materia nº 5/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
09
Ao Expediente ,
p/ decora.
3)
Ofício nº. 325/2019
Em
é angaratiba, 26 de junho de 2019.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex2 para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Maio de 2019.
Atenciosamente,
Renan rage €;
Presidente
PREVI - MANGARATIDA
FAMA)
VALA 9 99) D DDD DDD DDD 30011 Ddy
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Resumo Financpigo db
APLICAÇÕES
ITAU S/A — INVESTIMENTOS 162.336,1
1.481.680,11
446,
464.726,81]
755.436,57
20.69
BANCO BRADESCO — TAXA ADMINISTRATIVA
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE ...... ERA tara ink a senaçao e qóiqudo hn ai Rtga dança á
|
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2.933.321,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Contrib. Ativo Civil - CEDIDOS ES 7
Contrib. Servidor Ativo Civil - PREFEITURA
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Contrib. Servidor Ativo Civil - CAMARA
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Contrib. Servidor Ativo Civil - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
204,15
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Contrib. Servidor Ativo Civil - SAÚDE
Contrib. Servidor Ativo Civil - PREVI MANGARATIBA E
omp. Financ. Entre Reg. Geral e R.P.P/
Outras Receitas (Extorno de Tarifa Banc:
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Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil — Intra-Orçamentária — PREFEITURA
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil — Intra-Orçamentária - CÂMARA
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil — Intra-Orçamentária — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil — Intra-Orçamentária - SAÚDE
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204,15
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 5237,
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil — Intra-Orçamentária. PREVI MANGARATIBA 2.044,15)
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.301.785,8!
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
564,67)
33,76)
Plano Odontológico SISPMUM
Pensão Alimentícia
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Planos de Saúde
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL
Empréstimo Consignado Bradesco
265.359,41
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA
TOTAL GERAL /
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n Órgão / Entidade / Fundo Municipio.
a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
- MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586,
E PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
a 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
— 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
o+ não contabilizados na escrita.
E 7,0) 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
o NY e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
e contabilizados na escrita.
A SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
A Determinar o valor da diferença.
a Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
A Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi
tos er» função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
E dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
N SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/05/2019 ) R$ 00
d os ITENS 1 - Depósitos einda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
A 2 - Débitos vérios não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados iii
1| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil
A SOMA DOS
4 TENS es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS É
al
a
| Responsável pela contabilidade Cargo
J DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
| Matrícula Assinatura
E 31/05/2019
+
-| Responsável pelos Cheques Cargo
1 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diretor de Final
| Matricula Assinatura
| 31/05/2019
UB/UD/ ZU 1Y tsanco Itau d/A
—————————————
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 06/06/2019 às 08:25:19h
Descrição Saldo (R$)
Extrato de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Lançamento Ag.lOrigem Valor (R$) Saldo (R$)
06/06 SALDO ANTERIOR 0,00
31/05 SALDO 000
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos
Legenda:
*- Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú os
- Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- Ações movimentadas pela Bolsa de Valores md
- Crédito a compensar
Débito a compensar
- Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
- Poupança Automática
- Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes
<U-QUOmPk
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
n Órgão / Entidade / Fundo Município
E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
a MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Dexerminar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
E 2 - Deserminar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques em
o e ainda não apresentados no Banco.
o 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
= saRção contabilizados na escrita.
os
a SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Al Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
o em seus registros.
A Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
A Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1 SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ES 1%
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019 ) '
A Dos ENS 1 - Depósitos einda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
al 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
A SUBTRAIR apresentados Suttota
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
)
SUBTOTAL À ANEXO Ii!
E| SOMA DOS
4 ITENS Sia 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Es ai
OS REGISTROS CONTÁBEIS
L
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ê DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matricua Data Assinatura
, 31/05/2019
+
| Responsável pelos Cheques Cargo
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Matricuia Data Assinatura
31/05/2019
UD/VD/ZU 14
tsanco ao brasil
so. G335060811063886012
EA | Extrato conta corrente 0 06/06/2019 08:20:24
Cliente - Conta atual 30.40
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Perodo do 052019
Lançamentos
balhss Dt Agorigem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
18/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
08/05/2019 0000 14134 Crédito Fomecedor | 789.188 47.156,43C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14/05/2019 0000 13049 345 BB Prev RF IMA-B! 1.200.778 47.156,43 D
15/05/2019 0000 14049 3B 1.200.778 47.156,43C
15/05/2019 0000 13049 1.200.778 47.156,43 D 0,00
31/05/2019 0000 00000 0
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- Órgão / Entidade / Fundo Município
o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
o MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
á EE 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
do 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
NM não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
. e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
— contabilizados na escrita.
a SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
A Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
= Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/05/2019) Rs 6806
A DOS ENS 1 - Depósitos inda não creditados no extrato - ANEXO | Ts 0,00
' 2 - Débitos vérios não contabilizados - ANEXO 11 R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
A SUBTRAIR apresentados Subloial
DO 4-Créditos vários não contabilizados | 000]
Ê EEN ANEXO Lo dO]
4 SOMA DOS
I
TENS 910.4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM FS Eis
A OS REGISTROS CONTÁBEIS
L o
—) Responsável pela contabilidade Cargo
q DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícuta Data Assinatura
N 31/05/2019 |
+
| Responsável pelos Cheques Cargo
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA 1
pNtricua Data Assinatura
31/05/2019 |
“Banco Bradesco S/A
bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
https://Awww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/06/2019 - 08h31
Za
o Agência | Conta o Disponível (R$) e sem Baixa automática (R$) pia
e 00886 | 0000401-4 209.340,47 502.926,37 712.266,84
- Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o 30/04/2019 SALDO ANTERIOR 40.693,76
E 06/05/2019 Fa çda rd 22142 1.000.000,00 1.040.693,76
. ERON a UND 22142 172709 1.000.001,00
º ENT DONEE Sado 22142 -1.000.000,00 1,00
N 09/05/2019 ron PROD 22083 7.423,68 7.424,68
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 73 -7.423,68 1,00
o 10/05/2019 aro a Rea 2657013 331,50 332,50
o OO OURO SRT ALIDE MANGARAT 886130 424,47 756,97
o DRE De ARA E, EMANdaid ss6sao 512.293,87 513.050,84
Es 1052019 RAN En po ON 6043442 296,42 513.347,26
— REMESSA Eus 6046702 490,25 513.837,51
- pila PUNTEA DE FF 6049719 5.906,01 519.743,52
- EMETDRSE NERD Ir 6049839 5.119,34 524.862,86
o. DELES MEL DE REA ss6860 348.207,42 873.417,80
15/05/2010 MET PREF MUN ANGRA DOS R 7339269 331,50 873.749,30
- eta sra Hes, 1310859 381,60 874.130,90
dá REEETNORA MUNICIPAL DE MANGARAT Essas; s21g6 874.452,06
o EIA DE MANGARAT essas doa 874.561,84
o CREED MONICA DE MANGARAT gaco60) ae Bam is
EEE NETHICEIRE IMA-B5 ei “BELL 60A78 dB?
o 16/05/2019 o 947105 34.715,88 47.898,95
- PREPETTURA HONPAL DE MANGARAT cd 42447 ado
- COND NUA ACESÊRIDE ss6s00 75.859,70 124.183,12
- 17/05/2019 DE MCSA E END 886927 32.632,49 156.815,61
- aa LE FS 5 88617 124.182,12 32.633,49
E mos a ESdo Nat PIO RE IMA- 5 88620 32.631,49 2,00
E 21/05/2019 TRANSE CIGPARA GEPI 886009 91.471,98 91.473,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
06/06/2019 08:32
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ê TRANSF CC PARA CC PJ
o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT assssa Tasso id
TRANSF CC PARA CC PJ
si PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ese EnoagIo: BB2BS Las
TRANSF CC PARA CC PJ)
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 686731 Bsinogjem 321.760,89,
TRANSF CC PARA CC PJ
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT EM nuas Fred
N APLICACAO EM FUNDOS
DO CRADESCO ET RESLHSIMASIS 88622 -372.996,85 1,00
- TRANSF CC PARA CC PJ
OO POEHEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886276 315.157,33 315.158,33
APLIC/RESG EM FUNDOS
OSS A DESCO INST FIGELRE IMA-BS 285628 1.500.000,00 1.815.158,33
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 74 1.048.307,08 766.851,25
E” PAGAMENTO FUNCIONARIOS 75 -209.257,21 557.594,04
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 76 -2.367,40 555.226,64
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7 -19.455,16 535.771,48
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 78 -12.948,57 522.822,91
A TRANSF CC PARA CC PJ
. DRE DE MANGARA SR 886324 -33.000,00 489.822,91
TRANSF CC PARA CC PJ
o SOIS ONDACAO MARIO PEIXOTO Bsç068 408,30 490.231,21
TRANSF CC PARA CC PJ
= PREVI DE MANGARATIBA 886388 2.044,18 492.275,39
TRANSF CC PARA CC PJ
e PREVI DE MANGARATIBA 886389 2.044,15 494.319,54
o CHEQUE 981 132.061,42 362.258,12
PAGAMENTO CONTAS 2752019 -76.016,29 286.241,83
a TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SISPMUM 1548457 -33,76 286.208,07
Em TED DIF: L.CC H.BANK
ER pa endi 1548521 -564,67 285.643,40
= TED D CC HBANK*
. DEST EU DE NCIA 1548458 42.886,51 242.756,89
APLICACAO EM FUNDOS
o OSS EI PODER PUALICS 2271 59.000,00 183.756,89
APLICACAO EM FUNDOS
a BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 ido =180,000,00) 3.756,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
- INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ PRIOR. ni Busta
TRANSF CC PARA CC PJ
á: BENEDITA PEREIRA DA SILVA id hi Eid
- TRANSF CC PARA CC PJ
EDITE DA CONCEICAO OLIVEIRA fcatadá 2.173,80 asa
m— Total 4.249.527,31 -4.290.135,19 8s,88
- Os dados acima têm como base 06/06/2019 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
o Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o 30/05/2019 SALDO ANTERIOR 85,88
TRANSF CC PARA CC PJ
o 0601 O ETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886310 40.284,46 40.370,34
Total 40.284,46] 0,00] 40.370,34
of?
“RO
06/06/2019 08:32
)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594
ado
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019) Ps Siad
neo 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainca não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO I!!
SOMA DOS
mENSASA, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Es dBa:ida di
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula
Assinatura
31/05/2019
Responsável pelos Cheques
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Cargo
Diretor de Finangas
Matricula
Assinatura
31/05/2019
INST PREV MUNIC MANGARATIBA Período: 02/05 a 31/05/2019 Folha 002002 Ag./Conta 4814/01097-3
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI NC
Ag.'Conta'Subconta 4814/01097-3/201 CNPJ 06.175.696/0001-73
Informações Complementares do Fundo
Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
Público Alo este fundo destna-se a Pessoas Fisicas e Jurídicas.
Resumo do Período - Total (R$)
Descrição Quantidade de cotas Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR 3.535,81592 162.336,17
APLICACOES 000
RESGATES 000
RENDIMENTO-BASE CALC. IR” 479190
SALDO BRUTO ATUAL 353581592 163.196,91
TOTAL LIVRE DE IOF 3.535,81592 163.196,91
TOTAL SUJEITO A IOF 0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE*” 163 196,91
IR VIRTUAL NO PERIODO 71878
RENDIMENTO BRUTO NO MES 860,74
* Valor fá deduzido de IOF, quando houver
** Totalcalculado com base no valor da cota em 31.05.2019 ja deduzido de IOF e IR na data.
Movimentação no Período
Data Histórico Término Valor da Cota Quant. Cotas ValoremR$ Saldo em Cotas Posição em R$
CarOF/Aniv
após a data
30/04/19 SALDO ANTERIOR 459119420 3.535,81592 353581592 162336,17
3105/19 IR VIRT. LEI 10892 n1878
3105/19 SALDO FINAL 481553770 3.535,81592 3.535,81592 163.196,91
TOTAL LIQ P/RESG* 163.196,91
(') Total caleulado com base no valo! da cota de 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data,
Posição por Aplicação
| Data da Aplicação 14/08/2018 — CotaAplcação: 43,5570160 Qtde. de Cotas 353581592 |
| Data Última Tributação 31/05/2019 Cota última Tributação 46,1553770 Saldo Bruto 163.196,91
Valor Rendimento 0,00 Base Trb. IR 0.00 Valor IR 0,00
Valor LO. F 0,00 Saldo Liquido 163.196,91
Emissão em 04/08/2019 Relatório para simples conferência
Gestor tau Unibanco S.A CNPJ 60 701.190/0001-04
Praça Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Admnistrado por Itau Unibanco SA. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
4814-01097-3-04062019 FIO22 04/06/2019 FIRTPFO1 G0128 0005230
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606
) b PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valcr da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos er? função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o.
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/05/2019 ) R$ 753.509,86
o se NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
12 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não ug
SUBTRAIR apresentados
DO 4-Créditos vários não contabilizados [| 000]
SUBTOTAL A ANEXO lil —
SOMA DOS
mENSiSe SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Es JEiooide
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019 | Es
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | fetor de Finanças
,
Matrícula Data Assinatura á
31/05/2019 |
PREVI MANGARATIBA sto
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO NA
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 02/05/2019 a 31/05/2019
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldo em Participação em
Produto CNPJ 30/04/2019 31/05/2019 31/05/2019
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 755.436,57 753.509,86 100,00 %
Total 755.436,57 753.509,86 100,00 %
Administradores CNPJ
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 02/05/2019 a 31/05/2019
FIDC PREMIUM-SR
1
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto RO? 1052 Valor Líquido
30/04/2019 Saldo Inicial 142869192 528761,00270000 755.436,57 0,00 0,00 755.436,57
31/05/2019 Saldo Final 142504810 528761,00270000 753.509,86 0,00 0,00 753.509,86
a STR AAA Ad iii iii E e
Rendimento 1.926,71 -1.926,71
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
—"""D"D"[D"D""""[00 e a SA VBNOY AO
FIDC PREMIUM-SR -0,26 % -1,44 % -215%
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/06/2019
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração é Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 à
gina 1 de 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50608
1% PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
qdo G
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Deserminar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E read
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS (34/05/2019 ) es
Pen 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contebilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO |!
SOMA DOS ==
ITENS Ee SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps ss
OS REGISTROS CONTÁBEIS :
—| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA tor de Finangas
Matrícula Data Assinatura 8
31/05/2019
UB/VO/ZU 4
tsanco ao Brasn
g | Q G335060811063886009
Eai Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 1340 APORTE DB
É MA
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Méês/ano referência MAIO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 506.834,18 28.737,337647
31/05/2019 SALDO ATUAL 513.800,07 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 506.834,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.965,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.965,89
SALDO ATUAL = 513.800,07
Valor da Cota
30/04/2019 17,636782569
31/05/2019 17,879181388
Rentabilidade
No mês 1,3743
No ano 5,3699
Últimos 12 meses 12,9841
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 14.045,32 5.569,525297
31/05/2019 SALDO ATUAL 14.136,03 5.569,525297 5.569,525297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.045,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 90,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90,71
SALDO ATUAL = 14.136,03
Valor da Cota
30/04/2019 2,521817216
31/05/2019 2,538103300
Rentabilidade
No mês 0,6458
No ano 2,6236
Ultimos 12meses 6,9604
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 605.371,33 211.759,990355
14/05/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 16.180,976131 2914313056 227.940,966486
15/05/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 16.193,038749 2,912142108 244.134,005235
15/05/2019 RESGATE 47.156,43 16.193,038750 2912142108 227.940,966485
Aplicação 04/01/2019 47.156,43 16.193,038750
31/05/2019 SALDO ATUAL 685.001,89 227.940,966485 227.940,966485
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 605.371,33
APLICAÇÕES (+) 94.312,86
RESGATES (-) 47.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.474,13
SALDO ATUAL = 685.001,89
Valor da Cota
30/04/2019 2,858761596
UD/VD/ZU 14
tsanco ao Brasi
31/05/2019 3,005172339
Rentabilidade
No mês 5,1214
No ano 15,0000
Últimos 12 meses 32,0189
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 294.423,29 117.929,211543
31/05/2019 SALDO ATUAL 297.209,51 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 294.423,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 1,0)
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.786,22 AS
SALDO ATUAL = 297.209,51
Valor da Cota
30/04/2019 2,496610312
31/05/2019 2,520236590
Rentabilidade
No mês 0,9463
No ano 4,6047
Últimos 12 meses 11,0653
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 61.005,98 28.136,024917
31/05/2019 SALDO ATUAL 61.328,98 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.005,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 323,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 323,00
SALDO ATUAL = 61.328,98
Valor da Cota
30/04/2019 2,168251489
31/05/2019 2,179731466
Rentabilidade
No mês 0,5294
No ano 2,5380
Ultimos 12meses 6,2385
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50615
. 3»
ç(N
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
tos er? função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ê SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019 ) R$ 1415608
A o ao e 1 - Depósitos zinda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
A SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4-Créditos vários não contabilizados [ 000]
SOMA DOS
TENS 34 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM s4338 05
al OS REGISTROS CONTÁBEIS amo
Al
“| Responsável pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
” Matrícula Assinatura Fu
A]
31/05/2019
a
“| Responsável pelos Cheques Cargo
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA iretor de Finan
Matrícula Assinatura
31/05/2019
UB/UO/ZUIY
Banco ao Brasi
g G335060811063886009
= Emo | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/06/2019 08:15:11
Cliente
— Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
MAIO/2019
- PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
N Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 506.834,18 28.737,337647
Ê 31/05/2019 SALDO ATUAL 513.800,07 28.737,337647 28.737,337647
di Resumo do mês
=” SALDO ANTERIOR 506.834,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
es RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.965,89
= IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
Em RENDIMENTO LÍQUIDO 6.965,89 o
SALDO ATUAL = 513.800,07 2 dO)
Valor da Cota NA
di 30/04/2019 17,636782569
N 31/05/2019 17,879181388
Rentabilidade
= No mês 1,3743
No ano 5,3699
i Ultimos 12 meses 12,9841
gi BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 14.045,32 5.569,525297
31/05/2019 SALDO ATUAL 14.136,03 5.569,525297 5.569,525297
o Resumo do mês
o SALDO ANTERIOR 14.045,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
= RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 90,71
e IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 90,71
N SALDO ATUAL = 14.136,03
Valor da Cota
ai 30/04/2019 2,521817216
3105/2019 2,538103300
Rentabilidade
ád No mês 0,6458
= No ano 2,6236
Últimos 12meses 6,9604
= BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
pa Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 605.371,33 211.759,990355
= 14/05/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 16.180,976131 2,914313056 227.940,966486
di 15/05/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 16.193,038749 2,912142108 244.134,005235
— 15/05/2019 RESGATE 47.156,43 16.193,038750 2912142108 227.940,966485
= Aplicação 04/01/2019 47.156,43 16.193,038750
31/05/2019 SALDO ATUAL 685.001,89 227.940,966485 227.940,966485
= Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 605.371,33
— APLICAÇÕES (+) 94.312,86
RESGATES (-) 47.156,43
am RENDIMENTO BRUTO (+) 32.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
“ JOFO 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.474,13
SALDO ATUAL = 685.001,89
Valor da Cota
30/04/2019 2,858761596
UD/UD/ZU Iy tsanco ao brasil
31/05/2019 3,005172339
Rentabilidade
No mês 5,1214
No ano 15,0000
Últimos 12meses 32,0189
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 294.423,29 117.929,211543
31/05/2019 SALDO ATUAL 297.209,51 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 294.423,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.786,22
SALDO ATUAL = 297.209,51 dB
Valor da Cota DA
30/04/2019 2,496610312
31/05/2019 2,520236590
Rentabilidade
No mês 0,9463
No ano 4,6047
Últimos 12 meses — 11,0653
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 61.005,98 28.136,024917
31/05/2019 SALDO ATUAL 61.328,98 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.005,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 323,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 323,00
SALDO ATUAL = 61.328,98
Valor da Cota
30/04/2019 2,168251489
31/05/2019 2,179731466
Rentabilidade
No mês 0,5294
No ano 2,5380
Últimos 12meses — 6,2385
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
D=MONSTRAÇÃO DA CONTA 50736
ndo
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Deter:ninar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/05/2019 ) R$ 685.001,89
pas TENs 1 - Depósitos einda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vérios não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4-Créditos vários não contabilizados [| 000]
SOMA DOS
ITENS3€4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula
Data
Assinatura
31/05/2019
Responsável pelos Cheques
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Cargo
Ba
Matrícula
Data
ssinatura
31/05/2019
RS 685.001,89
UD/UD/ ZU IY tsanco ao brasi
g | G335060811063886009
ES | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/06/2019 08:15:11
Cliente : S
Agência 3836:9 0)
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA AGR
Mês/ano referência MAIO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 506.834,18 28.737,337647
31/05/2019 SALDO ATUAL 513.800,07 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 506.834,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.965,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.965,89
SALDO ATUAL = 513.800,07
Valor da Cota
30/04/2019 17,636782569
31/05/2019 17,879181388
Rentabilidade
No mês 1,3743
No ano 5,3699
Últimos 12 meses 12,9841
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 14.045,32 5.569,525297
31/05/2019 SALDO ATUAL 14.136,03 5.569,525297 5.569,525297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.045,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 90,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90,71
SALDO ATUAL = 14.136,03
Valor da Cota
30/04/2019 2,521817216
31/05/2019 2,538103300
Rentabilidade
No mês 0,6458
No ano 2,6236
Últimos 12 meses 86,9604
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 605.371,33 211.759,990355
14/05/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 16.180,976131 2,914313056 227.940,966486
15/05/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 16.193,038749 2912142108 244.134,005235
15/05/2019 RESGATE 47.156,43 16.193,038750 2,912142108 227.940,966485
Aplicação 04/01/2019 47.156,43 16.193,038750
31/05/2019 SALDO ATUAL 685.001,89 227.940,966485 227.940,966485
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 605.371,33
APLICAÇÕES (+) 94.312,86
RESGATES (-) 47.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.474,13
SALDO ATUAL = 685.001,89
Valor da Cota
30/04/2019 2,858761596
UB/UO/ZUIY
tanco ao brasi
31/05/2019 3,005172339
Rentabilidade
No mês 5,1214
No ano 15,0000
Ultimos 12 meses 32,0189
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 294.423,29 117.929,211543
31/05/2019 SALDO ATUAL 297.209,51 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 294.423,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ab
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.786,22 NM
SALDO ATUAL = 297.209,51
Valor da Cota
30/04/2019 2,496610312
31/05/2019 2,520236590
Rentabilidade
No mês 0,9463
No ano 4,6047
Últimos 12 meses 11,0653
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR
61.005,98
28.136,024917
31/05/2019 SALDO ATUAL 61.328,98 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.005,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 323,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 323,00
SALDO ATUAL = 61.328,98
Valor da Cota
30/04/2019 2,168251489
31/05/2019 2,179731466
Rentabilidade
No mês 0,5294
No ano 2,5380
Últimos 12 meses 6,2385
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS, Maio DE 2018
CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
9+ 1 - Deserminar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
do 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
N não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
E: e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
= SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
a Determinar o valor da diferença.
d Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
- Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
N tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
- Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
a SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019 ) Re Asas
- Bor TENS 1 - Depósitos einda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
- 2 - Débitos vários não contebilizados - ANEXO II RS 0,00
. 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
' DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00
a SOMA DOS 1
ITENS 3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs PRETA
s OS REGISTROS CONTÁBEIS
—| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019
—| Responsável pelos Cheques Cargo
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019
G Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica
ml
Depositário / Administrador Endereço Emissão Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 04/06/2019 07/06/2019
EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA
ÊL ” o
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 31/05/2019
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO Estr em los ana Soesgdes
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,52%
I
Saldo Anterior
É
Tr
Valor Principal |Qtde. de Cotas | Valor em R$ Renda Total LO.F. Base Cálc. I.R.
LR.R.F.
44.892,05 13.852,42301 44.966,11 74,06
Total de Aplicações 130.727,19 40.166,99396
a
Total de Resgates 7.400,98 2.283,73534 7.423,68
Redução Cotas IRRF
pm Es ui.
IOF Provisão
IR sem IOF Provisão
Saldo Atual
166.810,68 592,42
Rendimento Mês
Reembolso da CPMF
I
Total IRRF
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emi
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valcr da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
jo Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019 ) R poa
A de EE Ns 1 - Depósitos einda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vérios não contabilizados - ANEXO II [RS 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
a SUBTRAIR apresentados Subtata,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil
SOMA DOS
ITEN
S8eM SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ BB
A OS REGISTROS CONTÁBEIS
I
—| Responsável pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019
-] Responsável pelos Cheques Cargo /
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diretor de Finangás
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019
UD/VD/ ZU 14
tsanco ao brasi
2 | G335060811063886009
Em | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 08/06/2019 08:18:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
MAIO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 506.834,18 28.737,337647
31/05/2019 SALDO ATUAL 513.800,07 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 506.834,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 0
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.965,89 ÃO
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 aaAN
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.965,89
SALDO ATUAL = 513.800,07
Valor da Cota
30/04/2019 17,636782569
31/05/2019 17.879181388
Rentabilidade
No mês 1,3743
No ano 5,3699
Últimos 12 meses 12,9841
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 14.045,32 5.569,525297
31/05/2019 SALDO ATUAL 14.136,03 5.569,525297 5.569,525297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.045,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 90,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90,71
SALDO ATUAL = 14.136,03
Valor da Cota
30/04/2019 2,521817216
31/05/2019 2,538103300
Rentabilidade
No mês 0,6458
No ano 2,6236
Ultimos 12 meses 6,9604
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 605.371,33 211.759,990355
14/05/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 16.180,976131 2,914313056 227.940,966486
15/05/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 16.193,038749 2912142108 244.134,005235
15/05/2019 RESGATE 47.156,43 16.193,038750 2,912142108 227.940,966485
Aplicação 04/01/2019 47.156,43 16.193,038750
31/05/2019 SALDO ATUAL 685.001,89 227.940,966485 227.940,966485
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 605.371,33
APLICAÇÕES (+) 94.312,86
RESGATES (-) 47.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.474,13
SALDO ATUAL = 685.001,89
Valor da Cota
30/04/2019 2,858761596
UB/UO/ZUIY
Banco ao brasil
31/05/2019 3,005172339
Rentabilidade
No mês 5,1214
No ano 15,0000
Ultimos 12meses 32,0189
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 294.423,29 117.929,211543
31/05/2019 SALDO ATUAL 297.209,51 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 294.423,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.786,22 3
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ] 0,00 A
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.786,22
SALDO ATUAL = 297.209,51
Valor da Cota
30/04/2019 2,496610312
31/05/2019 2,520236590
Rentabilidade
No mês 0,9463
No ano 4,6047
Ultimos 12 meses 11,0653
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 61.005,98 28.136,024917
31/05/2019 SALDO ATUAL 61.328,98 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.005,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 323,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 323,00
SALDO ATUAL = 61.328,98
Valor da Cota
30/04/2019 2,168251489
31/05/2019 2,179731466
Rentabilidade
No mês 0,5294
No ano 2,5380
Últimos 12meses 6,2385
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293
il
SÃO
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos er função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019 ) R$ 297.209,51
nos na pis 1 - Depósitos einda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vérios não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO |!
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matricula
Data
31/05/2019
Assinatura &
Responsável pelos Cheques
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Cargo
Matrícula
Data
Assinatura
31/05/2019
R$ 297.209,51
UB/VO/ZU 4
tranco go brasil
g t 350 G335060811063886009
! . i A 06/06/2019 08:15:11
ima: | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal NA
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 506.834,18 28.737,337647
31/05/2019 SALDO ATUAL 513.800,07 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 506.834,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.965,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.965,89
SALDO ATUAL = 513.800,07
Valor da Cota
30/04/2019 17,636782569
31/05/2019 17,879181388
Rentabilidade
No mês 1,3743
No ano 5,3699
Últimos 12 meses — 12,9841
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 14.045,32 5.569,525297
31/05/2019 SALDO ATUAL 14.136,03 5.569,525297 5.569,525297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.045,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 90,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90,71
SALDO ATUAL = 14.136,03
Valor da Cota
30/04/2019 2,521817216
31/05/2019 2,538103300
Rentabilidade
No mês 0,6458
No ano 2,6236
Últimos 12meses 6,9604
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 605.371,33 211.759,990355
14/05/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 16.180,976131 2,914313056 227.940,966486
15/05/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 16.193,038749 2912142108 244.134,005235
15/05/2019 RESGATE 47.156,43 16.193,038750 2,912142108 227.940,966485
Aplicação 04/01/2019 47.156,43 16.193,038750
31/05/2019 SALDO ATUAL 685.001,89 227.940,966485 227.940,966485
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 605.371,33
APLICAÇÕES (+) 94.312,86
RESGATES (-) 47.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.474,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.474,13
SALDO ATUAL = 685.001,89
Valor da Cota
30/04/2019 2,858761596
UB/UD/ ZU 1Y
tranco ao brasil
31/05/2019 3,005172339
Rentabilidade
No mês 5,1214
No ano 15,0000
Ultimos 12meses 32,0189
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 294.423,29 117.929,211543
31/05/2019 SALDO ATUAL 297.209,51 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 294.423,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.786,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 3H
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.786,22 mM
SALDO ATUAL = 297.209,51
Valor da Cota
30/04/2019 2,496610312
31/05/2019 2,520236590
Rentabilidade
No mês 0,9463
No ano 4,8047
Últimos 12 meses 11,0653
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR
61.005,98
28.136,024917
31/05/2019 SALDO ATUAL 61.328,98 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.005,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 323,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 323,00
SALDO ATUAL = 61.328,98
Valor da Cota
30/04/2019 2,168251489
31/05/2019 2,179731466
Rentabilidade
No mês 0.5294
No ano 2,5380
Últimos 12meses 6,2385
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
o Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANCARATIBA MANGARATIBA
o MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53634
, 3»
)
)
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Decerminar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
4 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
A Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
g]
4 tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
4 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
al, n
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
À SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019 ) ES BosuaDoo
A Rosas 1 - Depósitos ginda não creditados no extrato - ANEXO | R$
4 2 - Débitos vérios não contebilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 SUBTRAIR apresentados Subtotal,
4 DO 4-Créditos vários não contabilizados [ 0,00,
14 SOMA DOS o
m
ENGies SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM COLLINS
A OS REGISTROS CONTÁBEIS À
4 e
a
“J Responsável pela contabilidade Cargo
n DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula Data Assinatura
E1/05/2019
+ E
1 Responsável pelos Cheques Cargo
h DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Dirdor de Finanças
teta Data Assinatura /
31/05/2019)
bradesco
Extrato Consolidado
6
Rodeio
PREVI DE
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
MANGARATIBA
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Período: 30/04/2019 a 31/05/2019
Saldo em Saldo em
Produto CNP. 30/04/2019 31/05/2019 31/05/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 419.760,70 503.042,06 100,00%
Total o E — 419.760,70 503.042,06 100,00%
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto IR(1) LO.F(2) Valor Líquido
30/08/2019 Saldo Inicial TISOAsBIO 239 5OLSSISEOSO 415.760,70 500 3,09 415.760,70
15/05/2019 Aplicação 1,76182180 489.041, 95645660 861.604,78 0,00 0,00 861.604,78
17/05/2019 Aplicação 1,7553480 70.745,09526890 12418212 0,00 0,00 12418212
20/05/2019 Aplicação 1,75720860 18.570,07187420 32.631,49 0,00 0,00 32.631,49
22/05/2018 Aplicação 1,76156410 211.742,85486630 372.996,85 0,00 0,00 272.996,85
28/05/2019 Resgate 1,76885260 (548.007, 34165080) 000,00) ces 0.000,00
30/05/2019 Aplicação 1,7281110 101.533,66029800 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
31/05/2039 Saldo Final 1,7485490 283.427, 14905400 503.042,06 0,00 0,00 503.042,06
Rendimento Bruto 11.866,12
Mensagem
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,39% 1,07% 5,37% 13,03%
CDI 0,54% 0,52% 2,59% 6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO 0,70% 0,98% 10,40% 26,42%
IBOVESPA MÉDIO 1,33% 0,73% 11,73% 27,34%
IPCA 0,57% 0,75% 2,24% 4,94%
PTAXV (0,12%) 1,25% 1,70% 5,45%
Central de Atendimento
Valores em Reais
Extrato emitido em: 04/06/2019 09:01:08
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Página 1 de 2
«” bradesco
Extrato Consolidado
NA
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram..bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
Período: 30/04/2019 a 31/05/2019
Extrato emitido em: 04/06/2019 09:01:08
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
CONCILIL ÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6
D=MONSTRAÇÃO DA CONTA 53639
58
dO
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Decorrinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Deerminar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e aínda não apresentados no Banco.
4 - De:erminar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
coritabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determ:nar o valcr da diferença.
Revisar as sornas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos d: Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS LTIMO DIA DO MÊS (34/05/2019) R$ 1,00
DOS ITENS Fr
1e2 1 - Depósit inda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contebilizados - ANEXO II TRs 0,00
3 - Cheques emitidos e ainca não
SUBTRAIR apresertados Enbtora)
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO |!
SOMA DOS .
! ae
TENIS ará SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Es ERA
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula Assinatura
smosors | 6 )
Responsável pelos Cheques
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Cargo
Direlpr de Finanças
Matricula
f ssinatura
31/05/2019] |
Banco Bradesco S/A
] (1
bradesco
net empresa
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/06/2019 - 08h33
a
ando
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 6.579,61 6.579,61
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
a Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
- 30/04/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
09/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 1.200,00 1.201,00
di PAGTO ELETRON COBRANCA
PROC 278, OS 071, C&M, 03/12 E 200,00 1,00
o 13/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 2.272,82 2.273,82
a CHEQUE E
DEP/ESP 200 2.272,82 1,00
— 15/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 144,00 145,00
TARIFA BANCARIA
z CestaEmpresarial3 20519 ss 00 +00
= 16/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 230,35 231,35
PAGTO ELETRON COBRANCA
q INTERNET, PROC 273/19, OS 067/19 sa Estao 0
ESTORNO TARIFAS
o 17/05/2019 CestaEmpresarial3 20119 132,50 133,50
” ESTORNO TARIFAS 20519 144,00 277,50
CestaEmpresarial3
DEPOSITO EM DINHEIRO
am 21/05/2019 O PROPRIO FAVORECIDO 252107 0,45 277,95
= TRANSF CC PARA CC PJ
28/05/2019 PREVI DE MANGARATIBA 886324 33.000,00 33.277,95
— PAGAMENTO FUNCIONARIOS 38 -12.304,84 20.973,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 39 -12.926,22 8.046,89
= PAGAMENTO FUNCIONARIOS 40 -7.157,05 889,84
- 29/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 18.145,04 19.034,88
PAGAMENTO CONTAS
o DIVERSOS RECEBIMENTOS 2762019 -1.397,80 17.637,08
TED D CC HBANK*
= DEST. PREVI DE MANGARATIBA 1548453 -582,05 17.055,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E: INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -7.740,63 9.314,40
n PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -4.257,68 5.056,72
- PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 -796,74 4.259,98
dá TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886388 -2.044,18 2.215,80
ii TRANSF CC PARA CC PJ
. PREVI DE MANGARATIBA 886389 2.044,15 171,65
CONTA DE TELEFONE
o INTERNET --OI FIXO 5961703 -170,65 1,00
Total 55.269,16 -55.269,16 1,00
Os dados acima têm como base 06/06/2019 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.
ds Últimos Lançamentos
- Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/06/2019 SALDO ANTERIOR -7,20
E BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 8,20 1,00
Total 8,20 0,00 1,00
of
06/06/2019 08:33
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
N Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238
- BN. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
A 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
A contabilizados na escrita.
il SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
A Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
a Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/05/2019) RE 000
LETS
A DOS TENS 1 - Depósitos einda não creditados no extrato - ANEXO | [Rs 0,00
+ 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II ES 0,00
3 - Cheques emitidos e ainaa não
A SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4-Créditos vários não contabilizados [| 000]
1 SOMA DOS
ITEN
ENS 9:64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg 000
A OS REGISTROS CONTÁBEIS
—| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula Data Assinatura
suosrors S
=| Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019
UDIVO/ ZU IY
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 06/06/2019 - 09:19
Mês: Maio/2019
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
02/05/2019 000000 DEB.AUTOR.
29/05/2019 000237 CRED TED
29/05/2019 000237 CRED TED
31/05/2019 000001 DEB.AUTOR.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Inter net pankiNg..VAIAA
Valor
0,00
43.599,87 D
582,05 C
42.886,51
43.468,56 D
Saldo
43.599,87
0,00 €
582,05 €
43.468,56 C
0,00
UD/VO/2U 1 Y
CAIX
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 06/06/2019 - 09:19
Mês: Maio/2019
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
02/05/2019 000000 DEB.AUTOR.
29/05/2019 000237 CRED TED
29/05/2019 000237 CRED TED
31/05/2019 000001 DEB.AUTOR.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Inter net Banking... CAIXA
Valor
0,00
43.599,87 D
582,05 €
42.886,51 C
43.468,56 D
Saldo
43.599,87 C
0,00 €
582,05 C
43.468,56 C
0,00 €
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55240)
tp
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019 ) RS 6.580,60
sos TENS 1 - Depósitos einda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vérios não contebilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4-Créditos vários não contabilizados [ 000]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 -
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ns 658060
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula Data Assinatura
51/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA jretor de Finan:
Matrícula Data £ssinatura
31/05/2019
auuI IBJOL
dWd9 ep osjoquisoy
vE69L'9TO" E
SeW ojuouipuoy
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SZBOIPEE GLOCDOOE :uo vjo3 oJNaNd NAICOd IXVN VXIA Vl
6TOZ/S0/TE V TO 9/8PE'ST s/9880 a TODO 0€EZ'Z90'9€0
opouad ejuog eiouaby ajosuog Iema ejusi|o OP FAND
cena camas aa a E ease eemsmmmpmço vma 1
VEILVIVONEK HA IAMHA - VSIUdNI
610Z2/90/L0 6TOZ/90/P0 dS - oDseSO - BIPA ETTA - N/S 'sn9q 9P Spepto ZT-T00/Bb6'9PL'090 LAND V/S Oosspeig ooueg
OESSoJdu; OESSIWI 05s10pua JopeJjsIuIupy / ouegIsodag
eoIpunf vossag - sojefisas o sogãeo!de ap jesuou ajugaoJduos
ar Legey ve 'BL6Ez o0'0 dos'0/927 LVOZIEZLL oN OPIO9Y OUAEjSo 12 - NA BJSSUBUIJ OBSINQujuO) d d (egos) LOZO 66 TZ VEL
asp'Les'ey veBzoez o0'0 qo/'07977 SOAVIIIAVA SORVIONICIAZAA SOLIA3HO SONLNO leecoer
asr'Leger veezeez 000 ao/'oz9zz SONIVIONICIAZAA SOLIAIHO SONLNO 66T9ELL
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Betha Sistemas
«IO DE JANEIRO Exercício de 2019
«NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Página: 111
«elação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019 Data : 07/06/2019
> Conta] Másc. Contábil | Descrição Data Valor da Receita
> 50654 2.1,8.8.1.01.99.01.00.000000 INSS 24/05/2019 2.325,33
— 50657 2.1.88.1.01.99.04.00.000000 LRRF 24/05/2019 68.530,37
50658 2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000 PENSOES ALIMENTICIAS 24/05/2019 2.367,40
= 50659 2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000 SAÚDE UNIMED 24/05/2019 55.521,11
50660 2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000 ASPEMARJ 24/05/2019 654,00
50661 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000 SAUDE BRADESCO 24/05/2019 12.410,36
= 50663 2.1,88.1.01.99.10.00.000000 EMP. CAIXA ECONÔMICA 24/05/2019 43.468,56
50671 2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO 24/05/2019 77.414,09
” 55229 2.1.88.1.01.99.20.00.000000 Contribuição Servidor RPPS 24/05/2019 2.044,18
56370 2.1.88.1.01.99.21.00.000000 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba) 24/05/2019 564,67
56401 2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM) 24/05/2019 33,76
o Total do dia : 265.333,83
= 50657 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000 IRRF 30/05/2019 25.58
- a P Total do dia : 25,58
= 4 Total no Período 265.359,41
MANGARATIBA,
Daniele SA Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
“Renan Fraga Oggioni Deilton Lopes de OI
—Presidente Diretor de Finant
RIO DE JANEIRO
ANSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Salancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Maio
Página: 1/5
Saldo Inicial Suplementação
é Empen.no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
a Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Órgão 1 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI
— Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
> 04.122 Administração Geral
— 04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL
3.3.90.14.00.00.00.00 0127 .000000 Diárias - Civil
18 7.000,00 0,00
o 200,00 200,00
- 0,00 0,00
0,00 0,00
— 3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo
= 17 1.000,00 0,00
0,00 0,00
à 0,00 0,00
- 0,00 0,00
* 3.3.90.33.00.00.00.00 0127 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção
o 18 2.000,00 0,00
a 0,00 0,00
0,00 0,00
= 0,00 0,00
” 33.90.39 99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
o 19 5.000,00 0,00
- 530,00 830,00
N 0,00 300,00
0,00 300,00
= Totais da Unidade : 18:000,00 a
730,00 1.030,00
ds 0,00 300,00
N 0,00 300,00
Totais do Orgão 18.000,00 do
730,00 1.030,00
E 0,00 300,00
- 0,00 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
néiclo
Ordinário
6.800,00
200,00
0,00
200,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
4.170,00
530,00
0,00
530,00
13.970,00
730,00
0,00
730,00
13.970,00
730,00
0,00
730,00
RIO DE JANEIRO
ANSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
«alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Maio
Página: 2/5
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Saldo Inicial
N Empen. no Mês
o Liquid. no Mês
Deação Pag. no Mês
E Órgão 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
— Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
E 04 Administração
> 04,122 Administração Geral
— 04.122.0002
04.122.0002.2.205
3.1.90.11.00.00.00.00 0127 .000000
1 1.650.000,00 0,00
0,00 644.410,00
N 46.064,71 226.626,27
o 46.064,71 226.626,27
— 3.1.90.13.00.00.00.00 0127 .000000 Obrigações Patronais
- 2 130.000,00 0,00
0,00 111.150,00
E 7.523,96 37.718,56
- 7.523,96 37.718,56
— 3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo
- 8 20.000,00 0,00
im 0,00 3.500,00
0,00 3.500,00
ã 0,00 3.500,00
” 3.3.90.35.00.00.00.00 0127 .000000 Serviços de Consultoria
A 4 98.000,00 0,00
A 0,00 15.600,00
N 0,00 8.000,00
1.200,00 6.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica
8 5.000,00 0,00
o 0,00 0,00
- 0,00 0,00
o 0,00 0,00
— 3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
a 8 205.000,00 0,00
0,00 6.803,54
o 400,55 3.289,09
pm, 400,55 3.059,19
— 3.3.90.48.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
- T 34.000,00 0,00
o" 1.539,54 4.960,74
1.539,54 4.960,74
= 0,00 3.421,20
Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
alo
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.005.590,00
417.783,73
0,00
417.783,73
Ordinário
18.850,00
73.431,44
0,00
73.431,44
Ordinário
16.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
82.400,00
10.800,00
0,00
10.800,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
198.196,46
3.514,45
229,90
3.744,35
Ordinário
29.039,26
0,00
1.539,54
1.539,54
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ANSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
“Salancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
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Exercício de 2019
Maio
Página: 3/5
Saldo Inicial Suplementação
= Empen. noMês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Ê Detação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Liq. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
E Órgão 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
— Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
> 04.122 Administração Geral
— 04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
3.3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores
id 3.000,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00
— 4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais Permanentes
- 8 40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00
09 Previdência Social
> 09.272 Previdência do Regime Estatutário
— 09.272.0052 Administração Geral
09.272.0052.2.216 | ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS
— 3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Benefícios Previdenciários
N 10 4.000.000,00 0,00 0,00
445.251,75 3.515.287,24 0,00
A 445.251,75 846.288,26 0,00
a 445.251,75 846.288,26 0,00
a) Previdência Social
— 09.272 Previdência do Regime Estatutário
— 092720181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est
09.272.0181.2.217 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
EU 16.420.000,00 0,00 0,00
E» 0,00 16.330.042,96 0,00
A 1.311.195,80 6.283.767,03 0,00
o 1.311.195,80 6.283.767,03 0,00
— 31.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 Indenizações Restituições Trabalhistas
= 2 40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
di: 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00
— 3.3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 Pensão
- 8 4.009.000,00 0,00 0,00
o 0,00 3.193.655,02 0,00
254.839,88 1.229.186,13 0,00
- 254.839,88 1.229.186,13 0,00
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4.000.000,00
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Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
40.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
484.712,76
2.668.998,98
0,00
2.668.998,98
Ordinário
89.957,04
10.046.275,93
0,00
10.046.275,93
Ordinário
40.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
815.344,98
1.964.468,89
0,00
1.964.468,89
RIO DE JANEIRO
ANSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
<alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Maio
Página: 4/5
- Dotação
Saldo Inicial Suplementação
Empen.no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liçuid. até o Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul, no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
o Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
— Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
28 Encargos Especiais
— 28.846 Outros Encargos Especiais
28.846.0999.2.219
9.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000
Totais da Unidade
28.846.0999 Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
14
Reserva de Contingencia
300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26.954.000,00 0,00
446.791,29 23.825.409,50
2.066.816,19 8.641.336,08
2.066.476,65 8.639.566,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
26.954.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
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Ordinário
300.000,00
0,00
0,00
0,00
3.128.590,50
15.185.273,42
1.769,44
15.187.042,86
“RIO DE JANEIRO
“NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Maio
Página: 5/5
Saldo Inicial Suplementação Redução
Empen. no Mês — Empen. até o Mês Anul. no Mês
. Liquid. no Mês — Liguid. até o Mês Liq. Anul. Mês
Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Órgão 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade: 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00.00 0127 .000000 Aquisição de Imoveis
8 300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totais da Unidade a aaa 9100
0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0,00
Tundigas ade 27.254.000,00 0,00 0,00
446.791,29 23.825.409,50 0,00
2.066.816,19 8.641.336,08 0,00
2.066.476,65 8.639.566,64 0,00
ç 27.269.000,00 0,00 0.00
Tetaegea] 447.521,29 23.826.439,50 0,00
6,08 0,00
(866,64 0,00
MANGARATIBA)
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
27.254.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
27.269.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
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Ordinário
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0,00
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0,00
300.000,00
0,00
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0,00
3.428.590,50
15.185.273,42
1.769,44
15.187.042,86
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Renan Fraga Oggioni Deilton Lopes de Olvejta
Presidente Diretor de Finanças
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