| Tipo | Balancete PREVI |
|---|---|
| Número / Ano | 6 / 2019 |
| Date | 2019-08-13 |
| Ementa | Ofício PREVI 408/2019 - Encaminha Balancete do PREVI, referente ao mês de junho/2019. |
| native_id | 8622 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 69
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 408/2019
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Junho de 2019.
Atenciosamente,
Resumo Balancete do Mês de Junho de 2019
RECEITAS
ITAU S/A — INVESTIMENTOS
DO BRASIL S/A — INVESTIMENTOS
BANCO DO BRADESCOS/A — INVESTIMENTOS(TAXA ADMINISTRATIV
DO BRADESCOS/A — INVESTIMENTOS
FIDC PREMIUM SR
BANCO
BRADESCO S/A
BRADESCO — TAXA ADMINISTRATIVA
RECEITA
Servidor Ativo - CEDIDOS
Servidor Ativo — PREFEITURA
Servidor Ativo —
Servidor Ativo — FUN MARIO PEIXOTO
Servidor Ativo — SAÚDE
Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA
Servidor Inativo o RPPS
das
Financeira Entre Geral e RPPS
Receitas (Parcelamento valores recebidos indevidamente de pensão)
Previdenciaria (Parcelamento Débitos —LEI 1119/2018 — PARCELA 1
Previdenciaria (Parcelamento Débitos -LEI 1. — PARCELA 03/60)
ultas e Juros Parcelamentos De Débitos
Patronal - PREFEITURA(Ref. Mês Maio/2019
Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês
Patronal - Ref. MêsMaio/2019
Patronal - FUN MARIO PEIXOTO (Ref. Mês Maio/2019
Patronal - SAUDE (Ref. Mês Maio/2019
Ativo Civil Patronal - CEDIDOS
Patronal - PREVI MANGARATIBA
AL RECEITA ORÇAMENT,
ã
angarafiba
6
- 167 7
753.509
85
511.
22;
234
713.229
2.201,
13
62.923
47.156,4
249.697,
87.134,
39.4
511.
497.425
22.
234,
75.229
6.457,
FINANCEIRAS RECEBIDAS- PREFEITURA
RECEITA EXTRA-ORÇAMENT,
SISPMUM
Alimentícia
nos de Saúde
CAIXA ECONOMICA FEDERRAL
BRADESCO
AL RECEITA EXTRA-ORÇAMENT.
2.234.692,35
40.284,46 AL GERAL
287.123,10
DESPESAS R$ DESPESAS
e Va Fixas — Pessoal Civil comissionado 45.269, Inativos (PREVI 1.441.7 PREVI 244.247, nativos (PM 26. Pensionista (PMM 16. Patronal (C.Comissionado O l« 5.479, Patronal . efetivo
Benefícios Previdenciários 4 455.547,4 de Consultoria 1.200, rias (Palestra Reforma da Previdência TCE/RJ
Conselhos 2.223;
de Consumo
de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.024
AL DESPESA
ENTOS E
DESPESA
financeira RPPS
2.325
88.119, UM 1, no SISPMUM
Alimentícia
de Saúde
mo CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Bradesco
AL DESPESA ENT, Eua 288.212,54 AL DAS DESPESAS ÁRIA/EXTRA 2.531.355,9
AU S/A — INVESTIMENTOS 163.943, DO BRASIL S/A — INVESTIMENTOS 1.591.320 DO BRADESCOS/A — INVESTIMENTOS(TAXA ADMINISTRATIV. 48.135,1 DO BRADESCOS/A — INVESTIMENTOS 638.873, DC PREMIUM SR 752. 4
BANCO C/MOVIMENTO
S/A
DO BRASIL S/A
BRADESCO — TAXA ADMINISTRATIVA AL GERAL
v
Renan Frage "Sag'om
Presidente
PREVI - MANGARATIDA
IV LE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Burancete Financeiro - Por Categoria Econômica- Despesa Paga
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Junho
Página: 1
RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
“"ÇAMENTÁRIAS 2.234.692,35 ORÇAMENTÁRIAS 2.243.143,37 “Sontribuições 634.402,18 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.243.143,37
“Receita Patrimonial 62.923,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.521.326,98
Jutras Receitas Correntes 71.517,27 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 721.816,39
““ontribuições Intra-Orçamentária 1.465.848,97
“ANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 40.284,46
“TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 40.284,46
EATRA-ORÇAMENTÁRIAS 287.123,10 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 288.212,54
EMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 287.123,10 INVESTIMENTOSEAPLICAÇÕES 1.089,44 = DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 287.123,10
“LDOS ANTERIORES 3.166.703,47 SALDOS ATUAIS 3.197.447,47 “APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 3.166.616,59 / APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 3.194.692,95 “BANCO C/ MOVIMENTO 86,88 BANCO C/ MOVIMENTO 2.754,52
da O “, TOTAL
N, Ps VN5.728.803,3€ TOTAL 5.728.803,38
MANGARANBA, 08/07/2019
ixenan Fraga Oggioni NS
asidente
Deilton Lopes de
Diretor de Finangas *,
WVy!
'
LDaniele AbRIBÉGde Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA ADE
Município
MANGARATIBA
—
— TT SSTFSYSYSãY Tr YãYr”r
QRLDE 4,
Dot, 47 MÊS Junho 2019 TS(6ANAS CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3 = alde êp DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586 GPs,
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
em seusregistros.
dos do Banco.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco
e
ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/06/2019 ) R$ 0,00
bs ae 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 L 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não L SUBTRAIR apresentados pubtota, | DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 o SUBTOTAL A ANEXOIII 0,00 L SOMA DOS
|
A
Fa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM BE dei OS REGISTROS CONTÁBEIS :
|
L.
|
Responsável pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHÃODE FREITAS | Contador
| .atrícula Assinatura o 30/06/2019 |
E
| Responsávelpelos Cheques Cargo ,
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Diretor dê Finanças 4 *
| .atrícula Assinatura N A
o 30/06/2019 | N 4
Nome:
Agência
Saldo resumido
Descrição
Extrato de 03/06/2019 até 03/07/2019
Data
03/07
03/07
: 4814 Conta: 01097-3
INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Lançamento
SALDO ANTERIOR
SALDO
Posição da Conta Corrente
Descrição
03/07/2019 às 14:38:32h
Saldo (R$)
Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
0,00
03/07/2019 às 14:38:32h
Valor (R$)
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Legenda: *<U-00D0OWDH
Lançamento sujeito à CPMF
Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
Crédito a compensar
Débito a compensar
Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
Conta Investimento
Poupança Automática
Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada ai
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162
todosos dias.
pós utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
L CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
La Órgão / Entidade / Fundo Município
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA AL DE 4 MANGARATIBA
L
NO O 08 E Us MEN MÊS Junho DE 2019 | s CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8 a =. DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50587 L.
L
la E
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
L 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. L 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Bancoeainda não contabilizados na escrita. L 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos L e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar oscréditos vários efetuados pelo Banco e não L. contabilizados na escrita.
L.
L
L.
L. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L Determinar o valor da diferença. | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
pe em seusregistros. I-. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos chequese outros débitos e créditos recebi- |. dos do Banco. I. Verificar os transportes das somase saldos em seus registros.
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ls
- SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/06/2019 ) fa
ni mio 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 L. 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não ha SUBTRAIR apresentados Subtotal | DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 = SUBTOTAL A ANEXOIII 0,00 | SOMA DOS
n
ENS as SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 2.281,84 OS REGISTROS CONTÁBEIS eBA, |
pe
| responsável pela contabilidade Cargo i DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
"Catricula Data Assinatura
L 30/06/2019 | A
|. |
mesponsável pelos Cheques Cargo N
|
DEILTON LOPESDE OLIVEIRA | Diret Ne Finanças 4
"atrícula Data Assinatura N a
|.+
30/06/2019 | N
4
JS/UVIZU II
&
Governo
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Banco ao brasil
G338031400691354010
03/07/2019 14:06:38
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA Cerodo do 06/2019
Lançamentos
balbueis: diAAg. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/05/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
07/06/2019 0000 14134 612 Crodito Fc NSS 850.673 47.15643€C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11/06/2019 0000 13049 345 BB Prev A-B5 mais 1.200.778 47.156,43 D
27/06/2019 0000 14049 5: 1.200.727 14.209,51 C
27/06/2019 0000 14049 5 1.200.781 61.594,55C
27/06/2019 0000 13105 438 TED 62.701 73.512,04 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
27/06/2019 0000 13113 340 Tar DC D nico 821.781.200.533.076 10,18 D e
Cobrança referente 27/06/2019
30/06/2019 0000 00000 999SALDO 2.281,84 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
-— nata ALrate o nireennnsarma-m nes
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
HO
NE MANGARATIBA
MÊS
Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃODA CONTA 50590
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Bancoeainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRARDIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seusregistros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seusregistros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somase saldos em seus registros.
AISTIGITITIDISDIOIOOOOOOOIOrrTrN
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
DOS
SALDOS
ITENS ÚLTIMO
riDIA DO:
MÊS(30/06/2019 T : ) id
te? R$ 0,00 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO| ,
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 SUBTOTAL A ANEXOIIl 0,00 SOMA DOS - TENHA 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM a ansE OS REGISTROS CONTÁBEIS !
[Responsável pela contabilidade Cargo
à DANIELE ABRAHÃODEFREITAS | Contador
“atrícula Assinatura
30/06/2019 |
n N
| Responsável pelos Cheques Cargo PÁ DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Diretok
de
Finanças sê
«atrícula Assinatura N Ê
30/06/2019 | A A/
banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
E Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
f Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco . Data da operação: 03/07/2019 - 14h30
"
Re Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$) Agência | Conta (A) (B) (A+B)
—
00886 | 0000401-4 170.160,00 469.279,53 639.439,53
=
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o 30/05/2019 SALDO ANTERIOR 85,88
> 05/06/2019 eaE neta 886310 40.284,46 40.370,34
o 06/06/2019 Éramam 88606 -40.370,00 0,34
10/06/2019 TED-TRANSF REMET.P M A
ELET R FUNDO DISPONPARTIC 6663992 331,50 331,84
TED-TRANSFELET DISPON = 13/06/2019 REMET.PMI- FMS RP 1475375 296,42 628,26
TED-TRANSF ELET DISPON ee REMET.PMI- FMAS RP 1482516 490,25 1.118,51
a ERON 1489500 5.906,01 7.024,52
- ERESAINDADST 1489528 5.119,34 12.143,86
o PREFEITURAMUNIEIRAL DE MANGARAT ss6308 511.693,97 523.837,83 és TRANSF CC PARA CC PJ casi E essas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON 14/06/2019 REMET.PREF MUN ANGRA DOSR 2332949 331,50 524.205,66
TRANSF CC PARA CC PJ n PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT potaga ESsalAjo 817:819,93
17/06/2019 TRANSP Michel Quima AUTORIZ da Silva ENTRE AGS 1310760 381,60 817.801,53
TRANSF CC PARA CC PJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BsGab7 eat 818.030,18 o TRANSF CC PARA CCPJ sind 228,65 818.258,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
a DEPOSITO EM DINHEIRO 18/06/2019 O PROPRIO FAVORECIDO 799107 34.873,90 853.132,73
dd TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sa suestiEno iii
o PRATAMIRA; DE MANGARAT ssoazs ese +o83.313,14 o PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT B86436 Eta E
= TURDE MANGARAT 886880 ds Pe
— PEREITURAMUNTEICAL DE MANGARAT REfaio o E
e
— 19/06/2019 Re
BRADESCO INSTFICFLRFIMAS
A air
5 sis
886020
da a
434,12 412.030,72
o FUPIAMADE Eça nn 167033,27
o PREMEETURAMUNIGINAL DE MANGARAT SS614 asma sa
o TMDE MANGARAT nRoosd ea AA 24/06/2019 iaE DE MANGARAT 886445 5,00 832.530,44
o TRANSF CC PARA CC PJ 886738 -100.000,00 732.530,44 PREVI DE MANGARATIBA
f2 03/07/2019 14:30
banco Bradesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLIC/RESG EM FUNDOS 25/06/2019 732.530,44 apADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 essas 1782850; PAGAMENTO FUNCIONARIOS 79 -1.182.691,72 549.838,72 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 80 -221.730,26 328.108,46 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 81 -2.474,59 325.633,87 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 82 -20.468,58 305.165,29 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 83 -14.093,28 291.072,01
OO TRANSFCC PARA CCPJ omeic Dr MANERESTE 886833 293.273,66
TRANSF CC PARA CCPJ DEVE HOGANET 886834 2.201,63 295.475,29
CHEQUE 982 -152.811,12 142.664,17 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 3272019 -75.241,06 67.423,11 TED DIF.TITUL.CC H.BANK Di SEP 3245636 -1.408,81 66.014,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEESr 3245695 -33,76 65.980,54
TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA Seta errada a1,683,10
DO TRANSF CC PARA CCPJ CONDAGAO HARIO PRO 886378 469,54 22.152,64
RECEBIMENTOTED D
REMET.INST PREV MUN MANGAR asas 73.512,04 io, APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 esnar 21.643,00 dais8 1,68 APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 esa 78.540,00 des06
Total 2.769.000,42 -2.768.614,62 471,68
Osdados acima têm como base 03/07/2019 às 14h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
03/07/2019 14:30
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
1.
L Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREV DEM. L E PREVIDENCIA DE vmnontarasGDEAs , MANGARATIBA L ES NAS MÊS Junho DE 2019 z ã Eu CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3 L
é“O É 7 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594 L
bras o
L
a
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO Ja 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Bancoeainda o
não contabilizados na escrita. L. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinaros créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seusregistros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos chequese outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somase saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO m
DOSSALDOS
ITENS ÚLTIMODIA ni DO: MÊS(30/06/2019 E E )
R$O
0,00 o te? 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO| R$ 0,00 = 3 - Cheques emitidos e ainda não a SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 — SUBTOTAL A ANEXOIl 0,00 SOMA DOS - -
=
a
OSSALDO REGISTROS QUE TEMCONTÁBEIS QUE COINCIDIR COM no idA
+ -ssponsável pela contabilidade
E” DANIELE ABRAHÃODEFREITAS |
Cargo
Contador
“matrícula
-» -Sponsável pelos Cheques
Assinatura
30/06/2019 | SI p
Cargo
/
“ntrícula DEILTON LOPESDE OLIVEIRA ; giEns / ,
A
30/06/2019 |
Assinatura N À
INST PREV MUNIC MANGARATIBA Período: 03/06 a 28/06/2019 Folha 001/002 Ag.'Conta 4814/01097-3
POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/06/2019
—sundo Saldo em Cotas Valor das Cotas LR.A.O.F. Saldo Líquido - R$(*) % do Total SOBERANO SIMPLES FIC 3.535,81592 46,3665790 0,00 163.943,68 100,00% “Total 0,00 163.943,68 100,00%
(') Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2019 já deduzido de IOF e IR na data.
A presente instituição aderiu ao — Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
E ANBIMA Fundosde Investimento.
Comparativo de Rentabilidade dos Fundos
=undo Data de P.L. Médio Rentabilidade
Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36
— do Fundo meses meses meses meses
R$ Milhões SOBERANO SIMPLES FIC 29/12/2004 11.535,07 0,46 % 3,00 % 817 % 13,85 % 28,36 %
Sonsultoria e nformações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investtone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 3 (demais localidades). Duvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco www tau com.br) Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às *”> Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.
Z”>dos de nvestimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC
“o prospecto e o regulamento antes de nvestir.
2tabilidade passada não iepresenta garantia de rentabilidade futura.
à ,entabihdade divulgada não é fiquida de impostos. -
“-.a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
:) INVESTFONE - A sua consukoria financeira por telefone
“aottais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
- «em eletrônico www tau com.br, Clique em Fale Conosco e em Investimentos
à» Eng.
ces
Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP
Rentabilidade
Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36
- meses meses meses SD! 0,47 % 3,07 % 6,32 % 14,15 % 28,84 %
(MEDIO) 3,85 % 16,63 % 41,24 % 61,92 % 98,88 %
BX Fechamento 410% 15,59 % 40,78 % 61,42 % 97,57 %
t 50 Medio 3,84 % 15,23% 37,64 % 59,01 % 94,03 %
B:X-50 Fechamento 412% 14,12% 37,09 % 58,45 % 92,60 %
à VESPA (MEDIO) 3,80 % 15,97 % 39,30 % 61,07 % 97,36 %
'PSVESPA Fechamento 4,06 % 14,88 % 38,76 % 80,52 % 95,95 %
LAR COMERCIAL “275% “110% -0,81 % 15,84 % 19,39 %
PJPANCA 0,50 % 3,04 % 8,17 % 12,84 % 21,87 %
Gr-M 0,80 % 4,38 % 6,51% 13,88 % 13,00 %
TA REFERENCIAL Ê & 0,11% 1,67%
Emissão em 02/07/2019
a, INST PREV MUNIC MANGARATIBA Período: 03/06 a 28/06/2019 Ag./Conta 4814/01097-3
ITAU SOBERANORF SIMPLES LP FICFI
Ag./Conta/Subconta
4814/01097-3/201 CNPJ 06.175.696/0001-73
Informações Complementares do Fundo
“Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação
—Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 16/12/2013
—Públco
Alvo. este fundo destina-se a Pessoas Fisicas e Jurídicas
Resumo do Período- Total (R$)
Descrição Quantidade de cotas Valor (R$)
“SALDO BRUTO ANTERIOR 3.535,81592 163.196,91
—APLICACOES 0,00 RESGATES 0,00
“RENDIMENTO-BASE CALC.IR* 0,00
—SALDO BRUTO ATUAL 3.535,81592 163.943,68
fOTAL LIVRE DE IOF 3.535,81592 163.943,68
TOTAL SUJEITO A IOF 0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE* 163.943,88
“PRENDIMENTO BRUTO NO MES 746,77
— Valor já deduzido de IOF, quando houver
-
* Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2019 já deduzido de IOF e IR na data
wovimentação no Período
a Histórico Término Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$
- Car/iOF/Aniv
após a data
5/19 SALDO ANTERIOR 48,1553770 3.535,81592 3.535,81592 163.196,91 <»+068/19 SALDO FINAL 46,3665790 3.535,81592 3.535,81592 163.943,88 e" TOTAL LIQ. P/RESG* 163.943,68 “4 fotalcalculado com base no valor da cota de 28.06.2019 já deduzido de IOF IR na data e
>asição
por Aplicação
—'Jata da Aplicação 14/06/2018 Cota Aplicação : 43,5570160 Qtde. de Cotas : 3.535,81592 |
vata Ultima Tributação : 31/05/2019 Cota última Tributação 46,1553770 Saldo Bruto : 163.943,68 |
valor Rendimento 746,77 Base Trib. LR.: 74677 Valor 1.R.: 0,00 |
valor LO. F 0,00 Saldo Líquido : 163.943,88
- «são em 02/07/2019 Relatório para simples conferência - Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04 — Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L
L. Órgão / Entidade / Fundo Município
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
L. MÊS
Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606
1.
2.
L 3-
4-
Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. Determinar os débitos vários efetuados pelo Bancoe ainda não contabilizados na escrita.
No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
la Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seusregistros. I- Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos chequese outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somasesaldos em seus registros.
F SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/06/2019 ) R$ 752.420,42
| a dir: ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXOIl R$ 0,00 k
3 - Cheques emitidos e ainda não m SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 a SUBTOTAL A ANEXOIll 0,00 SOMA DOS
m
TE SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM A dana OS REGISTROS CONTÁBEIS EEE
msesponsável pela contabilidade Cargo DANIELE ABRAHÃO DEFREITAS | Contador
“
atrícula Data Assinatura
|—
- 30/06/2019 | a
A
mesponsável pelos Cheques
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Cargo
| Dirktorde Finanças / atrícula Data
30/06/2019
Assinatura
| NV 1º
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
ResumodeInvestimentos
Período: 03/06/2019 a 28/06/2019
Saldo em Saldoem Participação em
Produto CN.P.J 31/05/2019 28/06/2019 28/06/2019
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 753.509,86 752.420,42 100,00 %
Total 753.509,86 752.420,42 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 03/06/2019 a 28/06/2019
FIDC PREMIUM-SR
1 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto RÉ l LO! Valor Líquido
31/05/2019 Saldo Inicial 1,42504810 528761,00270000 753.509,86 0,00 0,00 753.509,86
28/06/2019 Saldo Final 1,42298773 528761,00270000 752.420,42 0,00 0,00 752.420,42
Rendimento -1.089,44 -1.089,44
Rentabilidade *
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,14 % -0,26 % -2,29 %
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Extrato emitido em: 02/07/2019
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
CS SITIOS
Y Fr
O
O
O
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
MÊS
Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50608 ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Bancoeainda não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRARDIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seusregistros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somase saldos em seus registros.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ia SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2019 ) R$ 0,00
lia aid 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 a 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não L. SUBTRAIR apresentados Subtotal | DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 pa SUBTOTAL A ANEXOIII 0.00 | SOMA DOS ;
ES SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0.00 IL. OS REGISTROS CONTÁBEIS ;
|
| sesponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃODEFREITAS | Contador
rés Data Assinatura
e 30/06/2019 |
| responsável pelos Cheques Cargo | DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Diretor de Rjnanças *
e. atrícula Data Assinatura |.
e 30/06/2019 14
JS/UVILU II
Banco ao brasil
G336031354681417009 a & Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2019 13:59:02
Cliente — Agência 3836-9 Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
— Mês/ano referência JUNHO/2019
E PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
o 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 513.800,07 28.737,337647
a 28/06/2019 SALDO ATUAL 522.536,42 28.737,337647 28.737,337647
- Resumo do mês
o SALDO ANTERIOR 513.800,07
APLICAÇÕES(+) 0,00
o RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO(+) 8.736,35
cs IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (=) 0,00
sã RENDIMENTO LÍQUIDO 8.736,35
SALDO ATUAL = 522.536,42
“Valor da Cota
- 31/05/2019 17,879181388
28/06/2019 18,183188076
“Rentabilidade
sm No mês 1,7003
No ano 7,1615
de Ultimos 12 meses 14,4151
— BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 14.136,03 5.569,525297
a 27/06/2019 RESGATE 14.209,51 5.569,525297 2,551295564
— Aplicação 10/04/2019 14.209,51 5.569,525297
o 28/06/2019 SALDO ATUAL 0,00
a Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.136,03 — APLICAÇÕES(+) 0,00 RESGATES(-) 14.209,51 — RENDIMENTO BRUTO(+) 73,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
EN IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73,48
“SALDO ATUAL = 0,00
es
Valor da Cota
3105/2019 2,538103300
28/06/2019 2,552634444
- Rentabilidade
— Nomês 0,5725
No ano 3,2111
— Últimos 12meses 7,0378
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
dm 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 685.001,89 227.940,966485
E" 11/06/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 15.446,970627 3,052794696 243.387,937112
o 28/06/2019 SALDO ATUAL 768.288,73 243.387,937112 243.387,937112
o Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 685.001,89
— APLICAÇÕES(+) 47.156,43
RESGATES(-) 0,00
— RENDIMENTO BRUTO(+) 36.130,41
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 — IOF() | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36.130,41
” SALDO ATUAL = 768.288,73
a Valor da Cota
31/05/2019 3,005172339
o 28/06/2019 3,156642587
Es Eufaatssas VMA Lim AAanana nnanaaL A na 4nn- 4a au
JS/UMICU II Banco ao brasil
Rentabilidade
- No mês 5,0403
No ano 20,7964 — Últimos 12meses 40,1763
-
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
o 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 297.209,51 117.929,211543
Es 28/06/2019 SALDO ATUAL 300.495,08 117.929,211543 117.929,211543
= Resumo do mês
— SALDO ANTERIOR 297.209,51 APLICAÇÕES(+) 0,00
= RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO(+) 3.285,57
— IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) | 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 3.285,57
SALDO ATUAL = 300.495,08
o Valor da Cota
A 31/05/2019 2,520236590
28/06/2019 2,548097069
Rentabilidade
” No mês 1,1054
No ano 5,7611
=
Últimos
BB Previd
12 meses
RF Perfil
11,9709
- CNPJBB PREVID RF PERFIL
—
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 61.328,98 28.136,024917
27/06/2019 RESGATE 61.594,55 28.136,024917 2,189170352
- Aplicação 18/06/2018 61.594,55 28.136,024917
= 28/06/2019 SALDO ATUAL 0,00
- Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.328,98
- APLICAÇÕES(+) 0,00
RESGATES(-) 61.594,55
EN RENDIMENTO BRUTO (+) 265,57
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 = IOF (:) . 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 265,57
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
3105/2019 2,179731466
28/06/2019 2,189700974
— Rentabilidade
si No mês 0,4573
No ano 3,0070
—
Últimos 12meses 6,1923
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPESDE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
dm meto Dn to tnVIA LLto AdAAnanda nnAnnaL a -nn- -4nn 44Ln au
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
Z MÊS
Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50615
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Bancoeainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRARDIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seusregistros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 0.00 A SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/06/2019 ) Ê É
| mm na im 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXOIl R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não PR
|
SUBTRAIR
4 -
apresentados
Créditos vários não contabilizados e
0,00 > SUBTOTAL A ANEXOIII 0,00 pn SOMA DOS -
|
ENE SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM e Rm OS REGISTROS CONTÁBEIS '
L|
| xesponsável pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHÃODE FREITAS | Contador
“ atrícula Data Assinatura
a 30/06/2019 | /
|
E
xesponsável pelos Cheques .
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Cargo pf
| Dirktok de Finanças /
atrícula Data
30/06/2019
|
F
Ie
Assinatura
| N /r
CISVHEVIS
Banco ao Brasil
o G336031354681417009 E & Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2019 13:59:02 O ERRO
Cliente
= Agência 3836-9 Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
gs Mês/ano referência JUNHO/2019
- PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
di 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 513.800,07 28.737,337647
- 28/06/2019 SALDO ATUAL 522.536,42 28.737,337647 28.737,337647
— Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 513.800,07
EA APLICAÇÕES(+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO(+) 8.736,35
o. IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00
an RENDIMENTO LÍQUIDO 8.736,35
SALDO ATUAL = 522.536,42
“Valor da Cota
— 31/05/2019 17,879181388
28/06/2019 18,183188076
“Rentabilidade
- No mês 1,7003
No ano 7,1615
— Ultimos 12 meses 14,4151
ai BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
= 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 14.136,03 5.569,525297
- 27/06/2019 RESGATE 14.209,51 5.569,525297 2,551295564
E" Aplicação 10/04/2019 14.209,51 5.569,525297
o 28/06/2019 SALDO ATUAL 0,00
— Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.136,03
a APLICAÇÕES(+) 0,00 RESGATES(-) 14.209,51
— RENDIMENTO BRUTO (+) 73,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 = IOF(>) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73,48
pi SALDO ATUAL = 0,00
-
Valor da Cota
31/05/2019 2,538103300
a 28/06/2019 2,552634444
- Rentabilidade
No mês 0,5725
EN No ano 3,2111
Últimos 12 meses 7,0378
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RFIMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas — 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 685.001,89 227.940,966485
o 11/06/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 15.446,970627 3,052794696 243.387,937112
28/06/2019 SALDO ATUAL 768.288,73 243.387,937112 243.387,937112
o Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 685.001,89
— APLICAÇÕES (+) 47.156,43 RESGATES(-) 0,00
si RENDIMENTO BRUTO(+) 36.130,41
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 - IOF() . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36.130,41
— SALDO ATUAL = 768.288,73
=” Valor da Cota
31/05/2019
28/06/2019 3,005172339
3,156642587
SENTA EEN agedo nnanai-anannaLa-na--4nn 44Ln au
CISIUVIZUIY Banco ao brasil
Rentabilidade
” No mês
No ano — Últimos 12 meses
5,0403
20,7964
40,1763
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico
31/05/2019 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
297.209,51
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
117.929,211543
Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ATUAL 300.495,08 117.929,211543 117.929,211543
- Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 297.209,51 APLICAÇÕES(+) 0,00
= RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO(+) 3.285,57 — IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 3.285,57
SALDO ATUAL = 300.495,08
Valor da Cota
— 31/05/2019 2,520236590
28/06/2019 2,548097069
Rentabilidade
— Nomês 1,1054
No ano 5,7611
— Últimos 12meses 11,9709 —
—
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas E 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 61.328,98 28.136,024917
ni 27/06/2019 RESGATE 61.594,55 28.136,024917 2,189170352
— Aplicação 18/06/2018 61.594,55 28.136,024917
o 28/06/2019 SALDO ATUAL 0,00
N Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.328,98
— APLICAÇÕES(+) 0,00
RESGATES(-) 61.594,55
— RENDIMENTO BRUTO (+) 265,57
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 = OF(-) | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 265,57
dá. SALDO ATUAL = 0,00
m
Valor da Cota
31/05/2019 2,179731466
" 28/06/2019 2,189700974
di Rentabilidade
No mês 0,4573 ” Noano 3.0070
Ultimos 12 meses 6,1923
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPESDE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao
caso ipod caian
Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MA Limit ca40nnana nnananLa-na--4nm ssa au
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Municipio L. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA o MANGARATIBA
[913 pe E 4a) MÊS Junho DE 2019 Bro CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4
a DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277 E A
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os chequesemitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinaros créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somasesaldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO e SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/06/2019 ) TERRE — anr 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO| R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não -— SUBTRAIR DO apresentados ta 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 a SUBTOTAL A ANEXOIll 0,00 SOMA DOS
ás a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Re resdacad OS REGISTROS CONTÁBEIS ii
tsesponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃODEFREITAS | Contador
“trícula Data Assinatura O 30/06/2019 I
—
A
responsável pelos Cheques
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Cargo N
dy de Finanças itrícula Data
30/06/2019
Assinatura A VV
Pra
PNSSARIN EIRO Z5N, Sn SP ua; RN
|
duui IejoL
AWd9 ep osjoquisoy
B9'L5L S9W Ojuouipuoy
OT'OSE'T 9E'895'69T E9TB9'SEL' TS 92'8IZ'89T Iemy opjes
OESJAOId JO] USOS 4]
OFSIAOI] 40]
du] SEJ09 ogônpoy
sojebsoy op jujoL
seg5eo!dy sp jejoL
cr'z6s B9“0T8'89T ESTB9'SEL' TS 9Z'BTZ'B9T AouUSJUuy opjes
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1 epuoy $H WS JOJBA
|
SEJO9 Op 'op3p| jediduug J0JBA
: %SP'O :sow ou apepiligqejuoy L6-L000/C92'9bz'200 :opuny op FAN9 COGSZZLZ EL 6L07/90/8Z wa vjog i LSPBZIZ'E GLOCIGO/LE wo ej03 OJITANd VAGOIXVUA VXIS VONAS IA sa
6T0Z2/90/0€
W TO v/Toy 6/9880 zz TO00o 0€Z'290'9€0 opouod Bjuos BiDu9by djoJjuog Tema ejusijD op FaNd
VEILVTIVONYA HO IAHSA - VSIAdAI 6TOZ/LO/PO 6T0Z/L0/z0 ds - ODSPSO - EIRA ETTA - N/S 'sneg sp spepro ZTT-TO0/8P6 9PL' 090 LAND V/S oosapeig ovueg ogssoJdui] OESSIWI 05918pug JOPEIJSIUIWIpy / oupjIsodag
B9punf cossad - sojefisas
o segdeaide ep jesuou: ajugaoIduos
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52291
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinaros créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seusregistros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somasesaldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO - SALDOS ÚLTIMODIA DO MÊS (30/06/2019 ) R$ 522.536,42 . éRR 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO| R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não - SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 - SUBTOTAL A ANEXOIII 0,00 SOMA DOS
-
- PENSA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ asa OS REGISTROS CONTÁBEIS ER
responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃODEFREITAS | Contador
“> trícula Data Assinatura ” 30/06/2019 | - G
[. TN responsável pelos Cheques Cargo N
” DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Diretor eFinanças :
“trícula Data Assinatura
30/06/2019 | N AS
CUSUMICUIY
Banco ao brasil
o G336031354681417009 + Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2019 13:59:02
Cliente
= Agência 3836-9 Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
= Mês/ano referência JUNHO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
28/06/2019
3,156642587
ecc aà És ess siemens Mn Lina A40nn sn a nnannaL 4 na -4nn 44in au
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
a 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 513.800,07 28.737,337647
j 28/06/2019 SALDO ATUAL 522.536,42 28.737,337647 28.737,337647
— Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 513.800,07
e APLICAÇÕES(+) 0,00
RESGATES(-) 0,00
” RENDIMENTO BRUTO (+) 8.736,35 — IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (=) ) 0,00
o RENDIMENTOLÍQUIDO 8.736,35
SALDO ATUAL = 522.536,42
ii Valor da Cota
= 31/05/2019 17,879181388
28/06/2019 18,183188076
— Rentabilidade
= No mês 1,7003
No ano 7,1615
m Ultimos 12 meses 14,4151
E” BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas a 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 14.136,03 5.569,525297
-— 27/06/2019 RESGATE 14.209,51 5.569,525297 2,551295564
— Aplicação 10/04/2019 14.209,51 5.569,525297
o 28/06/2019 SALDO ATUAL 0,00
n Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.136,03
— APLICAÇÕES(+) 0,00
RESGATES (-) 14.209,51
EM RENDIMENTO BRUTO (+) 73,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 = IOF() . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73,48
— SALDO ATUAL = 0,00
— Valor da Cota
31/05/2019 2,538103300 > 28/06/2019 2,552634444
- Rentabilidade
No mês 0,5725
Eu No ano s21m1
o Ultimos 12 meses 7,0378
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
EN Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas am 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 685.001,89 227.940,966485
o 11/06/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 15.446,970627
|
3,052794696 243.387,937112
28/06/2019 SALDO ATUAL 768.288,73 243.387,937112 243.387,937112
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 685.001,89 — APLICAÇÕES(4) 47.156,43
RESGATES(-) 0,00
- RENDIMENTO BRUTO(+) 36.130,41
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 — IOF() | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36.130,41
- SALDO ATUAL = 768.288,73
= Valor da Cota
31/05/2019 3,005172339
CSSJUVICUTS
Rentabilidade
Banco ao Brasil
No mês 5,0403
No ano 20,7964
Ultimos 12 meses 40,1763
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 297.209,51 117.929,211543
28/06/2019 SALDO ATUAL 300.495,08 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 297.209,51
APLICAÇÕES(+) 0,00
RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.285,57 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) | 0,00
RENDIMENTOLÍQUIDO 3.285,57
SALDO ATUAL = 300.495,08
Valor da Cota
31/05/2019 2,520236590
28/06/2019 2,548097069
Rentabilidade
No mês 1,1054 No ano 5,7611
Ultimos 12 meses 11,9709
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 61.328,98 28.136,024917
27/06/2019 RESGATE 61.594,55 28.136,024917 2,189170352
Aplicação 18/06/2018 61.594,55 28.136,024917
28/06/2019 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.328,98
APLICAÇÕES(+) 0,00
RESGATES(-) 61.594,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 265,57
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) : 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 265,57
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/05/2019 2,179731466
28/06/2019 2,189700974
Rentabilidade
No mês 0,4573
No ano 3,0070
Ultimos 12 meses 6,1923
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPESDE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
ds o lisa i tis assa: inolicisneifiscams, EA DA iss
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
so -anaunai-anannaL a na. -4nn 44Ln au
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
| Município
|
em,
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA ADEA. MANGARATIBA A as, L O MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8 L DEMONSTRAÇÃODACONTA 52293 la
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinaros créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seusregistros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somase saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO am
DOS
SALDOS
ITENS ULTIMO DIA DO MÊS(30/06/2019 ) é SARADE RE E : R$ 0,00 o 1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO| 4
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO|| R$ 0,00 = 3 - Cheques emitidos e ainda não e SUBTRAIR apresentados ubtátal DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 n SUBTOTAL A ANEXOIII SOMA 0,00 DOS -
o
pe TEN Rd SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ Sai sms OS REGISTROS CONTÁBEIS ES»
+ Ssponsávelpela contabilidade Cargo e DANIELE ABRAHÃODEFREITAS |
Contador
Matrícula
|
Assinatura
30/06/2019 | +
' sponsável pelos Cheques Cargo DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |
Diretor de Finanças Matrícula Assinatura N ,
30/06/2019 | /
US/UIZUII
Banco ao Brasil
. G336031354681417009
- RA Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2019 13:59:02
Cliente
— Agência 3836-9 Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
- Mês/ano referência JUNHO/2019
- PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Lia esbio
ebiit amenos ale thig ape aita Diimucias E psp aa so -anauni-anannaLa-no- ann 44in au
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
o 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 513.800,07 28.737,337647
e 28/06/2019 SALDO ATUAL 522.536,42 28.737,337647 28.737,337647
” Resumo do mês
o SALDO ANTERIOR 513.800,07
APLICAÇÕES(+) 0,00 — RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.736,35
eis IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) | 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 8.736,35
SALDO ATUAL = 522.536,42
o Valor da Cota
m 31/05/2019 17,879181388
28/06/2019 18,183188076
Rentabilidade
- No mês 1,7003
No ano 7,1615
ca Ultimos 12 meses 14,4151
= BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 14.136,03 5.569,525297
ás 27/06/2019 RESGATE 14.209,51 5.569,525297 2,551295564
- Aplicação 10/04/2019 14.209,51 5.569,525297
- 28/06/2019 SALDO ATUAL 0,00
E" Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.136,03
— APLICAÇÕES(+) 0,00 RESGATES(-) 14.209,51
PN RENDIMENTO BRUTO (+) 73,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 > IOF() | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73,48
Ea SALDO ATUAL = 0,00
e Valor da Cota
o 31/05/2019 2,538103300
28/06/2019 2,552634444
ás Rentabilidade
a No mês 0,5725
No ano 3,2111
=” Ultimos 12 meses 7,0378
o BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
da 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 685.001,89 227.940,966485
gm 11/06/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 15.446,970627 3,052794696 243.387,937112
= 28/06/2019 SALDO ATUAL 768.288,73 243.387,937112 243.387,937112
n Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 685.001,89
e APLICAÇÕES(+) 47.156,43
RESGATES(-) 0,00
= RENDIMENTO BRUTO (+) 36.130,41
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 = IOF() | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36.130,41
a SALDO ATUAL = 768.288,73
A Valor da Cota
. 31/05/2019 3,005172339
28/06/2019 3,156642587
JS/UVIZUIY tianco ao brasil
Rentabilidade
o No mês 5,0403
No ano 20,7964
E Ultimos 12 meses 40,1763
-
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
o 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 297.209,51 117.929,211543
ás 28/06/2019 SALDO ATUAL 300.495,08 117.929,211543 117.929,211543
= Resumo do mês
o SALDO ANTERIOR 297.209,51
APLICAÇÕES(+) 0,00
n RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.285,57
E IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (=) | 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 3.285,57
SALDO ATUAL = 300.495,08
Valor da Cota
ma 31/05/2019 2,520236590
28/06/2019 2,548097069
Rentabilidade
ai No mês 1,1054
No ano 5,7611
e Ultimos 12 meses 11,9709
- BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 61.328,98 28.136,024917
= 27/06/2019 RESGATE 61.594,55 28.136,024917 2,189170352
— Aplicação 18/06/2018 61.594,55 28.136,024917
o 28/06/2019 SALDO ATUAL 0,00
po Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.328,98 — APLICAÇÕES(+) 0,00
RESGATES(-) 61.594,55
e RENDIMENTO BRUTO(+) 265,57
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 > OF (>) | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 265,57
“> SALDO ATUAL= 0,00
- Valor da Cota
31/05/2019 2,179731466
28/06/2019 2,189700974
a Rentabilidade
e No mês 0,4573
No ano 3,0070
pe Ultimos 12 meses 6,1923
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
coeliizagesd (do moços deusa bsO CEEEscsu so -aninai-nnannaL a na ana s4incau A
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50736
DE 2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinaros depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinaros créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos chequese outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somasesaldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO - SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2019 ) R$ 768.288,73
a na apre 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO| R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não — SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 pe SUBTOTAL A ANEXOIII 0,00 SOMA DOS -
—
E ra SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 768.288,73
OS REGISTROS CONTÁBEIS ad
hesponsável pela contabilidade
DANIELE ABRAHÃODEFREITAS
Cargo
Contador “trícula Data
R 30/06/2019
Assinatura SA
| A
A
esponsável SAN pelos Cheques Cargo fo. = DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |; DirâtorVe Finanças “Ptrícula Data Assinatura
30/06/2019 |
VIU VICUTYI
Banco ao brasil
ss G336031354681417009 E Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 03/07/2019 13:59:02
Cliente
Agência 3836-9 Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 513.800,07 28.737,337647
28/06/2019 SALDO ATUAL 522.536,42 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 513.800,07 APLICAÇÕES(+) 0,00 RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.736,35
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (=) | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.736,35
SALDO ATUAL = 522.536,42
Valor da Cota
31/05/2019 17,879181388
28/06/2019 18,183188076
Rentabilidade
No mês 1,7003
No ano 7,1615
Ultimos 12 meses 14,4151
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 14.136,03 5.569,525297
27/06/2019 RESGATE 14.209,51 5.569,525297 2,551295564
Aplicação 10/04/2019 14.209,51 5.569,525297
28/06/2019 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.136,03
APLICAÇÕES(+) 0,00
RESGATES(-) 14.209,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 73,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73,48
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/05/2019 2,538103300
28/06/2019 2,552634444
Rentabilidade
No mês 0,5725
No ano 32111
Ultimos 12 meses 7,0378
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 685.001,89 227.940,966485
11/06/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 15.446,970627 3,052794696 243.387,937112
28/06/2019 SALDO ATUAL 768.288,73 243.387,937112 243.387,937112
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 685.001,89
APLICAÇÕES(+) 47.156,43 RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO(+) 36.130,41
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36.130,41
SALDO ATUAL = 768.288,73
Valor da Cota
31/05/2019 3,005172339
28/06/2019 3,156642587
die no Eos nisi Lina MIA LLma nt A40ansna nnannaL ano -4nn 44Ln au
JÍ/UMICU IS
Rentabilidade
Banco ao brasil
— No mês 5,0403
No ano 20,7964
o Ultimos 12 meses 40,1763
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas o 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 297.209,51 117.929,211543
ta 28/06/2019 SALDO ATUAL 300.495,08 117.929,211543 117.929,211543
Ee Resumo do mês
= SALDO ANTERIOR 297.209,51
APLICAÇÕES(+) 0,00
sa RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.285,57
a IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 3.285,57
SALDO ATUAL = 300.495,08
E Valor da Cota
os 31/05/2019 2,520236590
28/06/2019 2,548097069
Rentabilidade
dd: No mês 1,1054
No ano 5,7611
= Ultimos 12 meses 11,9709
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/05/2019 SALDO ANTERIOR 61.328,98 28.136,024917
= 27/06/2019 RESGATE 61.594,55 28.136,024917 2,189170352
sã Aplicação 18/06/2018 61.594,55 28.136,024917
à 28/06/2019 SALDO ATUAL 0,00
m Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 61.328,98
ais APLICAÇÕES(+) 0,00
RESGATES(-) 61.594,55
E RENDIMENTO BRUTO (+) 265,57
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
dd. IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 265,57
SALDO ATUAL = 0,00
=» Valor da Cota
o 31/05/2019 2,179731466
28/06/2019 2,189700974
” Rentabilidade
= No mês 0,4573
No ano 3,0070
a
Ultimos 12 meses 6,1923
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPESDEOLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
cgi td sesqa 2a Ialsmanisas
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
E seeso ananai anannaLa-na-snn 44sin au asa
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
L Órgão / Entidade / Fundo
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃODA CONTA 53634
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizadosna escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seusregistros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somase saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO — SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2019 ) R$ 469.305,12
o pr e 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO| R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 - 3 - Cheques emitidos e ainda não Es SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 a SUBTOTAL A ANEXOIII 0.00 SOMA DOS -
a ENS, diga o
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 469.305,12 OS REGISTROS CONTÁBEIS es
- “sponsável pela contabilidade Cargo
ds DANIELE ABRAHÃODE FREITAS | Contador
**atrícula
-sponsável pelos Cheques
Assinatura
30/06/2019 | z .
cá
Cargo A
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Direto Finanças » *trícula Assinatura N
30/06/2019 | S /
to bradesco
Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Período: 31/05/2019 a 28/06/2019
Saldo em Saldo em Participação Produto C.N.P.J 31/05/2019 28/06/2019 28/06/2019
BRADESCO INSTITUCIONALFIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 503.042,06 469.305,12 100,00%
Total 503.042,06 469.305,12 100,00%
Administrador GNR
BANCO BRADESCOS.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONALFIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 31/05/2019 a 28/06/2019
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto IR(1) I.O.F (2) Valor Líquido
31/05/2019 Saldo Inicial 1,77485490 283.427,14905400 503.042,06 0,00 0,00 503.042,06 06/06/2019 Aplicação 1,77842220 22.699,89657120 40.370,00 0,00 0,00 40.370,00 18/06/2019 Aplicação 1,79075180 456.680,26132930 817.801,00 0,00 0,00 817.801,00 25/06/2019 Resgate 1,79947770 (1.600.0 (0,06) (0,00) a
27/06/2019 Aplicação 1,80156260 40.803,46694580 73.510,00 0,00 0,00 73.510,00 27/06/2019 Aplicação 1,80156260 12.035,66281840 21.683,00 0,00 0,00 21.683,00 28/06/2019 Saldo Final 1,80550830 259.929,63513270 469.305,12 0,00 0,00 469.305,12
Rendimento Bruto 12.899,06
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses BRADESCO INSTITUCIONALFIC FI RF IMA-B 5 1,73% 1,39% 7,19% 14,54%
CDI 0,47% 0,54% 3,07% 6,32% IBOVESPA FECHAMENTO 4,06% 0,70% 14,88% 38,76% IBOVESPA MÉDIO 3,80% 1,33% 15,97% 39,30% IPCA 0,13% 0,57% 2,37% 4,66% PTAXV (2,75%) (0,12%) (0,61%)
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000 Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Valores em Reais
(1) Imposto de Rendaretido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Extrato emitido em: 02/07/2019 11:00:16
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Página 1 de 2
1” bradesco Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Período: 31/05/2019 a 28/06/2019
Extrato emitido em: 02/07/2019 11:00:16
(2) Imposto sobre Operações Financeiras Página 2 de 2 relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS
Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6
DEMONSTRAÇÃODACONTA 53639
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizadosna escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos chequese outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somase saldos em seus registros.
JIIJTITTIHTITTITTTITODTTVOTTO DO,
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/06/2019 ) BA AMA
ls Re 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO| R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 SUBTOTAL A ANEXOIII 0.00 SOMA DOS -
MENSIgS 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.00 OS REGISTROS CONTÁBEIS '
E
L.
|=-Seponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃODEFREITAS | Contador
Isatrícula
Assinatura
30/06/2019 | /
| -esponsável pelos Cheques A
Cargo
DEILTON LOPESDE OLIVEIRA | Diret Finanças
atrícula Assinatura | +
30/06/2019 | /
unco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período e PREVI DE MANGARATIBA| CNPJ: 036.062.230/0001-22
o Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 03/07/2019 - 14h31
o
net empre
Agência | Conta
00886 | 0015348-6
Total Disponível (R$)
41.570,26
Total (R$)
41.570,26
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
o Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o. 29/05/2019 SALDO ANTERIOR 1,00 04/06/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 8,20 9,20 - TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO sonooA 8,20 100 - 06/06/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 1.197,42 1.198,42 TED DIF.TITUL.CC H.BANK - DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME 2852100 NZ1,06 1:024:80 o TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. NATALIA TAVARES DE A as 171,06 856,80 . TRANSF CC PARA CCPJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA Egena” 171,06 Bona - TRANSF NRCC PARA O
CC PJ es6091 171,06 514,18
e TRANSF CC PARA CC PJ o IRENES MONCAO GARCIA espADO “41,06 is, 12 TRANSF CC PARA CCPJ - RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE estos E 172,06 TRANSF CC PARA CC PJ pm ANA CLAUDIA SANTOS AREDE BBstii SAO 1400 10/06/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 1.572,02 1.573,02
.
A CHEQUE Picao
. 201 1.000,00 573,02
PAGTO ELETRON COBRANCA =» INTERNET PROC 374, OS 087 - JUN de ao Sa3/12 TRANSF CC PARA CCPJ ps LEONARDOVIEIRA MOTA 26847 Rafada 1:00 11/06/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 200,00 201,00 E TRANSF CC PARA CC PJ o DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Escosz 100,00 101,04 TRANSF CC PARA CCPJ - DANIELE ABRAH O DE FREITAS Eeaaa 400,00, 1,00
13/06/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 530,00 531,00 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPHAEL LOPES CEDON 10gaa -530,00 so E 14/06/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 108,00 109,00 . TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial3 Baia =108,00, 1,00 -
O
TRANSF HANSI CC PARA CC PJ 886738 100.000,00 100.001,00
- ESTORNO TARIFAS
CestaEmpresarial3 30619 108,00 100.109,00
o PAGTO ELETRON COBRANCA o PROC 433 - OS 095 - CM, NF 19358 Er HaD0,00 95909,00 25/06/2019 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 41 -14.330,23 84.578,77 A PAGAMENTO FUNCIONARIOS 42 -12.926,22 71.652,55 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 43 -7.157,05 64.495,50 o CHEQUE o 26/06/2019 202 -5.352,11 59.143,39
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP . DIVERSOS RECEBIMENTOS Bababis RaSans 58.748,21 TED D CC HBANK* ai DEST. PREVI DE MANGARATIBA Rana ogia 58.166,16 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO o isia 5162402 -7.740,63 50.425,53
es TRANSE PREVI DEGEMANGARATIBA PARA GO E] e86833 -2.201,65 48.223,88
03/07/2019 14:31
“anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
fi. Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E Erin 886834 -2.201,63 46.022,25
- GUMEr 3245538 -10,15 46.012,10
o 27/06/2019 Atiacida 22428 46.000,00 92.012,10
. en 22428 45.141,14 46.870,96
. me 22428 -46.000,00 870,96
E De 4669759 -171,06 699,90
E UFRELAANGELODOEndsTE SE61/3 “IZA,06 ses E Didrie 886175 -171,06 357,78
o RoaaDA SILVA $a HAS 16,72 o ope 4669759 10,15 176,57
o oia 5961703 -175,57 1,00
Total 149.723,64 -149.723,64 1,00
o Os dados acima têm comobase 03/07/2019 às 14h31 e estão sujeitosa alterações.
m Últimos Lançamentos
= Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
n 27/06/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
- 02/07/2019 Emoci 1754683 171,06 172,06 - BX AUTOMATICA APLICACOES 20719 6.598,38 6.770,44
- NTERHESPRDÉum107/19 = tao:a0 Biada,5 - DRATUA 1214879 -5.000,00 1.540,54
- Hime ERA 26710 -342,12 1.198,42
= Heidi sa 26723 -171,06 1.027,36
o PicadeiPi 886713 -171,06 856,30
o o 886716 -171,06 685,24
ei MyNURE EaINES BsozÃo “AçÕe 514/18
= MoboAAMARQUES EsBzao 871,06 Sásrio
— soaCARDOSO pad ud0a eia
- NESENORAMOS SE6262 “171,06 1,00 = Total
6.769,44 -6.769,44 1,00
2
03/07/2019 14:31
-
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
L
L Órgão / Entidade / Fundo Município
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
L LDE Ma MÊS Junho DE 2019 L ? 4,4% CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
NO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238 L 2) 20os“
L S/
L
ae E
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO L 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. L 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco
e
ainda
não contabilizados na escrita. L 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco. - 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Bancoe não L. contabilizados na escrita.
E
L.
L
L SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L Determinar o valor da diferença. L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. L. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- L. dos do Banco. Lt Verificar os transportes das somasesaldos em seus registros.
a
L
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Es ani - SALDOS ÚLTIMODIA DO MÊS(30/06/2019 ) s. 0
IL. aia 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO| R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXOIl R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não L SUBTRAIR apresentados Subtotal 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 | DO - SUBTOTAL A ANEXOIl 0,00 | SOMA DOS o
- SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
|
L. ps Em OS REGISTROS CONTÁBEIS '
L
| responsável pela contabilidade Cargo = DANIELE ABRAHÃODE FREITAS | Contador Latrícula Data Assinatura
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30/06/2019 |
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| responsável pelos Cheques Cargo E DEILTON LOPES DEOLIVEIRA | ore Finanças /*
"CP atrícula Data Assinatura N /
|E 30/06/2019 | 1/7
US/U//ZU II Inter-ne | Banking:::!CAIAA
)
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 03/07/2019 - 14:08
= Mês: Junho/2019
- Período: 1-30
— Extrato
da Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
a 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 43.468,56 C
is 31/05/2019 000001 DEB.AUTOR. 43.468,56 D 0,00 €
o 26/06/2019 000237 CRED TED 582,05 € 582,05 €
o 26/06/2019 000237 CRED TED 44.297,44 € 44.879,49 €
28/06/2019 000001 DEB.AUTOR. 44.879,48 D 0,01C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
— Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
— Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
ANDARtill noidoutid o llALAA Anais MA IAN IANAN OL AM aiAnINN IAN4A
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
-
>
+
Órgão / Entidade / Fundo
j—
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 1
DEMONSTRAÇÃO DA Ci
DE 2019
5348-6
ONTA55240 Ed
1 - Determinar os depósitos ainda não credita
2 - Determinar os débitos vários efetuados pe
não contabilizadosna escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
em seusregistros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus
dos do Banco.
o PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
dos pelo Banco.
lo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRARDIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
registros os débitos em função dos chequese outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somase saldos em seusregistros.
PrTTTYrYTYrrrTrs,orrrrrr-rrr-r-r or
+
—
+
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/06/2019 |) E AESA DOS1e2ITENS ci ; Z : R$ 0,00 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO| ,
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXOIl R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não SUBTRAIR apresentados sublatal DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 SUBTOTAL A ANEXO Il 0,00 SOMA DOS - ENE q SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM na asso OS REGISTROS CONTÁBEIS is
E
La
[Responsável pela contabilidade Cargo
i DANIELE ABRAHÃODEFREITAS | Contador
latrícula Assinatura
30/06/2019 |
LN
A
[Responsável pelos Cheques Cargo iu DEILTON LOPESDE OLIVEIRA | Diretor de FWhanças
latrícula Assinatura N /
30/06/2019 | NZdá
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00'0 oL'ezezez oL'gze'z8z 00'0 OZvad OLUNOD V SIQÂVOINSO SivNaIa ez
ove'po6's 00'0 00'0 obe'vo6's SIHONIILNV SOID]DHIXI JA HVOVA V SVINOO SIVWIA 4 d (0909) Z0'66'£O'L LELT
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00'0 00'000'00Z 00'000'00Z 00'0 00'0 00'0 PXARO) apnes ap jediluniy opuna - sounç 9 BIN 00'00'b0'T'L'COB LTL
00'0 00'000'Z 00'000'Z 00'0 00'0 00'0 L2to OJOXI9d OUPIN - SON 9 BIN 00'00'€0'TZ'LEO'B'LTZ+
00'0 00'05S'€z 00'099'€z 00'0 00'0 00'0 Lelo BJeugO - SOJNF 9 BYNIN 00'00'T0T'L COB LTLY
00'0 00'000'006 00'000'006 00'0 00'0 00'0 Lelo BINHSJSIA - SOJNF 9 BUNIN 00'00LO'T'L'EOBLTZ'Z+Y
00'0 00'0GS'SZL'L 00'0SS'SZL"L 00'0 00'0 00'0 MUNIA - BUPJUSWBÍJO-BIU] OANV |INO JOPINISS
- JBUONEM SSSAO 0000007 L'£OBL' TP
00'0 Lz'62L'09 00'000'0LL 62'028'6% L0'254'9 c'elper Lelo SOpIpao - BuoNed OBÍINqujuoS 00'00'G0'L'L'COBL'T'Z+
00'0 LZ'EL9'LGE 00'000'00L'L 62'98€' ghz 0z'62z'sz 65'2GL'€29 Lero epnes sp jedoiuny opuny 00'00'P0'L'L'EOBL'T'Zy
00'0 £O'ZEL'L 00'000'€ 26'298'L LL'vez oZ'ceg' Leto OJOXI9d OUPIN 00'00'€O'L L'EOBLT'Z+Y
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00'0 TL'rr9296'G 00'000'€96'8 88'G9€'G00'€ PE'C9GELLL bS'z62 L68'L JUL
- BUPJUSWLÍIO-BI)U] OANY HINO JOPINSS
- JBUONLA SSSAO 00'0000'L LEOLTL
00'0 TL'y6LESOZ 00'0SS'880'0L 88'59E'G00'€ PE'C9GELLL YS'z6/'L68'L BUBJUSWLÍIO-BJJU| ONHVIINO JOPINISS
- JBUONES SSSHO 00:00'00'0'L'EO'B'L'Z'2'P
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9E'€99'99€ 00'0 00'0 9€'€99'99€ 9G'OLL'L9 08'255'50€ Z2LO YZLL OPIODY - OANY JO JOPIASS OP - SOQuawe|SdA - SSSHO 00'00LOLLZOBL'TLY
9E'€99'99€ 00'0 00'0 9E'E99'99€ 9S'OLL'L9 08'z59'90€ fedouua - OANY IIAO JOPIAISS OP - SOjuaLe|S91LJ - SSSdO 00'0000'L'L ZOB LTL
9E'€99'99€ 00'0 00'0 9€'€99'99€ 9S'OLL'L9 08'z55'G0€ OANY AO JOPIASS OP - SOjuSWE|SIJLJ - SSSAOD 00'00'00'0'L Z0'BLZ'2+Y
9€'€99'99€ 00'0 00'0 9€'€99'99€ 9S'OLL'LQ 08'z55'50€ NNW/AQ/1SI SP 094199dSI - SOjuswe|SDLA - SSSHO 00/00'00'00'Z0'8'L' Tp
00'0 96'BZL'GLP'LL 00'0SS'880'9L po'LZr'ez9+p L6'8P8'G9p' L 20'T/S'L0Z'€ soIdpIuN 9 JQ 'SOpeJs3 Sp SeIyIadSa SILIOS SedÍInqujuos 00'00'00'0'0'00'8'L'2:2'+
00'0 96'8ZL'GLP'LL 00'05S'880'9L PO'LZr'E/9+ 26'8P8'G9P'L 20'2/9'202'€ BUPJUSLIBÍJO-EJJU] SIBIDOS SSQÍINQUUOS 00'00'00'0'0'00'0'L'Z:2'+
00'0 96'8ZL'GLP'LL 00'0SS'880'9L PO'LZrEz9y 26'8P8'G9PL 20'2/9'202'€ BLPJUSWBÍIO-BJJU] SSQÍINQUOS 00'00'00'0'0'00'0'0'7'2'+
00'0 96'8ZL'SLP'LL 00'0GS'880'9L po'LZr'ez9+ L6'8P8'G9P'L 20'229'202'€ BUPJUSBÍJO-BJJU] SSJUGMOZ SEJIS9H 00'00'00'0'0'00'0'0'0'2'+
99'8€0'€9Z 00'0 00'0 99'8e0Ez +z'626'€Z cr'650'6€Z ZZLO ZLOZIEZLL OPJOdY - NINA Sosoueuiy sauody op ojuawejsdey 00'00'10'L'7/66'066L'+
99'8€0'€9Z 00'0 00'0 99'gg0 E9Z bz'626'€Z zr'650'6€Z jediuud - Sesedueu!3 - SesD9Y SENNO 00'00'00'L'7'66'066'L'y
99'8e0'€9Z 00'0 00'0 99'8e0'€9c ve'626 €Z cr'6506€Z SBJISOUBUIY - SEHSI9Y SEJNO 00'00'00'0'7'66'0'6'6'L'p
Jorey é Jepeoouy e opesso saw o ay lemy saw JOU9]JUY SW "204 ogÍuIsad eouqna
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CNENTCTTO MN
Betha Sistemas
Ro DE JANEIRO Exercício de 2019 l.STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Página: 1/1 R .ação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019 Data : 08/07/2019
— Conta | Másc. Contábil | Descrição Data Valor da Receita
” 50654 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 LN.S.S. 24/06/2019 2.325,33 — 50657 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000 LR.R.F 24/06/2019 88.119,40 50658 2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000 PENSOESALIMENTICIAS 24/06/2019 2.474,59 — 50659 2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000 SAÚDE UNIMED 24/06/2019 55.196,17 — 50660 2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000 ASPEMARJ 24/06/2019 654,00 50661 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000 SAUDE BRADESCO 24/06/2019 14.193,66 — 50663 2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000 EMP. CAIXA ECONÔMICA 24/06/2019 44.879,49 50671 2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO 24/06/2019 75.636,24 — 55229 2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000 Contribuição Servidor RPPS, 24/06/2019 2.201,65 — 56370 2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba) 24/06/2019 1.408,81 56401 2.1:8.8.1.01.99.22.00.000000 PLANO ODONTOLÓGICÓ (SISPMUM) 24/06/2019 33,76 . | Total do dia : 287.123,10
«Á
Total no Período : 287.123,10 MANGARATIBA, 08074019
Daniele Abr
O
de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
Renan Fraga Oggioni Deilton Lopes a liveira
| sidente Diretor de Finangas
FD DE JANEIRO
IFSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
B”'ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Junho
Página: 1/5
Dotação
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Pag. no Mês
Argão: 1. INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA- PREVI
unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
—04 Administração
— 04.122
04.122.0002
“04.122.0002.2.235
“3.90.14.00.00.00.00 0127 .000000
dE 16
2.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000
17
2-3.90.33.00.00.00.00 0127 .000000
— 18
“3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000
a 19
Totais da Unidade :
Totais do Orgão :
Administração Geral
Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL
Diárias - Civil
7.000,00
0,00
200,00
200,00
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
0,00
200,00
200,00
200,00
Outros Materiais de Consumo
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Passagens e Despesas com Locomoção
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
5.000,00
0,00
530,00
530,00
15.000,00
0,00
730,00
730,00
15.000,00
0,00
730,00
730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830,00
830,00
830,00
0,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
0,00
1.030,00
1.030,00
1.030,00
Redução
Anul. no Mês
Liq. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
7.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
6.800,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
4.170,00
0,00
0,00
0,00
13.970,00
0,00
0,00
0,00
13.970,00
0,00
0,00
0,00
PO DE JANEIRO
PºSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
P-lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Junho
Página: 2/5
Dotação
Orgão :
Jnidade :
— 04
04.122
04.122.0002
— 04.122.0002.2.205
Administração
Administração Geral
Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Pag. no Mês
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
1 GABINETE DO PRESIDENTE
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
“1.90.11.00.00.00.00 0127 .000000
+.1.90.13.00.00.00.00
-3,3.90.30.99.00.00.00
“"8.90.35.00.00.00.00
2.3.90.36.99.00.00.00
2 3.90.39.99.00.00.00
“3.90.48.00.00.00.00
1
0127
2
0127
0127
0127
0127
0127
-000000
.-000000
000000
-000000
.-000000
.-000000
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.650.000,00
0,00
45.269,82
45.269,82
Obrigações Patronais
130.000,00
0,00
7.681,44
7.681,44
Outros Materiais de Consumo
20.000,00
950,00
950,00
950,00
Serviços de Consultoria
98.000,00
5.000,00
6.200,00
1.200,00
0,00
644.410,00
271.896,09
271.896,09
0,00
111.150,00
45.400,00
45.400,00
0,00
4.450,00
4.450,00
4.450,00
0,00
20.600,00
12.200,00
7.200,00
Outros Serviços de PessoaFísica
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
205.000,00
88,68
494,15
494,15
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
34.000,00
2.052,72
2.052,72
2.223,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.892,22
3.783,24
3.553,34
0,00
7.013,46
7.013,46
5.644,98
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
1.650.000,00 1.005.590,00
0,00 372.513,91
0,00 0,00
0,00 372.513,91
Ordinário
130.000,00 18.850,00
0,00 65.750,00
0,00 0,00
0,00 65.750,00
Ordinário
20.000,00 15.550,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ordinário
98.000,00 77.400,00
0,00 9.600,00
1.200,00 5.000,00
1.200,00 14.600,00
Ordinário
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ordinário
205.000,00 198.107,78
0,00 3.108,98
0,00 229,90
0,00 3.338,88
Ordinário
34.000,00 26.986,54
0,00 0,00
0,00 1.368,48
0,00 1.368,48
PO DE JANEIRO
IºSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
P-lancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Junho
Página: 3/5
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
E" RolaçÃo Pag. no Mês
Órgão :
unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
— 04 Administração
—- 04.122 Administração Geral
04.122.0002
“04.122.0002.2.205
”3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
Despesas de Exercícios Anteriores
- 8 3.000,00 0,00 es 0,00 0,00
as 0,00 0,00
0,00 0,00
+.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais Permanentes
9 40.000,00 0,00
0,00 0,00 a 0,00 0,00 am 0,00 0,00
"9 Previdência Social
9.272 Previdência do Regime Estatutário
—09.272.0052 Administração Geral
V9.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOSDE BENEFÍCIOS
2.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Benefícios Previdenciários
o. do 4.000.000,00 0,00
455.547,42 3.970.834,66
a 455.547,42 1.301.835,68 — 455.547,42 1.301.835,68
"0 Previdência Social
“99.272 Previdência do Regime Estatutário
—09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
09.272.0181.2.217
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000
11
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
o 16.420.000,00 0,00
0,00 18.330.042,96 a 1.468.375,72 7.752.142,75 - 1.468.375,72 7.752.142,75
“1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 Indenizações Restituições Trabalhistas
= 12 40.000,00 0,00 = 0,00 0,00
0,00 0,00 = 0,00 0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen.a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
3.000,00
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0,00
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40.000,00
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0,00
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Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
40.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
29.165,34
2.668.998,98
0,00
2.668.998,98
Ordinário
89.957,04
8.577.900,21
0,00
8.577.900,21
Ordinário
40.000,00
0,00
0,00
0,00
FD DE JANEIRO
IF STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
B"“ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Junho
Página: 4/5
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen.a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
= Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês e Enc Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
— RASO Pag. no Mês Pag. Até Mês
Argão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
—09 Previdência Social
— 09.272 Previdência do Regime Estatutário
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
“09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
o 3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 Pensão
- 13 4.009.000,00 0,00
o
0,00 3.193.655,02
pas 260.671,04 1.489.857,17
260.671,04 1.489.857,17
—28 Encargos Especiais
— 28.846 Outros Encargos Especiais
28.846.0999 Reserva de Contingência
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
” 3.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia
14 300.000,00 0,00 A 0,00 0,00 Es 0,00 0,00 o 0,00 0,00
Totais da Unidade : ESG 0,00 o 463.638,82 24.289.048,32
2.247.242,31 10.888.578,39 - 2.242.413,37 10.881.980,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.009.000,00
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0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
26.954.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
Ordinário
815.344,98
1.703.797,85
0,00
1.703.797,85
Ordinário
300.000,00
0,00
0,00
0,00
2.664.951,68
13.401.669,93
6.598,38
13.408.268,31
FO DE JANEIRO
I[STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
E"“ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Junho
Página: 5/5
” Saldo Inicial Suplementação
Empen.no Mês Empen. até o Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ernie Liquid. no Mês Liquid. até o Mês as ego Pag. no Mês Pag. Até Mês
“Srgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
“Unidade: 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis “04.1220901.2239
—
AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
-4.90.61.00.00.00.00 0127 .000000 Aquisição de Imoveis
15 300.000,00 0,00
” 0,00 0,00 = 0,00 0,00
0,00 0,00
“Totais da Unidade : 00.000,00 9,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00 = 0,00 0,00
Totais do Orgão : 27.254.000,00 0,00
goi 463.638,82 24.289.048,32
2.247.242,31 10.888.578,39 o 2.242.413,37 10.881.980,01
” 27.269.000,00 — TotalGeral : 463.638,82
2.247.97281
2.243.143,
“"enan Fraga Oggioni Deilton Lopes de
“Presidente Diretor de Finança
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1.200,00
O
Daniele Abrafécde Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
Ordinário
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