materia nº 7/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba 
 
Ao Expedienit ,
D/ teite ME
 
Oficio no. 455/2019 Em Tesidenie
Mangaratiba, 29 de agosto de 2019. T
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Cê&mara Municipal de Mangaratiba
Ki]
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. EX2 para encaminhar o Balancete Orcamentêrio/Financeiro deste Orgao, relativo ao mês de Julho de 2019.
Atenciosamente,
S
“
Renan rage Vyf
Presidente
PREVI : MANGARATIDA
 
` #U
' F
id I
 
' Mlangaratiba
 
Resumo Balancete do Mês de Julho de 2019
RECEITAS
ITAU S/A — INVESTIMENTOS D
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BANCO DO BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
BANCO DO BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS
FIDC PREMIUM SR
Em
BANCO C/MOVIMENTO
BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO BRADESCO —- TAXA ADMINISTRATIVA
RECEITA ENTARIA
Servidor Ativo - CEDIDOS
Servidor Ativo —- PREFEITURA
Servidor Ativo —- CAMARA
Servidor Ativo - FUN
Servidor Ativo —SAUDE
Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBA
Servidor Inativo para o RPPS
Contribu
Contribu MARIO PEIXOTO
Contribu
Contribu
Contribu
uros das Apl
Geral e RPPS
Outras Receitas (Parcelamento 11/15 valores recebidos indevidamente de pens&o)
Contribuicêo Previdenciaria (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 - PARCELA 15/200)
buic&o Previdenciaria (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 — PARCELA 04/60)
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos
Contribu Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Novembro/2018
Contribuicdo Patronal - PREFEITURA (Ref. Mês Junho/2019
Contribu Patronal - CAMARA (Ref. Mês Junho/2019
Contribu Patronal - FUN MARIO PEIXOTO (Ref. Mês Junho/2019
Contri Patronal - SAUDE (Ref. Mês Junho/2019
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS
Contribuicdo Patronal - PREVI MANGARATIBA
AL RECEITA ORCAMENT.
Com Financeira Entre
FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA
RECEITA EXTRA-ORCAMENT,
INSS
PREVI
IRRF
UM
Plano Odo
Pensêo Alimenticia
SISPMUM
Planos de Satde
CAIXA ECONOMICA FEDERRAL
mo do BRADESCO
AL RECEITA EXTRA-ORCAMENT.
Em mo
Em
DE sy
E
G vy
MR
VOREVY Ra, bk GRAP dd ASE Magerof/ba
163.943,
1.320
48.135,1
873,
752.420,4
471,
2.28
7.102,8
578.491,
22.784,8
0,
86.025,4
2.201,
15.232
28.692,
A7.156,4
381,
249.697,
87.134,7
40.639
495 .341,7
578.491,
22.784,8
0,
86.025,4
6.771
2.201,
2.357.157,70
40.284,46
 291.207,06 AL GERAL
DESPESAS
DESPESAS ARIAS
encimentose Va ns Fixas — Pessoal Civil (Servidore Ca Comissionado
Inativos (PREVI
Pensionistas (PREVI
Inativos (PMM
Pensionistas (PMM)
lêrio Familia Inativos Previ
Patronal (Cargo Comissionado
Patronal (Servidor Efetivo
Beneficios Previdencidrios
de Consultoria de Investimento
de Consultoria Ava Atuarial
Membros Conselhos
Material de Consumo
e Enca
ri T em Eletronica Ltda (Internet
INVESTIMENTOSE
INSS
PREVI
AL DESPESA ORCAMENT
TEM
DESPESA
 
IRRF
MUM
Plano Odonto SISPMUM
Pensêo Alimenticia
Planos de Saude
ENTARIA
(Perda aplicacëo financeira RPPS)
Co CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Co Bradesco
AL DESPESA EXTRA-ORCAMENT.
R$
47.589
1.473.890,
245.245
26.662
16.423
64,5
5.415
2.201,63
468.914,
1.200
5.000,
1.368,
900,
100
229
2.295.204,91
371.364,01
ITAU
AL
S/A
DAS
—INVESTIMENTOS
DESPESAS ENT.
 
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BANCO DO BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIV.
BANCO DO BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS
FIDC PREMIUM SR
BANCO
BRADESCO S/A
BANCO BRADESCO — TAXA ADMINISTRATIVA
AL GERAL
Renan rage Di
Presidente
PREVI - MANGARATIDA
MENTO
662.571,07
2.957.775,
164.852,0
1.660.670,9
4.279
717.459, 381.056,4
hySTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
 
 
DELUIAd vIstEAS
 
 
 
 
Exercicio de 2019
s . . Lulancete Financeiro Periodo: Julh - Por Categoria Econêmica - Despesa Paga dieje ,
RECEITA DESPESA TITULOS R$ TITULOS R$
VGAMENTARIAS 2.357.157,70 ORCAMENTARIAS 2.295.204,91
` Jontribuicêes 714.040,52 DESPESAS EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS 2.295.204,91 —Receita Patrimonial 28.692,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.555.82340
- Outras Receitas Correntes 71,517,27 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 739.381,51
Gontribuicêes Intra-Orsamentaria 1.542.90747
,RANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 40.284,46
FRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 40.28446
Interferências Financeiras N ) 371.364,01
Perda Aplicacêo financeira RPPS 371.364,01
EXTRA-ORGCAMENTARIAS 662.571,07 EXTRA-ORCAMENTARIAS 291.207,06
INVESTIMENTOSE APLICACOES TEMPORARIA 371.364,01 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 291.207,06
JEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 291.207,06
-ALDOS ANTERIORES 2.826.083,46 SALDOS ATUAIS 2.928.320,71
APLICACOES NO MERCADO ABERTO 2.823.328,94 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 2,928.318,71
OBANCO ofMOVMENTO.. 2.754,52 BANCO Cl MOVIMENTO 2,00
 
TAL NN VN | 'N5.886.096,69 /TOTAL 5.886.096,69
 
nan Fraga Oggioni N.
Presidente
Deilton Lopes
Wy
O Veira
D
Diretor de Finan
 
 
Daniele Abriha6de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
| Org&o / Entidade / Fundo Municipio
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
| MES
 
Julho DE
 
CONTA BANCARIA Ne 1097-3
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50586
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda no creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
L 3 -No guadro reservado & esduerda anotar os chegues emitidos
| e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
| SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
L Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e corregêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi-
. tos em funcao dos chedues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
 
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 

| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS (34/07/2019) KROP DOS ITENS R ; ; ie? 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
- 2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
o 3 - Chegues emitidos e ainda n&o
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO ll 0.00
SOMA DOS .
ITENS 3e4
SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 0.00 OS REGISTROS CONTABEIS "
 
 
 
 
 
 
|
|
|
|
l||
||
|I|
`“sponsêvel pela contabilidade Cargo
: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
Matricula Data Assinatura
31/07/2019 -
2sponsavel pelos Chegues Cargo F
Matricula
-
 
DEILTON LOPES
Data
DE OLIVEIRA
31/07/2019
Assinatura
Dirêtox
`N
de
N
Financas F
'
- 
 
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agéncia: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido
Descrigao
Extrato de 06/07/2019 até 05/08/2019
Data
05/08
05/08
Lancamento
SALDO ANTERIOR
SALDO
Posicdo da Conta Corrente
Descricêo
- Os saldos acima sêo baseados nas informacêes disponiveis até esse instante e poderao
NOVOS lancamentos.
Legenda: w DOOP
Lancamento sujeito & CPMF
Lancamento sujeito &A CPMF bonificada pelo ltaa
Agendamento (sujeito a confirmacêo de saldo na data prevista)
Ac6es movimentadas pela Bolsa de Valores
Gredito a compensar
Débito a compensar
Aplicac&o programada (sujeita a confirmacaêo de saldo na data prevista)
Conta Investimento
Poupanca Automatica
Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu * Comprovantes
 
05/08/2019 as 09:40:37h
Saldo (R$)
Ag.lOrigem Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
0,00
05/08/2019 as 09:40:37h
Valor (R$)
ser alterados a gualguer momento em fungao de
 
Duvidas, sugestêes e reclamag6es, se necessario, utilize o SAC Itau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliagao da solucao apresentada apos utilizar esses canais, recorra & Ouvidoria Corporativa ta 0800
570 0011, dias uteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n* 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24hs
todos os dias.
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
I Org&o / Entidade / Fundo Municipio
I INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
| MÉS 
Julho DE
 
' CONTA BANCARIA Ne 5496-8 NTPgy Iê
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 50587
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêésitos ainda nao creditados pelo Banco.
L 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
l 3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
| e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
L contabilizados na escrita.
l SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
| Revisar as somas, subtracées e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em funcaêo dos chedues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS (31/07/2019) R$ 0,00
DOS ITENS 7 E " T ie2 - Depêsitos ainda nao creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
l 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
L 3 - Chegues emitidos e ainda nao Subtotal
' SUBTRAIR apresentados ae ola
DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO III 0.00
T SOMA DOS s
| ITENS3e4 — SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 0.00 | OS REGISTROS CONTABEIS '
l
EE —
`esponsêvel pela contabilidade Cargo
L DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
|Matricula Data Assinatura
l 31/07/2019 -
 lesponsavel pelos Chegues Cargo
|
|Matricula 
DEILTON LOPES
Data
DE OLIVEIRA
31/07/2019 |
Assinatura
Dirêtok de
N
N
Financas /
d
d 
05/08/2019 Banco do brasll
 
 
 
 
s G338050922217598012
od Extrato conta corrente 05/08/2019 09:29:35
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Periodo do strate 07 / 2019
Lancamentos
BE N Dt. Ag eer boe iileterice ET poeufientie j lle R$ Saldo
balancete movimento !
27106/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior ?2.281,84 C
05/07/2019 O0O0OO 14134 612 to Fornecedor INSS 1.766 .954 47.156,A3 C A9 A38,27 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08/07/2019 O0O0OO 13049 245 BB Prev RF IMA-B5 mais 1.200.778 4943827 D 0,00 C
31/07/2019 OOOO 00000 S999SALDO 0,00 C
 
OBSERVACOES:
Transac&o efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aap].bb.com.br/laapj/homeV2.bb?tokenSessaof05866d273627a8f1 e7208e521c3111C# 1/1
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
| Orgao / Entidade / Fundo Municipio
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
| MÊÉS 
Julho DE
CONTA BANCARIA N? 401-4
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 50590
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
L 1 - Determinar os depêésitos ainda nao creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
L 3 - No guadro reservado a esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
|- contabilizados na escrita.
| SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correGêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco. s Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS (31/07/2019) R$ 1,00 DOS ITENS ie? 1 - Depésitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados unies DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO III 000 2 SOMADOS
ITENS3e4 ss SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ OS REGISTROS CONTABEIS ti06
 
 
 
 
 
 
“`asponsavel pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
Matricula Data Assinatura
. 31/07/2019 dE
sponsavel pelos Chegues Cargo Vy
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
 
SErde 7, Matricula Data Assinatura
31/07/2019 ` | 
Jo OEHLY DIdHMESVY DER HEESWYWOW. UAG 1 LLAUESLONELEMPTIESA.D.DI/ 1DP]SEVIMPIMIFFOPUP.ST
Extrato Mensal / Por Periodo
( ” PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
' Nome do usuério: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA bradesco Data da operagio: 05/08/2019 - 09h35
net empresa
 
—
 
 
 
sd Total Disponivel (R$) Investimento sem Baixa automatica (R$) Total (R$) Agëncia | Conta R) (B) (A*B)
 
00886 | 0000401-4 152.983,28 566.085,35 719.068,63
 
 
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o 27/66/2019 SALDO ANTERIOR 271,68
| 03/07/2019 EEi DE MANGARAT 886883 40.284,46 40.756,14
- osi7/2019 BERGEREOSRE INABS 88605 -40.756,00 018
— 09/07/2019 EEEEIE 22083 153625 1.536,39
PAGAMENTO FUNCTONARIOS ga -1.536,25 0,14
- 10/07/2019. TEDGERAE 2256373 331,50 331,64 WERE N
OE me sis ie
- 11/07/2019 REEEGEMENGERL DE MANGARAT 886017 276.637,19 277.631,83
- BESTUREMUNESAL. DE MANGARAT voaaad 219,56 277.851,39
PREFETURAUNDER DE MANGARAT BE 392.100,17 669.951,56
- BEETRUEMUNTER DE MANGARAT saa702 BLAAR 1247.301,00
— 12/01/2018 EREETRUEAMUMIEEAL EE 886135 1:142,00 1.248.443,00
- 15/07/2019 NREKDE ET 7314476 5.425,81 1253.868,a1
ROETFREE HONIGPRLDETT 7314634 633003 12601985
REMETPML GRP 73921 40,6 126553839
REETPIE REE 7395059 sea79 26110316
EAMes 1310979 381,60 1.261.484,78
APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 6655 “1.248.824,00 12.660,78
16/07/2019 dediGEENEER 886449 1:142,00 13.802,78 — APLICACAO EM FUNDOS MAXI PODER PUBLICO 22530 -13.802,00 0,78
18/07/2019 aeegeediAE BEMANGARAT 886177 27.329,71 27.330,49
BEEFRAPRAG DE MANGARAT oEatek 135.313,19 162.643,68
BEFERUEAMOEIGSPAE DE MANGARAT Boeiad 93.388,37 256.029,05
! PREFETTORANUNIETFRL DE MANGARAT 886804 1794,34 307.823,39
drDE MANGARAT #ooa26 GE. GRAA7 377.A72,56
19/07/2019 EE 89107 35.469,82 412.942,38
| EEEE 285619 1.500-000,00 1.912.942,38
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 85 -1.205.197,85 707.7aa,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 86 -223.318,58 484.425,95
2 05/08/2019 09:35
LPEULU DI AUYVoOLUV DI HttPo.// VY WY VY .LUE 1 2.UIAdUESUVUELEIHPIVod. U.UE 1VPjoHIEPEHEEH LE VHJot
 
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 87 -2.729,57 481.696,38
ss PAGAMENTO FUNCIONARIOS 88 -24,041,91 457.654,a7
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 89 -13.735,27 443.919,20
” TRANSF CC PARA CC P] 444.389,86 | 22/07/2019. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 867 86 TRANSE CC PARA CC P] 475084 36 MOERAS RuDS EUNICIPAL OESKUBE 886560 30.694,50 084,
TRANSF CC PARA CC P) 7 475.555,02 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886801 “do
- APLICACAO EM FUNDOS 22571 -444.389,00 31.166,02 MAXI PODER PUBLICO TRANSF CC PARA CC PJ 85,554,81 116.720,83 24/07/2019. RUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ed AB
- APLICACAO EM FUNDOS 22561 -31.166,00 85,554,83 MAXI PODER PUBLICO s APLICACAO EM FUNDOS -85.500 54,83 - 25/07/2019 MAXI PODER PUBLICO as 85-500,00 29/07/2019. BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22083 36.563,99 36.618,82
- BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22142 72.730,83 109.349,65 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 22271 59.572,48 168.922,13 s BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22530 1383118 18275331 - BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22571 109.338,51 292.091,82 TRANSF CC PARA CC P) MT PREVI DE MANGARATIBA 886756 2.201,65 294.293,47
TRANSF CC PARA CC P] — PREVI DE MANGARATIBA 866758 2.201,63 296.495,10
- CHEOUE o83 -551,12 295.943,98 CHEOUE oga 5101335 144.930,63 — PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 88629 -78.910,88 66.019,75 TED DIF.TITUL.CC H.BANK s ed 1070675 -33,76 65.985,99
- TED DIF.TITUL.CC H.BANK ORE DEST, PREVI MANGARATIBA “14.458,74 21.527,25 - TED DIF.TITUL.CC H.BANK Eet. Ser 1070838 -1.526,25 20.001,00
— TRANSF CC PARA CC PJ | PREVI DE MANGARATIBA 886876 “20-000,00 1,00 RESGATE FUNDOS - 3U07/2019 WisG PODER FBCO 22571 300.000,00 300.001,00
APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 88631 -300.000,00 1,00
— 
He 3.931:019,85 -3.931.490,53 1,00
Os dados acima têm como base 05/08/2019 as 09h35 e esto sujeitos a alteracëes,
 
Uitimos Lancamentos
Nêo hê langamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
 
2 f2 05/08/2019 09:35
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
| Orgao / Entidade / Fundo Municipio
I INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
I MES 
Julho DE
 
CONTA BANCARIA N? 01097-3
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 50594
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
I 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
l 3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
l e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
L contabilizados na escrita.
L
1
L
| SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
L Determinar o valor da diferenca.
| Revisar as somas, subtracées e correGêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾I tos em funcao dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L.
|
L. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS (34/07/2019) Rê '164BGa OT - D
5TERS 1 - Depésitos ainda nao creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
l 2 - Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
l 3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Eubtatel I DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II 0.00 L. SOMADOS
L Ee SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM
, OS REGISTROS CONTABEIS Re BABERDT
L
esponsavel pela contabilidade Cargo
N DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
| Matricula Data Assinatura
31/07/2019 K
es esponsêvel pelos Chegues Cargo
I
|Matricula 
DEILTON LOPES
Data
DE OLIVEIRA
31/07/2019
Assinatura
Nede Financas
*
Me 
 
INST PREV MUNIC MANGARATIBA Periodo: 01/07 a 31/07/2019 Folha 001/002 Ag./Conta 4814/01097-3
 
 
undo Saldo em Cotas Valor das Cotas LRJALO.F,
“SOBERANO SIMPLES FIC 3.535B1592 46,6234900 0,00
.otal 0,00
“*) Total calkulado com base no valor da cota de 31.07.2019 j& deduzido de IOF e IR na data,
POSICAO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2019
Saldo Liduido - R$ (*) “% do Total
164 852,07 100,00%
164.852,07 100,00% 
Pdf, A presente instituidio aderiu ao
2 Cêdiga ANBIMA de Regulac&o
“EF Ee Melhotes Pralicas para os
ANBIMA Fundos de Investimento.
ER
-
 
 
Rentabilidade
— Comparativo de Rentabilidade dos Fundos
Fr io Data de P.L. Médio
Inicio Uitimos 12 Mês Ano
do Fundo meses
R$ Milhêes
S ERANO SIMPLES FIC 29/12/2004 11.669,86 0,55 % 357%
Uitimos 12 Uitimos 24 Uitlimos 36
meses meses meses
6,19 % 1357 % 2767 %
C uiorae iNtoNMaGGES soble Nvestimentos fale com seu gerente ou entie em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiëes metiopolitanas) ou 0800 970 48-d (demais localidades). Dividas, sugestoes e reclamacêes, se necessêlio, utilze o SAC ltau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (v v.tau.com bl). Se desejar a reaValiacêo da solucêo apresentada ap6s utilizar esses canais, recora & Ouvidoria Corporativa ltau 0800 570 0011, dias Uteis, das 9 as 16.., Cama Postal n$ 67.600, CEP 03162-971. Deticientes auditvos ou de fala, dias uteis, das 9 as 18h, OBOO 722 1722.
Fu.. os de investimento n&o contam com garantia do administrador, do gestol, de dualguer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
Lt. oprospecto e o regulamento antes de investir.
R. abildade passada nao 'epresenta garantia de rentabilidade fulura. A ventabilidade dvulgada nao é liguida de impostos.
Paia avaliacêo da performance de um tundo de nvestimento, é recomendavel a analise de, no minimo, 12 (doze) meses.
ITAU INVESTFONE - A sua consukoria fnanceira por telefone. C: aise egioes metopoltanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Oorreio elet/éno: Www.itau.com.br. Clidue em Fale Conosco e em Investimentos A' ng. Robelto Zuccolo, 5855 12 andar CEP 05307-190 S&o Paulo - SP.
 
Rentabilidade In...es A
Mês Ano
Cr 0,57 % 3,66 %
IBA(MEDIO) 1,40 % 18,26 %
IP `echamento 1,17 % 16,94 %
IBLX-SO Medio 0,65 % 15,97 %
IB 50 Fechamento 0,42 % 14,61 %
IBOVESPA (MEDIO) 1,05 % 17,19 %
IE ESPA Fechamento 0,84 % 15,84 %
DOLAR COMERCIAL “1,76 % “2,84 %
PG PANCA 0,50 % 3 55 %
IGP-M 0,40 % 479% TH .AREFERENCIAL
El s0 em O2/0B/2019
)
4814-01097-3-02082019
Ulitimos 12 Ultimos ?24 Uilimos 36
meses meses meses
6,35 % 13,89 % 28,15 %
31,13 % 56 42 % 81,05 %
30,86 % 55,67 % 79,56 %
26 75 % 52,73 % 7581 %
26,40 % 51,89 % 74 32 %
28,83 % 55,25 % 79,16 %
28 52 % 54 45 % 77,66 %
0,27 % 20,26 % 16,24 %
6,17 % 12,77 % 21,47 %
6,39 % 15,16 % 1324 %
0,05 % 1,61 %
Fl022 02/08/2019 FIRTPFO1 GO131 0005209
 
INST PREV MUNIC MANGARATIBA Periodo: 01/07 a 31/07/2019
me ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI Ag./Conta/Subconta 4814/01097-3/201 CNPJ 06.175.696/0001-73
 
Folha 002/002
Informacëes Complementares do Fundo
[axa de Administracdo a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a. is
`“undo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A.,a partir de 16/12/2013
“ubleo AMo: este fundo destina-se a Pessoas Fisicas e Juridicas.
 
 
Fundo Aberto para Captac&o
iesumo do Periodo - Total (R$)
—Descricëo Guantidade de cotas
SALDO BRUTO ANTERIOR 3.535,81592
PLICAGOES
 RESGATES
ENDIMENTO-BASE CALC. IR"
“SALDO BRUTO ATUAL 3.535 81592
“OTAL LIVRE DE IOF 3.535,81592 OTAL SUJEITOAIOF
-TOTAL LIOUIDO P/RESGATE"”
ENDIMENTO BRUTO NO MES
—Valor ja deduzido de OF, guando houver ` Total cakulado com base no valor da cota em 31.07.2019 jê deduzido de IOF e IR na data
Valor (R$)
163.943,68
0,00
0,00
0,00
164.852,07
164.852,07
0,00
164.852,07
 
908,39
 
Movimentac&o no Periodo
 
Da. Historico Término Valor da Cota OGuant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posicdo em R$ Te Car/lOF/Aniv
ae apos a data 2 19 SALDOANTERIOR 46,3665790 3.535 81592 31/07/19 SALDO 3.53581592 163.943 68 FINAL 46,6234900 3.535,81592 TOTAL 3.53581592 164.852,07 LIG. P/RESG*
(7)-Totalcakulado com 164.852,07 base no valor da cola de 31.07.2019 j& deduzido de OF e IR na data.
PC”`3&0 por Aplicac&o
Data
la da
Uitima
Aplicag&o::
Tributagao:
14/06/2018 Cola Aplicagêo 43,5570160 Otde. de Gotas: 3.535B1592
lor Rendimento :
31/05/2019 Cota Gitima Tributac&o : 46,1553770 Saldo Bruto: 164.852,07 1.655,16 Base Trb. IR. 1.655,16 ValorR.: Valor OF. 0,00 0,00 Saldo Liguido 164.852,07
EMssêo em 02/08/2019
Relatério para simples conterência Gestor: au Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Sê0 Paulo SP, CEP 04344-902
si Administrado por: Hai Unibanco S.A. CNPJ60.701 -190/0001-04 Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, S&o Paulo SP, CEP 04344-902
4814-01097-3-02082019 FI022 02/08/2019 FIRTPFO1 GO131 0005209
 
 
Org&o / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
CONCILIAGAO BANCARIA
Municipio so
MANGARATIBA LE
 
MÉS Julho DE
CONTA BANCARIA N? 22000047-0
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50606
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferena.
Revisar as somas, subtracêes e correGêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
 
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/07/2019 WN/
L
I
H—
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO L EED. ULTIMO DIA DO MES (31/07/2019 ) R$ 981.066,41
l ie? 1 - Depêsitos ainda n&o creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
L 2 - Débitos vêrios no contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheagues emitidos e ainda nao I SUBTRAIR apresentados subtotsl ) DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO III ooo
| SOMA DOS . ees SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM I OS REGISTROS CONTABEIS R$ 381.056,41
—
1
|Responsêvel pela contabilidade Cargo
N DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
' datricula Data Assinatura
31/07/2019 AM
N EE
|Responsaêvel pelos Chegues Cargo t
I DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Nretor de Financas; d
) Matricula Data Assinatura 
N DER éid ge
%
Eer
od
M
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (Ry)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmacêo
Resumo de Investimentos
 
 
 
 
Periodo: 01/07/2019 a 31/07/2019
 
 
 
Saldo em Saldo em Participac&o em Produto C.N.P.J 28/06/2019 31/07/2019 31/07/2019
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 752.420,42 381.056,41 100,00 %
0, Total 752.420,42 381.056,41 100,00 %
Administradores C.NP.J
FINAXIS CTVMLTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019
FIDC PREMIUM-SR
Data Histêrico 1 2
Valor da Cota O@uantidade Cotas Valor Bruto LR! LOF j Valor Liguido 28/06/2019 Saldo Inicial 1,42298773 528761,00270000 752.420,42 0,00 0,00 752.420,42 31/07/2019 Saldo Final 0,72065907 528761,00270000 381.056,41 0,00 0,00 381.056 41 Rendimento -871.364,01 -371,364,01 Rentabilidade )
Mês Mês Anterior ANo FIDC PREMIUM-SR -A49,36 % -0,14 % -50,52 %
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo (2) Imposto sobre Operacêes Financeiras relativas a titulos e valores mol (3) Rentabilidade liguida das taxas de Administrac&o e Performance Neste extrato somente est&o demonstradas as movimentacêes convertidas em cotas no periodo de abrangência
Extrato emitido em: 08/08/2019
biliërios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nimero 264 de 30/06/1999
Pagina 1 de 1
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
 
| Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
I MÉS 
Julho DE
CONTA BANCARIA Ne 54968
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 52291
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
! 3 -No guadro reservado & esdguerda anotar os chegues emitidos
I e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
I Ccontabilizados na escrita.
I SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferena.
I Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
 
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO , SALDOS ULTIMO DIADO MÉS (31/07/2019) A$ Bafoeads
as Mg 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
l 2 - Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
1 3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Sublotel I DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 | SUBTOTALA ANEXO II 000 * SOMA DOS -
L ENS 3e 4 SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM | OS REGISTROS CONTABEIS R$ BaT.BB3, is
L
Ë
Responsavel pela contabilidade Cargo
1 DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
1Matricula Data Assinatura
L 31/07/2019 s
Responsêvel pelos Chegues Cargo
1Matricula
'
l
 
DEILTON LOPES
Data
DE OLIVEIRA
31/07/2019
Assinatura
DretordAgengas
`
d 
oo UVolVolzZV
 
ly banco do brasll
 
 
 
 
 
oo Pi i G338050922217598009 n Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/08/2019 09:26:37
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2019
| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF @uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 522.536,42 28.737,33764T
31/07/2019 SALDO ATUAL 527.583,13 28.737337647 28.737,337647
Resumo do mês
— SALDO ANTERIOR 522.536,42
APLICACOES (”) 0,00 RESGATES (5) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 5.046,71
IMPOSTO DE RENDA (”) 0,00
IOF (5) 0,00
N RENDIMENTO LIOUIDO 5.046,71
SALDO ATUAL - 527 .583,13
Valor da Cota
T 28/06/2019 18,183188076
- 31/07/2019 18,358803310
Rentabilidade
” No mês 0,9658
No ano 8,1965
Uitimos 12 meses 13,859
 
 
BB Previd RF IMAB 5* - CNPJBB PREVID RF IMAB 54
 
 
Data Histêrico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF @uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 768.288,73 243.387937112
08/07/2019 APLICACGAO 49.438,27 15.573,339484 3174545193 258.961,276596
s 31/07/2019 SALDO ATUAL 829 641,36 258 .961,276596 258 .961,276596
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 768.288,73
APLICACOES (*) 49.438,27 ' RESGATES (”) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 11.914,36
— IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 11.914,36
SALDO ATUAL - 829.641,36
Valor da Cota
28/06/2019 3,156642587
31/07/2019 3203727490
Rentabilidade
T No mês 1,4916
No ano 22,5982
UItimos 12 meses 37,9769
 
 
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
 
 
s Data Histêrico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF @uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 300.495,08 117.929,211543
31/07/2019 SALDO ATUAL 303 44648 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
Fi SALDO ANTERIOR 300.495,08
APLICACOES (”) 0,00
RESGATES (”) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (*) 2.951,40
er IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF () 0,00
er RENDIMENTO LIOUIDO 2.951,40
SALDO ATUAL - 303 446,48
Valor da Cota
" 28/06/2019 2,548097069
- 31/07/2019 2573123966
Rentabilidade
” No mês 0,9821
No ano 6,7999
`. https//aapj.bb.com.br/laapj/homeV2.bb?tokenSessaosf05866d273627a8f1e7208e521c3111c# 1/2
— VYIVOoIEV IS Banco do Brasil
 
Uitimos 12 meses 11,6928
Transagao efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
—.https//aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-f05866d273627a8f1e7208e521c3111c# 
2/2
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
 
I Orgao / Entidade / Fundo Municlpio
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
I MES Julho DE
 
| CONTA BANCARIA N? 000401-4
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 52277
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêésitos ainda nao creditados pelo Banco.
l 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esdguerda anotar os chedues emitidos
I e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
L SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
| Revisar as somas, subtracêes e correGêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em funcao dos chedues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
 
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO | SALDOS ULTIMO DIADO MÊS (31/07/2019) Maas
' os UiNE 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
L 2 - Débitos vêrios no contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
l 3 - Chegues emitidos e ainda nao
SUBTRAIR apresentados Sptotal
L DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II 0.00
E SOMA DOS
[. MENS S 94 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM RE EE
OS REGISTROS CONTABEIS MAG
|
l
 esponsavel pela contabilidade Cargo
! DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
|Matricula Data Assinatura
31/07/2019
ad
l
- esponsêvel pelos Chegues Cargo ;
l
 
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diretor de inancas / j -
Latricula Data Assinatura '
l. 31/07/2019 l
* 
 
 
 
dMul lIe3o1
 
4Wd?2 ep oslogweay
B6'BPT'z
 T6'BSS'T S@N ouaunpuay
 E9” LOT EO” TTP'ZST ZTBSB'6VZ'9F OP'EPZ'ZST Iemvy oples
 
OESIAO1d 401 Wes UI
 
OPSIAOId 4OI
 
dMMUI Sej09 oeSnpay
 
 
 
 
 
 
 
BE'BPT BET TPLZ VEELS 'E6S 69S9T'99T `OBT 98'TEB'”O6S sojyefsey ap IBIoL
BTZVE”OB9*VLT OO”LSB'VLS Seo3e2dy ap ejo1
OT'OSET 9E”BYS `69T E9TB9' SEL” TS 9z'8TE'B9T 4OLIEIUWY OoplesS
“dUMU “MI ole) oseg “40 IEIO1 epuay $M we 10IEA |SE109 op 'opj0
|
tedi2uud 4oleA
BEBESG6T£ 6KOZ/LO/ILE MS w109 “we'0. em om nesvaa0dDYVXlAVONSM4GOSueN £O6SLLZ'E 6LOZ/90/9Z we e103
6TOZ/LO/TE
V TO v/TOF 6/9880 Go TOOO 0ETZ” 790” 9EO opouad B1U0D eloueBy @1011U079 IF) @1U2I2 op FAN?2
 
 
VAILVAVONVN HO IATId -VS4MdwWa
6TOZ/80/S0 6TOZ/80/70 d$S - OOSBESO
- WZEi BITA
- N/S 'Sned ap epepT2 ZT-TOO/BF6'`S9VL' 090 LAND W/S oosepezg ooueg oesseidul OPSSIUZ 05$a16pu3 AOpEMISIUIWPY / OUEMSodag
 eolpunli eossad
- sojeBsei
e seog$e2de ap jESueu @uEAOoIduo9
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA nee
 
 
 
 
 
“NGA# AON$A! | @rg&o / Entidade / Fundo Municlpio ES ig
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MG MANGARATIBA Vas 4
MÉS AS DPR Julho DE 2016,OO CONTA BANCARIA N? 5496-8 EA
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 52293
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1- Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco. 1 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos L e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na escrita.
| SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenga. L. Revisar as somas, subtragêes e correcgêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em funcao dos chedues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. |-
 
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L- SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS (31/07/2019) sa ii
ENS 1 - Depêsitos ainda nao creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nao0 contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
| 3 - Chegues emitidos e ainda nao SUBTRAIR apresentados Subtotel |- DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II 0,00 SOMA DOS
|- ER ee SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 303446 48 OS REGISTROS CONTABEIS ET
Lo
H“sponsavel pela contabilidade Cargo |- DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
| Matricula Data Assinatura
L. 31/07/2019 | ` 2sponsavel pelos Cheagues Cargo . / A
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Ls
| Matricula 
Data
31/07/2019
Assinatura
DiretorXe
`
Financas
N
l
j
' 7
VIVYEMM
 
banco do brasil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s i G338050922217598009 od Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/08/2019 09:26:37
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF @uantidade cotas Valorcota Saldo cotas 28/06/2019 SALDO ANTERIOR 522.536,42 28.737 337647
31/07/2019 SALDO ATUAL 527 583,13 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 522.536,42
APLICACOES (*) 0,00
RESGATES (5) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 5.046,71
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (-) | 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 5.046,71
SALDO ATUAL 527 583,13
Valor da Cota
28/06/2019 18,183188076
31/07/2019 18,358803310
Rentabilidade
No mês 0,9658
No ano 8,1965
Ultimos 12 meses 138594
BB Previd RF IMAB 5* - CNPJBB PREVID RF IMAB 54
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF @G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 768.288,73 243.387,937112
08/07/2019 APLICACAO 49438,27 15.573339484 3174545193 258.96 1,276596
31/07/2019 SALDO ATUAL 829.64 1,36 258.961,276596 258.96 1,276596
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 768.288,73
APLICACOES (*) 49.438,27
RESGATES (5) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 11.914,36
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (”) 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 11.914,36
SALDO ATUAL - 829.64 1,36
Valor da Cota
28/06/2019 3156642587
31/07/2019 3,203727490
Rentabilidade
No mês 1,4916
No ano 22,5982 Uitimos 12 meses 37,9769
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histêrico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF @uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 300.495,08 117.929,211543
31/07/2019 SALDO ATUAL 303 .446 48 117.929211543 117.929211543
 
 
 
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 300.495,08 APLICACOES (*) 0,00
RESGATES (s) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 2.951,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 2.951,40
SALDO ATUAL — 303 .446,48
Valor da Cota
28/06/2019 2,548097069
31/07/2019 2,573123966
Rentabilidade
No mês 0,9821
No ano 6,7999
` https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-f05866d273627a8f1e7208e521c3111c# 1/2
oo MVAIVOIEV II Banco do Brasil
 
Uitimos 12 meses 11,6928
Transacêo efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 
om
-https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao7f05866d273627a8f1e7208e521c3111 C# 2/2
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
 
I Orgê&o 1 Entidade / Fundo Municipio
l INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
1
MÉS
 
Julho DE | CONTA BANCARIA Ne 401-4
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 53634
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1
I
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda n&o creditados pelo Banco. l 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda |
nao contabilizados na escrita. ' 3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos |
e ainda nêo apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao 1 Ccontabilizados na escrita.
L
L
L
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
L Determinar o valor da diferenca. L Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulario e
em seus registros. fi Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- L tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. L Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. N
L
N SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS (31/07/2019) Ry BosoAeod Ras den 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
L 2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 L 3 - Chegues emitidos e ainda nao Subtotal SUBTRAIR apresentados L DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 . SUBTOTALA ANEXO II 0,00 SOMA DOS ITENS3e4 L SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM | OS REGISTROS CONTABEIS $ AEDIK
L
`esponsêvel pela contabilidade Cargo
L
 
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
LMatricula Data Assinatura
L 31/07/2019
l
@sponsêvel pelos Chegues Cargo f
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diretor d ancas 7 d
Laatricula Data Assinatura `
L 31/07/2019 ) 
bradesco Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
 
Extrato Mensal Periodo: 28/06/2019 a 31/07/2019 Fxtrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmac&o
 
 
Resumo dos Investimentos
Produto Saldo em Saldo em Participac&o CN.PJ 28/06/2019 31/07/2019 31/07/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 469.305,12 565,048,64 100,00%
Total 469.305,12. 565.048,64 100,00%
Administrador
 
CeN.PJ BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC O06029-900 Osasco SP
60.746.948/0001-12
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
 
MovimentaGê&o no periodo de 28/06/2019 a 31/07/2019
 
 
 
Data Histérico Valor da Cota Ouantidade Cotas Valor Bruto IR (1) 1.0.F (2) Valor Liguido
28/06/2019 Saldo Inicial 1,80550830 259.929,63513270 469,305,12 0,00 0,00 469.305,12
05/07/2019 Aplicacêo 1,81269300 22.483,67484170 40.756,00 0,00 0,00 40.756,00
15/07/2019 Aplicac&o 1,82368010 684.782,38041850 1.248.824,00 0,00 0,00 1.,248.824,00
19/07/2019 Resgate 1,82529130 (1.500.000,009) (0,00) (0,00) (1,500.000,60)
31/07/2019 AplicaGêo 1,82277950 164.583,81279790 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
31/07/2019 Saldo Final 1,82277950 309.992,86688770 565.048,64 0,00 0,00 565,048, 64
Rendimento Bruto 6.163,52
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,96% 1,73% 8,22% 13,92%
CDI 0,57% 0,47% 3,66% 6,35%
IBOVESPA FECHAMENTO 0,84% 4,06% 15,84% 28,52%
IBOVESPA MÉÊDIO 1,05% 3,80% 17,19% 28,83%
TPCA 0,01% 0,13% 2,38% 3,37%
PTAXV (1,76%) (2,75%) (2,84%) 0,27%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
EndereGo: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 79 andar..
Itaim Bibi - So Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram,bradesco.com.br / www.bradescoasset,com,br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fcil Bradesco
Capitais e regiëes metropolitanas - 4002 0022
 
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2019 08:32:43
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Pagina 1 de 2
(2) Imposto sobre Operaêes Financeiras relativas a titulos e valores mobiliêrios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liguida das taxas de Administracio e Performance
Neste extrato somente estio demonstradas as movimentaGëes convertidas em cotas no periodo de abrangência.
u? bradesco Extrato Consolidado
 
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R))
Extrato Mensal Periodo: 28/06/2019 a 31/07/2019
Fxtrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmacëo
Central de Atendimento
Demais regiëes - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transagées financeiras e de cartêo de crédito,
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
 
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/08/2019 08:32:43
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Pêgina 2 de 2
(2) Imposto sobre Operacêes Financeiras relativas a titulos e valores mobiliërios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n9 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liguida das taxas de Administracdo e Performance '
Neste extrato somente estêo demonstradas as movimentagëes convertidas em cotas no periodo de abrangência.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONCILIACAO NCILIACA BANCARIA AKGAk NEkêN
%ES I Orgao / Entidade / Fundo Municlpio [ og —
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA t AS, vak, VsTs I MÉS Julho DE 2019 VR |
CONTA BANCARIA N* 0015348-6 ,
DEMONSTRAGAO DA CONTA 53639
I
|
)
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco. | 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda | nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos L e ainda nêo apresentados no Banco. | 4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na escrita.
L
L
I
L SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
L , fi Determinar o valor da diferenca. L Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulario e
. em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- | tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco. i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
L
L
L SOMAR OS SALDO ? DO EXTRATO DE CONTANO
| SALDOS ULTIMO DIADO MÉS (34/07/2049) R$ 1,00
i Pos ENS 1 - Depésitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
l 3- sedeonMes e ainda nao Subtotal I ERNR 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 | SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00 SOMA DOS L TENS 3e 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM.
]
ns is OS REGISTROS CONTABEIS !
L
-
tesponsavel pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
|Matricula Data Assinatura
L 31/07/2019 s ; , Bad L
esponsavel pelos Chegues Cargo -
L DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Direler de Finangas
Luatricula Data Assinatura ` / #
L.
 
31/07/2019 / 
DAVM Hi AdMVVoOVU DEM HEPo// VY YV VYE d 2.UAAUESVYHELEIIPEEod. U.UIU IVPJoHHPEHUHUEVPUP.ot
 
 
 
 
Extrato Mensal / Por Periodo
( ! ” PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036-062.230/0001-22
Nome do usuêrio: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
- bradesco Data da operac8o: 05/08/2019 - 09h36
net empresa
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
-
 
00886 | 0015348-6 4.283,45 4.283,45
 
 
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSF C/C BDN 02/07/2019 Joel Franse Morele 1754683 171,06 172,06
2 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 2.984,77 3.156,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22428 3.613,61 6.770,44
" PAGTO ELETRON COBRANCA m
INTERNET PROC 446/19, OS 107/19 0 Bp40,s
TED DIF.TITUL.CC H.BANK - DEST. VPA CONSULTORIA ATUA GE “#00A;op 1.5404
TRANSF CC PARA CC P) SEG — LEONARDO VIEIRA MOTA Ma12 LA98,A2
TRANSF CC PARA CC PJ s |ESNARDOVIERRE MOT 26723 -171,06 1.027,36
M TRANSF CC PARA CC P) JOEL FRANCISCO MORETRA ie “171,06 PA,s0
TRANSF CC PARA CC P) VANDA MARIA DE OLIVEIRA eêb/ ie “17e saad
TRANSF CC PARA CC P] s VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES 886719 “Re oë
TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MAROUES vdTe “171,06 ads
TRANSF CC PARA CC P)
— DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO GERT “90 PAAR
- TRANSF CC PARA CC P)J 886962 -A71,06 1,00
FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS
09/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 22428 1.200,00 1.201,00
PAGTO ELETRON COBRANCA s PROCESSO 470/2019 NF 19673 “120,00 i69
15/07/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22428 72,00 73,00
TERie 10719 -72,00 100
oo CestaEmpresarial3 RESGATE FUNDOS 18/07/2019. MESPODER PUBLICO 22428 34.000,00 34.001,00
19/07/2019 PAGAMENTO FUNCIONARIOS aa -13.203,16 20.797,84
PAGAMENTO FUNCIONARIOS a5 -12.926,22 7.871,62
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 6 -7157,05 714,57
22/07/2019. BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22428 1.,606,00 2.320,57
— TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE ABRAH O DE FREITAS Boela ad id
F TRANSF CC PARA CC PJ 28/07/2019. RENE MANGARATIBA B86876 20.000,00 20.001,00
CHEGUE 203 -5,371,76 14.623,24
— PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP ENEEEEE 3882019 -1.496,60 13.126,64
i TED D CC HBANK - DEST. PREVI DE MANGARATIBA 1169961. “582,05 1499
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO - RE 5162402 -7.7a0,63 4.803,%6
TRANSF CC PARA CC PJ o EV BE MANSERETE 886756 -2.201,65 2.602,31
TRANSF CC PARA CC PJ — REEE B86758 .2.201,63 400,68
30/07/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22428 528,32 929,00
ETERNG HAKIES 10719 72,00 1001,00 " CestaEmpresarial3
1 0 05/08/2019 09:37
HERE VA hd
 
DEMMOSA PS.WWW.NE 1 2.Lradesconetempresa.b.br/ibpjse/mprimirPopup.jsf
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CHEOUE ESPECIE 204 -1,000,00 1,00
Total
 
64.247,76 -64.247,76 1,00
Os dados acima têm como base 05/08/2019 as 09h36 e est&o sujeitos a alteracêes.
 
Uitimos Lancamentos
Nêo hê lancamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)
 
 
05/08/2019 09:37
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
 
YE Ae
7e Di Oo I Org&o / Entidade / Fundo Municlpio (se, LhE of do OE I INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA Na. y ss ` re id
MES Julho DE 
CONTA BANCARIA N? 137-9
DEMONSTRAGAO DA CONTA 55238
 Me
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L
l
| PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1- Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco. L 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda | nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos | e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e n&o . contabilizados na escrita.
L
l
l
L SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
; Determinar o valor da diferenca. L. Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
. em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- L tos em funcaêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. L Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. L
L
L
SOMAR OS SALDO ? DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS (34/07/2019) R$ 0,01
as ENa 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
L 2 - Débitos vêrios no contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
L 3 - Chegues emitidos e ainda n&o SUBTRAIR apresentados #ubiotsl L DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO Il 0.00 d SOMA DOS
L EE Med SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM R$ 001 ) OS REGISTROS CONTABEIS '
L.
l
` `esponsével pela contabilidade Cargo
L DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
LMatricula Assinatura
[ 31/07/2019 EE
L—
esponsêvel pelos Chegues Cargo ”
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Direlor da Financas d
Luatricula Assinatura [
 
31/07/2019 
VYIVOlEV IS | nternel:::B:an klng....CAIXA
CAISKA
` Extrato por periodo
 
Cliente: PREVI MANGARATIBA
 
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data; 05/08/2019 - 10:46
Mês: Julho/2019
- Periodo: 1-31
s Extrato
- Data Mov. Nr. Doc. Histérico Valor Saldo
M OOO0O0OO SALDO ANTERIOR 0,00 0,01 C
— 25/07/2019 0O0OO0OO MANUT CTA 0,01 D 0,00 C
di 29/07/2019 000237 CRED TED 44458,74 C 44 .458,74 C
s 29/07/2019 000237 CRED TED 582,05 C 45.040,79 C
- 29/07/2019 000001 DEB.AUTOR. 45,040,78 D 0,01 C
SAG CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiëncia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
httpsdl/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprimeextperiodo.processa?hdnDatalnicioz01/07/2019&hdnDataFinals31/07/2019 1/1
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
 
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÉS
 
Julho DE
CONTA BANCARIA Ne 54968
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50736
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e n&o contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (34/07/2019) R$ 829.641,36
T 92 ENS 1- Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nê&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subtotel DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO IN 0,00
" SOMA DOS
TEDSG SALDO GUE TEMGUE GOINGIDIRCOM ns sa er T OS REGISTROS CONTABEIS aak
Responsavel pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
! vatricula Data Assinatura
31/07/2019 |
T
Responsavel
 
pelos Chegues Cargo
-atricula Data
31/07/2019 |
Assinatura Yt
N
! 1 
 Vo/Vol£VlY
GOVERNO Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G338050922217598009
05/08/2019 09:26:37
 
 
 
 
 
 
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF @uantidade cotas Valorcota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 522.536,42 28.737337647
31/07/2019 SALDO ATUAL 527.583,13 28.737 337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 522.536 42
APLICACOES (*) 0,00
RESGATES (5) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 5.046,71
IMPOSTO DE RENDA (s) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 5.046,71
SALDO ATUAL - 527 583,13
Valor da Cota
28/06/2019 18,183188076
31/07/2019 18,358803310
Rentabilidade
No mês 0,9658
No ano 8,1965
UItimos 12 meses 13,859
 
 
BB Previd RF IMAB 5* - CNPJBB PREVID RF IMAB 5*
 
 
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF OG@Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 768.288,73 243.387,937 112
08/07/2019 APLICAGAO 49.438,27 15.573,339484 3174545193 258.961,276596
31/07/2019 SALDO ATUAL 829 641,36 258.96 1,276596 258.961,276596
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 768.288,73
APLICACOES () 49.438 27 RESGATES (5) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 11.914 36
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 11.914,36
SALDO ATUAL - 829.641,36
Valor da Cota
28/06/2019 3,156642587
31/07/2019 3203727490
Rentabilidade
No mês 1,4916
No ano 22,5982
Uitimos 12 meses 37,9769
 
 
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
 
 
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF @G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 300.495,08 117.929 211543
31/07/2019 SALDO ATUAL 303 446,48 117.929,211543 117 .929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 300.495,08
APLICACOES (*”) 0,00
RESGATES (5) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (*) 2.951,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) | 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 2.951,40
SALDO ATUAL - 303.446,48
Valor da Cota
28/06/2019 2,548097069
31/07/2019 2573123966
Rentabilidade
No mês 0,9821
No ano 6,7999
—. https:/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-f05866d273627a8f1e7208e521c3111c 1/2
Banco do Brasil Uitimos 12 meses 11,6928
TransaGêo efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ptps/laapj.bb.com.brlaapj/homeV2.bb?tokenSessaosf05866d273627a8r e7208e521c3111c# 2/2
CONCILIACAO BANCARIA oar
 
 
 
A id
Org&o / Entidade i / Fundo Municipio P So(SSSE /.$
EO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA ! Se ,
kak EE
MES Julho DE 201975
CONTA BANCARIA Ne
 
15348-6
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 55240 
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado 4 esduerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferena.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
 
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS (34/07/2019) R$ 4279,59
DOS ITENS 1-D ; ; ; R$ 000 1e2 - Depêsitos ainda nao creditados no extrato -ANEXO | ,
2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chedgues emitidos e ainda n&o
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios no contabilizados 0,00 L. SUBTOTALA ANEXO II 0.00
SOMA DOS
L ENS ae* SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 427959 OS REGISTROS CONTABEIS “Mn
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
esponsêvel pela contabilidade Cargo
L DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
Hi1atricula Data Assinatura
L 31/07/2019
L
| esponsavel pelos Chegues Cargo j
7 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA oeste Finangas Pi ”
aatricua Data Assinatura
l 31/07/2019 €7 
 Hit Bed
 
 
dMi Hesor
 4Wd9 “p oejogweoy
 TO'SFT ST'SFT SOW OUSUWIpuay
 TI'FZ 6S'SLE `N T6EF99'B6Z `T SY'GEZ't leniy oples
 OEBIAOId 401 uas HI
 
OESIAO4d 40!
 AMUI $E309 oeënpey
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TO'SPT E9'6LT OL” OO” ve VETZLK'LBE ET LO'SZB EF seiefseu op eo
sog5eondy ap eo
6S'rS PT” SET” BP LELET'SBY”` PT SS70BO'BF dOLUSIUW opie$s AU] “MI `SIE) oseg “TO IB301 epuay $M We 101EA |SE309 ap “epi0 tedi2uud 101eA
BEBESGTE 6HOZ/LOIKE 'ue E109 ARTR ofeae eneEedeOOM £O6SLLT't 6LOZ/9O/BT us 1073
6TOZ/LO/TE
W T0 9/8VE ST 6/9880 ze TOOO OE” Z90* 9EO opouad E1U02 ei2ueBy 21043u03 (eed UIOp FAN)
 
 
VEILVEVONVN HO IATUAd -VS2MAdW2 6T0Z/80/$0 6TOZ/BO/ZO ES
- OOEEEO
- BZEX BITA
- W/S 'sneg “P SPePrD ZTI-TOO/BV6'SFL`090 LAND W/S oosaspezg ooueg ogssaidu] OPSSIUu3 O$e1epug AOpEAsIuIUpY / OUueMSodag
EoIpunlf eossad
- sejeBsei ea segS$eode ap jEsuau @3uBAOIdwo9
 
 
 
 
 
OY€'gee LU'BOESIF GVGrt OzT ESTIEF OZVMd OLMND VSVIMYMOdAWA1 S302VOIdV 3 SOLNANILS3ANI VUL O96'ZEL va'GLGET 000 aakve LVOZ/EZ ME oN OP1O9V OMUSWEleoed - WWd B4reoueul4 Oe5inguuoD d d (68€99) KOZO'GETYEVI O96'ZEL Va'GLGET 00'0 daave SOOVI3DMVd SOIMVION3OIAAMd SOLIGAMO SOMLNO ZO'66TSEVLI O86'ZEL VaGLGET 000 daave SOIMVIONAOIA3Md SOLIZMO SOHLNO 6ETOEVI O0B'EL9SEP 9LvEL18 00'0 (96'BOBZZS 6L0OZ/81Z00
N OPO9V - IEUWEd OESINGLIUOD - OUPPUSPINGId ONPEID d d (84989) £0'HO'ZOTYEVI 0ZT'ESV GLH ZT'EYVGH 00'0 000 LVOZIEEL oN OP09V - IBUWIEd OESINGHIUOD - OUEUSPIAGId ONPa1D d d (08€99) ZOLOZOTSEVI O6S'BLLEL EOFrror 000 azT'ESVGL LVOZ/SZEY oN OP109V - IBUONEd OESINGLIUOD - OUEIOUSPINGId ONPE4OD d d (6499) LO'HOZOTSEKL O4LV'6ZZOGE V9'ZpLVSe 000 O8L'ME
9 VNOM1Vd -SOOV1A9MVd Sddi OO SOIMVION3GIA3Md SOLa3MO MOZOTSEVI OLV6ZZ'06E V9ZyLvee 00'0 BLUE
9 SOOVI3DUVd SOIMVION3OIA3Md SOLGZU2 ZOZTYEVI OSV'Z96'06E GEELSLT 000 a00'vg9'9o9 SAO VHINI - OZVMd O1MNO
V U38303M VSOIVIONAOIA3MA SOLIG3MD ZOEVI ae 96'OL 19 000 aSE'EYYDOE LVOZIVZL oN OPI09V - 10PIUSS OESINGIIUOD - OUEUSPINSId ONPE4D d d (£8€99) LO'LOLOVSEFL J0O8'ZES'GOE 9G'OL 19 00'0 a9E'E99'go€ 3d 3 OOVIN3SOdV 'MOOIAMZS - 38393 VSddM OO $S305INSIHINOOS MOLOISEFI TOE'ZES0E 9S'OL
9 00'0 a9E'£99'o€ `M38303M VSVIMVION3OIAZMd S302INSIHINOS LOVSEFE T0O8'ZSS'GOE 9G'OL 19 000 a9E'EY9OE fONOSNOD - OZVMd OLMND
V M3A303M
V SOIMVIONZOIAZ3Md SOLG3M9 VOEFL 166'vLS'969 VERDEE 00'0 OSE'LFEEEO OZYMd OLMND
V M38393U VSOIMVION3OIAZ3Md SOLIGZMO gEVI 100000 00000" OO'OOD'E O00'O0O'I ERNS SOONN4 3a OLNAWIMANS
d d (0806%) ZO HEF J00'OOD'E 00'OOO'T 00'00O'I 00'OOD' f OYSVOINOSNOO - SOGId39NOO SO1NAWVANVIGV VEEFL J0O'OOO't OO'OOD't 00000" a0O'OOD'E SE ON FEES SOOIG3ONOO SOLNAWVINVIGV VERL I66'vIS169 PESLEE OO'OOO'E age'ureeoEAdm ) 5) OZVMd OIMNO VS3MOTVA 3 SOLG3MO SIvWaa EV IF9'ero'soG 00'000'00S't ZS'EFLG6S' azV'S0EGSr EA 37 d; 6E-VWI
4 14014 TYNOIONLLSNI OOS3aVUg 4 d (ESES) EEOOOD'OO'OD'GE'OS EFFE 16v'ovp€O€ 00 OP'LE6Z O80'S6FOOE (8-96v9) z VII
4 OIA3Md Ba 3 d (£6228) ZEOOOO'OO'OO'GE'OSHEFFE TEMEBSLTS 000 MOF0's Oav'9ESZTS (8-96v9) S g-VINI 4M OlAdMd ga , d (16228) VEOOOO'OO'OO'GE'OS VEL TEO'HLFZSE VO'ELGEGS E'GLFOUG a9E'g9G'6oL OOMSNd MAGOd IXVYN 4J 14 OOS3GVUg 3 d (11726) OEOOOD'OO'OO'GE'OS EFFE 19E'LY9'6T8 00'0 £9ZSEI9 OEL'BTHOL (8-96v9) *6 gVWI 4y OM3Md ag 4 d (S€L09) 8Z0000'00'00'6E'OS'HFEFFL 190" LBE 00'% 00'0 arSG0'LeE US WNIN3Md DO14 4 d (80906) SLOOOO'OO'0O'6E'OS HEHE 1L0'ZS8'voL 00'0 6E'B06 Ogo'Er6tol d11G ONVUASOS -V'S DVLI OONVA 3 d (F6S0S) £00000'00'00'66'OS'HHFHI 1ZVGEDv6T VOELSE60T 9S'BLPpe O0B'EGL SLLT VIVIA3WI ZaaINDN 40 SVUI3ONVNI4 S305VOIdV SVALNO 6E'OSVEEEE JZVGEDva6T VOELSEGOT 9E'BLFTPT OOB'EGKSLLT VIVIG3WI Z3aINDIT 30 SVUISONVNIA S3O00VONdV OEFEEEL JOO't ETE OLvoo't9 OO" 9-B€SLOO SP OESENSIUIWPY EXEI - COSSpeig OOueg 3 d &(6ESES) LOOOOO'OO'OOFO'BOVEEEL J0O't 0LFO0'Y9 OLvOO'Y9 a00't OYSVULSININGV 3a VXVL- OIN3AWIAOW VLINOO SOONVa vOOOFFEFE 100 0LvOO't9 0L'vOO'v9 aOO't SddM VOIND VINOO SO'FEEFE 00 6LOr0'Gr 6LOFO'Sr 000 VU3G34 VOINONOD3 VIVO 4 d (@€Z65) @00000'OO'OO'HO'ZOHEEFË 100 Z9vOFOO VE'EEG'GGE SSLF VIS OOS3avug 3 d (06506) 8000000000 LO'ZO'HEEFE 100'0 1T'BEVGr EF'OGV LE Org'1eaz 8-96
-VIS TISVUS OG OONVa 4 d (18606) €00000'O0'OO'LO'ZO' EFFE 00' BOEREver
F OMIEKZGYY : Oastdlz OLNAWNIAON VINOO SOONVA VOZOVEEEL 00' BOEREvErF oVIEKZGFY OZSESLT VOIND VINO9 ZOVEEEL JZVHLEOve6T ZO'V9VZS99 '`ZyvGSe6L9 OZE'BYGLLLT (2VOINOSNOO - IYNOIOVN VO3OW W3 VXIVO 30 S31N3TVAINDA 3 VXIVD VEEEL ZLLFOFZ6T zZ9'L9Fze99 ZY'vGG96L9 OZE'BPGLLLT VNOIOVN VO3OWN W3 VXIVO 3a S3IN31VANIND3 3 VXIVO GET CV LFOYZ6T z9'V9rz99 ZY'vSG'96L9 OZE'BPGLLLT VXIVO 30 S3IN3TVNND3 3VXIVO ET EL'L96'BIDE VL'Z99'SOFL 16'EOLG6LY 06'9Z6vaa
y ALNVINDMID ONLY VL OM LZEDISEL vL'Z99GOP
L 1S'EOL66LY O12'9BTTOPLL OAV l Ieniv Opies SONP249 Songeg JOHejUV Oples ogëuosag [u4 'dns [2 'sisans] EIEOSEN
MY 'euIbed 6LOZ - oe5eonUSA ap ejaoueleg
mr VAllVHVONVWN dd VIONAdIAdMd dd OLNLILSNI
Ar oR PRE OMIANVT dd OH
`BUISIC Ug
 
 
fESSEN
$ dThe
P ) OLT'SE0'0E 00% 00% OLZ9ZO'DE Eed HA. SOISN3LN
3 SBAON d d (6v906) $00000'00'00'66'66 VET O0O'EOT 00% 00% G0O'vEOT VERS TVM39 W3 ORVITISOW d d (€v909) £0000000'00'66'66' VET a00'0sE 00% 00% G00'os€ RO OMOLM9S3 3a SYNINDVW d d (Zy909) Z00000'00'00'66'66 VET OKTOPvz€ 00% 000 OLZOPVzE Mad SIAAOW SNaa SOM1NO 66'GEVET OMTOPFzE 009 00% OLZOFYZE SIAAOW SNaa SIvWaa 66 VET a0o'DsE 00% 00% a0o'osE' TVM39 W3 OMYIISOW d d (6E96P) EOEO VET d96'01'9 00 00% O96'0LL9 OMOLIMOS3 3O SONMISN3LN 3 SVNINOYW d d (@ES6P) GOEDVET O96'0zV'8 00% 00% O96'0zV8 SOITSN3LN 3 SBAOW EOVVETL OGE'HeHe 00 00% GEEET SVINAWVMM34
3 SOLNAWVdIND3 'SOHT3MVAV 'SVNINOYW SVALNO d d (1€96K) 6E'VOVEETL OGE'YT 00% 00% GEEET
H SVINAWVUM34 3 SOLNANVdIND3 'SOHT3MVAV 'SVNINOYW MOVVETL O9S'T0EIS 000 00% G9E'Z0EIs OYSVONOSNOO -SI3AOW SNaa Vrezl O96'Z0EIS 00 00% O96'Z0E' IS SIAAOW SNag VET O96'Z0E'IS 000 00% G9E'Z0EIS OOVZNIEONI ET O06'LE6'SL9F 000 00% O06'LSESS L1VOZJEZH oN OP1OOV OIuewereosëd * WWd E1S2ueur4 oe5IngiuoD d d (@8€96) KO'6EBOT VITI O06'S6SIF 00% 00% G06'LSE'sL9'F SOOVI13HVA SOMVION3OIA3Md SO1G3MO SOMLNO 66DOTVITE OUEEPFY 000 00% OSLUEEFF
Y GLOZ/SZOO
N OP10OV - IEUEd OESINGINUOD - OUEIOUGPINGId ONPEIO d d (64989) €O'FO'BOTUIT OL'BEVELTOF 00% 00% OL'BaVELTOF LVOZJEE LE eN OP10OV - lEUMEd OESINGINUOD - OUEWUSPINGId ONPe19
d d (z€99) ZO'YO'BOTVET I9ZYEO'96e'B 00 00% O9ZYrO'96ge 1VOZJSZH oN OPJOOV - IEUOnNed OESINGINUOD - OUEFUSPINSId ONPEID d d (Vge99) KOFOBOTEITE JEVSroeIgES 00% 00 OEVSKOELSES TVNOMIVd - SOOV13OHVA Sddy OO SORMVION3OIA3MA SO1O3MO FOOTEVZL JEO'L66'gBTge 000 000 GEO'L66'B8TBe SddM OG SOIMVION3aIA3Md SOLG2MO g0TVEZI JE0'166'geTge 00 00% OEO'L66'gT'ge S$4O VAINI- OZvMd OONOTV SOLO3MO EEUZ 184'6S6'OLG 00% 00 OeL'6SSBIE LVOZIVZMY eN OP100V - 1OPIueS OESINGINUOD - OUEIOUSPINGId ONPeID d d (F8€96) KO'EOSOFEITE 181'6S'OLG 000 00% G8L'6SSOLE'H 2dV 'MOOIAMAS - SOOVIA2UVA SddM OO SOMMVIONSOIA3MA SO1GAMO EOBOFEITE 181'6S6'OLG 00% 00% @eL'6ESBLG SddM OG SOIMVION3GIA2Md SOLO3MO 9O'EEVZE 181'666'9LG'H. 000 00% OEL'6SSOLE OYSVOIOSNOO - OZVMd OONO1VSOLOZMO PEVeL J9'9ES'GOTOL 000 000 O1S'9ES'S0TOL OZVMd OONOTV SOLIGZHO Vrzt J8'9EESOTOL 000 00% OLS'EE'SOTOL OZVMd OONO1VI3AYZIVSM ONLLV Vat UE'GSELSTOL 000 000 O4E'GSE1STOL 3LANVINDHID OYN ONLY
z E6'L9E9 VOYOELLE 000 GEO'SEpvoe MYIISOW S3MOTVA 3 SOTNLWOS SVOVWLLS3 SVOu3d 30 31SNrvO 3 d (8LzSt) 1O'FEFEL EG'L9E'9 LOVELLE 00% * ago'serreE vIMYMOdWA1 S303VOINdV 3 SOINAWLLS3ANI 3a SVOM3d 30 31SNrY VERVI EG'L9E'9 VOYOELE 00% 80'svee VIMYMOdAW3L S305VOIdV 3 SOLNAWLIS3ANI 3a SVOM3d 30 31SNV GV 6S'6LZY OLFOO'F GV'Gr arl'Ser Br (NOV VXVL) OOMSNd M3GOd IXVW
4 14 OOS3OVMS 3 d (0Fz69) Z00000'00'OOLOPV FEEEL 6S'6LT OLYOOvr GV'Grt OrV'SErBr SddM OO OVOVMISINWGV 30 VXVLVWOO S3OOVORdV LOUERE 6E'GLZ OLFOOYF HY" Orl SESr SddM OO OVOVHISININGV 30 VXVLYWOO S300VONdV FEEEFER 6E'GLZy OLFOOYF HE OrlSer Br OYSVOITOSNOO -SOIMVITISON S3HOTVA 3 SOINUL VEEVE 6S'LTF OLOOvy Gr Orl Ser Br SOIMYIMISOW $3HOTVA 3 SOTNLL VEEL IEnIV opies soypeig ] Somaea joueruv Opres ogSuosag ]ua dis [2 Tssans EIEOSPN
2'ewBed 6107 - OE5eowUSA ap ajsoueleg
Uinr VAlLVAVONVWN
4VIONAGOIAAMd dd OLNLILSNI 107 ap OPPIE OMIANVT 4a OP PWla1sIC euyag
 
-
 
 
OF09L'08V0ZF 00'0 00'0 OOF'09L'OBV 0ZF OZYMd OONO1
V SVIMVION3OIAZMd SVOLLYWAIVN S30SIAOMd TLTT
DOV'09LEIDZF 000 00'0 O9F'09L'0SV0ZF OZVUd OONO1V S3OSIAOMd ad
D9F09L'08V 0ZF 00'0 00'0 OD9F'09L-0EI 0ZF 3LNVINDMIO-OVN ONSSVd zz
00'0 9L'EE 9L'EE 000 (WNWASIS) OOIDOTOLNOOO ONVId d d (KOF9S) zZa'66LOLBSLZ
00'0 G7'9ze't GT'9TS' 00'0 (eane1eBuew `JUNW SOONGNd SB10pIMSS OIEOIPUIS) WNWAdSIS j d (04€£96) TELO'VBLT
00'0 G9'LOTZ GO'LOTT 00'0 SddM 40piueS ogSinaumuo9 j d (67266) 0766 OVSBLT
00'0 9F'LOF08 @P'LOF08 00'0 OOS3OVUA OONVA ONLLSZMHAWA j d (KL909) 8I66'LO'L SIT
00'0 6L'OF0'Sr 6L'0r0'Sr 000 VOINONOO3 VXIVO dWa j d (£990S) 066LOSSLT
00'0 99'EGL Pl 99'EGL PL 000 OoSaavUA AONVS d d (K990S) 80'66LOSSLT
00'0 00'rS9 00'vG9 00'0 ERTS j d (09906) 4066 LOSBLT
00'0 ZG'GVTGS ZS'GYG'GG 00'0 O3WINN 3ONVS j d (66906) 9066LOSSLT
00'0 1S'6ZLT 1S'6TLT 00'0 SVIOLLNAWITV SAOSNAd d d (86909) SO'66' LOL BBLT
00'0 GO'6r9'98 GO'6Y9'98 00'0 TYUI j d (16909) vO'66LOL88LT
00'0 EE'GTET EE'GTET 000 SSNI d d (FS90S) LO'66 O'SLT
00'0 90'L0Z16T 90'L07L6T 000 SOIHVIVNSISNOO SOMLNO 66OVSSLT
00'0 90'L0ZL6T 90'L0Z'16T 00'0 SAOOVNSISNOO LOLSeLZ
00'0 90'L0Z'V6T 90'L0ZL6Z 000 OYSVOITOSNOO - SAANS SIHOTVA VeeLz
00'0 90'L0ZVET 90'L0Z' LET 00'0 SIANNLUISZU SIHOTVA 9eLZ
00'0 90'L0ZL67 90'L0Z' LET 00'0 OZvMd OLHND VS302V9IMAO SIVNaa Ed
FEFO6GS 00'0 00'0 DF€FO6'S S3HOIMA1NV SOIDID43X3
3 UVOVd VSVINOO SIVNaa j d (0909P) z0'66'EOHIELT
P€'FO6'S 00'0 00'0 OF€'vOG'S UVOVd VSVINOO SIvNaa 66EOLIELT
P€'FO6'S 00'0 00'0 ODF€VOGS SIVNOIDVN S23HOO3MO HVOVd VSVINOO EOVLELT
OOOOT'I 00"00F€ 9E'96L9 DBE'g6SY UVOVd VSOOVIA2MVd OYN S3HOO3O3NHO4 HOLOFVELZ
OOO0T 00'00r€ gE'B6LY ODBE'B6SY SIVNOIDOVN S3HOO393NMO4 HOVVELZ
PEFOVL 00'00F€ gE'B6L8 DTLTOSZ! NOOD *- OZVUd O1MND
V SIVNOIDVN HVOVd VSVINOO
3 S3HOO393NMO4 VVELZ
FETOLL 00'00F€ BE'B6LY DTLTOET! OZVUd OLMND
V SIVNOIDVN HVOVd VSVINOO 3 S3HOO393NMO4 VELZ
YEFOIL 00"00F€ BE'B6L8 DTLTOSTE OZVUd OLMND
V UVOVd VSVINO9 3 S3HOO393NHO4 ELT
00'0 vr'K99L vr'K99L 00'0 S302VMANNWZM
3 SOIMVIVS 2H8OS Sd9U OV S3O09INSIHINOO HOLOEFVLZ
00'0 vr'K99L v'K99L 00'0 UVOVd VSd9U OV S3O09INSIHINOO OEFVIZ
00'0 vP'K89L vP'L99L 00'0 OVINN - S$4O MA1NIHVOVd
V SIVIDOS SOOMVONA £FVLZ
00'0 vr K99L vY'K99L 00'0 UVOVd
V SIVIOOS SO9MHVONZ vVLZ
00'0 99'99F'696'| 99'99F'696'| 00'0 UVOVd VSOIMVION3OIAZMHd SOIDIAZNZg HOVZHEIZ
00'0 99'99F'696'| 99'99F'696' 00'0 OYSVONOSNOO “HVOVd VSOIMVIONAGOIAZMd SOIDI4INZA Verre
00'0 99'99F'696'|. 99'99F696 00'0 UVYOVd VSOIMVION3OIAAMd SOIDIAZNZS TVVZ
00'0 EP'8ST'6OE EP'8GT'6OE 000 * SOIDI4AN38 3 S3O09VMANNNGU 'SOIMVIVS HOLOVVELIZ
00'0 €P'9GZ'6OE EF'8SZ6OE 00'0 UVOVd VIVOSSId HOFVELZ
00'0 €P'9GZ'6OE , EF'BGTGOE 00'0 OYSVONOSNOO - HVOVd VIVOSSId VEEELZ
00'0 €P'8GZ'60E €P'8GT'6OE 00'0 UVOVd VIVOSSAd VVLZ
00'0 €£G'90F987'Z €6'90F987
Z 00'0 'OVd VSIVIONALSISSV 3 SVIMVION3GIAZMd 'SVLSIHTVEVUL S3OSVOIMEO VLZ
WEFOIL 6S'ELOL8SZ 16'M986 DTLTOSZ! 3LNVINDMIO ONSSVd VZ
99'ZE9'0GO'69 6S'ELO LOST 16'MP986 DPzZ'VSZ960'69 OOIMNDI OINOWIMIVd 3 ONSSVd z
EMV Oples SONPeI9 songeg Jouejuy opleS oe$uoseg Jud dns [9 'sisans | EIEOSEN
ET] 6LOZ - OESEULSA op aleouejeg
uinr VAlLVUVONVWN
4VIONAdIAdHd
4 OLNLILSNI
Dl 0ë op opPIA OMIANVY dd OM
PuS'sis Pyjaa
 
 
 
9LST
N 00'0 000 OL9LST SI3MOIMALNV SOIDI0MD3 3a SL1YDIA3A NO SLUIAVUAANS d d (S0L9P) GOS V LET
9LST
N 00'0 00'0 OL9LST OIdJOINNW - SS4O MaLNI - SOGVINWNOV SL1O144a NO SLUAYVAAANS GVLET
0008 00'0 00'0 O00'008 S3MOIM3INV SOIDI04DG 3a SLUDIAAA NO SLUVAAANS d d (00L9P) GO'FVLET
0008 00'0 00'0 O00'008 OOVIS3 - SSAO MA1NI- SOOVINWNSV SLIDIA3A NO SLUIAYMAANS vVLez
G'BOELI 00'0 00'0 ODTS'BOEFLEL SI3MOIH3INV SODIDU2X3 3a SLDIA3A NO SLIAVAAANS d d (6699P) ZOE VLET
G'BOEPLEL 00'0 00'0 Dzs'goEFLEL OVINN - S$4O Ma1NI - SOGVINNNSV SLIDIAAaA NO SLUAYAAANS EVLET
G'6L9OG9DOL 00'0 00'0 DGS'6LYOS9OOL SI3HOIMALNV SOIDI042X3 3a S11DI43A NO SLIAVUAANS d d (0699p) GOT VLET
G'6L9OGO'OOL 00'0 00'0 ODGS'6LY'OGS'OOL SSAO VHINI - SOOVINWNNSV SLIDIA3A NO SLUAYMEANS TVLET
£'ZY6'6698GF 00'0 00'0 Or€'Zr6669ger SI2MOIM3INV SOIDI0M3X3 4O SLUDIAAA NO SLUIAVAAANS d d (G899p) GO VVLET
£'Z66698SF 00'0 00'0 OF€'Zr6669Sr OYSVONOSNOO - SOGVINWNOV S110144A NO SLIAYAMAANS VVLET
B'VOLEK SE 00'0 00'0 Or6' HOLEI LSE SOOVINWNNOV SLUDI4AA NO SLUAYMAANS VL€Z
6'HOLEI SE 00'0 00'0 Or6' HOLEILSE SOOVINWNNSV SOOVILINSAM A LET
6'HOLEK SE 00'0 00'0 Or6' HOLEI LSE OOINDIT OINOWPAIVA ET
0'ZO6'0O8LF€ 00'0 00'0 OLO'ZOS'O8LFE
H OO OMVION3aIA3HA ONV1d OO VIMVIONAGIAZMd OYSVSNAdWOO €) d d (69v9p) FOFOVZLTT
L'TETGLGMT 00'0 000 O9L'ZETGLGLT 4d OO OIMVION3aIA3MA ONV1d
O VMVd ONIV OG S3OOINSIMINOO () d d (89v9P) €O'FO'LZLTT
9FGG'666'6 00'0 00'0 OF9'vSG'666'6 ddM OO OIMVIONAaIAAMd ONV1d
O VUVd 3AIN3 OG S3O9INAIMLINOO €) d d (19v9p) GOFOVZLTT
B'vGEZO9LLE 00'0 00'0 DISSEZOOLE id OO M3030NOO
V SOIDI43NAA SOMLNO/SAOSNAd/SVIMOOVLINASOdV d d (99r9p) KOFO'LZLTT
V'G9929vOE 00'0 00'0 OOF'G99TFSOE U3039NOD
V SODIAANZS 3A S3OSIAOMA - OIMVIONAGOIAZHd ONVId vOVZLeT
V'LIS9EGSI 00'0 000 O9P'LIS'9EGSI OO OMVIONAGIAMA ONVId OO VIMVIONAAIAAHd OYSVSNAAdNOO O) d d (£9F9r) SO'EOLTLTT
£'900'SOE 00'0 000 OLE'900'SOE OIMMVIONA@IAaMA ONVTd
O VUVd VISINOISNAd OO S309INSIMINOO CO) d d (z9vop) vO'€OLZLTT
VTLEVLL 00'0 00'0 OBPZLEML OIMMVION3aIA3MA ONV1d
O VUVd OOVLNASOdV OO S3OAINSIMINOO O) d d (K9r9p) €O'EOLTLTT
€'K69 KGETEL 00'0 00'0 DLE'L6O SEZEL d OO SOOIA32NOO SOIDI43NAA SOMLNO/SAOSNAA/SVIHOGVLNASOdV “ d d (6SvoP) LO'EOLTLTT
O0'G60'BEESLI 00'0 00'0 OD90'GEO'BEEGLH SOOIA3DNOD SODI4AANAA 3A S3OSIAOMd * OMVIONAOIAHA ONVId EOLTLTT
V'09LO8V0ZF 00'0 00'0 O9F'09L'OBVOZF ISNOO - OZVUd OONOT1
V SVIMVION3GIAAMHd SVOLLYWAIVW S3O0SIAOMd VaLzz
IEmv opies SONPS19 ] soygaa Joue)uUY oples oe5usseg |id “dn [o 'sisans BJEDSEN
Hv euibed GLO - oeSeoyuBA ap alaoueleg
nr VOLLVUVONVWN
4VIONAOIAAHd dd OLNALILSNI
K0Z op oPPIEd OUIANVr 4a OM
PWIo'sIS Pyag
)
 
 
LAG 00'0 00'0S argeEEr OYSVOINOSNOO - rd - SOMIAOM3L SOSIAMZS VETEE v€'€BE 00'0 00's ar€'EEF rd -SOMIAOML SOSIAM3S ETEE
IOV'ELOL 00'0 00'0 SPEL
L
N SOMIAHTASNOO
V S309VOIALIVM9 3 SNO13r (@azav) LE VTTEE 00'oor€t 00'0 00'00Fz G0OO'OOO
H EER ol VIHOSS3SSV 3 VIMOLINSNOO (66LLP) VO VZTEE ev€LvOT 00'0 00'00Fz aerELOeI EOEe
/dy OYSVOINOSNOO * 4d - SOMIAOMAL SOJIAMZS Vazge ev0z 00'0 00'00Fz aerEKO'sI NGEER dd * SOMIAOMAL SOSIAMZS da
J00'00z 00'0 000 00'007 er TAIO TVOSSAd SVlMvIa (E6LLP) KOMVZEE J00'00z 00'0 000 @00'00T OYSVOITOSNOO - SVlMVIG VIzEE J00'00z 00'0 000 @00'00T SVlMyla VaE€ J08'966vz 00'0 00'0SPz OE'BySzz SOOIAMZS ze l00'0SF
F 000 00'066 Ga00'00E'E ONNSNOO 3a SIVIM3IVW SOMLNO (@LL4P) 66VVVEE 00'oSrr 00'0 00'066 Ga00'00E'E OYSVOITOSNOO - TVIM3AYWN
4 ONNSNOO VEEEE 00'oSrr 00'0 00'066 00'00S'E TVIMALVYW
3 ONNSNOO VEE 00'0SPF 000 00'0S6 a00'00E'E ONNSNOO 3a TVIMaIVW aa OSN VEE 08'ort6z 000 00'0OF€ a08'ero'sz OXIA TVLIdVO
4 ONNSNOO 3 SOSIAMAS 'SNag aa OSN E€
90'19€ 00'0 IST9 aSS'zzE AIO TVOSS3d ONLLYNIVIINVA OVIVS (660LP) Z0'ZVVV6ZE ve'orzer 000 zS'BEETI dZE'LO6'SE ADTVOSSAd OANLIV - VITINVA OIHVIVS (F60LP) KO'ZVVVGZE 06'ZEYDr 000 £O'EOFZI @L9'627'NE VITINVA-ORIVIVS zVVVI6ze SOvL6'ZET 000 ELSOg'6S azE'BroELI 30VOINMALYN OLMVIVS (@604P) HIVGZE Be'6S'6Ev 000 v'6OLGE OF0'088'Z60' VONAOG-OINIXNY (L60LP) OVV6ZE EBOEK LE 000 09'B46'gor aETBETOET NOO ` SddM - SIVIONALSISSV 3 SOIMVION3GIAAMd SOIO143N38 SOMLNO VI6ze EBOEK LLL 00' 09846or aETBEVZOE Sdd * SIVIONALSISSV 3 SOIMYIONAOIAZMd SOIOJ43N38 SOMLNO V6z€ Ee'BEALL 000 09'B46'gor aETBEKZOE SIVIONALSISSV 3 SOIMVIONAOIAAMd SOIOIA3NaA SOMLNO 67 goe LL 000 09946or aETREKZOE SIVIONALSISSV 3 SOIMVYIONAGIAZMd SOIOI43Nag z€ 0EEERS 000 000 aoE'tEgS Sd9M - SIVNOHIVd SO9HVONA SOMLNO (Z69b) 66
€zzVE 0EEERS 000 00' aoEEERS OYINN -SS4O MaLNI - SOM - SIVNOMIVd SOOMVONZ ETTVE 0@'FLzE 00'0 AE a0S'TELT Sd9M * SVNOMLVd SOOMVONZA SOMLNO (vE6SP) 66zzVE 08"zE 000 OE'SLYS a0S'gTELT OYSVOINOSNOO - Sd9M - SIVNOMIVd SOOMVONZ Veeve OLSLS'g€ 000 0E'SLFS a0E'6EVEE Sd9M * SIVNOMIVd SOOMVON3 GTVE LLYSOVI 000 £9'KOTZ OrVeEsg
H Sddi
O VMVd TYNOMIVd OYSINSIMINO9O (Fz69p) OzVerE€ LLYSOVI 00 £9'VO7T arV€SeH SSAO VALNI” Sddl - SIVNOMLVd SOOUVONZ ad LLYSOVI 000 £9'LOTZ OrVeEsgH SddM * SIVNOMIVd SOO9HVONA Ver€ 19'6797S 000 £6'9LOL Or6'ZLOSr SIVNOMLVd SOOMVONZ zrE S'VLEETEH 00 OO'HGOETE #azeoséeLee SOIHVIVS 3 SOLNAWIONZA (L189p) KOLOM
ZVIE S'VLEEZE
H 000 00'H$'6OE'N dze'0e6'ELS6 Sd9M -1NO TVOSSZd * SVXI4 SNZOVLNVA 3 SOLNANIONZA MOVZVE€ SVLEEZE
H 00'0 VO'HE'GOE'L OZS'0GELS6 OO - Sd9M OTAd SOOIONVUAV * 1INO OALIV IVOSSAd VOYSVUENDNZM VOrr€ S'MLEETEHE 00'0 00" HE608” azE'0gGEIS6 Sd9M O13d SOOIONVUBV `NAO OALIV IVOSSAd VOYSVAENNWZA CVV€ SHLUEZE MH 00' OO'HGOETE OZS'0BGELS6 VOSSad VOYSVMANNWZM VE€ E'KOFOLE
H 00'0 £6'1ZVLIG SV'ELGBES6 SO9MVONA 3 TVOSSad V€ 6'BLSELSEL 00' vS'OLK 199 O6E'BOFZLG'OË VALLONINIG TVINONIMLVA OYSVIHVA €
Ieniv opies | Songea Joueju oples oebuosea uid “ds [2 ?sisans EIEoseN
) Pulag PUISISIS
oPIDIEGg ap .0Z
inr
“euibeg MS
 
- OESEOUUSA Ep ajaoueleg
VdliVUVONVW
4VIONAOIAAHd
4 OLNLILSNI
OMIANVT 4d OH
 
 
 
O06'67T 00% 00'0 O06'6zz VOIalMNr VOSSZd - OMI30M431
3 SOSIAMZS SOMLNO d (1664P) GOEVLSE (06677 000 00'0 O06'6zz OYINN ` SS4O HALNI - S3LN3 VVOV931Ad VIMVLINAAV2HO OY5N023 E KLEE O06'67T 00'0 00'0 O06'6zz SALN3 VVOV9313@ VIMVLINAWVO2MO Oy9No2xa VLSE€ O06'6zz 00% 00'0 O06'6zz VOV93130 VIMYLNANVOMO OY9Nopa LeE OOS67 000 00'0 O06'6zz SVOIA39NOO $S309V93130 3 SVION3M34ASNVML G€ OLO'F9EVEE 000 KO'FOELLE O00'000'Sz SddM B1laoueuy ogseondy epied d (KFL09) KO'V6GrE OLO'FOE'96€ 00'0 KO'FOELLE OO0O'000'sz JSNOO * SVMIAONVNI4 SVALLONIWNIG SIVINOWIMIVd S309VIMVA SVALNO V66r€ OLO'VOE'96€ 00'0 KO'FOE LLE 00'000'Sz SVMIZONVNI4 SVALLONIWIG SIVINOWIMIVd S302VIMVA SVALNO 66rE OLO'F9E'D6E 00% KO'FOELLE OO00'000'Sz SVMIAONVNI4 * SVALLNNIWIG SIVINOWIMIVd S3OSVIMVA SVUINO 6v€ OLO'F9E'96E 00' KO'FOEHE O00'000Sz SVUIAONVNI4 SVALLNNINIG SIVINOWIMIVd S309VIMVA v€ OF€'EeEF 00 00'0S OPE'EEET rd - SOMI30431 SO9IAMZS SOMLNO d (06Z1P) 6EHETEE Ieniv opies SONPELD | Sonaea ] JoueJuy oples oesuosaa EE dns [5 'sisans EJEOSPN
£MY 'euibed 6LOZ - OESEoyMUSA op ajaouejeg
ouInr VAlLVUVONVW Ad VIONAGIAAMd Ad OLNIILSNI BEEPER OMIANVr aa Ol SPUIgISIS Pulad
 
(6EZ29) 6666Br
 
 
O8G'FGS06T 09'ke€ 000 D86'ZLV'06T 130 SAIN3HMOO3O SVALIVLNAWNV SIVINONIMIVd S3O2VIMVA SVNaa
D8S'FES'06T 09'tg€ 00'0 O86'ZLV06T 39 SO1V4 30 S31IN3HMO923G SVALLVINAWNV SIVINOWIMIVd S3O5VIHVA VE66r
O8G'FES'06T 09'g€ 00'0 D96'ZLV06T 49 SO1V4 30 S31IN3MMOO3O SVALLVIN3WNV SIVINOWIMIVd S205VIHVA 66Bt
DEP'PLO'9TE EFOGVLF 00'0 200'BEgBUT OYINN - SS4O M3INI - SddUSdOM JUIN3 VUI3ONVNIA OYSVSNAdNOO (FSrG9) €V66r
OEP'PLO'gTE EPOGVLF 00'0 200'BEBBUT SddM/Sd9M 3UI1N3 VUI3ONVNIA OYSVSNAdWOO VEG
OLY'6OG'9L9 EO'BESLF 00'0 D86'0EO'6YS SVALLVLINAWNV SIVINOWHIVd S309VIMVA SYSM3AI 66
DLY'69G'9L9 EO'BESLF 000 O86'OED'6YS SVALLVIN3WNV SIVINOWIHIVd S3O9VIMVASVHLNO
6
D09'BE! Gz€ opvecOr 00'0 Dr 'vO6vez OOIA303U 3SSVAaYU (K8reb) OTVVSTt
D0O9'geI 'G€ oFvezOF 00'0 OrV'vO6 vgz 1NI - VIHYLNAWVSHO OYSN23X3 VVUVd SVOIA303M SVIONJMAASNVML ZVVSt
O0OS'BEl Gz€ oP'eTOF 00'0 DPV'vO6vgz VIMYINA3WV2HO OVY5N03X3 VVUVd SVOIR303M SVIONJH34SNVHL VESt
DOS'BEI Gz€ opvezOF 00'0 OPl'vO6vez SIVLINANVNM3AOOVHINI SVIONJH34SNVAL vor
D09'El Gz€ oFveZOF 00'0 Dl'vOGvez SVOR3034 S305V93130 3 SVIONJM34SNVHL Gy
D6T'L9SLTT VYG69'9T 00 D6B'vER'Bel OIA3Ud 30 OMAdOMd 3WID3H OO SOIN3WILLS3ANI SOOG OYSVUANNWNZM (£7909) KO'VZSTY
D6TBELTT VY'Z69'gT 000 D6B'vEBBel OYSVOINOSNOO - SVMI3ONVNIA S302VO1dV 30 OYSVUANDWZM VaSrr
O6TLESLTT VY'Z69'ge 00'0 DGB'vER Bel SVUI3ONVNIA S302VOIdV 30 OYSVUEANNWZM ZSVY
D6TLBSLTT vYG69'ge 00'0 D6B'vERBel VUIAONVNI4 S302VOIdV
3 SOIMVONVA SOLISOd3a
3 OYSVUANNWaM GyYy
OLOESITIT 1€'GESOF 000 OPSELS LE SVl1303M SVULNO 30 VHOW 3a SOMNr 3 SVLINW (12909) KOM 6TPr
OLO'ESKTIT 1E'GESOF 000 OPSEISLLE OYSVOINOSNOO -VHOW 30 SO9HVON3 3 SOMNF SOMLNO VEZrr
OLOESIK IT 1E'GESOF 00'0 OPSEIS VMON 30 SO94HVON3 3 SOMNF SOMLNO 6Trry
OLOESI IT 1€'GESOF 00'0 OPSEIS LE VHOW 30 SO9HVON3 3 SOMNF vy
DOE'OFLGEF Ve'LeE69 000 DEF'BOFDLE SVUI3ONVNI4 SVALIVINA3WNV SIVINOWIMIVd S3OSVIHVA vy
DEE'TIF1966 00 000 DELFV96'S Sddy - SIVIOOS S305INSIMINOS SVALNO (Fzzev) 66VIZr
OOE'VTEELSF 96919 GV 00'0 208'L04' BYE Sdd - ONLY HOOIAMZS 3G TVNOMIVd OYSINGIHINOO (07z8p) MOOT HEZE
DOETEELST 9G'OLSLEVI 000 DOB'L0LESE Sddy OV SIVNOMIVd S302INAIHINOD VOTVEZE
OBO'OELPESOL 96'9LOGV 000 DTVOGVEr96 SSAO VUINI - Sddy - SIVIOOS S302INAIMINOO TVVZr
96L'BLOLOL
9 0E'909'969 00'0 D6PZLFFOFS /NAY 1D1430 OO OYSVZLLMOWVVUVd VIHYION3OIA3Md OYSINAIHINOO (EVZBP) EO VG?
D6L'G6L
8 6G'TETSI 00'0 20719699 SddM - OOVIN3SOdV OO OYSINAIMINOD (8078) ZO'ZOVVIZY
D6L'66L19 66'ZET 00'0 20719699 SddM OV OOVHN9ZS OO OVSINEIHINOD ZOVVVZr
DBS'BLETEI
9 6O'BEBHL 000 D69'GLG'DLFS OYSVOIOSNOO - Sddy - SIVIOOS S3O9INSILNOS VEKZE OD9Z'GESLOLE GP'GGPEOG'L 00'0 OIS'GGOFIL St Sddy - SIVIOOS S302INAIMINOS VEZE
O9T'GSSLOLI GY'GGP'EOG
N 00'0 DIB'GGDPL SIVIOOS S309INAIMINOOD Ver O9E'SESLOLI GY'GGVEOG' 000 2IB'GGDFRSE S305SINEIMINOD ZyY OLVESO'GGEBL 61'609'090Z 00'0 DZv€rrgee VALLVINSWNV IVINOWIHVd OYSVIHVA F
IENIV Oples ] SONpesg soygea JoHaJuV opies oebuosag | u4 dns [9 'sisans EIEOSEW
EM4 'euiBed 6LOZ - oeSeoyueA ap ajaouejeg
ouinr VALLVUVONVWN
4VIONAdIAdHd dd OLNIILSNI
6l0z ep opjaag OUIANVr dd OM
SELUSISIS EUJeg
( t ( i (
 
 
 
OFETOGS 00'0 00% OFE'FOG'S S3HOIMAINV SOIDJ2H3XA - SOOVSS30OMd di (61984) GES OP€'vO6'G 00'0 00'0 OF€'v0O6'S SOOVSS30OMUd di 3a OYSIMOSNI GES OF€'FO6'S 000 00'0 OP€'vO6'S UVOVd VSOLSZM
3 OYSIMOSNI EG OBL'6GB9ELEFT 00'0 98'0L9ET OZE'BLOO6TFT SOHNAdAWA 3a OVSSINa (z988P) LO'LOZT6TTS OBV'689ELEFT 00'0 99'OL9ET OZE'BLO'O6TFa OHN3AW3
3VLON MOd VS3dS3O Va OY2N02X3 KOZETTS OBL689ELEFT 00'0 9P'0L9ET OZE'BLO'0GTFT OYSSIN3 MOd SOHNAdING Z6TTS OBVGE9ELEFT 00'0 99'OLYET OZE'BLO'06TFT VIMVIN3WV2HO VS3dS3O VO S31OHAINOO SOMLNO 67TS OOO'OOOOLF OO'OOOOLFE 000 00% SAO0SVLOO 40 OLNANVI3ONVO
) (z£884) vO'6VTTs OOO'OOD'OLF OO'OOO'OLF 00'0 00% OYSVLOO 30 OLNANVrANVNAMOLNAINVI3ONVO 6Vas OOO'OOOOLF OO'OOO'OLFE 00 00 A1NO4 MOd TYNOIOIGV OVOVLOOA VA TVAOT19 MOTVA (Fz8ev) 66€Vazs OOO'OOOOLF 00'0 OO'OOOOLF 00% OVOVLOO
4 OVOVINNV (8t89P) £0'€ VTTS 00'0 OO'OOO'DLF OO'OOOOLF 00'0 A1NO4 MOd IVNOIOIGV Oy2VLOOA fpezs OOO'OOD'OLF 00'0 OO'OOOOLF 00 UVIN3W3TITANS - IVNOIDIGV OUG3M9 (90884) MOT ITS OOO'OOOOLF 00'0 OO'OOOOLF 000 O1114M9 3a Odl1 HOd TVNOIDIGV OYSVLOG Vs 00000697LT 00'0 00'0 (000006971z VIOINI OLa3MD (VOBep) OHIZzs O00'000'6921z 000 00'0 (0000069712 TVIOINI OY2VLOG VIzze OOO0'000'69712 00'000'078'Z 00'000'078Z (00000697LT VIMYLNAWNVOHO OY2VLOG Vas OBI'689Z9G'1S 0000007987 9O'OL9EFT OZE'BL0'6SELS VS3dS3O0 VO OYDVXI4 za (00000697LZ 00'0 000 O00'000' 69712 VLNMA VLl403H VO IVIOINI OVSIAaMd (6848p) VII ZS (00000697LT 000 00 O00'000'697LT VL1393M VO TVIOINI OYSIAaMd VIZS (00000697Lz 00'0 000 O00'000'69712 VLI393y VO OYSIAaMd Vas O8I'689' GEBL 00'000'078Z 99'OLYEFBT OZE'BLOBTBL OOVAOMdV OLNANV2HO z6 OZS'EGSLG9'BL 00'000'0Z8'z 9O'OLYEFBT O99'Z86EERBL OLNANVO9HO 3 OLNAWVT3NVId OO OYSVAOMdVVO S31OHINO9D S
IEnjv oples SONpe19D songea Jouejuv opies oeSuosaa us dns [9 Isisans BJEDSEIN
£M8 'euibed 6LO0Z - ogdeoyUaA ap ajeoueieg uir VAlLVAVONVW dd VIONAGdIAAMd
4 OLNLILSNI 6roz op opprag OMIANVr aa OM SEUSISIS eujag
( ( ( (
 
 
k0OZ6 TY
 
 
DEI 'GBOELEFT OE'ZT9BOOT MG DEEBLOOSva OHN3dAIN3 30 VLON HOd SOHNAdAW3
DBVGROELEFT OE'ZZOBOOF vr'HO'Geet DZE'BLO'OGT OHNAdAW3 30 OVSSIN3 Z76TT9
OEI'GBOELEKT OE'ZT9'BOSF vy'LLO'GESF DEEBLOOGTva VIHYIN3WVOHO VS3dS3a VA S31O0H1NO2 SOMLNO 67z9
DZEVIOLLVEL V6'FOZ'66TT 000 OLOOLSVES'OL OSVd OOVOINOIN OGVHNAAWA O1d3MD
O (8068) OEVZTY
200'00z'| £S'908'687'Z V6'vOZ66TT DBE'BEGD UVOVd VOOVOINDIT OOVHNAAW3 OUOZUD Oo (1068) EO'E VZTY
DOTVLYSEK
H 9g'0LSET E6'909 6977 OEG'GYY OFEL MVOINDI VY OGVHNAdAWA ONO3MD
O (6068v) OE VZTY
OEL'GEOELEFT OE'ZTOBOOT vr LLOSBSF DEEBLOOGTFT OOVZNLN OLA3MD ELZT9
DTB'OLEGEE
T 00"OOO'OLF 98'OLSEEF 89TERUG
T 1ANNOdSIO OLa3MD
O (6688p) VI zz9 200'000'697Lz OE'ZZ9BIO 0E'ZZ9BLOY D0O0'000'69ZLT 0110349 3a S3AVaINIAINOASIa VZz9
OEL'GE9TEELS O9'YFZ1Z9OL VL€ESEOSOL OZEBL0GSSIS VS3dS30 VO OY5NDI3 zT9
290'6r6'st 19'0679 000 OGF'g69'6 6L0Z/8LZ00 eN OPIOOV - OJUSWIEJSOJEd ap OWual - EINWeJaid SOMNF ê ENNN Oo (18989) ZE8ZLO'OO'OO'O0'00'OZ TY
OFO'GESBF€ 9L'vEl 18 000 O8T'vOrV9z 6LOZ/81Z00 oN OPIOOV - IEUWIEd OESNGLRUOD - OUEIOUSPINGId ONpel1D
O (08989) KE8ZLO'OO'OO0'OO'00'0Z TY
O80'Zrg'el 1v'0GEE 000 DIS LEPGE LVOZ/€ZH OP0OV - OJUBWEJaoJEd ap Ouuel - ENejeid Somr a BINW
O (04986) EF8ZLOOO'OO'00'00'0Z TY
D0S'BLO'BF 19'gEGR 00'0 D6E'GLFGE 1VOZIVGML OP10OV - OJUGWEleOJEd ap Ouual - Enlejeid SOM
e eNNW
O (69986) Z8ZLO'00'OO0'OO'0O'0Z TY
OMP'FEOES 16'6vl
9 000 OFFYSFLL LVOZIEEM: OPOOV - OJUGWIEJaoJEd ap Ouuel - Enjejeid SOmr a eNW
O (89989) MF8ZLO'OO'OO'OO'OO'OT TY 298'BOL'GE Greg 00'0 DGV6SE'6T LV0Z/SZH OPOOV - OJUGWEJaOJEd ap Oue] - Enejeid SOMr ê BINW
O (19989) OF8ZLO'OO'OO'OO' OODTITS D06'L10'18T Va'GLGET 00'0 D9O'BED'EYT 1VOZI£ZM OP1O9V - WWd SOMeoueuij seuody ap Ouawejaoed Oo (07686) GEBTLOOO'OO'OO'OOOZ TY DTG'ELLLY 9G'0L 19 00'0 D9E'£99'go€ VZL OP09V - ONIIND JOPINSS Op - SOuSWElao4Ed - SSSdD
O (69986) BEBZLO'OO'OO'OO'OOOT TY DZE'GLIGPIL ZT'E9VGH 000 OOV9Ig'GES ELI OP10oV - ONged ap oluawielao1ed ap aunBay We IEUOneEd OESINGLIUOD
O (£9986) SEBTLO'OO'OO'OO'0O'OT TY OMPZLV SIE EOVpGP 000 O8L'L99TUZT GZLI OP0oV - OJgaa ap oJuawelaosed ap aunBay wa IEUONEd OESINGUOD
O (1986) GEBTLOOO'OO'OO'OOOZ TY OOLEO8T 09'e€ 00'0 DOMZEF iediouud - SeueWilid - SE0eMU SENNO
O (c1s89) BrcHO'OO'0O'OOODDTITS OEPFLO'9ZE EP'9Gl LF 000 DOO'BGEBLT ap soudoid SounBay SO 8 [E129 away 0 anua SenGouEuIg sagSesuaduo9
O (66v89) SZZHO'OO'OO'OOOODTITS O6T18SLTT V'z69'9z 000 OGE'v6RB6L ejelpaun Zepinbr) ap eseoueur4 ogseondy
O (ZL1119) BOSOLO'OO'0O'O0'O0'OTITS DLLYSO E9L0OTT 00'0 DrVEGS
H EOne1eBUEW IAa1d - ONNV 4OPIUSS IN - IEUONEd SSS49
O (Z1S46) BOEOLO'OO'OO'OO'OOOTTY O6L'66L
8 6S'zETSI 000 20719699 tedouud - OMEul ND 4Opiues op SSSdD
O (19646) 46Z0L0'00'00'00'00'OZ TY OP6'vGO 690
Z 000 D6TESBHE egneseBueN aid - ONNV IIND 1OPIMSS Op SSSA9
O (96646) Z6ZOLO'OO'OO'OO'OOOZTY DOE'LZLve9 1Y'GZ0'98 00'0 D68'LOLBES epneS ap opun4 - OMMV IIND 10PIMeS op SSSd9
O (66646) K6ZOLOOO'OO'0O'00'OZVTY DI6'LOE' 000 000 DI6'L9E' OJ0XISd OUEW - ONIIND 1OPIUSS Op SSSdD
O (6619) 06ZOLO'O0'00'00'00'OZ TY D6E'690'S0T 19'veLzz 000 DTSvRTTAL E1EWED - OMNV IND 40PpVUSS Op SSS4D
O (€6646) 680LO'OO'OO'0O'00'OZ TY O8V6ZLGIS vleis 00 OPLETMS EINNEJSLd - ONRV IIND 40PWUSS Op SSS4AD
O (26646) @@ZOLO'OO'OO'OO'OO'OZ TY DE6'6YGSy 19'Z0VL 000 OE0'L9'g€ SOPIPS9 - ONMV IIND 4OPHUSS Op SSS42
O (KS646) 48Z0L0'00'00'00'00'OZ TY DOV'Zr9'9e 1E'L9 000 O6LOLG'GF SOpIp82 - IEUONEd OESINGLIUOD
O (8099) @F6600'00'00'00'00'0Z TY DOTveg 1y'Sz0'98 000 D6L'OBE BP apnes ap iedoiunW opun
O (L0F99) LF6600'00'00'00'00'0Z TY D16'L98' 00'0 000 DI6'LOE' O10Xad OUEN
O (60v99) SF6600'00'00'00'00'0'Z'LZ9 D6E'GY0'OT 19'VeL zz 000 DTS'veTTel eeweD
O (G0r96) SF6600'00'0D'00'00'0Z TY DEO'GLLD6OE ZTEEBELO' 00'0 DIS'GP6ZL0T eiNjayaid
O (FOr96) vr6600'00'00'00'00'0Z TY OBVGT9VETEL OL1SVSET 000 O8v'L9F'668'OL VOVZIV3H VL3DU ZVT9 OEBFLETIOFI 000 O4LSVSET DZS'ZES'GOED UVZIV3U VVLI3D3U
O (6eeev) VLT9 D0O0'000'69TLT OL1SV16ET OLLSV16ET 200'000'697LT VLl303Uy VO OYSN0Pa vz9 OEV6S9 GEBL OE'ZOPVO6Z) PWKGLO96Z) OZE'BL0'BZBBL OLNAWV2HO OO OY5Noa z9 DTS'EGSLSO'BL OE'ZOV'Y96'ZL PK6LO96ZI OD99ZEG'EEB'BL OLN3WV2HO 3 OLN3AWVr3NVId OO OYSN23X3 VO S31OHINO9D 9
IEMV Oples SONpa1D ] sowaea ] Joustuy opres ogowosag | w4 dns [5 'sisans] EIEOSEN
£UG 'EUBed 6LOZ - OESEOyMSA op ajaoueleg
MI VAlLVUVONVWN dd VIONAdIAdMd 4d OLNLILSNI
6L0z op NM OMIANVr dd OlM
Pule FMPOEIER
( (
 
MVSVd VSOOVSS30OMd dy Oo (96684) vae
9
 
OF€'vO6S 00'0 00 OF£vOGS OFE'vO6'G 00'0 00'0 OPEvOG'G SOOVSS30OMd dy 30 OY5NDRA zEY OF€'vO6'G 00'0 00'0 OFE'vO6S HVOVd VSO1SZM 30 OY5NoDA £9 OZGVLOLLVEL V6'VOZS6Zz 00% OLO'OLS VEE'OL SOOVd SOOVOINDOI SOHNAdING
O (0r6ep) vo'l0ZTETTY D0O'00T' £G'9O8'6RTT V6'FOZS67Z OEE'ESY MVOVd VSOOVOINOIN SOHNAAWA
O (6€680) €0'K0O'ZETTY O9TVLYGEVH 9g'0LSET £G'909'697z DEG'GYYLOFEL UVOINDN VSOHNAdAWA
O (1£69P) KO'LO'ZTETTY lenopies | SONpeI9 Soe | Joua)uy oples ogëussag [w4 di [9 'sisans] EJEISEN
 
6L0Z - oeseouuSA ap ajeouejeg
VALLVUAVONVW 4d VIONAGIAdMd
4 OLNLILSNI
OMIANVTr 4a OH
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
€£ HOL 'euibeg
6L0Z
ouINF
Sp oPIIag
SEUISISIS EUleR
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
 
OOO'OOO'I 00000 OO"O0O' OOO'O0O' ((1I49NOO SOONN4
4 SO1NAWIMANS/SOLNAWNVLNVIGV 40 3IOHINO9
2 (FLEGP) VZV6L
 
 
O0O'OOO'E 00000: 00000" O00'000' SNaA 3 SOTLIL 'S3MOTVA MOd SOMI32431 3a 30VOINISVSNOdSZ3U VEL O00'0OD't 00"00O' 00'00O'E O00'000' SN38 3 SOTNLL 'S3MOTVA MOd 30VOINISVSNOdSZU VEL O00'OOD't 00000 00000 OO0O'OOD'E S31OMINOS SOMLNO 61 OS9'Vre'GEsBl 00'0 00'0 (SOPGES SOOVINONIA SOSMNDIMU
3 (19069) GVVEL OZE'SBBLTTTT 000
9'gEGELGY O9V'Gr6ELFSE SOIMYNIGHO SOSHN23M
5 (99069) VELZL OL6'9TFEBLOF 000 ol '9EGELKY OLS'OGF696EE SOSHND3U 30 3AVOIISINOASIG Va 3TOMINOO VEZL OL6'9ZFEBLOF 000 9V'9EGELYY OIS'OGF696'EE OYSVNILS3O MOd S3GVOINISINOdSIG VEL OL6'9ZFEBLOF 000 9l'gEGELEY OLS'O6F696'EE VUI3ONVNIA OYSVALSININGV Ti OOO'OOF 000 00'0 OOO'OOFFt SOMMVITAOW S3MOTVA 30 OVY1$39 OOVOM3N 3 O1G3MD
5 (71986) Z90000'00'OO'OO'ZO'VETVL ad! 000 00'0 O00'007 SOIMVITIAOW S3MOTVA 30 OY1S$39 OOVOMAWN 3 OLG3MO
5 (€9€9S) SEOOOO'OOOO'OOZOETVL O00'0S6
4 000 00% O00'0S6'L O11VOIANd OY1$39 WA VIMOLINSNOO 3 VIMOSS3SSVOSA
9 (F99€S) 6LOOOO'0O0'0O'0O'ZO' VET VL OL'966'S 000 000 OLF'986'G 11 SOMMVITAOW S3MOTVA
4 OV1S39 OOVOM3W
9 OLIG3MD
5 (€69ES) @LOOOO'OOOO'OOZOETVL OBT'ETSSS 000 00% OBTETSSS VOLTVOLLYNMOANI WO1SN2
5 (Sv9€S) LVOOOO'OO'OO'OOZO HETVL O00'O0O'F 00'0 000 O0O'OOO'F VOL WIMVNLVVIMOLINSNOO VAA
5 (Zvy9€S) SKOOOO'OO'OO'OO'ZO HET VI 000766 000 00 O00'076'6 O11VONANd OY1S39 W3 VIMOLINSNOO 3 VIMOSSZSSVOSA
3 (98226) SKOOOO'OO'OO'OO'ZO HET VL O0O'00T'EL 000 000 aO00'00ZE! 11 SOIMVITAOW S3MOTVA 30 OVLS39 OOVOMAW
? OL1G3MO
s (84728) vLKOOOO'OO'OO'OO'ZO HETVL OYZ'066va 00'0 00% OFZ'066Fa VOL] VOLVWMO4NI WO1SNS
5 (HS) EKOOOO'OO'OO'OOZO HETVL a00'SLE 00'0 000 O00'SL8 11 SOMMVINBOW S3MOTVA 3a OVLS39 OOVOMAW
? OLG3M9
5 (KFzzS) ZKOOOO'OO'OO'OO'ZOHETVL (00'00EFz 00'0 00 O00'00EFT O11VOITANd OV1S39 W3 VIMOLINSNOO 3 VIMOSSZSSVOSA
9 (FEZZS) KOOOO'OO'OO'OOZOVETVL O0O'0SLE 000 000 O00'0SLE 11 SOIMVINSOW S3MOTVA 3a OVLS39 OOVOMAW
? O1G3M9
9 (LYL0S) 600000'00'00'0O'ZO'VE TVL OSVS00'Fz 00'0 000 al'S00'rz VOL VOLLYNMOANI WO1SN)
2 (Zvy10S) @00000'00'DO'OO'ZO'VETV OF9'vegET 000 000 OFg'vegEz VO11 VOLLYNMOANI WO1SND
5 (97408) $O0000'00'0O'OO'ZO'VE TVL O00'00Z
4 00'0 00% (00004 VOL VMIAONVNIA VIMOLINSNOOS O3LIVW Ia
2 (€8909) FOOOOO'OO'OO'OO'ZOHETVL O0O'00S'F 000 000 O00'00EF VOLTTVIMVNAV VIMOLINSNOOVAA
5 (08908) £00000'00'00'OO'ZO'HETVL (00'094'6z 00'0 000 O00'094'67 VO11 OV1S39 Wa VIMOLINSNOO 3 VIMOSS3SSVOSA
9 (44908) ZO000O'00'O0'OO'ZO'VETVL OSLETTBI 00'0 00 OSLETTDI VOL VOLVNMO4NI NO1SNO
3 (1908) KOO0O0O'0O0'0O'OO'ZO'HETVL OB9'BESLT 00'0 000 O89'BESLT SOSIAMZS 30 SOIVAINOD ZOVETVL O89'BESGLT 00'0 000 O89'BESLT OYSVOITOSNOO - SIVOAVHINOO S303V9IMEO VEZVL OS9'BESSUT 00'0 00% O89'BESLT SIVNIVHINOOD S302V9IMEO ETVL OB9'BESGLT 00'0 000 O8O'BES GLT SONSSVd SIVION310d SO1V GV O89'BESGLT 000 000 O8O'BESSLT SIVION31Od SO1V Py (69696660 O00'OOO't 9'gEGvlg
9 O6F'6Z0FTrE S3MOO3A3G S31OHINO9D # leniy Opies ] SoMperg Songea JoualuV oples oesuosea [w4 ds [5 *sisans] EIEOSEW
EMH 'BuiBeg 6LOZ - oeSeouuSA ap ajeoueleg
oumr VAliVHVONVW 4d VIONAOIAdMd
4 OLNLILSNI
6L0Z op oPPaIAg OMIANVr dd OM
SPLUISISIS eUleg
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
 
 
ODOO'OOD'I 00000 00000 DOO'O0O' SN3d 3 SOINLIL 'SIMOTVA MOd 3OVONISVSNOdSZM 30 OY9ND2G V69 2DOO'OOO' 00000 0O0"OOO' DOO'O0O'I S31OHLINOO SOMLNO 69
OGVLGVOGL€ Z6'Z90'EBO'L 00'0 DLT KG'BLAOE VOVZNLUN SOSHMNDIMH 30 OVSVNLLS3O MOd 30VONISINOdSIa
2 (z6€6V) v'VVz8
OLS'LPV 00% 00'0 OHBLEVI SVIMOL1VSNAAWOO SVOVMIN3 MOd VOLL3NOMAWOO
2 (L6€6P) EOEVLT8 OLS'LeV 90107 67 90'L0ZV6z OMSLEV S300N313M/S3O09VNSISNOO MOd VOLL3WOMAWOOD
3 (06€6V) z0'€VLT8 OP€FOVL £S'908687 K6'FOZ667 DTL'TOS'Z! OYSVOINDIN MOd VOLLAWOMAWOO
2 (68€6P) VOE VLTS OFE'VOLL 6S'ELO'L8G'z 16'MY'986'z DTLTOSTL Jd VOLL3NOMAWOO SOSHNDIM
3 OYSVNLLS3O MOd 30VOINISINOdSIa £VLZS
DOT'VLY'GEVH 99'0L9ET £G'909'687
7 DEG'GYY9LOPEL )d VOLL3NOMAWOO SOSHND3U
3 OYBVNILS3A MOd 3OVOINIAINOdSIG
2 (880FS) VLOTVIS O9T'vLYSEVH 98'0L9ET £S'908'687'Z ODEG'GOYLOPEL Jd VOLLANOHAWOO SOSHN2ZU JA OYSVNLLS3G HOd 30VOINISINOdSIG ZVHz8
OZB'GTV aa
8 9V'9EGELYYD 19'99VHet OLVESSEZZOL OLDIDU3X3
O VUVA SIANNOdSIG SOSHNoZU
2 (G80FS) VO VII ZS OZ8'ST| Maag 9L'OEGELS
Y 19'89VHer OLEGSEZTOL SOSHNDIU 30 OYSVNLLS3O MOd 3OVOIISINOdSIG VELZS D16'BTVEBLOF £S'£Z9VOS'9L 1E'L$Y1996 OLS'0OGF'696£€ SOSHNDAMU 3a 3AVANIAINOASIG VA 0OYBNDDA Vrz8 DL6G'BZPEBL OF £G'£Z9' KOS'DI 1E'L$91996 OLS'06F696'€€ OVYSVNILS3G HOd S3OVOINISINOdSIG SVO 0OYSN223 Ma8 ODL6'BTFEBLOF £S'£Z9 LOS'9L 1€'L991996 OLS'0GF696'£€ VUIAONVNIA OYSVULSININGV VO Oy5ND2x3 di]
DOO'OOTL 00'00Fz 00'0 ODOO0'00E'F SOIMVITIAOW SZHOTVA
3 OY1S$39 OOVOM3WN 3 O11G3M9
9 (€L989) £90000'00'00'ZO'ZO'VETV DOO'00ZT'| 00'% 00'0 ODOO'00T SOIMVINISBOW S3HOTVA
3OY1S39 OOVOMAW 3 OLIG3H9
2 (69€96) SEOOOO'OO'OD'ZO'TZOV ET D0O'00r8 00'00F'z 00'0 DOO'00D'9 SOOVLNDDA ZOTOVETIS
ODOO'OOTL 00 00'0OOF'zZ DOO0'009'6 SOIMVINISBOW S3HOTVA
3OY1S39 OOVOMAW 3 OLIG3H9
2 (1989) £90000'00'0O'LO'ZO'VETI8 ODOO'OSG'L 00'0 00'0 DOO'OSE'L O11 VOITANd OYL1S39 W3 VINOLINSNOO 3 VINOSS3SSV 2SA
5 (699€9) 6LOOOO'OO'OD'LO'ZO'L ET OLP'9e6'S 000 00'0 OLF'986'G 11 SOIMVITIAOWN SZMOTVA 3a OV1S39 OOVOMAWN
* O1a3MO
2 (e9€S) BLOOOO'0O'OO'LO'ZO'VETIS OBT'ETS'GS
) 00'0 OBT'ETS'GS VOL] VOLLYWNMOJNI WOLSNO
5 (9v9€S) LOOOO'0O'0D'KOZO'V ET ODOO"OOO'F 000 00'0 DOO'OOOF VOL VIHVNAVVIHOLINSNOO VdA
9 (€v9ES) SLOOOO'OO'OD' KOZOVETVS D00'0Z6'6 00'0 00'0 2000766 O11 VOITANd OYL1S39 W3 VIMOLINSNOO 3 VIMOSSZSSV OSA
9 (1879) SLOOOO'OO'0D'LO'ZO'VETV DOO'ODZ'EL 00'0 00'0 DOO'00T'EL 11 SOIMVITISAOWN SZHOTVA
3OV1S39 OOVOMAWN
? O1aZMD
2 (64226) vLOOOO'OO'0O'VO'ZO'VETV DFZ'066va 00% 000 OFZT'0O6G6 va VOL] VOLVWHO4NI WOLSNO
2 (Z472S) £OOO0O'OO'00'O'ZO'VETIS DOO'SL9' 00'0 00'0 D00'GL8' 11 SOIMVITIAOWN SZMOTVA
3OV1S39 OOVOMAWN
* O1aZMO
9 (zvyzze) ZHOOOO'0O'OD'VO'ZO'L ET OD0OO'O0EFz 00'0 00' DOO'00Evz O11 VOITANd OV1S39 W3 VIMOLINSNOO 3 VIMOSSZSSVOSA
5 (6€2Z6) H-OOOO'OO'OD'KOZOVETVS D0OO'OSLE 00% 000 D0O'OSLE 11 SOIMVITISOWN S3HOTVA 3] OVLS39 OOVOMAW
$ OLa3M9
3 (8@FL0S) 600000'00'OD'KO'ZO'V ET OOIGODFz 00'0 000 DOLGOOva VOL] VOLLYWHO4NI WOLSNS)
2 (EFLOS) $00000'OO'0D' KOZOVETIVS OFg'vS9'EZ 00'0 000 OFB'vee'€z VOL] VOLLYNHOANI NOLSNS
5 (LZL0S) SOOOO0O'OO'0O'O'ZO'VETIS ODOO'00T
4 00'0 000 D0O'OOTL VOL] VUIAONVNIA VIMOLINSNOO O31IVW Ia
5 (F890S) FOOOOO'OO'0O'LO'ZO'VETV ODOO'00S
F 00'0 000 DOO0'00S
F VOL WVIMVNAIVVIHOLINSNOO VdA
2 (K890S) €00000'0O0'00'LO'ZO'VE TV DOO'094'67 00'0 00'0 D00'09L'6T VOL] OVLS39 N3 VIHOLINSNOO 3 VIMOSSZSSV OSA
9 (84906) ZO000O0'0O'OO'LO'ZO'V ET OSL'ETTBL 00'0 000 DELETTBL VOL] VOLIVNHOJNI NOLSNO
D (64906) KOOOOO'OO'OD'LOZO'VETIS O89'BEL 197 00'0 00'00F'z O89'BES'6YZ UVLNDIX3V VOZOVETVS O89'BESLT 00'00FzZ 00'00Fz O89'BES GLT SOJIAMZS 3A SOLVHINOOS ZOVETVS
OB9'BESSUT 00'00F'z 00'00F'z O89'BESGLT OYSVOIOSNOO- S3092V9IMAO aa 0Y5NDDI VETIS OB9'BESLT 00'00Fz 00'00F'z OB9'BES GLT SIVNAVHINOO $302VSlMAO aa OY9N1D23 £TV8 OB9'BESGLT 00'00F'z 00'00F'z O89'BEGGLT SOANISSVd SIVIONA1Od SO1V SO OV2N93X3 Te OB9'BESSUT 00'00Fz 00'00P'z O89'BES GLT SIVION3LOd SO1V SOO OY5ND2X3 Ve ODG9'GY6'6GOIF £S'EZO'GOS'OL 1€'L80' 1696 OGF'6ZOOTvE S3MOOZMO S3TOHINO9 8
Ieniv oples | SONPE1D SOoNgeg Jouejuy oples oeSuoseg EE “dns [9 “IsIsans EIEOSEN
G( ( EUlag SPUISISIS
6L0Z ap olPlo1ex3
ouINF
ET! `eubed
 
6V0Z - OESEOUUSA ap alaouejeg
VdliVAVONVW 4d VIONAGIAHd 4d OLNLILSNI
OMIANVY 4a OlM
 
 
Bluapisald
IUOIBBO eBe14 uEuaU
UBUuIj ap J0jesg
enelONep sedo1 uowea
FU/G8L6OL OMO - JOpejuo9
SPll214 op oEyEIGV alelueg
Es. 1 $
S Pd
—
` /80/€! 'VaLLVHVONVW
 
a00'0 VE'LLLUSE RY VG'LLLLSEPF 000 “VLOL 200000", OO'OOO'E 00'000't 200000 MVAOMAWOO
V SOGIA3ONOO SOL1NAWVINVIGV HOLTE 200'O0D' 00000" 00'OOO' DOO'00D't OI3ONOO SOONN4 30 SOINAWIMANS/SOLNAWVINVIGV 30 OY3ND3X3 Var68 20000 00000” 00'0OO' 200000 INUL 'S3MOTVA MOd SOMIAOM3L
3 3OVOINSVSNOdS3M 30 OY5N033 ve Ienjv opies | sowperg SoNgea | 1ouemuv opres oebuosag wi ds
9 'sisans] EIEOSEW
( ( ( s
n
S ( ( Pule SPLUISISIS
6LOZ ap o0101x3
ouINF
BuIBed EMEL 
6LOZ - oedeouuaA ap ajaouejeg
VAl1VMVONVW
4 VIONAOIAZMd
4 OLNLILSNI
OMIANVr da ol
( ( ( (
 
 
 
000 0€'O6L TY 000004 OL'£O8T 09'LeE
0zavz 4710 ediouud - Seuewuud - Se1a9ay SENNO OO0'OO'OO'I 66066Vr
00'0 O€E'OGL
F OO"OOO'L 04'£09Z 09'L8E Oaar SeUPUIUd - SeJla9aH SeANO O0O0OO'OO'O'LG66OG6SIF
09'LZ8'z8z 00'0 000004 09'Lz9'68c v9'09€ va 94'09F'G9z SPYSSEIMNO 0000000066OSGLIF
00'0 1S'GBGELE 00"0O0O”004 EPvl09z€ £P'9GH LY 00869847 1Z10 sewnbay So a je1a9 ewlbay o anua seneoueuij seo5esuadwo9 000000HEOOGSLF
00'0 AS'GOGELE 00000004 €rrl09a€ EP'OGI Lr 00'8S8847 sewnbay SO a 189 ewlBey o anua sesteoueuij seosesuadwo9 O00'00'O0'0'HEOOBSGLF
00'0 1S'GEGELE 00000004 €P'vLO9z€ £P9GL LY 00'8S9 847 sowibe so a jeie9 ewlbay 0 aua seneoueuij seo3esusdwio2 00'00'0O'D'DEOOSGLT
00'0 L6'E£9I 16 O00'0O0O”LO4 €£0'9ERGLY AC'LVSVAL 9L'BLEvYG SEJUSU0D SPHSOSU SIEWAO OOOOOO'O0ODOODBBLIFT
00'0 L6'E9I L6 00000”LO4 £0O'9ESGLY AC'LIS
V 9L1'8LE vYS SEJUS109 SENSDSU SEANO O0O0OOOOOOOODOSLT
00'0 Maai€ 00'0O0O0'009 6Z'L8S'LTT vY'Z698z G@'v69 96 AZ10 ejelpew zepinbri ap esteoueuig oeSeondy OO0'OO'LOIFOOMZELY
00'0 LLaiE 00'0O0O0-009 67199LTT YY'Z69'8z G8'v6986| PIOUSPIASId ap oudo1d awe op SOSiN2eM Sop oeSeJaunway O0O0'OO'OO'V FOOIZELF
000 MLai€ 00"000”009 67199Le YY'Z698z G@'v6g 96! PIUSPIAaId ap oudoid auiBay op SOSiN0ey Sop oeSesaunway O00'OO'OO'OFOOLZELLFr
00'0 MMai€ 00'000'009 67'L9S LTT vP'Z698z G@'v6986 SeuejeuoN seo$au109 a SOMF 00'OO'OO'D'O'OOVZELY
00'0 LWai€ 00'000'009 6Z'L8S LTT YY'Z698z G@'v6986L SOUPINGON Sê10lEA O0O0'OO0OOOOODDZEIF
00'0 LLai€ 00"000'009 67199Le YY'Z698z G8'v69 96l leluowuuied Be02H O0O0'0O'OO'O0O'OO'O'OE LT
00'0 £Z'GY6'LS 00000Z4 LL YSOvl £9' LOT'Z vl€SeL 4710 EOneiebueW lAe1d - ONNV IIND 4OplUaS - IBUONEd SSSdO O0O0'OO'OO'LEDSLTT
00'0 €Z'GYGLS 00000'Z4 ALYSOvl £9'LOZ'Z vlESSL OAV AO JOplMeS - JEUONEd SSSdO O0O0O0O0O0OOLIEO8LZEY
00'0 £Z'GY6 LS O00'00O0Z4 LL YSOvl £9' LOT
Z vlieeLH NNW/AO/LS3 ap ooywioads3 - IND 4OpiMES - IBUONEA SSSdO O00'O0'0OO'OOEDSLLZHF
00'0 00"000'0Z 00'000'0T 000 00'0 00'0 4z10 Iediuud - Sesluoisuad - NO 4OplMaS op SSSdO O0O0'0O0'0O'VELOSHZLEF
00'0 00"000'0T ed 00'0 000 00'0 SPISIUOISUad - AO JOplMeS op SSSd2 O000000'0'€LOSIZLY
00'0 KZ'007'8S OO'OOOOF 64'66L 18 6S'ZETSG 0Z'L96'99 4z10 tediouud - OMJeul HAD 40plueS op SSA) 000000ZLOSVZVr
00'0 LZ'007'8S OO"OOO'OFL 64'66L18 6G'ZETSL 0Z'L9G'99 OANEUI HAD JOPIMES op SSSAOD 00000O00ZTLOSI TT
000 OO'OOO'L OO"OOO'L 00'0 00'0 00'0 4210 ledtounN opun4 - sonr a en - OAV HAD 40pluas op SSSdO OO'OOTOZVLOSIZLF
00'0 0O'0ST 00'0St 00'0 00'0 00'0 4eVO oJOXIêd OMEW - SOMF & BINWN - OMIV HAO 4OPpIMSS op SSSdO OO'OOEOZVLOSIZEE
00'0 00'00E 00'00E 00'0 00'0 00'0 410 BJEUIED - SON 2 BYNIN - OAV HAO 4OPlAES op SSSAD O0O0OO0'ZOZ LOS
F
00'0 00'00O'S 00'0O00'S 00'0 00'0 00'0 AZ10 EIMIEJA1d - SON & BYNN - OAV HAMO 4OPlAMUES op SSSAO O00OO0LOZVLOSLLZEEY
000 00'0SF9 00'0SF'9 00'0 00'0 000 edouud - Somr a BINW - OANV ND 4OPplueS op SSSd2 O0O0'00'00'ZVLOSVZHr
00'0 90'GP6LS O00'00O0'Z4 Y6YSOvl S9'L0OT'z 6Z'ESO
L 4al0 eanesebueN Maid - ONMV HAD AOPIMeS op SSSdO O0O0'OO'SO'VVLOSVZVr
00'0 V9'ZLTSK O0O"OOOOOL
N 9E'LTLYS9Y Lv'SZ0'98 69'LO4L 866 4710 opnes ap opund - OAV MO JOPlASS op SSSdO) O00'0O0GSOLLILOSIZErY
000 £O'TEVL 00'000'€ 46'L99'N 00'0 46'L99'N 410 O10%X12d OUE - OMV AO 4OplMSS op SSSd2 OO0OOTOILIVLOSIZLE
00'0 L9'0ESvri 00'0O0O0S€ 6€'690' GOT L9'Y8L za ZS'v9zzel 4al0 BJEUIED - ONIV HAMO 4OPlAMSS op SSSdO O00'00'£OLILOSZEHEr
00'0 Z8'047'0S8'Z 00"000000'8 BIG6rl
6 vr'L6r841G VLLETMSF LZl0 EINSIAId - OANV MO JOPIASS Op SSSdO O0O0O0O0ZOILOSZLIF
000 GO'0EFY9 OO"OOOOL S6'69G Sy A9'ZOVL / 80'L9F'g€ 4ZL0 SOPIPa2D - OMJV (AO 4OPISS op SSSdO OO0OOLOVILOSIZLF
00'0 LZ'Ke6'€ESE 00'000'SEY6 64'8LO' LOL
9 0€'909'969 6PzLrrors IEduud - OANV INO 40plMaS op SSSd9 OO'OO'OD'HHLOSIZHVr
00'0 La VEFOrGE€ 00'0SFLY9'6 64'8LO' LOL
9 0£'909969 6P'ZLPvor
S OANV IIMO JOPIAMSS op SSSdO O0O0'00'0O0OLLOSIZLF
00'0 Zv'VE99LYE 00'0SFLO8'6 @G'BL9 zel
9 69'BED LL 696460LP'S “OS apepunbas ap oueid o eied NO 40plueS op oe$naWUED O0'O0VODDLOS HTEF
00'0 S9'9LG'9L9E 00'0OSFELR6 GE'EL896
9 ZS'OFOLL EB'ZEB TAP'G SoidipiunN ê Ad 'Sopeis3 ep seoyl2eds3 stepos seg5MmauUoD OO'OD'OD'D'D'DO'BV TT
000 G9'9L6'9L9E 0O'0OSFELB6 GE'EL8'Y6L
9 ZS'OFO PIL EB'ZEBTAP
S SIEIOOS SE03INGHIUOD O0ODOO'DOOOOITEF
00'0 G9'9LG'9L9E 00'0SFEL86 GE'ELAY6L
9 ZS'OFOLL £8'ZEB TOP
G se95INGHUOD 000000'OOOOOOZTVFY
00'0 EE'ESVOrL TY OO'OSFOSL LH 419967OFOL £7'0STvlg vY'9r0'9zz'9 SEJUA10D SPJISOEU OO0OO0OOOOOOODOLIF
000 Z8'VL€'ZKOVI O0O0'000697Z4zZ SVSz99GZ€l OLLSViSET 8r'L9F'669
0 SVLIA0Z3H O0O00O000'O0O00OOOOOOT
JOeW Ee Jepeoeuv Ee OPE51O SoW o ev IENV Se 10ueuv SoW “ey OBSLDSag POUONU
our sem
6107 “0PIIEx3
6LOZ/B0I/E! “ejea
dd au dl ( (
PHSJey ep ajaouejeg
VAlLVAVONVWN 4d VIONAAIAAHd
4 OLNAILSNI
( ( ( ( ( ( ( ( ! ( CA NAR
 
 
 
00'0 Z8'VL€'ZKOVL 0000069717 BSVSz9'96T'€L OLUSVUSET BP'L9v'668'OL
90'6Y6St 00'0 00'0 90'6r6'GL L9'0G7'9 GY'8696 4C10 0 N OP409V - OJu@WElaoied ap ouual - eNNEJald SOMNF a BNNW OO'O0SOZVYOSLZLY 80'zrg'et 000 000 ar Av'0S€'€ L9'L6PSI LZVO “ZH OPO9V - OJUSWElao4Ed ap ouual - einnajaid SOMNF 2 INN OO'OOFOZVrOSLZLYr 09'BLO'BF 00'0 00'0 09'BLO'BF L9'gES 66'6Lv'6€ 4C10 vel oplooV - oJuawelaoiëd ap ouual - ENyejaid SOMF a eNNW OO'O0EDTZVYFOSLZLY Ly'vEgES 000 00'0 LP'vEgES 46'6vl'9l VrYSPiL 4Z10 ELI OPO9V - OJuSWeJeoled ap ouual - emyejaid SOM
a BINWN 0000ZOZVrOSLzLur 99'804GE 000 00'0 98'BO4'GE L'G6re9 SL6SE67 410 clOPi0oV - OJuewiejeoied ap ouual - enyejaid SOMF a BINW 0000 LOZVrOSLZLr LO'ESIaLe 00'0 00'0 LO'ESVLT LE'GEDOF VOELSLAE E10IN ap SoUNF a BUNIN - OJuSWEelaoied - JIBUONEd SSA) O0O0'OO0O0OZLIrOSLZLF 00'0 00'000'000'N 00'000'000'S 00'0 00'0 00'0 1210 MO-EMuI ONHAD 4opluas - SOJUBWIEJeOJEd - IEUONEd SSSd2 O00'O0'6GG'VIFOSLZLY vO'GES Br€ 000 00'0 VO'6ES'@r€ 94'vEL 18 87vorK9z 4ZVO 91700
N OP109V - IEUUIEd O@SINGMIUOD - OUPWUSPIAaId ONPE1D OO'OO'EOTL Vroeer ZE'GLGVLL 000 00'0 ZE'GLGYL Ze'E9IGH OL9L9GES 4Z10 '- oge ap oJuewelaoied ap awiBay we EUONed OESMAUIUOD O0'OOZOVEFOSLZLF MHaLSLE 000 00'0 HuSLE EYvry 84'L997Lz 4710 "- oNde2O ap ojueweleoied ap auBey we BUONed O#SNAUIUOD ODODLOVEFOSLZLF 00'0 £Z'69€LYF 00"000'000'S AL'OEYVOEL L9'ZpLLez 9L'B88'GZV EL SO-enuI OAV HAND 1oplMas - SOJUBWEJSOJEd - IEUOMEd SSSd2 O0O'OOOOILIFOSLZLY 00'0 Zz'9kz'90rY 00"000'00D'N @L'EBL ES 86'L9€ 767 O8'LOFLOEL MO-ENUI OMIIND JOPIMSS - SOJuGWEleosed - IEUOEd SSSdO O0O0OOOOOLTOSLILZLY 00'0 ZZ'9LTOOP
Y 00“000'000'N BL'EBLEGS 86'L9€E 767 O08'LOF VOEL NNW/AO/1S3 ap ooytoads3 - Souawelaoied - IBUONEd SSSA9) 000000OOTOSLTLF 00'0 00"000'00z 00'000'00T 00'0 000 00'0 4710 opnes ap jedioiuniN opun4 - Sonr a eNNW OO'OOFOZVEOSVZLY 00'0 00'000'z 00'000'z 00'0 00'0 000 40 O10XI8d OMEIN - SOMNF @ BINW OOOOEDTVEUOSVTLY 00'0 00'0SS ET 00'0SS ET 00'0 00'0 000 410 eleWig9 - SOMT & BYNN 0000ZOVEOSVTLY 00'0 00"000'006 00'000'006 00'0 000 00'0 4710 eINNSJEId - SOMF & BINWN OOOOLOZHVEOSITLY 00'0 0O'0SSGT 00'0SSTV 00'0 00'0 00'0 HNIN - EUBUGWESJO-ENUI OAV (NO OPINSS - IEUONEJ SSSdO O00'0000ZVEUSIZLY 00'0 V9'LGE'ES OO"OOO'OL 9L'Zr9'9G LE'KLLY 64048'6F 4710 SOPIPa9 - IEUONEd O£SMALIUOD OO'OOGOVEEOSVTLF 00'0 VL'L8S'G9z O0O"OOOOOL `N 97zereg AY'GZ0'98 64'96€BL 410 apnes ap jedoiunIN opunj OO0'OO'FO'VVEOSLZLY 00'0 EO'TELL 0O"00D'E 46'L99'N 000 L6'L99'N Leo O10%Xl2d OUEIN OOOO'€EOLLEOSLTZLY 00'0 L9'0ES vr 00'000'0S€ 6E'690' GOT L9'V8L zz ZS'v9zzel 4al0 BJEUIED OOOOZOLLVEOSLTLY 00'0 A6'07TEDE
F O0O"OO0O'OOF
4 £O'6L4960'E ZO'EEBELOL L8'GF6zz0T al) EINNEJSId 0000 LOLIVEOSIZLY 000 6V'6zz99LY 00'000'£96'8 LO'OLLTY6VY £6'vLre6eHL 89'GGEGODE 2UMUd - BUBJuSWES1O-EnuI OAV ND 4OplMas - BuONEd SSSdO OO'OO'OOFLES GLY 00'0 6L6LLEGYSG 00'0SSBEO'OL 8'OLLTY6LY £6'vLr6elL 98'GEEGODE EUPIUSWESO-ENUI OANV HAD JOPlAUSS - IEUONEdJ SSSdO 000000OVEOBITLY 00'0 6LG6LUEGBS 00'0SS'B8O'OL L9'0L4v6VY £6vir6eHl 88'GGE GODE
4 NNW/AO/LS3 ap ooyl2ads3 - INO 40plueS - EUONEd SSSdO 000000OOEDBLTLY ZO'ELL LY 00'0 000 ZG'ELL LY 9G'OLLL9 9€'£99'9O€ LZ10 vall OP109V - ONIV IIMO 4OPIASS Op - SOJuSWESOIEd - SSSd2 OO'OOLOHLZOSVZLY Z6'ELL LY 00'0 000 ZG'ELLLTF 9G'OLL
9 9E'£99'9o€ ledrouud - ONHIAMO 4OpiMeS Op - SOJuBwelaosed - SSSd2 000000 LZOSLr ZO'ELLLY 00'0 00'0 ZO'ELL LaF 9G'OLL
9 9€E'EY9'9Y€ OANV IINO 40pIMSS Op - SOJuWEJa24Ed - SSSd2 O0O0OO'OOOVZOSLZLY ZO'ELL LY 00'0 00'0 Z6'ELLLaF 9G'OLVL9 9€'£99'9Y€ NNW/AO/1S3 ap ooyoeds3 - $ouawelaoied - SSSd2 O00'O0'OO'O'OZOSVZLTY 00%0 6P'LZz7196 00'0SG'8E0'9I KS'8z€ 9LTY AV'LO6' ars '| VOLELSTY SoidpIuNW e 4 'SOpeis3 ap seoypads3 SIEWOS SE0SMAMUOD
—
O0'OO'DO'OOODSTLY 00'0 6P'L2Z7196 00'0SS8E0'9 LG'8z€ 9Lz9 AY'LO6zrS'| FOLELSTY EUEJUBWESIO-ENUI SIEDOS Se93MMANUED 000000OOOOOLTLY 000 6Y'Mzz7196 00'0SG'B80'9L (S'BTE9LTY AY'LO6zrS'| vO'Lar€L9OTY EUPJUSWESJO-EUI SE9SINAMUOD
—
OO'OO'OOOODODOTLT 00'0 GP Lee7196 00'0SG 8809 LG'8ze€ 9LTY AV'L06'zarS'N vO'LzvELSTY EUBIUSWESIO-EUI SEIUSUOD SENSOSU 0000OOOOOOOOLT 06'LLO'L9Z 00'0 000 06'LLOL8Z V'6L6'ET 99'BEO'EYT 410 LM0GIEZM OP109V - WINd SOMaoueuid sauody ap ojuewejeoed OO'OO'LO'ZGEOSGLF 06'LLOL8Z 00'0 000 06'LLO'L9Z V'6L6'€Z 99'BED'EYT ledtouud - Ssleoueuld - Seje9ay SenNO 000000” VZ66066
r 06'LLOL9Z 00'0 00'0 06'LLO'L9Z Ve'6L6 ET 99'BEO'EYZT SEAI@SUPUIH - SEH802U SEANO OO00000'DZ66DBGLIFT
Jolie
e JEpeoauye OPESIO SEN o ay IEMVY SeW JoueJuV Sen “Dey OE5USeg EoUONY
oumr sem
6L0Z “opIo1axa3
6LOZ/80/€! “ene
dd UM d(
PHS0EU ep ajooueleg
VAlLVUVONVWN 4d VION3GIAdMd 4d OLNAILSNI
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( LalN.P.A JIE
HO DE JANEIRO
|. STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
F. acê0 da Receita Extra-Orcamentêria - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Pagina: 1/1
 
Data : 13/08/2019
MANGARATIBA, N
Conta | Mêsc. Contêbil | Descrig&o
 
 
Valor da Receita
50657 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000
50658 2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000
50654 2.1,8.8.1.01.99.01.00.000000
50657 2.1,8.8.1.01.99.04.00.000000
50658 2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000
50659 2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000
50660 2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000
50661 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000
50663 2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000
50671 2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000
55229 2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000
56370 2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000
56401 2.%8.8.1.01.99.22.00.000000
 
 
 
1
Kh-nan Fraga Oggioni
I sidente N
LRRF 08/07/2019
PENSOES ALIMENTICIAS 08/07/2019
Total do dia:
IN.S.S. 18/07/2019 LRRF 18/07/2019
PENSOES ALIMENTICIAS 18/07/2019 SAUDE UNIMED 18/07/2019 ASPEMAR)J 18/07/2019 SAUDE BRADESCO 18/07/2019
EMP. CAIXA ECONOMICA 18/07/2019 EMPRÊSTIMO BANCO BRADESCO 18/07/2019 Contribuic&o Servidor RPPS 18/07/2019
SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba) 18/07/2019 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 18/07/2019
/ Total do dia:
4
Deiton Lopes deOlvglra
Diretor de Financas Total no Periodo: ms
Daniele ABrêréo de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
551,12 128,52
679,64
2.325,33 86.297,93 2.601,05 55.245,52 654,00 14.193,66 45.040,79 80.407,48 2.201,65 1.526,25 33,76
290.52742
291.207,06
P'O DE JANEIRO
IMSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa Orcamentêria - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Julho
 
Pagina: 1/5
Reducë&o
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversêo Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liguidar
Pagtos a Fazer
 
Empen. a Pagar
Saldo Inicial Suplementac&o T
Empen. no Mês Empen. até o Mês s er Liguid. no Mês Liguid. até o Mês E vlagee Pag. no Mês Pag. Até Mês
 Orgao: 1 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI
Jnidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administrac&o
04.122 Administrac&o Geral
“7” 04.122.0002 Manutenc&o da Unidade do Regime Prêéprio de Previdé — 04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL
“%,3.90.14.00.00.00.00 0127 .000000 Diërias - Civil
— 16 7.000,00 0,00 o 0,00 200,00
0,00 200,00 T 0,00 200,00
'”.3.90.30.99.00.00.00 0127 .OO00O0OO Outros Materiais de Consumo
T 17 1.000,00 0,00 s 0,00 0,00 N 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0127 000000 Passagens e Despesas com LOcomocao
d 18 2.000,00 0,00
0,00 0,00 si 0,00 0,00 0,00 0,00
“.3.90.39.99.00.00.00. 0127 000000
— 19 5.000,00 0,00 oo 0,00 830,00
0,00 830,00 & 0,00 830,00
— Totais da Unidade: AAR 9,00 0,00 1.030,00 - 0,00 1.030,00 oo 0,00 1.030,00
Totais do Orgêo: 1$.000,06 aiD 0,00 1.030,00 - 0,00 1.030,00 m 0,00 1.030,00
Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
$.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
 
Ordinêrio
6.800,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
4.170,00
0,00
0,00
0,00
13.970,00
0,00
0,00
0,00
13.970,00
0,00
0,00
0,00
[O DE JANEIRO
VSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
P-lancete da Despesa Orcamentêria - Modelo 3
TE @,
 
f AS f si )
mm 'ë.
ie esvi
ra ES £ #
N
9
EVLA as Betha Sistemas
7.1 Exercicio de 2019
Julho
 
Pagina: 2/5
o Saldo Inicial Suplementag&o Redugêo
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês
" Liguid. no Mês Liguid. até o Mêés Lig. Anul. Mês Dotacaêo di Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversao Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liguidar
Pagtos a Fazer
 
Empen. a Pagar
—Orgêo:: 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Jnidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE
— 04 Administrac&o
04.122 Administrac&o Geral
” 04.122.0002 Manutencêo da Unidade do Regime Prêprio de Previdé
oo 04.122.0002.2.205 Manutencéo do RPPS com Aplicac&o da Taxa de Administrac&o
'.1.90.11.00.00.00.00 0127 000000
1
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.650.000,00 0,00 800.000,00
— 0,00 644.410,00 0,00
d 47.589,39 319.48548 0,00
47.58939 319.485,48 0,00
v.1.90.13.00.00.00.00 0127 000000 Obrigacêes Patronais
2 130.000,00 0,00 0,00 ” 0,00 111.150,00 0,00
Fa 7.681,44 53.081,44 0,00
oo 7.681,44 53.081,44 0,00
—3.3.90.30.99.00.00.00 0127 000000 Outros Materiais de Consumo
je 3 20.000,00 0,00 0,00
N 900,00 5.350,00 0,00
900,00 5.350,00 0,00
" 900,00 5.350,00 0,00
'7.3.90.35.00.00.00.00 0127 000000 Servicos de Consultoria
T 4 98.000,00 0,00 0,00
ms 0,00 20.600,00 0,00
oo 2.400,00 14.600,00 0,00
6.200,00 13.400,00 0,00
v.3.90.36.99.00.00.00 0127 000000 Outros Servicos de Pessoa Fisica
d $ 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
T 0,00 0,00 0,00
.
0,00 0,00 0,00
“3.3.90.39.99.00.00.00 0127 000000 Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica
— 6 205.000,00 0,00 0,00
oo 100,00 6.992,22 0,00
100,00 3.883,24 0,00
” 329,90 3.883,24 0,00
- .3.90.48.00.00.00.00 0127 000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
- 7 34.000,00 0,00 0,00
0,00 7.013,46 0,00
— 0,00 7.013,46 0,00
1.368,48 7.013 46 0,00
850.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
205.590,00
324.924,52
0,00
324.92452
Ordinêrio
18.850,00
58.068,56
0,00
58.068,56
Ordinêrio
14.650,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
77.400,00
7.200,00
1.200,00
8.-400,00
Ordinêrio
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
198.007,78
3.108 98
0,00
3.108 98
Ordinêrio
26.98654
0,00
0,00
0,00
P`?) DE JANEIRO
ISTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
B”'ancete da Despesa Orcamentêria - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Julho
 
Pagina: 3/5
Saldo Inicial Suplementag&o ”
Empen. no Mêés Empen.até o Mes
- Dotag8o Liguid. no Mês Liguid. até o Mês s Pag. no Mês Pag. Até Mês
Reducao
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversêao Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liguidar
Pagtos a Fazer
 
Empen. a Pagar
Orgao:
-Nidade : '1 GABINETE DO PRESIDENTE
—0d Administrac&o
04.122
24.122.0002
—O4.122.0002.2.205
Administrac&o Geral
'3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000
— 8
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Manutencêo da Unidade do Regime Préprio de Previdé
Manutencêo do RPPS com Aplicac&o da Taxa de Administrac&o
Despesas de Exercicios Anteriores
3.000,00 10.000,00
E
12.510,94 12.510,94
d 0,00 0,00
0,00 0,00
..4.90.52.99.00.00.00 0127 000000 Outros Materiais Permanentes
9 40.000,00 0,00 s 0,00 0,00
0,00 0,00
oe 0,00 0,00
O)9 Previdência Social
—N9272 Previdência do Regime Estatutêrio
 09.272.0052 Administracao Geral
J9.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFICIOS
v.3.90.05.00.00.00.00 0127 000000 Outros Beneficios Previdenciërios
10 4.000.000,00 200.000,00
10.099,92 3.980.934,58
Fe 468.914,09 1,770.749,77
- 468.914,09 1.770.749,77
9 Previdência Social
9.272 Previdência do Regime Estatutêrio
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
V9.272.0181.2.217
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 000000
MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSAO
d 1 16.420.000,00 1.200.000,00
0,00 16.330.042,96
Em 1.500.552,57 9.252.695,32 - 1.500.552,57 9.252.695,32
“-1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000
— 12
Indenizacêes Restituicêes Trabalhistas
40.000,00 0,00 o 0,00 0,00
0,00 0,00 ” 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
0,00
17.620.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
 
Ordinério
489,06
12.510,94
0,00
12.510,94
Ordinêrio
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
219.065,42
2.210.184,81
0,00
2.210.184,81
Ordinêrio
1.289.957,04
7.077.347,64
0,00
7.077.347,64
Ordinêrio
40.000,00
0,00
0,00
0,00
P'O DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
B*lancete da Despesa Orcamentêria - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Julho
 
Pagina: 4/5
Reducë&o
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Revers&o Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liguidar
Pagtos a Fazer
 
Empen. a Pagar
Saldo Inicial Suplementac&o
Empen. no Mês Empen. até o Mês — ma Liguid. no Mês Liguid. até o Mês M oie Pag. no Mês Pag. Até Mês
Orgëo: 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
-Nidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE
—.09 Previdência Social
09.272 Previdência do Regime Estatutério
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
09.272.0181.2.217 MANUTENGAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSAO
“8.90.03.00.00.00.00. 0127 000000 Pensêo
s 13 4.009.000,00 0,00
si 0,00 3.193.655,02
d 261.669,04 1.751.526,21
261.669,04 1.751.526,21
28 Encargos Especiais
28.846 Outros Encargos Especiais
28.846.0999 Reserva de Contingência
8.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
'3.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia
T “ 300.000,00 0,00
0,00 0,00
M 0,00 0,00
0,00 0,00
Totais da Unidade - 26.954.000,00 1.410.000,00
23.610,86 24.312.659,18
2.289.806,53 13.178.384,92
— 2.295.204,91 13.177.184,92
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,410.000,00
0,00
0,00
0,00
3.409.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
26.954.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
 
Ordinario
215.344,98
1.442.128,81
0,00
1.442.128,81
Ordinêrio
300.000,00
0,00
0,00
0,00
2.641.340,82
11.1385.474,26
1.200,00
11.136.674,26
“'O DE JANEIRO
"'STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Phlancete da Despesa Orcamentêria - Modelo 3
Betha Sistemas
 
 
Dotacêo
Saldo Inicial Suplementag&o
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liaguid. no Mês Liguid. até o Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês
(Es Af Exercicio de 2019
EE Julho
Paêgina: 5/5
Reducao Total Créditos Saldo Disponivel
Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liguidar
Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Reversêo Mês
 
Rever. Até Mês Empen. a Pagar
—Orgêo: 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade : $ DIRETORIADE PATRIMONIO
— 04 Administrac&o
04,122 Administrac&o Geral
04.122.0901 Constr. Aguisic&o Manutenc&o e Cons.de Bens Mêveis
 04.122.0901.2.239 AGUISICAO, REFORMAE MANUTENGAO DE IMOVEL
'1.4.90.61.00.00.00.00 0127 000000
- 15
re Totais da Unidade :
Totais do Orgêo:
Total Geral :
 
Presidente
“—Renan Fraga Oggioni
`
Aguisic&0 de Imoveis
300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27.254.000,00 1.410.000,00
23.610,86 24.312.659,18
2.289.806,53 13.178.384,92.
2.295.204,91 13.177.184,92
27.269.000,00 1.410.000,00
23.610,86 24.313.689,18
2.289.806,53 13.179.414,92
2.@65.204,91 13/178.214,92
t
r
Ordinaêrio
0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.410.000,00 27.254.000,00 2.941.340,82
0,00 0,00 11.135.474,26
0,00 1.200,00 1.200,00
0,00 1.200,00 11.136.674,26
1.410.000,00 27.269.000,00 2.955.310,82
0,00 0,00 11.135 474,26
0,00 1.200,00 1.200,00
0,00 1.200,00 11.136.674,26
d
Deilton Lopes%de Olif/eira
Diretor de Financ
ar
Daniele AprahEode Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
 
 
Z6'va6'sil€l (I6'FOZS6zz 1O'O84'088'OI 00000ve6'9c OO'OOO'OLF'L 00'0 OO'OOO'OLF 00'000 FS6'9z * BUPJUSWESIO apepiun ep IoL.
00'0 00'0 000 00'000'0OE 000 00'0 00'0 O00'O0O'00E 4z10 EIOUSBUNUOD ap ENUSSaYy 00'00'00'66'66'66'6'6
VIONA9NLLNOO 3O VAM3SZM 6LZ'z'6660'9r8'gz LZ'9Zs'1eL vO'699'L9z AV'1S96ep' 00'000'60F 00'000'009 00'0 00'0 00'000'6OO'F 4710 OESUAd 00'0O'00'00'£O'06 €'€ 00'0 00'0 00'0 00'00O'OF 00'0 00'0 00'0 0O'OOO'OF 4710 SPIstulegeil seoëinnsay seoëSeZIUapul 00000000F606LE ZE'S69TST6 4JSZSS'OOG'N S4ZFVZSLL O00'O0OOOZSUL 00'0 000 00'000'00Z'N OO'O0O'OZF9IL 41zk0 H 2 Bpeieunwiay BMSsay 'seuopejuasody 00'00'00'00'LO'06'V€
OYSNAdA/MIMOOVLNA3SOdV 31 OONN4 oa OYONALNNVWN 41Z'Z' 1810747'60 44'6YLOLLV 60vl6Bor 89'SEB'LOE'L OO'OOO'OOZF 00% 00'0 00'000'00T OO"OOO'OOOF 4740 SOUPIOUSPIASId SODHSUag SORNO O0'0O'OO'OO'SO'0S EE
SOIO144NAA
3 SOLNAWNVOVd WO9 SO9UVONZ3 9LZ775004760 00'0 00'0 00'0 0O'000'0E O0O'OOO'OL 000 00'0 O0O'OOO'OF 4710 SEJUBUBLUUSd SIEUSJEIN SOMO 00000066ZS'06 Fr 00'0 00'0 000 OO'O0D'EL 00'0 00'0 0O'OOO'OL 0O'000'E 410 SEJOUSJUV SODI2418X3 ap sesadsag 00'00'00'00'Z6'06'£'€ SPELOL BP'go€' 86'vr9's O0O'000 vE 00'0 00'0 00'0 O00'0OO F€ 4710 'S14 SEOSSEd B SOJISOUBEUIA SONKNY SONMNO 00'0O'0O'00'BFOS'E'E GATTD 06'6z€ ve'tSSE 00'000'S0z 000 00'0 00'0 00'000'S0T 4710 JUN POSSEd 'SOJ20J81] ap SOSIMUSS SONNO 00'00'00'66'BE DSEE 00'0 000 00'0 00'000's 000 00'0 00'0 0O'000's 4z10 EOISI4 BOSSad ap SOSIAUSS SORNO 00000066'SE'0S'E'E 00'007'Z1 00'00Z'9 00'000'S 00'000'86 000 00'0 00'0 00'000'86 TAN) EUONNSUOID ap SOSIUSS O0'OO'DO0'DD'SE'DSEE 00'0GE'S 00006 00'0SFF 0000007 00'0 00'0 00'0 00'000'0Z 410 OWNSUOD ap SiEUSIEN SONRNO O0'OO'0D'66'DEDSEE vr'L80'€S vr'K994 00'0OFSt O0O'00O'OEL 00'0 00'0 00'0 O00'OOO'OEL 4710 SIEUONEd Se0éeBuaO 00'OO'DO'DD'EL OSLE BP'Ge6l€ 6E'68SAF 60'968Liz 00'000'0s8 00'000'008 00'0 00'0 0O'000'0OS9T 4710 IBOSSEd - SEx14 SuaBejueA a SOJUSWPUSA O0'OOD'OO'OD'LVOS LE OESenSIUIWPVY ap exel ep og5eondy woo Sdd op oeSusinueW S0z'zZO00'zzl vo
ALNAOISZMd OO 3L3NISV9 HO'SZ
VAlLVAVONVWN
3VION3OIAAMd 3a OLNLISNI
s
O0O'0EO'I 00'0 OO'OED'I O0O'000'St 00'0 00'0 00'0 0O'OO0O'St * OUPJUSWIESAO oeBio Op Jejol
OO'OEO'L 00'0 0O'OEO'I O0O'000'SI 00'0 00'0 00'0 O0O'OOO'SI * BUPJUSWESO apepiun ep jejol.
00'0ES 00'0 00'0E8 00'000's 00'0 00'0 000 0O'000'S 410 JUN BOSSAd 'SOJIEO1E] ap SOSIMSS SOMNO O0'00'00'66'GEDEEE 00'0 00'0 000 00'000Z 00'0 00'0 00'0 00'000'Z AT) O@90WOOO1 WOOD sesadsag a suaBesseg O0'0D'OO'OO'EEDE EE 00'0 00'0 00'0 OO'OOO'L 00'0 00'0 00'0 O0O'OOO'L TAT] OUWINSUOD ap SIEUSIEIN SONRNO 00000066DEDBEE 00'00T 00'0 00'00z 000004 00'0 00'0 00'0 000004 TANd) AO -Seueld 00000000FIL 06EE
1VOSS4d
4 OLNAWNVNIAML 3 W39VI1OID3U SEZZZOOO'ZZL ro
ALN3AISZMd OO 3L3NISV9O HO'LO
Add - VALLVUVONVW 3@ A3Md 30 LISNI LO jeoL | SEN SISN | JOuSuY SN ay ol. Soo5enuy T ieroeads3 'paa9
|
“weidns pe EEToled
 Epezieay
 Epezuomy
 `08y ap aju04
 OJu8wel3 op oeSeoypads3 SOBIpO9
 
 Z/V “euiBed
6LOZ
ouinr
ap oojorax3
SEUIJSISIS Eulag
ouINr ep esadsag ep ajasuejeg
VAlLVAVONVW 4a VIONAGaIAAMd
4 OLNLILSNI
OMIANVr aa OM
 
 
FU/G8L6OL OMO - 40pejuo9 seydeuld ap JoJeia SJuapisald SE)le1j ap ogdesaV alelueg ap sedo7] uojeg ) 1UOIBBO eBe14 ueuay
N Y VG- 9 VAVONVW
 
 
 
 
 
 
O00'OF9'OPv'SL 46'LFOBSZ EOFEZVSBZ) OO0'000'66ZuZ OO'OOO'OLF'L 00'0 O0O'OOO'OLF'I O00'000'69ZLz ':esedsag epjeia9 jejol.
BO'ESEYZZT S9OLOZI6Z ZOVEFTLE' : BUEIUGWESO-epa esedsag ep jejo
Av'0z6'y SZ'9ze'| Za'vee€ (eaneseBueW `uNW soonaNd SBJOPIAUSS OJESIPUIS) WNWASIS 0L£95 80'04Z 9L'EE ZE'9ET (WNWNASIS) OOIDOTOLNOOO ONVId LOF9S v6voor S9'L07z 6Z'ESBLH Sdd4OplMeS ogSINGLIUOD 6ZZSS V6'ZS4@cs BP'LOr08 9P'Gr€By OOS3OVUA OONVA OWLLSZMAW3 L190S £O'vre'Lo€ 64'0r0'sr vZ'€0S'96z VOIlNONOO93 VXIVO da €990S BO'LOL'06 99'EGL FI ZVY'10S'9L OO9SAaAVUA 30NVS L990S 00'SSI Fr 00'rs9 0O'LOS'E
FUVNAdASV 09909 LU'Br9'og€ ZS'GVZ'SS 6VEOF EE O3WINN AANVS 65905 SELLOLI 4S'6TLT 6S'LLEPL SVIOLLNAWITV S3OSNad 8:90 G6'ESL'60S SO'6rgog 06'PO6 Zar
A'M'M1 46906 v9'z6zol EE'GTET LE'L96'EL 'S'S'NT1 Fe90s 80'96F68€ 00'0 BO'96F'68€ X1VA 3 SOINLIL WO9 SVOVWLLS3 SVOM3d 30 31SDry) BIcSt
PUBJUSWESIO-ENXI esedseg
ZE'VVO'LAVEL V6FOZS6ZZ (1O'OLSKEE'OL 00000697
Z OO'OOO'OLFL 00'0 OO'OOO'OLV'L O0'000'6SZ/Z : SEMBUGWE5IO sesadsag sep lejo1.
Z6'Ve6'SLEL V6FOZe6ZZ 1O'O84088'0L O0O'0O0O0'vSZLZ OO'OOOOLFL 000 OO'OOO'OLF'I OO0'O0O'VSZLZ ':OoUBUSWE510 oeBig op le1ol.
00'0 00'0 00'0 0O'000'00E 00'0 00'0 000 00'000'00E * BUBJUGWESO apepiun ep lo.
00'0 000 00'0 00'000'00E 00'0 00'0 00'0 0O'00O'00E AT] SIBAOLU] ap oeSIsiNbY 00000000 L9'0S Fr
TAAOWI 3A OYASNALNNVWN 3 VWHO4ZY 'OVYSISINDV 6EZZLO60'ZZL FO
OINOWIM1Vd 30 VIMO1Z3MIG 60'Sz
VAlLVUVONVW 30 VION3OIA3Md 3O OLNLISNI sz O. SON o1sa JOUSuY SoN & eo Sao5enu eads3 pe “Wardns 'pe OUSUWESIO ole ieiot ] SewaisaN Ualuy So ev ietoL oSeinuy | leoads3 'pe19 | 'werdns pag. Ja
O ord MORES EEERGE soBpo2 Epezleay EpEZUOMNY
za `euiBed
ouInr ap esadsag ep ajaouejeg our ValLVUVSNVWN 4a VIONAaIAAMd 30 OLNLILSNI 6L0OZ ep oDID1ax3
OMIANVY Ad Old SEUJSISIS eujag
 
 
 
 
 
 
 
 
OO'OOËdeyd SAONNSVA OrNVUVY AO S3AdO1 VAINTVAG3 6OZ/LO/OE OUEUIPO ZOOO'ZZIVYO O000000'66'BE DBE 40/67 19 6LOZ/TES 0€ Z6'66OOL `—
ëet VAlLVAVONVW
3 TVdlOINDW VAYWNYO 6LOZ/LO/0E OUPUIPJO ZS00'Z4Z60 000000O0DSOOBEE 40/6T 89 6L0/8ES 0€ G9'60rEl VAlLVAVONVW 30 TVdlIOINNW VANLIA43UA 6LOZ/L0/0€ OUPUIPO ZS00Z47'60 O00OO0'OO'DOSO0B'E€ £0/67 GE 0E 00'0z8 VAlLVAVONVWN 4a 1VdlOINNW VANLIA4AMA 6VOG/LO/0E OUPUIPJO ZSO00'Z4Z'60 0000000D0SO0BEE €£0/6z GE 0€ 99'0ESOF VALLVHVONVW 3a TVdlIOINNW VANLI343UA 6VOG/LO/0E OUPUIPO ZS00'Z4Z'60 O00OO'OODD0'SO0BEE £0/67 GE 0€ 0E'SLPS SAW -1VIOOS VIONAGOIAdMd VO OIMALSINIWN 6KOZ/L0/6Z OUEUIPO ZOOO'ZZVYO 000000ODEOSHE KO/9t EL 67 £9'LOT'Z VAlLVAVONVW 40 VIONAGIAAMd
3 OLNLILSNI 6VOZ/LO/cZ OUBUIPO ZOOO0'ZZHYO O00OOOODDELOSTE VO/9L Zl ze SO'LSVL ALNAOISAMUd OO OLINAWNVOVd
4VHIO4 6HOG/L0ITZ OUPUIPJO ZOOO'ZZVYO 00000000 LOSLE VO/9t 8 ze 19'6LET S3HOOIAHZIS
4 OINAWVOVd AO VHI1O4 6LOZ/LO/Te OUPUIPIO ZOOO'ZZV FO OOOOODOOLOSTE LO/9L 6 ze 9L'EOTEL S3MHOGOIAMJ3S 34 OINAWVOVd AO VHI1O4 6LOZ/L0/GZ OUEUIPIO ZOOO'ZZVYO OO0OOOOODLH OSHE LO/9t 6 ze AT'GELEK WINd - SVLISINOISNAd
4 OINANVOVd AO VHI1O4 6LOZ/L0/ce OUPUIPJO (ISIO'Z4Z'60 000000ODEODSEE KO/9L vL dd 77'9e6'zl VONVIANOO 4] O9UVO 30 OINANVOVd 30 VHIO4 6L02/L0/cz OUPUIPJO ZOOO'ZZVYO O0O0OO0OOOD LOSHE VO/9t OË ze 8S'BLEETT IAdMHd-SVLISINOISNAd 34] OLINAWNVOVd 40 VHI1O4 6LOZ/LOITT OUPUIPAO (I8KO'Z4Z'60 O0O0OOOO0ODEODSEE KO/ZO # za LG't9 IA3Hd-SOALVNI 41 OLNAWNVOVd AO VHI1O4 6LOZ/LO/TZ OUPUIPO ZOOO'ZZVYO O00OOOOODELOSIE LO/ZO z dd ve'gEl GOT IAAHd-SOALLVNI 4] OLINAWVOVd
4VHI1O4 6LOZ/LOITZ OUBUIPIO I8IO'Z4Z'60 OO0OOOOO0O0LOOSLIE LO/ZO l za I6'LFOve WINd - SOALLVNI
4 OLINANVOVd
4VHI1O4 6LOZ/L0/TZ OUPUIPAO (ISKOZ4Z'60 00000000 OOGHE KO/ZO € zo G6'LSVZ A1NAOISAMUA OA OLINAWNVOVd AO VHIO4 6LOZ/L0/8L OMUEUIPO ZOOO'ZZVYO OOOOOOODL OSHE LO/9L 8 9 99'LSPL SA3MOOIAMAS 4O O1INAWNVOVd
4VHIO4 6LOZ/L0/8I OUPUIPJO ZOO0O'ZZV FO O00O0OO0OOOLOS HE LO/9L 6 8t 6G'899'z WINd - SVLSINOISNAd
4 O1NANVOVd
4VHI1O4 6LOZ/L0/8L OUPUIPO L8LO'Z4Z60 O0O0OOOOODEDOSEE VO/9L vL at BELET VONVIANOO ad O9UVO
3 OINAWVOVd 30 VHTO4 6LOZ/L0/8L OUPUIPIO ZOOO'ZZVTYO OOOOOOODLOSHE VO/9L OË
8 09'976Le 1A3MHd-SVLSINOISNAd 31 OLINAWVOVd 4O VHIO4 6LOZ/L0/8L OUPUIPO (H8LO'Z4Z60 OO0OOOOODEDOSEE LO/TO Y al £L'v9z'99z IAHd-SOALLVNI 3] OLINANVOVd
4VHIO4 6VOZ/40/8L OoUBUIPIO |8LOZ4Z60 O0O0OOOOODLOOS HE HO/ZO l 8t 0E'07Z9T WINd - SOALLVNI 4] OLINANVOVd
4VHIO4 6LOZ/L0/8L OUPUIPO I8HO'Z4Z'60 OO0OOOOOD OOSTE LO/ZO $ 8 vi'GO9Y VAlVAVONVW 4a TVdlIOINNWN VANLIaA3MA 6MOZ/L0/SL OUBUIPO ZS00'Z4Z'60 O00OOOOO0DSOOBEE €£0/67 GE St 8090607 VAllVHVONVW 4a TVdlOINNWN VANLIAAd3UA 6LOG/LO/SL OUPUIPJO ZS00'Z4Z'60 00000000'SO0SEE £0/67 GE SE £4'S89'06L VAlLVAVONVW 40 TVdlOINNWN VANLIAA3MA 6LOZ/LOISL OUEUIPO ZS00'Z4Z60 O0O0OOOOO0DSOO0BEE £0/67 GE St 94169 VALlLVUVONVW 3a 1VdlOINNW VANLIAAAMA 6LOZ/LOISL OUPUIPJO ZS00'Z4Z'60 OO00O0000'SO0SEE £0/67 GE St £G'E£6O'SSL VAlLVAVONVW 40 TVdlOINNWN VANLIAAaMdA 6LOZ/LO/SL OUPUIPO ZS00'Z4Z'60 OO0OOOOO0DSO0SEE £0/62 GE SI 00'0SS'Sz VAlLVAVONVW
31VdlIOINNW VANLIA43MA 6LOZ/L0/S OUEUIPO ZS00'Z4Z60 0000OOO0DSOOBEE £0/6Z7 GE SÊ GZ'9ES
N 1AdHd-SOALLVNI
4 OLINANVOVd
3VHI1O4 6LOZ/LO/OL OUPUIPIO I8HO'Z4Z'60 OO0OOO0OO0D0 OOSTE 1O/ZO l ol 00007 HVIMAOWN S3HOTVA
4 OVL1S39 OOVOMAW
9 O1IOZM9 6H0Z/L0/60 OUEUIPO ZOOO0'ZZVYO OO0OOO0OO0DSEDBEE K0O/6z 8l BL0Oe/AvG€EL 60 v9'9E6 IAHA-SOALLVNI 40 OINAWVOVd
4VHI1O4 6LOZ/L0/80 OUBUIPIO (I8KO'Z4Z'60 OOO0O0OOOD0LOOS HE LO/ZO l 80 GV Tr€ VLOW VUIaIA OOHVNOZT 6HOG/LO/TO OUPUIPO ZOO0O0'ZZV FO OO0OOO0OO00SFO0SEE 90/97 6G 6L0G/Orv ZO 9E'9ZO'L SOMLNO
3 OSOOMHVO SOSSVd S3VHIVOVWN 313INVa 6HOZ/L0/TO OUPUIPJO ZOOO'ZZVYO O00O00000DSF0GEE 90/97 09 6LOZ/LvY 70 00'000'S VO] WIHYNAV VIHOLINSNOO VdA 6LOZ/LO/TO OUEUIPAO ZOOO0'ZVYO OOO0DOO0D'SEDBEE 90/rz 8G ZO 06'6zz VO] VOINOH1414 WA VIOOTONOAL NASVWNIMadNS 6HOZ/4O0/Z0 OUEUIPO ZOO0O0'ZZI FO OO00O'00'66'BEODBEE LO/ZO S Z0
OJuauefed SOSINDSY leuoloun4d oluawalg eleg OJ@UINN JoIEA J0pe1D) ep sop OSSE001d elg
ejeg 21U04 ouyuadu3
SEIN ou Sopenjejg SojuawueBed Sop oesejay
oumr VdliVUVONVWN
4VIONAOIAAMd 34 OLNLILSNI
6-0 “p oplos OMIANVY
4 ONPM
SPLUJSISIS BUleA
( ( ( (
( 
PU/SBL6OL OMO - Opejuo2
SEYlS14 ap oEUeIGV alelueg SEN Es
 
aluapiseid
IuOI6BO eBe1j ueuay
/€| 'VallVAVONVW
 
 
 
 
 
 
I6'vOZ667'z : Iedol
00'006 SAONNSVA OrNVUV 4A SAAO1 VUINTVAa3 6OZ/LO/0E OUPUIPO ZOOO'ZZI VO 00'00'00'66'OE '06
€ 40/6z 99 6L0/TES 0€ ie] OjuaueBeg SOSINDEY IEUolUN4d oJuawelg eleg OJSUWINN LU JOIEA JOpal9 op sop O0SSE001d elg
ejeg 8)U04 ouuadw3
SON ou SOpenjej3 Sojuawuefed Sop oeëelay
ouInr VAlLVUAVONVW
4VIONAOIAAMd
4 OLNLILSNI
6L0Z ap op
SPiugsISPyjaa
( ( ( (
OMIANVr
4 ON