materia nº 8/2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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| CONCILIAGAO BANCARIA
— Org&o / Entidade / Fundo Municipio
sl INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
al MÉS Agosto DE 2019
| CONTA BANCARIA N* 22000047-0
DEMONSTRACAO DA CONTA 50606
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| PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
T 1 - Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco. d 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
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4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao — contabilizados na escrita.
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em seus registros. H Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- | tos em funcao dos cheagues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
E Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
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| 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo - SUBTRAIR apresentados Subtotal | DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 mi SUBTOTALA ANEXO IN 0.00 || SOMA DOS -
TENS 282 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM -| OS REGISTROS CONTABEIS is 04422
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|| Responsêvel pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
| Matricula Data Assinatura
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DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diretor de Finangas
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31/08/2019 |
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PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (Ry)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmac&o
Resumo de Investimentos
Saldo em
 
 
 
 
Participacêo em
 
 
 
Saldo em Produto C.NP.J 31/07/2019 31/08/2019 31/08/2019
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 705.814,63 704.542,52 100,00 %
Total 705.814,63 704.542,52 100,00 %
Administradores CNP.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no periodo de 01/08/2019 a 31/08/2019
FIDC PREMIUM-SR
Data Histêrico 1 2
Valor da Cota Ouantidade Cotas Valor Bruto LR ) LOF. i Valor Liguido 31/07/2019 Saldo Inicial 1,33484622 528761,00270000 705.814,63 0,00 0,00 705.814,63
31/08/2019 Saldo Final 1,33244041 528761,00270000 704.542,52 0,00 0,00 704.542,52
Rendimento -1.272,%1 -1.272,%1 Rentabiidade @) EE
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,18 % -6,19 % -8,51 %
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(
(
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3) Rentabilidade liguida das taxas de Administrac&o e Performance
Neste extrato somente estéo demonstradas as movimentagêes convertidas em cotas no periodo de abrangência
Extrato emitido em: 05/09/2019
2) Imposto sobre Operacêes Financeiras relativas a titulos e valores mobiliërios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nimero 264 de 30/06/1999
Paêgina 1de 1
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CONCILIAGAO BANCARIA
al Orgao / Entidade / Fundo
 
 
Municipio
|| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÉS
 
Agosto DE 2019
CONTA BANCARIA N 15348-6
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 55240
1-de
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Determinar o valor da diferenca. —
Revisar as somas, subtracêes e CorreGêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita.
No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos e ainda nao apresentados no Banco.
Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao Contabilizados na escrita.
 
 
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS sl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (31/08/2018) Mi daNa Pa. TEMe 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nê&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vêrios nê&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II 0.00 SOMA DOS - MENG bes SALDO GUE TEM GUE COINGIDIR COM m EE OS REGISTROS CONTABEIS Ad.
|Responsêvel pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
| Matricula Assinatura
31/08/2019 |
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| CONCILIAGAO BANCARIA
H Orgao / Entidade / Fundo ' Municipio
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
H MÉS Agosto DE 2019
| CONTA BANCARIA N? 000401-4
7
DEMONSTRACAO DA CONTA 52277 N
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PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
A 1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco. | 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. A 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos | e ainda no apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e n&o | contabilizados na escrita. Ma
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SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Hd SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (31/08/2019) oi jaa-ral, ie DOS ITENS ee F - d ie2 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
| 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo A SUBTRAIR apresentados Subtotal | DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II 7.00 1 SOMA DOS .
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| Responsavel pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
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| Responsêvel pelos Chegues Cargo DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Dir&tor We Finangas ,
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31/08/2019 | #
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| CONCILIACAO BANCARIA
dl Org&o / Entidade / Fundo Municipio
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCARIA N? 5496-8
DEMONSTRAGAO DA CONTA 50587 H
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
- 1- Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco. | 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita. - 3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos | e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao H contabilizados na escrita. ee | FSCPAL 2) OFRIG sd HA EENS ' 1 Ais
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS. ia
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N 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo - SUBTRAIR apresentados Subtotel. ' DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II 0.00 N SOMA DOS
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|| Responsêvel pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
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31/08/2019 . G N
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31/08/2019 
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VA/UY/2019 Banco do Brasil
 
ie. T s GIPATN G336040846124014010 Extrato conta corrente ad ' ORIG9ON 
04/09/2019 08:52:00
Cliente - Conta atual
 
 
 
 
Agência
Conta corrente 5496-8
3836-9
INST PREV
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Lancamentos
N HEete EeAg. origem Lote Histérico Doeumento Valor R$ Saldo 08/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
” 07/08/2019 0000 14134 612 Cr?dito Formecedor INSS 856.153 47.156,43 C 47.156,43 C
" INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — 08/08/2019 0000 13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais 1.200.778 47.156,43 D 0,00 C
s 26/08/2019 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 300.000,00 C
26/08/2019 0000 14049 855 BB Previden RF IDKA2 1.200.779 200.000,00 C
s 26/08/2019 0000 13105 438 TED 82.601 500.000,00 D 0,00 C
di 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
” 27/08/2019 0000 14049 855 BB Prev RF IMA-B5 mais 1.200.778 300.000,00 C
— 27/08/2019 0000 13105 438 TED 82.701 299.97910 D
oo 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
27/08/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.390.902.682.822 10,45 D
T Cobranca referente a 26/08/2019
27/08/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.391.200.160.690 10,45 D 0,00 C
Cobranca referente 27/08/2019
oe 31/08/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 C
oo
 
OBSERVACOES:
Transacao efetuada com sucesso por: JE212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
—. https//aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—3f1 29268ffe7811499567034061d31de# 11
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS 
Agosto DE 2019
CONTA BANCARIA NP 401-4
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 50590
— HEER REELE EE YL
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chedues emitidos e ainda nao apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Bancoe NAG—
contabilizados na escrita. Ar SEIF
 
 
 
, IE SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS— ' E'.
Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtrac6es e correc6es, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em funcêo dos cheagues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO , SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (31/08/2018) R$ 1,00 | DOS1e?ITENS 1 -
Depêsi Depêsitos ainda : F s R 2.00 nêo creditados no extrato - ANEXO $ )
1 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nio d SUBTRAIR apresentados Subtotel | DO 4 - Créditos vêrios nê&o contabilizados 0,00 " SUBTOTALA ANEXO II |
0.00 SOMA DOS -
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WERS ADA SALDO GUE TEM GUE COINGIDIR COM m Wa OS REGISTROS CONTABEIS '
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|Responsêvel pela contabilidade Cargo
1 DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | Contador
i AMatricula Assinatura
1
31/08/2019 D-
|Responsêvel pelos Chegues Cargo
N
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | DiretondêFinancas -
” Matricula Assinatura
31/08/2019
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Panco Bradesco S/A
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G
1
 bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Periodo
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuêrio: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operac&o: 04/09/2019 - 08h28
https//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
 
 
 
 
 
 
 
Agênda | Conta Disponivel (R$) Eesem Baixa automatica (R$) Se
00886 | 00004014 121.269,16 6.486, 11 12775527
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
01/08/2019 Eses 886247 469,54 470,54
06/08/2019 relateel euik 3974148 165.001,38 165.471,92
07/08/2019 es HE 886193 43.086,07 208.557,99
ieeed 22638 -165.471,00 43.086,99
08/08/2019 BEE 886123 -40.000,00 3.086,99
12/08/2019 adodEEa 2058158 331,50 3.418,49
ErEEer 2205756 340,89 3.75938
seEA 2211557 563,79 432317
EEASEE. 2281222 6.467,73 10.790,90
mearEE, 2241303 5.700,68 16.491,59
13/08/2019 BREEDEEA 192106 36.881,08 53.372,67
EEne 285613 560.000,00 613.372,67
ELE 22571 35.697,80 649.070,47
EE 22581 31.264,10 680.334,57
DEEEE 22569 85.748,85 766.083,42
aa,m 22638 128.806,48 894.889,0
rebel OR.ril' 3564847 331,50 895.221,40
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9% -713,425,09 18179631 PAGAMENTO FUNCIONARIOS o1 -968,00 180.79831 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9% -120.643,53 60.154,78 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 93 -1.398,56 58.756,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 94 1333111 4542511 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 95 -B211,% 372137
15/08/2019 HaeeAE 1310219 381,60 37.594,77
ee 22700 -37.594,00 0,77
BORN ENDMGEAaeSKUOE 886953 85.684,07 85.684,84
AEUNIEK,DEERE 686835 26578 HE
OE 22722 -85.953,00 0,42
22/08/2019 EEDE MANGARAT 886196 52.088,37 52.088,79
Ter GO PARA Ges 886309 70.044,56 122.133,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
04/09/2019 0828
Panco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
886397 576.843,61 698.976,96
 
— PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ees AAS,8e le, TRANSCC PARA CC P) T PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT soes ooi aai2a TRANSF CC PARA CC P) PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 88652) MaBAeD oTAaLES E APLICACAO N
EM FUNDOS Ee 22730 -957.431,00 0,58
7 RECEBIMENTO TED D
26/08/2019 RENEINOue ON MANGAR 7328427 500.000,00 500.000,58 27/08/2019. BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22638 3688741 536.887,99 o BATXA AUTOMATICA FUNDOS 22700 37.658,20 574.587,19 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 2272 86.027,47 660.574,66 — BATXA AUTOMATICA FUNDOS 22730 560.928,03 1221.503,69 RECEBIMENTO TED D
EEEERED 8659025 299.979,10 1.521.482,79 d PAGAMENTO FUNCIONARIOS % -1.195.731,19 325.751,60 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 97 “225.526,64 100.224,66 — PAGAMENTO FUNCTONARIOS o8 -2.601,05 97.623,91 - PAGAMENTO FUNCIONARIOS oo -23.908,19 NSR PAGAMENTO FUNCIONARIOS 100 1371472 60-001,00 5 TRANSF RR,CC PARA CC P) B86894 -60.000,00 1,00 28/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22730 276.543,24 276.544,24 TRANSF EE,CC PARA CC P] 886900 220165 278.745,89 o TRANSF EECC PARA CC P) 886905 220163 280.947,52. — CHEGUE 985 “15413201 126.815,51 - PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 4532019 -80.754,00 46.061,51 TED DIF.TITUL.CC H.BANK - ed 1021386 -1.553,79 48.507,72 TED DIETITUL.CC H.BANK d EEEI 1021387 -33,76 44.473,% TED D CC HBANK* DEST. PREVI DE MANGARATIBA 02LiES ATare 1,00 d
 
Total 3.946.885,52 -3.946.885,54 1,00
— Os dados acima têm como base 04/09/2019 as 08h28 e est&o sujeitos a alteracëes.
Uitimos
 
Lancamentos
 
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/08/2019 SALDO ANTERIOR 7,00 TRANSF CC PARA CC P) - 03/09/2019. FUNDACAO MARIO PEROTO
Total 469,54 0,00 470,54
886893 469,54 470,54
 
Aa of 2 04/09/2019 0828
 
 
 
 
m
| CONCILIACAOEEBANCARIA
' ! god .
H Org&o / Entidade / Fundo |JMunicipio
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
H
MÊS
 
Agosto DE 2019
CONTA BANCARIA N* 54968
DEMONSTRAGAO DA CONTA 50736
 
 
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado &4 esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correc6es, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 

T RR

RR RR EER
M HERE HEI HE
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (31/08/2019) R$ BrOMMABE DOS ITENS i : z s 1e? 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nê&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subtotel DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II 0.00 SOMA DOS -
ENS 3e 4 SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM R$ 570.194.65 OS REGISTROS CONTABEIS MA
j
| Responsêvel pela contabilidade Cargo
L
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | Contador
“Matricula Data Assinatura
”
31/08/2019 R é 5
1 N /
| Responsavel pelos Chegues Cargo DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
N
Diretdr di Finangas 7
MVatricula Data Assinatura Y
1 ' fi /
31/08/2019 | X
t 
04/09/2019
 
Banco do Brasil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s Ë G336040846124014011 ; Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:62:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. `Valor IOF Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2019 SALDO ANTERIOR 527 .583,13 28.737,337647
26/08/2019 RESGATE 300.000,00 16.332,721283 18,368035234 12.404,616364
Aplicac&o 18/07/2018 300.000,00 16.332,721283
30/08/2019 SALDO ATUAL 227.811,68 12.404,616364 12.404 616364
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 527 583,13 APLICACOES (") 0,00
RESGATES (5) 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 226:55
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) - 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 228,55
SALDO ATUAL 227.811,68
Valor da Cota
31/07/2019 18,358803310
30/08/2019 18,365072575
Rentabilidade
No mês 0,034 1
No ano 8,2334
Uitimos 12 meses 14 1922
BB Previd RF IMAB 5* - CNPJBB PREVID RF IMAB 54
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2019 SALDO ANTERIOR 829.64 1,36 258.961,276596
08/08/2019 APLICACAO 47.156,43 14.520,780327 3247513490 273.482,056923
27/08/2019 RESGATE 300.000,00 94.087,679447 3,188515242 179.394 377476
Aplicac&o 04/01/2019 56.711,50 17.786,178577
Aplicac&o 10/01/2019 54.128,33 16.976,031328
Aplicac&o 01/02/2019 189.160,17 59.325,469542
30/08/2019 SALDO ATUAL 570.194,65 179.394,377476 179.394 377476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 829.641,36 APLICACOES (5) 47.156,43 RESGATES (5) 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO () -6.603,14 IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) - 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO -6.603,14
SALDO ATUAL - 570.194,65
Valor da Cota
31/07/2019 3203727490
30/08/2019 3178442136
Rentabilidade
No mês -0,7892
No ano 21,6306
Ultimos 12 meses 37 6608
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2019 SALDO ANTERIOR 303.44648 117.929,211543
26/08/2019 RESGATE 200.000,00 77.703,903848 ?2,573873256 40.225,307695
Aplicac&o 18/07/2018 200.000,00 77.703,903848
30/08/2019 SALDO ATUAL 103.558,82 40.225,307695 40.225,307695
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 303.446 48 APLICACOES (”) 0,00
RESGATES (5) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 112,34
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-s3f129268ffe7811499567034061d3 14e 1/2
04/09/2019
 
 
Banco do Brasil
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (s) , 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 112,34
SALDO ATUAL 103.558,82
Valor da Cota
31/07/2019 2,573123966 30/08/2019 2574469358
Rentabilidade
No mês 0,0522
No ano 68557
UItimos 12 meses 11,8371
 
 
Transacao efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaoz3f129268ffe7811499567034061d314e# 2/2
|
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgao / Entidade / Fundo
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Municipio
 
 
N |. MANGARATIBA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉS Agosto DE 2019 Mi CONTA BANCARIA NP 54968 '
DEMONSTRAGAO DA CONTA 52291
|
|
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO T
1 - Determinar os depésitos ainda nêo creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda I
naêo contabilizados na escrita. 7 3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos |
e ainda nao apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao A
Ccontabilizados na escrita. N]
ad
N
el SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
d
Determinar o valor da diferenca. |
Revisar as somas, subtracëes e correcêes, neste formulario e
em seus registros. d. Assegurar-se
9
de gue tenha anotado em seus registros os débi- | tos em d
- 9 z - - funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. A
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
d.
1 SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS (31/08/2019) R$ 227.811,68 L ae Ma 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 1
2 - Débitos vêrios nê&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3- Chegues emitidos e ainda no A SUBTRAIR apresentados Subtotal 1 DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO IN . 0.00 SOMA DOS ITENS3e4 SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM di OS REGISTROS CONTABEIS Ry 227.611,68 |
L
1Responsével pela contabilidade Cargo | DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
ysatricdla Data Assinatura
A
31/08/2019 | HD) `
N
ë
LResponsêvel pelos Chegues Cargo | DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
 
iretodde Finangas ,
| Matricula Data Assinatura ` /
. 31/08/2019 
04/09/2019
 
Banco do Brasil
 
s | G336040846124014011 sl Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:52:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
 
 
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
 
 
 
 
 
 
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF @uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 527.583,13 28.737,337647
26/08/2019 RESGATE 300.000,00 16.332,721283 18,368035234 12.404,616364
Aplicac&o 18/07/2018 300.000,00 16.332,721283
30/08/2019 SALDO ATUAL 227.811,68 12.404,616364 12.404,616364
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 527 583,13
APLICACOES (*) 0,00
RESGATES (5) 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 228,55
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (s) , 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 228,55
SALDO ATUAL 227.811,68
Valor da Cota
31/07/2019 18,358803310
30/08/2019 18,365072575
Rentabilidade
No mês 0,0341
No ano 8,2334
Ultimos 12 meses 14,1922
BB Previd RF IMAB 5* - CNPJBB PREVID RF IMAB 5*
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF O@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 829.64 1,36 258.961,276596
08/08/2019 APLICACAO 47.156,43 14.520,780327 3247513490 273.482,056923
27/08/2019 RESGATE 300.000,00 94.087,679447 3,188515242 179.394 377476
Aplicac&o 04/01/2019 56.711,50 17.786,178577
Aplicac&o 10/01/2019 54.128,33 16.976,031328
Aplicac&o 01/02/2019 189.160,17 59.325,469542
30/08/2019 SALDO ATUAL 570.194,65 179.394,377476 179.394 377476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 829.641,36
APLICACOES (*) 47.156 43
RESGATES (”) 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (5) -6.603, 14
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) - 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO -6.603, 14
SALDO ATUAL - 570.194,65
Valor da Cota
31/07/2019 3208727490
30/08/2019 3178442136
Rentabilidade
No mês -0,7892
No ano 21,6306
Ulitimos 12 meses 37,6608
 
 
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 303 446,48 117.929,211543
26/08/2019 RESGATE 200.000,00 77.703,903848 ?2,573873256 40.225,307695
Aplicacêo 18/07/2018 200.000,00 77.703,903848
30/08/2019 SALDO ATUAL 103.558,82 40.225307695 40.225307695
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 303 446,48
APLICACOES (#) 0,00
RESGATES () 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 112,34
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaos3f129268ffe7811499567034061d314e# 1/2
04/09/2019
 
Banco do Brasil
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF (5) 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO 112,34 SALDO ATUAL 103.558,82 i
Valor da Cota f ) N
31/07/2019 2573123966 30/08/2019 j OG 2574469358 RED ev
Rentabilidade
No mês 0,0522 , ss VV 5
No ano 6,8557 UItimos 12 meses 11,8371 NE K sv
 
 
Transacao efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://laapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaos3f129268ffe7811499567034061d3 14e 2/2
 
 
 
 
 
 
 
| CONCILIAGAO BANCARIA
Org&o / Entidade / Fundo - Municipio
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA EN oe MANGARATIBA (e] A TP Ad OGE R MES Agosto DE 2019 N Va lg L: CONTA BANCARIA NP 5496-8 | OER dsy DEMONSTRACAO DA CONTA 52293
 
 
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nio creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
—
— HRHE HELLO
 
 
 
 

 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (31/08/2019) By MEME
Ee nNS 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda n&o SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II 0.00 SOMA DOS
MENS ed SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 103.558.82
OS REGISTROS CONTABEIS dad |
sl
`| Responsêvel pela contabilidade Cargo
 
[ DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
Matricula
Hd,
|| Responsêvel pelos Chegues
|
Matricula
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | deede Financas
Assinatura san
31/08/2019 | N
VN
Cargo
Assinatura ! p ”
31/08/2019 
04/09/2019
 
Banco do Brasil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sod G336040846124014011 ET. Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:62:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2019 SALDO ANTERIOR 527.583,13 28.737337647
26/08/2019 RESGATE 300.000,00 16.332,721283 18,368035234 12.404,616364
Aplicac&o 18/07/2018 300.000,00 16.332,721283
30/08/2019 SALDO ATUAL 227 .811,68 12.404,616364 12.404,616364
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 527 .583,13 APLICACOES (*) 0,00 RESGATES () 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 228,55
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF () , 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 228,55
SALDO ATUAL - 227.811,68
Valor da Cota
31/07/2019 18,358803310
30/08/2019 18,365072575
Rentabilidade
No mês 0,0341
No ano 82334
UItimos 12 meses 14,1922
BB Previd RF IMAB 5* - CNPJBB PREVID RF IMAB 54
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Ouantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2019 SALDO ANTERIOR 829.641,36 258.961,276596
08/08/2019 APLICACAO 47.156,43 14.520,780327 3247513490 273.482,056923
27/08/2019 RESGATE 300.000,00 94.087679447 3,188515242 179.394,377476
Aplicacao 04/01/2019 56.711,50 17.786 178577
Aplicac&o 10/01/2019 54.128,33 16.976,031328
Aplicac&o 01/02/2019 189.160,17 59.325469542
30/08/2019 SALDO ATUAL 570.194,65 179.394,377476 179.394 377476
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 829.64 1,36
APLICACOES (*) 47.156,43 RESGATES (5) 300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -6.603, 14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) - 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO -6.603,14
SALDO ATUAL 570.194,65
Valor da Cota
31/07/2019 3,203727490
30/08/2019 3178442136
Rentabilidade
No mês -0,7892
No ano 21,6306
UIitimos 12 meses 37,6608
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2019 SALDO ANTERIOR 303446,48 117.929,211543
26/08/2019 RESGATE 200.000,00 77.703 903848 2,573873256 40.225,307695
Aplicacao 18/07/2018 200.000,00 77.7103 903848
30/08/2019 SALDO ATUAL 103.558,82 40.225307695 40.225,307695
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 303.446,48
APLICACOES (*) 0,00
RESGATES (5) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 112,34
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-3f129268ffe7811499567034061d314e# 1/2
04/09/2019
 
 
Banco do Brasil
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 112,34
SALDO ATUAL - 103.558,82
Valor da Cota
31/07/2019 2,573123966
30/08/2019 2,574469358
Rentabilidade
No mês 0,0522
No ano 6,8557
Uitimos 12 meses 11,8371
 
 
Transacao efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-3f129268ffe7811499567034061d314de# 2/2
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
 
|
 
Org&o 1 Entidade / Fundo Municipio
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA|. ——— MANGARATIBA Ë E
|| MRTE MÊS Agosto DE 2019
IS SKEEF CONTA BANCARIA N? 4014 o| N yy 3 ) ) DEMONSTRAGAO DA CONTA 53634
|- NPESAa
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
| 1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda - nao contabilizados na escrita.
oo 3 - No aguadro reservado &4 esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco. es 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao || contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
M Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtrac6es e correcêes, neste formulario e
el em seus registros.
| Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi- d
 
 
dos do Banco.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. al
-|
d
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Hy Ee — SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (31/08/2019) 483,
DOS ITENS i R z : || 1e2 1 - Depésitos ainda néo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
| 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
Fm 3 - Chegues emitidos e ainda nêo sl SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 - SUBTOTALA ANEXO INN 00 SOMA DOS -
T ENS er SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 6483 48 oo OS REGISTROS CONTABEIS AA
al
PA
T Responsêvel pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
— Matricula Data Assinatura
- 31/08/2019 sê, ”
| — VY
Responsêvel pelos Chegues Cargo Y
old
 
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diret roe Finangas -
- Matricula Data Assinatura Y *
—
| #
31/08/2019 
)
ad? bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R))
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos Sujeitos a confirmagêo
Resumodos Investimentos
Extrato Consolidado
 
Saldo em
 
 
 
 
Saldo em Participac&o
 
 
Produto CN.P.J 31/07/2019 30/08/2019 30/08/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 565.048,64 6.483,48 100,00%
Total 565.048,64 6.483,48 100,00%
Administrador GMEd BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC O06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Data
Movimentac4o
Histêrico
no periodo de 31/07/2019
Valor da Cota
a 30/08/2019
Ouantidade Cotas Valor Bruto IR
EE
(1) 1.O.F (2) Valor Liguido
31/07/2019 Saldo Inicial 1,82277950 309.992,86688770 565.048,64 0,00 0,00 565.048,64
13/08/2019 Resgate 1,82745970 (306.436, 30410240) (560.000,00) (0,00) (0,06) (560.000,00)
30/08/2019 Saldo Final 1,82296150 3.556,56278530 6.483,48 0,00 0,00 6.483,48
Rendimento Bruto
 
1.434,84
 
 
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,01% 0,96% 8,23% 14,32% CDI 0,50% 0,57% 4,18% 6,28%
IBOVESPA FECHAMENTO (0,67%) 0,84% 15,07% 31,90%
IBOVESPA MÉÊDIO (1,02%) 1,05% 16,00% 31,92% IPCA 0,19% 0,01% 2,58% 3,22% PTAXV 9,92% (1,76%) 6,81% 0,08%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
EndereGo: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70 andar .
Itaim Bibi - S&o Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fdcil Bradesco
Capitais e regiëes metropolitanas - 4002 0022
Demais regiëes - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transacêes financeiras e de carto de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no perlodo
(2) IMposto sobre Operacëes Financeiras relativas a titulose valores mobiliërios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade liguida das taxas de Administragêo e Performance
Neste extrato somente estio demonstradas as movimentagêes convertidas em cotas no periodo de abrangência.
 
Extrato emitido em: 03/09/2019 08:48:24
Pêgina 1 de 2
)
 
a? bradesco Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R))
 
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirma&o
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/09/2019 08:48:24
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Pêgina 2 de 2
(2) Imposto sobre Operacëes Financeiras relativas a titulos e valores mobilidrios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liguida das taxas de Administracëo e Performance
Neste extrato somente estéo demonstradas as movimentag6es convertidas em cotas no periodo de abrangência.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ek
| CONCILIACAO BANCARIA
dd Org&o / Entidade / Fundo Municipio
HI INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
dd MÉS Agosto DE 2019 | CONTA BANCARIA N* 0015348-6
DEMONSTRACAO DA CONTA 53639 AI
dl]
d
a
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
A 1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco. N] 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita. - 3 -No guadro reservado &4 esaguerda anotar os chedgues emitidos ' e ainda nao apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Bancoe di ——— H Contabilizados na escrita. 7
id H Ë
al
| as
| SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS—”s
Al Determinar o valor da diferenca. ' Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros. Af Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi- A dos do Banco. | Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
l
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO d SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (31/08/2018) R$ 9-160,20
s| ai ia 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
I 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheagues emitidos e ainda nêo d SUBTRAIR apresentados ubtotal ' DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II 0,00 | SOMA DOS
Rd MERE ed SALDO GUE TEMGUE GOINGIDIR COM] gs EDE OS REGISTROS CONTABEIS Ed Es
dd
| Responsavel pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS Contador
“ Matricula Data Assinatura AI H 7
31/08/2019 N d
|
1
' Responsêvel pelos Chegues Cargo #
d DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Dirétor
de
Financas F
'
" Matricula Data Assinatura Y '
'
 
31/08/2019 d
DAY DIAHESLO MA htps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
G Extrato Mensal / Por Periodo fn ! PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
I Nome do usuêrio: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA bradesco Data da operacëo: 04/09/2019 - 08h29
net empresa
 
 
 
 
 
 
 
Agëncia | Conta
 
Total Disponivel (R$) Total (R$) 00886 | 0015348-6 11.248,33 11.248,43 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
fe Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) s 30/07/2019 SALDO ANTERIOR 1,00 07/08/2019. BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22428 181,86 182,86 ” CONTA DE TELEFONE - EEGEE 5061703 -181,86 1,00 TRANSE CC PARA CC P) - TEosAd 886123 40.000,00 40.001,00 PAGTO ELETRON COBRANCA s C&M PAGTOCONSULTORIA ELETRON COBRANCA PROC 542, OS 131 “ “120000 s1
PR CUSTOM INF PROC 1512/19 TAC “1 “6.2557 32.545,53 N PAGTO ELETRON COBRANCA -
CUSTOM INF PROC 1512/19 TAC de ad 26.290,06 — 13/08/2019 PAGAMENTO FUNCIONARIOS a7 -10.327,41 15.962,65 PAGAMENTO FUNCIONARIOS a8 -7.650,00 8.312,65 - PAGAMENTO FUNCIONARIOS 49 -4.657,50 3.655,15 R PAGTO ELETRON COBRANCA 14/08/2019 INTERNET PROCESSO 583, OS 135 is 229% ea TED DIF.TITUL.CC H.BANK
m TRANSF DEST. FLAVIO CC PARASANTIAGO CC P] GOME oo Lr66 ED
LEONARDO VIETRA MOTA “ba “171,06 3.083,13 TRANSCC PARA CC P] a EVANDRO RAMALHO DA SILVA “baie ALd6 AE? TRANSCC PARA CC P] ANA CLAUDIA SANTOS AREDE Es 74,06 #POL TARIFA BANCARIA a 15/08/2019 GestaEmDRE 10819 -108,00 2.633,01 TRANSCC PARA CC P] LEONARDO VIETRA MOTA fase “500,20 #dsael ESTORNO TARIFAS 23082019 EmER 10819 108,00 2.240,81 — TRANSE CC PARA CC P] 27/08/2019 PREVI DE MANGARATIBA 886894 60.000,00 62.240,81 Fi PAGAMENTO FUNCTONARIOS 50 1310617 49.134,64 oo PAGAMENTO FUNCIONARIOS 51 -12.926,22 36.208,42 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 52 -7.157,05 28.051,37 R CHEOUE - 28/08/2019 EE 205 -
547475 23.576,62 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP d DIVERSOS RECEBIMENTOS #odaDie “49660 #e0R0j02 TED D CC HBANK* d EEEO 1021156 -582,05 21.497,67 d
PAGTO EeELETRONICO TRIBUTO 5162402 -7.7a0,63 13.757,34 d TRANS BELCC PARA CC P] 886900 2.201,65 11.555,69 — TRANSF CC PARA CC P] BEDE HANEn 886905 220163 9.354,06 — CONTA eers DE TELEFONE 5961703 17316 9.180,90 Total
 
100.289,86 “91.109,96 9.180,90
Os dados acima têm como base 04/09/2019 as 08h29 e est&o Sujeitos a alteracêes.
Ee UItimos Lancamentos
1of 2
04/09/2019 08:29
Banco Bradesco S/A
 
 
https//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
 
 
rs Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) — 28/08/2019 SALDO ANTERIOR 9.180,60 — 03/09/2019 EEREE 8210630 -171,06 9.009,84
T forCARDOSO 886528 Es BEaBTE
s EENDEERAMOS Biasa) LR Beora
- VryEEHdaINES BEa0 “ALS Ais
N EEGE,SANTOS BEES2 — “Krijpe 8.325,60 - VARELSEISGRAM GESOEN saes34 “LOS BIS
ReAREEDMAROUES Bes “Eros TeE38
- RAFRELLAANGELSDONASCIMENTOTE
.
 BBES3% “Toe 7812
” edvr Fooie “171,06 oa, T ERGEBAKERDR eye 85% “7106 7470 T EEoes 886548 -A7L06 729924
oo KAENEEN EE 8930 Le Liis Total
 
0,00 2.052,72 7128,18
2.0f2 04/09/2019 08:29
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgao / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Municipio
MANGARATIBA
 
MÉS
 
Agosto DE 2019
 
CONTA BANCARIA Ne 137-9
 
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e corregées, neste formulêrio e
em seus registros.
tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
 
 
 
 
 aa aa ar AA aa
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (31/08/2019) Nii DOS ITENS Ee ; ,
1e 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Euneal DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II 0.00 SOMADOS aaEk SALDO GUE TEM GUEGOINGIDIRCOM
 ]
n me
OS REGISTROS CONTABEIS ey
`|Responsêvel pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | Contador
Matricula Assinatura
31/08/2019 al
`| Responsêvel pelos Chegues Cargo ie N DEILTON LOPES DE OLIVEIRA iretr de Finangas/
Matricula Assinatura `
i
 
31/08/2019 | 7 
)
04/09/2019 | nTern et-—Banking:CAIXA
CAIKA
 Extrato
)
oo Cliente: PREVI MANGARATIBA
— Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
 
N Data: 04/09/2019 - 08:39
Extrato
m Data Mov. Nr. Doc. Histérico Valor Saldo
N 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 45.055,01 C
* 670 - N&o hê lancamentos do dia.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiëncia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
—. https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime.extrato.processa
 dd ds de. Is Hs 
CONCILIACAO BANCARIA
 
Org&o / Entidade / Fundo ]Munieipio
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 7. s MANGARATIBA
MÉS 
Agosto DE 2019
CONTA BANCARIA Ne 1097-3
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ë
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nio creditados pelo Banco.
|| 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
| nao contabilizados na escrita.
" 3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
|| e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo — Ccontabilizados na escrita.
o|
||
|
sl SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correGêes, neste formulario e
m em seus registros.
sel Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
" dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
M
H
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO d 86 s SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (31/08/2019) AN | DOS ITENS BEES - - AN RS 000 — je2 - Depésitos ainda nao creditados no extrato - ANEXO j
| 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo
al SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
” SUBTOTALA ANEXO II 0.00 || SOMA DOS
ENS 3e4 SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM RS 0.00 ml OS REGISTROS CONTABEIS "
|
n |
oo] Responsavel pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | Contador
' Matricula Data Assinatura
I —
31/08/2019 ”)
 
EE
Responsavel pelos Chegues
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
VY /
Cargo
s
 
| Diretorde Rinancas
 
Matricula Data
31/08/2019
 
ei T ' 7, G 
 
d.
1. SOBERANO SIMPLES FIC
id (7) Total caksulado com base no valor da cota de 30.08.2019 jê deduzido de IOF e IR na data.
“ndo
“OOBERANO SIMPLES FIC
INST PREV MUNIC MANGARATIBA Periodo: 01/08 a 30/08/2019 Folha 001/002 Ag./Conta 4814/01097-3
 
 
POSICAO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/08/2019
Saldo em Cotas Valor das Cotas LRJALO.F. Saldo Liguido -R$ (*) “% do Total 0,00000 46,8524020 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 100,00%
A presente instituic30 aderiu ao Cédigo ANBIMA de Regulag&o
e Melhores Prêticas para os
ANBIMA Fundos de Investimento.
 
Comparativo de Rentabilidade dos
 
Fundos
Data de P.L. Médio Rentabilidade
Inicio Uitimos 12 Mês Ano Ultimos 12 Ultimos?24 Ulitimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhêes
29/12/2004 11.72549 0,49 % 4,08 % 6,13 % 13,23 % 26,78 %
“nsukoria e nforma6es sobie investimentos fale com seu gerente ou entie em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiëes metropolitanas) ou 0800 970 “28 (demass localidades). Duvidas, sugestoes e reclamac6es, se necessario, utilze o SAC Kai 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ““vww.tau combi). Se desejar a reavaliacao da sokic&0 apresentada apos utilzar esses canas, recorra & Ouvidoria Corporatva au 0800 570 0011 ,dias utes, das 9 as Jh, Caixa Postal n67600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias uteis, das 9 as 18h, OBOO 722 1722.
ANdos de nvestimento nao contam com garantia do admnistrador, do gestor, de guakjuer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
“ja o prospecto e o regulamento antes de investir.
” #ntabildade passada nêo representa garantia de rentabilidade futura. A ventabilidade dvukada nao é liguida de impostos.
Para avaliacao da performance de um fundo de nvestimento, é recomendavela analise de, no minimo, 12 (doze) meses.
1AU INVESTFONE - A sua consukoria fnanceira por telefone.
“apitais e regiëes Mmetropoltanas: 4004-4828 - outras bcalidades 0800 970 4828. Vorelo elet/énico: Www.itau.com.br. Cligue em Fale Conosco e em Investimentos “4. Eng. Robeito Zuccolo, 555 1 andar CEP 05307-190 S&0 Paul - SP.
dices
“SDI
SX (MEDIO)
“AX Fechamento
vdIX-S0 Medio
“IX-50 Fechamento
HOVESPA (MEDIO)
“OVESPA Fechamento VOLAR COMERCIAL
DUPANCA
KA REFERENCIAL
“IMISSAO em 03/09/2019
4814-01097-3-03092019
 
Rentabilidade
Mês Ano Ultimos 12 UlItimos 24 UlItimos 36
meses meses meses
0,50 % 4,18 % 6,28 % 13,55 % 27,25 %
“0,60 % 1755 % 34,72 % 44,66 % 76,93 %
“0,16 % 16,75 % 34,86 % 4477 % 77,28 %
“1,38 % 14,37 % 29,07 % 40,19 % 70,78 %
“1,03 % 13,42 % 29,07 % 40,12 % 70,94 %
“1,02 % 16,00 % 31,92 % 42,79 % 74,48 %
“0,67 % 15,07 % 31,90 % 42,77 % 74,67 %
992 % 6,81 % 0,08 % 31,60 % 2772%
0,50 % 4,07 % 6,17 % 12,72 % 21,16 %
“0,67 % 4,09 % 4,95 % 14,28 % 12,32 %
$ s ë 1,25 %
Fl022 03/09/2019 FIRTPFO1 GO132 0005219
 
 
Ag-/Conta/Subconta 4814/01097-3/201
INST PREV MUNIC MANGARATIBA Periodo: 01/08 a 30/08/2019 Folha 002/002
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73
 
 
 
 
 
 
 
1 Informacëes Complementares do Fundo
| Taxade Administracê&o a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captacêo
d.
L Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. ,a partir de 16/12/2013
Publco AMo: este tundo destina-se a Pessoas Fisicas e Juridcas.
HE
L Resumo do Periodo - Total (R$)
Descricêo Guantidade de cotas Valor (R$) |. SALDO BRUTO ANTERIOR 3.53581592 16485207 APLICACOES 0,00 RESGATES 353581592 165.001,38 RENDIMENTO-BASE CALC. IR" 1.804,46 SALDO BRUTO ATUAL 0,00 |. TOTAL LIVRE DE IOF 0,00 TOTAL SUJEITOA OF 0,00 TOTAL LIOUIDO P/RESGATE”” 0,00 IR VIRTUAL NO PERIODO 546,95 RENDIMENTO BRUTO NO MES 14931 L. * Valor jê deduzido de OF, guando houver.
”” Total cak-ulado com base no valor da cota em 30.08.2019 jê deduzido de IOF e IR na data.
Movimentac&o no Periodo
ta Histérico Término Valor da Cota Guant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posic4o em R$ CarllOF/Aniv
apos a data “A/07N9 SALDOANTERIOR 46,6234900 3.63581592 EE 8.535,81592 16485207 vo/08/19 RESGATE 466657170 3.535,81592 165.001,38 Fm IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL 546,95 VALOR LIOUIDO 165.001,38 “7 MOBAI9 SALDO FINAL 468524020 EE. oo TOTAL LIO. P/RESG *
Total cakulado com base no valor da cota de 30.08.2019 jê deduzido de IOF e IR na data.
-talhamento de Resgate
“ta Histérico Data Aplicac&o Valor da Cota Guant. Cotas Valor em R$ Rend. Base Calc. IR Valor 1.R. Valor do IOF “7 OBI9 RESGATE 14/06/2018 46657170 Ë 3.53581592 ' 165.001,38 oe 1.804 ,46 0,00 0,00
Fmissêo em 03/09/2019 Relat6rio para simples conterência
Gestor: !tau Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04 et Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, S&0 Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Kai Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04 s Praca Alfredo Egydho de Souza Aranha 100, S&0 Paulo SP, CEP 04344-902
— 4814-01097-8-03092019 FI022 03/09/2019 FIRTPFO1 GO132 0005219
 
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 dd da de Vs ad
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
BE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA FGONICIEN MANGARATIBA
MÉS
 
Agosto DE 2019
CONTA BANCARIA Ne 01097-3
DEMONSTRACAO DA CONTA 50594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H
| PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1- Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco. | 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda || nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos | e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
- contabilizados na escrita.
o|
|
o|
H SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
- Determinar o valor da diferenga.
'| Revisar as somas, subtragêes e corregêes, neste formulêrio e
em seus registros.
el Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- ' tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco.
Hd Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
o|
m
Ri SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS (31/08/2018) id.
- Eda 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
| 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheagues emitidos e ainda nêo A SUBTRAIR apresentados ubiotal | DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 ” SUBTOTALA ANEXO IN 0.00 N SOMA DOS
| ENS Serd SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM as si OS REGISTROS CONTABEIS ë
M
`|Responsavel pela contabilidade Cargo
 
 
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS | Contador
Matricula Assinatura
 
31/08/2019 -f - N 7
as Responsavel pelos Chegues
o 
 
Matricula Data Assinatura
31/08/2019 |
te l Y
Cargo ) #
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diretonde Ninangas
 
vt 
 
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido
Descricao
Extrato de 05/08/2019 até 04/09/2019
Data Lancamento
25/10 SALDO ANTERIOR
06/08 AG. TED D 692506
06/08 AG. RESGATE SOBERLP
06/08 SALDO
Posic&o da Conta Corrente
Descricao
 
 
dy N
opA,`N OM09/2019 as O8A523h
E- Saldo (R$)
Ag.lOrigem Valor (R$) Saldo (RS)
0,00
165.001,38-
4090 165.001,38
0,00
04/09/2019 as 08:45:23h
Valor (R$)
- Os saldos acima sêo baseados nas informacêes disponiveis até esse instante e poderêo ser alterados a gualguer momento em funcêo de
novos lancgamentos.
Legenda:
*. - Lancamento sujeito & CPMF
- Crédito a compensar
Débito a compensar
- Conta Investimento
- Poupanca Automatica
DOOP
' - Lancamento sujeito 4 CPMF bonificada pelo ltau
- Agendamento (sujeito a confirmacao de saldo na data prevista)
- Ac6es movimentadas pela Bolsa de Valores
- Aplicacêo programada (sujeita a confirmacao de saldo na data prevista)
 
- Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu * Comprovantes
Duvidas, sugestêes e reclamacêes, se necessario, utilize o SAC Itau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliacêo da solucêo apresentada apos utilizar esses canais, recorra 4 Ouvidoria Corporativa Itau 0800
570 0011, dias uteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n* 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24hs
todos os dias.
 
 
 
D9Z'OpTET va'6L6GET 00' OB6'ZEL LVOZIEZK
N OPOOV OJuWelao4ed - WINd BM22uBul4 OgSingmuoD d d (68€99) LO'ZO'6ETYEVI DOTOTET va'6L6GET 00'0 OB6'ZEL SOOVI30UVd SOIMVION3OIA3Hd SOLIGZHO SOMLNO Z0'66TYEVI OD9T'OpTET vZ'6L6GET 00'0 OB6'ZEL SOIMVIONAOIAZMd SOLIG3MO SOMLNO 66ZYEVI
OFO'6ESBr€ 9LFEIK 18 00'0 O0B'EL9GEF G6LOZ/@1 ZOO oN OPIOOV - IEUUIEd OESIMGHIUOD - OUPPUSPINGId ONPELD d d (84989) £O'LOZOTYEVI OPr'9z€gEz ZE'EYVGH 00'0 DTT'EAV GLH LVOZIEE MM oN OP1OOV - IEUHIEd OESINAMIUOD - OUEIDUBPINGId ONP24D d d (08€99) ZO'KOZOTYEVI O96'ELTBT Ereor 00'0 O6S'BLLEL LVOZISZL
N OP10OV - IBUONEd OESINGMIUOD - OUEIOUSPIAGId ONpe19 d d (61€99) MO'LOZOTSEVI O9G'oerBEL V9ZrL ee 00'0 OLV'6ZZ'06E TVNOMIVd - SOOVI39UVd SddM OA SOIMVIONAGIAAMd SO1IG3MO VOZOZSEVI OG'oerBEL VOLvee 00'0 OLV'6ZZ'06E SOOVIAOMVd SOIMVIONAGIAAMd SOUOZMO ZOTYEVI OOE'OFZSHE SELLLT 00'0 OSV'Z96'06E SAO VAINI - OZVMd OLMNO VU38403U VSOIMVIONAOIAAMd SOLGZMO ZYEVI
OzZvyvy 9G'OLVI9 000 O08'ZSSOE LV0ZIVGLI
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00' 00000 00'0 00000" SOONNA
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O06'0EL '6 96'LOO'L6 98'LeVOOL 00" 9-BY£GLOO 2/0 OESENSIUIWIPY BXEL - OOSapeig ooueg 4 d (6€9ES) KOOOOO'OO'OOFO'SOHVEUVL O06'0EL '6 96'LOO'L6 98'Lel'OOL O0O't OVYSVAULSINWNGV
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6 96'LOO'L6 98'LelOOL OO Sddy VOIND VLNOO SOVEEL
00'0 VO'GG0SF VO'GE0'SP n) 1VMAA44A VOINONOD3 VIVO 4 d (8€769) B00000'OO'OOKOZO HUIL
O0O't 07e166€ 0Z'vYSLG6E O0O't VIS O0S3avya 4 d (06609) 9000000000HOZO' VEEL 00'0 EF9GV 48 EF9GVLr8 000 $-96vS - VIS 1ISVUA Od OONVa 3 d (8609) E00000'0O'OO' LOZOVVVUEL 000 g€'LOO'Got g€'LOO' Sol 000 £-L6010 - VIS VII 4 d (98609) ZO000O'0O'OOHOZO'VVUVEL OO ZO'LSLYKOS ZO'LSLYKO'S O0O't O1NAWIAOWN VLNOO SOONVA VOZOEVEEL
O0O't ZOLSLFIOS ZO'LSLYKOS O00't VOIND VINOO ZOVVVEL OLVEGPZPLI 6V'66VeL6L ve VS9'9ELY aal MFOpz6z f2VOLNTOSNOO - IVNOIOVN VA34OW Wa VXIVO 4a S3LN3TVANND3 3VXIVO VEVVL
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EMV oples SONPE1D Soygaa JOUSJUV OpleS Ogéuosa |w4 dns
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oIsoBy VAlLVAVONVWN
4 VIONAGaIAdMd dd OLNILILSNI BIG op op OMIANVr aa ol
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8 000 000 a96'0z1
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Y 000 00'0 SUSEPFY 6V0Z/81Z00 oN OP100V - IEUWIEd O@SINGHIUOD - OUEIUSPIAGId ONpa1D d d (64989) EOFO'SOTVITE OL'BEVELTOF 00'0 000 OL'BEVELTOF AVOZ/EEL oN OP4OOV * IEUNEd OgSINGHIUOD - OUEIDUSPINGId ONpe1D d d (ze€99) ZOFO'OTT O9Z'vro'96geg 000 00'0 O9T'vro'96gB AVOZ/SZL oN OP40OV - IEUONEd OESINGHIUOD - OUEIDUSPINSS ONpe1D d d (K8E99) LOFOOOTHETE OEVSOELSES 000 00'0 OEVSPOELSES TVNOMIVd -SOOV130UVd SddM OO SOMVION3OIA3Md SOLa3MO vOS0TVVZ OED'L66'BBTRS 00'0 00'0 OEO'L66RTBe SddM OO SORVION3GIA3Md SONO3MO 90TVVZ OEO'L66RTBG 00'0 00'0 OEO'L66BTBe SS40 VHINI- OZVMd OONO1V SOLG3MD TEEZL O8L'6SSOIEHE 000 000 O8L'6ESDIG
H LVOZIVZLI oN OP09V - JOPIUeS OgSINGHIUOD - OUEIOUGPIAGId ONpe19 d d (v8€99) LOEOSO KIT 81'6SSDIGHE 000 00'0 O8L'6ESDIG
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H SddM OO SOIMVION3GIAZMd SONOZMO 90 VVIZLI BL'6ESBIG
H 00'0 000 OBL'6ESDIGHE OYSVOITOSNOO * OZVMd OONOTV SOLO3M9 Eer OLS'96S'GOTOL 000 00'0 OV8'96S'GOTOL OZVMd OONOTV SOLG3H9 FEz OLS'9GSGOTOL 000 00'0 OLS'96SGOTOL OZVMd OONO1 VI3AVZITV3M ONLY Val O4E'GSELSTOL 00'0 000 OLE'GSE1STOL 3INVINDMID OYN OAV zi DOB'OSLETE Z'BGLVaE GZ'SLSL DEG'LY8'D UYIISON S3MOTVA 3 SOINLA WOO SVOVWLLS3 SVOM3d 30 31SNrv O) 4 d (@LzSp) MO VGPVI DO6'OSLETE ZE'BSLveE GEGIL DEG'L98Y vlMYMOdW31 S302VOI1dV 3 SOLINAWLLS3ANI aa SVaM3d 30 31SNrv) VErVLl DOG'OSLETE ZE'BGLvaE GESIEL OEG'L98'9 VIHYHOdAW3L S305VOI1dV 3 SOLNAWLLS3ANI 3a SVaM3d 30 31SNrv O) 6YVL OLGA
F og'iet. ve'6l O6E'6LZ (WaVVXVL) OONANd M3aOd IXVW
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F og'et ve'6l a6E'6LZ SddH OO OVOVMLSININGV 3a VXVLVWOO S300VONdV vEEEEVL OLS'LEEF og'Let vg'6l GEBLY OYSVONOSNOO -SOIMVITIBOW S3MOTVA 3 SOTNUL VEEVL OLS'LH
F og'et ve'6l a6S'6LTY SOIMVITISON S3MOTVA 3 SOTNLL VEEL DEE'EEDBIE 80'OP6vz€ 60'G6BL Or€'geez OZVMd OLHNS VSVIMYMOAW3L S305VOIdV 3 SOINSWILS3ANI vUL Ieniv opies SONpai2 Soygeg JOUaJUV opes ogsuosed [u4 dns
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RIO DE JANEIRO Exercicio de 2019
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Pagina: 1
Helacêo da Receita Extra-Orcamentêria - Periodo de 01/08/2019 até 31/08/2019 Data : 10/09/2019
Conta | Masc. Contabil | Descricdo Data Valor da Receita
50658 2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000 PENSOES ALIMENTICIAS j 02/08/2019 1.398,56
s Total do dia: 1.398,56
sa 50654 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 IN.S.S. 23/08/2019 2.325,33
50657 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000 LRRF 23/08/2019 85.299,45
T 50658 2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000 PENSOES ALIMENTICIAS 23/08/2019 2.601,05
RA 50659 2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000 SAUDE UNIMED 23/08/2019 60.185,32
50660 2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000 ASPEMARJ vel 23/08/2019 654,00
et 50661 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000 SAUDE BRADESCO s 23/08/2019 13.467,99
M 50663 2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000 EMP. CAIXA ECONOMICA 23/08/2019 45.055,01
50671 2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 23/08/2019 82.250,60
— 55229 2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000 Contribuic&o Servidor RPPS 23/08/2019 2.201,65
56370 2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba) 23/08/2019 1.5583 79
T 56401 2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 23/08/2019 33,76
/ ; Total do dia: 295.627,95
Total no Periodo: 297.026,51
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4 OLNLILSNI
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IO DE JANEIRO
`NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
alancete da Despesa Orcamentêria - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Agosto
 
Pagina: 1/5
Dotac&o
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liguid. no Mês
Pag. no Mês
— Orgêo: 1 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI
. Unidade:
T 3.3.90.14.00.00.00.00 0127 .000000
| 8.3.90.30.99.00.00.00 0127 000000
7 3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000
04 Administrac&o
Administrac&o Geral
Manutencêo da Unidade do Regime Préprio de Previdê
04.122
04.122.0002
04.122.0002.2.235
3.3.90.33.00.00.00.00 0127 .000000
Totais da Unidade :
Totais do Orgêo:
1 GABINETE DO PRESIDENTE
Suplementac&o
Empen. até o Mês
Liguid. até o Mês
Pag. Até Mês
RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL
16
17
18
19
Diërias - Civil
7.000,00
622,86
622,86
500,20
0,00
822,86
822,86
700,20
Outros Materiais de Consumo
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Passagens e Despesas com Locomoc&o
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica
5.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
622,86
622,86
500,20
15.000,00
622,86
622,86
500,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830,00
830,00
830,00
0,00
1.652,86
1.652,86
1.530,20
0,00
1.652,86
1.652,86
1.530,20
Reduc&o
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversao Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liguidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
 
7.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
6.177,14
0,00
122,66
122,66
Ordinêrio
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinério
4.170,00
0,00
0,00
0,00
13.34714
0,00
122,66
122,66
13.34714
0,00
122,66
122,66
JO DE JANEIRO
 NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
“alancete da Despesa Orcamentêria - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Agosto
 
Pêgina: 2/5
Dotac&o
)
Org&o:
oo Unidade :
04
04.122
04.122.0002
 04.122.0002.2.205
Administrac&o
Administrac&o Geral
Manutencêo da Unidade do Regime Préprio de Previdéê
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liguid. no Mês
Pag. no Mês
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
1 GABINETE DO PRESIDENTE
Suplementac&o
Empen. até o Mês
Liguid. até o Mês
Pag. Até Mês
Manutencêo do RPPS com Aplicac&o da Taxa de Administracao
' 8.1.90.11.00.00.00.00 0127 000000
3.1.90.13.00.00.00.00
— 3.3.90.30.99.00.00.00
“7” 3.3.90.35.00.00.00.00
3.3.90.36.99.00.00.00
) 3.3.90.39.99.00.00.00
' 8.3.90.48.00.00.00.00
1
0127
0127
0127
0127
0127
0127
-O0OO0O000
-O0O0O000
000000
-O00OOO
-O0OO0O00O
-000000
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.650.000,00
0,00
67.904,73
67.904,73
Obrigacêes Patronais
130.000,00
0,00
7.681,44
7.681,44
0,00
644.410,00
387.390,21
387.390,21
0,00
111.150,00
60.762,88
60.762,88
Outros Materiais de Consumo
20.000,00
0,00
0,00
0,00
Servicos de Consultoria
98.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
5.350,00
5.350,00
5.350,00
0,00
20.600,00
15.800,00
14.600,00
Outros Servicos de Pessoa Fisica
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Servicos de Terceiros, Pessoa Juridica
205.000,00
20,90
835,72
605,82
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
34.000,00
3.421,20
3.421,20
684,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.013,12
4.718,96
4.489,06
0,00
10.434,66
10.434,66
7.697,70
Reduc&o
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversao Mês
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liguidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
 
850.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
205.590,00
257.019,79
0,00
257.019,79
Ordinêrio
18.850,00
50.387,12
0,00
50.387,12
Ordindrio
14.650,00
0,00
0,00
0,00
Ordinério
77.400,00
6.000,00
1.200,00
7.200,00
Ordinêrio
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinario
197.986,88
2.294,16
229,90
2.524,06
Ordindrio
23.565,34
0,00
2.736,96
2.736,96
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` (STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
'alancete da Despesa Orcamentêria - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Agosto
 
Pagina: 3/5
Suplementac&o
Empen. até o Mês
Liguid. até o Mês
Pag. Até Mês
Reduc&o
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversêo Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liguidar
Pagtos a Fazer
 
Empen. a Pagar
oo Saldo Inicial
Empen. no Mês
di - Liguid. no Mês
— Datagin Pag. no Mês
— Orgao: 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
` Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administracao
04122 Administrac&o Geral
04.122.0002 Manutencao da Unidade do Regime Prêéprio de Previdéê
04.122.0002.2.205
' 3.3.60.92.00.00.00.00. 0127 000000
Manutencêo do RPPS com Aplicac&o da Taxa de Administrac&o
Despesas de Exercicios Anteriores
s 8 3.000,00 10-000,00
0,00 12.510,94
as 12.510,94 12.510,94
12.510,94 12.510,94
4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .O00000 Outros Materiais Permanentes
N 9 40-000,00 0,00
0,00 0,00
n 0,00 0,00
oe 0,00 0,00
” 09 Previdência Social
09272 Previdência do Regime Estatutêrio
 09.272.0052 Administrac&o Geral
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFICIOS
` 38.3.90.05.00.00.00.00 0127 000000
d 10 4.000-000,00
10.658,66
Ft 10.658,66
ie 10.658,66
" 09 Previdência Social
N 09.272 Previdência do Regime Estatutêrio
— 09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
09.272.0181.2.217
| 8.1.90.01.00.00.00.00 0127 000000
"1 16.420.000,00
0,00
2.221.624,11
— 2.221.624,11
—. 3.1.90.94.00.00.00.00 0127 000000
mi 12 40.000,00
s 0,00
0,00
0,00
Outros Beneficios Previdencirios
200.000,00
3.991.593 24
1.781.408 43
1.781.408,43
MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSAO
1.200.000,00
16.330.042,96
11.474.319,43
11.474.319,43
Indenizacêes Restituicêes Trabalhistas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
138.-000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
0,00
0,00
17.620.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
489,06
0,00
0,00
0,00
Ordinêrio
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordindrio
208.406,76
2.210.184,81
0,00
2.210.184,81
Ordindrio
1.289.957,04
4.855.723 53
0,00
4.855.723,53
Ordinêrio
40.000,00
0,00
0,00
0,00
IO DE JANEIRO
` (ISTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
'alancete da Despesa Orcamentêria - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Agosto
 
Pagina: 4/5
` Unidade:
' 3.3.90.03.00.00.00.00 0127 000000
' 9.$.99.99.99.00.00.00. 0127 000000
Dotac&o
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liguid. no Mês
Pag. no Mês
Suplementac&o
Empen. até o Mês
Liguid. até o Mês
Pag. Até Mês
Reduc&o
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversêo Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liguidar
Pagtos a Fazer
 
Empen. a Pagar
Orgao:
09
09.272
09.272.0181
09.272.0181.
28
28.846
28.846.0999
28.846.0999
Totais da
2.219
Previdência Social
25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
1 GABINETE DO PRESIDENTE
Previdência do Regime Estatutêrio
Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
2.217
13
Encargos Especiais
Pensêo
4.009.000,00
0,00
393.292,89
393.292,89
Outros Encargos Especiais
Reserva de Contingência
14
Unidade::
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingencia
300.000,00
0,00
0,00
0,00
26.954.000,00
14.100,76
2.719.129,69
2.716.162,83
MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSAO
0,00
3.193.655,02
2.144.819,10
2.144.819,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.410.000,00
24.326.759,94
15.897.514,61
15.893.347,75
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.410.000,00
0,00
0,00
0,00
 
3.409.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
26.954.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
Ordinario
215.344,98
1.048.835,92
0,00
1.048.835,92
Ordinêrio
300.000,00
0,00
0,00
0,00
2.627.240,06
8.430.445,33
4.166,86
8.434.612,19
IO DE JANEIRO
`
NSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
alancete da Despesa Orcamentêria - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Agosto
 
Paêgina: 5/5
Reduc&o
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversêo Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liguidar
Pagtos a Fazer
 
Empen. a Pagar
am Saldo Inicial Suplementag&o
Empen. no Mês Empen. até o Mês — ana Liguid. no Mês Liguid. até o Mês
— Asa Pag. no Mês Pag. Até Mês
— Org&o: 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
` Unidade: 5 DIRETORIADE PATRIMONIO
04 Administrac&o
04122 Administrag&o Geral
04.122.0901 Constr. Aguisic&o Manutenc&o e Cons.de Bens M6veis
7 04.122.0901.2.239 AOUISICAO, REFORMAE MANUTENCAO DE IMOVEL
 
 
 
 
' 4.4.90.61.00.00.00.00. 0127 .000000 Aguisic&o de Imoveis Ordinêrio
" 18 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais da Uiidade * 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
es 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaisé
do Org&o: 27.254.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 27.254.000,00 2.927.240,06
M 14.100,76 24.326.759,94 0,00 0,00 8.430.445,33
2.719.129,69 15.897514,61 0,00 1.200,00 4.166,86
fm 2.716.162,83 15.893347,75 0,00 1.200,00 8.434.612,19
27.269.000,00 1.410) 000,00 1.410.000,00 27.269.000,00 2.940.587,20 Total Geral : 14.723,62 24.32 412,80 0,00 0,00 8.430.445,33
.719.752,55 15.899. 0,00 1.200,00 4.289,52
je 716) 3,03 15.894.877,95 0,00 1.200,00 8.434.734,85
 MANGARATIBA, D￾Renan Fraga Oggioni t Deilton LopesBeOlveir Daniele AbrSFra6 de Freitas
Presidente Diretor de Financas— Contador - CRC 109185/RJ
 
 
 
 
 
 
99'gG9'0I VALLVHVONVW 3a TVAdIOINOWN VHVINVO 6L0Z/80/62 OHEUIPJO ZS00Z4Z'60 OO"OO'0O'0O'SO'OEETE 80/67 EL 6LOZ/r9 67 VEL VIS 31$3131MON MYWZ13L 6L07/80/gz OHEUIPJO ZO00'ZZL TO OO0'00'00'6E'BE DBE LO/9L
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T VAlLVAVONVW 3O VION3OIA3Md
3 O1NLUSNI 6L0z/80/8z OHEUIPJO ZOO0O'ZZI TO OOOOOO'OD'EL OSLE LOS zl rd SOLE
L AIN3OIS3Md OO OINAWVOVd 30 VHI1O4 6L0Z/80/6Z OUPUIPJO ZOO0O'ZZV TO O00'OO'OO'OOLHOELE oo 8 87 LVO9Ol EL S3MOOIAM3S 40 OINANVOVd 30 VHI1O4 6K0Z/80/8Z OHEUIPJO ZOO00'ZZL TO OO0'OO'OO'OO'LMOS HE VO/oL 6 id ZEvLLEL WINd - SVLSINOISNAd 4GOLINANVOVd 30 VHI1O4 6L0Z/80/gz OHEUIPJO (81074760 OO0'OOOOOO'EOOEET LO/9t vt 8z 7967) VONVIANOO 30 O94VO 30 OINAAVOVd 30 VH1O4 6l02/80/gc OHEUIPJO ZOO0O'ZZI TO OO0OO'OOOOL OSLE LO/9L ot 97 Y9'9Z6'Gaz lAdMUd-SVISINOISNAd 30 OLIN3WVOVd 30 VH1O4 6LOZ/80/87 OUEUIPO L@HO0'Z4Z'60 OOOO'OO'OD'EO'0GEE 10/70 Y 97 89'999'G6| N 1A4Hd-SOALLVNI
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H 6LOZ/LeS vi BHELS SOMLNO 4 304HV SOINVS VIGNVIO VNV 6LOZ/8OL OHEUIPJO ZOO0O'ZZI FO OO0'0O0O'O0'BF0GEE 80/80 04 6LO7/TeS Gj! 0S'L69 A4INAOIS3Md OO OINANVOVd 30 VHI1O4 6LOZ/8O/L OUEUIP1O ZOO0'ZZL'FO O0O'OO'OO'OO'LMOGVE LO/9t 8 vt HP'LZEOL S3HOOIAMZS 3] OLIN3WVOVd 31 VH1O4 6L0OZ/BOML OHEUIPJO ZOO00'ZZI FO O0O'OO'OO'OO'LLOEVE LO/St 6 Gj vae WAd - SVISINOISNAd 43 OLN3WVOVd 31VHIO4 6LOZ/8OL OHEUIPJO (81074760 OO0'OO'OO'OO'EO'OBEE LO/9L vt G! 00'0S9L VONVIANOO 30 O9HVO 30 OINAWVOVd 30VH1O4 6LOZ/@OIFL OHEUIPJO ZOOO'ZZV FO O00OO"OO'OO'LKOG'L€ LO/9t ot vi 06'6zz VA] VOINOH1314 Wa VI9O1ONO3L WaSVWIMadnNS 6LOZ/80/FL OUEUIPIO ZOO0O'ZZI VO O00'00'00'66'6E 06EE HO/ZO S vl ES'EFSOZL 1A3Hd-SVLSINOISNAd 40 OINAWVOVd 30 VHI1O4 6LOZ/8O/FL OHEUIPJO (810Z47'60 OO'OD'OO'OO'EO'OBEE HO/Z0 Y vi 60'9Z6ZLL IA3MA-SOALLYNI 4] OINANVOVd 30 VHI1O4 6LOZ/80MFL OHEUIPIO (I8L0'Z4Z'60 OO“OO"OO'OD'LO'OEV€E LO/Z0 I G 00'866 1A4Hd-SOALLVNI
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9 VOL] VOLLYNMOANI WOLSNS 60Z/80/80 OHPUIPJO ZOO00'ZZI FO 00'00'00'00'ZE'DS'E'E AOIG! G9 80 Av's6z'9 VOL] VOLLYNMO4NI WOLSNS 6107/80/60 OUEUIPJO ZOO0O'ZZL FO O00'00'00'00'Z6 06EE A0ISL S9 80 00'00Z' AVINIAOW S3MOTVA
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