| Tipo | Balancete PREVI |
|---|---|
| Número / Ano | 9 / 2019 |
| Date | 2019-10-31 |
| Ementa | Ofício PREVI 533/2019 - Encaminha Balancete do PREVI, referente ao mês de setembro/2019. |
| native_id | 8625 |
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Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Mangaratiba PREVI - Mangaratiba Ofício nº. 553/2019 Do: PREVI — Mangaratiba Para: Câmara Municipal de Mangaratiba Senhor Presidente, Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exa Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao para encaminhar o Balancete mês de Setembro de 2019. Atenciosamente, Monga STA Presidente Previ - MANGARAT 164 BALANCETE DO PREV MANGARATIBA angardiba O RR o BANCO DO BRASIL S/A — INVESTIMENTOS “AO É; Do BANCO DO BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) [| p/ioivto Do BANCO DO BRADESCO S/A INVESTIMENTOS Tac ouraaa DO FiocrREMiUMSR 0 a OBA] Juss] a e E BANCO BRADESCO — TAXA ADMINISTRATIVA Do RECEITA ORÇAMENTÁRIA E Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS Do 73252] po DO DO ESA RR DO DO rosas Apicações | | DO four Reco Parcelamento 15/15 vlores recebidos indevidamencdepensio) | ame] EE onirbuição Previdencia [Parclamento Dóbitos 1160/2019 PARCEIROS] | sua O! E 7 o DR [D+ DO onriução Patronal SAGDE (Ret mês Agostofzoto) To cod! D+ DO [TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA... arrererenrererenarrarasantando 1.211.791,41 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ED] ms RD mm DO E 7 si Dem Do DO [+ DO [DO essa6o TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ....esseersesseesseenmaesereressereameansess or one einer pi 3.265.878,3 So TOTAL GERAL DESPESAS no DE SA [O Despesas ORÇAMENTÁRIAS Sd. | 1 [Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) de RITA Edo Do Inativos (PREVI) PERES Lo [somas] DO DT Dm 5.415,30) [o po Do DO DO DO DO 100,00) 29,90) TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ..stserereeeererererssararsaneseseoreoreronseneentssessaseerreereneemeeoo essesoororoenconano ; TR ns | RT >WD>>]>— [Wo | | E DO e [>WwWwWw>w>w>—>—[—W | a E: RR [a DO Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL aee] Empréstimo Consignado Bradesco Er TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ...ssuseseeseeeeeeeses aosesosesesisisciaissstato os TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA Doo RR APLICAÇÕES O BANCO DO BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) osso BANCO DO BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS E RR FIDC PREMIUM SR 57 oo BANCO C/MOVIMENTO O BRADESCO S/A DO BANCO DO BRASIL S/A [Do DO 9 3.265.878,30] sgnan Srage Presidente | PREVI- MANGARATILA ESTADO DO RIO DE JANEIRO AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA C.N.P.J.: 36.062.230/0001-22 Balancete Financeiro - Despesa Paga RECEITA . TÍTULOS R$ “rçamentárias (1) 1.211.791,41 — Ordinária 1.211.791,41 E! ransferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 Transferências Intragovernamentais 0,00 Extra-Orçamentárias (LIT) 354.255,76 Investimentos e Aplicações Temporárias 0,00, — Valores Restituíveis 354.255,76 - Outras Operações 0,00 “aldo em Espécie Competência Anterior (IV) 1.746.610,74 Caixa 0,00 “Bancos C/Movimento 9.181,90 Aplicações Financeiras 1.737.428,84 — Realizável 0,00 TOTAL (++ II+I 3.312.657,91 meano Cr cart Senan STE de presidente a PREVI- LANGARAT: DESPESA TÍTULOS Orçamentárias (V) Ordinária Transferências Financeiras Concedidas (VI) Transferências Intragovernamentais Extra-Orçamentárias (VII) Investimentos e Aplicações Temporárias Valores Restituíveis Outras Operações Saldo em Espécie Competência Seguinte (VIII) Caixa Bancos C/Movimento Aplicações Financeiras Realizável TOTAL (V + VI + VIL+ VIID Exercício: 2019 Período: Setembro R$ 1.809.167,37 1.809.167,37 0,00 0,00 355.330,59 1.074,83 354.255,76 0,00 1.148.159,95 0,00 20.796,53 1.127.363,42 0,00 3.312.657,91 Pág. 1/1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586 ITAU S/A - 01097-3 HEQUES EMITIDOS DA NÃO APRESENTADOS Cc E AIN PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. SOMAR OS SALDOS DOS ITENS le2 SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS Cargo Contador - CRC 109185/R Responsável pela Contabilidade Daniele Abrahão de Freitas Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Z À [--wwww[[W[W[W[W—— Cargo Responsável pelos Cheques Deilton Lopes de Freitas Matricula Assinatura 25/10/2019 Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 1 Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA Agência: 4814 Conta: 01097-3 Saldo resumido 07/10/2019 às 10:16:22h Descrição Saldo (R$) Extrato de 07/09/2019 até 07/10/2019 Data Lançamento Ag.lOrigem Valor (R$) Saldo (R$) 06/08 SALDO ANTERIOR 0,00 06/08 SALDO 0,00 Posição da Conta Corrente Descrição 07/10/2019 às 10:16:22h Valor (R$) - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. Legenda: *- Lançamento sujeito à CPMF - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista) - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores - Crédito a compensar Débito a compensar - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) - Conta Investimento - Poupança Automática - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes WWW) www] Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. <UV-000WPK Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS Número TOTAL PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. < EM o 1) 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do SOMAR OS Banco. 20.795,31 SALDOS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO) ÚLTIMO DIA DO MES (30/09/2019 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 DOS ITENS “a le2 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II Do SUETEDIE 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados o SUBTOTAL A SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO HI ITENS3 € 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM f 20.795,31 OS REGISTROS CONTÁBEIS Responsável pela Contabilidade Cargo Daniele Abrahão de Freitas Contador - CRC 109185/R Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Responsável pelos Cheques Cargo Deilton Lopes de Freitas Diretor de Finanças Matrícula Data Assinatura = 25/10/2019 V Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 45 RR ACRE REAR banco do Brasil G332071006346574009 07/10/2019 10:11:50 Valor R$ 47.156,43 C 47.156,43 D 231.416,89 C 105.022,75 € 326.000,00 D 10,45 D 639.906,57 C 629.530,00 D 10,45D | : & | Extrato conta corrente Cliente - Conta atual Agência 3836-9 Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA Perodo do 09/2019 Lançamentos e a Ag.origem Lote Histórico o E Docamanta so Ea ete movimento 27/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 06/09/2019 0000 14134 612 Cr?dito Fornecedor INSS 1.587.642 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09/09/2019 0000 13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais 1.200.778 25/09/2019 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 25/09/2019 0000 14049 855 BB Previden RF IDKAZ 1.200.779 25/09/2019 0000 13105 438 TED 92.501 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 25/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED E 822.681.200.220.268 Cobrança referente 25/09/2019 26/09/2019 0000 14049 855 BB Prev RF IMA-B5 mais 1.200.778 26/09/2019 0000 13105 438 TED 92.601 237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 26/09/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.691.200.488.925 Cobrança referente 26/09/2019 30/09/2019 0000 00000 999 SALDO Saldo 0,00 € 47.156,43 C 0,00 € 10.429,19 C 20.795,31 € 20.795,31 € Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=ab97574ff4f0fadf14a 1684549546 lat 111 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 Cato CONTA BANCÁRIA Nº 401-4 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590 BRADESCO S/A CHEQUES EMITIDOS à E AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO Valor 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. RR 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019 | - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II Do 0,23 SOMAR OS SALDOS DOS ITENS le2 SURTO 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Dos SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO HI o SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0.23 OS REGISTROS CONTÁBEIS ” Cargo Contador - CRC 109185/R Responsável pela Contabilidade Daniele Abrahão de Freitas Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Responsável pelos Cheques y Deilton Lopes de Freitas Diretor de Finanda Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág.37 Set TT E ME dio à dit vou iimivinpivSd.D. VIM IVpjSerImprimirFOpuUp.)sT 8 Extrato Mensal / Por Período ', PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22 Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Data da operação: 07/10/2019 - 10h20 net empresa Agência | Conta Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$) (A) (B) (A+B) 00886 | 0000401-4 121.844,49 300.594,85 422.439,34 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/08/2019 SALDO ANTERIOR 1,00 - TRANSE CC PARA CC PJ 03092019 O NDACÃO MARIO PEIXOTO Be6eo3 469,54 470,54 TED-TRANSE ELET DISPON o 0/09/2019 prMET.PREF MUNICIPAL DE IT itici 8.467,73 6.938,27 TED-TRANSF ELET DISPON - REMET.PREF MUNICIPAL DE IT 7296168 5.563,05 12.501,32 TED-TRANSF ELET DISPON - REMET.PMI - FMS RP 7309136 340,89 12.842,21 TED-TRANSE ELET DISPON REMET.PMI - FMAS RP 7314133 563,79 13.406,00 . TED-TRANSF ELET DISPON 10/09/2019 LENA E FUNDO PARTIC 9693972 331,50 13.737,50 TED-TRANSE ELET DISPON REMET.P M A R FUNDO PARTIC Boo dedo 331,50 14.069,00 APLICACAO EM FUNDOS . BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 Bseio -13.406,00 663,00 TED-TRANSF ELET DISPON l 1/09/2019 E ENAS RECURSO ONDINAR 2230428 612,96 1.275,96 DEPOSITO EM DINHEIRO . 12/09/2019 O PRDBRIO FAVORECIDO 1106 47.076,10 48.352,06 TRANSE CC PARA CC PJ Los O EEEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886700 578.102,69 626.454,75 TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS 626.836,35 16/09/2019 a Quim da cia 1310394 381,60 APLICACAO EM FUNDOS 626. 0,35 BRADESCO INST FIC FI RE IMA-B 5 Bsoi6 626)836,00 ' a TRANSF CC PARA CC PJ 412,50 412,85 17/09/2019 ppEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT dis " TRANSF CC PARA CC PJ 412,50 825,35 o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT agosto ' TRANSF CC PARA CC PJ A Es PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886542 219,56 od TRANSE CC PARA CC PJ - a 268,58 1.313,49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE dA . TRANSF CC PARA CC PJ es PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ERRO 210,56 p53a; TRANSE CC PARA CC PJ 206,1 87.739,20 18/09/2019 cyNDO MUNICIPAL DE SAUDE Esso EL vdE APLICACAO EM FUNDOS 87.739,00 0,20 E 19/09/2019 prADESCO INST FIC FL RF IMA-B 5 sselo » RECEBIMENTO TED D Ei . oo Os erioi MUN HANGAR 7770874 326.000,00 , APLIC/RESG EM FUNDOS Loséigdo di 26/09/2019 ASLSEO INE FIG EL RE IMA-B 5 285626 730.000,00 .056.000, RECEBIMENTO TED D a UN MANGARI 9063485 629.530,00 1.685.530,20 - PAGAMENTO FUNCIONARIOS 101 1.146.468,49 539.061,71 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 102 “216.955,69 322.106,02 - PAGAMENTO FUNCIONARIOS 103 2.601,05 319.504,97 . PAGAMENTO FUNCIONARIOS 104 23.957,99 295.546,98 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 105 “11.528,16 284.018,82 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 106 -33.390,08 250.628,74 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 107 1.280,58 249.348,16 a PAGAMENTO FUNCIONARIOS 108 4.819,94 244.528,22 Lof2 07/10/2019 10:20 SPEED RE E RNA A O O NO BD O O PR Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) DE END es6a74 50.000,00 194.528,22 O TUR NDIPAE NT Bg6zl7 70.453,94 264.982,16 Eres HER DE MANGARAT ssbasa 95.387,90 360.370,06 RELEITURA MUNIGIAUDE MANGARAT 886570 52.392,80 412.762,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 866880 27545,50 440.408,36 NES DADE MANGARAT 886909 137.382,44 577.790,80 Non o Be6182 2.201,65 579.992,45 E SE TN SNC es6186 2.201,65 582.194,10 pi 1715945 -1,733,01 580.461,09 am 1716061 -33,76 580.427,33 . DO A NGARATIEA 1716063 -46.197,56 534.229,77 30/09/2019 CHEQUE 986 160.088,54 374.141,23 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 88630 84.348,00 289.793,23 BRADESCO INST FIC FL RF IMA-B 5 g8630 -289.783,00 023 Total 2.801.176,08 -2.801.176,85 0,23 Os dados acima têm como base 07/10/2019 às 10h20 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 2.0f2 07/10/2019 10:2€ CONCILIAÇÃO BAN IA Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606 FIDC PREMIUM SR CHEQ! EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. 703.467,69 SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019 SOMAR OS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I SALDOS DOS ITENS 5 , — 1e2 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO H Do a 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados o SUBTOTAL A SOMADOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO HI ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 703.467,69 OS REGISTROS CONTÁBEIS ” Cargo Contador - CRC 109185/R Responsável pela Contabilidade Daniele Abrahão de Freitas Matricula Assinatura Responsável pelos Cheques Deilton Lopes de Freitas Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 5 PREVI MANGARATIBA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO 23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ) Extrato para simples conferência, saldos suj tos a confirmação " sera É Saldo em Saldoem | Participação em Produto CN.P.J 30/08/2019 30/09/2019 30/09/2019 eee meme TI] TFF SESESO FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 704.542,52 703.467,69 100,00 % Total 704.542,52 703.467,69 100,00 % Administradores CNPJ FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94 FIDC PREMIUM-SR ur : (1 (2) Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR OIE Valor Líquido 30/08/2019 Saldo Inicial 1,33244041 528761,00270000 704.542,52 0,00 0,00 704.542,52 30/09/2019 Saldo Final 1,33040766 528761,00270000 703.467,69 0,00 0,00 703.467,69 Rendimento -1.074,83 -1.074,83 Mês Mês Anterior Ano FIDC PREMIUM-SR -0,15 % -0,18 % -8,65 % Valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2019 (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 de 1 Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 54968 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50736 BB PREVID RF IMAB 5+ 5496-8 CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS Valor PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019) SOMAR OS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 o SALDOS DOS ITENS - E = le2 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados o 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III o SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS Cargo Contador - CRC 109185/R Responsável pela Contabilidade Daniele Abrahão de Freitas Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Responsável pelos Cheques Cargo Deilton Lopes de Freitas Diretor de Kinanças / Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 9 Ed ci cicaiadid À ' $ — GovERNO Cliente Agência 3836-9 Banco do Brasil Consultas - Investimentos Fundos - Mensal G338071002342991008 07/10/2019 10:08:17 Conta Mês/ano referência 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA SETEMBRO/2019 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/08/2019 SALDO ANTERIOR 227.811,68 12.404,616364 25/09/2019 RESGATE 231.416,89 12.404,616364 18,655707469 Aplicação 18/07/2018 70.466,42 3.777,204536 Aplicação 07/08/2018 108.087,52 5.793,804390 Aplicação 09/10/2018 52.862,95 2.833,607438 30/09/2019 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 227.811,68 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 231.416,89 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.605,21 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.605,21 SALDO ATUAL = 0,00 Valor da Cota 30/08/2019 18,365072575 30/09/2019 18,681015285 Rentabilidade No mês 1,7203 No ano 10,0954 Últimos 12 meses — 15,1601 BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/08/2019 SALDO ANTERIOR 570.194,65 179.394,377476 09/09/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 14.764,815069 3,193838174 194.159,192545 26/09/2019 RESGATE 639.906,57 194.159,192545 3,295783004 Aplicação 01/02/2019 224.347,94 68.071,209584 Aplicação 18/02/2019 55.992,16 16.989,031117 Aplicação 13/03/2019 54.113,56 16.419,031457 Aplicação 14/05/2019 53.328,99 16.180,976131 Aplicação 15/05/2019 53.368,74 16.193,038749 Aplicação 11/06/2019 50.909,86 15.446,970627 Aplicação 08/07/2019 51.326,35 15.573,339484 Aplicação 08/08/2019 47.857,34 14.520,780327 Aplicação 09/09/2019 48.661,63 14.764,815069 30/09/2019 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 570.194,65 APLICAÇÕES (+) 47.156,43 RESGATES (-) 639.906,57 RENDIMENTO BRUTO (+) 22.555,49 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 22.555,49 SALDO ATUAL = 0,00 Valor da Cota 30/08/2019 3,178442136 30/09/2019 3,296282421 Rentabilidade No mês 3,7074 No ano 26,1400 Últimos 12 meses 44,2438 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=73ef1d3292139033381b6a99d7955e4% 1/2 VIMRVICUIS Banco do Brasil Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 'ValorlIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/08/2019 SALDO ANTERIOR 103.558,82 40.225,307695 25/09/2019 RESGATE 105.022,75 40.225,307695 2,610862666 Aplicação 18/07/2018 105.022,75 40.225,307695 30/09/2019 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 103.558,82 - APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 105.022,75 E RENDIMENTO BRUTO (+) 1.463,93 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.463,93 SALDO ATUAL = 0,00 Valor da Cota 30/08/2019 2,574469358 30/09/2019 2,610828695 - Rentabilidade No mês 1,4123 No ano 8,3649 Últimos 12 meses — 12,1036 Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 — https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=73eff d3292139033381b6a99d795f5e4% 212 Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277 BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO Número Valor 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. DR 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda TOTAL Do não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO| 121.254,77 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019 dd SOMAR OS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 o SALDOS DOS ITENS — le2 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II assa SUE 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados SUBTOTAL A SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IH ITENS 3 e4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 121.254,77 OS REGISTROS CONTÁBEIS Responsável pela Contabilidade Cargo Daniele Abrahão de Freitas Contador - CRC 109185/R Matrícula Data Assinatura 2 25/10/2019 57 A Ee ES E q SE O Responsável pelos Cheques Cargo E Deilton Lopes de Freitas Diretor de Finanças : Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 13 v/v iBed | 1 sua ol, i | i | qdo ep osoquisou | t — i E — +——— — | go'ves i i i i san ojusupuey Í i gs' 169 | taozr esp SE i qo'e9s'0ZT i jeniy optes. ! í nn — = nun O à | | ogsInoid dOI OS UI oEsIhOId dOL| 4 “quai sejo9 ogônpou ano A sejebsoy SP [830 L | E . E o T o o. o ! segápandy ap resos H ! 06'95T Zr'oTL OZT | Teocr'esv'9€ | ze 'c9s'0CT | JouojuYy opies | "JU | ua | 9129 asea| 's"0i 12304 epuou | su us JOJEA |sejoo SP ep “epso, | editou J02A| i %yp'o seu ou spepiiqejuou L6 VOOO/E9Z' gpz'800 ) sopuny op rdNI : pLESSTEIE 6102/60/0£ tuo 8)09 | oonignd Hadod IXVI VXid VONTE td oDsaavas | STLVHLE “E 6+0Z/80/0€ ' ue BO) O º Rosa o ns 6102/60/0€ Y TO 6/9880 ze TOCO 0€Z'290'9€0. opousd erousby sj01U09 RS ajuaijo op FdND | E TINANONUR ad IAgEA - - ySaudiS E | 6TOZ/0T/80 6TOZ/0T/Z0 as - opseso - BZEA BTTA — N/S 'snea ep Spepro z1-100/8/6'94L'090 LAND v/s opsepeia osuta | | og ssaJdu! ogssIua oSsJopua JOpeiystutupy / ou isodaa | eospunf e vossed - - sojebsal o sogSeonde ap diabo ejueaoJduos ES O A FA GR (cd [O RR O [O O RR | O E | Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 054968 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291 BB PREVID RF IMA-B 5 5496-8 CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS TOTAL PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. ER o Ss 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MES (30/09/2019 0,00 SOMAR OS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 SALDOS DOS ITENS le2 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO HI Do SUBTEAIR 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados o SUBTOTAL A SOMADOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO HI O ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS Responsável pela Contabilidade Cargo Daniele Abrahão de Freitas Contador - CRC 109185/R Matricula Data Assinatura a 25/10/2019 hs 27 E Responsável pelos Cheques Cargo Deilton Lopes de Freitas Diretor de Rinanças Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 17 VEIA IS RGEENRR N CE R, EZ4 . G338071002342991008 Fipe | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 07/10/2019 10:08:17 Cliente Agência 3836-9 Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA Mês/ano referência SETEMBRO/2019 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/08/2019 SALDO ANTERIOR 227.811,68 12.404,616364 25/09/2019 RESGATE 231.416,89 12.404,616364 18,655707469 Aplicação 18/07/2018 70.466,42 3.777,204536 Aplicação 07/08/2018 108.087,52 5.793,804390 Aplicação 09/10/2018 52.862,95 2.833,607438 30/09/2019 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 227.811,68 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 231.416,89 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.605,21 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.605,21 SALDO ATUAL = 0,00 Valor da Cota 30/08/2019 18,365072575 30/09/2019 18,681015285 Rentabilidade No mês 1,7203 No ano 10,0954 Últimos 12 meses 15,1601 BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/08/2019 SALDO ANTERIOR 570.194,65 179.394,377476 09/09/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 14.764,815069 3,193838174 194.159,192545 26/09/2019 RESGATE 639.906,57 194.159,192545 3,295783004 Aplicação 01/02/2019 224.347,94 68.071,209584 Aplicação 18/02/2019 55.992,16 16.989,031117 Aplicação 13/03/2019 54.113,56 16.419,031457 Aplicação 14/05/2019 53.328,99 16.180,976131 Aplicação 15/05/2019 53.368,74 16.193,038749 Aplicação 11/06/2019 50.909,86 15.446,970627 Aplicação 08/07/2019 51.326,35 15.573,339484 Aplicação 08/08/2019 47.857,34 14.520,780327 Aplicação 09/09/2019 48.661,63 14.764,815069 30/09/2019 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 570.194,65 APLICAÇÕES (+) 47.156,43 RESGATES (-) 639.906,57 RENDIMENTO BRUTO (+) 22.555,49 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (5) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 22.555,49 SALDO ATUAL = 0,00 Valor da Cota 30/08/2019 3,178442136 30/09/2019 3,296282421 Rentabilidade No mês 3,7074 No ano 26,1400 Últimos 12meses — 44,2438 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 https://aapj .bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=73effd3292139033381 b6a99d795f5e4% 1/2 ULAVIZUTS Data Histórico 30/08/2019 SALDO ANTERIOR EGITO UM Dido Valor Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 103.558,82 40.225,307695 25/09/2019 RESGATE 105.022,75 40.225,307695 2,610862666 Aplicação 18/07/2018 105.022,75 40.225,307695 30/09/2019 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 103.558,82 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 105.022,75 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.463,93 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.463,93 SALDO ATUAL = 0,00 Valor da Cota 30/08/2019 2,574469358 30/09/2019 2,610828695 Rentabilidade No mês 1,4123 No ano 8,3649 Últimos 12 meses — 12,1036 Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj .bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=73eff d3292139033381b6a99d7 95f5e4% 2/2 Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 0005496-8 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293 BB PREVID RF IDKA 2 CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS Número PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO Valor 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. TOTAL 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019) SOMAR OS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 SALDOS DOS ITENS NE le2 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO H Do E 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados DO SUBTOTAL A SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0,00 OS REGISTROS CONTÁBEIS ú Cargo Contador - CRC 109185/R 25/10/2019 LA ' [> WWw[]wWw>— ty Responsável pelos Cheques Cargo Deilton Lopes de Freitas Diretor de Matrícula Data Assinatura z - 25/10/2019 N f Responsável pela Contabilidade Daniele Abrahão de Freitas Matrícula Data Assinatura Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág.21 oi o 2 | Governo da idem OS À Cliente Agência Conta Mês/ano referi RPA RN DEN. Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 3836-9 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA ência SETEMBRO/2019 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 G338071002342991008 07/10/2019 10:08:17 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/08/2019 SALDO ANTERIOR 227.811,68 12.404,616364 25/09/2019 RESGATE 231.416,89 12.404,616364 | 18,655707469 Aplicação 18/07/2018 70.466,42 3.777,204536 Aplicação 07/08/2018 108.087,52 5.793,804390 Aplicação 09/10/2018 52.862,95 2.833,607438 30/09/2019 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 227.811,68 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 231.416,89 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.605,21 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (5) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.605,21 SALDO ATUAL = 0,00 Valor da Cota 30/08/2019 18,365072575 30/09/2019 18,681015285 Rentabilidade No mês 1,7203 No ano 10,0954 Últimos 12 meses — 15,1601 BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/08/2019 SALDO ANTERIOR 570.194,65 179.394,377476 09/09/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 14.764,815069 3,193838174 194.159,192545 26/09/2019 RESGATE 639.906,57 194.159,192545 3,295783004 Aplicação 01/02/2019 224.347,94 68.071,209584 Aplicação 18/02/2019 55.992,16 16.989,031117 Aplicação 13/03/2019 54.113,56 16.419,031457 Aplicação 14/05/2019 53.328,99 16.180,976131 Aplicação 15/05/2019 53.368,74 16.193,038749 Aplicação 11/06/2019 50.909,86 15.446,970627 Aplicação 08/07/2019 51.326,35 15.573,339484 Aplicação 08/08/2019 47.857,34 14.520,780327 Aplicação 09/09/2019 48.661,63 14.764,815069 30/09/2019 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 570.194,65 APLICAÇÕES (+) 47.156,43 RESGATES (-) 639.906,57 RENDIMENTO BRUTO (+) 22.555,49 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (+) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 22.555,49 SALDO ATUAL = 0,00 Valor da Cota 30/08/2019 3,178442136 30/09/2019 3,296282421 Rentabilidade No mês 3,7074 No ano 26,1400 Últimos 12meses 44,2438 BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=73eff d3292139033381b6a99d7 95f5e4% 1/2 VIMVICU IS Daltu UU Didon Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 'ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/08/2019 SALDO ANTERIOR 103.558,82 40.225,307695 25/09/2019 RESGATE 105.022,75 40.225,307695 2,610862666 Aplicação 18/07/2018 105.022,75 40.225,307695 30/09/2019 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 103.558,82 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 105.022,75 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.463,93 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.463,93 SALDO ATUAL = 0,00 Valor da Cota 30/08/2019 2,574469358 30/09/2019 2,610828695 Rentabilidade No mês 1,4123 No ano 8,3649 Últimos 12 meses — 12,1036 Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=73eff d3292139033381b6a99d795f5e4% 2/2 Orgão / Entidade / Fundo Município: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 401-4 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53634 BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS Número TOTAL PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. < ER o E) 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019) 300.386,90 SALDOS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I DOS ITENS — le2 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II Do suBTa AIR 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Do SUBTOTAL A SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO HI ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 300.386,90 OS REGISTROS CONTÁBEIS Responsável pela Contabilidade Cargo Daniele Abrahão de Freitas Contador - CRC 109185/R Matricula Assinatura Responsável pelos Cheques Deilton Lopes de Freitas i Ginanças Matrícula Data Assinatura , Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 25 €> bradesco Extrato Consolidado PREVI DE MANGARATIBA CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ) Extrato Mensal) Rei ga Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação | Período: 30/08/2019 a 30/09/. 2019 Investimentos. : y Saldo em Saldo em Participação Produto CNPJ 30/08/2019 30/09/2019 30/09/2019 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 6.483,48 300.386,90 100,00% Total 6.483,48 300.386,90 100,00% Administrador CN.P. BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 E Movimentação no período de 30/08/2019 a 30/09/2019 à a Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F (2) Valor Líquido 30/08/2019 Saldo Inicial 1,82296150 3.556,56278530 6.483,48 0,00 0,00 6.483,48 10/09/2019 Aplicação 1,83014110 7.325,11826540 13.406,00 0,00 0,00 13.406,00 16/09/2019 Aplicação 1,83711050 341.207,56481440 626.836,00 0,00 0,00 626.836,00 19/09/2019 Aplicação 1,85014060 47.422,88234740 87.739,00 0,00 0,00 87.739,00 26/09/2019 Resgate 1,85372740 (393.801,16100420) (730.000,00) (0,00) (0,00) (720.000,00) 30/09/2019 Aplicação 1,85500980 156.221,81618660 289.793,00 0,00 0,00 289.793,00 30/09/2019 Saldo Final 1,85500980 161.932,78339490 300.386,90 0,00 0,00 300.386,90 Rendimento Bruto 6.129,42 Mensagem Rentabilidade(3) ERR Ad Pr as Ro y Mês Mês Anterior Ano 12 Meses BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,76% 0,01% 10,13% 15,34% CDI 0,47% 0,50% 4,67% 6,28% IBOVESPA FECHAMENTO 3,57% (0,67%) 19,18% 32,02% IBOVESPA MÉDIO 3,73% (1,02%) 20,33% 32,13% IPCA 0,11% 0,19% 2,69% 3,43% PTAXV 0,63% 9,92% 7,47% 4,01% Central de Atendimento | BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar . Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000 Email: comercialatendimentoQ bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br Telefone: (11) 3847-9090 Fone Fácil Bradesco Valoros om Reais Extrato emitido em: 02/10/2019 08:59:55 (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência. Página 1 de 2 rs, bradesco PREVI DE MANGARATIBA CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ) Extrato Consolidado Extrato Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação Central de Atendimento | iões metropolitanas - 4002 0022 o o o Demais regiões - 0800 570 0022 Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2019 08:59:55 (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999 (3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência. Página 2 de 2 Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS Valor TOTAL Do CONCILIAÇÃO BANC A MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 SOMAR OS SALDOS DOS ITENS le2 SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 Responsável pela Contabilidade Daniele Abrahão de Freitas Matrícula Data 25/10/2019 A 27 Responsável pelos Cheques Deilton Lopes de Freitas Matrícula Data 25/10/2019 Contabilidade - 5.8.2. 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Município: MANGARATIBA PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO] ÚLTIMO DIA DO MES (30/09/2019) SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS 1,00 Cargo Contador - CRC 109185/R Assinatura g Cargo Diretor de Rihanças ; Assinatura Wo www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 41 ANEXO I DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: BANCO BRADESCO S.A. Agência: 000 Conta: 0015348-6 Responsável pela Contabilidade Cargo Daniele Abrahão de Freitas Contador - CRC 109185/RJ Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Responsável pelos Cheques Deilton Lopes de Freitas inanças Matricula Assinatura 25/10/2019 4 Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 42 ANEXO II DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS Município: MANGARATIBA Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Banco: BANCO BRADESCO S.A. Agência: 000 Conta: 0015348-6 Data 30/09/2019 Cargo Contador - CRC 109185/RJ Responsável pela Contabilidade Daniele Abrahão de Freitas Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Responsável pelos Cheques Deilton Lopes de Freitas Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 43 ANEXO HI CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Orgão / Entidade / Fundo Município: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA MANGARATIBA Banco: BANCO BRADESCO S.A. Agência: 000 Conta: 0015348-6 Responsável pela Contabilidade Cargo Daniele Abrahão de Freitas Contador - CRC 109185/RJ Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 Responsável pelos Cheques Deilton Lopes de Freitas Matrícula Assinatura 25/10/2019 Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 44 COESO adido à Ut Adesconctempresa.b.br/IDpjser/ImprimirPopup.jsf 8 Extrato Mensal / Por Período " PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22 Es Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA bradesco pata da operação: 14/10/2019 - 14h17 net empresa Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$) 00886 | 0015348-6 1.058,34 1.058,34 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019 N Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/08/2019 SALDO ANTERIOR 9.180,90 TED DIF.TITUL.CC H.BANK do. E LAIO SANTIAGO GOME 8210630 171,06 9.009,84 TRANSE CC PARA CC PJ DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO 886528 Rodo 8.839,78 TRANSE CC PARA CC PJ - FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS Eg6529) 174,06 Esso ' TRANSE CC PARA CC PJ VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES ERRO 7a, 06 $,995,66 - TRANSE CC PARA CC PJ MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS 896532 178,09 ES2o60 2 TRANSE CC PARA CC PJ . MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA Bsoos, EA 0O Bistro TRANSF CC PARA CC PJ - BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES Essado Ei/L06 7.96 :AO TRANSE CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE EEE) 474,06 mslz 62 TRANSE CC PARA CC PJ - ANA CLAUDIA SANTOS AREDE fito) 471,06 7.681,36 . TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA EBoodo RiAtao 470,30 - TRANSE CC PARA CC PJ capa gs6548 «171,06 7.299,24 TRANSE CC PARA CC PJ o NATALIA TAVARES DE ANDRADE Boessa 274,06 428,18 TRANSE CC PARA CC PJ o 0909019 DRDS VIEIRA MOTA 26466 342,12 6.786,06 TRANSE CC PARA CC PJ - MARIA CAROLINA ALCANTARA DECOT B Ela Eiz2eo 6.653,40. TRANSE CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA o6469 “171,06 6utoa do o TRANSE CC PARA CC PJ IRENES MONCAO GARCIA BsoN7A, Ed74,06 ENSioo o 1092019 CE 206 1.000,00 5.321,28 E PAGTO ELETRON COBRANCA 12/09/2019 CO 629, 08 146 = Câm, 7/12 as 1.200,00 4.121,28 PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET, PROC 641, OS 147 és 229,90 3.891,38 TARIFA BANCARIA . voo empresarial 20919 72,00 3.819,38 TRANSE CC PARA CC PJ = 26/09/2010 EM DE MANGARATIBA es6874 50.000,00 53.819,38 o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 56 «13.192,47 40.626,91 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 57 12.446,08 28.180,83 = PAGAMENTO FUNCIONARIOS 58 “1.157,04 21.023,79 o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 59 1.938,84 19.084,95 TED DIF.TITUL.CC H.BANK : ão OO EVI EANTINGO COME 1715970 171,06 18.913,89 TED D CC HBANK* -582,05 18.331,84 A DEST. PREVI DE MANGARATIBA Ditiiado o PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Sica 27:740,63 1059121 INTERNET - PESS GPS 2402 o TRANSF CC PARA CC PJ 26191 -171,06 10.420,15 LEONARDO VIEIRA MOTA A TRANSF CC PARA CC PJ 886196 -171,06 10.249,09 EVANDRO RAMALHO DA SILVA 14/10/2019 14:17 lof2 MAPS o dio 1 2. Drddesconetempresa.b.br/1bpjsei/imprimirPopup.jsf Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) TRANSE CC PARA CC PJ RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE BoG1o7 -171,06 10.078,03 TRANSF CC PARA CC PJ . PREVI DE MANGARATIBA 886182 -2.201,65 7.876,38 TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA 886186 -2.201,65 5.674,73 CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO 5961703 -190,28 5.484,45 30/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22428 1.881,74 7.366,19 CHEQUE 207 -5.868,59 1.497,60 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP DIVERSOS RECEBIMENTOS 88630 -1.496,60 1,00 - Total 51.881,74 -61.061,64 1,00 Os dados acima têm como base 14/10/2019 às 14h17 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 14/10/2019 14:17 2of2 Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 137-9 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CHEQUES EMITIDOS z õ PR E AINDA NÃO APRESENTADOS OCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO Número Valor 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. EXTRATO BANCÁRO 0,04 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda TOTAL não contabilizados na escrita. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 0.04 ULTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019) ú SOMAR OS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 SALDOS DOS ITENS le2 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II o Do 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,04 SUBTOTAL A SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO II ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0.00 OS REGISTROS CONTÁBEIS ú Responsável pela Contabilidade Cargo Daniele Abrahão de Freitas Contador - CRC 109185/R Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 8 JA Responsável pelos Cheques Cargo E Deilton Lopes de Freitas Diretor de Fkanças Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 N Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 29 PRE LI CAIXA Extrato por período IN-teRn.el Banking CAIXA Cliente: PREVI MANGARATIBA Conta: 0887 / 006 / 00000137-9 Data: 07/10/2019 - 10:28 Mês: Setembro/2019 Período: 1-30 Extrato Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 09/09/2019 000001 DEB.AUTOR. 45.054,98 D 25/09/2019 000000 MANUT CTA 0,03 D 27/09/2019 000237 CRED TED 582,05 € 27/09/2019 000237 CRED TED 46.197,56 € 27/09/2019 000000 DEB.AUTOR. 46.779,57 D SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104 https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/09/2019&hdnDataFinal=30/09/2019 Saldo 45.055,01 C 0,03 € 0,00 € 582,05 C 46.779,61 C 0,04 € 1n CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Município: MANGARATIBA Orgão / Entidade / Fundo AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA MÊS SETEMBRO DE 2019 CONTA BANCÁRIA Nº 15348-6 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55240 BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM CHEQUES EMITIDOS ã E AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO Número 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco ainda TOTAL Do não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 2.254,06 ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019 o SOMAR OS SALDOS DOS ITENS le2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II Suor 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados SUBTOTAL A SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 2.254,06 OS REGISTROS CONTÁBEIS Responsável pela Contabilidade Cargo Daniele Abrahão de Freitas Contador - CRC 109185/R Matrícula Data Assinatura A 25/10/2019 e EAN Responsável pelos Cheques Cargo Deilton Lopes de Freitas Diretor de Rikanças Matrícula Data Assinatura 25/10/2019 a Contabilidade - 5.8.2. www.elotech.com.br 25/10/2019 Pág. 33 auMI IejoL | awdo ep osjoquisou | | mm sew oeuipuos jemy optes | ogsIAOId ol was ui, ogsIAOId ao! | dAuuI SEIO ogônpeu, Ti | f t í | i E i í i eL'LT iyL'TeS'T | seveL's9s É TO'VS8'T o sazebsoy op ejoL. emas i e - e : - À o A —— : | | | sogãeo!dy SP IS3OL, . | eL'zy LS'LTT'Y ! | fo E | ve'vLO'y | JsouoJuy opies “Su = LED aseg, "so | TEJO L epusu | $u us JOJEA | [ sezo9 ep propID | redioutid ENA nn %pP'o seu ou epepuiqejuoa 16-L000/29Z'9Z"800 “zopuny op rano. pLessar! € 6L07/60/0€ : oongnd Hadod IXVA vis VANIA Id oosaava OTLLALE' e. 6Loz/80/0€ us 2309 o o . 6107/60/0€ Y TO 9/gve' ST 6/9880 KAA TOO0 0EZ'Z90'9€0. opouad ejuog eiouaby ejoguos Jetta ejualo op Pano, | L a E na . es o o - eim ! VEIINIVONVA aa IASIS -veauana 6TOZ/0T/80 6TOZ/0T/Z0 ag - ooseSOQ — BIBA ETTA — N/S 'snea sp epepro ZI-100/8V6 9PL'090 LAND w/S oosepeid osueg | ogssoJdu ogssSIUI oSsJsepua JOpeastuImpy / ouesisodoa | eopunf Bossod - - Sajebsol à sogivaide op jesusu ejuenosduog Conta 1; 1, Id; Add IBBRRR 1,1.1.1.1,01, 1,1,1,1.1,02, 1.1.1.1.1.02.01. 1,1,1,1.1.06. 1,1.1.1.1.06.04. 1.1.1,1.1.50. 1,1,1,1.1.50.99. 1,1,3,1,1,01, 113.6. 113.6.1. 1.1.3.6.1.01. 1.1.3.6.1.01.01. 1,13.6.2. 1,1,3.6.2.02. 1.1.3.6.2.02.01. 1.1,3.6.2.99. 1.1,3.6.2.99.02. 1.1.3.6.2.99,02.01. LIA. 1141, RE RRR IR RARREA 1,1.4,1,1,14.01. 11.49. 11491, 1.1.4,9.1,01. 12; 124, 1211. 12111, 1,2.1.1.1.06. 1,2.1.1.1.06.03. 1.2.1.1.1.06.03.01. 12.2. 1.2.1.1.2.06. 1.2,1,1,2.06.04. 1,2.1,1.2.06.04.01. 1211 1.2.1.1.2.06,04,03. HAN ALAINITULIA TRE VI MÂANUARA LIDA Estado do Rio de Janeiro Exercício: 2019 Balancete do Plano de Contas Período de 01/09/2019 a 30/09/2019 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA CONTA UNICA BANCOS CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP () AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019 1,2,1.1.2.06.99. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS 12.1.1.2.06.99.01. Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017 123. IMOBILIZADO 123.1. BENS MÓVEIS 123.11, BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 123.1.101. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123.1.101.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123/1103. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12.3.1.1.03.02. MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 123.1/1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL 123.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2,3,1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS B; PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Saldo Anterior 72.039.901,75 1.782.542,38 1.742.493,17 1.742.493,17 1.742.493,17 0,00 1,00 1,00 9.180,90 9.180,90 1.733311,27 1.733.311,27 359.682,54 0,00 0,00 0,00 359.682,54 244.442,24 244.442,24 244.442,24 244.442,24 115.240,30 138.486,56 138.486,56 -23.246,26 -23.246,26 -23.246,26 -319.633,33 4.117,57 4.117,57 4.117,57 4.117,57 -323.750,90 -323.750,90 -323.750,90 70.257.359,37 70.205.556,81 70.205.556,81 1.916.559,78 1.916.559,78 1.916.559,78 1.916.559,78 58.288.997,03 58.288.997,03 53,613.045,13 * 8.896.044,26 40.273.128,11 4.443.872,16 4.675.951,90 4.675.951,90 51.802,56 51.802,56 51.802,56 11.241,39 11.241,39 8.120,96 6.770,96 1.350,00 32.440,21 32.440,21 -69.053.942,38 Débitos 5.428.655,13 5.428.655,13 5.426.562,07 5.426.562,07 5.426.562,07 322.158,12 3.893.117,47 3.893.117,47 98.661,35 98.661,35 1.112.625,13 1.112.625,13 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,06 18,23 18,23 18,23 18,23 1.074,83 1.074,83 1.074,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163.423,13 Créditos 6.362.863,50 6.362.863,50 6.023.149,35 6.023.149,35 6.023.149,35 322.158,12 3.872.322,93 3.872.322,93 107.841,26 107.841,26 1.720.827,04 1.720.827,04 337.832,41 1.000,00 1.000,00 1.000,00 336.832,41 61.110,56 61.110,56 61.110,56 61.110,56 275.721,85 251.742,61 251.742,61 23.979,24 23.979,24 23.979,24 1.881,74 1.881,74 1.881,74 1.881,74 1.881,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.333,61 Saldo 71.105.693,38 848.334,01 1.145.905,89 1.145.905,89 1.145.905,89 0,00 20.795,54 20.795,54 0,99 0,99 1.125.109,36 1.125.109,36 22.850,13 0,00 0,00 0,00 22.850,13 183.331,68 183.331,68 183.331,68 183.331,68 -160.481,55 -113.256,05 -113.256,05 -47.225,50 -47.225,50 -47.225,50 -320.422,01 2.254,06 2.254,06 2.254,06 2.254,06 -322.676,07 -322.676,07 -322.676,07 70.257.359,37 70.205.556,81 70.205.556,81 1.916.559,78 1.916.559,78 1.916.559,78 1.916.559,78 58.288.997,03 58.288.997,03 53,613.045,13 8.896.044,26 40.273.128,11 4.443.872,76 4.675.951,90 4.675.951,90 51.802,56 51.802,56 51.802,56 11.241,39 11.241,39 8.120,96 6.770,96 1.350,00 32.440,21 32.440,21 -69.050.852,86 Página: 1 Conta al, 211. 2.1.1.1, 21111, 2.1.1.1.1.01, 2.1.1.1.1.01.01, 2142. 21.121. 2.1.1.2.1.01. 2114, 21141, 2.1,1.4,1,01. 2.1.1.4.1.01,01, 213,11, 2.13,1,1,01, 2.1,3,1,1,03. 2.1.3.1,1.03.99. 21881. 2.188.101. 2.1.8.8.1.01.99. 2189. 21891. 2.1.8.9.1,02. 2.1.8.9.1,03. 22; 227 221.2. 22721; 2.2.7.2.1.03, 2.2.7.2.1.03.01, 2.2.7.2.1.03.03. 2.2.7.2.1.03.04. 2.2.1.2.1.03.05. 2.2.7.2.1.04.01. 2.2.7.2.1.04,02. 2.2.7.2.1.04.03. 2.2.7.2.1.04.04. 2i3. 231. RB: 23141, 23.7.1.1.01. Pici A o 23.7.1.201. 2.3.7.1.2.02. 23.713. 23,7.1,301. 2.3.7.1.3.02. 23714. 23.7.14.02. 23715, 23.7.1.5.02. ER 31. Contabilidade - 4.2.01. FARA LAINIPUIA TRE VIMANGARA LIBA Estado do Rio de Janeiro Exercício: 2019 Balancete do Plano de Contas Período de 01/09/2019 a 30/09/2019 Saldo Anterior PASSIVO CIRCULANTE -10.193,86 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A 0,00 PESSOAL A PAGAR 0,00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 INSS À PAGAR - PATRONAL 0,00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -10.071,20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -10.071,20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -10.071,20 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO -4.166,86 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES -5.904,34 DEMAIS CONTAS A PAGAR -5.904,34 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -122,66 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 CONSIGNAÇÕES 0,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -122,66 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO «122,66 DIÁRIAS A PAGAR -122,66 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE PROVISÕES A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR () CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP (:) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP (:) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR (:) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS www.elotech.com.br -420.180.760,46 -420,180.760,46 -420.180.760,46 -420.180.760,46 -115.338.095,06 -132.351.691,31 MIRAS 305.006,31 15.936.817,46 -304.842.665,40 -371.602.354,81 9.999.554,64 21.979.232,76 34.780.902,01 351.137,011,94 351,137.011,94 351,137,011,94 458,899.942,34 15.448.748,23 443,451,194,11 -106.650.619,55 -57.172.666,19 -49.477.953,36 -1.114.368,52 -589.615,47 -524.753,05 800,00 800,00 1.257,67 1.257,67 16.294.331,48 458.587,75 Débitos 2.163.423,13 1.802.910,43 47.208,66 47.208,66 47.208,66 47.208,66 1.748.020,31 1.748.020,31 1.748.020,31 7.681,46 7.681,46 7.681,46 7.681,46 5.134,28 5.134,28 5.134,28 5.134,28 0,00 0,00 0,00 355.378,42 354.255,76 354.255,76 354.255,76 354.255,76 1.122,66 1.122,66 122,66 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806.077,85 55.574,36 Créditos 2.160.333,61 1.802.910,43 47.208,66 47.208,66 47.208,66 47.208,66 1.748.020,31 1.748.020,31 1.748.020,31 7.681,46 7.681,46 7.681,46 7.681,46 2.167,42 2.167,42 2.167,42 2.167,42 0,00 0,00 0,00 355.255,76 354.255,76 354.255,76 354.255,76 354.255,76 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo -7.104,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.104,34 -1.104,34 -1.104,34 -1.200,00 -5.904,34 -5.904,34 -5.904,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -420.180.760,46 -420.180.760,46 -420.180.760,46 -420.180.760,46 -115.338.095,06 -132.351.691,31 711.172,48 305.006,31 15.936.817,46 -304.842.665,40 -371.602.354,8] 9.999.554,64 21.979.232,76 34.780.902,01 351.137.011,94 351.137.011,94 351.137.011,94 458.899.942,34 15.448.748,23 443,451.194,11 -106.650.619,55 -57.172.666,19 -49,477.953,36 -1.114.368,52 -589.615,47 -524.753,05 800,00 800,00 1.257,67 1.257,67 18.100.409,33 514.162,11 Página: 2 3.9.9.9.1.92. 4. 42. 421. 4211, 421:dil; 42.1,1,1,01, 4.2,1,1,1,01,01. 4.2.1.1,1.03. 4.21,1.2. 4.2./1,1,201. 4.2,1,1.2.01.01. 42/1,1.2.99. 44. 442. 4429. 44291, 4,4.2.9.1,01. 44.2.9.1.01.01. AVIARVUIA FREVIMANGARA LIDA Estado do Rio de Janeiro Exercício: 2019 Balancete do Plano de Contas Período de 01/09/2019 a 30/09/2019 REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS A PESSOAL BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍV MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Saldo Anterior 387.390,21 176.262,71 176.262,71 211.127,50 211.127,50 60.762,88 60.762,88 60.762,88 10.434,66 10.434,66 10.434,66 15.400.546,96 11,474,319,43 11.474,319,43 11.474,319,43 2.144.819,10 2.144.819,10 2.144.819,10 1.781.408,43 1.781.408,43 1.781.408,43 26.321,82 5.350,00 5.350,00 5.350,00 20.971,82 822,86 822,86 20.148,96 20.148,96 396.364,01 396.364,01 396.364,01 396.364,01 12.510,94 12.510,94 12.510,94 12.510,94 12.510,94 -19.280.290,85 =17.761.045,15 =17.761.045,15 =17.761,045,15 -6.893.302,97 -96.344,76 -96.344,76 “6.796.958,21 -10.867.742,18 -4.906.329,86 -4.906.329,86 -5. 961.412,32 -486.863,99 -255.908,15 -255.908,15 -255.908,15 -255.908,15 -255.908,15 -230.955,84 «230.955,84 -230.955,84 -368.274,67 Débitos 47.208,66 22.593,66 22.593,66 24.615,00 24.615,00 7.681,46 7.681,46 7.681,46 684,24 684,24 684,24 1.748.020,31 1.488.555,10 1.488.555,10 1.488.555,10 259.465,21 259.465,21 259.465,21 0,00 0,00 0,00 2.483,18 900,00 900,00 900,00 1.583,18 0,00 0,00 1.583,18 1.583,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.253,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.253,14 8.253,14 8.253,14 8.253,14 8.253,14 8.253,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883.212,14 746.683,87 746.683,87 746.683,87 712.971,63 14.681,97 14.681,97 698.289,66 33.712,24 33.712,24 33.712,24 0,00 88.990,24 54.683,31 54.683,31 54.683,31 54.683,31 54.683,31 34.306,93 34.306,93 34.306,93 0,00 Saldo 434.598,87 198.856,37 198.856,37 235.742,50 235.742,50 68.444,34 68.444,34 68.444,34 11.118,90 11.118,90 11.118,90 17.148.567,27 12.962.874,53 12.962.874,53 12.962.874,53 2.404.284,31 2.404.284,31 2.404.284,31 1.781.408,43 1.781.408,43 1.781.408,43 28.805,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 22.555,00 822,86 822,86 21.732,14 21.732,14 396.364,01 396.364,01 396.364,01 396.364,01 12.510,94 12.510,94 12.510,94 12.510,94 12.510,94 -20.155.249,85 -18.507.729,02 -18.507.729,02 -18.507.729,02 “1.606.274,60 -111.026,73 -111.026,73 “1.495.247,87 -10.901.454,42 -4.940,042,10 -4.940.042,10 -5.961,412,32 -567.601,09 -302.338,32 -302.338,32 -302.338,32 -302.338,32 -302.338,32 -265.262,77 -265.262,17 -265.262,77 -368.274,67 Página: 3 dA ALAS VA TRE VI MANGARA LIDA Estado do Rio de Janeiro Exercício: 2019 Balancete do Plano de Contas Período de 01/09/2019 a 30/09/2019 Conta Saldo Anteri; Débitos Créditos Saldo 451, TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 368.274,67 0,00 0,00 -368.274,67 4511, TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -368.274,67 0,00 0,00 -368.274,67 45.112. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS -368.274,67 0,00 0,00 -368.274,67 4.5.1.1,2.02. REPASSE RECEBIDO -368.274,67 0,00 0,00 368.274,67 49. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 664.107,04 0,00 47.538,03 -711.645,07 49.9, DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -664,107,04 0,00 47.538,03 -711.645,07 4991, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -373.170,86 0,00 47.156,43 420.327,29 4.9,9.1,3, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO 373.170,86 0,00 47.156,43 420.327,29 499.9. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD -290.936,18 0,00 381,60 «291.317,78 4999.1, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD -290.936,18 0,00 381,60 -291.317,78 4.9.9.9.1,99. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO -290.936,18 0,00 381,60 -291.317,78 Ef CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 78.872.317,14 4.849,26 0,00 78.877.166,40 8.2 ORÇAMENTO APROVADO 78.866.412,80 4.849,26 0,00 78.871.262,06 5.21. PREVISÃO DA RECEITA 27.269.000,00 0,00 0,00 27.269.000,00 5.2.1.1, PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 27.269.000,00 0,00 0,00 27.269.000,00 S:2:1,1,1, PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 27.269.000,00 0,00 0,00 27.269.000,00 5,22, FIXAÇÃO DA DESPESA 51.597.412,80 4.849,26 0,00 51.602.262,06 s22i. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27.269.000,00 0,00 0,00 27.269.000,00 522.11. DOTAÇÃO INICIAL 27.269.000,00 0,00 0,00 27.269.000,00 5.22.1.1.01. CREDITO INICIAL 27.269.000,00 0,00 0,00 | 27.269.000,00 5.2.2.1.1.01.01. CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 27.269.000,00 0,00 0,00 27.269.000,00 5.22.1,2. DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 5.22.1.2.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 5.2.2.1.2.01,01. CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 5.2.2.1.3.03. ANULACAO DE DOTACAO 1.410.000,00 0,00 0,00 1.410.000,00 5.2.2.1.3.09. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1.410.000,00 0,00 0,00 -1.410.000,00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO =1.410.000,00 0,00 0,00 -1.410.000,00 (JCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 1.410.000,00 0,00 0,00 -1.410.000,00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 24.328.412,80 4.849,26 0,00 24,333.262,06 EMPENHOS POR EMISSÃO 24.328.412,80 4.849,26 0,00 24,333.262,06 5.2.2.92.01. EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 24.328.412,80 4.849,26 0,00 24.333.262,06 5.2.2.9.2.01.01. EMISSAO DE EMPENHOS 24.328.412,80 4.849,26 0,00 24.333.262,06 3.3, INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34 5.32. INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34 5.3.2.2. RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34 6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -78.872.317,14 8.463.637,39 8.468.486,65 -78.877.166,40 6.2. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -78.866.412,80 8.463.637,39 8.468.486,65 -78.871.262,06 621. EXECUÇÃO DA RECEITA -27.269.000,00 1.228.297,69 1.228.297,69 -27.269.000,00 6.21, RECEITA A REALIZAR -12.837.390,80 1.220.044,55 8.253,14 -11.625.599,39 6.2.1.2. RECEITA REALIZADA =14.431.609,20 8.253,14 1.220.044,55 -15.643.400,6] 62.2. EXECUÇÃO DA DESPESA -51.597.412,80 7.235.339,70 7.240.188,96 -51.602.262,06 6.221. DISPONIBILIDADES DE CREDITO -27.269.000,00 3.620.094,48 3.620.094,48 -27.269.000,00 622441: CREDITO DISPONÍVEL -2.940.587,20 4.849,26 0,00 -2.935.737,94 62.213. CREDITO UTILIZADO -24.328.412,80 3.615.245,22 3.620.094,48 -24.333.262,06 6.2.2.1.3.01. CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -8.430.445,33 1.806.077,85 4.849,26 6.629.216,74 6.2.2.1.3.03. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR -4.289,52 1.809.167,37 1.806.077,85 1.200,00 6.2.2.1.3.04. CREDITO EMPENHADO PAGO -15.893.677,95 0,00 1.809.167,37 -17.702.845,32 6.229. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -24.328.412,80 3.615.245,22 3.620.094,48 -24.333.262,06 6.2.2.9,2. EMISSAO DE EMPENHO -24.328.412,80 3.615.245,22 3.620.094,48 -24.333.262,06 6.2.2.9.2.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO -24.328.412,80 3.615.245,22 3.620.094,48 -24.333,262,06 6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR -8.430,445,33 1.806.077,85 4.849,26 — -6.629.216,74 6.229.201,03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR -4.289,52 1.809.167,37 | 1.806.077,85 -1.200,00 6.2.2.9.2.01.04, EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS -15.893.677,95 0,00 1.809.167,37 -17.702.845,32 63. EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34 63.2. EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34 6321. RP PROCESSADOS A PAGAR -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34 7. CONTROLES DEVEDORES 47.493.298,73 5.059.993,37 9.253,14 52.544.038,96 71. ATOS POTENCIAIS 275.538,68 0,00 0,00 275.538,68 712. ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 275.538,68 0,00 0,00 275.538,68 123. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 275.538,68 0,00 0,00 275.538,68 71231. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 275.538,68 0,00 0,00 275.538,68 Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Página: 4 Conta 7.1.23.1.02. Ta. 721. KERRE 72111. 7.21.1.1.01. 721.12. 79. 791. 7912. TIA, 8.1.2,3.1.02. 8.1.2.3.1.02.01. AVIARVQUIA FREVIMANGARA LIBA Estado do Rio de Janeiro Exercício: 2019 Balancete do Plano de Contas Período de 01/09/2019 a 30/09/2019 CONTRATOS DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA RECURSOS VINCULADOS OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 82.1.1,1,01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - 82.1,1.1.02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ 821.12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE - 821.13. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU o 82.1.1,3.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM 82.1.1,3.01,01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU = DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DESP 8.2.1,1,3.02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR 821.14. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4,01, DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA 82.1.1.4.01,01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ? E 8.2.1.1,4,01.04. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D 8.2.1.1.4.02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA 823. EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 823.1 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - 823.11, PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO 823.111,01. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL - 8.2.3.1.1.03. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL o 8.2.3.1.1.03.01, PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO 89. OUTROS CONTROLES 89.1. EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 89.12. EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B 89.121. EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS Presidente PREV! - MANGARATICA Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Saldo Anterior 275.538,68 47.217.760,05 47.217.760,05 47.217.760,05 28.662.218,40 28.662.218,40 18.555.541,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.493.298,73 -275.538,68 -275.538,68 -275.538,68 -275.538,68 -275.538,68 -275.538,68 -47.217.760,05 -47.217.760,05 -47.217.760,05 -20.314.943,83 -22.486.071,58 2.171.127,75 -8,430.445,33 -10.227,62 “9.012,29 -10.193,86 1.181,57 -1.215,33 -18,462.143,27 -16.291.049,28 -15.893.677,95 -397.371,33 -2.171.093,99 0,00 0,00 0,00 24.328.412,80 -24.328,412,80 -24.328.412,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 5.059.993,37 5.059.993,37 5.059.993,37 5.059.993,37 5.059.993,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.357.189,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.356.189,23 4.351.339,97 4.351.339,97 335.059,38 27.583,23 307.476,15 1.806.077,85 2.163.423,13 1.809.167,37 1.809.167,37 0,00 354.255,76 46.779,61 0,00 0,00 0,00 46.779,61 4.849,26 4.849,26 4.849,26 4.849,26 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Créditos 0,00 8.253,14 8.253,14 8.253,14 8.253,14 8.253,14 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.407.929,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.407.929,46 9.403.080,20 9.403.080,20 5.073.399,37 5.073.399,37 0,00 4.849,26 2.160.333,61 1.806.077,85 1.806.077,85 0,00 354.255,16 2.164.497,96 1.810.242,20 1.809.167,37 1.074,83 354.255,16 4.849,26 4.849,26 4.849,26 0,00 4.849,26 4.849,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo 275.538,68 52.269.500,28 52.269.500,28 52.269.500,28 33.713.958,63 33.713.958,63 18.555.541,65 -1.000,00 =1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -52.544.038,96 -275.538,68 -275.538,68 -275.538,68 -275.538,68 -275.538,68 275.538,68 -52.269.500,28 -52.269.500,28 -52.269.500,28 -25.053.283,82 -27.531.887,72 2.478.603,90 6.629.216,74 -7.138,10 -5.922,77 -1.104,34 1.181,57 -1.215,33 -20.579.861,62 -18.101.291,48 -17.702.845,32 -398.446,16 -2.478.570,14 0,00 0,00 0,00 24.333.262,06 -24.333.262,06 -24.333.262,06 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 27.292.078,50 27.292.078,50 do preitdo Man: (3018 iBA rg GARE RENO 0,00 Página: 5 6LOTIQL/TT :ORSSINIA 9P EIRCI eua JQrUIOO"YOJO Jo" MAMA LSOLSIS LSoL8'8sL LTuIsu 00000'L0L 00:000'L0L sojuanoo Sejta09A SIEUSCI 00"00/00"00/0070"0"0070"676T LSOLBIS LSOLB'BSL LUIS IL 00:000'L0L 00:000'L0L SajuaLoo Senooo4 SENTO 00/00/00/00/00/0"0"00/0"0'6"L exLeLves- kerasia E690€'bE 00:000:009 00:000:009 ereIponu] zopinbr7 op estooueuta opdeondy 00/00/00/00/10/114/00"1 "TE 1 ETLEL'PEE- LLTITSIT €6'90€' PE 00000'009 00000'009 pedound - SARA - IRIDOS BIUGPIAdIA SP OdOIG SUBI OP SOSIND SOP opsesounuay 00/00/00'00'00"1'h'00TT'ET eCLELvER- LLT9T Sa e690€'PE 00000009 00:000:009 à Sd = B1DOS EIOUOPIADId SP OUIMOI SUNOY OP SOSINS SOP ORSEISUNAY 00/00/00/00/00/0'h00"12€1 exLeLhes- LLTOTS c690€'PE 00000009 00:000'009 SEHPIOUOA SIQÓGUIOO 9 somf 00700700/00/00"0'0/00"PHEL exLeLvee- eras ia e690€ be 00000009 00:000:009 SOLPIIGOYN SHOIEA, 00/00"00/00/00/0/0'00'0 28" ETLEL PEE- LLTITSIT €690€'PE 00º000'009 00000009 peruouned BUSH 00700'00'00"00"0"0"00"0"0"€"T setrees- cogspsi co 10TT 00000 TL 00/000ZL fedioutid - OANV |HALD JOPIMOS - [2uONEd SSSÃO 00/00/00'00/00"1"1'€0'8 TT Sets SO 9SEST sooTT 00:000:ZL PRA - OA IIAIO JOPIAOS - [BUONBA SSSAI 00/00'00/00'00/0"1"€0'8 "171 co trees coesysI co toT 00000ZL 00'000ZL NAIN/SQ/LSA 3P 09199057 - AID JOPIAIOS - [euOnRA SSSAO 00/00/00'00/00/0'0€0'8"1T'1 0000007: 000 00% 000000 00/0000% jediouuig - SENSIUOISUAA - [1A19 JOPINAS OP SSSAO 00/00'00/00/00'1'€ T0'8'T'T1 00:000'07- 00%0 ooo 0000007 00:000'0Z senstuOISUad = [IAIO JOPIAIOS OP SSSAI 00/00'00/00'00/0'€'10'8 "TT 1 LUeLost EL9TO TI L6189'P1 00:000'0b1 00:000'0b1 Iedioutid - 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OANV IIAO JOPIASS OP S$SAO 00/00/00/00'€0/1" 10% TT TOTIGH6NI- 86LB0S0L9 6USISBLS 00:000:000'8 00:000:000'8 eimtajand - OAHV TIAIO JOPIAOS OP SSSÃO 00/00/0000 T1"10'8 1 I6L9VOS- 60'TER'6S Use 00000011 00000011 SOPIP2D = OANY [AO JOPIAIOS OP SSSAO 00/00'00/00"10"T'1O'8 TT 1 EITSLGEIT LBLITSOPL 9968TB69 00000'SE96 — 00:000'5€96 Iedioutsg - OAHV [EMO JOPIAISS OP SSSÃO 00/00/00/00/00/ "108 TT 1 ENTOTOPIT. LSLITSOPL 9968T869 O00SH IPG 000SFIN96 OANY HAD JOPIAIOS OP SSSdO 00/00:00/00'000"L'TO'8 "IT 1 OPSLES6IT ONPLT9O9L EXILGTIL O00SHIOS6 00051086 NNINAQ/1SA 9P OONIO9dSA - SSSAO - IH00S Pepunãos ap ouBId O EIEÁ |HAIO JOpIAOS Op opómQuuoo 00/00/00/00/00/0'0 10/81 71 SELILSPTT S9TELWIOL SUELISIL O0OSPELS6 O00SPELS6 sordiotumiA 9 AQ “SOPEIST 2P SESIJIS2dSq steioos sa0S!nquuoo) 00700/00/00/00/0/0'00"% SELIL'BPTT- S9TEL'PTI'L STELI'SIL 00'0SP'EL8'6 00'0SP'EL8'6 sipIoOS SaQdINquu0S 00'00"00'00"00'0'000'0'T'TT SELILBPTT S9TELWOL STELISIL 000SHELS6 000SHELS6 sagsinguuoo, 00/00"00/00/00/070/00/0'0%1 1OPBSIEST 66s9BBPIB 8v'L660T8 000SPOBLIL 000SHOSNTI SajuaisOo seuSoo4 00"00700/00/00700"00'0'0'01 SOUN/SISW BI] UV OU douy OpoLad Dou opezipemy ope cando! DIQUISJS E OJQUISJOS AP OPONDd OU EIA UP SJOUE[EA 6107 :0PIxA OUIANVE HG OMI 0d OQVISH VIILVAVONVI TATA VINOUVLOV 6LOTIOL/T :ORSSIWA dp BIEL Tuugea JQrUIOO"IIJO| AMA IOPBSPILH 66SITS8ET I9TPLIST 00:000'000'9 00:000'000'9 jediouug - OADV [AO JOPIAOS - SOJUDUIB|2o IRA - [BUONEA SSSdO 00'00'00'00'00"1"T'PO'8T'T'L 69'spsTIg'E- IEbsp'L8IT 8LTLI'B6T 00:000'000'9 00:000'000'9 OADY IAID JOPIAIOS - SOJUAWE|2OJEd - [BUONA SSSAD 00/00'00'00'00'0"1'h0'8 TT'L 69'spSTIg'E- IEbsp'L8IT 8LTLI'B6T 00:000'000'9 00:000'000'9 NNW/AQ/1SA 2P O91oodS - SOjuaure|2oxed - BUONBA SSSÃO 00/00/00'00'00'070'0'8 TT L 00:000'007- 00%0 00%0 00:000'00Z 00:000'00Z apnes ap jediotuniN Opun, - Son 9 BINN 00/00'00'00'P0'T'1'€O'8T'T'L 00000 000 000 00000 00000Z OJOXIA OLIBIN - SOINF 9 ENNIA 00'00"00'00"€0'T'1'€O'8 T'T'L o0'0ss'ET- 00'0 00'0 00'0SS'ET 000SS'ET BIRUIPO - SONG 9 UNA 00'00'00'00'TO'T'1'€0'8 T'T'L 00'000'006- 00'0 00'0 00'000'006 00000006 RIMISPoId = SOM 9 ENA 00'00'00'00"10'TT"EO'8TTTTL O0OSS'STII- 000 00% 000SS'STI'I 000SS'STII sou 9 SENA - OANV JIAIO JOPIAISS - [euoned SSSAD 00/00'00'00'00'7T'T'€0'8 TT'L ve'ceToe 99:99L'0L LÚSTEL 00:000'011 00:000'011 sopipoo - [euOnEd OpóNQuUOS 00/00'00/00'S0"T'T'£0'8 TT L PLLBS'S9T- 9TTIpvEs 000 00:000'00T"1 00:000'001"1 apnes ap jediotuniy opuna 00'00/00'00'0"T"T'€0'8T'TL 6p'799- ISLEET LL'vET 00:000'€ 00'000'€ OJOXIad OHBIN 00/00700'00'€0"TT'£O'8 T'T'L 69TTI L6- IELLETST so'gEs ET 00'000'0S€ 00%000'0S€ BIRO 00/00'00'00'TO'T'T'EO'8TTL LY'B08 TOC T- ESTI6T'L6OE osTIh 00000'00b'L 00:000'00%"L Intajold 00/00'00'00"10'T''€O'8 TTL ELPIGSOLT- LÚS8O LST 6SOISTE 00:000'€96'8 00:000'€96'8 JediouLig - OANY IEAIO JOPIAISS - [eUONEd SSSAO 00'00'00'00/00"1"1'£0'8 T'T'L ELP9pTEg's- LÚS8O LST 6SOIS TE 000SS'88001 | 000SS'880'01 OANYV IIAID JOPIALS - Jeuoned SSSdO 00/00'00'00'00'0"1'€0'8 I'T'L eLPorIegs- LTSgOLSTY 6SOIS TE 000SS'88001 | 000SS'880'01 NNW/AQ/1SA 9P OOoadS - JIAIO JOPIAIOS - [EUONEA SSSAO 00'00'00'00'0070'0'€0'8 T'T'L vO'S666PS vO'S66:6PS 9SOLT19 00'%0 000 PTLI OP1O9Y - OANY IIAO JOPIAISS OP - SOJoUIe|oxed - SSSdO 00'00'00'00'10"T'I'TO'8 T'T'L vO'S666bS vO's66:6PS 9SOLTI9 00%0 000 pedioutig - OAB [HAD JOPIAISS OP - SOjuUaR|So re - SSSdO 00/00/00'00'00'TT'TO'8 TT'L vO'S666hS vO'S666hS 9SOITI9 000 000 OANY IIAIO JOPIAISS OP - SOjuauepored - SSSdD 00/0000'00/00'0"T'TO'8T'T'L vO'S666PS PO'S66'6PS 9SOTTI9 00'0 00'0 NNW/AQ/1SA 9P O0joadsg - sojuaurejsoxed - SSD 00'00'00'00'00'0'0'TO'8 T'T'L SESTOP6O'6- TIES'v669 E6E6L'06E 00'0SS"880'91 00'0SS"880'91 sordjotun 2 JC “SOpeISa 2p SeoIjtoodsa steioos Sagóinquiuoo 00'00'00700"00'0"0'00"8 T'T'L 8SESTOP60'6- TI VESv669 €6'€6L'06€ 000SS'88091 000SS"880'91 stetoOS SagóInquIuOS 00700"00'00"00'0"0"00'0"T'T'L 8ESIO'460'6- TIPEs vo69 €6'€6L'06€ 00'0SS"880'91 000SS'880'91 sogóinquiuoo 00700'00"00'00'0"0"00'0"0'T'L 8ESTOb60'6- IES v669 E6E6L'06E 00'05S"88091 00'0SS"880'91 SUILOO SEN 00"00'00"00'00"070700"0"070'L 8E9LGPEE SEL VEE VU6LGET 00'0 00'0 LIOZIETI OP10OY - INN SONSUEU!J SSHOdy ap uam porra 00'00'00'00"10"1'T'660'66/1 8E9L6PEE 8E'9LGPEE WT'GL6 ET 00'0 000 jediouLig - SextodUBUL; - SENS99A SENNO 00'00'00'00'00"1'7'66'0'6'6'T SEL PEE SE9LEPEE WT6LGET 00'0 00%0 SEJOOUBULA - SEDONY SENNO 00'00/00'00/00'0'7/660'66 1 or'cere- 06995'€ O9T$E 00º000'L 00000'L jedioutig - SELPULA - SE909A SENNO 00'00'00'00'00"T T'66'0'6'6T oreere- 06995'€ o918€ 00'000'L 00:000'L SeLIPUILId - SEJ009Y SENNO 00'00'00'00'00'0"1'66/01661 steps EE steps ger +809E PT 00º000'L 00'000'L SBJI999Y SENNO 00'00'00'00'00'0'0'66'06'6'1 ILTL96LT- 6TLTEOTh EbOSTLh 00:000'00L 00:000'00L = SSOPIAIOS SOP PIOUOPIADIA OP SOLIMOIA SIWITOY SO 9 [BIS SUIBOY O NUS SENOUPULJ SIQSBSUSÁUIOS 00'00700'00/00'T'1'€0'0'66 1 ILTL96LT- 6ULTE OT erOsTLY 00:000'00L 00'000"00L SSOPIAIAS SOP PISU9PIAdIA SP SOLIAOI SAUIZOY] SO 9 [2191 SUBA O ONU9 SeJt2oUPUI SApdesusdioo 00'00/00'00'00'0"1"€0'0'6'6/1 ILTLO6LT- 6TLTEOT EOSTLY 00:000'00L 00º000"00L SSIOPIAIOS SOP RIOU9pIADI] SP SOLIdOId SIWNBOY SO 9 [B19L) SUNTOY O ANUD SEJOUBUIA SIQSESUSÁLIOS 00'00700'00/00'0'0'€0'0'66T SOU9NISICIN BIRd OUY OU "day OPponad 'doLIy opezipemy opráio ENA rr DIQUISJS E OIQUISJSS 9P OPOLIDd OU EJIDIIY EP 9JDUE|EA 6107 :OPIOXA OUIANVE AQ OT OG OQVIST VEILVAVONVA IARA VINÔUVINV € eutõeg AQrUIOD"YIOJO|o" MMA VILVAVONVIA -IABXId ajuapisaid à EAR VA idbpo fes UDUAs “e 61OT/ON/TT :OESSINI Sp EIECI 6E'G6SSTITI- 1900pEP9SI IWI6LTITI 00'000'69T'LT 00'000'69T LT BOL eo'esp- TE OESTE pr'ests 00'0 00%0 610T/8ITOO oN OP109Y - OJUNK|9OIPA 9P OULA - BIMISJOIQ SONG 9 BININ 0070000'00'SO'T"T'PO'8T'T'L sr'eecph srecrrr sr'sgg IT 00'0 000 LIOTETII OP1O9Y - OJUOE|PoIEd IP OULA - BINHOJoIg SOIMF 9 EININ 00700"00'00'P0'T"1'PO'8 TT 8656799 8656799 sE'crE6 00'0 00'0 LIOTIPTLI OPIOOY - OJUUEpOIEd IP OULA - BINISJoI SONY 9 BININ 00'00'00'00'€0'T"T'PO'8T'T'L 9E'SSO LIT 9ESSO TIL 00%0 00'0 00%0 LIOT/EELI OPIO9Y - Our poxeq 2p OUL - PIMISj2Ig SOM 9 BININ 00'00'00'00'70'T'1'P0'8 I'T'L LL'00€'6 LL'00€'6h LI'BV69 00'0 00'0 LIOTISTII OPIO9Y - OuauIeooreq 2p OLA - PIMIOjoI SONG 9 EINN 00'00'00'00'10'T'I'PO'8T'TL Te'gee Tor Te'geE Tor LV OEh'9p 00%0 000 song 9 SEJNA - OANV IIAIO JOPIAIOS - SOJUSUIB|SNPd - [EUONEA SSSAD 00/00'000000T'1'PO'8T'T'L 00'000'000'9- 00'0 00'0 00000'000'9 00'000'000'9 BLIPIOUIRÔIO-BNU] OANV [IO JOPIAISS - SOJUSUIP[9O IPA - [EUONEA SSSO 00/0000'00'66 1" 1'P0'8 TTTL 9S'gog'TTs 9s“gog'tTs 9L'PETLS 00'%0 00%0 610Z/8ITOO oN OPI09Y - [eULNBa OpÍINQUIUOD - OLPIOU9PIAdIZ OUPHO 00/00'00'00'€O"L"1'h0'8 TT L 9L'S0E Es6 9L'SOE'ES6 TUE9T'6LI 00'0 00'0 EE OPIO9Y - ONG IP QUIUIB|OILA OP AUIBOY WO [BUONCA OPÍINQUIVOD 00/00'00'00'70"1"T'PO'8 TT L 910060 L9100'60b E pby'sh 00%0 000 STLI OP109Y - ONG] 9P QUIUIB|SOIA 9P AUIBOY WO [BUONEA OPÍINQUINOD 00/00'00'00"10"1"1'PO'8 TT L SOUN/SIBW BR] OUY OU “douy OPOLIA "DL opezipeny opeiO ETEREN DIQUISJOS E OIQUIOJOS OP OPONIad OU EJA EP SJoUetg 6107 :0110xg ONIANVI AQ ORI OG OQVISA VAILVAVONVI TARA VINÔAVIOY AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Estado do Rio de Janeiro Exercício: 2019 Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2019 a 30/09/2019 Filtros DDD Resumo de Retenções Conta Corrente: 193 - [F]- 1 - LN.S.S. 2.325,34 Conta Corrente: 194 - [F]-2 - LR.R.F. 93.273,25 Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS 2.601,05 Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED 60.819,69 Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ 654,00 Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO 11.210,19 Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA 46.779,61 Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 85.844,60 Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 2.201,65 Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba) 1.733,01 Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 33,76 Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 14.681,97 Total Retenções : 322.158,12 RENAN FRAGA PRESIDENTE DANIELE É DE FREITAS CONTADOR - CRC 109185/RJ Contabilidade - 2.3.06. www.elotech.com.br Pág. 1 AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Estado do Rio de Janeiro Exercício: 2019 Balancete da Despesa Período de setembro a setembro No Período No Exercício Saldos Valor Orçado Vir Empenhado Vir Empenhado a Empenhar Valor Suplementado Vir Liquidado Vir Liquidado a Liquidar Valor Reduzido Vir Pago Vlr Pago a Pagar Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual 01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E 127 15.000,00 0,00 1.652,86 13.347,14 TREINAMENTO DE 0,00 0,00 1.652,86 0,00 PESSOAL 0,00 122,66 1.652,86 0,00 15.000,00 16 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 127 7.000,00 0,00 822,86 6.177,14 0,00 0,00 822,86 0,00 0,00 122,66 822,86 0,00 - 7.000,00 17 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Es 1.000,00 18 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM 127 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 - LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 19 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE . 127 5.000,00 0,00 830,00 4.170,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00 E 5.000,00 25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com 127 2.185.000,00 4.849,26 816.317,98 568.682,02 E Aplicação da Taxa de 10.000,00 58.057,54 553.825,19 262.492,79 Administração 810.000,00 61.024,40 552.625,19 263.692,79 1.385.000,00 E 1 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS 127 1.650.000,00 0,00 644.410,00 205.590,00 FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 47.208,66 434.598,87 209.811,13 800.000,00 47.208,66 434.598,87 209.811,13 850.000,00 — 2 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 130.000,00 0,00 111.150,00 18.850,00 0,00 7.681,46 68.444,34 42.705,66 0,00 7.681,46 68.444,34 42.705,66 - 130.000,00 3 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 20.000,00 900,00 6.250,00 13.750,00 - CONSUMO 0,00 900,00 6.250,00 0,00 - 0,00 900,00 6.250,00 0,00 20.000,00 4 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 127 98.000,00 0,00 20.600,00 77.400,00 . 0,00 1.200,00 15.800,00 4.800,00 0,00 1.200,00 14.600,00 6.000,00 = 98.000,00 - 5 3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE 127 205.000,00 192,90 7.206,02 197.793,98 z TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 383,18 5.102,14 2.103,88 o 0,00 613,08 5.102,14 2.103,88 205.000,00 7 3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 127 34.000,00 3.756,36 14.191,02 19.808,98 A PESSOAS FÍSICAS 0,00 684,24 11.118,90 3.072,12 0,00 3.421,20 11.118,90 3.072,12 34.000,00 Contabilidade - 4.1.01. www.elotech.com.br 22/10/2019 Página: 1 AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Estado do Rio de Janeiro Exercício: 2019 Balancete da Despesa Período de setembro a setembro No Período No Exercício Saldos Valor Orçado Vir Empenhado Vlr Empenhado a Empenhar Valor Suplementado Vir Liquidado Vir Liquidado a Liquidar Valor Reduzido Vlr Pago Vir Pago a Pagar Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual 8 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 0,00 12.510,94 489,06 ANTERIORES 10.000,00 0,00 12.510,94 0,00 0,00 0,00 12.510,94 0,00 13.000,00 9 4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 40.000,00 0,00 0,00 30.000,00 PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 4.000.000,00 0,00 3.991.593,24 208.406,76 PAGAMENTOS DE 200.000,00 0,00 1.781.408,43 2.210.184,81 BENEFÍCIOS 0,00 0,00 1.781.408,43 2.210.184,81 4.200.000,00 10 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 4.000.000,00 0,00 3.991.593,24 208.406,76 PREVIDENCIARIOS 200.000,00 0,00 1.781.408,43 2.210.184,81 0,00 0,00 1.781.408,43 2.210.184,81 4.200.000,00 25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 20.469.000,00 0,00 19.523.697,98 1.545.302,02 DE . 1.200.000,00 1.748.020,31 15.367.158,84 4.156.539,14 APOSENTADORIA/PENSÃO 600.000,00 1.748.020,31 15.367.158,84 4.156.539,14 21.069.000,00 11 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 0,00 16.330.042,96 1.289.957,04 REMUNERADA E REFORMAS 1.200.000,00 1.488.555,10 12.962.874,53 3.367.168,43 0,00 1.488.555,10 12.962.874,53 3.367.168,43 17.620.000,00 12 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 13 3.3.90.03.00.00. PENSAO 127 4.009.000,00 0,00 3.193.655,02 215.344,98 0,00 259.465,21 2.404.284,31 789.370,71 600.000,00 259.465,21 2.404.284,31 789.370,71 3.409.000,00 25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 14 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 15 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Total Geral: 27.269.000,00 4.849,26 24.333.262,06 2.935.737,94 1.410.000,00 1.806.077,85 17.704.045,32 6.629.216,74 1.410.000,00 1.809.167,37 17.702.845,32 6.630.416,74 27.269.000,00 , Contabilidade - 4.1.01. www.elotech.com.br 22/ 19 Página: 2 ê 1Bed STOTIOL/TT IQ"UIOS"YIaJO jo" MM viva “GgL60L estê a o sonath P (6) 00'%0 T96LL'9P 9L'SSTYSE ooo ST'9LP'LOE TED IBJOL o0'o 000 S600I'S o0'0 S600I'S 610T/SOL 000 o0'0 v9'L9L 00'0 v9'LOL 610Z/SOL 00'0 00'0 00'gpE'y8 o0'0 oo'gpe'+g 610Z/roL 00'0 sotgs orbort o0'0 sotes 610Z/90L 00%0 9SL6L9 TI's6r To 000 9SL6I'9 6107/90L o0%0 000 sots009 00'0 sots009 610T/SOL 000 o0'o OETLIB8 00'0 OETLI'8s 61OZISOL 00%0 000 vE'sTET ooo vE'STET 610T/EOL 000 o0%0 s910TT 000 s91OTT 6IOTILOL 000 o0%0 OIT ooo 6NoIT II 610Z/sOL ooo ooo o0'yso 00'0 00'hs9 6IOTISOL ooo o0%0 9L'cg ooo 9L'€€ 610T/80L 00'0 00% 10€EL1 00%0 I0'€ELT 610T/80L ooo 00% 099641 00% 09'96P'1 610THOL 00'0 o0'0 sO“1O9T 00'0 SO'LO9'T 6102/00L FSedV opemosa osed opemuy IEA OSSdOIT ON OJUSUNOUDA SORIVLYNOISNOO SOULNO SORIVLVNOISNOO SOULNO SONY LVNOISNOD SOULNO SONY LVNDISNOO SOULNO SORIY LYNOISNOD SOULNO SORIVLVNOISNOO SOULNO SORIVLVNOISNOO SOULNO SORIV LVNOISNOD SOULNO SORVLVNOISNOO SOYLNO SONY LVNDISNOO SOULNO SORIY LYNOISNOO SOULNO SORIVLVNDISNOO SOULNO SORIYLVNOISNOO SOULNO SORIY LVNOISNOO SOULNO SORIVLVNDISNOO SOULNO VSILVAVONVA -IADHA atuapisaid sao; Ho ess uvuds 661OISSIT 6610ISBIT 6610I88IT 6610I88IT 6610I88IT 6610I88IT 6610IB8IT 66T0I88IT 66TOI88IT 66101881T 6610TB8IT 6610188IT 6610T88IT 6610IB8IT 6610IS8IT PLPJUSIRÕIO-BNXA BJUOO VELLVIVONVI da TVAIDINDA VANLISAMA - 8 VELLVIVONVIN da TVdIDINDIA VANLISATA - 8 VIS OOSJAV AE ODNVE- IS “TVYAAIA VOINONODA VXIVO - 8) TVI VOINONODA VXIVO - 8h VELLVAVONVIN da TVdIDINNIA VANIA - 8 VELLVIVONV da TVdIDINN VANIA - 8 SdN - “TVIDOS VIONICIATA VA ORIALSININ - Ty VEILVAVONVIN da VIONACIA ZA AA OLNLILSNI - SPL VEILVIVONVIN da TVAIDINNA VANLISATA - 8 VELLVAVONYN da TVdIDINNA VANLIATA- 8 VEILLVAVONVIA OIdIDINNIN SODITANA STHOCIAIS OLVOIQNIS - SI VELLVAVONVIN OIdIDINNN SODITANd STHOCIAAS OLVIIANIS - TS1 VIS OOSJAV HE OONVE - IS SOuINO A VZNOS dA TVAAVO VNVIIAV - LhI Iopad “TO'T'€ - opepitquiuoo 610T/60/ST 610T/60/ST 610T/60/ST 610T/60/ST 610T/60/ST 6TOT/60/ST 6TOT/60/ST 6T0T/60/ST 610T/60/ST 6T0T/60/ST 610T/60/ST 6107/60/ST 610T/60/ST 610T/60/ST 610T/60/ST DESSA BRR 6T0Z/60/0€ 9% sepnrur 6107/60/0€ E 6107/60/10 9P OPoHod OU txyxig esadsaq 610T :0l/o10xa OJpUPF 9P OR OP OpeIsT VIILVAVONVH IATA VINÔONVINY ser LEI 91 set vel €eT Tel Tel 0€I 6 sz Li 9 ST dd! BNXT BON 'N £/1 Bed 610T/OL/TT T819880 6TOT/OLI Tó19700 6T0ZL91 OL6SILI L6PIS9 L6PIS9 6TOT9LI 6TOTSLI 6TOT69T 6IOTTLI 610TYLI 00000 0000 90T 9070 6TOTISI 0000 EoH988 610TOST ti OLNTIANDO SN SOLIPOURg SONG ojuaureSed op eyjo;j SOLgIUeg SONG Ojuaurr$ed 2P eyjo; SOLIPOUEg SONG SOLPIUBE SONG SOLFIUBE SONG ojuoure$ed 9p eyjo ojuaureBed Pp BYjos ojuowr$ed 9p BYjoA ojuaue$ed 9p Bjos Ojuawr$ed 9p BYjos ONG 9P OSIAy ONG 9P OSIAV onbayo enbayo ONG 2P OSIAy ONG 9P OSIAY SOLIPIUBg SONG ONG 9P OSIAy ONqad SP stay 91T fara 90T 60z soT SET 61 81 LIZ ira eIz 80 Eca Cada €oT voz E oz IZz ST Lida 9-87€ST00/000 9-8H€ST00/000 9-87€S100/000 t-10H/988 9-84€ST00/000 9-84€ST00/000 9-8h€S100/000 t-10h/988 9-84€ST00/000 9-84€S100/000 t-10b/988 t-10b/988 9-8h€S100/000 9-8h€S100/000 9-84€S100/000 9-84€ST00/000 9-81€ST00/000 9-8h€S100/000 9-84€S100/000 9-8h€S100/000 9-8h€S100/000 OLDdOdIL NITIO VINOVIDNIDV JQrUIOD"UPOJO|o" MMA 2/9 OpdBISIUIUIpV EXE - 00S9prIg DUB SOIOTT 9/9 opdenstutupy EXB - 00S9pRIg OdUPE 80'9ph'TI 9/9 opdenstumupy UXB - 09Sope1g OoUBg 9O'ILI V/S ODSAAV IE 69ºSS69IT 9/9 opdeNSIUNUpy EXE - 00S9prIg OOUBg BI'EIS 9/9 opdeNSIUIUIpy EXE - 00S9peIg OOUBE pE'STET 9/9 OpdBNSIUILUPY PXB - 09Sopr1g OOUPE QE'SIP'S Vv/S ODSAAV AE gs'o8T'I 9/9 opdeNSIUNUpy XE - 09SopeIg] OOUBg p88E6T 9/9 ode SIUIUIpy BXB - 09S9PEIg] OMUBH pO'LST'L V/S OOSAAV AE L9T99EI VIS OOSJAV HE 6h'6LbTBTI 9/9 opdenSIUIUpy EXE - 00S9peIg OOUBE N6'6TT 9/9 OpdenSIUIUIpy UXB - 00SoprIg ODUEE 00/0071 9/9 OpdBNSIUILUPY EXE - 09SopeIg ONUBH 00'006 2/9 opdenSIUIUpy EXE - 09Sope1g OOUBH 00'001 9/9 OpdBNSIUILUPY EXE, - 00SopeIg ONUBH pT'p89 9/9 OpdeNSIUIUpy PXB] - 09Soprig OOUPg TITPE 9/9 opdensIuIupy BXE - 09SoprIg OOURg 99TTI 9/9 opdensIuIupy BXE - 00S9prIg OdUBH pT'p89 9/9 opdeISIuIIpy EXE] - 00SopeIg OoULg 9E'9TO"I OONVE HOTVA da VIONICIARId 6I0UTI ouourdo — TTIOOOOETT9OIE da OLNLILSNI 610T/60/LT VÔNVIINOO dd ODAVO 6102/01 ouourdio — 68L0500000000 AA OLNINVDVA JA VHTOS 6107/60/LT 610UT8 Quoureõio VIOW VUIIIA OIVNOdT 610T/60/LT IATYA-SVISINOISNad 6107/p OoUÍIO — TTI0000ETT909E AA OLNIINVOVA JA VHTOS 610T/60/LT ATUA - 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