materia nº 10/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de nai É Ao Expeaiet
PREVI - Mangaratiba | p/ te
Ofício nº. 615/2019
Mangaratiba, 04 de dezembro de 2019.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
. Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar O Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Outubro de 2019.
Atenciosamente,
Presidente
PREVI - MANGARATIBA
; pd ]
Mangarati iba
q
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
DO EEN
ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) - Ref. OUT
Inativos (PREV) - Ref. OUTUBRO
Pensionistas (PREV) - Ref. OUTUBRO
Pás A
alário Família Inativos Previ - Ref. OUTUBRO
S:
Benefícios Previdenciários n CS |
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado) E
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo)
Serviços de Consultoria de Investimento 1.200,00)
Membros Conselhos
[Telemar Norte Leste S.A
[Tarifas Bancárias
a
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 1/10
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Período 20/09/19 a 30/09/19
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet)
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .. 2.084.431,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA O
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
EE
[ss
ES
E O
a
Planos de Saúde
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45.862,23
Empréstimo Consignado Bradesco
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA “ cererenreeeneraneneranmanrante
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/ EXTRA
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
ME DDT e qr ça!
O questao mm
o o sema
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS Do
MES: RR
poa DD > jato 4
permito la
BRADESCO S/A 38.244,49)
BANCO DO BRASIL S/A ooo
E
Z.
ad ias ã
3.535.469,67
! ar:
nd 9
CRE 10 ATIBA
a ON
Renan Frag” “do
Presicente
PREVI- MANGARAT! GA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercici
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Perio; «Outubro
C.N.P.J.: 36.062.230/0001-22 2 ASA
Balancete Financeiro - Despesa Paga
E RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
Jrçamentárias (1) 1.927.416,20 | Orçamentárias (V) 2.084.431,26
— Ordinária 1.927.416,20 Ordinária 2.084.431,26
“Transferências Financeiras Recebidas (II) 151.746,40 | Transferências Financeiras Concedidas (VI) 0,00
Transferências Intragovernamentais 151.746,40 Transferências Intragovernamentais 0,00
Kxtra-Orçamentárias (LI) 482.979,45 | Extra-Orçamentárias (VII) 484.121,77
Investimentos e Aplicações Temporárias 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias 1.142,32
Valores Restituíveis 482.979,45 Valores Restituíveis 482.979,45
Outras Operações 0,00 Outras Operações 0,00
aldo em Espécie Competência Anterior (LV) 1.148.159,95 | Saldo em Espécie Competência Seguinte (VII) 1.141.748,97
* Caixa 0,00 | Caixa 0,00
Bancos C/Movimento 20.796,53 | Bancos C/Movimento 42.592,08
Aplicações Financeiras 1.127.363,42 Aplicações Financeiras 1.099.156,89
Realizável 0,00 Realizável 0,00
““OTAL (1+IN+NI+I 40.302,00 TOTAL (V + VI+ VIL+ VIII) 3.710.302,00
E q
Renan Fraga Oggioni Deilton Lopes de/Oliveira Daniele E: de Freitas
Presidente Diretor de Finaúças Contador - CRC109185/RJ
>
Pág. 1/1
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
“1 órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 237
Fonte de Recurso: 100
| Conta Bancária: 0015348-6
4
I
Conta Contábil 111110604 - 53639
| Dia/Mês/Ano: 31/10/2019
l
1
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 4.347,60
r
| Débitos - Anexo I (B): 0,01
L
l
| Créditos - Anexo II (C):
h.
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - € ) 4.347,61
1
l PERA RATIO
Matrícula: , pREVA MANGA Data: 31/10/2019 Assinatura:
]
N os de Ofiveira ável pela T j
1 Nome: peitton Loro de Finançes ponsável pela Tesouraria
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
| o de Freitas Setor Contábil
Nome: Daniele Abrahão f E
| Contador - Matr: 327
MANGARATIB:
| Matrícula: PREVIA Data: 31/10/2019 Assinatura:
TJo 1 oBed
gLIVHVONVI - IAREd
:empeussy 610T/ON/I£ Bd CO ES Rem - Jopaco :enorneIN
p TUDIIá RUDE
“SION
Iqgoo 1032S Ojad jospsuodsay -seAnpoI]dx SeJoN ui opejuode suLiojuoo
“sIaqpjuOO SONSIBaI SOU SJUPJSUOS O UIOD opepled uwepIens sojLISop BI SOJO[BA SO anb oxepod
oN MI/OJO
:eInjeUISSV 610T/OL/E 22d a POMN
2 TAM TAN
eieInOSa | ejad [oApsuodsoy a 7 IN REREN Sr oiauapineid “O “SUN
N a) ap sado) NOTAP
(d+v)IoL
“(g) MO Lans
. “VRIVIONACIA RI OVÓINARILNOO
100 AQ OINIINVOVd ON VAVZITISVINOO OYN VÔNTIIAIA 00000 6107/60/0€
opsezienõoy veg | opieziendoy vred vanvol|dxa 23oN (SA) JOJ2A ONG OP O9LIQISIH/2ZSIMEN puto OJudAg OP BIC
VIONTASATA AA ODPDUAXA OV OAILV TIA
6£9€S :OpiZnpou 'poo - 9-8h£S100 :eipoueg EOO
6TOT :ONNIOXA VELLVAVONVIA :otdiotuniN VELLVAVONVI IARA VINÔAVINV :0881Q
SOLITA
st OTAGON -I ONAVND
franco Dradesco A
“of2
bradesco
5
net em
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/11/2019 - 08h30
A DBRREIRRD AS To q ds se me a
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 3.433,46 3.433,46
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 100
07/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22428 1.200,00 1.201,00
PAGTO ELETRON COBRANCA
CREDITO & MERCADO PARCELA 08/12 ÉS 1.200,00 1,00
15/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 22428 1.057,55 1.058,55
PAGTO ELETRON COBRANCA
NET ANGRA, PROC 728, OS 165 4 229,90) 828,65
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial3 11019 -144,00 684,65
ESTORNO TARIFAS
22/10/2019 CestaEmpresarial 11019 144,00 828,65
ESTORNO TARIFAS
CestaEmpresarial3 20919 72,00 900,65
TRANSE CC PARA CC PJ
23/10/2019 PREVI DE MANGARATIBA 886778 65.000,00 65.900,65
28/10/2019 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 60 -13.377,90 52.522,75
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 62 -7457,05 45.365,70
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 63 -12.446,08 32.919,62
29/10/2019 CHEQUE 209 -5.912,54 27.007,08
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP
DIVERSOS RECEBIMENTOS 5512019 1.496,60 25.510,48
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA SATER 582,05 size ia
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 7.740,63 17.187,80
TRANSF CC PARA CC PJ
2: 4.957,80
PREVI DE MANGARATIBA Eocttay Farelo 14,957,8
TRANSE CC PARA CC PJ
-2.230, 12.727,80
PREVI DE MANGARATIBA 886278 2,230,00
TRANSE CC PARA CC PJ
-5.000,00 7.727,80
30/10/2019 PREVI DE MANGARATIBA 886271 5.000,01 p
TRANSF CC PARA CC PJ
31/10/2019 prEvI DE MANGARATIBA 886418 5.000,00 12.727,80
PAGTO ELETRON COBRANCA
-5.004,38 7.723,42
PAGAMENTO CUSTOM TAC PARC 1/10 48 5.00%, á
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT t5726a B:75,00 546,42
CONTA DE TELEFONE
NTERNET = FIXO 5961703 200,82 4.347,60
Total 72.473,55 -68.126,95 4.347,60
Os dados acima têm como base 05/11/2019 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 4.347,60
PAGTO ELETRON COBRANCA
04/11/2019 SUPER IMAGEM, PROC 807, OS 179 Ec) -229,90 4.117,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME Etta 12406, B946,64
TRANSE CG PARA GE 26088 171,06 3.775,58
LEONARDO VIEIRA MOTA
05/11/2019 08:30
Panco Bradesco S/A
“2of2
ac iria
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA CLAUDIA SANTOS AREDE Bs608a -171,06 3.604,52
TRANSF CC PARA CC PJ
RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE pssata -171,06 3.433,46
Total 0,00 -914,14 3.433,46,
05/11/2019 08:
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
o Banco: 341
|
| Conta Bancária: 1097-3
Fonte de Recurso: 100
Aplicação"Financeira:
I
1
NÃO
Conta Contábil 111110201 - 50586
| Dia/Mês/Ano: 31/10/2019
1
1
i Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
I
1 Débitos - Anexo I (B): 0,00
L
l
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
I-
; Saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B-C)
l
1 É dentidt
Matricula" e MANGARATIBA Data: 31/10/2019 Assinatura: N 700
l
/
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. /|
E fiveira : a
| Nome: meifion Lopes de nn as N | Byfonáva pela Tesouraria
q
Responsável pelo CRC-RJ nº:
1
| Setor Contábil
pone Dgniele Abrahão de Freitas
RJ: 109185-9
1 Matrícula: PRE / ANGARATIBA Data: 31/10/2019 Assinatura: »
[WD
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 05/11/2019 às 08:36:18h
Descrição Saldo (R$) |
Extrato de 06/10/2019 até 05/11/2019
Data Lançamento Ag.lOrigem Valor (R$) Saldo (R$) |
06/08 SALDO ANTERIOR 0,00
06/08 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente 05/11/2019 às 08:36:18h
Valor (R$) |
Descrição
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
Legenda:
* — Lançamento sujeito à CPMF
* - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (suieita a confirmação de saldo na data prevista)
| - Conta Investimento
P Poupança Autor E
Y Para c to desse débito Menu > Comprovantes
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
a à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorr:
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 031 62-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
T Fonte de Recurso: 100
1 Conta Bancária: 5496-8
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50587
NÃO
l
Dia/Mês/Ano: 31/10/2019
1
1
À Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
HE Dm]
Dre O
1
l
| Créditos - Anexo II (C):
1
1
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
!
q
N
ra
1 Nome: Lopes de E nças ofsável pela Tesouraria
peilton = Lago de
NV
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
a
Responsável pelo
Setor Contábil
Nome:
1 Duricte Abrahão de Freita
1 Matrícula: CRER: 109055 À Data: 31/10/2019 Assinatura: 4)
Votticuty Balico dO Didsh
&
G335050925239989009
Ei Extrato conta corrente 05/11/2019 09:29:06
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 10/2019
Lançamentos
as DE Ag. origem Lote Histórico Documento ! “Valor R$ pen Es Tão
balancete movimento 29: 9!9 É r aco
26/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 20.795,31 C
04/10/2019 0000 13049 Inv e 1.200.076 10.000,00 D
04/10/2019 0000 13049 1.200.778 10.795,31 D 0,00 €
07/10/2019 0000 14134 ' 979.596 47.156,43 C 47.156,43 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08/10/2019 0000 13049 1.200.781 47.156,43 D 0,00 €
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2 bb?tokenSessao=2da2f90c2bad7 fd65afaa5042a2e 18364
1
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
|
Banco: 237
SIM
Município: MANGARATIBA
|
I
[Conta Bancária: 401-4
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50590
[x] não
1
À Dia/Mes/Ano: 31/10/2019
|
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 38.244,49
+
t Débitos - Anexo I (B):
|
|
1 Créditos - Anexo II (C):
J
I
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B- C) 38.244,49
afipera
. iron LOPES E qunansês E
! Nome: Dl qeário mB À , Responsável pela Tesouraria
DES
| Matrícula: ? Data: 31/10/2019 Ne 7
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
; ; ã reitas
Nome nã fe Abrahão de f É
Confsão 5-9
; 1091854,
| matrícula: pre! MANGARATIE Data: 31/10/2019 Assinatura: 1)
REA
Banco Bradesco o/A o a od ia ii a ia
83 Extrato Mensal / Por Período
1 PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 05/11/2019 - 08h29
Agência | Conta Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 50.037,21 316.317,19 366.354,40
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,23
03/10/2019 saias o es6858 469,54 469,77
09/10/2019 cas EU IReo ONDINA 9182434 497,00 966,77
10/10/2019 DO ORESIDO 191107 4707710 48.043,87
ice Pao 1379772 331,50 48.375,37
Rr E sa 1885713 4.581,03 52.956,40
E RRCIAL TE E 1885719 6.468,27 59.424,67
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMI - FMS RP
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMI - FMAS RP 1927858 563,79 60.329,35
TED-TRANSF ELET DISPON
1957046 340,89 59.765,56
REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI 2017298 982,56 61.311,91
PTB MMÍAEA DE MANGARAT esoner 43.086,07 104.397,98
e aDDES ADE g86683 36.914,49 184.398,54
e ONIEIPAL DES AUDE 886687 44.297,69 228.696,23
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 109 -2.216,27 248.968,15
rop AO IO gs614 -248.968,00 0,15
E isnopos E Dos 770776 331,50 331,65
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 1310204 ado EEE
Michel Quima da Silva
TRANSE CC PARA CC PJ
17/10/2019 ope FEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eoeaas 219,56 952,81
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bb64o6 19,90 E6zal
E De MAnERAT es69a1 575.148,17 576.130,88
21/10/2019 DE NSIPA UR 886678 394.729,52 970.910,30
pq EEE FLRE EE 88621 -576.178,00 394.732,30
23/10/2019 DR EB ICO 22730 97.000,00 491.732,30
E CSA DES AUDE 886208 85.888,27 648.364,23
TRANSF CC PARA CC PJ 886395 48.459,31 696.823,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
“of2 05/11/2019 08:3%
P-nco Bradesco S/A
2of2
Ce
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Era 137.997,40
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886609 52.608,25
TRANSE CC PARA CC PJ !
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Boca26 27.759,18
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 696926 96.232,33
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Ed -65.000,00
APLIC/RESG EM FUNDOS
25p10/2019 APESLSEO INST FIC FI RE IMA-B 5 285625 855.000,00
28/10/2019 PAGAMENTO FUNCIONARIOS no 216.118,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS ui 2.601,05
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 112 23.944,03
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113 13.518,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 114 1.235.649,56
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 15 -998,00
TRANSE CC PARA CC PJ
29/10/2019 FuNDACAO MARIO PEIXOTO BE60a0 169,51
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA ao6zrm, 2.230,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886278 2.230,00
CHEQUE 988 -160.253,04
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 5502019 85.628,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SISPMUM 3973896 -1.804,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
E els EMUM 3973942 33,76
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA 3973983 45.280,18
RESGATE FUNDOS
3010/2019 Mad PODER PUBLICO 22730 24.687,56
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bg6ioa 43.086,07
TRANSF CC PARA CC PJ
000,00
PREVI DE MANGARATIBA Ep 5.000,09
APLICACAO EM FUNDOS 9970303 -50.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
-5.000,00
31/10/2019 revi DE MANGARATIBA Bo64s
Total 2.771.435,91
Os dados acima têm como base 05/11/2019 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
834.770,94
887.379,19
915.138,37
1.011.370,70
946.370,70
1.801.370,70
1.585.251,93
1.582.650,88
1.558.706,85
1.545.188,43
309.538,87
308.540,87
309.010,41
311.240,41
313.470,41
153.217,37
67.588,83
65.784,80
65.751,04
20.470,86
45.158,42
88.244,49
93.244,49
43.244,49
38.244,49
38.244,49
-2.733.191,65 nº
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
|
|
al
“(Conta Bancária: 22000047-0
|
|
Fonte de Recurso: 100
SIM
Aplicação Financeira:
[ ] não
Conta Contábil 111115099 - 50606
Dia/Mês/Ano: 31/10/2019
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 702.325,37
Débitos - Anexo I (B):
Créditos - Anexo II (C):
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 702.325,37
|
|
|
|
ef
d
|
J
|
|
|
|
pa aro SECT séponsável pela T i
Nome: sa prende! R NGARA séponsável pela Tesouraria
Matrícula: Data: 31/10/2019
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros /
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. /| Responsável pelo
Setor Contábil
Nome: Daniele Abrahão de Freitas
ontador - Matr:: 3253
7 109185-9
pREST! MANGARATIBA
CRC-RJ nº:
Matrícula: Data: 31/10/2019 Assinatura:
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
En
Saldo em Saldoem — Participação em
Resumo de Investimentos
Produto CNPJ 30/09/2019 31/10/2019 31/10/2019
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 703.467,69 702.325,37 100,00 %
Total 703.467,69 702.325,37 100,00 %
Administradores CNPJ
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019 Ro Re
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto 18 tor? Valor Liquido
vt
30/09/2019 Saldo Inicial 1,33040766 528761,00270000 703.467.69 0,00 0,00 703.467,69
31/10/2019 Saldo Final 1,32824729 528761.00270000 702.325,37 0,00 0,00 702.325,37
a SE E E si ET ————————————
-1.142,32 -1.142,32
Rendimento
Rentabilidade da
Mês Mês Anterior Ano
-0,16 % -0,15 % -8,80 %
FIDC PREMIUM-SR
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2019
ntos auferidos no periodo
45 à títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(1) Imposto de Renda 1
(2) Imposto sabre Operaçõe:
(3) Rentabilidade liqui
Neste extrato somente
s F
ração e Perf
mance
s taxas de Admin
o demonstradas as movimentações “onvertidas em cotas no periado de abrangência
Página 1 de 1
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
Município: MANGARATIBA
I
|
1 Conta Bancária: 5496-8
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
1
1
Conta Contábil 111115099 - 50608
1 Dia/Mês/Ano: 31/10/2019
l
1
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 47.305,80
r
| Débitos - Anexo 1 (B): 0,00
L
1
| Créditos - Anexo IL (C):
l
]
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B- C) 47.305,80
1
E ope cad as N
- peiltonho a do rnensê nsável pela Tesouraria
1 Nome: or pre gencíário RATIBA N pó p
!
Matrícula: Data: 31/10/2019
1 A
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros /
1 contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo
Setdr Contábil
CRC-RJ nº:
1
Nome:
. ahão de Freita.
Dariele Abr. cosa
CCRC/Ry: AO AR ATIBA E
| Matrícula: pREVI - MANG Data: 31/10/2019 Assinatura: a
05/11/2019
ESCATIÃO UNS ESET
EA Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
SOVERMO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Meês/ano referência OUTUBRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
G337050821082942008
05/11/2019 08:23:38
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
04/10/2019 APLICAÇÃO 10.000,00 534,895044 18,695256376 534,895044
31/10/2019 SALDO ATUAL 10.156,39 534,895044 534,895044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 10.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 156,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 156,39
SALDO ATUAL = 10.156,39
Valor da Cota
30/09/2019 18,681015285
31/10/2019 18,987631620
Rentabilidade
No mês 1,6413
No ano 11,9024
Últimos 12 meses 13,5602
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
04/10/2019 APLICAÇÃO 10.795,31 3.266,020895 3,305340151 3.266,020895
31/10/2019 SALDO ATUAL 11.267,78 3.266,020895 3.266,020895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 10.795,31
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 472,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 472,47
SALDO ATUAL = 11.267,78
Valor da Cota
30/09/2019 3,296282421
31/10/2019 3,450001644
Rentabilidade
No mês 4,6634
No ano 32,0225
Últimos 12 meses — 36,5790
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
08/10/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 21.191,714672 2,225229564 21.191,714672
31/10/2019 SALDO ATUAL 47.305,80 21.191,714672 21.191,714672
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 47.156,43
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 149,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 149,37
SALDO ATUAL = 47.305,80
Valor da Cota
30/09/2019 2,222547143
31/10/2019 2,232278077
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=2c38105237a6bedbe1 5ao3db8872bb3%
1/2
— 05/11/2019 banco do Driash
Rentabilidade
No mês 0,4378
No ano 5,0099
Últimos 12meses — 6,0168
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
a hitps:aap bb.com brlaapifhomeV2.bb?tokenSessao=12038/05237a6bedbe Sa03dbB672bba 212
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
|
I
1
Conta Bancária: 054968
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
[] NÃO
Conta Contábil 111115099 - 52291
1
Dia/Mês/Ano: 31/10/2019
1
1 Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 10.156,39
| pébitos - Anexo I (B): | 0,00
I]
|
| Créditos - Anexo IL (C):
] O]
l
10.156,39
] Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
gira
q N
est s .
| Nome: qeiftor Leto F NES pela Tesouraria
ST ao
| Matrícula: PRE Data: 31/10/2019
/
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo
Setor Contábil
| Nome: Daniele Abrahão de Freitas
ORE /RI: 109185-9
| Matrícula: PREV E ANGARATIBA Data: 31/10/2019 Assinatura: »
RA
05/11/2019 Barco VU Didsh
PA | . G337050821082942008
apatia Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/11/2019 08:23:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota | Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
04/10/2019 APLICAÇÃO 10.000,00 534,895044 18,695256376 534,895044
31/10/2019 SALDO ATUAL 10.156,39 534,895044 534,895044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 10.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 156,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 156,39
SALDO ATUAL = 10.156,39
Valor da Cota
30/09/2019 18,681015285
31/10/2019 18,987631620
Rentabilidade
No mês 1,6413
No ano 11,9024
Últimos 12 meses 13,5602
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
04/10/2019 APLICAÇÃO 10.795,31 3.266,020895 3,305340151 3.266,020895
31/10/2019 SALDO ATUAL 11.267,78 3.266,020895 3.266,020895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 10.795,31
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 472,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 472,47
SALDO ATUAL = 11.267,78
Valor da Cota
30/09/2019 3,296282421
31/10/2019 3,450001644
Rentabilidade
No mês 4,6634
No ano 32,0225
Últimos 12 meses — 36,5790
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
08/10/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 21.191,714672 2,225229564 21.191,714672
31/10/2019 SALDO ATUAL 47.305,80 21.191,714672 21.191,714672
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 47.156,43
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 149,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 149,37
SALDO ATUAL = 47.305,80
Valor da Cota
30/09/2019 2,222547143
31/10/2019 2,232278077
https://aapj bb.com br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=[2038105237aGbedbe 1 5aO3db8872bb3%
1/2
05/11/2019 Darci iris ce achad
á Rentabilidade
No mês 0,4378
No ano 5,0099
Últimos 12 meses — 6,0168
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps/laap) bb com briaapilomeV2.bb?tokenSessao=(2038105257bedbet 5ao3db8872bb3H 212
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
|
| Conta Bancária: 54968
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
[ ] não
Conta Contábil 111115099 - 50736
À pia/Mês/Ano: 31/10/2019
l
4
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 11.267,78
1
À Débitos - Anexo 1 (B): 0,00
1
l
| Créditos - Anexo II (€):
1
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B-C) 11.267,78
|
| Nome: seifton LOP*S de ças NU pela Tesouraria
eso de AN
tr PreIdENor E
| Matrícula: DEI MANGARATI Data: 31/10/2019 ess SÃO
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
1 contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
|
Nome: Daniele Abrahão de Freitas
“CRC/RJ: 109185-9
| Matrícula: PREVI - MANGARATIBA | Data: 31/10/2019 Assinatura:
Pa + À
05/11/2019 Danço do Didsh
EA . G337050821082942008
Hash Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/11/2019 08:23:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Meês/ano referência OUTUBRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
04/10/2019 APLICAÇÃO 10.000,00 534,895044 18,695256376 534,895044
31/10/2019 SALDO ATUAL 10.156,39 534,895044 534,895044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 10.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 156,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 156,39
SALDO ATUAL = 10.156,39
Valor da Cota
30/09/2019 18,681015285 .
31/10/2019 18,987631620
Rentabilidade
No mês 1,6413
No ano 11,9024
Últimos 12 meses — 13,5602
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
04/10/2019 APLICAÇÃO 10.795,31 3.266,020895 3,305340151 3.266,020895
31/10/2019 SALDO ATUAL 11.267,78 3.266,020895 3.266,020895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 10.795,31
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 472,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 472,47
SALDO ATUAL = 11.267,78
Valor da Cota
30/09/2019 3,296282421
31/10/2019 3,450001644
Rentabilidade
No mês 4,6634
No ano 32,0225
Últimos 12 meses — 36,5790
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
08/10/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 21.191,714672 2,225229564 21.191,714672
31/10/2019 SALDO ATUAL 47.305,80 21.191,714672 21.191,714672
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 47.156,43
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 149,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 149,37
SALDO ATUAL = 47.305,80
Valor da Cota
30/09/2019 2,222547143
31/10/2019 2,232278077
https://aapj.bb.com .br/aapjlhomeV2 “bb?tokenSessao=f2038fc5237a6bedbe1 5ao3db8872bb3% 1/2
— 05/11/2019 dc Pad
” Rentabilidade
No mês 0,4378
z No ano 5,0099
Últimos 12 meses — 6,0168
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
E hitps://aap) bb com brlaapilhomeV2.bb?tokenSessao=(2038105237aGbedbe? 5ao3db8872bb3%
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
! órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
|
|
1
| Conta Bancária: 401-4
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
[] NÃO
Conta Contábil 111115099 - 53634
]
Dia/Mês/Ano: 31/10/2019
|
1
1 Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 278.091,64
| is Mo o]
1
|
| Créditos - Anexo II (C):
)
1
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 278.091,64
ofueira
N
: Lopes manças .
E qeilton cuco de FNAS
1 Nome: o P gevidenciário E STIBA ponsável pela Tesouraria
E!
a RENT IV
1 Matrícula: É Data: 31/10/2019
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros /
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. / Responsável pelo
Setor Contábil
CRC-RJ nº:
4 ão de Freitas
: Nome: Co! ntador - Matt: 3253
MANGARATIBA
| Matrícula: PREVIA Data: 31/10/2019 Assinatura: Es
(a? bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 30/09/2019
Extrato para Simples conferência, saldos sujeitos a confirmação Ê
Resumo dos Investimentos a
Saldo em Saldo em Participação
Produto ENPI 30/09/2019 31/10/2019 31/10/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 300.386,90 278.091,64 100,00%
Total 300.386,90 278.091,64 100,00%
Administrador sind
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 30/09/2019 a 31/10/2019
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) LO.F (2) Valor Líquido
30/09/2019 Saldo Inicial 1,85500980 161.932,78339490 300.386,90 0,00 0,00 300.386,90
14/10/2019 Aplicação 1,86984040 133,149,33188950 248.968,00 0,00 0,00 248.968,00
21/10/2019 Aplicação 1,87885050 306.665,16574890 576.178,00 0,00 0,00 576.178,00
25/10/2019 Resgate 1,88193100 154 0,5836 (855.000,00) (0,00) (0,00) (855.000,00)
31/10/2019 Saldo Final 1,88630450 147.426,69738850 278.091,64 0,00 0,00 278.091,64
Rendimento Bruto 7.558,74
Mensagem
Rentabilidade(3) '
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
“BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-BS 1,69% o 1,76% 11,99% 13,68%
cor 0,48% 0,47% 5,17% 6,21%
IBOVESPA FECHAMENTO 2,36% 3,57% 22,00% 22,64%
IBOVESPA MÉDIO 1,95% 3,73% 22,68% 23,02%
IPCA 0,11% 2,65% 2,89%
PTAXV
0,63% 3,34% 7,70%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoObram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2019 08:49:26
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
€> bradesco
Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 30/09/20:
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação Gsi
Central de Atendimento
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana,
Ouvidoria - 0800 727 9933
Extrato emitido em: 04/11/2019 08:49:26
Página 2 de 2
Reais
le Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Banco: 104
SIM
]
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
1
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
NÃO
Conta Contábil 111110201 - 55238
1
; Dia/Mês/Ano: 31/10/2019
1
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,04
! Débitos - Anexo I (B): 0,00
í
1
1 Créditos - Anexo II (C): 0,04
1
l
7 Saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B- C)
os UU as
e ifton Lop! AE qinansé N » ;
4 Nome: Deo ciário NBA nsável pela Tesouraria
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
4
Nome: = i
1 Daniele Abrahão de Freitas /|
Contador - Matr:
I 7 . RC/RJ: 109185-9 . a .
Matrícula: preS/MANGARATIBA | Data: 31/10/2019 Assinatura: »
- (7
130 1 98ed
PO VELLVAVONVIA + IARid
O) eImeuIssy 61OTOLIE Ed gSzE Sem -oprau :epmotneiN
. o QUIT 2721010G
:9UON
“spAnPoI|dxq S2JoN US opejuode ouLiojuo?
[Iqpjuoo 10jog ojad parpsuodsoy
,
“s1oqpIuOO SONSIZI SOU 9JUBISUOS O UIOS opepied wepieng sojIsap BLIIOE SSIOJBA SO anb oJepod
oN MI/IHO
:pIMjRUIssy
6TOT/ON/TE :BIRCL paud :epmonge
=
eLremosa | ejod joapsuod E |
O a :SUON
(d+V)IBOL
“(g) ro Lans
6TOZ/OL/LE
vo'o OONVE OTA SOAVLITAC OYN SITIO TVA JOU9UI E ONG
ojusumood
opsezuenõoy via | ogiezuendoy exed vageor|dxa vn (SH) JOfeA ONG OP O9LIPISIH/BZAIMBN op ouMN OJudAg OP RIR
VIONTAMITA AQ ODIDUAXA OY OAILV TIA
8ETSS :OpIZNpoN "POD - 6-L€T :BiIPoURE BIVOO
6TOT “OIJIOXA VEILVAVONVIA :otdiotuniA VELLVAVONVI IARA VINÔAVINYV :0881Q
— https:/linternetbanking.caixa .gov.br/SBC/imprime ext p
05/11/2019
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 05/11/2019 - 08:33
Mês: Outubro/2019
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
25/10/2019 000000 MANUT CTA
29/10/2019 000237 CRED TED
29/10/2019 000237 CRED TED
30/10/2019 000000 DEB.AUTOR.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 74
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
| nte.met---B-alNking---L.alAA
Valor
0,00
0,04 D
582,05 €
45.280,18 €
45.862,19 D
eriodo.processa?hdnDatalnicio=0 1/10/2019&hdnDataFinal=31/10/2019
Saldo
0,04 €
0,00 €
582,05 €
45.862,23 €
0,04 €
11
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA a
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 52277
1
i Dia/Mês/Ano: 31/10/2019
1
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 50.009,91
+
Pr o
l
I
1 Créditos - Anexo II (C): 0,00
1
l
: Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 50.009,91
Sa
es do OT é .
1 Nome: qpeilton Loprt de Finanças q ponsável pela Tesouraria
niy. previdenciário BA N
pREVEMENTO A
1 Matrícula: Data: 31/10/2019 Assinatura: "
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
esponsável pelo
| Setor Contábil
| Nome: Daniele Abrahão de Freitas
RI: 109105-5.
| Matrícula: PREVI - MANGARATIBA Data: 31/10/2019 Assinatura: 7
L/ 1 bed
duuI 8301
12301 epuoy $U Wo JOJBA | SEJ0D OP "PIO jediDULd J0]2A
%9P'0 :seu ou opepijiqujuoy L6-L000/£9Z'9bZ'800 :OpUny OP FdNI
ONNANd VAGO IXVIA VXIA VANIA 14 0)SIAVUA
9500Lb£i£ GLOZ/OL/L£ USD 2309
PLEBSTL'C 6L0Z/60/0£ :uo 30d
6TOZ/0T/TE V TO v/TOP 6/9880 zz TO0O0 0€Z' 290" 9€0
opouod ejuod ernuoby ejouoy tema ejuoijd op FdNQ
VELLVIVONYA HO IATIA - VSaIUdiAI
6TOZ/TT/SO 6TOZ/TI/VO as - ooseso - RIBA PITA - N/S 'SnSq Sp Spepro ZI-100/8/6" 9PL'090 LAND V/S Oosspeig osuBa
ogSssoJdu] OESSIWI o5sJopug JOpessIuIwpy / Oug]Isodoq
eoIpunf vossa - sejebsal o segôeaide op jesuou SjueAoJduos
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
l
Município: MANGARATIBA |..Banco: 237
L
l
jConta Bancária: 15348-6
L
L
Fonte de Recurso: 127
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 114111401 - 55240
k Dia/Mês/Ano: 31/10/2019
L
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
[=
Lnébitos - Anexo I (B):
L
|
e er o]
Jaldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B- C)
I
E N
, OMveira
. ton Lopes de : ;
L Nome: Deil o denciário de Finanças sponsável pela Tesouraria
TMANSA R N
| Viatrícula: PREV Data: 31/10/2019 es NAO
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Kesponsável pelo
| Setor Contábil
Lo Daniele Abrahão de Freitas )
Lmatrícula: ETR Ri Ra RATIBA Data: 31/10/2019 Assinatura: AS
ZA
Es
| qUUI SEJ0D ogônpeu
v6vPL'LL9 sojebsouy OP IB3OL
ZL'sE ss'LST'T
seg5eondy SP I830L
90' PST Ez b6PULÍLL9 eB'ozz'z Jouejuy opIes
“uu "u'I Pole eseg "sol 12301 epuou $u wo JOJEA sej09 Sp 'ºP30 jediutid JOJEA
%gp'o seu ou epepiiqejueu L6-L 000/97" 9PE' 800 :opuny OP FdN9
9S00LPE'£ GLOZ/OL/LE US oa oonana Hadod IXVA WXIs VONaA td oosaavus
piceszr't 6L07/60/0€ :MS EO)
6TOZ/0T/TE U TO 9/sve'st 6/9880 FAA T000 0€Z' 790" 9€0
opousd ejuog ejouoby ajonuog penta ejustjo Op FdNI
VEILVEVONTA da IAHya - VSIUdINI
6T0Z/TI/SO 6TOZ/TT/PO | AS - coseso — EXE ETTA - N/S 'sn9a Sp Spepro Z1-100/8V6'9PL"090 LAND v/S oosspezg opueg
ogsSsaJdul] ogSsIWI ojssspua Jopensiuimpy / ougHsodea
| eolpunf cossad - sajebsal é sogSeande op jEsuou ejueaoIduioy EE
BE
dd,
RIR
NE LIÃ O,
1.1,1,1,1.02
11,1.1,1.02.01.
1.1,1.1,1.06.
1,1,1,1,1,06.04,
LA1.1.1.50.
1.1,1.1,1.50.99.
113.
1.1.3.6.
1.1.3.6]
1,1,3.6.1.01.
1,1.3.6.1.01.01.
1,1.3.6.1.01.01.01.
1,1.3.6.2,
1.1.3.6.2.02.
1,1,3.6.2.02.01.
1.1.3.6.2.99.
1.3.6.2.99.02.
1.3.6.2.99.02.01.
1
1
LIA.
1141
— LIA.
TIA LIS.
1.1.4.1,1.14,01,
114.9.
11.491
1.1.4,9.1,01.
12,
121.
- 1.2.1.1.2.06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
1.2.1.1.2.06.04. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
12.1.1.2.06.04.01. Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
= 12.1.1.2.06.04.02. Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
12.1.1.2.06.04.03. Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
E 1.2.1,1.2.06.99. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
- 12.1.1.2.06.99.01. Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
123; IMOBILIZADO
E 123.1, BENS MÓVEIS
. 123.11. BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
1.231.101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
123.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.23.1.1,03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS
123.1.1,03.02 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
> 1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL
123.119. DEMAIS BENS MÓVEIS
123.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS
— 2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2d: PASSIVO CIRCULANTE
pum OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A *
— BALA, PESSOAL A PAGAR
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
AVIARVUIA FREVIMANGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
CONTA UNICA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
(2) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
Saldo Anterior
71.105.693,38
848.334,01
1.145.905,89
1.145.905,89
1.145.905,89
0,00
20.795,54
20.795,54
0,99
0,99
1.125.109,36
1.125.109,36
22.850,13
22.850,13
183.331,68
183.331,68
-160.481,55
-113.256,05
-113.256,05
-47.225,50
-47.225,50
-47.225,50
-320.422,01
2.254,06
2.254,06
2.254,06
2.254,06
-322.676,07
-322.676,07
-322.676,07
70.257.359,37
70.205.556,81
70.205.556,81
1.916.559,78
11.916.559,78
1.916.559,78
11.916.559,78
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,16
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-69.050.852,86
“7.104,34
0,00
0,00
Débitos
4.643.104,02
4.643.104,02
4.641.958,21
4.641.958,21
4.641.958,21
323.558,17
3.206.341,85
3.206.341,85
160.180,78
160.180,78
951.877,41
951.877,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.145,81
3,49
3,49
3,49
349
1.142,32
1.142,32
1.142,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.567.410,79
2.567.410,79
2.074.477,16
45.527,55
Créditos
4.985.205,09
4.985.205,09
4.646.115,13
4.646.115,13
4.646.115,13
323.558,17
3.188.892,90
3.188.892,90
155.834,18
155.834,18
977.829,88
977.829,88
336.832,41
336.832,41
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
275.121,85
251.742,61
251.742,61
23.979,24
23.979,24
23.979,24
2.257,55
2.257,55
2.257,55
2.257,55
2.257,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.566.210,83
2.566.210,83
2.074.477,16
45.527,55
Saldo
70.763.592,31
506.232,94
1.141.748,97
1.141.748,97
1.141.748,97
0,00
38.244,49
38.244,49
4.347,59
4.347,59
1.099.156,89
1.099.156,89
-313.982,28
«313.982,28
122.221,12
122.221,12
122.221,12
122.221,12
-436.203,40
-364.998,66
-364.998,66
11.204,74
71.204,74
-71.204,74
-321.533,75
0,00
0,00
0,00
0,00
-321.533,75
-321.533,75
-321.533,75
70.257.359,37
70.205.556,81
70.205.556,81
11.916.559,78
11.916.559,78
11.916.559,78
1.916.559,78
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-69.049.652,90
-5.904,38
0,00
0,00
Página: 1
AUTARQUIA FREVI MANGARA LDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019
Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
PARRA PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 45.527,55 45.527,55 0,00
2.1.1.1.101. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO á 0,00 45.527,55 45.527,55 0,00
2.1.1.1.1.01,01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 45.527,55 45.527,55 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 2.021.239,80 2.021.239,80 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.021.239,80 2.021.239,80 0,00
2.112.101. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 0,00 2.021.239,80 2.021.239,80 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 7.709,81 7.709,81 0,00
21141. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.709,81 7.709,81 0,00
2114101. INSS A PAGAR - PATRONAL 0,00 7.109,81 7.709,81 0,00
2.1.14,1.01,01. INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 7.709,81 7.709,81 0,00
213. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -1.104,34 9.954,18 8.154,22 -5.904,38
213.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -1.104,34 9.954,18 8.754,22 -5.904,38
213.11, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -1.104,34 9.954,18 8.754,22 -5.904,38
3.1.1.0. FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO -1.200,00 9.954,18 8.754,22 -0,04
2.1,3.1.1.03. PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
2.1,3.1.1.03.99. DEMAIS CONTAS A PAGAR -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
213.1.1.03.9902. DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
2.18 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 482.979,45 482.979,45 0,00
2188. VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 482.979,45 482.979,45 0,00
21881. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 482.979,45 482.979,45 0,00
2.188.101 CONSIGNAÇÕES 0,00 482.979,45 482.979,45 0,00
2.188.101,99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 482.979,45 482.979,45 0,00
22. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -420.180.760,46 0,00 0,00 -420.180.760,46
221. PROVISÕES A LONGO PRAZO -420.180.760,46 0,00 0,00 -420.180.760,46
2212. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -420.180.760,46 0,00 0,00 -420.180.760,46
22121. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ- -420.180.760,46 0,00 0,00 -420.180.760,46
227.2.103. PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -115.338.095,06 0,00 0,00 -115.338.095,06
2212.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR -132.351,691,31 0,00 0,00 -132.351.691,31
22.1.2.1.03.03. () CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP NINA 0,00 0,00 W1.I1NAB
22.72.103.04. () CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 305.006,31 0,00 0,00 305.006,31
227.2.1.03.05. (5) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 15.936.817,46 0,00 0,00 15.936.817,46
2212.1.04. PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -304.842.665,40 0,00 0,00 -304.842.665,40
22:1.2.1.0401. APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -371,602.354,81 0,00 0,00 -371.602.354,81
22.1.2.1.04.02. () CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 9.999.554,64 0,00 0,00 9.999.554,64
2.27.2.1.04,03 () CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 21.979.232,16 0,00 0,00 21.979.232,76
2.2.1.2.1,04.04. () COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 34.780.902,01 0,00 0,00 34.780.902,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 351.137.011,94 0,00 0,00 351.137.011,94
RESULTADOS ACUMULADOS 351.137.011,94 0,00 0,00 351.137.011,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 351.137.011,94 0,00 0,00 351.137.011,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 458.899.942,34 0,00 0,00 458.899.942,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 15.448.748,23 0,00 0,00 15.448.748,23
: SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443,451.194,11 0,00 0,00 443.451.194,11
23712. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS -106.650.619,55 0,00 0,00 -106.650.619,55
2371201. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -57.172.666,19 0,00 0,00 -57.172.666,19
23.1.1202. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49.477.953,36 0,00 0,00 -49.477.953,36
23113. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO -1.114,368,52 0,00 0,00 1.114.368,52
2371301 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -589.615,47 0,00 0,00 -589.615,47
23/7.1,3.02, SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -524.753,05 0,00 0,00 -524,153,05
237.14. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 800,00 0,00 0,00 800,00
2.3.7.1.4.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00 0,00 0,00 800,00
23715. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.257,67 0,00 0,00 1.257,67
2371.502 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.257,67 0,00 0,00 1.257,67
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 18.100.409,33 2.083.231,30 0,00 20.183.640,63
3il PESSOAL E ENCARGOS 514.162,11 53.237,36 0,00 567.399,47
311. REMUNERAÇÃO A PESSOAL 434.598,87 45.527,55 0,00 480.126,42
Selos REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 198.856,37 20.912,55 0,00 219.768,92
ERRRRE REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 198.856,37 20.912,55 0,00 219.768,92
2112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 235.742,50 24.615,00 0,00 260.357,50
31121. REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS - 235.742,50 24.615,00 0,00 260.357,50
3.12. ENCARGOS PATRONAIS 68.444,34 7.109,81 0,00 76.154,15
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 68.444,34 7.709,81 0,00 76.154,15
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Página: 2
39.9.9.1.92.
4
42.
421.
4211.
42111.
4241101
421.1.1,01,01.
42.1.1,1,03
42112.
42/1.1201.
421.12.01,01.
42.112,99.
AUTARQUIA PREVIMANGARA LHBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIA
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM Div
4.429.101,01. MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
s4s, REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
44521. REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
45. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
451. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
4511, TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
45112. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO
49. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
499. DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
4991. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
68.444,34
11.118,90
11.118,90
11.118,90
17.148.567,27
12.962.874,53
12.962.874,53
12.962.874,53
2.404.284,31
2.404.284,31
2.404.284,31
1.781.408,43
1.781.408,43
1.781.408,43
28.805,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
22.555,00
822,86
822,86
21.732,14
21.732,14
396.364,01
396.364,01
396.364,01
396.364,01
12.510,94
12.510,94
12.510,94
12.510,94
12.510,94
-20.155.249,85
-18.507.729,02
-18.507.729,02
-18.507.729,02
-1.606.274,60
-111.026,73
-111.026,73
-7.495.247,87
-10.901.454,42
-4.940.042,10
4.940.042,10
-5.961.412,32
-567.601,09
-302.338,32
-302.338,32
-302.338,32
-302.338,32
-302.338,32
-265.262,77
-265.262,77
-265.262,77
-368.274,67
-368.274,67
-368.274,67
-368.274,67
-368.274,67
-711.645,07
-711.645,07
420.327,29
7.709,81
0,00
0,00
0,00
2.021.239,80
1.543.964,34
1.543.964,34
1.543.964,34
259.427,85
259.427,85
259.427,85
217.847,61
217.847,61
217.847,61
8.754,14
0,00
0,00
0,00
8.754,14
0,00
0,00
8.754,14
8.754,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.914,49
36.914,49
36.914,49
36.914,49
0,00
0,00
0,00
0,00
36.914,49
36.914,49
36.914,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.779.244,68
1.522.502,68
1.522.502,68
1.522.502,68
709.893,53
15.411,05
15.411,05
694.482,48
812.609,15
812.609,15
812.609,15
0,00
57.241,57
48.458,41
48.458,41
48.458,41
48.458,41
48.458,41
8.783,16
8.783,16
8.783,16
151.746,40
151.746,40
151.746,40
151.746,40
151.746,40
47.754,03
47.754,03
47.156,43
Saldo
76.154,15
11.118,90
11.118,90
11.118,90
19.169.807,07
14.506.838,87
14.506.838,87
14.506.838,87
2.663.712,16
2.663.712,16
2.663.712,16
1.999.256,04
1.999.256,04
1.999.256,04
37.559,14
6.250,00
6.250,00
6.250,00
31.309,14
822,86
822,86
30.486,28
30.486,28
396.364,01
396.364,01
396.364,01
396.364,01
12.510,94
12.510,94
12.510,94
12.510,94
12.510,94
-21.897.580,04
-19.993.317,21
-19.993.317,21
-19.993.317,21
-8.316.168,13
-126.437,78
-126.437,78
-8.189.730,35
-11.677.149,08
-5.715.736,76
-5.715.736,76
-5.961.412,32
-624.842,66
-350.796,73
-350.796,73
-350.796,73
-350.796,73
-350.796,73
274.045,93
-274.045,93
-274.045,93
-520.021,07
-520.021,07
-520.021,07
-520.021,07
-520.021,07
-759.399,10
-759.399,10
-467.483,72
Página: 3
5.2.2.1.1.01.01.
SDBI;d;
5.2.2.1.2.01.
5.2.2.1.2.01.01.
5.2.2.1.3.03.
5.2.2.1.3.09.
5.2.2
5.2.2.1.9.04.
5.2.2.9.
5:22:92:
5.2.2.9.2.01.
5.2.2.9.2.01.01.
5.3.
53.2.
532.2.
6.
62.
621.
6211,
6.2.1.2.
6.22.
6221.
6.2211.
6.2.2.13.
622.13.01.
6.2.2.1.3.03.
6.2.2.1.3.04.
6.2.2.9.
6.2.292.
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01.
71231.
71.23.1002.
br
721.
TA.
72111
1211101.
72112
Contabilidade - 4.2.01.
AUIARUVQUIA FRELVIMANGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
ANULACAO DE DOTACAO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(JCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS VINCULADOS
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
-420.327,29
-291.317,78
“291.317,78
-291,317,78
78.877.166,40
78.871.262,06
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
51.602.262,06
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
-1.410.000,00
-1.410.000,00
-1.410.000,00
24.333.262,06
24.333.262,06
24.333.262,06
24.333.262,06
5.904,34
5.904,34
5.904,34
“18.877.166,40
-78.871.262,06
-27.269.000,00
-11.625.599,39
-15.643.400,61
-51.602.262,06
-27.269.000,00
-2.935.737,94
-24.333.262,06
«6.629.216,74
-1.200,00
=17.702.845,32
-24.333.262,06
262,06
«6.629.216,14
-1.200,00
=17.702.845,32
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
52.544.038,96
275.538,68
275.538,68
275.538,68
275.538,68
275.538,68
52.269.500,28
52.269.500,28
52.269.500,28
33.713.958,63
33.713.958,63
18.555.541,65
165.172,04
165.172,04
0,00
0,00
0,00
165.172,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.172,04
165.172,04
165.172,04
165.172,04
0,00
0,00
0,00
10.501.742,66
10.501.742,66
2.001.245,18
1.964.330,69
36.914,49
8.500.497,48
4.332.834,76
165.172,04
4.167.662,72
2.083.231,30
2.084.431,34
0,08
4.167.662,72
4.167.662,72
4.167.662,72
2.083.231,30
0,00
4.160.124,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.160.124,49
4.160.124,49
4.160.124,49
4.160.124,49
4.160.124,49
0,00
Créditos
47.156,43
597,60
597,60
597,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.666.914,70
10.666.914,70
2.001.245,18
36.914,49
1.964.330,69
8.665.669,52
4.332.834,76
0,00
4.332.834,76
165.172,04
2.083.231,38
2.084.431,34
4.332.834,76
4.332.834,76
4.332.834,76
165.172,04
2.083.231,38
2.084.431,34
0,00
0,00
0,00
36.914,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.914,49
36.914,49
36.914,49
36.914,49
36.914,49
0,00
Saldo
-467.483,72
-291.915,38
-291.915,38
-291.915,38
79.042.338,44
79.036.434,10
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
51.767.434,10
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
=-1.410.000,00
-1.410.000,00
24.498.434,10
24.498.434,10
24.498.434,10
24.498.434,10
5.904,34
5.904,34
5.904,34
-19.042.338,44
-79.036.434,10
-27.269.000,00
9.698.183,19
-17.570.816,81
-51,767.434,10
-27.269.000,00
-2.770.565,90
-24.498.434,10
4.711.157,48
-0,04
-19.787.276,58
-24.498.434,10
-24.498.434,10
-24.498.434,10
-4,711,157,48
-0,04
-19.787.276,58
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
56.667.248,96
275.538,68
275.538,68
275.538,68
275.538,68
275.538,68
56.392.710,28
56.392.710,28
56.392.710,28
37.837.168,63
37.837.168,63
18.555.541,65
Página: 4
AUTARQUIA FREVIMANGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019
Conta
79 OUTROS CONTROLES
791. RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
7912. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
79121 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
8 CONTROLES CREDORES
81. EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
812. EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
8.123. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
8.1.2,3.1.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS
8.1.2.3,1.02.01. CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
82. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
82.1. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
82.11. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
82.1.1.1.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
8.2.1.1,1.02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATO
821.12. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE
82113. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
82.1. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM
8.2.1.1.3.01.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
8.2.1.1,3.01,02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DESP
8.2.1.13.02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR
82.114. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
82.1.1401. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA
8.2.1.1.4,01,01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ?
8.2.1.1,4.01.04. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D
8.2.1.1.4.02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA
823. EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
823.1. EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
823.11. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO
8.23.1.101, PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
8.23.1.1.03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
8.2.3.1.1.03.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO
89 OUTROS CONTROLES
89.1. EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
89.12. EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B
89121 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
=1.000,00 0,00 0,00 =-1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 =-1.000,00
-1.000,00 0,00 0,00 =1.000,00
=1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
-52.544.038,96 5.502.022,51 9.625.232,51 -56.667.248,96
-275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
-275.538,68 0,00 0,00 «275.538,68
-275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
-275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
-275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
-275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
-52.269.500,28 5.502.022,51 9.625.232,51 -56.392.710,28
-52.269.500,28 5.336.850,47 9.460.060,47 | -56.392.710,28
-52.269.500,28 5.336.850,47 9.460.060,47 -56.392.710,28
-25.053.283,82 511.375,97 4.160.124,49. -28.702.032,34
-27.531.887,72 203.228,85 4.160.124,49 -31.488.783,36
2.478.603,90 308.147,12 0,00 2.786.751,02
6.629.216,74 2.083.231,30 165.172,04 4.711.157,48
-7.138,10 2.567.410,79 2.566.210,83 -5.938,14
-5.922,77 2.084.431,34 2.083.231,38 4.722,81
-1.104,34 2.084.431,34 2.083.231,38 -5.904,38
1.181,57 0,00 0,00 1.181,57
-1.215,33 482.979,45 482.979,45 -1.215,33
-20.579.861,62 174.832,41 2.568.553,11 -22.973.582,32
-18.101.291,48 0,08 2.085.573,66 -20.186.865,06
-17.702.845,32 0,08 2.084.431,34 -19.787.276,58
-398.446,16 0,00 1.142,32 -399.588,48
-2.478.570,14 174.832,33 482.979,45 -2.786.717,26
0,00 165.172,04 165.172,04 0,00
0,00 165.172,04 165.172,04 0,00
0,00 165.172,04 165.172,04 0,00
24.333.262,06 165.172,04 0,00 24.498.434,10
-24.333.262,06 0,00 165.172,04 -24.498.434,10
-24,333.262,06 0,00 165.172,04 -24,498.434,10
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 29.659.722,30 29.659.722,30 0,00
cg
32;
os ME
Cone: DOCA BATIDA
Página: 5
6LOZ/TI/LO :OeSSIUa Sp BreI
Teutõea JQ/UIOO"YIOJO|9" AMAM
P8'cog'ETI +8'c09'0€8 LTEELIL 00:000'L0L 00:000:L0L SojuanOO SEO SIeUaCT 00/00'00700/00/0"000"0'6'6"1
vecogEci ve'co90€8 Leer 00:000'L0L 00:000'L0L sesmaria segroo sean) 09/00/00:00/0070/0/00/0/67
LO'PSG'STE- €6SPO'PLT 9T'E8L' 00'000'009 00'000'009 vjeIpatuy zopinbr ap extooueuta opóvoidy 00/00/00'00"10'1''00T'T'ET
LO'pS6'STE- €6'SPO'PLT 9T'E8L'8 00000009 00'000'009 fediounia - SALA - [21908 BIOU9PIAdIA PP oLIdo1q AUS OP SOSINIMY SOP OpSBIUNUIOA 00700'00'00'00'T “PoorTEl
Lopsósie- essPobLz 9IE8L'8 00000009 00000009 Sad - PISOS EISUPPIASIA OP OUdOad U!3o OP SOSINDA SOP OpSBIOUMUSA 00/00/00/00/00/0//00 1:21
LOps6ste- e6sropLT 9r'E8L'8 00000009 00000009 ] seirpjauoIN Sa0dauog 2 SU 00/00:00:00:00'0"0/00'T'T'E
LOo'ps6sTE- c6sho'bLT 9T'E8L'8 00:000"009 00000009 SOLPIIIGOWN SHRA 00:00/00/00"00'070"00021
LOo'psóste- e6sho'pLT 9T'EgL'8 00:000:009 00:000:009 [etUOUINPA BUDA 00/00"00700"00/0"0'00/0/0'€"1
ceneIs cog890z OUdEcT 00/000L 00/0007L fedioutig = OM VAIO JOPIAIOS - [BUONEA SSSÃO 00/00/0000 1£0'8 TT
cencIs co'899'0Z 00 0ECT 00:000ZL o00007L OA IEAO JOPIAOS - [UONBA SSSAO 00/00/00'00'00'0"1'€0'8 TT 1
séTIETS- so'g89'0T o0'0gT't 00000'TL 00'000'TL NNW/IQ/1SA 2P 09g99dS - [IO JOPIAISS - [EUONBA SSSdO 00'00'00'00'00'0'0'€0'8 TT
00:000'07- 000 000 00:000'0Z 0000007 fedioutig = SESIUOISUAM - [1M1D JOPIAOS OP SSSdO 00/00'00/00/00/1'€'10'8' TT T
a 00% 00 00:00:07 000000 sestuOISUAA - |IAID JOPIAIOS OP SSSdO 00/00/00/00/00'0/€"10'8 TT
qtocer- 8LLEP9TI coTIp'SI 00:000'0b1 00:000'0+1 jedioutig - ONU] [IMD JOPIAOS OP SSSÃO 00/00/00/00/00 17108"
user 8LLEp9TI so tIp'St 00000041 00000041 : OAB] IIAIO JOPIA9S OP ESSAS 00/00/00/00/0007 1081 1
00:000'1- 00'0 00% 000001 00:000'1 é apneg op jedioun gpuna - SOME a ENNIA - OANV IIAIO JOPIAOS OP SSSAO 00/00/0000'b0'T'TTO'8 TT
o0'0sI- 000 000 00051 000SL OJoxIad OLBIA = SOME 9 ENNIN - OANV IIAIO JOPIMOS OP SSSAO 00/0000'00/0' 1'10'8 TT
00:008- 000 00o 00006 0000€ exeurgo - SOME 9 ENNIA = OAV TIMO JOPIAOS OP SSSAO 00/00/00'00'70'T 1'10'8 TT
00:000'5- 000 000 00:000'S 00/0006 PImyojoId = SOME 9 EMMA - OANV [IA JOPIAOS OP SSSÃO 00/00'00/00'10'T 1108 TT
00/0549 000 000 o00sb'9 oo0sw9 soing 9 SENNA - OANV IIAO JOPIAOS OP SSSÃO 00/00/00"00/00T'T"10'8 TT"
9LTIEIS vosso DECT 00/000%L 00000ZL equeIêuBIA IA91d - OANV IIAIO JOPIAOS OP SSSdO 00/00'00/00/90' TT T0'8 TT
6EDsEOSIe O EHO Eh pesada 000000011 00/00000F"1 aPMES SP Opun, - OAY AO JOPIAIOS OP SSSÃO 00/00'00/00'50"T 108 TT
séxeI- SOLOST cigor MUÓ00E DU DOE OJOXIOd OLBIN = OA TIA JOPIAIOS OP SSSAO 00/00'00'00'b0" LT '10'8 TT
pr'psopL- 98'SIGSLT cogeger 00:000'05€ 00:000'05€ BIRO - OANV IMD JOPIAIOS OP SSSÃO 00/00/00/00'€0 1"T0'$1TTI
SGEILGIVI- SOOBTOPO LOBÓISLS 00000/000'8 00:000:000'8 eIMajaId = OANY TIAIO JOPIAIOS OP SSSAO 00/00'00/00:70'1"T' 108 VT T
9UiG00 E 06699] cO8SEL pr 00000011 SOpIpaD = OANV [HAD JOPIAIOS OP SSSAO 00/00'00/00"10'1"L'10'8 "TT T
coeoTsbri- SEOELÓBIS 8yT8hh6 00000SE96 00000'SE96 [edIoUtId - OANV/ [EMO JOPIA9S OP SSSÃO 00/00/00/00/00"1"T' 108 TI
CO6ILISHI- SEOELOSIS sHTBbH69 000SH IG 000SH 1496 ONY IHAMO JOPIAS OP SSSÃO 00/00'00/00/00/0'1'10'8 171
LBISTS8PI- EIBOIVIES ESEOBGOL O00SHIOS6 000SH 1086 NNW/IQ/1SA OP 00199087 - SSSAO - [B50S SpEpunaS Sp OUPId O BIRU IAO JOPIAISG OP ORÊMQmUoO 00/00/00/00/0000 1081 71
T8'C6S9EST- g9sg9EE'8 ES ETUTIL 000SH EL8'6 00'0SH'€L8'6 sordiotun 2 AQ “SOPeISa 9P SeoIgoadsa sIeIoos sogãnquiuoo 00'00'00'00"00'0'0"00'8"T' TT
T$cosMECI- gI9Sg9EES ESETITIL 000SHELS6 000SPELE6 steto0g sagdinquiNoo 00/00"00/00/00/070"00/0"L'7"1
TBc6S9EST- BIOSEOEES ESETITIL O0srELSO 000SPELE6 sogómqmuoo 00'00'00'00"00'0/0/00/0'071
SOWOBELT- S6SOSIbP6 — 966E9TOL O0OSPOBNIL 000SFO8TTI SINUOLIOO SEIOS 00700'00'00"0070/0/007070'0"1
SOUMN/SIBIN BIEJ OUV OU “DOUY OPOLIAd “OL opezipemy opriio E TEREN
DIQUINO E OXQUINO SP OPoNDd OU BJOSA Ep JUEjLA
6T0T :OINIOXA
OMIANVE AQ OTI OC OCVIST
VEILVAVONVI IARA VINÔAVINV
GLOT/TU/LO :OESSIU 9P EIRCI
Teutsra AQUI UIIJOJI MALA
op ThI'E9g'E- 09'8S8'9ET'T I9TPL IST 00º000'000'9 00'000'000'9 jediouLsg - OANY [IAIO JOPIAIOS - SOJUMLB|S9IEd - JBUONPA SSSÃO 00:00:00'0000' 'PO'8 VT L
LE TIS E- ESSO LBPT To'1oT'00€ 00:000'000'9 00:000'000'9 OANYV [IA JOPIAOS - SOJUIE|9OIBA - [EUONPA SSSAO 00/00'00'00'00'0"T'PO'8 TT L
Lhe TIS E- ESSO LBPT To'10T00€ 00:000'000'9 00:000/000'9 NNIW/AQ/ISA 2P O9!Hoadsg - SOuOUP|2ozed - TEUONEA SSSAO 00'00'00'00'00'0'0'0'8 TT L
00:000'007- 000 00% 00:000'00Z 00:000'00Z apnes ap [ediotunia opuna - Som 9 EIN 00/00'00'00'P0'T'T'€O'BT'TL
00'000'7- 00%0 000 00:000'7 0000077 OJOXIad OL - SOINY 9 EIININ 00/00/00'00'€0'T'1"€O'8TTL
00'0ss'ET- 00%0 000 o0'oss'ET 00'0sS'ET BIBUIPO - SOINF 2 BIN 00'00'00/00'T0'T 1 EO'S TT'L
00'000'006- 00%0 00%0 00:000'006 00:000'006 vINIagoNg - SOIMY 9 BINN 00700/00'00"10'TT'€O'8 TTTL
ooosssTrI- 000 00% 000SSSTII 000SS'STU'I som 9 SENNA - OANY IIAIO JOPIAISS - [euoned SSSdO 00/00/00'00'007'1'€0'8TT'L
6T'SLOTE- ILWT6LL SOBSTL 00:000'01 00000'01 sopIpao - [euoned opóInquiuoo 00/00/00/00'S0"T'1'€0'8 T'T'L
6T'L8P'86- UÍTISTOOT Sy00T'L91 00º000'00T'1 00000'00T'1 apnes ap jediotunia opuna 00/00'00'00'0'T'T'€0'8 GL
S6T6I- SOLOS 'T vS'69 00'000'€ 00000'€ OJOxIad OLIBIN 00/00'00'00'€0"T "EO" T'T'L
PIpeopL- 98SI6SLT sSgesEz 00:000'0S€ 00:000'05€ BIZ 00/00'00'00'T0'T T'€O'8 T'T'L
OpOI9LTL'E- 0968ETL9E LOB6T'SLS 00000'00%'L 00000004 L IMIJoId 00'00'0000"10'TT'EO'BITL
LO'OSp'TEG E- E66PS'0EO'S 99b9p'ELL 00:000'€96'8 00'000'€96'8 jedioutid - OANV [IO JOPIAISS - [eUONBA SSSdO 00/00'00'00/00'T'T'€O'8T'TL
L0'000'850'S- E66PS'0EO'S 99pop'ELL 000SS88001 | 00'0SS'880'01 OANV [EAD JOPIAISS - [ONE SSSdO 00'00'00/00'00'0'1'€0"8 T'TL
L0'000'850'S- €66PS'0EO'S 99p9P'ELL 000SS'88001 | 0005588001 NAIW/A/1SA 9P 091J199dST - [IAIO JOPIAAS - [RUONPA SSSO 00/00'00'00/00/0/0'€0'8 TT
09ºSOTTI9 O9*SOT-TI9 9SOTTT9 000 000 PII OP109Y - OANY IIAIO JOPIMOS OP - SOMoUIR|POIEA - SSSAO 00'00'00'00'10"T'I'TO!BTTL
O9ºSOTTI9 O9“SOTTI9 9SOTTT9 00'%0 00% [ediounid - OANV TIAIO JOPIAIOS OP - SOuSUE|SoEd - SSSdO 00/00'00"00/00/T''TO'BTTL
09'SOTTI9 O9'SOT"TI9 9SOTTTO 00%0 00'%0 OAB HAD JOPIAS OP - SOejooreA - SSSdO 00'00/00'00/00'0"T'TO'8T'TL
09*SOTI9 09SOT TIO 9SOITI9 00%0 00%0 NAIN/AC/ISA 2P 0o1IoadSg - SOuamejaozeg - SSSdO 00/00'00'00/00/0/0770'8 "LTL
PI'6ET6S6L- 980LE6TI'S PTOLLPEVT 000SS'880'91 | 0005588091 sordiotunA 2 JC “SOPRISA Pp SESIJoadSg SIerDOg SOóINQuUOS 00:00/00'00'00'0'0'00'8 TT L
PI'6ET6S6L- 980IE6TI'S WTOLLPEVT 00'0SS"880'91 00'0SS'880'91 ste190S SaQóINquuoD 00700'00'00700"0'0"00"0"T'T'L
PI'6ET6S6L- 9801E6TI'8 WU9LLPEVT 000SS"880'91 00'0SS880'91 sagórmquiuoo 00:00'00'00"00'0'0"00700'T'L
vIGETOS6L- 98OIE6TIS VILLE 000SS'880'91 | 000SS'880'91 SSUanOo Set209H 00"00700'00"00"0"0"00'0"0'0'L
T9'Ss68sE T9'SS68SE PU6LGET 000 00'%0 LIOTISTI | OPIO9Y - ININd SON0UBUIA SOMOdY Sp OuoUrepoIA 0000/00/00'10717'66066'T
T9'ssó8sE T9'ss6'8SE VUGLGET 000 00'%0 jedioutg - SENSOUEUL] - SEJS09H SENNO 00/00/00/00'00'1"7'660'661
T9'SS68sE T9'SS68SE VU6LGET 000 000 SextooueuL - SEN SNNO 00/00/00/00/00/077'66066'1
os'segT- osbor'p 09:L65 00'000'L 00'000'L pedouug - SeLBuILId - SENA ENNO 00/00'00'00'00'1'T'66'0'6'61
os'seg't- oshor'y 09L6S 00:000'L 00'000'L SepuIId - SEN909Y SENNO 00/00/00/00'00'0"1"66/0'66T
TIOTI9sE TIOTI "EE P89LSPT 00:000'L 00'000'L sentaoay sennO 00/00/00/0000/0/0660'6671
sT9ISTET TL'egy'L9p E'9ST' Ly 00000'00L 00'000'00L - SMIOPIAIAS SOP BIOU9PIAdIA AP SOLIMOIA SUBI SO 9 [8191 IDO O ANUD SEIOOUEUL sagópsuaduos 00/00'00'00'00"T1'€0'0'661
8U9ISTET t'espL9p EP'9ST'LY 00º000'00L 00º000'00L SOHOPIAIOS SOP PIOUBPIADIA IP SOLIÁOIA SUBI SO 9 [80 ouiBoY O ANuo Sesooueul;| Saóesuaduo) 00:00'00'00'00'0'1'€0'0'6'61
8T9ISTET- t'egyL9p eosTLY 00:00000L 00'000'00L SoJOPIAIOS SOP BIUGPIASIA OP SOUAQIA SATO SO 9 [BID SUNTOY O Ano sestSoueun | sopóesuaduoo 00:00/00'00'00'0'0"€0'0'6/6'1
SOUSN/SIBIN BIRd OUY OU DoLY Opolad 'DoLIy opezipemy opróIo ENO
oa
DIQNINO E OIQNINO 9P OPONDd OU BIA EP JUPtA
6TOT OPINA
ONIANYE AQ OMI OC OAVISA
VEILVAVONVI IATA VINOUVINY
6LOZ/TI/LO :OESSIUIZ 9P ERC
E eutíra AQ UIOO"YIIJOJO" ALMA
|
LVUVINVH - IAH
6TEBT869'6- I89I8OLS'LI OT9IPLTOT 00'000'69T' LT 00'000'69T LT FIBOL
o9'0ss'0r o9oss ob LS'L60'6 00'0 00'0 6107/8100 oN OPIO9Y - OaUIE|9OIBA SP OULO - BIMIJIIA SOME 9 “INN 00/00'00'00'S0'T T'F0'8 TTL
TIEIO'sh TI“EIO'gP v66LL'E 00%0 00'0 LIOTIETII OPIOOY - OUoUIE|oIA IP OULO - EINHSJaIA SOM 9 ENA 00:00'00'00'P0'T T'PO'8 TT'L
80'6T6SL 80'6T6'SL OT'cE9'6 00'0 00'0 LIOTIMTI OPIOOV - UaUIepnored 2P OUL2L - BIMIJoIA SOMÇ 9 ENA 00/00'00'00'€0'T 1'P0'8 TT L
S'6Eg'6TI vS'6Eg'6TI 8Tb8L'BI 000 00'0 LIOZI£ELT OPIO9Y - OJUSUIB|9oIRA IP OULD], - BINHSJ9IA SOM 9 ENNIA 00:00'00'00'T0'T 'PO'8 TTL
6€'p9y'9S 6E'r9r'9s T9E9TL 00'0 00%0 LIOZISTIT OPIOOY - OJuoUIgjNoBA IP OULD, - BINISJaIA SOM 9 BNNIN 00'00'00'0010'T T'b0'8 TT L
EL'96L'OSE EL96LOSE Iyesygr 00'0 000 song 3 SENNA - OANY [EAD JOPIAOS - SONUUIB|99BA - [EUONBA SSSÃO 00:00:00'00'00'T 1'PO'8 TT L
00'000'000'9- 00'0 000 00:000'000'9 00:000'000'9 PURJOUIPÕIO BNU] OANV IHAO JOPIAIOS - SOBRA - [BUONBA SSSÃO 00:00/00'00'66 1 T'PO'8 TTL
TE'ch6609 TE'Er6:609 9LPEULS 000 00'0 6102/1700 oN OPIO9Y - [BULNEA OBÍINQLIUOO - OLPIOU9PIAdIA OUPRIO 00:00'00'00'€0
8689p'TLOI 8689 TLO1 TUE9T6L 000 000 EELI OPIOdy - NARA SP ONOLIRjooIed SP AUHBO WHO TeUONEA OpÍNQMUOS 00:00'00'00'TO
0€'9pp psp 0€'9pp psp €9'phh'Sh 00'0 00'0 GTLI OPI09Y - ONG 9P OUSUWIB|NOIA IP IIS WO jeUONDA ogdInquuoo 00/00'00'00'10'1
SOU9N/SIBN RIR] OUY OU "DON OpoLIad "0 opeziemy oprõio
DIQUINO E OIQUINO SP OPONd OU EJA EP ou
610T :OIIxA
ONIANVI AQ OMS OC OAVISA
VIILVAVONVA IATUd VINOAVIOV
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vir Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E 127 15.000,00 0,00 1.652,86 13.347,14
TREINAMENTO DE 0,00 0,00 1.652,86 0,00
PESSOAL 0,00 0,00 1.652,86 0,00
15.000,00
16 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 127 7.000,00 0,00 822,86 6.177,14
0,00 0,00 822,86 0,00
0,00 0,00 822,86 0,00
7.000,00
17 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
18 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM 127 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
19 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE | 127 5.000,00 0,00 830,00 4.170,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 830,00 0,00
0,00 0,00 830,00 0,00
5.000,00
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com 127 2.185.000,00 165.172,04 981.490,02 403.509,98
Aplicação da Taxa de 10.000,00 61.991,50 615.816,69 365.673,33
Administração 810.000,00 63.191,46 615.816,65 365.673,37
1.385.000,00
1 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS 127 1.650.000,00 0,00 644.410,00 205.590,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 45.527,55 480.126,42 164.283,58
800.000,00 45.527,55 480.126,42 164.283,58
850.000,00
2 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 130.000,00 0,00 111.150,00 18.850,00
0,00 7.709,81 76.154,15 34.995,85
0,00 7.709,81 76.154,15 34.995,85
130.000,00
3 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 20.000,00 0,00 6.250,00 13.750,00
CONSUMO 0,00 0,00 6.250,00 0,00
0,00 0,00 6.250,00 0,00
20.000,00
4 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 127 98.000,00 0,00 20.600,00 77.400,00
0,00 0,00 15.800,00 4.800,00
0,00 1.200,00 15.800,00 4.800,00
98.000,00
5 33.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
6 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE | 127 205.000,00 164.487,80 171.693,82 33.306,18
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 8.754,14 13.856,28 157.837,54
0,00 8.754,10 13.856,24 157.837,58
205.000,00
7 3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 127 34.000,00 684,24 14.875,26 19.124,74
A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 11.118,90 3.756,36
0,00 0,00 11.118,90 3.756,36
34.000,00
Contabilidade - 4.1.01.
www.elotech.com.br
07/11/2019 Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
EK:
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro
Reduz. Despesa Descrição Fonte
8 —3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127
ANTERIORES
9 4.490.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127
PERMANENTES
25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127
PAGAMENTOS DE
BENEFÍCIOS
10 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127
PREVIDENCIARIOS
25.001.09.272.0181.2.217. rã DO FUNDO 127
APOSENTADORIA PENSÃO
11 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127
REMUNERADA E REFORMAS
12 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127
TRABALHISTAS
13 3.3.90.03.00.00. PENSAO 127
25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE 127
CONTINGÊNCIA
14 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
15 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127
Total Geral:
Contabilidade - 4.1.01.
Valor Orçado Vlr Empenhado
Valor Suplementado
Valor Reduzido
Valor Atual
3.000,00
10.000,00
0,00
13.000,00
40.000,00
0,00
10.000,00
30.000,00
4.000.000,00
200.000,00
0,00
4.200.000,00
4.000.000,00
200.000,00
0,00
4.200.000,00
20.469.000,00
1.200.000,00
600.000,00
21.069.000,00
16.420.000,00
1.200.000,00
0,00
17.620.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
4.009.000,00
0,00
600.000,00
3.409.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
27.269.000,00
1.410.000,00
1.410.000,00
27.269.000,00
No Período No Exercício Saldos
Vlr Empenhado a Empenhar
Vir Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Vir Pago Vir Pago a Pagar
0,00 12.510,94 489,06
0,00 12.510,94 0,00
0,00 12.510,94 0,00
0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 3.991.593,24 208.406,76
217.847,61 1.999.256,04 1.992.337,20
217.847,61 1.999.256,04 1.992.337,20
0,00 3.991.593,24 208.406,76
217.847,61 1.999.256,04 1.992.337,20
217.847,61 1.999.256,04 1.992.337,20
0,00 19.523.697,98 1.545.302,02
1.803.392,19 17.170.551,03 2.353.146,95
1.803.392,19 17.170.551,03 2.353.146,95
0,00 16.330.042,96 1.289.957,04
1.543.964,34 14.506.838,87 1.823.204,09
1.543.964,34 14,506.838,87 1.823.204,09
0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 3.193.655,02 215.344,98
259.427,85 2.663.712,16 529.942,86
259.427,85 2.663.712,16 529.942,86
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
165.172,04 24.498.434,10 2.770.565,90
2.083.231,30 19.787.276,62 4.711.157,48
2.084.431,26 19.787.276,58 4.711.157,52
www.elotech.com.br
07/11/2019 Página: 2
Bed 6TOTII/LO JQrUIOO DIJO | MAMA “TO T'€ - 9pepltqeiuoo
PI/SBT60T PAD - HOAVINOD ALNHAISTId
SVLITIA JA OYH) aTaINVA INOIDDO YOVII NVNTE
00%0 €ETESPLI Shoes» 00% TILPIBOE TEDO IBOL
. . vavavonva é
00% 00'0 00'0ETT 000 000ETT 610T6LL SORIVLVNDISNOO SOULNO 6610IS8IT AQ VIDNACIA TES AQ OLNLISNI- Sr! 610TOLET €sI
San -
00% 00'0 ersTeT ooo cesteT 6IOTISLL SORIVLVNOISNOO SOULNO 6610188IT TVIDOS VIONIAIATUA VA OPMZISININ - Th 610T/O1/ET Ti
souINO
00'0 00%0 so'109T 000 SO109T 6IOUTLL SORIVLVNDISNOO SOULNO 6610I88IT A VZNOS JA IVAAVO VNVIIAY = LH 610UOLET II
E . VELLVEIVONVA
000 00'0 se'gse'9 ooo sg'gseo 610ULLL SONIVLVNDISNOO SOULNO G61OISBIT JA IVAIDINNI VANLIIAT - 8 G10TONET 0s1
. . VELLVIVONVIA
000 00'0 Po TPS'P6 000 PO LPS 6 61OTILLL SORIYLVNOISNOD SOULNO 6610TS8IT da TVdIDINNA VANLISATA - 8 610T/0/ET 641
. . VELLVIVONVA
00'0 000 sTB69'ss 000 stg698s 61OULLL SORIVIVNDISNOO SOULNO 661OT88IT dA IVAIDINDIA VANIA - 8 610T/ON/ET Eid!
. . VELLVEVONVA
000 00'0 IS'8pL o0'0 IS'gpL 61ouz8L SORIVLVNOISNOO SOYLNO 661OISBIT AQ TVAIDINDIA VANLIIATAA - 8 610TONET LPI
. . VELLVAVONVIN
000 00'0 Eo'por's 00'0 €o'por's 61oUa8L SONIVLVNDISNOO SOULNO 6610IB8IT da TVAIDINDI VINLIAATUA -8 G1OTOET 91
E . VELIVAVONV
000 00'0 00'ps9 000 o0'ps9 GIOUTLL SORIVLVNDISNOO SOULNO G610ISSIT da TVAIDINNA VANLISATIA - 8 610TONET Sr
000 0T'E66T os'6gh'y 00'0 09:96H 1 61OT/LL SORIVLVYNOISNOD SOULNO 6610IS8IT VIS OOSIAV AE ODNVE-IS 610TO/ET +
000 SO LSTILI Tos8g'9sT 000 postos 610U9LL SONY LVNDISNOO SOYLNO 661OIB8IT VIS OOSIAV EE OONVE- IS 6IOUOLET eht
00'0 00'0 srogt'sp 000 grogTs» G1OT8LL SORIY LYNDISNOD SOYLNO G61OISSIT TVNACIS VOINONODA VXIVO -8h 610T/OIVET tl
ooo so'tgs OL9rI o0'0 soT8s 610TISL SORIYLVNDISNOO SOYLNO 6610IBSIT “IVNAAAA VOINONODA VXIVO -8h 610T0LET tr
. . VELLVEVONVIN OIdIDINNIN
ooo 000 9L'cg 00'0 9L'g€ 61ouosL SONY LVNOISNOD SOULNO 661OIBBIT | SODITANA SINOCIAIS OLVOIANIS - SI 610T/ON/ET or
. . VELLVAVONVI OldIDINNIN
000 00'0 co'pog't 000 co'pog'1 610T/08L SORIYLVNDISNOD SOYLNO 66IOIB8IT | SODITANA SIJOCIAAS OLVOIANIS - TS 610T/OL/ET 6€I
Fesed V opruiojsa osed opemuy IORA OSSSIOITN OJUSUNDUSA BURJUILIRÕIO EXT BIUOD Iopão OESINJURA ENXABION N
6TOT/OL/TE Se sepnima
6T0Z/0V/I£ * 6LOT/OT/TO 9P OPOLod OU ex Esodsog
6TOT :ODIIOX
OJDUPF 9P OIY OP OPeISA
VEIILVAVONVIA TARA VINÔNVINY
UI “Bed 61OT/LI/LO
6TOTOBT ONG PP OSIAV SET +-10h/988
6TOT6LI : ONG POSAV pet +-10h/988
6T0T6L pe MGMT IPOSAY get t-10h/988
6T0T89F- - EA IG POSAV 681 9-81€S100/000
6TOTLEO - ONG APOSIAYV ght t-10b/988
6T0TLEO ONQMTIPOSIAV O Lyt t-10h/988
6TOTLEO ONG POSIAV 9pt +-10h/988
6TOTLEO ONG IPOSIAV cyt t-10b/988
6TOTLEO ONG PPOSIAy pt +-10/988
6TOTLEO ONG 9P OSIAV EPT +-10h/988
610TSLI ONG APOSAy TyT 9-8r€S100/000
6I0TrLI ONG 9P OSIAy lyt 9-8h€S100/000
60Z981 ONG APostay pt t-10h/988
610TS81 ONG POSAy GET +-10+/988
6T0TE8T ONQMTIPOSIAV BET 9-8h€S100/000
ST0TC8I ONG 9POSAV LET 9-8h€S100/000
610TI8I ONG IPOSIAV 9ET 9-8h€S100/000
610TS91 ONG PP OSIAY ára 9-8h€S100/000
6TOTLLI ONG POSIAV OET +-10/988
610T8L1 ONG IP OSIAY Tet t-10h/988
610c+91 ONG IPOSIAV GT 9-8h€S100/000
OLNIINNDOA N OLDdOdIL WITIO VINOINIDNIOV
JQUUOD"UIOJO|S" AMAM
VIS ODSAAVAE LL'SIT'9IT 6107/ QuaturõIO
v/S ODSAAV AE SO'c8S'9ETI 610T/1 QUaturõIO
v/S ODSAAVIA IS'p9 610T/T UrÓIO
2/9 opdenstuupy
exe - 09SoPeIg DUE] 09'96H'T 61021 enxa
V/S ODSAAVAS Sh'6EI'TT 610TISE Quatuzõio
V/S ODSAAV AA 09ºS8L EST 6TOTISE Quaurdio
v/S OOSAAV AE 09'€6h'p 6TOTISE QUaUrdIO
V/S ODSAAV AE 08'TSE 6TOTISE QUaURÕIO
v/S OOSAAV A LT'9EH'8 610T/SE OUUIRÓIO
V/S OOSAAVUE 68'6€I'8T 610TISE OUauvdIO
9/9 OpdBNSIUIUPV
exe - 0SoPeig OOULH OO0ETT 610TTI QUUauvdIO
9/9 opdensIuIupV
exB] - 00SoprIg OOUB OE'SIP'S 6I0TEI OjuatráIo
v/S OOSIAVHE €O'ph6 ET 6107/€ QUUIvÕIO
v/S ODSAAVAS TH'SIS'EI 610TFI OUUIrdIO
2/9 Opôenstumupy
xe] - 00Sopr1g OOULg 80'9hh'TI 610T/OL OuaUrõIO
9/9 opdenstuItupy
PXB] - 00SaprJg OdUL COLST'L 610U8 QUUaIrõIO
9/9 opdenSIUIUpY
PXB] - 09S9pe1g OB O6LLE EI 6107/6 OUouIvõIO
9/9 OpdenSIuIupy
exXB] - 00SaprIg ODULH 06 6TT 610TS QUUatuvdIO
v/S ODSIAV AE 06'8FT'1 610T/1 Oo UIvõIO
V/S ODSAAV IE LE'L96 610T/r Quatuvio
2/9 opdensIumupy
BxB] - 09SapeJg our 00'00T'I 6107/81 QUatuvÔIO
ODNVE HO TVA ONv/00d OdiL
6TOT/0L
TIE E 6TOT/0T/10 9P OPOLDd OU sOjUSItSEA
JATYd-SV LSINOISNAd
TT10000£T7909€ AQ OLNIINVOVd JA VHTOS
TATUIA-SOALLVNI
TTI0000€TT909€ OINANVDVd 3] VHTOS
TATUA-SOALLVNI
TT10000ETT909€ OLNINVOVd Jd VHTOS
TSLTIY8P69PLOO v/S ODSIAVIS OONVE
VELLVIVONVI dd
6S100001£8E16T TVAIDINDIA VANIA
VEILVAVONVI dO
6SIO00OTESET6T TVAIDINNIA VINLIATAA
VELLVIVONVI dd
6S100001£8E 167 TVAIDINDIA VANLIIARA
VELLVIVONVI da
69100001£8€16T TVAIDINDIA VANLIIATA
VELLVAVONVI Jd
6S10000TE8E16T TVAIDINDIA VENLIIARA
VELLVIVONVI da
69100001 £8E16T TVAIDINDIA VANLIIARAA
da VIDNICIATAd
TTI0000ETT909E aa OINLILSNI
-“TVIDOS VIONICIA Rd
T610008TSH6£00 Va ORALSINHA
ININd - SOAILLVNI
68L0500000000 AA OLNINVDVd 3a VHTOS
NWNd - SVISINOISNId
6+8L0500000000 AA OLNINVOVA JA VHTOS
VÔNVIINOD dA ODUVO
6h8L0500000000 AA OLNIINVDVd JU VHTOS
aLNAdISTAd
68L0500000000 OA OLNIINVDVd JA VHTOS
SINOCIANAS
TZ 10000€T7909€ AA OLNIINVOVd dA VHTOA
Wa VIDOTONDAL
TTI0000€TT909€ WaDVARANS
IATUA-SOALLVNI
TT10000£TT909E | OLNIINVDVA JA VHTOS
IATYd-SVISINOISNId
TT10000£T7909€ AA OLNIINVOVA JA VHTOS
SINO TVA Ja OVISIO
OVNI P OUARIO
VOCIDINHOL
8910006000+E TI
JdÍ/ANO
610€
oXpUrE 9P OT OP OPpEIsT
:OjIoxg
VIILVAVONVIA TATA VINÔNVINY
61OT/OL/6T
610T/01/6T
6T0T/OT/6T
610T/O1/6T
610T/01/6T
610T/O1/6T
610T/01/6T
610T/01/6T
610Z/01/6T
610Z/01/6T
6107/01/67
6107/01/67
6107/01/67
610T/01/67
610T/01/6T
610T/01/6T
610T/OL/6T
610T/OI/S1
6107/01/01
610T/01/01
61OT/ION/LO
VIVA
Ut Bed GIOTLI/LO
60T9LI
61OTESI",
666666:
,
6TOT8LI.
REA RA De
o
SE
ao
a
6TOTTLI
610TTLI
6T0TILI
610TILI
610TPLI
610TH8I
610TELI
610T691
610TOLI
610Z891
610TELI
610TSLI
6I0TCLI
61OTCLI
OLNTINNÕDOA N
ONG IP OSIAV 6hT 9-87€S100/000
ONG PP OSIAY PST 9-8h€S100/000
yonapa ap OsIay Est 9-8h€ST00/000
PÁ ONG AP OSIAV IST 9-8h€S100/000
ONG 9P OsIAy 941 t-104/988
ONG PP OSIAV Syl t+-10b/988
ONG AP OSIAV SSI 9-8h€S100/000
ONG IP OSIAV +sI 9-8h€ST00/000
ONG 9P OSIAV Tl 9-8h€ST00/000
ONG IP OSIAV dl t-10b/988
ONG SPOstAy IST +-10b/988
ONG 9P OSIAV 6b1 G-LEI/L88
ONG 9P OSIAy 091 G-LEI/L8S
OU IPOSAy SI +-10h/988
ONG 9P OSIAY Ts +-10h/988
ONG 9P OSIAV osI 9-8EST00/000
ONG 9P OSIAy 8P1 +-10h/988
ONG 2P OSIAy LyI +-10+/988
OLDdOdil WIGIO VINOSVIDNIDV
JQ UI WIIJO|I MMA
TZ0TO'690'T
TI'LHI'80€
60€L8'09LT
2/9 OpdenSIUIIpy
exe] - 00Sopeig OoULg TB00T
2/0 opdensIurupy
EXE] - 09SprIg OdULH 00'FhI
9/9 opdensIutupy
XE] - 00Soprig OoULg $EP0O'S
9/9 opdensIurupy
EXE] - 0Soprig ooueg QOSLIE
v/S ODSAAV IE P6TPS'F6
vIS ONSIAV AE ST'B69'8S
9/9 OpdenSIUIUpy
PXB - 0NSopeig O0UBg IS“BPL
2/9 opdensturtupy
vXE | - 09Sapeig Oourg EO'por's
9/9 opdenstutupy
EXE] - 02S9prIg OOUBg EEÍSTET
v/S OOSAAV AS SO'TO9'T
vIS OOSJAV UA £O'PO8'1
TvuadaA
VOINONODA VXIVO 8IO8T'SP
Tvuada
VOINONODA VXIVO SO'T8S
v/S OOSIAV AS PS'STI'SS
v/S OOSJAVAE 9L'€€
9/9 OpdensIuupy
exe | - 00S9prIg ODUBg OO OET'T
v/S OOSJAVAE S8'8SE'9
v/S OOSIAVAE 00'hS9
ODNVE JOTVA
TVHAD TVIOL
VALXI TVIOL
ORIVINTINVOÃO TV LOL
6102/11 OUUarõIO
6107/06 OJuauIrõiO
610T/68 OuuauIrdIO
6TOTISS OUUauIrõIO
610T/6+1 enxa
6107/84 enxg
610T/LHI enxg
610Z/941 enxg
610TTSI enxg
610T/ISI enxg
610T/6E1 enxg
S10TITrI enxa
610T/IFI enxa
610T/EPI enxa
610T/0FI eoxa
610TIESI enxg
6TOTIOSI enxg
610T/S+1 enxg
ONV/00d OdiI
6TOT/ON/TE E 6TOT/OT/TO ?P OPOLPd OU
SLLVAVONVH -IAdUd
ar apIsad
van cdof uvuas
6L1000811000€€
TSLT9YBV69PLOO
0910000€SS6000
LLIO0081860bH1
6S10000TE8ET6T
65100001 E8ET6T
6SI00001EBET6T
6S100001EBET6T
T610008TSH6E00
881000PLI8EH9€
+0100050€09€00
FO 1000S0€09£00
TSLTIY8H69PLO9
881000PLIBEH9€
TTI0000ETT909€
65100001 €8EL6T
6S10000TESEL6T
JdÍ/IANO
oJpUBP Op
v/s
aLSTT ALHON YVINTIAL 610T/ON/E
v/S ODSIAVAS ODNVE 610T/ON/E
val1
VOLLVINHOANI NOLSND 610T/01/1 E
dda VALT
VIDOTONDAL VAONHA 610T/ON/1E
VEILVAVONVI JA
“TIVAIDINDIA VANLIAANAA 6107/01/67
VELLVAVONVI Jd
TVAIDINDIA VINLIIITAA 6107/01/67
VEILVAVONVI JA
TVdIDINDIA VANLIIARAA 6107/01/67
VELLVAVONVIA JA
“TVAIDINNIA VANLISARA 610T/OL/6T
- TVIDOS VIONICIA TIA
VG ORALSINIA 6107/01/67
SOULNO 1 VZNOS
da TVAAVO VNVRIAV 6107/01/67
OIdIDINNIA SODITANA
SIHOCIAIS OLVIIANIS 6107/01/67
TVaadaA
VOINONOI VXIVO 6107/01/67
TVHadaA
VOINONOIA VXIVO 6107/01/67
VIS ODSIAVYS ODNVE 6107/01/67
OIdIDINNIA SODITANA
SANOCIAIS OLVOIANIS 6107/01/67
da VIDNICIA Td
da OLNLILSNI 6107/01/67
VEILVAVONVI JA
TVdIDINNA VANLIIATAA 6107/01/67
VELLVAVONVIA JA
AVAIDINNIN VUNLIIANAA 6107/01/67
HOCDINHOL VIVA
SOU UESEd
610%
or Op opeysg E
:OJ9JOXT
VIILVAVONVIA TARA VINÔOUV INV