materia nº 11/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ao E:pediente ,
p/! eitura
18 FEV. 2020
Ofício nº. 031/2020
Mangaratiba, 28 de janeijo de 2020.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Novembro de 2019.
Atenciosamente,
om
kr o?º
lot
IViangaratiba
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
Resumo Balancete do Mês de Novembro de 2019
angaratiba
APLICAÇÕES PS O ema
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) ERAS CR E O
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS NAM Ser) | 68.729,97]
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS PE ZA 328.101,55) |
À
FIDC PREMIUM SR Ee 702.325,37]
BANCO CONTA MOVIMENTO RR
BRADESCOS/A ncia EEE
BANCO DO BRASIL S/A RR
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA [OT
SALDO EM BANCO (31/10/2019) tiririca ttte narrar E ; EEEMEZ
LO
O
DO
DO
DO
[223000] 4
DO
urosdasAplicações Torto
DO
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão) O
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 — PARCELA 19/200) | 2969765)
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 - PARCELA 08/60) Do
Pular enrosParcimenosDe Góis
E E
[contribuição Patronal - PREFEITURA (Ref Dezembro/2018) à gesso
DA
[Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (Ref. Novembro/2019) To os
EA
= RR
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA Do
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA o 1.759.495,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Novembro/2019) 39.645,5:
N
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FE CLl]W[ india
E E
CE DO
sm DO
DO]
DO
[O
FE
DO
RE RR
[TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ......seeeeeessssoss = =
[A |
fOTALGERL O A
[TOTAL GERAL Lo
=
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E»
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) - Ref. NOV |
R$
(ASA
q
3
E]
Eq
N
[a
540.020 4
ao
man) |
FEET
6451
EEE
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado)
(
Mm
a
4)
>
ES
o
e)
ojels
[=] ES
Obrigação Patronal (Servidor Efetivo) 2.230,0
olo
Serviços de Consultoria de Investimento 1.200,0
[=]
Material de Consumo 1.000,0!
Certificado Digital 162,0
oljo
ES
46,9
istema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Novembro/2019 9.525,0
pe
a
uperimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet) 229,9
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA E | 2.126.762,07]
pEoo
NVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
O
[O
DO
LO
O
[=]
R$
3.137,
Planos de Saúde o
Lançamento de Conta Indevida Do
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL Do
Empréstimo Consignado Bradesco Do
361.843,18
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .... aomrorerocositeetsochnrieriiisnicamcnicosiressaicenmnssdss =
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA/EXTRA Do
O
APLICAÇÕES E
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) O
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 5561491)
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS | 5341073)
FIDC PREMIUM SR | 70090252)
BANCO CONTA MOVIMENTO O
BRADESCO S/A DO
BANCO DO BRASIL S/A E
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA Do
CAIXA ECONOMICA FEDERAL — RE poe
TOTAL GERAL á 3.299.595,63
Rohan rage sir? ps EA
Presidente AS ?
PREVI - MANGARATIDA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
C.N.P.J.: 36.062.230/0001-22
Balancete Financeiro - Despesa Paga
E RECEITA
TÍTULOS
Jrçamentárias (1)
Ordinária
- Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Intragovernamentais
-Rxtra-Orçamentárias (LI)
Investimentos e Aplicações Temporárias
Valores Restituíveis
— Outras Operações
“saldo em Espécie Competência Anterior (IV)
Caixa
Bancos C/Movimento
Aplicações Financeiras
Realizável
TOTAL (1+ + IN+T
. “
Renan Fraga Oggioni
Presidente
R$
1.759.495,02
1.759.495,02
39.645,57
39.645,57
358.706,07
0,00
358.706,07
0,00
1.141.748,97
0,00
42.592,08
1.099.156,89
0,00
3.299.595,63
Deilton Lop
Diretor de F
ERSCRIIS DESPESA
| —Norirmos
Orçamentária
Ordinária
Transferências Financeiras Concedidas (VI)
Transferências Intragovernamentais
Extra-Orçamentárias (VII)
Investimentos e Aplicações Temporárias
Valores Restituíveis
Outras Operações
Saldo em Espécie Competência Seguinte (VIII)
Caixa
Bancos C/Movimento
Aplicações Financeiras
Realizável
TOTAL (V + VI + VIL+ VIII)
Daniele
ças Contador -
Exercicio: 2019
Período: Novembro
R$
2.126.762,07
2.126.762,07
0,00
0,00
361.843,18
3.137,11
358.706,07
0,00
810.990,38
0,00
1.062,22
809.928,16
0,00
3.299.595,63
Pág. 1/1
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
E:
“rgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA , á “4 14 | Município: MANGARATIBA Banco: 341
SIM
Conta Bancária: 1097-3 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50586
NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2019
| “Débitos - Anexo I (B): 0,00
aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
| pd e]
aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - Cc)
| Nome:
| “Natrícula: Data: 30/11/2019 Assinatura:
L Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Côntábil
L
| eme: Daniele Abrahão de Freitas
“CRC/RJ: 109185-9 .
| Matrícula: PRE ANGARATIBA Data: 30/11/2019 Assinatura: rá
— Na
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 05/12/2019 às 08:52:56h
Descrição Saldo (R$)
Extrato de 05/11/2019 até 05/12/2019
Data Lançamento Ag./!Origem Valor (R$) Saldo (R$)
05/12 SALDO ANTERIOR 0,00
05/12 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente 05/12/2019 às 08:52:56h
Descrição Valor (R$)
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
Legenda:
*-- Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- Crédito a compensar
Débito a compensar
- Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
- Poupança Automática
- Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes
WWW
<U—-0O00ODPK
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Ea
Fonte de Recurso: 100
SIM
vonta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
[] NÃO
Conta Contábil 111115099 - 53634
Le
| Dia/Mês/Ano: 30/11/2019
|
saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Neébitos - Anexo | (B):
créditos - Anexo II (C):
“aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
á Faslavpsouraria
io de Ss
fatrícula: Data: 30/11/2019 Assinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
| lome: ão de Freitas
L Condor to 3253
c H
ANGARATIBA
pREVI- MAN Data: 30/11/2019 Assinatura:
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
| Matrícula:
L.
a? bradesco Extrato Consolidado E
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 31/10/2019 a 29/11/2019
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
Produto CNP 31/10/2019 29/11/2019 29/11/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 278.091,64 6.058,07 100,00%
Total 278.091,64 6.058,07 100,00%
Administrador EN
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
60.746.948/0001-12
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) L.O.F (2) Valor Líquido
31/10/2019 Saldo Inicial 1,88630450 147.426,69738850 278.091,64 0,00 0,00 278.091,64
01/11/2019 Aplicação 1,88770620 20.259,50860360 38.244,00 0,00 0,00 38.244,00
12/11/2019 Aplicação 1,88440360 21.727,29875910 40.943,00 0,00 0,00 40.943,00
26/11/2019 Resgate 1,87980640 186.165,2680219 (350.000,00) (9,00) (9,00) 0)
29/11/2019 Saldo Final 1,87898460 3.224,11672930 6.058,07 0,00 0,00 6.058,07
Rendimento Bruto (1.220,57)
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 [q 1,69% 11,55% 13,07%
CDI 0,38% 0,48% 5,57% 6,09%
IBOVESPA FECHAMENTO 0,95% 2,36% 23,15% 20,93%
IBOVESPA MÉDIO 1,05% 1,95% 23,97% 20,30%
IPCA 0,10% (0,04%) 2,75% 2,54%
PTAXV 5,49% (3,85%) 9,01% 9,34%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/12/2019 08:28:17
(1) Imposto de Renda retido na
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Página 1 de 2
> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Consolidado
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 31/10/2019 a 29/11/2019
Central de Atendimento
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana,
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/12/2019 08:28:17
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
MODELO 25
L CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
L
L
L
|onta Bancária: 22000047-0
|
L
Fonte de Recurso: 100
SIM
[ ] não
Conta Contábil 111115099 - 50606
Dia/Mês/Ano: 30/11/2019
“aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 700.902,52
Débitos - Anexo | (B):
| créditos - Anexo IL (C):
Iatdo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 700.902,52
“atrícula: Data: 30/11/2019 Assinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
|
L
CRG/RJ: TIBA
| matrícula: pREVI - MANGARA Data: 30/11/2019 Assinatura:
Responsável pelo
Setor Contábil
lome: Daniele Abrahão de Freitas
- Matr:: 3253
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldo em | Participação em
Produto C.N.P.J 31/10/2019 30/11/2019 30/11/2019
—e WWW —Ww]WD]]TIftoSttS
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 702.325,37 700.902,52 100,00 %
[[[["———————>— TD tSito mttado 10000%
Total 702.325,37 700.902,52 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/11/2019 a 30/11/2019
FIDC PREMIUM-SR
ari i (1) (2) a
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR LO.F Valor Líquido
[—eeeeeeee——e DD DDT] lLlYWHE& AO
31/10/2019 Saldo Inicial 1,32824729 528761,00270000 702.325,37 0,00 0,00 702.325,37
30/11/2019 Saldo Final 1,32555639 528761,00270000 700.902,52 0,00 0,00 700.902,52
Doda DD DD
Rendimento -1.422,85 -1.422,85
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,20 % -0,16 % -8,98 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/12/2019
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência Papnáio!
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 1
=
L
L
LConta Bancária: 00040 1-4
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 52277
, Dia/Mês/Ano: 30/11/2019
|
|
saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 47.352,66
Lepitos - Anexo | (B):
|
Créditos - Anexo II (C):
“aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 47.352,66
A pélh ouraria
| Nome: ) SS
maças
A RATIBA
NM pes
ir. P idehão;
Assinatura: a REM Ye GS
Aatrícula: Data: 30/11/2019
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
“tome: Daniele Abrahão de Freita.
CRC/R]: 109185-9
L matrícula: PREVI- MANGARATIBÁ Data: 30/11/2019
pnEaE
Assinatura:
auuI 18301
OFSIAOId 40] WOS 4]
JNU4I SEj09 ogônpoy
esse | 89'sLB" PT sejefisoy 9p |ujoL
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01S6zScic GLOZ/LL/GZ imo vjog
SSOOLDEE GLOSIDLICE Ju1o Gio) OJNANd HICOd IXVIN VXIS VONAU 13 0)SIAVUS
6TOZ/TT/0E V TO 6/9880 dA Tooo 0€Z" 290" 9€0
opoued Bpuoby ejosuoy teima ejuaij? op FdNI
VELLVIVONVA da IATId - VSINdINI
6TOZ/ZT/S0 6TOZ/ZI/£0 dS - ODSESO - TIRA PITTA - N/S “SNS 9P SPePTD ZT-T00/8h6'9PL'090 LAND W/S oDsepezg ozueg
oESSaJdui] OgSSIWI o5eJepug JOPeJJsIuIwpy / ouejIsodoq
Bo!punf vossa - sojeBisau o sogãeoide op jesuau ajueacIduios
MODELO 25
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
E, SIM
[] NÃO
Conta Contábil 111115099 - 50608
Dia/Mês/Ano: 30/11/2019
L saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 34.684,43
|
Débitos - Anexo I (B): 0,00
|.
L
réditos - Anexo II (C): 0,00
-
“aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 34.684,43
mm
| Nome:
|
“Matrícula: Data: 30/11/2019 Assinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| «ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº:
Setor Contábil
E . ;
Vome: Daniele Abrahão de Freita.
- CRC/R]: 109185-9
| Matrícula: PREVI - MANGARATIBA) Data: 30/11/2019 Assinatura:
Dato UU Dido
EA | . G337050820076478008
ad Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2019 08:23:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
NOVEMBRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 10.156,39 534,895044
29/11/2019 SALDO ATUAL 10.124,96 534,895044 534,895044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.156,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -31,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -31,43
SALDO ATUAL = 10.124,96
Valor da Cota
31/10/2019 18,987631620
29/11/2019 18,928881368
Rentabilidade
No mês -0,3094
No ano 11,5562
Últimos 12 meses — 13,0600
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 11.267,78 3.266,020895
29/11/2019 SALDO ATUAL 10.805,52 3.266,020895 3.266,020895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.267,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -462,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 462,26
SALDO ATUAL = 10.805,52
Valor da Cota
31/10/2019 3,450001644
29/11/2019 3,308465699
Rentabilidade
No mês -4,1024
No ano 26,6063
Últimos 12 meses 28,9358
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 47.305,80 21.191,714672
14/11/2019. APLICAÇÃO 47.156,43 21.088,853355 2,236083167 | 42.280,568027
27/11/2019 RESGATE 60.000,00 26.795,798729 2,239156989 15.484,769298
Aplicação 08/10/2019 47.451,58 21.191,714672
Aplicação 14/11/2019 12.548,42 5.604,084057
29/11/2019 SALDO ATUAL 34.684,43 15.484,769298 15.484,769298
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 47.305,80
APLICAÇÕES (+) 47.156,43
RESGATES (-) 60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 222,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 222,20
SALDO ATUAL = 34.684,43
Valor da Cota
31/10/2019
29/11/2019
2,232278077
2,239905973
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=b3e56630a0ea507dbe 1aa055fcd913b6% 1/2
RR ARA Banco do Brasil
Rentabilidade
No mês 0,3417
No ano 5,3687
Últimos 12 meses — 5,8620
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=b3e56630a0ea507dbe 1aaO55fcd913b6%
212
MODELO 25
L CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LÓrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA - > | Banco: |
LN o ps
Fonte de Recurso: 100
Aplicação
Conta Contábil 111115099 - 52291
Lnja/Mes/Ano: 30/11/2019
|
“Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
10.124,96
0,00
10.124,96
|
|
|
| pébitos - Anexo | (B):
|
| «réditos - Anexo II (C):
[=
“aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
[Rosas pe Tesouraria
a
De pr 7 e! 4
j fo de Finanças
AANGARATIBA
Data: 30/11/2019
“Matrícula:
Assinatura: Dir. Previdi
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| -ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
“lome: Daniele Abrahão de Freitas
or - Matr:: 3253
sg ponsávekpelo
O Do
PREVI - MANGARATIBA
Data: 30/11/2019 Assinatura:
Matrícula:
t
ARE RAR
Dallto UU Didsll
g | G337050820076478008
ris Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2019 08:23:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
NOVEMBRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 10.156,39 534,895044
29/11/2019 SALDO ATUAL 10.124,96 534,895044 534,895044
Resumo do mês Le ALDO
SALDO ANTERIOR 10.156,39 To TD, 4
APLICAÇÕES (+) 0,00 À
RESGATES (-) 0,00 f
RENDIMENTO BRUTO (-) -31,43 le
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -31,43
SALDO ATUAL = 10.124,96
Valor da Cota
31/10/2019 18,987631620
29/11/2019 18,928881368
Rentabilidade
No mês -0,3094
No ano 11,5562
Ultimos 12 meses 13,0600
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 11.267,78 3.266,020895
29/11/2019 SALDO ATUAL 10.805,52 3.266,020895 3.266,020895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.267,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -462,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -462,26
SALDO ATUAL = 10.805,52
Valor da Cota
31/10/2019 3,450001644
29/11/2019 3,308465699
Rentabilidade
No mês -4,1024
No ano 26,6063
Últimos 12meses 28,9358
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 47.305,80 21.191,714672
14/11/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 21.088,853355 2,236083167 | 42.280,568027
27/11/2019 RESGATE 60.000,00 26.795,798729 2,239156989 15.484,769298
Aplicação 08/10/2019 47.451,58 21.191,714672
Aplicação 14/11/2019 12.548,42 5.604,084057
29/11/2019 SALDO ATUAL 34.684,43 15.484,769298 15.484,769298
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 47.305,80
APLICAÇÕES (+) 47.156,43
RESGATES (-) 60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 222,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 222,20
SALDO ATUAL = 34.684,43
Valor da Cota
31/10/2019 2,232278077
29/11/2019 2,239905973
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=b3e56630a0ea507dbe 1aa055fcd913b6%
1/2
dd
Rentabilidade
Banco do Brasil
No mês 0,3417
No ano 5,3687
Últimos 12 meses — 5,8620
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
a
PRI ES!
€ Io
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b3e56630a0ea507 dbe1 aaO55fed913b6%
212
MODELO 25
L CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
l
Município: MANGARA TIA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
|conta Bancária: 5496-8
Conta Contábil 111110201 - 50587
Débitos - Anexo | (B):
vréditos - Anexo II (C): 0,00
“aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C)
adido pela Tesouraria
“ Tatrícula: Data: 30/11/2019 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
«ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
7) fe H itas Setor Contábil
Dani 25
Contador - Matr: 3
, EANGARATIBA
Matrícula: PRESO Data: 30/11/2019 Assinatura:
ES RR
Governo
|
$
|
|
|
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 1112019
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem
08/10/2019 0000
07/11/2019 0000
14/11/2019 0000
27/11/2019 0000
27/11/2019 0000
27/11/2019 0000
30/11/2019 0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
14134
13049
14049
13105
13113
Banco do brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
2 Credito Fomecedor s 1.441.207
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
neiario RF Perfil 1.200.781
1.200.781
112.701
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
) Tar DOCITED Eletr?nicc 823.311.200.564.220
Cobrança referente 27/11/2019
999 SALDO
G337050820076478011
05/12/2019 08:26:02
Valor R$
47.156,43 €C
47.156,43 D
60.000,00 C
59.985,00 D
10,45 D
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b3e56630a0ea507dbe 1aaO5SSfcd913b6H
11
MODELO 25
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
=
Fonte de Recurso: 100
SIM
|vonta Bancária: 54968
|
|
—
plicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50736
[] NÃO
| “Yia/Mês/Ano: 30/11/2019
+aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 10.805,52
R
ébitos - Anexo | (B): 0,00
| créditos - Anexo II (C): 0,00
| “aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - Cc) 10.805,52
| Nome:
Assinatura: Dir. Previd o de
PREVIMTANGARATIBA
Data: 30/11/2019
“Matrícula:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
| Daniele Abrahão de Freita.
Contador - Matr.: 3253
PREVI- MANGARATIBA
d espoihável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
L matrícula: Data: 30/11/2019 Assinatura:
ER RAR
banco do Brasil
EA | . Fa G337050820076478008
pb Consultas - Investimentos Fundos - Mensal / 05/12/2019 08:23:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
NOVEMBRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 10.156,39 534,895044
29/11/2019 SALDO ATUAL 10.124,96 534,895044 534,895044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.156,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -31,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -31,43
SALDO ATUAL = 10.124,96
Valor da Cota
31/10/2019 18,987631620
29/11/2019 18,928881368
Rentabilidade
No mês -0,3094
No ano 11,5562
Ultimos 12 meses 13,0600
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 11.267,78 3.266,020895
29/11/2019 SALDO ATUAL 10.805,52 3.266,020895 3.266,020895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.267,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -462,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 462,26
SALDO ATUAL = 10.805,52
Valor da Cota
31/10/2019 3,450001644
29/11/2019 3,308465699
Rentabilidade
No mês -4,1024
No ano 26,6063
Últimos 12meses 28,9358
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 47.305,80 21.191,714672
14/11/2019 APLICAÇÃO 47.156,43 21.088,853355 2,236083167 42.280,568027
27/11/2019 RESGATE 60.000,00 26.795,798729 2,239156989 15.484,769298
Aplicação 08/10/2019 47.451,58 21.191,714672
Aplicação 14/11/2019 12.548,42 5.604,084057
29/11/2019 SALDO ATUAL 34.684,43 15.484,769298 15.484,769298
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 47.305,80
APLICAÇÕES (+) 47.156,43
RESGATES (-) 60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 222,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 222,20
SALDO ATUAL = 34.684,43
Valor da Cota
31/10/2019
29/11/2019
2,232278077
2,239905973
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=b3e56630a0ea507dbe 1aaO55fcd91 3b64% 1/2
SEN PENSAR Daltu UU Didsll
Rentabilidade
No mês 0,3417
No ano 5,3687
Ultimos 12 meses — 5,8620
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=b3e56630a0ea507dbe1 aaO55fcd913b6H
212
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Ôrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA MANGARATIBA Banco: 237
Fonte de Recurso: 100
I5
|vonta Bancária: 401-4
la
|
L-=—
[x] sim
Conta Contábil 111110201 - 50590
NÃO
Dia/Mês/Ano: 30/11/2019
E
| saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
“Débitos - Anexo | (B):
|
L
“Uréditos - Anexo II (C):
“aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - (6)
iz]
ão d
) ANGARAT BA
L Nome:
L
Matrícula: Data: 30/11/2019 Assinatura:
L Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº:
L Setor Contábil
Nome: Daniele Abrahão de Freitas
CERC/RI: 109185:9
E Matrícula: PREVI - MANGARATIBA
Data: 30/11/2019
Assinatura: SP
RS PPS AD NNE IN
lof2
bradesco
O)
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/12/2019 - 08h32
RR SR E E lo A SR PN A A
Total Disponível (R$)
Agência | Conta Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 47.857,07 6.077,99 53.935,06
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 38.244,49
omni MAO NE BIC RE IMA-B S gsso1 -38.244,00 0,49
06/11/2019 PS 16105 47.030,48 47.030,97
08/11/2019 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 116 -2.231,20 44.799,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS “7 -4.519,20 40.280,57
vo UND PARTI 4441325 331,50 40.612,07
ld Er 5720696 340,89 42.267,02
iaçd nn 5727881 131,55 42.398,57
Dener DRE DI BADE E 5740673 4.581,03 53.015,63
a AE TTA (OS 88612 -40.943,00 12.072,63
13/11/2019 A 23150 «12.072,00 0,63
18/11/2019 ELE RT = 3052219 497,00 497,63
25/11/2019 DA UNICIPAL DE MINGART 886109 320.345,40 320.843,03
EFETUA HINÍGIBAL DE MANGARAT goolaa 187 pEgatiA,
rear NR DE MANGARAT Eoodo7 219,56 dsdiead ai
Ea DE MANGARAT Eid 27.896,46 disrioda, 78
SEPN FHONGIPAL DE MANGARAT Ei) sa, 868,46 SAO to, 23
FRDO MUNICIPAL DE SAUDE sessao Raça bra
PRBFEFTURA MUNICIPAL DE MANGARAT Esusao dao Rola
FUNDO NICIPAL DESALDE Bsoosa 87.664,01 SEE,
EEERA MONICA DE MANGARAT do 573.880,61 Litga-465,61
PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BsSSoa 87:164,96 L.389,617,17
E TN DE MANGARAT eosnãa 71.093,58 1810,210,70
STR MUNICIPAL DE MANGARAT gsesos 145,20 Dio doaio
Ei ed 886385 -50.000,00 1.360.855,95
26/11/2019 DRADESGO INST FIG FLRE IMA-BS 265026, BSo 0000) 1710.6800
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 118 1.254.501,03 456.354,92
05/12/2019 08:32
ai via o Daio caia o ati sarada ci É bei
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 119 -221.679,49 234.675,43
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 120 -2.601,05 232.074,38
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 121 20.505,35 211.569,03
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 122 “13.728,36 197.840,67
27/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23085 14.926,52 212.767,19
TRANSE CC PARA CC PJ
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Caisadld 39.645,57 252.412,76
TRANSE CC PARA CC PJ
- PREVI DE MANGARATIBA So6235 2.230,00 254.642,76
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA istaio 2.230,00 256.872,76
RECEBIMENTO TED D
RENET INST PREVIMUNIMANGAR 4097158 59.985,00 316.857,76
o CHEQUE 990 155.248,03
PAGAMENTO CONTAS 6062019 68.538,03
- TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SISPMUM 4262037 -1.804,03 66.734,00
E TED DIF.TITUL.CC H.BANK
. tem 4262205 33,76 66.700,24
TED D CC HBANK*
. oa DE NC 4262048 -46.699,24 20.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
. PREV DEMANGARATIDA 886960 20.000,00 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
- 29/11/2019 ONDACAO MARIO PEIXOTO 886273 469,54 470,54
a Total 1.940.107,49 -1.977.881,44 470,54
= Os dados acima têm como base 05/12/2019 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
2 of2 05/12/2019 08:32
MODELO 25
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco: 237
ERES o
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110604 - 53639
Lsja/Mês/Ano: 30/11/2019
|
“saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
F
Inéditos - Anexo 1 (B):
|
L
| créditos - Anexo II (C):
aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
| Nome:
tatrícula: Data: 30/11/2019
. Deilton Ig
Assinatura: . .
Dir. Previdy
PRLA
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
L. ;
lome: Daniele Abrahão
| Contado!
J Matrícula:
130 1 98d
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E: EW - 1OPSRUO) :epnoLneia
cemppuissy | 610T/L1/0€ :2Ra IE
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VIDNTAATA AA OIDIDAIXA OV OAILVTIA
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SOLITA
S7 OTAGMI - INUEVNA
EUR NENE E PPP E
“of2
bradesco
Dido: e Do li + id ida id o a: Día
8 Extrato Mensal / Por Período
TI PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/12/2019 - 08h32
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 619,13 619,13
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 4.347,60
CMAS ER IMAGEM, PROC 807, 05 179 4 «229,90 411770
E NERO 2222799 -171,06 3.946,64
AEONHRES ERA TA 26086 “171,06 3.775,58
RAE NBS AREDE Base -171,06 3.604,52
DE LA NGELO DO NASCIMENTO TE 886085 -171,06 3.433,46
osjzos CE 210 -1.200,00 2.233,46
06/11/2019 DEDO REIS 17105 0,01 2.233,47
PENTE ERA COBRANCA so -1.200,00 1.033,47
Eine um9 2200 709,47
18/11/2019 PGTO DEVOLV BCO CEDENTE es618 1.200,00 1.999,47
eu NAS STIBA 886385 50.000,00 51.999,47
CSA cuorom seremeRg mto 32 625547 45.744,00
26/11/2019 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 64 13.375,40 32.368,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 65 13.512,74 18.855,86
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 66 “1.157,05 11.698,81
27/11/2019 De NNOA rn 886960 20.000,00 31.698,81
EE 21 -5.915,04 25.783,77
DU ENTOS 88627 -1.496,60 24.287,17
DT, E Dea Abra: Eosa,0» Jeito dé
ENEM EN 886235 -2.230,00 11.950,12
ng , 886237 -2.230,00 9.720,12
EEN ENO 5961703 27,81 9.492,31
apo O MENTOS 1050802 -8.940,63 551,68
29/11/2019 a 11119 72,00 623,68
Total 71.272,01 “74.995,93 623,68
Os dados acima têm como base 05/12/2019 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
05/12/2019 08:33
Es 28 ES US e RS AMRS im, ir int iii ii ida semeia Rd A adido: vii
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
05/12/2019 08:33
“of2
MODELO 25
i CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município; MANGARATIBA Banco: 104
EN
Fonte de Recurso: 100
SIM
-onta Bancária: 137-9
Aplicação Financeira:
NÃO
Conta Contábil 111110201 - 55238
Lia/Mes/Ano: 30/11/2019
“Jaldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 47.244,79
| Debi - Anexo 1 (B): 0,00
L
“-réditos - Anexo II (C): 47.281,33
E
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) -36,54
“Matrícula: Data: 30/11/2019 Assinatura:
veclaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
o “CCRC/RJ: 109185-9
Matrícula: PREVI - MANGARATIBA
Data: 30/11/2019 Assinatura:
130 | 9Bed
VELLVIVONVH - LAMA
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-BIMBUISSV E 6107/1 1/0€ “22d
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6107 :O1 IX VELLVAVONVIA ordiotuniy VELLVAVONVIA ATUA VINÔAV NV :02B1Q
SOLICITO
st OTAGON - II OHAVNO
Vol talav ty
CAIX
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 05/12/2019 - 08:28
Mês: Novembro/2019
Periodo: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
25/11/2019 000000 MANUT CTA
27/11/2019 000237 CRED TED
27/11/2019 000237 CRED TED
27/11/2019 000020 MANUT CAD
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime. ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/1 1/2019&hdnDataFinal=30/11/2019
ImMeme 1....D:aNKINO---VALAA
Valor
0,00
0,04 D
582,05 C
46.699,24
36,50 D
Saldo
0,04 €C
0,00 €
582,05 €
47.281,29 C
47.244,79C
14
AVIARVQUIA FREVI MANGARA LDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
; AmvO Saldo Anterior Débitos + Saldo
| ATIVO CIRCULANTE 70.763.592,31 3.220.626,26 W3.883.880,15 70.100.338,42
506.232,94 3.220.626,26 3.883.880,15 -157.020,95
INRR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.141.748,97 3.216.289,15 3.547.047,74 810.990,38
IRRRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 114174897 3216289,15 3.547.047,74 810.990,38
AA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.141748,97 3.216.289,15 3.547,047,74 810.990,38
IRRRRRUR CAIXA 0,00 327.555,60 327.555,60 0,00
LLAI102. CONTA UNICA 38.244,49 2.492.205,61 2.530.011,55 438,55
111.1.1.02.01. BANCOS CONTA MOVIMENTO 38.244,49 2.492.205,61 2.530.011,55 438,55
11/1/1.1,06. CONTA ÚNICA RPPS 4.347,59 257.693,04 261.416,96 623,67
11.1.1.1.06.04. BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 4.347,59 257.693,04 261.416,96 623,67
111,50, APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.099.156,89 138.834,90 428.063,63 809.928,16
1.1.1,1.1,50.99. OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.099.156,89 138.834,90 428.063,63 809.928,16
1 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -313.982,28 1.200,00 336.832,41 “649.614,69
] ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS “313.982,28 0,00 336.832,41 “650.814,69
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO 122.221,12 0,00 61.110,56 61.110,56
1.1.3.6.101. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 122.221,12 0,00 61.110,56 61.110,56
1.1.3.6.1.01,01. CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS 122221,12 0,00 61.110,56 61.110,56
1.1.3.6.1.01.0101. Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 122.221,12 0,00 61.110,56 61.110,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS -436.203,40 0,00 275.721,85 -711.925,25
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS -364.998,66 0,00 251.742,61 “616.741,27
1.1.3.6.2.0201 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL -364.998,66 0,00 251.742,61 “616.741,27
1.13.6.2.99. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -11.204,74 0,00 23.979,24 -95,183,98
1.1.3.6.2.99.02. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS -11.204,74 0,00 23.979,24 -95,183,98
1.1.3.6.2.99:02.01. Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017 -71.204,714 0,00 23.979,24 -95.183,98
LIA. INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO -321.533,75 3.137, 0,00 -318.396,64
1149. (:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 321.533,75 3.137,11 0,00 -318.396,64
LIASA (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP -321.533,75 3.137, 0,00 -318.396,64
11.491,01. (:) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS -321.533,75 3.137,11 0,00 -318.396,64
12. ATIVO NÃO-CIRCULANTE 70.257.359,37 0,00 0,00 70.257.359,37
iai: ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 70.205.556,81 0,00 0,00 70.205.556,81
[PARE CRÉDITOS A LONGO PRAZO 70.205.556,81 0,00 0,00 70.205.556,81
IPARRE CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.916.559,78 0,00 0,00 11.916.559,78
1.2.1.1,1,06. CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1.916.559,78 0,00 0,00 11.916.559,78
12.1.1.1.06.03. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD | 11.916.559,78 0,00 0,00 11.916.559,78
1.2.1.1.1.06.03.01. Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 1.916.559,78 0,00 0,00 11.916.559,78
12.112. CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 58.288.997,03 0,00 0,00 58.288.997,03
1.2.1,1.2.06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 58.288.997,03 0,00 0,00 —58.288.997,03
12.1.1.2.06.04. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 53.613,045,13 0,00 0,00 53.613.045,13
12.1.1.2.06.0401. Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017 8.896.044,26 0,00 0,00 8.896.044,26
12.1.1.2.06.04.02. Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017 40.273.128,11 0,00 0,00 40.273.128,11
12.1.1.2.06.04.03. Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019 4.443.872,16 0,00 0,00 4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS 4.675.951,90 0,00 0,00 4.675.951,90
12.1.1.2.06.99.01. Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017 4.675.951,90 0,00 0,00 4.675.951,90
IMOBILIZADO 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
BENS MÓVEIS 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
; OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
1,2.3.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.120,96 0,00 0,00 8.120,96
123.1,1.03.02. MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.770,96 0,00 0,00 6.770,96
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
1.2,3.1,1,99 DEMAIS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.23.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
D; PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -69.049.652,90 2.673.161,17 2.673.161,17 -69.049.652,90
21 PASSIVO CIRCULANTE -5904,38 2.673.161,17 2.673.161,17 -5.904,38
Dial OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A ' 0,00 229492369 2.294.923,69 0,00
2111 PESSOAL A PAGAR 0,00 46.594,21 46.594,21 0,00
PARNRE PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 46.594,21 46.594,21 0,00
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Página: 1
AUIARUQUIA FREVIIM GARA HBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Conta —.— Saldo Anterior
PRNNRRIR PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00
211.1.1,01,01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00
Did: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00
2.1.1.2.1. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00
2.112.101, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 0,00
2114. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00
214, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO , 0,00
2.1.1.4.1.01 INSS A PAGAR - PATRONAL 0,00
2.1.1.4.1,01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -5.904,38
2 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -5.904,38
2 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -5.904,38
2. FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO -0,04
2.1.3.1,1,03. PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES -5.904,34
2.1.3.1.1,03.99, DEMAIS CONTAS A PAGAR -5.904,34
2.1,3.1.1,03.99.02. DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34
218. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00
2.1.8.8. VALORES RESTITUÍVEIS 0,00
2.1.88.1. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
2.188.101. CONSIGNAÇÕES 0,00
2.1.88.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00
2189. OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00
21.89.1. OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 0,00
2.1.8.9.1.03. SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00
22: PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -420.180.760,46
2 PROVISÕES A LONGO PRAZO -420.180.760,46
2212 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -420.180.760,46
22721. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ -420.180.760,46
2272.103 PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -115.338.095,06
2212.10301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR -132.351.691,31
2.2.7.2.1.03.03. (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP ININAS
2.2.12.1.03.04. (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 305.006,31
2.272.1.03.05 () COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 15.936.817,46
2212104. PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -304.842.665,40
2.272.104,01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -371.602.354,81
2272.1.0402. () CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 9.999.554,64
2.2.12.1.0403. (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 21.979.232,76
() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 34.780.902,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 351 011,94
231. RESULTADOS ACUMULADOS 351.137.011,94
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 351.137.011,94
23.74); SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 458.899.942,34
2.3.711.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 15.448.748,23
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443.451,194,11
237.12. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS -106.650.619,55
23.7.1.2.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -57.172.666,19
2.3.1.12.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49,477.953,36
231 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO -1.114.368,52
2371301 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -589.615,47
23.7.13.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -524,753,05
23114. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 800,00
2.3.7.1.4.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00
237.1.5. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO 1.257,67
2.3.7.1,5.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.257,67
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 20.183.640,63
31 PESSOAL E ENCARGOS 567.399,47
EAR REMUNERAÇÃO A PESSOAL 480.126,42
3111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 219.768,92
“HENDA REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 219.768,92
EHIRA REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 260.357,50
QB: REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - 260.357,50
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Débitos
46.594,21
46.594,21
2.240.619,67
2.240.619,67
2.240.619,67
7.709,81
7.709,81
7.709,81
7.709,81
18.331,41
18.331,41
18.331,41
18.331,41
0,00
0,00
0,00
359.906,07
358.706,07
358.706,07
358.706,07
358.706,07
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.125.562,07
54.988,26
46.594,21
20.912,55
20.912,55
25.681,66
25.681,66
Créditos
46.594,21
46.594,21
2.240.619,67
2.240.619,67
2.240.619,67
7.109,81
7.709,81
7.709,81
7.709,81
18.331,41
18.331,41
18.331,41
18.331,41
0,00
0,00
0,00
359.906,07
358.706,07
358.706,07
358.706,07
358.706,07
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.904,38
-5.904,38
-5.904,38
-0,04
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-420.180.760,46
-420.180.760,46
-420.180.760,46
-420.180.760,46
-115.338.095,06
-132.351.691,31
TIRAS
305.006,31
15.936.817,46
-304.842.665,40
-371.602.354,81
9.999.554,64
21.979.232,76
34.780.902,01
351,137.011,94
351.137.011,94
351.137.011,94
458.899.942,34
15.448.748,23
443.451.194,11
-106.650.619,55
-57.172.666,19
-49,477.953,36
-1.114.368,52
-589.615,47
524.753,05
800,00
800,00
1.257,67
1.257,67
22.309.202,70
622.387,73
526.720,63
240.681,47
240.681,47
286.039,16
286.039,16
Página: 2
AVIARVULA FREVIMANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Conta = Saldo Anterior
312. ENCARGOS PATRONAIS 76.154,15
3122. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 76.154,15
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1615415
BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.118,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 11.118,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 11.118,90
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 19.169.807,07
APOSENTADORIAS E REFORMAS 14.506.838,87
APOSENTADORIAS - RPPS 14.506.838,87
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 14.506.838,87
PENSÕES 2.663.712,16
PENSÕES - RPPS 2.663.712,16
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.663.712,16
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 1.999.256,04
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 1.999.256,04
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.999.256,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 37.559,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 6.250,00
CONSUMO DE MATERIAL 6.250,00
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 6.250,00
SERVIÇOS 31.309,14
DIÁRIAS 822,86
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 822,86
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 30.486,28
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 30.486,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 396.364,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 396.364,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 396.364,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA 396.364,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 12.510,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 12.510,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 12.510,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 12.510,94
3.9.9.9.1.92. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.510,94
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -21.897.580,04
42. CONTRIBUIÇÕES -19.993,317,21
421. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -19.993,317,21
4211. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -19.993,31721
42111 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO -8.316.168,13
42.1.1.101. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS -126.437,78
421.1.1,01,01. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS -126.437,78
42.11,1.03. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIA -8.189.730,35
42112. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS =11.677.149,08
4211201, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS -5.715.736,76
42.1,12.0101. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS -5.715.736,76
42.1.12,99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -5.961.412,32
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS -624.842,66
442. JUROS E ENCARGOS DE MORA -350.796,73
4429. OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -350.796,73
44291. OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO -350.796,73
4.429.101. OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DiV -350.796,73
4429.10101, MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS -350.796,73
448. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS -274.045,93
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -274.045,93
44521. REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO -274.045,93
45. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -520.021,07
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -520.021,07
45.11. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -520.021,07
45.112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS -520.021,07
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO -520.021,07
49. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -159.399,10
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Débitos
7.709,81
7.709,81
7.709,81
684,24
684,24
684,24
2.052.926,64
1.563.242,20
1.563.242,20
1.563.242,20
268.864,50
268.864,50
268.864,50
220.819,94
220.819,94
220.819,94
17.647,17
0,00
0,00
0,00
17.647,17
0,00
0,00
17.647,17
17.647,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.141,22
10.978,00
10.978,00
10.978,00
10.978,00
0,00
0,00
10.978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.163,22
119.163,22
119.163,22
119.163,22
119.163,22
119.163,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.592.449,40
1.335.247,51
1.335.247,51
1.335.247,51
720.422,41
15.548,77
15.548,77
704.873,64
614.825,10
614.825,10
614.825,10
0,00
170.399,88
169.980,41
169.980,41
169.980,41
169.980,41
169.980,41
419,47
419,47
419,47
39.645,57
39.645,57
39.645,57
39.645,57
39.645,57
47.156,44
Saldo
83.863,96
83.863,96
83.863,96
11.803,14
11.803,14
11.803,14
21.222.733,71
16.070.081,07
16.070.081,07
16.070.081,07
2.932.576,66
2.932.576,66
2.932.576,66
2.220.075,98
2.220.075,98
2.220.075,98
55.206,31
6.250,00
6.250,00
6.250,00
48.956,31
822,86
822,86
48.133,45
48.133,45
396.364,01
396.364,01
396.364,01
396.364,01
12.510,94
12.510,94
12.510,94
12.510,94
12.510,94
-23.359.888,22
-21.317.586,72
-21,317.586,2
-21.317.586,72
-9.025.612,54
-141.986,55
-141.986,55
-8.883.625,99
-12.291.974,18
-6.330.561,86
-6.330.561,86
-5.961.412,32
-676.079,32
-401.613,92
-401.613,92
-401.613,92
-401.613,92
-401.613,92
-274.465,40
-274.465,40
-274.465,40
-559.666,64
-559.666,64
-559.666,64
-559.666,64
-559.666,64
-806.555,54
Página: 3
499.91.
SBB,
5.2.2.1.1.01.
5.2.2.1.1.01.01
5.2.2.1.2
52.213.
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3,09.
5.2.2.1.3.99.
S:2:251,9,
5.2.2.1.9.04.
5,2524012;
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01.
62.
621
6.211.
6.2.1.2
6.2.2.
622.1.
622441.
622.13
6.2.2.1,301.
6.2.2.9.2.01,01
6.2.2.9.2.01.03.
6.2.2.9.2.01.04.
63,
632
6321
7.1,2,3.1.02.
72.
Podia
Contabilidade - 4.2.01.
AVIARVQUIA FREVIMANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULACAO DE DOTACAO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(JCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
-759.399,10
-467.483,72
467.483,72
-291.915,38
-291.915,38
-291.915,38
79.042.338,44
79.036.434,10
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27.269.000,00
27.269.000,00
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27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
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1.410.000,00
1.410.000,00
0,00
1.410.000,00
-1.410.000,00
0,00
-1.410.000,00
=-1.410.000,00
24.498.434,10
24.498.434,10
24.498.434,10
24.498.434,10
5.904,34
5.904,34
5.904,34
-79.042.338,44
-79.036.434,10
-27.269.000,00
-9.698.183,19
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-51.767.434,10
-27.269.000,00
-2.770.565,90
-24.498.434,10
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-0,04
-19.787.276,58
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-24,498.434,10
-24.498.434,10
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-0,04
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-5.904,34
-5.904,34
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275.538,68
275.538,68
275.538,68
56.392.710,28
56.392.710,28
Débitos
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
2.281.664,46
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0,00
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0,00
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0,00
13.143.262,32
13,143.262,32
2.019.777,46
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1.123.484,86
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765.664,46
5.178.910,20
2.676.762,07
2.314.455,10
187.693,03
5.178.910,20
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2.676.162,07
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187.693,03
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2.673.027,16
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Créditos
47.156,44
47.156,43
47.156,43
0,01
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0,01
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4.636.574,66
4.636.574,66
7.664,46
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0,00
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130.141,22
130.141,22
Saldo
-806.555,54
-514.640,15
-514.640,15
-291.915,39
-291.915,39
-291.915,39
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27.269.000,00
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2.168.000,00
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-2.168.000,00
0,00
-2.168.000,00
2.168.000,00
956.098,56
23.956.098,56
23.956.098,56
23.956.098,56
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5.904,34
5.904,34
-18.500.002,90
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“1.938.688,17
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-0,04
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-23.956.098,56
“2.042.059,87
-0,04
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-5.904,34
-5.904,34
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275.538,68
275.538,68
275.538,68
275.538,68
275.538,68
58.935.596,22
58.935.596,22
Página: 4
AUVIARVQUIA FRE VIM
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Conta
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
CAR CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 56.392.710,28 2.673.027,16 130.141,22 58.935.596,22
72111. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 37.837.168,63 2.673.027,16 130.141,22 40.380.054,57
7241101. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 37.837.168,63 2.673.027,16 130.141,22 40.380.054,57
Mata: RECURSOS VINCULADOS 18.555.541,65 0,00 0,00 18.555.541,65
79. OUTROS CONTROLES -1.000,00 0,00 0,00 =1.000,00
791. RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS -1.000,00 0,00 0,00 000,00
7912. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
ERR Br A CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
8. CONTROLES CREDORES -56.667.248,96 6.594.929,59 9.137.815,53 -59.210.134,90
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS -275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
8.1.23.1. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO -275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
8.1.2.3.1.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS -275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
8.1,2.3.1.02,01. CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO -275.538,68 0,00 0,00 -275.538,68
82. EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -56.392.710,28 6.594.929,59 9.137.815,53 -58.935.596,22
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO -56.392710,28 6.037.265,13 8.580.151,07 -58.935.596,22
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -56.392710,28 6.037.265,13 8.580.151,07 -58.935.596,22
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -28.702.032,34 452.949,62 3.223.027,16 -31.472.109,88
82.1.1.1,01, DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA — -31.488.783,36 140.942,79 3.223.027,16 -34.570.867,73
8.2.1.1.1,02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ 2.786.751,02 312.006,83 0,00 3.098.757,85
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE -4.711.157,48 2.676.762,07 7.664,46 — -2.042.059,87
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -5938,14 2.673.161,17 2.673.161,17 -5.938,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM -4722,81 2314455,10 2.314.455,10 -4.722,81
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -5.904,38 2314455,10 2.314.455,10 -5.904,38
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DESP 1.181,57 0,00 0,00 1.181,57
4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR -1215,33 358.706,07 358.706,07 -1.215,33
8214. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -22.973.582,32 234.392,27 2.676.298,28 -25.415.488,33
82.1.1.401. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA — -20.186.865,06 18769303 2.317.592,21 -22.316.764,24
82.1.1.4.01,01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ? -19.787.276,58 187.693,03 2,314,455,10 -21.914.038,65
8.2.1,1.4.01.04, DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D -399.588,48 0,00 3.137,11 -402.725,59
8.2.1,1,4,02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA -2.786.717,26 46.699,24 358.706,07 | -3.098.724,09
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 0,00 557.664,46 557.664,46 0,00
1 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 0,00 557.664,46 557.664,46 0,00
823.11. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO 0,00 557.664,46 557.664,46 0,00
823.1.1,01. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL 24,498.434,10 7.664,46 550.000,00 23.956.098,56
823.1.1.03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -24,498.434,10 550.000,00 7.664,46 -23.956.098,56
8.2.3.1.1.03.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO -24. 498.434,10 550.000,00 7.664,46 -23.956.098,56
89. OUTROS CONTROLES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
89.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
89.12. EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
891.21. EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Essa.
0,00 32.842.37425 32.842.374,25 0,00
greitas
. “253
pane gor gs,
Renan Ji giant NS RATIBA
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Presidente
PREVI - MANGARATIDA
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Página: 5
6IOTITI/LT :OESSIUAI SP EIRCI
Tuba JQ"UIOO"YIIJO |O AAA
TS'6EL'V6I TS6ELTO6 89SETIL 00º000'L0L 00'000'L0L SajuanOS SENA SENAC 00'00'00'00'00'0'0'00'0'6'67T
TS'6EL'V6I TS'6EL'106 89SETIL 00'000'L0L 00:000'L0L SIJuaLOO SENSO SENNO 00"00'00'00'00'0"0"00'0"0'6T
o9'pes'ste- or'soppLT LH'6Ip 00:000'009 00'000'009 ejeipouuy zopinbr op exooueut opóeaidy 00/00'00'00'10"T''00'TT'ET
09'pes'ste- or'S9p'pLT LH'6Ip 00000009 00000'009 peduud - SAR - [2908 UISUPIAdId SP dO IA NUIBO OP SOSIMOY SOP ORSEIOUNUOY 0000'00'00'00"1'p'00'T'T'€'T
09'pes'ste- ob's9p'pLT Ly'61y 00000009 00'000'009 Sd - [EOS BIOU9PIAdIA ap OUAOIq SUIS OP SOSINI SOP OpSBISUNIDA 00700'00/00/00'0'b'00 TT
09'pes'sTE- obS9ppLT Lr'6Ib 00:000'009 00'000'009 SeLIPIQUOJN SIQÍOL0D 9 SOIMY 00"00"00"00"00"0'0"00"T'T"E"T
09'pes'sTe- or'soppLz LH'6Ip 00:000'009 00:000'009 SOLIBITGOWN SHOEA 00'00"00'00'00'0'0'00'0'T"€"L
09'pes'sTe- obS9ppLT LY'6Ib 00:000'009 00:000'009 ferUOUILHEd EH 0000'00'00"00'0'0'00"0'0"€"T
S6T80'6H- SOBI6TT 00'0gT'T 00'000'TL 00'000'TL jedioutad - OANV I!AID JOPIAIOS - [euoned SSSdO 00700'00'00'00"TT'€0'8T'TT
S6T80'6H- SO'gI6TT o00gTT 00:000'TL 00'000'TL OANV HIAIO JOPIAS - [euOnPd SSSÃO 00'00'00'00'00'0"1'€0'8'T'T/T
S6T80'64- SO'BI6TT 00'0€TT 00000'TL 00000'TL NNIWN/IQ/1SA 9P 09IadSg - |IAIO JOPIAISS - [euONEd SSSÃO 00/00'00'00'00/0'0'€0'8 TT"
00'000'07- 00'%0 00'0 00'000'07 00'000'0T jedioutag - SEISIUOISUAY - [IA JOPIAIIS OP SSSdO 00/00'00'00'00'T'E"TO'8 TT
00º000'07- 00'0 00%0 00000707 00'000'0Z sejsIuOISUAd - [IMD JOPIAISS OP SSSdO 00/00/00'0000/0'€"0'8'T'T'1
ss'9861 SS'986 bl LLBPS'SI 00'000'071 00000041 A jediouti - OANEUI [IAID JOPIAISS OP SSSdO 00'00'00'00'00'T'T'TO'8 T'T'1
SS9861 sSog6 bl LL'BPS'SI 00'000'041 00:000'0b1 OANPU] |IAID JOPIAIS OP SSSdO 00'00'00'00'00'0'T10'8'1'T'1
00000'I- 00%0 000 000001 00:000'1 apnes ap jediouniA opuna - Sof 9 BNNIA - OAV IMD JOPIAIAS OP SSSAO 00'00'00/00'b0'TT'1O'8''TI
00'05I- 00'%0 00'0 00'0ST 000s1 OJOXIag OLBIN = SINE 9 ENNIA - OANV IIAO JOPIAIOS OP SSSO 00/00/00'00'€0'T'T'TO'8 TI
00'00€- 00'%0 00'0 00'00€ 00'00€ PIBUITO - SOU 9 PINTA - OANV IIAIO JOPIAIOS OP SSSdO 00700'00'00'TO'T'T'TO'8 TT
00'000"S- 000 00%0 00'000'5 00'000'S PINMIajaId = SOIMY 9 EJNIA - OANV IIAID JOPIAOS OP SSSdO 00'00'00'00"TO'T'T'TO'8'T'T1
00'0st'9- 000 00'0 00'0sp'9 00'0sb'9 song 9 SENNA - OANV |IAID JOPIAIDS OP SSSO 0000'00'0000'TT'TO'8 "TT
9L'T80'64- WUBIGT 000gTT 00:000'TL 00:000'TL BQNBIPSUBIN IAdIA - OANV HAD JOPIADS OP SSSdD 00/00'00'00'90"TTTO'BT'TT
86T6T 69 TO'LOL'0£O 1 10'b99'L8 00:000'001"1 00:000'0011 aPnes ap Opun, - OANV |IAID JOPIAIOS OP SSSdO 00/000000'SO TT TO'8'T'TT
c8'ty te'tpo LLPET 00'000'€ 00'000'€ OJOXIAd OUBIN - OANY EAD JOPIAISS OP SSSdD 00'00'0000'b0' TT TO" TT
06'895'0S- ONTEH66T vUsISET 00:000'05€ 00:000'05€ BIBWIBO - OANV [IAID JOPIAIOS OP SSSdD 00/00/00'00'€0" TT TO'8"T'T'T
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2019 a 30/11/2019
Filtros
Resumo de Retenções
o Conta Corrente: 193 - [F]- 1 - I.N.S.S. 2.325;33
Conta Corrente: 194 - [F] -2 - LR.R.F. 101.001,87
E Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS 2.601,05
- Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED 59.734,95
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ 654,00
Conta Corrente: 198 - [E] - 6 - SAUDE BRADESCO 6.133,95
E Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA 47.281,29
— Conta Corrente: 200 - [FE] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 88.206,60
o Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 2.230,00
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba) 1.804,03
E Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 33,76
ps Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 15.548,77
Total Retenções : 327.555,60
DE OLIVEIRA RENAN FRAGA O
NCAS PRESIDENTE
DEILTON LOPIS
DANIELE AB
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Contabilidade - 2.3.06. www.elotech.com.br Pág. 1
Reduz. Despesa
01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E
16
17
3.3.90.14.00.00.
3.3.90.30.99.00.
3.3.90.33.00.00.
3.3.90.39.99.00.
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro
Descrição
TREINAMENTO DE
PESSOAL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com
3.1.90.11.00.00.
3.1.90.13.00.00.
3.3.90.30.99.00.
3.3.90.35.00.00.
3.3.90.36.99.00.
3.3.90.39.99.00.
3.3.90.48.00.00.
Aplicação da Taxa de
Administração
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA
FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS
A PESSOAS FÍSICAS
Contabilidade - 4.1.01.
Fonte
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vlr Pago a Pagar
Valor Atual
15.000,00 0,00 1.652,86 13.347,14
0,00 0,00 1.652,86 0,00
0,00 0,00 1.652,86 0,00
15.000,00
7.000,00 0,00 822,86 6.177,14
0,00 0,00 822,86 0,00
0,00 0,00 822,86 0,00
7.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
5.000,00 0,00 830,00 4.170,00
0,00 0,00 830,00 0,00
0,00 0,00 830,00 0,00
5.000,00
2.185.000,00 7.664,46 989.154,48 395.845,52
10.000,00 73.835,43 689.652,12 299.502,36
810.000,00 73.835,43 689.652,08 299.502,40
1.385.000,00
1.650.000,00 0,00 644.410,00 205.590,00
0,00 46.594,21 526.720,63 117.689,37
800.000,00 46.594,21 526.720,63 117.689,37
850.000,00
130.000,00 0,00 111.150,00 18.850,00
0,00 7.709,81 83.863,96 27.286,04
0,00 7.709,81 83.863,96 27.286,04
130.000,00
20.000,00 1.000,00 7.250,00 12.750,00
0,00 1.000,00 7.250,00 0,00
0,00 1.000,00 7.250,00 0,00
20.000,00
98.000,00 0,00 20.600,00 77.400,00
0,00 1.200,00 17.000,00 3.600,00
0,00 1.200,00 17.000,00 3.600,00
98.000,00
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
205.000,00 6.664,46 178.358,28 26.641,72
0,00 16.647,17 30.503,45 147.854,83
0,00 16.647,17 30.503,41 147.854,87
205.000,00
34.000,00 0,00 14.875,26 19.124,74
0,00 684,24 11.803,14 3.072,12
0,00 684,24 11.803,14 3.072,12
34.000,00
www.elotech.com.br
11/12/2019 Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vir Empenhado Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
8 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 0,00 12.510,94 489,06
ANTERIORES 10.000,00 0,00 12.510,94 0,00
0,00 0,00 12.510,94 0,00
13.000,00
9 44.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 40.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
25.001,09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 4.000.000,00 -550.000,00 3.441.593,24 406,76
PAGAMENTOS DE 200.000,00 220.819,94 2.220.075,98 1.221.517,26
BENEFÍCIOS 758.000,00 220.819,94 2.220.075,98 1.221.517,26
3.442.000,00
10 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 4.000.000,00 -550.000,00 3.441.593,24 406,76
PREVIDENCIARIOS 200.000,00 220.819,94 2.220.075,98 1.221.517,26
758.000,00 220.819,94 2.220.075,98 1.221.517,26
3.442.000,00
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 20.469.000,00 0,00 19.523.697,98 2.303.302,02
DE . 1.958.000,00 1.832.106,70 19.002.657,73 521.040,25
APOSENTADORIA/PENSÃO 600.000,00 1.832.106,70 19.002.657,73 521.040,25
21.827.000,00
11 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 0,00 — 16.330.042,96 2.047.957,04
REMUNERADA E REFORMAS 1.958.000,00 1.563.242,20 16.070.081,07 259.961,89
0,00 1.563.242,20 16.070.081,07 259.961,89
18.378.000,00
12 3.1.90.94,00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
13 3.3.90.03.00.00. PENSAO 127 4.009.000,00 0,00 3.193.655,02 215.344,98
0,00 268.864,50 2.932.576,66 261.078,36
600.000,00 268.864,50 2.932.576,66 261.078,36
3.409.000,00
25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
14 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
15 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
Total Geral: 27.269.000,00 542.335,54 23.956.098,56 3.312.901,44
2.168.000,00 2.126.762,07 21.914.038,69 2.042.059,87
2.168.000,00 2.126.762,07 21.914.038,65 2.042.059,91
27.269.000,00
Contabilidade - 4.1.01. www.elotech.com.br 11/12/2019 Página: 2
Ltd 6IOUTIMI JQUIOD"yIO|o" MAMMA “TO'T'€ - Spepiqeiuoo
PJ/S8160T DÃO - HOCVINOO
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00'0 PU'G69'9p LO'9OL'BSE 000 ESOOOTIE 89 IHOL
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e VELLVIVONVIN
00'0 o0'0 v6cs68s ooo vo cs68s 610T/8y8 SORIVLVNDISNOO SOULNO 661OISBIT aa TVI INDIA VENTA - 8 610TLUTT L91
SAN -
o0'0 00'o eE'sTET oo'o EESTET 610T/9p8 SONIYLYNDISNOD SOYLNO 6610ISSIT TVIDOS VIONIAIARI VA ORIZISININ- Ty 61OT/LITL 991
. VELLVIVONY
000 o0'0 o0'ps9 o0%o oo'hso 610T/sh8 SONY LYNOISNOO SOULNO G6IOISSIT aa TVAIDINNI VEN LIA - 8 61OTNITT so1
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000 o0'o S6€EI'O ooo S6cero 610T/858 SORIYLVNDISNOO SOULNO 6610IBBIT dA TVAIDINNIA VANLISATAA - 8 61OT/ITT +91
: VELLVIVONVIN
000 000 VELEBS6 o0'o VELEB'S6 610TISH8 SONIYLYNOISNOD SOYLNO 6610ISSIT aa TVAIDINNIN VENLIAHMAA - 8 610TINUTT £91
. VELLVAVONVN
000 000 1O'ISL o0'0 IOTSL 61OTES8 SOrIYLYNDISNOD SOULNO G610ISSIT dA TIVAIDINNIN VENLITAMA - 8 6LOT/LITT TI
: VELLVAVONV
00'0 o0'0 €o'por's o0%0 €O'h9'S 61OT/ES8 SORIYLYNOISNOD SOULNO 661OISSIT dA TVAIDINA VANLIATAA - 8 610TLUTT 191
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000 000 0001198 ooo 0001/98 61OTILHS SONIVLVNDISNOO SOULNO 661OIS8IT VIS OOSIAVYS OONVE- IS GIOUIITT 6s1
00'0 000 sotgs o0'0 socss 610T/6h8 SOrIVLYNOISNOD SOULNO 661OIS8IT VHS VOINONODA VXIVO- 8h 61OTITT 8s1
00'0 PT6699p sH's6r 6 000 vUG699p 61OcITsg SONIVLVNDISNOO SOULNO G6LOISSIT VU VIINONODA VXIVO- 8h 61OUIITT LsI
« VELLVEIVONVIA OIdIDINNIN
000 00'0 £o'hog'1 000 £o'bog' 61oT/ISg SONIVLVNDISNOO SOULNO 66IOISSIT | SODITANA STHOCIAAS OLVOIANIS -TS1 610TLITT 9s1
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00'0 000 9L'€€ 000 gue 610T/ISg SONIVLVNDISNOO SOULNO 66IOI8SIT | SOON TANA SIHOCIAIS OLVOIANIS -TS1 6LOTIITT SSI
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610Z/L1/0€ 9% sepriwA
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VEILVAVONVI IATA VINÔNVIOV
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ONG PP OstAy
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ONG 9P OstAy
ONG PP OstAy
ONG 9P OstAy
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OIDdOdIL WICTHO VINOJMIONIDV
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9/9 ope nsturupy SIOCIAAS
BXBL - 09S9PrIg OOUBH Op'SLEET 610T/6 Ojuaurõio, TTI0000£TT909E AA OLNIINVOVd A VHTOA 610Z/TI/LT
TARUd-SVISINOISNAd
V/S OOSJAVAE 6h'6L9ITT 6107/7 Ojuaurõio, TTI0000£TT909E JA OLNIINVOVd IA VHTOA 610T/TILT
OIdIDINNIA SODITANA
V/S ODSAAV AS 9L€E 6TOTISST eoxa 881000PLI8EV9E STAOCIAAS OLVOIANIS 610T/TI/LT
9/0 ope NSIUIUpy vis
EXE - 09S9PBIg OdUBH IgÍLTT 6TOZ/TI Ojuauráio 6LI0008TI000£E | AISTTALHONAVINTTAL 610T/TI/LT
WINd - SOALLVNI
V/S ODSJAVAE se'sos'oT 6T0T/E Ojuaueõio 6H8L0500000000 JA OLNIINVOVd AA VHTOS 610Z/TI/LT
VELLVIVONVI da
V/S ODSJAV AE 09'sg8 610TISE Ojuaurõio 6ST0000TEBET6T TVAIDINDIA VINLIIATA 610T/TI/ST
VELLVAVONVI da
VIS OOSIAVAE [9:696'Sh 610Z/SE Quaurdio — 6SIOO0OTESET6T TVAIDINNIA VINLISANA 610T/TI/ST
VELLVIVONVI da
VIS OOSJAVAE Lh'8s9'9 6TOTISE QUourdIO 6S100001E8ET6T TVAIDINNIA VANLIIITAA 610T/TI/ST
VELLVAVONVW da
VIS OOSJAVAE 98'9Th'g 610TISE Quadro 6S100001E8EL6T TVAIDINNIA VANLIAATA 610Z/TI/ST
VELLVAVONVI da
V/S ODSJAVAE 66907 6TOTISE QuaurdIo 6S100001E8EL6T TVIDINNIA VINLISANA 610Z/LI/ST
2/9 opdeNstuNuUpy VvaL1
XE - 09S9PEIg ONUBH Lp'SST'O 6107/76 QJuaurõIO 0910000€SS6000 VILLVINHOANI WOLSNO 6T0T/TI/ST
VELLVAVONVIA da
VIS OOSJAVAE SE'TL9BSI 6T0TISE OU UrdIO 6S100001E8EL6T TVdIDINDIA VINLISANA 610Z/11/ST
9/9 opdeIsIuIWIpy TVLIDIA VIOCVIHILIAO
BXBL - 09SopeIg OOUBH 00'T9I 6T0T/E6 OuaurrõIo SLIO0OS8TYSSTO NOISILHÃO 610Z/11/bI
2/9 OpdeIsIuupy STHOTVA JA OVISIO
EXE - 09Sope1g ODULH Q0'00T1 6T0Z/81 Quaurrõio 8910006000b€ LT OVA % OLITRIO 610T/LITI
TATYA-SV ISINOISNAd
V/S ODSJAVAE 0T'6IS'P 6107 QUotuRÕIO, TTI0000€TT909€ AA OLNIINVOVd JA VHTOS 6107/11/80
IATHd-SOALLVNI
VIS ODSAAVAE OTIETT 6107/1 OLHO — TTI0000£TT9O9E OLNIINVOVA IA VHTOS 610T/I1/80
9/9 OpdeNStUIWpy SIANNDVI ONVAV
PXB - 00S9prIg OdULg 00'00T 6107/16 Qjuaureõio, da SAdOT VUINTVACA 610Z/11/SO
9/9 opdeNSIUIUpy SIANNOVA OLNVAV
BXE] - 00SopeIg OdULH 000001 610T/IT6 Ojuaurõio da SAdOT VUINTVACA 6107/11/50
9/9 opdBISIUIUpYy
PXB] - 00SoprIg OdULg OQ ILI 610T/88 Qjuawráio VIOW VEIA OTIVNOTT 6107/11/40
9/9 opdenstuiupy JAY - SOLNIINLLSIANI
BXBL - 09S9PeIg ODUBH GI“CIS 6I0TILS Ouaurrõio €r1000L0L6H0PO da ALINOD 6107/11/40
9/9 opdensturupy Wã VIDOTONIAL
PXB - 00SoprIg ONUBH Q6:6TT 610Ts OjuaurõIo, TTI0000ETT909E WaDVINTIIANS 610Z/T1/h0
OONVE NOTVA ONVv/00d OdiL Ad/TANO HOCADANHOS VIVA
6TOZ/TI/0€ E 6TOT/TI/TO 9P OPOLDA OU SOjuSUItSEA
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t-104/988
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9-8H€S 100/000
OLDdOdIL WITIO
VINOD/VIDNIDV
JQ UIOO II O|9 MMA
TVIadaA TVIadaA
VOINONODA VXIVO so'T8s 610Z/8ST enxa +0T000S0€09€00 VONNONODA VXIVO
9/9 opSensturupy -“TVIDOS VIONIAIA TIA
BXB - 09SoprIg OOUBg EE'STET 6T0Z/991 enxg T6TO0OBTSH6£00 VC ORALSINDA
9/9 opSensIurupy -“TVIDOS VIONIAIA TIA
EXB - 09SoprJg OOUBg QE'STP'S 6TOZ/EI Qua ureõio T610008TSH6E00 Va ONALSINIA
9/9 opdensturupy da VIONICIA TIA
PXB] - 00S9PrJg OOUBg 0O'0ETT 6107/89 enxq TTI0000€TT909E da OLNLILSNI
VELLVAVONVA da
VIS OOSAAV AE P6'c86'8S 6TOTIL9T euxa 6SI0000TEBEI6T TVAIDINNIA VANLIAATA
VELLVAVONVI da
V/S ODSAAV AM 00'h59 6TOZ/S9T exxa 6SI0000TEBET6T TVAIDINNIA VANLIAATA
VEILLVAVONVA da
V/S ODSAAVAE S6'EET'9 6T0T/H9T enxa 6SI0000TEBEL6T TVAIDINNIA VANLIAATAA
VEILVAVONVA da
V/S ODSAAVAE F8'LE8'S6 6T0Z/€9T enxgq 6SI0000TE8EI6T TVAIDINDIA VANLIIATAA
2/9 opdensIuIupy
PXB - O0SoprIg OdULg 09961 6T0Z/091 enxa TSLTIY8H69PLO9 V/S ODSIAVII ODNVA
V/S ODSAAV AS 00'011'98 610T/6S1 enxa TSLTIVBV69PLO9 V/S ODSAAV YE ODNVE
SOJLNO A VZNOS
V/S ODSAAVAS SOTO9'T 6102/51 enxa da TVIAVO VNVRIAV
2/9 opdensIuIupy ddI VALT
PXB - 00SprIg ODULH 0O'STS 6 6T0T/SS ojuaureõio LLVO0081860FbI VIDOTONDAL VAONTA
TATI-SOALLVNI
V/S ODSAAVAE TS9EPPSTI 610Z/1 ojuaureõio TTI0000€TT909E OLNANVDVd IA VHTOA
JNINd - SVISINOISNAd
V/S OOSAAV AE 9E8TL'EI 610T/H1 Qua uirõIO 6H8L0S00000000 AQ OLNIWVOVd A VHTOS
IATYd-SOALLVNI
V/S ODSIAV AS IS'P9 610T/T Ojuaurrõio TTI0000€TT909€ OLNIWVDVd IA VHTOS
9/9 opdensIuIupy VEILVAVONVH da
EXB - O9SoprIg Oourg IQÍISL 610TT91 enxa 6SI0000TEBEI6T TVAIDINNIA VANLISARIA
9/9 opdesIuIupy VELLVAVONVA da
BXB] - O0S9prIg ODUB EOP9I'S 610T/191 enxg 6S10000TE8EL6T TVdIDINNIA VANLISATA
OIdIDINNIA SODITANA
V/S ODSAAVAS E0'FO8'1 6102/9S1 euxa 881000bLIBEH9E STAOCIAAS OLVIIANIS
9/9 opdensIunupy da VIONACIA RIA
PXB] - 09SoPrig OoUrg 0O'0ETT 610UTI OJuaUrdIO — TTI0O00ETT9O9E aa OLNLISNI
9/9 opdeSIUIIpy VÔNVIINOOD Jd ODAIVO
EXE - 09Sopeig Ooueg p/“TISEI 6102/01 OjuatIvõIO, 6H8L0S00000000 JA OLNIWVOVd IA VHTOA
9/9 opdBNSIUIUpy JINAAISTAA
EXB - 00SaprIg OdUPg SO'LSI'L 6107/8 Quaurõio 68L0S00000000 OA OLNANVOVd 1 VHTOA
ODNVE HOTVA ONVv/D0d OdiL ddo/IdNO HOCIDANTOS
6TOT/TI/0€ E 6TOT/TI/TO ?P OPOLId OU SOjuSUIgSEA
610T JO1oo1oxq
OIE 9P OW OP Oprisq
VEILVAVONVA IATA VINÔAVINY
610Z/11/67
610T/T 1/87
6T0Z/T1/8T
6TOT/TILT
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ONG IPOSIAy pt 8-96+S/0000
ONG 9P OsIAy E6T G-LEI/L88
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VOINONODA VXIVO p7'669'9b 610ULSI enxg
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V/S TISVIS OC ODNVE sy'O1 6107/56 Qjuauirõio
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VOINONODA VXIVO ps'9€ 6107/96 Quardio
ODNVE NOIVA ONvDOd OdiL
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+01000S0€09€00
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