materia nº 12/2019

Estado do Rio de Janeiro
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 038/2020
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Ao Erpediente ,
p/ tritura
Garra?
Em
Presidente
Mangaratiba, 28 de janeiro de 2020.
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Dezembro de 2019.
Atenciosamente,
PREVI - MANGARATIbA
Quilo oro
int
od?
Ilan
garatiba
Ny
dé
Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2019 i
manga rátiba
APLICAÇÕES EEIS A
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) E SE O
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS Te | 55.614,91)
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS + 1 sa
FIDC PREMIUM SR US DR 2
[esse conramoviMeNO [o [o
BRAESOSA Ao
BANCODO BALSA 1 o spo
[BRADESCO S/A-TAKA ADMINISTRATIVA ed
Ec
SALDO EM BANCO (30/11/2019) : 0 | 810.990,38
[Do resemaorqamentã OT 1 1
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS E RR
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA 57303049]
[contribuição servidor Ato CÂMARA ss
[onribuição Servidor Ativo FUNDAÇÃO MARIO PEXOIO seo
[ConmbuiçãoSevidoramwo-SADE CT cod
[ontrbuição Servidor Ativo PREVIMANGARATBA à | ora
fomtrbuição Servidormativopara RES CT usem!
Multas e Juros Servidor Civil Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Do vas)
rosasApieções TT ai A
[compensação Financeira EnereRegimeGeraleReS tora]
outras Recorta (Parcelamento 15/15 vloresrecebidosindevitamemedepenso) | oo]
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 — PARCELA 20/200) 24969765].
ortribuição Previdenciara (Parcelamento Débitos Eli 180/2015 PARCEIROS] | susaze
aero ParcciamemosDeDébto | sa
EE O E
Contribuição Patronal - PREFEITURA (Jan, Fev, Mar, Jul, Ago, Out e Nov/2019) O
omtriuição Patronal CAMARA (Ref.MêsNoy Der e13/2019) OT eum]
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (RefSet eOu216; 138/2019) TO sao) 1
Contribuição Patronal - SAÚDE (Ref. Nov/2019) O
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS [essa
Contribuição Patronal - PREVI MANGARATIBA 223000]
Estorno de Tarifa Bancária E DR
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ..eeereeeeeeeereeeesessssssssssessrremmererero eatavarmeenciêsásõa == 1.247.100,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Dezembro/2019 e 2º parcela 13º)
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EE RR
[O 200]
DO
Pensão Alimentícia EE RR
TOTAL RECEITA EX
DO
[TOTAL GERAL
DR
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS . ES
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) aBl z 25.298,12 Do
Inativos (PREVI) - Ref. 22 PARACELA 13º ; , 722.605,74)
Pensionistas (PREVI) - Ref.22 pARACELA 132 AO | osmose
Inativos (PMM) - Ref. 22 PARACELA 13º O com) [o 1161085)
Pensionistas (PMM) - Ref.22 PARACELA 13º Po SS o 105284)
Benefícios Previdenciários ANDO | od
Obrigação Patronal (Cargo Comissionado) O ND Tosa] o
Obrigação Patronal (Servidorfetivo) | To rod
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .
[WD
[Do uações 1
[BRADESCO S/A INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 1 dO
LO
DJ
DO
Tarifas Bancárias Do
NES RR
DO
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet) | 29,90)
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA .........eerrerereeeeeeeeeeeesestereeseeseeeeereerereeerereeereee seremos mermeesessessssensesas
[DESPESA RRTRAORÇAMENTÃA To
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
DO
cmo)
CEA O
,
[Do êamcocoNTAMOvIMENTO O
BaNCODOBRALSA AS
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 8.900,70)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SAL C at ar RR nt
a
Oo |
Ê
NÉ
2.148.122,49
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Exercício: 2019
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Relação de Saldos Bancários em 31/12/2019
Local Descrição da Conta Fonte Banco Agência Conta
MOVIMENTO
Hm Caixa 127 1000000.
Caixa Conta Caixa
50586 ITAU S/A - 01097-3 ; Es 100 341 4814 1097-3
ITAU S/A - 01097-3 Conta Movimento
50587 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 100 10000 5496-8
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 Conta Movimento
50590: BRADESCO S/A 100 237 886 4014
BRADESCO S/A Conta Movimento
50594 BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP ) 100341000 01097-3
BANCO ITAU S.A - SOBERANO DI LP Conta Movimento
50606 FIDC PREMIUM SR 100 1000 22000047-0
FIDC PREMIUM SR Conta Movimento
50608 BB PREVID RF PERFIL 5496-8 100 1.000 5496-8
BB PREVID RF PERFIL 5496-8 Conta Movimento
50613 BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 100 1000 05496-8
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 Conta Movimento
50615 BB PREVID RF IRF MI (5496-8) 100 1.000 005496-8
BB PREVID RF IRF MI (5496-8) Conta Movimento
52277 BRADESCO FIRE MAXI PODER PÚBLICO 100 1.000: 000401-4
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO Conta Movimento
52291 | BBPREVID RF IMA-B 5 (5496-8) 5: 100 13836 054968
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) Conta Movimento
52293 | BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) 100 1.000 0005496-8
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) Conta Movimento
53634 BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS 100, 1000 4014
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS Conta Movimento
53639 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 100237000 0015348-6
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 Conta Movimento
55238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100104887 137-9.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento
55240 BRADESCO FIRE MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) EM 127 237886 15348-6
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento
SubTotal Tipo:
Sem Vineulação
50736 | BB PREVID RE IMAB 5+ (5496-8) 100 13836 54968
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) Conta Movimento
SubTotal Tipo:
Saldo Total:
gritos
53
ntado!, Mai A
Corac IR: a RATIB
p;
Identificador: 3.06
www.elotech.com.br
470,29
470,29
0,00
0,00
699.760,96
699.760,96
129.931,34
129.931,34
0,00:
0,00
0,00
0,00
272.812,16
272.812,16
10.245,89
10.245,89
0,00
0,00
6.132,52
6.132,52
8.900,70
8.900,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.128.253,86
9.200,68
9.200,68
9.200,68
1.137.454,54
20/01/2020 Pág. 1
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
L
Município: MANGARATIBA Banco: 341
| Fonte de Recurso: 100
| Conta Bancária: 1097-3
SIM
Aplikaçãg Financeira:
L
1
Conta Contábil 111110201 - 50586
NÃO
= ia/Mês/Ano: 31/12/2019
l Ma ee..BMLeaL
L
j Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
I E
| Débitos - Anexo I(B): 0,00
L
L
| Créditos - Anexo IT (C): 0,00
:
L
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
1
1 Nome: onsável pela Tesouraria
| À
Matrícula: Data: 31/12/2019
1
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome:
L
| Matrícula: Data: 31/12/2019 Assinatura:
CRC/R]: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 06/01/2020 às 08:56:17h
Descrição
Saldo (R$)
Extrato de 07/12/2019 até 06/01/2020
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
06/01 SALDO ANTERIOR 0,00
06/01 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente 06/01/2020 às 08:56:17h
Descrição Valor (R$)
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
Legenda:
*- Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- Crédito a compensar
Débito a compensar
- Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
- Poupança Automática
- Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes
<U-QUOWDD%
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
“| Conta Bancária: 000401-4
Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
SIM
Conta Contábil 111115099 - 52277
[] NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019
4
O
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 272.812,16
Y
À Débitos - Anexo | (B):
a]
O
0,00
4
| Créditos - Anexo II (C):
4 Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - Cc)
Matrícula:
Nome:
+
0,00
272.812,16
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
(Résponsável pela Tesouraria
2 43S
Data: 31/12/2019 Assinatura: D
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Matrícula:
| ou 31/12/2019
Assinatura:

MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
4
(Conta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
1
1
Conta Contábil 111110201 - 50587
NÃO
1
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019
! DD >> 1
1
, Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
RE | ss
, À Débitos - Anexo | (B): 0,00
)
1
1 Créditos - Anexo II (C): 0,00
ERRO
! Saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B-C) 0,00
1
—————————
| Nome:
Responsável pela Tesouraria
a
E Matrícula: Data: 31/12/2019
Assinatura: (DM
qu
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo
Setor Contábil
! Nome:
[
| Matrícula: Data: 31/12/2019
Assinatura:
06/01/2020 Banco do brasit
g | G333060853150933009
o | Extrato conta corrente 06/01/2020 08:58:34
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Perododo 12/2019
Lançamentos
De Dt. Ag.origem Lote Histórico Desumantos vao Rd
alancete movimento
27/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 4,55C
06/12/2019 0000 14134 612 Cr?dito Fornecedor INSS 1.670.762 94.312,86 € 94.317,41 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
E 11/12/2019 0000 13049 345 BB Pi IMA-B5 E 1.200.778 94.317,41 D 0,00 C
18/12/2019 0000 14049 SS Prev RF B5r 1.200.778 95.000,00 C
= 18/12/2019 0000 13049 S e rio RF Perfi 1.200.781 95.000,00 D 0,00 €
31/12/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aapj bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=49cb945855a2baOdod6a32b4bb91 5c4af 11
MODELO 25
— >>> >w>w>w>w>
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 237
Fonte de Recurso: 100
J
Conta Bancária: 401-4
Conta Contábil 111110201 - 50590
1 Dia/Mês/Ano: 31/12/2019
L
" Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 470,29
A
1 Débitos - Anexo | (B):
E]
4
| Créditos - Anexo IL (C):
|
1 saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C )
a
Matrícula: Data: 31/12/2019 Assinatura:
L
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo
Setor Contábil
Data: 31/12/2019 Assinatura:
| Matrícula:
“SANTO DIQULSILU DITA
Vof2
bradesco
E)
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/01/2020 - 09h11
bi dotada
Total Disponível (R$)
Agência | Conta Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 276.294,03 6.131,16 282.425,19
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 470,54
10/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23085 4.867,46 5.338,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M A R FUNDO PARTIC 2080070 331,50 5.669,50
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M A R FUNDO PARTIC 7o6naio, 331,50 6.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Et ido “6.000,00 1,00
DEPOSITO EM DINHEIRO
11/12/2019 O ERGPRIO FAVORECIDO 37124 60.233,27 60.234,27
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAL BB43712 982,56 61.216,83
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMI - FMS RP 8885352 340,89 61.557,72
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUNICIPAL DE IT esges4 5.904,48 67.462,20
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUNICIPAL DE IT ess6 500 4.581,05 72.043,23
TED-TRANSF ELET DISPON
12/12/2019 O MET EMAS RECURSO ORDINAR 1405078 704,08 72.747,31
TRANSF CC PARA CC P)
RES SNBieTOs FNCIDO 886439 2.769,58 69.977,73
TRANSF CC PARA CC PJ
Asfizjêoio CAÇÃO MARIO PEDXOTO 886128 1.063,70 71.041,43
DEPOSITO EM DINHEIRO
16/12/2019 O PROPRIO FAVORECIDO 973105 46.215,89 117.257,32
TRANSF CC PARA CC PJ
17/2/2019 OASREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886131 28.174,33 145.431,65
TRANSF CC PARA CC P)
; 462,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT desliza 573.080,48) fetudoa
TRANSF CC PARA CC PJ
58.472,5!
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT pisbd 190/010,41 E B
TRANSF CC PARA CC PJ
; 940.174,1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gossza BE701,64 0:174,19
TRANSF CC PARA CC PJ
; 038.754,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT escoa 98.540,91 OSC;
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT EO 59.385,01 dis
TRANSF CC PARA CC P) .
DE LE ANGARATIBA 886076 23.000,00 1.069.149,11
TRANSF CC PARA CC PJ .
DT DE DANGARATIBA 886549 4.700,00 1.064.449,11
18/12/2019 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 128 -632.172,81 432.276,30
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 129 118.956,49 313.319,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 130 -1.300,53 312.019,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 131 -10.096,05 301.923,23
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 132 -7.995,25 293.927,98
TRANSF CC PARA CC PJ º
DM DE HANGARATIBA 886961 27.000,00 266.927,98
DEPOSITO EM DINHEIRO
14.
19/12/2019 O SROPRIO FAVORECIDO 370105 47.475,64 314.403,62
TRANSE CC PARA CC PJ
hi ' 2
DEDE MANGARATIBA 886829 2.230,00 316.633,6
TRANSE CC PARÁ CGE) 886830 2.230,00 318.863,62
PREVI DE MANGARATIBA
06/01/2020 09:15
DANO DIGULSLU DIA
“of2
MILL! O NY WV WV edi | de]
OE CENA NATE EN DIVE E [E NADO 76 78! ENTE ga GRAB [AA MBA A VU
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Do PS RATE RE 5952001 -78.940,53 239.923,09
E O NARA ISA 5954001 na 239.851,75
EFEITO RA DE MANGARAT eecuas -9:900,00 229.951,75
20120019 RO MARIO PEIXOTO 886079 469,54 230.421,29
A 23355 229.951,00 470,29
Total 1.152.853,33. -1,152.853,58 470,29
Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/01/2020 09:12
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
l Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
i Fonte de Recurso: 100
! Conta Bancária: 22000047-0
[] NÃO
Conta Contábil 111115099 - 50606
l
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019
, Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 699.760,96
E
1 Débitos - Anexo | (B): 0,00
1
L
1 Créditos - Anexo II (C): 0,00
, Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 699.760,96
ST pela Tesouraria
ao ESA
NA)
|
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
7 Matrícula: Data: 31/12/2019
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
l
Nome:
l
| Matrícula: Data: 31/12/2019
Assinatura:
CRC/RJ: 109185- 9
PREVI - MANGARATIBA
e —
Lg a)
p e 4
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldo em - Participação em
Produto CN.P.J 29/11/2019 31/12/2019 31/12/2019
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 700.902,52 699.760,96 100,00 %
Total 700.902,52 699.760,96 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/12/2019 a 31/12/2019
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto RO tor? Valor Líquido
29/11/2019 Saldo Inicial 1,32555639 528761,00270000 700.902,52 0,00 0,00 700.902,52
31/12/2019 | Saldo Final 1,32339744 528761,00270000 699.760,96 0,00 0,00 699.760,96
Rendimento 1.141,56 -1.141,56
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,16 % -0,20 % -9,13 %
Extrato emitido em: 03/01/2020
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência .
Página 1 de 1
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
! Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
i a
BA
I
| Fonte de Recurso: 100
1 Conta Bancária: 054968
SIM
Aplicação Financeira:
l
Conta Contábil 111115099 - 52291 [] NÃO
4 Dia/Mês/Ano: 31/12/2019
1
L
1 Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 10.245,89
DO
1 Débitos - Anexo I (B): 0,00
L
1
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
é Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - € ) 10.245,89
L
| Nome:
: Matrícula: Data: 31/12/2019
1
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
j contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
á Nome:
Je
| Matrícula: Data: 31/12/2019
Assinatura:
- CERCIRS: O
REV!
06/01/2020
E E A
g ! , G333060853150933010
e ad Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:59:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Meês/ano referência DEZEMBRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 10.124,96 534,895044
31/12/2019 SALDO ATUAL 10.245,89 534,895044 534,895044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.124,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,93 '
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 a
IOF (5) . 0,00 |
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,93
SALDO ATUAL = 10.245,89
Valor da Cota
29/11/2019 18,928881368
31/12/2019 19,154952597
Rentabilidade
No mês 1,1943
No ano 12,8885
Últimos 12meses — 12,8885
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 10.805,52 3.266,020895
11/12/2019 APLICAÇÃO 94.317,41 27. 178,077931 3,395390071 31.044,098826
18/12/2019 RESGATE 95.000,00 28.336,820771 | 3,352528527 2.707,278055
Aplicação 04/10/2019 10.949,43 3.266,020895
Aplicação 11/12/2019 84.050,57 25.070,799876
31/12/2019 SALDO ATUAL 9.200,68 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.805,52
APLICAÇÕES (+) 94.317,41
RESGATES (-) 95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -922,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -922,25
SALDO ATUAL = 9.200,68
Valor da Cota
29/11/2019 3,308465699
31/12/2019 3,398498582
Rentabilidade
No mês 2,7212
No ano 30,0516
Últimos 12meses — 30,0516
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 34.684,43 15.484,769298
18/12/2019 APLICAÇÃO 95.000,00 42.318,184441 | 2,244897820 57.802,953739
31/12/2019 SALDO ATUAL 129.931,34 57.802,953739 57.802,953739
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 34.684,43
APLICAÇÕES (+) 95.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 246,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 246,91
SALDO ATUAL = 129.931,34
Valor da Cota
https://aapj bb.com br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=490b945855a2baOded6a32b4bb91 5c4at 1/2
06/01/2020
Balnlco UU Didoh
29/11/2019 2,239905973
31/12/2019 2,247832220
Rentabilidade
No mês 0,3538
No ano 5,7416
Últimos 12meses 57416
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessa
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0=49cb945855a2baOdcd6a32b4bb915c4a%
212
MODELO 25
I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LÓrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Pão ce Muni MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
SIM
pronta Bancária: 54968 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50736
[ ]não
CC]
L Dia/Mês/Ano: 31/12/2019
L
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 9.200,68
l
l
| Débitos - Anexo | (B): 0,00
L po
L
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
L
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 9.200,68
L sm
fa T |
açResponsável pela Tesouraria
| Matrícula: Data: 31/12/2019
1 É ande
eia na
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
+ contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
L Nome:
| Matrícula:
VU MIGA Dalto UU Dido
g | . G333060853150933010
Hesadto Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:58:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 10.124,96 534,895044
31/12/2019 SALDO ATUAL 10.245,89 534,895044 534,895044
Resumo do mês A 5
SALDO ANTERIOR 10.124,96 fre da ie
APLICAÇÕES (+) 0,00 PANE
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,93
SALDO ATUAL = 10.245,89
Valor da Cota
29/11/2019 18,928881368
31/12/2019 19,154952597
Rentabilidade
No mês 1,1943
No ano 12,8885
Últimos 12 meses 12,8885
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 10.805,52 3.266,020895
11/12/2019 APLICAÇÃO 94.317,41 27.778,077931 3,395390071 31.044,098826
18/12/2019 RESGATE 95.000,00 28.336,820771 3,352528527 2.707,278055
Aplicação 04/10/2019 10.949,43 3.266,020895
Aplicação 11/12/2019 84.050,57 25.070,799876
31/12/2019 SALDO ATUAL 9.200,68 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.805,52
APLICAÇÕES (+) 94.317,41
RESGATES (-) 95.000,00
- RENDIMENTO BRUTO (-) -922,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
- IOF (:) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -922,25
SALDO ATUAL = 9.200,68
- Valor da Cota
29/11/2019 3,308465699
31/12/2019 3,398498582
Rentabilidade
No mês 2,7212
No ano 30,0516
Últimos 12 meses — 30,0516
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
E 29/11/2019 SALDO ANTERIOR 34.684,43 15.484,769298
18/12/2019 APLICAÇÃO 95.000,00 42.318,184441 2,244897820 57.802,953739
31/12/2019 SALDO ATUAL 129.931,34 57.802,953739 57.802,953739
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 34.684,43
APLICAÇÕES (+) 95.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 246,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
- IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 246,91
— SALDO ATUAL = 129.931,34
Valor da Cota
- — https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2 .bb?tokenSessao=49cb945855a2baOded6a32b4bb915c4ak 1/2
— 06/01/2020 Ballico UU Dias
29/11/2019 2,239905973
31/12/2019 2,247832220
Rentabilidade
No mês 0,3538
No ano 5,7416
Últimos 12meses 57416
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://aapj.bb.com briaapifhomeV2.bb?tokenSessao=49cb945855a2baOded6a32b4bb91 5c4af 212
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LÓrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
. Minigípio: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
SIM
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50608
[] NÃO
1 Dia/Mês/Ano: 31/12/2019
1
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 129.931,34
L
1 Débitos - Anexo | (B): 0,00
1
L Créditos - Anexo II (C): 0,00
1
! ——
1 Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 129.931,34
1
1 Matrícula: Data: 31/12/2019
a VARA
Assinatura: ' pon de IN
PAG RE
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registro?
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
1 Nome:
VOU ICU
|
Governo |
TIEGTIVO UM DIdon
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333060853150933010
06/01/2020 08:59:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/11/2019 | SALDO ANTERIOR 10.124,96 534,895044
31/12/2019 SALDO ATUAL 10.245,89 534,895044 534,895044
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.124,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 |
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,93
SALDO ATUAL = 10.245,89
Valor da Cota
29/11/2019 18,928881368
31/12/2019 19,154952597
Rentabilidade
No mês 1,1943
No ano 12,8885
Últimos 12 meses 12,8885
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 10.805,52 3.266,020895
11/12/2019 APLICAÇÃO 94.317,41 27.778,077931 3,395390071 31.044,098826
18/12/2019 RESGATE 95.000,00 28.336,820771 3,352528527 2.707,278055
Aplicação 04/10/2019 10.949,43 3.266,020895
Aplicação 11/12/2019 84.050,57 25.070,799876
31/12/2019 SALDO ATUAL 9.200,68 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.805,52
APLICAÇÕES (+) 94.317,41
RESGATES (-) 95.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -922,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -922,25
SALDO ATUAL = 9.200,68
Valor da Cota
29/11/2019 3,308465699
31/12/2019 3,398498582
Rentabilidade
No mês 2,7212
No ano 30,0516
Ultimos 12 meses — 30,0516
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 34.684,43 15.484,769298
18/12/2019 APLICAÇÃO 95.000,00 42.318,184441 2,244897820 57.802,953739
31/12/2019 SALDO ATUAL 129.931,34 57.802,953739 57.802,953739
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 34.684,43
APLICAÇÕES (+) 95.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 246,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 246,91
SALDO ATUAL = 129.931,34
Valor da Cota
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=49cb945855a2baOdcd6a32b4bb91 5c4ak
1/2
—. 06/01/2020 Banco do brasil
29/11/2019 2,239905973
31/12/2019 2,247832220
Rentabilidade
es No mês 0,3538
No ano 5,7416
Últimos 12meses 57416
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=49cb945855a2baOdcd6a32b4bb91 5c4ak 212
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
! Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
L
Município: MANGARATIBA.....
LoL DE q
Banco: 1
]
L
[Conta Bancária: 401-4
Fonte de Recurso: 100
SIM
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 53634
[] NÃO
+ Dia/Mês/Ano: 31/12/2019
DO OQQQNNINNV [o mal
] Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 6.132,52
IL
L Débitos - Anexo | (B): 0,00
L
1 Créditos - Anexo HI (C): 0,00
' a
L saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B-C) 6.132,52
1
| Nome:
1 TI/Á
Matrícula: Data: 31/12/2019 Assinatura: . AN fas
Debi ao y
É E . ON
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos regista N
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
t Nome:
—
| Matrícula: Data: 31/12/2019 Assinatura:
CRC-RJ nº:
Responsável pelo
Setor Contábil
a” bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Extrato Consolidado
Período: 29/11/2019 a 31/12/2019
Saldo em Saldo em Participação
Produto CN.P 29/11/2019 31/12/2019 31/12/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 6.058,07 6.132,52 100,00%
Total 6.058,07 6.132,52 100,00%
Administrador CN.PI
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 29/11/2019 a 31/12/2019
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F (2) Valor Líquido
29/11/2019 Saldo Inicial 1,87898460 3.224,11672930 6.058,07 0,00 0,00 6.058,07
31/12/2019 Saldo Final 1,90207660 3.224,11672930 6.132,52 0,00 0,00 6.132,52
Rendimento Bruto 74,45
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,23% (0,39%) 12,92% 12,92%
cor 0,38% 0,38% 5,97% 5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO 6,85% 0,95% 31,58% 31,58%
IBOVESPA MÉDIO 7,56% 1,05% 33,33% 33,33%
IPCA 0,51% 0,10% 3,27% 3,27%
PTAXV (4, 5,49% 4,02% 4,02%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
valores em Reais
Extrato emitido em: 03/01/2020 08:51:13
de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
45) Impo
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
nº bradesco Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 29/11/2019 a 31/12/2019
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2020 08:51:13
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
MODELO 25
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
l
! Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
Município: MANGARATIBA Banco: 237
DE a
| Fonte de Recurso: 100
[]sim
1Conta Bancária: 0015348-6
A
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110604 - 53639 [x] não
1
|
=
1
Dia/Mês/Ano: 31/12/2019
1 Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 8.900,71
E,
1 Débitos - Anexo | (B): 0,01
' ma
1
1 Créditos - Anexo II (C): 0,00
1 TN
| ==
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B-C) 8.900,72
RS SO o
Ni fe pela Tesouraria
Assinatura DM de PAARIa
i Matrícula: Data: 31/12/2019
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
| Setor Contábil
“ Nome:
4
À Matrícula: | Data: 31/12/2019
Assinatura:
1J0 | 9Sed
:epnoteiN
610T/TI/1€ “Ba
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(a) Imosans]
00
“VRIVIDNICIA RIA OVÔINANILNOO
3a OLNIWVDVd ON VAVZINAVLNOD OYN VÔNTAIAIA 00000 6107/60/0€
(SW) JOJ2A
ojusumood
ONG OP ODLIONSIH/2zOIMIEN mica
I
om veda | opdpzur|nõoy esrd vanvoldxg von
VIDNTASATA AA ODIDAIXA OV OALLV TIA
Ou Op -
659€S :opiznpoy “pod - 9-8P£S100 :euPoURg BICO
VEILVAVONVIA :ordptuniA
VELLVAVONVI IATA VINÔAVINV :08B1Q
SOLITA
st OTAGON - 1 OUHAVNO
( ( ( ( ( ( ( ( (o ( ( ( (
Fa
anco Bradesco s/A PERSEU PR O VA
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/01/2020 - 09h12
5
R 1]
bradesco
net empresa
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 3.869,18 3.869,18
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
ú Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a 29/1/2019” SALDO ANTERIOR 2368
- 03120019 q) RECIBO AVULSO 281119 4,55 619,13
10/12/2019 TOA 886132 6.000,00 6.619,13
Erin agia 198/19 E -229,90 6.389,23
lida PEGENDO PRB 888/2019 A 1.200,00 5.189,23
DIO dor FLAVIO SANTIAGO GOME 1167437 47106 5018,17
DEST. ALBERTO RODRIGUES DA 1210868 17406 484711
LEONARDO VIEIRA MOTA 26481 at? 4.504,99
DANEIEABRA O q FREITAS Basis” “2.405,48 2.099,51
reste en DE SOUZA BoA “171,06 1.528,95)
ESPE MARQUES Elo cA7A,06, dogs çS)
VANTA NUNES DE OLIVEIRA THES Bao4a7 171,06 1.586,33
a uice OA GABRIEL SANTOS gobtdo) Ro 1i4h3,07
EN ETELVINO CRUZ RAMOS énodaL. Eg71,06 dj244çe
ANIELE HAGALIAES PASSOS carnoso 886452 =174,06 EOrado
RAPAFULA ANGELO DO NASCIMENTO TE Bsoist G1ZÃ,06, 902,09
ANDES BADEN E SILVA Etooo 471,06 71,03
LAVAR EE ANDRADE Es GAZA, 06 55,97
13/12/2019 e 21219 -19,35 480,62
Esaf E SILVA Perigo SL71,00 309,56
17/12/2019 DA E ENGARATIE A 886076 23.000,00 23.309,56
O NEAR ATI gs6549 4.700,00 28.009,56
open ace procõa “5.004,38 23.00518
18/12/2019 A TER 886961 27.000,00 50.005,18
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 70 -5.877,65 44.127,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS n -4.796,08 39.331,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS n 2.499,55 36.831,90
19/12/2019 RSS ioinii AUT 1717373 -9.525,00 27.306,90
EA aro 5162402 “1.720,63 19.566,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sos3001 Rem TT
06/01/2020 09:13
anco Bradesco s/A nUps://Www.ne 1 2.Dradesconetempresa.b.br/I0pjsevimprimirrFopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886829 -2.230,00 12.172,24
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886830 -2.230,00 9.942,24
OZPAONS — CEgr, FLAVIO SANTIAGO GOME araras «17106 sms
LEONARDO VIEIRA MOTA 26364 «17106 9.600,12
ANA CLAUDIA SANTOS AREDE Sss367 -171,06 9.429,06
SANCHO RAN A SILVA EsGaro -171,06 9.258,00
RAPAFLLA ANGELO DO NASCIMENTO TE 886387 “171,06 9.086,94
- q ii IRIA -10,45 9.076,49
E O EE TEOS 5961703 «475,78 8.900,71
o Total 60.700,00 -52.422,97 8.900,71
E Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of2 06/01/2020 09:13
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
L
Município: MANGARATIBA Banco: 104
l
Fonte de Recurso: 100
SIM
L
| Conta Bancária: 137-9
Aplicação Financeira:
l
L
Conta Contábil 111110201 - 55238
NÃO
JJ
+ pia/Mês/Ano: 31/12/2019
L
, Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
: |
| Débitos - Anexo | (B): 0,00
+
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
E Lo +
! Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 0,00
' +
| Nome:
1
“Matrícula: Data: 31/12/2019
J OS
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos regiao!
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome:
1 Matrícula:
06/01/2020
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 06/01/2020 - 09:40
Mês: Dezembro/2019
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
02/12/2019 000001 CRED.AUTOR
02/12/2019 000001 DEB.AUTOR.
26/12/2019 | 000000 MANUT CTA
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Int ermet banki.M
Valor
0,00
36,50 C
47.281,25 D
0,04 D
https:/linternetbanking.caixa .gov.br/SIIBC/imprime. ext periodo, processa?hdnDatalnicio=0 1/12/2019&hdnDataFinal=31/12/2019
Saldo
47.244,79 C
47.281,29C
0,04 €
0,00 €
1
Conta
1
LI.
1dd;
Told,
11 120,1,
IBRRRRUR
11,1.1.1,02.
11/1,1,1,02,01.
11./1,1.1,06.
1,1,1,1.1.06.04.
LA1.1.50.
1.1,1,1.1,50.99.
1143;
Uai
RSA RA
1.1,3,1.1,01.
136.
1.3.6.1.01,01.
1,3.6.1.01.01.01.
1.3.6.2
1.3.6.2.02.
1,3.6.2.02.01.
6.2.99.02.
1,3.6,2.99.02.01.
REA
14
14
14
A,
I
I
1
1
1
1
1
1
1.1.3.6.2.99.
1
|
1
1
!
1
1
1
LI.
LIS
11.14.01,
1.1,4,9.1,01.
Lis
A
Ji2ia:
AR
1.2.1
1,24.
121
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12:
12.
12.1
12
12.1
rig
123
12.3
1.23.
im
Jais
1.1.06.
1.1.06.03.
1,1.06.03.01
1.1.06.03.02.
12,
1.2.06.
1.2.06.04.
«1.2.06.04,01
1.2.06.04.02.
1.2.06.04.03
1.2.06.99.
1.2.06.99.01.
1
LR!
1.2,3.1,1.01.
1.2,3.1.1.01.99.
1,2,3.1.1.03.
1.2,3.1.1.03.02.
123,
1.1.03.03.
1:2:3.1,1,99.
1.2.3.
Contabilidade - 4.2.01.
11.99.99.
AULARVUIA FREE VI MAIN
Estado do Rio de Janeiro
JDBA
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
CONTA UNICA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
() AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
() AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
() AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
70.100.338,42
-157.020,95
810.990,38
810.990,38
810.990,38
0,00
438,55
438,55
623,67
623,67
809.928,16
809.928,16
-649.614,69
1.200,00
1.200,00
1.200,00
-650.814,69
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
-711.925,25
-616.741,27
-616.741,27
-95.183,98
-95.183,98
-95.183,98
-318.396,64
0,00
0,00
0,00
0,00
-318.396,64
-318.396,64
318.396,64
70.257.359,37
70.205.556,81
70.205.556,81
1.916.559,78
11.916.559,78
11.916.559,78
11.916.559,78
0,00
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
9.963.484,62
3.334.298,77
1.917.967,98
1.917.967,98
1.917.967,98
103.878,59
1.332.302,73
1.332.302,73
61.700,00
61.700,00
420.086,66
420.086,66
1.097.859,70
0,00
0,00
0,00
1.097.859,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.097.859,70
978.696,48
978.696,48
119.163,22
119.163,22
119.163,22
318.471,09
74,45
74,45
74,45
14,45
318.396,64
318.396,64
318.396,64
6.629.185,85
6.629.185,85
6.629.185,85
6.629.185,85
6.629.185,85
6.629.185,85
0,00
6.629.185,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
3.027.470,38
2.039.823,28
1.591.503,82
1.591.503,82
1.591.503,82
103.878,59
1.332.270,99
1.332.270,99
53.422,97
53.422,97
101.931,27
101.931,27
448.245,01
1.200,00
1.200,00
1.200,00
447.045,01
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
385.934,45
361.955,21
361.955,21
23.979,24
23.979,24
23.979,24
74,45
7445
74,45
74,45
74,45
0,00
0,00
0,00
987.647,10
987.647,10
987.647,10
987.647,10
987.647,10
987.647,10
987.647,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
77.036.352,66
1.137.454,54
1.137.454,54
1.137.454,54
1.137.454,54
0,00
470,29
470,29
8.900,70
8.900,70
1.128.083,55
1.128.083,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.898.898,12
75.847.095,56
75.847.095,56
17.558.098,53
17.558.098,53
17.558.098,53
10.928.912,68
6.629.185,85
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
Página: 1
AU LARVUIA FREVIMANUGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Conta . Saldo Anterior
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -69.049.652,90
21. PASSIVO CIRCULANTE -5.904,38
2a: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A * 0,00
21.11. PESSOAL A PAGAR 0,00
2.11. PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO sa 0,00
2.1.1.1.1,01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00
2.11.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO / 0,00
21.12 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00
Bl; BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00
2.112.101 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 0,00
2114. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00
2.1.14.1, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00
2.1.1.4.1,01 INSS A PAGAR - PATRONAL 0,00
2.1,1.4.1,01,01. INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -5.904,38
213.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -5.904,38
PREcA Di) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -5.904,38
2.131.101. FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO -0,04
2.1,3.1.1.03 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES -5.904,34
2.1,3.1,1,03.99. DEMAIS CONTAS A PAGAR -5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.02. DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34
2 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00
2.188 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00
2.1.8.8.1. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
2.188.101 CONSIGNAÇÕES 0,00
2.1.88.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00
2.189 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00
2189. OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 0,00
2.1.8.9.1.03. SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00
22. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -420.180.760,46
221. PROVISÕES A LONGO PRAZO -420.180.760,46
2:2:7.2; PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -420.180.760,46
22121 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ -420.180.760,46
22.12.1.03 PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -115.338.095,06
22.12.1.0301. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR -132,351.691,31
2.2.1.2.1.03.03. () CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 771.772,48
22.1.2.1.03.04. () CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 305.006,31
22/12.1.03.05. () COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 15.936.817,46
22.721,04. PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -304.842.665,40
2.2.7.2.1.0401. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -371.602.354,81
221.2.1.04.02. () CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 9.999.554,64
22:7.2.1.04.03. () CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 21.979.232,76
2.2.12.1.04.04. () COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 34.780.902,01
23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 351,137.011,94
23.7 RESULTADOS ACUMULADOS 351,137.011,94
2311 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 351,137.011,94
237.11. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 458.899.942,34
23.7.1.101. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 15.448,748,23
23.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443.451,194,11
23112 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS -106.650.619,55
237.120] SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -57.172.666,19
2.31.1.2.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49,477.953,36
23113 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO -1.114,368,52
2311301. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -589.615,47
23.7.13.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -524.753,05
23.114 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 800,00
23.7.14.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00
23715 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.257,67
23.7.1,5.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.257,67
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 22.309.202,70
31 PESSOAL E ENCARGOS 622.387,73
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Débitos
66.837.966,83
1.009.640,72
899.092,83
25.298,12
25.298,12
25.298,12
25.298,12
866.149,41
866.149,41
866.149,41
7.645,30
7.645,30
7.645,30
7.645,30
19.516,13
19.516,13
19.516,13
19.516,13
0,00
0,00
0,00
91.031,76
90.031,76
90.031,76
90.031,76
90.031,76
1.000,00
1.000,00
1.000,00
65.828.326,11
65.828.326,11
65.828.326,11
65.828.326,11
9.768.780,86
0,00
489.668,37
0,00
9.279.112,49
56.059.545,25
0,00
16.090.050,60
27.664.928,30
12.304.566,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254.887.009,45
36.193,56
Créditos
254.976.877,15
1.009.640,68
899.092,83
25.298,12
25.298,12
25.298,12
25.298,12
866.149,41
866.149,41
866.149,41
7.645,30
7.645,30
7.645,30
7.645,30
19.516,09
19.516,09
19.516,09
19.516,09
0,00
0,00
0,00
91.031,76
90.031,76
90.031,76
90.031,76
90.031,76
1.000,00
1.000,00
1.000,00
253.967.237,07
253.967.237,07
253.967.237,07
253.967.237,07
77.422.703,37
77.246.397,03
0,00
176.306,34
0,00
176.544.533,70
176.544.533,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.369,41
0,00
Saldo
-257.188.563,82
-5.904,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
0,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-182.992.017,57
-209.598.088,34
1.261.440,85
128.699,97
25.215.929,95
-425.327.653,85
-548.146.888,51
26.089.605,24
49.644.161,06
47.085.468,36
351.137.011,94
351.137.011,94
351.137.011,94
458.899.942,34
15.448.748,23
443.451.194,11
-106.650.619,55
-57.172.666,19
-49,477.953,36
-1,114.368,52
-589.615,47
-524.753,05
800,00
800,00
1.257,67
1.257,67
276.879.842,74
658.581,29
Página: 2
AUIARQUIA FREVI MANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
349, OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
3499. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
349.9.1. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDA
36 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS
36.1. REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
36.11, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS
36.115 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNIC
39. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
397 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
3912 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO
é Ra VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS
39.9. DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
399.9. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
3999. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
3.9.9.9.1.92. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
42 CONTRIBUIÇÕES
421, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
42.11 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
ABA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS «CONSOLIDAÇÃO
4211.1,01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
4211.1,01,01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
421.1,1,03. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIA
42112 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS
42.1.1.201. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
421120101. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
42.1.1,2.99. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
442 JUROS E ENCARGOS DE MORA
4429. OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
526.720,63
240.681,47
240.681,47
286.039,16
286.039,16
83.863,96
83.863,96
83.863,96
11.803,14
11.803,14
11.803,14
21.222.733,71
16.070.081,07
16.070.081,07
16.070.081,07
2.932.576,66
2.932.576,66
2.932.576,66
2.220.075,98
2.220.075,98
2.220.075,98
55.206,31
6.250,00
6.250,00
6.250,00
48.956,31
822,86
822,86
48.133,45
48.133,45
396.364,01
396.364,01
396.364,01
396.364,01
0,00
0,00
0,00
0,00
12.510,94
0,00
0,00
0,00
12.510,94
12.510,94
12.510,94
12.510,94
-23.359.888,22
-21,317.586,72
-21.317.586,72
-21,317.586,72
-9.025.612,54
-141.986,55
-141.986,55
-8.883.625,99
-12.291.974,18
-6.330.561,86
-6.330.561,86
-5.961.412,32
-676.079,32
401.613,92
-401.613,92
12.990,62
12.990,62
12.307,50
12.307,50
7.645,30
7.645,30
7.645,30
3.250,14
3.250,14
3.250,14
866.149,41
734.216,59
734.216,59
734.216,59
131.932,82
131.932,82
131.932,82
0,00
0,00
0,00
17.429,41
0,00
0,00
0,00
17.429,41
0,00
0,00
17.429,41
17.429,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253.967.237,07
253.967.237,07
253.967.237,07
253.967.237,07
0,00
0,00
0,00
0,00
AS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,45
0,00
0,00
25.298,12 ”
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,58
0,00
0,00
0,00
36,58
0,00
0,00
36,58
36,58
0,00
0,00
0,00
0,00
316.332,83
316.332,83
316.332,83
316.332,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.367.817,81
7.389.157,25
7.389.157,25
7.389.157,25
2.086.506,47
1.428.263,13
1.428.263,13
658.243,34
5.302.650,78
5.302.527,23
5.302.527,23
123,55
56.021,59
55.128,89
55.128,89
Saldo
552.018,75
253.672,09
253.672,09
298.346,66
298.346,66
91.509,26
91.509,26
91.509,26
15.053,28
15.053,28
15.053,28
22.088.883,12
16.804.297,66
16.804.297,66
16.804.297,66
3.064.509,48
3.064.509,48
3.064.509,48
2.220.075,98
2.220.075,98
2.220.075,98
72.599,14
6.250,00
6.250,00
6.250,00
66.349,14
822,86
822,86
65.526,28
65.526,28
396.364,01
396.364,01
396.364,01
396.364,01
“316.332,83
“316.332,83
“316.332,83
“316.332,83
253.979.748,01
253.967.237,07
253.967.237,07
253.967.237,07
12.510,94
12.510,94
12.510,94
12.510,94
-96.127,631,58
-28.106.743,97
-28.706.743,97
-28.706.743,97
=MU 12.119,01
1.570.249,68
-1.570.249,68
-9,541,869,33
=17.594.624,96
-11.633.089,09
-11.633.089,09
-5.961.535,87
-132.026,46
“456.742,81
-456.142,81
Página: 3
Conta
44291.
4429.101.
44.2.9.1,01.01
445.
4452
44.5.2.1
45.
451
45.11.
AS 1 142,
4.5.1,1.2.02.
49.
499.
49.72.
49,721.
49.9.
499.1
499.13.
4999.
49991
49.9.9.1.99.
5.
SEA
813,0.
5322:
6.
6.2.2.13.04,
6229.
6.2.2.9.2.01.01
AUTARQUIA FREVI MANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Saldo Anterior
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DiV
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS
REPASSE RECEBIDO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
ANULACAO DE DOTACAO
() CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(JCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
-401,613,92
-401.613,92
-401,613,92
-274.465,40
-274.465,40
-274.465,40
-559.666,64
-559.666,64
-559.666,64
-559.666,64
-559,666,64
-806.555,54
0,00
0,00
0,00
-806.555,54
-514.640,15
-514.640,15
“291.915,39
“291.915,39
-291.915,39
78.500.002,90
78.494.098,56
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
51.225,098,56
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
2.168.000,00
2.168.000,00
2.168.000,00
2.168.000,00
-2.168.000,00
-2.168.000,00
-2.168.000,00
23.956.098,56
23.956.098,56
23.956.098,56
23.956.098,56
5.904,34
5.904,34
5.904,34
-18.500.002,90
-18.494.098,56
-27.269.000,00
“1.938.688,17
-19.330.311,83
-51.225,098,56
-27.269.000,00
-3.312.901,44
-23.956.098,56
-2.042.059,87
-0,04
-21,914.038,65
-23.956.098,56
-23.956.098,56
-23.956.098,56
2.042.059,87
2.048.284,02
2.048.284,02
0,00
0,00
0,00
2.048.284,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.048.284,02
2.048.284,02
2.048.284,02
2.048.284,02
0,00
0,00
0,00
36.149.223,16
36.149.223,16
1.247.212,71
1.247.138,26
14,45
34.902.010,45
7.058.859,99
2.048.284,02
5.010.575,97
4.089.930,47
919.608,96
1.036,54
27.843.150,46
27.843.150,46
27.843.150,46
4.089.930,47
55.128,89
55.128,89
55.128,89
892,70
892,70
892,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.922.638,97
65.828.326,11
65.828,326,11
65.828.326,11
94.312,86
94.312,86
94.312,86
0,00
0,00
0,00
26.003.932,58
26.003.932,58
0,00
0,00
0,00
26.003.932,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.003.932,58
26.003.932,58
26.003.932,58
26.003.932,58
0,00
0,00
0,00
12.193.574,60
12.193.574,60
1.247.212,71
14,45
1.247.138,26
10.946.361,89
7.058.859,99
3.171.358,09
3.887.501,90
2.048.320,60
919.608,92
919.572,38
3.887.501,90
3.887.501,90
3.887.501,90
2.048.320,60
Saldo
-456.742,81
-456.742,81
-456.742,81
-275.283,65
-275.283,65
-275.283,65
-559.666,64
-559.666,64
559.666,64
-559.666,64
-559.666,64
-66,729.194,51
-65.828.326,11
-65.828.326,11
-65.828.326,11
-900.868,40
-608.953,01
-608.953,01
-291.915,39
-291.915,39
-291.915,39
54.544.354,34
54.538.450,00
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.450,00
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
27.269.000,00
2.168.000,00
2.168.000,00
2.168.000,00
2.168.000,00
-2.168.000,00
-2.168.000,00
-2.168.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
5.904,34
-54.544,354,34
-54.538.450,00
-27.269.000,00
-6.691.624,36
-20.577.375,64
-27.269.450,00
-27.269.000,00
-4.435.975,51
-22.833.024,49
-450,00
0,00
-22.832.574,49
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
Página: 4
Conta
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04.
63.
632.
6321.
7.1.2.3.1.02
72.
Mile
FRA,
72111
7.211.101.
Cena
79.
VAO
794
79.1
io do
81.231.
8.1.2.3.1.02.
8.1,2,3.1.02.01.
8.2
821.
82.11.
824,14,
8.2.1.1.1,01.
8.2.1.1.1.02.
82.11.2
2113
82.1.1.3.01.
8.2.1.1.3.01,01.
8.2.1,1.3.01,02.
8.2.1.1.3.02.
82114
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.01,01.
8.2.1,1.4.01.04.
82.1.1.4.02.
823
AU IARVQUIA FRELVIMANGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Conta:
s
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS VINCULADOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR DESP
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ?
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
-0,04
-21.914.038,65
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
59.210.134,90
275.538,68
275.538,68
275.538,68
275.538,68
275.538,68
58.935.596,22
58.935.596,22
58.935.596,22
40.380.054,57
40.380.054,57
18.555.541,65
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-59.210.134,90
-275.538,68
-275.538,68
-275.538,68
-275.538,68
-275.538,68
-58.935.596,22
-58.935.596,22
-31.472.109,88
-34,570.867,13
3.098.757,85
-2.042.059,87
-5. 938,14
ABI
-5. 904,38
1.181,57
«121533
-25.415.488,33
-22.316.764,24
-21.914,038,65
-402.725,59
-3.098.724,09
0,00
0,00
0,00
23.956.098,56
-23.956.098,56
-23.956.098,56
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Débitos
919.608,96
22.833.611,03
0,00
0,00
0,00
26.883.372,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.881.172,27
26.881.172,27
26.881.172,27
5.441.182,46
5.441.182,46
21.439.989,81
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
79.571.486,79
269.184,34
269.184,34
269.184,34
269.184,34
269.184,34
269.184,34
79.301.102,45
51.248.435,85
51.248.435,85
42.553.033,78
42.463.002,02
90.031,76
4.089.930,47
1.010.856,05
919.608,96
919.608,96
0,00
91.247,09
3.594.615,55
405.825,94
1.036,54
404.789,40
3.188.789,61
28.052.666,60
28.052.666,60
28.052.666,60
2.048.284,02
26.004.382,58
26.004.382,58
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Créditos
919.608,92
919.572,38
0,00
0,00
0,00
62.117.124,00
269.184,34
269.184,34
269.184,34
269.184,34
269.184,34
61.846.739,66
61.846.739,66
61.846.739,66
21.851.208,20
21.851.208,20
39.995.531,46
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
44.337.735,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.335.535,06
16.282.868,46
16.282.868,46
12.212.023,90
9.023.234,29
3.188.789,61
2.048.320,60
1.010.822,25
920.790,49
919.608,92
1.181,57
90.031,76
1.011.701,71
921.636,19
919.572,38
2.063,81
90.065,52
28.052.666,60
28.052.666,60
28.052.666,60
26.004.382,58
2.048.284,02
2.048.284,02
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Saldo
0,00
0,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
23.976.383,17
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
23.970.028,83
23.970.028,83
23.970.028,83
23.970.028,83
23.970.028,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.976.383,17
-6.354,34
-6,354,34
-6,354,34
-6.354,34
-6,354,34
-6,354,34
-23.970.028,83
-23.970.028,83
-23.970.028,83
=1.131,100,00
=1.131.100,00
0,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
0,00
0,00
-22.832.574,49
-22.832.574,49
-22.832.574,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
WWW WV——————————
0,00 476.340.901,59
476.340.901,59
0,00
Página: 5
AU IARVQUIA FREVIMANUGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Conta aldo Anterio)
ES DE OLIVEIRA RENAN FRAGA O!
FINANCAS PRESIDENTE
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Débitos
Créditos
Página: 6
OTO/10/07 :OeSSIUI ap BEI
| euiõed AQ UIOI YIONOJO AMA
ao 1coEIE TIEOOTT ONT6CSII 00:000:L0L 00:000:L0 Sêmianoo santana stmusc] 00/00-00:00/00/0/0'00'0'66 1
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sEgIL'pTE- SO EBT'SLT stBIs 00'000'009 00'000'009 Sad - IBIDOS BIU9PIAdId SP OUÁOIA MUIHO OP SOSININY SOP OBÍEIUNUIDA 00'00:00'00'00'0'+00"'T'€'1
cegIL'pTe- eoegteLt cUBIs 00:000:009 00000009 SELIFISNO Sa9ÔaM0D 2 son 00/00/00/00/00/0/0/00 TE
cegirtes- eoegtsLt cogis 00:000:009 00:000'009 SoUpIIgo SIMOIA. 00/00700/00"0070"0:00"0:7'€"1
cegIL'pie- eoesTsLt cusIs 00:000:009 00:000:009 PetuoUut EA EIS 00/00/00"00/00/0'0'0000
SC Isa cospIcê 007% DO 000 CL o0000:ZE fedioutid = OM [EMO JOPIAOS - jpuOnEA SSSAO 00/00/00'00/00"1'1"€0'8 UTI
cesso Ea pena do OUOzE 00000%L OHV NAO JOPIAOS - [BONE] SSSAO 00/00/00/00/00"0"1"0'8 UT 1
co Isso COESO Do EEE 00000:ZL 00000L NOWAIJ/LSA 9P 09159948 - AO JOPIAOS - IEUONEA SSSAI 00/00/00'00/00'0/0'€0'8 "171
D00Dp:dT- 000 000 DO TOO 00000 DE jedioutad = SENSIUOISUOA = [159 JOPIAI9S OP SSSAO 00/00/00/00/00'1"€ "10/87
INTE mit oo Doo DE 00/0000 senstuOISUad - [EMO JOPIAS OP SSSAO 00/00/00/00'00/0"€"10'8 T'1
secegsi secegseI esopg EI 00:000'041 00:000'01 [edloutd - OMNI] [IO JOPIMOS OP SSSAO 00/00/00/00/00/1T 108171
gecegcI secegeel esopgel 00:000'0+1 00000041 OAHeu IEAIO JOPIAISS OP SSSdO 00/00/00/00/00/07' 108171
00'000'1- 000 00% 000001 00:000"1 apnes ap EdIOUNIA OpUnA - SOME 5 PMMA = OALIV [HAD JOPIAISS OP SSSAO 00/00/00'00'%0"T 108171
So e Ne nas GI OJOXID OLIBIN = SOU 2 EMMA - OMIV [IMD JOPIAOS OP SSSAO 00/00'00/00'€0T' 1108" 17"
00:00€- 00%0 000 0000€ 0000€ RIBIIPO = SOUNF 9 BIN - OANV TIAD JOPIAIS OP SSSdO 00'0000'00'TO'T NV 1O'8 TT
pa 000) noij ME O 000 vimajaad = SOL 3 EMMA - OANV TIAIO JOPIAOS OP SSSAI 00/00/0000 10'T'10'8 TT
cite esEzI na pi MO OEFS som 2 SENNA - OANV IIAIO JOPIMOS OP SSSAI 00/00/00'00/00'T'1"10'8 UTI
obeso E VUCZ DECT 00/0007 DO GOD vQneIrBUBIA INI - OANV IMD JOPIAOS OP SSSAD 00/00/00/00/90"1"1"10'8 TT
SELETO o toLocon oo MODOOOOEL 00000001 aPneS ap Opuna - OMV [!MD JOPIAIOS OP SSSÃO 00700/00/00'S0"1" OB" UT
são paia itó mio modo OJOXIAd OUBIN = OMV [EAD JOPIASS OP SSSdO 00/00"00'00'b0" "108 LT
98'T8r'sT 98TEI'SLE 9LISLSL 00:000'08€ 00:000'05€ BIRIUIEO = OAHV IMD JOPIAISS OP SSSO 00/00/00/00/€0 1"1"10$1 TH
cetrgot cetreotos 6r0soELS 000000008 00:000:000'8 eimtajaaa = OAMYIIAO JOPIMAS OP SSSAO 00/00/0000 Z0"1 "1081 TI
a a DES ong OT oofonoid Ti SOPIPaD = OANV IIAO JOPIAOS OP SSSAO 00/00/00/00"10" 1108 UTI
L90Er'E6- cC6NBIPE6 peeptaco 00000SE96 00000'5E9'6 fedioug - OANV TIAO JOPIAOS OP SSSAO 00/00/00"00/00"1'10'8 UT 1
TILSh66- SETOG IPI 6899€859 o0OsrIh96 000SHIP96 OANY AO JOPIAS OP SSSdO 00/00:00/00'00/0"1'10'8 LT
Preco OSLO TLEITTLO OOOsrIOS6 000SH1086 NNAQ/LSA SP ONSadSa - S$$dO - [E30S PEPLINZOS SP OUBIA O BIA [AO JOPIAHOS OP OBINQMUOS 00/00/00/00/00/070 10 8 1 71
69'SLH'0SI- ICPLOTIL'6 tL'crr plo 000SH'EL8'6 00'0SHEL8'6 sordiotuniN 2 AQ “SOPEIS 2P SBOIJINadSg SIBIDOS SIOSINQuIUOS 00:00'00"00"00"0"0'00'8 "TT
69cLrosI- ICPLGTILO TLEhhhLO O0OsPELS6 O00SHELS6 setoos ssgSimauuoo 00:00/00/00:060/0/0 067
69'sLPOSI- IEPLGTIL'6 uerpLo 000SrELS6 000SPELS6 sagdinquivoo 00700700/00/00700'00/0'0U'L
vroorot- BC68TSIQIL LOPSSE6L 000SrOSLIL 000srOBII sauan0o SEU 00/00:00/00:00/0"00070"070"1
SOUIJN/SIBIN BIRd OouYy ou “dy OPOLIId 'DOLIY opezipemy OprdiO Buda
DIQUIZP E OJQUISZIP 9P OPONDd OU EJA EP 9JOUB|EA
6107 OPINA
OUIANVE AQ ORI OC OQVISA
VEILVAVONVA TARA VINÔAVILOV
OTOZ/10/07 :Oesstua ap Br]
T euiõed AQ UIOO WIIJOJO AMAM
SI9SPOSCE- TE EhEOPIT 19TPL IST 00:000'000'9 00:000000'9 jedioug - OANY [HALO JOPIAOS - SONE|OIA = [EUONPA SSSAO 00700/00/00"00"1"1'bO'BTTL
LEEIGTO6 T- €9'980'L60'€ OSTL8'90€ 00:000'000'9 00:0007000'9 OANYV |IAO JOPIMOS - SONOUEpOIEd - [BUONEA SSSAI 00/00'00/00'0070"1'h0'8TTL
LEEIGTO6 T- €9'980'L60'€ OS“IL8'90€ 00:000"000'9 00:000'000'9 NNIN/AQ/1SA 9P 001199057 - SONAUE|ONPA - [RUONEA SSSAO 00/00/00/00'00/0'0'P0'8 TT L
00:000'007- 00'0 000 00:000"00Z 00:000:007 apnes ap jediotunia opung - song 9 BNNIN 00/00/00'00"P0"T 1 '€O'8I'TL
Sh9Lg1- cseTI ceezI 00:000'T 000007 OJOXIad OUPIN = SOMF 9 BINJN 00/00'00'00'€0'T'1'€O'8 TT L
oo'oss'ET- 000 00:%0 00'0SS'ET 000SS'ET BIPLUIRO - SOM 9 EUNN 00/00"00'00'TO'T'1'€O'S'T'L
00'000'006- 00'0 00'0 00000'006 00'000'006 pInapoag - SOME 9 BININ 00700'00'00"10'T'1'€O'8T'T'L
sh'oTp'cTrI- csezl seezl 00C0SS'STTT 00'0SS'STI1 song 9 SEJ|NJA - OANY [AD JOPIADS - [BuONBA SSSdO 00'00'00'00'00'T I'€O'8 TT 'L
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68h89 68'p89€ LO'ep9 00:000'€ 00:000'€ OJOXIad OUBIN 00'00"00"00"€0" 1" T'€O'8 TT L
+IPOgLT +IPO9LLE POELT'SL 00:000'05€ 00'000'05€ BIBUIEO 00/00'0000'T0'T'1'€0'8 TT L
el'ssregre- LS'PbS 99h 000 00:000'004'L 00:000'00+L euntapoia 00:00:00'00"10"TT'€O'B TT L
+s0sp' pet E- 9V'6PS8TLE errors 00:000'€96'8 00'000'€96'8 jedioutig - OANV [AO JOPIAOS - [BUONPA SSSAO 00/00/00'00"00"1"1'€0'BITL
6TLLS6SEt- ILTL9BTL'S S9LTS'sg 000SS8800L 000SS'88001 OANY IIALD JOIAS - [eUONB] SSSAD 00'00'00'00"0070"1"€0"8ITTL
6TLLS6SEt- ILTL9BTL'S so9LTS'sg 000SS'88001 0005S'88001 NAIN/AQ/1SA 9P ON99ÁS - [IMD JOPIAISS - [EUONEA SSSAO 00/00"00/00/00/0/0'€0'8 IT L
TLÍ9TE CEL TL9TE CEL 9SOITI9 00'0 000 WTI | OP1ODY - OANV IIAID JOPIAOS OP - SOMaure jorra - SSSdO 00'00'00"00"10T'TO'BTTL
TLÍ9TEEEL TL9TE CEL 9SOITI9 000 000 jedioutid = OANY/ TIO JOPIAIOS OP - SOOR|NdEA - SSSAO 00/00/00/00'00"1"1 TO" "IT L
TLoTEEEL TLTE CEL 9SOITI9 00%0 000 ANY EAD JOPIAISS OP - SOuaEjoo] - SSSdO 00/00'00'00'0070"T'TO"B'T'TL
TLÍ9TE CEL TLÍ9TEEEL 9SOLTI9 000 000 NNIN/AQ/LSA 9P ONpoadsg - SOuatur|aoed - S$SdD 00700'00'00"00'0'0"T0'8!T'TL
b6'C9P'6TS'9- 90'980'65S'6 +L'60S ESh 00'0SS'880'91 00'0SS'880'91 sordiotunIA 2 AQ “SOPEIST 2P SEOIoodSa stetoOS SaQdInquUO 00700"00"00"0070"0"00'8 "LTL
Pó copoTso- 90'980'6SS'6 +L'GOS Esp 000SS"880'91 00'0SS'88091 stBI90S SAS INQUINO 00700"00:00"00'0"0700"0"T'T'L
Po cop6Tso- 90'980'6SS'6 +L'GOS Esp 00'0SS"880'91 00'0SS'880791 sagôinquiuoo 00"00"00:00"00"070:00"0"0"T'L
PO C9p6TS'9- 90'980'65S'6 +L'GOS Esp 000SS'880'91 000588091 SNUan0D SENA 00700700"00"00'0"0"00"070"0'L
OL'PI690P ON'P1690h PTOLGET 00'0 000 LIOTISTL | OPJODY = NI SONSSUEU1 SIMOd Ap QUauepoed 00/00/00'00"10"1'T'660'66 1
OL'FI690P ONpI690 PTOLGET 000 00'0 jediouiag - SENaOUBUI 4 - SEN299Y SEO 00/00/00'00'00'1'T'66'0'661
O'h1690p ONpI690b PT6LGET 00'0 000 seJaouBut A - SENA SEUMO 00/00'00'00'00'0'7'66'0'66'1
6r'cegt- ISbory 00:0 00:000'L 00'000'L jedioung - SEUPUILI - SENA SO 00/00'00'00'00'T"1'660'661
6r'cegt- ISpor'p 000 00:000'L 00:000'L seuputid - SENI9Y SENNO 00/00"00"00'00'0" 1660661
19'8L0'pOP 198LO IP FTOLGET 00:000'L 00'000'L Sead SEO 00/00'00'00'00'0'0'660'66 1
669h0'16- 10'€S6'809 98TICH6 00:000"00L 00:000'00L = SBIOPIMAS SOP BIOUPPIAdId AP SOLÁOIA SHUIBOY SO 2 2190) AUIBOY O ANUD SEXSOUEUL] sagaesuaduoo 00'00'00'00/00"1'1'€0'076'61
669h0'16- 10'€S6'809 98TIEP6 00:000"00L 00:000'00L SoopiMaS SOP BIDUSPIAdIA AP SOLÍOIA SIUISO SO 9 [819 AUIBOY O ANUD SEISOUEULA sagãesuaduo? 00/00'00/00'00'0"1"€0'076'6'1
669016 10'€s6:809 98TIEF6 00:000'00L 00:000'00L SSOPIAIAS SOP BIDUOPIAdIA 2P SOLMOIA SAIS SO 9 [2190 UNB O ANUD SPISOUPUI sagdesuaduos 00:00:00/00'00'0'0'€0'0'676'1
SOUMN/SIBIN BIB OUY OU “DIV OPOLIAd “DILIV opezipemy oprdio BISA
OIQUIIZIP vz OJQUIIZIP 9Pp opoLid OU 2)1999H ep ajodur|ea
6107 :OPIIXA
OUIANVE AQ ORI OC OAVISA
VIILVAVONVIA IARA VINÔAVINY
OTOC/ 10/07 :OLSSIWIT OP BRA]
Estud, AQ ULOD"DIJOJO"AASAS
9EPT9 169'9- P9SLELLSOT I8'€90'LhT 1 00'000"69T'LT 00'000'69T' LT “1801
seTTo To seTTOTo siso 000 000 61OZISIZOO N OPIOY - ONoUejAdIPA 9P OU - PAMISJSIA SOME 9 ENMIN 00/00/00/00'0% 1 "PO BT L
srcTr9e crícTI'9s 60'S6L' 000 000 LIOZ/ETI | OPIO9Y - QUSLUB|IBA 2P OULALL - EIMI9J9IA SOL 2 BININ 00:00'00'00'P0'T "PO" IT L
81'€09'96 81'€09'96 8016901 000 000 LIOTIPTI | OPIO9V - QUIWIR|BA 9P OULDLL - PIMISJIA soung 9 BJNIN 00/00'00'00'€0'T1'PO'8 IT 'L
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18TPL'9SP 18TPL9Sh 68'8TIS 000 000 somf 2 SENNA - OANV HAD JOPIAS - SOJUNUB|IA - ruoned SSSdO 00'00'00/00'00'T 1'PO'8 TT'L
00/000:000'9- 00:0 000 00:000'000'9 00000'000'9 BUIPJNURÕIO-EMU] OANY JIAO JOPIAOS - SOWUMUE|PA - [BUONPA SSSdO 00'00'00'00'66' 1 'PO'STTTL
PSÍTITISL +8TITIBL 9LPEI'LE 00'0 00'0 610T/8 TOO oN OPIO9Y - [BULNEA ORÍINQUIUOZ - OLPIIUIPIADIA ONP21D 00/00'00"00"€0"TT “vO8 TTL
THS6LOICI TrS6LOICI ZUEor6lI 000 000 ELI OPIODV - ONG AP QUIUIP|NOLA AP away US [pUONBg OBÍINQUUOS 00/00'00'00'TO" 1" 1'PO'8 TT L
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SOUMN/SIBW RIR] OUV OU Dany OpoLad Dou opezipemy oprio reu
DIQUISZOP E OAQUISZOP 9P OPOLDd OU EIA EP JUEILA
6107 :OPIIOXA
ONIANVE AQ ORI OC OAVISA
VELLVAVONVI TARA VINOUVIOV
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OTOT/10/0T :OrSSIIa op Bra]
Jquuoo" ya
PJ/S8 1601 DUO - HOAVINOD JINACISTAA
SVLITJA IA O av JTaINVA OIODO VOV IA NYNTI
SOU9JN/SIeIN Red
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VIQUISZOP E 0JQUIIZOP 9P'OPOLIDd OU EIDIIY BP JOUEjEA
6107 :0PI1oxA
OWIANVE AQ OTI OC OAVISH
VEILVAVONVIA IATA VINÔUVINY
Reduz. Despesa
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro
Descrição
01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E
16 3.3.90.14.00.00.
17º 3.3.90.30.99.00.
18 3.3.90.33.00.00.
19º 3.3.90.39.99.00.
TREINAMENTO DE
PESSOAL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com
l 3.1.90.11.00.00.
2 3.1.90.13.00.00.
E) 3.3.90.30.99.00.
4 3.3.90.35.00.00.
5 3.3.90.36.99.00.
6 33.90.39.99.00.
7 3.3.90.48.00.00.
Aplicação da Taxa de
Administração
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA
FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE |
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS
A PESSOAS FÍSICAS
Contabilidade - 4.1.01.
Fonte
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado — Vlr Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vir Pago a Pagar
Valor Atual
15.000,00 0,00 13.347,14
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
15.000,00
7.000,00 0,00 822,86 6.177,14
0,00 0,00 822,86 0,00
0,00 0,00 822,86 0,00
7.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
5.000,00 0,00 830,00 4.170,00
0,00 0,00 830,00 0,00
0,00 0,00 830,00 0,00
5.000,00
2.185.000,00 -246.665,97 742.488,51 642.511,49
10.000,00 52.386,39 742.038,51 450,00
810.000,00 52.386,43 742.038,51 450,00
1.385.000,00
1.650.000,00 -92.391,25 552.018,75 297.981,25
0,00 25.298,12 552.018,75 0,00
800.000,00 25.298,12 552.018,75 0,00
850.000,00
130.000,00 -19.640,74 91.509,26 38.490,74
0,00 7.645,30 91.509,26 0,00
0,00 7.645,30 91.509,26 0,00
130.000,00
20.000,00 0,00 7.250,00 12.750,00
0,00 0,00 7.250,00 0,00
0,00 0,00 7.250,00 0,00
20.000,00
98.000,00 -2.400,00 18.200,00 79.800,00
0,00 1.200,00 18.200,00 0,00
0,00 1.200,00 18.200,00 0,00
98.000,00
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
205.000,00 -132.412,00 45.946,28 159.053,72
0,00 14.992,83 45.496,28 450,00
0,00 14.992,87 45.496,28 450,00
205.000,00
34.000,00 178,02 15.053,28 18.946,72
0,00 3.250,14 15.053,28 0,00
0,00 3.250,14 15.053,28 0,00
34.000,00
www.elotech.com.br
20/01/2020 Página: |
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro
Reduz. Despesa Descrição Fonte
8 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
9 4.490.52.99.00. OUTROS MATERIAIS
PERMANENTES
25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM
PAGAMENTOS DE
BENEFÍCIOS
10 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS
PREVIDENCIARIOS
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO
DE
APOSENTADORIA/PENSÃO
11 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA
REMUNERADA E REFORMAS
12 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
13 3.3.90.03.00.00. PENSAO
25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
14 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
15 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Total Geral:
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado VIr Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vlr Pago a Pagar
Valor Atual
3.000,00 0,00 12.510,94 489,06
10.000,00 0,00 12.510,94 0,00
0,00 0,00 12.510,94 0,00
13.000,00
40.000,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
4.000.000,00 1.221.517,26 2.220.075,98 1.221.924,02
200.000,00 0,00 2.220.075,98 0,00
758.000,00 0,00 2.220.075,98 0,00
3.442.000,00
4.000.000,00 -1.221.517,26 2.220.075,98 1.221.924,02
200.000,00 0,00 2.220.075,98 0,00
758.000,00 0,00 2.220.075,98 0,00
3.442.000,00
20.469.000,00 345.109,16 19.868.807,14 1.958.192,86
1.958.000,00 866.149,41 19.868.807,14 0,00
600.000,00 866.149,41 19.868.807,14 0,00
21.827.000,00
16.420.000,00 474.254,70 16.804.297,66 1.573.702,34
1.958.000,00 734.216,59 16.804.297,66 0,00
0,00 734.216,59 16.804.297,66 0,00
18.378.000,00
40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
4.009.000,00 -129.145,54 3.064.509,48 344.490,52
0,00 131.932,82 3.064.509,48 0,00
600.000,00 131.932,82 3.064.509,48 0,00
3.409.000,00
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
[WD
27.269.000,00 -1.123.074,07 22.833.024,49 4.435.975,51
2.168.000,00 918.535,80 22.832.574,49 450,00
2.168.000,00 918.535,84 22.832.574,49 450,00
Contabilidade - 4.1.01.
127
127
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27.269.000,00
www.elotech.com.br
20/01/2020 Página: 2
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado — Vlr Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Mr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
Comentários
RENAN FRAGA Ol
PRESIDENTE
ÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/R]J
Contabilidade - 4.1.01. www.elotech.com.br 20/01/2020 Página: 3
1Bed OTOT/10/0T QUIDS OOo AMAM TOVE = apepitamuos
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VEILVAVONVA
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00'0 000 o00gT'T 000 o0osTT 61OT/I8$ SONIVLVNDISNOD SONLNO 6610ISSIT aa VIONACIAZA dA OLNLILSNI- SI 610T/TI/90 0Z1
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00'0 00'0 ES00g 1 000 es00€ 1 6LOTI9LS SORIVLVNDISNOD SOULNO 661OTSSIT a VZNOS JA IVASVO VNVIIAV - Lhl 610T/TI/90 691
VEILLVAVONVIA IATId VINÔNVINV
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6TOT/TI/I€ 9 sepomua
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ONG PP OSIAy ne 9-8h€S100/000
ONG PP OSIAy oI€ 9-8+€S100/000
IG2C 9P OSIAy 60€ 9-8+€S100/000
ONG 9P OSIAy 80€ t-10+/988
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ONG 9P OSIAV 10€ 9-8h€ST00/000
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ONG 2P OSIAV S6T 9-8h€S100/000
ONG AP OSIAy 867 9-8h€S100/000
ONG 9P OStAy 66T 9-8h€S100/000
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V/S ODSIAVAN ST'S66'L
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EXP - 0DS9PrIg OULH CE'66D'T
2/9 opdenstunupy
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V/S ODSIAV AE 6h9S68LI
2/9 opdenstUIUpy
EXP] - OSAPrIg ONULH OO'STS'6
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9/9 opdensturupy v/s
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o 2/9 opdensiurupy
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EIDGILS N . na IATUA-SOALLVNI
NG APOS 61€ t-10+/988 V/S ODSAAVANE OHTULITT 610T/1 QUAULHO — TTIOO0OETT909E | OLNINVOVd A VHOA 610T/T1/61
2/9 opdensIumupy da VIDNICIA RIA
S10TIOT OUGA PPOsIAy II 9-8PESTOO/000 | PXB - O9S9prig OOULg QO'0ETT 610T/0L1 euxg TT10000ETT909€ Ja OLNLISNI 610T/T1/61
2/9 opdesIumupy VELLVAIVONVI Jd
6107007 ONG PostAy 081 9-8hESTO0/000 PXB - O09Soprig OdUBg E0'p9T'S 6IOTTLI enxg 6S100001E8LI6T TVAIDINNIA VANLIIATAA 610UTI/61
TETE o . VEILVAVONVIA IA
NG POstAy 61 t-10h/988 v/S OOSIAV AE Es'or6 BL 6IOT/ILI enxa 6S100001£8L16T TVAIDINNIA VANLISARA G1OTTI/61
2/9 opdenstumupy - “TVIDOS VIODNICIANI
di ond aposay LI 9-8PESTO0/000 UXEL - 00SoprIg OOUBg Ee'cTET 610T/ELI enxg T610008TSH6L00 Va ORALSINIA 610UTI/61
n50d N OIDdOdII NICHO VINONVIDNIDV ODNVE HOTVA ONvDOd Odil AdI/ANO NOdDANHOI VIVO
GI0T/TN/ IE E 610T/ZI/T0 9P OPOLDd OU SOJUSUIESTA
6107 :o1NIoxg
OXpULf 9P O OP OPpeIsT
VEILVAVONVIA TATA VINÔNV INV
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2019
Estorno de Pagamentos de Empenhos no Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Filtros
nº Pagto Data Pagto. Empenho Credor nº Estorno Data Estorno Vir. Pagto. Vir. Estorno
Pagamentos Estornados no dia 02/12/2019
293 29/11/2019 96/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 02/12/2019 36,54 36,54
Estornado no dia: 36,54
Pagamentos Estornados no dia 04/12/2019
259 05/11/2019 92/2019 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES | Il 04/12/2019 1.000,00 1.000,00
Estornado no dia: 1.000,00
Total Estornado: 1.036,54
ger
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Contabilidade - 2.3.06. www.elotech.com.br Pág. 1