materia nº 1/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO Nº 063/2019 / FMP.
Mangaratiba, 15 de Fevereiro de 2019
Ao Expediente
p/ leiria ”
13
Ao Ilmo.Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Na
Assunto: Balancete do mês de Janeiro de 2019
Venho, por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro/2019
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Atenciosamente,
NA «hua TES
ELIZABETH ANTUNES MOREIRA
Presidente
Elizabeth Antunes Morena
Presidente
Fundação Mário Peixoto
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
Janeiro
2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Mês de Janeiro
“Qio de Janeiro
“EUNDACAO MARIO PEIXOTO
-Conciliação Bancária
Ão Expediente.
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 886-9 - 005010-5 Conta Nº: 5010-5
o Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019 R$ 77.852,43
Data Documento [| varre | Motivo
Mais (+)
o (+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade
— 01/12/2018 0,01 erro na conciliação nov 2016
01/12/2018 1.001,34 Debito não contabilizado em junho de 2015
01/12/2018 108,81 tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
— Total: 1.110,16
— Menos (-)
()Pagto a funcionários não realizadas no banco
01/12/2018 0,70 junho de 2018
Es 31/01/2019 634,80 Cheque não compensado Nº 3141
Es Total: 635,50
ll lWDW>———————————————————
E Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019 R$ 78.327,09
— Mangaratiba, 14/02/2019
pa sy NASÊS
* Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Roberto da Conceição Pereira