materia 4/2019 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete Fundação Mário Peixoto
Número / Ano	4 / 2019
Date	2019-05-14
Ementa	Ofício FMP 134/2019 - Encaminha Balancete da Fundação Mário Peixoto, referente ao mês de abril/2019.
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba ee “E
Fundação Mario Peixoto ' : 4 Ed
OFÍCIO Nº 134/2019 / FMP.
Mangaratiba, 08 de Maio de 2019
Ao Timo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Abril de 2019
Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Abril/2019.
Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e
distinta consideração.
Atenciosamente,
E ia aaes
ELIZABETH ANTUNES MOREIRA
Presidente
“ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NE, FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
CC ROO E
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
Abril
2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Fo de Janeiro
F"INDACAO MARIO PEIXOTO
Canciliação Bancária
Mês de Abril
4.1.4.1.1.02.00.00.00.000002 (50625) - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
Banco: 237 - BANCO BRADESCO SA. Agência: 886-9 - 005010-5 Conta Nº: 5010-5
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019 R$ 251.456,38
Data Motivo
ais (+)
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade
01/04/2019 DEBITO 1.001,34 | Debito não contabilizado em junho de 2015
. 01/04/2019 REGUL 0,01 erro na conciliação nov 2016
01/04/2019 TARIFA 108,81 tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
- Total: 1.110,16
Manos (-)
(-)Pagto a fomecedores não realizadas no banco
26/04/2019 3149 120,00 PAGAMENTO FORNECEDOR PROJETO CURADORIA
o Total: 120,00
“mos (-)
(Pagto a funcionários não realizadas no banco
01/04/2019 REGUL 0,70 junho de 2018
Total: 070
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019 R$ 252.445,84
07/05/2019
Aafuale AM QN a
"” “abeth Antunes Moreira Marcos Roberto da Conceição Pereira
Presidente Contador CRC RJ 060399/03 Dir. Financeiro
F
8 Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
ú Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA C PEREIRA
bradesco Data da operação: 03/05/2019 - 11h53
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0005010-5 251.458,38 251.456,38
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ZO0aB01s SALDO ANTERIOR 190.961,55
ooaoo CHEQUE 3146 -3.286,24 187.875,31
OO A MENTO COMiOs NET EMPRESA 28 «01.92 187.573,39
Heiçhãs ri dial saeseo3 8114 187.422,25
eso: ENE CELAS e ss86603 453,60 187.268,65
10/04/2019 psd 454 -201,88 187.066,77
noto ONO PA s31105 692,28 187.759,05
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PG TO EEIRONICO TREUIO 5164308 «ams? 186.487,73
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2osmos CO ENEE CNAPLAIRI so72014 +.629,26 170.889,38
24/04/2019 CHEQUE COMPENSADO 3148 129,00 170.769,38
TRANSE CC PARA CC PJ
26/04/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE soss23 169.500,00 340.269,38
MANGARAT
206209 ONIVERSO DIGITAL NITEROI COMERCI 952361 300,00 senna
somsmoto — CuEaE 3150 3.286,24 338.883,14
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PGTO SALARIO VIA NET EMP se630 59.141,74 251.456,38
Total 170.192,28 109.697,45 251.456,38
Os dados acima têm como base 03/05/2019 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.
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Os dados acima têm como base 03/05/2019 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.
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oo'0 si'cegez si'eegez ooo OYINN - SS40 HILNI-HVOVA VSIVIOS SODAVONI EvVLZ
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aes'est 000 ooo ass'g1 SIHONNILNV SOISIONAXA JA SLIDI4IA NO SLAVSIANS d a fev cor rrez
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aopeos te oo'o ooo agy'806'1€ SaHONHALNV SOISIOMAXA JA SLIDIHAA NO SHAVEaANS d q (eg) Toe rLez
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o0/'b80'z8/ 8 co'o ooo o0L'eo'za/'8 SIHOIHALNV SOIDIOHEXA JO SHOI4IA NO SHAVEaANS d d (eso zo res
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““UNDACAO MARIO PEIXOTO
“3alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
)
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 1/25
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação
Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 1 Gabinete do Gestor
04 Administração
04.123 Administração Financeira
04.123.0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais
17 100.000,00 0,00
0,00 85.000,00
8.040,61 24.022,93
8.040,61 24.022,93
3.3.90.47.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Tributarias e Contributivas
18 10.000,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 01400 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores
» 5.000,00 0,00
153,60 552,80
153,60 552,80
153,60 552,80
04 Administração
04.122 Administração Gera!
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica
3 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
32 5.000,00 0,00
0,00 1.000,00
113,99 271,05
113,99 271,05
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica
0,00 1.000,00
113,99 271,05
113,99 271,05
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
100.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
15.000,00
60.977,07
0,00
60.977,07
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
4.447,20
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
4.000,00
728,95
0,00
728,95
Ordinário
728,95
0,00
728,95
“io de Janeiro
“UNDACAO MARIO PEIXOTO
“Salancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 2/25
Dotação
Saldo Inicial Suplementação Redução
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anui. no Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Liq. Anul. Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
Total Créditos
Anul Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 1 Gabinete do Gestor
n 04 Administração
04.122 Administração Geral
” 041220052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga
— 4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000
- 33
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Adminisiração Geral
Obras e Instalações
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 .000000
20
— 3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000
2
— 33.90.36.99.00.00.00 0100 000000
= 22
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
- 23
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000
Outros Materiais de Consumo
60.000,00 0,00 0,00
3.700,00 8.900,00 692,28
3.700,00 8.900,00 692,28
3.700,00 8.900,00 692,28
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
100.000,00 0,00 0,00
300,00 81.698,01 0,00
18.250,21 24.288,43 0,00
3.296,53 9.334,75 0,00
Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
300,00 81.698,01 0,00
18.250,21 24.288,43 0,00
3.296,53 9.334,75 0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
982,17
982,17
982,17
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
241,95
241,95
241,95
241,95
241,95
241,95
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
52.082,17
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
18.543,94
57.409,58
14.953,68
72.363,26
Ordinário
57.409,58
14.953,68
72.363,26
“Rio de Janeiro
-“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
“Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial Suplementação
— Empen. no Més Empen. até o Mês
Dotação
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 1 Gabinete do Gestor
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de Ti
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes
o es 60.000,00
0,00
- 0,00
- 0,00
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
1 1.000,00
a 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
2 1.000,00
0,00
= 0,00
0,00
o 3 1.000,00
0,00
o 0,00
0,00
E 04 Administração
-— 04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curador
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
4 2.000,00
0,00
= 0,00
0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
5 10.000,00
0,00
= 0,00
- 0,00
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90 39.99.00.00.00 0100 000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 3/25
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
60.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0.00
0,00
Ordinário
1.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
-“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
-Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 4/25
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Liq. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saido Inicial
E Empen. no Mês
Liquid. no Mês
'
Dotação Pag. no Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
— Unidade: 1 Gabinete do Gestor
04 Administração
— 04122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.224 Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
o 28 5.000,00 0,00
0,00 0,00
o 0,00 0,00
m 0,00 0,00
— 3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica
- 29 5.000,00 0,00
o 0,00 2.800,00
607,04 1.074,99
Es 607,04 1.074,99
” 33.903999990000 0100 000000
0,00
607,04
607,04
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações
o 30 5.000,00
- 0,00
o 0,00
0,00
— 04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Adminisiração Geral
- 04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz
— 3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
a 25
Outros Serviços de Pessoa Física
3.000,00
0,00
0,00
= 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
o 26 3.000,00
. 0,00
0,00
0,00
Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
2.800,00
1.074,99
1.074,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
5.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
2.200,00
1.725,01
0,00
1.725,01
Ordinário
1.725,01
0,00
1.725,01
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
"FUNDACAO MARIO PEIXOTO
“S3alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 5/25
Saido Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
'
Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Orgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 1 Gabinete do Gestor
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações
Ex 3.000,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Gerai
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pessoal
3.1.90.11.00.00.00.00 0100 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10 900.000,00 0,00
0,00 800.000,00
72.915,71 287.236,59
72.915,71 287.236,59
3.1.90.13.00.00.00.00 0100 .000000 Obrigações Patronais
n 190.000,00 0,00
0,00 100.000,00
15.593,14 61.408,85
15.593,14 61.408,85
3.1.91.13.00.00.00.00 0100 .000000 Contribuições Patronais
12 4.000,00 0,00
0,00 4.000,00
204,15 816,60
204,15 816,60
3.1.91.94.00.00.00.00 0100 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
13 10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cuitural Prof. Cary Cavalcanti
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica
3 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anuil Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
3.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
812.763,41
0,00
612.763,41
Ordinário
90.000,00
38.591,15
0,00
38.591,15
Ordinário
0,00
3.183,40
0,00
3.183,40
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0.00
0,00
0,00
Betha Sistemas
“Rio de Janeiro Exercício de 2019
““UNDACAO MARIO PEIXOTO Abril
“3alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 6/25
o Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen. noMês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
= 5 Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
o lação Pag. no Mês Pag.AtéMês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
— Orgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 1 Gabinete do Gestor
“ 04 Administração
04.122 Administração Geral
o 04.122.0052 Administração Geral
— 04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti
— 3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
- 35 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.000,00
= 0,00 4.000,00 0.00 0,00 2.241,67
1.050,79 1.803,33 45,00 45,00 0,00
= 1.050,79 1.803,33 45,00 45,00 2.241,67
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
— 0,00 4.000,00 0,00 0,00 2.241,67
1.050,79 1.803,33 45,00 45,00 0,00
E 1.050,79 1.803,33 45,00 45,00 2.241,67
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário
E 36 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
— 04.12200522.233 Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba
— 3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica Ordinário
E 40 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
sn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica Ordinário
o 4 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.500,00
E 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.026,80
o 147,32 473,20 0,00 0,00 0,00
147,32 473,20 0,00 0,00 2.026,80
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
E 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.026,80
— 147,32 473,20 0,00 0,00 0,00
147,32 473,20 0,00 0,00 2.026,80
-Rio de Janeiro
-FUNDACAO MARIO PEIXOTO
-Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial Suplementação
E Empen. no Mês Empen. até o Mês
- Dotação Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 7/25
Saldo Disponivel
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 1 Gabinete do Gestor
04 Administração
E 04.122 Administração Gera!
- 04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.233 Manutnção do Museu Municipal de Mangaratiba
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações
o a 5.000,00 0,00
0,00 0,00
o 0,00 0,00
- 0,00 0,00
o 04 Administração
-— 04.122 Administração Geral
04.122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de ltacuruçá
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
37 3.000,00 0,00
- 0,00 0,00
o 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica
38 10.000,00 0,00
E 0,00 3.700,00
— 162,19 841,81
313,33 841,81
— 3.3.90.39.99.99.00.00 0400 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
0,00 3.700,00
o 162,19 841,81
- 313,33 841,81
— 4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações
- 39 5.000,00 0,00
o 0,00 0,00
0,00 0,00
- 0,00 0,00
04 Administração
o 04.122 Administração Geral
- 04 122.0052 Administração Geral
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conseiho Municipal de Política Cultural
3.3.90.30.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais de Consumo
. B 3.000,00 0,00
0,00 0,00
- 0,00 0,00
— 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
6.300,00
2.858,19
0,00
2.858,19
Ordinário
2.858,19
0,00
2.858,19
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
-“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial
sa Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Dotação Pag. no Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 1 Gabinete do Gestor
04 Administração
o 04.122 Administração Geral
— 04.122.0052 Administração Geral
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
? 3.000,00
0.00
- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
— 3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
- 8 3.000,00
0,00
0,00
- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
— 44.905299000000 0100 000000 Outros Materiais Permanentes
= 9 3.000,00
= 0,00
0,00
= 0,00
04 Administração
04128 Formação de Recursos Humanos
04.128.0058 Treinamento e Capacitação de Rec. Humanos
0,00
0,00
0,00
0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul, Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 8/25
Saldo Disponivel
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.128.0058.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos, Palestras, Seminários e outros)
3.3.90.14.00.00.00.00 0100 .000000 Diárias - Civil
14 10.000,00
0,00
0,00
. 0,00
)
- 15 5.000,00
0,00
0,00
= 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0100 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
e 16 10.000,00
- 0,00
0,00
0,00
1.588.000,00
4.153,60
jaã, 120.938,75
106.136,21
Zã Totais da Unidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.194.150,81
411.690,58
396.736,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
692,28
737,28
737,28
3.000,00
0.00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1.588.000,00
1.224,12
1.269,12
1.269,12
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
395.073,31
782.505,23
14.953,68
797.458,91
-Rio de Janeiro
-FUNDACAO MARIO PEIXOTO
-Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 9/25
Saldo Inicial Suplementação Redução
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês
Dotação a A
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.122 Administração Geral
13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural
3.3.90.39.90.00.00.00 0100 .000000 Serviços de Publicidade Legal
43 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
“a 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cuitura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.015 Mangara Rock
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
45 1.000,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
48 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.016 Mangarafolia - Baile Infantil
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
ar 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
sa 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Total Créditos
Anul Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0.00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
-FUNDACAO MARIO PEIXOTO
-Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação
Órgão: 28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.392 Difusão Cuiturai
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.016 Mangarafolia - Baile Infantil
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa .Jurídica
49 3.000,00
0,00
0,00
0,00
13 Cuitura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cuitura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.017 Roda Cultural
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica
50 1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
sá 5.000,00
0,00
0,00
0,00
13 Cuitura
13.392 Difusão Cultura)
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.018 Festival Limite de Cultura e Arte
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica
52 1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
53 5.000,00
0,00
0,00
0,00
Pag. no Mês Pag. Até Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Abril
Página: 10/25
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
3.000,00
0.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
3.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
—Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saido Inicial Suplementação Redução
Empen. noMês Empen. até o Mês Anul. no Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Liq. Anul. Mês
Dotação '
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cuitura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.019 Festa da Banana - Gastronomia e Cultura
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
54 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
55 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
56 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.020 Mangaratiba + Cores
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais, Artist Cientif. Despor. e Out.
cá 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
58 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
se 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Total Créditos
Anuil Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 11/25
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
-Rio de Janeiro
-FUNDACAO MARIO PEIXOTO
- Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 12/25
Saldo inicial Suplementação Redução
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul, no Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês
Dotação
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
Órgão : 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.392 Difusão Cuitural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.021 Concurso Estudantil de Poesias
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais Artist Cientif. Despor. e Out
so 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica
8 1.000,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
2 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.022 Exposições Nossa Gente, Sua Arte e Convidados
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
Es 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
ex 5.000,00 0,00 0,00
320,00 320,00 100,00
220,00 220,00 0,00
220,00 220,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
320,00 320,00 100,00
220,00 220,00 0,00
220,00 220,00 0,00
Total Créditos
Anuil Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0.00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
4.780,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
-Rio de Janeiro Exercício de 2019
-FUNDACAO MARIO PEIXOTO
- Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Abril
Página: 13/25
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
ms Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul Até o Mês Empen. a Liquidar
. Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
— 13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.023 Arraiá da Fundação Mário Peixoto
— 3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário
o os 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 33.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
- 86 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Cultura
o 13.392 Difusão Cultural
= 13.392.0005 Cuitura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.024 Cachaça Poética
— 33.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário
sr 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
- se 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.780,00
220,00 220,00 0,00 0,00 0,00
= 220,00 220,00 0,00 0,00 9,00
— 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00
-— 3.3.90.39.99.09.00.00 0100 .000000 Serviços de Decoração Ordinário
o 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
- 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00
” 3.3.90.39.99.99.00.00 0100 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
- 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
“Rio de Janeiro
“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
- Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial
Empen. no Mês
5 Liquid. no Mês
às
tação Pag. no Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.025
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
69
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
Coreto Cultural
Outros Serviços de Pessoa Física
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica
70 5.000,00
0,00
0,00
0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.026
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
CÁ!
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
72
13 Cultura
13.392 Difusão Cultura!
13.392.0005
13.392.0005.1.027
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
73
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
74
Sarau Cultural
Outros Serviços de Pessoa Física
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Cultura, Diversão e Arte
Dança também é Cultura
Outros Serviços de Pessoa Fisica
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 14/25
Redução
Anul, no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anil. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.00
0,00
0,00
0.00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
“Rio de Janeiro
“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
- Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Exercício de 2019
Abril
Página: 15/25
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
E Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
— Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
. Dotação Pag. no Mês Pag.AtéMês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
Es 13.392.0005.1.028 Mangaratiba - Comemoração Dia das Crianças
— 3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita Ordinário
- 75 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica Ordinário
- 76 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
” 3.3.9039.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
E Lá 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 5.000.00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PA 13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
o 13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
= 13.392.0005.1.029 Dia da Consciência Negra
— 3.3.90.36.99.00.00.00 0100 000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica Ordinário
= 78 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
E 79 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
— 13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
— 13.392.0005.1.030 Comemoração Dia do Folclore
— 3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário
- so 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Rio de Janeiro
- Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Abril
Página: 16/25
Dotação
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão: 28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.392 Difusão Cuiturai
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.030 Comemoração Dia do Folclore
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
81
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
5.000,00
0,00
0,00
0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.031 Sambão nas Ruinas
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
82
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
83
Outros Serviços de Pessoa Fisica
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
5.000,00
0,00
0,00
0,00
13 Cultura
— 13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.032 Salão Messias Neiva de Artes Visuais
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000
84
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
85
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
86
Premiações Culturais Artist Cientif.Despor. e Out.
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Pessoa Física
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
““UNDACAO MARIO PEIXOTO
“Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
)
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 17/25
Saldo Inicial Suplementação
Empen. noMês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.033
3.3.90.32.00.00.00.00 0100 .000000
87
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
88
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 000000
89
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005
13.392.0005. 1.034
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000
90
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
91
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
92
Comemorações Natalinas
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Pessoa Física
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Cultura, Diversão e Arte
Troféu Mário Peixoto
Premiações Culturais, Artist Cientif. Despor. e Out.
2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
““UNDACAO MARIO PEIXOTO
-Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial Suplementação
Empen. noMês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação a Es
Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte
13.392.0005.1.035
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
93
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
94
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.036
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
95
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
96
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.037
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
97
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
98
Festival da Canção
Outros Serviços de Pessoa Física
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Oficina Arte Ciência
Outros Serviços de Pessoa Física
2.000.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Oficina de Artesanato
Outros Serviços de Pessoa Física
2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 18/25
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
““io de Janeiro
“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
—Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
E Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
otação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
is, Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.038
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
99
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
100
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.039
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
101
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
102
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0006 Oficina Cultural
13.392.0006.1.040
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
103
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
104
Oficina de Dança
Outros Serviços de Pessoa Física
2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica
10.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Oficina de Capoeira
Outros Serviços de Pessoa Fisica
2.000.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
18.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Oficina de Corte e Costura
Outros Serviços de Pessoa Física
2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
18.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
2.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 19/25
Saldo Disponivel
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
18.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
18.000,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
““UNDACAO MARIO PEIXOTO
—Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 20/25
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação
Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão: 28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
13.391.0007.1.041 Revitalização Museu Municipal de Mangaratiba
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
105 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
106 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 000000 Obras e Instalações
107 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
13.391.0007.1.042 Revitalização Centro cultural Prof. Cary Cavalcanti
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica
108 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
109 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações
no 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Redução
Anul, no Mês
Lig. Anul, Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
“EUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 21/25
Saido Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul, Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico. Artístico e Arqueológico
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
13.391.0007.1.043 Revitalização e Manutenção do Chafariz
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
m 5.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Juridica
112 5.000,00
0,00
0,00
0,00
44.90.51.00.000000 0100 000000 Obras e Instalações
13 5.000,00
0,00
0,00
0,00
13 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
13.391.0007.1.044 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Sahy
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica
na 1.500,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
115 1.500,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações
n6 1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0.00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.500,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
-“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
- Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 22/25
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponivel
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Doacã Liquid no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
oiação Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever Até Mês Empen. a Pagar
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico. Artístico e Arqueológico
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
13.391.0007.1.045 Revitalização e Manutenção das Ruinas do Saco de Cima
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário
"7 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
n8 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário
nº 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
13.391.0007.1.046 Revitalização e Manutenção do Solar da Casa Branca
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Fisica Ordinário
120 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
tai 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações Ordinário
122 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“Rio de Janeiro
-“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
- Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial
Empen. no Mês
o Liquid. no Mês
Dotação Pag. no Mês
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
o 13 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
= 13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
13.391.0007.1.047
— 3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
' 123 2.000,00
0,00
0,00
- 0,00
— 3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
- 124 10.000,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 000000
- 125
Obras e Instalações
10.000,00
ps 0,00
o 0,00
0,00
o 18 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
fi 13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
- 13.391.0007.1.048
— 3.3.90.36.99.00.00.00 0100 000000
— 126 5.000,00
0,00
0,00
É 0,00
” 3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
- 127
50.000,00
= 0,00
0,00
E 0,00
o 13 Cuitura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
o 13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
- 13.391.0007.1.049
— 3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
” 178 5.000,00
0,00
0,00
- 0,00
Outros Serviços de Pessoa Física
Revitalização e Manutenção do Cruzeiro de Pedra
Outros Serviços de Pessoa Física
Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos
Outros Serviços de Pessoa Fisica
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Revitalização e Manutenção do conjunto Arquitetônico da Estrada São João Marcos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
2.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 23/25
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
50.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
-Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Dotação
Saido Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cuitura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric
13.391.0007.1.049 Revitalização e Manutenção de Novos Tombamentos
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
129
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000
130
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Obras e Instalações
10.000,00
0,00
0,00
0,00
13 Cultura
13.392 Difusão Cuitural
13.392.0008 Escoia de Arte e Música
13.392.0008.1.050 Escola de arte
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000
131
3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000
132
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000
133
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000
134
Outros Serviços de Pessoa Fisica
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Obras e Instalações
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Materiais Permanentes
10.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 24/25
Total Créditos
Anul, Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0.00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0.00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
10.000,00
0.00
0.00
0,00
Ordinário
10.009,00
0,00
0.00
0,00
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0.00
0,00
0.00
Ordinário
10.000,00
0,00
0,00
0,00
o Betha Sistemas
-Rio de Janeiro Exercício de 2019
-FUNDACAO MARIO PEIXOTO Abril
- Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 25/25
E Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
- Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul Até o Mês Empen. a Liquidar
= Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
Dotação Pag. no Mês Pag.AtéMês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão: 26 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 2 Diretoria de Administração e Finanças
13 Cultura
13382 Difusão Cultural
— 13.392.0008 Escola de Arte e Música
13.392.0008.1.051 Escola de Música
3.3.90.36.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário
E 135 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 3.3.90.39.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica Ordinário
- 136 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
o 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
” 44.90510000.00.00 0100 000000 Obras e Instalações Ordinário
E 137 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 0100 .000000 Outros Materiais Permanentes Ordinário
E 138 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o Ttalsrda Unidade - 446.500,00 0.00 0,00 446.500,00 446.060,00
540,00 540,00 100,00 100,00 0,00
o 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00
o 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00
o . 2.034.500,00 0,00 0,00 2.034.500,00 841.133,31
Totais do Orgão :
4.693,60 1.194.690,81 792,28 1.324,12 782.505,23
o 121.378,75 412.130,58 737,28 1.269,12 14.953,68
ps; 106.576,21 397.176,90 737,28 1.269,12 797.458,91
2.034.500,00 0.00 0,00 2.034.500,00 841.133,31
itotal Maral - 4.693,60 1.194.690,81 792,28 1.324,12 782.505,23
— 121.378,75 412.130,58 737,28 1.269,12 14.953,68
106.576,21 397.176,90 737.28 1.269,12 797.458,91
l
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- Mangariba, 08/05/2019
Elizabeth Antunes Moreira Alcir Lei Marcos Roberto da Conceição Pereira
Presidente Cont: Dir. Financeiro
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JN BOSSA 'SOJIS010] AP SOGIMOS SIL 00'00'66 66'6€ 06'€ E
UNF BOSSA 'SOJ!BOI0] PP SOSIAOS SOJNQ 00'00'00'66'6€ 06'€ E
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BOIS] BOSSI PP SOSINOS SONNO 00'00'00'86'90'06'E'€
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materia nº 4/2019

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