materia nº 3/2020

Processo nº
Fis.
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Mangaratiba
EXERCÍCIO DE 20 AU
Departamento Contals Lu k X lo
Requerente .
Assunto ( alo rco) 2 do Mono Ás JO dO
PROCESSO Nº
PROCESSO Nº
INÍCIO
Ao Expediente 1
p/ teitura
31/08/2020 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 03/2020 A 03/2020
RECEITAS
1 - ORÇAMENTÁRIA 1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.187.146,76
TOMALaiessa passas e vannaes 0,00 1.187.146,76
11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.217.905,76 IRRF 77.466,79
IRRF 82.296,42 INSS 30.409,97
35.551,76 PREVI 24.287,11
25.995,54 PENSAO ALIMENTÍCIA 3.014,90
ÍCIA 3.014,90 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 16.793,08
253,30 PLANO DE SAUDE UNIMED 16.894,20
T iA ECONOMICA FED 8.396,54 SISPMUN 350,78
DE SAUDE UNIMED 17.054,43 SALARIO MATERNIDADE INSS 2.500,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 175,39
IRRF 13 SALARIO 1.182,72
A PROPRIA PARA 13 697,29
SALARIO MATERNIDADE INSS 2.500,00
TOTAL..secceeereeerrerrers 1::395,028,/05 IDOTAD: seppprs somem ceupnpnes 171.716,83
III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
0,00 CAIXA 0,00
ANCOS - C/ MOVIMENTO 433.660,90 BANCOS - C/ MOVIMENTO 469.821,36
TONAL usam iss praga TA ur 433.660,90 TOTAL: numas vasmama visam ss 469.821,36
TOTAL GERAD ais vimms ds sz 1.828.684,95 TOTAL GERAL, +. comes emsmess 1.828.684,95
Wengprah
CONTADOR
CHEFE DE CONTROLE WNTERNO
JURANDIR BORGES IASCIMENTO FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 33064148753 C.P.F. 81067780700
ERC.
- 92766064753
DO DE ADMINISTRACAO PUBLICA VANESSA
Emitido por:
sa VOTTENa ONOVEISININAY ZG OdWEDIINI WVNIISIS - avIs
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OnuaIi HOdYINOD aLNadISaua
emo ANNA AO am, Da ana (005 A
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VOITANA OVOVELSINIHAY aq
OVÍVGITOSNOD -uvova Y SOTHVIDNICIATES SOIDJIaNIa
Hvova W SOIHYIONICIANES SONIIANAS
SOIDJIaNIA 3 SAQDVEANNHEU “SOTEVTYS
Evova V TvOssaa
OYÍVAITOSNOD - uvova v TWossaa
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ZvEa OLUND V UVA Y SIVIDNILSISSY 3 SVIHVIDNIGIANES 'SVISIHTUSWAL SIQSVOTESO
JINVINDO OAISSVA
OGINDIT OINQHINIVA a OAISSYA
SIZAQHI SNIS SIVWIG 3a VAVINRNDY OgSVIDaNAZA (-)
TwID3aS3 OSN Za SNIS 3] VAVINHNDY OvSVIDaBAIA (-)
SIAQHI SNIS - VOVINWNDY OyÍVIDaNARA (-)
SOITISNIILO 3 SIZAQR 3Q VAVINANDY OySvIDaNAIA (-)
VOTIYWEOINI 3Q SNIS JA VAVINNNDY OgSvIDaNARA (-)
WUII 3 SOLNINVAINOI 'SONTEUVAY “SENINÔYA aa VAVTANNDY OySVIDINAA (-
SIZAQH SNIS - VAVTNWNDY OydvIDaNAZA (-)
OYÍVAITOSNOD - SYaYTNHNDY OgôVZILHONY E OYLSNVXI “OySVIDENASO (-
SVOVINNNOY OYÔVZIIHONY 3 OyISDWXI “OgSvVIDZUAIA (-)
SIVOINIKOG SNI SOUINO
SIVOINIWOG srag
IIDEISI OSN JG SIZAQWI SNIS SOUINO
TVIDHASA OS 3a Susa
OYÍVCITOSNOD -SIZAOHI SNaS
SIZAQHI SNag
SIZAQR SNIS SOUINO
SIZAQW SN38 SIVHZO
O1LO3 3 OZAJTA *OIaNY vava SOLNIWYa INS
SOD13YUMOITEIA SIVIUZIVH 3 SagõaIoo
SVIN9ISNI 3 SVINWVIA 'SwsIzaNve
OVÍVIINNHOS Ja 3 SIVNOIOVONAI 'SIVENLTND SIVINAIZA
TVESO Wa SOITISNaIO
TVYZO WI OIHYITIGOR
OIBQLTHOSI SA SOITISNILO 3 SYNTAOYR
SOITISNILN a SIZAH
SVINSNVUNES d SOLNSWYIINÔS 'SONTANVAY 'SYNINDYN SusLNO
OYÍVIINDHOD Ja SOLNaWvAINÕA a SOHTaNVAY
SVININVENII 3 SOLNINVAINDE 'SOHTaUVAV 'SUNINOYA
OYÍVOITOSNOS -SIZAOK sNas
SIZAOK SNIa
OQ ITISONI
JINFINDNIO OYN OAILY
ORNSNOD SG TYINIINK
OYÍVAITOSNOD - OquaTEYXONTY
Oqua TUYXORTY
sanõoisa
SYINOD SIVHEG - OLNSWIAOH VINOD SODNYE
OYÔVAITOSNOD - TYNOIDNN VIZOW HI VXIVO SG SEINITVAINÕI vrIvO
TUNOIDVN VOSOR WI VXIVO dd SILNSTVAIDÕS d WXIVO
VXIVO 3a SILNITVAINÕE à VXIVO
JINVIOMIO OAIIY
VOITENA OVIVALSININOY HG OQVEDZINI VWILSIS - avIS
Pb'96T'SL 00'0 Es'z69"9z TS“cos eh Sady - TIAID TVOSSãa - SyXI3 SN&OVINVA 3 SOLNEWIMIA 00" TO" T'T'T'T"E
Ph'96T'SL 000 EB'T69"9T T9'€0S Bb OVÍVaITOSNOD - Sady OTaa SOGIONVEAY - TIAID OAILY IVOSSãa v OySvEZInHaU 0000" T'T'T' TE
bh'96T'SL 00*0 EB"z69"97 To 'cos" gb Sad OT3d SOCTINVESY - TIAID OAILV TYOSSEI V OgôvIaNANIU 00*00"0'T'T'T'E
eL'Bho 960" z 00'0 L9'962"99L SO'ZSE"OEE"T TVOSSIa V OWvIaINDHIU 00"00"0'0'T"T'E
L6 TIS OPE'Z 0010 90'g88" 898 T6'EL9"TLHT SODWVONI 3 TVOSSaa 00"00"0"0"0'T"E
OL'TSECLSb'E 00'0 SE'LSE"GBT'T SE'P66" L9T'T VAILONIWIG TYINORIIVA OYÍVINVA 00'00"0'0"0"0"€
(po 'TZh'ssz) 00'0 90'0 (re 'TZRT SST) SJYOLUSINY SOIDIDHIXI HQ SLIDIAIA NO SITAVEZINS 00'ZO"STILTETZ
(po 'TZhrssz) 00'0 00'0 (po 'TEb SST) OIaJIINON - SSIO ESINI - SOGYTNKNDY SILIDIIZA NO SLIAVIZINS 00'00"S'T'L'EST
tog'Lse"eL) 000 00'0 (9g'LsE"8L) SJUOIHILNY SOIDIOHIXA BG SLIDIIZA NO SIIAVESINS 00'ZO"b'T'L'ESZ
(og 'LSE"8L) 000 00'0 (98 use" BL) OGVISI - SS3O WSINI - SOQVTNHNDY SLIDIAJA NO SIIAVISANS 00'00'b'T'L'E'Z
(6 "PIS ZSS"T) 000 90'0 (6E'PT9"ZSS"T) SJBOIESINY SOIDIDNIXE JA SLIDIAZA NO SLIAVEZINS 00'ZO"ET'LTESZ
00'0 000 00'0 00'0 OIDJONIXE OG SIIDIIZA NO SLTAgESINS OO" TO"ESTILTESZ
(6E'PIS"ZSS"T) 0040 000 (6E'PT9"ZSS'T) OYINO - SSãO W3INI - SOGYINNNDY SKIDIAIA NO SLIAVISANS 00'00"E'T'L'ESZ
es'zep'escree 00'0 00'0 Bs'zePreszr he SEHOTHIINY SOIDIDNAXI 2Q SLIDIAZA NO SLIAVESENS 00'ZO"Z'TILTESZ
00'0 00'0 00'0 000 OIDJ9HIXI OG SLIDIIZA NO SIIAYESENS 00'TO'Z'T'L'ESZ
es'zerrescrde 00'0 00'0 es'zzh Esz'be SS3O VEINI - SOGYTNHNDY SIIDIAZA NO SLIAvIZANS 00'00'Z'T'L'E'Z
feg'eeT'LZP' TB) 00'0 00'0 (eg'cETULZM' TE) SEHOTUZINY SOIDIDHIXI JA SLIDIAZA NO SLIAVESENS 00'ZO'T'T'L"ESZ
00'0 00'0 00'0 00'0 OIDJ9HEXI OQ SITOIAJA NO SLIAYESENS OO" TO" T'T'L'EST
feg'cET"LZb" TE) 00/0 00'0 (cB!EET LE" TE) OÍVAITOSNOD - SOCYTNNNDY SLIDIIIA NO SLIAWISANS 00'OC"T'T'L'ESZ
9S'b68'6E6 000 00'0 9S'b6B"6E6 SOQYINHADY SLIDIAFA NO SLINPESANS 00'CO"O'T'L'ESZ
9S Pee" 6E6 00'0 00:0 9S'b6B"6E6 SOdYINWNDY soqvITASAS 00"00"0"oL'E"Z
9S'b6B"6E6 000 00'0 9S "68" 6E6 OGINDIT OINQRTUIVA 00*00"0"00"€"Z
00'0 00'soT" ez 00'SoT" ez 0010 SIHOCIAHIS Y SIQIUZINTANI “Be T'z
00*0 00'soT" BZ 00'soT" 8z 00*0 SJQDINIILSTS 3 SIQÍVZINSONI cBt'z
00'0 00'soT" 8 00'soT' ez 00'0 OYÍVAITOSNOD - OzWaa OLEND V SEQDVITUEO SYILNO 00'00'T'6"B'T'Z
00'0 00'soT" ez 00'soT' ez 00'0 Ozwaa OLEND Y SaQÍVOTEO SYELNO 00'00"0"6"B'T"Z
PS 'G66'sT PS'S66 "ST II'LBZ'dZ TI'LBT' dE SOLISQAIA SONLNO 66" PO" T'B'B"T'Z
PS 'S66 "ST PS 'S66' ST TI'LBTbT TT'LeZ' dz SIVIDIGNL OWN SOLISQEIA 00" bo" T'B'B'T'Z
(st'pog"Z) 6Z'L6T'E eL'ose'z (99'059"2) SOTHFIVNIISNOD SOHLNO 66! TO" T'B'B'T'Z
06'6SL oc 'esz 000 09'905 BLUOdSNVEL STVA V VAILVIIS OYÔNILEE 9T' TO" TB" BTT
00'0 Ps '96E "8 80'E6L"9T PS '96€ "8 SOLNINVIONYNIS 3 SONIISIHANA - SIQÔNILEE ST'IOT'B"B' TIL
LT'9Es 6E'SLT 00:0 8L'0sE SISSWID JQ SVAILVINISIUAIY SIQVAIINI - SEQÔNILA ET'TO'T'B'B'T'Z
Eb'PSO'LT Eb'PSO'LT OZ 'v68"9T 0Z'b6B"9T VOIG3H VIONSISISSY 3 VIONFAINAE aq SONWTE IT'TO'T"B'B'T'Z
00'0 06 *bTO“ E O6"PTO "E 00*0 WIDJINSWITY OWSNaa OT'TO'T'B'B'T'Z
Th'bsh' Es PT'6LH' Es 6L'99p' LL 90'zbb' Li SUBI - SINOS VN OCILIE VONTE Y FUSOS OLSOdRI PO'TO'T'BUe'T'Z
OT'SBT'SE 9L'TSS" SE L6'60b"0€ TEEPO" OE SSNI zo To" T'e'B'T'Z
98'SL9" PET SL'ZTT IST ZL'6cbiLhr EB'ZB6'OET SaQduNDI SN 00'TO'T"erB'T'Z
Ob'TL909T 6Z'BIT'LLT EB'9TL'TLI v6'69Z' SST OYÍVAITOSNOD - SIZAJNLILSSE SIBOTVA 00*00"T"8'B'T'Z
Ob'TL9“09T 6Z'BIT'LLT EB'9TL'ILT v6'69Z' SST SIBAJNLILSIE SIVOTVA 00'00"0'B'B'T'T
Ob'TL9“09T 6z'ezz'soz EB 'TZB"66T v6/69Z'SST Ozvia OLEND Y SQSVITUSO SIVRIQ 00"00"0'0"8'T'Z
00'0 oz'osE"6z oz'osE"6z 00'0 WuDva Y SIHOCIDANHOS SIVWG 66'TO'T'T'EST'Z
cE'ESE'9 Bb'BLB' z6z E6'TEb"EOE BL'LEG'9T Wyova Y SOQYIONYNII OYN SIHOdIDANHOS TO'TO'TT'EST'Z
cc'esE'o Bo'Bez'zze ET'EBL'TEE BL'LE6G"9T SIVNOIDYN SagOdaENHOa OO" TO'T'T'EST'T
ce'ese'o so'ger'zze ET'EBL'TEE BL'LE6"9T OYÍVAITOSNOD - OZWEa OLEND Y SIVNOIIVN HY9VA Y SVINOD 3 SaHOdaDaNHOS 00'00'T'T'E"T'E
ce'EBE'9 89'gzz'zze eT'ceLT cer 8L'LEG"9T OZWEd OLUND Y SIVNOIDYN EVDVA Y SUINOD 3 SIHOa3aNHOS 00'00'0"T"EST'T
cetesEro eo'szerzze EL'EBL'TEE BL'LEG"9T OWA OXEND V UVDVA V SVINOD 3 SauoIIDANHOR 00"00"0'0"E'T'Z
6E'9Bb'pL 6E'9Bb" PL B9'L9€“Z9 89'L9€ "79 SEQÍVEINDHIA 3 SOIEYTVS FUSOS SAD OY SIQ5INSTULNOD TO"TO'ESbUTT'E
6E'9Bh bl 6E'gebr tr 89'L9€'T9 B9'L9€ “29 Hvova Y SaD4 OW SaQ5InaTEINOS 00" TO ET pUT'T'E
6E'98P PL 6E'9eb"bL B9'L9€'79 89'L9€"T9 OFINO - SSãO HIINI-UYDVA V SIVIDOS SONUDNI 0000" ET pUT'T'Z
6E "98h" bi 6E “98h PL 89*.9€ "29 89'L9g"z9 uvDva V SIVIDOS SODUVING 00*00"0"p' TT E
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Emissão: 01/09/2020 - 11:25
CONTABILIDADE 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020
Página: 001
or
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ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
PLENÁRIO DA CÂMARA
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
ICHA: 00001 FONTE: -
40.000,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
2.833.187,12 0,00 0,00
3.000.000,00 0,00 0,00
83.406,44 83.406,44
250.219,32 250.219,32
«90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
40.000,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
30.000,00 0,00 30.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00009 FONTE: -
39.250,00 0,00 30.000,00
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
750,00 750,00
. 90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00005 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00
700.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. CRÉDITOS MÊS
. CRÉDITOS ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO
PAGTOS A EFETUAR
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.833.187,12 2.749.780,68
3.000.000,00 2.749.780,68
83.406,44 0,00
250.219,32 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9.250,00 9.250,00
10.000,00 9.250,00
0,00 0,00
750,00 0,00
700.000,00 700.000,00
700.000,00 700.000,00
| 0,00 0,00
0,00 0,00
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
Emitido por: VANESSA
: 01/09/2020 - 11:25
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL, NO ANO RES. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
NO ANO
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00006 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00007 FONTE: -
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
700.000,00 0,00 150.000,00 0,00
700.000,00 0,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
31.905,00 25.000,00 0,00 0,00
50.000,00 25.000,00 0,00 0,00
28.105,00 28.105,00 0,00
46.200,00 46.200,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
20.649,80 150.000,00 0,00 0,00
50.000,00 150.000,00 0,00 0,00
29.350,20 29.350,20 0,00
58.700,40 58.700,40 0,00
90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: a
417.243,65 265.000,00 0,00 0,00
750.000,00 265.000,00 0,00 0,00
151.966,33 144.880,64 0,00
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO
PAGO
100.
100.
50.
50.
550.
550.
56.
75.
28.
46.
170.
200.
29:
58.
682.
1.015.
156.
NO MÊS
NO ANO
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
905,00
000,00
105,00
200,00
649,80
000,00
350,20
700,40
243,65
000,00
991,75
Emitido por:
Página: 002
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
28.800,00
28.800,00
0,00
0,00
141.299,60
141.299,60
0,00
0,00
issão: 01/09/2020 - 11:25
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
484.722,68
«90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00
0,00
0,00
«90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
A: 00015 FONTE: -
200.000,00 0,00
200.000,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
5.352,235,57 440.000,00
6.000.000,00 440.000,00
292.827,97
840.592,40
SECRETARIA DA CÂMARA
LEGISLATIVA
ADMINISTRACAO GERAL
PROCESSO LEGISLATIVO
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
«90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00052 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
ICHA: 00051 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
«90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00050 FONTE: -
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020
ANUL. NO MÊS
ANUL, NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
477.636,99
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
540.000,00
285.742,28
833.506,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
475.303,66
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
5.352.235,57
5.900.000,00
297.853,39
831.173,38
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.00
200.00
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
9.419,02
0,00
0,00
0,00
0,00
5.059.407,60
5.059.407,60
9.419,02
9.419,02
20.000,0
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
Emitido por: VANESS
Es
01/09/2020 - 11:25
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
5.894.964,44 0,00 0,00 0,00 5.894.964,44 5.238.767,04
7.010.000,00 0,00 0,00 0,00 7.010.000,00 5.238.767,04
656.197,40 656.197,40 0,00 656.197,40 0,00
1.771.232,96 1.771.232,96 0,00 1.771.232,96 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
488.269,53 0,00 0,00 0,00 488.269,53 387.090,31
660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 387.090,31
101.179,22 101.179,22 0,00 86.654,79 101.179,22
272.909,69 272.909,69 0,00 171.730,47 101.179,22
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00020 FONTE: -
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
: 00021 FONTE: -
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96,00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00022 FONTE: -
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,90 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
610.632,50 0,00 0,00 0,00 610.632,50 610.632,50
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 610.632,50
0,00 12.020,00 0,00 12.020,00 7.470,00
189.367,50 181.897,50 0,00 181.897,50 7.470,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
Emissão: 01/09/2020 - 11:25
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
61.120,03 0,00
50.000,00 100.000,00
0,00
88.879,97
3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
252.402,54 0,00
850.000,00 0,00
180.325,85
777.947,61
3.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
141.251,00 0,00
150.000,00 0,00
0,00
8.749,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2,228 ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00053 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.03,00 PENSÕES
FICHA: 00054 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00
0,00
0,00
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
0,00
0,00
0,00
0,00
8.089,14
24.166,85
0,00
0,00
122.614,40
363.166,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.250,00
5.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
61.
150.
24.
25d
850.
121.
359.
100.
100.
141.
150.
40.
40.
40.
40
120,03
000,00
089,14
166,85
402,54
000,00
082,04
116,16
000,00
000,00
0,00
0,00
251,00
000,00
«250,00
«250,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
«000,00
0,00
0,00
SALDO DIS
SALDO DIS.
EMPENHOS A
PAGTOS A E
a
100.
100.
141.
141,
ow
40.
40.
40.
40
Emitido por:
P. MÊS
P. ANO
PAGAR
FETUAR
000,00
000,00
0,00
0,00
251,00
251,00
«499,00
499,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,09
«000,00
0,00
0,00
VANEPSA
Página: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 03/2020
54,9, E
. ey PRA y -
DO o) SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉ OS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
7.818.640,04 0,00 0,00 0,00 7.818.640,04 6.880.937,57
9.890.000,00 100.000,00 0,00 0,00 9.990.000,00 6.880.937,57
937.702,47 905.350,16 0,00 889.293,37 595.668,49
3.109.086,73 2.618.623,16 24,30 2.513.393,94 595.668,49
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
13.170.875,61 440.000,00 440.000,00 0,00 13.170.875,61 11.940,345,17
15.890.000,00 540.000,00 540.000,00 0,00 15.890.000,00 11.940,345,17
1.230.530,44 1.191.092,44 0,00 1.187.146,76 605.087,51
3.949.679,13 3.452.129,87 24,30 3.344,567,32 605.087,51
13.170.875,61 440.000,00 440.000,00 0,00 13.170.875,61 11.940,34
15.890.000,00 540.000,00 540.000,00
1.230.530,44 1.191.092,44
3.949.679,13 3.452.129,87
«000,00 11.940.
146,76 605.
«567,32 605.
PRESIDENTE
CONTADOR
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREÁRA GRAÇANO JURANDIR BORGES DO CIMENTO
C.P.F.: 33064148753
C.R.C.:
C.P.P.: 92766064753
Emitido por: VANES
DATA FICHA EMPENHO
00013
00013
00013
00013
00013
00013
05/03/2020 00013
05/03/2020 00013
06/03/2020 00013
06/03/2020 00013
09/03/2020 00013
l 00013
) 00013
0 00013
05/03/2020 00018
06/03/2020 00018
09/03/2020 00018
09/03/2020 00018 3
09/03/2020 00018
13/03/2020 00018
13/03/2020 00018
13/03/2020 00018
16/03/2020 00018
16/03/2020 00018
19/03/2029 00018
90018
00018
00018
00018
00018
/2020 00019
5/03/2020 00019
03/2020 00019
3/2
22/03
-SI
s
s
90012 E
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO
EO
EO
00165000
00174000
90175000
) 00176000
00178000
00158000
00124000
00125000
00126000
00127000
00128000
00129000
00130000
00131000
00132000
00133000
00134000
00090000
00143000
00145000
00144000
00148000
00155000
00156000
02.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
00135000
00136000
00137000
00239000
90147000
00141000
00142000
00153000
00138000
00140000
00157000
00159000
00161000
00163000
00166000
00169000
00171000
00094000
00096000
00098000
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2020 a 31/03/2020
PROC. COMPRA CREDOR
VEREADORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO
VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO
VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA
VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM
VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA
VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES
VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO
VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS
VEREADOR HUMBERTO ANTONIO DA COSTA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
DA CÂMARA
SERVIDORES EFETIVOS
SERVIDORES EFETIVOS
SERVIDORES EFETIVOS
SERVIDORES EFETIVOS
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
E ASSESSORES
E
E
E
E
E
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
E
E
E
E
E
E
E
ASSESSORES
ASSESSORES
ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
VEREADORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
INSS
INSS
TEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
83.406,44
18.865,00
770,00
7.100,00
770,00
29.350,20
7.054,72
6.814,96
7.096,34
7.070,23
7.089,19
7.069,51
7.093,29
7.090,79
7.058,96
7.095,18
3.335,82
14.444,44
8.666,66
2.708,33
6.929,83
17.374,72
30.304,32
2.694,46
297.853,39
3.400,00
5.310,7
3.802,27
7.915,70
2.298,26
7.107,85
8.004,57
3.356,39
3.455,68
4.846,88
328.102,77
5.199,37
225.500,00
36.000,00
6.415,88
4.547,74
333,38
23.651,15
36.015,00
6.090,00
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
RE
REF
REF
REF
RE
REF
REF
REF
REF
E
E
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
: 001
00000000276/2020
00000000281/2020
00000000282/2020
00090000283/2020
00000000281/2020
00000000273/2020
90000000198 /2020
0000000199 /2020
00000000200 /2020
0000000020: /2020
00900000202 /2020
00000000203 /2020
00000000204 /2020
00000000205 /2020
0000000206 /2020
0000000207 /2020
0000000221 /2020
00000000960/2019
00000000195/2020
00000000197/2020
00000600208 /2020
0000000182/2020
00000000:83/2020
00009000578/2020
00000000222/2020
00000000046/2020
00000000086/2020
00000000139/2020
00000000159/2020
00000000079/2020
00000000075/2020
00000000264/2029
00000000031/2020
00000000095/2020
00000000273/2020
00000000273/2020
00000000274/2020
00000000275/2020
00000000276/2020
00000000277/2020
00000000176/2020
00000000157/2020
00000000158/2020
00000000160/2020
Emitido por: VANESSA
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
5
5
16/03/2020
26/03/2020
13/03/2020
19/03/2020
3/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
03/2020
3/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
37/03/2020
31/03/2020
26/03/2020
05/03/2020
95/03/2020
05/03/2020
05/93/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020
95/03/2020
3/2020
103/2020
16/03/2020
05/03/2020
/
05/03/2020 00
00025
00025
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00026
00028
00029
00029
00029
00029
00029
00029
00029
00029
00029
00029
00030
00030
00030
00030
00030
00030
00031
EO 00100000
EO 00103000
EO 00104000
EO 00106000
EO 00115000
EO 00091000
SE 00110001
SE 00113002
SE 00018003
SE 00020003
SE 00022003
EO 00119000
EO 00122000
EO 00123000
EO 00151000
SE 00017003
EO 00087000
EO 00150000
SE 00016003
SE 00021003
SE 00059003
SE 00152001
EO 00179000
Eo 00180000
SE 00109001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2020 a 31/03/2020
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
INSS
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
INSS
INSS
BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA ME
SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
PHV BRAGA DZ OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
AMPLA / ENEL
TELEMAR NORTE LESTE S/A
AMPLA / ENEL
IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU
HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
TELEMAR NORTE LESTE S/A
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
TEMPO REAL PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA
BANCO BRADESCO
BANCO ITAÚ
BRASEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA ME
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA
00030000
00033000
OP 00047000
OP 00049000
OP 00051000
OP 00052000
CP 00056000
OP 00059000
OP 00061000
0P 00062000
OP 00046000
OP 00048000
oP 00053000
OP 00057000
oP 00060000
oP 00031000
OP 00034000
oo
ERR
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
12
4
4
9,
4
2
E
4
B,
26
18
25
17
5
889
58
6
1
9
1
vo
8
23
700,00
699,99
«020,00
«044,57
«044,57
«800,00
«370,83
«005,15
573,54
225,61
«291,00
135,00
488,19
542,19
«833,33
«750,00
«800,00
«080,00
91,20
95,40
«250,00
5298, 37
273,90
«388,80
«597,89
«614,43
256,64
235,85
710,45
24,73
90,20
273,90
«385,00
«896,11
«124,43
671,11
366,66
366,66
«651,15
REF
REF
Es
o
e
REF
REF
REF
REF
REF
00000000161/2020
00000000162/2020
00000000162/2020
00000000041/2020
00000000412/2020
00000000960/2019
00000000186/2020
00000000242/2020
00000000265/2020
00000000185/2020
00000000184/2020
00000000177 /2020
00000000180 /2020
00000000196 /2020
00000000260 /2020
00000000266/2020
00000000148 /20209
00000000252 /2020
00000000288/2020
00000000278/2020
00000000287/2020
00000000286/2020
00000000296 /2020
00000000297 /2020
00000000186/2020
00000000154 /2020
00000000157/2020
00000000158/2020
00000000160/2020
00000000161/2920
00000000162/2020
00000000162/2020
00000000041/2020
00000000412/2020
00000000175 /2020
00000000158/202
00000000160/2020
00000000162/2020
00000000162/2020
00000000412/2020
00000000960/2019
00000000157/2020
EMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
Emitido por: VANESSA
Emissão: 01/09/2020 - 11:34
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2020 a 31/03/2020
EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
05/03/2020 00031 OP 00050000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 390,25 REF 00000000161/2020
05/03/2020 00931 OP 00058000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 245,71 REF 00000000041/2020
19/03/2020 00032 OP 00073000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.014,90 REF 00000000273/2020
02/03/2020 00034 OP 00036000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.575,89 REF 00000000157/2020
02/03/2020 00034 OP 00039000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.203,96 REF 00000000157/2020
02/03/2020 00034 0P 00040000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 616,69 REF 00000000157/2020
19/03/2020 00034 OP 00071000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.575,89 REF 00000000273/2020
19/03/2020 00034 OP 00074000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.203,96 REF 00000000273/2020
19/03/2020 00034 OP 00075000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000273/2020
05/03/2020 00035 OP 00035000 UNIMED 7.407,39 REF 00000000157/2020
05/03/2020 00035 0P 00037000 UNIMED 5.185,74 REF 00000000157/2020
05/03/2020 00035 OP 00041000 UNIMED 331,70 REF 00000000157/2020
05/03/2020 00035 OP 00044000 UNIMED 23,52 REF 00000000157/2020
00035 OP 00054000 UNIMED 3.867,12 REF 00000000162/2020
00035 OP 00055000 UNIMED 78,73 REF 00000000162/2020
00036 CP 00043000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 175,39 REF 00000000157/2020
00036 OP 00078000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 175,39 REF 00000000273/2020
00948 OP 00080000 INSS 2.500,00 REF 00000000274/2020
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 171.716,83
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
863,59
“DOR CARLOS AL!
«P.F.: 9276606475
o <
C.P.F.: 33064148753 CP, E.s
CRC:
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VAN
CÂMARA MUNICIPAL DE MAN
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁR:
Data...: 31/03/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta,.: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
2) Saídas não consideradas pelo banco
- 916526
- 348134
CH. GA-001835
FOLHA 02/10
FOLHA 05/10
FOLHA 08/10
CH. GA-002752
CH. GA-003426
CH. GA-003586
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
t4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
P - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA
IGARATIBA
IA
141.981,64
1.179,00
50,00
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
3.685,38
01/09/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 31/03/2020
: 00002
: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
ia: 886-9 -
0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 294.180,20
(1) Entradas não consideradas pelo banco
(2) Saídas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas-não contabilizadas
DIF. INSS PAGA A MAIOR A SER COMPENSADA PROXIMO Mês 699,99
Total: 699,99
Resultado Final (2+3)- -699,99
Saldo do Extrato: 293.480,21
AP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRAÇAO PUBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 31/03/2020
: 00003
001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 -
: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
da Tesouraria: 33.659,52
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) otdes
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
Saldo do Extrato:
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA
Emitido por: VANESSA