materia nº 6/2020

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Processo nº
Fis.
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Mangaratiba
EXERCÍCIO DE 20 AO
Departamento Cor Ja BA dado
Requerente |
Assunto Da (e Da! ato che Nuno do D000 a
PROCESSO Nº
INÍCIO
ÃO Expediente
p/ feitura
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 06/2020 A 06/2020
RECEITAS DESPESAS
1 - ORÇAMENTÁRIA 1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.046.889,83
TOTAL....ceccssseersareros 000 TOMADsssaasmse rerma cora 1.046.889,83
II - EXTRAORÇAMENT/ II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.217.905,76 IRRF 74.985,21
79.357,18 INSS 35.474,28
37.501,83 PREVI 25.857,19
R 25.850,43 PENSAO ALIMENTÍCIA 2.685,06
PENSAO ALIMENTÍCIA 2.685,06 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 8.396,54
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 8.396,54 PLANO DE SAUDE UNIMED 16.894,51
O DE SAUDE UNIMED 17.174,44 SISPMUN 175,39
BUIÇÃO SINDICAL 175,39 SALARIO MATERNIDADE INSS 2.500,00
355,12
2.500,00
1.391.901,72 TOTAL... 166.968,18
III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
0,00 CAIXA 0,00
575.249,45 BANCOS - C/ MOVIMENTO 753.293,16
TOTAL. ..ccccererererracenes 575.249,45 TOTAL 153.293,16
1.967.151,17 TOTAL GERAL. . ps 1.967.151,17
CONTADOR
DOR CARLOS WALBERTO FERREIRA GRAÇANO JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700
C.P.F. 92766064753 C.P.F. 33064148
C.R.C.
GRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
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ODSVA OHTUAHVO OTAVTA OLNENIDSYN OG SINOS UIANVINL
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(XI + IIIA + IIA + IA) = (X) Te30L 6h'LTTESTUET OT'TBZ'BTE"6
peMouta SsioTeA 9 sTeATnITASek soaTsodea 00'0 00'0
eXTPO Op Sequajeatnba o exteD 00'0 00'0
(XI) Sautnbos otoTozexg O eIed OPTeS 00/0 00'0
SOTIPJUSUPÍIOPIJXE SOJUSuebea SOXINO 00'0 00'0
sdpttnouta sezoTea é STSATNITISoM soaTsodeg 1Z'9Z0'S9L'T 88'006'ZTO'T
dopessso014 aPbed E SoJsoy ep soquswebra 00/0 LT'686"69T
sopdsks2074 oEN Jebea e SoJsou op soqusuebea 00'0 6E'9s6'LTB
(IIIA) SOTIPIUSUPDIQ-PIJ*E SOqUomebea TZ/9ZO'S9L'T PS '9perOTO!
saoy o sosanooy op sejz0dy exed -uoo “ssurIl 00/0 00'0
saau O Jd sosinooy ep seqzody exed “uoo "ssuezz 0010 00:0
eTIPIUDULÕIO OpÔNDSxg Pp pusdapul “uoo “gsueil c0'0 00'0
PrIPIUSUedIO OpÔNDSx3 E PIPd Seprpeduoo sue] ez'160'B8b'TT 9S'PEP"LOE"L
(IIA) Seprpoduoo seiteoueuta SeTousIozsueIL BT 'T60'BBP'TI 9S'PEb'LOE'L
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SOTIPIWUPÔIOPIIXA SOJUSUTGSAY sO1IN0
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(III) SOTIEIUSWPDIQ-PIJXA SOJUSUTGSDAH
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(II) Seprqsooy sestodueuta setouozegsueaz
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Lb'bEZ"SOT ze eco" za so'ceb' TZ8 E9!EHO" TOT zwaa OLUND V HVDVA V SIVIDNSISISSY E SVINYIONIGIAZEA 'SVISIHTYEVEL sapôvoIusOo 007007070" T'T'Z
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26'LL6L9TT EO'S9B'SBZ'T TO'BSB'ETZ'T 06'0L6'S6T'T OGINDIT OINQHININA 3 OAISSVA 00700"0"0"0"0"Z
(OS !9TT' E) S9' TIE 00'0 (se'voB" cz) SIZAQHI SNSE SIVHIG 34 VaVTNNNDY OyôvIDaNAZA (-) 66'ZO'T'BrESTTT
(z0'€00' 2) 00'0 00'0 (z0'€00"Z) IvIDHaSa OSN JA SNAS 3a VaVINHNDY OyôvIDaBaIA (-) 70! 20" TºB*ct2't
(ZS!6TT'S) S9"TIE 00'0 (L8'L08"b) SISAQRI SNIS - VOVINNNDY OySvIDaNaIA (-) 00'ZO'T'B'ETZ'T
(TZ !9THSd) es'Lsz 00'0 teg!esT'b) SOITISNILN a SIZAQH 34 VAVINWNDY OyôvIDaUasa (-) €O'TO"T'B'E'Z'T
(TZ'zeT'0s) cL'vos'z 00'0 (6P'LLST LM) VOILVWHOSNI Jd SNES da VAVINHNOY OydvIDaUaIa (-) To TO T'BTESZUT
(LO'LIT'S) £0'95€ 00'0 (ho'T9L"b) wE3a 3 SOINaWVAINÕA 'SOHTENVAY 'SUNINÔYA ZA VaVINHNDY OgÍvIDaAIA (-) TO'TO'T'B"E"Z'T
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(TO'SEB" 9) 86 '6ZS E 00'0 teo'S0E"T9) SVAVTNRNOV OYÍNZILHOWY à OyISNVXI “OyÔvIDaUaIa (-) 00'00"0"8"E'Z'T
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oz 'cc9'sLZ 00'0 00'0 0Z'cE9"SLZ SISAQA SNIS SIVHIQ 00"66'T'T"EZ'T
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9T'E6TTESL S0'Z98"66L"T 9L'SO6" LL6"T Sb'6HETSLS TYNOIDYN VOSOM Hã VXIVO 30 SIINSTVYAINÕE 3 VXIVO 00*00"0"T*T'T'T
9T'E6TTESL S0'Z98"66L'T 9L'S06LL6'T sh'6bZ'SLS WXIVD 3a SSINSTVAINÕS à VXIVO 00007070" T'T'T
9T'EL9BhL so'zeb" tos" 1 9L'SO6'LL6'T sh'6bZ'sLs JINVIÍDIIO OAILY 00"00"0"0"0"T'T
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OYÍNGITOSNOD - Sady OEA SOGIDNVHEY - TIAIO OAIIX TVOSSHA V OyÔVEaNIASE
voITENA OVOVEISINIHOY da OQVEDEINI VWILSIS - AVIS
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Sade - TIAID TVOSSEA - SUXII SNSOVINVA 3 SOLNERIONSA
Sady OTHA SOCIONVESY - TIAID OAIIY TVOSSãA V OyôvVEINNHEU
TVOSSEa V OvÍRIENAHIS
SON4VONI 3 TVOSSIA
VAILONIWIA TYINONIEIVA OYÔVIUVA
STHOTHILNY SOIDID4IXI JG SIIDIIIG NO SITAVESANS
OIaJDINOW - SSãO ESINI - SOQVINNODY SLIDIAHA NO SLIAVESAOS
SEHOTHALNY SOIDIDHIXA JA SIIOIAZA NO SIIAVEZAIS
OqvISI - SS3O HEINI - SOGWTNKNDY SLIDIAJA NO SLTAWESANS
SAHOTHELNY SOIDIDHIXI GA SIIDIISA NO SIIAVEZAIS ESTIL
OIDJDHIXI OQ SIIDIIZA NO SLIAWESAIS ger
OYINO - SS3O WBINI - SOQUTNNNDY SLIDISZA NO SLIAVESANS
SJHOIHALNY SOIDIDNAXE JA SLIDIIIA NO SLIAVEZAIS
OIDJoHEXI OQ SLIDIIZA NO SLIAWEZAIS raia
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OWÍVAITOSNOD - SOCYTNRNDY SLIDISIA NO SiIAVEIANS
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Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0091 PROCESSO LEGISLATIVO
2.201 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00C01 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
2.581.898,49 0,00 0,00 0,00 2.581.898,49 2.498.492,05
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.498.492,05
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
501.507,95 501.507,95 0,00 501.507,95 0,00
3,1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00009 FONTE: -
9.160,00 0,00 0,00 0,00 9.160,00 9.160,00
40.000,00 0,00 30.000,00 0,00 10.000,00 9.160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
840,00 840,00 0,00 840,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00005 FONTE: -
300.000,00 0,00 400.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
700.000,00 0,00 600.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
01/09/2020 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020
O SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL, NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00006 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
550.000,00 0,00 400.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
700.000,00 0,00 550.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
181.865,00 0,00 0,00 0,00 181.865,00 160.445,00
50.000,00 225.000,00 0,00 0,00 275.000,00 160.445,00
21.420,00 21.420,00 0,00 0,00 21.420,00
114.555,00 114.555,00 0,00 93.135,00 21.420,00
.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
94.739,45 0,00 0,00 0,00 94.739,45 94.739,45
50.000,00 150.000,00 0,00 0,00 200.000,00 94.739,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.260,55 105.260,55 0,00 105.260,55 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
182.976,32 400.000,00 0,00 0,00 582.976,32 428.497,08
750.000,00 665.000,00 0,00 0,00 1.415.000,00 428.497,08
154.479,24 157.052,54 0,00 116.096,32 40.956,22
AP - SISTEMA INTE!
RADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
Emissão ço. Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020
DOT SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL, NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
986.502,92 986.502,92 0,00 945.546,70 40.956,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
4.450.639,26 400.000,00 1.000.000,00 0,00 3.850.639,26
6.000.000,00 1.040.000,00 1.740.000,00 0,00 5.300.000,00
259.305,68 261.878,98 0,00 199.502,76
1.708.666,42 1.708.666,42 0,00 1.646.290,20
SECRETARIA DA CÂMARA
q LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00052 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00051 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.854,14
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.854,14
145,86 145,86 0,00 145,86 0,00
145,86 145,86 0,00 145,86 0,00
1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00050 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- SISTEMA INTE
RADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANGSSA
o
1
01/09/2020 - 1
SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
0,00
.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
3.985.385,03 0,00
7.010.000,00 0,00
637.321,76
3.661.936,73
.90.13.00 CBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
184.842,53 200.000,00
660.000,00 200.000,00
105.749,86
580.907,33
90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00020 FONTE: -
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00
0,00
0,00
00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
: 00021 FONTE: -
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00
0,00
0,00
90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00022 FONTE: -
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00
0,00
0,00
.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
: 00023 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
585.130,60 0,00
800.000,00 0,00
304.317,12
519.186,52
90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00
A INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
637.321,76
3.661.936,73
0,00
0,00
105.749,86
580.907,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189.639,60
0,00
0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00
3.985.385,03
7.010.000,00
637.321,76
3.661.936,73
384.842,53
860.000,00
100.559,02
474.672,86
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
585.130,60
800.000,00
2.616,40
189.639,60
100.000,00
100.000,00
Emitido por:
3.348.
3.348.
279.
279.
106.
106.
20.
20.
20.
20.
20.
280.
280.
329.
329.
100.
100.
092,67
092,67
234,47
234,47
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
09/2020 -
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL, NO MÊS RES. NO MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
61.120,03 0,00 0,00 0,00
50.000,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 8.089,14 0,00
88.879,97 48.434,27 0,00
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
dE
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
752,73 400.000,00 0,00 0,00
850.000,00 400.000,00 0,00 0,00
197.900,05 98.683,47 0,00
1.047.171,62 687.244,55 24,30
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
141.251,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00
94.562,00 0,00 0,00
103.311,00 5.250,00 0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROCESSO LEGISLATIVO
ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL
00 PENSÕES
00053 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES
0
FICHA: 00054 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO
PAGO NO ANO
61.
150.
«089,14
48.
400.
98.
685.
100.
100.
141.
150.
40.
40.
40.
40,
NO MÊS
0,00
0,00
120,03
000,00
434,27
752,13
«000,00
654,89
865,97
000,00
000,00
0,00
0,00
251,00
000,00
0,00
«250,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
202.
202.
361.
361.
46.
46.
98.
98.
40.
40.
852,68
852,68
281,35
281,35
«000,00
000,00
0,00
0,00
(
689,09
689,00
061,00
061,00
000,00
000,00
0,00
0,00
40.000
40.000,00
01/09/2020 - 1
ssão
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 06/2020
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP, MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
5.328.481,92 600.000,00 0,00 0,00 5.928.481,92 4.588.485,27
9.890.000,00 700.000,00 0,00 0,00 10.590.000,00 4.588.485,27
1.339.996,65 849.990,09 0,00 847.387,07 935.569,44
6.001.539,03 5.173.558,34 24,30 5.065.945,29 935.569,44
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
9.779.121,18 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 9.779.121,18 8.179.818,85
15.890.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 15.890.000,00 8.179.818,85
1,599,302,33 1.111.869,07 0,00 1.046.889,83 997.945,66
7.710.205,45 6.882.224,76 24,30 6.712.235,49 997.945,66
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9.779.121,18 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 9.779.121,18 8.179.
15.890.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 . 890.000,00 8.179.
1.599.302,33 1.111.869,07 0,00 «046.889,83 997.94
710.205,45 6.882.224,76 997
coluna anulado.
PRESIDENT
VEREADOR CARLOS A!
CONTADOR
EÃTO FERREIRA GRAÇANO JURANDIR BORÊES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 92766064753 C.P.F.: 3306148753
C.R.C.:
C.P.P.:
INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
01/09/2020 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2020 a 30/06/2020
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
19/06/2020 00002 EO 00330000 VEREADORES 83.406,44 REF 00000000477/2020
03/06/2020 00013 EO 00281000 VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES 2.573,30 REF 00000000398 /2020
04/06/2020 00013 EO 00298000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 4.922,15 REF 00000000449 /2020
04/06/2020 00013 EO 00300000 VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO 7.026,74 REF 00000000443 /2020
04/06/2020 00013 EO 00302000 VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO 4.280,38 REF 0000000453 /2020
04/06/2020 00013 EO 00305000 VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS 5.420,70 REF 0000000455. /2020
04/06/2020 00013 EO 00309000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 16.644,10 REF 00000000399/2020
04/06/2020 00013 EO 00310000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.187,49 REF 00000000965/2019
04/06/2020 00013 EO 00312000 VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM 4.031,80 REF 00000000460 /2020
05/06/2020 00013 EO 00299000 VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 5.260,05 REF 0000000452 /2020
05/06/2020 00013 EO 00303000 VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES 4.013,25 REF 0000000441 /2020
05/06/2020 00013 EO 00304000 VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO 4.922,27 REF 00000000454 /2020
05/06/2020 00013 EO 00306000 VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS 5.263,24 REF 0000000450 /2020
05/06/2020 00013 EO 00307000 VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO 4.888,85 REF 00000000440 /2020
15/06/2020 00013 EO 00301000 VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA 4.913,13 REF 00000000442. /2020
17/06/2020 00013 EO 00321000 VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES 2.681,58 REF 00000000474 /2020
18/06/2020 00013 EO 00324000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 21.108,53 REF 00000000426/2020
18/06/2020 00013 EO 00325000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.574,08 REF 00000000402/2020
23/06/2020 00013 EO 00344000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.881,37 REF 00000000299/2020
“24/06/2020 00913 EO 00347000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 233,33 REF 00000001048/2020
24/06/2020 00013 EO 00348000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.487,47 REF 00000001048/2019
24/06/2020 00013 EO 00350000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.782,51 REF 00000000687/2019
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 199.502,76
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
18/06/2020 00018 EO 00322000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.405,58 REF 00000000336/2020
12/06/2020 00018 EO 00328000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.547,74 REF 00000000476/2020
19/06/2020 00018 EO 00331000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000477/2020
19/06/2020 00018 EO 00334000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 40.000,00 REF 00000000479/2020
19/06/2020 00018 EO 00336000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 332.642,35 REF 00000000480/2020
19/06/2020 00018 EO 00337000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.743,55 REF 00000000480/2020
19/06/2020 00018 EO 00339000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 225.500,00 REF 00000000478/2020
23/06/2020 00018 EO 00342000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.666,66 REF 00000000466/2020
24/06/2020 00018 EO 00345000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 18.400,00 REF 00000000488/2020
15/26/2020 00019 EO 00258000 INSS 131,25 REF 00000000322/2020
15/06/2020 00019 EO 00260000 INSS 174,99 REF 00000000375/2020
15/06/2020 00019 EO 00262000 INSS 175,00 REF 00000000376/2020
15/06/2020 00015 EO 00268000 INSS 7.770,00 REF 00000000405/2020
15/06/2020 00019 EO 00270000 INSS 47.880,00 REF 00000000406/2020
15/06/2020 00019 EO 00275000 INSS 17.515,36 REF 00000000408/2020
15/06/2020 00019 EO 00276000 INSS 1.347,33 REF 00000000408/2020
15/06/2020 00019 EO 00287000 INSS 87,51 REF 00000000551/2019
15/06/2020 00019 EO 00293000 INSS 70,00 REF 00000000409/2020
15/06/2020 00019 EO 00295000 INSS 35,00 REF 00000000337/2020
17/06/2020 00019 EO 00266000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 24.982,33 REF 00000000404/2020
17/06/2020 00019 EO 00272000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 390,25 REF 00000000407/2020
05/06/2020 00023 SE 00184001 V & C DISTRIBUIDORA 2.616,40 REF 00000000434/2020
Emitido por: VANESSA
: 01/09/2020 - 1 CONTA Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2020 a 30/06/2020
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
17/06/2020 00025 SE 00018006 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 4.044,57 REF 00000000472/2020
17/06/2020 00025 SE 00113005 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 4.044,57 REF 00000000471/2020
03/06/2020 00026 SE 00233002 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.245,00 REF 00000000438/2020
04/06/2020 00026 EO 00308000 EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE 3.000,00 REF 00000000451/2020
15/06/2020 00026 SE 00044002 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET 1.350,00 REF 00000000422/2020
17/06/2020 00026 SE 00044003 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET 1.350,00 REF 00000000473/2020
23/06/2020 00026 SE 00021006 IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 18.750,00 REF /
29/06/2020 00026 SE 00016006 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000493/2020
29/06/2020 00026 SE 00152004 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 17.080,00 REF 00000000489/2020
29/06/2020 00026 SE 00313001 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000000445/2020
29/06/2020 00026 SE 00319001 EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE 13.602,60 REF 00000000485/2020
30/06/2020 00026 EO 00280000 AMPLA / ENEL 1.657,84 REF 00000000410 /2020
30/06/2020 00026 EO 00320000 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO 491,92 REF 00000000470 /2020
30/06/2020 00026 EO 00357000 BANCO ITAÚ 74,20 REF 00000000504 /2020
30/06/2020 00026 EO 00358000 BANCO BRADESCO 85,00 REF 00000000505 /2020
19/06/2020 00051 EO 00340000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 145,86 REF 00000000478/2020
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 847.387,07
AL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.046.889,83
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
8/06/2020 00029 OP 00127000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 273,90 REF 00000000396 /2020
/2020 00029 OP 00128000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 273,90 REF /
18/06/2020 00029 OP 00132000 IR 54.657,44 REF 00000000404/2020
18/06/2020 00029 OP 00144000 IR 2.332,16 REF 00000000405/2020
18/06/2020 00029 0? 00147000 IR 7.050,71 REF 00000000406/2020
18/06/2020 00029 OP 00149000 IR 256,64 REF 00000000407/2020
18/06/2020 00029 OP 00151000 IR 9.085,83 REF 00000000408/2020
18/06/2020 00029 OP 00155000 IR 698,91 REF 00000000408/2020
18/06/2020 00029 OP 00157000 IR 355,12 REF 00000000336/2020
15/06/2020 00030 OP 00129000 INSS 46,87 REF 00000000322/2020
15/06/2020 00030 OP 00130000 INSS 62,50 REF 00000000375/2020
15/06/2020 00030 OP 00131000 INSS 62,50 REF 00000000376/2020
15/06/2020 00030 OP 00143000 INSS 3.703,76 REF 00000000405/2020
15/06/2020 00030 OP 00146000 INSS 21.546,78 REF 00000000406/2020
15/06/2020 00030 OP 00150000 INSS 9.270,04 REF 00000000408/2020
15/06/2020 00030 OP 00154000 INSS 713,08 REF 00000000408/2020
15/06/2020 00030 OP 00158000 INSS 31,25 REF 00000000551/2020
15/06/2020 00030 OP 00159000 INSS 25,00 REF 00000000409/2020
15/06/2020 00030 OP 00160000 INSS 12,50 REF 00000000337/2020
17/06/2020 00031 OP 00133000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 24.982,33 REF 00000000404/2020
17/06/2020 00031 OP 00148000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 390,25 REF 00000000407/2020
17/06/2020 00031 OP 00156000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 484,61 REF 00000000336/2020
19/06/2020 00032 OP 00182000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.685,06 REF 00009000480/2020
19/06/2020 00034 OP 00180000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.575,89 REF 00000000480/2020
19/06/2020 00034 OP 00183000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.203,96 REF 00000000480/2020
19/06/2020 00034 OP 00184000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000480/2020
SIAP - SISTEMA IN
TEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
Página:
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/06/2020 a 30/06/2020
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
03/06/2020 00035 OP 00134000 UNIMED 7.407,39 REF 00000000404/2020
03/06/2020 00035 OP 00136000 UNIMED 5.185,74 REF 00000000404/2020
18/06/2020 00035 OP 00140000 UNIMED 279,89 REF 00000000404/2020
18/06/2020 00035 OP 00142000 UNIMED 36,01 REF 00000000404/2020
18/06/2020 00035 OP 00152000 UNIMED 3.867,12 REF 00000000408/2020
18/06/2020 00035 OP 00153000 UNIMED 118,36 REF 00000000408/2020
1 /2020 00036 OP 00186000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 175,39 REF 00000000480/2020
19/06/2020 00048 OP 00188000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES «500,00 REF 00000000478/2020
so
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 166.968,18
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:
P ENTE CONTADOR
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO JURANDIR BQRGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 92766064753 C.P.F.: 330 8753 C.P.F.:
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
: 01/09/2020 - 11:40
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/06/2020
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saido da Tesouraria: 517.445,89
Entradas não consideradas pelo banco
2) Saídas não consideradas pelo banco
916526 1.179,00
348134 50,00
GA-001835 500,00
HA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
ci, GA-003586 61,75
DIFERENCA UNIMED 176,86
Toral: 3.862,24
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.862,24
Saldo do Extrato: 521.308,13
- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA
: 01/09/2020 - 11:40 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
: 886-9 -
: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 218.630,18
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CONTA NAO CADASTRADA 3.544,76
Total 3.544,76
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
PGTO. A MAIOR A SER DESCONTADO PROX. MÊS 600,00
Total: 600,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 2.944,76
Saldo do Extrato: 221.574,94
SIAP MA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA
Emitido por
Emissão: 01/09/2020 - 1 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 30/06/2020
: 00003
: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ia: 03836 -
: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 17.217,09
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
" (3) Entradas não contabilizadas
Tal: 0,00
(5 Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
Saldo do Extrato: 17.263,49
C.P.F.: 07439692780 C.P.F.:
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA