materia nº 8/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Agosto
Página: 1
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
RECEITA
TÍTULOS R$
Ao Expediente ,
p/ Leitura
R$
ORÇAMENTÁRIAS 20.817.474,49 ORÇAMENTÁRIAS 11.922.944,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.686.777,72 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.395.744,05
Contribuições 607.993,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.245.594,12
Receita Patrimonial 736,63 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.150.149,93
Transferências Correntes 17.018.400,65 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 527.200,75
Outras Receitas Correntes 7.506,76 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 527.200,75
Dedução das Transferências Correntes -1.503.941,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.066.682,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA: 3.066.682,45
n rferências Financeiras 21.578.538,78 | Interferências Financeiras 21.578.538,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 21.578.538,78 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 21.578.538,78
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 32.848.182,23 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 38.547.144,60
” MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.296.396,31 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 24.079,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 12.020.368,46 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.011.147,50
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 18.531.417,46 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 18.080.346,64
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 418.075,34
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 16.996.795,63
RP PROCESSADOS PAGOS 16.700,00
SALDOS ANTERIORES 13.136.953,68 SALDOS ATUAIS 13.265.838,55
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 13.135.082,31 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 13.247.443,30
BANCO C/ MOVIMENTO 1.871,37 BANCO C/ MOVIMENTO 18.395,25
149,18 TOTAL 88.381.149,18
LUIZ CLAUDIO DE BOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETARIO MUNISIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercicio de 2020
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Agosto
lancete da Receita de Agosto - Administração Direta Página: 1/5
Descrição
Fonte de Recursos Prevista
Receitas Orçamentárias
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 332.123.015,39 22.321,415,63 199.157.994,43
' 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 332.123.015,39 22.321.415,63 199.157.994,43
4,11.0.0,00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 77.793.939,29 4.686.777,72 44 498.002,64
4.1,1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 69.286.584,43 4.478.408,94 39.648.875,46
4.1.1.1.3.00,0.0.00.00,00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur 14.751.453,87 1.240.179,30 7.931.710,52
4.1,1.1,3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 14.751.453,87 1.240.179,30 7.931.710,52
41.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 14.751.453.87 1.240.179,30 7.931.710,52
411./1,3.03.1.1.00,00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalr 14.751.453,87 1.240.179,30 7.931.710,52
411.1.3.03.1.1.01,00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabe 0100 7.080.697,86 1.041.020,83 6.878.647,42
4.1.1,1.3.03.1,1.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabé 0225 4.720.465,24 124.563,11 658.253,48
41.1,1.3.03.1.1.03,00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab: 0226 2.950.290,77 74.595,36 394.809,62
4.1.1.1,8,00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municipios 52.882.523,33 3.181.914,82 31.261.530,19
4.1.1.1,8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municip 32.782.948,59 1.952.915,09 20.619.520,97
4.1,1.1.8,01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt 27.429.960,95 711.870,11 17.214.468,14
41,1,1.8.01,1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 21.621.963,17 427.527,50 14.932.624,10
41.1.1.8.01.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 15.564,607,32 344 752.98 14.413.013,08
411.1.8.01/1.1.01,01,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 5.447.612,56 206.851,79 8.646.520,78
41,1.1.8,01.1,1.01,02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 6.225.842,93 86.188,25 3.604.862,05
417 8.01,1.1.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 3.891.151,83 51.712,94 2.161.630,25
41 8.01,1.1,02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 6.057.355,85 82.774,52 519.611,02
4.1,1.1.8.01.1.1.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 2.120.074,55 49.664,70 311.766,52
:1.1.1,8.01.1 1.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 2.422.942,34 20.693,66 129.902,89
4i.1.1.8.01,1.1.02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 1.514.338,96 12.416,16 77.941,61
4.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 221.226,60 17.457,50 96.925,34
1.1.1.8.01.1,2.01.00,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 163.472,40 13.946,85 83.352,97
4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 57.215,34 8.368,10 50.011,62
4.1.1,1.8.01.1.2.01.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 65.388,96 3.486,72 20.838,39
411.1.8.01.1.2.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 40.868,10 2.092,03 12.502,96
41.1.1.8.01.1.2.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 57.754,20 3.510,65 13.572,37
41.1.1.8.01.1.2.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 20.213,97 2.106,39 8.143,27
41,/1,1.8.01.,1.2.02,02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 23.101,68 877,67 3.393,25
4111.8.01.1,2.02,03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 14.438,55 526,59 2.035,85
41,1.1.8.01,1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 1.640.550,22 121.211,93 944.755,13
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.191.377,49 98.471,74 693.100,12
4111.8.01.1.3.01.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 416.982,12 59.083,02 415.859,86
4.1.1,1.8.01.1,3.01.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 476.551,00 24.617,95 173.275,14
4.1.1.1,8.01.1.3.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 297.844,37 14.770,77 103.965,12
41,1.1.8.01.1.3.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 449.172,73 22.740,19 251.655,01
411.1.8.01.1,3.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 157.210,46 13.644,10 150.992,82
4.1.11.8.01.1,3.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 179.669,09 5.685,07 62.913,88
4111.8.01.1,3.02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 112.293,18 3.411,02 37.748,31
411.1,8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 3.946.220,96 145.673,18 1.240.163,57
41 3,01.1.4.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 2.705.926,42 117.013,45 883.214,51
4:1,1.1.8.01.1.4,01.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 947.074,25 70.208,06 529.928,57
41,1,1.8.01.1 4.01.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 1.082.370,57 29.253,37 220.803,76
4.1.1,1,8.01.1.4.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 676.481,60 17.552,02 132.482,18
41,1.1.8.01.1.4,02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.240.294,54 28.659,73 356.949,06
41.1.1.8.01.1.4.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 434.103,09 17.195,81 214.169,26
1,1.1.8,01,1.4.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 496.117,82 7.164,96 89.237,44
1,1.1.8.01.1.4,02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 310.073,63 4.298,96 53.542,36
1.1,8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im 5.352.987,64 1.241.044,98 3.405.052,83
|.1.1.8.01.4.1,00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 5.065.527,60 1.233.304,98 3.358.243,76
:1.1.1.8.01,4.1.01.00.00 Imp. sobre Trans. “Inter Vivos" de Bens Imóveis 0100 1.772.934,66 739.982,98 2.014.946,25
) 1.1.1.8.01.4,1,02.00.00 Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis 0225 2.026.211,04 308.326,25 839.560,95
4.1.1.1.8.01.4.1,03.00.00 Imp. sobre Trans. "inter Vivos" de Bens Imóveis 0226 1.266.381,90 184.995,75 503.736,56
4.11.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 10.989,97 0,00 3.364,46
41.1,1.8.01.4.2.01.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0100 3.846,49 0,00 2.018,66
41.1.1.8.01.4.2.02.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0225 4.395,99 0,00 841,12
4.1,1.1.8,01.4.2.03.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0226 274749 0,00 504,68
41,1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 254.782,03 3.443,33 22.564,20
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0100 89.173,71 2.065,99 13.538,38
4.1.1,1.8.01,4,3.02.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0225 101.912,81 860,84 5.641,16
4.1,1,1.8.01.4.3.03.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0226 63.695,51 516,50 3.384,66
4,1,1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 21.688,04 4.296,67 20.880,41
411.1.8.01.4.4.01.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0100 8.640,81 2.577,99 12.528,09
41,/1.1.8.01.4.4.02.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0225 9.875.22 1.074,18 5.220,20
41,1.1.8.01.4,4.03.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos” de Bens Imóveis e 0226 3.172,01 644,50 3.132,12
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria: 20.099.574,74 1.228.999,73 10.642.009,22
4.1.1,1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 20.099,574,74 1.228.999,73 10.642.009,22
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr 20.000.306,40 1.213.137,52 10.537.574,86
41.1,1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 18.936.664,12 1.124.467,31 9.931.698,94
41.1,1.8.02.3.1.01.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0100 6.627.832,44 674.680,35 5.959.019,16
41,1,1.8.02.3.1.01.02.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0225 7.574.665,65 281.116,86 2.482.924,93
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Exercicio de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Agosto
Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta Página: 2/5
A 1.8.02.3.1.01.03.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0226 4.734.166,03 168.670,10 1.489.754,85
1.1,1.8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 1.063.642,28 88.670,21 605.875,92
4.1.1,1.8.02.3.1.02.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0100 372.274,80 53.202,10 363.525,35
41.1,1.8.02,3.1.02.02.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0225 425.456,91 22.167,59 151.469,15
4.1.1.1.8.02.3.1.02.03.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0226 265.910,57 13.300,52 90.881,42
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mi 59.301,45 4.373,42 70.716,22
4.1.1.1.8.02.3.2.01,00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | 59.301,45 4.373,42 70.716,22
41.1.1.8.023.2.01.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0100 20.755,51 2.624,03 42.429,61
4.1,1,1.8.02.3.2.01.02.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0225 23.720,58 1.093,36 17.679,15
411.1.8.02.3.2.01.03.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0226 14.825,36 656,03 10.607,46
4,1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di 29.607,85 7.218,16 22.568,11
41.1.1.8.02.3.3.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 29.607,85 7.218,16 22.568.11
4,1,1,1.8.02.3.3.01.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0100 10.362,75 4.330,90 13.540,82
4.1,1.1.8.02.3.3.01.02.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0225 11.843,14 1.804,55 5.642,09
4.1.1.1.8.02,3,3.01.03.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0226 7.401,96 1.082,71 3.385,20
4.1.1.1.8.02.3.4,00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di 10.359,04 4.270,63 11,150,03
4,1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 10.359,04 4.270,63 11.150,03
4,1,1,1.8.02.3.4.01,01.00 Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa - 0100 3.625,66 2.562,36 6.689,97
4178.02,3,4.01.02.00 Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa - 0225 4.143,62 1.067,67 2.787,55
41 8.02.3.4.01.03.00 Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa - 0226 2.589,76 640,60 1.672,51
4.1.1.1.9.00.0,0,00.00.00 Outros Impostos 1.652.607,23 56.314,82 455.634,75
4.1,1.1.9.01.0.0.00.00.00 Outros Impostos 1.652.607,23 56.314,82 455.634,75
41,1.1.9.01,1.0.00.00.00 Outros Impostos 1.652.607,23 56.314,82 455.634,75
i 41.1,1.9.01.1.3.00.00.00 Outros Impostos - Divida Ativa 0100 1.310.886,66 38.008,34 314.801,48
4.1.1,1,9.01.1.4,00.00.00 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros de 0100 341.720,57 18.306,48 140.833,27
| 6.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 8.507.354,86 208.368,78 4.849.127,18
1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 8.507.354,86 208.368,78 4.849.127,18
1.121 01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 8.507.354,86 208.368,78 4.849.127,18
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 8.507.354,86 208.368,78 4.849.127,18
4,1.2.1,01.1.1.00,00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ 8.507.354,86 208.368,78 4.849.127,18
41.1.2.1.01,1.1.01.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv 0100 170.465,73 0,00 13.027,21
41.1.2,1.01,1.1.02.00.00 Taxa de Utilização de Área de Dominio Público 0100 221.941,23 12.660,70 116.410,31
41.1.2,1.01.1.1,03.00.00 Controle e Fisacalização 0100 1.491.320,95 34.325,28 749.547,96
41,1.2.1.01.1.1,04,00.00 Outras Taxas 0100 178.775,67 1.767,99 159.064,61
4.1,1,2.1.01.1.1.05.00.00 Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contr 0100 734.363,23 31.403,14 395.562,71
41.1.2.1.01.1.1.06.00.00 Taxa de Cemitérios 0100 12.754.36 0,00 330.904,48
41.1.2.1.01.1.1.07.00.00 Taxa de Limpeza Pública 0100 5.695.534,32 128.211,67 3.084.609,90
414.1.2.1,01.1.1.08.00,00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 0100 2.199,37 0,00 0,00
41.2,0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 8.088.146,14 607.993,87 5.309.141,77
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pút 8.088.146,14 607.993,87 5.309.141,77
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de lluminaçã 8.088.146,14 607.993,87 5.309.141,77
4.1.2.4.0.00.1,1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina 0054 8.088.146,14 607 993,87 5.309.141,77
41 2.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 1.402.067,56 736,63 760.875,75
4,1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 1.402.067,56 736,63 760.875,75
41.3,2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 1.402.067,56 736,63 760.875,75
4.1.3.2.1.00.1,0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.402.067,56 736,63 760.875,75
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.402.067,56 736.63 760.875,75
41.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Recursos de Impostos e Transferências Constitu 154.778,34 111,74 17.489,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 Remuneração de Depósito Bancário - Imposto: 0100 90.714,23 103,28 10.000,74
41.3.2.1.00.1.1.01.02.00 Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M. 0100 2.120,19 8.12 725,73
4.1.3.2.1,00.1.1.01.03.00 Remuneração de Depósito Bancário - | CMS 0100 55.422,50 0,00 6.091,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 Remuneração de Depósito Bancário - IPVA 0100 6.183,65 0,00 627,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 Remuneração de Depósito Bancário - ICMS De 0100 64,09 0,12 3,78
,1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 Remuneração de Depósito Bancário - ITR 0100 273,68 0,22 40,48
.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursc 1.247.289,22 579,79 742.239,17
1.02.01,00 PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 4.018,39 8,20 513,32
1.02.01.06 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINC 0108 4.018,39 8.20 513,32
41321.0011020200 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN 585,62 8,46 129,83
4.1.3.2.1.00.1,1.02.02.01 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 0129 585,02 84. 129,83
41.3.2.1.00.1.1.02.03,00 QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL 27.493,54 169,69 2.655,51
4.1.3.2.1.00.1.1,02.03.01 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0128 27.493,54 169,69 2.655,51
Fº 41321.00.1.1.02.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS 16.559,31 3,18 1.073,08
4,1.3.2.1.00.1.1.02.04.01 Convênio União 0116 16.559,31 3,18 1.073,08
4.1.3,2.1.00.1.1.02.05.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FL 20.970,66 97,02 4.946,28
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01 FUNDEB - 40% 0027 8.388,23 38,81 1.978,51
41.3.2.1.00.1.1.02.05.02 FUNDEB - 60% 0106 12.582,43 58.21 2.967,77
4,1.3.2.1.00.1.1.02.06.00 REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR 13.235,60 93,47 5.168,91
4.1.3.2.1.00,1.1.02.06.01 cociP 0054 13.235,60 93,47 5.168,91
41,3.2.1,00.1.1.02.07.00 REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - R 1.164.426,10 199,77 727.752,24
4,1.3.2.1.00.1.1.02.07,01 Cota-parte Royalties - Compensação Financ ono 913.094,64 7,51 2.634,12
4,1,3.2.1.00.1.1.02.07.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Proc 0110 205.856,31 169,69 5.138,73
4.1.3.2.1,00.1.1.02.07.05 Cota-parte Royalties - Compensação Financt 0057 45.475,15 22,57 3.557,90
4.1.3.2.1.00.1,1.02.07.06 Cota Pate Royalties - Compensação Finance onio 0,00 0,00 716.421,49
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta
Rubricas
Receitas Orçamentárias
4.1,3.2.1,00,1.1.12.00.00
1.6.0.0.00,0.0.00.00.00
11,8.2.0.00.0.0. 00.00.00
ft.6.2.0.02.0.0.00.00.00
|1.6.2.0.02.1.0.00.00.00
.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
41.7.1.8.00.0.0.00.00.00
4,1.7.1.8,01.0.0.00.00.00
41.7.1.8.01.2.0.00.00.00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
417.1.8.01.2.1.01.00.00
41.71.8.01.2.1.02.00.00
41.7,1.8.01.2.1.03.00.00
41.7.1.801.3.0.00.00.00
4.1.7.1.8.01,3.1,00.00.00
4.178,01,3.1.01.00.00
41. .801.3.1.02.00.00
4.17.1.8.01.3.1.03,00.00
41,7.1.8.01.4.0.00.00.00
417.18.014.1.00.00.00
41.71.8.01.4.1.01.00.00
41.71,8.01.4,1.02.00.00
4.1.7.1.8.014.1.03.00.00
4.1,71.8.01.5.0.00.00.00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
41,7.1.8.01.5.1.01.00.00
:1.7.1.8.01.5.1.02.00.00
14,7.1.8.01.5.1.03.00.00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
11.7.1.8.02.3.0.00.00.00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00
4,1.7.1.8.02.4.0.00.00.00
4.1,7.1.8.02.4.1,00.00.00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00
4.1,7.1.8.02.6.1.00.00.00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
41.7.1.8.05.1.0.00.00.00
41.7.1.8.05.1.1.00.00.00
4.1.7.1,8.05.3.0.00.00.00
41 8.05,3.1.00.00.00
4.1,1.1.8.05.3.1.01.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00
4.1.71.8.05.3.1.05.00.00
4.17.1.8.05.3.1.06.00.00
41.71.8.05.3.1.07.00.00
41.7.1.8.05.3.1,08.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00
41,71,8.05.3.1,10.00.00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00
4.1,7.1.8.05.4.1.00.00.00
41,7.1.8.05.4.1.01.00.00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00
147. 1.8.054.1.0300.00
7 4.8.05.9.0.00.00.00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00
17.1.8.05.9.1.01.00,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00
MATA 8.06.1.0.00.00.00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00
4.1.7,1.8.06,1,1.01.00.00
4.17.1.8.06.1,1.02.00,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00
41,7.1.8.10.0.0.00.00.00
41.7.1.8.10.2.0.00.00.00
4.1:7.1.8.10.2.1.00.00.00
417.1.8.10.9.0.00.00.00
4.1,7.1.8.10.9.1,00.00.00
Descrição
Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pr
Receita de Serviços
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte - Principal - CONECTA
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipio
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territe
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr
Transferência da Compensação Financeira pela Explor
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pele
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção dc
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De:
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro
PNAE - AEE
PNAE - PRÉ-ESCOLA
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBC
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FL
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
PNAE - ENSINO MÉDIO
Programa Novo Mais Educação
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
PNATE - ENSINO MÉDIO
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional «
CAMINHO NA ESCOLA
PTA
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçãr
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã
Transferências de Convênios da União e de Suas Enti
Transferências de Convênios da União Destinadas a
Transferências de Convênios da União Destinadas
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios da União - Pr
0227
0040
0100
0225
0226
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
oo
omno
010
0128
0158
0147
0148
0151
0146
0108
0176
0153
0149
0221
0129
0145
0144
0159
0160
0100
0225
0226
0116
0,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
239.865.589,51
91.574.420,97
91.574.420,97
25.296.680,63
23.359.653,61
2.359.653,61
16.351.757,53
2.335.965,36
4.671.930,72
947.653,36
947.653,36
758.122,69
47.382,67
142.148,00
924.580,46
924.580,46
739.684,37
46.229,02
138.687,07
64.793,20
64.793,20
45.355,24
6.479,32
12.958,64
60.827.363,66
18.487.091,45
18.487.091,45
41.992.543,97
41.992.543,37
347.728,84
347.728,84
5.250.178,70
4.278.238,55
4.278.238,55
897.924,42
897.924,42
8.660,53
161.600,07
237.555,65
36.003,41
7.298,81
420.805,95
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
69.322,81
69.322,81
49.895,68
6.009,80
13.417,33
4.692,92
4.692,92
1.329,41
3.363,51
192.203,64
192.203,64
192.203,64
134.542,55
19.220,36
38.440,73
7.994,34
0,00
0,00
7.994,34
7.994,34
Fonte de Recursos [O Prevista | Arrecadada no Mês| Arrecadada
45,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.018.400,65
6.310.774,13
6.310.774,13
761,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
761,98
761,98
457,19
190,49
114,30
4.869.288,28
1.131,145,55
1.131.145,55
3.700.883,55
3.700.883,55
37.259,18
37.259,18
404.000,84
317.114,71
317.114,71
79.216,28
79.216,28
858,60
12.831,20
23.433,00
3.101,08
38.992,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.648,65
7.648,65
7.648,65
0,00
0,00
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17,70
17,70
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Agosto
Página: 3/5
1.147,57
0,00
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148.494.231,42
59.022.635,49
59.022.635,49
14.417.780,83
14.407.814,21
14.407.814,21
8.644.688,52
3.601.953,56
2.161.172,13
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9.966,62
9.966,62
5.980,00
2.491,64
1.494,98
36.272.926,91
8.226.410,17
8.226.410,17
27.808.365,22
27.808.365,22
238.151,52
238.151,52
3.481.717,37
2.872.960,98
2.872.960,98
554.513,96
554.513,96
6.010,20
89.818,40
164.031,00
21.707,56
43.268,00
229.678,80
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53.540,53
53.540,53
53.540,53
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701,90
701,90
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701.90
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1.522.151,58
6.027,60
6.027,60
1.516.123,98
1.516.123,98
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
; Exercicio de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [nu Agosto
Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta Página: 4/5
Receitas Orçamentárias
41.7.1,8.10.9.1,01.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - 0116 3.006,85 17,70 443,47
4.1.7.1,810.9.1.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 0116 4.987,49 0,00 1.515.680,51
41.7. 1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União . 0,00 1.036.705,33 3.328.058,80
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União combate COVID-19 0,00 1.036.705,33 3.328.058,80
4.1,7,1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Combate COVID 0235 0,00 0,00 1.254.648,14
1.7.1.8.99.1.2.00.00.00 Outras Transferências da União - Combate COVID 0235 0,00 875.691,95 1.751.383,90
| -8.99.1.3.00.00.00 Outras Transferências da União - Combate COVID 0236 0,00 161.013,38 322.026,76
.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua 118.684.513,91 8.630.608,37 71.308.577,94
la7. 2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Especificas de Estados, D 118.684.513,91 8.630.608,37 71.308.577,94
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 106.280.110,32 7.518.944,80 62.588.848,75
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 98.305.882,66 7.115.124,50 57.742.403,92
4.1.7.28.01.1,1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 98.305.882,66 7.115.124,50 57,742.403,92
4.1,7.28.01.1,1.01.00,00 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 0100 68.814.117,86 4.269.074,69 34.645.442,33
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO 0225 9.830.588,27 1.778.781,13 14.435.601,00
4.1.7.2.8,01.1.1.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - SAÚDE 0226 19.661.176,53 1.067.268,68 8.661.360,59
4,1,7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 5.506.409,50 202.901,58 3.332.406,94
4.1,7.2.8.01,2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.506.409,50 202.901,58 3.332.406,94
4.17.2.8.01.2.1,01.00.00 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 0100 3.854.486,65 121.740,95 1.999.444,18
4147 8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO 0225 550.640,95 50.725,40 833.101,74
41. -8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - SAÚDE 0226 1.101.281,90 30.435,23 499.861,02
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios 2.406.737,21 200.917,59 1.481.032,46
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 2.406.737,21 200.917,59 1.481.032,46
41,7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO 0100 1.684.716,05 120.550,56 888.619,44
4,1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - EDUCAÇÃO 0225 240.673,72 50.229,40 370.258,14
4.1,7.2.8.01.3.1.03,00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - SÁUDE 0226 481.347,44 30.137,63 222.154,88
41.7.2.8.01.4,0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domir 61.080,95 1,13 33.005,43
4.1.7.2.8.01.4.1,00.00,00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don 0100 61.080,95 1,13 33.005,43
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Finance 11.811.253,20 1.060.522,36 8.380.820,38
41,7.2.8.02.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pele 11.811.253,20 433.601,26 4.814.085,61
41,7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe 0057 1.811.253,20 433.601,26 4.814.085,61
4.1,7.2.8.02.9.0.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensação 0,00 626.921,10 3.566.734,77
4 1.7.2.8.02.9.1,00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensaç 0,00 626.921,10 3.566.734,77
4.1,7.2.8.02.9.1.01.00.00 Cota Parte - Compensação Financeira - Royaltie 0110 0,00 626.921,10 3.566.734,77
1,7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 4.000,00 0,00 0,00
44.7 .2.8.10.2.0. 00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 2.000,00 0,00 0,00
|1:7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinad 0115 2.000,00 0,00 0,00
117 2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 2.000,00 0,00 0,00
1.7.2.8.10.9,1,00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - 0115 2.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 589.150,39 51.141,21 338.908,81
4.1.7.2.8.99.1.0,00,00.00 Outras Transferências dos Estados 589.150,39 51.141,21 338.908,81
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 589.150,39 51.141,21 338.908,81
41,7.2.8.99.1.1.01.00.00 Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ 0107 589.150,39 51.141,21 338.908,81
4. 0,00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 29.606.654,63 2.077.018,15 18.163.017,99
4.1,1.9.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi 29.606.654,63 2.077.018,15 18.163.017,99
41,7.5.8.01,0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 29.606.654,63 2.077.018,15 18.163.017,99
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutençé 29.606.654,63 2.077.018,15 18.163.017,99
4,1.7.5.8.01,1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manuten 29.606.654,63 2.077.018,15 18.163.017,99
4.1,7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manut 0027 11.842.661,84 830.807,26 7.165.434,05
4.1.7,5.8.01.1,1.02.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manut 0106 17.763.992,79 1.246.210,89 10.997.583,94
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.091.632,89 7.506,76 95.742,85
4.1.9.2.0,00.0.0.00,00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.079.880,71 7.185,47 91.077,20
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 1.079.880,71 7.185,47 91.077,20
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 1.079.880,71 7.185,47 91.077,20
41.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 1.079.880,71 7.185,47 91.077,20
4.1.9.2.2.99.1.1.00,00.00 Outras Restituições - Principal 0100 1.079.880,71 7.185,47 91.077,20
41.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 11.752,18 321,29 4.665,65
41.9.9.0.99.0.0,00.00.00 Outras Receitas 11.752,18 321,29 4.665,65
41990.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 11.752,18 321,29 4.665,65
4.1.9.9.0.99.1,2.00.00,00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mt 0100 n.To2zn1o s21,20 4.665,65
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercicios A -26.090.116,29 -1.503.941,14 -15.115.883,42
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Receitas Correntes -26.090.116,29 -1.503.941,14 -15.115.883,42
|1.7.0.0.00.0.0. 00.00.00 Dedução das Transferências Correntes -26.090.116,29 -1.503.941,14 -15.115.883,42
84.7 .1.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Transferências da União e de suas Entidade -4.846.310,43 -152,39 -2.604.714,64
17 1.8.00.0.0.00.00.00 Dedução da Transferências da União - Específicas de E -4.846.310,43 -152,39 -2.604.714,64
1.7.1,8.01.0.0.00.00.00 Dedução da Participação na Receita da União -4.684.859,37 -152,39 -2.604.714,64
9.1.7.1.8.01.2,0.00.00,00 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dc -4.671.930,73 0,00 -2.602.721,36
9.1,7.1.8.01.2.1.00.00,00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participar -4.671.930,73 0,00 -2.602.721,36
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0100 -3.737.544,58 0,00 -2.602.721,36
9.1.7.1.8.01.2,1.02.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0225 -233.596,54 0,00 0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0226 -700.789,61 0,00 0.00
9.1,7.1.8.01.5.0.00.00.00 Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriec -12.928,64 -152,39 -1.993,28
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr -12.928,64 -152,39 -1.993,28
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a ' 0100 -10.336,91 -91,44 -1.195,97
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta
Rubri
Receitas Orçamentárias
9.1.7.1.8.01.5.1,02.00.00
9.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00
9.1.7.1.8.06.1,1.00.00.00
9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00
9.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00
9,1.7.1.8,06.1.1.03.00.00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
,1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
11.7.2.8.01 0.0.00.00.00
(1,7.2.8.01.1.0.00.00.00
1.7. .8.01.1.1.00.00.00
.1,7.2.8.01.1.1.01.00.00
9172801 1.1.02.00.00
9.1.7.2.8.01,1.1,03.00.00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00
9.177:8,01.2.1.01.00.00
9.1, -8.01.2.1.02.00.00
9.1,7.2.8.01,2.1.03.00.00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
9,1.7.2.8.01.3.1.01.00.00
9.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00
9.1.7.2.8 01.3.1.03.00.00
Descrição
(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a 0225
(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a 0226
Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Deso
Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0100
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0225
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0226
Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fedt
Dedução da Transferências dos Estados - Específicas d
Dedução da Participação na Receita dos Estados
Dedução da Cota-Parte do ICMS
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIC 0100
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇ; 0225
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAUDE 0226
Dedução da Cota-Parte do IPVA
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 0100
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃ 0225
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE 0226
Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios - Pi
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios - 0100
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios - 0225
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - 0226
Total das Receitas Orçamentárias:
Receitas Extra Orçamentárias
48585
52768
52769
52770
52771
52772
52773
52774
52775
52776
52777
52779
52781
52782
52785
52786
52792
53045
57662
58005
61000
DEPÓSITOS JUDICIAIS
INSS
PREVI
PENSÕES ALIMENTÍCIAS
VALE TRANSPORTE
PLANO DE SAÚDE BRADESCO
SISPMUM
ASPEMARJ
EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
SAÚDE UNIMED
INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES
INSS-RETENÇÃO
EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A
EMPRÉSTIMO BRADESCO
ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRA£
PLANO DE SAÚDE CEMERU
PENSÃO REF, A PLANO DE SAÚDE
CONTRATO 013/2017
PREVIDE
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
LEI 1282/2020
Total das Receitas Extra Orçamentárias:
'otal das Receitas Orcamentárias + Extra Orçamentária:
LUIZ CLAUDIO DE SQUIZA RIBEIRO
SECRETARIO MUI AL DE FINANÇAS
-647,93
-1.943,80
-161.451,06
-161.451,06
-161.451,06
-153.762,91
-1.922,04
-5.766,11
-21.243.805,86
-21.243.805,86
-21.243.805,86
-19.661.176,53
-19.661.176,53
-15.728.941,22
-983.058,83
-2.949.176,48
-1.101.281,88
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-881.025,52
-55.064,10
-165.192,26
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-385.077,96
-24.067,37
«72.202,12
306.032.899,10
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2.884.759,00
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0,00
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1.024,65
7.372,90
0,00
2.296.396,31
ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Agosto
Página: 5/5
-498,33
-298,98
0,00
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Viovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2020 f E
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 315.015,76 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.299.832,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 11.118,30 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 24.079,49
RECEITA A CLASSIFICAR 309.044,84 OUTRAS SAÍDAS 11.837,32
JESPESAS RESTITUÍDAS 583,21 RECEITAA CLASSIFICAR 309.044,84
SAQUES BANCÁRIOS 3.444.337,75 RECEITAS RESTITUÍDAS 30.825,96
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.404.480,00
Soma de Entradas : 4.080.099,86
VM Soma de Saídas: 4.080.099,86
Total : 4.080.099,86 Saldo qua passa: 0,00
Total : 4.080.099,86
Posição dos Saldos Bancários
=” Saldo do Dia Anterior : 14.305.696,30
Depósitos do Dia : 2.404.480,00 16.710.176,30
Saques do Dia : 3.444.337,75
Saldo do Dia : 13.265.838,55
“tonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
“7382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 6.039,58 0,82 0,00 6.040,40
(925 19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 331.753,80 4510 0,00 331.798,90
6116 6501-3 BB - CEXAPLIC 469,83 0,06 0,00 469,89
em 10529-5 BB-CFM 0,00 0,18 0,18 0,00
“6135 10529-5 BB - CEMAPLIC 1.359,30 0,18 0,00 1.359,48
EMT 7300-8 BB - CIDE APLIC 8.313,21 1,13 0,00 8.314,34
*E469 13331-0 BB -CIP 0,00 93,47 93,47 0,00
€139 13331-0 BB-CIPAPLIC 1.590.440,03 93,47 556.586,45 1.033.947,05
6141 73003-3 BB - Diversos 0,00 55,49 55,49 0,00
6118 73003-3 BB - Diversos APLIC 870.868,51 41.387,26 31.738,25 880.517,52
c586 10179-6 BB-FEB 0,00 97,02 97,02 0,00
*-6674 10179-6 BB - FEBAPLIC 2.077.018,15 97,02 2.077.115,17 0,00
p$14- 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 129.918,11 17,70 0,00 129.935,81
Et 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 26,39 75,35
“E103 73002-5 BB- FPM 0,00 8,12 8,12 0,00
E- 119 73002-5 BB - FPMAPLIC 887.884,36 8,12 695.328,62 192.563,86
1€120 283142-2 BB - ICMS APLIC 837,38 0,12 0,00 837,50
6104 73016-5 BB-ITR 0,00 0,22 0,22 0,00
6121 73016-5 BB-ITRAPLIC 1.990,75 0,22 6,08 1.984,89
; 669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 11.972,49 1,63 0,00 11.974,12
“805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 15,13 0,00 0,00 15,13
(969 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 0,00 0,44 0,44 0,00
+ C970 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 259,05 0,44 10,45 249,04
-9173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 711,45 0,09 0,00 711,54
R966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 8,20 8,20 0,00
“E975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 87.280,74 8,20 0,00 87.288,94
E544 6905-1 BB - PNATE 0,00 8,46 8,46 0,00
+ E675 6905-1 BB - PNATE APLIC 55.729,36 7.657,11 0,00 63.386,47
4758 14438-X BB-PTA APLIC 155.613,19 21,20 0,00 155.634,39
€484 73035-1 BB - Royalties 0,00 169,69 169,69 0,00
€146 73035-1 BB - Royalties APLIC 2.825.020,76 169,69 94,05 2.825.096,40
“1785 19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 22,57 22,57 0,00
“V786 19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 473.075,88 22,57 62,70 473.035,75
6467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 169,69 169,69 0,00
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2020
E)
Sonta Conta Banco
6462-9
10547-3
10547-3
5-1
5-1
14627-7
14627-7
10049-8
10049-8
6-0
6-0
8812-9
8812-9
8813-7
8813-7
8866-5
8666-5
9910-4
8665-7
8665-7
8664-9
8664-9
4-3
43
37-2
37-2
157-3
08716-1
08716-1
08717-9
08717-9
13138-1
13138-1
Entradas
Descrição
BB - Salário Educação APLIC
BB-SNA
BB - SNAAPLIC
Bradesco - Arrecadações
Bradesco - Arrecadações APLIC
Bradesco - Bio Rio
Bradesco - Bio Rio APLIC
Bradesco - Contrato 13/2017
Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
Bradesco - Correios
Bradesco - Correios APLIC
Bradesco - ICMS/IPI
Bradesco - ICMS/IPI APLIC
Bradesco - IPVA
Bradesco - IPVA APLIC
Bradesco - Multa Estado
Bradesco - Multa/Estado APLIC
Bradesco - Obra/Escolas APLIC
Bradesco - Pardal
Bradesco - Pardal APLIC
Bradesco - RENAINF
Bradesco - RENAINF APLIC
Bradesco - Royalties
Bradesco - Royalties APLIC
CEF - Arrecadações
CEF - Arrecadações APLIC
CEF - Esportes APLIC
ITAÚ - Diversos
ITAÚ - Diversos APLIC
ITAÚ - IPTU
ITAÚ - IPTU APLIC
ITAU - Royalties
ITAÚ - Royalties APLIC
Totais :
Betha Sistemas
Saídas
Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
1.391.337,76 169,69 20,90 1.391.486,55
0,00 6,61 6,61 0,00
88.247,30 194,49 10,45 88.431,34
1,00 500,00 500,00 1,00
153.718,47 2.077.698,38 12.000,00 2.219.416,85
2,00 0,00 2,00 0,00
276.735,60 2,00 0,00 276.737,60
1,00 0,00 1,00 0,00
3.679,94 1,00 0,00 3.680,94
2,00 0,00 2,00 0,00
99.399,47 2,00 0,00 99.401,47
1,00 0,00 0,00 1,00
135.629,55 83.721,93 16.754,84 202.596,64
1,00 0,00 1,00 0,00
3.094,75 70.408,83 14.081,57 59.422,01
1,00 116,48 0,00 117,48
206.994,41 1.116,06 116,48 207.993,99
212.582,31 0,00 0,00 212.582,31
1,00 0,00 0,00 1,00
1.333.321,38 48.999,33 10,45 1.382.310,26
30,37 0,00 30,37 0,00
42.734,62 1.056,19 0,00 43.790,81
1,00 0,00 0,00 1,00
252.770,42 912,52 11.879,12 241.803,82
1.800,00 16.443,77 0,00 18.243,77
131.420,89 11.749,54 20.973,93 122.196,50
684,18 0,05 0,00 684,23
10,00 0,00 0,00 10,00
2.883,16 0,22 0,00 2.883,38
10,00 0,00 0,00 10,00
389.477,17 41.207,72 6.345,32 424.339,57
10,00 0,00 0,00 10,00
62.440,75 7,51 0,00 62.448,26
14.305.696,30 2.404.480,00 3.444.337,75 13.265.838,55
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR
Totais:
13.247.443,30
18.395,25
0,00
13.265.838,55
q beto
uz lovlio de É de Finanç-*
gecreiio nto
Alan Campos da Costa
Prefeito
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS 4
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
= e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
; SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
;
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 ) R$ LOROIO
ae ane 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
. 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
u SUBTRAIR : apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R
SOMA DOS E id
ITENS 3e 4
R$ 6.040,40
Fesponsável pela contabilidade
FOGÉRIO CASTRO COSTA
|
Cargo
CONTADOR
i Matrícula Data
:093 31/08/2020
Assinatura
1 Fiesponsável pelos Cheques
c
argo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
' Matricula Data Assinatura
(5549 31/08/2020 : Lea LD.
7)
|
h
ss G333020845198356009
ad Extrato investimentos financeiros - mensal 02/09/2020 08:56:20
Cliente
Agência 3836-9 . Ei
Conta 16258-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 6.039,58 1.626,337621
31/08/2020 SALDO ATUAL 8.040,40 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.039,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,82"
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,82
SALDO ATUAL = 8.040,40
Valor da Cota ——————————
37/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0739
E: SS SS
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC -0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj35.bb?tokenSessao=9fbf54 1 f2ed2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
MOVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
Mangaratiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925
= co,
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR os SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) sanroa tios
e ade 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 817,57
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
E SUBTRAIR apresentados =
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Re 384.798,90
]
. Cargo
“fiesponsável pela contabilidade
FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
1-
* Matricula
"2093 31/08/2020
* Fiesponsávei pelos Cheques n Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura “
!e5549 31/08/2020
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/19927-3 ( 60925 )
Natureza do Depósito Valor R$
Número
817,57
817,57
PAGO A MAIOR PREVI
CREDOR
Cargo
Responsável pela contabilidade
CONTADOR
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
hatrícula Data Assinatura
3093 | 31/08/2020 | E
tesponsável pelos Cheques Cargo
—LloHJts——
Data Assinatura PAPAS,
Matrícula
3 31/08/2020 :
rage 1011
g G333020845198356011
Pace Extrato investimentos financeiros - mensal 02/09/2020 08:59:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19827-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mêés/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 330.936,23 89.114,479086
31/08/2020 SALDO ATUAL 330.981,33 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 330.936,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUID 45,10
SALDO ATUAL = 330.981,33
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeApj35 bb?tokenSessao=9fbf54 1 f2cd2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
MUDVELU vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE
o CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
; DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
É tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
]
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS 3
( SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) eso
1
; es Ena 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
1 apresentados
o SUR 4 - Créditos vários não contabilizados Do qo]
Na SOMA DOS >
Ens Se SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg 469,89
h OS REGISTROS CONTÁBEIS à
Tesponsável pela contabilidade Cargo
FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ,
Matricula Data Assinatura s
“098 31/08/2020 | fita E ia =
'Fresponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
. Matrícula Data Assinatura 3 A
:e5549 31/08/2020 IF | Doe
Page 1 ofl
4 . . . G333020845198356013
Eeeh Extrato investimentos financeiros - mensal 02/09/2020 09:02:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Meês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 469,83 126,516022
31/08/2020 SALDO ATUAL 469,89 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 469,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 469,89
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12 meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj35.bb?tokenSessao=9fbf541 f2cd2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 4
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
t
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
, tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. E
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
=: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020) R$ 0,00
DOS TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
= UBTRAIR apresentados
suBIA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS L ——
HENSS64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps oo
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
+
, fo;
responsável pela contabilidade argo
FOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Frgs E
u “7093 | 31/08/2020 |
a sponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 1
Fatricula Data Assinatura NL
| 31/08/2020 | Ee
j Frage 1 oil
G333020845198356019
EA Extrato conta corrente 02/09/2020 09:06:17
Suveaxo
Cliente - Conta atual
Agência o 3836-9 o res RS
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do
extrato 08/2020
Lançamentos
aa Dt Agorigem Lote Histórico Document ValorR$ Sald
balancete movimento sora edit aos º
20/07/2020 0000 00000 000 Saido Anterior 0,00 C
20/08/2020 0000 14011 TA DAF -C
350 433.601,26C
20/08/2020 3836 99015 «70 Transier?ncia enviada 553.836.000.019.298 429.265,25 D
20/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
20/08/2020 0000 13011 850 4.336,01D 0,00€
31/08/2020 0000 00000 999 SALDO . 0,00€
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj3 5 bb?tokenSessao=9fbf541 f2ed2bfdeb5 72d4a4... 02/09/2020
VICO=-U Us
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orção [Município
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
. MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
e ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) 1.359,48
DOS E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e
; 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| E O
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| SUBTRAIR apresentados =
+ O DO | 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ilt
SOMA DOS
PRE SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com 1.359,48
OS REGISTROS CONTÁBEIS
I esponsável peia contabilidade Cargo
'FHOGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Matrícula Data Assinatura “1,0. : z Ed
:093 | 31/08/2020 si
Fresponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura s
1€5549 31/08/2020
Page 1 ofl
. G333020845198356014
financeiros - mensa! 02/09/2020 09:03:41
Cliente
Agência 3836-9 Ran
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Búbiico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1.359,30 366,031268
31/08/2020 SALDO ATUAL 1.359,48 366,031268 366,031268
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.359,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
DIMENTO LIQUIDO 0,18
LDO ATUAL = 1.359,48
Valor da Cota
31/07/2020 EMEDICICE
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Ultimos 12meses 1,0739
Transação efeiuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj35.bb?tokenSessao=9fbf541 f2ed2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
I|NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. 4
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
E5 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. :
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS SAL! y
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) R$ dá
Dos are 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Es SUBTRAIR apresentados
é DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lit R$ 0,00
SOMA DOS |
ITENS 3 e 4
R$ 8.314,34
[ww
' Fesponsável pela contabilidade Cargo
FOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
, Matrícula Data Assinatura , saio tas
13093 31/08/2020
esponsável! pelos Cheques E E Cargo +
H
1 IHLÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO A
| fa RA
* Matrícula Data Assinatura DE É Va |
Deo diga
€5549 | 31/08/2020
ul rage 1oI1
. . . . G333020845198356021
É Extrato investimentos financeiros - mensal 02/08/2020 09:11:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2020
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 8.313,21 2.238,579271
31/08/2020 SALDO ATUAL 8.314,34 2.238,579271 2.238,579271
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.313,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 2,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,13
SALDO ATUAL = 8.314,34
Valor da Cota
am, 31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12 meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
as Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br// aapj/homeApj35 bb?tokenSessao=9fbf54 1 f2cd2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
ÇÃO BANCÁRIA
| Município
CIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 20200—
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
& - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
te
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
rg ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
: ; apresentados
di SATAN 4 - Créditos vários não contabilizados
OTAL 1 | ANEXO
TENS 04 | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
d
Hesponsávei pela contabilidade
FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
Matrícula
31/08/2020 |
Cargo
| TESOUREIRO
sponsável pelos Cheques
ÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura =
€5549 31/08/2020 ti E Lay
[o]
1 e) es
fes
ragiuia 1 ue
G334021345761829011
02/09/2020 13:50:58
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Ferododo 0812020
Lançamentos
nalinicos navio Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
27/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/08/2020 0000 13105 É 80.401 30.047
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
04/08/2020 0000 13113 832.171.200.227.090 1045D
Cobrança referente 04/08/2020
04/08/2020 0000 00000 70 e e
05/08/2020 0000 13105 80.501
GPS- Ident. 12158919000197 - 07/2020
05/08/2020 0000 13105 80.502 4
PREF MUN MANGARATIBA
05/08/2020 coco 00000 70 7 190.97
06/08/2020 0000 13105 80.601
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
06/08/2020 0000 13113 832.191.200.299.185 E
Cobrança referente 06/08/2020
06/08/2020 0000 00000 70
13/08/2020 cooo 14175 413.471,023 55
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
13/08/2020 0000 00000 70
18/08/2020 0000 13105 81,801
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
18/08/2020 0000 13113 842.311.200.231,784 0:45 D
Cobrança referente 18/08/2020
18/08/2020 0000 00000 To
31/08/2020 0000 00000 999 SALDO
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd 1 fd3ec355a58627944f0b5 le E 02/09/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
mUUZ—U se
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Município
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
DT —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
ape caca
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—————
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
182
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |) R$ 979.171,24
4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 54.775,81
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários nã
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
1.033.947,05
Responsável pela contabilidade Cargo
HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura . à
:093 31/08/2020 | N
s ã
' | Responsável pelos Cheques Cargo
| | ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
E ss49 31/08/2020
ANERT!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Yrgão / Entidade / Fundo | Município
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 ( 46139 )
Mes: Agosto
I
Data | Número | Natureza do Depósito Valor R$
; TARIFA TARIFA CIP NÃO LANÇADA 42.984,89
TO: TOI NÃO LANÇADO 11.790,92
54.775,81
Cargo
| CONTADOR
Data Assinatura
| 31/08/2020
* Responsável pelos Cheques Cargo
? tatricula Data Assinatura É o
Ea 31/08/2020 MME Po da io
Page lofl
É . ' . G333020845198356024
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/08/2020 09:16:27
Cliente :
Agência 3836-9 .
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA :
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 545.406,98 *
* 146.867,142736
04/08/2020 RESGATE 80.028,21 21.549,321220 3,713723007 125.317,821516
Aplicação 12/06/2020 18.695,00 5.034,032047
Aplicação 10/07/2020 31.550,15 8.495,557520
Aplicação 27/07/2020 29.783,06 8019,731653
05/08/2020 RESGATE 7.130,97 1.920,137562 3713780794 123.397 683954
Aplicação 27/07/2020 7.130,97 1.920,137562
06/08/2020 RESGATE 801045 2.156,924398 3,713820751 121.240,759556
Aplicação 27/07/2020 8.010,45 2.156,924398 '
13/08/2020 APLICAÇÃO 554.351,67 149.263,484280 3,713913505 270.504,243816
18/08/2020 RESGATE 25.511,25 : 8.869,022100 3,713956605 263.635,221716
Aplicação 27/07/2020 25.511,25 6.869,022100
31/08/2020 SALDO ATUAL 979.171,24 263.635,221716 263.635,221716
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 545.406,98 aid
APLICAÇÕES (+) 554.351,67
RESGATES (-) 120.680,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 93,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (>) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 93,47
SALDO ATUAL = 979.171,24
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0738
ransação efetuada com sucesso por. J3218178 L! HELE O:
i Tr - 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Pára dafidentes audiivos 0508 158/0068
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj35.bb?tokenSessao=9fbf54 1f2cd2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Município
| Mangaratiba
q NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
MÊS Agosto DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46141
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
102
SUBTRAIR
é DO
; SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
Subtotal
ANEXO Ill RS Cah
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
D+
“Fiesponsável pela contabilidade
| FOGÉRIO CASTRO COSTA
. Matricula Data
31/08/2020
Cargo
| CONTADOR
Assinatura
sponsável pelos Cheques
ÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
15549 | 21/08/2020 |
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura - E
L
ob áNAS MENS Edi GDI
Página 1 ue /
G334021345761829012
02/09/2020 13:52:07.
Cliente - Conta atual
Agência 3836-s
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Ponce do auranão
Lançamentos
Dt Dt pe o A EM
balancete movimento 28 Srigem — Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
31/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior e
03/08/2020 0000 14109 º 759.706 aus a e o
03/08/2020 0000 14175 35.006.139 38:
237 0000 00
03/08/2020 coco 13113 892.161.100.315.606 õ
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2020
03/08/2020 0000 13113 892.161.100.315.607
— Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2020
03/08/2020 0000 13113 892.161.100.315.608
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2020
03/08/2020 0000 13113 892.161.100,315.609 8 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2020
03/08/2020 0000 00000 70
04/08/2020 0000 14109 x 759.706
04/08/2020 0000 14175 34.396.002
237 0000 00
04/08/2020 3836 99015 550.091.000.022.510 420.700
04/08 0091 22510-X ELIANA DA SILV
04/08/2020 3836 99015 550.127.000.216.402
04/08 0127 218402-7 GISELE DA SILV
04/08/2020 3836 99015 550.460.000.040.791
04/08 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
04/08/2020 3836 99015 550.497.000.030.598 358,55 0
04/08 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
04/08/2020 3836 99015 550.729.000.035.735
Ga 04/08 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
04/08/2020 3836 99015 550.729.000.047.664 S1482 0
04/08 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS
04/08/2020 3836 99015 550.729.000.064.604 35 õ
04/08 0726 64604-0 ARIELA DOS SAN
04/08/2020 3836 99015 550.729.510.044.495
04/08 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
04/08/2020 3836 99015 551.257.000.034.511 ags, IC D
04/08 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
04/08/2020 3836 99015 551.257.000.040.584 as: 500
04/08 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
04/08/2020 3836 99015 551.257.000.042.667
04/08 1257 42667.9 MAGDA C C COST
04/08/2020 3836 99015 E 551.575.000.022.259 308,48 D
04/08 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
04/08/2020 3836 99015 551.823.000.033.193 S7E
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=09acfbbd| fd3ec355a58627944f0b5 le 02/09/2020
DGLINAS taty Lo Dis
ragiia 2 ue /
04/08 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
04/08/2020 3836 99015 552.390.510.026.505
04/08 2390 510025505-2 MARILENE DOS S
04/08/2020 3836 99015 552.539.510.008.046
04/08 2539 510008048-5 ROSA MARIA SIL
04/08/2020 3e36 99015 553.259.000.011 465
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04/08/2020 3836 99015 553.836.000.012.404 o
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04/08/2020 3836 99015 553.836.000.014.971
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04/08/2020 3836 89015 553.836.000.015.412
04/08 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
04/08/2020 3836 99015 o E) 553.836.000.015.689
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04/08/2020 3836 99015 ê 553.836.000.017.912 819.52D
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04/08/2020 3836 99015 z 553.836.000.018.103 330.38 D
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04/08/2020 3836 89015 553.836.510.006.351
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04/08 4686 6620-5 FABIANA AZEVED
04/08/2020 3836 sg015 554.686.000.108.416
04/08 4686 108418-X CLARISSA OLIVE
e 04/08/2020 0000 13105 80.401 880.000.00 O
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/08/2020 0000 13113 832.171.200.227.095
Cobrança referente 04/08/2020
04/08/2020 0000 13113 832.171.200.458.738
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2020
04/08/2020 0000 13113 832.171.200.458.739 225400
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2020
04/08/2020 0000 13113 é 832.171.200.458.740
Tar agrupadas - ocorrencia 31/07/2020
04/08/2020 0000 13113 832.171.200.458.741
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2020
04/08/2020 0000 00000 70 $12,454,88
05/08/2020 0000 14109 759.706 ae SC
05/08/2020 0000 14175 34.383.560 e) ç
237 0000 00
https:/aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd | fd3ec355a58627944f0bS le 02/09/2020
Datu uu Diad.
+ eua o us s
05/08/2020 0000 13105 80.501
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/08/2020 0000 13113 842.181.200.013.895
Cobrança referente 05/08/2020
05/08/2020 0000 13113 842.181.200.126.856 138.30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2020 E
05/08/2020 0000 13713 842.181.200.126.857 55.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2020
05/08/2020 0000 13113 842.181.200.126.858 .
Tar agrupadas - ocorrencia 03/08/2020
05/08/2020 0000 13113 842.181.200.126.859
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2020
05/08/2020 0000 00000 70 g
06/08/2020 0000 14109 759.706
06/08/2020 2000 14175 34.222.145
237 0000 00
06/08/2020 3836 99015 553 836.000.008.725 “085.90 O
06/08 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
06/08/2020 0000 13113 832. 191.200.559.884 178,80 D
ea Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2020
06/08/2020 0000 13113 832.191.200.559.885
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2020
06/08/2020 0000 13113 E x 832.191.200.559.886 ezo
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2020
06/08/2020 0000 00000 : 70
07/08/2020 0000 44109 ; 759.706
07/08/2020 0000 14175 a 34.568.106
237 0000 00
07/08/2020 0000 13105 80.701 50(:00 O
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/08/2020 0000 13113 832.201.200.370.066 1045 D
Cobrança referente 07/08/2020
07/08/2020 0000 13113 832.201.200.704.420
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020
07/08/2020 0000 13113 832.201.200.704.421
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020
07/08/2020 0000 13113 832.201.200.704.422
= Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020
07/08/2020 0000 13113 < 832.201.200.704.423 6005
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020
07/08/2020 0000 13113 7 ja Bugs nBares Ea” 832.201.200.704.424 23.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2020
07/08/2020 0000 00000 70 B
10/08/2020 0000 14109 759.706
10/08/2020 0000 14175 35.462.584
237 0000 00
10/08/2020 0000 13113 : 882.231.100.024.030
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2020
10/08/2020 0000 13113 882.231.100.024.031 Ba40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2020
10/08/2020 0000 00000 70 po
11/08/2020 3836 99015 553.836.000.020.236
11/08 3836 MUNICIPIO 00029138310000159
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfbbd | fd3ec3 55a58627944f0bSle 02/09/2020
Art tits Siad
ragiuia 4 ur /
saia
11/08/2020 0000 14109 759.706 À
71/08/2020 0000 14178 34.183.698
237 0000 00
11/08/2020 cooo 13113 832.241.200.407.480 ss B0D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2020
11/08/2020 cooo 13113 832.241.200.407.481 si
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2020
11/08/2020 0000 00000 70 es
12/08/2020 0000 14708 759 706
12/08/2020 [oo/00] 14175 34.461.617
237 0000 00
12/08/2020 3836 99015 553.836.000.019.178
12/08 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
12/08/2020 2000 13105 81.201 2
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
12/08/2020 0000 13105 81.202 350.490 04
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
12/08/2020 0000 13105 81.203 a2 87128 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO
a 12/08/2020 0000 13113 832.251.200.401.442
Cobrança referente 12/08/2020
12/08/2020 0000 13113 832.251.200.401.443
Cobrança referente 12/08/2020
12/08/2020 0000 13113 832,251.200.634.145 10.40 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2020
12/08/2020 0000 13113 & 832.251.200.634.146
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2020
12/08/2020 0000 13113 832.251.200.634.147 4,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2020
12/08/2020 0000 13113 832.251.200.634.148
Ter agrupadas - ocorrencia 10/08/2020
12/08/2020 0000 00000 70 ER geiento %
13/08/2020 0000 14109 759.706
13/08/2020 0000 14175 34.242.470
237 0000 00
13/08/2020 0000 13113 822.261.200.612.155
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2020
= 13/08/2020 0000 13113 822.261.200.612.156
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2020
13/08/2020 0000 00000 : 70
14/08/2020 0000 14109 enevire 759.706
14/08/2020 0000 14175 = 34.513.933
237 0000 00
14/08/2020 0000 13113 eos 832.271.200.711.518 32.200
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2020
14/08/2020 0000 13113 832.271.200.711.519 as
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2020
14/08/2020 0000 13113 832.271.200.711.520
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2020
14/08/2020 0000 00000 70 o
17/08/2020 0000 14109 759.706
17/08/2020 0000 14175 35.186.314
237 0000 00
hrtps://aapj.ob.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd! fd3ec355a58627944f0b5 le 02/09/2020
17/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
0000
0000
0000
0900
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14108
14175
99015
99015
Tar. agrupacas - ocorrencia 13/08/2020
Tar. agrupacas - ocorrencia 13/08/2020
Tar. agrupacas - ocorrencia 13/08/2020
237 0000 00
18/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
18/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
18/08 3836 10179-5 PM MANGARATIBA
18/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
18/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
Cobrança referente 18/08/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2020
237 0000 00
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
Cobrança referente 19/08/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2020
237 0000 00
20/08 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
802.301.200.247.480
802.301.200.247.481
802,301.200.247.482
70
759.706
34.454.083
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
81,801
842.311.200.231.787
842.311.200.455.779
842.311.200.455.780
842.311.200.455.781
70
759.706
34.336.993
81.901
832.321.200.468.827
832.321.200.679.162
832.321.200.679.163
832.321.200.679.164
832.321.200.679.165
70
759.706
34.375.264
551,257.000.034.511
553.259.000.011.465
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd | fd3ec355a58627944f0b5 le
o
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o
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2.41 D
rágina > ue /
02/09/2020
mico taty «DIGD..
20/08/2920
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
2510012020
26/08/2020
26/08/2020
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
D000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
990
o
13113
13113
13113
13113
00000
99015
99015
14109
14175
13713
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14108
14175
13113
13113
13113
90000
14109
14175
20/08 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
553.836.000.014.971
20/08 3836 1487*-3 FERNANDA C SAN
553.836.000.015.213
20/08 3836 15213-7 ALINE MASELLO
553.836.000.018.103
20/08 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
832.331.200.534.701
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020
832.331.200.534.702
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020
832.331.200.534.703
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020
832.331.200.534.704
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2020
70
E 553.836.000.010.547
21/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159
553.836.000.010.547
24/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159
759.708
34.279.506
237 0000 00
> 3 832.341.100.671.924
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2020
832.341.100.671.925
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2020
832.341.100.671.926
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2020
E 70
759.706
35.133.484
237 0000 00
822.371.201.191.856
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2020
822.371.201.191.857
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2020
822.371.201.191.858
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2020
2 €p o 70
759.708
34.250.933
237 0000 00
832.381.200.788.371
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2020
832.381.200.788.372
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2020
k E os 832.381.200.788.373
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2020
70
759.706
34.306.397
237 0000 00
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd | fd3ec3 55a58627944f0bS le
02/09/2020
raguia | Ur 4
26/08/2020 0000 13113 832.391.200.511,180 Ecs
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020
26/08/2020 0000 13113 832.391.200.511.181 <140D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020
26/08/2020 0006 13113 832.391.200.511.182
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020
26/08/2020 0000 00000 70
27/08/2020 0000 14109 759.706 3.4248
27/08/2020 0000 14175 34. 188.344 E
237 0000 00
27/08/2020 co00 12334 12.003.735.400.103
27/08/2020 0000 11334 12.003.735.400.103
27/08/2020 0000 13113 E 862.401.200. 357.644
Tar agrupadas - ocorrencia 25/08/2020
27/08/2020 0000 13113 862.401.200.357.645
Tar agrupadas - ocorrencia 25/08/2020
27/08/2020 0000 13113 862.401.200.357.646 ez o
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2020
27/08/2020 0000 00000 2 70 po!
o 28/08/2020 0000 14109 759.706
28/08/2020 0000 14175 34.211.459
237 0000 00
28/08/2020 0000 13113 842.411.200.986.770
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2020
28/08/2020 0000 13113 8B42.411.200.986.771
Ter. agrupadas - ocorrencia 26/08/2020
28/08/2020 0000 00000 r 70 s
31/08/2020 0000 14109 o 759.706
31/08/2020 0000 14175 34.949.245
237 0000 00
31/08/2020 3836 99015 553.836.000.018.959 ERA
31/08 3836 18959-6 MARCOS C LORED
31/08/2020 0000 13113 832.441.200.382.455 87.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2020
31/08/2020 0000 13113 832.441.200.382.456
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2020
31/08/2020 0000 13113 832.441.200.382.457 «8
-— Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2020
31/08/2020 0000 00000 70 7
31/08/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09actóbd | fd3ec355a58627944f0b5S le 02/09/2020
=CDELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ade / Fundo Município
'TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE "2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Deserminar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS 3 À 7
“aLDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020) BrAdos,0A
E tone 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 6.223,68
E [3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
TRAI apresentados
E Sua 8 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS mm
ida R$ 880.517,52
ii Cargo
| CONTADOR
Data Assinatura
31/08/2020
+ ' Pesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
t Matrícula Data Assinatura ,
N
: 5549 | 31/08/2020 LOS DAR
ANTÃO ii
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
|| PREFEITURA MUNICIPAL DZ MANGARAT'I3A |
Mangaratiba
s: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118)
Número Natureza do Depósito Valor R$
31/08/2020 BLOQUEIO BLOQUYEIO JUDICIAL 622368
6.223,68
. Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/08/2020 |
Fesponsével pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura fo E ist
aca 31/08/2020 |
rage 1 uiZ
AGEnGE 485057 > W[WwW[w[>00)>|> > >—>—————————
G333020845198356025
ros - mensai 02/09/2020 09:17:52
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Més/ano referência AGOSTO/2020
S.Púbiico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
” Date Histórico — — — ValorValorIRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcoa Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 556.686,08 149.904,376116
03/08/2020 APLICAÇÃO 87.879,60 23.663,841630 3,713665827 173.568,217746
04/08/2020 RESGATE 613.554,89 165.212,884441 3713723007 8.355,333305
Aplicação 15/07/2020 28.115,00 7.570,571290
Aplicação 16/07/2020 19.782,55 5.326,879479
Aplicação 20/07/2020 31.552,71 8.496,246095
Aplicação 21/07/2020 19.600,90 5.277,965067
Aplicação 22/07/2020 27.547,39 7.417,727655
Aplicação 23/07/2020 22.487,50 6.055,244110
Aplicação 24/07/2020 217.907,24 58.676,224194
Aplicação 27/07/2020 43.730,65 11.775,419830
Aplicação 28/07/2020 22.821,88 6.145,283038
Aplicação 29/07/2020 64.058,56 17.249,148290
Aplicação 31/07/2020 59.098,95 15.913,667068
Aplicação 03/08/2020 56.851,56 15.308,508325
05/08/2020 APLICAÇÃO 119.720,86 32.236,921520 3,713780794 40.592,254825
06/08/2020 APLICAÇÃO 69.103,93 18.607,188437 3,713829751 59.199,443262
07/08/2020 APLICAÇÃO 250.084,44 67.338,374612 3,713847289 126.537,817874
10/08/2020 APLICAÇÃO 19.875,18 5.351,609922 3,713869338 131.889,427796
14/08/2020 APLICAÇÃO 26.258,19 7.070,265033 3713890480 138.959,692829
12/08/2020 RESGATE 413.970,00 111.465,044978 3713899726 27.494,647851
Aplicação 03/08/2020 31.030,87 8.355,333305
Aplicação 05/08/2020 119.724,69 32.236,921520
Aplicação 06/08/2020 69.105,23 18.607,188437
Aplicação 07/08/2020 194.109,21 52.265,601716
13/08/2020 APLICAÇÃO 94.416,49 25.422,371811 3713913505 52.917,019662
14/08/2020 APLICAÇÃO 4.559,70 1.227,733108 3,713917927 54.144,752770
17/08/2020 APLICAÇÃO 25.222,40 6.791,283557 3713937106 60.936,036327
18/08/2020 RESGATE 164.931,51 44.408,572189 3,713956605 16.527,464138
Aplicação 07/08/2020 55.979,62 15.072,772896
Aplicação 10/08/2020 19.875,65 5.351,609922
Aplicação 11/08/2020 26.258,66 a 7.070,265033
Aplicação 13/08/2020 62.817,58 16.913,924338
19/08/2020 APLICAÇÃO 49.794,34 13.407,298025 3,713972786 29.934,762163
20/08/2020 APLICAÇÃO 247.103,54 66.533,266246 3,713984807 96.468,028409
21/08/2020 APLICAÇÃO 37.227,23 10.023,474929 3,714004401 106.491,503338
24/08/2020 APLICAÇÃO 320.892,39 86.400,177118 3,714024678 192.891,680456
25/08/2020 APLICAÇÃO 50.529,62 13.605,042454 3,714036187 206.496,722910
26/08/2020 APLICAÇÃO 20.254,80 5.453,555513 3,714054061 211.950,278423
27/08/2020 APLICAÇÃO 8.977.186 2.417,070617 3,714066083 214.367,349040
28/08/2020 APLICAÇÃO 40.896,63 11.011,217974 9,714007709 226.970,607014
31/08/2020 APLICAÇÃO 37.212,17 10.019,124626 3,714113896 235.397,691640
31/08/2020 SALDO ATUAL 874.293,84 235.397,691640 235.397,691640
Resumo do mês pr e A O O 1
SALDO ANTERIOR ER 28
APLICAÇÕES (+) 1.510.008,87
RESGATES (-) 1.192.455,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj35.bb?tokenSessao=9fbf541 f2cd2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
Page 2 0f2
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LíQuiDO 55,49
SALDO ATUAL = 874.293,84
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3, 714113896
Transação efetuada com sucesso por. J3278178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj35.bb?tokenSessao=9fbf541f2cd2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
MODELO O
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
*EQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
j dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) 0,00
pos FENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ||
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [9d]
SUBTOTAL A ANEXO III Da]
SOMA DOS
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Fesponsável pela contabilidade Cargo
ITENS 3 e 4
, ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
093 31/08/2020
Tiesponsavel pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA l TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura .
31/08/2020 KRA. as
G334021345761829013
02/09/2020 13:53:20
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
frdododo og 12020
Lançamentos
b Dt da Ag.origem Lote Histórico Ea Rea
alancete movimento Documento ValorR$ Saldo
31/07/2020 ocoo 00000 000 Saido Anterior .
04/08/2020 0000 14011 350 50.66 6
04/08/2020 0000 14011 350
04/08/2020 0000 14011 350
04/08/2020 ocoo 14011 350
04/08/2020 0000 14011 350
04/08/2020 0000 00000 70 an
— 10/08/2020 0000 14011 350
10/08/2020 0000 14011 as0
10/08/2020 0000 14011 É 350
10/08/2020 0000 14011 350
10/08/2020 0000 14011 350
10/08/2020 0000 14011 % 350
10/08/2020 0000 00000 8 3 70 2.00 6
11/08/2020 0000 14011 350
11/08/2020 0000 14011 350
11/08/2020 0000 14011 350
11/08/2020 0000 11162 E Ç to o 8.060.001
11/08/2020 0000 13373 a 12.049.001.340.101
11/08/2020 0000 00000 70 oc
18/08/2020 3836 99015 & R 553.836.000.073.003
18/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
18/08/2020 3836 99015 553.836.000.073.003 E TUSL
18/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
18/08/2020 3836 99015 553.836.000.073.003
ps 18/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
18/08/2020 3836 99015 553.836.000.073.003
18/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
18/08/2020 3836 99015 2 553.836.000.073.003 7.407.198 C
18/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
18/08/2020 0000 14011 350 21 18
18/08/2020 0000 14011 350
18/08/2020 0000 14011 € REGE El 5 350
18/08/2020 0000 12334 z 12.098.199.580.701
18/08/2020 0000 12334 5 12.098.217.530.101
18/08/2020 0000 12334 - 12.098.217.590.101
18/08/2020 0000 12334 12.098.219.430.101
18/08/2020 0000 12334 Ê 12.098.536.500.102
18/08/2020 0000 11334 3 12.098.199.580.701
18/08/2020 0000 11334 12.098.217.530.101
18/08/2020 0000 11334 ç 12.098.217.590.101
hitps://aap) bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd! fd3ec355a58627944f0b5S le E 02/09/2020
ragina 2 uu 2
18/08/2020 0000 11334 12.098.219.430,101 7.60:18D
18/08/2020 0000 11334 12.098.536.500.102
18/08/2020 0000 00000 70
| 20/08/2020 0090 14014 350
20/08/2020 0000 14011 350
20/08/2020 0090 14011 350
20/08/2020 0000 14011 350
20/08/2020 0000 14011 350
20/08/2020 0000 14011 350
20/08/2020 3836 89015 553.836.000.010.547
20/08 3836 10547-3 PM MANGARATIBA
20/08/2020 0090 13049 1.200.070
20/08/2020 000 11162 8.380.001 ç 5
20/08/2020 ocoo 11182 8.390.004 235467
20/08/2020 ocoo 11162 8.400.001
20/08/2020 0000 11182 8.410.001
20/08/2020 0000 13373 12.098.217.530.101
20/08/2020 2000 13373 12.098.217.590.101
20/08/2020 0000 «3373 12.098.219.430.101
— 21/08/2020 3836 99015 553.836.000.010.547
21/08 3836 10547-3 PM MANGARATIBA
21/08/2020 0000 11162 8.370.001
21/08/2020 0000 11162 8.370.002
21/08/2020 0000 13373 12.098.199.580.701
25/08/2020 0000 14011 350
25/08/2020 0000 14011 350
25/08/2020 0000 14011 350
25/08/2020 0000 13049 1.200.070
28/08/2020 0000 14011 350
28/08/2020 0000 14011 350
28/08/2020 ooco 14011 350
28/08/2020 0000 14011 350
28/08/2020 0000 14011 350
28/08/2020 0000 14011 350
n| 28/08/2020 0000 00000 70
' 31/08/2020 0000 13105 83.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
— 31/08/2020 0000 00000 70 ? 7
31/08/2020 0000 00000 998 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09actóbd] fd3ec355a58627944f0b5S le é 02/09/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
| Mangaratiba
0)
MÊS Agosto DE 2020
gm mtigosio
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
j Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
] tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ” R 0,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020) pa
nes HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
! apresentados
= SMETRAR | 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANE
SOMA DOS fis:
HTENSS/n SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Fesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura : 1 mito a
:093 31/08/2020 |
pi
ponsável pelos Cheques Cargo
IA HELENA ROSA TESOUREIRO
cula Data Assinatura ”
15549 | 31/08/2020
PRA ad A
Page lotl
po
. . o G333020845198356027
ato investimentos financeiros - mensa! 02/09/2020 09:18:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
04/08/2020 APLICAÇÃO 115.987,37 31.232,100450 3,713723007 31.232,100450
10/08/2020 APLICAÇÃO 132.218,35 35.601,239022 3,713869338 66.833,339472
11/08/2020 APLICAÇÃO 346.507,23 93.300,336093 3,713890480 160.133,675565
18/08/2020 APLICAÇÃO 1.160.375,44 312.436,456160 3,713956605 472.570,131725
20/08/2020 APLICAÇÃO 32.675,20 8.797,881977 3,713984807 481.368,013702
25/08/2020 APLICAÇÃO 211.567,96 56.964,431509 3,714036187 538.332,445211
28/08/2020 APLICAÇÃO 77.886,80 20.916,737791 3,714087769 559.249,183002
31/08/2020 RESGATE 2.077.115,17 559.249,183002 3,714113896
Aplicação 04/08/2020 115.999,58 31.232,100450
Aplicação 10/08/2020 132.227,06 35.601,239022
Aplicação 11/08/2020 346.528,07 93.300,336093
Aplicação 18/08/2020 1.160.424,58 312.436,456160
Aplicação 20/08/2020 32.676,34 8.797,881977
Aplicação 25/08/2020 211.572,39 56.964,431509
Aplicação 28/08/2020 77.687,15 20.916,737791
31/08/2020 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.077.018,15
RESGATES (-) 2.077.115,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 97,02
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12 meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj35 bb?tokenSessao=9fbf54 1 f2cd2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
HCDELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
I]
[Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
dt''/ NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4
| ! - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 129.935,81
SUBTRAIR
= DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
| 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
Subtotal
R$ 0,00
129.935,81
“Fesponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
4
Matrícula Data
31/08/2020
Assinatura
Data
31/08/2020
Cargo
| TESOUREIRO '
Assinatura
& ms ' . G333020845198356028
des Extrato investimentos financeiros - mensal 02/09/2020 09:21:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 129.918,11 34.984.336502
31/08/2020 SALDO ATUAL 129.935,81 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.918,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,70
SALDO ATUAL = 129.935,81
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916 ===
31/08/2020 3, 714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136 DO
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
fi tendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
mig Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj35.bb?tokenSessao=9fbf541 f2cd2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
úCDELO 0
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo [Município
CURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE “2620
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
+! NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
Um) NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
T
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
í “SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |) R$ 75,35
| DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
t 162
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
io a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 78,35
nm
Fesponsável pela contabilidade Cargo
ii; FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Data
31/08/2020
, esponsávei pelos Cheques | Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura cá
Page lorl
5 o . o . 6333020845198356030
Perecãa Extrato investimentos financeiros - mensal! 02/09/2020 09:29:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 75.34 20,286292
31/08/2020 SALDO ATUAL 75,35 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 75,35
E Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade =
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeApj35 bb?tokenSessao=9fbf54 1 f2cd2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
WCDELO 66
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
PREFEITURA MUNIC:PAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103
PAGOS aço |
DOSEANDA |.
DOS
NÃO EXISTEM CHEQU IT)
NÃO APRESE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) R$ 0,00
e: ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO |
r 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
À SUBTRAIR apresentados
E DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo =
IGÉRIO CASTRO COSTA x “| contaDor ;
Data Assinatura . af aa
31/08/2020 | EA DS DO E E
RESSPOnSANdi pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ="
. Matrícula Data Assinatura Us LS
-€5549
31/08/2020 | á é
Página 1] de 1
G336021437875599007
02/09/2020 14:39:59
Cliente - Conta atual
Agência 3838-9 =
Conte corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Esrodo do ng12020
Lançamentos
EEnce Sic o AS-origem Lote Histórico Documento É ValorR$ Saldo
76/07/2020 2000 00000 000 Salto Anterior ô
04/08/2020 0000 13105 80.401
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/08/2020 0000 13113 832,171.200.227.094
Cobrança referente 04/08/2020
04/08/2020 0000 00000 70 Ú
*2/08/2020 0000 14011 350
12/08/2020 0000 14011 - 350
E 12/08/2020 0000 18011 ssc% Azes 850
12/08/2020 0000 13011 ss th as 850
12/08/2020 0000 13049 S 1.200.070
12/08/2020 0000 13105 81.201
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
12/08/2020 0000 13113 5 832.251.200.401.441 9.45D
Cobrança referente 12/08/2020
12/08/2020 0000 00000 5 70 10 o)
31/08/2020 0000 00000 989SALDO 0,300
2 DWD>—>——>—— SE
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=2cb1a37edbbf9a94 ladbbI Ibd26194b5 02/09/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Ro
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
JNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA4611 9
E AINDA
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
a SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO TES
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) R$ 31.878,
Es TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 160.985,11
d 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
l apresentados
Es SniRalrs 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS id taco
—— +
ponsável pela contabilidade Cargo
GÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura. sã
) 31/08/2020 :
vit = |
[ Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura '
ua
| €5549 | 31/08/2020 | A Loss
] ANERO I!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
i Órgão / Entidade / Fundo Município
Mangaratiba
+ Mês; Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/73002-5 (46119)
t
é Data | Número Natureza do Depósito Valor R$
1 |
31/08/2020 Inss INSS NÃO BAIXADO PELA TESOURARIA 83.029,98
31/08/2020 INSS VALOR LANÇADO A MENOR INSS 4,99
31/08/2020 INSS VALOR NÃO LANÇADO TESOURARIA 77.950,14
160.985,11
Tissponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura [ =
3093 31/08/2020 | Dario ME ape
Responsável pelos Cheques Cargo PE:
“MO rula Data A:
ssinatura
31/08/2020
Page lofl
. G333020845198356032
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/09/2020 08:33:24
Cliente
Agência 3836-9
Conia 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Date Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 195.253,24 52.577,773962
04/08/2020 RESGATE 190.010,45 51.164,410927 3713723007 1.413,363035
Aplicação 13/07/2020 190.010,45 51.164,410927
12/08/2020 APLICAÇÃO 26.338,29 7.091,815057 3,713899726 8.505,178092
12/08/2020 RESGATE 10,45 2,813754 3,713899726 8.502,364338
Aplicação 13/07/2020 10,45 2,813754
31/08/2020 SALDO ATUAL 31.578,75 8.502,364338 8.502,364338
| Resumo co mês
! SALDO ANTERIOR 195.253,24
APLICAÇÕES (+) 26.338,29 i
e RESGATES (-) 190.020,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,12
SALDO ATUAL = 31.578,75
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0.4530
Últimos 12meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
rs Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj35.bb?tokenSessao=9fbf541 f2cd2bfdeb572d4a4... 02/09/2020
LO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
undo Município
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
8 Ee Ses 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
r 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
; E SUBTRAIR 4- Eds vás não contabilizados
É SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
) ponsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: tatrícula Data Assinatura o.
:093 | 34/08/2020
Ftosponsavel pelos Cheques Cargo
5 | TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA TESOURE:
: Matrícula Data Assinatura E
5549 31/08/2020 L CASA io À 3]
o investimentos financeiros - mensal
Lume a vas
poa
G333020845198356033
02/09/2020 09:34:00
Ri E ao e o
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ValorlOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
225,490487
225,490487 225,490487
vaordavoita VN e ———
31/07/2020 3,713607916
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 837,38
31/08/2020 SALDO ATUAL 837,50
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 837.38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,12
SALDO ATUAL = 837,50
Valor da Cota
31/08/2020 3714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home Apj35.bb?tokenSessao=9fbf541 f2cd2bfdeb5 72d4a4... 02/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MUD=LU 06
| Município
MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
NÃO Exis
CHEQUES EMITIDOS E AINDA
O APRESENTADOS
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1te2
Aim
Bia
Bia
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ULTIMO DIA DO MES 31/08/2020 |)
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Cheques emitidos e ainda não Subtotal
) E suniRa IE 4- dios viria não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO IIl
SOMA DOS
HENSS ad SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
de=
H
“Responsável pela contabilidade Cargo
FOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
093 d 31/08/2020 &
Fresponsavel pelos Cneques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO j
Matrícula Data Assinatura e Se
(5549 31/08/2020 e
G334021345761829016
02/09/2020 13:54:29
Cliente - Conta atual
Agência 3836.
Conta corrente 7301 PREF MUN DE MANGARATIBA
Cermo do 08/2020
Lançamentos
b A Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
30/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/08/2020 0000 14011 350
10/08/2020 0000 13011 8so
10/08/2020 0000 13071 8so
10/08/2020 0000 00000 70
28/08/2020 2000 14011 350
28/08/2020 0000 13011 850 78D
28/08/2020 0000 13011 850
28/08/2020 0000 00000 70
31/08/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https:/ aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbdl fd3ec355a58627944f0bSle 02/09/2020
| Município
| Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 31/08/2020 |)
Don ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
uBTI apresentados
= di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
1.984,89
Fesponsável pela contabilidade Cargo
p FIOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matricula Data Assinatura
| 31/08/2020
5093
E E]
- Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
E5549 31/08/2020
'
https:
w
1
[o]
1 aguia a uu a
G331021104528968007
02/09/2020 11:09:29
Valor cota
3,713869338
3,714087769
Saldo cotas
487,328880
534,417158
534,417158
Cilente
Agência 3836-9
Conta 73015-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1.381,16 371,918251
10/08/2020 APLICAÇÃO 428,62 115,410629
28/08/2020 APLICAÇÃO 174,89 47,088278
31/08/2020 SALDO ATUAL 1.984.89 534417158
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.381,16
APLICAÇÕES (+) 603,51
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,22
IMPOSTO DE RENDA (- 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,22
SALDO ATUAL = 1.984,89
Valor da Cota
31/07/2020
31/08/2020
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12 meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço ce Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=8a 1 8140264b2873clc3c28eb6bSe00c8
02/09/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
IMunicipio
IPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba .
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
o: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 ) R$ 11.974,12
Bos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
T apresentados
a SUP TRAI 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A | ANEXO 0,00
| SOMA DOS
| ENS A 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Re
y OS REGISTROS CONTÁBEIS o
t
Pesponsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
FIOGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
Assinatura
E Fresponsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO STE
“Matricula Data Assinatura ES; US,
“5549 31/08/2020
Yessroas 104528968008
02/09/2020 11:10:03
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 11.972,49 3.223,950515
31/08/2020 SALDO ATUAL 11.974,12 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.972,49 6
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (- 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 2.00
IOF (:) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,63
SALDO ATUAL = 11.974,12
Valor da Cota
31/07/2020 3713807916
31/08/2020 3714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
lo ano 0,4530
1.0739
Transação efetuaca com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hutps:aapj.bb.com.br'aapj homeV2 bbºtokenSessao=8a | 8 140264b2873c1c3c28eb6b5e00c8 02/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Município
]
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
:
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
Denis 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
BTRAIR apresentados
E Su DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS |
ITENS 3 e 4
R$ 15,13
Feesponsável pela contabilidade Cargo
FIOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura EO E
:093 31/08/2020 |
“Pesponsável pelos Cheques Cargo
Ú TESOURI
ie ÚCIA HELENA ROSA Ee EIRO
: Matrícula Data Assinatura ] ”
!e5s49 31/08/2020 | AMRS
|
adere
G331021104528968009
02/09/2020 11:10:29
tm
Cliente
Agência 3836-9
Conia 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mêsiano referência AGOSTO!2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 15.13 4,0747768
31/08/2020 SALDO ATUAL 15,13 4,0747768 4,074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,13
APLICAÇÕES (+ 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUA: 15,13
Valor da Cota
31/07/2020 3.713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0.0136
No ano 4530
Últimos 12 meses 1.0739
Transação efetuada com sucesso por. 33215178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htrps://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a 18140264b2873c1c3c28eb6b5e00c8 02/09/2020
Órgão / Entidade | Fundo [Município
| Mangaratiba dá
E, 1
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60969
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
! DOS ITENS
] tez
Er 3 - Cheques emitidos e ainda não
UBTRAIR | apresentados Em
sua ! 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA | ANEXO RS 0,00
SOMA DOS |
ITENS 3 e 4
Fesponsável pela contabilidade Cargo
HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura É as a
cosa 31/08/2020
“Fesponsável pelos Cheques Cargo
[LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matricula Data Assinatura ,
,€5549 | 31/08/2020 v 2) DEE
Daritu LU Dias. -.
ç
G334021345761829017
02/09/2020 13:54:58
Cliente - Conta atuai
Agência 3836-9
Conta corrente 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Periodo do 08 / 2020
extrato
Lançamentos
ia Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
13/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior co
11/08/2020 3836 99015 553.836.000.073.003 2 D
11/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
11/08/2020 0000 13105 81,101 õ
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
11/08/2020 [ojojojo) 13113 832.241.200.137.255 10.4
Cobrança referente 11/08/2020
11/08/2020 0000 00000 70 E28681
31/08/2020 0000 00000 999SALDO 633%
Transação efetuada com sucesso por 13278778 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd 1fd3ec355a58627944f0b5 le 02/09/2020
( LO 96
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
| Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60970
“7 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EANDA [ [VT [>>>
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
es En 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Fesponsável pela contabilidade Cargo
FIOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
Matrícula
:093 31/08/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Er
Matrícula Data Assinatura e AZ Pa
| €5549 31/08/2020 | )
ai ragina | de |
. | G331021104528968010
Eos - 02/09/2020 11:10:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mésiano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 5.545,41 1.493,267656
11/08/2020 RESGATE 5.296.81 1.426,215993 3,713890480 67,051663
Aplicação 26/05/2020 5.296,81 1.426,215993
31/08/2020 SALDO ATUAL 249,04 67,051663 67,051663
Resumo do mês
SALDO AN 5.545. 41
APLICAÇÕ 0,00
5.296,81
0,44
IMPOSTO DE 0,00
IOF ( 0.00
RENDI TO LIQUIDO 0,44
SALDO ATUAL = 249,04
Vator da Cota
31/07/2020 3,713807916
31/08/2020 3714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ane 0,4530
Últimos 12 meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço ae Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: !'aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a | 8 140264b2873c1c3c28eb6b5e00c8 02/09/2020
MCDELO 06
] ! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Município
| Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49173
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
DOS Dano 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO | 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA | ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS ]
ITENS 3e 4
"Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
31/08/2020
t093
Flesponsável pelos Cheques Cargo
- LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura pi,
:€5549 | 31/08/2020
raguia 1 ur
G331021104528968011
02/09/2020 11:11:34
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor h Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 711,45 191,577932
31/08/2020 SALDO ATUAL 711,54 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 711,45
APLICAÇÕES 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+ 0.09
IMPOSTO DE RENDA 0.00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,08
ALDC ATUAL = 711,54
Valor da Cota
31/07/2020 3.713607916
31/08/2020 3.714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrrps://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a! 8140264b2873c1lc3c28eb6b5e00c8 02/09/2020
ng MUDELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Ra
Orgão / Entidade / Fundo | Município
|
PREFEITURA M |
PAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
0,00
R$ 0,00
Subtotal
UBTRAIR apresentados º
E. o 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| Fiesponsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matricula Data Assinatura
3093 31/08/2020
Fesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura n
« €5549 | 31/08/2020 | KO a
é guisa du a
G334021345761829019
02/09/2020 13:55:51
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Perco do og 12020
Lançamentos
o RS Ag.origem Lote Histórico Documento ValorRS$ Saldo
30/07/2020 c000 00000 000 Saido Anterior 200 C
05/08/2020 000 14056 2.996.226.000.003 2
003782570001-8t FUNDO NACIONAL DE DESE
05/08/2020 0000 14056 2.996.450.000.051 2
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/08/2020 0000 14056 2.996.471.000.078
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
— 05/08/2020 0000 14056 2.996.806.000.051 34 278,80 O
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/08/2020 0000 14056 2.996.959.000.011
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/08/2020 0000 14056 2.997.251.000.061 23458. 00€
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/08/2020 0000 00000 3<= == Ê > 70
31/08/2020 0000 00000 999SALDO
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd | fd3ec355a58627944f0bS le 02/09/2020
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba VD A
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
“ NÃOEXIS M CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
, Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
o em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—— —+—
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Eidos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) R$ 87.288,64
a AEE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Fi e o e ainda não Subtotal
UBTRAI
em DO ES 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO It 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
87.288,94
Ftesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matricula Data Assinatura Rr de
:093 31/08/2020
Fiesponsável pelos Cheques Cargo K
| | ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Ass
Data Assinatura E É .
31/08/2020 |
ANEXO 1
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
“Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/16505-0 ( 48975 )
Data | Número Natureza do Depósito Valor R$
| |
31/08/2020 credor pago a maior credor 0,30
0,30
ponsável pela contabilidade Cargo
Rocério CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura DZ
31/08/2020 Ei:
Pesponsáve! pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
3093
31/08/2020
eDELINAO dis L3o aid ragma | qe 1
G331021104528968012
E tez 02/09/2020 11:12:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Més/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 8.064,16 2.171,515990
05/08/2020 APLICAÇÃO 79.216,28 21.330,359650 3,713780794 23.501,875640
31/08/2020 SALDO ATUAL 87.288.64 23.501,875640 23.501,875640
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.064.168
APLICAÇÕES (+) 79.216,26
RESGATES (- 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,20
IMPOSTO RENDA (- 0.00
10F 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,20
SALDO ATUAL = 87.288,64
E: Valor da Cota
31/07/2020 3.713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos f2meses 1,0739
Transação efeiuaca com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj.bb.com.br'aapj'homeV2.bb?tokenSessao=8a | 8140264b2873clc3c28eb6b5e00c8 02/09/2020
L0CELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão ! Entidade / Fundo Município
MES Agosto DE 2020
eme
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
de
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 )
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
TI apresentados
e SUBTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTALA ANEXO III
| SOMA DOS
iTENS3e4
:
| responsável pela contabilidade Cargo
| FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
À fatrícula Data Assinatura
31/08/2020
Cargo
| TESOUREIRO
Data Assinatura 268) =
31/08/2020 —
ragma | qe |
G336140736026467014
14/09/2020 07:59:11
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Peredodo 0812020
Lançamentos .
Dt Dt Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ | Saldo
balancete movimento
13/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
11/08/2020 9000 14056 3.124.711.000.057
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/08/2020 0000 00000 70 D
12/08/2020 0000 13105 81.201 3 tb)
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
12/08/2020 0000 00000 70 S
31/08/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4679e55d6dd38d7bcc022eaa8e7c0as8 14/09/2020
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PR
RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2%)]||
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
» NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
! NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
DOS ITENS
tez
R$ 63.386,47
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
UBTRAIR apresentados
ro 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Subtotal
R$ 0,00
63.386,47
, Responsável pela contabilidade Cargo
FIOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
31/08/2020 |
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
* 1€5549 31/08/2020
+ Usina sd uva
G331021104528968013
02/09/2020 11:12:29
Cliente
Agência 3836-9
Conta 8905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/an: ência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 60.894,48 16.397,659807
1:/08/2020 APLICAÇÃO 7.648,65 2.059,471069 3,713890480 18.457,130876
12/08/2020 RESGATE 5.165,12 1.390,753758 3,713899726 17.066,377118
Aplicação 04/11/2019 3,85 1,0378041
Aplicação 04/12/2019 5.161,27 1.389,715957
31/08/2020 SALDO ATUAL 63,386.47 17.066,377118 17.066,377118
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.894,48
APLICAÇÕES (+) 7.648,65
RESGATES [-) 5.165,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.46
pm IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,46
SALDO ATUAL = 63.386,47
Vaior da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0739
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8al 8140264b2873clc3c28eb6b5e00c8 02/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO APRESENTADOS
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 155.634,39
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
proa
ANEXO II!
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS FesiBoaaa
Fiesponsável pela contabilidade Cargo
GÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura Too
31/08/2020
| Fiesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matricula Data Assinatura /
“E5549 31/08/2020
o = ragina | UC
G331021104528988014
est cih 02/08/2020 11:13:25
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mêsiano referência AGOSTO/2020
S.Ptbiico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data iistórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 155.613,19 41.903,505220
31/08/2020 SALDO ATUAL 155.634,39 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
[||] ———————————
SALDO ANTERIOR 155.613,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiquiDO 21,20
SALDO ATUAL = 155.634,39
Valor ca Cota
31/07/2020 3,713607916
ms 31/08/2020 3714113896
Rentabilidace
No mês 0,0138
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrrps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a1 8140264b2873c1c3c28eb6b5e00c8 02/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
!Município
MANGARAT!IBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
! ee ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
|
)
| BTRAIR apresentados
Es e DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo
CONTADOR
Assinatura
iesponsável peia contabilidade
jROGÉRIO CASTRO COSTA
yu +
Matricula Data
2093 31/08/2020 Nes ca E
' Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura a
[
“€5549 31/08/2020 RAIA,
Página | de 3
G334021345761829021
02/09/2020 13:57:30
Cliente - Conta atua!
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Beredodo 9812020
Lançamentos
Eis m criei Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
31/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/08/2020 0000 13105 80.401 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
04/08/2020 0000 13105 80.402 3.215,77 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
04/08/2020 0000 13105 80.403
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/08/2020 0000 13113 832.171.200.227.096
Cobrança referente 04/08/2020
04/08/2020 0000 00000 70
05/08/2020 3836 99015 553.836.000.019.298
05/08 3835 19298-8 ROYALTIES DE M
05/08/2020 0000 13105 80.501 200.000,00 O
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/08/2020 0000 13113 7 842.181.200.013.896
Cobrança referente 05/08/2020
05/08/2020 0000 00000 70 Q
12/08/2020 0000 14011 350
12/08/2020 0000 14011 25 = 350
12/08/2020 0000 14011 350
12/08/2020 0000 13011 850
12/08/2020 0000 13011 É 8s0
12/08/2020 0000 13011 850
12/08/2020 0000 13049 1.200.070
12/08/2020 0000 13105 81.201
es 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
12/08/2020 0000 13105 81.202
EDITORA GLOBO SA
12/08/2020 0000 13113 832.251.200.401.444
Cobrança referente 12/08/2020
12/08/2020 0000 00000 70 9 (os
14/08/2020 0000 13105 81.401
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
14/08/2020 0000 13113 832.271.200.460.400
Cobrança referente 14/08/2020
14/08/2020 0000 00000 Ano: 70 o
17/08/2020 3836 99015 % E 550.525.000.018.639
17/08 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
17/08/2020 3836 99015 550.729.000.011.515
17/08 0729 11515-0 CID MORAES DA
17/08/2020 3836 99015 551.583.000.016.383 sá
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=09acfóbd! fd3ec355258627944f0b5 le 02/09/2020
BAarltu UU Dad
17/08 1583 16383-X V G COM PNEUS
17/08/2020 3836 89015 553.836.000.016.498 2zs
17/08 3836 18496-4 ANTONIO ALVES
17/08/2020 3836 99015 553.836 000.019.298 300.000.00 D
17/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
17/08/2020 3836 99015 553.836.000.019.298 C0 000.00 D
17/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
17/08/2020 3836 99015 553.836.000.062.767 5
47/08 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
17/08/2020 3836 99015 554.459.000.400.166 |
17/08 4459 400166-4 ASTROGILDO A R
17/08/2020 0000 13105 81.701 23.771.24D
PREF MUN MANGARATIBA
17/08/2020 0000 13105 81.702
GPS- Ident.: 11265754000190 - 07/2020
17/08/2020 0000 13105 81.703
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
17/08/2020 0000 13113 802.301.200.037.024
Cobrança referente 17/08/2020
17/08/2020 0000 00000 70 Ea Ss s99C
18/08/2020 0000 43105 81801
GPS- Ident.: 29024899000164 - 07/2020
18/08/2020 0000 13105 81.802
PREF MUN MANGARATIBA
18/08/2020 0000 13105 81.803
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
18/08/2020 0000 13113 E 842.311.200.231.788 10.45 D
Cobrança referente 18/08/2020
18/08/2020 0000 00000 70 2,30 O
19/08/2020 0000 13105 81.901
PREF MUN MANGARATIBA
19/08/2020 0000 13105 81.902
GPS- Ident.: 12158919000197 - 07/2020
19/08/2020 0000 00000 33 6 70 ÃO
25/08/2020 0000 14011 3 STA O É 350
25/08/2020 0000 14011 Ro Soria Peel 350
25/08/2020 0000 14011 350
Gi 25/08/2020 0000 13011 850
25/08/2020 0000 13011 850
25/08/2020 0000 13011 850
25/08/2020 0000 13049 1.200.070
25/08/2020 0000 13105 rats 82.501
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
25/08/2020 0000 13105 7; 82.502 300.000.00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
25/08/2020 0000 13105 82.503
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
25/08/2020 0000 13105 82.504 44 847100
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
25/08/2020 o000 13105 82.505
TELEMAR Ru (OI FIXO)
25/08/2020 0000 13105 Cegos 82.506
TELEMAR RJ (O! FIXO)
https: //aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbdl fd3ec355a58627944f0b5 le 02/09/2020
832.381.200.557.910
25/08/2020 0000 3113 D
Cobrança referente 25/08/2020
25/08/2020 0000 13113 832.381.200.557.911
Cobrança referente 25/08/2020
25/08/2020 0000 00000 70 Tê. o
26/08/2020 3836 99015 553.836.000.016.498 2%77.20D
26/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
26/08/2020 0000 00000 70
28/08/2020 0000 13105 82.801 5
IMPRENSA NACIONAL
28/08/2020 0000 13105 82.802 3.67 E
EMBRATEL
28/08/2020 0000 13105 82.803
EMBRATEL
28/08/2020 0000 00000 70 2.847 24 €
31/08/2020 0000 00000 999SALDO o
homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd | fd3 ec355a58627944f0b5 le 02/09/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
dade / Fundo | Municipio
E MANGARATIBA | Mangaratiba
MÉS Agosto DE 2020”
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
- SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
É Dsmeos ce
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE GONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) spin áé
na ii 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.532,38
3 - Cheques emitidos e ainda não
as SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
] SUBTOTALA ANEXO Ii R$ 10,45
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 202609640
| =
Cargo
' Hesponsável pela contabilidade
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura A
ia093 31/08/2020 7
“Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura nó
-€5549 31/08/2020 | . ls Go.
S NÃO CONTABILIZADOS
DÉBITOS VÁ
(PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
[Município
| Mangaratiba
pl —
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/73035-1 ( 46146 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
ii sddi de=
31/08/2020 iss iss pago a maior 0,23
31/08/2020 multas multa petrobras não lançada 1.020,15
31/08/2020 credor pago a maior credor 512,00
1.532,38
responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR º
hatricula Data Assinatura L
3093 | 31/08/2020 | l
ss 1 ==z"zõãí —
dom +
ponsável pelos Cheques Cargo
| +
Data Assinatura ;
31/08/2020 | ÃAO a a
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
irgão / Entidade / Fundo | Município
| | :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba ER
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/73035-1 ( 46146 ) .
—
Número Natureza do Depósito Valor R$
Data
31/08/2020 tarifa taraifa lançada a maior 10,45
10,45
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR ,
hatricula Data Assinatura ds |
3093 | 31/08/2020 | d :
Cargo
|
| e
Data Assinatura
| Ii + gua dum a
G331021104528968015
02/09/2020 11:13:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1.549. 196.44 417.167,476818
04/08/2020 RESGATE 303.586,33 81.747,165695 3,713723007 335.420,311123
Aplicação 23/07/2020 303.586,33 81.747,165695
05/08/2020 RESGATE 400.010,45 107.709,763227 3,713780794 227.710,547896
Aplicação 23/07/2020 400.010,45 107.709,763227
12/08/2020 APLICAÇÃO 1.394.030,45 375.354,897236 3,713899726 603.065,445132
12/08/2020 RESGATE 616.710,45 166.054,585236 3713899726 437.010,759896
Aplicação 23/07/2020 818.710,45 166.054,685236
14/08/2020 RESGATE 426.228.82 114.765,277095 3,713917927 322.245,482801
Aplicação 23/07/2020 207 468.15 55.862,341768
Aplicação 23/07/2020 21.516,66 5.793,520892
Aplicação 12/08/2020 197.244,01 53.109,414435
17/08/2020 RESGATE 961.706,58 258.945,305898 3,713937106 63.300,176903
Aplicação 12/08/2020 961.706,58 258.945,305898
18/08/2020 RESGATE 195.273,35 52.578,252998 3,713956605 10.721,923905
Aplicação 12/08/2020 195.273 35 52.578,252998
19/08/2020 RESGATE 8.813,32 2.373,016850 3,713972786 8.348,907055
Aplicação 12/08/2020 8813.32 2.373,016850
25/08/2020 APLICAÇÃO 2.876.564,98 774.511,834340 3,714036187 782.860,741395
25/08/2020 RESGATE 78.032,75 21.010,228784 3,714036187 761.850,512611
Aplicação 12/08/2020 31.008,14 8.348,907055
Aplicação 25/08/2020 47.024,61 12.661,321729
26/08/2020 RESGATE 2.177,80 586,367340 3714054061 761.264,145271
Aplicação 25/08/2020 2 177.80 586,367340
28/08/2020 RESGATE 3.847.24 1.035,850588 3,714087769 760.228,294683
Aplicação 25/08/2020 3.847,24 1.035,850588
31/08/2020 SALDO ATUAL 2.823.574,47 760.228,294683 760.228,294683
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.549 196.44
APLICAÇÕES (+) 4.270.595,43
RESGATES (- 2.996 387.09
RENDIMENTO BRUTO (+) 169,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (- 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 169,69
SALDO ATUAL = 2.823 574,47
Valor da Cota
31/07/2020 3713607918
31/08/2020 3714113896 q
Rentabilidade WWW
No mês 0,0136
Noano 0.4530
Últimos 12 meses 1,0739
Transação eleluada com sucesso por: J3Z18T78 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj.bb.com.br aapj/homeV2.bbºtokenSessao=8a 181 40264b2873clc3c28eb6b5e00c8 02/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
[Município Á
S
| Mangaratiba
- sais DA anna
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
] e a
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2 P
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados eutitital
DO | 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO
SOMA DOS
ITENS S 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Fiesponsável pela contabilidade Cargo
FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ia
Matrícula Data Assinatura ERES dida
093 31/08/2020 Sjcer
Fiesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura dá | =
€5549 31/08/2020 sds,
suguu uu o
G334021345761829022
trato conta corrente 02/09/2020 13:57:44
Cliente - Conta atuai
Agência 3836-9
Conta corrente “9298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Perlododo 08/2020
Lançamentos
ator csta auildato Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior cc
05/08/2020 3836 99015 553.836.000.073.035
05/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
05/08/2020 0c0e 13105 80.501 B
104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN
05/08/2020 ccoo 13113 842.181.200.013.894
Cobrança referente 05/08/2020
—. 05/08/2020 0000 00000 70 Tia d c
07/08/2020 0000 13105 80.701
104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN
07/08/2020 0000 13113 832.201.200.370.065 B
Cobrança referente 07/08/2020
07/08/2020 0000 00000 70 t
17/08/2020 3836 99015 553.836.000.073.035
17/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
17/08/2020 3836 99015 553.836.000.073.035
17/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
17/08/2020 0000 13105 81.701
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
17/08/2020 0000 19105 81.702
237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH
17/08/2020 0000 13105 ES TE E sro 81.703 91375.70D
104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN
17/08/2020 0000 13113 802.301.200.037.021
Cobrança referente 17/08/2020
17/08/2020 0900 13113 802.301.200.037.022
Cobrança referente 17/08/2020
47/08/2020 0000 13113 802.301.200.037.023
Cobrança referente 17/08/2020
17/08/2020 0000 00000 70 Ee qeu TT Uol
18/08/2020 0000 13105 81.801 51D
GPS- Ident.: 5266904000187 - 05/2020
18/08/2020 0000 13105 81.802 sz
PREF MUN MANGARATIBA
18/08/2020 0000 00000 70
20/08/2020 3836 99015 553.836.000.010.529
20/08 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
20/08/2020 0000 13049 1.200.070 sapass as o cel
31/08/2020 0000 00000 999SALDO 298 €
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd | fd3ec355a58627944f0b5 le 02/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo [Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
a báed R
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57786
NÃO EXI
M CHEQUES EMITIDOS E AINDA
O APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Í
|
i
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 ) R$ 473.046,19
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
1ez
Subtotal
UBTRAI apresentados
a sura 8 4 - Créditos vários não contabilizados
SU3TOTAL A ANEXO III sos
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
473.035,75
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura |
093 31/08/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO '
via
atrícula Data Assinatura AN AP
9 31/08/2020 |
-« Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[Município
Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/19298-8 ( 57786 )
- T
Data | Número Natureza do Depósito Valor R$
- I = 3
31/08/2020 iss pago iss a maior 0,01
0,01
iponsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
| 31/08/2020 ]
R ' Responsáve: peios Cheques Cargo
|
d Matricula Data Assinatura N
3093 31/08/2020
ANEXO II!
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo | Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 3836-9/19298-8 ( 57786 )
Natureza do Depósito Valor R$
tarifa lançada a amior 10,45
10,45
Cargo
| CONTADOR
E
Data Assinatura E
| 31/08/2020 | E = Pe
À .-
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
31/08/2020
3093
DANO UU DIA Pagiia | qe 1
G331021104528968017
02/09/2020 11:14:21
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automético - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 8.689,19 2.339,824005
05/08/2020 APLICAÇÃO 114.455,12 30.819,029541 3,713780794 33.158,853546
o7ic8iz020o RESGATE 4.459,63 1.200,811356 3713847289 31.958,042190
Aplicação 20/07/2020 4.459,63 1.200,811356
+7/08/2020 RESGATE 59.048,71 15.899,221854 3713937106 16.058,820336
Aplicação 20/07/2020 4.230,22 1.139,012649
Aplicação 05/08/2020 54.818,49 14.760,209205
18/08/2020 RESGATE 15.877,80 4.275,117264 3713956605 11.783,703072
Aplicação 05/08/2020 15.877,60 4.275, 117284
20/08/2020 APLICAÇÃO 429.265,25 115.580,777064 3,713984807 127.364,480136
o 31/08/2020 SALDO ATUAL 473.046,19 127.364,480136 127.364,480136
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.689.19
APLICAÇÕES (+) 543.720,37
RESGATES (-) 79.385,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 2.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,57
SALDO ATUAL = 473.046,19
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3.714113896
Rentabilidade
No mês 0.0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0738
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
ny - 0800 729 0722
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 a Du tivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=8a 18140264b2873clc3c28eb6bSe00c8 02/09/2020
s=0 08
DELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 384
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il!
Subtotal
Fesponsável pela contabilidade
Cargo
FICGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| | Matrícula Data Assinatura |
| 31/08/2020 | eis tosa NS
Mesponsável pelos Cheques Cargo
1 ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
it tatricula Data Assinatura
£5549 | 31/08/2020 | E ES ER
>——
HPagina | de 1
G334021345761829023
02/09/2020 13:58:14
4
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
fuimdodo 6872020
Lançamentos
Ea, Di. Ag.origem Lote Histórico Documento Vi
balancete movimento alorRS — Saldo
16/07/2020 coco 00000 000 Saico Anterior
12/08/2020 3836 99015 550.915.000.019.447 C37s00 o
12/08 0915 19447-6 K L TAVARES LI
12/08/2020 0000 00000 70 E
13/08/2020 0000 13105 81.301 Z.izs
PREF MUN MANGARATIBA
13/08/2020 0000 00000 70 21235,9€
— 14/08/2020 0000 14056 3.200.831.000.043 Si7IATI ES
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
14/08/2020 ooco 90000 70 TD Co
17/08/2020 0000 13105 81.701 Db
237 0406 0008081 10000184 LEM MATERIAIS
17/08/2020 0000 13113 802.301.200.037.013
Cobrança referente 17/08/2020
17/08/2020 0000 00000 70 [sj6
25/08/2020 0000 13105 82,501
237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS
25/08/2020 0000 13113 832.381.200.557.907
Cobrança referente 25/08/2020
25/08/2020 0000 00000 70 38
31/08/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por. J3218778 LUCIA HELENA ROSA
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=09acfóbd | fd3ec355a5862794410b5 le 02/09/2020
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Enticace / Fundo | Município
PREFEITURA MUNIC:2AL DE MANGARATIBA Mangaratiba
[e]
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676
NÃO EXISTEM CHEQUE
NÃO AP
EMITIDOS E AINDA
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
:
o OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SaLDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |) R$ 1.391.486,54
pos dE Ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
DO
SUBTOTALA ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS E esa |
ITENS 3 e 4 LDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
SAI 5 R$ 1.391.486,55
OS REGISTROS CONTÁBEIS
A
1esponsável pela contabilidade ' Cargo
JOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data “Assinatura n
| 31/08/2020
) |! Responsável pelos Cheques Cargo
1 ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO O) E
| Matricula Data Assinatura > = N
| €5549 31/08/2020
ANEXO E
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
: Órgão / Entidade / Fundo Município
gy
w: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 3836-9/6462-9 ( 46676 )
Natureza do Depósito Valor R$
31/08/2020 ISS PAGO A MAIOR 0,01
0,01
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Er fred
Matricula Data Assinatura Ê 3
3093 31/08/2020 É ,
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
31/08/2020
raguia | uc
G331021104528968018
02/09/2020 11:14:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 8462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Méstano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1.149.237,74 309.466,634660
12/08/2020 RESGATE 40.375,00 10.871,322055 3,713899726 298.595,312605
Aplicação 17/03/2020 40.375,00 10.871,322055
13/08/2020 RESGATE 2.125,00 572172722 3,713913505 298.023,139883
Aplicação 17/03/2020 2.125,00 572,172722
14/08/2020 APLICAÇÃO 317.414,71 85.385,492149 3,713917927 383.408,632032
17/08/2020 RESGATE 18.859,05 5.077,913131 3,713937106 378.330,718901
Aplicação 17/03/2020 18.859,05 5.077.913131
25/08/2020 RESGATE 13.676,55 3682395462 3714036187 374.648,323439
Aplicação 17/03/2020 13.676,55 3.682,395462
a 31/08/2020 SALDO ATUAL 1.391.486,54 374.648,323439 374.648,323439
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.149.237,74
APLICAÇÕES (+) 317.114,71
RESGATES (-) 75.035,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 169,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (- 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 169,89
SAi = 1.391.486,54
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607016
31/08/2020 3.714 113896
Rentabilidade
No mês 0.0136
No ano 0.4530
Últimos 12meses 1.0739
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
/ ndiment Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Soriço na Ma Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: /aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bbºtokenSessao=8ai 8 140264b2873c1c3c28eb6b5e00c8 02/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / E
idade / =undo [município
URA MUNICIZAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
aa CR e
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
ÃO APRESENTADOS.
A
]
|
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SOMAR OS
: SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
|
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 4 - Créditos vários não contabilizados
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
ANEXO Ill
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
tesponsável peia contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
“Matrícula
093
Data
31/08/2020
dt
Cargo
CONTADOR
Assinatura
- Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
“€5549
31/08/2020
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3
Periodo do ,
extrato 08 / 2020
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
31/07/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
03/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
04/08/2020
05/08/2020
05/08/2020
05/08/2020
05/08/2020
05/08/2020
05/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
06/08/2020
07/08/2020
07/08/2020
07/08/2020
07/08/2020
07/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
40/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
11/08/2020
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
2000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
a000
0000
0000
0000
Lote
00000
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14041
14011
14011
14011
14011
13105
13113
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14044
14011
00000
14011
PM MANGARATIBA -SNA
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
E 80.401
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
832.171.200.227.088
Cobrança referente 04/08/2020
7
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
79
350
hups://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acf6bd | fd3ec355a58627944f0bS le
Valor R$
2. /6334021345761829025
02/09/2020 13:59:14
Saldo
02/09/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
11/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
12/08/2020
13/08/2020
13/08/2020
13/08/2020
13/08/2020
13/08/2020
14/08/2020
14/08/2020
14/08/2020
14/08/2020
14/08/2020
14/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
21/08/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14014
14011
14011
00000
14011
140%1
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
99015
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
99015
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
7
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
a 350
70
553.836.000.010.179
20/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
350
350
350
350
350
350
ro
c 553.836.000.010.179
21/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acf6bd | fd3ec355a58627944f0bS le
+ gua L uu
02/09/2020
regina o uc 4
21/08/2020 0000 14011 350
24/08/2020 0000 14011 350
21/08/2020 0000 14011 350
21/08/2020 0000 14011 350
21/08/2020 0000 14011 250
21/08/2020 3836 99015 553.836.000.073.003
21/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
21/08/2020 3836 99015 553,836,000.073,003
21/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
21/08/2020 0000 00000 70
24/08/2020 0000 14011 as0
24/08/2020 0000 14011 350
24/08/2020 0000 14011 350
24/08/2020 0000 14011 : 350
2410812020 0000 “4011 350
24/08/2020 0000 14011 350
24/08/2020 0000 14011 350
24/08/2020 ocoo 14011 350
24/08/2020 0000 44041 350
24/08/2020 0000 14011 350
24/08/2020 0000 00000 70
25/08/2020 0000 14011 350
25/08/2020 0000 14014 350
25/08/2020 0000 14011 350
25/08/2020 0000 14011 cas 350
25/08/2020 0000 14011 350
25/08/2020 0000 00000 70
26/08/2020 0000 14011 r 350
26/08/2020 0000 14011 2 Smoles ratos 350
26/08/2020 0000 14011 : prior 350
26/08/2020 0000 14011 350
26/08/2020 0000 00000 70
27/08/2020 0000 14011 2 350
27/08/2020 0000 14011 350
27/08/2020 0000 14011 350
27/08/2020 0000 14011 350
27/08/2020 0000 12334 12.003.735.400.101
27/08/2020 0000 11334 12.003.735.400.101
28/08/2020 0000 14041 350
28/08/2020 0000 14011 350
28/08/2020 0000 14011 350
28/08/2020 0000 00000 7
31/08/2020 0000 14011 350
31/08/2020 0000 14011 5 350
31/08/2020 0000 14011 - 350
31/08/2020 0000 14011 4 350
31/08/2020 0000 14011 : % 350
31/08/2020 0000 00000 É sovBe fi, 70 187.88 D
31/08/2020 0000 00000 SEGSALDO É elo
Tansação efeluada com sucesso por: J3218178 TUGIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acf6bd1 fd3ec355a5 8627944f0b5 le 02/09/2020
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acf6bd | fd3ec355a58627944f0b5 le
+ agia Us
02/09/2020
' MOLELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS. |
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
safe
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 ) 87.081,65
Dos TEME 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- pai e ainda não Subtotal
E SUBIRAS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il 0,00
SOMA DOS
ITENSS04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 88.431,34
OS REGISTROS CONTÁBEIS
> TT]
“Tesponsável pela contabilidade
“FOGÉRIO CASTRO COSTA
“Matricula
CONTADOR
Assinatura
Data
:093 31/08/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo
1 | LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura uma
15549 | 31/08/2020 MUSA;
et q cá E
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
3rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA. Conta Nº; 729-3/10547-3 ( 46122)
=|
Data | Número Natureza do Depósito Valor R$
|
31/08/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1.349,69
1.349,69
tesponsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
31/08/2020 |
Essas
nsável pelos Cheques Cargo
|
Data Assinatura =
31/08/2020
+ teu é am mm
G331021104528968019
02/09/2020 11:15:29
entos - investi
mentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 129.764,97 34.943,098288
03/08/2020 APLICAÇÃO 612.47 164923293 2,713665827 35.108,021581
04/08/2020 RESGATE 128.305,14 34.010,371737 3,713723007 1.097,849844
Aplicação 27/05/2020 577,81 155,586695
Apiicação 29/05/2020 343,22 92,420465
Aplicação 01/06/2020 3.926,72 1,057,353764
Aplicação 02/06/2020 3.439,44 926,142379
Aplicação 03/06/2020 1.596,40 429,864006
Aplicação 04/06/2020 871.46 234,659747
Aplicação 05/06/2020 525,37 141,463520
= Aplicação 08/08/2020 73,30 19,737053
Aplicação 09/06/2020 228,43 61,510907
Aplicação 10/06/2020 797,45 214,731801
Aplicação 12/06/2020 781,26 210,371441
Aplicação 15/06/2020 1.042,03 280,589251
Aplicação 16/06/2020 1.027,02 276,546742
Aplicação 17/06/2020 421,74 113,562232
Aplicação 18/06/2020 118,55 31,921837
Aplicação 19/06/2020 179,17 48,245341
Aplicação 22/06/2020 486.12 130,897413
Aplicação 23/06/2020 1.924,01 518,080918
Aplicação 24/06/2020 1.005,26 270,687606
Aplicação 25/06/2020 131,37 35,375029
Aplicação 26/06/2020 185,35 49,910091
Aplicação 29/06/2020 1.147,32 308,940393
Aplicação 30/06/2020 100,29 27,004147
Aplicação 01/07/2020 1.284,28 345,819751
Aplicação 02/07/2020 5.404,84 1.455,368892
Aplicação 03/07/2020 94,88 25,548415
Aplicação 06/07/2020 89,06 23,977750
Aplicação 07/07/2020 99,65 26,832468
Aplicação 08/07/2020 155.72 41,931511
Aplicação 09/07/2020 2.220,63 597,952679
Aplicação 10/07/2020 212,78 57,295973
Aplicação 13/07/2020 261,80 70,495368
Aplicação 14/07/2020 1.032,97 278,150389
Aplicação 15/07/2020 1.441,51 388,156647
Aplicação 16/07/2020 4.648,05 1.251,588130
Aplicação 17/07/2020 12.952,87 3.487.839278
Aplicação 20/07/2020 4.816,03 1.296,820701
Aplicação 21/07/2020 a.140,60 4447400063
Aplicação 22/07/2020 5027884 13.538,660661
Aplicação 23/07/2020 5.960,36 1.604,955663
Aplicação 24/07/2020 5.618,95 1.513,023140
https://aapj.bb.com.br; 'aapj/homeV2.bb?tokenSessao=8a!1 8140264b2873cl c3c28eb6b5e00c8 02/09/2020
ragina 2 ae 2
Aplicação 27/07/2020 4.654,23 1.253,251480
05/08/2020 APLICAÇÃO 254,38 68496234 3713780794 1.166,146078
06/08/2020 APLICAÇÃO 642,44 172985851 3713829751 1.339,131929
07/08/2020 APLICAÇÃO 115,29 31043279 3713847289 1.370,175208
10/08/2020 APLICAÇÃO 62.60 16855735 3713869338 1.387,030943
11/08/2020 APLICAÇÃO 1.713,80 461456795 3713890480 1.848,487738
12/08/2020 APLICAÇÃO 425,99 114701535 3713899726 1.963,189273
13/08/2020 APLICAÇÃO 114,48 30,824627 3,713913505 1.994,013900
14/08/2020 APLICAÇÃO 93,27 25,113640 3713917927 2.019,127540
17/08/2020 APLICAÇÃO 89,76 24,168422 3713937106 2.043,295962
18/08/2020 APLICAÇÃO 487,28 131,202394 3,713956605 2.174,498356
19/08/2020 APLICAÇÃO 1.245,63 335,390179 3,713972786 2.509,888535
20/08/2020 APLICAÇÃO 6.810,78 1.833,820102 3713984807 4.343,708637
APLICAÇÃO 2.531,02 681480075 3714004401 | 5.025,188712
APLICAÇÃO 60.118,08 16.186,774513 3714024678 21.211,963225
APLICAÇÃO 515.86 138,894715 3,714036187 21.350,857940
26/08/2020 APLICAÇÃO 169.82 45723820 3714054061 21.396,581560
28/08/2020 APLICAÇÃO 7.424,38 1.998,978069 3714087769 23.395,559629
31/08/2020 APLICAÇÃO 187.88 50,585416 3714113896 23.446,145045
31/08/2020 SALDO ATUAL 87.081,65 23.446,145045 23.446,145045
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.764,97
APLICAÇÕES (+) 83.615,21
RESGATES (-) 126.305,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) . 9.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,81
SALDO ATUAL = 87.081,85
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3.714113896
Rentabilidade
No mês 0.0136
No ano 0,4530
Ultimos 12 meses 1,0799
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 5.4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ROS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 )
ou REA 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO !
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Su 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[> >w>—>>—————>—>>—>—>—>—
tesponsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura pi
093 31/08/2020 cs
Tiesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Data Assinatura
| 31/08/2020 | , Ain;
Extrato Mensal / Por Período
| s PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
t Data da operação: 01/09/2020 - 10h26
bradesco poa ia E
Agência | Corta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
ta) (8) (A+B)
00886 | 0000005-1 2.222.372,51 6,00 2.222.378,51
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2020 SALDO ANTERIOR TOR
03/08/2020 7205171 220.000,00 220.001,00
ICACAO AUTOMAT FUNDOS
IR CO PUBLICO 487461 -220.000,00 1,00
04/08/2020 TOMATICA FUNDOS «85687 6.324,18 6.325,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «85895 158.543,81 164.868,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag7149 1.981.352,25 2.146.221,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 487461 191.891,56 2.338.112,80
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CC P ARREC MUN 9475539 770.000,00 3.108.112,80
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA 9624472 690.000,00 3.798.112,80
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT ps 480.000,00 3.988.112,80
RECEBIMENTO TED O
REMET.PM MANGARATIBA -SNA mira 130.000,00 4.118.112,80
CHEQUE .
ED CRRTA 17860 20.158,01 4.097.954,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 193 -34.060,12 4.063.894,67
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 194 -10.874,66 4.053.020,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 195 7.697,59 4.045.322,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 196 -4.022.803,03 22.519,39
TRANSE CC PARA CC P3
DORSE CIAUDINO 886626 -4.000,00 18.519,39
TRANSF CC PARA CC P) .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BspgaI AROS amais
CHEQUE COMPENSADO 17859 -2215,18 1,00
7 RECEBIMENTO TED D
05/08/2020 REMET.P MUN MANGARATIBA uns sm ec
TED-TRANSE ELET DISPON s0s,2
07/08/2020 REMET.P MUN MANGARATIBA qumAnoa id da
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a í
FICEIRF CP P.PUBLICO gasoso Botao um
| TRANSF CC PARA CC P3 ; 261.516,27
10/08/2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE id dede
TRANSE CC PARA CC PJ ; 361.516,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ape togrono om
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS asia “60.186,05 301.330,22
FICFIRE CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC 3 “39.813,95 26151627
PREVI DE MANGARATIBA E ã
TRANSE CC PARA CC PJ 886561 -261.515,27 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 487461 16.410,15 16.411,15
TRANSE CC PARA CCP) -2.161,19 14.249,96
JANE GALVAO BARBOSA PEREIR sos
TRANSE CC PARA CC P) 886475 -4.000,00 10.249,96
JORGE DE OLIVEIRA FERNANDES
TRANSF CC PARA CC PJ 10.248, 1,00
JONATHAN MARINS AGUIAR honda eniáçisi
12/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 487461 11.697,80 11.698,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as8550 504,18 12.202,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «geso3 «3.589,94 55.792,92
TED-TRANSE ELET DISPON ,000,00 035.792,92
REMET.PMM C C P ARREC MUN aid 880.000;
TRANSF CC PARA CC PJ 35:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT essa 1.000.000,00 iss dada
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT segura 70.990,00 2.005.792,92
RECEBIMENTO TED O
REMET.P MUN MANGARATIBA 1273778 350.000,00 2.355.792,92
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 9372036 1.000.000,00 3.355.792,92
https:/ayww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/09/2020
seguia = Go o
Data
13/08/2020
14/08/2020
17/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
20/08/2020
21/08/2020
25/08/2020
26/08/2020
27/08/2020
0/08/2020
Lançamento
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
CHEQUE
ESPECIE
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC P)
SIMONE PEREIRA LIMA
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC PJ
RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.PM DE MANGARATISA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC 2)
FELIPE LONGO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC PJ
IVIANE ANDRADE VIANA
TELEFONE
'RNET --OL FIXO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200009819958-00009
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSF CC PARA CC PJ
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
DEP.CONTA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCO AURELIO DA SILVA BAR
TRANSF CC PARA CC PJ
BREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200009819958-00009
CHEQUE COMPENSADO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCIO SOUZA GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZ CARLOS DE JESUS AULER
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.PMM CC P ARREC MUN
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200010373540-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
WNSF CC PARA CC PJ
JORGE DE OLIVEIRA FERNANDE
Total
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
9377346 200.000,00 3.555.792,92
17863 -400,00 3.555.392,92
rd -606.920,99 2.949.371,93
1 -2,198.004,97 751.366,96
866362 400,00 750.966,96
1700440 “5.451,47 745.515,49
2490286 760,00 744.755,49
886062 -344.430,75 400.324,74
886554 -400.323,74 1,00
3361295 110.000,00 110.001,00
489752 -110.000,00 1,00
488503 6.610,27 x 6.611,27
886184 -4.000,00 2.611,27
ss6825 -400,00 2211,27
S960000 -2.210,27 1,00
39310 -1,00 0,00
488803 9.984,31 9.984,31
489752 97.339,11 107.323,42
2407985 150.000,00 257.323,42
886158 -35.416,66 221.906,76 ,
886293 -&.000,00 217.906,76
886452 -217.905,76 1,00
4399945 79,01 80,01
886974 200.000,00 200.080,01
886979 800.000,00 1.000.080,01
17861 2.238,43 997.841,58
491056 -504,783,77 493.057,81
199 -466.938,33 26.119,48
886118 -18.492,60 7.626,88
886948 -4.000,00 3.626,88
886426 -3,625,88 1,00
489752 399,00 400,00
39310 2,00 401,00
s7864 -400,00 1,00
489752 8.000,00 8.001,00
406672 4.000,00 4.001,00
886987 -4.000,00 1,00
6559786 244,91 245,91
39310 -1,00" 244,91
ss6283 -244,91 0,00
489752 4.258,52 4.258,52
491056 343.200,39 347.458,91
886011 400.000,00 747.458,91
200 -529.134,91 118.324,00
886911 -118.323,00 1,00
ao1oss A 4.282.62
5162402 -281,62 4.001,00
886127 4.000,00 1,00
10.406.731,48 -10.406.731,48 1,00
01/09/2020
https: www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Ie DIQUESTU Da ragina > qe >
Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h26 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/08/2020 SALDO ANTERIOR “4.280,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451056 4.281,62 1,00
31/08/2020 MEMES RANA Dera E" 4262043 2.072.115,17 2.077.116,17
SINES tn as2868 2.065.115,17 12.001,00
VALTER MARTINS DE SOUZA Ssstis sia 01400:
Daqui ITA dio F 886406 4.000,00 4.001,00
Tou 208139679 2077 115,17 1,00
) https:/www.ne|2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 08
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
A x
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 5.4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123
CHEQUES EMITIDOS E To
pod AINDA NÃO APRESENTADOS |
E
|
|
Valor R$
15,67
15,67
SALDOS
meme
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
son os ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 )
es (Eme 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quado reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 2.222.392,10
192,72
I | apresentados
s Su | 4- Créditos vários não contabilizados
Edileço NES 3.152,30 R$ 3.167,97
SOMA DOS
— >
ITENS 3 e 4
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS Belomnso
; Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
13093 31/08/2020
Cargo
CONTADOR
Assinatura
sponsável pelos Cheques
CIA HELENA ROSA
ftrícula Data
549 | 31/08/2020
Cargo
| TESOUREIRO
Assinatura
ANEXO 1!
ANERC II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Número Natureza do Depósito Valor R$
1/08/2020 bloqueio bloqueio judicial 24,06
(08/2020 diaria diaria indevida 168,66
192,72
IR sponsáve! pela contabilidade Cargo
| |ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/08/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
3 31/08/2020
| ANEXO Il:
| CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo [Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123) é QN ,
Número Natureza do Depósito Valor R$
credor pago a menor credor
1/08/2020 pagto folha pagto complementrar não debitado do banco 2.657,30
11131/08/2020 diaria ted diaria devolvida 494,64
3.152,30
" Hesponsáve pela contaoilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura o
3093 | 31/08/2020
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/08/2020
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
050.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Furido:
CNP do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-S | 0000005-1
02/09/2020
BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2020 a 31/08/2020
31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
suga uv
a iai o es
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
hnps:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
-0,01%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
2.146.211,81 1.307.161,11796
IF -
2.960.589,19 1.803.357,53707
IF -
2.884.399,40 1.756.776,39099
I0F -
I0F -
IOF -
IOF -
2.222.401,60 1.353.742,26404
IOF -
Valor
em (R$)
2.146.213,06
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.884.387,09
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.222.302,10
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1,25
-12,31
-o,mo
Base de
Cálculo IRRF (R$)
8,64
04/09/2020
Página 2 de 2
Eua Valor Quantidade Valor
o Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento de - . - -23,06 8,64
Mês
I0F -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Epis osite
“ale Conosco
uvicdoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2020
Orgão / Entidade / Fundo [município
| PRE URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
HINÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
4
|
2
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
| DOS ITENS
tez
ds
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
= SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO lil
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
' 31/08/2020 |
i/Responsável pelos Cheques Gargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| R i 4
|| Matrícula Data Assinatura Ip
€5549 | 31/08/2020 | (DAR Sra
Daltu Dicuistu 3
se Extrato Mensal / Por Período
f PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
! Nome do usuário: LUCIA HELENA 30SA
: Data di ão: O: .
bradesco ata da operação: 01/09/2020 - 10h27
saga uva
agarcia tona Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(4) (8) (A+B)
00886 | 0014527-7 276.609,74 2,00 27661174
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ii pa
20/07/2020 SALDO ANTERIOR Z00
14/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 85,70 87,70
30820 -86,70 1,00
i 02000098 19558-0000S sa510 -1,00 0,00
ooo DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Riga Ofício 20200003819958-00009 o tm 1,00
, BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
peruano OFICIO 20200010373540-00003. seno is id
Total 86,70 -88,70 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
—
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Es
01/09/2020
hrtps: www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQU
IDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
2020
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
AR OS -
ALHOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 ) R$ 276.612,31
aos ne o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill sua
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
276.737,60
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
: Matrícula Data
esponsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
31/08/2020
Assinatura
Data
| 31/08/2020 |
Cargo
| TESOUREIRO ;
Assinatura Mo LS g|
ANERO |!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
: Orgão / Entidade / Fundo | Municipio
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Nº: 886-9/14627-7 ( 49201 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
a | gado
31/08/2020 blogueio bloquio judicvial 38,59
31/08/2020 tarifa tarifa indevida 86,70
125,29
Responsável pela contabilidade Cargo
à ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Data Assinatura | o: "|
| 31/08/2020
esponsável peios Cheques Cargo
|
Matricula Data Assinatura
3 | 31/08/2020
Depositário / Administrador
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP? do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
ês:
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR's/ IOF Provisão
Saldo Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-S | 0014627-7
02/09/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2020 a 31/08/2020
31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
-0,01%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
218.185,63 168,547,11710
IoF -
IOF -
67,53 5219852
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
218.118,10 168.494,91858
I0F -
https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
em (R$)
276.735,60
IRRF (R$)
IRRF (R$)
85,70
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
276.612,31
IRRF (R$)
Página 1 de 2
———————— a
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
58.549,97 -
18,17 ey.
58.494,21 ve
04/09/2020
Página 2 de 2
falor : Valor Renda Base de
FÉ ei (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - - -37,59 -
10 - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados, y
https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 20%
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
===:
NÃO EXISTEM CHEQUE: | SE |
NÃO APRES
S EMITIDOS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
NO
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 )
i es ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
; ' apresentados
o suo e 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
! SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
HO
êsponsável pela contabilidade Cargo
Rocério CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/08/2020 | .
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
| Matricula Data Assinatura A
65549 31/08/2020 ANA pos s
tAtesinto abit ty st Pagina | de |
E E to Mensal / Por Período
> PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
7! Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
: Data da operação: 01/09/2020 - 1!
bradesco dd
Total Disponível (Rs) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(a) (8) (A+8)
3.679,41 25.245,72 28.925,13
Extrato de; Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/07/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
emo GriSo 202000081 S888-00009 as310 “0 800
25/08/2025 CERND Menta a 39310 -1,00 0,00
Total 1,00 200 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hã iançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
heps:/wum nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/09/2020
NCDELC 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
E MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| * - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 )
DOS Eae 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
É 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 3.679,44
R$ 1,50
Subtotal
apresentados
à is 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
j
E y
e 31/08/2020
àsponsável pela contabilidade
GÉRIO CASTRO COSTA
: Responsável pelos Cheques Cargo ;
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Es -
“Matrícula Data Assinatura = Ee
€5549 31/08/2020 | A
XO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
E MANGARATIBA | Mangaratiba
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A
Conta Nº: 886-9/10049-8 (53048 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
|
31/08/2020 BLOQUEIO BLOQUIEIO JUDICIAL 1,50
1,50
Responsável peia contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data
3093 31/08/2020
Fesponsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura ] ;
31/08/2020
Assinatura
3
Administrador
CNP) do Administrador:
Encereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - sp -
Empresa
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8
02/09/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2020 a 31/08/2020
31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
-0,01%
Pagina | de 2
ra
Ag
4
O [>
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR's/ IOF Provisão
Saldo Atuaí
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.372,73 2.241,28797
IOF -
IoF -
IOF -
IOF -
I0F -
3.372,73 2.241,28797
IOF -
www.ne!2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
em (R$)
3.679,94
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.679,44
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
307,21
306,71
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/09/2020
Pagina 2 de 2
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - e - -0,50
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: RS 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 atendimento de Segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados,
https:/www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/09/202
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
NÃO EXIST!
| CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS. |
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
DE
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
' 1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II
R$ 0,00
Subtotal
0,00
ir Fiesponsável pela contabilidade
FIOGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
<093
Data
| 31/08/2020
Cargo
| CONTADOR
Assinatura
|
"responsável pelos Cheques Cargo
- LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
1 Matrícula Data Assinatura 4
E5549
31/08/2020
raguia 1 UC
sm Extrato Mensal / Por Período
Ei s PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
EH Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
ss Data da operação: 01/09/2020 - 10h30
bradesco É
Ra Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (48)
00886 | 0000006-C 99.385,94 468,20 99.854,14]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR y
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 308737 899,00 901,00
Pie A COBRANCA 4 -900,00 1,00
EA aaa 9468977 1.327,86 1.328,86
AO POA MOD as0195 «1.327,86 1,00
OFICIO 202000088 29858- 00008 2310 «100 e00
MOBO o 2OROODSBISSSS DOS 38310 109 100
Total 2.227,86 2.229,86 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hê lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
hrtps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/09/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS fgosto DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco. .
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
e em
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
a ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020) ap:seTi00
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E Susa IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
) SOMA DOS
ITENS 3 e 4 99.401,47
Responsável pela contabilidade
“ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
“Matrícula Data
=eooa 31/08/2020
Assinatura
responsável pelos Cheques
ÚCIA HELENA ROSA
Cargo
| TESOUREIRO
Matricula Data
é | 2370812020
Assinatura E =
ANEXO I!
É DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
* Orgão / Entidade / Fundo Municipio
E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/6-0 ( 46654 )
a em
Data Número | Natureza do Depósito Valor R$
1/08/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 14,47
14,47
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
d Matrícula Data Assinatura
3093 | 31/08/2020 |
Responsável peios Crecues Cargo
- E PA 49,
Matrícula Data Assinatura A a É día)
3n93 31/08/2020
Página 1 de 2
ET]
ese
ds
DAM
Depositário / Administrador: fx
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0
Data da emissão: 02/09/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020
Cotaem: 37/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Rentabilidade
no mês: -0,01%
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 93.795,84 60.279,12660 98.971,61 5.175,77 -
IOF - IRRF (R$) -
scr 1.327,86 808,78413 5 e a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 837,04 547,56668 899,00 61,96 -
1F - IRRF (R$) -
Redução Cotas » a ai pe ai
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E - - = =
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - . =a sé
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 94.286,66 60.540,34405 99.387,00 5.100,34 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/09/2020
Quantidade
de Cotas
Rendimento do - 5
Mês
itens
Página 2 de 2
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- -13,47 -
IRRF (R$) - t MA
v
md:
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Servico de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ac Cilente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. poiagie osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/09/2020
Mosz-y ve
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 200
CONTA BANCÁRIANº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 4t
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
| "
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
a SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 |)
DOS ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
É apresentados
o SRTA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS fa
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
esponsável pela contabilidade Cargo
JOGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR ,-.. tim Taiti voc
atrícula Data Assinatura j Y ã
£oo3 31/08/2020 da
+
- Fiesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data
1€5549 31/08/2020
Assinatura
SIA IEA 0
o — da ad
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
' Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
+ is Data ca of ão: 2! - 1
bradesco peração: 01/09/2020 - 10h3
gica VORA Total Disponível (Rs) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(4) (8) (A+)
00866 | 0008812-9 202.521,68 5,00 202.526,68
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) saido (R$)
30/07/2020 SALDO ANTERIOR ; TOS
04/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «gs0s3 296.368,14 206.369,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «86367 771.849,14 1.068.218,28
NTO TED D near
E MONGE 1190461 300.000,00 1.368.218,28
PIOS
JURO ESTADO CONTA UNICA 400886 255.742,40 1.623.960,68
MUNICIPIOS
= TESOURO ESTADO CONTA UNICA g0sA 22.258,52 1.646.259,20
TRANS, ENTRE CONTAS 6882020 «1.563.282,86 82.976,34
TRANSE CC PARA CC PJ
ZUNDACAO MARIO PEIXOTO BasasA “70.833,34 12.143,00
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basaat -:2.142,00 1,00
06/08/2020 SAIXA AUTOMATICA FUNDOS 486367 828,02 829,02
TED D CC HBANK-
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL SBIA 817,57 1,45
DOC/TED INTERNET :
RRRET 7152521 = 0AS 1,00
Rm ICMS MUNICIPIOS
1:/08/2020 DURO ESTADO CONTA UNICA 1100886 1.041.214,82 1.041.215,82
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P PUBLICO “ss092 rLontatnão um
12/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag6367 9.415,00 9.416,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 489092 990.585,00 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA massa Epa ari
ELOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
2/08/2020 O LOS BRCONONO 39310 -1,00 0,00
g ICMS MUNICIPIOS
18/08/2020 e EEOURO ESTADO CONTA UNICA 1800856 3.725.568,37 3.725.568,37
1P] MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1Boaas 103/518,59 BRA D6L,96
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS á
DR PUBLICO 490457 2.827.082,96 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ 5
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP asas à. po pç, Ao
Es 19/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «89092 50.618,97 50.619,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 490457 690.163,89 740.783,86
TRANSE CC PARA CC PJ GS
ep as6230 40.782,86 1,00
20/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 490457 1.000.000,00 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ss6974 200.000,00 800.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA RD 800.000,00 ima
== DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
21/08/2020 DOS 15959-00009 38310 1,00 200
24/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as0457 + 11.455,74 11.457,74
TRANSE CC PARA CC PJ Ng E;
ER CONTA C PMERJ CEDIDOS 6898937 * « bi. 11.456,74 1,00
E ICMS MUNICIPIOS .
25/08/2020 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA SN. a, sz moço foz
IPI MUNICIPIOS EM
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2500886 .. 36.919,96 639.517,42
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ' y
A O ODSLICO «91822 221.441,08 418.076,34
AVES RANEARSTiBA as617a É ass1218 342.164,16
TRANSE CC PARA CC P) “
DO PARRA assias . 148.025,81 194.138,35
. YRANSF CC PARA CC P)
O NGARAIBA sesa81 -29,787,27 164.351,08
886530 56.451,80 107.899,28
https://www ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/09/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC)
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATISA essas 107.898,28 1,00
aii BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
26/08/2020 OFICIO 202000:0373540-00003 39310 -1,00 0,00
27/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 490457 333.023,46 333.023,46
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202008001666 0000012544 isa 53.329,98 386.353,44
NTO GOVERNO RJ
0/202008001668 0000012544 esa 13:647,56 400.001,00
CC PARA CC PJ R
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA secos «40.000,00 1,00
28/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «90457 792.355,90 782.356,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491822 18.911,06 811.267,96
TRANSE CC PARA CC P) .
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886046 5 “70.833,33 740.434,63
T F PARA P:
FREvIDE TAANGARATIBA 896267 70.433,63 1,00
Total TL118.408,98 “11.118.408,98 EX
Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
28/08/2020 SALDO ANTERIOR 811.265,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «90457 792.355,90 -18.910,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491822 18.911,06 1,00
Total 811.266,96 0,00] 1,00
hrtps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/09/2020
mODELO 06 REAR
j
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba RSRS
| nd dalhd
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) R$ 202.522,56
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
) kn 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRA bs 4- E atoa não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
; ITENS 3 e 4 END
o
b esponsável pela contabilidade Cargo
1OGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
' “Matricula Data Assinatura É
“093 31/08/2020 |
Fiesponsável pelos Cheques o Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura RE
€5549 31/08/2020 E TE ES
"Mi o
; DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ão / Entidade / Fundo Municipio
ICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Agosto Barco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-€ ( 46137 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
31/08/2020 Dloqueio blogueio judicial 99,95
99,95
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR =
Matricula Data Assinatura i
: %
3093 | 31/08/2020
“Tesponsável pelos Cheques Cargo
NM ; Matricula Data Assinatura ) |
pnoa 31/08/2020 ITA Do
" —
=RO Iii
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo | Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mengaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-€ ( 46137 )
Número
Natureza do Depósito Valor R$
31/08/2020 credor pago a menor banco 25,87
25,87
Responsável peia contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
liatricula Data Assinatura
3093 | 310812020 ê
Responsável pelos Cheques Cargo
|
E ==
Data Assinatura r
Depositério / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Date da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9
02/09/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.456/0001-14
01/08/2020 a 31/08/2020
31/07/2020 - 1,6418887
ragma | de 2
31/08/2020 - 1,6416656
Rertabilidade
no mês: -0,02%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Eua Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.078.449,70 656.839,27292 1.078.456,97 7,27 .-
IOF - IRRF (R$) -
Total de E
4.089.738,86 2.491.010,84756 - --
Aplicações A
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 4.965.659,04 3.024.486,04438 4.965.574,32 -B4,72 10,82
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas e . - = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - é as
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . E 5 = da
Provisão
15 - IRRF (RS) -
Saldo Atual 202.529,52 123.364,07610 202.222,30 -o20 -—
10F - IRRF(R$) -
ww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2020
O AGUAS do lo do
º Valor Quantidade Valor Renda Base de
incipail (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
. . . -98,95 10,82
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cilente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Epi osite
ale Conosco
Ouvidoria 08007279933 | Atendimento ce segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/www.nel 2 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.jsf 04/09/2020
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
JRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA —
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |)
aee dTENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Tt apresentados
k SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
a ANEXO lil
mm SUBTOTALA
! SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
E se ese |
Responsável pela contabilidade
CONTADOR
:1OGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura fx To < —.
093 31/08/2020 , 7 dd
E Cargo
Fiesponsávei pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/08/2020
“Matrícula
65549
1
Pt 3ai g5esco 3/4
Extrato Mensal / Por Período
( > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
if Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 10h33
bradesco pero É
Tl
aneis | É Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (8+8)
00886 | 00088127 59.415,19 5,00 59.420,19
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
pic IPVA MUNICIPIOS
04/08/2020 a ESTADO CONTA UNICA «00886 38.653,07 38.654,07
APLICACAO AUTOMAT Ei
APL ICAÇAO AUTOMAT FUNDOS 487746 38.653,07 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482415 1.368,44 1.369,44
AUTOMATICA FUNDOS 483824 24.450,40 25.819,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «85094 22.079,45 «7.899,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 486368 19.236,74 67.136,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 487746 32.864,97 100.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ g
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA pagar Ed da 480
ai IPVA MUNICIPIOS
11/08/2020 o ESOURO ESTADO CONTA UNICA 1100886 67.341,93 67.342,93
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS -67.341,9: 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO 489093 67.341,93 !
12/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 487746 5.787,47 5.788,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 489093 64.212,53 70.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ Bscéi2 70.900,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
, BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 4,00 0,00
17/08/2020 OFICIO 20200009819958-00009 id
| IPVA MUNICIPIOS 28.461,96 28.461,96
18/08F2020 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1600586
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 490458 -28.460,96 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
1 OQ. ORDEM JUDICIAL 2,00
IPVA MUNICIPIOS 27.828,30 27.830,30
25/08/2020 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA aspopso
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS «91823 27.829,30 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 9310 -1,00 0,00
26/08/2020 OFICIO 20200010373540-00003 di
Total 352.256,26 “332.267,26 0,00,
Os dados acima têm como bai
hutps: wwayne
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (
se 01/09/2020 és 10h33 e estão sujeitos 3 alterações.
SMC. WSE.0004)
12. bradesconetempresa.b.br/ibpisei/ imprimirPopup.jsf
01/09/2020
ve
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020 "*
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS :
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 31/08/2020) ERA
pes ENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 6,26
à - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
L apresentados
SMBTAS 4 - Créditos vários não contabilizados To 00%]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 59.422,01
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i Fesponsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura a ê -
“2093 31/08/2020 o a
' Fesponsável pelos Cheques cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
y : Matrícula Data Assinatura Z
1165549 31/08/2020 MA 1 2
ANEXO :!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
irgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 (46140)
Data Número Natureza do Depósito
31/08/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 6,26
6,26
Cargo
| CONTADOR
Data Assinatura
31/08/2020 |
" tesponsávei pelos Cheques Cargo
“ Matrícula Data Assinatura E cid
30º
31/08/2020
EDULIS ads tairdrs ad sd
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) ca Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabiiidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7
02/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.456/0001-14
01/08/2020 a 31/08/2020
31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
-0,01%
valor Quantidade valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
67.134,84 40.889,34436 67.135,75
IOF - IRRF (R$)
162.285,26 98.844,12937 -
IOF - IRRF (R$)
170.000,98 103.541,11033 170.000,00
IOF - IRRF (R$)
IF - IRRE (R$)
IOF - IRRF (R$)
I0F - IRRF (R$)
59.419,12 36.192,36340 59.415,75
IOF - IRRF (R$)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Renda
Total (R$)
0,91
-3,37
Base de
Cálculo IRRF (R$)
0,31
04/09/2020
LUIS doado ria 1 USuia L ur
ttens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (RS) de Cotas em(Rs) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do * m - -5,26 0,31
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ego oste
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda 2 sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2020
MODELU 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Enticace / Fundo Municipio
ITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
O EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transpo! m seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |) $ :
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
ários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
Subtotal
SUBTOTAL [== Rs 00
SOMA DOS
à ITENSDRA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps as
OS REGISTROS CONTÁBEIS
4 responsável pela contabilidade Cargo
"FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
j
rtes das somas e saldos ei
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
2 - Débitos v:
3 - Cheques emitidos e ainda não
] apresentados
E suBrma ii 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Assinatura
Data
31/08/2020
Sargo
| | Fesponsável pelos Cheques
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
*" Matrícula Data Assinatura Há Z
€5549 31/08/2020
Extrato Mensal / Por Período
f > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029. 138.310/0001-59
f Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
L Data da ope! ão: 01/09/2020 - 13h43
bradesco RL opsraçgor anos) Ea
>
Conta Total Disponível (RS) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Es (4 (8) (A+B)
00885 | 0008665-5 208.049,31 834,32 208.883,63
extrato de: Ag: 886 | CC: 0008656-5 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
31/07/2020 SALDO ANTERIOR TOS
MULTAS OUTROS BANCOS
04/08/2020 Data de Pagto 31/07/2020 somem 5874 59,74
aaa, MULTAS BRADESCO
Os/08/2020 Data de Pagto 03/08/2020 500896 29,37 89,11
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/08/2020 s00886 58,74 147,85
MULTAS BRADESCO
06/08/2020 Ro 04/08/2020 60088 117,48 265,33
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 04/08/2020 pç Gia rd 294,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 488338 -293,70 1,00
” MULTAS BRADESCO
07/08/2020 Data de Pagto 05/08/2020 700886 Sos 5974
MULTAS BRADESCO
11/08/2020 AS Bogto 07/08/2020 1100886 29,37 son
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/08/2020 1100886 29,37 118,48
MULTAS OUTROS BANCOS 06.59
12/08/2020 a pagto 10/08/2020 1200886 8811 206,5
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . =”
FICFIRE CP P.PUBLICO sasae ame Ei
MULTAS BRADESCO 1
14/08/2020 a pagto 12/08/2020 1400886 eg it 8911
MULTAS OUTROS BANCOS pre 58,74 147,85
pata de Pagto 12/08/2020 tam
MULTAS BRADESCO
17/08/2020 Data de Pagto 13/08/2020 1700886 29,37 177,22
MULTAS OUTROS BANCOS B8s 29,37 206,59
Data de Pagto 13/08/2020 do
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 490197 -205,59 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 202000098 19958-00009
É MULTAS BRADESCO 29,37 29,37
18/08/2020 Data de Pagio 14/08/2020 1800886
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 29,37 58,74
= A9/08/2020 Data de Pagto 17/08/2020
E DESSLOQ.ORDEM JUDICIAL 1,00 59,74
21/08/2020 Orcio 202000098 19958-00009 sss1p
MULTAS BRADESCO 2100886 29,37 89,11
Data de Pagto 19/08/2020
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 58,74 147,85
pata de Pagto 15/08/2020
MULTAS OUTROS BANCOS x s8,74 206,59
24/08/2020 Data de Pagto 20/08/2020 Ring
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS agi515 -205,59 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 29,37 30,37
25/08/2020 Data de Pagio 21/08/2020 space
MULTAS BRADESCO s8,74 e9,11
26/08/2020 Data de Pagto 24/08/2020 Pi
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -89,11 0,00
OFICIO 20200010373540-00003
MULTAS BRADESCO. 2 29,37 29,37
27/08/2020 Data de Pagio 25/08/2020 aos
28/08/2026 MULTAS BRADESCO o 2800886 29,37 58,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/08/2020 atoosos om 117.48
Total 1.117,06 -1.000,58 117,48
Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 13h43 € estão sujeitos a alterações.
hups: «rw nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf 01/09/2020
Banco Bradesco S A
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/08/2020 SALDO ANTERIOR TIZAS
100886 58,74 176,22
176,22
58,74
Popup.jsf 01/09/2020
12. bradesconetempresa.b.br ibpjsei/ imprimir
https: way wne
NÃO EXISTEM CHEQU
NÃO APRESENTADOS
MTTENU vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2 - Determinar os débitos
em seus registros.
dos do Banco.
Verificar os transportes
Município
Mangaratiba
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
Assegurar-se de que tenha anotado em
tos em função dos chequ
SALDO DO EXTRATO DE CONTA e
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
vários efetuados pelo Banco e ainda
neste formulário e
seus registros os débi-
es e outros débitos e créditos recebi-
das somas e saldos em seus registros.
207.876,87
Dos ÚLTIMO DIA DO MES gnnjanã
a 3 - Cheques emitidos e ainda não e
E sum R 4- E não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO ill
SOMA DOS
ITENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM qo
os REGISTROS CONTÁBEIS
Ri
vm
"Responsável pela contabilidade Cargo
E ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
N “Matrícula Data Assinatura a
:093 31/08/2020
Responsável pelos Cheques Gargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura . =
31/08/2020 LA Lee
€ 5549
ANERKO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município Ger
| Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Conta Nº: 1/8666-5 ( 46152)
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Valor R$
Data Número | Natureza do Depósito
31/08/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 117,32
117,32
“2esponsávei pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura -
Petricula Data
3093 | 31/08/2020 | fe E
Lo —
nesponsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Endereço: €:
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
conte: 00886-9 | 00086565-5
pata da emissão: 02/09/ 2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020
Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Rentadilicace
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 191.378,94 126.070,92062 206.994,41 15.615,47 -
10F - IRRE (R$) =
Total de
AT 54, 9! - .- --
Aplicações 910, 554,54696
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - -- --
IF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . x ” is e
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão Kd ” ” br Ed
IOF - IRRF (R$) -
IRS/ IOF Provisão E . - - .-
10F - IRRF (R$) =
saido Atual 192.289,41 126.625,46758 207.876,67 15.587,26 -
IF - IRRF (R$) =
hrrps: «Ay ne 12 bradesconetempresa bbr/bpisei/imprimirPopup js 04/09/2020
Renda Base de
rtens vaior Valor
Paes principal (R$) em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a a = -28,21 -.
Mês et
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
consulte o site
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Fale Conosco
SAC - Serviço de
Apoio ac Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
04/09/2020
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpisei/ imprimirPopup.jsf
idade / Fundo pprunicição
ITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba Y
I ai,
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3-No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
DOS ITENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO IL
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
R 212.582,31
OS REGISTROS CONTÁBEIS cá
“Responsável pela contabilidade Cargo
+OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matricula Data Assinatura
«093 31/08/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura 9
E
5549 31/08/2020 (AI SOS;
ANEXO im
o . - AS SEMA
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS NCIS, e,
| Município :
rgão / Entidade | Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Conta Nº: 1/9910-4 (47131)
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Valor R$
Natureza do Depósito
Data | Número
31/08/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 28,88
28,88
Cargo
tesponsável pela contabilidade
CONTADOR
Assinatura
Data
31/08/2020
Ra sponsáve! pelos Checues Cargo
h
|
Data Assinatura
* Matrícula
a 31/08/2020 é Ê É
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CN?) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -VYARA - OSASCO - SP -
EEE eee EEE e e SS O
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Date ds emissão: 02/09/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020
Cotaem: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Rentabilidade
no mês: -0,01%
Trend valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 212.582,31 62.745,47 “+
10F - IRRF (R$) -
Total de - A és - e"
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - - =
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . s = E na
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— -
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão » e - E e
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 212.553,43 62.716,59 pa
IF - IRRF (RS) -
hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2020
Valor Quantidade Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Itens Principal (R$) de Cotas
- -28,88 -
Rendimento do
Mês
IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,09
SAC - Serviço de Alô Sradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente oBoc 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Era ag
al nos
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
04/09/2020
https:/ «ww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo [Município
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
E SOMAR OS
mM SALDOS
mm DOS ITENS
) 1e2
ti — SUBTRAIR
|| DO
é SUBTOTAL A
H SOMA DOS
ITENS 3 e 4
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
BL
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46150
Il —
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| ANEXO
Fresponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura ta quit
:093 31/08/2020 dos
| Fresponsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
E Matrícula Data Assinatura E
31/08/2020 (NUS
Extrato Mensal / Por Período
í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
E] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da ão: 01/09/2020 - 13h4:
bradesco peraçno gn í
DT
dência OR Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00586 | 0008665-7 1.382.137,47 267,67 1.383.405,14
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
03/08/2026 Ruas o SO so 300886 292,83 293,83
as Fellini 300886 686,05 979,88
— oajosiznzo freios a SOM 200 «ooBs6 849,34 850,34
PT Pao SUIO2020 +o0886 8222 1832,56
05/08/2020 ue O 8/08/2020 sooss6 1.560,12 1.561,12
pepino eis soo8s6 2.044,50 3.605,62
06/08/2020 O TO6/20 s00ss6 342,33 343,33
a Pedro renpes cooBes 1.155,85 1.499,18
CAQ AUTOMAT FUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO 488337 -1.98,18 1,00
07/08/2020 ep E TE IG8/2020 700886 652,50 693,50
NUAS quTRS a 700886 3.057,89 3.751,39
Rene ALTOS COMERCIO 3505683 =3604,33 147,06
10/08/2020 Eos O Deiog/2020 1000886 550,37 697,43
MATAS OUTRO Oaléoao 1000886 1.557,23 2.254,66
11/08/2020 o Pr ao 1100886 1.057,95 1.058,95
segs ARO 1100886 944,19 2.003,14
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 489091 -2.002,14 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO
12/08/2020 a OB 1200886 809,06 610,06
Mira ir ao 1200886 2.868,63 3.478,69
13/08/2020 ae aço a 1300886 1.257,95 1.258,95
us DS Go/2020 1300886 119,49 2.450,44
e AuTenATHINDES «89753 -2.449,44 1,00
14/08/2020 UA a onIe02o 1400886 558,39 559,39
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 709,57 1.268,96
A BUBLITO ssss77 -saor,so 100
17/08/2020 MA O Ca roDo 1700886 1.910,66 1.911,66
https:/www.ne | 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/09/2020
Banco Bradesco
Data Lançamento Deto, crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
——————ALOQUEIO-DRDEM JUDICIAL EEE E 000
OFICIO 20200009819958-00009
18/08/2020 ie a 7] 1800886 1.399,99 1.399,99
edi da OS cá 2020 1epoad6 2.017,88 241787
Ac A asoss6 281687 100
19/08/2020 o age ado 1900886 1.103,73 1.104,73
A OS O2IZO vo s00sã6 316669 a2136
Heero Pta E AS0BIS «4.270,36 1,00
20/08/2020 MULTAS ERADESCO o 2000886 109201 1.083,01
2000886 1.918,95 3.011,96
491057 “3.010,96 1,00
o a de Da /08/2020 2100886 594,11 596,11
E de derição 2100886 1.098,91 1.695,02
CD as1283 169402 100
> rejosjanão NUTS DR I08/2020 2400886 520,99 521,99
aj O 082020 2400886 1.857,78 23797
Eres ATER Putpe agisté -2378,77 1,00
25/08/2020 MULTAS 08/2020 2500886 649,4 650,74
o a a 2500886 48717 1.137,94
Er TEMA TUNDS a91821 1.136,91 1,00
26/08/2020 e pa aiGej2020 2600886 696,80 697,80
ias Fi Adão 2600886 1.816,40 2.514,20
papa pura une as2177 -2.513,20 1,00
o OS 73580- GUS ass10 500 000
27/08/2020 Eras Pásto 25/08/2020 2700886 654,96 654,96
ne o 98 dar2030 2700886 1.946,52 2.601,48
28/08/2020 Pemefso elos! saio 2800886 2.063,86 2.064,86
SORO aequens 125105 3a1598
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 492693 -3,314,95 1,00
FICFIRE CP PUBLICO
Os dados acima têm como pase 01/09/2020 és 13h45 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
pata Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
78/08/2020 SALDO ANTERIOR 3315,95
APLICACAO ALTOMAT FUNDOS -3,314,95 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO mama Go
MULTAS 344,68 345,68
31/08/2020 Data de Pagto 27/08/2020 SApIaSS
MULTAS OUTROS BANCOS
] Vuia de Pagto 27/08/2026 3100886 «38,01 Cid
| APLICAÇÃO AUTOMATICA 310820 782,69 1,00
x MULTAS BRADESCO
01/09/2020 DATA DE PAGTO 28/08/2020 si lie aa
ULTAS OUTROS BANCOS 100886 674,00 1.026,51
-4.097,64 1.026,51
Mi
DATA DE PAGTO 28/08/2020
Total 1.808,20
hrtps:/avww nel bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js 01/09/2020
WCDELO US
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Funde Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
Mangaratiba
MÊS
Agosto DE 2020.
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| | 4-Determinaros créditos vários efetuados pelo Banco € não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
cm TI
II; OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
bi DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020) Rs 1.382.124,09
VR nos ENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
E | 7 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO l RS 186,17
o 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
4 ' apresentados
; suiça tê 4 - Créditos vários não contabilizados [O do
SOMA DOS fes
ITENS 364
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com 1.382.310,26
OS REGISTROS CONTÁBEIS ma diria
Fesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Cisco É
“2093 31/08/2020 DS
; Responsável pelos Cheques Cargo .
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 1/3 o
pevdo —
| Matrícula Data Assinatura dn
; Hp54o 31/08/2020
Hu
+ O
ANIAU
“Do
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS DEI
| Município De es
ei
rgão / Entidade / Fundo
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8665-7 (46153)
Valor R$
Natureza do Depósito
Data | Número |
| |
BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 186,17
186,17
31/08/2020
insável pela contabilidade
ÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
31/08/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
“hatricula
3€— | 31/08/2020 MA LEE
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo;
Periodo:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008665-7
02/09/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
0:3.397.466/0001-14
01/08/2020 a 31/08/2020
31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
sado Atunt
https: www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/
Valor
Principal (R$)
1,336.745,61
IOF -
45.394,00
IOF -
10F -
IF -
IOF -
10F -
1.382.139,61
IF -
Quantidade
de Cotas
814.254,49855
27.649,04841
841.903,54696
imprimirPopup.isf
valor
em (R$)
1.336.915,26
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.382.124,09
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
169,65
-15,52
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/09/2020
tianê Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do FE E ho -185,17 -
Mês nota
IRRF (R$) =
I0F -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoie ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0098 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Erro osite
ale Conosco
Guvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/09/2020
hups: «ww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.jsf
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MOVE vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
Sl
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
Vo DOS ITENS
! 1e2
-— SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 364
O EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
1
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO HE Ras
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
Subtotal
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 0,00
h
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura pts. Er
1093 31/08/2020 x
sponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
k "Matricula Data Assinatura í SE
| e5549 31/08/2020 CU
Banco Bradesco 5'A
a Extrato Mensal / Por Período
f »; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Ê : pata da operação: 01/09/2020 - 13h45
bradesco oa: ' i
agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) o) (A+B)
DOSBE | 00085649 43.783,32 402,23 44.185,55
Extrato de: Ag: 885 CC: 0008564-S | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Date Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR DD 30%
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 202000098 19958-00009 39310 30,37 0,00
pres DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
21/08/2020 Oreio 202000098 19958-00009 sesio 30,37 30,37
24/08/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 240820 238,45 268,82
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
o FICFIRF CP P.PUBLICO ad -257,82 1,00
25/08/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 250820 78737 788,37
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 4 A
FICFIRF CP P PUBLICO fe ae aum
26/08/2020 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAM 39310 -1,00 0,00
OFICIO 202000: 10373540-00003
Total 1.056,19 -1,036,56 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 13h45 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não né lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
hetps: e vwnel radesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupásf 01/09/2020
MOLE -o vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Municipio
Orgão / Enticade / Fundo
RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
MUDO ——e
O EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco & ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
& - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
à dos do Banco.
| Verificar Os transportes das somas e saldos em seus registros.
A e SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS SALMO DIA DO MÊS 34/08/2020 R$ 43.783,97
No SALDOS )
DÊ DOS NE T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
t 1e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 6,84
q 3 - Cheques emítidos e ainda não Subtotal
: j apresentados
É SUBTRAIR | 4 - Créditos vários não contabilizados TO oo]
Cargo
SOMA DOS
ITENS 3 64 QUE TEM QUE COINCIDIR COM
43.790,81
ISTROS CONTÁBEIS R$
“Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura y ã : -
“Mt | 31/08/2020 E
093
SALDO
Os REG
/ tesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura XANA
31/08/2020
ANEXO li
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão | Entidade | Fundo ppasnieánio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Mangaratiba
Conta Nº: 1/8664-9 (46155 )
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Mês: Agosto
«Data Número Natureza do Depósito Valor R$
Ho8/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 6,84
e 8,84
esponsáve! pela contabilidade Cargo
f ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR i
atricula Data Assinatura E
3093 31/08/2020 |
tesponsávei pelos Cheques Cargo
“atrícula Data Assinatura '
31/08/2020 VA LOre
3c
ranco Bradesco 54
Deposiiério / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS-S/N-V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Date ds emissão: 02/09/2020
BRADESCO FIC FIRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 0:3.397.456/0001-14
período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Cotaem: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Rentabilidade
no mês: -0,01%
a a E]
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 41.710,22 26.027,72388 42.734,62 1.024,40 -
IF - IRRF (R$) -
rotai de 1.055,19 642,73237 - - -
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates é e
1F - IRRF (R$) =
Redução Cotas - pe ú as e.
E IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - ” =
IOF - IRRF (RS)
IR s/ IOF Provisão E - 3 =
10F - IRRF (R$) -
Saldo atum 42.765,41 26.670,45625 43.783,97 1.018,56 ee
10F - IRRF (R$) -
hrtps:/www ne (a pradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf F 04/09/2020
Daltu LDicueseu sm
Valor Renda Base de
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- -5,84
Rendimento do
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 9,00
Desbloqueio judical: R$ 0,00
Transferência
judice: R$09,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Epil osite
al Iosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/09/2020
https://wwwnel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
JÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
H NÃO APRESENTADOS
| SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
E SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AANGARATIBA |
| Município
|
Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 43
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetua!
contabilizados na escrita.
dos pelo Banco € não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar Os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
ditados no extrato - ANEXO |
4 - Depósitos ainda não cre: R$ 0,00
ão contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
Os REGISTROS CONTÁBEIS
2 - Débitos vários n'
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados ,
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 0,00
] Pesponsáve! pela contabilidade
OGÉRIO CASTRO COSTA
tatrícula
Pesponsável pelos Cheques
(LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
5549
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/08/2020 u
Re Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura -
31/08/2020 4 1a) E”
Ls xiraio Mensal / Por Periodo
q PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029 138.310/000:-59
E] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
: : Data di ração: =
bradesco a da operação: 01/09/2020 - 13h47
Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | €
00886 | 0000004-3
Data
31/07/2020
04/08/2020
06/08/2020
11/08/2020
17/08/2020
18/08/2020
20/08/2020
hrtps:/wyww nel 2.bradescon
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004:
(a)
220.350,38
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TED D CC MBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSE CC PARA CC PJ
DUOLIMP COMERCIO LTDA
TRANSF CC PARA CC PJ
DUOLIMP COMERCIO LTDA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
DO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 202000098 19958-00009
TRANSE CC PARA CC pj
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSE CC PARA CC P)
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSE CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV
TRANSE CC PARA CP PÔ
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS
TRANSE CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC Pj
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
DEP/ESP
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C.M. RE
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC 2)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC ra
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
Total Disponível (R$)
etempresa.b.br/ibpise
3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Deto.
402665
485091
400886
1049212
2787875
2787877
1049212
402665
485091
886249
ss6845
48509!
1100886
886962
485091
39310
886426
886579
3463047
886370
BB6655
1800886
490455
886145
886777
485091
2404
6700944
gs6214
886256
886405
886514
886710
886762
6700944
(8)
21.819,41
crédito (R$)
0,02
138.473,87
4.166,38
0,02
737,80
1.543,29
912,52
14.539,42
78.191,06
74.523,71
iimprimirPopup.jsf
Débito (R$)
-100.0C0,00
-20,323,62
-22.306,20
-10,45
«457,86
-279,96
2.455,81
-1,00
-1.599,55
-4,897,60
-5.972,/42
-2.301,13
«568,72
-30.868,78
42.921,28
-4,400,00
«8.119,36
-30.000,00
-20.970,73
-4.420,40
-4.891,80
«1.410,44
2.848,62
-1.851,91
-10,45
(A+B)
242.169,79
Saldo (R$)
138.474,89
142.641,27
42.641,27
22.317,65
1,45
1,00
1,02
738,82
280,96
1,00
1.544,29
2.456,81
1,00
14.540,42
14.539,42
12.939,87
8.042,27
2.969,85
668,72
0,00 ;
78.191,06
47.322,28
4.401,00
1,00
74.524,71
66.405,35
36.405,35
15.434,62
11.014,22
6.122,42
4.711,98
1.863,36
11,45
1,00
01/09/2020
Banco 57
questo
Data
Lançamento
Deto.
rédito (R$) Débito (RS) Saldo (R$)
TI/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS =ESOST TIO;
027.
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL E e 1.103,72
Ofício 20200009819958-00009 s9B10 1,00 1.104,72
ONICO TRISUTO »
ET --2.M MANGARATIBA/RJ 5959001 -1.103,72 1,00
24/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDO! 1
: ironia FUNDOS pro Ea Eesti
TED D CC MBANK* , ' pps OS
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 2694909 -30.000,00 6.325,05
O ELETRONICO TRIBUTO -
pj MANGARATIBA/RI 5955001 -3.156,80 3.168,25
ZAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E MANGARATISA/U 5956001 3.156,80 11,45
INTERNET
2694509 «CAS 1,00
25/08/2020 E EEUN DE MANGARÁT «519842 250.000,00 250.001,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER: TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2500886 543.651,14 793.652,14
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
FICFIRF CP P.PUBLICO 491819 -556.387,97 237.264,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 -870,83 236.393,34
PAGTO E!
Er 5954001 -791,66 235.601,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --PAM MANGARATISA/RI 5955001 -2343,42 233.258,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 -6,573,39 226.684,87
O ELETRONICO TRIBUTO pesos
INTERNET PM MANGARATIBA/R$ 5957001 -3.803,53 222.881,34
TRANSE CC PARA CC P
CASES CENTRO DE ANALISES 1417277 -209.547,00 13.334,34
TRANSE CC PARA CC 2) ;
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L aeassas «1335354 1,00
26/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag04ss 12.702,95 12.703,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS agi819 3.087,36 1579131
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 4
OFICIO 20200010373540-00003 aes10 1,00 1575031
TRANSF CC PARA CC PJ
OTEL À JATO OPERADORA TURISTICA 1075009 ddsgon dl 9,00
28/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS agi8t9 321.094,56 321.094,56
TED D CC HSANK- : a
DURA MUNICIPAL 1774818 250.090,00 71.094,56
TRANSF CC PARA CC PJ -
MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA 1310519 71.083,11 11,45
posa a 1774818 -10,45 1,00
Total 1.481.051,87 “1.481.051,87 1,00
Os dados acima têm como base our
Últimos Lançamentos
Data
28/08/2020
31/08/2020
https: /www nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RESG AUTOMATICO INVESTIM
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC ?
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
(09/2020 às 13h47 e estão sujeitos à alterações.
Deto.
ag1819
310820
886111
886400
886485
886737
886994
crédito (R$)
Débito (R$)
321.094,56
11.837,32
-2.562,84
-1.,831,68
«2.260,00
-1,758,80
-3.424,00
Saldo (R$)
-321.093,56
1,00
11.838,32
9.275,48
7.443,80
5.183,80
3.425,00
01/09/2020
MODELS U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
q URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
|
; MÊS Agosto DE 2020
h CONTA BANCÁRIANº 4-3
ll
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46147
7 | NÃO EXISTEM CHEQUES MITIDOS E AINDA
E NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
nos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |) é 242.139,43
a TENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
R$ 1.203,86
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO y
a 3- cdi e ainda não Subtotel
- suntao IR 4 - Créditos vários não contabilizados [o do
SUBTOTALA ANFAR [oO sem] RS anna
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 241.803,82
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ic ponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
AMatricula Data Assinatura ME EA
| 093 | 31/08/2020 ,
id
P' | Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO À 13
“Matricula Data Assinatura ps VGA,
65549 | 31/08/2020
ANERO 1
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
gão/ Entidade / Fundo IMunicípio
EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Banco: “ - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/4-3 (46147 )
Data Número | Natureza do Depósito
Valor R$
" 31/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 29,40
31/08/2020 PAGO A MAIOR CREDOR 1.124,46
31/08/2020 ALUGUEL PAGO A MAIOR LOCAÇÃO 50,00
1.203,86
esponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA d CONTADOR
latricula Data Assinatura E
3093 | 31/08/2020
Cargo
tesponsável pelos Cheques
VI e
Natrí Data Assinatura )
;: 3093 | 31/08/2020
ANEXO ii
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
, Qrgão | Entidade / Fundo [Municipio
j |
À ||| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba am
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
1a Data Número | Natureza do Depósito Valor R$
a
4 E 1
31/08/2020 iss ISS NÃO RECOLHIDO 1.497,45
31/08/2020 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 42,02
1.539,47
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Thatricula Data Assinatura /
3093 | | 31/08/2020 | 4
Tesponsável pelos Cheques Cargo
]
Matricula Data Assinatura ás SU sto nie
EU | 31/08/2020
Depositério | Administrador:
SANCO BRADESCO S/A
CNP) co Administrador: 050.746.948/0001-i2
Engereço: CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
) da Empresa: 029.138.310/0001-55
Conte: 00886-9 | 0000004-3
Data da emissão: 02/09/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.456/0001-14
periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020
Coraem: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Rentabilicece
nomês: -0,01%
ze valor Quantidade valor Renda Base de
cas Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 270.746,28 164.979,62180 270.878,17 131,89 -
10º - IRRF (R$) -
Totalde 587.256,75 357.707,08893 - - -
Aplicações
Fr - IRRF(R$) =
Total de Resgates 615.982,70 375.190,51004 615.967,09 -15,61 2,20
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
| =
h 10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - --
10F - IRRF (R$) =
IR s/ 10F Provisão É - - - -
IOF - IRRF (R$) -
moiito ses 242.020,33 147.496,20069 242.139,43 119,10 -
10F - IRRF (R$) -
https:/www.nei > bradesconetempresa.b.br/bpjsei/imprimirPopup.sf 04/09/2020
|]
|
ih ' Itens Valor Renda Base de
j ' em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
g o -28,40 2,20
t Rendimento do
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 16.255,98
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviçode Aiô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
04/09/2020
https://www. nel » bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Entidade / Fundo [município
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DL
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
NÃO EXISTEM
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) R$ 18.243,77
Dos NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2
7. Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
1 A
y 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
H apresentados
— SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados o 00]
pe ANEXO Ii
SUBTOTALA EXo tl R 0,00
ut SOMA DOS
S
S
R$ 18.243,77
UM ITENS 3.64 | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
y OS REGISTROS CONTÁBEIS
qi
a es
iRésponsável pela contabilidade Cargo
Mi ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR N
Matrícula Data Assinatura ge é
: 093 | 31/08/2020 sa
“Responsável pelos Cheques É Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura )
165549 31/08/2020
Ea DM
3)
EU]
a)
w
https: gov conta.caixa.gov.br/sigov estraoiconta,individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual. 01/09/2020
hrps: sovconta.caixa.gov.br/sigov . astolconta individual imprimir do?nomeForm-=estratoCotaindividi 01/09/2020
Hd
A
' GovConta
hrtps: aca vc Japi ni 01/09/2020
1
ILIAÇÃO BANCÁRIA
Funde
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
lh nicipio
| Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
da diferença.
subtrações e correções, ne
Determinar o valor
Revisar as somas,
em seus registros.
Assegurar-se de qu
tos em função dos €
dos do Banco.
Verificar os transpo!
ste formulário e
seus registros os débi-
bitos e créditos recebi-
e tenha anotado em
heques e outros dé
rtes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS R$ 122.196,50
SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)
os ENS = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
t 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
ti) nm 2 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
do apresentados
po Eur di 4 - Créditos vários não contabilizados O dO
d Mb] SOMA DOS
ITENS 364 | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps si
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Fiesponsável pela contabilidade Cargo
HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matri cula Data Assinatura J
093 31/08/2020 “sh8
- ie
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura E
31/08/2020 A USA
€5549
Rentabilidade do Fundo
EN
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12
| 0,0072 | 0,1056 j 0,3312
Administradora
Nome
aixa Econômica Federal
Cliente
- Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
ICódigo
'PJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Meses(%) Cota e
0887
Extrato Fundo de Investimento
Para simples varificação
m: 31/07/2020
5.980539
lEndereço
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
03/08 RESGATE
IRRF
IOF
04/08 APLICACAO
05/08 APLICACAO
06/08 APLICACAO
07/08 APLICACAO
10/08 APLICACAO
11/08 APLICACAO
12/08 APLICACAO
13/08 RESGATE
IRRF
IOF
14/08 APLICACAO
18/08 APLICACAO
19/08 APLICACAO
20/08 APLICACAO
21108 APLICACAO
24108 APLICACAO
25108 APLICACAO
26/08 APLICACAO
27108 APLICACAO
28/08 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
hrtps:/ isidmfextrato.caixa.gov
br/sidmfextrato/C ontroller/
|sBs - Qual
ICPE/CNES
29.138.310/0001-59
dra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Conta Corrente
006.00000037-2
Data da Avaliação
Valor em R$
165.471,22€
22
1.056,98C
264.336,25D
4,55€ 7
0,00
0,00
0,00
122.196,50€
0,00
Valor R$
163.497,99D
0,00
0,00
33.196,176
26.091,83€
2
1
1
4.567 17C
1.572,84€
1.580,31€
5.950,64C
1.688,59€
100.838,26D
1
4
0,00
0,00
6.795,48€
4.987,20€
1.993,29€
9.811,16C
9.899,62€
6.462,39
7.572.150
3.118,41€
12.552,26
11.764,25€
Rendimento Base
fextrato extratoFundi
0,00
olnvestimento
Início das Atividades do Fundo
Emissão
01/09/2020
02/10/1995
Cota em: 31/08/2020
5,980970
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Qtde de Cotas
27.668,281500
36.961,148581
44.198,545815
20.430,884266
Qtde de Cotas
27.338,222382
5.550,653213
4.362,667331
763,647326
3.607,047748
1.936,260285
994,961521
1.954,356181
16.860,323433
1.136,212851
833,862104
2.005,278840
1.640,423001
1.655,209612
1.080,504606
1.266,052312
2.193,373670
2.098,709534
1.966,951437
IRRF
0,00
01/09/2020
bo AGDELS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
de / Fundo | Município
A MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52798
NÃO EXISTEM CHREQU EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 684,23
SOMAR OS E i
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 )
Ea DOS TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO ] R$ 0,00
16
a 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
pt | 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotel
FR i ' apresentados
= a R 4 - Créditos vários não contabilizados O oo
mB SOMA DOS
VA MENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | Rs ssdos
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
“2093 31/08/2020
“Responsável pelos Cheques o Cargo E
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Es
"Matricula Data Assinatura NM VESÇ
31/08/2020 -
165549
gás & Pica Para simples varificação
pers da Agência |
Extrato Fundo de Investimento
missão
NGRA DOS REIS. RJ 01/09/2020
Início das Atividades do Fundo
0210/1995
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
[Fundo
CAIXA EIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade co Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2020 Cota em: 31/08/2020
| 0.0072 ] 0.1056 0,3312 5.980539 5,980970
Administradora
[Nome lEncereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ises - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente É
Inome ICPE/CNPU Conta Corrente
006.00000157-3 08/2020
Data de Avaliação
| 29.138.310/0001-59
Resumo as Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 684,18€ 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,05C.
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 684,23€ 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à sributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
Informaç
(of i vamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ços on-line lhe
uv Gerente para solicitar a ção do envio mensal do seu
hrps: as caia gov brSidmfestrat: Conolretao stato Fundolavstimeni 01/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS |
|
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 7 R$ 10,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)
os ENS 7 = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
a DO : | 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
; ITENS3 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 10,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
<093 31/08/2020 é
"Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
4 Matricula Data Assinatura |
| 31/08/2020 AMA À ç
fB549
1)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
[1000
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
e =
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA —
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
T SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
DOS REM T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
16
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO " R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
— SEARA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
s
: ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 1506
OS REGISTROS CONTÁBEIS
- Responsável pela contabilidade Cargo na. :
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR RA te ns
“Matricula Data Assinatura ; PO
:093 31/08/2020 N
" Fresponsável pelos Cheques Cargo fd
' LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO lg E:
Matrícula Data Assinatura si
y Ni6s549 31/08/2020
na
17/08
17/08
7ae
20/08
20/08 AG
21/08
21/08
AG. APLICACAO PP CP
AG. &. RESGATE PP CP
SAL |») o
SISPAG FORNECEDORES
sisPAG CORNEDEDRES TED
N MA!
AG. RESGATE PP CP
SISPAG F FORNECEDORES
mm
E RESGATE PP CP
si! sISPAG FORNECEDORES
SISPAS PI
AG. RESGATE PP cr
sisPa TRANSE TISULARID
TED 237. oBsoPREF MUN DE
'ALCAOQ PP CP
asas FORNECEDORES
FO as ORES
AG. . APLICAÇÃO PP CP
sisPAG FORNECEDORES TED
hitps:/linternet2.itau com brV1IPPIIMGIVersaolmpressao htm
Banco Itaú S/A
04/08/2020 a 31/08/2020
“Vator (R$)
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aBi4
4814
4814
4814
Saldo (R$)
10,00
10,00
230.782,38 -
200.700,00
30.782,38
10.00
413.734,21 -
5.128,47 -
5.473,11-
5.944,36 -
5.205,38 -
2.323,42 -
2.207.26 -
15.684,87 -
2.099,50 -
4.533,80 -
2.146,51 -
4.355.867 -
6.104.27 -
450.000,00
24.940,63
10,00
10,00
119.036,93 -
100.000.00
19.036,93
10,00
3,00-
5.548,35 -
30.000,00
24.448,65 -
10,00
72.267/19-
44,525.06 -
124.894,41 -
3.395,64 -
300.000,00
54.917.:70-
10.00
86.340,00 -
01/09/2020
ZNECEDORES
SISPAG PMM CPA MUNIC!
28/08 TED 237.0886PREF MUN DE
2808 AG. ASL CÁCAO PP É
34108 SALDO
tps:lintemeta itau com briV1/PP/IMGIVersaolmpres
sao.htm
Banco iiau S'A
age 2.099,50 -
4814 20.000,00
181 8.439,50
10,00
4814 203.304,79 -
250.000,00
4814 46.695,21 -
10,00
ré esse instante € poderão ser
0500 728 0728, todos Os
ação da solução
y 5800 570 0011, dias
os ou de fala 0800
2!
H
MODELO 08
ll
ÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município “g
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA i PR
B | Mangaratiba CEA
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46148
TNÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS |
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| * - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| & - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E 60.592,94
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 pá
nos Ene T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1 R$ 1.865,76
: 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
3a = apresentados
SURURA IR 4 - Créditos vários não contabilizados TO ol
, SOMA DOS
R ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 62.448,26
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
“ROGÉRIO CASTRO COSTA
| “Matricula Data
lipos3 | 31/08/2020
Amilrresponsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
h | - Matrícula Data
65549 31/08/2020
Cargo
CONTADOR
Assinatura to 3 ad
ataé
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ANEXO !!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
: Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Município
|
Mangarativa
Banco: 34 - Itaú
Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)
Número Natureza do Depósito Valor R$
CREDOR PAGO EM DUPLICIDADE BH FOOD 1.865,76
1.865,76
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura
3093 | 31/08/2020 |
- ==)
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura 2 us
>08 | 31/08/2020
ANEXO ii;
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Municipio
| Mangaratiba
MUNICIPAL DE MANGARAT BA
EITURA
Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)
Valor R$
Natureza do Depósito
Número
CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 10,44
10,44
“Responsável! pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
hatrícula Data Assinatura
3093 | 31/08/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
|
Matricula Data Assinatura
31/08/2020 Aus UM. Oz
3
02/09/2020 Banco Itau SIA
CNPJ
29.438.310/0001-59
ono mês (RS) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Brutodo Base
Vaior (RS; ixplicações Resçates IRRF IOF 34.07.2020 31.08.2020 a
a mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 17.674,67261 3,4282360 174.401,56 104.859,44 0,00 0,00 51.043,31 60.592,94 7,51 11,75
41090/201 17.674,67261 3,4282360 174.401,56 164.859,44 0,00 0,00 51.043,31 60.592,94 7,51 11,75
Totai 67251 3,4282360 474.401,56 164.859,44 0,00 0,00 51.043,31 60.592,94 7,51, 11,75
ntre em contato com O Investfone 4004-4 (capitais e
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
u.com.or). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
570 0041, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
ei 24 hs todos os dias.
itau “com br/bankiinepj/GRIPNET/bkicom dllz4837
nttps:/inteme!2
Banco itaú S/A
1:41h
or Período 01/08/2020 a 31/08/2020
Date Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
02/07 SALDO ANTERIOR 10,00
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 632,34 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.726,12 -
04/08 TED 237.0886FUNDO MUN DE 2.796.867
04/08 SALDO 10,00
24/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 3,00 -
24/08 SISPAG PM M ROYALTIES 4814 3,00
3108 SALDO 10,00
- Os saicos sãc baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após er esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 és 13h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
https:/internet2.itau.com.br/V1 |PP/IMG/Versaolmpressao.htm
mn
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIANº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46124 /
EMITIDOS E AINDA
NÃO EXISTEM CHEQUE
NTADOS.
NÃO APRE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
| Verificar os transpo
correções, neste formulário e
rtes das somas e saldos em seus registros.
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E agua
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020) Ê '
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
1e2
R$ 1.190,94
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
í 3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
; apresentados
nur 4 - Créditos vários não contabilizados TO oo
o EA 0.00
SUBTOTALA
SOMA DOS
mo TENS 3 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps ENS
Em OS REGISTROS CONTÁBEIS
“MR
um
vm
Ha T Responsável pela contabilidade Cargo
| mM | KOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Í “Matricula Data Assinatura ais tao
093 | 31/08/2020 A q
“Responsável pelos Cheques = Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 15
: Matrícula Data Assinatura MM TIM.
E5549 31/08/2020
ANEXO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município t U >; j
| Mangaratiba e /
he
do Mês: Agosto Banco: 347 - !taú Conta Nº: 4814/08713-1 (46124)
Data | Número | Natureza do Depósito Valor R$
31/08/2020 CREDOR PAGO A MAIOR ASPEMARU 0,96
31/08/2020 DIARIA PAGO A MAIOR DIARIA 1.189,98
1.190,94
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 | 31/08/2020 |
Responsável peios Chegues Cargo
Data Assinatura
31/08/2020
Banco Itaú S/A
Ag Empresa CNPJ
Pas PM MANGARATIBA-
4814/08716-1 DIVERSOS 29.138.310/0001-59
Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (RS) Rendimentos (R$)
RA E Bruto do Base
ções Resgates IRRF IOF 31.07.2020 31.08.2020 mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 493,67859 3,4282360 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,22 1.692,44 0,22 0,00
41090/201 493,67859 3,4282360 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,22 1.692,44 0,22 0,00
Totai 493,87859 3,4282350 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,22 1.692,44 0,227 0,00
com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
es). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
'com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
GRIPNET/bkicom.dil?8676
https:/linternet2.itau com.br/banklinepj/
IAÇÃO BANCÁRIA
| Município
Mangaratiba
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA461 os
NAGIVO u paeer
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. |
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO as 100
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020
I nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
y 3- Pai e e ainda não Subtotal
; e | :
ia 4 - Créditos vários não contabilizados TO do]
SOMA DOS
ITENS 3.64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 10,00
“Responsável pela contabilidade Cargo
HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura ed E
:093 31/08/2020 q »
“Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- Matrícula Data Assinatura
65549 31/08/2020 VA LAO Ra
Av; 70612020
| mance
Corrente - 14/09/2020 às 08:24:25h
04/08/2026 a 31/08/2020
Veior (R$) Saido (R$)
4 10,00
03/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 596,70 -
02/05 RECSTO CONVENIOS C BARRA “7.368,15
03/08 AG. APLICACAO PP cr 4814 4677145 -
ogia SALDO 19.00
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.122,13-
04/06 SISPAS À DORES aBt4 310,72-
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 607.65-
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 588,59 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,16-
04/08 SIS2AG FORNECEDORES 4814 139,05 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.719,67 -
04/08 SISPAS FORNECEDORES ag14 419,96 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 223,36 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 477,23 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.035.60 -
Gaige SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 770.000,00 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 304,17 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.305,36 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 335.08 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 715,91 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 448,30 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 262,94 -
Rs 04/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 865.48 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES TED sets 1.301.66 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 223,36 -
o4/08 SISPAS FORNECEDORES TED 4814 406,36 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 601,68 -
04108 SISPAS FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
04/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 650.25 -
04/08 SISPAG =ORNECEDORES TED 4814 427,18-
04/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.215,70 -
04/08 RECBTO CONVENIOS € BARRA 234.975,91
04/08 DEV TED 207855 MOTOZ 190,31
04/08 AG. RESGATE PP CP 4814 551.697,34
04/08 SALDO 10,00
05/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
05/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 237,60 -
05/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 24.473,59
05/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 24.045,68-
0508 SALDO 10,00
06/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 224,00 -
08/08 RECBTO CONVENIOS € BARRA 22.131,02
06/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.807,02 -
https:/linternet?.itau.com brM1 |PP/IMGIVersaolmpressao.htm
14/UB/ZJZU
Bance SIA
AH dê SALDO 10,00
8 TAR RECEBTO CONVENIOS 407,70-
8 TO CONVENIOS C BARRA 709.287,21
07/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 708.879,51 -
ovos SALDO 10,00
10/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 211,10-
10/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 42.621,32
10/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 42.410,22-
1008 SALDO 10,00
44/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
1:/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 195.30 -
11/08 RECBTO CONVENIOS € BARRA 45.958,97
4:/08 TED 001.3838MUN DE MANGA 5.259,36
414/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.623,03 -
11/08 SALDO 10,00
12/08 SIS2AG FORNECEDORES 4814 584,20 -
42/08 S;SPAG FORNECEDORES 4814 11.701,49-
12/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 19.174,00 -
12/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 445.689,22 -
12/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 624,56 -
12/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
12/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.079,34 -
12/08 SISPAG TRAN| 4814 110.740,70 -
12/08 SISPAG TRANS! 4814 880.000,00 -
12/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 517,21 -
12/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 499,15 -
42/08 RECBTO CONVENIOS € BARRA 31.918,28
42/08 TED 004.3836PREF MUN MAN 600.000,00
42/08 AG. RESGATE PP CP 4814 842.840,89
12/08 SALDO 10,00
13/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 183,35 -
| 43/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 7.308,31
: +3/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 7.124,96 -
13/08 SALDO 10,00
14/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 136,81 -
14/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 5.871,03
14/08 AG. APLICACÃO PP CP 4814 5.734,22 -
14/08 SALDO 10,00
17/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 310.47 -
17/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 109.131,60
17/08 AG. APLICACAO PP CP aB14 108.821,13-
17/08 SALDO 10,00
18/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 160,00 -
48/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 18.252,83
18/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.092,83 -
18/08 SALDO 10,00
19/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 255,89 -
19/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 34.897,06
19/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 34.641,17 -
19/08 SALDO 10,00
20/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 76,32 -
20/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 330.22 -
20/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 190,87 -
20/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 60,00 -
20/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 152,88 -
20/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 216,39-
20/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 34.374,23
20/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 33.347,55 -
ho
do https:/finternet? itau.com.br/V1/PP/IMG/Versaolmpressao.him 213
Banco iiaú S/A
10,00
4814 *400.000.00 -
118,56-
27.950,73
; “814 72.165,83
21/08 SALDO 10,00
24/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
24/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 119,37 -
24/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 19.824,40
24/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 15.705,03 -
2408 SALDO 10,00
25/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.800,00 -
25:08 TAR RECEBTO CONVENIOS 470,14 -
25/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 15.648,68
25/08 AG. APLICACAO EP C> 4814 11.578,54 -
10,00
NSF TITULARID 4814 20.000,00 -
4814 283,71-
8 .e1u 11.286,00-
26/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 59.448,00 -
26/08 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 244,91 -
26/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 356,98 -
28/08 RECBTO CONVENIOS € BARRA 44.548,43
26/08 AG. RESGATE PP CP 4814 47.061,17
2508 SALDO 10,00
27/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 198,53-
27/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 198.186.85
27/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 197.988,32 -
2708 SALDO 10,00
28/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 209.35 -
28/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 54.940,64
28/08 AG. APLICACAO PP cr 4814 54.731,29-
28108 SALDO 10,00
31/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 324.23 -
31/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 41.171,40
31/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.847,17 -
31/08 SALDO 10,00
rformações disponíveis até esse instante e poderão ser
tos.
acima são baseados nas
função de novos iançam
utitize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
Se desejar a reavaliação da solução
a apó: izar esses canais, recorra Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.500, CEE 03182-871. Deficientes auditivos ou de fala 0800
(722, disponível 24hs todos os dias.
das. sugestões e reciamações, se necess
E: com.
https:/internetf “itau.com.br/V1 |PP/MGANersaoImpressao.htm 313
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODEL(
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
Mangaratiba
MÊS Agosto
DE
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
t 1te2
q +
2-
3.
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
- SOMA DCS
ITENS 3e 4
fa
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020
) 417.380,27
Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Créditos vários não contabilizados
ANEXO II!
Subtotal
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
424.339,57
Responsável pela contabilidade
"ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR |
Matrícula Data Assinatura E ”
13093 31/08/2020 |
| Responsável pelos Cheques Cargo E
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ra
Matrícula Data Assinatura A q E Z ="
31/08/2020
(65549
2
nao PMM CC PARREC Tr
4814/08717-9 MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (RS) Rendimentos (R$)
Fungos si A Bruto are
co Valor (RS! Aplicações Resgates IRRF IOF 31.07.2020 31.08.2020 d ê cálculo
o mês IR
PP CURTO PRAZO 121.747.83599 3,4282360 1.423.349,12 1,513.765,23 0,00 0,00 507.760,06 417.380,27 36,32 66,05
4090/2017 121.747,83599 3,4282360 1.423.349,12 1.513.765,23 0,00 0,00 507.760,06 417.380,27 36,32 66,05
Total 121.747,83599 3,4282360 1.423.349,12 1.513.765,23 0,00 0,00 507.760,06 417.380,27 36,32 66,05
aeee
ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais e
úvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
m.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
24 Rs todos os dias.
! T! 11
hitps://internet2.itau com.br/bankiinep|/GRIPNET/bklcom.dll?4870 !
ÂNTRO Ui
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo | Município fale,
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/08/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1.000,00
31/08/2020 DIARIA DIARIA INDEVIDA 3.439,30
31/08/2020 DIARIA DIARIA INDEVIDA 2.520,00
6.959,30
e
iponsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
tricula Data Assinatura Reis
3093 | 31/08/2020 | 4
Resoonsável pelos Checues Cargo
mM Data Assinatura Ê
fm