materia nº 7/2020

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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
aldo mês anterior
Retenções
Recolhimentos
Betha Sistemas
Julho de 2020
Saldo até o mês
Conta Descrição
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51192
53132
53133
4
“. 138
53139
53140
56453
62918
ISS
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI.
LN.S.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRR.F.
1S.s
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
LR.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Empréstimo Banco do Brasil
Total da Entidade:
Total geral
8.746,40 C
409,21 C
2.921.370,98 €
13.056,82 C
647.561,29 C
55.127,54 C
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3.554,00 C
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36,56 C
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637.686,83 C
124.284,73 C
592.304,92 C
5.803,43 C
162.884,34 C
10.697,31 C
6.331,41 C
32.520.129,98 €
32.520.129,98 C
0,00
409,21
216.575,29
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0,00
10.255,10
6.359,28
1.412,09
3.824.767,64
3.824.767,64
0,00
409,21
240.293,24
12.121,63
112.098,94
0,00
256.339,11
7.864,28
5.534,97
0,00
646,00
0,00
0,00
150,00
5.726,77
0,00
0,00
0,00
0,00
44247
0,00
641.626,32
641.626,32
8.746,40 C
409,21C
2.897.653,03 C
13.476,97 C
646.625,80 C
58.832,52 C
6.073.170,85 C
7.283,74 C
5.300,50 C
3.554,00 C
72.122,00 C
36,56 C
24.247.968,88 C
10.651,89 C
687.629,65 C
128.268,99 C
638.239,52 C
5.803,43 C
173.139,44 C
16.614,42 C
7.743,50 C
35.703.271,30 C
35.703.271,30 C
EAST DES NABADURD 5 IT.
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020
Nº Boletim: 463/20
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 23.842,29 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 162.383,42
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 90.782,45 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 42.683,66
OUTRAS ENTRADAS 10.500,59
SAQUES BANCÁRIOS 79.941,75
Soma de Saídas: 205.067,08
Soma de Entradas : 205.067,08
Saldo que passa : 0,00
Total: 205.067,08
Total: 205.067,08
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 23.271.144,95
Depósitos do Dia : 42.683,66 23.313.828,61
Saques do Dia : 79.941,75
Saldo do Dia : 23.233.886,86
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
54704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 322.654,35 105,61 0,00 322.759,96
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/1 6.619-7 240.157,07 78,61 0,00 240.235,68
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.538,30 9,67 0,00 29.547,97
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.538,30 9,67 0,00 29.547,97
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/1 0044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
50268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 2.489,78 2.489,78 0,00
60269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 8.951.617,23 22.559,78 0,00 8.974.177,01
62945 19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1! 53.456,29 17,50 0,00 53.473,79
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 1764 385.362,71 126,14 0,00 385.488,85
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL 0.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 312.837,91 12,92 0,00 312.850,83
50932 10.080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 70,32 0,00 0,00 70,32
50941 10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic 418.101,44 17,27 0,00 418.118,71
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
£6460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 107.434,75 6,63 31,35 107.410,03
E0942.. 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00
509: 10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend AF 5.356.067,91 221,18 66.234,00 5.290.055,09
50937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
50940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 906.699,56 39,55 31,35 906.707,76
60194 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 220,77 0,00 0,00 220,77
60195 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde- 998.824,76 41,25 0,00 998.866,01
50857 6677-0 BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties 34.477,58 7.344,36 2.783,37 39.038,57
30856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 3.343,21 0,00 3.342,21 1,00
50853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 8,44 2.500,00 2.507,44 1,00
56461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 23.482,62 6.508,41 2.520,90 27.470,13
€c192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 55,95 0,00 0,00 55.95
60193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 305.350,34 15,41 0,00 305.365,75
50958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 75.898,99 131,53 0,00 76.030,52
54287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv Atenção Bás.Saúde / 116.260,12 11,01 0,00 116.271,13
51548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saud 112.742,07 10,68 0.00 112.753,55
50960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.912,87 8,33 0,00 87.921,20
50949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 175.401,19 16,61 0,00 175.417,80
50950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 0,01 0,00 0,00 0,01
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.059.439,15 100,33 0,00 1.059.539,48
56441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.571,42 3,93 0,00 41.575,35
57727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 1,35 1,35 0,00
ETT3 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 7.304,07 1,35 0,00 7.305,42
oi cqrÃO “a
AM a A gosto
MEDO DE PR
tio de Janeiro Nº Boletim: 463/20
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Vovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020
Entradas Saídas
Sonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.114.565,35 294,80 0,00 3.114.860,15
Totais : 23.271.144,95 42.683,66 79.941,75 23.233.886,86
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 17.478.454,16
BANCO C/ MOVIMENTO 5.329.096,66
BANCOS C/ VINCULADAS 426.336,04
Totais: 23.233.886,86
Deina oisiéiiias
tio de Janeiro Exercicio de 2020
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
viascara: 1.1 1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
23/07/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 391 oB. 7,44 7,44 8,44
31/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 583 0B. 2.500,00 -2.492,56 «2.491,56
31/07/2020 Lançamento contábil 290571 ref TRANSFERENCIA 2.500,00 7.44 8,44
CONTABIL - bradesco-t aplic/bradesco- "t.
7,44 0,00 1,00
31/07/2020 Lançamento contábil 290574 ref Lançamento contabil-
-RT 816/BRADESCO-RT 816 APLIC
BRADESCO
2.507,44 2.507,44
Total:
MODE-C 98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
Bos
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
ii a
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco & ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
g X ) SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e -
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
s : RS 1,00 |
ue ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 |
es Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
E apresentados .
i SUGIRA is 4 - Créditos vários não contabilizados DS]
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
os REGISTROS CONTÁBEIS
mesponsável pela contabilidade
"Asi Ricardo Nunes
Data
31/07/2020
rá
: Matricula AsananitE o
“Responsável pelos Cheques Cargo
| TESOUREIRO
| LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
31/07/2020
)
t matrícula
;65549
DatU DIQUEDSU DA
8 Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPS: 025.:38.310/0021-00
E Nome do usuário: LUCIA HELENA ROS?
bradesco Data da operação: 03/08/2020 - 09h25
27.642,96
Extrato de: Ag: 886
| Cc: 0000816-8 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento
crédito (R$) Débito (R$)
Saldo (R$)
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
TRANSE CC PARA CC P TO
os/07) 4
ra DREFELTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886952 247788 RA
CONTA DE TELEFONE ss Par
INTERNET --OI FIXO
188,37
E OL FIXO 205,88
CONTA DE TELEFONE ne Ê a
INTERNET --OI FIXO -221,37
CONTA DE TELEFONE usas
INTERNET --OL FIXO 5961703 “90,92 mas
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OL FIXO 5961703 -s0,92 168143
CONTA DE TELEFONE ; ,
INTERNET --OI FIXO 5961703 -80,92 1.590,51
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OL FIXO 5961703 0,92 1.499,59
CONTA DE TELEFONE aci
CONDE LOL FO 5961703 «3211 135748
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OL FIXO 5961703 «217,64 1.149,84
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --O! FIXO 5961703 «240,00 509,84
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OL FIXO 5961703 245,36 664,48
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --O! FIXO 5964802 -102,56 561,92
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --O1 FIXO 5964802 -462,69 99,23
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OL FIXO s966403 -s8,23 1,00
27/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «su 10,45 11,45
TRANSE CC PARA CCP
a ESTURA MUNICIPAL DE MANGARAT sss102 8.960,00 857145
TER PE NPRNATICA 7 8736075 -8.780,80 190,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATISA/RO sosenas. «17920 1145
Eita 8736075 -10,45 1,00
27/07/2020 A SIL DE MANGARAT ácçdo 3.949,40 SOSIAS
TRANSE CC PARA CC P3
A REETURA MUNICIPAL DE MANGARAT caso 8.780,80 1273520
em TEN «021920 10,45 1,00
28/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS asamit 176216 1.763,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «60145 601,33 2.364,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 461298 1.406,71 3.771,20
TRANSE CC PARA CC PJ
TRANSETURA MUNICIPAL DE MANGARAT Coudão 17920 3.950,40
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886535 394940 100
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 0Sh25 e estão sujeitos é oiterações.
últimos Lançamentos
htrps:/www ne 2 bradesconetempresa-b.br/ ibpjsei/imprimirPopupdsf 03/08/2020
hps:/Nwvrv ne 12 bradesconetempresa.b.br/bpjsei/imprimirPopupjsf
ESSE PET SS
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/07/2020 SALDO ANTERIOR À
TRANSE CC PARA CC P)
31/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT saNos 2.501,00
TRANSF CC PARA CC PJ seso40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 8.501,00
CHEQUE
ESPECIE 5076 -2.500,00 4.001,00
APLICACAO AUTOMATICA 310720 =4.000,00 2,00
Total 6.500,00 -6.500,00 1,00
03/08/2020
DEDE ME PS err
Exercício de 2020
io de Janeiro
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Saldo Exercício
| ese EE” a
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
E PAGAMENTO/660-2
1,00
Viáscara: 44,4,4.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DI
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
Total:
MODELO Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATI
| Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS50851
ÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar OS depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS !
Determinar O valor da diferença. !
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos € créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar OS transportes das somas € saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
s a
us ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
DOS ii 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
somo E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lt
SOMA DOS
mENSSe+ O QUE TEM QUE COINCIDIR com +00 |
SALD Ç
Os REGISTROS CONTÁBEIS
qesponsável pela contabilidade
«ri Ricardo Nunes
Data
| 34/07/2020
Jatricula
Responsável pelos Cneques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
31/07/2020
85549
ganco bradesco dA
bradesco,
Extrato de: Ag:
Data
30/06/2020
01/07/2020
02/07/2020
03/07/2020
09/07/2020
10/07/2020
13/07/2020
ceu 12 bradesconerempresa o brlopse/mprlm
E)
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROS:
886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEL
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.R3 330260 FMS CUSTEL
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.R3 330260 FMS CUSTEL
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET =-P.M M KTIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATISA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETR( NICO TRIBUTO
ET PM MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R
TRANSE CC PARA cera
PREVI DE MANGARATIBA
PGTO.MEDIANTE AUT
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
DEP.CONTA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. OLANDA DE OLIVEIRA €
TRANSE ELET DISPON
DEST. NOELU DIAS SANTIAGO
TED DIFITIY IL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RÔ
TRANSE CC PARA cc PI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIFTITULCC H.BANK
DEST. ISABELA FERREIRA XAV
DOCITED INTERNET
ET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
A ERNET PM MANGARATIBA/RO
TRANSE CC PARA CC PS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Data da operação: 03/08/2020 - 09h22
Total Disponível (R$)
5037676
5037816
5052108
481468
5950001
5952001
5953001
5954001
5955001
5956001
5959001
886440
6292020
475506
«mB
4g1468
6265
25
216
217
218
219
7312680
7327341
qaastél
7348682
6802655
5951001
886356
6802655
481468
8934167
8934167
481468
220
481468
5955001
886304
483533
Total (R$)
Crédito (R$) Débito (R$)
396.286,49
27.687,92
786.661,82
-946.938,46
-1.101,51
-266,00
-226,82
-170.643,53
-38,00
-3.761,94
-38,00
«87.621,97
-3762,89
25.042,63
«617.037,47
-1,088.178,51
«35.345,30
-1.238.630,85
-1.170,58
-1,21538
-313,50
-1,562,64
-2.908,01
-53.432,72
«319.282,37
-10,45
s374s
-827,00
-10,45
e7744
«577,44
35,06
-35,06
459,63
259,63
1,00
396.287,49
423.975,41
1.210.637,23
263.698,77
262.597,26
262.331,26
262.104,44
91.460,91
91.422,91
87.660,97
87.622,97
1,00
2.428.225,44
2.565.336,22
2.570.291,84
3.387.894,30
3.384.131,41
3.359.088,78
2.742.051,31
1.653.872,80
1.618.527,50
379.896,65
378.726,07
377.510,69
377.497,19
375.634,55
372.726,54
319.293,82
11,45
1,00
838,45
11,45
1,00
678,44
1,00
36,06
1,00
460,63
1,00
03/08/2020
DeuicU DIGUUSUU D A
Data Lançamento édi
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
RELICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ae *
14/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS agises : 2
a o.
PAGTO ELETRON COBRANCA ic 2013426
RIO D 78 -19.713,60 420,66
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL ja -209,22 21145
TRANSE FDOS DOC-E H BANK :
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO 3379065 -200,00 1145
DOC/TED INTERNET
DOR TERNET 3373065 -10,45 1,00
16/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «81468 130,48 131,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ;
DEST. fundo municipal de s rasas 120,03 1145
DOC/TED INTERNET Ri
TED INTERNET rosas e «10,45 1,00
21/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag1468 242,28 243,28
TRANSE CC PARA CC PJ ci '
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT a 112.098,54 112.342,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -63,75 112.278,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ET PÉSS GPS 2402 5162402 «178,53 112.099,94
TRANSE CC PARA CCP)
a O ANGARATIBA gsce16 «112.098,94 1,00
asjoz/2020 SAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag1468 87.967,87 87.968,87
TRANSE CC PARA CC P3 :
AURA MUNICIPAL DE MANGARAT seca 80.011,99 167.960,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
rs Er PESS ps 2e02 SuRaMOZ 167.979/80 oo
«o7/2020 DAN PAL DE MANGARAT gsc383 112.098,94 112.098,94
Prés proa FUNDOS «86947 «87.621,97 2447797
TRANSE CC PARA cc rp " 886222 «24.476,97 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
5.013.222,81
Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h22 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2020 SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS «86947
FICFIRE CP P.PUBLICO
-87.621,97 1,00
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup.isf 03/08/2020
Betha Sistemas
ja À
tio de Janeiro Exercicio de 2020
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 1/1
'azão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
háscara: 14.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 23.48262
09/07/2020 Pagamento do(a) O.P.508 08. 2.477,89 «2.477,89 21.004,73
09/07/2020 Lançamento contábil 290547 ref BRADESCO-RT - 2.477,89 0,00 23.482,62
REPASSE.
17/07/2020 Lançamento contábil 290552 ref BRADESCO-RT - 8.960,00 8.960,00 32.442,62
REPASSE.
17/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 532 0B. 179,20 8.780,80 32.263,42
17/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 499 oB. 8.780,80 0,00 23.482,62
27/07/2020 Lançamento contábil 290563 ref BRADESCO-RT - 8.960,00 8.960,00 32.442,62
REPASSE.
28/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 615 0B. 179,20 8.780,80 32.263,42
28/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 600 OB. 8.780,80 0,00 23.482,62
31/07/2020 Lançamento contábil 290567 ref BRADESCO-RT 816 - 4.000,00 4.000,00 27.482,62
REPASSE.
31/07:2020 Lançamento contábil 290571 ref TRANSFERENCIA 2.500,00 1.500,00 24.982,62
CONTABIL - bradesco-rt aplic/bradesco- nt
31/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 640 0B. 20,90 1.479,10 24.961,72
31/07/2020 Lançamento contábil 290574 ref Lançamento contabil- 744 1.486,54 24.969,16
BRADESCO-RT 816/BRADESCO-RT 816 APLIC
31/07/2020 Lançamento contábil 290566 ref BRADESCO-RT 816 - 2.500,00 3.986,54 27.469,16
REPASSE.
31/07/2020 Arrecadação 276 (lote 283) da receita orçamentária 26 ref. 0,97 3.987,51 27.470,13
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(41321001 1090000).
Total: 26.906,30 22.918,79
LD
MOVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA RES
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 818:8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
156461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
* 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco & ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques € outros débitos € créditos recebi- |
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
mao E LTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020
DOS ITENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados .
sua » 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com 27.470,13 |
os REGISTROS CONTÁBEIS
nesponsável pela contabilidade
4 ti Ricardo Nunes
Matricula Data
| 31/07/2020
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Data
31/07/2020
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
; / Entidade / Fundo |Minleipão
JNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
ês: Julho Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461)
Valor R$
Natureza do Depósito
Data Número
|
1/07/2020 adiantamento
744
7,44
Cargo |
onsável pela contabilidade
devolução não creditata Caticilene
Ricardo Nunes
Data
31/07/2020
sonsével pelos Cheques
Assinatura
|
Data
31/07/2020
ANEXO Ili
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Entidade / Fundo [Município
] Mangaratiba
JNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
és: Julho Banco: 237 - BRADESCO
Valor R$
Natureza do Depósito
Daiz Número
iss não recolhido 179,20
[07/2020 iss
107/2020 credor pago a menor credor 0,04
179,24
Cargo
onsével pela contabilidade
Ricardo Nunes
Data
| 31/07/2020
cula
sonsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/07/2020
1 dv
Banco prauesco SA
Depositário / Adminisuwador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentailidade
no mês:
es
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
o IRRF
1OF Provisão
IRs/ IOF provisão
Saido Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
04/08/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2020 a 31/07/2020
30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
-0,%
valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
23.454,20 14.302,82065
10F -
7.938,95 4.835,26943
10F -
3.769,84 2.302,63917
1 -
IOF -
10F -
IOF -
27.623,31 16.835,45091
I0F -
sos ez bradesconetemprea bp imprimiu
Valor
em (R$)
23.482,66
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.780,65
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
27.641,93
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
28,46
10,81
18,62
Cálculo IRRF (R$)
0,78
04/08/2020
paritu DIdUCSU A
valor Quantidade val
itens A falor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - 0,97 0,78
Mês ,
IF - IRRF (R$) =
A+
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Aucitivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
0800 722 0099
to de segunda a sexta-feira, cas 8h às 18h, exe
SAC - Serviço de AI B
radesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
0800 727 9933 Atendiment
eto feriados.
Ouvidoria
|a prádesconetempresa.b.beopjsei imprimisPopup sé
https://www.ne
04/08/2020
Betha oistéliido
io de Janeiro Exercício de 2020
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/97/2020 até 31/07/2020
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico Débito
gáscara: 1.1.1.1.1 02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
09/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 496 OB . 445,23 445,23 -444,23
09/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 505 0B. 239,40 -684,63 -683,63
09/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 497 oB. 283,20 -967,83 -966,83
15/07/2020 Lançamento contábil 290551 ref BRADESCO-ROYALTIES 4.310,04 3.342,21 3.343,21
- REPASSE.
3.342,21 0,00 1,00
31/07/2020 Lançamento contábil 290573 ref Lançamento contabil-
Lana DECO ROVALTIES/BRADESCO-ROVALTIES APLIC
Total: 4.310,04 4.310,04
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGA)
Mangaratiba
ENS. MÊS Julho DE 2020
2 E CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
Ri
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
JÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. no
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO rs 1.00
SEA ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020
DOS ITENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00 |
dra 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 0.00 |
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal |
apresentados
SUBTRAIR 4. Créditos vários não contapilizados |
SUBTOTAL A
SOMA DO
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
iesponsêvel pela contabilidade
ari Ricardo Nunes
Data
| 31/07/2020
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
|3 107/2020
Matricula
65549
| E
pailvu DICULSLU S/A
3
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPS:
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
025.:38.210/0024-00
bradesco
Agência | Conta
00886 | 0006677-0
Data da operação: 03/08/2020 - oghas
37.544,78
mam À S
Total Disponível (RS) Total (R$)
37.644,78
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/07/2020 e 31/ 07/2020
Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
02/07/2020
09/07/2020
15/07/2020
20/07/2020
22/07/2020
https:/www.
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIFTITUL.CC BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF-TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF:TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
CITED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA cer)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA cc
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIFITITULCC BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF:TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIE TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
DROGARIA LIDER DE MANGARATIBA LT
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TETUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
480580
886382
886786
6973215
6973509
6973219
6973509
480980
886219 id
886572
sB6614
4216408
4216546
«216561
4216408
«216546
4216561
480980
886069
es6149
886387
886635
5303390
5303464
5303463
5303484
5303390
5303464
5303483
5303484
«50580
855290
«80980
886504
7427093
nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
213,66
6.416,40
31,35
239,40
“453
283,20
41,80
1.363,32
1.540,08
953,19
4.310,04
40,50
10,45
1.404,84
«213,66
-6.416,40
-10,45
=10,45
-239,40
-445,23
-283,20
-10,45
-10,45
-10,45
4.310,04
-953,19
-1.540,08
-1,363,32
-10,45
«10,45
-10,45
-10,45
-40,50
1.404,84
Data Lançamento Deto.
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 100
20,90 2180
235,56
6.651,96
6.438,30
21,90
11,45
100
32,35
271,75
716,98
1.000,18
760,78
315,55
3235
21,90
11,45
1,00
42,80
1.406,12
2.946,20
3.899,39
8.209,43
3.899,39
2.946,20
1.406,12
42,80
32,35
21,90
1145
1,00
41,50
1,00
11,45
1.416,29
11,45
03/08/2020
DALIUU DIGUESLU DA
Data Lançamento é
Deto. Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TED INTERNET ee edema a me
TED INTERNET 10,45 1,00
23/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS asus8o
TRANSE CC PARA CCP) mos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BaGiss 207667
TRANSE CC PARA CC PJ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sa6510 2.877,78
TRANSE CC PARA CCP)
RA MUNICIPAL DE MANGARAT B9679 3.358,30
TETULCC H.8ANK '
* DROGATUR MEDICAMENTO s316566 -380,52 287778
“ED DIFLTITUL.CC H.BANK .
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO gs16621 2.044,32 533,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO saiçáda SOL tt 3235
DOCITED INTERNET
DC NTERNET 9316566 «10,45 21,90
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 9316621 -10,45 11,45
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 9316622 -10,45 1,00
28/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS agos8o 10,45 145
TRANSE CC PARA CC PJ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT desse 668,08 s79,53
TED DIFTITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO s7ssAS -668,08 145
DOC/TED INTERNI
INTERNET E S716885 -10,45 1,00
Total 21.350,19 “21.350,19 TOO
, dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h29 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Lançamento
28/07/2020 SALDO ANTERIOR
31/07/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM
TRANSE CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PÔ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIFITITULCO H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIFITITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
hreps://www ne 12.bradesconetempresa.
310720
886280
885430
886937
3548310
3548323
3548328
3548210
3548323
3548328
b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Crédito (R$)
31,35
1.788,40
1.394,87
817,32
Débito (R$)
Saldo (R$)
1,00
3235
1.820,75
3.215,62
4.032,94
3.215,62
1.427,22
32,35
21,90
11,45
1,00
03/08/2020
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2020
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
'azão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Data Histórico
viáscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
1,00
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
MOJELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
EA
VÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
mENS3e4
Responsável pela contabilidade
Ati Ricardo Nunes
Matricula
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
: 65549
MANGARATIBA | Mangaratioa
MÊS Julho DE 2020
duo So
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50937
150997
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar Os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banc
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFEREN
Data
31/07/2020
Data
| 31/07/2020 |
Determinar O valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar Os transportes das somas e saldos em seus registros. |
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos & ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo |
| TESOUREIRO |
Assinatura
Banco Diaucstu dA
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE * CNP): 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/08/2020 - 09h32
Eee
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Extrato de: Ag: 886 | cc: 0008930-3 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento
18/06/2020 SALDO ANTERIOR
14/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 169752
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02384
oo era. E E 3384550
TO DE Ta OS MENDES sass758
— pOcITED INTERNET 3384550
Do ER 3395798
Os dados adma têm como base 03/08/2020 às 09h32 e estão sujeitos & alterações.
Últimos Lançamentos
Não hê iançamentos pare este tipo de extrato. (SMC WSE.0004)
cos el bradesconetemprsa epa mpemindopsa
Crédito (R$) Débito (R$)
45.955,40
57.446,46
-1,540,50
-5.372,00
-96.458,01
-10,45
-10,45
-10,45
Total (R$)
906.710,76
Saldo (R$)
1,00
45.956,40
103.402,86
101.862,36
96.490,36
32,35
21,90
11,45
03/08/2020
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2020
-UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 4411.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
29.538,30
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
9,67 29.547,97
31/07/2020 Arrecadação 263 (lote 270) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
e
(413210011 100000).
Total: 9,67 0,00
9,87
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Funao
| Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
(a DE Ma A MÊS Julho DE 2020
Ss RENA CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
IN
ata DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50938
ro
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA á
NÃO APRESENTADOS
“YE PO
JOCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita.
| 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuad
contabilizados na escrita.
os pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
|
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OMAR OS - x
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020
pes nEns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos & ainda não
Subtotal
T apresentados
. manto iê 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO It
SOMA DOS
iai SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
R 29.547,97
OS REGISTROS CONTÁBEIS s
caças sp pe
asponsável pela contabilidade Cargo
]
1 Ricardo Nunes )
atricula Data Assinawra T-
31/07/2020
esponsável pelos Cheques Cargo
CIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
atricula Data Assinatura Ra
| 31/07/2020 |
3anco qo prasi.
Z . . . (33704150802887507]
nd investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2020 tasas
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
mMês/ano referência JULHO/2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp- Valor, IOF Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 29.538,30 a 7.956,675018
31/07/2020 SALDO ATUAL 29.547,97 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
25 538.30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (1) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,87
IMPOSTO DE RENDA (º) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.87
SALDO ATUAL = 29.547.97
valor da Cota
“5910612020 3.712392746
1/07/2020 3,713607918
Rentabilidade
No mês 00527
No ano 0,4383
Últimos 12 meses 1,2130
Transação efetuada Tom sucesso por. 15755694 SAND TO BRANCO GO! ES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5878
para deficientes auditivos 0800 729 0088
rc 04/08/2020
Betha Sistemas
zio de Janeiro Exercicio de 2020
=UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
2azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico Débito
Máscara: 1.11,1.1.02.01.01 .00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
31/07/2020 Arrecadação 262 (lote 269) da receita orçamentária 24 ref.
ndimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
Rei
(4132100111 00000).
Total: 9,67
29.538,30
9,67 9,67 29.547,97
0,00
MULEDV ve
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo | Município |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
| Mangaratiba
4 MÊS Julho DE 2020
: CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS0939
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar Os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos € créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE RENTANO 29.547,97
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 34/07/2020
DOS NENS 7 - Depósitos ainda não creditados no exirato - ANEXO | RS 0,00
1e
2 - Déditos vários não contabilizados - ANEXO It
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
apresentados
sus já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Ari Ricardo Nunes
Data
34/07/2020
ma ci
Cargo
| YESOUREIRO =
: Matricula
ia cia
Responsável pelos Cheques
; LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data Assinatura
- 65549 | 31/07/2020 |
Banco do Brasil
e; : a. 6337
Investimentos - Investimentos Fundos - miensei Ai pi sbaTAO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-ENS BLINV
Mésiano referência JULHO/2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IR! re). Comp. uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 29.538.30 7.956,875016
31/07/2020 SALDO ATUAL 29.547,97 7.956.675016 7.956.675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 25.538,30
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 987
IMPOSTO DE RENDA (5) 0.00
IOF (5) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.87
SALDO ATUAL = 29.547,97
valor da Cota
— 0/06/2020 3712392746
1/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4393
Últimos 12 meses 1.2130
Transação efetuada com sucesso por: JD739694 ANDRA
Serviço de Axendimento 80 Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 725 5678
para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: ag] b.com briapifhomeV2 bbtokenSessno=6” s802690b6460586 14147f] 179792934 04/08/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro : Exercicio de 2020
=UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1.010.070,07
14/07/2020 Pagamento do(a) O.P.551 0B. 96.458,01 -96.458,01 913.612,06
44/07/2020 Pagamento do(a) O.P.4680B. 3.081,00 -99.539,01 910.531,06
1.540,50 * 101.079,51 908.990,56
14/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 495 0B.
14/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 470 0B. 2.291,00 -103.370,51 906.699,56
31/07/2020 Arrecadação 271 (lote 278) da receita orçamentária 24 ref. 39,55 -103.330,96 906.739,11
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 639 08. 31,35 -103.362,31 906.707,76
Total: 39,55 103.401,86
CAPAL
sS ço RO 26
FIGEN E
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo | Município
JPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba |
FUNDO MUNIC |
MÊS Julho DE 2020 |
WWW
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50940
Tl —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ê É O TENá
EA ÚLTIMO DIA DO MES34/07/2020 ) R$ 906.707.76
b R e E 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
T| apresentados
a ii 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO It
SOMA DOS
RENAS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com as 906.707.76
os REGISTROS CONTÁBEIS
a dei SE
responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data
31/07/2020
Le
"Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
! Matricula Data
: 65549
31/07/2020
Daio Diauideu ais
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ co Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cota em: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentediiicade
nomês: -0,%
Valor
es Principal (R$)
Saldo Anterior 987.078,14
I0F -
Totai de .
Aplicações
IOF -
Total de Resgates 92.281,19 .
10F -
Redução Cotas E
IRRF
I0F -
IOF Provisão -
10F -
IRS/ IOF Provisão e
10F -
Saldo Atual 894.796,95
I0F -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/
Quantidade
de Cotas
615.213,31448
62.978,70544
552.234,60904
imprimirPopup.jsf
Valor
em (R$)
1.010.070,07
IRRF (R$)
IRRF (R$)
103.401,86
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
906.707,76
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
22.991,93
11.120,67
11.910,81
Base de
Cálculo IRRF (R$)
19,42
04/08/2020
DEU DiGUsdeU Jim
Maas seas
Itens Si RO Quantidade Valor E E
cipa Rendi Base
em (R$) Total (R$ Cálculo IRI
Rendimento do = . ) culo IRRF (R$)
Mês ê 39,55 19,42
o IRRF (RS) -
[>>>
Bioqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
MEO
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Edo E Poa oshe
al nosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, cas Bh às 18n, exceto feriacos.
04/08/2020
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei imprimirPopup.jsf
Rio de Janeiro
=UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 0'1/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
31/07/2020 Arrecadação 268 (lote 275) da receita orçamentária 24 ref.
Conta:
50941
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total:
Débito
17,27
17,27
Crédito
0,00
Saldo do Mês
17,27
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercicio
418.101,44
418.118,71
MULECU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MÊS Julho DE 2020
2 -
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50941
Oo
ÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita. |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar Os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO Rê aBm871 |
somos ÚLTIMO DIA DO MÊS34/07/2020 )
ves EEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
e a 4 - Créditos vários não contabilizados TM |
SUBTOTAL A
SONA DOS
aa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Ea pa
OS REGISTROS CONTÁBEIS
dia cep ei
|
|
Responsável pela contabilidade Cargo |
|
Ari Ricardo Nunes |
thatricula Data Assinatura |
] ;
| 31/07/2020 | ; > 7
ne me
: Hesgonsáve! peles Cheques Cargo
* LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Jatricula Data Assinatura / |
€5549 31/07/2020 | E a med die 4
a aro - E
t
DEIVU Diducsvu da
Depositério / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Coiz em: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Renoilidace
no mês: -0,%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
oC niss Principal (RS) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 357.215,35 254.657,15892 418.101,44 60.886,09 .-
10F - IRRF (R$) -
Total de . ” o Ens e.
Aplicações
IF - . IRRF (RS) -
Total de Resgates ai - - -- =
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas E - - o a
IRRF
10F - IRRF (RS) -
IOF Provisão e ”
10 - IRRF (RS) -
IR'S/ IOF Provisão - ”
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 357.215,35 254.657,15892 418.118,71 60.903,36 =
10F = IRRF (RS) -
http://www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpiss imprimirPopup.jsf 04/08/2020
Banco Bradesco 5/A
Valor Quantidade
EA valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e - É 17,27
Mês , E
IRRF (R$) -
IOF -
>
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicai: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/08/2020
https://www ne 12, bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopupis
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 175.401,19
31/07/2020 Arrecadação 282 (lote 289) da receita orçamentária 24 ref. 16,61 16,61 175.417,80
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 16,61 0,00
MODE.O 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo “Municipio
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE minimo 1 Mangaratiba |
Lo y MÊS Julho DE 2020
$ e CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 175.417,80
ET ÚLTIMO DIA DO MÊS34/07/2020 ) á
DOS ITENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
psd Z- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 9,00
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
E E 4 - Créditos vários não contabilizados E
R 4!
soa ANEXO E
SOMA DOS
ITENS3e4 SALDO QUE TEM QUE COINGIDIR COM R$ 175.417,80 |
OS REGISTROS CONTÁBEIS
o E SS
Cargo |
Ari Ricardo Nunes |
Assinatura
Data ssi . |
Matricula
“Responsável pela contabilidade
RE
t 31/07/2020 | j |
| Cargo |
| TESOUREIRO
| Responsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA
: Matricula Data Assinatura
85549 31/07/2020 |
C 'Ã | à Â Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
INome da Agência (Código
N Operação missã
IGRA DOS REIS, RJ 0887 0056 E ousograç2o
Fundo
CNE do Fi i
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834 074/0001.23 mnsirio O 888
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2020 Cota em: 31/07/2020
0,0095 0,0984 0,3883 | 5,979973 5,980539
Administradora
Inome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
fome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37
iAnálise co Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
distórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Fis Amertor saia 29.331,434738
icações ; 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 16,816
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto” 175.417,80€ 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
i IRRF
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00 0,00
Informações ao Cotista ] o
ulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ca e se a, e beneficie-se de todas as va gens que os serviços on-line lhe
proporcionem Fale com seu Gerente para solic inibição do envio mensal do seu
http: fextrato caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato exratoFundo Investimento
04/08/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
="UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
tazão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 87.912,87
31/07/2020 Arrecadação 281 (lote 288) da receita orçamentária 24 ref. 8,33 833 87.921,20
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 8,33 0,00
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
| Município
!
| Mangaratiba
Da |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ”
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFEREN
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MA SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 22
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) 87.921,20
Des ue IS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Ii
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados .
ua IF 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL À ANEXO Ill Rs 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
k R$ 87.921,20
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
asponsável pela contabilidade Cargo
i Ricardo Nunes
atricula Data Assinatura
31/07/2020
esponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atricula Data Assinatura he
—
5549 31/07/2020 | E do
NALAR LAG UM uisuvo
9 'Ã | hr? Â Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lome da Agência
Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 aiBElSõao
undo CNPJ do Fundo Início di ]
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 nes e aro s08
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2020 Cota em: 31/07/2020
I 0.0095 | 0,0984 0,3883 5,979973 5.980539
Administradora
INome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano
FMS MANGARATIBA ENSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 07/2020
Análise do Perfil do Investidor Data ca Avaliação
* Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.912,87C à 14.701,216652
Aplicações 000 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 8,33C
IRRF 0,00
IOF no
a de Saida f
ice : 87.921,20€ 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” . 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada é
Data Histórico Valor R$
Rendimento Base IRRF
Dados de Tributação Ee pa
nternet Banking CAIXA, de forma
ve os serviços on-line lhe
ição do envio mensal do seu
”
cos exclusivament
ie-se de todas as
Gerente pare solie
ips sidmfenrato caixa gov brsidmfexarato!Comtroleextrato exratoFundolnvestimento 04/08/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 240.157,07
31/07/2020 Arrecadação 261 (lote 268) da receita orçamentária 24 ref. 78,61 78,61 240.235,68
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 78,61 0,00
WISLELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo | Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
——WwW——w>————————
ro SS
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e nã
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO a EEa GE
o ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) 240.235
Dos Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 RS
te
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
RENSEA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 240.235,68
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura |
31/07/2020
- Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
“05549 31/07/2020 |
Barlcu UU Digo:
ÇA a E 63370415:
A investimentos - Investimentos Funaos - iiensa: aIOB2020 ga
Cliente
Agência 3836-9 e
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mêsiano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 240.157,07 864.690,643121
34/07/2020 SALDO ATUAL 240.235,68 864.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.157,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 78,61
IMPOSTO DE RENDA (-) «0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 78,61
SALDO ATUAL = 240.235,88
Valor da Cota
—. 30/06/2020 3.712392746 1 —— mm
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 00327 | 1
No ano 0,4393
Últimos “2meses 1,2130
Tansação efetuada com sucesso por. JD7 39694 SAN CASTELO BRANCO s
mento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 .
Erviça e Aluno Para deficientes auditivos 0800 729 0068
hrtps://aapj bb com briaapjhome 2 bb?tokenSessao=67980a690b6460586 14147f1797929a4 04/08/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
31/07/2020 Arrecadação 278 (lote 285) da receita orçamentária 24 ref.
Conta:
50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total:
Débito
131,53
131,53
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
75.898,99
131,53 76.030,52
0,00
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo | Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
ti
—"" "A
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário é |
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
4 , 76.030,52
Sra ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020) 6.030
nas TENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO li
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ita e 4 - Créditos vários não contabilizados À |
SUBTOTAL A ANEXO lt Rs bd
SOMA DOS E
id SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com RS 76.030,52
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Lo —
esponsável peia contabilidade
ri Ricardo Nunes
iatricula Data Assinatura a
| 31/07/2020 | ADS 7º É Eae
a Cs Ê
A
tesponsável peios Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
hatricula Data Assinatura “
| 31/07/2020 | À
35549
VUVA VIA uia
extratoContalndividual... 04/08/2020
viextrato/conta individualimprimir.do?nomeForm=
hrps://goveonta.caixa.gov.br/sigo
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
116.260,12
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
11,01 116.271,13
31/07/2020 Arrecadação 279 (lote 286) da receita orçamentária 24 ref. 11,01
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 11,01 0,00
Wivut-w vs
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo | Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 116.27143
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS34/07/2020 |)
oc ENS 7 = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- ereques ceniidos e ainda não Subtotal
apresentados
auto á 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
dida SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps anã
OS REGISTROS CONTÁBEIS
DD
e
Responsável pela contabilidade
)
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura ns
| 31/07/2020 =" ue TT
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura AR Lára
; 65549 31/07/2020
LALÃA - DXUdIV US 4 uiuvo
é meo é mom
6) 'A | À À Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência ;
NGRA DOS REIS, RJ Pr Peogs re
04/08/2020
[Fundo ICN2J do Fundo i ivi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 pricio cs aro que
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2020 Cota em: 31/07/2020
0,.0095 0,0984 0,3883 | 5979973 5,980539
Administradora
INome dereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal
g
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
inome CPF/CNPJ * —|Conta Corrente
'FMS MANGARATIBA ENSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0
nálise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Lo >
Resumo da Movimentação
'stórico Valor em R$ Qtde de Cotas
saldo Anterior 116.260,12C 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 11,01€
IRRF 0,00 é
I0F 0.00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 116.271,13C 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ ) Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantar
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a i
Internet Banking CAIXA, de forma
e os serviços on-line lhe
ição do envio mensai do seu
hrtps:/sidmfextrato caixa gov br/sidmfextrato/Controller/extrato, exiratoFundo Investimento 04/08/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
== ERAS — E — CO RSRS ema cia
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
— o ma DEP O Satiotowos Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut. Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
31/07/2020 Arrecadação 280 (lote 287) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
112.742,87
10,68 10,68 112.753,55
Total: 10,68 0,00
MODELO UG
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo prin
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
E E e a E
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA | >
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. ,
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 112.753,55
NE ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) e
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
4
ge 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SETE 4 - Créditos vários não contabilizados li
SUBTOTAL A ANNA y
SOMA DOS
ITENS 3 e é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 112.753,55
OS REGISTROS CONTÁBEIS
DR
tesponsávei peia contabilidade Cargo
vi Ricardo Nunes
I Data Assinatura .
datricula E Ee
31/07/2020 | PES LE
Nesponsável pelos Cheques Cargo |
| TESOUREIRO
-ÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura
35549
31/07/2020
O) Â Ê x  Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
fia E Ia E Código Operação missão
; 0887 0055 04/08/2020
Fundo
CNPJ do Fi ci vi
CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO DO 854 078/0001-23 pro SE
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2020 Cota em: 31/07/2020
0,0095 0,0984 0,3883 5,979973 5,980539
Administradora
INome . ndereço CNPJ da Administrad:
Caixa Econômica Federal ss - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF do 280 305/0001-04.
Cliente
INome CPF/CNPJ [Conta Corrente
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 005.00624010-3
inálise do Perfil do investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ : Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.742 87C 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 10,68€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 112.753,55€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
Dados de Tributação
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionem. Fale com seu Gerente pera soli r a inibição do envio mensal do seu
hps/idmfscato caia gov-bsidimfextrato/Controir/exrto extratoFundolnvesúméto
04/08/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 322.654,35
31/07/2020 Arrecadação 260 (lote 267) da receita orçamentária 24 ref. 105,61 105,61 322.759,96
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS ú
(413210011100000).
Total: 105,61 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
[||[WD]——>—
Orgão / Entidade / Fundo RR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
——
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
2 D——————————————>——>——
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. ,
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS “2
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ps as
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) '
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
3- fnsques emtinos e ainda não Subtotal
apresentados
as ENTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO it
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
R$ 322.759,96 |
OS REGISTROS CONTÁBEIS
esponsével pela contabilidade Cargo
1 Ricardo Nunes |
' A ren
atricula Data Assinatura : E
31/07/2020
EA
7
esponsével pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
latrícula Data Assinatura
5549 | 31/07/2020
Devu uv pied
né . R 633704150
Eid Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai dejoaiaoão 152113
gm]
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 322.654,35 86.912,772187
31/07/2020 SALDO ATUAL 322.759,96 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322.654,35 A ”
APLICAÇÕES (+) 0.00 ADE
RESGATES (-) 0,00 A
RENDIMENTO BRUTO (+) 105,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Eu
IOF (5) . 0,00 E)
RENDIMENTO LÍQUIDO 105,61 ( ox
SALDO ATUAL = 322.759,98 & y
Vaior da Cota NH A
— 30/06/2020 3,712392746 CE al a
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0.4393
Últimos 12meses 1.2130
m sucesso por. JD739694 SANDRA TASTELO BRANCO GOMES.
Transação efetuada co!
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/ aapjhomeV2.bb?tokenSessao=671802690b6460586 14147f17a7929a4 04/08/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 385.362,71
126,14 385.488,85
31/07/2020 Arrecadação 266 (lote 273) da receita orçamentária 24 ref. 126,14
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
)
Total: 126,14 0,00
tos,
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
E ! H
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba |
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e pã
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇ
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. :
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS S
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
R$ 385.488,85
nos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados |
li SUBIDA ii 4 - Créditos vários não contabilizados
0,00
SUBTOTAL A ANEXO lil
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
385.488,85
tesponsável pela contabilidade Cargo
vi Ricardo Nunes |
hatricula Data Assinatura l E.
31/07/2020 sr. Ê
responsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
e di a
viatricula Data Assinatura
355498 31/07/2020
SEICU UU Diadi
Resumodomêes |||
EA R é 6337041
Eve Investimentos - Investimentos Fundos - wensai DANADOS ISSA AS
Olime
Agência 3836-9
Conta 17841-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 385.362,71 103.804,401966
31/07/2020 SALDO ATUAL 385.488,85 103.804,401968 103.804,401986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 385.362,71 E Dr
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 128,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 128,14
SALDO ATUAL = 385.488,85
Valor da Cota
— 30/06/2020 3,712392746 eee
1/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327 O
No ano 0,4393
Últimos 12 meses 1,2130
go Eae o ace pOr IDOSA SANDRA CASFELO BRANCO GOMES
Transação efetuada com sucesso por. JD735654 SANDRA CASTELO BRAN O GOMES.
fi Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
sargaa Aaneimento as ME Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htp aap) bb com br/aep)/home V2.bb?tokenSessao=67580a690b6460 5861414761 7879294 04/08/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
=ZUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
Máscara: 1.1.1.1.1.
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 16.484,07
24/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 589 0B. 9.180,00 -9.180,00 7.304,07
1,35 -9.178,65 7.305,42
31/07/2020 Lançamento contábil 290575 ref Lançamento contabil 0-
C.E F.-CUSTEIO/C.E.F. CUSTEIO APLIC.
Total: 1,35 9.180,00
WIGLELY vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo [Município
| |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
| |
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banc:
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO as 7.305,42
Et ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020
DOS ITENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0.00
tis 7 Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
ara 4 - Créditos vários não contabilizados si |
R$ À
SUBTOTAL A ANEXO [DO om
SOMA DOS
ITENS 3e4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 7.305,42
OS REGISTROS CONTÁBEIS
1esponsável pela contabilidade
ari Ricardo Nunes
Data
| 31/07/2020
Viairicula
Responsável peios Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO a
Data Assinatura ” Ea |
Matricula
|
31/07/2020
e5549
LAIAA - CALA US: Lruvo
É Â | " ÂÃ Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
pe a e Ei Código Operação missão
, 0887 0055 04/08/2020
IFundo CNPJ do Fi ivi
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0 834 074/0001-28 preta Aaron sas
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2020 Cota em: 31/07/2020
l 0,0095 0.0984 0,3883 5.979973 5,980539
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
INome
ICaixa Econômica Federal
ndereço
BS - Quadra 04 - Lo
tes 3/4 - Brasília/DF
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
nálise do Perfil do Investidor ata ga Avaliação
Resumo da Movimentação
árico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 15.078,07C 2.521,427229
Aplicações 1.406,00C 235,115208
Resgates 9.180,00D 1.535,010631
Rendimento Bruto no Mês 1,350
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
7.305,42€ 1.221,531807
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito é tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/07 APLICACAO 1.406,00€ 235,115208
24107 RESGATE 9.180,00D 1.535,010631
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista |
Consulte seu extrato ce fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prárica e seg , e beneficie-se de todas as tagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam Fale com seu Gerente pera solicitar a inibição do envio mensal do seu
04/08/2020
dm enrato cx gov rd fearato/Contolerstrat, exato Fundo mismo
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 55,95
Total: 0,00 0,00
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
ae Do DD INN —OD>>>>>——————
Orgão / Entidade / Fundo | Municipio
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
DD
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e nã
contabilizados na escrita. ”
+
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇASZ?.
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
AR OS 3
a ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 )
DOS ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- recuo ermiidas e ainda não Subtotal
apresentados
SUBI Is 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ili
SOMA DOS
TENS 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Ed
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E:
DS E
sponsével pela contabilidade
atricula Data Assinatura a
| 31/07/2020 0
asponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
atricula Data Assinatura "4 .
3549 | 31/07/2020
ANEXO il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
0/ Entidade / Fundo
Municipio
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
DO [>>>
iês: Julho Barco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/0023496-6 ( 60192 )
Natureza do Depósito Valor R$
107/2020 tarifa tarifa indevida 54,95
54,95
onsável pela contabilidade Cargo
Ricardo Nunes |
zula Data Assinatura
31/07/2020 É
onsével pelos Cheques Cargo
cuia Data Assinatura
31/07/2020
ADGHINAS Li Celio a!
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 0:2.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da 0 : O -
bra desco peração: 03/08/2020 - 09h35
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 305.312,45 305.312,45
Extrato de; Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
08/06/2020 SALDO ANTERIOR 55,95
08/07/2020 FARIAS PAVRTENÇÃO cre 10720 -54,95 1,00
28/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «05486 54.855,11 56.856,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411785 21.337,24 76.193,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO A á
INTERNET =P.M MANGARATIBA/RO 5952001 1.523,84 74.669,51
TRANSE CC PARA CC PJ -
GONCALVES & NEVES CONSTRUCAO CV posoA rosa Ro,
Total 76.192,35 -76.247,30 1,00
-s dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) .
https:/Nwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 03/08/20
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
31/07/2020 Arrecadação 267 (lote 274) da receita orçamentária 24 ref. 12,92 12,92
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
312.837,91
312.850,83
Total: 12,92 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
ri 7 A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERE
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
em
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ENS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados o
ed a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
312.850,83 |
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
312.850,83
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
a
eai e
tesponsável pela contabilidade . Cargo
vi Ricardo Nunes
1
vikieadotuns
hatricula Data Assinatura
| 31/07/2020
responsável pelos Cheques Cargo |
.UCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
ET = EE a di RR |
hatricula Data Assinatura í fer
5549 31/07/2020 | = Site adça
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
sumiia uia
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
04/08/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2020 a 31/07/2020
30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
-0,%
Valor
ai Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 312.837,91 8.883,30 -
IOF - IRRF (RS) -
Total de ” . = + Ea; ci
Aplicações t
IOF - IRRF (RS) -
Total de Resgates 6: - - - “e
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas " E es = e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão rá - À e -
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão - - . “a as
I0F - IRRE (RS) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 312.850,83 8.896,22 -
IF - IRRF (R$) -
https://www ne i2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/08/2020
DÉO Didutdu mA
ragina 4 de 4
mo O aaa DM ST ——
Itens RR Valor Renda Base de
Principai (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - E »
Mês - 12,92 ..
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o sie
——————————em Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunca a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1,1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 381.542,69
28/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 596 OB. 16.769,33 -16.769,33 364.773,36
28/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 597 OB. 57.899,18 -74.668,51 306.874,18
28/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 614 OB. 1.523,84 -76.192,35 305.350,34
31/07/2020 Arrecadação 277 (lote 284) da receita orçamentária 24 ref. 15,41 -76.176,94 305.365,75
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 15,41 76.192,35
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Orgão / Entidade / Fundo [Município |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
| Mangaratiba |
: MÊS |
Julho DE 2020 |
an>
"CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193
Po
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFER|
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formuláfio e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-.
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
T EXTRATO DE CONTA NO ç
SALDO DO Rs 305.310,80 |",
Ene ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 ) |
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
titia 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados EE |
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
DO ANEXO Il
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 305.365,75
OS REGISTROS CONTÁBEIS |
:sponsávei pela contabilidade Cargo |
i Ricardo Nunes |
inati
atrícula Data Assinatura
31/07/2020
asponsável peios Cheques Cargo
EsiCulá Data Assinatura
5549 31/07/2020
ANEXO |
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
! Entidade / Fundo | Municipio
Í
ue
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/0023496-6 ( 60193 )
Número
Natureza do Depósito Valor R$
31/07/2020 tarifa tarifa indevida 54,95
54,95
oonsável pela contabilidade Cargo
ri Ricardo Nunes |
“icula Data Assinatura EEE dé
31/07/2020
ponsável pelos Cheques Cargo
|
ricula Data Assinatura
31/07/2020
si úguia sus
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Acministrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ Ca Empress: 012.349.225/0001-37
Conte: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cote em: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentadilidace
no mês: -0,%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
tania Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 377.636,66 232.356,49426 381.487,74 3.851,08 -
IOF - IRRF (R$) .-
Total de . - = ao; “e
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 74.604,96 46.405,52171 76.192,35 1.587,39 15,56
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas s , E, a -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - E
IOF - IRRF (RS) -
IR s/ IOF Provisão a) a ”
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 303.031,70 185.950,97255 305.310,80 2.279,10 -
IF - IRRF (RS) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/20
use =. —
Valor i
fiáma = Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do é a é 15,41
sa 4 15,56
IOF - IRRF(RS) -
TT]
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judiciai: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. focos osite
Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
04/08/2020
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta:
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 5.356.067,91
31/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 573 OB. 66.234,00 -66.234,00 5.289.833,91
221,18 -66.012,82 5.290.055,09
31/07/2020 Arrecadação 270 (lote 277) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 221,18 66.234,00
MODELO v6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Municipio |
Eu ar | |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba |
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10991 -
3 SET ii
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955 |
Pedi
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banc o
contabilizados na escrita. PALDE
“ quo De %
7
Ade:
SEN
N
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERÊNEAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO “a
Eq ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 5.290.033,
e FENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
te
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados |
— Sua 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
id SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as 520005505
OS REGISTROS CONTÁBEIS
sponsável pela contabilidade Cargo
Ricardo Nunes | eme
itrícula Data
31/07/2020
asponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura Ja Fá Ea
5549 31/07/2020
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/10991-6 ( 50955 )
Natureza do Depósito Valor R$
TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 21,95
21,95
ponsável pela contabilidade Cargo
ri Ricardo Nunes |
“icula Data Assinatura
31/07/2020
31/07/2020
ponsável peios Cheques Cargo
|
“icula Data Assinatura /
a =
L
o 31/07/2020 |
GLLU DIGUTSLU DA
+ aguas uu o
Depositário / Administracor:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Contz: 00886-9 | 0010991-6
Datz da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ co Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cotzem: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
nomês: -0,%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
s Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 5.332.929,44 3.262.272,94990 5.356.067,91 23.138,47 -
IOF - IRRF (R$) -
Totai de . ” ” as: a
Aplicações .
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 65.910,88 40.353,49656 66.255,95 345,07 13,83
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas & é E - os
IRRF
E IF - IRRF (RS) =
IOF Provisão d s E
1F - IRRF (R$) -
IRs/ IOF - . - Lad Fr
Provisão
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.267.018,56 3.221.919,45334 5.290.033,14 23.014,58 -
10F - IRRE (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/08/2020
Banco Bradesco 5/A
aaa E paia ein eee,
Valor Quantidade vi
musê . alor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Totai (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do : -
e limen! * 221,18 13,83
10F - . IRRE (R$) -
1 D——>—>—>—>—>—>—>—>>>>>>>>—————————
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. corsa osite
Ouvidoria 0800 7279933 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/08/2020
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2020
=*UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
220,77
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
' mis Ve
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
D|D Dl
Órgão / Entidade / Fundo Jum
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
pese —
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60194
O íí"———€€€—ee——————e————————
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERE
Determinar o valor da diferença. Ê
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os 3
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 |)
es TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
R$ 0,00
R$ 54,95
Subtotal
so a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ih
SOMA DOS
negao SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
aesponsável peia contabilidade Cargo
Matricula Data Assinatura E mm à
| 34/07/2020 2 Dr z
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO 1
Matrícula Data Assinatura ;
| e s
65549 | 31/07/2020
+ USuu ss uu a
Extrato Mensal / Por Período
BS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICI2!O DE | CNP): 012.349 225:0001-37
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/08/2020 - 09h39
Agência | Conta Totai Disponivel (R$)
"OSS OMG me ND [e
Total (R$)
00886 | 0024016-8 999.034,07 999.034,07
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
08/05/2020 SALDO ANTERIOR 220,77
08/07/2020 E a 10720 -54,95 16582
Total 0,00 -54,95 165,82
Os dados acima têm como dase 03/08/2020 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hê lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
03/08/2020
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercicio de 2020
*UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Viáscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
31/07/2020 Lançamento contábil 290572 ref Lançamento contabil - 2.489,78 -2.489,78 -2.489,78
BB-CUSTEIO /BB-CUSTEIO APLIC.
31/07/2020 Arrecadação 264 (lote 271) da receita orçamentária 24 ref. 2.489,78 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 2.489,78 2.489,78 .
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
!
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba |
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268
pda à
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Ban AMB DA
contabilizados na escrita. (88 RIO ne Lp
SE) +
-
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ET ÚLTIMO DIA DO MES 31/07/2020)
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1te2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados o
esa á 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
O
esponsável pela contabilidade Cargo
icardo Nunes
latricula Data
| 31/07/2020
tesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
hatricula Data Assinatura
15549 | 31/07/2020
PRESSE E RP
Es ps
se Extrato conta corrente aGI2020 10:10:88
Cliente - Conta atual
Agência —— 3836.9 mts mes ea ataca a oo a a ae mem
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do 07/2020
extrato
Lançamentos
“EE — rama mo , nn no .
balancete movimento Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 3
1/0 ias "
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4/07/2020 c000 13134 R 18.906 pan
01/07/2020 0000 13134 18.807 3.868.140
01/07/2020 0000 13134 18.908 e4dcês D
01/07/2020 0000 13134 18.909 2257920
01/07/2020 oooo 13134 18.910 ess Tio
“Orio7i2020 0000 13134 18911 Sadus O
«Jo7/2020 0000 13105 DES vED cesta Da: 70.101 786.88: 82D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
01/07/2020 0000 43105 282752 “era Bier Dapors 70.102 27687.82D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
04/07/2020 0000 13105 & ar rStácos 70.103 395.286.46 D
237 0886 029138310002 100 PREFEITURA MU
os/orIz020 0000 43105 275 :s 70.104 2897.98D
PREF MUN MANGARATIBA
04/07/2020 0000 43105 UT usose y 70.105 44217 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2020 0000 43105 373 massas 70.106 8108D
PREF MUN MANGARATIBA
04/07/2020 0000 13105 ars umeones 70.107 TescD
PREF MUN MANGARATIBA
04/07/2020 0000 43105 2505 70.108 4.037,58 D
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2020 o000 43405 “77 ecsnams 70.108 jair eco
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2020 0000 143105 275 mocsst 70.110
PREF MUN MANGARATIBA
gas R 2 79D
01/07/2020 0000 43105 is imsoss 70.441 id
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PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2020 0000 13105 35 8 70:115 nERRu
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2020 0000 43105 275 mizecs 70.116 Eis
PREF MUN MANGARATIBA
01/07/2020 0000 00000 se gears 70 asao
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=090bb6d7e507 1ed2b5378afdO3 14106f 03/08/2020
dial NEM Ldi DDS
02/07/2020 0000 44175 Sis EID g
- 400.012 2
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02/07/2020 0000 14058 “a
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005304930001-7* DIRETORIA EXECUTIVA DO
ozio7/2020 0000 14058 =
2.508.862.000.008
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/07/2020 s3i Gem Serstra
0000 14056 232 O-200 3erstra 2.509.056.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
ozio7/2020 se TES as
0000 13105 292755 g joao
237 0886 02723098726 PAULO SERGIO VIAN
02/07/2020 E :
0000 13105 273 s 70.202
PREF MUN MANGARATIBA
02/07/2020 0000 13105 273 impostas 70.203
PREF MUN MANGARATIBA
02/07/2020 0000 13105 75 veces 70.204
02/07/2020 cogo 13105 275 mececs 70.205
PREF MUN MANGARATIBA
ozio7/2020 0000 13105 - Dae 70.208
o 237 0886 13479004708 ELISA BARRETO DE
Jorizo2o 0000 13105 2s27577as 2ses 70.207
341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS E
ozio7i2020 0000 13105 255 Ea Saio 70.208
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
02/07/2020 0000 00000 > DF mutietçõs À 70
03/07/2020 0000 14056 332 0722" Ban: , 2.516.736.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/07/2020 3836 00015 “20 Tracsinico pers Eoucante 553.836.510.016.950
03/07 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
03/07/2020 0000 13105 LES tEDT > 70.301 988.53 D
237 1542 0403332567 JACEMY SILVA SOUZ
03/07/2020 ooo 8105 252 "25C ses Dem Ddsd o 70.302 515238 D
237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ
03/07/2020 0000 43105 u55 TE3 Giaguris 70.303 2250800
NA DE MESQUIT
03/07/2020 0000 13105 70.304
03/07/2020 0000 43405 70.305
237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA
03/07/2020 oooo aos serras tendo EaDo
237 6878 16843831702 MARINA GAUDENCIO
03/07/2020 0000 13405 5: Trans! gu Dare” 70.307 +.28985 D
237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER
03/07/2020 c000 13105 70.308 1.289,58 D
o3/07/2020 0000 13105 E 70.309 4.286,58 D
341 4814 19266983713 ANA CAROLINA FREI
03/07/2020 0000 qaós IstcErTA ses Der 70.310 1.388.52D
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
03/07/2020 0000 43105 532722 “ersimiar Covo 70.311 4.338,30 D
237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR
03/07/2020 0000 13105 2 sos 70.312 1.289,68 D
237 0888 17641492703 IGO SOARES CARIDA
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 led2b5378afdO3 14106 03/08/2020
23/07/2020 2000 13105 Us Og
pi 70313
237 0886 1459227 1775 JESSICA ANTI
03/07/2020 2000 13105 ss: 2. ssa a
ae e 70.314 +.28988D
237 0886 14224881799 JULIANA SILVA GOM
03/07/2020 coco 13105 & CO TRSaDE ss
a 70.315 1.285,68 D
237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA
03/07/2020 0000
70.316 “288.88 D
03/07/2020 0000
70.317 1.485,54 D
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70.318 1.289.538 D
03/07/2020 co
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03/07/2020 0000 Decor
t3105 do 70.320 1.289.558 D
237 0886 18382574754 SUELEN DA SILVA V
03/07/202 Emugg Es
q ooo ASI0S enTass 70.321 “
237 0886 1250144078: THUIANE CORREA CE
0 a
3/07/2020 0000 13105 es 50855 ancas
“07/2020
2024 coco 13105 70.223 EOSESEE
03/07/2020 0000 143105 333753 7a Dies 70.324 28235.86 D
237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO
03/07/2020 0000 43105 245 Ê 70.325 188,18 D
03/07/2020 0000 13105 70.326 2.250.380 D
03/07/2020 0000 00000 7 200s
08/07/2020 0000 14056 2.546.881.000.061
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/07/2020 ooo 14056 £ — Bescrre 2.548.920.000.065
005304930001-74 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/07/2020 0000 14056 Ê “8 2.547.091.000.066
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
06/07/2020 0000 14056 2250" at 2.578.353.000.066
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
—06/07/2020 0000 2.578.639.000.042
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
06/07/2020 0000 14058 Eco E z 2.578.753.000.033
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
06/07/2020 0000 19105 483 El Cars EecDaser 70.601 400,744 860
033 4619 033093335000138 HR CONSTRUCOE
08/07/2020 0000 00000 357 custa 70 185.23245D CMC
07/07/2020 0000 43105 375 eoses 70.701 2202280
PREF MUN MANGARATIBA
o7/07/2020 0000 13105 “83 NES assscace 7o.702 7364,32D
GPS- Ident.: 33093339000138 - 05/2020
07/07/2020 ocoo 00000 257330 5: 70 ê
09/07/2020 3838 ss015 «2 gro E 550.576.000.106.221
09/07 0576 108221-2 RIO MED EQUIP
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237 0094 011155167000148 EQUILIBRIO SE
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 ted2b5378afdO3 14106 03/08/2020
98/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
1410712020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
“>nzizozo
14/07/2020
14/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
15/07/2020
-15/07/2020
3/07/2020
16/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
21/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
0000
0000
0000
0000
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3836
3836
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3836
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13105
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13105
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13105
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14056
14056
14056
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13105
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00000
99015
99015
00000
14056
00000
14056
14056
70
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PREF MUN MANGARATISA
392 732 Tu Sah
a O s,ê 71.302
341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL
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Sê Tese 20030 g 2.719.109.000.011
00530493000%-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
"
rod 551.626.000.063.772
551.626.000.063.772
71.401
GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2020
ER ChangtEs Esro 71.402
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
71.403
:2 “ars pri 71.404
237 0094 011155167000148 EQUILIBRIO SE
STES Ta Der Ts. * 71.405
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
s09 PES erga Ds: 71.406
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
od s 70
Cegem Jarçtre 2.736.343.000.001
005304930007-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
sen Grao camera 2.736.343.000.002
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
Se 8 2.736.343.000.003
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
a 2.736.343.000.004
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
71.501
GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2020
Cioir Ri s 71.502
PREF MUN MANGARATIBA
Er u3 Te atrâtio F- 70
E TEsemumas dt raso 301.613.927
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
í e Mir a 70
=70 rrrGa ao 550.576.000.086.644
20/07 0575 86644-X TORRES VALPORT
ee Tê Eu engas 550.576.000.086.644
20/07 0576 86844-X TORRES VALPORT
2.806.543.000.001
005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
PAgoneco BS 70
2.831.829.000.071
14-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0053049300:
[=]
ssa T re 2.834.498.000.001
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
htrps://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=090bb6d7e507 led2b5378afdO3 14f06f
sagas ue o
03/08/2020
SECULO Dad
23/07/2020 0000
23/07/2020 0000
23/07/2020 0000
24/07/2020 0006
24/07/2020 0000
24/07/2020 0000
24/07/2020 0000
24/07/2020 3836
24/07/2020 0000
30/07/2020 3836
30/07/2020 3836
. 0/07/2020 0000
30/07/2020 0000
30/07/2020 0000
30/07/2020 0000
31/07/2020 0000
34/07/2020 0000
31/07/2020 0000
14056
14056
00000
14056
14058
14056
14056
99015
00000
99015
99015
13105
13105
13105
00000
13105
00000
00000
Cria 2.834.888.000.012
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
332 Crqer Banco e 2.847.377.000.001
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
Peueo Ss = 70
cer Jenc?=e 2.849.948.000.001
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
z 2.856.015.000.006
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
É ne
ê 2.856.557.000.001
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
SS: Groun
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
553.836.000.013.273
2.857.504.000.001
70
550.576.000.086.644
30/07 0576 86644-X TORRES VALPORT
42 "e se eras 550.576.000.106.221
30/07 0576 108221-2 RIO MED EQUIP
73.001
73.002
73.003
237 0406 0008081 10000184 LEM MATERIAIS
a ” 70
73.101
70
999 SALDO
680.284.20 D
2223200
20
Tansação efetuada com sucesso por: J3218178 TUGIA HELENA ROSA. 1 —
https:
//aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?token Sessao=090bb6d7e5071ed2b5378afdO3 14106f
03/08/2020
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Rio de Janeiro
*UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Xazão Analítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/07/2020 até 31/07/2020 ici
Data Histórico :
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
jáscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
01/07/2020 Lançamento contábil 290556 ref BRADE: 7:174.959,06
[ R E
REPASSE: e! SCO-RT FOLHA 396.286,49 -396.286,49 6.778.673,37
01/07/2020 L il E
0 sia contábil 290555 ref BRADESCO-RT FOLHA - 27.687,92 423.974,41 6.750.985,45
01/07/ ábi R
2020 ana Te o contábil 290554 ref BRADESCO-RT FOLHA - 786.661,82 1.210.636,23 5.964.323,63
nina Pio direi : e 8.262,00 -1.218.898,23 5.956.061,63
C ote a receita orçamentária 2 ref. 255.043,14 -
Teto Financeiro (417180311020100). ass isna (0 8.211.104,77
03/07/2020 Arrecadação 249 (lote 256) da receita orçamentária 18 ref. 64.750,00
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência 7500 spo: 06,08 G:27o/BBAGTO!
(417180311020200).
03/07/2020 Arrecadação 248 (lote 255) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63
Vigilância Sanitária (417180311030100). ) 891:992,48 BERSiETIA
03/07/2020 Arrecadação 251 (lote 258) da receita orçamentária 4 ref. 21.863,43
Componente Básico de Assitência Farmacêutica ? -8601819,09 Resp n E
(417180311040100).
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 515 0B. co 108.932,55 .-978.451,58 6.196.508,28
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 570 OB. e VALDA 2.464,79 -980.916,37 6.194.043,49
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 575 OB. “o RIO 0% 27,72 -980.944,09 6.194.015,77
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 572 OB. Ri 4 196,61 -981.140,70 6.193.819,16
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 581 OB. E 168,18 -981.308,88 6.193.650,98
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 522 0B . 82.397,87 -1.063.706,75 6.111.253,11
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 574 OB . 662,90 -1.064.369,65 6.110.590,21
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 521 oB. 3.866,14 «1.068.235,79 6.106.724,07
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 569 OB . 1.415,44 -1.069.651,23 6.105.308,63
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 516 0B. 72.976,11 1.142.627,34 6.032.332,52
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 520 OB. 29.908,56 1.172.535,90 6.002.423,96
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 5730B. 729,28 -1.173.265,18 6.001.694,68
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 563 0B. 193,45 -1.173.458,63 6.001.501,23
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 5790B. 150,00 -1.173.608,63 6.001.351,23
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 523 oB. 5.664,00 -1.179.272,63 5.995.687,23
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 584 OB. 61,06 1.179.333,69 5.995.626,17
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 561 OB. 1.037,58 -1.180.371,27 5.994.588,59
02 2020 Pagamento do(a) O.P. 524 oB. 2.657,02 -1.183.028,29 5.991.931,57
03/0:/2020 Pagamento do(a) despesa extra 564 OB. 38,00 «1.183.066,29 5.991.893,57
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 577 OB. 1.085,91 -1.184.152,20 5.990.807,66
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 560 0B. 76,00 -1.184.228,20 5.990.731,66
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 580 OB. 190,00 «1.184.418,20 5.990.541,66
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 562 OB. 16.211,90 -1.200.630,10 5.974.329,76
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P.5190B. 46.468,65 -1.247.098,75 5.927.861,11
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 582 OB. 8.971,11 -1.256.069,86 5.918.890,00
06/07/2020 Arrecadação 241 (lote 248) da receita orçamentária 1 ref. 18.200,00 -1.237.869,86 5.937.090,00
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
06/07/2020 Arrecadação 246 (lote 253) da receita orçamentária 1 ref. 7.500,00 -1.230.369,86 5.944.590,00
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
06/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 533 OB . 7.274,79 1.237.644,65 5.937.315,21
06/07/2020 Arrecadação 242 (lote 249) da receita orçamentária 1 ref. 19.295,66 -1.218.348,99 5.956.610,87
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
06/07/2020 Arrecadação 244 (lote 251) da receita orçamentária 1 ref. 22.048,72 «1.196.300,27 5.978.659,59
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
06/07/2020 Arrecadação 245 (lote 252) da receita orçamentária 1 ref. 14.308,64 -1.181.991,63 5.992.968,23
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
06/07/2020 Arrecadação 243 (lote 250) da receita orçamentária 1 ref. 204.624,32 -977.367,31 6.197.592,55
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
06/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 500 OB. 100.744,89 1.078.112,20 6.096.847,66
06/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 534 OB. 2.204,48 6.094.643,18
-1.080.316,68
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Página: 2/3
>
Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta:
60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
09/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 509 OB.
35.886, 41.
09/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 507 OB. 69.525, po i nã
09/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 540 OB . 1.888,78 4 pectina
14/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 546 OB. 2.500,00 do : so: a io 5
14/07/2020 Arrecadação 247 (lote 254) da receita orçamentária 1 ref. 1 o 128518,
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) ea Io fRpiRiBiza
(417180311010101).
14,
o ação pt pa despesa extra 565 OB . 6.067,60 -1.134.585,88
pxiandas o o(a) O.P. 548 OB. 2.500,00 -1.137.085,88
ipóies id do(a) O.P. 545 OB. 500,00 -1.137.585,88
ps 20 Pagamento do(a) O.P. 539 OB. 4.327,01 -1.141,912,89
4/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 578 OB. 6.569,79 -1.148.482,68
14/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 604 OB . 442,17 -1.148.924,85
14/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 568 OB. 5.496,28 -1.154.421,13
14/C 20 Pagamento do(a) O.P. 547 OB. 500,00 -1.154.921,13
14/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 559 OB. 11.242,83 -1.166.163,96
14/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 576 OB . 443,24 -1.166.607,20
14/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 583 OB. 281,58 -1.166.888,78
14/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 571 OB. 3.077,79 -1.169.966,57
14/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 506 OB. 69.525,90 1.239.492,47
14/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 492 0B. 21.371,25 * 1.260.863,72
15/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 526 OB. 743,23 "1.261.606,95
15/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 528 OB. 3.758,61 «1.265.365,56
15/07/2020 Arrecadação 254 (lote 261) da receita orçamentária 27 ref. 1.000.000,00 * -265.365,56
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas
Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
(417180391000000).
15/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 2830B. 4.780,57 -270.146,13
15/07/2020 Arrecadação 253 (lote 260) da receita orçamentária 27 ref. 216.290,97 -53.855,16
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas
Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
(417180391000000).
15/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 529 OB. 11.673,43 -65.528,59
15/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 524 OB. 281,58 -85.810,17
15/"=/2020 Arrecadação 255 (lote 262) da receita orçamentária 27 ref. 1.000.000,00 934.189,83
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas
Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
(417180391000000).
15/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 525 OB. 7.310,65 926.879,18
15/07/2020 Arrecadação 252 (lote 259) da receita orçamentária 27 ref. 500.000,00 ã 1.426.879,18
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas
Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal »
(417180391000000). d
15/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 527 OB . 3.247,72 1.423.631,46
20/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 553 oB. 442,40 1.423.189,06
20/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 564 OB. 3.000,00 1.420.189,06
20/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 552 OB. 3.836,80 1.416.352,26
21/07/2020 Arrecadação 256 (lote 263) da receita orçamentária 3 ref. 11.876,20 1.428.228,46
Vigilância Sanitária (417180311 030100).
23/07/2020 Arrecadação 257 (lote 264) da receita orçamentária 27 ref. 653.614,00 2.081.842,46
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas
Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
(417180391000000).
24/07/2020 Arrecadação 258 (lote 265) da receita orçamentária 3 ref. 13.340,40 2.095.182,86
Vigilância Sanitária (417180311030100).
24/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 572 0B. 10.095,00 2.085.087,86
30/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 613 OB. 1.888,78 2.083.199,08
30/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 585 OB. 114.900,00 1.968.299,08
30/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 586 OB. 35.886,92 - 1.932.412,16
30/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 584 OB. 114.900,00 1.817.512,16
30/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 576 OB. 39.144,19 1.778.367,97
30/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 575 OB. 1.710,60 1.776.657,37
Saldo Exercicio
6.058.756,26
5.989.230,36
5.987.341,58
5.984.841,58
6.046.441,58
6.040.373,98
6.037.873,98
6.037.373,98
6.033.046,97
6.026.477,18
6.026.035,01
6.020.538,73
6.020.038,73
6.008.795,90
6.008.352,66
6.008.071,08
6.004.993,29
5.935.467,39
5.914.096,14
5.913.352,91
5.909.594,30
6.909.594,30
6.904.813,73
7.121.104,70
7.109.431,27
7.109.149,69
8.109.149,69
8.101.839,04
8.601.839,04
8.598.591,32
8.598.148,92
8.595.148,92
8.591.312,12
8.603.188,32
9.256.802,32
9.270.142,72
9.260.047,72
9.258.158,94
9.143.258,94
9.107.372,02
8.992.472,02
8.953.327,83
8.951.617,23
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 3/3
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
is O o — ” RS SENTES STe
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
—"———————— e T—emm TS SaldodoNios Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/07/2020 Arrecadação 259 (lote 266) da receita orçamentária 1 ref. 20.070,00 1.796.727,37 8.971.687,23
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
31/07/2020 Lançamento contábil 290572 ref Lançamento contabil - 2.489,78 1.799.217,15 8.974.177,01
BB-CUSTEIO /BB-CUSTEIO APLIC.
Total: 4.114.637,89 2.315.420,74
MODELO 05 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo
[Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba |
| |
MÊS Julho DE 2020
RE
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
pá RP
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Oo %
. RA
E se)
VÃ nO
y 55)
o A 98/
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“Sapos ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) RS BSTANGAS
Dos Es 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SULA IR 4- baias vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
Hist RS 8.974.177,01
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
=sponsável pela contabilidade
1 Ricardo Nunes |
Data Assinatura end
atricula
31/07/2020
Cargo
JCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
esponsável pelos Cheques
atricula Data Assinatura
5549 | 31/07/2020 | PENSO
ANEXO ii
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Municipio |
| Entidade / Fundo
JNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Conta Nº: 3836-9/19488-3 ( 60269 )
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
s: Julho
Valor R$
Natureza do Depósito
Número
Data
ISS ISS PAGO A MAIOR
0,03
107/2020
. Cargo
onsável pela contabilidade
| Ricardo Nunes
Assinatura
Data
31/07/2020
ponsável pelos Cheques
Data
ricula
31/07/2020
Daltu uu Ligo
Rá investimentos - investimentos Fundos - Mensai
Cliente
Agência 3636-9
Conta 49488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO sus
Mês/ano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor |
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 7.178.399,99
04/07/2020 RESGATE 1.534.595,02
Aplicação 05/11/2019 12.255,66
Aplicação 06/11/2019 7.548,54
Aplicação 08/11/2019 218.520,61
Aplicação 27/11/2019 15.484,56
Aplicação 29/11/2019 3.148,74
Aplicação 03/12/2018 75.045,51
Aplicação 04/12/2019 90.057,61
Aplicação 05/12/2019 255.185,87
E Aplicação 06/12/2019 58.188,83
Aplicação 09/12/2019 256.366,31
Aplicação 10/12/2018 542.784,98
02/07/2020 APLICAÇÃO 302.272,24
03/07/2020 RESGATE 26.220,61
Aplicação 10/12/2019 26.220,61
06/07/2020 APLICAÇÃO 185.232,45
o7lo7/2020 RESGATE 9.599,30
Aplicação 10/12/2018 9.599,30
og/o7I2020 RESGATE 105.412,82
aplicação 10/12/2019 105.412,82
43/07/2020 RESGATE 2855.41
Aplicação 10/12/2019 2.855,41
44/07/2020 RESGATE 72.803,27
Aplicação 10/12/2018 72.803,27
45/07/2020 APLICAÇÃO 2.684.053,01
16/07/2020 APLICAÇÃO 420,03
— 20/07/2020 RESGATE 7.279,20
Aplicação 10/12/2019 7.279,20
21/07/2020 APLICAÇÃO 41.876,20
23/07/2020 APLICAÇÃO 660.284,20
24/07/2020 APLICAÇÃO 16.645,20
30/07/2020 RESGATE 308.541,71
Aplicação 10/12/2018 306.541,71
ario7i2020 RESGATE 1.888,78
Aplicação 10/12/2019 4.888,78
34/07/2020 SALDO ATUAL 8.974.176,98
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.178.399,90
APLICAÇÕES (+ 3.860.483,33
RESGATES () 2.087.196,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.489,78
IMPOSTO DE RENDA (º) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.489,78
SALDO ATUAL = 8.974.176,98
G337041508028875080
Quantidade cotas
1.933.631,917475
413.364,018989
3.301,227374
2.033,301952
58.861,495584
4.470,972809
847,617983
20.214,527829
24.258,241218
88.740,420707
15.673.953034
69.055,749630
146.206,510869
81.420,087005
7.062,678302
7.062,678302
49.892,804345
2.585,554259
2.585,554259
28.391,970569
28.391.970569
789,057788
769,057766
19.608,092685
19.608.092885
722.887,724592
32,326867
4.960,404310
1.960,404310
3.196,401096
177.817,281 880
4.482,556761
82.546.835721
82.546,835721
508.610506
508.610508
2.416.565,556714
3,712454228
3,712502051
3,712559015
3,712608510
3,712666236
3,712768712
3,712868041
3712919478
3,712959729
3,713010605
3,713111608
3,713167812
3,713273914
3,713327212
a,713548888
3,713607916
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=67 180a690b6460586 14147f1727929a4
Valor cota
04/08/2020 15:22:46
Saldo cotas
1.520.267,598486
4.601.687,685491
1.594.625,007189
1.644.517,811534
1.841.932,257275
4.613.540,286706
4.612.771.228940
4.593.163,136055
2.316.050,860647
2.316.083.187514
2.314.122,783204
2.317.321,184300
2.495.138,446180
2.499.621 (002941
2.447.074,187220
2.416.565,556714
2.416.565,556714
04/08/2020
Banco co Brasil
valor da Cota
30/06/2020 3,712392746
31/07/2020 3,713607916
Rentabilidade
No mês 0,0327
No ano 0,4383
Últimos 12meses 1,2130
TELO BRANCO GOMES.
Transação efetuada com sucesso por. JD7 39694 SANDRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj or joe 2 bbftokenSessao=671B0n690bGAGOSH6MaNATA 7a7929a4 04/08/2020
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2020
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
azão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
gáscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 998.824,76
a 41,25 998.866,01
31/07/2020 Arrecadação 274 (lote 281) da receita orçamentária 24 ref. 41,25
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(4132100111 00000).
Total: 41,25, 0,00
WIVUELO vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo pe
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba |
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60195
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na e: e
na escrita = LDA
A +) Ú
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. )
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS i RS 998.866,01
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES31/07/2020 |
DOS ENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
te
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos & ainda não
apresentados
Subtotal
Ru ai 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il 550
SOMA DOS
mENGSios SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 998.865.01
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ap ee
Cargo
asponsável pela contabilidade
i Ricardo Nunes
Data
31/07/2020
atricula
Cargo
esponsável pelos Cheques
ÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
31/07/2020
latricula
5549
DIV U Lsutuaes re
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Coniz: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 04/08/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cota em: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Renabilidade
no mês: -0,%
É É Valor Quantidade valor Renda Base de
. Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 994.872,66, 608.364,02069 | 998.824,76 3.952,10 —
10F - IRRF (R$) -
Total de ” ” - e a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - x = =
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas é EN - .- --
IRRF
1F - IRRF (R$) -
10F Provisão . .
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão : E , , -
IF - IRRF (RS) -
Saldo atual 994.872,66 608.364,02069 998.866,01 3.993,35 -
10F - IRRF (RS) -
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirP opup.sf 04/08/2020
DL Si te ara +
Valor Quantidade É
ué == Valor . Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do * - -
Mês va E
10F - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
* ApoiosoCiente omOmAGIS* MINO o Fale Conosco
-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta
04/08/2020
htp5:/Vwwv ne 12 bradesconetempresa-b br/fbpseiimprimirPopupst
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2020
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
azão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Váscara: 11.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
mm mom
Total: 0,00 0,00
MUDE-V vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Cor De | Mangaratiba
| MÊS Julho DE 2020
t CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
Dito
VÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020
DOS ENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
sans a 4 - Créditos vários não contabilizados ,
,00
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
tesponsável pela contabilidade
«i Ricardo Nunes
Data
31/07/2020
Assinatura
hatrícula
|
Cargo
TESOUREIRO
Zesponsável pelos Cheques
JÚCIA HELENA ROSA
Assinatura “
Data
31/07/2020
viatricula
25549
DGUNU DE GUNICO ari
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNP3: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 10/08/2020 - 11h15
bradesco
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 5.289.979,35 5.289.979,35
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
31/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aa7246 66.255,95 66.256,95
D-TRANSF ELET DISPON
DEST. SMART COM DE PRODUTO 38GUaMO 66.234,00 295
DOC/TED PESSOAL
O PESSOAL 3860240 -21,95 1,00
Total 66.255,95 -56.255,95 1,00
Os dados acima têm como base 10/08/2020 às 11h15 e estão sujeitos à alterações.
wmos Lançamentos
Não hê lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
isei/imprimi j (08/2020
cs e badesconetemprsa bri impiminbonst 10/0
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
=UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Página: 1/2
Histórico
Débito
Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1 1.1.50.03.01.00.000000 Conta: RADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 AP|
30/06/2020 SALDO ANTERIOR -
01/07/2020 Lançamento contábil 290555 ref BRADES 142.525,22
REPASSE. ref BRADESCO-RT FOLHA - 27.687,82 27.687,82 170.213,14
01/07/2020 estica contábil 290554 ref BRADESCO-RT FOLHA - 786.661,82 814.349,74 956.874,96
01/07/2020 Ped contábil 290556 ref BRADESCO-RT FOLHA - 396.286,49 1.210.636,23 1.353.161,45
pao BR MES. BRADESCO-RT - FOLHA. 87.621,97 1.298.258,20 1.440.783,42
ME $ 87.621,97 1.210.636,23 1.353.161,45
02/07/2020 El contábil 290553 ref BRADESCO-RT FOLHA - 2.428.224,44 3.638.860,67 3.781.385,89
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 513 0B. 8.928,00 3.629.932,67 3.772.457,89
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 529 oB. 21.857,35 3.608.075,32 3.750.600,54
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 591 0B. 226,82 ” 3.607.848,50 3.750.373,72
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 541 0B. 11.760,00 3.596.088,50 3.738.613,72
o3/c 20 Pagamento do(a) O.P. 511 oB. 8.964,00 3.587.124,50 3.729.649,72
03/07/4020 Pagamento do(a) O.P. 517 oB. 40.563,75 3.546.560,75 3.689.085,97
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 530 08 . 316.325,70 3.230.235,05 3.372.760,27
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 598 OB. 1.101,51 3.229.133,54 3.371.658,76
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 593 OB. 38,00 3.229.095,54 3.371.620,76
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 595 oB. 3.761,94 3.225.333,60 3.367.858,82
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 592 oB. 170.643,53 3.054.690,07 3.197.215,29
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P.5280B. 96,00 3.054.594,07 3.197.119,29
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 51008. 1.087.695,39 1.966.898,68 2.109.423,90
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 514 OB. 28.402,05 1.938.496,63 2.081.021,85
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P.5310B. 5.280,00 1.933.216,63 2.075.741,85
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 526 oB. 3.360,00 1.929.856,63 2.072.381,85
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 518 OB. 1.728,00 1.928.128,63 2.070.653,85
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 512 oB. 678.329,94 1.249.798,69 1.392.323,91
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 600 OB. 53.432,72 1.196.365,97 1.338.891,19
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 525 OB. 538.418,08 657.947,89 800.473,11
03/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 527 oB. 583.568,87 74.379,02 216.904,24
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 596 OB. 38,00 74.341,02 216.866,24
03/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 601 0B. 266,00 74.075,02 216.600,24
o 2020 Pagamento do(a) O.P. 562 oB 120,03 73.954,99 216.480,21
10/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 612 0B.. 35,06 73.919,93 216.445,15
10/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 563 0B. 677,44 73.242,49 215.767,71
14/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 599 0B. 200,00 73.042,49 215.567,71
14/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 549 0B. 5.534,97 67.507,52 210.032,74
44/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 586 0B. 209,21 67.298,31 209.823,53
14/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 532 oB. 14.178,63 53.119,68 195.644,90
24/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 578 OB. 178,53 52.941,15 195.466,37
21/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 6110B. 63,75 52.877,40 195.402,62
21/07/2020 Lançar contábil 290557 ref BRADESCO-RT FOLHA - 112.098,94 164.976,34 307.501,56
21/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 552 OB. 112.098,94 52.877,40 195.402,62
24/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 471 0B. 9.517,78 43.359,62 185.884,84
24/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 413 0B . 63.896,86 «20.537,24 121.987,98
24/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 475 OB. 60.652,29 -B1.189,53 61.335.69
24/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 4190B. 2.609,64 -83.799,17 58.726,05
24/07/2020 Pagamento do(a) despesa exira 480 0B. 27.315,58 411.114,75 31.410,47
24/07/2020 Lançamento contábil 290562 ref BRADESCO-RT FOLHA - 80.011,93 -31.102,82 111.422,46
REPASSE.
24/07/2020 Pagamento do(a) despesa extra 431 0B. 3.987,65 -35.090,47 107.434,7:
30/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 558 OB. 112.098,94 147.189,41 4.664,14
30/07/2020 Lançamento contábil 290565 ref BRADESCO- 112.098,94 -35.090,47 107.434,7'
REPASSE.
31/07/2020 Arrecadação 269 (lote 276) da receita orçamentária 26 ref. 6,63 -35.083,84 107.441,3
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(41321001 1090000).
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2020
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2/2
iezão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1 .50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31,35 -35.115,19 107.410,03
31/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 640 OB.
Total: 4.030.699,08 4.065.814,27
MODELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
em
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
6602
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
196460
ÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco & ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e N
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos € créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO a
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020) R$ 107.399,58
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
R$ 10,45
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
apresentados N
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO It
0.00
TDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 107.410,03
SALD TE Ç
os REGISTROS CONTÁBEIS
contabilidade
Responsável pela
Asi Ricardo Nunes
Assinatura
Data
31/07/2020
matricula
Cargo
TESOUREIRO
: Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
: matricula
165549
34/07/2020
ANTAS Ui
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS |
| Município
/ Entidade / Fundo
INDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
| Mangaratiba
Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
10,45
TARIFA NÃO LANÇADA
10,45
107/2020 TARIFA
onsável pela contabilidade
Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/07/2020 | E
cula
—
>onsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/07/2020
DUIVU DEUUvIVU arct
Depositário / Adminisgador:
' BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Adminisuádor: j -060.746.948/0001-12
Endereço:” CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Emprese: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138;310/0021-00
Cont: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 04/08/ 2020 .
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2020 a 31/07/2020
Comem: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentabilidade
ne mês: -0,%
Valor Renda Base de
Valor Quantidade
oa principal (R$) de Cotas. E em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 142.042,32 86.529,28948 142.065,59 23,27 --
IF - IRRF (R$) =
Tasca 1.035.020,06 630.405,76861 E - .
Aplicações
. 10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 1.069.664,16 651.522,83914 1.069.692,70 28,54 28,54
IF - IRRF (RS) -
Redução Cotas ' E ” és ao
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão . - . --
IF - IRRF (RS) -
IR s/ IOF Provisão z - - - a
I0F - IRRF (R$) - z
Saldo Atual 107.398,22 65.412,21895 107.399,58 1,36 o
10F - IRRF (R$) =
495 ne 12 bradesconetempresa.brbpjseiimprimirPopup st 04/08/2020
Deuvy Diquedeu A
rásiiia 2 ur 2
1
valor Quantidade Valor
Tians A Renda Base de
Principal (R$) o de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - .
. 6,63
na H 28,54
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eram oste
le Conosco
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria
04/08/2020
hps://wwrw ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.sf
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercicio de 2020
-UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/07/2020 até 31/07/2020
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Data Histórico Débito
Váscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000131 Conta: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
53.456,29
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
17,50 53.473,79
31/07/2020 Arrecadação 265 (lote 272) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 17,50 0,00
17,50
MODELO 05 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fungo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 19489-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 62945
ÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ra ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
nos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
53.473,79
R$ 0,00
R$ 0,00
Subtotal
Es = IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0.00 |
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
R 53.473,79
OS REGISTROS CONTÁBEIS $
DO
onsével pela contabilidade
cula Data Assinatura E
31/07/2020 PAC
onsável pelos Cheques Cargo
A HELENA ROSA TESOUREIRO
cula Data Assinatura
31/07/2020 |
Datvu UU vimos
g . . G337041508028875061
a investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 04/08/2020 1:23:09
Cliente
Agência 3836-9
Conta 49489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mêsiano referência JULHO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 53.456,29 14.399,417258
31/07/2020 SALDO ATUAL 53.473,79 14.399,417258 14.399,417258
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.456,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.50
SALDO ATUAL = 53.473,79
Valor da Cota
30/06/2020 3,712392746 »
3 “2020 3,713607916
No mês 0327 ]
No ano 0,4393 * A
Últimos 12 meses 1,2130
Rentabilidade
MES.
Transação efetuada com sucesso por JD7 39694 ANDI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
coa com bpm oheSnsto7ONSDDGU GONG! 04/08/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
745,26
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -
caia O ii pi
Órgão / Entidade / Fundo |Miniciãio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangarativa
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
ÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não -
contabilizados na escrita. É
3
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS a
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 |)
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos & ainda não
Subtotal
apresentados
ua na 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 36 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ansável pela contabilidade
cardo Nunes
zula Data santa
| 31/07/2020 Rã isa
onsável pelos Cheques Cargo
A HELENA ROSA TESOUREIRO
cula Data Assinatura Rg
GU
3 31/07/2020
eoeesanamoceneeenaeamamanaaco “— Extrato de Conta Corrente ------===———=———""==""
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/07/2020 a 30/07/2020
eererreaceeeeceecemmaneme— ESTADO DA SAUDE eemeeameemmenmemomenemo
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO 745,26 €
Betha Sistemas
io de Janeiro Exercicio de 2020
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
jáscara: 1.1.1.1.1.02.01 .01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
0,84
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO V6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
O RINDOMUNCIPALDESADEDEMMMOMATEA|0|| | | Ml 4
I
E DE 2020
EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
ÃO
1 - Determi
não contabilizad
contabilizados n
Determinar o valor
Revisar as somas,
em seus registros.
Assegurar-se de q
dos do Banco.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE (o)
SALDOS
DOS ITENS
1e2
2 - Débitos vários não contai
apresentados
ni Pp 4 - Créditos vários não co!
SUBTOTAL A ANEXO It
SOMA DOS
ITENS 36 4
asponsével pela contabilidade
| Ricardo Nunes
Data
31/07/2020
atrícula
asponsável pelos Cheques
JCIA HELENA ROSA
Data
31/07/2020
atricula
5549
at os dep:
2 - Determinar os débitos ví
3 - No quadro reservado à esquerda
e ainda não apresentados no B
4 - Determinar os créditos vários e
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
tos em função dos cheques e ou
Verificar os transportes das soma
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não
ntabilizados
SALDO QUE T
OS REGISTROS €
| Municipio
Mangaratiba
MÊS Julho
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
il
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
[IT
ósitos ainda não creditados pelo Banco.
ários efetuados pelo Banco e ainda
os na escrita.
anotar os cheques emitidos
anco.
fetuados pelo Banco e não
a escrita.
da diferença.
subtrações e correções, neste formulário e
registros os débi-
e créditos recebi-
ue tenha anotado em seus
tros débitos
s e saldos em seus registros.
ONTA NO
)
R$ 0,84
0,00
0,00
R$
R$
pilizados - ANEXO Il
Subtotal
E”
EM QUE COINCIDIR com
ONTÁBEIS
0,00
R$ 0,84
Cargo
Assinatura 2
SE ce
AR, AZ Ee
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura $
Jae
anco braaesco 5: A
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE |
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 10/08/2020 - 08h42
€5
|
bradesco
agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 312.848,42
CNPJ: 0:2.349.225/0001-37
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
Disponível
produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 312.848,42 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RE ** 312.847,58
Conta-Cormente 0,84 Total 312.847,58
FIC FL CP P. Público 312.847,58 Te Invesumento com Baixa Automêtica
Os dae “ma têm como base 10/08/2020 às 08n42 € estão sujeitos à alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
r
4
10/08/2020
cos el radesconetemprea bri imprisPoan
Betha Sistemas
io de Janeiro Exercício de 2020
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
Página: 1/1
táscara: 1.1.1.1.1.02.01,01 .00.000073 Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
70,32
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MUDELU V6
|
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba |
MÊS Julho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932
TO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
. %
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO Ny
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. )
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques & outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E Todi
Se ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020) o
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
ta: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= autres IR 4 - Créditos vários não contabilizados DO om a
SUBTOTALA Apa E
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com Rs 70.32
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ponsável pela contabilidade Cargo
2icardo Nunes
“icula Data Assinatura
34/07/2020
sponsável pelos Cheques Ein e"
SIA HELENA ROSA TESOU E
irícula Data Assinatura if
[3 107/2020
49
co Bradesco 5: A
Saido de Conta-Corrente
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 10/08/2020 - 08h43
H
bradesco
gência: 886 | Conta: 0010080-3
rotal dos Saldos
Total R$ 418.184,69
Disponivel
Produto Saldo R$
Total Disponivel 418.184,69
Conta-Corrente 70,32
418.114,37
FI FI CPP. PúDICO
Os dao a têm como base 10/08/2020 às 08n43 e estão sujeitos à alterações. Os créditos Ddiomt
hreps://www ne 1 » bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imp
( ) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Saldo Disponivel Para Investimento
Total R$ 70,32
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO TURTO PRAZO RE ** 418.114,37
Total 418.114,37
== investimento com Baixa Automática
jueados não estão eisponíveis para utilização. x
10/08/2020
rimirPopupijsf
Betha Sistemas
io de Janeiro Exercício de 2020
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
jáscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 41.571,42
3,93 41.575,35
31/07/2020 Arrecadação 284 (lote 291) da receita orçamentária 24 ref. 3,93
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 3,93 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
Dm
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
Ré)
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
O EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. pentes
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ET ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020) R$ 41.575,35
os a NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO "
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ANDA já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill gos
SOMA DOS
pres SALDO QUE TEM QUE GOINCIDIR COM R$ 41.575,35
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ponsávei pela contabilidade Cargo |
Ricardo Nunes
Data
31/07/2020
- Assinatura
rícula ”
Cargo
TESOUREIRO
sponsável pelos Cheques
SIA HELENA ROSA
Assinatura
Data
| 31/07/2020
Extrato Fundo de Investimento
CAILA
Para simples verificação
lome da Agência i
Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/08/2020
Fun CNPJ do Fi i
undo Início das Atividades do Fi
00.834.074/0001-23 02h on 685
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2020 Cota em: 31/07/2020
0,0095 0,0984 0,3883 5.979973 5,980539
Administradora
indereço
BS - Quadra O
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
4 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cliente
Inome CPF/CNPJ [Conta Corrente
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3 07/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Fio Valor em R$ Qtde de Cotas
S. o Anterior 41.571,42C 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 3,93€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 41.575,35€ 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(7) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extra to de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, € beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar & inibição do envio mensal do seu
04/08/2020
htps:/sidmfextrato caixa. gov br!sidmfextrato/Controler extrato, extratoFundoInvestimento
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2020
“"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
jazão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
á
Página: 1/1
Data Histórico
Váscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
3.114.565,35
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
31/07/2020 Arrecadação 286 (lote 293) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 294,80 0,00
294,80 294,80 3.114.860,15
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo [Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57726
O EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. Dra re
os mr
à)
Dy
zo
. Ng
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS NS;
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
. | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sus SATIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 ) R$ 3.114.860,15
Dos ITENS 7 = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados ass
suBts IR 4 - Créditos vários não contabilizados O dO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 3.114.860,15
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
»nsáve! pela contabilidade
zardo Nunes
Assinatura
Data
31/07/2020
zula
ansável pelos Cheques Cargo
a HELENA ROSA TESOUREIRO
zula Data Assinatura A
31/07/2020
3
Ns ifAiS LANCILAO UR A ii
RITA E Ma ca
6) Â | à Â Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência
Código Operação missã:
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 E “oa1o8/2020
[Fundo CNPJ do Fund ' a
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0 834 07&/0001-28 io cas on aee”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2020 Cota em: 31/07/2020
0,0095 0,0984 0,3883 5979973 5,980539
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Fico Valor em R$ Qtde de Cotas
S...o Anterior 3.114.565,35€ 520.832,678496
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 294,80€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 3.114.860,15€ 520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pel lo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, € beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
04/08/2020
https://sidmfextrato.caixa.gov-br/ sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundolnvestimento
Betha Sistemas
io de Janeiro Exercicio de 2020
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Página: 1/1
Data Histórico
táscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1.059.439,15
31/07/2020 Arrecadação 283 (lote 290) da receita orçamentária 24 ref. 100,33 100,33 1.059.539,48
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 100,33 0,00
NIULELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
Ml
O EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020 )
DOS ITENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
1.059.539,48
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
nto 4 E aa não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ii E aee
SOMA DOS
ITENS 3 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.059.539,48
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
ponsável pela contabilidade
Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/07/2020
ricula
|
;ponsável pelos Cheques Cargo
>IA HELENA ROSA TESOUREIRO
iricula Data
| 31/07/2020
Assinatura
49
+ Guia | US 4
€ Â Ê A ÂÃ Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência ICódigo o, i
peração missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/08/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das A
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 nc On 585
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/06/2020 Cota em: 31/07/2020
0,0095 | 0,0984 0,3883 5.979973 5.980539
Administradora
INome indereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal
Cliente
Inome
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
nálise do Perfil do investidor
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Contê Corrente
006.00624005-7
ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
*=stórico Valor em R$ Qtde de Cotas
do Anterior 1.059.439,15C 177.184,546669
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 400,33€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 1.059.539,48C 177.164,546689
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
Dados de Tributação
0,00 0,00
Informações ao Cotista ]
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de Fora
prática e segurê, e beneficie-se de todas as va gens que os serviços pa lhe
proporcionam. rele com seu Gerente para soli a inibição do envio mensal do seu
erpssidmfenrato caxa gov-bisidimfextrato/Controlir/exrato extratoFundolnvestiménto 04/08/2020
' . Betha Sistemas
io de Janeiro
PAL DR Exercício de 2020
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Ss RIO De 4 igináa
azão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/07/2020 até 31/07/2020 É NA?
Histórico Saldo Exercício
jáscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 Conta: 50857 BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
37.860,29
02/07/2020 Pagamento do(a) OP; 494 OB. 213,66 -213,66 37.646,63
02/07/2020 E contábil 290542 ref BRADESCO-ROYALTIES 6.416,40 6.202,74 44.063,03
02/07/2020 onça contábil 290543 ref BRADESCO-ROYALTIES 213,66 6.416,40 44.276,69
02/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 493 OB. 6.416,40 0,00 27.860,29
09/07/2020 lactato contábil 290544 ref BRADESCO-ROYALTIES 283,20 - 283,20 38.143,49
09/07/2020 encare contábil 290546 ref BRADESCO-ROYALTIES 445,23 728,43 38.588,72
,
09/07/2020 ramo contábil 290545 ref BRADESCO-ROYALTIES 239,40 967,83 38.828,12
15/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 556 OB. 953,19 14,64 237.874,93
15/07/2020 taramena contábil 290548 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.363,32 1.377,96 39.238,25
145/0:,<020 Pagamento do(a) O.P.557 0B.. 1.363,32 , 14,64 37.874,93
15/07/2020 cane contábil 290550 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.540,08 1.554,72 39.415,01
15/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 554 OB. 4.310,04 «2.755,32 35.104,97
15/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 555 OB. 1.540,08 -4.295,40 33.564,89
15/07/2020 Lançamento contábil 290549 ref BRADESCO-ROYALTIES 953,19 -3.342,21- 34.518,08
- REPASSE. a
20/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 570 0B. 40,50 -3.382,71 34.477,58
22/07/2020 Lançamento contábil 290558 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.404,84. ' 1.977,87 35.882,42
: REPASSE. o
22/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 569 OB. 1.404,84 -3.382,71 34.477,58
23/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 565 oB. 380,52 -3.763,23 34.097,06
23/07/2020 Pagamento do(a) O.P.567 OB. 901,11 -4,664,34 33.195,95
23/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 568 OB. 2.044,32 «6.708,66 31.151,63
23/07/2020 Lançamento contábil 290559 ref BRADESCO-ROYALTIES 2.044,32 -4.664,34 33.195,95
- REPASSE.
23/07/2020 Lançamento.contábil 290561 ref BRADESCO-ROYALTIES 901,11 -3.763,23 34.097,06
- REPASSE.
23/07/2020 Lançamento contábil 290560 ref BRADESCO-ROYALTIES 380,52 -3.382,71 34.477,58
- REPASSE.
28/07/2020 Pagamento do(a) O.P.5820B. 668,08 -4.050,79 33.809,50
281 .020 Lançamento contábil 290564 ref BRADESCO-ROYALTIES 668,08 -3.382,71 34.477,58
- REPASSE. g
31/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 641 oB. 177,65 -3.560,36 34.299,93
31/07/2020 Arrecadação 275 (lote 282) da receita orçamentária 26 ref. 1,56 -3.558,80 34.301,49
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(41321001 1090000).
31/07/2020 Lançamento contábil 290568 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.394,87 -2.163,93 35.696,36
- REPASSE.
31/07/2020 Pagamento do(a) O.P. 566 oB. 1.788,40 -3.952,33 33.907,96
31/07/2020 Lançamento contábil 290570 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.788,40 -2.163,93 35.696,36
- REPASSE.
31/07/2020. Pagamento do(a) O.P. 580 0B. 817,32 -2.981,25 34.879,04
31/07/2020 Lançamento contábil 290569 ref BRADESCO-ROYALTIES 817,32 -2.163,93 35.696,36
- REPASSE.
Betha Sistemas
io de Janeiro Exercicio de 2020
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Página: 2/2
Data Histórico
fáscara: 1.1.1.1.1 .02.00.00.00.000008 Conta: 50857 BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties
1.178,28 39.038,57
31/07/2020 Lançamento contábil 290573 ref Lançamento contabil- 3.342,21
BRADESCO-ROYALTIES/BRADESCO-ROYALTIES APLIC
Total: 24.197,71 23.019,43
Ricardo Nunes
sponsável pelos Cheques
SIA HELENA ROSA
iricula
»49
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
|
Órgão / Entidade / Fundo | Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Julho DE 2020
DT
CONTA BANCÁRIA Nº 6877-0
BV
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50857
Dl
ÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e nãe
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 37.643,70
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/07/2020 |
so aaa 1 - Depósitos ainda não creditados no exirato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos & ainda não
apresentados
Subtotal
. ia 4 - Créditos vários não contabilizados TO Sol
SUBTOTAL A ANEXO It O Sel
SOMA DOS
[e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 39.038,57
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
ponsável pela contabilidade
ricula Data Assinatura º 2.
. Esse
31/07/2020 AE LE
Cargo
| TESOUREIRO
Data
31/07/2020
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS |
| Município |
Entidade / Fundo
|
| Mangaratiba
[DO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA |
Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50857 )
: Julho Banco: 237 - BRADESCO
Valor R$
Natureza do Depósito
Número
paia
7/2020 CREDOR 1.394,87
1.394,87
Cargo
sável pela contabilidade
PAGO A MAIOR DROGATUR
ricardo Nunes
Data
| 31/07/2020
Cargo
31/07/2020 a
nsével pelos Cheques
m Data Assinatura to
-
DO Di tUNDOU vrsd
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conte: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 04/08/] 2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Cota em: 30/06/2020 - 1,6418209
31/07/2020 - 1,6418887
Rentzoliwace
nomês: -0,%
di Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 37.860,29 23.059,93913 37.860,29 - --
10F - IRRF (RS) -
Total de - a . . =
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 218,15 132,86739 218,15 - -
10F - IRRF (RS) -
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - & .
10F * IRRF (R$) -
1Rs/ IOF Provisão - - - -
1F - IRRF (AS) =
Saldo Atual 37.642,14 22.927,07174 37.643,70 1,56 e»
10F - IRRF (RS)
https://www.ne (3 ipradesconetempresabbr/opjseiimprimirPopup ef 04/08/2020
Daitu Dieutovu va
Valor Renda Base de
Itens — Valor Quantidade
Pie Ea em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” - a
mês 1,56 .-
Jar + IRRF (R$) -
+
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Aiô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. cone site
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Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-f k
04/08/2020
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Betha Sistemas
io de Janeiro Exercício de 2020
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
azão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
Saldo do Mês Saldo Exercicio
Data Histórico Débito Crédito
láscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
0,01
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba |
|
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
ÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não —
contabilizados na escrita. à p
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS a R 001
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3407/2020) E
DOS HEM 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
te
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
a 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL À ANEXO il
SOMA DOS
MENA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
atricula
31/07/2020
«sponsável pelos Cheques
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura e E
31/07/2020
regina uti
a CAIXA | atendimento | downicad | mapa do site | segurança imprensa
+» a
> E > >, Navegue pela CAIXA vo
na INVESTIMENTOS
co SERVIÇOS EM LOTE ILITÁRIOS
Saiba Vais Novo Acesso Sair
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:: Informativo Mensal
"es: Julho
11/08/2020
htps//govconta.ceixa. gov.br/sigov/investimento informativo, mensal/consuitan«do
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2020
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020
1 EE
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
táscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF-BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
1,35 -1,35 -1,35
31/07/2020 Lançamento contábil 290575 ref Lançamento contabil 0-
C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F. CUSTEIO APLIC.
31/07/2020 Arrecadação 285 (lote 292) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 1,35 1,35
1,35 0,00 0,00
noDE!
MODELO 3
Órgão / Entidade / Fundo | Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba |
MÊS Julho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
ÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Bancoenão
contabilizados na escrita. CNPAL
?
E)
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS =.
Determinar o valor da diferença. ê
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
MA SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO "
los ÚLTIMO DIA DO MÊS34/07/2020 |) RS '
dos - 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados .
SORTTA m 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 0,00 |
asponsável pela contabilidade
“| Ricardo Nunes
Data
31/07/2020
atricula
.esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA
Assinatura
|
Data
31/07/2020
hatricula
35549
a Usui sum
Valor (RS)
,
voo
co
oo
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[2 82)
ou
300
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os vcs gebrigovistlconi, nvidia mpi do?nomerom=exoConaldii 03/08/2020