materia nº 8/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 1031 - SMASDH/2020.
Ao Expediente ,
À Sua Excelência o Senhor p/ leitura
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de agosto de 2020.
Atenciosamente, EMA
Paulo Henrique do Valle Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(Omangaratiba.r).gov.br
Betha Sistemas
FSTADO DO RIO DE JANEIRO
:'H ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Vovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2020
Nº Boletim: 497/20
Entradas
YECEITA ORÇAMENTÁRIA 33.042,16 DESPESA ORÇAMENTÁRIA . 0,00
3AQUES BANCÁRIOS 131.769,09 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 164.811,25
Soma de Entradas : 164.811,25
Soma de Saídas: 164.811,25
secreto
Saldo que passa Ao Expedier: 0,00
Total: 164.811,25 Pi td
Total ed Ur 164.811,25
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.722.730,26
Depósitos do Dia : 164.811,25 1.887.541,51
Saques do Dia : 131.769,09
Saldo do Dia : 1.755.772,42
tunta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
z239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.579,25 0,21 0,00 1.579,46
a 240 17140-9 BB - AEPETIAPLIC 146.218,71 19,92 0,00 146.238,63
“2238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,55 0,00 0,00 14,55
'€767 20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO CIC 20390-4 39.651,86 5,40 0,00 39.657,26
“e768 20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2 86.127,13 11,74 0,00 86.138,87
4890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.374,52 5,51 0,00 40.380,03
778 20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C ( 20530-3) 0,00 9,52 9,52 0,00
i€779 20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3 200.000,00 9,52 0,00 200.009,52
2225 17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 9,60 9,60 0,00
w227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 73.343,87 9,60 0,00 73.353,47
“228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 39.700,07 5,40 0,00 39.705,47
4915 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X 0,00 41,17 417 0,00
“916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 290.378,17 41,17 0,00 290.419,34
233 17145-X BB- PSB FNAS 0,00 47,20 47,20 0,00
“232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 330.825,89 32.933,69 0,00 363.759,58
-C886 14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00
888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 210.865,54 0,00 0,00 210.865,54
c887 14.109-7 Bradesco - PSE 131.662,60 0,00 131.661,60 1,00
caso 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 131.987,10 131.661,60 0,00 263.648,70
Totais : 1.722.730,26 164.811,25 131.769,09 1.755.772,42
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.755.770,42
BANCO C/ MOVIMENTO 2,00
Totais: 1.755.772,42
É Paulo Hon
Seg
MODELO U6
|
; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Agosto
! CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
í não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
4 em seus registros.
E Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
À Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| Jd
; SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| / SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020) Ro STO AO
DOS ITENS SS E RR E
' 1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
; 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal +
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill 0.00
SOMA DOS :
ITENS 3e 4
1.579,46
' = —
: Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura E
3093 31/08/2020 |
|
]
: Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura -
| 85549 / 31/08/2020 |
Iarico UU Dias
d
= G334021345761829034
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2020 14:06:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1.579,25 425,259724
31/08/2020 SALDO ATUAL 1.579,46 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.579,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,21
SALDO ATUAL = 1.579,46
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No anô 0,4530
Últimos 12meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd 1 fd3ec355a58627944f0b5 le 02/09/2020
| . MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
X 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
: / Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
' tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
E) Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
=
Es E
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 14523]
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) 238,63
: DOS ITENS 5 E E
| 1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
] SUBTRAIR apresentados
, DO 4 - Créditos vários não contabilizados
é SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS E 0,00
ITENS 3 e 4
R$ 146.238,63
-
| Responsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula 4 Data Assinatura a
s093 31/08/2020 NE
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura
65549 31/08/2020
= |
DaAvu UU DIad
G334021345761829035
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 02/09/2020 14:07:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPET!
Méês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 146.218,71 39.373,761295
31/08/2020 SALDO ATUAL 146.238,63 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 146.218,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,92
SALDO ATUAL = 146.238,63
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://agpj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd | fd3ec355a58627944f0b5 le 02/09/2020
É MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
rgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| Fá SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
1 tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
á dos do Banco.
E Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
y
!
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO A
f SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020) á 14,55
h DOS ITENS 7 PESE :
: 1e2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
7 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
; SOMA DOS sê) 8,00
1 ITENS 3e 4
ê SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 14
OS REGISTROS CONTÁBEIS pos
*
“Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
sog3 31/08/2020 , |
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura
! 65549 - 31/08/2020
aassiAs
Banco do brasit
G334021345761829036
g o Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2020 14:07:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Púplico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 14,55 3,917985
31/08/2020 SALDO ATUAL 14,55 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,55 ”
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 14,55
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses — 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=09acfóbdl fd3ec355a58627944f0b5le 02/09/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
E MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59767
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
/
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
j Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
+ Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
t tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
] dos do Banco.
; Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
' SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
- SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 ) R$ 39.657,26
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
o 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II! O
| SOMA DOS »
ITENS 3 e 4
/ SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 39.657 26
OS REGISTROS CONTÁBEIS 57,
“ Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
:093 31/08/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Ra O É
: Matrícula Data Assinatura
85549 31/08/2020
tBanco do Dias
senadidt
[www
calo PUTA
G334021345761829038"”
EA Investimentos - Investimentos Furidos - Mensal 02/09/2020 14:08:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Dpta Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 39.651,86 10.677,449326
31/08/2020 SALDO ATUAL 39.657,26 10.677,449326 10.677,449326
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.651,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,40
SALDO ATUAL = 39.657,26
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses — 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbdl fd3ec3 55a58627944f0b5le 02/09/2020
EE MODELO 06
k / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Roo fe
= Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59768
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
d
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
4 Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
t Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
à
jo Eae E |
4 SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) R$ 86.138,87
: DOS ITENS T=Dopóslicos al F ,
' 102 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
j 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
t 3 - Cheques emitidos e ainda não
! SUBTRAIR apresentados Subtotal
: DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 3e 4
: q 86.138,87
a
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Prgisid LAISTTU o +
093 31/08/2020 NS Mem
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
- Matrícula Data Assinatura
'65549 31/08/2020 |
Banco do Brasit
WWW >————————————
PV aIDA
G334021345761829039 — —
eo Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2020 14:08:37
Goverm
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
D Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 86.127,13 23.192,305990
31/08/2020 SALDO ATUAL 86.138,87 23.192,305990 23.192,305990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 86.127,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,74
SALDO ATUAL = 86.138,87
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses — 1,0739
qm
—————————— atas
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=09acf6bd] fd3ec355a58627944f0b5 le 02/09/2020
j: MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
cia iii ei
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 020.
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
a
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
(4 =»
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| . Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
É tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
à Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
i. e
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 |) R$ 40.380,03
DOS ITENS ERA :
1e2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
[TE —
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados ubtota!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
. SOMA DOS
| ITENS 3e4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 40.380,03
/ OS REGISTROS CONTÁBEIS Sa
Responsável pela contabilidade Cargo
. ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
:093 31/08/2020 Je.
tesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/08/2020 | |
Banco ao prastt
= G334021345761829037
EA Investimentos - Investimentos Fundus. - iviersai 02/09/2020 14:07:44
Cliente [>>
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Méês/ano referência
AGOSTO/2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
34/0f/2020 SALDO ANTERIOR
31/08/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-) .
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses — 1,0739
DM ONU o! WE iR=
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 6800 729 0722
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV 2. bb?tokenSessao=09actóbdl fd3ec355a58627944f0b5 le
Valor Valor IRPrej. Comp.
40.374,52
40.380,03
ValoriOF Quantidade cotas Valor cota
10.872,048331
10.872,048331
Saldo cotas
10.872,048331
eae meme
40.374,52
0,00
0,00
5,51
0,00
0,00
5,51
40.380,03
[WD
> ————————————
O
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/09/2020
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1
Órgão | Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MES Agosto DE 2000 |
CONTA BANCÁRIA Nº 20530-3
LO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59778
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
/ 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
À Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Mo: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020)
o: ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
! DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS E 0,00
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 8,00
|
L
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Puívio Osisu ;
|coss | 31/08/2020 ,
: tesponsável pelos Cheques Cargo
[LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
p | Matrícula Data Assinatura
: 65549 31/08/2020
Superintend
Secretar!
/ cás.: 65549
Banco do Brasi
g Extrato conta corrente
Goveasa
Cliente - Conta atual
G333021406378184012
02/09/2020 14:13:16
Agência 38369. —
Conta corrente 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Período do
extrato 08/2020
Lançampntos
balancete movimento i
22/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
17/08/2020 0000 14056 32 Ordem Banc?ria 3.210.158.000.001 200.000,00 C€
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
17/08/2020 0000 00000 5 BB CP Automatico S P 70 200.000.00 D 0,00 €
31/08/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 C
RE
—————————————
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=99a244490a700f88bfA824960dcaS 839
02/09/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: Grgão 1 Entidade / Fundo Município k
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | | Mangaratiba DD À sado
| MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20530-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59779
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| =
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
i 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
o não contabilizados na escrita.
í 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
t Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco.
H Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E]
i
À SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020) no 200:009,52
i Der nas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
, 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
= mé — - - +
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITEN 4
TENS S'6 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 200.009,52
OS REGISTROS CONTÁBEIS no
e A |
; Responsável pela contabilidade Cargo
FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
es —
| Matrícula Data Assinatura
i
; 083 31/08/2020
' Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
' Matricula Data Assinatura 1
165549 31/08/2020 ,
Banco do prasit
3 1
ay ( Z Z
g G3330214063781840111 "+
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 02/09/2020 14:12:42
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/042020 SALDO ANTERIOR 0,00
17/08/2020 APLICAÇÃO 200.000,00 53.851,208109 3,713937106 53.851 ,208109
31/08/2020 SALDO ATUAL 200.009,52 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 200.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,52
SALDO ATUAL = 200.009,52
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses — 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=99a2444902700f88bfd824960dcas 839 02/09/2020
,
y
d CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgão / Entidade / Fundo [Município
: FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba Dea
1 mo ca ai im O É
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225
-— NS TENTHEQUES EMITIDOS EANDA [0 ————————>>>>——
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, . SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
: , Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
À em seus registros.
1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco. :
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
j
É SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 000
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020) j
' pos Eno 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
: SUBTRAIR apresentados Subtotal
i DO 4 - Créditos vários não contabilizados
) SUBTOTAL A ANEXO III aos
: SOMA DOS ,
! ITENS 3 e 4 1
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0
OS REGISTROS CONTÁBEIS boo
” £ E
E A
i responsável pela contabilidade Cargo
- ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura ,
“2093 31/08/2020 dy
pe z — =|
Responsável pelos Cheques g Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
€5549 31/08/2020 |
MODELO 06
[WWW —
Banco do Brasil
$ Extrato conta corrente
Gov
Cliente - Conta atual
G334011413961292009
01/09/2020 14:20:57
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do
extrato 08 / 2020
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
02/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
07/08/2020 0000 14056 832 Ordem Banc?ria 3.086.223.000.090
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
07/08/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S ? 70
31/08/2020 0000 00000 999SALDO
Saldo
Valor R$
0,00 €
5.983,35 C
5.983,35 D 0.00C
0,00 C
MET —————
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c7cóed76c9 1b73ddbabbffbbOfeacb13
01/09/2020
O a PST
Órgão / Entidade / Fundo Município À
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba Y
E MÊS Agosto DE
lr WWw—— em
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MUODELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52227
TV
O
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
: SOMAR OS
I SALDOS
' DOS ITENS
tez
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) R$ 73.353,47
[1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
0,00
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
R$ 0,00
t—
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 73.353,47
Responsável pela contabilidade
FIOGÉRIO CASTRO COSTA
WWW [W]WWWWW[[—[—W[W[WWwWw—>——>———
Cargo
== : CONTADOR
Matrícula
3093
Data Assinatura
31/08/2020 o |
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
“Matrícula
€5549
Data Assinatura
31/08/2020
LANVU UV LIGO a — a
G333021406378184007 2/17
investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 02/09/2020 14:10:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 67.360,52 18.138,833787
07/08/2020 APLICAÇÃO 5.983,35 1.611,092092 3713847289 19.749,925879
31/08/2020 SALDO ATUAL 73.353,47 19.749,925879 19.749,925879
Resumo do mês =
SALDO ANTERIOR 67.360,52
APLICAÇÕES (+) 5.983,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,60
SALDO ATUAL = 73.353,47
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12 meses — 1,0739
Transafão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 bb?tokenSessao=99a244490a700f88bfd824960dcas 839 02/09/2020
/ CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
E A
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
———
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
Município
Mangaratiba Visyo A
ao
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52228
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
d
' SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
H
! Deterrninar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
' em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
l Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) 39.705,47
!
' pe as NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
7 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
0,00
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 39.705,47
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA “| compor
Matrícula Data Assinatura
<085 31/08/2020
Fiesponsável pelos Cheques Cargo
l ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
€5549 [3 108/2020 o
DaNtu UU DIAS
G3330214063781 84008 “———
Reese Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa: 02/09/2020 14:10:33
Cliente [WD Ww————————————————
Agência 3835-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/072020 SALDO ANTERIOR 39.700,07 10.690,429879
31/08/2020 SALDO ATUAL 39.705,47 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.700,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) º 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,40
SALDO ATUAL = 39.705,47
Valor da Cota = se
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses — 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 72º 0722 . Ouvidoria BB 0800 729 5678
. . Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=994244490a700f88bfd824960dcas839 02/09/2020
: MODELO 06
À CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Po eo di
Ee Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba
DD É a
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA54915
EM E E aa +
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
o PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
: id SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
1 dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| Lo
E:
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
| DOS ITEN PERU
+) 1e2 S 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
,
Í 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
É 3 - Cheques emitidos e ainda não s |
al SUBTRAIR apresentados ubtota
1] DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III E
SOMA DOS $ 0,00
ITENS 3 e 4
q SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 0,00
L
ú Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
093 31/08/2020 o
. —
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
' Matrícula Data Assinatura
* 65549 | 34/08/2020 L
Banco do Brasil
e
& . Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
1 usuiu 1
gos ENS
G33401141396129201 Ti rd
01/09/2020 14:21:31
des
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Periodo do 05/2020
Lançaménios
pálicreio a Ag.origem Lote Histórico
28/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
20/08/2020 0000 13105 393 TED Trans. Eletr Disponiv
237 7010 030557025000151 GREEN COAST C
20/08/2020 0000 143105 292 TED Trans Dispeniv
341 9326 034082740000136 FELIPE EDUARD
20/08/2020 0000 13113
20/08/2020 0000 13113 Tar DOC;
Cobrança referente 20/08/2020
20/08/2020 0000 00000 455 BB CP Automatico S >
21/08/2020 0000 14056 Jrdem Banc?r:z
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
21/08/2020 0000 13105 5 posos
PREF MUN MANGARATIBA
21/08/2020 0000 00000 E CP Autemat pe
26/08/2020 0000 13105 333 TED Transf ty
237 7010 030557025000151 GREEN COAST C
26/08/2020 0000 13105 3 E Tre Disponiv
/ 237 7016 030557025000151 GREEN COAST C
26/08/2020 0000 13113 ar DONITED ElesyPnico
Cobrança referente 26/08/2020
26/08/2020 0000 13113 14 Tar DOCITED
Cobrança referente 26/08/2020
26/08/2020 0000 00000 BB CP Aut SP
31/08/2020 0000 00000 999 SALDO
1
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Documento
82.001
82.002
832.331.200.294.131
832.331.200.294.132
70
3.280.355.000.081
82.101
70
82.601
82.602
832.391.200.300.135
nico 832.391.200.300.136
70
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=c7c6ed76c9 1b73ddbabbffbbOfeacb13
Valor R$
16.948,80 D
9.530.00 D
10,45D
10.45 D
26.499,70 C
15.984,00 C
171.20 D
15.812,80 D
3 283.00 D
1.821,15D
10.45D
10,45 D
5 125.05C
Saldo
0,00 C
0.00 €
0,00 €
2,00 €
01/09/2020
MODELU Ub
Tá CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município 4 >
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba at
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
d
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
' em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
-
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020) 290.377,54
| Des Hs NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3 - Cheques emitidos e ainda não
! á
; SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II!
SOMA DOS RS 8,00
ITENS 364
Fá R$ 290.419,34
“Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR i
* Matrícula Data Assinatura, a
[2098 31/08/2020 a
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
io TD]
H Matrícula Data Assinatura
E 5549 31/08/2020
il A
ANEXO It
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X (54916 )
Valor R$
Número Natureza do Depósito
tarifa não lançada 41,80
41,80
31/08/2020 tarifa
[ad
Cargo
CONTADOR
2esponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura
3093 31/08/2020
E responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
3093 31/08/2020
Dantu > pias
ss G333021406378184009
E Investimentos - Investimentos Funaos - merisai 02/09/2020 14:10:59
Cliente NNW —————
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 306.148,32 82.439,591154
20/08/2020 RESGATE 26.499,70 7.135,112656 3713984807 75.304,478498
Aplicação 21/12/2018 26.499,70 7.135,112656
21/08/2020 APLICAÇÃO 15.812,80 4.257,614771 | 3,714004401 79.562,093269
26/08/2020 RESGATE 5.125,05 1.379,907216 3714054061 78 182,186053
Aplicação 21/12/2018 5.125,05 1.379,907216
31/08/2020 SALDO ATUAL 290.377,54 78.182,186053 78.182,186053
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 306.148,32
APLICAÇÕES (+) 15.812,80
RESGÁTES (-) 31.624,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 417
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,17
SALDO ATUAL = 290.377,54
Valor da Cota
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136 E '
No ano 0,4530
Últimos 12meses — 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=99a244490a700f88bf4824960dcas839 02/09/2020
' MODELO 06
) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. É:
—— a
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA i Mangaratiba
o ce
ee es eme em mom
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233
>>>
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
pnÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
, Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
, Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
. tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
,
j-
1 SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Es sos
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |) Ú
Ee Te NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
—W—————
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITEN 4
SiS e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
« Responsável pela contabilidade Cargo
+ ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
093 31/08/2020 |
Responsável pefos Cheques , Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura
165549
31/08/2020
Banco dó Brasil
$
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Periodo do
extrato 08/2020
Lançamentos
Dt Dt. Rage
balancete movimento Ag. origem
28/07/2020 0000
11/08/2020 0000
11/08/2020 0000
1 1/08/2920 0000
11/08/2020 0000
11/08/2020 0000
11/08/2020 0000
21/08/2020 0000
21/08/2020 0000
31/08/2020 0000
31/08/2020 0000
31/08/2020 0000
Extrato conta corrente
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
G334011413961292012
01/09/2020 14:22:17
Lote
00000
14175
13105
13105
13113
13113
00000
14058
00000
14056
00000
00000
Documento
000 Saldo Antericr
$83 TED Devolvida 600.011
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
D Trans: Eletr.Disponiv 81.101
341 9326 017507464000191 FUNDO MUNICIP
393 TED Transí Eletr Disponiv 81.102
341 9326 007699834000186 E. SILVA TECI
07, fev! 832.241.200.137.251
Cobrança referen
310 Tar DOCITED Ele 832.241.200.137.252
Cobrança referente 11/08/2020
BB CPA oSP 70
632 Ord B ra 3.280.679.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
70
3.401.251.000.091
010022400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
p se 70
Valor R$
16.490,32 C
18.490,32 D
16.490,32 D
10.45 D
10,45 D
16.511,22 C
29 700.00 €
29.700,00 D
3188.49C
3.186,49D
Saldo
0,00 €
0.00 C
0.00 €
1
>>> ETETUGR
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htps://aap) bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c7c6ed76e9 1b73ddbabbffbbOfeacb!à
01/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1
Órgão / Entidade / Fundo Município A
, Ve PD,
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba ” é
oC RES,
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
são APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
) em seus registros.
A Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
4
Vm. DS a
l SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 ) Ro peamos do
E) DOS ITENS PES a —
: 1e2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
ie 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 20,90
: 3 - Cheques emitidos e ainda não
d SUBTRAIR apresentados Subtotal
[cá DO 4 - Créditos vários não contabilizados
; SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
i SOMA DOS
! TE
' itlee SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 363.759,58
: OS REGISTROS CONTÁBEIS Sb
MODELU Vb
: Fesponsável pela contabilidade Cargo
( ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura “9 O pero
“093 Ea E -
31/08/2020
2 —
responsável pélos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
lessao 31/08/2020
(d ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
1 —
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
LI] WwD—— mm eme
Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 3836-9/17145-x (52232 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/08/2020 tarifa tarifa não lançada 20,90
20,90
"Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura f E ú
3093 31/08/2020 o lua
- —
Nesponsável pelos Cheques Cargo
E
Matrícula / Data Assinatura
3093 31/08/2020
la
i
3
Ê ,
DUNVO UU LIGO
ragitiá 1 UC À
é Vavo G333021406378184010
02/09/2020 14:11:32
investimentos - Investimentos Furidos - iersai
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
MBelano referência AGOSTO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 347.316,21 93.525,276719
11/08/2020 RESGATE 16.511,22 4.445,801536 3,713890480 89.079,475183
Aplicação 22/12/2017 16.511,22 4.445,801536
21/08/2020 APLICAÇÃO 29.700,00 7.996,759506 3,714004401 97.076,234689
31/08/2020 APLICAÇÃO 3.186,49 857,940841 3,714113896 97.934,175530
31/08/2020 SALDO ATUAL 363.738,68 97.934,175530 97.934,175530
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 347.316,21 ”
APLICAÇÕES (+) 32.886,49
RESGATES (-) 16.511,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 09,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,20
SALDO ATUAL = 363.738,68
Valor da Cota [>>>
31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12meses — 1,0739
Transalão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=99a244490a700f88bfd824960dca5839 02/09/2020
[o ——
Grgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELU UG
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba AVI
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
doa
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
DD
O (
e
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
/
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
' Determinar o valor da diferença.
, Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
4 em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
, tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
É SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) R$ 1,00
DOS ITENS Depósitos ainda não creditados no extrato - ANE Depósitos ai :
1e2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
É 3 - Cheques emitidos e ainda não
E SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
f SOMADOS R$ 0,00
ITENS 3 e 4
o ———————————
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data , o Assinatura atoa és! Teu
3093 31/08/2020 , Ria
, Responsável pelos Cheques Cargo o
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
| 65549 31/08/2020 |
Banco Bradesco S/A
| Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
“ | Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 14h12
bradesco
, 1
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 209.272,40, 209.272,40.
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E E 2 ———————&
28/07/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
ESTORNO TARIFAS
05/08/2020 estores? 10620 86,70 87,70
ESTORNO TARIFAS
CestaEmpresarialz 40520 86,70 174,40
07/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444421 99.825,30 99.999,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 1093738 “19.008,00 80.991,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEDO MERCADO BELOT LTDA 1093945 -6.768,00 74.223,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 7
DEST. ADRIANA DE ALMEIDA M 1094095 “12.384,00 61.839,70
TED DIF.TITUL.CC H.SANK
DEST. MERCADO VITORIA LTDA ipesaça -288,00 61.551,70
TED DIF.TITUL.CC H.8ANK
DO MERCADO VITORIA LTDA 1094160 -18.072,00 43.479,70
TED DIF.TITUL.CC H.8ANK
DEST. ADRIANA DE ALMEIDA M 1094260 “3.168,00 40.311,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HORTIFRUT IDEAL DE 2 1094284 -1.080,00 39.231,70
TRANSF CC PARA CC P
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA Bas8co “3.240,00 35.991,70
TRANSF CC PARA CC PJ
é MERCADO TRES IRMAOS DE ITACURUCA nassos -20.952,00 15.039,70
TRANSF CC PARA CC P3
MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA nascar 7.848,00 7.191,70
TRANSE CC PARA CC PJ
MINIMERCADO LIDER DE MANGA Basso “4.608,00 2.583,70
TRANSF CC PARA CC PJ
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA 886872 -1.296,00 1.287,70
TRANSF CC PARA CC PJ -
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA essez4 -1.224,00 63,70
TERRE 1093945 -10,45 5325
DOCITED INTERNÍ
DOS ANTERNET a 1094095 -10,45 42,80
C/TED INTERNET
COSANTERNET 1094101 -10,45 32,35
DOC/TED INTERNET
E INTERET 1094160 -10,45 21,90
DOCYTED INTERNET
EO NTERNET 1094260 -10,45 11,45
DOC/TED INTERNET
MESINTERNET 1094284, -10,45 1,00
10/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444421 56.604,75 56.605,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 3216916 -432,00 56.173,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 3219211 -5.400,00 50.773,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 3219347 -22.248,00 28.525,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ”
DEST. MERCADO BELOT LTDA 5219466 , -72,00 28.453,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 3219550 -1.440,00 2701375
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 3219597 -1.296,00 2571775
/ TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 3219701 -7200 25.645,75
TED DIF;TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA SBARCSA. =72,00 25.573,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NONATRO E ANA DO KIT 3a19848 -720,00 24.853,75
O RERDO BELOT LIDA 3219923 -576,00 2427715
3507389 -432,00 23.845,15
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/09/2020
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
PI. ——
TED DIFIITULCO ABANK
DEST. NONATRO E ANA DO KIT
TED DIF:TITUL.CC H.BANK 3507465 -1.872,00 21.973,75
DEST. MERCEARIA IDEAL DE )
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ADRIANA DE ALMEIDA M Renzo Enio 00 Aura to
DE ACER IDEAL DE 3 3507692 td Eai
DEP RORTIPRUT IDEAL DE 1 3507824 p$sao iai
A DSUBARRO uia LTDA gaoiZO 291000,00 cia
E ASADO DER DE MANGA Bao7e Ei. 206,00 2.51255
PANE SCADO LIDER DE MANGARATIBA de E3,095,00] Eiiztsio
O TRES IRMÃOS DE ITACURUCA g86746 Re2e400 5788
DE 3216916 -10,45 147,30
CA 3219211 -10,45 136,85
/ o ld 3219347 “10,45 126,40
podro NTE 3219466 -10,45 115,95
DORA EAN 3219550 -10,45 105,50
e 3219597 -10,45 , 95,05
Eca 3219701 -10,45 84,60
docrTED INTERNET 3219731 -10,45 7415
Dec 3219848 -10,45 63,70
Doc 3219923 -10,45 53,25
DORITED NTERNEE 3507389 -10,45 42,80
DORRED RE 3507465 -10,45 32,35
DOCTOR 3507644 «10,45 21,80
Eos 3507692 -10,45 11,45
DOCTED INTERNEE 3507824 10,45 1,00
11/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444421 18.441,11 18.442,11
: BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «57992 260,78 18.702,89
É BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 478266 5.308,56 24.011,45
) CARLOS DOS EN 7980363 «24.000,00 11,45
DOC IEO IRPEEr 7580363 -10,45 1,00
14/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 478266 313,15 314,15
Pp Gentes no 30820 -86,70 2745
DEST. MERCADO BELOT LTDA 5393828 -216,00 NAS
ES ENFEANE O 5393828 -10,45 1,00
17/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 478266 1.564,01 1.565,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 14.267,49 15.832,50
np 10720 86,70 15.919,20
Eneas 30820 86,70 16.005,90
ADO COSTA Y 9586999 -15,696,00 309,90
E OT LTDA 9587168 72,00 237,90
DS DOBUBAIRRO GUIA LTDA BB6117 «216,00 21,90
DEE 9586999 10,85 11,45
DOCITRO INTEANEI 9587168 “10,45 1,00
20/08/2020 O ROO S0S00B000873C0000012535 573 74.520,00 74.521,00
AC PAITOMIAI FUNDOS, 491058 -74.520,00 1,00
Total 271.451,95 -271.451,95 1,00
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/09/2020
d
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
We
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
rá CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
! [é Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|. -
VW SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020) eouizis so
es TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.592,19
, 3 - Cheques emitidos e ainda não
N SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
t SUBTOTAL A ANEXO Ill EO
SOMA DOS L |
ITEN:
TENS IS 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 210.865,54
OS REGISTROS CONTÁBEIS EM
q tesponsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
- Matrícula Data Assinatura
31/08/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
1 €5549 31/08/2020 |
ANEXO It
: DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Valor R$
Natureza do Depósito
Data Número
31/08/2020 bloqueio bloqueio judicial 24,98
i 31/08/2020 irrf irrf cobrado indevido 1.305,96
— 31/08/2020 tarifa tarifa nãoi lançada 261,25
1.592,19
; Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura seg dd
- 3093 31/08/2020 É À NA
Responsável pelos Cheques Cargo
“Matrícula Data Assinatura
3093 31/08/2020
DD
H
Banco braaesco 3/A
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
1 ———
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
[—————————————
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldg Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
Tá
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
02/09/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2020 a 31/08/2020
31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
-0,01%
Valor
Principal (R$)
330.328,35
IOF -
74.520,00
IF -
195.556,20
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
209.292,15
IOF -
1 —>————————
Quantidade
de Cotas
201,.818,48481
45.390,18566
119.732,43414
127.476,23633
Valor
em (R$)
331.363,48
IRRF (R$)
IRRF (R$)
196.585,15
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
209.273,35
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.035,13
1.028,95
-18,80
Base de
Cálculo IRRF (R$)
35,80
04/09/2020
Banco bradesco S/A
Quantidade Valor Renda Base de
Cálculo IRRF (R$)
Itens Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do e - - -24,98 35,80
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Es osite
ale Conosco
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
junda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de seg!
rd
04/09/2020
https:/Awww nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
MODELO 06
I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA )
I- i
: órgão | Entidade / Fundo Município d j
; FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
; não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
. e ainda não apresentados no Banco.
1 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
í contabilizados na escrita.
i
i
|
| (á SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i
À Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
; em seus registros.
t Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO RS o
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |) ai
Do TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
, 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
rw
, 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II!
SOMA DOS
: ITENS 3e 4
| 2”
ia |
: Responsável pela contabilidade Cargo
, ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura > Add - .
“093 31/08/2020 | L q , =
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
“5549 | 21/08/2020 L
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
f 3 F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA 8054
Data di : 01/09/2020 - 14h14
bradesco ata da operação: 01/08/
Total (R$)
Agência | ponta Total Disponível (R$)
00886 | 0014109-7 262.545,83 262.545,83
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/07/2020 SALDO ANTERIOR T3L662,60
05/08/2020 E dd 10620 86,70 131.749,30
teto 10720 86,70 131.836,00
14/08/2020 ARA Iê 30820 86,70 131.749,30
17/08/2020 add 30820 86,70 131.836,00
20/08/2020 AA OOBODOS72C00000125 = sm 21.960,00 153.796,00
Total 22.220,10 86,70 153.796,00
Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/08/2020 SALDO ANTERIOR 153.796,00
31/08/2020 oo nano 492870 -153.795,00 1,00
Total 0,00 “153.795,00 1,00
[á
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/09/2020
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
WWW —[——>—————
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
,
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
/ em seus registros.
$ Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
, Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
A
E “|
; + SOMAROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |) 262.547,28
neo us IS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
o E! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.101,42
E 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R )
SOMA DOS 8 ae
| ITENS 3 e 4
4 Á e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 263.848,70
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
3]
1
í
Responsável pela contabilid ade
Cargo
, ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
os3 31/08/2020 |
| Pesponsável pelos Cheques Cargo +
[LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
: €5549 | 31/08/2020 |
| ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
í
Í FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
1
* Mês: Agosto Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.2.. Conta Nº: 886-9/14.109-7 ( 50889 ) Cid
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/08/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 14,78
31/08/2020 IRRF IRRF INDEVIDO 1.086,64
1.101,42
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura mis Lia i
3093 31/08/2020 — A 2
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
3093 31/08/2020 .
i
Banco Bradesco 5/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/09/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Cotaem: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Rentabilidade
/ no mês: -0,01%
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 €6.245,08840 108.767,06 7.462,48 -
IOF - IRRF (R$) -
Total di
olicnções 153.795,00 93.682,29438 - - --
IF - IRRF (R$) =
Total de Resgates - - . - ea
IOF - IRRF (R$) -
4
Redução Cotas
IRRF ” ” E - Es
IOF - IRRF (R$) -
LÁ
IOF Provisão - - é = as
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão - - = ze ss
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 255.099,58 159.927,38278 262.547,28 7.447,70 ..
IF - IRRF (R$) =
https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2020
=
Banco Bradesco S/A
ter Valor Quantidade Valor Renda Base de
Bana Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - -14,78 is
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ske
Fale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/09/2020
htps://wrww ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bDeliia oisttitido
Exercício de 2020
Período: Agosto
Página: 1
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
RECEITA DESPESA
TÍTULOS TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS 351.489,51 ORÇAMENTÁRIAS 63.162,00
Transferdinciás Correntes 35148951 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 63.162,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.162,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 103.794,00 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 285.460,47
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 63.162,00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 40.632,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 40.632,00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 244.828,47
SALDOS ANTERIORES 1.649.111,38 SALDOS ATUAIS 1.755.772,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.447,78 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.755.770,42
BANCO C/ MOVIMENTO 131.663,60 BANCO C/ MOVIMENTO 2,00
TOTAL 2.104.394,89 TOTAL 2.104.394,89
tados pilot Gestão Financeira
«285/08 mendente de Finanças
náidda Sup tania Nunidpál suo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta
Rubricas
Receitas Orçamentárias
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00
41.7.1.8.10.3.1.00.00.00
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00
41.7.1.8.10.3.1.04.00.00
4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00
4.1.7.1.8.10.3.1.06.00.00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00
41.7.1.8.12.1.1.00.00.00
41.7.1.8.12.1.1.01.00.00
41.7.1.8.12.1.1.02.00.00
41.7.1.8.12.1.1.03.00.00
41.7.1.8.12.1.1.04.00.00
41.71.8.12.1.1.05.00.00
41.7.1.8.12.1.1.06.00.00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00
41.7.2.8.01.9.1.01.00.00
RECEITAS
Receitas Correntes
Transferências Correntes
Descrição
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e
Transferências de Convênios da União e de Suas Entir
Transferências de Convênios da União Destinadas a
Transferências de Convênios da União Destinadas
FMAS/GDBF
Programa Sentinela - PFMC
Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc
Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ast
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de À
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
Transferências de Recursos do Fundo Nacional <
Transferências de Recursos do Fundo Nacional <
Transferências de Recursos do Fundo Nacional t
Transferências de Recursos do Fundo Nacional (
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D
Fonte de Recursos
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Agosto
Página: 1/1
Participação na Receita dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Transferênci a PAIF - Estadual
Total das Receitas Orçamentárias:
Arrecadada no Mês| Arrecadada Até o Mês
fo fe.
Secretaria Mui
s
Social e Di umano
Prevista
398.022,03 351.489,51
398.022,03 351.489,51
398.022,03 351.489,51
104.080,64 255.009,51
104.080,64 255.009,51
74.733,02 254.983,98
74.733,02 254.983,98
74.733,02 254.983,98
0131 5.304,68 5.992,95
0119 56.922,74 15.984,00
0181 12.505,60 232.989,89
0232 0,00 17,14
29.347,62 25,53
29.347,62 25,53
29.347,62 25,53
0162 1.826,59 5,40
0169 360,58 0,21
0173 2.000,00 0,00
0170 2.000,00 0,00
0174 20.000,00 0,00
0172 3.160,45 19,92
293.941,39 96.480,00
293.941,39 96.480,00
293.941,39 96.480,00
293.941,39 96.480,00
293.941,39 96.480,00
0113 293.941,39 96.480,00
398.022,03 351.489,51
qaulo Henri o 4), Santos
Se NO aandi
o Assistência
963.919,27
963.919,27
963.919,27
671.731,93
671.731,93
670.876,06
670.876,06
670.876,06
29.679,53
169.846,96
315.197,54
156.152,03
855,87
855,87
855,87
120,67
75,61
0,06
0,00
0,00
659,53
292.187,34
292.187,34
292.187,34
292.187,34
292.187,34
292.187,34
963.919,27
o0'0 00'005 o0'0 oo'o o0'0 00'005 o0'0 000 oo'0 o vero sejuauenod SIBHSEW SONO 00/00/0066 75/06 + b '8SO
000 oo'osz o0'0 000 000 oo'osz 000 oo'o o0'0 o teto eoIpunp BOSSA 'SOJISO] SP SOÍINAS SONO 00/00/0066/6€ 06€€ 150
o0'0 oo'osz o0'0 o0'0 o0'0 oo'osz o0'0 o0'0 000 o LeLO ag SONO 00/00/00'669€06'€'€ "950
o0'0 00'005 oo'0 o0'0 ooo 00'005 o0'0 o0'0 000 o vero eIMIEJO OBSINQUSIA / CÔNIAS O UISA IEUSISIN 00/00/0000 7€06€ 550
oo'0 vo'voy's 000 000 vo'vos'y 00005 ooo o0'0 o0'0 o teto ounsuDS SP SIBUBIBIN SONNO 00/00'00'660€'06€'€ 'YSO
esop| BOSSA BpIedIUNNOPUNA OP OBÍUSNUEI 9L07'SZLObHZ'8O
00'0 oo'ezz 1 000 001/64 00'0000% 00'000' ooLLrEL | 000 ooLrer O vLLO sojuaueunaa SIBUaIBW SONNO 00/00/0066 75/06 bp "LYO
00'0 00'000'L 00'0 00'0 000 00'000'L 00'0 0o'o 00'0 o PLLO SeoISIJ SBOSSA B SOJEOUBUII SONIXNV SONNO 00/00'00'00'8%06'€'€ “070
o0'0 00'000'9 000 o0'0 00'000'5 00'000'L o0'0 o0'0 000 o +LLO eoIpunf BOSSA 'SOJSNIA] SP SOÍINSS SONNO 0000/0066/6€ 06€€ (6€0
o0'0 00'000'1 o0'0 oo'0 o0'0 00'000'1 ooo o0'0 000 o vLiO EOISId BOSSOA SP SOÍIIAS SONNO 00/00/00/66'9€ 06 €€ '8E0
000 00'000'LL o0'0 000 00'000'0! 00'000'L ooo 000 000 [o vLLO eynIEIO OBSMGUISIA /d CANAS NO LIDA 'IBHSEW 00/00/00/007€ 06 €€ "10
o0'0 ooo0o00L | ooo oo'o 00'000'56 00'000'5 ooo o0'0 000 o vLLO ouInSUOS SP SIBUBIBIN SONO 00/00'00/660€06€'€ 90
oquautyjooy ap apeptun ap opsezyeuonesado à opÍuejnueW 950'T'SZLO vhZ'8O
000 00'005 000 o0'0 ooo 00'005 000 o0'0 000 o ELO sejuaueunS SIBU9EW SONO 00/00/0066 75/06 'SEO
000 es'tovoL oo'o svizel o0'0 yLTzou sViZe sVIzgt ooo o LO sejuaeuiSA SIEUSEW SOMO 00/00/0066 75/06 "PEO
000 00'000'1 000 000 000 00'000'L o0'0 000 ooo o 6Lo sosouajuy sototosaxa ap sesadsaa 00/00/00/002606€€ '€€0
oo'0 oo'osz 000 oo'0 o0'0 oo'osz oo'o oo'o 000 o esto 00/00/0000'8706€'€ ZE0
000 00'000'1 oo'0 000 ooo 00'000'L oo'0 o0'0 o0'0 o 6LLO 00/00/00'00/806€'€ LEO
o0'0 oo'osz o0'0 oo'o oo'0 o0'0sz o0'0 o0'0 000 o EZLO eoIpuINf BOSSA 'SOJISMIAL GP SOÍINAS SONO 00/0000'66/6€ 06€'€ "00
000 oz'seyLL o0'0 o8'LZS'SZ 00'000'0€ 00'000'2 OBLSSt 000€56 ogros O LO eoIpunf BOSSA 'SONENIO] GP SOÍINOS SONO 00/000066/6€ 06'€'€ "620
oo'0 oo'osz 000 o0'0 oo'o oo'0sz 000 000 o0'0 º ELLO EOISI | BOSSAA SP SOÍINAS SONO 0000/00/66 9€06€'€ 820
ooo 00'000'L o0'0 o0'0 000 00'000'1 o0'0 o0'0 o0'0 o GO a OSSO SP SOÍIISS SONNO 00/00/00/66/9€06€€ "220
o0'0 oo'osz 000 000 ooo oo'0sz o0'0 000 ooo o ELLO eImeJO OBNQUISIG /Á CÓINIAS NO LISA EUSIEMN 00/00/0000 2€06€€ "920
000 00'000'5 o0'0 oo'o o0'0 00'000'5 o0'0 o0'0 o0'0 o 610 eIMIEJO OBSINQUISIC / CÓINIAS NO LIDA 'IBHSISW 00/00/0000 7€06€€ 'SZO
oo'o 00'005 000 000 oo'o o0'005 o0'0 o0'0 000 o ELO ounsuo ap SIeuS)eW SONO 00/00/0066/0€06€€ bZO
o0'0 6p'LELEL o0'0 oo'cez'9y ppl 00'000'0€ oder. | odEBZE oooooet O eo ounsuo SP SIBUaJeW SONNO 00/00/00'660€'06€'€ EZ0
Svauo op ogsezypioneiado a opÍuemueW Br0Z SCLOZ'80
00'0 9r'Le6 000 ve's9o'pL 00'000'bL 00'000"L ve's90'yt 00'0 ve'sooryl O +LLo sejuaueuna A SIeuS)eW SONO 000000/6625/06'b 'ZZO
000 00'005'02 o0'0 o0'0 00'000'02 00'005 000 oo'o o0'0 o ZLo sojusueuns SIUIEW SONO 00/00/0066 75/06 7 'GLO
o0'0 19'esve9 00'0 op'serzi 10'esvos 00'005 oresrzl 000 oresvzl O oL1O sojusueund A SIEUINEW SONO 00/00/0066 75/06 "TO
ooo 00'0 ooo oo'gL 80! o0'zeL'6€- 00'000'05 o0'8LS'OL 000 oo'sigoL O euo sajusueunsoa SIBUAEIN SONO 0000/00/66 5/06 020
00'0 00'000'L ooo ooo 00'0 00'000'L o0'0 o0'0 000 [o] vLLO saJouajuy sototosaxa ap sesadsaa 00/00/00007606€'€ 810
o0'0 oz'8 000 o8'Ly 00'056- 00'000'+ og'ty 00'0 og'ty o ELO So Jouajuy sototojaxa ap sesadsaa 00/00/00/0076/06€€ZL0
000 00'000'L ooo o0'o 00'0 00'000', 000 ooo o0'0 o vLLO 00/00'00'00/84'06'€'€ “90
00'0 00'000'L 00'0 00'0 000 00'000'L 000 00'0 000 o TLVO 00:00'00'00'8406'€'€ “PLO
o0'0 eeL o0'0 oo'0 o00v6Zo- 6E'L46T9 oo'0 oo'o oo'o o euo 00/00/00/00/87'06€'€ SLO
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o0'0 oz'esy 000 o8'Lb oo'0 00'005 og'ty 00'0 o8'ly º oz10 eolpunf BOSSA 'SOIS919] SP SOMINOS SONNO 00/00/0066/6€06€€ ZLO
00'000'PZ | OS'LLVYZ o0'0 os'sz8 19 00'000:2y 00'000'05 os'szgz9 00000 osszger O euHo eoIpuNF BOSSA 'SOJS0I9] 2P SOÍINOS SONO 0000/00/66 6€06€€"HO
000 00'000'1 000 000 oo'o 00/0001 oo'o o0'0 000 o vLLO EOISI BISSOA SP SOÍINOS SONO 00/00'00'669€06€'€ 010
00'000'S! 000 00'000'51 00'000'St 00'000'S1- 00'0000€ 000 000 o0'0 o ELO 00/00/00/66/9€'06'€'€ '600
000 o0'8z6'LL 000 000 00'8260L 00'000'1 000 o0'0 o0'0 [o vLLO euMEIO OBSNQUISIG [é 0SINSS NO USE EUSNEWN 0000/00/00 7€ 062 800
o0'0 00'005'0€ o0'o oo'o 00'0000€ 00'005 oo'0 o0'0 o0'0 º To eNmBJO OSNQUISIG (É OÍINSS NO USE IEUSIBIN 00/00/0000 2€06€€ “900
00'0 00'959Z 000 o0'0 00'95L'Z 00005 o0'0 000 oo'o [) oLtO eIMIeIO OBSINQUSIG [É CÍINOS NO WIDE EUSIW 00/00/00007€06€ “100
oOZEG9L — o0PoBON 00TEr ooserese 000000 | 000 oo'porese OObeSTLL — odoBroeL O eno eymIBIO OBBINQUASIG /Í OSINOS NO IDE IEUSNEIN 00/00/0000 7€ 062 "290
00'0 es'9sest o0'0 oz's9l'se erizyoy 00'000'% ozsarse 000 orsorse O vLLO ounsuog ap SIBUS]eW SONO 00/00/00 66/0€ 06€'€ 'S00
o0'0 gs'6e/'9p 000 000 oveLs'sy poor 000 000 o0'0 [o zo ounsuoZ ap SIUBIEW SONO 00/00'00/66/0€'06€'€ “00
o0'0 seseosst 000 19'80/'02 oo'presez 00005 198070. | ze06h9L oesicys O oLLO ounsuoZ ap SIBUSIBIN SONO 00/00'00/66/0€'06 E € *E00
00'0 ze tes L 000 00'0 pe TIS es'09€ 000 o0'o ooo o eoLO ounsuoo ap SIeuSleW SONO 00/00/00/66/0€/06€'€ 400
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DOZ9VES ZESOLTES! 9S6LOLZ cObzaSEL — ZOTIOLCOL eroIgse LULLLTIS Lyecgvbz — 0E'646195 : esodsaq ep I2199 I8jOL
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PURjUaLUBÍIO-BNXI ESadseq
oozores zesoLzes 1 9G6I9LZ COMIBSCL ZOZIOECSL CPOLSSEL LNPOZBOL LyBteviz O09LEE9P :eupjueteõao esadsag ep |BoL
oo'zav eg zesOLTeS | OG6I9LZ COVESSEL ZOTIOECSL ENOLSSEL LWPOZEOL LWBLEVIT OO9CE9 | :opepnua ep esodssa epieioL
oo'zoves ZesoLzes! OG6IGLZ COPBSCL ZOTIOECOL CPOLSSEL LPOZSOL Lyetevvz — O09LEE9 :ougjuSUIBÕIO OEBIQ OP IBIOL
oo'zar'gg zesorTes, 9S6L9LZ cOvesSEL TOTIOECOL EPOLSSBE LhPOZBOL LyBLOMPZ 009LCE9 :eupjueLuedO pepiun ep IBjoL
000 00'000'24 000 o0'0 00'000'24 000 oo'o 000 000 o 910 sojuaueuad SIEHSJeIN SONO 00/00/006675/06'y + "690
000 Ol'6/66Z o0'0 o6'0z 00'000/0€ o0'0 os'0z o0'0 o6'0z o zezo eoIpunp BOSSA 'S0J2919] SP SOÍIAS SONO 00/00/0066 /6€ 06 €'€ 'S90
o0'0 00'000€6 000 o0'0 00'000'€6 o0'0 o0'0 oo'0 oo'o o 9H0 eolpunç BOSSA 'S0J39)2] SP SOÍINAS SONNO 0000/00/66 6€'06 €€ 890
00'0 00008 oo'0 000 00'004'8 o0'0 o0'0 o0'0 o0'0 o zezo POISIJ ESSA BP SOÍINAS SONO 00/00/0066 '9€06€'€ "990
00'0€5'L oo'serzs 00'0€5'2 00's98'2€ 00'000/06 000 oo'secoe 000 oo'secoe O zezo QuIrsuOZ 9P SIEUSI2W SONO 00/00'00/660€'06'€'€ “Y90
000 00'000'06 000 000 00'000/06 o0'o 000 o0'0 o0'0 o 940 ouirsuoZ Sp SIeUaIBIN SONO 00/00'00/66'0€/06€'€ "290
SVW - GL-CIADO 08 MUSUEjUBIJUI 9 SIEQUOO PST'T'SZLO YZ 80
000 00'005 o0'0 000 o0'0 00'005 o0'o ooo o0'0 o teto Sajwueuuod SIeUSIBIN SONO 00/00'00/66Z5/06'y + Z90
oo'o oo'osz o0'0 o0'0 o0'0 o0'0sz o0'0 o0'0 o0'0 o Lero BOISIJ EOSSAA SP SOÍINAS SOJNO 00'00/00/66'9€'06€'€ "190
000 o0'0sz o0'0 o0'0 o0'0 oo'osz o0'0 o0'0 000 o reLo euMEIO OBSINQUISIA [É OSINIOS NO LBA 'IEUSIEIN 00/00/0000 ZE 06 €€ 090
000 89'v0e'5 000 oo'o 00'000'5 opor ooo o0'o o0'0 o teLO ounsuog ap SIEUSI2W SONO 00/0000'66/0€'06'€'€ 1650
epenpom SPepIIdON 9 BINUGOUSA WOS BOSSA BP [EdOUNWN OPUN Op opÍuSInueW 6/07 SZ1O'phZ'80
o0'0 oo'ostos o0'0 o0'0 00'000/05 oo'osz o0'0 o0'0 o0'0 o 2910 sejusueuaA SIUSBIN SONO 00/00/0066 5/06 'bb 'ESO
000 oo00s00L | 000 oo'o 00000001 00005 o0'0 o0'0 00'0 º VELO sejsueunod SIBUSICIN SONO 00/00/00'6625/06 by ZSO
000 o0'00z o0'0 oo'o o0'0 00'00Z o0'0 o0'o o0'0 º vero Sosouay SonID1axa Sp sesadsad 00/00'00/0076/06€'€ LSO
o0'0 00'00z 000 000 o0'0 o0'00z o0'0 000 oo'0 o vero my SONO 00'00/00'00'8h06'€' E "050
000 06015 o0'0 o0'0 Le'ves'o es'oza o0'0 o0'0 o0'0 º zotO eoIpunp BOSSA 'SOl29Ja] BP SOÍIIAS SONO 00/00/00/66/6€/06€'€ '60
oo'0 00'00z 000 o0'0 000 00'00z o0'0 000 ooo o teLo eoIpunp BOSSA “SOliS91a] SP SOSINOS SONO 0000/00'65/6€06€'€ 840
o0'0 oo'osz o0'0 o0'0 oo'0 oo'osz o0'0 00'0 o0'0 o zoo BOISI 20SS9A IP SOÍINIOS SONO 00/00/0066 9€'06 EE "LbO
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