materia nº 8/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 631/2020 : Mangaratiba, 23 de setembro de 2020.
Ao Expediente
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Agosto de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2020
Nº Boletim: 494/20
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 145.976,15 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 282.849,13
“RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 188.633,72 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA a 21.200,98
DJJTRAS ENTRADAS 11.837,32 DEPÓSITOS BANCÁRIOS RAS 162.058,07
JAQUES BANCÁRIOS 119.660,99 -
Soma de Entradas : 466.108,18 Soma de Saídas: bs ta 466.108,18
quo piaaaa Saldo que passa : Q ANÃO 0,00
Total: 466.108,18 Total : 2 466.108,18
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 20.472.737,85
Depósitos do Dia : 162.058,07 20.634.795,92
Saques do Dia : 119.660,99
Saldo do Dia : 20.515.134,93
vonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
“704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 322.759,96 43,97 0,00 322.803,93
2265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 240.235,68 32,74 0,00 240.268,42
0939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant. Unidades Básicas de 29.547,97 4,03 0,00 29.552,00
"co38 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.547,97 4,03 0,00 29.552,00
10869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
(268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 971,90 971,90 0,00
111269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 6.820.223,98 971,90 99.469,32 6.721.726,56
12945 19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1! 53.473,79 7,29 0,00 53.481,08
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 385.488,85 52,52 0,00 385.541,37
0933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
“0953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 312.850,83 0,00 0,00 312.850,83
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“0941 10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL apli 418.118,71 89.005,32 0,00 507.124,03
“0851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
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«095 10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap 4.579.012,49 55.585,02 21,95 4.634.575,56
30937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
“0940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 904.177,36 0,00 10,45 904.166,91
50194 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 220,77 0,00 0,00 220,77
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50853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 245,91 0,00 244,91 1,00
:€461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 23.470,13 244,91 0,00 23.715,04
50192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 55,95 0,00 0,00 55,95
0193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 305.365,75 0,00 0,00 305.365,75
"(958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 76.129,59 0,00 0,00 76.129,59
1287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv.Atenção Bás.Saúde £ 116.271,13 8,37 0,00 116.279,50
1548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.753,55 8,12 0,00 112.761,67
C960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.921,20 6,34 0,00 87.927,54
0943 624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 0,00 11,53 11,53 0,00
949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 158.146,80 11,53 10,00 158.148,33
10950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 0,01 0,00 0,00 0,01
(947 00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 76,27 76,27 0,00
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.055.212,47 76,27 0,00 1.055.288,74
6441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.575,35 3,01 0,00 41.578,36
RI 056191/0-8
GRC-
Pio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
viovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2020
ESRSUI TG NPTAD RDI 5 AA
Nº Boletim: 494/20
Entradas Saídas
'Sonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.: 7.305,42 0,53 0,00 7.305,95
726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.114.860,15 224,48 0,00 3.115.084,63
Totais : 20.472.737,85 162.058,07 119.660,99 20.515.134,93
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 15.415.454,65
do BANCO C/ MOVIMENTO 4.673.397,68
: BANCOS C/ VINCULADAS 426.282,60
Totais: 20.515.134,93
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
5192
53132
53133
53134
138
9139
53140
56453
62918
ISS
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI,
INS.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRR.F.
LS.S
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
LR.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Empréstimo Banco do Brasil
Total da Entidade:
Total geral
Saldo mês anterior
8.746,40 C
409,21C
2.897.653,03 C
13.476,97 C
646.625,80 C
58.832,52 C
6.073.170,85 C
7.283,74 C
5.300,50 C
3.554,00 C
72.122,00 C
36,56 C
24.247.968,88 C
10.651,89 C
687.629,65 C
128.268,99 C
638.239,52 €
5.803,43 C
173.139,44 C
16.614,42 C
7.743,50 C
35.703.271,30 C
35.703.271,30 C
Retenções
0,00
409,21
225.052,03
13.111,20
111.005,02
3.673,24
479.784,71
14.587,69
4.979,08
0,00
4.608,00
0,00
1.671.693,36
779,74
54.124,75
0,00
44.842,86
0,00
8.653,55
6.359,28
1.412,09
2.645.075,81
2.645.075,81
Recolhimentos
0,00
409,21
16.708,57
12.541,78
0,00
0,00
317.389,81
14.134,37
5.300,50
0,00
2.394,00
0,00
0,00
150,00
16.382,32
0,00
0,00
0,00
0,00
6.003,01
0,00
391.413,57
391.413,57
Betha Sistemas
Agosto de 2020
Saldo até o mês
8.746,40 C
409,21 C
3.105.996,49 C
14.046,39 C
757.630,82 C
62.505,76 C
6.235.565,75 C
7.737,06 C
4.979,08 C
3.554,00 C
74.336,00 C
36,56 C
25.919.662,24 C
11.281,63C
725.372,08 C
128.268,99 C
683.082,38 C
5.803,43 C
181.792,99 C
16.970,69 C
9.155,59 C
37.956.933,54 C
37.956.933,54 C
3
nas!
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Página. 1/7
RCA do)
Débito o Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Data Histórico
mascara: 1 4.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 4,0€
07/08/2020 Lançamento contábil 290586 ref Lançamento Contabil - 4.000,00 4.000,00 4.001,0€
BRADESCO-RT ASPLIC/BRADESCO-RT.
07/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 587 Cheque 5075 Doc. 4.000,00 0,00 1,0€
25/08/2020 Anulação de pagamento do(a) O.P. 391 0B. 244,91 244,91 245,9
244.91 0,00 1,
31/08/2020 Lançamento contábil 290605 ref Lançamento contabil -
sradesco- ri/oradesco-co ft apiic.
Total: 4.244,91 4.244,91
CILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS
CONTA BANCÁRIANº 818-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50853 !
CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
depósitos ainda não creditados pelo Banco.
débitos vários efetuados pelo Banco & ainda |
dos na escrita.
| 4 - Determinar os
| 2 - Determinar os
| não contabiliza
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques em
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetua
contabilizados na escrita.
itidos
dos pelo Banco & não |
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o vaior da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros.
e tenha anotado em seus regi
Assegurar-se de qu
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos rec
dos do Banco.
Verificar os tran
stros os débi-
ebi-
gistros.
omas e saidos em seus rs
sportes das S
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
| ÚLTIMO DIA DO MES 31/08/2020)
| 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tapilizados - ANEXO Il
2 - Dénitos vários não cor
| 3- Cnequ mitie! ind (e)
3 - Cneques emitidos & ainda nã! Subtotal |
apresentados
DO | 4 - Créditos vários não contadiiizados
nba
SUSTOTALA | ANEXO Hi 0.00) R$ o!
;ADO
TENS 364 ADO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | Rs
OS REGISTROS CONTÁBEIS
onsáve. DES contapilidace
Assinai
Daia
| 31/08/2020
Cargo
| TESOUREIRO
Assinatura
Data
| 31/08/2020
Exiraio Mensal / Por Periodo bi
um
f 3 =UNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CND: 025.:38.310/ o02:-00
é Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Ea Data ca operação: 0% 05/2020 - 13h52
sradese peração: OO/AGZO - NS
Total Disponivel (RS)
-B | Entre 01/08/ 2020 e31/ 08/2020
Saldo (RS)
Deto. crédito (R$) Débito (R$)
172,76
180,20
1,00
200
sa CIAL a "
[0005853650-00003 aus 1,00
ZLET DISPON enú á a
o 20200009853650-00003 Eee 1,00 0,00
CT PARA CC 23 see 81 .
à DE MANGARAT 386253 244,81 246,82
agai76 -243,91 1,00
BAIXA AUT «61258 3719,18 3.720,18
BAIXA AUT QMATICA 462323 250,82 4.001,00
-4 000,00 1,00
setos a anerações.
Os sacos «êm como base 01/09/2020 às 13A5>
mos Lançamentos
Saldo (RS)
crédito (RS) pébito (R$)
Data Lançamento
“3.899,00.
481298 -279,82
462323 1,00
LDO ANTERIOR
AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA ASTOMATICA FUNDOS
01/09/2
esti 12 bracesconstempresa.b.b” ibpisei imprimirPopup.jsf
o dh dani
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 4/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
máscara: 1.1.1.14 02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
c5/08/2020 Lançamento contábil 290606 ref iançamento contabil - 3.708,52 3.708,52 3.709,52
BRADESCO-RT APLICIBRADESCO-RT .
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa exira 654 Cheque 6266 Doc. . 3.708,52 0.00 1.00
Total: 3.708,52 3.708,52
FUNDO MUNICIP)
MES Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 680-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50851
EMITIDOS E AINDA
TADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar 08 depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados peio Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados peio Banco & não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subirações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques & outros débitos s créditos recebi-
dos do Banco. :
! Verificar OS transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
NAR OS IS 1
SSaiDos | ÚLTIMO DIA DO MES 31/08/2020 —
Dos ITENS | 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0:
e“.
E
| 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3- Cheques emitidos e ainda não
| : Subioial |
| apresentacos
4 - Créditos varios não contabilizados
ANEXO til 500) ÉS o:
———|
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 1
oorsáve! psia contadiidaas
Data
| 31/08/2920 | ei
Cargo
| TESOUREIRO
Assinatura
pm =xtrato Mensal j Por Periodo
T 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ: 029.:38.3:0/0021-00
À Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data ca operação: 01/09/2020 - 13n50
Totei Disponivel (RS)
q50c550-2
Extrato de: Ag: ss | CC: 0000660-2 | EnTe 01/08/2020 e 31/08/2020
peto. crédito (RS)
ED-TRANSE ELET DISPON
AS CUSTES
sos08e5
gos.642
8:03820
E
BAIXA AJTOMATICA É 481465
483535
486947
«87452
6952020
956331
o P PUBLICO NGrARE
6256
22:
222
223
225
225
226
227
228
148290:
1485755
1486562
DISPON
TAS SANTIAGO
TOS q. 1495723
1455892
VLC
EITURA À JUNICIPAL
ULCO BANK
FERREIRA XAV
se222:3
$422225
sg5315
586320
ae22213
g422226
487462
595000-
595200:
595400>
5955001
5956001
5958001
595800
ss638s
ups: ww wns i = bradesconetempresa.D.dr "bpjsei “imprimirPopup.jsf
Débito (R$)
40.548,92
293.835,13
1.779.383,12
«2.113.767,27
19.317,41
«55,64
87.522,88
585.405,06
63.282,86
12.142,00
-3.708,52
«25.219,82
«544.916,29
1.081.361,47
-32.922,44
-1,239.097,03
-1.037,40
-6.592,92
-1,276,28
-313,50
2236
1.170,58
-1.925,14
-1.21538
-2.796,87
-827,00
-222.508,48
-1.016,68
-10,45
=10,45
27.115,85
-311,85
-1,233,68
-3.835,22
-874,00
-1.807,08
«1.140,00
-8.639,03
-9.075,03
Saldo (RS)
1,90
40.545,52
334.385,05
2.113.768,17
100
19,3:8,4
19.778,05
107.400,93
1.692.806,0:
3.256.088,87
3.258.230,87
3.264.522,35
3.239.302,53
2.594.386,24
233.394,98
232.118,70
231.805,20
231.581,84
230.011,26
228.486,12
227.270,74
228.474,07
223.647,07
1.038,58
1,90
26.805,04
2557136
2:.636,14
20.752,14
18.555,06
17.715,06
3.076,03
2,00
01/09/2
Tau - E Deio.
crédito (RS) Débito (R$) saido (R$)
TOGS/252o sa e E JNDOS EE7asE ELSdO Ti
NS” AS j a 4 p 5
RA MUNICIPAL - ssos61 261.515,27 523.041,99
NI
O BANK 39009:3 «261.515,27 261.525,72
ss658s «261.515,27 11,45
3500913 “10,45 2,00
«208 SAIXA AU - «87462 419,66 «20,56
SAGTO ELETRON COBRANCA ; A
a JUSICIAL so 209,21 21145
TRANSF FDOS DOC-E H SAN PS
DEST MARIA DA PENHA ENEDI aras967 -200,00 1145
e INTERNET 2748987 19,45 1,00
BLOQUEIO: Fo] e!
aRiCiO 2 O AG5653650-00003 asia 80 e
ACTOMATICA FUNDOS «87462 313,14 313,14
qe PARA E cce 1 4 a 4
dae a DE MANGARAT ss61:8 18.452,60 18.805,74
TRANSE JUD “a , 4
9209009853650-0000 asao, 2,00 18.806,74
PEDE LETRON COBRANCA 8 -18,492,60 314,14
E ELET DISPON ê E ,
20009853650-00903 ii 2,00 313,14
ONICO TRIBUTO s:62402 31214 1,00
5.951.380,32 1,00
jog, 2020 és 13550 e estão sujeitos 2 alterações.
os Bem
s Lançamentos
crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
Dez
1,00
; 310820 3.795,65 375645
ETRONICO TRI mois ' .
MM REeTe EO sssaçoi 1.542,55 2.254,10
pago E TRONO CO TRIBUTO cossdt Er most
e EARATIBAIRI sgs3002 193,43 2.060,
5955001 -197687 83,80
5955007 -82,80 1,00
- www ne 12.bradesconeter mpresa.D.br. ibojsei imprimirPopup.isf 01/09/20
Rio de Janeiro [8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Pes
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020 k
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
máscara: 1.1.1.1 4.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 27.470,13
c7/08/2020 Lançamento contédi! 290586 ref Lançamento Contabil - 4.000,00 4.000,00 23.470,13
BRADESCO-RT ASPLICIBRADESCO-RT
34/08/2020 Lançamento contábil 290605 ref Lançamento contabil - 244.91 -3.755,09 23.715,04
pradesco- rbradesco-co Tt aplic.
Total: 244,91 4.000,00
Mengaratia
MANSARATISA
MÊS Agosto DE 620
CONTA BANCÁRIANº 816-8 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55451 |
oBéSI
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco & ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros.
ue tenha anotado em seus registros os débi-
Assegurar-se de qº
tos em função dos cheques s outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
| ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 ) R$ 23.710,37
crecitados no extrato - ANEXO | | RS
" | R$ “Mm
0,00
4 - Depósitos ainda não
não contabilizados - ANEXO
E T E ' us inda ni
pa eques am ve e ainda não Subtotal
o sura | r [e o
or ii [4-Cré vários não contabilizados 0.20
U [ oo | R$ 2.04
=".
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com as
OS REGISTROS CONTÁBEIS
esponsavs: oeia contapiii
Risarão Nunes
Data
| 31/08/2020
ss. golos Cnecues
NA ROSA
Data Assinatura .-
1 31/08/2020
ND
VÁRIOS NÃO CONTAS
Número
bloqueio
Daia
31/08/2020
Assinatura
Daia
1/08/2020
RE S VÁRIOS NÃO CONTABIL!
ICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Banco: 237 - BRADESCO Conia Nº: 886-9/818-8 (58481 ) ATA
Número
Data
31/08/2020
Da Assinatura
| 31/08/2020 | ce EndRRA
BANCO BRADESCO S/A
Cx2) do Acminiswecor: 060.746.948/0001-12
ngereço: CID DEUS - S/N-VYARA- OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
025.:38.310/0021-00
cone: 00886-S | 0000816-8
axa ca emissão: 02/ 09/2020
BRADESCO FIC FL RE CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.357.466/0001-14
01/08/2020 a 31/08/2020
31/07/2020 - 1,6418857
31/08/2020 - 1,6416656
-0,01%
ai Valor Quantidade Valor Renda Base de
ss principal (R$) de Cotas em (R$) Total (RS) Cáicuio IRRF (RS)
saigo Anterior 27.623,31 16.835,45091 27.641,93 18,62 -
10 = IRRF (RS) -
243,91 148,57087 - - -
cações
10F - IRRF (RS) -
—otzi ce Resgates 4.164,02 2,541,/14712 4.171,76 7,74 0,04
10F - IRRF (RS) <
xedução Cotas ” & - al “e
TRRF
IF - IRRF (RS) -
05 Provisão - - - -
1: - IRRF (AS) -
IRs/ IOF provisão o “ = se su
1 - IRRE(AS) =
Saito Avuai 23.703,20 14,442,87455 23.710,37 717
mw - IRRF (RS) -
' «vw ne 12.pradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup.jsf
tivo mtv Sm
Renda Basece
Totzi (RS) Câlcuio IRRE (RS)
0,04
- -3,71
IRRF(RS) - X
sicquelo judicial: R$ c,00
RS 0,00
Desaioqueio judiciar
Transterênca
juaicial: R$ 0,00
Ai Bracesco Def te Auditivo ou ce Fale Cancelamentos, Reclamações e informações. | Demais telefones
Acencimento 24 horas, 7 clas por semana. | consuiteo ste
| Fale Conosco
0800 76< 8383 800 722 0099
Atencimento de segunca à sexa-feira, cas 8h às 18h, exceto feriacos.
2.bradesconetemi resa.b.br'ibpjsei: imprimirPopup.jsf 04/09/2
Betha Sistemas
io de Janeir
; MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Exercicio de 2020
Página: 1/1
lítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
váscara: 1.4.1.4.1.02.00 00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
18/08/2020 Pagamento do(a) O.P.396 08. 2.154,00 «2.154,00 -2.153,00
31/08/2020 Lançamento contábil 290604 ref Lançamento contabil - 2.870,87 716,67 717.87
radesco- royalties aplic/bradesco-royalties .
a rms apisimam oo
Total: 2.870,87 2.154,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
E MANGARAT;BA
MÊS Agosto DE-
ONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
é: |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50855
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários ejetuados pelo Banco s ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
| contabilizados na escrita.
]
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o vaior da diferença.
Revisar as somas, subtrações e cor
em seus registros.
Assegurar-se de qu
tos em função dos cheques 8
| dos do Banco.
| Verificar os trans
reções, neste formulário e |
e tenha anotado em seus registros os débi-
outros débitos e créditos receDi-.
s em seus registros.
portes das somas e saido
Ni SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
sou | SLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 | RS
) creditados no extrato - ANEXO |
“ANEXO ll
14- Depósitos ainda não
rios não contabilizados
| 2- Débitos vê
| 3. Cheques emitidos & ainda não
apresentados
Subtotal
E RA | 4. Crécitos vêrios não contabilizados
SUBTOTAL as | ANEXO lil
ONA DO: 1
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com 717,87
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Data Assinatura
| 34/08/2020
Cargo
| TESOUREIRO
Data Assinatura
31/08/2020
aaa
Y
cd 502130
á Nome co usuério: LUCIA HELENA ROSA
aci pi Date ca operação: 01/08/ o - 1355
Dracesco o 2/05/2020 - 23h58
Toxal Disponível (RS)
38.345,45
Totai (RS)
xtrato ce: Ag: 886 | C: 0006677-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Deto. crédito (RS) Débito (R$) Saldo (RS)
S Too
«58,85
sssses 273,86 738,82
esosso 20945 745,27
sis1s36 3782 1145
3:51:93 «9,45 ao
A DSIPAL DE MANGARAT passa adia Esso
sg61702 4703 2.275,08
sg61702 -208,76 2.070,32
sss1702 212,27 1.858,15
ses:7c3 -s0,82 176723
596:703 -so,s2 16763:
5361703 -s3,60 15827:
596703 -93,60 1.489,12
5961703 1.337,58
5961703 «217,66 1.119,56
5961703 «230,57 889,37
3961703 252,63 53675
564802 9538 541,36
5964802 424,98 56,38
5565403 5538 120
38310 200 000
CO PARA Eca SE MANGARAT sesies <2.52:,28 42.921,28
e E MANGARAT sss777 4.400,00 «7.321,28
2470557 -2.736,42 «a, 584,86
JECA aero “4.346,87 «0.238,19
2470778 -1337,81 38.900,78
aa7ers 2.636,57 36.264,12
as70843 «4.346,67 31.917,44
2470906 3.737,89 28.179,45
247092: «2.154,00 26.025,45
2470531 -3,548,54 22.475,51
2470535 -16.877,99 5.596,52
2470657 -10,45 558847
were . jradesconstemprese.b.or'ibpjsei imprimirPopup.jsf 01/09/202
Deto. crédito (R$) Dédito (RS)
2470774 555
2470778 pus
2470775 asa
2470843 ABAS
2470500 a
247082: a045
2470931 “19,45
pad 2e70535 0,45
ao/o8/202s ai E GIPAL SE MANGARAT 885256 4.420,40
TRANS AGA DE MANGARAT Ba6+08 +.881,80
CIAL DE MANGARAT esss14 pesos
s86710 2.848,62
sss762
383: 2a
seco +00
. 5650328 Lai0,44
gss035: «4.891,80
sesc3s3 «185191
essoas6 «4.420,40
cn -1,453,15
GATUR MEDICAMENTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
Aran 9. M MANGARNTISAIRE
E RASA ” sgsatos «209,41
LET ONICO "RETO as s953005 2027
MR sgse00- «264,42
BAR sess00r «468,20
O ENA) soss00L ssa
SAIR sespoo: <as,62
sessoo: «67,50
s650326 «10,45
seso3s> 10,45
ges0353 0,45
cosoass $ «10,65
essaist - 30,45
2“ s2se682 38,08
RONCO TST, ” sos7a0i 468,20
g254652 0,45
[2020 as 13h55 € estão sujeitos E alterações.
jmos Lançamentos
s: WWW nei bradesconetempresa-D.br ibpjsei imprimirPopupisf
Saido (RS)
557852
5.567,57
5.557,12
5.546,67
5.536,22
5.525,77
551532
5.504,87
9.525,27
14.817,07
16.227,51
19.076,13
20.528,04
20.529,04
20.528,04
19.517,60
14.625,80
1277385
8.353,49
5.899,74
6.545,87
287773
2.565,32
2.648,05
2.383,63
1.915,43
2.856,02
1.406,40
2.338,80
1.328,45
1.318,00
1.307,55
1.297,10
1.286,65
1.248,57
78037
769,92
01/09/%
SALDC AN j
RANSF CC PARA CC 3
DREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
NSE CC PARA CCP)
"RA MUNICIPAL DE MANGARAT
RANSE CC PARA CC 2)
SRA MUNICIPAL DE MANGARAT
DE MANGARAT
URA
AANSE CC PARA CO 27
TURA MUNICIPA. DE MANGARAT
LOC H.BANK
OGATUR MEDICAMENTO
TE UL CC BANK
EST. DROGATUR MEDICAMENTO
BANK
T, DROGATUR (EDICAMENTO
DISTTULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
os www ne 12. bradesconetempresa
886111
585400
856488
886737
sss9se
5633279
5633475
5633690
5633603
5633597
5633279
5633475
5633600
5633603
5633607
“o.br'ibpjsei imprimirPopup
jsf
2.562,84
2.831,65
2.250,00
1.758,80
3.424,00
Débito (RS)
Saido (RS)
759,52
3.332,75
5.164,44
7.424,64
9.183,26
12.607,24
10.044,40
8.285,50
6.025,60
2.601,50
769,52
759,47
748,02
738,57
728,12
717,67
01/09/20
Betna Sistemas
Exercicio de 2020
PAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
EunD Pâgina: 1/4
Reazêc Ara = Formutério Contínuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Daia Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
náscara: 4.1.4.4.1,02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
1,00
31/07/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
DE SAUDE DE MANGARATIBA
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50S37 |
50930
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi |
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
jAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SSaisos | ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 )
Dos He | 14 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO À ' R$ 2,00
| 2- Débitos vérios não contabilizados - ANEXO Il
T a - Cheques emitidos & ainda não
— | apresentados Subtotal
di RuBTRAR | 4 - Créditos vários não contabilizados 0,90
UBTCTAL | ANEXO 0004 R$ 0.00
F SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com as + 00
CONTÁBEIS
Data
| 34/08/2020 |
Cargo
| TESOUREIRO
êve: peios Cheques
LENA ROSA
Data Assinatura
| 31/08/2020 ! ER
zor Feríoic
Ss FUNDO MUNICIPAL DE SAUD DO MU
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data ca operação: 01/09/2020 - 14h01
esnpo:37
CNPJ: 012.343.225/0004->*
Total Disponivel (RS)
904.036,35
ato ce: Ag: 886 | cc: 0008830-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Saldo (R$)
crédito (R$) Débito (R$)
Deto.
1,06
402384 2.541,85
11,45
6667159
«2.530,40
1,00
«10,45
6557158
nerações.
+ e estão sujeitos & 8!
ão nê lançamentos para este VOC de exuato. (SECANSE,0C0%)
b.br/ibpisei imprimirPopupjsf 01/09/X
esconetempresa.
so ww nel 2.brad
Betha Sistemas
Exercício de 2020
=UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
sico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Daia Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
máscara: 1.4.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Póios Acad
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 29.547,97
31/08/2020 Arrecadação 313 (lote 320) da receita orçamentéria 24 ref. 403 403 29.552,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 4,03 0,00
DE SAUDE DE MANSARAT:BA Mangaratica
:AÇÃO BANCÁRIA
MÊS Agosto de 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-S
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50838
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA | |
|
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
] SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | o sa ERA DA
| ÚLTIMO DIA DO MÊS3:/08/2020 | RS 26.552.00
4 - Depósitos
| 2 - Débitos vários não cont:
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ainda não creditados no extrato - ANEXO |
abilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
| 4 - Créditos vários não contabilizados OO Om
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Daia
| 31/08/2020
onsáve! peios Cheques
ENA ROSA
Data
| 31/08/2020
sargo
ESOUREIRO
Assinatura
G334021345751829029
ento: 02/09/2020 14:02:38
3836-8
13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
referência AGOSTO/2020
ico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Quantidade cotas Vaior cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 29.547,97 7.956,675016
SALDO ATUAL 29.552,00 7.958,675018 7.956,875016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.547,97
APLICAÇÕES (+) 2.00
RESGA 0.00
RENDIMENT “03
BOSTO DE RENDA (º) 0,06
- 0.00
403
552
=rersação efetuada cor sucesso por. 13218176 LUCIA HELENA ROSA
Ouvidoria 3B 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
Serviço 08 Atendimento ac Consumidor - SAC 0800 725 0722
://aapj ob.com.br/ aapj/homeV2 bb?tokenSessao=09acfóbc ifd3ec35 5a58627944f0b5 le 02/09/2020
3
o
rã
Beiha Sistemas
aneiro Exercício de 2020
| MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Hi Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1 1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant. Unidades Básicas de Saude
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 29.547,97
31/08/2020 Arrecadação 312 (lote 319) da receita orçamentária 24 ref. 4,03 4,03 29.552.00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 4,03 0,00
JAÇÃO BANCÁRIA
E MANGARATIBA
MÊS Agosto DE) 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13.284-0
Sm
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
. TOAEQUES EMITIDOS EAINDA | |
O APRESENTADOS. |
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco. |
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados peio Banco & ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados peic Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
| Determinar o vaior da diferença. |
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
| dos do Banco. + |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS 7, E Es
“SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MES34/08/2020 )
DOS ai 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 2,00
0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
|3- Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Dar ] apresentados
— SUBTRAIR | 4 - Créditos vérios não contabilizados
| ANEXCII 0001 RS 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as 25552.00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Data
| 31/08/2020
esp seios Cheques Garge
| TESOUREIRO
Data Assinatura
| 31/08/2020
Ciiente
Agência 3836-5
Com +3284-0 FMS MANGARA-ENS BLINV
Mêsiaro referência AGOSTO/2920
s.púnlico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor IOF
34/07/2020 SALDO ANTERIOR 29.547,97
SALDO ATUAL 29.552,00
34/08/2020
Resumo do mês
efetuada com
Transação
Serviço 58 Asendimento ao Consumidor -
sucessc por. SIA!
ps: 'aapj.bb.com.br aapjihomeV2.
Ouvid
SAC 0800 729 0722
bbºrokenSessao=09acfóbd 1fds
Quantida:
e cotas Valor cota
7.956,675018
7.956,675018
G3340213457818:
02/09/2020 *
829028
02:17
Saldo cotas
7.958,675018
oria BB 0800 729 5878
729 0088
Para ceficiemes auditivos o8co
c355a58627944f0bS le
02/09/20:
Betha Sistema
Exercicio de 207
Página: 1.
CIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
tico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 ate 31/08/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercici
Data Histórico
máscara: 1.1.1,1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
34/07/2020 SALDO ANTERIOR 906.707,7
26/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 686 0B 2.530,40 -2.530,40 904.177.
10.45 -2.540,85 904.166,65
34/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 745 0B.
Total: 0,00 2.540,85
CONCILIAÇÃO BANGARIA
angaratiza
Ni
2020
E
MÊS Agosto DE.
E ia ça e
CONTA BANCÁRIA Nº 8830-3 t
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
150940 º |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco.
(o 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não |
| contabilizados na escrita. E
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
| Determinar o vaior da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
| Assegurar-se de que
| tos em função dos cheques s OU
| dos do Banco.
Verificar os tra
tenha anotado em seus registros os débi-
tros débitos s créditos recsbi-
nsportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | Gis
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MES 31/08/2020 | R$ s04.0
Dos : ENS | 4 - Depósitos ainda não creditados nº extrato - ANEXO | i R$
tapilizados - ANEXO 1!
| 2- Déoitos vêrios não con
| 3 - Cneques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados e
| 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II
LDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
SA C
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Assinatura
Gargo
| TESOUREIRO
Resoonséve: pelos Cheques
NA ROSA
Assinatura e
| 31/08/2020

Empresa:
cNpl da Emprese:
Conte:
Daiz da emissão:
Fundo:
saio Anterior
“ota; de Resgates
10 Provisão
Rs;
Saldo Atua!
ii nel 2 bradesconetempresa.5.br "ibpjsei imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.548/0001-12
cid DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.345.225/0001-37
00886-S | 0008930-3
02/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
0:3.397.455/0001-14
01/08/2020 2 31/08/2020
31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416655
6,01%
valor quantidade Valor Renda Base de
principal (RS) de cotas em (RS) Total (RS) Cálculo IRRF (R$)
854.795,95 552.234,60904 806.707,76 11.910,81 -
0 - IRRF (RS) -
10F - IRRF (RS) -
2.482,14 1,547,68674 2.540,85 58,71 0,26
10F - IRRF (RS) -
a IRRF (RS) -
1 - IRRF (RS) -
IF * a
892.314,81 550.686,92230 904.043,77 11.728,96 -
10” - IRRF (AS) -
04/09/2
valor Renda Basede
em (RS) Total (RS) céicuio IRRE (RS)
- -123,14 0,26
IRRF (RS) -
Bloqueio jucicial: RS 0,00
cesoloqueio juciciai: R$ 0,00
Rs 0,00
Sac - Serviço de Alô Bracesco Deficiente Auditivo ou ce Faz cancelamentos, Reciamações e Informações. 1 Demais selefones
2800 704 8385 o80c 722 0055 Atendir 24 noras, 7 dias por semana. | consuite o ske
Fale Conosco
Apoio as Ciente
0800 7279533 Atentk
ces 8h és 18h, exceto feriados.
cria mento de segunda à sexa-feira,
d.br ibpjsei imprimirPopup.jsf 04/09"
netos: www nei 2. bradesconetempresa.
Betha Sistemas
caneiro Exercicio de 2020
RUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
o em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo dc Mês Saldo Exercicio
Máscara: 4.1.1.1.1.02.01.01 .00.000082 Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 418.118,71
31/08/2020 Arrecadação 326 (lote 332) da receita orçamentária 28 ref. 88.936,00 88.936,00 507.054,71
Transferência de Recursos do Estado para Programas de
Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
(417280311000000).
31/08/2020 Lançamento contábil 290603 ref Lançamento contabil - 69,32 89.005,32 507.124.03
pradesco- co financiamento/bradesco-co financiamentoi
aplic.
Total: 89.005,32 0,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
=A. DE SAUDE DE MANGARATIBA
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50941
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco. |
a | 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetua
contabilizados na escrita.
dos peio Banco & não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
da diferença. |
Determinar o valor
suntrações e corre
Revisar as somas,
em seus registros.
| Assegurar-se deq
| tos em função dos
dos do Banco.
Verificar os trans
ções, neste formulário e |
|
ue tenha anotado em seus registros os débi-
cheques e outros débitos & créditos receBi-
dos em seus registros.
portes das somas e sal
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
N |
OMAR O as
ESA | ÚLTIMO DIA DO MES 31/08/2020 |
DOS ITENS | 4 - Depósitos ainda não egreditados no extrato - ANEXO 0,
não contabilizados - ANEXO Ii 56
[2 - Dépitos vários
| 3- Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
]
| 4 - Créditos vários não contanilizados |
UE TEM QUE COINCIDIR com
ROS CONTÁBEIS
SALDO Q!
OS REGIST!
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Dete
Data
34/08/2020
: 237 - BRADESCO
Número
bloqueiro
q qui,
31/08/2020
Data
Daia
1/08/2020
BANCO BRADESCO S/A
960.746.948/0001-12
ciD DEUS - S/N -V VARA - OSASCO - SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.M. R2
CNP: da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conte: 00886-9 | 0010080-3
Dara ca emissão: 02/09/2029
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPj do FUNGO: 013.397.456/0001-14
Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020
cor
31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,5416556
-0,05%
vaior Quantidade valor Renda Base de
principai (R$) de Cotas em (R$) Total (RS) cálcuio IRRF (RS)
ido anterior 357.215,35 254.657,15892 448.118,71 60.903,36
IRRECRS) =
89.005,32 54.216,47381 o p” RES
1F - IRRF (RS) =
Totaide Resgates - - a " Ds
10 - IRRF (RS) =
Redução Colas J . . e e
1F - IRRF (AS) =
105 provisão - - & o x
- IRRF(AS) -
:Rs/ 107 provisão - - - -
«or
10F - IRRF (RS) -
446.220,57 308.873,63273 507.067,21 60.846,54
t0r * IRREÇRS) -
ateps:/a ne 12 bradesconetem
resa.b.br/ibpjsei imprimirPopup.jsf 04/05
gasece
cálculo IRRF (RS)
valor Renda
vaior Quanticade
principai (RS) decotes (Rs; Totai (RS)
Rendimento co a z - -56,82 -
Mês
IRRF (RS) = é
Rs 0,00
Rs 0,00 d Da
Bloqueio juciciai:
Desbloqueio judicia”:
Rs 0,00
e Auditivo ou de Faia necamações e Informações. Demais telefones
oras, 7 dias por semana. consulte o ste
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Aiô Bradesco Dei
0800 704 8383 0800 722 0099
sat -Sse
Apoio ao C! ente
WS 12. pradesconetempresa.b.br iopjsei imprimirPopup.jsf
04/09
Betna Sistema:
Exercício de 202
PAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
em Formulário Continuo - Periodo de 91/08/2020 até 31/08/2020
Razão Analítico
“Débito Saldo do Mês
Data Histórico Saldo Exercicic
Máscara: 1.1 1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
34/07/2020 SALDO ANTERIOR e 175.417,8t
04/08/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 121 0B. «47.271,00 17.271,00 158.146.8
31/08/2020 Pagamento co(a) O.P. 748 OB 10,00 17.281,00 158.136,8
31/08/2020 Lançamento contábil 290598 ref ransferencia contab il - 11,53 -17.269,47 158.148,3:
CEF -AFBIÇ.E.F-AFB APLIC.
Total: 11,53 17.281,00
MÊS Agosto DE! 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
A HEQUES EMITIDOS E AINDA
TADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
tos ainda não creditados pelo Banco.
4 - Determinar os depósi
os efetuados pelo Banco & ainda
2 - Determinar os débitos vári
não contabilizados na escrita. º
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados p
contabilizados na escrita.
elo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
inar o valor Ga diferença.
s somas, suntrações e corre
em seus registros.
je que tenha anotado e
Assegurar-se à
tos em função dos cheques e outros dé
| gos do Banco.
| Verificar os transportes da
ções, nestes formuiário e
m seus registros os débi-
bitos e créditos recebi-
s registros.
s somas e saídos em seu
EXTRATO DE CONTA NO 15844833 |
| SALDO DO EXT
| ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
sa não creditados no extrato - ANEXO 1
4 - Depósitos aindi
lizacos - ANEXO Il
| 2- Débitos vários não contadi RS
T'3 - Cheques emitidos e ainca não subiotal
SUBTRAIR apresentatos , -
So aatos vérios não contabilizados 0,00
0,00 RS 0.00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | ns 158./46.38
|os REGISTROS CONTÁBEIS
Assinatura
Daia
| 31/08/2020
Cearse
! TESOUREIRO
Data Assinatura
| 34/08/2520
Exírato Fundo de investimento
Para simpies verificação
IGócigo iOperação lEmissão
9887 | 0055 À 01/09/2020
iCNPJ do Fundo
pesto des Atividades co Fundo
] 09.834.074/000*-23
02/10/4995
siicace do Fundo
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2020 Cota em: 31/08/2020
0.1058 E 0,3312 ! 5,9880538 h 5,980970
ICNPJ da Administradora
00.380.305/0001-04
Endereço
(sas - Quadra
04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ce;
IO%
“348 .225/0001-37 005.0062400*-4 | 08/2020 | orot
E
iData da Avaliação
GARATIBA ENSBLAFB
e vesticor
CNPJ IConta Corrente |mestAno IFolha |
|
|
Rs:
aisi Vaior em R$ Qtde de Cotas
se 175.417,806 25.331,434738
A: 0,00 0,000000
Ri 47.281,00D 2.889,515726
3 44.586
E 0.00
0.00
0,00
158.148,330 26.441,919012
sito” 0,00
c. conforme iegisiação em vigor
Pr £o Detalhada
Valor R$ Qtde de Cotas
47.281.00D 2.889,515726
0.00
0,00
IRRF
Rendimento Base
0.00 0.00
Decos ce
informações ao Cotista | o
ê q mente Ê fria Banking CAIXA, ce forma
ne lhe
01/09/2020
nrrolier: extrato extratoFundo Investimento
ro.caixa.gov.br sidmfexirato Co
uu 'sidr
Beina Sisismas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Rezão Analítico em Formuiário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Daia Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ -FNSBLGES624.003-0 Aplic
34/07/2020 SALDO ANTERIOR 87.921,20
31/08/2020 Arrecadação 304 (lote 311) da receita orçamentária 24 ref. 6.34 6,34 87.927,54
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011 100000).
Total: 6,34 0,00
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃ ) IDOS E AINDA |
: TADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| & - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
UGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, nests formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco. :
verificar os transportes gas somas e saidos em seus registros. |
T SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
E E 827,54 |
| LTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 | 87.827.5
| 3- Cheques emitidos e ainda não
| apreseniados
| 4- Crésitos vário
ANEXO
TEM QUE COINCIDIR COM
CONTÁBEIS
: Cargo
sêve: Dez contabilicacs
Daia Assinatura
| 31/08/2020
Cargo
TESOUREIRO A
Data Assinatura
1 31/08/2020
=xirato Funco ce investimento
Dara simples verificação
Cósigo loparação Emissão
0055 ! 01/09/2020
linício cas Atividades do Fundo
ICNpJ do Fundo
021 o/1995
! 00.834.074/0001-23 '
Nos Últimos 12 meses(%) Cota el Cota em: 31/08/2020
l 0,3312 4 5.980539 | 5,9809709 |
jones da Administradora |]
00.360.305/0001-04
iEncereço
isBs - Quadra 04 -
Lotes 3/4 - grasilla/DE
iConta Corrente jmes/Ano IFolha
08/2020 | 0491
| 005.00824003-0 À
IGPF/CNPU
)
[42 349 .225/0001 -37
ntação
vaior em R$ qroe ce Colas
87.921,20€ 44.701.21 6652
0.00 0,000000
0,00 o 0,0000080
8,34€
0,00
0.00
2,00
87.927.,54€ 44 701,216652
0,00 .
Resumo dê mMovimer
e jegisiação em vigor
Qrde de Cotas
vaior R$
i IRRF
sacos Se Tributação Rendimento Base IRR
0,00 0.00
mações ao Cotista
01/09/2
É niextrato caixa. gov br/sidmfexirato” Conarileestrato extrato undolnvestimento
Beina oisismas
tio de Janeiro
Exercicio de 2020
=UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/4
Rezão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1,1.1.1.1.02.01 01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
34/07/2020 SALDO ANTERIOR 240.235,88
31/08/2020 Arrecadação 311 (lote 318) da receita orçamentária 24 ref. 32,74 32,74 240.268,42
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(41321001 1100000).
Total: 32,74 0,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
=UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mengaretda
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265 |
1
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA | a
NÃO APRESENTADOS. | |
|
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não |
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subirações e correções, neste formulário e
em seus registros. |
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os déb
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO i a
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) | PS 240.268.42
Do: Se a | 4 - Depósitos ainaa não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
| 2 - Dépitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3- Cheques emitidos & ainda não E] |
| apresentados Subtotal |
| 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO lh 000] R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Data ni sq
| 31/08/2020 ET
Cargo
TESOUREIRO
Daia Assinatura
| 31/08/2020
Becu s
633402: 345761829027
02/09/2020 14:01:52
3836-5
16615-7 FUS MANGARA-FNSCONVENENTE
Conta
Mêsiano reierência AGOSTO/2020
ico Autor
ático - CNPJS.PÚBLICO
AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valorior Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
ar07/2020 SALDO ANTERIOR 240.235,68 64.690,84312º
37/06/2020 SALDO ATUAL 240.268. 42
64 .890,643121
84.850.643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.235,88
APLICAÇÕES (*) 0,06
R A 0,00
R 32,74
0,00
0,00
32,74
240.258 :2
ransação eietuaca Tom SUCESSO po” J3218178 LU
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ps: aapi.bb.com.br/aapj/ omeV2 bo?tokenSessao=09acióbdif43ec355258627944f0bS le 02/09/202
Beina Sistemas
zio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/4
xezão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
4.1,02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
SALDO ANTERIOR 76.030,52
99,07 76.129,59
arrecadação 301 (lote 308) da receita orçamentária 24 ref. 99,07
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(443210011100000).
Total: 99,07 0,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.008-8
DeLVODO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958 |
Duo —
CS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado & esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
& - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o vaior ca diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário
em seus registros.
Assegurar-se ds que senha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi |
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
É aà o! | DO DO EXTRATO DE CONTA NO =
SOMAR OS pi RS 76.129,58 |
SADOS NO DIA DO MÊS 3/08/2020 |) |
DOS ITENS | 4 - Depósitos ainda não creditados ne extrato - ANEXO |
482 -
pilizados - ANEXO Il
2 - Débitos vários não conta:
| 3- Checues emitidos e ainda não supioial
apresentados
4 - Créditos vérios não cor
ANEXO Il!
piizacos
VE TEM QUE COINCIDIR com
ROS CONTÁBEIS
SALDO Q
os
REGIST!
Assinatura
Data
| 34/08/2020
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
]
«gov dr sigos extrato conta. indi idual imprimir do'momeFPorm-=estratoConiaindividual. 01/09:2
goveonia.ca
Beira Si
Rio de Janeiro ai Exercicio de 202€
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA [e Página: 1/1
zszão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020 Qt 93
Data Histórico Débito Crédito ” Saldo do Mês Saldo Exercicio
Méscara: 1.1.1.1.1,02.01.01 .00.000105 Corta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
34/07/2020 SALDO ANTERIOR 116.271,13
31/08/2020 Arrecadação 302 (lote 309) da receita orçamentária 24 ref. 8.37 8.37 116.279,50
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413240011100000).
Total: 8,37 0,00
CONCILIAÇÃO BAN
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS51287 |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados peio Banco & ainda
não contabilizados na escrita. |
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
* - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
izados - ANEXO Il [RS
Tg pésitos vários não contebil
3 - Cheques emitidos e ainca não Subtotal |
aros não contabiizados | 0,00
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
E TEM QUE COINCIDIR COM
CONTÁBEIS
S os
iespornsavs seia contapilidade
Assinatura
! TESOUREIRO
Daia Assinatura
|
| 31/08! 2020
Extrato Fundo ce invesilmento,
Dera simples verificação
ICócigo
lEmissão
0887 |
01/09/2020
loperação
| 0055
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ co Fundo
00.834.074/0001-23
CURTO
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2020 Cota em: 31/08/2020
0,:058 0.3312 li 5.980538 l 5.980970 ]
iEnderego Jena ca Acministradora |
ija/DF 00.360.305/0001-04 |
'sBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasil
(Conta Corrente Mês/Ano jFolha
008.00824009-0 | 08/2020 | 04/05
Thais de Avaliação
IC2F/CNPJ
| 42.349.225/0001-37
NENTE
valorem R$ Qice ce Cotas
418.271,30 49.441,579118
2,00 0,000000
0,00 0.000000
8.370
0,00
0,00
0,00
116.278,506 19.441,579118-
0,00
ção. conforme legisação em vigor
Deiaihada
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0.00 0.00
ações eo Cotista
01/09/2062
aixa.gov br'sidmfextraio Controller extrato, extratoFundoInvestimento
êmtextrato.ca
Beina Sisier
Exercicio de 2020
Rio de Janeiro
=ZUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/4
sico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Daia Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1,1.1 1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
34/07/2020 SALDO ANTERIOR 112.753,55
2: :08/2020 Arrecadação 303 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. 8,12 8,12 112.761,67
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
4.13210011100000).
Total: 8,12 0,00
uDE
MÊ Agosto DE 020
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51548 |
"————.
|
]
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados peio Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainca não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o vaior da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros. ! |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débDi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi. |
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros. |
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sanuas ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 |) | R$ 2.781,87
nos TENS [7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [ RS 0.00
o | 2- Débitos vérios não contabilizados - ANEXO Ii | R$ 0,00
| 3- Cheques emitidos e ainda não Subtotal
VIBTRAÍ | apresentacos =
fi SUE TRAI | 4 - Crécitos vários não contabilizados DOM]
SOMA DOS MM DoTT
MEMa Ss SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | as nes
OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
modem
Date
| 31/08/2020 | co?
Cargo
| TESOUREIRO
Data Assinatura é
31/08/2020 Ea a ae
CENT E TRUCO VS des AUS
Extrato Fundo de invesiiment
Pare simples verificação
|Cócige Operação
c887 0055
Emissão
01/09/2020
lcnpu co Fundo poa das Atividades do Fundo
JA FIXA CURTO | | 00.834.074/0001-23 oz/Mo/1sos
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2020 Cota em: 31/08/2020
0.:056 H 0.3312 H 5.580539 5,9809870 |
lEncereço ICNPJ ca Aoministradora
'SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF | 00.360.305/0001-04
ICPF/CNPU iConie Corrente imés/Ano fFolha
|[42.348.225/000:-37 | 006.00824010-3 08/2020 | 0404 14
Deia ca Avaliação
Veiorem R$ Qide de Cotas
412.753,55€ 18.853,408158
0,00 0,000000
0.00 0,000000
8,12€
0,00
e.00
0,00
112.781,87C 18.853,408158
0.00
rme egisação em vigor
Vaior R$ Qtoe de Colas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
ES =| ugovb sidmfexr
Beiha Sisis:
Exercicio de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 4/1
=ezão Anailtico em Formulário Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
[WD ———————————
Daia Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
4.4,4.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
SALDO ANTERIOR 322.759,96
31/08/2020 Arrecadação 328 (lote 324) da receita orçamentária 24 ref. 43,97 43,97 322.803,93
Rencimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413270011100000).
Total: 43,97 0,00
= SAUDE DE MANGARATIBA
. vês Agosto AB" 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16358-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
NÃO EXISTEM CHEQ!
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. |
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados peio Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
Determinar o valor da diferença. |
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
| em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | ú
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 |) | Rs 322.803,93
DOS ITENS
4e2 1 - Depósitos ainda não creditacos no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
| 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | RS
| 3 - Cheques emiticos e ainda não doido |
SUBTRAIR | | apresentados nto
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO lil
SOMA DOS
ITENS3 e 4
o
o
o
RS 322.803.93
ções
cuia Data Assinatura -
| 31/08/2020 | PET upanit
. Hesponséve: seios Cregues Carge
ENAROSA | TESOUREIRO
1
Data Assinatura
31/08/2020 | Pad
G33402*345761825026
02/08/2020 14:01:3€
3836-5
16358-2 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
Mês/ano ref AGOSTO/2020
S.público Automático - CNPUS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
astoriagao SALDO ANTERIOR 322.759,96 86.912,772187
34/38/2020 SALDO ATUAL 322.803.53 85.912772187 86.9:2.772187
322.759,98
0.00
2,00
43.97
0.00
0,00
43,97
322.803,83
713607918
714113856
Transação efetuade com sucesso por. 732187178 LUCIA HELENA RO:
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para ceficientes auditivos 0800 728 0088
13
[o]
G
ns:“aapi.Db.com.br; aapi/homeV2.bbºtoken Sessao=09acf6bd! fG3ec355458627944f0bS le 0
5)
Betha Sistemas
Exercicio de 202
Página: 1/%
Caia Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 4,1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 385.488,85
31/08/2020 Arrecadação 316 (lote 323) da receita orçamentária 24 ref. 52,52 52,52 385.541,37
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 52,52 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
ie2
MÊS Agosio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17541-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55443
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainca
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados peio Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o vaior da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saidos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | gm,
| ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 ) [8 Boa |
| 4 - Depósitos ainca não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0.00
| 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 2.00
| 3- Cheques emitidos e ainca não
|
4 - Créditos vários não contaoilizados
; Subtotal
apresentados
ANEXO Ili
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
[os REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 385.541.37
iesponsáve: peia contabilidade
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
] ce e
G33402:345781829035
02/09/2020 14:04:33
Ristórico Valor iOF Quantidade cotas Valor cota aido cotas
C SALDO ANTERIOR 385.458,85 403.804 .401986
SALDO ATUAL 385.541,37 103.804.401966 103.804,401965
385.488.85
0,09
0,00
52.52
foRojo]
2,00
52.52
385.541,37
07/2020 3.713607515
108/2020 a iam 38so
0,4530
1.9738
slgasso sor 15218776 LUCIA HELENA ROSA
20 Consumicor - SAC 0800 728 0722 Ouvicoria BB 0800 729 5678
Dera ceficientes auditivos 0800 729 0088
pj.Do.com.br'aapj nomeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd | f63ec355a58627944f0b5 le 02/09/2020
[08]
Beira Sisiema
Exercicio de 202
PAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 1/
Anelítico em Formuiêrio Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercici
Wêscara: 1.1.1.4.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
020 SALDO ANTERIOR 7.305,4
31/08/2020 Arrecadação 308 (lote 315) da receita orçamentária 24 ref. 0,53 0,53 7.305,98
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,53 0,00
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731
OS E AINDA
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados peio Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco. !
| 4- Determinar os créditos vários efetuados peio Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o vaicr da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi.
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | Eae
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) RS 7.305,95
* - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
de
Cheques emitidos e ainda não
apresentados
| 4 - Créditos vários não contazilizados
| ANEXO IL
Subtotal
RS 0,00 |
Data Assinatura ii à
Extrato Fundo de investimento
Pere simpies verificação
ICósigo iOperação [Emissão
0887 1 0055 01/09/2020
linício des Atividades co Fundo
02/10/1995
Icney do Funco
| 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
7/0] No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2020 ta em: 31/08/2020
2,1058 ] 0,3312 5.980538 5980970
IcNpu da Acminisiracora
| 00.360.305/0001-04
iEncereço
'SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
icr=/ONa) iConta Corrente Mês/Ano IFoiha
| 42.348.225/0001-37 006.00824035-9 08/2020 | o1/01
Daia ca Avaliação
Valor em R$ Qtce de Coias
7.305,42 1.221,531807
2,00 0,000000
0.00 0,000000
no Mês 0,53€
0.06
2,00
2.00
7.305.956 1.221,531807
em Trânsito” 0,00
ração. conforme iegiS: ação em vigor
Detalhada
Valor R$ Qioe ce Coias
Decos de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Jor siâmfextraro Controller extrato exiratoFundoinvestimento 01/09/2020
Beira Sistem:
Exercicio de 20.
Página: 1
Daia Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saido Exercic
Méscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 55
Total: 0,00 0,00
Mangaraiica
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0023498-6 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192
MITIDOS E AINDA 7
ADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco.
2 - Deisrminar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados peic Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS | |
Determinar o vaior da diferença. e
Revisar as somas, subítrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transporíes das somas e saldos em seus registros.
À | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | nã Es
ÚLTIMO DIA DC MES34/08/2020 |) 85 |
4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
| 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
, | 3- Cheques emitidos e ainca não Subtotal
UBTRAI | apresentados
= sue: ai | 1 s vários não contabilizad
SUBTOTAL ANEXO til 0001 R$ 0.00
SOMA DOS
NsS324
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
55.95
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Es 2
aoliicace
Dai: Assinatura
Daia e
| 31/08/2020 E MM Ra
Cargo
| TESOUREIRO
Daia Assinatura
31/08/2020 | E EM
CNPO: 0:2.345.225/000:-37
3 Nome co ustésio:
Data da operação: 10/09/2020 - 15hCe
Tete! Disponível (As) Total (R$)
305.308,08 305.308,08
Data Lançamento Decio. Crédito (RS) Débito (RS) Saido (RS)
WWw——w——w—DD>>—————————
28 SALDO ANTERIOR 1,00
5<,95 55,95
5,95 10,90
-56,95 55,95
54,95 119,50
E 164,85 -54,95 110,90
[>>>
Deto, Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (RS)
110,96
55,95
Sata Lançamento
www .ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 10/09/2020
Betha Sistema:
Exercicio de 202
ICIFZAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicic
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
312.850.8:
31/07/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 10.087-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
NÃO EXISTEM CH
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
à - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita. !
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se Gs que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques s outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| ÚLTIMO DIA DO MÊS 3:/08/2020 )
no extrato - ANEXO |
SCMAR OS
SALDOS
DOS MENS | 4- Depósitos 2!
,+ez
inca não orecitados
Ses =] apres
ana | 4. Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA | ANEXO il RS 0,00
SOMA DOS L
TENS 384 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1 as 342.850,85
E h
tos REGISTROS CONTÁBEIS
Ex ip nteolicacs
| 108/2020
E Cargo
| TESOUREIRO
Daia Assinatura
31/08/2020
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPA- DE SAUDE
mês: Agosto Banco: 237 - BRADESCO
ds |
t Data ] Número N za co Depósito |] Valor R$
31/08/2020 Bloqueio ploqueio jucicia! “42,51
42,5“
Data
| 34/08/2020 | e LÊ it
Cargo
orsêve peios Cheques
aee Assinatura
Data
fe | 31/08/2020 | E Ri
CNP3 Go F
Periodo:
Cota em
BANCO BRADESCO S/A
060.745.548/0001-12
CID DEUS -S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
12.345.225/0001-37
00885-S | 0010081-1
02/05/2020
BRADESCO EIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2020 2 31/08/2020
31/07/2020 - 1,5418887
31/08/2020 - 1,5415656
-6,01%
O TÊ la
Saião Anterior
Tote de Resgates
107 Provisão
Saldo Atua!
www ne!2.oradescons:empresa.d.b
valor Quantidade valor Renda Base de
principal (R$) de Cotas em (R$) Total (RS) Cálculo IRRE (RS)
303.954,61 190.543,26558 312.850,83 8.896,22 --
- IRRF (RS) -
IF - IRRF (AS) -
10F - IRRF (RS) -
108 - 0 IRRE(AS) -
107 - IRRE (RS) -
303.954,8t 190.543,26598 312.808,32 8.853,71 -
- IRRF (RS) -
pjseiimpri nirPopup.jsf 04/09/202
Valor Quantidade gior Renda
zrincipai (RS) de Cotas em (RS) Totzi (RS)
- - 42,51 —-
Cancelamentos, Reciamações e informações.
SAC - Serviço de Aiê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fale a > Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 osoc 722 0058 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Rota o dad
Fale o:
0800 7279933 Atendimento de segunca & sexta-feira, cas 85 às 18h, exceto feriados.
idoria
: www.ne 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/09/20:
Betha Sistema
Exercicio de 204
Página: 1
em Formuiário Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
1 ]]]]]]][WW>———>>>——————————————>————
Daia Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercici
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
305.365,7
34/07/2020 SALDO ANTERIOR
1 ]]]]][[——————>>—>—>——————————————
Total: 0,00 0,00
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0023488-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60183
LD
EMITIDOS E AINDA |
ADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados peio Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |.
e aincda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros. .
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saidos em seus registros.
Ni SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 0528031
| ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020) |
dos no extrato - ANEXO |
| 4 - Depósitos ainda não cr
s não contabilizados - ANEXO Il
| R$ 96,44
2 - Débitos vêrio:
3 - Cheques emitidos e ainaa não subtoia! |
apresentaco:
s vários nãc coniadiiizados
T
o
o
o
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
ISTROS CONTÁBEIS
contablicace
Data
31/08/2020 | - Cau E
Cargo
| TESOUREIRO
Data Assinatura ,
31/08/2020 |
DÉSITOS VÁRIOS NÃO CONTABILZADOS
| Natureza do Depósito Valor R$
bicqueio t
tariá iai 54,85
95,44
E Assinatura .
Data
| 1/08/2020 - :
depositário
BANCO BRADESCO S/A
Cx23 co Acminisiracor: 060.746.548/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
Cuz: ca Empresa: 012.345.225/0001-37
Corz: 00886-S | 0023495-6
Dez da emissão: 02/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.456/0001-14
01/08/2020 a 31/08/2020
1/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6415655
-D,02%
= Valor Quantidade valor Renda Base de
dans. principai (RS) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Seido Anterior 303.031,70 185.950,97255 305.310,80 2.279,10 -
IF - IRRF (RS) -
IF - -
“| ce RESgaies = ” - -
E IRRF (RS) -
ão Cotas Ê - - as E
o - IRRF (RS) -
or Provisão E - - - -
10 - IRRF(RS) -
[Rs/ IOF Provisão - . - a ide
o - IRRF (AS) -
saido Atual 303.031,70 285.950,57255 305.269,31 2.237,61 -
1 - IRRF (AS) -
anel 2 bredesconetempresa-b.or/ibpisei.
rimirPopup.isf 04:09:20
valor Renda Basece
em (as) Total (RS) Cáicuio IRRE (RS)
- o - 41,48 -
IRRE (RS) -
Rs 0,00
Boqueio juta:
sessiccueio jucicai: RS 0,00
Rs 0,00
SAC-Servisode Aid Bracesco Deficiente Auditivo cu ce sais Carcezmentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 clas por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 08007275923 Atendimento de segunda & sexca-feira, cas 8n ês 28n, exceto fenacos.
04:09/205
www ne! 2 bradesconerempresa.5.Dr ibpjsei'impri
Betha Sister
Rio de Janeiro À Exercicio de :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 3) Página
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020 h dO
[WWW
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exerc
Máscara: 1.1.1.1.1,02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 5.290.05
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 609 OB. 83.255,74 -83.255,74 5.206.79
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 607 OB 584,00 -83.839,74 5.206.21
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 606 OB. 233.829,11 -317.668,85 4.972.38
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 610 OB 55,50 -317.724,35 4.972.33
17/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 669 OB 175.732,20 -493.456,55 4.796.59
17/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 668 0B. 8.032,75 -501.489,30 4.788.56
17/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 667 OB. 292,00 -501.781,30 4.788.27
21/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 689 oB. 6.925,08 -508.706,38 4781.34
21/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 687 OB. 123.958,97 -632.665,35 4.657.38
21/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 688 OB . 7.617,59 -840.282,94 4.649.77
28/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 690 OB 70.759,66 -711.042,60 4.579.01
- 31/08/2020 Pagamento do(a) O.P.747 OB. 21,95 -711.064,55 4.578.99
31/08/2020 Arrecadação 327 (lote 333) da receita orçamentária 4 ref. 55.585,02 -655.479,53 4.634.57
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
Total: 55.585,02 711.064,55
Órgão / Entidade / Fundo
a A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MUDELU LO
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE *
CONTA BANCÁRIANº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50955
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
itos ainda não creditados pelo Banco.
4 - Determinar os depós
lo Banco e ainda
2 - Determinar os débitos vários efetuados pe
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
da diferença.
Determinar o valor
subtrações e correções,
Revisar as somas,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado e
tos em função dos cheques e outros
dos do Banco.
Verificar os trarisporte
neste formulário e
m seus registros os débi-
débitos e créditos recebi-
registros.
s das somas € saldos em seus
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
E SUBTOTAL A
' SOMA DOS
ITENS3 e 4
RAT TA
SALDO DO EXT! O DE CONTA NO R$ 4.833.879,
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
o ANEXO |
ÚLTIM
4 - Depósitos ainda não creditados ní extrato -
ébi il s - ANEXO Il
2 - Débitos vários não contabilizado:
R$
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Hit RS o
esponséve! pela contabilidade
4 ti Ricarco Nunes
: Marricula Data
* sena
responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
| 31/08/2020
Cargo
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO |
Assinatura Rd
Matrícula
€5549 31/08/2020 ves
& NÃO CONTABILIZADOS
iMunicípio
NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA |
DÉBITOS vÁ
Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/10991-6 ( 50955 )
Valor R$
Natureza do Depósito
Data | Número
31/08/2020 bloqueio bloqueio judiacial 664,43
31/08/2020 tarifa tarifa não lançada 31,35
695,78
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Marricula Data ci >
za Cargo
sesponsáve! peios Cheques
Data Assinatura
Aratricule
31/08/2020
Dany pinutaca sed
Degositário / Acminisirador.
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 02/09/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Rentabilidade
no mês: -0,01%
& Valor Quantidade valor Renda Base de
grs Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 5.267.018,56 3.221.919,45334 5.290.033,14 23.014,58 es
10F - - IRRF (R$) -
Total de 41.042,35 24.999,37414 | - =. -
Aplicações .
IOF - Y IRRF (RS) -
,
Total de Resgates 692.942,02 424.249,10551 696.531,28 3.589,26 106,83
1F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . n e
IRRF
10F - IRRF (R$) -
10F Provisão & - a - -
1F - IRRF (RS) =
IRS/ IOF . . E e e
Provisão
10F - IRRF (R$) =
Saldo Atual 4.615.115,89 2.822.669,72197 4.633.879,78 18.760,89
10F - IRRF (R$) -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 04/09/2
DDaiIV Driuvort sd
' Valor Quantidade Renda Base de
Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - -664,43 106,83
Mês
IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099
Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ega oste
das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/09/24
Betha Sistem:
Rio de Janeiro Exercício de 20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página:
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito “Saldo do Mês Saldo Exerci
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr. Est Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 220
Total: 0,00 0,00
Wi T vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Órgão / Entidade | Fundo |
Mangaratiba
DE DE MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAU
2020
MÊS Agosto “DE
CONTA BANCÁRIANº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60194
E CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO EXISTEM
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetua
contabilizados na escrita.
dos pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que
tos em função dos cheques e O
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos e
tenha anotado em seus registros os débi-
utros débitos e créditos recebi-
m seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS É
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020
eos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | X
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO y 0,
ú 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
não contabilizados
= SUBTRAIR E
DO 4 - Créditos vários
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as 5
OS REGISTROS CONTÁBEIS
dis
Cargo
| Responsável pela contabilidade
* E si Ricardo Nunes
Assinatura
Data
Matricula
31/08/2020
Cargo
[Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura ,
Matricula
31/08/2020 1
5549
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 10/09/2020 - 15h06
bradesco dada
To >>
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
998.894,95 998.894,95
00886 | 0024016-8
xtrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
k
Saido (R$)
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$)
08/07/2020 SALDO ANTERIOR TE
10/08/2020 Errar se 30820 -s4,95 110,87
17/08/2920 ESTIMA MTE 10720 54,85 165,82
TARA 30820 54,95 2097
one 10620 54,95 275,72
Total 164,85 “54,05 2572
Os dacos acma têm como dase 10/09/2020 às 15h06 e estão sujeitos & alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
7/08/2020 SALDO ANTERIOR 275,72
osj09/2020 TARA ME ei 10920 -s4,95 220,7
Total 0,00 “54,95 220,77
htps://www.nel 2 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 10/09/20
Betha Sistem
Rio de Janeiro Exercício de 2C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página:
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exerci
Máscara: 11111 02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
31/08/2020 Arrecadação 314 (lote 321) da receita orçamentária 24 ref. 971,90 971,90 971
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/08/2020 Lançamento contábil 290600 ref Transferencia contabil - 971,90 0,00 [o
BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
Total: 971,90 971,90
Wi Ts vu
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgãc / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto Di "
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60268 |
MBUZ0O
DT
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
, não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. '
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
é Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em se
us registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 3
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020
pes nEss 4 - Depósitos ainda não creditados no extra
os - ANEXO Il
2 - Débitos vários não contabilizad
R 3 - Cheques emitidos e ainda não
és ' SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados O dm]
SOMA DOS
y
ITENS 3 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Flesponsávei peia contabilidade
4 ci Ricardo Nunes
Fatricula Data Assinatura
31/08/2020 | E A de
- TT
Fiesponsável peios Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA ] TESOUREIRO
genti ii.
Data Assinatura
| Matricula
I Re 1 E aa
' €5549 31/08/2020 | : E
633701 4324873501014
01/09/2020 13:36:38
= Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO sus
Periodo do 08/2020
extrato
Lançamentos º
estro aii ae Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 35 >
03/08/2020 3836 99015 papo 7 e 550.576.000.086.644
ogio8 0576 a6644-X TORRES VALPORT
03/08/2020 0000 13105 ade RT Ge s2> 80.301
237 0408 0008081 10000184 LEM MATERIAIS
93/08/2020 0000 13105 ” a 80.302 5657 385
033 3795 019416856000170 SMART COMERCI
03/08/2020 0000 13105 = ç va 80.303 1
237 0888 02913831 0002100 PREFEITURA MU
03/08/2020 0000 13105 we é . 80.304
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
03/08/2020 0000 13105 - meato Sho ne aa 2 80.305
237 0886 0291383100021 [oo] PREFEITURA MU
03/08/2020 0000 00000 , : 70
04/08/2020 0000 14056 2.981.448.000 061 -
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/08/2020 0000 14056 2.981.572.000.066 Zoe 3.
005304930001 -74 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/08/2020 0000 14056 2.981.913.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/08/2020 0000 - 14056
set K ; 2.981.999.000.065
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/08/2020 0000 14056 2.982 124.000.066
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/08/2029 3836 99015 . 553 437.000.016.958
04/08 3437 16958-7 ESPECIFARMA co
04/08/2020 0000 13134 É 20.330
04/08/2029 0000 13134 20.331
04/08/2020 0000 13134 20.332
04/08/2020 0000 13134 » 20.333
54/08:2020 0000 13134 20.334
04/08/2020 0000 13134 20.335
04/08/2020 0000 13134 api 20.336
04/08/2020 0000 13105 80.401
033 4619 033093335000138 HR CONSTRUCOE
04/08/2020 0000 43405 0 DT E a 80.402
237 0094 011 155167000148 EQUILIBRIO SE
04/08/2020 0000 13105 > 7 80.403
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Betha Siste
Rio de Janeiro Exercicio de
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05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 623 OB. 3.762,86 -1.784.220,56 7.189
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 646 OB. 38,00 -1.784.258,56 7.189
05/08/2020 Arrecadação 294 (lote 301) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63 «1.776.535,93 7197
Vigilância Sanitária (41718031 1030100).
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 622 OB. 5.472,00 -1.782.007,93 7.192
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 620 OB. 2.657,02 -1.784.664,95 7.189
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 626 oB. 168,18 -1.784.833,13 “7189
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 621 OB. 81.381,17 -1.866.214,30 7107
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 630 OB . 27,72 -1.866.242,02 7.107
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 651 OB . 17.968,46 -1.884.210,48 7.086
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 622 OB . 1.540,67 -1.885.751,15 7.086
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 604 OB. 127.755,70 -2.013.506,85 6.960
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 649 OB . 76,00 -2.013.582,85 6.96C
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 625 OB. 47.837,57 -2.061.420,42 6.912
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 624 OB. 150,00 «2.061.570,42 6.912
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 635 OB. 1.669,50 -2.063.239,92 6.91
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 650 OB . 1.153,01 -2.064.392,93 6.908
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 636 OB. 2.343,77 -2.066.736.70 6.907
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 631 OB. 104.782,18 -2.171.518,88 6.80%
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 631 OB . 227,24 «2.171.746,12 6.802
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 624 OB. 27.159,79 “2.198.905,91 677º
05/08/2020 Arrecadação 296 (lote 303) da receita orçamentária 4 ref. 21.863,43 -
Componente Básico de Assitência Farmacêutica . Esta. Bia
(417180311040100).
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 625 OB . 190,00 -2.177.232,48 6.796
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 628 OB 766,18 -2.177.998,66 6.79
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 645 OB. 193,45 -2.178.192,11 6.79:
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 621 OB. 61,06 -2.178.253,17 6.79:
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercic
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01,01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 630 oB. 74.004,84 -2.252.258,01 6.721.919,
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 633 OB. 595,70 -2.252.853,71 6.721.323,
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 627 OB. 8.751,71 -2.261.605,42 6.712.571,
05/08/2020 Arrecadação 295 (lote 302) da receita orçamentária 18 ref. 64.750,00 -2.196.855,42 6.777.321,
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
06/08/2020 Arrecadação 297 (lote 304) da receita orçamentária 27 ref 126.534,00 -2.070.321,42 6.903.855.
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas
Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
(417180391000000).
06/08/2020 Pagamento do(a) O.P.605 0B. 51.017,12 “2.121.338,54 6.852.838
42/08/2020 Pagamento do(a) O.P.6490B. 2.500,00 -2.123.838,54 6.850.338
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 646 0B. 2.500,00 «2.126.338,54 6.847.838
42/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 590 0B 12.133,44 -2.138.471,98 6.835.705
—12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 613 0B. 90.952,20 -2.229.424,18 6.744.752
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 608 0B . 991,50 -2.230.415,68 6.743.761
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 648 OB. 500,00 -2.230.915,68 6.743.261
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 616 0B. 1.072,00 -2.231.987,68 6.742.186
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 647 OB. 500,00 -2.232.487,68 6.741.686
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 577 OB. 25.370,30 -2.257.857,98 6.716.314
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 676 OB. 1.072,00 -2.258.929,98 6.715.24
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P.6120B. 721,65 -2.259.651,63 6.714,52
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 617 OB. 1.072,00 -2.260.723,63 6.713.45
12/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 611 0B. 19.954,50 -2.280.678,13 6.693.49
17/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 677 OB. 35.886,92 -2.316.565,05 6.657.61
17/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 665 OB. 1.072,00 -2.317.637,05 6.656.53
17/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 670 0B. 147.248,78 -2.464.885,83 6.509.28
17/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 686 OB. 1.888,78 -2.466.774,61 6.507,40
17/08/2020 Arrecadação 298 (lote 305) da receita orçamentária 1 ref. 14.308,64 -2.452.465,97 6.521.7'
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
17/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 672 0B . 14.649,00 -2.467.114,97 6.507.04
17/08/2020 Pagamento do(a) O.P.6710B. 12.890,01 -2.480.004,98 . 6.494.1
17/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 680 0B. 44217 -2.480.447,15 6.493.7
18/08/2020 Arrecadação 300 (lote 307) da receita orçamentária 3 ref. 11.876,20 -2.468.570,95 6.505.6
Vigilância Sanitária (417180311030100).
18/08/2020 Arrecadação 299 (lote 306) da receita orçamentária 27 ref. 784.531,03 -1.684.039,92 7.290.1
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas
Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
(4171 80391000000).
21/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 689 OB. 70.008,54 1.754.048,46 7.220.
21/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 688 OB. 78.093,35 -1.832.141,81 7142
26/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 682 0B. 75.327,06 -1.907.468,87 7.066.
26/08/2020 Pagamento do(a) O.P.6830B. 67.267,59 «1.974.736,46 6.999.
28/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 701 OB. 31.056,46 -2.005.792,92 6.968.
28/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 685 OB . 7.820,00 -2.013.612,92 6.960.
28/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 690 0B. 2.292,76 -2.015.905,68 6.958.
28/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 686 OB. 114.900,00 -2.130.805,68 6.843.
28/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 684 OB 21.757,80 -2.152.563,48 6.821.
28/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 691 OB. 1.389,55 «2.153.953,03 6.820
31/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 698 OB. 76,00 -2. 154.029,03 6.820.
31/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 700 OB . 16.155,74 -2.170.184,77 6.803.
31/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 704 0B. 82.063,99 -2.252.248,76 6.721.
31/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 699 OB . 1.153,01 -2.253.401,77 6.720.
31/08/2020 Lançamento contábil 290600 ref Transferencia contabil - 971,90 -2.252.429,87 6.721
BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
Betha Sistemz
Exercicio de 20:
Betha Sister
Rio de Janeiro Exercicio de :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Página
[DD >>>
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exerc
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
20,58 -2.252.450,45 6.721.72
31/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 6930B.
Total: 1.640.939,67 3.893.390,12
WiUvELs vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo | Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba “e Re, |
MÊS Agosto DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3 |
TT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
DD o
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
92 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/08/2020 ) ns Moa
Dos NENE 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados à =
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 8.721.726
ITENS 36 4
Lo
Cargo
Ni
R
esponsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes :
Data Assinatura
Sa
Matricula
31/08/2020 a E
E Cargo
Fesponsávei pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura á
: Matrícula Data
31/08/2020
5549
ANERO |!
. DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
: Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Conta Nº: 3836-9/19488-3 ( 60269 )
Natureza do Depósito
E 31/08/2020 fplha pago a maior funcionario
31/08/2020 folha pago em duplicidade thaynara oliveira 2.250,3
2.250,3
Cargo
nesponsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Data
31/08/2020
z Cargo
responsável pelos Cheques
Data Assinatura .
— matricula
31/08/2020 E
ed
Cliente
Agência
Conta
Mêsjano referência
S.Público Automáti
Data
31/07/2020
03/08/2020
04/08/2020
05/08/2020
06/08/2020
10/08/2020
*2108/2020
13/08/2020
17/98/2020
18/08/2020
21/08/2020
26/08/2020
28/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
investimentos - investimentos Funcos - mensal
3836-9
19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 10/12/2019
Aplicação 1711 2/2019
Aplicação 18/12/2019
Aplicação 20/12/2019
Aplicação 26/1 2/2019
Aplicação 02/01/2020
Aplicação 08/01/2020
Aplicação +3/01/2020
Aplicação 14/01/2020
Aplicação 17/01/2020
Aplicação 05/02/2020
Aplicação 07/02/2020
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 07/02/2020
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 07/02/2020
RESGATE
Aplicação 07/02/2020
Aplicação 21/02/2020
Aplicação 04/03/2020
RESGATE
Aplicação 04/03/2020
RESGATE
Aplicação 04/03/2020
Aplicação 05/03/2020
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 05/03/2020
RESGATE
Aplicação 05/03/2020
RESGATE
Aplicação 05/03/2020
Aplicação 09/03/2020
Aplicação 10/03/2020
Aplicação 13/03/2020
RESGATE
Aplicação 13/03/2020
Apiicação 02/04/2020
SALDO ATUAL
AGOSTO/2020
co - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor Valor IRPrej. Comp.
8.974.176,98
2.215.960,38
934.716,58
107.212,36
23.867,19
25.573,75
7.534,26
236.704,57
256.176,38
65.010,11
7.753,29
33.868,47
64.953,89
452.589,53
120.705,84
94.785,54
94.785,54
74.227,20
6.486,08
6.486,08
159.339,59
108.606,60
7.520,35
43.212,84
1.289,68
1.289,68
197.438,07
22.032.28
175.405,79
794.076.28
148.101,88
148.101,89
142.594,65
142.594,65
175.534,26
53.876,93
6.804,19
97.297,10
17.556,04
103.151,63
10.257,07
86.893,66
6.719.476,23
ValoriOF Quantidade cotas
2.416.565,556714
596.704,303303
251.896,470452
28.869.684673
6.426,855315
6.886,390106
2.028,792267
63.738,791915
68.982,075905
17.505,642437
2.087,771913
9. 119.957126
47.490,505600
121.871,365594
32.502,596389
25.522,653398
25.522,653398
19.986,699708
1.746,448087
1.746,448087
42.903,578921
29.243,277181
2.024,921328
11.635,380412
347256337
347,256337
53,161,392981
5.932,325055
47.229,087926
213.808,712501
39.876,605951
39.876.605951
38.393,261826
38,393,261826
47.281,742564
14.508,100911
1.831,994053
26.196,768494
4.726,879108
27.772,877432
4.377.348789
23.395,528643
1.809. 173.444512
3,713665827
3,713723007
3,713780794
3,713829751
3713869338
3,713899726
3,713913505
3713937106
3,713956605
3,714004401
3,714054061
3,714087769
3,714113896
02/09/2020 14:03:21
G334021345761829030
1.819.861,253411
1,852.363,849800
1.826.841,196402
1.846.827,896110
1.845.081,448023
1.802.177,869102
1.801.830,612765
1.748 669,219784
1.962.477,932285
1.922.601,326334
1.884.208,064508
1.836.946,321944
1.809.173,444512
1.809.173,444512
PP
hrrps://aapj.bb.com.br/ aapj/
homeV2.bb?tokenSessao=09acfóbd !
fd3ec355a58627944fObSle
02/09/20
sento Co Siésl.
SALDO ANTERIOR 8.974.176,98
APLICAÇÕES (+) 989.009,12
RESGATES (-) 3.244.681,77 f
RENDIMENTO BRUTO (+) 971,90 À
IMPOSTO DE RENDA (º) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 971,90
SALDO ATUAL 6 719.476,23
valor da Cota
31/07/2020 3.713607916
31/08/2020 3,714113898
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12 meses 1,0739
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 Ll
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
«ps: api bl com br/aapjhome 2 bb?tokenSessao=09neftbe ! fd3ec355a58627944f005 le 02/09/
Betha Sistem
Rio de Janeiro Exercicio de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Página:
Saldo Exerc
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1,1.1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr. Est Financ.Atenção Prim.ã Saúde-Co Financiamento Aplic
998.86
31/07/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MUd=-) vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Municipio
]
| Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
LU
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60195
A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
da diferença.
subtrações e correções,
Determinar o valor
Revisar as somas,
em seus registros.
Assegurar-se de que
tos em função dos cheques e O
dos do Banco.
Verificar os transportes da:
neste formulário e
seus registros os débi-
tenha anotado em
bitos e créditos recebi-
utros dé
s somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020
sitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
- ANEXO Il
998.730,2!
1 - Depó:
2 - Débitos vários não contabilizados
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários n
ANEXO Ill
Subtotal
ão contabilizados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 998.866,
Fl
Data
Cargo
esponsavel peia contabilidade
Ari Ricardo Nunes
t Assinatura . a
nei RS,
Matrícula
31/08/2020 - as
Matricula
€5549 31/0
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura a ;
8/2020
ANERO It
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
ntigade / Fundo
Mangaratiba
=UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/24016-8 (60195)
iês: Agosto
Natureza do Depósito Valor R$
Número
135,73
Daia
bloqueio judicial
135,73
bloqueio
31/08/2020
* Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
“Matrícula
31/08/2020
Nesponsável pelos Cheques
Data
31/08/2020
Matricula
Banco Bracesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001- 12
Endereço: CID DEUS - S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
conte: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/09/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2020 a 31/08/2020
Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Renteoilidade
no mês: -0,01%
Valor
Valor Renda Base de
mana principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 994.872,66 608.364,02069 998.866,01 3.993,35 -
IF - IRRF (R$) -
Total de . . = =
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates E ho É - sÊ
IF - f IRRF (RS) =
Redução Cotas E . a - E
IRRF
10F - IRRF (R$)
1or Provisão E - ” -
10F - IRRF (R$) -
1Rs/ IOF Provisão - - - e
1F - IRRF (R$) -
Saido Atual 004.872,66 608.364,02069 998.730,28 3.857,62
10F - IRRF (R$) *
https:/www.ne 1 radesconetempresa.b.br/lbpjsei/imprimirPopup.jsf 04/
Dente DiGUedeu Sds
Ztens Valor Quantidade Valor Renda Base de
o Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do = a a -135,73 -
Mês
IRRF (R$) - j Ê
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judical: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. au osite
“ale Conosco
SAC - Serviçode Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bn às 18h, exceto feriados.
https:/www.ned 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/
Razão Analítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicic
Máscara: 1.1.1.1.1,02.01.01 .00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
1,01
31/07/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
mi To vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão! Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D
E MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DI
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50942
M CHEQUES EMITIDOS E AINDA
ÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
ão creditados pelo Banco.
pelo Banco € ainda
NÃO EXISTE!
N
depósitos ainda n
4 - Determinar os
débitos vários efetuados
2 - Determinar os
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
NTRAR DIFERENÇAS
SUGESTÕES PARA ENCO
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os tra
ldos em seus registros.
nsportes das somas e sa
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MES 31 108/2020
| SOMAR OS
' SALDOS
à nes Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It E
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
apresentados
ae E 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO lt
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS de 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 4
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
sjesponsável pela contabilidade
Ai Ricardo Nunes
; Matricuia Data
| 31/08/2020
Cargo
E tesponsável pelos Cheques
TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA
Assinatura
Data
Matricula
31/08/2020
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
té Nome do usuário: LUCIA HEI ENA ROSA
bradesco Data da operação: 10/09/2020 - 15h04
Total Disponível (R$) Total (R$)
Agência | Conta
00885 | 0010991-6 4.633.620,50 4.633.620,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2020 SALDO ANTERIOR TO
12/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS “47246 317.724,35 377535
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM 1319092 -584,00 317.141,35
TED DIF TITUL.CC H.SANK
DEST. TORRES VALPORTO COM 1315581 -233.829,11 83.312,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ESPECIFARMA COM DE M 4379528 83.311,24 1,00
17/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS san246 184.067,40 184.068,40
TED DIF.TITULCC H.8ANK
DEST. TORRES VALPORTO COM senquão - 184.056,95 11,45
DOC/TED INTERNET -
TED INTERNET 9604255 -10,45 1,00
21/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 123.969,42 123.970,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TOP IMPERIAL CONST E BsasZis “123.958,97 11,45
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 8986712 -10,45 1,00
PAGAMENTO GOVERNO 2
aajonj2020 UG296100/202008007402 0000012540 asa 55.585,02 55.586,02
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 491517 -41,042,35 14.543,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO i
NET. PESS GPS 2640 5162640 7.617,59 6.925,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO m
E PM MANGARATIBARO 5957001 “6.925,08 1,00
28/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aar246 70.770,11 77
TED DIF.TITULCC H.BANK º
do COM E DISTR 1873415 70.759,66 11,45
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 1873415 10,45 1,00
Total 752.116,30 “752.116,30 1,00
Últimos Lançamentos
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
Os dados aoma têm como base 10/09/2020 às 15h04 e estão sujeitos 2 alterações.
(SMCWSE.0004)
10/09/20:
Betha Sistema
Rio de Janeiro
Exercicio de 20:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
ia em
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercic
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01 00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 107.410,
03/08/2020 Lançamento contábil 290578 ref BB-CUSTEIO 293.835,13 293.835,13 401.245,
APLIC/IBRADESCO-RT FOLHA.
03/08/2020 Lançamento contábil 290577 ref LANÇAMENTO COTABIL 40.548,92 334.384,05 441.794,
- BB-CUSTEIO APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.
03/08/2020 Lançamento contábil 290576 ref BB-CUSTEIO 1.779.383,12 2.113.767,17 220477.
APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.
04/08/2020 Lançamento contábil 290582 ref BRADESCO-RT- 12.142,50 2.125.909,67 2.233.319,
REPASSE.
04/08/2020 Lançamento contábil 290583 ref 1.563.282,86 3.689.192,53 3.796.602.
BRADESCO-RTREPASSE.
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 644 OB. 1.037,40 3.688.155,13 3.795.565
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 627 OB. 1.728,00 3.686.427,13 3.793.837
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 629 OB . 9.072,00 3.677.355,13 3.784.765
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 671 oB. 1.233,68 3.676.121,45 3.783.531
108/2020 Pagamento do(a) despesa extra 654 0B. 8.248,27 3.667.873,18 3.775.28º
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 643 oB. 6.592,92 3.661.280,26 3.768.6%
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 638 OB. 311,85 3.660.968,41 3.768.374
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 636 0B. 8.208,00 3.652.760,41 3.760.17
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 6730B. 874,00 3.651.886,41 3.759.29%
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 674 0B. 223,36 3.651.663,05 3.759.07'
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 6750B. 1.907,08 3.649.755,97 3.757.16
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 637 OB. 261.837,11 3.387.918,86 3.495.32
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 6720B. 3.935,22 3.383.983,64 3.491.39
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 632 oB 27.751,97 3.356.231,67 3.463.64
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 634 OB. Ê 9.108,00 3.347.123,67 3.454.538
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 643 0B. 8.639,03 3.338.484,64 3445.8€
05/08/2020 Lançamento contábil 290606 ref lançamento contabil - 3.708,52 3.334.776,12 3.442.1€
BRADESCO-RT APLICIBRADESCO-RT .
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 642 0B 1.140,00 3.333.636,12 3.441.0:
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 638 OB. . 720,00 3.332.916,12 3.440.3
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 645 OB. 2.292,96 3.330.623,16 3.438.0
05/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 644 oB. 261.515,27 3.069.107,89 3.176.5
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P.6260B. 35.252,96 3.033.854,93 3.141.2
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 633 0B. 1.080.714,35 1.953.140,58 2.060.5
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 628 OB . 1.395.829,42 557.311,16 664.7
05/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 635 OB. 424.958,76 132.352,40 239.7
43/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 640 OB. 209,21 132.143,19 239.
13/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 641 OB. 200,00 131.943,19 239.
20/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 676 OB. . 102,60 131.840,59 239.
20/08/2020 Lancanse o contábil 290592 ref BRADESCO-RT FOLHA - 18.492,60 150.333,19 257.
20/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 677 0B. 209,54 150.123,65 257.
20/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 665 OB. 5.300,50 144.823,15 252.
20/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 642 oB. 13.192,10 131.631,05 239.
31/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 779 oB. 1.542,55 130.088,50 237
31/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 781 oB 193,43 129.895,07 237
31/06/2020 Pagamento do(a) despesa extra 783 0B . 1.976,87 127.918,20 235
31/08/2020 Pagamento do(a) O.P.7490B. 52,25 127.865,95 235
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2/:
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicic
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
82,80 127.783,15 235.193,11
31/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 786 0B.
Total: 3.707.685,13 3.579.901,98
MOLE Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MES Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
[ NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar O
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuad
contabilizados na escrita.
s cheques emitidos
os pelo Banco € não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transpo!
rtes das somas e saldos em seus registros.
TRAT
SALDO DO EXTRA O DE CONTA NO R$ 235.157,48
SOMAR OS ;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 31/08/2020)
ne TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 35,7
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
apresentados
eum di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill as sá
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs 235.193,
Cargo
responsável pela contabilidade
4ti Ricardo Nunes
Assinatura
Data
31/08/2020
: Matricula
Cargo
“Responsávei pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura dE
| . a e
; 5549 31/08/2020 / ça
ANTRO |
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS dad d |
Municipio
ace | Fundo
DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
=yNDO MUNICIPAL
Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Mes: Agosto Banco: 237 - BRADESCO
Natureza do Depósito
Número
35,20
BLOQUEIO JUDICIAL
0,50
BLQUEIO
REPASSE LANÇADO A MENOR
35,70
31/08/2020
REPASSE
31/08/2020
Cargo
Hesponsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Data
Thatrícula
34/08/2020
mesponsável pelos Cheques
Data
- tricula
31/08/2020
“anco Bracesco 2.4
Depositério / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conte: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/09/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
cotaem: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Rentabilidade
no mês: -0,01%
Valor Quantidade Valor Renda Basê de
Hana principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
saido Anterior 107.398,22 65.412,21895 107.399,58 1,36 --
10 - IRRF (RS) -
Tie 2.113.767,17 1.287.396,89032 - - -
Aplicações
10F - IRRF (RS) -
Total de Resgates 1.985.975,41 1.209.565,87606 1.985.975,07 -0,34 3,52
I0F - IRRF (R$) -
Redução Cotas E m - - o
IRRF
10F - IRRF (R$) -
1OF Provisão ” o ” im *
IOF - IRRF (R$) -
sR s/ 10F . . . r
provisão
IF - IRRF (RS) -
Saldo Atual 235.189,98 193.243,23321 235.157,48 -32,50
IF - IRRE (RS) -
hups:/www.nel >. bradesconetempresa-b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/09
senco sraalsco > A
Quantidade Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
” Valor
te!
id principal (R$) de Cotas
ba -34,20 3,52
Rendimento do
Mês
IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. a osite
ale Conosco
Apoio ao Cliente
0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria
04/09
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Betha Sistema:
Rio de Janeiro Exercicio de 202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicic
Máscara: 11111 02.01.01.00.000131 Conta: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 53.473,7
31/08/2020 Arrecadação 318 (lote 322) da receita orçamentária 25 ref. q 7,29 7,29 53,481,0
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 7,29 0,00
MODELO VO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
[prantos
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE- 2020
a.
CONTA BANCÁRIAN? 19489-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA62945
E CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO EXISTEM
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados
contabilizados na escrita.
pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que
tos em função dos cheques e outros
neste formulário e
tenha anotado em seus registros os débi-
débitos e créditos recebi-
m seus registros.
dos do Banco.
Verificar os trans
portes das somas e saldos €
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 53.481,01
SOMAR OS >
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/08/2020 |
nos de d 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
. , 3- E e ainda não Subtotal
aa a 4 - Créditos vários não contabilizados TO col
SUBTOTAL À ANEXO Ill [O el
SOMA DOS
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR Com
ITENS 364
OS REGISTROS CONTÁBEIS
VHesponsávei pela contabilidade Cargo
| si Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura E
31/08/2020 | RE em
- Fesponsável pelos Cheques Cargo
I LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO *
Data
31/08/2020
Matricula
=anco do Bras:!
F
G334021345761829031
02/09/2020 14:04:01
Ed investimentos - investimentos cundos - versa!
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mêsiano referência AGOSTO!2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 53.473,79 14.399,417258
34/08/2020 SALDO ATUAL 53.481,08 14.399,417258 14.399,417258
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.473,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,29
SALDO ATUAL = 53.481,08
valor da Cota
31/07/2020 3713607918
31/08/2020 3.714113896
Rentabilidade
No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12 meses 1,0739
Transação fgluada com sucesso por: J321 5778 LUCIA MEL! A ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
405:/440] bb com braapj/MomeV2bbtokenSessao=09nefbdl fd3 ec355a58627944f0bS le 02/09/2
Betha Sistem
Rio de Janeiro Exercicio de 2€
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página:
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercic
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
745,
31/07/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MUSELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão / Entidade / Fundo | Municipio
|
!
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50869
A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020) bs 7482]
Des TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,0
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H
3 - Cheques emitidos e ainda não
o SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ii
SOMA DOS
ITENS $i64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as 746;
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
nesponsávei pela contabilidade
4 vi Ricardo Nunes
Assinatura
Data
31/08/2020
Matricula
Lpesponsávei pelos Cheques Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Data Assinatura ape
- Matricula
-E5549 | 31/08/2020 | Rip à
DR O o
|-
oeenemamancanaaconaememnencana Extrato de Conta Corrente é
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2020 a 31/08/2020
aceno rd cs eme ESTADO DA SAUDE. -—-—""-"m—= =
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,,260
N A O H A LA NC AM E N TT OgõSs
Betha Sisteme
Rio de Janeiro Exercicio de 20;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercic
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
0:
31/07/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
WiguTuo VS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D
Mangaratiba
E MANGARATIBA
DE 72020
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIAN? 1 0.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
s ainda não creditados pelo Banco.
4 - Determinar os depósito:
pelo Banco € ainda
2 - Determinar os débitos vários efetuados
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetua
contabilizados na escrita.
dos pelo Banco € não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i +
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
de que tenha anotado em seus registros Os débi-
os cheques € outros débi
saldos em seus registros.
R Assegurar-se
tos e créditos recebi-
tos em função di
dos do Banco.
Verificar OS transportes das somas e
R$
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS :
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 31/08/2020)
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO l
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
a - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
E SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
Efe anexo rage
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com Rs
OS REGISTROS CONTÁBEIS
á Fesponsável pela contabilidade
An Ricardo Nunes
Data
31/08/2020
Matricula
4 Fesponsável pelos Cheques
LUCIA HELENA ROSA
Data
| 31/08/2020 |
Matricula
'€5549
Banco Bradesco SA
Saldo de Conta-Corrente
S
E Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/09/2020 - 14h07
bradesco peração: OOS/ ê
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 312.806,25
pisponivel
produto Saldo R$
Total Disponível 312.806,25
Conta-Correme 0,84
=1C FI CP P. PÚDICO 312.805,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE |
CNP): 012.349.225/0001-37
Saldo Disponivel Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ne 312.805,41
Total 312.805,41
“e Investimento com Baixa Automática
Os dados adma têm como base 01/09/2020 às 14h07 & estão sujeitos 3 alterações. OS créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
hurps:/ ve? bradesconetempresabribpjeiimprimirPopupást
01/09
Betha olstetiia
Rio de Janeiro Exercicio de 202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercici
EE ARE ME ei
Máscara: 1.1.11 1.02.01.01.00.000073 Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 70,
31/08/2020 Lançamento contábil 290603 ref Lançamento contabil - 69,32 -69,32 14
bradesco- co financiamento/bradesco-co financiamentoi
aplic.
Total: 0,00 69,32
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D
E MANGARATIBA Mangaratiba
Agosto DE E
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar OS depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetua
contabilizados na escrita.
dos pelo Banco € não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se otado em seus registros os débi-
tos em função
dos do Banco.
Verificar os transpo'
subtrações € correções,
de que tenha an
dos cheques € outros débi
aldos em seus registros.
tos e créditos recebi-
rtes das somas e S
R$
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Rigo ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |)
Des ne 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
y os nis ornatos -M6XOU - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
' 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
; nai ii 4 Erg não contabilizados TO 0]
1
' SUBTOTALA
E SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | Rs
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
| Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
tatricula
Data
31/08/2020
Cargo
Responsável pelos Cneques
TESOUREIRO
HELENA ROSA
Assinatura
Data
31/08/2020
Banco Bradesco S'À
Extrato Mensal / Por Período
Á > FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 1 CNPJ: 012.349.225/0001-37
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
: Data da operação: 01/09/2020 - 14n02
bradesco a
Total Disponivel (R$) Total (R$)
agência | Conta
10080-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
Extrato de: Ag: 886 | CC: 00
Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
70,32
89.006,32
18/03/ 2020 SALDO ANTERIOR
pm TED-TRANSE ELET DISPON
12/08/2020 REMET RO FES CUSTEIO SUS
9102419
some base 01/09/ 2020 às 14h02 € estão sujeitos & alterações.
Os dados ama :êm é
Últimos Lançamentos
Débito (R$) Saldo (R$)
crédito (R$)
12/08/2020 SALDO ANTERIOR 89.006,32
. APLICAÇÃO EM FUNDOS
35/08/2020 FICFIRE CP P.PUBLICO 100
-89.005,32
”
https:/www.ne 1 » bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/09/2
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/
Razão Analítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicic
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ENSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 41.575,83!
31/08/2020 Arrecadação 307 (lote 314) da receita orçamentária 24 ref. 3,01 3,01 41.578,3!
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 3,01 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE mo
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ua ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |) R$ 41.578,36
nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sustãA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ ARSTESO
Yesponsável pela contabilidade Cargo
àri Ricardo Nunes .
hatricula Data Assinatura o
31/08/2020
tesponsávei pelos Cheques Cargo
UC!
ELENA ROSA | TESOUREIRO
tatricula Data Assinatura
5548 31/08/2020 | ET o
QALAN = ENatu Ur! diuvo
& Extrato Fundo de Investimento tz
à Para simples verificação
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
|) CNPJ do Fundo
CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mas(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2020 Cota em: 31/08/2020
| 0.0072 Í 0,1056 0,3312 5,980539 5,980970
Administradora
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ômica Federal
Cliente
Nome
)
PLANEJA SUS
tá 36 Bertil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624024-3
Data da Avaliação
08/2020
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior * 41.575,35€ 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 3,01€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa ce Saida 0,00 :
Saldo Bruto* 41.578,36 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00 “
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
reto de fundos excliusivemente pelo Interner Banking CAIXA, de forma
beneficie-se de rodas às vantagens que Os serviços on-line lhe
te com seu Gerente pare solicitar & inibição do envio mensal do seu
https: /sidm Fextrato caixa gov br/sidmfexarato/Controlier/extrao, extrato FundoInvestimento 01/09/2020
Betha Sistem:
Rio de Janeiro Exercício de 20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Página: 1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercic
Máscara: 1.1.1,1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 3.114.860,
31/08/2020 Arrecadação 309 (lote 316) da receita orçamentária 25 ref. 224,48 224,48 3.115.084,
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. sus
(413210011110000).
Total: 224,48 0,00
WWW WWwTWwDWw—W> >
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS o 3.115.084,63
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020) R$
eee ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
VBTRAI apresentados
E suas 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
4
ENS 3.115.084,63
E
1 >>>
Nesponsável pela contabilidade Cargo
“ri Ricardo Nunes
“atrícula Data Assinatura
esponsávei pelos Cheques Cargo
.ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
vlatricula Data Assinatura
.5549 | 31/08/2020 |
é Á Ê EN Â Extrato Fundo de Investimento
rw Para simples verificação
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2020 Cota em: 31/08/2020
l 0.0072 l 0,1056 0,3312 5,980539 5.980970
Administradora
Inome . ndereço (CNPJ da Administradora
(Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cilente
iNome CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624037-5
(Data da Avaliação
IRJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 08/2020
Angise do Perl do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 3.114.860,15€ 520.832,678496
Aplicações 0,00 0.000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 224,48C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 3.115.084,63C 520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
e ser exrrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e seg , e bene ie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
oporcionem. Fale com seu Gerente parê solicitar a inibição do envio mensal do seu
https: iam fextrato caixa gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundolnvestimento 01/09/2020
Betha Sistema
Rio de Janeiro Exercicio de 202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercici
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 1.059.539,4
17/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 658 OB. 4.327,01 -4,327,01 1.055.212,4
-4.250,74 1.055.288,7
31/08/2020 Lançamento contábil 290599 ref tRANSFERENCIA 76,27
CONTBIL - C.E.F.- VOG SANITARIA/C.E.F.VIG .
SANITARIA APLIC.
Total: 76,27 4.327,01
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba ANT
. pai |
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. 5
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 4
Ms ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 ) ici
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO | 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Es SUBIR A IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 288,74
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro tigansõa,
|
1esponsável pela contabilidade Cargo
ari Ricardo Nunes
hatricuia Data Assinatura...
31/08/2020
zesponsáve! pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data Assinatura '
| 31/08/2020
CAIXA -
o) Â Ê & Â Extrato Fundo de Investimento
7" Para simples verificação
Código [Operação lEmiss
0887 0055
Nome ca Agência
ão
NGRA DOS REI 01/09/2020
Ss, RJ
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ do Fundo
Fundo
| 00.834.074/0001
(CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO -23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2020 Cota em: 31/08/2020
| 0.0072 | 0,1056 0,3312 5,980539 5,980970
Administradora
CNPJ da Administradora
|Nome
00.360.305/0001-04
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Conta Corrente
008.00624005-7
Data da Avaliação
12.349.225/0001-37
poe
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
analise Go Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.059.539,48C 177.164,546669
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 4.327,01D 723,479901
Rendimento Bruto no Mês 76.27C
IRRF 0,00
iOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saido Bruto” 1.055.288,74C 176.441,066767
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito & tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
17108 RESGATE 4.327,01D 723,479901
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
: Ed
su s dos exclusivamente pelo Internet Benking CAIXA, de forma
je os serviços on-line lhe
ção do envio mensal do seu
-se Ge todas és Y
hups: «iamfestrato caixa gov brsidmfextrato/Controller/extrato. extrato Fundolnvestimento 01/09/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/.
[ww
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 Conta: 50857 BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties
31/07/2020 SALDO ANTERIOR
06/08/2020 e qi contábil 290579 ref BRADESCO-ROYALTIES- 279,96 279,96
06/08/2020 Lançamento contábil 290580 ref BRADESCO-ROYALTIES- 457,86 737,82
REPASSE.
10/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 581 oB. 279,96 457,86
40/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 603 OB . 457,86 0,00
11/08/2020 Lançamento contábil 290581 ref BRADESCO-ROYALTIES- 2.455,81 2.455,81
REPASSE.
11/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 619 oB. 2.455,81 0,00
18/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 403 0B . 449,62 -449,62
18/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 402 OB . 264,42 -714,04
18/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 413 0B. 12.831,86 -13.545,90
18/08/2020 Pagamento do(a) O.P.401 0B 4.046,13 -17.592,03
108/2020 Pagamento do(a) O.P. 392 0B . 1.337,41 -18.929,44
108/2020 Pagamento do(a) O.P. 393 0B. 4.384,75 -23.314,19
18/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 300 0B. 2.736,42 -26.050,61
18/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 406 OB. 209,41 -26.260,02
18/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 328 OB. . 67,50 -26.327,52
18/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 389 0B. 4.346,67 -30.674,19
18/08/2020 Lançamento contábil 290584 ref BRADESCO-ROYALTIES 42.921,28 12.247,09
- REPASSE.
18/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 407 OB. 59,41 12.187,68
18/08/2020 Lançamento contábil 290585 ref BRADESCO-ROYALTIES 4.400,00 16.587,68
- REPASSE.
18/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 394 OB. 3.548,54 13.039,14
48/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 405 OB . 468,20 12.570,94
18/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 408 OB. 20,27 12.550,67
18/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 395 OB. 2.636,67 9.914,00
18/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 411 OB. 3.668,14 6.245,86
18/08/2020 Pagamento do(a) despesa extra 410 OB. 353,87 5.891,99
18/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 387 OB. 3.737,99 2.154,00
20/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 651 OB 4.420,40 -2.266,40
20/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 652 0B . 4.891,80 -7. 158,20
“9/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 654 0B. 958,40 -8.116,60
20/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 655 0B. 1.890,22 -10.006,82
20/08/2020 Lançamento contábil 290588 ref BRADESCO-ROYALTIES 4.420,40 -5.586,42
- REPASSE.
20/08/2020 Lançamento contábil 290591 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.410,44 -4.175,98
- REPASSE.
20/08/2020 Lançamento contábil 290589 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.851,91 -2.324,07
- REPASSE.
20/08/2020 Pagamento do(a) O.P.6530B. 1.851,91 -4.175,98
20/08/2020 tançanenio contábil 290590 ref BRADESCO-ROYALTIES 4.891,80 715,82
- REPASSE.
20/08/2020 Lançamento contábil 290587 ref BRADESCO-ROYALTIES 2.848,62 3.564,44
- REPASSE.
20/08/2020 Pagamento do(a) O.P.650 0B. 1.410,44 2.154,00
31/08/2020 Lançamento contábil 290596 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.831,68 3.985,68
- REPASSE.
31/08/2020 Lançamento contábil 290597 ref BRADESCO-ROYALTIES 2.562,84 6.548,52
- REPASSE.
31/08/2020 Pagamento do(a) O.P.6960B. 1.831,68 4.716,84
31/08/2020 Pagamento do(a) O.P.6910B. 2.260,00 2.456,84
31/08/2020 Lançamento contábil 290595 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.758,80 4.215,64
- REPASSE.
31/08/2020 Lançamento contábil 290604 ref Lançamento contabil - 2.870,67 1.344,97
bradesco- royalties aplic/bradesco-royalties .
31/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 693 OB. 2.562,84 4.217,87
31/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 746 oB. 219,45 1.437,32
31/08/2020 Lançamento contábil 290593 ref BRADESCO-ROYALTIES 2.260,00 822,68
- REPASSE.
Saldo Exercicic
39.038,5;
39.318,5:
39.776,3t
39.496,4:
39.038,5
41.494,3:
39.038,5
38.588,9
38.324,5
25.492,6
21.446,5
20.109,1
15.724,3
12.987,59
12.778.
12.711
8.364.
51.285,
51.226,
55.626:
52.077,
51.609,
51.589,
48.952,
45.284,
44.930
41.192
36.772
31.880
30.921
29.031
33.457
34.86:
36.71:
34.86
39.75
42.60
41.19
43.02
45.58
43.7
41.46
43.2:
40.3:
37.8:
37.6)
39.8
Betha Sistema
Rio de Janeiro Exercício de 202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2/
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicic
Máscara: 1.1,1.1.1.02.00.00.00.000008 Conta: 50857 BRADESCO - Rend.de aplicação - Royalties
31/08/2020 Pagamento do(a) O.P.695 0B. 1.758,80 -936,12 38.102,4:
31/08/2020 Lançamento contábil 290594 ref BRADESCO-ROYALTIES 3.424,00 2.487,88 41.526,4:
- REPASSE.
31/08/2020 Pagamento do(a) O.P. 694 OB. 3.424,00 -936,12 38.102,4:
a e ce ie ça
Total: 77.775,40 78.711,52
MODELO vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0 |
DV
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50857
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das sol
neste formulário e
mas e saldos em seus registros.
[pero vaic nã cotapicatos seo | - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
. 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUAR IR 4 Er não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
HENSS e» SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ns aa
OS REGISTROS CONTÁBEIS
A
DO no
responsável peia contabilidade
4ri Ricardo Nunes
Assinatura
Data
31/08/2020
: Matricula
E
: fesponsével pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO z
Es !
; Matricula Data Assinatura 21d pena
€5549 31/08/2020
ANEXO il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
| Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratida
Mês: Agosto Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50857 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
. 31/08/2020 bloqueio bloqueio juydicial 6,12
31/08/2020 irrf irrf retido em dupliucidade 468,20
474,32
Cargo
responsável! pela contabilidade
Ar: Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/08/2020
E Cargo
iesponsávei peios Cheques
Data Assinatura 8
es
—icula
31/08/2020 ei dr GS
Depositério / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Cont: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 02/09/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Cota em: 31/07/2020 - 1,6418887
31/08/2020 - 1,6416656
Rentedilidade
no mês: -0,01%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ne principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 37.642,14 22.927,07174 * 37.643,70 1,56 “e
IF - IRRF (RS) -
Total de . -s 2 = Es!
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 10,45 6,36469 10,45 ss -
10F - IRRF (RS) -
Redução Cotas Ê = PN sa at
IRRF
10F - IRRF (RS) =
10F Provisão Ê = A id a
IOF - IRRF (RS) -
IR s/ IOF Provisão + E a
IOF - IRRF (RS) -
Saldo Atual 37.631,59 22.920,70705 37.628,13 -3,56 ê
10F - IRRF (R$) -
hrps:: «ww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2
Faágiliá - dC —
=tens o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do à a É -5,12 se
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
[WWW lWJ-WV-NJí-lN—————————————
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Estgnta osite
FETOLWl[Wl]llWDWJ]Jlhl]————————————————
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda 2 sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
2 WwWw[WwW[][][Ww]WwDD——>—>—————————————————
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2020
Betha Sistema
Rio de Janeiro Exercício de 202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1,
Razão Analítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
ia e an hãs — VEaldo Exerciol
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercici:
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 0,0
Total: 0,00 0,00
MULDELO 06 RE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
iMunicípio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÉS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO li
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
J apresentados
mà ncia 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,01
0,00
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Á ,01
OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,0
Yesponsávei peia contabilidade Cargo
wi Ricardo Nunes
fatrícula Data Assinatura
| 31/08/2020
iespensávei pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO “rm
fatricula Data Assinatura ar E
5549 31/08/2020 :
rPagma | qe
É ÂÃ Ê “ Â Extrato Fundo de Investimento |:
à Para simples verificação i
INome da Agência
IANSRA DOS REIS, RJ
IFundo CNPJ do Fundo fInici H
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 si A aronoss
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2020 Cota em: 31/08/2020
| 0,0072 | 0,1056 0,3312 5,980539 5,980970
Administradora
[Nome . indereço NPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 0,01€ 0,001673
Apiicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 0,01€ 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Vaior sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0.00
Dacos de Tributação
informações ao Cotista
Consulte seu excrato de £: os exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de rodas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
hrps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento 11/09/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analitico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020
Betha Sistema
Exercício de 204
Página: 1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1,1.1.02.01.01.00.000084 Conta: 50943 Caixa Economica - A.F.B.
31/08/2020 Lançamento contábil 290598 ref ransferencia contab il - 11,53 -11,53
C.E.F.-AFBIC.E.F.-AFB APLIC.
31/08/2020 Arrecadação 321 (lote 327) da receita orçamentária 24 ref. 11,53 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Saldo Exercici
11,5
0(
MM ÕÃ(JÕMÇQCMMl> >>
Total: 11,53 11,53
MODELO 98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo ; Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50943
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
gd ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/08/2020 |) é 0.00
ses MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
= auEIRAo 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO IIl R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
ve Cargo
| Responsável peia contabilidade
* Ari Ricardo Nunes
PURE E
Matricula Data Assinatura
-
31/08/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura . z
15549 31/08/2020 | paso et
htrps:
u
igovconta.caixa.gov-
+= das Contas Individuais
brisigov/extrato/conta, individual/im
primir.do?nomeForm=extratoCo
ntalndividual...
01/09/24
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/08/2020 até 31/08/2020
Data Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária
31/08/2020 Arrecadação 306 (lote 313) da receita orçamentária 24 ref. 76,27
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/08/2020 Lançamento contábil 290599 ref tRANSFERENCIA
CONTBIL - C.E.F.- VOG SANITARIA/C.E.F.-VIG
SANITARIA APLIC.
Total: 76,27
Betha Sistemz
Exercicio de 20:
Página: 1
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercici
76,27 76,2
76,27 0,00 0,0
76,27
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo | Municipio
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba sBRUÃS
o ! RR ra ie 2
MÊS Agosto DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
AR OS S y
e LEGE ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020 |)
Bos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
apresentados
SUBTRAIR 4. Créditos vários não contabilizados
GRE ANEXO III
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
tesponsáve! peia contabilidade Cargo
wi Ricardo Nunes
iarricuia Data Assinatura
| 31/08/2020 | RITA gpa
O O O
tesponsâvel pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
hairicula Data Assinatura
15549 | 31/08/2020 | Pa E asa
1 Extrato gas Contas Indivicuais
https: /goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual....
Página ! de |
01/09/2020