materia nº 7/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 223/2020
Mangaratiba, 25 de setembro de 2020.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
A
o Expediente .
p/ Leitura .
06
Presidente —
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Julho de 2020.
Atenciosamente,
Begebi e
ZE/09/ 2020
Renan Fraga Oggioni [9,4
Presidente do Previ Mangaratiba nat. 023 UM)
Conceição de Jacareí
Resumo Balancete do Mês de Julho de 2020
APLICAÇÕES Ea g
ERRO 35% RR:
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS VieD o | 153506)
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS UERN NEZKE RR
poem NEED
Do SST IE II
BRADESCO S/A D/ Seitura 1 ESET RR
aroma > [Z£s IaTT
SALDO EM BANCO (30/06/2020) aaa
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
festa 2
|
DO
E:
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref. JUNHO/2020
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA — JUNHO/2020
Juros das Aplicações
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 - PARCELA 27/200)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 = PARCELA 16/60). .
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 77.138,73]
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JULHO e AGOSTO/2019 1.154.946,30]
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JUNHO/2020
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JUNHO/2020
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. ABRIL e JUNHO/2020
25.850,43)
234,77)
199.720,91
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 5.992,45
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
E
h
a
Fa,
w
Pay
So
ES
N
%
S
N
E
%
S
ES
E
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. JUNHO/2020)
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)
PREVI (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)
IRRF (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020)
SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020) | 3.945,55)
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020) 168,80
a ES
o E
ajo
or
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plo
w
io
5
a
Wu
foi
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020) 8.706,52
Planos de Saúde (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020) 141.088,78)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020) 88.036,84]
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de JUNHO e JULHO/2020) 188.480,51
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
651.974,49
sn
W
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o
q
3
o
do
Ee
TOTAL GERAL
3 yo DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) Ref. JUNHO e JULHO/2020 91.055,10)
Inativos (PREVI) - Ref. JUNHO e JULHO/2020
Pensionistas (PREVI) - Ref. JUNHO e JULHO/2020
Inativos (PMM) - Ref. JUNHO e JULHO/2020
Pensionistas (PMM) - Ref. JUNHO e JULHO/2020
a
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[a
3.225.863,72]
532.439,00)
46.443,42)
33.184,48
Obrigação Patronal 5.046,07)
i - Ref. JUNHO e JULHO/2020
Benefícios Previdenciários - Ref. JULHO e AGOSTO/2019 344.337,34
37,70)
100,00
1.100,00)
1.120,00
239,05
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 10/10 5.004,38)
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Ref. JUNHO/2020 9.525,00]
Telemar Norte Leste S.A - Ref. JUNHO e JULHO/2020
Serviços de Fotocopias e Encadernações
Material de Consumo
Serviços de Transportes para atender Servidores do Previ (devido a COVID 19)
z
E
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3
3
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5
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Tarifas Bancárias - Ref. JULHO/2020
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. JULHO/2020 229,90|
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
INSS (Ref. Folha de Ref. JUNHO/2020)
PREVI (Ref. Folha de Ref. JUNHO/2020)
IRRF (Ref. Folha Servidor Ref. JUNHO/2020)
(Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JUNHO/2020)
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. JUNHO/2020)
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60.184,68
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Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de JUNHO/2020)
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. JUNHO/2020)
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JUNHO/2020)
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Pensão Alimentícia (Ref. Ref. JUNHO e JULHO/2020) 8.706,52]
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .... 330.279,24)
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 434,91
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
FIDC PREMIUM SR
BANCO CONTA MOVIMENTO
a H
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BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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3
|
884.455,71
5.570.773,81]
já
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 31/07/2020
Local Descrição da Conta Fonte Banco Agência Conta Saldo
MOVIMENTO
1 Caixa REED o Rd ensaia ah e AgIDD:
Caixa Conta Caixa 0,00
50586 — ITAUS/A - 01097-3
ITAU S/A - 01097-3
50587 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 |
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
50590 BRADESCO S/
BRADESCO S/A
50594 * BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DILP
BANCO ITAU S.A - SOBERANO DI LP
Conta Movi
50606 FIDC PREMIUM SR - 628.702,70.
FIDC PREMIUM SR 628.702,70
50608 BB PREVID RF PERFIL 5496-8 PP RpRRc Agi do ana 22.676,24
BB PREVID RF PERFIL 5496-8 Conta Movimento 22.676,24
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8
BB PREVID RF IRF MI (5496-8)
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO 133
52291 BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) , Co 100 13836 054968 REL ss mess s
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) Conta Movimento 59.681,58
52293 BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) AR LOD; 1000: 0005496-8 - 0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) Conta Movimento 0,00
53634 BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 E Eai :
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
53639 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6
6.392,32
6.179,31
55238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ê “e 104 887 137.9 228,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movim:
55240 | BRADESCO FIRF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) 27, R 91
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento 434,91
SubTotal Tipo: 776.680,17
Sem Vinculação
50736 - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8 q
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) ovimento 107.775,54
SubTotal Tipo: 107.775,54
Saldo Total: 884.455,71
DEILTON LO)
DIRETOR
RC/R109185-9
PREVI- MANGARATIBA
Frage
Presdome
pREVI -MANGARATIBA
Identificador: www.elotech.com.br 24/08/2020 Pág. 1
MODELO 21
1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 341
o
dl
Al
Fonte de Recurso: 100
a:
| Conta Bancária: 1097-3 Aplicação Financeira:
a
A
L
Conta Contábil 111110201 - 50586
À. Dia/Mes/Ano: 31/07/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
Débitos - Anexo I(B):
0,00
Créditos - Anexo II (C): 0,00
DD = DD
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 0,00
E
E
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
E
+ Matrícula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas
sponsável pela Tesouraria
j
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
À Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matricula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
a
Extrato de conta corrente
Nome INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta. 01097-3
Posição da Conta Corrente
Extrato - Por Período 01/07/2020 a 31/07/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
06/06 SALDO ANTER 0.00
31/07 SALDO 0,00
vos lançamentos
—mm01111"""""[nNh["[[[]l[l]—
ário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
br). Se desejar a reavaliação da solução
1 à Ouvidoria Corpor 1 tau 0800 570 0011, dias
13162-971. Deficien auditivos ou de fala 0800
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
=
Bu
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
“| Conta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50587
—> Dia/Mês/Ano: 31/07/2020
A
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Al
RE
J. Débitos - Anexo I (B): 149.340,72
a:
À
1 Créditos - Anexo II (C): 149.340,72
al:
À. Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 0,00
1 =|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Respop$ável pela Tesouraria
A Matricula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
4
Ae
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
Responsável pelo
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
+
Data: 31/07/2020 Assinatura:
1 Matrícula:
1J0 | 92d
war
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OTOT/LO/1 E “erra | :JNoLnPIN
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Do tUopeórI- (8) [eo 1qns |
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OUIUINAO NBJUO SGA) -
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VDNTAIATA AA ODIDAAXA OY OAILVTAM
L8S0S :OpIZnpoy “pod - 8-96pg :euourg Bjos
OTOT :O1IIaxg VEILLVAVONVIA :ordytuni VELLVIVONVIA IATA VINÔAVLNYV :02810
SOLITA
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130 | 9Bed
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Do T'opeóbI- (8) mo Las]
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TLOPC'6L- SO 9 [BIOL) AUHSIY O ANJUD SeIOdUPUL | SOQórsuaduoS) LE OZOZ/LO/LO
S, 9, Ojusumdod]
opôpzuendoy Bed] | opdpzuensoy vied vanvoi|dxs von (GH) JOJ2A ONG OP OISIH/ezo MEN Eru OJU9Ag OP vIed
VIONTATATA AA OIDIDAAXA OV OALLVIAS
SOLICITO
L8SOS :OPIZNPoY “POD - 8-96pS :eLIPoURg EjUO)
OTOT JOtoLoxq VELLVAVONVIA : um VELLVIVONVIA IATA VINÔUVLNYV :o2S1Q
IZOTAGON -TI PUGvNd
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06/08/2020
m
*
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
deiudodo 57/2020
Lançamentos
Dates Hroiltónto Ag.origem Lote Histórico Documento
17/06/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
07/07/2020 0000 14134 1.052.070
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13/07/2020 0000 13049 1.200.778
31/07/2020 0000 14049 1.200.781
31/07/2020 0000 13105 73.101
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
31/07/2020 0000 13113 842.131.200.205.490
Cobrança referente 31/07/2020
31/07/2020 0000 00000 999SALDO
G336061137635318010
06/08/2020 11:41:33
Valor R$
Saldo
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2 bb?tokenSessao=7291368452ede 1e64e09879e 146bc7ek
MODELO 21
A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco: 237
E
Fonte de Recurso: 100 SIM
“| Conta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50590 [x] NÃO
> Dia/Mês/Ano: 31/07/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 23.654,26
E
À. Débitos - Anexo I (B):
J
o
a
Créditos - Anexo II (C): 0,32
1. Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 24.471,51
EL
r
Rem: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
1 Matrícula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
=
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo
Setor Contábil
CRC-RJ nº:
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 31/07/2020
Assinatura:
130 | 28d
eimeuissy | OTOTLO/IE “erra epnopgeia
SVLITIA AQ OYHVHV ITAINVA Son
I'qpuoS 10995 ojad [oApsuodsoy “SBANPOI|dXg SejON US opejuode suuiojuoo
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VIONTASATA AQ ODIDAAXA OV OALLVTAA
SOLITHQ
06SOS “OPIZNPY "Po - p-10p :PLPOULg ejUOS
OCO :OJOxXT | VELLVAVONVIA :otdiotuniA VEILVAVONVIA IATE VINÔAVLNV :02BIQ
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CCRIMTICAÇICGOM CCC(CCCCCC ECC CCC
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:eimeulssy OTOT/LO/IE :exea :epnoroe
SVLIAA AQ OYHVAV ITAINVA :amoN
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VONTAILITA AA ODIDAAXA OV OALLVTAM
[ [a]
SOLICITO |
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( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Lá, ar 1 CEM ( ( ( ( UM ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
06S0S :OPIZNPIY “POD - p-10p :pLIPOUEg RIUOD
OZOC “OLX VEILVAVONVIA :oldiotuniA VEILVAVONVIA TARA VINÔAVLNV :023Q
(
—baNco Bradesco s/A
A, 012
bradesco
(ss
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/08/2020 - 11h32
https: www.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei/imprimirPopup.jst
Total Disponível (R$)
es Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
Agência | Conta
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 37.502,57 6.393,00 43.895,57
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 264.841,02
RESGATE FUNDOS . ,
00700 E PODER FUBLICO 24204 76.270,20 341.111,22
RESGATE FUNDOS .
E 24235 51.755,97 392.867,19
RESGATE FUNDOS
HART PODER PUENGO 24490 621.973,83 1.014.841,02
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Eita Brisa Idnantaçãs)
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Fa La ELRoáo Desta zão
TRANSF CC PARA CC P)
EEN ARE 886440 87.621,97 1.600.634,69
TRANSF CC PARA CC P)
E 886930 469,54 1.601.104,23
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 165 “1.319.612,77 281.491,46
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 166 -238.268,05 43.223,41
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 167 4.353,26 38.870,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 168 -20.556,26 18.313,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 169 13.745,22 4.568,67
TRANSF CC PARA CC P) .
| s É 2.
02/07/2020 ARGEMIRO BRAGA PORTUGUAL duto clio 91,79
06/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 24490 40.485,13 42.936,88
TRANSF CC PARA CC PJ ,
REU DE MENA 886883 2.230,00 45.166,88
TRANSF CC PARA CC PJ
PRP E 886887 2.230,00 47.396,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
E E] 4639977 -50,64 47.346,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
E dE 4639995 67,52 47.278,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
SU 4640042 -2072,75 45.205,97
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA disiato, SAS DBB mA a
TRANSF CC PARA CC P)
ARGEMIRO BRAGA PORTUGUAL alntina aid ato
TED-TRANSF ELET DISPON Ê
ONO MET MUNICIPIO DE TENGUAI 1782482 982,56 983,56
09/07/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 24490 103.664,25 104.647,81
TED-TRANSF ELET DISPON . .
42 38 x
REMET.PREF MUN ANGRA DOS R gEtge Et diblrdd urna
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1682020 95.028,03 10.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA fes a to:0aa:a o
TED-TRANSF ELET DISPON . .
070 MET PM E EUNDO PARTIC 6030395 381,22 382,22
TRANSF CC PARA CC PJ
O A NGARATIBA CNARA MUNICIPAL 886401 51.700,86 52.083,08
TED-TRANSF ELET DISPON
60 Eae 7711882 677,72 52.760,80
TRANSF CC PARA CC PJ
EU E ONE DE Mana 886178 739.816,29 792.577,09
pia pa gia dot 886816 112.098,94 904.676,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06/08/2020 11:32
AMA DI AUCSLU S/A https://w ww.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a TRANSF CC PARA CC PJ . e
o = 23/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886087 55.956,60 960.632,63
TRANSF CC PARA CC P)
= PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P)
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT SEco lo Paedois RAS
TRANSE CC PARA CC P)
886294 29.525,98 990.158,61
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT nogas 1aRiZ2 ção dsaizsiao 2a
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -101.246,89 1.110.885,35
pm PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -58.811,15 1.052.074,20
= PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -584,20 1.051.490,00
dm PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
o INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 =0.138/95 1.045.356,05
TRANSF CC PARA CC PJ
= PREVI DE MANGARATIBA 886634 -6.000,00 1.039.356,05
TRANSF CC PARA CC PJ ,
— 27/07/2020 PREVI DE MANGARATIBA 886916 -39.000,00 1.000.356,05
TRANSF CC PARA CC PJ ã
- 30/07/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886190 399.241,66 1,399,597,71
— - TRANSF CC PARA CC PJ
ERA DOIRUN ER DOE DE 886222 24.476,97 1.424.074,68
— TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Shsa17 Etéindo U ads
- TED-TRANSE ELET DISPON , , -
3070000 mEMErEREFHUNICIPAL DE IT 4443988 4.289,81 1.534.879,42
TED-TRANSF ELET DISPON a
7
= REMET.PREF MUNICIPAL DE IT 4443989 5.272,37 1.540.151,79
TED-TRANSF ELET DISPON
- REMET. MUNICIPIO DE ITAGUAI tado sigo tida
RECEBIMENTO TED D
ca REMET.INST PREV MUN MANGAR 3367314 69.989,55 1.611.123,90
= PAGAMENTO FUNCIONARIOS 170 -1.310.181,10 300.942,80
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 171 -239.277,95 61.664,85
A PAGAMENTO FUNCIONARIOS 172 4.353,26 57.311,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1 “19.822,14 37.489,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 174, -13.835,19 23.654,26
e Total 3.309.135,46 -3:550.322,22 23.654,26
- Os dados acima têm como base 06/08/2020 às 11h32 e estão sujeitos a alterações
Últimos Lançamentos
E Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
— 03/08/2020 SALDO ANTERIOR 8.654,26
TRANSF CC PARA CC PJ
= 05/08/2020 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886393 469,54 9.123,80
Total 469,54 0,00 9.123,80
A of 2 06/08/2020 11:32
MODELO 21
h CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
dns
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Banco: |
DE
Município: MANGARATIBA
e
i=
Fonte de Recurso: 100
[x] sim
ja
| Conta Bancária: 22000047-0 Aplicação Financeira:
1 z
Conta Contábil 111115099 - 50606 NÃO
E
A
À Dia/Mês/Ano: 31/07/2020
1
is
L Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 628.702,70
ia
À Débitos - Anexo 1 (B): 0,00
Créditos - Anexo II (C): 0,00
Fr + —
1 Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 628.702,70
É «4
1 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
A, Matricula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
esponsável pela Tesouraria
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
E O O
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Matrícula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
- Saldo em Saldo em Participação em
Produto CNPJ 30/06/2020 31/07/2020 31/07/2020
FIDC PREMIUM-SR 06.018 .364/0001-85 688 887.38 628.702,70 100,00 %
Total 688.887,38 628.702,70 100,00 %
Administradores CNPJ
————— A
FINAXIS CTVM LTDA
03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/07/2020 a 31/07/2020
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR , Kona Valor Liquido
30/06/2020 Saldo Inicial 1,30283320 528761.00270000 688 887 38 0.00 0,00 688 887 38
31/07/2020 | Saldo Final 1,18901110 528761.00270000 628 702,70 0.00 0.00 628.702 70
Rendimento -60.184,68 -B0 184.68
Rentabilidade
' Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -8,74 % -0,21 % -10,15 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/08/2020
—m ENO emiido EM: OS/UB/2020
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
MODELO 21
L CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
+órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
E
dE
Sh
| Conta Bancária: 5496-8
Fonte de Recurso: 100 X | SIM
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50608 NÃO
L Dia/Mês/Ano: 31/07/2020
E
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 22.676,24
E
L Débitos - Anexo I(B):
Créditos - Anexo II (C):
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 22.676,24
Pg
L Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
L Matrícula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
Es
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
esponsável pela Tesouraria
“contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
+ Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
ls
| Matrícula:
Data: 31/07/2020 Assinatura:
RE/RJ: 109185-9
- ” ERA | ANGARATIBA
06/08/2020
Banco do Brasil
G336061137635318008
Ea ( sul 06/08/2020 11:40:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
JULHO/2020
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 59.109,85 2.993,576398
31/07/2020 SALDO ATUAL 59.681,58 2.993.576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.109,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 571,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO sra ÁS:
SALDO ATUAL = 59.681,58
Valor da Cota
30/06/2020 19,745562694
31/07/2020 19,936546614
Rentabilidade
No mês 0,9672
No ano 4,0803 .
Últimos 12 meses 8,5939
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico
“Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas
Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 23.782,80 7.395,552513
13/07/2020 APLICAÇÃO 79.340,72 23.844,877705 3,327369550 31.240,430218
31/07/2020 SALDO ATUAL 107.775,54 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23.782,80
APLICAÇÕES (+) 79.340,72
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.652,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO E 4.652,02
SALDO ATUAL = 107.775,54
Valor da Cota
30/06/2020 3,215824930
31/07/2020 3,449873879
Rentabilidade
No mês 72780
No ano TAZ
Últimos 12 meses 7,6831
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 92.457,99 40.575,692058
31/07/2020 RESGATE 70.000,00 30.647,538071 2,284033381 9.928,153987
Aplicação 14/05/2020 12.699,88 5.560,288645
Aplicação 17/06/2020 57.300,12 25.087,249426
31/07/2020 SALDO ATUAL 22.676,24 9.928,153987 9.928,153987
Resumo do mês o
SALDO ANTERIOR — 9245799
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,25
SALDO ATUAL = 22.676,24
Valor da Cota o o o o
30/06/2020 2278654661
31/07/2020 2284033381
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=7291368452ede 1e64€e091879e146bc7 ef 12
= 06/08/2020 Banco do Brasil
Rentabilidade
— No mês 0,2360
No ano 1,6104
a, Ultimos 12 meses 3,7382
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
E Para deficientes auditivos 0800 729 0088
- https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=7291368452ede 1e64e091879e146bc7et
212
MODELO 21
1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
+ Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Es
Fonte de Recurso: 100 [x] SIM
| Conta Bancária: 54968 Aplicação Financeira:
-
Conta Contábil 111115099 - 50736 [] NÃO
js.
Jr
h Dia/Mês/Ano: 31/07/2020
is
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 107.775,54
L
LDébitos - Anexo I(B): 0,00
vréditos - Anexo II (C): 0,00
“Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A+B-C)
]
e
107.775,54
Ti
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
| Matrícula: | Data: 31/07/2020 Assinatura:
L Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Xesponsável pela Tesouraria
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
L
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matricula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
TIVOILULU
Banco do Brasil
4 + G335190927364486008
cedá Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/08/2020 09:29:21
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 59.109,85 2.993,576398
31/07/2020 SALDO ATUAL 59.681,58 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.109,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 571,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 571,73
SALDO ATUAL = 59.681,58
Valor da Cota
30/06/2020 19,745562694
31/07/2020 19,936546614
Rentabilidade
No mês 0,9672
No ano 4,0803
Ultimos 12 meses 85939
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR
23.782,80
7.395,552513
13/07/2020 APLICAÇÃO 79.340,72 23.844,877705 3,327369550 31.240,430218
31/07/2020 SALDO ATUAL 107.775,54 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23.782,80
APLICAÇÕES (+) 79.340,72
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.652,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.652,02
SALDO ATUAL = 107.775,54
Valor da Cota
30/06/2020 3,215824930
31/07/2020 3,449873879
Rentabilidade
No mês 7,2780
No ano 1,5117
Últimos 12 meses 7,6831
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 92.457,99 40.575,692058
31/07/2020 RESGATE 70.000,00 30.647,538071 2,284033381 9.928,153987
Aplicação 14/05/2020 12.699,88 5.560,288645
Aplicação 17/06/2020 57.300,12 25.087,249426
31/07/2020 SALDO ATUAL 22.676,24 9.928,153987 9.928,153987
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 92.457,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) É 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,25
SALDO ATUAL = 22.676,24
Valor da Cota
30/06/2020 2,278654661
31/07/2020 2,284033381
— https://aapj.bb.com .br/aapjlhomeV2 bb?tokenSessao=2afc00242190f5ef0f45a1d7ad689e354
1/2
19/09/2020 Banco do Brasil
Rentabilidade
No mês 0,2360
No ano 1,6104
Ultimos 12 meses 3,7382
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=2afc00242190f5ef0f45a1d7ad689e354
2/2
MODELO 21
= Ds
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
pm
L Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
me
Ja
-
Fonte de Recurso: 100
Es,
Coma Bancária: 000401-4 Aplicação Financeira:
e
Conta Contábil 111115099 - 52277
-
1 Dia/Mês/Ano: 31 (07/2020
“Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
28.370,33
L
L Débitos - Anexo I(B): 0,00
Jréditos - Anexo II (C): 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
L
28.370,33
Yome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsável pela Tesouraria
L Matricula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
E-
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
LN
Matricula: Data: 31/07/2020
Assinatura:
PRÉVI - MANGARATIBA
L/L:bedg
aANaI IezoL
AINdO ep osjoquasy
be'zer 09'L9T S9IN Ojusuwipuay
se'os cE'oLE sz OToce'pez's S6'6TE BZ Iemy opjesg
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ve'zer PT'SbS BE'6bT p68 EOL96 LOS" T9T PZ' voo Ec68 sojebsoy op |jpjo |
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z6'Lzp TL'Zsc'zz6 ET96Z'26L'69L 6T'bz6' TZ6 4Ou9JUy opjeg
“aaa “J'I DID oseg “JO 12301 epuoy SH US JOJEA Sezo3 op apro jediouug AOJBA
W%LV'O :S9W ou opepiiqejuoy 26-1000/£9Z'9pz'800 :opuny op FAND
TBLSbepie 0Z0Z/ZO0/LE Wo pjo9 OIiNand dadOd IXVU VXIS VANAS Id odsIavaa
68vz8Lb'€ 0207/90/0€ wo ej0o5
OZ0Z/LO/TE V TO b/Top 6/9880 (AA TO00 0€Z'Z90'9€0
opoad ejuog eiouoby ajosguos Iemia jus |2 op FAND
VEILVAVONVA da IAHSA - VSIddNI
0202/80/90 0zoz/80/b0 dS - OSSO — exeA PTTA - N/S 'sneg sp spepro 2T-T00/806'9vL 090 raND v/S oosspezg ooueg
0ESsoJdw] oessiwa3 05919pug 4OPEJSIULPY / OuRyISodoq
E2!punf vossog - sajefisos a sagôpoide ºp jesuou sjupAo duos)
MODELO 21
1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
"Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
[x] sim
dl
J Conta Bancária: 054968 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 52291
[] NÃO
+ Dia/Mês/Ano: 31/07/2020
e
x
L Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 59.681,58
)
L Débitos - Anexo I (B): 0,00
E
JE.
p Créditos - Anexo II (C): 0,00
1
Lgaldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 59.681,58
JE
JE
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsável pela Tesouraria
+ Matricula: Data: 31/07/2020
Assinatura:
ss
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
“Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matricula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
19/08/2020 Banco do Brasil
4 G335190927364486008
as Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/08/2020 09:29:21
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Méês/ano referência JULHO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 59.109,85 2.993,576398
31/07/2020 SALDO ATUAL 59.681,58 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.109,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 571,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO STATS
SALDO ATUAL = 59.681,58
Valor da Cota
30/06/2020 19,745562694
31/07/2020 19,936546614
Rentabilidade
No mês 0,9672
No ano 4,0803
Últimos 12meses 8,5939
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 23.782,80 7.395,552513
13/07/2020 APLICAÇÃO 79.340,72 23.844,877705 3,327369550 31.240,430218
31/07/2020 SALDO ATUAL 107.775,54 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 23.782,80
APLICAÇÕES (+) 79.340,72
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.652,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.652,02
SALDO ATUAL = 107.775,54
Valor da Cota
30/06/2020 3,215824930
31/07/2020 3449873879
Rentabilidade
No mês 7,2780
No ano 15117
Últimos 12meses 7,6831
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 92.457,99 40.575,692058
31/07/2020 RESGATE 70.000,00 30.647,538071 2,284033381 9.928,153987
Aplicação 14/05/2020 12.699,88 5.560,288645
Aplicação 17/06/2020 57.300,12 25.087,249426
31/07/2020 SALDO ATUAL 22.676,24 9.928,153987 9.928,153987
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 92.457,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,25
SALDO ATUAL = 22.676,24
Valor da Cota
30/06/2020 2,278654661
31/07/2020 2,284033381
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2 .bb?tokenSessao=2afc00242190f5ef0f45a1d7ad689e35H 1/2
sam 1900/2020 Banco do Brasil
- Rentabilidade
No mês 0,2360
No ano 1,6104
Ultimos 12 meses 3,7382
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
— https://aapj.bb com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=2afc00242190f5ef0f45a 1d7ad689e35H 212
MODELO 21
1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA sd,
“ Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
Conta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 53634
-r>->LS)Y
)r
À. Dia/Mês/Ano: 31/07/2020
ia
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
ID
JR
6.392,32
1 Débitos - Anexo 1 (B):
L
E
Rigo - Anexo II(C):
k
L.saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - € )
).
6.392,32
p Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsávg
LMatricula: [on 31/07/2020 Assinatura:
=
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
pela Tesouraria
Resgonsável pelo CRC-RJ nº:
“Setor Contábil
L Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
E
| Matrícula:
Data: 31/07/2020 Assinatura:
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Período: 30/06/2020 a 31/07/2020
Saldo em Saldo em Participação
Produto o C.N.PI 30/06/2020 31/07/2020 31/07/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 6.330,70 100,00%
Total O o o o E 6.330,70 — 100,00%
Administrador Resm e
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
60.746.948/0001-12
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) Valor Liquido
30/06/2020 Saldo Inicial “"30/06/2020 196354420 3.224,11672930 0,00 76.330,70
31/07/2020 Saldo Final 31/07/2020 1,98265650 3.224,11672930 0,00 6.392,32
Rendimento Bruto
Posição por Nota
Nofa: da Valor da Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR L.O.F (2) IOF Valor Líquido
28233514 12/11/2019] 6.075,54 1,98265650 —3.224,11672930 639232 0,00 0,00 0,00 0,00 — 639232
Mensagem . = o
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Periodo Resgates no Periodo Impostos no Periodo
valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RE IMA-B 5 0,97% 1,09% 4,24% 8,77%
CDI 0,19% 0,22% 1,96% 4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO 8,27% 8,76% 1,08%
IBOVESPA MÉDIO 8,30% 10,79% 1,33%
IPCA 0,26% 1,25% 2,13%
PTAXV 0,92% 29,09% 38,21%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - /º andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos € valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Admir
Neste extrato somente estão demons!
ração e Performance
adas à
Extrato emitido em
264 de 30/06/1999
04/08/2020 07:52:39
Página 1 de 2
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos
ujeitos a confirmação
Central de Atendimento
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no period
(2) Imposto sobre Operações Financei
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Perto
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentaçõ
nance
s convertidas em cotas no periodo de abrangencia
relativas a titulos e valores mobibários de acordo com portaria do Ministerio d
Período: 30/06/2020 a 31/07/2020
Extrato emitido em: 04/08/2020 07
Página 2
52
de
MODELO 21
L CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
il
Município: MANGARATIBA Banco: 237
Fonte de Recurso: 100
| Conta Bancária: 0015348-6 Aplicação Financeira:
Ii
Conta Contábil 111110604 - 53639
—Dia/Mês/Ano: 31/07/2020
li
E
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 6.179,31
Lpeébitos - Anexo I (B): 0,00
Créditos - Anexo II (C):
0,00
“Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 6.179,31
=
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA S ável pela Tesouraria
Matricula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
o
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matricula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
-Banco Bradesco S/A https: /www.ne 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
8 Extrato Mensal / Por Período
Hi PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
a, Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 06/08/2020 - 11h30
o Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 13.842,44 13.842,44
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020
- - Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
m 29/06/2020 SALDO ANTERIOR 54.001,81
01/07/2020 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 91 13.377,54 40.624,27
ds PAGAMENTO FUNCIONARIOS 92 -12.535,64 28.088,63
E PAGAMENTO FUNCIONARIOS 93 =2105,75 20.982,88
osjoziação TED DIGE HEANKE 4639778 -434,91 20.547,97
— DEST. PREVI DE MANGARATIBA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
n E E pe NE 5162402 “7.336,87 13.211,10
ad N 886883 -2.230,00 10.981,10
- E DE Canna 886887 2.230,00 8.751,10
di ONO DE MANGA RETBA 886802 10.000,00 18.751,10
o Ra tea 1672020 -1.496,60 17.254,50
ES DEST. DENOU TECNOLCIA LT 840/00 pois2s,00 rss
- e / 017 2020 ASAE RIR A n -229,90 7.499,60
PROCESS 277/20 OS 112/20, 7/2020
- 15/07/2020 EANES 10720 -158,70 7.340,90
CestaEmpresarial3
TRANSF CC PARA CC PJ
- 23/07/2020 Cc aEVI DE MANGARATIBA 886634 6.000,00 13.340,90
A ts E E PAT Gelada: SUB AM Guifias
A NET SOL a Em s9sg001 -5.160,30 1.556,22
= EA 8636322 “10,45 649,76
o is Ro 8811747 10,45 639,31
o ren qi 5961703 37,70 60L61
n 27/07/2020 ES , 886916 39.000,00 39.601,61
A EE 216 -1.200,00 38.401,61
- 31/07/2020 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 94 «12.579,07 25.822,54
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 95 -12.537,48 13.285,06
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 96 “7.105,75 6.179,31
n Total 55.000,00 -102.822,50 6.179,31
- Os dados acima têm como base 06/08/2020 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
A of2 06/08/2020 11:31
PANO DIAJESCO S/A https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
03/08/2020 SALDO ANTERIOR o 21.179,31
is PAGTO ELETRONICO TRIBUTO P , E
05/08/2020 INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 o 7.336,87 13.842,44
Total 0,00 -7.336,87 13.842,44
06/08/2020 11:31
MODELO 21
E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
+ Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
di
SE
dl.
E
| Conta Bancária: 137-9
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 55238
Ea Dia/Mês/Ano: 31/07/2020
E
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
=
1 Débitos - Anexo I (B): 1.905,64
-
Créditos - Anexo II (C):
Tr ju q
1 saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 3,582,55
E
AL
L Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
À Matricula: Data: 31/07/2020 Assinatura:
L
esponsável pela Tesouraria
—
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
“contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
+ Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 31/07/2020
Assinatura:
- jAmdd
NAVONVIA dA
cg t60T U/ DUO
:emmpeuissy OTOT/LO/IE “era epnotea
SVLITIH AQ OVHVAHEV ATHINVO ton
oN RI/DID “SBANPOI|dXZ] SeJoN UI opejuode ounojuoo
“SIAQEIUOO SOJISIZOI SOU QJUPISUOS O U1OD ApepLRÁ UIPpIENZ SOJLOS9p BULL SS1O[EA SO nb Our p9d
OTOZ/LO/LE cera ejnomew
VUIdATO JA SAdOT NOLTIAO :2tUON
| p9'506:1- (d+v) mol
| p9'506:1- :(e1) imo pan |
1opsh'I- ODNVE OTAd SOAVHAIAISNOD OYN SOLITIA +00 OZOT/LO/I E
er Ist- ODNVE OTad SOAVAIAISNOD OYN SOLISAA €00 OZOC/LO/E
opdezur|ndoy Bed
ojusundod
Op OJ2UMN
(gu) Jojea
OGIA OP O9LIWISIH/eZAIMeN QUIT OP RR
VIONTALITA TA ODIDAAXA OV OAILV TATA
8ECSS -OpIZnpoH "POD - 6-L€1 eLIGoUeg BjUOD)
VELLVAVONVIA sotdrtunia
VEILVIVONVIA IARA VINÔAVINV 026
SOLITAA
IZOTAGOU -1OHAVNO
VO/VD/ZUZU
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 06/08/2020 - 12:29
Mês: Julho/2020
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov.
06/07/2020
06/07/2020
17/07/2020
23/07/2020
27/07/2020
Nr. Doc.
000000
000237
000237
000000
000237
000000
In Ternet Banking....CAIxA
Histórico Valor
SALDO ANTERIOR 0,00
CRED TED 45.068,97 €
CRED TED 434,91 €
DEB.AUTOR. 45.503,45 D
CRED TED 500,00 €
MANUT CTA 49,00 D
https://internetbanking caixa.gov. br/SIIBC/imprime ext periodo. processa?hanDatalnicio=01/07/20208hdnDataFinal=31/07/2020
Saldo
1.225,48 €
46.294,45 €
46.729,36 €
1.225,91 €
alg72AsHenid o
1.676/91 E
11
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020
Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
I ATIVO 70.090.674,05 4.737.530,77 7.419.564,90 67.408.639,92
In! ATIVO CIRCULANTE -3.140.017,42 4.737.530,77 7.419.564,90 -5.822.051,55
Ula CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.111.518,84 4.675.811,18 5.903.309,22 884.020,80
BRR! CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.111.518,84 4.675.811,18 5.903.309,22 884.020,80
LIA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 2.111.518,84 4.675.811,18 5.903.309,22 884.020,80
1.1,141,1/01, CAIXA 0,00 686.321,59 686.321,59 0,00
11,1,1,1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 264.596,20 3.849.200,06 4.089.553,48 24.242,78
1,1,1,1.1.02.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO 264.596,20 3.849.200,06 4.089.553,48 24.242,78
11111.06 CONTA ÚNICA RPPS 54.001,81 55.000,00 102.822,50 6.179,31
1111.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 54.001,81 55.000,00 102.822,50 6.179,31
LII1.50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.792.920,83 85.289,53 1.024.611,65 853.598,71
11,1,1,1,50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.792.920,83 85.289,53 1.024.611,65 853.598,71
Lia DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -5.264.565,16 1.100,00 1.516.255,68 6.779.720,84
LIES, ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 2.870,00 1.100,00 0,00 3.970,00
TS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 2.870,00 1.100,00 0,00 3.970,00
1131101 ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL 2.870,00 1.100,00 0,00 3.970,00
113.6. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS 1.877.119,02 0,00 312.853,17 -2.189.972,19
11361 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO -366.663,36 0,00 61.110,56 -427.773,92
1.1,3.6.1.01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP -366.663,36 0,00 61.110,56 427.773,92
1,1.3.6.1,01.01. CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS -366.663,36 0,00 61.110,56 -427.773,92
1,1,3.6.1.01.01,01 Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 -366.663,36 0,00 61.110,56 -427.773,92
1.1.3.6.2 CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS =1.510.455,66 0,00 251.742,61 -1.762.198,27
1.1.3.6.2.02. CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS -1.510.455,66 0,00 251.742,61 1.762.198,27
1.13.62.0201 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL -1.510.455,66 0,00 251.742,61 1.762.198,27
113.8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -3.390.316,14 0,00 1.203.402,51 4.593.718,65
11381 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -3.390.316,14 0,00 1.203.402,51 -4.593.718,65
1138.1999 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 3.390.316,14 0,00 1.203.402,51 -4.593 718,65
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER -3.390.316,14 0,00 1.203.402,51 -4.593.718,65
Lis INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 13.028,90 60.619,59 0,00 73.648,49
1141 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 434,91 0,00 434,91
LISA TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO 0,00 434,91 0,00 434,91
LIA IIS APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 0,00 434,91 0,00 434,91
11.4.1,1,14,0] APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 0,00 434,91 0,00 434,91
11.49 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 13.028,90 60.184,68 0,00 73.213,58
11491 () AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP 13.028,90 60.184,68 0,00 73.213,58
1.149.101 (-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 13.028,90 60.184,68 0,00 73.213,58
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 73.230.691,47 0,00 0,00 73.230.691,47
124 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 73.178.888,91 0,00 0,00 73.178.888,91
121.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 73.178.888,91 0,00 0,00 73.178.888,91
1.2/1,1,) CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 14.889.891,88 0,00 0,00 14.889.891,88
12.1.1.1.06 CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 14.889.891,88 0,00 0,00 14.889.891,88
1,2.1,1.1.06.03 CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD 14.889.891,88 0,00 0,00 14.889.891,88
1,2.1.1.1.06.03.01 Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 10.928.912,68 0,00 0,00 10.928.912,68
1.2.1.1.1.06.03.02 DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO 3.960.979,20 0,00 0,00 3.960.979,20
RAR: CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 58.288.997,03 0,00 0,00 58.288.997,03
12.1.1.2.06 CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 58.288.997,03 0,00 0,00 58.288.997,03
1.2,1,1.2.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 53.613.045,13 0,00 0,00 53.613.045,13
12.1.1.2.06.04.01 Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017 8.896.044,26 0,00 0,00 8.896.044,26
1.2.1,1.2.06.04.02 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017 40.273.128,11 0,00 0,00 40.273.128,11
1.2.1.1.2.06.04.03 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019 4.443.872,76 0,00 0,00 4.443.872,76
1.2.1.1.2.06.99. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS 4.675.951,90 0,00 0,00 4.675.951,90
1.2.1.1.2.06.99.01 Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017 4.675.951,90 0,00 0,00 4.675 951,90
1.23 IMOBILIZADO 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
1231 BENS MÓVEIS 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
12.3.1.d, BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
1.231.101 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
1.2.3.1.1.01.99. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
1.2,3.1,1.03 MOVEIS E UTENSÍLIOS 8.120,96 0,00 0,00 8.120,96
1,2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.770,96 0,00 0,00 6.770,96
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
1,2:3,1:1,99) DEMAIS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 3244021
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020
NEM
Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
1,2,3:1,1.99:99, OUTROS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
pn PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO =-77.036.560,54 4.626.167,18 4.947.726,11 -77.358.119,47
Ei, PASSIVO CIRCULANTE -6.112,22 4.626.167,18 4.947.726,11 -327.671,15
2a) a OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A + -136,32 4.278.498,15 4.278.361,83 0,00
2111 PESSOAL A PAGAR 0,00 91.055,10 91.055,10 0,00
AA PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 91.055,10 91.055,10 0,00
2141.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00 91.055,10 91.055,10 0,00
2.1.1,1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 91.055,10 91.055,10 0,00
2d BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -136,32 4.182.396,98 4.182.260,66 0,00
21.121 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -136,32 4.182.396,98 4.182.260,66 0,00
212000] BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO -136,32 4.182.396,98 4.182.260,66 0,00
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 5.046,07 5.046,07 0,00
Bit, 144] ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.046,07 5.046,07 0,00
2114101 INSS A PAGAR - PATRONAL 0,00 5.046,07 5.046,07 0,00
2.1,1.4.1.01.01. INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 5.046,07 5.046,07 0,00
Bla, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -5.904,34 16.256,03 16.256,03 -5.904,34
2:13. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -5.904,34 16.256,03 16.256,03 -5.904,34
BIS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -5.904,34 16.256,03 16.256,03 -5.904,34
2.13.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 0,00 16.256,03 16.256,03 0,00
2.1,3.1.1,01.01. FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 16.256,03 16.256,03 0,00
2:1,841,1,03, PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
2.1,3.1.1.03.99. DEMAIS CONTAS A PAGAR -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -71,56 331.413,00 653.108,25 -321.766,81
2188 VALORES RESTITUÍVEIS -71,56 330.313,00 652.008,25 -321.766,81
21.881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -71,56 330.313,00 652.008,25 -321.766,81
2.1.88.1.01. CONSIGNAÇÕES -71,56 330.313,00 652.008,25 -321.766,81
2.1.8.8.1.01,99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS -71,56 330.313,00 652.008,25 -321.766,81
218.9. OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
2.1.891 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
2.1.8.9.1.03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
pe) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
Biaiz, PROVISÕES A LONGO PRAZO -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
227 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
22.721 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
BiBiTaos, PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -182.992.017,57 0,00 0,00 -182.992.017,57
2.2.7.2.1.03.01. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR -209.598.088,34 0,00 0,00 -209.598.088,34
2.27.2.1.03.03 () CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 1.261.440,85 0,00 0,00 1.261.440,85
2.2.7.2.1.03.04. (:) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 128.699,97 0,00 0,00 128.699,97
2.2.7.2.1.03.05. (:) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 25.215.929,95 0,00 0,00 25.215.929,95
2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -425.327.653,85 0,00 0,00 -425.327.653,85
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -548.146.888,51 0,00 0,00 -548.146.888,51
2272.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 26.089.605,24 0,00 0,00 26.089.605,24
2.2.72.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 49.644 161,06 0,00 0,00 49.644.161,06
227.2.1.04.04 (:) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 47.085 468,36 0,00 0,00 47.085.468,36
23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
2312. RESULTADOS ACUMULADOS 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
pr SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
PEMAR: SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 658.131.730,94 0,00 0,00 658.131.730,94
23.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 214.680.536,83 0,00 0,00 214.680.536,83
RAT. 1.1,02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443.451.194,11 0,00 0,00 443.451.194,11
2.357, 1,2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS -124.804.911,15 0,00 0,00 -124.804911,15
23.7.1.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -75.326.957,79 0,00 0,00 -75.326.957,79
2.3.7.1.2.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49.477.953,36 0,00 0,00 -49.477.953,36
23713; SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.723.321,53 0,00 0,00 -1.723.321,53
2.3.7.1.3.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -1,198.568,48 0,00 0,00 -1.198.568,48
2.3.7.1.3.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -524.753,05 0,00 0,00 -524.753,05
23.714 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OESS - ESTADO 800,00 0,00 0,00 800,00
23.7.1.4.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00 0,00 0,00 800,00
BESPAI, SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO -315.075,16 0,00 0,00 -315.075,16
2.3.7.1.5.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -316.332,83 0,00 0,00 -316.332,83
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Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020
Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
2.3.7.1.5.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.257,67 0,00 0,00 1.257,67
E VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 12.647.117,83 4.294.617,86 0,00 16.941.735,69
31 PESSOAL E ENCARGOS 311.362,08 96.101,17 0,00 407.463,25
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 273.300,51 91.055,10 0,00 364.355,61
E Pg REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 273.300,51 91.055,10 0,00 364.355,61
MR REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 273.300,51 91.055,10 0,00 364.355,61
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 30.951,57 5.046,07 0,00 35.997,64
31,20] ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 30.951,57 5.046,07 0,00 35.997,64
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 30.951,57 5.046,07 0,00 35.997,64
3,1,3 BENEFÍCIOS A PESSOAL 7.110,00 0,00 0,00 7.110,00
S,39) BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 7.110,00 0,00 0,00 7.110,00
Bel] BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 7.110,00 0,00 0,00 7.110,00
32 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 12.238.067,61 4.182.260,66 0,00 16.420.328,27
32 APOSENTADORIAS E REFORMAS 9.755.248,18 3.272.170,82 0,00 13.027.419,00
EB APOSENTADORIAS - RPPS 9.755.248,18 3.272.170,82 0,00 13.027.419,00
3211 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 9.755.248,18 3.272.170,82 0,00 13.027.419,00
322, PENSÕES 1.674.826,80 565.623,48 0,00 2.240.450,28
ERA] PENSÕES - RPPS 1.674.826,80 565.623,48 0,00 2.240.450,28
Er PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.674.826,80 565.623,48 0,00 2.240.450,28
ERA OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 807.992,63 344.466,36 0,00 1.152.458,99
ERA] OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 807.992,63 344.466,36 0,00 1.152.458,99
Som: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 807.992,63 344.466,36 0,00 1.152.458,99
38; USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 56.936,86 11.251,65 0,00 68.188,51
Eis SERVIÇOS 56.936,86 11.251,65 0,00 68.188,51
S323. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 56.936,86 11.251,65 0,00 68.188,51
Bea,28, SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 56.936,86 11.251,65 0,00 68.188,51
39 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 40.751,28 5.004,38 0,00 45.755,66
39,9. DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 40.751,28 5.004,38 0,00 45 755,66
39,9: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 40.751,28 5.004,38 0,00 45.755,66
39991 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 40.751,28 5.004,38 0,00 45.755,66
39.9.9.1.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.751,28 5.004,38 0,00 45.755,66
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -5.701.231,34 277,59 1.291.302,39 6.992.256,14
42 CONTRIBUIÇÕES -3.608.070,02 0,00 1.206.012,86 -4.814.082,88
421 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -3.608.070,02 0,00 1.206.012,86 -4.814.082,88
4211 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -3.608.070,02 0,00 1.206.012,86 -4.814.082,88
EI] CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO -2.282.058,82 0,00 921.552,54 3.203.611,36
ABIT CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS -29.754,31 0,00 0,00 -29.754,31
421/1.1.0101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS -29.754,31 0,00 0,00 -29.754,31
4.2.1.1.1,02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS -2.252.304,51 0,00 921.552,54 -3.173.857,05
42.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS -2.194.060,91 0,00 887.205,44 -3.081.266,35
4.2.1,1.1.02.02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS -58.114,78 0,00 34.347,10 -92.461,88
42.1/1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS -128,82 0,00 0,00 -128,82
421.1.2 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS -1.326.011,20 0,00 284.460,32 -1.610.471,52
4.2.1.1.2.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS -1.326.011,20 0,00 284.460,32 -1.610.471,52
42/1.1.2.01,01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS -1.326.011,20 0,00 284.460,32 -1.610.471,52
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS -8.516,40 277,59 5 948,81 -14.187,62
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS -8.516,40 277,59 5 948,81 -14.187,62
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -8.516,40 277,59 5.948,81 -14.187,62
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO -8.516,40 277,59 5.948,81 -14.187,62
48 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -298.352,04 0,00 0,00 -298.352,04
4.5] TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -298 352,04 0,00 0.00 -298.352,04
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -298.352,04 0,00 0,00 -298 352,04
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS -298.352,04 0,00 0,00 -298.352,04
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO -298.352,04 0,00 0,00 -298.352,04
49. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -1.786.292,88 0,00 79.340,72 -1.865.633,60
499. DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -1.786.292,88 0,00 79.340,72 -1.865.633,60
4991 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS 1.785.615,16 0,00 79.340,72 -1.864.955,88
49915. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OESS - MUNICÍPIO -1.785.615,16 0,00 79.340,72 -1.864.955,88
4999 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC -677,72 0,00 0,00 -677,72
49991 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC -677,72 0,00 0,00 “677,72
4999199 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO -677,72 0,00 0,00 677,72
www.elotech.com.br Página: 3
Conta
3
Ep
823
Bl,
SLi
Bd;
ER]
5.22:1.]
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.1.01.01
ERR ARA
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.2.01.01
5.2.2.1.3.03,
5.2.2.1.3.09.
5.2:2,1,3:99,
S202.1,9
5221904
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58;
Sis: II,
532,
532.2,
6
6.2
621
6211
6.2.1.2
622
6.221
62211
(6:22:13,
6.2.2.1.3.01
6221303
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
63
Gu,
6314
632
Peptenl
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7142
TI,
MAZIA
7.1.23.1.02
na
7241
7211
FEM BR]
721.1.1.01
7.211.102
8
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
ANULACAO DE DOTACAO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(JCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX
CONTROLES CREDORES
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
49.730.785,07
49.724.430,73
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
1.574.379,13
1.574.379,13
1.574.379,13
130.000,00
=1.574.379,13
1.444.379,13
130.000,00
-130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.785,07
-49,724.430,73
-24.139.800,80
-10.801.279,69
-13.338.521,11
-25.584.629,93
-25.584.179,93
“3.537.138,83
-22.047.041,10
-9.397.503,27
-136,32
-12.649.401,51
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
“6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
16.718.250,33
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
16.711.895,99
16.711.895,99
16.711.895,99
16.711.895,99
14.787.356,40
1.924.539,59
-16.718.250,33
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.401,727,70
12.401,727,70
2.807.835,66
2.807.558,07
277,59
9.593.892,04
9.593.892,04
1.002.320,00
8.591.572,04
4.295.717,86
4.295.854,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.519.717,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.519.717,24
3.519.717,24
3.519.717,24
3.519.717,24
2.867.742,75
651.974,49
12.855.641,57
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.401.727,70
12.401.727,70
2.807.835,66
271,59
2.807.558,07
9.593.892,04
9.593.892,04
0,00
9.593.892,04
1.002.320,00
4.295.717,86
4.295.854,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
277,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271,59
271,59
271,59
277,59
277,59
0,00
16.375.081,22
Saldo
49.730.785,07
49.724.430,73
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
1.574.379,13
1.574.379,13
1.574.379,13
130.000,00
-1.574.379,13
1.444.379,13
-130.000,00
-130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.785,07
-49.724.430,73
-24.139.800,80
-1.993.999,21
-16.145.801,59
-25.584.629,93
-25.584.179,93
-2.534.818,83
-23.049.361,10
6.104.105,41
0,00
-16.945.255,69
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
20.237.689,98
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
20.231.335,64
20.231.335,64
20.231,335,64
20.231.335,64
17.654.821,56
2.576.514,08
-20.237.689,98
Página: 4
=
Conta
8.1.
8.12
8123
81231
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01.
8.2
82.1
8211
821.11
82.1.1.1.01
8.2.1.1.1.02
821.1.2.
82.1.1.2.01
821.13
82.11.30]
8.2.1.1.3.01.01
8.2.1.1.3.02
821.14
82.1.1.4.01
82.1.1.4.01.01
8.2.1.1.4.01.04.
82.1.1.4.02
31
Bell
11.01
3.1.1.03
8.2.3.1.1.03.01.
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/07/2020 a 31/07/2020
Saldo
-6.35434
-6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
6.354,34
-6.354,34
-20.231.335,64
-20.231.335,64
-20.231.335,64
5.474.107,47
5.474.107,47
0,00
-6.104,105,41
-6.104.105,41
-327.671,15
-5.904,34
-5.904,34
-321.766,81
-19.273.666,55
-17.018.919,28
-16.945.705,69
-73.213,59
-2.254.747,27
0,00
0,00
0,00
23.049.361,10
-23.049.361,10
-23.049.361,10
-6.104.105,41
Saldo Anterior Débitos Créditos
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS -6.354,34 0,00 0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -6.354,34 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -6.354,34 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS -6.354,34 0,00 0,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO -6.354,34 0,00 0,00
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -16.711.895,99 12.855.641,57 16.375.081,22
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO -16.711.895,99 11.853.321,57 15.372,761,22
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -16.711.895,99 11,853.321,57 1537276122
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 727906795 2.931.470,29 4.736.430,77
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 727906795 227949580 4.084.456,28
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ 0,00 651.974,49 651.974,49
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE | -939750327 429571786 1.002.320,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE 939750327 429571786 1.002.320,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU 611222 4.626.133,42 494769235
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM -6040,66 4.295.854,18 — 4.295717,86
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -6040,66 4295854,18 4.295.717,86
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR “71,56 330.279,24 651.974,49
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -14.587,348,45 0,00 — 4.686318,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA -12,662.880,42 0,00 4.356.038,86
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ? -12.649.851,51 0,00 4.295.854,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D -13.028,91 0,00 60.184,68
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA | -1.924.468,03 0,00 330.279,24
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 0,00 1.002.320,00 1.002.320,00
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 0,00 1.002.320,00 1.002.320,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO 0,00 1.002.320,00 1.002.320,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL 22047.041,10 1.002.320,00 0,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -22.047.041,10 0,00 1.002.320,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO -22.047.041,10 0,00 1.002.320,00
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Empenho Data Emp.
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2020 a 31/07/2020
Credor
Empenhos Liquidados no dia 01/07/2020
Empenhos Liquidados no dia 06/07/2020
Empenhos Liquidados no dia 09/07/2020
Empenhos Liquidados no dia 20/07/2020
Empenhos Liquidados no dia 23/07/2020
Empenhos Liquidados no dia 31/07/2020
Programática
Fonte
Lig.
NE,
Data Lig. N.Proc
Vir. Lig.
Liquidado no dia:
Liquidado no dia:
Liquidado no dia:
Liquidado no dia
Liquidado no dia:
Liquidado no dia:
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9.754,90
560,00
1.778,50
171.317,46
2.138.485,27
Conta Corrente
Conta Corrente
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Conta Corrente
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201 -
202 -
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-1-IN.S.s
-2-LR.R.F
- 3 - PENSÕES ALIMENTICIAS
- 4 - SAUDE UNIMED
- 5 - ASPEMARJ
- 6- SAUDE BRADESCO
- 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA
Resumo de Retenções
- 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
- 9- CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
- 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)
- 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal
presdente
pREVI- MANGARATIBA
Total Retenções :
4.581,60
211.694,97
8.706,52
129.358,68
1.168,40
10.561,70
88.036,84
188.480,51
5.270,92
3.945,55
168,80
34.347,10
686.321,59
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de julho a julho
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
01.001,04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E 127 13.000,00 0,00 440,00 12.560,00
TREINAMENTO DE 0,00 0,00 440,00 0,00
PESSOAL 0,00 0,00 440,00 0,00
13.000,00
] 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
2 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
3 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM 127 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
4 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE 127 5.000,00 0,00 440,00 4.560,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 440,00 0,00
0,00 0,00 440,00 0,00
5.000,00
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com 127 1.022.000,00 2.320,00 938.021,10 1.618.358,03
Aplicação da Taxa de 1.574.379,13 113.457,20 524.487,42 413.533,68
Administração 40.000,00 113.457,20 524.487,42 413.533,68
2.556.379,13
5 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS 127 700.000,00 0,00 680.000,00 1.077.379,13
FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.057.379,13 91.055,10 364.355,61 315.644,39
0,00 91.055,10 364.355,61 315.644,39
1.757.379,13
6 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 130.000,00 0,00 72.000,00 18.000,00
0,00 5.046,07 35.997,64 36.002,36
40.000,00 5.046,07 35.997,64 36.002,36
90.000,00
7 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 20.000,00 1.100,00 3.700,00 16.300,00
CONSUMO 0,00 1.100,00 3.700,00 0,00
0,00 1.100,00 3.700,00 0,00
20.000,00
8 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 127 50.000,00 0,00 22.100,00 177.900,00
150.000,00 0,00 1.200,00 20.900,00
0,00 0,00 1.200,00 20.900,00
200.000,00
9 3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
10 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE 127 50.000,00 1.220,00 93.663,10 226.811,90
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 270.475,00 11.251,65 66.368,51 27.294,59
0,00 11.251,65 66.368,51 27.294,59
320.475,00
11 33.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 127 34.000,00 0,00 15.798,00 18.202,00
A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 7.110,00 8.688,00
0,00 0,00 7.110,00 8.688,00
34.000,00
www.elotech.com.br
24/08/2020 Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de julho a julho
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vir Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
12 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 0,00 50.760,00 48.765,00
ANTERIORES 96.525,00 5.004,38 45.755,66 5.004,34
0,00 5.004,38 45.755,66 5.004,34
99.525,00
13 4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
25.001,09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 1.000.000,00 2.700.900,00 493.900,80
PAGAMENTOS DE 0,00 344.466,36 1.152.458,99 1.548.441,01
BENEFÍCIOS 0,00 344.466,36 1.152.458,99 1.548.441,01
3.194.800,80
14 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 3.194.800,80 1.000.000,00 2.700.900,00 493.900,80
PREVIDENCIARIOS 0,00 344.466,36 1.152.458,99 1.548.441,01
0,00 344.466,36 1.152.458,99 1.548.441,01
3.194.800,80
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 0,00 19.410.000,00 50.000,00
DE . 0,00 3.837.794,30 15.267.869,28 4.142.130,72
APOSENTADORIA/PENSÃO 0,00 3.837.930,62 15.267.869,28 4.142.130,72
19.460.000,00
15 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 0,00 16.410.000,00 10.000,00
REMUNERADA E REFORMAS 0,00 3.272.170,82 13.027.419,00 3.382.581,00
0,00 3.272.307,14 13,027.419,00 3.382.581.00
16.420.000,00
16 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
40.000,00
17 33.90.03.00.00, PENSAO 127 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
0,00 565.623,48 2.240.450,28 759.549,72
0,00 565.623,48 2.240.450,28 759.549,72
3.000.000,00
25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
18 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
19 4.490.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
Total Geral: 24.139.800,80 1.002.320,00 23.049.361,10 2.534.818,83
1.574.379,13 4.295.717,86 16.945.255,69 6.104.105,41
130.000,00 4.295.854,18 16.945.255,69 6.104.105,41
25.584.179,93
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de julho a julho
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
Comentários
Renan Fraga Ogg"
Presidente
PREVI - MANGARATIBA
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24/08/2020 Página: 3
1 Bed OTOZI8OOT AQUILO" Yao |" Mar
VEILVUVON VI - IATA
000 o0%0 vU6LTOCE ooto peoLrocE 18429 [80]
souLNO
000 00 sveser 000 sveser OZoTILIE SONY LVNDISNOS SO4LNO 6610LB8IT a VZNOS JA IVABV) YNVIIAV = LbI OZOTILONE Lol
VELLVIVONVIN
000 ooo 10:968 00%0 10'968 ozozisst SONY LVNDISNOO SOUINO 66LOIB8IT AQ IVAIDINA VANLIAATA - 8 0Z07/L0/10 901
SdW-
000 000 0806 000 0806TT ozozipst SONY LVNDISNOS SOULNO 6610IB8IT AVIDOS VIONJCIANYA VU OPILSINIA - Th OZOT/LO/1O sol
000 000 cO'gTo's6 000 cO'8TOS6 OcoriLsT SORIY LYNDISNOD SOULNO 66LOIBBIT VIS ODSAAVHE ODNVE - IS OZOZ/LO/1O vol
000 00'o rep ooo 16+Eh ozoc)osT SORIVIVNDISNOD SONLNO S6IOIBBIT AVUACAA VIINONOOI VXIVO -8p OZOT/LO/10 £or
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VELLVIVONVIN
000 ooo 0E'o9r's 00% 0€09's ozozissT SORIYLVNDISNOS SOULNO 66LOISBIT aa IVAIDINNA VANLIAAMA “8 0ZOTLO/IO 101
VELLVIVONVIA
000 000 SeEEIO o0%0 severo ozozisse SORIVLVNDISNOD SOULNO 66LOIBEIT AO IVAIDINDA VINHAM “8 0Z07/L0/10 001
VELLVIVONVIA
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VELLVAVONVIN
000 000 SITIS'BS 000 SETIS'BS ozozisst SORIYLYNDISNOS SOHLNO G6LOIBSIT da TVAIDINNI VUANLIIANA - 8 OTOTLONO 86
VELLVEVONVIA
ooo ooo 68'9bT 101 ooo 68'9pU OL ozocisst SORIVIVNDISNOD SOUINO 661OIBEIT AQ IVAIDINIA VANLIASTAA - 8 OTOZ/LO/10 L6
VELLVIVONVIA OIIDINDIN
000 000 9rBi 000 9U8LI ozocnoz SORIYLVNDISNOS SOULNO S6IOIBSIT SODITANA SIHOCIAIS OLVIANIS -TS1 0Z07/L0/10 96
VELLVEVONVIA OLdIDINNIN
000 ooo SLTLOT 00% SLTLOT ozocoT SORIYLVNDISNOS SOHLNO 66LOISBIT SODNTANA SIJOCIAIS OLVIIANIS - TST OTOZ/LO/IO S6
000 000 0996+1 000 0996p'1 oo SOR YLVNDISNOS SOHLNO OIOIBSIT VIS ODSAQV HH ODNVE - IS OcOCILONO Pó
VELLVAVONVIA
ooo 000 o00ETT o0'o o00ETT OzociosT SONIVIVNDISNOS SOYINO 66IDISSIT dQ VIDNACIARAA AQ OLNLUSNI-ShI OZOZILO/O £6
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VEILVAVONVI IAM VINÔAVINV
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OTOTTT> é ONG PP OSIAy s91 9-84EST00/000
OzocI0 q E E ONG AP Ostay ua 9-8hES 100/000
OTOcEO A 2 ONG PP Ostay or t-10+/988
OTOCI ONG 9P OSIAWy +91 9-8h€S100/000
0TOcLo! ONG PP OsIAy tol 9-8bES 100/000
durava] ONG PP OSIAy £oI GLELLSS
OTOZSo1 ONG 2P OstAy +ol t-104/988
OToc801 ONG IP OSIAy +Ll 9-8bES100/000
oTocÊso ONG PP OsIAy I81 tr1Or/988
OToOcÊo1 ONG SP OSIAy 86 9-84€5100/000
DTOTSo1 ONG PP OstAy sor tr1Or/988
DTOCLHO ONG 2P OstAy 991 t-10h/988
OTOTTSO ONG 9P OSIAy ELI t-104/088
OTOCISO ONG 9P ostay tl tr10b/988
ozozoso ONG AP OSIAy TZ 9-84ES100/000
0TOCHO ONG 2P OSIAY 0.1 9-8bES100/000
DTocso ONG 2P OsAy 691 9-84ES100/000
DToc8ro Onda aprosiay 891 t-10/988
oTocLro ONG RP OstAy L91 d-10H/088
OTOcÓro ONG AP stay L6 +-10+/988
OLNIINNDOA SN OLDdOdIL — NAGIO VINOJVIDNADV
VIINONODA VXIVO
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VIIAONODA VXIVO
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3/9 opSenstunupy
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OIdIDINNIA SODITANA
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vis OOsIA VA
v's O)Sad Vad
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