materia nº 9/2020

o
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 1100 - SMASDH/2020.
Mangaratiba, 19 de outubro de 2020.
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
E rsiiaata da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de setembro de 2020.
Atenciosamente
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o
do Valle Santos 5 Kem
Paulo Henrique
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos A
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.r).gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Betha Sistemas
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Exercicio de; 2020
E R A no Período: Setembro
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada Página: 1
RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 98.122,35 ORÇAMENTÁRIAS 135.425,95
Transferências Correntes 9812235 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 135.425,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.877,55
INVESTIMENTOS 2.548,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 184.462,50 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 81.812,10
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 135.425,95 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 49.036,55
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 49.036,55 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 32.775,55
SALDOS ANTERIORES 1.755.772,42 SALDOS ATUAIS 1.821.119,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.755.770,42 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.821.117,22
BANCO C/ MOVIMENTO 200 — BANCO C/ MOVIMENTO 2,00
TOTAL 2.038.357,27 TOTAL 2.038.357,27
ianbdo 1. Santos
alo Henrigakço *
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secretaria Mu dipade AS:
social e D dy jumanos
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta
Rubricas
T
Descrição
Fonte de Recursos
Receitas Orçamentárias
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1,7.1.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00
41.7.1.8.10.3.1.01.00.00
41.7.1.8.10.3.1.04.00.00
4.1,7.1.8.10.3.1.05.00.00
4.1.7.1.8.10.3.1.06.00.00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00
41,7.1.8.12.1.0.00.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00
4171.8.12.1.1.01.00.00
41.7.1.8.12.1.1.02.00.00
4,1.7.1.8.12.1.1.03.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00
41.7.1.8.12.1.1.05.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00
4.1,7.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00
41.7.2.8.01.9.1.01.00.00
Contador
RECEITAS
Receitas Correntes
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e
Transferências de Convênios da União e de Suas Enti
Transferências de Convênios da União Destinadas a
Transferências de Convênios da União Destinadas
FMAS/GDBF
Programa Sentinela - PFMC
Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc
Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional <
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências de Recursos do Fundo Nacional «
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D
Participação na Receita dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Transferênci a PAIF - Estadual
D7 UJS, Sô
0131
0119
0181
0232
0162
0169
0173
0170
0174
0172
0113
Total das Receitas Orçamentárias:
398.022,03
398.022,03
398.022,03
104.080,64
104.080,64
74.733,02
74.733,02
74.733,02
5.304,68
56.922,74
12.505,60
0,00
29.347,62
29.347,62
29.347,62
1.826,59
360,58
2.000,00
2.000,00
20.000,00
3.160,45
293.941,39
293.941,39
293.941,39
293.941,39
293.941,39
293.941,39
398.022,03
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Setembro
Página: 1/1
98.122,35
98.122,35
98.122,35
98.122,35
98.122,35
98.110,79
98.110,79
98.110,79
5.385,01
15,63
92.700,32
9,83
11,56
11,56
11,56
0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
11,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.122,35
1.062.041,62
1.062.041,62
1.062.041,62
769.854,28
769.854,28
768.986,85
768.986,85
768.986,85
35.064,54
169.862,59
407.897,86
156.161,86
867,43
867,43
867,43
120,67
75,74
0,06
0,00
0,00
670,96
292.187,34
292.187,34
292.187,34
292.187,34
292.187,34
292.187,34
1.062.041,62
000 00'005 o0'0 000 oo'0 00'005 ooo o0'0 o0'0 o teto Sojusumuad SIeuSIEW SONNO 00/00/00'66'7506'yy "850
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MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO / |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita. |
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
7 |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ 1.979,99, |
SALDOS |
eo a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e 1
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 000]
SUBTOTALA ANEXO O 000 |
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 1.579,59 |
OS REGISTROS CONTÁBEIS
55549 30/09/2020
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatigra.
3093 30/09/2020 : |
Responsável pelos Cheques Cargo , |
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
Matrícula Data Assinatura
Banco do Brasil Página Idel
G335050821136698015
& Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2020 08:33:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1.579,46 425,259724
30/09/2020 SALDO ATUAL 1.579,59 425,259724 425259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.579,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 1.579,59
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896 /
30/09/2020 3,714404091 .
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4808
Ultimos 12meses 0,9382
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
/
05/10/2020
hrtps://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=edd842dSbdbec4e9785f7 5885212535f
Dedqnla
CNPAL By
MODELO 06 i
RO |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro .
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA 7 |
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9 |
DRE E
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
— |
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |I R$ 146.250,06 |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
pes ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
o 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
]
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00 |
SOMA DOS -
TENS Se + R$ 146.250,06 |
=
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR - |
Matrícula Data Assinatura td
3093 30/09/2020 | 7 , |
|
| Responsável pelos Cheques Cargo |
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matrícula Data Assinatura |
65549 30/09/2020 | ' |
Lo
Banco do Brasil
Págipa 1 de À
G335050821136698016
05/10/2020 08:33:28
a Consuitas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor IOF
Saldo cotas
39.373,761295
39.373,761295 39.373,761295
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 146.238,63
30/09/2020 SALDO ATUAL 146.250,08
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 146.238,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,43
SALDO ATUAL = 146.250,06
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses 0,9382
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=edd842dSbdbec4e9785F7 5885212535f
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/10/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 47139-5 |
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA X
NÃO APRESENTADOS. NEFo
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
. . /
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E ———>—— |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO n 14,55 |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020) 8 |
| pes ATENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | RS 0,00 |
e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0,00 |
| 3- pi e ainda não Subtotal |
|
| SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00 |
SOMA DOS E :
ATENS Si6 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps RE
| OS REGISTROS CONTÁBEIS |
| |
H . / |
| |
|
Responsável pela contabilidade Cargo |
CONTADOR
Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 30/09/2020 | Ei - |
|
| H
Responsável pelos Cheques Cargo cmo |
LÚCIA HELENA ROSA | TESOURI |
Matrícula Data Assinatura EN
65549 30/09/2020 |
Banco do Brasil
Página 1 de !
a Jea380s083s1s0544007
dl Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 05/10/2020 08:38:25
Cliente cm Ã
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 14,55 3,917985
30/09/2020 SALDO ATUAL 14,55 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 14,55
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12 meses 0,9382
Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 /
/
/10/202
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=05f605 | ba6Sdde4d2912f7be92c9c249 05/10/2020
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
[município |
- Mangaratiba
1») Mês Setembro DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº
20390-4 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59767
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO /
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
/
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO [AS 30.680,36
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 30/09/2020 |) |
ea ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sopa 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTALA ANEXO Ro 000 |
SOMA DOS
ITENS 3e 4 R$ 39.660,36
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA LON rt
Matricula Data Assinatura * RE tro
3093 30/09/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo /
LÚCIA HELENA ROSA IRESSurE RO
Miutiisoia Data Assinatura o
65549 30/09/2020 |
Banco do Brasil Página | de !
F
G338050836190544008
+ Investimentos - Investimentos Fundos - Viensa! 05/10/2020 08:39:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Méês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. — ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 39.657,26 10.677,449326
30/09/2020 SALDO ATUAL 39.660,36 10.677,449326 10.677,449326
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.657,26
APLICAÇÕES (+) 0,00 /
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,10
SALDO ATUAL = 39.660,36
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses 0,9382
Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
| / 12020
https://aap).bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=05 605 Iba65dde4d29f217be92c9c249 05/10/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
;
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA59768
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita. |
/
i
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário =
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SOMAR OS E A R$ 86.145,60 |
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/09/2020 ) |
| nos NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
| e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sur 4 - Créditos vários não contabilizados Do do /
SUBTOTAL A ANEXO 11 DR aa
SOMA DOS Re
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as 86.145,60
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade | Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR De
Matrícula Data Assinatura
3093 30/09/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA = | TESOUREIRO o
Matrícula Data Assinatura .
65549 30/09/2020
Banco do Brasil
Página i de |
/
5 G338050836190544009
2 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2020 08:39:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Més/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 86.138,87 23.192,305990
30/09/2020 SALDO ATUAL 86.145,60 23.192,305990 23.192,305990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 86.138,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 673
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,73
SALDO ATUAL = 86.145,60
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/08/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608 /
Últimos 12meses 0,9382
Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
/
” 8/10/202
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao=05T605 Iba65dde4d29f217be92c9c249 05/10/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
NÃO APRESENTADOS.
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890 /
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita. |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos fecebi-
dos do Banco.
|
|
|
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
T
DE CONTA NO | asa da |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO ( [Rs MO GES RE
| SALDOS ULTIMO DIA DO MES 30/09/2020 ) | |
Dos mens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
S no |
L 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | rs 0,00 |I
3 - Cheques emitidos e ainda não Subiotai | !
apresentados L
| SUETSAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
0,00
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,0
SOMA DOS
| TENS Sis 4 RS 40.383,18
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matrícula Data Assinatura /
|
3093 30/09/2020
| Responsável pelos Cheques caso «mo |
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUR |
| Matricula Data Assinatura |
|
65549
30/09/2020 j i e Ea? |
Banco do Brasil Página i de 1
+ G338050836190544010
> Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa! 05/10/2020 08:40:07
Cliente Es
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Méês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 40.380,03 10.872,048331 /
30/09/2020 SALDO ATUAL 40.383,18 10.872,048331 10.872.048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.380,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,15
SALDO ATUAL = 40.383,18
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12 meses — 0,9382
Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
/
/
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=05 1605 Iba65dde4d29f217be92c9c249 05/10/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20530-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59779 |
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
| SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 34
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. |
a TÁ
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020 |) d ss
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [R$
200.025,15 |
id
1)
o
o
I
+
Subtotal |
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados |
ANEXO Ill Rs 0,00 |
4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0002515
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade ] Cargo |
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR |
| Matrícula Data Assinatura |
| 3093 30/09/2020 |
| Responsável pelos Cheques Cargo |
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matrícula Data Assinatura |
65549 30/09/2020 | ni |
Banco do Brasil
Página | de 1
a G33805083619054401%
ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2020 08:40:29
Cliente - =
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Més/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 200.009,52 53.851,208109
30/09/2020 SALDO ATUAL 200.025,15 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 200.009,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,63
SALDO ATUAL = 200.025,15 /
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses 0,9382
Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS. -
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
/
. Mars : 05/10/2020
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=05605 Iba6Sdde4d2912f7be92c9c249
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA A
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225 |
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
| SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
/
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ULTIMO DIA DO MES 39/09/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados |
ANEXO III R$ 0.00 |
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ / 000 |
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR pç da |
Matrícula Data Assinatura |
3093 | 30/09/2020 | —
Responsável pelos Cheques Cargo |
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO A
Matrícula Data Assinatura |
65549 30/09/2020 | CI]
Banco do Brasil
&
dá Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
extrato 09/2020
Lançamentos
Dt. Dt. E E y
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
07/08/2020 0000 00000
08/09/2020 0000 14056
08/09/2020 0000 00000 E 35 25 à
30/09/2020 0000 00000 S99SALDO
000 Saldo Anterior
Documento
3.532.965.000.090
70
G338010847247988043
01/10/2020 09:18:17
Valor R$ Saido
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 1 df74 |b2e7f57dbb] e9fa7 Ide ldOS1
01/10/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 171415
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados peio Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
|
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos jecebi-
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
|
L mm 1
T |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | as e Taa so |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) | |
pos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [RS 0,90
e [>>> f
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ O |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal | |
apresentados |
SAL nl 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTALA ANEXO II! [RS 0,00
SOMA DOS 1
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 78.744,50 |
OS REGISTROS CONTÁBEIS ! !
Responsável pela contabilidade Cargo
- |
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura E |
3093 30/09/2020 |
|
Responsável pelos Cheques Cargo |
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO J
Matrícula Data Assinatura o
65549 30/09/2020 o SM ja
Banco do Brasil
> investimentos - investimentos Fundos - Mensai
Cliente =
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Meês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 73.353,47
08/09/2020 APLICAÇÃO 5.385,01
30/09/2020 SALDO ATUAL 78.744,50
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.353,47
APLICAÇÕES (+) 5.385,01
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,02
SALDO ATUAL = 78.744,50
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses 0,9382
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas
19.749,925879
1.449,840394
21.199,766273
Valor cota
3,714208832
Página | de 1
há G338050836190544012
05/10/2020 08:42:15
Saido cotas
/
21.199,766273
21.199,766273
Transação efeluada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V 2.bb?tokenSessao=05f605 Iba65dde4d2912$7be92c9c249
Ouvidoria BB 0800 725 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Fr R = me somso do sarna
MODELO 06
CONCILIAÇÃO SANCARIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 17142.5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. /
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
=... se Do Tor :
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO [Rs 39.708 58 |
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3ojog/2020 |) i
pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e 1
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ / 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
apresentados 1
| SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
0.00
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS À É
| ITENS 3 e 4 [ SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as 26 708.58
| | OS REGISTROS CONTÁBEIS Ê
| sa - se
[Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Lj
Matrícula Data Assinatura |
3093 30/09/2020 | -
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA = =| TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura .
65549 30/09/2020 | PA ii aa
Banco do Brasil Páginá | de |
;
» “ 6338050836190544015
A Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 05/10/2020 08:44:27
Cliente as
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Més/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 39.705,47 10.690,429878
30/09/2020 SALDO ATUAL 39.708,58 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.705,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 311
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,11
SALDO ATUAL = 39.708,58
Valor da Cota /
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses 0,9382
Transação efeluada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao=051605 Iba6Sdde4d291217be9209c249 05/10/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba /
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915 |
2020 |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| 1
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados peio Banco e ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
| '
| |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. /
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário =
em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi. |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | |
A | |
R 7 À ,00
DD OSN ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) | R$ 0,00 |
os TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal í
apresentados |
SEGA 4 - Créditos vários não contabilizados ;
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00 |
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 as oo |
+
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR +
Matrícula Data Assinatura a E anitos I
3093 30/09/2020 | |
E —
Responsável pelos Cheques Cargo |
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matrícula Data Assinatura A |
, . |
65549 30/09/2020 | e ]
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do
raio 09/2020
Lançamentos
Dt. Dt. ao
balancete movimento ÀS: origem
26/08/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/08/2020 0000
01/08/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 0000
01/09/2020 9000
01/09/2020 0000
04/09/2020 0000
01/09/2020 0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
É e 3.421.245.000.059
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
es & 3.421.283.000.058
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
3 em Benséria 3.421.304.000.072
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
2 Crda fz 3.421.339.000.084
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
de Orsa E 8 3.423.362.000.064
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
X ps E € 3.423.375.000.059
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
RE O sário 3.423.489.000.058
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
K 3.423.507.000.072
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
3.424.074.000.072
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
2 Gram Ber 3.424.090.000.058
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
% Orders Bencá 3.424.094.000.059
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
R5Z criam Jancara 3.424.130.000.059
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
Es 3.424.140.000.072
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
ares 3.424.172.000.058
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
E3z Crttem Gê 3.424.182.000.064
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSi
; : 3.424.336.000.058
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
3.424.343.000.064
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
y 3.424 .406.000.064
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
s ar Bessa 3.424 .417.000.059
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
32 € % 3.424.645.000.072
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=571 df741b2e7f57dbble9fa7 IdeldOS]
Página | de 2
G338010847247988046
01/10/2020 09:19:36
Valor R$ Saldo
01/10/2020
Banco do Brasil
01/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
30/09/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14056
14056
14056
14056
00000
BE CEA, z 70
3.863.589.000,058
& FUNDO NACIUNAL DE ASSI
3 é SE 3.863 591.000.084
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
352 Gras ane 3.863.596.000.072
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
E 3.863.836.000.059
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0100294:
Página 2 de 2
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 1 df74 1b2e7f57dbble9fa7 ide dOS1
01/10/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
no Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 48537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA .
NÃO APRESENTADOS.
]
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário =
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E R$ 340.342,99
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
nos HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II LR$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sa 4 - Créditos vários não contabilizados Í
o|
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0.00 |
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as 340.342 90
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E.
Responsável pela contabilidade ] Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR EA |
Matrícula Data Assinatura A j |
3093 30/09/2020 | |
Responsável pelos Cheques Cargo |
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura |
65549 | |
30/09/2020
Banco do Brasi! Página | de 1
5 G338050836190544016
cad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa! 05/10/2020 06:44:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. VeloriOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 290.377,54 78.182,186053
01/09/2020 APLICAÇÃO 41.225,86 11.099,719941 3,714135151 89.281,905994
29/09/2020 APLICAÇÃO 8.713,90 2.345,979950 3,714396621 91.627.885944
30/09/2020 SALDO ATUAL 340.342,99 91.627,885944 91.627 885944
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 290.377,54
APLICAÇÕES (+) 49.939,76
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,69 /
SALDO ATUAL = 340.342,99
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos f2meses 0,9382
Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.
Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Saiviçoide Aten Para deficientes auditivos 0800 72º 0088
/
05/10/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=05T605 1 ba65dde4d2912f7be92c9c249
MODELO 06 ]
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
T— 1
Município '
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17145X |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233
= )
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados peio Banco e ainda
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados peio Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. /
Revisar as somas, subtrações e correções, nestes formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E CONTA NO | |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO D R$ 0.00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) | a
pos MENS 1-Dej tos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e 000
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
apresentados À
SERA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00 |
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura E
3093 30/09/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
85549 30/09/2020
Banco do Brasil
ed Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AS:
de Crjem Baros 3.403.191.000.075
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AS
a » acaris 3.404.042.000.094
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AS.
3.404.695.000.075
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
3.405.112.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
em 3 3.405.422.000.075
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AS
> Saca 3.405.485.000.09*
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AS:
o 3.405.688.000.091
3.405.769.000.077
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
32 O-dém Geno 3.405.783.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE AS:
3.863.606.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
3.863.882.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
extrato 09/2020
Lançamentos
Dt. Dt. hndidica
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
31/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/09/2020 0000 14056 S52 0
01/09/2020 0000 14056
01/09/2020 0000 14056
01/09/2020 0000 14056
01/09/2020 0000 14056
01/09/2020 0000 14056
01/09/2020 0000 14056 U520
01/09/2020 0000 14056
01/09/2020 0000 14056
01/09/2020 0000 00000
29/09/2020 0000 14056
29/09/2020 0000 14056
29/09/2020 0000 00000
30/09/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 Idf74 1 b2e7fS7dbble9fa7 del dOS1
Página 1 de 1
G338010847247988049
01/10/2020 08:20:06
Valor R$ Saldo
01/10/2020
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1te2
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232 |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO q
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ 406.461,27 |
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
Subtotal
apresentados
ANEXO Ill
R$ 0,00 |
+
|
406.461,27
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$
E
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/09/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo ; |
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matrícula Data Assinatura |
65549 30/09/2020 | |
Banco do Brasil
e
asa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal!
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. — ValoriOF
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 363.738,68
01/09/2020 APLICAÇÃO 34.525,16
29/09/2020 APLICAÇÃO 8.166,49
30/09/2020 SALDO ATUAL 406.461,27
Resumo do mês
(338050836190544017
05/10/2020 08:45:22
Quantidade cotas
97.934,175530
9.295,612194
2.198,604735
109.428,392459
Valor cota
3,71413515%
3,714396621
Saldo cotas
107.229.787724
109.428, 392459
109.428,392459
SALDO ANTERIOR 363.738,68 *
APLICAÇÕES (+) 42.691,65
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30,94
SALDO ATUAL = 406.461,27
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses 0,9382
Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
/
05/10/2020
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=05f605 | ba6Sdde4d2912f7be92c9c249
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4 |
Ai |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
|
|
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a
MAR - i
Poltios o ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) | R$ 00 |
Dos HEM 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 1
| e
| - Dé ários nã pilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados |
| 3- pa êmitidos e ainda não Subtotal | |
apresentados |
SUETRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO il R$ y 0.00
SOMA DOS à
END SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR |
Matrícula Data Assinatura Em “% i
3093 30/09/2020
Responsável pelos Cheques Cargo o
É TESOUREIR
LUCIA HELENA ROSA | SO
Matrícula Data Assinatura
85549 30/09/2020
TE MM ADEGULSCO S/A
Página | de |
Extrato Mensal / Por Período á
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507 4%
IT] Nome do usuário: LUCIA HT EMA SOSA
bradesco Data da operação: 01/10/2020 - 08h08
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 186.752,46 186.752,46
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020
——— ml
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/08/2020 SALDO ANTERIOR
04/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 442,45 sas
2 45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 7352059 -144,00 299,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 7352224 -72,00 227,45
TRANSE CC PARA CC P)
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA B86456 -216,00 11,45
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7352224 -10,45 1,00
15/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 1.797,15 1.798,15
TARIFA BANCARIA , 1.798,15
CestaEmpresarial2 10920 -86,70 1.711,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MS DEPOSITO DE GAS 1497570 -2.700,00
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 1497570 -10,45 1,00
18/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 6.288,25 6.289,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ,
DEST. MERCADO BELOT LTDA 7528613 -144,00 6.145,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JM LISAMAR SUPERMERC 7528729 -5.588,00 557,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 7528734 -72,00 «85,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA 7528786 -72,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MERCADO BELOT LTDA P5288ã0 72,00
TRANSE CC PARA CC PJ .
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA Bssoea 216,00 125,25
TRANSF CC PARA CC PJ e:
MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA Blscas “72,00 53,25
TE INTERNET 7528613 -10,45 42,80
Ena TERNET 7528729 -10,45 32,35
o Tae EEAMET 7528734 -10,45 21,90
ED e ET 7528786 -10,45 11,45
TED INTERNET 7528840 -10,45 1,00
25/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 24.010,45 24.011,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -24.000, 145
DEST. NEWTON CARLOS DOS SA Dito 2000/00 :
TED NTERNEO figos “e -
Total 32.538,30 -32.538,30 Loo
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h08 e estão sujeitos a alterações. /
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
25/09/2020 SALDO ANTERIOR ano,
PAGAMENTO GOVERNO RJ À 10.033,44 10.034,44
04/10/2020 UG326100/202008000559C0000012626 Ro gas
Total 10.033,44] 0,00 10.034,64
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/10/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA so88e
/
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- I
dos do Banco. / |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | GEiRiTe
ESA ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) LS ida
nos NEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | IRS 0.00 |
e 41
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | Rs 1.435,01 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Su RAIR 4 - Créditos vários não contabilizados |
SOMA DOS à
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 178.152,69 |
OS REGISTROS CONTÁBEIS |
Responsável pela contabilidade Cargo |
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura ea! .
3093 30/09/2020 Ena . /
À Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura |
65549 30/09/2020 |
no O
Í A ANEXO il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
| Mês: Setembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
|
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
, 30/09/2020 bloqueio bioqueio judicial 42,35
+ 30/09/2020 irrf irrf e taria indevidas
* 30/08/2020
tarifa tarifa indevida
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
| CONTADOR |
Matrícula Data Assinatura ia |
3093 30/09/2020 S
Responsável pelos Cheques
Cargo
Assinatura
3093 30/09/2020 1 PCA e SOEIRO Egito
Matrícula Data
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
02/10/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 /
Cota em: 31/08/2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
Rentabilidade
no mês: -0,01%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 209.292,15 127.476,23633 209.273,35 -18,80 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . a .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 32.544,67 19.822,07938 32.538,30 -6,37 -
IOF - IRRE (RS) -
/
Redução Cotas - - . Rs sa
IRRF
IOF - IRRF(RS) -
IOF Provisão - . ”
10F - IRRF (RS) -
IR s/ IOF Provisão : . . o
Fr - IRRF (RS) -
Saldo Atual 176.747,48 107.654,15695 176.717,68 -29,80 T
1 - IRRF (RS) =
RR : 8/10/2020
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf 08/10
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
/
Tan Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - a ke -17,37 -
Mês
rr - IRRF(RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuite o site
am Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
/
/
PI sf 05/10/2020
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
icípio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba
q
MÊS | Setembro À j
f CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7 “ANT /
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
; NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. :
, 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
y não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados peio Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
! em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- !
i dos do Banco. U
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
|
à SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
A )
SOMAR OS ]
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) .
DOS ITENS
162 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO ! o
=.
4 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il = R$ º 1 o |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados |
SUETRAIR | 4- Créditos vários não contapilizados 0,00 |
SUBTOTAL A ANEXO II 000] R$ 0,00 |
SOMA DOS
case) SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 4 RS 100:
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E)
Q
o
o
S
R
E?)
o
o
o
a a
|
i
Responsável pela contabilidade Cargo 4
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
“Matrícula Data Assinatura |
!3093 30/09/2020 | |
| Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Tatrícula Data Assinatura |
65549 30/09/2020 | diga De
| ANEXO Ii
|
| é ” =
| DÉBITOS vÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
>> STS NÃO CONTAE aço
Orgão ! Entidade / Fundo Município
. | : FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Í
Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO SA, Conia Nº: 886-9/14.109-7 ( Sbgag yy p
NH
Data Número | Natureza do Depósito | Valor R$ !
o 30/09/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA 1,00
1,00
“Responsável pela contabilidade É Cargo |
* ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
= —
!Matrícula Data Assinatura
3093 | 30/09/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
]
A A E
Matrao Es
" Matrícula Data Assinatura o
3093 | 30/09/2020 | ARO a |
banco Bradesco S/A
8
|
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL ESB | CHP3: 0:7 507.464/0001-9:
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - Osho
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 262.440,60] = 262.440,60]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo(RS)
31/08/2020 SALDO ANTERIOR — 1,00
TARIFA BANCARIA
15/09/2020 VR.PARCIAL CestaEmpresarial f0520 00 EO
Total 0,00 -1,00 9,00
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/09/2020 SALDO ANTERIOR 5,00
TARIFA BANCARIA E 85,70
01/10/2020 CESTA EMPRESARIAL 2 10920 85,70 85,70
Total 0,00 “85,70 -85,70
/
/
01/10/2020
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
einen Am
Órgão / Entidade / Fundo Município
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Setembro | = À
e pm
CONTA BANCÁRIA Nº Fá. 40847 -
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA Sba;
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
. Las : = a |
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados peio Banco e ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco. |
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita. |
” |
|
a
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros. |
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
| |
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 62.525,85 |
EE ÚLTIMO DIA DO MES 30/09/2020) R$ 262.525.8 |
ROS PIEAS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | ES 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO || 'Rs 1.122,87 |
. 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal | |
apresentados |
RESETE IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS L /
NENSIS ea SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as e
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura
5093 30/09/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo |
“LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
: Matricula Data Assinatura |
€5549 - | 30/09/2020 | ç E |
!
| ANEXO li
t
1
Í
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO SA.
Data Número Natureza do Depósito | Valor R$
30/09/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 36,23
30/09/2020 IRRF IRRF E TARIFA 1.086,64
1.122,87
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR !
Matrícula Data Assinatura e
3093 30/09/2020 É EN
Responsável pelos Cheques
Cargo Ut o Eng |
Matricula Data Assinatura a . |
3093 L 30/09/2020 |
————
Banco Bradesco S/A
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE 4
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/10/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
Rentabilidade
no mês: -0,01%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Saldo Anterior 255.099,58 159.927,38278 262.547,28 7.447,70 “.
IOF - IRRF (RS) -
Total de . * . E E”
Aplicações
IOF - IRRF (R$) - ,
Total de Resgates - - - E E
1F - IRRF (RS) -
Redução Cotas - » - - .
IRRF
10F - IRRF (RS) =
IOF Provisão - - ” -
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - = - T ”
IOF - IRRF (RS) -
Saldo Atual 255.099,58 159.927,38278 262.525,83 7.426,25 4 =
IOF - IRRF (RS) -
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
resnê Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do o E sm, -21,45 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
05/10/2020