| Tipo | Balancete Prefeitura M. Mangaratiba |
|---|---|
| Número / Ano | 9 / 2020 |
| Date | 2020-10-20 |
| Ementa | Ofício GABPREF 203/2020 - Encaminha Balancete da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, referente ao mês de setembro/2020. |
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Mangaratiba Gabinete do Prefeito OFÍCIO N.º 203/2020. Mangaratiba, 14 de outubro de 2020. Ao Senhor Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba Mangaratiba- RJ. Senhor Presidente, Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de setembro de 2020. Atenciosamente, ALAN CA S DA COSTA Prefeito ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada Betha Sistemas kr) Exercício de 2020 Página: 1 RECEITA TÍTULOS TÍTULOS ORÇAMENTÁRIAS 24.698.966,67 ORÇAMENTÁRIAS 13.603.941,58 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.922 893,47 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 13.118.408,60 Contribuições 605.938,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.043.808,27 Receita Patrimonial 503,57 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.600,33 Transferências Correntes 2164323330 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 485.532,98 Outras Receitas Correntes 5.031,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 485.532,98 Dedução das Transferências Correntes -2.478.634,26 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 2.695.539,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA: 2.695.539,35 Interferências Financeiras 26.583.707,62 | Interferências Financeiras 26.583.707,62 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 26.583.707,62 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 26.583.707.62 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 39.395.231,17 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 45.179.707,02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.282.615,68 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 15.537,16 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 17.500.606,95 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.019.360,94 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 19 612.008,54 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 23.078.893,45 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 421.858,12 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 17.798.015,92 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 14.715,70 RP PROCESSADOS PAGOS 831.325,73 SALDOS ANTERIORES 43.265.838,55 SALDOS ATUAIS 15.880.848,44 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 13.247.443,30 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 15.824.069,50 BANCO C/ MOVIMENTO 18.395,25 BANCO C/ MOVIMENTO " 56.778,94 103.943.744,01 103.943.744,01 TOTAL RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA ONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 DRPAAANÇAS PREFEITO Finanças Betha Sistemas Exercício de 2020 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta Setembro Página; 1/5 Rubricas Fonte de Recursos Receitas Orçamentárias 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00,00 RECEITAS 332.123.015,39 27.177.600,93 226.335.595,36 41.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 332.123.015,39 27.477.600,93 226.335.595,36 4,1.1,0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 77.793.939,29 4.922.893,47 49.420.896,11 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 69.286.584,43 4.706.040,72 44.354.916,18 4.1.1,1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur 14.751.453,87 1.202.034,34 9.133.744,86 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 14,751.453,87 1.202.034,34 9.133.744,86 4,1,1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 14.751.453,87 1.202.034,34 9.133.744,86 41.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalr 14.751.453,87 1.202.034,34 9.133.744,86 41.1.1.3.03,1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabé 0100 7.080.697,86 732.262,40 7.610.909,82 41.1.1,3.03.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabe 0225 4.720.465,24 293.607,47 951.860,95 411.1.3.03.1.1.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabe 0226 2.950.290,77 176.164,47 570.974,09 4.1.1.1.8.00,0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municipios 52.882.523,33 3.419.040,78 34.680.570,97 4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municir 32.782.948,59 1.608.595,87 22.228.116.84 41,1.1.8.01,1,0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urk 27.429.960,95 862.014,05 18.076.482,19 41,11,8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 21.621.963,17 493.884,71 15.426.508,81 41.1,1.8.01.1.1.01,00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 15.564.607,32 386.954,70 14.799.967,78 41.11.8.01.1.1.01.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 5.447.612,56 232.172,78 8.878.693,56 4111.8.01.1.1,01.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 6.225.842,93 96.738,70 3.701.600,75 4111.8.01.1.1.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 3.891.151,83 58.043,22 2.219.673,47 41.1.1.8.01.1.1.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 6.057.355,85 106.930,01 626.541,03 4111.8.01.1.1.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 2.120.074,55 64.158,02 375.924,54 411.1.8.01.1.1.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 2.422.942,34 26.732,50 156.635,39 411,1.8.01.1.1.02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 1.514.338,96 16.039,49 93.981,10 4,1,1.1.8.01.1.2.00,00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 221.226,60 21.026,93 117.952,27 41.11.8.01.1.2.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 163.472,40 16.008,15 99.361,12 411.1.8.01.1.2.01.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 57.215,34 9.604,85 59.616,47 4111.8.01.1.2.01.0200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 65.388,96 4.002,06 24.840,45 41.1,1.8.01.1.2.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 40.868,10 2.401,24 14.904,20 41,11.8.01.1.2.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 57.754,20 5.018,78 18.591,15 411,1.8.01.1.2.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 20.213,97 3.011,24 11.154,51 4111.8.01.1,2.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 23.101,68 1.254,71 4.647,96 41,1.1.8,01.1.2.02,03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 14.438,55 752,83 2.788,68 41.1.1.8.01.1.3,00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 1.640.550,22 148.304,47 1.093.059,60 411,1.8.01.1.3.01,00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.191.377,49 7917118 772.271,30 411.1.8.01.1.3.01.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 416.982,12 47.502,65 463.362,51 41.1.1,8.01.1,3.01.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 476.551,00 19.792,83 193.067,97 41.11.8011,3.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 297.844,37 11.875,70 115.840,82 411.1.8.01.1.3.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 449.172,73 69.133,29 320.788,30 41118.01.1.3.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 157.210,46 41.479,96 192.472,78 41.11.8.01.1.3.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 179.669,09 17.283,34 80.197,22 411.1.8.01.1.3.02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 112.293,18 10.369,99 48.118,30 41,1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U 3.946.220,96 198.797,94 1.438.961,51 4111.8.01.1.4.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 2.705.926,42 96.938,54 980.153,05 411,1.8.01.1.4.01.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 947.074,25 58.163,11 588.091,68 411,1.8.01.1,4,01.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 1.082.370,57 24.234,65 245.038,41 411.1.8.01.1,4.01.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 676.481,60 14.540,78 147.022,96 411.1.8.01.1.4,02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.240.294,54 101.859,40 458.808,46 4:1.1.1.8.01.1.4.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0100 434.103,09 61.115,62 275.284,88 411.1,8.01.1.4,02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0225 496.117,82 25.464,87 114.702,31 4141.1.8.01.1,4.02.03.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori 0226 310.073,63 15.278,91 68.821,27 41.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im 5.352.987,64 746.581,82 4.151.634,65 4.1,1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 5.065.527,60 684.266,28 4.042.510,04 41.1.1,8.01.4.1.01.00.00 Imp. sobre Trans. “Inter Vivos" de Bens Imóveis 0100 1.772.934,66 410.559,76 2.425.506,01 41,1.1.8.01,4.1.02.00.00 Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis 0225 2.026.211,04 171.066,58 1.010.627,53 411.1.8,01.4.1.03.00.00 Imp. sobre Trans. "Inter vivos" de Bens Imóveis 0226 1.266.381,90 102.639,94 606.376,50 41,1.1.8.01.4,2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens | 10.989,97 2.010,97 5.375,43 4,1.1.1.8.01.4.2.01.00,00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0100 3.846,49 1.206,57 3.225,23 4111.8.01.4,2.02.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0225 4.395,99 502,75 1.343,87 411,1.8.01.4.2.03.00,00 Imp sobre Trans “Inter Vivos” de Bens Imóveis e 0226 2.747,49 301,65 806,33 41.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 254.782,03 24.208,56 46.772,76 41.1,1.8.01.4,3.01.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0100 89.173,71 14.525,12 28.063,50 4111.8.01.4.3.02.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0225 101.912,81 6.052.16 11.693,32 41.1.1.8.01.4,3.03.00.00 Imp sobre Trans "inter Vivos" de Bens Imóveis e 0226 63.695,51 3.631,28 7.015,94 41.11.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 21.688,04 36.096,01 56.976,42 411.1.8.01.4.4.01.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0100 8.640,81 21.657,61 34.185,70 41.1.1.8.01.4.4.02.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0225 9.875,22 9.024,01 14.244,21 41.1.1.8.01.4.4.03.00.00 Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e 0226 3.172,01 5.414,39 8.546,51 4.1.1,1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias 20.099.574,74 1.810.444,91 12.452.454,13 4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 20.099.574,74 1.810.444,91 12.452.454,13 4.1.1,1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr 20.000.306,40 1.796.066,40 12.333.641,26 4,1.1.1.8.023.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | 18.936.664,12 1.700.555,40 11.632.254,34 411.1.8.02.3.1.01.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0100 6.627.832,44 1.020.333,22 6.979.352,38 41.1,1.8,02.3.1.01.02.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 0225 * 7.574.665,65 425.138,87 2.908.063,80 Betha Sistemas ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA nO Setembro Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta E o Página: 2/5 Rubricas Receitas Orçamentárias 41.1.1.8.02.3.1.01.03.00 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 41,1.1.8.02.3.1.02.01.00 4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00 4.1.1,1.8.02.3.1.02.03.00 4.1.1.1,8.02.3.2.00.00.00 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 411.1.8.02.3.2.01.01.00 41,1.1.8.02.3.2.01.02.00 4.1.1.1.8.02.3.2.01.03.00 4,1,1.1.8.02.3.3.00.00.00 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 4,1,1.1.8.02.3.3.01.01,00 4.11.1.8.02.3.3,01.02.00 41.1.1.8.02.3.3.01.03.00 41.1.1.8.02.3.4.00.00.00 41.1.1.8.02.3.4,01.00.00 41.1.1.8.02.3.4.01,01,00 411.1.8.02.3.4.01.02.00 411,1.8.02.3.4.01.03.00 4,1.1.1.9.00.0.0.00.00.00 4111.9.01.0.0.00.00.00 41,1,1.9.01.1.0.00.00.00 41,11.9.01.1.3.00.00.00 4111.9.01.1.4.00.00.00 4.1,1.2.0.00.0.0.00.00.00 4.1.1.2.1.00.0.0,00.00.00 41.1.21.01,0.0.00.00.00 4,1,1.2.1.01.1.0.00.00.00 4.1,1.2.1.01.1.1.00.00.00 41.1.2.1.01,1.1.01.00.00 4141.2.1,01.1.1.02.00.00 41.1.2.1.01.1,1.03.00.00 411,2.1,01,1.1.04,00.00 4,11.2.1.01,1,1,05.00.00 411.2.1.01.1.1.06.00.00 411.2.1.01.1.1.07,00.00 411.2.1.01.1.1.08.00.00 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 4.1.2,4.0.00.1.0.00.00.00 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 4.1,3.0.0.00.0.0.00.00.00 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 4.1,3.2.1.00.0.0.00.00.00 4.1,3.2.1.00.1.0.00,00.00 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00,00 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 41.3.2.1.00.1.1.01.02.00 4.1.3.2.1,00.1.1.01.03.00 4.1.3.2.1.00,1.1.01.04.00 4,1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 4.1,3.21.00.1,1.01.07.00 4,1,3.2.1.00.1.1.02.00.00 4.1,3.2.1.00.1.1.02.01.00 4,1.3.2.1.00.1.1.02.01.06 41,3.21.00.1.1.02.02.00 41.3.2.1.00.1.1.02.02.01 41.3.2.1.00.1.1.02.03.00 41.3.2.1.00.1.1.02.03.01 41.3.2.1.00.1,1.02.04,00 4.1.3.2.1,00.1,1.02.04.01 4.1,3.2.1.00.1,1.02.05.00 4.1.3.2,1.00.1.1.02.05.01 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02 41.3.2.1.00.1.1.02.06.00 41.3.2.1.00,1.1.02.06.01 4.1.3,2.1.00.1,1.02.07.00 4.1,3.2.1.00.1.1.02.07.01 4.1,3.2.1.00.1.1.02.07.04 41.3.2.1.00.1.1.02.07,05 4,1.3.2.1.00,1.1.02.07.06 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mi Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa - Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa - Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa - Outros Impostos Outros Impostos Qutros Impostos Outros Impostos - Divida Ativa Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros de Taxas Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prince Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv Taxa de Utilização de Área de Domínio Público Controle e Fisacalização Outras Taxas Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Cont! Taxa de Cemitérios Taxa de Limpeza Pública Outras Taxas pela Prestação de Serviços Contribuições Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pút Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Remuneração de Depósitos Bancários Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Recursos de Impostos e Transferências Constitu Remuneração de Depósito Bancário - Imposto! Remuneração de Depósito Bancário - FPM. Remuneração de Depósito Bancário - |.C.M.S Remuneração de Depósito Bancário - IPVA Remuneração de Depósito Bancário - ICMS De Remuneração de Depósito Bancário - ITR Remuneração de Depósitos Bancários - Recursc PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINC PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS Convênio União REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FL FUNDEB - 40% FUNDEB - 60% REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR cociP REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - R' Cota-parte Royalties — Compensação Financ Cota-parte Royalties pelo Excedente da Proc Cota-parte Royalties - Compensação Financ Cota Pate Royalties - Compensação Finance Fonte de Recursos 0226 0100 0225 0226 0100 0225 0226 0100 0225 0226 0100 0225 0226 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0054 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0108 0129 0128 0116 0027 0106 0054 0110 on0 0057 omo 4.734.166,03 1.063.642,28 372.274,80 425.456,91 265.910,57 59.301,45 59.301,45 20.755,51 23.720,58 14.825,36 29.607,85 29.607,85 10.362,75 11.843,14 7.401,96 10.359,04 10.359,04 3.625,66 4.143,62 2.589,76 1.652.607,23 1.652.607,23 1.652.607,23 1.310.886,66 341.720,57 8.507.354,86 8.507.354,86 8.507.354,86 8.507.354,86 8.507.354,86 170.465,73 221.941,23 1.491.320,95 178.775,87 734.363,23 12.754,36 5.695.534,32 2.199,37 8.088.146,14 8.088.146,14 8.088.146,14 8.088.146,14 1.402.067,56 1.402.067,56 1.402.067,56 1.402.067,56 1.402.067,56 154.778,34 90.714,23 2.120,19 55.422,50 6.183,65 64,09 273.68 1.247.289,22 4.018,39 4.018,39 585,62 585.62 27.493,54 27.493,54 16.559,31 16.559,31 20.970,66 8.388,23 12.582,43 13.235,60 13.235,60 1.164.426,10 913.094,64 205.856,31 45.475,15 0.00 255.083,31 95.511,00 57.306,58 23.877,78 14.326,64 9.818,09 9.818,09 5.890,84 2.454,54 1.472,71 2.866,69 2.866,69 1.719,99 716,69 430,01 1.693,73 1.693,73 1.016,22 423,45 254,06 84.965,60 84.965,60 84.965,60 56.721,21 28.244,39 216.852,75 216.852,75 216.852,75 216.852,75 216.852,75 0,00 10.635,31 33.411,70 10.018,83 27.592,50 0,00 135.194,41 0,00 605.938,66 605.938,66 605.938,66 605.938,66 503,57 503,57 503,57 503,57 503,57 114,57 84,08 30,22 0,00 0,00 0.06 0,21 363,14 11,96 11.96 5,25 5,25 110,28 110,28 1,61 1,61 78,12 31,25 46,87 33,43 3343 122,49 0,00 92,63 29,86 0,00 Arrecadada Até o Mês 1.744.838,16 701.386,92 420.831,93 175.346,93 105.208,06 80.534,31 80.534,31 48.320,45 20.133,69 12.080,17 25.434,80 25.434,80 15.260,81 6.358,78 3.815,21 12.843,76 12.843,76 7.706,19 3.211,00 1.926,57 540.600,35 540.600,35 540.600,35 371.522,69 169.077,66 5.065.979,93 5.065.979,93 5.065.979,93 5.065.979,93 5.065.979,93 13.027,21 127.045,62 782.959,66 169.083,44 423.155,21 330.904,48 3.219.804,31 0,00 5.915.080,43 5.915.080,43 5.915.080,43 5.915.080,43 761.379,32 761.379,32 761.379,32 761.379,32 761.379,32 17.603,58 10.084,82 755,95 6.091,27 627,01 3,84 40,69 742.602,31 525,28 525,28 135,08 135,08 z 109,79 2.765,79 1.074,69 1.074,69 5.024,40 2.009,76 3.014,64 5.202,34 5.202,34 727.874,73 2.634,12 5.231,36 3.587,76 716.421,49 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta Receitas Orçamentárias 41.3.2.1.00.1.1.12.00.00 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00,00 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 41.71.8.01.0.0.00.00.00 41.7 1.8.01.2.0.00.00.00 4,1.71.8.01,2.1.00.00.00 41.71.8.01.2.1.01.00.00 41,71.8.01.2.1.02.00.00 4,17.1.8.01,2.1.03.00.00 4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 41.71.8.01.3.1,00.00.00 4.1.714.8.01.3.1.01.00.00 41.71.8.01.3.1,02.00.00 4.1.7.1.8.01.3.1,03.00.00 4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 4171.8.01.4.1,00.00.00 41.71.8.01.4.1.01.00.00 4171.8.01.4.1.02.00.00 4171.8.01,4,1.03.00.00 4171.8.01.5.0.00.00.00 417.1.8.01.5.1,00.00.00 41,71.8.01.5.1.01.00.00 4171.8.01.5.1.02.00.00 41,7.1.8.01.5.1.03.00.00 41.7.1,8.02.0.0.00.00.00 41.7.1.8.02.3,0.00.00,00 4,1,71.8.02.3.1.00.00.00 41,7.1.8.02.4.0.00.00.00 4.17.1.8.02.4.1.00.00.00 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 417.1.8.02.6.1.00.00.00 41,7.1.8.05.0.0.00.00.00 4.1,7.1.8.05.1.0.00.00.00 41.7.1.8.05.1.1.00.00.00 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 417.1.8.05.3.1.00.00.00 41.7.1.8.05.3.1.01.00.00 4,1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 41.7.1.8.05.3.1.04.00.00 41.7.1.8.05.3.1.05.00.00 4.1.7.1.8.05.3.1,06.00.00 41.71.8.05.3.1.07.00.00 417.1.8.05.3,1.08.00.00 4.1.7.1.8.05.3.1.09,00.00 417.1.8.05.3.1,10.00.00 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 4.1.7.1,8.05.4.1.00.00.00 41,7.1.8.05.4.1.01.00.00 4,1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 4171.8.054.1.03.00.00 417.1.8.05.9.0.00.00,00 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 41,7.1.8.05.9.1.01.00.00 4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 41.7,1.8.06.1.0.00.00.00 41,7.1.8.06.1.1.00.00.00 4.1.7.1,8.06.1.1.01.00.00 44.7.1.8.06.1.1.02.00.00 41.7.1.8.06.1,1.03.00.00 41.7.1.8,10.0.0.00.00.00 4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 4.1.7.1,8.10.2.1.00.00.00 41.7 1.8.10.9.0.00.00.00 41.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pr Receita de Serviços Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans Serviços de Transporte Serviços de Transporte Serviços de Transporte - Principal - CONECTA Serviços de Transporte - CONECTA Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transterências da União - Específicas de Estados, DFe Participação na Receita da União Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipio Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territec Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr Transferência da Compensação Financeira pela Explor Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pele Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pt Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De: Transferências do Salário-Educação Transferências do Salário-Educação - Principal Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro PNAE - AEE PNAE - PRÉ-ESCOLA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBC PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FL MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL PNAE - ENSINO MÉDIO Programa Novo Mais Educação Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL PNATE - ENSINO MÉDIO Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional ( CAMINHO NA ESCOLA PTA Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.€ Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã: Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã: Transferências de Convênios da União e de Suas Enth Transferências de Convênios da União Destinadas a Transferências de Convênios da União Destinadas Outras Transferências de Convênios da União Outras Transferências de Convênios da União - Pr 0227 0040 0100 0225 0226 0100 0225 0226 0100 0225 0226 0100 0225 0226 010 oo ono 0128 0158 0147 0148 0151 0146 0108 0176 0153 0149 0221 0129 0145 0144 0159 0160 0100 0225 0226 0116 0,00 3.881.640,00 3.881.640,00 3.881.640,00 3.881.640,00 3.881.640,00 3.881.640,00 239.865.589,51 91.574.420,97 91.574.420,97 25.296.680,63 23.359.653,61 23.359.653,61 16.351.757,53 2.335.965,36 4.671.930,72 947.653,36 947.653,36 758.122,69 47.382,67 142.148,00 924.580,46 924.580,46 739.664,37 46.229,02 138.687,07 64.793,20 64.793,20 45.355,24 6.479,32 12.958,64 60.827.363,66 18.487.091,45 18.487.091,45 41.992.543,37 41.992.543,37 347.728,84 347.728,84 5.250.178,70 4.278.238,55 4.278.238,55 897.924,42 897.924,42 8.660,53 161.600,07 237.555,65 36.003,41 7.298,81 420.805,95 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 69.322,81 69.322,81 49.895,68 8.009,80 13.417,33 4.692.92 4.692,92 1.329,41 3.363,51 192.203,64 192.203,64 192.203,64 134.542,55 19.220,36 38.440,73 7.994,34 0,00 0,00 7.994,34" 7.994,34 25.86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.643.233,30 9.230.029,66 9.230.029,66 3.732.042,35 3.727.424,26 3.727.424,26 2.236.454,56 931.856,06 559.113,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618,09 4.618,09 2.770,84 1.154,53 692,72 3.638.663,16 1.172.421,59 1.172.421,59 2.431.222,54 2.431.222,54 35.019,03 35.019,03 414.392,84 327.515,75 327.515,75 79.216,28 79.216,28 858,60 12.831,20 23.433,00 3.101,08 712,60 38.279,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.648,65 7.648,65 7.648,65 0,00 0,00 12,16 12,16 0,00 12,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 0,00 0,00 10,15 10,15 Arrecadada Até o Mês Betha Sistemas Exercicio de 2020 Setembro Página: 3/5 1.173,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.137.464,72 68.252.665,15 68.252.665,15 18.149.823,18 18,135.238,47 18.135.238,47 10.881.143,08 4.533.809,62 2.720.285,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.584,71 14.584,71 8.750,84 3.646,17 2.187,70 39.911.590,07 9.398.831,76 9.398.831,76 30.239.587,76 30.239.587,76 273.170,55 273.170,55 3.896.110,21 3.200.476,73 3.200.476,73 633.730,24 633.730,24 6.868,80 102.649,60 187.464,00 24.808,64 43.980,60 267.958,60 0,00 0,00 0,00 0,00 61.189,18 61.189,18 61.189,18 0,00 0,00 714,06 714,06 0,00 714,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522.161,73 6.027,60 6.027,60 1.516.134,13 1.516.134,13 ESTADO DO RIO DE JANEIRO Betha Sistemas Exercício de 20: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA o Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta Página: 4/5 Rubricas Receitas Orçamentárias 4.1,7.1.8.10.9.1.01,00.00 Outras Transferências de Convênios da União - 0116 3.006,85 10,15 453,62 41,7.1,8.10.9.1.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 0116 4.987,49 0,00 1.515.680,51 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 1.444.921,16 4.772.979,96 41.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 1.444.921,16 4.772.979,96 41.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - MP 938/20 Apoic 0235 0,00 71.103,23 1.325.751,37 417.1.8.99.1.2.00.00.00 Outras Transferências da União - Combate COVID 0235 0,00 885.309,14 2.636.693,04 4.1.7. 1.8.99.1.3.00.00.00 Outras Transferências da União - Combate COVID 0236 0,00 162.505,57 484.532,33 41.7.1.8.99.1.4,00.00.00 Lei A. Blanc Cultura 0235 0,00 326.003,22 326.003,22 4.1.7.2.0,00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua 118.684.513,91 9.888.689,20 81.197.267,14 41.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D 118.684.513,91 9.888.689,20 81.197.267,14 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 106.280.110,32 8.661.129,56 71.249.978,31 4.1,7.2.8.01.1,0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 98.305.882,66 8.218.179,38 65.960.583,30 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 98.305.882,66 8.218.179,38 65.960.583,30 4,1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 0100 68.814 117,86 4.930.907,63 39.576.349,96 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO 0225 9.830.588,27 2.054.544,84 16.490.145,84 417.28.01,1.1,03.00.00 Cota-Parte do ICMS - SAÚDE 0226 — 19.661,176,53 1.232.726,91 9.894.087,50 41,7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 5.506.409,50 172.109,23 3.504.516,17 41,7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.506.409,50 172.109,23 3.504.516,17 417.28.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 0100 3.854.486,65 103.265,54 2.102.709,72 41,7.28.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO 0225 550.640,95 43.027,31 876.129,05 4,1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - SAÚDE 0226 1.101.281,90 25.816,38 525.677,40 41.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios 2.406.737,21 270.840,68 1.751.873,14 4,1,7.2.8.01,3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 2.406.737,21 270.840,68 1.751.873,14 4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - PRÓPRIO 0100 1.684.716,05 162.504,39 1.051.123,83 41,7.2.8.01.3.1.02.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - EDUCAÇÃO 0225 240.673,72 67.710,18 437.968,32 41.7.28.01.3.1,03.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE 0226 481.347,44 40.626,11 262.780,99 4.1.7.2.8,01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domit 61.080,95 0,27 33.005,70 41.7.2.8.01.4,1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don 0100 61.080,95 0,27 33.005,70 417.2.8,02.0.0.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Finance 11.811.253,20 1.181.460,08 9.562.280,46 4,17.2.8.02.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pele 1.811.253,20 534.793,01 5.348.878,62 4.1,7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pt 0057 11.811.253,20 534.793,01 5.348.878,62 4.1.7.2,8.02.9.0.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensaçõe 0,00 646.667,07 4.213.401,84 41,7.2.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensaç 0,00 646.667,07 4.213.401,84 41.7.2.8.02.9.1.01.00.00 Cota Parte - Compensação Financeira - Royaltie omno 0,00 646.667,07 4.213.401,84 4.17.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 4.000,00 0,00 0,00 4.1,7.2,8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 2.000,00 0,00 0,00 4.1,7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinad 0115 2.000,00 0,00 0,00 4,1,7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 2.000,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - 0115 2.000,00 0,00 0,00 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 589.150,39 46.099,56 385.008,37 4,1,7.2.8.99.1,0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 589.150,39 46.099,56 385.008,37 4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 589.150,39 46.099,56 385.008,37 417.28.99.1.1.01.00.00 Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ 0107 589.150,39 46.099,56 385.008,37 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 29.606.654,63 2.524.514,44 20.687.532,43 4,1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi 29.606.654,63 2.524.514,44 20.687.532,43 41.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 29.606.654,63 2.524.514,44 20.687.532,43 4.1,7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutençê 29.606.654,63 . 2.524.514,44 20.687.532,43 41.7.5.8.01.1.1,00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manuten 29.606.654,63 2.524.514,44 20.687.532,43 4.1,7.5.8.01.1.1.01,00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manut a 0027 11.842.661,84 1.009.805,76 8.175.239,81 41.7.5.8.01.1.1.02.00,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manut 0106 17.763.992,79 1.514.708,68 12.512.292,62 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.091.632,89 5.031,93 100.774,78 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.079.880,71 5.031,93 96.109,13 4.1,9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 1.079.880,71 5.031,93 96.109,13 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 1.079.880,71 5.031,93 96.109,13 4.1.9.2.2,99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 1.079.880,71 5.031,93 96.109,13 41.9.2,2.99.1,1.00.00,00 Outras Restituições - Principal 0100 1.079.880,71 5.031,93 96.109,13 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 11.752,18 0,00 4.665,65 41.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 11.752,18 0,00 4.665,65 4.1.9.9,0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primarias 41.752.18 0.00 4.665,65 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mc 0100 11.752,18 0,00 4.665,65 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercicios A -26.090.116,29 -2,478.634,26 -17.594.517,68 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Receitas Correntes -26.090.116,29 -2.478.634,26 -17.594.517,68 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Transferências Correntes -26.090.116,29 -2.478.634,26 -17.594.517,68 9.1,7.1.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Transferências da União e de suas Entidade -4.846.310,43 -746.408,38 -3.351.123,02 9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Dedução da Transferências da União - Específicas de E: -4,846.310,43 -746.408,38 -3.351.123,02 9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Dedução da Participação na Receita da União -4.684.859,37 -746.408,38 -3.351.123,02 9,1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação de -4.671.930,73 -745.484,77 -3,348.206,13 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa -4.671.930,73 -745.484,77 -3.348.206,13 9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0100 -3.737.544,58 -745.484,77 -3.348.206,13 9.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0225 -233.596,54 0,00 0,00 9.1.7.1,8.01.2.1.03.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0226 -700.789,61 0,00 0,00 9,1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriec -12.928,64 -923,61 -2.916,89 9.1.7.1.8.01.5,1.00.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr -12.928,64 -923,61 -2.916,89 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta Receitas Orçamentárias 9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 9.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 9.1,7.1.8.01,5.1.03.00.00 9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 9.1,7.1,8.06,1.1.02.00.00 9.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 9.1.7,2.8.00.0.0.00.00.00 9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 9.1.7.2.8,01,1.1.01,00,00 9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 9.1,7.2.8.01.2.0.00.00.00 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 9.1,7.2.8.01.2.1.02.00.00 9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 9.1.7.2.8.01,3.1.01.00.00 9.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 9.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a | 0100 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a | 0225 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a | 0226 Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Deso Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des (R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS (R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0100 (R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0225 (R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0226 Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed Dedução da Transferências dos Estados - Especificas d' Dedução da Participação na Receita dos Estados Dedução da Cota-Parte do ICMS (R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal (R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIC 0100 (R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇ 0225 (R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAÚDE 0226 Dedução da Cota-Parte do IPVA (R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal (R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 0100 (R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃ 0225 (R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE 0226 Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios (R) Dedução da Cota-Parte do IP] - Municípios - P (R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios - 0100 (R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - 0225 (R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - 0226 Total das Receitas Orçamentárias: Receitas Extra Orçamentárias 48585 52768 52769 52770 52771 52772 52773 52774 52775 52776 52777 52779 52781 52782 52785 52786 52792 53045 57662 58005 61000 61058 / 1311012 fa fo A É fO CASTRO COSTA CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 DEPÓSITOS JUDICIAIS INSS. PREVI PENSÕES ALIMENTÍCIAS VALE TRANSPORTE PLANO DE SAÚDE BRADESCO SISPMUM ASPEMARJ EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA SAÚDE UNIMED INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES INSS-RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A EMPRÉSTIMO BRADESCO ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRAS PLANO DE SAÚDE CEMERU PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE CONTRATO 013/2017 PREVIDE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL LEI 1282/2020 IPREVI Total das Receitas Extra Orçamentárias: Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: LUIZ CLAUDIO DE St SECRETA reelto Secretário Adjunto Finanças Fonte de Recursos -10.336,91 -647,93 -1.943,80 -161.451,06 -161.451,06 -161.451,06 -153.762,91 1.922,04 -5.766,11 -21.243.805,86 -21.243.805,86 -21.243.805,86 -19.661.176,53 -19.661.176,53 -15.728.941,22 -983.058,83 -2.949.176,48 -1.101.281,88 -1.101.281,88 -881.025,52 -55.064,10 -165.192,26 -481.347,45 -481.347,45 -385.077,96 -24.067,37 -72.202,12 306.032.899,10 2.797.89 3.398.602,56 5.715.008,75 509.816,92 266.067,80 66.031,27 79.698,23 32.978,12 915.208,00 3.190.604,98 134,40 617.151,93 4.654,89 3.126.331,80 141.240,00 46.652,24 412,56 18,66 8.197,21 35.955,60 122.932,32 0,00 324.313.395,23 -554,15 -230,91 -138,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,732.225,88 -1.732.225,88 -1.732.225.88 -1.643.635,89 -1.643.635,89 -1.643.635,89 0,00 0,00 -34.421,85 -34 421,85 -34.421,85 0,00 0,00 -54.168,14 -54.168,14 -54.168,14 0,00 0,00 24.698.966,67 0.00 425.585,00 743.295,78 55.882,02 18.445,20 22.230,66 11.122,29 3.434,34 100.788,30 416.245,40 0,00 73.741,53 517,21 378.263,57 17.644,00 5.451,47 51,57 0,00 1.024,65 8.687,45 0,00 205,24 2.282.615,68 26.981.582,35 Arrecadada Até o Mês Betha Sistemas Exercício de 2020 Setembro Página: 5/5 -1.750,12 -729,24 -437,53 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 -14.243.394,66 -14.243.394,66 -14.243.394,66 -13.192.116,73 -13,192.116,73 -13.192.116,73 0,00 0,00 -700.903,25 «700.903,25 -700.903,25 0,00 0,00 -350.374,68 -350.374,68 -350.374,68 0,00 0,00 208.741.077,68 2.797,89 3.824.187,56 6.458.304,53 565.698,94 284.513,00 88.261,93 90.820,52 36.412,46 1.015.996,30 3.606.850,38 134,40 690.893,46 5.172,10 3.504.595,37 158.884,00 52.103,71 464,13 18,66 9.221,86 44.643,05 122.932,32 205,24 18.280.496,13 229.304.189,49 ——W———————————— ALAN CAMPOS DA COSTA PREFEITO 900 o0'0 ooo ooo ooooost- 000005! 00 000 000 ooto sejuauensod SIBUSIBW SONNO 00:0000'66'75'06 by 690 o oo'o * 00000062 | 000 ooo 00'000'01- 00'00000€ | 000 000 000 o ooo SoJouajuy sualajaxa ap sesadsad 00/00/00'007606€'€ 890 vicez sEcivE ooo 299879 00'000'05- 00'000'09 zo gera vecez Be'eso9 o ooo EOIpUNÇ BOSSA "SOJSOB] SP SOÍINIAS SONO 00/0000/66/6€ 06€€ 190 000 000 ooo ooo 00'00001- 00'00001 000 o0'0 ooo º 0010 BOIS! BOSSA SP SOÍINOS SONNO 00/00/0066 /9€'06€'€ "990 00'0 000 o0'0 oo'o 00'000'St- 00'000'S 000 ooo 000 o ooLo QuINSUIS BP SIBUAIEW SONO 00/00/0066 /0€'06€ E 590 000 000 ooo 000 00'000'2- 00'000'L 000 000 000 [o ooto NO - SEUS 00/00/00'00'4'06€'€ +90 OUBjSJAS OP SRUIGLO OP OBÍUSINUEW 10077 ZS00ZZH'O OLNIWINANS 3 OVÍVELSININAV IO IVSDINNIN VRIVILIHOIS LO'CO OLNIWIHANS 3 OVÍVELSININOV IA TVE DINNW VIEVIIHOIS CO vi'pzo BL 8e'zor6Lz 99196 LI91 ZLS9GBSET 06 1EOVB oo0oczzcE 90B6SOML EU teroz EB'99VOZL :oupjuauIedIO ORBIQ OP IEL PLVZOBL BEZOLOLZ OOLNGLISL TLSOSBSET OGICOVES OOO0ETICE ooessorL — exteroz egooroz :eupuoweõ:O epepiun ep ImoL ooo 00'000'05 oo'o 000 000 00'000'05 000 o0'0 ooo o ooo eDUSBUNUOD AP BASSOH 0000/00/66'66/66/66 LEO eDUgBUNUOD 9P BAJASOY 600 T6660'666'66 oo'o oe'st s6'906'9L ox'veesz oo'00p vz 000001 seu 000 seuve O ouno BoISta BOSSAd SP SOÓINOS SONO 00/00/00669€/06 E "0€0 ooo 00000: 000 ooo ooo 000001 ooo 000 000 o 000 votei volta dp SGINAIOS) MONDO |U OR ONBIFBS DGE: O sianguuy ap 0292907 E UIOO SOBJeSUI WOO LOGO TZIPO ooo ooo o00 000 ooooooe- oooooo 000 000 [o o ooo ssAoui ap omni (0700/0000 HDS" TETO sienou] ap ogáisnby L00'L"LOGO ZZL'PO poa ss ooseru cisEniE PTE] mr oc, ooo ooo o oLo sajuateuuad SIEUAJEIN SONO 00/00/0066 7506 LZ0 000 00000€ 000 ooo 000 00000€ ooo ooo oco o 0010 Sejuawuuad SIBU9JEW SOMO 00/00/00'662506'4' + 9Z0 pedia psd pa pe mio 00000Z ooo 000 ooo o ooto eopunç Bossa 'SONeIa] 9P SONS SONO 00/00/00/666€'06€'€ STO vo Eofiiãs a o Fa ipi pa ao vio o od BoIS1J BOSSA SP SOSINSS SONO 00/00/0066 9€06 EE PZO as coDore Est pe o DOTE OO 000 000 o co OuUnSIOS SP SIEUSIBW SONNO 00/00 00/66 0€06€'€ EZO ooo 00000 000 ooo ooo ooo 000 000 000 o or ai ENO UOTNFI ERRAR OnajaI SIA OP AaUIGO OP OBÍUSINUBIA OLOT'ZS00 ZZL'PO ndo cs gi a udons ENG so ps ui RR) Eopunç BOSSA 'SONHDIS] SP SOMOS SONNO 00/00/00/666€'06€E"1ZO BONO] EUOSSASSY SP OHIO E [enuy ogÍNquINOO 80027500 ZZL'FO a im ooo mi Es iooa uio o wa ” colo sacimnsau 9 sagóezIuapui 00/00'0000'€606€€ "070 o0'0 000 oo'o ooo oo000t- 000004 o0'0 oo'o 000 o ou0 sajouajuysornasaxa ap SESadSO] 00/00/0000 26'06€€ 610 000 000 000 o0'0 o000OSrI- 000009 | 000 000 000 o oHO ogSBouNUOS 9 OBSEUO)U EP EIBOIOUS9L SOSINAS 00/00/00/00'0h 06 E '8LO Fa Dono 000 vio ooo 00000" 000 ooo 000 o 0010 opSeolunWOS é opSeunoju ep elbojousay sodmas 00/00/0000 04 06 €€ LO 000 VOBOZES IGS9GO6TL OLOMEESSL OVOSSSSOT 00/0004 SoviLTes LOSE! ese O ONO EoNpuNf BOSSA 'SOJHSJO] OP SOSINOS SONO. 00/00/00/656€06€ E "910 PrYZISL ves ooo OoNTm OO0OGOLS OODOO0OO! 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OBÍBIYUDA SP ejesuejeg VELVAVONVIA 34 TVAIDINNIA VENLIIAIAA ONIINVT JQ OS 0Q OAVISI tejer euibea oJquisjas 0Zoz ap onaxa sewaIsIs ewag D0Z'L4976 ceLeos 00'0 oLU'sis 18 SIQÓINILSIS d (ceo6s) zo 966 D0Z'LbS 76 ee'teos o0'0 oze'sis18 OYÍVANOSNOO - SOLNIWIDUVSSIU 3 SIQÍINLLSIA 'SaQÓVZINIANI roger ooc'Lps te eeteos o0'0 OLT'SIS 18 SOLNIWIDEVSSIU 3 SIQÓINLUSIU 'SIQÕVZINIONI 966% DOZ'LbS 6 e6'Leo's 00'0 OLT'sis 18 SVALLVLNINNV SIVINOINIRILVA SIQÍVIVA SVSHIAO 6» 00'0 2910 EeS9 Z9L0/E8S9 00'0 HVOUISSVIO V VINHE VALLVINTIANV TIVINONRELVA OVÍVIEVA d (9006) LOL L'L'G + oo'o zo 0/ ces zo 10/ ES 9 00'0 YÍVANOSNOSO - HVIIAISSVTO V VALLVINTINNV IVINOWIELVS OVÓVIRIVA vrvey 000 zo oleosa T9L0/E8SG 00'0 HVIISISSVO V VALLVINIINNV IVINOWIS LV OVÍVIEVA Vr6y o0'0 To orcesoz T9z0/E8S9 o0'0 HVOISISSVID V VALIVINIINNY TVINOARE LV OVÍVIEVA ver Doc Lys'te SS'6e/Besol Z920/€8SM OZTSISL8 SVALVINIWNNY SIVINOWIE LV SIQÍVIIVA SVELNO 6» OLVTZessLy vi'Goe'ses 000 oeo'cL90Z7 E SIVININVNSIAOOLUINW SVIONFHIASNVEL SVELNO d (gg68s) 66 LL'p'S'+ OLVTZOSSLP vi'sor'ses 000 OeO'cL90Z7€ SNO9 - SIVININVNHIAOOLINN SIQÍINLLSNI SVO SVIDNIHIASNVEL VrpSy OLVTZ6SSL'y vi'cor'ses o0'0 oeo'EL90ZTE SIVININVNHIAOOLINA SIQÓINILLSNI SVO SVIONTHIASNVEL vrsy OLV'TeessLd pi'coe see 00'0 oeo'eL90z7E SIVINIINVNH3AOO LINA SIQÓINLLSNI SVO SVIONTHIASNVAL LARA oze tera svoL o0'0 oLo'tzp 9 SaaVaLLNa SVNS 3Q 3 OYINN VO SOINZANOO 30 SVIONIHIASNVEL d (gzegp) LO pTSy ozz'teya svoL 000 o/0'LLp'9 OVINN - SS4O HILNI - SVIONIHIASNVEL SVELNO eres» ozz'terg svoL 00'0 oz0'tLy'9 SVIONIHIASNVHL SVELNO resp der'zes 18902 bh'pLg past o0'o 066'LL0'E9L'BL OVINN - SS4O HILNI- 830NN OQ SVIDNIHIASNVEL d (epzes) cz sy deb'zes z890Z vr'pispasT o0'0 066'LLO'E9L BL B30NNA OQ SVIONIHIASNVEL lost Ov/€'s00's8€ 95'660'9% 00'0 oLg'g06 eee SOqVvIS3 SOA VLI3DIH VN SIQÍVAIDLLHVA SVELNO d (gbzes) 66 pLTsp Ose Lo/'8z70L so'oop gi oo'o O!8' LT 1606 OVÔÍVEO TAXI Viad VEIIINVNIA OVÔVSNIdINOO VGA VIDNIHIASNVEL d (egsep) op Ts + 902's00'c€ PRA) 00'0 oeb'soo'ee NO93 OININOG ON OVÔNIANILNI 3Q OVÔINRSLNOO VA 3LHVd-VLOD d (zeseh) por LTs+ OL ais Pose EZ'GOLTLL o0'0 or6'oop zec'e VAdi LEVA VIOO d (ogeeh) op T's D0E'c8S'096'59 se'6zL'BL78 00'0 ozs'cop coz 4s SWOI ILHVA-VLOD d (6zgeb) LO PLT'SY oep'sie'Lovos zs'eve'z196 00'0 926'996'chg02 > HILNI - 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SOMVSSIIDO Ad dt [o] (ozzrp) LTES asp'szy ze0 2 00'0 oo'o aop'ezyzeo1z SOAVSSII0Ud du 3 OVÍIHISNI tes aLy'pLo Ter 2 oo'o oo'o asyPrGTeL LL SINOIHILNV SOIDJOHAXA - SO0VSSIIOHA OYN di o (sizph)zres ate'cee'szr a oo'o 00'0 aLe'ceeszr'zL SOLISOSNI SOIVSSIIDOHA OVN di o (pizbh) LIVES q8/'26/806'be 00'0 o0'0 q8/'16/'806'P€ SOQVSSI90UA OYN dt! IG OVÍRIISN! ves arz'szz Lvo Lo ooo 00'0 ara'gce reto HVOVA V SOLSIN 30 OVÍIIISNI es aZl'206'995 Ter 6r'egL cos LL VOL Dep LL ays's96 756 802 SOHNIdWI 30 OVSSINI o (gozrh) LO LOT6TTS azr'zosasszz elegiTesE LLvOL9OP LL pS'SO6TS6 BOT OHNadINa 2A VLON HOd VSIASIA VA OVÔNIIXI HT6ZTS azr'z06 9ss'zzz sregLzege LLvOr9orL — QrS'S96 756 20Z OVSSINI HOd SOHNIdINI Tete azl'z06'9ss tez 6r'E9LTesE LLVOL96P LL QPS'G96T56BOZ VINVININVÕEO VSIdSIA VA SITONLNOI SOULNO e..s dEL'6ze'pbh'L o0'0 00'0 oeL'6zepbr'L SOQNHIASNVEL SOLIGIHO () o (zoLpy) GOZOTTTTS aLp'zprezos 000 o0'0gr616Z aLr'L96 cor T SOGIS39aA SOLIAIHO o (L6LbP) LOZOZTTTS asz'so/8/5€ 000 0008/6167 asz'ees'6s9 VIIBIONI OVIVELSININAV Ts asc'g9/8/5€ 00'0 0008/6167 asz'seg'6s9 3Nn0viSaa - SOLICIHO JQ VNHIIXI OVÔVZINVELNIISIA luis asz'so/8/5€ o0'0 00'08L'6L6T aez'ses'6s9 SOGISIDIN SOLIGIHO JA OVÍVINIINIAOW Ties D99'9gz Leg'98 oz'reoggo el ooo o9p'zse sor ez SaQÍVILOA JA OLNINVIZINVO () (o) (gz1bh) poGLTT'S D99'98z' Les '98 oz'peosgoel ooo oop asc sor ez OVÔVIOA 30 OLNIINVTINVINIB/OLNINVTIINVO 6LTTs d0z'sepzie eo oz'reogsoeL 000 900's9p'9pz'08 31NO4 HOd TVNOIDIAV OVIVLOA VA TVEOTO HOTVA o (oziph) GE LTTS aos'sez'Les'9e 00'0 ozbeossoel apaga sor ez OV9VLOA JA OVIVINNYV (o) (palph) cor LTTs q66'01/700'5 00'0 o0'0 q660L2700'5 OvovavoaIuav 3a OSSIIXI o (cgLpp) Zoe vt ass'tos'8z/' oo'o o0'0 ass'tog 8/7! HORIILNV OIDIOHIXI 34 OUIZINVNIS LIAVEIANS o (Z9L PP) LOC LTTS 000 oZ'beoggoEL | oz'peo'990EL 000 31NOS HOd TVNOIDIAV OVÔVIOG CrTTs auz'serzie'co 00'0 oz'peoggo et qoo'soy 9pz'08 HVLNIWITANS -IVNOIDIAV OLITIHO o (estpo) LOTLTTS aoz'sey cre co 000 oz'beo 990 EL — aoo'say apr os QLUG349 3A OdiL HOd TVNOIDIAV OyÓVI OA Tras C/S'86€'99/'9€7 o0'0 00'0 G/S'86€'99/ 9% WIDINI OUIAIHO o (ZyL Pp) LOVE TTS Q/5'86€'99//9€Z o0'0 o0'0 a/5'86€'99/'9€Z WIDINI OVÓVILOO niTes GLELIS LPS epZ obegozeLaz ObB9OTELO al uSLWSEMZ VISVINIINVÓNO OVÓVIOO tels ars'gez'ceg6op 6SeTYZOOE LHESELPGOP — ae6'Par'ooWesy vSaIdSaa va OvÔôVXIS ls d6z'aLV'060'9Z 00'0 o0'0 d6Z'9LV0609Z saanna () o (peLbh) LOLOTV ITS dec'aLV'o6o'9z 00'0 [ojoo) O6Z'9LL060'9Z SIV9IN 3 SIVNOIONLLSNOO SVIONIHIASNVEL HOd SIQÍNAIA () LOTVITS D6c'aLo6O sz 00'0 fojoo) 06Z'9L060'9Z vLIa9as Va SIQÔNAIA JA OVSIAIAA () TVrTs a6e'sLoEZL' Ter 00'0 00'0 a6E'sLO'EZL ZEE VINHS VIII VA TVIDIN OVSIAIAA o (Letpp) LEVTS aoL'668ze0'90€ 000 000 aor'esg'zo'90€ VLI93U VA VIDINI OVSIASIA rrZs aoL'seszeo'90€ 000 00'0 aoL'668zeo'90€ vLIZOIA VA OVSIAIHA res GLS'Ser 9/52 GS LETPZOOE LVESELPSOb — Eo'POOE6L'OSZ OdVAOHdY OLNIINVÓNO es ase'tip 259 1e8 osLezhzo0r LVESCLbSOb aros verize OLNINVÍNO 3 OLNIINVEINVId OQ OVÔVAOUAY VA SITOBINOS q temy opes Sopa SOugaa TOUSUY OPIES To oBduasea [uia póns/o” ess) | TJESSeIN teist euibea y es ) OZOZ - OBÍBIYUSA Op ajoduejeg oJquisjes | 2ER VELLVAVONVI IA TVAIDINNIA VENLIIIIAA 0zoz ap oriouaxa SA ONIINVF JA OIS 0A OaVISA seuwejsIS euyeg ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete de Verificação - 2020 Máscara 6 6.2 6.21 6.2.1.1 (44235) 0.00.00.00.00.013011 (59192) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013012 (59193) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013013 (59194) 6.2 1.2.0.00.00.00.00.013101 (59282) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013102 (59283) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013103 (59284) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013104 (59285) 6.2.1.2.0.00.00.00.00,013105 (59286) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013106 (59287) 0.00.00.00.00.013107 (59288) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013108 (59289) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013109 (59290) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013110 (59291) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013111 (59292) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013112 (59293) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013113 (59294) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013114 (59295) 6.2.1.2.0.00.06.00.00.013115 (59296) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013116 (59297) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013117 (59298) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013118 (59299) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013119 (59300) 6.2.1.2.0.00,00.00.00.013120 (59301) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013121 (59302) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013122 (59303) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013123 (59304) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013124 (59305) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013145 (59326) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013146 (59327) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013147 (59328) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013148 (59329) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013149 (59330) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013150 (59331) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013151 (59332) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013152 (59333) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013153 (59334) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013154 (59335) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013155 (59336) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013156 (59337) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013170 (59351) Subsist. C| Sup. Fin.| Descrição Betha Sistemas Exercício de 2020 Setembro Página: 16/22 — Saldo Anterior Saldo Atual o 2000000000000000000000000000000000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITAA REALIZAR RECEITA REALIZADA Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRÓPRIO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - EDUCAÇÃ Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SAÚDE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIC Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇ. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- PRÓPRIO Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- EDUCAÇÃ Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- SAÚDE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIO Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇÉ Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - F Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - E Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - £ Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - IPT Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - IPT Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - TEF Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - TEF Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - TEF Imp. sobre Trans. "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Di s Reais sobre In Imp. sobre Trans. "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis - er Vivos" die Bens Imóveis e de Direitos Reais imóveis - Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis - Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imt Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imt Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imt Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imt Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO 821134.290,27C 146.638.45849 163.161.589,07 837.657.411,85C 759.193064,03C 145792417,06 162.315.533,64 775.716.185,61C 306.032.899,10C 29.656.235,19 29.656.235,19 306.032.899,10€ 121.990.788,09C 27. 177.600,93 2.478.634,26 97.291.821,42C 199.157.994,43C 0,00 27. 177.600,93 226.335.595,36C 6.878.647,42C 0,00 732.262,40 7.610.909,82C 658.253,48C 0,00 293.607,47 951.860,95C 394.809,62C 0,00 176.164,47 570.974,09C 8.646.520,78C 0,00 232.172,78 8.878. 693,56C 3.604,862,05€C 0,00 96.738,70 3.701.600,75C 2.161.630,25€ 0,00 58.043,22 2.219.673, 47C 311.766,52C 0,00 64.158,02 375.924,54C 129.902,89C 0,00 26.7:2,50 156.635,39C 77.941,61C 0,00 16.039,49 93.981,10C 50.011,62C 0,00 9.604,85 59.616,47C 20.838,39C 0,00 4.012,06 24.840,45C 12.502,96C 0,00 2.401,24 14.904,20C 8.143,27C 0,00 3.011,24 11.154,51C 3.393,25C 0,00 1.254,71 4.647,96C 2.035,85€ 0,00 752,83 2.788,68C 415.859,86C 0,00 47.512,65 463.362,51C 173.275,14C 0,00 19.732,83 193.067,97C 103.965,12C 0,00 11.875,70 115.840,82C 150.992,82C 0,00 41.479,96 192.472,78C 62.913,88C 0,00 17.283,34 80.197,22C 37.748,31C 0,00 10.359,99 48.118,30 529.928,57C 0,00 58.153,11 588.091,68C 220.803,76C 9,00 24.234,65 245.038,41C 132.482,18C 0,00 14.540,78 147.022,96C 214.169,26C 0,00 61.115,62 275.284 ,88C 89.237,44C 0,00 25.454,87 114.702,31C 53.542,36C 0,00 15.278,91 68.821,27C 2.014.946,25C 0,00 410.559,76 2.425.506,01C 839.560,95C 0,00 171.066,58 1.010.627,53C 503.736,56C 0,00 102.639,94 606.376,50C 2.018,66C 0.00 1.726,57 3.225,23C 641,12C 0,00 02,75 1.343,87C 504,68C 0,00 31,65 806,33C 13.538,38C 0,00 14.425,12 28.063,50C 5.641,16C 0,00 6.052,16 11.693,32C 3.384,66C 0,00 3.631,28 7.015,94C 12.528,09C 0,00 21.657,61 34.185,70C 5.220,20C 0,00 9.024,01 14.244,21€ 3.132,12€ 0,00 5.414,39 8.546,51C 5.959.019,16C 0,00 1.020.333,22 6.979.352,38C ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete de Verificação - 2020 Máscara Saldo Anterior Betha Sistemas Exercicio de 2020 Setembro Página: 17/22 Créditos Saldo Atual 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013171 (59352) 6 2.1.2.0.00.00.00.00.013172 (59353) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013173 (59354) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013174 (59355) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013175 (59356) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013177 (59358) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.013178 (59359) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013179 (59360) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013183 (59364) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013184 (59365) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013185 (59366) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013189 (59370) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013190 (59371) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013191 (59372) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013210 (59391) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013211 (59392) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013216 (59397) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013217 (59398) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013218 (59399) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013219 (59400) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013220 (59401) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013221 (59402) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013222 (59403) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013698 (59879) 86.2.1.2.0.00.00.00.00.013731 (59912) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013732 (59913) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013733 (59914) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013734 (59915) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013735 (59916) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013737 (59918) 86.2.1.2.0.00.00.00.00.013743 (59924) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013746 (59927) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013749 (59930) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013750 (59931) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013752 (59933) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013753 (59934) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013754 (59935) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013755 (59936) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.013758 (59939) 86.2.1.2.0.00.00.00.00.013759 (59940) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014276 (60457) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014277 (60458) 62.1.2.0.00.00.00.00.014278 (60459) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014285 (60466) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014286 (60467) Subsist C.| Sup. Fin.| Descrição o V0000000000000000000000000000000000000000000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - P Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ples Nacional (SNA) - E Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - S Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - ISS - PRÓPR Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di Ativa - ISS - EDUCA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - ISS - SAÚDE Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora - Iss Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora - Iss Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS Outros Impostos - Divida Ativa Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços Taxa de Utilização de Área de Dominio Público Controle e Fisacalização Outras Taxas Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos Taxa de Cemitérios Taxa de Limpeza Pública Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições Remuneração de Depósito Bancário - FPM. Remuneração de Depósito Bancário - | CMS Remuneração de Depósito Bancário - IPVA Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração Remuneração de Depósito Bancário - ITR PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL SALÁRIO EDUCAÇÃO Convênio União FUNDEB - 40% FUNDEB - 60% cocIP Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRÓP Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - EDUC Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - SAÚD Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRÓPRIO Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCAÇÃO 2.482.924,93C 1.489/754,85C 363.525,35€ 151.469,15C 90.881,42C 42429,61€ 17.879,15€ 10.607,46 13.540,82C 5.842,09C 3.385,20C 6.689,97C 2.787,55€ 1.672,51C€ 314.801,48C 140.833,27C 13.027,21€ 116.410,31 749.547,96C 159.064,61C 395.562,71C 330.904,48C 3.084.609,90C 5.309.141,77 10.000,74C 725,73C 8.091,27C 627,01C 3,78C 40,48C 513,32C 129,83C 2.655,51C 1.073,08€ 1.978,51 2.967,77C 5.168,91C 2.634,12C 5138,73C 3.557,90C 8.644.688,52C 3.601.953,58 2.161.172.13C 5.980,00C 2.491,64C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42513887 255.08331 57.306,58 23.877,78 14.326,64 5.890,84 2.454,54 147211 1.719,99 71669 430,01 1.016,22 423,45 254,06 56.721,21 28.244,39 0,00 10.635,31 33.411,70 10.018,83 27.592,50 0,00 135.194,41 605.938,66 84,08 30,22 0,00 0,00 0,06 0,21 11,96 5,25 110,28 181 31,25 46,87 33,43 0,00 92,63 29,86 2.236.454,56 931.856,06 559.113,64 2770,84 1.154,53 2.908.063,80C 1744.838,16C 420.831,93C 175.346,93 105.208,06 48.320,45C 20.133,69C 12.080,17C 15.260,81C 6.358,78C 3815,21C 7.706,19€ 3.211,00C 1.926,57C 371.522,69C 169.077,66C 13.027,21€ 127.045,62 782.959,66C 169.083,44C 423.155,21C 330.904,48C 3.219.804 ,31C 5.915.080,43C 10.084,82C 755,95 8.091,27C 627,01C 3,84C 40,69C 525,28 135,08C 276579C 1.074,69C 2.009,76C 3.014,64C 5.202,34C 2.634,12C 5.231,36C 3.587,76C 10.881.143,08C 4.533.809,62 2.720.285,77C 8.750,84C 3.646,17C ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete de Verificação - 2020 Máscara VE Betha Sistemas Exercicio de 2020 Setembro Página: 18/22 Subsist C| Sup. Fin.| Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014287 (60468) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014293 (80474) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014294 (60475) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014296 (60477) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014310 (60491) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014312 (60493) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014313 (60494) 86.2.1.2.0.00.00.00.00.014314 (60495) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014315 (60496) 8.2.1.20.00.00.00.00.014316 (60497) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014317 (60498) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014322 (60503) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014326 (60507) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014334 (60515) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014340 (60521) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014341 (80522) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014349 (60530) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014351 (60532) 86.2.1.2.0.00.00.00.00.014352 (60533) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014353 (60534) 8.2.1.2.0.00,00.00.00.014354 (60535) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014355 (60536) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014356 (60537) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014357 (60538) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014358 (60539) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014359 (60540) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014360 (60541) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014365 (60546) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014373 (60554) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014385 (60566) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014386 (60567) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014479 (60660) 8.2.1.2.0.00.00.00.00.014539 (60720) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014712 (60547) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014713 (60960) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014714 (60971) 6.2.1.20.00.00.00.00.014719 (61012) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014720 (61013) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014727 (61069) 6213 62131 6213101 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000057 (60892) 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000080 (60895) 6.2.1.3.1,01.00.00.00.000061 (60896) (o) o o o (o) (o) o (o) (o) o (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) o o [o] (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) (o) o o o o o (o) (o) (o) o o o ooo Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAÚDE Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Transferências do Salário-Educação - Principal PNAE - AEE PNAE - PRÉ-ESCOLA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL PTA Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç: Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA Outras Transferências de Convênios da União Outras Transferências da União - MP 938/20 Apoio Financeiro Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO Cota-Parte do ICMS - SAÚDE Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO Cota-Parte do IPVA - SAÚDE Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip: Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d Transferências de Recursos do Fundo:de Manutenção e Desenvolvimento d Outras Restituições - Principal Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pré-Sal Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso Il Outras Transferências da União - Combate COVID-19 Inciso | LeiA. Blanc Cultura (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA () DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura 1.494,98C 8.226410,17C 27.808.365,22C 238.151,52 2.872.960,98C 6.010,20€ 89.818,40C 164.031,00C 21.707,56C 43.268,00C 229.678,80C 53.540,53C 701,90€ 6.027,60C 443, 47C 1.515.680,51C 1.254.648,14C 34.645.442,33C 14.435.601,00C 8.661.360,59C 1.999.444,18C 833.101,74C 499.861,02 888.619,44 370.258,14C 222.154,88C 33.005,43C 4.814.085,61C 338.908,81C 7.165.434,05€ 10.997.583,94C 91.077,20C 4.665,65C 3.566.734,77C 716.421,49C 1.147,57C 1.751.383,90C 322.026,76€ 0,00 15.115.883,420 15.115.883,42D 15.115.883,42D 2.602.721,36D 1.195.970 498,33D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478.634,26 2.478.634,26 2.478.634,26 745.484,77 554,15 230,91 692,72 1.172.421,59 2.431.222,54 35.019,03 327.515,75 853,60 12.831,20 23.433,00 3.101,08 712,60 38.279,80 7.648,65 12,16 0,00 10,15 0,00 71.103,23 4.930.907,63 2.054.544,84 1.232.776,91 103.265,54 43.077,31 25.816,38 162.504,39 67.710,18 40.626,11 0,27 534.793,01 46.099,56 1.009.805,76 1.514.708,68 5.031,93 0,00 646.657,07 0,00 25,86 885.309,14 162.505,57 326.003,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.187,70C 9.398.831,76 30.239.587,76C 273170,55€ 3.200.476,73 6.868,80C 102.649,60 187.464,00C 24.808,64C 43.980,60C 267.958,60C 61.189,18C 714,06C 6.027,60C 453,62C 1.515.680,51C 1.325.751,37C 39.576.349,96C 16.490.145,84C 9.894.087,50C 2.102.709,72C 876.129,05C 525.677,40 1.051.123,83C 437.968,32C 262.780,99C 33.005,70C 5.348.878,62C 385.008,37C 8.175.239,81C 12.512.292,62C 96.109,13C 4.665,65C 4.213.401,84C 716.421,49C 1.173,43€ 2.636.693,04C 484.532,33C 326.003,22 17.594.517,68D 17.594.517,68D 17.594.517,68D 3.348.206,13D 1.750,120 729,24D ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete de Verificação - 2020 Betha Sistemas Exercício de 2020 Setembro Página: 19/22 Máscara Subsist. C.| Sup. Fin.| Descrição JT Saldo Anterior Créditos Saldo Atual 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000062 (60897) [o) (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura 298,98D 138,55 000 437,53D 8.2.1.3.1.01.00.00.00.000066 (80901) o (R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 11.548.480,84D 1.643.635,89 0,00 13.192.116,73D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000069 (60904) o (R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 666.481,40D 34.421,85 00 700.903,25D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000072 (60907) o (R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO 296.206,54D 54.168,14 000 350.374,68D 622 EXECUÇÃO DA DESPESA 453.160.164,93C 116.136.181,87 | 132.659.30345 469.683.286,51C 6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 244.207199,39C 74.833.994,22 77.753. 174,22 247.126.379,39C 6.2.2.1.1 (44245) fo) CREDITO DISPONÍVEL 30030373,36C 3171906926 21.690.11470 20.001.418,80C 62212 CREDITO INDISPONÍVEL 5.223.860,49 1.812.737,31 1.156.931,29 4.568.053,47 62.2.1.201 (44247) o BLOQUEIO DE CREDITO 5.223.860,49 1.812.737,31 1.156.931,29 4.568.053,47C 62213 CREDITO UTILIZADO 208952965,54C 4130218765 549061223 222.556.907,12C 62.2.1.301 (44251) o CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 39697998,35C 2307889345 — 17.500.605,95 34.119.711,85C 62.21.302 (44252) o CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 4.817.781, 17C 421.858,12 0,00 4.195.923,05€ 8.2.2.1.3.03 (44253) o CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 24198224 88C 1779801592 19.612008,54 26.012.217,50C 62.21.3.04 (44254) o CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 140.438.961,14C 342016 1779351874 | 158.229.054,72C 6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 208952965,54C 4130218765 549061223 222.556.907,12C 62292 EMISSAO DE EMPENHO 208952965,54C 4130218765 549061223 222.556.907,12C 6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO * 208952965,54C 4130218765 549061223 | 222.556.907,12C 6.2.2.9.2.01.01 (44283) o EMPENHOS A LIQUIDAR 39.697998,35C 2307889345 — 17.500.605,95 34.119.711,85C 6.229.20102 (44284) o EMPENHOS EM LIQUIDACAO 4617781 17C 421.858,12 0,00 4.195.923,05 6.229.201.03 (44285) o EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 24198224 880 1779801592 19.612008,54 26.012.217,50C 6.2.2.9.2.01.04 (44286) o EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 140.438.961,14C 342016 1779351874 | 158229.054,72C ed EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 61.941.226,24C 846.041,43 846.041,43 61.941.226,24C sa EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 34.908.797,78C 14.715,70 1471570 34.908.797,78C 6.3.1.1 (44289) [6] RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 30.094.678,36C 0,00 0,00 30.094.678,36C 6.3.1.3 (44291) o RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.167.826,89C 14.715,70 0,00 1.153.111,19C 6.3.1.4 (44292) o RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 3.428.865,39C 0,00 14.715,70 3.443.581,09C 6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 217.427, 14€ 0,00 0,00 217.427,14C 6.3.1.9.9 (44300) o OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 217.427, 14C 0,00 0,00 217.427 14€ es EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 27.032.428,48C 831.325,73 831.225,73 27.032.428,46C 6.3.2.1 (44302) o RP PROCESSADOS A PAGAR 13.118.940,98C 831.325,73 0,00 12.287.615,25€ 6.3.2.2 (44303) o RP PROCESSADOS PAGOS 13.912.842,48C 0,00 831.325,73 14.744.168,21C 6329 RP PROCESSADOS CANCELADOS 645,00C 0,00 0,00 845,00C 6.32.9.9 (44308) o OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 645,00C 0,00 0,00 645,00C ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete de Verificação - 2020 Saldo Anterior Débitos Betha Sistemas Exercício de 2020 Setembro Página: 20/22 Saldo Atual Máscara Subsist CJ Sup. Fin [ Descrição 7 CONTROLES DEVEDORES 74 ATOS POTENCIAIS 744 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 7419 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749) c Carlos Busato Júnior e outros 7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750) c Responsabilidade de Terceiros 7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974) c Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014 7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728) c José Batista de Araujo Coutinho 7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729) c Cynthia Patrícia Calazans 7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730) c Diogo Campos de Holanda 7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731) c Eli Viera Peixoto 7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732) c Joel Francisco Moreira 7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733) c Paulo Medeiros Barcelos 74.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 71.23 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 74.234 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7123105 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186) c PREVI-MANGARATIBA 7.1.2.3.1.05.00.00.00.000015 (52999) c SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7241 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 244 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.211.1 (44412) c RECURSOS ORDINÁRIOS 7.211.2 (44413) c RECURSOS VINCULADOS 73 DIVIDAATIVA 732 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA 7321 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 7.3.211 (44431) c INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 79 OUTROS CONTROLES 794 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 791.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 7.9.1.2.1 (44460) c CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIL 7.9.1.2.9 (44462) 6 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.468.021.881,04D 16.199.536,98D 1.843.962,06D 1.843.962,06D 252.536,03D 4.961,14D 1.283.478,87D 50.497,67D 50.497,67D 50.497,67D 50.497,67D 50.497,67D 50.497,67D 14.355.574,92D 14.355.574,92D 14.355.574,92D 14.355.574,92D 13.755.574,92D 600.000,00D 551.526.295,16D 551.526.295,16D 551.526.295,16D 359.412.057,93D 192.114.237,23D 899.779.671,58D 899.779.671,58D 899.779.671,58D 899.779.671,58D 516.377,32D 516.377,32D 516.377,32D 511.624,49D 4.752,83D 67.741.241,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.704.241,24 67.704.241,24 67.704.241,24 48.537.874,03 19.166.367,21 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 0,00 2.482.054,42 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478.634,26 2.478.634,26 2.478.634,26 2.478.634,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420,16 3.420,16 3.420,16 3.420,16 0,00 1.533.281.067,86D 16.199.536,98D 1.843.962,06D 1.843.962,06D 252.536,03D 4.961,14D 1.283.478,87D 50.497,67D 50.497,67D 50.497,67D 50.497,67D 50.497,67D 50.497,67D 14.355.574,92D 14.355.574,92D 14.355.574,92D 14.355.574,92D 13.755.574,92D 600.000,00D 616.751.902,14D 616.751.902,14D 616.751.902,14D 405.471.297,70D 211.280.604,44D 899.779.671,58D 899.779.671,58D 899.779.671,58D 899.779.671,58D 549.957,16D 549.957,16D 549.957,16D 545.204,33D 4752,83D ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete de Verificação - 2020 Betha Sistemas Exercício de 2020 Setembro Página: 21/22 Máscara Subsist. cl Sup. Fin.| Descrição Saldo Anterior ai] Saldo Atual 8 CONTROLES CREDORES 1447275886, 87C 109358.957,76 174618.14458 | 1.512.535.073,69C 81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 16.199.536,98C 0,00 0,00 16.199.536,98C 811 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.843.962,06C 0,00 0,00 1.843.962,06C 811.9 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.843.962,06C 0,00 0,00 1.843.962,06C 8.1.1.9.0.01 (47030) e EM EXECUÇÃO 1.540.976,04 0,00 0,00 1.540.976,04C 811.91 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 302.986,02C 0,00 0,00 302.986,02C 8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734) é José Batista de Araujo Coutinho 50.497,67C 0,00 0,00 50.497,87 8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735) iG Cynthia Patrícia Calazans 50.497,67C 0,00 0,00 50.497,67 8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736) E Diogo Campos de Holanda 50.497,67C 0,00 9,00 50.497,67C 8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737) c Eli Viera Peixoto 50.497,67C 0,00 0,00 50.497,67C 8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738) c Joel Francisco Moreira 50.497,67C 0,00 0,00 50.497,67C 8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739) [o Paulo Medeiros Barcelos 50.497,67C 0,00 0,00 50.497, 67C 812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 14.355.574,92C 0,00 0,00 14.355.574,92C 8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 14.355.574,92C 0,00 0,00 14.355.574,92C 81231 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 14.355.574,92C 0,00 0,00 14.355.574,92C 8.123.105 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 14.355.574,92C 0,00 0,00 14.355.574,92C 8.1.2.3.1.05.01 A EXECUTAR 13.755.574,92C 0,00 0,00 13.755.574,92C 8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187) (e) PREVI-MANGARATIBA 13.755.574,92C 0,00 0,00 13.755.574,92C 81.23.1,05.02 EXECUTADOS 600.000,00C 0,00 0,00 600.000,00C 8.1.2.3.1.05.02.00.00.000015 (53001) Cc SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 600.000,00C 0,00 0,00 600.000,00C 82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA * 530.780.300,99C 108.37009581 173.59570279 | 596.005.907,97C 821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 530.780.300,99C 10837009581 17359570279 | 596.005.907,97C 8214 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 530.780.300,99C 10837009581 173.59570279 — 596.005.907,97C 82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 105.565.974,71D 6320250579 71.596.404,43 97.172.076,07D 82.1.1.1.01 (51612) c RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 105.565.97471D 6320250579 71.596.404,43 97172.076,07D 82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 7441045788C 23.500.751,57 | 17.500.606,95 68.410.313,26C 8.2.1.1.2.01 (51615) c DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F 69792876 71C 2307889345 17.500.606,95 64.214.390,21C 8.2.1.1.2.02 (51616) c DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F 4.617.781 17C 421.858,12 0,00 4.195.923,05 82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 46.890.043,03C 2166341829 21.894624,22 47.121.248,96C 8.211.3.01 (44735) g COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 38.484.992,75C 18.644.057,35 19.612.008,54 39.452.943,94C 8.2.1.1.3.02 (44736) c COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 7.667.845,65 3.019.360,94 2.103.769,83 6.752.254,54C 82.1.1.303 (44737) c COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 737.204,63C 0,00 178.845,85 916.050,48C 8.2.1.1.4 (44738) c DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 515.045.774,79C 342016 62.604087,19 577.646.421,82C 83 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA . 899.779.671,58C 985.441,79 985.441,79 899.779.671,58C 832 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDAATIVA 899.779.671.58C 985.441,79 98544179 — 899779.671,58C 8323 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA A RECEBER 896.739.928,62C 985.441,79 0,00 895.754 .486,83C 83231 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER 897.061.955,38C 496.933,00 0,00 | 896.565.022,38C 8.323.101 (44777) c CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO 897.061.955,38C 496.933,00 0,00 896.565.022,38C 83232 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 322.026,76D 488.508,79 0,00 810.535,55D 8.323.201 (44780) c CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E 322.026,76D 488.508,79 0,00 810.535,55D 8324 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS 3.039.742,96C 0,00 985.441,79 4.025.184,75C 83241 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2:717.716,20C 0,00 496.933,00 3.214.649,20 8.3.2.4.1.01 (44784) ê RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.717.716,20C 0,00 496.933,00 3.214.649,20 83.242 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA NÃO-TRIBU' 322.026,76C 0,00 488.508,79 810.535,55C ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Balancete de Verificação - 2020 Betha Sistemas Exercicio de 2020 Setembro Página: 22/22 Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Máscara Subsist. C| Sup. Fin.| Descrição 8.324.201 (44787) (o) RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU 8.9 OUTROS CONTROLES 891 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL 89121 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII 8912101 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 89129 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS TOTAL: o, RÁJGÉRIO CASTRO COSTA NTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 ALAN CAMPOS DA COSTA PREFEITO 322.026,76C 516.377,32C 516.377,32C 516.377,32C 511.624,49C 511.624,49C 4.752,83C 20.745.994,17D 0,00 3.420,16 3.420,16 3.420,16 3.420,16 3.420,16 0,00 510.013.395,63 488.508,79 810.535,55€ 37.000,00 549.957,16C 37.000,00 549.957,16C 37.000,00 549.957,16C 37.000,00 545.204,33€ 37.000,00 545.204,33C 0,00 4752,83€ 510.013.395,63 20.745.994,17D Dia 02 02 02 02 [074 02 02 02 02 o3 03 03 os os 03 03 03 03 04 04 esses 04 04 04 04 04 04 04 04 se8es 04 04 04 Betha Sistemas ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Setembro Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês Empenho Fonte Data Processo dos de Credor Valor Número Data E Elemento J Funcional Recursos Pagamento 317 27101 3.3.90.39.99.00.00.00 25.752.0506 Ordinário 02/09/2020 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. 312,08 740 08/07 3.3.90.30.99.00.00.00 12.365.0401 Vinculado 02/09/2020 L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME 22.987,79 741 08/07 3.3.90.30.99.00.00.00 12.361.0403 Vinculado 02/09/2020 L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME 43.976,64 739 08/07 3.3.90.30.99.00.00.00 12.365.0401 Vinculado 02/09/2020 L&M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME 32.982,48 5414/2020 777 28/07 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 02/09/2020 VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA 222.234,28 6504/2020 792 04/08 3.3.90.39.99.00.00.00 04.123.0051 Ordinário 02/09/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.315,31 5607/2020 830 20/08 3.3.90.30.99.00.00.00 26.452.0902 Vinculado 02/09/2020 CARBRASIL AUTO PEÇAS LTDA 374.046,37 16343/2019 834 20/08 3.1.90.91.00.00.00.00 04.062.0010 Ordinário 02/09/2020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR 3.791,06 15267/2019 835 20/08 3.1.90.91.00.00.00.00 04.062.0010 | Ordinário 02/09/2020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR 1.836,76 n 02/01 3.1.90.13.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 03/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 69,00 70 02/01 3.1.90.13.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 03/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 5.001,12 n 02/01 3.1.90.13.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 03/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 941,69 70 02/01 3.1.90.13.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 03/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 18.050,86 676 29105 3.1.90.13.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 03/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 242,42 676 29/05 3.1.90.13.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 03/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.132,60 12275/2019 698 18/06 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 03/09/2020 CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE |! 22.184,00 12275/2019 699 18/06 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 03/09/2020 CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE |! 47.397,00 7452/2020 849 31/08 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 03/09/2020 JEFERSON TEIXEIRA TERRA 4.000,00 40 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 04/09/2020 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 753,14 20 02/01 3.3.90.48.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 04/09/2020 DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIF 400,00 10 02/01 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Vinculado 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 620.757,21 8 02/01 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Vinculado 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO ppm 1.456.357,96 7 02/01 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO GAMA RE 714.948,70 Cd 02/01 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 | Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO í “2. & 635.031,86 5 02/01 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 13.252,22 5 02/01 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 7.011,82 5 02/01 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 1.628,18 44 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 04/09/2020 JOEL ANTONIO DA COSTA 89,03 45 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 04/09/2020 OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS 1.880,64 4 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 04/09/2020 SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 746,16 9266/2019 76 06/01 3.3.90.39.99.00.00.00 12.361.0403 Vinculado 04/09/2020 K LT LINDGREN ME 42.500,00 2295/2020 629 30/04 3.3.90.39.99.00.00.00 15.452.0504 Vinculado 04/09/2020 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA 224.705,09 808 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 15.468,32 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 239.939,19 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 4.652,07 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 100,78 808 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 259.716,58 833 20/08 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 04/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 540.366,71 7088/2020 839 24/08 3.3.90.14.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 04/09/2020 JEAN CARLOS DE LIMA 400,00 Betha Sistemas ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercicio de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Setembro Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês Empenho Fonte Data dos de Credor Valor Elemento Funcional Recursos Pagamento Dia Processo Número Data 10 5 02/01 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 9.110,91 10 5 02/01 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 28.336,87 10 808 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 47.464,81 10 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 585.872,57 10 sos 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 2.748.356,56 10 8og 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 622.306,77 10 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 1.193,22 10 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 | Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 700,97 10 833 20/08 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 6.975,40 10 833 20/08 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 30.212,26 10 833 20/08 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 898,70 10 862 04/09 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 10/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 30.628,87 14 6 02/01 3.1.91.13.02.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 14/09/2020 INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD 1.024,65 14 56 02/01 3.3.90.91.00.00.00.00 04.062.0010 | Ordinário 14/09/2020 JOSÉ PAULO NEVES 1.045,00 14 53 02/01 3.3.90.47.00.00.00.00 11.331.0911 Ordinári 14/09/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 188.097,33 14 6083/2018 230 20/01 3.3.90.39.99.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 14/09/2020 M.G.0.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME 84.750,00 14 1200/2020 280 24/01 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 14/09/2020 LAZZARI MARTINEZ COM. VARENJ. DE MAT. E EQUP. LTL 6.086,07 14 4101/2020 323 27101 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 14/09/2020 IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI 74.500,00 14 3392/2020 540 10/03 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 14/09/2020 LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTL 1.234,92 14 3147/2020 685 01/06 3.3.90.39.99.00.00.00 15.452.0504 Vinculado 14/09/2020 PDCA SERVIÇOS LTDA 463.966,15 14 3147/2020 685 01/06 3.3.90.39.99.00.00.00 15.452.0504 Vinculado 14/09/2020 PDCA SERVIÇOS LTDA 26.225,24 14 4865/2020 718 24/06 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0059 Vinculado 14/09/2020 FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI 91.000,00 14 4640/2020 716 24/06 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 14/09/2020 LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTL 26.493,24 14 4888/2019 761 15/07 3.3.90.39.99.00.00.00 25.752.0506 Vinculado 14/09/2020 BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 268.994,01 14 6349/2020 786 31/07 3.3.90.30.99.00.00.00 26.452.0902 Vinculado 14/09/2020 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 5.948,00 14 6632/2020 803 10/08 3.3.90.30.99.00.00.00 26.452.0902 Vinculado 14/09/2020 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 78.520,00 15 27 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 15/09/2020 DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 453,03 15 28 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 15/09/2020 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 724,90 15 n 02/01 3.1.90.01.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 15/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 23.221,71 15 12 02/01 3.1.90.03.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 15/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 16.592,24 15 rá! 02/01 3.1.90.13.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 15/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.683,60 15 70 02/01 3.1.90.13.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 15/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 21.483,61 15 30 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 15/09/2020 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 170,20 15 31 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 15/09/2020 NILTON LUIZ DA PENHA 1.055,64 15 16682/2019 557 10/03 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado “15/09/2020 ADRIANA DASILVA RAMOS LEAL 95,20 15 16682/2019 557 10/03 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 15/09/2020 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 95,20 15 3760/2020 639 05/05 3.3.90.48.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 15/09/2020 ANTONIO ALVES DE ARAÚJO 400,00 15 16173/2019 655 14/05 3.3.90.39.99.00.00.00 15.452.0504 Vinculado 15/09/2020 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 95.634,70 15 876 29/05 3.1.90.13.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 15/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 690,00 Betha Sistemas ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Setembro Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês Empenho Fonte Data Dia Processo dos de Credor Valor Número | Data 1 Elemento 1 Funcional Recursos Pagamento 15 9725/2019 738 08/07 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 15/09/2020 REAL MIX COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS 86.000,22 15 — 14320/2019 770 22/07 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0059 Vinculado 15/09/2020 EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA 5.000,00 15 — 14320/2019 770 22/07 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0059 Vinculado 15/09/2020 EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA 13.400,00 15 — 14320/2019 770 22/07 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0059 Vinculado 15/09/2020 EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA 1.400,00 15 | 4425/2020 810 12/08 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 15/09/2020 RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA 91,00 15 | 4425/2020 811 12/08 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 15/09/2020 RECREIO RIO MOTOS COM.E REPRES.LTDA 419,94 15 3251/2020 8e3 04/09 3.1.90.13.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 15/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 6.848,39 15 3251/2020 864 04/09 3.3.90.3999.00.0000 04.122.0052 | Ordinário 15/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 570,70 15 7574/2020 867 15/09 3.1.90.13.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 15/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 837,77 15 5466/2020 865 15/09 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 15/09/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13.706,16 16 32 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 16/09/2020 | ANTONIO ALVES DA SILVA 33,63 16 14369/2018 81 06/01 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 16/09/2020 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO 1.325,07 16 620 17/04 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 | Vinculado 16/09/2020 O!-TELEMAR NORTE LESTE S/A 113,14 16 7472/2020 859 04/09 3.3.90.30.99.00.00.00 04.12.0052 Ordinário 16/09/2020 ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER 4.000,00 17 2 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 17/09/2020 ANACRISTINA GOMES DUARTE 4.750,24 17 38 02/01 3.3.90.36.99.00.0000 04.122.0901 Vinculado 17/09/2020 NELSON NEVES FAUSTO 895,68 17 39 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 | Vinculado 17/09/2020 ROGÉRIO DA SILVA JORDES 1.291,82 17 200 16/01 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 | Vinculado 17/09/2020 OI MÓVEL SIA 206,66 17 222 20/01 3.3.90.48.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 17/09/2020 SIMONE PEREIRA LIMA 400,00 17 | 14644/2019 672 26/05 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 17/09/2020 DALVA ZIMMERMANN CAMPOS 1.880,64 17 | 6621/2020 805 10/08 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 17/09/2020 HAMILTON LOPES DE LIMA 2.000,00 17 | 6621/2020 804 10/08 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 | Ordinário 17/09/2020 HAMILTON LOPES DE LIMA 2.000,00 17 7723/2018 815 12/08 3.1.90.94.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinári 17/09/2020 CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO. 1.031,57 17 7723/2018 816 12/08 3.1.90.94.00.00.00.00 04.122.0052 | Ordinário 17/09/2020 CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO. 1.986,43 18 2 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 | ANACRISTINA GOMES DUARTE 15.684,67 18 32 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 ANTONIO ALVES DA SILVA 2.318,85 18 26 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 | Vinculado 18/09/2020 | ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO 1.679,05 18 40 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 | Vinculado 18/09/2020 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 5.146,86 18 1 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 | CID MORAES DA COSTA 802,47 18 35 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 — DÉLIO GIORNO JUNIOR 6.104,27 18 36 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 48/09/2020 JOÃO GIORNO NETO 4.533,80 18 44 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 — JOELANTONIO DA COSTA 2.869,90 18 29 02/01 3.3.90.36.99.00.0000 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR 668,72 18 30 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 3.329,80 18 42 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 1.599,55 18 38 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 NELSON NEVES FAUSTO 5.522,68 18 31 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 NILTON LUIZ DA PENHA 5.944,36 18 9 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 | Vinculado 18/09/2020 — SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES 5473M 18 41 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 5.128,47 Betha Sistemas ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercício de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Setembro Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês Empenho Fonte Data Dia Processo dos de Credor Valor Número | Data Elemento 1 Funcional | Recursos Pagamento 18 37 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 inculado 18/09/2020 TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ 2.146,51 18 25 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 ZENON CARVALHO SILVA 2.323,42 18 23 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 ZENON CARVALHO SILVA 2.611,22 18 24 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 ZENON CARVALHO SILVA 2.207,26 18 16682/2019 557 10/03 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 2.904,80 18 | 14644/2019 672 26/05 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 18/09/2020 DALVA ZIMMERMANN CAMPOS 8.119,36 18 14047/2016 837 24/08 3.1.90.94.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 18/09/2020 MATHEUS MATHIAS DOMINGOS ALVES 1.232,00 18 7575/2020 866 15/09 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 18/09/2020 JORGE CLAUDINO 4.000,00 21 45 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 21/09/2020 OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS 8.119,36 21 318 27/01 3.3.90.39.99.00.00.00 25.752.0506 Vinculado 21/09/2020 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. 42.984,89 21 595 08/04 3.3.90.48.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 21/09/2020 VITÓRIA MARIA SOUZA DA SILVA 400,00 21 14644/2019 672 26/05 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 21/09/2020 DALVA ZIMMERMANN CAMPOS 8.119,36 21 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 2.175,00 21 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 407,85 21 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 540,00 21 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 825,00 21 809 10/08 3.1.90.11.03.00.00.00 12.361.0403 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 1.332,15 2 862 04/09 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 371,13 21 883 15/09 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 3.487,89 21 7656/2020 870 15/09 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 21/09/2020 JONATHAN MARIS AGUIAR 2.500,00 21 15041/2019 868 15/09 3.3.90.39.99.00.00.00 15.451.0501 Vinculado 21/09/2020 VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA 3.431,48 21 15041/2019 868 15/09 3.3.90.39.99.00.00.00 15.451.0501 Vinculado 21/09/2020 VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA 3.197,78 2 884 16/09 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 2.684,54 21 884 16/09 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 315,46 2 884 16/09 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 5.310,73 21 884 16/09 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 21/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 16.210,25 21 7577/2020 899 21/09 3.1.90.13.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 21/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 5.746,92 22 27 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 22/09/2020 DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 4.355,67 22 28 02/01 3.3.90.36.99.00.00.00 04.122.0901 Vinculado 22/09/2020 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 5.072,42 22 13 02/01 3.3.90.39.99.00.00.00 12.361.0303 Ordinário 22/09/2020 FETRANSPOR 13.566,60 22 14 02/01 3.3.90.39.99.00.00.00 11.331.0303 22/09/2020 FETRANSPOR 38.109,61 22 0950/2020 61 02/01 4.6.90.71.00.00.00.00 28.843.0908 22/09/2020 PREVI - MANGARATIBA 109.206,69 22 0946/2020 60 02/01 4.6.90.71.00.00.00.00 28.843.0908 Ordinário 22/09/2020 PREVI - MANGARATIBA 30.024,89 22 0949/2020 59 02/01 4.6.90.71.00.00.00.00 28.843.0908 Ordinário 22/09/2020 PREVI - MANGARATIBA 56.902,13 22 0945/2020 58 02/01 4.6.90.71.00.00.00.00 28.843.0908 Ordinário 22/09/2020 — PREVI - MANGARATIBA 76.517,76 22 0948/2020 57 02/01 4.6.90.71.00.00.00.00 28.843.0908 Ordinário 22/09/2020 PREVI - MANGARATIBA 149.206,65 22 53 02/01 3.3.90.47.00.00.00.00 11.331.0911 Ordinário 22/09/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 159.812,18 22 12262/2018 578 24/03 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 22/09/2020 COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE 22.074,45 22 2295/2020 629 30/04 3.3.90.39.99.00.00.00 15.452.0504 Vinculado 22/09/2020 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA 224.705,09 Betha Sistemas ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercicio de 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Setembro Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês | Empenho Fonte Data Dia Processo dos de Credor Valor | Número Data Lo Elemento | Funcionar Recursos Pagamento 22 2295/2020 631 30/04 3.3.90.39.99.00.00.00 15.452.0504 Vinculado 22/09/2020 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA 241.618,37 22 2295/2020 629 30/04 3.3.90.39.99.00.00.00 15.452.0504 Vinculado 22/09/2020 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA 33.803,46 22 7155/2020 851 31/08 3.3.90.93.00.00.00.00 04.122.0053 Ordinário 22/09/2020 POUSADA COSTA DOS CORAIS LTDA 1.864,47 22 6197/2020 852 02/09 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 22/09/2020 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 11.456,74 22 7651/2020 886 16/09 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 22/09/2020 JONATHAN MARIS AGUIAR 2.500,00 22 7821/2020 896 18/09 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 22/09/2020 CARLOS ALBERTO FONTELLA 4.000,00 22 7818/2020 894 18/09 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 22/09/2020 MARCELO MONTEIRO BARRADAS 4.000,00 23 6973/2019 220 20/01 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 23/09/2020 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA 34.200,00 23 10725/2018 261 20/01 3.3.90.39.99.00.00.00 15.452.0504 Vinculado 23/09/2020 COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME 61.119,36 23 13715/2015 266 20/01 3.3.90.39.99.00.00.00 15.452.0504 Vinculado 23/09/2020 COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME 76.070,72 23 13680/2016 275 20/01 3.3.90.39.99.00.00.00 15.452.0504 Vinculado 23/09/2020 COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME 131.818,00 23 6083/2018 230 20/01 3.3.90.39.99.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 23/09/2020 M.G.0.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME 84.750,00 23 328 27101 3.3.90.39.99.00.00.00 25.752.0506 Vinculado 23/09/2020 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. 30.322,22 23 328 “27/01 3.3.90.39.99.00.00.00 25.752.0506 Vinculado 23/09/2020 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. 461.494,97 23 4101/2020 323 27/01 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 23/09/2020 IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI 74.500,00 23 9412/2019 348 31/01 3.3.90.40.00.00.00.00 041220053 Vinculado 23/09/2020 TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 51.660,00 23 11131/2019 582 27103 3.3.90.39.99.00.00.00 04 122.0052 Vinculado 23/09/2020 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME 1.108,32 23 — 12275/2019 724 30/06 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 23/09/2020 — CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE It 69.581,00 23 4888/2019 761 15/07 3.3.90.39.99.00.00.00 25.752.0506 Vinculado 23/09/2020 BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 3.773,61 23 5146/2020 763 17/07 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 23/09/2020 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 17.901,57 23 5632/2020 769 22/07 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 23/09/2020 | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 17.901,57 23 7007/2020 853 02/09 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 23/09/2020 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 11.456,74 23 7153/2020 854 02/09 3.1.90.11.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 23/09/2020 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 11.456,74 23 7494/2020 902 22/09 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 23/09/2020 BRADESCO SAÚDE 233,24 23 11916/2018 905 23/09 3.1.90.94.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 23/09/2020 PERICLES ALVES PIRES 81,82 24 200 16/01 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 24/09/2020 OI MÓVEL S/A 201,70 24 620 17/04 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 24/09/2020 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 240,35 24 620 17/04 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 24/09/2020 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 240,35 24 620 17/04 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 24/09/2020 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 107,00 24 620 17/04 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 24/09/2020 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 95,94 24 7562/2020 860 04/09 3.1.90.91.00.00.00.00 04.062.0010 | Ordinário 24/09/2020 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR 204,83 24 7820/2020 895 18/09 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 24/09/2020 CARLOS ALBERTO FONTELLA 4.000,00 24 7819/2020 901 21/09 3.3.90.30.99.00.00.00 04.122.0052 | Ordinário 24/09/2020 MARCELO MONTEIRO BARRADAS 4.000,00 24 903 23/09 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 24/09/2020 Ol - TELEMAR NORTE LESTE S/A 7.841,03 24 903 23/09 3.3.90.40.00.00.00.00 04.126.0057 Vinculado 24/09/2020 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 9.513,32 25 11406/2019 397 07/02 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 25/09/2020 RECORTES RIO PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS 190,00 25 561 23/03 3.3.90.48.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 25/09/2020 VIVIANE ANDRADE VIANA 400,00 25 1131/2019 582 27103 3.3.90.39.99.00.00.00 04.122.0052 Vinculado 25/09/2020 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME 14.725,01 25 3166/2019 904 23/09 3.1.90.94.00.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 25/09/2020 — ROSIMAR FERNANDES SODRE 3.304,70 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês Processo Número Elemento 28 55 02/01 3.3.90.47.00.00.00.00 28 11916/2018 905 23/09 3.1.90.94.00.00.00.00 28 910 24/09 3.3.90.39.99.00.00.00 29 1240/2020 305 24/01 4.4.90.52.99.00.00.00 29 1879/2020 369 06/02 3.3.90.39.99.00.00.00 29 2295/2020 631 30/04 3.3.90.39.99.00.00.00 29 6879/2020 832 20/08 3.3.90.39.99.00.00.00 29 6833/2020 857 04/09 3.3.90.30.99.00.00.00 29 15041/2019 868 15/09 3.3.90.39.99.00.00.00 29 15041/2019 ses 15/09 3.3.90.39.99.00.00.00 30 53 02/01 3.3.90.47.00.00.00.00 30 54 02/01 3.3.90.47.00.00.00.00 30 128 16/01 3.3.90.39.99.00.00.00 30 127 16/01 3.3.90.39.99.00.00.00 30 129 16/01 3.3.90.39.99.00.00.00 30 625 29/04 3.3.90.39.99.00.00.00 30 3391/2020 782 31/07 3.3.90.39.99.00.00.00 30 884 16/09 3.1.90.11.03.00.00.00 30 914 24/09 3.1.90.11.03.00.00.00 30 914 24/09 3.1.90.11.03.00.00.00 30 914 24/09 3.1.90.11.03.00.00.00 30 914 24/09 3.1.90.11.03.00.00.00 30 915 24109 3.1.90.11.03.00.00.00 30 915 24/09 3.1.90.11.03.00.00.00 30 917 29/09 3.1.90.11.03.00.00.00 30 924 30/09 3.3.90.39.99.00.00.00 30 7581/2020 920 30/09 3.1.90.13.03.00.00.00 30 7580/2020 919 30/09 3.1.90.13.03.00.00.00 Funcional 11.331.0911 04.122.0052 26.452.0902 04.122.0052 04.122.0059 15.452.0504 04.122.0059 15.452.0501 15.451.0501 15.451.0501 11.331.0911 11.331.0911 04.123.0051 04.123.0051 04.123.0051 04.123.0051 12.361.0404 04.122.0052 04.122.0052 04.122.0052 04.122.0052 04.122.0052 12.361.0403 12.361.0403 12.361.0403 04.123.0051 04.122.0052 04.122.0052 Betha Sistemas Exercicio de 2020 Setembro Fonte Data dos de Credor Valor Recursos Pagamento Vinculado 28/09/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5.347,93 Ordinário 28/09/2020 PERICLES ALVES PIRES 2.445,91 Vinculado 28/09/2020 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A 1.020,15 Vinculado 29/09/2020 M.G.0.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME 9.075,00 Vinculado 29/09/2020 IMPRENSA NACIONAL 495,60 Vinculado 29/09/2020 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA 241.618,37 Vinculado 29/09/2020 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINE 186.060,50 Vinculado 29/09/2020 ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 203.304,79 Vinculado 29/09/2020 VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA 257.845,56 Vinculado 29/09/2020 VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA 276.689,29 Ordinário 30/09/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 48.500,28 Vinculado 30/09/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 36.386,60 Ordinário 30/09/2020 BANCO BRADESCO S/A 52,25 Ordinário 30/09/2020 BANCO DO BRASIL S/A 3.897,00 Ordinário 30/09/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.665,73 Ordinário 30/09/2020 BANCO ITAÚ S.A. 6.828,36 Vinculado 30/09/2020 HR CONSTRUÇÕES EIRELI 9.792,00 Ordinário 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 862,10 Ordinário 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 1.641.333,46 Ordinário 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 10.487,74 Ordinário 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 146,30 Ordinário 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 496.486,61 Ordinário 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 311.110,64 Ordinário 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 53.017,47 Ordinário 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 66.049,74 Ordinário 30/09/2020 BANCO SANTANDER S.A 132,12 Ordinário 30/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 9.390,84 Ordinário 30/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.192,78 Betha Sistemas Exercício de 2020 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês Empenho Fonte Data i dos de Credor Valor Dia Processo Número L Data Elemento Funcional | Recursos Pagamento 30 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 7.837,68 7583/2020 921 30/09 3.1.90.13.03.00.00.00 04.122.0052 Ordinário 30/09/2020 Setembro Total : 17.793.513,74 Mangaratiba, 13/ pe É RIO CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA (ONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO MUNIGIPAL DE FINANÇAS PREFEITO 00'0 vo6pizesT 00'0 gs'gpo'gg1 1800! 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EXC: A tacos no exiraio - NTADOR Ao co Cargo /2020 s/2020 Date 30/08 300 42.823,4: *4,790.5: 54,8%4,3: ty m o wo S332021323053430043 32/10/2020 43:34:52 Vaio cote 3714227462 7.859,158136 os 22985.8.8023 22.985.848023 “rarsação seiueca com Sucesso Dor: 15278778 LUCIA: Consumicor - SAC 0800 725 0722 Ouvidoria 33 08C0 728 5878 Dara deficientes aucitivos 0300 728 0088 MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ; Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3 | PRE a DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141 ”” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA NÃO APRESENTADOS. ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO nar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda | não contabilizados na escrita. | 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não | contabilizados na escrita. | | SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e , em seus registros. i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- ; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- ) dos do Banco. E Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. | | SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a | SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) R$ 0,00 | | nos DENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 | ] 3 - Cheques emitidos e ainda não | apresentados Subtotal | i SUBTRAIR [ea a DO 4 - Créditos vários não contabilizados | SUBTOTAL A ANEXO IIl 0,00 SOMA DOS TENS 3 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM E OS REGISTROS CONTÁBEIS " | Responsável pela contabilidade Cargo | FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR “Matricula Data E Edge eo Assinatura 3093 30/09/2020 : q sf |I Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura | €5549 30/09/2020 a | Banco do Brasil Cliente - Conta atual Agência 3836-9 Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA Periodo do extrato 00/2020 Lançamentos Dt Dt.balancete | vimento AS: origem Lote 31/08/2020 0000 00000 01/09/2020 0000 14109 01/09/2020 0000 14175 01/09/2020 0000 3113 01/09/2020 0000 13113 01/09/2020 0000 13113 On/0si2020 0000 13113 01/09/2020 0000 00000 02/09/2020 0000 14109 0210912020 0000 14175 02/09/2020 3836 99015 02/09/2020 0000 11182 02/09/2020 0000 13373 02/09/2020 0000 13105 ozrosr2020 0000 13105 02/09/2020 0000 13108 02/09/2020 0000 13113 ozrosr2020 0000 13113 02/09/2020 oooo 13113 02/09/2020 coco 13113 oziog12020 0000 13113 ozrosr2020 0000 00000 3/09/2020 3836 99015 o3/0972020 3836 99015 o310912020 0000 14109 03/08/2020 0000 14175 03/09/2020 3836 99015 Extrato conta corrente Histórico 000 Saldo Anterior 237 000000 Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2020 02/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159 SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA RFB- DARF PRETO - MANUAL Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020 Tar, agrupadas - ocorrencia 31/08/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020 Tar agrupadas - ocorrencia 31/08/2020 03/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159 03/09 3836 PREF MUN 00029138310000159 237 000000 03/09 0091 22510-X ELIANA DA SILV Documento 759.708 34 494 470 842.451. 100, 414573 B42.451.100. 414.574 B42451.100.414.575 B42.451.100.414.576 7 759.706 34.605.073 553.836.000.006 462 8.460.001 12.003735.400.102 “0.201 90.202 90,203 832.461.200.408.542 832.461.200.408 543 832.461 .200.408.544 832461200 405.545 B32.461.200 408.546 7o 553.836 000.010.547 553.836.000.073.002 759.706 34 224.205 550.091 000.022.510 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 | df741b2e7f57dbble9fa7 Ide !dO51 Página 1 de 7 G338010847247988013 04/10/2020 08:52:44 Valor R$ Saido 01/10/2020 Banco do Brasil 03/09/2020 03/08/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 Osr0912020 03/09/2020 03/08/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/08/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/08/2020 03/09/2020 03/08/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 0308/2020 o3/0s12020 O3ros/2020 3836 3836 é 3836 3836 3836 3836» 3836 3836 3836 3836 3836 3835 3836 3036 3836 3036 3836 98015 98015 99015 99015 ss015 sso1s, 89015 89015 99015 88015 99015 se015 99015 98015 99015 89015 98015 98015 03/09 0127 216402-7 GISELE DA Si 470 Transe 03/09 0728 35735-9 CHEILA LOPES S 03/09 0729 47664-1 SANDRA. 03/08 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE USOS 1257 40584-1 ADRIANA FERREI 03/08 1257 42667-9 MAGDA CC COST 03/09 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA 03/08 3836 9826-4 CHRISTIANE DE 03/09 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA 03/09 3836 14465-7 PATRICIA INEZ 03/09 3836 14971-3 FERNANDA C SAN O3/09 3836 15213-7 ALINE MASELLO E £ 03/09 3836 15412-1 ELENICE PEREIR 03109 3836 15689-2 LUANA IRIS DO 03/08 3836 17912-4 ADRIANE DE JES DIOS 3836 18103-X ANA LUCIA DA S 03/09 3836 18352.0 ANA C OLIVEIRA 03/09 3836 18878-6 MARCELAINE MEN 03/09 3836 19839-0 FERNANDA PEREI 03/09 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ O3/0S 4686 6620-5 FABIANA AZEVED 550 127.000.218.402 580.460.000.040,791 550.497.000.030.598 550.729.000.035.735 550.729.000.047 664 550,729.000.064 604 550. 729.510044 495 551.257.000,034 811 551.257.000,040.584 551.257 000.042 567 551.575.000.022.259 551.823.000.033.193 552.390.510.026.505 552.539,510,008 046 553.259.000.011.465 553.836.000.009.826 553 836 000 012.404 553 835.000 014.465 583.836.000.014 971 553.836.000.015.213 553,836.000.015.412 553.836.000.015.689 553.836.000.017 912 553.836.000.018.103. 853.836.000.018.382 553 836 000 018. 878 553.836.000.019.639 553.836.510.006 351 554.686 .000.006.620 https://aapj.bb.com.br/aapj/home V 2.bb?tokenSessao=57 Idf741b2e7f57dbble9fa7 Ide ldos1 - Página 2 de 7 01/10/2020 Banco do Brasil 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/0/2020 o4/0s/2020 osrog12020 04/08/2020 04/09/2020 04/09/2020 0srog/2020 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020 08/09/2020 08/08/2020 08/09/2020 osiosi2020 0s/08/2020 Osiogr2020 osios/2020 08/09/2020 08/08/2020 os/09/2020 Osrogr2020 osiogr2020 os/0912020 10/09/2020 3836 ooo 8 8 0000 0000 0000 0000 0000 ooo 0000 99015 13105 13113 13113 13113 13113 13113 14109 14175 13113 13113 13113 13113 00000 99015 s9015 14109 14175 13105 13113 13113 13113 13113 13113 00000 14109 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE Ter, agrupadas - ocorrencia 01/09/2020 179 Tente Guias s/Benia E] Tar, agrupadas - ocorrencia 01/06/2024 Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2020 Tar agrupadas - ocorrencia 02/09/2020 Ter, agrupacas - ocorrencia 02/09/2020 09/09 3836 PM MANGAR 00029138310000158 09/09 3836 PM MANGAR 00029138310000158 09/09 3836 PREF MUN 00029138310000159 237 0000 00 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE Cobrança referente 09/08/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2020 Tear, agrupadas - ocorrencia 04/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2020 686.000.108.416 20.301 802471 100.070,971 802:471,100.289.678 802.471.100.289.679 802.471.100.289,680 7o 759.706 34. 629.166 832.481.200.579.920 832 481.200.579.921 832 481.200 579.922 7 759.706 36.273.848 892.521.100.591.279 892.524.100.591.280 892. 521.100.591.281 892.521.100.591.262 70 553 836 000.007 300 553 836 000 010 547 553 836.000.073.002 759.706 34.592 440 90.901 852.531.200.380.007 852.531.200.669.860 852.531.200.669.861 852.531.200.669.862 852.531,200.669.863 To 759,706 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 |df741b2e7f57dbble9fa7 Ide ldOS1 Página 3 de 7 01/10/2020 Banco do Brasil 10/09/2020 10/0972020 10/09/2020 10/09/2020 tO/os2ozo 10/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 1140812020 11/09/2020 11/09/2020 11/08/2020 11/09/2020 14/08/2020 14/09/2020 44r0s/2020 1410812020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/08/2020 14/09/2020 14/08/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/00/2020 15/09/2020 15/08/2020 0000 0000 000 0000 3836 0000 0000 0000 0000 e000 14175 13113 13113 13113 13113 14109 14175 13105 18113 13113 19113 13113 13113 13113 00000 14109 14175 99015 89015 13105 13113 13113 13113 13105 12119 13113 00000 237 0000 00 Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2020 Cobrança referente 11/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2020 237 0000 00 14/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD 14/09 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV 14/09 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M RFB- DARF PRETO CALCULADO Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2020 Tar, agrupadas - ocorrencia 10/09/2020 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2020 34.639.651 822. 541.200.759.026 822.541.200.759.027 822.541 200759028 822.541 200.759.029 7 759.706 34,731,618 91.104 832.551.200.468.911 832.551.200,762.638 832551200. 762639 832.551 200.762 540 832.551 200.762 641 832.551.200.762.542 70 759.706 35.225.187 550.729.000.069,662 553.836.000.008.725 553.836.000.019.178 91401 862.581.200.125.930 862 581.200 125931 862 .581.200.125.932 7 759.708 34 785066 91.501 832.591.200.763.280 832. 591.200.763.281 7 https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 1 df741b2e7f57dbbl e9fa7 de dO51 Página 4 de 7 01/10/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 18/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 «7/09/2020 17/08/2020 18/09/2020 18/08/2020 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 18/08/2020 2109/2020 210912020 2109/2020 21/08/2020 2109/2020 2709/2020 20912020 22/09/2020 22/09/2020 221092020 22/09/2020 22/09/2020 88 0000 ooo 0000 0000 0000 0000 0000 0000 888 0000 0000 cooo 14109 14175 13105 13113 13113 13113 13113 00000 14108 14175 13113 13113 19113 13113 00000 14109 14175 13113 13113 13113 00000 14109 14175 13113 13113 13113 13113 14109 14175 13105 13105 13105 Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2020 Ter. agrupadas - ocorrencia 15/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2020 Tar, agrupadas - ocorencia 17/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrência 17/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2020 GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2020 789706 34,558.302 91.601 842.601.200.293.421 842.801.200.528 976 842.601200.528.977 842.601.200 528.978 7o 759.706 34 346.871 832611 200.409.192 832611.200.409.193 832.611.200.409.194 832.611,200.409.195 To 759706 34 406.447 832.621.200.811.805 832.621.200.811.806 832.621.200.811.807 7 758706 35.392.960 852.651 201.235. 367 852.651201.235.368 852651201235360 852.651.201.235.370 7 759.706 34.119.630 92201 s2202 82.203 hrtps://aapj.bb.com..br/aapj/hcmeV2.bb?tokenSessao=57 |df741b2e7f57dbble9fa7 Ide IdOS 1 Página 5 de 7 01/10/2020 Banco do Brasi! 22/09/2020 2210912020 2210912020 23/08/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23109/2020 23/08/2020 2410912020 24/09/2020 2410812020 241092020 24josrz020 24j0si2020 2410912020 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 29/09/2020 28/08/2020 0000 0000 0000 0000 ooo 0000 0000 0000 0000 0000 13113 13113 14109 14175 13113 13113 13113 13105 13105 13105 13113 13113 00000 14109 14175 89015 99015 13113 13113 13113 14109 14175 13113 13113 13113 0900 14108 14175 Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2020 Tar. agrupadas - ocorencia 21/09/2020 | SISTEMA DJO : DEPÓSITO JUDICIA GPS- ident.: 25138310000159 - oBrz020 237 0000 00 25/09 0729 74087-X MG O GOLVIM C 25/09 1257 57354-X ROSIMAR FERNAN Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2020 Ter. agrupadas - ocorrencia 23/09/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2020 237 0000 00 Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2020 Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2020 237 000000 RFB- DARF PRETO CALCULADO | = « 7 “A 832.661.200.568.068 832.661.200.588.069 7 759.706 34.387.309 832,671.200.745 825 832.671.200/745.826 832671.200.745.827 70 759.706 34.530,100 92.401 s2.402 92.403 832.681.200.391.450 832.681.200.391.451 7 759.706 34 594 236 550.729 000,074 087 551.257.000.057.354 832.691 200.292.771 832691200.292:772 832.691.200.292.773 7 759708 35757919 872 721.200.951.324 872721200 951.325 872721.200951326 7º 759.706 34 965.230 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 Idf741 b2e7f57dbble9fa7 Ide 1dOS1 Página 6 de 7 01/10/2020 Banco do Brasil 29/09/2020 29/09/2020 a90sr2020 30/09/2020 30/09/2020 30/08/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 coco 0000 0000 13113 qr 832.731.200.893.681 Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2020 1 13143 82 731.200 863.682 13113 832.731,20. 003.683 ooooo 70 14109 759.706 14175 34.912.402 99015 <7C Transferencia amar 553.836.000.010.179 30/09 3836 10179-6 PM MANGARATIBA 13113 475 Tar 842. 741.200 184.641 Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2020 19113 170 Torta Guga Boo 842:741.200.184 542 Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2020 13113 ae : 842 741.200.184,643 Tar agrupadas - ocorrência 28/09/2020 49143, “7 Tara Gula siSare Cats 8B42.741.200.184 644 13113 ata Suas UBarEs 2 842 741.200 184 645 “7 Página 7 de 7 Tanisação e! Tom SUCESSO pOr J32 161 https://aapj.bb.com.br/aapj/hemeV2.bb?tokenSessao=57 | df741b2e7f57dbble9fa7 Ide 1dOS1 01/10/2020 MODELO 06 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA RES rrAL DN | Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA a NÃO APRESENTADOS. ng CEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos | e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. | Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. Í SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) er | i o, ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | j 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.453,59 | o 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal | SUBTRAIR apresentados | DO 4 - Créditos vários não contabilizados | SUBTOTALA ANEXO II! 0,18 | SOMA DOS ! ENS ea SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ER À OS REGISTROS CONTÁBEIS | | : Responsável pela contabilidade Cargo | “ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR | Matricula Data Assinatura Dra di 3 | “0093 30/09/2020 SS iiad | | Responsável pelos Cheques Cargo | + LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | : Matricula Data Assinatura a | 1 | 85549 30/09/2020 | a, | — ANEXOU ASA PAN DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS D DO ON Município Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118 ) Número Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 BLOQUEIO BLOQUWIO JUDICIAL 1.453,59 1.453,58 “Responsável pela contabilidade . Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR . Tatrícula Data Assinatura “ 3093 30/09/2020 - ]WwDw>w>w>w—>—>—>—>—>—>—>—wWwWw—w—>—>—>—>—————> > ————— ED Responsável pelos Cheques Cargo Matricula Data 3093 30/09/2020 Assinatura ANEXO Ill AT | CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS | Orgão / Entidade / Fundo ! Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/73003-3 ( 46118 ) Data Número Natureza do Depósito Valor RS | | 30/09/2020 CREDOR PAGO A MENOR 0,16 0.16 À Responsável pela contabilidade Cargo | ” ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR | Thatrícula Data Assinatura | 3093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo Tatricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 | o tim Banco do Brasil + Cliente Agência Conta Mês/ano referência Data 31/08/2020 01/09/2020 02/09/2020 03/09/2020 04/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 10/09/2020 11/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 18/09/2020 21/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 28/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal! 3836-9 73003-3 P MUN MANGARATIBA SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTI Histórico SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO APLICAÇÃO RESGATE Aplicação 13/08/2020 Aplicação 14/08/2920 Aplicação 17/08/2220 Aplicação 19/08/2920 Aplicação 20/08/2220 Aplicação 21/08/2920 Aplicação 24/08/2020 Aplicação 25/08/2020 Aplicação 26/08/2020 Aplicação 27/08/2020 Aplicação 28/08/2020 Aplicação 31/08/2020 Aplicação 01/09/2020 Aplicação 02/09/2020 APLICAÇÃO APLICAÇÃO RESGATE Aplicação 02/09/2020 Aplicação 04/09/2020 Aplicação 08/09/2020 APLICAÇÃO APLICAÇÃO RESGATE Aplicação 08/09/2020 Aplicação 10/09/2020 APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO RESGATE Aplicação 10/09/2020 APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO SALDO ATUAL Resumo do mês DM meg a ae https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao= 'alor Va 874.293,84 116.226,56 62.066,27 1.033.723,29 31.601,86 4.560,01 25.224,01 49.797,04 247.116,15 37.228,94 320.905,32 50.531,50 20.255,46 8.977,42 40.897,58 37.212,78 116.227,79 43.187,43 44.991,02 299.354,47 339.306,36 18.879,40 44.991,52 275.435,44 356.715,76 29.991,78 224.388,06 23.920,78 200.467,28 4.205,67 29.003,80 55.983,83 214.032,64 92.156,21 144.968,18 144.968,18 8.053,09 74.081,92 73.837,62 56.150,24 34.444,70 47.024,93 730.265,74 co RB, emp. ValorIOF quantidade coms 235.397,691640 31,293,034656 16.710,727572 278.318,459028 8.508,447473 1.227,733108 8.791,283557 13.407,298025 66.533,266246 | 10.023,474929 86.400,177118 13.605,042454 5.453,555513 2.417,070617 11.011,217974 10.019,124626 31.293,034656 11.627,732732 | 12,.113,291550 80.597,102516 91.353,144289 5.082,994840 12.113,291550 74.156,857899 96.039,948751 8 074,768252 60.412,498702 8.440,244817 53.972,254085 1.132,299915 7.808,729107 15.072,579193 57.623,893911 24.811,076184 39.029,357622 39.029,357622 2.168,098958 19.944,594016 19.878,866270 15.116.946169 9.273,296180 12.660,154589 196.603,739788 fS252 1 cTabe52e0 1 6dfb8F1 53060331 3,714135151 3,714157252 3,714174380 3714186174 3,714208832 3,714227492 3,714243548 3,714258919 3,714265505 3,714272112 3.714279187 3,714283354 3,714303659 3,714317320 3,714336818 3,714355366 3.714367337 3,714377822 3.714390418 3,714396621 3.714404091 Página | de 2 G332021323053430014 02/10/2020 13:35:14 266.690,726296 283.401,453868 5.082,994840 17.196,286390 97.793,388906 6.440,244617 102.480, 193368 110.554,961620 50.142,462918 51.274,762833 59.083,491940 74.156,071133 131.779,965044 156.591,041228 117.561,683606 119.729,782584 139.674 476580 159.553,342850 174.670,289019 183.943,585199 196.603,739788 196.603,739788 02/10/2020 * Banco do Brasil Página 2 de 2 e SALDO ANTERIOR 874.293,84 Ro APLICAÇÕES (+) 1.598.320,51 Sat RESGATES (-) 1.742.385,89 > EDS RENDIMENTO BRUTO (+) 37,28 Ss: IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Cair IOF (-) 0,00 1H RENDIMENTO LÍQUIDO 37,28 % SALDO ATUAL = 730.265,74 Ny Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0075 No ano 0,4608 Últimos 12meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=[52852 Ic7abe52e0 1 6dfb8f153060331 02/10/2020 MODELO 08 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba sa MÊS Setembro DE 2020 4 CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6 13 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA : NÃO APRESENTADOS. A | E) RROTEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não | contabilizados na escrita. | SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS | Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. | Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. | SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) is a | nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il - —————— 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal SUBTRAIR apresentados DO 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Il RS 0.00 | SOMA DOS MENS ni SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as Ed OS REGISTROS CONTÁBEIS : and - ! Fesponsável pela contabilidade Cargo | ROGÉRIO CASTRO COSTA y | CONTADOR Matrícula Data é Assinatura Ê . | :093 | 30/09/2020 | Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO | “Matrícula Data Assinatura . €5549 30/09/2020 Banco do Brasil Página | de2 ra G338010847247988028 + Extrato conta corrente ssa Cliente - Conta atual Agência 3836.9 Conta corrente 101796 PM MANGARATIBA FEB Periodo do extrato 09/2020 Lançamentos Dtbalancete | o Ag-origem Lote Histórico Documento ValorRS Saldo 31/08/2020 0000 00000 000 Saido Anterior 01/08/2020 0000 14011 Sos iTOND 350 Oriosizozo ooo mom Supra 3so or/osizozo ooco 140 sos, 350 Osiogiz020 doca 14011 350 Oxiosizazo 0000 140m1 as0 Oriosizozo oooo 14011 aso gesso 01/09/2020 0000 14011 350 ovosrozo oooo 00000 555 sm 7 : 08/09/2020 0000 mon cus 350 oB/os12020 0000 14011 rs 350 osiosiz020 0000 14011 SEUE NEN : à 350 oBrosi2020 ooo 13049 = bd To 1.200.070 - 43 1009/2020 0000 14011 350 10/09/2020 0000 14011 350 10/09/2020 dooo 14011 aso 10/09/2020 oooa 14011 350 10/09/2020 0000 14011 CS ni 350 10/09/2020 0000 14011 SSSIPUEXPOSTA 350 10/09/2020 0000 00000 25 2202 70 jus 15/09/2020 0000 mom ssa iTOMO as0 15/09/2020 oo0o 14011 350 15/09/2020 0000 1401 O SE OS 350 15/09/2020 0000 BONO SF TD apiamasos S E 7o d 18/09/2020 0000 14011 350 18/09/2020 0000 14011 350 18/09/2020 0000 14011 350 18/09/2020 ooo 14011 ã 350 18/09/2020 ooo mom “2 350 18/09/2020 0000 mon cssisteroon à 350 18/09/2020 0000 00000 Jé3 DECT Amos 5 79 2210912020 0000 14011 22 couD 350 2210812020 0000 14011 350 22/09/2020 0000 10 284 REDES, esa > 350 22/08/2020 0000 13089 1.200.070 2s/0si2020 0000 mom 350 2srosr2020 0000 mom Supioa 350 2910812020 0000 1011 G3r ar 350 2sr0si2020 d000 ooooo as 70 3010812020 3836 s901s à = renata s09,090.000.079,009 20/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT 30/09/2020 oooo mom os aso 3010912020 0000 14011 aso 30/09/2020 coco 14011 350 https://aapj.bb.com.br/aapj/honeV2.bb?tokenSessao=57 Idf741b2e7f57dbble9fa7 Ide idos! 01/10/2020 Banco do Brasil 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 Transação elen 0000 TOM SUCESSO por. 14011 14011 14011 12334 11334 13105 [6178 LUCIA H 350 aso 350 12.009.465.531.301 12.009.465 531.301 93.001 https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 |df74 1b2e7f57dbble9fa7 del dOS1 Página 2 de 2 01/10/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | MODELO 06 | ' , Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - DeterminaPos depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. j 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos : e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. | | A | i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS | Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e | em seus registros. | 1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. | Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. » l SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | : SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) . Des ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | i 3 - Cheques emitidos e ainda não | SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill SOMA DOS ITENS 3 e 4 | | | Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR | Matrícula Data Assinatura :093 30/09/2020 ne “Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO “Matricula Data Assinatura o “da ; E5549 30/09/2020 - Recs f Rd Banco do Brasil Página | de 1 G332021323053430015 & Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal! 02/10/2020 13:35:58 Cliente Agência 3836-3 Conta 1017€-6 PM MANGARATIBA -FEB Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO ata istórico alor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quant cotas aior cota aldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 0,00 01/09/2020 APLICAÇÃO 294.218,26 79.215,819575 3714135151 79.215,819575 08/09/2020 APLICAÇÃO 227.761,88 61.321,775457 3714208832 140.537,595032 10/09/2020 APLICAÇÃO 102.647,78 27.636,254508 3,714243548 168.173,849540 15/09/2020 APLICAÇÃO 660.969,99 177.954,110541 3,714272112 346.127,960081 18/09/2020 APLICAÇÃO 37.542,33 10.107,501552 3714303659 356.235,461633 22/09/2020 APLICAÇÃO 847.093,06 228.060,378341 3,714336818 584.295,839974 29/09/2020 APLICAÇÃO 278.654,08 75.020,012247 3714396621 659.315,852221 30/09/2020 RESGATE 2.448.965,50 659.315,852221 3,714404091 Aplicação 01/09/2020 294.239,56 79.215,819575 Aplicação 08/09/2020 227.773,85 61,321.775457 Aplicação 10/09/2020 102.652,22 27.636,254508 Aplicação 15/09/2020 660.993,48 177.954,110541 Aplicação 18/09/2020 37.543,35 10.107,501552 Aplicação 22/09/2020 847.108,40 228.060 378341 Aplicação 29/09/2020 278.654,64 75.020,012247 30/09/2020 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do mês SALDO ANTERIOR = 0,00 APLICAÇÕES (+) 2.448.887,38 RESGATES (-) 2.448.965,50 RENDIMENTO BRUTO (+) 78,12 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (5) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 78,12 SALDO ATUAL = 0,00 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 E E E e a 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 o Do NT No ano 0,4608 Últimos 12meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=[5252 Ic7abeS2e0 1 6dfb8f153c60331 02/10/2020 MODELO 06 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba aee CE RD siga MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7 | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO | 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. | 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. | ' SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS | Determinar o valor da diferença. | ; ; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e ' em seus registros. l Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- : tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- : dos do Banco. | t Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. | | SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | : SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) Es epa . DOS ITENS 1e2 f 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 | 3 - Cheques emitidos e ainda não | SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vários não contabilizados í SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00 | SOMA DOS — | HERS Se SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as E OS REGISTROS CONTÁBEIS à Í “Responsável pela contabilidade Cargo 1OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR k | “Matricula Data Assinatura RS | 083 | 30/08/2020 j responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO | se | * Matricula Data Assinatura | . 5549 30/09/2020 Banco do Brasil E Página | de 1 sas G332021323053430017 Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mense! 02/10/2020 13:36:54 Cliente Agência 3836-9 Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC Méês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data istórico alor ValoriRPrej. Comp.” ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 129.935,81 34.984,336502 30/09/2020 SALDO ATUAL 129.945,96 34.984,336502 34 984.336502 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 129.935,81 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 10,15 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 10,15 SALDO ATUAL = 129.945,96 Valor da Cota SERES 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 E No ano 0,4608 Últimos 12meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 + https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f52f52 | c7abe52e0 | 6dfb8f153c60331 02/10/2020 Órgão / Entidade / Fundo NÃO APRESENTADOS. SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1e2 SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Ú Es 3 4 SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | MODELO 06 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Município Mangaratiba MÊS Setembro DE CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145 2020 PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. R$ 75,35 LTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ 0,00 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados - Créditos vários não contabilizados ANEXO III R$ 0,00 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs aja Responsável pela côntabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA Matricula “093 Data 30/09/2020 Cargo CONTADOR Assinatura Responsavel pelos Cheques Tatricula €5549 Data 30/09/2020 Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO . Assinatura Página | de 1 i . É A G332021323053430018 a investimentos - investimentos Fundos - Mensal 02/10/2020 13:37:15 Cliente Agência 3836-9 Conta S464-1 P MUN MANGARATIBA Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 75,35 20,286292 30/09/2020 SALDO ATUAL 75,35 20,286292 20,286292 Resumo do mês ALDO ANTERIOR 75,35 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 75,35 Valor da Cota 37/08/2020 3714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 Sd No ano 0,4608 Últimos t2meses 09382 Transação efetuada com sucesso por J3278178 LUCIA HELENA ROSA, Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=[52E52 1c7abeS2e0 1 6dfb8f153c60331 02/10/2020 MODELU v6 ' CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ) Orgão / Entidade / Fundo Município : PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA seje ses Mangaratiba 4 MÊS Setembro DE 2020 PAS CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SOMAR OS S SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS sojog/2020 ) os Nas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 3 - Cheques emitidos e ainda não R$ 0,00 | apresentados Subtotal ; E e 4 - Créditos vários não contabilizados | SUBTOTAL A ANEXO II! E 500 | SOMA DOS - ' ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 0,00 : Responsável pela contabilidade Cargo FOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Matricula Data Assinatura t093 | 30/09/2020 | - E (idas E Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura : 65549 | 30/09/2020 | suga sura G338010847247988030 EA 01/10/2020 09:05:49 Extrato conta corrente Cliente - Conta atual Agência 3836-9 Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA Peredodo 0972020 Lançamentos nais a Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo 12/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 03/09/2020 3836 99015 Trensteranag E 553.836.000.073.003 03/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159 03/09/2020 0000 00000 <5: Umas s 70 o 04/09/2020 0000 14011 Fm E r 350 04/09/2020 0000 13011 s50 0 850 04/08/2020 0000 13049 5530 1.200.070 04/09/2020 0000 13105 “RE 90.401 237 0888 029138310000159 MUNICIPIO DE 04/09/2020 0000 13113 É Tae SG = 832 481.200.279.892 'Q4s T Cobrança referente 04/09/2020 04/09/2020 0000 00000 35 : 70 eso SC 09/09/2020 3836 89015 553.836.000.073.003 OS/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159 09/09/2020 0000 00000 * js - ade 70 EM o 11/09/2020 0000 14011 S 350 182.5 11/09/2020 0000 14011 350 11/09/2020 0000 13011 2502 p E 850 11/09/2020 0000 13041 252 CO Pata ASH 4 850 11/09/2020 0000 13049 “<: E Suwrma* j 1.200.070 q 14/09/2020 0000 13105 TET 91.401 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 14/09/2020 0000 13105 E 91.402 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 14/09/2020 0000 13113 07 EOUTES Stem 862.581.200.004 443 E Cobrança referente 14/09/2020 14/09/2020 0000 13113 ar JDCTE: eira 862.581.200.004.444 Cobrança referente 14/09/2020 14/09/2020 0000 00000 - 70 É 15/09/2020 0000 14011 e 350 15/09/2020 0000 14041 o 350 15/09/2020 0000 13011 00 350 15/09/2020 0000 13011 5000 350 15/09/2020 0000 13011 E e Y 350 15/09/2020 0000 13011 SU o 5 350 > 18/09/2020 0000 14091 SEZ ER 4 350 18/09/2020 0000 14011 Los E 350 18/09/2020 0000 13011 0 a - a Rã 8so 18/09/2020 0000 13011 8so 18/09/2020 0000 13011 8so 18/09/2020 0000 13011 5 = 8so je hrtps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 | df741b2e7f57dbble9fa7 Ide dOS1 01/10/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/08/2020 30/09/2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 14011 14011 13011 13011 13011 13011 00000 a Es ADO q Pata 350 350 8so 850 8so 8so ragina 2 ae 4 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 |df741b2e7f57dbble9fa7 Ide ldOS1 01/10/2020 À MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA E il [> TA DE Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 —ESTDDO DE 2020 | CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 4611 9 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA | NÃO APRESENTADOS. CEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. | 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. | 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não | contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. O PO — SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO “SALDOS” ULTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020) R$ 788.306,38 | SEL TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 e 1.172.252,84 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3- past da e ainda não Subtotal aprese: sua 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill SOMA DOS ENS, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM SNS OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro Se * Responsável pela contabilidade Cargo : ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ' Matricula Data Assinatura i3093 30/09/2020 : Responsáve: pelos Gheques Cargo | LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO “Matricula Data Assinatura o “65549 30/08/2020 | | ANEXO Il t DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS | Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASILS A Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119 ) Número Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 INSS LANÇADO A MAIOR 4,99 30/09/2020 Inss INSS RETIDO E NÃO LANÇADO 1.094.297,71 30/09/2020 INSS PARCELA INSS NÃO LANÇADA 77.950,14 1.172.252,84 Responsável pela contabilidade Cargo Fa ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Ps 4 A Matricula Data Assinatura ã 3093 30/09/2020 “Responsável pelos Cheques Cargo “Matrícula Data Assinatura 3093 30/09/2020 ANEXO II | CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS | Órgão / Entidade / Fundo Municipio E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ] DDD—>>—>—>—>— À Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119) Mangaratiba Data Número Natureza do Depósito 30/09/2020 TARIFA TARIFA LANÇADA A MAIOR 10,45 10,45 Responsável! pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR govê ifatricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 Responsávei pelos Cheques Cargo [Matricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 Página | de | G332021323053430019 Rd Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa! 02/10/2020 13:37:59 Cliente Agência 3836-9 Conta 78002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático « CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 31.578,75 8.502,364338 03/09/2020 RESGATE 30.000,00 8.077,165187 3714174380 425,199151 Aplicação 13/07/2020 5.239,03 1.410.549281 Aplicação 12/08/2020 24.760,97 8.666,615906 04/08/2020 APLICAÇÃO 20.392,20 5.490,354830 3,714186174 5.915,553981 04/09/2020 RESGATE 10,45 2813537 3714186174 5.912.740444 Aplicação 12/08/2020 10,45 2,813537 09/09/2020 RESGATE 20.000,00 5.384,699791 3714227492 528,040653 Aplicação 12/08/2020 1.568,84 422385614 Aplicação 04/09/2020 18.431,16 4.962,314177 11/09/2020 APLICAÇÃO 1.037.336,57 279.284 037486 3714258919 279.812978139 14/09/2020 RESGATE 300.020,90 80.775,297188 3,714265505 199.037,680951 Aplicação 04/09/2020 1.961,28 528,040653 Aplicação 11/09/2020 298.059,62 80.247,256535 30/09/2020 SALDO ATUAL 739.306,38 199.037,680951 199.037,680951 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 31.578,75 APLICAÇÕES (+) 1.057.728,77 RESGATES (-) 350.031,35 RENDIMENTO BRUTO (+) 30,24 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 7 IOF (5) 9,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 30,21 SALDO ATUAL = 739.306,38 Valor da Cota 31/08/2020 3,7141193096 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade Nomês CU >>> No ano 0,4608 Últimos 12meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA 7 i - 2 Ouvidoria BB 0800 729 5878 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 fire daficianhos euelivos dE08 59 008 https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=52152 1c7abeS2e0 | 6dfb8f1 53060331 02/10/2020 MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA /3 , % Mangaratiba PO 5] MÊS Setembro, DE 2020 20 TRE ARGARICRO CSSA sê CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2 é DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. ! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. i SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO OMAR OS E “SaDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) 5 nos EEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | te ! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal ' apresentados Sustaals 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00 SOMA DOS HENSIS es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as E OS REGISTROS CONTÁBEIS — “Hesponsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura 4; 093 30/09/2020 | us Responsável pelos Cheques Cargo ! ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura &5549 30/09/2020 Página | de ! ; . . e G332021323053430021 ad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensei 02/10/2020 13:38:20 Cliente Agência 3836-9 Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor O] uantidade cotas Valorcota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 837,50 225,490487 30/09/2020 SALDO ATUAL 837,56 225,490487 225,490487 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 837,50 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (+) . 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06 SALDO ATUAL = 837,56 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 === ======5 À No ano 0,4608 Últimos t2meses 0,9382 Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA imenté onsumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Serviço às Atendimento so O Para deficientes auditivos 0800 729 0088 hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=[52f521 c7abe52e0 6dfb8fI 53c60331 02/10/2020 MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 mesas = CONTA BANCÁRIA Nº 73018-5 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. CEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1- Determinarós depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. E Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. | a ps a SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o | Aquas oe ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) ii 9100 ] ! nes ATENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 A e [ 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0,00 : 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal ) apresentados ' SUETRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00 . SOMA DOS k . ITENS 3 e 4 — . Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura -3093 30/09/2020 * Responsável pelos Cheques Cardo. . LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO a Matrícula Data ARG er 5549 30/08/2020 Página | de | S G338010847247988031 Extrato conta corrente 01/10/2020 09:08:28 Cliente - Conta atual Agência 3836-9 E Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA eiododo ng y2020 Lançamentos patas a Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 28/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 10/09/2020 0000 16011 SEO SÇÃas AEDI TO 350 e 10/09/2020 0000 13011 Us ada Jar DER 850 188 D 10/09/2020 0000 13011 Eu PE e 850 “9.58 D 10/09/2020 0000 00000 » 3 70 167,8€ D 18/09/2020 0000 14011 3so 18/09/2020 0000 13011 8so 18/09/2020 0000 13011 F 8so 18/09/2020 0000 00000 so: ad RrcG E 70 30/09/2020 0000 14011 SI 20 i EDIT 350 30/09/2020 0000 13011 8s0 30/09/2020 0000 13011 8so 30/09/2020 0000 00000 70 30/09/2020 0000 00000 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA, https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb9tokenSessao=57 | df741b2e7f57dbbl e9fa7 de 1051 01/10/2020 MODELO 06 ] CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. EDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Deterrk és depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à es e ainda não apresentados 4 - Determinar os créditos vá contabilizados na escrita. querda anotar os cheques emitidos no Banco. rios efetuados pelo Banco e não SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e corre: em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- t tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- i dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. ções, neste formulário e SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ta ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020) R$ 5.642,66 | nos EEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 ' e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SURTRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ARE SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS a) Responsávei pela contabilidade Cargo “ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR “atricula Data Assinatura dia “093 30/09/2020 Responsavel pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 5549 ; 30/09/2020 | Página | de | n , . G332021323053430022 ad Investimentos - investimentos Fundos - Mensa: 02/10/2020 13:38:58 Cliente Agência 3836-9 Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF luantidade cotas Valor cota aldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1.984,89 534,417158 10/09/2020 APLICAÇÃO 197,94 53292143 3714243548 587,709301 18/09/2020 APLICAÇÃO 1.987,81 535,123183 3714303659 1.122 832484 30/09/2020 APLICAÇÃO 1.472,01 396297754 a 714404091 1.519,130238 30/09/2020 SALDO ATUAL 5.642,66 1.519,130238 1.519,130238 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.984,89 APLICAÇÕES (+) 3.657,56 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,21 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) . 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,21 SALDO ATUAL = 5.642,66 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 SER st 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 CEO Renta No ano 0,4608 Últimos 12meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218778 LUCIA HELENA ROSA - 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 O Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=[52f52 |c7abe52e0 | 6dfb8f153c60331 02/10/2020 MODELO 06 : CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA — Setembro "DE CONTA BANCÁRIA Nº 20867-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA61064 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. EDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados nz escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Í Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e : em seus registros. i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- É tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. t Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. e Eis SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SOMAR OS E A SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e E 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados sumo IR 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00 SOMA DOS =| ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00 OS REGISTROS CONTÁBEIS abr “Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR | Matricula Data Assinatura :093 30/09/2020 Fesponsável! pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matricula Data Assinatura ; ess49 | 20/08/2020 dogs ragina | qe 1 G333061532456841007 A Extrato conta corrente 06/10/2020 15:34:34 Cliente - Conta atual Agência 3836-9 Conta corrente 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE Período do 09/2020 extrato Lançamentos Dt De. Ag.origem Lote Histórico Documento ValorRS — Saldo balancete movimento 18/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 200 € 23/09/2020 0000 14058. “atirar Sacodos 3.780.667.000.005 c 379308610001-89 FUNDO NACIONAL DA CULT 23/09/2020 0000 00000 Sa E E 70 32 We 30/09/2020 0000 00000 999SALDO 0.007 T""———>——— OBSERVAÇÕES Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA, hrps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3 | edfddaS fada964cfaSeffeb444fdd7 06/10/2020 MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA. - eh L Og langaratiba GA Setembro DE A E ea 4 a VCONTA BANCÁRIA Nº 20867-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 61065 2020 comiam NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ' SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 39/09/2020 |) | Nos EDS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | ! e É 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 3 - Cheques emitidos e ainda não R$ 326.003,22 R$ 0,00 Subtotal SuBTRA E 4- Cais ária não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO ill R$ 0,00 SOMA DOS ITENS 3e4 DS Fesponsável pela contabilidade Cargo FIOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matrícula Data Assinatura É. <093 30/09/2020 | Tresponsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 06549 | 30/09/2020 | ragma | qe 1 G332021342097721015 02/10/2020 13:52:37 z E ci À a i f Sa investimentos - Investimentos Fundos - Mensai | Cliente Agência 3836-9 Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 0,00 23/09/2020 APLICAÇÃO 325.998,94 87.767,299538 3714355366 87.767,299538 30/09/2020 SALDO ATUAL 326.003,22 87.767,299538 87.767,299538 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 325.998,94 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,28 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (:) 0.00 RENDIMENTO LiQUIDO 4,28 SALDO ATUAL = 326.003,22 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 No ano 0,4608 Últimos 12 meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 do nie bas Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=642 124e20263 82acc4a8c8d99eSb9668 02/10/2020 Órgão / Entidade / Fundo NÃO APRESENTADOS. NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1e2 SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3e 4 SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) 3 - Cheques emitidos e ainda não 4 - Créditos vários não contabilizados MODELO U6 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Municipio Mangaratiba Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669 PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. «11.975,05 R$ 0,00 R$ ” 0,00 apresentados ANEXO It R$ 0,00 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM À R$ 11.975,05 OS REGISTROS CONTÁBEIS | Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA Matricula :093 Cargo CONTADOR Data 30/09/2020 Assinatura - Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA Matrícula E5549 Data 30/09/2020 Cargo | TESOUREIRO Assinatura . suga a uva z Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Ciiente Agência 3836-9 Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI - Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. aloriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 11.974,12 3.223,950515 30/09/2020 SALDO ATUAL 11.975,05 3.223,950515 3.223,950515 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 11.974,12 APLICAÇÕES (+) 9,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,93 IMPOSTO DE RENDA (-) 9,00 IOF (5) , 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,93 SALDO ATUAL = 11.975,05 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 No ano 0,4608 Últimos 12meses 0.9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=[52f52 |c7abe52e0 |6dfb8f1 53060331 02/10/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MOVELU v6 Orgão / Entidade / Fundo NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Município Mangaratiba e ab . MÊS , à Setembro, a TONTA BANCÁRIA Nº 187542 -> [PEMONSTRAÇÃO DA CONTA54805 / DE 2020 NÃO APRESENTADOS. E DIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. . E — SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO “SaiDos. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) R$ bi nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00 E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SRTA 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00 SOMA DOS Er ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 15,14 OS REGISTROS CONTÁBEIS Fiesponsável pela contabilidade Cargo FIOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura 30/09/2020 :093 Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura ET Geo +€5549 30/09/2020 Página | de | g A A . G332021323053430024 Re investimentos - Investimentos Fundos - Mensal! 02/10/2020 13:39:57 Cliente Agência 3836-9 Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 84 Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 15,13 4,074776 30/09/2020 SALDO ATUAL 15,14 4,074776 4,0747768 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 15,13 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01 IMPOSTO DE RENDA (6) 0,00 IOF (:) . 0,00 RENDIMENTO LiQuIDO 0,01 SALDO ATUAL = 15,14 Valor da Cota 31/08/2020 3714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 No ano 0,4808 Últimos t2meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA igo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Ea Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=[52F52 Ic7abe52e016dfb8f153060331 02/10/2020 WULVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIZA Municipio Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60970 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. , SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. : Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- : dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. Ui OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) es NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il ” 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados suEtoA IR 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA NERO a Boo SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 249,06 OS REGISTROS CONTÁBEIS Responsável pela contabilidade Cargo HOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Matrícula Data Assinatura :093 dd 30/09/2020 | Responsável pelos Cheques | a; A LÚCIA HELENA ROSA «Matricula Data Assinatura “€5549 30/09/2020 PR Página | de | . . G332021323053430025 + Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa! 02/10/2020 13:40:30 Cliente Agência 3836-9 Conta 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 249,04 67,051663 30/08/2020 SALDO ATUAL 249,06 67,051663 67,051663 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 249,04 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) . 0,00 RENDIMENTO LiQuiDO 0,02 SALDO ATUAL = 249,06 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 DOT 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 DO Ni 0,4808 Ne ano Ultimos 12meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218778 LUCIA H LENA ROSA. V to ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 ii Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=[52€52 | c7abe52e01 6dfb8F153c60331 02/10/2020 MODELO U6 o CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | MÊS Setembro DE | Iconta BANCÁRIANº 16891-2 N 5 | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173 q iê NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. DIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. : Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- ! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SOMAR OS A SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) os LEENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il E E áé e o : 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SUBA E 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO II R$ 0,00 SOMA DOS a ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 711.60 OS REGISTROS CONTÁBEIS Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Eis Matricula Data Assinatura 4093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques o Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura €5549 | 30/09/2020 Página | de | G332021323053430026 z nã : 02/10/2020 13:41:04 investimentos - Investimentos Fundos - Mensal! Cliente Agência 3836-9 Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor RPrej. Comp. Vaior IOF uantidade cotas alor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 711,54 191,577932 30/09/2020 SALDO ATUAL 711,60 191,577932 191,577932 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 711,54 APLICAÇÕES (+) 9,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (+) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06 SALDO ATUAL = 711,60 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 No ano 0,4808 Últimos 12meses 0,9382 ransação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA. Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Penedono vc Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=[52f52 1 c7abe52e0 1 6dfb8f153c60331 02/10/2020 MUDVELU Vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Município Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48955 1 - Determinay'os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinár os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1e2 SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3e 4 SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) R$ 0,00 0,00 0,00 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados o 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO Ill R$ 0,00 Ls SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R 0,00 OS REGISTROS CONTÁBEIS $ o DE e ii sen Responsável pela contabilidade Cargo NOGÉRIO CASTRO COSTA *| contaDOR Matricula Data Assinatura º e: :093 30/09/2020 / Fesponsável pelos Cheques . ; Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura À E5549 30/09/2020 | + Extrato conta corrente Cliente - Conta atual Agência 3836-9 Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME Período do extrato Lançamentos Bem ovirento A.origem Lote Histórico Documento ostoBizo2o 0000 DOOOO 000 Saldo Anterior oz/09/2020 0000 14056 Guz lnsem 2oncê 3.453.377 000.051 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 02/09/2020 0000 14056 cz crise Barca 3.453.545.000.034 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 02/08/2020 oo00 14056 Ê 3.453.786.000.051 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 02/09/2020 0000 00000 alto 5 7o 03/08/2020 0000 14056 S32 Cria Baroé 3.459.529.000.059 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 03/09/2020 0000 14056 <= + Bata 3.459.943.000.061 ; 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE osiog/2020 0000 14058 552 Grza= Bane: 3.481.353.000.003 , 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE oa/09/2020 0000 00000 34553 DP auome ess? 70 30/09/2020 0000 00000 999 SALDO Página | de | G338010847247988035 01/10/2020 09:09:32 Valor R$ Saldo Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb9tokenSessao=57 Idf74 |b2e7f57dbb] e9fa7 Ide IdO51 01/10/2020 WMQLVELU vo | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Orgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba So ia MÊS Setembro DE 2020 5 , > CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0 5 Ed DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. : Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. A Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. ' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 166.515,88 SOMAR OS : SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) a Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il . 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SER Es 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00 SOMA DOS ici R$ 166.517,18 [ww Cargo “Responsável pela contabilidade HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ' Data Assinatura Matricula :093 30/09/2020 Fresponsável pelos Cheques Cargo , LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 185549 | 30/09/2020 t ANEXO Il i DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS "Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/16505-0 ( 48975 ) P) Natureza do Depósito 30/09/2020 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 0,30 0,30 Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 Pesponsável pelos Cheques Cargo Matricula Data Assinatura 3093 | 30/09/2020 | Página | de i mm mm A NL DE . ES 2 DE GM x Ea Ss Na) 5; mas E JD ç . º | Si | G332021342097721007 e Investimentos - Investimentos Fundos - Viensal Na Rá 02/10/2020 13:46:44 N Cliente Agência 3836-9 Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 87.288,64 23.501,875640 02/09/2020 APLICAÇÃO 51.969,60 13.992,299322 3,714157252 37494, 174962 03/09/2020 APLICAÇÃO 27.248,68 7.335,864505 3714174380 44.830,039467 30/09/2020 SALDO ATUAL 166.516,88 44.830,039467 44.830,039467 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 87.288,54 APLICAÇÕES (+) 79.216,28 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 11,96 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (5) Ê 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 11,96 SALDO ATUAL = 166.516,88 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade Nomês OO DD > >>>>>>—>—>—>—— No ano 0,4608 Últimos 12meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. idor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 a Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=642 124e2026382acc4a8c8d99eSb9668 02/10/2020 MUDELO 06 . CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro, DE CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Í Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- : tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- i dos do Banco. j Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ boas nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal ! apresentados sue 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00 SOMA DOS ITENS 3 e 4 Di eee ii e “Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matrícula Data Assinatura <093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Gargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 4) E5549 30/09/2020 raguia 1 ura G338010847247988036 2 e Extrato conta corrente 01/10/2020 09:10:11 Cliente - Conta atual Agência 3836-9 Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT Periodo do extrato 09/2020 Lançamentos Dis DÊ, Ag. origem Lote Histórico o Document . val R$ Sald , balancete movimento 28 urnento aior ao 12/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 11/09/2020 0000 14056 3 £ 3.624 413.000.058 43,6 0 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 11/08/2020 0000 00000 4555 UE atemziro E 7 7 Res ÃO? 30/09/2020 0000 00000 9S9SALDO puedo [[[[———————D—>— E OBSERVAÇÕES Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 i df74 1 b2e7f57dbbl e9fa7 IdeldO51 01/10/2020 MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Município Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Deteririnar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. ; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e ; em seus registros. | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO “SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020 ) nes LEME 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal R$ 71.040,37 apresentados SURLEAIR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 00] SUBTOTAL A ANEXO DO ao SOMA DOS ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as na OS REGISTROS CONTÁBEIS “Responsável pela contabilidade Cargo CONTADOR FOGÉRIO CASTRO COSTA Matricula Data Assinatura Road : 3093 30/09/2020 E = " Responsável pelos Cheques Cargo “LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO É Matrícula . Data Assinatura, irá! 30/09/2020 [05549 Página | de 1 ; . . o G332021342097721008 os Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2020 13:48:08 Cliente Agência 3836-9 Conta 8905-1 PM MANGARATIBA-PNAT Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 63.386,47 17.066,377118 11/09/2020 APLICAÇÃO 7.648,65 2059266778 3714258919 19.125,643896 30/09/2020 SALDO ATUAL 71.040,37 19.125,643896 19.125,643896 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 63.386,47 APLICAÇÕES (+) 7.648,65 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,25 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (>) Ê 0,00 RENDIMENTO LiQuIDO 5.25 SALDO ATUAL = 71.040,37 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 No ano 0,4608 Últimos 12meses 09382 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA i a nsumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 o a Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=642 124e2026382acc4a8c8d99esb9668 02/10/2020 MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TT L————>— CTT Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA M langaratiba MES Setembro DE CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO inar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 64 “SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MES 30/09/2020 ) ia 155.646,55 nos LES 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | — 9,00 e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados LP TRA 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00 SOMA DOS RE R$ 155.646,55 —— “Responsável pela contabilidade Cargo “ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR : Matricula Data Assinatura 15093 30/09/2020 a = : Responsável pelos Cheques Cargo t ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO » Matrícula Data Assinatura | 65549 30/09/2020 E Pagina | de | Es . . 332021342097721009 Gg Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2020 13:48:59 Cliente Agência 3836-9 Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 155.634,39 41.903,505220 30/09/2020 SALDO ATUAL 155.646,55 41.903,505220 41.903,505220 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 155.634,39 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,16 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (5) . 9,00 RENDIMENTO LiQuiDO 12,16 SALDO ATUAL = 155.646,55 Valor da Cota —— 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 No ano 0,4608 Últimos 12meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=642 124e20263 82acc4a8c8d99e5b9668 02/10/2020 WQLELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. . Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. . SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) R$ 0:00 DESTINO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il ” 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados euro IR 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00 SOMA DOS E ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0,00 OS REGISTROS CONTÁBEIS = [0 >>> ———————————————————————— Hesponsável pela contabilidade Cargo HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matrícula Data Assinatura :093 30/09/2020 F To Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura .€5549 30/09/2020 | [. í | & Cliente - Conta atual Agência 3836-9 Conta corrente 73035-1 PRI Periodo do vsaio 09/2020 Lançamentos Dt. Dt . balancete movimento Ag, origem 28/08/2020 0000 ozi09/2020 0000 92/09/2020 9000 oz/0s/2020 0000 02/09/2020 0000 02/09/2020 0000 * 02/08/2020 0000 oz/09/2020 0000 ozios/2020 0000 ozrosi2020 0000 02/09/2020 0000 03/09/2020 0000 03/09/2020 0000 03/08/2020 0000 03/09/2020 0000 03/08/2020 0000 09/09/2020 0000 09/09/2020 0000 09/09/2020 000 09/09/2020 0000 09/09/2020 0000 14/09/2020 3836 44/09/2020 0000 14/09/2020 0000 14/09/2020 9000 14/09/2020 0000 Extrato conta corrente EF MUN DE MANGARATIBA Lote 00000 14011 14011 14011 13011 13011 13011 13049 13105 13113 00000 13105 13105 13105 13113 00000 13105 13105 13113 13113 00000 99015 13105 13105 13195 13105 Histórico 000 Saldo Anterior 350 350 350 8so 850 8so oo 1.200.070 90.201 341 4814 020138310000159 MUNICIPIO DE At EO k 832.461.200.188.831 Cobrança referente 02/09/2020 S Tras E Disagsiw 80.301 104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS pe s 90.302 PREF MUN MANGARATIBA (IF NSE Are 90.303 GPS:- Ident.: 5266904000187 - 08/2020 310 Ter DICITED Elsirór cs 802.471.100.070.972 Cobrança referente 03/09/2020 3 vtomadco S » 7 sa TED 90.901 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 38 TE 90.902 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE ) o SCE etrêssor 852.531.200.380.008 Cobrança referente 09/09/2020 5 ar DOCITES Sigrenco 852.531.200.380.009 Cobrança referente 09/09/2020 25€ 85 CP aromanco Ss? 70 70 Trenstags a 553.836.000.019.298 14/09 3836 19298-8 ROYALTIES DE M 352 TED Trena et Daros 91.401 033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND E Pagepencos Boo 91.402 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA «ng aros Bo se 91.403 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA ane isde Bot 91.404 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=57 | df741b2e7$57dbbl e9fa7 Ide 1dOS1 Documento ragila 1 UE > G338010847247988037 01/10/2020 09:12:16 Valor R$ oo Pool Saldo 01/10/2020 suga cus 14/09/2020 0000 43113 : ; 862.581.200.004.445 Cobrança referente 14/09/2020 14/08/2020 0000 00000 Essas - 70 15/08/2020 0000 13105 81.501 15/08/2020 0000 13105 “55 rostos -—— 91.502 12832,35D PREF MUN MANGARATIBA A 15/09/2020 0000 13405 aos mess “4 %e3y 503 PREF MUN MANGARATIBA a Cá 15/09/2020 0000 00000 8 70 16/09/2020 0000 13105 FE ento got NY 81.601 ECT DEGER - DR 72 SPM 7 16/09/2020 0000 00000 =: P auibmeiizo SB 70 5 1710912020 0000 13105 125 NSE amacodação 81.701 GPS- Ident. 29024899000164 - 08/2020 17/08/2020 0000 | 00000 Gss TE Dea penses 70 : 18/09/2020 3836 9015 acstecdnçia &ro ao 550.525.000.018.639 18/09 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR 18/09/2020 3836 90015 <TUTonaiaense nc: 550.729.000.011.515 sozaro 18/09 0729 11515-0 CID MORAES DA 18/09/2020 3836 9015 “io envissê 553.836.000.016.498 2312.85D 18/09 3836 16498-4 ANTONIO ALVES 18/09/2020 3836 99015 “72 Txnsssennio anviges 553.836.000.052.767 5.146 86 D 18/09 3836 62767-4 AURELIO SANTOS +8/08/2020 3836 99015 TeIse : 554.459.000.400.166 18/09 4459 400166-4 ASTROGILDO A R 18/08/2020 ooo oo000 7 : 24/08/2020 0000 13105 255 mussos 82.401 S05597D PREF MUN MANGARATIBA 24i09t2020, 0000 13105 75 imunans 92.402 PREF MUN MANGARATIBA 24/09/2020 OO0O 13105 275 most 92.403 PREF MUN MANGARATIBA 24/09/2020 0000 13105 ses capennss sumos 92.404 TELEMAR Ru (OI FIXO) 24/09/2020 DODO 13105 254 Sagup spsa suo 92.405 7847030 TELEMAR Ru (OI FIXO) 24/09/2020 0000 00000 55: ams» 70 ara 220 0006 28/09/2020 0000 13105 92.801 aro Ba D GPS- Ident: 17210688000137 - 07/2020 28/09/2020 0000 | 00000 “=: ==" ; 7 29/08/2020 0000 14011 ss: - = 350 23 29/09/2020 d0DO 14011 Su com - 350 29/08/2020 336 90015 Eosóprgra : 550.729.000.074.087 29/08 0728 74087-X MG O GOLVIM C 29/08/2020 3836 99015 55 Tesnsipansa gears 553.836.000.019.298 29/08 3838 19298-8 ROYALTIES DE M 29/08/2020 0000 13011 SO tunas DE: 8so 29/08/2020 0000 43011 asp cçra games eso 29/08/2020 0000 13105 «ie tEs 92.901 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE 29/09/2020 0000 13105 ciusegamamnre moer s2.902 85 60D IMPRENSA NACIONAL https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 |df741b2e7f57dbble9fa7 Ide 1d051 01/10/2020 29/09/2020 29/09/2020 28/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 13105 13105 13113 13113 13113 00000 14011 13011 00000 E14. É SEO 92.903 033 3226 005266904000187 VITORIA CONST uga TE e cê 92.904 033 3226 005266904000187 VITORIA CONST au tar POCITEL Tente 832.731.200.648.973 Cobrança referente 29/09/2020 SO Ter D TES Elsvônco 832.731.200.648.974 Cobrança referente 29/09/2020 RADADA 3 Ne N 350 E lc 8so 70 9 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA, hrtps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 | df741b2e7f57dbble9fa7 Ide 1 dO51 01/10/2020 WMOVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Município Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. y Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e ! em seus registros. ! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. : Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. E SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ' SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) R$ 2.531.736,81 t ne TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | : 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il ! 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados sua IR 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ii 0,00 SOMA DOS ITENS 3e4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 149.04 OS REGISTROS CONTÁBEIS no fEASEIAS, Responsável pela contabilidade Cargo . ' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matrícula Data Assinatura “093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura " :€5549 30/09/2020 º q | $i ANEXO II DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A, Conta Nº: 729-3/73035-1 ( 46146 ) Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 Iss ISS COBRADA O MAIOR 0,23 30/09/2020 CREDOR PAGO A MAIOIR CREDOR 412,00 412,23 Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA Matricula 3093 Cargo CONTADOR Assinatura e Data 30/09/2020 j Matricula Data Assinatura Ê Responsável pelos Cheques g E Cargo 3093 30/09/2020 Página | de 1 : | : 3202 a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal NS 4 eemoaiadmsrTaio o E e 02/10/2020 13:49:41 q 4 Cliente à Agência 3836-9 Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. omp. Valor uantidade cotas 'alor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 2.823.574,47 760.228,294683 02/09/2020 APLICAÇÃO 119.871,00 2274077769 3714157282 792.502372452 02/09/2020 RESGATE 599.274,38 161.348.682713 3,714157252 631,153,689739 Aplicação 25/08/2020 599.274,38 161.348,682713 03/09/2020 RESGATE 36.200,10 9746472916 3714174380 621.407216823 Aplicação 25/08/2020 36.200,10 9.746,472916 09/09/2020 RESGATE 1.600.020,90 430.781,610293 3714227492 190.625,606530 Aplicação 25/08/2020 1.800.020,90 430.781,810293 14/08/2020 RESGATE 539.834,08 145.340,735409 3714265505 45284,871121 Aplicação 25/08/2020 539.834,08 145.340,735409 15/09/2020 RESGATE 21.136,99 5.690,748917 3714272112 39.594,122204 Aplicação 25/08/2020 21.138,99 5.690,748917 16/09/2020 RESGATE 1.325,07 356750242 3714279187 35.237 371962 Aplicação 25/08/2020 1.325,07 356,750242 17/09/2020 RESGATE 33.826,57 9.107,159249 3714283354 30.130,212713 Aplicação 25/08/2020 25.863,65 8.963,294193 Aplicação 02/09/2020 7.962,92 2.143,865056 18/09/2020 RESGATE 13.277,03 3.574,567730 3714303659 26.555,844983 Aplicação 02/09/2020 13.277,03 3.574,567730 24/09/2020 RESGATE 30.726,22 8.272,262060 3,714367337 18.283,382923 Aplicação 02/09/2020 30.726,22 8.272,262060 28/09/2020 RESGATE 870,83 234447622 3714390418 18.048,935301 Aplicação 02/09/2020 870,83 234,447622 29/08/2020 APLICAÇÃO 2.430.758,10 654.415,332562 3,714396621 672.484,267863 30/09/2020 APLICAÇÃO 33.932,78 9.135,457308 3714404091 681.599,725171 30/08/2020 SALDO ATUAL 2.531.736,81 681.599,725171 681.599,725171 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 2.823.574,47 APLICAÇÕES (+) 2.584.561,88 RESGATES (-) 2.876.492,17 RENDIMENTO BRUTO (+) 92.63 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (5) ; 8,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 92,63 SALDO ATUAL = 2.531.736,81 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113696 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade Nomês OD >>> No ano 0,4608 Últimos 12meses 0,9382 Tansação efetuada com sucesso por. J3218178 TUCIA HELENA ROSA. idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Carvgoido paniimanho se const Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=642 124e20263 82acc4aBc8d99esb9668 02/10/2020 MODVELU Vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Ê Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIANº 19298-8 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar oS depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. : Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e ; em seus registros. i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- ; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. : Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros, | ; SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | SOMAR OS 3 SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) ; no TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | . e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SUBIRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00 SOMA DOS E ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 0,00 OS REGISTROS CONTÁBEIS o amem [WD Fesponsável pela contabilidade Cargo FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matrícula Data Assinatura ; 093 30/09/2020 | “Wesponsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO 1 Matrícula Data Assinatura 65549 30/09/2020 MB E, Rd Cliente - Conta atual Agência 3836-9 o pena corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 'eriodo do extrato 09/2020 Lançamentos Dt. Dt. a balancete movimento AS Origem — Lote 20/08/2020 0000 00000 03/09/2020 0000 13105 03/09/2020 0000 13113 03/09/2020 0000 00000 14/09/2020 3836 99015 14/09/2020 3836 99015 14/09/2020 0000 13105 14/09/2020 0000 13113 14/09/2020 0000 00000 15/09/2020 3836 99015 15/09/2020 0000 13105 15/09/2020 0000 13105 15/09/2020 0000 13105 15/09/2020 0000 13105 15/09/2020 0000 13113 15/09/2020 0000 00000 22/09/2020 0000 13105 22/09/2020 0000 13113 22/09/2020 0000 00000 23/09/2020 3836 99015 23/09/2020 0000 13105 23/09/2020 0000 13105 23/09/2020 0000 13113 Extrato conta corrente Histórico Documento 000 Saldo Anterior ê 90,301 104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS 3 » 802.471.100.070.970 Cobrança referente 03/09/2020 70 5 ars Z o 553.836.000.073.035 14/09 3836 73035-1 PREF MUN DE MA 270 Traraferôncio emueçs 550.729.000.074.087 14/09 0729 74087-X M G O GOLVIM C 353 TED Transt.Elar Disooniv 91.401 237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS 385 Ta" DOÇITED Ejostônis 862.581.200.004.441 Cobrança referente 14/09/2020 seránrs rege 553.836.000.010.529 15/09 3836 10529-5 PREF MUN MANGA E À lação - 91.501 GPS- Ident.: 11265754000190 - 08/2020 per 91.502 PREF MUN MANGARATIBA à Eangaios 91.503 PREF MUN MANGARATIBA asa TES st = : 91.504 104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN 9 ED Sriço 832.591.200.492.561 Cobrança referente 15/09/2020 RN “= bote a 7 92.201 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO 832.661.200.328.467 Cobrança referente 22/09/2020 70 870 Transisrência enviaça 550.729.000.074.087 23/09 0729 74087-X M G O GOLVIM C 578 Imogéios 92.301 PREF MUN MANGARATIBA 82 TED Transf.Gia!” Disoo 82.302 237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM a et 832.671.200.526.941 Cobrança referente 23/09/2020 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 | df74 1b2e7f57dbb 1 e9fa7 Ide ldO51 G338010847247988038 01/10/2020 09:13:09 ValorRS Saldo o bo a [6] 01/10/2020 1 ugniu a uv o 23/09/2020 0000 00000 24/09/2020 0000 13105 24/09/2020 0000 00000 70 C.9D:€ 28/09/2020 3836 99015 E ce 53.836.000.073.035 29/09 3836 73035-1 PREF MUN DE MA 29/09/2020 0000 13105 295 753 Tracs Ber Dispo 92.901 341 6078 029024899000164 KAWNA SERVICO 28/09/2020 0000 13105 35277 Eistr.Discor: 92.902 186.060.5C D 29/09/2020 0000 13113 É, o 832.731.200.648.970 0.450 Cobrança referente 29/09/2020 29/09/2020 0000 13113 5 TAM DOCITED Cimremec 832.731.200.648.971 Cobrança referente 29/09/2020 29/09/2020 0000 00000 y E 70 2. 898;7 30/09/2020 0000 00000 S99SALDO Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA, https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 | df741b2e7f57dbble9fa7 Ide ldOS1 01/10/2020 MULVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Orgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8 PE ba E DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. : PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda , não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. ! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS ; Determinar o valor da diferença. | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e i em seus registros. | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. | Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. i ! | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO os E ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020) ne ini : nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | É E 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal TI! apresentados euBTEa 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO Ill RS 10,45 SOMA DOS ITENS 3e4 as 3.570,08 1 [[[[[[—W>[[[[]>—>——————————+ Responsável pela contabilidade Cargo : FROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura 7 - sos3 "| 30/09/2020 | -—, “Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO + Matricula Data Assinatura :€5549 30/09/2020 | ANEAU Il | DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS | Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba 1 Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. i | Natureza do Depósito Valor R$ Número 30/09/2020 iss ISS PAGO A MAIOIR 0,02 0,02 Cargo CONTADOR Data Assinatura 30/09/2020 “Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA ? fatricula 3093 Cargo O Responsável pelos Cheques Data Assinatura 30/09/2020 Matricula 3093 ANEAU Il CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS | | | | Órgão / Entidade / Fundo Município Mangaratiba | | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/19298-8 ( 57786 ) Número Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 TARIFA TARIFA LANÇADA A MAIOR 10,45 10,45 Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Pietrícula Data Assinatura 3093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo Fatricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 Cliente Agência Conta Mês/ano referência Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 3836-9 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data 31/08/2020 03/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 22/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 29/09/2020 30/08/2020 ico SALDO ANTERIOR RESGATE Aplicação 05/08/2020 Aplicação 20/08/2020 RESGATE Aplicação 20/08/2020 APLICAÇÃO RESGATE Aplicação 20/08/2020 Aplicação 15/09/2020 RESGATE Aplicação 15/09/2020 RESGATE Aplicação 15/09/2020 RESGATE Aplicação 15/09/2020 SALDO ATUAL alor 473.046,19 47.407,45 43.766,73 3.840,72 319.979,53 319.979,53 386.180,49 193.305,15 105.679,38 87.625,77 165.574,13 165.574,13 1.710,00 1.710,00 127.699,77 127.699,77 3.580,51 alor rej. Comp. Valor IO] uantidade ci 127.364,480136 12.763,926824 11.783.703072 980,223752 86.148,803732 86.148,803732 103,972,051146 52.042,978188 28.451,749580 23.591,228608 44.576,814463 44.576,814463 460,374498 460,374498 34.379,680748 34.379,680748 963,952829 alor cota 3,714174380 3,714265505 3,714272112 3,714336818 3,714355366 3,714367337 3,714396621 G332021342097721011 02/10/2020 13:50:05 do cotas 114.600,553312 28.451,749580 132.423,800726 80.380,822538 35.804,008075 35.343,633577 963,952829 963,952829 Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 473.046,19 386.180,49 855.676,03 29,86 0,00 0,00 29,86 3.580,51 Rentabilidade IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 No mês 0,0078 No ano 0,4608 Últimos 12 meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 728 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=642124e20263 82acc4aBc8d99eSb9668 02/10/2020 WVUVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46467 DE 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. . SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO sono” ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) DOE TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 - 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SuRIRAS 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00 SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00 OS REGISTROS CONTÁBEIS [> | Responsável pela contabilidade Cargo FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR “Matricula Data Assinatura Pr : : 093 30/09/2020 ué Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO + Matricula Data Assinatura 4 30/09/2020 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente 6462-9 P) Periodo do extrato Lançamentos Dt. Extrato conta corrente 'M MANGARATIBA-QSE Dt. balancete movimento Ag.origem — Lote 25/08/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 04/09/2020 04/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 30/09/2020 0000 3836 0000 0000 0000 0000 0000 3836 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 99015 14049 13373 13105 13113 00000 99015 00000 13105 00000 14056 00000 00000 Histórico Documento 000 Saldo Anterior STO Trecsieréncia gia 553.836.000.073.003 02/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159 SES CPALizTanoS E 1.200.070 z E] 12.003.735.400.102 ” stg's o 90.201 237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS $10 Tar DGCI ES Slgtrósico 832.461.200.188.826 Cobrança referente 02/09/2020 7 vinci 550.915.000.019.447 7 91.401 70 332 Crue: ê 3.709.993.000.044 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 70 S99 SALDO ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LI ELEI https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=57 Idf741b2e7f57dbble9fa7 Ide ldOS1 aguia uu G338010847247988039 01/10/2020 09:14:01 ValorR$ Saldo s27 01/10/2020 : PN MULELU vo , CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. EDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determina”es-depósitos ainda não creditados pelo Banco. ; 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. : SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS ! Determinar o valor da diferença. ' Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e : em seus registros. ! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- y dos do Banco. : Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1 a qa ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020 ) À is 1.878.608,21 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il j 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SUIT 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00 SOMA DOS ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.576.655,22 OS REGISTROS CONTÁBEIS + “Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura 093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO "Matrícula ] Data Assinatura E LS 65549 30/09/2020 ANEXU Il DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS : Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/6462-9 ( 46676 ) Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 “, ISS pago a maior 0,01 Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA Matricula Data 3093 30/09/2020 Cargo CONTADOR Assinatura Responsável pelos Cheques Cargo Matrícula Data Assinatura 3093 30/09/2020 Daltu uu vias > investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Cliente Agência 3836-9 Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE Més/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1.391.486,54 374.648,323439 02/09/2020 RESGATE 7.963,79 2.144,171466 3714157252 372.504,151973 Aplicação 17/03/2020 3.337,90 898,696450 Aplicação 16/04/2020 4.625,89 1.245,475016 02/09/2020 RESGATE 91.993,57 24.768,356254 3,714157252 347.735,795719 Aplicação 18/04/2020 91.993,57 24.788,356254 04/09/2020 RESGATE 40.375,00 10.870,483629 3,714186174 336.865,312090 Aplicação 16/04/2020 40.375,00 10.870,483629 14/09/2020 RESGATE 2.125,00 572,118497 3714265505 336.293,193593 Aplicação 16/04/2020 2.125,00 572,118497 17/08/2020 APLICAÇÃO 327.515,75 88.177,373341 3,714283354 424.470,566934 30/09/2020 SALDO ATUAL 1.576.655,21 424.470,566934 424.470,566934 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.391.486,54 APLICAÇÕES (+) 327.515,75 RESGATES (-) 142.457,36 RENDIMENTO BRUTO (+) 110,28 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (5) ) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 110,28 SALDO ATUAL = 1.576.655,21 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 No ano 0,4608 Últimos t2meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. i i idor - 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 sarviça da Atendimento no: Consumidor ES Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=6421 24e2026382acc4a8c8d99eSb9668 02/10/2020 MUVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e | em seus registros. | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. j Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. ) i O DE CONTA NO | SOMAR OS SALDO DO EXTRAT É SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/09/2020 |) ! os TEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 H e $ 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il ” 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados sunt 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO III 0,00 | SOMA DOS ITENS3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0,00 OS REGISTROS CONTÁBEIS Responsável pela contabilidade Cargo HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR “Matricula Data 093 30/09/2020 Assinatura “, Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO “Matrícula Data Assinatura "a 165549 30/09/2020 DA ReL IN tar asi tansas E Cliente - Conta atual Agência 3836-9 Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA Eeiecodo og/2020 Lançamentos atingia m e Ag. origem ovimento 31/08/2020 0000 04/09/2020 0000 o</09/2020 0000 01/09/2020 0000 01/08/2020 0000 02/09/2020 0000 oz/08/2020 0000 02/09/2020 0000 02/09/2020 0000 02/09/2020 0000 02/09/2020 0000 02/09/2020 0000 02/09/2020 0000 02/09/2020 0000 02/09/2020 0000 ozi09/2020 0000 03/09/2020 0000 03/09/2020 0000 03/09/2020 0000 03/09/2020 0000 03/09/2020 0000 03/09/2020 3836 03/09/2020 0000 04/09/2020 0000 04/09/2020 0000 04/09/2020 0000 04/09/2020 0000 04/09/2020 0000 04/09/2020 0000 08/09/2020 0000 08/09/2020 0000 08/09/2020 0000 08/09/2020 0000 08/09/2020 0000 os/09/2020 0000 08/09/2020 0000 os/09/2020 0000 09/09/2020 0000 08/09/2020 3836 Extrato conta corrente Lote Histórico Documento 00000 000 Saldo Anterior 14011 350 14011 350 14011 350 00000 z 7 14011 E 350 14011 - 350 14011 B es 350 14011 e 350 14011 350 14011 350 14011 350 14011 350 11162 8.440.001 13373 12.003.735.400.102 00000 70 14011 350 14011 350 14011 350 14011 350 14011 350 99015 « dc ensgo 553.836.000.073.003 03/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159 00000 315 55 07 ci e 70 14011 “3205 a 350 14011 — e 350 14011 & q 350 14011 350 14011 350 00000 70 14011 350 14011 350 14011 350 14011 350 00000 70 14011 350 14011 350 14011 350 14011 350 99015 s777 erônca saviada 553.836.000.073.003 09/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159 hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 |df74 1b2e7fS7dbb | e9fa7 Ide 1dO51 G338010847247988041 01/10/2020 09:15:13 Valor R$ Saldo 01/10/2020 Banco uu Diasu 09/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 16/09/2020 18/09/2020 16/09/2020 18/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 22/09/2020 22/09/2020 22/09/2020 22/09/2020 22/09/2020 22/09/2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 70 350 350 350 350 350 70 350 350 350 350 350 70 350 350 350 350 7 350 350 350 350 350 70 350 350 350 350 350 70 350 350 350 350 350 70 350 350 350 350 350 70 350 350 350 350 70 350 350 350 aso 350 350 hitps://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 |df741b2e7f57dbbl e9fa7 Ide 1dOS1 01/10/2020 ESCURAS NES dai tata 22/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 23/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=57 | df741b2e7f57dbbl e9fa7 Ide 1dOS1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 14011 14011 14011 14011 14011 14011 14011 14011 14011 14011 00000 14011 14011 14011 14011 14011 14011 00000 14011 14011 14011 14011 00000 14011 14011 14011 14011 14011 00000 14011 14011 14011 14011 14011 00000 14011 14011 14011 14011 00000 00000 01/10/2020 WUVELU vo j CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS , Determinar o valor da diferença. : Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e | em seus registros. t Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. ) Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO “OA Los ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020 ) 86.595,87 | Bos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não tados Subtotal apresenta: una 8 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO IIl 0,00 SOMA DOS RENO SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM E OS REGISTROS CONTÁBEIS 1 Responsável pela contabilidade Cargo | ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR E: E ; Matricula Data Assinatura 4. 3093 30/09/2020 E = Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | Matricula Data Assinatura €5549 dq 30/09/2020 | Banco do Brasi! ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Cliente Agência 3836-9 Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA Mês/ano referência SETEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cota Valor cota Saldo cotas 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 87.081,65 23.446,145045 01/09/2020 APLICAÇÃO 213,61 57,512715 3714135151 23.503,657760 02/09/2020 APLICAÇÃO 7.897,71 2.126,380081 3714157252 25.630,037841 03/09/2020 RESGATE 89.792,37 24.175,582730 3,714174380 1.454,455111 Aplicação 27/07/2020 2.549,82 686,457036 Aplicação 28/07/2020 108,04 28,550359 Aplicação 29/07/2020 171,55 46,188291 Aplicação 30/07/2020 527,48 142017788 Aplicação 31/07/2020 109,62 29,513077 Aplicação 03/08/2020 812,55 164,923293 Aplicação 05/08/2020 254,41 68,496234 Aplicação 08/08/2020 642,50 172,985851 Aplicação 07/08/2020 115,30 31,043279 Aplicação 10/08/2020 62,61 É 16,855735 Aplicação 11/08/2020 1.713,93 461,456795 Aplicação 12/08/2020 426,02 114,701535 Aplicação 13/08/2020 114,49 30,824627 Aplicação 14/08/2020 93,28 25,113640 Aplicação 17/08/2020 89,78 24168422 Aplicação 18/08/2020 487,31 131,202394 Aplicação 19/08/2020 1.245,70 335,390179 Aplicação 20/08/2020 6.811,13 1.833,820102 Aplicação 21/08/2020 2.531,15 681,480075 Aplicação 24/08/2020 60.120,50 16.186,774513 Aplicação 25/08/2020 515,88 138,894715 Aplicação 28/08/2020 169,83 45,723620 Aplicação 28/08/2020 7.424,55 1.998,978069 Aplicação 31/08/2020 187,88 50,585416 Aplicação 01/09/2020 21361 57,512715 Aplicação 02/09/2020 2.495,65 871,924970 04/09/2020 APLICAÇÃO 158,88 42776530 3714186174 1.497,231641 08/09/2020 APLICAÇÃO 510,06 137,326688 3714208832 1.634,558320 09/09/2020 RESGATE 5.405,91 1455460122 3714227492 179,098207 Aplicação 02/09/2020 5.402,18 1.454,455111 Aplicação 04/09/2020 3,73 1,005011 10/09/2020 APLICAÇÃO 263,36 70,905420 3714243548 250,003627 11/09/2020 APLICAÇÃO 730,86 196771419 3714258919 446,775046 14/09/2020 APLICAÇÃO 4.541,64 1222755883 3,714265505 1.669,530929 15/09/2020 APLICAÇÃO 2.924,75 787435576 3714272112 2.456,966505 16/09/2020 APLICAÇÃO 8.854,48 2.383,902650 3714279187 4.840,869155 17/09/2020 APLICAÇÃO a36,66 90.639288 3,714283354 4.931,508443 18/09/2020 APLICAÇÃO 5.538,82 1.491,213564 3714303659 6.422,722007 21/09/2020 APLICAÇÃO 2.128,58 573,074354 3714317320 6.995,796361 22/09/2020 APLICAÇÃO 11.001,96 2.962,025400 3714336818 9.957,821761 https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=642124e2026382acc4a8c8d99esb9668 02/10/2020 Dállvu uu D:asd:! 23/09/2020 APLICAÇÃO 35.905,04 24/09/2020 APLICAÇÃO 11.398,33 25/09/2020 APLICAÇÃO 135,95 28/09/2020 APLICAÇÃO 210,80 29/09/2020 APLICAÇÃO 1.363,95 30/09/2020 APLICAÇÃO 593,84 30/09/2020 SALDO ATUAL 86.595,87 Resumo do mês 9.686,560267 É | 3068713717 36,601015 56,752246 367,206343 159,874904 23.313,530253 3,714355366 3,714367337 3,714377822 3,714390418 3,714396621 3,714404091 19.624,382028 22.693,095745 22.729,696760 22.786,449006 23.153,655349 23.313,530253 23.313,530253 SALDO ANTERIOR 87.081,65 APLICAÇÕES (+) 94.709,28 RESGATES (-) 95.198,28 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,22 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (:) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,22 SALDO ATUAL = 86.595,87 Valor da Cota 31/08/2020 3,714113896 30/09/2020 3,714404091 Rentabilidade No mês 0,0078 No ano 0,4808 Últimos 12meses 0,9382 Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=642124e2026382acc4a8c8d99eSb9668 ' 02/10/2020 MODELO 06 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba | MÊS Setembro DE 2020 PA CONTA BANCÁRIA Nº 5.4 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113 k NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA | NÃO APRESENTADOS. | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. 7 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. 2 SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SOMAR OS “5 R$ 1,00 SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020 ) Ee TEENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II = do | E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SUITE 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00 SOMA DOS ER o ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 1,00 OS REGISTROS CONTÁBEIS ' | ' Nesponsável peia contabilidade Cargo ' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 CRE — Responsável pelos Cheques Cargo + LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura j 165549 | 30/09/2020 | + agua Extrato Mensal / Por Período SALOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 E UO Do fp | Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA SAN % k E fr 7 = bradesco Data da operação: 01/10/2020 - 08h12 iz “a á 1ucs Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) (A) (8) (A+B) 00886 | 0000005-1 3.901.564,37 8,00 3.901.572,37 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020 Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1,00 TED-TRANSF ELET DISPON E Raoni, REMET.PM DE MANGARATIBA 1597002 150.000,00 150.001,00 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200010373540-00003 39310 1,00 150.002,00 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 493523 -149.688,92 313,08 CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ 5971500 -312,08 1,00 03/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491056 157.273,19 157.274,19 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «92868 2.065.065,98 2.222.340,17 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493523 29.698,06 225203823 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN «4260975 800.000,00 3.052.038,23 TRANSF CC PARA CC P) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ss6253 80.000,00 3.132.038,23 TRANSE CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bassso 290.000,00 3.422.038,23 RECEBIMENTO TED O REMET.P MUN MANGARATIBA 3846667 1.150.000,00. 4.572.038,23 HI A a 17865 «21.955,60 4.550.082,63 Pa 17866 937,33 4.549.145,30 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 201 4.444.763,15 104.382,15 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 202 -858,70 2 103.483,45 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 203 35.125,82 68.357,63 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 204 «12.336,73 56.020,90 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 205 -8.202,29 47.818,61 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 206 -20,120,39 27.698,22 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 207 7.011,82 20.686,40, TRANSF CC PARA CC PJ E PREFEITURA MUNICIPAL DE MA nen 20.685,40 o 04/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493523 51.800,00 51.801,00 RECEBIMENTO TED D a REMET.PREF MUN DE MANGARAT ans BEN0O-0O iesaoaOo aire 17867 -400,00 101.401,00 TRANSF CC PARA CC P3 aii dó 10.001,00 JEAN CARLOS DE LIMA a TRANSF CC PARA CC P) 1.000, 100.001,00 LUCIA HELENA ROSA eus nesta TRANSE CC PARA CC PJ -100.000,00 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sasois TED-TRANSF ELET DISPON 7 190.001,00 05/09/2020 REMET.PMM C C P ARREC MUN a AA TED-TRANSF ELET DISPON 310.001,00 REMET.PM DE MANGARATIBA Can tesao TRANSE CC PARA CC PJ ; 960.001,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Fasso PEUUNIAO TRANSE CC PARA CC PJ : 990.001,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT So6s38 30.000,00 RECEBIMENTO TED D , 1.590.001,00 REMET.P MUN MANGARATISA sis o 000,00 RECEBIMENTO TED D .540.001,00 REMET.PREFEITURA MUNICIPAL Básizaa SEDAN. é RECEBIMENTO TED D .590.001,00 REMET.PREF MUN DE MANGARAT id ONO) a Ego A 6338108 550.000,00 4.140.001,00 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Ag 3.950.481,50 FICFIRF CP P.PUBLICO asa564 den d PAGAMENTO FUNCIONARIOS 208 29.093,74 3.921.387,76 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 209 -601.095,23 3.320.292,53 https:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 ragina 2 qe > >>> Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) PAGAMENTO FUNCIONARIOS 210 -25024,65 3 024) 291.267,87 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21 -2.855,348,25 435.919,62 TRANSE CC PARA CC PJ : PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886112 -376.601,37 59.318,25 TRANSE CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886575 “47.408,91 11.909,34 TRANSE CC PARA CC PJ 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 86998 «11.908,34 1,00 10/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493523 8.250,91 TED DIF.TITUL.CC H.BANK É DEST. ZENAIDE NUNES DE SIL 9757644 -3.077,83 5.173,08 TRANSE CC PARA CC PJ PAULO CESAR RODRIGUES DE SA 7160348 -2.504,33 2.668,75 TRANSE CC PARA CC P) ssegts PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 1 “2.657,30 11,45 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9757644 “10,45 1,00 11/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493523 342,65 TRANSE CC PARA CC PJ piada PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT su1,31 RECEBIMENTO TED D voor REMET.P MUN MANGARATIBA 704,74 TRANSE CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886167 -193,43 s11,31 TRANSE CC PARA CC PJ ROMULLO DE LIMA DE SOUZA L ssssos -494,64 16,67 TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886738 -15,67 1,00 TRANSE CC PARA CC P) cia PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886050 800.000,00 800.001,00 RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT 7632530 200.000,00 1.000.001,00 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 495362 -599.351,33 400.649,67 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010783877-23376 39310 -1,00 400.648,67 TRANSE CC PARA CC P) DAYANE PUXAREM WEIMER 886760 -1.961,06 398.687,61 TRANSE CC PARA CC 2) PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Gasios -388.687,61 0,00 15/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493523 59.594,06 59.594,06 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 494564 17.356,15 76.950,21 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 212 15.730,68 61.219,53 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 213 -5399,54 55.819,99 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 4 NTEANET O ESS Gps RátO 5162402 134,40 55.685,59 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO , TERNES DEES Grs so 5162402 690,00 54.995,59 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO pe heqlidecdin tan 5162402 8.362,19 46.633,40 TRANSE CC PARA CC PJ ” 819,45 EVT O MANGARA ER es6sa2 39.813,95 6.819 TRANSE CC PARA CC PJ s21708 110237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bseas EA TRANSE CC PARA CP PJ -1.101,37 1,00 SONIA VALERIA SILVA DE ASSIS Eidos 16/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag4564 172.155,69 172.156,69 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495362 55.420,81 227.577,50 RECEBIMENTO TED D 021,55 229.599,05 REMET.P MUN MANGARATIBA asma anal; TRANSF CC PARA CC PJ -4.000,00 225.599,05 ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER auras TRANSE CC PARA CC P3 ssss02 -2.021,55 223.577,50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSE CC PARA CC PJ -217.905,76 5.671,74 MANGARATIBA CAMARA MUNICIP Dalla TRANSE CC PARA CC PJ 886698 -5.670,74 1,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 17/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495362 7.418,00 7.419,00 TRANSE CC PARA CC PJ -400,00 7.019,00 SIMONE PEREIRA LIMA ne TRANSF CC PARA CC PJ 3.018,00 4.001,00 CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO Resoas ' TRANSE CC PARA CC PJ 4.000,00 1,00 HAMILTON LOPES DE LIMA sesta g 18/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495362 9.232,00 9.233,00 TRANSE CC PARA CC PJ -4.000, 5.233,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE iii 00,00 TRANSE CC PARA CC PJ 886467 -1.232.00 4.001,00 MATHEUS MATHIAS DOMiNgOS ALVES TRANSE CC PARA CC P) «4.000,00 1,00 JORGE CLAUDINO Fases, eo 21/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495362 2.900,00 2.901,00 17868 -400,00 2.501,00 hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/10/2020 rugas ul 5 Y: Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) THEQUE ESPECIE TRANSF CC PARA CC PJ as62 JONATHAN MARINS AGUIAR sol -2.500,00 1,00 22/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495362 23.021,42 PAGTO ELETRON COBRANCA , SAUDE BRADESCO 245 -4.071,92 18.949,50 PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO 246 -1,670,61 17.278,89 PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO as -5.093,51 12.185,38 TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN MARINS AGUIAR se6152 2.500,00 9.685,38 TRANSE CC PARA CC PJ == MARCELO MONTEIRO BARRADAS 55 -4.000,00 5.685,38 TRANSE CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO FONTELLA 885770 4.000,00 1.685,38 TRANSE CC PARA CC P) PREVI DE MANGARATIBA sacss3 -1.684,38 1,00 23/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495362 35.803,14 35.804,14 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/R) - GRE 5725647 -17.901,57 17.902,57 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/R] - GRE 5735728 «17.901,57 1,00 24/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495362 8.000,00 8.001,00 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL sei OFICIO 20200010907277-00002 o -1,00 8.000,00 TRANSE CC PARA CC PJ MARCELO MONTEIRO BARRADAS Bas0s2 -4.000,00 4.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO FONTELLA Eca dd -4.000,00 0,00 TRANSF CC PARA CC PJ 25/09/2020 ARERETRUNA MUNICIPAL BE MANGARE? 886716 800.000,00 800.000,00 APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS , FICFIRF CP P.PUBLICO 497567 «799.409,00 591,00 TRANSE CC PARA CC PJ VIVIANE ANDRADE VIANA acaso -400,00 191,00 TRANSE CC PARA CC PJ RECORTES RIO PUBLICACOES D Rana -180,00 2,00 TED-TRANSF ELET DISPON 29/09/2020 REMETPM DE MANGARATIBA 6461249 120.000,00 120.001,00 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 498041 «120.000,00 1,00 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . OFICIO 20200010946553-00011 Eae) 1,00 0,00 Total 11.285.713,70 -11,285.714,70 0,00 Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h12 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos ——————WWw>ww—ww——w>——w—w——— Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) DO TESE 85. 29/09/2020 SALDO ANTERIOR 120.001,00 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sm mo FICFIRF CP P.PUBLICO iéio acta BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL si não a OFICIO 20200010946553-00011 30/09/2020 a TISR SEER 8702636 2.524.592,56 2.524.592,56 APLICACAO AUTOMATICA 300920 999,00 2.523.593,56 A ro ase317 2.523.592,56 1,00 sois Total 252559256 7264459256 00 Total 1 ww tetatto Att https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 MODELO 06 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA [ ; | Órgão / Entidade / Fundo Município | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba | “q AL DE A MÊS Setembro DE 2020 | /$ EO De CONTA BANCÁRIA Nº 5-1 ) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46123 E | NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA | NÃO APRESENTADOS. | OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. | 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não | contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e' em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. r SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SOMAR OS ; .901.556,02 SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) ú | es TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 4.513,55 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal : apresentados º É apa IR 4 - Créditos vários não contabilizados | SUBTOTALA ANEXO IIl R$ 0,36 SOMA DOS T ITENS 3 e 4 3.906.069,21 |, L + ; Responsável pela contabilidade Cargo | ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Umiatricula Data Assinatura | 3093 30/09/2020 | Responsável pelos Cheques Cargo . | LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO : Matrícula Data Assinatura jp 165549 30/09/2020 ] ANEXO Il DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Órgão / Entidade / Fundo Município | Í | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123) Data Número Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 bloqueio EX bloqueio judicial 93,39 30/09/2020 adiantamento idevoluçao adiant indevida 40,00 30/09/2020 adiantamento oluçao adiant não creditoado 3.380,00 30/09/2020 adiantamento oluçao adiant não creditoado 0,16 30/09/2020 transferencia transferencia indevida 1.000,00 4.513,55 Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR... O sê “Matricula Data Assinatura o 3093 | 30/09/2020 | ——————————>—>—— "Responsável pelos Cheques Cargo Tatricula Data Assinatura ' 3093 30/09/2020 ANEXO III CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123) Data Valor R$ 0,36 0,36 30/09/2020 credor Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA Data Assinatura 30/09/2020 iviatricula 3093 Responsável pelos Cheques Cargo PVE ee DO SO Iiatricuia Data Assinatura . 3093 30/09/2020 2 gusta ur a Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 Conta: 00886-9 | 0000005-1 Data da emissão: 02/10/2020 Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 Rentabilidade no mês: -0,01% Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Saldo Anterior 2.222.401,60 1.353.742,26404 2.222.392,10 -9,50 -— IF - IRRF (R$) - Total de 4.382.560,31 2.669.789,76998 E E e Aplicações IOF - IRRF (R$) - Total de Resgates 2.703.407,05 1.646.753,99218 2.703.329,06 -77,99 - IOF - IRRF (R$) - Redução Cotas IRRF IOF - IRRF (R$) - IOF Provisão e - - - .- IOF - IRRF (R$) - IR's/ IOF x E E e = Provisão IOF - IRRF (R$) - Saido Atual 3.901.554,06 Z.376.7768,04164 3.901.556,02 116 IOF - IRRF (RS) - https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 comes i eo ars tetas asia a ragiuia 2 ur L >>> Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do E * - -67,33 me Mês IOF - e IRRF (R$) - Bloqueio judicial: R$ 0,00 Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Transferência IN judicial: R$ 0,00 . Ca mentos, Reclamações e Informações. Demais telefones Atengímento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site Fale Conosco Deficiente Auditivo ou de Fala SAC - Serviço de Alô Bradesco 0800 722 0099 Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 7279933 | atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados, DD —————————— https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 WIQUELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. ai! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. “ . O DO EXTRATO DE CONTA NO | SALD! N SOMAR OS ; SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 a À 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il a 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados DO ANEXO Ill SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0.00 OS REGISTROS CONTÁBEIS + Cargo | Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Assinatura Data 30/09/2020 Matrícula :093 Er tesponsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO R Matrícula Data Assinatura A es 5549 30/09/2020 saga 1 uc a Extrato Mensal / Por Período PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA / Da : ú | bradesco ta da operação: 01/10/2020 - 08h15 4 Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) (A (8) (A+B) 00886 | 0014627-7 276.502,53 89,70 276.592,23 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020 Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/08/2020 SALDO ANTERIOR 7) 02/09/2020 Era rt ça 39310 1,00 1,00 soar O 20200010783877-23376 asso 100 200 15/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 87,70 87,70 Pins iii 10920 -86,70 1,00 18/09/2020 pra 10101 86,70 87,70 24/09/2020 pd 39340 «8770 0,00 Dai SA TEA RO Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h15 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004) https:/Nwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 MUDELU Ub CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizádos na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 4 su ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) 276.502.0 Bos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal SUBTRAIR DO 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO IIl RS 0,00 SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Ã R$ 276.737,60 OS REGISTROS CONTÁBEIS Cargo “Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA Matricula Data CONTADOR Assinatura <093 30/09/2020 responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura ! 7) : 65549 | 30/09/2020 ANEXO Il DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Ygão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14627-7 ( 49201 ) Data Número Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial E TA 37,59 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial fa af “4 Za 86,70 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial La El =) ç 5) 87,70 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial E am Cargo CONTADOR hatricula Data Assinatura E 3093 | 30/09/2020 responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA : ade ed | Responsável pelos Cheques Cargo Matrícula Data Assinatura az 3093 30/09/2020 Depositário / Administrador: CNPJ do Administrador: Endereço: Empresa: CNP) da Empresa: Conta: Data da emissão: Fundo: CNP) do Fundo: Periodo: Cota em: Rentabilidade no mês: Itens Saldo Anterior Total de Aplicações Total de Resgates Redução Cotas IRRF IOF Provisão IR s/ IOF Provisão Saldo Atual https:/Awww nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf BANCO BRADESCO S/A 060.746.948/0001-12 029.138.310/0001-59 00886-9 | 0014627-7 02/10/2020 CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE 013.397.466/0001-14 01/09/2020 a 30/09/2020 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 -0,01% Valor Principal (R$) 218.118,10 IOF - IOF - 69,12 IOF - IOF - 10F - IOF - 218.048,98 IOF - suguia s uu s Quantidade de Cotas 168.494,91858 53,42564 168.441,49294 Valor em (R$) 276.612,31 IRRF (R$) IRRF (R$) 87,70 IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) 276.502,01 IRRF (R$) Renda Total (R$) 58.494,21 18,58 58.453,03 Base de Cálculo IRRF (R$) 05/10/2020 Pagina 2 de 2 Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do e e e -22,60 - Mês IRRF(RS) - Bloqueio judicial: R$ 0,00 Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Transferência judicial: R$ 0,00 , Reclamações e Informações. Demais telefones 24 horas, 7 dias por semana, consulte o site Fale Conosco Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Alô Bradesco SAC - Serviço de 0800 704 8383 Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados, hitps://wwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 MUVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. : Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO MAR OS S SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) nos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não 0,00 Subtotal apresentados sua R 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO II! SOMA DOS e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS Cargo “Responsável pela contabilidade FROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura ; ps aaa G c093 30/09/2020 June Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura A ;€5549 30/09/2020 Banco Bradesco S/A Extrato Mensal / Por Período ( D) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 q Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA Data da operação: 01/10) 2020 - 08h24 bradesco poe UA Total (R$) (A+B) “Total Bloqueado (R$) (8) Total Disponível (R$) (A) Agência | Conta ce: 0010049-8 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020 Extrato de: Ag: 886 Saldo (R$) Crédito (R$) Débito (R$) Data Lançamento ANTERIOR 1,00 26/08/2020 SALDO : DESBLOQ ORDEM JUDICIAL 02/09/2020 Oficio 20200010373540-00003 ae310 1,00 à OQUETO-ORDEM JUDICIAL 24/09/2020 ECO 20200010783877:23376 39310 -1,00 0,90 Os dados adma têm como base 01/10/2020 às 08h24 e estão sujeitos à alterações. últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCANSE.0004) 01/10/20 https://www ne ! 2 bradesconetempresab Jor/ ibpjseilimprimirPopupdst WIVLUELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Municipio Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO ros depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Deterrfínar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3-- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) R$ 3.679,14 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1e2 0,00 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3- pico ic e ainda não Subtotal onte 8 4- Ereditss vários não contabilizados 0,00 SUBTOTAL À ANEXO Ill 0,00 SOMA DOS Apenpiina SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 3.680,94 OS REGISTROS CONTÁBEIS Cargo CONTADOR Responsável pela contabilidade ! ROGÉRIO CASTRO COSTA Tatricula Data Assinatura . < ! Cargo : Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Assinatura Data 30/09/2020 Matricula €5549 ANEXO Il DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS irgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/10049-8 ( 53048 ) es e) AL DA, Natureza do Depósito Data Número Valor R$ 30/09/2020 bloqueio bloqueio 1,00 30/09/2020 bloqueio j bloqueio 0,30 30/09/2020 bloqueio or loqueio judicial 0,50 N 1,80 Cargo CONTADOR responsável! pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA Data Assinatura 30/09/2020 Matricula 3093 Responsável pelos Cheques Cargo tatrícula Data Assinatura ' 3093 30/09/2020 Depositário / Administrador: CNP) do Administrador: Endereço: Empresa: CNP) da Empresa: Conta: Data da emissão: Fundo: CNP3 do Fundo: BANCO BRADESCO S/A 060,746.948/0001-12 CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 029.138.310/0001-59 00886-9 | 0010049-8 02/10/2020 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE 013.397.466/0001-14 Pagina | de 2 Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 Rentabilidade no mês: -0,01% Sisas Valor Quantidade Valor Renda Base de - Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.679,44 306,71 - I0F - IRRF (R$) Total de . . - . Aplicações IF - IRRF (R$) Totai de Resgates - - -- - I0F - IRRF (R$) Redução Cotas ” E = - IRRF 10F - IRRE (R$) IOF Provisão - * = E IOF - + IRRF (R$) IR s/ IOF Provisão - E E - IoF - IRRF (R$) Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.679,14 306,41 - 10F - IRRF (R$) https:/www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 gases Valor Quantidade Valor Renda Base de Ttens s Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do * ã é -0,30 - Mês Bioqueio judicial: R$ 0,00 Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Transferência judicial: R$ 0,00 SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fed osite “ale Conosco. Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 Órgão / Entidade / Fundo NÃO APRESENTADOS. SOMAR OS SALDOS DOS ITENS tez SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS3 e 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA MQVELU Vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Municipio Mangaratiba MÊS Setembro CONTA BANCÁRIA Nº 6-0 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115 DE 2020 PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO erminar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 0,00 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III p= Subtotal SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS - Responsável pela contabilidade : ROGÉRIO CASTRO COSTA 30/09/2020 Cargo CONTADOR Assinatura | Responsável pelos Cheques * LÚCIA HELENA ROSA ; Matricula “65549 Gargo TESOUREIRO 30/09/2020 Assinatura Extrato Mensal / Por Período E 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138,310/0001-59 1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA Data da : Ea bradesco operação: 01/10/2020 - 08h20 ragina 1;88 | Agência | Conta pa Disponível (R$) a Bloqueado (R$) 00886 | 0000006-0 103.613,82 469,20 104.083,02 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020 Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/08/2020 SALDO ANTERIOR 0,00 02/09/2020 ag ia 39310 1,00 1,00 14/09/2020 rena 39310 -1,00 0,00 15/08/2020 Eae A 9953840 4.205,93 4.235,93 aca e ço ca 495695 «4.234,93 1,00 24/09/2020 andar EA 39310 -1,00 0,00 Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h20 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 MODELO 06 o CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Município Mangaratiba ' MÊS Setembro (8 N CONTA BANCÁRIAN? 6-0 no | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654 E) DE 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. 1 - Dete os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS ojogi2020 ) Rs gs Bem a MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 23,60 | E 3- eregues sinos e ainda não Subtotal apres suma E 4 - Créditos vários não contabilizados | SUBTOTAL A ANEXO dt R$ 0,00 : SOMA DOS = mENaSos SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps EC OS REGISTROS CONTÁBEIS Responsável pela contabilidade Cargo q ———>>>>>————— mm “ FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ' Matrícula Data Assinatura t 3093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo : LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura s, €5549 30/09/2020 ANEXO Il DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/6-0 ( 46654 ) Número Natureza do Depósito 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial 23,60 23,60 “Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Tiatrícula Data Assinatura 3093 30/09/2020 vê “Responsável pelos Cheques Cargo Plairicula Data Assinatura 3093 30/09/2020 Depositário / Administrador: CNPJ do Administrador: Empresa: CNP) da Empresa: Conta: Data da emissão: Fundo: CNP) do Fundo: Período: Cota em: Rentabilidade no mês: Endereço: BANCO BRADESCO S/A 060.746.948/0001-12 029.138.310/0001-59 00886-9 | 0000006-0 02/10/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE 013.397.466/0001-14 01/09/2020 a 30/09/2020 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 -0,01% —————W——————WWw——w——w>————————— Itens Saldo Anterior Total de Aplicações Total de Resgates Redução Cotas IRRF IOF Provisão IR's/ IOF Provisão Saldo Atual https://www.nel2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf Valor Principal (R$) 94.286,66 I0F - 4.234,93 IOF - IOF - IOF - IOF - IOF - 98.521,59 IOF - Quantidade de Cotas 60.540,34405 2.579,86097 63.120,20502 Valor em (R$) 99.387,00 IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) 103.613,80 IRRF (R$) Renda Total (R$) 5.100,34 5.092,21 Base de Cálculo IRRF (R$) 05/10/2020 Página 2 de 2 ms E qa DV TD Itens Quantidade ' Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do há pia FOALOE a -8,13 her Mês e UE tr e (5 IOF - = Bloqueio judicial: R$ 0,00 Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Transferência judicial: R$ 0,00 SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Eno osite ale Conosco Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. j 5 2 https:/Avww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 WMIVUELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 4 - Determihiar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ROS a depot ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) nos EN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados es e 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO II! Rs 0,00 SOMA DOS ITENS 3 e 4 E 7 DO = O 4 tesponsável pela contabilidade : ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Data Assinatura Matricula .+093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques | ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO ; Assinatura é Cargo , Matricula Data p, 5549 30/09/2020 Extrato Mensal / Por Período PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP): 029.138.310/0001-59 | Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA bradesco Data da operação: 01/10/2020 - 08h13 Página | de 2 Agência | Conta ia Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) (8) 00886 | 0008812-9 810.831,84 7,00 810.838,84 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2020 e 30/] 09/2020 Data Lançamento Deto. Débito (R$) Saldo (R$) 28/08/2020 SALDO ANTERIOR 1,00 01/09/2020 ICMS MUNICIPIOS , Crédito (R$) ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 100886 849.095,78 IPE MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 100886 37.503,92 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 493182 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 02/09/2020 Oficio 20200010373540-00003 35510 400 03/092020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag1822 202.517,73 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «93182 882.285,10 TRANSF, ENTRE CONTAS 7352020 TRANSE CC PARA CC PJ tos FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF CC PARA CC PJ sos FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bossa a TRANSE CC PARA CC PJ nas PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ICMS MUNICIPIOS tipanao ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 800886 556.398,16 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ES FICFIRF CP PPUBLICO TRANSF CC PARA CC P) PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sasa6a 11/0972020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «93182 25,37 TRANSF CC PARA CC PJ) e PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT RECEBIMENTO TED D 14/09/2020 REMETENTE MANN 7632452 100.000,00 ICMS MUNICIPIOS aa ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA assa euspesa IPI MUNICIPIOS 141520 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA ad APLICACAO AUTOMAT FUNDOS isa FICFIRF CP P.PUBLICO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC Teo, BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ã OFICIO 20200010783877-23376 io TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO aus TRANSF CC PARA CC P) CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700646 TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ç DOC/TED INTERNET Ses TED INTERNET gi 15/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493182 4.276,08 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 494567 6.397,95 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495364 432.212,27 TRANSF CC PARA CC PJ 886293 PREVI DE MANGARATIBA TRANSF CC PARA CC PJ asa PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 16/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «95364 1.000.000,00 TRANSF CC PARA CC PJ ii MANGARATIBA CAMARA MUNICIO A ICMS MUNICIPI 723 1 Reeiadaa ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA Rapamo eeLaBiso IPI MUNICIPIOS 47.749,42 ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2200866 «96807 https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf -886.599,70 761.016,65 -7.350,00 -22.437,18 -4.000,00 -290.000,00 -6.398,16 -650.000,00 -25,37 -1,468.270,51 -517,21 -1,00 “70.833,34 “5.451,47 -800.000,00 -10,45 -392.885,30 -50,000,00 -1.000.000,00 -2.313.026,15 849.096,78 886.600,70 2,00 2,00 202.519,73 1.084.804,83 323.788,18 316.438,18 294.001,00 290.001,00 1,00 656.399,16 650.001,00 1,00 26,37 1,00 100.001,00 2.213.664,78 2.345.083,98 876.813,47 876.296,26 876.295,26 805.461,92 800.010,45 10,45 0,00 4.276,08 10.674,03 442.886,30 50.001,00 1,00 1.000.001,00 1,00 2.723.592,59 2.771.342,01 458.315,86 01/10/2020 Página 2 de 2 Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO TRANSE CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA 886214 “149.206,65 son:tvsá TRANSE CC PARA CC P) : PREVI DE MANGARATIBA 886253 “109.206,69 199.902,52 TRANSE CC PARA CC PJ à PREVI DE MANGARATIBA 886361 “76.517,76 123.384,76 TRANSE CC PARA CC PJ 1 PREVI DE MANGARATIBA 886650 “30.024,89 93.359,87 TRANSE CC PARA CC PJ ADRIANO COSTA GONCALVES 886578 -25.000,00 68.359,87 TRANSE CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA 886790 -56.902,13 11.457,74 TRANSE CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS 898501 “11.456,74 1,00 23/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495364 36.039,64 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496807 528.429,29 TRANSE CC PARA CC PJ presa PREVI DE MANGARATIBA 886197 -375.327,12 153.102,17 TRANSE CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886243 -4.564,28 148.537,89 TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886378 -14.618,39 133.919,50 TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bs6soz -111.005,02 22.914,48 TRANSE CC PARA CCP) ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS Sesg093 “11.456,74 11.457,74 TRANSE CC PARA CC 2) ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS S898669 -11.456,74 1,00 24/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «96807 35.224,97 35.225,97 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002 sosio 1,00 35.224,97 TRANSE CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE rd “35.224,97 0,00 25/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496807 800.001,00 800.001,00 TRANSE CC PARA CC P: PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Boro “800.000,00 100 PAGAMENTO GOVERNO RJ 28/09/2020 cancro ae 1977 13.569,38 13.670,38 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/202008001879 0000012615 o dad Exoasoa pita IL DOS ag779 67.084,63 1,00 29/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496807 17.287,72 17.288,72 ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2s0çaes, 164.709,55 181.998,27 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ã OFICIO 2Onooo Lose sas ebóL esmo o ausprar TRANSF CC PARA CC PJ é FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886187 70.833,32 111.163,95 TRANSF CC PARA CC PJ 886759 -111.163,95 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Total 10.799.873,51 -10.799,874,51 0,00 Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h13 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 25/09/2020 SALDO ANTERIOR “17.286,72 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «96807 17.287,72 1,00 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL : io pa OFICIO 20200010946553-00011 ci k 30/09/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300920 224.394,70 224.394,70 RUE NC PARA EE E «112.196,85 112.197,85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE cais RAND NG PARA GEES Bssas2 «112.196,85 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Total 241.682,42 -224.394,70 1,00 tia 22439470 100 https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 MUVELU Vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46137 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. ar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- : tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- ! dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SOMAR OS S SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/09/2020 ) DOS ITENS 1e2 810.829,31 | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não R$ 0,00 apresentados t aura já 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM » 810.952,48 OS REGISTROS CONTÁBEIS mma “Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA ; Matrícula 1a093 & O a SO CONTADOR Assinatura Data 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo “ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO ; Matrícula Data Assinatura PA *€5549 30/09/2020 o ha SAO ANEAU DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS NAL o 'rgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 ( 46137 ) Data | Natureza do Depósito E 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial 123,17 123,17 tesponsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR fatricula Data Assinatura À 3093 30/09/2020 . tesponsável pelos Cheques Cargo Viatrícula Data Assinatura 3093 30/09/2020 saga 1 ucL Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 Conta: 00886-9 | 0008812-9 Data da emissão: 02/10/2020 4 d Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cota em: 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 Rentabilidade nomês: -0,01% e Valor Quantidade Valor Renda Base de aa Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Saldo Anterior 202.529,52 123.364,07610 202.522,56 -6,96 - or - IRRF (R$) - Total de 4.741.379,15 2.888.356,78364 - - o Aplicações IOF - IRRF (R$) - Total de Resgates 4.133.088,02 2.517.774,00790 4.133.051,18 -36,84 - 10 - IRRF (R$) - Redução Cotas a s “ ur .. IRRF IOF - IRRF (R$) - IOF Provisão e > ” IOF - IRRF (RS) - IRs/ IOF 5 o - - E Provisão IOF - IRRF (R$) - saido Atum! eso.uz0,65 cs0.929,31 eos as IOF - IRRF (RS) - https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/10/2020 DANO LIGUSICU ria Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do - Mês Itens -21,22 -. Bloqueio judicial: R$ 0,00 Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Transferência judicial: R$ 0,00 SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. creia osie al nosco Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. 1 ]]]]]W]][[[[W[Ww[>—>—>————>—>—>—>—>————— hrtps://wwrw.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 05/10/2020 WIVUELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Setembro CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138 DE NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO MAR OS E “SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) nos ATENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados da R 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill 00 | SOMA DOS ITENS 3 e 4 500 ) — : Fesponsável pela contabilidade ! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura :093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO , Matricula “65548 Data Assinatura 30/09/2020 Extrato Mensal / Por Período 8 Ii] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA bradesco Data da operação: 01/10/2020 - 08h19 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 Paga | de | cera Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) (A) (8) Total (R$) 87.106,30 (A+B) 00886 | 0008813-7 87.099,30 7,00 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020 [[[][W—>———— Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 25/08/2020 SALDO ANTERIOR 0,00 IPVA MUNICIPIOS ' 01/09/2020 ER) TESOURO ESTADO CONTA ÚNICA: 100886 27.071,03 27.071,03 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS assido FICFIRE CP PUBLICO 9318: -27.070,03 1,00 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 02/09/2020 NO SORO OSS TO da 39310 1,00 2,00 03/08/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «89093 3.128,41 3.130,41 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 490458 28.458,24 31.588,65 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491823 27.827,68 59.416,33 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «93183 20.584,67 80.001,00 TRANSE CC PARA CC P) PREFEITURA MUNICIPAL DE MA means 80.000,00 1,00 os/os/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 4s3183 2:739,78 2.740,78 IPVA MUNICIPIOS ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA eonsas mpegs ENO TRANSF CC PARA CC P) PREFEITURA MUNICIPAL DE MA india BO nO ou IPVA MUNICIPIOS 14/09/2020 DESTROEM RE 1400886 30.772,34 30.773,34 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . FICFIRF CP P.PUBLICO 495365 30.772,34 1,00 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . OFICIO 20200010783877-23376 35310 1,00 0,00 IPVA MUNICIPIOS 29.741, 22/09/2020 ERITESNURO ESTADO EST UNE 2200886 29.741,04 os APLICACAO AUTOMAT FUNDOS “29,740,04 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO “oca BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL «1,00 0,00 24/09/2020 OFICIO 20200010907277-00002 ssa IPVA MUNICIPIOS 842,75 22.842,75 ci ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA ça ane APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 498043 22.841,75 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 0,00 OFICIO 202000 10946553-00011 Total 220.427,16 -220.427,16 0,00 Total ARRAZIAS O ROARTAS 0,00 Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h19 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos RASA A E Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 22.842,75 29/09/2020 SALDO ANTERIOR APLICACAO AUTOMAT FUNDOS «98043 -22.841,75 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20200010946553-00011 SEE Tas Total 0,00 “22.842, X tá https:/Awww.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 WIVULOS vu CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determihiar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- ; dos do Banco. | Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ue ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ 87.099,15 nos us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SUA x 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM E 87.109,39 OS REGISTROS CONTÁBEIS DR Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data 30/09/2020 Assinatura Responsável pelos Cheques Cargo | LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura Py . 65549 30/09/2020 as A Fa ] ANEAU II DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 ( 46140) Número Natureza do Depósito 30/09/2020 bloqueio bloqueio juydicial 10,24 10,24 Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR can di iatricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo Matricula Data 3093 Assinatura 30/09/2020 Ayr Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 Conta: 00886-9 | 0008813-7 Data da emissão: 02/10/2020 Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 Rentabilidade nomês: -0,01% ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Saldo Anterior 59.419,12 36.192,36340 59.415,75 -3,37 - 10F - IRRF (AS) - Totai de 110.424,16 67.267,86534 a e - Aplicações IOF - IRRF (R$) - Total de Resgates 82.743,98 50.400,53800 82.738,78 -5,20 - 10F - IRRF (R$) - Redução Cotas $ “é - - Lá IRRE IOF - IRRF (R$) = IOF Provisão - É . 1 - IRRF (R$) - IR s/ IOF Provisão e - S = 10F - IRRF (R$) - Saldo Atual 87.099,30 53.059,69074 87.099,15 -0,15 - 10F - IRRF (R$) - https:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 trans Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do o s » -1,98 Mês IRRF (RS) - Bloqueio judicial: R$ 0,00 Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Transferência judicial: R$ 0,00 SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. topene osite ale Conosco Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 WIVUELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Município Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46151 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) SALDOS DOS ITENS tez 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados ad ê 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill SOMA DOS ITENS 3e 4 LO O e | Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Data Assinatura 30/09/2020 | Matricula .<093 Responsável pelos Cheques Cargo : LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Data 30/09/2020 * Matricula : 65549 Assinatura suga uu o PAL po Extrato Mensal / Por Período 9 O ne fo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 E) À | Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA ) i bradesco Data da operação: 01/10/2020 - 08h23 Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) — Total(R$) (A) (B) (A+B) 00886 | 0008666-5 209.149,74 552,80 210.102,54 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020 Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 28/08/2020 SALDO ANTERIOR 117,48 ia Fei] Fte 08/2020 100886 58,74 176,22 CEO Oo SORO OSTa5AD 00003 asso esa 26533 Data de Pagto 31/08/2020 200886 58,74 32407 eric pruBLicO DOS 493526 -323,07 1,00 di Data de Pagto 01/09/2020 300886 29,37 30,37 faalaias Bata de Pagto 02/09/2020 «00886 29,37 59,74 Data de Pego 03/08/2020 ao08s6 se; 848 09/09/2020 pride Pet adorado S00886 29,37 . 147,85 Data de Pato 509/2020 oosss soa 20659 10/09/2020 Da Pondo SPOMIROCO 1000886 117,48 118,48 11/09/2020 Dede Pagto 08/09/2050 1100886 es 206,59, poeta opa ags082 -205,59 1,00 14/09/2020 Picada 1400886 29,37 30,37 15/05/2020 pente TI /bajaoão 1500886 29,37 2337 17/09/2020 e Pente TST0O ao 1700886 es 146,85 18/09/2020 e Bila 1800886 29,37 205,59 21/09/2020 Da de Pag 17/09/2020 Eca nad fail Dt de Pag 1708/2020 100886 837 sept 23/09/2020 De PES SUNAVÍãO 2300886 es 147,85 a UpajatãO 2300886 146,85 294,70 pede ad 497159 283,70 1,00 24/09/2020 Ora DG 39310 -1,00 0,00 25/09/2020 eo ie 2500886 58,74 58,74 28/09/2020 Era dar np 2800886 58,74 117,48 9/09/2020 Disde Pasto 25/08) 2020 2000886 58,74 176,22 Total T3265 ERIEE] 9,00 https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 suga o us o Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h23 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Lançamento Crédito (R$) Saldo (R$) 25/09/2020 SALDO ANTERIOR 17622 Oro 202000 1046555006! 3s310 7622 000 02/10/2020 REL DE PARTE Sogra 100886 29,37 29,37 DATA DE PAGTO 29/09/2020 id RU, 58,74 Tot 58,74 “176,22 58,74 01/10/2020 https://www ne] 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf WUVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Orgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba /8 PSA MÊS Setembro DE 2020 f “CM ' CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) apa 09220 os ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 341,92 3 - Cheques emitidos e ainda não tados Subtotal sun da 4- Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill SOMA DOS TENS S 64 209.434,12 1 - Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Matrícula Data Assinatura (093 30/09/2020 aa ; Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Jd : Matrícula Data Assinatura 85549 30/09/2020 A ANEXO Il DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba ES Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8666-5 ( 46152) Ni Número Natureza do Depósito 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial 252,81 30/09/2020 repasse repasse lançado a maior 89,11 341,92 Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matrícula Data Assinatura 3093 30/09/2020 “Responsável pelos Cheques Cargo ae Patrícula Data Assinatura 3093 30/09/2020 DANCU LiIGUNONO ret Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 Conta: 00886-9 | 0008666-5 Data da emissão: 02/10/2020 Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 Rentabilidade no mês: -0,01% Tians Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Saldo Anterior 192.289,41 126.625,46758 207.876,67 15.587,26 - I0F - IRRF (RS) - Total de 1.232,54 750,83295 - -— -- Aplicações É ! IOF - IRRF (R$) - Total de Resgates - - - - - IOF - IRRF (R$) - Redução Cotas 5 - é a o, IRRF I0F - IRRF (R$) - IOF Provisão ” - E = E IOF - IRRF (RS) - IR's/ IOF Provisão . - - - - IOF - IRRF (RS) - Saldo Atual 193.521,95 127.376,30053 209.092,20 15.570,25 - IF - IRRF (R$) - https:/www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 Daitu DiaurdeU sra Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do - a id -17,01 se Mês Bloqueio judicial: R$ 0,00 Desbloqueio judicial: R$ 0,00 À Transferência judicial; R$ 0,00 SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos Reclamações e Informações. ' Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site Fale Conosco Ouvidoria 08007279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18, exceto feriados. 05/10/2020 hrtps://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf WIVUELY uu CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba — Setembro DE CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. ) Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | tos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) 212.536,06 nes ENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal a io 4 - Créditos vários não contabilizados ' SUBTOTAL A ANEXO Ill SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 212.582,31 E 1 “Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura ç . 3093 30/09/2020 t I k Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO “Matricula Data Assinatura 5549 30/09/2020 ANEXO Il | DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/9910-4 (47131) Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial 46,25 46,25 “Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADO Assinatura Tiatricula Data 3093 30/09/2020 “Responsável pelos Cheques Cargo Matrícula Data Assinatura 3093 30/09/2020 CA LISA DANO DIGUNILAU vira Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 Conte: 00886-9 | 0009910-4 Data da emissão: 02/10/2020 Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 Rentabilidade no mês: -0,01% E" Valor Quantidade Valor Renda Base de cuáa Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 212.553,43 62.716,59 .- 10F - IRRF (R$) - Total de s - é nt a Aplicações IOoF - IRRF (R$) - Total de Resgates e s - as a 10F - IRRF (R$) - Redução Cotas r a a .- são IRRF IF - IRRF (R$) - IOF Provisão x . ” Rs I0F - IRRF (R$) - IRs/ IOF Provisão e = - es - 10F - IRRF (RS) - Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 212.536,06 62.699,22 as TF + IRRF (RS) - hrtps:/Nwww.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpisei/ imprimirPopup.jsf 05/10/2020 Banco Bradesco 3/4 ea . Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do - a Ed -17,37 as Mês 10F ARE RS - Bloqueio judicial: R$ 0,00 Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ' Transferência judicial: SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. qe osite ale Conosco Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 16h, exceto feriados. 05/10/2020 hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf MUVELU Vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. - SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO H SOMAR OS o | SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) ' es TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados suma a 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO ll R$ 0,00 SOMA DOS ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS tesponsável pela contabilidade HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura 30/09/2020 :093 "Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Data Assinatura 30/09/2020 Matricula €5549 bradesco Extrato Mensal / Por Período PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 | Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA Data da operação: 01/10/2020 - 08h21 suga 1 uu os . Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) jência | Conta a I (A) (8) (A+B) 00886 | 0008665-7 1.340.201,32 269,67 1.340.470,99] Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020 Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 7) e MULTAS BRADESCO 01/08/2020 Daia de Pato 28/08/2020 100886 51,51 52,51 MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/08/2020 100886 974,00 1.026,51 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 493181 -1.025,51 1,00 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 02/09/2020 Olido 21200? 5735400004 39310 1,00 2,00 MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/08/2020 200886 2.289,81 2.291,81 MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/08/2020 200885 1.045,68 3.337,48 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS z FICFIRF CP P.PUBLICO 493524 3.336,49 1,00 a MULTAS BRADESCO a 03/09/2020 Data de Pagto 01/09/2020 300886 636,06 637,06 MULTAS OUTROS BANCOS 2.816, Data de Pagto 01/09/2020 300886 27577 83 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ais 1,00 FICFIRF CP P. PUBLICO pi Lud MULTAS BRADESCO 552,33 04/09/2020 Data ce Pagto 02/09/2020 400886 551,33 MULTAS OUTROS BANCOS 1.103,06 1.655,39 Data de Pagto 02/09/2020 400886 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 403954 1.654,39 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO MULTAS BRADESCO s33,72 534,72 taoai aan Data de Pagto 03/09/2020 BOnege ' MULTAS BRADESCO sooes6 655,92 1.190,64 Data de Pagto 04/09/2020 MULTAS OUTROS BANCOS socess 1.643,62 2.834,26 Data de Pagto 03/09/2020 MULTAS OUTROS BANCOS 900886 447,65 3.281,91 Data de Pagto 04/09/2020 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 494565 -3.280,91 1,00 FICFIRE CP P.PUBLICO pais MULTAS BRADESCO 1000886 1.447,32 448, 10/09/2020 Data de Pagto 08/09/2020 MULTAS OUTROS BANCOS 1000856 1.435,30 2.883,62 Data de Pagto 08/09/2020 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 494808 -2882,62 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO ni MULTAS BRADESCO 100886 759,70 ' 13/08/2020 Data de Pagto 09/09/2020 à MULTAS OUTROS BANCOS 1100886 1.202,47 1.963,17 Data de Pagto 09/09/2020 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 495080 «1.962,17 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO ae MULTAS BRADESCO a 302,96 iá 14/09/2020 Data de Pagto 10/05/2020 AdODGOS MULTAS OUTROS BANCOS japjads 1.598,98 1.902,94 Data de Pagto 10/09/2020 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 405363 -1.901,94 1,00 FICFIRE CP P.PUBLICO BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20200010783877-23376 EE 15/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473748 85.584,78 MULTAS BRADESCO 1500885 687,44 86.272,22 Data de Pagto 11/09/2020 MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 250,39 86.522,61 Data de Pagto 11/09/2020 TED DIF.TITUL.CC H.BANK 1253517 -86.000,22 52239 DEST. REAL MIX COM E ADM D FuBE 3505440 -510,94 , https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) TRANSE CC PARA CC PJ RECREIO RIO MOTOS COMER DOC/TED INTERNET TED INTERNET «10,45 A] MULTAS BRADESCO eosrena Data de Pagto 14/09/2020 tapa HsHo MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/09/2020 1.691,18 1.807,64 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRE CP P.PUBLICO 495927 -1.806,64 1,00 MULTAS BRADESCO 17/09/2020 Dito de Pagto 15/09/2020 1700886 842,58 843,58 MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2020 A7O)EBA 1.154,78 1.998,36 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 496152 1.997,36 1,00 MULTAS BRADESCO 18/09/2020 Data de Pagto 16/09/2020 1800886 876,89 877,89 MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/09/2020 1800686 2.690,30 3.568,19 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 496367 3.567,19 1,00 MULTAS BRADESCO 21/09/2020 Data de Pagto 17/09/2020 2100886 1.019,43 1.020,43 MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/09/2020 2100886 1.328,48 2.348,91 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 496570 -2.347,91 1,00 MULTAS BRADESCO 22/05/2020 at de Pagto 18/09/2020 2200886 75517 756,17 MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/09/2020 2200886 750,21 1.506,38 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 496806 -1.505,38 1,00 MULTAS BRADESCO 23/09/2020 Data de Pagto 21/09/2020 2300886 1.761,88 1.762,88 MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/09/2020 2300886 2.706,74 4.469,62 24/09/2020 Mui ho SRAUESO, 2400886 341,37 342,37 Data de Pagto 22/09/2020 MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/09/2020 E ic] 343,72 686,09 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS , FICFIRF CP P.PUBLICO sura id id BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL j OFICIO 20200010807277-00002 seno 1500 0,90 25/09/2020 nas pa aoão 2500885 249,43 249,43 MULTAS OUTROS BANCOS 1.213,09 Data de Pagto 23/09/2020 ans veses APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 121200 100 FICFIRF CP P. PUBLICO a 28/09/2020 O antas 2800886 776,28 7m28 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS AS “768 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO ROS BANCOS o00886 «82, 25/09/2020 Data de Pagto 35/09/2020 2 seas E APLICACAO AUTOMAT FUNDOS astoa «81,21 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO ETO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00 OFICIO 20200010946553-00011 Total 124.231,24 =124.232,24 0,00 Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h21 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos 29/09/2020 SALDO ANTERIOR 48221 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS pra “481,21 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO GFTAO 26200010946553-00011 assa ia) oo 30/09/2020 e patio 8/09 3000886 3.196,61 3.196,61 MULTAS OUTROS BANCOS 4.638,04 Po ca ic 3000886 1.441,43 https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 ragiia > U€ > Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Dédito (R$) Saldo (R$) APLICAÇÃO EM FUNDOS CEE “A63704 Too FICFIRF CP P.PUBLICO MULTAS BRADESCO Di/102920 DATA DE PAGTO 29/09/2020 cs bad sos 11 MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/09/2020. hnssd es Lezãos Total 6.065,59 -5.119,25 1.428,55 https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 MUQVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Município Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- | dos do Banco. : Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il SOMAR OS 1.338.770,68 SALDOS DOS ITENS tez 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados ad ii 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO IIl SOMA DOS hd SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.339.082,60 OS REGISTROS CONTÁBEIS ni, a OR Responsável pela contabilidade | FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Assinatura Data 30/09/2020 Matricula :093 responsável pelos Cheques Cargo : LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura E 30/09/2020 E 65549 ANEXU II DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 ( 46153) Número Natureza do Depósito 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial 301,47 30/09/2020 tarifa tarifa não lançada 10,45 311,92 Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula 3093 Data 30/09/2020 Assinatura Responsável pelos Cheques Cargo Matricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 Endereço: Empresa: Conta: 00886-9 | 0008665-7 Data da emissão: 02/10/ CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 2020 Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14 Periodo: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cota em: 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 Rentabilidade no mês: -0,01% suga uu ir 2 Itens Saldo Anterior Total de Aplicações Total de Resgates Redução Cotas IRRF IOF Provisão IR's/ IOF Provisão Saldo Atual https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf Valor Principal (R$) 1.382.139,61 IOF - 42.344,67 IoF - 85.579,88 IOF - IOF - IOF - 1.338.904,40 IOF - Quantidade de Cotas 841.903,54696 25.795,50296 52.137,06788 815.561,98204 Valor em (R$) 1.382.124,09 IRRF (R$) IRRF (R$) 85.584,78 IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) 1.338.770,68 IRRF (R$) Renda Base de Total (R$) Cálculo IRRF (R$) -15,52 se 4,90 as -133,72 os 05/10/2020 DANO DIGUEDLU mer Tens Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do e - = . -113,30 - Mês IRRF (R$) - Bloqueio judicial: R$ 0,00 Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Transferência judicial: R$ 0,00 SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ega osite ale Conosco Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. WWW >> hrtps:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 WIGUELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba 0 Eva MÊS Setembro DE 2020 ] 4 0), 4 CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9 3/67 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46154 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 4 - Deterininar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. do — SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SOMAR OS ) SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020 ) À se A 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 + e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados DO ANEXO Ill SUBTOTAL A SOMA DOS seas ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS mi "Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR «!atrícula Data Assinatura PO ira 093 30/09/2020 “Responsável pelos Cheques Cargo "LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO * Matricula Data Assinatura F €5549 30/09/2020 ê ope fe gas suga Ucg Extrato Mensal / Por Período 1 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 | Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA Data da operação: 01/10/2020 - 08h . bradesco peração: 01/10/2020 - 08h17 Total Bloqueado (R$) dsos Total Disponível (R$) Agência | Conta (4) (8) 00886 | 0008664-9 45.271,67 45.675,90 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020 Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 2608/2020 SALDO ANTERIOR So ç DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL oi nie Oficio 20200010373540-00003 38310 2.00 1,00 ; BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16/09/2020 OFICIO 20200010783877-23376 BsB10 -100 0,00 17/09/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 170920 702,51 702,51 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P. PUBLICO AGRLSO «701,51 1,00 24/09/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 240920 561,12 s62,12 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 497 61,12 1,00 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL k OFICIO 20200010907277-00002 38810 1,00 0,00 25/09/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 250920 229,78 229,78 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS dá º FICFIRF CP P.PUBLICO 457558 ço hoo BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . 25/09/2020 ETO SO DSOO TOS SRRES NI 39310 100 0,00 Total 1.494,41 -1.494,41 0,00 Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h17 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/09/2020 SALDO ANTERIOR 1,00 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 2210 4,00 0,00 OFICIO 20200010946553-00011 = 00 7 Coe... e... https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 MOVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determihar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO , EA ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) DOS MENS 1 - Depósitos ainda. não creditados no extrato - ANEXO | te 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 45.271,82 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal nuas ai 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com 45.284,22 OS REGISTROS CONTÁBEIS : Responsável pela contabilidade Cargo “ROGÉRIO CASTRO COSTA t— CONTADOR Assinatura * Matrícula Data 11093 30/09/2020 r pessoa 2 9 ' Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura AM) a 85549 30/09/2020 n. ANEXU DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Més: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8664-9 ( 46155 ) Data Número Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 bloqueio * Ma gi judicial 12,40 12,40 Responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA Data 30/09/2020 “Matrícula 3093 “Responsável peios Cheques Cargo tatricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 Banco prduescu vm Depositário / Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 Conta: 00886-9 | 0008664-9 Data da emissão: 02/10/2020 Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 Rentabilidade no mês: -0,01% 1 ———————>>—>—>——————————————— tréns Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Saldo Anterior 42.765,41 26.670,45625 43.783,97 1.018,56 Le IOF - IRRF (RS) - Totai de 1.491,41 908,55795 . - - Aplicações IOF - IRRF (R$) - Total de Resgates ad - - «e, “só 10F - IRRF (R$) - Redução Cotas ” É = = pa IRRF 10F - IRRF (RS) - 10F Provisão a : ” ” IOF - IRRF (R$) - IR s/ IOF Provisão Ê . & a IOF - IRRF (R$) = Saldo Atual 44.256,82 27.579,01420 45.271,82 1.015,00 - 1F - IRRF (R$) - https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020 DANÇU LIGUVOLU dida Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas . em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do - hs dd -3,56 - Mês IRRF (R$) - R$ 0,00 Bloqueio judicial: Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Transferência judicial: R$ 0,00 SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Pista osite “ale Conosco Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados. https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/10/2020 MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA = Mangaratiba . DE q, Ro DE Va MÊS Setembro DE 2020 e e 46 ) CONTA BANCÁRIA Nº 4-3 5: ] DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal ao 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill 55 SOMA DOS Lo TENS Ses SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 400 OS REGISTROS CONTÁBEIS DD > —>—>—>—>—>—————————>——— Responsável pela contabilidade Cargo FOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Metricula Data Assinatura 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura " €5549 | 30/09/2020 | Página 1 de 3 Extrato Mensal / Por Período PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029,138.310/0001-59 | Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA bradesco Data da operação: 01/10/2020 « 08h15 (A) igência | Conta = Bloqueado (R$) Total (R$) (A+B) 00886 | 0000004-3 70.339,30 16.532,18 o 48 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020 —DD>>>———— Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 31/08/2020 SALDO ANTERIOR DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 1,00 pn Ofício 20200010373540-00003 39310 1,00 Sos 04/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 490455 ; 16.254,71 152557 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491819 133.754,7 ER TED D CC HBANK= 754,74 150.011,45 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 7197175 -150.000,00 11,45 DOCYTED INTERNET TED INTERNET 7197175 «10,45 1,00 ROYALTIES MUNICIPIOS 09/09/2020 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Boosss 9.651,39 9.652,39 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 494563 -9.651,39 1,00 14/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «91819 81.802,18 81.803,18 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL o OFICIO 20200010783877-23376 39310 -1,00 81.802,18 TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Becso1 -819,94 80.982,24 TRANSE CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886301 -9,383,40 71.598,84 TRANSE CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886878 -823,84 70.775,00 TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S. Basoos “70.775,00 0,00 TRANSF CC PARA CC PJ omesanas PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT B8c3a4 50.000,00 50.000,00 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 495693 -30.199,00 19.801,00 F EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTD árida 14.800,00 5.001,00 TRANSE CC PARA CC PJ EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTD auzAao 5.000,00 1,00 16/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «o1819 2.303,52 2304,52 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag4563 3.809,62 6.114,14 TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aannas “6.000,00 tg 14 Er ore 5961702 «113,14 1,00 17/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 494563 206,66 207,66 CONTA DE TELEFONE , INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ sssoqaa eopee AO 18/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS agase3 5.634,49 5.635,49 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495693 7.657,94 13.293,43 DA A ScOMCERLO B8s624 1.599,55 11.693,88 TRANSF CC PARA CP PJ à JOSE GUILHERME DE SOUZA CA 86251 668,72 8.120,36 TRANSE CC PARA CP P) DALVA ZIMMERMANN CAMPOS sado ciccatnd 180 21/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 494563 0,08 1,08 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «95693 16.238,28 16.239,36 prior 2405 -8.119,00 8.120,36 22/09/2020 EA da a pc PA 2200886 637.015,68 637.016,68 [pap a «s6805 -310.962,08 326.054,60 Tem NE 4731411 -300.000,00 26.054,60 886949 -20.970,73 5.083,87 https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 Página 2 de 3 o a Da Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE 23/09/2020 24/09/2020 25/09/2020 28/09/2020 29/09/2020 Total TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV. DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMATICA FUNDOS BAIXA AUTOMATICA FUNDOS BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSE CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S, TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSE CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSE CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOC/TED INTERNET TED INTERNET BAIXA AUTOMATICA FUNDOS BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010907277-00002 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ TRANSE CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L BAIXA AUTOMATICA FUNDOS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSE CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200010946553-00011 3463914 4731411 494563 495693 496805 6463329 5952001 886122 886492 886634 886719 886946 6463329 496805 39310 5953001 886010 886548 5961700 5961700 5961702 5961702 5969153 496805 3443040 496805 5956001 886627 886634 886923 39310 Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h15 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos -5.072,42 -10,45 0,03 6.302,28 172.306,42 -100.000,00 -1.103,72 -1.509,38 «70.775,00 -2472,42 -1.658,24 -1,079,52 -10,45 7.503,01 -L,00 -3.803,53 -718,26 -2.095,88 -240,35 -240,35 -95,94 -107,00 -201,70 13.934,35 13.933,35 4.707,50 791,67 -2.072,64 -1.213,40 -629,79 -1,00 1.169.083,88 -1.169.084,88 1145 1,00 1,03 6.303,31 178.609,73 78.609,73 77.506,01 75.996,63 5.221,63 2.749,21 1.090,97 11,45 1,00 7.504,01 7.503,01 3.699,48 2.981,22 885,34 644,99 404,64 308,70 201,70 0,00 13.934,35 1,00 4.708,50 3.916,83 1.844,19 630,79 Q————w—Ww—[WwDwDwDw>w>—w——w——w—w——w—————— Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) e A a E am TO 79/05/2020 SALDO ANTERIOR E] BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL na ao OFICIO 20200010946553-00011 mo 30/09/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300920 33.688,45 33.688,45 PARTO FERRO TA 5162631 319778 30.490,67 INTERNET - PESS GPS 2631 PAGTO ESTAGIO TRATO) “343148 27.059,19 INTERNET - PESS GPS 2631 aaa DR RNA 5953001 -14.006,03 13.053,16 INTERNET PM MANGARATIDA/RJ PAGO ELETRONIOO TRIBO s9s400t -13.052,16 1,00 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Total 33.688,45 -33.688,45 1,00 https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020 drgão / Entidade / Fundo NÃO APRESENTADOS. SOMAR OS j SALDOS DOS ITENS 1e2 SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) qua 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não 4 - Créditos vários não contabilizados MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Município Mangaratiba MÊS Setembro CONTA BANCÁRIA Nº 4-3 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147 DE 2020 PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Deterimilhar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. R$ 86.836,74 Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 1.174,89 Subtotal apresentados ANEXO Ill 1.497,45 86.514,18 Responsável pela contabilidade - ROGÉRIO CASTRO COSTA | Matrícula 2093 Data 30/09/2020 Cargo CONTADOR Assinatura [Responsável pelos Cheques “LÚCIA HELENA ROSA : Matrícula €5549 Data 30/09/2020 Cargo TESOUREIRO Assinatura ANEXO II DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 ) Natureza do Depósito 30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial 42,30 30/09/2020 credor pago a maior credor 813 30/09/2020 credor pago a maior somar 1.124,46 1.174,89 , Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA Matricula 3093 CONTADOR Assinatura Data 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo Matricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 ANEXO II! CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Orgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº. 729-3/4-3 ( 46147 ) ' Número Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 iss iss não recolhido 1.497,45 1.497,45 Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 SSIS SO SEE fator Responsável pelos Cheques Cargo hatricula Data Assinatura ta) N 3093 30/09/2020 Depositário / Administrador: CNPJ do Administrador: Endereço: BANCO BRADESCO S/A 060.746.948/0001-12 CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Empresa: CNPJ da Empresa: Conta: Data da emissão: Fundo: CNPJ do Fundo: Periodo: Cota em: Rentabilidade no mês: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 029.138.310/0001-59 00886-9 | 0000004-3 02/10/2020 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE 013.397.466/0001-14 01/09/2020 a 30/09/2020 31/08/2020 - 1,6416656 30/09/2020 - 1,6415315 -0,01% raguia 1 ur s DD Itens Saldo Anterior Total de Aplicações Total de Resgates Redução Cotas IRRF IOF Provisão IRs/ IOF Provisão Saldo Atual hrtps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf Valor Principal (R$) 242.020,33 IOF - 350.812,47 IOF - 506.124,06 IOF - IOF - I0F - IOF - 86.708,74 IOF - Quantidade de Cotas 147.496,20069 213.712,38844 308.308,75669 52.899,83244 Valor em (R$) 242.139,43 IRRF (R$) IRRF (R$) 506.104,26 IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) 86.836,74 IRRF (R$) Renda Total (R$) 119,10 -19,80 128,00 Base de Cálculo IRRF (R$) 05/10/2020 Pagina 2 de 2 a e ço erra miaçi Valor Quantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Rendimento do E “ e -10,90 Mês IRRF (R$) - Bloqueio judicial: R$ 10.966,75 Desbloqueio judicial: R$ 16.255,98 Transferência judicial: R$ 0,00 SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, ereta osite ale IOsco Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados, ibpjsei/imprimi j 10/2020 https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 0s/ WUVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro CONTA BANCÁRIA Nº 37-2 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128 DE 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO soco ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) 9.112,31 pos E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados Rui 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill SOMA DOS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 941231 : ITENS3e4 ; OS REGISTROS CONTÁBEIS is, E zesponsável pela contabilidade Cargo a o 3OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR “Metrícula Data Assinatura + o as É 3093 30/09/2020 “Responsável pelos Cheques Cargo i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO | Matrícula Data Assinatura Mp. , 35549 30/09/2020 0887/008/0000 PM DE MANGARAT! de: 01/09/2020 Valor (RS) 11.478,78C 15.801,60C 74,70€ 778,81€ 6,200 E) do a Ci ba mi vu a 1) tn sa do ba Mus po ur “1 ooa ma oo to io us BP a rs O =! foda 1 w Lo E = 200 na sd E] Q 22, 116,25D z 8,61C 2,85€ 63€ w + RESC AUTOM 114,5 ARR TH AG 5.16 R Yo] DH CB E E 645,99€ 20 72 118,6 soz 4.002,5 1,800.00C 5 7:066,53€ hutps://govconta caixa gov br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 01/10/2020 +agiia 4 uc 4 1987 EPP => Sed?) . o 5 10253. ARRDHCB a Í Há o “o 4,729,70€ 6.5 tasas AM INTER 20.351,98€ 16.8 E16363 PA 2 193,11 É pa 433,13€ 2 Ê AE 8.150,21€ 17 . -— 17. DES Rê DES no 552,30€ 180,600 2,070 7,45D 5.544,56 8.418,44€ 74,820 8.344,62D 1.925,77€ 1.025,80€ 12,40D 2 79,98D CD 6 9 2 2.675,41 ARR DH CB 2.959,21 https://govconta caixa. gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual.. 01/10/2020 APL AUTOM. ARR DH CB ARR INTER 3253: DOCS MANUT CTA 0901 APL AUTOM 102531 ARR DH CB xi DEB TARIFA RESS AUTOM ARR DH CB ARR INTER APL AUTOM Página 3 de 4 882,25€ 861,49€ 4,140 10,852 136,740 &4.561,180 6.974,31€ E! 155,02€ sc 2.608,82D 3c 129,00D ac 2,650 gr 6.995,68) 682,19€ 278,74€ 523,84C 2.605,82€ 144,48D | ur (A E no 2d RI ss e] Lg) um Ur w Bb 5 a E] O O ti ts ny so co o Q do a ca bs TO O O ty tm Lv) [ea 2 156,080 6,200 104.750,81€ 8.097,34€ 2,.489,79€ 18,600 469,560 13.088,970 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 01/10/2020 Página 4 de 4 hups://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 01/10/2020 MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 37-2 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO soMAROS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) Ro dcesmiço SALDOS DOS ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 'º R$ 2.609,82 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados nd 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00 SOMA DOS — penses SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 19.849,72 OS REGISTROS CONTÁBEIS responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Assinatura 4 Data 30/09/2020 fatricula T093 | Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO é | "Matrícula Data Assinatura as549 30/09/2020 1 ANEXO Ii | | DÉBITOS VÁRIOS-NÃO CONTABILIZADOS Município Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 ( 46129) Natureza do Depósito Valor R$ 30/09/2020 bloqueio bloquieo juducial 2.609,82 2.609,82 Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matrícula Assinatura 3093 Data 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo tatricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 o) A | he A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência NGRA DOS REIS, RJ | 02/10/2020 IF SA FICPRATIC J 'undo Início das Atividades do Fundo O RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020 0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232 Administradora |Nome ndereço i E NPJ da Ad! [Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.380 308/0001c04” Cliente Nome CPF/CNP. PM DE MANGARATIBA 38.3 "gos 00000 29.138.310/0001-59 006.00000037-2 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior “a 98.800 20: 430884268 es iong 219.828,83C 36.754,078818 324.788,80D Rendimento Bruto no Mês E smoneipataa IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saida 0,00 Saldo Bruto* 17.239,90€ 2.882,332673 Resgate Bruto em Trânsito” 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 01/09 APLICACAO 44.095,17C 7.372,561103 02/09 RESGATE 114.908,61D 19.212,281221 IRRF 0,00 IOF 0,00 03/09 APLICACAO 50.571,09C 8.455,274534 04/09 APLICACAO 4.002,55€ 669,208148 08/09 APLICACAO 9.751,77C 1.630,447485 09/09 RESGATE 105.129,38D 17.577,070916 IRRF 0,00 IOF 0,00 10/09 APLICACAO 16.067,77C 2.686,439622 11/09 APLICACAO 12.260,69€ 2.049,913075 14/09 APLICACAO 5.544,56C 927,015130 15/09 APLICACAO 8.344,62C 1.395,164069 16/09 APLICACAO 2.762,57C 461,882184 17/09 APLICACAO 7.196,16C 1.203,145094 18/09 APLICACAO 8.675,17C 1.450,421792 21/09 APLICACAO 4.561,18C 762,592605 22109 APLICACAO 6.995,68C 1.169,618684 23/09 APLICACAO 6.332,47C 1.058,733088 24109 APLICACAO 620,30 103,708459 25/09 APLICACAO 9.120,63€ 1.524,882456 28/09 APLICACAO 12.827,48C 2.144,628164 Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00 Informações ao Cotista https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 02/10/2020 MODELO V6 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Municipio PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 157-3 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e , em seus registros. : Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. . Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO au ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 t é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados MBA 4. Créditos vários não contabilizados E SUBTOTALA ANE D00 SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 684,26 OS REGISTROS CONTÁBEIS Cargo HResponsável pela contabilidade HOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Assinatura Data 30/09/2020 Matrícula - 3083 + . Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura €5549 30/09/2020 ' ' a usa sd uv o Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação CAI LA [Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ Pú do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Rentabilidade do Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020 0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232 Administradora Nome . indereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 684,23C 114,400530 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 0,03C “ IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saida 0,00 Saldo Bruto* 684,26C 114,400530 Resgate Bruto em Trânsito” 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas Dados de Tributação . Rendimento Base IRRF 0,00 0,00 Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoF undoInvestimento 02/10/2020 MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Município Mangaratiba MÊS Setembro DE CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107 2020 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA À Ex NÃO APRESENTADOS. n* PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO sonia” ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) 22,02 no ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SUE IR 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00 SOMA DOS Es ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 2202 OS REGISTROS CONTÁBEIS e ———>— “Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ! Matrícula Data Assinatura da 7093 30/09/2020 Responsável pelos Cheques Cargo | LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matrícula Data Assinatura A [85549 30/09/2020 Vilividuly Darivo au S/A ——————————————————————————————eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem Extrato de conta corrente Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS Agência: 4814 Conta: 087161 Posição da Conta Corrente - 01/10/2020 às 08:37:03h Extrato - Por Período 01/09/2020 a 30/09/2020 Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) 24108 SALDO ANTERIOR 10,00 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 632,34 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.726,12 - 03/09 TED 237.0886FUNDO MUN DE 2.796,67 03/09 SALDO 10,00 14/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.987,98 - 14/09 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 3.000,00 3009 SALDO 22.02 - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. em Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os cias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. https://internet2.itau.com.briV1 IPP/IMG/VersaoImpressao.htm Órgão / Entidade / Fundo NÃO APRESENTADOS. NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SOMAR OS SALDOS DOS ITENS tez SUBTRAIR DO SUBTOTAL À SOMA DOS ITENS 3 e 4 fe as Bs 4- |== SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1.692,59 ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) E MIVVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Município Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46124 PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.189,98 Cheques emitidos e ainda não apresentados Créditos vários não contabilizados ANEXO Ill Subtotal SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com ; 2.882,57 OS REGISTROS CONTÁBEIS "Responsável pela contabilidade : ROGÉRIO CASTRO COSTA Tatricula :093 Data 30/09/2020 CONTADOR Assinatura “Responsável pelos Cheques LÚCIA HELENA ROSA Assinatura ' * Matrícula 5549 Data 5 30/09/2020 Cargo TESOUREIRO ANEXO II! DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS rgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 (46124 ) Natureza do Depósito Valor R$ 1.189,98 1.189,98 30/09/2020 credor pagamento indevido esponsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Data Assinatura 30/09/2020 tatrícula 3093 tesponsável pelos Cheques Cargo Assinatura A+ hatricula Data 30/09/2020 3093 02/10/2020 sa 30 Consulta rendimentos mensais Mês: Setembro/2020 Agiconta Empresa CNPJ P M MANGARATIBA- 4814/08716-1 VERSOS 20138 S000N SO | Cotas - 30.09.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$) Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.08.2020 30.09.2020 o PP CURTOPRAZO | 493,67859 3,4285390 0,00 0,00 0,00 0,00 169244 169259 0415 0,00 410901201 493,67859 3,4285390 0,00 0,00 0,00 0,00 169244 169259 0,15 0,00 Total 493,67859 3,4285390 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,44 1.692,59 0,15 0,00 Consuitoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162- $74. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. nttps:linternet2.itau.com.bribankinepj/GRIPNET/bkicom.dll?8282 MODELU U6 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Município Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46108 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. . Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. A SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO LET ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 1 S 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il ás 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados supra 4 - Créditos vários não contabilizados D ANEXO Il : SUBTOTAL A , SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 10,00 OS REGISTROS CONTÁBEIS t— “Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Assinatura Data 30/09/2020 Matricula 3093 Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO | Matricula Data Assinatura ar *€5549 30/09/2020 04/10/2020 [WWW W-W——————————————— trato de conta corrente Nome: PMM CCP ARREC MUNICIPAIS Agência: 4814 Conta: 08717-9 Posição da Conta Corrente - 01/10/2020 às 08:39:25h Extrato - Por Período 01/09/2020 a 30/09/2020 Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) 31/08 SALDO ANTERIOR 10,00 01/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 484,07 - 91/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 134.974,29 01/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 134.490,22- 01/09 SALDO 10,00 02/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.82292- 02/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 341.175,01 02/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 339.352,09 - 0208 SALDO 10,00 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES aB14 800,34 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.668,42 - 03/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 869,60 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 799,44 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 419,96 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 445,14 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 329.92 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 223,36 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 387,04 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 799,44 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 588,59 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.035,60 - 03/09 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 800.000,00 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 406,36 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 783,11- 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 448,30- 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 665,48 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 650,25 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.305,36 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 309.30 - 03/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 958,68 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 427,18- 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 335.03 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 535,74 - 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 Bro,2s - 03/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 322,94 - 03/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 155,64 - 03/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 14.160,59 03/09 DEV TED 627886 MOTO2Z 448,30 03/09 AG. RESGATE PP CP 4814 806.357,63 og09 SALDO 10,00 04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 78,65- 04/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 448,30 - https://internet2.itau .com.br/V1 /PP/IMG/Versaolmpressao.htm 01/10/2020 04/09 04/09 04/09 04/09 og/09 09/09 09/09 09/09 09/09 09/09 09/09 10/09 10/09 10/09 10/09 11/09 11/09 11/09 11/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/08 14/09 14/09 14/09 14/09 15/09 15/09 15/09 15/09 15/09 16/09 16/09 18/09 16/09 17/09 17/09 17/09 17/09 18/09 18/09 18/09 18/09 24/09 21/09 21/09 21/09 22/09 22/09 22109 22/09 22/09 22109 https:/linternet2.itau.com.br/V1/PP/IMGIVersaoImpressao.htm TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. APLICACAO PP CPR SALDO SISPAG TRANSF TITUL TED TAR RECEBTO CONVENIOS TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. RESGATE PP CP SALDO TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. APLICACAO PP CP SALDO TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. APLICACAO PP CP SALDO SISPAG TRANSF TITULARID SISPAG TRANSF TITULARID SISPAG FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES SISPAG TRANSF TITUL TED TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. RESGATE PP CP SALDO SISPAG FORNECEDORES TED TAR RECEBTO CONVENIOS RECEBIMENTO CONVENIOS AG. APLICACAO PP CP SALDO TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. APLICACAO PP CP SALDO TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. APLICACAO PP CP SALDO TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. APLICACAO PP CP SALDO TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. APLICACAO PP CP SALDO SISPAG FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA DariUU ilau SIA 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 “4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 180,25 - 14.221,74 13.514,54 - 190.000,00 - 133,00 - 319,58- 18.798,82 78.792,36 92.861,40 332,50 - 797.902,19 797.569,69 - 303,40 - 242.259,78 241.956,38 - 200.000.00 - 3.000,00 - 2.049,30 - 11.630,95 - 624,56 - 19.098.00 - 444.554,30 - 105.613,17 - 133,71 - 7.148,94 779.555,05 400.00 - 45.41- 9.688,69 9.243,28 - 273,88 - 29.670,07 29.396,19 - 528,80 - 69.048,71 68.519,91 - 206,54 - 101.587,73 101.381.19- 186,58- 125.302,33 125.206,75 - 584,20 - 1.864,47 - 13.566,60 - 56.473,20 - 105,03 - 20.688,47 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Vil Iureueu 22/09 22/09 23/09 23/09 23/09 23/09 23/09 24109 24109 24/09 24/09 25/09 25/09 25/09 25/09 28/09 28/09 28/09 28/09 28/09 29/09 29/09 29/08 29/09 30/09 30/09 30/09 30/09 AG. RESGATE PP CP SALDO SISPAG TRANSF TITULARID TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. RESGATE PP CP SALDO TAR RECEBTO CONVENIOS RECEBIMENTO CONVENIOS AG. APLICACAO PP CP SALDO TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. APLICACAO PP CP SALDO SISPAG FORNECEDORES TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. APLICACAO PP CP SALDO TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA AG. APLICACAO PP CP SALDO TAR RECEBTO CONVENIOS RECBTO CONVENIOS C BARRA APLICACAO ITAU PP APROX SALDO Banco Itaú S/A 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 4814 51.905,03 250.000,00 - 264,19- 41.148,01 209.116,18 57,36 - 4.590,06 4.532,70 - 250,56 - 25.713,23 25.462,67 - 2.445,91 - 286,83 - 33.911,85 31.179,11 - 249,01 - 13.941,67 13.692,66 - 509,10 - 64.902,08 64.392,98 - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a*qualquer momento em função de novos lançamentos. eee idas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os ias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. https://internet2.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm 3/3 WIVUELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO er ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ 477.512,03 nos us NS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não 7.758,74 H sentados Subtotal SUECA Is 4- Créditos vários não contabilizados | SUBTOTAL A ANEXO Il SOMA DOS AVENS SUAS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ABEGUGOS OS REGISTROS CONTÁBEIS ? : Responsável pela contabilidade Cargo " ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura d a 3093 30/09/2020 Guria dO SEER dorm Ee STA “Responsável pelos Cheques Cargo | LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO “Matricula Data Assinatura ” 30/09/2020 : €:5549 ANEXO Il DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS drgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 ( 46125) Data Número Valor R$ 30/09/2020 bloqueio judici bloqueio judicial 1.000,00 30/08/2020 diaria diaria indevida 2.520,00 30/09/2020 diarias diaria indevida 3.439,30 30/09/2020 pensão pensão paga indevidamente 799,44 7.758,74 responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Data Assinatura de 30/09/2020 hatrícula 3093 | responsável pelos Cheques Cargo “atrícula Data Assinatura PE a 30/09/2020 3093 ANEXO lil CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Município rgão / Entidade / Fundo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA AND Mangaratiba Mes: Setembro Banco: 341 - Itaú Valor R$ 30/09/2020 credor Cargo responsável pela contabilidade ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR hatricula Data Assinatura Ef 3093 30/09/2020 Cargo Responsável pelos Cheques !atricula Data Assinatura 30/09/2020 3093 Banco Itaú S/A horas Consulta rendimentos mensais Mês: Setembro/2020 Agiconta Empresa CNPJ PMM CC PARREC 4814/08717-9 MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59 Cotas - 30.09.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$) Fundos Base Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.08.2020 30.09.2020 E cálculo PP CURTO PRAZO 139.275,67619 3,4285390 1.999.890,36 1.939.795,29 0,00 0,00 417.380,27 477.512,03 36,69 34,16 41090/201 139.275,67619 3,4285390 1.999.890,36 1.939.795,29 0,00 0,00 417.380,27 477.512,03 36,69 34,16 Total 139.275,67619 3,4285390 1.999.890,36 1.939.795,29 0,00 0,00 417.380,27 477.512,03 36,69 34,16 T"————— Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após zar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162- 87”. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. https:/internet2.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dll?13573 111 NMIVVELU vo CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) ne TS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados Subtotal SUBTRAIR DO 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO Ill t SOMA DOS ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com 10,00 OS REGISTROS CONTÁBEIS As “Responsável pela contabilidade Cargo "ROGÉRIO CASTRO COSTA Matricula Data CONTADOR Assinatura «2093 30/09/2020 “Responsável pelos Cheques Cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO “Matricula Data Assinatura ; €5549 30/09/2020 a em UI UIdueu LAG de nar E re Extrato de conta corrente Nome: PMM ROYALTIES Agência: 4814 Conta: 13138-1 Posição da Conta Corrente - 01/10/2020 às 08:33:59h Extrato - Por Período 01/09/2020 a 30/09/2020 Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) 28/08 SALDO ANTERIOR 10,00 02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 374.046,37 - 02/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 210.984,76 - 02/09 TED 001.3836PREF MUN MAN 600.000,00 02/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 14.968,87 - o2/09 SALDO 10,00 04/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 224.705,09 - 04/09 TED 237.0886PREF MUN DE 150.000,00 04/09 AG. RESGATE PP CP 4814 74.705,09 04/09 SALDO 10,00 14/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.086,07 - 14/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.715,70 - 14/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.234,92 - 14/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 26.493,24 - 14/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 91.000,00 - 144/09 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 200.000,00 44/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 60.470,07 - 14/09 SALDO 10,00 1809 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.611,22- 18/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 - 48/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 - 18/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 - 18/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.207,26 - 18/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.323,42 - 18/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.944,36 - 48/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522,68 - 18/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.473,11- 18/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.146,51 - 48/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.533,80 - 418/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.104,27 - 48/09 AG. RESGATE PP CP 4814 60.549,67 1809 SALDO 10,00 22/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 224.705,09 - 22/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.355,67 - 22/09 TED 237.0886PREF MUN DE 300.000,00 22/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 70.939,24 - 22109 SALDO 10.00 23/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 - 23/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 72.267,19- 23/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 59.063,40 - 23/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 132.227,10 - 23/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00 - 23/09 SISPAG PMM CPA MUNICI 4814 250.000,00 23/09 TED 237.0886PREF MUN DE 100.000,00 23/09 AG. RESGATE PP CP 4814 34.798,69 2309 SALDO 10,00 https:// internet2.itau.com.briV1 |PP/IMG/VersaoImpressao.htm Virividuly Dalitu nau S/A 29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 203.304,79 - 29/09 TED 001.3836PREF MUN MAN 200.000,00 28/09 AG. RESGATE PP CP 4814 3.304,79 2909 SALDO 10,00 - Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. er Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os cias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias. https:/linternet2.itau.com.br/V1 |PP/IMG/VersaoImpressao.htm MODELO 06 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO É R$ 33.616,19 SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) Des ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 9.865,76 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal apresentados SEITA 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 19:48 | SOMA DOS MENS 6% SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Bari OS REGISTROS CONTÁBEIS | Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura :093 30/09/2020 “Responsável pelos Cheques cargo LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO “Matricula Data Assinatura , 25549 30/09/2020 ANEXO Il | DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS psi drgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Setembro Banco: 341 - Itaú Natureza do Depósito 30/09/2020 credor oago indevido bh food 1.865,76 30/09/2020 credor pagto indevido costa verde 8.000,00 9.865,76 Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR , ao Matrícula Data Assinatura ) agem 3093 30/09/2020 nesponsável pelos Cheques Cargo “Matricula Data Assinatura 3093 30/09/2020 UDI IVILUZU Deritu nau dim horas Consulta rendimentos mensais Mês: Setembro/2020 Aglconta Empresa CNPJ 4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59 Cotas - 30.09.2020 Movimentação no mês (RS) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$) Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.08.2020 PP CURTO PRAZO 9.804,81738 3,4285390 41090/201 9.804,81738 3,4285390 Brutodo Base 30.09.2020 a cálculo IR 33.616,19 3,31 3,22 146.378,18 173.358,24 0,00 0,00 60.592,94 33.616,19 3,31 3,22 146.378,18 173.358,24 0,00 0,00 60.592,94 33.616,19 3,31 3,22 eee cem = e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 28 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após sses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162- Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. 146.378,18 173.358,24 0,00 0,00 60.592,94 Total 9.804,81738 3,4285390 https:/internet1 “itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dll?3543 MODELO U6 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Órgão / Entidade / Fundo Município PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Setembro DE 2020 CONTA BANCÁRIA Nº 45000001-4 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 61056 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA i NÃO APRESENTADOS. ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. ! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. : L Lo - ! SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) a ng2o, 84 SALDOS DOS ITENS R$ 0,00 | 1e2 RS 0,00 | E 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados sparma Is 4 - Créditos vários não contabilizados SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00 SOMA DOS =| ITENS3 e 4 R$ 47.620,61 dl —, “Responsável pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Patricula Data Assinatura :093 30/09/2020 NE te sm | " Responsável pelos Cheques Cargo “LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO | Matrícula Data Assinatura / n + 65549 30/09/2020 05/70/2020" Misa Bing Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunde a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 “IAtErMeTBANRINO Empresarial Agência: 3720 Conta: 450000014 Data/Hora: 05/10/2020 às 08h56 Documento Valor (R$) *1/09/2020 SALDO ANTERIOR 0,00 17/09/2020 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.189,50 2.189,50 144 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.371,42 4.560,92 15/09/2020 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 2.747,35 13/09/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -2,58 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -3612 7.269,57 76/05/2020 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 665,47 15/09/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -516 7.930,88 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20,63 7.951,51 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000$00000011 090011 1.145,91 9.097,42 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7705 27/09/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -23,22 9.151,25 22/09/2020 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 855,94 22/09/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -1548 9.991,71 23/09/2920 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 307,56 23/09/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -6,20 10.293,07 25/09/2020 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 2.982,67 13.275,74 28:09/2020 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720900900000011 090011 72 28/09/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -23,22 13.369,73 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720900900000011 090011 29.909,78 29/09/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 12,80 29/09/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 «2,58 43.264,53 30/09/2020 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 4.361,24 39/09/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -2,58 30/05/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -2,58 47.620,61 https:/oi santandecnetine ara biBexisialcenemesáoe iriam