materia nº 8/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 261/2020
Mangaratiba, 19 de outubro de 2020.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Agosto de 2020.
Atenciosamente,
Renan Fraga
Presidente do Previ Mangaratiba
BALANCETE DO PREVI |
MANGARATIBA |
Cónceição de Jacareí |.
Resumo Balancete do Mês de AGOSTO de 2020 a nTaratba
saldo do mês de Julho
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (31/07/2020)
884.455,
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
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CÂMARA - JULHO/2020
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Contribuição Servidor Ativo - SAUDE Ref. JULHO/2020 | ooo
Contribuição Servidor Inativos
Contribuição Servidor Pensionistas
42
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS | 79.368,36)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 1119/2018 — PARCELA 28/200) 249.697,65)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 - PARCELA 17/60) 87.134,76
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 81.242,93]
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO A JULHO/2020 | ooo
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. JULHO/2020 34.421,63
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. JULHO/2020
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2020
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 4.259,00]
[TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
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2.121.781,
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. JULHO/2020
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de AGOSTO/2020)
PREVI (Ref. Folha de AGOSTO/2020)
IRRF (Ref. Folha de AGOST 0/2020)
SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2020)
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de AGOSTO/2020)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de AGOSTO/2020) 4.353,26)
Planos de Saúde (Ref. Folha de AGOSTO/2020) 72.522,39)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de AGOSTO/2020) 43.659,34]
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de AGOSTO/2020) 97.714,27)
[TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 332.406,14
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TOTAL GERAL
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 10/10 a —
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Ref. JULHO/2020
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TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS)
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Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de JULHO/2020)
Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Ref. JULHO/2020) 1.042,78]
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Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. JULHO/2020) 72.620,69)
Fersso amena erram] 1 fo ss
Empresa Conrado CAIA ECONOMICA FEDERAL Fomos Penso ne MO | cosa
Empristmo Conrado CAMA ECONOMICA FEDERAL ei Fo Servidor mer Hora | su
Ermoresmo consignado Bradesco (re Folha matvos/Pensonisas fer MURO | massa
(TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ............u.
325.048,51
APLICAÇÕES 1
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) aa]
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 265.762,83
6.419,43]
670.150,12
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
FIDC PREMIUM SR
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BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
121.457,08
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 1.095,17
277,13]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (31/08/2020) ....... esses
TOTAL GERAL
MANS
Renan Fraga ions
Presidente
PREVI - MANGARATIBA
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 31/08/2020
Local Descrição da Conta
MOVIMENTO
1 Caixa
Caixa
50586. ITAU S/A = 01097-3:
ITAU S/A - 01097-3
50587 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 |
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
50590 BRADESCO S/A
BRADESCO S/A
50594 BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP
50606 FIDC PREMIUM SR
FIDC PREMIUM SR
50608 BB PREVID RF PERFIL 5496-8
BB PREVID RF PERFIL 5496-8
50613 BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8
50615 BB PREVID RF IRE MI (5496-8)
BB PREVID RF IRF MI (5496-8)
52277 BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
52291 BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
BB PREVID RE IMA-B 5 (5496-8)
52293 BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)
53634 BRADESCO INSTITUCIONAL FICFIRF IMA-B5
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
53639 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 100237000" | DO1S348-6'
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 Conta Movimento
55238 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 104887 137-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento
55240. BRADESCO FIRE MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) E 27) 237886 115348-6.
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)
55241 BB PREVID RE ALOCACAO RET TOTAL
BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
Sem Vinculação
50736 BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
Renan Fraga Oggtom
Presidente
PREVI - MANGARATIBA
Identificador
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Fonte Banco Agência Conta
Conta Caixa
Conta Movimento
Conta Movimento
100 237886 | 4DI-4
Conta Movimento
100341000 01097:3
Conta Movimento
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Conta Movimento
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Conta Movimento
100 1000 05496-8
Conta Movimento
100 1.000 005496-8
Conta Movimento
100 1000 000401-4
Conta Movimento
100 13836 054968 |
Conta Movimento
1007717000 0005496-8 1
Conta Movimento
100
Conta Movimento
Conta Movimento
sr 127 13836-9) [5496-8 |
Conta Movimento
SubTotal Tipo:
100 13836 |54968
Conta Movimento
SubTotal Tipo:
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59.900,45
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103.800,58
1.065.041,81
25/09/2020 Pág. 1
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100 SIM
| Conta Bancária: 000401-4 Aplicação Financeira:
À Conta Contábil 111115099 - 52277
1
L
| Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
| Créditos - Anexo IN (C):
A!
1 saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
1 ga
1
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Resgonsável pela Tesouraria
- Matricula: | Data: 31/08/2020 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
* contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Data: 31/08/2020 Assinatura:
Matrícula:
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MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA =
t “rgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Banco: 341
Fonte de Recurso: 100
[sm
L
[Conta Bancária: 1097-3
]
l
1
Aplicação Financeira:
[x] não
Conta Contábil 111110201 - 50586
l
Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
l
l
0,00
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Débitos - Anexo I(B):
Créditos - Anexo IL(C):
l
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - (ch)
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
l
Matricula: Data: 31/08/2020
l
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
! Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 31/08/2020 Assinatura:
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 15/09/2020 às 09:20:56h
Descrição Saldo (R$)
Extrato de 16/08/2020 até 15/09/2020
Data Lançamento Ag.!Origem Valor (R$) Saldo (R$)
15/09 SALDO ANTERIOR 0.00
15/09 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente 15/09/2020 às 09:20:56h
Descrição Valor (R$)
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
Legenda:
*- Lançamento sujeito à CPMF
& - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
c Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
| - Conta Investimento
P - Poupança Automática
y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
MODELO 21
|! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
+ Orgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
É Fonte de Recurso: 100
| Conta Bancária: 5496-8
1
Conta Contábil 111110201 - 50587
1
1
Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
Débitos - Anexo I(B):
Créditos - Anexo II (C):
” Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
“| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsgtel pela Tesouraria
“YZ
Matricula: | Data: 31/08/2020
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Kesponsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Matricula: Data: 31/08/2020 Assinatura:
ia ci id Darto UU Didoll
224 G333041054930545009
“> Extrato conta corrente 04/09/2020 10:56:30
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Periodo do
extrato 0842020
Lançamentos
Dt, Dt. | Ag.ori Lote Históri D t ta
o balancete movimento g. origem ote istorico ocumento Saldo
31/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
07/08/2020 0000 14134 969.553
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
— 10/08/2020 0000 13049 1.200.781
= 10/08/2020 0000 13049 1.201.655
31/08/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcdda7bc6df3687ed6*
11
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
]
Banco: 237
l :
Fonte de Recurso: 100 Nag NS
[] SIM
]
| Conta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50590
NÃO
| Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
|
l
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
l
120.639,83
]
| Débitos - Anexo I(B):
1
1
| Créditos - Anexo II (C):
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 121.457,08
]
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
| Matricula: Data: 31/08/2020
pm
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsávél pela Tesouraria
Assinatura:
esponsável pelo CRC-RJ nº:
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
] Matricula: Data: 31/05/2020 Assinatura:
QUADRO I- MODELO 21
DEBITOS
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Exercício: 2020
Conta Bancária: 401-4 - Cod. Reduzido: 50590
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
Número do
Data do Evento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Nota Explicativa para Regularização Data Regularização
Documento
31/07/2020 002 DIFERENÇA A MAIOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -817,57
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, RECEBIDA EM
JANEIRO DE
| SubTotal (B): -817,57
| Total(A+B): -817,57
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Matrícula: Data: 31/08/2020 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis,
conforme apontado em Notas Explicativas.
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Matrícula: Data: 31/08/2020 Assinatura:
CRC/RINº
Paoe 1 ofl
PPS WWMNel + DrAdesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jst
83 Extrato Mensal / Por Período
q PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
E Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco
Data da operação: 04/09/2020 - 11h01
o Agência | Conta Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$)
(A) (B)
00886 | 0000401-4 70.268,88 6.440,97 76.709,85
- Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
o Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
. 31/07/2020 SALDO ANTERIOR 23.654,26
OHOBDO E DE MENESES BB6806 -15.000,00 8.654,26
o 05/08/2020 Lis E e 886393 469,54 9.123,80
o 10/08/2020 ENT ER 6251396 381,22 9.505,02
E E] DE MANGARAT Ro 59,919,95 AS n0/Ão
E De 886975 3.040,92 52.741,11
pi 886979 3.040,92 55.782,03
pia B86982 10.000,00 45.782,03
.
. 1208020 O O IANGARATIBA 1060781 42.034,26 3.741,07
- 108020 O TIO CAMARA MUNICIPAL 886191 68.843,26 72.591,03
E De O ELBANI 2665313 -1.872,80 70.718,23
a BLBANH 2665527 -50,64 70.667,59
1908/2000: O RELENAS RENNES SNBINAR 2070979 677,2 71.345,31
19/08/2020 O ETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886230 740.782,86 812.128,17
o ARE Ni 5950001 “67.608,74 744.519,43
= En e Di MNE RA o 5951001 -584,20 743.935,23
— TENS OTA LIANENA TOA, KT 5952001 “4.427,75 739.507,48
E a E OLE E 5959001 100.352,33 639.155,15
. DE CIRNEA RATIO) A 886383 -30.000,00 609.155,15
E 20/08/2020 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1942020 -90.459,28 518.695,87
- 2108/2020 E PREE MUNICIPAL DE IT 9540339 254,60 518.950,47
. REMET. PREF MUNICIPAL DE IT 9540341 254,60 di
aejojanão, APLICAÇÃO EM FUNDOS: 24921 -519.205,00 0,07
- MAXI PODER PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ ”
75.912,18 75.912,25
- do/08/ 0020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BBoLzA ,
TRANSF CC PARA CC PJ
148.025,81 223.938,06
po PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eua LA 025)
= TRANSF CC PARA CC P) esca8i 29.787,27 253.725,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ 56.451,80 310.177,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT fee) t
- TRANSF CC PARA CC P) Era 107.898,28 418.075,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
Lof2 04/09/2020 11:01]
PEN rs RR A
AA MV a To À o UT AVL SLUNtILIN pItSA. DL. VI TOpJSe vm pr OpUp.;ST
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO EM FUNDOS
o 26/08/2020 MAXI PODER PUBLICO 24940 -418.074,41 1,00
E TRANSF CC PARA CC PJ
o 28/08/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886267 740.433,63 740.434,63
RESGATE FUNDOS
31/08/2020 MAXI PODER PUBLICO 24490 28.409,63 768.844,26
RESGATE FUNDOS
E MAXI PODER PUBLICO 24921 519.370,04 1.288.214,30
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 24940 418.154,13 1.706.368,43
es TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUNICIPAL DE IT 6348155 3.284,32 1.709.652,75
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUNICIPAL DE IT 6348171 3.284,32 1.712.937,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 175 -1.302.598,05 410.339,02
n PAGAMENTO FUNCIONARIOS 176 -235.678,60 174.660,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 177 -4.353,26 170.307,16
Es PAGAMENTO FUNCIONARIOS 178 -19.832,14 150.475,02
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 179 -13.835,19 136.639,83
o TIRANSF CC PARA CC PJ
o PREVI DE MANGARATIBA 886928 -16.000,00 120.639,83
Total 2.988.952,22 -2.891.966,65 120.639,83
Os dados acima têm como base 04/09/2020 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
N
of'2 04/09/2020 11:01
MODELO 21
1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
1
| Conta Bancária: 22000047-0 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50606
1 Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
670.150,12
| Créditos - Anexo II (C):
L saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C)
L
670.150,12
E
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
| Matrícula: Data: 31/08/2020 Assinatura:
Ja.
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
sponsável pela Tesouraria
——
Responsável pelo
E Setor Contábil
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Data: 31/08/2020 Assinatura:
| Matricula:
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Períotlo: 01/08/2020 a 31/08/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos |
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto CN.P.J 31/07/2020 31/08/2020 31/08/2020
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 628.702,70 670.150,12 100,00 %
Total 628.702,70 670.150,12 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/08/2020 a 31/08/2020 |
FIDC PREMIUM-SR |
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto RO? 10.82 Valor Liquido
31/07/2020 Saldo Inicial 1,1890110 528761,00270000 628.702,70 0,00 0,00 628.702,70
31/08/2020 Saldo Final 1,26739703 528761,00270000 670.150,12 0,00 0,00 670.150,12
Rendimento 41.447,42 41.447,42
Rentabilidade |
* Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR 6,59 % -8,74 % -4,23 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/09/2020
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 de 1
i
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
“| Conta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50608
À Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
É
i |
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
82.158,11
1
| Débitos - Anexo I(B): 0,00
l
1
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
I
| saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 82.158,11
1
r
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Respónsável pela Tesouraria
.
N
=X.
Vá
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
l
1 Matrícula: Data: 31/08/2020
ESSE ças
Responsável pelo
Setor Contábil
! Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matricula:
Data: 31/08/2020 Assinatura:
banco do Brasil
25 G333041054930545010
A Consultas - Investimentos Fundos 04/09/2020 10:56:47
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 59.681,58 2.993,576398
31/08/2020 SALDO ATUAL 59.900,45 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.681,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 218,87
SALDO ATUAL = 59.900,45
Valor da Cota
31/07/2020 19,936546614
31/08/2020 20,009660775
Rentabilidade
No mês 0,3667
No ano 4,4620
Últimos 12meses — 8,9549
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 107.775,54 31.240,430218
31/08/2020 SALDO ATUAL 103.800,58 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107.775,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.974,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.974,96
SALDO ATUAL = 103.800,58
Valor da Cota o
31/07/2020 3,449873879
31/08/2020 3,322636152
Rentabilidade
No mês -3,6881
No ano -2,2322
Últimos 12 meses — 4,5366
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 22.676,24 9.928,153987
10/08/2020 APLICAÇÃO 59.368,36 25.977,406780 2,285384392 35.905,560767
31/08/2020 SALDO ATUAL 82.158,11 35.905,560767 35.905,560767
Resumo do mês o
SALDO ANTERIOR 22.676,24
APLICAÇÕES (+) 59.368,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113.51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 113,51
SALDO ATUAL = 82.158,11
Valor da Cota
31/07/2020 2,284033381
31/08/2020 2,288172258
Rentabilidade
No mês 0,1812
No ano 1,7946
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcdda7bc6df3687ed6% 1/2
NE RE RC Banco do Brasil
Ultimos 12 meses — 3,4166
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
10/08/2020 APLICAÇÃO 20.000,00 19.174,672950 1,043042562 19.174,672950
31/08/2020 SALDO ATUAL 19.903,69 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 20.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -96,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -96,31
SALDO ATUAL = 19.903,69
Valor da Cota .
31/07/2020 1,049014953
31/08/2020 1,038019942
Rentabilidade
No mês -1,0481
No ano 3,8019
Últimos 12 meses 3,8019
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcdda7bc6df3687ed6*
212
MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
mi
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
L
Município: MANGARATIBA Banco: 1
l
!
Fonte de Recurso: 100
| conta Bancária: 54968 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50736 [] NÃO
— Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
“ Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
103.800,58
L
| Débitos - Anexo I (B):
Créditos - Anexo II (C):
103.800,58
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
É
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA spónsável pela Tesouraria
| Matrícula: Data: 31/08/2020
Assinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo
Setor Contábil
L
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Data: 31/08/2020 Assinatura:
| Matrícula:
banco do Brasil
sos G333041054930545010
ei Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2020 10:56:47
Cliente
Agência 3836-9 o o
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
AGOSTO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 59.681,58 2.993,576398
31/08/2020 SALDO ATUAL 59.900,45 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.681,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,87
SALDO ATUAL = 59.900,45
Valor da Cota
31/07/2020 19,936546614 =
31/08/2020 20,009660775
Rentabilidade
No mês 0,3667
No ano 4,4620
Ultimos 12 meses 8,9549
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 107.775,54 31.240,430218
31/08/2020 SALDO ATUAL 103.800,58 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107.775,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.974,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) À 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.974,96
SALDO ATUAL = 103.800,58
Valor da Cota
31/07/2020 3,449873879
31/08/2020 3,322636152
Rentabilidade
No mês
No ano
Ultimos 12 meses — 4,5366
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR
22.676,24
9.928,153987
10/08/2020 APLICAÇÃO 59.368,36 25.977,406780 2,285384392 35.905,560767
31/08/2020 SALDO ATUAL 82.158,11 35.905,560767 35.905,560767
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.676,24
APLICAÇÕES (+) 59.368,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,51
SALDO ATUAL = 82.158,11
Valor da Cota
31/07/2020 2,284033381
31/08/2020 2,288172258
Rentabilidade
No mês 0,1812
No ano 1,7946
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcdda7bc6df3687ed64
1/2
UMIC Banco do Brasil
Últimos 12 meses — 3,4166
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
10/08/2020 APLICAÇÃO 20.000,00 19.174,672950 1,043042562 19.174,672950
31/08/2020 SALDO ATUAL 19.903,69 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 20.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -96,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -96,31
SALDO ATUAL = 19.903,69
Valor da Cota
31/07/2020 1,049014953
31/08/2020 1,038019942
Rentabilidade
No mês -1,0481
No ano 3,8019
Ultimos 12 meses — 3,8019
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcdda7bc6df3687ed6%
2i2
MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
l
Município: MANGARATIBA Banco: 1
E
I
1
| Conta Bancária: 054968
Fonte de Recurso: 100
[x] sim
Aplicação Financeira:
]
[ ]não
Conta Contábil 111115099 - 52291
]
L
| Dia/Mes/Ano: 31/08/2020
I
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
1
1
| Débitos - Anexo I (B):
1
1 Créditos - Anexo II (C):
!
1 saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C)
1
T
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Respyrsável pela Tesouraria
Matrícula: Data: 31/08/2020
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Assinatura:
Data: 31/08/2020
| Matrícula:
MATERNA do NPo AO
banco do Drasil
G333041054930545010
js
Ed Consultas - Ir Fundo 04/09/2020 10:56:47
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
PREVID RF IMA-B 5 -
CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 59.681,58 2.993,576398
31/08/2020 SALDO ATUAL 59.900,45 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.681,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,87
SALDO ATUAL = 59.900,45
Valor da Cota
31/07/2020 19,936546614
31/08/2020 20,009660775
Rentabilidade
No mês 0,3667
No ano 4,4620
Ultimos 12 meses 8,9549
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 107.775,54 31.240,430218
31/08/2020 SALDO ATUAL 103.800,58 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107.775,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.974,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -3.974,96
SALDO ATUAL = 103.800,58
Valor da Cota
31/07/2020 3,449873879
31/08/2020 3,322636152
Rentabilidade
No mês -3,6881
No ano -2,2322
Últimos 12 meses — 4,5366
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 22.676,24 9.928,153987
10/08/2020 APLICAÇÃO 59.368,36 25.977,406780 2,285384392 35.905,560767
31/08/2020 SALDO ATUAL 82.158,11 35.905,560767 35.905,560767
Resumo do mês o
SALDO ANTERIOR 22.676,24
APLICAÇÕES (+) 59.368,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,51
SALDO ATUAL = 82.158,11
Valor da Cota
31/07/2020 2,284033381
31/08/2020 2,288172258
Rentabilidade
No mês 0,1812
No ano 1,7946
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcdda7bc6df3687ed6%
1/2
— UAU banco do brasil
Últimos 12meses — 3,4166
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
- 31/07/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
10/08/2020 APLICAÇÃO 20.000,00 19.174,672950 1,043042562 19.174,672950
31/08/2020 SALDO ATUAL 19.903,69 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
õ SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 20.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -96,31
E IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
E RENDIMENTO LÍQUIDO -96,31
SALDO ATUAL = 19.903,69
Valor da Cota
31/07/2020 1,049014953
o 31/08/2020 1,038019942
Rentabilidade
No mês -1,0481
No ano 3,8019
Últimos 12meses 3,8019
Ba Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcdda7bc6df3687ed6* 212
MODELO 21
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LÓrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Lc
Município: MANGARATIBA
]
I
Fonte de Recurso: 100
L
ponta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 53634
Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 6.419,43
Débitos - Anexo I(B):
créditos - Anexo IL(C):
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 6.419,43
=
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
—Matricula: Data: 31/08/2020
Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
zontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsávelpelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Matrícula: Data: 31/08/2020
ty
(E
“a” bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Extrato Detalhado
Período: 31/07/2020 a 31/08/2020
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Saldo em Saldo em Participação
prodito ENS 31/07/2020 31/08/2020 31/08/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5 20.216.216/0001-04 6.392,32 6.419,43 100,00%
Total 6.392,32 6.419,43 100,00%.
Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Liquido
31/07/2020 Saldo Inicial 3/07/2020 198265650 3.224,11672930 | 0,06 . 6.392,32
31/08/2020 Saldo Final 31/08/2020 1,99106710 3.224,11672930 6.419,43 0,00 6.419,43
Rendimento Bruto 27,11
Posição por Nota
Nota Datada Valorda o o Aliqo Alia
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Liquido
28233514 12/11/2019 6.075,54 19906710 3.224,11672930 6.419,43 000 0,00 | 000 0,00. 641943
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Periodo Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,42% 0,97% 4,08% 9,22%
cDi 0,16% 0,19% 212% 3,88%
IBOVESPA FECHAMENTO 8,27%
IBOVESPA MÉDIO 8,30%
IPCA 0,36% 0,26% 1,51% 2,31%
PTAXV 5,15% 35,74% 32,20%
Email: comercialatendimentobram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com p<
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Extrato emitido em: 02/09/2020 08:12:20
Página 1 de 2
ortaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
«” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 31/07/2020 a 31/08/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/09/2020 08:12:20
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
MODELO 21
I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 237
Fonte de Recurso: 100
1
| Conta Bancária: 0015348-6 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110604 - 53639
À Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
|
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
1.095,13
1
| Débitos - Anexo I (B):
Il
Créditos - Anexo II (C):
1
!
! saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C)
1
1
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA pela Tesouraria
| Matricula: Data: 31/08/2020
pes NA
pa '
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
Responsável pelo
Setor Contábil
! Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
1 Matrícula: Data: 31/08/2020
Assinatura: «+
1J0 [98
oN TIDO
:eIMjRUISSy
OTOT/80/TE “BRCT :epnorgew
SVLIRI JA OYHVHdV ATAINVO “SON
[APOS 10725 OJod |opsuodsoy “SeAneoI|dxg sejoN ur opejuodr ouuojuoo
*sIQpJUOO SONSIZOI SOU QJULISUOO O UIOO OpepuRd WEpIENS SOjLOSop Bu? SoJ0JPA SO onb oxejog]
ceImgeuIssy OTOT/80/1E :BIRQ 2PoPIN
euemosoL pod parsuodsag 7” No VUIIATIO dA SAdOT NOJO SON
opôpzuepnsoy vreg
+o'o- (d+v)TmoL |
poo- (a) imo jqns |
+o'o- “JOIVIA V OLNINVDOVd 0TOT80/E1
ogôezue|nõoy eied ranpoi|dxg vjoN (SW) JOJrA ONG OP O9OJSIH/2Zz>IMEN ensina OjudAg Op Bed
Op oIoumN
VIONTATATA AQ ODDAAXA OV OALLV TIA
OZOT :Oto1uoxa
6€9€S :OPIZNPIY “POD -9-8h€S 100 :BLIBDUBA EJUOO
VEILLVAVONVIA :ordiunia VELLVAVONVIA IATYA VINÔUVLNV :02BIQ
SOLICITA
ITOTIAON IH OHAVNO
Su E ido O + Didtesconetempresa.b.br/Ibpjsei/imprimirPopup.jst
o 8 Extrato Mensal / Por Período
F PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
- Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco
Data da operação: 04/09/2020 - 11h01
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 397,06
397,06
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020
— Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 6.179,31
. OIOBOO E DE MENS N TA 886806 15.000,00 21.179,31
- 05/08/2020 INTERNET pessoa dd 5162402 -7.336,87 13.842,44
Ê 10/0820 O E CD NSAR Ra 886982 10.000,00 23.842,44
A Sind o -560,00 23.282,44
| DEST. RAPMREL LOPES CEDON 5071509 220,00 23.062,44
Da 886975 3.040,92 20.021,52
ã REG ANTA eso 57o “3.040,92 16.980,60
E
” 12/08/2020 DD o ANEARATIGA 1060457 -498,70 16.481,90
- Faça A 5961703 «174,83 16.307,07
. 13/08/2020 ces Teen Er oaá 3 229,90 16.077,17
. e A 2665538 -10,45 1.537,34
. 14/08/2020 e 30820 -158,70 1.378,64
19/08/2020 E DE MENOS IBA 886383 30.000,00 31.378,64
- DE RAR ja 5954001 4.935,45 26.443,19
Ê a a A o 5955001 -1.042,78 25.400,41
20/08/2020 DIDO CE CERENTÕO 1952020 -1.496,60 23.903,81
260820200 O ETR DEST. INVALIDA 6266762 6.500,00 30.403,81
- ps Ea MOR 886263 “2.413,26 21.490,55
- E OSS DE VETRÁ 886365 1.900,00 19.590,55
E A 6266762 -10,45 19.580,10
TERM Tra O 5961703 -172,59 19.407,51
3108/2020 E SINA RITA 886928 16.000,00 35.407,51
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 97 -12.957,47 22.450,04
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 98 -14.249,16 8.200,88
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 99 -7.105,75 1.095,13
Total 77.500,00 -82.584,18 1.095,13
Os dados acima têm como base 04/09/2020 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.
Lof'2 04/09/2020 11:02
Últimos Lançamentos
MUps:/www.ne | =-bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/09/2020 11:02
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
r
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
Banco: 104
Li
Fonte de Recurso: 100 [] SIM
L Jonta Bancária: 137-9 Aplicação Financeira:
! Conta Contábil 111110201 - 55238
Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
“Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Débitos - Anexo I (B):
>réditos - Anexo II(C):
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C)
3.534,39 ]
. tome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Rgspônsável pela Tesouraria
Matricula: Data: 31/08/2020 Assinatura:
declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
“ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
“Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
«vatrícula! Data: 31/08/2020 Assinatura:
130 | 982
= O) :emmjeuissy OTOTIBO/IE med emomeW
SVLITIA dA OVHVAIEV ITAINVA WON
TqrIuos 1079S gjód josesuodsoy
oNTI/ONO S .
“S2AneoI|dxg sejoN tuo opejuode suojuos
“SINQPIOO SOLSIBOI SOU QJue]suOo O WO apepLred weprens sojuosop euro? solojpA so onb oxepooq
emppuissy OTOT/8O/1 E Bd ejnote
BLEINOSA,| Bjad páPsuodso) VAIdATTO dA SAdOT NOLTIAA :SWoN
90º9061- d+) oa |
90'9061-
(8) ImoLans |
90'9061-
daVAITISVINOD VIAd VAVAICAISNOD OYN VLIADAA 0T0T/80/1€
ovôpzue|nSoy Bea
opdeziepndoy pIed eaneordxg vjoN juan
op oJoumN
(gu) Joe a ONG OP OLIQISIH/ezomyeN
OjuaAg op med
VINTIIATA AA ODIDUAXA OV OALLVIAA
SETSS :OPIZNpoy "poD - 6-L€| :pupoUeg ejuos
VEILVAVONVI ATUA VINÔAV INV 0281
OZOT :Otoproxg VELLVIVONVIA :odpruna
SOLITAQ
OITO parvo? (
- €CAIRA
o Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
= Data: 04/09/2020 - 11:04
Mês: Agosto/2020
Periodo: 1-31
ms Extrato
ci Data Mov. Nr. Doc. Histórico
= 000000 SALDO ANTERIOR
E 12/08/2020 000237 CRED TED
12/08/2020 000237 CRED TED
o 12/08/2020 000000 DEB.AUTOR.
— 25/08/2020 000000 MANUT CTA
SAC CAIXA: 08
0 726 0101
— https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/08/2020&hdnDataFinal=31/08/2020
In terne [:::BankinG C-AIXA
Valor
0,00
42.034,26 €
498,70 €
42.532,54 D
49,00 D
Saldo
1.676,91 €
43.711,17 C
44.209,87 €
1.677,33 €
1.628,33 €
11
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 127
Jonta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 55241
Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 19.903,69
Débitos - Anexo I(B):
Jréditos - Anexo II (C):
L saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 19.903,69
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsável pela Tesouraria
IN
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
zontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Matrícula: Data: 31/08/2020
gponsável pelo CRC-RJ nº:
etor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
31/08/2020 Assinatura:
ZA
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G333041054930545010
04/09/2020 10:56:47
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
AGOSTO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 59.681,58 2.993,576398
31/08/2020 SALDO ATUAL 59.900,45 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.681,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,87
SALDO ATUAL = 59.900,45
Valor da Cota
31/07/2020 19,936546614
31/08/2020 20,009660775
Rentabilidade
No mês 0,3667
No ano 4,4620
Últimos 12 meses 8,9549
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 107.775,54 31.240,430218
31/08/2020 SALDO ATUAL 103.800,58 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 107.775,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.974,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) º 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.974,96
SALDO ATUAL = 103.800,58
Valor da Cota .
31/07/2020 3,449873879
31/08/2020 3,322636152
Rentabilidade
No mês -3,6881
No ano -2,2322
Ultimos 12 meses — 4,5366
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR
22.676,24
9.928,153987
10/08/2020 APLICAÇÃO 59.368,36 25.977,406780 2,285384392 35.905,560767
31/08/2020 SALDO ATUAL 82.158,11 35.905,560767 35.905,560767
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.676,24
APLICAÇÕES (+) 59.368,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,51
SALDO ATUAL = 82.158,11
Valor da Cota
31/07/2020 2,284033381
31/08/2020 2,288172258
Rentabilidade
No mês 0,1812
No ano 1,7946
https://aapj.bb com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcdda Tbc6df3687ed6H
1,2
— o MV LULU banco do Brasil
Últimos 12meses — 3,4166
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
10/08/2020 APLICAÇÃO 20.000,00 19.174,672950 1,043042562 19.174,672950
31/08/2020 SALDO ATUAL 19.903,69 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 20.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -96,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -96,31
SALDO ATUAL = 19.903,69
Valor da Cota
31/07/2020 1,049014953
31/08/2020 1,038019942
Rentabilidade
No mês -1,0481
No ano 3,8019
Últimos 12 meses 3,8019
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
212
https://aapj.bb.com .br/aapjlhomeV 2 bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcddaTbeodf3687ed6*
MODELO 21
j CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
l
Município: MANGARATIBA Banco: |
: Fonte de Recurso: 127
| Conta Bancária: 5496-8
Conta Contábil 111115099 - 55241
! Dia/Mês/Ano: 31/08/2020
l.
l
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
19.903,69
1
| Débitos - Anexo I(B):
1
Créditos - Anexo II (C):
l
E
Ô Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
L
19.903,69
E
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Matricula: Data: 31/08/2020
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Assinatura:
CRC-RJ nº:
Setor Contábil
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
31/08/2020
MIA
Banco do brasil
z G333041054930545010
na Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2020 10:56:47
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 59.681,58 2.993,576398
31/08/2020 SALDO ATUAL 59.900,45 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.681,58
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,87
SALDO ATUAL = 59.900,45
Valor da Cota
31/07/2020 19,936546614
31/08/2020 20,009660775
Rentabilidade
No mês 0,3667
No ano 4,4620
Ultimos 12 meses 8,9549
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 107.775,54 31.240,430218
31/08/2020 SALDO ATUAL 103.800,58 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês o o . =
SALDO ANTERIOR 107.775,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.974,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.974,96
SALDO ATUAL = 103.800,58
Valor da Cota
31/07/2020 3,449873879
31/08/2020 3,322636152
Rentabilidade
No mês -3,6881
No ano -2,2322
Últimos 12 meses — 4,5366
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 22.676,24 9.928,153987
10/08/2020 APLICAÇÃO 59.368,36 25.977,406780 2,285384392 35.905,560767
31/08/2020 SALDO ATUAL 82.158,11 35.905.560767 35.905.560767
Resumo do mês o o
SALDO ANTERIOR 22.676,24
APLICAÇÕES (+) 59.368,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113.51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,51
SALDO ATUAL = 82.158,11
Valor da Cota
31/07/2020 2,284033381
31/08/2020 2,288172258
Rentabilidade
No mês 0,1812
No ano 1,7946
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2 .bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcdda7bcodf3687ed6k 1/2
DO UGVUI LULU banco do Brasil
Últimos 12 meses — 3,4166
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
10/08/2020 APLICAÇÃO 20.000,00 19.174,672950 1,043042562 19.174,672950
31/08/2020 SALDO ATUAL 19.903,69 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 20.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -96,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (º) É 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -96,31
= SALDO ATUAL = 19.903,69
Valor da Cota
31/07/2020 1,049014953
. 31/08/2020 1,038019942
o Rentabilidade
No mês -1,0481
- No ano 3,8019
Últimos 12 meses — 3,8019
— Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=067c300ddOe3fcOcdda7bc6df3687ed6% 2/2
Conta
1;
1:
|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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|
1
1
1
1
!
1
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1
1
1
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1
1
!
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
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1
|
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E 1a)
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111,01
1,1,1.1.02.
1,1,1.1.02.01.
1,1,1.1.06,
1.1.1,1.06.04.
1,1,1,1.50.
daria! 90,99)
13
13.1
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ELIAOA.
13,6.
1.3.6.1
1.3.6.1.01
1.3.6.1.01.01.
1.3.6.1.01.01.01
1,3.6,2.
1.3.6.2.02.
1.3.6.2.02.01
13.8
1381.
3.8.1.9.
1,3.8.1.99.01.
14
141
1411
ALAS.
1.4,1,1,14,01.
14.9.
1491,
1.4.9.1.01
2.
ao
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MAR)
1.1.1.06
1,1.1.06.03
.1,1,1.06.03.01
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didi
«1.1,06.03.02
1.2
«1.2.06.
1.2.06.04
1.2.06.04,01
1.2.06.04.02
didi
]
1
1
to
2.1,1.2.06.99
2.1/1.2.06.99.01
PAR
23.1
DIA
2.3.1.1.01
2.3.1.1.01.99
2.3.1.1.03.
2.3.1.1.03.02
1.2,3.1,1.03.03
1
23:11:99,
1,2.06.04.03.
AUVIARNIVUVUIA TFREVIMANUARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
() AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
(:) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
67.408.639,92
-5.822.051,55
884.020,80
884.020,80
884.020,80
0,00
24.242,18
24.242,78
6.179,31
6.179,31
853.598,71
853.598,71
-6.779.720,84
3.970,00
3.970,00
3.970,00
-2.189.972,19
-427.173,92
-427.773,92
-427.773,92
-427.173,92
-1.762.198,27
-1.762.198,27
-1.762.198,27
-4.593.718,65
-4.593.718,65
-4.593.718,65
4.593.718,65
73.648,49
434,91
434,91
434,91
434,91
73.213,58
73.213,58
73.213,58
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
4.603.647,85
4.603.647,85
4.599.576,58
4.599.576,58
4.599.576,58
352.564,87
3.110.853,54
3.110.853,54
71.000,00
71.000,00
1.065.158,17
1.065.158,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.071,27
0,00
0,00
0,00
0,00
4.071,27
4.071,27
4.071,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.755.822,89
4.755.822,89
4.418.990,48
4.418.990,48
4.418.990,48
352.564,87
3.013.916,97
3.013.916,97
76.084,14
76.084,14
976.424,50
976.424,50
336.832,41
0,00
0,00
0,00
312.853,17
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
251.742,61
251.742,61
251.742,61
23.979,24
23.979,24
23.979,24
23.979,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.256.464,88
-5.974.226,59
1.064.606,90
1.064.606,90
1.064.606,90
0,00
121.179,35
121.179,35
1.095,17
1.095,17
942.332,38
942.332,38
“1.116.553,25
3.970,00
3.970,00
3.970,00
-2.502.825,36
488.884,48
488.884,48
-488.884,48
“488.884,48
-2.013.940,88
-2.013.940,88
-2,013.940,88
-4.617.697,89
“4.617.697,89
-4,617.697,89
-4.617.697,89
71.719,16
434,91
434,91
434,91
434,91
77.284,85
77.284,85
77.284,85
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
53,613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,16
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
Página: 1
Conta
1,2.3.1.1.99.99
2.1
211
21.11
PARRA!
2.11.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01.
2.1.1.2
21121
21141
2.1.1.4.1,01
2.1,1,4.1,01,01
2.13.
Pipe]
2:1,3.1,1
2.1,3.1.1.01.
2.1.3.1,1,01.01
2.13.1.1.03
2.1.3.1.1,03.99.
1,3.1.1.03.99.02
18
1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.99.
22;
2257
22.72
2.2,7:2,1.
2.2.7.2.1.03
2.2.7.2.1.03.01.
2.2.7.2.1.03.03,
2.2.7.2.1.03.04.
2.2.7.2.1.03.05
Mov
2.2.7.2.1.04.03.
2272.1.04.04
23
dal.
237.1
BB
2.3,7.1.1.01
2.3.7.1.1.02
PR HA!
2.3.7.1.2.01.
2.3.7.1.2.02
PERA Re
23.7.1.3.01
2.3.7.1.3.02.
23.714.
2.3.7.1.4.02.
231.115
2371.5.01
2.3.7.1.5.02
3
31
AUVIARVQUIA FREVI MANGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
OUTROS BENS MÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A 1
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
INSS A PAGAR - PATRONAL
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES
DEMAIS CONTAS A PAGAR
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
PROVISÕES A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP
() CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR
(:) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
32.440,21
-77.358.119,47
“327.671,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
0,00
0,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
-321.76681
“321.766,81
“321.766,81
-321.766,81
“321.766,81
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-182.992,017,57
-209.598.088,34
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128.699,97
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-425.327.653,85
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531.289.223,10
531.289.223,10
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-15.326.957,19
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-1.198.568,48
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800,00
800,00
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0,00
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2.309.344,33
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52.573,47
52.573,47
52.573,47
52.573,47
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1.910.561,02
1.910.561,02
5.046,07
5.046,07
5.046,07
5.046,07
16.115,26
16.115,26
16.115,26
16.115,26
16.115,26
0,00
0,00
0,00
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325.048,51
325.048,51
325.048,51
325.048,51
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0,00
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0,00
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2.328.760,53
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52.573,47
52.573,47
52.573,47
1.910.561,02
1.910.561,02
1.910.561,02
10.604,64
10.604,64
10.604,64
10.604,64
22.615,26
22.615,26
22.615,26
22.615,26
22.615,26
0,00
0,00
0,00
332.406,14
332.406,14
332.406,14
332.406,14
332.406,14
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Saldo
32.440,21
=77.377.535,67
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0,00
-5.558,57
-5.558,57
-5.558,57
-5.558,57
-12.404,34
-12.404,34
-12.404,34
-6.500,00
-6.500,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
329.124,44
-329.124,44
-329.124,44
-329.124,44
-329.124,44
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-182.992.017,57
-209.598.088,34
1.261.440,85
128.699,97
25.215.929,95
-425.327.653,85
-548.146.888,51
26.089.605,24
49.644.161,06
47.085.468,36
531.289.223,10
531.289.223,10
531.289.223,10
658.131.730,94
214.680.536,83
443.451.194,11
-124.804.911,15
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=1.723.321,53
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-524.753,05
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800,00
-315.075,16
-316.332,83
1.257,67
18.938.090,08
470.641,36
Página: 2
3,9.9.9.1.92
4
42
424.
4211
CEAR
42141101.
421.1,1.01.01
42.11.1.02
42.1.1.1.02.01
42.1.1.1.02.02.
4.2./1.1,1,02.03.
421.12.
42/1.1.2.01
421.1.2.01.01.
“4
445
4452
44521
as.
451
45.11,
45112
4,8.1.1.2.02.
49
499
499.1,
49915
4999
49991
4999.1.99:
É
s2
521.
AULARVUIA FREVIMANUARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Conta
Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS
REPASSE RECEBIDO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
www.elotech.com.br
s
Saldo Anterior
364.355,61
364.355,61
364.355,61
35.997,64
35.997,64
35.997,64
7.110,00
7.110,00
7.110,00
16.420.328,27
13.027.419,00
13.027.419,00
13.027.419,00
2.240.450,28
2.240.450,28
2.240.450,28
1.152.458,99
1.152.458,99
1.152.458,99
68.188,51
68.188,51
68.188,51
68.188,51
45.755,66
45.755,66
45.755,66
45.755,66
45.155,66
-6.992.256,14
-4.814,082,88
-4. 814.082,88
-4.814.082,88
-3.203.611,36
-29,75431
-29,75431
“3.173.857,05
-3.081.266,35
-92.461,88
-128,82
-1.610.471,52
-1.610.471,52
-1.610.471,52
-14.187,62
“14.187,62
-14.187,62
“14.187,62
-298.352,04
-298.352,04
«298.352,04
-298.352,04
-298.352,04
-1.865.633,60
=1.865.633,00
-1.864.955,88
-1.864.955,88
-677,12
-677,12
“677,72
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49.724.430,73
24.139.800,80
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52.573,47
52.573,47
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10.604,64
10.604,64
0,00
0,00
0,00
1.910.561,02
1.628.693,23
1.628.693,23
1.628.693,23
281.803,28
281.803,28
281.803,28
64,51
64,51
64,51
17.610,92
17.610,92
17.610,92
17.610,92
5.004,34
5.004,34
5.004,34
5.004,34
5.004,34
6.419,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.419,43
6.419,43
6.419,43
6.419,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.831.182,58
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1.663.489,87
1.663.489,87
1.543.331,54
0,00
0,00
1.543.331,54
1.523.172,81
19.815,57
343,16
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120.158,33
120.158,33
48.510,40
48.510,40
48.510,40
48.510,40
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39.813,95
39.813,95
39.813,95
39.813,95
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79,368,36
79.368,36
79.368,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
416.929,08
416.929,08
416.929,08
46.602,28
46.602,28
46.602,28
7.110,00
7.110,00
7.110,00
18.330.889,29
14.656.112,23
14.656.112,23
14.656.112,23
2.522.253,56
2.522.253,56
2.522.253,56
1.152.523,50
1.152.523,50
1.152.523,50
85.799,43
85.799,43
85.799,43
85.799,43
50.760,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
-8.817.019,29
-6.477.572,75
«6.477.572,15
«6.477.572,75
4.746.942,90
-29.75431
-29.75431
-4.717.188,59
-4.604.439,16
«112.277,45
-471,98
-1.730.629,85
1.730.629,85
=1.730.629,85
-56.278,59
-56.278,59
56.278,59
-56.278,59
-338.165,99
-338.165,99
338.165,99
338.165,99
-338.165,99
-1.945.001,96
-1.945.001,96
-1.944,324,24
-1.944,324,24
-677,72
-677,72
-677,72
49.730.785,07
49.724.430,73
24.139.800,80
Página: 3
Conta
5211
Solado;
SiZ.2,
5.2.2.1
8,2,2,1,)
5.2.2.1.1.01.
5.2.2.1.1.01.01
D22elia
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.2.01.01
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.09.
5.2.2.1.3.99.
5:2:2:];9:
5.2.2.1.9.04.
5.2.2.9.
22:08.
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
53:
5.3.de
53.11.
Sa
53:22,
6
62
6.21
62.11
62.12
62.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1,3.03
6.2.2.1,3.04
6.2.2.9.
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
63.
63.1.
6314
63.2.
63.2...
7.
AR
7.1.2
Tia,
71234
7.1.2.3.1.02.
72
Tels
7211
Td,
7211101.
7.2/1.1.1.02
8
81
8.1.2
8123
AVIARVULA FREVIMANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
ANULACAO DE DOTACAO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIDBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX.
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
24.139.800,80
24.139.800,80
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
1.574.379,13
1.574.379,13
1.574.379,13
130.000,00
-1.574.379,13
1.444.379,13
-130.000,00
-130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.785,07
-49.724.430,73
-24.139.800,80
7.993.999,21
-16.145.801,59
-25.584.629,93
-25.584.179,93
-2.534.818,83
-23.049.361,10
-6.104.105,41
0,00
-16.945.255,69
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
20.237.689,98
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
20.231.335,64
20.231.335,64
20.231.335,64
20.231.335,64
17.654.821,56
2.576.514,08
-20.237.689,98
6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.154.850,68
6.154.850,68
2.134.620,47
2.128.201,04
6.419,43
4.020.230,21
4.020.230,21
39.580,00
3.980.650,21
1.996.354,39
1.984.295,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.504.492,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.504.492,40
2.504.492,40
2.504.492,40
2.504.492,40
2.172.086,26
332.406,14
6.826.911,01
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
6.154.850,68
6.154.850,68
2.134.620,47
6.419,43
2.128.201,04
4.020.230,21
4.020.230,21
0,00
4.020.230,21
39.580,00
1.996.354,39
1.984.295,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.419,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.419,43
6.419,43
6.419,43
6.419,43
6.419,43
0,00
9.324.983,98
0,00
0,00
0,00
Saldo
24.139.800,80
24.139.800,80
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
1.574.379,13
1.574.379,13
1.574.379,13
130.000,00
-1.574.379,13
1.444.379,13
130.000,00
130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.785,07
-49.724.430,73
-24.139.800,80
-5.872.217,60
-18.267.583,20
-25.584.629,93
-25.584.179,93
-2.495.238,83
-23.088.941,10
4.147.331,02
-12.058,57
-18.929.551,51
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
-6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
22.735.762,95
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
22.729.408,61
22.729.408,61
22.729.408,61
22.729.408,61
19.820.488,39
2.908.920,22
-22.735.762,95
-6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
Página: 4
' AVIARVUIA FREVIMANGARA LIDA
EE Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
Conta Saldo Anterior
o 8123: EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO -6.354934
ps 8.1.2.3.1.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS -6.354,34
8.1.2.3.1.02.01. CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO -6.354,34
a 82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -20,231.335,64
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO -20.231,335,64
82.11. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -20.231.335,64
HARRN DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.474.107,47
8.2.1.1.1.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 5.474.107,47
8.2.1.1.1.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓI 0,00
82.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE 6.104.105,41
82.1.12.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE -6.104,105,41
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -327.671,15
E 82.1.13.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM -5.904,34
8.2.1.1.3.01.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -5.904,34
o 8.2.1.1.3.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR -321.766,81
o 82.114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -19.273.666,55
8.2.1.1.4.01, DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA -17.018.919,28
” 8.2.1.1.4.01.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ? -16.945.705,69
o 8.2.1.1.4.01.04. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D 73.213,59
8.2.1.1.4.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA «2.254.747,27
823. EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 0,00
8231 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 0,00
o 82311 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO 0,00
8.23.1.1.01. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL 23.049.361,10
8.23.1.1.03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -23.049.361,10
E 8.2.3.1.1.03.01. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO -23.049.361,10
6.104.105,41
Presidente
www.elotech.com.br
enan H Traga [0/77
>
bit
N
D.
0,00
0,00
0,00
6.826.911,01
6.787.331,01
6.787.331,01
2.481.632,29
2.149.226,15
332.406,14
1.996.354,39
1.996.354,39
2.309.344,33
1.984.295,82
1.984.295,82
325.048,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.580,00
39.580,00
39.580,00
39.580,00
0,00
0,00
26.414.489,74
EV = MANGARATIBA
0,00
9.324.983,98
9.285.403,98
9.285.403,98
4.603.647,85
421124171
332.406,14
39.580,00
39.580,00
2.328.760,53
1.996.354,39
1.996.354,39
332.406,14
2.313.415,60
1.988.367,09
1.984.295,82
4.071,27
325.048,51
39.580,00
39.580,00
39.580,00
0,00
39.580,00
39.580,00
24.464.215,35
PS SOR]
ço
Saldo
-6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
-22.729.408,61
-22.729.408,61
-22.729.408,61
3.352.091,91
3.352.091,91
0,00
4.147.331,02
-4.147.331,02
-347.087,35
-17.962,91
-17.962,91
-329.124,44
-21.587.082,15
-19.007.286,37
-18.930.001,51
-77.284,86
-2.579.795,78
0,00
0,00
0,00
23.088.941,10
-23.088.941,10
-23.088.941,10
4.153.831,02
Página: 5
Leutsed
AQUILO YIOJO|I MAMMA 0707/60/91 “OeSSIUIZ AP BIEC]
6L'8LE10S- PUPTe pro 9EB9E6L SULHLOSS SULHL'O8S SOJOPIAOS SOP BIOUPPIAdIA IP SOLdO IA SUBI SO 9 [8198 IUISIY O 2NU9 SEISOUEUL | SIQdBSUÁWIOO 00/00700/00/0070"1'€0'0"6'61
6L'8LETOS- PT PTE PG 9E'89€'6L SULHLOSS SULHLOSS SOJOPIAIOS SOP BIOUPPIAdIA PP SOUÁQIA SOIS SO 9 [2198 WIBIY O ANUD SENSOUEU! SIQSBSUÁLOS 00/00700/00/00/0'0'€0'0'661
L6'SHE996- v99SETIIT 09'LbE'€OL LS'€69'6901 LS'€69'6901 SILOS SENDO SBIA 0000'0000'00'0"0"00"0'6'6"1
L6'SPE'996- P99SGTIIT 09'LPE'gOI LSE696901 | LS'E696901 SINU9LOS SBN) SENNO 00700"00"00"00"0'0"00"0'0'6"1
90'pEe'LIE- 6S'BLT9S L6060Th €o'sTr6se EO'STH6SE BJeIpotuy Zopinbr ap euooueut opieoidy 00000000'10'1''00'T'T'E
90'bEe'LIE- 6S'BLT9S L6060'Th €O'STH6sE €o'sTr'6sE Iedioutid - SAY - [81905 BINU9PIASIA 2P OLIdOIA AUS OP SOSINIY SOP OBÍBIUNWDY 000000'00'00"1'00T'T'E'1
90'pEE'LIE- 6SBLT9S L6060'Th €o'STr'6sE €O'sTr'6sE SddE - [81905 BIU9PIAdIA 2P OÁOIA NUIBIY OP SOSINIIY SOP OpÔBIUNWIY 00/00/00'00/0070'b00' LT ET
90'bEE'LIE- 6S'8LT9S L6060'Th €O'sTr6se €O'STr'6sE - SELPIUO S90Í9107 2 SOME 00"00"00"00"00"0'0"00"1'T"E"1
90'bEE'LIE- 6S'BLT9S L6060'Th €O'STh6SE €O'sTr6sE SOUPIIGO SHOJA 00:00'00'00"0070"000"0"7'€"1
90'bEe'LIE- 6SBLT9S L6060Th €O'STH6sE €O'sTp'6sE [IUOUINBA 299% 00700"00'00'00'0"0'00'0"0'€"1
TO'66T'ST- 000 000 To'66TsT TO66TsT Jedioutig - OADY [IO JOPIAOS - [BUONEA SSSAO 00700/00'00'00"1"1"€0"8 TI
TO'66T'sT- 000 00%0 To66TsT TO66T ET OANV IIAID JOPIAISS - [RUONP] SSSdO 00'00'00'00'00'0"1'€0'8 NT
TO'66T'sT- 000 000 To'66TsT TO'66TsT NNIN/AQ/LSA P OMF9ASA - [AO JOIAS - [euoned SSSdO 00/00'00'00/00/0'0'€0'8 TI
91'epE 861Lb gere 00% 000 Iedioutid - SEISIUOISUI - |IAID JOPIAIIS OP SSSdO 0000000000" E 1O'8I'T'I
gere 861Lb 9T'epE 00'0 000 SEJSIUOISUIA - |IAO JOPIAOS OP SSSAD 00700/0000/0070'€"10'8 TI
960TIOEI- 9LTEO TPI LS'SIB'6I €S9E6 61 €S'9€66hI Iedioutid - OANEU] [IO JOPIAOS OP SSSD 0000000000 'T'10'8 TT
960TI'0€I- 9L'teoTh1 LSSIg6I €S'9€66bI €S9E6 6 OANBU] |IAO JOPIAS OP SSSAD 00/0070000"00'0T 108 VT
00'0 00'0 000 00%0 00%0 aPNeS 9P [BdIUNA OPUN - SON 9 EIN - OANV |IAID JOPIAIIS OP SSSdO 00/000000'h0'T 1" 10'8 NT
00%0 000 00%0 00%0 000 OJOXIAd OLBIN - SONY 9 EIN - OANV IIAID JOPIAI9S OP SSSdO 00'00'00'00'€0 TT 108 NT
000 000 000 000 000 BIBLURO = SOJNF 9 EJJNA - OANV |IAID JOPIAIIS OP SSSdO 00000000 TOT 108 TT
00'0 00% 00% 000 000 BINNQJoLd = SOIF 9 EIJNIN - OANYV IIAID JOPIAIIS OP SSSdO 0000000107" 10'8:N'T'I
00'0 000 000 000 000 som 3 SENNA - OANV IIAID JOPIAIIS OP SSSdO 00'00'00'00007T 1" 10'8 IT
ob'gsuie- T6059'81 T60bo'€ TE66UsT TE66UsT BQNEIBBUBIN IADIG - OANV [IMD JOPIAOS OP SSD 00/00/00'00'90"1" 1108 T'T 1
LUOLE66NI- 89008 ITL 00'0 LUOLEG6NI LLOLE66VI 9PNBS 9P OPUN - OANV [IAO JOPIASS OP SSSAD 00/00'00'00'S0" 1" I'1O'8 IT
To'Lege- 90.61 Lever 6ETLTE 6ETLTE ONOXIAd OLIBIN - OANV II JOPIAOS OP SSSdD 00/00/00/00'b0" "108 TI
LP'GOLITE- LUT6S'98I ES ITH PE ON IEI9SE ONIEI'osE BIBIUPO - OANV |IAO JOPIAS OP SSSdD 00/00/00/00'€0" TOS TI
OL'TH9'BON'OI- 66LEBL8TO 6P9IT IB 616SFÓ8S IL GI6SE68SII BINMIJLd - OANV EMO JOPIAIOS OP SSSAD 00/00/0000'TO" TI" IO'B ITA
PL'psp'LL- Lh'poL'SE 00'6sTP PÚEILIS PLECILIS SOPIP3D - OANV IIAO JOPIAOS OP SSSdO 00/00'00'00/10"1 IO! TTL
OL'ELP'TEL = I8SPOTLTL ISTLUETS 1 IS9p9ssTEl IS9possTEI IedoULI - OANV |IAID JOPIANIS OP SSSdO 0000000000 10'8 WTI
OL'ELP'TELTI- IS'SP9TLTL IBTLIETS 1 IS9p9ScTEl IS9possTEl OANV IEA JOPIMOS OP SSSdD 00/00/00/00/00/0"1O'8 TI
OSISTT9g 1 I- SS6bISIpL »S TEC EbSI hO'E8SSOPEL O EBSSObEI NNIN/AQ/LSA 9P ON1AdS] - SSSdO - IBIDOS 2PepuNdaS ap OUBId O EIEÁ [IAID JOPIAISS OP OPÍINquIUOS 00/0000'00'00'0'0710"8 TI
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TS OSS L8g 1 I- SS6brSIp'L pSTecEbS 90TE80EHEL 90TEZOEHEI SIBIIOS SI0ÔINQUIUOD 00700"00700"00"00"00"0"L'T"1
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19:16b056I- Te'pst'root PS'se6 TE SILLVESTT SILLPESTT NNIN/SQ/LSA 9P OMJI9ads - SOJuaUIB|oed - [BUONEA SSD 0070070070070070'0'0'8"IT'L
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TIISS8gI9- TH6STO6S'S Or'SIG8E TS96PLTTO TS96PLTTO [ediouLId - OANV [IAO JOPIAISS - [BUONPA SSSdO 00700/00/00'00"1"1/€0'81TL
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TIBS 96I9- Th'osTO6S's OP'SIGBE TS96PSETO TS96PSETO NNIW/SQ/LSA 9P OMNJIAAS - [AD JOPIAISS - [UONBA SSSAD 007007000070070'0"€0'8"1'T'L
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16S1L'669- srres'gsb 9SOLTI9 LH“9TEO9L LH'9TE09L NNW/AQ/1SA 9P ON1jadsg - SOjuaejoozed - SSSdD 00700700'00"00"0'0'T0"8 I'T'L
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90:010'09%- 89pSg'L91 PTOLGET 0E6s6 gh 0€'686 E8P Sestoourut; - SENDO SENNO 00700/00'00"00"0'7'660'66'1
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Empenhos Liguidados no Período de 01/08/2020 a 31/08/2020
Filtros
Empenho Data Emp. Credor Programática
Empenhos Liquidados no dia 03/08/2020
Empenhos Liquidados no dia 06/08/2020
Empenhos Liquidados no dia 13/08/2020
Empenhos Liquidados no dia 14/08/2020
Empenhos Liquidados no dia 24/08/2020
Empenhos Liquidados no dia 26/08/2020
Empenhos Liquidados no dia 31/08/2020
Fonte Lig. NF. Data Lig. N.Proc. Vir. Lig.
Liquidado no dia: 11.775,97
Liquidadonodia: 1030500
Liquidado no dia 500434
Liquidado no dia 17483
Liquidadonodia 17259
Liquidadonodia 431326
Liquidado no dia: 1.964.608,40
DDD
Resumo de Retenções
Conta Corrente: 193 - [F]- 1 - IN.S.S.
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - LR.R.F.
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS
Conta Corrente: 196 - [F] - 4- SAUDE UNIMED
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal
Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
2.640,80
106.551,72
4.353,26
67.510,44
584,20
4.427,75
43.659,34
97.714,27
3.040,92
1.872,80
50,64
19.815,57
343,16
Total Retenções : 352.564,87
Presidente
PREVI - MANGARATIBA
www.elotech.com.br
Pág. |
Reduz. Despesa
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto
Descrição
01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E
1 3.3.90.14.00.00.
2 3.3.90.30.99.00.
3 3.3.90.33.00.00.
4 33.90.39.99.00.
TREINAMENTO DE
PESSOAL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com
5 3.1.90.11.00.00.
6 3.1.90.13.00.00.
7 3.3.90.30.99.00.
8 3.3.90.35.00.00.
9 3.3.90.36.99.00.
10 3.3.90.39.99.00.
11 3.3.90.48.00.00
Aplicação da Taxa de
Administração
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA
FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS
A PESSOAS FÍSICAS
Fonte
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
No Período
Valor Orçado Vlr Empenhado
No Exercício
Vlr Empenhado
Valor Suplementado
Valor Reduzido
Valor Atual
13.000,00
0,00
0,00
13.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
1.022.000,00
1.574.379,13
40.000,00
2.556.379,13
700.000,00
1.057.379,13
0,00
1.757.379,13
130.000,00
0,00
40.000,00
90.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
50.000,00
150.000,00
0,00
200.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
50.000,00
270.475,00
0,00
320.475,00
34.000,00
0,00
0,00
34.000,00
Vir Liquidado
Vlr Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.580,00
85.793,37
73.734,80
0,00
52.573,47
52.573,47
0,00
10.604,64
5.046,07
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.580,00
11.110,92
11.110,92
0,00
0,00
0,00
www.elotech.com.br
Vlr Liquidado
Vlr Pago
440,00
440,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
440,00
440,00
977.601,10
610.280,79
598.222,22
680.000,00
416.929,08
416.929,08
72.000,00
46.602,28
41.043,71
3.700,00
3.700,00
3.700,00
22.100,00
7.700,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
133.243,10
77.479,43
77.479,43
15.798,00
7.110,00
7.110,00
Saldos
a Empenhar
a Liquidar
a Pagar
12.560,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0.00
0,00
4.560,00
0,00
0,00
1.578.778,03
367.320,31
379.378,88
1.077.379,13
263.070,92
263.070,92
18.000,00
25.397,72
30.956,29
16.300,00
0,00
0,00
177.900,00
14.400,00
20.900,00
5.000,00
0,00
0,00
187.231,90
55.763,67
55.763,67
18.202,00
8.688,00
8.688,00
16/09/2020 Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de agosto a agosto
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
12 33.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 0,00 50.760,00 48.765,00
ANTERIORES 96.525,00 5.004,34 50.760,00 0,00
0,00 5.004,34 50.760,00 0,00
99.525,00
13 4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 0,00 2.700.900,00 493.900,80
PAGAMENTOS DE 0,00 64,51 1.152.523,50 1.548.376,50
BENEFÍCIOS 0,00 64,51 1.152.523,50 1.548.376,50
3.194.800,80
14 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 3.194.800,80 0,00 2.700.900,00 493.900,80
PREVIDENCIARIOS 0,00 64,51 1.152.523,50 1.548.376,50
0,00 64,51 1.152.523,50 1.548.376,50
3.194.800,80
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 0,00 19.410.000,00 50.000,00
DE . 0,00 1.910.496,51 17.178.365,79 2.231.634,21
APOSENTADORIA/PENSÃO 0,00 1.910.496,51 17.178.365,79 2.231.634,21
19.460.000,00
15 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 0,00 16.410.000,00 10.000,00
REMUNERADA E REFORMAS 0,00 1.628.693,23 14.656.112,23 1.753.887,77
0,00 1.628.693,23 14.656.112,23 1.753.887,77
16.420.000,00
16 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
17º 3.3.90.03.00.00. PENSAO 127 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
0,00 281.803,28 2.522.253,56 477.746,44
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3.000.000,00
25.001.28.846.0999.2.219, RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
18 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
19 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0.00 0.00 0,00 0,00
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60.000,00
Total Geral: 24.139.800,80 39.580,00 23.088.941,10 2.495.238,83
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25.584.179,93
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