materia nº 8/2020

ssão: 23/09/202
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
ANCETE FINANCEIRO - 08/2020 A 08/2020
1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
( (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.162.
QD MOMALosssssmaoss semen e cam 1
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
1.217.905,76 IRRF 85.091,88
83.221,91 INSS 35.855,81
36.051,15 PREVI 34.421,64
37.958,52 PENSAO ALIMENTÍCIA 2.639,72
2.639,72 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 8.396,54
8. PLANO DE SAUDE UNIMED 16.807,11
17. SISPMUN 175,39
1.404.301,62 DOPARa s cms a da bis o e iii a
III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
0,00 CAIXA 0,00
581.968,48 BANCOS - C/ MOVIMENTO 639.900,17
ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
CONTADOR
C.P.r. 330
CRE.
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1.986.270,10
TOLAL ss ssanpas inn rizaas
TOTAL GERAL...........cesc.s
CHEFE DE NT
FLAVIO CARVALHO VASCONCE
C.P.F. 81067780700
RODS
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NTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
Emitido por: VANESSA
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(gg'Lse*8L) 00:0 00'0 (98 'LsE“ BL) OQuISa - SS30 43INI - SOCYINHNDY SLIDIAJA NO SITAYEIANS 00" 00'p'T'L'E'T
(6€'PT9"Z5S"T) 00'0 00'0 (6E“PT9*2SS"T) SEHOIHSINY SOIDIDEIXI JA SLIDIANA NO SLIAVEZANS 00'ZO ET'LCESZ
00'0 00'0 00'0 00'0 OIDJONAXE OQ SLIDIAZA NO SLIAVEIANS 00º TO"ET LEE E
(6E!PT9'ZSS'T) 000 00'0 (6E!PT9 "ESG" T) OYINO - SSãO HSINI - SOGVINKNIY SLIDIAJA NO SITAYUadAS 00: DOME TAL EE
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(gg'eeT'LZb' TE) 000 00'0 teg!EET'LZP'T OYÍVATTOSNOS - SOCYINNADY SLIDIAHA NO SITAWESANS 00'00'T'T'L'E'T
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00'0 00'0T9"6Z 00'0T9*6Z 00'0 SEQDINITISA 3 SAQÔVZINSGNIT 00" TO'T'6'B'T'E
00'0 00'0T9"6Z D0'0T96Z 00'0 OYÍVAITOSNOD - OZWEa OLEND v SagôvoTuaO swazno 00'00"T'6"B'T'Z
00'0 00019" 67 00'0T9"6Z 00'0 Ozvaa OLEND V SaQÍVOT4SO SYsLNO 00*00'0"6'8' TE
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I8'TPT'SE ls 'Bs6' LE V9'TZb' PE €6'PO9" TE SIVIDIANL OWN SOLISQAIA 00" bo'T'B'B'T'E
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00'0 00*0 00*0 oo*o HLHOdSNVEL NIVA V VAILVISH OVÔNILIA 9T'TO'T'R'B'T'E
00'0 bs '96E"A PS'o6E "8 00'0 SOLINSWVYIONVYNIA 4 SONILSGNANI - SaQÔNIIAA St LOrToa 6 6
ZI'EOb'T 6E'SLT 000 EL'LZZ'T SaSSVID Ja SVALIVINISZUAIS SHQVCIINS - SaQÔNILHY ET'TOT'B'B'T'E
9€'688' LT 9€'688'LT TI'LO8*9T TI'LOB"9T VIGIA VIONHISISSY 4 VIONSOIAZHA A SONVIA TI'TO"T'B"e'T'E
o0*0 TL'GEa"T CL'6e9'E 000 VIDJINSNITY OVSNId OT'IO'T'B'B'T'Z
OT ELTE eT'sBz' es 88'T60'S8 08"8L6"8L AWEI - HINOS VN OCILE4 VONTE V q88OS OLSOAWI PO" TO'T'B'B'T'Z
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ST'L9S" GET vE!LEb EMT Sb'996"BhT 92'960"9€T SEQÍUNITENOD 00" TO'T'B'e'T'E
96'80L"0LT 98'56€"98T 60'8e€*c8T 6T'TOL"L9T OYÔNCITOSNOS - SIMATNLILSSA SIHOTVA 00"00'T'B'a'T'L
96'B0L'OLT 98'S6E"98T 60'ege-gBT 6T'TOL'LIT SIBAJNLIISAY SANOTVA 00'00'0'g'a'T'E
86'BOL"OLT 98500" 9TZ 60'866'ZIZ 6T'TOL"L9T OzuNa OLHND Y SEQSvoTESO SIvHaq DO" 00"O*o"aT'E
00'0 00*0 oo"o 00*0 Hvova Y SIHOCADANHOS SIVHIC 66! TO'T'T'ET'E
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TE'LBZT ET sa'98e"68z ES'660"09Z 00'0 Ozvia OLHND V SIVNOIDVN HYDVA Y SYINOD 4 SINOCIDANHOS DO*00*0" T"E"T'Z
TE'LRT' ER s8'9BE"68L ES "660" 09Z 09'0 OZvHa OLEND V EVOVA V SYINOD 3 SauOdaDaNHOS 00000" 0"E'T'E
SL'z6b' LS sL'Teb'LS Bb'L00"9L 8+'L00'9L SHQSVEANAHEY & SOTEVIVS FUSOS SAD4 OW SAQÍTNITUINOD FIT
SL'TeD' LS sL'z s B+'z00"9L Br'L00"9L Uvova Y SãDH OV SIQÍTNSTHANOD + E
SL'c6r" Ls sL'z E 8r'L00'9L Bv'L009L OVINO - SSãO HSINI-HYDVA V SIVIDOS SODHVO) b Fê
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SVATLONIRIO SIVINONIHIVA SZQSVINVA SYsLNO 00"00'0*0"0"6'€
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Página: 001
MARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 08/2020
SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A E
ÁRIO DA CÂMARA
OR TEMPO DETERMINADO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- RECURSOS ORDINARIOS
5.085,61 0,00 0,00 0,00 2.415.085,61 EA
00.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 is,
89.020,34 0,00 89.020,34 0
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RESSARCIAMEN
. 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
«160,00 0,00 0,00 0,00 9.160,00 9.160,09
.000,00 0,00 30.000,00 0,00 10.000,00 9.160,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
840,00 840,00 0,00 840,00 0,00
«00 MATERIAL DE CONSUMO
: 00005 FONTE: =
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANES
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 08/2020
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉ SALDO DISP
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOA FÍSICA
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
. 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.» 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FIC 0010 FONTE: -
50.000,00 9,00 0,00 0,00 50.000,00 50
700.000,00 0,00 650.000,00 0,00 50.000,00 50
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
102.940,00 0,00 0,00 0,00 102.940,00 73.330,00
50.000,00 225.000,00 0,00 0,00 275.000,00 73.330,00
29.610,00 29.610,00 0,00 29.610,00 0,00
201.670,00 201.670,00 0,00 201.670,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
64.379,37 0,00 0,00 0,00 64.379,37
150.000,00 0,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
135.620,63 135.620,63 0,00 135.620,63
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
Página:
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 08/2020
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DIS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
1.282.683,38 1.282.483,38 200,00 1.275.935, 64 6.547,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IO DA CÂMARA
2.976.542,86 0,00 0,00 0,00 2.976.542,86
, 6.000.000,00 1.040.000,00 2.040.000,00 0,00 5.000.000,00
271.291,60 271.091,60 200,00 264.543,86
2.294.748,74 2.294.548,74 200,00 2.288.001,00
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00052 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3 .00 O-FAMÍLIA
FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
9.708,28 0,00 0,00 0,00 9.708,28 9.562,42
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.562,42
145,86 145,86 0,00 145,86 0,00
437,58 437,58 0,00 437,58 0,00
ÁRIO-FAMÍLIA
050 FONTE: -
P - SISTEMA
IN
Emitido por
AMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 08/2020
NIC. MÊS — SUPL. NO MÊS
VIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
RES. NO MÊS
NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
AGO
PAGO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS
Ano
Página: 004
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00
: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
2.594.023,85 0,00
«000,00 0,00
658.738,25
«074.714,40
o
«00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
: 00019 FONTE: -
168.663,57 0,00
660.000,00 200.000,00
92.835,17
784.171,60
4: 00020 FONTE: -
ooo
sos
sss
0,00
FONTE: -
SS
s
nm
Ss
ss
oo
ss
O) 0,00
o) 0,00
0,00
0,00
o
?S0S ORDINARIOS
0,00
0,00
Doda
536.939,82
fo
DO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
A: 00024 FONTE: -
GRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
0,00
0,00
658.738,25
5.074.714,40
0,00
0,00
99, PATO
784.171,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,269 199
236.655,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.594
7.010
673
5.074
168
860
110
690
ro
Ss
20.
aU s
S
«023,85
000,00
«877,01
714,40
«663,57
«000,00
« 429,10
«851,82
«000,00
0.000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
20.000,00
280.
800
19
17,
285
100.
0,00
0,00
813,48
«000,00
753,30
139,70
000,00
«000,00
Emitido por
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
wow no
100.
100.
MARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 08/2020
O INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO
DISP.
O INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0,00 0,00 0,00 61.120,03
100.000,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 8.089,14 0,00 8.089,14
88.879,97 64.612,55 0,00 64.612,55
TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
RECURSOS ORDINARIOS
(47 0,00 0,00 0,00 50.737,47
+00 700.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00
4.733,40 99.366,90 0,00 3, 57
1.504.020,23 05.851,93 24,30 894.628,60
0,00 0,00 0,00 69.580,78 69.580,78
0,00 0,00 0,00 100.000,00 69.580,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
º 30.419,22 30.419,22 0,00 30.419,22 0,00
2,90,52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
8 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
46.689,00 0,00 0,00 0,00 46.689,00
0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
103.311,00 5.250,00 0,00 5.250,00
ENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROCESSO LEGISLATIVO
PAGAMENTO DE PESSOAL
: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES
à: 00054 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 08/2020
ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS
ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS
LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO Mi
NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO
0,00 0,00 3.541.336,46 É:
0,00 0,00 10.890.000,00 2.
895.366,80 0,00 898.437,98 l.
Pi? 113,23 24,30 6.986.053,87 Ds
17.879,
15.890.000,00
no
6 507.879,32
«890.000,00
162.981,84
.274.054,87
penhado menos a coluna anulado.
CONTADOR
JURANDIR
RG
4
e]
BOI
306
GP.
Emitido por
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2020 a 31/08/2020
EMPENHO
VEREADORES 89.020,34 REF 00000000653/2020
EFETIVOS E ASSESSORES 735,00 REF 00000000668/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 21.525,00 REF 00000000669/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 7.350,00 REF 00000000679/2020
0 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 888,88 REF 00000000612/2020
00 VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO 5.207,58 REF 00000000594 /2020
00436000 VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA 5.198,57 REF 00000000595 /2020
00437000 VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO 5.324,18 REF 00000000596 /2020
00438000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 6.160,49 REF 00000000597 /2020
VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS 5.454,07 REF 00000000599 /2020
VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES 5.393,94 REF 00000000602 /2020
00446000 VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO 6.973,21 REF 00000000616 /2020
00447000 VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO 7.069,75 REF 00000000617 /2020
00439000 VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 5.454,07 REF 00000000598 |
00441000 VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS 6.725,90 REF 90000000609 2920
VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM 5.964,17 REF 00000000601 /2020
VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 146,34 REF 00000000598 /2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.273,12 REF 00000000643/2029
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 7.115,17 REF 00000000435/20
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 14.443,35 REF 00000000623/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 24.366,44 REF 00000000572/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.574,08 REF 00000000402/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.066,66 REF 00000001056/2019
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.900,00 REF 00000000036/2019
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.569,44 REF 00000000036/2019
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 16.644,11 REF 00000000655/2020
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 264.543,86
01:.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
00429000 EFETIVOS E ASSESSORES 15.138,76 REF 00000000593/2020
44900 S EFETIVOS E ASSESSORES 833,33 REF 00000000377/ 0
00451000 S EFETIVOS E ASSESSORES 18.921,87 REF DO000000566/2013
S EFETIVOS E ASSESSORES 362.583,33 REF 00000000555/20
S EFETIVOS E ASSESSORES 40.000,00 REF 00000000650/20
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 229.050,00 REF 00000000651/20
VIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.547,74 REF 000000006
VEREADORES 801,98 REF 00000000653/20
0 INSS 240,62 REF 00000000965/2019
O 00389000 INSS 73,50 REF 00000000420/2020
00391000 INSS 28,00 REF 00000001056/2019
00394000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 24.990,02 REF 00000000552/2020
00396000 INSS 8.400,00 REF 000000005
00399000 INSS 48.321,00 REF 00000000554/2
00401000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 390,25 REF 000000
0 7.515,36 REF 0000000
00404000 INSS
00019 EO 00405000 INSS «347,33 REF 0000000055
81,67 REF 0000000040
S &
00919 EO 00410000 INSS
E ADMINISTRACAO PUBLICA
00427000
00428000
00452000
EO MuERAgDO
00408002
90419002
O 00434000
00476000
00195000
00198000
à INTEGRADO
C. COMPRA CRE
DE ADMINISTRACAO PUBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
MPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/08/2020 a 31/08/2020
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
LUANA PAULA DA SILVA
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA
SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
AMPLA / ENEL
PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL.
TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA
TELEMAR NORTE LESTE S/A
HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET
CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET
DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA
AMPLA / ENEL
BANCO ITAÚ
BANCO BRADESCO
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
EIRELI
CRETARIA DA CÂMARA
ORÇAMENTÁRIA:
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
IR
IR
IR
IR
IR
VIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
Li
= a
Sm mo
Roso
oa
sm
o
ro a no
106,43
815,50 F
.665,26
454,16
306,30
447,00
«044,57
«044,57
553,56
245,00
» $58,(33
558,78 R
160,00
506,80 R
135,00 R
«350,00
«350,00
080,00
k BSS
«750,00
506,98
252,00
670,24
129,85
103,70
145,86
«437,98
«085,83
698,91
«667,16
«812,50
«710,95
87,44
26,25
10,90
«056,90
«662,94
REF
REF
REF (
REF
REF O
REF
/
00000000593/2(
00000000593/
00000000646/
00000000667
“42020
F aaa 2020
F 00000000
rh
000000005
000000006
90000000
90000000
90000000
0000000064
Eato ONU EE
SS
a
2/20
REF 00
REF
REF
REF
REF 00000
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
00000000538 /202
00000000539 /2
00000000552/
00000000553/20
00000000554
000000005
00000000556/2020
00000000556
/
00000000558
0000000
00000000420/2020
00000001056/2019
00000000553/2020
00000000554/2
Página:
MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
CHA/UNIDADE - 01/08/2020 a 31/08/2020
PROC. COMPRA CREDOR
9.270,04 REF 00000000556/2020
INSS 713,08 REF 00000000556/2020
INSS 29,16 REF 00000000402/2020
00201000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 31.805,54 REF 00000000552/2020
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 496,68 REF 00000000555/2020
00215000
do PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL «575,89 REF 0000000 2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL «203,96 REF 00000000555/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 000000005 Era
«119,42 REF 00000000593/2020
«639,72 REF 00000000555/2020
mm mo
UNIMED 7.407,39 REF 00000000552/
UNIMED 5.185,74 REF 00000000552/
UNIMED 316,86 REF 0000000055
UNIMED 10,00 REF 0000000055
UNIMED 3.867,12 REF 0000000055 pa
y 20,00 REF 00000000556/
175,39 REF 00000000555/2020
183.388,09
PESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
CONTADO!
JURANDIR BO)
DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064148753 Ebal,
E Rits
TEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por:
VANESSA
'AMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ITAÚ S.A.
: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Tesouraria: 337, 548,71
(1) Entradas não pelo banco
1.179,00
50,00
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
1.470,00
0,00
(4) Saídas não contabilizadas
0,00
1 (243)-(1+4): Mto 30
ADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: VANES
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
265.866,72
consideradas pelo banco
Total: 0,00
não consideradas pelo banco
o 0,00
(3) Entradas não contabilizadas
0,00
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00
Saldo 265.866,72
INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por:
3/09/2020 -
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 31/08/2020
: 00003
G 03836 CONTA 38000-8
»
36.483,74
consideradas pelo banco
ADMINSTRACAO PUBLICA