materia nº 9/2020

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Mangaratiba
Autor: Decsekar ua. Muru capal. de. guide, tteeeeeeeeeeeeeeeeerererereereos
Assunto: Ópicuo. 8%. CH] PioV;6) - Bocorunha.. Balance le, aa
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 698/2020 Mangaratiba, 20 de Setembro de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Setembro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Castelo Branco Gomes Tv po”
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19 . a

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S82009 “dO
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j Betha Sistemas
kio de Janeiro
pe Nº Boletim: 528/20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
' ovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020
E Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 29.822,91 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 410.489,26
“JJTRAS ENTRADAS 224.393,70 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 112.196,85
iAQUES BANCÁRIOS 526.633,72 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 258.164,22
E Soma de Entradas : 780.850,33
eeceeerniraris Soma de Saídas: 780.850,33
Total : 780.850,33 Saldo que passa ; 0,00
780.850,33
; Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 18.832.895,88
' Depósitos do Dia : 258.164,22 19.091.060,10
E Saques do Dia : 526.633,72
á " Saldo do Dia : 18.564.426,38
conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
“704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 322.803,93 25,23 0,00 322.829,16
“.265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 240.268,42 18,77 0,00 240.287,19
939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.552,00 2,31 0,00 29.554,31
“co38 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.552,00 2:81 0,00 29.554,31
(869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
0268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 326,16 326,16 0,00
(269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 2.970.619,55 29.446,16 177.846,26 2.822.219,45
:2945 19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1! 53.481,08 4417 0,00 53.485,25
“6443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 385.541,37 30,13 0,00 385.571,50
“0933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
“0953 10 081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 312.850,83 0,00 0,00 312.850,83
932 10.080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,00 0,00 0,00 1,00
(941 10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic 507.124,03 0,00 0,00 507.124,03
(851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,50 0,00 1,50
“€460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 269.486,25 224.393,70 224.436,00 269.443,95
(942 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00
c9 E 10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ar 6.665.698,90 0,00 120.289,40 6.545.409,50
(93, 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
C940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 904.166,91 0,00 0,00 904.166,91
(194 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-! 220,77 0,00 0,00 220,77
“0195 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 998.866,01 0,00 0,00 998.866,01
(857 6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 38.102,45 114,45 114,95 38.101,95
“case 6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 717,67 0,00 114,45 603,22
“c8s3 816-8 BRADESCO - RT/816-8 3.452,55 0,00 3.451,55 1,00
6461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 23.715,04 3.451,55 0,00 27.166,59
0192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 55,95 54,95 0,00 110,90
(193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 305.365,75 0,00 54,95 305.310,80
(958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 76.129,59 88,23 0,00 76.217,82
1287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde / 116.279,50 5,09 0,00 116.284,59
1548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.761,67 4,93 0,00 112.766,60
C960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.927,54 3,85 0,00 87.931,39
:- (949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 158.148,33 6,93 0,00 158.155,26
.£950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 0,01 0,00 0,00 0,01
(952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.055.288,74 46,20 0,00 1.055.334,94
E441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.578,36 1,81 0,00 41.580,17
ATA 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL., 7.305,95 7.306,27
Vio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
'iovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2020
Betha Sistemas
Nº Boletim: 528/20
Entradas Saídas
ionta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
“726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.115.084,63 136,47 0,00 3.115.221,10
' Totais : 18.832.895,88 258.164,22 526.633,72 18.564.426,38
K
Composição dos Saldos
' APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 11.554.017,50
. BANCO C/ MOVIMENTO 6.584.117,17
i BANCOS C/ VINCULADAS 426.291,71
E Totais: 18.564.426,38
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Saldo mês anterior Retenções
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463 ISS 8.746,40 C 0,00
46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI. 409,21 C 409,21
50987 I.N.S.S. 3.105.996,49 C 217.963,02
50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA 14.046,39 C 11.847,24
50989 PREVI 757.630,82 C 112.196,85
50990 SISPMUM 62.505,76 C 3.702,40
50991 I.R.R.F. 6.235.565,75 C 510.710,92
50995 1.5.8 7.737,06 C 16.161,63
50996 VALE TRANSPORTE 4.979,08 C 4.811,27
50997 ASPEMARJ 3.554,00 C 0,00
51003 ASBF 74.336,00 C 4.646,00
51004 Rendimento de Aplicação a restituir 36,56 C 0,00
51192 Bradesco- RT 25.924.139,20 C 1.335.966,93
53132 Plano de Saúde Cemeru 11.281,63 C 315,30
53133 Plano de Saúde Unimed 725.372,08 C 53.761,59
53134 Plano de Saúde Bradesco 128.268,99 C 5.618,94
5 3 Empréstimo Bradesco 683.082,38 C 45.848,86
55159 Empréstimo BMC 5.803,43 C 0,00
53140 Empréstimo Caixa Econômica 181.792,99 C 10.147,30
56453 |.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 16.970,69 C 6.359,28
62918 Empréstimo Banco do Brasil 9.155,59C 1.412,09
Total da Entidade: 37.961.410,50 C 2.341.878,83
Total geral 37.961.410,50 C 2.341.878,83
Recolhimentos
0,00
409,21
38.976,57
13.111,20
334.365,32
2.666,48
397.228,75
20.545,91
4.979,08
0,00
3.268,00
0,00
0,00
779,74
38.651,13
0,00
36.129,80
0,00
5.261,67
780,64
1.052,38
898.205,88
898.205,88
Betha Sistemas
Setembro de 2020
Saldo até o mês
8.746,40 C
409,21 C
3.284.982,94 C
12.782,43 C
535.462,35 C
63.541,68 C
6.349.047,92 C
3.352,78 C
4.811,27C
3.554,00 C
75.714,00 C
36,56 C
27.260.106,13 C
10.817,19C
740.482,54 C
133.887,93 C
692.801,44 C
5.803,43 C
186.678,62 C
22.549,33 C
9.515,30 C
39.405.083,45 C
39.405.083,45 C
Ric de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
30/09/2020 Lançamento contábil 290643 ref tranferencia contabil - 0,50
BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO -RT FOLHA.
Total: 0,50 0,00
Saldo do Mês
0,50
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 11
Saldo Exercício
1,00
1,50
apare
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
5 NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
À SOMAR OS e
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
| te2
i
Subtotal
. SUBI IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
! SOMA DOS
, ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/09/2020
LD
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura n
"65549 30/09/2020
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2020 - 08h02
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 269.379,06 269.379,06
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
03/09/2020 TRANSF. ENTRE CONTAS 7352020 761.016,65 761.017,65
TED-TRANSF ELET DISPON ada
REMET.RJ 330260 FS CUSTEI 4458195 483.336,38 1.244.354,03
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R] 330260 FMS CUSTEI 4458308 302.667,16 1.547.021,19
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 4458316 520.950,17 2.067.971,36
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 458323 36.656,67 2.104.628,03
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI dAsg327 148.201,92 2.252.829,95
TED-TRANSF ELET DISPON a
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 4455365 40.413,65 2:293.243,60
TED-TRANSF ELET DISPON k
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI masa 164.305,70 2.457.549,30
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 458405 22.122,00 2.479.671,30
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R] 330260 FMS CUSTEI ISSA 437.247,07 2.916.918,37
TED-TRANSF ELET DISPON y
REMET.R] 330260 FMS CUSTEI “assaz 984.134,19 3.901.052,56
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT cód 7.350,00 3.908.402,56
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basao3 22.437,18 3.930.839,74
CHEQUE
DEP.CONTA 6267 -3,708,52 3.927.131,22
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
EINE CPP PUBLICO 493755 -587.177,86 3.339.953,36
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 229 -26.261,94 3.313.691,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 230 644.968,14 2.668.723,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 231 «1.088.055,30 1.580.667,98
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 232 26.243,94 1.554.424,04
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 233 1.293.188,96 261.235,08
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 234 707387 254.161,21
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 235 -5.319,04 248.842,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 236 -5.188,58 243.653,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 237 -3369,47 240.284,12
TED-TRANSF ELET DISPON per 240.060,26
DEST. LAIS CAMARA DA ROCHA 457192, Ed, '
TED-TRANSF ELET DISPON E
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR 4578929 1.170,58 238.890,18
TED-TRANSF ELET DISPON 31350 238.576,68
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA 4587103 ”
TED-TRANSF ELET DISPON EE 7.361,
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC. dssies7 :z15,8 ByasLão
TED-TRANSF ELET DISPON , %
DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO anaasa 2S776s Est ita do
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ,
DO PEREIRA av 4448413 827,00 233.956,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL aa Tah e sd
“TRANSF CC PARA CC PJ E
FONDO MUNIGIPAL DE SAUDE 886375 223.401,72 775827
TRANS CC PARA CC PJ .
NS MUNICIPAL DE SAUDE es6380 ' 4.855,78 2.902,49
k TRANSF CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [e 2.880,39) 21,90
DOGITED INTERNET amasaia “1048 nas
DOCYTED INTERNET g
O NTERNET 4448465 10,45 1,00
04/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 487462 235.149,99 235.150,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493755 156.406,70 391.557,69
https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/10/2020
raguia 2 qe 4
dum E [>>
inçamento
Saldo (R$)
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 7580782
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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; INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Ei PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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i INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
: PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
y INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
' PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
09/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
E TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
! REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
a PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Dcto, Crédito (R$) Débito (R$)
“152.136,64
595000; -38,00
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5951001 “418,00
5951001 “542,77
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5952001 “421,86
5952001 “905,46
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5953001 “190,00
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5955001 ES800,
5955001 5384,30
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5956001 -412,70
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a . -2.155,55
5957001 dd
5957001 -1,748,00
5957001 8.388,44
5958001 Rosie
5958001 -16.883,44
5959001 Faia
5959001 34200)
5959001 ed
5959001 -2.913,07
sEsadoL -3.934,35
7580782 iG
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6658043 793,90
5950001 -422,66
https://www .ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
199.421,05
199.383,05
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3.945,80
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1,00
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79.885,94
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92.406,22
93.200,12
92.777,46
01/10/2020
A
Data Lançamento
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATISA/RJ
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
21/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
23/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
11/09/2020
15/09/2020
raguia > ur 4
O
Dto. Crédito (R$) Débito (R$)
5950001 ETR]
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5953001 “3.857,83
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5956001 «604,13
BssepoL 64.977,03
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493755 202,66
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5162402 -4.564,28
5955001 -89,91
886759 -111,005,02
6822239 -10,85
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Saldo (R$)
91.865,11
91.827,11
91.409,11
90.184,43
88.946,64
85.184,70
81.326,87
81.288,87
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76.620,99
11.643,96
11.377,96
9.480,08
3.542,77
3.200,77
1.850,35
1,00
194,43
5.911,51
5.374,91
4.027,33
2.031,93
1.365,39
899,42
616,93
423,50
1,00
203,66
166,34
31,06
1,00
6.077,92
10.642,20
25.260,59
136.265,61
136.056,40
118.207,60
118.007,60
117.862,03
117.096,39
115.670,66
111.106,38
111.016,47
11,45
1,00
01/10/2020
Página 4 de 4
Data Lançamento Beto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TED INTERNET DO
DOC INTERNET
24/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «93755 75.780,05 75.781,05
TRANSE CC PARA CC PJ a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886010 35.224,97 111.006,02
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886704 -111.005,02 1,00
; TRANSE CC PARA CC PJ
f 29/09/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886759 111.163,95 111.164,95
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886715 “111.163,45 1,50
Total 4.780.141,30 4.780.140,80 1,50
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2020 SALDO ANTERIOR 1,50
TRANSE CC PARA CC PJ .
30/09/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886301 112.196,85 112.198,35
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Beses2 112.196,85 224.395,20
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886910 ag -112.196,85 112.198,35
TRANSF CC PARA CC PJ '
PREVI DE MANGARATIBA 886914 112.196,85 1,50
Total 224.393,70 -224.393,70 1,50
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
03/09/2020 Lançamento contábil 290617 ref Transferewncia contabil - 483.336,38 483.336,38
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA ,
(PROFAPS ATB).
03/09/2020 Lançamento contábil 290619 ref Transferewncia contabil - 36.656,67 519.993,05
BB- CUSTEIO APLICIGBRADESCO-RT FOLHA
(PROFAPS VIG SANITARIA).
03/09/2020 Lançamento contábil 290613 ref Transferewncia contabil - 437.247,07 957.240,12
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA
(EFETIVOS ATB).
03/09/2020 Lançamento contábil 290612 ref Transferewncia contabil - 984.134,19 1.941.374,31
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA (PROFAP
COVID).
03/09/2020 Lançamento contábil 290610 ref BRADESCO RT FOLHA - 22.437,18 1.963.811,49
REPASSE
03/09/2020 Lançamento contábil 290647 ref Transferencia contrabil - 148.201,92 2.112.013,41
. BRASIL-CUSTEIO- BRADESCO-RT FOLHA.
03” 920 Lançamento contábil 290616 ref Transferewncia contabil - 302.667,16 2.414.680,57
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA
(COMISSIONADO MAC).
03/09/2020 Lançamento contábil 290615 ref Transferewncia contabil - 22.122,00 2.436.802,57
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA
(COMISSIONADOS VIG SANITARIA).
03/09/2020 Lançamento contábil 290611 ref Transferewncia contabil - 40.413,65 2.477.216,22
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA (PROCAP
COVID).
03/09/2020 Lançamento contábil 290614 ref Transferewncia contabil - 2.998.166,39
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA (EFETIVO
MAC).
03/09/2020 Lançamento contábil 290618 ref Transferewncia contabil - 3.162.472,09
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA
(PROFAPS MAC).
03/09/2020 Lançamento contábil 290609 ref BRADESCO RT FOLHA - 761.016,65 3.923.488,74
REPASSE
03/09/2020 Lançamento contábil 290607 ref BRADESCO RT FOLHA - 7.350,00 3.930.838,74
REPASSE
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 715 OB. 1.248,00 3.929.590,74
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 737 OB. 10.929,67 3.918.661,07
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 758 OB . 342,00 3.918.319,07
05 020 Pagamento do(a) despesa extra 797 OB . 3.219,30 3.915.099,77
05/Uv/2020 Pagamento do(a) despesa extra 792 OB . 3.934,35 3.911.165,42
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 750 OB. 385.817,01 3.525.348,41
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 731 OB. 193.971,25 3.331.377,16
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 733 OB. 13.818,66 3.317.558,50
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 749 OB . 1.170,58 3.316.387,92
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 744 OB . 421,86 3.315.966,06
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 727 OB. 18.355,27 3.297.610,79
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 722 OB. 76.907,31 3.220.703,48
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 756 OB . 604,13 3.220.099,35
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 803 OB . 223,36 3.219.875,99
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 760 OB . 1.350,42 3.218.525,57
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 752 OB. 270.222,15 2.948.303,42
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 725 OB. 126.402,17 2.821.901,25
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 713 OB. 249,39 2.821.651,86
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 720 OB. 317.236,63 2.504.415,23
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 775 OB . 3.227,75 2.501.187,48
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 742 OB . 2.913,07 2.498.274,41
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 790 OB . 8.588,44 2.489.685,97
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 807 OB . 912,35 2.488.773,62
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 800 OB. 1.224,68 2.487.548,94
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 743 OB. 7.200,00 2.480.348,94
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 805 OB . 1.849,35 2.478.499,59
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 736 OB. 5.319,04 2.473.180,55
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 738 OB. 32,36 2.473.148,19
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/3
Saldo Exercício
235.193,18
718.529,56
755.186,23
1.192.433,30
2.176.567,49
2.199.004,67
2.347.206,59
2.649.873,75
2.671.995,75
2.712.409,40
3.233.359,57
3.397.665,27
4.158.681,92
4.166.031,92
4.164.783,92
4.153.854,25
4.153.512,25
4.150.292,95
4.146.358,60
3.760.541,59
3.566.570,34
3.552.751,68
3.551.581,10
3.551.159,24
3.532.803,97
3.455.896,66
3.455.292,53
3.455.069,17
3.453.718,75
3.183.496,60
3.057.094,43
3.056.845,04
2.739.608,41
2.736.380,66
2.733.467,59
2.724.879,15
2.723.966,80
2.722.742,12
2.715.542,12
2.713.692,77
2.708.373,73
2.708.341,37
. Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 213
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 745 OB. 165,30 2.472.982,89 2.708.176,07
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 746 OB. 12.115,51 2.460.867,38 2.696.060,56
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 734 OB. 905,46 2.459.961,92 2.695.155,10
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 751 OB. 624,00 2.459.337,92 2.694.531,10
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 793 OB. 1.052,38 2.458.285,54 2.693.478,72
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 794 OB. 67.707,75 2.390.577,79 2.625.770,97
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 718 OB . 307.467,23 2.083.110,56 2.318.303,74
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 808 OB . 418,00 2.082.692,56 2.317.885,74
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 724 OB. 1.680,00 2.081.012,56 2.316.205,74
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 791 OB. 16.883,44 2.064.129,12 2.299.322,30
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 743 OB. 5.427,70 2.058.701,42 2.293.894,60
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 730 OB. 547.509,46 1.511.191,96 1.746.385,14
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 748 OB. 412,70 1.510.779,26 1.745.972,44
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 761 OB. 422,66 1.510.356,60 1.745.549,78
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 802 OB. 836,00 1.509.520,60 1.744.713,78
05/0"“920 Pagamento do(a) O.P. 758 OB. ipa 4.650,98 1.504.869,62 1.740.062,80
05/60. J20 Pagamento do(a) despesa extra 722 OB. 945,84 1.503.923,78 1.739.116,96
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 762 OB. 38,00 1.503.885,78 1.739.078,96
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 801 OB. 3.857,83 1.500.027,95 1.735.221,13
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 777 OB. 266,00 1.499.761,95 1.734.955,13
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 738 OB. 464,44 1.499.297,51 1.734.490,69
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 726 OB. 7.008,00 1.492.289,51 1.727.482,69
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 753 OB. 720,00 1.491.569,51 1.726.762,69
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 707 OB. 29.608,09 1.461.961,42 1.697.154,60
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 729 OB. 960,00 1.461.001,42 1.696.194,60
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 732 OB. 240,00 1.460.761,42 1.695.954,60
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 772 OB. 3.761,94 1.456.999,48 1.692.192,66
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 739 OB. 7.273,57 1.449.725,91 1.684.919,09
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 757 OB. 1.599,08 1.448.126,83 1.683.320,01
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 754 OB. 146.474,70 1.301.652,13 1.536.845,31
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 768 OB. 2.155,55 1.299.496,58 1.534.689,76
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 728 OB. 126.259,04 1.173.237,54 1.408.430,72
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 757 OB. 1.897,88 1.171.339,66 1.406.532,84
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 739 OB. 967,53 1.170.372,13 1.405.565,31
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 770 OB . 342,00 1.170.030,13 1.405.223,31
05/0920 Pagamento do(a) despesa extra 776 OB. 64.977,03 1.105.053,10 1.340.246,28
05/0..-020 Pagamento do(a) despesa extra 773 OB. 38,00 1.105.015,10 1.340.208,28
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 732 OB. 12.648,18 1.092.366,92 1.327.560,10
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 737 OB. 304,00 1.092.062,92 1.327.256,10
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 796 OB . 1.237,79 1.090.825,13 1.326.018,31
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 734 OB. 379.795,74 711.029,39 946.222,57
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 733 OB. 30.826,10 680.203,29 915.396,47
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 769 OB. 192.136,64 488.066,65 723.259,83
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 723 OB . 280.743,09 207.323,56 442.516,74
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 735 OB. 5.188,58 202.134,98 437.328,16
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 714 OB. 35.688,76 166.446,22 401.639,40
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 721 OB. 7.296,00 159.150,22 394.343,40
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 747 OB. 38,00 159.112,22 394.305,40
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 735 OB. 39.678,28 119.433,94 354.627,12
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 736 OB . 1.015,99 118.417,95 353.611,13
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 795 OB. 418,00 117.999,95 353.193,13
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 719 OB. 1.188,00 116.811,95 352.005,13
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 755 OB. 672,00 116.139,95 351.333,13
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 810 OB. 334,30 115.805,65 * 350.998,83
15/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 740 OB . 282,49 115.523,16 350.716,34
15/09/2020 pengamento contábil 290623 ref BRADESCO-RT FOLHA - 5.717,08 121.240,24 356.433,42
16/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 824 OB . 37,32 121.202,92 356.396,10
16/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 798 OB . 1.347,58 119.855,34 355.048,52
16/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 821 OB. 135,28 119.720,06 354.913,24
. . Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 3/3
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
TD >> Débito | crédito saldodoMês saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
16/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 796 OB. E 465,97 119.254,09 354.447,27
16/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 797 OB. 666,54 118.587,55 353.780,73
16/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 823 OB. 30,06 118.557,49 353.750,67
16/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 799 OB. 2.417,90 116.139,59 351.332,77
16/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 827 OB. 89,91 116.049,68 351.242,86
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 785 OB. 142,37 115.907,31 351.100,49
23/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 756 OB. 12.869,72 103.037,59 338.230,77
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 806 OB. 209,21 102.828,38 338.021,56
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 811 OB. 624,72 102.203,66 337.396,84
23/09/2020 Lançamento contábil 290632 ref BRADESCO-RT - 14.618,39 116.822,05 352.015,23
REPASSE.
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 780 OB. 617,53 116.204,52 351.397,70
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 740 OB. 1.194,46 115.010,06 350.203,24
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 798 OB. 1.332,16 113.677,90 348.871,08
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 750 OB. 703,79 112.974,11 348.167,29
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 778 OB. 200,00 112.774,11 347.967,29
23/0 20 Lançamento contábil 290630 ref BRADESCO-RT - 4.564,28 117.338,39 352.531,57
REPASSE.
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 809 OB. 140,92 117.197,47 352.390,65
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 730 OB. 1.748,67 115.448,80 350.641,98
23/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 741 OB. 4.564,28 110.884,52 346.077,70
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 784 OB. A 3,20 110.881,32 346.074,50
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 782 OB. 808,20 110.073,12 345.266,30
23/09/2020 Lançamento contábil 290631 ref BRADESCO-RT - 111.005,02 221.078,14 456.271,32
REPASSE.
23/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 742 OB. 111.005,02 110.073,12 345.266,30
24/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 731 OB. 35.411,40 74.661,72 309.854,90
24/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 741 OB. 10.233,10 64.428,62 299.621,80
24/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 729 OB. 35.224,97 29.203,65 264.396,83
24/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 789 OB. 30.135,55 -931,90 234.261,28
24/09/2020 Lançamento contábil 290633 ref BRADESCO-RT - 35.224,97 34.293,07 269.486,25
REPASSE.
29/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 664 OB . 111.163,45 -76.870,38 158.322,80
29/09/2020 Lançamento contábil 290639 ref BRADESCO-RT FOLHA - 111.163,45 34.293,07 269.486,25
REPASSE.
30/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 848 OB. 15.474,40 18.818,67 254.011,85
30/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 843 OB. 49.858,14 -31.039,47 204.153,71
30/C 20 Lançamento contábil 290643 ref tranferencia contabil - 0,50 -31.039,97 204.153,21
BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO -RT FOLHA.
30/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 870 OB. 4.961,54 -36.001,51 199.191,67
30/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 869 OB . 107.235,31 -143.236,82 91.956,36
30/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 873 OB. 41,80 -143.278,62 91.914,56
30/09/2020 Lançamento contábil 290641 ref BRADESCO-RT FOLHA - 112.196,85 -31.081,77 204.111,41
REPASSE.
30/09/2020 Lançamento contábil 290640 ref BRADESCO-RT FOLHA - 112.196,85 81.115,08 316.308,26
REPASSE.
30/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 854 OB. 39.809,70 41.305,38 276.498,56
30/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 863 OB . 7.054,61 34.250,77 269.443,95
OW
Total: 4.437.525,63 4.403.274,86
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
——
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA, Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. E
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
li
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 377,05
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ siaA
nos ITENS, 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ras 4 - Créditos vários não contabilizados
o SUBTOTALA ANEXO IH - R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro eeu tado
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
jatrícula Data Assinatura
- 30/09/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
hatrícula Data Assinatura A
15549 30/09/2020
ANEXO Ii
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
“gão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Valor R$
Número Natureza do Depósito
30/09/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 66,83
30/09/2020 REPASSE REPASSE A MENOR 0,07
66,90
esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nun=s
latrícula Data Assinatura ;
30/09/2020 AG A
Cargo
:esponsável pelos Cheques
tatrícula Data Assinatura frícia Helena Rosa
Gestão Financeira
30/09/2020
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
suga duro
> [WD
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
02/10/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Cota em: 31/08/2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
Rentabilidade
no mês: -0,01%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 235.189,98 143.243,23321 235.157,48 -32,50 in
IOF - IRRF (R$)
Total de
7.714, 358.007,4: - - ai
aplicações 58 46 43360
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates 553.511,82 337.149,60643 553.463,26 -48,56 .
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas » R = ue: -
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão S - - - -
IF - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão E - - - --
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 269.392,62 164.101,06038 269.377,05 -15,57 --
IOF - IRRF (R$)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
05/10/2020
Banco bradesco o/A
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do o n . -31,63 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
aeee nie a eai is
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. corno osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
30/09/2020 Lançamento contábil 290645 ref Trab=nsferencia Contabil - 3.451,55 3.451,55
bradesco-rt / bradesco rt aplic.
Saldo Exercício
23.715,04
27.166,59
Total: 3.451,55 0,00
MUDELU v6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
———>— O SoNeLiação BAN
Órgão / Entidade / Fundo E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
>>> TNT TSM =
k MÊS s
— Setembro DE 2020 |
etembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA =
NÃO APRESENTADOS.
- PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Lo
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ 25.730,04
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
1e2
1.436,59
Subtotal
apresentados
Sae IR 4 - Créditos vários não contabilizados
- SUBTOTAL A ANEXO Hit R$ 0,04
SOMA DOS
ITENS Sie 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 27.168,59
OS REGISTROS CONTÁBEIS á
Responsável pela contabilidade Cargo
, Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
: 30/09/2020 | Pa De
Responsável pelos Cheques Cargo 7
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data
Assinatura
65549 30/09/2020
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
———— 111 TTSS ANO
'rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
amil
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2020 anulação anulação adiantamento 1.430,00
30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial 6,59
1.436,59
:esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
latrícula Data Assinatura
30/09/2020 PESHE > ——
:esponsável pelos Cheques Cargo
O
tatrícula Data Assinatura [
- 30/09/2020 5 ih beta 4 i
Banco Diducsco va
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029,138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 02/10/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
Rentabilidade
no mês: -0,01%
ER Itens Valor Quantidade Valor Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 23.703,20 14.442,87466 23.710,37 717 —
IOF - IRRF (R$) -
Totalide 6.021,55 3.658,31773 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 3.995,86 2.436,77885 4.000,00 414 -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - . - = -
IRRF
Es 1F - IRRF (R$) =
10F Provisão - - . E es
10F - IRRF (R$) -
IR S/ IOF Provisão Do) - Es -
IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 25.728,89 15.674,41354 25.730,04 115 -
IOF - IRRF (R$)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020
LIUIIN A Lo NUNO assa
>>>
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) cie Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do o e e -1,88 si
Mês
IOF - IRRF (R$) -
>wWwD————>—>——>——
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. osneiha osite
[TT Ss Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Aw ww .ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/10/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
01/09/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 583 OB. 1.430,00 1.430,00 1.431,00
02/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 681 Cheque 5077 Doc. . 4.000,00 -2.570,00 -2.569,00
03/09/2020 Lançamento contábil 290608 ref BRADESCO RT - 4.000,00 1.430,00 1.431,00
REPASSE
04/09/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 587 Cheque 5075 Doc. 2.021,55 3.451,55 3.452,55
18/09/2020 Lançamento contábil 290625 ref BRADESCO-RT - 4.000,00 7.451,55 7.452,55
REPASSE.
18/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 802 Cheque 5078 Doc. . 4.000,00 3.451,55 3.452,55
30/09/2020 Lançamento contábil 290645 ref Trab=nsferencia Contabil - 3.451,55 0,00 1,00
bradesco-rt / bradesco rt aplic.
Total: 11.451,55 11.451,55
WQVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. A
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS — sao DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 1,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) ,
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETIA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
*esponsável pela contabilidade Cargo
Matrícula Data Assinatura DO OSSOS
30/09/2020 | DAAS , Z2>
“Responsável pelos Cheques Cargo
CIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura Fá
35549 30/09/2020 )
Fagina | de 1
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bra d esco Data da operação: 01/10/2020 - 08h00
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 25.731,04 25.731,04
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/08/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSE CC PARA CC P
cd çcaad PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bssao “anna 4.001,00
CHEQUE
ESPECIE 5077 4.000,00 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
16/09/2020 A ORA MUNICIPAL DE MANGARAT ss6602 2.021,55 2.022,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
DA PUBLICO 495926 -2.021,55 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ls, 4:000,00 hi ndo
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
AS PIPUBLICO! 496366 -4.000,00 1,00
22/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 462323 2.206,43 2.207,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469456 1.793,57 4.001,00
CHEQUE E
e 5078 4.000,00 1,00
Total 14.021,55 “14.021,55 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 BRADESCO - Royalties- 6677-0
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 717,67
114,45 14,45 603,22
30/09/2020 Lançamento contábil 290644 ref TRANSFERENCIA
CONTABIL - BRADESCO-ROYALTIES
/BRADESCO-ROYALTIES APLIC.
Total: 0,00 114,45
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
] Matrícula
4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
ND
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO RS
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
SOMAR OS
SALDOS
os o 7 = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Gil ed e ainda não Subtotal
p
Sa E 4 - Créditos vários não contabilizados Do do]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Data Assinatura
30/09/2020
Cargo
E Responsável pelos Cheques
: CIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
“Matrícula
65549 30/09/2020 2 4 fá:
Página | de 2
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2020 - 0gh04
Lemproesa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 38.228,35
38.228,35
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1707
TRANSE CC PARA CC PJ
14/08/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sessol 819,94 1.537,61
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BsssoL 9.383,40 10.921,01
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gsso7a, 823,84 11.744,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO T7isoiz -823,84 10.921,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO Frangos 819,44 10.101,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO mess -9,383,40 11817
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET meo 10,45 707,72
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 7716028 10,45 697,27
DOCYTED INTERNET E
TED INTERNET 7716053 10,45 686,82
TRANSE CC PARA CC PJ
uaponanam PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sasosa cad nas
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ,
TONA GA COSTNABI 349717 5.219,36 1.467,46
DOC/TED INTERNET á o
Doca 3497117 19,45 1.457,0
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO º ;
17/09/2020 ES eo ANGRA TIRA 5954001 780,64 676,3
TRANSE CC PARA CC P 2.185,75
23/0942020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT pasize Asoaçãa.
TRANSE CC PARA CC PJ s 247 4.658,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eras asa
TRANSE CC PARA CC PJ 658,2 631641
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT to) dfaaa
TRANSF CC PARA CC P) 1.079,52 7.395,93
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886946
TED DIF.TITUL.CC H.BANK cszis1 1.509,38 5.886,55
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 6822201 -1.079,52 4.807,03
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
DOCITED INTERNET essi “10,45 4.796,58
TED INTERNET
' DOC/TED INTERNET 6822201 “19,45 4.786,13
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ 18,26 5.504,39
24/09/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gesto
TRANSE CC PARA CC PJ 2.095,88 7.600,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Essa
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 8396704 -2.095,88 5.504,39
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK à 18,26 4.786,13
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT [ss9678)
DOC/TED INTERNET 10,45 4.775,68
TED INTERNET ado 704
DOC/TED INTERNET 8396732 -10,45 4.765,23
TED INTERNET
CONTA DE TELEFONE -183,05 4.582,18
INTERNET --OI FIXO S96lz0ê
CONTA DE TELEFONE 7 -206,19 4.375,99
INTERNET --OI FIXO 5961702
CONTA DE TELEFONE -215,01 4.160,98
INTERNET --OI Ei 5961702
CONTA DE TELEFONE 88,24 407274
INTERNET --OI FIXO areia
CONTA DE TELEFONE 88,24 3.984,50
INTERNET --OI FIXO indi
5961703 -90,92 3.893,58
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020
Data Lançamento
raguia 2 ur Z
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CONTA DE TELEFONE E
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE A
INTERNET --OI FIXO 5961703 -90,92 3.802,66
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961703 -153,65 3.649,01
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --O FIXO 5961703 -217,24 3.431,77
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961703 -217,64 3.214,13
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961703 -238,11 2.976,02
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5964802 -98,23 287719
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5964802 491,58 2.386,21
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI FIXO 5966403 -93,40 2.292,81
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ 5977226 -1.556,51 736,30
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ 5977232 -101,73 634,57
“TRANSF CC PARA CC PJ
28/09/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886627 2.072,64 2.707,21
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 86634 1.213,40 3.920,61
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bossa 629,79 4.550,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT 4425957 “1.213,40 3.337,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT aa2s19a -2.072,64 1.264,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT 426 156 “629,79 634,57
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 4425957 -10,45 624,12
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 4426194 -10,45 613,67
DOC/TED INTERNET ,
ED INTERNET. 4426195 10,45 603,22
Total 30.476,71 “30.591,16 603,22
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/10/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
E e E si e
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
Conta:
Dé
50937 Bradesco - PAHI -8930-3
Total:
bito
0,00
Crédito
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo do Mês Saldo Exercício
1,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
É SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. é
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. : DSR AN
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
j SALDOS
| DOS ITENS
1ez2
1,00
Subtotal
apresentados
SUBITA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
SS, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura SITES
30/09/2020 e
Responsável pelos Cheques To Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
15549 30/09/2020.
ata va
É Lucid e de Gestão Fes
f a Municipal de Financ
Secreta a: 655
Página | de 1
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2020 - 07h57
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 903.972,59 Total R$ 1,00
aee aaa EPE
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 903.972,59 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 903.971,59
Conta-Corrente 1,00 Total 903.971,59
FIC FI CP P. Público 903.971,59 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h57 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
4
*
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
1 >>
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 29.552,00
30/09/2020 Arrecadação 365 (lote 371) da receita orçamentária 24 ref. 2,31 2,31 29.554,31
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 2,31 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
29.554,31
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
sumo R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II ” "
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ Baseado
1
=
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
| pre :
Matrícula Data Assinatura
O SS)
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
TESOUREIRO
Assinatura
65549 30/09/2020
Banco do brásit
g . . G335050821136698011
io Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2020 08:29:26
gente >>>
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 29.552,00 7.956,675016
30/09/2020 SALDO ATUAL 29.554,31 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.552,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 231
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,31
SALDO ATUAL = 29.554,31
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896 de
30/09/2020 3,714404091 na
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses — 0,9382
DO TT ————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/aap) bb.com br/aapj/ome V2.bb?tokenSessao=edd842dSbdbcedeS785€7 5885212535f 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 29.552,00
30/09/2020 Arrecadação 360 (lote 366) da receita orçamentária 24 ref. 2,31 2,31 29.554,31
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 2,31 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro, DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS >
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ 29.554,31
es ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
E ho á 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra 9.684,81
L.
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura .
| 30/09/2020 AE E
|
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
=
Matrícula Data Assinatura f
65549 30/09/2020 cúcialdá
DANVU UU Lido
g ; . G334091511160766008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 09/10/2020 15:15:53
Governo
guto
Agência
3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 29 552,00 7.956,675016
30/09/2020 SALDO ATUAL 29.554,31 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.552,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,31
SALDO ATUAL = 29.554,31
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0076
No ano 0,4608
Últimos 12meses — 0,9382
O MEET ————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=[b823dcas bO6a2 lef4d7b8c49 1 bb0595 09/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
904.166,91
msmo saOANREROR
Total: 0,00 0,00
eme
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1]
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ É 903.969,92
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
. 3- E rede e ainda não Subtotal
apr
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 0,4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 904.166,91
OS REGISTROS CONTÁBEIS
>
“Responsável pela contabilidade
; hri Ricardo Nunes
“Matrícula Data Assinatura <<, e
30/09/2020
Cargo
TESOUREIRO
Eu Responsável pelos Cheques
i LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
30/09/2020
ANEXU Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/8930-3 ( 50940 )
Valor R$
Data Número
30/09/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 53 RE: 196,99
ARES É 196,99
esponsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
latrícula
30/09/2020
tesponsável pelos Cheques Cargo
Aatrícula Data Assinatura
30/09/2020 Bs
Superintengente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal ce Finanças
Cód.: 65549
- DALVU DiauGDuu vm
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/10/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
Rentabilidade
no mês: -0,01%
E ————
>>>
te Valor Quantidade Valor Renda
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Anterior 892.314,81 550.686,92230 904.043,77 11.728,96
IF - IRRF (R$)
é
: Total de . . . o
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates E a - dd
IF - IRRF (R$)
Redução Cotas - » . --
IRRF
10F - IRRF (R$)
IOF Provisão - - e =
IOF - IRRF (R$)
Ê
E
7 IR s/ IOF Provisão - - E Ea
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 892.314,81 550.686,92230 903.969,92 11.655,11
IOF - IRRF (R$)
hitps:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2020
Banco bradesco via
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” . -73,85 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ea o site
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
507.124,03
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MILL ve
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Orgão / Entidade | Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
EA DE 4, MÊS Setembro DE 2020 |
DO É a TER CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA A ad
NÃO APRESENTADOS.
/
Pd
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 >Deferminar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
3 e ainda não apresentados no Banco.
' 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
a contabilizados na escrita.
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
4 em seus registros.
É Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
, tos em função dos cheques € outros débitos € créditos recebi-
' dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
]
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 2
E SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/09/2020 ) R$ 507.025,79
; Eos E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
== Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
EE indo ESSE
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 507.124,03
responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/09/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO À)
j Matrícula Data Assinatura
essas 301091202 “in Helena ROSE
a 08/2020 Lucia H “e Gestão FiRenceita
| á ecretano municipal ge rmanças
cod.: 8 5549
quo meme nt
——————
ANCAM 4
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rrgão / Entidade / Fundo Município
Mangaratiba
O MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
FUND!
Conta Nº: 886-9/1 0080-3 (50941 )
mes: Setembro Banco: 237 - BRADESCO
Natureza do Depósito
Data
30/09/2020 bloqueio bloquewio judicial
Cargo
É Responsável pela contabilidade
Valor R$
Ari Ricardo Nunes
ratrícula Data Assinatura
30/09/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
“Matrícula Data Assinatura 9
30/09/2020
k
»
;
98,24
98,24
E a
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS-S/N-V YARA - OSASCO - sP-
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 02/ 10/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020
Cotaem: 31/08/ 2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
Rentabilidade
no mês: -0,01%
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
as principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 446.220,67 308.873,63273 507.067,21 60.846,54 -
IF - IRRF (R$) =
Total de . . . as ze
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates ho - o - o
10F - IRRF (R$) -
+
Redução Cotas . E : = o
IRRF
IoF - IRRF (R$)
1OF Provisão E E E = =
IOF - IRRF (R$) =
IRs/ IOF Provisão . - - - --
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 446.220,67 308.873,63273 507.025,79 60.805,12 su
IOF - IRRF (R$) -
co e bradesconetempresa bropisifimpriminhopup 05/10/2020
caca e A
Effa
Banco Bradesco 5/A
Valor Quantidade
Itens . Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - -41,42
Ê as
porem,
opLDE q
ão
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. rs o site
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/10/2020
htpsevne 2 bradescontempresab brbpiseilimprimirPopups
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 158.148,33
6,93 158.155,26
30/09/2020 Arrecadação 352 (lote 358) da receita orçamentária 24 ref. 6,93
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 6,93 0,00
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Detêrmiihar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
É não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
É SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ê SOALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) E 158)155,26
Des ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 0,00
Subtotal
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
158.155,26
OS REGISTROS CONTÁBEIS
+
Cargo
Responsável pela contabilidade
ri Ricardo Nunes
Matrícula- Data Assinatura
30/09/2020 2
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
a Matricula
Ê €5549 30/09/2020
CALAR * LAU UV A unuvo
o) A | “q A Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/10/2020
'undo ICNPJ do Fundo Início das Ativid:
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 68 A ron 905º
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020
0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232
Administradora
lome . indereço CNPJ da Administradora
ama Econômica Federal ss - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624001-4
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico - - | Valorem R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior ME My 458.148,33C 26.441,919012
Aplicações o k 0,00 0,000000 .
Resgates | 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 6,93€
IRRF ! 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída +, 0,00
Saldo Bruto* “* 158.155,26C 26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/ sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundo Investimento 05/10/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo do Mês Saldo Exercício
87.927,54
3,85 87.931,39
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
30/09/2020 Arrecadação 351 (lote 357) da receita orçamentária 24 ref. 3,85
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 3,85 0,00
ge
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA |, - Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SC ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ 87.931,39
eo Es NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
aa R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill
SOMA DOS
id SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 8793139
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
“Matrícula Data Assinatura |
30/09/2020 217% E ai
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO I | TJ
: iMatrícula Data Assinatura
NF Rosa
65549 30/09/2020 Helena Rosa
C A | “ A Extrato Fundo de Investimento
" Para simples verificação
Jome da Agência
Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/10/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Ativid:
AIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 vio das Am oronoos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020
0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232
Administradora
lome . ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.927,54C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 3,85C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 87.931,39€ 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/ Controller/extrato extratoFundoInvestimento 05/10/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
30/09/2020 Arrecadação 359 (lote 365) da receita orçamentária 24 ref.
Conta:
53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total:
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
240.268,42
18,77 18,77 240.287,19
18,77 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA53265
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) 240.287,19
(no E E Ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
| apresentados
euro E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS —
ITENS SS e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 240.287,19
OS REGISTROS CONTÁBEIS ani
+
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura... ; .
30/09/2020
Responsável pelos Cheques Cargo |
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO )
Matrícula Data Assinatura ; Xe À > a,
65549 30/09/2020 lena
Banco ao brasit
] . G335050821136698008
Roc Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2020 08:28:32
Cliente
Agência 3836-9 1
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 240.268,42 64.690,643121
30/09/2020 SALDO ATUAL 240.287,19 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.268,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,77
SALDO ATUAL = 240.287,19 S
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses — 0,9382
a Te
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=edd842dSbdbccde9785f7 5885212535f 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 76.129,59
30/09/2020 Arrecadação 348 (lote 354) da receita orçamentária 24 ref. 88,23 88,23 76.217,82
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 88,23 0,00
MUVELU vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
2
E MÊS Setembro DE 2020
21. CONTA BANCÁRIANº 624.006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA :
NÃO APRESENTADOS. 2
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
A Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
4 dos do Banco.
S Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
el ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) 16.217,82
e ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
DO ANEXO Ill
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 76.217,82
OS REGISTROS CONTÁBEIS
1 ——————
Responsável pela contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes O
“Matrícula Data Assinatura .
] RR
o = eee eee |
' Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO A
LÚCIAHELENAROSA | o ——————
: Matrícula Data Assinatura
a
ps pie aPA SAR Es
cala
: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Periodo: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
01/09/2020 e SALDO ANTERIOR 76.129,59€
07/09/2020 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 76.129,59€
07/09/2020 000000 CRED JUROS 0,00115900 88,23€ 76.217,82C
30/09/2020 a SALDO FINAL 76.217,82€
https:// 'govconta.caixa.gov.br/ sigov/extrato/ conta individual/imprimir.do?nomeF orm=extratoContalndividual.. . 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 116.279,50
30/09/2020 Arrecadação 364 (lote 370) da receita orçamentária 24 ref. 5,09 5,09 116.284,59
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 5,09 0,00
MIVLVELU VO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo To Iunópo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
E MAS,
= F
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
“ Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ci fine em
ALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
|] “oAlDos. ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/09/2020 ) R$ 116.284,59
Les TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
Ea E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO hit R$ 0,00
SOMA DOS o
ITENS 3 e 4 | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
R 116.284,59
| OS REGISTROS CONTÁBEIS 5
+
A
1 ————————————
Responsável pela contabilidade Cargo
ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura ss
30/09/2020 PS A —
“Responsável pelos Cheques , Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ny
HTTIDO o
| Matrícula Data Assinatura
k | essas — | sorezozo , |
CALA LAU UU UV à uno
C A | x A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência Código Opera i
ção missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/10/2020
Fundo . CNPJ do Fundo Início das Atividade
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 oo es ONO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020
0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232
Administradora
ome . iendereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.342.225/0001-37 006.00624009-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico ] Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior » 116.279,50C 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,09C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 116.284,59C 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, € beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
hps:/sidmfextrato caixa gov br/sidmfextrato/Controllerfextrato. extraroFundolnvestimento 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 112.761,67
30/09/2020 Arrecadação 350 (lote 356) da receita orçamentária 24 ref. 4,93 4,93 112.766,60
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 4,93 0,00
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: Ea ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020) 112.766,60
nos 15 ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
SURTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM “
2.766,60
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
º Matricula Data Assinatura
ça 30/09/2020 SA
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
E Matrícula Data Assinatura /
65549 30/09/2020
mago
C A Ê “ A Extrato Fundo de Investimento
EN Para simples verificação
lome da Agência Código
Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/10/2020
undo INPJ do Fundo Início das Ativic
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 pp aron Seg
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020
0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232
Administradora
ome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624010-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.761,67C 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 4,93€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 112.766,60€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 322.803,93
30/09/2020 Arrecadação 358 (lote 364) da receita orçamentária 24 ref. 25,23 25,23 322.829,16
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 25,23 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 16356-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
Dos pe NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
322.829,16
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS S 6d SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 52/6096]
OS REGISTROS CONTÁBEIS é
E
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
| 30/09/2020 Z.
0 ——————
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2020
E
merge
Si
Banco do Brasi
Pa . . G335050821136698007
cm Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2020 08:28:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 322.803,93 86.912,772187
30/09/2020 SALDO ATUAL 322.829,16 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322.803,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 s
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,23
SALDO ATUAL = 322.829,16
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses — 0,9382
O m—— TT
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjfhomeV2 pb?tokenSessao=edd842dSbdbec4e9785f7 s885212535f 05/10/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
30/09/2020 Arrecadação 363 (lote 369) da receita orçamentária 24 ref. 30,13 30,13
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
385.541,37
385.571,50
Total: 30,13 0,00
css
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
e
Mangaratiba
. éd
k MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
UT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 385.571,50
sua ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Etta di 4 ada não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS:S ei SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg sarado
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
Matrícula
30/09/2020
Cargo
TESOUREIRO
esponsável pelos Cheques
R
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura ns
/
SA er
65549 30/09/2020 = ] Ro
Banco do brastt
g . . 335050821 136698014
Flo Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2020 08:31:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 385.541,37 103.804,401966
30/09/2020 SALDO ATUAL 385.571,50 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 385.541,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30,13
SALDO ATUAL = 385.571,50
Valor da Cota iii eai ei e
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses — 0,9382
dm —————————
Transação efetuada com sucesso por. J321 8178 LUCIA HELENA ROSA.
À Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
, Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapjfhome V2 bb?tokenSessao=edd842dsbdbec4es785F7 5885212535f 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 7.305,95
30/09/2020 Arrecadação 356 (lote 362) da receita orçamentária 24 ref. 0,32 0,32 7.306,27
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,32 0,00
. MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
éterminar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
oo ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ 7.306,27
es TENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
o IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
7.306,27
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ So
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/09/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
;& LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
m- Matrícula Data
Assinatura
Tucia Hetena NOS
ira
CAIAM - LAUALW UU 1 unuvo
o) A Ê “ A Extrato Fundo de Investimento
RN Para simples verificação
lome da Agência Código
Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/10/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fi
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 esa 02/10 985
Rentabilidade do Fundo
É No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020
q 0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232
Administradora
lome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624035-9 09/2020
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.305,95€ 1.221,531807
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,32€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 7.306,27C 1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
i Informações ao Cotista
Ê consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
1 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/ Controller/extrato extratoFundoInvestimento 05/10/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
30/09/2020 Lançamento contábil 290646 ref transferencia contbil - 54,95 54,95
bradesco -samu aplic/bradesco-samu.
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
55,95
110,90
Total: 54,95 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60192
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. > é
+? PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 3
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)
Eos ITENS T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO ill
SOMA DOS
ci RoCE, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1000
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
A
T+
Fesponsável pela contabilidade Cargo
4yi Ricardo Nunes o |
Matrícula Data Assinatura
30/09/2020 As ; E Ze
Fesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 | 30/09/2020 |
ST A — "DD"
Página 1 de |
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO) MLINICIPIO DE | CxP): 012 249.225/0001-37
1 Nome do usuário: LUCIA HELEN& ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2020 - u/h5s
Agência | Conta Total Disponível (R$)
00886 | 0023496-6 305.355,82
305.355,82
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/08/2020 SALDO ANTERIOR 110,90
09/09/2020 RAE e 10920 -54,95 55,95
18/09/2020 AN 10101 54,95 110,90
Total 54,95 54,95 110,90
— ED tioç9O
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h55 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
312.850,83
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
WIVVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Do ——
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
pi —
Mangaratiba
PAPA: MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
JO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
DIDI
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
Ê contabilizados na escrita.
1
;
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
é í tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
4 ]
|
i
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
f SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) é sie7az pm
| Dos oe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
a 3 - Cheques emitidos e ainda não
RAIR apresentados Subtotal
1 am ! 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 312.850,83
“Responsável pela contabilidade Cargo
“Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Data Assinatura
30/09/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- Matrícula Data
Assinatura f
: 65549
30/09/2020 ras
“Responsável pela contabilidade
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| te
gr
| Orgão ! Entidade / Fundo Município
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
WD ——————————— em
Mês: Setembro Banco. 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/10.081-1 (50953 )
Data
Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2020 bloqueio bloqueio judicial fis
Ari Ricardo Nunes
Iatrícula Data
30/09/2020
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
, Assinatura f
; Matrícula Data
: 30/09/2020
* Banco Bradesco 5/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N- V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RI
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 02/10/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
Rentabilidade
no mês: -0,01%
Ie Valor Quantidade Valor Renda Base de
do Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 312.808,32 8.853,71 si
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . o . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - n
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão . - - - --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão . - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 312.782,77 8.828,16 ind
IOF - IRRF (R$) =
https://www.ne | bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup.jsf 05/10/202
Banco Bradesco 5/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
' Rendimento do - . - -25,55 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
>
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
“ale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h
05/10/2020
htps:/rwt ne 12 bradesconetempresa b.br/lpjseilimprimirPopup Jsf
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 305.365,75
54,95 -54,95 305.310,80
30/09/2020 Lançamento contábil 290646 ref transferencia contbil -
bradesco -samu aplic/bradesco-samu.
Total: 0,00 54,95
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO APRESENTADOS.
DO SA,
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA No da
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Mangaratiba
ER E ST |
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
eterminar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
305.244,37
Subtotal
apresentados
SUETEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
Ê - SUBTOTAL ANEXO It R$ 0,00
SOMA DOS t 1
[cia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg ROS 1060
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
[WWW
Responsável pela contabilidade Cargo
tri Ricardo Nunes . | . "
Matrícula Data Assinatura e
30/09/2020 ES aii
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO x
Matrícula Data Assinatura
essa 30/09/2020 . Pari
ANEXO !!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
'rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO
Número
30/09/2020 bloqueiro bloqueio judicial 66,43
66,43
esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
latrícula Data Assinatura
30/09/2020
- esponsável pelos Cheques
latrícula Data
30/09/2020
Municipio
Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/0023496-6 ( 60193 )
Natureza do Depósito Valor R$
Cargo
Assinatura
DAICU DIaUcseu om
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
————————————————
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 02/10/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
Rentabilidade
no mês: -0,01%
1 >>> TT RR pasede
tres Valor Quantidade Valor Renda Base de
diz Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
À Saldo Anterior 303.031,70 185.950,97255 305.269,31 2.237,61 .-
ê IF - IRRF (R$) =
Total de . m - va ce
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates m = e ee Es
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ” = E = -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a - - si -
IOF - IRRF (R$) =
] IR's/ IOF Provisão hd " - = -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.031,70 185.950,9/255 305.244,37 2.212,67 Ea
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nei 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.isf 05/10/2020
DALLU DIAULDLO dm
1
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e E a -24,94 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
1 >>> Tm
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
LO MES >>> TT
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Caleroes osite
le Conosco
uvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
omtácra moroso Mimosa mem
https:/Awwrw ne 12 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopupjsf 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 4.634.575,56
15/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 787 OB . 2.495,50 -2.495,50 4.632.080,06
15/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 744 OB. 44.669,52 -47.165,02 4.587.410,54
15/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 788 OB . 2.745,05 -49.910,07 4.584.665,49
21/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 763 OB. 96.481,00 -146.391,07 4.488.184,49
22/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 769 OB. 39.738,15 -186.129,22 4.448.446,34
25/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 830 OB . 2.205,50 -188.334,72 4.446.240,84
25/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 829 OB . 2.426,09 -190.760,81 4.443.814,75
25/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 811 OB. 39.478,49 -230.239,30 4.404.336,26
29/09/2020 Arrecadação 347 (lote 353) da receita orçamentária 20 ref. 2.261.362,64 2.031.123,34 6.665.698,90
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
(417180311020400).
30/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 874 OB. 52,25 2.031.071,09 6.665.646,65
30/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 809 OB. 120.237,15 1.910.833,94 6.545.409,50
Total: 2.261.362,64 350.528,70
MIVLIZLY VD
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e inda não apresentados no Banco.
Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 6.544.369,20
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
Des Aiii T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
7. Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.040,30
ú 3- Eater e ainda não Subtotal
' apr
E a ii 4 - Créditos vários não contabilizados
' SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
' SOMA DOS
! ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 6.545.409,50
; OS REGISTROS CONTÁBEIS
: E
1.
: Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes .
Matrícula Data Assinatura
30/09/2020
í
: Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
“ LÚCIA HELENA ROSA
Assinatura
“Matrícula Data oo
30/09/2020 a See
: 65549
ANEXO |
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
'rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/10991-6 ( 50955 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1.040,30
1.040,30
:esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
tatrícula Data Assinatura º
30/09/2020
4 tesponsável pelos Cheques Cargo
hatrícula Data Assinatura
30/09/2020
DIO DIdUUSLU SA
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
—[[W[WW—[]][Ww[WwDw>—>——————————————————————————————
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 02/10/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE : N
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
Rentabilidade
no mês: -0,01%
eo Valor Quantidade ” Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 4.615.118,89 2.822.669,72197 4.633.879,78 18.760,89 -
IOF - IRRF (R$) -
Totalde 2.258.936,55 1.376.118,02832 ' E =
Aplicações
IOF - IRRF (R$). =
Total de Resgates 346.335,70 212.041,71236 348.071,26 1.735,56 -
k
' IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas - = ” pm ..
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E E - Ei -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF =» - . «à e
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 6.527.719,74 3.986.746,03793 6.544.369,20 16.649,46 na
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020
Banco bradesco A
1 >>> TT oem
1
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e % . -375,87 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
+ SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
É É Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. conta osite
É
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Oettoda comme iuinmadaman AM MAOS
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/10/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Débito Crédito Saldo do Mês
Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
220,77
Total: 0,00 0,00
MUVELU VS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA . Mangaratiba
o MÊS Setembro DE 2020
e N CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
: | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. DA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
) Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
ç Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
F tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS )
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
Li FENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
N 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO R Es
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 R$ 220,77
[>>>
“Responsável pela contabilidade
Cargo
é Ari Ricardo Nunes
Data
á “Matrícula
30/09/2020 E
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Data
Matrícula
: 65549
y
i
]
Ia
30/09/2020
Assinatura
vagina | de |
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 1 CNPJ:
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2020 - 07h57
Agência | Conta Total Disponível (R$)
00886 | 0024016-8 998.871,35 998.871,35
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/08/2020 SALDO ANTERIOR 572
09/09/2020 RCA Roe ADI 10920 54,95 220,77
Total 0,00 “54,95 220,77
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
30/09/2020 Lançamento contábil 290642 ref Transferencia contabil - 326,16 -326,16 -326,16
BB-CUSTEIO APLIC / BB-CUSTEIO..
30/09/2020 Arrecadação 361 (lote 367) da receita orçamentária 24 ref. 326,16 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 326,16 326,16
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
Rd CONTA BANCÁRIANº 19488-3
7. DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60268
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. ye S
Dura PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
etefminar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
os cheques emitidos
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de qu
tos em função dos cl
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
e tenha anotado em seus registros os débi-
heques e outros débitos e créditos recebi-
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2020)
Dos HTENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
eua TRA ii 4 - Créditos vários não contabilizados O do
SUBTOTAL A ANEXO Il [O 00 00
SOMA DOS
ITENS 3.84 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura =
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
Matrícula
30/09/2020
Assinatura
65549
Banco do Brasil
G338010847247988054
$ Extrato conta corrente 01/10/2020 09:22:15
Governo
A Cliente - Conta atual
Agência “2836-9 — - o
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO sus
Periodo do 09/2020
Lançamentos
Dt Dt. Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
31/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/09/2020 3836 99015 470 Transferência enviada 550.576.000.106.221 35.886.92 D
04/09 0576 106221-2 RIO MED EQUIP
01/09/2020 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.101 9.639,00 D
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
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033 2287 012215803000142 SPEED SECULO
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 550.010.000.009.911
23/09 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL
198 INSS Arrecadação 92.301
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885 BBCP À SP 70
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470 Trar ncia enviada 551.626.000.063.772
24/09 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA
375 impostos 92.401
PREF MUN MANGARATIBA RES
AL
e55 BB CP Au
matico S P 70
632 Ordem Bancária - "+ 8/820.802.000.070
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2157.79C
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81.849,68 €
25.683,52 D
25.621,27 D
75.000.00 D
126.304 79 G
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29.570,00 D
50.057,15 C
1.072,00 D
3146849D
2.500.00 D
500,00 D
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0.00 €
0,00 €
0,00 €
2,00 C
0.00 €
01/10/2020
DALtU UU Dido
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
Transação efet:
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3836
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14056
14056
14056
14056
14056
14056
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13105
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99015
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99015
13105
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di 3.820.882.000.068
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622 Ordem Sarcaria 3.821.383.000.013
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632 Ordem Bancária 3.822.572.000.001
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632 Ordem Bancária 3.822.894.000.060
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 3.822.926.000.060
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 3.823.141.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.501
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393 TED Transf Eletr Disponiv 92.502
104 0202 019416856000170 SMART COMERCI
ag3 TED Eletr Dis: v 92.503
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393 TED Transf. Eletr.Disponiv ” 92.504
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
345 BB CP Automatico S P 7
832 Ordem Bancária 3.851.033.000.001
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470 Transferência enviada 555.798.000.031.461
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A70 Transferência enviada
28/09 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
555.798.000.031.461
855 BB CP Automatico S P 70
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341 0387 018991382000128 MASTHER LAB L
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Automatico S P 70
ária 3.886.717.000.069
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470 Transferência enviada 5593.437.000.016.958
30/09 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO
3923 TED Transf Eletr. Disponiv 93.001
033 2287 012215803000142 SPEED SECULO
855 BB CP Automatico S P 70
999 SALDO
72.000,00 €
2007.00€
2.007,00 €
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822148D
2.500,00 D
500.00 D
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28.502.88 C
25.971,00 D
25.780.35D
23.24847 C
192.965.12 D
16.000.80 D
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19.748.90 D
0.00 €
o
o
o
juada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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01/10/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127
31/08/2020
01/09/2020
01/09/2020
01/09/2020
01/09/2020
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02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
og!” 920
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
05/09/2020
Histórico
Conta:
SALDO ANTERIOR
Pagamento do(a) O.P. 698 OB .
Pagamento do(a) O.P. 702 OB.
Pagamento do(a) O.P. 703 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .
Pagamento do(a) O.P. 705 OB.
Arrecadação 330 (lote 335) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 335 (lote 340) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 329 (lote 334) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 334 (lote 339) da receita orçamentária 2 ref.
Teto Financeiro (417180311020100).
Arrecadação 331 (lote 336) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 333 (lote 338) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 332 (lote 337) da receita orçamentária 18 ref.
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
Lançamento contábil 290647 ref Transferencia contrabil -
BRASIL-CUSTEIO- BRADESCO-RT FOLHA.
Arrecadação 337 (lote 342) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Lançamento contábil 290614 ref Transferewncia contabil -
BB- CUSTEIO APLICIGBRADESCO-RT FOLHA (EFETIVO
MAC).
Lançamento contábil 290618 ref Transferewncia contabil -
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA
(PROFAPS MAC).
Lançamento contábil 290612 ref Transferewncia contabil -
BB- CUSTEIO APLICIGBRADESCO-RT FOLHA (PROFAP
COVID).
Lançamento contábil 290616 ref Transferewncia contabil -
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA
(COMISSIONADO MAC).
Lançamento contábil 290617 ref Transferewncia contabil -
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA
(PROFAPS ATB).
Lançamento contábil 290611 ref Transferewncia contabil -
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA (PROCAP
COVID).
Lançamento contábil 290613 ref Transferewncia contabil -
BB- CUSTEIO APLIC/GBRADESCO-RT FOLHA
(EFETIVOS ATB).
Arrecadação 336 (lote 341) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311 030100).
Lançamento contábil 290615 ref Transferewncia contabil -
BB- CUSTEIO APLICIGBRADESCO-RT FOLHA
(COMISSIONADOS VIG SANITARIA).
Lançamento contábil 290619 ref Transferewncia contabil -
BB- CUSTEIO APLICIGBRADESCO-RT FOLHA
(PROFAPS VIG SANITARIA).
Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 719 OB.
Pagamento do(a) O.P. 708 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 7120B.
Pagamento do(a) O.P. 712 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 7030B.
Pagamento do(a) O.P. 713 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 7040B.
Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .
Pagamento do(a) O.P. 711 OB.
Pagamento do(a) O.P. 706 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .
60269 BANCO DO BRASIL
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/3
Débito Crédito
69.525,90
9.639,00
35.886,92
1.888,78
68.998,47
19.295,66
81.670,00
255.043,14
204.624,32
22.048,72
64.750,00
148.201,92
7.500,00
520.950,17
164.305,70
984.134,19
302.667,16
483.336,38
40.413,65
437.247,07
7.722,63
22.122,00
36.656,67
1.748,00
85,10
106.536,38
27,72
28.071,97
1.822,02
3.762,86
193,45
6.204,68
29.696,01
2.400,61
38,00
Saldo do Mês
Saldo Exercício
=FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
-69.525,90
-79.164,90
-115.051,82
-116.940,60
-185.939,07
-167.739,07
148.443,41
“66.773,41
188.269,73
392.894,05
414.942,77
479.692,77
331.490,85
338.990,85
-181.959,32
-346.265,02
-1.330.399,21
-1.633.066,37
-2.116.402,75
-2.156.816,40
-2.594.063,47
-2.586.340,84
-2.608.462,84
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-2.646.952,61
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-2.753.516,71
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6.721.726,56
6.652.200,66
6.642.561,66
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7.136.669,33
7.201.419,33
7.053.217,41
7.060.717,41
6.539.767,24
6.375.461,54
5.391.327,35
5.088.660,19
4.605.323,81
4.564.910,16
4.127.663,09
4.135.385,72
4.113.263,72
4.076.607,05
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3.968.209,85
3.940.137,88
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3.934.553,00
3.934.359,55
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3.896.058,25
3.896.020,25
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 2/3
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 710 OB. ONDE ps 44.521,16 -2.870.227,47 3.851.499,09
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05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 716 OB . 84.903,25 -2.955.320,72 3.766.405,84
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 717 OB. 150,00 -2.955.470,72 3.766.255,84
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 709 OB . 43.160,11 -2.998.630,83 3.723.095,73
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 709 OB . 830,20 -2.999.461,03 3.722.265,53
05/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 717 OB. 5.664,00 -3.005.125,03 3.716.601,53
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 715 OB . 1.348,14 -3.006.473,17 3.715.253,39
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 710 OB . 766,18 -3.007.239,35 3.714.487,21
05/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 707 OB 227,24 -3.007.466,59 3.714.259,97
08/09/2020 Arrecadação 339 (lote 344) da receita orçamentária 1 ref. 14.308,64 -2.993.157,95 3.728.568,61
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
08/09/2020 Arrecadação 338 (lote 343) da receita orçamentária 11 ref. 21.863,43 -2.971.294,52 3.750.432,04
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
15/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 778 OB. 51.999,20 -3.023.293,72 3.698.432,84
15/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 777 OB. 82.000,92 -3.105.294,64 3.616.431,92
15/0 20 Pagamento do(a) O.P. 779 OB. 50.836,47 -3.156.131,11 3.565.595,45
15/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 760 OB. 294,75 -3.156.425,86 3.565.300,70
16/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 764 OB. 8.137,50 -3.164.563,36 3.557.163,20
16/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 759 OB . 16.139,00 -3.180.702,36 3.541.024,20
16/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 771 OB. 72.500,00 -3.253.202,36 .468.524,20
16/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 762 OB. 2.000,00 -3.255.202,36 3.466.524,20
18/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 801 OB. 81.849,66 -3.337.052,02 3.384.674,54
18/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 828 OB. 4.307,88 -3.341.359,90 3.380.366,66
21/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 770 OB. 75.000,00 -3.416.359,90 3.305.366,66
21/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 765 OB. 25.621,27 -3.441.981,17 3.279.745,39
21/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 761 OB. 25.683,55 -3.467.664,72 3.254.061,84
22/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 767 OB. 13.782,15 -3.481.446,87 3.240.279,69
22/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 768 OB. 29.570,00 -3.511.016,87 3.210.709,69
22/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 772 OB. 6.705,00 -3.517.721,87 3.204.004,69
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 7080B. 2.949,50 -3.520.671,37 3.201.055,19
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 711 oB. 443,24 -3.521.114,61 3.200.611,95
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 701 OB . 4.928,91 -3.526.043,52 3.195.683,04
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 694 OB. 227,67 -3.526.271,19 3.195.455,37
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 697 oB. 10.996,39 -3.537.267,58 3.184.458,98
23/0º:2020 Pagamento do(a) O.P. 792 OB. 1.072,00 -3.538.339,58 3.183.386,98
231 420 Pagamento do(a) despesa extra 706 0B. 6.177,92 -3.544.517,50 3.177.209,06
23/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 7160B. 5.744,86 -3.550.262,36 3.171.464,20
24/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 780 OB. 500,00 -3.550.762,36 3.170.964,20
24/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 781 OB. 2.500,00 -3.553.262,36 3.168.464,20
25/09/2020 Arrecadação 342 (lote 347) da receita orçamentária 20 ref. 920,00 -3.552.342,36 3.169.384,20
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
(417180311020400).
25/09/2020 Arrecadação 345 (lote 351) da receita orçamentária 3 ref. 11.876,20 -3.540.466,16 3.181.260,40
Vigilância Sanitária (417180311030100).
25/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 782 OB. 500,00 -3.540.966,16 3.180.760,40
25/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 766 OB . . 146.899,00 -3.687.865,16 3.033.861,40
25/09/2020 Arrecadação 343 (lote 348) da receita orçamentária 20 ref. 72.000,00 -3.615.865,16 3.105.861,40
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
(417180311020400).
25/09/2020 Arrecadação 340 (lote 345) da receita orçamentária 20 ref. 79.680,00 -2.696.185,16 3.185.541,40
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
(417180311020400).
25/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 783 OB. 2.500,00 -3.538.685,16 3.183.041,40
25/09/2020 Arrecadação 344 (lote 350) da receita orçamentária 1 ref. 4.014,00 -3.534.671,16 3.187.055,40
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
25/09/2020 Arrecadação 341 (lote 346) da receita orçamentária 20 ref. 24.000,00 -3.510.671,16 3.211.055,40
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
(417180311020400).
25/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 808 OB . 8.221,46 -3.518.892,62 3.202.833,94
28/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 813 OB. 25.780,35 -3.544.672,97 3.177.053,59
28/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 812 OB. 25.971,00 -3.570.643,97 3.151.082,59
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 3/3
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/09/2020 Arrecadação 346 (lote 352) da receita orçamentária 3 ref. 28.502,88 -3.542.141,09 3.179.585,47
Vigilância Sanitária (417180311030100).
29/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 810 OB. 16.000,80 -3.558.141,89 3.163.584,67
29/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 831 OB. 9.648,25 -3.567.790,14 3.153.936,42
29/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 819 OB. 183.316,87 -3.751.107,01 2.970.619,55
30/09/2020 Arrecadação 366 (lote 372) da receita orçamentária 27 ref. 29.120,00 -3.721.987,01 2.999.739,55
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas
Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
(417180391000000).
30/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 814 OB. 19.748,90 -3.741.735,91 2.979.990,65
30/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 817 OB. 158.097,36 -3.899.833,27 2.821.893,29
30/09/2020 Lançamento contábil 290642 ref Transferencia contabil - 326,16 -3.899.507,11 2.822.219,45
BB-CUSTEIO APLIC / BB-CUSTEIO..
Total: 967.465,78 4.866.972,89
MIVLELU ve
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA = 3
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
nár os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 SDete?minar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
] Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
|
i
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) 2.819.969,15
no ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 2.250,30
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Su 4 - Créditos vários não contabilizados
o SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 282221945
Fesponsável pela contabilidade Cargo
Ai Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
30/09/2020
Fiesponsável pelos Cheques Cargo
A ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
“e5549 | Soros12020 |
gunicipal de Finanças
: 65549
Responsável pela contabilidade
| ANEXO !!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
i
Lo
à
| rgão / Entidade / Fundo
|
|
Mês: Setembro Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Data
Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2020 folha pago em duplicidade thaynara 2.250,30
2.250,30
Ari Ricardo Nunes
Matricula
Data
30/09/2020
“Responsável pelos Cheques (o;
AE >> TT
Tatr Data Assinatura
fcula
30/09/2020
Banco do brast
24 . . G335050821136698012
Rod Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2020 08:30:40
Go a SSRni a pe eea e
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 6.719.476,23 1.809.173,444512
01/09/2020 RESGATE 115.051,82 30.976,745682 3,714135151 1.778.196,698830
Aplicação 02/04/2020 115.051,82 30.976,745682
02/09/2020 APLICAÇÃO 594.744,59 160.129,081685 3,714157252 1.938.325,780515
03/09/2020 RESGATE 3.413.943,31 919.166,135112 3,714174380 1.019.159,645403
Aplicação 02/04/2020 122.574,17 33.001,728129
Aplicação 03/04/2020 72.603,15 19.547,587144
Aplicação 06/04/2020 2.513,35 676,690747
Aplicação 13/04/2020 284.357,52 76.560,089988
Aplicação 15/04/2020 14.129,43 3.804,191152
Aplicação 20/04/2020 13.238,18 3.564,231851
Aplicação 29/04/2020 97.497,53 26.250,120818 ,
Aplicação 05/05/2020 695.738,22 187.319,752175 Ea
Aplicação 15/05/2020 2.639,02 710,525666 :
Aplicação 28/05/2020 370,01 99,621001
Aplicação 02/06/2020 40.394,15 10.875,674613
Aplicação 03/06/2020 297.615,03 80.129,524478
Aplicação 05/06/2020 98.158,12 26.427,977788
Aplicação 12/06/2020 11.884,66 3.199,812136
Aplicação 02/07/2020 302.408,40 81.420,087005
Aplicação 06/07/2020 185.310,58 49.892,804345
Aplicação 15/07/2020 1.172.511,79 315.685,716076
04/09/2020 RESGATE 55.794,56 15.022,014887 3,714186174 1.004.137,630516
Aplicação 15/07/2020 55.794,56 15.022,014887
08/09/2020 APLICAÇÃO 36.172,07 9.738,835815 3,714208832 4,013.876,466331
09/09/2020 RESGATE 13.352,18 3.594,874043 3,714227492 1.010.281,592288
Aplicação 15/07/2020 13.352,18 3.594,874043
10/09/2020 RESGATE 1.911,52 514,645842 3714243548 1.009.766,946446
Aplicação 15/07/2020 1.911,52 514,645842
14/09/2020 RESGATE 2.157,79 580,946622 3,714265505 1.009.185,999824
Aplicação 15/07/2020 2.157,19 580,946622
15/09/2020 RESGATE 185.131,34 49.843,235611 3,714272112 959.342,764213
Aplicação 15/07/2020 185.131,34 49.843,235611
16/09/2020 RESGATE 98.776,50 26.593,719811 3,714279187 932.749,044402
Aplicação 15/07/2020 98.776,50 26.593,719811
18/09/2020 RESGATE 81.849,66 22.036,340460 3,714303659 910.712,703942
Aplicação 15/07/2020 81.849,66 22.036,340460
21/09/2020 RESGATE 126.304,79 34.004,846414 3,714317320 876.707,857528
Aplicação 15/07/2020 126.304,79 34.004,846414
22/09/2020 RESGATE 50.057,15 13.476,739578 3,714336818 863.231,117950
Aplicação 15/07/2020 50.057,15 13.476,739578
23/09/2020 RESGATE 32.540,49 8.760,736869 3,714355366 854.470,381081
Aplicação 15/07/2020 32.540,49 8.760,736869
24/09/2020 RESGATE 7.307,88 1.967,462918 3,714367337 852.502,918163
https://aapj bb.com.br/aapj/omeV'2.bb?tokenSessao-edd842dSbdlboo4e97 85f75885212535f
05/10/2020
Banco do Brasil
Aplicação 15/07/2020 7.307,88 1.967,462918
25/09/2020 APLICAÇÃO 34.369,74 9.253,162076 3714377822 861.756,080239
28/09/2020 RESGATE 23.248,47 6.259,027023 3714390418 | 855.497,053216
Aplicação 15/07/2020 23.248,47 6.259,027023
29/09/2020 RESGATE 208.965,92 56.258,375538 3714396621 799.238,677678
Aplicação 15/07/2020 208.965,92 56.258,375538
30/09/2020 RESGATE 148.726,26 40.040,409271 3,714404091 | 759.198,268407
Aplicação 15/07/2020 148.726,26 40.040,409271
30/09/2020 SALDO ATUAL 2.819.969,15 759.198,268407 759.198,268407
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR. 6.719.476,28 E
APLICAÇÕES (+) 665.286,40
RESGATES (-) 4.565.119,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 326,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 326,16
SALDO ATUAL = 2.819.969,15
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091
Rentabilidade
No mês 0,0078
No ano 0,4608
Últimos 12meses — 0,9382
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj tb com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=edd842dSbdbec4e97851758852 12535f 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 998.866,01
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
=
Es o CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
I : CTA ! DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
q PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1- inar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
+ |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) R$ 998.648,70
Le us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 217,31
2
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
seia IR 4 - Créditos vários não contabilizados
o SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS Sie: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
.866,01
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs Eco
P'tesponsável pela contabilidade Cargo
vi Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura ,
30/09/2020
Jesponsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Viatrícula Data Assinatura
35549 30/09/2020
qi
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/24016-8 (60195) »*
Mês: Setembro
Data Natureza do Depósito
30/09/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 217,31
217,31
esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
latrícula Data Assinatura
30/09/2020
2 WW[—[W[][W]Www—
.esponsável pelos Cheques Cargo
; Tatrícula Data Assinatura
by 30/09/2020 o
: Gestão Financeira
Superintendente de Gestão"
Secretarna Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco brautsuu A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
: CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
1 —>>———>—>>——>>>—>—>——N
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/10/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Cotaem: 31/08/2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
Rentabilidade
no mês: -0,01%
te Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) | deCotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 994.872,66 608.364,02069 998.730,28 3.857,62 -
10F - IRRF (R$) -
Total de . . . . =
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates E - - -- Es
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . ne E)
IRRF
E IF - IRRF (R$) =
IOF Provisão E - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - . .-. -
É IF - TRF (RS) =
Saldo Atual 994.872,66 608.364,02069 998.648,70 3.776,04 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/10/2020
DALLU DIAUCDLU VIA
PR o e e———————
Tiens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do o . - -81,58 --
Mês
IOF - IRRF (R$) -
1]
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
E
;
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DESSES (7 ES A ES Esao=
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
E CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
: | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
É
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
"PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
o is 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
0,00
Subtotal
apresentados
o IR 4 - Créditos vários não contabilizados
= SUBTOTAL A ANEXO IIl oo
SOMA DOS
ITENS S 64 “[ SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
4sri Ricardo Nunes
Mat cula Data Assinatura
30/09/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
30/09/2020
65549
ragima | de |
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA RO
bradesco Data da operação: 01/10/2020 - 0751
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 6.544.382,52 6.544.382,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/08/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
15/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 44.669,52 44.670,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 14
DEST. TOP IMPERIAL CONST E 80667 -44.669,52 1,00
16/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 5.240,55, 5.241,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 BiG2oSA -2.745,05 2.496,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -2.495,50 1,00
21/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 96.481,00 96.482,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM 2563852 -96.481,00 1,00
22/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 39.738,15 39.739,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COM E DISTR 4840452 39.738,15 1,00
25/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 39.488,94 39.489,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TOP IMPERIAL CONST E 1251819, 39.478,49 1145
DOCYTED INTERNET .
O ONTERHET 1251819 10,45 1,00
28/09/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 2.205,50 2.206,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ BoB/00A 2.205,50 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ 261.363,64
29/09/2020 UG296100/202008008191 0000012616 sit 2.261.362,64 2.26
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 2.258.936,55 282709
FICFIRF CP P.PUBLICO a a
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO “2.426,09 1,00
INTERNET - PESS GPS 2631 piores
Tou Se E 7.489.186,30, 2.489.186,30 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
= 29/09/2020 SALDO ANTERIOR 2.258.937,5:
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS asg04a -2.258.936,55 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO UM
30/09/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300920 120.247,60 120.248,
TED DIF.TITUL.CC H.BANK + 9151069 -120.237,15 11,45
DEST. ESPECIFARMA COM DE M
DOC/TED INTERNET -10,45 1,00
TED INTERNET Sisipea
k https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 Conta: 62945 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 53.481,08
30/09/2020 Arrecadação 362 (lote 368) da receita orçamentária 25 ref. 417 447 53.485,25
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 4,17 0,00
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Il
Município
Mangaratiba
ir MÊS Setembro DE 2020
PAR CONTA BANCÁRIANº 19489-1
ey DEMONSTRAÇÃO DA CONTA62945
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
” PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Detérminar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que ten
tos em função dos chequ
dos do Banco.
Verificar os transportes
neste formulário e
ha anotado em seus registros os débi-
es e outros débitos e créditos recebi-
das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 53.485,25
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020
Ê pos Es T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
' 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUGIRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ARES e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg es JE
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes ú
Matrícula Data . Assinatura
| 30/09/2020 SITH É
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura A
Matrícula
65549 30/09/2020 . 4
Dito UU Dias
g . . . G335050821136698013
Pee Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa! 05/10/2020 08:31:06
ME qi
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 53.481,08 14.399,417258
30/09/2020 SALDO ATUAL 53.485,25 14.399,417258 14.399,417258
k Resumo do mês
: SALDO ANTERIOR 53.481,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 417
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 447
SALDO ATUAL = 53.485,25
Valor da Cota
31/08/2020 3,714113896
30/09/2020 3,714404091 Eh
Rentabilidade A SJT -
No mês 0,0078
No ano 0,4608 .
Últimos 12meses — 0,9382
E EREENNSTTTT TT ——
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=edd842dSbdbec4e9785f7 5885212535f 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATISA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das som
neste formulário e
as e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 745,26
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)
pos MENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sua já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS :
Hansa a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 745,26
OS REGISTROS CONTÁBEIS ”
j
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
| 30/09/2020 | .
E ——
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura 4
)
Data
30/09/2020
Matrícula
65549
Superinte
Secreta: ipal de Finançã
. 2165549
ea
=aaenaoaacancanaonno moon nana nm Extrato de Conta Corrente ---====....... nona
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 | De: 01/09/2020 a 30/09/2020
=maaannananacacacananacanananam ESTADO DA SAUDE --==...nnn nuno nnm
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26
N A O H A LANCAMENTOçS
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 0,84
Total: 0,00 0,00
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
(q PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
a SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020 )
SOMAR OS R$ 0,84
SALDOS
pos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
euctaa dE 4 - Créditos vários não contabilizados
a SUBTOTAL A ANEXO III 000
SOMA DOS na |
ITENSIS 08 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps asa
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
“Responsável pela contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes
53 ; Matrícula Data Assinatura o
30/09/2020 des
ÊE,
a peiarantao)
! Responsável pelos Cheques Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura
: 65549 30/09/2020 |
8
|
bradesco
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNP3; 012.349,225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 07h58
Total dos Saldos
Total R$ 312.784,20
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 312.784,20
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 312.783,36
ragina | de !
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 312.783,36
Total 312.783,36
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão ! Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
' SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 1.00
' SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) ; '
| Es ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
E 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
] 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
aa IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS Lo
ITENS 3 e 4
R$ 1,00
1 ]]]]]][][[]]]][[[>————>>>—>——————————— mm
Responsável pela contabilidade Cargo
Avi Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
| 30/09/2020 po
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
"matricula Data Assinatura “
65549 | 30/09/2020 |
;
É
à
t
Banco bradesco /A
Saldo de Conta-Corrente
( D) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2020 - 07h58
bradesco e
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
TP
Total dos Saldos
otal R$ 507.027,73
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 507.027,73
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CP P. Público 507.026,73
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 507.026,73
Total 507.026,73
=* Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h58 e estão sujeitos à alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 41.578,36
30/09/2020 Arrecadação 355 (lote 361) da receita orçamentária 24 ref. 1,81 1,81 41.580,17
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 1,81 0,00
é
Ê
: Matricula -
30/09/2020 k PT
MODELU U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
DIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determitrar ôs depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ua ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 ) Rs 41.880
pos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ESTE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ o |
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 41.580,17
OS REGISTROS CONTÁBEIS
a
"Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura ——>
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
a)
Matrícula, Data Assinatura Ds ] SE
cúcia Hetena
€5549 30/09/2020
NAILS LIA LILA Ras 4 tasinaros
o) A | “ A Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/10/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Ativi
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 vio das ON õos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020
0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232
Administradora
lome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.578,36C 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1,81C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 41.580,17€ 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 3.115.084,63
30/09/2020 Arrecadação 357 (lote 363) da receita orçamentária 25 ref. 136,47 136,47 3.115.221,10
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 136,47 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
R$ 3.115.221,10
R$ 0,00 |
Subtotal
apresentados
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS
ITENS Sie d SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 3.115.221,10
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/09/2020 ZA
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
E5549 | 30/09/2020
Mod MALI AoIrLi RAS namo à rasa
G A | “ A Extrato Fundo de Investimento
" Para simples verificação
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/10/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fi
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 o O2Hon 995º
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020
0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232
Administradora
lome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.115.084,63C 520.832,678496
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 136,47C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.115.221,10C€ 520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
2 [—D————————>— SO Crédito SaldodoMês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1.055.288,74
30/09/2020 Arrecadação 354 (lote 360) da receita orçamentária 24 ref. 46,20 46,20 1.055.334,94
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 46,20 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
PEN IO ap! MÊS Setembro DE
[E SE CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
, : | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
. e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
>>> —>>——— En Emamo
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R$ 1.055.334,94
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
o: ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
apresentados Subtotal
s eae 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
.055.334,94
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ .0S
DD ———>—>—>———>>———————>>—>—————>—>— TT
Responsável pela contabilidade Cargo
Avi Ricardo Nunes
Platrícula Data Assinatura
30/09/2020 EA Z fe
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/09/2020
MAIA — LAIO UM à sas
É A | “q A Extrato Fundo de Investimento
E PN Para simples verificação
NORA DOS EIS, RJ gs (Poges Va 10/2020
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO o B3a O7410001-28 nani O og”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020
0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232
Administradora É
Jome
aixa Econômica Federal
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.055.288,74C 176.441,066767
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 46,20C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.055.334,94C 176.441,066767
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento 05/10/2020
. . . a rar Dela Disdteiias
Rio de Janeiro LENA, Pa
/ Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA á 7 : Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020 | O
Histórico
[O crea) “ Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 Conta: 50857 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicaçã
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
38.102,45
14/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 679 OB. 819,44 “819,44 37.283,01
14/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 692 OB. 823,84 -1.643,28 36.459,17
14/09/2020 Lançamento contábil 290620 ref BRADESCO-ROYALTIES 823,84 -819,44 37.283,01
- REPASSE. . aa
“44/09/2020 Lançamento contábil 290622 ref BRADESCO-ROYALTIES 819,44 0,00 38.102,45
o - REPASSE. '
14/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 697 OB. 9.383,40 -9.383,40 28.719,05
14/09/2020 Lançamento contábil 290621 ref BRADESCO-ROYALTIES 9.383,40
“REPASSE. 0,00 38.102,45
16/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 549 0B. 5.219,36 -5.219,36 32.883,09
16/09/2020 Lançamento contábil 290624 ref BRADESCO-ROYALTIES 6.000,00 780,64 38.883,09
- REPASSE. ' issá
16/09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 609 OB. 780,64 0,00 38.102,45
23/09/2020 Lançamento contábil 290629 ref BRADESCO-ROYATIES - 1.079,52 1.079,52 39.181,97
= REPASSE. '
231 20 Pagamento do(a) O.P. 773 0B . 1.509,38 -429,86 37.672,59
23/09/2020 Lançamento contábil 290628 ref BRADESCO-ROYATIES - 247242 2.042,56 40.145,01
REPASSE.
23/09/2020 Lançamento contábil 290627 ref BRADESCO-ROYATIES - 1.509,38 3.551,94 41.654,39
REPASSE.
23/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 774 OB. 1.079,52 2.472,42 40.574,87
23/09/2020 Lançamento contábil 290626 ref BRADESCO-ROYATIES - 1.658,24 4.130,66 42.233,11
REPASSE.
. 24/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 800 OB. 2.472,42 1.658,24 39.760,69
” 24/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 795 OB. 1.658,24 0,00 38.102,45
24/09/2020 Pagamento do(a) O.P.8050B. 718,26 -718,26 37.384,19
24/09/2020 Lançamento contábil 290634 ref BRADESCO-ROYALTIS - 718,26 0,00 38.102,45
REPASSE.
24/09/2020 Lançamento contábil 290635 ref BRADESCO-ROYALTIES 2.095,88 2.095,88 40.198,33
: - REPASSE.
24/09/2020 Pagamento do(a) O.P.8030B. 2.095,88 0,00 38.102,45
28/09/2020 Pagamento do(a) O.P.8060B. 629,79 -829,79 37.472,66
28/09/2020 Lançamento contábil 290636 ref BRADESCO-ROYALTIES 629,79 0,00 38.102,45
- REPASSE.
28/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 804 0B. 2.072,64 -2.072,64 36.029,81
28/09/2020 Lançamento contábil 290638 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.213,40 -859,24 37.243,21
a - REPASSE
3/2020 Lançamento contábil 290637 ref BRADESCO-ROYALTIES 2.072,64 1.213,40 39.315,85
- REPASSE.
28/09/2020 Pagamento do(a) O.P. 807 OB. 1.213,40 0,00 38.102,45
30/09/2020 Lançamento contábil 290644 ref TRANSFERENCIA 114,45 114,45 38.216,90
CONTABIL - BRADESCO-ROYALTIES
/BRADESCO-ROYALTIES APLIC.
30/09/2020 Pagamento do(a) O.P.8720B. 114,95 -0,50 38.101,95
Total: 30.590,66 30.591,16
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Von MÊS Setembro DE 2020
fL e CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
/s - | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50857
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
1 - Detei os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 |) R$ 37.625,06
ces ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
STA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
TENS e é R$ 38.101,95
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
responsável pela contabilidade Cargo
Ni Ricardo Nunes
hatrícula Data Assinatura
: 30/09/2020 Dea LE —
responsável pelos Cheques Cargo
.ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Watricula Data Assinatura
35549 | 30/09/2020 |
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
DDw>—>———
Mangaratiba
————e-
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº; 386-9/6677-0 ( 50857 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 8,19
30/09/2020 IRRF IRRF COBRADO A MAIOR GEOVANINA 468,20
30/09/2020 REPASSE REPASSE EFETUADO A MENOR 0,50
476,89
é esponsável pela contabilidade Cargo
À Ari Ricardo Nunes O
iatrícula Data Assinatura
30/09/2020 Sã A
esponsável pelos Cheques Cargo
tatrícula Data Assinatura rúcia Helena Rosa
30/09/2020 superntendert : jão Financeira
DBaiicu Diducsuu vm
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
———WwWW—————————————————————————
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
02/10/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2020 a 30/09/2020
31/08/2020 - 1,6416656
30/09/2020 - 1,6415315
-0,01%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Ê Total de Resgates
NE
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR's/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
37.631,69
IOF -
IOF -
IOF -
10F -
IOF -
IOF -
37.631,69
IOF -
Quantidade
de Cotas
22.920,70705
22.920,70705
Valor
em (R$)
37.628,13
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
37.625,06
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
-3,56
-6,63
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2020
Banco Bradesco >/A
>
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E E z -3,07 es
Mês
IOF - IRRF (R$) -
[>>>
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
MEN > >————
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eça osite
Apolo mT Dl —————————————m Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Onda TA MAM
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/10/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020
e ” E a E PED en es
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
0,01
Total: 0,00 0,00
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
“1 MÊS, Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determ s depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
a SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
É SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020 )
poco EEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
0,00 |
R$ 0,00
apresentados Subtotal
o IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
DS
“Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Tatrícula Data Assinatura º
: 30/09/2020 E >
“Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
É “Matrícula Data Assinatura Uh / DN
- 5549 30/09/2020 ruúciad Helena Rose
E Superntenden eta
de Finanças
MAREZALA O LIM UM à ts
6) A | “ A Extrato Fundo de Investimento
4 Para simples verificação
/ome da Agência
Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/10/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Ativid:
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 Dest a2r10n 696º
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em: 30/09/2020
0,0044 0,1100 0,2891 5,980970 5,981232
Administradora
/ome o indereço CNPJ da Administradora
É aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
vá Cliente
Jome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01C 0,001673
Aplicações A a 0,00 0,000000
Resgates No N 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 0,01C 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 05/10/2020