materia nº 9/2020

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Processo nº
Fis.
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Mangaratiba
EXERCÍCIO DE 20 AO
Departamento Contalalidods
requerente Coroado ds Finomeço 2 Ongorenari 9
Assunto: X Mom 9 ] Q da E de a ano
PROCESSO Nº
INÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 09/2020 A 09/2020
RECEITAS
1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
+00)
(
s
1.217.905,76
86.646,45
35.563,60
36.346,94
2.639,72
8.110,51
17.592,89
175,39
67,13
0,00
639.900,17
DESPESAS
1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.115.553,85
0,00 MOPALsaassssunmnereamas tias 1
11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA
IRRF 80.574,23
INSS 36.051,15
PREVI 35.839,10
PENSAO ALIMENTÍCIA 2.639,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 8.110,51
PLANO DE SAUDE UNIMED 17.889,36
SISPMUN 75,39
1.404.958,39 TOTAL. 181.279,46
III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 748.025,25
639.900,17 TOTAL. 748.025,25
2.044.858,56 TOTAL GERAL 2.044.858,56
RTO FERREIRA GRAÇANO
CONTADOR
JURANDIR BORVES DO NASCIMENTO
«P.F. 33064148753
+ RsC +
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CHEFE DE
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700
TROLE INTERNO
STRACAO
PUBL
ICA
Emitido por
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TEVO HOQUIEIA
JINSCISaUA
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SSãO WELNI - SOGVINHNDY SLIDIAZA NO SITAYEIAAS
SSHOTUSINY SOIDIDUAXA JA SLIDIAIG NO SLIAVEaaAS
SSãO HBINI - SOCVINANDY SIIDIAJA NO SITAWESANS
S3HOIHZINV SOIDIDNIXA JA SLIDIAIA NO SLIAVESAS
OIDJD4IXA OG SLIDIAZA NO SLIAYEIAS
OYINN - SSãO HIINI - SOGYTNWNDY SLIDIAZA NO SITAWeIdAS
SIHOIUSINV SOIDIDHAXA JA SLIDISIA NO SLIAVEZAIS
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SSãO VELNI - SOGYINKNDY SIIDIAFA NO SLTAYEIANS
SJHOIHIINY SOIDIDHAXA JA SLIDISIA NO SIIAVEIANS
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SOOYTAWNDY SLIDIAZA NO SITARIIAOS
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 09/2020
SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
PLENÁRIO DA CÂMARA
LEGISLATIVA
ATIVA
SS0 LEGISLATIVO
JTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
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3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.236.242,95
89.822,32 89.822,32 0,00 89.822,32 0,00
763.757,05 763.757,05 0,00 763.757,05 0,00
SSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.060,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
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: 00005 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
9,00 * 0,00 0,00 0,00 0,00
P - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 09/2020
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
0,00 0,00
100.000,00 0,00
0,00
0,00
Bd 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
00007 FONTE: -
9,00 0,00
50.000,00 0,00
0,00
0,00
ER
FICHA: 09008 FONTE: -
50.000,00 0,00
150.000,00 0,00
0,00
0,00
10 FONTE: -
50.000,00 0,00
700.000,00 0,00
0,00
0,00
3,3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
73.330,00 0,00
50.000,00 225.000,00
26.145,00
227.815,00
3.3. S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
64.379,37 0,00
50.000,00 150.000,00
37.926,14
173.546,77
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 09013 FONTE: -
113.594,75 170.000,00
750.000,00 835.000,00
100.191,34
NTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
ANUL.
ANUL.
LIQUIDADO
LIQUIDADO
100.
50.
. 90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
100.
UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
50.
700.
26.
227.
EE
13:
100.
NO MÊS
NO ANO
NO MÊS
NO ANO
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,00
815,00
0,00
0,00
926,14
546,77
0,00
0,00
191,34
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.330,00
275.000,00
0,00
201.670,00
64.379,37
200.000,00
37.926,14
173.546,77
283.594,75
1.585.000,00
106.739,08
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00
0,00
0,00
0,00
=
ososo
Ss
0,00
0,00
0,00
0,00
47.185,00
47.185,00
26.145,00
26.145,00
26.453,23
26.453,23
0,00
0,00
183.403,41
183.403,41
0,00
Página
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 09/2020
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL, NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A
1.401.796,59 1.401.596,59 200,00 1.401.596,59
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
2.686.529,39 170.000,00 50.000,00 0,00 2.806.529,39 2.552.444,59
6.000.000,00 1.210.000,00 2.090.000,00 0,00 5.120.000,90 2.552.444,59
254.084,80 254.084,80 0,00 234.487,54 26.145,00
26.145,00
2.567.755,41 2.567.555,41 200,00 2.541.410,41
A
PROCESSO LEGISLATIVO
ENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
sõES
ONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
o
100 - RECURSOS ORDINARIOS
9.562,42 0,00 0,00 0,00 9.562,42
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
145,86 145,86 0,00 145,86 0,00
583,44 583,44 0,00 583,44 0,00
0,00 0,00 0,00
PUBLICA
Emitido por
CONTABILIDADE 2020
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
: 00018 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.954.207,47 0,00 0,00
7.010.000,00 0,00 0,00
642.575,15 642.575,15
5.698.367,68 5.698.367,68
0,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
: 00019 FONTE: -
75.828,40 150.000,00 0,00
660.009,00 350.000,00 0,00
131.319,00 131.319,00
915.490,60 915.490,60
3
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
00021 FONTE: -
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
0,09 0,00
0,00 0,00
263.060,18 0,00 0,00
800.000,00 0,00 0,00
0,00 10.991,00
536.939,82 247.646,95
00024
100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
RADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
BALANCETE DE DESPESA - 09/2020
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
1.954.207,47
7.010.000,00
642.575,15
5.698.367,68
225.828,40
1.010.000,00
112.019,54
802.871,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263.060,18
800.000,00
22.507,25
247.646,95
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS À EFETUAR
Emitido por:
311.632,32
311.632,32
94.509,40
94.509,40
112.619,24
112.619,24
vo
oosoo
Ss
100
0,00
0,00
0,00
0,00
263.060,18
263.060,18
289.292,87
289.292,87
VANESSA
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO
0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
61.120,03 0,00
50.000,00 100.000,00
0,00 8
88.879,97 Tu
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
46.004,07 0,00
850.000,00 700.000,00
8.226,78 81.
1.512.247,01 987.
) OBRAS E INSTALAÇÕES
: 00027 FONTE: -
69.580,78 0,00 50.
100.000,00 0,00 50.
0,00
30.419,22 30.
14. O EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
: 00028 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
46.689,00 0,00
150.000,00 0,00
14.651,00 2
117.962,00 7
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PROCESSO LEGISLATIVO
ENCARGOS COM PAGAMENTO DE PESSOAL
3.00 PENSÕES
53 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00 40.
40.000,00 0,00 40.
0,00
0,00
à 00 PENSÕES
00054 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00
40.900,00 0,00
0,00
0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 09/2020
DMINISTRACAO PUBLICA
NO MÊS
NO ANO
NO MÊS
NO ANO
0,00
0,00
. 069,14
701,69
0,00
0,00
807,04
658,97
000,00
000,00
0,00
419,22
0,00
0,00
«699,00
949,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.952,00
11.952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO
PAGO
61.
150.
72.
46
1.550.
93
987.
19,
50.
30.
46.
150.
3 0
40.
40.
NO MÊS
NO ANO
120,03
000,00
089,14
701,69
004,07
000,00
030,37
658,97
580,78
000,00
0,00
419,22
689,00
000,00
«699,00
«949,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
SALDO DISP
SALDO DISP. A
EMPENHOS A PA
61.
61.
16.
16.
en
SS ww
o
43.
43
40
40
Emitido por: V
AR
PAGTOS A EFETUAR
120,03
120,03
178,28
178,28
.580,78
580,78
9,00
0,00
990,00
«990,00
98.
061,00
«061,00
soco
ss
oocoo
Ss
«000,00
000,00
0,00
0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 09/2020
SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL, NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
A DA |,
2.786.052,35 150.000,00 270.000,00 0,00 2.666.052,35 1.881.086,56
9.890.000,00 1.150.000,00 270.000,00 0,00 10.770.000,00 1.881.086,56
796.917,79 877.626,19 11.952,00 881.066,31 1.040.715,13
8.900.889,74 7.960.817,55 11.976,30 7.848.198,31 1.040.715,13
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
5.472.581,74 320.000,00 320.000,00 0,00 5.472.581,74 4,433,531,15
15.890.000,00 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 15.890.000,00 4.433.531,15
1.051.002,59 1.131.710,99 11.952,00 1.115.553,85 1.066.860,13
11.468.645,15 10.528.372,96 12.176,30 10.389.608,72 1.066.860,13
AMENTÁRIA
5.472.581,74
15.890.000,00
DESPESA ORÇ
«000,00 320.000,00 0,00
«000,00 2.360.000,00 0,00
«002,59 1.131.710,99 11.952,00
645,15 10.528.372,96 12.176,30
5.472.581,74
15.890.000,00
115.553,85
389.608,72
pfificado, mAenhado menos a
considerar o valor empenhado como a diferença da coluna
C.P.F.: 33064148753
C.R.C.:
GRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2020 a 30/09/2020
EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
PROCESSO
EO 00530000 VEREADORES 83.406,44 REF 00000000725/202
00535000 VEREADORES 4.009,93 REF 00000000743/2020
O 00540090 VEREADORES 2.405,95 REF 00000000756/2020
00503000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 16.926,14 REF 00000000494/2020
00529000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 21.000,00 REF 00000000661/2020
00487000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.547,74 REF 00000000618/2020
00492000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 6.727,57 REF 00000000682 /2020
30493000 VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS 4.702,57 REF 00000000683 /2020
00494000 VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES 5.236,86 REF 00000000684 /2020
00495000 VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 5.155,07 REF 00000000685 /2020
00496000 VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO 6.559,86 REF 00000000686 /2020
3 00497000 VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA 4.949,06 REF 00000000687 /2020
00498000 VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO 7.023,68 REF 00000000688 /2620
00491000 VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO 6.930,22 REF 0000000068 020
O 00499900 VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO 5.306,15 REF 0000000695 . 2020
00500900 VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM 5.248,65 REF 00000000694 /2020
) 00501000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 5.452,86 REF 00000000700 /2020
00506000 VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES 6.286,55 REF 00000000703 /2020
EO 00509000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 18.921,87 REF 00000000566/2019
EC 00510000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 7.115,17 REF 00000000435/2020
EO 00524900 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.273,12 REF 00000000643/2020
EO 00526000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 266,67 REF 00000001054/2019
EO 000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.968,75 REF 00000000496/2020
EO SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.066,66 REF 00000001056/2019
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 234.487,54
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.695,77 REF 00000000006/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.050,00 REF 00000000701/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 40.000,00 REF 00000000722/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 211.066,66 REF 00000000723/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.547,74 REF 00000000724/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 339.283,73 REF 00000000721/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 25.231,25 REF 00000000721/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 17.700,00 REF 00000000744/2020
INSS 56,00 REF 00000000612/2020
INSS 14,58 REF 00000000643/2020
INSS 8.400,00 REF 00000000650/2020
INSS 48.100,49 REF 00000000651/2020
INSS 81,67 REF 00000000402/2020
INSS 28,01 REF 00000001056/2019
INSS 147,00 REF 00000000036/2019
E INSS 490,00 REF 00000000036/2019
5 INSS 19.062,69 REF /
EO 00462000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 35.342,42 REF 00000000555/2020
EC 00513000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 496,68 REF /
SE 00183002 V & C DISTRIBUIDORA d 142,50 REF 00000000672/2020
INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por:
FICHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2020 a 30/09/2020
CREDOR
PROCESSO
/2020 00023 SE 00184002
/2020 09023 SE 00359002
09/2020 00023 SE 00314002
21/09/2020 00023 SE 00327001
18/09/2020 00025 SE 00113008
21/09/2020 00025 00018009
0 90233005
00363003
00488000
00026 EO 00502000
00026 SE 00376001
00471000
00512001
00313004
00537000
152007
00319003
00408003
00419003
0026 EO 00546000
EO 00547000
SE 00511001
EO 00518000
svooo
Ss Ss
e:
x
q
a
o
S
S
V & C DISTRIBUIDORA
V & C DISTRIBUIDORA
M.J.G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
AMPLA / ENEL
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
ALERTE- AUTOMAÇÃO DE LEITURA E RECORTES D D.O
ALERTE- AUTOMAÇÃO DE LEITURA E RECORTES D D.O
CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET
HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
AMPLA / ENEL
DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA
EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
BANCO ITAÚ
BANCO BRADESCO
HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA
190,30
1.055,51
10.127,94
10.991,00
4.044,57
4.044,57
5.245,00
4.958,33
1.332,03
490,07
1,020,00
1.020,00
1.350,00
9.135,00
1.543,51
17.080,00
4.098,60
26.833,33
18.750,00
95,40
79,10
2.699,00
145,86
881.066,31
REF 00000000673/2020
REF 00000000671/2020
REF 00000000674/2020
REF 00000000718/2020
REF 00000000706/2020
REF 00000000705/2020
REF 00000000676/2020
REF 00000000678/2020
REF 00000000675 /2020
REF 00000000698 /2020
REF 00000000654/2020
REF 00000000654/2020
REF 00000000728/2020
REF 00000000726/2020
REF 00000000734 /2020
REF 00000000731/2020
REF 00000000732/2020
REF 00000000745/2020
REF 00000000733/2020
REF 00000000770 /2020
REF 00000000771 /2020
REF 00000000718/2020
REF 00000000723/2020
P 00229000
P 00232000
00259000
P 00228000
0? 00230000
00231000
P 00244090
00246000
P 00250000
P 00254000
000
P 00256000
00257000
P 00258000
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
IR
IR
IR
IR
IR
IR
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
273,90
273,90
60.004,00
2.610,47
7.023,20
742,54
9.582,95
63,27
20,00
62,49
5,20
4.056,90
21.606,73
9.914,92
60,14
29,16
9,99
52,50
233,12
REF /
REF /
REF 00000000555/2020
REF 00000000650/2020
REF 00000000651/2020
REF 00000000652/2020
REF 00000000653/2020
REF 00000000036/2019
REF 00000000612/2020
REF 00000000377/2020
REF 00000000643/2020
REF 00000000650/2020
REF 00000000651/2020
REF 00000000653/2020
REF 00000000653/2020
REF 00000000402/2020
REF 00000001056/2019
REF 00000000036/2019
REF 00000000036/2019
Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2020 a 30/09/2020
PROC. COMPRA CREDOR
00234000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 35.342,42 REF 00000000555/2020
P 00249000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 496,68 REF 00000000652/2020
00285900 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.639,72 REF 00000000721/2020
P 00283000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.289,86 REF 00000000721/2020
00286000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.203,96 REF 00000000721/2020
00287000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000721/2020
00235000 UNIMED 8.561,46 REF 00000000555/2020
P 00237000 UNIMED 5.185,74 REF 00000000555/2020
P 00241000 UNIMED 203,08 REF 00000000555/2020
035 00243000 UNIMED 35,02 REF 00000000555/2020
[99/2020 00035 OP 00252000 UNIMED 3.867,12 REF 00000000653/2020
09/2020 0003 00253090 UNIMED 36,94 REF 00000000653/2020
18/09/2020 P 00288000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 175,39 REF 00000000721/2020
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 181.279,46
«279,46
CONTADOR
ERT FERREIRA GRAÇANO JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 330641487
C.R.C.:
C.P.F.:
ADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por:
Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
08719-5
Saldo da Tesouraria: 354.129,38
nsideradas pelo banco
1.179,00
50,00
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
0,10
3.685,48
das não contabilizadas
&) Saídas não contabilizadas
INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA mitido por: LINS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Página: 002
: 30/09/2020
: 00002
237 - BANCO BRADESCO S.A.
8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Tesouraria: 345.993,42
(1) Entradas não consideradas pelo banco
0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO (RETORNO) 3.276,88
3.276,88
Fr
A não contabilizadas
0,00
STRACAO PUBLICA
E EMA INTEGRADO DE ADMI
Emitido por: LINS
Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Saldo da Tesouraria: 47.902,45
(1) Entradas não consideradas pelo banco
jeradas pelo banco
46,40
46,40
ntradas não contabi
0,00
4 saias não contabilizadas
0,00
C.P.F.:
- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por: LINS