materia nº 9/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 294/2020
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Exa para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Setembro de 2020.
Atenciosamente,
Renan Fraga Ogglqni
Presidente do Previ Mangaratiba
FR
Conceição de Jacareí
Doo cama] TZ oo NS!
EncocomasA ET AS IO cd ST
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EEE A A E =
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SALDO EM BANCO (31/08/2020) ... am e E FERE
7 E
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 211285)
Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA Ref. FOLHA COMPLEMENTAR 168438)
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA - AGOSTO/2020 3583910)
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2020 362,83
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref. JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2020 334.365,32,
E
ã
El
n
o
=
mm
1
E
evidenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 — PARCELA 29/200) 249.697,65]
9
9.
ária (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 — PARCELA 18/60) 87
85.
3:
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1
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Multas e Juros Parcelamentos De Débitos
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. OUTUBRO e NOVEMBRO/2019 1.145.593,53]
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO A AGOSTO/2020
10)
86]
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. AGOSTO/2020
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Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2020 [ae Ba
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2020 | ooo
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. AGOSTO e SETEMBRO/2020 223.201,87
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 2.112,85]
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
738,
343,
368,
134,
025,
839,
426,
nN
8
N
%
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a
N
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[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2020
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)
PREVI (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2020)
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2020) 50,64
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2020) 4.353,26)
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2020) 72.637,77)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2020) 42.417,91
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2020) 98.351,36)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
TOTAL GERAL 3.738.558,
tw
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N
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Inativos (PREVI) - Ref. SETEMBRO/2020
23,
16.
5.
NC
Inativos (PMM) - Ref. SETEMBRO/2020 a? -
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R$
199,05
ço 00, 221,71
Pensionistas (PMM) - Ref. SETEMBRO/2020 ei lmira! | 592,24
558,57
275,55]
229,90
Obrigação Patronal Ta INS 37
Salário Família Inativos Previ - Ref. SETEMBRO/2020 NO a 64,51
nm
Benefícios Previdenciários - Ref. OUTUBRO e NOVEMBRO/2019 378.198,68
store Persa QL &&
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Ref. AGOSTO/2020
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. SETEMBRO/2020 | 2299
[Do orREA ENA ID
ED
[TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ne [o | 329.365,22]
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) [E
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS EEE
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS DS
FIDC PREMIUM SR ESTA
BANCO CONTA MOVIMENTO O O
BRADESCO S/A EE RR
BANCO DO BRASIL S/A ES
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 145672)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -363,23) Do
SALDO EM BANCO (30/09/2020) [US | 20Ba70980
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|
Freitas
: . 3253
: jont ori 10 055 A
nani b CRC/RI: IG ARATIB
Renan 5 pREvI-
presidente
- MAN GARATIBA
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 30/09/2020
Local Descrição da Conta
MOVIMENTO
1 Caixa
Caixa
50586 | ITAUS/A- 01097-3
ITAU S/A - 01097-3
50587 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
50590 | BRADESCO S/A
BRADESCO S/A
50594 BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP
BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP
50606 FIDC PREMIUM SR
FIDC PREMIUM SR
50608 BB PREVID RF PERFIL 5496-8
BB PREVID RF PERFIL 5496-8
50613 BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8
50615 BB PREVID RF IRF MI (5496-8) CAVE
BB PREVID RF IRF MI (5496-8)
52277 BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
52291 BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
52293 BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)
53634. BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
53639 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6
55238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
55240
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)
55241 BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
Sem Vinculação
50736 BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
Renan Fraga O, aut
Presidente
PREVI- MAN GARATIBA
Identificador:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Fonte Banco Agência Conta Saldo
! AR o jo UU
Conta Caixa
1003414814 1097-3 0,00
Conta Movimento 0,00
100 10000 5496-8 0,00
Conta Movimento 0,00
100 237 886 401-4 22.629,70
Conta Movimento 22.629,70
100 341000 01097-3 “0,00
Conta Movimento 0,00
100 1000 22000047-0 669.017,31
Conta Movimento 669.017,31
100 1000 5496-8 “o B2TT,SA
Conta Movimento 82.177,84
100 1000: 05496-8 . Sins 0100
0,00
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
BRADESCO FIRF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
www.elotech.com.br
0,00
0,00
100 1000" 000401-4 0,00
0,00
100 13836 054968 138.569,25
138.569,25
100 1000 0005496-8 0,00
0,00
100 1000 401-4 0,00
0,00
100: 237.000 0015348-6 PERA SO:
1.456,72
100 104887 137-9 =363,23
-363,23
127 237886 15348-6 434,91
434,91
127 1 3836-9 5496-8 19.728,88
19.728,88
SubTotal Tipo: 933.651,38
0013836
SubTotal Tipo: 101.053,42
Saldo Total: 1.034.704,80
. o de Fred
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om + 1091607 A
pe MANGARATIO
16/10/2020 Pág. 1
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 341
!
Fonte de Recurso: 100
1
ponta Bancária: 1097-3
l
1
Conta Contábil 111110201 - 50586
| Dia/Mês/ Ano: 30/09/2020
L
“3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
-Débitos - Anexo | (B): 0,00
L
<réditos - Anexo II (C): 0,00
|
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
ERR asc e ng
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA W | igor pela Tesouraria
N
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
-ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
“Matrícula:
=,
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Matrícula: Data: 30/09/2020 Assinatura:
>
Extrato de conta corrente
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Posição da Conta Corrente - 05/10/2020 às U9:48:56h
Extrato - Por Período 01/09/2020 a 01/10/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
0510 SALDO ANTERIOR
01/10 SALDO
0,00
0,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos
eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
IL Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
[] sim
Conta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50587
1 Dia/Mês/Ano: 30/09/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
l
| Débitos - Anexo I (B):
| Créditos - Anexo II (C):
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
l
————
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Lnyatrícula: Data: 30/09/2020
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
LNome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Data: 30/09/2020 Assinatura:
| Matrícula:
MEN, E
Banco do Brasil
?
g Extrato conta corrente
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Periodo do gg 72020
Lançamentos
RA A a Ag. origem Lote Histórico Documento
10/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
08/09/2020 0000 14134 26.624
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14/09/2020 0000 13049 1.200.076
30/09/2020 0000 00000 999SALDO
G335050928384026010
05/10/2020 09:31:29
Valor R$
79.368,36 C
79.368,36 D
Saldo
0,00 C
79.368,36 C
0,00 €
0,00 C
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=481fe1b4286a8077442173d29928ff7 2%
1
MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco: 237
LÓrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
onta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50590
Dia/Mês/Ano: 30/09/2020
3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 22.630,02
|
“Débitos - Anexo | (B): 0,00
|
créditos - Anexo II (C): 0,32
|
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 22.629,70
|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data: 30/09/2020
NE pela Tesouraria
Vatríouta:
k
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
À contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
2
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
p=
| Matrícula: Data: 30/09/2020 Assinatura: j id
130 | 23ed
:pameuissy 070T/60/0€ :2ra :PjnoLoeIA
SVLITIA JA OVHVATV ITAINVA “SUON
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VELLVAVONVIA IATA VINÔAVLNV :ORBIQ
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SOLICTÃO
IT OTACOU - NH OUAVNO
OZOZ :Ot1oaxg
Sr E is 1 A DtAMvosOntismprtSa.D.DI/IDpJSevimprimirFopup.jst
83 Extrato Mensal / Por Período
d PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
— Nome do usuári
bradesco
net empresa
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/10/2020 - 09h37
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 37.837,40
37.837,40
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 120.639,83
cos Tao MAO PEIXOTO 886312 789,69 121.429,52
A ra A 1792415 43.160,64 78.268,88
- Ea o 886336 -8.000,00 70.268,88
09/09/2020 Do REINA 6593645 862,56 71.131,44
10/09/2020 ERRA EUNDO SRT 1887787 381,22 71.512,66
EMELPIM EINE PARTE 1887996 381,22 71.893,88
o 1/0900 DR ENA TDA 886823 -20.000,00 51.893,88
o 100 EREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886293 392.885,30 444.779,18
16/09/2020 RENEPRS EM ERROS BIRAI 4018492 418,40 485.011,53
E PAGAMENTO CONTAS 88616 96.217,67 388.793,86
. e pn EAN 3371428 -50,64 388.743,22
Da po o 3371543 1.872,80 386.870,42
oo nm 5235983 1.091,15 387.961,57
l a ETA E 5954001 -101,113,97 287.938,75
INTERNET «PM MANGARATIBA/RI 3ess004 pstitéss REte td
É INTERNET PM MANGARATIBA/RO ER RM om
ET ra 5957001 4.427,75 216.249,42
DT OTAN gs6953 -10.000,00 206.249,42
CIO EESTI ET RETMA-S 5 88621 -205.158,20 1.091,22
o PEITURA HUNICICALDEMENGARAT EeSaa 149.000,68 ffndoz 8%
a DE MANGARAT ii iU8:206,68) 239.304,56
RECEITA MUNICIPAR DE MANGARAT 886361 261917,26 Elo digos
E PREFEITURA MUNICIP DE MANGARAT eBseso E0004,00 366,04 4,€8
FE DE MANGARAT 886200 56.902,13 22 9a, 3a
PREFETTULA MAANTGTPA DE MANGARAT gostas pigs 421:683,72
23/09/2020 REESITURA MON Re 886197 375.327,12 799.960,84
1 0f2 05/10/2020 09:37
SM NE! + DrAdesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bu/59 111.005,02 910.965,86
TRANSF CC PARA CC PJ
, O MA NGARATIBA CAMARA MUNICIPAL 886117 71.678,20 982.644,06
TRANSF CC PARA CC PJ
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 686704 111.005,02 1.093.649,08
APLICACAO EM FUNDOS
o O a ESCO INST FIG E RE IMA-B 5 88625 -1.093.649,00 0,08
APLIC/RESG EM FUNDOS
o O aaa DESCO INST FIG EL RE IMA-B 5 285629 1.299.295,99 1.299.296,07
APLIC/RESG EM FUNDOS
BRADESCO INST HG FERE 145,6 5 285629 1.300.000,00 2.599.296,07
- TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886715 111.163,45 2.710.459,52
- ESTORNO DE LANCAMENTO*
BRADESCO INSTÍME FIREIMAS 5 88629 -1,300.000,00 1.410.459,52
- TRANSF CC PARA CC PJ
o 3009/2020 DO MUNICIPAL DE SAUDE 886910 112.196,85 1.522.656,37
TRANSE CC PARA CC PJ
. FUNDO MUNIGIPALDEISAUDE ess914 112.196,85 1.634.853,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 180 1.286.319,54 348.533,68
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 181 -252.873,07 95.660,61
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 182 -4.353,26 91.307,35
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 183 -19.832,14 71.475,21
E PAGAMENTO FUNCIONARIOS 184 -13.845,19 57.630,02
TRANSF CC PARA CC PJ
. PREVEDE FIANGARATIDA 886872 35.000,00 22.630,02
o Total 4.465.125,64 -4.563.135,45 22.630,02
- Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
2Zuf2 05/10/2020 09:37
MODELO 21
E ;
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LS
úrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
vonta Bancária: 22000047-0 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50606
“Dia/Mês/Ano: 30/09/2020
j 3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 669.017,31
Débitos - Anexo I (B): 0,00
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
“Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 669.017,31
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA NH respilha pela Tesouraria
: N E
Data: 30/09/2020 Assinatura: “A
| Responsável pelo
Setor Contábil
Matricula:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
Lome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
-Matrícula: Data: 30/09/2020 Assinatura:
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem - Participação em
Produto CN.P.J 31/08/2020 30/09/2020 30/09/2020
TT >> DD NT TSE Sta
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 670.150,12 669.017,31 100,00 %
=[[]]D]D[D[][D[ O Sivulo 66901131 ||| 100,00%
Total 670.150,12 669.017,31 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/09/2020 a 30/09/2020
FIDC PREMIUM-SR
1 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR ) LO! ú Valor Líquido
31/08/2020 Saldo Inicial 1,26739703 528761,00270000 670.150,12 0,00 0,00 670.150,12
30/09/2020 — Saldo Final 1,26525464 528761,00270000 669.017,31 0,00 0,00 669.017,31
>—>————-
Rendimento -1.132,81 1.132,81
Rentabilidade *
Mês Mês Anterior Ano
————W&8 Nes iaigrior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,17 % 6,59 % -4,39 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/10/2020
a a e ça mA MISTO, CIUIUTO TOM, VENIEV CS,
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
Município: MANGARATIBA Banco: 1
1
| Fonte de Recurso: 100 SIM
| Conta Bancária: 5496-8
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50608
L Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 82.177,84
20.
| Débitos - Anexo | (B): 0,00
l
1
| Créditos - Anexo IL (C): 0,00
l
L
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 82.177,84
L
1 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsável pela Tesouraria
Matrícula: Data: 30/09/2020 Assinatura:
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
l ”
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
1
| Matrícula: Data: 30/09/2020 Assinatura: es
Vol VILA
Governo
banco do Brasil
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335050928384026011
05/10/2020 09:31:48
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
SETEMBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 59.900,45 2.993,576398
14/09/2020 APLICAÇÃO 79.368,36 3.942,197153 20,133026562 6.935,773551
30/09/2020 SALDO ATUAL 138.569,25 6.935,773551 6.935,773551
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.900,45
APLICAÇÕES (+) 79.368,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -699,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -699,56
SALDO ATUAL = 138.569,25
Valor da Cota
31/08/2020 20,009660775
30/09/2020 19,978917197
Rentabilidade
No mês -0,1536
No ano 4,3015
Ultimos 12 meses 6,9477
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 103.800,58 31.240,430218
30/09/2020 SALDO ATUAL 101.053,42 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 103.800,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.747,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.747,16
SALDO ATUAL = 101.053,42
Valor da Cota = o
31/08/2020 3,322636152
30/09/2020 3,234700032
Rentabilidade
No mês -2,6465
No ano -4,8197
Últimos 12 meses — -1,8682
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 82.158,11 35.905,560767
30/09/2020 SALDO ATUAL 82.177,84 35.905,560767 35.905,560767
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.158,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,73
SALDO ATUAL = 82.177,84
Valor da Cota
31/08/2020 2,288172258
30/09/2020 2,288721903
Rentabilidade
No mês 0,0240
No ano 1,8190
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=481fe1b4286a8077442173d29928ff72H
1/2
E
Últimos 12 meses — 2,9774
banco do Brasil
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 19.903,69 19.174,672950
30/09/2020 SALDO ATUAL 19.728,88 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.903,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -174,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -174,81
SALDO ATUAL = 19.728,88
Valor da Cota
31/08/2020 1,038019942
30/09/2020 1,028902989
Rentabilidade
No mês -0,8783
No ano 2,8902
Últimos 12 meses 2,8902
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=481fe1b4286a8077442f73d29928ff7 2%
212
MODELO 21
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
conta Bancária: 054968
Conta Contábil 111115099 - 52291
1 Dia/Mês/Ano: 30/09/2020
E
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 138.569,25
1
1
| Débitos - Anexo I (B): 0,00
| — >)
L
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
L
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 138.569,25
à) p
|
7 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
| Matrícula: Data: 30/09/2020
js
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
j Responsável pelo
Setor Contábil
CRC-RJ nº:
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
o +
| Matrícula: Data: 30/09/2020 Assinatura: +
MADE UNDER
$
Governo
banco do brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335050928384026011
05/10/2020 09:31:48
Cliente
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
SETEMBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 59.900,45 2.993,576398
14/09/2020 APLICAÇÃO 79.368,36 3.942,197153 20,133026562 6.935,773551
30/09/2020 SALDO ATUAL 138.569,25 6.935,773551 6.935,773551
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.900,45
APLICAÇÕES (+) 79.368,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -699,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -699,56
SALDO ATUAL = 138.569,25
Valor da Cota
31/08/2020 20,009660775
30/09/2020 19,978917197
Rentabilidade
No mês -0,1536
No ano 4,3015
Últimos 12 meses — 6,9477
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 103.800,58 31.240,430218
30/09/2020 SALDO ATUAL 101.053,42 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 103.800,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.747,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.747.146
SALDO ATUAL = 101.053,42
Valor da Cota
31/08/2020 3,322636152
30/09/2020 3,234700032
Rentabilidade
No mês -2,6465
No ano -4,8197
Últimos 12 meses | -1,8682
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 82.158,11 35.905,560767
30/09/2020 SALDO ATUAL 82.177,84 35.905,560767 35.905,560767
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.158,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) º 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 19,73
SALDO ATUAL = 82.177,84
Valor da Cota
31/08/2020 2,288172258
30/09/2020 2,288721903
Rentabilidade
No mês 0,0240
No ano 1,8190
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=481fe 1b4286a8077442173d29928ff7 2H
1/2
Últimos 12meses 29774
Banco do Brasil
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 19.903,69 19.174,672950
30/09/2020 SALDO ATUAL 19.728,88 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.903,69 .
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -174,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 174,81
SALDO ATUAL = 19.728,88
Valor da Cota
31/08/2020 1,038019942
30/09/2020 1,028902989
Rentabilidade
No mês -0,8783
No ano 2,8902
Últimos 12 meses 2,8902
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=481fe1b4286a8077442173d29928ff72%
212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LÓrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
1
Fonte de Recurso: 100
IE
pconta Bancária: 401-4
Conta Contábil 111115099 - 53634
| Dia/Mês/Ano: 30/09/2020
L
l Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
E
Débitos - Anexo I (B): 0,00
]
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - Cc) 0,00
r
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
NT regónsia pela Tesouraria
! matrícula: Data: 30/09/2020
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
; contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Data: 30/09/2020 Assinatura: )
| Matrícula:
1” bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Extrato Detalhado
Período: 31/08/2020 a 30/09/2020
Saldo em Saldo em Participação
Produto CNP 31/08/2020 30/09/2020 30/09/2020
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 6.419,43 0,00 100,00%
Total 6.419,43 0,00 100,00%
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/08/2020 Saldo Inicial 31/08/2020 1,99106710 3.224,11672930 6.419,43 0,00 0,00 6.419,43
21/09/2020 Aplicação 21/09/2020 198512650 103.347,67079070 205.158,20 0,00 0,00 205.158,20
25/09/2020 Aplicação 25/09/2020 1,99320040 548.689,93604450 1.093.649,00 0,00 0,00 1.093.649,00
29/09/2020 Resgate 28/09/2020 1,98286570 (655.261,72356450 a (9,00) (0,00) (1.2
30/09/2020 Saldo Final 30/09/2020 1,98734610 0,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimento Bruto (5.930,64)
Mensagem
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Periodo Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1.298.807,20 652.037,60683520 1.299.295,99 655.261,72356450 0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 ( y 0,42% 4,48% 7,13%
coi 0,16% 2,29% 3,56%
IBOVESPA FECHAMENTO 3, (9,68%)
IBOVESPA MÉDIO (2,79%) (18,57%) (9,77%)
IPCA 0,24% 0,36% 1,86% 2,44%
PTAXV 3,10% 5,15% 39,94% 35,45%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Valores em Reais
Extrato emitido em: 02/10/2020 07:42:52
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
Página 1 de 2
” bradesco
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
Período: 31/08/2020 a 30/09/2020
Extrato emitido em: 02/10/2020 07:42:52
Página 2 de 2
MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 237
L.
1
y Fonte de Recurso: 100
[Conta Bancária: 0015348-6 Aplicação Financeira:
l
1
Conta Contábil 111110604 - 53639
= pia/Mês/Ano: 30/09/2020
E
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 1.456,72
Lpébitos - Anexo | (B): 0,00
l
l
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
l
, Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 1.456,72
L
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsável pela Tesouraria
Data: 30/09/2020
L .
Matrícula: Assinatura:
—T
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
L contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
ésponsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Leme
| Matrícula: Data: 30/09/2020
Assinatura: dr
E SEEN. A ERP EN, TR
1of2
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
hdhdad miindd
a > PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 05/10/2020 - 09h38
RP RN ce NE A: A SA A
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 1.456,72 1.456,72
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 1.095,13
TRANSF CC PARA CC PJ
02/09/2020 UE DE MANGARATIBA 886336 8.000,00 9.095,13
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA gta 6198470 Erica
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 Bio2ios 8199,37 397,06
TRANSF CC PARA CC PJ
MOO CREVIDEMANGARATIBA 886823 20.000,00 20.397,06
isjoojaão TARIFA BANCARIA 10920 -158,70 20.238,36
CestaEmpresarial3
PAGAMENTO CONTAS
16092020 O RECEIMENTOS 88616 -1.496,60 18.741,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT BSZiAZo causas 0 9i216,76,
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RAPHAEL LOPES CEDON EIZAO Ai ESSO
TRANSF CC PARA CC PJ
EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO tdo E ração
DEPOSITO EM DINHEIRO
VOZ SE RERIO FAVORECIDO 574107 0,04 6.577,96
TRANSF CC PARA CC PJ
! 577,
PREVI DE MANGARATIBA 886953 10.000,00 16.577,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK . A
DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME ss tiiso Amato ieiamiei
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-6.500,00 9.900,21
DEST. VPA CONSULTORIA ATUA Eaaids : ú
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5.437,75 4.462,46
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ io
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-833,06 3.629,40
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ BSB OO 833,0
TRANSF CC PARA CC PJ 26437 o) 3.273,90
LEONARDO VIEIRA MOTA
TRANSE CC PARA CC PJ sHsa50 477,75 3.096,15
EVANDRO RAMALHO DA SILVA
TRANSE CO RARA CE gs6432 477,15 2.918,40
ANA CLAUDIA SANTOS AREDE
TRANSF CC PARA CC P) Ea 17775 2.740,65
RAFAELLA ANGELO DO N TEIXEIRA
TRANSF CC PARA CC P)
477,75 2.562,90
BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES ice
TRANSF CC PARA CC PJ
BU 2.385,15
DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO 886440 17778
TRANSF CC PARA CC PJ
4 477,15 2.207,40
MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA End
TRANSE CC PARA CC PJ
a 2.029,65
VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES Eloa 7,49 p
TRANSF CC PARA CC PJ ” é r ,
MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS 9ooa1o rcicia u:884429
TRANSF CC PARA CC PJ
886450 -177,75 1.674,15
FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS e
DOC/TED INTERNET . :
es AI 5344499 10,45 1.663,70
DOC/TED INTERNET n 1.653,25
TED INTERNET 5344741 10,45 ho
21/09/2020 PAGTO ELETRON COBRANCA 75 -229,90 1.423,35
PROCESSO 425/2020 - INTERNET
05/10/2020 09:38
E Ve PR Do SONS PA RS CP A
Data
EPs WWWNel-.Dradesconetempresa.b.br/Ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E TED DIF.TITUL.CC H.BANK
28/09/2020 DEST. RAPHAEL LOPES CEDON 3854603 -420,00 1.003,35
DOC/TED INTERNET
o TED INTERNET 3854603 -10,45 992,90
TRANSF CC PARA CC PJ
o 30/09/2020 PREVI DE MANGARATIBA 886872 35.000,00 35.992,90
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 100 -12.983,78 23.009,12
ii PAGAMENTO FUNCIONARIOS 101 -14.249,16 8.759,96
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 102 -7.105,75 1.654,21
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961703 -197,49 1.456,72
Total 73.000,04 -72.638,45 1.456,72
Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
2Zof2
05/10/2020 09:38
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lo TT]
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
l
Município: MANGARATIBA Banco: 104
l
L
| Conta Bancária: 137-9
Fonte de Recurso: 100 [] SIM
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 55238 NÃO
“Dia/Mês/Ano: 30/09/2020
“Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 1.543,21
Débitos - Anexo I (B): 1.906,44
L
| Créditos - Anexo II (C):
é “aldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 3.449,65
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
“ Matrícula: Data: 30/09/2020
|- Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
L Jome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
L
| matrícula: Data: 30/09/2020 Assinatura:
130 | 93ed
DD [TG :eumpuissy 0Z07/60/0€ :23ea :epnone
SVLITAA JA OVHVAMV JTAINVA “SON
NINO |!QEUOD J0J2S ojad [jospsuodsay “SEAnPOI|dxq SeJoN to opejuode ouLiojuoo
*SIAQPJUOS SONSIBO1 SOU 9JUB]SUOD O UIOD opepurd turpuenZ sojsop puto SoJojpA so anb oJep3od]
:pINjRUISSy | 0707/60/0€ :2rea [8 :pnoinei
VHIAAITO JA SAdOT NOLTIAA “SON
eueINOSO | Pjad jonpsuodsoy
Do Ph906'1- Ca +v)ImoL |
“(g) IO LQNS ]
[ +H'906'1-
8e'o- AQVANAVLNOD VIAd VAVHIAISNOD OYN v. 0707/60/0€
90'906"1- dAVANHAV LNOD VIAd VAVIICISNOD OVN VIA. 0707/80/1€
opópziIe|nSoy Bed | opóezie|nsoy vied eanpol|dxg 21oN (SW) JOJeA ONA OP ONQISIH/2ZAINIEN Sp orsumN OJUIAT OP BIBLA
VIDNTAZATA AA ODIDAAXA OV OAILV TRA
SETSS Jopiznpoy “POD - 6-L€1 :eupourg muco
VEILVAVONVIA IARA VINÔAVLNV :08BIQ
VEILVAVONVIA “OIdi unia
OTOT :O1No1oxq
SOLITAÇ
IT IFIALW TAÇA (Cd
Vol UCL
a
CAL
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 05/10/2020 - 09:42
Mês: Setembro/2020
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
02/09/2020 000237 CRED TED
02/09/2020 000237 CRED TED
04/09/2020 000000 DEB.AUTOR,
25/09/2020 000000 MANUT CTA
25/09/2020 000020 MANUT CAD
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/09/2020&hdnDataFinal=30/09/2020
m1.6 Met daNKAg.
Valor
0,00
43.160,64 €
498,70 €
43.658,96 D
49,00 D
36,50 D
Saldo
1.628,33 C
44.788,97 C
45.287,67 C
1.628,71 C
1.579,71 €
1.543,21 €
1
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
l
Município: MANGARATIBA
SIM
1
conta Bancária: 5496-8
Fonte de Recurso: 127
Aplicação Financeira:
L
l
Conta Contábil 111115099 - 55241
À Dia/Mês/Ano: 30/09/2020
L
l
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
19.728,88
)
| Débitos - Anexo I (B): 0,00
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
a
, Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 19.728,88
DR
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsável pela Tesouraria
Ê Matrícula: Data: 30/09/2020 E
L
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Éesponsável pelo CRC-RJ nº:
a Setor Contábil
N-
; Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 30/09/2020 Assinatura:
Madi TAIT O
banco do brasil
g | G335050928384026008
Proa Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2020 09:30:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 59.900,45 2.993,576398
14/09/2020 APLICAÇÃO 79.368,36 3.942,197153 20,133026562 6.935,773551
30/09/2020 SALDO ATUAL 138.569,25 6.935,773551 6.935,773551
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.900,45
APLICAÇÕES (+) 79.368,36
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -699,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -699,56
SALDO ATUAL = 138.569,25
Valor da Cota
31/08/2020 20,009660775
30/09/2020 19,978917197
Rentabilidade
No mês -0,1536
No ano 4,3015
Ultimos 12 meses — 6,9477
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 103.800,58 31.240,430218
30/09/2020 SALDO ATUAL 101.053,42 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 103.800,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.747,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.747,16
SALDO ATUAL = 101.053,42
Valor da Cota
31/08/2020 3,322636152
30/09/2020 3,234700032
Rentabilidade
No mês -2,6465
No ano -4,8197
Ultimos 12 meses -1,8682
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR
82.158,11
35.905,560767
30/09/2020 SALDO ATUAL 82.177,84 35.905,560767 35.905,560767
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.158,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,73
SALDO ATUAL = 82.177,84
Valor da Cota
31/08/2020 2,288172258
30/09/2020 2,288721903
Rentabilidade
No mês 0,0240
No ano 1,8190
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=481fe1b4286a8077442173d29928ff7 2%
1/2
Vol tudo
Últimos 12meses 2,9774
Banco do Brasil
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 19.903,69 19.174,672950
30/09/2020 SALDO ATUAL 19.728,88 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.903,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -174,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -174,81
SALDO ATUAL = 19.728,88
Valor da Cota
31/08/2020 7,038019942
30/09/2020 1,028902989
Rentabilidade
No mês -0,8783
No ano 2,8902
Últimos 12 meses 2,8902
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=481fe1b4286a8077442f73d29928ff7 2%
212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: |
!
Ê
L
jConta Bancária: 54968
Fonte de Recurso: 100
SIM
Aplicação Financeira:
l
HH
[ ] não
Conta Contábil 111115099 - 50736
! Dia/Mês/Ano: 30/09/2020
“Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 101.053,42
! E ” | — —
“Débitos - Anexo | (B): 0,00
Créditos - Anexo II (C): 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 101.053,42
————————
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
NE pela Tesouraria
Assinatura: NY-
| Responsável pelo CRC-RJ nº:
Assinatura: A
mm
“Matrícula: Data: 30/09/2020
|
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
! Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
p=.
| Matrícula: Data: 30/09/2020
Vuoriuicveu
Banco do Brasil
ss G335050928384026008
o E. Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2020 09:30:49
G
Cliente
A Agência 3896-9 — - o
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
PREVID RF IMA-B 5 -
SETEMBRO/2020
CNPJPREVID RF IMA-B 5
Valor da Cota
Data Histórico Valor Valor IRPrej Comp. ValoriOF "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
E 31/08/2020 SALDO ANTERIOR 59.900,45 2.993,576398
n 14/09/2020 APLICAÇÃO 79.368,36 3.942,197153 20,133026562 6.935,773551
30/09/2020 SALDO ATUAL 138.569,25 6.935,773551 6.935,773551
Resumo do mês o
= SALDO ANTERIOR 59.900,49
= APLICAÇÕES (+) 79.368,36
RESGATES (-) 0.00
— RENDIMENTO BRUTO (-) “699.56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
= IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -699,56
as SALDO ATUAL = 138.569,25
o ValordaCota
31/08/2020 20,009660775
Es 30/09/2020 19,978917197
o Rentabilidade . do Sm en a
No mês 01536
a No ano 4.3015
Ultimos 12 meses 6.9477
= BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
ss Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 103.800,58 31.240,430218
30/09/2020 SALDO ATUAL 101.053,42 31.240,430218 31.240,430218
Resumo do mês | o e o o
Es SALDO ANTERIOR 103.800.58
APLICAÇÕES (+) 0,00
Es RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (-) «2.747,16
= IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
=> RENDIMENTO LÍQUIDO “2.747,16
SALDO ATUAL = 101.053,42
Valor da Cota o
ii 31/08/2020 3,322636152
n 30/09/2020 3,234700032
Rentabilidade o == o o o o
> Nomês o 20465 o
No ano -4,8197
“ Ulumos 12 meses — -1,8682
di BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
o Data Histórico o ” Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 82.158,11 35.905,560767
- 30/09/2020 SALDO ATUAL 82.177,84 35.905.560767 35.905.560767
— Resumo do mês no
— | SALDO ANTÉRIOR o 02.15811 o o o
APLICAÇÕES (+) 0,00
= RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,73
— IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) . 0.00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 19573
SALDO ATUAL = 82.177,84
— 31/08/2020 2.288172258 E o o o
30/09/2020 2.288721903
Rentabilidade o
— Nomês 0,0240 o o
No ano 1,8190
-Bttps://aapj.bb.com br/aapjlhomeV2 bb?tokenSessao=481fe 1 b4286a8077442173d29928ff72H
112
Vol tica
Ultimos 12 meses 29774
BB Prev RF Ret Total - CNPJBB PREV RF RET TOTAL
Data Histórico “Valor Valor IRPrej. Comp. — ValoriOF "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2020 SALDO ANTERIOR 19.903,69 19.174,672950
30/09/2020 SALDO ATUAL 19.728,88 19.174,672950 19.174,672950
Resumo domês E o o o o
SALDO ANTERIOR o 19.903,69 * o o
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (-) -174,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -174.,81
SALDO ATUAL = 19.728.88
Valor da Cota
31/08/2020 1,038019942 É -
30/09/2020 , 1.028902989
Rentabilidade o o
No mês -0,8763 o — Tr — —
No ano 2,8902
Últimos 12 meses — 2,8902
Transação efeluada com sucesso por: JC2 12926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0/22 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapjlhomev?2 bb?tokenSessao=481e 1b428648077442173429928If72H 212
=
Conta
pPrpprRrrRRRRDDINiDiiiiNiididh
Lol
1.02
1.02.01
1.06
1.06.04.
1.50)
1
1
I
|
I
l
1
|
1
1,1.1.50.99
1
1
1
1
l
|
l
I
|
1
|
13
1,341
1311
13.1,1,01
|
]
]
1
1
1
1
1
l
1 5356,
361
36.101
3.6.1.01,0]
3.6.1.01.01,01
362
3.6.2,02
3620201
38
1381
1.3.8.1.99,
1.3.8.1.99,01
14
14.1
ERR
LAIS
141.114,01
149
1491
149.101
a
1.06
1.06.03
1.06.03.01
«1.06.03.02
2
2.06
2.06.04
2.06.04.03
2.06.99.
2.06.99.01
101
101.99.
1.03
1.03.02
103.03
1,99.
DD O a aa
.2.06.04.01.
2.06.04.02.
AUTARQUIA PREVI M
Estado do Rio de Janeiro
GARATIBA
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Conta
s
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
() AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
67.256.464,88
-5.974.226,59
1.064.606,90
1.064.606,90
1.064.606,90
0,00
121.179,35
121.179,35
1.095,17
1.095,17
942.332,38
942.332,38
7.116.553,25
3.970,00
3.970,00
3.970,00
-2.502.825,36
-488.884,48
-488.884,48
-488.884,48
-488.884,48
-2.013.940,88
-2.013.940,88
-2.013.940,88
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-4.617.697,89
4.617.697,89
-4.617.697,89
71.719,16
434,91
434,91
434,91
434,91
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77.284,85
77.284,85
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73.178.888,91
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14.889.891,88
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58.288.997,03
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4.675.951,90
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51.802,56
51.802,56
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11.241,39
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Débitos
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5.627.712,10
5.615.309,55
5.615.309,55
5.615.309,55
350.918,08
3.813.196,14
3.813.196,14
73.000,04
73.000,04
1.378.195,29
1.378.195,29
1.717,57
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900,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
817,57
817,57
817,57
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0,00
0,00
0,00
10.684,98
10.684,98
10.684,98
146.844,12
146.844,12
146.844,12
146.844,12
146.844,12
146.844,12
0,00
146.844,12
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Créditos
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5.645.646,56
5.645.646,56
350.918,08
3.912.109,02
3.912.109,02
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72.638,49
1.309.980,97
1.309.980,97
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0,00
0,00
312.853,17
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
251.742,61
251.742,61
251.742,61
1.170.390,34
1.170.390,34
1.170.390,34
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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146.844,12
146.844,12
146.844,12
146.844,12
146.844,12
0,00
146.844,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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Saldo
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0,00
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22.266,47
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1.456,72
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1.010.546,70
-8.598.079,19
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4.870,00
4.870,00
-2.815.678,53
-549.995,04
-549.995,04
-549.995,04
-549.995,04
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-2.265.683,49
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-5.787.270,66
-5.787.270,66
-5.187.270,66
88.404,74
434,91
434,91
434,91
434,91
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87.969,83
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73.178.888,91
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58.288.997,03
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4.675.951,90
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51.802,56
51.802,56
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11.241,39
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32.44021
Página: 1
Conta
1.2.3.1,1,99.99,
1
dal;
dali
211,1.
IRRRU!
1.1.1,01,01
SMS NM
]
I
11.2.
1,525]
1,1.2.1.01
114
11,41
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1
13,4
ESA
131.101
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1,3.1,1.03,
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1,3.1.1.03.99.02
SNSNNNNIONINNINIOININIAAS
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1.8.9.1
1.8.9,1.03
iv
SNSNSISNNDSINON
3
03
03.01
103.03.
2.1.03.04
2.1.03.05
.2.7.2.1.04
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2.1.04.03
2.1.04.04
ss
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o
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SNDINNINAO
SasaaNNSaNISS
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po
2371
LB TAL.
2.3,7.1.1.01
2.3.7.1.1.02.
23.712
2.3.7.1.2.01
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2.3.7.1,3.01
2.3.7.1,3.02
237.14
2.3.7.1.4.02
23115,
23.7.15.01
AUIARVUIA FREE VI MANUGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020
Saldo Anterior
OUTROS BENS MÓVEIS 32.440,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO =17.377.535,67
PASSIVO CIRCULANTE -347.087,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A -5.558,57
PESSOAL A PAGAR 0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -5.558,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -5.558,57
INSS A PAGAR - PATRONAL -5.558,57
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -5.558,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -12.404,34
EDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -12.404,34
DORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -12.404,34
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO -6.500,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -6.500,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES -5.904,34
DEMAIS CONTAS A PAGAR -5.904,34
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -329.124,44
VALORES RESTITUÍVEIS -329.124,44
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -329.124,44
CONSIGNAÇÕES -329.124,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS -329.124,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -608.319.671,42
PROVISÕES A LONGO PRAZO -608.319.671,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -608.319.671,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ -608.319.671,42
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -182.992.017,57
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR -209.598.088,34
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 1.261.440,85
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 128.699,97
() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 25.215.929,95
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -425.327.653,85
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -548.146.888,51
() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 26.089.605,24
() CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 49.644.161,06
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 47.085.468,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 531.289.223,10
RESULTADOS ACUMULADOS 531.289.223,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 531.289.223,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 658.131.730,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 214.680.536,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443.451.194,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS -124.804 911,15
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO -75.326.957.79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49.477,953,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO -1,723.321,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO «1.198.568,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -524.753,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO -315.075,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -316.332,83
www.elotech.com.br
Débitos
0,00
2.693.168,96
2.693.168,96
2.343.822,80
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50.199,05
50.199,05
50.199,05
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2.288.065,18
2.288.065,18
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5.558,57
5.558,57
5.558,57
19.980,94
19.980,94
19.980,94
19.980,94
19.980,94
0,00
0,00
0,00
329.365,22
329.365,22
329.365,22
329.365,22
329.365,22
0,00
0,00
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2.690.684,76
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50.199,05
50.199,05
50.199,05
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2.289.609,99
2.289.609,99
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5.558,57
5.558,57
5.558,57
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13.580,94
13 580,94
13.580,94
13.580,94
0,00
0,00
0,00
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330.836,21
330.836,21
330.836,21
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900,00
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-1.544,81
-1.544,81
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-5.558,57
-5.558,57
-5.558,57
«6.004,34
-6.004,34
-6.004,34
-100,00
-100,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
-331.495,43
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0.595,43
-330.595,43
-330.595,43
-900,00
-900,00
-900,00
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-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-182.992.017,57
-209.598.088,34
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128.699,97
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49.644.161,06
47.085.468,36
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531.289.223,10
531.289.223,10
658.131.730,94
214.680.536,83
443.451.194,11
-124.804. 911,15
-75.326.987,79
-49,477.953,36
=1.723.321,53
-1.198.568,48
-524.753,05
800,00
800,00
-315.075,16
-316.332,83
Página: 2
Conta
2.3.7.1.5.02
3
Ka)
Ss
EAR
Folilidod,
3.1.2
SilsdA
SIZ2l.
3.1.3
31,31
313,11
399.9.)
399.9.1.92
4
42
421
42.11
421.11
42.1.1.1,01
4211.1010]
42.11.102
42 1.1.1,02.01
42.1.1.1.02.02
42.1.1.1.02,03
42.112
4211201
421.1.20101
44
445
44.52
44,521
45
45.1.
4s
as
as
49
499
4991
499.15
4999
49991
49.9.9.1.99
io do
AUIARUVQUIA FREVI MANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS
REPASSE RECEBIDO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
1.257,67
18.938.090,08
470.641,36
416.929,08
416.929,08
416.929,08
46.602,28
46.602,28
46.602,28
7.110,00
7.110,00
7.110,00
18.330.889,29
14.656.112,23
14.656.112,23
14.656.112,23
2.522.253,56
2.522.253,56
2.522.253,56
1.152.523,50
1.152.523,50
1.152.523,50
85.799,43
85.799,43
85.799,43
85.799,43
50.760,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
-8.817.019,29
«6.477.572,15
-6.477,572,75
«6.477.572,15
-4.746.942,90
-29.75431
29.754,31
-4,717.188,59
-4.604.439,16
-112.277,45
-471,98
-1.730.629,85
-1.730.629,85
=-1.730.629,85
-56.278,59
-56.278,59
-56.278,59
-56.278,59
338.165,99
338.165,99
-338.165,99
-338.165,99
-338 165,99
-1.945.001,96
-1.945.001,96
-1.944,324,24
-1.944.324,24
-677,12
-677,72
«677,72
Débitos
0,00
2.358.948,55
57.890,62
50.199,05
50.199,05
50.199,05
5.558,57
5.558,57
5.558,57
2.133,00
2.289.609,99
1.611.672,83
1.611.672,83
1.611.672,83
299.673,97
299.673,97
299.673,97
378.263,19
378.263,19
378.263,19
11.447,94
11.447,94
11.447,94
11.447,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
0,00
0,00
0,04
0,04
0,04
0,00
860.254,82
741.052,74
741.052,74
741.052,74
394.446,35
0,00
0,00
394.446,35
374.364,48
19.738,71
343,16
346.606,39
346.606,39
346.606,39
19,73
19,73
19,73
19,73
39.813,95
39.813,95
39.813,95
39.813,95
39.813,95
79.368,40
79.368,40
79.368,36
79.368,36
0,04
0,04
0,04
Saldo
1.257,67
21.297.038,63
528.531,98
467.128,13
467.128,13
467.128,13
52.160,85
52.160,85
52.160,85
9.243,00
9.243,00
9.243,00
20.620.499,28
16.267.785,06
16.267.785,06
16.267.785,06
2.821.927,53
2.821.927,53
2.821.927,53
1.530.786,69
1.530.786,69
1.530.786,69
97.247,37
97.247,37
97.247,37
97.247,37
50.760,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
-9.677.274,07
“7.218.625,49
“1.218.625,49
-1.218.625,49
-5. 141.389,25
-29,7543]
-29.75431
-5.111.634,94
-4.978.803.64
-132.016,16
-815,14
-2.077.236,24
-2.077.236,24
-2.077.236,24
-56.298,32
-56.298,32
-56.298,32
-56.298,32
-377.979,94
-377.979,94
-377.979,94
=377.979,94
-377.979,94
-2.024.370,32
-2.024.370,
-2.023.692,60
-2.023.692,60
“677,72
“677,72
-677,72
Página: 3
AUTARQUIA FREVIMANUGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Es
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
E Período de 01/09/2020 a 30/09/2020
o Conta Saldo Anterior Débitos Saldo
s CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 49.730.785,07 0,00 0,00 49.730,785,07
- 52 ORÇAMENTO APROVADO 49.724.430,73 0,00 0,00 49.724.430,73
52.1 PREVISÃO DA RECEITA 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
E s211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 24.139,800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
o S2111 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
S22; FIXAÇÃO DA DESPESA 25.584,629,93 0,00 0,00 25.584.629,93
— 22; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 25.584.179,93 0,00 0,00 25.584.179,93
N 522.11 DOTAÇÃO INICIAL 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
5.221.101 CREDITO INICIAL 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
x 5.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 1.574.379,13 0,00 0,00 1.574.379,13
i 522.1201 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1.574.379,13 0,00 0,00 1.574.379,13
o 52.2.12.0101 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 1.574.379,13 0,00 0,00 1.574.379,13
5.22.1,3.03 ANULACAO DE DOTACAO 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
e 5.2.2.1,3,09. (:) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES =1.574.379,13 0,00 0,00 -1.574.379,13
o 5.2.2.1,3.99 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 1.444.379,13 0,00 0,00 1.444.379,13
522.19, CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO =130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00
- 52.2.19.04 (CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES =130.000,00 0,00 0,00 =130.000,00
5229. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 450,00 0,00 0,00 450,00
E 52292 EMPENHOS POR EMISSÃO 450,00 0,00 0,00 450,00
= 5229201 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 450,00 0,00 0,00 450,00
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS 450,00 0,00 0,00 450,00
o 53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
q 53.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 450,00 0,00 0,00 450,00
5311. RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 450,00 0,00 0,00 450,00
. 532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
o 53.22, RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -49.730.78507 7.323.262,52 7.323.262,52 -49.730.785,07
Es 62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -49.724430,13 732326252 7.323.262,52 -49.724.430,73
o 621 EXECUÇÃO DA RECEITA -24.139.800,80 2.598.190,23 2.598.190,23 -24,139,800,80
6211 RECEITA A REALIZAR -5.872217,60 2.450.528,50 147.661,73 -3.569.350,83
- 6212 RECEITA REALIZADA -18.267.583,20 14766173 2.450.528,50 -20.570.449,97
622 EXECUÇÃO DA DESPESA -25.584.62993 4.725072,29 4.725.072,29 -25,584.629,93
E 622.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO “25.584. 179,93 472507229 — 4.72507229 -25.584,179,93
— 62211, CREDITO DISPONÍVEL -2.495.238,83 1.420,00 0,00 -2.493.818,83
622.13 CREDITO UTILIZADO “2308894 I,10 4.723.652,29 4.725.072,29 -23,090.361,10
o 622.1.301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -4.147.331,02 2.359.848,55 1.420,00 -1.788.902,47
a 6.22.1,3.03. CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR “12.058,57 2.363.803,74 2.359.848,55 -8.103,38
6.22.1.3.04 CREDITO EMPENHADO PAGO -18.929,551,51 0,00 2.363.803,74 -21.293.355,25
- 6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -450,00 0,00 0,00 -450,00
o 62292 EMISSAO DE EMPENHO -450,00 0,00 0.00 -450,00
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO -450,00 0,00 0,00 -450,00
E 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR -450,00 0,00 0,00 -450,00
E 63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR «6.354,34 0,00 0,00 -6.354,34
631. EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS -450,00 0,00 0,00 .00
- 63.14 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS -450,00 0,00 0,00 -450,00
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
o 6321 RP PROCESSADOS A PAGAR -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
— 7 CONTROLES DEVEDORES 2.735.762,05 2.831.863,64 147.661,73 25.419.964,86
71 ATOS POTENCIAIS 635434 0,00 0,00 6.354,34
= 712 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
— 7123 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
mil OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0.00 0.00 6.354,34
à 7.123.102 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
E 72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.729.408,61 2.831.863,64 147.661,13 25.413.610,52
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2272940861 2.831.863,64 147.661,73 25.413.610,52
” 7214 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.729.408,61 2.831.863,64 147.661,73 25.413.610,52
72111 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2272940861 2.831.863,64 147.661,73 25.413610,52
7241101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 1982048839 2.501.027,43 147.661,73 22.173.854,09
E 7.2.1,1.1,02 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX 2.908.920,22 330.836,21 0,00 3.239.756,43
E 8 CONTROLES CREDORES -22.735.76295 8.339.171,32 11.023,373,23 -25.419.964,86
- www.elotech.com.br Página: 4
AUVIARVUIA FREVIMANUGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/09/2020 a 30/09/2020
Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS -6,354,34 0,00 0,00 -6.35434
812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -6.35434 0,00 0,00 6.354,34
8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
81231 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 -6.354,934
8.1.23.1.02. CONTRATOS DE SERVIÇOS -6.354,34 0,00 0,00 -6.354,34
8.1.2.3.1.02.01 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO -6.354,34 0,00 0,00 -6.354934
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -22.729.408,61 8.339.171,32 11.023.373,23 -25.413.610,52
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO -22.729.408,61 8.337.751,32 11.021.953,23 -25.413.610,52
RR] EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -22.729.408,61 8.337.751,32 11.021.953,23 -25.413.610,52
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3.352.091,91 3.284.733,81 5.625.994,53 1.010.831,19
8.211.101. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 3.352.091,91 2.953.897,60 5.295.158,32 1.010.831,19
8.2.1.1.1,02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATO! 0,00 330.836,21 330.836,21 0,00
82.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE -4.147,331,02 2.359.848,55 1.420,00 -1,788.902,47
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Filtros
Empenho Data Emp.
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2020 a 30/09/2020
Credor Programática
Empenhos Liquidados no dia 02/09/2020
Fonte Lig. NE. Data Lig. N.Proc. Mlr. Lig.
Liquidadonodia: 700,00
Empenhos Liquidados no dia 10/09/2020
Liquidado no dia: 2.362,90
Empenhos Liquidados no dia 14/09/2020
Liquidado no dia: 9.525,00
Empenhos Liquidados no dia 15/09/2020
Liquidado no dia: 420,00
Empenhos Liquidados no dia 16/09/2020
Liquidado no dia: 182.434,15
Empenhos Liquidados no dia 17/09/2020
Liquidado nodia: 1.000,00
Empenhos Liquidados no dia 23/09/2020
Liquidado no dia: 197.703,37
Empenhos Liquidados no dia 29/09/2020
Liquidado no dia: 1.965.230,09
Empenhos Liquidados no dia 30/09/2020
Liquidado no dia: 473.04
Resumo de Retenções
Conta Corrente: 193 - [F] - 1 - .N.S.S 2.640,80
Conta Corrente: 194 - [F] -2 - L.R.R.F. 105.606,98
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS 4.353,26
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED 67.123,69
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ 530,20
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO 4.983,88
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA 42.417,91
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 98.351,36
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 3.040,92
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba) 1.736,57
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM) 50,64
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 19.738,71
Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 343,16
Total Retenções : 350.918,08
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Pág. 1
Reduz, Despesa
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
2020
Exercício:
Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro
Descrição
01.001.04.122.0002.2.235.
1 3.3.90.14.00.00.
2 3.3.90.30.99.00.
E) 3.3.90.33.00.00.
4 3.3.90.39.99.00.
RECICI
TREINA!
PESSOAL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com
5 3.1.90.11.00.00.
6 3.1.90.13.00.00.
it 3.3.90.30.99.00.
8 3.3.90.35.00.00.
9 3.3.90.36.99.00.
10 3.3.90.39.99.00.
11 33.90.48.00.00.
Aplicação da Taxa de
Administração
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA
FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE |
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS
A PESSOAS FÍSICAS
No Periodo No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vir Pago a Pagar
Fonte Valor Atual
127 13.000,00 0,00 440,00 12.560,00
0,00 0,00 440,00 0,00
0,00 0,00 440,00 0,00
13.000,00
127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
127 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
127 5.000,00 0,00 440,00 4.560,00
0.00 0,00 440,00 0,00
0,00 0.00 440,00 0,00
5.000,00
127 1.022.000,00 1.420,00 979.021,10 1.577.358,03
1.574.379,13 70.238,56 680.519,35 298.501,75
40.000,00 75.738,56 673.960,78 305.060,32
2.556.379,13
127 700.000,00 0,00 680.000,00 1.077.379,13
1.057.379,13 50.199,05 467.128,13 212.871,87
0,00 50.199,05 467.128,13 212.871,87
175137913
127 130.000,00 0,00 72.000,00 18.000,00
0,00 5.558,57 52.160,85 19.839,15
40.000,00 5.558,57 46.602,28 25.397,72
90.000,00
127 20.000,00 900,00 4.600,00 15.400,00
0,00 900,00 4.600,00 0,00
0,00 0,00 3.700,00 900,00
20.000,00
127 50.000,00 0.00 22.100,00 177.900,00
150.000,00 0,00 7.700,00 14.400,00
0,00 6.500,00 7.700,00 14.400,00
200.000,00
127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
127 50.000,00 520,00 133.763,10 186.711,90
270.475,00 11.447,94 88.927,37 44.835,73
0,00 11.347,94 88.827,37 44.935,73
320.475,00
127 34.000,00 0,00 15.798,00 18.202,00
0,00 2.133,00 9.243,00 6.555,00
0,00 2.133,00 9.243,00 6.555,00
34.000,00
www.elotech.com.br
19/10/2020 Página: |
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vlr Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
12 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 0,00 50.760,00 48.765,00
ANTERIORES 96.525,00 0,00 50.760,00 0,00
0,00 0,00 50.760,00 0,00
99.525,00
13 4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 0,00 2.700.900,00 493.900,80
PAGAMENTOS DE 0,00 378.263,19 1.530.786,69 1.170.113,31
BENEFÍCIOS 0,00 378.263,19 1.530.786,69 1.170.11331
3.194.800,80
14 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 3.194.800,80 0,00 2.700.900,00 493.900,80
PREVIDENCIARIOS 0,00 378.263,19 1.530.786,69 1.170.113,31
0,00 378.263,19 1.530.786,69 1.170.113,31
3.194.800,80
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 0,00 19.410.000,00 50.000,00
DE . 0,00 1.911.346,80 19.089.712,59 320.287,41
APOSENTADORIA/PENSÃO 0,00 1.909.801,99 19.088.167,78 321.832,22
19.460.000,00
15 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS. RESERVA 127 16.420.000,00 0,00 16.410.000,00 10.000,00
REMUNERADA E REFORMAS 0.00 1.611.672,83 16.267.785,06 142.214,94
0,00 1.610.128,02 16.266.240,25 143.759,75
16.420.000,00
16 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
17 3.3.90.03.00.00. PENSAO 127 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
0,00 299.673,97 2.821.927,53 178.072,47
0,00 299.673,97 2.821.927,53 178.072,47
3.000.000,00
25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 E
18 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
19 4.490.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
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VELLVAIVONVN
6610188IT DINDA VANLIFATA -8 OTOT/60/6T 841
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ONG PP OSIAV 9TT 9-8h€S100/000
ONG PP OSIAV 0£T 9-8h€S100/000
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ONG PP OstAy 1ET 9-8+€S100/000
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ONG PP OSIAy PST 9-84€S100/000
ONG AP OstAy Tel t-10h/988
ONG PP OSIAV 9€1 t-10+/988
ONG PP OSIAV sei 9-8H€S100/000
ONG PP OSIAy LEI +-10+/988
ONG PP OSIAV 6€T +/988
ONG PP OstAy 8ET t-10h/988
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ONG 9P OSIAV 9€T t-10+/988
ONG PP OSIAV SET +-10h/988
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OIdIDINNIA SODNTANA
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