materia nº 10/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 226/2020.
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba- RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para reenviar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de outubro de 2020.
Cabe ressaltar que, em decorrência de uma atualização no sistema contábil
implantado na Secretaria Municipal de Finanças, houve algumas inconsistências que foram
sanadas, por essa razão solicitamos desconsiderar o Balancete encaminhado por meio do Ofício
N.º 217/2020 de 09 de novembro de 2020.
Respeitosamente,
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JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
IND, SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
se Inicial, A DÉBITO A CRÉDITO sitios
TítuLos cic
1 Ativo 846.000.870,47 D
14 Ativo Circulante 14.910.771,87 D
1a Caixa e Equivalentes de Caixa 13.265.838,55 D 0,00 0,00) 13.265.838,55 D
11141 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 13.265.838,55 D 0,00 0,00 13.265.838,55 D
RRRR Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 13.265.838,55 D 0,00 0,00) 13.265.838,55D
1111119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22) 18.395,25 D 0,00 0,00 1839525 D
11.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 13.247.443,30 D 0,00 0,00 13.247.443,30 D
1.1.11.1.50.03 Fundos de Investimento 22) 13 247.443,30 D 0,00 0.00 13.247.443,30 D
113 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.316.097,63 D 0,00 0,00 1.316.097,63 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 367.224,12D 0,00 0,00 367.224,12 D
11311 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 367.224, 12D 0,00 0,00 367.224,12 D
1131102 Suprimento de Fundos 3 207.983,50 D 0,00 0,00 207.983,50 D
113.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 159.240,62 D 0,00 0,00 159.240,62 D
1134 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
11341 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 948 873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1134101 Creditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D
Administrativos
113410199 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 77844031 D 0,00 0.00 778.440,31 D
1134102 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
Especiai
1.1341.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 3 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
de Contas Especial
[145 Estoques 114.694,21 D 0,00 0,00 114.694,21 D
[1.1.5.6 Almoxarifado 114.694,21 D 0,00 0,00 114.694,21 D
11561 Almoxarifado — Consolidação 114.694,21 D 0,00 0,00 114.694,21 D
11.581,01 Material de Consumo 114.694,21 D 0,00 0,00 114.694,21 D
11.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D É 0,00 0,00 214.141,28 D
1183 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11.931 Assinaturas e Anuidades a Apropriar — Consolidação 3 214141,28D 0,00 0.00 214.141,28D
12 Ativo não-Circulante 631.090.098,80 D 0,00 0,00) 631.090.098,80 D
124 Ativo Realizável a Longo Prazo 560.744.689,32 D 0,00 0,00) 560.744,689,32 D
1244 Créditos a Longo Prazo 558.336.855,98 D 0,00 0,00) 558.336.855,98 D
121141 Créditos a Longo Prazo — Consolidação 558.336. 855,98 D 0,00 0,00) 558.336 .855,98 D
12111.04 Divida Ativa Tributária 558.336.855,98 D 0.00 0,00] 558.336.855,98 D
12111.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 558.336.855,98 D 0,00 0,00 558 336.855,98 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 2.407.833,34 D 0,00 0,00 2.407.833,34 D
12121 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 2.407.833 34D 0,00 0,00 2.407.833,34 D
1.2.1.2.1.06 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.407.833,34 D 0,00 0,00 2.407 833,34 D
1.2.1.2.1.06.02 Depósitos Judiciais 3 Ra 2.407 833,34 D 0,00 0,00 2407.833,34D
123 Imobilizado 70.345.409,48 D 0,00 0,00) 70.345.409,48D
[1.234 Bens Móveis 31.744.293,34 D 0,00 0,00) 31.744.293,34D
12311 Bens Móveis — Consolidação 31.744.293,34 D 0,00 000) 31.74429334D)
01 Máquinas, Aparelhos Equipamentos e Ferramentas 9.144.840,80 D 0,00 0,00 9.144.840,80 D
0101 Aparelhos de Medição e Orientação 649440D 0,00 0,00 649440D
01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 17.191,00 D 0,00 0,00 17.191,00 D
01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 27271280D 0,00 0,00 272712,80D
Laboratoriais e Hospitalares
01,04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 104.560,01 D 0,00 0,00 104.560,01 D
01.06 Maquinas e Equipamentos Industriais 939,00 D 0,00 0,00 939.00 D
01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 299,00 D 0,00 0,00 299,00 D
1.01.09 Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 1.749.834,84 D 0,00 0,00 1.749.834,84 D
01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.436.766,50 D 0,00 0,00 6.436.766,50 D
01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 487295D 0,00 0,00 4872,95D
01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 10.794,30 D 0,00 0,00 10.794,30 D
01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 540 376,00 D 0,00 0,00 540.376,00 D
1.02 Bens de Informática 1.179.650,48 D 0,00 0,00 1.179.650,48 D
02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.100.186,68 D 0,00 0,00 1.100.186,68 D
0202 Equipamentos de Tecnologia da Informação 79.463,80 D 0,00 0,00 79.463,80 D
os Móveis e Utensílios 16.890 958,87 D 0,00 000) 1689095887 D
0301 Aparelhos e Utensilios Domésticos 146.269,40 D 0,00 0,00 146.269,40 D
0302 Maquinas e Utensilios de Escritório 10.798,00 D 0,00 0,00 10.798,00 D
03.03 Mobiliário em Geral 2.376.253,09D 0,00 0,00 2.376.253,09 D
03.04 Utensílios em Geral 14 357.638,38 D 0,00 0,00) 1435763838
04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 17.839,77 D 0,00 0,00 17.839,77 D
04.02 Coleções e Materiais Bibliograficos 077D 0,00 0,00 0770
04.05 Equipamentos para Áudio. Video e Foto 1.089,00 D 0,00 0,00 1.089,00 D
1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 16.750,00 D 0,00 0,00 16.750,00 D
05 Veículos 1.455.244,96 D 0,00 0,00 1.455.244,96 D
05.01 Veículos em Geral 927 544,96 D 0,00 0,00 927.544,96 D
05.03 Veiculos de Tração Mecânica 527.700,00 D 0,00 0,00 527.700,00 D
so Demais Bens Móveis 3055 75846D 0,00 0,00 3.055.758,46 D
99.08 Bens Móveis a Classificar 639 388.82 D 0,00 0,00 639.388,82 D
1.2.34.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.416.369,64 D 0,00 0,00 2.416.369,64D
123.2 Bens Imóveis 38.601.116,14 D 0,00 0,00) 38.601.116,14D
12321 Bens Imóveis — Consolidação 38.601.11614D 0,00 0,00 38.601.116,14D
[1232101 Bens de Uso Especial | 435.577,38 D 0,00 0,00 435.577,38 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Outubro/2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
oil A DÉBITO ACRÉDITO
123210104 Terrenos/Glebas 290.000,00 D 290.000,00 D
[123210108 Imóveis de Uso Educacional 42.900,83 D 42.900,83 D
123.21,01.13 Museus/Palácios 11.200,00 D 0,00 0,00) 11.200,00 D
12321.01.20 Cemitérios 1.476,55 D 0,00 0,00) 1.476,55D
123210198 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,00 D
1.2.321.04 Bens Dominicais 32.301.366,28 D 0,00) 000] 32.301.366,28 D
12.321.0401 Edifícios 21.225.682,38 D 0,00 000] 2122568238 D
123210413 Terrenos 11.075.683,90 D 0,00 000] 11.075.683,90D
123.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 3.546.443,21 D 0,00 0,00 3.546.443,21 D
123210601 Obras em Andamento 3.546.443,21 D 0,00 0,00 3.546.443,21 D
[1232107 Instalações 267.150,00 D 0.00 0,00 267.150,00 D
1232199 Demais Bens Imóveis 2.050.579,27 D 0,00 0,00 2.050.579,27 D
1.2.3.2 1.99.99 Outros Bens Imóveis 2.050.579,27 D 0,00 0,00 2.050.579,27 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 661.970.709,97 C 0,00 0,00] 661.970.709,97 C
24 Passivo Circulante 47.067.312,61 C 0,00] 0,00) 47.067.312,61C
214 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 9.055.848,02 C 0,00 0,00 9.055.848,02 C
Curto Prazo
2144 Pessoal a Pagar 8.681.116,03 C 0,00 0,00 8.681.116,03 C
241441 Pessoal a Pagar - Consolidação 8681 11603C 0,00 0,00 8.681.116,03 C
24114,01 Pessoal a Pagar 8.634.063,81 C 0,00 0,00 863406381 C
211.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios / 863406381 C 0,00 0,00 8.634.063,81 C
2111.1.04 Precatórios de Pessoal 47.052,22 0,00 0,00 47.052,22C
211110412 Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - / 47.052,22 C 0.00 0,00 47.052,22 C
Vencidos e não Pagos
21413 Benefícios Assistenciais a Pagar 200.389,10 C 0,00 0,00 200.389,10 C
[21,18 Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 200.389,10 C 0,00 0,00 200.389,10 C
2113 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) Pá 200.389,10 C 0,00 0,00 200.389,10 C
|241.4 Encargos Sociais a Pagar 174.342,89 C 0,00 0,00 174.342,89 C
[21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 174.342,89 C 0,00 0,00 174.342,89 C
2114202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 174 342,89 C 0,00 0,00 174.342,89 C
211420211 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 174.342,89 C 0,00 0,00 174.342,89 C
Circulante (P)
2A.a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 29.528.097,58 C 0,00 0,00] 29.528.097,58C
2134 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 29.528.097,58 C 0,00 0,00] 29.528.097,58C
BABA Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 29.528.097,58 C 0,00) 000] 2952809758C
Consolidação
2131101 Fornecedores Nacionais 29.528.097,58 C 0,00 0,00) 29.528097,58C
2131.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|/ 29.528.097,58 C 0,00 000] 29.528097,58C
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 8.483.367,01 C 0,00 0,00 8.483.367,01 C
21.88 Valores Restituíveis 8.344.195,97 C 0,00 0,00 8.344.195,97 C
21881 Valores Restituíveis — Consolidação 8.344.195,97 C 0,00 0,00 8.344.195,97 C
lz188101 Consignações 8.401.359,19 0,00) 0,00 8.401.359,19C
218810102 Contribuições ao RGPS / 1.935.619,40 C 0.00 0,00 1.935.619,40 C
218810103 Encargos Sociais — Outras Entidades 3|/ 93.253,96 C 0,00 0,00 93.253,96 C
218810110 Pensão Alimentícia / 55.589,46 C 0,00 0.00 55.589,46 C
218810111 Planos de Previdência e Assistência Medica 3|/ 65.571,27 D 0,00 0,00 65.571,27 D
218810113 Retenções — Entidades Representativas de Classes 3|v 191.238,80 D 0,00 0,00) 191.238,80 D
218810115 Retenções — Empréstimos e Financiamentos 3|v 671.184,27 D 0,00 0,00 671.184,27 D
218810116 Retenção Relativa a Vale Transporte / 24 846,23 D 0,00 0,00 24.846,23 D
218810199 Outros Consignatários 3|y/ 7.269.736,94 C 0,00 0,00 7.269.736,94 C
2188.1.03 Depositos Judiciais 60.854,31 D 0,00 0,00 60.854,31 D
88.1.0302 Depósitos para Recursos Judiciais 3|v 60 854,31 D 0,00 0,00 60.854,31 D
2188.1.04 Depósitos não Judiciais 3.691,09 C 0,00 0,00 3.691,09C
218810401 Depósitos e Cauções 3|/ 3691,09C 0,00 0,00 3.691,09C
21.89 Outras Obrigações a Curto Prazo 139.171,04 C 0,00 0,00 139.171,04 C
21891 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 139171,04C 0,00 0,00) 139.171,04 C
101 Indenizações e Restituições 139.171,04 C 0,00 0,00 139.171,04 C
189.101,01 Indenizações a Servidores (F) 3/v/ 139.171,04 C 0,00 0,00) 139.171,04 C
Passivo não-Circulante 64.536.833,99C| 0,00 0,00 64.536.833,99 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 69.259.470,33 C 0,00 0,00] —69.259.470,33C
Longo Prazo
Pessoal a Pagar 21.250,35 D 0,00 0,00 21.250,35 D
Pessoal a Pagar - Consolidação 21.250,35 D 0,00 0,00 21.250,35 D
Precatórios de Pessoal - Regime Especial 21.250,35 D 0,00 0,00) 21.250,35 D
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não 21.250,35 D 0,00 0,00 21.250,35 D
Vencidos
Encargos Sociais a Pagar 69.280.720,68 C 0,00 0,00] 69.280.720,68C
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 48.667.360,28 C 0,00 0,00] 48.667.360,28 C
2214201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 48.667.360,28 C 0,00 0,00] 48.667.360,28C
22143 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS — União 20.613.360,40 C 0,00 0,00) 20.613.360,40C
2214301 Contribuições ao RGPS a Pagar 20.613.360,40 C 0.00 0,00) 20.613.360,40C
2.2.14.30101 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 20.613 360,40 C 000 0,00) 2061336040 C
22.2 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 5.277.447,711D 0,00 0,00 5.277.447,71 D
2223 Financiamentos a Longo Prazo - Interno 5.277.447,71 D 0,00 0,00 5.277.447,71 D
ERA Financiamentos a Longo Prazo- Interno — Consolidação 5.277 44771D 0,00 0,00 5.277.447,71 D
2223101 Financiamentos Internos 5.27744771D 0,00 0,00 5.277.447,71 D
222310198 Outros Financiamentos Internos a 5.277447,71D 0,00 0,00 5.277.447,71D
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Go
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA /
Balancete de Verificação t
Exercício de 2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Obrigações Fiscais a Longo Prazo 554.811,37 C 554.811,37 C
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 554.811,37 C 0,00 0,00 554.811,37 C
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -— Inter OFSS - União 554.811,37 C 0,00 0,00 554.811,37 C
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher 554 811,37 C 0,00 0,00 554.811,37 C
Patrimônio Liquido 550.366.563,37 C 0,00] 0,00] 550.366.563,37 C
Resultados Acumulados 550.366.563,37 0,00 0,00] 550.366.563,37 C
Superávits ou Déficits Acumulados 550.366.563,37 C 0,00 0,00] 550.366.563,37 C
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 391257131 D 0,00 0,00 3.912.571,31 D
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 3912571,31D 0,00 0,00 3.912.571,31 D
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 483.034.393,72 D 0,00 0,00] 483034.39372D
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 483.034.393,72 D 0,00 0,00) 483.034.393,72 D
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS - União 311.640.603,29 C 0,00) 0,00 311.640.603,29 C
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 311.640.603,29 C 0,00 0,00 311.640.603,29 C
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS - Estado 728.814 709,13C 0,00 000] 72881470913C
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 728.814.709,13C 0,00 0,00) 72881470913C
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Município 3.141.78402D 0,00 0,00 3.141.784,02 D
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 3.14178402D 0,00 0,00 3.141.784,02D
Variação Patrimonial Diminutiva 197.294.234,31 D 0,00 0,00] 197.294.234,31D
Pessoal e Encargos 114.431.507,48 D 0,00 0,00] 114.431.507,48 D
Remuneração a Pessoal 86.691.826,75 D 0,00 0,00] 86.691.826,75 D
311.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 86.691.826,75 D 0,00 0,00) 86.691.826,75D
311.241 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 86 691.826,75 D 0,00 0,00 86.691.826,75 D
Consolidação
31121.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 86.691.826,75 D 0,00 000) 86.691.82675D
31.1.21.0101 Vencimentos e Salários 36 86.691.826,75 D 0,00 000] 86691.82675D
31.2 Encargos Patronais 9.763.404,68 D 0,00 0,00 9.763.404,68 D
31.21 Encargos Patronais - RPPS 3.658.920,09 D 0,00 0,00 3.658.920,09 D
31212 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 3.658.920,09 D 0,00 0,00 3.658.920,09 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 36 3.658 920,09 D 0,00 0,00 3.658.920,09 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais 6.104.484,59 D 0,00 0,00 6.104.484,59 D
31.2 Outros Encargos Patronais — Inter OFSS — União 36 6.104.484,59 D 0,00 0,00 6.104.484,59 D
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 17.976.276,05 D 0,00 0,00) 17.976.276,05D
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 59.562,93 D 0,00 0,00 59.562,93 D
31944 Indenizações e Restituições Trabalhistas — Consolidação 36 59.562,93 D 0,00 0,00 59.562,93 D
3.1.9.9 Outras VPD de Pessoal e Encargos 17.916.713,12D 0,00 0,00 17.916.713,12D
31991 Outras VPD de Pessoal e Encargos — Consolidação 17.916713.12D 0,00 000] 17.91671312D
3.1.9.91.01 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 36 17.916.713,12D 0,00 0,00 17.916.713,12D
| 2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 278.697,65 D 0,00 0,00 278.697,65 D
|3.24 Aposentadorias e Reformas 162.551,97 D 0,00 0,00 162.551,97 D
Aposentadorias - RPPS 162.551,97 D 0,00 0,00 162.551,97 D
Aposentadorias - RPPS — Consolidação 162.551,97 D 0,00 0,00 162.551,97 D
Proventos - Pessoal Civil 162.551,97 D 0,00 0,00 162.551,97 D
Outras Aposentadorias Especiais 36 162.551,97 D 0.00 0,00 162.551,97 D
Pensões 116.145,68 D 0,00 0,00 116.145,68 D
Pensões - RPPS 116.145,68 D 0,00 0,00 116.145,68 D
Pensões — RPPS - Consolidação 116.145,68D 0,00 0,00 116.145,68 D
Proventos de Pensões 36 11614568 D 0,00 0,00 116.145,68 D
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 40.007.858,04 D] 0,00 0,00] 40.007.658,04D
Uso de Material de Consumo 5.973.704,23 D 0,00 0,00 5.973.704,23 D
Consumo de Material 5.973.704,23 D 0,00 0,00 5.973.704,23 D
Consumo de Material — Consolidação 5.97370423D 0,00) 0,00 5.973.704,23 D
Outros Materiais de Consumo 36 5.973704,23D 0,00 0,00 5.973.704,23 D
Serviços 34.033.953,81 D 0,00 0,00) 34.033.953,81 D
Diárias 51.410,61 D 0,00 0,00 51.410,61 D
Diárias — Consolidação 51.410,61 D 0,00 0,00 51410,61D
Diárias Pessoal Civil 36 51.410,61 D 0,00 0,00 51.410,61 D
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 1.084.232,74 D 0,00 0,00 1.084.232,74 D
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 1084.232,74D 0,00 0,00 1.084.232,74 D
3322199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 36 1.084.232,74 D 0,00 0,00 1.084.232,74D
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 32.898.310,48 D 0,00 0,00) 32.898.310,46D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica — Consolidação 32.898 310,46 D 0.00 000] 32.898310,46D
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 36 1.345.270,39 D 0,00 0,00 1.345.270,39 D
Serviços Judiciários 36 7.309,00 D 0,00 0,00 7.309,00 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 36 31.545.731,07 D 0,00 000] 31.545.73107D
Transferências e Delegações Concedidas 36.725.320,66 D 0,00 0,00] 36.725.320,66 D
Transferências Intragovernamentais 36.725.320,66 D 0,00 0,00] 36.725.320,66D
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 36.725.320,66 D 0,00 0,00] — 36.725.320,66 D
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra 36.725.320,66 D 0,00 0,00] 3672532066 D
oFss
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 30.2 36.725 320,66 D 0,00 0,00 36.725.320,66 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 5.851.050,48 D 0,00 0,00 5.851.050,48 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 5.851.050,48 D 0,00 0,00 5.851.050,48 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 3.717.504,04 D 0,00 0,00 3.717.504,04 D
39961 Indenizações e Restituições - Consolidação 36 3.717.504,04 D 0,00 0,00 3.717.504,04 D
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 2.133.546,44 D 0,00 0,00 2.133.546,44 D
Geradores Diversos
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4l
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
intriga A DÉBITO AGRÉDITO
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores 2.133.546,44 D I 2.133.546,44 D
Diversos — Consolidação
39.99.1.99 Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 36 2.133.546,44 D 0,00 0,00 2.133.546,44 D
Geradores Diversos
4 Variação Patrimonial Aumentativa 181.324.394,81 C| 0,00 0,00] 181.324.394,81C
41 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 41.706.205,76 C 0,00 0,00] 41.706.205,76 C
411 Impostos 36.857.078,58 C 0,00 0,00 36.857.078,58 C
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 26.319.503,72 C 0,00 0,00 26.319.503,72C
41124 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação 26.319.503,72 C 0,00 000) 26319.503,72C
4112102 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 36 15029.549,44 C 0,00 0,00] —15029.549,44C
4112103 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 7 931.710,52C 0,00 0,00 7.931710,52C
411210804 IR - Pessoas Fisicas 36 7.931.710,52 0,00 0,00 7.931.710,52
4112104 ITBI 36 3358 243,76C 0,00] 0,00 3358243,76C
411.3 impostos sobre a Produção e a Circulação 10.537.574,86 C 0,00 0,00 10.537.574,86 C
411.31 Impostos sobre a Produção e a Circulação — Consolidação 10.537.574,86 C 0,00 0,00 10.537.574,86 C
4113102 Iss 36 10.537.574,86 C 0,00 000) 10.537.57486C
41.2 Taxas 4.849.127,18 C 0,00 0,00] — 4.849.127,18C
41.24 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 3.544.951,90 C 0,00 0,00 3.544.951,90
41211 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia - Consolidação 3.544.951,90 C 0,00 0,00 3.544.951,90 C
412114.01 Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 36 13027,21C 0,00 0,00 13.027,21 C
4121106 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 36 11641031 C 0,00 0,00 116.410,31 C
4121115 Taxa de Serviços Administrativo 3415.514,38C 0,00 0,00 3415.514,38C
41.2.1.1.15.01 Atos da Administração em Geral 36 3.415.514,38C 0,00 0,00 3415514,38C
41.22 Taxas pela Prestação de Serviços 1.304.175,28 C 0,00 0,00 1.304.175,28 C
41224 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 1.304 175,28 C 0,00 0,00 1.304.175,28 C
4122407 Emolumentos e Custas Judiciais 36 395.562,71 C 0,00 0.00 395.562,71 C
41221.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 36 908.612,57 0,00 0,00 908.612,57 C
az Contribuições 5.309.141,77 C 0,00 0,00) 5.309.141,77
4.2.3 Contribuição de Iluminação Pública 5.309.141,77 C 0,00 0,00 5.309.141,77 C
4234 Contribuição de Iluminação Pública 5.309.141,77 C 0,00 0,00 5.309.141,77 C
42311 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 5.309.141,77 C 0.00 0,00 5.309.141,77 C
4231101 Contribuição de Iluminação Pública 36 530914177 C 0,00 0,00 5.309.141,77 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.710.648,38 C 0,00 0,00 1.710.648,38
442 Juros e Encargos de Mora 74.080,68 0,00 0,00 74.080,68 C
44.24 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 74.080,68 C 0,00 0,00 74.080,68 C
44244 Juros é Encargos de Mora sobre Créditos Tributários — Consolidação 74.080,68 C 0,00 0,00 74.080,68 C
144241.06 Multas e Juros sobre ITBI 36 3.364,46 C 0,00 0,00 336446 C
4424107 Multas e Juros sobre ISS 3 70.716,22C 0,00 0.00 70716,22C
jaas Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.636.567,70 C 0,00 0,00] 1.636.567,70C
44,541 Remuneração de Depósitos Bancários 1.636.567,70 C 0,00 0,00) 1.636.567,70
44514 Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação 36 1.636.567,70 0,00 0,00 1.636.567,70 C
as Transferências e Delegações Recebidas 132.502.656,05 0,00 0,00] 132.502.656,05 C
45.2 Transferências Inter Governamentais 132.502.656,05 C 0,00 0,00) 132.502.656,05 C
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 107.714.124,19C 0,00 0,00] 107.714.124,19C
3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 57.636.444,22 C 0,00 000) 57636.44422C
União
3.02 |cota-Parte FPM 36 11.805.092,85 C 0,00 0,00 11.805.092,85 C
3.09 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da | 36 3.481.717,37 C 0,00 000) 348171737C
Educação - FNDE
399 Outras Participações na Receita da União 36 42.348.634,00 C 0,00 0,00] 4234963400 C
4 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 50.077.679,97 C 0,00 0,00] 50.077.679,97 C
401 Cota-Parte ICMS 36 46. 193.923,08 C 0,00 0,00 46. 193.923,08 C
402 Cota-Parte IPVA 36 2.665.925,54 C 0,00 000) — 266592554C
403 Cota-Parte Ipi-Exportação 36 1.184.825,92 C 0,00 0,00 1.184.825,92 C
4521404 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 36 33.005,43 C 0,00 0,00 33.005,43 C
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 18.163.017,99 C 0,00 0,00 18.163.017,99 C
4522 Transferências do FUNDEB — Inter OFSS — União 36 18163017,99C 0,00 0,00] 18163017,99C
4523 Transferências Voluntárias 3.566.734,77 C 0,00 0,00 3.566.734,77 C
45234 Transferências Voluntárias — Inter OFSS - Estado 3.566.734,77 C 0.00 0,00] 3.566.734,77 C
4523499 Demais Transferências Voluntárias 36 3.566.734,77 C 0,00 0,00 3.566.734,77 C
4524 Outras Transferências 3.058.779,10 C 0,00 0,00] — 3.058.779,10C
45243 Outras Transferências - Inter OFSS — União 36 2.719.870,29C 0,00 000) — 2719870,29C
Outras Transferências - Inter OFSS - Estado 36 338.908,81 C 0.00 0.00 338.908,81 C
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 95.742,85 C 0,00 0,00 95.742,85 C
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 95.742,85 C 0,00 0,00 95.742,85,
Indenizações e Restituições 91.077,20 C 0,00 0,00 91.077,20 C
Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município 36 91.077,20 C 0.00 0,00 91.077,20C
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 4.665,65 C 0,00 0,00 4.665,65 C
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores | 36 4.665,55 C 0,00 0,00 4.665,65 C
| Diversos - Consolidação
|5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 826.358.150,76 D 0,00 0,00] 826.358.150,76D
s2 Orçamento Aprovado 764.416.924,52 D 0,00 0,00] 764.416.924,52 D]
521 Previsão da Receita 306.032.899,10 D 0,00 0,00] 306.032.899,10 D
5214 Previsão Inicial da Receita 306.032.899,10 D 0,00 0,00) 306.032.899,10 D
521141 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 332.123 015,39 D 0,00 0,00 332.123015.39 D
52412 () Previsão de Deduções da Receita 26.090.116,29 C 0,00 000) 2609011629
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 7
ce
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA CEIA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
má MOVIMENTAÇÃO
TiruLos cio IND. SALDO E Ç) :
SE INICIAL A DÉBITO AcRÉDITO
5211201 (5) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 26.090.116,29 C 26.090.116,29 C
521120101 () FUNDEB 61 26.090.116,29 C 0,00 000] 26090.11629C
5.2.2 Fixação da Despesa 458.384.025,42 D 0,00 0,00] 458.384.025,42 D
5.221 Dotação Orçamentária 244.207.199,39 D 0,00 0,00] 244.207.199,39 D
52214 Dotação Inicial 236.766.398,57 D 0,00 0,00] 236.766.398,57 D
5221101 Credito Inicial 74 236 766.398,57 D 0,00 0,00] 236.766.398,57 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 82.350.432,41 D 0,00 000] 82.35043241D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 82 350.432,41 D 0,00 0,00) 8235043241 D
BA Dotação Adicional por Fonte 0,00) 0,00 0,00 0.00
5221303 Anulação de Dotação 82 82.350.432,41 D 0,00 000] 8235043241D
5221399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 82.350.432,41 C 0,00 000] 8235043241C
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 74.909 631,59 C 0,00 000] 74909631,59C
(-) Cancelamento de Dotações 82 74.909.631,59 C 0,00 000] 74909.631,59C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 214.176.826,03 D 0,00 0,00) 214.176.826,03 D
Pré-Empenhos da Despesa 5.223.860,49 D 0,00) 0,00 5.223.860,49 D
Prê-Empenhos Emitidos 72 40.878.259,62 D 0,00 000] 40.87825962D
Anulação de Pré-Empenho 72 35.654.399,13 C 0,00 000] 35.654.399,13C
Empenhos por Emissão 208.952.965,54 D 0,00 0,00] 208.952.965,54 D
Execução da Despesa por Nota de Empenho 208.952.965,54 D 0,00 0,00] 208.952.965,54 D
Emissão de Empenhos 92 213436.67714D 0,00 0,00) 213436.677,14D
522920103 (JAnulacao de Empenhos 1 4.483711,60C 0,00 0,00 4.483.711,60 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 61.941.226,24 D 0,00 0,00] 61.941.226,24D
5341 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 33.962.565,65 D 0,00 0,00) 33.962.565,65 D
5311 Restos a Pagar não Processados Inscritos 92.2 17.125.883,31 D 0,00 0,00] 17.125.883,31D
531.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores EM 16.836.682,34 D 0,00 0,00] 16.836.682,34D
63.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 27.978.660,59 D 0,00 0,00] 27.978.660,59D
5.321 Restos a Pagar Processados — Inscritos s2 17.148.107,48 D 0,00 0,00] 17.148.107,48D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 10.830.553,11 D 0,00 0,00] 10.830.553,11D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 826.358.150,76C| 0,00 0,00] 826.358.150,76C
62 Execução do Orçamento 764.416.924,52 C 0,00 0,00] 764.416.924,52 C
621 Execução da Receita 306.032.899,10 C 0,00 0,00] 306.032.899,10 C
6214 Receita a Realizar , 5 122.703.918,08 C 0,00 0,00] 122.703.918,08 C
lo.21.2 Receita Realizada 6.2 198.444.864,44 C 0,00 0,00] 198.444.864,44 C
6213 (-) Deduções da Receita Orçamentária . 15.115.883,42 D 0,00 0,00] —15.115.883,42D
62131 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 15.115.883.42D 0,00 000] 1511588342D
213101 () FUNDEB 62 15.115883,42D 0,00 0,00) 1511588342D
6.2.2 Execução da Despesa 458.384.025,42 C 0,00 0,00] 458.384.025,42C
6.224 Disponibilidades de Crédito 244.207.199,39 C 0,00 0,00) 244.207.199,39 C
Credito Disponivel 74 30.030.373,36 C 0,00 000] 30.030.37336C
Crédito Indisponível 5.223.860,49 C 0,00 0,00 5.223.860,49 C
Credito Pre-Empenhado 26 5.223.860,49 C 0,00 0,00 5.223.860,49 C
Crédito Utilizado 208.952.965,54 C 0,00 0,00) 208.952.965,54 C
Crédito Empenhado a Liquidar 272 44.252.643,52 C 0.00 000] 4425264352C
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 24.261.360,88 C 0,00 000] 24261.360,88C
Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 140.438.961,14 C 0,00 0.00] 140.438.961,14C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 214.176.826,03 C 0,00 0,00] 214.176.826,03 C
Despesa Pre-Empenhada 5.223.860,49 C 0,00 0,00 5.223.860,49 C
Pre-Empenhos a Empenhar 72 5.223.860,49 C 0,00 0,00 5.223.860,49 C
Emissao de Empenho 208.952 965,54 C 0,00 0,00] 208.952.965,54 C
Empenhos por Nota de Empenho 208.952.965,54 C 0,00 0.00] 208.952.965,54 C
Empenhos a Liquidar 28 44.252.643,52 C 0,00 000] 4425264352C
Empenhos Liquidados a Pagar 29 24 261.360,88 C 0,00 000] 24261.360,88C
Empenhos Liquidados Pagos 16 140.438.961,14 C 0,00 0,00] 140438.961,14C
Execução de Restos a Pagar 61.941.226,24 C 0,00 0,00] 61.941.226,24C
Execução de Restos a Pagar não Processados 33.962.565,65 C 0,00 0,00] 33.962.565,65C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 30.311.860,50 C 0,00 0,00] 30.311.860,50C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 224.145,65 C 0,00 0,00 224.145,65 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 3.426.314,50 C 0,00 0,00 3.426.314,50 C
Restos a Pagar não Processados Cancelados 245,00 C 0,00 0,00 245,00 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 245,00C 0,00 0,00 245,00 C
Execução de Restos a Pagar Processados 27.978.660,59 C 0,00 0,00] 27.978.660,59C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 14.063.267,22 C 0,00 0,00] 14.063.267,22C
Restos a Pagar Processados Pagos 16 13.915.393,37 C 0,00 0,00] 13.915.393,37C
Controles Devedores 1.732.696.412,05 D 0,00 0,00] 1.732.696.412,05 D
Atos Potenciais 15.599.536,98 D 0,00 0,00 15.599.536,98 D
Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92D 0,00 0,00] 13.755.574,92D
Obrigações Contratuais 13.755.574,92 D 0,00 0,00] 13.755.574,92D
Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92D 0,00 000) 13755.574,92D
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92D 0,00 000] 13755.57492D
Administração Financeira 472.619.799,35 D 0,00 0,00] 472.619.799,35D
Disponibilidades por Destinação 228.412.599,96 D 0,00 0,00] 228.412.599,96 D
Controle da Disponibilidade de Recursos 228.412.599,96 D 0,00 0,00] 228.412.599,96 D
Recursos Ordinários 129.495 952,49 D 0,00 0,00] 129.495.95249D
Recursos Vinculados 80.706 726,48 D 0,00 0,00] 80706726,48D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
ACRÉDITO
Exercício de 2020
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Recursos Extraorçamentários 18 209.920,99 D 18.209.920,99 D
722 Programação Financeira 244.207.199,39 D 0,00 0,00) 244.207.199,39D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 244.207.199,39 D 0,00 0,00) 244.207.199,39D
72244 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 244.207.199,39 D 0,00 0,00) 244207199,39D
7224101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 244.207.199,39D 0,00 0,00) 244.207.199,39D
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 1241 236 766.398,57 D 0,00 0,00) 236.766.398,57 D
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 121 82.350.432,41 D 0,00 0,00 82.350.432,41 D
722110109 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário [121 74.909.631,59 C 0,00 0,00] 74.909631,59C
73 Divida Ativa 899.779.671,58 D 0,00 0,00] 899.779.671,58D
732 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 899.779.671,58 D 0,00 0,00] 899.779.671,58 D
7321 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 899.779.671,58 D 0,00 0,00) 899.779.671,58D
73211 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 899.779.671,58 D 0,00 0,00 899.779.671,58D
79 Outros Controles 344.697.404,14 D 0,00 0,00) 344.697.404,14 D
7.94 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.118.858,81 D 0,00 0,00 1.118.858,81 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.118.858,81 D 0,00 0,00 1.118.858,81 D
791.24 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.114.105,98 D 0,00 0,00 1.114.105,98 D
Outras Responsabilidades de Terceiros 475283D 0,00 0,00 475283D
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 116.936.997,07 D 0,00 0,00] 116.936.997,07 D
Contrapartida de Controles Específicos - Educação 116.166.864,86 D 0,00 0,00] 116.166.864,86 D
Contrapartida de Controles Específicos — Precatórios 21.250,35 D 0,00 0,00 21.250,35 D
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de 21.250,35 D 0,00 0,00 21.250,35 D
Precatórios '
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 748.881,86 D 0,00 0,00 748.881,86 D
Fundos
796 Controle das Despesas Orçamentárias 226.641.548,26 D 0,00 0,00) 226.641.548,26 D
79.61 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 164.700.322,02 D 0,00 0,00] 164.700.322,02 D
Nota de Empenho
9611 Empenhos Liquidados 272 184.700.322,02 D 0,00 0,00] 164.700.32202 D
796.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 61.941.226,24 D 0,00 0,00) 61.941.226,24D
Anteriores
8 Controles Credores 1.732.696.412,05 C 0,00 0,00] 1.732.696.412,05 C
81 Execução dos Atos Potenciais 15.599.536,98 C 0,00 0,00) 15.599.536,98 C
811 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,08 C
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
la1191 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,08 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8119101 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92C 0,00 0,00 13.755.574,92 C
8123 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92C 0,00 0,00] 13.755.574,92C
81.231 Execução de Obrigações -Consolidação 13.755.574,92C 0,00 0,00 13.755.574,92 C
81.2.31.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574,92 C
812310501 A Executar 25 13.755.574,92 C 0,00 0,00] 1375557492C
82 Execução da Administração Financeira 472.619.799,35 C 0,00 0,00) 472.619.799,35 C
8241 Execução das Disponibilidades por Destinação 228.412.599,96 C 0,00 0,00) 228.412.599,96
8214 Execução da Disponibilidade de Recursos 228.412.599,96 C 0,00 0,00) 228.412.599,96 C
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 80.494.418,55 D 0,00 0,00 80.494 418,55D
144.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 80.494.418,55 D 0,00 0,00) 80.494.418,55D
|82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 74,333.163,82 C 0,00 0,00] 7433316382 C
| Empenho
[2211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 74.333 163,82 C 0,00 0,00] 74333 16382C
] Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 21.833.651,82C 0,00 0,00 21.833.651,82C
Liquidação e Entradas Compensetórias
3.01 Comprometida por Liquidação 1 38.780.113,95 C 0,00 000) 38.780.113,95C
302 Comprometida por Consignações/Retenções 1 16.889.298,91 D 0,00 000) 1688929891 D
3.03 Comprometida por Entradas Compensatórias 1 57 163,22D 0,00 0,00 57.163,22 D
14 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1 212.740.202,87 C 0,00 0.00] 212:740.20287 C
Execução da Programação Financeira 244.207.199,39 C 0,00 0,00] 244.207.199,39 C
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 244.207.199,39 C 0,00 0,00] 244.207.199,39
1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 244 207.199,39 C 0,00 0,00| 244.207.199,39 C
1.01 Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias 244.207. 199.39 C 0,00 0,00 244.207 199,39 C
10101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [124 30.030.373,36 C 0,00 0,00] 30.030.373,36C
Utilizar
822110102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 214.176.82603C 0,00 000) 214.176.82603C
Utilizadas
8221103 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00
Financeiras a Conceder
822110301 Programação de Desembolso Mensai a Transferir 331 36.725 320,66 D 0,00 000) 3672532066 D
822110302 Programação de Desembolso Mensal Transferida 332 36.725.320,66 C 0,00 0,00 36.725.320,66 C
Execução da Divida Ativa 899.779.671,58C 0,00 0,00] 899.779.671,58C
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 899.779.671,58 C 0,00 0,00] 899.779.671,58C
Créditos a Inscrever em Divida Ativa 899.779.671,58C 0,00 0,00] 899.779.671,58C
Créditos a Inscrever em Divida Ativa Tributária 4 899.779.671,58 C 0,00 0,00] 899779.671,58C
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 314.801,48 D 0,00 0,00 314.801,48 D
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 314.801,48 D 0,00 0,00 314.801,48 D)
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 31480148 D 0,00 0,00 314.801,48 D)
Administrativa
8.3.2.4 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 314.801,48 C 0,00 0,00 314.801,48 C
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 314.801,48 c| 0,00 0,00 314.801,48 C
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
no
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO
8324101 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 31480148 C 314 801,48 C
Cobrança Administrativa
89 Outros Controles 344.697.404,14 C 344.697.404,14 C
891 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.118.858,81 C 0,00 0,00 1.118.858,81 C
891.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.118.858,81 C 0,00 0,00 1.118.858,81 C
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.114.105,98 C 0,00) 0,00 1.114.105,98 C
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.059.455,36 C 0,00 0,00 1.059.455,36 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 54.650,62 C 0,00 0,00 54.650,62 C
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 475283C 0,00 0.00 4.752,83
Controles Específicos do Tcesp 116.936.997,07 C 0,00 0,00] 116.936.997,07 C
Controles Específicos - Educação 116.166.864,86 C 0,00 0,00] 116.166.864,86 C
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 116.166.864,86 C 0,00) 0,00] 116.166.86486C
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no | 18 116.166.864,86 C 0,00) 0,00] 116.166.86486C
Ensino
Controles Específicos - Precatórios - Regime Especial/Ordinário 21.250,35 C 0,00 0,00 21.250,35 C
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de 21.250,35 € 0,00 0,00 21.250,35 C
Precatórios
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial 21.250,35 C 0,00 0,00 21.250,35 €
Mensal de Precatórios
Valores a Transferir - REM 5.627,82C 0,00 0,00 5.627,82 C
Valores Transferidos - REM 15.622,53C 0,00) 0,00 15.622,53 C
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 748.881,86 C 0,00 0,00 748.881,86 C
Adiantamentos Concedidos 19 694.231,24C 0,00 0,00 694.231,24 C
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 21 5465062 C 0,00 0,00 54.650,62 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 226.641.548,26 C 0,00 0,00] 226.641.548,26C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 164.700.322,02 C 0,00 0,00] 164.700.322,02C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 14 24.261 360,88 C 0,00) 0,00] 2426136088 C
[89612 Empenhos Liquidados e Pagos 16 140.441.888,12 C 0,00 0,00] 140.441.88812C
89619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 2.926,98 D 0,00 0.00 2.926,98 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 61.941.226,24 C 0,00 0,00] 61.941.226,24C
| Anteriores
Restos a Pagar Processado 27 978.660,59 C 0,00 000] 2797866059C
Restos a Pagar Processado a Pagar 92 14.063.267,.22C 0,00 0,00] 14.06326722C
Restos a Pagar Processado e Pago 92 13.915.393,37 C 0,00 000] 1391539337
89622 Restos a Pagar não Processado 33.962.565,65 C 0,00) 000] 33962.565,65C
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 30.311.860,50 C 0,00 0.00) 30.311.860,50C
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 224.145,65 C 0,00 0,00 224.145,65 C
8962203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 3.426.314,50 C 0,00 0,00 3.426.314,50 C
8962204 Restos a Pagar não Processado Cancelado 92 245,00 C 0,00 0,00) 24500 C
RESUMO 0,00 0,00
Alan Campos da Costa
Prefeito
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Data: 01/10/2020 a 30/10/2020
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 22.164.939,18 Despesas Orçamentárias 23.879.420,43
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 5.030.143,04
Receitas Extra Orçamentárias 2.391.620,35 Despesas Extra Orçamentárias 2.678.777,93
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 9.470,00
Total das Receitas 24.556.559,53 Total dos Pagamentos 31.597.811,40
Retiradas Bancárias 47.328.437,33 Depósitos Bancários 40.287.185,46
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 71.884.996,86 Total do Caixa da Despesa 71.884.996,86
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 229.218.077,19 Pagamentos Acumulados Anterior 237.091.238,17
Receitas do Período 24.556.559,53 Pagamentos do Período 31.597.811,40
Total das Receitas 253.774.636,72 Total dos Pagamentos 268.689.049,57
Saldo Inicial do Exercício 23.754.009,42 Saldo na Data 8.839.596,57
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 23.754.009,42 Bancos 8.839.596,57
Total do Balancete da Receita 277.528.646,14 Total do Balancete da Despesa 277.528.646,14
ECT Retiradas Jatual [Pendente — |Disponívei
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010000 - Aplicação Gera! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 11.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.00.90.0004 Transf. Pjo PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.00.00.0003 TRANSE. P/O INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCARIAS 15.880.848,44 40.287.185,46 47.328.437,33 8.839.596,57 0,00 8.839.596,57
100 - Recursos ordinários 15.880.548,44 40.287.185,46 47.328.437,33 8.839.596,57 0,00 8.839.596,57
001.0110 - GERAL 15.880.848,44 40.287.185,46 47.328.437,33 8.839.596,57 0,00 8.839.596,57
46704 001/3836-9/14438-X BB-PTA 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
001/3836-9/6462-9 BB - Salário Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-916462-9 BB - Salário Educação APLIC 1,1.1.1.1.50.03 576.655,22 329.062,38 526.989,67 1.378.727,93 0,00 1.378.727,93
001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso 1.1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso AP-IC 1.1.1.1.1.50.03 6.040,58 0,65 0,00 6.041,53 0,00 6.041,53
001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 11.1 1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1,1.1,1.1.50.03 166.517,18 79.243,47 0,00 245.760,65 0,00 245.760,65
001/3836-9/16891-2 EB - PGMPDA 1.1.2.2.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1 1,1,1.50.03 711,60 0,07 0,00 711,67 0,00 711,67
54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) Li.t1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9]18435-7 BE - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 001/3836-9/1875: BB - MP 815/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57785 001/3836-9/19298-8 EB - Royalties do Minério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3826-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC e 3.570,08 583.683,50 102.319,04 484.934,54 0,00 484.934,54
001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 817,57 0,00 817,57 0,00 817,57
001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC i 5003 331.824,76 35,81 817,57 331.043,00 0,00 331.043,00
001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 245,06 0,02 0,00 249,08 0,00 249,08
BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 326.003,72 35,27 0.00 326.038,49 0,00 326.038,49
20867-1
BB - MP 815/2017 APLIC 1.5.1.1,1.50.03 15,14 0,00 0,00 15,14 0,00 15,14
Bragesco - Rovalties APLIC 1,2.1.4.1.50 03 86 514,18 1.002.451,06 1.018.633,28 70.331,96 0,00 70.331,96
B5 - PTA Poupança 14)1319 Om 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/14438-X BB-PTA APLIC 1.2.1.1.1.50.02 155.645,55 16,84 0,00 155.663,39 0,00 155.663,39
001/729-3/6501-3 B5 - CEX APLIC 1 1.1.50.03 463,93 0,05 0,00 469,98 0,00 469,98
7 001729-3]6' Es BB -CEX 3.1.1.1.2.19 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001/729-3/690! BB - PNATE 4.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 001/729-3/6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1.1 71.040,37 7.656,75 0,00 78.697,12 0,00 78.697,12
PM MANGARATIBA Página 1 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
01/10/2020 a 30/10/2020
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
— EE ga E Rec
46110 001/729-3/7300-8 BB-CIDE 1.1.1.1,1,19 0,00
46117 001/729-3/7300-8 BB - CIDE APLIC 1,1.1,1.1.50.03 314,61 11.728,12 117,27 11.925,46 0,00 11.925,46
46145 001]729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1,1.1,1,50.03 75,35 0,01 0,00 75,36 0,00 75,36
46478 001]729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD 11,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001/729-3/10179-6 BB-FEB 1,1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 001/729-3/10179-6 BB - FEB APLIC PRRR 0.03 0,00 2.354.029,51 2.354 029,51 0,00 0,00 0,00
46111 001/729-3/10529-5 BB -CFM 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 001]729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 1.1.1.1.1.50.03 1.359,59 3,50 0,00 1.363,09 0,00 1.363,09
46122 001/729-3/10547-3 BB - SNA APLIC 1,1.1.1.1.50.03 86.595,87 91.254,86 170.383,13 7.467,60 0,00 7.467,60
46592 001]729-3/10547-3 BB-SNA 1,1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 001/729-3/13331-0 BB -CIPAPLIC 1.1,1.1.1.50.03 139.918,79 604.768,00 42.823,43 701.863,36 0,00 701.863,36
46469 001/729-3/13331-0 BB-CIP 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1,1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001]729-3/15079-7 BB - FMDCA APLIC 1,1.1.1.1.50.03 129.945,96 14,06 0,00 129.960,02 0,00 129.960,02
46539 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA 1,1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1,1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50.03 11.975,05 1,30 0,00 11.976,35 0,00 11.976,35
46103 001/729-3/73002-5 BB- FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/73002-5 BB - FPM APLIC 1.1.1.1.1.50.03 1.911.548,77 928.557,27 1.187.257,44 1.652.848,60 0,00 1.652.848,60
46118 001]729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50.03 731.719,17 2.429.514,53 3.073.801,16 87.432,54 0,00 87.432,54
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 001/729-3/73016-5 B5-ITR 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 001/729-3/73016-5 BE - ITR APLIC 11.1.1.1.50.03 5.642,66 15.882,16 20.158,80 1.366,02 0,00 1.366,02
001/729-3173035-1 BB - Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50.03 2.532.149,04 4.603.096,79 6.779.766,35 355.479,48 0,00 355.479,48
002/729-3]73035-1 BE - Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/283142-2 BB - ICMS RREO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 1.1.1,1.1.50.03 837,56 0,09 0,00 837,65 0,00 837,65
61056 — 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 47.620,61 134.429,22 29.112,44 152.937,39 0,00 152.937,39
61057 | 033]3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 104/197-0]37-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1,19 9.112,31 0,00 0,00 9.112,31 0,00 9.112,31
46129 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1,1,1.1.50.03 19.849,72 328.158,48 304.767,04 43.241,16 0,00 43.241,16
52882 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 104/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 104/197-0/647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0/647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-0/647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0/647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-0/157-3 CEF - Esportes 1.1.11.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50.03 684,26 0,08 0,00 684,34 0,00 684,34
46112 237/1-0/3-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 237/1-0]3-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16597 237/1-0/4-3 Bradesco - Royalties 1.1.1,1,1.19 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
46113 237/1-0]5-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1,1.1.19 1,00 26.071,60 26.071,60 1,00 0,00 1,00
46123 237/1-0/5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1,1.50.03 3.306.069,21 14.848.534,89 18.597.817,80 156.786,30 0,00 156.786,30
46115 237/1-0]6-0 Bradesco - Correios 1.1.1,1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46654 237/1-0]6-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50.03 103.637,40 2.004,96 1,00 105.641,36 0,00 105.641,36
46596 237/1-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/1-0/370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237/1-0/371-9 Bradesco - 13º 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46644 237/1+4 9 Bradesco - 13º APLIC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237/1-0]5878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 237/1-0/5878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1,1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 237/1-0]8664-9 Bradesco - RENAINF 1,1.1.1.1.19 0,00 7.629,12 7.628,12 1,00 0,00 1,00
46155 237/1-0]8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 1.1.1.1.1.50.03 45.284,22 7.628,12 0,00 52.912,34 0,00 52.912,34
46150 237/1-0/8665-7 Bradesco - Pardal 1.1,1,1,1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46153 237/1-0]8665-7 Bradesco - Pardai APLIC 1.1.1.1.1.50.03 1.339.082,60 50.024,92 10,45 1.389.097,07 0,00 1.389.097,07
46152 237/1-0]8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.11.1.1.50.03 209.434,12 997,58 1,00 210.430,70 0,00 210.430,70
46136 237/1-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 237/1-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1,1.1.1.50.03 810.952,48 9.130.940,93 9.891.508,43 50.384,98 0,00 50.384,98
46138 237/1-0/8813-7 Bradesco - IPVA 1,1,1,1,1,19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 237/1-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50.03 87.109,39 111.898,55 150.001,00 49.006,94 0,00 49.006,94
46151 237/1-0/8866-5 Bradesco - Multa Estado 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 237/1-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1,1131219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 237/1-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50.03 212.582,31 29,09 0,00 212.611,40 0,00 212.611,40
46707 237/1-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237/1-0/10200-8 Bradesco - Asfaito APLIC 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237/1-0/10210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237]886-9/217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANGARATIBA Página 2 de 3
LQ
LQ
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
2371886-9/10049-8
237/886-9110049-8
2371886-9/14627-7
2371886-9/14627-7
237/886-9/20004-2
237/886-9/20004-2
3414814-0]08716-1
341/4814-0]08716-1
341/4814-0108717-9
341/4814-0/08717-9
341/4814-0/13138-1
341/4814-0/13138-1
Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
Bradesco - Contrato 13/2017
Bradesco - Bio Rio
Bradesco - Bio Rio APLIC
Bradesco - Depósito Público
Bradesco - Depósito Público
ITAU - Diversos.
ITAÚ - Diversos APLIC
ITAÚ - IPTU
ITAÚ - IPTU APLIC
ITAU - Royalties
ITAU - Royalties APLIC
1.1.1.1.1.50.03
1.1.1.1,1,19
1.1,1,1.1,19
1.1.1.1.1.50.03
1.1.1.1119
1.1,1.1.1,19
1.1,1,1.1,19
1.111.150,03
1.1,1,1.1,19
1.1.1.1.1.50.03
11.111.19
1.1.1.1.1.50.03
aTseweradent
je]
Prov oana-Btunicipal de Fi ranças
65549
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
3.680,94
0,00
0,00
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0,00
0,00
22,02
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10,00
485.270,57
10,00
“aaans2
15.880.848,44
0,50
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
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0,00
3,96
40,287.185,46
0,00
0,00
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0,00
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10,00
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0,00 174,40
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0,00 10,00
0,00 43.475,48
0,00 8.839.596,57
Página 3 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 6%
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 6.041,53
(= Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.041,53
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 o El = CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Datu uu via
G332041641216799008
04/11/2020 16:44:20
3836-9
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
OUTUBRO/2020
288.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp.
ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 6.040,88 1.626,337621
30/10/2020 SALDO ATUAL 6.041,53 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.040,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I , 0.00
R ENTO LÍQUIDO 0,65
SALDO ATUAL = 6.041,53
3.714404091
3714805936
https:/aapj.bb.com.br/aapj
com sucesso
tendimento ao Consumidor -
por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MhomeV2.bb?tokenSessao=daaO436da74ae9 56335756 1 fe24 Ide 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/10/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data : 817,57
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 817,57
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Déo * “Contador
CPF: 876.229047-91 CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSLAP - PM MANGARATIBA
Cliente - Conta atual
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
99015 Pais za
07/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
Agência 3836-9
Conta corrente 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Periodo do
Etc] 10/2020
Lançamentos
Dt. Dt. i
baiancete movimento Agtorigem
02/09/2020 0000
07/10/2020 3836
31/10/2020 0000
00000 999SALDO
553.836.000.073.003
G335101431486673007
10/11/2020 14:34:37
Valor R$ Saldo
OBSERVAÇÕE
Transação efetuada com sucesso por:
https://aap) .bb.com.br/aapj/nomeV
J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
2 bb?tokenSessao=e0040adb12b1627ea6330939a1 Scc953
10/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 331.043,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário E 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 0,00
Saldo do extrato bancário na data 331.043,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
——— Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DULINO GU postos
G332041641216799009
04/11/2020 16:44:52
3836-9
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 331.007,19 89.114,479086
30/10/2020 SALDO ATUAL 331.043,00 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 331.007,19
0,00
0,00
35,81
0,00
0,00
35,81
331.043,00
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/19/2020 3,71480593
Rentabilidade
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
. Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br. aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335FF7561 fe241 de 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 469,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 469,98
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureira -
CPF: 876:220.047-91
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATISA
G332041641216799010
04/11/2020 16:45:12
Cliente
Agência
Conta PM MANGARATIBA -CEX
Més/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 469,93 126,516022
30/10/2020 SALDO ATUAL 469,98 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 469,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0.00
IMENTO LÍQUIDO 0,05
SALDO ATUAL = 469,98
3.714404091
3,714805936
co ce Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
É Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://2apj.bb.com.br/aapj/homeV2.bbºtoken ssao=daa0436da74ae956335ff756 1 fe24 de 04/11/2020
À
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/10/2020
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
- Tesoureira
76.229.047-9%
ROGERIO'CASTRO:COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página Ide 1
DENTU UU DU Got
Cliente - Conta atua!
Agência
Conia corrente
Período do
exirato
Lançamentos
Dt.
balancete movimento
15/09/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
20/10/2020
5/10/2020
20
mn
31/10/2020
Ag. origem
0000
0000
0000
Lote
00000
14011
12334
13011
11334
00000
11182
11162
18373
00009
00000
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Histórico
000 Saido Anterior
Documento
350
12.011.367.570.201
850
12.011.367.570.201
70
553.836.000.019.298
20/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
999 SALDO
70
8.500.001
8.500.002
12.011.367.570.201
70
G333031040741422007
03/11/2020 10:43:41
Valor R$
Saldo
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J32
https://aapj.bb.com. br. aapj/homeV2.bb?tokenSessao-49
18178 LUCIA HELENA ROSA
22d3b50dc2d7952aa2a0
03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.363,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
Saldo do extrato bancário na data 1.170,59
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
46135 30/10/2020 00000778 AN 192,50
| —
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira alle à Contador
CPE: 875.209/047-98 +70. ur ra SE CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIA? - PM MANGARATIBA
El
nCo Go Brest
G332041641216799011
04/11/2020 16:45:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Més/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 1.359,59 366,031268
19/10/2020 APLICAÇÃO 577.443,23 155.449,661085 3,714663808 155.815,692353
20/10/2020 RESGATE 577.828,23 155.552,397699 3,714685460 263,294654
Aplicação 24/08/2020 1.359,69 366,031268
Aplicação 19/10/2020 576.468,54 155.186,366431
26/10/2020 APLICAÇÃO 192,50 51,820723 3714730043 315,115377
30/40/2020 SALDO ATUAL 1.170,59 315,115377 315,115377
Resumo do mês
1.359,59
577.635.73
577.828.23
3.50
0.00
0.00
3,50
1.170,59
3.714
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No mês 0.0108
No ano 0,4717
Ulumos 12 meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. ,
Serviço de Atengimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
É Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj.bb.com.br'aapj homeV2.bb?tokenSessao= daad436da74ae956335fF756 1 fe24 Ide 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira - E De Contador
CPF: 876,229.047-91 =" CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GecSIAP - PM MANGARATIBA
Datu uv pias
conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
ESONP dO 092020
Lançamentos
bi ed Em Ag. origem Lote Histórico Documento
alancete movimento
09/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/10/2020 0000 14011 350
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09/10/2020 0000 11334 12.010.478.630.401
08/10/2020 0000 00000 70
6/10/2020 0000 11162 8.490.001
18/10/2020 0000 00000 70
31/10/2020 0000 00000 999SALDO
G333031040741422008
03/11/2020 10:44:01
ValorRS | Saldo
Transação efetuada com sucesso por:
https://aapj.bb.com .br/aap)j/homeV2.bb?tokenSessao
J3218178 LUCIA HELENA ROSA
=40e1760d708722d3b50dc2d7952aa220
03/11/
24. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
= Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 11.925,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 11.925,46
JCTA HELENA ROSA o ROGERIO CASTRO COSTA
esoureira p o Contador
876.229.047-91 o CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GenSIAP - PM MANGARATIBA
agiu a ue a
G332041641216799012
04/11/2020 16:45:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Més/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 314,61 84,699354
08/10/2020 APLICAÇÃO 9.912,06 2.668,447108 3,714542427 2.753,146462
16/10/2020 APLICAÇÃO 1.697,98 457,104280 3,714644716 3.210,250742
30/10/2020 SALDO ATUAL 11.925,46 3.210,250742 3.210,250742
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 314,61
ES (+) 11.610,04
0.00
TO BRUTO (+) 0,81
DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,81
SALDO ATUAL = 11.925,46
3,714404091
3714805936
No mês 0,0108
No ano 04717
Últimos f2meses 0,7399
o efetuaca com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
. Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aap).bb.com.br/aapj MomeV2.bbºtokenSessao=daa0436da74ae956335fF756 1 feZ4 1 de 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira *-
CPF: 876:229.047-9%.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
—
EF e ROGERIO CASTRO COSTA
Ê " Contador
CRC: 057096-03/R3
Exercício de 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
iodi
ferido do 4072020
Lançamentos
Es Sé Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento
14/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
14/10/2020 0000 14175 2 670.426.984
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
14/10/2020 0000 00000 70
020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
https:/ aapj.bb.com.br'aapj/hnome V2.bb?tokenSessao=40e 176cd708722d3b50dc2d7952aa2a0
G333031040741422009
03/11/2020 10:44:40
Valor R$ Saldo
03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancá
Saldo da contabilidade na data 701.863,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 54.793,04
Saldo do extrato bancário na data 647.070,32
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 54.793,04
46139 30/10/2020 00000779 , o 54.793,04
LUCIA HELENA ROSA = . ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira. si TD. NO Contador:
CPF: 876.229/087-91.+ nabo o o CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
95
DV UM Lua
suguiu a uva
G332041641216799013
04/11/2020 16:46:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 85.304,44 22.965,848023
14/40/2020 APLICAÇÃO 561.730,80 151.220,994428 ' 3,714635009 174.186,842451
30/10/2020 SALDO ATUAL 647.070,32 174.186,842451 174.186,842451
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 85.304,44
APLICAÇÕE: 561.730,80
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF ( 0,00
REN ENTO LIQUIDO 35,08
SALDO ATUAL = 647.070,32
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aap) 'homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff756 1 fe24 1 de
04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesour: qt Contador »
cPr'876.229:047:91 * CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Cliente - Conta atual
3836-9
ta corrente
Perecodo 10/2020
Lançamentos
b E te Ag. origem
alancete movimento
30/09/2020 0000
01/10/2020 0000
04/10/2020 0000
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
04/10/2020 3836
01/10/2020 3836
3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
04/10/2020 3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
01/10/2020 3836
Lote
00000
14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
73003-3 P MUN MANGARATIBA
Histórico
000 Saldo Anterior
237 0000 00
04/10 0091 22510-X ELIANA DA SILV
01/10 0127 216402-7 GISELE DA SILV
01/10 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
01/10 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
01/10 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
01/10 0729 eso emo FRANCIS
01/10 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
01/10 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
01/10 1257 a RETA DEJE
01/10 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
01/10 1257 42667-9 MAGDA C C COST
01/10 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
0110 E24 33193-7 MIRIAN LIMA MO
01/10 2390 5100285058 MARILENE DOS S
01/10 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
01/10 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
01/10 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
01/10 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
EScuman
759.706
34.634.611
550.091.000.022.510
550.127.000.216.402
550.460.000.040.791
550.497.000.030.598
550.729.000.035.735
550.729.000.047.664
550.729.000.064.604
550.729.510.044.495
551.257.000.034.511
551.257.000.040.584
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
552.539.510.008.046
553.259.000.011.465
553.836.000.009.826
553.836.000.012.404
553.836.000.014.971
https://aapj.bb.com.br aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40e 176cd708722d3b50dc2d7952aa220
G333031040741422010
03/11/2020 10:44:59
ValorR$ Saldo
03/11/2020
01/10 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
01/10/2020 3836 99015 553.836.000.015.213
01/10 3825 15213-7 ALINE MASELLO
01/10/2020 3836 99015 553.836.000.015.412
01/10 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
01/10/2020 3836 99015 E arenta erviaco 553.836.000.015.689
01/10 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
01/10/2020 3836 99015 nsfer ZEN 553.836.000.017.912
01/10 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
01/10/2020 3836 99015 ii 553.836.000.018.103
01/10 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
01/10/2020 3836 99015 553.836.000.018.352 D
01/10 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
01/10/2020 3836 99015 ca 553.836.000.018.878 28 D
01/10 3836 18878-6 MARCELAINE MEN
01/10/2020 3836 99015 553.836.000.019.839 Ea
01/10 3836 19839-0 FERNANDA PEREI
01/10/2020 3836 99015 553.836.510.006.351 202.48 O
01/10 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
01/10/2020 3836 99015 554.686.000.006.620
01/10 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
91/40/2020 3836 99015 g 554.686.000.108.416 as
01/10 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
01/10/2020 0000 13105 100.101 550.009.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/10/2020 0000 13113 832.751.200.192.686 [o
Cobrança referente 01/10/2020
01/10/2020 0000 13113 E 832.751.200.433.097
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2020
01/10/2020 0000 13113 j 832.751.200.433.098
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2020
10/2020 0000 13113 832.751.200.433.099
Tar agrupadas - ocorrencia 29/09/2020
01/10/2020 0000 13113 832.751.200.433.100
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2020
01/10/2020 0000 13113 é 832.751.200.433.101 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2020
04/40/2020 0000 00000 à 70 ã26.340.6
02/10/2020 0000 14109 759.706 S:
0000 14175 34.711.229 g.220.5
237 0000 00
02/10/2020 0000 13105 100.201
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/10/2020 0000 13113 & - A 832.761.200.222.965
Cobrança referente 02/10/2020
02/10/2020 0000 13113 E 832.761.200.475.943 81880 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2020
02/10/2020 0000 13113 832.761.200.475.944 õ
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2020
02/10/2020 2000 13113 832.761.200.475.945 280
Tar agrupadas - ocorrencia 30/09/2020
02/10/2020 0000 13113 832.761.200.475.946
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2020
hrtps://aapj.bb.com.br/aapj/ homeV2.bbºtokenSessao=40e1 76cd708722d3b50dc2d7952aa2a0 03/11/2020
DUNVO UM rito
70
05/10/2020 0000 14109 759.706
05/10/2020 0000 14175 35.745.477
237 0000 00
05/10/2020 0000 13113 Sa 892.791.100.068.785
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2020
05/10/2020 0000 13113 3s are tás 892.791.100.068.786
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2020
05/10/2020 0000 13113 á a vs a 892.791.100.068.787
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2020
05/10/2020 0000 13113 anta as ciberra 892.791.100.068.788
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2020
05/10/2020 0000 00000 Acenatoo E 70 274 ADIA D
06/10/2020 0000 44109 “17 Zeganie 759.706 25
08/10/2020 0000 14175 34 471.098
237 0000 00
08/10/2020 3836 99015 553.836.000.008.725
06/10 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
06/10/2020 0000 13113 832.801.200.640.020 8
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2020
05/10/2020 0000 13113 Ja E 832.801.200.640.021 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2020
06/10/2020 0000 13113 és 5 832.801.200.640.022 2300 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2020
06/10/2020 0000 13113 É 832.801.200.640.023
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2020
0000 00000 im es 70
3836 99015 r 553.836.000.010.547
07/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
07/10/2020 3836 99015 S R eita 553.836.000.010.547 60.000.0
07/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
07/10/2020 3836 99015 y 553.836.000.073.002
07/10 3836 PREF MUN 00029138310000159
07/10/2020 0000 14109 759.706 ap 4
07/10/2020 0000 14175 34.464.757
237 0000 00
07/10/2020 3836 99015 553.836.000.019.927 B17.57
07/10 3836 19927-3 MUNICIPIO DE M
07/10/2020 0000 13105 100.701 140
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/10/2020 0000 13105 ) 100.702
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/10/2020 0000 13113 832.811.200.367.389
Cobrança referente 07/10/2020
07/10/2020 0000 13113 > fllenânico 832.811.200.367.390
Cobrança referente 07/10/2020
07/10/2020 0000 13113 832.811.200.684.412 51,89D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/1 0/2020
07/10/2020 0000 13113 832.811.200.684.413
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2020
07/10/2020 0000 13113 832.811.200.684.414
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2020
07/10/2020 0000 13113 a” 832.811.200.684.415
hrtps://aapj bb.com br'aapjlhomeV2 bb?tokenSessao=40e 176cd708722d3b50de2d795228220 03/11/2020
DUTO UU Lito
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2020
07/10/2020 0000 13113 832.811.200.684.416 7.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2020
07/10/2020 0000 00000 70
08/10/2020 0000 14109 759.706
08/10/2020 0000 14175 34617711
237 0000 00
08/10/2020 3836 99015 ência 553.836.000.014.465
08/10 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
08/10/2020 0000 13113 f 4 ciSa! srme 822.821.200.309.414
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2020
08/10/2020 0000 13113 822.821.200.309.415
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2020
08/10/2020 0000 13113 822.821.200.309.416
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2020
08/10/2020 0000 13113 Guias Vo 822.821.200.309.417
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2020
08/10/2020 0000 00000 70 di
09/10/2020 0000 14109 759.706
09/10/2020 0000 14175 34.284.759
237 0000 00
09/10/2020 0000 13105 100.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
09/10/2020 0000 13113 A 842.831.200.094.057
Cobrança referente 09/10/2020
/2020 0000 13113 ) 842.831.200.363.204
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2020
09/10/2020 0000 13113 842.831.200.363.205 B9.08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2020
09/10/2020 0000 13113 Sus DE S 842.831.200.363.206 I3,
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2020
09/10/2020 0000 13113 É a à Jarra Cesen 842.831.200.363.207 Db
Tar agrupadas - ocorrencia 07/10/2020
09/10/2020 0000 13113 842.831.200.363.208
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/1 0/2020
09/10/2020 0000 00000 70 D
13/10/2020 0000 14109 759.706 ã
13/10/2020 0000 14175 35.831.372 61 85:00
237 0000 00
43/10/2020 0000 14056 E 4.130.425.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
13/10/2020 0000 14056 4.130.655.000.000 72
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
13/10/2020 0000 13113 a 892.871.100.043.307
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2020
13/10/2020 0000 13113 892.871.100.043.308
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2020
13/10/2020 0000 13113 892.871.100.043.309
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2020
43/10/2020 0000 00000 70 ss D
14/10/2020 3836 99015 553.836.000.073.016
14/10 3836 PREF MUN 00029138310000159
0000 14108 759.706
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40e1 760d708722d3b50dc2d7952aa2a0 03/11/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
14/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
18/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
htrps://aapj.bb.com.br
c000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
o
FS)
15)
s
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14175
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
14056
14056
13105
13105
34.871.249
237 0000 00
553.836.000.019.178
14/10 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
101.401
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
101.402
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
ç 822.880.904.549.511
Cobrança referente 14/10/2020
3 E O pieige 822.880.904.549.512
Cobrança referente 14/10/2020
E E 862.881.200.314.525
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2020
862.881.200.314.526
Tar.
agrupadas - ocorrencia 09/10/2020
862.881.200.314.527
Ta
agrupadas - ocorrencia 09/10/2020
70
759.706
34.540.289
237 0000 00
832.891.200.782.450
Ta
agrupadas - ocorrencia 13/10/2020
832.891.200.782.451
Ta
agrupadas - ocorrencia 13/10/2020
832.891.200.782.452
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/1 0/2020
2 E 832.891.200.782.453
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2020
» E 70
759.706
34.599.523
237 0000 00
832.901.200.829.432
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2020
832.901.200.829.433
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2020
832.901.200.829.434
Tar agrupadas - ocorrencia 14/1 0/2020
832.901.200.829.435
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2020
70
759.706
35.556.103
237 0000 00
4.212.217.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
va 4.212.438.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
E 101.901
237 0886 029138340000159 MUNICIPIO DE
101.902
/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=40€1 76cd708722d3b50dc2d7952aa2a0
03/11/2020
Datu GU Dias
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
23/10/2020
https://aapj.bb.com.br
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
43113
00000
14109
14175
14175
13105
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
TELEMAR Rj (OI FIXO)
Cobrança reierente 19/10/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2020
237 0000 00
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2020
Tar. agrupadas - acorEnciã 18/10/2020
Tar. agrupadas - ocorendia 16/10/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2020
237 0000 00
862.931.200.071.361
862.931.200.357.515
862.931.200.357.516
862.931.200.357.517
862.931.200.357.518
70
759.706
34.403.524
832.941.200.891.498
832.941.200.891.499
832.941.200.891.500
832.941.200.891.501
70
759.706
34.446.922
699.448.328
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2020
237 0000 00
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2020
237 0000 00
102.101
102.102
822.951.200.493.930
822.951.200.493.931
822.951.200.493.932
70
759.706
34.239.000
832.961.200.488.637
832.961.200.488.638
832.961.200. 488.639
70
759.706
34.235.837
/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=40e 176cd708722d3b50dc2d7952aa2a0
A RD NaEES O q (à
03/11/2020
DALtU UU DIAS
2 ram 1 us o
23/10/2020 0000 13113 832.971.200.836.899
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2020
23/10/2020 0000 13113 832.971.200.836.900
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2020
23/10/2020 0000 13113 K ass 832.971.200.836.901
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2020
23/10/2020 0000 13113 % 832.971.200.836.902
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2020
23/10/2020 0000 00000 70
26/10/2020 0000 14109 759.706 EO. 15
26/10/2020 0000 14175 - 35.315.302 tas 59 E
237 0000 00
26/10/2020 0000 13113 3 z e 853.001.200.949.122
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2020
26/10/2020 0000 13113 x 853.001.200.949.123
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2020
26/10/2020 0000 13113 853.001.200.949.124
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2020
26/10/2020 0000 00000 70
27/10/2020 0000 14109 759.706 io
27/10/2020 0000 14175 15 ME e 34.284.735 332 o
237 0000 00
27/10/2020 0000 13113 833.011.200.116.743
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2020
27/10/2020 0000 13113 833.011.200.116.744 2:80 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2020
27/10/2020 0000 13113 a E 833.011.200.116.745 a80l
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2020
27/10/2020 0000 13113 3a Ba Ko 833.011.200.116.746 4.50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2020
27/10/2020 0000 00000 . 70 6 :
8/10/2020 0000 14109 759.706
28/10/2020 0000 14175 34.278.054 > 2
237 0000 00
28/10/2020 0000 13113 843.021.200.598.836 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2020
28/10/2020 0000 13113 843.021.200.598.837 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2020
28/10/2020 0000 STS 843.021.200.598.838 920 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2020
28/10/2020 0000 13113 843.021.200.598.839 2.60
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2020
28/10/2020 0000 00000 70
29/10/2020 3836 99015 553.836.000.010.547
29/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
29/10/2020 0000 14109 2 759.706 feia
29/10/2020 0000 14175 - 34.836.130 2.383 O
237 0000 00
29/10/2020 0000 13105 E 102.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/10/2020 0000 13113 Rs 833.031.200 717.862
Cobrança referente 29/10/2020
29/10/2020 0000 13113 833.031.200.981.318
https://aapj.bb.com.br'aapj/ homeV2 bbºtokenSessao=10e |76cd708722d3b50dc2d7952aa2a0 03/11/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020
28/10/2020 0000 13113 833.031.200.981.319
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020
29/10/2020 0000 13113 : 833.031.200.981.320
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020
29/10/2020 0000 13113 er tes 833.031.200.981.321 12.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020
29/10/2020 0000 13113 EA EA neo
uitibanco 833.031.200.981.322
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020
0000 00000 7
0000 14109 759.706
30/10/2020 0000 14175 34.541.515 5 ê
237 0000 00
30/10/2020 3836 99015 > 550.091.000.022.510
30/10 00914 22510-X ELIANA DA SILV
30/10/2020 3836 99015 r ; 550.127.000.216.402 3
30/10 0127 216402-7 GISELE DA SILV
30/10/2020 3836 99015 5 ses 550.480.000.040.791 230
30/10 0480 40791-7 MARIZA MACHADO
30/10/2020 3836 99015 550.497.000.030.598
30/10 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
36/10/2020 a836 98015 : 550.729.000.035.735
30/10 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
30/10/2020 3836 99015 as 550.729.000.047.664
30/10 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS
30/10/2020 3836 99015 550.729.000.064.604 à
30/10 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
30/10/2020 3836 99015 550.729.510.044.495
30/10 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
30/10/2020 3836 99015 551.257.000.034.511
30/10 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
30/10/2020 se36 98015 - : ; 551.257.000.040.584
30/10 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
30/10/2020 3836 99015 : 551.257.000.042.667
30/10 1257 42667-9 MAGDA C C COST
30/10/2020 3836 99015 551.575.000.022.259
20/10 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
30/10/2020 a836 99015 551.823.000.033.193
30/10 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
30/10/2020 3836 99015 g 552.390.510.026.505
30/10 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
30/10/2020 3836 99015 : F 552.539.510.008.046 522,50
30/10 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
30/10/2020 3836 99015 553.259.000.011.465 so”
30/10 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
30/10/2020 3836 99015 : 553.836.000.009.826
30/10 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
30/10/2020 3836 99015 : 553.836.000.012.404
20/10 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
30/10/2020 3836 93015 553.836.000.014.465
30/10 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
30/10/2020 a836 95015 553.836.000.014.971
30/10 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
https://aap).bb.com.br/aap)/ homeV2.bb?tokenSessao=40e 176cd708722d3b5 0dc2d79524a2a0 03/11/2020
30/10/2020 3836 99015 553.836.000.015.213
30/10 3836 15213-7 ALINE MASELLO
30/10/2020 3836 99015 553.836.000.015.412
30/10 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
30/10/2020 3836 99015 3 Ei 553.836.000.015.689
30/10 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
30/10/2020 3836 99015 e É EnrEda 553.836.000.017.912
30/10 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
30/10/2020 3836 99015 2 Tensferanca eipade 553.836.000.018.103
30/10 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
30/10/2020 3836 99015 553.836.000.018.352 B
30/10 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
30/10/2020 3836 99015 : 553.836.000.018.878
30/10 3836 18878-6 MARCELAINE MEN
30/10/2020 3836 99015 É E 553.836.000.019.839 Se
30/10 3836 19839-0 FERNANDA PEREI
30/10/2020 3836 99015 Se ca 553.836.510.006.351
30/10 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
0/10/2020 3836 99015 554.686.000.006.620
30/10 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
30/10/2020 3826 99015 554.686.000.108.416
30/10 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
30/10/2020 0000 13113 843.041.201.465.929 55.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2020
30/10/2020 0000 13113 » 843.041.201.465.930 41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2020
80/19/2020 0000 13113 ê 843.041.201.465.931 380L
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2020
30/10/2020 9000 13113 843.041.201.465 932
Tar agrupadas - ocorrencia 28/10/2020 .
30/10/2020 0000 00000 r 3 70
0090 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj 'homeV2.bb?tokenSessao=40€ 176cd7087223b50de2d7952a22a0 03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 87.432,54
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,16
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.547,36
Saldo do extrato bancário na data 85.885,34
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,16
46118 30/10/2020 00000782 0,16
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.547,36
46118 30/10/2020 00000780 3,00
46118 30/10/2020 00000781 1.544,36
=
LUCIA HELENA ROSA AG ROGERIO CASTRÓ COSTA
b : . Contador
CRC: 057096-03/RJ
Tesoureira. - —
Página 1 de 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
a
Báiicu uv
Mês/ano referência
3836-9
73003-3 P MUN MANGARATIBA
OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp.
Data Histórico
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 730.265,74
0110/2020 RESGATE 436.340,63
Aplicação 10/09/2020 11.285,63
Aplicação 11/09/2020 29.992,99
Aplicação 15/09/2020 4.205,82
Aplicação 16/09/2020 29.004,81
Aplicação 17/09/2020 55.985,73
Aplicação 18/09/2020 214.038,71
Aplicação 21/09/2020 91.826,94
02/10/2020 APLICAÇÃO 50.317,97
05/10/2020 APLICAÇÃO 274.421,13
06/10/2020 APLICAÇÃO 287.308,68
07/10/2020 RESGATE 820.524,85
Aplicação 21/09/2020 331,54
Aplicação 23/05/2020 8.053,12
Aplicação 24/08/2020 74.082,00
Aplicação 25/09/2020 73.837,49
Aplicação 28/08/2020 56.149,95
Aplicação 28/09/2020 34.444,46
Aplicação 30/09/2020 47.024,51
Aplicação 02/10/2020 50.317,92
Aplicação 05/10/2020 274.423,50
Aplicação 08/10/2020 201.860,36
08/10/2020 APLICAÇÃO 16.797,09
09/10/2020 APLICAÇÃO 22.648,61
13/10/2020 APLICAÇÃO 98.097,91
44/10/2020 RESGATE 203.183,51
Aplicação 06/10/2020 85.459,14
Aplicação 08/10/2020 18.798,12
Aplicação 09/10/2020 22.649,17
Aplicação 13/10/2020 78.277,08
15/10/2020 APLICAÇÃO 16.200,27
16/10/2020 APLICAÇÃO 291.647,60
0/2020 APLICAÇÃO 22.923,84
20/40/2020 APLICAÇÃO 10.996,06
21/10/2020 APLICAÇÃO 16.187,41
22/0/2020 APLICAÇÃO 18.166,55
23/10/2020 APLICAÇÃO 41.503,94
26/10/2020 APLICAÇÃO 114.054,92
27/10/2020 APLICAÇÃO 176.123,00
zôro/zozo APLICAÇÃO 11.054,33
29/10/2020 RESGATE 700.976,90
Aplicação 13/10/2020 19.822,49
Aplicação 15/10/2020 18.200,95
hrtps://aapj.bb.com.
ValorlOF Quantidade cotas
196.603,739788
117.472,424471
3.038,337044
8.074,768252
1.132,299915
7.808,729107
15.072,579193
57.623,893911
24.721,817049
13.546,821123
73.881,551808
77.351,835138
220.905,455943
89,259135
2.168,098958
19.944,694016
19.878,866270
15.116,946169
9.273,296180
12.660,154589
13.546,821123
73.881,551808
54.345,767695
4.522,145070
6.097,281278
26.408,718632
54.698,108834
23.006,067443
4.522,145070
6.097,281278
21.072,615043
4.361,206889
78.512,919080
6.171,174885
2.960,159108
4.357,658159
4.890,432585
11.172,904397
30.703,420889
47.411,767293
2.975,781190
188.699,090806
5.336,103589
4.361,206889
br/aapi home V2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335FF756 1fe241 de
Valor cota
3,714408994
3,714374726
3,714339010
3,714309809
3,714371139
3,714407596
3,714542427
3,714603172
3,714635009
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3,714663808
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3,714703955
3,714712284
3,714695707
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3,714765734
3,714786844
G332041641216799014
04/11/2020 16:46:33
Saldo cotas
79.131,315317
92.678,136440
166.559,688248
243.911,523386
23.006,067443
27.528,212513
33.625,493791
60.034,212423
5.336,103589
9.697,310478
88.210,229558
94.381,404443
97.341,563551
101.699,221710
106.589,654295
117.762,558692
148.465,979581
195.877,746874
198.853,528064
10.154,43725€
04/11/2020
DANCU UU LIuS
Aplicação 16/10/2020 291.658,76 78.512,919080
Aplicação 19/10/2020 22.924,50 6.171, 174885
Aplicação 20/10/2020 10.996,36 2.960,159108
Aplicação 21/10/2020 16.187,77 4.357,658159
Aplicação 22/40/2020 18.166,91 4.890,432585
Aplicação 23/10/2020 41.504,96 11.172,904397
Aplicação 26/10/2020 114.056,66 30.703,420889
Aplicação 27/10/2020 149.457,44 40.233,111225
30/10/2020 APLICAÇÃO 48.163,58 12.965,301776 3,714805936 23.119,739034
30/10/2020 SALDO ATUAL 85.885,34 23.119,739034 23.119,739034
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 730.265,74
APLICAÇÕES (+) 1.516.612,89
ESGATES (-) 2.161.025,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,60
SALDO ATUAL = 85.885,34
Vaior da Cota
3,714404091
3,714805936
0,0108
No ano 0,4717
Últimos 12meses — 0,7389
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
. Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: //aapj.bb.com.br/aapj 'homeV2.bb?token Sessao=daa0436da74ae95633 5ff756 | fe24 de 04/11/2020
224. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
a Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
rins.
Eh
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira : 7 h Contador
- PF: 876.229.047:9 A . CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DEL UU Dito
Cliente - Conta atua!
Lote Histórico
00000
14011
14011
14011
14011
14011
11162
11162
18873
00000
99015
00000
14011
14014
14011
14011
14011
14011
13049
14011
14011
14011
13049
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
00000
13105
Documento Valor R$
000 Saldo Anterior
350
350
350
350
350
8.480.001
8.480.002
12.009.465.531.314
70
553.836.000.010.547
07/10 3836 10547-3 PM MANGARATIBA
E 70
350
350
350
350
350
350
1.200.070
350
350
s 350
1.200.070
350
350
350
350 198.186
350
350
350 "28
350 5
350
70 tá
350
350
350 2UG.118
Er etendo 70
102.901
o
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
Agência a836-9
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ta Gi 10/2020
Lançamentos
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30/08/2020 0000
08/10/2020 0000
0811012020 0000
08/10/2020 0000
os/10/2020 0000
08/10/2020 n000
08/10/2020 0000
08/10/2020 0000
08/10/2020 0000
08/10/2020 0000
07/10/2020 a836
o7110/2020 0000
os/10/2020 0000
09/10/2020 0000
09/10/2020 0000
ositoi2020 0000
09/10/2020 0000
08/10/2020 0000
ogno/2020 | c000
14/10/2020 0000
14/10/2020 0000
4410/2020 0000
14n0/2020 0000
0/10/2020 0000
20/10/2020 0000
20/10/2020 0000
20/10/2020 0000
20/10/2020 0000
20/10/2020 0000
20/10/2020 0000
20/10/2020 0000
20/10/2020 0000
20/10/2020 ooco
27/10/2020 0000
27/10/2020 0000
27/10/2020 0000
27/10/2020 0000
29/10/2020 0000
29/10/2020 0000
https:/aapj-bb.com.bri
00000
70
aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40e 176cd708722d3b50dc2d7952aa2a0
G333031040741422016
03/11/2020 10:54:25
Saldo
03/11/2020
DANtu uu Ligo
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
0/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
31/10/2020
14011
14011
14011
14011
14011
14011
13105
00000
00000
350
350
350
350
350
350
103.001
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
70
999SALDO
ansação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ps://aap).bb.com.br/aapj homeV2 bb?tokenSessao=40e |76cd708722d3b50de2d7952a2220
03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
e
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira — Contador
CPF:876.229.6 ' ca CRC: 057096-03/R3
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ragina | qe 1
G332041641216799015
Fund 04/11/2020 16:47:03
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
06/10/2020 APLICAÇÃO 267.813,74 72.103,231494 3,714309809 72.103,231494
07/10/2020 RESGATE 726.80 195,672423 3,714371139 71.907,559071
Aplicação 06/10/2020 726,80 195,672423
09/10/2020 APLICAÇÃO 153.730,94 41.386,238822 3,714542427 113.293,797893
14/10/2020 APLICAÇÃO 332.462.38 89.500,685584 3,714635009 202.794,483477
20/10/2020 APLICAÇÃO 1.173.251,83 315.841,500615 3,714685460 518.635.984092
27/10/2020 APLICAÇÃO 341.222,12 91.855,940160 3,714752899 610.491,924252
29/10/2020 RESGATE 2.227.800,00 599.711,394908 3,714786844 10.780,529344
Aplicação 06/10/2020 267.121,25 71.907,559071
o 09/10/2020 153.741,06 41.386,238822
Aplicação 14/10/2020 332.475,97 89.500,685584
Aplicação 20/10/2020 1.173.283,85 315.841,500615
Aplicação 27/10/2020 301.177,87 81.075,410816
30/10/2020 RESGATE 40.047,57 10.780,529344 3,714805936
Aplicação 27/10/2020 40.047,57 10.780,529344
30/10/2020 SALDO ATUAL 0,00 ,
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇ: (+) 2.268.481,01
RESGATES (-) 2.268.574,37
NDIMENTO BRUTO (+) 93,36
iMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 93,36
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
[05/2020 3,714404091
3
3
0/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0.4717
Ultimos 12 meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
ervi di nent Cor dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ER SE ud st Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br: aapj/home V2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335fF756 1 fe241 de 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
» “0710 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 129.960,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 129.960,02
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira . . Contador -
CPF: 876.229.047-91 apt es CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Cliente
ragina 1 uva
3836-9
15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
0/09/2020 SALDO ANTERIOR
30/10/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
34.984,336502
34.984,336502
Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
34.984,336502
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
Nor 0.0108
No 9,4717
Ultimos 12meses 0.7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aap).bb.com.br/aap) 'homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe24 Ide
04/11/2020
2.4, PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
E Aplicação-"|001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancári
75,36
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 75,36
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA ,
-"Tésouíeira Contador
76.229:047-91 CRC: 057096-03/R3
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
rágiiia 1 UC |
G332041641216799019
04/11/2020 16:49:38
3836-9
Con 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mêsiano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 75,35 20,286292
30/10/2020 SALDO ATUAL 75,36 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTE 75,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
R MENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 75,3
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Ultimos 12 meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
. Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj.bb.com .br'aapj/home V2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe24 | de 04/11/2020
ob
(24. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
is e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA es ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira “2.0 Ma Contador
6,229.047-9105 =" CRC: 057096-03/R]
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5
10/2020
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
30/09/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
09/10/2020
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
ato conta corrente
Lote
00000
13105
13113
00000
14011
99015
13011
00000
14011
14011
13011
13011
13011
13011
00000
PREF MUN DE MANGARATIBA
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
100.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
832.751.200.192.685
Cobrança referente 01/10/2020
70
350
3 553.836.000.073.003
07/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
5 850
70
350
350
850
850
E 850
850
999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
https://aap).bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40e1 76cd708722d3b50dc2d7952aa2a0
Valor R$
Pagina | de |
G333031040741422011
03/11/2020 10:46:09
Saldo
03/11/2020
noA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.652.848,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.642.220,09
Saldo do extrato bancário na data 10.628,51
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.642.220,09
46119 30/10/2020 00000785 1.642.220,09
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira - Contador
CrE: 676/229047-91 CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
aoS
ndos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mêslano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. — ValorlOF
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 739.306,38
01/10/2020 RESGATE 730.010,45
Aplicação 11/09/2020 730.010,45
07/10/2020 APLICAÇÃO 1.330,46
30/10/2020 SALDO ATUAL 10.628,51
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 739.306,38
APLICAÇÕES (+) 1.330,46
RESGATES (-) 730.010,45
TO BRUTO (+) 2,12
DE RENDA (-) 0,00
0,00
2/12
10.628,51
Página | de 1
G332041641216799020
04/11/2020 16:50:10
Quantidade cotas
199.037,680951
196.534,751876
196.534,751876
358,192531
2.861,121606
Valor cota
3,714408994
3,714371139
Saldo cotas
2.502,929075
2.861,121606
2.861,121606
12 meses 0.7399
5)
3
a
E
Ea)
E
fe)
Ed
o
E
tuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atend
tento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff756 1 fe241 de
04/11/2020
196
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancéria
Exercício de 2020
Aplicação: |001.0110 - GERAL
ii
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 837,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 837,65
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira e z Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página | de 1
G332041641216799021
“es - investimentos Fundos - Mensal 04/11/2020 16:50:32
Cliente
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méstano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 837,56 225,490487
30/10/2020 SALDO ATUAL 837,65 225,490487 225490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 837,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
APOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (- 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
SALDO ATUAL = 837,65
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091 j
30/10/2020 3,714805936
0,0108
0,4717
0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe24I de 04/11/2020
W 0%
»'a p
=. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
«. Conciliação Bancária
cEncanA icad
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA - ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira z Contador
CPF:876,229.047591 CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GEOSTAP - PM MANGARATIBA
OS
to conta corrente
Cliente - Conta atuai
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do
extrato 16,12020
Lançamentos
Dt. Dt. ê pune
palancaie imovimento: Ag. origem Lote Histórico
30/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/10/2020 0000 14011
09/10/2020 0000 13011
09/10/2020 0000 13011
2020 0000 00000
14/10/2020 3838 99015
1410 3836 P MUN MAN 00029138310000159
0000 00000
0000 14011
0000 13011
20/10/2020 0000 13011
20/40/2020 0000 00000
30/10/2020 0000 14011
30/10/2020 0000 13011
30/10/2020 0000 13011
30/10/2020 0000 00000
31/10/2020 0000 00000 S99SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Documento
350
850
8so
70
553.836.000.073.003
70
350
850
850
70
350
850
850
70
Puga uu
G333031040741422013
03/11/2020 10:47:00
Valor R$ Saldo
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=40e | 76cd708722d3b50dc2d7952aa2a0
03/11/2020
ÃO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
plicação;) 0014-0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.366,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.366,02
ROGERIO CASTRO COSTA, -—
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
'GeoSIAP - PM MANGARATIBA
N À h
tos - investimentos Fundos - Mensal
ragitia | de 1
G332041641216799022
04/11/2020 16:50:59
3836-9
Data Histórico
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor lOF Quantidade cotas
Valor cota Saldo cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 5.642,66 1.519,130238
09/10/2020 APLICAÇÃO 15.413,59 4.149,525897 3714542427 5.668,656135
14/10/2020 RESGATE 20.000,00 5.384,103674 3714635009 284552461
Aplicação 10/03/2020 386,09 103,937441
Aplicação 30/03/2020 11.19 3,013094
Aplicação 20/04/2020 12.75 3,432829
Aplicação 08/05/2020 217 7,422027
Aplicação 20/05/2020 343,06 92,352304
Aplicação 29/05/2020 504,19 135,729673
Aplicação 10/06/2020 67,67 18,216516
Aplicação 30/06/2020 29,03 7,814367
Aplicação 10/08/2020 428,72 115,410629
Aplicação 28/08/2020 174,92 47,088278
Aplicação 10/09/2020 197,96 53,292143
Aplicação 18/09/2020 1.987,79 535,123183
Aplicação 30/09/2020 1.472,10 396,297:754
Aplicação 09/10/2020 14.356,96 3.864,973436
20/10/2020 APLICAÇÃO 240,78 64,818408 3,714685460 349,370869
30/10/2020 APLICAÇÃO 68.18 18,353583 3,714805936 367,724452
30/10/2020 SALDO ATUAL 1.366,02 367,724452 367,724452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.642,66
APLICAÇÕE 15.722.55
RESGATES (-) 20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) º 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,81
SALDO ATUAL = 1.366,02
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3.714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Últimos 2meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj homeV? .bbºtokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe24 de 04/11/2020
AL
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 326.038,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 326.038,49
LUCIA HELENA ROSÁ j - ROGERIO O COSTA
Tesoureira... o Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
NV
suga uva
G332041641216799023
7? 04/11/2020 16:52:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. VaioriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 326.003,22 87.767,299538
30/10/2020 SALDO ATUAL 326.038,49 87.767,299538 87.767,299538
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 326.003,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,27
SALDO ATUAL = 326.038,49
3,714404091
3,714805936
0,0108
No ano 0,4717
Últimos 12meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
É Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 “bb9tokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe24 de 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 11.976,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 11.976,35
A
+
ROGERIO CASTRO COSTA
- É Contador
8762904791 o ueas CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
l
9
ragiia | Ur!
G332041641216799025
04/11/2020 16:53:15
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 11.975,05 3.223,950515
30/10/2020 SALDO ATUAL 11.976,35 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.975,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
( 0,00
NTO BRUTO (+) 1,30
0,00
0,00
1.30
11.976.35
3.714404091
3,714805936
Rentabilidade
0,0108
No ano 0,4717
Últimos 12 meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
RO Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe241 de 04/11/2020
Mo
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 15,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,14
TA HELENA ROSA . ROGERIO CASTRO EA
«= Tésqureiral ue Contador
“PF: 876.229,D420T CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATISA
MO
G332041641216799027
sai 04/11/2020 16:54:04
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 15,14 4,074776
30/10/2020 SALDO ATUAL 15,14 4,0747176 4,074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,14
0,00
- 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (5 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 15,14
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
N ês 0,0108
Jo ano 0,47
Ultimos 12 meses 0,7
Transação efeiuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: 'aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335fF7561 feZ4 de 04/11/2020
«254. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
; Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos sal:
dos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
249,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 249,08
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA ”
Tesoureira Contador
876.229.047:91. . CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
suga Uva
G332041641216799028
mn entos É idos - Mensal 04/11/2020 16:54:36
Cliente
3836-9
20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 249,06 67,051663
30/10/2020 SALDO ATUAL 249,08 67,051663 67,051663
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 249,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIM BRUTO (+) 0,02
OSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 249,08
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No 0,0108
0,4717
s 12 meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com .br'aapj/home V2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335fF756 1 fe24 Ide 04/11/2020
120
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
711,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 711,67
- E
LUCIA HELENA ROSA: À 7 ROGERIO CASTRO-COSTA
tésqureira. - ação Contador
CRC: 057096-03/R3
É Página 1 de
GEOSIAP - PM MANGARATIBA ú
G332041641216799029
04/11/2020 16:55:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 711,60 191,577932
30/10/2020 SALDO ATUAL 711,67 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 711,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
STO DE RENDA (-) 0,00
0,00
LÍQUIDO 0,07
711,67
3.714404091
3,714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 4717
Últimos 12 meses 7398
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
'aapj.bb.com.br/aapj 'nomeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335f756 1 fe24 Ide 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
5 5
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO GOSTA
. Tesoureira. - Contador
CPF: 876.229,047-91 & CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
suga uva
G333031040741422015
03/11/2020 10:53:43
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Periodo do 10/2020
extrato
Lançamentos
Dt Dt Ag. origem Lote Histórico Documento ValorR$ | Saldo
balancete movimento
03/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior e
02/10/2020 0000 14056 3.945.665.000.034 êss
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0000 14056 3.946.165.000.051
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/10/2020 0000 14056 Frigarie 3.946.358.000.003
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/10/2020 0000 14056 e 3.946.419.000.060 23.433,00
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 i 70 16/115,20 E
0000 14056 4.063.153.000.053
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08/10/2020 0000 00000 . 70
31/40/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
Transa
ão efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
://aapj.bb.com.br eapj/homeV2.bb?tokenSessao=40e | 76cd70872243b50dc2d7952aa2a0 03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
245.760,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
Saldo do extrato bancário na data 245.760,35
Relação dos movimentos não conciliados
Eicha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
48975 30/10/2020 00000787 pn 0,30
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
. Tesoureira: a Contador
CPF: 876:229.047-91 Te CRC: 057096-03/R]
Página 1 de 1
GeOSTAP - PM MANGARATIBA
SN
61 GH Erica Fuga a uva
G332041641216799030
04/11/2020 16:55:19
3836-9
18505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 166.516,88 44 .830,039467
02/10/2020 APLICAÇÃO 78.115,20 20.492,062760 3,714374726 65.322,102227
08/10/2020 APLICAÇÃO 3.101,08 834878757 3,714407596 66.156,980984
30/10/2020 SALDO ATUAL 245.760,35 66.156,980984 66.156,980984
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 166.516,88
6 ) 79.216,28
0,00
27,19
0,00
0,00
2719
245.760,35
3,714404091
3,714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
itimos 12 meses 0.7399
Transação efeiuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Servi di to ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Reais ARE Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335fF756 1fe241 de 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
AE a
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA : ROGEI CASTRO COSTA
Tesoureira . Contador ”
76. 229.047-91 3 ,, CRC: 057096-03/RI
ina 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Cliente - Conta atual
Ag a836-9
Conta corrente 6905-1
Período do
extrato
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento
17/09/2020
13/10/2020
43/10/2020
31/10/2020
Ag. origem
Lote
00000
14056
00000
00000
orrente
PM MANGARATIBA-PNAT
10/2020
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento
4.112.113.000.058
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
999SALDO
70
G333031040741422017
03/11/2020 10:56:11
Valor R$ Saldo
htrps://aapj .bb.com.br/aapj home V2 .bb?tokenSessao=40€ | 76cd708722d3b50dc2d79 5224220
- 03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
apuração dos saldos contáb
e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 78.697,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 78.697,12
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Têsoureira, Ê Contador
CPE. 876.229.047-915 — CRC: 057096-03/R]
E :
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina 1 de 1
réanco do pras
G332041641216799031
tos Fundos - Mensal 04/11/2020 16:56:14
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mêsiano referência OUTUBRO/2020
s.público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 71.040,37 19.125,643896
43/10/2020 APLICAÇÃO 7.648,65 2.059,075935 3,714603172 21.184,719831
30/10/2020 SALDO ATUAL 78.697,12 21.184,719831 21.184,719831
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 71.040,37
APLICAÇ! (+ 7.648,65
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BRUTO ( 8,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8,10
SALDO ATUAL = 78.697,12
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805938
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Ultimos 12 meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por 33216178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj 'momeV?2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335fF756 1fe241 de
04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancá!
Saldo da contabilidade na data 155.663,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 155.663,39
cd
LUCIA HELENA ROSA em gel ROGERIO'CASTRO GOSTA
Tesoureira - E Contador
E k CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
entos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência
OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 155.646,55
30/10/2020 SALDO ATUAL 155.663,39
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.646,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
or 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,84
SALDO ATUAL = 155.663,39
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota
41.903,505220
41.903,505220
G332041641216799032
04/11/2020 16:56:53
Saldo cotas
41.903,505220
30/09/2020
30/10/2020
Rentabilidade
3,714404091
3,714805938
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Últimos 12 meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff756 1 fe24 de
04/11/2020
a
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA E ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira. iai Contador
CpF: 876.229.047-91: E CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página | de 3
G333031040741422019
03/11/2020 10:58:02
corrente
Ciiente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
cuca do 40/2020
Lançamentos
E Si Rs Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
30/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/10/2020 0000 14011 350
02/10/2020 0000 13011 Ê 850 582D
02/10/2020 0000 00000 0 to - 70
0000 14011 : > 350
0000 14011 350
c000 13011 850
05/10/2020 0000 13011 850
05/10/2020 0000 00000 70 ea
08/10/2020 0000 13105 100.601 300
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
08/10/2020 0000 13113 Ei 832.801.200.340.243 eso
Cobrança referente 08/10/2020
08/10/2020 0000 00000 Eras 3 70
08/10/2020 0000 13105 100.801
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
08/10/2020 0000 13105 100.802
GPS- Ident.: 11265754000190 - 09/2020
08/10/2020 0000 13105 100.803 2
PREF MUN MANGARATIBA
08/10/2020 9000 13113 É 822.820.903.463.407 caso :
Cobrança referente 08/10/2020
08/10/2020 0000 00000 é 70 26.515 130
13/40/2020 0000 13105 101.301 D
341 8078 029024899000164 KAWWA SERVICO
13/10/2020 0000 13105 sá 101.302
SPS- Ident.: 29024899000164 - 09/2020
13/10/2020 0000 13113 ? É = 882.871.100.089.117
Cobrança referente 13/10/2020
13/10/2020 9000 00000 E 70 3
15/10/2020 0000 13105 101.501 se
ECT DEGER - DR 72 SPM
15/10/2020 0000 13105 101.502
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
15/10/2020 0000 13105 ; 101.503 30
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
15/10/2020 0000 00000 70
19/10/2020 0000 13105 101.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
1910/2020 0000 13105 101.902
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
https:/aapj.bb.com.br/aapj (home V2 bb?tokenSessao=40e] 76Cd708722d3b50dc2d7952aa2a0 03/11/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
26/10/2020
28/10/2020
0/2020
28/10/2020
26/10/2020
26/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0090
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
13105
00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
13049
99015
13105
13105
13105
13105
13113
00000
13105
13105
00000
101.903
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
: 101.904
OI MOVEL
558 Lag 101.905
TELEMAR Ru (OI FIXO)
: eta de 101.906
TELEMAR Ru (OI FIXO)
E tee 101.907
TELEMAR RJ (OI FIXO)
23 Pego conta sastose 101.908
TELEMAR RJ (OI FIXO)
Ea . 101.909
TELEMAR Ry (OI FIXO)
101.910
TELEMAR RJ (OI FIXO)
: “e 101.911
TELEMAR RJ (OI FIXO)
862.931.200.071.362
Cobrança referente 19/10/2020
862.931.200.071.363
Cobrança referente 19/10/2020
862.931.200.071.364
Cobrança referente 19/10/2020
; 70
% 102.101
IMPRENSA NACIONAL
70
350
350
350
850
850
850
1.200.070
553.836.000.016.498
27/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
3 102.701
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
SP 102.702
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
102.703
PREF MUN MANGARATIBA
102.704
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
, 823.010.902.709.438
Cobrança referente 27/10/2020
70
3 E 102.801
TELEMAR RJ (OI FIXO)
102.802
TELEMAR Ry (OI FIXO)
70
bttps:/aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40€1 76cd708722d3b50dc2d7952222a0
Página 2 de 3
03/11/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
31/10/2020
0000
0900
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13113
13113
00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
13049
90000
102.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE;
102.902
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
Des 833.031.200.717.863
Cobrança referente 29/10/2020
833.031.200.717.864
Cobrança referente 29/10/2020
70
350
350
350
850
850
850
1.200.070
S99SSALDO
Página 3 de 3
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
htps://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40e176cd708722d3b50dc2d79529240
03/11/2020
«254. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
[Etna Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábei
Saldo da contabilidade na data 355.479,48
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,23
Saldo do extrato bancário na data 355.067,25
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,23
46146 30/10/2020 00000788 , 412,23
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira e Contador
CPF: 876:229:047-91 : .. N CRC: 057096-03/R]
Página 1 de 1
GeoSLA? - PM MANGARATIBA gi
19F
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 2.531.736,81 681.599,725171
02/10/2020 APLICAÇÃO 555,30 149,500263
05/10/2020 APLICAÇÃO 84.976,18 22.877,874036
06/10/2020 RESGATE 300.010,45 80.771,520263
Aplicação 02/09/2020 67.039,34 18.048,935301
Aplicação 29/09/2020 232.971,11 62.722,584962
08/10/2020 RESGATE 426.516,93 114.827,713162
Aplicação 29/09/2020 426.516,93 114.827,713162
13/10/2020 RESGATE 266.816,34 71.829,029279
Aplicação 29/09/2020 266.816,34 71.829,029279
RESGATE 80.985,25 21.801,700234
Aplicação 29/09/2020 80.985,25 21.801,700234
19/10/2020 RESGATE 1.466.646,03 394.826,047742
Aplicação 29/09/2020 1.423.586,60 383.234,304925
Aplicação 30/09/2020 33.935,15 9.135,457308
Aplicação 02/10/2020 555,34 149,500263
Aplicação 05/10/2020 8.568,94 2.306,785246
21/10/2020 RESGATE 660,80 177,887662
Aplicação 05/10/2020 660,80 177,887662
26/10/2020 APLICAÇÃO 4.395.989,44 1.183.394,052626
27/10/2020 RESGATE 511.286,96 137.636,869504
Aplicação 05/10/2020 75.755,70 20.393,201128
Aplicação 26/10/2020 435.531,26 117.243,668376
28/10/2020 RESGATE 238,37 64,168246
Aplicação 26/10/2020 238,37 64,168246
29/10/2020 RESGATE 3.680.020,90 990.641,200839
Aplicação 26/10/2020 3.680.020,90 990.641,200839
30/10/2020 APLICAÇÃO 74.803,66 20.136,626593
30/10/2020 SALDO ATUAL 355.067,25 95.581,641758
Resumo do mês
Valor cota
3,714374726
3,714339010
3,714309809
3,714407596
3,714603172
3,714630012
3,714663808
3,714703955
3,714730043
3,714752899
3,714765734
3,714786844
3,714805936
G332041641216799033
04/11/2020 16:57:29
Saldo cotas
681.749,225434
704.627,099470
623.855,579207
509.027,866045
437.198,836766
415.397,136532
20.571 088790
20.393,201128
1.203.787,253754
1.066.150,384250
1.066.086,216004
75.445,015165
95.581,641758
95.581,641758
SALDO ANTERIOR 2.531.736,81
APLICAÇÕES (+) 4.556.324,58
RESGATES (-) 6.733.182,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 187,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 187,89
SALDO ATUAL = 355.067,25
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
no 04717
nos 12 meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htrps://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff756 1 fe24 1 de
04/11/2020
1%
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira. = Contador
CPF: 876.229.047-91 + CRC: 057096-03/R3
o ,
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Cliente - Conta atual
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Agência 3836-9
Período do
reto 10/2020
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento ÀS: Origem
29/09/2020
20/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
31/10/2020
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
99015
00000
13105
Histórico Documento
000 Saido Anterior
Rig é ecsfpitia 553.836.000.010.529
20/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
70
102.901
104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN
833.031.200.717.852
Cobrança referente 29/10/2020
; 70
SS9SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https:/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4081 76cd708722d3bS0dc2d795223240
Página | de |
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03/11/2020 10:58:32
ValorR$ | Saldo
03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
484.934,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
Saldo do extrato bancário na data 484.934,52
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
57786 30/10/2020 00000789 E 0,02
LUCIA HELENA RÓSA- . ROGERIO CASTRO COSTA
= Jesourgiras 05 0 Contador
CE: 876.229.047-91" no ; CRC: 057096-03/RJ
é
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
,
ragina 1 ue
G332041641216799035
04/11/2020 16:58:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 3.580,51 963,952829
20/10/2020 APLICAÇÃO 577.828,23 155.552,397698 3,714685460 156.516,350527
29/10/2020 RESGATE 96.492,85 25.975,339650 . 3,714786844 130.541,010877
Aplicação 15/09/2020 3.580,88 963,952829
Aplicação 20/10/2020 92.911,97 25.011,386821
30/10/2020 SALDO ATUAL 484 934,52 130.541,010877 130.541,010877
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.580,51
APLICAÇÕES (+) 577.828,23
(-) 96.492,85
TO BRUTO (+) 18,63
DE RENDA (-) 0,00
) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,63
SALDO ATUAL = 484 934,52
Vaior da Cota
30/09/2020 3,744404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
Nomês 00108
No ano 0,4717
Últimos 12meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Css es As . Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff756 1 fe24 1 de 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancéria
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Na a
ROGERIO CAS FRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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GeoSIAP - PM MANGARATISA
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G333031040741422021
03/11/2020 10:59:19
Ciiente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Ro do 1012020
Lançamentos
RE movidánio Ag.origem Lote Histórico O Becumonto o ValorR$ | Saldo
17/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
07/10/2020 0000 13105 K e ROS 100.101 >
033 1792 020729334000108 ANDRI SOLUCOE
91/10/2020 0000 13113 832.751.200.192.676 3
Cobrança referente 01/10/2020
01/10/2020 0000 00000 70
06/10/2020 0000 13105 100.601
033 4819 033093339000139 HR CONSTRUCOE
06/10/2020 0000 13113 832.801.200.340.239 24 o
Cobrança referente 06/10/2020
6/10/2020 0000 00000 70
3836 99015 b 550.915.000.019.447 41
07/10 0915 19447-6 KL TAVARES LI
07/10/2020 0000 13105 5 100.701
PREF MUN MANGARATIBA
07/10/2020 0000 13105 ; ad 2 100.702
GPS- Ident.: 33093339000139 - 09/2020
07/10/2020 0000 00000 r 70 ET Osr.rê
08/10/2020 0000 13105 j & 100.801 188.75 E
PREF MUN MANGARATIBA
08/10/2020 0000 00000 z 70
14/10/2020 0000 14056 É à E 4.149.242.000.047
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
14/10/2020 0000 00000 70
27/10/2020 0000 13105 102.701 8.0
PREF MUN MANGARATIBA
27/10/2020 0000 13105 102.702 B.
GPS- Ident.: 33093339000139 - 10/2020
27/10/2020 0000 13105 102.703 8
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
27/10/2020 0c00 13113 E e 823.010.902.709.433
Cobrança referente 27/10/2020
27/0/2020 0000 00000 » é 70 C 30
28/10/2020 0000 14175 2
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
28/10/2020 3836 99015 552.315.000.023.689
28/10 2315 23689-6 LLS COMERCIO E
28/10/2020 0000 13105 102.801
237 0886 023027027000173 COELHO E MACH
28/10/2020 0000 13113 ar Djs | ESFERA 823.020.903.926.412
Cobrança referente 28/10/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=40e 176cd708722d3b50dc2d7952222a0 03/11/2020
(LA
28/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
31/10/2020
0000
0000
00000 70
13105 ' 102.901
237 2722 023027027000173 COELHO E MACH
13113 E 833.031.200.717.849
Cobrança referente 29/10/2020
00000 Autor ztiso É 70
00000 998SALDO
Transação efeiuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https:/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40€ 1 76cd708722d3b5 0dc2d7952aa2a0
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03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/10/ 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.378.727,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade * 0,00
Satdo do extrato bancário na data : 1.378.727,94
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico , Valor
Os - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . 0,01
46676 30/10/2020 00000790 . 28 0,01
LUCIA HELENA ROSA... - U/ci5t] ROGERIO CASTRO COSTA
=. Tesoureira co ques Contador
'CpR:'826.229.047-91. CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GEOSIAP - PM MANGARATISA al
Página | de |
G332041641216799036
04/11/2020 16:58:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 8462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Més/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 1.576.655,21 424.470,566934
01/10/2020 RESGATE 36.935,45 9.943,829573 3,714408994 414.526,737361
Aplicação 16/04/2020 36.935,45 9.943,829573
06/10/2020 RESGATE 132.647,60 35.712,583716 3,714309809 378.814,153645
Aplicação 18/04/2020 132.647,60 35.712,583716
07/10/2020 RESGATE 57.057,78 15.361,356705 3,714371139 363.452,796940
Aplicação 16/04/2020 50.764,48 13.667,046453
Aplicação 14/05/2020 8.293,30 1.694,310252
08/10/2020 RESGATE 1.168,75 314,653136 3714407596 363.138,143804
Aplicação 14/05/2020 1.168,75 314,653136
14/10/2020 APLICAÇÃO 328.908,40 88.543,934788 3,714635009 451.682,078592
27/10/2020 RESGATE 151.898,57 40.890,625603 3,714752899 410.791,452989
Aplicação 14/05/2020 151.898,57 40.890,625603
28/10/2020 RESGATE 58.221,05 15.672,872576 3,714765734 395.118,580413
Aplicação 14/05/2020 58.221,05 15.672,872576
29/10/2020 RESGATE 89.060,45 23.974,578822 3,714786844 371.144,001591
Aplicação 14/05/2020 89.060,45 23.974,578822
30/10/2020 SALDO ATUAL 1.378.727,94 371.144,001591 371.144,001591
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.576.655,21
APLICAÇÕES (+) 328.908,40
RESGATES (-) 526.989,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 153,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 153,98
SALDO ATUAL = 1.378.727,94
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Ultimos 12 meses 0.7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335fF756 1 fe241 de 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira d Po 6 Contador
CPF: 876.229.047-91 Tc ires CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
Cliente - Conta atual
A
3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do
exirato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento 29: origem
30/09/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
04/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
05/10/2020
05/10/2020
05/10/2020
05/10/2020
05/10/2020
06/10/2020
06/10/2020
06/10/2020
06/10/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
08/10/2020
10/2020
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Lote Histórico
00000
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14011
99015
99015
00000
14011
14011
000 Saldo Anterior
07/10 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
07/10 3836 P MUN MAN 0002913831000015;
07/10 3836 P MUN MAN 0002913831000015:
Documento
350
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553.836.000.010.179
350
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553.836.000.073.003
9
553.836.000.073.003
9
70
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https:/aapj.bb.com .br/aap;/homeV2.bb?tokenSessao=40e| 76cdT08722d3b50dc2d7952222a0
Valor R$
Página | de 3
G333031040741422022
03/11/2020 11:00:08
Saldo
03/11/2020
>
08/10/2020
08/10/2020
08/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
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Io!
210/2020 0000 00000 70 E
2211012020 0000 14011 350
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220/2020 0000 14011 =: 350
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22/10/2020 0000 14014 62 bis Simplos Nassna - 350
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2310/2020 0000 14011 ea Nas º 350 o
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23/10/2020 0000 14011 > Sims & 350
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29/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
0000 00000 ; Emo EB 70
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30/10/2020 0000 00000 CR auiomaiso S 70
31/10/2020 0000 00000 999SALDO
Transação eietuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
https://aap).bb.com .br/aapj 'hnomeV2.bb?tokenSessao=d0e!| 76cd708722d3b50dc2d795222220 03/11/2020
ces. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
a EE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 7.467,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.467,60
LUCIA HELENA ROSA a ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira - Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ragina | de 2
G332041641216799037
ndos - Mensal 04/11/2020 16:59:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
— Data Histórico Valor ValoriRPreComp. ValorlOF Quantidadecotas — Valorcota —Saldocots
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 86.595,87 23.313,530253
01/10/2020 APLICAÇÃO 8.688,42 2.339,112363 3714408994 25.652,642616
02/10/2020 APLICAÇÃO 5.864,80 1.578,946776 3714374726 27.231,589392
05/10/2020 APLICAÇÃO 48,79 12,597126 3714339010 27.244,186518
06/10/2020 APLICAÇÃO 375,25 101028190 3714309809 27.345,214708
07/10/2020 RESGATE 95.806,14 25.793,387549 3,714371139 1.551,847159
Aplicação 04/09/2020 155,15 41,771519
plicação 08/09/2020 510,08 137,326688
Apl 10/09/2020 263.37 70,905420
11/09/2020 730.88 196,771419
Aplicação 14/09/2020 4.541,77 1.222,755883
Aplicação 15/09/2020 2.924,83 787,435576
Aplicação 16/09/2020 8.854,70 2.383,902650
Aplicação 17/09/2020 336.67 90,639288
Aplicação 18/09/2020 5.538,92 1.491,213564
Aplicação 21/09/2020 2.128,61 573,074354
Aplicação 22/09/2020 11.002,06 2.962,025400
Aplicação 23/09/2020 35.905,19 9.666,560267
Aplicação 24/09/2020 11.398,34 3.068,713717
Aplicação 25/09/2020 135,95 36,601015
Aplicação 28/09/2020 210,80 56,752246
Aplicação 29/09/2020 1.363,94 367,206343
Aplicação 30/09/2020 593,84 159,874904
Aplicação 01/10/2020 8.688,33 2.339,112363
Aplicação 02/10/2020 522,71 140,724933
APLICAÇÃO 383.14 103149692 3714407596 1.654,996851
08/10/2020 APLICAÇÃO 2.138,82 575,796357 3,714542427 2.230,793208
13/10/2020 APLICAÇÃO 174,92 47089821 3,714603172 2.277,883029
14/10/2020 APLICAÇÃO 224,22 60,361246 3714635009 2.338,244275
15/10/2020 APLICAÇÃO 1.441,20 387,979420 3714630012 2.726,223695
18/10/2020 APLICAÇÃO 648,86 174876193 3714644716 2.900,899888
19/10/2020 APLICAÇÃO 1.522,55 409,875584 3714663808 3.310,775472
20/10/2020 APLICAÇÃO 3.555,94 957,265436 3714685460 4.268,040908
210/2020 APLICAÇÃO 11.342,78 3.053,481552 3714703955 7.321,522460
22/10/2020 APLICAÇÃO 43.213,50 11.633,067838 3714712284 18.954,590298
23/10/2020 APLICAÇÃO 180,29 48,534258 3714695707 | 19.003,124556
26/10/2020 APLICAÇÃO 1.428,14 384453239 3714730043 19.387,577795
27/10/2020 APLICAÇÃO 137,72 37,073798 3714752899 19.424,651593
28/10/2020 APLICAÇÃO 571,64 153883189 3714765734 19.578,534782
29/10/2020 RESGATE 69.113,66 18.605,008282 3,714786844 973,526500
Aplicação 02/10/2020 5.342,69 1.438.221843
Aplicação 05/10/2020 46,80 12,597126
Aplicação 06/10/2020 375,30 101,028190
Aplicação 08/10/2020 383,18 103,149692
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff756 1 fe24 Ide 04/11/2020
ragina 2 qe 2
Aplicação 09/10/2020 2.138,96 575,796357
Aplicação 13/10/2020 174,94 47,089821
Aplicação 14/10/2020 224,23 60,361246
Aplicação 15/10/2020 1.441,26 387,979420
Aplicação 16/10/2020 648,88 174,676193
Aplicação 19/10/2020 1.522,60 409,875584
Aplicação 20/10/2020 3.556,04 957,265436
Aplicação 21/10/2020 11.343,03 3.053,481552
Aplicação 22/10/2020 41.915,75 11.283,485822
30/10/2020 APLICAÇÃO 3.851,14 1.036,700184 3,714805936 2.010,226684
30/10/2020 SALDO ATUAL 7.467,60 2.010,226684 2.010,226684
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 86.595,87
APLICAÇÕES (+) 85.790,12
RESGATES (-) 164.919,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,41
SALDO ATUAL = 7.467,60
Valor da Cota ke
109/2020 3,714404091
10/2020 3.714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Ultimos 12 meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aap.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe241 de
04/11/2020
«24. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
OSA
LUCIA HELENA Ré
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO'COSTA
* Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeOSTAP - PM MANGARATIBA
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Página 1 de 1
LIGLIA Ls QUloNA Sida
Extrato Mensai / Por Zeríodo
FEITJRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
je do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/11/2020 - 07h47
:
sedes Ed Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
o o (A) (B) (A+B)
00886 | 0000005-1 157.378,20 6,00 157.384,20
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495362 457.551,26 457.552,26
CA FUNDOS 497567 799.415,33 1.256.967,59
as8041 120.000,46 1.376.968,05
498317 2.476.028,13 3.852.996,18
886239 70.000,00 3.922.996,18
886522 730.000,00 4.652.996,18
ssss0L 30.000,00 4.682.996,18
17869 -22.000,58 4.660.995,60
214 -898,70 4.660.096,90
215 -40.011,08 4.620.085,82
216 -4,548.665,65
217 -11.907,25
218 -6.924,86
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886237 -34.685,49 1,00
s 380, 3.381,00
A RAER 7169771 3.380,00 o
AT FUNDOS É 1
E CUPÍO) 498875 3.380,00 00
E SRITO T DISPON ; ET
06110/202 ado s744414 130.000,00 130.001,00
JUDICIAL 3933 130.602,04
E 39310 1,00 130.002,00
CAO AUTOMAT FUNDOS : a E Os
€? P.PUBLICO 499316 130.001,00 OU
498317 44.743,75 44.744,75
7785782 2.000.000,00 2.044.744,75
886693 700.000,00 2.744.744,75
646,67 2.785.391,42
pa 8182899 1.400.000,00 4.145.391,42
UN MANGARA
iARIOS 219 -3.028.652,03 1.116.739,39
NCIONARIOS 220 -601.195,51 515.543,88
O FUNCIONARIOS 221 -4.948,67 510.595,21
O FUNCIONARIOS 222 -10.728,25 499.866,96
TRANSF CC PARA CC PJ à -8.367, 491.499,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA au 826740 E
CC PARA CC PJ -491.498,46 1,00
URA MUNICIPAL DE MA usas
PARA CC PJ 5 1.001,00
JICIPAL DE MANGARAT bens indo
17871 -400,00 601,00
Ross «96821 -600,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL = -1,00 0,00
11047463-06003 asso
496317 361,00 361,00
5087559 40,00 401,00
17872 -400,00 1,00
15, 39310 1,00 2,00
wwavnel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.jst 03/11/2020
DALCU DIQUESLU arm
É TE ao
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ANS DESPON ES ZOO
OFICIO 20200010507277-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 98317 2.464,78 2.465,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498401 999,01 3.464,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «98875 3.380,04 6.844,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «90316 121.573,97 128.418,80
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT bina 80.000,00 208.418,80
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT titia bl 50.000,00 258.418,80
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO Bus -1.296,11 257.122,69
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 249 3.951,61 253.171,08
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 250 3.159,03 250.012,05
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL daria -250.000,00 12,05
DOC/TED INTERNET
DS ESanr 3273557 “11,05 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «90316 8.159,00 8.160,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT saassa Mud (licor
TRANSE CC PARA CC PJ
LENTE 886775 -15.159,00 1,00
39310 1,00 200
39310 -2,00 0,00
4110469 4.000,00 4.000,00
IMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT Citado 225.000,00 229.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ear CON PO Guido so1280 -9,093,24 219.906,76
ANSF CC PARA CC PJ
RA RAGE ss6214 -217.905,76 2.001,00
E CC PARA CC P) .
EDUARDO BARBOSA CARVALHO s682586 -2.000,00 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 490316 51,05 s2,05
TED D CC HBANk= , .
FEITURA MUNICIPAL piaaçai, 40,00 12,05
9156087 -11,05 1,00
499316 217,99 218,99
499821 595,59 s14,58
1466088 4.000,00 «814,58
17873 -3.271,02 1.543,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E 1.484,16
ERNET - PÉSS GPS 2402 a 59,40
NICO TRIBUTO adiiad 100
- PESS GPS 2402 pisada É
TO TED D 3443059 4.900,00 4.901,00
502222 -4.500,00 «01,00
+ 1,00
VITORIA MARIA SOUZA DA SILVA 886571 0,00
DISPON 4.901,00
ARENA 6453922 4.900,00
C PARA CC PJ 1.000.000,00 1.004.901,00
ICIPAL DE MANGARAT BpeA6 is
BLOQ.ORDEM JUDICIAL 200 1.004.903,00
Oficio 20200011136757-00001 Braio dá
'CACAO AUTOMAT FUNDOS -1.004.902,00 1,00
FIRF CP P.PUBLICO apso
RE TRANSE ELET DISPON a 4.501,00
ERA E NICIPIO DE MANGARA lscantá 509,00
TRANSE CC PARA CC P) To 1.004.901,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Eencas, 000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 1.004.500,00 401,00
IRF CP P. PUBLICO Sozae
E CC PARA CC P3 2 -400,00 1,00
VIVIANE ANDRADE VIANA uam
LET DISPON «909,0 4.901,00
(O DE MANGARA ia PERO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E '
à EMA sozo81 4.500,00 401,00
TRANSE CC PARA CC PJ “400,00 100
ONE PEREIRA LIMA Sssoss
E AIXA AUTOMATICA FUNDOS 490821 4,44 544
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501280 9.094,18 9.099,62
s:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/11/2020
DELIÇO LGUODLU SA
rugua S UU +
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502222 4.500,21 13.599,83
BAIXA AUYOMATICA FUNDOS 502400 1.004.937,38 1.018.537,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502654 35.832,50 TR 1.054.369,71
«095038 4.900,00 w Biro 1.059.269,71
ET DISPON á vSgE RSS
MANGARATIBA 4141330 840.000,00 a » 1.899.269,71
DISPON
SAM GARATIRE, 5077968 170.000,00 2 2.069.269,71
RECEBIMENTO TED D
cm pipi 4143804 2.227.800,00 4.297.069,71
ENTO TED D mir
JN DE MANGARAT 4494165 3.100.000,00 7.397.069,71
DD =
RS DERRR as12386 580.000,00 7.977.069,71
NTO FUNCIONARIOS 223 -2.620.116,85 5.356.952,86
ONARIOS 224 -516.814,95 4.840.137,91
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PAGAMENTO FUNCIONARIOS 226 -898,70 581.952,95
TRANSE CC PARA CC PJ
BREUT HE MANGABIOUIRA 8ss305 -581.951,95 1,00
19.467.281,74 -19.467.281,74 1,00
base 03/11/2020 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.
Date Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2020 SALDO ANTERIOR -1.054.367,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 499821 4,44 -1.054.363,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501280 9.094,18 -1.045.269,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502222 4.500,21 -1.040.768,88
502400 1.004.937,38 -35.831,50
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36/10/2020 301020 815.826,60 815.827,60
6260563 350.000,00 1.165.827,60
ET DISPON
LAVIO CAMARA DOS SA TaBasas 2.461,95 1.168.289,55
6746869 126.229,51 1.294.519,06
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 227 -408.882,47 885.636,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 228 -82.265,98 803.370,61
O FUNCIONARIOS 229 -276.438,62 526.931,99
CPI 1 -367,10 526.564,89
CRISITINA DE ANDRADE bases Bbm
Rai RA CC PS 4 “70719 525.857,70
KELL: RREIRA VIER BoA
BA E 45 -427,36 525.430,34
DE SANTANA gigh a ,
886128 -704,82 524.725,52
T E CC PARA CC PJ -2.461,95 522.263,57
CLAUDIO RIBEIRO DA CONCEICAO fais É E
PARA CE Pd 886332 -840,41 521.423,16
A DA SILVA
cer) -379,08 521.044,08
ES DA SILVA ESgeAs
TRANSP EC PARA CC PJ 886718 -854,27 520.189,81
ANA CRISTINA MOREIRA
CC PARA CC PJ E -616,72 519.573,09
ANA PAULA TORRACA MARQUES Rssras
C FARA CC PJ 723 -1.964,81 517.608,28
DITA MARQUES Ea
886728 -629,27 516.979,01
NSF CC PARA CC PJ -796,63 516.182,38
ANE DE OLIVEIRA E SI dies
C PARA CC PJ 7 -239,04 515.943,34
DANIELLE PEREIRA MARTINS S iss
TRANSE CC PARA CC PJ 5673 -205,57 515.737,77
A TAVARES DOS SANTOS Pssjes
E CC PARA CC PJ Ea E 42,96
JA DE OLIVEIRA MAIA 886728 394,81 515.3
A CC PJ -1,120,31 514.222,65
L LVES DOS SANT ma
TRANSE CC PARA CC PJ 886754 37729 513.845,36
L NZAGA DA SILVA
886761 -627,38 513.217,98
ibpjseiimprimirPopup.jsf
03/11/2020
UNO DEGUCILO qria
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI
TRANSF CC PARA CC PJ E
MARA LUCIA DOS SANTOS Garfo -919,34 512.298,64
TRANSE CC PARA CC PJ E
RIA DAS GRACAS MARTINS EST -642,53 511.656,11
ANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS eg67as -402,09 511.254,02
F CC PARA CC P)
ARQUES DE OLIVEIRA 886792 -559,41 510.694,61
TRANSE CC PARA CC PJ o
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 886794 -485,85 510.208,76
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN Essa -518,32 509.690,44
TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO pRosas, -560,66 509.129,78
TRANSE CC PARA CC PJ
DA SILVA DE CARVAL Eos -333,73 508.796,05
NICA CRISTINA FERREIRA D seio -1.093,50 507.702,55
CC PARA CC PJ
AEE 1310809 -553,85 507.148,70
CC PARA CC P3
ERAS DE OLIVEIRA Lisersa -910,39 506.238,31
F CC PARA CC PJ
:AIRA DE CASTRO LOU 2798790 -n0,22 505.508,09
TRANSE CC PARA CC
SIMONE SACRAMENTO NUNES Era -1.565,57 503.942,52
TRANSE CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SiLva 6738758 -455,19 503.487,33
TRANSF CC PARA CP P.
TAN 886725 -825,95 502.661,38
1 ccp
ERC EDER AD RISITVA 1310759 70630 501.954,48
Cc P:
uso 86015 -500.848,93 1.105,55
8263203 -1.093,50 12,05
s263203 -11,05 1,00
Total 2.348.886,77 =1.294.518,06 1,00
https:/Nyww.ne 12. bradesconetempresa.b.br “ibpjsei/imprimirPopup.isf 03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data ER 156.786,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 589,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 157.375,34
dos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
]3 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 589,04
:6:23 30/10/2020 00000839 74,37
3 30/10/2020 00000841 -92,39
46123 30/10/2020 00000842 psd O 607,06
LUCIA HELENA ROSA -. Faé ROGERIO CASTRO ESA
Tesocreita) 2 — Contador
CPE; 876.229:047-91 ongs CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GecS!aP - PM MANGARATIBA
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VETANAVONTK HO TVALOINOR VINLTATRIA - VSTUdINA
OZ0Z/TT/60 OZ0Z/TI/VO ds - ooseso - eiex PITA - N/S 'sn9a Op apepro ZT-T00/8V6 9PL'090 LAND 4/S oosopemt opueg
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od949pug JOPeMsIuupy | oupjIsodog
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
as Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 174,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 174,40
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira e E Contador
crF: B76.729.047-97 1 aos E: CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ragma | de
Pata Extrato Mensal / Por Periodo
q 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
LH Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/11/2020 - 07h54
pERTEa | tó Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
o (A) (8) (A+B)
“00886 | 0014627-7 276.629,82 2,00 276.631,82
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 0,00
VALOR TRANSF.. ICIAL
10 20200010907277-00002 asso, go Clio
TRANSF
ICIO 2020001
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 87,70
DISPON
907277-00002 soa -87,70 0,00
87,10
11020 -86,70 1,00
39310 -1,00 0,00
20/10/2020 10920 86,70 86,70
11020 86,70 173,40
M JUDICIAL
36757-00001 39310 1,00 174,40
Totei 349,80 -175,40 174,40
20 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.
tos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
tps: www ne) 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 276.601,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 148,89
Saldo do extrato bancário na data 276.452,15
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
O< - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 148,89
49201 30/10/2020 00000797 148,89
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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oessosdu] OESSIWI odoJopuag JOPENSIULpy / ouegisodog
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.681,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saido do extrato bancário na data 3.679,64
Relação dos movimentos não conciliados
Ficna Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
qa - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
53048 30/10/2020 00000798 1,80
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira ”- o! Contador
CPF: 876:229.047-91 = E CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
L/ Libed
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VELINDIVONVIA O TVALOINDA VINLDIARIA - VSAUMAS
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Ê po Pahinaçios : SE 0041.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ROGERIO CASTRO COSTA
= . Contador
CPF: 876.229,007-91 - É CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Extrato Mensal / Por Período
ú 1 Db) PRE!
:É Nome do usuério: LUCIA HELENA ROSA
e: Data da operação: 03/11/2020 - 08h01
bradesco se
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
ragiuna uu
Agência | Conta o Disponível (R$) E Bloqueado (R$) es
0000006-0 105.619,84 468,20 106.088,04
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/09/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
39310 1,00 1,00
8600 -1,00 0,00
7103657 1.990,57 1.990,57
501525 -1.989,57 1,00
1.991,57 -1.990,57 1,00
cima têm como base 03/11/2020 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
entos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/4ywyw.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup.jsf
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Ee its & |001,0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 105.641,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,62
Saldo do extrato bancário na data 105.617,74
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23,62
46654 30/10/2020 00000801 23,60
45654 30/10/2020 00000802 . a O sait ro to 0,02
LUCIA HELENA ROSA . =. ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira k Contador
CPF: 876.229,047-91 o CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - Pi MANGARATIBA
(9)
na
L |V :bed
AU 12301
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| | | TZ'z60'G | 08/ET9"EOT | coG02'0ZT €9 | 6S' TES 86 s0u9jUy ops,
E e “NI ILD oseg, “SO — rejoL epuoy | $a WO JOJ2A Sej0d 9P “OPJO, jediduug 10ten
ZOSLipas, OzaznuAs o esco RNP
GLESLP9'L 020Z/60/0€ “td 2j09
0Z02/0T/TE V TO 0/900 6/9880 65 TO00 OTE BEL" 670.
Opoidecia equog epuoby DJOMUOD tema ajuo!jo op FAND
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/10/2020
Aplicação: [001-D110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
€
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA — a
Contador '
CRC: 057096-03/R3
'
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
1aguia | ur.
mm Extrato Mensal / Por Período
vs PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
H Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
E q Data da operação: 03/11/2020 - 08h03
bradesco ass
Agênci | Conte Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 50.511,78] 5,00 50.516,78
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «96807 743.745,85 743.746,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as7794 41.407,58 785.154,43
NTO TED D o
ONE 3302848 550.000,00 1.335.154,43
TO TED D
peca da À 3310702 730.000,00 2.065.154,43
SF. ENTRE CONTAS 5382020 1.305.153,43 760.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA B$6s22 seRojoonr0n) RO :H0O,
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 885601 -30.000,00 1,00
dé niaiio SBLOQ.ORDEM JUDICIAL
pira Oficio 20200010946553-00011 EO) io EO
ICMS MUNICIPIOS
DR ESTA BOICONTA UHE sooss6 736.233,30 736.235,30
1PI MUNICIPIOS
ST eoosss 27.493,43 763.728,73
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
AR «99319 763.727,73 1,00
07/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «97794 25.677,58 25.678,58
AIXA AUTOMATICA FUNDOS «90319 697.814,20 723.492,78
TRANSE CC PARA CC PJ E 700.001,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asa pena tirao poda
TRANSF CC PARA CC PJ E o
MUNICIPAL DE MA sss6o3 700.000,00 1,00
RANSE CC PARA CC PJ 6233971
DO MUNICIPAL DE SAUDE ia (dsrolioo
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E 1,00
FIRF CP P.PUBLICO ces, 62.338,71 À
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E 1,00 0,00
OFICIO 20200011047863-00003 Era E
Fino VALOR TRANSF.JUDICIAL . sm
13/10/2020 ICIO 20200010907277-00002 esa too
PIOS 250,7 964.251,75
SOURO ESTADO CONTA UNICA aaa Sbtzanito
NICIPIOS 3 156.174,17 1.120.425,92
SOURO ESTADO CONTA UNICA ge E
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS = 330.055,58 750.370,34
EF CP P.PUBLICO
TED-TRANSE ELET DISPON Rédo -1,00 790.369,34
20200010507277-00002
D DIF.TITUL.CC H.BANK 1506509 -517,21 789.852,13
BANCO FINASA BNC
ace) ss6251 -1684,38 788.167,75
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
NSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ DOSES -4.987,03 12,05
CEMERU CENTRO MÉDICO RURAL o
886317 -743.354,72 44.813,03
886545 -39.813,95 4.999,08
DOC/TED INTERNET
1806509 -11,05 1,00
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 499319 65.914,71 65.915,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 499823 62.339,05 128.254,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500312 322.495,15 450.749,91
TRANSE CC PARA CC PJ 400.748,91 50.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886002
CC PARA CC PJ 8 -50.000,00 1,00
URA MUNICIPAL DE MA BRsas
A FUNDOS 500312 7.000,00 7.001,00
886553 -7.000,00 1,00
iitps:/www ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/11/2020
Lançamento
Página 2 de 2
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DESSLOQ.ORDEM JUDICIAL 35310 E 200
Oficio 2020001 1047863-00003 '
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011 136757-00001 gosao -2,00 0,00
dofagiaoeo IMENTO TED D
19/10/2020 ESA TRE ear 4117429 1.000.000,00 1.000.000,00
TRANSE CC PARA CC P3
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP Se6ass -1.000.000,00 0,00
MS MUNICIPIOS
RJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA eomeso 3.685.259,90 3.685.259,90
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
nero PÓRCO 501528 3.685.258,90 1,00
SALXA AUTOMATICA FUNDOS s00312 560,56 561,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so1528 110.602,49 111.164,45
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886541 -111.163,45 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501528 246.115,20 246.116,20
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886249 -246.115,20 1,00
IXA AUTOMATICA FUNDOS soisas 999.998,00 999.999,00
BLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200011136757-00001 sito 2,00 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BBsa6i -1.000.000,00 1,00
STADO CONTA UNICA 2700886 1.027.130,68 1.027.131,68
ADO CONTAINCA 2700886 54.864,95 1.081.996,63
ITOMAT FUNDOS
p. PÚBLICO 502657 -81.995,63 1.000.001,00
F CC PARA CC PJ
URA MUNICIPAL DE MA ss68ss -1.000.000,00 1,00
28/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501528 431.466,54 431.467,54
PAGA! O GOVERNO RI
UG370200/202008002229 6000012695 ER) Ba/499/,08 484.966,63
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202008002230 0000012695 EReM 13.694,21 498.660,84
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886096 “70.833,34 427.827,50
NSF CC PARA CC PJ e
EMA DE MAN RA, 886121 -30.418,54 397.408,96
TRANSF CC C P: =,
A gs6329 57.648,18 339.760,78
TR PARA CC 2:
DEE MAE Naa ss6534 -151.162,89 188.597,89
C PARA CC PJ
DE De mana gs6745 “77.520,98 111.076,81
ANSE Gr
RS 856920 -111,075,91 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501528 1.897.319,57 1.897.320,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502657 31.487,91 1.928.808,48
Bode pp
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAHGARAT Sed 890.000,00 RAS
ANSE, ENTRE CONTAS 6602 1.988.139,56 740.668,92
TRANSE CC PARA CC 3 ;
PREVI DE MANGARATISA Ragaao 740.667,82 ma
Total 15.544.858,98 -15,544.588,98 1,00
cima têm como base 03/11/2020 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.
Úitimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR “1.928.806,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sois28 1.897.319,57 31.486,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502657 31.487,91 1,00
1.928.507,45 0,00 00
radesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[=> con:
Exercício de 2020
Saldo da contabilidade na data 50.384,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 247,37
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 122,17
Saldo do extrato bancário na data 50.510,18
Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
C3 - cepósivos do extrato bancário não localizados na contabilidade 247,37
30/10/2020 00000806 247,37
o - radas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 122,17
45137 30/10/2020 00000805 rr ' 122,17
ROGERIO CASTRO COSTA
soureifa E Contador
29,047-91: 1.7 * = CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
Tá
GeoSIAP - Pi 1iNNGARATIBA
14
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| 99º8 '1E/6Z8'0T8B | porge/9b6 EGP s9'0z8' 018 | JoHaJuy OPIES
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ZI9SGLLP9'L 0Z0Z/0L/0€ MID BJOD, E osadvada
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0Z0Z/0T/TE V TO 6/cC18'8 6/9880 64 TO00 OTE BET 6C0
opondd ejuog erouoby ajoauog ema ajuoljo op FdNI
VELADIVONVI HO IVATOLNAR WINLTATA - VSINAINA
0Z0Z/TI/60 OZOZ/TL/VO as - opsesO - exex PITA - N/S 'snoa 9p epepro Z1-100/BV6'9VL 090 LAND V/S Sosopeda onueg
ogsSsolduu] OPSSIUI odoJopusg JOPeASIUmtupy / oupisodo(
al
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2020
Conciliação em 30/10/2020
caia
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
HELENA ROSA ae ROGERIO CASTRO COSTA
Tesôureira: E 2 Contador
876.229.047-91 o - 2 CRC: 057096-03/R3
Página 1 d
GeoStaP - PM MANGARATIBA
“a”
Extrato Mensal / Por Período
s PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP):
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
: 029.138.310/0001-59
raguia 1 UT
bradesco
Data da operação: 03/11/2020 - 08h11
Total Disponível (RS)
. . Total Bloqueado (R$) Total (RS)
Agência | Conta
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008813-7 49.012,54 5,00 49.017,54
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 0,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag3183 3.744,91 3.744,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495365 30.772,13 34.517,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496808 29.740,43 64.257,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498043 5.743,53 70.001,00
886239 -70.000,00 1,00
39310 1,00 2,00
MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA [nica 42.975,43 42.977,43
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS EE ua 1
FICFIRF CP P.PUBLICO 976,
BLOQUEIO-ORDEI JUDICIAL .
OFICIO 20200011047853-00003 eso Eru 9,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20200010907277-00002 EE ft 1,00
IPVA MUN s e a,
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA isqueae, eaicsaisa Essas
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS E» Ra
FICFIRF CP P.PUBLICO 500314 24.631,98 X
TED-TRANS DISPON so im
20200010907277-00002 8600 ) )
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «sg043 17.098,55 17.099,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 499320 42.976,78 60.076,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500314 19.924,67 80.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ -80.000,00. 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Resosa
direi DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL a 100 sm
duto. Ofício 2020001 1047863-00003 Esao d
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL DE ao 000
OFICIO 20200011136757-00001
Pa IPVA MUNICIPIOS 431,99 23.431,99
= ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA ii e
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS á -23.430,99 1,00
CFIRF CP P.PUBLICO REsao
26/10/2020 , 39310 2,00 3,00
- 3 71 20.870,15
27110, ONT UNICA 2700886 20.867,15
MAY FUNDOS DES -20.869,15 1,00
LICO
Total 261.913,55] “261.912,55 1,00
Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
! Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
hetps:/ www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 49.006,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4,28
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,24
Saldo do extrato bancário na data 49.010,98
> tos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
itos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4,28
30/10/2020 00000814 4,28
[o radas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,24
9140 30/10/2020 00000812
0,24
fe ROGERIO CASTRO COSTA
a Contador
E CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - ?
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Jopeasiutupy | ougNsSOdag
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/10/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CE: 876.229:047-01" ae2 CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - Phi MANGARATIBA
q
Ea)
sm, Extrato Mensal / Por Período
t > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 03/11/2020 - 08h15
Total Disponível (R$)
Agência | Conta ni Es Bloqueado i(as) E
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/09/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
02/10/2920 Ed EEE 20 100886 29,37 29,37
Dera Ge Pasto 29/05/2020 ds as =
05 S OUTROS BANCOS soossó 29,37 es11
Oficio 20200010946553-00011 a ira Er
Ape aa 499318 -292,70 1,00
didi cad 700886 eg,11 89,11
soogss 58,74 147,88
OFICIO ORoO0rAO“i Ses 0003 ossan Flaziss 0,80
HER GBICIO a0200010907277.00002 Real sito pus
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pia RE E des 1500886 88,11 17,48
E DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL sd 765 265,33
1600886 117,48 382,81
dat de Pagto 1/10/2020 1600885 BoA na158
ACAO AUTONAT FUNDOS EA “440,55 100
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19/10/2020 RE a i GR 1900886 29,37 29,37
23/10/2020 E St dl 2300886 29,37 30,37
Cet de Pagto 23/10/2020 dr0086s Rc ER
neo RES en 2800856 2937 119,48
mito Pao 2900886 58,74 178,22
1.324,65, =1.146,43 178,22
Os dacos acima têm como base 03/11/2020 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.
www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup .jsf
03/11/2020
A
mos Lançamentos
Página 2 de 2
pata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/10/2020 SALDO ANTERIOR 178,22
OIT MULTAS BRADESCO
30/10/2020 es 3000886 29,37 207,59
MULTAS OUTROS BANCOS '
Data de Pagto 28/10/2020 3000886 ESTAs 266,33
APLICACAO AUTOMATICA 301020 -265,33 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/10/2020 Suta Eca ana
1IZAS “265,35 30,37
Ds: www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
jo extrato bancário
Apuração dos saldos contábeis e d
Saldo da contabilidade na data 210.430,70
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 28,73
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 76,59
Saldo do extrato bancário na data 210.382,84
lação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 28,73
46152 30/10/2020 00000817 28,73
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade. .--— 76,59
46152 30/10/2020 00000818 76,59
HELENA ROSA — SF aiE ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira é 3.1 +- k Contador
-876.229.047:91º CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
- PM MANGARATISA
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2ADIAIOS
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 212.611,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
Saldo do extrato bancário na data 212.565,16
lação dos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
05 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
«7131 30/10/2020 00000820 0,01
da - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
47131 30/10/2020 00000819 46,25
HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
esoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R]
Página 1 de 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
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JU 12301
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21 O SO DD
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Saldo da contabilidade na data 1,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA H ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira á Contador
CPF: 876.229.047-91 .. «> CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATISA
agiu a ue o
Com Extrato Mensal / Por Periodo
ls PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1º Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
E Data da operação: 03/11/2020 - 09h
bradesco PBioieo) NbiAM o
REBNE | CONS Totai Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
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00886 | 0008665-7 1.389.737,68] 267,67, 1.390.005,35
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/09/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
PINO MULTAS BRADESCO
0/2020 Data de Pagto 29/09/2020 100886 594,11 595,11
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/09/2020 do guas 053/44 1.428,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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0/2020 O 200886 156,10 157,10
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Data de Pagto 30/09/2020 anana ido Eladco,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS «
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MULTAS BRADESCO 500886 259,55 260,55
Data de Pagto 0:
MULTAS OL s008s6 1.078,23 1.338,78
499091 -1337,78 1,00
39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO 558,29 560,29
Data de Pagto 02/10/2026 ia ú
MULTAS OUTROS BANCOS 406,49 966,78
Data de Pagto 02/10/2020 foi ”
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 965,78 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO Recebi
E MULTAS BRADESCO 609,96 610,96
07/10/2020 Data de Pagto 05/10/2020 ops
LTAS OUTROS BANCOS 3.034,78
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ICACAO AUTOMAT FUNDOS -3.033,78 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO pe
MULTAS BRADESCO 00886 1.615,08 1.616,08
Data de Pagto 05/10/2020 pontas:
MULTAS OUTROS BANCOS 683,70 2.299,76
Uata de Pagto 06/10/2020 soa
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 499822 -2.208,78 1,00
F RF CP P.PUBLICO og8
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
ÍCIO 20200011047863-00003
= MULTAS BRADESCO 204,11 204,11
Pop Data de Pagto 07/10/2020 Ra
MULTAS OUTROS BANCOS oooses o36,11 1.140,22
Data de Pagto 07/10/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o60 -1.139,22 100
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E VALOR TRANSE.JUDICIAL 31 1,00 2,90
13/10/2020 0200010907277-0060: dosto
S OUTROS BANCOS 6.899,10 6.901,10
de Pagto 08/10/2020 titia
PLICACAO AUTOMAT FUNDOS 11 -6.899,10 2,00
IRF CP P.PUBLICO sonaaL
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OFICIO 20200010907277-00002 em
a MULTAS BRADESCO iH06656 s1s1 5251
il de Pagto 09/10/2020
LTAS OUTROS BANCOS 1400836 1.153,82 1.206,33
Data de Pagto 09/10/2020
AO AUTOMAT FUNDOS esa a e
F CP P.PUBLICO do
TAS BRADESCO
Data de Pagto 13/10/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/10/2020
1500886 775,64 776,64
1500886 681,35 1.457,99
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Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data de Pagto 4/10/2020 1600886 250,39 252,39
Dada Pago 16/10/2020 Trno 2.117,31 2.369,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 501074 -2.368,70 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011136757-00001 39810 -1,00 0,00
19/10/2020 aaa Enio 1900886 628,53 628,53
Des de Pago 15/10/2020 1900886 1.319,28 1.947,81
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 501281 “1.946,81 1,00
Data de Pagto 16/10/2020 2000886 23303 Em
ER Na o nao 2000886 1.440,72 2.274,75
RSA pa 501527 22n75 1,00
RE E apo pietEs 958,04 959,04
Rena E am 2100886 1.090,77 2.049,81
APLICACAO AUTONAT FUNDOS mas Soma o
22/10/2026 o a ia pm 2200886 799,80 800,80
ACAO AoA FUNDOS 502026 -1,684,21 1,00
23/10/2020 on 2300886 1.687,08 1.688,08
dades RETO RAD BUNDOS 502223 -1.687,08 1,00
aee a sa 2600586 1.516,94 1,518,94
Dai de Pagto posto 2600886 7.450,02 8.968,96
AO ALTONAT FUNDOS E Res ão
dE E 2700886 593,15 594,15
nur EE, o 2700886 1.214,13 1.808,28
CO Aee PNDOS 502656 -1807,28 1,00
28/10/2020 E so Dao 2800886 76272 763,72
Dad Pat 26/10/2020 2800886 1.634,63 2.398,35
AMA TERRA DADO VATEUNDES 502982 -2397,35 1,00
asy19/2029 apa ço 2500886 2.947,36
Tom 25.896,26 “48.896,26
Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.
imos Lançamentos
Data nçamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 2.948,36
ea Cê PUBLICO soszra FRos7ps fo
ne pd Er 3000886 822,24 1.133,66
APLICACAO AUTOMATICA 302020 1.132,66 1,00
o 300886 94,29 95,29
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ne 1? bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
03/11/2020
raguia > u€ 5
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 29/10/2020
MULTAS OUTROS BANCOS :
DATA DE PAGTO 29/10/2020 300886 642,31 737,60
Totai 1.869,26 -4.080,02 737,60
os Em quEa , 3/11/202
imtps: www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 3/11/2020
«25. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ça à W ” Exercício de 2020
o dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.389.097,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 187,56
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 300,47
Saldo do extrato bancário na data 1.388.984,16
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 187,56
46153 30/10/2020 00000821 187,56
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 300,47
46153 30/10/2020 00000822 300,47
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LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA: ——
sQureita- * Contador
29.047-91 CRC: 057096-03/RJ
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO E COSTA
Tesquréirá - - o a Contador
CPF: 876.229.04791 pap CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Extrato Mensal / Por Período
Ps
f > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
mf Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
brs des co Data da operação: 03/11/2020 - 09h04
15 | can Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
— (A) (8) (A+B)
00886 | 0008664-9 52.908,82 402,23 53.311,05
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 0,00
COBR RATEIO DE CREDITO 11020 555,88 555,88
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200010946553-00011 a 100 2,00
OQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
10 2020001 1047863-00003 39310 2,00 0,00
TCIAL 4
010807277-00002 Basa Ei, 100
* DISPON E .
907277-00002 EO 1,00 0,00
151020 216,15 216,15
500871 215,15 1,00
JUDICIAL
Ofício 202090: 1047863-00003 Bos 2,00 3,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
10 20200011136757-00001 usesa 3,00 0,00
COBR RATEIO DE CREDITO 221020 «76,62 476,62
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Já
FICFIRF CP P.PUBLICO Eu á7sjea Lad
O DE CREDITO 231020 74,64 75,64
78,64
Oficio 20200011136757-00001 ERA 3,00 8,5
R RATEIO DE CREDITO 271020 6.305,83 6.384,47
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS d
O SC IPUBUICO 502655 6.383,47 1,00
Tot 7.636,12 “7.635,12 1,00
tos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/awww.ne !2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir Popup.jsf 03/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 52.912,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 6,55
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,40
Saldo do extrato bancário na data 52.907,49
Relação dos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . 6,55
46155 30/10/2020 00000826 6,55
q4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,40
46155 30/10/2020 00000825 11,40
LUCIA HELENA ROSA . ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira z . Contador
876:229.047-91- CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - Ph MANGARATIBA ágina 1 de
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CO CODE tuo 6309 ONNaNA HIGOU OZVHA OLHND AM 4 DIS 09SAAVAS |
0Z02Z/0T/TE V TO 6/099"8 6/9880 65 1000 OTE BET 620 |
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
* Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1,00
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DATOS DIGUUICO Sri
e; Extrato Mensal / Por Período
“ts PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
nº Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/11/2020 - 09h06
Fes a Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
00886 | 0000004-3 55.465,18 8.044,20 63.509,38
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
05/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «g6805 1.423,51 1.424,51
INTERNET «DPVAT SEGUR LIDER EssorzA E “esa
E OEVAT-SEGURILIDER 5ss0L18 -5,23 1.414,05
INTERNET DPVAT SEGUR LIDER 5ss0785 sa 1.403,61
CNTESNET DEVAM SEGUR LIDER sss07es sa 138317
DR EE 5551079 52 1.387,96
CN ERNES -DPVAT SEGUR LIDER ssss739 sa 138275
e ER 5551739 sa 1.377,54
era 5552274 210 1.370,44
INTERNET «DEVA SEGUR LIDER ssss293 sa 136523
DNTEGNES DPVAT SEGUR LIDER 5555337 Ea 1.360,00
dE 5557374 -8,08 1.351,92
DNA LEE SRUDE s86330 -1.350,92 1,00
O «02118 3.385,62 3.386,62
USUI 402665 910,82 4.297,44
IL DEIMANGARAT 5476908 300.000,00 304.297,44
AC ii «99315 -170.797,93 133.500,51
Casa a aa 402118 -3.385,62 130.114,89
e «02665 -910,82 129.204,07
EDER sss0071 523 129.198,84
DA A Ea sss0370 576 129.176,84
O IN AIDER 5550785 -5,76 129.171,08
IDE 5551079 sa 129.165,87
Pe ea sss1070 -5,76 129.160,11
sss1692 sa 129.143,36
https:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
3/11/2020
Datu DiIdUCSLU SA
Data
Lançamento
Dto,
Crédito (R$)
Débito (R$)
07/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
ETRONICO TRIBUTO
NET --DPVAT-SEGUR.LIDER
RONICO TRIBUTO
--DPVAT-SEGUR.LIDER
ETRONICO TRIBUTO
n ET --DPVAT-SEGUR.LIDER
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P3
GONCALVES & NEVES CONSTRUC
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
R ATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011047863-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20200010907329-00004
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20200010907329-00004
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20200010907277-00002
ROYALTIES MUNICÍPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSE ELET DISPON
OFÍCIO 20200010907277-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200011047863-00003
PAGTO
u
5551739
5551739
5551739
5552271
5552271
5552809
5554920
5554944
5555180
5555337
5555337
5555337
5555337
5555339
886063
8s6388
886824
402665
485091
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402665
485091
490455
491819
5952001
856091
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496805
39310
886009
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886857
39310
8600
39310
1300886
500310
8600
496805
886931
39310
1.684,04
8.927,22
31.514,95
4.296,44
2.920,17
6.614,37
1.410,29
1,00
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.jsf
5,21
-521
-5,76
-5,49
5,49
-521
-5,21
-5,76
-5,21
-5,21
-5,21
sm
-5,23
"Bial.
-4.476,96
-123.963,50
-627,28
-1.234,16
-0,55
-0,42
-1.684,04
-2.529,86
-6.000,00
-397,36
-1,00
-24.421,55
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-5.688,56
-4.296,44
-6.613,37
-2.920,17
-1.410,29
Saldo (R$)
129.138,15
129.132,94
129.127,18
129.121,69
129.116,20
129.110,99
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129.100,02
129.094,81
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628,28
1,00
1.235,16
1.235,71
1.236,13
2.920,17
11.847,39
10.613,23
10.612,68
10.612,26
8.928,22
6.398,36
398,36
1,00
31.515,95
31.514,95
7.093,40
5.688,56
0,00
4.296,44
0,00
2.920,17
9.534,54
2.921,17
1,00
1.411,29
1,00
2,00
03/11/2020
DELLO DIQULSUU SA
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 35510 “200 0,00
OFICIO 20200011136757-00001
19/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «96805 15.908,99 15.908,99
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE egos -230,72 15.678,27
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Repr -1,743,92 13.934,35
TRANSE CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L cabeha Ria ga ão am
Da ROYALTIES MUNICIPIOS
20/10/2020 SER ATO 2000886 1.241,99 1.242,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 501524 aiuea 722/66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 791,66 e
21/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496805 12.055,52 12.056,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 490315 9.045,72 21.102,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER Esbopes 28 21.097,01
ELETRONICO TRIBUTO
Du erra 5550069 523 21.091,78
INTERNET =PVATSEGURLIDER sssoosa sa Eae
DNTERET = DPVAT -SEGUR LIDER sssoosa 53 aueando
a 5550071 523 21.076,09
NTERNET DNA SEGUR IDER sssoors 5 EL
O RIDER 5550276 5,23 21.065,63
LÍDER ssso78s sa 21.060,42
NET LDENATSEGUR LIDER sss0785 Sé eriosgr
CNSERNET LDPVAT-SEGUR LIDER ssso7es Es Biqso o
CATE LDpVA SEGUR LIDER sssazra E delia
DN TERNET LONA SEGUR LIDER 5552350 aa ata
CAEM Deva SEGUR LIDER sssa0as sa 2103433
R NE DPVAT SEG LIDER 5554920 5,23 21.023,87
PASTO ELETRONICO TRIGUTO— 5555337 2 21.003,03
ITERNET O DNATASEGUIVIDER essas sa 2ossr sé
MO SEANET LDPVATSEGURLIDER S555287 a ses
SERVE LDPVAT SEGUR LIDER certo se ae
COBPERATIVA TE, PUC MRE esses apra o
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «96805 0,08 apo
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «99315 1.974,47 1.975,55
sEnapDo DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL EH 2,00 3,00
Oficio 20200011136757-00001
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Equdsds 692.582,62 692.585,62
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 502653 -690.248,86 2.336,76
TRANSF CC PARA CC PJ 2: % 100
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ca 2.335,
28/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496805 370,40 371,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 499315 1.663,56 2.034,96
htps:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/11/2020
Banco Bradesco + *.
e EO Dur
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE EC PARA CC PJ TEGIAS “L38L6 653,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE postes Fes200 1,00
29/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496805 0,09 1,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ass315 158.133,47 158.134,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500310 6.614,10 164.748,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501524 450,36 165.199,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 634.801,98 800.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
URA MUNICIPAL DE MA sá -BDO 00,00 im
Total 1.899.169,91 -1.899.169,91 1,00
Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.
mos Lançamentos
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR -799.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag680s 0,09 799.998,91
IXA AUTOMATICA FUNDOS «99315 158.133,47 641.865,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500310 6.614,10 -635.251,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501524 450,36 -634.800,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 634.801,98 1,00
Total 800.000,00 0,00] 1,00
hitps:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/11/2020
es
Eta Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Data Pencência Docto
c3 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
47 30/10/2020 00000831
46147 30/10/2020 00000834
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46147 30/10/2020 00000832
a6147 30/10/2020 00000833
46147 30/10/2020 00000835
Nº Comp. Data Comp. Histórico
Apicacão=/00.0110- GERAL;
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cor: 876.229,047:91
ROGERIO CASTRO CPSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
70.331,96
0,00
0,00
1.541,69
8.397,63
63.476,02
Valor
1.541,69
1.533,56
813
8.397,63
7.256,91
1.124,46
16,26
Pégina 1 de 1
LIV ibed
| | | | | quai tejoL
| | | AINdO ep osjoquisou
| É | TI/6£ É o | | som ojusunpuou
| | TO'E 0'9LV'E9 L8L8b'E99'8€ | to'ELo'E9 | remy opres|
| o | | | | OBSIAOId PT uwos | |
| | | | | | “ogsoud so
| | | | | | | AMI Se309 opônpou |
| | | | OT'p9T | TE'OTS T68 | ES69T'VEO EVS | cr'9vE T68 | sojebsoy 9P peso |
| | | i ! | 96bZ6 'L6L BS | 6v'0TL' 898 ' sogdeoldy op er
| | | 00'8ZT vL'9€8'98 | bhzes'668' 25 | vL'BOL'98 | A0uU9JUy opjes
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QU OJUCAOAÊNIOD
junf vosso
2REFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
Saldo da contabilidade na data 9.112,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9:11231.
t
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Págma 1 de
GeoSiaP - PM
SU VAO Ctiau
https://goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual...
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03/11/2020
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ittps://govconta caixa gov brisigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm-extratoContalndividual...
03/11/2020
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https:/ 'goveonta caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 053/1 1/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Concilias
) em 30/10/2020
gão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercício de 2020
Saldo da contabilidade na data 43.241,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
«-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.609,82
Saido do extrato bancário na data 40.631,34
dos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
adas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.609,82
29 30/10/2020 00000843 2.609,82
«UCA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
T eira Contador
229.047-93 CRC: 057096-03/R)
Página 1 de 1
Geosiar ANGARATIBA
nhO
ragina | de 4
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
JANGRA DOS REIS, RJ
Código Operação missão
0887 0055 04/11/2020 |
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 ” o2niondos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
0,0117 Il 0,1217 JL 0,2395 Il 5,981232 Il 5,981930 |
Administradora
Nome = . Endereço CNPJ da Administradora
(Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Ciiente /
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente 4 Iyêssano Folha
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2 10/2020 01/02
[Análise do Periil do investidor e da Avaliação
|
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 17.239,90€ 2.882,332673
Aplicações 290.661,47C 48.593,674490
Resgates 267.279,63D 44.683,660481
Rendimento Bruto no Mês 9,60C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 40.631,34C 6.792,346682
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à trisutação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/4 APLICACAO 37.266,42C 6.230,549813
02 APLICACAO 31.308,53C 5.234,448602
05 APLICACAO 38.519,60C 6.440,066053
06/ RESGATE 121.190,74D 20.261,811953
IRRF 0,00
IOF 0,00
APLICACAO 20.097,88C 3.360,148250
APLICACAO 6.328,80C 1.058,095615
APLICACAO 8.756,09C 1.463,892744
APLICACAO 10.005,51C 1.672,761919
APLICACAO 4.989,54C 834,164509
APLICACAO 10.024,52C 1.675,914591
APLICACAO 17.921,70C 2.996,158192
APLICACAO 18.989,46C 3.174,646641
APLICACAO 21.224,87C 3.548,338021
APLICACAO 5.107,77C 853,902961
APLICACAO 9.817,87C 1.641,314392
APLICACAO 8.608,49C 1.439,127358
APLICACAO 8.246,84C 1.378,659863
APLICACAO 12.874,62C 2.152,291443
APLICACAO 4.434,65C 741,350176
RESGATE 146.088,89D 24.421,848527
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.br'sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
em 30/10/2020
são dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
D007,0110- GERAL
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSiA
684,34
0,00
0,00
0,00
0,00
684,34
Página 1 de 1
rugas uso
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
iNome da Agência
Código Operação |Emissão
(ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/11/2020 |
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
[CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
| 0,0117 0,1217 ] 0,2395 l 5,981232 ) 5,981930
Administradora
iNome Endereço CNPJ da Administradora
[Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
|Nome CPF/CNPJ Conta Corrente |M&s/Ano Folha
DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3 10/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor pre da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 684,26C 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,08C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 684,34C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação. conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
ios exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
H K i /202
https: 'sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 04/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aperação dos saidos contábeis e do extrato bancário
ação em 30/10/2020
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
z Contador
a CRC: 057096-03/RJ
Exercício de 2020
22,02
0,00
0,00
0,00
0,00
22,02
Página 1 de 1
Valor (R$)
4814
£814
4814
28/10 TED 237.0886FUNDO MUN DE
SISPAG FORNECEDORES TED 4814
e
Dal!LU tau SIA
Co 61/10/2020 a 30/10/2020
Saldo (R$)
22,02
1.726,12 -
438,21 -
497.85 -
2.662,18
22,02
22,02
22,02
nstante e poderão ser
hitps:/linterneti.itau com.br/V4/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
com Se desejar a reavaliação da solução
* recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
D. CEP 03162-871. Deficientes auditivos ou de fala 0800
Con
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
iliação Bancária
fra dp
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação des movimentos não conciliados
a Data
Pendência Docto
Nº Comp. Data Comp. Histórico
C4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 30/10/2020
00000845
4
UCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPE: 876:229:047-91
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RIJ
GeoSIAP
PM MANGARATIBA
Exercício de 2020
2.882,77
0,00
0,00
0,00
1.189,98
1.692,79
Valor
1.189,98
1.189,98
Página 1 de 1
Banco Itaú S/A
30
horas
Empresa CNPJ
4814/08716-4 EMA e NIDA 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.10.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fendos Saldo Valor(RS) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.09.2020 30.10.2020 Erfeido te
PP CURTO PRAZO 493,67859 3,4289430 0,00 0,00 0,00 0,00 169259 1.692,79 0,20 0,00
41090/201 493,67859 3,4289430 0,00 0,00 0,00 0,00 169259 1.692,79 0,20 0,00
Total 493,67859 3,4289430 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,59 41.692,79 0,20 0,00
seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(cap
ais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03
iível 24 hs todos os dias.
14
https: |linternet2.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bkicom .dll26657
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 10,00
LUCIA Hi A ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229,047-91. bh CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
PiY MANGARATIBA
Banco Itau S/A
01/10/2020 a 30/10/2020
Velor (R$) Saldo (R$)
10,00
4814 465,69 -
.g14 607,65 -
4814 800,34 -
4814 223,36 -
4814 791,70 -
<S14
4814
“814
4814
tb SISPAG FORNECEDORES
EC ESORES TED)
SPAG FORNECEDORES TED
010 SISPAG FORNECEDORES TED
ES TED
EDORES TED
DORES El 484,41 -
554,16-
450,44 -
491,82-
: 3 TIN D BARRA 74.749,57
0440 AG. APLICACAO PP CP 4814 56.941,44 -
Bro GALTE 10,00
02/40 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.668,67 -
20 RECSTO CONVE O BARRA 141.098,66
02/40 AG. APLICACAO PP CP 4814 139.429,99 -
cz BALLS 10,00
05/10 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 9.470,00 -
Bo O) , 168,85 -
05/10 RECBTO CONVENIOS € BARRA 55.589,88
0510 SALDO 10,00
0810 RECBTO CONVENIOS C BARRA 58.881,51
Gore BR õ e agia BAT IS -
0840 SALDO 10,00
nitps:/intemeti.itau.com.briV1 (PP/IMG/VersaoImpressao.htm “3
03/11/2020 tianco lau S/A
rg do: RANSF TITUL TED “Bis 2.000.000,00 -
070 460,01 -
vi a º € 4 1.274.254,98
AG. RESGATE PP CP 4814 726.195,03
ALSO 10,00
08/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 215,68 -
ESMo EN'OS C BARRA 19.261,56
08/40 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.045,88 -
aro SALDO 10,00
0940 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.415,63 -
3 DS €C BARRA 60.029,87
09/10 4814 58.514,24 -
28" 0 SA. DO 10,00
4814 55.318,80 -
4814 17.860,00 -
207/07 =
20.499,79
4814 52.886,68
SALDO 10,00
14/19 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.850,14 -
õ 5 FORNECEDORES 4814 607,68 -
14/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 530,20 -
E e TS CQRES 4814 424.515,87 -
14/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 960.00 -
s à rORN=UELURES 4814 11.550.55 -
14/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.484,71 -
13 SISPAG (RAN Fil. TED “814 105.673,93 -
44/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
8 ESTO CONVENIOS 172,79-
ECBTO CONVENIOS C BARRA 11.974,31
o TED 09):.38387 MUN MANGAR 100.000,00
44/40 TED 001.3836P MUN MANGAR 130.000,00
1 O TE IF UN DE 250.000,00
44/10 AG. RESGATE PP CP 4814 74.771,54
40) SALDO 10,00
15/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
1818 TAR co os 272,20 -
RECBTO CONVENIOS C BARRA 18.199,63
E APUICAÇIO PPRÇ> 4814 15.878,13-
SAL 10,00
AS 190,65 -
RECBTO CONVENIOS C BARRA 24.792,63
E. APLUIÇACAS ce 4814 24.601,98-
10,00
AS EA 864,81 -
1 RECBTO CON 34.109,80
=. APLICACAO PP GP 4814 33.244.99 -
19M0 10,00
Ah, 141,72 -
2010 23.338,74
em 4814 28.187,02-
20/10 10,00
21/10 TAR RECEBTO €
2110 AG. APLICACAO PP CP aBta 52.586.00 -
ru SALDO 10,00
22/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 150,02 -
https://internet.itau.com.briV4 IPP/IMG/VersaoImpressao.htm 213
uu
tanco Itau S/A
220 C CON OS C BARRA 15.704,05
2210 AG. APLICACAO PP CP 4814 15.554,08 -
22 SALDO 10,00
153,67 -
49.780,37
4814 49.626,70 -
10,00
158,32 -
41.249,64
4814 41.091,32 -
10,00
175,05=
23.018,17
4814 22.843,12 -
10,00
310,02-
E y 22.215,57
28M0 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.905,35 -
Sto BLU 10,00
TAR RECEBTO CONVENIOS -
: ECSTO S “EN .OS 12.817,55
29/19 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.602,84 -
edu SAE Or 10,00
3010 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.083,50 -
10 SIBPAS FORNECEDORES 4B14 223.36 -
3070 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
SPAS SR ES 4814 419,96 -
FORNECEDORES 4814 427,18-
<S14 607.65 -
FORNECEDORES 4814 131,47-
ORNECEDORES 4814 1.035,60 -
FORNECEDORES 4814 329,92 -
Es 4914 1.093,50 -
FORNECEDORES 4814 465,69 -
agia 869,60 -
4814 800,35 -
4814 814,70 -
4814 350.000,00 -
y 4814 488.69 -
SISPAG FORNECEDO 4814 1.048,63 -
+ SiSFAG PORRECEOS TED agia 431,76 -
30/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 427,18-
ps BISPAG E ZEDORES TED 4814 330,32 -
4814 5.134,25 -
4814 783,31-
349,94 -
71.429,63
1.093,50
295.381,71
10,00
rações cisponíveis aié esse instante e poderão ser
ovos lan ntos.
0800 728 0728. todos os
ção da solução
orativa Itaú 0800 570 0011, dias
tes auditivos ou de fala 0800
hitps:/internet1.itau.com brNV1/PP/IMG/Versaolmpressao.htm 3/3:
A
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
0014.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 37.787,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 190,31
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.772,54
Saldo do extrato bancário na data 30.205,32
R o dos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 190,31
46125 30/10/2020 00000851 190,31
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.772,54
25 30/10/2020 00000849 1.000,00
6125 30/10/2020 00000850 6.758,74
40125 30/10/2020 00000852 , 13,80
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA E
Tesoureira Contador
“DE: 876.220.047-91 CRC: 057096-03/R3
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GeoSIAP - Pis MANGARATIBA gi
Banco Itaú S/A
presa CNPJ
4814/08717-9 ME EA EES 29.138.310/0001-59
.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
(R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.09.2020 30.10.2020 Brutodo Base
PPCURTO PRAZO | 8.808,93317 3,4289430 701.891,25 1.149.234,96 0,00 0,00 47751203 3020532 3700 4562
41090/201 8.808,93317 3,4289430 701.891,25 1.149.234,96 0,00 0,00 477.512,03 30.205,32 37,00 45,62
otai 8.808,93317 3,4289430 701.891,25 1.149.234,96 0,00 0,00 477.512,03 30.205,32 37,00 45,62
ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
Ss, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
-br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
i O 0041, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
iível 24 hs todos os dias. :
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
| Conciliação Bancária
Exercício de 2020
SARA (O
e Es e Sis ; e
Acuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
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à OLiCSiil
30/10 SALDO
https: /internet?.itau.com.briV1 [PPAMG/NVersaolmpressao.htm
Barivo nau S/A
01/10/2020 a 30/10/2020
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
10,00
9 728 0728, todos os
a solução
a Corporativa itaú 0800 570 0011, dias
. Deficientes auditivos ou de fala 0800
1n
r2=i- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
ção em 30/10/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
43.475,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,43
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.865,76
Saldo do extrato bancário na data 33.620,15
Reizção dos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
=3 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,43
16148 30/10/2020 00000855 10,43
Us - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.865,76
46148 30/10/2020 00000853 , 9.865,76
JUCIA HELENA ROSA no ROGERIO CASTRÔ COSTA
Tesoureira o Contador
CPF: 876.229,047-91 «1 CRC: 057096-03/R3
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GeoSIAP - E NANGARATIBA
IN)
Banco Itaú S/A
mpresa CNPJ
PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
10.2020 Saido Bruto (R$) Rendimentos (RS)
Valor (R$) IOF 30.09.2020 30.10.2020 ae lc ia
PP CURTO PRAZO 9.804,81738 3,4289430 0,00 0,00 0,00 0,00 33.616,19 3362015 396 0,00
41090/201 9.804,81738 3,4289430 0,00 0,00 0,00 0,00 33.616,19 3362015 3,96 0,00
Total 9.804,81738 3,4289430 0,00 0,00 0,00 0,00 33.616,19 3362015 3,96 0,00
seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(ca
ades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SA
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722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
XoM
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
152.937,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 152.937,39
— LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
soureira - Contador
: 876.229.047-91 o CRC: 057096-03/R3
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internet Banking Empresari
090011 10.240,
090011
GS00L1 -Si.00
tacot1
$53720000800L
090011 3.381.390
090011
da 050012
= STM DOC.
Ra - 0s0c11 1.898,38
Dos
HADOS 203337
0900000011
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WOSDENdOUIL
3720000900000011
090011
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090011
Govoco
050014
090011
000000
000000
-4.900.00
SAC - to 24h por dia, todos os dias.
TRIO 762 7777
0390 774 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de faia)
Ouvideria - Das Sh ês 18h, de segunda a sexta-leira. exceto leriado
o 7: az
1 (Pessoas com aeficiência aL
jitiva ou tie tala)
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