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materia nº 10/2020

Tipo Balancete Assistência Social e Direitos Humanos
Número / Ano 10 / 2020
Date 2020-12-10
EmentaOfício SMASDH 1193/2020 - Encaminha Balancete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, referente ao mês de outubro/2020.
native_id8871

Autoria

Tramitação (latest 24)

DateStatusTurnoTexto
2021-05-04 Matéria encerrada e arquivada — Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-05-04 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-05-04 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-05-04 Registro na Secretaria da votação única da matéria — Registro na Secretaria da votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020), na ordem do Dia, em Votação Única.
2021-05-04 Matéria submetida a Votação Única — Votação Única do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020). Aprovado.
2021-05-04 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020), na Ordem do Dia para votação Única. Parecer aprovado.
2021-04-29 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única — Aguardando inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020), na Ordem do Dia para votação Única.
2021-04-29 Registro da votação do Parecer CFO — Registro da votação do Parecer 020/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020).
2021-04-29 Votação do Parecer Favorável CFO — Votação do Parecer 020/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020). Parecer aprovado.
2021-04-29 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — Aguardando inclusão do Parecer 020/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020) na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — Aguardando inclusão do Parecer 020/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020) na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Registro da leitura do Parecer CFO — Registro da leitura do Parecer 020/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável — Leitura do Parecer 020/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020) no Expediente da Sessão Ordinária de 27/04/2021, para leitura.
2021-04-20 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020), para leitura.
2021-04-20 Registro do Parecer emitido pela CFO — Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020).
2021-02-18 Aguardando emissão de Parecer CFO — Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020).
2021-02-18 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020) a CFO, para emissão de Parecer.
2020-12-10 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2020-12-10 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — Registro na Secretaria da leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês outubro/2020 ocorrida na Sessão Ordinária de 23/03/2021.
2020-12-10 Leitura da Matéria no Expediente — Leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês outubro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 10/12/2020.
2020-12-10 Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão — Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês outubro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 10/12/2020, para leitura.
2020-12-10 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — Aguardando inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês outubro/2020 no Expediente, para leitura.
2020-12-10 Registro na Secretaria da chegada da matéria — Registro na Secretaria da chegada do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês outubro/2020.

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texto original #

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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
( Ao Expediente |,
p/ fritura
10
Fgara?
Présidente
|
|
| Em
OFÍCIO Nº 1193 - SMASDH/2020.
Mangaratiba, 08 de dezembro de 2020.
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de outubro de 2020.
Atenciosamente,
“pa db
R
ua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(Wmangaratiba.rj.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA
Balancete Sintético
“020 Entidade FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA S
a
127431,37
1.062.041,62 1.189,172,99
1.062.041,62 127.181,37 2.189,172,99
1.062 041,67 173137 1
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 97.56 97,56
52 1104.0002 rep 2,00 97,56 97,56
PISPONIBILIDADES 1.604.630,92
Banco 1.604.630,92
Recurso Disponível 1.604.630,92
2,798/901,47
PM MANGARATIBA E o is Ea o
OCIAL MANGARATIBA
jo de 2020
82.231,68
240 980,02 822308
TRANSFERÊNCIAS coNCEDIDAS 0.00 0,00 0,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 104.573,30 0,00 104.573,30
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 104.573,30 0,00 104.573,30
2019 Restos a Pagar de 2019 109.573,30 000 104.573,30
DISPONIBILIDADES
TOTAL GERAL
1.866.116,47
1.866.116,47
1.866.116,47
Banco
Recurso Disponível
alde Assistência
os Humanos
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020. Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
PRCAMENTÁRIAS ds
Receitas Correntes 398.022,03 398.022,03
Transferência Correntes 398.022,03
1.189,172,99 791.150,96
398.022,03 127.131,37 1.189.172,99 791.150,96
Transferências da União e de suas Entidades gs BR k Po 104.080,64 104.080,64 20.547,64 790.401,92 686.321,28
1.7.1.8 Transferências da União - Específica EM do) INES 104.080,64 104.080,64 20.547,64 790.401,92 686.321,28
17 1.8.10 Iransterências de Convênios da União e de suas Entidades 74.733,02 74.733,02 20.547,64 789.534,49 714.801,47
1.7 1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas à Programas de Assistência Social 74.733,02 74.133,02 20.547,64 789.54,49 714.801,47
JABAO31 !ransferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 74.733,02 74.733,02 20.547,64 789.534,49 714.801,47
7 1.7.18.103.1.01 FMAS/GDBF 142 400.7131 5.304,68 5.304,68 5.385,01 40.449,55 35.144,87
8 1.7.1.8.10.3.1,04 Programa Sentinela - pFMC 142 400.719 56.922,74 56.922,74 7.840,74 177.103,33 120.780,59
9 1.7.1.8.10.3.1.05 Iransf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist, Soc. 181 001.100 12.505,60 12.505,60 7.321,89 415.219,75 402.714,15
u 1:7.1.8.10.3.1.06 Trans, Conv. Uniao - COMBATE COVID-19 232 400.7232 156.161,86 156.161,86
1.7.1,8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -- FNAS 29.347,62 29.347,62 867,43 28.480,19
1.718.121 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 29.347,62 29.347,62 867,43 28.480,19
17.18.1211 fransferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 29.347,62 29.347,62 867,43 28.480,19
1 174,8121.101 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 129 400.7162 1.826,59 1.826,59 120,67 1.705,92
7) 1,7.1.8.12,).1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 129 400 7169 360,58 360,58 75,14 284,84
3 1.7.1.8.12.1.1,03 ssistência Social 129 400.7173 2.000,00 2.000,00 0,06 1.999,94
4 1.7.1,8.12.1.1.04 transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc 193 400.7170 2.000,00 2.000,00 2.000,00
5 1718121105 Iransferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI 193 400.7174 20.000,00 20.000,00 20.000,00
6 1.71,812.1.1.06 Hansferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S ACEPETI 193 400,7172 3.160,45 3 160,45 670,96 2.489,49
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 293.941,39 293.941,39 106.583,73 398.771,07 104.829,68
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M 293.941,39 293.941,39 106.583,73 398.771,07 104.829,68
17.28.01 Participação na Receita dos Estados 293.941,39 293.941,39 106.583,73 398.771,07 104.829,68
1.7.2.801,9 Outras Transferências dos Estados 293.941,39 293.941,39 106.583,73 398.771,07 104.829,68
17.28.0193 Outras Transferências dos Estados - Principal 293.941,39 293.941,39 106.583,73 398.771,07 104.829,68
10 1.7.2.8.01.9.1.01 Transferênci a PAIF - Estadual 156 400.7113 293.941,39 293.941,39 106.583,73 398.771,07 104.829,68
GeoSIAp
PREFEITURA MUNICIPAL. MANGARATIRA,
Balancete Analítico
97 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Consignações
22368 5.2,11.04.0002 - IRRF JOG 0010001
, - Segretário
“»eretaria Municipalide ssistência
un
Social é Direitos fi anos
Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA TIBA
Balancete Anal
Exercício de 2020
Outubro 1/10/2020
UMULADO
e PR ME
385.516,43
435.089,65 68.076,30 939.326,28 70.664,60 829.337,62 82.231,68 823.211,70 5.125,92
07.28 - Fundo Municipal de Assistência Social 385.516,43 1.957,012,92 435.089,65 68.076,30 939.326,28 70.664,60 828.337,62 82.231,68 823.211,70 5.125,92
07.28.04 - Fundo 385.516,43 1.957.012,92 435.089,65 09.076,30 939.326,26 10.664,60 828.337,62 82.231,68 823.211,70 5.125,92
03.244.0125.2039 - ma do cras 309.462,42 1.276.950,08 227.918,26 68.076,30 s03344,13 49.480,45 EAURZA 53.517,53 706.646,90 5.125,92 91.568,31
129 - ferencias de recur “3 social (FNAS) 360,58 1.572,34
AUO.7169 - ACESSUAS 1.572,34
4 3 3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo 1.572,34
142 cias de convênios vinculados à assistência social 557.081,96 162.593,11 16.307,00 228.741,65 43.968,97 20:.388,72 51.763,97 201.388,72 2782,93
400.7170 - cry 308.153,07 139.092,36 16.307,00 138.892,61 28.268,97 111.539,68 28.268,97 111.539,68 27.352,93
3 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo 225.844,00 101.541,89 16.307,00 123.782,11 25.720,57 96.429,18 25.720,57 96.429,18 2735293
Ea 3.3.90.32.00 - Mal Bem ou Serviço para Distri ita 2.156,00
EP) 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 62,70 6270 62,70
au 4,4,90.52.99 - Outros Materiais Permanentes 80.153,07 37.550,47 15.047,80 2.548,40 15.047,80 2.546,40 15.047,80
400.172 - ACEPETI 145.579,10
1 3 3.94: 20,99 - Outros Materiais de Consumo 45.579,10
5 30.000,00
14
19 70.000,00
10.000,00 103.349,79 23.500,75 89.049,04 15.700,00 89.849,04 23.495,00 89.849,04
4 33.90.3099 E 4.000,00 46.421,79 7.461,59 42.960,20 42.960,20 7.195,00 42.960,20
8 3.390.382,00 1.000,00 10.928,00 11.928,00
10 1.000,00 1.000,00
à 1.000,00 32.000,00 180,00 32.820,00 15.700,00 32.820,00 15.700,00 32.820,00
16 1.000,00 1.000,00
18 3.3.90.92 00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00
2 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes, 1.000,00 14.000,00 931,16 14.068,84 14.068,84 14.068,84
rsos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 293.941,39 118.295,78 51.769,30 574.599,48 551148 510.384,10 1.753,56 505.258,18 5.125,92 64.215,38
“400.713 - PAIF ESTADUAL 293.941,39 718.295,78 65.325,15 51.769,30 574.599,48 5.511,48 510.384,10 1.753,56 505.258,18 5.125,92 61.215,38
2 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo 100.000,00 126.267,78 41.325,15 51.193,30 89.190,33 35.039,47 35.039,47 54.150,86
63 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 619.800,00 576,00 367.376,00 576,00 367 376,00 165600 367.089,00 2800
9 3:3:90,36.99 - Outros Serviços, 30.000,00 15.000,00 4.935,48 4.935,48 97,56 97,56 4.837,92 10.064,52
n 3.3 99.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 50.000,00 24.000,00 92.173,35 92.173,35 92.173,35
15 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 62.941,39
17 1.000,00 41,80 41,80 4180
20 4:4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes 50.000,00 10.818,00 10.818,00 10.818,00
08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 58.922,74 30.014,49 5.152,36 43.717,75 4371775 43.717,15
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 2.000,00
400.7173 - BPC 2.000,00
24 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo 500,00
26 3.3.90.32.00 - Bem ou Serviço para Di 250,00
28 3.3.90.36,99 - 250,00
30 3.3.90.39,99 - 250,00
32 3.3.90.48.00 250,00
3 4,4.90.52.99 500,00
142 - Transferências de convénios vincul 56.922,74 5.152,36 711,15 43.717,75 3.712,15
400.7119 - Prog 56.922,74 5.152,36 43.217,75 13.717,75
23 3.3.90.30.99 30.000,00
16.283,00 16.283,00 16.283,00
3%
37
3
3
ao
E
a
as
“
49
s3
42
E
46
as
o!
52
3.3.90.32.00
3.3.90.36.99
3.3.90,49.99
33.90.4806
339092.
4.4,90.52.99
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)
400.7113 - PAIF ESTADUAL
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Ierceiros - Pessoa Física
98.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 10.000,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 10.000,00
400.7174 - PACI 10.000,00
2.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo 5.000,00
3.3.90.32.00 - Matenal, Ber Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
3 3.90 36.99 - Outros Serviços 1.000,00
3.3.90..89.99 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica 1.000,00
3.3.90.48,00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 1.000,00
44.90 52.99 - Outros Materiais Permanentes 1.000,00
08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa 2.000,00
142 = Transferências de convênios vinculados à assistência sociat 2.000,00
400.7131 + FMASIGDBF 2.000,00
3 3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 500,00
3.3.90 32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500,00
3.3.90.36.99 - Outros Serviços 250,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 250,00
4:4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes 500,00
08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social 3.826,59
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 1.826,59
4100.7162 - IGDSUAS 1.826,59
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo 250,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 250,00
3.3.90.36 99 - Outros Serviços 250,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 826,59
4.4.90,52.99 - Outros Materiais Permanentes 250,00
142 - Transferências de convênios lados à assistência social 2.000,00
400.7131 - FMASIGDHF 2.000,00
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo. 500,00
3.3,90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 200,00
3.3.90.36.99 - Outros Serviços 200,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceir os-Pessoa Jurídica . 200,00
3.3.90,48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 280,00
3.3.90.92,00 - Despesas de Exercícios Anteriores. ' "200,00
4:4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes so, 00
08.244.01255.2079 - Manut | da Pessoa com Deficiência e Mobili 1.304,68
142 - Transfes lência social 1.304,68
400.7131 1.304,68
3390. 304,68
30.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
95.000,00
10.000,00
5.000,00
40.000,00
4.964,04
4.964,04
4.964,04
4.969,04
161.684,31
56.684,31
56.684,31
6.684,31
50.000,00
105.000,00
105.000,00
5.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.152,36
105.618,50
105.618,50
105.618,50
59.395,50
11.000,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
27.223,00
44.265,53
44.265,53
44.265,53
44.265,53
25.613,60
LB2L1S
54.381,50
54.381,50
54.381,50
40 604,50
137727,00
21.184,15
21.184,15
21.184,15
21184
25.613,60
1.821,15
34.961,15
34.964,15
34.961,15
21.184,15
13.777,00
21.484,15
21.184,15
25.614,60
182115
34.961,15
34.961,15
34.961,15
21.184,15
13.777,00
Exercício de 2020
19.420,35
19.420,35
19.420,35,
19.420,35
87
[5
69
61
eso PREFEITURA MUNECIPAL MANGARA TIBA
Balancete Analítico
6.99 - Outros Serviços,
52.99 - Outros Materiais
08.244.0125.2254 - Combate e
ncias de convênios vinculados à assistência social
- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3.3,90.30.99 - Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes
232 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
409.7232 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)
3.3.90,30.99 - Outros Materiais de Consumo
3.3.90.36.99 - Outros Serviços
3.3,90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
frentamento ao COVID-19 - MAS
[AP - PM MANGARATIBA
328.400,00
200.000,00
200.000,00
90.000,00
93.000,00
17.000,00
128.400,00
128.400,00
90.000,00
8.400,00
30.000,00
ie PRE
CENPENHÃDO ||
52.135,00
37.885,90
37.885,90
37.885,90
37.865,00
20,90
37.885,90
37.885,90
37.885,90
37.865,00
20,90
7.530,00
1.530,00
7.530,00
7.530,00
37.885,90
37.885,90
37.885,90
37.865,00
20,90
dA PAGAR
Exercício de 2020
CER
4
Restos à Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Rest - 2018
Restos a Pagar - 2019
PREFEITURA MUNICIPAL MAM
Balancete Analítico
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
GARATIBA
INDO MUNICIPAL DE AS:
STENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercicio de 2020
O A CONCEGERO
104.573,30
104.573,30
104.573,30
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO da
2.764.883,62D 2.784.663,6
2.686.724,23 D 2.586.724,23 D
uivalentes de Caixa | 1.821.118,22D 1.821.118,22D
valentes de Caixa em Moeda Nacional | 1.821.118,22 2
“alentos se Caixa em Mocca Nacional - Censoncação | 1.821
3.00 1.827.417
| 865.505,01 D! 0,00) 885.605,07 D
o 488.305,01 D 0,00! «88.805,07 D
Lol 498.805.01 D| 0.co 498.805.01 D
| 433.057,00 D| 3
E! 35.534,52 D 0.00
po 30.213,49] aco
] ] 366.800,00 D 0,00)
I 366.800,00 D 0,00!
po 366 800.00 D 0.00!
o — Destinado a Distribuição |] 366.500,00 D ooc| 366 80000 D
ia | 77.839,39 D 2,00] 77.938,30 D|
a ável a Longo Prazo H 2.124,00 D 0,00) 2.124,00 D
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 2.124,00 D 0,00 2.124,00D
Eta D S & Longo Prazo — Consolidação | | 2.124.00D 0.00 D;
tuiveis 2 Veloras Vinculados o 2.124.000] 5. D
isly 2.12400D o) D
imobilizado | 75.815,39D 0,00; D
Bens Moveis | | 75.815,39 D 0,00 5,38 D
4 7581535 D 0.00] D
Pl 8.080.00 D 0.00] D|
ridráviicos e Lo 8.080.00 D 0.00) D
Moveis e Utensilos | | 16.751,00D 0.00) D|
ario em Geral polo 15.751.00D 9.00] 5
eis Bens Móveis | [| 529839 D 200] 5298436 D
| 5298435 D 00 5298435 D
| 2.041.505,83 C 900] 2041.50583C
Passivo tante | 25.747,94 C 0,00: 25.747,94 €
ecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 23.623,94 C 9,00 e
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo ! | 23.623,84 C 0,00 c
po] | 2362394 C 000 e
| 2382394 €|
elados a Pagar (F) 23.82394C|
Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.124,00 C
valores Restituiveis | 212400C|
tiuiveis — Consolidação 212400
s | 212400€
Recursos Judiciais 2.12400€
; nio Liquico | 2.015.757,89 C
Resultados Acumulados | 2.015.757,89 C
Superávits ou Deficits Acumulados | | 201575789C 2.015.757,88 C
s wados - Consolidação Ps 339.954,02 € 000 3 c
| 338.954 02 C 000
ra OFSS Li 2183550 2.00
xercícios Anteriores | | 2183550 D| 200]
Lol | ireessrrac] 02.00
Lodo 1.188.897 73 C) 000!
poi 528 74164C| 000
| | 52674164 C 0.00
nutiva | 338.883,83 D 000 338.883,83 D|
Usc ce Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo i ! 338.842,03 D 0,00) 338.842,03 5
Usc de Materiai de Consumo | | | 203.851,48 D 0,00 203.851,48 D
o de Materia! o 203.851,48 D 0,90]
Eh y 203.851.48 D 2.00
: is / | 203.851,48 D 200
po 134.990,55 D 0,00) 134.999,55 D
ceiros - Pessoa Jurídica | ; | 134.990,55 D 0,00) 136.980,55 D
E -l O 13486055 D| 0.00
2 Pessca Juridica ES 134. 980.55D| 0.0!
3 ações Patrimoniais Diminutivas | [| 41,80D 2.00)
3 iações Patrimoniais Diminutivas : h 1 41,80D, 9,00
É tingenizações e Restituições | | | 41,80 Dj 9,90
3 neenizações e Rest! ] [| 41.80D| [o] do|
4 variação Patrimonial Aumeniativa Lo | 4082044820 900,
«5 Transferências e Delegações Recebidas Fo | 1082041620 0,00)
4.52 ansferências inter Governamentais | | 1.082.041,82 C 200,
e.5.21 "sferências Constitucionais e Legais de Receitas po 769.854,28C| 0,00!
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
MOVIMENTAÇÃO.
ANECIRE, ADÉBITO A CRÉDITO
er OFSS — 769.854,28 C
85 de Recursos do Funco Nacionai de Assitencia Social. | 38 | | 769854.28C| po) oe) 0.00]
Outras Transferências 292.187,34 C 0.00 0,00] 252.4
Quras Transferências — Inter OFSS - Estado | 38 29218734 C Do 0.00 28218734 C
| Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.258.923,27 D 0,00 9,00! — 4258.982327D)
Orçamento Aprovado | 4.033.495,57 D 9,00 000] «033495570
Previsão da Receita i 398.022,03 D 0,00, 0,00; 398.022,03 D
| Previsão inicial ca Receita | 398.022,03 D 0,00 2,00, 398.022,03 D
|Preuisi al de Receita Bruta 81 39802203 D 0.00 2.00 398 022.03 D
Fixação da Despesa | 3.635.473,54 D 0,00 0,00 3.638.473,5
Dotação Orçamentária 2.318.529,35 D 0,00 0,00] 2.318.529,35 D
ce | 385516.43D 0.00] 0.00] D
[Ai 385.51643D 0.00) 0.00 D
on 305522892 D 0,00) 0.00 o]
“egito Acicional - Suplementar 82 2.926.828,92 D 0.00 0.00] D
iconai iraordinário 128.400,00 D 0.00, 000] DI
os Exireordinários Abertos az 128.400,00 D 0.00 0.00] D|
Acicionai por Fonte 0,00 0.00 o a o
a2 2.926.828 92 D 0,00 0.00] |
'm Descesas Corresponcentes /82 128.400,00 D 0.00] 0.00) Í
ora! por Fonte |82 3.055 228.92 C 0.00 0.00] |
t samento de Dotação 1.122.216,00 C 0.00 [o] oo!
ES de Dotações 82 1.122.216,00 C 0.00 0.00) |
es Controles da Despesa Orçamentária | 1.316.944,19 D 0,00) 0,00) 1.316.844,18 D|
penhos ca Despesa | 445 694.21 D 0.00 0.00 44569421 D
Emiticos 72) | 14458438D 0.00] 0.00) * 1.414.55436D
| Anulação de Pré-Empenho 72] SE8.860,15 C 0,00 0.00) 968.860.15C)
enhos por Emissão | 871.249. 88 D 0.00 o o] 871.249 68D|
a Despesa por Nota de Empenho 871 24998 D 0,00 0.00; 871.249 88D
penhos s2 874417.98D 0.00) 0.00] 874.417 S8D
Empenhos “ 3.168,00 C 0.00 000] ss0cc
ição de Restos a Pagar 225.427,70D 0,00 0,00] 225.427,70 D
inscrição de Restos a Pagar não Processados | | 114.918,66 D 0,00 0,00/ 114.918,66 D
Restos a Pagar não Processados inscritos jaz! 44.919,32 D 0,00/ 0,00) 44.919,32 D
Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores l92] 69.999,34 D 0,00, 0,00 888,34 D
inscrição ce Restos a Pagar Processados | 110.509,04 D 0,00 0,00] É) 04 D
Restos a Pagar Processados - inscritos [92] 103.578,10 D 0,00 0,00] 103.578,10D
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores | 9.2 6.930,94 D 0,00 0,00 8.930,94 D
“Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.258.923,27 C 0,00 9,00 4.258.923,27 C
Execução do Orçamento | | s033405,57C 2,00 0,00 4.033.485,57 C
Execução da Receita Lo 398.022,03 C 0,00 0,00, 398.022,03 €
Receita a Realizar 5 | 664.018,59 D 0,00) 0,00; 864.019,58 D
Receita Realizada | 82 1.062.041,62 C 0,00 0,00] 1.062.041.62 C
xecução ca Despesa 3.635.473,54 C 0,00 0,00; 3.635.473,54 C
sponibilidades de Crédito | 231852935C 0,00 0,00) 2.3:8.528,35€
Créciio Disponive TA 1.001.585,16 C 0.00 1.001 585.18 C
] 445.69421C 0,00
iz) | 44569421 C 0.00)
[| 871.249,98 C 0.00
ennado & Liquidar iz72] ] 113.576,96 C 0.00
Liquidado a Pagar lara 18.653,00 C 0,00
npenhado Liquidado - Pago 22) | 740.980,02 C 0.00) 740.880
| A3es4 sc 0,00 1.316.844,18 €
] 44569421 C 0.00
i72] Í 44569421 C 000 Cc;
87* 249 98 C 0.00 c
| | 871 249.98 C| 0.00] E
lzml | 113.578,96 C 0,00 c
|29| | 16.693.00 C 0.00] o
os Liquidacos Pages [16 | 740.980,02 C 0.00 o B
Execução de Restos a Pagar | 225.427,70 C 0,00 225.427, 70C|
ecução de Restos a Pagar não Processados | ] 114.918,66 C 0,00 114.918,68 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar las) À 113.923,46 C 0,00! 143.923,46 €
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 | 895,20 C 0,00 |
Execução de Restos a Pagar Processados | 110.509,04 C 0,00 140.509,04 €
iRestos a Pagar Processados a Pagar 14 | 8.930,94 € 0,00 8.930,84 €
Restos a Pagar Processados Pagos 46! 103.578,10 C 0,00) | 103.578,10C
| Controles Devedores 6.185.151,16 D 0,00 800) 6485.151,16D]
Atos Potenciais | 214.724,55 D 0,00 2,00 214.724,55 D
Atos Potenciais Passivo po 214.724,55 D 0,00 0,00 | 214.724,55 D
Obrigações Contratuais I | 214.724,55 D 0,00 0,00) 214.724,55D|
Obrigações Contratuais - Consolidação | | 214 724,55D 2.00 000] 2
; Outros Obrigações Contratuais | | 214.724,55 D 0.00 0.00] 2%
! Administração Financeira 4.987.325,89 D 0,00 0,00, 4.987.325,85
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Período: Outubro/2020 - Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
|Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
ursos Ordinê
2.668.796,54 D
2.668.796,54 D
1.606.754,92 D
1,062.041.62D
2.318.529,35 D
2.318.529,35 D
ogramação Financeira
Cronograma Mensai de Desemboiso
E ação de Desemboiso Mensal Orçamentário 2318520.35D|
e de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias i 2318.526.35 D
Desempoisc Mensal - Fixação Inicial 124) | 385.518,43D
Onegrama as Deserbolso Mensai- Alteração Adicionai [124 305522892 D
:! Recuções do Cronograma de Desembo!so Mersal Orçamentário [121 | 112221600C
Outros Controles 983.100,72 D|
Controle das Despesas Orçamentárias 983.100,72 D
| Sontrote Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por | | 757.673,02D
Nota ce Empenho Í Í I
|
E]
io 1
983.100,72D,
983.100,72 D!
757.873,02D
mpenhos Liquidacos 272 757.673.02 D| 73.02 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios | | 225.427,70D| 225.427,70 D
Anteriores ! ] |
8 “Controles Credores | 8.185.151,16 C 0,00 9,00 asssasr,1sc|
a: Execução dos Atos Potenciais 214.724,55 C 8,00 214.724,55 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos ] Í 214.724,55 C 0,00 214.724,55 C:
81.23 Execução de Obrigações Contratuais | 214.724,55 € 0,00 214.724,85 C
: 7 Exe | 214.724,55 C 0.00 2147:
8 o) | 214.724,55 C e.00| 214
Oui ç 25 18357635 C 0.00 1835
o gações Coniratuais - Executados | 25 | 31.148.20 C 2.00 3 |
Execução da Administração Financeira | 4.987.325,89 C 0,00 | «ssr32589c)
xecução das Disponibilidades por Destinação | 2.668.796,54 C 0,00 2,00 2.588.796,54 C
Execução da Disponibilidade de Recursos 2.668.796,54 C 0,00 0,00' 2.668.796,54 C
| Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.589.984 86 C 0.00 0.00)
Disponíveis para o Exercício 7 1.589 964 86 C| 0.00) 0.00]
Destinação ce Recursos Comprometica por || 227.506,42 € 2.00 fo
|
Destinacão de Recursos Compromeuda por 1 | | 227.500,42 € õ co| 0.00
ar ] 1
or Destinação ce Recursos Compremeuda por [| 25747 eo) 0 00) 2.00]
[11 2362304] 0.00 2.00]
[1] 212400€ 0.00 0.00]
| 845.55332C 000 s.00] 85
b; | | 2318529,35€ 0,00 0,00) 2.318.529,35
24 | 2.318.525,35 € 0,00 0,00) 2.318.529,35C
| 2318529.35C 0.00 0.00
Mensa! - Despesas Orçamentárias o 231852935 C a.0c| 0.00
o Mensai - Despesas Orçamentárias - a 121] 1.001.585,18 C [o 00) (o) 00)
| | |
de Desemboiso Mensa! - Despesas Orçamentárias - lia 2) | 1.316.944. 18 el 9,00) 2.90
Outros Controles po 983.100,72 € 0,00 883.100,72 €
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 983.100,72 C 0,00 | 983.100,72C,
Sontroie Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 757.67302C 0,00 0,00/ 787.873,02
' Nota de Empenho
“'quicacos a Pagar 16.693,00 C 0.00 0.00 16.693 00
NOS Liquid: s e Pagos | 740.980.02 C 0.00 jo) oc] 740.980 02
Sie Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 225.427,70 C 0,00] 0,00 225.427,70 C
Anterior: | |
o 110.509,04 € 0.00)
s | 6.930.984 C 02.00]
s2 103.578,10 C 0.00)
essaco 11491866 C 000
essado a Liguidar H 11392346 C) 2.00]
Processado Liquidado e P | 955,20 C
Página 3 de 3
ENCIA SOCIAL MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS
Relação de pagamentos
Exercício de 2020
19/10/2020 228 2020GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 128 2020 7) 150 2020 5.404,57
19/10/2020 229 2020GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 127º 2020 2 149 2020 10.245,65
21/10/2020 230 2020MERCADO BELOT LIDA 135 2020 1 148 2020 288,00
15/10/2020 do boa DOBRA NI 125 2020 1 143 2020 13.966,50
29904,72.
29.904,72
Sewretarta Municipal de / sistência
Social Direitos |
do 1
GeoSTAP Phi MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Data: 01/10/2020 a 30/10/2020
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 127.131,37 Despesas Orçamentárias 82.231,68
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 97,56 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 0,00
Total das Receitas 127.228,93 Total dos Pagamentos 82.231,68
Retiradas Bancárias 104.094,12 Depósitos Bancários 149.091,37
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 231.323,05 Total do Caixa da Despesa 231.323,05
: BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 1.062.041,62 Pagamentos Acumulados Anterior 845.553,32
Receitas do Período 127.228,93 Pagamentos do Período 82.231,68
Total das Receitas 1.189.270,55 Total dos Pagamentos 927.785,00
Saldo Inicial do Exercício 1.604.630,92 Saldo na Data 1.866.116,47
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.604.630,92 Bancos 1.866.116,47
Total do Balancete da Receita 2.793.901,47 Total do Balancete da Despesa 2.793.901,47
Mo nta: das Contas de Caixa e Bancos
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única 2,00 21.960,00 0,00 21.962,00 0,00 21.962,00
001 - Banco do Brasil S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
Agência: 383-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54915 001]383-6/18537:x BB - MAC FNAS 18537X 200 - 001.0001 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59765 001/383-6]20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 100 - 001.0001 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 100 - 001.0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agência: 3836-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/17145-X BB - PSB FNAS 100 - 001.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS 100 - 001.0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836 BB - GSUASFNAS 190 - 001.0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54889 001/3836-9/17975-2 8.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 100 - 001.0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 001/3836:9/20530-3 BE - EMENDA PARL.1272/16 CC (205303) 100 - 001.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agência: 729-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52236 001)729-3/17138:7 BB - ACESSUAS TRAB 100 - 001.0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola 100 - 001.0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52237 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI 100 - 001.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 - Banco Bradesco S.A. 200 21.960,00 0,00 21.962,00 0,00 21.962,00
Agência: 886-9 2,00 21.960,00 0,00 21.962,00 0,00 21.962,00
SOSS6 237]886-9]14105-4 Bradesco - PS8 100 - 001.001 1,90 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50887 237]886-9/14109-7 Bradesco - PSE 100 - 001.0001 1,00 21.960,00 0,00 21.961,00 0,00 21.961,00
1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento 1.821.117,22 127.131,37 104.094,12 1.844.154,47 0,00 1.844.154,47
001 - Banco do Brasil S.A. 1.379.315,83 20.547,64 80.478,12 1.319.385,35 0,00 1.319.385,35
Agência: 383-6 466.148,95 7.854,00 52.209,15 421.793,80 0,00 421.793,80
54916 001/383-6]18537-x BB - MAC FNAS 18537-X aplic 100 - 001.0004 340.342,99 7.840,74 44.679,15 303.504,58 0,00 303.504,58
59767 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 100 - 001.0001 39.660,36 3,94 7.530,00 32.134,30 0,00 32.134,30
390.4
59768 001/383-6]20391-2 E SEER - EPI - APLICAÇÃO C/C 100 - 001.090i 86.145,60 9,32 0,90 86.154,92 0,00 86.154,92
a91-2
Agência: 3836-9 a 765.322,68 12.677,65 28.268,97 749.731,36 0,00 749.731,36
001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS APLIC 100 - 09.001 406.461,27 7.253,57 28.268,97 385.445,87 0,00 385.445,87
001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 100 - 001.009! 78.744,50 5.393,76 0,00 84.138,28 0,00 84.138,28
001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 100 - 001.0001 39.708,59 429 0,00 39.712,87 0,00 39.712,87
001/3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC, 100 - 001.001 40.383,16 a37 0,00 40.387,55 0,00 40.387,55
59779 001/3836-9]20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 100 - 002.6001 200.025,15 21,64 0,00 200.046,79 0,00 200.046,79
Agência: 729-3 cms 147.844,20 15,99 0,00 147.860,19 0,00 147.860,19
001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 100 - 001.0001 1.579,59 017 0,00 1.579,76 0,00 1.579,76
0011729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC 100 - 001.000 14,55 9,00 0,00 14,55 0,00 14,55
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
E 1
52240 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI APLIC 100 - 001.0001 146.250,06 15,82 0,00 146.265,88 0,00 146.265,88
237 - Banco Bradesco S.A. 441.801,39 106.583,73 23.616,00 524.769,12 0,00 524.769,12
Agência: 886-9 441.801,39 106.583,73 23.616,00 524.769,12 0,00 524.769,12
SOS 237]886-9]14105-4 Bradesco - PSB APLIC 100 - 001.0001 178.152,69 84.587,79 1.656,00 261.084,48 0,00 261.084,48
50889 237/886-9]14109-7 Bradesco - PSE APLIC 100 - 001.001 263.648,70 21.995,94 21.960,00 263. 0,00 263.684,64
1.821.119,22 104.094,12
- JUCIA HILÊNÁ BOA NE ROGERIO CASTRO COSTA
E UC Vtesogras o dia Contador
supenter de un CRC: 057096-03/R3 Paulo do V. Santos
Secreta! tário
Secretaria M I de Assistência
tos Humanos
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
471425 Migracao
EEE 6.21103.1592" 55 GSUASENASAPLIC
ROO + Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 39.712,87
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na Contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 39.712,87
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
US ZI2U2u Mtps://aap.bb.com..br/apf-apj-web/index.html2v=2. 19.1
G338031628660170008
a Extrato conta corrente 03/12/2020 16:33:52
Savenno
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Período do
extrato 10/2020
Lançamentos
e a Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento 9. orig
17/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
31/10/2020 0000 00000 O00SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
11
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.1 9.1
03/12/2020 https://aapj.bb.com -br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
4 G338031628660170007
*& Extrato investimentos financeiros - mensal 03/12/2020 16:32:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 39.708,58 10.690,429879
30/10/2020 SALDO ATUAL 39.712,87 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.708,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,29
SALDO ATUAL = 39.712,87
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Últimos 12 meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária /
Exercício de 2020
Cas 383: 18537-X- Migracao
[Conta: [6202001372 BB - MAC ENAS 18537X%
RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0010001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saido do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
LUCIA HELENA ROSA.
“Tesoureira:
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
&
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Agência 3836-s
Conia corrente 18537-X MANGARATIBB|
Período do
exirato 10/2020
Lançamentos
Dt. Dt. '
Palancete movimento ÁS-origem Lote
28/09/2020 0000 00000
07/10/2020 0000 13105
07/10/2020 0000 13113
07/10/2020 0000 00000
15/10/2020 3836 89015
15/10/2020 0000 13105
15/10/2020 0000 13113
15/10/2020 0000 00000
15/10/2020 18/10/2020 0000 14105
15/10/2020 161 9/2020 0000 00000
15/10/2020 18/10/2020 0000 ocooo
19/10/2020 0000 13105
19/10/2020 0000 13105
19/10/2020 0000 13113
19/10/2020 0000 13113
18/10/2020 0000 00000
18/10/2020 20/10/2020 0000 14105
18/10/2020 20/10/2020 0000 00000
19/10/2020 20/10/2020 0000 00000
21/10/2020 ooco 13105
0/2020 0000 13113
21/10/2020 0000 00000
29/10/2020 0000 14056
2510/2020 0000 14056
29/10/2020 0000 14056
29/10/2020 0000 14056
L MAC FNAS
Histórico
200 Saldo Anterior
Cobrança referente 07/10/2020
0 2936
1-X SANITALL SERV
15/10 23
2120001 038348451000122 ANDRE LUIZ DU
104 4850 032302944000100 GREENFOOD ALI
2120
Cobrança referente 19/10/2020
Cobrança referente 19/1 0/2020
212 0001 036348451000422 ANDRE LUIZ DU
Cobrança referente 211 0/2020
010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
070029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
Documento
100.701
832.811.200, 367.388
70
552.390.000.029.361
101.501
832.891.200.496.989
70
101.501
70
70
101.901
101.902
862.931.200.071.354
862.931.200.071.355
7
101.902
70
70
102.101
822.950.902.843.733
70
4.368.517.000.059
4.368.786.000.058
4.369.327.000.072
4.369.485.000.084
https:// azpj.bb.com .br/aapj/homeV2.bbºtoken Sessao=296e46e25cabbb84d986788740 12d536
a.
o
Página |
S331031229987019012
03/11/2020 12:39:57
ValorRS Saldo
03/1
1/2020
28/10/2020 0000 00000
31/10/2020 0000
00000 g9ssA LDO
OBSERVAÇÕES
hitps://2apj.bb.com.br/
aapj/homeV2.bb?tokenSessao=296e46e2
Scabbb84d98678e740124536 03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 18532X=Migracão =
-11.03:1400 BR = MAC ENAS 18537-X aplic
Hsos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 303.504,5
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0€
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data . 303.452,32
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
54916 30/10/2020 00000859
52,25
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057056-03/R3
GeosIAP - PM
DAS 6332041641216799056
& Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2020 17:08:48
3836-9 —
(8537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Més/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. . il Valor cota Saldo cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 340.342,99 91.627,885944
07/10/2020 RESGATE 10.848,95 2.947,726436 3714371139 a8 880,159508
pPlicação 21/12/2018 10.948,95 2.947, 726436
15/10/2020 RESGATE 23.505,45 8.327,803825 3,714630012 82.352, 355683
Aplicação 21/12/2018 23.505,45 8.327,803825
18/10/2020 ESTORNO DE RESGATE 23.505,45 8.327,803825 3714844716
18/10/2020 RESGATE 15.710,45 4.229,344497 3714644716
Aplicação 21/12/2018 15.710,45 4.229,344497
0/2020 RESGATE 18.061,55 4.862,230052 3,714663808 79.588,584959
Aplicação 21/1 2/2018 18.061,55 4.862,230052
20/10/2020 ESTORNO DE RESGATE 18.061,55 4.862,230052 3,714685460 84.450,815011
20/10/2020 RESGATE 10.268,55 2.763,789815 3714685460 81 687,025196
Aplicação 212/2018 10.266,55 2.763,789815
21/10/2020 RESGATE 7.805,45 2.101,230702 3714703955 79 585,794494
Aplicação 21/12/2018 7.805,45 2.101,230702
29/10/2020 APLICAÇÃO 7.806,51 2.101,469163 3714786844 81.687.263657
30/10/2020 SALDO ATUAL 303.452,33 81.687,263657 81.687,263657
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 340.342,99
APLICAÇÕES (+) 7.806,51
RESGAT ) 44.731,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,23
IMPOSTO DE RENDA (=) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQuiDO 34,23
SALDO ATUAL = 303.452,33
Valor da Cota
30/09/2020 714404097
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No mês
imos 12 meses
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
7 j o idor Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Piraidefilenice aditivos doio 729 0065]
//aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token Sessao=daa0436da742e9563351756 1fe241 de
y E o de 202
Conta" 17145 % E Migracao”
02.00.1365 B;
SER PSB ENAS
(-) Depósitos contábeis não k
(+) Retiragas contábeis não
0,0c
'ocalizados no extrato bancário
localizadas no extrato bancário
Saldo do extrato bancário na data
HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira b Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
a.
o
G33103122998707 014
03/11/2020 12:4 «8
Eça
as Extrato conta corrente
Cliente - Conta atuai
3836-9 lise ” - a o
Co ia Corrente 17145.X MANGARATIBBL PSB FNAS
O 2000
Lançamentos
Bela ovina Ag. origem Esta Histórico TO tag DS: Valor as Saldo
29/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior p= E)
07/10/2020 0000 13105 100.701
07/10/2020 0000 13113 z ônico 832.811.200.387.387
Cobrança referente 07/10/2020
07/10/2020 0000 00000 3 GP mu qres co E 70
15/10/2020 0000 13105 SS TED Tapas seo 101.501
341 9326 034082740000136 FELIPE EDUARD
15/10/2020 0000 13113 cio Ta a! 832.891.200.496.986
Cobrança referente 15/10/2020
15/10/2020 0000 00000 Juana: Aliemarco E = 70 5 E
19/10/2020 0000 13105 - Ê Ens Sae Dspoe 107.901 E)
104 4650 032302844000100 GREENFOOD ALI
19/10/2020 0000 13113 C DOLITED Sjoies 862.931.200.071 352 1556
Cobrança referente 19/10/2020
19/10/2020 09000 00000 s5= gg em 70
28/10/2020 0000 14056 Gra E 4.367.335.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/10/2020 0000 00000 =: E 70 2.0.
30/10/2020 0000 14056 3572 “ 4.391.591.000.081
010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
30/10/2020 0000 ODO0O ses BRT ai-amar a 70
37/10/2020 0000 00000 sssSALDO
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
https://aapj.bb.com.br aapj/homeV 2.bb?rokenSessao=296846e2 5cabbb84d98678E740 124536
Exercício de 20
385.445,
(=) Depósitos contábeis não localizados no Extrato bancário 0,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério 0,0
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não Conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas n
a contabilidade
52232 30/10/2020 00000860
LUCIA HELENA ROSA
Tesoure
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Cliente
Agência
Conta
3836-9
Més/ano referência
S.Público Automático -
Data Histórico
30/09/2020 SALDO ANTERIOR
97/10/2020 RESGATE
Aplicação 22/12/2017
150/2020 RESGATE
Aplicação 22/12/2017
18/0/2020 RESGATE
Aplicação 22/12/201 7
29/10/2020 APLICAÇÃO
30/10/2020 APLICAÇÃO
30/10/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (=)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404051
30/10/2020 3,714805036
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Ultimos 12 meses 0,7399
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com..br/aapj (home V2.bb?tokenSessao=daa043 6da7dae956335fF7561 fe241de
nvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal
17145-X MAN
OUTUBRO/20:
GARATIBBL PSB FNAS
20
CNPJ: 4.288.966/0001-27
ansação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
G3320418412:8799058
04/11/2020 17 09:19
Valor Valor IRPrej. Comp.
406.461,27
Quantidade cotas
108.428,392459
Valorcota Saido cotas
8.359,95 1.712,254851 3714371139 107.716.137808
8.359,95 1.712,254851
16.525,35 4.448,720316 3,714830012 103.267,417292
16.525,35 4.448,720316
5.415,02 1.457, 741610 3,714663808 101.809,875682
5.415,02 1.457,741610
3.825,92 1.056,835873 3, 714786844
3.285,39 884,404207 3,714805936
385.414,52 103.750,915762
406.461,27
Ta 11,81
28.300,32
42,26
0,00
0,00
42,26
385.414,52
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/11/2020
* 24105-4 Migração”
-2-02-00-1361 “Bradesco: PSE7
“00 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis € do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
2,06
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bai
ncério não localizados na Contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na Contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/R3
ja)
px
[i(e]
a
o
Extrato Mensal / Por Período
( S F M DE ASSISTECIA SOCIAL p53 | NP3: 017.507.464/0001-91
HH] Nome do usuário: paulo henrique valle santos
Data d : O: 1/2020 - 12h31
bradesco ata da operação: 3/11/20. h:
Agência | Conte
90886 | 0014105-4
Total Disponível (Rs)
259.729,19
Total (R$)
259.729,19
Extrato de; Ag: 886 | Cc: 0014105-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saido (Rs)
25/05/2020 SALDO ANTERIOR
9/20/2020 a ognrasa o ROS
Free do ê PUBLICO e 498651 -10.033,44
05/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «82416 1.368,00
DEST. MERCADO ERAM Isg979e -72,00
MMIMERCDAAEP MANGARATIBA 886887 -864,00 “33,00
MNMERCADA A MANGA Besos: -432,00
16/an/2020 feet Ena 74.520,00
Ses PSUOMAT FUNDOS soosss 74.520,00 1,00
2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «82416 86,70 87,70
CEPE s1020 45,70
20/10/2020 an poa 10820 86,70 87,70
pa isoã0 8520
JTOMATICA FUNDOS 482416 125,65
TITUL.CC H.BANK -288,00
EERCADO BELOT LTDA Siegsod sm
9488394
-86.307,19 L,00
Os cados acima tê
Como base 03/11/2020 às 12h31 e estão Sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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200 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
261.084,4
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,
(+) Depósitos do extrato bai ã
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na Contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não Conciliados
Ficha Data
Valor
50888 30/10/2020 00000862
50888 30/10/2020 00000863
50888 30/10/2020 00000864
a
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
CIA HELENA ROSA
a eg
GeoSIAP - PM MANGARATISA
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VL-L000/99p"26€"ELO :opuny op FdND
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Conciliação Bancária
Conciliação em 30/10/2020
E ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data e
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na conta ilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na
contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ENA ROSA
Tesoureira
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
E) CRC: 057096-03/R)
D.
Extrato Mensal! / Por Períndo
M DE ASSISTECIA SOCIAL PSS | CNP): 017.507.454/0001-91
Nome do usuário: paulo henrique vaile santos
Ro Date da operação: 03/21/2020 - 1
bradesco = '
Totel Disponível (R$) Total (R$)
284.525,86 284.525,86
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
15/09/2020 SALDO ANTERIOR
pesa PAGAMENTO GOVERNO RJ o q
eia “6325100/202008000800Cog0001267: a 21,96n/00
BANCARIA
BANCARIA voor .
CestaEmpresarialz 11020 -86,70
ESTORNO TARIFAS e
Cestaimpresariaiz 10920
ESTORNO TARIFAS
CestaEmpresariaiz
21.961,00
Os dados acma têm Como base 03,
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Não hê lançamentos Para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004)
[vs
20920
Fe
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50889 30/10/2020 00000868
50885 30/10/2020 00000869
Contador
CRC: 057096-03/R3
De
odTANA JICOA OZVAS OLNND AY 14 DIA ODSAAVAI |
85660" 55%
85'660'59z
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Tema
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SLESLP9'L 0Z0Z/60/0€ imo ej09 |
0Z02/0T/TE V TO L/60T' PT 6/9880 Tó
OPpouda ejuos) eiouoby ajoJjuog
0202/T1/60 0 - E 1 27 a — 'sne E
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ZL-T00/BV6 9DL'090 LAND V/S Oosopezg ooueg :
HOPE sIuupy / OuEgISOdog |
eopunf vosso - sogefisol o sogdpojde op pesuouy ogueno duos)
FUNDO MUNICIPA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos Contábeis não localizados no ex
Tato bancário
(-) Retiragas Contábeis não iocalizadas no extrato bancário
(=) Depósitos do extrato Dancério não “acalizados na Contabilidade
€) Retiradas do Extrato bancário não localizadas na Contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ºS movimentos não Conciliados
Data
Contador
CRC: 057096-03/R3
6332041641218799046
04/71/2020 17:05 45
Cliente mem So ao o
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATISACESUASTRAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 1.578,59
425,259724
30/10/2020 SALDO ATUAL 1.579,76
dl investimentos - investimentos Fundos - Merisal
425259724 425259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,17
OSTO DE RENDA (=) 0,00
! 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,17
SALDO ATUAL = 1.579,76
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404097
30/10/2020 3714805936
Rentabilidade
No mês
Os 12 meses
Transação efetuada com sucesso por:
33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"$p5:/2apjbb.com br'aapifhomeV2 bl?tokenSessao=daa0436da?4ae956335 17756 1fe241 de 04/11
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
() Depósitos contábeis não iocalizados no excrat;
to bancário
(+) Retiradas Contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não
locaiizados na Contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não |
Ocalizadas na Contabilidade
Saido do extrato bancário na data
2 ºs movimentos não Conciliados
Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Histórico
“tos contábeis não localizados n
O extrato bancário
é=0 30/10/2020 00000730
15,82
rendimentos cota aepet; 2
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
G3320418412167990. 7
04/11/2020 47 06:04
3836-5 E
17140-9 MANGARATIBAAEPET!
ência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27
Data Histórico Valor ValorTRP Quantidade cotas Valor cota
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 146.250,08 39.373,761295
30/10/2020 SALDO ATUAL 146.265,88 39.373,761295
investimentos - investimentos Fundes - Mensal
Saldo cotas
39.373,781295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 146.250,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 15,82
MPOSTO DE RENDA ( 0,00
z 0,00
15,82
146.265,88
30/09/2020 3,714404097
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
meses
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
É Para deficientes auditivos 0800 729 0088
r/aapj/homeV2.bb9token Sessao=daa0436da7428956335f7756 1fe241 de 0471
https://aapj.bb.co;
Conciliação Bancária
Conta: 17139-51 Migracao
——dtacao |
EE
-03-1394 BB BPC
(3) Depósitos Contábeis não localizados no ext
Tato Dancário
Ontábeis não localizadas
NO extrato bancário
ário não localizados
(+) Retiradas [e
(+) Depósitos do extrato ban:
O) Retiradas do ex
Na Contabilidade
izadas na Contabilidade
tário não locaj
Saido do extrato bancário na data
ROGERIO CastTÃO.
Contador
CRC: 057096-03/R3
GEOSIAP - PM MANGARATISA
63320418412:6799048
investimentos - investimentos 04/11/2020 17:06:24
3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOE uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 14,55 3917985
30/10/2020 SALDO ATUAL 14,55 3917985 3.s17985
Resumo do mês
30/08/2020
30/10/2020
Rentabilidade
No mês
No ano 0,47
Últimos 12 meses 0,7386
Transação sisiuzda com
Sucesso por: J3278178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
! azapj.bb.com.br/aapj home V2.bb?tokenSessao=daa0436da 7422956335 E756 1fe241de
11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
& Conciliação Bancária
£ do extrato bancário
Saldo da Contabilidade na data 20
-) Depósitos contábeis não localizados no exrr:
( ato bancário 3,0
(+) Retiradas Contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localiza;
dos na Contabilidade
-) Retiradas co ext;
rato bancário não iocalizadas na Contabilidade
Saido do extrato bancário na data
CRE: 057086-03/R3
GeoSIAP - om MANGARATIBA
Página
29987019007
E Extrato conta corrente Po da 08/11/2020 12:37:4-
Cliente . Conta atual
Agência 3836.9 .
Conta corrente 20390.4 MANGARATIBACOVIDAGO
do
a 10/2020
Lançamentos
ete mois Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saido
28/07/2020 0000 90000 900 Saldo Anterior
15/70/2020 0000 13105 - 101.501 3
FELIPE EDUARD
15/10/2020 d0co 13713 E ED Eiaps E 832.891.200.496.900
Cobrança referente 15/10/2020
0/2020 0000 00000 Pato R 70 >
31/10/2020 0000 90000 segs ALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada Com sucesso por:
m.br'aapj/hom V2bbitokenSessao=296e46e2Scabbbg4do8678e740 12d536
FUNDO MUNICIP
Conciliação Bancária
izados no extrato dancário
izadas no extrato bancário
ão localizados na Contabilidade
O localizadas na contabili:
() Depósitos contábeis não locai;
(+) Retiradas contábeis não locaii
(+) Depósitos do extrato bancário n
(-) Retiradas do Extrato bancário nã
Saido do extrato bancário na data
Valor
não conciliados
Relação dos movimentos
Histórico
cre: 057096-03/R3
GeosIA;
Página ! de
C33204164
04/11/202]
4
estimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conia 20380-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor !RPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 38.860,36 10.677,449326
15/10/2020 RESGATE 7.540,45 2.029,932988 3,714630012 8.647,516338
Aplicação 18/05/2020 7.540,45 2.029,932988
30/10/2020 SALDO ATUAL 32.123,85 8.647,516338 8.647,515338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES 45
RENDIMEN 3,94
0,00
2,00
3,94
32.123,85
30/08/2020 3714404097
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
Os 12 meses
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B3 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj.bb.com .br'aapj MomeV2.bb?tokenSessao=dasca36da742e95633517756 1fe241de 04/11/2020
IA HELENA ROSA
(-) Depósitos Contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas Contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato ban: rio não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
E CRC: 057096-03/R3
h
G33204184 1216799050
04/11/2020 17 07:04
20391-2 MANGARATIBACOVIDEP!
OUTUBRO/2020
investimentos - investimer
Histórico Vaior Valor IRPrej. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 88.145,60 23 192,305990
30/10/2020 SALDO ATUAL 86.154,92
23.182,305990 23.192,305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕE:
RESGA
RENDIMENTO BRUTO (=) 9,32
IMPOSTO DE RENDA (3) 0,00
Valor da Cota
30/09/2020
30/10/2020
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tps://aapj.bb.com -br/aapj/homeV2.bb?token Sessao=daaD436da742e95632547756 1fe241de
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
40.387,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 40.387,55
À aU]!
y ————— AUT A
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
- Tesoureiré + Contador
de= Fusano CRC: 057096-03/R3
EE e age ago
| GeoSIAP - PM MANGARATIBA 'agina 1 de 1
su investimentos
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGA
Mês/ano referência
S.Público Automático -
Data Histórico
30/09/2020 SALDO ANTERIOR
30/10/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (5)
IOF (-) .
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Últimos 12 meses 0,7399
- Investimentos Fundos - Mensal
OUTUBRO/2020
CNPJ: 4.288.966/0001-27
Página | de |
G332041641216799051
04/11/2020 17:07:24
RATICRIANCAFELIZ
Valor Valor IRPrej. Comp.
40.383,18
40.387,55
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
10.872,048331
10.872,048331
Saldo cotas
10.872,048331
40.383,18
0,00
0,00
4,37
0,00
0,00
4,37
40.387,55
Transação efeiuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2. bb?token Sessao=daa0436da74ae9563351F756 1fe241dc
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/10/2020
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 2053
0-3 - Migracao
EMEA $-2-11.03.1403 - BB - EMENDA PARL1272/16 CIC APLIC(20530-3
£O9 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2020
200.046,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 200.046,79
/
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
, G332041641216799052
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2020 17:07:45
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência
30/09/2020 SALDO ANTERIOR
OUTUBRO/2020
4.288.966/0001-27
S.Público Automático - CNPJ:
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
200.025,15 53.851,208109
30/10/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-) ]
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Últimos 12meses 0,7399
200.046,79 53.851,208109 53.851,208109
200.025,15
0,00
0,00
21,64
0,00
0,00
21,64
200.046,79
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
MMtps:/aapj.bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=daaO436da74209563351F7561fe24 de 04/11/2020
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE A:
Conciliação Bancária
SSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação em 30/10/2020 :
Banco: 001" Agência: 3836-9
Fonte de recurso:
Exercício de 2020
109 - Recursos ordinários
Apuração dos
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA ROGÉRIO'CASTRO COSTA
— Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
É Página | de |
:V
G331031229987019010
Extrato conta corrente 03/11/2020 12:39:02
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 . . E o o e
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
denedo do 192020
Lançamentos
B Gi De Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
08/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 5
14/10/2020 0000 14056 4.133.598.000.090 c
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14/10/2020 0000 00000 «4 DP Automatico Ss > 70 C
31/10/2020 0000 00000 999SALDO 0
SD DD = oe e
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
!
https://aapj bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=296e46€2 Scabbb84d98678€740 12d536 03/11/2020
aro
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/10/2020
Banco: 002! Agência: 3836-9 | Conto: 17144:7 = Migracão
[Echas:[52227] Conta: [62-1103.1301 BR GBFENAS APLIC
100 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2020
84.138,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 84.138,28
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de |
G332041641216799053
04/11/2020 17:08:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 78.744,50 21.199,766273
14/10/2020 APLICAÇÃO 5.385,01 3,714635009 22.649,440328
30/10/2020 SALDO ATUAL 84.138,28 22.649,440328 22.649,440328
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 78.744,50
APLICAÇÕES (+) 5.385,01
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,77
SALDO ATUAL = 84.138,28
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Últimos 12meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe241 de
04/11/2020

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