Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 305/2020
Mangaratiba, 23 de novembro de 2020.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Ni
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Outubro de 2020.
Atenciosamente,
Renan Fraga Oggloni
Presidente do Previ Mangaratiba
Conceição de Jacareí
Resumo Balancete do Mês de OUTUBRO de 2020
Emma CESSÉE E
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BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS V/A VA A | O
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SALDO EM BANCO (30/09/2020) .... HE EERRSNEER
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Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref. SETEMBRO e OUTUBRO/2020
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA — SETEMBRO/2020
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2020
Contribuição Servidor Pensionistas
Juros das Aplicações
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS je
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 — PARCELA 30/200)
ã a (Parcelamento Débitos —LEI 1.180/2019 — PARCELA 19/60)
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FEVEREIRO/2020
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. COMPLEMENTAR AGOSTO/2020
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MARÇO A SETEMBRO/2020
ã - CÂMARA Ref. SETEMBRO/2020
ã - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2020
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JULHO/2020
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Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2020 39.813,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
2.640,80)
- Folha de OUTUBRO/2020) 2.838,18]
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) 108.073,11
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) 1.812,96
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) 50,64]
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Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) 4.353,26]
Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) 69.151,16)
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2020) 41.119,31
98.540,35)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2020)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
328.579,77
TOTAL GERAL 4.172.845,74]
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Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2020
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2020
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA cos oo
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41.919,21
96.854,76
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EnprisimoConsgrado CAIXA ECONOMICA FE DERA TONE SEER us
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R
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 31/10/2020
Local Descrição da Conta Fonte Banco Agência Conta Saldo
MOVIMENTO
1 Caixa 127 1.000 000 e TO,
Caixa Conta Caixa 0,00
50586. ITAUS/A -01097-3 100 3414814 1097-:3 Ce * 0,00.
ITAU S/A - 01097-3 Conta Movimento 0,00
50587 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 100 10000 5496-8 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 Conta Movimento 0,00
50590 BRADESCO S/A 100 237 886 401-4 210.493,67
BRADESCO S/A Conta Movimento 210.493,67
50594 BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DILP! PA E 100: 3415000: 01097-3) 0,00
BANCO ITAU S.A - SOBERANO DI LP Conta Movimento 0,00
50606 FIDC PREMIUM SR 100 1.000 22000047-0 1 667.975,50
FIDC PREMIUM SR Conta Movimento 667.975,50
50608 | BB PREVID RF PERFIL 5496-8 100 1000 5496-8 82.308,82
BB PREVID RF PERFIL 5496-8 Conta Movimento 82.308,82
- 50613 | BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 100 1000 05496-8 0,00
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 Conta Movimento 0,00
E 50615 BB PREVID RF IRF MI (5496-8) 100 1000 005496-8 0,00
BB PREVID RF IRF MI (5496-8) Conta Movimento 0,00
52277 | BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO 100 1000 000401-4 0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO Conta Movimento 0,00
52291 BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) 100 13836 054968 138.827,91
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) Conta Movimento 138.827,91
52293 BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) 100 1000 0005496-8 RE 0,00
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) Conta Movimento 0,00
53634 | BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 100 1000 401-4 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS Conta Movimento 0,00
- 53639 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 100 237000 0015348-6 27.011,57
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 Conta Movimento 27.011,57
= 55238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 104887 137-9 -412,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento -412,23
55240 BRADESCO FIRF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) oC 27) 237886; 15348-6 y 434,91
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento 434,91
55241 BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL 127 13836-9 5496-8 19.714,66
E» BB PREVID RE ALOCACAO RET TOTAL Conta Movimento 19.714,66
SubTotal Tipo: 1.146.354,81
Sem Vinculação
x 50736 | BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) 100 13836 54968 685.570,78
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) Conta Movimento 685.570,78
SubTotal Tipo: 685.570,78
Saldo Total: 1.831.925,5
iomt
Renan Fraga
Presidente
PREVI - MANGARATIBA
Identificador www.elotech.com.br 16/11/2020 Pág. 1
MODELO 21
[
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 341
—— —
|
1 Fonte de Recurso: 100 [] SIM
1
conta Bancária: 1097-3 Aplicação Financeira:
! Conta Contábil 111110201 - 50586 X| NÃO
il
À Dia/Mês/Ano: 31/10/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
L
L
| Débitos - Anexo [(B):
pp Srsditos - Anexo II (C):
| saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
L
jm
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA sável pela Tesouraria
Latricu É Data: 31/10/2020
E
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Data: 31/10/2020 Assinatura: =
Assinatura:
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
“Matricula:
INST PREV MUNIC MANGARATIBA agência conta corrente
36.062.230/0001-22 agia 01097-3
Saldo resumido
descrição saldo (R$)
SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00
TOTAL PARA SAQUE 0,00
Extrato conta corrente / Lançamentos
iD
nenhum resultado encontrado
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
atualizado em 06/11/2020 às 11:35:03h
tube com seu gerente, Reclamaçõe de parieo SAC: 0800 72)
às 14h. Deticiente auditivortala: 0500 722 1722, todos os
MODELO 21
1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 237
E
Fonte de Recurso: 100
Conta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50590
À Dia/Mês/Ano: 31/10/2020
J
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 210.493,99
Débitos - Anexo I(B):
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| Créditos - Anexo II (C):
E
L-saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
210.493,67
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| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Vel pela Tesouraria
"Matricula:
Lo
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
sontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Data: 31/10/2020
Responsável pelo
Setor Contábil
CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
| Matricula: Data: 31/10/2020
Assinatura: e
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D6SOS :OPIZNPOU “POD - p-10b :euRSUPg BUOD)
VELLVAVONVIA :oldptuniA VELLVAVONVIA IARA VINÔUVANV :08BIQ
SOLIATÃO
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Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
( > PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
4 Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco pata da operação: 06/11/2020 - 11h40
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 116.442,25 116.442,25
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 22.630,02
TRANSF CC PARA CC PJ 4 23.048,42
E 01/10/2020 py PREF MUNICIP DE BARRA DO PI Sosa, BIRO :
TRANSEICE PARA CEE3 555423 14.788,98 37.837,40
IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI
TRANSF CC PARA CC PJ
OS OL DE MANGARATIBA es6921 10.000,00 27.837,40
ogro Taco DM EESÍDTO 886833 661,63 28.499,03
DO ERNGARATIBA 886972 3.040,92 31.539,95
. TEA 886979 3.040,92 34.580,87
ER era A es698a 3.040,92 37.621,79
E O ONE ARA BA 886987 3.040,92 40.662,71
PS RN A 886511 16.000,00 24.662,71
13/10/2020 e CUNDO PARTIC 2245632 485,20 25.147,91
o E E ONDO PARTIG 2245665 485,20 25.633,11
UE NONIGIAL DE MANGARAT 886317 743.354,72 770.672,21
E A DE MANGARAT Blois S9,815,98 810.486,16
EST SER BAN 8883238 -50,64 810.435,52
Ê o di 8883862 “1.736,57 808.698,95
ESA RRTES 886135 -5,000,00 803.698,95
1410/2020 DER ONE RT 4990517 2.826,88 806.525,83
o tl DCE DE Fr 4990601 2.826,88 809.352,71
E 1510/2020 arenas LR CNUINAR 7719391 862,56 810.215,27
FRANGARRATIBA GAMAA MUNICIPAL Boobos 72.693,88 882.909,15
PGTO.MEDIANTE AUT 88615 -96.854,76 786.054,39
E do Eae ANGARATIBA 6125835 -41.919,21 744.135,18
a 5954001 100.169,23 643.965,95
. DO Me ARA TISA 5955001 -66.316,94 577.649,01
l ET MANGARA EAR 5957001 -530,20 577.118,81
DO ACAENA 5958001 -4.983,88 572.134,93
EN gs6485 — -20.000,00 552.134,93
tof2 06/11/2020 11:40
DANO DIGUNIVU vida
2.of 2
MAR A Se DO PR o DM
EF
Dan
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED D CC HBANK*
DONO Deer Previ DE MANGARÁTIBA 6063968 -550.000,00 2.134,93
TRANSF CC PARA CC PJ
eyiojaoo IDO MUNIGIPAL DE SAUDE 886923 111.163,45 113.298,38
TRANSF CC PARA CC PJ
20/0/2000 O CEEEURA MUNICIPAL DEMANGARAT 886121 30.418,54 143.716,92
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 696329 B7/646,18 2nics65H0
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 86534 151.162,89 852.527,09
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gestos infetuiao $30,048)37
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 686920 d11073,9i $41.124,08
TRANSF CC PARA CC PJ
29/10/2020 O CREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886305 581.951,95 1.123.076,83
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ESo8s0 40,667, Ad
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 185 1.316.567,96 547.176,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 186 -248.517,11 298.659,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 187 -4.353,26 294.306,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 188 19.967,24 274.339,18
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 189 «13.845,19 260.493,99
TRANSF CC PARA CC PJ
PREV DEIANGARATIBA 886339 -50.000,00 210.493,99
Total 2.754.676,16 -2,566.812,19 210.493,99
Os dados acima têm como base 06/11/2020 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
03/11/2020 SALDO ANTERIOR 76.143,69
TRANSF CC PARA CC PJ
os O NGARATIBA CAMARA MUNICIPAL 886351 484,61 76.628,30
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 855788, 39.813,95 116.442,25
Total 20.298,56 0,00 116.442,25
06/11/2020 11:40
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
SIM
Conta Bancária: 22000047-0 Aplicação Financeira:
[ ] não
Conta Contábil 111115099 - 50606
| Dia/Mês/Ano: 31/10/2020
Ml
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
667.975,50
1
1
| Débitos - Anexo I(B): 0,00
1
1
L Créditos - Anexo II (C): 0,00
1
| saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 667.975,50
L
:
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA esponsável pela Tesouraria
! Matrícula: Data: 31/10/2020
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
esponsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
I
!L Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
| Matricula: Data: 31/10/2020
Assinatura:
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/10/2020 a 30/10/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto C.N.P.J 30/09/2020 30/10/2020 30/10/2020
aee mm eai a ee
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 669.017,31 667.975,50 100,00 %
Total 669.017,31 667.975,50 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/10/2020 a 30/10/2020
FIDC PREMIUM-SR
1 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto ] RÉ ! 10,8! ) Valor Líquido
30/09/2020 — Saldo Inicial 1,26525464 528761,00270000 669.017,31 0,00 0,00 669.017,31
30/10/2020 Saldo Final 1,26328437 528761,00270000 667.975,50 0,00 0,00 667.975,50
Rendimento -1.041,81 -1.041,81
Rentabilidade *
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,16 % -0,17 % -4,54 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/11/2020
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
[o
Município: MANGARATIBA Banco: |
a]
|
1
| Conta Bancária: 5496-8
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
l
4,
Conta Contábil 111115099 - 50608
À Dia/Mês/Ano: 31/10/2020
sm
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
82.308,82
L Créditos - Anexo II (C):
L saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
Es
82.308,82
a
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
R ponsável pela Tesouraria
“Matrícula: Data: 31/10/2020 Assinatura:
h.
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
! Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
| Matricula: Data: 31/10/2020 Assinatura:
OI TIAVEM
RES END UE
G334061136626226012
g Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/11/2020 11:45:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Méês/ano referência
OUTUBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 138.569,25 6.935,773551
30/10/2020 SALDO ATUAL 138.827,91 6.935,773551 6.935,773551
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.569,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 258,66
a IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 258,66
SALDO ATUAL = 138.827,91
Valor da Cota
30/09/2020 19,978917197
30/10/2020 20,016211993
Rentabilidade
— Nomês 0,1866
No ano 4,4962
Últimos 12 meses — 5,4171
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 101.053,42 31.240,430218
E 09/10/2020 APLICAÇÃO 41.691,37 12.808,734333 3,254917224 44.049,164551
20/10/2020 APLICAÇÃO 550.000,00 167.460,250492 3284361503 211.509,415043
— 30/10/2020 SALDO ATUAL 685.570,78 211.509,415043 211.509,415043
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 101.053,42
— APLICAÇÕES (+) 591.691,37
RESGATES (-) 0,00
— RENDIMENTO BRUTO (-) “7.474,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -7.174,01
SALDO ATUAL = 685.570,78
— Valor da Cota
— 30/09/2020 3,234700032
30/10/2020 3,241325098
Rentabilidade
No mês 0,2048
No ano -4,6247
Ultimos 12 meses -6,0485
-— BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Quantidade cotas Valor cota
35.905,560767
35.905,560767
Saldo cotas
35.905,560767
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 82.177,84
— 30/10/2020 SALDO ATUAL 82.308,82
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.177,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 130,98
— IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 130,98
SALDO ATUAL = 82.308,82
-https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=26fce3e055b70f2c5694abc473e3b2a2%
1/2
—VDI TIC UA GULA UU Lido
Valor da Cota
30/09/2020 2,288721903
30/10/2020 2,292369672
Rentabilidade
No mês 0,1593
No ano 1,9813
Últimos 12 meses 2,6919
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 19.728,88 19.174,672950
30/10/2020 SALDO ATUAL 19.714,66 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.728,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -14,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -14,22
SALDO ATUAL = 19.714,66
Valor da Cota
30/09/2020 1,028902989
30/10/2020 1,028161267
Rentabilidade
No mês -0,0720
No ano 2,8161
Últimos 12 meses 2,8161
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=26fce3e055b70f2c5694abc473e3b2a2%
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2/2
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
= Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: |
Fonte de Recurso: 100
SIM
| Conta Bancária: 54968 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50736
[ ] não
Dia/Mês/Ano: 31/10/2020
Bit |
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 685.570,78
Débitos - Anexo 1 (B):
0,00
| Créditos - Anexo II (C):
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
685.570,78
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA nsável pela Tesouraria
Matrícula: Data: 31/10/2020
Assinatura:
4. Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
1 contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo
Setor Contábil
CRC-RJ nº:
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
Matricula: Data: 31/10/2020 Assinatura:
06/11/2020
RAE SADIA
g G334061136626226012
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/11/2020 11:45:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Meês/ano referência
OUTUBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543,447/0001-03
— Valor da Cota
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 138.569,25 6.935,773551
30/10/2020 SALDO ATUAL 138.827,91 6.935,773551 6.935,773551
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.569,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 258,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 258,66
SALDO ATUAL = 138.827,91
Valor da Cota
30/09/2020 19,978917197
30/10/2020 20,016211993
Rentabilidade
No mês 0,1866
No ano 4,4962
Ultimos 12 meses 5,4171
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 101.053,42 31.240,430218
E 09/10/2020 APLICAÇÃO 41.691,37 12.808,734333 3,254917224 44.049,164551
20/10/2020 APLICAÇÃO 550.000,00 167.460,250492 3284361503 211.509,415043
30/10/2020 SALDO ATUAL 685.570,78 211.509,415043 211.509,415043
- Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 101.053,42
APLICAÇÕES (+) 591.691,37
RESGATES (-) 0,00
— RENDIMENTO BRUTO (-) 7.174,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -7,174,01
SALDO ATUAL = 685.570,78
30/09/2020 3,234700032
30/10/2020 3,241325098
Rentabilidade
No mês 0,2048
No ano -4,6247
Últimos 12 meses — -6,0485
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 82.177,84 35.905,560767
30/10/2020 SALDO ATUAL 82.308,82 35.905,560767 35.905,560767
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.177,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 130,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
E IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 130,98
SALDO ATUAL = 82.308,82
“https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=26fce3e055b70f205694abc473€e3b2a2%
1/2
E TUE FICTION Doido
Valor da Cota
30/09/2020 2,288721903
30/10/2020 2,292369672
Rentabilidade
No mês 0,1593
No ano 1,9813
Últimos 12 meses 2,6919
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 19.728,88 19.174,672950
30/10/2020 SALDO ATUAL 19.714,66 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.728,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -14,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -14,22
SALDO ATUAL = 19.714,66
Valor da Cota
30/09/2020 1,028902989
30/10/2020 1,028161267
Rentabilidade
No mês -0,0720
No ano 2,8161
Últimos 12 meses 2,8161
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
- Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nups://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=26fce3e055b70f205694abc473e3b2a2% 212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100 X | SIM
Conta Bancária: 054968 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 52291 [| NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 138.827,91
Débitos - Anexo I(B): 0,00
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
A
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
RE
138.827,91
N Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
+ Matrícula: Data: 31/10/2020 Assinatura:
A
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pela Tesouraria
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
Matricula: Data: 31/10/2020
Assinatura: Era
DINIaVaL
g
Dartu UU Dido
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G334061136626226012
06/11/2020 11:45:06
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 138.569,25 6.935,773551
30/10/2020 SALDO ATUAL 138.827,91 6.935,773551 6.935,773551
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.569,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 258,66
ii IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
si RENDIMENTO LÍQUIDO 258,66
SALDO ATUAL = 138.827,91
Valor da Cota
- 30/09/2020 19,978917197
30/10/2020 20,016211993
Rentabilidade
o No mês 0,1866
— Noano 4,4962
Últimos 12 meses 54171
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 101.053,42 31.240,430218
E 09/10/2020 APLICAÇÃO 41.691,37 12.808,734333 3,254917224 44.049,164551
20/10/2020 APLICAÇÃO 550.000,00 167.460,250492 3284361503 211.509,415043
ne 30/10/2020 SALDO ATUAL 685.570,78 211.509,415043 211.509,415043
- Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 101.053,42
APLICAÇÕES (+) 591.691,37
RESGATES (-) 0,00
E RENDIMENTO BRUTO (-) -7.174,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
= OF() 0,00
o RENDIMENTO LÍQUIDO -7.174,01
SALDO ATUAL = 685.570,78
o Valor da Cota
= 30/09/2020 3,234700032
30/10/2020 3,241325098
— Rentabilidade
e No mês 0,2048
No ano -4,6247
— Ultimos 12meses — -6,0485
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 82.177,84 35.905,560767
- 30/10/2020 SALDO ATUAL 82.308,82 35.905,560767 35.905,560767
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.177,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 130,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 130,98
SALDO ATUAL = 82.308,82
— https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=26fce3e055b701205694abc473e3b2a2%
1/2
HO IML fem ião Açi ça
Valor da Cota
30/09/2020 2,288721903
30/10/2020 2,292369672
Rentabilidade
No mês 0,1593
No ano 1,9813
Últimos 12meses 2,6919
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
- Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 19.728,88 19.174,672950
30/10/2020 SALDO ATUAL 19.714,66 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
= SALDO ANTERIOR 19.728,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -14,22
— IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -14,22
SALDO ATUAL = 19.714,66
Valor da Cota
— 30/09/2020 1,028902989
30/10/2020 1,028161267
Rentabilidade
— Nomês -0,0720
No ano 2,8161
Últimos 12 meses 2,8161
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=26fce3e055b70f2c5694abc473e3b2a2% 212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
tn
Município: MANGARATIBA
Banco: 237 “e
Fonte de Recurso: 100 [] SIM
Conta Bancária: 0015348-6 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110604 - 53639 X | NÃO
L
Dia/Mês/Ano: 31/10/2020
I
1 . . N
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 27.011,57
1
a
| Débitos - Anexo I(B): 0,00
1
I
1 Créditos - Anexo II (C): 0,00
E
| saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 27.011,57
L
ph
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
À Matrícula: Da 1/10/2020
L
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
E
esponsável pela Tesouraria
Assinatura:
Responsável pelo
Setor Contábil
| Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
| Matrícula:
Data: 31/10/2020
Assinatura:
E, SR SP E
bradesco
8
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/11/2020 - 11h49
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 11.639,24 11.639,24
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 1.456,72
TRANSF CC PARA CC PJ a
05/10/2020 CREVI DE MANGARATIBA 886921 10.000,00 j
cuEaue -1.000,00 10.456,72
06/10/2020 CopectE 217 .000, 7
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
8.199,37 2.257,35
INTERNET - PESS GPS 2402 BiGdioa 6:199)
- TRANSF CC PARA CC PJ
.257
09/10/2020 CREVI DE MANGARATIBA 886511 16.000,00 18.257,35
ã TRANSF CC PARA CC PJ
OREUT DE MANGARATIDA 886972 -3.040,92 15.216,43
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886979 -3.040,92 12.175,51
TRANSF CC PARA CC PJ
2 PREVI DE MANGARATIBA esse -3.040,92 9.134,59
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA id “3.040,92 6.093,67
. TRANSF CC PARA CC PJ
1310/2020 ev DE MANGARATIBA 886135 5.000,00 11.093,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DBNOVA TECNOLOGIA LT digo ds 9.525,00 1.568,67
TRANSF CC PARA CC PJ
15/0200 EVT DEMANGARATIDA 886485 20.000,00 21.568,67
PGTO.MEDIANTE AUT
DIVERSOS RECEBIMENTOS 88615 -1.496,60 20.072,07
TARIFA BANCARIA
o CestaEmpresarial3 11020 -79,35 19.992,72
TED D CC HBANK*
o DEST. PREVI DE MANGARATIBA Biga7ol -498,70 19.494,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 8952001 -5.437,75 14.056,27
E PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 3953001 -806,75 13.249,52
TRANSF CC PARA CC PJ
1910/2020 DARDO VIEIRA MOTA 26863 477,15 13.071,77
TRANSF CC PARA CC PJ
o EVANDRO RAMALHO DA SILVA áseses “177,15 12.894,02
TRANSF CC PARA CC PJ
- BRENA DA COSTA MAIA 886870 “177,15 12.716,27
TRANSF CC PARA CC PJ
i NATALIA TAVARES DE ANDRADE 886873 “177,75 12.538,52
. PAGTO ELETRON COBRANCA
20/10/2020" prOCESSO 480, INTERNET 4102020 Ze 529,90 12.908,68
E TRANSF CC PARA CC PJ
IRENES MONCAO GARCIA 896107) “177,35 12.130,87
TRANSF CC PARA CC PJ
29/10/2020 Co EVI DE MANGARATIBA 886339 50.000,00 62.130,87
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 103 -13.576,00 48.554,87
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 104 “14.248,69 34.306,18
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 105 “7.105,75 27.200,43
- CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961703 -188,86 27.011,57
Total 101.000,00 -75.445,15] 27.011,57
Os dados acima têm como base 06/11/2020 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.
Lof2
06/11/2020 11:50
GARLINAS LDA GNINIINAS Hd A
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
20f2 06/11/2020 11:50
MODELO 21
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
À Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
[
| Fonte de Recurso: 100 [] SIM
J
“| Conta Bancária: 137-9 Aplicação Financeira:
a Conta Contábil 111110201 - 55238 [x] NÃO
1
L
Dia/Mês/Ano: 31/10/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
| Débitos - Anexo I(B): 1.906,79
Créditos - Anexo II (C):
1 Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 3.401,35
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
A
Matrícula: | Data: 31/10/2020 Assinatura:
À
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
Responsável pelo
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
| Matricula: Data: 31/10/2020 Assinatura:
130 | 98d
Véia
Z
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Ococ/01/1€ cBrea :epnonei
SVLITAA JA OVHVAV ATAINVA “SON
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6L'906'T- (g+v)ImoL ]
6L'906'I- (8) imo Lan |
seo daVAIIAVINOD VISA VAVIICISNOD OYN V.LIIITY se'o 0ZOT/01/0€
8€0- daVAIIgVINOD VITA VAVIIAISNOD OYN VLIIDIA 0T0T/60/0€
90'906 1- daVAaIIVINOD Vad VAVIIAISNOD OYN VLIIDIA 0c0T/80/1€
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ONA OP ODLIQISIH/ez>IMEN ppa OJudAg Op BIC
opdezue|ndoy Bed opSezur|nõoy eed eanroi|dxg PON
(gu) JofeA
VIODNTAIATA AA ODIDAAXA OV OAILVISA
BETSS JOpIznpoy “POD - 6-L€ 1 :eupoueg euoS
—
OTOT “OLX VEILVEAVONVIA :otdprunia VEILVIVONVIA IARA VINÔAV INV :02BIQ
SOLITA
ITOTAGOM -FOUAVDO
00/11/2020
“CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
= Data: 06/11/2020 - 11:53
— Mês: Outubro/2020
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 1.543,21 C
o 15/10/2020 000237 CRED TED 41.919,21 C 43.462,42 €
E 15/10/2020 000237 CRED TED 498,70 € 43.961,12 €
o 15/10/2020 000001 DEB.AUTOR. 42.417,56 D 1.543,56 €
— 26/10/2020 000000 MANUT CTA 49,00 D 1.494,56 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
— Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
— Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https: //internetbanking.caixa.gov.br/SI IBC/imprime, ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/1 0/2020&hdnDataFinal=31/10/2020 11
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Banco: |
Fonte de Recurso: 127
Conta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 55241
SIM
[] NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/10/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
1 Créditos - Anexo II (C):
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
19.714,66
19.714,66
E
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
1
Matricula:
ks
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo
Setor Contábil
|-Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
L Matrícula: Data: 31/10/2020
Assinatura: sm
Resfonsável pela Tesouraria
CRC-RJ nº:
VOAVA
ARES PR NA
g G334061136626226012
Pat | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/11/2020 11:45:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
OUTUBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data
Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 138.569,25 6.935,773551
30/10/2020 SALDO ATUAL 138.827,91 6.935,773551 6.935,773551
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.569,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 258,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 258,66
SALDO ATUAL = 138.827,91
Valor da Cota
30/09/2020 19,978917197
30/10/2020 20,016211993
Rentabilidade
No mês 0,1866
No ano 4,4962
Últimos 12 meses 54171
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 101.053,42 31.240,430218
o 09/10/2020 APLICAÇÃO 41.691,37 12.808,734333 3,254917224 44.049,164551
20/10/2020 APLICAÇÃO 550.000,00 167.460,250492 3,284361503 211.509,415043
30/10/2020 SALDO ATUAL 685.570,78 211.509,415043 211.509,415043
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 101.053,42
APLICAÇÕES (+) 591.691,37
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 7.174,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -7.174,01
SALDO ATUAL = 685.570,78
Valor da Cota
30/09/2020 3,234700032
— 30/10/2020 3,241325098
— Rentabilidade
No mês 0,2048
No ano -4,6247
Ultimos 12 meses — -6,0485
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 82.177,84 35.905,560767
30/10/2020 SALDO ATUAL 82.308,82 35.905,560767 35.905,560767
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.177,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 130,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 130,98
SALDO ATUAL = 82.308,82
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=26fce3e055b70f2c5694abc473e3b2a2%
1/2
06/11/2020 ERRO NENE: VR EN
Valor da Cota
30/09/2020 2,288721903
30/10/2020 2,292369672
Rentabilidade
No mês 0,1593
No ano 1,9813
Últimos 12meses 2,6919
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico = Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 19.728,88 19.174,672950
30/10/2020 SALDO ATUAL 19.714,66 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.728,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -14,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -14,22
SALDO ATUAL = 19.714,66
Valor da Cota
30/09/2020 1,028902989
30/10/2020 1,028161267
Rentabilidade
No mês -0,0720
No ano 2,8161
Últimos 12meses 2,8161
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=26fce3e055b70f205694abc473e3b2a2% 212
1
1
al ad
LIA
IRRRRUR
1,1.1,1,02.
1,1.1.1,02.01
1.1,1,1,06.
1,1.1,1.06.04
RRRR
11,1.1,50.99.
13
131
1
1
!
1
1
|
)
1
1
!
1
1
3111,
3.1.1,01
51.316:
36.1
3.6.1.01
1.01,01
3.6.1.01.01.01
3.6.2
1,3.6.2.02
3.6.2.02.01
38
381
3.8.1.99
1.3.8.1.99,01
14
14d
AA
E ARRE
1.4.1,1,14.01
149,
1491
1,4.9.1.01
1
1.06.
1.06.03
1.06.03.01
1.06.03.02
2
2.06
2.06.04
2.06.04.01
2.06.04,02
2.06.04.03
2.06.99.
-2.06.99.01
1
Rn]
1.231.101
1.1,01.99
11.03
1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2:3:1,1/99;
AUVLARVUILA LINE VA vadalsagiadada dada
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
(:) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 0218/2019
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
65.755.286,91
-7.475.404,56
1.034.269,89
1.034.269,89
1.034.269,89
0,00
22.266,47
22.266,47
1.456,72
1.456,72
1.010.546,70
1.010.546,70
-8.598.079,19
4.870,00
4.870,00
4.870,00
-2.815.678,53
-549.995,04
-549.995,04
-549.995,04
-549.995,04
-2.265.683,49
-2.265.683,49
-2.265.683,49
-5.787.270,66
-5.787.270,66
-5.787.270,66
5.787.270,66
88.404,74
434,91
434,91
434,91
434,91
87.969,83
87.969,83
87.969,83
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
Débitos
3.917.503,25
3.917.503,25
3.909.273,21
3.909.273,21
3.909.273,21
347.465,61
2.868.726,59
2.868.726,59
101.000,00
101.000,00
592.081,01
592.081,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.230,04
0,00
0,00
0,00
0,00
8.230,04
8.230,04
8.230,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
3.448.884,83
3.448.884,83
3.112.052,42
3.112.052,42
3.112.052,42
347.465,61
2.680.911,62
2.680.911,62
75.445,15
75.445,15
8.230,04
8.230,04
336.832,41
0,00
0,00
0,00
312.853,17
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
251.742,61
251.742,61
251.742,61
23.979,24
23.979,24
23.979,24
23.979,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Saldo
66.223.905,33
-7.006.786,14
1.831.490,68
1.831.490,68
1.831.490,68
0,00
210.081,44
210.081,44
27.011,57
27.011,57
1.594.397,67
1.594.397,67
-8.934.911,60
4.870,00
4.870,00
4.870,00
-3.128.531,70
«611.105,60
-611.105,60
-611.105,60
-611.105,60
-2.517.426,10
-2.517.426,10
-2.517.426,10
-5.811.249,90
-5.811.249,90
-5.811.249,90
-5.811.249,90
96.634,78
434,91
434,91
434,91
434,91
96.199,87
96.199,87
96.199,87
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
S1.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
Página: 1
AULARMUIA PIXEL VIII dAdA A OO
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020
Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
E 123.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.44021
- 2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1737505147 2.332.690,11 2.326.392,75 -77.368.754 1
2il PASSIVO CIRCULANTE “344.603,15 2.332.690,11 2.326.392,75 -338.305,79
E 211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS À PAGAR A! 110338 1.986.852,12 1.986.852,12 -1.103,38
2111 PESSOAL A PAGAR 0,00 48.202,04 48.202,04 0,00
21 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 48.202,04 48.202,04 0,00
2 AO! PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00 48.202,04 48.202,04 0,00
. 2.1.1,1.1.01,01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 48.202,04 48.202,04 0,00
2112 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR “154481 1.933.091,51 1.933.091,51 -1.544,81
21121. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 544,81 1.933.091,51 1.933.091,51 -1.544,81
2112101. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO “1.544,81 1.933.091,51 1.933.091,51 -1.544,81
o 2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -5.558,57 5.558,57 5.558,57 -5.558,57
— 21141 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -5.558,57 5.558,57 5.558,57 -5.558,57
2.1.14.1,01. INSS A PAGAR - PATRONAL -5.558,57 5.558,57 5.558,57 -5.558,57
= 21.14.1010] INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -5.558,57 5.558,57 5.558,57 -5.558,57
= Dia, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -6.004,34 11.060,86 10.960,86 -5.904,34
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -6.004,34 11.060,86 10.960,86 -5.904,34
gi 213.11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -6.004,34 11.060,86 10.960,86 -5.904,34
o 2.1.3.1.1,01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO -100,00 11.060,86 10.960,86 0,00
2.1,3.1.1.01,01 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -100,00 11.060,86 10.960,86 0,00
E 2.1.3.1,1,03. PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
o 2.1,3.1.1,03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
2131.1039902. DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
— 21.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -331.495,43 334.777,13 328.579,17 -325.298,07
2188 VALORES RESTITUÍVEIS -330.595,43 333.877,13 328.579,77 -325.298,07
E 21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -330,595,43 333.877,13 328.579,77 -325.298,07
— 2.188.101 CONSIGNAÇÕES -330.595,43 333.877,13 328.579,17 5.298,07
2.188.101,99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS -330.595,43 333.877,13 328.579,77 -325.298,07
o 218.9. OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -900,00 900,00 0,00 0,00
- 2.189.1, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO -900,00 900,00 0,00 0,00
2.1.89.1,03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR -900,00 900,00 0,00 0,00
o 22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
. 227 PROVISÕES A LONGO PRAZO -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
ara PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -608,319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
= 22721 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
. 22.72.1.03 PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -182.992.017,57 0,00 0,00 -182.992.017,57
2272.1.0301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR — -209.598.088,34 0,00 0,00 -209.598.088,34
- 22.7.2.1.0303. () CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 1.261.440,85 0,00 0,00 1.261.440,85
o 227.2.1.03.04. () CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 128.699,97 0,00 0,00 128.699,97
22.72.1.03.05. () COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 25.215.929,95 0,00 0,00 25.215.929,95
— 22.12.104 PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -425.327,653,85 0,00 0,00 -425.327.653,85
22121.0401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -548.146.888,51 0,00 0,00 -548.146.888,51
E 22.12.1.0402 () CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 26.089.605,24 0,00 0,00 26.089.605,24
= 2.212.104,03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 49.644.161,06 0,00 0,00 49.644.161,06
2.272.104,04 () COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 47.085 468,36 0,00 0,00 47.085.468,36
- 23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
= 237 RESULTADOS ACUMULADOS 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
2311 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
- 23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 658.131.730,94 0,00 0,00 658.131.730,94
o 237.1.1,01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 214.680.536,83 0,00 0,00 214.680.536,83
23.111,02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443,451.194,11 0,00 0,00 443.451.194,11
2 2/3:7/112 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS «124.804. 911,15 0,00 0,00 -124.804.91 1,15
o 2371.1201 SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO -75.326.957,79 0,00 0,00 -75.326.957.79
23.1.1.2.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49.477.953,36 0,00 0,00 -49.477953,36
— 23.71.13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO -1.723.321,53 0,00 0,00 -1.723.321,53
23.7.13.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO «1.198.568,48 0,00 0,00 1.198.568,48
2371302. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -524.753,05 0,00 0,00 -524.753,05
23714 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 800,00 0,00 0,00 800,00
23.1.1.4.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00 0,00 0,00 800,00
E 23715 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO -315.075,16 0,00 0,00 “315.075,16
- 2371.501 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO “316.332,83 0,00 0,00 -316.332,83
www.elotech.com.br Página: 2
341.1.)
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2.2.1
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33231
39
39.9
3999.
39991
3999.192
4
42
42
42
42
42
42
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1
11.101
1
421
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1.1,01,01
1.1.02
4211
4211
4211
]
]
1.02.02
1.02.03
.201
4.2.1.1.2.01,01
4999.11.99
102.01.
AVI ÁARNNVUIA LINE VAIVALALSAIIADALA D DADA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS,
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS «CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS
REPASSE RECEBIDO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
1.257,67
21.297.038,63
528.531,98
467.128,13
467.128,13
467.128,13
52.160,85
52.160,85
52.160,85
9.243,00
9.243,00
20.620.499,28
16.267.785,06
16.267.785,06
16.267.785,06
2.821.927,53
2.821.927,53
2.821.927,53
1.530.786,69
1.530.786,69
1.530.786,69
97.247,37
97.247,37
97.247,37
97.247,37
50.760,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
“9.677.274,07
“1.218.625,49
“7.218.625,49
-7.218.625,49
-5.141,389,25
-29.75431
-29.15431
-5.111.634,94
-4.978.803,64
-132.016,16
-8I5,14
-2.077.236,24
-2.077.236,24
-2.077.236,24
-56.298,32
-56.298,32
-56.298,32
-56.298,32
-377.979,94
-377.979,94
-377.979,94
“377.970,94
-377.979,94
-2.024.370,32
-2.024.370,32
-2.023.692,60
-2.023.692,60
“677,12
“677,72
«677,12
Débitos réditos Saldo
0,00 0,00 1.257,67
1.997.812,98 0,00 23.294.851,61
54.649,36 0,00 583.181,34
48.202,04 0,00 515.330,17
48.202,04 0,00 515.330,17
48.202,04 0,00 515.330,17
5.558,57 0,00 57.719,42
5.558,57 0,00 57.719,42
5.558,57 0,00 57.719,42
888,75 0,00 10.131,75
888,75 0,00 10.131,75
888,75 0,00 10.131,75
1.933.091,51 0,00 22.553.590,79
1.638.780,72 0,00 17.906.565,78
1.638.780,72 0,00 17.906.565,78
1.638.780,72 0,00 17.906.565,78
294.246,28 0,00 3.116.173,81
294.246,28 0,00 3.116.173,81
294.246,28 0,00 3.116.173,81
64,51 0,00 1.530.851,20
64,51 0,00 1.530.851,20
64,51 0,00 1.530.851,20
10.072,11 0,00 107.319,48
10.072,11 0,00 107.319,48
10.072,11 0,00 107.319,48
10.072,11 0,00 107.319,48
0,00 0,00 50.760,00
0,00 0,00 50.760,00
0,00 0,00 50.760,00
0,00 0,00 50.760,00
0,00 0,00 50.760,00
29.941,15 2.502.669,91 -12.150.002,83
29.941,15 2.420.774,95 -9.609.459,29
29.941,15 2.420.774,95 -9.609.459,29
29.941,15 2.420.774,95 -9.609.459,29
0,00 1.557.047,14 6.698.436,39
0,00 0,00 -29,75431
0,00 0,00 -29.754,31
0,00 1.557.047,14 -6.668.682,08
0,00 1.538.161,30 6.516.964,94
0,00 18.565,55 -150.581,71
0,00 320,29 1.135,43
29.941,15 863.727,81 -2.911.022,90
29.941,15 863.727,81 -2.911.022,90
29.941,15 863.727,81 -2.911,022,90
0,00 389,64 -56.687,96
0,00 389,64 -56.687,96
0,00 389,64 -56.687,96
0,00 389,64 -56.687,96
0,00 39.813,95 -417.793,89
0,00 39.813,95 417.793,89
0,00 39.813,95 417.793,89
0,00 30.813,95 -417. 793,89
0,00 39.813,95 -417.793,89
0,00 41.691,37 -2.066.061,69
0,00 41.691,37 2.066.061,69
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0,00 41.691,37 -2.065.383,97
0,00 0,00 -677,72
0,00 0,00 «677,72
0,00 0,00 -677,72
Página: 3
Conta
5
E
5.21
5.211
S2111
Sid:
5.2.2.1.
SBIA:
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.1.01.01
5.2.2.1.2
$.2.2.12.01
5.2.2.1.2.01.01
5.2.2.1,3
5.2.2.1.3.03,
5.2.2.1,3.09.
5.2.2.1.3.99.
5:22:],9;
5.2.2.1.9.04
5.229.
5 9,2,
5.2.2.9.2.01.
5.2.2.9.2.01.01
53
5
DaBlab
5.32;
5.3.2.2
6
6.2
621
6211
6:2,1,2
6.2.2.
622.1
6:22, À
622.1.
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03.
6.2.2.1.3.04.
62.29.
6.2.2.9.2.
6.2.2.9.2.01
622920101
63
63.1
63.14
63.2
63.21
7
71
71
A]
TEIA
7.1.2.3.1.02
7.2
721
7211
TRA
7211,101.
72:1.1.1.02
3
SN do
AULARVUIA FREVIIMLANTARALIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULACAO DE DOTACAO
(=) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(JCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
49.730.785,07
49.724.430,73
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139,800,80
24,139.800,80
1.574.379,13
1.574.379,13
1.574.379,13
0,00
130.000,00
=1.574.379,13
1.444.379,13
-130.000,00
-130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.785,07
-49.124.430,73
-24.139.800,80
-3.569.350,83
-20.570,449,97
-25.584.629,93
-25.584.179,93
-2.493.818,83
-23.090.361,10
-1.788.902,47
-8.103,38
-21,293.355,25
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
-6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
25.419.964,86
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
25.413.610,52
25.413.610,52
25.413.610,52
25.413.610,52
22.173.854,09
3.239.756,43
Débitos
5.325.000,00
5.325.000,00
0,00
0,00
0,00
5.325.000,00
5.325.000,00
0,00
0,00
0,00
1.775.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
3.550.000,00
1.775.000,00
0,00
1.775.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.895.830,71
13.895.830,71
2.829.629,52
2.799.688,37
29.941,15
11.066.201,19
11.066.201,19
4.729.858,41
6.336.342,78
4.337.529,80
1.998.812,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.176.312,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.176.312,13
3.176312,13
3.176312,13
3.176312,13
2.847.732,36
328.579,77
Créditos
5.325.000,00
5.325.000,00
0,00
0,00
0,00
5.325.000,00
5.325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.550.000,00
0,00
1.775.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.895.830,71
13.895.830,71
2.829.629,52
29.941,15
2.199.688,37
11.066.201,19
11.066.201,19
4.114.716,82
6.951.484,37
2.954.858,41
1.997.812,98
1.998.812,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.941,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.941,15
29.941,15
29.941,15
29.941,15
29.941,15
0,00
49.730.785,07
49.724.430,73
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
3.349.379,13
349.379,13
3.349.379,13
0,00
1.905.000,00
-3.349.379,13
1.444.379,13
=1.905,000,00
=1.905.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.785,07
-49.724.430,73
-24.139.800,80
“199.603,61
-23.340.197,19
-25.584.629,93
-25.584.179,93
-1.878.677,24
-23.705.502,69
-406.231,08
-7.103,38
-23.292.168,23
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
“6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
28.566.335,84
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
28.559.981,50
28.559.981,50
28.559.981,50
28.559 981,50
24.991.645,30
3.568.336,20
Página: 4
)
AVULAIRNNUIA LINE VA IVALALSATIADAA DD ADIA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020
Débitos
16.027.595,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.027.595,63
10.733.020,40
10.733.020,40
4.062.800,49
3.734.220,72
328.579,77
4.337.529,80
4.337.529,80
2.332.690,11
1.998.812,98
1.998.812,98
333.877,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.294.575,23
5.294.575,23
5.294.575,23
2.954.858,41
2.339.716,82
2.339.716,82
Créditos
19.173.966,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.173.966,61
13.879.391,38
13.879.391,38
6.257.220,07
5.928.640,30
328.579,77
2.954.858,41
2.954.858,41
2.326.392,15
1.997.812,98
1.997.812,98
328.579,77
2.340.920,15
2.007.043,02
1.998.812,98
8.230,04
333.877,13
5.294.575,23
5.294.575,23
5.294.575,23
2.339.716,82
2.954.858,41
2.954.858,41
Saldo
-28.566.335,84
-6,354,34
-6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
-6.35434
-6.354,34
-28.559.981,50
-28.559.981,50
-28.559.981,50
-1.183.588,39
-1.183.588,39
0,00
-406.231,08
-406.231,08
-338.305,79
=13.007,72
-13.007,72
-325.298,07
-26.631.856,24
-23.388.818,11
-23.292.618,23
-96.199,88
-3.243.038,13
0,00
0,00
0,00
23.705.502,69
-23.705.502,69
-23,705.502,69
Conta Saldo Anterior
8 CONTROLES CREDORES -25.419.964,86
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS -6.354,34
8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4,34
8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -6.354,34
81231 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO -6.35434
8.1.23.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS -6.354,34
8.1.2.3.1.0201 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO -6.354,34
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -25.413.610,52
821. EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO -25.413.610,52
821.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -25,413.610,52
821.11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.010.831,19
82.1.1.1,01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 1.010.831,19
82.1.1.1.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATO, 0,00
821.12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE -1,788.902,47
82.112,01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE -1.788.902,47
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU “344.603,15
82.113,01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM -14.007,72
82.1.1,3,0101 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -14.007,72
8.2.1.1,3.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR -330.595,43
821.14 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -24.290.936,09
82.1.1.4.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA — -21.381,775,09
82.1.1.4.01.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇA -21.293.805,25
8.2.1.1.4.01.04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D -87.969,84
“14.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA | -2.909.161,00
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 0,00
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 0,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO 0,00
823.1.101 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL 23.090.361,10
82.3.1.1.03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 23.090.361,10
82.3.1,1.03.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO 90.361,10
=1.789.002,47
ont
Renan Pás
preside A
preEVI- MANGARATIB ]
www.elotech.com.br
51.051.276,62
49.668.505,23
-406.231,08
Página: 5
| eumeg
AQrUION WIOO| "MAM
0TOT/1 1/91 :OeSSIWT AP BIEG]
8L'CS06€S- L6ESES9OT LE169 IP CILPLOSS CLLPLOSS S9JOPIAOS SOP BIDU9PIAdI] 9P SOUAOIG SINTO SO 9 [2199 QUIBOY O ANUD SENOOUBUL] SOQRSUAÍOS (0/000000'00'0'1€0'066 1
8L'SSO'6€S- L6 EBES9OT LET69 IP SI'LHL'OSS SULHL'OSS SSJOPIAOS SOP BIDU9PIAdIA IP SOLDA SAIBA SO 9 2191) AUIBIY O ANU9 SENDUBUIJ SAQÍESUAÍLIOS 00/00'00'00'00'0'0'€0'0'6'6 1
96 TTO PO0 I- SS PLS ISTT 1902959 LS'€69'690'1 LS'€69'690'1 SQUID SEJIDI9Y SIELU9C] 00'00700"00"00'0"0'00"0'6'6'T
96 TTO 00 I- SS FL$ ISTT 19%029'S9 LS'€69'6901 LS€69'690'1 SIJUILOS SEN ENNO 00'00'00"00"00"0"0"00"0'0"6"1
6E'SEO'6SE- 96'L89'9S +9'68€ co'sTy'6s€ cO'sTr'6sE eJeIpotu Zapinbr7 ap eodueuL;| opdtidy 0000000010'1'p'00"TTET
6E'SEQ'6SE- 96L89'9S +968€ €0'STy6s€ €0'sTr 6s€ jediouud - SALA - 21208 BIDU9PIAdIQ IP OLIdOIG IUIBIY OP SOSINDIY SOP OpdEIUNUY 00/00/00'00'00"1'h'00 TE 1
6€'SEO'6SE- 96 L89'9S v9'68€ €O'sTr6sE €0'sTr 6sE SddU - IBIDOS BIDUPPIADI IP OLIdOIG IUIBIY OP SOSINDIY SOP OBdEIUNUDY 00/00700'00'00'0'400"I TE
6E'SE0'6SE- 96L89'9S +9'68€ co'sTr'6s€ €o'sTr6s€ SELIBJQUOIN SQdQOS 2 SOM 0000'00'00'00"0'0'00"T'TE"T
6€'SE0'6SE- 96 L89'9S +968€ €0'sTr6sE €O'STh6s€ SOLIPIFIGOIN SHOJA 00'00'00"00"00"0'0"00'0'T'ET
6E'SEO'6SE- 96 L89'9S p9'68€ £O'ST4'6SE €O'sTr6sE IUNES BY 00700700"00"00"070"00"0"0'€"T
TO'66TST- 000 00'0 TO'66T'ST TO G6T'ST JediouLig - OANV [HAI JOPIASS - [BuONed SSSdO 00/00'00'/00'00" 1 1'€O'8 TT
TO 66T'ST- 000 000 TO'66T'ST TO'66TST OANV [AD JOPIAISS - [pUONEd SSSAO 00700'00'00'00'0"1"€O' TI
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Empenhos Liguidados no Período de 01/10/2020 a 31/10/2020
mto
Empenho Data Emp. Credor Programática Fonte Lig. NE. Data Lig. N.Proc. Vir. Lig.
Empenhos Liquidados no dia 05/10/2020
Liquidado no dia: 9.525,00
Empenhos Liquidados no dia 13/10/2020
Liquidado no dia: 888,75
Empenhos Liquidados no dia 20/10/2020
Liquidado no dia: 229,90
Empenhos Liquidados no dia 26/10/2020
Liquidado no dia: 188,86
Empenhos Liquidados no dia 29/10/2020
Liquidado no dia: 1.986.852,12
Empenhos Liquidados no dia 30/10/2020
Liquidado no dia: 128,35
——N—
Resumo de Retenções
Conta Corrente: 193 - [F]- 1 - .N.S.S. 2.640,80
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - L.R.R.F. 108.073,11
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS 4.353,26
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED 64.749,35
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ 530,20
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO 3.871,61
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA 4111931
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 98.540,35
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 2.838,18
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba) 1.812,96
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 50,64
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 18.565,55
Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 320,29
Total Retenções : 347.465,61
de freitas
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E 127 13.000,00 0,00 440,00 12.560,00
TREINAMENTO DE 0,00 0,00 440,00 0,00
PESSOAL 0,00 0,00 440,00 0,00
13.000,00
1 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
2 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
3 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM 127 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
4 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE | 127 5.000,00 0,00 440,00 4.560,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 440,00 0,00
0,00 0,00 440,00 0,00
5.000,00
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com 127 1.022.000,00 0,00 979.021,10 1.402.358,03
Aplicação da Taxa de 1.574.379,13 64.721,47 745.240,82 233.780,28
Administração 215.000,00 65.721,47 739.682,25 239.338,85
2.381.379,13
5 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS 127 700.000,00 0,00 680.000,00 902.379,13
FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.057.379,13 48.202,04 515.330,17 164.669,83
175.000,00 48.202,04 515.330,17 164.669,83
1.582.379,13
6 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 130.000,00 0,00 72.000,00 18.000,00
0,00 5.558,57 57.719,42 14.280,58
40.000,00 5.558,57 52.160,85 19.839,15
90.000,00
7 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 20.000,00 0,00 4.600,00 15.400,00
CONSUMO 0,00 0,00 4.600,00 0,00
0,00 900,00 4.600,00 0,00
20.000,00
8 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 127 50.000,00 0,00 22.100,00 177.900,00
150.000,00 0,00 7.700,00 14.400,00
0,00 0,00 7.700,00 14.400,00
200.000,00
9 3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
10 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE 127 50.000,00 0,00 133.763,10 186.711,90
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 270.475,00 10.072,11 98.999,48 34.763,62
0,00 10.172,11 98.999,48 34.763,62
320.475,00
11 3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 127 34.000,00 0,00 15.798,00 18.202,00
A PESSOAS FÍSICAS 0,00 888,75 10.131,75 5.666,25
0,00 888,75 10.131,75 5.666,25
34.000,00
www.elotech.com.br 16/11/2020 Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vir Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
12 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 0,00 50.760,00 48.765,00
ANTERIORES 96.525,00 0,00 50.760,00 0,00
0,00 0,00 50.760,00 0,00
99.525,00
13 4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 -1.169.858,41 1.531.041,59 63.759,21
PAGAMENTOS DE 0,00 64,51 1.530.851,20 190,39
BENEFÍCIOS 1.600.000,00 64,51 1.530.851,20 190,39
1.594.800,80
14 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 3.194.800,80 -1.169.858,41 1.531.041,59 63.759,21
PREVIDENCIARIOS 0,00 64,51 1.530.851,20 190,39
1.600.000,00 64,51 1.530.851,20 190,39
1.594.800,80
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 1.785.000,00 21.195.000,00 40.000,00
DE 1.775.000,00 1.933.027,00 21.022.739,59 172.260,41
APOSENTADORIA/PENSÃO 0,00 1.933.027,00 21.021.194,78 173.805,22
21.235.000,00
15 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 1.610.000,00 18.020.000,00 0,00
REMUNERADA E REFORMAS 1.600.000,00 1.638.780,72 17.906.565,78 113.434,22
0,00 1.638.780,72 17.905.020,97 114.979,03
18.020.000,00
16 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
17 33.90.03.00.00. PENSAO 127 3.000.000,00 175.000,00 3.175.000,00 0,00
175.000,00 294.246,28 3.116.173,81 58.826,19
0,00 294.246,28 3.116.173,81 58.826,19
3.175.000,00
25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
18 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
19 4,4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
E 90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
)
a Total Geral: 24.139.800,80 615.141,59 23.705.502,69 1.878.677,24
Renan Fraga Ojgiome
Presidente
pREvI - MAN GARATIBA
3.349.379,13 1.997.812,98
1.905.000,00 1.998.812,98
25.584.179,93
: de Freitas
Dane / my vzsBtech.com.br
CORRER]: 1091859.
pREVI- MANGARATIB
23.299.271,61
23.292.168,23
406.231,08
413.334,46
16/11/2020 Página: 2
1 Bed OTOTTI9I AQ UIOI YIIJO |O MAMMA
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VELLVIVONVA.
sI'segT 000 00'0 00'0 si'segT 0TOT96+ SORIVLYNDISNOD SOULNO 6610I88IT aa VIDNICIA RA JA OLNLILSNI - SH 0T0T/01/6T €91
09'964'1 000 00'0 00'0 099641 0TOT86Y SONY LYNOISNOD SOULNO 6610I88IT V/S O)SIAV AE ODNVE -IS 0T0T/01/67 TI
IC 6LTIY 000 00'0 00'0 IE6LVIP 0ToUEsr SORIVLYNOISNOD SOULNO 6610I88IT Ava: VOINONODA VXIVO -8h OTOTIO1/6T 191
SL'EPO LO 00'0 000 00'0 sL'EPO LO 0cocrer SONIVLYNDISNOD SOULNO 6610I88IT V/S OISIAV AS ODNVE -IS 0TOT/01/6T 091
VELLVAVONVA
S6LLH'S 00'0 00'0 00'0 S6LLY'S 0TOTIs6r SORIVLYNOISNOD SOULNO 6610I88IT AQ IVAIDINDIA VANLISARA 8 0TOT/01/6T 681
VELLVAVONVA
El'SóSTOL oo'o 000 00'0 EI'S6STOL 0ToTITor SORIV LYNOISNOD SOULNO 6610I88IT AQ IVAIDINDIA VANLIIATA -8 0T0T/01/6T 8sI
VELLVAVONVA
vo'sIs 000 00'0 000 ro'gis 0TOT/S6h SONY LYNOISNOD SOULNO 6610I88IT dQ IVEIDINDIA VANLIIATA “8 0TOTIO1/6T Li
VELLVIVONVN
000 ooo 00'0 tE'Ic6€9 ocTocTor SORIV LYNDISNOD SOULNO 6610I881T AQIVAIDINNIA VANLIIARAA -8 0T0T/01/67 9sl
VELLVAVONVN
0T0cs 00'0 00'0 000 oT'oes 0TOTT6r SOMIVLVNDISNOD SOULNO 6610I881T dQ TIVAIDINDIA VANLISHTAA -8 OTOTIOL/6T ssl
VEILLVIVONVN
IN ILgE o0'0 000 00'0 IH ILgE OToTTs+» SONY LYNOISNOD SOULNO 6610I88IT JC IVAIDINDIA VANLIIARA -8 0TOT/01/67 +sl
. VELLVAVONVIA OIdIDINNN
voos 00'0 o0'0 000 votos 0TOC/66h SONY LYNOISNOD SOALNO 6610188IT SOIMEANA SIAOCIAIS OLVOIANIS - TEL 0TOT/01/6T €SI
VELLVAVONVIA OIdIDINNN
96 TIS 00'0 000 00'0 96 TIS 1 0TOT66h SONIVLYNOISNOD SOULNO 6610188IT SOINMANA SIHOCIAIS OLVOIANIS - TEL 0TOTI01/6T TsI
VELLVAVONVIA IATA VINÔAVINV
Tesed V opeuosa osed opemuy IOBA OSSO] ;N OJUDUNSUDA BLEJUUIPÕIO-BNXT PJUOS) JOpal) OBSSIWA BRR BOXI BON N
OcCOC/OL/ IC Ne seporuia
OTOT/OL/LE E OZOZ/OL/TO 9P OPotag OU ex esodsoq
OTOT :OLIIoxT
OXDULF IP OR OPpOpeisA
VEILVAVONVI IATA VINÔAVINV
Vl Bed OTOT1/91
OTOCOLI
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0c0c091
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0T0C991
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0T0Z99I
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OTTO
0TOTS91
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9-8h€S100/000
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OLDdOdIL
WITÃO VINOIVIDNIDV
AQUI DIJO |: M MM
2/2 opdeNSIUNUpy
PXB - 09S9peIg OdUBH C/'LZI OToc IT OUAIdIO, VAOIN VEIA OMIVNOTT 0707/01/61
2/9 opdensIumupy VELLVIVONVIN
PXB] - 09S9PEIZ ODUPH QQ'I IL OTocoL OUUIPÕIO EF1000LOL6POPO IAZUA - TVOSIA OHTASNOD OTOC/01/61
“vagas Tvaadas
VOINONODA VXIVO 17616 1h 0Toc6El enxg +01000S0€09€00 VOIWONOJI VXIVO 0T0c/0l/s1
TVaadas Ivaadas
VIINONODA VXIVO 0L'864 OcovorI enxg +O1000S0€09€00 VIIWNONOII VXIVO 0c0T/0l/sI
2/9 opdensIuIupy VELLVAVINVIA da
EXBL - 09SAprIg ODUBE C/'90S OToTLHI euxa 6SI00001EBEL6TTVAIDINNIA VANLIISIAA OTOTO LS
VELLVAVINVIA da
V/S ODSIAVAS gT'oEs 0cToc6r1 euxg 6S100001€8E16TTVAIDINNIA VANLIIANI OTOT/O LS 1
VELLVAVINVA da
V/S ODSIAVAE ET'691'001 OcToco+1 euxa 6S100001E8E16T TVAIDINNIA VANLIIARA 0TOC/OL/S1
V/S ODSJAVAE 9L'psg'96 ococc+1 enxa TSLTIPBP69PLO9 V/S OOSIAVAE ODNVE 0ToToI/S1
VELLVAVINVA aa
VIS ODSAAVAE s8'cg6 OTOTOSI enxa 6SI00001EBE16T TVAIDINNA VANLIIAIAA OTTO /S1
VELLVAVINVI aa
V/S OISIAVAS p6'91€99 0coc8r1 enxa 6S 100001 LBEL6T TVAIDINNIA VANLISATIA OTOT/O LS 1
9/9 opdBuSIUNUpy
EXE - 09SapEIE ODULH (09961 OToTI+I enxg TSLTIFBH69LO9 V/S OISIAVAS ODNVE 0TOToI/SI
9/9 opdensIumupy VEILVAVONVA ad
BXBL - 09S9PeIg] OdUBE] CL'LEp'Ç OToTIs+I enxa 6S100001E8EL6T TVAIDINNIA VANLIASTA OTOT/OI/SI
9/9 opdBNSIUNUpy
EXE - 09S9prIg] OOULE QQ'STS 6 OTocss OUDUIRÕIO LLIOOO8SIS60PHI 0TOC/O VEL
V/S OOSAAVAE p9'0S ococr+ enxa 881000bLISEH9E SRIOCIAAS OLYIIANIS 070T/01/€1
OIdIDINNIA SODNIANd
VI/S ODSJAVAE LS'9€L1 0TocEM1 enxg 881000bLISEH9€ STJOCIAAS OLYDIANIS OTOT/O1/£1
2/9 opdensIutupy dA VIDNITIA RIA
PXB - 09S9PEIg DUE] TEMPO E 0Z0T/9EI enxa TT10000€TT909€ 0T0Z/0 1/60
9/9 OpdeIStUIUpy
PXB - 09S9pr1g ODULE TGP) E OToc8eI enxa TTI0000€TT909E . 0ZOT/0 1/60
9/9 opdenstumupy SAANNDVA ONVAV
PXB - 09S9peIg ODULH 00'006 OTOT/I9 QUIUIPÕIO da SAdOT VEIWIVACA 0707/01/90
2/9 opdensiumupy SAANNDVA ONVAV
BXBL - 09S9PrIg OdUEH O0'001 OTocIc OUAUPdIO da SAdOT VAIWIVACA 0z0%/0 1/90
9/9 opdeNsIunUpy -“TVIDOS VIONIIATA
BXBL - 09Sopr1g OdUBH S'gcc'c 0czocs OUURÕIO T610008TSH6£00 OZOZ/01/90
2/9 opdensturupy
XE - 09Sapr1g OdULH OS0p9T OTOC/ISI euxa T610008TSH6£00 OTOT/O 1/90
ODNVE HOTVA ONv/DOa Odil AdITAND vIva
OTOT/ON/IE E 0TOT/OT/TO 9P OpoLq ou sojus mestra
Ococ
OIDUEF 9P OW OP OprIs]
VELLVAVONVIA IATA VINÔAVINV
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OLDdOdIL
WadIO
VINOI/VIDNIDV
AQ UIOO"YINO|I-M Mm
VALIVUVONVA - IAaUA
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OS'PTT'SEGT ?
EILLB EEE VARXI TVIOL
LE LHE ISO ORIVINIINVIÃO TV LOL
WINd - SVLSINOISNAd
V/S O)SIAVAS 61'Spg'€1 0cocr OJUauIvdIO, 6H8L0S00000000 AQ OLNIWVDVd JA VHTIOS 0TOT/01/0€
WNINd - SOALLVNI
V/S OISAAVAE HT'L9661 Ococic OUaIRÕIO, 68L0500000000 JA OLNIINVOVd JA VHTOA 0TOT/01/0€
9/9 OpdeSIUNUpy VÔNVIINOO Ja ODUVD
PXB - 09S9pr1g] OOUPg] 69'8PT'PI Ococo OUOUIRÕIO, 6+8L0500000000 JA OLNIINVDVd JA VHIOA 0707/01/0€
9/9 opdenstupy ALNIAISTA
PXB - 0Sape1g OOULg SLÍCOT'L OTOTL OUaUIRdIO, 6+8L0500000000 OA OLNIINVDVd JA VHTIOA 0TOT/01/0€
9/9 opdensIupy STIOCIA HAS
BXEL - 09Sapr1g] OOUBH (0'9LSEI OToCs OUoUIPÕIO, TT10000€TT909E AA OLNINVDOVA JA VHIOA 0707/01/0€
IATAd-SV LSINOISNAd
V/S OOSJAVA ss'LTg'g OcTocIso OAUIRÕIO, TT10000ETC9OIE AQ OLNIINVOVd A VHTIOS 0707/01/0€
IARId-SVLSINOISNAd
V/S OISIAVAS 00'000'STI 0TOc/Es Quad TT10000ETT909E JA OLNIINVOVd JA VHTIOA 0TOT/01/0€
IATYA-SVLSINOISNAd
VI/S OISIAV AS 9S“689PII OTocE OIURÃIO TT10000€TT909E AA OLNINVOVd AQ VHIOA 0Z02/01/0€
IATIA-SOALLVNI
v/S OOSIAVAS IS'p9 070T/6 OUaUIRÕIO, TT10000€TT909€ OLNIINVOVd JA VHTOA 0707/01/0€
IATUd-SOALLVNI
V/S ODSIAVAE po'TEr po 0cocI OJUaIRÕIO, TT10000€TT909€ OLNIINVOVd JA VHTOS 0707/01/0€
IATAd-SOALLVNI
V/S O)SIAV AE IW'ILO TST 0c0c/ro Quad TTI0000€TT909E OLNIINVDVd JA VHTOS 0707/01/0€
Tvaadas Tvaadas
VIINONODA VXIVO 00'64 0ZoT/0€ QUtURÕIO +01000S0€09€00 VOINONODA VXIVO 0707/01/0€
2/9 opdensiumupy
EXE] - 09S9Pe1g OdUBg SE'6L OTocIsT OULURÕIO TSLTIVBP69PLO9 VIS OISAAVAS ODNVE 070T/01/0€
SOULNO 3 vZNOS
V/S ODSAAVAS 9T'cse'p 0T0C/S91 euxg da TVIAVO VNVIIAV 0707/01/0€
9/9 opdensIunupy vIS
EXE - 09S9PEIg OdUBE 9888] OcocsI OOUIRÕIO 6100081 1000€€ aALSAT ALHON AY AL OTOTO 1/67
9/9 opdenstunupy Wa VIDO1ONDAL
BXB - 09S9peIE] OOUBE] Q6'6TT OToc1 OUtURÕIO TTI0000ETT909E WaDVÔnadNS
OONVE HOTVA ONV/90d Odil ddI/dNO HOCIDINHOS
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