materia nº 10/2019

Estado do Rio de Janeiro HZ
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 9)
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 4
OFÍCIO Nº 1485 - SMASDH/2019.
Mangaratiba, 14 de novembro de 2019.
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À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de outubro de 2019.
Atenciosamente, Y E y EM 44. MM. 4Q
4360
E,
Cecil eiro Cabral
Secretária Municipal de As3 cia Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(Omangaratiba.rj.gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Betha Sistemas
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Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada Página: 1
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RECEITA
DESPESA
TÍTULOS TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTÁRIAS 12.303,45
Transferências Correntes ESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.303,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.303,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 73.110,43 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 140.808,78
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 12.303,45 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 60.806,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 60.806,98 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 80.001,80
SALDOS ANTERIORES 1.450.618,91 SALDOS ATUAIS 1.373.665,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.450.617,91 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.373.504,42
BANCO C/ MOVIMENTO 1,00 BANCO C/ MOVIMENTO 161,00
TOTAL 1.526.777,65 TOTAL 1.526.777,65
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Contador Supsrintendante de Gestão Financeira |: ecretária
CRC: 087996/08 Secretaria Municipal de Finanças SecreteriaMunickei de hssiélênci
Cód.: 65549 e-Drfeitos Humanos
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STADO DO RIO DE JANEIRO
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ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2019
Entradas
Nº Boletim: 265/19
Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.048,31 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 73,45
SAQUES BANCÁRIOS 2.119,87 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.094,73
Soma de Entradas : 5.168,18
siste ER Soma de Saídas: 5.168,18
Total: 5.168,18 Saldo que passa : [NO 0,00
Total: ; 5.168,18
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.370.690,56
Depósitos do Dia : 5.094,73 1.375.785,29
Saques do Dia : 2.119,87
Saldo do Dia : 1.373.665,42
zonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
“ia239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.564,90 3,25 0,00 1.568,15
2240 17140-9 BB - AEPETIAPLIC 144.890,57 300,90 0,00 145.191,47
12238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,42 0,03 0,00 14,45
14890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.007,79 83,09 0,00 40.090,88
2225 17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 276,40 276,40 0,00
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“2228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 56.416,22 117,16 0,00 56.533,38
4915 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X 0,00 699,08 699,08 0,00
14916 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X aplic 316.062,46 699,08 0,00 316.761,54
2233 17145-X BB - PSB FNAS 0,00 647,30 647,30 0,00
2232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 306.717,21 647,30 31,95 307.332,56
50886 14105-4 Bradesco - PSB 1,00 160,00 0,00 161,00
10888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 266.999,32 657,46 170,15 267.486,63
10887 14.109-7 Bradesco - PSE 0,00 263,64 263,64 0,00
0889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 108.750,95 263,64 0,00 109.014,59
Totais : 1.370.690,56 5.094,73 2.119,87 1.373.665,42
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.373.504,42
BANCO C/ MOVIMENTO 161,00
BANCOS C/ VINCULADAS 0,00
1.373.665,42
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Rogério fastro Costa
dor
CR 096/03
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Outubro DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
| hA DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
|
|] M
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA SO
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)
por ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
H | apresentados
t auge R 4 - Créditos vários não contabilizados
' SOMA DOS
| ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps TE6S 45
i OS REGISTROS CONTÁBEIS dd
!
: Responsável pela contabilidade Cargo
|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula
3093
Data
31/10/2019
Assinatura
|
| Matrícula
165549
31/10/2019
| Lúcia Helena &
supsrintendente de Gestão Financeira
| Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 65549
i
i
t
t
DANO UV LIGO
2, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
s.Pi
úblico Automático - CNPJS.PÚBLIC
O AUTOMÁTICO
a
G336040751038760036
04/11/2019 08:20:31
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cota:
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 1.564,90 425,259724
31/10/2019 SALDO ATUAL 1.568,15 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.564,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,25
IMPOSTO DE RENDA (3 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,25
SALDO ATUAL = 1.568,15
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses — 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento 30 Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb com br/aapjfhome V2.bb?tokenSessao=ABeOdaGe60459800 10 S6al cfle5900f0 04/11/2019
| MODELO 06
: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
4h CONTA BANCÁRIA Nº 171409
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52240
K)
9
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
: e ainda não apresentados no Banco.
i 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
i contabilizados na escrita.
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
t em seus registros.
] Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
] tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
|
t
;
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANDO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/10/2019 | R$ 145.191,47
; E RES” 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
N 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1 R$ 0,00
; 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
: apresentados
SUBI e 4 - Créditos vários não contabilizados TO So]
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
' ITENS 3 e 4
i SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR coM
, OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ ae A9I AT
,
“Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
- Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
'3093
i
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura a!
165549
31/10/2019 4
Supirinten dente de Cf
Secretana Municipal
cód.: 65
4%
pZA . é G336040751038760037
East Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Só 04/11/2019 08:21:00
Cedo qq e o
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 144.890,57 39.373,761295
31/10/2019 SALDO ATUAL 145.191,47 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 144.890,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (.) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 300,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 300,90
SALDO ATUAL = 145.191,47
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12 meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUGIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459v0 1056alcfle5900f0 04/11/2019
| MODELO 06
; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
ED
Outubro
CONTA BANCÁRIA Nº 171395
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS2238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3110/2019 |
o id 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| Sure IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
í SOMA DOS
À ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | Rs o
OS REGISTROS CONTÁBEIS »
: Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
31/10/2019
: Matrícula
13093
t
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/10/2019
; Matrícula
DALVU UU DIA
74
G336040751038760038
A Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:21:23
Gaveno
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mêslano referência OUTUBRO/2019
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor IOF Quantidade cotas 'alor cota aldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 14,42 3,917985
31/10/2019 SALDO ATUAL 14,45 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 14,45
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 17787
2,1340
Últimos 12 meses
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ha] Hb com br coifhome 2 Hb to kenSesao-A8e0dóoGea5o Feng cfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
9) MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
dj DO —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA U
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 40.090/88
Dos Re 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
7 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
apresentados
SUBTEM IR 4 - Créditos vários não contabilizados TO col
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 40.090,66
Cargo
CONTADOR
Assinatura tá
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
Matrícula
«3093 31/10/2019
Y Responsável pelos Cheques Gargo
* LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura a É
31/10/2019 V Rosa
.65549
| enintendente de
Saio Municipal de Finanças
cód.: 9
i
|
univo du Lriuoa
2b
EA . º (G336040751038760039
Eiras Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:21:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 40.007,79 10.872,048331
31/10/2019 SALDO ATUAL 40.090,88 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.007,79 0 ——————————
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,09
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 83,09
SALDO ATUAL = 40.090,88
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 47787
Últimos 12 meses — 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA. —
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com “br/aapj/homeV2 pb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc0 10561 cfle5900f0 04/11/2019
MODELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIAN? 1 7141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS52225
PSA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar OS créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros 0s débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E 000
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2018 ) $ |
Dos eai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3- reto e ainda não Subtotal
eua R 4 - Créditos vários não contabilizados Sol]
SOMA DOS
dada SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
: Responsável pela contabilidade
“ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula Data Assinatura sinTastro Costa
: 3093 31/10/2019
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
Matrícula
165549
31/10/2019
13
g (G334010826110246050
to Mensagem de erro 01/11/2019 08:58:33
Cliente - Conta atual
Agência amoo o
Conta corrente 47141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
fstaço do 40/2019
Lançamentos
Dt Dt. Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
13/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
01/10/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 100.101 2.364,00 D
237 6798 01 7874862000146 DJ DIAS COMER
01/10/2019 0000 13105 293 TED Transf. Eletr.Disponiv 100.102 9.087,25 D
237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER
01/10/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.741.200.132.027 10,45D
Cobrança referente 01/10/2019
01/10/2019 0000 43113 210 Tar DOCITED Eletr?nico 822.741 .200.132.028 10,45D
Cobrança referente 01/10/2019
01/10/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 11.472145C 0,00€
30/10/2019 0000 13105 393 TED Trans. Eletr.Disponiv 103.001 3.456,00 D
237 2133 010729680000132 DCD DISTRIBUI
30/10/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.031.200.529.906 10,45D
Cobrança referente 30/10/2019
30/10/2019 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 70 3.466,45C 0,00 C
31/10/2019 0000 00000 999 SAL DO 0,00 €
(A HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por. ]3218178 LUCI
https://aapj.bb.com briaapifhome 2 bbtokenSessao-=Abba27acfa4909€ESbOb4Sbas 3507258
01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
| (9) MÊS Outubro DE 2019
: q: CONTA BANCÁRIANº 17141-7
ati
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Í
i
i
1
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) 129.510,77
À SALDOS
: DOS ITENS
! 1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
í apresentados
: SUR TR IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS Sea SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
129.510,77
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
: Responsável pela contabilidade Cargo
'ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
13093 31/10/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 4
; Matrícula Data Assinatura a lena Rosá
: 65549 | 31012019 LÚCIA Mc ostão Financeira
Secretana Municipal
ód.: 6
i
:
]
i
'
!
dio ema “o
DO
g . . G336040751038760040
Hnsça Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:22:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 144.172,97 39.178,755304
01/10/2019 RESGATE 11.472,15 3.117,233298 3680234651 36.061,522006
Aplicação 07/11/2016 2.242,51 609,337610
Aplicação 02/12/2016 7.177,36 1.950,244388
Aplicação 23/12/2016 2.052,28 557,851300
30/10/2019 RESGATE 3.466,45 940,133300 3687189891 35.121,388706
Aplicação 23/12/2016 3.466,45 940,133300
31/10/2019 SALDO ATUAL 129.510,77 35.121,388706 35.121,388706
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 144.172,97 >>>
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 14.938,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 276,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 276,40
SALDO ATUAL = 129.510,77
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208 ——————T
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
so por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com suces:
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Ú midor - SAC 0800 729 0722
Serviço de Aerigimenta Se oraaS Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj tb.com br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459%e0 1056alcfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
NoéddO ||
MÊS Outubro DE 2019
A CONTA BANCÁRIANº 17142-5
% DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52228
a.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA T
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 R 56.539,58
Ú ) $
Dos TENS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
7. Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
$
3- Eri e ainda não Subtotal
some R A - Créditos vários não contabilizados [O So
SUBTOTAL A ANEXO Il [DO ol R$ 0,00
SOMA DOS
e4
t Responsável pela contabilidade Cargo
E ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura V ” Cc osta
p * 957596/03
: Responsável pelos Cheques Cargo
ÍLÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“matrícula Data Assinatura
31/10/2019 e”
(65549
1a TRgso
tente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 6554!
DALtU UU DIaD
g 3 2 336040751038760041
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:22:49
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mêslano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 56.416,22 15.331,009042
31/10/2019 SALDO ATUAL 56.533,38 15.331,009042 45.331,009042
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 56.416,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 117,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 117,16
SALDO ATUAL = 56.533,38
valor da Cota
30/09/2019 3579876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 147787
Últimos 12 meses 2/1340
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/ aapjhome V2.bb?tokenSessao=A8eoda6o6eASoiso 1056alcfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
EM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
» 2 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA (1)
NÃO APRESENTADOS. “Dá
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
* Responsável pela contabilidade
SALDOS
os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
7. Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SAIR EE 4 - Créditos vários não contabilizados [O Sol
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ aro
OS REGISTROS CONTÁBEIS
al;
Cargo
CONTADOR
Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/10/2019
Matrícula
3093
Cargo
Responsável pelos Cheques
TESOUREIRO
| LÚCIA HELENA ROSA
Assinatura
Data
31/10/2019
- Matrícula
| 65549
ão
superintendente de Gestá
ecretana Municipal de Finanças
cód.: 6
EZ4 M 334010826110246051
Eros ensagem de erro 01/11/2019 09:00:23
Cliente - Conta atual
Agência” 38369. o
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
periodo do 40/2019
Lançamentos
b Di BE Ag.origem | Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
jalancete movimento
19/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
22/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 2.171,30 D
22/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
22/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 3.735,35 D
22/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
22/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 3.362,97 D
22/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
22/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 3.228,94 D
22110 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
22/10/2019 0000 00000 55588 CP Admin Supremo 70 12.498,56C 0,00 (o)
23/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.074.087 14.972,00 D
23/10 0729 74087-X M G O GOLVIM C
23/10/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 7 14972000 0,00€
24/10/2019 a836 99015 470 Transfer?neia enviada 550.729.000.069.662 936,63 D
24/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
24/10/2019 0000 00000 555 BB CP Admin Supremo 70 936.63 € 0,00 €
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj-
bb.combr/aapjhomeV2.bb?tokenSess
ao=4bba27 acfa4909fESbOb43baS3 507253
01/11/2019
MODELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
E
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA54916
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar OS débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar OS créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 316.761,70
SALDOS SLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |
ia TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
a - Créditos vários não contabilizados
E SUBTRAIR
: DO
é SUBTOTAL A
ITENS'S 8 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 316.761,54
Cargo
CONTADOR
Assinatura
' Responsável pela contabilidade
YROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/10/2019
Matrícula
3093
i Responsável pelos Cheques
E LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549
31/10/2019
be ô ira
superinten dente O Gestão Finanças
Secretana À junicipal de Finança
dos
(1)
memerremmmema
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X ( 54916)
Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 credot pago a menor san limp
0,16
0,16
| [Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
i Matrícula Data Assinatura
: 3093 31/10/2019
: Responsável pelos Cheques Cargo
: Matrícula Data Assinatura . di A ka
3093 3410/2019 Lúcia dé eia ROS a
” Secrotana M E de Fi nanças
cód.: 65549
3
1
j)
|
|
Fágila 1 qu
GB)
g . º G336040751038760043
ido Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:23:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 344.469,81 93.609,076626
22/10/2019 RESGATE 12.498,56 3.391,549788 3,685206110 90.217,526838
Aplicação 21/12/2018 12.498,56 3.391,549788
23/10/2019 RESGATE 14.972,00 4.062,364409 3,685538394 86.155,162429
Aplicação 21/12/2018 14.972,00 4.082,364409
24/10/2019 RESGATE 936,63 254,114989 3,685851052 85.901,047440
Aplicação 21/12/2018 936,63 254,114989
31/10/2019 SALDO ATUAL 316.761,70 85.901,047440 85.901,047440
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 344.469,81 ” To
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 28.407,19
RENDIMENTO BRUTO (+) 699,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (2) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 699,08
SALDO ATUAL = 316.761,70
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12 meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
pio ap Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
htps:/aap) bb.com br/aapjfhome V2.bb?tokenSessao=4Be0da6c6c459fe0 10Sa! cf es5900f0 04/11/2019
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão | Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
3 MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 171 45X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Somos ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) R$ 0,00
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2
R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sa R 4 - Créditos vários não contabilizados [00]
SUBTOTAL A ANEXO Ill [Se R
o) 0,00
SOMA DOS
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ 0,00
ITENS 3 e 4
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
- Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
; Matrícula
“3093
Data
31/10/2019
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Assinatura
Data
31/10/2019
Matrícula
65549
Lúcia
upenntenden Tt
Secretana Municipal de Finanças
Ccód.: 65549
i
&
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
bi)
(333041005376352007
04/11/2019 10:07:31
Agência 38560 DU
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Periododo 10/2018
Lançamentos
ui ato mooviannto AO Site , fito Hisbíico Documento ValorRS Saldo
20/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €C
04/10/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 100.401 9.032,50 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
04/10/2019 0000 43113 210 Tar DOCI/TED Eletr?nico 822.771.200.049.378 10,45 D
Cobrança referente 0411 0/2019
04/10/2019 0000 00000 555 BB CP Admin Supremo 7 9.042,95C 0,00€
11/10/2019 0000 143105 293 TED Transf. Eletr.Disponiv 101.101 2.730,05 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
11/10/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 101.102 6.030,30 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
11/10/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.841.200.052.449 10,45 D
Cobrança referente 1 1/10/2019
11/40/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.841.200.052.450 10,45 D
Cobrança referente 11/10/2019
11/10/2019 0000 00000 £55 BB CP Admin Supremo 70 8781,25C 0,00€
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 0,00C
DO > = 05
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com “br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=6c1 9f507b2c6188024f6fal 525ed8afe
04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
O CONTA BANCÁRIA Nº 17145
k
|
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
! NÃO APRESENTADOS.
t
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; SOMAR OS / 307.332,56
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 R$ E
: Dos ii 7 = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
j apresentados
euae R 4 - Créditos vários não contabilizados TO oo
: SOMA DOS
; ITENS 34 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
' 7.332,56
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 307.33
. Responsável pela contabilidade Cargo
!ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
31/10/2019
* Matrícula
:3093
: Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/10/2019
* Matrícula
“65549
bedos — ni eiddad
A
g . . G336040751038760044
eai Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:23:48
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Méês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 324.509,46 88.184,884881
04/10/2019 RESGATE 9.042,95 2.456,515089 3,681210851 85.728,369792
Aplicação 29/12/2016 9.042,95 2.456,515089
11/10/2019 RESGATE 8.781,25 2384364741 3682846777 83.344,005051
Aplicação 29/12/2016 398,01 108,070868
Aplicação 30/12/2016 8.383,24 2.276,293873
31/10/2019 SALDO ATUAL 307.332,56 83.344,005051 83.344,005051
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 324.509,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 17.824,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 647,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 647,30
SALDO ATUAL = 307.332,56
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208 o
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 4,7787
Últimos 12 meses — 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i I - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - S/ a OS auditivos 0800 729 one
https://aapj bb com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0daóc60459%e0 1056alcfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
A CONTA BANCÁRIANº 14105-4
TT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
Ê SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: a ÚLTIMO DIA DO MÊS31/10/2019 ) R$ 161,00
pos rs DE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
SuBTEa js 4 - Créditos vários não contabilizados
, SOMA DOS
i TENS 30 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps o
+ OS REGISTROS CONTÁBEIS .
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ,
3093 31/10/2019
“Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
é Matrícula Data Assinatura
t Es ele osa
65549 31/10/2019 Lúcia L o Financeiro,
Ei acrtaria Municipal de Finanças
) cód.: 65
OT
Extrato Mensal / Por Período b)
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 31/10/2019 - 16h44
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 266.341,65 266.341,65
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/09/2019 SALDO ANTERIOR TOS
03/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 17.782,00 17.783,00
TRANSE CC PARA CC PJ
SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE ni “17.782,00 1,00
11/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 1.039,06 1.040,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS s730611 “1.039,06 1,00
15/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 80,00 81,00
TARIFA BANCARIA
a 11019 «80,00 1,00
ESTORNO TARIFAS
22/10/2019 O tao 11019 80,00 81,00
ESTORNO TARIFAS
CestaEmpresarial2 20919 80,00 161,00
Total 19.061,06 “18.901,06 161,00
Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMCWSL0666)
Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 31/10/2019
) MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
Outubro
by CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
MNA o
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
MW —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
i PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
, tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t
por ITENS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.368,96
: 3 - Cheques emitidos e ainda não
: suBTo is 4 ETA não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO Il 63,00
TENS Se 4
—
“Responsável pela contabilidade Cargo
, ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura Ed tTO
:3093 31/10/2019 ROS dodiador
ERC:
Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Ê Matrícula Data Assinatura ||
: 65549
31/10/2019
efe Gestão Financeira
etaria Municipal de Finanças
cód.: 6
; ANEXO Il
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
Mangaratiba 4 g
Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
|]
|
t
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mês: Outubro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Data Natureza do Depósito
Valor R$
* 31/10/2019 tarifa/irrf tarifa e irrf indevidada 1.368,96
: 1.368,96
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR , Costa
Matricula Data Assinatura á
3093 31/10/2019
Matricula Mom
3093 31/10/2019 REA ;
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
1
,
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
: Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 estorno tarifa estorno de tarifa indevido 63,00
63,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data
3093 | 31/10/2019
e
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura |
3093 31/10/2019
Depositário / Administrador: É
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
no mês: +0,25%
pró Valor Quantidade Valor Renda Base de
E Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 276.845,83 175.127,86575 284.424,27 7.578,44 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . . e”
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 18.100,77 11.633,73215 18.901,06 800,29 219,05
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - : S - -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão he - ” Ec pis
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão a» - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 258.745,06 163.494,13360 266.180,67 7.435,61 .-
10F - IRRF (R$) -
hirps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
dai — aa a
>>>
Ttens . Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do dd R 2 657,46 219,05
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. corso osite
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel2 radesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
y O CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
a à 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regé ; Costa
3093 31/10/2019 r
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Bi
65549 | 31/10/2019 |
a Ts
esintenidente de Gestão Finêncel
a crtana Municipal de Finanças
cód.: 65549
8 Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2019 - 10h20
bradesco
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 107.626,95 107.626,95
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
ESTORNO TARIFAS
22/10/2019 CestaEmpresariaiz 20519 76,00 76,00
TARIFA BANCARIA
VR PARCIAL CestaEmpresarialz 10719 76,00 o
Total 76,00 =76,00 0,00
Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 10h20 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CA CONTA BANCÁRIA Nº 14.109:7
aatiTl
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
DT
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
: SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
| Somos ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 |) R$ 107.851,95
| pos E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
.014,5
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 109.014,88
Ec e
iResponsável pela contabilidade
YROGÉRIO CASTRO COSTA
É Matrícula Data
is083 34n0/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
i Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
Data
31/10/2019
: Matrícula
“65549
Assinatura
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889 )
| Data Natureza do Depósito Valor R$
t
+
H 31/10/2019 TARIFA/IRRF TARIFA E IRRF INDEVIDO 1.086,64
É 31/10/2019 TARIFA TARIFA INDEVIDA 76,00
i 1.162,64
t
i Responsável pela contabilidade Cargo *
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
4 Matrícula Data
Assinatura Ragário Ee)
3093 31/10/2019 - Contá o! e3
: Responsável pelos Cheques Cargo
; Matricula
3093
Data Assinatura
31/10/2019
endente de GENTE
: lara Muniopal de Finanças
i cód: 6
Eanco bradesco >/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
De
CNPJ do Administrador: 060.746.948/ 0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FMDE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cotaem: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
no mês: +0,25%
Vini Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 107.588,31 6.283,73 -
10F - IRRF (R$) -
Total de . s - E =.
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates = o - di =
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - . é o ..
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - S - “ =
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão e . - - --
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 107.851,95 6.547,37 es
IOF - IRRF (R$) -
hps:/rww nel bradesconetempresa-bbr/lbpisi/imprimisPopupst 05/11/2019
Banco Bradesco S/A
Quantidade Valor Renda Base de
Cálculo IRRF (R$)
Tas Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do o o E) 263,64 E
Mês
IOF - IRRF (R$) -
LEG
E
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. aee oste
ale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/11/2019
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf