materia nº 11/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 229/2020.
Mangaratiba, 07 de dezembro de 2020.
Ao Senhor en
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO / «o: -
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba | Pp“ Gs |
Mangaratiba- RJ. 18 F 1 |
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.º para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de novembro de 2020.
Atenciosamente,
ALAN CAS S DA COSTA
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Filtro: Período: Nover
juivalentes de Caixa
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Bancos Eonta Movimento - Demais Contas
Financeiras de Liquidez Imediata
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Divida Ativa Tributária
Divida Ativa Tributária — Consolidação
Demais Dividas Ativas Tributárias
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
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Suprimênto de Fundos
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por Danos ao Patrimônio
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Materigl de Consumo
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Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
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Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
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Exercício de 2020
SALDO
FINAL
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10.488.459,43 D
8.839.596,57 D
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170.433,20 O
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114.694,21 D
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214.141,28 D
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104.560.01 O
939,00 D
299,00 D
1.749.834,84 D
6.436.766,50 D
4872,95D
10.794,30 D
540.376,00 D
1.179.650,48 D
1.100.186,68 D
79463800
16.890.958.87 D
148 200,40 D
10.798,00 D
2.376.25309D
14.357 638,38 D
17.839,77 D
070
1.089,00 D
16.750,00 D
1.455 244,96 D
927 544,96 D
527.700,00 D
3.055.758,46 D
639 388.82 D
Página 1 de 8
1.2.3.1,1.99.99
1.2.3.2
12321
123.241.01
123210104
123210108
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12321.01.20
1232.1.01.98
1232104
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123210413
1232106
123210601
1232107
12321.99
123219999
2
21
2414
2144
211141
2111.1001
2111.1.01,01
2111104
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24121
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2114
21142
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211420211
21.3
24.34
21314
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21.8
21.88
21881
2188101
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218810103
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218810113
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2.1.9.81.0401
218.9
21891
2189.1,01
218910101
21.89.1002
22
221
2241
221411
221.11.03
2211,1,03,03
2214
Filtro: Período: Novembro/2020
PR o
RAS
PREFEÍTURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Museus/Palácios
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edifícios
Terrenos
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
p Patrimônio Líquido
P: 9 Circulante
Ega Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto o
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Beneficios
Precatórios de Pessoal
Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 -
Vencidos e não Pagos
Benefícios Previdenciários a Pagar
Benefícios Previdenciários a Pagar — Consolidação
Benefícios Previdenciários a Pagar
Beneficios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Soci Pagar
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (P)
Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Contas a Pagar Credores Nacionais
Contas não Parceladas a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
Contribuições ao RGPS
Encargos Sociais — Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções — Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos Judiciais
Depósitos para Recursos Judiciais
Depósitos não Judiciais
Depósitos a Cauções
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Diarias a Pagar (F)
ssivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Precatórios de Pessoal - Regime Especial
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não
Vencidos
Encargos Sociais a Pagar
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
<q %& TANSAYES £
Ga
SALDO
INICIAL
2.416.369,64 D
38,717.004,49 D
38.717.004,49 D
435.577,38 D
290.000,00 D
42.900,83 D
11.200,00 D
1.476,55D
90.000,00 D
32.301.366,28 D
21.225682.38D
11.075.683,90 D
3.546.443,21 D
3.546.443,21 D
267 150,00 D
2.166.467,62 D
2.166.467,62D
853,290.970,50 C
39.240.760,59 C
495.867,50 C
81.321,56 C
81.321,56€
39.897,16 C
39.897,16C
41424400
41424 40C
16.592,24 C
16.592,24 C
16.592,24 C
223.610,81 C
223.610,81 C
223.610,81 C
174.342,89 C
174.342,89 C
174.342,89 C
174.342,89C
31,351.815,53C
31.351.815,53C
31,351.815,53C
31.347.815,53C
31.347.815,53C
4.000,00 C
4.000,00 €
7.393.077,56 C
7.255.930,08 C
7.255.930,08 C
7.328.629,96 €
904.551,75 C
93.253,96 €
1.234,70 C
50.045,30 D
193.427 76D
67211749D
25.362,54 D
7.270.542,64 C
76.391,47 D
76.391,47 D
3.691,59C
3691,59C
137.147,98 6
137.147,48 C
136.747,48 C
136 747,48 C
400,00 C
63.683.646,54 C|
255.967,50 C
24.753,18 D
24.753,18 D
24.753,18D)
24,753, 18D
69.280.720,68 C
0,00
0,00)
0,00)
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02,90
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0.00
0,00)
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00]
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00]
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
Exercício de 2020
2.416.369,64 D
38.717.004,49 D
38.717.004,49D
435.577,38 D
290.000,00 D
42.900,83 D
11.200,00 D
1.476,55 D
90.000,00 D
32.301.366,28 D
21.225.682,38 D
11.075.683,90 D
3546443210
3.546 443,21 D
267 150,00 D
216646762D
2.166.467,62 D
653.290.970,50 C
39.240,760,59 €
495.867,50 C
81.321,56 C
81.321,56 C
39897,16C
39.897,16C
41.424,40 C
41.424,40 C
16.592,24 C
16.592,24 C
16.592,24 C
223.610,81 C
223.610,81 C
22361081 C
174.342,89 C
174.342,89 C
174342,89C
174.342,89 C
31.351.815,53 C
31,351.815,53 C
31351815,53C
31.347.815,53€
31.347. 815.53 C
4.000,00 €
4.000,00 €
7.393.077,56 C
7.255.930,08 €
7.255.930,08 €
7.328.629,96 C
904.551,75 C
93.253,96 €
1.234,70 C
50.045,30 0
193.427 76 D
672117490
25.362,54 D
7.270.542,64 C
7639147 D
7639147D
3691,59€C
3.691,59C
43744748 C
137.147, 48C
136.747,48 C
136.747 48 C
400,00 C
63.683.646,54 C
69.255.967,50 €
24.753,18 D
2475318 D
24.753,18 D
24.753,18 D
69.280.720,68 C
Página 2 de 8
3%
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Novembro/2020
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBNO ACRÉDITO
22142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 48.667 .360,28 C | 48.667.360,28 C
2214201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 48.667 360,28 C 0,00 | 48.667 360,28 C
22143 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 20.613.360,40 C 0,90 20.613.360,40 C
2214301 Contribuições ao RGPS a Pagar 20.613.360,40 C 0.00 20.613.360,40 C
221430101 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 20.613.360,40 C 0,00 20.613.360,40 C
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 6.127.132,33 D 0,00 6.127.132,33 D
Financiamentos a Longo Prazo — Interno 6.127.132,33 D 0,00) 8.127.132,33 D
22231 Financiamentos a Longo Prazo- Interno — Consolidação 5.699.305,83 D 0,00 5.699.305,83 D
2223101 Financiamentos Internos 5.699.305,83 D 0,00 5.699.305,83 D
222310198 Outros Financiamentos Intemos 3 5.699.305,83 D 0,00 5.699 305,83 D
22235 Financiamentos a Longo Prazo — Interno — Inter OFSS — Município 3 427 826,50D 0,00 427 826,50 D
224 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 554.811,37 C 0,00 + 554.811,37 C
2 1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 554.811,37 C 0,00 554.811,37 C
22413 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União — Inter OFSS — União 554.811,37 C] 0,00 554.811,37 C
2241399 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher 554.811,37 C 0,00 0,00 554.811,37 C
23 Patrimônio Liquido 550.366.563,37 C 0,00 0,00] 550.366.563,37 C
237 Resultados Acumulados 550.366.563,37 C 0,00 0,00 550.366.563,37 C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 550,366.563,37 C 0,00 * 0,00 550.366.563,37 C
237141 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 3912571,31D 0,00] 0,00 3.912.571,31 D
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 3.912.571,31 D 0,00 * 000 3912.571,31 D
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 483.034 .393,72 D 0,00 0,00 483.034.393,72 D
2371202 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 483.034.393,72 D 0,00 0,00 483034 39372 D
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 311.640.603,29 C 0,00 0,00 311.640.603,29 C
2371302 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 311.640.603,29 C 0,00 0,00 311.640.603,29 C
23714 Superávits ou Déficits Acumutados — Inter OFSS — Estado 728.814.709,13€C 0,00 0,00 728814 709,13C
2371402 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 728.814.709,13C 0,00 0.00 728814709,13C
23715 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Município 3.14178402D 0,00 0,00 3141,78402D
237 1.502 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 3.141784,02D 0,00 0,00 314178402D
3 [Variação Patrimonial Diminutiva E 239.833.580,21 D 0,00 0,00] 239.833.580,21 D'
31 Pessoal e Encargos 138.762.337,22 D 0,00) 0,00) 138.762.337,22 D
311 Remuneração a Pessoal 109.458.007,76 D 0,00 0,00] 109.458.007,76 D
3144 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 11.244.503,63 D 0,00 0,00 11.244.503,63 D
3114141 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 11.244.503,63 D 0,00 0,00 11.244 503,63 D
Consolidação
3111101 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 11.244.503,63 D 0,00 0,00 11.244.503,63 D
311110101 Vencimentos e Salários 36 11.244.503,63 D 0,00 0.00 11.244 503,63 D
314,2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 98.213.504,13D 0,00 0,00 98.213.504,13 D
31121 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 98.213.504,13D 0,00 000 98.213.504,13D
Consolidação
311.21.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 98.213.504,13D 0,00] 0,00 98213.504,13D
311210101 Vencimentos e Salários 36 98.213.504,13D 0,00] 0,00) 98.213.504,13D
31.2 Encargos Patronais 11.315.162,46 D 0,00 0,00 11.315.162,46 D
31.24 Encargos Patronais - RPPS 5.143.379,99 D 0,00 0,00 5.143.379,99 D
31212 Encargos Patronais - RPPS — Intra OFSS 5.143.379,99 D 0,00 0,00 5.143.379,99 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 36 5.143.379,99 D 0,00 0,00 5.143.379,99 D
31.29 Outros Encargos Patronais 6.171.782,47 D 0,00 0,00 6.171.782,47 O
31291 Outros Encargos Patronais — Consolidação 29.205,90 D 0,00 0,00 29.205,90 D
31.29.1.01 Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo 3 29.205,90 D 0,00 0.00 29.205,90 D
31293 Outros Encargos Patronais — Inter OFSS — União 36 6.142.576,57 D 0,00 0,00 6.142.576,57 D
31.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos 17.989.167,00 D 0,00 0,00] 17.989.167,00 D
31.91 Indenizações e Restituições Trabalhistas 72.453,88 D 0,00 0,00 72.453,88 D
31911 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 36 7245388 D 0.00 0,00 7245388 D
3.1.9.9 Outras VPD de Pessoal e Encargos 17.916.713,12D 0,00 0,00 17.916.713,12D
31991 Outras VPD de Pessoal e Encargos — Consolidação 17.916713.12 D 0,00 0,00 17.918713,12D
3199101 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 3 17.916.713,12D 0,00 0.00 17.916.713.120
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 398.139,50 D 0,00 0,00 398.139,50 D
321 Aposentadorias e Reformas 232.217,/10D 0,00 0,00 232.21740D
3.214 Aposentadorias - RPPS 232.217,10 D 0,00 0,00 232.217,10 D
321141 Aposentadorias - RPPS — Consolidação 23221710D 0,00 0,00] 23221710D
3211101 Proventos - Pessoal Civil 232217100 0,00 0,00 232217100
321110199 Outras Aposentadorias Especiais 3 232.217.10D] 0,00] 0,00 232.217,10 D]
322 Pensões 165.922,40 D 0,00 0,00 165.922,40 D
3.221 rensoos -rePS 185.922,40 D 0,00 0,00] 165.922,40 D
32211 Pensões — RPPS — Consolidação 165.922,40 D 0,00 0,00] 165.922,40 D
3221101 Proventos de Pensões se 149.330,16D 0,00 0.00 149.330,16 D
322.1.1.99 Outras Pensões 36 16.592,24 D 0,00 0,00 16.592,24 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 49.872.152,38 D 0,00 0,00 49.872.152,38 D
331 Uso de Material de Consumo 7.889.338,78 D 0,00 0,00 7.889.338,78 D
3.314 Consumo de Material 7.889.338,78 D 0,00 0,00 7.889.338,78 D
33111 Consumo de Material - Consolidação 7.889.338,78D 0,00 0,00 7.889.338,78 D
3311.1909 Outros Materiais de Consumo 3 7.889.338,78 D 0,00 0,00 7.889.338,78 D
33.2 Serviços 41.982.813,60 D 0,00 0,00) 41.982.813,60 D
33.21 Diárias 60.450,61 D 0,00 0,00 60.450,61 D
33211 Diárias — Consolidação 60.450,61 D 0,00 0.00 60.450,61 D
3321101 Diárias Pessoal Civil 3 60.050,61 D| 0,00] 0,00 60.050,61 D
3321199 Outras Diárias 3 400,00 D 0,00 0,00 400,00 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 8
33.22
33221
33221.99
33.23
33231
3323108
3323111
3323.41.32
3323146
3323147
3323199
35
351
351441
35112
3511202
37
374
3744
37414
3711199
37.2
37.21
37214
37.211,02
39
3.9.9
3.9.9.6
39961
3.9.9.9
399.91
3999199
4
41
411
411.2
411241
4112102
41121.03
41121,0301
4112104
4113
41131
4.1.1,31.02
41.2
41.21
41214
41.211,01
4121106
4121114
4121115
412111501
414.22
412241
41221,07
4122199
42
423
42.34
42311
4231101
as
44.2
4.4.2.4
442441
4424106
4424107
44.5
44.51
44511
as
4.5.2
Filtro: Período: Novembro/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica - Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços Bancários
Serviços Gráficos e Editoriais
Serviços Judiciários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra
orss
Repasse Concedido
Tributarias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos Consolidação
Outros Impostos
Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições Sociais - Consolidação
PIS/PASEP
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variações Patrimoni Diminutivas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores
Diversos — Consolidação
Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variação Patrimonial Aumentativa
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
IR - Pessoas Fisicas
TB
Impostos sobre a Produção e a Circulação
Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação
Iss
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação
Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento
Taxa de Utilização de Área de Dominio Público
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
Taxa de Serviços Administrativo
Atos da Administração em Geral
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços — Consolidação
Emolumentos e Custas Judiciais
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação
Contribuição de Iluminação Pública
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários
Juros & Encargos de Mora sobre Créditos Tributários — Consolidação
Multas e Juros sobre ITBI
Multas e Juros sobre ISS
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Inter Governamentais
888888
30.2
36
88
888
88
88
A DÉBITO
1.328.266,02 D
1.328.266,02 D
1.328.266,02 D
40.594.096,97 D
40.594.096,97 D
34714D
1.648.804,33 D
17416,24D
3.000,00 D
9.399,00 D
38.915.130,26 D
44.451.003,05 D
44.451.003,05 D
44.451.003,05 D
44 451.003,05 D
44,451.003,05 D
63.234,65 D
57.398,01 D
57.398,01 D
57.398,01 D
57.398,01 D
5.836,64 D)
5.836,64 D
5.836,64 D
5.836,64D
6.286.713,41 D
6.286.713,41 D
3.721.578,78 D
3721.578,78D
2.565.134,63 D
2.565.134,63 D
2.565 13463D
227.291.565,40 C
50.644.039,02 C
45.373.048,03 C
31.059.384,94 C
31.059.384,94 C
16.042,808,75 C
10.453.098,49 C
10.453.098,49 C
4.563.477,70C
14.313.663,09 C
14.313,663,09C
14.313.663,09 C
5.270.990,99 €
3.895.792,68 C
3.895 792,68 C
13.027,21€C
127.045,62 C
205.011,06 C
3.550.708,79 C
3.550.708,79C
1.375.198,31 C
1.375.198,31 C
423.155,21€
952.043,10C]
6.531.590,74 C
6.531.590,74 C
6.531.590,74 C
6.531.590,74 C
6.531.590,74 C
2.615.594,05 C
92.416,58 C
92.416,58 C
92.416,58 C
5.709,23 C
86.707,35 C
2.523.177,47 C
2.523.177,47 C
2.523.177,47 C
167.341.385,16 C
167.341.385,16C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
0,00
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0,00
0,00
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9,00
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A CRÉDITO
0,00
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0,00
0,00
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0.00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
Exercício de 2020
1.328.266,02 D
1.328.266,02 D
1.328.266,02 D
40.594.096,97 D
40.594 096.97 D
347,14D
1.648.804,33 D
17.416,24 D
3.000,00 D
9.399,00 D
38.915.130,26 O
44.451.003,05 D
44.451.003,05 D
44.451.003,05 D
44.451,003,05 D
44 451.003,05 D
63.234,65 D
57.398,01 D
57.398,01 0
57398010
57.398,01 D
5.836,64 D
5.836,64 D
5.836,64 D
5.836,64 D
6.286.713,41 D]
6.286.713,41 D
3.721.578,78 D
3721578 78D
2.565.134,63 D
2.565 134,63D
2.565 13463D
227.291.565,40 C
50.644.039,02 C
45.373.048,03 C
31.059.384,94 C
31.059.384,94 C
16.042.808.75 €
10 453.098,49 C
10.453.098,49 C
4.563.477, 70C
14.313.663,09 C
14.313.663,09 C
14.313.663,09 C
5.270.990,99 €
3.895.792,68 C
3.895.792,68 C
13027,21C
127.045,62 C
205011,06€
3.550.708,79 C
3.550.708,79 C
1.375.198,31 C
1.375.198,31 C
423.155,21C
952.043,10 C
6.531.590,74 C
6.531.590,74 C
6.531.590,74 C
6.591.590,74 0
6.531.590,74 C
2.615.594,05 C
92.416,58 C
92.416,58 C
92.416,58 C
5.709,23 C
86.707,35 C
2.523. 177,47C
2.523.177,47 C
2523177,47C
167.341.385,16C
167.341.385,16 C
Página 4 de 8
RP.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Novembro/2020
TÍTULOS , SALDO MOVIMENTAÇÃO
INCIAL, A DÉBITO A CRÉDITO
45.21 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 135.530.648,38 C 135.530.648,38 C
45213 parentes Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 71.623.889,03 C 71.623.889,03C
45.21.302 Cota-Parte FPM 3 15.512.223,39 C 0,00 0.00 15.512.223,39 C
4521309 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da | 36 4.311.883,54 C 0,00 0,00 4.311.883,54C
Educação - FNDE
4521.399 Outras Participações na Receita da União 3 51.799. 782,10C 0,00 0,00 51.799.782,10C
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 63.906.759,35 C 0,00 0,00 63.906.759,35 C
4521401 Cota-Parte ICMS 36 59.306.483,05 C 0,00 0,00 59.306 .483,05 C
4521402 Cota-Parte IPVA 36 2.915.511,47 C 0,00 0,00 2915.511,47C
4521403 Cota-Parte Ipi-Exportação 3 1.640.031,01 C 0.00 0,00 1.640.031,01 C
4521404 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 3 44.733,82 C 0,00 0,00 4473382C
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 23,041.468,58 C 0,00 0,00 23,041.468,58 C
45223 Transferências do FUNDEB - Inter OFSS — União 36 20.960.320,43 C 0,00 0,00 20.960.320,43 C
45224 Transferências do FUNDEB - Inter OFSS — Estado 3 2081 148,15C 0,00 0,00 2.081148,15C
4.5.2.3 Transferências Voluntárias 4.913.840,82 C 0,00 0,00 4.913.840,82 C
45234 Transferências Voluntárias — Inter OFSS — Estado 4.913.840,82 C 0,00 0,00 4913.840,82 C
4523499 Demais Transferências Voluntárias 3 4.913.840,82 C 0,00 0,00 4.913.840,82 C
4524 Outras Transferências 3.855.427,38 C 0,00 0,00 3.855.427,38 C
45243 Outras Transferências — Inter OFSS — União 3. 3411.767,39C 0,00 0,00 3.411.767,39C
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 3 443.659,99C 0,00 0,00 443.659,99 C
49 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 158.956,43 C 0,00 0,00 158.956,43 C
491 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 9.122,66D 0,00 0,00 9.122,66 D
4911 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 9.122,66 D 0,00 0,00 9.122,66 D
491141 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Consolidação 912266D 0,00 0,00 9122660
4911101 Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar 3 9.12266D0 0,00 0,00 9.122,66 D
49.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 168.079,09 C 0,00 0,00 168.079,09 C
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 162.089,77 C| 0,00 0,00 162.089,77 C
49965 Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município 36 162.089,77 C 0.00 0,00 162.089,77 €
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 5.989,32 C 0,00 0,00 5.989,32 C
Geradores Diversos
49991 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores | 36 5.989,32 C 0,00 0.00 5.989,32 C
Diversos - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 849.593.805,98 D| 0,00 0,00] 849.593.805,98 D
52 Orçamento Aprovado 787.652.579,74D 0,00) 0,00] 787.652.579,74D
5.24 Previsão da Receita 306.032.899,10 D 0,00 0,00 306.032.899,10 D
5.214 Previsão Inicial da Receita 306.032.899,10 D 0,00 0,00 306.032.899,10 D
52114 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 332.123.015,39D 0,00 0,00 332 123.015,39 D
52112 (-) Previsão de Deduções da Receita 26.090.116,29 € 0,00 0,00 26.090.118,29C
5211201 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 26.090.116,29C 0,00 0,00 26.090 116,29 C
52.1,12.01.01 (-) FUNDEB 61 26.090.116,29C 0,00 0,00 26.090 116,29 C
5.22 Fixação da Despesa 481.619.680,64 D 0,00 0,00] 481.619.680,64 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 250.140.569,55 D 0,00 0,00 250.140.569,55 D
52214 Dotação Inicial 236.766 398,57 D 0,00 0,00 236.766.398.57 D
52211.01 Credito Inicial 7 236.766.398,57 D 0,00 0,00 236.766.398,57 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 107.288.378,23 D 0,00 0,00 107.288 378,23 D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 107.288.378,23 D 0,00 0.00 107.288.378,23D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00] 0,00
5.221.303 Anulação de Dotação 82 107 288.378,23 D| 0.00 0,00 107.288.378,23D
5221399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 107 288.378,23 C 0,00 0,00 107.288.378,23 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 93.914.207,25C 0,00 0,00 93.914.207,25 €
5221904 (-) Cancelamento de Dotações 82 93.914.207,25€ 0,00 0,00 93.914.207,25€
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 231.479.111,09 D 0,00 0,00 231.479.111,09 D
52291 Pré-Empenhos da Despesa 5.846.202,63 D 0,00 0,00 5.846.202,63D
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 43.877.289,17 D 0,00) 0,00 43.877.289,17 D
5229102 Reforço de Prê-Empenho 72 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
5229103 Anulação de Pré-Empenho 72 38.031.186,54 C 0,00 0,00 38.031.186,54 C
52292 Empenhos por Emissão 225.632.908.46 D 0,00 0,00 225 632.908,46 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 225.632.908,46 D 0.00 0.00 225.632 908,46 D
522920101 Emissao de Empenhos 92 238 259.362,14 D 0,00 0,00 238.259.362,14 D
522920103 (-JAnulacao de Empenhos "“ 12.626.453,68 C 0,00 0,00 12.626 453,68 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 61.941.226,24 D 0,00 0,00 61.941.226,24 D
9.3.1 Inscrição de Rostos a Pagar não Processados 33.962.565,65 D 0,00 0,00 33.962.565,65 D
5314 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 17.125.883,31 D 0,00 0,00 17.125.883,31 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores s2 16.836.682,34 D 0,00 0,00 16.836.682,34 D
532 Inscrição de Restos a Pagar Processados 27.978.660,59 D 0,00 0,00 27.978.660,59 D
53.21 Restos a Pagar Processados — Inscritos 2 17.148.107,48 D 0,00 0,00 17.148.107,48 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores 9.2 10.830.553,11 D 0,00 0,00 10.830.553,11 D
| Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 849.593.805,98 C 0,00] 0,00) 849.593.805,98 C
Execução do Orçamento 787.652.579,74C 0,00] 0,00] 787.652.579,74C
Execução da Receita 306.032.899,10 € 0,00 0,00 306.032.899,10 C
Receita a Realizar 5 75.840.012,23C 0,00) 0,00] 75.840.012,23C
Receita Realizada 62 249.680.297,39 C 0,00 0,00 249.680.297,39 C
(-) Deduções da Receita Orçamentária 19.487.410,52D + 0,00 0,00 19.487.410,52 D
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 19.487 410,52 D 0,00 0,00 19.487 410,52 D
(-) FUNDEB 62 19.487 410,52 0 *.0,00] A 0,00 19.487 410,52 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Novembro/2020
MO! JENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
6.2.2 Execução da Despesa 481.619.680,64 C 481.619,680,64 C
6.224 Disponibilidades de Crédito 250,140.569,55 C 250.140.569,55 C
62211 Crédito Disponivel 18.835.185,52 C 18.835 185,52 C
62212 Crédito Indisponível 5.672.475,57 C 5.672.475,57 C
6221202 Credito Pre-Empenhado 5.672.475,57 C 5672475,57C
62213 Crédito Utilizado 225.632.908,46 C 0,00 0,00 225.632 908,46 C
6.221.301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 25.145.847,13C 0,00 0,00 25.145.847,13C
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 18.378.586,18C 0,00 0,00 18.378.586,18C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 182. 108.475,15 C 0,00 0,00 182 108475,15C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 231.479.111,09C 0,00 0,00 231.479.111,09C
62291 Despesa Pre-Empenhada 5.846.202,63 C 0,00 0,00 5.84620263C
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 72 5.672475,57C 0.00 0,00 5.672.475,57 C
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 72 173727,06C 0,00 0,00 173.727,06C
62292 Emissao de Empenho 225.632.908,46 C 0,00 0.00] 225 632.908,46 C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 225.632.908,46 C 0.00 0.00 225.632 908,46 C
622920101 Empenhos a Liquidar 28 25 145847,13C 0,00 0,00 25.145.847.13C
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 18.378.586,18C 0,00 0,00 18.378.586.18 C
6229201.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 182.108.475,15C 0,00 0,00 182.108475,15C
63 Execução de Restos a Pagar 61.941.226,24 C 0,00) 0,00 61.941.226,24 C
631 Execução de Restos a Pagar não Processados 33.962.565,65 C 0,00 0,00 33.962.565,65 C
6311 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 30,311.860,50 C 0,00 0,00 30.311.860,50 €
631.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 209.429,95 C 0,00 0,00 209.429,95 €
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 3.441.030,20 C 0,00 0,00 3.441.030,20 C
83.19 Restos a Pagar não Processados Cancelados 245,00 C 0,00 0,00 245,00 C
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 245,00 C 0,00 0,00 245,00 C|
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 27.978.660,59 C 0,00 0,00 27.978.660,59 €
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 13.222.471,49C 0,00 0,00 13.222.471,49C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 14.756.189,10 C 0,00 0,00 14.756.189,10C
7 Controles Devedores E 1.857.407.065,70 D ma 0,00 0,00] 1.857.407.065,70 D
74 Atos Potenciais 15.599.536,98 D 0,00 0,00] — 15.599.536,98 D
744 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
711.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
74.2 Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92D 0,00 0,00 13.755.574,92 D
74.23 Obrigações Contratuais 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13.755.574,92D
74234 Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13755.574,92D
7123105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92D 0,00 0,00 13.755.574,92 D
72 Administração Financeira 830.075.774,23D 0,00 0,00] 530.075.774,23 D
724 Disponibilidades por Destinação 279.935.204,68 D 0,00 0,00] 279.935.204,68 D
7.214 Controle da Disponibilidade de Recursos 279.935.204,68 D 0,00 0,00 279.935.204,68 D
721144 Recursos Ordinários 148.866 410,88 D 0.00) 0,00 148.866.410,88 D
72112 Recursos Vinculados 108.248 999,83 D 0,00 0,00 108 248 999,83 D
72113 Recursos Extraorçamentários 22.819.793,97 D 0,00 0,00 22.819.793,97 D
7.22 Programação Financeira 250.140.569,55 D 0,00 0,00 250.140.569,55 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 250.140.569,55 D 0,00 0,00 250.140.569,55 D
722414 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 250.140.569,55 D 0,00 0,00 250.140.569,55 D
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 250.140.569,55 D 0,00 0,00 250.140.569.55 D
7221.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 236.766.398,57 D 0,00 0,00 236 766 398,57 D
7.2211.0102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 121 107 288.378,23 D 0,00] 0,00 107.268.378,23 D
722110109 (-) Reduções do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário 121 93.914.207,25 C 0.00 0,00 93.914.207.25C
Divida Ativa 899.779.671,58D 0,00 0,00] 899:779.671,58 D
Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 899.779.671,58 D 0,00 0,00 899.779.671,58 D
Inscrição de Créditos em Divida Ativa 899.779.671,58 D 0,00 0,00 899.779.671,58 D
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 899.779.671,58D 0,00 0,00 899. 779.671,58 D
Outros Controles 411.952.082,91 D 0,00 0,00] 411.952.082,91 D
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 1.259.633,81 D 0,00 0,00 1.259.633,81 D
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.259.633,81 D 0,00 0,00 1.259.633,81 D
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.254.880,98 D 0,00 0,00 1.254.880,98 D
Qutras Responsabilidades de Terceiros 4752830 0,00 000 4752830
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 148.264.161,53D 0,00 0,00] 148.264.161,53 D
Contrapartida de Controles Específicos - Educação 147.349.751,49 D 0,00 0,00 147.349.751,49 D
Contrapartida de Controles Específicos — Precatórios 24.753,18 D 0,00 0,00 24.753,18 D
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de 24753,18D 0,00 0,00 24,753,18D
Precatórios
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 889.656,86 D 0,00 0,00 889.656,86 D
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 262.428.287,57 D 0,00 0,00 262.428.287,57 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 200.487.061,33 D 0,00 0,00 200.487.061,33 D
Nota de Empenho
796141 Empenhos Liquidados 272 200.487.061,33 D 0,00 0,00 200.487 061,33 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 61.941.226,24 D 0,00 0,00 61.941.226,24 D
Anteriores
8 Controles Credores 1.857.407.065,70 C 0,00 0,00| 1.857.407.065,70 C
81 Execução dos Atos Potenciais 15.599.536,98 C 0,00] 0,00 15.599.536,98 C
811 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
811941 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 8
8123105
812310501
82
8.21
8211
821141
8211101
82112
8211201
82113
8211301
8211302
8211303
82114
82.2
8.2.2.1
82211
8221101
822.1.1.01.01
822.11.01.02
8221103
82211.0301
822110302
83
83.2
83.21
83211
8.323
83231
8323101
83.24
83241
8.3241.01
89
8.91
8.9.1.2
89121
8912101
8912103
89129
8.9.5
8.9.5.1
89511
89.51.1.01
8.9.5.2
89521
8952101
895210102
8.9.5.3
89531
89532
89533
8.9.6
8.9.6.1
89611
89612
89619
8.9.6.2
89621
8962101
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
A Executar 25
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício 1
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Consignações/Retenções
Comprometida por Entradas Compensatórias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 121
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir 331
Programação de Desembolso Mensal Transferida 332
Execução da Divida Ativa
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Créditos a Inscrever em Divida Ativa
Créditos a Inscrever em Divida Ativa Tributária 4
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança a
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros a
Controles Específicos do Tcesp
Controles Específicos - Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no | 18
Ensino
Controles Específicos — Precatórios - Regime Especial/Ordinário
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de
Precatórios
Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial
Mensal de Precatórios
Valores Transferidos - REM
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos 19
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2”
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados a Pagar 14
Empenhos Liquidados e Pagos 16
(:) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar 92
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SALDO
INICIAL
1.843.962,06 C
13.755.574,92 C
13.755.574,92 C
13.755.574,92 C
13.755.574,92 C
13.755.574,92C
530.075.774,23C
279.935.204,68 C
279.935.204,68 C
56.509.678,53 D|
56.509.678,53 D
55.226.367,43C
55.226.367,43 C
12.529.466,21 C
3204182782C
19.439.661,73 D
72.699,88 D
268 689.049,57 C
250.140.569,55 C
250.140.569,55 C
250.140.569,55 C
250.140.569,55 C
18.835.185,52 C
231.305.384,03 €
0,00
44.451.003.05 D
44.451,003,05 C
899.779.671,58C
899,779.671,58C
899.779.671,58C
899.779.671,58 C
455.483,77 D
455.483,77 D
45548377 D
455.483,77 C
455.483,77 C
455.483,77 C
411.952.082,91 C
1.259.633,81 C
1.259.633,81 C
1.254.880,98 C
1.145.792,70 C
109.088,28 C
4752,83€
148.264.161,53
147.349.751,49 C
147.349.751,49C
147.349.751,49C
24.753,18 C
2475318C
24.753,18C
24.753,18 0
o ,88 €
780.568,58 C
16.000,00 €
93.088,28 C
262.428.287,57 C
200.487.061,33 C
18.378.586,18 C
182.120.822,29 C
12.347,14 D
61.941.226,24C
27.978.660,59 C
13.222471,49C]
MCVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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A CRÉDITO
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0,00)
0,00
0,00
0,00
0.00
Exercício de 2020
1.843.962,06 C
13.755.574,92C
13.755.574,92C
13.755.574.92C
13.755.574,92C
13.755.574,92 C
530.075.774,23 C
279.935.204,68 C
279.935.204,68 C
56.509.678,53 D
56.509.678,53 D
55.226 367,43 C
55.226.367,43C
12.529.466.21 C
3204182782C
19.439.66173D
72.699,88 D
268.689.049,57 C
250.140.569,55 C
250.140.569,55 C
250 140.569,55 C
250.140.569,55 C
18.835,185,52 C
231.305.384,03 C
0,00
44.451,003,05 D
44,451.003,05 C
899.779.671,58 C
899.779.671,58 C
899.779.671,58 C
899.779.671,58C
455.483,77 D
45548377 D
455.483,77 D
455.483,77 C
455 483,77 C
455.483,77 C
411.952.082,91 C
1.259.633,81 C
1.259.633,81 C
1.254.880,98 C
1.145.792,70 C
109.088,28 C
4752830
148.264.161,53 C
147.349,751,49 C
147.349. 751,49C
147 349,751,49C
24.753,18 C
24 753,18C
24753,18C
24.753.18C
889.656,86 C
780.568,58 C
16.000,00 C
93.088,28 C
262.428.287,57 C
200.487.061,33 €
18.378.586,18 C
182.120.822,29C
12347,14D
61.941.226,24 C
“27 978.660,59 C
13.222.471,49C
Página 7 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA E: Ç
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
Restos a Pagar Processado e Pago , ! 14.756.189,10C
Restos a Pagar não Processado A À 33.962.565,65 C
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 30.311.860,50 C Ê 30.311.860,50 €
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 209.429,95 C 209.429,95 C
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 3.441.030,20 C ! 3.441.030,20 C
Restos a Pagar não Processado Cancelado 245,00 C ! 245,00 C
à
à
1
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j
[8]
1
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 8 ,
8ap1 euibea
00'000'08
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ozoz ap oppisxa
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oquawebed E) WPIO
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VBLLVIVONVI Inid - dVISOSS
(ooueJg ua <> eupoueg Rjuo)-euPUPg equoo) [A]
nai
Sagândoud 3 ONLIIMVIA MOTIOS
rasa
saQôNdOud 3 ONLIINEVIN MOTIOS
VINI JA SOTIVO NVICOZOZ
ONVTINS JUHIA VNVTINCOZOZT
VAUS VA SIATV OINOLNVOZOZ
CaWINNOTOZ
VOLLVINHONI 5207
3a SOSIAHIS 3 VIHOLINSNOD - NVTIdIL
VAUS VA SIUVAVL VZRIVIN VIDIVINOCOZ
OCNVAV JA SINTV OINOLNVOZOZ
OLNINVOVA JA VHIOS0ZOT
OLNINVOVA 3d VHIOSOZOZ
3W NIB9ANTT LT XOZO
VAL ozgz
SOLNIWIONIIUANS 37 AHAS VMMVN
SOTO -SOSVEDINIL 6257
3 SOIIYHOD JA VETIISVAS "Edna
V/S 31531 ILHON UVINTTAL - TO0ZOZ
0zoz
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VELLVEVONVIN IVADINNA VEN LISA OTOL
W4aaas VLIZDIU VA VIIV ISIS OZOT
SaAIN OINVd ASOLOZOL
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0zoz/11/50
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ozoz/T1/s0
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0zoz/TT/s0
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0Z0Z/T1/50
0zoz/TT/50
ozoz/T1/50
oquawefbed : odij-exieJ9p oquaweiue7-ojuawebed
ouy| oJ9UNN]
oqquowebed|
sopa
VILLVAVONVI TVdIDINNH VANLIIAIA
oBjezuony exXI29 ap Qquawesue7
queuebed
020Z/T1/0€ € 0ZOZ/TI/ZO 2P sOuauede ops
souawebed ap ogóejou
gapz euibes VELLVEVONVH bid - dvISOSO
(ooueiq us <> eupoueg ejuo)-eueDueg equoo) [2]
VIVILVII
6T'L9Z ozoz 000Z z ozoz 056 JBNd'NHAS SOQ' AU 2Q O1N TELAS €L6T 0zoz/11/60
07'0€5 ozoz 699 VELLVAVONVIA IVdIDINNA VEN LIZA OZOL 2961 0zoz/T1/60
t'bILT ozoz 1/9 VELLVAVONVIN IVIDINNIN VEN LIZA OZOL TZ61 0zoz/11/60
89'z09 ozoz 029 VELLVEVONVIA TVAIDINNI VAN LISA OZOZ 0261 ozoz/11/60
LETSTTI ozoz 899 VELLVAVONVIA TVAIDINNIA VENLIZARI 0ZOT 6961 0ZoZ/TT/60
00'8TZ'8T ozoz EL9 VELLVAVONVIA TVAIDINNI VEN LISA 0ZOT 8961 0zoz/TT/60
9E'6IT'8 ozoz 6bST b ozoz 29 SOdINVO NNVINHIWNIZ VATVA OCOL 1961 0zoz/T1/60
00'000'€ ozoz Tb6T s ozor 0Z2 Val OLHISNV VOILLSIIVNHOL VEOLICIOCOL 9961 0zoz/11/60
NULIs ozoz bz9 VELLVEVONVIA IVAIDINNI VNLISAAA 0ZOZ S96T 0z02/T1/60
€0'Z86'b ozoz £99 VELLVEVONVIA TVIDINNI VENLISAR OZOZ b96T ozoc/T1/60
96'599'86€ ozoz sz9 VELLVAVONVI TVAIDINNI VENLIIARIA 0ZOT £96T 0zoz/TL/60
T9'6Ib'6 ozoz +99 VELLVEVONVIA IVAIDINDI VEN LISA COL T96T 0zoz/TT/60
TS'990'Z ozoz 8651 I ozoz L18 “OQaUIINDH SINNLNV VITINVD OZOL T96T 0zoz/T1/60
LH'zos ozoz 0£9T L ozoz 1 VISOD VA SIVEOW GIDOZOL 0961 0zoz/T1/60
Lv'tos ozoz ThhT 9 ozoz T VSOD VA SIVEOW GIDOZOL 6561 0zoz/T1/60
67'9/8'TI ozoz 999 VALLVEVONVIA TIVAIDINNI VEN LISA 0ZOL 8561 0z0Z/T1/60
auoN| ouvi CJSUINN! oquawefed
ouv| OJ3LUNN
OJoUNN ouy OJotDN ejoJed| ouy
pau ogsezuony
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J0J2A | opsepinbrm | eupquaeósoexa |
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OTOZ ap oDnIaxI
sojuawefed ap ogiejoy
VELLVAVONVIN TVdIDINNH vanLIadIdd
VBLLVEVONVIA id - dVISOSD
gap € euibea
(oueg wa <> eupoueg EjUOD-PUPIUEA equoo)[2]
9/'S06LITT ozoz 799 VELLVEVONVIA TVAIDINNN VENLIIARA OTOT +86T 0ZoZ/TI/ZI
00'000'Z ozoz 800z T ozoz 686 VNNVINVS VAIS VA OLHISOU OINVA OZOL 861 0ZOZ/TI/ZI
00'000'Z ozoz 908T 1 ozoz TI6 VaTIyad SOLNVS SOQ INANIAVOCOL 861 0zoz/TI/01
09'8bz' VELLVAVONVIN
00Z ozoz EZ9 3a 3ONNS 24 TNAIDINNN OQNNA ozoz T86T 0zoz/TI/0T
00'000'> ocoz eTOL ozoz s66 WIN SOTEDUVE VISNONV JAIvVIaaVOZOL 0861 0zoz/TT/01
or'osb'bhz oco ze6I oco 629 VAlIozoz 6267 ozoz/TI/or
SOL NIWIQNIIRIdINI 3º HAS VMMVA
or'osb'+hz ozoz 0£6T ozoz 629 VAL oz0z 6261 0ZoZ/TI/0T
SOLNINIONIZAdINI 3º ABAS VMMVA
oB'zes:zz 3SNaNTNNTA SOIdIDINNN
ozoz T96T ozoz tes SO ZON V VOLVO 3 VEIO. ira 020% 8z6T 0zoz/TL/01
00'029:27 3SNaNINMA SOIdIDINNIN
ozoz 6561 t ozoz ze8 SOA ZON V VOLVO 3 viola? 8L6T 0Zoz/TI/01
0S'6Ib'6T 3SNaNIWNTA SOIdIDINNIN
ozoz 096T £ ozoz ze8 SOQ ZON V VOLVO 3 VÃO. ra 020% 8z6T 0Zoz/TI/0T
00'000'621 oo 266 z oco 896 Door 2467 ozoz/r1/0T
SaQÍNORd 3 ONLIINEVIN MOTOS
00'00/'€ ozoz 8E6T b ozoz 022 val OLHIETV VOLISIIVNHOL VEOLICIOCOZ 961 ozoz/11/60
HhoTT'Z0T oco 99 VELLVEVONVIN IVAIDINNIA VENLISARAA 0ZOZ Sz61 0z02/T1/60
S9'pzoT ozoz 199 VELLVEVONVI TIVADINNIA VANIA 0TOT bz6L 0zoz/TT/60
S9'bz0'T OXOU QUOTAS DINNW'ANd' AHIS
ozoz 8661 or ozoz 9 SOQ' AIEA 3Q O in irisNI020L bL6T 0Z0Z/TL/60
be'soz ozoz [AA] VELLVAVONVIA IVAIDINNIN VANIA 0ZOZ €L6T 0Z0Z/T1/60
ouy OJ24NN
obed | ouy | O1tNN ouy OJLUDN aUON ouy OWN oquauwebed
1 aee iai E
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opsezuony exIB) ep ouawesueT
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oquawebed ep wopio “oquawebed
OZTOZ PP ODDIAXI
sojuawebed ap ogÍejoy
VILLVIVONVI TVdIDINNH VANLIIIIIA
gap + euibed VBLLVEVONVV bd - dVISOSO
(oouPIq LIZ <> PUPIUPG EJUO)-LUPIUP RJUOD))
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9 stc ozoz 189 3a 30NVS 34 TAIDINNN OQNN 4 020Z TOOZ ozoz/TI/ET
Eg'cEB'0Z ozoz Lb9 OLOXIId ORIVIN OVIVANNA 0ZOZ 000Z ozoz/TI/Ez
09'gez ocoz csoz ozoz zoot OININVOVA JA VHTOSOZOZ 6661 ozoz/TI/ez
60'b6S'ZT ozoz 950z ozor TOOT OININVOVA JA VHIOSOZOL 866T ozoz/TI/ez
se'6bT'Z ozoz ssoz ozoz TOOT OININVOVA JA VHTOSOZOZ L66T ozoz/TI/ez
T9'055'99 ozoz TSOZ ozoz TOOT OININVOVA JA VHTOSOZOZ 966T ozoz/TI/Ez
LL ozoz 6261 ozoz 00z v/S TBAQN IO0ZOZ S66T ozoz/TI/Ez
Desce VOLLVINHOANI
o ;
0'099'TS ozoz 62ET ozoz Bb 30 SOÍINHIS 3 VROLINSNOO = NV ar1 070L b66T ozoz/TL/8T
00'sbT ozoz 8Z61 ocoz 029 V/S 31537 LYON YVINITAL - TO 0ZOZ £66T OZoZ/TT/8T
j S30DVIINNWODITIL
66'62 ozoz LL6T s ozoz 6bE 3a VuITISVAS “dna - TELVUBNI oco 66 0zoz/TI/8T
te'ssE ozoz 159 VELLVEVONVIA IVAIDINNIN VEN LISA OZOL T66T 0ZoZ/TI/8T
ev! VELLVAVONVIN
608 oco +59 aC JANVS 34 TVAIDINNI OQNN jOTOZ 066T 0Zoz/TI/8T
ES'bEB'TT ocor 989 VELLVEVONVIN TVAIDINN VEN LIIAIAA 07OZ 6861 0Zoz/TI/81
8o'cgTT ozoz 889 VELLVEVONVIN TVAIDINNI VEN LISA 0ZOZ 886T 0Z0Z/TT/8T
T8'9et'8s ozoz 689 VELLVIVONVIN TVAIDINNIA VEN LIZA OZOZ L86T 0Z0Z/TI/8T
espaço SSNI - 1VIDOS
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TT bE ozoz 99 ONDAS OQ IVNOLDVN O1N MTE tas 986T 0Z02/TI/8T
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OT'OSb'bbZ ozoz TE6T bI ozoz 629 SOINIWIQNIINANA 3/N43S vm llOl 9861 0Z0Z/TI/8T
98'z05'L ozoz sTOZ TI ozoz ss WaaaA VIIZOIA VA VIIVIZHDASOZOL 5861 OZOZ/TL/ZT
ouy| oJatunN| oquawebed
osed ouy] oJsunN ouy| OJuinN BjadJed ouy CJounN
JOJ2A oesepinbr | euquaweS soe xa op5ezuony | exIB) 9p oquauBÍue]
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oquawebed
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VELLVAVONVI TVdIDINNH VENLIIIIAA
VELLVEVONVH bic - dVISOS9
gps eubea
(ooue1q Wa <> BupoUeg ejuo)-euPDuea eyuoo) [A]
00'00b ozoz egoz rá ozoz 096 VAIS VA VZNOS VIVIA VISQLIAOCOL gToz 0Zoz/TU/ZT
8b'T5/'p9€ ozoz oTOZ T ozoz 166 VAL SOSIAUAS VIA 0ZOL LTOZ ozoz/TT/92
00'00b ozoz bEoZ s oco +59 VAIS VOA SIUVAVL VZRIVIN VIDEVINOZOC 9TOL ozoz/TT/9
penis a VELLVEVONVI
test ozoz 969 3a 300VS 30 TINAIDINNIN OQNNA ozoz stTOL ozoz/TT/9z
amaço VELLVAVONVIN
bb'L66T ozoz 669 3a 30NVS 30 TAIDINNH OGNN q 020Z bTOZ OZoz/TI/9%
Y VELLVAVONVIN
9TTST ozoz L69 aq 30NVS 20 WAIDINNH oanna SOL eTOL 0Zoz/TT/9Z
! VELLVIVONVIN
02 62h ozoz z69 aa 30NVS 34 TNAIDINNI OQNNA oco TIO Oozoz/TI/9
s8's9t ozoz 6/9 VALLVIVONVIA TVAIDINNI VANIA COZ TIOZ ozoz/TI/9Z
vE'b90's8 ozoz seo VELLVIVONVIN IVAIDINNI VENLISAREA OZOZ oroz ozoz/Tr/9Z
z1'z00eb oco 900 or ozoz SIE TEOToz — gogz ozoz/rr/9z
3aVAIDRILIA 3G VIHNVdINOD - VIdINV
00'00b ozoz 6£0Z Fá ozoz 196 VNVIA JOVECNV INVIAIAOCOZ L00Z 0Zoz/TT/9
L9'89'S1 ozoz 09€T 9 ozoz t 314VNA SINOD VNLLSRID VNVOZOL 900z OZoz/TT/sZ
00'620 9+ ozoz S66T 1 ozoz ts6 V'S VHOCINSTEISIA SVESOULId OCOL sooz OZoz/TL/sZ
00'Z€0'ZT ozoz £66T z ozoz ts6 V'S VEOCINARISIA SVESOULId OZOT sooz ozoz/Tr/sz
Ts'bos ozoz 650z 1 ozoz 9001 V'S VHOCINGNEISIA SVESOU LIA 0ZOT sooz Ozoz/TI/sz
£9'L06'86T ozoz os0z oz ozoz €s Wadaa V.LISOA VA VRIVIIEDIS 0ZOZ +ooz 0Zoz/TI/sZ
ES'SST'6ST ozoz LE0t €£ ozoz ze 3W MIUIa SAQÔNHISNOD HHOZOZ £ooz 0ZOZ/TI/HZ
ae SSNI - TVIDOS
09'EST'TT ozoz 169 OUNDIS OA IVNOIDYA O. intrisNI0TO? £ooz OZoZ/TI/+z
8T'SSh'OTT ozoz 859 VELLVIVONVIN IVAIDINNI VENLISARA 0ZOZ zooz 0ZoZ/TI/vz
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VILLVAVONVIA TVAIDINNH VANLIIIIA
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(ooueiq Wa <> BuPUeg EJUOD-PUBIUeg EUOD)
Sa vai
88'bIZ'S8b ozoz sboz b ocoz TE9 SOLNIWIONIIHANI 3ºAHIS VMA ozoz seoz 0Z0Z/T1/0€
ua SSNI - 1VIDOS
+O'000"bE ozoz [Ad OUNDAS OQ IVNODYN O indrIsNI0tOL sEoZ 0202/11/0€
00'000'+ ozoz Ls0z 1 ozoz boot OJIDINV SORIVO OINO.LNVOZOZ beoz 0zoz/11/0€
rear naus
00'000'0ZT ozoz z66T ocoz 896 SagôndO Ud 3 ONLIBDUVIN MOTIOA ozoz eco 0zoz/T1/0€
iza SVO - SOSINHAS 3d
00'2b5"60Z ozoz z98T ozoz 821 3 SVEISONVNIE SISITVNV A ou Ingo 020% teoz oZoz/TI/0€
rise 3W-van
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Boletim de Caixa
Data: 01/11/2020 a 30/11/2020
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
a A CC
0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - Caixa
00500 6.1.00,00.0002 TESOURARIA GERAL
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS
09820 6.1.00.00.0004 Transf. P/o PREVI
09839 6.1,00.00.0003 TRANSE. P/O INSS
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 3836-9
001/3836-9/14438-X
001/3836-9/6462-9
001/3836-9/16259-0
001/3836-9]16505-0
001/3836-9/16891-2
001/3836-9/18435-7
001/3836-9118754-2
001/3836-9/19298-8
001/3836-9/19927-3
001/3836-9/20236-3
Agência: 729-3
46704
46467
7381
48966
“9172
5a986
54804
57785
60924
60969
BS-PTA
BB - Salário Educação
EB - Brasil Carinhoso
BB - PNAE MERENDA 2
BB - PGMPDA
BB - PAR (Plano de Ação Articulada)
BB - MP 815/2017
BB - Royalties do Minério
BB - Cessão Onerosa Pre-Sal
BB - Obra Recuperação Axixa
46705 001]729-3114438% BB - PTA Poupança
46547 004]729-3]6501-3 BB-CEX
46544 001/729-3]6905-1 BB - PNATE
46110 001/729-3/7300-8 BB -CIDE
46478 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD
46586 001/729-3/10179-6 De-res
46111 001/729-3/10529-5 BB-CFM
46592 001/729-3110547-3 BB-SNA
46469 — 001/729-3/13331-0 BB-CIP
46698 001/729-3114433-9 BB - Apoio Creches
46539 001/729-3/15079-7 88 - FMDCA
s066S 001/729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil
46103 001/729-3/73002-5 es -FPM
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos
46104 001/729-3/73016-5 BB-ITR
46484 001/729-3/73035-1 BB - Royalties
46105 001/729-3/283142-2 BB-ICMS
033 - Banco Santander (Brasil) S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
e
27.019.847,88 Total dos Pagamentos
CAIXA DA DESPESA
24.801.786,15 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
2.218.061,73 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos à Pagar
14.980.630,97 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
42.000.478,85 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
253.774.636,72 Pagamentos Acumulados Anterior
27.019.847,88 Pagamentos do Período
280.794.484,60 Total dos Pagamentos
23.754.009,42 Saldo na Data
0,00
23.754.009,42
Tesouraria
Bancos
304.548.494,02 Total do Balancete da Despesa
entação das Contas de Caixa e Bancos
Exercício de 2020
8.286.897,45
1.877.177,06
1.121.321,88
0,00
rr
285.396,39
11.
30.
715.082,46
0,00
42.000.478,85
268.689.049,57
1
1.285.396,39
———————
279.974.445,96
24.574.048,06
0,00
24.574.048,06
304.
548.494,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163.091,69 245.671,18 94.137,19 314.625,68 0,00 314.625,68
817,57 0,00 817,57 0,00 0,00 0,00
817,57 9,00 817,57 0,00 0,00 0,00
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100 - 0041.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001,0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 0041.0110 817,57 0,00 817,57 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 0041.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 0041.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001,0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
100 - 001.0110 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001,0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 - 0010110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152.937,39 226.804,65 84.226,86 295.515,18 0,00 295.515,18
PM MANGARATIBA
Página 1 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Tanterior
Disponível
Agência: 3720-0 152.937,39 226.804,65 84.226,86 295.515,18 0,00 295.515,
61056 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4. 100 - 001.0110 152.937,39 226.804,65 84.226,86 295.515,18 0,00 295.515,18
104 - Caixa Econômica Federal 9.112,31 9.947,17 0,00 19.059,48 0,00 19.059,48
Agência: 197-0 9.112,31 9.947,17 0,00 19.059,48 0,00 19.059,48
46128 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações 100 - 003.0110 9.112,31 9.947,17 0,00 19.059,48 0,00 19.059,48
46601 104/197-0]647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 — 104/197-0/647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 100 -001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0]647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 100 - 0010110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agência: 887-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-01157-3 CEF - Esportes. 100 - 0010110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 - Banco Bradesco S.A. 182,40 8.919,36 9.092,76 9,00 0,00 9,00
Agência: 1-0 8,00 8.919,36 8.919,36 8,00 0,00 8,00
6112 237]1-0/355 Bradesco - Diversos 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46597 237]1-014-3 Bradesco - Royalties 100 - 001,0110 1,00 8.119,36 8.119,36 1,00 0,00 1,00
s6113 237]1-0]54 Bradesco - Arrecadações 100 - 001.0110 1,00 800,00 800,00 1,00 0,00 1,00
46115 237]1-0]6-0 Bradesco - Correios 100 - 001,0110 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46596 237/1-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 100 - 001,0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/1-0/370-0 Bradesco - Eventos 100 - 002.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237/1-0/371-9 Bradesco - 13º 100 - 0010110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
46644 23711-0/371-9 Bradesco - 13º APLIC 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237/1-0/5878:5 Bradesco - Turismo 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“6154 237]1-018664:9 Bradesco - RENAINF 100 - 001.0110 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
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6136 237]1-0]88129 Bradesco - ICMS/IPI 100 - 001.0110 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46138 237]1-0/88137 Bradesco - IPVA 100 - 001,0110 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
s6151 237]1-0]88665 Bradesco - Multa Estado 100 - 001.0:10 1,00 0,00 0,00 1,00 09,00 1,00
47130 237]1-0]9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46707 23711-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 100 - 0010110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237]1-0110210-5 Bradesco - PRP 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agência: 886-9 174,40 0,00 17340 1,00 0,00 1,00
61066 237]886:9]217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53049 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio 100 - 0010110 174,40 0,00 173,40 1,00 0,00 1,00
53046 237]886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53047 — 237/886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público 100 - 0010110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344 - Itaú Unibanco S.A. 42,02 0,00 0,00 42,02 0,00 42,02
Agência: 4814-0 42,02 0,00 0,00 42,02 0,00 42,02
A6107 341/4814-0]06716-1 ITAÚ - Diversos 100 - 001,0110 2,02 0,00 0,00 22,02 0,00 202
46108 341/4814-0/08717-9 ITAU IPTU 100 - 001.0110 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
a6143 341]4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties 100 - 001.0110 19,00 0,00 0,00 10,00 0,00 19,00
1.1.1.1,1.50.02.00.00.00 - Poupança 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 - Caixa Econômica Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agência: 197-0 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0]647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento 8.676.504,88 3046941128 1488649378 24.259.422,38 0,00 24.259.422,38
004 - Banco do Brasil S.A. 6.041.280,01 1533266521 6.608.112,12 14.765.833,10 0,00 14.765.833,10
Agência: 3836-9 277352203 117651329 1.197.269,32 2.752.766,00 0,00 2:752:766,00
46676 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC 100 - 001.010 1.378.727,93 345.525,16 213.019,58 1.511.233,51 0,00 1.511.233,51
47382 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 100 - 0030110 6.041,53 062 0,00 6.042,15 0,00 6.042,15
48975 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 100 - 001.0110 245.760,65 79.24817 0,00 325.008,82 0,00 325.008,82
49173 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC 100 - 001.0110 711,67 0,08 0,00 ns 0,00 n1,75
54987 001/3836:9/18435-7 BB - PAR APLIC (Piano de Ação Articulada) 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57786 001/3836-9/19298-8 88 - Royalties do Minério APLIC 100 - 001.0110 484.934,54 750.854,49 984.249,74 251.539,29 0,00 251.539,29
60925 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 100 - 001.010 331.043,00 851,41 0,00 331.894,41 0,00 331,894,41
60970 001/3836-9]20236-3 88 - Obra Recuperação Axixa - ÁPLIC 100 - 0010110 249,08 0,03 0,00 249,11 0,00 249,11
61065 001/3836-9/20867-1 prio A BLANC CULTURA C/C APLIC 100 - 001.0110 220.020,49 22,33 0,00 326.071,82 0,00 326.071,82
54805 001/3836-91187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 100 - 001.0110 15,14 0,00 0,00 1514 0,00 15,14
Agência: 729-3 3.267.757,98 14.156.151,92 5.410.842,80 12.013.067,10 0,00 12.013.067,10
46147 0017293143 Bradesco - Royalties APLIC 100 - 001.0110 70.331,96 1.263.715,09 1.260.812,41 73.234,64 0,00 LERENA]
54758 001/729-3/14438-% BB -PTA APLIC 100 - 001.0110 155.663,39 15,91 0,00 155.679,30 0,00 155.679,30
46116 001/729-316501-3 BB - CEX APLIC 100 - 0010110 469,98 0,05 0,00 470,03 0,00 “70,03
46675 001/729-3/6905-1 BB - PNATE APLIC 100 - 0010110 78.697,12 2.657,26 0,00 86.354,38 0,00 86.354,38
46117 001/729-3]7300-8 BB - CIDE APLIC 100 - 001.0110 11.925,46 1,22 0,00 11.926,68 0,00 11.926,68
46145 OOL|729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 100 - 001.0110 7536 oa 0,00 7537 0,00 7537
46674 001/729-3110179-6 BB - FEB APLIC 200 - 001.0110 0,00 3.170.727,56 0,00 3.170.727,56 0,00 3.170,727,56
46135 001/729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 100 - 001.0110 1.363,09 0,59 0,00 1.363,68 0,00 1.363,68
46122 001/729-3110547-3 BB - SNA APLIC 100 - 001.0110 7.467,60 77.562,33 0,00 85.029,93 0,00 85.029,93
en THE
PM MANGARATIBA Página 2 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Data: 01/11/2020 a 30/11/2020
a pe re en] Pendente
46139 001/729-3/13331-0 BB -CIPAPLIC 100 - 001.0110 701.863,36 628.402,98 43.002,12 1.287.264,22 0,00 1.287.264,22
46699 001/729-3[14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA APLIC 100 - 001.0110 129.960,02 1329 0,00 129.973,31 0,00 129.973,31
50669 001/729-3/17076-3 BB - Manut, Educ. Infantil APLIC 100 - 0021.0110 11.976,35 1,22 0,00 11.977,57 0,00 11.977,57
46119 0011729-3]73002-5 BB - FPM APLIC 100 - 001.010 1.652.848,60 2.611.830,89 880.786,62 3.383.892,87 0,00 3.383.892,87
46118 001/729-3]73003-3 BB - Diversos APLIC 100 - 001.0110 87.432,54 1.516.407,08 968.007,21 635.832,41 0,00 635.832,41
46121 001/729-3/73016-5 BB - ITR APLIC 100 - 001.0110 1.366,02 4.838,00 48,36 6.155,66 0,00 6.155,66
46146 001/729-3/73035-1 BB - Royalties APLIC 100 - 001,0110 355.479,48 4.874.978,35 2.258.186,08 2.972.271,15 0,00 2.972.271,75
46120 001/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 100 - 001,0110 837,65 0,09 0,00 837,74 0,00 837,74
033 - Banco Santander (Brasil) S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agência: 3720-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61057 033/3720-0/45000001-4 ne ACADAÇÃ -CICAPLIC 100 - 001,0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1
104 - Caixa Econômica Federal 43.925,50 295.363,09 13.603,99 325.684,60 0,00 325.684,60
Agência: 197-0 43.241,16 295.363,01 13.603,99 325.000,18 0,00 325.000,18
46129 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 100 - 001.0110 43.241,16 295.363,01 13.603,99 325.000,18 0,00 325.000,18
52882 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agência: 887-0 684,34 0,08 0,00 684,42 0,00 684,42
52798 104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 100 - 001.0110 684,34 0,08 0,00 684,42 0,00 684,42
237 - Banco Bradesco S.A. 2.507.153,57 1127705890 6.127.980,71 7.656.231,76 0,00 7.656.231,76
Agência: 1-0 2.226.871,09 11.276.820,29 6.127.980,71 7.375.710,67 0,00 7.375.710,67
46628 23711-0]3-5 Bradesco - Diversos APLIC 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
“6123 237]1-0]5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 100 - 0041.0110 156.786,30 3.333.508,42 403.272,60 3.087.022,12 0,00 3.087.022,12
46654 23711-0]60 Bradesco - Correios APLIC 100 - 001.0110 105.641,36 4.203,02 0,00 109.844,38 0,00 109.844,38
46131 23711-0/5878-5 Bradesco - Turismo APLIC 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46155 237]1-0]86649 Bradesco - RENAINF APLIC 100 - 001.0110 52.912,34 536,78 0,00 53.449,12 0,00 53.449,12
46153 23711-0/8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 100 - 001.0110 1.389.097,07 31.914,46 0,00 1.421.011,53 0,00 1.421.011,53
46152 2371-0]8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 100 - 001.0110 210.430,70 1.517,93 0,00 211.948,63 09,00 211.948,63
46137 237]1-0]8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 100 - 001.0110 50.384,98 7.816.968,21 5.724.708,11 2.142.645,08 0,00 2.142.645,08
46140 237/1-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 100 - 001.0110 49.006,94 88.121,98 0,00 137.128,92 0,00 137.128,92
s731 237/1-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 100 - 0041.0110 212.611,40 49,49 0,00 212.660,89 0,00 212.660,89
46709 23711-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 100 - 001.0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agência: 886-9 280.282,48 238,61 0,00 280.521,09 0,00 280.521,09
53048 2371886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 200 - 001.0110 3.681,44 0,86 0,00 3.682,30 0,00 3.682,30
49201 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 100 - 001.0110 276.601,04 237,75 0,00 276.838,79 0,00 276.838,79
341 - Itaú Unibanco S.A. 84.145,80 3.564.324,08 2.136.796,96 1.511.672,92 0,00 1.511.672,92
Agência: 4814-0 84.145,80 3.564.324,08 2.136.796,96 1.511.672,92 0,00 1.511.672,92
46124 341/4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 100 - 001.0110 2.882,77 0,19 0,00 2.882,96 0,00 2.882,96
46125 341/4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 100 - 001.0110 37.787,55 2.764.322,56 1.374.805,29 1.427.304,82 0,00 1.427.304,82
43. 800. 81.485,14
33 761.991,67 81.485,14
46148
24.574.048,06 24,574.048,06
30,715.08246 14.980.630,97
LUCIAMELENAROSA posa ROGERIO CASTRO COSTA
aTesmyreg( CLC na Enenceito Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
so | 10 - Recursos ordinários.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data,
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CÁSTRO COSTA
Tesoureira” Contador
876.529,047- CRC: 057096-03/R3
aaa a a ore e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Ecs
Gevesiso
Cliente - Conta atuai
Extrato conta corrente
Lote Histórico
00000 000 Saido Anterior
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
13049
ITEMO
14011
14011
14011
VA
REGEBIME)
00000 345 85 Cr Autom
14011 TR
14011 SST FPEFPM
14911
14011 2 FREIFPM
14011 PEFEM
14011
00000
14011
14011
14011
00000
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14911
14011
14011
14011
cpEir
00000 “4
Agência 3836-9 o
Conta corrente 10179-8 PM MANGARATIBA -FEB
ERENRDO. qyraga
Lançamentos
pá pRcimaRS Ag: origen
30/10/2020 0000
04/11/2020 0000
04/11/2020 0000
04/11/2020 0000
0411/2020 0000
0411/2020 0000
04/11/2020 0000
10/11/2020 0000
10/11/2020 0000
10/11/2020 0000
10/11/2020 0000
10/11/2020 0000
+0/11/2020 000€
40/11/2020 0000
10/11/2020 0000
10/11/2020 coco
10/11/2020 0000
17/14/2020 0000
47/11/2020 0000
17/11/2020 0000
17/11/2020 0000
2011112020 0000
20/11/2020 0000
20/11/2020 0000
20/11/2020 0000
20/11/2020 0000
20/11/2020 0000
20/11/2020 0000
24/41/2020 0000
24/11/2020 0000
24/11/2020 0000
24/11/2020 0000
2711/2020 0000
27/11/2020 0000
30/11/2020 0006
30/11/2020 0000
30/11/2020 0000
30/11/2020 000c
30/11/2020 0000
30/11/2020 2006
30/11/2020 0000
30/11/2020 2000
30/11/2020 ooco
30/11/2020 0000
D0000 S99SSALDO
Documento
350
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1.200.070
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7
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7
350
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70
P,
gina | de?
po
«as
G338101607821349006
10/12/2020 18:12:14
Valor R$
Saldo
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réu. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
E buradio dos gaidos contábeis e do extrato bancário
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Saldo do extrato bancário na data 3.170.727,56
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Página 1 de 1
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o . | G331071214108622031
54 Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 12:27:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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17/11/2020 APLICAÇÃO 1.445.727,16 389.158,451431 3,715009027 731.673,229125
20/11/2020 APLICAÇÃO 44.387,94 11.948,088460 3,715066234 743.621,317585
24/11/2020 APLICAÇÃO 213.277,39 57.408,159700 3,715105851 801.029,477285
27/11/2020 APLICAÇÃO 3.881,60 1.044,800056 3,715160596 802.074,277341
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30/11/2020 SALDO ATUAL 3.170.727,56 853.450,621496 853.450,621496
Resumo do mês
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
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Valor da Cota
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Rentabilidade
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - 9 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 72 os cura DB0O 198/0006
11
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato io
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RÓGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
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aa Ei e ei e
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ragirna | de 1
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&
A 01/12/2020 09:15:54
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
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Periodo do
extrato 11/2020
Lançamentos
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30/11/2020 0000 00000 999 SAL
sm om mmmidO
EEE SE ONCE DELICIA RELER ROSO
transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HEI
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos con
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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0,00
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRÊ COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA
ras E E orar ef ii
TEOSTAP - PM MANGARATISA
ragua 1 uc
E G338010849264184029
id
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Perododo 4442020
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2 ERRRPETT—————————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
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Aplicação:
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LUCIA HELENA ROSA
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01/12/2020 09:14:47
extrato 11/2020
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01/12/2020
suga é uu o
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Aplicação: |001.0110 - GERAL
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ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
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————-———————
LUCIA HELENA ROSA
:
ide!
GEOSIAP - PM MANGARATIBA
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G338010849264184030
01/12/2020 09:13:13
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
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Período do
extrato 11/2020
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3
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
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E
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Página 1 de 1
TeosIAP - PM MANGARATIBA
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Eos Extrato conta corrente 01/12/2020 08:58:49
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Período do
rato 11/2020
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
13331-0 - Migracao
04 B-CIP
pa
Apicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
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Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesaureira Contador
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[Pagina ide]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página | de |
preta
2 LM DE pa G338010849264184021
ad Extrato conta corrente pf PO DEAN 01/12/2020 09:02:41
Cliente - Conta atual / 3) ie
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Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do
extrato 11/2020
Lançamentos
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balancete movimento i
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341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
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30/11/2020 0000 00000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Sida Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
DE)
Ls,
"73003-3- Migracao.
1=BB-Diversos
00.042:
0010110 - GERAL
dos saldos contábeis e do extrato bancário
Apura
Saldo da contabilidade na data ,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
>>>» Pógimaide
em
O
TeoSIAP - PM MANGARATIBA
Extrato conta corrente
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Cliente - Conta atual
Agência — 3836.9
Periodo do
extrato 11/2020
Lançamentos
DL Deo
balancete movimento
30/10/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
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04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
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04/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
osriizozo
05/11/2020
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Ag.origem Lote Histórico
1 agua 1 UCU
G338010849264184026
01/12/2020 09:10:28
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Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2020
0000 00000
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0000 13113 ny
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020
0000 13113 “70 Tarte Guias ciBarsa TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020
0000 13113 050 Ter fin
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020
0000 13113 t Tarifa Gu: ú
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020
0000 13113. “70
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2020
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ta Copan
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05/11 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
0000 13105 2 gostos
RFB- DARF PRETO CALCULADO
0000 19109 + uia de nie
BRADESCO SAUDE S A
0000 13105 10 e
cumento ValorR$ Saldo
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35.781.,190 89.508,72
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70 0,00 €
759.706
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70
759.706
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01/12/2020
05/11/2020
05/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
BRADESCO SAUDE S À
13105 106 Pagamento cs Boleto 110.504
BRADESCO SAUDE S À
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11334 12.013.690.760.203
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Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020
13113 «70 Tanta Guias ciBaria TAA 813.101.300.678.661
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020
13113 767 Ê 8 TAA 833,111.200.004.378
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020
13113 arifa Guia c'Barra Gefin 833.111.200.004.379
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020
00000 sp 70
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Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020
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13113 07 Jura ciBarra Gi 803.141.200.047.785
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020
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00000 no
14109 ini
14175 34.407.862
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Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2020
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ocorrencia 06/11/2020
13113. 170 Tarifa
a ê 823.151.200.544.144
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2020
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18580D! «é,
11.876.26 D
147.20 D
50.60 D
32.20 0
rágina 2 qe O
TE
01/12/2020
ragitá > U€ O
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Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020
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843.161.200.046.115
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2020
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ragiia 4 ue o
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Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2020
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19/11/2020 0000 13113 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2020
20/11/2020 0000 00000 * BCP Au se 70 18. D ou
23/11/2020 0000 14109 o) 759.706 8 c
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hrtps://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4965aScce3 19195091 7ecd4044c4ff42 01/12/2020
raguiá > uc o
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Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2020
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237 0000 00
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RFB- DARF PRETO CALCULADO
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SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
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Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020
25/11/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TA/ 759.706 9.20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020
25/11/2020 0000 13113 470 Tarita Guia ciBarra Gefin 759.706 8.20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020
25/11/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBerra Coban 759.706 800D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020
25/11/2020 0000 13113 * fa Guias ciBerras PGT 759.706 820 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020
25/11/2020 0000 00000 = B CP Auto se 70
26/11/2020 0000 14109 759.706
26/11/2020 0000 14175 978 Tributo Munis Valor T 34.382.596 43.089.31 €
237 0000 00
26/11/2020 0000 13105 112.601 9.674,09 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
26/11/2020 0000 13113 470 Tarnf Guia c/Sar internei 759.706 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020
26/11/2020 0000 13113 170 Tarte Guias SBarra TAL 759.706 4600
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2020
26/11/2020 0000 13113 759.706 18.00 D
26/11/2020 0000 13113 759.706 480D
26/11/2020 0000 13113 803.311.100.125.035 12,45 D
Cobrança referente 26/11/2020
26/11/2020 0000 00000 As B 1 esSP 70
27/11/2020 0000 14109 759.706
27/11/2020 0000 14175 34.299.104
27/11/2020 0000 13113 759.706 89,00 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020
27/11/2020 0000 13113 470 Tarita Guias € é TAA 759.706 50.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020
27/11/2020 0000 13413 170 Tarte Guia UB 759.706 1380 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020
27/11/2020 0000 13113 759.706 13.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020
27/11/2020 0000 00000 70 30.341,15 D
30/11/2020 0000 14109 759.706 2.60 C
30/11/2020 0000 To + pino Piurs . 35.681.963 12 024.92 C
237 0000 00
30/11/2020 0000 43413 170 Tartf Sula vBa 759.706 41400
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Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2020
suga uv us uv
30/11/2020 0000 13113 1 Guias era TAS, 759.706 73.80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2020
30/11/2020 0000 13113 Tarife Guias c/Baras PGT 759.706 13.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2020
30/11/2020 0000 00000 BB CP Automatico S P 70 22.843,32 D
30/11/2020 0000 00000 999SALDO 0.00 c
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
To
- DE
AQ De tu, N,
£
01/12/2020
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bºtokenSessao=4965a5Scce3f9 195091 7eced4044c4ff42
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
[59 Ds Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO .
psa Contador == mem
io CRC: 057096-03/RJ
e TT is
GROSIAP - PM MANGARATIBA
ragilia 1 Je
G338010849264184027
01/12/2020 09:11:58
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência — g8369 Dom. ms
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Peredodo: hadaiao
Lançamentos
holininto morsenio Ag. origem Lote Histórico = Documento Valor Rs E “Saldo
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17/11/2020 0000 14011 350
17/11/2020 0000 13011 350
17/11/2020 0000 13011 350 1
«7/11/2020 0000 13011 350
171/2020 0000 13011 350 0.6
20/11/2020 0000 14011 350
20/11/2020 0000 14011 350
20/11/2020 0000 13011 850
20/11/2020 0000 13011 850 192.603,09 D
20/11/2020 0000 13011 8so 48.780.27 D 3.0
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30/11/2020 0000 14011 350 587.148,78 €
30/11/2020 0000 13011 8so 8.396,08 D
30/11/2020 0000 13011 850 505 291.21 D
30/11/2020 0000 13011 8so 12792182
30/11/2020 0000 00000 Ee
MB]
ARE
Transação efetuada com sucesso por; 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb “com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4965aScce3 f 1950917ced4044c4ff42 01/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
a CRC: 057096-03/R3
Cpf:/876:226.047-91
GEOSIAP - PM MANGARATIBA
ragina | de |
Z G338010849264184028
Extrato conta corrente 01/12/2020 09:12:18
Cliente - Conta atual
Agência 38369 o Co e
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
E do 4412020
Lançamentos
DL Dt. EN E Ds o . E Rar Jara
Ealancats MRGVimanE g. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2020 0000 00000 e
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10/11/2020 0000 13011 850
10/11/2020 0000 13011 8so
10/11/2020 0000 00000 70 R
20/11/2020 0000 14011 350
20/11/2020 0000 13011 8s0
20/11/2020 0000 13011 8s0 6.33
20/11/2020 0000 00000 70 302.27 D g
30/11/2020 0000 14011 350 48,51
30/11/2020 0000 13011 850
30/11/2020 0000 13011 850
30/11/2020 0000 00000 70 36.05 D
30/11/2020 0000 00000
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htrps://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4965aScce3 f91950917ccd4044c4ff42 01/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ENA Exercício de 2020
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,09
0,00
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA
Abr TTesobreiã o
| eRRa 7629070! e
rea ir di Eq Sen ee e
GeosIAP - PM MANGARATIBA
saga 1 us é
G338010849264184031
01/12/2020 09:13:33
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 — CSS E cs
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 11/2020
extrato
Lançamentos
palava rios Ag.origem Lote | Histórico o E D o Rss
fo) ocumento ValorR$ Saldo
30/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 090 c
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05/11/2020 0000 13105 110.502 108.77 D
05/11/2020 0000 00000 70 ')
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06/11/2020 0000 13105 110.601 100 000.00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Cobrança referente 06/11/2020
06/11/2020 0000 00000 BBCP e 70 102.591.588C 0,006
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09/11 0729 11515-0 CID MORAES DA
09/11/2020 3836 99015 «4 'ens' E! a 550.729.000.011.515 802.47 D
09/11 0729 11515-0 CID MORAES DA
09/11/2020 0000 00000 CPA F 70 e,
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GPS- Ident: 29024899000164 - 10/2020
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
17/11/2020 0000 13105 +05 Zagamerio ds Soisio 111.702
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
17/11/2020 0000 00000 255320 se 70 fe
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18/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
18/11/2020 0000 13105 DT E oniv 111.801
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4965a5cce3f9 19509 17ccd4044c4ff42 01/12/2020
18/11/2020
18/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
23/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
25/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
0000 13113
Cobrança referente 18/11/2020
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3836 99015 Transferência recebida 553.836.000.019.298
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PREF MUN MANGARATIBA
0000 CP Automatico S P 70
0000 D 112.501
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
0000 13113 310 Terl
Cobrança referente 25/11/2020
0000 00000 P Automatico S P
0000 14011
0000 14011
0000 14011
0000 13011
0000 13011
0000 13011
0000 00000
0000 14011
0000 14011
0000 14011
3836 99015
0000 13011
0000 13011
0000 13011 250 COTA
0000 13105 433 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
0000 13105 <35 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
0000 13105
s
&
é
873.301.100.131.966
70
350
350
350
8so
8s0
850
70
350
350
350
553.836.000.016.498
850
850
850
113.001
113.002
113.003
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
0000 13105
NSS à
GPS- Ident.
ão
9024899000164 - 11/2020
0000 43113 510 TarD co
Cobrança referente 30/11/2020
0000 13113 317a ED co
Cobrança referente 30/11/2020
0000 13113 310 Tar DOCA
Cobrança referente 30/11/2020
osSP
0000
0000
113.004
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803.351.100.269.783
803.351.100.269.784
70
10.45 D
54,420.47D
48 890.02 D
14.667 01C
10.000.00 D
1048673 D
30.643,49 D
102.631,76 D
EN
788D
196,50 D
1.004,34 O
300.000.00 D
500.000,00 D
403 143,35 O
34.000.04 D
ragina 2 ae 2
Transação efetuada com sucesso por: 93218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.
bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4965a5cce3 1919509 17ccd4044c4ft42
01/12/2020
. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
po Conciliação Bancária
Ea Exercício de 2020
0010110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0,00
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira neetê
CPF: 876.229.047-91 gets CRC: 057096-03/RJ
GEOSIAP - PM MANGARATIBA
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Agência 38369
Período do
tato 11/2020
Lançamentos
DL Dt
balancete movimento
30/10/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
11/41/2020
11/11/2020
https://aapjbb.com..br/aapj/homeV2.b!
b9tokenSessao=4965a5cce3 1919509 17ccd4044c4ff42
Ag: origem: Lote Histórico Documento Valor R$
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27/11/2020
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30/11/2020
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782 Disirit Simples Nacional,”
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2.90
somo om omitido |
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01/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Página 1 de 1
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G334070926338906031
07/12/2020 09:46:03
Cliente
Agência 3836-9 -
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
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LUCIA HELENA ROSA -
“ Tesoureira 4
CPF: 876.229.047-910 55 CRC: 057096-03/RJ
O iii CS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
“po dap).DD.COM.Dr/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
é o. . . G334070926338906006
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Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
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Conciliação Bancária
Exercício de 2020
3836-5- Conta: 16505-0 Mi ape Rare
.2.11/03.0956 - BE - PNAE MERENDA 2 APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
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(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
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0,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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fó Cover
ko
LUCIA HELENA ROSA 7 ;
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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> . . G334070926338906025
o Extrato investimentos financeiros - mensal ta R 07/12/2020 09:43:04
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Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Resumo do mês
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Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - 00 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 08! O a co nDiTED D0O
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11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
400= Recursos ordinários. Aplicação: |001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 711,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 711,75
LUCIA HELENA ROSA Nisa ROGERIO CASTRO COSTA
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'GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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G334070926338906024
07/12/2020 09:42:37
Extrato investimentos financeiros - mensal
so 3
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF de cotas Valorcota Saldo cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 711,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
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SALDO ATUAL = 711,75
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936 a Rea cata E
30/11/2020 3715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. -
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 49.1
Exercício de 2020
E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário É
251.539,29
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
251.549,72
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,45
57786 30/11/2020 00001593 10,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
0,02
57786 30/10/2020 00000789 , ,
LUCIA HELENA ROSA
gm Tesqureira: 2
— CPE: B76.229.047-91
Contador
CRC: 057096-03/R3
Ea SS TRL
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
HupSidapj.DD.Com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G334070926338906029
07/12/2020 09:45:09
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantid
otas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 484.934,52
130.541,010877
Valor cota Saldo cotas
05/11/2020 RESGATE 210.237,54 56.593,535573 3,714868454 73.947,475304
Aplicação 20/10/2020 210.237,54 56.593,535573
10/11/2020 RESGATE 10,45 2,812974 3,714929411 73.944,662330
Aplicação 20/10/2020 10,45 2,812974
11/11/2020 RESGATE 74.582,75 20.076,387677 3,714948685 53.868,274653
Aplicação 20/10/2020 74.582,75 20.076,387677
12/11/2020 APLICAÇÃO 743.278,07 200.077,489420 3,714951003 253.945,764073
17/11/2020 RESGATE 60.000,00 16.150,700998 3,715009027 237.795,063075
Aplicação 20/10/2020 60.000,00 16.150,700998
18/11/2020 APLICAÇÃO 0,90 0,242259 3,715030527 237.795,305334
23/11/2020 RESGATE 34.223,01 9.211,898430 3,715087640 228.583,406904
Aplicação 20/10/2020 34.223,01 9.211,898430
24/11/2020 RESGATE 111.952,35 30.134,363458 3,715105851 198.449,043446
Aplicação 20/10/2020 105.901,60 28.505,675225
Aplicação 12/11/2020 6.050,75 1.628,688233
30/11/2020 RESGATE 485.725,33 130.740,524700 3,715185717 | 67.708,518746
Aplicação 12/11/2020 485.725,33 130.740,524700
30/11/2020 SALDO ATUAL 251.549,72 67.708,518746 67.708,518746
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 484.934,52
APLICAÇÕES (+) 743.278,97
RESGATES (-) 976.731,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 67,667
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) p 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 67,66
SALDO ATUAL = 251.549,72
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i j i - 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 72 OO avos COROS 726 GU6O
i 14
https://aap).bb.com.briapf-apj-web/index.htmi?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira.
CPF: 876:229.047-91::
ROGERIO
Contador
CRC: 057096-03/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
& Extrato co
a)
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19927-3 MUNICIPIO
Período do
corto 11/2020
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento ABrarigem
07/10/2020 0000
06/11/2020 0000
06/11/2020 0000
30/11/2020 0000
1 GINA LU ds
«E 4, G337111450293824006
nta corrente NO DE TN 1112/2020 14:57:08
DE MANGARATIBA
Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
00000 000 Saldo Anterior 37 6
12334 12.013.690.760.202
11334 12.013.690.760.202 81257 D
00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj .bb.com.br/aap)
j/homeApj35 Ib?tokenSessao=d6a80b97706fe70b85651301... 11/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Ai Caesb Ca
Apuração dos sa
Saldo da contabilidade na data 331.894,41
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
Saldo do extrato bancário na data 331.076,84
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
817,57
60925 30/11/2020 00001583
ROGERIO
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA gosta
« Tesoutefra tm"
CPF: 876:229:047-91
ai a a Sc TR
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
HupS.dap).DD.Com.br/apt-apj-web/index.html2v=2.19.1
iris
PAR DE q
” . . . an Mm G334070926338906007
ici Extrato investimentos financeiros - mensa! fs Ss EA 07/12/2020 09:32:04
>
Cliente q
Agência 3836-9, à
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA '
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 331.043,00 89.114,479086
30/11/2020 SALDO ATUAL 331.076,84 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 331.043,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,84/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,84
SALDO ATUAL = 331.076,84
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
! ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
aro Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
https://aapj.bb.com.br/apt-apj-web/index.htmi?v=2.1 9.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202€
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 249,11
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA -
ad EE E a ap e e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
' 'upS://8ap).Db.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 1 9.1
. . . . DE G334070926338906023
Extrato investimentos financeiros - mensal AO a Ma mM 07/12/2020 09:42:02
DO AR À
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
«
3:
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quahtidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 249,08 67,051663
30/11/2020 SALDO ATUAL 249,11 67,051663 67051663
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 249,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (=) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 249,11
Valor da Cota
30/10/2020 3,7 14805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
CE Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
JC APLIC 20867-1
BES LEILA BLANC CULTURA €.
001.0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 326.071,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
326.071,82
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
CPÊ: $76.229.04 CRC: 057096-03/RJ
PR
GEOSIAP - PM MANGARATIBA
NUpS.Naap).0D.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G334070926338906018
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:39:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20867-Í LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 326.038,49 87.767,299538
30/11/2020 SALDO ATUAL 326.071,82 87.767,299538 87.767,299538
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 326.038,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,334
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,33
SALDO ATUAL = 326.071,82
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2020
15,14
Apuração dos saldos contábei:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
15,14
Saldo do extrato bancário na data
os CRC: 057096-03/RJ
a e ça e ee O
GeoSIAP - PM MANGARATISA
ups. /dap].DD.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
E Man G334070926338906022
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:41:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantitiade cotas Valorcota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 15,14 4,074776
30/11/2020 SALDO ATUAL 15,14 4,074776 4,074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 »
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 *
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 15,14
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936 —
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
imo PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
SNde
Exercício de 2020
Concliaçãoem 30/11/2020 >>> ftttico de t02o
radesco- Royalties APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 73.234,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 19.493,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16.094,98
Saldo do extrato bancário na data 76.633,11
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 19.493,45
46147 30/11/2020 00001615 1.497,45
46147 30/11/2020 00001618 1.520,00
46147 30/11/2020 00001631 16.476,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16.094,98
46147 30/10/2020 00000833 1.124,46
46147 30/11/2020 00001614 7.257,91
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46147 30/11/2020 00001617 2.000,00
46147 30/11/2020 00001628 11,05
46147 30/11/2020 00001630 8,49
46147 30/11/2020 00001632 3,00
AD as
LUCIA HELENA ROSA, ' ROGERIO CASTRO.COSTA —
«) cTélourairá = "o 7 Contador
= CPR: S762aNdA-T rss CRC: 057096-03/R3
>>> >———>——>—>>—— NT Pagimaidei
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SAIU Pr auestU SA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
6,99
no mês: +0,02%
Iten Valor Quantidade Valor Renda Base de
e Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 63.473,01 38.663,48787 63.476,02 3,01
IOF - IRRF (R$) -
Total de
617.856,77 376.271,63353 + -
Aplicações 56» de
IOF = IRRF (R$) -
Tótalide 604.704,88 368.268,45877 604.738,60 33,72
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas s E : sã
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão il - =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF s E a =
Provisão
1or - IRRF (R$) -
Saldo Atual 76.624,90 46.666,66263 76.633,11 8,21
IOF - IRRF (R$) -
07/12/2020 15
Tof2
MUps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri mirPopup.)
Itens — Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E a - 38,92 6,99
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 9.508,17
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/12/2020 15:31
. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
EEE. Conciliação Bancária
RPA
Ás Exercício de 2020
ae
0041.0110 = GERAL
pm dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 155.679,30
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
155.679,30
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/RJ
e O
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
VII IeILUeU
ERES LD AA OT A AE Tato Dim E ARS A II EV 4 +
2 G334070926338906027
o: Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:44:05
Cliente o
Agência 336-9 ;
Conta <38-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência * '/EMBRO/2020
S.Público Automático CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTE . OR 155.663,39 41.903,505220
30/11/2020 SALDO ATUAL 155.679,30 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.663,39
APLICAÇÕES (+) c00
RESGATES (-) 200
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,91 vo,
SALDO ATUAL = 55.674 30 Ne
Valor da Cota q '
30/10/2020 3,7 14805936 Ri a
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 080
'AHE.. IAROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
10722
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.1 111
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
ea
ue cuisos ardjuários TEA 5001.0110 - GERAL
Sae
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ;
Saldo da contabilidade na data . 470,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
470,03
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira 7 Contador
ope bio ada Bagiar CRC: 057096-03/RJ
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
4 'pourdap).DD.Com.br/apf-apj-web/index.htmi2v=2, 19.1
E E cito edi . . o G334070926338906008
Extrato investimentos financeiros - mensal Sesi 07/12/2020 09:33:05
Cliente E
Agência 3836-9 Z
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020 t
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF ntidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 469,98 126,516022
30/11/2020 SALDO ATUAL 470,03 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 469,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,054
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05
SALDO ATUAL = 470,03
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
https://aapj.bb.com.briapf-apj-web/index.html?v=2.19.1
+. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
x Conciliação Bancária
»
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 86.354,38
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 86.354,38
sbfUl Deserr
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
AREA
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
HUpD AGP VU LUI UI a pi-dp)-WED/INCEX.NIMI 2V=7.19.1
5 . . 6334070926338906026
e , Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:43:34
Cliente
Agência 3836-9/
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 78.697,12 21.184,719831
09/11/2020 APLICAÇÃO 7.648,63 2.058,905068 3,714901730 23.243,624899
30/11/2020 SALDO ATUAL 86.354,38 23.243,624899 23.243,624899
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 78.697,12
APLICAÇÕES (+) 7.648,63
RESGATES (-) 0,00,
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,634
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,63
SALDO ATUAL = 86.354,38
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
; : idor - 722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0 Para deficientes auditivos 0800"729 0088
https:/aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.1 9,1
14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária é
Exercício de 2020
ú 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 11.926,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 11.926,68
LUCIA HELENA
" «Tesoureira
CRC: 057096-03/R3
DR O
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
upS:/aapy.Db.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2. 19.1
G334070926338906010
07/12/2020 09:34:08
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
(O)
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 11.925,46 3.210,250742
30/11/2020 SALDO ATUAL 11.926,68 3.210,250742 3.210,250742
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.925,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,227
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,22
SALDO ATUAL = 11.926,68
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ds Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
io de 2020
ação em 30/11/2020
rss ar
fera: [6211/03:0865 “BB - FNAS
100 Recursos-ordinários. Aplicação
75,37
Concili
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
75,37
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira . Contador
aa CRC: 057096-03/R3
CPF: 876.229,94? 7]
[DD RES
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MuPS:laapj bb.com.br/apt-apj-webiindex.html?v=2. 19.1
6334070926338906015
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:36:51
Agência 3836-9 7
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF ntidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 75,36 20,286292
30/11/2020 SALDO ATUAL 75,37 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,014
IMPOSTO DE RENDA (=) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 75,37
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Seo 6 mantermos Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1n
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
adReCUESOS 4 »
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.363,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,59
Saldo do extrato bancário na data 1.171,18
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
46135 30/11/2020 00001584 192,50
A ROGERIO CASTRO COSTA
pd CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA ,
[>>> ma
GeoSIAP - PM MANGARATISA
"uPS:/aapj.bb.com br/apf-apj-weblindex.html?v=2. 19.1
5 . . . . G334070926338906003
a Extrato investimentos financeiros - mensal DA 07/12/2020 09:33:33
Cliente )
Agência 3836-9 ,
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA =
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020 dá
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 -
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 1.170,59 315,115377
11/11/2020 APLICAÇÃO 743.278,97 200.077,856526 3,714948685 200.392,971903
12/11/2020 RESGATE 743.278,07 200.077,489421 3,714951003 315,482482
Aplicação 19/10/2020 978,13 263,294654 ,
Aplicação 26/10/2020 192,51 51,820723
Aplicação 11/11/2020 742.107,43 199.762,374044
18/11/2020 RESGATE 0,90 0,242259 3,715030527 315,240223
Aplicação 11/11/2020 0,90 0,242259
30/11/2020 SALDO ATUAL 1.171,18 315,240223 315,240223
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.170,59
APLICAÇÕES (+) 743.278,97
RESGATES (-) 743.278,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,59
SALDO ATUAL = 1.171,18
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
ea PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Aplicação:100:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 85.029,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.323,44
Saldo do extrato bancário na data 81.706,49
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.323,44
46122 30/11/2020 00001594 j 3.323,44
LUCIA HELENA ROSA nc” ROGERIO CASTRO COSTA
* «Tesouhéica Oii Ur Contador
876.229.04795 "0 CRC: 057096-03/RJ
2 [—>>—————>>—— IT Pigiraidei
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
VMPSU/82P) DB.com.br/apf-apj-web/index.htmi2v=2.1 9.1
8
. . . G336070945425290005
Sim Extrato investimentos financeiros - mensal
07/12/2020 09:48:44
/
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001 -27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantj
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 7.467,60
e cotas Valor cota Saldo cotas
2.010,226684
03/11/2020 APLICAÇÃO 200,18 53,886695 3,714831621 2.064,113379
04/11/2020 APLICAÇÃO 8.585,01 2.310,997894 3,714849771 4.375,111273
05/11/2020 APLICAÇÃO 149,08 40,130626 3,714868454 4.415,241899
09/11/2020 APLICAÇÃO 831,98 223,957471 3,714901730 4.639,199370
10/11/2020 APLICAÇÃO 148,58 39,995376 3,714929411 4.679,194746
11/11/2020 APLICAÇÃO 3.439,08 925,740916 3,714948685 5.604,935662
12/11/2020 APLICAÇÃO 557,82 180,155412 3,714951003 5.755,091074
13/11/2020 APLICAÇÃO 966,49 260,161191 3,714966071 6.015,252265
16/11/2020 APLICAÇÃO 1.565,42 421,379794 3,714985909 6.436,632059
17/11/2020 APLICAÇÃO 80,74 21,733459 3715009027 6.458,365518
18/11/2020 APLICAÇÃO 1.269,89 341,824916 3,715030527 6.800,190434
19/11/2020 APLICAÇÃO 2.143,16 576,886272 3,715047666 7.377,076706
20/11/2020 APLICAÇÃO 474,09 127,612798 3,715066234 7.504,689504
23/11/2020 APLICAÇÃO 10.984,16 2.956,635499 3,715087640 10.461,325003
24/11/2020 APLICAÇÃO 6.415,61 1.726,898305 3,715105851 12.188,223308
25/11/2020 APLICAÇÃO 35.628,56 9.590,142306 3,715123182 21.778,365614
26/11/2020 APLICAÇÃO 547,46 147,359170 3,715140346 21.925,724784
27/11/2020 APLICAÇÃO 81,31 21,885998 3,715160596 21.947,610782
30/11/2020 APLICAÇÃO 167,04 44,961413 3,715185717 21.992,572195
30/11/2020 SALDO ATUAL 81.706,49 21.992,572195 21.992,572195
Resumo do mês
SALDO ANTÉRIOR 7.467,60
APLICAÇÕES (+) 74.235,66
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,23
SALDO ATUAL = 81.706,49
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN CDACOSTA.
! i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
pm Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.19.1 14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
ESErECDL Agência: “729-3 Conta?” /13331-0 - Migracao
'6:2:11.03.0862.- BB - CIP APLIC
AISO Recursos ordi
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação: [001,0110 - GERAL
1.287.264,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 55.048,16
Saldo do extrato bancário na data 1.232.216,06
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 55.048,16
46139 30/11/2020 00001585 tariva toi 11.790,92
46139 30/11/2020 00001586 43.257,24
LUCIA HELENA R ROGERIO CASTRO COSTA
“CPF: 876.229.047-91 7 CRC: 057096-03/RI
2 [[][][W[DWD> >>> >> ——>——>—>—» NT Fisnaidai
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
rups://aa PI-bb.com br/apf-apj-web/index.htmizv=2, 19.1
G334070926338906011
07/12/2020 09:34:31
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9 |
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPr;
ej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 647.070,32 174.186,842451
18/11/2020 APLICAÇÃO 585.055,15 157.483,268508 3715030527 331 -670,110959
30/11/2020 SALDO ATUAL 1.232.216,06 331.670,110959 331.670,110959
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 647.070,32
APLICAÇÕES (+) 585.055,15
RESGATES (-) 0,00 .
RENDIMENTO BRUTO (+) 90,594
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90,59
SALDO ATUAL = 1.232.216,06
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 id ini
11
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
rimmé. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
é ER Conciliação Bancária
Exercício de 2020
001.0110 - GERAL
idos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 129.973,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 129.973,31
LUCIA HELENA ROSA: ;. ROGERIO COSTA
— Tesoureira |, cio Contador
CBF:876:229:047-91 o + CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
' "Wouldiap).DD.COm.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2, 19.1
Suveano
G334070926338906014
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 08:35:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 129.960,02 34.984,336502
30/11/2020 SALDO ATUAL 129.973,31 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.960,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,294
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,29
SALDO ATUAL = 129.973,31
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
mos Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1/1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.1
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Conciliação Bancária
Exercício de 2020
o Conta: '17076-3 - Migracao
95 conta: [6:2:41.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato » cário
Saldo da contabilid. . e na data 11.977,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 11.977,57
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
“Tesouréira -- Sapo Contador
CPF: :876.229.047-91 oa CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
1 SvEEP].DD.COM.br/apf-apj-web/index.ntml?v=2, 19.1
, . º . 6334070926338906020
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:40:37
Cliente
e MR
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001 -27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 11.976,35 3.223,950515
30/11/2020 SALDO ATUAL 11.977,57 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.976,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 7
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,22 rá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,22
SALDO ATUAL = 11.977,57
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Ultimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
e Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
https: l/aap).bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Aplicação: [001.0110- GERAL |
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.383.892,87
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.373.263,27
Saldo do extrato bancário na data 10.629,60
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.373.263,27
46119 30/11/2020 00001589 77.950,14
46119 30/11/2020 00001590 . 4,99
46119 30/11/2020 00001591 eos Chip) Cenace 3.295.308,14
LUCIA HELENA RO: ROGERIO CASTRO COSTA
* yTespureiça Contador
7 CRC: 057096-03/R]
(GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página | de |
é , , G338101607821349007
Foi Extrato investimentos financeiros - mensal 10/12/2020 16:12:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF idade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 10.628,51 2.861.121606
30/11/2020 SALDO ATUAL 10.629,60 2.861,121606 2.861.121606
Resumo do mês Eca
SALDO ANTERIOR 10.628,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,09
SALDO ATUAL = 10.629,60
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0.0102
No ano 04820
Últimos 12 meses 0.6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ss nto ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
discado Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home Apj35.bb?tokenSessao=ac248cafe7610c191287f0fIc... 10/12/2020
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Conciliação Bancária
Exercício de 2020
001:0110 - GERAL E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data é 635.832,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,16
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.234,50
630.598,07
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,16
46118 30/10/2020 00000782 0,16
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.234,50
46118 30/10/2020 00000780 3,00
5.231,50
46118 30/11/2020 00001587
rbixus
ROGERIO CASTRO COSTA
LUCIA HELENA ROSA.
- Tesoureira”. Sd Contador
Ê 4 CRC; 057096-03/R3
E o PRESA
GeOSIAP - PM MANGARATISA
A dd
HUpodap).VL.CUIUrapi-apj-WeD/Ingex.nimitv=2.19.1
Cho G334070926338906012
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:35:01
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Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantida
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 85.885,34
cotas
23.119,739034
Valor cota Saldo cotas
03/11/2020 APLICAÇÃO 80.970,98 21.796,675666 3,714831621 44.916,414700
04/11/2020 APLICAÇÃO 88.474,32 23.816,392439 3,714849771 68.732,807139
05/11/2020 RESGATE 159.148,85
42.841,045913 3,714868454 25.891,761226
Aplicação 27/10/2020 26.667,76 7.178,656068
Aplicação 28/10/2020 11.054,64
2.975,781190
Aplicação 30/10/2020 48.164,39 12.965,301776
Aplicação 03/11/2020 73.262,06 19.721,306879
06/11/2020 APLICAÇÃO 74.352,34 20.014,730340 3,714880927 45.906,491566
09/11/2020 APLICAÇÃO 151.201,76 40.701,415808 3,714901730 86.607,907374
10/11/2020 RESGATE 9.139,40 2.460,181335 3,714929411 84.147,726039
Aplicação 03/11/2020 7.709,85 2.075,368787
Aplicação 04/11/2020 1.429,55 384,812548
11/11/2020 APLICAÇÃO 223.097,54 60.054,003141 3,714948685 144.201,729180
12/11/2020 APLICAÇÃO 49.787,36 13.401,888735 3,714951003. 157.603,617915
13/11/2020 APLICAÇÃO 4.390,79 1.181,919273 3,714966071 158.785,537186
16/11/2020 APLICAÇÃO 9.667,53 2.602,305967 3,714985909 161.387,843155
17/11/2020 APLICAÇÃO 49.070,42 13.208,694687 3,715009027 174,596,537842
18/11/2020 RESGATE 218.117,98 58.712,298167 3,715030527 115.884,239675
Aplicação 04/11/2020 87.049,03 23.431,579891
Aplicação 06/11/2020 74.355,33 20.014,730340
Aplicação 09/11/2020 56.713,62 15.265,987936
19/11/2020 APLICAÇÃO 20.883,47 5.621,319530 3,715047666 121.505,559205
20/11/2020 APLICAÇÃO 18.019,77 4.850,457263 3,715066234 126.356,016468
23/11/2020 APLICAÇÃO 12.194,12 3.282,323643 3,715087640 129.638,340111
24/11/2020 APLICAÇÃO 200.741,10 54.033,749790 3,715105851 183.672,089901
25/11/2020 RESGATE 140.334,26 37.773,783836 3,715123182 145.898,306065
Aplicação 09/11/2020 94.495,75 25.435,427872
Aplicação 11/11/2020 45.838,51 12.338,355964
26/11/2020 APLICAÇÃO 34.773,66 9.359,985562 3,715140346 155.258,291627
27/11/2020 APLICAÇÃO 30.841,15 8.301,431177 3715160596 163.559,722804
30/11/2020 APLICAÇÃO 22.943,32 6.175,551304 3,715185717 169.735,274108
30/11/2020 SALDO ATUAL 630.598,07 169.735,274108 169.735,274108
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 55.655,34
APLICAÇÕES (+) 1.071.409,63
RESGATES (-) 526.740,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 43,597
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 43,59
SALDO ATUAL = 630.598,07
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 1
1 “ps:y/aapj.oD.com..br/apf-apj-web/index.htmi?v=2, 19.1
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Ultimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
212
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ENA a Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
Conta” "73016-5 - Migracao:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 6.155,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
6.155,66
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
[>>> TT Rasa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
UPS /dap)-VL.COIM Vrapi-apj-WeD/INdex.nimitv=7.19.1
G334070926338906017
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:38:18
Cliente
Agência
Conta
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência
NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 1.366,02 367,724452
Valor cota Saldo cotas
10/11/2020 APLICAÇÃO 4.450,86 1.198,100827 3,714929411 1.565,825279
20/11/2020 APLICAÇÃO 302,27 81,3632866 3,715066234 1.647,188565
30/11/2020 APLICAÇÃO 36,05 9,703418 3,715185717 1.656,891983
30/11/2020 SALDO ATUAL 6.155,66
1.656,891983 1.656,891983
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.366,02
APLICAÇÕES (+) 4.789,18
RESGATES (-) 0,00 ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,464
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,46
SALDO ATUAL = 6.155,66
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ê 4 44
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conta: -73035-1 - Migracao
ME iEcuco 00 ER ordinários 001,0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data nm 2.972.271,75
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 48.571,49
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,23
Saldo do extrato bancário na data 3.020.431,01
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 48.571,49
46146 30/11/2020 00001592 iss não recolihido KAWWA 48.571,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,23
412,23
46146 30/10/2020 00000788
LUCIA HELENA ROSA ;
= Tesoureira” s
=CpF ar6 229.097: Ea ci land CRC: 057096-03/R
ad aa aee si eee ee
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
07/12/2020
NUPS:/aap).VO.COr Uiapi-apy-wevr usa ut v=L. 13.1
A Es ' a G334070926338906028
Eaas Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:44:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantid de cotas Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 355.067,25
05/11/2020 RESGATE 717,71 193,199304 3,714868454 95.388,442454.
Aplicação 26/10/2020 717M 193,199304
06/11/2020 RESGATE 103.591,58 27.885,572118 3,714880927 | 67.502,870336
Aplicação 26/10/2020 103.591,58 27.885,572118
09/11/2020 RESGATE 1.604,94 432,027579 3,714901730 67.070,842757
Aplicação 26/10/2020 1.604,94 432,027579
10/11/2020 RESGATE 188.910,65 50.851,746857 3,714929411 16.219,095900
Aplicação 26/10/2020 174.357,30 46.934,216164
Aplicação 30/10/2020 14.553,35 3.917,530693
16/11/2020 RESGATE 48.828,28 13.143,597633 3,714985909 3.075,498267
Aplicação 30/10/2020 48.828,28 13.143,597633
17/11/2020 RESGATE 3.570,51 961,103990 3,715009027 2.114,394277
Aplicação 30/10/2020 3.570,51 961,103990
18/11/2020 APLICAÇÃO 54.429,47 14.651,150133 3,715030527 16.765,544410
23/11/2020 RESGATE 14.667,01 3.947,958008 3,715087640 12.817,586402
Aplicação 30/10/2020 7.855,16 2.114,394277
Aplicação 18/11/2020 6.811,85 1.833,563731
25/11/2020 RESGATE 10.010,45 2.694,513616 3,715123182 10.123,072786
Aplicação 18/11/2020 10.010,45 2.694,513616
27/11/2020 APLICAÇÃO 4.102.631,76 1.104.294,593460 3,715160596 1.114.417,666246
30/11/2020 RESGATE 1.119.837,59 301.421,698753 3715185717 812.995,967493
Aplicação 18/11/2020 37.609,10 10.123,072786
Aplicação 27/11/2020 1.082.228,49 291.298,625967
30/11/2020 SALDO ATUAL 3.020.431,01 812.995,967493 812.995,967493
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 355.067,25
APLICAÇÕES (+) 4.157.061,23
RESGATES (-) 1.491.738,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,25
SALDO ATUAL = 3.020.431,01
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
j i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ana Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap) bb.com.br/aptf-apj-web/index.html?v=2.1 9,1 14
Uitididudy
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
NEps://aap).bb.com.br/apt-apj-web/index.html?2v=2.19.1
212
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exe de 2020
Concliaçãõoem 30/11/2020 REA
293:
Aplicação: /001:0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 837,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 837,74
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRÔ COSTA.
Tesogreira- - Contador
CPF: 876.229.047:81 1. oo CRC: 057096-03/R3
————————>>>—>—>——>—>—N NT Página ide!
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
"HPS!/82pj bb.com.br/apf-apj-webindex htmizv=2. 19.1
| | G33407092633890607
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:37:5
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 283142.2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 837,65 225,490487
30/11/2020 SALDO ATUAL 837,74 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0.6088
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Soo aim aces Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
FARRECADAÇÃO - G/C 45:
295.515,18
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 295.515,18
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
CPF: 876:225.047-91 + CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
Mime A a
Internet Banking Empresarial
MUJNICIPIO DE MANGARATIBA
Agência: 3720 Conta: 45900007
Conta Corrente - Extratos -
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020
Histórico
Documento.
03/11/2020 SALDO ANTERIOR
12020 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 6.396,12
03/11/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159 DOO0D0 4.900,00
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -B.20
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “5.16
03/11/2020 TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 090011 «129.00 154.283,15
TARIFA TED BCE 03/11/2020 000000 -8,00
04/11/2029 CRED AR CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000990000011 090011 1.646,16
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159 000000 «4, 809.00
Ta/iirzoo TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -37.20
04/11/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -10,32
03/11/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -59,34
D4/11/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 099011 «20.00
TARIFA TED BCE 04/11/2020 000000 -8.80
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05/11/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159 000000 4.900,00 152.241,51
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TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28138310900159 fo ejojo joio) 4.900,30 157.651.00
tU2020 TARIFA TED BCE 06/11/2020 000000 -B.80
05:11/2020 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 481,24
03:11'2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28138310000159 D60009 «4,800. 00
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -12.40
0911/2020 TARIFA BECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “87,72 153.123,92
10/11/2020
19/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
/2.1/2020
12/11/2020
13/11/2020
13/11/2020
13/11/2020
20
16/11/2020
11/2020
:2000
17/11/2020
47/11/2020
17/14/2030
o20
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
19/17/2020
2020
23/11/2020
23/11/2020
23/12/2020
g3r11/2026
TARIFA TED BCE 09/11/2020
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 10/11/2020
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159
TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
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TARIFA TED BCE 12/11/2020
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CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED SCE 15/11/2020
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00323720000800000011
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 17/11/2020
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 18/11/2020
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
000000
090011
000000
090011
000000
090011
000000
090011
090011
000000
090011
000000
000000
090011
090011
000000
090011
090011
000000
090011
000000
090011
090011
000000
090011
000000
090011
DOdo0o
090011
090011
090011
000000
050011
-B,80
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-49,02
-B.80
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-4.900,00
-8,20
-5.16
-8.80
37.596,83
=4.900.00
-8,80
6.419,29
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4.900,00
«2,58
-105.78
-8.80
815377
«4.900,00
-6.20
-T,7A
-8,80
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-4.900.00
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»
io
»
189.352,14
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23/11/2020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
090071 -288
zs/Lt/2020 TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 089011 a5.té
23112020 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -1000 27156486
2º/z4/2520 TARIFA TED BCE 23/11/2020 ooonoo -8e0
241112920 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033272000 090011 2.779,93
dat. 1/2920 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138410000159 0ooooa -4.800.00
TARIFE HECEB CASNES/ASSEMELHADOS coporz 254
231222090 TARIFA RSCEL CARNES/ASSEMELHADOS É og501% 12.90
£) BCE 2421/2020 covovo 8.30
usurozo TRED ARREC (JASNES/ASSEMELHADOS GO33:72507 3500000511 095021 s.286,35
2:90 VED DI“ESENTE TITULARIDADE CIP 23:94310000156 ootasa -8.90000
“ADIEA REPEES CARNES/ASSEMELHADOS oso011 «Sé
TARIFA "ED BCE 25/11/2020 couoco E
O ARRTO CARNES;ASSEMELHADOS 003357200008J0g000 11 0s0011
TENINEE MENTE. TITULARIDADE CIP 20138210509155 cosoca
rap TO BOE Pen 1/2020 agugco EA
entes TAB ARVEU CARNESIASSEMELGADOS ME3477"DUçeoL casar os0n1z
ariano EO DIFERENTE VITULARIDADE CIP 253 2521000n159 cosoan 4.800,00 am piese
CARIPA TED BCE 27LL2020 Soaooa ma
“à ARREC CARNES/ASEINELHADOS C03U2720NOL3DNOOnGIL oscoiL
ITULARIDADE CIP 2912821000 DGG000 ABC
EB CARSES/ASSEMELHADOS 090011 REAR
TREIFA REC EE CAP VES/ASSEMELHADOS os0ais “238
aa TARIFA PRECES CARES/ASSEMELHADOS “90011 =TrAo DOG BE Ao
Entenda a comrasição cla seu sakio ne quadro apare
E» Saida Ulenusars
: Distr ema do
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
AR a Conciliação Bancária
Seda Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
j Etagericians FE97-0 e" Conta: E
es 16:2,02:00.0416 -
001.0110 - GERAL
6022/100:-Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 19.059,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 19.059,48
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira - o Contador
=CPE: 876.229,047-91 a sãé CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
NINO RO NIL ALA Arias
CASCA
; ii ma Contas Individuais
Histórico
SALDO ANTERIOR
ARR DS AG
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DEB TARIFA
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DEB TARIFA
DES TARIFA
DEB TARIFA
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de: 01/11/2020
Valor (R5)
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i21,26D
GOVCONTA C,
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PM DE MANSARATI
até: 30/11/2
Na
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1
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19780
01/12/2020
1agina 2 uco
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ARR AUTOAT 69,44C
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DEB TARIFA 7,75D
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DEB TARIFA
DEB TARIFA
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APL AUTOM 9.745,18D
ARR DH CB 3.921,77C
ARR AUTOAT 447,33€
5.730,91C
152,22D
6,21
13,95D
9.927,63D
ARR DK CB 9.888,44C
ARR AUTOAT Eid aU
ARR INTER 9.640,15€
9/11/2020 DES TARIFÁ Ea
https://goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 01/12/2020
ty
ui
w
:
oo w
3009000 %
o
5 sa pé
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual...
DEB TARIFA
118,68D
DEB TARIFA 20,15D
APL AUTOM 18.491,250
APL AUTOM 1,00D
ARR DH AG 5.615,18€
ARR DH CB 4.835,18€
ARR DH CB 5.321,08C
ARR AUTOAT 87,44C
ARR INTER 30.710,67C
ARR INTER 3.894,26€
DEB TARIFA : 7,75D
DEB TARIFA 13,95D
DEB TARIFA 92,880
DEB TARIFA 51,60D
DEB TARIFA 6,20D
DEB TARIFA 2,070
APL AUTOM 51.826,83D
ARR DH CB 6.207,62C
APL AUTOM 5.207,620
ARR INTER 1.293,67€
DEB TARIFA 203,82D
DEB TARIFA 15,50D
MANUT CTA 49,00D
APL AUTOM 1.025,350
8,544,0€T
176,51€
6,20D
116,10D
&PL AUTOM 8.598,27D
DEVOL TED 646,67€
ARR DH CB 8.705,92€
ARR AUTOAT 246,94C
ARR INTER 138,43€
ENVIO TED 646,67D
ENVIO TED 1.430,00D
DEB TARIFA 2,970
DEB TARIFA 144,48D
DEB TARIFA 1,55D
APL AUTOM 7.513,19D
ARR DH AG 8.140,86C
ARR DH CB 7.561,84C
ARR AUTOAT 340,13€
ARR INTER 792,11€
DEB TARIFA 2,07D
DEB TARIFA 180,60D
DEB TARIFA 9,30D
DEB TARIFA 12,40D
APL AUTON :6,630,57D.
FINAL
Pagina 5 de 3
to
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s
70.857,58€
70.891,38€
01/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
-248:03:0856= CEF = Arrecada
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
o
325.000,18
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.609,82
Saldo do extrato bancário na data 322.390,36
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.609,82
46129 30/10/2020 00000843 2.609,82
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
- e a vesanensos
Page 1 of2
6) A Ê = A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
|Nome da Agência i
Código Operação imissã
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 , orn212020
Fundo
CNPJ do Fund ivi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834 .074/0001-23 Doo des O 805
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
0,0127 0,1344 0,1836, 5,981930 5.982691
Administradora
|Nome Endereço CNPJ inis
E da Adi
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360 305/0001.04
Cliente
Nome CPF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 40.631,34C 6.792,346682
Aplicações 281.734,69€ Ê 47.094,829842
Resgates , 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 24,33C/
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00 ppm,
Saldo Bruto” 322.390,36C 2,
. L DE, 53.887,176524
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00 0 de Fo À
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico “3 | Qtde de Cotas
03/11 APLICACAO 2d 2.466,651855
04/11 APLICACAO 39.412,280 “ul 6.588,473262
05/11 APLICACAO 16.336,46C 2.730,916511
06/11 APLICACAO 21.695,76C 3.626,792018
09/11 APLICACAO 20.840,40C 3.483,782834
10/11 APLICACAO 5.926,20C 990,645850
114 APLICACAO 7.580,68C 1.267,206891
12/11 APLICACAO 10.935,20C 1.827,945881
13/11 APLICACAO 10.066,40C 1.682,705166
16/11 APLICACAO 4.215,99€ 704,742698
17IM APLICACAO 9.745,18C 1.628,989425
18/11 APLICACAO 9.927,63€ 1.659,476947
19/11 APLICACAO 18.491,25C 3.090,929362
20/11 APLICACAO 1,00C 0,167155
23111 APLICACAO 51.829,83C 8.663,572308
24111 APLICACAO 6.207,62C 1.037,622989
25/11 APLICACAO 1.025,35C 171,389352
26/11 APLICACAO 8.598,27C 1.437,209313
27/11 APLICACAO 7.513,19C 1.255,829144
30/11 APLICACAO 16.630,57C 2.779,780871
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulre seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
pror ionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
exrrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
do(a) Corista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu encereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvessti... 07/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
404» Agência: -BB7-0- | Contas. 157-3 - Migracao
[52798] 03.0961 - CEF - Esportes APLIC
frECt 100 = Recúrsos ordi
[001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 684,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 684,42
mm
LUCIA-HELENA ROSA; St. ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira 2 Contador
CPF; 876.229.047-91 , CRC: 057096-03/RJ
[>>> >>> TT aê
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
——= 0 00 Aos va ALAS VEN À UI
CAITA
Nome da Agência
Page 1 of2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/12/2020
Fundo CNPJ do Fund i
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834 074/0001-23 ERA aro 688”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
0,0127 0,1344 0,1836 5,981930 5,982691
Administradora
Nome
| . CNPJ da Administradt |
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.350 305/0001.047
Cliente
lome
PM DE MANGARATIBA
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
29.138.310/0001-59
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Rendimento Base
Valor em R$ Qtde de Cotas
684,34C 114,400530
Ea 0,000000
4 E 0,000000
0,08c
0,00
0,00
0,00
684,42C 114,400530
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
IRRF
0,00 0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 07/12/2020
tim. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
“EEE. Conciliação Bancária
ENda Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
Contas :d-3 - Migracao
Errei k 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA RO!
(O TOSTA”
CPF: 876.229.087-91 0 is CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
2Q————WwWWwDwD>—————————————————————>—>—————————————SE TO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DINA LAIO rd a
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2020 - 10h27
Agência | Conta oa Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(4 (8) (A+B)
00866 | 0000004-3 59.114,35, 17.553,37 76.667,72
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
o. memo oem é nim MO
25/10/2020 SALDO ANTERIOR 100
ROYALTIES MUNICIPIOS ,
03/11/2020 MA ESTADO CONTA UNICA 300886 5.228,21 5.229,21
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS e
FICFIRF CP P.PUBLICO 503682 -5.228,21 1,00
05/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 20.011,05 20.012,05
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL FRAZISO -20.000,00 12,05
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL sema
OFICIO 20200011369076-00003 1 «1,00 11,05
DOC/TED INTERNET
INTERNET 1717750 -11,05 0,00
09/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 14.820,36 14.820,36
TRANSE CC PARA CC PJ
EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTD nnRaRa: 3.000,00 11.820,36
TRANSE CC PARA CC PJ
EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTD 7os1siz “3.700,00 8.120,36
TRANSE CC PARA CP P)
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS 886075 “8.119,36 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
10/11/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT cacos 380.000,00 cd
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ES PPUBLICO s04867 34215 345.785,29
TRANSE CC PARA CC PJ
POCA SERVICOS LTDA 3847535 345.784,29 1,00
16/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 11.128,77 11.129,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 503682 5.228,75 16.358,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 504867 2.610,37 18.968,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ o eia tam
18/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 0,44 1,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 504867 1.434,35 1.435,79
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esses 30.009,00 S140879
TED D CC HBANK* ,
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL amas a da
TRANSE CC PARA CC PJ 4 26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE anos ongs eo
TRANSF CC PARA CC PJ E ss
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sacos”
DOC/TED INTERNET 11,05 225,99
TED INTERNET arena
CONTA DE TELEFONE mastê 80,89
INTERNET --OI FIXO BEL '
CONTA DE TELEFONE “79,99 100
INTERNET --EMBRATEL qansass
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL capo ga
il OFICIO 20200011575357-00002 35310
23/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 057 057
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 504867 437,66 38,23
TRANSF CC PARA CC PJ E aaa?
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE laço zs
CONTA DE TELEFONE E 100
INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RI io a ago
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 200
ia Oficio 20200011575357-00002 38810 8400
ROYALTIES MUNICIPIOS ; 578.413,85
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2400886 BPBNIDAS,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
FICFIRF CP P.PUBLICO 507043 578.412,85 1,00
26/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 0,63 163
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 504867 12.270,31 12.271,94
CHEQUE «8119; 4152,
DEP/ESP 2406 8.119,72 152,22
https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
001.0110 - GERAL “aa
= Lonta-- 5-1 Migracao
6.2.02:00,04913 - Bradesco - Arrecadações
Hon Recursos ordinários É
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
es iv i?
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
DO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
tanco Brauesco /4
€3
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Total Disponível (R$)
Data da operação: 01/12/2020 - 09h54
Total (R$)
Agência | Conta (a | Bloqueado (R$)
00886 | 0000005-1 3.097.488,25 7 3.097.495,25
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2020 SALDO ANTERIOR TOO
03/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502654 119.887,43 19.888,43
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA aos: 4.900,00 124.788,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 230 45.931,26 7885717
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 231 -10.615,10 68.242,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 232 - 10.004,26 58.237,81
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bocas 58.236,81 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
04/11/2020 PEDIEE MUNICIPIO DE MANGARA s821894 4.900,00 4.901,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ii =aponO 1,00
05/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502654 6.825,61 6.826,61
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA esmo ASDO,0O 11.726,61
TRANSF C/CORR PARA C.COR
JOAO MARIA EVANGELISTA DA SILVA Boca6i 157946 1aoRdA
DEP. DINHEIRO C/C-BON
E SBMAQOS17SSSEQU0299 1755299 2.177,00 15.483,07
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 2020001 1369076-00003 39310 1,00 15.482,07
TRANSF CC PARA CC P)
FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS Bisaas sess dagánda.
TRANSF CC PARA CC P3 a
LA GENUEL DE JESUS Bs6071 1.985,67 12.930,24
TRANSF CC PARA CC P3 ' 4924
JOSE CLAUDIO DIAS 886216 783,00 12.147,2
“TRANSF CC PARA CC PJ
MATHEUS KISHIMOTO PEREIRA ssczio 47119 11.676,05
TRANSE CC PARA CCP -386,14 11.289,91
LEANDRO MOURA AULER spsea
“TRANSF CC PARA CC PJ -974,82 10.315,09
ROSEILDO PIEDADE SANTOS assis
TRANSE CC PARA CC P) «1.304,94 9.010,15
LUIS FERREIRA ANGELO eng
TRANSF CC PARA CC PJ 72 -1,090,34 7.919,81
ARIANE ROCHA DA CONCEICAO seca
TRANSE CC PARA CC P3 esg760 «844,44 7.975,37
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC P) s86825 «138,60 633677
CLAUDIA REGINA JANNUZZI MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ 886970 -471,19 5.865,58
FABRICIO COIMBRA DA SILVA
TRANSE CC PARA CC P3 1453659 839,83 5.025,15
ELIZABETH MEDEIROS DE SOUZA
TRANSE CC PARA CP PJ 886973 1.570,84 3.454,91
NATHAN RAIMUNDO DE CASTRO
TRANSE CC PARA CC PJ 886625 3.454,91 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF C/C BON 111678 1.116,78
06/11/2020 tvania de Oliveira Maia 6523207
TED-TRANSF ELET DISPON 4.900,00 6.016,78
REMET MUNICIPIO DE MANGARA gsgueso ços
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 504427 -482;70 5.534,08
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ es61os -4.000,00 1.534,08
JULIANA FERRE SULIANO
TEME CEARA Ca 886226 400/00 1406
TRANSF CC PARA CC PJ 886910 1.132,08 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE .AUTORIZ.ENTRE C/C 1.662,79 1.663,79
do/11/2020 Erivelto Xavier Mariano id
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
Banco práuesco A
pura Lonçgamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502654 ASA ER)
TED-TRANSF ELET DISPON :
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 6547362 4.900,00 11.487,13
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 251 -4.427,72 7.059,41
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 2s2 -1452:27 5.607,14
PAGTO ELETRON COBRANCA EVA a
SAUDE BRADESCO 203 str -3,539,63 2.067,51
TRANSF CC PARA CC PJ sd
CAMILA ANTUNES FIGUEIREDO k ( Y -2.066,51 1,00
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C dont :
Aofiafatão alessandra G de O o BoG;AS N 3 974,82 975,82
TED-TRANSF ELET DISPON Rr:
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 3061404 + fo 4.800,00 5.875,82
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 504868 -1,874,82 4.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ iaérá
ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER 135 -4.000,00 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
12/11/2020 EE MUNICIPIO DE MANGAR 7190949 4.900,00 4.901,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA BE35404 4.900,00 9.801,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP PUBLICO sos431 9.800,00 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
dbptafatao REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 6173404 4.900,00 4.901,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO s05827 -4.900,00 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
17/11/2020 O UNICIPIO DE MANGARA es13493 4.900,00 4.901,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 9616045 500.000,00 504.901,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 506038 -283.994,24 220.906,76
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 886420 -217.905,76 3.001,00
“TRANSF CC PARA CC PJ
PAULO ROBERTO DA S SANNTA secs 3.000,00 1,00
18/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502654 7.934,53 7.835,53
TED-TRANSF ELET DISPON :
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 1990969 í 4.900,00 12.835,53
TRANSF CC PARA CC PJ ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE dad i “12.834,53 2,00
M
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 506816 -4,899,00 1,00
24/11/2020 A GNSO OE MANGARA 3226839 . 4.900,00 : 4.901,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sacia psg:n00,90 854.901,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
1 1575357-00002 39310 1,00 , 854.902,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 3
Sp PBEICO 507044 853.401,00 1.501,00
TRANSF CC PARA CC PJ s 1,00
LUCIA HELENA ROSA Bessa , ooo
ISPON
25/11/2020 TO CIRO DE MANGARA 4961616 4.900,00 1 4.801,00
TRANSF CC PARA CC PJ 1.000.000,00 1.004.901,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ssa 90-00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s07363 -1.004.900,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
F ISPON
26/11/2020 a LO DE MANGARA 6528250 4.900,00 4.901,00
TRANSE CC PARA CC P) 7 904.901,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT GosAst 900.900,00
RECEBIMENTO TED D 914.575,09
REMET.P MUN MANGARATIBA aequo sm )
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS mossdodo 10.075,09
FICFIRF CP P.PUBLICO o7500 ida
TRANSF CC PARA CC PJ 400,00 9.675,09
VIVIANE ANDRADE VIANA BaRSaO
TRANSF CC PARA CC PJ 886378 -9.674,09 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
asprarndo TED-TRANSE ELET DIMOR can 9367146 4.900,00 4.901,00
pista 17877 -400,00 4.501,00
a 17878 -400,00 4.101,00
so7833 -4,100,00 1,00
https:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup;jsf 01/12/2020
ragina » ae »
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 3.485.156,85 -3.485.156,85 1,00
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/11/2020 SALDO ANTERIOR 4.101,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 507833 as: id
30/11/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM 301120 3.143,60 3.144,60
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET. MUNICIPIO DE MANGARA Sato 4.900,00 iara]
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA vamo “8.043,60 100,
TED-TRANSF ELET DISPON
01/12/2020 EEE MORGANA 8254901 4.900,00 4.801,00
Total 1294360 “12.143,60 4.501,00,
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/12/2020
Conciliação em 30/11/2020
a PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
apo AQ: E eonta:. 5-1 Migracao
001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.510,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.986,33
3.092.546,64
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.510,85
46123 30/11/2020 00001596 devolução pagamento indevido funcionario 7.510,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.986,33
46123 30/11/2020 00001597 94,39
1.891,94
46123 30/11/2020 00001598
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira, “1
CPF: 876.229.047-91.-
casi 2 ct ae e ee ie E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
ntrps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
+0,02%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of2
Valor
Principal (R$)
157.369,95
IOF -
3.077.751,76
IOF -
142.705,76
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
3.092.415,95
IOF -
Quantidade
de Cotas
95.857,92381
1.874,311,31828
86.925,63301
1.883.243,60908
Valor
em (R$)
157.375,34
IRRF (R$)
IRRF (R$)
142.714,51
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.092.546,64
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
5,39
8,75
130,69
Base de
Cálculo IRRF (R$)
7,91
07/12/2020 08:3
19
"PPS!/Wwvine12.bradesconetempresa b.bribpjseifmprimirPopu
Eis Ea Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - . “ 134,05 7,91
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 08007220
Demas tekfones
Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consuke o ske
Fal Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/12/2020 08:34
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
EeRecdiso! =| 100) Recursos ordinários Aplicação: [001.0110:- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA-
. Tesoureira O
“= CPF; 876.229:097:91 * CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
2 ——>>>————>——>>—>—>—>—>—N Paga Id
Página | de |
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2020 - 10h04
Ee Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
[e
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000006-0 109.822,02 469,20 110.291,22
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MM (ADOAMRIOR e
05/11/2020 nte a pt A 39310 -1,00 0,00
16/11/2020 EM ENTARER RE 7626488 417,95 417795
PR RE MUNDOS 505828 «4.176,95 1,00
19/11/2020 sas a eme 39310 -1,00 0,00
24/11/2020 DO ns 38310 1,00 1,00
Total nn RAFBBEL AATESE ADO
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
TRIESTE
CRgende;
Es9H|200=7Recursos.ordinários v
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 109.844,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,98
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 26,60
Saldo do extrato bancário na data 109.819,76
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,98
46654 30/11/2020 00001604 0,04
46654 30/11/2020 00001605 1,94
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 26,60
46654 30/11/2020 00001603 26,60
A — ny
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO-COSTA”
Tesoureira R Contador
bag dor O CRC: 057096-03/R3
[DDD RATE
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
12
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - sp -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0
Data da emissão: 02/12/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Kang Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 100.511,16 64.332,17336 105.617,74 5.106,58 ”
IOF - IRRF (R$) -
Totaiidá 4.176,95 2.543,89877 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de = . . Ee Es
Resgates
SE» IRRF (R$) -
Redução Cotas E . ” = es
IRRF
EE s IRRF (R$) -
IOF Provisão Ê ” ”
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF ” . ] Ea =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 104.688,11 66.876,07213 109.819,76 5.131,65 =
IOF - IRRF (R$) -
07/12/2020 08:37
+
19
nups://www.ne !2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri mirPopup.
Teuitê . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - m 25,07 e
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
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consuke o site
Fal Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/12/2020 08:37
rise. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
$ Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA.
Tesoureira Contador
“CPF: 876.220.047-91 CRC: 057096-03/R3
TV—————>——————————>—>—>—>—>——————————————————T Paginaidei
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de |
Extrato Mensal / Por Período
( D) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2020 - 10h24
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008664-9 53.358,76 482,61 53.841,37
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
(e eeeeeeeeeeeee— mm]
27/10/2020 SALDO ANTERIOR
1,00
05/11/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 51120 79,38 80,38
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011369076-00003 as310 -80,38 0,00
26/11/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 261120 «38,52 438,52
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO so7581. -437,52 1,00
Total 517,90 “517,90 100
=[["—"——r—-—-—-—-——-——-——— TE
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
WlAgência: 1:02" Conta: 8664-9 - Migracao
[96155 =. (Conta: [6.2:14.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC
JA 100 = Recursos ordinários 001.0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 53.449,12
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Ês sp 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ES Ha 91,78
Saldo do extrato bancário na data , 53.357,34
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico * Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 91,78
46155 30/11/2020 00001613 91,78
LUCIA HELENA ROSA ROGERID!CASTRO GOSTA”
Tesoureira Contador
CPF: 876:229.047-91 . S CRC; 057096-03/RJ
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MLCPDo/ WE W WLIG 4 UVIGUCSLULCLEIIPI CSA. LU. VIM IOpISCU IM primirrOpup.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 Rs É:
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 02/12/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%
rt Valor Quantidade Valor Renda Base de
eus Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 51.885,94 32.226,15815 52.907,49 1.021,55 -
IOF - IRRF (R$) -
ae 437,52 266,43916 ; az .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . = ae .
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - - E] is aê
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão » * S o =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E a . x =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 52.323,46 32.492,59731 53.357,34 1.033,88 o
IOF - IRRF (R$) -
02 07/12/2020 (
núps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
12,33 dio
Valor Quantidade
ne Principal (R$) de Cotas
Rendimento do
Mês ” a
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800727 9933 atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/12/2020 08:42
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSÁ : ROGERIO CASTRO COST)
— Tesoureira, —- 3 Contador
CPF: 876.229,047:94 | CRC: 057096-03/R3
DR O co
sATIBA
Banco Bragescu A
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA E
bradesco Data da operação: 01/12/2020 - 10h18
Agência | Conta om Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
A (8) (A+B)
00886 | 0008665-7, 1,421,652,21 268,67, 1.321.920,88
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2020 SALDO ANTERIOR TOO
MULTAS BRADESCO E
03/14/2020 Data de Pagto 29/10/2020 Sons 94,29 lis
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/10/2020 300886 642,31 737,60
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 503683 -736,60 1,00
MULTAS BRADESCO
04/11/2020 Cesto 30/10/2020 «00886 94,29 95,29
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/10/2020 ii 1.248,11 1.343,40
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Ee
FICFIRF CP P. PUBLICO -1342,40 1,00
MULTAS BRADESCO
05/14/2020 Data de Pagto 03/11/2020 500886 985,46 986,46
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/11/2020 500886 1.486,98 2.473,44
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ? 504232 -2472,44 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011369076-00003 veis 1,00 0,00
06/11/2020 podia) 600ss6 455,07 455,07
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/11/2020 soo8só 810,32 1.265,39
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 504420 -1.264,39 1,00
09/11/2020 MT CUT s00886 148,89 149,89
10/11/2020 no Lap jadão 1000886 663,66 81355
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/11/2020 1000886 505,21 1.318,76
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS .
O PAUBLICO 504870 1.317,76 1,00
12/11/2020 ns nosso s2620 1100886 475,32 476,32
MULTAS BRADESCO ES
Data de Pagto 10/11/2020 cd tons
MULTAS OUTROS BANCOS : Sands
O 24/2020 1100886 1.191,61
MULTAS OUTROS BANCOS E
MU O LM202O 1200886 2.892,23
FICFIE J
13/11/2020 o Pao E PTLI2020 1300886 249,43 250,43
MULTAS OUTROS BANCOS ás
Data de Pagto 11/11/2020 dspeas id y
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 5 ú
FICFIRF CP P.PUBLICO sos649 1.088,27 10
16/11/2020 acedbeg PRADA 12020 1500886 84215 843,15
MULTAS OUTROS BANCOS 2.244,
a E ENODO 1500886 1.401,35 244,50
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E E
FICFIRF CP P.PUBLICO sosezo aa
17/11/2020 as a iranãd 1700886 1.317,33 1.318,33
Data de Pagto 13/11/2020 1700886 1.179,06 2.497,39
pas ad ArTOMAS DOS 506039 “2.496,39 1,00
18/11/2020 Feels DADE /2020 1800886 250,39 251,39
hrtps:/Awww.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
ESTALEIRO LOL RIMAS asi dd
o — ed
www www www wD> >>
Data
Lançamento
Dcto.
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS TEOOSSE
Data de Pagto 16/11/2020 Renas 2.743,83
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO soBSaa -2:742,83 1,00
MULTAS BRADESCO
19/11/2020 Data de P: 17/11/2020 1900886 343,72 344,72
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/11/2020 1900886 947,27 1.291,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 506536 =1.290,99 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011575357-00002 asso -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
23/11/2020 De de Papto 18/11/2020 2000886 250,39 250,39
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/11/2020 300886 339,98 590,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/11/2020 aonsas; 357,62 947,99
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/11/2020 2300886 844,64 1.792,63
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 506817 -1.791,63 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
erANtaao Oficio 20200011575357-00002 aaa 1,00 2,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/11/2020 2400886 341,37 343,37
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 507045 -342,37 1,00
MULTAS BRADESCO
25/11/2020 Dio de Pagto 23/11/2020 2500886 21,17 2217
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/11/2020 2500896 2.769,27 2.791,44
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO OTRA 2.790,44 1,00
MULTAS BRADESCO
26/11/2020 de Pagto 24/11/50 2600886 51747 518,17
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/11/2020 asuonos. dd 1.018,95
T
MULTAS BRADESCO
27/11/2020 la de Pogto 25/11/2020 2700886 250,39 251,39
MULTAS OUTROS BANCOS
de Parto SSVLU/2020 2700886 1.350,38 1.601,77
[Esradess ATRAS PDS 507835 -1,6009,77 1,00
Total 30.180,39 “30.180,39 1,00
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1 [ww
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/11/2020 SALDO ANTERIOR T60L77
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Ea a Es
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 796,86
30/11/2020 Data de Pagto 26/11/2020 3000886 795,86
MULTAS OUTROS BANCOS 424,89 122175
Data de Pagto 26/11/2020 goguess
a APLICACAO AUTOMATICA 301120 1.220,75 . 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS E CEqUOdO o TT saano
Dapizpanão. DATA DE PAGTO 27/11/2020 Apos nEias
2.143,85 “282152 324,10
Total
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
tam PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Leme,
EE Conciliação Bancária
SN
07 E Conta: 8665-2 - Migracao
[coma [6:21103.0871 - Bradesco - Pardal APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.421.011,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,09
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 301,47
1.420.710,06
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 301,47
301,47
46153 30/11/2020 00001612
LUCIA HELENA ROSA / 17, 0
CPE: 876:229.087'91, -
="*"Contador
CRC: 057096-03/RJ
[>>> Pagina
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
nupS://Www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008665-7
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
+0,02%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
1.388.930,32 846.035,58448 1.388.984,16
IOF -
31.399,14 19.122,96117 -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
JOF =
1.420.329,46 865.158,54565 1.420.710,06
OP +
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
53,84
380,60
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/12/2020 08::
of2
https://www.ne !2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Valor Quantidade Valor Renda Base d
iiiatine Principal (R$) de Cotas R$)
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês * ” - 326,76 “e
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/12/2020 08:41
et PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
' 1a
Exercício de 202
SA
DOL0110 - GERAL eo
ção dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 211.948,63
Apurai
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 342,92
211.605,71
Saldo do extrato bancário na data
ntos não conciliados
pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
Relação dos movimei
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 342,92
46152 30/11/2020 00001609 253,81
89,11
46152 30/11/2020 00001610 repasse lançado a maior
ROGERIO
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
copo BIG ano DAT o
a a e e ec A
GeosIAP - PM MANGARATISA
Dalvu DIUCSLU SA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
FELLPD A! VV WY WAL LUI GULIVULIC LOL PI CDA. UV LOPO Apa UP.
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +0,02%
e um
Valor
rt Quantidade Valor Renda Base de
si Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 194.783,86 128.145,00073 210.382,84 15.598,98 -
IOF - IRRF (R$) -
Totalde 1.173,80 714,85423 ” xa .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de - E ã a e.
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E . » pr ==
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a - - -. E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . " E - E
Provisão
IOoF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 195.957,66 128.859,85496 211.605,71 15.648,05 -
IOF - IRRF (R$) -
07/12/2020 (
ups: Www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Itens Valor Quantidade Renda Base de
Principal (R$) de Cotas Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês É 49,07 Tas
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Dema tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fale Conosco
07/12/2020 08:-
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
El Conciliação Bancária
Exercício de 2020
radesco - ICMS/IPI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data o 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA EA ROGERIO CASTRO COSTA
“+” Tesoureira ] Contador
E" 876.229,047-91 iss CRC: 057096-03/RJ
> > —>——N SO Fagiraiãe
GeoSTAP - PM MANGARATIBA : gr
Banco Bradesco 4
S
bradesco
Agência | Conta
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Total Disponível (R$)
(A)
Data da operação: 01/12/2020 - 10h06
Total Bloqueado (R$)
(B)
6, 2.142.557,09
+00
00886 | 0008812-9 2.142.551,09
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data
29/10/2020
03/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
17/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
23/11/2020
24/11/2020
hrtps://www.nel2.bradesconetem)
Lançamento
SALDO ANTERIOR
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011369076-00003
TRANSE CC PARA CCP
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED:TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CC P ARREC MUN
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC
TRANSF CC PARA CCP
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
1PI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011575357-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
“TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ófico 2020001 1575357-00002
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Deto. Crédito (R$)
300886 468.898,61
300886 25.477,33
503684
502657 50.511,97
503684 189.313,03
1720785
39310
886788
1720785
503684 254.182,25
1040502 150.000,00
1198691
1700529
Ba6644
1198691
1000886 1.535.850,86
504871
886015
Ba6484
1700886 4.738.356,13
1700886 153.564,64
506040
886677
503684 50.000,00
886099
39310
503684 903,67
504871 69.930,66
886575
504871 283.685,40
39310 1,00
2400886 624.861,61
z400886 51.907,17
886554
886618
presa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Débito (R$)
494.375,94
-200.000,00
-1,00
-39.813,95
-11,05
-517,21
-4.987,03
-398.665,96
-11,05
-955.602,26
-200.248,60
-380.000,00
-3.891.920,77
-1.000.000,00
-50.000,00
-1,00
-70.833,33
110.455,18
-850.000,00
Saldo (R$)
1,00
468.899,61
494.376,94
1,00
50.512,97
239.826,00
39.826,00
39.825,00
11,05
0,00
254.182,25
404.182,25
403.665,04
398.678,01
12,05
1,00
1.535.851,86
580.249,60
380.001,00
1,00
4.738.357,13
4.891.921,77
1.000.001,00
1,00
50.001,00
1,00
0,00
903,57
70.834,33
1,00
283.686,40
283.687,40
908.549,01
960.456,18
850.001,00
1,00
01/12/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/11/2020 BAIXAAUTOMATICA FUNDOS SOB GOA ROZADADT
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 506040 397.896,63 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886703 -1.000.000,00 1,00
26/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 506040 917.931,42 . 917.932,42
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202008002557 0000012769 2557 13.715,70 931.648,12
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202008002559 0000012769 = 53.583,07 985.231,19
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886099 -85.064,34 900.166,85
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886673 -165,85 900.001,00
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Besas1 -900.000,00 1,00
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/11/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
30/11/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM 301120 433.934,56 433.935,56
NEN a ge6248 113.003,16 320.932,40
RE RANA TIA 886270 -58.409,07 262.523,33
RE A AT ss6318 -153.158,11 109.365,22
A RANA PATO 886355 30.820,04 78.545,18
ANSA ADA B86425 “78.544,18 1,00
Total 433.934,56 433.934,56 00
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
e e emenmms meras ragina 2 ae 2
01/12/2020
vtast. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancá:
Saldo da contabilidade na data 2.142.645,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 123,17
Saldo do extrato bancário na data 2.142.521,91
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 123,17
46137 30/11/2020 00001606 123,17
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira. ,, + Contador
CRC: 057096-03/RJ
= CPF: 876.229,087-91..
E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
MULPS.!/ WW WEI 4 UI AUESCUI CLIN preSd.D.DT/10PJSeWImprimirPopur
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,02%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
50.508,44 30.765,94970 50.510,18
IOF - IRRF (R$)
5.341.898,97 3.253.417,13624
10F - IRRE (R$)
3.250.104,69 1.979.468,50503 3.250.392,96
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
10F - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
2.142.302,72 1.304.714,58091 2.142.521,91
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1,74
288,27
219,19
Base de
Cálculo IRRF (R$)
243,88
07/12/2020 0
https://www.ne !2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu p
Itens Valor
= Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
mão - - - 505,72 243,88
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reckêma:
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
ções e Informações.
0800 722 0099
Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/12/2020 08:39
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIÓ.CASTRO COSTA:
Tesoureira Contador
CPF; 876.225.047-91 CRC: 057096-03/R3
ri a E a ee E A A
“TESSIAP = PM MANGARATIBA
ragma | ae 1
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2020 - 10h08
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0008813-7 137.130,45 6,00 137.136,45
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/10/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
03/11/2020 ENDURO ESTADO CONTA UNICA 300886 20.143,80 20.144,80
peca fai 503685 -20.143,80 1,00
05/11/2020 DL AEN Dna 39310 -1,00 0,00
10/11/2020 O Asa en 1000886 19.166,01 19.166,01
ao tios uNDOS 504872 «19.165,01 1,00
17/11/2020 DA ESTADO COR Uia 1700886 21.603,44 21.604,44
pratas TOMATE FUNDOS, so6041 «21.603,44 1,00
19/11/2020 fai rr 39310 -1,00 0,00
A UBURO ESTADO CONTA UNICA 2400886 ABALA gpnEaEs
pede PARORIAT FUNDOS: 507046 -18.011,81 « 1,00
26/11/2020 DA LR ESTADO CONTA UNICA 2600886 9.170,43 9.171,43
(Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
hrrps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
g Arenai
Conta: | 8813-7 - Migração)
6-2. 4103.0863 = Bradesco - IPVA APLIC
Recursos ordinários Ê , :
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0010110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 137.128,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário . : “SE Y 0,00
4, D
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2AFwode, 1 to 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade MT NA) 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade : 3h ) 28 1,24
sy 15
f 2 137.127,68
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
1,24
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1,24
46140 30/11/2020 00001608
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Ea e e ço e oi
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
EPI ar VIE WAL A LUI GUCSCULICLCINPICSA.U.VI/IVPJSEW IM primirr Opup.|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
+0,02%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
49.007,49
IOF -
88.094,49
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
137.101,98
IOF -
Quantidade
de Cotas
29.852,77648
53.652,78201
83.505,55849
Valor
em (R$)
49.010,98
Renda
Total (R$)
3,49
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
137.127,68
IRRF (R$)
25,70
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/12/2020 0
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.
Itens Valor Quantidade
o Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” e 22,21 --
IOF - IRRF (R$) - Di
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fake Conosco
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/12/2020 08:39
ricimt. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário a 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1º 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
atilato
LUCIA HELENA ROSA 1.1 0» . ROGERIO CASTRO COSTA; -
Tesoureira... ER Contador
CPE; 876.229,047-91 1,0 0, CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
8
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2020 - 10h08
saga | us 2
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
00886 | 0008666-5
211.637,25
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 100
tRANjaieo Dt de Pagto 55/10/2020 300886 29,37 5037
04/11/2020 o sr] haras «00885 saga dito
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/10/2020 400886 2937 118,48
05/11/2020 ed a soosss pm pa
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011369076-00003 39310 «77,22 0,00
06/11/2020 diqatlo fedor 60086 ss eg,
10/11/2020 DS de Pagto DG NNVa2O 1000886 58,74 146,85
Dat de Pao Ge/1a/2020 1000886 29,37 176,22
ARPNAjaA a pois Tojm1/2020 1200886 8811 264,33
Data de Pagto TaDOSO 1100886 58,74 32307
Dita de Pego Toy nyação 1200886 117,48 440,55
13/11/2020 nes Este am 1300886 29,37 30,37
16/11/2020 e fo tiraao 1600886 2937, 59,74
balls o TENTO 1600886 117,48 . 17,22
18/12/2020 elenco rapa 1800886 23:37 206,59
co Pardfeegad FUNDOS 506334 -205,59 1,00
19/11/2020 cds ia ua 1900886 29,37 30,37
nua Cedo 1900886 58,74 8911
23/11/2020 a O Li/2020 2300886 29,37 29,37
Poa AM fas 2300886 29,37 58,74
24/11/2020 sap e 39310 eg 147,85
25/11/2020 Berilo feinegcoraçira 2500886 58,74 206,59
cloud 2500886 ss 294,70
Ec AuOR A UNDOS 507365 «293,70 1,00
26/11/2020 Sa LUSO 2600886 s8,74 59,74
27/11/2020 pao en 2700886 29,37 1722
Totar PELPED ES 7 177/22
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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Página 2 de 2
DDD
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
INDO SALDOANIERIOR DD >> >—>—>—Wwa
30/11/2020 Dude ADE TUDO 3000886 29,37 206,59
prelados 3000886 29,37 235,96
' APLICACAO AUTOMATICA 301120 -234,96 1,00
01/12/2020 PRILTAS BRADESCO 100886 29,39 3037
DATA DE PAGTO 27/11/2020
Total 88,11 -234,96 30,37
TT] >————— SM 2349600 30,37
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
a
Conciliação em 30/11/20
20
PENSE anta: "9910-4- Migracao
Ea das |6/2:41.02:0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
ESA jos
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data 212.660,89
PO
AU
? Ad
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
212.614,64
Saldo do extrato bancário na data
Valor
Relação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
46,25
46,25
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
47131 30/11/2020 00001611
1
ROGERIO CASTRO COSTA
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira E « Contador
e CRC: 057096-03/RJ
cpF: B7bda00a7T
pad pan e pan io
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
uupS//WWW.neI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 02/12/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%
rt Valor Quantidade Valor Renda Base de
a Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 212.565,16 62.728,32 ss
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . ess
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - » na ns
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E E E, aim as
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão * - - -- j sia
IOF - IRRF(R$) -
IR s/ IOF a 7 . = =
Provisão
t
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 212.614,64 62.777,80 Dad
IOF - IRRF (R$) -
07/12/2020 08:
[8]
https:/Awww.nel 2-bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
eres no Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” ” . soiso -
IoF - IRRF (R$) -*
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclam:
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
0800 722 0099 Atendimento 24 horas,
Ouvidoria 0800 727 9933
ações e Informações.
7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fale Conosco
07/12/2020 08:41
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
“Conta: -10049-8 - Migração
à 4103.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
E dano Recursos ordinários:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
001.0110- GERAL
Saldo da contabilidade na data 3.682,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data 3.680,50
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
1,89
53048 30/10/2020 00000798
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CPF:-876.229:047-91 CRC: 057096-03/RJ
[> —>>—————>>—>———— TI Fagiraide
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
of2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
nups://www.ne !2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri mirPopup.
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
+0,02%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
3.372,73
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
3.372,73
IOF -
Quantidade
de Cotas
2.241,28797
2.241,28797
Valor
em (R$)
3.679,64
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.680,50
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
306,91
307,77
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/12/2020 08:36
of2
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopu p
Tone Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês . ” . es ”
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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Ouvidoria 0800 727 9933
07/12/2020 08:36
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
Rar 886-9
Conta: 14627-7 - Migracao
Apuração dos saldos conf ii [) É
Saldo da contabilidade na data (00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Ra na . 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA
-* Tesoureira
CPF:-876:229.047-91
a e RAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de |
Extrato Mensal / Por Período
q ») PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2020 - 10h03
bin Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 276.426,68 176,40 276.603,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Ps e
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/10/2020 SALDO ANTERIOR T7440
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
05/11/2020 perda rosa rn 39310 -174,40 0,00
17/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 94,45 94,45
TARIFA BANCARIA ,
CestaEmpresarialz 31120 -93,45 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
af bc OFICIO 20200011575357-00002 mesmo cd 00,
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
24/11/2020 Bi SO SODOLLSTASETADOÓOE 39310 1,00 1,00
Total 95,45 “268,85 1,00
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
0014.0110 - GERAL
ú 200
Apuração dos saldo:
s contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 276.838,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 416,74
Saldo do extrato bancário na data 276.422,05
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 416,74
323,29
49201 30/11/2020 00001601
49201 30/11/2020 00001602 93,45
ÃA
LUCIA HELENA ROSA -< '.o: ROGERIO CASTRO COSTA
- Tesqurei amo é Contador
CRC: 057096-03/R)
WWW >>> Pagina ide:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MULpo.t! WW WEI LUI GUESCUIISLEIIpresa.D.Dr/IDPJSer Imprimir Opur
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7
Data da emissão: 02/12/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Eras Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 217.979,86 168.388,06757 276.452,15 58.472,29 em
IOF - IRRF (R$) -
Total de - Ê = Rs ="
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 74,42 57,52236 94,45 20,03 0,03
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = - E -- -—
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - — o.
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . . o
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 217.905,44 168.330,54521 276.422,05 58.516,61 ds
IOF - IRRFKRS) -
of2 07/12/2020.
[)
https://www.ne 12.bradesconetem Presa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopur
Tiens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” - - 64,35 0,03
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
Demais tetfones
asuke o site
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07/12/2020 08:35
vit. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
É = Conciliação Bancária
Sia Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
0041.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 22,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ! 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22,02
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira... = Contador
: 876.229.047-91515" CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
01/12/2020
SAIAS Prata apo
[WWW
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/12/2020 às 09:25:54h
Extrato - Por Período 01/11/2020 a 30/11/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/10 SALDO ANTERIOR 22,02
30/11 SALDO
22,02
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
https://internetf itau.com.briV1 IPP/IMGIVersaoImpressao.htm
ré. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
E - Conciliação Bancária
: Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
Atenca Casta o “Conta: 08716-1- Migracao.
jagt24 40 [Conlas[6:2:11:03:0852= ITAÚ Diveisos APLIC
E Eiso==/100 “Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0010110 - GERAL
2.882,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saldo do extrato bancário na data 1.692,98
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
46124 30/10/2020 00000845 a . ; vo 1.189,98
LUCIA HELENA ROSA -: ROGERIO CASTRO COSTA
É Tesoureira. ur> Contador “a
crr:876.229,047-91 5" CRC: 057096-03/89
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ad] 30
horas
DaltU Itau S/A
Consulta rendimentos mensais
Mês: Novembro/2020
Agiconta Pá Empresa CNPJ
4 P M MANGARATIBA-
4814/08716-1 DIVERSOS 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.11.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.10.2020 30.11.2020 Brutodo | Base
mês cálculo |R
PP CURTO PRAZO 493,67859 3,4293200 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,79 1.692,98 0,19 1,86
41090/201 493,67859 3,4293200 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,79 1.692,98 0,19 1,86
Total 493,67859 3,4293200 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,79 1.692,98 Bia 1,86
Consultoria e informações sobre in
vestimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
9800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
974. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/internet1.itau.com br/banklinepj/GRIPNET/bkicom dil?6583
im. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
“ERA Conciliação Bancária ,
q Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
RT meme O ietitita isa a par ve
io Conia:-"08717-9 - Migracao
90 Recursos ordinários 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
10,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira, . Contador
CPFÍ 876.229.087-91.. CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
e ——
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
start tuas aros
30
horas
Extrato de conta corrente
Nome: PMMC CP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/12/2020 às 09:26:27h
Extrato - Por Período 01/11/2020 a 30/11/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/10 SALDO ANTERIOR
10,00
03/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 382,27 -
03/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 53.064,67
03/11 AG. APLICACAO PP cr 4814 52.682,40 -
031 SALDO 10,00
04/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.704,97 -
04/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 147.973,51
04/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 146.268,54 -
04/11 SALDO 10,00
05/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
05/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 448.357,20 -
05/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
05/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 249,69 -
05/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 70.097,15
05/11 TED 237.0886PREF MUN DE 200.000,00
05/11 AG. RESGATE PP cr 4814 179.309,74
05/11 SALDO 10,00
06/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
06/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 477,57-
06/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 41.569,09
06/11 AG. APLICACAO PP cP 4814 41.201,21 -
0811 SALDO 10,00
09/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.252,37 -
09/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 530,20 -
09/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.714,42-
09/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 18.718,00 -
09/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
09/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 607,68 -
09/11 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 150.000,00 -
09/11 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 104.439,82 -
09/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 472,43-
09/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 354,01 -
09/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 1.556.601,89
09/11 AG. APLICACAO PPCP 4814 1.265.463,66 -
0941 SALDO 10,00
10/11 SISPAG TRANSE TITULAR 4814 420.000,00 -
10/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.000,00 -
40/11 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 3.000,00 -
101 TAR RECEBTO CONVENIOS 137,78 -
1011 RECBTO CONVENIOS C BARRA 5.755,33
10/11 AG. RESGATE PP CP 4814 119.382,45
1011 SALDO 10,00
42/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 298,62 -
42/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 222,43 -
https:/internetf “itau,com.br/V1 PPIIMGINersaolmpressao.htm
01/12/2020
DallUU au HA
12/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 131.609,89
12/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 37.059,58
12/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 168.148,42-
1211 SALDO 10,00
13/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 131,19-
43/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 23.234,93
13/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.103,74 -
1311 SALDO 10,00
16/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 97,15 -
16/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 20.739,82
16/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 20.642,67 -
1611 SALDO 10,00
17/11 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 500.000,00 -
17/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 101,51 -
47/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 14.433,88
17/11 AG. RESGATE PP CP 4814 485.667,63
1711 SALDO 10,00
18/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 246,75-
18/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 37.485,50
18/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 37.238,75-
1811 SALDO 10,00
19/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 88,01 -
19/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 15.914,80
19/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 15.826,79 -
1911 SALDO 10,00
23/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 214,13-
23/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 266,16-
23/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 120.817,72
23/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 15.949,10
23/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 136.286,53 -
2311 SALDO 10,00
24/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 45,41-
24/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 4.296,64
24/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 4.251,23 -
2411 SALDO 10,00
25/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 231,99 -
25/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 55.358,67
25/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 55.126,68 -
2511 SALDO 10,00
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
26/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 275,17 -
26/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 17.273,42
26/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.598,25 -
2611 SALDO 10,00
27/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 208,22 -
27/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 82.731,23
27/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 82.523,01-
2711 SALDO 10,00
30/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
30/11 TAR REGEBTO CONVENIOS 260,25 -
30/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 112.247,84
30/11 APLICACAO ITAU PP APROX 107.987,59-
3011 SALDO 10,00
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
a EE ESA me
https:/internetf Jtau.com.brV1/PP/IMGIVersaoImpressao.htm
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ENA
AP 1 =
Conciliação em 30/11/2020
Aoéi (407.
[conta= [6:2-11:03.0853 - ITAÚ -
[100 = Recursos:ordinários.
“Conta: 08717-9 - Migracão
IPTU APLIC
0,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.001,95
gere 1.419.302,87
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.001,95
46125 30/10/2020 00000849 1.000,00
46125 30/10/2020 00000850 6.758,74
o : ' 243,21
46125 30/11/2020 00001622
LUCIA HELENA ROSA o ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
a a Ap da e Ss O
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Darico nau S/A
ad) horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Novembro/2020
Agiconta Empresa CNPJ
4814/08717-9 4 A Ae 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.11.2020 Movimentação no mês (RS) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
Ene Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.10.2020 30.41.2020 Bruto cáiui
PP CURTO PRAZO 413.872,99428 3,4293200 2.173.349,47 784.359,82 0,00 0,00 30.205,32 1.419.302,87 10790 10811
41090/201 413.872,99428 3,4293200 2.173.349,47 784.359,82 0,00 0,00 30.205,32 141930287 10790 10811
Total
413.872,99428 3,4293200 2.173.349,47 784.359,82 0,00 0,00 30.205,32 1.419.302,87 107,90 108,11
2DDw>——————————————————— [>]
a e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
ar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
o E
https://internet1.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bkicom.dil?7790 1n
riem. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
5 - Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
E Ro 14-0: "Conta: 13138-K-Migracao
EE DANO-DAZS= NAU = Royalties = ess DD
É j 100 Recursos ordinários Aplicação: |001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data ma 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ad 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELENA ROSA; - ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira 2 Contador
CPF: 876.229.047-91 2 CRC: 057096-03/R
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
01/12/2020
Daritu tau dm
1 ]]]]]]]WWW[[[[W[——>w>—>————
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência: 4814
PMM ROYALTIES
Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/12/2020 às 09:28:52h
Extrato - Por Período
01/11/2020 a 30/11/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
29/09 SALDO ANTERIOR É 40,00
05/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
05/11 TED 237.0886PREF MUN DE 20.000,00
05/11 AG. RESGATE PP CP 4814 31.860,00
0511 SALDO 10,00
06/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 10.000,00 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.700,00 -
06/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.000,00 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 80.000,00 -
06/11 DEV TED 034578 MOTO3 3.000,00
06/11 DEV TED 634179 MOTO3 3.700,00
06/11 TED 001.3836PREF MUN MAN 100.000,00
06/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 10.000,00 -
06/11 SALDO 10,00
«0/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 120.000,00 -
40/11 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 120.000,00
1011 SALDO 10,00
48/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
48/11 TED 237.0886PREF MUN DE 50.000,00
18/11 AG. RESGATE PP CP aB14 1.660,00
1811 SALDO 10,00
25/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.684,67 -
25/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.000,00 -
25/11 TED 001.3836PREF MUN MAN 10.000,00
25/11 AG. RESGATE PP CP 4814 5.684,67
251 SALDO 10,00
a0/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 68.618,50 -
20/11 SISPAG FORNECEDORES aB14 68.618,50 -
a014 SISPAG FORNECEDORES ag14 68.618,50 -
20/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.964,00 -
a0/11 SISPAG FORNECEDORES aB14 91.580,00 -
20/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.587,50 -
30/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 120.000,00 -
30/11 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
30/11 APLICACAO ITAU PP APROX 67.013,00 -
3011 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize O SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https://internetf itau.com.br/V1/PP/IMGNVersaoImpressao.htm
ro=s.. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
[EE Conciliação Bancária
tê
Pr
<a Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
ia
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
81.485,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,43
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.865,76
Saldo do extrato bancário na data 71.629,81
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,43
46148 30/10/2020 00000855 10,43
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.865,76
46148 30/10/2020 00000853 9.865,76
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira: * lia
. CPF: 876.229.047-91 > CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DECO Itau DIA
tod 30
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Novembro/2020
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 + PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.11.2020 Movimentação no mês (R$) Rendimentos (RS)
Fundos
iso Brutodo Base
Sald: Vai
aldo alor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.10.2020 30.11.2020 mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 20.887,46878 3,4293200 77.013,00 39.004,67 0,00 0,00
33.620,15 71.629,81 1,33 5,81
41090/201 20.887,46878 3,4293200 77.013,00 39.004,67 0,00 0,00 33.620,15 71.629,81 1,33 5,81
Total 20.887,46878 3,4293200 77.013,00 39.004,67 0,00 0,00 33.620,15 71.629,81 133,4 5,81
sultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
s metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0 726 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau,com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
$71, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
cso
11
https:/linternet1 “itau.com.br/banklinep)/GRIPNET/bkicom dll?2934 /