materia nº 12/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 027/2021.
Ao Senhor To sed
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA | “Pp ra
Presidente da Câmara Municipal de |
Mangaratiba- RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex“ para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de dezembro de 2020.
Atenciosamente,
ALAN CA A COSTA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
SALDO
INICIAL
11 pr Circulante pra AME ATARRD
E 26.233.159,97 D 26.233.159,97 0
RR Caixa e Equivalentes de Caixa 24.574.048,06 D 24.574.048,06 D
1144 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 24,574.048,06 D 24.574.048,06 D
114144 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 24.574.048,06 D 0,00 0,00 24.574 048,06 D
1111119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 314.625,68 D| 0,00 000 31462568 D
, 1 | , ) 5 os Epp praias de Liquidez Imediata 24.259,422,38D 0,00 0,00 24.259.42238D
5 22) 2425942238 D 0,00 0,00] 24 25942238 D
112 Cróntios: a Curto Prazo 821,21C 0,00 0,00 821,21C
Divida Ativa Tributária 821,21C 0,00 0,00 821,21C
Divida Ativa Tributária - Consolidação 821,21€ 0.00 0.00 82121C
Demais Dividas Ativas Tributárias 4 821,21C 0,00 0,00 821,21C
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.331.097,63 D 0,00 0,00 1.331.097,63 D
'Adiantamentos Concedidos 382.224,12 D 0,00 0,00 382.224,12D
Adiantamentos Concedidos — Consolidação 382.224,12D 0,00] 0,00 382.224 12D|
, : : É | E n Spa a Pessoal ; 5.000,00 D 0,00] 0,00 5.000,00 D
3 1 5.000,00 O 0,00 0.00 5.000,00 D
1,1,3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 207.983,50 D 0,00] 0,00 207.983,50 D|
11.311.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 169.240,62 D 0,00] 0,00 169.240,62 D
MAIS Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1.341 Créditos por Danos ao Patrimônio —- Consolidação 948.873,51 D' 0,00 0.00 948873510
1134101 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 77844031 D 0,00) 0,00 77844031 D
Administrativos
113410199 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0.00) 0,00) 778.440,31 D]
1134102 Pci por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0.00 170.433,20 D
special
113410203 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada | 3 170.433,20 D 0.00 0,00] 170.433,20 D
de Contas Especial
1.1.5 Estoques 114.694,21 D 0,00] 0,00 114.694,21 D
1.1.5.6 Almoxarifado 114.694,21 D] 0,00 0,00) 114.694,21 D
11561 Almoxarifado — Consolidação 114.694,21 D 0,00 0,00 114.694,21 D
1156101 Material de Consumo 11469421 D 0.00] 0,00 114.694,21 D
11.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11931 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214141,28D 0,00 0,00 214141,28D
11.2 Ativo não-Circulante 629.871.152,66D 0,00 0,00] 629.871.152,68D
t1.24 Ativo Realizável a Longo Prazo 559.409.854,83 D 0,00 0,00 559.409.854,83 D
KM 214 Créditos a Longo Prazo 557.002.021,49 D 0,00 0,00 557.002.021,49 D
| 2414 Creditos a Longo Prazo - Consolidação 557.002.021,49 D 0,00) 0,00 557 002 021,49 D
[1211104 Divida Ativa Tributária 557.002.021,49 D 0,00 0,00] 557.002.021,49 D
| 2111.0401 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 557.002.021,49 D 0,00 0,00 557 002.021,49 D
[124.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 2.407.833,34 D 0,00 0,00 2.407.833,34 D
121.24 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 2407.833,34D 0,00 0,00] 2407.833,34D
12121.06 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.407.833,34 D 0,00 0,00 2.407.833,34 D
121210602 Depósitos Judiciais 3/v 2.407.833,34 D 0,00 0,00 2.407 833,34 D
Imobilizado 70.461.297,83D 0,00 0,00 70.461.297,83 D
Bens Móveis M.744. 34 D 0,00 0,00 31.744.293,34 D
3141 Bens Móveis - Consolidação 31744 293,34 D 0.00 0,00 31.744.29334 D
11.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 9.144.840,80 D 0.00 0,00 9.144 840,80 D
101.01 Aparelhos de Medição e Orientação 6.494,40D 0,00 0,00 649440 D
1 10102 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 17.191,00 D 0,00 0,00 17.191,00D
|123110103 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 27271280D 0,00 000 272712800
1 Laboratoriais e Hospitalares
123110104 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 104.560,01 D 0,00 0,00 104.560,01 D
123110106 Maquinas e Equipamentos Industriais 939,00 D 0,00 0.00 939,00 D
123110108 Maquinas e Equipamentos Gráficos 299,00 D 0,00 0,00 299,00 D|
123110109 Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 1.749.834,84 D 0.00) 0,00) 1.749.834,84 D
123110112 Equipamentos. Pecas e Acessórios para Automóveis 6.436.766,50 D 0,00 0,00 6.436.766,50 0
123110118 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 487295D 0.00) 0,00 4872950
123/1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 10.794,30 D 0,00] 0.00) 10.794,30 D
2311.0199 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 540.376,00 D 0,00 0,00 540 376,00 D
1231102 Bens de Informática 1.179.650,48 D 0,00 0,00 1.179.650,48 D
123110201 Equipamentos de Processamento de Dados 1.100.186,68 D 0.00 0,00 1.100.186,68 D
10202 Equipamentos de Tecnologia da Informação 79.463,80 D 0,00 0,00 79.463,80 D
103 Móveis e Utensílios 16.890.958,87 D 0,00 0,00 16.890.958.87 D
1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 146.269,40 D 0,00] 0,00] 146.269,40 D
10302 Maquinas e Utensílios de Escritório 10.798,00 D 0,00 0,00 10.798,00 D
10303 Mobiliário em Geral 2.376 25309 D 0,00 0,00 2.376.253,09 D
10304 Utensílios em Geral 14.357.638,38 D 0,00) 0,00 14.357 638,38 D
11.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 17.839,77 D 0,00) 0,00 17.839,77 0
1.0402 Coleções e Materiais Bibliográficos 0770 0,00 0,00 070
1.04.05 Equipamentos para Áudio, Video e Foto 1.089,00 D 0,00 000 1.089,00 D
1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 16.750,00 D 0,00 0,00 16.750,00 D
1.05 Veiculos 1.455.244,96 D 0.00 0,00 1.455.244,96 D
1.05.01 Veiculos em Geral 927 544,96 D 0.00 0.00 927.544,96 D
10503 Veículos de Tração Mecânica 527.700,00 D 0,00 0,00 527 700.00 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Dezembro/2020
TÍTULOS cig IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
S.F. INICIAL
A DÉBITO A CRÉDITO
aa TR Demais Bens Móveis 3.055.758,46 D ni
12 Bens Móveis a Classificar 639.388,82 D
123119999 Outros Bens Móveis É pistas
1232 Bens Imóveis a geo SOPRO
12321 Bens Imóveis — Consolidação y aii anggeia so dies
32101 Bens de Uso Especial la Sist Pi Serrano
3210104 TerrenostGlobas pespddçã Ei ae piada
3210108 Imóveis de Uso Educacional pespoesçeça pi esa prsspe nd
23210113 MuseusiPalácios pda E Ee pe da
pondo sia 11.200,00 D 0.00 0,00 11.200,00
3210198 Outros Bens Imóveis de Uso E DCD Fa Ps der
32 special 80.000,00 D 0,00 0,00 80.000,00 D
Bens Domnicais 32 301.366,28 D 0,00 000) 32301366280
Edifícios 21.225 682,38 D 0,00 000) 2122568238D
Terrenos 11.075.683,90 D 0,00 000) 1107568390
Bens Imóveis em Andamento 3.546.443,21 D 0,00 000] 354644321D
Obras em Andamento 3.546.443,21 D 0,00 000) 354644321D
Instalações 267.150,00 D 0.00 0.00 267.150,00 D
Demais Bens Imóveis 2.166.467,62 D 0.00 000] 2166467620
Outros Bens Imóveis 2.166.467,62 D 0,00 0,00 216646762D
42 Passivo e Patrimônio Liquido 661.181.504,14 C 0,00] 0,00] 661.181.504,14C
1 Passivo Circulante 47.565.228,79 C 0,00] 0,00] 47.565.228,79C
PAR Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 9.361.239,84 C 0,00] 0,00) 9.361.239,84 C
Curto Prazo
2144 Pessoal a Pagar 8.986.342,00 C 0,00 0,00] 8.986.342,00 C
21141 Pessoal a Pagar — Consolidação 8.986.342,00 C 0,00 0,00 8.986 34200 C
2114401 Pessoal a Pagar 8.944 917,60C 0.00 000) 894491760C
21,1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios Na 8.944 917600 0,00 0,00] 894491760C
2111104 Precatórios de Pessoal 41.424,40 C 0,00 0,00 41.42440C
211110412 Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Pá 41,424, 40C] 0.00 0.00 41.424,40 C
Vencidos e não Pagos
Beneficios Assistenciais a Pagar 200.389,10 0,00 0,00 200.389,10 C
Beneficios Assistenciais a Pagar — Consolidação 200.389,10 C 0.00 0.00 200.389,10 C
Benefícios Assistenciais a Pagar (F) / 200.389,10 G 0,00 0,00 200.389,10
Encargos Sociais a Pagar 174.508,74 C 0,00 0,00 174.508,74 C
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 174.508,74 C 0.00 000 174.508,74 C
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 165.85 C 0.00 0,00 16585C
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 165.85 C 0,00 0,00 165.85 C
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 174.342,89 € 0,00 0,00 174342 89C
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 17434289 C 0,00 0.00 17434289 C
Circulante (P)
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 29.711.452,67 C 0,00 0,00) 29.:711.45267C
2134 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 29.711.452,67 C 0,00 0,00] 29.711.452,67C
21314 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 2971145267 C 0.00 000) 2971145267C
Consolidação
2131101 Fomecedores Nacionais 2971145267 C 0.00 000] 2971145267C
311.01,01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 |v| 2971366294C 0,00 000] 2971366294 C
3110111 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 2210270 0,00] 0.00 2210270
218 Domais Obrigações a Curto Prazo 8.492.536,28 C 0,00 0,00) 8.492.536,28 C
2188 Valores Restituíveis 8.352.669,93 C 0,00 0,00] 8.352.669,93
21884 Valores Restituíveis — Consolidação 8.352.669,93 C 0,00 000) Ba5266993C
2188101 Consignações 8.425.368,95 C 0,00 000] 842536895C
218810102 Contribuições ao RGPS A 1.262.120,38 0.00 000] — 1.26212038C
218810103 Encargos Sociais — Outras Entidades al/ 93.400,26 C 0.00 0.00 93.400,26 C
218810110 Pensão Alimentícia Y 5437661C 0,00 0.00 5497661 C
218810111 Planos de Previdência e Assistência Medica av 7061805D 0,00 0.00 70618050
218810113 Retenções - Entidades Representativas de Classes av 194.299,14 D 0,00 0,00 194.299,14 D
218810115 Retonções - Empréstimos e Financiamentos aj 709.474,93 D 0,00 0,00 708.474,93 D
218810116 Retenção Relativa a Vale Transporte / 6.160,62 D 0,00 0,00 6160620
218810199 Outros Consignatários av 7.996.024,44 C) 0,00 000) 7.99602444C
2188103 Depósitos Judiciais 76391,47D 0.00 0.00 76.391,47 D
218810302 Depósitos para Recursos Judiciais av 7639147 D 0.00 0,00 7639147 D
2188104 Depósitos não Judiciais 369245 0,00 0,00 3.692,45 €
218810401 Depósitos e Cauções aly 368245 C 0,00 0.00 3.692,45 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 139.866,35 C 0,00 0,00 139.866,35 €
21891 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 139.866,35 € 0,00 0,00 139.866,35 C
2189101 Indenizações e Restituições 139.866,35 C 0,00 0.00 139.866,35 C
218910101 Indenizações a Servidores (F) 3|v 139.866,35 C 0,00 0,00 139.866,35 C
22 Passivo não-Circulante 63.249.711,98 C 0,00 0,00] 63.249.711,98C
224 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 69.255.967,50 G 0,00 0,00] — 69.255.967,50C
Longo Prazo
2244 Pessoal a Pagar 24.753,18 D 0,00 0,00 24.753,18 D]
22111 Pessoal a Pagar - Consolidação 24753180] 0.00 0,00 24753180
2211103 Precatórios de Pessoal - Regime Especial 2475318D 0,00 0,00] 2475318D
1.11.0303 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não 24753, 18D 0,00 0.00 2475318D
Vencidos
2214 Encargos Sociais a Pagar 69.280.720,68 € 0,00 0,00) —69.280.720,68 C
22142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 48.667.360.28 C 0,00 000] — 48,567.360,28C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO A CRÉDITO
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 48.667 360,28 C CITE
22143 Encargos Soci Pagar —| oFss -
'gos Sociais a Pagar — Inter União 20.613.360,40 C 2061336040 C
2214301 Contribuições ao RGPS a Pagar 2061336040 C 4 20,613.360,40 C
2214.301.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 20.613.360.40 C 0.00 0,00 20.613.360.40 C
222 fd e Financiamentos a Longo Prazo 6.561.066,89 D 0,00 0,00) 6.561.066,89 D
aa Financiamentos a Longo Prazo — Interno 6.561.066,89 D 0,00 0,00 6.561.066,89 D
2 á E : Financiamentos a Longo Prazo- Interno - Consolidação 5.699 305,83 D 0,00 0,00 5.699 305.83 D
2223101 Financiamentos Internos 5.699.305,83 D 0,00 0,00 5.699.305,83 D
222310198 Outros Financiamentos Internos 3 5.699.305,83 D 0,00 0,00 5.699.305,83 D
22235 Financiamentos a Longo Prazo — Interno — Inter OFSS — Municipio 3 861.761,06 D] 0.00 0,00 861.761,06 D
224 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 554.811,37 C] 0,00 0,00 554.811,37 C
2.241 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 554.811,37 C 0,00 0,00 554.811,37 C
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União — Inter OFSS — União 554 811,37 C 0,00 0,00 554.811,37 C)
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher 554 811,37 C 0,00] 0,00 554 811,37 C
Patrimônio Liquido 550.366.563,37 C 0,00) 0,00] 550.366.563,37 C
Resultados Acumulados 550.366.563,37 C 0,00 0,00 550.366.563,37 C
Superávits ou Déficits Acumulados 550.366.563,37 C 0,00 0,00 550.366.563,37 C
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 3912571,31D 0,00 0,00 3912571,31D
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 3912571,31D 0,00 0,00 3.912.571,31 D
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 483.034.393,72 D 0,00 000] 483034 393,72D
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 483.034 ,393,72 D 0,00] 0.00] 48303439372D
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 311.640.603,29 C 0,00 0.00] 311.640.603,29C
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 311.640.60329C 0,00 0,00] 311640.60329C
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Estado 728.814709,13C 0,00 0,00] 72881470913C
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 728814.70913C 0,00 0,00] 72881470913C
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Municipio 3.14178402D 0,00 0,00 3141784020
Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 3.141,784,02 D 0.00 0,00 3.141.784,02 D
Variação Patrimonial Diminutiva 256.780.448,51 D 0,00] 0,00) 256.780.448,51 D
Pessoal e Encargos 150.624.915,18D 0,00) 0,00] 150.624.915,18D
Remuneração a Pessoal 120.465.695,58 D 0,00 0,00] 120.465.695,58 D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 22.252.191,45D 0,00 0,00 22.252.191,45D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 22252191,45D 0.00 0.00 22.25219145D
Consolidação
3111.1041 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 22.252 191,45D 0,00] 0,00 22.252191450
311110101 Vencimentos e Salários 36 22.252 19145D 0,00] 0,00 22.252191450
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 98.213.504,13 D 0,00) 0,00 98.213.504,13 D
21 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS — 98.213.504,13D 0,00 000] 98213504 13D
Consolidação
31121.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 98.213.504,13D 0,00 0,00 98 213.504,13 D
311210101 Vencimentos e Salários 3 98.213.504,13 D 0,00 0,00 98.213.504,13D
31.2 Encargos Patronais 12.164.758,94 D 0,00 0,00 12.164.758,94 D
3424 Encargos Patronais - RPPS 5.144.837,68 D 0,00 0,00 5.144.837,68 D
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 5.144.83768D 0,00 0,00] 5.144.837,68 D
Contribuição Patronal para o RPPS 36 5.143.379,99 0 0,00 0.00 5.143.379,99 0
Outros Encargos Patronais — RPPS 36 1.457,69D 0,00 0,00 1.457,69 D
Encargos Patronais - RGPS 848.138,79 D 0,00) 0,00 848.138,79 D
Encargos Patronais — RGPS — Consolidação 848 13879D 0.00 0.00 848 138,79 D
Contribuições Previdenciárias — INSS 3 848 138,79 D| 0,00 0.00) 848 138,79 D]
2.1.2.9 Outros Encargos Patronais 6.171.782,47 D 0,00 0,00 6.171.782,47 D
31.291 Outros Encargos Patronais — Consolidação 29.205,90 D 0,00 000 29.205,90 D
29101 Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo 36 29 205,90 D 0,00] 000 29.205.90 D
31293 Outros Encargos Patronais — Inter OFSS — União 36 6.142.576,57 D 0,00 0,00 6142576570
31.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos 17.994.460,66 D 0,00] 0,00) 17.994.460,66 D
31.91 Indenizações e Restituições Trabalhistas 77.747,54 D 0,00 0,00 77.747,54 D
31914 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 3. 77747,54D 0,00 0,00 77.747,54 D
31.99 Outras VPD de Pessoal e Encargos 17.916.713,12 D 0,00] 0,00 17.916.713,12D
31991 Outras VPD de Pessoal e Encargos — Consolidação 17.916713,12D 0,00 0,00 17.916713,12D
3199101 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 3 17.916713,12D 0,00 0,00 17.916.713,12D
32 Beneficios Previdenciários e Assistenciais 398.139,50 D 0,00 0,00 398.139,50 D
3.21 Aposentadorias e Reformas 232.217,10D 0,00 0,00 232.217,10 D
3214 Aposentadorias - RPPS 232.217,10 D 0,00 0,00 232.217,10D
32114 Aposentadorias - RPPS — Consolidação 232.217140D 0,00 0,00 232.217.10D]
324144.01 Proventos - Pessoal Civil 232217,10D 0,00 0.00 232217,10D
321110199 Outras Aposentadorias Especiais 3 232217100 0.00] 0.00 232.217,10 D]
32.2 Pensões 165.922,40 D 0,00 0,00 165.922,40 D
3.221 Pensões - RPPS 165.922,40 D 0,00 0,00 165.922,40 D
32214 Pensões — RPPS — Consolidação 165.922,40 D 0,00 0.00 165.922,40 D
3221101 Proventos de Pensões 36 149.330,16 D 0,00 0,00 149.330,16 D
3221199 Outras Pensões 36 16.592,24 D 0,00 0,00 16.592,24 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 52.797.504,60 D 0,00 0,00] 52.797.504,60 D
331 Uso de Material de Consumo 7.992.456,28 D 0,00 0,00 7.992.456,28 D
3 1 Consumo de Material 7.992.456,28 D 0,00 0,00 7.992.456,28 D
33111 Consumo de Material - Consolidação 7.992.456.28 D 0,00 0,00 7.992.456,28 D
3311199 Outros Materiais de Consumo 36 7.992.456.28D 0,00 0,00 7.992.456,28 D
33.2 Serviços 44.805.048,32 D 0,00 0,00 44.805.048,32 D
3.3.2.1 Diárias 60.450,61 D 0,00 0,00 60.450,61 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
E -
ÁuLos co Ro SALDO WE MENTAÇÃO saLDO
A INICIAL. A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
Diárias —
101 lá sia 26 as RASA]
11.99 Outras Diárias 36 so ao E fa geçei D
400,00 D 0,00 0.00 400,00 D
ma endeçe Terceiros : am Fisica 1.374.913,55 D 0,00 0,00 1.374.913,55 D
33 = ísica — Consolidação 137491355 D 0,00 0.00 1.374.913,55 D
3322199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 36 1.37491355D) 0,00 0,00 1.374.913,55 D
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 43.369.684,16 D 0,00 0,00] 43.369.684,16D
33231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 43.369.684.16 D 0,00 0,00] 43369684 16D
3323108 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros 3 887,32 D 0,00 0,00 88732 D
332311 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 36 1.648.804,33 D 0,00 0,00 1.648.804,33 D
3323112 Serviços de Transporte 36 56.431,93 D 0,00 0,00 5643193 D
3323132 Serviços Bancários 36 39.226,30 D 0,00 0,00 39.226,30 D
3323139 Serviços de Controle Ambiental 36 22.074,45 D 0,00 0.00 22.074,45 D
3323146 Serviços Gráficos e Editoriais 3 3.000,00 D 0,00 0,00 3.000,00 D
3323147 Serviços Judiciários 36 2078317 D 0,00 0,00 20.783,17 D
3323198 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 36 41.578.476,66D 0,00 000] 4157847666 0
15 Transferências e Delegações Concedidas 46.328.180,11 D 0,00 0,00] 46.328.180,11 D
351 Transforências Intragovernamentais 46.328.180,11 D 0,00 0,00] 46.328.180,11 D
3844 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 46.328.180,11 D 0,00 0,00] 46.328.180,11 D
L$51412 Tromsierências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 46.328 180,11 D 0.00 000] 4632818011 D
oFss
s11202 Repasse Concedido 30.2 46.328 180,11 D 0.00 000] 46328180,11D
37 Tributarias 344.995,71 D 0,00 0,00 344.995,71 D
374 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 100.047,35 D 0,00 0,00 100.047,35 D
3744 Impostos 100.047,35 O 0,00 0,00 100.047,35 D
Impostos Consolidação 100.047,35 D 0,00 0,00 100.047,35 D
3711199 Outros Impostos 36 100.047,35 D 0,00 0,00 100.047,35 D
372 Contribuições 244.948,36 D 0,00 0,00 244.948,36 D
37.24 Contribuições Sociais 244.948,36 D 0,00 0,00 244.948,36 D
37211 Contribuições Sociais - Consolidação 46.040,69 D 0.00 0.00 46,040.69 D
3721102 PIS/PASEP 36 46.040,89 D 0,00 0.00 46 040.69 D
Contribuições Sociais — Inter OFSS - Município 36 198.907,67 D 0,00 0.00 198.907.67 D
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 6.286.713,41 D 0,00 0,00 8.286.713,41 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 8.286.713,41 D 0,00 0,00 6.286.713,41 D
3996 Indenizações e Restituições 3.721.578,78 D 0,00 0,00 3.721.578,78 D
38961 Indenizações e Restituições - Consolidação 36 3721578780 0,00 0,00 3721 S7878D
39.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 2.565.134,63 D 0,00 0,00 2.565.134,63 0
Geradores Diversos
39991 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores 2.585 134,63 D 0.00 0,00 2.565.12463D)
Diversos - Consolidação
399.9.1.99 Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos 36 2.585.134,63 D 0.00 0,00 2.565.134,63 D
Geradores Diversos
4 Variação Patrimonial Aumentativa 251.703.257,00 C 0,06] 0,00 251.703.257,00 C
s1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 54.785.236,18C 0,00 0,00] 54.785.236,16C
aa Impostos 49.322.438,48 C 0,00 0,00] 49.322.438,48C
assa Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 33.057.091,12C 0,00 0,00] 33.057.091,12C
129 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação 33.057.091,42 € 0,00 000] 3305709112C
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 38 16.517.650,66 C 0.00 0.00] 1651765066 C
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 11.158.648,45 C 0,00 0,00 11.158.648,45 C
IR - Pessoas Fisicas 36 1.158.648,45 C 0,00 0,00] 11.158648,45C
rei E 5.380.792,01 C 0,00 0,00 5.380.792,01 C
Impostos sobre a Produção e a Circulação 16.265.347,36 C 0,00 0,00] 16.265.347,36C
Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 16.265.347,36 C 0.00 000) 1626534736 C
iss 36 16.265.347,36 C 0,00 000] 1626534736
Taxas 5.462.797,68 C 0,00 0,00] 5.462.797,68 C
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 4.087.599,37 C 0,00 0,00] 4.087.599,37 C
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Consolidação 4.087.599,37 C) 0,00 0.00 4.087.599,37 C
4124101 Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 36 13.027,21 C 0,00 0.00 13027,21C
4121108 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 36 127.045 82 C 0,00 0,00 127.045,62 €
4121114 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 36 396.817,75 C 0,00 0,00 396.817,75 C
la121115 Taxa ce Serviços Administrativo 3.550.708,79 C 0,00 0,00 3.550 708,79C
|412111501 Atos da Administração em Geral 36 3.550.708,79 C 0,00 0,00 3.550 708,79 C
la1.22 Taxas pela Prestação de Serviços 1.375.198,31 € 0,00 0,00 1.375.198,31 C
41221 Taxas pela Prestação de Serviços — Consolidação 1.375.198,31 C 0.00 0,00 1.375.198,31 €
4122107 Emolumentos e Custas Judiciais 3 423.155,21 C 0,00 0,00 423.155.21C
41221.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 36 852.043.10C 0.00 0,00 952 043,10 C
42 Contribuições 7.170.860,34 C 0,00 0,00] 7.170.860,34 C
423 Contribuição de Iluminação Pública 7.170.860,34 C 0,00 0,00 7.170.860,34 C
4.234 Contribuição de Iluminação Pública 7.170.860,34 C 0,00 0,00 7.170.860,34 C
42311 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 7.170.860,34 C 0,00 0.00 7.170.860,34 C
4231101 Contribuição de Iluminação Pública 36 7.170.860,34 C 0.00 0.00 7.170.860,34 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 2.620.311,15 C 0,00 0,00] 2.620.311,15C
44.2 Juros e Encargos de Mora 95.128,43 C 0,00 0,00 95.128,43 C
4424 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 95.128,43 C 0,00 0,00 95.128,43 C
44241 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários — Consolidação 95.128,43C 0,00 0,00 95.128,43 C
4424106 Multas e Juros sobre ITBI 36 5.709,23 0,00 0,00 5709,23C
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO
INICIAL, A DÉRITO A CRÉDITO
Multas e Juros sobre ISS 89.419,20 C 89.419,20 C
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.525.182,72 C 2.525.182,72C
Remuneração de Depósitos Bancários 2.525.182,72 0,00 0,00) 2.525.182,72 C
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 36 2.525 182,72C 0,00 0,00 252518272C
Transferências e Delegações Recebidas 186.948.533,09 C 0,00, 0,00] 186.948.533,09C
Transferências Inter Governamentais 186.948.533,09 C 0,00 0,00] 186.948.533,09 C
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 151.349.612,61 C 0,00 0,00] 151.349.612,61 C
rir Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 79.688.541,43C) 0,00 0,00) 7968854143C
nião
4521302 Cota-Parte FPM 3. 18.124.053,19C 0.00 0,00) 18,12405319C
4521309 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da | 36 4744 14467 C) 0.00 0,00 474414467 C
Educação - FNDE
4521399 Outras Participações na Receita da União E 56.820.343,57 C 0,00 0,00) 56.820.343,57 C
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 7166107118C 0.00 0,00) 71.66107118C
4521401 Cota-Parte ICMS E 6674174903 C 0,00 0,00] 6674174903C
4521402 Cota-Parte IPVA 36 3.003.606,96 C 0,00 0,00 3.003.606,96 C
4521403 Cota-Parte Ipi-Exportação 3 1.870.980,15 C] 0.00 0,00 1.870.980,15 C
4521404 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico ae 44 735,04 C 0,00 0,00] 44.735,04 C
4522 Transferências do FUNDEB 26.212.029,76 C 0,00 0,00] 26.212.029,76C
45223 Transferências do FUNDEB — Inter OFSS — União 36 21.330.455,73 C 0,00 000] 21330.45573C
“45224 Transferências do FUNDEB — Inter OFSS — Estado 36 4,881.57403C 0,00 0,00 4.881,57403C
16.23 Transferências Voluntárias 5.497.480,88 C 0,00 0,00 5.497.480,88 C
45234 Transferências Voluntárias — Inter OFSS — Estado 5,497 480,88 C 0,00) 0,00) 5.497 480,88 C
4523499 Demais Transferências Voluntárias E 5.497 480,88 C 0,00 0,00 5.497 480,88 C
45.24 Outras Transferências 3.889.409,84 C 0,00 0,00 3.889.409,84 C
45243 Outras Transferências — Inter OFSS — União 38 3.411.780,68 C 0,00] 0,00 3.411.780,68 C
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 36 477.62916C 0,00 0,00 47762916
49 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 178.316,26 C 0,00 0,00) 178.316,26 C
494 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 9.122,66 D 0,00 0,00. 9.122,66 D
4944 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 9.122,66 D 0,00 0,00 9.122,66 D
“91141 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Consolidação 9.12266D 0,00 0,00 9.122,66 D
4911101 Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar 36 9.12266D 0,00 0,00 9.122,66 D
49.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 187.438,92C 0,00 0,00 187.438,92 C
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 181.449,60 C 0,00 0,00 181.449,60 C
49965 Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município 3 181.449,60 C 0,00 0,00 181.449,60 C
49.99 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 5.989,32 C 0,00 0,00 5.989,32 C
| Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores | 36 5.989,32 C 0,00) 0,00] 598932 C
Diversos - Consolidação
Is Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 862.207.243,53 D 0,00 0,00] 862.207.243,53D
52 Orçamento Aprovado 800.266.017,29 D 0,00 0,00] 800.266.017,29 D
8.2.1 Previsão da Receita 308,032.899,10 D 0,00 0,00] 306.032.899,10 D
5211 Previsão Inicial da Receita 306.032.899,10 D 0,00 0,00] 306.032.899,10 D
s2114 Previsão Inicial da Receita Bruta 81 332.123.015,39 D 0,00) 000] 33212301539D
52112 (-) Previsão de Deduções da Receita 26.090.116,29 € 0,00 0,00) 2609011629C
5211201 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 26090.116,29C 0,00 0.00] 2609011629€
211.201,01 (-) FUNDEB 81 26090.116,29 C 0,00 000] 26090.116,29C
s22 Fixação da Despesa 494.233.118,19 D 0,00 0,00] 494.233.118,19D
5221 Dotação Orçamentária 252.237.005,70 D 0,00 0,00] 252.237.005,70D
Dotação Inicial 236.766.398,57 D 0,00 000) 236766.398,57 D
Credito Inicial TA 236.766 398.57 D 0,00 000] 236766.39857D
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 118.450.733,80 D 0,00 0,00] 118.450.733,80 D
Crédito Adicional — Suplementar 82 118.124.734,86 D 0,00 000) 118.12473486D
Crédito Adicional — Extraordinário 325.998,94 D 0,00 0,00 325.998,94 D
Créditos Extraordinários Abertos 82 325.998,94 D 0,00 0,00 325 998,94 D
Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro de Exercicio Anterior 82 154.932,49 D 0,00 0,00] 154.932,49 D
Excesso de Arrecadação 82 956.412,37 D 0,00 0,00 956.412,37 D
Anulação de Dotação 82 117.013.390,00 D 0,00] 0,00] 117.013.390,00D
Recursos sem Despesas Correspondentes 82 325.998,94 D 0,00) 0,00 325.998,94 D
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 118.450,733,80 C 0,00 0,00] 118.450/733,80C
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 102.980.126,67 C 0.00] 0,00] 102980.126,67 C
(-) Cancelamento de Dotações 82 102.980 .126,67 C 0,00] 0,00] 102.980.126,67 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 241.996,112,49 D 09,00 0,00] 241.996.112,49D
Prê-Empenhos da Despesa 6.680.593,35 D 0,00] 0,00] 6.680.593,35 D
Pré-Empenhos Emitidos 72 44.726.679,89 D 0,00] 000] 4472667989D
Reforço de Pré-Empenho 72 100,00 0] 0,00) 0,00 100,00 D
Anulação de Pré-Empenho 72 38.046 186,54 C 0,00 000] 3804618654 C
5 Empenhos por Emissão 235.315.519,140 0,00 000] 23531551914D
5229201 Execução da Despesa por Neta de Empenho 235315,519,14 0 0.00] 0,00] 235315519,14D
522920101 Emissao de Empenhos 92 250.744 109,42 D 2,00) 0.00) 250744 109420
522920103 (-JAnulacao de Empenhos " 15.428.590,28 C 0,00) 000] 1542859028 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 61.941.226,24 D 0,00 0,00] 61.941.226,24D
5.31 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 33.962.565,65 D 0,00 0,00] 33.962.565,65D
53144 Restos a Pagar não Processados Inscritos 8.2 17.125.883,31 D 0,00) 0,00] 17.125.883,31D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 9.2 16.836.682,34 D 0,00 0,00] 16.836.682,34D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA eseemem
Balancete de Verificação 143 AM
IND. SALDO MOVIMENTA &
ar PICA. A DÉBITO A cRÉDITO FINAL
ci
Inscrição de Restos a Pagar Processados
27.978.660,59 D] 27.978.660,59 D
Restos a Pagar Processados - Inscritos 22 17.148.107,48 D 17.148.107,48 D
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 22 10.830.553,11 D 10.830.553,11 D
Controles da Execução do Planejamento 862.207.
pci cer esco 0002860729 2002880120
017; 800.266.017,29 C
Execução da Receita 306.032.899,10 C 0,00) 0,00] 306.032.899,10 C
Receita a Realizar 5 51.043.013,07 C 0,00 0,00] 51.043.013,07C
Receita Realizada 62 277.070.041,00 C 0,00 0,00] 277.070.041,00C
(-) Deduções da Receita Orçamentária 22.080.154,97 D 0,00) 0,00) 2.080.154,97 D
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 22080154,97 D 0,00 000) 2208015497 0
(-) FUNDEB 62 22.080 .154,97 D 0,00 000) 2208015497 D
Execução da Despesa 494.233.118,19 C 0,00) 0,00] 494.233.118,19C
Disponibilidades de Crédito 252.237.005,70 C 0,00 0,00] 252.237.005,70C
Crédito Disponível 74 11.034 .444,45 C 0,00 0,00] 1103444445 C
Crédito Indisponivel 5.887.04211C 0,00 0,00 5.88704211C
Credito Pre-Empenhado 26 5.887.042,11 0,00] 0,00 588704211C
Crédito Utilizado 235.315.519,14C 0,00) 0,00] 235315519,14C
Crédito Empenhado a Liquidar 272 19.311621,74C 0,00] 0.00) 1931162174C
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 25 608.524,80 C 0,00 000] 2560852480 C
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 190.395 .372,60 C] 0,00] 0.00] 190.39537260C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 241.996.112,49 C 0,00 0,00] 241.996.112,49C
Despesa Pre-Empenhada 6.680.593,35 C 0,00) 0,00 6.680.593,35 C
Pre-Empenhos a Empenhar 72 588704211 C 0,00 000 5.88704211C
Pre-Empenhos Empenhados 72 793,551,24 C 0,00 0.00 793.551,24 C
Emissao de Empenho 235315,519,14€ 0,00 000] 235315519,14C
Empenhos por Nota de Empenho 235315519,14C 0,00] 000] 235315.519.14C
Empenhos a Liquidar 28 19.311.621,74C 0,00) 000] 1931162174C
822920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 25.608.524,80 C 0,00 000] 2560852480 C
822920104 Empenhos Liquidados Pagos 16 190.395.372,60 C 0,00) 0,00] 190.395.372,60 C
Execução de Restos a Pagar 61.941,226,24 C 0,00 0,00] *61.941.226,24C
Execução de Restos a Pagar não Processados 33.962.565,65 C 0,00 0,00) —33.962.565,65 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 30.311.860,50 C 0,00 0,00] 30.311.860,50C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 209.429,95 C 0,00] 0,00 209.429,95 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 3.441.030,20 C 0,00 0,00 3.441.030,20 C
Restos a Pagar não Processados Cancelados 245,00C 0,00 0,00 245,00 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 7 245,00C 0,00 0,00 245,00C
Execução de Restos a Pagar Processados 27.978.660,59 C 0,00] 0,00] — 27.978.660,59 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 13.222.471,49C 0,00 0,00] 13.222.471,49C
Restos a Pagar Processados Pagos 16 14.756.189,10 C 0,00 0,00] 14.756.189,10C
Controles Devedores 1.919.403.963,55 D 0,00 0,00] 1.919,403.963,55 D
Atos Potenciais 15.599.536,98 D 0,00 0,00] — 15.599.536,98 D
Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92 D 0,00 0,00) 13.755.574,92D
Obrigações Contratuais 13.755.574,92 D 0,00 0,00] 13.755.574,92D
W1.234 Obrigações Contratuais - Consolidação 13755.57492D 0,00 0,00) 1375557492D
123105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13755.574,92D 0,00 000] 1375557492D
72 Administração Financeira 559.192.058,26 D 0,00 0,00] 559.192.058,26 D
724 Disponibilidades por De: ão 306.955.052,56 D 0,00 0,00] 306.955.052,56 D
7.244 Controle da Disponibilidade de Recursos 306.955.052,56 D 0,00 0,00] 306.955.052,56 D
72114 Recursos Ordinários 156.894 .490,76 D 0,00 0,00) 156.894 490,75 D
72112 Recursos Vinculados 125.022,706,10D 0.00 0,00] 125022706.10D
72113 Recursos Extraorçamentários 25.037 855,70 D 0,00 0.00] 25037.855,70D
7.22 Programação Financeira 252.237.005,70 D 0,00 0,00] 252.237.005,70 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 252.237.005,70 D 0,00 0,00] 252.237.005,70D
211 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 252.237.005,70 0,00 000] 252237.005,70D
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 252.237.00570D 0,00] 0.00) 252:237.005,70D
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 236.766.398,57 D 0,00] 000] 236.766.398,57 D
722110102 Cronograma de Desemboiso Mensal- Alteração Adicional 124 118.450.733,80 D 0,00) 0,00] 118.450.733,80 D]
722110109 (-) Reduções do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário [121 102.980.126,67 C] 0,00 0,00] 102.980.126,67 C
73 Divida Ativa 899.779.671,58 D 0,00 0,00) 899.779.671,58 D
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 899,779.671,58 D 0,00 0,00] 899.779.671,58D
1.324 Inscrição de Creditos em Divida Ativa 990.779,07 0,00 0,00] 899.779.671,58 D
73241 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 899,779.671,58 D 0.00 0.00] 899.779.671,58D
78 Outros Controles 444.832.696,73 D 0,00 0,00) 444.832.696,73 D
7.94 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.319.733,81 D 0,00 0,00 1.319.733,81 D
791.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.319.733,81 D 0,00 0,00 1.319.733,81 D
812 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.314.980,98 D 0,00] 0,00 1.314.980,98 D
9129 Outras Responsabilidades de Terceiros 475283D 0,00 0,00 475283D
795 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 165.567.839,28 D 0,00 0,00] 165.567.839,28 D
7.954 Contrapartida de Controles Específicos - Educação 164.593.329,24 D 0,00 0,00] 164.593.329,24D
79.52 Contrapartida de Controles Específicos - Precatórios 24.753,18 D 0,00 0,00 24.753,18 D
79521 Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de 24.753,18D 0.00] 0,00 24.753. 18D
Precatórios
79.53 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 949.756,86 D 0,00 0,00 949.756,86 D
Fundos
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Dezembro/2020
tTítuLos cic IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
er INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
7.961 cor nerd in dec do Exercício por aiii g EO ART AO
Notá de Empênho 003.897, 216.003.897,40 D
É ; : , 1 podia iscas 27.2 216.003.897,40 D 216.003.897,40 0
96. inanceiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 61.941.226,24 D 61.941.226,24 0
Anteriores
8 Controles Credores 1.919.403.963,55 C 1.919.403.963,55 C
Execução dos Atos Potenciais 15.599.536,98 C 15.599.536,98 C
Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 1.843.962,06 C
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 1.843.962,06 C
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 1.843.962,08 C
Em Execução 1.843.962,06 C 1.843.962,06 C
Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92 C 0,00 0,00] 13.755.574,92C
Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92C 0,00 0,00] — 13.755.574,92C
Execução de Obrigações -Consolidação 13.755.574,92C 0,00 000] 1375557492C
Contratos de Empréstimos e Financiamentos 1375557492 C 0,00) 000) 13:75557492C
A Executar 25 13755.57492C 0,00 000) 1375557492C
Execução da Administração Financeira 559.192.058,26 C 0,00 0,00] 559.192.058,26 C
Execução das Disponibilidades por Destinação 306.955.052,56 C 0,00 0,00] 306.955.052,56 C
Execução da Disponibilidade de Recursos 306.955.052,56 C 0,00 0,00] 306.955.052,56 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos 43.267.680,12 D 0,00 000] 43.267.680.12D
Recursos Disponíveis para o Exercício 1 43.267.680,12 D 0,00 0,00) 43.267.680,12D
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 49.392. 142,04 C 0,00 000) 4939214204
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 49.392 142,04 C 0,00 000) 49392.14204C
Empenho - a Liquidar
82118 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 20.856 144,68 C 0.00 000] 20.856 14468C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 39.271.766,44 C 0,00 000) 3927176644 C
8211302 Comprometida por Consignações/Relenções 1 18.342.92274 D 0,00 000) 1834292274D
8211303 Comprometida por Entradas Compensatórias 1 7269902 D 0,00 0,00 7269902 D
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1 279.974.445,96 C 0,00 0,00] 279974445,96C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 252.237.005,70 C 0,00 0,00] 252.237.005,70C
8221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 252.237.005,70 C 0,00 0,00] 252.237.005,70 C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 252.237.005,70 C 0.00 0,00) 252:237.005,70 C
8221101 Programação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias 252.237.005,70 C 0,00 0,00] 252.237.00570C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [121 11.034 ,444,45 C 0,00 0,00] 11.034.44445C
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 241.202.561,25 C 0,00 0.00] 24120256125C
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Programação de Desembolso Mensal a Transferir 331 46.328 180,11D 0,00 000] 46328.180,11D
Programação de Desembolso Mensal Transferida 332 46.328.180,11 C 0,00 0,00] 4632818011 C
Execução da Divida Ativa 899.779.671,58 C 0,00 0,00] 899.779.671,58 C
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 899.779.671,58 C 0,00 0,00) 899.779.671,58 C
Créditos a Inscrever em Divida Ativa 899,779.671,58 C 0,00 0,00] 899.779.671,58
32441 Créditos a Inscrever em Divida Ativa Tributária 4 899.779.671,58C 0.00 0,00] 899779.671.,58C
8323 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 496.622,61 D 0,00 0,00 496.622,61 D
83231 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 496.622,61 D 0,00 0,00 49662261 D
8323101 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 496.622,61 D 0,00 0,00 49662261 D
Administrativa
83,24 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 496.622,61 C 0,00 0,00 496.622,61 C
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 496.622,61 C 0,00] 0,00 49662281 C
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4 496.622,61 C 0,00 0.00 496.622,61 C
Cobrança Administrativa
89 Outros Controles 444.832.696,73 C 0,00 0,00] 444.832.696,73 C
891 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.319.733,81 C 0,00 0,00 1.319.733,81 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.319.733,81 C 0,00 0,00 1.319.733,81 C
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.314.980,98 C 0,00 0,00 1.314.980,98 C
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.204.650,21 C 0,00 0,00 1.204.650,21 C
8912103 Adiantamentos Aprovados 110.330,77 C 0,00 0,00 110.330,77 €
89129 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 475283C 0.00 0,00 475283C
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 165.567.839,28 C 0,00 0,00 165.567.839,28 C
8.951 Controles Específicos — Educação 164.593.329,24 C 0,00 0,00] 164.593.329,24 C
89511 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 164.593,329,24 C 0,00 0.00] 164.593329,24 C
8951101 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada Aplicação no | 18 164.593.329,24 C 0,00) 000] 164.593.329,24 C
Ensino
8.9.5.2 Controles Específicos - Precatórios - Regime Especial/Ordinário 24.753,18 C 0,00 0,00 24.753,18 C
89521 Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de 2475318€ 0,00 0,00 2475318C
Precatórios
8952101 Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ac Regime Especial 2475318C 0,00] 0,00 2475318 C
Mensal de Precatórios
895210102 Valores Transteridos - REM 2475318C 0,00 0,00) 2475318C
89,53 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 949.756,86 C 0,00 0,00 949.756,86 C
89531 (Adiantamentos Concedidos 19 839.426,09 C 0.00 0,00) 839.426,09 C
89532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 18.000,00 C 0,00 0.00 16.000,00 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 8
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
SF. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 94.330,77 C 4 94 330,77 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 277.945.123,64C 277.945.123,64 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 216.003.897,40 C 216.003.897,40 C
Nota de Empenho
896.11 Empenhos Liquidados a Pagar 25.608 52480 C 25 608.524,80 C
89612 Empenhos Liquidados e Pagos 0.00 0,00] 190.407 719,74 C
89619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 0,00 0,00 12.347. 14D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 61.941.226,24 C 61.941.226,24 C
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 27.978.660,59 C 1 Ê 27.978.660,59 C
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 13222471,49C 13.22247149C
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago 14.756.189,10 C 14.756 18910 C
Restos a Pagar não Processado 33.962 .565,65 C ] 33,962 565.65 C
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 30.311.860,50 C
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 209.429,95 C
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 3.441.030,20 C
Restos a Pagar não Processado Cancelado 245,00 C
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 8
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Data: 01/12/2020 a 31/12/2020
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 27.279.557,15 Despesas Orçamentárias 16.570.825,33
Transferências Recebidas 3.495,05 Transferências Concedidas 6.160.118,13
Receitas Extra Orçamentárias 271.485,19 Despesas Extra Orçamentárias 3.135.597,24
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 170.817,00
Total das Receitas 27.554.537,39 Total dos Pagamentos 26.037.357,70
Retiradas Bancárias 45.589.916,84 Depósitos Bancários 47.107.096,53
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 73.144,454,23 Total do Caixa da Despesa 73.144,454,23
Receitas Acumuladas Anterior 280.794.484,60 Pagamentos Acumulados Anterior 279.974.445,96
Receitas do Periodo 27.554.537,39 Pagamentos do Período 26.037.357,70
* Fotal das Receitas 308.349.021,99 Total dos Pagamentos 306.011.803,66
Saldo Inicial do Exercício 23.754.009,42 Saldo na Data 26.091.227,75
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 23.754.009,42 Bancos 26.091.227,75
Total do Balancete da Receita 332.103.031,41 Total do Balancete da Despesa 332.103.031,41
ntação das Contas de Caixa e Bancos
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TESOURARIA 9,00
0,00 0,00
100 - Recursos ordinários sm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09820 — 6.1.00.00.0004 Transf, Pjo PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09839 6.1.00.00,0003 TRANSE. P/O INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 24.574.048,06 47.107.096,53 45.589.916,84 26.091.227,75 0,00 26.091227,75
100 - Recursos ordinários 24,574.048,06 47.107.096,53 45.589.91684 26.091.227,75 0,00 26.091.227,75
0014.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“1064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«5910 001/729-3/14434-7 BB - Caminho Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oco
001.0110 - GERAL 24.574.048,06 47.107.096,53 45.589.916,84 26.091.227,75 0,00 26.091.227,75
46704 001/3836-9/14438-X BB-PTA 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46467 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação 14.11.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 — 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.1.1.1.1.50.03 1.511,233,51 364.155,53 194.258,81 1.681.130,23 0,00 1.681.130,23
47381 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso 1.1.1,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1,1.50.03 6.042,15 0,68 0,00 6.042,83 0,00 6.042,83
48966 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 1.1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 001/3836-9]16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1,1.1.1.50.03 325.008,82 79.256,86 0,00 404.265,68 0,00 404.265,68
49172 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA L11.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/3836-9]16891-2 EB - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50.03 711,75 0,08 0,00 711,83 0,00 711,83
54986 001/3836-9/18435-7 EB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 001/3836-9/18754-2 88 - MP 815/2017 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S7785 — 00112026-9]19290-0 DO - Royalties do Minério 11411119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57786 001/3836-9119298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 1.1,1.1.1,50,03 251.539,29 3.220.760,24 971.557,81 2.500.741,72 0,00 2.500.741,72
60924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 331.894,41 37,30 0,00 331.931,71 0,00 331.931,71
60969 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 249,11 0,03 0,00 249,14 0,00 249,14
61065 001/3836-9]20867-1 dá a A BLANC CULTURA C/C APLIC 326.071,82 34,29 315.900,00 10.206,11 0,00 10.206,11
54805 001/3836-9/187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 15,14 0,00 0,00 1514 0,00 15,14
46147 001/729-314-3 Bradesco - Royalties APLIC 73.834,64 1.476.980,16 1.127.631,56 422.583,24 0,00 422.583,24
46705 001/729-3/14438-X 88 - PTA Poupança LILLILIS 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 001/729-3/14438-X B8-PTA APLIC 1,1.1.1.1.50.03 155.679,30 17,54 0,00 155.696,84 0,00 155.696,84
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23741-0/9910-4
23711-0/9910-4
PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
0,00
BB - CEX APLIC 1.1,1.1.1.50.03 470,03 005
BB-CEX 0.00 0,00 0,00
BB- PNATE 0,00 0,00 0,00
BB - PNATE APLIC 86.354,38 2.034,17 0,00
BB -CIDE 0,00 0,00 2,00
BB - CIDE APLIC 1.1,1,1.1.50.03 11.926,68 134 0,00
BB - FNAS/PPD APLIC 1,1.1.1,1.50.03 75,37 001 0,00
BB - FNAS/PPD 0,00 0,00 0,00
BB-FES 1111119 0,00 0,00 0,00
BE - FEB APLIC 3.170.727,56 3.623.364,36 3170.751,57
BB-CrM 0,00 0,00 0,00
BB - CFM APLIC 1.363,68 15,24 0,00
BB - SNA APLIC 1.1,1.11.50.03 85.029,93 87.746,95 0.000,00
BB-SNA 11.1.1,119 0,00 0,00 0,00
BB - CIP APLIC 1.1.1,1,1.50.03 1.287.264,22 601.560,67 43.257,24
ee-cir 11,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00
BB - Apoio Creches 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00
BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00
BB - FMDCA APLIC 1.1,1,1.1.50.03 129.973,31 14,64 0,00
BB - FMDCA 11.11.1419 0,00 0,00 0,00
BB - Manut. Educ. Infantil LILIA 0,00 0,00 0,00
BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1,1.1.1.1.50.03 11.977,57 135 0,00
Bs - FPM LLL1119 0,00 0,00 0,00
BB - FPM APLIC 1,1,1,1,1,50.03 3.383.692,87 2.105.503,90 4.031.735,48
BB - Diversos APLIC 635.832,41 1.892.379,84 1.747.763,57
BB - Diversos 0,00 0,00 0,00
BB-ITR 0,00 0,00 0,00
BB- ITR APLIC 6.155,66 7.107,40 71,05
BB - Royalties APLIC 29221715 8.212.416,16 3.118.074,04
BB - Royaltes 0,00 0,00 0,00
BB - ICMS 0,00 0,00 0,00
BB - ICMS APLIC 837,74 0,09 0,00
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 295.515,18 455.537,47 734.692,80
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 0,00 0,00 0,00
45000001-4
CEF - Arrecadações 19.059,48 0,00 0,00
CEF - Arrecadações APLIC 325.000,18 217.001,69 532.674,93
CEF - Esportes - Poupança 0,00 0,00 0,00
Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 0,00 0,00 0,00
Caixa Econômica - Construção Habitacional 0,00 0,00 0,00
CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1,1.1.1,50.02 0,00 0,00 0,00
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Bradesco - Diversos APLIC 1.1,1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00
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Bradesco - Arrecadações 1.1,1,1.119 1,00 22.734,46 22.734,46
Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50.03 3.087.022,12 7.740.277,12 10.830.049,41
Bradesco - Correios 1.1.1,1,1,19 1,00 0,00 0,00
Bradesco - Correios APLIC 1.1,1,1.1.50.03 109.844,38 249218 0,00
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Bradesco - Turismo 0,00 0,00 0,00
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Bradesco - Pardal 1,00 0,00 0,00
Bradesco - Pardal APLIC 1.421.011,53 3421575 0,00
Bradesco - Multa/Estado APLIC 211.948,63 679,54 esa
Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 0,00
Bradesco - ICMS/IPI APLIC 2.142.645,08 1082803463 11.926.880,66
Bradesco - IPVA 1,00 0,00 0,00
Bradesco - IPVA APLIC 1,1.1.1.1.50.03 137.128,92 115.440,25 247.000,00
Bradesco - Muita Estado 1,00 88,11 0,00
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Exercício de 2029
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1: na
ágina 2 de
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Data: 01/12/2020 a 31/12/2020
das Contas de Caixa e Bancos
ESET Ds gua a oe
46707 2371-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 0,00 0,00 0,00
46709 237/1-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 0,00 0% 0,00 ão om 0,00
46708 237/1-0/10210-5 Bradesco - PRP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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53049 237]886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1,1,1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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49201 237/886-9]14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1,1,1.1.50.03 276.838,79 69,74 0,00 276.908,53 0,00 276.908,53
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53047 237/886-9]20004-2 Bradesco - Depósito Público 1.11,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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46108 341/4814-0/08717-9 ITAÚ -1PTU 1.1,1,1119 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341]4814-0]08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1,1,1.1.50.03 1.427.304,82 3.368.219,49 4.750.099,67 45.424,64 0,00 45.424,64
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26,091.227,75
LUCIA HELENA ROSA
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A Faça:
ria pal de Finanças
o 5549
ROGERIO CASTRO COSTA
- * "Contatio
Tete doses teitsiis
2] > ———— O Pigra3de3
PM MANGARATIBA
| PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
do
Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
Aplicação: |00%-0000 - Aplicação Geral
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
4
e sda
(st) O mtssd
=viltáiior
LUCIAÍHELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTAS é n
Leste zada Rã - CRC: 057096-03/R3 E
e eim e
E aeee eee AME NDO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina 1 de
11/04/2021
Cliente - Conta atual
deep aepopese
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 20867-1 LEIA
Período do
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Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
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30/12/2020
30/12/2020
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30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
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BLANC-MUNICIPIO DE
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Documento
000 Saldo Anterior
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AUSENCIDIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983 TED Devolvida 400.010
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
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30/12 0288 49519-0 AVELINO EVANGE
470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada 553.836.000.012.983
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Upon Gui) eres
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420 Transferido para Poupança 553.836.510.015.106
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470 Transferência enviada 555.721.000.107.719
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“30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
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so.
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pç o
a com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
3u
Re PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
E ê Conciliação Bancária
0010110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
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LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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é Extrato conta corrente SS glotizoz! 16:36:28
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Agência 3836-9
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PREF MUN MANGARATIBA
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iam PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Les
Conciliação Bancária
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Reiação dos movimentos não conciliados
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0,04
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
O —
06/01/2021 nups.iaspy-vu-von
º G334060712606543073
Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:56:50
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Agência 3836-9
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rés. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
140 Ro]
; E: Conciliação Bancária
ma Exercício de 2020
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Contador
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E
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
UDIU LIZUL 1 Diap rata o) ansio o
ss . . G334060712606543046
nad Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:41:47
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
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S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Resumo do mês
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Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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11
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
001.0110 - GERA
PNAEMERENDAS:
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
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ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
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LUCIA HELENA |
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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Extrato conta corrente 06/01/2021 08:05:36
Cliente - Conta atual PE tia
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Periodo do 42/2020 Rg O DE
extrato (VS EO
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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OBSERVAÇÕES
- Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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1/
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
= Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
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CS vs.
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LUCIA HELENA ROSA Ds ROGERIO CASTRO COSTA -<
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GeOSIAP - PM MANGARATISA
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As o . . G334060712606543067
Eco Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:53:15
Cliente /
Agência 3836-9,
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
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Resumo do mês
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Ouvidoria BB 0800 729 5678
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https://aapj “bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 91
1/
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 711,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 711,83
. /
Pd ERA f 1 ba -
ROGERIO CASTRO COSTA :
LUCIA HELENA ROSAC- O: .
£ 10 Vesgareics GS [ad
e CRC: 057096-03/R3
>>> aa
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
VON RARA] ADRIANE LAN ET VT MUSA RIDE Vo DD
a E . . . G334060712606543066
Ea Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:52:43
Cliente E
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 711,75 191,577932
31/12/2020 SALDO ATUAL 711,83 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 711,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00 »
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,084
SALDO ATUAL = 711,83
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i | idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Si q Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitos://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.1
- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
“, Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Po evbil
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
[>>> NT inaidei Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
VHV ENE
4 G338071225885374015
a Extrato conta corrente 07/01/2021 12:28:58
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 Rino <
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Lançamentos
caras en Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldc
30/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,0
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237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
04/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.391.100.059.188 10,45 D
Cobrança referente 04/12/2020
04/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 32.500, »
11/12/2020 0000 43105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.101 74.792.93 D
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11/12/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 863.461.100.131.761 10,45 D
Cobrança referente 11/1 2/2020
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104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN
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Cobrança referente 17/12/2020
17/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 0.219.85 €
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18/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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18/12/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 803.531.100.210.587 10,45 D
Cobrança referente 18/1 2/2020
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21/12/2020 3836 99015 470 Transferência enviada 5593.836.000.073.035 1.710,00 D
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21/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico SP 70 8646000 € du
22/12/2020 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 890.000.00 €
22/12 3836 73002-5 PREF MUN DE MA
22/12/2020 3836 99015 470 Transisreência enviada 555.636.000.079.095 740,93 5
22/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
22/12/2020 0000 13105 393 TED Trensf.Eletr.Disponiv 122.201 418.322,89 D
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
22/12/2020 0000 143105 375 Impostos 122.202 23.648,24 D
https://aapj bb.com.briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.1 9.1
22/12/2020 0000
22/12/2020 0000
22/12/2020 0000
22/12/2020 0000
22/12/2020 0000
28/12/2020 3836
28/12/2020 0000
28/12/2020 0000
28/12/2020 0000
28/12/2020 0000
28/12/2020 0000
30/12/2020 0000
30/12/2020 0000
31/12/2020 0000
13105
13105
13113
13113
00000
99015
14175
13105
13105
13113
00000
14175
00000
00000
Hups://aap).Db.com.br/apt-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecacação 122.203
GPS- Ident.: 11265754000190 - 12/2020
438 TED 122.204
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCI/TED Eletrônico 803.571.100.053.155
Cobrança referente 22/12/2020
310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 22/12/2020
803.571.100.053.156
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
28/12 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
976 TED-Crédito em Conta 992.355.175
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
375 Impostos 122.802
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 28/12/2020
883.631.100.087.282
345 BB CP Automatico S P 70
978 TED-Pagamenio Dividendos 100.149.029
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
345 BB CP Automatico S P 70
999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ntps://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
5.690,07 D
10,45D
10.45 D
132.398,75 D
1.485.891.14C
32.480,00 D
1.710.00 D
10,45 D
2.061.480,69 D
210.000,00 D
2!
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0041.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
2.500.741,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário . 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário a Ms dera 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ES 10,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Ê 2a . 1.710,02
Saldo do extrato bancário na data À 2.499.042,15
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,45
57786 30/11/2020 00001593 10,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.710,02
57786 30/10/2020 00000789 0,02
57786 31/12/2020 00002763 1.710,00
Tu tos
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
[>>> ater
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 251.549,72
04/12/2020 RESGATE 32.500,45
Aplicação 12/11/2020 32.500,45
11/12/2020 RESGATE 74.803,38
Aplicação 12/11/2020 74.803,38
17/12/2020 RESGATE 110.219,85
Aplicação 12/11/2020 110.219,85
18/12/2020 APLICAÇÃO 147.534,55
21/12/2020 RESGATE 86.460,00
Aplicação 12/11/2020 34.038,30
Aplicação 18/11/2020 0,90
Aplicação 18/12/2020 52.420,80
22/12/2020 APLICAÇÃO 132.398,75
28/12/2020 APLICAÇÃO 2.061.480,69
30/12/2020 APLICAÇÃO 210.000,00
31/12/2020 SALDO ATUAL 2.499.042,15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 251.549,72
APLICAÇÕES (+) 2.551.413,99
RESGATES (-) 303.983,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 62,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 62,12
SALDO ATUAL = 2.499.042,15
Valor da Cota
HUpD SG pj UU.CUIl.Ur/apr-apj-web/Index.html'?v=2.19.1
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
67.708,518746
8.747,812145 3,715266110
8.747,812145
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20.133,645595
29.665,531034 3,715418068
29.665,531034
39.708,631724 3,715427694
23.270,402586 3,715449257
9.161,287713
0,242259
14.108,872614
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56.518,828299 3,715575965
672.580,277004
G334060712606543071
06/01/2021 07:55:28
Saldo cotas
58.960,706601
38.827,061006
9.161,529972
48.870,161696
25.599,759110
61.234,180326
616.061,448705
672.580,277004
672.580,277004
30/11/2020
31/12/2020
3,715185717
3,715604271
Rentabilidade
No mês
No ano
0,0112
0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.briapf-apj«weblindex.htmi?v=2.19.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
111
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 331.931,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
Saldo do extrato bancário na data 331.114,14
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
60925 30/11/2020 00001583 “se x) 817,57
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC; 057096-03/RJ
aa cai ee e e e Si
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
vis neves DURA O RARA ENS SAD LR O CRT] VV IO EITA E VD
G334060712606543047
id Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:42:38
Ciiente
Agência 3836-9 7
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
S.Público Automático CNP SOIL =
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 331.076,84 89.114,479086
31/12/2020 SALDO ATUAL 331.114,14 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 331.076,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,30 dd
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 . E
IOF (-) . 0,00 as Em
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,30 ' v
— SALDO ATUAL = 331.114,14
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
nsvigia Acima om Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Cc
Exercício de 2020
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
lo tiO wttôsd
/ .
FS a a
- - JC/ Es
MosG ROGERIO CASTRO CÓSTA
ose Cont
CRC: 057096-03/R3
DDT SS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
249,14
0,00
0,00
0,00
0,00
249,14
CIA A] AS AI LD Op] WS MIURA UI EV 1
2 o. . . G334060712606543065
Rd Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:52:00
A E
Agência 3836-9
Conta 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 249,11 67,051663
31/12/2020 SALDO ATUAL 249,14 67,051663 67,051663
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 249,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 .
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03: eéra
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 26»
IOF (-) , 0,00 :
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 249,14
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade o
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i idor - 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sli Aa ta Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hittps://aapj.ob.com.briapf-apj-weblindex.html?v=2.19.1
ri. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Por tinto
Conciliação em 31/12/2020
SUS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10.206,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.400,00
Saldo do extrato bancário na data 4.806,11
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.400,00
61065 31/12/2020 00002756 4.200,00
1.200,00
61065 31/12/2020 00002757
AA e
4 =" aii
,
ROGERIO CASTRO COSTA; ;
OLIÓ cusi
o
Saprraia E ba. CRC: 057096-03/R3
Secretana MU!
cór.: 6
[WWW D——>—————>——>——>—>— IT Pogmaidei
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
06/01/2021
DRA Ra pa es ea
A a . 3340607 12606543061
Fes Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:49:29
Cliente
Agência 3836-9
Conta 208674 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 326.071,82 87.767,299538
30/12/2020 RESGATE 321.300,00 86.473,807298 3,715575965 1.293,492240
Aplicação 23/09/2020 321.300,00 86.473,807298
31/12/2020 SALDO ATUAL 4.806,11 1.293,492240 1.293,492240
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 326.071,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 321.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,29
—. IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Ee
OF (-) . 0,00 4” dem )
RENDIMENTO LÍQUIDO 34,297 q 94
SALDO ATUAL = 4.806,11 ' ]
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112 — meses
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
E 7 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso po!
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Servigo io Adiado 06 Sonsum Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rutpslaapj bb.com briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.1 94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 15,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
15,14
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
——————————— Pêgmaide!
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
06/01/2021
ea é Rodada
g . . . . G334060712606543064
Preço Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:51:24
Cliente /
Agência 3836-9 7
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288
.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 15,14 4,0747716
31/12/2020 SALDO ATUAL 15,14 4,0747176 4,074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,0 “
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 eg
IOF (:) 0,00 o
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
- SALDO ATUAL = 15,14
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA
i Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ci Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips:/aap) bb.com briapf-apj-weblindex html? v= 24 91
SESSS sos
2 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Es Conciliação Bancária
q E
E E E 0010410 GERAL
ncário
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data 422.583,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário pa à 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário E 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.497,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10.501,91
Saldo do extrato bancário na data 413.578,78
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.497,45
46147 30/11/2020 00001615 1.497,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10.501,91
46147 30/10/2020 00000833 1.124,46
46147 30/11/2020 00001614 7.257,91
46147 30/11/2020 00001617 2.000,00
46147 30/11/2020 00001628 11,05
46147 31/12/2020 00002781 =..- E 108,49
HAS Ti o eh sufE
E = =
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Polpa (TEsuié Contador
4 CRC: 057096-03/R3
PD Oca
TeoSIAP - PM MANGARATIBA
3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | comes
Data da emissão: 05/01/2021 PN
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 E 019) E
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 76.624,90 46.666,66263 76.633,11 8,21 -
IOF - IRRF (R$) -
Totai de 1.070.039,13 651.489,54884 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 733.108,93 446.365,95956 733.156,60 47,67 45,08
Resgates
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas - a g = us
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão ms - - — o.
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . a . e E,
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 413.555,10 251.790,25191 413.578,78 23,68 -
IOF - IRRF (R$) -
06/01/2021
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
155.696,84
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . e 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
155.696,84
Saldo do extrato bancário na data
jo
Seo
LUCIA HELENA ROSA
Contador
meençerz CRC: 057096-03/R3
anças
seia e po o
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
Ob/U1/2U2A
drtapo rapa gene
| . G334060712606543069
Extrato investimentos financeiros - mensai vu 06/01/2021 07:54:20
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 155.679,30 41.903,505220
31/12/2020 SALDO ATUAL 155.696,84 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.679,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 47
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,544
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,54
“SALDO ATUAL = 155.696,84
valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
i Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento do SSM º Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://aapj.bb “com.br/apt-apjaweb/index.ntmi?v=2.1 9.1
tes, PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Leme.
ia Conciliação Bancária
1/12/2020
Conciliação em 3:
RspEseontas “65013 Migracao'
fecursas: AOS - 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 470,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ; 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 1 4 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade tg 0,00
Saldo do extrato bancário na data 470,08
PEA Ca
LUCIA HELENA Res Rosé
CRC: 057096-03/RJ
a
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente E
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G334060712606543048
06/01/2021 07:43:39
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 470,03 126,516022
31/12/2020 SALDO ATUAL 470,08 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 470,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05.
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05
SALDO ATUAL = 470,08
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
id ie Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj.bb.com.briapt-apj-weblindex.ntmi?v=2.1 9.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ade
Conciliação em 31/12/2020 o
Exercício de 2020
T:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
1 D[—>—>—>—>—>—————>>>>—>>>>—T TT Pisa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
VUIV eve |
O nado 1? nda nl nº RR
G334060712606543085
Extrato conta corrente 06/01/2021 08:05:57
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 Prot
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT Est O
Período do dy
extrato 12/2020 104) Es
Lançamentos Eq ae
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sald
balancete movimento 29 SS e aido
09/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
15/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.367.593.000.063 2
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
15/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 2.924,32 D
31/12/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ntps://aapj.bb.com.br/apt-api-weblindex.htmi?v=2.1 941
e PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/12/ 2020
À Eai en
Exercício de 2020
aplicação: |004.0110:--GERAL
88.388,55
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
88.388,55
Saldo do extrato bancário na data
avr
Dm
CUCIA HELENA ROSA dd ROGERIO CASTRO COSTA
Teciureliaf 210 TUA
r esiegest Faber Contador
cpe: CRC: 057096-03/R3
“Bjo zaa mei A cranças
rona MU 3
a ese er eee
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Uoiyucuel
- . . G334060712606543068
: Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:53:44
Cliente /
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cetas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 86.354,38 23.243,624899
15/12/2020 APLICAÇÃO 2.024,32 544,847372 3715389120 23.788,472271
31/12/2020 SALDO ATUAL 88.388,55 23.788,472271 23.788,472271
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 86.354,38 n
APLICAÇÕES (+) 2.024,32
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 z
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,85
SALDO ATUAL = 88.388,55
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J321 8178 LUCIA HELENA ROSA.
iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Pane eae Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://aapj bb.com.br/apf-apj«webiindex.htmi?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
apuração dos audios contábeis e do extrato ancirio :
Y 11.928,02
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário e RE 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário y 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade o 0,00
11.928,02
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA”
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Le caça b EEE a ma
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
UB/01/2021
VELAp/ Odd Cata pa en cat
3340607 12606543050
06/01/2021 07:44:35
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9,
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 11.926,68 3.210,250742
31/12/2020 SALDO ATUAL 11.928,02 3.210,250742 3.210,250742
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.926,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) dd
RENDIMENTO BRUTO (+) ER
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,34
— SALDO ATUAL = 11.928,02
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112 E
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
/A HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCI
i (o) midor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
aço A Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps:/aapj bb.com.briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
3 E E —————————
E n E ção:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
75,38
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário = 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário À 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade p 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
75,38
Saldo do extrato bancário na data
'GeoSIAP - PM MANGARATIBA
VOU Ieue
G334060712606543057
06/01/2021 07:47:24
nd Extrato investimentos financeiros - mensai
Cliente ,
Agência 3836-9,7
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 75,37 20,286292
31/12/2020 SALDO ATUAL 75,38 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR TST
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,017
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 75,38
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. —
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj. bb.com br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.4 91
test. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ENO
Conciliação em 31/12/2020
Exercício de 2020
(001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ge 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário <y 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade vi 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
e vid
ROGERIO CASTRO COSTA:
Contador
CRC: 057096-03/R3
DO OCR
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
06/0/2021
Cliente - Conta atual
Lote
00000
14011
14011
14011
13105
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14175
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
HUpD Opera
Extrato conta corrente
Histórico
000 Saldo Anterior
638 ITCMD
638 IPVA
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438 TED
Rear E Napão tapas er
G334060712606543082
06/01/2021 08:03:29
Documento
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120.101
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638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
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952 FPE/FPM
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345 BB CP Automatico S P
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952 FPEIFPM
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usa rrE(F PM
953 IPYEXPORTACAO
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14011
nttps://aap) bb.com.briapf-apj-weblindex ntmi?v=2.4 94
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31/12/2020 0000 00000
UPS Lida p-VU GUI UI A pia pj WEUAIUEX UTI LV=L. O, 1
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 88 CP Automatico S P
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Automatico S P
638 ITCMD
839 IPVA i
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Automatico S P
683 ITR
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
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953 IPI/EXPORTACAO
345 BB CP Automatico S P
955 COMPLEMENTO UNIAO
955 Compl.Uniao Piso
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
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101 74551 €
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Transação efetuada com sucesso por: 93218178 LUCIA HELENA ROSA. ha
https://aapj.bb. .com.briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.1 941
2!
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
SME A0179:6-Migracao”»
(Og Recursos ori
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
AS 3.623.340,35
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário AS 0,00
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3.623.340,35
Saldo do extrato bancário na data
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LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira 7, ”, o Contador
7e2àS. E CRC: 057096-03/RJ
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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É 00 Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:46:11
Cliente ;
Agência 3836-9 7
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
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Aplicação 10/11/2020 1.095.648,26 294.908,532247
Aplicação 17/11/2020 1.445.806,87 389.158,451431
Aplicação 20/11/2020 44.389,70 11.948,088460
Aplicação 24/11/2020 65.209,35 17.551,975306
08/12/2020 APLICAÇÃO 398.575,20 107.279,102794 3,715310714 199.556,431399
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15/12/2020 APLICAÇÃO 888.388,62 239.110,518792 3,715389120 495.422,324195
18/12/2020 APLICAÇÃO 67.570,62 18.186,498450 3,715427694 513.608,822645
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24/12/2020 APLICAÇÃO 261.207,06 70.301,792572 3715510664 855.504,416819
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Resmodomês &ET———>> > [Nm
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No ano 0,4933
Ultimos 12 meses 0,4933
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i i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
rogo ima demais Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1/
hitps://aapj bb.com.briapf-api-«weblindex.htmi?v=2. 149.1
454. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
4a Exercício de 2020
E r[WDWD——WW——————
Conciliação em 31/12/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Apuração dos saldos contábeis eco extrato bancário ||| OW
Saldo da contabilidade na data 0,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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PR as o
R$SG ROGERIO CASTRÔ COSTA / 25
janceus Contador
anças CRC: 057096-03/R3
—————— Figearési Página 1 de 1
GEoSIAP - PM MANGARATIBA
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G334060712606543079
Extrato conta corrente 06/01/2021 08:01:54
Cliente - Conta atual E ço
Agência 3836-9 í +
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA NY
Período do
extrato 12/2020
Lançamentos
pt Dt. agorigem Lote Histórico Document ValorR$ Sald
balancete movimento 9 a mor bb
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o 28/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
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31/12/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.br/apf-apjweblindex.ntmi?v=2.1 941
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.378,92
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
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04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
192,50
46135 30/11/2020 00001584
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LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3 É
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
My trees TUPI SOR VU VUL UI PITA) We GUILD E VA Do
. . G334060712606543049
Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:44:08
Cliente a
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Aplicação 11/11/2020 1.171,29 315,240223
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31/12/2020 SALDO ATUAL 1.186,42 319,307262 319,307262
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.171,18
APLICAÇÕES (+) 1.485.691,14
ESGATES (-) 1.485.691,14
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 RA Ear
IOF (5) 0,00 A) 9) >
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,24 nm E
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Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14
Attps:// aap).bb.com.briapt-apj-weblindex.html?v=2.1 91
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
fis
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 82.776,88
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário o 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário EM Ms, 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade X k 4.291,22
Saldo do extrato bancário na data aa 78.485,66
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4.291,22
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A SP)
e “o!
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira. Helena Rosa Contador
cor: erbieouos | ão FINêNCEO CRC: 057096-03/R3
Superntendes pal da Finanças
65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
08/01/29) q
06/01/2921 NUPS.da py VU GUI to apima po wet trair
Es , . . . Eua G334060712606543074
Espaço Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:57:25
Cliente Ú
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 81.706,49 21.992,572195
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Aplicação 24/11 12020 6.415,86 1.726,898305
Aplicação 25/11/2020 35.629,79 9.590,142306
Aplicação 26/11/2020 547,48 147,359170
Aplicação 27/11/2020 81,31 21,885998
Aplicação 30/11/2020 167,04 44,961413
Aplicação 01/12/2020 413,88 111,398701
Aplicação 02/12/2020 7.878,17 2.120,494352
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08/12/2020 APLICAÇÃO 81,53 21944328 3715310714 1.572,961397
09/12/2020 APLICAÇÃO 2.469,63 664,713581 3,715329530 2.237,67497'
10/12/2020 APLICAÇÃO 646,52 174,013470 3,715344559 2.411,08844
11/12/2020 APLICAÇÃO 1.635,83 440,290552 3,715342045 2.851,97899
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06/01/2021
UPS da pj O LUI apra pj wu ISA units ve tdo
14/12/2020 APLICAÇÃO 1.384,33 372,595939 3,715365239 3.224,574934
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18/12/2020 APLICAÇÃO 1.296,66 348,993469 3715427694 3.955,168993
21/12/2020 APLICAÇÃO 4.762,91 1.281,920346 3715449257 — 5.237,089339
22/12/2020 APLICAÇÃO 6.630,95 1.784,685016 3,715473564 7.021,774355
23/12/2020 APLICAÇÃO 45.761,48 12.316,377888 3715498210 19.338,152243
24/12/2020 APLICAÇÃO 283,14 76,204868 3715510664 19.414,357111
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29/12/2020 APLICAÇÃO 5,05 1,359152 3,715551811 19.517,012549
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Resumo do mês
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Rentabilidade
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No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
i i Consumidor - SAC 0800 729 0722
Br Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps://aap) bb.com.briapf-apj-weblindex.html?v=2.1 91
2!
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110- GERAL He ao
rio
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
CRC: 057096-03/R)
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
UB/UTZUZA
Rd Rndaddad
G334!
Extrato conta corrente pi Mo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Periodo do 42/2020
Lançamentos
Dt. Dt. "
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrio Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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1783.71D
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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350
350
70
350
350
350
350
350
30,00
199.80 €
34,57 €
109,43 €
891.
891.86 €
891,85 D
1.296,66 D
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5.696,89 €
100,41 €
20,46 €
6.830.95 D
2.322.
15,00 €
15,00 €
50,00 €
16818.11 €
20,00 «
283.14 D
19,03 €
20.24 €
315.77
20,27 €
19066
SIUIIZUZA UPS Gap) VU vier prayer rara
28/12/2020 0000 00000 345 BB CF Automatico S ? 70 378,37 D
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29/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 0,
30/12/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
30/12/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
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30/12/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional aE , 350
30/12/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional Aa pa 350
30/12/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36.88 €
30/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 495,31 D
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31/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.472,85 D
31/12/2020 0000 00000 999SALDO 0
x
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
httpslaapj bb.com brlapr-apj-weblindex htmi7v=2.19.1
ré=.. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
A eg É
PE ns Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.845.567,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ATE AR 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ': EM 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade á 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 55.231,15
Saldo do extrato bancário na data 1.790.336,50
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp, Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 55.231,15
46139 30/11/2020 00001585 tariva toi 11.790,92
46139 31/12/2020 00002731 . 43.440,23
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LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA?
A Contador
>. CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
HupSUldap).VD.COM.Dr/apr-apj-web/index.html?v=2.19.1
Ea
º . . . G334060712606543051
Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:45:17
Cliente Lá
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 1.232.216,06 331.670,110959
Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 174,72
SALDO ATUAL = 1.790.336,50
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
a Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
0017.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Vea 0,00
Saldo do extrato bancário na data E 0,00
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JOGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC; 057096-03/R3
ldel
2 WwW[WJ][WwWDWw—W——— >>> Rima dl
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Cliente - Conta atual
Lote
00000
14175
00000
nUpo Gap) US UN UI apid pj WED INGEX.NIMI ZV=2.19,1
Extrato conta corrente
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
976 TED-Crédito em Conta 937.027.233
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
345 BB CP Automatico S P
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do
extrato 1EdUaU
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag-onigam
18/11/2020 0000
14/12/2020 0000
14/12/2020 0000
31/12/2020 0000
00000
999 SALDO
70
G334060712606543080
06/01/2021 08:02:27
Valor R$ Saldo
557.945,72 D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj “bb.com.br/apí-apjweb/index.html?v=2.1 9.1
pe. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
*. Conciliação Bancária
Epi F
extrato bancário
129.987,95
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
129.987,95
Saldo do extrato bancário na data
A
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LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RJ
CPF: 876.229.047-91
> ES
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
HUpo dep. VU.CUMm.Dr/apr-apj-web/index.html?v=2.19.1
> G334060712606543055
06/01/2021 07:46:47
Extrato investimentos financeiros -« mensal
Cliente
Agência 3836-9 ,
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 129.973,31
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31/12/2020 SALDO ATUAL 129.987,95 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.973,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 3
IOF (-) . 0,00 dá
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Valor da Cota
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31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14
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paso PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Site Conciliação Bancária
ia: BÃO ri
ES
Conciliação em 31/12/2020
Exercício de 2020
Ze 7 racao =.
060 BB Manut Educ: Tafantil APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 11.978,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ; us 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Fa dr 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade q Ee 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade À 3 re 0,00
* 11.978,92
Saldo do extrato bancário na data
Mm
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LUCIA HELENA ROSA
di espflend Rosa é Contador
Aiagensto ue CRC: 057096-03/R
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> no . . . e G334060712606543062
Eca Extrato investimentos financeiros -« mensal! á M 06/01/2021 07:50:45
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Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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31/12/2020 SALDO ATUAL 11.978,92 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.977,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Pá
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,35
SALDO ATUAL = 11.978,92
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
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! i idor - 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 gl ni
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ROS 0,00
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(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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Cliente - Conta atual a
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Dorado do 12/2020
Lançamentos
Dt. Dt.
balancet& movimento Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
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Cobrança referente 03/12/2020
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09/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 14 )
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10/12/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 Z
10/12/2020 0000 143011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.153,14 D
10/12/2020 0000 143011 350 COTA DAF-DEBITO 850 936.524,48 D
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22/12/2020 3836 99015 Transferência enviada 553.836.000.019.298 300.000.00 O
22/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
22/12/2020 0000 00000 255 BB CP Automatico S P 70 04 000,06 €
31/12/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
EEE
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
4
https://aapj bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.1 9.1 1/
riemé. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
RA Conciliação Bancária
a a io SUIS gana USO
0041.0110 - GERAL
Seda Ê : es
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.457.661,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário é Ty. 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Eos . e 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade « (6) ! 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade po e 1.014.322,12
443.339,17
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Valor
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.014.322,12
46119 30/11/2020 00001589 77.950,14
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10,45
46119 31/12/2020 00002755
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LUCIA HELENA ROSA.
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GaoSIAP - PM MANGARATIBA
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o. . . . G334060712606543058
a - Extrato investimentos financeiros - mensal : : 06/01/2021 07:48:03
Cliente 139 es
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 10.629,60 2.861,121606
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Aplicação 07/10/2020 711,44 191,491503
09/12/2020 APLICAÇÃO 1.042.663,78 280.638,304511 3,715329530 280.805,005E39
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Aplicação 07/10/2020 619,37 166,701028
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31/12/2020 SALDO ATUAL 443.339,17 119.318,188404 119.318,188404
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.629,60
APLICAÇÕES (+) 1.042.663,78
RESGATES (-) 610.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,24
SALDO ATUAL = 443.339,17
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
“Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i idor - 7 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Sera defidiantes auditivos 0800 729 0088
m
https://aap) bb.com.briapf-apj-web/index.html?v=2.1 941
=. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
ã Conciliação Bancária
Exercício de 2020
BB Spiversos APLIC..
001.0110 - GERAL
Aplicação:
Saldo da contabilidade na data
780.448,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário E: 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Fe | pt 0,16
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade , O 59.655,60
Saldo do extrato bancário na data 720.793,24
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,16
46118 30/10/2020 00000782 0,16
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 59.655,60
46118 30/10/2020 00000780 3,00
46118 30/11/2020 00001587 5.231,50
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ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
1 sã
GEOSIAP - PM MANGARATIBA
WU eve
Cliente
Pá
Agência
Conta
Mês/ano referência
353697
xtrato investimentos financeiros - mensal
73003-3 P MUN MANGARATIBA
DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
HU GAP) CUM a pI=a pj WU USA UV oC 13. |
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
Data Histórico
30/11/2020 SALDO ANTERIOR | 630.598,07
01/12/2020 APLICAÇÃO 125.439,68
02/12/2020 APLICAÇÃO 117.162,58
03/12/2020 RESGATE 842.101,56
Aplicação 11/11/2020 177.275,63
Aplicação 12/11/2020 49.791,39
Aplicação 13/11/2020 4.391,13
Aplicação 16/11/2020 9.668,22
Aplicação 17/11/2020 49.073,62
Aplicação 19/11/2020 20.884,62
Aplicação 20/11/2020 18.020,68
Aplicação 23/11/2020 12.194,66
Aplicação 24/11/2020 200.748,97
Aplicação 26/11/2020 34.774,70
Aplicação 27/11/2020 30.841,90
Aplicação 30/11/2020 22.943,73
Aplicação 01/12/2020 125.440,95
Aplicação 02/12/2020 86.051,36
04/12/2020 APLICAÇÃO 23.453,82
07/12/2020 APLICAÇÃO 38.991,90
08/12/2020 APLICAÇÃO 56.304,18
09/12/2020 APLICAÇÃO 157.913,65
— 10/12/2020 APLICAÇÃO 44.663,06
41/12/2020 APLICAÇÃO 106.071,74
14/12/2020 APLICAÇÃO 174.686,02
15/12/2020 APLICAÇÃO 63.126,36
16/12/2020 APLICAÇÃO 235.385,16
17/12/2020 RESGATE 245.938,63
Aplicação 02/12/2020 31.113,28
Aplicação 04/12/2020 23.454,78
Aplicação 07/12/2020 38.993,27
Aplicação 08/12/2020 56.305,81
Aplicação 09/12/2020 96.071,49
18/12/2020 RESGATE 289.246,35
Aplicação 09/12/2020 61.846,07
Aplicação 10/12/2020 44.664,06
Aplicação 11/12/2020 106.074,19
https |iaapj.bb.com.br/apf-ap)
-weblindex.html?v=2.19.1
169.735,274108
33.763,784553
31.535,751734
226.660,711376
47.715,647177
13.401,888735
1.181,919273
2.602,305967
13.208,694687
5.621,319530
4.850,457263
3.282,323643
54.033,749790
9.359,985562
8.301,431177
6.175,551304
33.763,784553
23.161,652715
6.312,823713
10.494,987509
15.154,635596
42.503,268882
12.021,243061
28.549,656724
47.017,186403
16.990,511077
63.353,781982
66.194,066319
8.374,099019
6.312,823713
10.494,987509
15.154,635596
25.857,520482
77.850,081827
16.645,748400
12.021,243061
28.549,656724
— 63340607 12606543052
o
06/01/2021 07:45:43
Valor cota
3,715418068
3715427694
Saldo cotas
3,715213850 203.499,058661
3,715230288 235.034,810395
3,715251465 8.374,099019
3715266110 14.686,922732
3715287890 25.181,910241
3715310714 40.336,545837
3715329530 82.839,814719
3715344559 94.861,057780
3,715342045 123.410,714504
3,715365239 170.427,900907
3,715389120 187.418,411984
3,715408183 250.772,193966
184.578,127647
106.728,045820
1/2
Vu neve HUpS.aap).VV.com.Driapr-apj-weD/index.niml'?v=2.19.1
Aplicação 14/12/2020 76.662,03 20.633,433642
21/12/2020 APLICAÇÃO 38.447,55 10.348,021824 3,715449257 117.076,067644
22/12/2020 RESGATE 91.168,50 24.537,518147 3,715473564 92.538,549497
Aplicação 14/12/2020 91.168,50 24.537,518147
23/12/2020 APLICAÇÃO 28.208,93 7.592,233505 3,715498210 100.130,783002
24/12/2020 APLICAÇÃO 238.637,61 64.227,405484 3,715510664 164.358,188486
28/12/2020 APLICAÇÃO 3.822,97 1.028,914805 3,715536001 165.387,103291
29/12/2020 APLICAÇÃO 46.005,95 12.381,996629 3,715551811 177.769,099920
30/12/2020 APLICAÇÃO 51.426,44 13.840,772059 3,715575965 191.609,871979
31/12/2020 APLICAÇÃO 8.846,78 2.380,980146 3,715604271 193.990,852125
31/12/2020 SALDO ATUAL 720.793,24 193.990,852125 193.990,852125
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 630.598,07 SAR gi,
APLICAÇÕES (+) 1.558.594,38 E
RESGATES (-) 1.468.455,04 É Mp.
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,0
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,83
SALDO ATUAL = 720.793,24
-Valor da Cota
40/11/2020 3,715185717 1
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
i i idor - SAC 0800 729 0722
Serviço de Atendimento do descia Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2/2
https://aapj bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.1 9.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Po 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
ROGÉRIO
Contador
CRC: 057096-03/R3
DR O Ci
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
EV ETPA VA]
Cliente - Conta atual
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Agência 3836-9
Período do
eXTEIo 12/2020
Lançamentos
Dt. Dt.
balancetê movimento
30/11/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
40/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
31/12/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
Ag.origem Lote
UPS. da pj VU. CUM VI VA pi-a pj AWEVI USUI AVL. 19,1
Extrato conta corrente
Histórico
G334060712606543083
06/01/2021 08:03:48
Valor R$
131.551,84 €
921.643,88 C
10.531,94 D
1.042.863,78 D
102.574,32 D
263 062,98 D
800,000.00 D
Saldo
Documento
00000 000 Saldo Anterior
13105 438 TED 120.301
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
13113 310 Ter DOCITED Eletrônico 803.381.100.074.310
Cobrança referente 03/12/2020
00000 855 BB CP Automatico S P 70
14011 952 FPE/FPM 350
14011 952 FPE/FPM 350
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
00000 345 BB CP Automatico S P 70
14011 952 FPE/FPM 350
14011 952 FPEIFPM 350
13011 350 COTA DAF-DEBITO : 850
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
43011 350 COTA DAF-DEBITO 850
43011 350 COTA DAF-DESITO 850
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
22/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
00000 855 2B CP Automatico S P 70
00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES e
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.briapi-apj-weblindex.html?v
=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.457.661,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário - BP
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade sr q É: 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade estã 1.014.322,12
Saldo do extrato bancário na data 443.339,17
Relação dos movimentos não conciliados
Valor
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.014.322,12
46119 30/11/2020 00001589 77.950,14
46119 31/12/2020 00002753 936.357,44
46119 31/12/2020 00002754 4,09
10,45
46119 31/12/2020 00002755
e
y Fa ta
AMA Doe
LUCIA HELENA olen a ego ' |
ogtão FNeNCONO
o rInançaS
DR O ci
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
VDIV Eve HD AP) LULU LUI api ap) WELIHUCA UNE v=e 1.1
a . . . . “o G334060712606543058
Ed Extrato investimentos financeiros - mensal é 06/01/2021 07:48:03
Cliente E yo )
Agência 3836-9 A
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 10.629,60 2.861,121606
03/12/2020 RESGATE 10.010,45 2.694,420578 3,715251465 166,701028
Aplicação 11/09/2020 9.299,01 2.502,929075
Aplicação 07/10/2020 711,44 191,491503
09/12/2020 APLICAÇÃO 1.042.663,78 280.638,304511 3,715329530 280.805,005539
22/12/2020 RESGATE 600.000,00 161.486,817135 3,715473564 119.318,188404
Aplicação 07/10/2020 619,37 166,701028
Aplicação 09/12/2020 599.380,63 161.320,116107
31/12/2020 SALDO ATUAL 443.339,17 119.318,188404 119.318,188404
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.629,60
APLICAÇÕES (+) 1.042.663,78
RESGATES (-) 610.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,24
SALDO ATUAL = 443.339,17
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
- Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 a cana GuÓNOs Dá quo duda
https://aapj.b.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.1 9,1
nra
a PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
ES Conciliação Bancária
a Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
= meet
ntábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Apuração dos saídos co!
780.448,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário SA ' 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade e rm 0,16
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade + 149 É 59.655,60
Saldo do extrato bancário na data 720.793,24
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,16
46118 30/10/2020 00000782 0,16
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 59.655,60
46118 30/10/2020 00000780 3,00
46118 30/11/2020 00001587 5.231,50
46118 31/12/2020 00002734 54.410,50
10,60
46118 31/12/2020 00002736
O ss sra
ROGERIO CASTRO COSTA
am Contador
pancete CRC: 057096-03/R3
ia af ana
GeoSIAP - PM MANGARATISA
UB/UN/ZUZA
VILA tapa ot
. , . , G334060712606543052
Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:45:43
Cliente A
Agência 3836-9 2
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 630.598,07 169.735,274108
Saldo cotas
01/12/2020 APLICAÇÃO 125.439,68 33.763,784553 3,715213850 203.499,058661
02/12/2020 APLICAÇÃO 117.162,58 31.535,751734 3,715230288 235.034,810395
03/12/2020 RESGATE 842.101,56
226.660,711376 3,715251465 8.374,099019
47.715,647177
13.401,888735
1.181,919273
Aplicação 11/11/2020 177.275,63
Aplicação 12/11/2020 49.791,39
Aplicação 13/11/2020 4.391,13
Aplicação 16/11/2020 9.668,22
2.602,305967 ed
Aplicação 17/11/2020 49.073,62 13.208,694687 1
Aplicação 19/11/2020 20.884,62 5.621,319530 ea
Aplicação 20/11 12020 18.020,68 4.850,457263
Aplicação 23/11/2020 12.194,66 3.282,323643
Aplicação 24/11/2020 200.748,97 54.033,749790
Aplicação 26/11 /2020 34.774,70 9.359,985562
Aplicação 27/11/2020 30.841,90 8.301,431177
Aplicação 30/11/2020 22.943,73 6.175,551304
Aplicação 01/1 2/2020 125.440,95 33.763,784553
Aplicação 02/12/2020 86.051,36 23.161,652715
04/12/2020 APLICAÇÃO 23.453,82 6.312,823713 3,715266110 14.686,922732
07/12/2020 APLICAÇÃO 38.991,90 10.494,987509 3,715287890 25.181,910241
08/12/2020 APLICAÇÃO 56.304,18 15.154,635596 3,715310714 40.336,545837
09/12/2020 APLICAÇÃO 157.913,65 42.503,268882 3,71 5329530 82.839,81 4719
10/12/2020 APLICAÇÃO 44.663,06 12.021,243061 3,715344559 94.861 057780
41/12/2020 APLICAÇÃO 106.071,74 28.549,656724 3,715342045 123.410,714504
14/12/2020 APLICAÇÃO 174.686,02 47.017,186403 3,71 5365239 170.427,900907
15/12/2020 APLICAÇÃO 63.126,36 16.990,511077 3,715389120 187.418,41198:
16/12/2020 APLICAÇÃO 235.385,16 63.353,781982 3,715408183 250.772,19396€
17/12/2020 RESGATE 245.938,63 66.194,066319 3,71 5418068 184.578,1 2764
Aplicação 02/12/2020 31.113,28 8.374,099019
Aplicação 04/12/2020 23.454,78 6.312,823713
Aplicação 07/12/2020 38.993,27 10.494,987509
Aplicação 08/12/2020 56.305,81 15.154,635596
Aplicação 09/12/2020 96.071,49 25.857,520482
18/12/2020 RESGATE 289.246,35 77 850.081827 3,715427694 106.728,04582
Aplicação 09/12/2020 61 .846,07 16.645,748400
Aplicação 10/12/2020 44.664,06 12.021,243061
Aplicação 11/12/2020 106.074,19 28.549,656724
hitps://aap) bb.com.briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.1 941
06/01/2021 LHS MI O) AMO NA be At ag a
Aplicação 14/12/2020 76.662,03 20.633,433642
21/12/2020 APLICAÇÃO 38.447,55 10.348,021824 3,715449257 117.076,067644
22/12/2020 RESGATE 91.168,50 24.537,518147 3,715473564 92.538,549497
Aplicação 14/12/2020 91.168,50 24.537,518147
23/12/2020 APLICAÇÃO 28.208,93 7.592,233505 3,715498210 100.130,783002
24/12/2020 APLICAÇÃO 238.637,61 64.227,405484 3,715510664 164.358,188486
28/12/2020 APLICAÇÃO 3.822,97 1.028,914805 3,715536001 165.387,103291
29/12/2020 APLICAÇÃO 46.005,95 12.381,996629 3,715551811 177.769,099920
30/12/2020 APLICAÇÃO 51.426,44 13.840,772059 3,715575965 191.609,871079
31/12/2020 APLICAÇÃO 8.846,78 2.380,980146 3,715604271 193.990,852125
31/12/2020 SALDO ATUAL 720.793,24 193.990,852125 193.990,852125
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 630.598,07 [1
APLICAÇÕES (+) 1.558.594,38 )
RESGATES (-) 1.468.455,04 De”
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,83 fat
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,0
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,83
SALDO ATUAL = 720.793,24
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717 7
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
eng AE Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps://aapj bb.com.briapf-apjweblindex.htmi?v=2.1 94
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0010110 “GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
O eco
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
wu. 01/2021
Cliente - Conta atual
nttps:/aapj bb com briaph-api-meblindex.htmifv=2.1 94
PE a é Hadid dd
Extrato conta corrente
000 Saldo Anterior
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020
470 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020
170 Tarifa Gula ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020
345 BB CP Automatico SP
617 Recebimento de guias
- ributo Munic Valor Total
237 0000 00
263 Pagto conta telefone
TELEMAR RJ (O! FIXO)
470 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020
470 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020
170 Tarite Guia cíBarra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/ 11/2020
470 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020
ATO Tar Arrec TAA Multibanco
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020
345 BB CP Automatico sP
870 Transferência recebida
Documento
759.706
34.783.886
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.402.438
120.201
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
70
553.696.000.010.547
03/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Periodo do
extrato 12/2020
Lançamentos
Dt. Dt. A
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/11/2020 0000 00000
01/12/2020 0000 14109
01/12/2020 0000 14175
01/12/2020 0000 13113
01/12/2020 0000 13113
01/12/2020 0000 13113
01/12/2020 0000 13113
01/12/2020 0000 00000
02/12/2020 0000 14109
02/12/2020 0000 14175
02/12/2020 0000 13105
02/12/2020 0000 13113
02/12/2020 0000 13113
02/12/2020 0000 13113
02/12/2020 0000 13113
02/12/2020 0000 13113
02/12/2020 0000 13113
02/12/2020 0000 00000
03/12/2020 3836 99015
03/12/2020 0000 14109
03/12/2020 0000 14175
376 Tributo Munic Valor Total
759.706
34.345.336
3340607 12606543081
06/01/2021 08:02:56
Valor R$ Saldo
100.880,90 C
39.80
o
36,80 D
4.60 O
13,80 D
125.439,68 O
Q
5
1/2021
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
nttps://aapj.bb.com .briapf-apj-web/ index.html?v=2.19.1
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
12334
12334
12334
12334
11334
11334
11334
11334
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
vosapeneer ana gem
237 0000 00
920 Blog Judiciai-Bacen Jud 12.017.538.590.302
920 Blog Judiciai-Bacen Jud 12.017.538.630.401
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.017.538.650.201
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.017.538.710.301
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.017.538.590.302
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.017.538.630.401
2g4 Blog Judicial-Bacen Jud 12.017.538.650.201
284 Blog Judicial-Bacen Jud 42.017.538.710.301
438 TED 120.301
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020
470 Tarifa Guias c/Barra TAA . 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020 .
470 Tarifa Guia c/Barra Gefin , 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020 --
170 Tarifa Guia ciBarra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020
310 Ter DOCITED Eletrônico 803.381.100.074.311
Cobrança referente 03/ 12/2020
855 BB CP Automatico sP 70
647 Recebimento de guias 759.706
876 Tributo Munic Valor Total 34.407.841
237 0000 00
ATO Transferência enviada 550.091.000.022.510
04/12 0091 22510-X ELIANA DA SILV
470 Transferência enviada 550.460.000.040.791
04/12 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
04/12 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
“70 Transterência enviada 550.729.000.064.604
04/12 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada 551 .257.000.040.584
04/12 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transterência enviada 551 .257.000.042.667
04/12 1257 42667-9 MAGDA € C cost
470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
04/12 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
470 Transferência enviada 5593.259.000.011.465
04/12 3269 11485-0 JULIA OLIVEIRA
470 Transferência enviada 553.836.000.009.826
04/12 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
ATO Transferência enviada 553.836.000.012.404
04/12 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
nas
6.985,00 O
27.395,27 D
8.935,80 D
11.414,43 D
940.000.00 D
69,00 D
4140D
-
O
o
o
6,00 D
4,80 D
10.45 D
365.56 D
551.95 O
245,33 D
189.85 U
500.59 D
06/01/2021
04/12/2020 3836 99015
04/12/2020 3836 99015
04/12/2020 3836 99015
04/12/2020 3836 99015
04/12/2020 3836 99015
04/12/2020 3836 99015
04/12/2020 3836 99015
04/12/2020 3836 99015
04/12/2020 3836 99015
04/12/2020 3836 99015
04/12/2020 0000 13113
04/12/2020 0000 13113
04/12/2020 0000 13113
04/12/2020 0000 13113
04/12/2020 0000 00000
07/12/2020 0000 14109
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07/12/2020 3836 99015
07/12/2020 3836 99015
07/12/2020 3836 99015
07/12/2020 3836 99015
07/12/2020 3836 99015
07/12/2020 3836 99015
07/12/2020 3836 99015
htps:/laap) bb.com.brlapf-apj-weblindex.htmi?v
=2.19.1
470 Transferência enviada
04/12 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
470 Transferência enviada
553.836.000.014.971
553.836.000.015.213
04/12 3836 15213-7 ALINE MASELLO
470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
04/12 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada 553.836.000.017.912
04/12 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada 553.836.000.018.103
04/12 3836 18103-X ANA LUCIA DAS
470 Transferência enviada 553.836.000.018.352
04/12 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
470 Transferência enviada 553.836.000.018.878
04/12 3836 18878-6 MARCELAINE MEN
470 Transferência enviada 553.836.000.019.839
04/12 3836 19839-0 FERNANDA PEREI
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
04/12 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
A7Q Transferência enviada 554.686.000.108.416
04/12 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
470 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020
470 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020
470 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 À
470 Tarifa Guias ciBarras PGT N “759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 |
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
278 Tributo Munic Valor Total 35.379.639
237 0000 00
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
07/12 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transferência enviada 550.497 .000.030.598
07/12 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
a70 Transferência enviada 550.729.000.047.664
07/12 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS
420 Transferido para Poupança 550.729.510.044.495
07/12 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
“70 Transferência enviada 551.257.000.034.511
07/12 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transferencia enviada
07/12 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Transferido para Poupança
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
07/12 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
591,60 D
367,78 D
1.211,10 D
804,26 D
400,06 D
335.03 D
292,45 D
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560.01 D
462,53 D
87,40 D
32,20 D
6,00 D
UB/UIIZuZ
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
09/1Z2/Z0Z0
09/12/2020
09/12/2020
https://aapj.bb .com.br/apf-:
3836
3836
3836
3836
0000
0000
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0000
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0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
apj-weblindex.ntml?v=2.19.1
99015
99015
99015
99015
11162
11162
11162
11162
13373
13373
13373
13373
13105
13113
13113
13113
00000
14109
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13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
43113
13113
13113
DID GOO ASI AOS dn ap aj a
120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
07/12 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725
07/12 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
ATO Transferência enviada 553.836.000.014.465
07/12 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
07/12 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 8.580.001
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 8.590.001
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 8.600.001
831 Desbl Judicial-Bacen Jud 8.610.001
500 Transf Depósito Judicial 12.017.538.590.303
500 Transf Depósito Judicial 12.017.538.630.403
500 Transf Depósito Judicial 12.017.538.650.203
500 Transf Depósito Judicial 12.017.538.710.301
196 INSS Arrecadação 120.701
GPS- Ident.: 29138310000159 - 10/2020
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA ; 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020: *
470 Tarifa Guias ciBarras PGT “759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020
345 BB CP Automatico sP 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.405.130
237 0000 00
“70 Terif Guia ciBar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020
470 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020
470 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020
345 BB CP Automatico sP 70
617 Recebimento de guias 759.706
676 Tributo Munic Valor Total 34.594.516
237 0000 00
470 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020
170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020
476) Yarita Guia ciBarra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020
170 Tarifa Guias c'Barras PGT 759.706
522.50 D
1.045,00 O
436,98 D
262.48 D
6.985,00 D
27 395.27 D
8.935,80 D
11.114,43 D
1.396,71 D
23,00 D
27,80 D
9,20 D
56.304.18 D
600D
n8/014/2021
09/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
itps:/aap) bb.com.briapr-api-weblindex html?
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
=2.19.1
DI Rana nd Rodada
fd -s' Padaná
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020
470 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020
470 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020
470 Tarifa Guias ciBarras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020 .
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
120 Transferido para Poupança
11/12 0091 510022510-2 ELIANA DA SILV
ATO Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020
470 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020
«70 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de gulas
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Tarif Guia ciBar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020
470 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020
345 BB CP Automatico SP
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 41/12/2020
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020
345 BE CP Automatico SP
547 Recebimento de guias
70
759.706
34.672.729
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.399. 116
50.091.510.022.510
759.706
759.706
759.706
70
759.706
35.716.338
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.690.350
759.706
759.706
759.706
70
759.706
41,40 D
4,680 D
«o
y
S
Lo)
44.863,06 D
105.744,92 €
36.80 D
13,80 D
4,60 D
106.071,74 D
9,200
174 886.02 D
TPAPPA!
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
2112/2020
21/12/2020
21/12/2020
https://aapj.bb.com.br/apf-
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
FILApD tt pj IO LUI HU da pa JW A O É VS + À
14175 976 Tributo Munic Vaior Total
237 0000 00
99015 470 Transferência enviada
16/12 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020
13113 “70 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020
00000 345 BB CP Automatico S P vp
14109 617 Recebimento de guias
14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
99015 470 Transferência enviada
34.467.618
553.836.000.019.178
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.528.659
553.836.000.073.035
17/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
13113 170 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020
43113 470 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020
00000 855 BB CP Automatico S P
14109 617 Recebimento de guias
44175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
99015 470 Transferência enviada
18/12 0915 20046-8 ROMEIRO &RCc
99015 470 Transferência enviada
18/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
43113 “70 Tarif Guia o/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/1 2/2020
13113 170 Tarifa Guies ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020
13113 “70 Tarifa Guias ciBarras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020
00000 455 88 CP Automatico S P
44109 617 Recebimento de guias
141475 976 Trinuto Munic Valor Total
237 0000 00
43113 170 Tarif Guia c'Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020
13413 “70 Terifa Guias 0/8
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020
43113 470 Tarifa Guia ciBarre Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/1 2/2020
00000 345 BB C? Automatico S P
apj«weblindex.htmi?v=2.1 941
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.798.961
550.915.000.020.046
553.836.000.019.298
759.706
759.706
759.706
70
759.706
35.845.003
759.706
759.706
759.706
70
235.385,16 D
144.395,18 €
39.873.19 €
300.000,00 O
64,40 D
133.40 D
9,20D
n
o
[o
as
Ea
E
= qa9 04 €
6.555,00 D
300.000,00 D
18,40 D
9,20 D
18,40 D
8,20 D
38.447,55 D
UBIUN/ZUZ1
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
FILL MI AAA AD E IT JN RS a A a ao
14109 647 Recebimento de guias
14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
13105 375 Impostos
RFB- DARF PRETO CALCULADO
43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020
13113 170 Terifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020
00000 255 BS CP Automatico S P
14109 617 Recebimento de guias
44175 976 Tributo Munis Valor Total
237 0000 00
13105 438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICI
43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020
13413 “70 Terifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020
13113 170 Tarifa Guias ciBarras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020
43113 310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 23/12/2020
00000 345 BB CP Automatico sP
14109 617 Recebimento de guias
44175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020
43113 170 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020
43413 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020
00000 345 BB CP Automatico S P
14109 617 Recebimento de guias
14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
43113 “170 Tanf Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020
43113 170 Tarifa Gula ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020
00000 245 B5 CP Automatico S P
44109 617 Recebimento de guias
https://aap) bb. com brlapi-apj-weblindex.htmi?u=2.19.1
759.706
34.826.245
122.201
759.706
759.706
759.706
70
- 759.706
À sassiro
122.301
759.706
759.706
759.706
803.581.100.047.367
70
759.706
34.117.569
759.706
759.706
759.706
70
759.706
35.382.468
759.706
759.706
759.706
70
759.706
165.116,60 D
50,60 D
13.80 D
«o
10,60 D
50,90 D
2200
UNIU It-Ve HUpD ASP) VU VIVE a pira py WEI INUSA-MULL ve 1.1
29/12/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.557.156 45.8€
237 0000 00
29/12/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 9.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020
29/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 46 005,95 D
30/12/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 25.254,18 6
30/12/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.331.837 28.305,66 €
237 0000 00
30/12/2020 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 59.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020
30/12/2020 0000 13113 470 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020
30/12/2020 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 32.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020
30/12/2020 0000 13113 170 Tarifa Guies c/Barras PGT 759.706 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020
30/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5142644 D
31/12/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 8%
31/12/2020 0000 13113. 470 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 50,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020
31/12/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 32,20 O
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020
31/12/2020 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 3,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020
31/12/2020 0000 00000 245 BB CP Automatico S P 70 E 836.78 D
31/12/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htips://aap) bb.com.briapf-api-weblindex.htmi?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data ,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ne 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ER 0,00
Saldo do extrato bancário na data 57 À (5) (9) - 09,00
>)
ROGERIO CASTRO COSTA,
LUCIA HELENA RQSA-
» Pesoigetói Ot Contador
cor De gea pres & sã CRC: 057096-03/R
SU agi
Se
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Hups.raap).DD.com.pr/apt-ap;-web/index.html?v=2.19.1
g G333111255137765015
rir Extrato conta corrente z 11/01/2021 12:58:44
Cliente - Conta atual RE,
Agência 3836-9 o
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Cenodo do 12/2020
Lançamentos
b Dt. Dt, Ag. origem Lote Histórico Doouiridnito o Valor R$ Saldo
alancete movimento
30/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,6%
10/12/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7.334,64 C
10/12/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 58,67 D
10/12/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.466,92 D
10/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.809,05 D
18/12/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.548,15 €
18/12/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12,38D
18/12/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 309.63 D
18/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.228,14 D 2.00 €
31/12/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
a,
nttps://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.4 9.41
rios PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
pe
Conciliação em 31/12/2020
Exercício de 2020
001.0110=:GERAL
Apuração dos saldos contábei
Saldo da contabilidade na data 13.192,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Node 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4 és 13.192,01
LUCIA HELENÁ ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
f. Contador
CRC: 057096-03/RJ
1 Rai
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
HUPS IAG PSU LUM UA pI-dpjWEU/ HUB AVE A, O
n . . . . G334060712606543060
E Extrato investimentos financeiros - mensal ; 06/01/2021 07:48:57
Cliente
Agência 3836-9 4
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 6.155,66 1.656,891983
40/12/2020 APLICAÇÃO 5.809,05 1.563,529279 3,715344559 3.220,421262
18/12/2020 APLICAÇÃO 1.226,14 330,013150 3,715427694 3.550,434412
31/12/2020 SALDO ATUAL 13.192,01 3.550,434412 3.550,434412
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.155,66
APLICAÇÕES (+) 7.035,19
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,16
SALDO ATUAL = 13.192,01
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
i i idor - 0722
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 o e sdiivos 0800 729 asi
https://aapj.Db 'com.briapf-apj«webiindex.htmi?v=2.1 91
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Ss Ê Conciliação Bancária
=
Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
E Oss Este 001.0110-GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 8.066.613,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário çE, 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário o E 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
o) 1.710,00
É 55.842,47
Saldo do extrato bancário na data 8.012.481,40
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.710,00
46146 31/12/2020 00002762 1.710,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 55.842,47
46146 30/10/2020 00000788 412,23
46146 31/12/2020 00002741 36.121,18
19.309,06
46146 31/12/2020 00002761
HO
Quis
LUCIA HELENA ROSA E ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
O CDE
GEOSIAP - PM MANGARATIBA
ittponre emana
06/04/2021
(G33406071260654307€
y 06/01/2021 07:54:57
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
/ N
ênci 3836-9 Nets
E 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Meês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cot
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 3.020.431,01 812.995,967493
01/12/2020 RESGATE 48.571,49 13.073,672731 3,715213850 799.922,2947€
Aplicação 27/11/2020 48.571,49 13.073,672731
02/12/2020 RESGATE 40.144,92 10.805,499764 3,715230288 789.116,7949€
Aplicação 27/11/2020 40.144,92 10.805,499764
03/12/2020 RESGATE 262.055,40 70.535,037122 3,715251465 718.581,7578
Aplicação 27/11/2020 262.055,40 70.535,037122
04/12/2020 RESGATE 1.085.524,29 292.179,418071 3,715266110 426.402,3398
Aplicação 27/11/2020 1 085.524,29 292.179,418071
07/12/2020 RESGATE 575.826,19 154.988,309668 3,715287890 271.414,0301
Aplicação 27/11/2020 575.826,19 154.988,309668
08/12/2020 RESGATE 100.010,45 26.918,461927 3,715310714 244.495,5682
Aplicação 27/11/2020 100.010,45 26.918,461927
10/12/2020 RESGATE 10.155,71 2.733,450381 3,715344559 241.762,1178
Aplicação 27/11/2020 10.155,71 2.733,450381
16/12/2020 RESGATE 1.779,38 478,919115 3,715408183 241.283,1987
Aplicação 27/11/2020 1.779,38 478,919115
17/12/2020 RESGATE 677.107,47 182.242,605706 3,715418068 59.040,5930
Aplicação 27/11/2020 677.1 07,47 182.242,605706
18/12/2020 RESGATE 85.250,23 22.944,930442 3,715427694 36.095,6625
Aplicação 27/11/2020 85.250,23 22.944,930442
21/12/2020 APLICAÇÃO 1.710,00 460,240439 3,715449257 36.555,9030
22/12/2020 APLICAÇÃO 3.455.325,03 929.982,402103 3,715473564 966.538,3051
23/12/2020 APLICAÇÃO 1.000.000,00 269.142,909908 3,715498210 1.235.681,2150
24/12/2020 APLICAÇÃO 121.145,61 32.605,372707 3,715510664 1.268.286,5877
29/12/2020 APLICAÇÃO 800.000,00 215.311,221776 3715551811 1.483.597,8094
30/12/2020 APLICAÇÃO 2.500.000,00 672.843,194042 3,715575965 2.156.441,0035
31/12/2020 SALDO ATUAL 8.012.481,40 2.156.441,003541 2.156.441,0035
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.020.431,01
APLICAÇÕES (+) 7.878.180,64
RESGATES (-) 2.886.425,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 295,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 7 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 295,28
SALDO ATUAL = 8.012.481,40
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9,1
VIU" CUL HUPD Jd pj SUCO UI pira pj WS HU A UI E VD
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.1 9.1
ESOS É
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
; 0,00
Saldo do extrato bancário na data
do
LUCIA HELENA ROSA
ga e RR Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATISA
UOIU LELUL |
VLOPD LEAD AN AE fp RS ADA VT o
G334060712606543086
Extrato conta corrente 06/01/2021 08:06:30
Cliente - Conta atual 1 ne
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do 12/2020
Lançamentos
Rar a. Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldc
30/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2020 0000 143105 375 Impostos 120.101
PREF MUN MANGARATIBA
01/12/2020 0000 00000 355 BB CP Automatico S P 70 E 71,40 6
02/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.201 17.037,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
02/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.202 23.014,50 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
02/12/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 120.203 93,42 D
TELEMAR RJ (O! FIXO)
02/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico SP 70 é 44,92 €
03/12/2020 0000 13105 438 TED 120.301
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/12/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.302 5.693,02 D
AMPLA (antiga CERJ)
03/12/2020 0000 43105 282 Pagamento conta luz 120.303 õ
AMPLA (antiga CERJ)
03/12/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.304
AMPLA (antiga CERJ)
03/12/2020 0000 13113 340 Tar DOCITED Eletrônico 803.381.100.074.312 10,45 D
Cobrança referente 03/1 2/2020
03/12/2020 0000 00000 555 BB CP Automatico SP 70 . ar
04/12/2020 3836 99015 470 Transferência enviada 551.583.000.016.383 21.050,00 D
04/12 1583 16383-X V G COM PNEUS
04/12/2020 3836 99015 470 Transferência enviada 553.398.000.020.875 21.665,18 D
04/12 3398 20875-2 BH FOODS COMER
04/12/2020 3836 99015 470 Transferência enviada 553.398.000.020.875 17.359,32 D
04/12 3398 20875-2 BH FOODS COMER
04/12/2020 0000 13105 438 TED 120.401
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/12/2020 0000 13105 395 1ED rranst.Eleu.Dispontv 120.402
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
04/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.403 277.32271D
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
04/12/2020 0000 13105 +38 TED 120.404 565,76 D
hitps://aap).bb.com.briapt-api-weblindex.html?v=2.1 9.1
UNIU IIZUL
04/12/2020
0000 13113
04/12/2020 0000 13113
04/12/2020 0000 13113
04/12/2020 0000 13113
04/12/2020 0000 00000
07/12/2020 3836 99015
07/12/2020 3836 99015
07/12/2020 0000 13105
07/12/2020 0000 13105
07/12/2020 0000 13105
07/12/2020 0000 13105
07/12/2020 0000 13105
07/12/2020 0000 13105
07/12/2020 0000 13105
07/12/2020 0000 13105
07/12/2020 0000 13105
07/12/2020 0000 13113
07/12/2020 0000 00000
08/12/2020 0000 13105
08/12/2020 0000 13113
08/12/2020 0000 00000
10/12/2020 3836 99015
10/12/2020 3530 99015
10/12/2020 3836 99015
10/12/2020 0000 00000
hitps://aapj bb.combrlapi-apj«weblindex.htmi?v=2.1 91
MUDA G pj VU OUR APIS] WU HU A UE VD
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/12/2020
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/12/2020
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/12/2020
873.391.100.059.189
873.391.100.059.190
873.391.100.059.191
310 Tar DOCITED Eletrônico 873.391.100.059.192
Cobrança referente 04/12/2020
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 550.472.000.000.976
07/12 0472 976-8 EXPRESSO F CS
470 Transferência enviada 550.472.000.000.976
07/12 0472 976-8 EXPRESSO FC S
«38 TED 120.701
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos 120.702
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 120.703
PREF MUN MANGARATIBA .
375 Impostos É A 120.704
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 120.705
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 120.706
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecadação 120.707
GPS- Ident.: 5266904000187 - 11/2020
196 INSS Arrecadação 120.708
GPS- Ident.: 12158919000197 - 09/2020
196 INSS Arrecadação 120.709
GPS- Ident.: 5266904000187 - 11/2020
310 Tar DOCITED Eletrônico 823.421.200.156.601
Cobrança referente 07/1 2/2020
255 BB CP Automatico S P 70
438 TED 120.801
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletrônico 893.431.100.027.671
Cobrança referente 08/12/2020
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 550.525.000.018.639
10/12 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
ATO Transferência enviada 559.636.000.062.767
10/12 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
554.459.000.400.166
40/12 4459 400166-4 ASTROGILDO A R
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada
10,45 D
10,45 D
o
E
o
0,45 D
14.800,00 D
2.673,09 D
10.455,03 D
19455710
é
JUV ever
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
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22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
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3836
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3836
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13105
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13113
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13105
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13105
90000
14175
00000
2.19.1
UPS UIP SU LOL DI a pi-a pj WELLA E Vo Do
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TELEMAR RJ (OI FIXO)
109 Pagamento ds Boleto ar ' 121.602
ECT DEGER - DR 72 SPM RA
363 Pagto conta telefone « ; 169 121.603
OI MOVEL N
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 121.703
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 121.704
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
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Cobrança referente 17/12/2020
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 121.803
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 121.804
IMPRENSA NACIONAL
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350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
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ECT DEGER - DR 72 SPM
as P Automatico S P ro
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237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
345 BE CP Automatico S P 70
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300.000,00 €
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E 25029
322720
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1.239,06 O
1.000.000,00 D
UBIU IeUC A TUPpS./dap).VL.COMm.DIapi-apj-WEVIINJEX.NUMI LV=E. IV. |
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237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
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31/12/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.br/apf-api-weblindex.htmi?v=2.1 9.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 837,83
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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AM) 837,83
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira C-, Contador
CPF. GG ao agosto CRC: 057096-03/RJ
ESA
E po
E Cega? co
O o
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
vuvrZue
nups:/8ap).DD.com.Dr/apr-ap;-web/index.html'?v=2,19.1
nW-
== . . . G33406071260654305€
Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 07:48:3%
Cliente Z
Agência 3836-9 7
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
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31/12/2020 SALDO ATUAL 837,83 225,490487 225490487
Resumo do mês
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31/12/2020
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No mês
No ano
Últimos 12 meses
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1 EENTTTTTT
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.briapf-api-weblindex.html?v=2.1 941
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
CE RNTANDER-ARRECADAÇÃO = C/C
a nioSo) o 0010110 - GERAL
E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 16.359,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data A 13 16.359,85
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
si Ap AEE Ene a meio
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
internet Banking Empresar'ia:
VC HG DE MANGARATIBA 7
Agência: 2720 Conta: 4500000:
Exiratts
Documentos
SALDO avi ERIOR
295.515,16
tustaregao TARIFA TED BCE 30/11/2020 D00000 «4.80
é =D ARREC CARNESIASSEMELHADOS 00333720000900000011 oscolz 35.979.41
Za
pop Des bc TEC DIFERENTE TITULARIDADE CIP “9138321401000159 DODOOS «4 900,0
= oiee i a MELHADOS 080011 7,8 326 575.05
cARIPA "ED BCE 01/14/2020 oocoao -820
sasrarõao CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 os0011 6.923,05
ooraitoam Ten DNFERENTE TITULARIDADE CIP 2913831000015º onoo0o 290000
vo SSEMELHADOS oscoL1 a
7 tilgtea É CARNcASSENE! MADOS 960011
gLZInÕas TARIFA TEU SCE 021212020 aoooso -8.80
TEL) DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138210000159 oocona A 800.96 373.061,59
TARSEA TED BCE 02/12/2020 DODOOO «8
o SEM CDBTOUOONTI D6C041
E - CARNE SESSEMELHADOS 00333720000900000011 o90011 11.032,36
mZISURO RENTE TITULARIDADE CIP 2012831000015 v00000 E OEOU 393.304 5
srrLanoo TARIFA TED BCE 02/12/2020 Dono Sm
+amego cpet aPREO CARNES/ASSEME!MADOS [0533720000900000011 090011 15.907. 30
PAR re 2n1ag31000b-154 DOnGor a 9,0
g! a qm DORNES: ASSEMELHADOS Vs0GII Aé du
qIPA REC CARNESASSEMELHADOS 990011 135.6+
DEAR 49] TIRA REUCS CARNESASSEMELHADOS 080011 50.04 344.061 26
Bert ey aque Gr iaiioze a00000 aU
CREED ARREG CÊ nNESASSEMELHAD!
102337 20000900000017 090051 31.559,63
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io mar TED DIFERENTE 7
ULARIDADE CIP 29128210000159
qocooo MOU ,UO
VARIGA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 080011 «2.58
ECER CARNES/ASSEMELHADOS 090011 «2084 a70.685,97
84 ECE ow Largozo 900000 880
CANNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.293,85
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GELO ARREU CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000080N000011 osoo11 apro
voarer TED DE E TITULARIDADE CIP 29138310000159 ooooca «a SOU 368.416,04
Dar 3 20EN) TARIFA TED BCE 10/12/2020 000000 -8,80
=Ei DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25138310006159 Dooaoa «4.990,00
CRED ARSEC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 o9cout 24.107,02 as7. 67421
1pizeoro 900009 -880
2 KAEO CAPNESVASSEMELHADOS 00333720000800000011 oso011 9.513,80
u TEL) IEERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159 aogooo «200,00
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 «22,80
AP IRA CARNESASSEMELHADOS agooit E:
14 RECEB CAPNES/ASSEMELHADOS 990011 ER
“pRIEA PECED CARNES/ASSEMELHADOS 080011 «50,00 ag 117.29
2 TARIFA TED BCE 14/12/2020 oooooa -B.80
j PED = € ARNESIASSEMEL HADOS 004337209009000000I 1 asvoLt 532784
7 Ao MELHADOS 080011
ES/ASSEMELHADOS 090011 “1548 397.414,75
CRED ARREÇ CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 oscoIl 95.748,33
Eis ENELALAÇTE TITULARIDADE CIP 29128310000159 000000 ABRO
: E GASSEMELHADOS 0s0011 30
TARIFA REGEB CARNES'ASSEMELHADOS 090011 516 488,255.34
TARICA TED BCE 16/12/2020 000000 -6,80
opGD ANaEO CAPNES/ASSEMELHADOS 00325720000600000011 osuoia 76004 a89,007,30
axo drisTrçt PESE TOULARE Er 0DoG 15 aogeca =s.800. 00
FOQNUSONOONC LI o80011 58:971,97 543.029,72
pv ESA SSEMELHADOS 90333
à TEU BCE 18:12/2020 occoc «BO
CA Edo TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29128320000159 000000 5 400,00
a ce e E
D ARC CARNES/ASSEMELHADOS 00233720009900060011
090071. 104,820,59
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000156 000000 -500.000,00
EA RELEB TARNES/ASSEMELHADOS 0s0011 -R20
TARF: ARNESASSEMELHADOS 980011 «Reta 142.617 44
PERA rod] TARIFA TED BCF 21/12/2020 DOoooL
CRUD ANRLC CARNES/ASSEMELHADOS 003337200 Os0c11 5.281,42
27/12/2020 TARIFA RECEBE CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -20,6d 148.090,67
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vaRIPE NECER CARNESIASSEMELHADOS 080011 20,64 150,248.05
PRE RETA O ORE ARREC CAaRNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 DS0011 12.622,53 152.898,65
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23112'2020 TARIFA RECEB CARNESIASSEMELHADOS 090011 -61,92
ê Go TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -10,00 172.695,64
e RENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159 qoco0o
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033272000400000011 080011 7.067,02
TARIFA RECEB CARNES: ASSEMELHADOS 090011 -12,40
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS o9gol1 -5.16 17.743,10
TARIFA TED BCE 29/12/2020 000000 -8,80
REC CapNES/ASSEMELRADOS QUSasTINONOSGONNOOLL 040011 5.845. 31
pr DIEERElSTE “FITULARIDADE CIP 29138310000159 000009 =13.000.00 10.579,67
A TED BCE 2010020 doccon 8,80
LRED ARREC CARNES/ASSE MELHADOS 00333720000900000011 osec13 5.765,04 16.553,69
Entenda a composição do seu saiio nº quadro adarsu
Posicão em
7
b «Saldo de Conta Comente 16.899,78
0,00
& - Saldo Blaquendo
se noo
100
E a
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
aplicação: [0014-0110 GERAL
19.059,48
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário » ' 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ; E 0,00
() Resiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade - (95 : 0,00
N am 19.059,48
Saio do ex"rato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO-CASTRO.COSTA
Ryo» Contador
CRC: 057096-03/RJ
TEOSIAP - PM MANGARATIBA
mus are rneiiate
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
ARR DH AG
ARR BH CB
ARR INTER
ENVIC TED
DER TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
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ARR INTER
DES TARIFA
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[5
DEB TARIFA
ARR DH CB
RR DH CB
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ABR INTER
APL AUTOM
aPRDH CB
DES TARIFA
Valor (RS)
7.015,18€
11.891,64
5.745,50€
320.000,00D
6,20D
12,40D
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a,65D
6,21D
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4,14D
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6,20D
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51,52D
4,65D
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Tase 1 ULS
GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-z
PM DE MANGARATIBA
até. 31/12/2020
saido (R$)
19.059,48C
26.074,66C
37.966,30€
3.711,80€
6.294,40D
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276,575.12D
a9.182,14€
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htps://govconta caixa gov. br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForme. 07/01/2021
DO o ad
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Page Zot3
APL AUTOM
ARR DH CB
3.281,97D 19.059,48€
o 3.570,28€
FROTA 68,30€
moro BBIZRIC
79,98D
2,070 25.433,22€
10,85D 25.422,37€
APL AUTOM 6.362,89D 19.059,48
ARR DH CB 3.426,52C 22.486,00€
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APL AUTOM 2.313,00D 19.059,48€
6.553,99€ 2 é
DEB TARIFA
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3,100
<3,86D
4, 187,35D 2es
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RIFA
2520 SPA ARR DH CB 2.305,10€ 21.364,58€
ARR INTER i
E A
378,29€
4,212,38€
51,60D 30.171,92€
DEB TARIFA 6,21D 30.165,71€
DEB TARIFA 20,15D 30.145,56€
APL AUTOM 11.086,08D 19.059,48C
https://govconta.caixa.gov .br/si govlextrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm-. .. 07/01/2021
1
NOM VILA Uia
28/12/2020
20
30/12/2020
Zi2020
https://govconta.caixa.
CEB TARIFA
DEB TARIFA
BPL AJTOM
ARR DH CB
ARR AUTOST
ft INTER
MANUT CTA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
ENVIO TED
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
O FINAL
gov.br/ sigov/extrato/conta individual/ imprimir
21.463,34€
10.639,81€
6,20D
20,64D
2.076,31D
1.919,40€
95,59€
51,99€
2,070
43,86D
1,55D
49,00D
1.970,50D
2.497,37€
46,05€
1,55D
9,16D
2.536,710
201,95€
5.712,43C
210.000,00D
24,80D
85,14D
204.195,56€
2
rage 3 015
522,82€
41.162,63€
41.156,43
.135,79€
1
9. 059,48€
21.029,98€
19.055,48C
27 55€,85C
19.261,43€
24.973,86C
185.026,14D
185.050,94D
155. 136,08D
6.059,48€
.do?nomeForm=... 07/01/2021
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
mo og Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
x
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 9.326,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ; ] Á E) 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Ú 2.609,82
Saldo do c»'rato bancário na data 6.717,12
Relação dos movimentos não con: “os
Ficha Data Pendência Zocto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.609,82
2.609,82
46129 30/10/2020 00000843
RA
LUCIA HELENA ROSA" ROGERIO CASTRO-COST/
Tesoprarái C12 Contador
cobro sz qurestê CRC: 057096-03/83
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Nos aaa ML AO ASR LARALNO NUM A MeLiNiNIOS
1agr 1 VLT
6) A Ê e A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência i
NGRA DOS REIS, RJ Código Operação jissã
o
0887 0055 07/01/2021
undo
NPJ do Fi j ivi
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834 074/0001 -23 [rio das ONO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
0,0138 0,1483 0,1483 5,982691 5.983517
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Admini:
aii trade
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.380 305/0001 A
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001-59 006.00000037-2
Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 322.390,36€ 53.887,176524
Aplicações 184.137,64C 30.776,654830
Resgates 499.830,16D 83.541,226897
Rendimento Bruto no Mês 19,28€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 6.717,120 4 122,604457
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00 4 á ;
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 162
Movimentação Detalhada .
Data Histórico Valor R$ * Qtde de Cotas
01/12 RESGATE 295.634,60D 49.414,672037
IRRF 0,00
IOF 0,00
03/12 APLICACAO 43.063,97C 7.197,956476
04/12 APLICACAO 35.743,30C 5.974,301176
07/12 APLICACAO 3.834,42C 640,898697
08/12 APLICACAO 7.081,96€ 1.183,696651
09/12 APLICACAO 3.281,97€ 548,553256
10/12 APLICACAO 6.362,89C 1.063,495968
11/12 APLICACAO 3.313,00€ 553,732622
14/12 APLICACAO 10.324,16€ 1.725,562294
15/12 APLICACAO 4.181,35€ 698,859305
16/12 APLICACAO 5.124,74C 856,529610
17112 APLICACAO 9.502,14C 1.588,141826
18/12 APLICACAO 7.456,15€ 1.246,177432
21/12 APLICACAO 2.686,39C 448,984858
22112 APLICACAO 11.086,08€ 1.852,839850
23/12 APLICACAO 4.511,60€ 754,028401
24112 APLICACAO 22.076,31C€ 3.689,613839
28/12 APLICACAO 1.970,50€ 329,327586
29/12 APLICACAO 2.536,71€ 423,954974
30/12 RESGATE 204.195,56D 34.126,554859
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
https://sidmfextrato .caixa.gov pr/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundolnvesti.. : 07/01/2021
ais PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
i 00:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
684,52
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
LALAA - LAU UL à UV
.. - --——
6) 'A Ê “ê Â Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
INome da Agência Código [9) i
peração missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/01/2021
Fundo ICNPJ do Fundo Início das Ativic
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 voa eos rogo
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
0,0138 0,1483 0,1483 5,982691 5,983517
Administradora
INome . ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 684,42C 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,10C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 684,52C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ je Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado(a) Cotistê, compareça ê sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato .caixa.gov.br/sidmfextrato/ Controller/ extrato extratoFundoInvesti... 07/01/2021
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
,
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
E)
Ê
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
a ep a ça
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
janco Bradesco /A
1 of 4
E) Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 “ "
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA o, Io
bradesco Data da operação: 06/01/2021 - 17h05
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0000004-3 1.698,87 17.553,37 19.252,24
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2070” SALDO ANTERIOR 1,00
01/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 023 1,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507043 17.992,77 17.994,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Egg
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -156,00 17.838,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ssa
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -662,50 17.175,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -3,611,50 13.564,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 3.611,50 9.952,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATISA/RI 5956001 “3.611,50 6.341,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -4.820,00 1.521,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 1.520,00 1,00
02/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507043 5.912,09 5.913,09
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200011753859-00002 38310 1,00 5.912,09
TRANSF CC PARA CC PJ
E 4.689,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bseiça 222,36 :
TRANSE CC PARA ccP) a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE esesas 2.930,54 1.759,19
TRANSF CC PARA CC PJ 359,80 os
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Essaos ' )
, TRANSE CC PARA CC P) En 4.099,39
03/12/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BoGIAS Sono :
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
08807 878,13 4.121,26
FICFIRF CP P.PUBLICO 5 ' '
TRANSE CC PARA CC PJ essi pm 32338
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aaa7o :
TRANSF CC PARA CC PJ E Ro) 11677
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE soc í '
TRANSF CC PARA CC P s86671 “1.166,71 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEBIMENTO TED D a 250:000,06 250.001,00
04/12/2020 pEMET.PREF MUN DE MANGARAT aaa )
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 508992 -56.533,71 193.467,29
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ ER ssssEO EE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CCP 886867 “1.787,76 137.153,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA cc PI a
COOPERATIVA T. P. €. M. RE 886912 20.970,73 116.182,80
SF CC PARA cer -114.900,00 1.282,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE fesme ' d
TRANSE CC PARA CCP eis E sEsê
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CCP 4; 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8B69s 35,96 !
; DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ==
07/12/2020 gricio 20200011753859-00002 asso 1:00 À
08/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 1,04 3,04
06/01/2021
DR O O e
sanco Bradesco S/A
rof4
Data
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
22/12/2020
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
GONCALVES & NEVES CONSTRUC
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
F M DE ASSISTECIA SOCIAL psB
TRANSE CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSE CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSE CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011908172-00006
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
DEP/ESP
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC Pp
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Óncio 20200011908172-00006
TRANSF CC PARA CC PJ
EDITORA JORNALISTICA ALBER
RECEBIMENTO TED D
REMET.ROYALTIES DE MINERIO
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Dto. Crédito (R$)
507043 12.369,59
7168255 100.000,00
800886 10.844,09
886048
886100
3443705
502653
507043
5956001
886016
886580
502653 0,22
507043 4.435,67
886136 2.904,80
886524
3463719
886492
502653 0,38
507043 4.451,59
886144
886678
886765
39310
507043 6.532,93
508807 878,22
508992 5.772,41
2407
886261
886523
s86849
886867
502653 0,59
507043 1.714,61
508992 1.425,32
886373
886633
502653 0,18
508992 1.798,82
39310 1,00
7041502
1336228 5.690,07
2200886 603.102,36
511932
Débito (R$)
-6.000,00
-102.490,71
-14.725,01
-2.091,64
-710,76
-2.904,80
-1.599,55
-5.072,42
-668,72
-3.040,28
-416,92
-994,77
-1,00
-8.119,36
-1.693,72
-322,80
-1.394,87
-1.651,81
-1.392,72
-1.747,80
-1.800,00
-605.392,77
Saldo (R$)
12.372,63
112.372,63
123.216,72
117.216,72
14.726,01
1,00
1,21
5.708,20
3.616,56
2.905,80
1,00
1,22
4.436,89
7.341,69
5.742,14
669,72
1,00
1,38
4.452,97
1.412,69
995,77
1,00
0,00
6.532,93
7.411,15
13.183,56
5.064,20
3.370,48
3.047,68
1.652,81
1,00
1,59
1.716,20
3.141,52
1.748,80
1,00
1,18
1.800,00
1.801,00
1,00
5.691,07
608.793,43
3.400,66
06/01/2021
3anco Bradesco S/A
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC P -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ease -2.015,52 1.385,14
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886336 -1.384,14 1,00
23/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 0,61 1,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so8992 47.585,11 47.546,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511932 23.229,28 70.776,00
TRANSE CC PARA CCP)
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 886652 70.775,00 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ ERAS
aero TRAS TURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886150 400.000,00 é : 400.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ F
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886570 610.000,00 : 1.010.001,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
O ESTADO CONTA UNICA 2800886 10.970,57 < 1.020.971,57
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E :
FICFIRF CP P.PUBLICO 3 234,52 613.737,05
TED D CC HBANK* x
O EPEITURA MUNICIPAL 8105275 “610.000,00 372705
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 3.725,00 12,05
DOC/TED INTERNET
TRE 8105275 41,05 1,00
29/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 0,57 1,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511932 10,48 12,05
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bsgoro 800.000,00 800.012,05
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 9343251 -800.000,00 12,05
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 9343251 11,05 1,00
»0/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 018 118
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511932 582.185,77 582.186,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 512843 11.190,74 593.377,69
TRANSF CC PARA CC PJ
MUNICIPAL DE MANGARAT gss215 319.000,00 912.377,69
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sagsai 97.000,00 1.009.377,69
TED DCC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL a568600 870.000,00 339.377189
TED D CC HBANK*
319.000,00 20.377,69
DEST, PREFEITURA MUNICIPAL 3572816
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
16.938,25 3.439,44
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ gansnoA da '
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ss 405,89 3.033,55
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO de «0200 oaBidE
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 1.829,37
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Ed "602,09 !
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ssssdoL 502,09 122728
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E Gi
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R ERA ; '
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E e
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RO 5959001 o '
DOC/TED INTERNET aLdé is
TED INTERNET 3568690 O f
DOC/TED INTERNET o aê
pedindo 3572516 ) ,
Total 3.947.670,49. “3.947.670,49 00
(se dados acima têm como base 06/01/2021 às 17h05 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/01/2021 SALDO ANTERIOR -389.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502653 0,41 -389.998,59
3of4 06/01/202
DANO DIAULDLU S/A ne Sei
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 512843 389.999,59 1,00
05/01/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 50121 4.365,30 4.366,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 -4.365,30 1,00
Total 394.365,30 -4.365,30 1,00
Z
hof4
06/01/2021 1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ê 001/0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
CA Ê
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira . Contador
é CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
of6
8 Extrato Mensal / Por Período
T PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/01/2021 - 16h32
bradesco
=
gência | Conta
(A)
Total Disponível (R$)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
00886 | 0000005-1 8.242.828,20 7,00 8.242.835,20
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data
30/11/2020
01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM DE MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011753859-00002
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
VIVIANE SCHULZ OSVALDT M DE OLIV
TRANSE CC PARA CC PJ
FABIANO DE MENDONCA MELO
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSAURA CARDOSO FONTES
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZ ANTONIO ALVES
TRANSE CC PARA CC PJ
KARINE DA SILVA DOS SANTOS COSTA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Dto.
8254901
8882066
8562933
508305
504004
504427
504868
505431
505827
506038
506816
507044
507363
507580
507833
508305
2101909
233
234
39310
886013
504004
508305
5205933
886115
886984
4539847
4545131
4560114
235
279896
as6a18
886419
6728559
7010057
886149
Crédito (R$)
4.900,00
320.000,00
3.170.751,57
331,49
482,80
1.875,17
9.801,60
4.900,69
284.030,54
4.899,41
853.462,06
1.004.959,85
904.543,67
4.100,14
1.407.143,35
4.900,00
0,22
1.492.687,94
4.900,00
150.000,00
500.000,00
250.000,00
10.000,00
940.000,00
Débito (R$)
-3.495.651,57
-898,70
-4,449.115,40
-1,00
-35.416,67
-2.872.927,87
-1.824,59
-2.899,46
-619,56
-1.778,59
-1.026,29
-5.000,00
Saldo (R$)
- 1,00
4.901,00
324.901,00
3.495.652,57
1,00
332,49
815,29
2.690,46
12.492,06
17.392,75
301.423,29
306.322,70
1.159.784,76
2.164.744,61
3.069.288,28
3.073.388,42
4.480.531,77
4.485.431,77
4.484.533,07
35.417,67
35.416,67
0,00
0,22
1.492.688,16
1.497.588,16
1.647.588,16
2.147.588,16
2.397.588,16
2.407.588,16
3.347.588,16
474.660,29
472.835,70
469.930,24
469.316,68
467.538,09
466.511,80
461.511,80
04/01/2021
Data
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
“of6
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RI
DEPOSITO EM DINHEIRO
O PROPRIO FAVORECIDO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
DEP.CONTA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200011753859-00002
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ
MICHELE LOYOLA CARVALHO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSE CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CC P ARREC MUN
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
CHEQUE COMPENSADO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
Dcto.
886704
5970069
5970336
617105
502654
502981
504004
508305
8702429
886320
17879
236
5162402
5162402
3619558
39310
17870
509191
6395241
17876
509404
508305
17880
2156690
509978
886995
508305
509191
4820709
237
238
212331
886663
886342
8072864
8332311
8797014
510424
886454
886592
17881
509191
509404
Crédito (R$)
0,04
10.167,39
4.501,37
4.569,54
550.688,11
4.900,00
50.000,00
4.900,00
1,00
4.900,00
400,00
4.900,00
44.808,77
3.227,93
4.900,00
4.900,00
400.000,00
100.000,00
1.273,31
4.500,26
amino mneme cuco cemcepo cu
Débito (R$)
-455.888,18
-3.127,84
-2.494,78
“19
-21.534,46
-603.146,89
-48,12
-96,98
-400,00
-4.501,00
-400,00
4.500,00
-400,00
-3.783,82
-1.116,18
-22.315,91
«25.547,42
-33,37
-49,35
-4.990,65
-62.610,46
-223.527,74
-217.905,86
-855,94
ha. dd TÃO oia
Saldo (R$)
5.623,62
2.495,78
1,00
1,04
10.168,43
14.669,80
19.239,34
569.927,45
574.827,45
624.827,45
603.292,99
146,10
97,98
1,00
4.901,00
4.902,00
4.502,00
1,00
4.901,00
4.501,00
1,00
401,00
1,00
4.901,00
1.117,18
1,00
44.809,77
48.037,70
52.937,70
30.621,79
5.074,37
5.041,00
4.991,65
1,00
4.901,00
404.901,00
504.901,00
442.290,54
218.762,80
856,94
1,00
1.274,31
5.774,57
04/01/2021
Data
16/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
30/12/2020
rof6
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011908172-00006
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ
SIMONE PEREIRA LIMA
TRANSE CC PARA CC PJ
VIVIANE ANDRADE VIANA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200011908172-00006
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM DE MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.LEI A BLANC-MUNICIPI
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
Deto. Crédito (R$)
509978 3.783,94
510424 24.241,74
886777 100.000,00
3807626
39310
3807626 >
5045034 + 4.900,00
510991
886736
886900
1413831 4.900,00
39310 1,00
511436
5430443 4.900,00
5879593 500.000,00
886509 48,12
886515 96,98
511688
886118 1.000.000,00
511933
3268214 1.783,54
2562435 10,60
512301
510424 38.372,79
510991 4.099,31
511436 4.901,27
511688 505.066,65
511933 57.559,98
886670
511933 638.000,00
9330724 162.000,00
es6880
511933 295.904,95
2838703 13.000,00
886295 3.495,05
886106 7.000,00
3790127 219.100,00
17882
17883
17884
17885
Débito (R$)
-133.788,20
-1,00
-11,05
-4.099,00
-400,00
-400,00
-4.901,00
-505.045,10
-1.000.000,00
-1.794,14
-610.000,00
-800.000,00
-1.200,00
-5.000,00
-1.200,00
-1.200,00
7 EaD O NS O VONSRININE NIE UNESA WuILDO NAO NADU TRA PAAINT AO BNDAGIA NANDADA NOpitA pio poda
Saldo (R$)
9.558,51
33.800,25
133.800,25
12,05
11,05
0,00
4.900,00
801,00
401,00
1,00
4.901,00
4.902,00
1,00
4.901,00
504.901,00
504.949,12
505.046,10
1,00
1.000.001,00
1,00
1.784,54
1.795,14
1,00
38.373,79
42.473,10
47.374,37
552.441,02
610.001,00
1,00
638.001,00
800.001,00
1,00
295.905,95
308.905,95
312.401,00
319.401,00
538.501,00
537.301,00
532.301,00
531.101,00
529.901,00
04/01/2021 1
sa RARO A LA GINO PI NDA UR VI UPS PI OpUP St
Data Lançamento
Dto. Crédito (R$) Dé
bito (R:
CHEQUE (R$) Saldo (R$)
ESPECIE 17886
-1.200,
CHEQUE 00 528.701,00
ESPECIE 17887
1.2
CHEQUE 00,00 527.501,00
ESPECIE 17888
=1.200,
ue e ,00 526.301,00
ECIE
-10.000,00
CHEQUE 516.301,00
ESPECIE 17892 10.000
-10.000,00 506.301,
CHEQUE , oo
ESPECIE 17893 1.200,
-1.200,00 505.101,
CHEQUE , oo
ESPECIE 17895 -1.200,00 503.901,00
CHEQUE
acido 17896 -1,200,00 502.701,00
EQUE
ESPECIE 17897 -1.200,00 501.501,00
CHEQUE r
ESPECIE 17898 -1.200,00 500.301,00
CHEQUE
ESPECIE 17900 -1.200,00 499.101,00
CHEQUE
ESPECIE 17901 -5.000,00 494.101,00
CHEQUE
ESPECIE 17902 -1.200,00 492.901,00
CHEQUE
ESPECIE ão 1.200,00 491.701,00
CHEQUE
ESPECIE 17904 -1.200,00 490.501,00
CHEQUE
ESPECIE 17905 -5.000,00 485.501,00
CHEQUE
ESPECIE 17906 -1.200,00 484.301,00
CHEQUE 150
ESPECIE 7 -1.200,00 483.101,00
CHEQUE "
ESPECIE 17908 -1.200,00 481.901,00
CHEQUE
CePEEiE 17910 -1.200,00 480.701,00
CHEQUE
ESPETIE 179m -10.000,00 470.701,00
CHEQUE
SPECI 17912 -1.200,00 469.501,00
CHEQUE
Eesti 17913 -1.200,00 468.301,00
CHEQUE
o ESPECIE 17914 -1.200,00 467.101,00
CHEQUE
Ee 17915 -1.200,00 465.901,00
CHEQUE
ESPECIE 17916 -3.000,00 462.901,00
CHEQUE
EEE 17917 -1.200,00 461.701,00
CHEQUE
ESPECIE 17918 -1.200,00 460.501,00
CHEQUE
E PRCIE 17919 -1.200,00 459.301,00
CHEQUE
ESPECIE 17920 -1,200,00 458.101,00
CHEQUE
ESPECIE 17921 -1.200,00 456.901,00
HEQUE
Fui 17922 -1.200,00 455.701,00
EQUE
E 17923 -1.200,00 454.501,00
CHEQUE
ESPECIE 17924 -1.200,00 453.301,00
CHEQUE
ESPECTE 17925 -1.200,00 452.101,00
CHEQUE
ErEGE 17926 -3.000,00 449.101,00
tof6 04/01/2021 16
PELA p Sar WO O VISIO do UA CUIDA CLEL PI CIAL VE UP ISEC HM PETEOpDUp. 5d
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CHEQUE .
ESPECIE 17927 -1.200,00 “447.901,00
CHEQUE
ESPECIE 17928 -1.200,00 446.701,00
CHEQUE
ESPECIE 17929 -1.200,00 445.501,00
CHEQUE
ESPECIE 17930 -1.200,00 444.301,00
CHEQUE
ESPECIE 17931 -1.200,00 443.101,00
CHEQUE
ESPECIE 17932 -10.000,00 433.101,00
CHEQUE
Re 17933 -1.200,00 431.901,00
CHEQUE
ESPECIE 17934 -1.200,00 430.701,00
CHEQUE
E 17935 -1.200,00 429.501,00
CHEQUE
ESPECIE 17936 -1.200,00 428.301,00
CHEQUE
ESPECIE 17938 -3.000,00 425.301,00
CHEQUE
ESPECIE 17939 -3.000,00 422.301,00
CHEQUE
DEP.CONTA 17940 - 10.000,00 412.301,00
CHEQUE
ESPECIE Ara: -10.000,00 402.301,00
CHEQUE .
da 17944 1.200,00 401.101,00
CHEQUE E
ESPECIE 17945 1.200,00 399.901,00
arara -1.200, 398.701,00
ESPECIE 17946 1.200,00 '
CHEQUE 17947 -1.200,00 397.501,00
ESPECIE
enrquE e -1.200,00 396.301,00
ESPECIE aa i
CHEQUE 17949 -1.200,00 395.101,00
ESPECIE
CHEQUE 17951 1.200,00 393.901,00
ESPECIE
CHEQUE 17952 -3,000,00 390.901,00
ESPECIE
CHEQUE 17953 3.000,00 387.901,00
ESPECIE
creaie 17955 -3.000,00 384.901,00
ESPECIE
CHEQUE 17956 =1.500,00 383.401,00
ESPECIE
cheque 17957 -1.200,00 382.201,00
ESPECIE
eHEQUE 17958 -1.200,00 381.001,00
ESPECIE
CHEQUE 17959 -1.200,00 379.801,00
ESPECIE
CHEQUE 17960 -1.200,00 378.601,00
ESPECIE
CHEQUE 17961 -3.000,00 375.601,00
ESPECIE
CHEQUE 17962 -1,200,00 374.401,00
ESPECIE
CHEQUE 17963 -10.000,00 364.401,00
cesecie
CHEQUE 17965 -10.000,00 354.401,00
ESPECIE
CHEQUE 17966 -5.000,00 349.401,00
ESPECIE
RE 17967 1.200,00 348.201,00
ESPECIE
CHEQUE 17968 -1.200,00 347.001,00
ESPECIE
04/01/2021 1
Data
Lançamento
HLpo! W wwe IL VIAdESCONeTEmpresa.b.br/IDpjsei/ImprimirPopup.jst
Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CHEQUE
ESPECIE 17969 -1.200,00 345.801,00
CHEQUE
ESPECIE 47970 -1.200,00 344.601,00
CHEQUE
E 17971 -5.000,00 339.601,00
E 17972 -1.200,00 338.401,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS 2284437 -7.000,00 331.401,00
TRANSF CC PARA CC PJ E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886215 -319.000,00 12.401,00
CHEQUE COMPENSADO 17937 -10.000,00 2.401,00
CHEQUE COMPENSADO 17889 -1.200,00 1.201,00
CHEQUE COMPENSADO 17943 -1.200,00 1,00
Total
ot: 16.125.374,14 -16.125.374,14 1,00
Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 16h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
WD
Data
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2020 SALDO ANTERIOR “295.903,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511933 295.904,95 1,00
04/01/2021 CHEQUE 17950 -1.200,00 1.199,00
CHEQUE 17894 -1.200,00 2.399,00
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bpeies 380,000:00 SA BOA LO
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BszAs 800.000,00 1.187.601,00
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C F azn2aços
PREVI DE MANGARATIBA dn ais 49
TRANSF.AUTORIZ ENTRE C/C Pe 315.257.65
FUNDACAO MARIO PEIXOTO sesaso E '
TRANSE.MMA. TITULARIDADE” 886106 -100,000,00 215.257,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED TRANSE ELET DISP* 3.017.193,45 3.232.451,10
REMET.PM MANGARATIBA -FEB Brasas ' '
TED TRANSF ELET DISP* - 5.000.000,00 8.232.451,10
REMET.PREF MUN MANGARATIBA E4896 ! E
Total 9.503.098,40] “974.743,35 8.232.451,10
s0f6
|
04/01/2021 t6
é PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Ss
Conciliação em 31/12/2020
001,0110 - GERAL
Apuração dos sacos contábeis e do extrato bancár
Saico da contabilidade na data -2.750,17
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário a iNA N 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 14.110,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade y 983,69
e 10.376,99
Saldo do extrato bancário na data
entos não conciliados
Valor
Relação dos mov'
Ficha Data rendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
3 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 14.110,85
46123 30/11/2020 00001596 devolução pagamento indevido funcionario 7.510,85
46123 31/12/2020 00002782 cheques não compensados 6.600,00
E 04 - Retiradas do «ato bancário não localizadas na contabilidade . 983,69
46123 30/11'2920 00001597 94,39
889,30
0 00002784
46123 31/12/202/
ROGERIO CASTRO COSTA”
Contador
CRC: 057096-03/RJ
a ço e e SR
GeoSIAP - PM MANGARATISA
aeee pasar o vv WY Wy dito dd UA AUCSLULCLCI PICA UV U PISCA prnTODUpD.)S!
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 9/9)
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1 PÁ
Data da emissão: 05/01/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
la Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.092.415,95 1.883.243,60908 3.092.546,64 130,69 7 —
IOF - IRRF (R$) -
Tepatido 5.086.886,09 3.097.520,32407 E = pa
Aplicações
I0F - IRRF (R$) -
Totátido 8.168.925,73 4.974.446,33275 8.169.286,24 360,51 229,89
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas x E E são =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- as
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E . E as ax
Provisão
IOF = IRRE (R$) -
Saldo Atual 10.376,31 6.317,60040 10.376,99 0,68 —
IOF - IRRF (R$) -
06/01/2021 08:
Valor
I
sans Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
spo. w wwe 12. Dradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Quantidade Valor Renda
de Cotas em (R$) Total (R$)
é - 23080
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Base de
Cálculo IRRF (R$)
229,89
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/01/2021 08:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
0010110 - GERAL
do extrato bancário
É Apuração dos saldos contábeis e
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário pa 200 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
Ik Mat?
UM = ca bLIU trail
Rd) :
LUCIA HELENA ROSA ROGERIÓ-CASTRO.COSTA / = >
Contador
CRC: 057096-03/R
DR
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
LE
“SANco DTdUEsco S/A
Vofl
bradesco
S
ut
o RR
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA 201
Data da operação: 06/01/2021 - 16h59
- Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
Agê! Conte
pan Sra (a (8) (A+8)
00886 | 0000006-0 112.316,54 469,20 112.785,74
xtrato de: Ag: 886 | CC:
Data
E 0000006-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Saldo (R$)
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
24/11/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
02/12/2020 er: ri E dolge 39310 -1,00 0,00
07/12/2020 Eça 39310 1,00 1,00
15/12/2020 pi raio pre 39310 -1,00 0,00
18/12/2020 Ein: raça 39310 1,00 1,00
21/12/2020 A ER Ay D 7783687 2.464,27 2.465,27
ces PA 511689 -2.464,27 1,00
Total 2.466,27 “2.466,27 1,00
Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 16h59 e estão
Últimos Lançamentos
Li ss
Não há lançamentos para este ti
sujeitos a alterações.
po de extrato. (SMCWSE.0004)
06/01/2021
Ai GA e
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
112.336,56
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário pre 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário o 0,00
E 1,98
FÃ 26,60
112.311,94
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Valor
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,98
46654 30/11/2020 00001604 0,04
46654 30/11/2020 00001605 - 1,94
26,60
26,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 30/11/2020 00001603
CRC: 057096-03/R3
das aeee eso is E E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DANTU LAUUCILU ari t
Depositário / K
Administrador: BANCO BRADESCO S/A Z0 3
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 00000069
Data da emissão: 05/01/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
nes Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 104.688,11 66.876,07213 109.819,76 5.131,65 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.464,27 1.500,38456 » - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de - - ” cus E
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E E = EE
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão e E E = T
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . E é ai a
Provisão
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 107.152,38 68.376,45669 112.311,94 5.159,56 —
IOF - IRRF (R$) -
06/01/2021
of2
tsanco tsradesco 5/A
Valor
r
tens Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
dd dd
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
. dd eu
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. is tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2
06/01/202'
Apuração dos
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Página 1
CRLIpUNDOL O DA DO Nr ab DNA À da o Rh ANA O a a A a SS SPEA
(atalho) a
8 Extrato Mensal / Por Período
f PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 ZXo
bra Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA '
radesco Data da operação: 06/01/2021 - 17h04
CLLCLlO Or ra
= Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
ência | Conta
Agent | oem (A) (8) (A+8)
00886 | 0008664-9 54.077,89 482,61 54.560,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2020” SALDO ANTERIOR To
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
02/12/2020 OFICIO 20200011753859-00002 “a “a00 os
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
07/12/2020 oficio 20200011753859-00002 do 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
15/12/2020 GrICIO 20200011908172-00006 39310 -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
18/12/2020 Oficio 20200011908172-00006 asa E 00
23/12/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 231220 380,30 381,30
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO nizaoa 88090 2400
29/12/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 291220 324,23 325,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO aisita same 1,00
Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 17h04 e estão sujeitos a alterações.
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| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
f 06/01/2021
ofl
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
jo dos saldos contábeis e do extrato bancário
54.167,14
Apuraçã
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário asa ht 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário fris . y 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contablidade q0+ E 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade A , - 91,78
Nom
Saldo do extrato bancário na data N 54.075,36
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
91,78
91,78
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46155 30/11/2020 00001613
e,
£ LE
LUCIA HELENA ROSA rã ROGERIO CASTRO JOSTA
é Contador
CRC: 057096-03/R)
Página 1 €
GeosIAP - PM MANGARA
JATO DIAUCSLU SA
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9 TÁ
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2020 a 31/12/2020
30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
+0,03%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
52.323,46 32.492,59731
IOF -
704,53 428,94102
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
53.027,99 32.921,53833
IOF -
Valor
em (R$)
53.357,34
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.033,88 --
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
54.075,36 1.047,37 as
IRRF (R$)
06/01/2021
o voos Jan dã
SUNCO DIAUCSCU MA
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Cd
Mês ” e “ 13,49, -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - s
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06/01/202
2 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
hO ds 1,00
Saldo do extrato bancário na data
NA, a IO witõo)
LUCIA HELENA ROSA, A ROGERIO CASTRO-COSTA
Fréjsidda o Contador
CRC: 057096-03/R3
a caca ei e os
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DANO LA QUNSILU id A
AsLbpTcA! CU PO FUGAS E dios RIA RANTNITNENES SNI SEER 2
Pr : add icaia É 4 Lita
8 Extrato Mensal / Por Período
p PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
h Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA 7
radesco Data da operação: 06/01/2021 - 17h04 2M
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) tal (R$)
sia mg OC —
00886 | 0008665-7 1.457.646,69 268,67 1.457.915,36
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2020 SALDO ANTERIOR TOO
MULTAS OUTROS BANCOS
ou/12/2020 Nata de Pagto 27/11/2020 100886 923,10 924,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 508306 -923,10 1,00
MULTAS BRADESCO
02/12/2020 Data de Pagto 30/11/2020 200886 1.163,05 1.164,05
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/11/2020 200636 688,40 1.852,45
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO soca -L851AS 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011753859-00002 Sesi 5400 0,00
MULTAS BRADESCO
03/12/2020 Dara de Pagto 01/12/2020 300886 1.263,09 1.263,09
MULTAS OUTROS BANCOS
o Pago 01/12/2020 300886 1.914,08 317747
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o
RE CE PÚBLICO 508808 3.176,17 1,00
MULTAS BRADESCO
04/12/2020 pata de Pagto 02/12/2020 cias es8no 859,56
MULTAS OUTROS BANCOS
n
Data de Pagto 02/12/2020 400886 859,82 1.719,38
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ani 100
FICFIRF CP P.PUBLICO Dn ' 0
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL o] 200
07/12/2020 oficio 20200011753859-00002 said UU ;
MULTAS BRADESCO
6 748,29 750,29
Data de Pagto 03/12/2020 70068 : :
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 1.171,95 1.922,24
Data de Pagto 03/12/2020 ii
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS spp? 1.921,24 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 349,06 350,06
08/12/2020 para de Pagto 04/12/2020 RES ! :
MULTAS OUTROS BANCOS goosas 1.045,54 1.395,60
pata de Pagto 04/12/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS oajõo 00
FICFIRF CP P.PUBLICO Ea ú '
MULTAS BRADESCO 754,05 755,05
09/12/2020 Data de Pagto 07/12/2020 shosgs :
MULTAS OUTROS BANCOS A 275477
pata de Pagto 07/12/2020 sunças E
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS peso an 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
94,29 95,29
10/12/2020 pata de Pagto 08/12/2020 100088 ; '
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/12/2020 tese 1.190,38 1.285,67
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO sISaso add
MULTAS BRADESCO
; 8 830,80
11/12/2020 gata de Pagto 09/12/2020 aposs dad
MULTAS OUTROS BANCOS E 1.952,42
Data de Pagto 09/12/2020 dátuess 1265
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 4 100
FICFIRF CP P.PUBLICO sigaia Rega '
tof3 06/01/2021
DL DHUULICU rd A
AUMMpadelt OU DO DO 00 O A da o hà MURISIADNA AS AN HA A
Pata encanto Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
MULTAS BRADESCO
ra12j2020 Dara de Pagto 10/12/2020 1400886 207,61 208,61
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/12/2020 1400886 2.082,01 2.290,62
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 510425 -2.289,62 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
15/12/2020 Data de Pagto 11/12/2020 1500886 595,11
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o
FICFIRF CP P.PUBLICO 510674 -594,11 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL saio :
OFICIO 20200011908172-00006 -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
16/12/2020 pata de Pagto 14/12/2020 dedos Basa
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/12/2020 1600886 859,54
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ini
FICFIRF CP P.PUBLICO 510992 -858,54 1,00
MULTAS BRADESCO
vao a de Pagto 15/12/2020 1700886 156,10 157,10
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/12/2020 1700886 1.902,03 2.059,13
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a
FICFIRF CP P.PUBLICO dizia. -2.058,13 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
18/12/2020 Oficio 20200011908172-00006 auaio es em
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/12/2020 1800886 365,50 367,50
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/12/2020 1809686 935,48 1.302,98
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 511437 -1.301,98 1,00
MULTAS BRADESCO
apropodo a de Pagto 17/12/2020 2100886 449,78 450,78
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 17/12/2020 2100886 667,92 1.118,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 511690 -1.117,70 1,00
1 o)
moro Mu o TRAVE 2200886 452,38 453,38
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 18/12/2020 2200886 352,62 806,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 511934 -805,00 1,00
MULTAS BRADESCO
aaroo e pagto 21/12/2020 2300886 413,27 414,27
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/12/2020 2300886 1.382,59 1.796,86
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO 512304 1.795,86 1,00
24/12/2020 ram et aaa 2400886 748,29 749,29
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/12/2020 an00686 792,87 1.542,16
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS º
FICFIRF CP P.PUBLICO SiZSeL 1.541,16 1,00
MULTAS BRADESCO
aspajoo a de Pagto 23/12/2020 2800886 489,52 490,52
MULTAS OUTROS BANCOS
rãs Pagto 23/12/2020 2800886 557,00 1.047,52
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Siza 1.046,52 1,00
mo patio 3000886 965,27 966,27
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/12/2020 s00gsss 2.504,11 3.470,38
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
Total 33.854,80, 33.854,80
Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 17h04 e estão sujeitos a alterações.
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vot3 06/01/202
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/12/ 2020
= /001-0110- GERAL
É ão dos sé idos contábeis é do extrato bancário
1.455.227,28
Apuração dos sa
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário Gard 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade s 0,00
(o) Retiadas do extrato bancário não localizadas na contabilidade : 7 RA ; 301,47
' 1.454.925,81
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
301,47
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
301,47
46153 30/11/2020 00001612
ROGÉRIO. CASTRO |
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SGHLU DIAUCIU VIA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
OSASCO - SP -
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008665-7,
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2020 a 31/12/ 2020
30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
+0,03%
Valor
Principal (R$)
1.420.329,46
IOF -
33.852,80
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.454.182,26
IOF -
Quantidade
de Cotas
865.158,54565
20.612,56506
885.771,11071
Eid duda
Valor
em (R$)
1.420.710,06
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.454.925,81
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
380,60
743,55
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/01/202]
JAM Los GLS rd
Valor
dia Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
ooo SR
Valor
em (R$) Total (R$)
IRRF (R$) -
Renda
36205
Base de
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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judicial: R$ 0,00
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Cálculo IRRF (R$)
06/01/2021
Zan PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bam:
212.539,96
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário NO 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade a q nto 50.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade a a 253,81
262.286,15
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 50.000,00
46152 31/12/2020 00002767 50.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 253,81
253,81
46152 30/11/2020 00001609
Página |
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SUL DIGUGSLU SIA
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 N
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | mososss
Data da emissão: 05/01/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
means Valor Quantidade Valor Renda Base de
cd Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Satdo Anterior 195.957,66 128.859,85496 211.605,71 15.648,05 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de 50.616,77 30.822,16965 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Es = Y E -
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - E = »
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão = = - se -"
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . E E . =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 246.574,43 159.682,02461 262.286,15 15.711,72 —
IOF - IRRF (R$) -
of2 06/01/202
santo prauestu A
Base de
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - 63,67 /
IRRF (R$) -
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00 ”
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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Ouvidoria 0800 727 9933
06/01/20:
ris. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
ICMS) IPI
RE 0041.0110 -
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário É 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário as 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4] 19) 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ' 0,00
Satdo do extrato bancário na data É 1,00
ps
PE ad acres cá
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO'CÓSTA * -
a Tespyrefas g Contador
CervTE- 24d og7e8 CRC: 057096-03/RJ
pnme Seo
a cratand )
cos
asia
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DERA pAD HO WO VV cb À do ob GAIOLAS MIM pg E CET
5 Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Brad Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
radesco pata da operação: 06/01/2021 - 17h01
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
dali Mm O las —
00886 | 0008812-9 965.631,98 6,00 965.637,98
Extrato de: Ag; 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2020” SALDO ANTERIOR TD
ICMS MUNICIPIOS
ooo E SESOURO ESTADO CONTA UNICA 100886 1.056.305,76 1.056.306,76
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sã
FICFIRF CP P.PUBLICO s0g507 -1.056.305,76 1,00
02/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 506040 2.142.576,58 2.142.577,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508307 550.860,35 2.693.437,93
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 3as716z 1.550.000,00 4.243.437,93
TRANSF. ENTRE CONTAS 9432020 -3,500.723,31 742.714,62
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011753859-00002 a -1,00 742.713,62
TRANSF CC PARA CC PJ
DE HANGARATIBA 886499 -742.3,82 0,00
03/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508307 500.001,00 500.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA eae 800.000,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
07/12/2020 Oficio 20200011753859-00002 agsis 00 2,00
ICMS MUNICIPIOS n
ogia A ESOURO ESTADO CONTA UNICA 800886 1.172.324,39 1.172.326,39
PI MUNICIPIOS seo
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA é 5a00,00 ao Zi
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 1.206.116,20 "
FICFIRF CP P. PUBLICO SRS0s ) !
10/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508307 5.463,54 5.464,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 509406 248.235,75 253.700,29
TRANSE CC PARA CC PJ 886278 253.699,29 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 509406 64.308,68 64.309,68
PAGTO ELETRON COBRANCA 4 1.481,80 62.827,88
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA E 4972,54 57.855,34
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA E “4.517,75 53.337,59
SAUDE BRADESCO
TRANSF CC PARA CC PJ sá356,59 100
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRenio :
14/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 509406 700.000,00 700.901,00
TED-TRANSF ELET DISPON 1.000.001,00
REMET.PMM CC P ARREC MUN FERRO 00,090,00 *
TRANSF CC PARA CC PJ gs6047 «1.000.000,00 1,00
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
ICMS MUNICIPIOS NETOS O 1.767.976,98
15/12/2020 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA ispoga6 1.767.975,98 :
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1500886 176.624,75 1.944.601,73
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS pa
FICFIRF CP P.PUBLICO 510675 1.634.196,93 110.404,80
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL aasid “4,00 110.403,80
OFICIO 20200011908172-00006
TRANSF CC PARA CC Pp -10.403,80 100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE n86728 Apos, !
TRANSF CC PARA CC PJ ad ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Baszza Pe do !
16/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 509406 213.627,42 213.627,42
06/01/2021
nwps://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Data Lançamei
entendo Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510675 1
89.
TED DIF.TITUL.CC H.BANK Ee à 403.163,20
DEST. BANCO FINASA BMC BasuaEa -517,21 402.645,99
TRANSE CC PARA CC P)
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL LMDORAS, «4.987,03 397.658,96
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886434 -397.646,91 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 6180458 -11,05 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
b: 2
8/12/2020 oficio 20200011908172-00006 39310 2,00
21/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510675 4.438,11 4.440,11
TRANSF CC PARA CC PJ .440,
PREVI DE MANGARATIBA 886308 4.439,11 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
22/12,
2/12/2020 15370200/202008002908 0000012865 aaa 18:796:20 asvrato
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202008002910 0000012866 2910 53.663,17 67.400,37
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA eaguade 3.216.405,61 3.283.805,98
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA aENnnRo 60.606,83 3.344.412,81
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 511935 -2.344.411,81 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA setas -1,000.000,00 1,00
23/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510675 223.195,28 223.196,28
ICMS MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA Ragoses 776.815,77 1.000.012,05
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 3887897 -1.000.000,00 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3887897 -11,05 1,00
28/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510675 149.724,37 149.725,37
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886401 400.000,00 549.725,37
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA ERACNO asuizrs;os 800.001,00
TRANSF CC PARA CC P)
PREVI DE MANGARATIBA 886955 -400.000,00 400.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BBBISO 400.000,00 200
29/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510675 434.840,42 434.841,42
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA aSnnças lg 440.820,60
TRANSF CC PARA CC PJ
DOE TANGARATIBÃ gs6001 115.021,37 325.399,23
TRANSE CC PARA CC PJ a
DO NSARRTIRA esso21 31.249,00 294.150,23
TRANSF CC PARA CC PJ
155.289,82 138.860,41
PREVI DE MANGARATIBA cdi 2a Boy;
TRANSF CC PARA CC PJ a
a CRNGARATIS es6as2 59.222,03 79.638,38
“TRANSE CC PARA CC PJ E
PREVI DE MANGARATIBA epszah TosaTA 4,00
30/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510675 832.627,26 832.628,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511935 1.300.879,13 2.133.507,39
DO ESTADO cat 3000886 338.048,02 2.471.555,41
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3000586 35,445,99 Bi9071001,00
TED TRANSF ELET DISP * |
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL BanBios 2.500.000,00 7:001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
Total 18.787.913,45 -18.787.913,45 o
Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 17h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
06/01/2021 1º
of3
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
DD
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/01/2021 SALDO ANTERIOR -992.521,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511935 992.522,73 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
05/01/2021 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 500886 914.464,54 914.465,54
APLICACAO AUTOMATICA 50121 -914.464,54 1,00
Total 1.906.987,27 -914.464,54 1,00
06/01/2021 17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
(004/0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1.043.799,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário o % 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário VA 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 123,17
Saldo do extrato bancário na data 1.043.675,88
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 123,17
46137 30/11/2020 00001606 i 123,17
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MLDeM! VV WY VV eIG d d VI AUCSCULICLCI PISA O VIU PIS pa ME VP)
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9 /
Data da emissão: 05/01/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
nene Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.142.302,72 1.304.714,58091 2.142.521,91 219,19 -
IOF - IRRF (R$) -
Totaide 6.461.030,79 3.934.050,89642 E e. Es
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Totalide 7.559.728,28 4.603.366,79600 7.560.313,67 585,39 366,20
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = E N — a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão * s - rs =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . 5 - se E
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.043.605,23 635.398,68133 1.043.675,88 70,65 —
IOF - IRRF (R$) -
,
of2 06/01/2021 0)
Itens
Rendimento do
Mês
Valor
Principal (R$)
IOF -
nWps://www.ne!2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - a3685 366,20
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
o
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 9933
Alô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099
tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
Fale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/01/2021 0%
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ENLA
ST Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário pis 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário E ; 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Pes fo) 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade E 1,80
3.681,43
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
1,80
53048 30/10/2020 00000798
ca a nd RD?) oiad id
da! Cas E
LUCIA FELENA ROSA. aa ROGERIO, CASTRO COSTA.
Contador o
Tesqureira
cor: fra asa: CRC: 057096-03/R3
LT AR
GeoSLAP - PM MANGARATIBA
ntps://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup
Depositário / .
Administrador: BANCO BRADESCO S/A Y qe
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 ,
Conta: 00886-9 | Id
Data da emissão: 05/01/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
x Valor Quantidade Valor Renda Base de
tone Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.680,50 307,77 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de = s a sis atá
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . g - ss --
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão : = ad ic .
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E . . - =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.681,43 308,70 e
(6 IRRF (R$) -
06/01/2021 09:
Valor
I
tens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
nttps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
0,93 VA —
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
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Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
çó)
fas telefones
consulte o ske
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06/01/2021 09
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária -
45 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade na a? 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade E 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ROGERIO CASTRO COSTA... es
Contador
CRC: 057096-03/RJ
[DD —>>——————>>—>— NT iate Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATISA
nups://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
8 Extrato Mensal / Por Período A
it PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 06/01/2021 - 16h55
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0014627-7 276.408,66 176,40 276.585,06
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/2020” SALDO ANTERIOR TOO
07/12/2020 Ion sReS God 39310 1,00 1,00
15/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 93,45 94,45
E nero 11220 93,45 1,00
OFICIO 2020001 1908172-00006 as310 00 0.00
Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 16h55 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
tofl 06/01/2021 16:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
001.0110- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 276.908,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 510,19
Saldo do extrato bancário na data 276.398,34
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 510,19
49201 30/11/2020 00001601 323,29
49201 30/11/2020 00001602 93,45
= 49201 31/12/2020 00002764 93,45
o
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R]
TT SRTA
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
mtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 95
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - q Ê
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa case poor
Conta: 00886-9// 0014627-7
Data da emissão: 05/01/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
ram iii Ss
Valor Quantidade Valor Renda Base de
nrens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 217.905,44 168.330,54521 276.422,05 58.516,61 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - x e .-
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 73,61 56,90007 93,45 19,84 0,02
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
E Redução Cotas . E E Ea SE
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão = E - = =
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF g £ a se ca
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 217.831,83 168.273,64514 276.398,34 58.566,51 —
10F - IRRF (R$) -
06/01/2021 09
"of2
20f2
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.)
Quantidade
de Cotas
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
89757 0,02
'
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
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06/01/2021 09:
Conciliação em 31/12/ 2020
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
NeeeTer:
É Es estas avos rate x RES
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário Y 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade aos 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Pod 0,00
d 1,00
Saldo do extrato bancário na data
:
“tio css
Contador
CRC: 057096-03/RJ
ai DR EEE ii e io E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
E) Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 06/01/2021 - 17h02
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
mala mB qm
00886 | 0008813-7 5.569,12 6,00 5.575,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
IO SALDO ANTERIOR To
ae IPVA MUNICIPIOS
oro COURO ESTADO CONTA UNICA 100886 16.725,73 16.726,73
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 508308 -16.725,73 1,00
R BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
02/12/2020 GrICIO 20200011753859-00002 ed <00 0,00
03/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS soo314 4.709,19 4.709,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501529 23.439,50 28.148,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502659 20.875,50 49.024,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 503685 20.148,99 69.173,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 504872 19.168,82 88.342,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 506041 21.605,44 109.948,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507046 18.013,30 127.961,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507583 9.170,97 137.132,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508308 12.868,29 150.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
«150. 1,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sastis 150.006,09 nd
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL +00
07/12/2020 Qricio 20200011753859-00002 da 1,00 4
IPVA MUNICIPIOS
ong e ESOURO ESTADO CONTA UNICA goosss 28.305,91 28.307,91
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sooai “28.306,91 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO il í
IPVA MUNICIPIOS 93297 17.330,71
15/12/2020 Ep) TESOURO ESTADO CONTA UNICA ane ne i
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS SINE «47.329,71 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
sLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL sig “1,00 0,00
OFICIO 20200011908172-00006
mu DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 9310 1,00 400
18/12/2020 gricio 20200011908172-00006 ê
IPVA MUNICIPIOS 28.742,67 28.743,67
22/12/2020 RJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA a200886 8
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 511936 -28.742,67 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS 23008: 13.010,30 13.011,30
23/12/2020 Ep) TESOURO ESTADO CONTA UNICA id a
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS -13.010,30 1,00
512306 ;
FICFIRE CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS 6.034,48 6.035,48
28/12/2020 Ea) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886 1
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Sos 6.034,48 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS as 534,44
29/12/2020 Ea) TESOURO ESTADO CONTA UNICA as0cess ss; 1
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 512163 -533,34 1,00
fa ef
30/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508308 3.858,62 3.859,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 509407 28.311,67 32.171,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510576 17.331,61 49.502,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511936 28.744,27 78.247,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 512306 13.010,85 91.258,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s12845 1.000,19 92.258,21
IPVA MUNICIPIOS 43422 97.001,00
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA atnoaae: 7º
i 06/01/2021
O RA Ad da 2 da a
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ ssa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA e. +87590 0/00 2,00
Total 357.685,24 -357.685,24 1,00
Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/01/2021 |
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Saldo da contabilidade na data 5.569,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário NV 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade - q 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,24
Saldo do extrato bancário na data Na 5.567,93
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,24
1,24
46140 30/11/2020 00001608
ROGERIO CASTRO COSTA '
Contador
CRC: 057096-03/R3
[agent
GeoSIAP - PM MANGARATISA
fUPpS://Www.ne L2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | nan
Data da emissão: 05/01/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
ã Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 137.101,98 83.505,55849 137.127,68 25,70 Er
IOF - IRRF (R$) -
Total de 110.683,24 67.393,47037 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 242.217,47 147.509,22004 242.258,21 40,74 15,07
Resgates
10F - IRRF (R$) =
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão ÉS ho e ré -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E = = sa .
Provisão
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 5.567,75 3.389,80882 5.567,93 0,18 =
IOF - IRRF (R$) -
06/01/2021 09
ESIv is LA UOL Uria
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês .
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
MULPD.// W WWE IL VIGUESCULCLEINpresa.D.DT/IDPJSeWImprimirropup..
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
. - 15223 15,07
IRRF (R$) -
9
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informa:
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06/01/2021 (
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
us
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário te
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 75610) 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ROGERIO CASTRO CÓSTA? =
Contador
CRC: 057096-03/R3
a cia pe a mei
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/12/2020
saldos contábeis e do extrato b
Apuração dos
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 88,11
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário - q | 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade VA. 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade : a 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
valor
tos não conciliados
Relação dos movimen!
cto Nº Comp- Data Comp. Histórico
Ficha Data pendência Do!
04 - Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário 88,11
46151 30/12/2020 00002766 O) A transferencia contabil 8811
E Dt SAO PRA
1 Ea.
LUCIA HELENA ROSA .
E Contador
CRC: 057096-03/R)
TEOSTAP - PM MANGARATIBA
;anço Bradesco S/A
8 Extrato Mensal | Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Total Disponível (R$)
(A)
262.529,35
Agência | Conta
00886 | 0008666-5
Extrato de: Ag: 886 | CC:
pata
Lançamento
30/11/2020 SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
pata de Pagto 27/11/2020
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200011753859-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CCP ARREC MUN
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 02/12/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP p.PUBLICO
DESSLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200011753859-00002
MULTAS BRADESCO
pata de Pagto 03/12/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 04/12/2020
MULTAS BRADESCO
pata de Pagto 07/12/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 07/12/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/12/2020
MULTAS BRADESCO
pata de Pagto 09/12/2020
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
oFICIO 20200011908172-00006
MULTAS BRADESCO
pata de Pagto 14/12/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 14/12/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 15/12/2020
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200011908172-00006
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/12/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/12/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP p.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 23/12/2020
01/12/2020
02/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
23/12/2020
28/12/2020
Os dados acima têm como
últimos Lançamentos
Lançamento
04/01/2021 SALDO ANTERIOR
tof2
0008666-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data da operação: 06/01/2021 - 17h03
Total Bloqueado (R$)
(B)
crédito (R$) Débito (R$)
100886
29,37 30,37
39310 -30,37 0,00
7403383 50.000,00 50.000,00
400886 8811 50.088,11
508995 -50.087,11 1,00
39310 30,37 31,37
700886 29,37 60,74
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900886 58,74 17822
900886 146,85 325,07
509670 324,07 1,00
1000886 29,37 30,37
1100886 29,37 59,74
39310 -59,74 0,00
1600886 29,37 29,37
1600886 29,37 58,74
1700886 29,37 8811
39310 59,74 147,85
2100886 29,37 17722
2300886 29,37 206,59
512305 -205,59 1,00
2800886 est 89,11
-50.706,88
base 06/01/2021 às 17n03 e estão sujeitos & alterações.
crédito (R$) pébito (R$) Saldo (R$)
147,85
06/01/20
sig PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/12/2020
212.714,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
212.668,30
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Nº Comp. Data Comp. Histórico
Ficha Data pendência Docto
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
a7131 30/11/2020 00001611 46,25
1,»
- f 24 ACxsdo vs
RS ds FZ
TUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
h Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 11
GeoSIAP - PM MANGARATISA
o AR Sa
3anço Bradesco S/A
Rsendo / ' q R 4
ministrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/ 0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V'YARA- OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4 fi
Data da emissão: 05/ 01/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/ 2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
Tte Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 212.614,64 62.777,80 nd
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . - .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de - ” - -— a
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E ” - am su
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão s e é sa =
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF dE - ú o -
provisão
10F - IRRF (R$) =
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 212.668,30 62.831,46 -
IOF - IRRF (R$) -
06/01/202
3anco Bradesco S/A
Itens = Valor Quantidade valor Renda Base de
principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do .
Mês ” ap 53,66 --
Bloqueio judicial: R$ 0,00 ] 9, 6
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demai
consuke o ste
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à 5
06/01/202
of2
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
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Exercício de 2020
tábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Apuração dos saldos con!
5.569,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 7! Q 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,24
Saldo do extrato bancário na data 5.567,93
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,24
46140 30/11/2020 00001608 1,24
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 €
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Fntv DIQuedtU SA
Extrato Mensal / Por Período
é ! > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 06/01/2021 - 17h02
| CNPJ: 029.138.310/0001-59
agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008813-7 5.569,12 . 6,00 5.575,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto.
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
nom” SALDO ANTERIOR TO
; TPVA MUNICIPIOS ",
01/12/2020 TESOURO OS ADO CONTA UNICA 100886 16.725,73 16.726,73
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 508308 «16.725,73 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
02/12/2020 OFICIO 20200011753859-00002 agsio -1,00 0,00
oa/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS soo314 4.709,19 4.109,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501529 23.439,50 28.148,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502659 20.875,50 49.024,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 503685 20.148,99 69.173,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS soa872 19.168,82 — 8834200
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 506041 21.606,44 109.948,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507046 18.013,30 127.961,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507583 9.170,97 137432471
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508308 12.868,29 150.001,00
TRANSE CC PARA CCP)
«150. 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sesiis 150.000,00 did
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
07/12/2020 Gficio 20200011753859-00002 sas 1,00 2.00
TPVA MUNICIPIOS
08/12/2020 ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA B006es 28.305,91 =! Caloi
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-28.306,91 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO caio : '
A MUNICIPIOS
isa ENA OURO ESTADO CONTA UNICA 1500886 17.329 1733071
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS e 73297 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
sLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL psi 40 0,00
GFICIO 20200011908172-00006
! DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL sê ”
18/12/2020 Qficio 20200011908172-00006 asso i
ICIPIOS
22/12/2020 pç DO CONTA UNICA 2200886 28.742,67 28.743,67
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s11936 28.742,67 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
NICIPIOS
23/12/2020 não DO CONTA UNICA 2300886 13.010,30 13.011,30
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS siaê asno E 100
FICFIRE CP P.PUBLICO
MUNICIPIOS
28/12/2020 UR ESTADO CONTA UNICA 2800886 6030,48 6.035,48
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s12845 E 100
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
erro Em psd ESTADO CONTA UNICA 2500886 Essa Sm
ice AuTOMAT FUNDOS 513163 -s33,44 1,00
sori2/2920 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sos308 2.858,62 3.859,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 509407 28.311,67 3217129
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510676 17.331,61 49.502,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511936 28.744,27 7,8247147
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 512306 13.010,85 91.258,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 512845 1.000,19 92.258,21
IPVA MUNICIPIOS
3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3000886 4.762,79 97.004,00
2 06/01/2
Di msi temo id
“ego 34 Pad .. Lol
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ ei
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 921 -97.000,00 1,00
Total 357.685,24 -357.685,24 1,00
Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 17h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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06/01/2021
ci PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação gancéria
Conciliação em 31/12/2020
0010140 GERAL
Saido da contabilidade na data 5.569,17
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário à 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade E q! q 0,00
1,24
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 5.567,93
Nº Comp. Data Comp. Histórico
Ficha Data pendência Docto
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,24
46140 30/11/2020 00001608 1,24
ss 3
i
P - PM MANGARATIBA
GeoSIAi
à Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N- VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310// 0001-59
Conta: 00886-9 | seis
Data da emissão: 05/01/2021 510)
Fundo: BRADESCO FICFIRF CURTO PRAZO PODE f
CNPJ do Fundo: 0:3.397.465) 0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
zo valor Quantidade Valor Renda Base de
na principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
saido Anterior 137.101,98 83.505,55849 137.127,68 25,70 -
10F - IRRF (R$) -
Totalde 410.683,24 67.393,47037 - E E
aplicações
TOF - IRRF (R$) *
Total de 242.217,47 447.509,22004 242.258,21 40,74 15,07
Resgates
10F - IRRE (R$) -
Redução Cotas . 7 E E as
IRRF
10F - IRRF (R$) -
T0F provisão » a e - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . E . sã E
provisão
19F — IRRF (R$ -
Saldo Atual 5.567,75 3.389,80882 5.567,93 0,18 =
10F - IRRF (R$) -
of2 06/01
3onco Bradesco S/A
Valor Quantidade valo Ri
ttens . r enda Base de
principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - * 15,22 VÁ 15,07
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Recamações € Informações. Demais tekfones
consulte o ste
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos,
Atendimento 24 horas, 7 des por
SAC - Serviço de Alô Bradesco
0800 704 8383 0800 722 0099
Apoio ao Cliente
0800 727 9933 Atendimento de se
semana.
Fale Conosco
gunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
ouvidoria
06/0]
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001-0340' GERAL,
edo
Saido da contabilidade na data 89,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 88,11
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade CE 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não concitiados
pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
88,11
Ficha Data
of - Depósitos contébeis não tocalizados no extrato bancário
46151 30/12/2020 00002766 1 transferencia contabil 88,11
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Págir
Ranco Bradesco S/A
extrato Mensal / Por Período e
pita,
“4? PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 :
fradê Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA : ao 2)
oh seo Data da operação: 06/01/2021 - 17h03 ' '
q0856 | 0008666-5 262.529,35 952,80 263.482,15
ato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Deis Lançamento Dcto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
cuia Ma e is aja 100886 29,37 30,37
02/12/2020 ONO 39310 30,37 0,00
04/12/2020 Epic? das ES HUM 7403383 50.000,00 50.000,00
a ESão soosa6 sat sooes,11
ARICAÇAO ATOR ANDOS sogsos 50.087,11 1,00
u
07/12/2020 89.000? 39310 30,37 31,37
pr po Dai s2[2020 700886 2937 60,74
08/12/2020 oa Ee pee 800886 58,74 119,48
amo a sent ido gooss6 58,74 1822
a a RO 900886 146,85 325,07
REC ii sos670 na a
10/12/2020 e o OB at 1000886 29,37 30,37
memo Ea 1212020 caes 2a Sm
15/12/2020 Ras 39310 59,74 0,00
16/12/2020 e an iaf202o 1600886 29,37 29,37
17/12/2020 o Ur aaa 1700886 29,37 SB
18/12/2020 0006 39310 so,74 147,85
24/12/2020 a pa Pan 02 asoo88 a Ee
o PETS Oia 230086 nd shi
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 512305 -205,59 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO
28/12/2020 nda ne poda ao Boi
Os aados acima têm como bass 06/01/2021 às 17h03 € estão sujeitos a alterações.
os tançamentos
Lançamento crédito (R$) pébito (R$) saldo (R$)
04/01/2021 SALDO ANTERIOR 147,85
tof2 06/01/2€
ri PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
RE Conciliação Bancária
é !
Exercício de 2020
Conciliação em 31/1
Ri SAE!
00 - Recursos-ordinários
e do extrato bancário
CS TE
001.0110 - GERAL
Diversos
Aplica
Apuração do:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade a 0,00
. 6 y 10,00
Saldo do extrato bancário na data
Dá Bos
Sem
—— opniao
LUCIA HELENA ROSA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
VUIU CUE 1 Varvu nau vim
[ww
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 08/01/2021 às 08:17:53h
Extrato - Por Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
300 SALDO ANTERIOR 22,02
03/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.726,12 -
03/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
03/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 602,57 -
03/12 TED 237.0886FUNDO MUN DE 2.766,90
0312 SALDO 2202
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 48,42 -
11/12 AG. RESGATE PP CP 4814 36,40
31112 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
cias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br), Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https://internetf itau.com br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade quo 0,00
1.189,98
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
c À 1.656,72
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
1.189,98
1.189,98
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 30/10/2020 00000845
O O
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
vv rever
Darico ttau DIA
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Dezembro/2020 +
Agiconta Empresa CNPJ
P M MANGARATIBA-
4814/08716-1 DIVERSOS 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.12.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
Fundos
RES Bruto do Base
Saldo Valor(R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.11.2020 31.12.2020 mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 483,06450 3,4296120 0,00 36,40 0,00 0,00 1.692,98 1.656,72 0,14 0,00
41090/201 483,06450 3,4296120 0,00 36,40 0,00 0,00 1.692,98 1.656,72 0,14 0,00
Total 483,06450 3,4296120 0,00 36,40 0,00 0,00 1.692,98 1.656,72 0,14 0,00
Sons
toria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itaú
9800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https://internett “itau.com.br/ banklinepj/GRIPNET/bkicom .dll?10086
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fEcursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário , . 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
10,00
Saldo do extrato bancário na data
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
08/01/2021
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência: 4814
Posi
Tu
Data
30/11
01/12
91/12
01/12
01/12
02/12
02/12
02/12
02/12
02/12
02/12
02/12
02112
03/12
03112
03/12
03/12
03/12
0312
03/12
03/12
03/12
03/12
03/12
03/12
03/12
03/12
03/12
03/12
03/12
03/12
04/12
v4n2
04112
cari2
04112
o4r12
vaz
04/12
0412
os
o7112
orni2
o7n2
071
07/12
PMIM C CP ARREC MUNICIPAIS
Conta: 08717-9
ção da Conta Corrente - 08/01/2021 às 08:11:57h
ato - Por Período
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP cr
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
siSPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
DEV TED 031953 MOTOZ
DEV TED 132242 MOTOZ
DEV TED 225759 MOTOZ
AG. APLICACAO PP cr
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
REGBTO CONVENIOS C BARRA
DEV TED 103385 MOTOZ
AG. RESGATE PP cr
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
https: /interneti.itau .com br/VA/PP/IMGIVersaoImpressao.htm
01/12/2020 a 31/12/2020
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
402,26 -
46.525,93
4814 46.123,67 -
10,00
4814 19.296,10 -
4814 1.173,91 -
4814 53.809,20 -
4814 4.550.000,00 -
1.653,07 -
195.780,02
4814 4.430.152,26
10,00
4814 598,28 -
4814 131,47 -
4814 811,62-
4814 999,11 -
4814 5.515,87 -
4814 223,36 -
4814 437,64 -
4814 190,31 -
4814 335,03 -
4814 6.953,05 -
4814 650,25 -
99,96 -
46.589,22
434,77
433,06
590,57
4814 31.298,67 -
10,00
4814 575,37 -
4814 50.000,00 -
4814 590,57 -
4814 as I7-
4814 433,06 -
85,20 -
17.928,56
432,06
4814 33.754,35
10,00
4814 463.423,09 -
agia 433,06 -
4814 461,47 -
252.50 -
27.316,31
paia an
08/01/2021
07/12 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
07/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 63.046,19-
07/12 SALDO 10,00
08/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 112,33-
08/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 29.143,58
08/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 29.031,25 -
0812 SALDO 10,00
09/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 318,16- te :
09/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 1.548.931,94
09/12 AG. APLICACAO PP CP aB14 1.548.613,78 -
0942 SALDO 10,00
10/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 99,83 -
«0/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 17.549,34
40/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 17.449,51-
10/12 SALDO 10.00
11/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 44,99-
44/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 7.545,61
41/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 7.500,62 -
41142 SALDO 10,00
44/12 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 300.000,00 -
14/12 SISPAG TRANSF TITUL TED aB14 400.000,00 -
44/12 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 100.000,00 -
1442 TAR RECEBTO CONVENIOS 116,56-
44/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 23.544,03
44/12 AG. RESGATE PP CP 4814 776.572,53
14/12 SALDO 10,00
45/42 TAR RECEBTO CONVENIOS 146,08 -
15/12 RECBTO CONVENIOS € BARRA 27.823,08
15/42 AG. APLICACAO PP CP 4814 27.87700-
15/12 SALDO 10,00
16/42 SISPAG FORNECEDORES 4814 607,88 -
46/12 SISPAG FORNECEDORES aB14 11.092,71 -
48/42 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES aB14 2.71442-
18/12 SISPAG FORNECEDORES aB14 18.556,00 -
16/12 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 105.330,50 -
18/12 SISPAG FORNECEDORES TED a814 69.581,00 -
16/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 174, 76-
«642 RECBTO CONVENIOS € BARRA 48.851,34
16/12 AG. RESGATE PP CP 4814 159.605,73
4812 SALDO 10,00
47/12 SISPAG TRANSF TITULARID aB14 100.000,00 -
1212 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 49.806,65 -
47/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 472,43-
17/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 161,26 -
47/12 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 49.806,65
47/12 RECBTO CONVENIOS € BARRA 266.933,90
47/12 AG. APLICACAO PP CP a814 166.300,21 -
«T42 SALDO 10.00
19/12 SISPAS TRANSF TITULARIO 4814 300.000,00 -
«8/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 08,28 -
48/42 RECBTO CONVENIOS O BARRA 9.347,26
«842 AG. RESGATE PP CP 484 290.751.02
18/12 SALDO 10,00
2412 TAR RECEBTO CONVENIOS 116,14-
21112 RECBTO CONVENIOS C BARRA 25.611,76
24/12 AG. APLICACAO PP CP aBi4 25.495,62 -
214112 SALDO 10,00
https:/lintemetf ftau com brlV4/PP/IMGIVersaoImpressao.htm
DM
08/01/2021
22/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
22/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA
22/42 AG. APLICACAO PP CP
2212 SALDO
23/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
23/42 SISPAGP MM ROYALTIES
23/42 RECBTO CONVENIOS C BARRA
23/12 AG. APLICACAO PPCP
23142 SALDO
24/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
2442 RECEBIMENTO CONVENIOS
24/12 AG. APLICACAO PPCP
2442 SALDO
28/12 SISPAG TRANSF TITULARID
28/42 TAR RECEBTO CONVENIOS
28/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA
28/12 AG. RESGATE PP CP
2812 SALDO
29/12 SISPAG TRANSE TITULARID
29/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
29/12 RECEBIMENTO CONVENIOS
29/12 AG. RESGATE PP CP
2912 SALDO
30/12 SISPAG TRANSF TITULARID
30/12 TAR RECEBTO CONVENIOS
30/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA
30/12 AG. RESGATE PP CP
30/12 SALDO
3412 TAR RECEBTO CONVENIOS
31/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA
31/12 AG. APLICACAO PP CP
31/12 SALDO
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse ins
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões € reclamações, Se necessário, utilize O SAC Itaú 0
cias, 24h, ou o Fale Conosco (www itau.com.br). Se desejar a reavali
rativa Itaú 0800 570 0011, dias
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corpo!
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficien!
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
https:/linternetf “itau.com.br/V 4/PP/IMGIVersaoImpressao.htm
tes auditivos ou
Dariy nau mm
135,97 -
36.231,96
36.095,99 -
219,04 -
69.581,00
255.520,60
324.882,56 -
23,90 -
4.579,79
4.555,89 -
800.000,00 -
56,52 -
67.913,26
732.143,26
300.000,00 -
Te
31.333,53
268.673,64
151.000,00 -
290,32 -
96.154,42
55.135,90
226,50 -
37.013,17
36.786,67 -
jação da solução
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00
10,00
tante e poderão ser
800 728 0728, todos os
de fala 0800
mis PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001,0110-- GERAL
Tops rordpá rio:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário E 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade “ 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Z ; 8.001,95
37.422,69
Saldo do extrato bancário na data
Valor
Relação dos movimentos não conciliados
Nº Comp. Data Comp. Histórico
Ficha Data pendência Docto
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.001,95
1.000,00
6.758,74
46125 30/10/2020 00000849
46125 30/10/2020 00000850
46125 30/11/2020 00001622 321
E: as e
Dol Sem a
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1
TeoSIAP - PM MANGARATIBA
08/01/2021 DITO Nau SIA
horas
consulta rendimentos mensais
Mês: Dezembro/2020
Agiconta Empresa CNPJ
4814/08717-9 MA 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.12.2020 Movimentação no mês (RS) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos Saldo Valor(R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30:11.2020 31.12.2020 Ega cátido
PP CURTO PRAZO 10.911,64156 3,4206120 2.364.857,63 3.746.788,69 0,00 0,00 1.419.302,87 3742269 5088 51.90
44090/201 40.911,04156 3,4296120 2.364.857,63 3.746.788,69 0,00 0,00 1.419.302,87 3742269 5088 51.90
Total 10.911,94156 3,4296120 2.364.857,63 3.746.788,69 0,00 0,00 1.419.302,87 3742269 5088 51,90
a e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
es metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Quvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
https:/finternet1 itau.com 'br/banklinepj/GRIPNET/bkicom dl? 14756
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA Ng
Conciliação Bancária j | Vl) q
Exercício de 2020
Tapiicação: [001-0410 - GERAL
Ep sos /100 Rec! inários :
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário q
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
10,00
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
a ces e ae ppa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
05:01/2021
Verivu nau vim
1 ——————
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES Fi A
Agência: 4814 Conta: 13138-1 /
Posição da Conta Corrente - 08/01/2021 às 08:10:18h
Extrato - Por Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30:11 SALDO ANTERIOR 10,00
04/12 TED 001.3836PREF MUN MAN 1.865,76
04/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.865,76 -
04/12 SALDO 10,00
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.548,35 -
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 54734 -
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 -
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522,68 -
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.944,36 -
10/12 SISPAS FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
10/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.533.80 -
10/42 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.355,87 -
10/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.104,27 -
10/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
10/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.146,51 -
10/12 AG. RESGATE PP CP 4814 53.122,26
10/12 SALDO 10,00
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.471,85 -
45/12 AG. RESGATE PP cP 4814 14.471,85
18142 SALDO 10,00
47/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 49.806,65 -
47/12 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 100.000,00
17/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.193,35 -
17/12 SALDO 10,00
18/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 74.739,30 -
18/12 SISPAG PMMC P A MUNICI 4814 300.000,00
18/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 225.260,70 -
18/12 SALDO 10,00
23/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 69.581,00 -
29112 AS RESGATE PP CP 4814 89.581,00
23112 SALDO 10,00
»8/12 SISPAG PMM € PA MUNICI 4814 800.000,00
28112 AG. APLICACAO PP CP 4814 800.000,00 -
2812 SALDO 10,00
29/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 904.601,89 -
29/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 318.053,16 -
o042 SISPAG PMM C P A MUNICI aB14 309.000,00
29/12 AG. RESGATE PP CP aB14 922.654,85
2912 SALDO 10,00
30/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 29.502,41 -
30/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 29.502,41 -
39112 SISPAG FORNECEDORES 4814 29.502,41 -
30/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 29.502,41 -
30/42 SISPAG FORN ECEDORES 4814 74.739,30 -
30/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 19.888,61 -
https:/linternet1.itau .com.briV1 (PP/IMG/VersaoImpressao.htm
09/01/2021 Dá Ico tidu DIA
30/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 29.502,41 -
30/12 SISPAG PMM CPA MUNICI 4814 151.000,00
30/12 TED 237.0886PREF MUN DE 670.000,00
30/12 TED 237.0886PREF MUN DE 319.000,00
30/12 AG, APLICACAO PP cr 4814 897.860,04 - b E
3012 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dizs, 24h, ou o Fale Conosco (www. itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Quvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
nttps:/linternet1.itau.com .br/V1/PP/IMGIVersaoImpressao.htm
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cane E ox
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 994.982,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,43
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.000,00
Saldo do extrato bancário na data 986.992,79
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,43
46148 30/10/2020 00000855 10,43
ncário não localizadas na contabilidade 8.000,00
8.000,00
04 - Retiradas do extrato bai
46148 31/12/2020 00002778
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CRC: 057096-03/R3
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
UB/UN/ZUZ1 arco Hau vi
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Consulta rendimentos mensais
Mês: Dezembro/2020
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.12.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
sra Base
cuncos Saldo — Valor(R$) Aplicações — Resgates IRRE IOF 30.11.2020 31.12.2020 due cálouio
IR
PP CURTO PRAZO 287.785,55682 3,4296120 1.975.179,85 1.059.829,96 0,00 0,00 71.629,81 986.992,79 13,09 6,85
41090/201 287.785,55682 3,4296120 1.975.179,85 1.059.829,96 0,00 0,00 71.629,81 986.992,79 13,09 6,85
Total 287.785,55682 3,4296120 1.975.179,85 4.059.829,96 0,00 0,00 71.629,81 986.992,79 13,09 6,85
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize O SAC Itaú
0890 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (wwrw.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 48h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https://internetf “itau com. br/banklinepj/GRIPNET/bkicom dll?6840