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materia nº 10/2020

Tipo Balancete Fundo Municipal de Saúde
Número / Ano 10 / 2020
Date 2021-02-18
EmentaOfício SMS 836/2020 - Secretaria Municipal de Saúde encaminha Balancete do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro/2020.
native_id8954

Autoria

Tramitação (latest 24)

DateStatusTurnoTexto
2021-05-04 Matéria encerrada e arquivada — Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-05-04 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-05-04 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-05-04 Registro na Secretaria da votação única da matéria — Registro na Secretaria da votação do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020) na ordem do Dia, em Votação Única.
2021-05-04 Matéria submetida a Votação Única — Votação do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020) - Aprovado.
2021-05-04 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — Inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020), na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-29 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única — Aguardando inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020), na Ordem do Dia, para votação Única.
2021-04-29 Registro da votação do Parecer CFO — Registro da votação do Parecer 011/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020).
2021-04-29 Votação do Parecer Favorável CFO — Votação do Parecer 011/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020). Parecer aprovado.
2021-04-29 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — Inclusão do Parecer 011/2021 da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020), na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-29 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — Aguardando inclusão do Parecer 011/2021 da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020), na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Registro da leitura do Parecer CFO — Registro na Secretaria da leitura do Parecer 011/2021 CFO, referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no ocorrida Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável — Leitura do Parecer 011/2021 CFO, referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020) no Expediente da Sessão Ordinária de 27/04/2021, para leitura.
2021-04-27 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020) no Expediente, para leitura.
2021-04-27 Registro do Parecer emitido pela CFO — Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês outubro/2020).
2021-02-22 Aguardando emissão de Parecer CFO — Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês outubro/2020.
2021-02-18 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês outubro/2020 a CFO, para emissão de Parecer.
2021-02-18 Aguardando encaminhamento. — Aguardando encaminhamento.
2021-02-18 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — Registro na Secretaria da leitura do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês outubro/2020, ocorrida Sessão Ordinária de 18/02/2021.
2021-02-18 Leitura da Matéria no Expediente — Leitura do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês outubro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 18/02/2021.
2021-02-18 Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão — Inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês outubro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária do dia 18/02/2021.
2020-12-15 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — Aguardando inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês outubro/2020 no Expediente, para leitura.
2020-12-15 Registro na Secretaria da chegada da matéria — Registro na Secretaria da chegada do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês outubro/2020.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.71 · pages: 188 

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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 836/2020 Mangaratiba, 17 de dezembro de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Ao Expediente
p/ Eritrra
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Outubro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
Reces, EM 4842.
Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúgk — Portaria nº 1370/19
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11,1.1.1,50
11.1.1.1.5003
Ativo
Ativo Circulante
Equivalentes de Caixa
Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta Única
CIC: 237 | 886-9 | 660-2
F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6677-0
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | B16-8
F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8
FR: 100 | 300.2100
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 13264-0
F: 50936 | B do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde -
F- 50939 | B do Brasil-Rend. Aplic.Implant. Unidades Básicas de
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 13296-9
F: 50935 | B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad Saúde
F: 50938 | B do Brasil-Rend.de Aplic.Incent Constr. Pólos Acad
FR: 100 | 300.2100
CIC; 001 | 3838-9 | 19489-1
F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL, CIC
6240
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
CIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | B86-9 | 0023496-6
F- 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | B86-9 | 10991-6
F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-5
F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
F: 15266 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 15222 | Bradesco - Insumos para diabetes
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-5 Rend Apli
FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ. Atenção Printá Saúde-C
FR' 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3
F: 43505 | Bradesco - B930-3 PAHI
F: 50937 | Bradesco - PAHI -B930-3
F: 15192 | Bradesco - 8930-3 PAHI
FR: 100 | 300.2100
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
Fundos de Investimento
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2
F: 54704 | B do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
“SN
“As
«s
SALDO
INICIAL
18.564.426,38 D
18.564.426,38 D
38.707,87 D
1,50D
38.705,17 D
1,00D
6971701,21D
745,26D
29.554,31 D
29.554,31 D
53.485,25 D
7.306,27 D
1,00D
0,84D
305.421,70 D]
6.545.410,50 D
220,77 D
1,000
11.554,017,50D
11.554.017,50 D
322829,16D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
16.448.250,14]
16.241.750,14
1
10.507.758,08 1
10.507 758,08] 1
60.237,77
0,00
52.237,77
8.000,00
621.239,69
0,00
319
319
5,79
0,85
0,00]
0,00
621.074,98
0,00
9.826.280,62 1
9.826.280,62 1
34,92
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
6.241.750,14
6.241.750,14)
6.241.750,14
60.343,62
0,50)
52.343,12
8.000,00
3.857.328,19
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
54,95
3.857.273,24
0,00]
0,00
2.324.078,33
2.324.078,33
0,00
12.830.434,32 D
12.830.434,32D
38.601,82 O
1,000
38.599,82 D
1,00D
373561271D
745,26 D
29.557,50 D]
29.557,50 D
53.491,04 D
7.307,12 D
0,84D
305.463,49 D
3.309.212,24 D
27572D
1,00D
9.056.219,79 D
9.056.219,79 D
322.864,08 D
Página 1 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação E
Exercício de 2020
Filtro: Períodi
utubro/2020
TÍTULOS ciç IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
e: INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
240.287,19 D 240.313,19 D
1.11.1.1.50.03 CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
FR: 100 | 300.2100
385.571,50D
385.613,21D
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
2822219450 1.473.754,27 4.293.552,24 2421,48D
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5 22// 3115.221,10D 363,53 0,00 3.115.584,63 D
F: 57726 | CEF - INVEST SUS. APLIC C/C 0624037-5
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 22/v 158.155,26 D 18.44 0,00 158.173,70 D
F: 43517 | Caixa Economica - Aplicação A F.B
F: 15259 | Caixa Economica - Aplicação A F.B
F: 50949 | Caixa Economica - A F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2 22) 0010 0,00] 0,00 0,010
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A T.B
F: 15260 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
F: 50950 | Caixa Economica - A.T.8. Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887.0 | 624003-0 22// 87.931,39 D) 10,26 0,00 87.941,65D
F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic FNSBLGES/624.003-0
F: 50960 | Caixa Econ -FNSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC; 104 | 887-0 | 624005-7 22) 1.055.334,94 D 12317 0,00] 1.055.458,11 D)
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
F: 15262 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8 22// 76217,82D 88,34 0,00 76.306,16 D
F: 43526 | Caixa Econ - Rend Aplic FNSBLINV
F- 50958 | Caixa Econ.- Rend, Aplic FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | B87-0 | 624009-0 22) / 116.284,59 D 13,58 0,00 116.298,17 D
F: 51287 | Caixa Econ -Estrut Rede Serv Atenção Bás Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3 22// 112.766,60 D 13,17 0,00 11277977 D
F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut Unid de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 22) 41.580,17 D 485 0,00 41.585,02 D
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3-
A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10991-6 22)” 0,00 34.054,76 34.054,76 0,00
F: 50956 | Bradesco - Rend Aplic. Insumos p/Diabetes
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 816-8 22// 27.166,59 D 650,19] 0,00 27816,78D
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3 22) 507.124,03 D 69,41 0,00 507.193,44 D
F: 15220 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic, Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1 22/ od 312.850,83D 45,81 0,00 312.696,64 D
F; 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 15264 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22) 998.866,01 D 136,70 54,95 998 947,76 D
F: 60195 | Bradesco - Progr Est Financ. Atenção Prim à Saúda-C
FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 886-9 | 660-2 22) 269.443,95 D 8.316.707,77 7.996.416,38 589.735,34 D
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 3002100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2020
cic IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
- SE INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
1.1.1.1,1,50.03 CIC: 237 | 886-9 | 8930-3
F: 15219 | Bradesco - Rendide Aplicação PAHI sasmesias so pssanaD)
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
113 Demais Cróditos e Valores a Curto Prazo 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 D'
1134 Adiantamentos Concedidos 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 D
11344 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 D
11.311.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 D
2 rr - Pessoa física: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 D
44375)
Estoques 5.417.459,94 D 222.940,90 0,00 5.640.400,84 D
Almoxarifado 5.417.459,94 D 222.940,90 0,00 5.640.400,84 D
11584 Almoxarifado — Consolidação 5.417.459,94 D 222.940,90 0,00 5.640.400,84 D
1156101 Material de Consumo 1.003.846,49 D 0,00 0,00 1.003.846,49 D
11,56.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 4413613,45D 222.940,90 0,00 4.636.554,35 D
12 Ativo não-Circulanto 801.390,60 D 206.500,00 206.500,00 601.390,60 D
124 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
12124 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
124,2.1,05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
Especial
141210505 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de] 3 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
Contas Especial
1- CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
123 Imobilizado 426.990,60 D 206.500,00 206.500,00 426.990,60 D
1234 Bens Móveis 426.990,60 D 206.500,00 206.500,00 426.990,60 D
12311 Bens Móveis - Consolidação 426.990,80 D 206.500,00 206.500,00 426.990,60 D
1231199 Demais Bens Móveis 426.990,80 D 206.500,00 206.500,00 426.990,60 D
1231 1.99.99 Outros Bens Móveis 426.990,60 D 206.500,00 206.500,00 426.990,60 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 4 37.687.724,93C 11.749.758,73 8.137.709,93 34,075.676,13 C]
21 Passivo Circulante 24,383.761,63€ 11.749.758,73 8.137.709,93] 20.771.71283C
214 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 8.669.500,80 C 8.712.600,70 4.963.121,64 4.920.021,74 C
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar 3.748.770,79 C 8.601.365,20 4.852.594,41 0,00
21144 Pessoal a Pagar - Consolidação 3,748.770,79C 8.601.365,20 4.852.594,41 0,00
2141101 Pessoal a Pagar 3748 770,79C 8.601.365,20 4.852.594,41 0,00
244.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios / 374877079C 8.601.365,20 4.852.594,41 0,00
2414 Encargos Sociais a Pagar 4.920.730,01 C 111.235,50 110.527,23 4.920.021,74 C
241444 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 4.920.730,01 € 111.235,50 7205 4.809.566,56 C
2114198 Outros Encargos Sociais 4.920.730,01 C 111.235,50) 7205 4.809.566,56 C
211419801 Outros Encargos Sociais (F) / 4.920.730,01 C 111.235,50 72,05 4.809.566,56 C
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 0,00 0,00 110.455,18 110.455,18 C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 0,00 110.455,18 110.455,18 C
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 0,00 0,00 110.455,18 110.455 18C
“a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 3.569.283,51 C 2.065.694,02 2.126.967,06 3.630.556,55 C
4 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 3.569.283,51 C 2.065.694,02 2.126.967,06 3.630.556,55 C
213141 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 3.569.283,51 C 2.065.694,02 2.126.967,06 3.630.556,55 C
Consolidação
2131101 Fornecedores Nacionais 3.569.283,51 C 2.065.694,02 2.126.967,06 3.630.556,55 C
2131.1.0101 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|/ 3.569.283,51 C 2.065.694,02 2.126.967,06 3.630.556,55 C
218 Demais Obrigações a Curto Prazo 12.144.977,32C 971.464,01 1.047.621,23] 12.221.134,54C
2188 Valores Restituíveis 12.144.977,32C 971.484,01 1.047.621,23] 12.221.134,54C
21881 Valores Restituíveis - Consolidação 12.144.977,32 C 971.464,01 104762123] 12221.13454C
2188101 Consignações 12.144.568,11C 971.054,80 104721202] — 12220.725,33C
21.8.81.01.08 1ss / 8.746,40 C 7.245,00 7.245,00 874640 C
218810199 Outros Consignatários 3|v/ 12.135821,71C 963.809,80 103996702] 12211.97893C
4 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA alv 6.943,34 C 2075171 2799671 14.188,34 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA al 12.128. 878,37 C 943.058,09 101197031] 12.197.790,59C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
2188103 Depósitos Judiciais 409,21 C 409,21 409,21 409,21 C
2.1.0.0.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial a EA 409.21 € 409.21 409,21 409,21 €
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA a|v 409,21 C 408,21 409,21 409,21 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
Patrimônio Liquido 13.303.963,30 C 0,00 0,00] 13.303.963,30C
Resultados Acumulados 13.303.963,30 C 0,00 0,00] 13.303.963,30 C
; Superávits ou Déficits Acumulados 13.303.963,30 C 0,00 0,00] —13.303.963,30 C
23711 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 346.437 311,15D 0,00 0,00] 346,437.311,15D
23741.01 Superávits ou Déficits do Exercicio 0,00 0,00 0,00 0.00
2371102 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 346.437. 311,15 D 0,00 0,00] 346437.311,15D
2371103 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
237110303 Demais Ajustes do Exercícios Anteriores 0,00) 0,00 0,00 0,00
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 290.519.743,84 C 0,00 0,00) 29051974384C
2371201 Superávits ou Déficits do Exercicio 0,00 0,00 0.00 0.00
2371202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 290.519.743,84 C 0,00 0,00) 290.51974384C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Outubro/2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 57.473.058,23 C 57 473.058,23
2371301 Superávits ou Déficits do Exercício 0,00 nos
2371302 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 57.473.058,23 € 57.47305823C
23714 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Estado 11,748.472,38 C 11.748. 472,38 C
2371401 Superávits ou Déficits do Exercicio 0,00 0,00
237.1.402 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 11.748.472,38 C 1174847238 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva 63.282.397,06 D
31 Pessoal e Encargos 53.386.700,99 D
3141 Remuneração a Pessoal 818. 4.852.594,41 44.870.970,15 D]
3144 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 4.829.102,63 4.829.102,63 D
ERRRR Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS — | 4.829.102,63 | 4.829.102,63 D
Consolidação
3111101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 0,00 4.829.102,63 0,00 4.829.102,63 D
311110101 Vencimentos e Salários 36 0,00 4.829.102,63 0,00 4.829.102,63 D
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 0,00 288.250,96 0.00 288.250,96 D
28/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 4.540.851,67 0,00 4.540.851,67 D
' 30/10/2020 | Tipo de lançamento: C
| 344.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 39.818.375,74 D 23.491,78 0,00) 39.841.887,52D
31121 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS — 39.818.375,74 D 23.491,78 0,00] 39841.867,52D
Consolidação
21.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 39.818.375,74 D 23.491,78) 000) 39.841867,52D
210101 Vencimentos e Salários 36 3981837574 D 2349178 000] 39841.867,52D
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 7.350,00 D 0,00 0,00 7.350,00 D
01/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 16.902,13 D 0,00 0,00 18.902,13 D
05/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 65.129,90 D] 0,00 0,00 85.129,90 D
07/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento E 5117208 D 0,00] 0,00 51.172,08 D
07/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento 36 57.092,84 D 0,00 0,00 57.092,84 D)
07/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 23.491,78 0,00 2349178 D
07/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2. 1,1.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento. 3 1.465,38 D 0,00 0,00 1.465,38 D
08/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento E 776,25D 0,00 0,00 77625D
08/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento 36 508,00 D 0,00 0,00 508,00 D
09/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.11.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento 3 48.089,95 D) 0,00 0,00 48.089,95 D
10/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento. 36 5717,08D 0,00 0.00 5717,08D
15/09/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 6437D 0,00 0,00 84370
16/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 4.044.051,42 D 0,00 0,00 4.044.051,42 D
! 20/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento 36 4.226.469,43 D 0,00 0,00 4.226.469,43 D
26/03/2020 | Tipo de lançamento: C
' Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.592.646,58 D 0,00 0,00 3.592.646,58 D
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 442572195 D 0,00 0,00 442572195 D
28/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 4.118.430,82 D 0,00 0,00 418.430,82 D
29/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1,01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.347.015,33 D 0,00 0,00 4.347.015,33 D
29/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.727.552,24 D 0,00 0,00 427.552,24 D
29/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 35 4.586.635,48 D 0,00 0,00 4.586.635,48 D
30/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.722.175,88 D 0,00 0,00 3722. 17588D
30/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1,1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 787.501,60 D 0,00 0,00 787.501,60 D]
31/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 985.907,03 D 0,00 0,00 985.907,03 D
31/08/2020 | Tipo de lançamento: C
3.1.2 Encargos Patronais 4.729.958,04 D 110.527,23 0,00 4.840.485,27 D
34.24 Encargos Patronais - RPPS 884.961,54 D 110.455,18 0,00 995.416,72 D
31212 Encargos Patronais — RPPS — Intra OFSS 884.961,54 D 110.455,18 0,00 995.416,72 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 3 884.961,54 D 110.455,18 0,00 995.418,72 D
Contrapartida V P.: 2.1.1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento 36 88.299,85 D 0,00 0,00 88.299,65 D
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento. 36 87.561,46 D 0.00) 0,00 87.561,46 D
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C
| Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento, 36 87.621,97 D 0,00 0,00 87.621,97 D)
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
! Contrapartida VP. 2.1.1,4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 112.098,94 D 0,00 0,00] 112.098,94 D
06/07/2020 | Tipo de lançamento. C
q GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 17
TÍTULOS
3121.201
31.29
31293
31.9
3.1.9.9
31.991
99101
33
331
3314
331141
33,1.1.1.08
3311136
33.1.1.1.99
Filtro: Período: Outubro/2020
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01 00.00.00 | Data do lançamento:
06/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/01/2020 | Tipo de tançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.1.4 1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1 1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
31/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.2.01.01,00.00.00 | Data do tançamento:
28/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais — Inter OFSS — União
Contrapartida V.P.: 2.1,1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento:
02/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
05/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento.
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1,4.1,98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento
07/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
08/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento:
10/03/2020 | Tipo de lançamento: C bi
Contrapartida V.P.: 2 1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
10/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1.1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento:
11/0512020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento.
13/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.1.4.1,98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
15/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1,4.1.98.01.00. 00.00 | Data do lançamento:
30/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos
Outras VPD de Pessoal e Encargos
Outras VPD de Pessoal e Encargos — Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal
Contrapartida V.P.: 2.1,1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
10/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material Farmacológico
Contrapartida V.P.:2.1,3.1,1,01,01 00.00.00 | Data do lançamento.
15/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00, 00 | Data do lançamento:
16/40/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1.3.1.1.01,01,00.00. 00 | Data do lançamento:
23/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,0100.00. 00 | Data co lançamento:
27/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Material Hospitalar
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do iançamento:
15/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento
16/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
19/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Outros Materiais de Consumo
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
02/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
02/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V'P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
02/04/2020 | Tipo de lançamento: C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
s 8 8 8 8 8
88 8 E Eggs E 8 8 8 8 88
s 8 8 88 88
ss 8 8 88
8 8 8
IND. SALDO
s.F INICIAL
111.163,45 D
111.005,02 D
87.538,00 D
112.196,85 D
87.476,20 D
0,00]
3.844.996,50 D
3.844.996,50 D
91.966,31 D
566.184,13D]
559.227,21D
2.236,46 D
105.214,16 D
686.882,49 D
667.840,68 D
533.674,12 D]
0,00
11.060,67 D
837,77 D'
6.939,70 D]
7.915,45D
178,53D
4.846,77 D
599.992,05 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 0
8.211.235,93 D]
2.657.308,66 D
2.657.308,66 D
2.657.308,66 D
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00]
0.00
0,00
0.00)
2.657.308,66 D
0,00
318,00 D
28.652,98 D
66.725,50 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
0,00
110.455,18
72,05
7205
0,00
0,00
0,00:
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
7205
0,00
0,00
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00)
0,00)
0,00)
0,00]
0,00
0,00
1.681.684,49
1.031.314,82
1.031.314,82
1.031.314,82
17.122,51
1.381,96
9.911,80
1.198,75
4.630,00
188.619,38
652,00
115.094,48
72.872,90
825.572,93
1.743,92
0,00
0,00
0,00
A CRÉDITO
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
150.050,27
150.000,27
150.000,27
150.000,27
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00)
0,00)
0,00]
0.00
150.000,27
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
111.163,45 D
111.005,02 D
87.538,00 D
112.196,85 D
87.476,20D
110.455,18 D
3.845.068,55 D
3.845 068,55 D
91.966,31 D
566. 184.130
559.227,21D
2.236,46 D
105214,16D
686.882,49 D
667.840,68 D
533674,12D
7205D
11.060,67 D
837,77 D
6.939,70 O
791545D
178.530
4.846,77 D
599.992,05 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
9.742.870,15 D
3.538.623,21 D
3.538.623,21 D
3.538.623,21 D
17.122,51 D
1.381,96 D
9.911,80D
1.198,75 D
4.630,00 D
188.619,38 D
652,00 D
115.094,48 D
72.872,90 D
3332 881,32 D
1743,92D
318,00 D
28.652,98 D
66.725,50 D
[WET
Página 5 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Outubro/2020
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
96.458,01 D
331.1.1.99 Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
02/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento:
02/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
03/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.09 | Data do lançamento:
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
03/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
04/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
04/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
06/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
08/06/2020 | Tipo de lançamento: C
| Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
| 09/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1,01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
09/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
40/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
10/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
11/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
12/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
! 12/08/2020 | Tipo de lançamento: C
X Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
13/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
44/09/2020 | Tipo de lançamento: C
se 96.458,01 D]
3
3
3
3
36
3
3
3
3
3
36
3
38
36
3
3
36
36
3
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.0%.00.00.00 | Data do lançamento: 3 0,00 33.715,37 0,00 3371537 D
36
36
3
36
36
36
36
3
36
3
36
36
Ea
3
36
36
Ea
3
3
36
0,00 4.459,40 4.459,40 D
7216860D 0,00) 72.168,60 D
22.643,00 D 0,00 0,00) 22.643,00D
3.488,80 D 0,00) 0,00 3488800
32.027.56D 0,00 0,00 32.027,56 D
205.509,82 D 0,00 0,00 205.509,82 D
72.930,56 D 0,00 0,00 72.930.56 D
631.747,08 D 0,00] 0.00 631747,08D
0.00 75.456,17 0,00 7545617 D
9.180,00 D 0,00 0.00 9.180,00 D
1.079,52 D 0,00 0,00 1.079,52 D
0,00 54.526,00) 0,00 54.526,00 D
15.903,93 D 0,00] 0,00 15.903,93 0
135.745,27 D 0,00) 0,00 135.745,27 D
4.321,30 D) 0,00! 0,00 4321,30D
24.000,00 D 0,00 0.00 24.000,00 D
4.000,00 D 0,00) 596,67 3.403,33 D
20.808,65 D 0,00 0,00 20.808,65 D
50.836,47 D 0,00) 0,00 50.836,47 D
14/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
15/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento.
15/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
15/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
1511012020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
16/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
46/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01 01.00.00.00 | Data do lançamento:
17/02/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
1710812020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
18/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
19/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
19/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
19/10/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
! 20/01/2020 | Tipo de lançamento: C
| Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
20/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.131.101 01.00.00.00 | Data do lançamento:
20/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.60.00.00 | Data do lançamento:
20/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
20/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento
21/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01 01.00.00.00 | Data do lançamento:
21/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.3.1.1,01.01.00.00. 00 | Data do lançamento:
21/09/2020 | Tipo de lançamento: C
8.486,56 D 0,00 0,00 8486,56D
16.221,98 D 0,00 0,00) 16.22198D
74609,49D 0,00 0,00) 74.609,49 D
0,00 178.112,52 146.000,27 32112,25D
35.950,83 D 0,00 0,00 35.950,83 D
14.622,78D 0,00 0,00 14622,78D
80.507,40 D 0,00) 0,00 80.507,40 D
75.327,06 D 0,00 0,00 75327068D
10.864,06 D 0,00) 0.00 10.864,06 D
82.504,50 D 0,00) 0,00 82.504,50 D
34.086,75 D' 0,00 0,00 34.086,75 D
0,00 158.754,67 0,00 158.754,67 D
1.066,87 D 0,00 0,00 1.066,87 D
7.906,29 D' 0,00 0,00 7.806,29 D
40.529,18D 0.00 0,00 40.529,18 D
18.380,96 D| 0,00 0,00 18.380,96 D
148.101,89D 0,00 0,00 148.101,89 D
1.291,38 D 0,00 0,00 1.291,38 D
12.133,44 D 0,00 0,00 1213344 D
51.751,35 D 0,00 0,00 51.751,35 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 17
Filtro: Período: Outubro/2020
3.3.2
3.3.2.2
33221
3322199
3.3.2.3
33231
3323111
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento.
23/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
26/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
28/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
27/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento:
27/10/2020 | Tipo de lançamento.
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
28/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
28/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
29/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
29/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/09/2020 | Tipo de lançamento; C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01,01,00.00.00 | Data do lançamento:
30/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | Data do lançamento:
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 3.3.1,1.1.99.00.00.00.00 | Data do lançamento;
01/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Serviços
Serviços Terceiros —- Pessoa Física
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica — Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do tançamento:
01/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
02/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
02/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00. 00 | Data do lançamento
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento.
03/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1.3.1,1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P,: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
08/10/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
09/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.0101.00. 00.00 | Data do lançamento:
09/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento:
40/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
12/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
13/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.13.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
43/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
13/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00, DO | Data do lançamento:
14/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
45/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
16/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
17/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
49/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
19/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
29/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
EB BBSSs EEE sas ass E E E 88
[as
SALDO
INICIAL
12.480,00 D'
4.819,00 D
151.062,46 D
0,00
1.343,31 D
0,00
6.320,00 D
0,00
1.283,79 D
228.410,90 D
14.37983D
24.421,55D
0,00
0,00
0,00
5.553.927,27 D
531.502,80 D
531.502,80 D
531.502,80 D
55.886,54 D
0,00
44.105,27 D
6.000,00 D
49.886,54 D
49.886,54 D
2.500,00 O
0,00
1.802,15 D
0,00
65.000,00 D
44.105,27 D
5.000,00 D
44.105,27 D
28.386,54 D
55.886,54 D
6.233,26 D
2.803,92 D
51.605,27 D
56.807,28 D
16.500,00 D
4.002,41 D
5.022.424,47 D
5.022.424,47 D
73.495,49 D]
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
78.999,12
0,00
4.253,75
0,00
162.061,80
0.00)
0,00
0,00]
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0,00)
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45.884,13
45.884,13
0,00)
5.000,00
0,00
0,00]
0,00
0,00]
0,00)
4.796,29
0,00
36.087,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604.485,54
604.485,54
2.335,76
A CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.403,33
50,00
0,00
0,00
0,00]
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00)
0,00:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
Exercício de 2020
12.480,00 D
4.819,00 D
151.062,46 D
78.999,12D
1.343,31 D
4253,75D
6.320,00 D
162.061,80 D]
1.283,79 D
228 41090D
14.379,83 D
24 421,55D
70.086,88 D
3403,33D0
3.403,33 C
6.204.246,94 D
577.386,93 D
577 386,93 D
577.386,93 D
55.886,54 D
5.000,00 D
44.105,27 D
6.000,00 D'
49.886,54 D
49.886,54 D
2.500,00 O
4796,29D
1.802,15 D
36.087,84 D
6.000,00 D
44.105,27 D
5.000,00 D
44.105,27 D
28.386,54 D
55.886,54 D
6233,26D
2.803,92 D
51.605,27 D
56 807.28 D
16.500,00 O
4.002,41 D
5.626.860,01 D
5.626.860,01 D|
75831,25D
Página 7 de 17
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2020
TÍTULOS
3323111 Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
03/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
08/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P,: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
09/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento:
15/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
23/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P,: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
24/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento:
26/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
28/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data ao lançamento:
29/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.1,3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
29/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.3.1,1.01.01.00.00,00 | Data do lançamento.
30/01/2020 | Tipo de tançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/03/2020 | Tipo de lançamento: C
33231.12 Serviços de Transporte
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
30/10/2020 | Tipo de lançamento: C
3323132 Serviços Bancários
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/10/2020 | Tipo de lançamento: C
3323199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
01/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
02/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
02/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00,00 | Data do lançamento
02/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
03/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
03/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01,00. 00.00 | Data do lançamento:
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00. 00.00 | Data do lançamento.
03/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01.00. 00.00 | Data do lançamento:
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00. 00 | Data do lançamento:
04/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01,00.00. 00 | Data do lançamento:
06/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01,00.00. 00 | Data do lançamento:
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
06/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
07/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento,
07/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 21,3.1.4.01.01 00.00.00 | Data do lançamento.
07/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
09/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1 .1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
09/10/2020 | Tipo de lançamento: c
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1 1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
10/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
10/02/2020 | Tipo de lançamento: c
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
10/03/2020 | Tipo de iançamento: c
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento,
40/08/2020 | Tipo de lançamento: C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1,1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO aa:
2.325,56 D 232556D
2760,25D0 0,00 2760250
0,00 2.335,76] 0,00 2.335,76 D
17.920,00 D 0.00 0,00 17.920,00 D
2472420 0,00 0,00 2472.42D
17.920,00 D 0,00) 0,00 17.920,00 D'
8.960,00 D 0,00 0,00 8.960,00 D
2.565,84 D 0.00 0,00 2.565,84 D
8 960,00 D' 0,00 0,00 8.960,00 D:
2477,89D 0,00 0.00 2477,89D
2.455,81 D 0,00 0,00 2455,81D
2.294,87 D 0,00] 0,00 2.294,87 D
2.382,85D 0,00) 0,00) 2.382,85 D
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0,00 12.834,53 0.00 12834530
0,00 276.25 0,00 27625D
0,00 276,25) 0,00 27625D
4.948 928,98 D 589.039,00 50,00 5.537 917,98 D
1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
0,00 1.000,00 0.00 1.000,00 O
2.837,45D 0.00 0,00 283745D
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0,00) 12.593,53 0,00 12.593,53 D
25.627,11D| 0,00 0,00 2562711D
102.271,52 D 0,00 0.00 102.271,52 D
1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
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170.407,16D 0,00) 0,00 170.407,16 D
1.566,01 D 0,00 0,00 1.568,01 D
34. 102.28 D 0.00 0,00 34.102,28 D
120,03 D 0.00 0,00 120,03 D
0.00 199 867.50 0,00 199.867,50 D
104.765,10 D 0,00 0,00 104.765,10 D
160.587,59 D 0,00 0,00 160.587,59 D
0,00 1.410,29] 0,00 1.410,29 D
314.141,06 D 0,00 0,00 314.141,06 D
0,00 8.721,00 0,00) 8721000
12.026,52D 0,00 0,00] 12.026,52 D
90.903,72 D 0,00 0,00 90.903,72 D
88.056,35 D 0,00 0,00 88.096,35 D
38.847,70D 0,00] 0,00 38.847,70 D|
WWW
Página 8 de 17
Filtro: Período: Outubro/2020
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
12/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
13/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
13/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1,1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
44/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
15/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
15/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
15/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
15/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
16/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
16/09/2020 | Tipo de tançamento: C
Contrapartida V.P,; 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
17/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
17/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
17/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
17/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento,
18/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
18/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
18/09/2020 | Tipo de lançamento: C s
Contrapartida V.P.: 2.1.3,.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
19/05/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
19/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
49/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
20/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
20/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
20/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1,01.01 00.00.00 | Data do lançamento.
21/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
21/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
23/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.3.1.1.01.01,00.00. 00 | Data do lançamento:
24/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 21,3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
24/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
24/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento:
25/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
25/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
25/09/2020 | Tipo de lançamento; C
Contrapartida V'P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
26/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
28/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01,00.00 00 | Data do lançamento:
26/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
26/08/2020 | Tipo de lançamento. C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01 01.00.00.00 | Data do lançamento:
27/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P,: 2,1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
28/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do iançamonto.
28/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
28/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
29/01/2020 | Tipo de lançamento: C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
=
SALDO
INICIAL A DÉBITO
3.498,79 D
4.481,29 D
214.603,20 D 0.00]
3.730,24 D 0,00]
429,42D 0,00
100.329,93 D 0.00
127.178,09 D 0,00
0.00 115.972,00
95.304,37 D 0,00
86.157,54 D 0,00
69.525,90 D 0,00
500,00 D 0.00
1.070,00 D 0,00
114.900,00 D 0,00]
44212,05D 0,00]
310.391,42 D 0,00
4.000,00 D 0.00
200,75 D 0,00
138.501,64 D 0,00
0,00 215.166,68
103.641,70 D 0,00
276.755,70 D 0,00
69.525,90 D 0,00
139.118,33 D 0,00
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[WWW —[W[[[—w>————s
Página 9 de 17
Filtro: Período: Outubro/2020
TÍTULOS
3323199
44
445
44.541
445141
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30/09/2020 | Tipo de lançamento: C
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31/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
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Indenizações e Restituições - Consolidação
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06/04/2020 | Tipo de lançamento: C
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Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
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Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação
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30/10/2020 | Tipo de lançamento: D
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02/10/2020 | Tipo de lançamento: D
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28/02/2020 | Tipo de lançamento: D
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29/05/2020 | Tipo de lançamento: D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
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152.825,92D
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479.430,49 C
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22048,72C
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3.524,92 €
1.996,90 C
Página 10 de 17
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
TÍTULOS
4.514
45112
4511202
Filtro: Período: Outubro/2020
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30/10/2020 | Tipo de lançamento: D
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Repasse Recebido
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02/07/2020 | Tipo de lançamento: D
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46/09/2020 | Tipo de lançamento: D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
cic
8
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3
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INICIAL
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27.255.459,49 C
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MOVIMENTAÇÃO
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A CRÉDITO
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3.679.005,83
3.679.005,83)
3.679.005,83
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1.410,29
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0,00
Exercício de 2020
SALDO
FINAL
2.910,35 C
1.754,81 €
367,64 C
1.232,72C
5.782,85 C
10.685,65 C
1.006,17 C
379,55 C
47.803.516,20 C
30.934.465,32 C
30.934.465,32 C
30.934 .465,32 C
30.934 .465,32 C
487,65 C
1.220,28 C
6.630,06 C
191.831,62C
4.000,00 C
5.094,49 C
6.000,00 €
1.350,92 €
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737,82€
5.104,24 C
6.397,36C
3.963,93 C
31.514,95 C
967,83C
48677,45C
326.595,99 C
9.281,80 C
2455.81C
2.294,87 C
40.787,25C
13.176,81 C
11.026,68 C
20.301,20 C
2.565,84 C
816663C
1.410,29 C
9.180,00 C
8.000,00 C
Página 11 de 17
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
TÍTULOS
4511202
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Filtro: Período: Outubro/2020
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento:
17/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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20/08/2020 | Tipo de lançamento: D
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21/05/2020 | Tipo de lançamento: D
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22/07/2020 | Tipo de lançamento: D
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23/07/2020 | Tipo de lançamento: D
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Contrapantida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento:
30/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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03/02/2020 | Tipo de lançamento: O
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03/09/2020 | Tipo de lançamento: D
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04/03/2020 | Tipo de lançamento; D
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04/08/2020 | Tipo de lançamento: D
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07/02/2020 | Tipo de lançamento: D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO
INICIAL
27.126,27 C
47.321,28C
4.000,00 €
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3.898,35 C
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11.837,32 C
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87.621,97C
0,00:
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MOVIMENTAÇÃO
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A CRÉDITO
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0,00
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0,00
0,00)
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000
0,00)
1.305.153,43]
0.00
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0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
Exercício de 2020
SALDO
FINAL
27.126,27 C
47.321,28 C
4.000,00 C
12.143,17 C
3.898,35 C
1.974,64 C
1542317 C
4126,24C
1.404,84 C
3.325,95 C
6719,56C
2.066,04 C
2.000,00 €
2814,14C
4143,85C
140.015,59 C
2335,76C
12.000,00 €
3.965,43 C
668,08 C
3.915,83C
2033,96C
4837,96C
40.907,58 C
3.417,00C
75.458,70 C
56.807,28 C
4.000,59 €
11.837,32 C
69.525,90 C
87.621,97 C
87.621,97 C
1.305.153,43 C
2.806 748,51 C
2.909.322,24 C
2.428.224,44 C
1.568,46 C
790.803,83 C
48.597,95 C
1.575.425,36 C
65.129,90 C
WD DOC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
nn : Exercício de 2020
Filtro: Período: Outubro/2020
TÍTULOS , IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
cic SALDO
SE INICIAL: A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
4511202 Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 60.118,00 C
07/05/2020 | Tipo de lançamento: D )
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Di /
07/10/2020 | Tipo de lançamento: D 1a aten º 00 0,00 2a ABI TRC
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do li mente
08/01/2020 | Tipo de lançamento: D I lançamento: 36 1.252,33 C 0,00 0,00] 1.252,33C
Contrapartida V'P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36
08/04/2020 | Tipo de lançamento: D iz AREA id id iii
Contrapartida V'P.: 1.1.1.1,1.50.03.00.00,00 | Data do lançamento 3
09/07/2020 | Tipo de lançamento: D ii EMUREDO fo nao SATO
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
10/03/2020 | Tipo de lançamento: D nes a tensean e 0,00 Lia e
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36
O Trio dl Fa) I ça 16.902,13 C 0,00 0,00 16.902,13 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03 00.00.00 | Data do lançamento: 36
prob | lança 5.287,57 C 0,00 0,00 5287,57C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 1.429.950,58 C 0,00 0,00 1.429.950,58 C
13/01/2020 | Tipo de lançamento; D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 5717,08C 0,00 0,00 S71708C
15/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento. 36 0,00 0,00 15.159,00 15.159,00 C
15/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 8.960,00 C 0,00 0,00 8.960,00 C
47/07/2020 | Tipo de lançamento: D
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19/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 18.492,60 C 0,00 0,00 18.492,60 C
20/08/2020 | Tipo de lançamento: O
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.390,54 C 0,00 0,00 2.390,54 C
21/01/2020 | Tipo de lançamento: D
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21/07/2020 | Tipo de lançamento: D ?
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 0,00 0,00 4882474 4882474 C
21/40/2020 | Tipo de lançamento: D ER
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 87.561,46 C 0,00 0,00 87.561,46 C
23/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50,03.00.00.00 | Data do lançamento. 36 130.187,69 C 0,00] 0.00 130.18789C
23/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 0,00 246.115,20 246.11520C
2311012020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 4167,87C 0,00 0,00 4167,87C
24/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 157.339,44 C 0,00] 0.00 157.339,44 C
24/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 80.011,93C 0,00] 0,00 80011,93C
24/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento. 36 35.224,97 C 0,00 0,00 35.224,97
24/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP. 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 22105414 0,00 0,00 221.054,14
27/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 280.433,86 C 0,00 0,00 280.433,86 C
27/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50 03.00.00.00 | Data do lançamento: Ea 8.960,00 € 0,00 0,00 8.960,00 C
27/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 86.459,02 C 0,00 0,00 86.459,02 C
28/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.579419,33C 0,00 0,00 1.579119,33C
28/05/2020 | Tipo de lançamento: O
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 111.163,45 C 0,00 0,00] 111.163,45 C
29/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 38 0,00 0,00 1.988 139,56 1.988.139,56 C
2911012020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 3.152.909,25 € 0,00 0,00 3.152.909,25 €
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 112.098,94 C 0,00 0,00 112.098,94 C
30/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 224.393,70 C 0,00 0,00 224.393,70 C
30/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 30 3.000.975,32 € 9,00 0.00 3.066.375,32 C
31/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.059.785,55 C 0,00 0,00 3.059.785,55 C
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento; 36 6.500,00 C 0,00 0,00 6.500.00 €
31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
452 Transferências Inter Governamentai 16.227.284,25 C 0,00 641.766,63] — 16.869.050,88 C
45.24 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 16.227.284,25 C 0,00 641.766,63] — 16.869.050,88 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 15.138.348,25 C 0,00 64176863] 1578011488 C
União
4521307 Transferências de Recursos do SUS 36 15138.348,25 C 0,00 64176563] 15780.11488C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento 36 295.810,25 € 0,00 0,00 295.810,25
02/01/2020 | Tipo de lançamento: D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 13 de 17
SE pç
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Filtro: Período: Outubro/2020
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.19,00.00.00.00 | Data do lançamento:
23/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
29/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1,1.1.1,19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
31/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
01/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
02/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
02/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
02/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
02/07/2020 | Tipo de lançamento: O
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
02/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
02/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento.
03/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
03/06/2020 | Tipo de lançamento: D :
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50,03.00.00.00 | Data do lançamento.
03/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1,1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
03/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
04/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
05/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
05/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
05/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
05/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
05/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento:
06/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
06/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.59.03.00.00.00 | Data do lançamento:
06/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
06/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
07/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
08/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento.
08/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03. 00.00.00 | Data do lançamento;
08/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
09/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03.00. 00.00 | Data do lançamento
10/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00. 00.00 | Data do lançamento:
12/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
43/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1.1.1.1.1.50.03. 00.00.00 | Data do lançamento:
14/01/2020 | Tipo de lançamento; D
Contrapartida V.P.; 4.1.1.1,1.50.03.00.00,00 | Data do lançamento
14/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V P.: 1.1.1.1.1.50.03.00. 00.00 | Data do lançamento:
15/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00. 00 | Data do lançamento:
15/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1.1.1.1.1.50.03.00.00. 00 | Data do lançamento:
15/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00. 00.00 | Data do lançamento:
17/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
17/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
47/08/2020 | Tipo de lançamento: D
s 2 98 8 8 8
8
8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO
INICIAL
97.125,00 C
MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
FINAL
97.125,00 C
2.261.362,64 C
27.792,51C
55.585,02 C
0,00]
300.675,66 C
626.444,47 C
319,793,14C
255.043,14 C
665.631,84 C
0,00
72472,63€
297.363,40 C
94 336,06 C
15.22263C
608.381,84 C
64.750,00 C
19.600,00 C
693.008,32 C
114,100,00 C
94.336,06 C
7.500,00 C
285.977,34 C
126.534,00 €
0,00
660.439,93 C
255.112,34 C
14.308,64 C
0,00
0.00
97.070,00 C
11.876,20 C
64.750,00 C
7722630
61.600,00 €
14.106,20 C
2.716.290,97 €
0,00
32,739.63 C
535.168,44
14.308,64 C
0,00]
0,00
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00]
0,00]
0.00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
138.373,20
0,00)
0.00
0,00]
0,00
0,00
295.296,95
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0.00
0,00]
0,00]
0,00
0,00)
0,00
140.147,46
0,00
0,00
0,00]
2.343,42
10.676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
15.003,10)
0,00
0,00
0,00
2.261.362,64 C
27792516
55.585,02 C
138.373,20 C
300.675,66 C
626.444,47 C
319.793,14 C
255.043,14 C
665.631,84 C
295.296,95 €
7247263€C
297 363,40 C
94.336,06 C
15.22263C
608.381,84 C
64.750,00 C
19.600,00 C
693.008,32 C
114.100,00 C
94.336,06 C
7.500,00 €
285.977,34 C
126.534,00 C
14014746 C
660.439,93 C
255.112,34 C
14.308,64 C
2.343,42C
10.678,00 C
97.070,00 C
11.876,20 C
64.750,00 €
772263€C
61.600,00 C
14.106,20 C
2.716.290,97
15.003,10 C
33,739,63C
535 168,44 C
14.308,64 C
Página 14 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2020
TÍTULOS IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
ch
E C sr INCIAL; A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
ontrapartida V.P.: 1.1,1.1.1,50.03.
Cara o av ERR a ao 00.00 | Data do lançamento: 36 796.407,23 C 796.407,23
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1
Plone nad H a Eta 00.00 | Data do lançamento: 36 13217,28C 0,00 0,00 13217,28C
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.
20/10/2020 | Tipo de seed a E RR e neo ago apsan aan
Contrapartida VP: 1.1.1.1,1.50.
2r102izozo | Tipo de nei o ee e baga s 150006 ic id nBo0 006
Contrapartida VP. 1.1.1.11,50.03.00.00.00 | Data do lançam
ZIIOTISNDO | Tipo de lançamento: D polccdads se ps air! ão TEBTOaAS
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.
Pepipação bia dem o a 00.00 | Data do lançamento 36 653,614,00C 0,00 0,00 653.614,00 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançam
24/07/2020 | Tipo de lançamento: D do rg a 1Bapan no 2 hein pa
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançament
Vedros O oie ionE O | Data do lançamento 36 192.490,20 C 0,00) 0,00 192.490,20 C
Contrapartida V P.: 1.1.1.1,1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento: 36 195.000,09 C 0,00 0,00 195.000,00 C
26/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03 00.00.00 | Data do lançamento: 36 11.876,20 0,00 0,00 11.876,20
27/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento, 36 1.989,50 0,00 0,00 1.989,50 C
28/05/2020 | Tipo de lançamento: D d
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 28.502,88 C 0,00 0,00 28.502,88 C
28/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento. 36 420.379,84 C 0,00 0,00 420.379,64 C
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 29.120,00 C 0,00] 0,00 29.120,00 €
30/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento. 36 857.645,15C 0,00 0,00 857.645,15C
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 20.070,00 C 0,00 0,00 20.070,00 C
31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 1.088.936,00 C 0,00) 0,00 1.088.936,00 C
4521406 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 36 1.088.936,00 C 0,00 0,00 1.088.936,00 C
Repasse Fundo a Fundo
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento 36 1.000.000,00 € 0.00 0,00 1.000.000,00 C
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 88.936,00 C 0,00 0,00 88.936,00 C
31/08/2020 | Tipo de lançamento: D
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 202.625.045,28 D| 9.798.259,45 7.833.764,46] 204.589.540,27 D
52 Orçamento Aprovado 193.829.093,44 D 9.798.269,45 7.833.764,48] 195.793.588,43D
5.24 Previsão da Receita 24.663.176,24 D 0,00 0,00] 24,663.176,24D
5214 Previsão Inicial da Receita 24.663.176,24 D 0,00 0,00) 24.663.176,24D
52141 Previsão Inicial da Receita Bruta 81 24,663.176,24 D 0,00 0,00] 2466317624D
5.2.2 Fixação da Despesa 169.165.917,20 D 9.798.259,45 7.833.764,46] 171.130.41219D
5221 Dotação Orçamentária 90.940.484,95 D 6.086.466,10 6.495.200,42] 90.531.750,63D
52244 Dotação Inicial 76.242.182,37 D 0,00 000] 7624218237 D
5221101 Credito Inicial 74 76.242.182,37 D 0,00 000) 7624218237D
sa212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 39.240.114,77 D 3.043.233,05 000) 42:283.34782D!
1201 Crédito Adicional — Suplementar E) 37.919.735,13D 3.043.233,05 000] 4096296818 D
5221203 Crédito Adicional — Extraordinário 1.320.379,84 D 0,00 0,00 1.320.379,64 D
522120301 Créditos Extraordinários Abertos 82 1.320.379,84 D 0,00 0,00 1.320.379,64 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 3.043.233,05 3.043.233,05] 0,00
5221302 Excesso de Arrecadação 82 0,00 2.605.455,84 0.00 2.605.455,84 D
5221303 Anulação de Dotação 82 37.919,735,13 D 437 777,21 000) 38357.51234D
5221307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 1.320 379,64 D 0,00] 0.00 1.320.379,64 D
5221399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 39.240.114,77 C 0,00 304323305] 42283347,82C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 24.541,812,19C 0.00 345196737] 27.993.779,56C
5221904 (-) Cancelamento de Dotações 82 2454181219 0,00 3.451.967,37] 27.993.779,58C
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 78.225.432,25 D 3.711.793,35 1.338.564,04] 80.598.661,56 D
52291 Pró-Empenhos da Despesa 2.062.342,90 D 574.290,32 0,00 2.636.633,22 D
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 13.228.370,80 D 574.290,32 000) 13,802661,12D
5229108 Anulação de Pré-Empenho 72 11.166.027,90 C 0.00 000] 11,166.027,90C
52292 Empenhos por Emissão 76.163.089,35 D 3.137.503,03 1.338.56404] 7.962.028,34 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 76.163.089,35 D 3.137.503,03 1338.56404] 77.962.028,34 D
522920101 Emissão de Empenhos 92 78.148.782,83D 3.137.503,03 0,00] 81.286 285.86 D
522920103 (-JAnulacao de Empenhos “ 1.985.693,48 C 0,00 1.336.504,04 9.924.267,52 €
Inscrição de Restos a Pagar 8.795.951,84 D 0,00 0,00 8.795.951,84 D
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 1.872.816,98 D 0,00 0,00 1.872.816,98 D
Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 1.419.450,68 D 0,00 0,00 1.419.450,68 D
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 22 453.368,30 D 0,00 0,00 453.366,30 D
Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercício 82 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 6.923.134,86 D 0,00 0,00 6.923.134,86 D
Restos a Pagar Processados - Inscritos 92 4.556.188,52 D 0,00 0,00 4.556.188,52 D
Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores s2 2.366.946,34 D 0,00 0,00 2.366.946,34 D
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício 92 0,00 0,00 0,00 0,00
Controles da Execução do Planojamento e Orçamento y 202.626.046,26 C 47.588.849,15| *49.553.344,14] 204.589.540,27 C
Execução do Orçamento 193.829.093,44 C 47.588.849,15 49.553.344,14] 195.793.588,43 C
6.21 Execução da Receita 24.663.176,24 C 920.747,87 920.747,87] 24.663.176,24C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 15 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Outubro/2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
6.211 Receita a Realizar 8.235.442,54 C
6212 Receita Realizada 0,00 7.314.694,87 C
ão Erosão da É 16.427.733,70C 920.747,67 17.348.481,37 C
és Despesa 169.165.917,20 C 48.632.596,47] 171.130.41219C
NS , pags 90.940.484,95 C 915. 26.507.196,78] 90.531.750,63C
12.715.052,70C 4.927.020,01 10.478,311,99C
62212 Crédito Indisponivel 2.062.342,90 C 574.290,32 2.091.410,30 C
6221202 Credito Pre-Empenhado 26 2.062.342,90 C x 574.290,32 2.091.410,30C
62213 Crédito Utilizado 76.163.089,35 C 19.206. 947,46 21.005.886,45 77.962.028,34 C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 272 15.289.032,62 C 8.413.407,74 3.490.649,97 10.366.274,85 C
6.221.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 8.830.750,48 C 10.778.294,72 7.090.088,70 5.142.544,46 C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 52.043. 306,25 C 15.245,00 10.425. 147,78 62.453.209,03C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 78.225.432,25C 19.752.170,38 22.125.399,69 80.598.661,56 C
62291 Despesa Pre-Empenhada 2.062.342,90 C 545.222,92 1.119.513,24] 2.636.633,22 C
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 2.062.342,90 C 545.222,92 574.290,32 2.091.410,30 C
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 72 0,00 0,00 545.222,92 545.222,92 C
62292 Emissao de Empenho 76.163.089,35 C 19.206.947,46 21.005.886,45] 77.962.028,34 C
4 6229201 Empenhos por Nota de Empenho 76.163.089,35 C 19.206,947,46 21.005.886,45 77.962. 028,34 C
622920101 Empenhos a Liquidar 28 15.289.032,62 C 8.413.407,74 3.490 649,97 10.366.274,85 C
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 8.830.750,48 C 10.778.294,72 7.090.088,70] 5.142.544,46 C
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 16 52.043.306,25 C 15.245,00 10.425.147,78 62.453.209.03C
= Execução de Restos a Pagar 8.795.951,84 C 0,00 0,00 8.795.951,84 C
Execução de Restos a Pagar não Processados 1.872.816,98 C 0,00 0,00 1.872.816,98 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.118.628,46 C 0,00 0,00 1.118.628,46 C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 11.431,35 C 0,00 0,00 11.431,35 €
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 742.757 ATC 0,00 0,00 742.757 ATC
Execução de Restos a Pagar Processados 6.923.134,86 C 0,00 0,00 6.923.134,86 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 3.396.602,48 C 0,00 0,00 3.396.602,48 C
Restos a Pagar Processados Pagos 3.526.532,38 C 0,00 3.526.532,38 C
E Controles Devedores ERA ep da | zrzmozasrD) 8.812359,31] 283.183.326,14D
74 Atos Potenciais 31.934.193,02 D 0,00 0,00] 31.934.193,02D
744 Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00) 0,00 7.591.281,19 D
7443 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
744341 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19D 0,00 0,00 7.591281,19D
74131.02 Contratos de Serviços 6637733,18D 0,00 0,00 6.637.733,18D
7113103 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00 0,00 953.548,01 D
742 Atos Potenciais Passivo 24.342.911,83D 0,00 0,00 24.342.911,83D
71.23 Obrigações Contratuais 24.342.911,83D 0,00 0,00 24.342.911,83D
712341 Obrigações Contratuais - Consolidação 24.342911,83D 0,00 0,00 24.342.911,83D
7423101 Contratos de Seguros 19.000,00 D 0,00 0,00 19.000,00 D
7123102 Contratos de Serviços 6.927.876,80 D 0,00 0,00 6.927 876,80 D
7123103 Contratos de Aluguéis 17.000,00 D 0,00 0.00 17.000,00 D
7423104 Contratos de Fornecimento de Bens 17.379035,03 0 0,00 0,00 17.379.035,03 D
72 Administração Financeira 160.572.832,38 D 8.690.607,78 3.459.212,37] 174.804.227,79D
7.21 Disponibilidades por Destinação 78.632.347,43D 5.647.374,73 7.245,00 B4.272.477,16D
7.214 Controle da Disponibilidade de Recursos 78.632.347,43D 5.647.374,73 7.245,00) 84.272.477,16D
124441 Recursos Ordinários 53.001.928,37 D 3.661.091,11 0,00 56.663.019,48 D
2 Recursos Vinculados 16.427.733,70D 938.662,39 0,00 17.366.396,09 D
: 72113 Recursos Extraorçamentários 9.202.685,36 D 1.047.621,23] 7.245,00 10.243.061,59D
7.22 Programação Financeira 90,940.484,95 D 3.043.233,05 3.451.967,37 90.531.750,63 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 90.940.484,95 D 3.043.233,05 3.451.967,37 90.531.750,63 D
72214 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 90 940.484,95 D 3.043.233,05 3.451.967,37 90.531.750,63 D
7221101 Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 90.940.484,95 D 3.043.233,05 3.451.967,37 90.531.75063D
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 121 76.242. 182,37 D 0,00 0,00 7624218237 D
7.2211.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 39.240. 114,77 D 3.043.233,05 0,00 42.283.34782D
7.22.110109 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 124 24.541.812,19C 0,00 3.451.967,37 27.993.779,56 C
79 Outros Controles 69.723.208,57 D 7.074.843,70 353.146,94] 76.444.905,33 D
7.84 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 26.600,00 D 0,00 0,00 26.600,00 D
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 26.600,00 D 0,00 0,00 26.600,00 D
791.241 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 26.600,00 D 0,00 0,00 26.600,00 D
79.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 26.600,00 D 0,00 0,00 26.600,00 D
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concêdidos - Suprimento de 26.600,00 D 0,00 0,00 26.600,00 O
Fundos
Gontrols das Despesas Orçamentárias 69.670.008,57 D 7.074.843,70 353.146,94 76.391.705,33 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 60.874.056,73 D 7.074.843,70 353.146,94 67.595.753,49 D
Nota de Empenho
79611 Empenhos Liquidados 27.2 60.874.056,73D 7.074 843.70 353.146,94 67.595 75349 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 8.795.951,84 D 0,00 0,00 8.795.951,84 D
Anteriores
8 Controles Credores A - 271.230.233,97 € 175.439.054,55 187.392.948,72] 283.183.326,14C
81 Execução dos Atos Potenciais 31.934.193,02C 0,00 0,00] 31.934.19302C
811 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 0,00 0,00 7.591.281,19 C
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19C 0,00 0,00 7.591.281,19C
811,31 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19C 0,00 0,00 7.591.281,19C
8.1.1,3.1.02 Contratos de Serviços 6.637 733,18C 0,00 0,00 6.637.733,18C
81.1.3.1.0201 Em Execução 25 6.637.733,18C 0,00 0,00 6.637.733,18 C
81.1.3103 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 16 de 17
.&4*. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2020
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
81,13.1.03,01 Em Execução 953.548,01 C ; y 953.548,01 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 24.342.911,83C 24.342.911,83C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 24.342.911,83C 24.342.911,83C
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 24.342.911,83C 24.342.911,83C
8123101 Contratos de Seguros 19.000,00 C 19.000,00 C
812310101 A Executar 25 19.000,00 € 0,00 0,00 19.000,00 C
8.1.23102 Contratos de Serviços 6.927.876,80 C 0.00 0,00 6.927.876,80 C
81231.0201 A Executar 25 6.927.876,80 C 0,00 0,00 6.927.876,80 C
81.231.03 Contratos de Aluguéis 17.000,00 C 0,00 0,00 17.000,00 €
812310301 A Executar 25 17.000,00 C 0,00 0,00 17.000,00 €
8123.1.04 Contratos de Fomecimento de Bens 17.379.035,03C 0,00 0,00 17.379.035,03C
812310401 A Executar 25 17.379.035,03 C 0.00 0,00 17.379.035,03 C
82 Execução da Administração Financeira 169.572.832,38 C 164.608.901,51 169.840.296,92] 174.804,227,79C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 78.632.347,43C 23.315.914,50 28.956.044,23 84.272.477,16C
8.211 Execução da Disponibilidade de Recursos 78.632.347,43C 23.315.914,50 28.956.044,23 84.272.477,16C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos 22.226.996,33 D 3.137.503,03 5.938 317,54 19.426. 181.82 D
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 22.226.996,33 D 3.137.503,03] 5.938.317,54 19.426.181,82D
82112 pmpenicada por Destinação de Recursos Comprometida por 16.407.661,08 C 8.413.407,74 3.490.649,97 11.484.903,31 C
mpenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 16.407.661,08 C 8.413.407,74 349064997] 11.484903,31 C
Empenho - a Liquidar
e 3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 24.383.761,63C 11,749.758,73 8.137.709,93) 20.771712,83C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 12.238.784,31 C 10.778.294,72 7.090.088,70 8.550.578,29 C
f 82.11.302 Comprometida por Consignações/Retenções á 1 12.144.977,32 C 971.464,01 1.047.621,23 12.221 134,54 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 1 60.067.921,05 C 15.245,00 11.389.366,79 71.442.042,84 C
8.22 Execução da Programação Financeira 90.940.484,95 C 141.292.987,01 140.884.252,69 90.531.750,63 C
8.221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 90.940.484,95 C 141.292.987,01 140.884.252,69 90.531.750,63 C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 90.940.484,95 C 141.292.987,01 140.884.252,69 90.531 750,63 C
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 90.940.484,95 C 137.613.981,18 137.205.246,86] 90.531.750,63 C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [121 12715.052,70C 135.730.194,22 133.493 453,51 10.478.311,99 C
Utilizar
822110102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 78.225.432,25 C 1.883.786,96 371179335] 8005343864 C
Utilizadas
8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 3.679.005,83 3.679.005,83 0,00
Financeiras a Receber
822110201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 27.255.459.49D 3.679.005,83 0,00 30.934.465,32 D
822110202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 332 27.255.459,49C 0,00 3.679.005,83 30 934 465,32 C
8.9 Outros Controles 69.723.208,57 C 10.830.953,04 17.552.649,80 76.444.905,33 C
891 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 26.600,00 C 18.706,66 18.706,66 26.600,00 €
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 26.600,00 C 18.706,66 18.706,66 26.600,00 C
Bens
891.21 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 26.600,00 C 18.706,66] 18.706,66) 26 600,00 €
89.1.21.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 19.555,39 C 11.353,33 7.353,33 15.555,39 C
8912103 Adiantamentos Aprovados 7.044,61 C 7.353,33 11.353,33 11.044,61 C
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 26.600,00 € 18.706,66 18.706,66 26.600,00 €
8983 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 26.600,00 € 18.706,66 18.706,66 26.600,00 €
M Adiantamentos Concedidos 19 19.555,39 € 11.353,33 7.353,33 15.555,39 C
89232 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 0,00 0,00 3.403,33] 3.403,33 C
89533 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2 704461€ 7.353,33] 7.950,00 7641,28€
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 69,670.008,57 C 10.793.539,72 17.515.236,48 76.391.705,33C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 60.874.056,73 C 10.793.539,72 17.515.236,48 67.595.753,49 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 14 8.830.750,48 C 10.778.294,72 7.090.088,70 5.142.544,46 C
896.12 Empenhos Liquidados e Pagos 16 52.050.350,86 C 7.295,00 10.425 147,78 62.468.203,64 C
89619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 7044,61D 7.950,00 0,00 14.994,61 D
À 8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 8.795.951,84 C 0,00 0,00 8.795.951,84 C
, Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 6.923.134,86 C 0,00 0,00 6.923.134,86 C
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 3.396.602,48 C 0,00 0,00] 3.396.602,48 C
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago 92 3.526.532,38 C 0.00 0.00 3.526.532,38 C
89622 Restos a Pagar não Processado 1.872.816,98 C 0,00 0,00 1.872.816,98 C
89.62201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 82 1.118.628.46 C 0,00 0,00 1.118.628,46 C
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 11.431,35 € 0,00 11.431,35 C
8962203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago TAZ TSTATO 742757147 C
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EZTO'00E
bzzo'00€
bZzo'00E
0000'TOO
0000"TOO
oBSeody "poa
osinsoy
OTOZ 9P ODpIaxI
SeOSSad B SOJIBDUBULY SOI|IXNY SONNO - 00'8H'06'E'E
"S'S'N'T = Z000'66 TI "7'5 98'699'ZT
*S'S'N'T - 2000'66 TI 'T'S E9'0E0'Z
"S'S'N'T- Z000'66TN'T'567'6L/'Lb
"S'S'N'T- Z000'66'TI'T'STT'SOL'TT
"S'SN'T- 2000'66TN'T'SS9'SS6T
"S'SIN'T- Z000'66 TI'T'S b/'LD6 TE
"S'S'N'T - Z000'66'TV'T'SOT"TBb'6T
"S'SN'T-L000'66TI'T'SOS'ZZT'E
"S'SIN'T - Z000'66'TI'T'S EL'90T'E
opÍejuauuiIy-O!pxny - 00'9b'06"E"E 00'005
Sd og/ggs:z
Sd og/gos:z
OBÍPjUBUNIIV-O!IXNY - 00'9b"06"E "E 00'005
OLUNSUOS BP S[2LIM2W SONNO - 66'0€'06"E'E EL'b89'9
OLNSUOZ BP SIeu3)2W SONNO - 66'0€'06"E'E SO'BZP'ST
OUNSUOS BP SIBHMBW SONNO - 66'0€"06'E'ES9'EE9
OUNSUOS BP SIBUMEW SONNO - 66'0€"06'E'EST'LBT'0E
OunsuoZ ap siga ]2W SOMNO - 66'0€"06'E'ET9'LSb'6T
"S'SIN'T- Z000'66'TI'T'5 8S'T8T
"S'SIN'T - Z000'66'TN'T'SE9'LTh'Z
ozoz 006 0zoz SL
ozoz To6 ozor 91
ozoz t06 ozoz Li
ozoz €06 ozoz 81
oco +8 ozoz eg
oco Ez8 ozoz E
ozor 88 ozor [744
ozoz us ozoz ege
ozor 606 oco Ege
ouv| OJUNN ouy|
osepmbr | ua
oJounN!
oquatefed ep uopio 3
SdWw
-VIDOS VIDNIGIAZEA VA ORILSINTN
SdW
- WWIDOS VIDNICIAZEA VO ORBILSINTN
SdW
= TVIDOS VIDNIGIARES VA ORSILSINTW
SdW
- 1VIDOS VIDNIGIAZEA VO ORIILSINTN
SdW
- WIDOS VIDNIGIAA VOA ORIILSININ
SdW
-WIDOS VIDNIGIARA VA ORIZISINIW
Sd
- IVIDOS VIDNICIAZEA VA ORIILSINIW
SdW
- IVIDOS VIDNIGIAZAA VOA ORIIISININ
SdW
- IVIDOS VIDNICIAZAA VA ORBISININ
VDISNOA VEIIAVT NVIAIA
VDISNOS VEIIAVT NVIAIA
ONTUID VLSOD VA ONVIAVIS
ONTUID VLSOD VO ONVIAVIS
VOL VEOCVLHOASNVEL
3 V3OCINAMILSTA TVEaINV
VOL VEOCVLHOASNVEL
a VHOCINSTALSIA TVESNV
dda - VOLT OIDUINOD XTNTELNN
VOL VIOCVLHOASNVEL
3 V4OCINATALSIA TVESTIV
VOL VEOAVLBOSSNVEL
a VaOdINSTELSIA TVESITV
SdW
- IVIDOS VIDNIGIAZEA VA OTBIISINTN
SdW
- WIDOS VIDNIGIAZA VA OTBIISININ
ozoz/01/+1
0zoz/01/b1
0zoz/01/b1
0z02/01/b1
0Z02/01/b1
0z0z/07/b1
ozoz/01/bL
ozoz/01/bI
ozoz/01/+
0ZoZ/01/bT
OZoz/01/+1
ozoz/01/+1
0Z0Z/01/+T
ocoz/01/+1
ozoz/01/
0zoz/01/b1
ozoz/01/+1
ozoz/01/€1
0zoz/01/€1
ozoz/0/EL
oquawebed
0202/6b8IOT :ojuauebed zo
0202/8b8TOT :ouaebed z0
0Z0Z/L48TOT :oquauebed zo
0202/9b8TOT :quaebed zo
020Z/5b8IOI :ouauebed zO
0Z0Z/bb8TOT :Quawebed zo
0Z0Z/EHBIOI :Quawebed zo
0Z0Z/248TOT :Quauwebed zo
0Z0Z/TH8TOI :ouauwebed zo
0ZOZ/0b8TOT :Quauwebed zo
0Z0Z/6EBTOT :ouaueded zo
0Z0Z/BEBTOT :quatedea zo
0Z0Z/LESTOI :Quawebed 20
0Z0Z/9E8TOI :ouawebeg zO
0Z0Z/SEBTOT :juawebeg zO
0Z02/bEBTOT :ouawebeg zO
0202/£E8TOT :Quawedes zO
020Z/ZE8TOT :uawebed ZO
0Z0Z/0E8TOI :Quawebed O
0Z0Z/6T8TOI :Quawebed z0
exIeD ap oquawpSuey
“PxI29 ap Qquawráue7
aquowebed
sojuawebed ap opsejay
vVaL. JVONVI Ja JANYS 34 TVADINNN oanna
91 ps eulbea
VELLVEVONVI bd - dVISOSS
“= QUauebeg-exIE) ap ojuatejue7-ojuawebed) no (0207/01/87 = ojuauebed-exteo ap ojuawedue7-oquawebed) no (0707/01/67 = ouuawebeg-exie) ap oquatesuey-ouawebed) no (ozoz/01/0€ = ojuatuebed-exie) ap oquaweSue7-ouatueded))[A]
0000'T00 “JWYT - 8000'66'TI'T'S 88'EBT'ST
0000'TOO pauutun apnes ap ouejd - 9000'66'TI'T'5 8/'6€8
0000"TOO “SYUT - 8000766 TI'T'STL'ZZ
0000100. paulun apnes ap oueld - 9000'66'TT'T'SbT'LZZ
0000'TOO “JWY'T - 800066 TITS Z0'769 É
0000'100 pautun apnes ap oueld - 9000'66'TI'T'S TZ'EE9T
0000"T00 “SUNT - 8000'66TT'T'SS6IZLTT
0000"T00 “JW WI - 800066 TE'T'S90'T9
0000'T00 SI3AQWI 30 OYÍVIOT - "AHH - 0TO0'66 TI 'T'S P9'08L
OITEÓOO asus psnpaid) ap Ses UaE Sua Greene OS LONT ot 916
0000100 ALHOASNVEL IIVA = 2000'66'TI'T'SLS'bEb
0000:700 aLHOASNVL FIA = 2000'66"TI'2'500'76ET
oo0o:T00 aLHOASNVL TIVA = 2000'66"TI'S ET/6TP
0000:700 ALHOASNVEL FIVA = 2000766 "TI'7'SLb'595T
EO asa asa par UE USE oz 906
0000700 yoa Sodigs)au SOLISOGIA Pg0o 10 VE es 00002
0000100 yo SOQIEII SOLISDAIA = TODO TO TES 160
0000:100 “SSINT- L000'66 TITS 60/0LL EL
0000:100 “SSNT- 200066 TITS bI'EOS'ST
ogSeotidy “poo)
euo),
CJWDN ouy
ouawebed ep UoPiO E
ozor 8r
ozoz +
VELLVEVOINV
30 WWdIDINNH VENLIIARA
VELLVEVOINVI
3a WWdIDINNH VINIS
VELLVEVONVI
30 IVdIDINNH VANLIIAIA
VELLVEVOINVI
aa IVdIDINNW VENLISATA
VELLVEVONV
3a IVADINNW VENLBAIA
VELLVEVONVN
3a IVdIDINNH VENLIBARA
VELLVIVOINV
30 IVdIDINNW VANIA
VELLVEVOINVI
aQ IWVdDINNH VENLIIARIA
VELLVEVOINV
3a WVdDINNH VENLIAA
“THOd
3GVOIDRILIA 2Q VIHNVAINOD - VIdiNV
VELLVIVOINVI
aa WWdDINNH VENTA
VELLVAVONVH
30 IWdIDINNN VENLISARIA
VELLVEVOINVI
3a WdIDINN VENLIBIRA
VELLVIVONV
3a IVdDINNH VENLISARA
OVSSVd 3Q "dSNVEL
JQrUdiNa SVO OVÍVEICIS HOdSNVELIS
OLNIWV9VA 3Q VHIOS
OLNIWVOVA 3 VHIOS
SdW
- WIDOS VIDNAGIAZEA VA ORIILSINTN
SdW
- WIDOS VIDNICIAREA VA ORIILSINIW
| ouuadua
ozoz/07/20
ozoz/01/z0
ozoz/07/20
ozoz/01/20
ozoz/01/z0
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/L0
ozoz/01/st
0Zoz/0T/ST
0zoz/0T/sT
ozoz/0T/s1
ozoz/01/51
ozoz/01/51
ozoz/01/51
ozoz/01/51
0zoz/01/b
ozoz/07/b
oquawebed)
sojusuebed ap opiejou
VAI. AVONVI Ja JANVS 34 TVADINNN oanna
“PXI) ap OquateSue7
quawebed
0Z07/624Z0T :quatueded zo
0Z0Z/8ZbZOT :oquaueded zo
0Z0Z/L2hZOT :oquawebed zo
0Z0Z/92HZOT :Quaebes zo
0Z02/52bz0T :Quawebed zo
0202/b2bZ0T :Quawebed 20
020Z/E2HZOT :Quawebed zo
ozoz/zz+zor :ouauwebed zo
0Z0Z/88ETOT :ouawebed z0
0207/6S8TOT :Quauebed zO
020Z/8S8TOT :Quatebed O
OZOZ/LSBTOT :Quawedeg zo
0ZOZ/9S8TOT :Quawebe zo
0202/5SBIOT :ouawebeg z0
0202/bS8TOI :uauebeg zO
0Z0Z/ESBTOT :Quawebed Z0
0702/258TOT :Oualuebed zO
0202/TSBIOT :ouawebed zO
0Z0Z/0S8TOT :ouaweded ZO
exieo ap Quawesuem
91 2p 9 euibed
"= Quatebed-exIe) ap oquauedue7-ojuauwebed) no (0707/01/87 = Quatwebed-exieo ap ojuatueSue7-oquawebed) no (020Z2/01/6Z
0000"T00
0000'TOO
0000'TOO
0000"TOO
0000"TOO
0000'TOO
0000'TOO
0000'TOO
0000"TOO
0000"T00
0000"TOO
0000"TO0
0000"T00
0000'T00
0000'TOO
0000'TOO
0000'TOO
0000"TOO
0000"TOO
opSeoidy "poa
osinaoy
OZOZ 9P ODDIAxI
pauwtun spnes ap ouei - 9000'66"TT'T'S 9T'TIT
“JWWT - 800066" TE'T'S ZO'EOT'ZOZ
Pautun apnes ap oueid - 9000'66"TT'T'S BE'T9L'E
a8SV - S000'66'TI"Z'S 00'99Z
“AYNT - 8000'66'TI'T'S PT 'SEb "BE
paulun apnes ap oueid - 9000'66"TT'Z'S 0S'ThE
“SUNT - 8000'66 TITS TL'669'b
ABSV - S000'66'TI'T'S 00'9L
paulun apnes ap ouejd - 9000'66'TI'T'S b9'86Z'T
“SW WI - 8000'66 TI'T'S Lb'Z80'E
ABSV - S000'66'TI'T'S00'ZZL
VIDLINIWINV OYSNad - 6000'66'TT"'T'SSb'E6T
A8SV - S000'66'TI'Z'S00'8E
“SWNT - 800066 TI'T'S TE'EZ6'L
J8SV - 5000'66'TT"Z'500'06T
nuaLuao apnes ap oueld - bT00'66'TI"Z'500/0ST
pautun apnes ap ouejd - 9000'66'TI'T'STO'ZTET
J8SV - 500066" TT "Z'500'9
pautun apnes ap ouejd - 9000'66'TI"Z'S 0b'ZBT'T
equoa
ogsepinbr
ouyuadu3
ojuauebed ep WopIo
ouy, OJ2unN
vai
VELLVEVINVI
3a IVdDINNH VINIS
VELLVEVONVI
aa IVdDINNH VANLIZIIAA
VELLVEIVONVI
3a IVAIDINNH VENLISIRA
VELLVIVONVH
30 IVAIDINNH VENLIIARA
VELLVIVONVIA
3a IVAIDINNW VENLIIARA
VELLVEVINVIN
30 IWdIDINNH VENLIIARA
VELLVEVINVI
30 IVdDINNH VAN LISA
VELLVIVINVIN
aa IVdIDINNH VENLIIARA
VELLVEVOINVH
30 IVdIDINNH VINIS
VELLVIVINVI
30 IWdIDINNW VINI
VELLVIVONVI
30 IVdDINNH VENLISIIA
OLNINVOVA 3G VHIOS
VELLVEVONVI
30 WWAIDINNW VENLIIAIRA
VELLVIVONVI
30 IVADINNW VENLIIIIA
VELLVIVONVI
3a IVdDINNH VENLIIAIEA
VELLVEVONVI
3a IVdIDINNH VENTA
VELLVEVONVI
3a TVdDINNH VINLIIIRA
VELLVIVONVI
30 IVdDINNH VINLIARA
VELLVEIVONVA
30 IVAIDINNH VINIS
J0paio
ozoz/01/70
0zoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/0r/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/70
020z/01/70
ozoz/01/20
0z0z/07/20
ozoz/01/20
cuawefeg
VELLVIVONVI hd - dVISOSS
= Quauwebed-exIeo ap ojuauwejue7-quaueded) no (0202/01/0€ = oquaefeg-exie) ap oquauedue7-oquatueded))[Z]
OZOZ/8bbZOT
OZoz/LHbZOr
0Z0Z/9bbZOT
0Zoz/Sbhzor
020Z/bbbZoTr
0ZoZ/EHbZOT
0Z0Z/ZHbTOT
0ZoZ/Tbbzor
0zoZ/0bbZOT
0Z0Z/6EbZOT
OZOZ/BEbZOL
OZoZ/LEMZOT
0Z0Z/9€bZOT
0Z0Z/SEbZOT
0Z0Z/bEbZOT
0ZoZ/EEMZOL
0Z07/2€bZOL
OZOZ/TEPTOL
0Z0Z/0EbZOL
;ojuaweded ZO
:oquauebed ZO
:oquawebed ZO
:qquawebed Z0
:Quawebed Z0
:quawebed ZO
soquauebed Z0
:oquawebed ZO
:quawebed Z0
:Quauebed 70
:ouauebed ZO
iojuawebed Z0
:ojuawebed z0
:quawebed Z0
:quatebed O
:quauwebed 20
:ouawebed zo
:ouauebed zo
:quawebed Z!
BxIR) ap Oquauráue
exIe2 ap Qquauieduer
sojuawebed ap opÍejou
AVONVH Ja Janvs 3d TVdIDINNH OQNNA
a.
quaurbed
919p 7 eubea
"= Quawebed-exie) ap ojuaweSue7-oqquawebed) no (0207/01/87 = Ouauwebed-exieo ap ojuaweSue7-ojusweded) no (0202/01/6Z
0000"T00
0000"TOO
0000'TOO
0000"TOO
0000"TOO
0000'TOO
0000"T00
0000'TOO
0000"TOO
0000'TOO
0000"TOO
0000"TOO
0000'TOO
0000"TOO
0000"TOO
0000"T00
0000"TOO
0000'TOO
0000'TOO
0000"TOO
ogSeoidy "po,
osinao4
OZOZ 9P ODDISxI
ODsapesg otnsgidua - 9700'66'TI'T'STL'SBS'ST
OIIQUOVI EXICO OLINSPUdLUI - ETOO'66"TT'T'SS9'SSE"T
“SUNT - 8000'66 TITS Zh'9ET "9h
WNWASIS - ZI00'66'TI'T'SS8'0SE"T
ABSV - S000'66' TT 'S00'08E
VIDLLNIWIV OYSNad - 6000'66'TI'T'SLS'8ST'9
pautun apnes ap oueid - 9000'66'TI"Z'S90'S88'T
0DSapeig ownsgudua - 9700'66'TI'T'S 80'606'€
EDIUIQUODI EXIB OLUINSPUdUII - ETOO'66'TE'T'S0E'9T9
“AUYT- 8000'66'TI'T'SEB'LTE'L
a8SV - S000"66'TT'7'500'8€
WNWASIS - ZI00'66'TI'T'S 60'ZLT
VIDLINININV OYSNad - 6000'66'TT'7'S8S/0ZTT
pauun apnes ap oueld - 9000'66'TT'T'S T8'91Z"€
oSapeig ounsgudua - 9700'66'TT'T'S TB'TLS'9
EONLIQUOSI EXIB) OLUNSGIÁUII - ETOO"66"TT'T'S TO'9Tb"T
JBSV - 5000'66TT'T'S00'ZST
VIDLINININV OYSNId - 6000'66'TI'T'SL8'9L8'T
“YU - 8000766 TITS TL'69S'Lb
WNWASIS - ZI00'66'TI'T'S9S'799
euo)
“ quawefed ep Wapio
VELLVEVONVIN bd - dVISOS
= oquawebed-exIe) ap OjuaLIeSUET-ojuauebed) no (070Z/01/0€ = Quauefed-exie) ap ojuauueÍue7-quawebed))[A]
VELLVEVONVI
aa IVdDINNW VENLIIARA
VELLVIVONVH
30 IVAIDINNH VENLIIARIA
VELLVEVONVI
3G IVADINNW VENLIIIRA
VELLVIVINV
3a WVAIDINNH VENLIIARAS
VELLVEVONVI
3a IVAIDINNH VANLIIIIAA
VELLVIVONVIN - TARA
VOLLVEVINVH
aa WWADINNW VENLIIARA
VELLVEIVOINVN
30 IVdDINNH VEN
VELLVEVOINV.
30 IWdDINNW VENLEAI
VELLVEIVONVI
30 IVADINNW VENTA
VELLVEVOINVI
aa IVADINNW VENTA
VELLVEIVONVN
30 WWdDINNH VINIS
OLNINVOVA 3 VHIOS
VELLVEVOINVIN
3a IVA DINNH VAN LIRA
VELLVIVONVI
3a IVA DINNW VENLIIARA
VELLVEVOINVI
aa IVdDINNH VINLISIRA
VELLVEVONVA
30 IVdIDINNW VENLATA
OLNINVOVA 3G VHIOS
VELLVEVINVIA.
3a IWdIDINNN VINLIBIIIA
VELLVEVOINVA
30 IWdIDINNH VINLISARA
ouy OJUDN 2U10N
ozoz/01/z0
ozoz/07/20
ozoz/01/20
ozoz/or/zo
ozoz/0r/z0
ozoz/01/20
ozoz/or/zo
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
02oz/01/20
ozoz/01/20
0z02/01/20
0Z0z/07/20
ozoz/01/20
ozoz/01/20
sojuawebed 2p opÍejou
VII. IVONVW Ja JANVS JA TVADINNH OQNNA
EXI) ap quaweSue]
— oquaueões
0Z0Z/89bZOT :ouaweded ZO
0Z0Z/L9bZ0T :Quatuedea 0
0Z0Z/99bZ0T :uatuebed zO
OZOZ/S9bZOI :Quawedes zo
0ZOZ/h9bZOT :Quaebed zO
0Z0Z/E9bZOT :juatueded ZO
OZ0Z/29+ZOT :ouauedes zo
0ZoZ/19bZOT :ouauebed zo
0Z07/09Z0T :ojuauebed zo
0202/65bZ0T :Quawebe zo
0Z0Z/8SbZOT :ouawebed zo
OZOZ/LSHZOT :ouauebed zo
0Z0Z/9SbZOT :Quawebed zo
0ZOZ/SSbzOT :ouatuebed ZO
0Z02/bSbZOI :oquawebeg zo
0ZOZ/ESbZOT :quawebed zo
OzOZ/2sbzor :ouaueded zo
OZOZ/TSbZOT :uatueded zO
0Z0Z/05+ZOT :Quatueded zo
0Z0Z/6bbZOT :uauebed zo
exIeo ap oquauweáue
9r ap 8 eulbed VELLVEVONVIA bld - dVISOSS
“= Quawebed-exie) ap Ouawedue7-oquatebed) no (0207/01/87 = Quawebed-exieo ap ojuawuejue7-qquaweded) no (0202/01/67 = oquawebed-exI£) ap ouauejue7-quawebed) no (0202/01/0€ = ojuatuebed-exIe) 2p ouaweSue7-qquatueded))[A]
. nes ae Sd gzoz/01/61
0000'T00 S'S'N'T- Z000'66'T'T'S6T'8T -VIDOS VIDNICIAZA VA ORIIISININ 0202/684Z0T :ouawebed z0
+EZT'ODE Oo1bpjoDe ue: jejeW - 60'0€"06'E'ETL'0ET ozoz +06 ozoz sz VaLT OULNID 3D0G VIOUA ozoz/01/61 020z/88bz0T :oquatebed zo
OTIZ'00E OUINSUOS AP SIEUIJEW SONO - 66'0€'06'E E Z6'EPLT ozor 506 ozoz ge val OULNID 3D04 VIOAA 0Zoz/01/61 0Z0Z/L8PZOT :Oquawebed zO
PIPUNC a minne:: BY Usvas snWnsav 0zoz/01/61
PEZOOOE possag-SouSDio ap SoÍuuas sanno - 66/6€"06:€"€ 00006" PET oco 6€8 oz og 0202/<BV2OT :oqusureded 20
VOLT UVIVLIdSOH
bzzo'00€ JejedsoH [euBjeW - 9€"0€"06€'E 86/606"T8 ozoz 048 oz SEI ERR Rr RR
dda-VALT SODLNIDVINAVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
E 10/2020 ;
i 10.409.902,78
Orçamentárias
tárias 920.747,67 Despesas j ; 0,00
sa ud poabiês 3.679.005,83 Transferências Concedidas , np
Receitas Extra Orçamentárias 1.040.376,23 Despesas Extra Orçamentárias a pm
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar ,
—T——————
Total das Receitas 5.640.129,73 Total dos Pagamentos 11.374.121,79
Retiradas Bancárias 16.241.750,14 Depósitos Bancários x 10.507.758,08
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 21.881.879,87 Total do Caixa da Despesa 21.881.879,87
Receitas Acumuladas Anterior 52.885.878,55 Pagamentos Acumulados Anterior 60.067.921,05
Receitas do Período 5.640.129,73 Pagamentos do Período 11.374.121,79
a =.
“ntal das Receitas 58.526.008,28 Total dos Pagamentos 71.442.042,84
Saldo Inicial do Exercício 25.746.468,88 Saldo na Data 12.830.434,32
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 25.746.468,88 Bancos 12.830.434,32
Total do Balancete da Receita 84.272.477,16 Total do Balancete da Despesa 84.272.477,16
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
fria lorierior == [Depósitos retiradas Jatual O [Pendente [Disponível 1]
CONTAS BANCÁRIAS 1.564.426,38 10.507.758,08 16.241750,14 12.830.434,32 0,00 12.830.434,32
100 - Recursos ordinários 18.564426,38 10.507.758,08 16.241.750,14 12.830.434,32 0,00 12.830.434,32
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 18.564.426,38 10.507.758,08 16.241.750,14 12.830.434,32 0,00 12.830.434,32
sOB69 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50939 001/3836-0113264-0 B.do Brasil-Rend..Aplic.Implant.Unidades 29.554,31 319 0,00 29.557,50 0,00 29.557,50
Básicas de Saude
50938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1,1,1,1.1.19 29.554,31 349 0,00 29.557,50 0,00 29.557,50
Acad
54704 001/3836-0]16356-2 Bdo Brasil-FNSConvenente II - 1,1,1,1.1,50.03 322.829,16 34,92 0,00 322.864,08 0,00 322.864,08
Aplic./163562-2
53265 001/3836-0/16619-7 Bo 1.1,1.1.1,5003 240.287,19 26,00 0,00 240.313,19 0,00 240.313,19
Brasil-FNSCONVENENTE-Apiicação/16.619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1,50.03 385.571,50 sm 0,00 385.613,21 0,00 385.613,21
> 176419
59 O01/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1,1.1.1,50.03 2.822.219,45 1.473.754,27 4.293.552,24 2.421,48 0,00 2.421,48
SUS/19488-3 APLIC
62945 001/3836-9]19469-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 1,1,1,1.1.19 53.485,25 579 0,00 53.491,04 0,00 53.491,04
- 19489-1APLIC
50950 — 104/887-0/624002-2 Caba Economica - A:T.B. Aplicação oo 0,00 0,00 oo 0,00 [o
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Bás.Saúde Aplic
51548 — 104/887-0]624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Especem 1.1.1.1,1,50.03 112.766,60 13,17 0,00 112.779,77 0,00 112:779,77
Saúde- Aplic
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624024-3- Aplic,
57731 104/887-0]624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. LLLLLIO 730627 [3 0,00 7.307,12 000 7.307,12
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57726 104/887-0]0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.115.221,10 363,53 0,00 3.115.584,63 0,00 3.115.584,63
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—WwW[WwW—[W—w>—w>—w>—>w>—>—>—>——>——>——w——w>———w——w——w——w—w——w—————————w———
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Data: 01/10/2020 a 30/10/2020
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha Conta E E EE
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50953 237/886-9/10081-1 os - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1 312.850,83 45,81 0,00 312.896,64 0,00 312.896,64
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60193 237/886-9]0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação LIL1119 305.310,80 41,79 54,95 305.297,64 0,00 305.297,64
60194 237/886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim à LILILIS 220,77 54,95 0,00 2752 0,00 sm
Saúde-Co Financiamento
60195 237/886-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã 1.1.1.1.1,50.03 998.866,01 136,70 54,95 998.947,76 0,00 998.947,76
Saúde-Co Financiamento Aplic
18.564.426,38 10.507.758,08 16.241750,14 12.830,434,32
LUCIA HELENA Ra ARI eso NUNES
Con
me ROS
q HE CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
fcyc: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,50
30/10/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 0,50 1,00
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Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 0,50
w—w—V—TWVWWwW—>—>——W—[W[WwW[WwW>>——— at
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4
k GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conta”. 660-2- Migracao
= BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
RSS ESSE idinários Aplicação: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
h “Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade > 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
GeoSIA? - PM MANGARATIBA
tdei
Extrato Mensal / Por Período a o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ! CNP): 029.138.310/0021-00 asa O
H Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA ;
Data di ão: -
bradesco ja operação: 03/11/2020 - 11h43
2m Agência | Cone Total Disponivel (R$) Total (R$)
,” 00886 | 0000660-2 594.225,36 594.225,36
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1 t]]]]]]][W[WwWwDwD>————>—>—&
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 1,50
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REMERRO 330260 FMS CUSTEL 3632848 74.463,37 1.545.267,72
TED-TRANSE ELET DISPON
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TED-TRANSE ELET DISPON 2081744 56
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEL its MES or
TED-TRANSE ELET DISPON 7 3.014905,14
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 3632680 pasmo
TED-TRANSE ELET DISPON PR] 3.041.527,00
REMET.R) 330260 FMS CUSTE susana medos
TED:TRANSE ELET DISPON 216,51 3.444.743,51
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI Gs. a
TRANSF CC PARA CC 23 309.075,85 3.753.819,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI Bssate o
TRANSE CC PARA CC PJ 7 36.670,00 3.790.489,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI tasas
TRANSE CC PARA CC PJ 233.568,24 4.024.057,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI pa
CHEQUE 6270 -3.708,52 4.020.349,08
DEP.CONTA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS «98648 «781728415 3.238.620,93
FICFIRF CP P.PUBLICO
30: 3.207.881,96
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PAGAMENTO FUNCIONARIOS 244 ato iba
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PAGAMENTO FUNCIONARIOS 246 098.452,
TED-TRANSE ELET DISPON «256561 -1.170,58 6.808,84
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR o
TED-TRANSE ELET DISPON «266373 -1.562,64 5.246;
DEST. NOELUI DIAS SANTIAGO cs
TED-TRANSF ELET DISPON «278617 «1.215,38 .030,
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC 371732
TEO-TRANSE ELET DISPOR «287133 313,50 717)
DEST. IOLANDA DE
E 523,33
TRANSF FDOS PURO Lai] 3760383 193,99 35:
DEST.LAIS CAMARA E
TED Sia leque Pi 3760289 -2.662,18 861,
DEST. PREFEITURA MUN E
d 34,15
TED DIFTITULCC Ea 3760314 827,00
DEST. ISABELA FERRI
E 21
DOC/TED INTERNET 3760289 11,05 0
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 3760314 -11,05 1205
TED INTERNET Ri
poco INTERNET 3760383 «11,05 |
DOC INTERN 268.842,37
841,37 E
02/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493755 a Pos ia 269.378,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495696 seia? 652.566,94
| BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «38648 187, mto
É TED DIFITITUL.CC pie 6482338 -4698,2 867,
DEST. fundo municipal de s
z 764,20
TED DIF. AE sa82556 207.103,02 440.764,21
DEST. fundo munkk e
TED DIE.TITUL.CC H.BANK sas2674 -38.438,24 402.325,96
+ DEST. fundo municipal de 2
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 6670076 “3.087,47 399.238,49
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO rp à 5950001 -266,00 398.972,49
INTERNET --P.M MANGARA” acesas 662,56 398.309,93
https:/www.ne! 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/11/2020
Lançamento
TRAGO ELETRONICO TRIBO —e
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRISUTO
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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PASTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Dcto.
5950001
5950001
5951001
5951001
5951001
5951001
5951001
5951001
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5952001
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5952001
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5956001
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5958001
5958001
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em si a cria e
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«7708
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03/11/2020
datz Lançamento
Deto,
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Crédito (R$) Débito (R$,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ss a
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
10/20 TRANSE CC PARA CC PJ
Srt1o/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
13/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
14/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
15/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
19/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
21/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSE CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
23/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. runco municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
5959001
5959001
5959001
5959001
886363
6482338
6482556
6482674
6670076
886483
499610
247
248
249
2s0
886526
498648
5162402
86442
498648
5950001
5951001
5953001
5955001
5959001
498648
5162402
“98648
886775
8
Bs
6as2835
6442835
498648
5162402
5162402
5952001
498648
886541
5162402
886923
498646
886249
4118376
5950001
5952001
5952001
-380,00
-380,00
2 Tie
% ceu -13.521,09
* 202.084,60
-11,05
-11,05
-11,05
-11,05
23.491,78
4.842,30
-883,82
-4.258,50
-5.229,38
-B55,45
7.422,33
62.865,23
-526,52
62.338,71
3.102,59
-130,98
-675,68
-92,97
-2.188,63
-14,33
179.356,84
-179.356,84
2.566,06
15.159,00
-17.404,80
-209,21
200,00
-11,05
1.984,78
33,74
-1.705,97
-245,07
7205
111.163,45
«7205
-111.163,45
11,05
246.115,20
-151.400,70
40.527,84
-3.538,15
-1.454,00
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
217.446,90
217.066,90
215.650,89
202.129,80
45,20
34,15
23,10
12,05
1,00
23.492,78
18.650,48
17.766,66
13.508,16
8.278,78
74833
1,00
62.866,23
62.339,71
1,00
3.103,59
2.972,61
2.296,93
2.203,96
15,33
1,00
179.357,84
1,00
2.657,06
17.826,06
421,26
212,05
12,05
1,00
1.985,78
1.952,04
246,07
1,00
73,05
111.236,50
111.164,45
1,00
12,05
246.127,25
94.726,55
54.198,71
50.660,56
49.206,56
03/11/2020
Da um >>>
inçamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
z RATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 19.083,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 12.354,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO É
INTERNET --.M MANGARATIBA/RJ 556001 E 11.767,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO [Aa
S INTERNET --P,M MANGARATIBA/RJ 5958001 VA A 162,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO > NE
INTERNET --2.M MANGARATIBA/RJ 5953001 12,05
| DOC/TED INTERNET
H TED INTERNET 4118376 ig
28/10/2020 TRANSE, ENTRE CONTAS 10991 1.212.294,49 1.212.295,69
TRANSE. ENTRE CONTAS 88129 1.988.139,56 3.200.435,05
TRANSF CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI oração 289.354,96 3.489.790,01
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI sacssa ea 3.959.026,95
CHEQUE
DEP.CONTA. 6268 -4.283,89 3.954.743,06
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 4
FICFIRF CP P.PUBLICO 503212 “782.713,75 3.172.029,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2s1 23.709,41 3.148.319,90
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2s2 -24.814,38 3.123.505,52
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 253 “1.273.857,17 1.849.648,35
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 254 -583.479,48 1.266.168,87
gn percas 255 -1.039.379,46 226.789,41
1ED- V
Des CONDE RAR Or 4897430 -1.170,58 225.618,83
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA nososeo Do BERUDÃS
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. NOELLI D SANTIAGO 4941931 -1.562,64 223.743,19
TED-TRANSF ELET D!
DESTES RLA NG O CONEHE as4g435 -1215,38 222.527,81
TED- NSE
E e nn as67s38 23,36 222.304,45
BETA
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL «s08417 -2054,16 220.250,29
TES
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S86357 ficas Bu
as E 4908417 -11,05 12,05
DOCITED INTERNET 4908631 -11,05 1,00
Tu RREO TAB 636,5]0 AO
Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
WI D>>—>—>—
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2020 SALDO ANTERIOR 782.714,75
APLICAÇAÇ ANTONH FUNDOS: so3212 «782.713,75 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO Sua missa
j MATICO INVESTIM 301020 853, 854,
eoaguen EGIMENTO FUNCIONARIOS 256 -19.320,63 322.534,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 257 88.043,67 234.490,61
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 258 “78.161,73 156.328,88
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 259 -5,025,15 151.303,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 260 -151.302,73, 1,00
Total 341.853,91 -1.124.567,66 1,00
https:/www.ne]2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,sf 03/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
01/10/2020 Depósito MARCOS VITORIANO DA SILVA (025.049.167-28) 4.000,00 4.001,00
Lançamento: 00103192/2020 - Pagamento: 102517/2020 (Estorno de Prestação de contas de
adiantamento)
01/10/2020 Retirada MARCOS VITORIANO DA SILVA (025.049.167-28) 3.950,00 51,00
| Lançamento: 00103193/2020 - Pagamento: 102518/2020 (Prestação de contas de
adiantamento)
01/10/2020 Depósito MARCOS VITORIANO DA SILVA (025.049.167-28) 3.950,00 4.001,00
Lançamento: 00103194/2020 - Pagamento: 102519/2020 (Estorno de Prestação de contas de
adiantamento)
| 01/10/2020 Retirada MARCOS VITORIANO DA SILVA (025.049,167-28) 3.403,33 597,67
! Lançamento: 00103195/2020 - Pagamento: 102520/2020 (Prestação de contas de
' adiantamento)
01/10/2020 DEPOSITO MARCOS VITORIANO DA SILVA (025.049.167-28) 50,00 647,67
Lançamento: 00103196/2020 - Pagamento: 102521/2020 (Estorno de Pagamento)
-U/10/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -646,67 1,00
Lançamento; 00103486/2020 - Movimento Bancário: 290672/2020 (Transferência bancária)
8.000,00
Total dos Depósitos: 8.000,00 Total das Retirada:
2]
| 2»
' GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
»"a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
=
RE Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
Conta: 816-8 - Migracao
pa rs
|
i
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
cs LS aan ET fg E
LUCIA HELENA ROSA ARI RI NUNES
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/R3
WE
ih
Página i ce 1
GeoSIAP - PM MANGARATISA
DGI Diducdtu D+
Saldo de Conta-Corrente
ts
bradesco Data da operação: 23/11/2020 - 16h58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP3: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
a ug due
Agência: 886 | Conte: 0000816-8
we
Total dos Saidos
Total R$ 25.739,00
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponivel 25.739,00
Conta-Corrente 1,00
EIC FI CP P. Público 25.738,00
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
[WWW
Produto Saldo RS
ri Ee
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 25.738,00
Total 25.738,00
** Investimento com Baixa Automática
Os dados ama têm como base 23/11/2020 às 16h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
hitps://www.nei 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j sf
23/11/2020
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN:
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
03.1335 - BRADESCO - RT/&
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.50,03.00.00.99 - Fundos ce Investimento
RATIBA
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 27.166,59
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0U71-00) 3,52 27.470,14
Lançamento: 00103407/2020 - Receita: 109555/2020 (Receoimento de receita,
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA (29.138.310/0021-00) 646,67 27.816,78
Lançamento: 00103486/2020 - Movimento Bancário: 290672/2020 (Transterência bancária)
Total dos Depósitos: 650,19 Total das Retiradas: 0,00
]
i
||
!
b
E Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
EC ncia eee
Conciliação em 30/10/2020
Exercício de 2020
: [6.2-11.03.1335-
400 = Recursos ordinários — Ê
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
TO 27.816,78
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
q (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
q (-) Retiracas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.083,26
Saldo do extrato bancário na data 25.733,56
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
56461 30/10/2020 00001017 0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.083,26
56461 30/10/2020 00001013 6,59
56461 30/10/2020 00001014 1.430,00
56461 30/10/2020 00001015 596,67
50,00
56461 30/10/2020 00001016
VIA. A
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
AR Contador
* - Tesoureira:
a CRC: 056:910-8/R2
-—[DD———D00———— Página 1 de 1
GEGSIAP - PM MANGARATIZA
+ |V ibed ic o
|
a - | | | aut tesoL |
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o ps: oG/ CEL SE WeETb'PLO'ST | 68'BzL' ST o temy opies
| | TT | opsinoid JON UOs HI |
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o o = = . o o É na po'o sou ou opepitqejuoa pL-L000/99b'L6£ "ELO :0puny OP FANI
Z9SLLV9IL 0Z0Z/040E io E309 ooniand dadod OZVEd OLHNI AU 14 DIH 09SAAVAA |
— SWESW9'L 0Z0ZIG00E ias ES | o Es o “mea
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opouad ejuog erouaby ejormos est ep
& — — i - É HaNVS AQ TUAIDINOW OQNOS - VSTAdINA
mes a as - oDsesO - exex PITA — N/S ed ph into 2t-100/8V6 SPL 090 o PY | OUMISOdoa
eoipunf cossod - saojefisol
o sogáeoalde 9P jesuou ajuvaoJduoo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DZ MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
|C/Ç: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 603,22
30/10/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -110,50 492,72
Lançamento: 00103478/2020 - Movimento Bancário: 290671/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 110,50
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
237. Agência: 886-9 Conta: 6677-0 - Migracao
50856 ADESCO - Royalties- 6677-0 À
100 - Recursos ordinários Tag 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 492,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
a (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
492,72
Saido do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
t
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/9021-00
7] Nome do usuário: LUCIA HELENA RCSA
bradesco Data da operação: 03/11/2020 - 11h45
a
mma] So
| Pets Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
: 705/2020 SALDO ANTERIOR EE
os/20/2020 TA A MUNICIPAL DE MANGARAT 886330 1.350,92 1.954,14
DOR DOCE CENTRO LT 1500964 -1,350,92 603,22
os ficd aa * 1500984 -11,05 592,17
ospnjasão TREE MUNICIPAL DE MANGARAT Besos - 4.476,96 5.069,13
E SA MUNICIPAL DE MANGARAT 885824 627,28 569641
E CENTRO E sag2si3 4.476,96 1.219,45
TD To des CENTRO tr 5252986 -s2728 592,17
DR 5292813 -11,05 581,12
peido 5292986 -11,05 570,07
07/10/2020 a MNIGIPAL DE MANGARAT essost 6.000,00 6.570,07
a O MUNICIPAL DE MANGARAT ss6247 297,36 6.567,43
A DR GOSTA ZE 8522726 -s219,36 1.748,07
pr CENTRO UT 0922764 367,36 1.350,71
sodrea Toe 8922726 -11,05 1.339,66
Deo er 8922764 1,05 1.328,61
08/20/2020 A NICIPAL DE MANGARAT ss6009 24.421,55 25.750,16
j e EA MUNICIPAL DE MANGARAT Basso Lapa MRSSSIO
A NTEIPAL DE MANGARAT Bs6857 5.688,56 32.843,56
o CENTRO E 2573368 -1,404,84 31.438,72
| — ee CENTRO = 2573369 -S 688,56 25.750,16
O RaS ALIMENTOS 2573424 -24.421,55 1.328,61
Ei Lu 2572368 «11,05 53692
ponei enter 2573369 -11,05 525,87
DONE 2573424 41,05 514,82
15/10/2020 TM CIPAL CEMANGARAT es6oa 1.410,29 1.925,11
EE SUNS 5977226 -1.273,48 651,63
a A NPLAJRO ssyrz32 136,81 514,82
19/10/2020 O CIPAL DEMANGARAT gs614s 2072 745,54
EP aDas DOCE cextmo LT amena Edi saiam
E Jian 4202431 -11,05 503,77
2710/2020 856599 2.335,76 2.839,53
https:/ imwwne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/11/2020
Data
Da Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (Rs)
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CONTA DE TELEFONE s
INTERNET OL FIXO ss617c2 -183,35 2.656,18
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961702 -188,05 2.468,13
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961702 -215,63 2.252,50
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961703 -90,92 2.161,58
CONTA DE TELEFONE à
INTERNET --OI FIXO 5861703 -s0,82 2.070,66
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI FIXO s961705 -80,97 1.979,69
ONTA DE TELEFONE
INTERNET NEXO 5961703 -80,97 1.888,72
CONT; E j
SeTERNer O EO 5961703 -121,14 1.767,58
CONTA DE TELEFONE a
INTERNET --O! FIXO 5961703 -226,02 1.339,77
) CONTA DE TELEFONE
kã INTERNET --OI FIXO SEGLMOS -255,70 1.084,07
: RONTA DE Te sasagoz -95,38 seg,68
so64802 391,24 ss745
| E
| E ITDO 5966403 -s3,68 503,77
SE EE ,
28/10/2020 a NICIPAL DE MANGARAT Bs61e8 1.381,96 1.885,73
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sueca dd 2537173
TED DIF.TITULCC H.BANK ; E
OA DOCE CENTRO LT 2471361 2.033,96 sos;
DOCITED INTERNET 11,05 482,72
TED INTERNET 2471361 11,0: 7
52.122,12 -52.232,62 49272
Total
Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
&
03/11/2020
https://www.nel 3.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
FUNDO MUNICIPAL. DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50937 | Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3 o
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECUKSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Especificação Movimento Saldo
1,00
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
) Conciliação em 30/10/2020
ficas i|s0037"- [Conto: [6.2:02.00.1193 - Bradesco
de-cecurso: | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
sn -
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES PT
É ate Contador vs “e
Arte 4 2, 2PCES CRC; 0561910-8/R3
DR a SE
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Saldo de Conta-Corrents
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO muNICI
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
ta a A
bradesco Data da operação: 03/11/2020 - 11h58
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saidos
Total R$ 904.105,36
[> R$904,105,36
Disponivel
DD
Produto
Saldo R$
Total Disponível 904.105,36
—""""D"D"" 0 RAE SE,
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CP, Público 904.104,36
Os dados acima têm como base 03/11/2020 és 11158 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bioqueados não estão disponíveis para utilização.
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Página | de |
PIO DE | CNPJ: 012 349.225/0001-37
Saido Disponível Para Investimento
Total Rs 1,00
> RS O
Demonstrativo de Investimentos
DD
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 904.104,36
Total 904.104,36
Tee 99R-104,36
** Investimento com Baixa Automática
03/11/2020
FUNDO MUNICIPAL. DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
!
) [Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.554,31
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA (29.138.310/0021-00) 319 29.557,50
Lançamento: 00103393/2020 - Receita: 000651/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3,19 Total das Retiradas: 0,00
!
|
|
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
I ramo. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/10/2020
Apuração Gos saldos contábeis e do extrato icário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato Dancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
i an Tesqui Contador
CRC: 0561910-8/R3
Exercício de 2020
29.557,50
0,00
0,00
0,00
0,00
29.557,50
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
EA , . . G332041841218799042
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2020 17:03:21
| Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 29.554,31
7.956,675016
30/10/2020 SALDO ATUAL 29.557,50 7.958,675016 7.958,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.554,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ENE
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,19 É Na
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Vas Ea
IOF (5) . 0,00 ; ty
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,19 br Eira
SALDO ATUAL = 29.557,50 q
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936
É Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0.4717
Últimos 12 meses 0.7399
Transação efetuada com sucesso por. J3218176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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k
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe24 Ide 04/11/2020
" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
5 Razão Bancário
Exercício de 2020
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.554,31
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 319 29.557,50
Lançamento: 00103392/2020 - Receita: 000650/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3,19 Total das Retiradas: 0,00
tm
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 29.557,50
A ARI o” NUNES ide an
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Página | de;
& ; ” G332041841216799040
sad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2020 17:02:55
j Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Meês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 29.554,31 7.956,675016
30/10/2020 SALDO ATUAL 29.557,50 7.956,675016 7.956.675018
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.554,31
APLICAÇÕES (+) 0,00 e
RESGATES (-) 0,00 ê a
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,19 É )
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ENA
IOF (5) 0,00 é as
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,19 sa,
SALDO ATUAL = 29.557,50 ga
Valor da Cota E
30/09/2020 3,714404091
Im 30/10/2020 3.714805936
Rentabilidade
J No mês 0,0108
' No ano 0,4717
Últimos 12meses 0,7389
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA Ri
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335fF7561fe241de 04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50940 |Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Reridade Aplicação - 8930-
Aplicação: 300.2106 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3|C/C: 237 |-886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 904.166,91
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 123,74 904.290,65
Lançamento: 00103412/2020 - Receita: 000670/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 123,74 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Na
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Conciliação em 30/10/2020
100 - Recursos ordiná os
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 904.290,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
Saldo do extrato bancário na data 904.093,66
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
50940 30/10/2020 00000991 196,95
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ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 507.124,03
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEA (29.133.310/0021-00) 69,41 507.193,44
Lançamento: 00103415/2020 - Receita: 000673/2020 (Recebimento de receita)
seca nana "Ts
Total dos Depósitos: 69,41 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Conciliação em 30/10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
ss. Conta: 100803 - Migracao
MENTO ESTADUAL aplic ão E!
SOS DO TESOURO - RT
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03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAI
300.2100 - RECUR:
ecos) 190 Recursos ordinários
tábeis e do extrato bancário
507.193,44
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ja 98,24
À 507.095,20
Saldo do extrato bancário na data
Valor
jos movimentos não conciliados
pendência Docto Nº Comp.
Relação di
Ficha Data
Data Comp. Histórico
oa - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
50941 30/10/2020 00000997 98,24
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R]
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
+ | LEbed
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ojSoJopua
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50949 |conta: 6.2,11,03.1316 - Caixa Economica - A.F.B, Aplic:: lcyc: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 158.155,26
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 18,44 158.173,70
Lançamento: 00103401/2020 - Receita: 000659/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 18,44 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
n Exercício de 2020
iliação em 30/10/2020
TOR A: B870"" Conta: 6240001-4 - Migracao
s09490 [Contos [62:1103:1316 - Cabo Economica - A.F.B. Aplic
“rectrsos 1] 200 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
158.173,70
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 158.173,70
=> 4 NBS
o : :
ARI RICARDO NUNES x K =
Contador
CRC: 0561910-8/R3
à
Página 1 de 1
SeoSIAP - PM MANGARATISA
to
Página 1
e A Ê & ÂÃ Extrato Fundo de Investimento
Tag 4 Para simples verificação
[Nome aa Agência Código O; P i
)peração missão
/ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/11/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Ativi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 RAM oarion 895
fo)
o
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
0,0117 0,1217 0,2395 5,981232 5,981930
Administradora
iNome
Endereço
CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
00.360.305/0001-04
(Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4
Anêlise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 158.155,26€ 26.441,919012
Apiicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 18,44C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,009
Saldo Bruto” 158.173,70C 26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista . .
Consuite seu extreto de os exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e-se de tocas agens que os serviços on-line lhe
com seu Gerente para scii & inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Contrcller/extraio extrato”undolInvestimento 04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha; 50950 |Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B, Aplicação [cjc: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Movimento Saldo
0,01
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
feia: [50950 * | 1103-1317 - Caixa Economica plica:
100 = Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Ad
Saldo da contabilidade na data 0,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
ea
ARI RICARDO NUNES é
Contador ato »
CRC: 0561910-8/R3 Z
CeOSIAP - PM MANGARATISA
Página 1 de 1
ragiia | qe 2
9 Pl Ê 1 A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência
Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ | 0887 0055 04/11/2020
Fundo ICNPJ do Fundo Início das Atividade F
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 vis cas Am arianos
Rentabilidade do Fundo
No Més(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
| 0,0117 Il 0,1217 0,2395 5,981232 5,981930
Administradora
Nome
ndereço
CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
00.360.305/0001-04
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome CPF/CNPJ
'FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 10/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01C 0,001673
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
tor s 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 0,01C 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista .
trato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e ben -se ce tocas as vantagens que os serviços on-line lhe
ele com seu Gerente para soliciter a inibição do envio mensal do seu
cporcionem.
https://sidmfexirato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2020
=
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50960 |Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[c/c: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação .
Saldo Anterior
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAF ATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103400/2020 - Receita: 000658/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
10,26
10,26 Total das Retiradas:
Saldo
87.931,39
87.941,65
0,00
Página 1
time. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Eisagea
ão em ii
Exercício de 2020
“Conta: 624003-0 - Migracao
EEE 66241.03.1524- — Caixa Econ.+ENSBLGES624.003-0 Aplic
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 87.941,65
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
4 (-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 87.941,65
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRE: 0561910-8/R3 Er fo
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA '
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o) A Ê kr P.| Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/11/2020
Fundo CNPJ do Fundo
Início das Ativik
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 a oigeo O
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
0,0117 | 0,1217 0,2395 5,981232 5,981930
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente
'FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 10/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.931,39C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 10,26C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 87.941,65C 14.701,218652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
raca ser extraro ce fundos exclusivamente peic Internet Banking CAIXA, de forma
prática e gura, e dbenef. e-se qe rodas es van ens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para sol
inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoinvestimento 04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha; 53265 |conta: 6,2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.|C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 240.287,19
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 26,00 240.313,19
Lançamento: 00103391/2020 - Receita: 000649/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 26,00 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
Conciliação em 30/10/2020
Apuração dos saldos contábeis e do
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
» LUCIA HELENA ROSA,
= 4 Têsgureita,
1 RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2020
240.313,19
0,00
0,00
0,00
0,00
240.313,19
Página 1 de 1
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E ; A A G332041641218799039
Ra Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 04/11/2020 17:02:30
Cliente
[ww
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Méês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor uantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 240.287,19 64.690,643121
30/10/2020 SALDO ATUAL 240.313,19 64.690,643121 64.690,843121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.287,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
, IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,00
SALDO ATUAL = 240.313,19
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3.714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 04717
Últimos f2meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 TT
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335fF756 1 fe241 de 04/11/2020
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Razão Bancário
Exercício de 2020
| Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50958 |Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[c/c: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 76.217,82
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 88,34 76.306,16
Lançamento: 00103397/2020 - Receita: 000655/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 88,34 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
a eee TO 000 O
= Rend.Aplic.FNSBLINV
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 76.306,16
(=) Depósitos contábeis não iocaiizados no extrato bancério 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 76.306,16
ARI RICARDO NUNES
Contador %
CRC: 0561910-8/RJ ps OL
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA or
4
Página | de |
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual...*
04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 116.284,59
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 13,58 116.298,17
Lançamento: 00103398/2020 - Receita: 000656/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 13,58 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário + j
| Saldo da contabilidade na data 116.298,17
À
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(=) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 116.298,17
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ARI RICARDO NUNES
Contador
- CRC: 0561910-8/R3
=
y
E Página 1 Ce 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
E Pa Ê “E â Extrato Fundo de Investimento
Pq Para simples verificação
H
H
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Inome da Agência
jANGRA DOS REIS, RJ 2 aas7 [Pºo8ss Sd 4111/2020
A FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0834 074/0001-23 pro das ao 688
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
| 0,0117 | 0,1217 0,2395 5.981232 5.981930
Administradora
ome
Endereço
aixa Econômica Federal
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0 10/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.284,59C 19.441,579118
Aplicações 0,00 - -0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 13,58€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto” 116.298,17C 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de rodas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam ale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Control ler/extrato extratoFundolnvestimento 04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 51548 |conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei[C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 112.766,60
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 1317 112.779,77
Lançamento: 00103399/2020 - Receita: 000657/2020 (Recebimento de receita)
0,00
Total dos Depósitos: 13,17 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: .624010-3 - Migracao
fssso [oe [6:2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
É O orais o eaano (2962530: [300.2100 -RECURSOS DO TESOURO RT
Metelo dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R0
Exercício de 2020
112.779,77
0,00
0,00
0,00
0,00
112.779,77
iii —ee————esemm
GeoSIA? - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
raguia | UE
o) A É *& Â Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
[Nome da Agência Códi
| igo Operação jissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/11/2020
Fundo CNPJ do Fundo Inicie Ativic
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ndo das BON 868º
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
0,0117 0,1217 0,2395 5,981232 5,981930
Administradora
INome ndereço CNPJ da Administradora
(Caixa Econômica Federal
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
) iNome CPF/CNPJ
di PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624010-3 10/2020 | 01/01
O
Resumo da Movimentação
H — Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.766,60 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 13,17€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 112.779,77C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme iegisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista ,
t jos exclusivamente peic Internet Banking CAIXA, de forma
e dberef e-se de todas as vantegens que os serviços on-line lhe
ie com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Periodo de 01/10/2020 à 31/10/2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
' Conta Contábil: 1.1.2.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 3600.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 322.829,16
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 34,92 322.864,08
Lançamento: 00103390/2020 - Receita: 000648/2020 (Recebimento de receita)
Ê Total dos Depósitos: 34,92 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
ca. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Tu
Conciliação em 30/10/2020
É Conciliação Bancária
Exercício de 2020
———— O Estrciciodez020
Sa36-0' “Conta: -16356-2- Migracao ? :
/6-2.11.03.1330 = B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic/163562-2
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
déc
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário + E E
Saldo da contabilidade na data 322.864,08
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
322.864,08
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
e Contador
- CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HELENA ROSA
Tesourei
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
1 agina | uci
sa . E ; G332041641216799038
e investimentos - investimentos Fundos - Mensal 04/11/2020 17:02:08
Cliente DDD
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Méês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 322.829,16 86.912,772187
30/10/2020 SALDO ATUAL 322.864,08 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALOOANTERIOS ao E Seeeeeooeeee—
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 34,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
] RENDIME IQuiDO 34,92
322.864,08
Valor da Cota
30/09/2020 3.714404091
30/10/2020 3,714805936
Rentabilidade
Nom AAA
No ano 04717
Últimos 12meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
'aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe24 1 de . 04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL. DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento )
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 385.571,50
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAPATIBA (29.138.310/0021-00) a, 385.613,21
Lançamento: 00103396/2020 - Receita; 000654/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 41,71 Total das Retiradas: 0,00
k GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
ii !
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
À : Conciliação Bancária
Exercício de 2020
] SA "O Conta: 17641-9 - Migracao
[Contas [6211031333 = BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 176419
300.2100 - RECURSOS DO TESOUR:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário g
Saldo da contabilidade na data 385.613,21
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade o 0,00
Saldo do extrato bancário na data 385.613,21
O sr
St * ARE RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Página i de |
) piscas . G332041641218799045
| investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2020 17:04:33
ua Cliente
Agência 3836-9
Conta 17841-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriO! uantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 385.571,50 103.804,401966
30/10/2020 SALDO ATUAL 385.613,21 103.804,401966 103.804,401968
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 385.571,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41471
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4171
SALDO ATUAL = 385.613,21
Valor da Cota
30/09/2020 3.714404091
30/10/2020 3.714805936
Rentabilidade
Nomês OD DDD 1 1————
No ano 0,4717
Últimos 12meses 0,7399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atencimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
+
https://aap).bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335ff7561fe241 de 04/11/2020
E”
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 57731 |Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUE[C/C: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1,1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.306,27
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 0,85 7.307,12
Lançamento: 00103404/2020 - Receita: 000662/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,85 Total das Retiradas: 0,00
E A SAS]
'GeoSIAP - PM MANGARATIBA q
Edi, a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Si Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
Conta: '624035-9 - Migracao
ESEEa 6-2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBLAPLIC C/C 624035-9
[o-necisocordináros o Jrpiogo [5002100 -necunsosDo somo |]
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário RE
Saldo da contabilidade na data 7.307,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
h (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
7 (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.307,12
AGA im ————
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página : ce 2
o) 4 | Y Â Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
Nome da Agência
Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/11/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Ativi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ves ces aro oss
- Rentabilidade do Fundo
, No Mês(%) , No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
l 0.0117 | 0,1217 0,2395 5,981232 5,981930
| Administradora
inome
indereço
CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
[Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9 10/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.308,27C 1.221,531807
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,85€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 7.307,12C 1.221,531807
ú Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
4 Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
A
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista o |
os exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
das as ventegens Je os serviços on-line lhe
Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
hmps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 200.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demeis Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 110,90
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 54,95 165,85
Lançamento: 00103488/2020 - Movimento Bancário: 290673/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 54,95 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 165,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizacas no extrato bancário o
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade [0,0]
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
165,85
Saido do extrato bancário na data
UCIA HELENA ROSA
, useirE
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC; 0561910-8/R3
Extrato Mensal / Por Período
q FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO NUNIQI»IO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA y
bradesco Date da operação: 03/11/2020 - 12h08
Agência ! Conte Toxz! Disponível (R$) Totai (R$)
00885 | 0023496-6 305.455,6: 305.455,61
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (RS) Saldo (RS)
aaa re — SE SESTSSESAES
18/09/2020 SALDO ANTERIOR 110,90
TARIFA MANUTENCAO C/C em
08/10/
2020
NUTUC 11020 -54,95 55,95
20/20/2020 PRI MARTE 10520 54,55 110,90
21026 E 165,85
PR Ae Di o
Toi 109,90 54,95 155,55
Os cados atma têm como base 03/11/2020 és 12h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hê lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004) |
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Razão Bancário
FUNDO MUNIUIPAL DE SAÚDE vi
RATIDA
Exercício de 2020
, Fonte de Recurso: 100 - Recursos mdinários
Conta Contábil: 3...
1.1.19.00.09.06.00 - tancos Conta Movimento -
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 305.310,80
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA”IBA (29.138.310/0021-90) 4179 305.352,59
30/10/2020 PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Lançamento: 00103411/2020 Receita: 00669/2020 (Pecebir ento de receitz)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.133.310/0021-00) -54,95 305.297,64
Lançamento: 00103488/2020 - Movimento Bancário. 2906/3/2020 (Transferência bancária)
Yotal dos Depósitos: 41,79 Total das Retiradas: 54,95
21 —
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ê Conciliação Bancária
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100 - Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 305.297,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 66,43
Saldo do extrato bancário na data 305.286,16
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
60193 30/10/2020 00001020 54,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 66,43
60193 30/10/2020 00001021 66,43
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ARI RI NUNES
Contador ,
CRC: 0561910-8/RJ a à
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Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
ARE |
' Conta Contábil: 1,1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 6.545.409,50
13/10/2020 PAGAMENTO TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) -13.942,50 6.531.466,00
Lançamento: 00103374/2020 - Pagamento: 102593/2020 (Pagamento)
13/10/2020 PAGAMENTO SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP (19.416.856/0001-70) -21,055,99 6.510.410,01
Lançamento: 00103375/2020 - Pagamento: 102594/2020 (Pagamento)
22/10/2020 PAGAMENTO FAST RIO COME DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -52.500,50 6.457.909,51
Lançamento; 00103376/2020 - Pagamento: 102595/2020 (Pagamento)
22/10/2020 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIS. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -71.410,00 6.386.499,51
Lançamento: 00103377/2020 - Pagamento: 102596/2020 (Pagamento)
27/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 9.660,00 6.396.159,51
Lançamento: 00103474/2020 - Movimento Bancário: 290667/2020 (Transferência bancária)
E
27/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 24.394,76 6.420.554,27
MA o Lançamento: 00103475/2020 - Movimento Bancário: 290568/2020 (Transferência bancária)
| 3/10/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -289.354,96 6.131.199,31
| Lançamento: 00103360/2020 - Movimento Bancário: 290560/2020 (Transferência bancária)
29/10/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -469.236,94 5.661.962,37
r Lançamento: 00103361/2020 - Movimento Bancário: 290661/2020 (Transferência bancária)
29/10/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -1,212.294,49 4.449.657,88
Lançamento: 00103363/2020 - Movimento Bancário: 290662/2020 (Transferência bancária)
29/10/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) º -205.000,00 4.244.667,88
Lançamento: 00103364/2020 - Movimento Bancário: 290663/2020 (Transferência bancária)
29/10/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -350.000,00 3.894.667,88
Lançamento: 00103365/2020 - Movimento Bancário: 290664/2020 (Transferência bancária)
Ú 895.449,67
2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 781,79 3 ;
dd Lançamento: 00103409/2020 - Receita: 000667/2020 (Recebimento de receita)
Ú , -586.238,43 3.309.211,24
2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) E S ,
30/10/: Lançamento: 00103473/2020 - Movimento Bancário: 290666/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 34.836,55 Total das Retiradas: 3.271.034,81
rx
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Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
| TW[LLDD—>—>——— Exercicio de 2020
to Conciliação em o in O
— EEE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 3.309.211,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 3.308.170,94
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ' 1.040,30
50955 30/10/2020 00000988 1.040,30
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- ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ *
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 220,77
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG+RATIBA (29.138.310/0021-00) 54,95 275,72
Lançamento: 00103477/2020 - Movimento Bancário: 290670/2C20 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 54,95 Total das Retiradas: 0,00
a Pã
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçã
secas; Exercício de 2020
enção Prim. Saúde-Co | ciamento
Aplicação: |300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 275,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 275,72
RZ74/24
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
EN
FA
=" [DDT
Página 1 de 1
Página | de |
| Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 MUNICIPIO DE | CNPJ; 012,349.225/0001-37
H Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
D ão: J20 - à
bradesco ata da operação: 03/11/2020 - 12h09
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024015-8 999.072,97 999.072,97
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Data Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
05/09/2020 SALDO ANTERIOR 220,77
08/20/2020 AA ATE 11020 -se,85 165,82
20/10/2020 ARTE 10920 54,95 220,77
Os dados acima têm c;
, TRIO Te 11020 se,95 27572
Total 109,50. “54,95 275,72
io Dese 03/11/2020 és 1209 e estão sujeitos a alterações.
À Últimos Lançamentos
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
; à a PR E im
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 60269 |Conta: 6.2:11.03,1338 - BANCO DO BRASIL - FMS:CUSTEIO SUS/194
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior . 2.822.219,45
| 01/10/2020 Lançamento FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (29.128.310/0021-00) 138.373,20 2.960.592,65
i Avisado Lançamento: 00102113/2020 - Receita: 000373/2020 (Recebimento de receita)
i
1 01/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -933.160,58 2.027.432,07
| Avisado Lançamento: 00103173/2020 - Movimento Bancário: 290648/2020 (Transferência bancária)
01/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -494.553,30 1.532.878,77
| Avisado Lançamento: 00103174/2020 - Movimento Bancário: 290649/2020 (Transferência bancária)
]
01/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “74.463,37 1.458.415,40
y Avisado Lançamento: 00103176/2020 - Movimento Bancário: 290651/2020 (Transferência bancária)
04/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -165.649,42 1.292.765,98
Avisado Lançamento: 00103177/2020 - Movimento Bancário: 290652/2020 (Transferência bancária)
01/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.266.144,12
Avisado Lançamento: 00103178/2020 - Movimento Bancário: 290653/2020 (Transferência bancária)
10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 403.216,51 862.927,61
Avisado Lançamento: 00103179/2020 - Movimento Bancário: 290654/2020 (Transferência bancária)
01/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 41.923,54 821.004,07
Avisado Lançamento: 00103180/2020 - Movimento Bancário: 290655/2020 (Transferência bancária)
02/10/2020 Lançamento 0 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.657,02 818.347,05
Avisado Lançamento: 00101633/2020 - Pagamento: 101633/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 71131
Avisado Lançamento: 00101634/2020 - Pagamento: 101634/2020 (Pagamento) a
02/10/2020 Lançamento 0 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) do A -30.459,44 741.651,87
Avisado Lançamento: 00101635/2020 - Pagamento: 101635/2020 (Pagamento) é N 8
02/10/2020 Lançamento 0 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “e 4 3.689,26 737.962,61
Avisado Lançamento: 00101636/2020 - Pagamento: 101636/2020 (Pagamerto) Da rA
Í 02/10/2020 Lançamento o FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 102.334,67 634.627,94
| Avisado Lançamento: 00101637/2020 - Pagamento: 101637/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) -5.472,00 629.155,94
q Avisado Lançamento: 00101638/2020 - Pagamento: 101638/2020 (Pagamento)
| 02/10/2020 Lançamento º FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -B3.670,13 545.485,81
Avisado Lançamento: 00101639/2020 - Pagamento: 101639/2020 (Pagamento)
(02/10/2020 Lançamento [1] FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 74.402,42 471.083,39
E Avisado Lançamento: 00101640/2020 - Pagamento: 101640/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 18.200,00 489.283,39
Avisado Lançamento: 00102114/2020 - Receita: 000374/2020 (Recebimento de receita)
02/10/2020 Lançamento FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 21.863,43 511.146,82
Avisado Lançamento: 00102115/2020 - Receita: 000375/2020 (Recabimento de receita)
02/10/2020 Lançamento FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 64.750,00 575.896,82
Avisado Lançamento: 00102116/2020 - Receita: 000376/2020 (Recebimento de receita)
02/10/2020 Lançamento FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 7.722,63 583.619,45
Avisado Lançamento: 00102117/2020 - Receita: 000377/2020 (Recebimento de receita)
02/10/2020 Lançamento FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.128,310/0021-00) 255.043,14 838.662,59
Avisado Lançamento: 00102118/2020 - Receita: 000378/2020 (Recebimento de receita)
02/10/2020 Lançamento FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 204.624,32 1.043.286,91
Avisado Lançamento: 00102119/2020 - Receita: 000379/2020 (Recebmenta de receita)
K 02/10/2020 Lançamento o FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -193,45 1.043.093,46
k Avisado Lançamento: 00102759/2020 - Pagamento: 102437/2020 (Pagamenio)
Li) 05/10/2020 Lançamento o PROMIX COMERCIAL LTDA (26 112.657/0001-98) 1.745,15 1.041.348,31
Avisado Lançamento: 00101666/2020 - Pagamento: 101666/2020 (Pagamento)
05/10/2020 Lançamento o GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -60.008,15 981.340,16
Avisado Lançamento: 00101667/2020 - Pagamento: 101667/2020 (Pagamento)
05/10/2020 Lançamento o GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -56.010,06 925.330,10
Avisado Lançamento: 00101668/2020 - Pagamento: 101665/2020 (Pagamento)
06/10/2020 Lançamento º JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) -12.480,00 912.850,10
Avisado Lançamento: 00101671/2020 - Pagamento: 101671/2020 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194]C/C:001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
06/10/2020 Lançamento 0 ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) 29.359,01 883.491,09
Avisado Lançamento: 00101672/2020 - Pagamento: 101672/2020 (Pagamento)
06/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 8.933,60 892.424,69
Lançamento: 00103378/2020 - Receita: 000636/2020 (Recebimento de receita)
06/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 22.048,72 914.473,41
Lançamento: 00103379/2020 - Receita: 000637/2020 (Recebimento de receita)
06/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 61.600,00 976.073,41
Lançamento: 00103380/2020 - Receita: 000638/2020 (Recebimento de receita)
06/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 7.500,00 983.573,41
Lançamento: 00103381/2020 - Receita: 000639/2020 (Recebimento de receita)
06/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 25.756,50 1.009.329,91
Lançamento: 00103382/2020 - Receita: 000640/2020 (Recebimento de receita)
0/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 14.308,64 1.023.638,55
Lançamento: 00103383/2020 - Receita: 000641/2020 (Recebimento de receita)
08/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 2.343,42 1.025.981,97
Lançamento: 00103384/2020 - Receita: 000642/2020 (Recebimento de receita)
09/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 10.676,00 1.036.657,97
Lançamento: 00103406/2020 - Receita: 000664/2020 (Recebimento de receita)
13/10/2020 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) 69.525,90 967.132,07
Lançamento: 00102137/2020 - Pagamento: 101786/2020 (Pagamento)
13/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) o ” m “2.607,58 957.524,49
Lançamento: 00102175/2020 - Pagamento: 101824/2020 (Pagamento) . ?
13/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) E 6.395,05 951.129,44
Lançamento: 00102176/2020 - Pagamento: 101825/2020 (Pagamento)
13/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) “ 5.110,98 946.018,46
Lançamento: 00102177/2020 - Pagamento: 101826/2020 (Pagamento)
13/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 3.126,83 942.891,63
Lançamento: 00102178/2020 - Pagamento: 101827/2020 (Pagamento)
13/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 443,24 942.448,39
Lançamento: 00102179/2020 - Pagamento: 101828/2020 (Pagamento)
13/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 7.417,63 935.030,76
s Lançamento; 00102180/2020 - Pagamento: 101829/2020 (Pagamento)
13/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -281,58 934.749,18
Lançamento: 00102181/2020 - Pagamento: 101830/2020 (Pagamento)
13/10/2020 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) -29.457,62 905.291,56
Lançamento: 00102183/2020 - Pagamento: 101832/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391,414/0001-02) 30.287,25 875.004,31
Lançamento: 00102184/2020 - Pagamento: 101833/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP (12.409.711/0001-01) -633,65 874.370,66
Lançamento: 00102185/2020 - Pagamento: 101834/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) 25.428,05 848.942,61
Lançamento: 00102186/2020 - Pagamento: 101835/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) 26.684,73 822.257,88
Lançamento: 00102187/2020 - Pagamento: 101836/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) 500,00 821.757,88
Lançamento: 00102188/2020 - Pagamento: 101837/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) 2.500,00 819.257,88
Lançamento: 00102189/2020 - Pagamento: 101838/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) -2.500,00 816.757,88
Lançamento: 00102190/2020 - Pagamento: 101839/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) 500,00 816.257,88
Lançamento: 00102191/2020 - Pagamento: 101840/2020 (Pagamento)
15/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 12.661,60 828.919,48
Lançamento: 00103385/2020 - Receita: 000643/2020 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
==
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data
15/10/2020
15/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
19/10/2020
10/2020
19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
23/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
Exercício de 2020
Documento Docto. Especificação
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.210/0021-00)
Lançamento: 00103386/2020 - Receita: 000644/2020 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103387/2020 - Receita: 000645/2020 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02)
Lançamento: 00102832/2020 - Pagamento: 102480/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO MASTHER LAB LTDA (18.991.382/0001-28)
Lançamento: 00102833/2020 - Pagamento: 102481/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00102834/2020 - Pagamento: 102482/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-EPP (19.416.856/0001-70)
Lançamento: 00102835/2020 - Pagamento: 102483/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943,870/0001-43)
Lançamento: 00102836/2020 - Pagamento: 102484/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14)
Lançamento: 00102837/2020 - Pagamento: 102485/2020 (Pagamento)
TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103206/2020 - Movimento Bancário: 290658/2020 (Transferência bancária)
TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103207/2020 - Movimento Bancário: 290659/2020 (Ti ransferência bancária)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103388/2020 - Receita: 000646/2020 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103389/2020 - Receita: 000647/2020 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO PAULO BALA 1 (23.888.926/0001-60)
Lançamento: 00102847/2020 - Pagamento: 102495/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90)
Lançamento: 00102850/2020 - Pagamento: 102498/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90)
Lançamento: 00102851/2020 - Pagamento: 102499/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME (00.808.110/0001-84)
Lançamento: 00102853/2020 - Pagamento: 102501/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00102860/2020 - Pagamento: 102506/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00102870/2020 - Pagamento: 102516/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00103284/2020 - Pagamento: 102523/2020 (Pagamento)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103364/2020 - Movimento Bancário: 290663/2020 (Transferência bancária)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103365/2020 - Movimento Bancário: 290664/2020 (Transferência bancária)
PAGAMENTO ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT. (00.085.822/0001-12)
Lançamento: 00103285/2020 - Pagamento: 102524/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO MASTHER LAB LTDA (18.991.382/0001-28)
Lançamento: 00103286/2020 - Pagamento: 102525/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103287/2020 - Pagamento: 102526/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00103297/2020 - Pagamento: 102534/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00103299/2020 - Pagamento: 102536/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00103302/2020 - Pagamento: 102539/2020 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
1.115,00
1.226,50
29.940,49
189.874,12
9.993,38
15.269,68
81.909,98
114.900,00
9.660,00
24.394,76
1.226,50
“remo, 38.700,00
8.721,00
&
5,00
4,160,00
-24,020,37
70.000,20
76.000,07
78.999,12
205.000,00
350.000,00
-115.094,48
204.408,35
10.758,33
-32.661,99
3.762,88
Saldo
830.034,48
831.260,98
801.320,49
611.446,37
601.452,99
586.183,31
504.273,33
389.373,33
379.713,33
355.318,57
356.545,07
395.245,07
386.524,07
380.989,07
376.829,07
352.808,70
282.808,50
206.808,43
127.809,31
332.809,31
682.809,31
567.714,83
363.306,48
352.548,15
319.886,16
316.123,28
313.466,25
Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 60269
|conta: 6.2,11,03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO Sus/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
' Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 71.284,39 242.181,86
Lançamento: 00103305/2020 - Pagamento: 102542/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 193,45 241.988,41
Lançamento: 00103306/2020 - Pagamento: 102543/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.158,04 226.830,37
Lançamento; 00103308/2020 - Pagamento: 102545/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 30.056,31 196.774,06
Lançamento: 00103309/2020 - Pagamento: 102546/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 95.196,82 101.577,24
Lançamento: 00103312/2020 - Pagamento: 102549/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 17.540,86 84.036,38
Lançamento: 00103316/2020 - Pagamento: 102553/2020 (Pagamento)
1/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 76.319,97 7.716,41
Lançamento: 00103317/2020 - Pagamento: 102554/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) 5.376,00 2.340,41
Lançamento: 00103318/2020 - Pagamento: 102555/2020 (Pagamento)
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 81,07 2.421,48
Lançamento: 00103394/2020 - Receita: 000652/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.473.754,27 Total das Retiradas: 4.293.552,24
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
Pri
0/00 Agência '3836-9 19488-3 - Migratão
-2.11.03. NCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
[300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.421,48
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
à (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 15.699,52
H (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,00
Saldo do extrato bancário na data 18.081,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 15.699,52
60269 30/10/2020 00000970 15.699,52
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,00
40,00
60269 30/10/2020 00000971
ARI RICARDO NUNES
Contador ”
CRC; 0561910-8/R3 >
WD ———
Página 1 de 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
' . G332041641215799043
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2020 17:03:42
) Cliente
i Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
; Mês/ano referência OUTUBRO/2020
! S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 2.819.969,15 759.198,268407
01/10/2020 RESGATE 2.004.591,66 539.679,836883 3714408994 219.518,431524
Aplicação 15/07/2020 476.367,88 128.248,633629 a ç
Aplicação 16/07/2020 120,08 32,326867 À m ea
Aplicação 21/07/2020 11.880,17 3.198,401096 ú (4 E
Aplicação 23/07/2020 660.486,04 177.817,261880 Ny Pg
Aplicação 24/07/2020 16.850,06 4.482,556761 ; o a A
Aplicação 04/08/2020 120.727,94 32.502,596389 ,
Aplicação 08/08/2020 74.238,78 19.986,699708
Aplicação 18/08/2020 644.120,71 173.411,360553
o 02/10/2020 APLICAÇÃO 247.603,98 66.661,012489 3,714374726 286.179,444013
05/10/2020 RESGATE 127.421,09 34.305,185837 3,714339010 251.874,258175
Aplicação 18/08/2020 127.421,09 34.305,185837
06/10/2020 RESGATE 18.876,87 5.082,147417 3714309809 246.792,110759
Aplicação 18/08/2020 18.876,67 5.082,147417
08/10/2020 APLICAÇÃO 111.508,56 30.020,550281 3714407596 276.812,661040
à 09/10/2020 APLICAÇÃO 10.676,00 2.874,109048 3,714542427 279.688,770088
y 13/10/2020 RESGATE 131.368,41 35.364,857003 3,714603172 244.321,913085
Aplicação 18/08/2020 3.751,82 1.010,018694
Aplicação 02/09/2020 127.614,59 34.354,838309
14/10/2020 RESGATE 116.712,03 31.419,514896 3714635009 212.902,398189
Aplicação 02/09/2020 116.712,03 31.419,514896
15/40/2020 APLICAÇÃO 12.661,80 3.408,576347 3,714630012 216.310.974538
46/10/2020 APLICAÇÃO 2.341,50 630,342920 3,714644718 216.941,317456
19/10/2020 RESGATE 406.466,22 109.422,074516 3,714663808 107.519,242940
Apiicação 02/08/2020 350.496,09 94.354,728480
Aplicação 08/09/2020 36.178,50 9.738,835815
Aplicação 25/09/2020 19.793,83 5.328.510221
20/10/2020 APLICAÇÃO 29.833,12 8.058,049684 3,714685460 115.577,292624
21/10/2020 RESGATE 8.721,00 2.347697180 3,714703955 113.229,595444
Aplicação 25/09/2020 8.721,00 2.347,697180
22/10/2020 RESGATE 33.715,37 9.076,172641 3,714712284 104.153,422803
Aplicação 25/09/2020 5.857,93 1.576,954675
Aplicação 02/10/2020 27.857,44 7.499,217966
23/10/2020 RESGATE 146.000,27 39.303,426583 3,714695707 64.849,996220
Aplicação 02/10/2020 146.000,27 39.303,426583
27/10/2020 RESGATE 34.054,76 9.167,436146 3,714752899 55.682,560074
Aplicação 02/10/2020 34,054.76 9.167,436146
29/10/2020 RESGATE 78.999,12 21.266,124631 3,714786844 34.416,435443
Aplicação 02/10/2020 39.714,53 10.690,931794
| Aplicação 08/10/2020 39.284,59 10.575.192837
30/10/2020 RESGATE 109.769,38 29.549,155969 3,714805936 4.867,279474
Aplicação 08/10/2020 72.235,73 19.445,357444
Apiicação 09/10/2020 10.676,76 2.874,109048
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=daa0436da742e956335f1756 1fe241 de 04/11/2020
Aplicação 15/10/2020 12.662,20 3.408,576347
Aplicação 16/10/2020 2.341,60 630,342920
Aplicação 20/10/2020 11.853,08 3.190,770210
30/10/2020 SALDO ATUAL 18.081,00 4.867,279474 4.867,279474
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.819.969,15
APLICAÇÕES (+) 414.724,76
RESGATES (-) 3.216.693,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 81,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 81,07
SALDO ATUAL = 18.081,00
Valor da Cota
30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3.714805936
Rentabilidade
No mês o.0108
No ano 0,4717
Últimos 12meses 0,7399
A a E Se
Transação eístuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da742e956335T756 1fe24I de 04/11/2020
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
asi caes Exercício de 2020
Filtro: Periodo de 01/10/2020 à 31/10/2020
[ejc: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 998.866,01
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 136,70 999.002,71
Lançamento: 00103414/2020 - Receita: U00672/2020 (Recebimento de receita)
30/10/2020 PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -54,95 998.947,76
Lançamento: 00103477/2020 - Movimento Bancário: 290670/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 136,70 Total das Retiradas: 54,95
na 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pági
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-8- Migracao
: jedi Exercício de 2020
Conciliar en am >>> Exerciciodezomo
Conciliação 30/10/2020
—— =" es
:[6-211.03.1337 - Bradesco - Pr Co Financiamento Aplic
Score e ciamento Apl
SESEES ma seSo: 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT SR
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 998.947,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade 54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 217,31
Saido do extrato bancário na data 998.785,40
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
60195 30/10/2020 00000996 54,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 217,31
60195 30/10/2020 00000995 pia
ARI RICARDO NUNES
- Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HELENA ROSA.
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GeoSIAP - PM MANGARATISA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50942 |Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos pará diabetes/10991-6 [C/C:
237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 3090.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
01/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -309.675,85 -309,074,85
Avisado Lançamento: 00103175/2020 - Movimento Bancário: 290650/2020 (Transferência bancária)
01/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -36.670,00 345.744,
Avisado Lançamento: 00103181/2020 - Movimento Bancário: 290556/2020 (Transferência bancária)
01/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -233.568,24 -579,313,09
Avisado Lançamento: 00103182/2020 - Movimento Bancário: 290657/2020 (Transferência bancária)
05/10/2020 Lançamento o ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) 6.880,14 586.193,23
Avisado Lançamento: 00101669/2020 - Pagamento: 101669/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 44,20 586.237,43
Lançamento: 00103288/2020 - Pagamento: 102527/2020 (Pagamento)
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 586.238,43 1,00
Lançamento: 00103473/2020 - Movimento Bancário: 290666/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósito: 586.238,43 Total das Retirada: 586.238,43
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
asa DDR E Exercício de 2020
10991-6 - Migracao
$-2-02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/109916
100 Recursos ordinários ESET Ta |
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Conta:
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
+
DA
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Roi ARI RICARDO NÚNES
grê Contador
CRC: 0561910-8/R3
ER Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
há -
Página | de |
em, Extrato Mensal / Por Período afã
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO Muls | L
: MUNICIPIO DE | CNPJ; 012.349. -:
HF] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA Ed
bradesco Data ca operação: 03/11/2020 - 12h07
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
00886 | 0010991-6
3.308.211,20
Total (R$)
Saldo (R$)
29/10/2020 SALDO ANTERIOR RMS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 1.970.886,39 dão
30/10/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM 301020 555.022,10 555.023,14
) TED DIE-TITULCC H.8ANK 7950399 -205.000,00 350.023,10
DEST. fundo municipal de s
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK -350.000,00 ao
DEST. fundo municipal de s osgas,
' RR EAN 7950895 -11,05 1205
TED INTERNET
eso ANTERNET: s09s257 -11,05 1,00
Total 2.525.908,49 -555.022,10 1,00
Extrato de: Ag: 886 | Cc: 001099.
Data Lançamento
1-6 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020
Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
01/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS “447246 579.314,09 579.315,09
TRANSF CC PARA CC PJ maos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886242 -309,075,85 270.239,26
TRANSE CC PARA CC Pp)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886247 -36.670,00 233.569,24
TRANSF CC PARA CC p)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Se6252 -233.568,24 1,00
05/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 6.880,14 6.881,14
TED DIF.TITUL.CC H.8ANK ,
DEST. ALIBRAL DISTRIS, E T 1512489 -6.880,14 1,00
2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 34.999,49 35.000,49
TULCC H.8ANK
DEST. TORRES VALPORTO COM 1265508 -13.943,50 21.056,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART COM DE PROD, F 1288552 “21.055,99 1,00
22/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa7246 123.932,60 123.933,60
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. FAST RIO COM E DISTR 2369537 -52.500,50 71.433,10
TED DIF.TITUL.CC H,8ANK E
DEST. FAST RIO COM E DISTR 69555 . 71410,00 Bo
DOC/TED INTERNET pe ”
TED INTERNET 2369537 11,05 12,05
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 2369555 11,05 1,00
TED-TRANSE ELET DISPON 86810
2710/2020 REMET.R 330250 FMS CUSTEI 8865820 9.660,00 661,00
RECEBIMENTO TED D 34.055,76
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI ço 4.394,26
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS “34.054,76 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO gas ú
29/10/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 1.970.886,39 1.970.887,39
TRANSF. ENTRE CONTAS 650 -1.212.294,49 758.592,90
TRANSF CC PARA CC PJ -289.354,96 469.237,94
esss60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ aass6a -469.236,94 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total 2.750.067,47 -2.750.067,47 1,00
Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.
itimos Lançamentos
Data tançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
htps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/i bpjsei/
imprimirPopup,jsf
03/11/2020
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2020
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
01/10/2020 Lançamento
Avisado
01/10/2020 Lançamento
Avisado
01/10/2020 Lançamento
Avisado
01/10/2020 Lançamento
Avisado
01/10/2020 Lançamento
Avisado
01/10/2020 Lançamento
a Avisado
«/10/2020 Lançamento
Avisado
01/10/2020 Lançamento
Avisado
01/10/2020 Lançamento
Avisado
01/10/2020 Lançamento
Avisado
01/10/2020 DEPOSITO
02/10/2020 Lançamento [o]
Avisado
02/10/2020 Lançamento [o
Avisado
02/10/2020 Lançamento 0
Avisado
02/10/2020 Lançamento o
Avisado
02/10/2020 Lançamento [o
Avisado
02/10/2020 Lançamento 0
Avisado
02/10/2020 Lançamento 0
Avisado
02/10/2020 Lançamento [
Avisado
02/10/2020 Lançamento 0
Avisado
02/10/2020 Lançamento o
Avisado
02/10/2020 Lançamento o
avisado
02/10/2020 Lançamento 0
Avisado
02/10/2020 Lançamento o
Avisado
02/10/2020 Lançamento o
Avisado
02/10/2020 Lançamento [o
Avisado
02/10/2020 Lançamento 0
Avisado
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103173/2020 - Movimento Bancário: 290648/2020 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103174/2020 - Movimento Bancário: 290649/2020 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103175/2020 - Movimento Bancário: 290650/2020 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103176/2020 - Movimento Bancário: 290651/2020 (Transferência bancaria)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103177/2020 - Movimento Bancário: 290652/2029 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103178/2020 - Movimento Bancário: 290653/2020 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00103179/2020 - Movimento Bancário: 290654/2020 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103180/2020 - Movimento Bancário: 290655/2020 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103181/2020 - Movimento Bancário: 290656/2020 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103182/2020 - Movimento Bancário: 290657/2020 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103472/2020 - Receita: 000674/2020 (Recebimento de receita)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976)
Lançamento: 00101641/2020 - Pagamento: 101641/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101642/2020 - Pagamento: 101642/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101643/2020 - Pagamento: 101643/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976)
Lançamento: 00101644/2020 - Pagamento: 101644/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101645/2020 - Pagamento: 101645/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) À
Lançamento: 00101646/2020 - Pagamento: 101646/2020 (Pagamento) 1 s
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976)
Lançamento: 00101647/2020 - Pagamento: 101647/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101648/2020 - Pagamento: 101648/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976)
Lançamento: 00101649/2020 - Pagamento: 101649/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101650/2020 - Pagamento: 101650/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976)
Lançamento: 00101651/2020 - Pagamento: 101651/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101652/2020 - Pagamento: 101652/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101653/2020 - Pagamento: 101653/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101654/2020 - Pagamento: 101654/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976)
Lançamento: 00101656/2020 - Pagamento: 101656/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101657/2020 - Pagamento: 101657/2020 (Pagamento)
Movimento
933.160,58
494.553,30
309.075,85
74.463,37
165.649,42
26.621,86
403.216,51
41.923,54
36.670,00
233.568,24
1.305.153,43
-1.056,00
-33.086,13
31.755,65
-816,00
324.339,61
-34.981,29
7.776,00
-327.867,85
96,00
-688.619,24
=720,00
-261.745,89
-229.971,35
51.850,25
-7.488,00
361.175,30
Saldo
269.443,95
1.202.604,53
1.697.157,83
2.006.233,68
2.080.697,05
2.246.346,47
2.272.968,33
2.676.184,84
2.718.108,38
2.754.778,38
2.988.346,62
4.293.500,05
4.292.444,05
4.259.357,92
4.227.602,27
4.226.786,27
4.002.446,66
3.967.465,37
3.959.689,37
3.631.821,52
3.631.725,52
2.943.106,28
2.942.386,28
2.680.640,39
2.450.669,04
2.398.818,79
2.391.330,79
2.030.155,49
Pi 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Exercício de 2020
Data
02/10/2020
U2/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
v2/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
02/10/2020
Documento Docto.
Lançamento o
Avisado
Lançamento 0
Avisado
Lançamento o
Avisado
Lançamento o
Avisado
Lançamento 0
Avisado
Lançamento o
Avisado
Lançamento o
Avisado
Lançamento º
Avisado
PAGAMENTO
Lançamento 0
Avisado
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Avisado
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Avisado
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Avisado
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Avisado
Lançamento o
Avisado
Lançamento º
Avisado
Lançamento (o)
Avisado
Lançamento c
Avisado
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Avisado
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Avisado
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Avisado
Lançamento 0
Avisado
Lançamento o
Avisado
Lançamento o
Avisado
Lançamento o
Avisado
Lançamento o
Avisado
Lançamento 0
Avisado
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976)
Lançamento: 00101658/2020 - Pagamento: 101653/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101659/2020 - Pagamento: 101659/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101660/2020 - Pagamento: 101660/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976)
Lançamento: 00101661/2020 - Pagamento: 101661/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101562/2020 - Pagamento: 101662/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00101663/2020 - Pagamento: 101663/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976)
Lançamento: 00101664/2020 - Pagamento: 101654/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00101665/2020 - Pagamento: 101665/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00102120/2020 - Pagamento: 101769/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00102776/2020 - Pagamento: 102424/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00102777/2020 - Pagamento: 102425/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00102778/2020 - Pagamento: 102426/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00102784/2020 - Pagamento: 102432/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040432)
Lançamento: 00102788/2020 - Pagamento: 102436/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA (00000000000000040433)
Lançamento: 00102790/2020 - Pagamento: 102438/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00102791/2020 - Pagamento: 102439/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00102792/2020 - mento: 102440/2020 (Pagamento)
458.256,23
23.145,66
336,00
148.912,60
32.044,77
8.784,00
-496.570,29
1.633,71
692,07
asi, 227,24
; RO) j 27,72
15.283,88
1.182,40
76,00
1.312,02
-150,00
-190,00
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38,00
-722,00
3.087,47
-2.298,64
2.028.823,49
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828.619,73
827.897,73
824.810,26
822.511,62
rs ns = erre
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
|Conta Contábil: 1.1,1,1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Di ”
ata Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
02/10/2020 entrada 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -76,00 822.435,62
Lançamento: 00102793/2020 - Pagamento: 102441/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
4.699,72 817.735,90
Avisado Lançamento: 00102794/2020 - Pagamento: 102442/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00060000000000040433) -341,50 817.394,40
Avisado Lançamento: 00102795/2020 - Pagamento: 102443/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -38.438,24 778.956,16
Avisado Lançamento: 00102796/2020 - Pagamento: 102444/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento [o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 266,00 778.690,16
Avisado Lançamento: 00102797/2020 - Pagamento: 102445/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -3,761,38 774.928,78
Avisado Lançamento: 00102798/2020 - Pagamento: 102446/2020 (Pagamento)
10/2020 Lançamento [ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -207.103,02 567.825,76
Avisado Lançamento: 00102799/2020 - Pagamento: 102447/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -262,16 567.563,60
Avisado Lançamento: 00102800/2020 - Pagamento: 102448/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -662,56 566.901,04
Avisado Lançamento: 00102801/2020 - Pagamento: 102449/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -47.569,72 519.331,32
Avisado Lançamento: 00102802/2020 - Pagamento: 102450/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) PE 2.876,87 516.454,45
Avisado Lançamento: 00102803/2020 - Pagamento: 102451/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 152,00 516.302,45
Avisado Lançamento: 00102804/2020 - Pagamento: 102452/2020 (Pagamento) 4
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 1.416,01 514.886,44
Avisado Lançamento: 00102805/2020 - Pagamento: 102453/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 6.571,81 508.314,63
Avisado Lançamento: 00102806/2020 - Pagamento: 102454/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 3.716,81 504.597,82
Avisado Lançamento: 00102807/2020 - Pagamento: 102455/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.170,58 503.427,24
Avisado Lançamento: 00102808/2020 - Pagamento: 102456/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) “177,09 503.250,15
Avisado Lançamento: 00102809/2020 - Pagamento: 102457/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 38,00 503.212,15
Avisado Lançamento: 00102810/2020 - Pagamento: 102458/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -7,327,83 495.884,32
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02/10/2020 Lançamento [ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -616,30 495.268,02
Avisado Lançamento: 00102812/2020 - Pagamento: 102460/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -3.909,08 491.358,94
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02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (09000000000000040433) -1.885,06 489.473,88
Avisado Lançamento: 00102814/2020 - Pagamento: 102462/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 6.258,57 483.215,31
Avisado Lançamento: 00102515/2020 - Pagamento: 102463/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -380,00 482.835,31
Avisado Lançamento: 00102816/2020 - Pagamento: 102464/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento [ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -1.350,85 481.484,46
Avisado Lançamento: 00102817/2020 - Pagamento: 102465/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 46.236,42 435.248,04
Avisado Lançamento: 00102818/2020 - Pagamento: 102466/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -1.355,65 433.892,39
Avisado Lançamento: 00102819/2020 - Pagamento: 102467/2020 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1,1.1.1,50 03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documei Docto,
o Especificação Movimento Saldo
10/ ' ,
| 02/10/2020 epa to [U PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000900000040-133) 15.535,72 418.306,67
| vi: Lançamento: 00102820/2020 - Fagamento: 102468/2020 (Pagamento)
02/10/202
2/10/2020 o DO c PREFEITURA MUNICIPAL, DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 13.521,09 404.785,58
o Lançamento: 00102821/2020 - Pagamento. '02469/2020 (Pagamento,
02/10/2020 Lançamento [U PREFEITURA MUNICIPAI. DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
' 5 1.153,78 403.631,1
IB Avisado Lançamento: 00102822/2020 - Pagamento: 102470/2020 (Pagamento) E Ps
!
1 02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -38,00 403.593,80
Avisado Lançamento: 00102823/2020 - Pagamento: 102471/2020 (Pagamento) ,
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 422,66 403.171,14
Avisado Lançamento: 00102824/2(20 - Pagamento: 102472/2020 (Pagamento) ,
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (900C0000000000040433) -699,39 402.471,75
Avisado Lançamento: 00102825/2020 - Pagamento: 102473/2020 (Pagamento)
"10/2020 Lançamento o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -870,64 401.601,11
Avisado Lançamento: 00102826/2020 - Pagamento: 102474/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento e PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 380,00 401.221,11
Avisado Lançamento: 00102827/2020 - Pagamento: 102475/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) PE o -1.378,34 399.842,77
Avisado Lançamento: 00102828/2020 - Pagamento: 102476/2029 (Pagamento) a
02/10/2020 Lançamento O PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) Ki; “26,00 399.766,77
Avisado Lançamento: 00102829/2020 - Pagamento; 102477/2020 (Pagamento) A E
02/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000900000000040433) y * 1.134,84 398.631,93
Avisado Lançamento: 00102830/2020 - Pagamento: 102478/2020 (Pagamento)
02/10/2020 Lançamento o FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -193,99 398.437,94
Avisado Lançamento: 00102831/2020 - Pagamento: 102479/2020 (Pagamento)
07/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 23.491,78 421.929,72
Avisado Lançamento: 00103185/2020 - Receita: 000614/2020 (Recebimento de receita)
08/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -855,45 421.074,27
Lançamento: 00102122/2020 - Pagamento: 101771/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -155,10 420.919,17
Lançamento: 00102123/2020 - Pagamento: 101772/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 288,02 420.631,15
Lançamento: 00102124/2020 - Pagamento: 101773/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.129,63 410.501,52
Lançamento: 00102125/2020 - Pagamento: 101774/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -6.515,32 403.986,20
Lançamento: 00102126/2020 - Pagamento: 101775/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 2.188,63 401.797,57
Lançamento: 00102127/2020 - Pagamento: 101776/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 184,03 401.613,54
Lançamento; 00102128/2020 - Pagamento: 101777/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349 225/0001-37) 3,82 400.729,72
Lançamento: 00102129/2020 - Pagamento: 101778/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 9297 400.636,75
Lançamento: 00102130/2020 - Pagamento: 101779/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -81,23 400.555,52
4 Lançamento: 00102131/2020 - Pagamento: 101780/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 14,33 400.541,19
x Lançamento: 00102132/2020 - Pagamento: 101781/2020 (Pagamento)
k
08/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (90000000000000040433) -675,68 399.865,51
Lançamento: 00102136/2020 - Pagamento: 101785/2020 (Pagamento)
! 08/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -83,40 399.782,11
À Lançamento: 00102852/2070 - Pagamento: 102500/2020 (Pagamento)
| 14/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29,979.036/0001-40) “3.206,73 396.575,38
Lançamento: 00102192/2020 - Pagamento: 101841/2020 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
emmaiseo cimo comentam Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DÊ PAGAMENTO/660-2 [C/C: 237 |-886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.21C0 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
14/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) “3.227,50 393.347,88
Lançamento; 00102193/2020 - Pagamento: 101342/2020 (Pagamento) ,
14/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -29.481,10 363.866,78
Lançamento: 00102194/2020 - Pagamento: 101843/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 11.947,74 351.919,04
Lançamento: 00102195/2020 - Pagamento: 101844/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -1.955,65 349.963,39
Lançamento: 00102196/2020 - Pagamento: 101845/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 12.705,11 337.258,28
Lançamento: 00102197/2020 - Pagamento: 101846/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 4 47.779,29 289.478,99
Lançamento: 00102198/2020 - Pagamento: 101847/2020 (Pagamento) Ee
10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) + -2.030,63 287.448,36
Lançamento: 00102199/2020 - Pagamento: 101848/2020 (Pagamento) y
14/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) * 27.669,86 259.778,50
Lançamento: 00102200/2020 - Pagamento: 101849/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -25.583,14 234.195,36
Lançamento: 00102201/2020 - Pagamento: 101850/2020 (Pagamento)
14/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) “13.770,09 220.425,27
Lançamento: 00102202/2020 - Pagamento: 101851/2020 (Pagamento)
15/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -209,21 220.216,06
Lançamento: 00102203/2020 - Pagamento: 101852/2020 (Pagamento)
15/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -200,00 220.016,06
Lançamento: 00102204/2020 - Pagamento: 101853/2020 (Pagamento)
15/10/2020 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -12.593,53 207.422,53
Lançamento: 00102205/2020 - Pagamento: 101854/2020 (Pagamento)
15/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -2.565,47 204.857,06
Lançamento: 00102206/2020 - Pagamento: 101855/2020 (Pagamento)
15/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 419,23 204.437,83
Lançamento: 00102207/2020 - Pagamento: 101856/2020 (Pagamento)
15/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -1.392,00 203.045,83
a Lançamento: 00102208/2020 - Pagamento: 101857/2020 (Pagamento)
15/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 434,57 202.611,26
Lançamento: 00102209/2020 - Pagamento: 101858/2020 (Pagamento)
15/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 15.159,00 217.770,26
Avisado Lançamento: 00103190/2020 - Receita: 000619/2020 (Recebimento de receita)
19/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -18,19 217.752,07
Lançamento: 00102841/2020 - Pagamento: 102489/2020 (Pagamento)
19/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 15,55 217.736,52
Lançamento: 00102842/2020 - Pagamento: 102490/2020 (Pagamento)
19/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 1.288,02 216.448,50
Lançamento: 00102843/2020 - Pagamento: 102491/2020 (Pagamento)
19/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -136,96 216.311,54
Lançamento: 00102844/2020 - Pagamento: 102492/2020 (Pagamento)
19/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 280,99 216.030,55
Lançamento: 00102845/2020 - Pagamento: 102493/2020 (Pagamento)
21/10/2020 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 111.163,45 104.867,10
Lançamento: 00102848/2020 - Pagamento: 102496/2020 (Pagamento)
21/10/2020 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 7205 104.795,05
Lançamento: 00102849/2020 - Pagamento: 102497/2020 (Pagamento)
21/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 48.824,74 153.619,79
Lançamento: 00103512/2020 - Receita: 000683/2020 (Recebimento de receita)
23/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 151.400,70 2.219,09
Lançamento: 00102861/2020 - Pagamento: 102507/2020 (Pagamento)
eee
www
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1,1.1,50.03.00,00.00 - Fundos de Investimento
Data Docu: men
mento Docto. Especificação Movii to Saldo
23/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00090000000900040433) -1.454,00 765,09
Lançamento: 00102862/2020 - Pagamento: 102508/2020 (Pagamento) ) ,
23/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (0U000000000000040433) “6.729,45 “5.964,36
Lançamento: 00102863/2020 - Pagamento: 102509/2020 (Pagamento) É É
23/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -150,16 -6,114,52
Lançamento: 00102864/2020 - Pagamento: 102510/2020 (Pagamento) gr ' hit
23/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) * s a 40.527,84 466.642,36
Lançamento: 00102865/2020 - Pagamento: 102511/2020 (Pagamento) É; A . E
| NW
| 23/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) » 11.605,41 58.247,77
Lançamento: 00102866/2020 - Pagamento: 102512/2020 (Pagamento) Ê
23/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 30.122,87 88.370,64
Lançamento: 00102867/2020 - Pagamento: 102513/2020 (Pagamento) É
H [10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 3.538,15 91.908,79
H Lançamento: 00102868/2020 - Pagamento: 102514/2020 (Pagamento)
23/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARÁTIBA (00000000000000040433) -586,62 -92.495,41
Lançamento: 00102869/2020 - Pagamento: 102515/2020 (Pagamento)
23/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 246.115,20 153.619,79
Lançamento: 00103208/2020 - Receita: 000629/2020 (Recebimento de receita)
29/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.988.139,56 2.141.759,35
Lançamento: 00103359/2020 - Receita: 000635/2020 (Recebimento de receita)
29/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 289.354,96 2.431.114,31
Lançamento: 00103360/2020 - Movimento Bancário: 290660/2020 (Transferência bancária)
29/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 469.236,94 2.900.351,25
Lançamento: 00103361/2020 - Movimento Bancário: 290661/2020 (Transferência bancária)
29/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 1.212.294,49 4.112.645,74
Lançamento: 00103363/2020 - Movimento Bancário: 290662/2020 (Transferência bancária)
30/10/2020 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) 1.632,00 4.111.013,74
Lançamento: 00103324/2020 - Pagamento: 102561/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -43.030,04 4.067.983,70
Lançamento: 00103325/2020 - Pagamento: 102562/2020 (Pagamento)
4
— 30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 474.211,94 3.593.771,76
Lançamento: 00103326/2020 - Pagamento: 102563/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) “8.309,00 3.585.467,76
Lançamento: 00103327/2020 - Pagamento: 102564/2020 (Pagamento)
1 30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -257.181,46 3.328.286,30
í Lançamento: 00103325/2020 - Pagamento: 102566/2029 (Pagamento)
'
i 30/10/2020 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) -1.104,00 3.327.182,30
Lançamento: 00103330/2020 - Pagamento: 102567/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 768.500,59 2.558.681,71
Lançamento: 00103334/2020 - Pagamento: 102571/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 8.207,85 2.550.473,86
Lançamento: 00103335/2020 - Pagamento: 102572/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) -B.436,00 2.542.037,86
Lançamento: 00103336/2020 - Pagamento: 102573/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 347.725,34 2.194.312,52
Lançamento: 00103337/2020 - Pagamento: 102574/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.219,30 2.191.093,22
Lançamento: 00103346/2020 - Pagamento: 102583/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) -288,00 2.190.805,22
Lançamento: 00103347/2020 - Pagamento: 102584/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.249.225/0001-37) -626.115,75 1.562.689,47
Lançamento: 00103348/2020 - Pagamento: 102585/2020 (Pagamento)
30/10/2020 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) -8.256,00 1.554.433,47
)
Lançamento: 00103349/2020 - Pagamento: 102586/2020 (Pagamento)
[Ses aaa ii ===
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
10/2020
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00103350/2020 - Pagamento: 102537/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976)
Lançamento: 00103351/2020 - Pagamento: 102588/2020 (Pagamento)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00103373/2020 - Pagamento: 102592/2020 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103410/2020 - Receita: 000668/2020 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103435/2020 - Movimento Bancário: 290665/2020 (Transferência bancária)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00103470/2020 - Pagamento: 102648/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00103471/2020 - Pagamento: 102649/2020 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Total dos Depósitos: 77
Movimento Saldo
-927.666,94 626.766,53
912,00 625.854,53
«121,55 625.732,98
34,50 625.767,48
0,50 625.767,98
223,36 625.544,62
35.809,28 589.735,34
Total das Retiradas: 7.996.416,38
Página 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Econ Exercício de 2020
—m" 1" fsticiãodez2020
37 "Agência: 886-9
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
| Saldo da contabilidade na data
589.735,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.679,34
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,38
Saido do extrato bancário na data 594.217,30
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade e 4.679,34
56460 30/10/2020 00001120 3.438,19
56460 30/10/2020 00001121 1.241,15
o 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,38
56460 30/10/2020 00001122 66,83
k 56460 30/10/2020 00001123 130,55
k LUCIA HELENA ROSA . ARI RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/R3
Página ! de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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PL-L000/997' Z6E'CLO zopuny op FdND |
4 Old O9SJaVua |
OTE'BET'670 |
eua op PANO |
|
i
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tenta
TANVS AQ IVATDINON OND - VSaddiNA |
0 Land V/S Oosepeza ooueg |
Z1-100/BV6 9PL “09
Jopeajsiuuipy / ouegisodad |
— e —
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
01 | 3836-9 | 19489-:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 53.485,25
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 5,79 53.491,04
Lançamento: 00103395/2020 - Receita: 000653/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,79 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conta: 19489-1 - Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiracas contádeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
53.491,04
Saldo do extrato bancário na data
E ARI de
LUCIA HELENA ROSA.
é Contador
CRC: 0561910-8/R)
Nona
“TEOSIAP - Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
RA dccradii º Ee G332041641218799044
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2020 17:04:06
Cliente
, Agência BBB ——o
H Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/08/2020 SALDO ANTERIOR 53.485,25 14.399,417258
30/10/2020 SALDO ATUAL 53.491,04 14.399,417258 14.399,417258
Resumo do mês
SALDOANTERIOR| BBB —
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 5.79
SALDO ATUAL = 53.491,04
Valor da Cota
30/09/2020 3.71440409%
30/10/2020 3.714805936
Rentabilidade
No mês 0,0108
No ano 0,4717
Últimos 12meses 0,72399
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço ce Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
+
F
https://aap).bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=daa0436da74ae956335fF7561fe24 Ide 04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50869 |conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil -
Estado da Saúde/10044-7 lcjc: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao
| | Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 745,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
" Erros em n=0/10/2020
Do
Exercício de 2020
Apitição dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 745,26
ade a
744
ARI RICARDO NUNES
Contador
y CRC: 0561910-8/R3 a
ba
E
pe
Ê
E!
em to
SOSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
eemaccaemcnanenan nono nono Extrato de Conta Corrente ==...
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/10/2020 a 31/10/2020
===aaeancacaanan nono ESTADO DA SAUDE -«coosesascicoaceneemenemenass
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
060 Saldo Anterior em 06/03/2008 145, 266
N A O HE A LANCAMENRTOçgS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA?TRA
Razão Bancário
Exercício de 2020
| Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50933 | Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFE-MS ESTADUAL/10.081-1 :- |C/C: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao
f
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,84
=
ape
segue
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
=S MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ação Bancária
= Exercício de 2020
25/26/2020
Saldo da contabilidade na data
0,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos ao extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
| (-) Retradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,84
ARI RICARDO NUNES ;
a
Contador c
CRC: 0561910-8/R) a
Er caça
sp Pêgina ! ge 1
— Do —
Saldo de Conta-Corren e
>
I
bradesco
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da Operação: 03/11/2020 - 1insg
Agência: 886 i Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 312.830,13
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 312.830,13
Conta-Corrente
0,84
FICFICPP. público 312.829,29
Página | de |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LC “NICIPIO DE | CNP3: 0:2.349.225/0001-37
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF == 312.829,29
Total 312.829,29
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm Como base 03/11/2020 às 12h55 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https: “rw neiZ bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimicBopup js?
03/11/2020
ia
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário :
ngesiC
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha; 50932
Exercício de 2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURC - RT
| | Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
|
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
Pai A
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira - Contador
o APR . CRC: 0561910-8/RI
1 —[WwWw]]]][W[WwWwWw>>——>——— RI
Página 1 ce
GeoSIAP - PM MANGARATI
MAs ds ie ss
Saldo de Conta-Corrente
8
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da E 1020 - 16h:
bradesco operação: 23/11/2020 - 15h39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE |! CNPJ: 012.349.275/0001-37
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total
Disponível
Produto Saldo R$
Total Dispo
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CPP. Público
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** Es
Total
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 23/11/2020 às 16h39 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
23/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha; 56441
Iconta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL'- FNSINVAN elcyc: 104 | 887-0 | 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 41.580,17
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 4,85 41.585,02
Lançamento: 00103403/2020 - Receita: 000661/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4,85 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
DR)
pa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É ERÊ Conciliação Bancária
. Exercício de 2020
0: 104 “Agencia: 887-0 Conta: 624024-3 - Migracao
[56441 Conta: [6212031332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
00 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
ENSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
41.585,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.585,02
ARTRICÊRDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/Rô
Página 1 ce 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página ! de 2
o Pa! Ê be ÂÃ Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
04/11/2020
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) . No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
0,0117 l 0,1217 0,2395 5,981232 5,981930
Administradora
INome indereço CNPJ da Administradora
a Econômica Federal
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Bra: 00.360.305/0001-04
Cliente
INome
(PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
|
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
006.00624024-3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.580,17C 8.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 4,85C
IRRF 0,00
tOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 41.585,02C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0.00
Informações ao Cotista
U extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
a, e Deneficie-se de rodas as vantagens que os serviços on-line lhe
le com seu Gerente para soliciter a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
[c/c: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.055.334,94
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 123,17 1.055.458,11
Lançamento: 00103402/2020 - Receita: 000660/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 123,17 Total das Retiradas: 0,00
"
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/10/2020
104" agência: 8870 Conta: 624005-7 - Migracao
fd: [50952 [cont] 6-2-11.03.1319 “Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
190 Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TE:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
5.458,11
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
* (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
,
i Saldo do extrato bancário na data 1.055.458,11
ELEMA ROSA 7 ARI RICARDO NUNES
” Contador
CRC: 0561910-8/R9 :
= Página 1 de 1
Pagina : de?
"o A F & Extrato Fundo de Investimento
A Para simples verificação
ome da Agência
Operação
0055
missão
04/11/2020
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
| 0,0117 | 0,1217 0,2395 5,981232 5,981930
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
(Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
iNome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA EFNSBLVGS 12.349.225/0001-37
Anêlise do Perfil do investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 1.055.334,94C 178.441,066767
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 123,17C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 1.055.458,11C 176.441,066767
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0.00
Informações ao Cotista ,
j rato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
&, e beneficie-se de rodas as vantagens que os serviços on-line lhe
ie com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoF undoInvestimento 04/11/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 62944 | Conta: 6.2.02.00.1222 - B, do Brasil -
FMS INVEST SUS/3836-9 ud 194C/C: 001 | 3836-9 | 194891-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
DDD >—>—>—>——
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPA
L DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
“5 30/10/2020
contábeis e do extrato bancário
Saldo da Contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas Contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
E
ARE RICARDO NUNES
Contador
CRE: 0561910-8/R3
O CR ES
Página | de:
h
Cliente - Conta atual
Agência "seas
Conia corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do
driE 10/2020
Lançamentos
Dt. [E a
balancete movimento Ag. origem
30/09/2026 0000
01/10/2020 0000
' 01/10/2020 3836
07/10/2020 se3e
01/10/2020 0000
01/10/2020 0000
01/10/2020 0000
0:/10/2020 0000
01/40/2020 0000
ost0/2020 0000
os110/2020 0000
01/10/2020 0000
: 01/10/2020 0000
é
: 02/10/2020 0000
di 02/10/2020 0000
b
02/10/2020 fojejoo)
F
02/10/2020 0000
o2110/2020 ocoo
02/10/2020 doca
02/10/2020 0000
0210/2020 Doco
02/40/2020 0000
Extrato conta corrente
Lote Histórico
00000
14056
99015
98015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
14175
14175
14175
14175
14056
14058
14052
14056
14056
Documento
000 Saldo Anterior
dim Css re 3.903.487.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
Pe. TEA “om enveca 553.836.000.009.700
04/10 3836 8700-4 MARCIA CARINE
TST qa 553.836.510.016.950
01/10 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
595 TED Tang E gen: 100.101
237 0886 0291383100c2100 PREFEITURA MU
53 Tempest Case Digcdr 100.102
237 0885 029138310002100 PREFEITURA MU
Tê O di) 100.103
ED canst Ee: É 100.104
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
Er 5 Tac Ee à 100.105
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
” 100.106
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
PED aee Bat Disco 100.107
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
2 Tap gangs 100.108
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI]
es e 70
e» Taxgs 615.943.962
237 0886 29:38210002100 FUNDO MUNICIPA
c Tapas 815.944.036
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
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Página 6 ce 7
18/11/2020
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ea Exercício de 2020
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Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50857 |Conta: 6,2.
01.00. - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação [c/c: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 38.101,95
05/10/2020 Lançamento 0 DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -1,350,92 36.751,03
Avisado Lançamento: 00101670/2020 - Pagamento: 101670/2020 (Pagamento) E
05/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) cs” 1.350,92 38.101,95
Avisado Lançamento: 00103183/2020 - Receita: 000612/2020 (Recebimento de receita) A
06/10/2020 Lançamento o DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -627,28 37.474,67
Avisado Lançamento: 00101673/2020 - Pagamento: 101673/2020 (Pagamento)
06/10/2020 Lançamento [1 DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) “4.476,96 32.997,71
Avisado Lançamento: 00101674/2020 - Pagamento: 101674/2020 (Pagamento)
06/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 627,28 33.624,99
Avisado Lançamento: 00103184/2020 - Receita: 000613/2020 (Recebimento de receita)
06/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.476,96 38.101,95
" Lançamento: 00103358/2020 - Receita: 000634/2020 (Recebimento de receita)
«10/2020 Lançamento 0 JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) “5.219,36 32.882,59
Avisado Lançamento: 00101675/2020 - Pagamento: 101675/2020 (Pagamento)
07/10/2020 Lançamento o DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -397,36 32.485,23
Avisado Lançamento: 00101676/2020 - Pagamento: 101676/2020 (Pagamento)
07/10/2020 Lançamento 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -780,64 31.704,59
Avisado Lançamento: 00102740/2020 - Pagamento: 102388/2020 (Pagamento)
07/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 6.000,00 37.704,59
Avisado Lançamento: 00103186/2020 - Receita: 000615/2020 (Recebimento de receita)
07/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 397,36 38.101,95
Avisado Lançamento: 00103187/2020 - Receita: 000616/2020 (Recebimento de receita)
08/10/2020 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -24.421,55 13.680,40
Lançamento: 00102133/2020 - Pagamento: 101782/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -5.688,56 7.991,84
Lançamento: 00102134/2020 - Pagamento: 101783/2020 (Pagamento)
08/10/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 1.404,84 6.587,00
Lançamento: 00102135/2020 - Pagamento: 101784/2020 (Pagamento)
08/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 24.421,55 31.008,55
Avisado Lançamento: 00103188/2020 - Receita: 000617/2020 (Recebimento de receita)
—"8/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.688,56 36.697,11
Lançamento: 00103197/2020 - Receita: 000620/2020 (Recebimento de receita)
08/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.404,84 38.101,95
Lançamento: 00103198/2020 - Receita: 000621/2020 (Recebimento de receita)
15/10/2020 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) 1.410,29 36.691,66
Lançamento; 00102210/2020 - Pagamento: 101859/2020 (Pagamento)
15/10/2020 Lançamento PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.410,29 38.101,95
Avisado Lançamento: 00103189/2020 - Receita: 000618/2020 (Recebimento de receita)
19/10/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 1.743,92 36.358,03
Lançamento: 00102839/2020 - Pagamento: 102487/2020 (Pagamento)
19/10/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -230,72 36.127,31
Lançamento: 00102840/2020 - Pagamento: 102488/2020 (Pagamento)
19/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.743,92 37.871,23
Lançamento: 00103202/2020 - Receita: 000625/2020 (Recebimento de recaita)
19/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 230,72 38.101,95
Lançamento: 00103204/2020 - Receita: 000627/2020 (Recebimento de receita)
27/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.335,76 40.437,71
Lançamento: 00103209/2020 - Receita: 000630/2020 (Recebimento de receita)
27/10/2020 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -2.335,76 38.101,95
Lançamento: 00103283/2020 - Pagamento: 102522/2020 (Pagamento)
28/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.381,96 39.483,91
Lançamento: 00103210/2020 - Receita: 000631/2020 (Recebimento de receita)
28/10/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 652,00 40.135,91
Lançamento: 00103211/2020 - Receita: 000632/2020 (Recebimento de receita)
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
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Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00. - BRADESCO - Royalties - Rênd.de aplicação Ig/c: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
28/10/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 1.381,96 38.753,95
Lançamento: 00103291/2020 - Pagamento: 102530/2020 (Pagamento)
28/10/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 652,00 38.101,95
q Lançamento: 00103292/2020 - Pagamento: 102531/2020 (Pagamento)
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 5,15 38.107,10
Lançamento: 00103413/2020 - Receita: 000671/2020 (Recebimento de receita)
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 110,50 38.217,60
Lançamento: 00103478/2020 - Movimento Bancário: 290671/2020 (Transferência bancária)
30/10/2020 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 110,50 38.107,10
Lançamento: 00103481/2020 - Pagamento: 102650/2020 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 52.237,77 Total das Retiradas: 52.232,62
£
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Relação dos movimentos não conciliados
Pendência Docto
Ficha Data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 30/10/2020
50857 30/10/2020
50857 30/10/2020
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Nº Comp. Data Comp. Histórico
ARI RICARDO NUNES
CRC: 0561910-8/R3
Exercício de 2020
38.107,10
0,00
0,00
0,00
476,89
37.630,21
Valor
476,89
819
468,20
0,50
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
RE: A E
Filtro: Período de 01/10/2020 à 31/10/2020
Ficha: 50953 |Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API[É/G' 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: :00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil -1.1,1.50,03.00.00.00 - Fundos de Investimento
n Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
| Saldo Anterior 312.850,83
Ê 30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 45,81 312.896,64
Lançamento: 00103408/2020 - Receita: 000666/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 45,81 Total das Retiradas: 0,00
1a
e Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2020
“tos contábeis & do extrato bancário
Saido da Contabilidade na data
312.896,64
(") Depósitos contábeis Não localizados no extrato Bancário 9,00
(+) Retiradas Contábeis não iOcalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do exirato bancário não localizados na Contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na Contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 312.825,58
Valor
Ocalizadas na Contabilidade 71,06
-2:2020 00000894 71,06
E ARI RICARDO NUNES
Contador y
CRC: O561910-8/R3
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
C/6 0624037-5 * “[C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.115.221,10
30/10/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 363,53 3.115.584,63
Lançamento: 00103405/2020 - Receita: 0063/2020 (Recebimento de receita)
! Total dos Depósitos: 363,53 Total das Retiradas: 0,00
k
|
í
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.115.584,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
| (=) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
i (+) Depósitos do extrato bancério não iocalizados na contabilidade 0,00
t (-) Ratiradas do extraic Dancério localizagas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.115.584,63
ARI RICARDO NUNES
Contador A
CRC: 0561910-8/R3 A N
mm:
TISA Página 1
|
VA:
Ee! E ! Extrato Fundo de Investimento
EA É E Ââ Para simples verificação
ne ca Agência
GRA DOS é
Operação missão
0055 04/11/2020 |
CNPJ do Fundo fist das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
AN
iFundo
CAIXA FIC PRAT!
CO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) . No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2020 Cota em: 30/10/2020
C0117 | 0,1217 l 0,2395 5,981232 H 5.981930 |
inistradora
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CNPJ da Acministracore |
00.380.305/0001-04 |
Cilente
fvome
RJ 330260 EMS INVSUSINVESTSUS
Anêlise do Perfil do Investidor ,
|cPEreNPU
12.349.225/0001-37
Conta Corrente Més/Ano IFolha
006.00624037-5 | 10/2020 | 0104
Resumo da Movimentação
Valor em R$ Qtde de Cotas
Í or 3.115.221,10€ 520.832,578495
Aplicações 0,00 0,000000
Resgaiss 0,00 0.000000
Rendimento Bruto no Mês 363,53C
IRRF 0,00
IoF 0,00
Taxa de Sai 0,00
Saido Br 3.115.584,53C 520.832,678496
Resgate 5 em Trânsito” 0,00
(”) Valor suje; utação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
D Valor R$ Qtde de Cotas
Data Histórico
Rendimento Base IRRF
dos de Tributação
Dados taç 0.00 0,00
ções ao Cotista
e pelo Internet Banking CAIXA, de forma
tegens que os serviços on-line lhe
era solicitrer a ibição do envio mensai co seu
extrato caixa gov.br/sidmfexirato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento 04/11/2020

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