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materia nº 11/2020

Tipo Balancete Fundo Municipal de Saúde
Número / Ano 11 / 2020
Date 2021-02-18
EmentaOfício SMS 872/2020 - Secretaria Municipal de Saúde encaminha Balancete do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro/2020.
native_id8955

Autoria

Tramitação (latest 24)

DateStatusTurnoTexto
2021-05-04 Matéria encerrada e arquivada — Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-05-04 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-05-04 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-05-04 Registro na Secretaria da votação única da matéria — Registro na Secretaria da votação do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020) na ordem do Dia, em Votação Única.
2021-05-04 Matéria submetida a Votação Única — Votação do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020) - Aprovado.
2021-05-04 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — Inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020), na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-29 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única — Aguardando inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020), na Ordem do Dia, para votação Única.
2021-04-29 Registro da votação do Parecer CFO — Registro da votação do Parecer 012/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020).
2021-04-29 Votação do Parecer Favorável CFO — Votação do Parecer 012/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020). Parecer aprovado.
2021-04-29 Inclusão do Parecer CCJ na Ordem do Dia para votação — Inclusão do Parecer 012/2021 da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020), na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — Aguardando inclusão do Parecer 012/2021 da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020), na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Registro da leitura do Parecer CFO — Registro na Secretaria da leitura do Parecer 012/2021 CFO, referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no ocorrida Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável — Leitura do Parecer 012/2021 CFO, referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020) no Expediente da Sessão Ordinária de 27/07/2021, para leitura.
2021-04-27 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020) no Expediente da Sessão Ordinária de 27/04/2021, para leitura.
2021-04-27 Registro do Parecer emitido pela CFO — Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês novembro/2020).
2021-02-22 Aguardando emissão de Parecer CFO — Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês novembro/2020.
2021-02-18 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês novembro/2020 a CFO, para emissão de Parecer.
2021-02-18 Aguardando encaminhamento. — Aguardando encaminhamento.
2021-02-18 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — Registro na Secretaria da leitura do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês novembro/2020 ocorrida na Sessão Ordinária de 18/02/2021.
2021-02-18 Leitura da Matéria no Expediente — Leitura do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês novembro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 18/02/2021.
2021-02-18 Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão — Inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês novembro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária do dia 18/02/2021, para leitura.
2020-12-18 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — Aguardando inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês novembro/2020 no Expediente, para leitura.
2020-12-18 Registro na Secretaria da chegada da matéria — Registro na Secretaria da chegada do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês novembro/2020.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.76 · pages: 172 

Ao Expediente
p/ leitura “
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFELTURA MUNICIPAL DE MANGARANE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 872/2020 Mangaratiba, 30 de dezembro de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Novembro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
Atemresosamente,
Sandra Castelb Branco Gomes Vl 0
secretária Municipal de/Saúde — Portaria nº 1370/19

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Var/ NEDNVI IG aanvs aa TVdIDINNH OdNNA
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
11 A
14141 Caixa e Equivalentes de Caixa 12.830.434,32D 12.830.434,32 D
1141 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 12.830.434,32 D 12.830.434,32 D
14141441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 12.830.434,32 D ! f 12.830.434,32 0
1.1.1,1,1,02 Conta Única 38.601,82 D 0,00 38.601,82 D
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 1,00D A 0.00 1,00D
F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 100 | 3002100
CIC: 237 | 886-9 |6677-0
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
FR: 100 | 300.2100
0,00 38.599,82 D
CIC; 237 | 886-9 | 816-8 22
F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8
FR: 100 | 300.2100
0,00 1.00D
11111419 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7 22
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
e FR: 100 | 3002100
3735612710 0.00 0,00 3735612.71D
745,26 D 0,00) 0,00 74526D
RS
CIC: 001 | 3836-0 | 13264-0 22// 29.557,50 D 0,00 0,00 29.557,50 D
F: 50936 | B.do Brasil- Implant Unidades Básicas de Saúde -
F: 50939 | B.do Brasil-Rend, Aplic.Implant.Unidades Básicas de
FR: 100 | 3002100
CIC: 001 | 3836-0 | 13296-9 22// 29.557,50 D 0,00 0,00 29.557,50 D
F: 50935 | B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad Saúde
F: 50938 | B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent Constr. Pólos Acad
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22) 53.491,04 D 0,00 0.00) 53.491,04 D
F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22) 730712D 0,00 0,00 7.307,12 D
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C
6240
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL APLIC
CIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3 22// 1,00D 0.00 0,00 1,00D
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1 22/d/ 084D 0,00 0,00 084D
j F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | B86-9 | 0023496-6 22| 305.463,49 D 0,00 0,00 305.463,49 D
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-5 Aplicação
FR: 100 | 3002100
CIC: 237 | 886-9 | 10991-6 22) 3.309.212,24 D 0,00 0,00 3.309.212,24 D
F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
F: 15266 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 15222 | Bradesco - Insumos para diabetes
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
FR: 100 | 3002100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22) 275,72D 0,00 0,00 27572D
F: 60194 | Bradesco - Progr. Est Financ. Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 | 3002100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22d 1,00D 0.00 0,00 1,000
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
F: 15192 | Bradesco - 8930-3 PAHI
FR' 100 | 300.2100
11.111,50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 9.056.219,79 D] 0,00 0,00 9.056.219,79 D
1.11,1.1,5003 Fundos de Investimento 22 9.056.219,79D 0.00 0,00 9.056.219,79 D
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 22 322.864,08 D 0,00 0,00 322.864,08 D
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
“Ss
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 17
1111.1,5003
Filtro: Período: Novembro/2020
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
F- 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3
F- 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5
F: 57726 | CEF - INVEST SUS APLIC CIC 0624037-5
FR: 100 | 300.210
CIC: 104 | B87-0 | 6240001-4
F: 43517 | Caixa Economica - Aplicação A F.B
F: 15259 | Caixa Economica - Aplicação A F.B
F: 50949 | Caixa Economica - A F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
F: 15260 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
F: 50950 | Caixa Economica - A.T B. Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0
F: 44734 | Caixa Econ -Aplic FNSBLGES/624 .003-0
F: 50960 | Caixa Econ -FNSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
F: 15262 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8
F: 43526 | Caixa Econ. - Rend Aplic.FNSBLINV
F: 50958 | Caixa Econ.- Rend Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0
F: 51287 | Caixa Econ --Estrut Rede Serv. Atenção Bás Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3
F: 51548 | Caixa Econ -Estrut. Unid de Atenção Espec em Saúde-
FR: 100 | 3002100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3
F: 58441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3-
A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886.0 | 816-8
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3
F: 15220 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 15264 | Bradesco - Rend Aplic. AFB
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
FR: 100 | 3002100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60195 | Bradesco - Progr Est Financ. Atenção Prim à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 3002100
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
SALDO
INICIAL
240.313,19D
385.613,21 D
3115.584,63D
158.173,70 D
0010
87.941,65D
1.055.458,11 D
76.306,16D
116.298,17 D
11277977 D
41.585,02D
27.816,78 D
507.193,44 D
312.896,64 D
998.947,76 D
589.735,34 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0.00
0,00)
0.00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
A CRÉDITO
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00]
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2020
240313190
385.613,21 D
242148D
3.115.584,63 D
158 17370D
0010
87.941,65D
1.055.458,11 D
76.306,16 D
116.298,17 O
112.779,77 D
41.585,02 D
27.816,78 D
507.193,44 D
312.896,64 D
998.947,76 D
589.735,34 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
ro: Período: Novembro/2020
MOV te JIAÇÃO
A DÉSITO A CRÉDITO
111115003 CIC: 237 | 886-9 | 8930-3
F: 15219 | Bradesco - Rend de Aplicação PAHI
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3
F: 43508 | Bradesco - Rend de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
y a . Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4.000,00 D
As Adiantamentos Concedidos 4.000,00 D
k 14344 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 4.000,00 D
d 1131199 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 400000
2-CPF-
Eee «Proa 07631028793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id'| 3 4.000,00 D
À ne [ cai 5.840.400,84 D 0,00 0,00] 5.640.400,84 D
as. 5.840.400,84 D 0,00 0,00] 5.640.400,84 D
11561 Almoxarifado - Consolidação 5.640.400,84 D 0.00 000] 5.640.400,84 D
1156101 Material dk ;
1156105 esa Da Hospitalares b a o so e seed
12 Ativo não-Circulante dich Eve 000] 4636554350
124 Ativo Realizável a Longo Prazo Eça B 9,09 9,00 601.390,60 D
400,00 D] 0,00 0,00 174.400,00 D
1212 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
Mara Celibes er arosso náo Tem AMADO 200 00] 174400000
Er purados e! e Contas 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
121210505 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de] 3 174.400,00 O 0.00 0,00 174.400,00 D
Contas Especial
1- CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3 174.400,00 D 0.00 0,00 174.409,00 D
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id! 19773)
123 Imobilizado 426.990,60 D' 0,00 0,00 426.990,80 D
1234 Bens Móveis 426.990,80 D 0,00 0,00 426.990,60 D
12314 Bens Móveis - Consolidação 426.990,60 D 0,00 0,00 426 990,60 D]
1231199 Demais Bens Móveis 426.990,60 D 000 000 pesqui
123119999 Outros Bens Móveis 426.990,60 D 000 0,00 425990800
2 Passivo e Patrimônio Liquido MCT RAS Peti DRRCS /o Pa a 00) 0,00] 34075.676,13C
24 Passivo Circulante 20.771.712,83€ 0,00 0,00] 20.771.71283C
244 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pas 4.920.021,74 C 0,00 0,00] 4.920.021,74
Curto Prazo
2114 Encargos Sociais a Pagar 4.920.021,74 C 0,00 0,00] — 4.920.021,74C
21144 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 4.809.565,56 C 0,00 000] — 4.809.566,56C
2114198 Outros Encargos Sociais 4.809.565,56 C 0,00 000] — 4809568,56C
211419801 Outros Encargos Sociais (F) / 4.809.566,56 C 0,00) 000] — 4809.566,56C
21142 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 110.455,18 C 0,00 0,00 110.455,18 C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 110.455 18C 0,00 0.00 110.455,18 C
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 110.455,18 C 0,00 0,00 110.455,18 C
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 3.630.556,55 C 0,00 0,00] 3.630.556,55 C
2134 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 3.630.556,55 C 0,00 0,00] 3.630.556,55 C
21314 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 3.630.556,55 C 0,00 000) 3.630.556,55 C
Consolidação
2431101 Fornecedores Nacionais 3.630.556,55 C 0.00 000) 363055655
3140101 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) RA 3.630.556,55 C 0,00 000] — 3630.556,55C
218 Demais Obrigações a Curto Prazo 12.221.134,54C 0,00 0,00] 12.221.134,84C
2188 Valores Restituíveis 42.221.134,54C 0,00 0,00] 12:221.134,54C
21881 Valores Restuíveis - Consolidação 12.221.134,54 C 0.00 000] 1222113454 C
2188101 Consignações 12.220.725,33 € 0,00 000] 1222072533
218810108 iss / 8746,40C 0.00 0,00 874640 C
218810199 Outros Consignatários a|v| sangre 0,00] 000) 12211 978,93C
1- CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA a|v 14.188,34 C 0.00 0,00 14.188,34 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld. 25715)
à - Identificação especial (sem CNPUICPF): 42812 - PREFEITURA 3|v| 2ss7790ssc 0,00 000) 12197790,59C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
2188103 Depósitos Judiciais 409,21 € 0,00 0,00 409216
218810301 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 5) 409,21 6 0,00 0,00 409,21 €
3 - Identificação especial (sem CNPJICPF): 42812 - PREFEITURA s|v 40921 € 0,00 0,00 408,21
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
23 Patrimônio Liquido 4.303.963,30 C 0,00 0,00) 13.303.963,30C
237 Resultados Acumulados 43.303.963,30 C 0,00 0,00] — 13.303.963,30 C
23:74 Superávits ou Déficits Acumulados 13.303.963,30 C 0,00 0,00] 13.303.963,30 6
23714 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 346.437 311,15 D 0,00 000) 348.437.311,15D
2371102 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 346.437.311,15D 0,00] 000] 346.43731115D
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 290.519,743,84 C] 0.00 000] 290519.743,84 C
2371202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 290.519:743,84 C 0,00 0,00] 290.519.743,84 C
23713 Superávits ou Déficits Acumulado — Inter OFSS — União 57.473.058,23 C 0,00 000) 57.47305823C
2371302 Superávits ou Défícits de Exercícios Anteriores 57.473.058.23 C] 0,00 000] 5747305823C
23714 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS - Estado 11.748.472,38 C 0,00 000] 11.748.47238C
2371402 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 11.748.472,38 C 0,00 000) 1748472386
Variação Patrimonial Diminutiva | 7 es2szsor06D| | “000 0,00) 63:202,397,06 D]
Pessoal é Encargos ; 53.386.700,89 D 0,00 0,00] 53.386.700,99 D]
Remuneração a Pessoal 4.870.970,15 D 0,00 0,00] —44.670.870,15D
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 4.829.102,63 D 0,00 0,00] —4.829.102,63D
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
311411
3111101
311110101
311.2
31121
31121.01
311210101
31.2
31.24
31.212
3121201
Filtro: Período: Novembro/2020
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
28/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.. 2.1,1,1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS —
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
01/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
05/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.1,1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento:
07/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
07/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
07/05/2020 | Tipo de lançamento; C
Contrapartida V.P.: 2.1.1,1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
07/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento:
08/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
08/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
09/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1,1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
10/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
15/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
16/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1,1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
20/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1,1.01,01.00.00,00 | Data do lançamento:
26/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1,1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento;
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.1,1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento.
28/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1 01/01,00.00.00 | Data do lançamento:
29/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento.
29/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.1.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
29/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
30/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01 00.00.00 | Data do lançamento:
30/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1.1.1.01.01,00,00.00 | Data do lançamento;
31/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
31/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Encargos Patroní
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais — RPPS — Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4,1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.; 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1,1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento:
08/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1 1,4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.14.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.1,4.1.98 0100.00.00 | Data do lançamento:
30/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2,1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98 01,00.00.00 | Data do lançamento.
31/03/2020 | Tipo de lançamento: C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Seres ESSES Es
8 8 8 8 8 8 8 8 88
SALDO
INICIAL
4829.102,63D
4 829.102,63 D
4.829.102,63 D
288.250,96 D
4.540.851,67 D
39.841.867,52 D
39.841.867,52 D
39.841.867,52D
39.841.867,52D
7.350,00 D
16.902,13 D
65.129,90 D
51.172,08D
57.092,84 D
23.491,78 D
1.465,38 D
776,25D
508,00 D
48.089,95 D
5717,08D
64,37 D
4044.051,42D
4.226.469,43 D
3.592.646,58 D
4.425.721,95 D
4.118.430,82 D
4.347.015,33D
4.727.552,24D
4.586.635,48 D
3722.175,88D
787.501,60D
985.907,03 D
4.840.485,27 D]
995.416,72 D
995.416,72D
995.416,72D
88.299,65 D
87.561,46D
87.621,97D
112.098,94 D
111.163,45D|
111.005,02 D
87.538,00 D
112.196,85 D
87.476,20 D
MOVIMENTAÇÃO
0,00
0,00
0,00]
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00)
0,00
0,00]
0,00)
0,00]
0,00
0,00)
0,00)
0,00)
0,00)
0,00
0,00)
0,00)
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
A CRÉDITO
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00]
0,00
0,00)
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
4.829.102,63 D
4829102630
4.829.102,63D
288.250,96 D
4.540.851,67 D
39.841.867,52D
39.841.867,52D
39 841.867,52 D
39.841.867,52 D
7.350,00 D
16.902,13 D
65.129,90 D
51.172,08 D
57.092,84 D
23.491,78 D]
1.465,38 D
776.25D|
508,00 D
48.089,95 D
571708D
64,37 D
404405142 D
4.226.469,43 D
3.592 646,58 D
4425721,95D
4.118.430,82 D
4.347.015,33D
4,727.552,24 D]
4.586 635,48 D
3722175880
787.501,60D
985.907,03 D
4.840.485,27 D
995.416,72D
995.416,72D
995.416,72D
88 299,65 D
87.561,46 D
87.621,97 D
112.098,94 D
111163450
111.005,02 D
87.538,00 D
112.196,85 D
87.47620D
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|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Novembro/2020
SALDO MOVIMEN AÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Contrapartida V.P 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | Data do lançamento E 110.455,18 D
28/10/2020 | Tipo de lançamento: C Ê ,
3129 Outros Encargos Patronais 8454 3.845.068,55 D
31293 Outros Encargos Patronais — Inter OFSS — União I 3.845.068,55 D
Contrapartida VP. 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento 91.966,31 D 91.966,31 D
02/06/2020 | Tipo de lançamento: C .
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento 566.184,13 D . 566.184,13 D
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C ,
Contrapartida V.P-: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento 55922721D 559.227,21 D
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C '
Contrapartida VP: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 2.236,46 D 2.236,46 D
05/06/2020 | Tipo de lançamento: Ê
Contrapartida VP. 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
Dib bd I inçam 36 105214180 0.00 0,00 105214,16D
Contrapartida V P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançament
06/07/2020 | Tipo de lançamento: C lcd ne sepanaaD 9,00 am hi oe
Contrapartida VP. 2.1.1.4 1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento
Prenda E ent | lançar 36 667.840,68 D] 0,00 0,00 667.840,68 D
Contrapartida V.P.: 2 1.1.4.1.9801.00.00.00 | Data do lançamento 3 7
07/05/2020 | Tipo de lançamento: a SEMA aa sm had do
Contrapartida V P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 7205D 0.00 0,00 72050].
1 08/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento 3 11.060,67 D 0,00 0,00 11.060,87 D
10/02/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V'P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 837770 0,00 0,00 837,77D)
10/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.1.4.1.9801.00.00.00 | Data do lançamento: 36 6939700 0.00 0.00 6939700
11/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento 3 7.915,45 D 0,00 0,00 791545D
13/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento: E 17853D 0.00 0,00 17853D
15/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.11.4.1.98.01.00,00.00 | Data do lançamento: 36 484677 D 0.00 0.00 4846770
26/08/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento. 36 599.992,05 D 0.00 0.00 599.992,05 D
30/03/2020 | Tipo de lançamento: C
319 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 3.875.245,57 D 0,00 0,00] — 3.875.245,57D
3199 Outras VPD de Pessoal e Encargos 3.875.245,57 D 0,00 0,00] — 3.875.245,57D
31991 Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação 3.875.245,57 D 0.00 000] 387524557
3199101 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 36 3.875.245,57 D 0,00] 0.00] 3875245.57D
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 3.875.245,57 D 0.00 000] 3875245570
10/01/2020 | Tipo de lançamento: C
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 9.742.870,15 D 0,00 0,00] — 9.742870,15D
334 Uso de Material de Consumo 3.538.623,21 D 0,00 0,00] 3,538.62321D
3344 Consumo de Material 3.538.623,21 D 0,00 0,00] 3.538.623,21
33111 Consumo de Material - Consolidação 3.538.623,21 D 0,00 000] 3538623210
3311108 Material Farmacológico 3 17122510 0,00 0,00 17.12251D
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 1381,96D 0,00 0,00 1.381,60
= 15/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 9.911,80 D 0,00 0.00 9911800
16/10/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 1198750 0,00 0,00) 119875D
23/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP 2:1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.630,00 D 0,00 0.00 4.630,00 D
2711012020 | Tipo de lançamento: €
3311136 Material Hospitalar 3 188619,38D 0,00 0,00) 188619,38D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 652,00 D 0.00 0.00 652,00 D
1511012020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 115.094,48 D 0,00 0,00 115.094,48 D
1611012020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento 36 72872,90D 0,00 0.00 72872800
49/10/2020 | Tipo de lançamento:
3311199 Outros Materiais de Consumo 36 3.332.881,32 D] 0,00 000] 333288132D
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 1743820 0,00 0.00 1743820
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 31800D 0,00 0.00 318000
02/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P,:2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 28.652,98 D] 0,00 0,00 28.652,98 D
02/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 66.725,50 D 0,00 000 66.725,50 D]
02/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 96.458,01 D 0,00 0,00) 96.458,01 D
02/07/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 4.459,40 0 0.00] 0.00 4.459,40 D
0211012020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 72168500] 0.00 0,00 72168600
03/04/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida VP. 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 22.643,00 D 0.00 0.00 22643000
03/06/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.488,80 D 0.09 000 3.488,80 D
03/08/2020 | Tipo de lançamento:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
| Contrapartida VP. 2,1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 32.027,56 D 32.027,56 D
04/02/2020 | Tipo de lançamento: C ) ,
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
| 04/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento
06/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P. 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
06/10/2020 | Tipo de lançamento: C
36
36
36
36
36
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 9.180.00 D 0.00 0,00 9.180,00 D
36
36
36
36
36
205.509,82 D 205.509,82 O
72.930,56 D 0,00 72.930,56 D
631.747,08 D 0,00 631.747,08D
75.456,17 D 0.00 0,00 7545617 D
08/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
09/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
09/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1/1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
10/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento.
10/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00,00 | Data do lançamento:
1.079,52 D 0,00 0,00 1.079,52 D
54.526,00 O 0,00] 0,00 54.526,00 D
15.903,93 D 0,00 0,00 15.903,93 O
135.745,27 D 0,00) 0,00 135.745,27 D
4321,30D 0,00 0.00 4321300
11/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 24.000,00 D 0,00 0,00 24 000,00 D
12/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento. 36 3403,33D 0,00 0,00 3403330
12/08/2020 | Tipo de lançamento: C
T Contrapartida V.P.: 2.1,3.1,1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 20.808,65 D 0,00) 0,00 20.808,65 D
13/05/2020 | Tipo de lançamento: C
| Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 50.836,47 D 0,00] 0,00 50.836,47 D
) 14/09/2020 | Tipo de lançamento: C
) Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 33.715,37 D 0.00] 0,00 33.715,37 D
! 14/10/2020 | Tipo de lançamento: C
| j Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 8.486,56 D| 0,00 0,00 8.486,56 D
| 15/01/2020 | Tipo de lançamento: C
| Contrapartida V.P: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento. 3 16.221,98 D 0,00 0,00 16.221,98 D
15/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 74.609,49D 0,00 0,00 74609,49D
15/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 32.112,25D 0,00 0,00 32.112,25 D
15/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 35.950,83 D| 0,00] 000 35.950,83 D
16/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 14.622,78 D 0,00 0,00 14.622 78D
16/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 80.507,40 D 0,00 0,00 80.507,40 D
17/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 75.327,06D 0,00 0.00 75.327,06 D
17/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP; 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 10.864,06 D 0,00 0,00 10.864,06 D
N 18/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 82.504,50 D 0,00) 0.00 82.504,50 D
19/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 34.086,75 D 0,00] 0,00 34.086,75 D
19/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento. 36 158.754,67 D 0,00 0,00 158.754,67 D)
19/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.066,87 D 0,00 0,00 1.066,87 D
: 20/01/2020 | Tipo de lançamento: C
, Contrapartida V.P.: 2.1,3.1,1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 7.806,29 D 0,00] 0.00 7.80629D
| 20/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 40.529,18 D' 0,00 0,00 40.52918D
20/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 18.380,96 D 0.00 0,00 18.380,96 D
20/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 148.101,89 D 0,00) 0,00 148.101,89 D
20/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 1.291,38 D 0,00 0,00 1.291,38 D
21/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 12.133,44 D 0,00 0,00 1213344 D
21/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento. 36 51.751,35 0] 0,00 0,00 51751,35D
24/09/2020 | Tipo de lançamento C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 12.480,00 D 0,00 0,00 12.480,00 D
23/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.; 2.1.3.1 1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4819,00D 0,00) 0,00 4.819,00 D]
26/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 151.062,46 D 0,00] 0,00 151.062,46 D
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 78.999,12D 0,00 0,00 78.999,12D
26/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.343,31 D 0,00 0.00 1,343,31 D
27/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Página 6 de 17
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
cio A DÉBITO AcréDITO
Contrapartida V.P.: 2.13.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 4.253,75 D 4 | 425375 D
27/10/2020 | Tipo de lançamento: ,
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 6.320,00 D 6.320,00 D
28/04/2020 | Tipo de lançamento: C )
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançam
28/10/2020 | Tipo de lançamento: C | samento se 8m0s480:n 0 9,00 ds das
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançament
29/01/2020 | Tipo de lançamento: C ! PER a di ii Boo hcadiid
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 228.410,90 D 0,00 0,00 228.410,90 D
29/09/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento. 6
30/03/2020 | Tipo de lançamento: C e 2 tasas Sea 9,00 14.579,03 0
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 3 24.421,55D 0,00 0,00 24.421,55 D)
30/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento
30/10/2020 | Tipo de lançamento: C ! a Ni 79 986.850 id sam o goi
Contrapartida VP. 33.1.1.1.99.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.403,33 D 0.00] 0,00 3.403,33 D
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 3.3.1.1.1.99,00.00.00.00 | Data do lançamento. 3 3.403,33 C 0,00 0,00 3.403,33C
01/10/2020 | Tipo de lançamento. D
332 Serviços 6.204.246,94 D 0,00 0,00 6.204.246,94 D
|3322 Serviços Terceiros - Pessoa Física 577.386,93 D 0,00 0,00 577.386,93 D
13221 Serviços Terceiros — Pessoa Física - Consolidação 577.386,93 D 0,00 0,00) 577.386,93 D
3322199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 3 577.386,93 D 0,00 0,00 577.386,93 D
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 55.886,54 D) 0,00) 0,00 55.886,54 D
04/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento 36 5.000,00 D 0,00 0.00 5.000,00 D
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento. 36 44.105,27 D 0,00 0,00 4410527D
02/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.3,1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento 36 8.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00 D
02/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 49.886,54 D 0,00 0,00 49.886,54 D
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 3 49.886,54 D 0,00) 0,00 49.886,54 D]
03/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P:: 2.1.3,1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 2.500,00 D 0,00 0,00 2.500,00 D
04/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.796,29 D 0,00) 0,00 479629 D
08/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.802,15D 0,00 0,00 1.802,15 D
09/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 36.087,84 D 0,00] 0,00 36.087,84 D
09/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento 3 6.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00 D
10/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 44.105,27 D] 0,00 0,00 4410527 D
1210312020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 5.000,00 D 0,00 0.00 5.000,00 D
a 13/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento 3 4440527 D) 0,00 0,00 44.105,27 D
13/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento. 36 28.386,54 D 0,00 0,00 28.386,54 D
43/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 3 55.886,54 D 0,00 0,00 55.886,54 D]
14/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento; E) 6.233,26 D 0,00) 0,00 6.233,26 D
15/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 2.803,92 D 0,00 0,00 2.803,92 D
16/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 51.605,27 D| 0,00] 0,00 51.605,27 D
17/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 56.807,28 D 0,00) 0,00 56.807,28 D
19/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 21.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 16.500,00 D 0,00 0,00 16.500,00 D
19/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 400241 D 0,00 0,00 4.002,41 D
29/09/2020 | Tipo de lançamento: C
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 5.626.860,01 D 0,00 0,00 5.626.860,01 D
33231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica - Consolidação 5.626.860,01 D 0.00 0,00 5.626.860,01 D
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 36 75831,25D 0,00) 0,00 75831,25D
Contrapartida V.P 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 2.325,56 D 0,00 0,00 2.325,56 D
03/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento 36 2760,25D 0,00 0,00) 2.760,25 D
06/05/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 2.335,76 D 0,00 0.00 2.335,76 D
08/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento, 3 17.920,00 D 0,00 0,00 17.920,00 D
09/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento 36 2472420 0,00 0,00 2472420
15/09/2020 | Tipo de lançamento: C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Novembro/2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL: A DÉBITO A CRÉDITO
3323111 Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 17.920,00 D | TX 17.920,00 D
23/07/2020 | Tipo de lançamento: C É
Contrapartida V P.: 2.1,3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 8.960,00 D 8.960,00 D
24/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.565,84 D 2.565,84 D
26/05/2020 | Tipo de lançamento: C É
Contrapartida V.P. 2. 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 8.960,00 D 8.960,00 D
28/07/2020 | Tipo de lançamento: C Ê
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 2477,89D 2477,89D
29/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2455,81D 2455,81D
29/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P:: 2.1.3.1,1,01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 2.294,87 D 0,00 0,00 2294870
30/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.382,85 D) 0,00] 0,00 2.382,85 D
30/03/2020 | Tipo de lançamento: C
3323112 Serviços de Transporte 36 12.834,53 D 0,00 0,00 12.834,53 D
Contrapartida VP. 2.1,3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 12834,53D 0,00 0,00 12.834,53 D
30/10/2020 | Tipo de lançamento: C
3323132 Serviços Bancários 36 27625 D] 0,00 0,00 27625D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 276,25 D] 0,00) 0,00 276.25D
30/10/2020 | Tipo de lançamento: C
323.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 3 5.537.917,98 D 0,00 0,00 5.537.917,98 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 O
01/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1 1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: se 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 2837,45D 0,00 0,00 2837450
02/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3. 92.664,09 D 0,00) 0,00 92.664,09 D
02/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento: 36 12.593,53D 0,00 0,00] 12593530
02/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,31,1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 25627,11D 0,00 0,00 25627,11D
03/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 102.271,52 D] 0,00 0,00 102.271,52 0
03/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 2072000 0,00 0,00 2072000
03/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P;: 2.1.3.1.1.01.01.00.00,00 | Data do lançamento. 36 88.783,93 D 0,00 0,00 88.783,93 D
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.1.31.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 170.407,16 D 0,00) 0,00 170.407,16 D
04/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 1.566,01 D 0,00] 0,00) 1.566,01 D
06/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 34.102,28 D 0,00 0,00 34.102,28 D
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
ii Contrapartida V.P.; 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 120,03D 0.00 0,00 120030
06/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 199.867,50 D 0,00 0,00 199.867,50 D
06/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P. 2.1.3.1.1.01.01 00.00.00 | Data do lançamento: 36 104.765,10 D 0,00 0,00 104 765,10D
07/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 160.587,59 D 0,00 0.00 160.587,59 D
07/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.410,29D 0,00 0.00 1.410,29 D
07/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1,01.01 00.00.00 | Data do lançamento: 36 314.141,06 D 0,00 0,00 31414106D
09/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 8.721,00 D 0,00 0,00 8721000
09/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00,00, 00 | Data do lançamento: 36 12.026,52 D 0,00 0,00 12.026,52 D
10/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 90.903,72 D 0,00 0,00 90.903,72 D
10/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1.3.1,1.01.01 00.00.00 | Data do lançamento: 36 88.096,35 D' 0,00 0,00 88 096.35 D
10/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00,00 | Data do lançamento: 3 38.847,70 D 0,00 0,00 38.847,70 D
10/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento; 36 3498,79D 0,00 0,00 3498,79D
12/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4481,29D 0,00 0,00 4481,29D0
13/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 214.603,20 D 0,00) 0.00 214.603,20 D
13/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.730,24 D 0,00] 0,00 3.730,24 D
14/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 429,42D 0,00 0,00) 429,42 D
15/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Página 8 de 17
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3323199
Filtro: Período: Novembro/2020
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
15/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
15/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
15/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
16/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP; 2.1.3.1,1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
16/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
17/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
17/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.3,1,1,01,01,00,00.00 | Data do lançamento.
17/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01 00.00.00 | Data do lançamento:
17/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1 1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
16/02/2020 | Tipo de lançamento. C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
18/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1,3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento
18/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento
19/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
19/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 00 | Data do lançamento:
19/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
20/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V'P.: 2.1.3.1.1.01 01.00.00.00 | Data do lançamento:
20/07/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
20/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
21/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
21/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
23/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
24/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
24/06/2020 | Tipo de lançamento C
Contrapartida V P.: 2.1.3,1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
24/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
25/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.1,3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento
25/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
25/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
26/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
26/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
26/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento;
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P: 2.1.3.1,1.01,01.00.00.00 | Data do iançamento:
27/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento
28/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
28/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento,
28/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
29/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento;
29/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
29/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1 1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
29/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
29/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.. 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
29/09/2020 | Tipo de lançamento: C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
s 3 8 8 8 8 8 8
Ss ss; 8 8 E 8 8 8 8 8 8 8 8
s 8 8 8 8 8 8 8
o
E)
8
SALDO
INICIAL
100.329,93 D
127.178,09 D
115.972,00 D
95.304,37 D
8B6.157,54D
69.525,90 D
500,00 D
1.070,00 D
114.900,00 D
44212,05D
310.391,42 D
3.950,00 D
200.75 D
138.501,64 D
215.168,68 D
103.641,70 D
276755.70D
69.525,90 D
139.118,33 D
228.535,98 D
145.718,25 D
10,517,12D
974,90 D
34.738,77 D
44.201,70 D
170.183,96 D
192.965,12 D
32.340,00 D
887,53D
8.262,00 D
79.898,70 D
38.048,03 D
1.784,85 D
126.963,75 D
98 274,00 D'
48.133,04 D
29.028,00 D
21.065,12D
176.827,50 D
3.310,71D
33.060,00 D
MOVINENTAGAO
A DÉBITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00)
0,00)
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00]
0,00)
0,00]
0,00]
0,00
0.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0.00
A CRÉDITO
0.00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00]
0,00
0,00]
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2020
100.329,93 D
127.178,09 D
115.972,00 D
95.304,37 D
86.157,54 D
69.525,90 D
500,00 D
1.070,00 D
114.900,00 O
44.212,05 D
310.391,42D
3.950,00 D
200,75 D
138 501,64 D
21516668D
103.641,70 D
276755700
69.525,90 D
139.118,33 D
228.535.98 D
145718.25D
10.517,12D
97490 D
3473877 0
44.201,70 D
170.183,96 D
192.965,12 D
32.340,00 O
887,53 D
8.262,00 D]
79.898,70 D
38.048,03 D
1.784,85 D
126.963,75 D
98 274.00 D
48.133,04 D
29.028,00 D
21.065,12D
176.827,50 D
331071D
33.060,00 D
Página 9 de 17
Filtro: Período: Novembro/2020
3323199
44
445
44,51
445141
Contrapartida VP. 2.1 3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento.
30/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/03/2020 | Tipo de lançamento. C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento.
30/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V'P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P. 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
30/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento
31/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento
31/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.13.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
31/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1 1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
31/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Contrapartida VP: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1 3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento
10/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
15/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento
30/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento.
31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00,00.00 | Data do lançamento:
28/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento
29/05/2020 | Tipo de lançamento: D
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30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
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30/06/2020 | Tipo de lançamento: D
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30/09/2020 | Tipo de lançamento: D
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31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
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02/10/2020 | Tipo de lançamento: D
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08/09/2020 | Tipo de lançamento: D
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28/02/2020 | Tipo de lançamento: D
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29/05/2020 | Tipo de lançamento: D
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30/08/2020 | Tipo de lançamento: D
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30/09/2020 | Tipo de lançamento: D
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30/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1,50.03.00.00,00 | Data do lançamento:
31/01/2020 | Tipo de lançamento: D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
36
3
36
36
ss 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88
o
o]
8 38 8 38 8 8 8 & 8
SALDO
INICIAL
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152.825,92 D
152.825,92 D
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479.430,49 C
47943049 C
515C
1,56C
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7.203,30 C
9.510,89 C
4.295,00 C
335,27 C
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73021,12€
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1.075,58 C
276.906,57 C
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2.910,35 €
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cj.
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
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ACREDITO
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0,00]
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
2379,95D
18.032,60 D
48.294,68 D
25.380,00 D
1.025,00 D
34.308,00 D
12540 D
605,20 D]
22.381,35 D
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152.825,92 D
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152.825,92 D
17.920,00 O
31.620,00 D
103.285,92 O
48.282.946,69 C
479.430,49 C
479.430,49 C
479.430,49 C
479.430,49 C
515€
1.,56C
14.326,78 C
7.203,30€C
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4.295.00 C
335,27 C
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73021,12€
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1.075,58 C
276.906,57 C
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2.910,35 €
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367,64 C
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5782,85C
Página 10 de 17
45
4.51
4.511
45112
4511202
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Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
31/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS
Repasse Recebido
Contrapartida V.P: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento:
01/04/2020 | Tipo de lançamento: D
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02/07/2020 | Tipo de lançamento: D
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03/02/2020 | Tipo de lançamento: D
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03/09/2020 | Tipo de lançamento: D
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04/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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05/06/2020 | Tipo de lançamento: DO
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05/10/2020 | Tipo de lançamento; D
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08/02/2020 | Tipo de lançamento: D
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08/10/2020 | Tipo de lançamento: D
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16/09/2020 | Tipo de lançamento: D
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17/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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18/08/2020 | Tipo de lançamento: D
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18/09/2020 | Tipo de lançamento: D
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19/05/2020 | Tipo de lançamento: D
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19/06/2020 | Tipo de lançamento: D
8 SEE SESSESESEIIEEIBIRIBISIBS E Ss ES
“
3
8 8 8 8 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
IND. SALDO
SF. INICIAL
10.685,65 C
1.006,17 C
379,55 C
47.803.516,20 C
30.934.465,32 C
30.934.465,32 C
30.934.465,32 C
30.934.465,32 C
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4.000,00 €
12143170)
3.898,35 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
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À CRÉDITO
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30.934 465,32 C
30.934 465,32 C
487,65C
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3.963,93 €
31.514,95 C
967,83 C
48.67745C
326.595,99 C
9.281,80C
2455810
2.294,87 C
40.787,25 C
13.176,81 C
11.026,68 C
20.301,20 C
2.565,84 C|
8.16663C
1.410,29C
9.180,00 C
6.000,00
2712627C
47.321,28C
4.000,00 C
12.143,17 C
3.898,35 C
eee iremos eee IS TI DE TT
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ina 11 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
| » INICIAL A DÉBITO acRÉDITO
4511202 Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.974,64 C I 1.974,64 C
19/10/2020 | Tipo de lançamento: D Ê
Contrapartida V.P. 1,1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1542317 C 1542317 C
i 20/08/2020 | Tipo de lançamento: D .
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.126,24 4.126,24 C
t 21/05/2020 | Tipo de lançamento: D É
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento 1.404
22/07/2020 | Tipo de lançamento: D a se nodi a,00 909 TAB
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36
23/07/2020 | Tipo de lançamento: D a Psmass 6 sa o nan e
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36
23/09/2020 | Tipo de lançamento. D e Ba one 400 Emma
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento 36 2.066,04 C 0,00 0,00 2.066,04 C
24/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento 36 2.000,00 € 0,00 0.00 2.000,00 €
24/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.81414C 0,00 0.00 2814,14C
24/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 414385 C 0,00 0,00 414385
26/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 140.015,59 C 0,00 0.00 140.015,59 C
27/01/2020 | Tipo de lançamento: D
a Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2335,76C 0,00 0,00 233576 C
27012020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento 36 12.000,00 C 0,00 0,00 12.000,00 C
28/01/2020 | Tipo de lançamento: D
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28/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 668,08 C 0,00 0,00 se808 C
28/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.91583C 0,00 0,00 3.91583C
28/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP. 1.1.1.1.1.02.00,00.00.00 | Data do lançamento: 3 203396 € 0,00 0,00 203396 C
2811012020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.837,96 C 0,00] 0,00 4.837,96
29/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 3 40.907,58 0,00 0,00 40.907,58 C
30/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.417,00 0.00 0,00 341700
30/04/2020 | Tipo de lançamento: O
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 75.458,70 C 0,00 0,00 7545870 C
31/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento 36 56.807,28 C 0,00 0.00 56.807,28 C
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1,02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 3 4.000,59 C 0,00 0,00 4.000,59 €
31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 11.837,32 0,00 0,00 11.837,32 C
31/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 69.525,90 0,00 0,00 69.525,90 C
04/04/2020 | Tipo de lançamento: D
E Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 87.621,97 C 0,00 0,00 8762197 C
01/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 87.621.97C| 0,00 0.00 8762197
04/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 | Data do lançamento: 38 1.305 153,43 € 0,00 0,00 130515343
01/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V'P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento; 36 2.806748,51 C 0,00 000 2.806.748,51 C
02/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.909.322,24 C 0,00 0,00 2.909.322,24 C
02/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.428.224,44 C 0,00 0,00 2.428.224,44 C
02/07/2020 | Tipo de lançamento: D
4 Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.568,46 C 0,00] 0,00 1.56846C
03/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento E 790.803,83 C 0,00 0,00 790.803,83 C
03/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 | Data do lançamento: 36 48.597,95 C 0,00 0,00 48.597,95 C
04/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.575.425,96 C 0,00 0,00 1.575.425,36 C
04/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 65.129,90 0,00 0,00 85.129,90 C
07/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento: 36 60.118,00 C 0,00 0,00 60.118,00
07/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP.: 1.1.1.1,1,50.03 00.00.00 | Data do lançamento: 3 23,.491,78C 0,00 0,00 23491,78C
. 0711012020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 1.252,33C] 0,00 0,00 1.252,33€
08/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento: 3 51.17208C 0,00 0,00 51.17208C
08/0412020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 2.477.899 0,00 0.00 247789
09/07/2020 | Tipo de lançamento: D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina 12 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
ro: Período: Novembro/2020
SALDO
INICIAL
4511202 Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00,00 | Data do lançamento: 19.159,20 C ! 19.159,20 C
10/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1,50.03.00.00,00 | Data do lançamento:
10/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
11/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
13/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 11.1,1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento
15/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
15/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
17/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
19/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
20/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
21/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do tançamento:
L 21/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
21/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
23/03/2020 | Tipo de lançamento; D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
23/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
23/10/2020 | Tipo de lançamento; D
Contrapartida V.P,: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
24/03/2020 | Tipo de lançamento: D
36
3 16.902,13C ! 4 16.902,13 C
36
36
36
3
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 157.339,44 C 0.00 0,00 157.339,44 C
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
3
36
5.287,57 C A 4! 5.287,57 C
1.429.950,58 C ! 1.429.950,58 C
5.717,08 C 0,00) 0,00 5.717,08 C
15.159,00 C 0,00) 0,00 15.159,00 C
8.960,00 C 0,00 0,00 8.960,00 €
175.076,00 C 0,00 0,00 175.076,00 C
18.492,60 C 0,00 0,00 18.492,60 C
2.390,54 C 0,00) 0.00 2.390,54 C
112.098,94 C 0,00 0.00 112.098,94 C
48.824 74C 0,00 0,00 48824 74C
87.561,46 C 0,00 0,00 87.56146C
130.187,69C 0,00 0.00 130.187,69 C
246.115,20 C] 0,00 0.00 246 115,20 C
4.167,87 C 0,00) 0,00 4.167,87 C
24/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P:: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
24/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP. 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento.
24/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
27/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP.. 1.1.1,1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
27/04/2020 | Tipo de lançamento: D
] Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
27/07/2020 | Tipo de lançamento: D
| Contrapartida V.P:: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
28/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
28/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50. 0300.00.00 | Data do lançamento:
29/09/2020 | Tipo de lançâmento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00,00. 00 | Data do lançamento:
29/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1,1.1.1.50.03.00. 00.00 | Data do lançamento:
30/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00. 00 | Data do lançamento:
30/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP; 1.1.1.1,1.50.03.00.00 00 | Data do lançamento:
31/01/2020 | Tipo de lançamento: O
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
80.011,93 C 0,00 0.00 80.011,93C
35.224,97 C 0,00 0,00 35 224,97 C
221.054,14 C 0,00] 0,00 22105414 C
280.433,86 C 0.00 0,00 280.433,86 C
8.960,00 C. 0,00 0.00 8.960,00 C
86.459,02 C 0,00] 0,00 B6.459.02 C
1.579.119,33 € 0,00 0.00 1.579.119,33 C
111.163,45 C 0,00 0.00 111.163,45 C
1.988.139,56 C 0.00 0.00 1.988 139,56 C
3.152.909,25 C 0,00 0.00 3.152.909,25 €
112.098,94 C 0,00] 0,00 112.098,94 C
224.393,70 C 0,00 0,00 224 393,70 C
3.066.375,32 C 0,00 0,00 3.066 375,32 C
3.059.785,55 C 0,00) 0,00 3.059.785,55 C
6.500,00 C 0.00] 0,00 6.500,00 C|
45.2 Transferências Inter Governamentais 16.869.050,88 C 0,00] 0,00] 16.869.050,88 C
45.24 Transferências Constitucionais e Legais de Recoitas 16.869.050,88 C 0,00 0,00) 16.869.050,88 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 15,780.114,88 C 0,00 000] 15780.11488C
União
4521307 Transferências de Recursos do SUS 36 15.780. 114,88 C 0,00 0,00 15780 114,88 C
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 3 295.810,25 C 0,00 0,00 295.810,25 C
02/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P:: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 97 125,00C) 0,00 0,00 97.125,00 C
23/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento 36 2.261.362,64 C 0,00 0,00 2.261.362,64 C
29/09/2020 | Tipo de lançamento: D -
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento: E 2779251C 0.00 0,00 27.792,51 €
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1/19.00.00.00.00 | Data do lançamento 36 55.585,02 C 0,00 0,00 55.585,02 C
31/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento: 36 138.373,20 € 0,00 0,00 138.373,20 C
01/10/2020 | Tipo de lançamento: D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 13 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2020
Filtro: Período: Novembro/2020
TÍTULOS SALDO MOVIMEN
INICIAL A DÉBITO
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 300.675,66 C 300.675,66 C
02/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 626.444,47 C ! 4 626 444,47 C
02/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.. 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 319.793,14C A | 319793.14C
02/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 255043,14C A 255043,14C
02/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1,1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 665.631,84 C 0,00 0.00 665.631,84 C
02/09/2020 | Tipo de lançamento: D
à Contrapartida V.P 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 295.296,95 C 0,00] 0,00 295 296,95 C
02/10/2020 | Tipo de lançamento: D
| Contrapartida V.P. 1.1.1.1.1.50.03.00,00.00 | Data do lançamento: 36 72.47263C 0,00 0,00 7247263C
03/04/2020 | Tipo de lançamento: D
| Contrapartida VP: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 297.363,40 C 0,00 0,00 297.363,40 C
A 03/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento. 36 94.336,05 C 0,00) 0.00) 94.336,06 C
03/07/2020 | Tipo de lançamento: D
| Contrapartida V.P. 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 15.22263C 0,00 0.00] 15.22263C
03/09/2020 | Tipo ae lançamento: D
y Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 608.381,84 C 0,00 0,00 608.381,84C
04/08/2020 | Tipo de lançamento: D
. Contrapartida V P.: 1.1,1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 64.750,00 C 0,00] 0,00) 84.750,00 C
05/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 19.600,00 | 0,00] 0,00 19.600,00 C
05/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1,50.03.00,00.00 | Data do lançamento. 36 693.008,32 C 0,00 0,00 693.008,32 C
05/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 114.100,00 C 0,00 0.00 114.100,00 C
05/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1.1 1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 94.336,06 C 0,00) 0,00 94.336,06 C
05/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V'P.: 1.11.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 7.500,00 C 0,00] 0.00 7.500,00 C
06/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 285.977,34 C 0,00 0,00 285.977,34 C
06/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 126.534,00 C 0,00) 0,00] 126.534,00 C
06/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento 3 140.147,46 C 0,00 0,00 140.147,46C
06/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP. 1.1.1 1.1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento: 36 660.439,93 C 0.00 0,00 66043993 C
07/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 255.112,34 C 0,00 0,00 25511234 C
08/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1 50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 14.308,64 C 0,00 0,00 14.308,64 C
08/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 2.343,42 C 0,00 0,00] 2.343,42 C
08/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento. 36 10.676,00 C 6,00 0,00 10.676,00 C
09/10/2020 | Tipo de lançamento: D
si Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 97.070,00 C 0,00] 0.00 97.070,00 C
40/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V P.: 1.1,1,1.1.50.03.00,00.00 | Data do lançamento: 36 11.876,20 C 0,00 0,00 11.876,20 C
12/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 64.750,00 € 0,00 0,00) 84.750,00 C
43/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1.111.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 7.72263C 0,00 0,00 772263€C
14/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lençamenio: 3 61.600,00 € 0.00 0.00 61.600,00 €
14/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03.00,00.00 | Data do lariçamento 36 14.106,20 C 0,00 0,00 14.106,20 C
15/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P:; 1.1.1.1.1.50 0300.00.00 | Data do lançamento: 36 2.716.290,97 C 0.00 0,00 2.716.290,97 C
15/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P: 11,111 50.03.00.00.00 | Data do iançamento: 36 15.003,10 C 0,00] 0,00] 15.003,10 C
15/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P : 1.1 1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 33.739,63 C 0,00) 0,00 33.739,63 €
17/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1 1.1 1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento. 36 535.168,44 C 0,00) 0,00 535 16844 C
17/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V P.: 1.1.1,1.1.50,03.00.00.00 | Data do jançamento. 36 14.308,64 C 0,00 0,00 14.308,54 C
17/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do iançamento 3 796.407,23 C 0,09 0,00 796.407,23C
48/08/2020 | Tipo de lançamento; D
Contrapartida VP. 1.1.1.1.1.50.03 00 00.00 | Data do iançamento: 3, 13.21728C 0,00 0,00 13217,28C
20/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 39.926,50 C| 0,00 0,00 39.926,50 C
20/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P : 1.1.1.1,1 50,03.00.00.00 | Data do lançamento 36 7.500,00 C 0,00 0,00 7.500,00 €
21/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P: 1.1.1.1,1.50.03.00.00,00 | Data do lançamento 36 11876,20C 0,00 0,00 11.876,20 C
21/07/2020 | Tipe de lançamento: D
—WWw———[Ww>—w———————mmm————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 14 de 17
!
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Novembro/2020
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
4.521.307 Contrapartida V.P.; 1,1.1.1.1.50.03.00.00,00 | Data do lançamento 653.614,00 C 653.614,00 C
23/07/2020 | Tipo de lançamento: D '
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 13.340,40 C 13.340,40 C
24/07/2020 | Tipo de lançamento: D ;
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 192.490,20 C 0,00 192.490,20 C
25/09/2020 | Tipo de lançamento: D ,
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 195.000,00 C 0,00 195.000,00 C
26/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 11.876,20 C 0,00] 11.878,20
270512020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50,03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 1.969,50 C 0,00 0,00 1.969,50 C
28/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.' 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 28.502,88 C 0,00) 0,00 28.502,88 C
28/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 420.379,64 C 0,00 0,00) 420.379,64 C
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 29.120,00 € 0,00 0,00 29.120,00 C
30/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P : 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 857.645.15C 0,00 0,00 857.645,15 C
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00,00.00 | Data do lançamento: 36 20.070,00 C 0,00 0,00 20.070,00 C
31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
|) las214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 1.088.936,00 C 0.00 0,00] 1.088.936,00 C
21.406 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 3, 1.088.936,00 C 0.00 0,00) 1.088.936,00 C
Repasse Fundo a Fundo
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1,19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.000.000,00 C 0,00 0,00 1.000.000,00 C
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 88.936,00 C 0,00) 0,00] 88.936,00 C
31/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Orçamento Aprovado 195.793.588,43 D 0,00 0,00) 195.793.588,43 D
Previsão da Receita 24.663.176,24 D 0,00 0,00] 24.663.176,24D
Previsão Inicial da Receita 24.663.176,24 D 0,00) 0,00] 24.663.176,24D
Previsão Inicial da Receita Bruta 61 24663.176,24 D 0,00 000] 24663.17624D
Fixação da Despesa 171.130.412,19 D 0,00 0,00] 171.130.412,19D
Dotação Orçamentária 90.531.750,63 D 0,00 0,00] 90.531.750,63D
Dotação Inicial 76242.182,37 D 0,00 000] 7624218237D
5221101 Credito Inicial TA 76.242. 182,37 D 0,00 000) 7624218237D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 42.283.347,82 D) 0,00 0,00] 4228334782D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 40.962.968,18 D 0.00 000] 40962968,18D
5221203 Crédito Adicional - Extraordinário 1.320.379,64 D 0,00 0,00) 1.320.379,64 D
522120301 Créditos Extraordinários Abertos 82 1.320.379,64 D 0,00 0,00 1.320.379,64 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00]
5221302 Excesso de Arrecadação 82 2.605.455,84 D 0,00 0,00) 2.605.455,84 D
5221303 Anulação de Dotação 82 38 357.512,34 D 0,00 0,00] 38357.51234D
5221307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 1.320.379,64 D 0,00) 0,00] 1.320.379,64 D
5221399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 42.283.347,82C 0,00 000] 4228334782C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 27.993.779,56C| 0,00) 0,00] 2799377956C
“21.904 (+) Cancelamento de Dotações 82 27.993.779,56 C 0,00 000) 2799377956C
28 Outros Controles da Despesa Orçamentária 80.598.661,56 D 0,00 0,00] 80.598.661,56 D
52291 Prê-Empenhos da Despesa 2.636.633,22 D 0,00 0,00 2.636 633,22 D
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 13802.661,12D 0,00 000] 1380266112D
5229103 Anulação de Pré-Empenho 72 11.166.027,90 C 0,00 0,00] 11.166.027,90C
52292 Empenhos por Emissão 77.962.028,34 D 0,00 0,00] 7796202834D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 77.962.028,34 D 0,00 000] 7796202834
522920101 Emissão de Empenhos 92 81,286.285,86 D 0,00 000] 81.286.285,86D
522920103 (-JAnulacao de Empenhos “ 3.324.257,52 C 0,00 0,00 3.324.257,52 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 8.795.951,84 D 0,00 0,00 8.795.951,84 D
5.341 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 1.872.816,98 D 0,00 0,00 1.872.816,98 D
5314 Restos a Pagar não Processados Inscritos 22 1.419.450,68 D 0,00 0,00 1.419.450,68 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 9.2 453.366,30 D 0,00 0,00 453.366,30 D
532 Inscrição de Restos a Pagar Processados 6.923.134,86 D 0,00 0,00 6.923.134,86 D
53.21 Restos a Pagar Processados - Inscritos 92 4.556.188,52 D 0,00 0,00 4.556.188,52 D
53.22 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 2.366.946,34 D 0,00 0,00 2.366.946,34 D
o Controles da Execução do Planejamento e Orçamento é 204.589.540,27 C 0,00 0,00] 204.589.540,27 C
62 Execução do Orçamento 195.793.588,43 C 0,00 0,00] 195.793.588,43 €
621 Execução da Receita 24.663.176,24 C 0,00 0,00] 24.663.176,24C
6241 Receita a Realizar 5 7.314.694,87 C 0,00) 0,00 7.314.694,87 C
621.2 Receita Realizada 62 17.348.481,37 C 0,00 0,00] 17.348.481,37C
622 Execução da Despesa 171.130.412,19C 0,00 0,00] 171.130.412,19C
6.221 Disponibilidades de Crédito 90.531.750,63 C 0,00 0,00] 90.531.750,63C
62214 Crédito Disponivel 74 10.478311,99C 0.00 000] 10.478311,99C
62212 Crédito Indisponivel 2.091.410,30 C 0,00] 0,00 2.091.410,30 C
6221202 Credito Pre-Empenhado 26 2.091.410,30 C 0,00) 0,00] 2.091.410,30 C
62213 Crédito Utilizado 77.962.028,34 C 0.00 000] 77962028,34C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 272 10.366.274,85C 000] 0,00] 10.366.274,85C
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 5.142.544,46 C 0,00] 0,00 5.142.544,46 C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272] 62.453 209,03 C 0,00 0,00] 6245320903C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 15 de 17
]
6.229
62291
6229101
6229102
62292
6229201
622920101
622920103
622920104
63
6341
6314
631.3
631.4
6.3.2
6.324
6322
7
74
744
[741.3
134
11.31.02
7113103
TAZ
7423
71234
74.231,01
7423102
7123108
7123104
7.2
724
7.244
72114
72211
7221101
7.2214,0101
722110102
722110109
79
114.24
7.9.5
7.9.5.3
7.96
79.61
79611
7.9.6.2
8
841
811
8113
81131
8.1.1.3.1.02
61131.0201
8113103
811310301
81.2
81.23
81231
8123101
812310101
8123102
81.231.0201
8123103
812310301
8123104
Filtro: Período: Novembro/2020
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Despesa Pre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Aluguéis
A Executar
Contratos de Fornecimento da Bens
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
15
14
16
14
16
124
124
121
25
25
25
25
25
SALDO
INICIAL
80.598.661,56 C
2636.633,22C
2.091.410,30 C
545.222,92 C
77.962.028,34 C
77.962.028,34 C
10.366.274,85 C
5.142.544,46 C
62.453.209,03 C
8.795.951,84 C]
1.872.816,98 C
1.118.628,46 C
11.431,35 C
742757 ATC
6.923.134,86 C
3.396.602,48 C
3.526.532,38 C
283,183.326,14D
31.934.193,02 D
7.591.281,19D
7.591.281,19 D
7.591.28119D
6.637.733,18D
953.548,01 D
24.342.911,83 D
24.342.911,83D
24.342911,83D
19.000,00 D
6.927.876,80 D
17.000,00 D
17.379.035,03 D
174.804.227,79 D
84.272.477,16D
84.272.477,16D
56.663.019,48 D
17.366.396,09 D
10.243.061,59 D
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90.531.750,63 D
90.531.750,63 D
90.531.750,63 D
76.242.182,37 D
42.283.347,82 D
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76.444.905,33 D
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26.600,00 D
26.600,00 D
26.600,00 D
76.391.705,33 D
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67.595.753,49D
8.795.951,84 D
283.183.326,14C
31.934.193,02 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19C
7.591.281,19C
6.637.733,18 C
6.637. 733,18C
953.548,01 C
953.548,01 C
24.342.911,83 C
24.342.911,83C
24342911,83C
19.000,00 C|
19.000,00 C
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6.927 876,80 C
17.000,00 €
17.000,00 C
17.379.035,03 €
MOVIMENTAÇÃO
à CRÉDITO
0,00
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80.598.661,56 C
263663322C
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545.222,92C
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10.366.274,85 C
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8.795.951,84 C
1.872.816,98 C
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11.431,35 C
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3.526.532,38 C
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56.663 019,48 D
17 366.396,09 D
10.243.061,59 D
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90.531.750,63 DO
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26.600,00 D
26.600,00 D
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283.183.326,14 C
31.934.193,02 C
7.591.281,19 C
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24,342.911,83€
19.000,00 C
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6.927.876,80 C
6.927.876,80 C
17.000,00 €
17.000,00 €
17.379.035,03 €
Página 16 de 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
n Filtro: Período: Novembro/2020
IND.
TÍTULOS CC sr
| 812310401 A Executar
82 Execução da Administração Financeira
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação
dt 8.211 Execução da Disponibilidade de Recursos
| 82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos
| |8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1
dl 82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por É
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação ni
8211302 Comprometida por Consignações/Retenções 1
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Ulilizada 1
822 Execução da Programação Financeira
8.221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 121
Utilizar
2 21,101.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122
Utilizadas
8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
822.11.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331
822110202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 332
8.9 Outros Controles
881 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens
891.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19
8912103 Adiantamentos Aprovados
89.5 Controles Específicos do Tcesp
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
89531 Adiantamentos Concedidos 19
89532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20
89533 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido Fal
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 14
89612 Empenhos Liquidados e Pagos 16
89619 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
“821 Restos a Pagar Processado
62101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago 92
89622 Restos a Pagar não Processado
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
8962203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
SALDO
INICIAL
17.379.035,03 C
174.804.227,79C
84.272.477,16C
84.272.477,16C
19.426.181,82 D
19.426.181,82 D
11.484.903,31 C
11.484 903,31 C
20.771.712,83C
8.550.578,29 C
12221.134,54C
7144204284 C
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90.531.750,63 C
90.531.750,63 €
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0,00]
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30.934 465,32 C
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26.600,00
26.600,00 €
15.555,39 C
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26.600,00 C
26.600,00 €
15.555,39 C
3.403,33 C
7.641,28C
76.391.705,33 C
67.595.753,49 C
5.142.544,46 C
62.468.203,64 C
14.994,61 D
8.795.951,84 C
6.923.134,86 C
3.396.602,48 C
3.526.532,38 C
1.872.816,98 C
1.118.628,46 C
11.431,35 C
74275717 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
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A CRÉDITO
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0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2020
SALDO
FINAL
17.379.035,03 C
174.804.227,79 C
84.272.477,16C
84.272.477,16C
19.426 181,82D
19.426.181.82D
11.484.903,31 C
11.484 903,31 C
20.771.712,83C
8.550.578,29 C
12221134,54 C
71.442,042,84 C
90.531.750,63C
90.531.750,63 C
90531 75063C
90.531.750,63 C
10.478.311,99C
80.053.438,64 C
0,00
30.934 465,32 D
30.934 465,32 C
76.444.905,33 C
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26.600,00 €
26.600,00 C
15555,39C
11.044,61 C
26.600,00 C
26.600,00 C
15.555,39 C
3.403,33C
7.641,28C
76.391.705,33 C
67.595.753,49 C
5.142.544,46 C
62.468.203,64 C
14.994,61 D
8.795.951,84 C
6.923.134,85 C
3.396.602,48 €
3.526.532,38 C
1.872.816,98 C
1.118.628,46 C
11.431,35 €
74275717 C
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Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
1.138.550,15
588.437,97
1.010.730,11
0,00
Total! das Receitas 2.737.718,23
Retiradas Bancárias 1.647.268,41
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 4.384.986,64
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Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
58.526.008,28
2.737.718,23
Total das Receitas 61.263.726,51
Saido Inicial do Exercício 25.746.468,88
Tesouraria 0,00
Bancos 25.746.468,88
Totai do Balancete da Receita 87.010.195,39
CONTAS BANCÁRIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2020
E SN
Despesas Orçamentárias 1.867.189,55
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 676.608,17
Pagamento de Restos à Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 2.543.797,72
Depósitos Bancários 1.841.188,92
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa
4.384.986,64
Pagamentos Acumulados Anterior
71.442.042,84
Pagamentos do Período 2.543.797,72
Total dos Pagamentos 73.985.840,56
Saldo na Data 13.024.354,85
Tesouraria 0,00
Bancos 13.024.354,83
Total do Balancete da Despesa 87.010.195,35
12830.434,32 1.841.188,92 1.647.268,41 0,00 13.024.354,83
100 - Recursos ordinários 1283043432 184118892 1.647.268,41 13.024.354,83 0,00 13.024.354,83
300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 12.830.434,32 1.841.188,02 1.647.268,41 13.024.354,83 0,00 13.024.354,83
50569 201/3536-0:10044-7 Banco do Brasi - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 795,26 0,00 745,26
74 00:13836-0/10949-8 Banco do Brasi! - SISPRENATAL/10049-8 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00
00:/3835-010049-8 B.do Brasi - Conta Ge 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aca
Agi SISPRENATAL/10049-8
13826-9/20049-8 Banco co Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1,1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 auo
10045-6
50936 06:/3836-0/23264-0 B.do Brasi Implant. Unidades Básicas de 14:2.1,119 0,00 9,00 0,00 2.00 0,00 00
Saúde - UBS
50939 001/3536-0(13264-0 B.do Brasii-Renc.Apie Implant Unidades L12,1.119 29.557,50 3,03 0,00 29.560,53 0,00
Básicas de Saude
s0S3s 00:/2836-0/13296-9 8.do Brasi - Incentivo Constr.póios da 22.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 200
Acad Saúde
SO93S 001/2836-013256-8 Bo Srasil-Rend.de Aoc Incent.Consir Pólos 1.1.1.1.119 29.557,50 303 0,00 29.560,53 0,00
Acad
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Aplic./1635€2-2
53264 00:13536-0]16619-7 8.00 Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
53265 001/3835-0116619-7 Bão 150.03 240.313,15 2a,5é 0,00 240.337,25 0,00 240.33775
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/ 16.619-7
56543 002/3836-0117642-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 1.1.1.1.1.59.03 325.613,21 39,82 0,00 385.652,63 2,00 385.652,62
176415
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Básicas ce Sauce
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Ago.
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BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00
pnirisddo 0,00 0,00 0,00
62945 001/3936-9/19485-1 beco DO pc - PMS INVEST SUS/3836:8 11,1,1.1.19 53.491,04 sa? 09,00 53.496,51 0,00 53.496,51
62954 001/3826-9;:9489:-0 ne ia = PMS INVEST SUS/3836-9 + LILLLAO 0,00 [7 0,00 0,00 0,00 0,00
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50963 — 105/887-01625005-0 Cana Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.941,65 1120 0,00 87.92.85 0,00 87.952,85
50051 1051857-01624004-6 Caixa Econonnca - MAC Aplicação 0,00 14,79 0,00 13,79 0,00 14,78
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s041587-D1624004-5 Caixa Economica « Ap cação BLMAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cave Econômica - MAC 000 0,00 0,00 000 0.00 [o
7+91524005-7 Caixa Econonuca - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
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1051887-0/524006-8 Cana Econ. Rend.Apic.FNSBLINV 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
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Bás Saúse Agic
51587 1051887-0:524010:3 Ford Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec em 1,1.1.11.19 0,00 0,00 [o] 0,00 0,00 0,00
SISAS 104/887-0/6240:0-3 fm pi rd Atenção Especem 1.1.1.1.1.50.03 12.779,77 1435 0,00 112.794,12 000 112/796,12
e.
56450 — 104/857-0/624024-3 aa ARA FEDERAL - FNSINVAN CIC 1.1.1.1.1.50.03 000 0,00 0,00 0,00 0,00 aus
56441 104897-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CC 2.1,1.1,1.50.03 41.585,02 sas 0,00 41.590,31 0,00 41.590,31
624024-3- Apic.
ST LosjesmO1sa<03s9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1.11.1,1,19 0,00 0,00 0,00 9,90 9,00 aoc
PUBL. C/C 624035-9
5773: 105/887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV 7.307,12 0,93 0,00. 7.308,05 0.00 7.308,05
PUBLAPLIC C/C 624035-9
57726 104/887-0]0625037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.115.584,63 396,35 0,00 3.115.980,98 0,00 3.115.980,98
109/887-016240001-4 Cana Economica » A.2,8. Apiic 158.173,70 20,14 0,00 158.193,84 0,00 158.193,84
5646: 237]896-01816-5 BRADESCO - R7/816-6 - APLIC 27.816,78 so 0,00 2782279 0,00
$0532 237/886-0/10080-2 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,00 0,00 0,00 00 0,00
sosa3 23718s6-0N1G Bradesco - AF-S ESTADUAL/10,081-1 1.1,1.1,1.19 0,8 0,00 0,00 0.84 0,00
50956 237/886-0/:0591-6 Bradesco - Rend.Apic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50.03 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
soss: 2371856-91559-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
55460 2371985-91560-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50.03 589.735,34 468.050,15 623.748,39 234.037,10 0,00
API
eso -RTIBISS 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Bradesco « Royalties: 6677-0 Ê 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
= Rend.de aplicação - Royarves LLL1119 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
BRADESCO - Reyalhes- 6677-0 1.3.1.1.1.02 «s272 7.209,80 0,00 7.693,52 0,00
b BRADESCO - Royaltes - Rend.ce aplicação 38.107,10 120.474,19 127.110,53 30.870,86 2,06
23715S6-9:9630-3 Bragesco - 8230-3 PAR! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71585-9]5530-3 Bradesco - Reng.ge Aplicação PAL 1.11.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SOC 2371386-5/8530-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação -8930-3 1.1,1.1.1.50.03 904.290,65 210,58 00 904.501,13 0,00
2371886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1,1.1/118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2371886-9/10080-3 Bragesco - Rend de Aplic. Co-Financamento 1,1.1.1.1.50.03 0,00 02,00 0,00 0,00 0,00 300
2371886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.2.1 507.193,44 277.105,95 0,00 784.299,39 2.00 784.299,35
api
aspiase-ucos:t Dádeso + AºB-11S ESTADUAL/10.08-1 030 0,00 0,00 0,00 0,00
a371856-9/100 Bragesco - Rend pic. 2FS d,00 0,00 0,00 000 0,00
2371556 Bradesco - AFB-1"S ESTADUAL/10.081-1 APUIC 312.896,64 7283 0,00 312.965,47 0,00
2378865] 1095:-6 Brasesco - Insumos para Giabetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2371886-9110991-6 Bragesco - Insumos para Diabetes 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
2371985-9110991-6 Bracesco - Rena Apic.insumos p/Diabetes 000 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23715S5-9]209916 Bracesco » Insumos para diabetes/1099:-6 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00
50355 237]885-911099:-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.311.139 3.309.211,25 28.548,27 158.109,05 3.179.650,46 0,00
62046 257/885-9/190546 Cora srapEsco (CHEQUE FUNCIONARIO) Ltti119 cos 000 0,00 0,00 0,00
soiso 237/895-9]0022496-6 Bradesco - Samu / 23456-6 É 165,25 0,00 0,00 165,85 0,00
2371839 910023095-6 Bracesco - SAMU ; 23496-6 Aplicação ERR RL) 205.297,64 no 0,00 305.368,71 0.00
227:886-9]24015-5 Bragesco « Prcgr. Est Financ Atenção Prim,à LLLLLIS sn 0,00 0,00 2sn 0,00
Saúde-Co Financiamento
2271885-9;24016-8 Bradesco - Progr.Est Financ Atenção Prim. 2.1.50.03 998.947,76
Saúge-to Financiamento Aple
SE perecer
PM MANGARATIBA Página 2 de :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
É
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
— Pagina 3
PM MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Ficha: 50851 |Conta: 6.2.01.00. - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO4650-2
[c/c: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2020
| [conta Contábil; 1.1.1.1.1.02.00.00.00,00 - Conta Única
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
Saldo
1,00
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 25
Conciliação Bancária
=
ES Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020 Ed
eg
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidage 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA Ê ARI RICARDO NUNES
Contador
Tesoureita
ec CRC: 0561910-8/RJ
meme ET
na 1 de!
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pag
DANtu DIqUedUU dr
INS ID: SR,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NF
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da cperação: 01/12/2020 - 10h48
8 Extrato Mensal / Por “ariudo
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
03/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s03212 4.679,34 4.680,34
TRANSE CC PARA CC PJ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT acid Baamas 6291715
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21 34.557,09 28.360,06
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 262 13.329,32 15.030,74
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 263 10.350,40 4.680,34
TRANSE CC PARA CC PJ
O DE LIMA CONSTANTINO 886740 «1.241,15 3.439,19
TRANSE CC PARA CC PJ
SILVA MACHADO 3431737 3.438,19 1,00
06/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 503212 318.838,92 318.839,92
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 686510 1.133,00 319:973,00
TED DIF:TITUL.CC H.BANK º
o mm pad é as10761 217.513,22 102.059,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 3
E OM MANGARATIBA/RO 5959001 836,00 101.223,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
A MANGARATISA/RI 5951001 3.152,90 98.070,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 266,00 97.804,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO á
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5853001 ea seas
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ã
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R ES ida pERbARA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 05La 262,54
INTERNET --P.M MANGARATIBAIR SPSS tea pasa;
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO , E
INTERNET --PM MANGARATISA/RI 595600" 1.404,21 86.848,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO «13.890,36 72.957,97
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] snes '
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Sssodi 27671 70.190,76
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sasaoos «880,49 69.310,27
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sossoaa «4.090,02 65.220,25
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ssss0a1 65.208,20 1205
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET «310781 «11,05 1,00
TED INTERNET o
09/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS soz212 FERA) 242
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO soss004 Br 2,00
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI
TRANSF CC PARA CC P3 200.248,60 200.249,60
10/11/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT pesos
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sostés «25747 199.992,13
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s9s00oL «2.607,89 197.384,24
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sascom «180.141,09 17.243,15
INTERNET “PM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sesttoi 4.697,87 12.545,28
INTERNET --P.M MANGARATISA/RI cade
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO saia 3.496,00 9.049,28
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO soss001 Er) 9.027,85
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO «1.178,00 7.849,85
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ss, vam de
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E 7.88, 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI SoBaaOA. e
12/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 257,47 258,47
-210,68 2779
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
DANO Di Guest area
1a
Data Lançamento Desa, crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DR ep pi ia GE ia arame
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Edi E
INTERNET --PM MANGARATIBA/R] $55200 179 1,00
18/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s03212 4.525,87 4.526,87
TRANSE CC PARA CC PJ 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bocas 12.634,53 17.361,40
PAi ETRON
ROCA EM CuERAnES 86 -17.360,40 1,00
| 24/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s03212 420,26 421,26
| TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bossa 110.455,18 110.876,44
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL 8 -z09,21 110.667,23
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO 3782129 -200,00 110.467,23
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA BS6169 -110.455,18 1205
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET 3782129 -14,05 1,00
26/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so3212 25.390,84 25.391,84
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886099 85.064,34 110.456,18
TRANSE CC PARA CC PJ ascses sai
PREVI DE MANGARATIBA
-822.108,96
Total
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h48 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
6/1/2020 SALDO ANTERIOR TOO
30/11/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM 301120 5.515,00 5.516,00
TRANSF CC PARA CC PJ , 5 ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ndo So 1500 so
Total 5.515,00 -5.515,00 1,00
01/12/2020
hrtps://www ne 12 bradesconetempresa.b.br/bpjs vimprimirPopup.jsf
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
[G/6: 237 1,886-9 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única E
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
DR E er
Página 1
| CeoSIAP = PM MANGARATIBA
|
“temt. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E De
Ea
Conciliação em 30/11/2020
23 dar BB6-9"
Exercício de 2026
“Conta: 816-8 - Migracão”
Aplicação:. |300.2100 - RECURSOS DO TESQURO.- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesôureira & Contador
CRC: 0561910-8/R3
WWW PigRaieI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
tanto bradesco A
Extrato Mensal / Por Período
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.340/0021 o) FP Vip
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA q %
Data da operação: 01/12/2020 - 10h52
bradesco
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 27.170,87 27.170,87
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
72/05/2020 SALDO ANTERIOR TOO
27/11/2020 a BARATIBA 9529432 1.430,00 1.431,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO SO70A +5490,00 1,00
Total 1.830,00 “1.430,00 00
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
Data Lançamento
27/11/2020 SALDO ANTERIOR 1.431,00
-1.430,00 1,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO S07E54
0,00 “1.430,00 TOO
Total
https: /Viwrw me 12 bradesconetem presa.b.briopjsei/imprimirPopup sf 01/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE M/:NGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
| Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 56461 | Conta; 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC; C/C: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 27.816,78
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 6,01 27.822,19
Lançamento: 00103609/2020 - Receita: 000724/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 6,01 Total das Retiradas: 0,00
ww Páginal
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
5
Ea car Exercício de 2020
816-8 - Migracao ;
BRADESCO = RT/816-8:- API
"RECUISO nos p
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Goes: 1 raia
Lo
00 - RECURSOS DO TESOURO: RT
Aplicação: |300.2%
Saldo da contabilidade na data 27.822,79
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
R (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
4 (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 653,26
' Saldo do extrato bancário na data 27.169,57
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
56461 30/10/2020 00001017 0,04
= os - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 653,26
56461 30/10/2020 00001013 6,59
56461 30/10/2020 00001015 596,67
50,00
56461 30/10/2020 00001016
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA-MELENA ROSA
Tesoureira
DR
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
mv uecm encara ommem rm
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,02%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
25.728,89 15.674,41354
IOF -
1.430,00 870,82505
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IF -
27.158,89 16.545,23859
IOF -
Valor
em (R$)
25.733,56
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
27.169,57
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
4,67
10,68
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/12/2020 08:
O dad dd! inte A ud ne a
Valor Quantidade Valor Renda Base de
It sa
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês . ” . Sid -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala. Cancelamentos, Recamações e Informações.
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o sie
Fate Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
2oF2 07/12/2020 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
[c/c: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil 00.00 - Conta Única
pe E Ber FA —
| Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 492,72
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 7.200,80 7.693,52
Lançamento: 00103649/2020 - Movimento Bancário: 290677/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 7.200,80 Total das Retiradas: 0,00
— Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7.693,52
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.693,52
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
pi CRC: 0561910-8/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Fe Página 1 de 1
nl
8 Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNZJ: 029.:38.310/0021-00
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA [4954
bradesco Data da operação: 01/12/2020 - 10h53
E RS
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
DOSE6 | 0006677-0 45.332,98 25.332,98
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
: Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/10/2020 SALDO ANTERIOR 39272
18/11/2020 NIDA DE MANGART 886104 809,43 1.302,15
y TAN MUNICIPAL DE MANGARAT eagas, sega 1.691,47
TRANSE CC PARA CC PJ
| DROGARIA LIDER DE MANGARATIBA LT seca 009,45 882,04
| TRANSE CC PARA CCP
DROGARIA LIDER DE MANGARATISA LT ea806 302/32 nessa
à o enanao A NCIA: penis sa6784 215,46 708,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
A DOCE CENTRO LT 1235958 25,46 as2,72
poe 1235958 «11,05 481,67
26/11/2020 et DE MANGARAT es6o13 479,20 960,87
TR ORA MUNICIPAL DE MANGARAT esco si6 Ea
MUNICIPAL DE MANGARAT ad Asa SADDA?
ORA MUNICIPAL DE MANGARAT io ad insiaa
EPT CENTRO ur mes? -1.997,44 2.635,45
TE DO SocE CENTRO tr mesa 151,16 2.484,29
TE PEDE CENTRO u ER A Eid
á Re 7rmes2 -11,05 1.994,04
doc rrmes3 11,05 1.982,99
pocireD INTERNET 77008 11,05 1.971,94
Saia EE o 5961702 -50,38 1.921,56
o con DE TaEONE so6t702 203,70 1.525,41
CE LOL PO do “as da
CONTA Oro seios co veses
CONTA DE TELEFONE 5961703 0,32 1.464,53
CONTA DE TEFIONE 5961703 50,34 1.393,87
CONTA DE TELEFONE 5961703 27,83 1.209,15
CONTADE TELEFONE sosamoa an 974,38
Total 556543 “5.609,63 545,52
E Tosse —*
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.
https://www.nel > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
DEU Diduestu Sm
Últimos Lançamentos
1 [ww TT oito
Data Lançamento Dto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/11/2020 SALDO ANTERIOR 448,52
30/11/2020 a O MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6963 114.900,00 115.348,52
A IREI 3079323 107.655,00 7.693,52
Total 114.900,00 “107.655,00 693,52
Saldos Invest Fácil / Plus
(SMCWSL0666)
Não há lançamentos/operações para O período selecionado.
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h53 e estão sujeitos à alterações.
]
01/12/2020
htrps://www.ne 12 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 50937 |conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[c/c: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercício de 2020
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
pn mé. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contá!
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA y ARI RICARDO NUNES
Tesoureira = «vzs Contador
as CRC: O561910-8/RI
q
!
Página 1 de 1
GeOSIAP - PM MANGARATISA .
FRESCAS Ds or srs a
8 Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROS*
Data da operação: 01/12/2020 - 10h33
bradesco da
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total R$ 904.317,00
Disponível
—w——w——W———Www>>———
Produto Saldo R$
Total Disponível 904.317,00
Itabispnvl "mm
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CPP. Público 904.316,00
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
www
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 904.316,00
Total 904.316,00
lv
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 50938 |conta: 6.2.02.00.1194 - B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Póle|C/C: 001 | 3836-0 | 13296-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.557,50
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 3,03 29.560,53
Lançamento: 00103598/2020 - Receita; 000713/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 303 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conta: 13296-9 - Migracao: * Eu
Rend.de Aplic.Encent.Constr:Pólos Acad Pri
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 29.560,53
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 29.560,53
LUCIA HELENA ROSA (O ARI RICARDO NUNES
Tesoureira. 2 corar Cruzado Contador
é É vargas CRC: 0561910-8/R3
———w—w[]wW]]]2 eee
GeoSIAP - PM MANGARATISA Página : de 1
|]
|
|]
VI Ierevey MTpS./aap;.oD.com.br/ap:-ap:-web/index.html'2v=2.19.1
Z G331070910282971013
> Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:22:09
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 29.557,50 7.956,675016
30/11/2020 SALDO ATUAL 29.560,53 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.557,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 -
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,03 Ko AS k
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 y ato
IOF (-) . 0,00 oa]
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,03 Aro
SALDO ATUAL = 29.560,53 e
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 50939 |conta: 6.2.02.00.1195 - B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Bálc/c: 001 | 3836-0 | 13264-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.557,50
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 3,03 29.560,53
Lançamento: 00103597/2020 - Receita: 000712/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3,03 Total das Retiradas: 0,00
=
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
iliação em 30/11/2020
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 29.560,53
SL TE
ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesqurgifal - A Contador
: CRC: 0561910-8/R3
AP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
vii táicues
HUPS.//Gap).vv.Com.Dr'apr-ap;-web/Index.himi'?v=2.19,1
55 o G331070910282971012
al Extrato investimentos financeiros - mensai 07/12/2020 09:21:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 29.557,50 7.956,675016
30/11/2020 SALDO ATUAL 29.560,53 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.557,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 B
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,03 S
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 aê Dad
IOF (=) . 0,00 x Ze
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,03 f
SALDO ATUAL = 29.560,53
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.1 11
een
começa cm
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 50940 [Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-2/C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 904.290,65
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29,138.310/0021-00) 210,48 904.501,13
Lançamento; 00103605/2020 - Receita: 000720/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 210,48 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Saldo da contabilidade na data
904.501,13
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
Saldo do extrato bancário na data 904.304,14
Relação dos movimentos não conciliados
| Ficha Data Pendência Docto Nº Comp, Data Comp. Histórico Valor
! 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
50940 30/10/2020 00000991 196,99
— ET -
LUCIA HELENA-ROSA q ART RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
- CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
WO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
vviresto tom mettb 1 é UI AUESCUNIELEMPrESA.D.br/IDpjSe1/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/12/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
nans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 892.314,81 550.686,92230 904.093,66 11.778,85 -
IOF - IRRF (R$) -
Totai de . " 5 Ss ==
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de E = g = -—
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a - - -- .-
)
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . a 's ES
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 892.314,81 550.686,92230 904.304,14 11.989,33 e
IOF - IRRF (R$) -
!of2 07/12/2020 08:22
)
tbem Wit é UI AUESCONELEMPreSa.D.Dr/IDPJSei/ImprimirPopup.js
Trans . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotus em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - . 210,48 ds
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas tebfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
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*of2 07/12/2020 08:22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 50941 [Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|€/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 507.193,44
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 175,95 507.369,39
Lançamento: 00103607/2020 - Receita: 000722/2020 (Recebimento de receita)
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 276.930,00 784.299,39
Lançamento: 00103680/2020 - Receita: 000740/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 277.105,95 Total das Retiradas: 0,00
Da a Página 1
f GeoSIAP - PM MANGARATIBA
+25. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Saldo da contabilidade na data 784.299,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
Saldo do extrato bancário na data 784.201,15
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
50941 30/10/2020 00000997 98,24
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Lol cs 27 7S Ze, ELD———
LUCIA HELENA ROSA ERA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira . cair Contador
ed , CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
settprso
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
VE NP Wrata LUI AUESCULICLEIprESA.D.Dr/IDpjser/imprimirPopup.js
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
k Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Cota em:
y Rentabilidade
no mês: +0,02%
A rt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ane Principal (R$) de Cotas em (R$) Total4R$) Cálculo IRRF (R$)
4 Saldo Anterior 446.220,67 308.873,63273 507.095,20 60.874,53 —
IOF - IRRF (R$) -
Sina 276.930,00 168.675,12883 5 = as
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . E E ads
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
— Redução Cotas É - - ss Es
h IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - o ol o =
IOF - IRRF (R$) -
IRs/IOF - - E Ee as;
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 723.150,67 477.548,76156 784.201,15 61.050,48 —
IOF - IRRF (R$) -
iof2 07/12/2020 08:2
.... EetegdD ee VEN WELE & UI AUESCULICLCITIPIESA.D.DI/IOPJSevImprimirPopup.):
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês . + 175,95 “a
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
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07/12/2020 08:º
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARNGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 50949 |Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F,B. Áplic
[cje: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 158.173,70
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 20,14 158.193,84
Lançamento: 00103615/2020 - Receita: 000727/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 20,14 Total das Retiradas: 0,00
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
mn sá - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
ciliação em 30/11/2020
o5: 104. Agênda: | 887-0 Conta: 6240001-4 -
[50949 [conta: [6:2:11:03.1316 - Caixa Econom
EbmtE-de- recurso: [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 158.193,84
racao Epa too
- A.F.B. Aplic
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RE
Aplicação:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 158.193,84
. UC A ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
imã Pagina 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
CAIXA - ExXTrATO UE runuus
é 4h Ê fa A Extrato Fundo de Investimento
EN Para simples verificação
INome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 09/12/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades di
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 (o css anongos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
0,0127 0,1344 0,1836 5.981930 5,982691
Administradora
pare ; indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
IVome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624001-4
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 158.173,70C 26.441,919012
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 20,14C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 158.193,84C 26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IRRF
0,00 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
Informações ao Cotista
seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ra, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
1. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação co meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/C ontroller/extrato. extratoFundoInvesti. . 09/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
[c/C: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,01
Página 1
k GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
p
À cit FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conta: 624002-2 - Migracao
6.211.03,1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação —
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
k
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GEESTAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
'
Mm CALAA - LAU US LUuuvS
. a ME
é A Ê ê Â Extrato Fundo de Investimento
PY Para simples verificação
Jome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 09/12/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 E d2non 995 ?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
0.0127 0,1344 0,1836 5,981930 5.982691
Administradora
|: ome no Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ss - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
[análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
006.00624002-2
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
- Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 0,01C mom 0,001673
Aplicações 0,00 Au, 4, 0,000000
Resgates 0,00 o 4% 45: 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00 ds,
IRRF 0,00 se
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 0,01C 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
te seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
ionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
o pelos Correlos. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
ista, compareça à sue agência de relacionamento e cadastre ou atualize
https://sidmfextrato .caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvesti.. . 09/12/2020
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2020
104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento ' Docto.
Saldo Anterior
30/11/2020 DEPOSITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103621/2020 - Receita: 000733/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
Movimento
11,20
11,20 Total das Retiradas:
87.941,65
87.952,85
0,00
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ção Bancária
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
dee
a 4 Ea E Sion
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercicio de 2020
RT
Apui dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 87.952,85
0,00
0,00
0,00
0,00
87.952,85
Página 1 de 1
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de Fundos rage 1
Ê & Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
ê
eai ca Agência Código Operação lEmissão |
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 09/12/2020
IFundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo |
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 0210/1995 |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
0,0127 0,1344 0,1836 5,981930 5,0982691 |
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Inome
(Caixa Econômica Federal
Endereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
[Nome CPF/CNPJ. Conta Corrente Més/Ano fFalha
IFMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 11/2020 | Or01
Analise do Peri! do investidor ata Ca Avaliação
Resumo da Movimentação
«istórico Valor em R$ Qide de Cores
Salão Anterior 87.941.65€ 14,701.216652
Aplicações 0,00 0.000000
Resgates 0,00 0.000000
Rendimento Bruto no Mês 11,20€
iRRF 0.00
IOF 0,00 A
Taxa de Saida 0.00
Saldo Bruto” 87.952,85€ 1 14.701.216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
1") Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Colas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0.00
Informações ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 53265 |Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.|C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 240.313,19
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 24,56 240.337,75
Lançamento: 00103596/2020 - Receita: 000711/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 24,56 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ENA
a Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
aco; 001 “Agência: 3836-0
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
240.337,75
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
240.337,75
Saldo do extrato bancário na data
dr AE a
ARI RICARDO NUNES
Contador
“Tesoureira .
- 2a CRC: 0561910-8/RJ
)
Página | de 1
| GeoSIAP - PM MANGARATÍBA
4
4
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VI) IdIeyey
nups:aap).Do.com.pr/apt-apj-weblindex.html'2v=2.19.1
z G331070910282971011
+ Extrato investimentos financsiros - mensal 07/12/2020 09:21:09
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência
NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 240.313,19 64.690,643121
30/11/2020 SALDO ATUAL 240.337,75 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.313,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ACNE IBRID,
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,56 dk
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,56
SALDO ATUAL = 240.337,75
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.19.1 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 50958 [conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Ecan.- Rend:Aplic.FNSBLINV [E 104 | 887:0 | 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 2300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00,00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 76.306,16
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 88,44 76.394,60
Lançamento: 00103631/2020 - Receita: 000735/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 88,44 Total das Retiradas: 0,00
[TT Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2620
|" Conta: 624006-8 Migração E
4323 - Caixa Econ. Rend.Aplic.ENSSEINV
Aplicação
] 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 76.394,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não jocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 76.394,60
LUCIA HELENA ROSA ARE RICARDO NUNES
Tesoureira , Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página | de 1
Page lofi
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
SALDO FINAL
https://govconta caixa gov br/sigov/extrato!conta. individual/imprimir.do?nomeForm-.. 09/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MiiMGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
p=: A
| iltro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 51287 |Conta: 6.2.11.03.132 Eco!
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 116.298,17
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 14,79 116.312,96
Lançamento: 00193632/2020 - Receita: 000736/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 14,79 Total das Retiradas: 0,00
|
presets Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
É
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
aúde Aplic
300.2100 - RECURSOS D!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ido da contabilidade na data 116.312,96
-—Estrut Rede Serv.Atenção Bás.Sa!
O TESOURO - RT
Sal
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato dancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
116.312,96
Saldo do extrato bancário na data
ea Z
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
nai del
GeoSIAP - PM MANGARATISA
'
rato de Fundos Page | of2
É Extrato Fundo de Investimento
da Para simples verificação
o oa Agência Código Operação [Emissão |
NGRA DOS REIS. RJ 0887 0055 09/12/2020
CNPJ do Fundo
je
Fundo
Inicio das Atividades do Fundo
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
0.0127 0,1344 0,1836 5,9819306 5,982691 |
Administradora
INome Endereço CNPJ da Administradora |
(Caixa Econômica Federal 'SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Wnálise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624009-0
Mês/Ano Folha
11/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valorem R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 116.298.17C 19,441.579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0.00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 14,79C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saido Bruto” 116.312,96C 19.441,579118
Resgaie Bruto em Trânsito” 0,00
1") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0.00
https://sidmfextrato.caixa.gov.or/sidmfextrato/Controlier/extrato extratoFundoInvesti... 09/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 51548 | Conta: 6,2,11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ei|C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
t Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 112.779,77
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 14,35 112.794,12
Lançamento: 00103614/2020 - Receita: 090726/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 14,35 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
ata (e idade Ff a
6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
Aplicação: |300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 112.794,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não tocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 112.794,12
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
ira Contador
: q CRC: 0561910-8/R3
Tesour
ina 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
+ Masai RCE CELAS Aé é
“ VE do A sSLI CELAS NEN A Aibatirros LUZ 4 ui o
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
À INome da Agência ICócigo Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 09/12/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
| 0.0127 Il 0.,1344 Il 0,1836 5,981930 5.982691
Administradora
INome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano
12.349.225/0001-37 006.00624010-3 11/2020
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
E" Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.779,77C 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 14,35€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 112.794,12€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
je-se de todas as vantaçens que os serviços on-line lhe
nam. ara solicitar a inibição do envio mensal do seu
los Correios. r sués despesas com impressão e postagem
os, você contribui pera preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça ê sua agências de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
hitps://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 09/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 54704 |conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./16351
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| ui
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[C/c: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
30/11/2020 DEPOSITO
é
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação Movimento Saldo
322.864,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 33,01 322.897,09
Lançamento: 00103595/2020 - Receita: 000710/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 33,01 Total das Retiradas: 0,00
WD D>>———>>—>>>>—>—>>— 7 Páginai
| . ps FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício Ze 2020
100 - Recursos ordiriários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
322.897,09
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato Dancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
322.897,09
Saido do extrato bancário na data
ARI'RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Na ee
Página 1 de 1
TAP - PM MANGARATIBA
PA PAPA)
TAP Lt aa) LULU a Ui ta pia] WS MIRA UA E VS Do |
» G331070910282971010
Ed Extrato investimentos financeiros - mensal 07/12/2020 09:19:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 322.864,08 86.912,772187
30/11/2020 SALDO ATUAL 322.897,09 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322.864,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
E (:) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,01
SALDO ATUAL = 322.897,09
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: 8542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com briapf-apj-web/index.htmi?v=2.1 9.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 56443 |Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C :|C/C: 001 | 3836-0 | 17641-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 385.613,21
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 39,42 385.652,63
Lançamento: 00103601/2020 - Receita: 000716/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 39,42 Total das Retiradas: 0,00
]
b
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
=. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Rder 636.0" > Conta” 17641-9-- Migracad -
[56445 |conia= [6:241.03,1333 - BANCO DO BRASIL - NSCONVEN RE
| teve reais: [406 - Recursos ordinários ! F E TR
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
= galdoda contabilidade na da 385.652,63
ENTE CiCiTeaIS
: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
385.652,63
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
— 7" Página 1 de 1
st sds era
VupS:/a8D).D0.COm.bravr-ep-wen/Ingex.ntmltv=2.19,1
> G331070910282971017
& mensal! 07/12/2020 09:24:23
Cliente
Agência 3836-9 e
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 385.613,21 103.804,401966
30/11/2020 SALDO ATUAL 385.652,63 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 385.613,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 A
IOF (=) 0,00 7)
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,42
SALDO ATUAL = 385.652,63
|
| Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
ht 30/11/2020 3,715185717
À Rentabilidade
N No mês 0,0102
| No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
TEIO AQÕE E SERV. PUE C/C: 104' | 887-0 | 624035
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.307,12
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 0,93 7.308,05
Lançamento: 00103618/2020 - Receita: 000730/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,93 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
q]
E. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RE Conciliação Bancária
Conciliação em 30/11/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
. LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
“GeoSTAP - PM MANGARATIBA
Exercicio de 2020
7.308,05
0,00
0,00
0,00
0,00
7.308,05
VALAA - LAU UC UV 10;
ES LUIS
o) A | Y A Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 09/12/2020
[Fundo [CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 aa RNÓNDOS
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
| 0,0127 Il 0,1344 Il 0,1836 | 5.981930 5,982691
Administradora
ama . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9 11/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.307,12C 1.221.531807
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,93€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 7.308,05€ 1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
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agência de relacionamento e cadastre ou atualize
https:// sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvesti... 09/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 165,85
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 165,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56,95
Saldo do extrato bancário na data 108,90
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56,95
60192 30/11/2020 00001663 56,95
LUCIA HELENA ROSA * ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de |
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Lari Ls vara
Extrato Mensal / Por Períodeo
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
o bradesco Data da operação: 01/12/2020 - 10h40
TE]
Total (R$)
Total Disponível (R$)
Agência | Conta
305.470,12
00886 | 0023496-6 305.470,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/10/2020 SALDO ANTERIOR 165,85
a TARIFA MANUTENCAO C/C E
10/11/2020 TARMANUT.CIC 31120 56,95 108,90
Total 0,00 -56,95 108,90
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h40 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/12/2020
=
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
cação [cjc 37 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1,1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
| Conta Contábil: 1.
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 305.297,64
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 71,07 305.368,71
Lançamento: 00103612/2020 - Receita: 000725/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 71,07 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
vie. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ea
Neg Exercício de 2026
Conciliação em 30/11/2020
E E a inário 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT:
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
| Saldo da contabilidade na data 305.368,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 66,43
Saldo do extrato bancário na data 305.357,23
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
60193 30/10/2020 00001020 54,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 66,43
66,43
= 60193 30/10/2020 00001021
Dime
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
tepeur wwwlle 1 2. Dradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa; 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 02/12/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%
' r Valor Quantidade Valor Renda Base de
: tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.031,70 185.950,97255 305.286,16 2.254,46 -—
q IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de " a “ ss ts
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
— Redução Cotas . ” =” = ps
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
| IOF Provisão - - - -- as
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . a ” ua vã
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.031,70 185.950,97255 305.357,23 2.325,53 -
IOF - IRRF (R$) -
of2 07/12/2020 08:28
nupDo www EL 2.DrAdesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Fins = Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” - - 71,07 =
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o site
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Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Vof2 07/12/2020 08:28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 50955 |Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos pará Diabetes/10991-6 leye: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracau
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.309.211,24
06/11/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -20.000,00 3.239.211,24
Lançamento: 00103647/2020 - Movimento Bancário: 290676/2020 (Transferência bancária)
10/11/2020 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -37.000,00 3.202.211,24
Lançamento: 00103511/2020 - Movimento Bancário: 290674/2020 (Transferência bancária)
10/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 27.792,51 3.230.003,75
Lançamento: 00103528/2020 - Receita: 000684/2020 (Recebimento de receita)
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 755,76 3.230.759,51
Lançamento: 00103604/2020 - Receita: 000719/2020 (Recebimento de receita)
30/11/2020 PAGAMENTO DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD (14.166.008/0001-37) -51.109,05 3.179.650,46
Lançamento: 00103652/2020 - Pagamento: 102693/2020 (Pagamento)
WNNWWW[[W[][Ww[Www>—>————>>—>——>—————— mm
Total dos Depósitos: 28.548,27 Total das Retiradas: 158.109,05
[WWW >>> >>> Página
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
— 00001000 txêrcicio de 2020
Conciliação em 30/11/2020
dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.179.650,46
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 3.178.610,16
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50955 30/10/2020 00000988 1.040,30
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
jina 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pa
'of2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
CAPS Tr veltE 1 LUI auESCUNELEMPresa,D.br/ibpjsei imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397,466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%
z Valor Quantidade
ana Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 3.307.044,93 2.015.019,61229
IOF -
Total de . .
Aplicações
IOF -
Total de 130.190,03 79.366,58450
Resgates
IOF -
Redução Cotas . »
IRRF
IOF -
IOF Provisão ái ”
IOF -
IR s/ IOF - -
Provisão
IOF -
Saldo Atual 3.176.854,90 1.935.653,02779
IOF -
Valor
em (R$)
3.308.170,94
IRRF (R$)
IRRF (R$)
130.316,54
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.178.610,16
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.126,01
126,51
1.755,26
Base de
Cálculo IRRF (R$)
14,20
07/12/2020 08:27
ia e -rumeeca su Miobpoooo O WO MAO Do UI QUE IL ULCLELIPI CSA. U.VI/ UPE UT primarrOpUp.)s
ténis o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês a ” . 755,76 14,20
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. ss o ste
Fal nosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/12/2020 08:º
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 275,72
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,
I
|
Exercício de 2020
nção Prim:à Saúde-Co Financiamento
300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 275,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56,95
Saldo do extrato bancário na data 218,77
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56,95
60194 30/11/2020 00001638 56,95
o >
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
ra. Contador
one, . CRC: 0561910-8/R3
TT D>>>>>>————————
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
E
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MLINICIPIO DE ! CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA. "8!
Data da : 01/12/2020 - ivh4o
bradesco operação: 01/12/2020 - 10!
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 999.249,82 999.249,82
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ii aee
20/10/2020 SALDO ANTERIOR 572
10/11/2020 aro IDE 31120 -56,95 2877
Total 0,00 “56,95 218,77
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/12/2020
«tamé. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ease
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.421,48
04/11/2020 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) ARACI. -70.086,88 67.665,40
Lançamento: 00103416/2020 - Pagamento: 102597/2020 (Pagamento)
04/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
64.750,00 -2.915,40
Lançamento: 00103530/2020 - Receita: 000686/2020 (Recebimento de receita) Em,
e
a o
04/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 3». 855.043,14 252.127,74
Lançamento: 00103531/2020 - Receita: 000687/2020 (Recebimento de receita)
04/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 21.863,43 273.991,17
Lançamento: 00103532/2020 - Receita: 000688/2020 (Recebimento de receita)
04/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 2.223,40 276.214,57
Lançamento: 00103533/2020 - Receita: 000689/2020 (Recebimento de receita)
05/11/2020 PAGAMENTO TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) -83.530,00 192.684,57
Lançamento: 00103418/2020 - Pagamento: 102599/2020 (Pagamento)
1/2020 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) -28.795,04 163.889,53
Lançamento: 00103419/2020 - Pagamento: 102600/2020 (Pagamento)
05/11/2020 PAGAMENTO TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) -9.911,80 153.977,73
Lançamento: 00103420/2020 - Pagamento: 102601/2020 (Pagamento)
05/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 7.722,63 161.700,36
Lançamento: 00103534/2020 - Receita: 000690/2020 (Recebimento de receita)
05/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 22.048,72 183.749,08
Lançamento: 00103535/2020 - Receita: 000691/2020 (Recebimento de receita)
06/11/2020 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -162.061,80 21.687,28
Lançamento: 00103424/2020 - Pagamento: 102605/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -57.385,63 35.698,35
Lançamento: 00103425/2020 - Pagamento: 102606/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -61,05 35.759,40
Lançamento: 00103438/2020 - Pagamento: 102618/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -227,24 -35.986,64
Lançamento: 00103439/2020 - Pagamento: 102619/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -548,33
Lançamento; 00103440/2020 - Pagamento: 102620/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -27,70 36.562,67
Lançamento: 00103441/2020 - Pagamento: 102621/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -766,18 37.328,85
Lançamento; 00103442/2020 - Pagamento: 102622/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 -37.366,85
Lançamento: 00103443/2020 - Pagamento: 102623/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.896,45 39.263,30
Lançamento: 00103444/2020 - Pagamento: 102624/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,633,71 -40.897,01
Lançamento: 00103445/2020 - Pagamento: 102625/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 -40,973,01
Lançamento: 00103446/2020 - Pagamento: 102626/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.182,83 42.155,84
Lançamento: 00103447/2020 - Pagamento: 102627/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -17,626,40 59.782,24
Lançamento: 00103448/2020 - Pagamento: 102628/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.144,97 66.927,21
Lançamento: 00103449/2020 - Pagamento: 102629/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -190,00 67.117,21
Lançamento: 00103450/2020 - Pagamento: 102630/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -150,00 67.267,21
Lançamento: 00103451/2020 - Pagamento: 102631/2020 (Pagamento)
06/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.339,83 68.607,04
Lançamento: 00103452/2020 - Pagamento: 102632/2020 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
06/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 70.000,00 1.392,96
Lançamento: 00103647/2020 - Movimento Bancário: 290676/2020 (Transferência bancária)
10/11/2020 PAGAMENTO SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) 3.764,22 2.371,26
Lançamento: 00103429/2020 - Pagamento: 102610/2020 (Pagamento)
10/11/2020 PAGAMENTO SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46)
Lançamento: 00103433/2020 - Pagamento: 102614/2020 (Pagamento)
3.960,81 6.332,07
10/11/2020 PAGAMENTO SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46)
Lançamento: 00103454/2020 - Pagamento: 102633/2020 (Pagamento)
1-3.852,03 10.184,10
10/11/2020 PAGAMENTO SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) di / axu 13.501,31
Lançamento: 00103455/2020 - Pagamento: 102634/2020 (Pagamento) á
10/11/2020 PAGAMENTO SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46)
Lançamento: 00103457/2020 - Pagamento: 102635/2020 (Pagamento)
3.630,09 17.131,40
1/2020 PAGAMENTO SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) -5.276,03 22.407,43
Lançamento: 00103458/2020 - Pagamento: 102636/2020 (Pagamento)
10/11/2020 PAGAMENTO SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) “4.253,75 26.661,18
Lançamento: 00103459/2020 - Pagamento: 102637/2020 (Pagamento)
10/11/2020 PAGAMENTO SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) “4.630,00 31.291,18
Lançamento: 00103460/2020 - Pagamento: 102638/2020 (Pagamento)
10/11/2020 PAGAMENTO SILVEIRA MP COM.E SERVIÇOS LTDA (14.935.828/0001-46) 3.848,28 -35.139,46
Lançamento: 00103499/2020 - Pagamento: 102661/2020 (Pagamento)
10/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 37.000,00 1.860,54
Lançamento: 00103511/2020 - Movimento Bancário: 290674/2020 (Transferência bancária)
11/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 204.624,32 206.484,86
Lançamento: 00103536/2020 - Receita: 000692/2020 (Recebimento de receita)
11/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 18.200,00 224.684,86
Lançamento: 00103537/2020 - Receita: 000693/2020 (Recebimento de receita)
11/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 38.700,00 263.384,86
Lançamento: 00103538/2020 - Receita: 000694/2020 (Recebimento de receita)
11/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 7.500,00 270.884,86
Lançamento: 00103539/2020 - Receita: 000695/2020 (Recebimento de receita)
11/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 61.600,00 332.484,86
ie Lançamento: 00103540/2020 - Receita: 00069/2020 (Recebimento de receita)
17/11/2020 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 331.984,86
Lançamento: 00103489/2020 - Pagamento: 102651/2020 (Pagamento)
17/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 25.756,50 357.741,36
Lançamento: 00103545/2020 - Receita: 000701/2020 (Recebimento de receita)
17/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 14.308,64 372.050,00
Lançamento: 00103546/2020 - Receita: 000702/2020 (Recebimento de receita)
18/11/2020 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 369.550,00
Lançamento: 00103490/2020 - Pagamento: 102652/2020 (Pagamento)
18/11/2020 PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) -2.500,00 367.050,00
Lançamento: 00103491/2020 - Pagamento: 102653/2020 (Pagamento)
18/11/2020 PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) -500,00 366.550,00
Lançamento: 00103492/2020 - Pagamento: 102654/2020 (Pagamento)
18/11/2020 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) 4.898,40 361.651,60
Lançamento: 00103493/2020 - Pagamento: 102655/2020 (Pagamento)
23/11/2020 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) 4.327,01 357.324,59
Lançamento: 00103503/2020 - Pagamento: 102664/2020 (Pagamento)
23/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 48217 356.882,42
Lançamento: 00103504/2020 - Pagamento: 102665/2020 (Pagamento)
24/11/2020 PAGAMENTO RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) 35.866,92 321.015,50
Lançamento: 00103506/2020 - Pagamento: 102667/2020 (Pagamento)
24/11/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.888,78 319.126,72
Lançamento: 00103507/2020 - Pagamento: 102668/2020 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data
24/11/2020
24/11/2020
26/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
Documento Docto.
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29,138.310/0021-00)
Lançamento: 00103547/2020 - Receita: 000703/2020 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103548/2020 - Receita: 000704/2020 (Recebimento de receita)
JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90)
Lançamento: 00103513/2020 - Pagamento: 102671/2020 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103627/2020 - Receita: 000734/2020 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 12.661,60
Lançamento: 00103679/2020 - Receita: 000739/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 938.407,61 Total das Retiradas:
Saldo
336.505,72
393.505,72
390.440,72
390.466,95
403.128,55
537.700,54
Página 3
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
- Conciliação Bancária
Exercício de 2020
: É Sã
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 403.128,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do êxtrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,00
Saldo do extrato bancário na data 403.088,55
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor '
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,00
60269 30/10/2020 00000971 40,00
LUCIA HELENA ROSA M ARI RICARDO NUNES
* Tesoureira”. e Contador
CRC: 0561910-8/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E Página 1 de «
Vega DULCE ED SADE io DPS WEB UI USA EV 1
G331070910282971014
Ea Extrato investime 5 07/12/2020 09:22:34
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
Data Histórico Valor Valor IRPrsj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 18.081,00 4.867,279474
03/11/2020 RESGATE 2.250,31 605,763660 3.714831621 4.261,515814
Aplicação 20/10/2020 2.250,31 605,763660
04/11/2020 APLICAÇÃO 262.103,73 70.555,674161 3,714849771 74.817,189975
05/11/2020 RESGATE 92.465,49 24.890,649870 3,714868454 49.926,540105
Aplicação 20/10/2020 15.830,97 4.261,515814
Aplicação 04/11/2020 76.634,52 20.629,134056
06/11/2020 RESGATE 184.115,97 49.561,741983 3,714880927 364,798122
Aplicação 04/11/2020 184.115,97 49.561,741983
= 10/11/2020 APLICAÇÃO 467,58 125,865110 3,714929411 490,663232
11/11/2020 APLICAÇÃO 330.624,32 88.998,354495 3,714948685 89.489,017727
18/11/2020 APLICAÇÃO 12.661,60 3.408,249805 3,714985909 92.897,267532
À 17/11/2020 APLICAÇÃO 39.565,14 10.650,079101 3,715009027 103.547,346633
18/11/2020 RESGATE 10.398,40 2.799,007956 3,715030527 100.748.338677
, Aplicação 04/11/2020 1.355,24 364,798122
Aplicação 10/11/2020 467,59 125,865110
| Aplicação 11/11/2020 8.575,57 2.306,344724
; 23/11/2020 RESGATE 4.327,01 1.164,712766 3,715087640 99.583,625911
Aplicação 11/11/2020 4.327,01 1.164,712766
24/11/2020 APLICAÇÃO 38.512,08 10.366,347970 3,715105851 109.949,973881
25/11/2020 RESGATE 2.330,95 627.421995 3,715123182 109.322.551886
Aplicação 11/11/2020 2.330,25 627,421995
26/11/2020 RESGATE 3.065,00 825,002480 3,715140346 108.497,549406
Aplicação 11/11/2020 3.065,00 825,002480
A 30/11/2020 SALDO ATUAL 403.088,55 108.497,549406 108.497,549406
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.081,00
APLICAÇÕES (+) 683.934,45
RESGATES (-) 298.953,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) Ê 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,23
SALDO ATUAL = 403.088,55
Valor da Cota
30/10/2020 3,7 14805936
30/11/2020 3,715185717
Rentabilidade na o
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.+ 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 60195 | Conta: 6.2.11:03.1337 - Bradesco» Progr.Est.Finapc.Atánicão Prim.à |C/C; 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento º
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 998.947,76
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 232,51 999.180,27
Lançamento: 00103606/2020 - Receita: 000721/2020 (Recebimento de receita)
=————w———ww[]wWwWwwWw>—]—w>——w—Ww>W>—W—]W—>—W—W—W—Ww—[W|—1.. eee
H Total dos Depósitos: 232,51 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 999.180,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 217,31
Saldo do extrato bancário na data 999.017,91
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
60195 30/10/2020 00000996 54,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 217,31
Gi 60195 30/10/2020 00000995 217,31
E “RI RICARDO NUNES
s Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
]
spo wwwWaCi AU auescUneLEMpresa.b.br/1bpjsei/imprimirPopup,j:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M, M, RJ
CNPJ da Empresa: 012,349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/12/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%
zm Valor Quantidade Valor Renda Base de
E: Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 994.872,66 608.364,02069 998.785,40 3.912,74 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de e - x - sus
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . b s -- axé
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
— Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
; IOF Provisão o E a] - ie
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . ” 5
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 994.872,66 608.364,02069 999.017,91 4.145,25 .-
IOF - IRRF (R$) -
of2 07/12/2020 08:29
AUpsiWWwnel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopup.js
Itens Valor Quantidade Valor
Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - ai e 232,51 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ske
Fake Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/12/2020 08:29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 50942 |conta: 6.2.02.00,1196 - Bradesco - Insumos para diahetes/10991-6 [C/C: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
Saldo Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ENTAR
EN Exercicio de 2020
Consliado aa Ola DR eee Dor —o CT
Conciliação em 30/11/2020
Insumos para diabetes/10991-6
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1 Saldo da contabilidade na data 1,00
dai (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA +, ARI RICARDO NUNES
“É! Tesolreira Contador
6 CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
DGLLU LHAUTILU SA
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2020 - 10h35
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 3.178.652,96 3.178.652,96
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2020 SALDO ANTERIOR TOO
06/11/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467797 70.000,00 70.001,00
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S Mestra 27000000 Ao
10/1/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467797 9.207,49 9.208,49
Mrs giro tairdd 10443 27.792,51 37.001,00
UG296100/202008010443 0000012718
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de 5, 4252352 -37.000,00 1,00
Total 107.000,00 107.000,00 1,00
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a DONS O O = SS Si =
10/11/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
30/11/2020 RESG AUTOMATICO INVESTIM 301120 51.109,05 51.110,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK “51.109,05 1,00
DEST. DIRECTA MED MATERIAL Ritgoe Es
Total 51.109,05 -51.109,05 1,00
01/12/2020
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha; 56460 | Conta; 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data
Saldo Anterior
03/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
-1/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
05:11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
06/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
Documento Docto.
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação Movimento Saldo
589.735,34
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 58.236,81 647.972,15
Lançamento: 00103479/2020 - Receita: 000675/2020 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.350,40 637.621,75
Lançamento: 00103417/2020 - Pagamento: 102598/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 34.557,09 603.064,66
Lançamento: 00103430/2020 - Pagamento: 102611/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -13,329,32 589.735,34
Lançamento: 00103431/2020 - Pagamento: 102612/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 213,08 589.022,26
Lançamento: 00103426/2020 - Pagamento: 102607/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “23,72 588.998,54
Lançamento: 00103427/2020 - Pagamento: 102608/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -348,16 588.650,38
Lançamento: 00103428/2020 - Pagamento: 102609/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.133,08 589.783,46
Lançamento: 00103480/2020 - Receita: 000676/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -8.052,40 581.731,06
Lançamento: 00103659/2020 - Pagamento: 102694/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -13.890,36 567.840,70
Lançamento: 00103660/2020 - Pagamento: 102695/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “2.767,24 565.073,49
Lançamento: 00103661/2020 - Pagamento: 10269/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -880,49 564.193,00
Lançamento: 00103663/2020 - Pagamento: 102697/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “65.208,20 498.984,80
Lançamento: 00103665/2020 - Pagamento: 102698/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -266,00 498.718,80
Lançamento: 00103666/2020 - Pagamento: 102699/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 777,94 497.940,86
Lançamento: 00103667/2020 - Pagamento: 102700/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.404,21 496.536,65
Lançamento: 00103669/2020 - Pagamento: 102701/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.090,02 492.446,63
Lançamento: 00103671/2020 - Pagamento: 102702/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -836,00 491.610,63
Lançamento: 00103672/2020 - Pagamento: 102703/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -217.913,22 273.697,41
Lançamento: 00103673/2020 - Pagamento: 102704/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 722,00 272.975,41
Lançamento: 00103674/2020 - Pagamento: 102705/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “3.152,90 269.822,51
Lançamento: 00103675/2020 - Pagamento: 102706/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 4.697,87 265.124,64
Lançamento: 00103461/2020 - Pagamento: 102639/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 2.607,89 262.516,75
Lançamento: 00103462/2020 - Pagamento: 102640/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -3.496,00 259.020,75
Lançamento: 00103463/2020 - Pagamento: 102641/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -21,43 258.999,32
Lançamento: 00103464/2020 - Pagamento: 102642/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -180.141,09 78.858,23
Lançamento: 00103465/2020 - Pagamento: 102643/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -1,178,00 77.680,23
Lançamento: 00103466/2020 - Pagamento: 102644/2020 (Pagamento)
Página 1
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha; 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGÁ
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ENTO/660-2 lcyc: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
10/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
+1/2020
18/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020
20/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 7.848,85 69.831,38
Lançamento: 00103467/2020 - Pagamento; 102645/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 46,79 69.784,59
Lançamento: 00103468/2020 - Pagamento: 102646/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -210,68 69.573,91
Lançamento; 00103469/2020 - Pagamento: 102647/2020 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 200.248,60 269.822,51
Lançamento: 00103482/2020 - Receita: 000677/2020 (Recebimento de receita)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12.834,53 282.657,04
Lançamento: 00103485/2020 - Receita: 000680/2020 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 770,86 281.886,18
Lançamento: 00103496/2020 - Pagamento: 102658/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.755,01 278.131,17
Lançamento: 00103497/2020 - Pagamento: 102659/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP, DE PASSAG (33.747.288/0002-00) 12.834,53 265.296,64
Lançamento: 00103498/2020 - Pagamento: 102660/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,21 265.087,43
Lançamento: 00103508/2020 - Pagamento: 102669/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 200,00 264.887,43
Lançamento: 00103508/2020 - Pagamento: 102669/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -110.455,18 154.432,25
Lançamento: 00103509/2020 - Pagamento: 102670/2020 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 110.455,18 264.887,43
Lançamento: 00103510/2020 - Receita: 000682/2020 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -25,390,84 239.496,59
Lançamento: 00103522/2020 - Pagamento: 102680/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 85.064,34 154.432,25
Lançamento: 00103523/2020 - Pagamento: 102681/2020 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 85.064,34 239.496,59
Lançamento: 00103550/2020 - Receita: 000705/2020 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 77,81 239.574,20
Lançamento: 00103603/2020 - Receita: 000718/2020 (Recebimento de receita)
TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 2.444,45 237.129,75
Lançamento: 00103629/2020 - Pagamento: 102691/2020 (Pagamento)
TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) “3.092,65 234.037,10
Lançamento: 00103630/2020 - Pagamento: 102692/2020 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 468.050,15 Total das Retiradas: 823.748,39
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extra!
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data
to
timê. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
x
ba
ncário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 30/11/2020
00001661
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 30/10/2020
56460 30/10/2020
00001122
00001123
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Diego
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-S/RJ
Exercício de 2020
234.037,10
0,00
0,00
a a) 1.061,24
o,
e 197,38
234.900,96
Valor
1.061,24
1.061,24
197,38
66,83
130,55
Página 1 de 1
CON a AI UR UA DA UU LUST UP LUTO PU, |S
Depositário / º
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.548/0901-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-2 | 0000660-2
Data da emissão: 02/12/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562 ai
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
nana Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 594.210,35 361.940,03945 594.217,30 6,95 =
IOF - IRRF (R$) -
Tonico 257,47 156,81487 - - e
Aplicações
10 - IRRF (R$) -
"
qtde 359.624,26 219.051,07886 359.651,42 2746 se
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
E Redução Cotas . - - = 44,32
IRRF
I0F - IRRF (R$) -
IOF Provisão e e a
10F - IRRF (R$) -
IRs/IOF . . , es =”
Provisão
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 234.843,56 143.045,77546 234.900,96 57,40 =
Io - IRRF (R$) -
07/12/2020 08: |:
lof2 07/12/2020 (
DRE ESSE SO sr
HELP WE WAL 1d UI AUGSLULCLCINPICSA.U.VI/IUP)SCU UN primirrOpup.]s:
tás Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - : . 77,61 44,32
: IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfor
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. fes osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das Bh às 18h, exceto feriados.
das 07/12/2020 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020 : á
Ficha: 62945 |conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836|C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migrac:-
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESODRQ -
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 53.491,04
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 5,47 53.496,51
| Lançamento: 00103600/2020 - Receita: 000715/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,47 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA g
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2020
H Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
) Saldo da contabilidade na data . 53.496,51
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extraro bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não locaiizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
53.496,51
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA Hi
Tesoureira
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATISA
Uiridicuauy Epa ae pj VIGOR ES Sta] VEIA HU E Vi, 1
g G331070910282971015
dd Extrato investimentos * 07/12/2020 09:23:51
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 53.491,04 14.399,417258
30/11/2020 SALDO ATUAL 53.496,51 14.399,417258 14.399,417258
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.491,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 547
SALDO ATUAL = 53.496,51
Valor da Cota
30/10/2020 3,714805936
30/11/2020 3715185717
Rentabilidade
No mês 0,0102
No ano 0,4820
Últimos 12 meses 0,6088
Transação efetuada com sucesso por. JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2 494
fame. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
WE
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha; 50933 |conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTÁDUAL/10.081-1 lcje: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,84
j
|
d
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
ntábeis e do extrato pancári
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
[0] Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,84
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUI
Tesoureira : Contador
á : CRC: 0561910-8/R
ES
mem em
ESTAR = PIA MANGARATISA
CU Diaucstu 3:
Saldo de Conta-Corrents
1 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO
FU] Nome do usuário: LUCIA HELEI
Dat ão: - 10h36
bradesco ita da operação: 01/12/2020 - 19h3
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 312.903,36
Disponível
——————>—>———
Produto Saldo R$
= meses À
Total Disponível 312.903,36
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 312.902,52
CNP: 012.249.225/0001-37
Saldo Disponível Para Investimento
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
ia em
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 312.902,52
Total 312.902,52
** Investimento com Baixa Automática
01/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 50932 |Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo .
Saldo Anterior 1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágil
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
j
“Conta: 20080-3 = Miar
2:00.11488.- Bradesco- CO - FU
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário ' 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário po 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
- “LUCIA HELENA ROSA ART RICARDO NUNES
"Tesoureira . Contador
Pe ep X CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DAlivU Diduestu sm
Extrato Mensal / Por Período
BS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/12/2020 - 10h37
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 784.212,45 784.212,45
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2020 SALDO ANTERIOR TO
03/11/2020 A CE NORNODGAE MOOU12706 9646 276.930,00 276.931,00
04/11/2020 O MNE so3940 -276.930,00 1,00
ota 276.930,00 “276.930,00 E)
Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Nwww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 41.585,02
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 5,29 41.590,31
Lançamento: 00103617/2020 - Receita: 000729/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,29 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
co: 104. Agência:
mRZa Conta:-624024-3 - Migracadabiise” o mi
6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN c/c 624024-3- Aplic.
Eeonive de recurso: [100 - Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação:
Saldo da contabilidade na data . 41.590,31
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.590,31
LUCIA FELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira, a Contador
epa ensine CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
CLÁALAA - LAUALW UL 4 UNUVS
4 age 1 Ui &
Ê “ Extrato Fundo de Investimento
a Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 09/12/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fund:
SA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ” 0210/1995] ?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
l 0.0127 Il 0,1344 | 0,1836 5,981930 5,982691
Administradora
[Nome . Endereço ICNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente |Més/Ano
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3 11/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.585,02C 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,29C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 41.590,31C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
" grs tde de Cotas
Data Histórico Valor R$ AACIa a
a
lg
CAs)
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0.00
Informações ao Cotista
sulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ra, e beneficie-se de rodas as vantagens que os serviços on-line lhe
. Fale com seu Gerente pera sclicitar a inibição do envio mensal do seu
Correios. Além de red! r suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui pare preservação do meio-ambiente!
Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
o de e-mail.
https: //sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/ extrato extratoFundoInvesti... 09/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.055.458,11
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 134,25 1.055.592,36
Lançamento: 00103616/2020 - Receita: 000728/2029 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 134,25 Total das Retiradas:
E A
GeosIAP - PM MANGARATIDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2620
Conciliação em 30/11/2020
Rúldco 104 Agência: 887-0
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.055.592,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
i (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.055.592,36
A
ARI RICARDO NUNES
Contador
E - CRC: 0561910-8/R3
AP - PM MANGARATIBA Pêgina ! ge 1
MALA - LAUCIU UT 1 ULUUS Faáge 1ULZ
AN Extrato Fundo de Investimento
EN Para simples verificação
/ome da Agência Código peração Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 09/12/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
0,0127 0,1344 0,1836 5,981930 5,982691
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 11/2020
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.055.458,11C 176.441,066767
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 134,25C
IRRF 0,00
tor 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 1.055.592,36C 176.441,066767
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
ulte seu extrato de fundos excl :
a e segura, e beneficie-se de todas as ventagens que os serviços on-line lhe
e com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
os. Aiém de duzir sues despesas com impressão e postagem
contribui pare preservação do meio-ambiente!
usivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ê sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 09/12/2020
FUNDO MUNICIPAL. DE SAÚDE DE MANSARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1,02.00.00.00.00 - Conta Única
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Data Documento Docto. Especificação Movimento
| Saldo Anterior 38.107,10
18/11/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 389,32 38.496,42
Lançamento: 00103483/2020 - Receita: 000678/2020 (Recebimento de receita)
18/11/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 39.305,85
Lançamento: 00103484/2020 - Receita: 000679/2020 (Recebimento de receita)
18/11/2020 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) 38.916,53
Lançamento: 00103495/2020 - Pagamento: 102657/2020 (Pagamento)
18/11/2020 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) 38.107,10
Lançamento: 00103500/2020 - Pagamento: 112662/2020 (Pagamento)
23/11/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 38.322,56
Lançamento: 00103487/2020 - Receita: 000681/2020 (Recebimento de receita)
23/11/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 215,46 38.107,10
Lançamento: 00103505/2020 - Pagamento: 102666/2020 (Pagamento)
1/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 479,20 37.627,90
Lançamento: 00103524/2020 - Pagamento: 102682/2020 (Pagamento)
26/11/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 151,16 37.476,74
Lançamento: 00103525/2020 - Pagamento: 102683/2020 (Pagamento)
26/11/2020 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 1.523,42 35.953,32
Lançamento: 00103527/2020 - Pagamento: 102685/2020 (Pagamento)
26/11/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 1.997,44 33.955,88
Lançamento: 00103549/2020 - Pagamento: 102686/2020 (Pagamento)
Hg 26/11/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 479,20 34.435,08
| Lançamento: 00103551/2020 - Receita: 000706/2020 (Recebimento de receita)
|! 26/11/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.523,42 35.958,50
Lançamento: 00103552/2020 - Receita: 000707/2020 (Recebimento de receita)
26/11/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 151,16 36.109,66
Lançamento: 00103553/2020 - Receita: 000708/2020 (Recebimento de receita)
il 26/11/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.997,44 38.107,10
Lançamento: 00103554/2020 - Receita: 000709/2020 (Recebimento de receita)
30/11/2020 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) 109.155,00 71.047,90
Lançamento: 00103589/2020 - Pagamento: 102688/2020 (Pagamento)
811/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.745,00 76.792,90
Lançamento: 00103594/2020 - Pagamento: 102689/2020 (Pagamento)
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 8,76 76.784,14
Lançamento: 00103608/2020 - Receita: 000723/2020 (Recebimento de receita)
30/11/2020 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 44,20
Lançamento: 00103628/2020 - Pagamento: 102690/2020 (Pagamento)
30/11/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -7.200,80 84.029,14
Lançamento: 00103649/2020 - Movimento Bancário: 290677/2020 (Transferência bancária)
30/11/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 114.900,00 30.870,86
Lançamento: 00103651/2020 - Receita: 000733/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 120.474,19 Total das Retiradas: 127.710,43
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
vibs. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 30.870,86
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
É (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.245,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 476,89
4
Saldo do extrato bancário na data 37.638,97
Relação dos movimentos não conciliados
À Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.245,00
50857 30/11/2020 00001643 5.745,00
q 50857 30/11/2020 00001644 pago amenor 1.500,00
de: 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 476,89
50857 30/10/2020 00001004 8,19
50857 30/10/2020 00001005 468,20
50857 30/10/2020 00001006 0,50
LUCIA HELENA-ROSA Ee: ARI RICARDO NUNES
Tesoureira: = Cias Contador
É Un as CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página | de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
cem mao eae emitaps vom ru Cupom tapes Vpupo pot
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
b
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
+0,02%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of2
Valor
Principal (R$)
37.631,69
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF =
IOF -
37.631,69
IOF -
Quantidade
de Cotas
22.920,70705
22.920,70705
Valor
em (R$)
37.630,21
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
37.638,97
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
-1,48
7,28
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/12/2020 08:1º
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
dsttggdecd We
Quantidade
de Cotas
CPA dd UA AULSU UC ACILPI DA. U LUI! IUPJSCU PERL OpUp.jS:
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
” 8,76 na
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial; R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
lj
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 des por semana.
consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2
07/12/2020 08: 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha; 50953 | Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API|C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 312.896,64
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 72,83 312.969,47
Lançamento: 00103602/2020 - Receita: 000717/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 72,83 Total das Retiradas: 0,00
——.—... ww
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data UA — 312.969,47
Apuração dos
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 312.898,41
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
50953 30/10/2020 00000894 71,06
es SE E = emp
LUCIA HELENA ROSA A ARI RICARDO NUNES
e Contador
Tesqueeira
CRC: 0561910-8/R3
Pê
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina 1 de |
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
VM dd rato UUCICIIPICSA.U, VIM IVP]SCIIMprIMIrPOpup
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período;
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/12/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2020 a 30/11/2020
30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
+0,02%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
EN Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atuai
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
303.954,61 190.543,26598
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
303.954,61 190.543.26598
I0F -
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
312.825,58 8.870,97 apa
IRRF(R$) -
IRRF(R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF(R$) -
IRRF (R$) -
312.898,41 8.943,80 e
IRRF (R$) -
07/12/2020 08:26
Itens
Rendimento do
Mês
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
IOF -
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
- 72,83
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
MEME LU! dauesconerempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.;
Base de
Cálculo IRRF (R$)
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
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0800 722 0099
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Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais tekfones
consuke o ste
Fale Conosco
07/12/2020 08:26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
=—[D"" a — 111100 Extrcicio de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
dd fcyc: 104.| 887-0 | 0624037-5 - Migracao
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Conta Contábil: 1.1,1.1,1,50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.115.584,63
30/11/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 396,35 3.115.980,98
Lançamento: 00103619/2020 - Receita: 000731/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 396,35 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina
Exercicio de 2020
Conciliação em 30/11/2020
ariéD= 104: Agência: -B87-0 Conta: 0624037-5 -|
Aplicação: |300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.115.980,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 3.115.980,98
HELENA ROSA — ARÍ RICARDO NUNES
Tesouraira . - Contador
o CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
“GEOSIAR = PM MANGARATI
MAIL — LAOL UM 4 ULIUVS
Page | ot 2
6) ' Ê AY A Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 09/12/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 á
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/10/2020 Cota em: 30/11/2020
0,0127 Il 0,1344 0,1836 5,981930 5.982691
Administradora
ome . Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Ivome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5 11/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.115.584,63C 520.832,678496
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 396,35C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.115.980,98C 520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
lte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
s Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
Ss, você contribui para preservação do meio-ambiente!
p
jo (a) Cotista, mpareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço de e-ma
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 09/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/11/2020 à 30/11/2020
Ficha: 60268 | Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1,1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
: Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 30/11/2020
co: 001" Agência: 3836-9 Conta: 19488-3
rito: [60268 | |Conta: [6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL
100" Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
, (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
' Saldo do extrato bancário na data
a
ARI RICARDO NUNES
Tesoureira Contador
aos CRC: 0561910-8/RJ
DIGNO UU Ditos
&
Cliente - Conta atual
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Agência 3836-9
ERICO, 214/2020
Lançamentos
starts pasinianto Agrofinem
30/10/2020 0000
03/11/2020 0000
03/11/2020 0000
04/11/2020 0000
04/11/2020 0000
04/11/2020 0000
04/11/2020 0000
04/11/2020 3836
U4/11/2020 0000
04/11/2020 0000
04/11/2020 0000
05/11/2020 0000
05/11/2020 0000
05/11/2020 3836
05/11/2020 3836
05/11/2020 3836
05/11/2020 0000
06/11/2020 0000
06/11/2020 0000
06/11/2020 0000
06/11/2020 0000
06/11/2020 0000
06/11/2020 0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
00000
14056
14056
14056
14056
99015
13105
13105
00000
14056
14056
99015
99015
59015
00000
14175
14175
13105
13105
13105
13105
Histórico
Documento
000 Saldo Anterior
Ga TER Trers Tisos 110.301
237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA
35 Qrier Bancé 4.469.897.000.036
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
ese c SINCE 4.470.056.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
A32 Orcam Ra 4.470.341,000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
[> ancâre 4,.470.721.000.070
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
12% Tre Jo sera Pos. 551.257.510.072.813
04/11 1257 510072813-9 INGRID MEDINA
SE? TED Trans E ; 110.401
104 4850 032302944000100 GREENFOOD ALI
288 TED Transf Ele Dispom 110.402
237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI
SP 70
g32 Oaerm E ria 4.512.128.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
2 Vrdam Barinetia 4.512.605.000.066
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
2 aferência sovisda 550.576.000.086.644
05/11 0576 86644-X TORRES VALPORT
TO Toanstetanc:a enviao 550.576.000.086.644
05/11 0576 86644-X TORRES VALPORT
470 Taris eua enviada 555.798.000.031.461
05/11 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
3 a.ae 768.298.986
237 0885 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
- Crastio am Toma 768.676.537
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
212 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S
276 impostas 110.602
PREF MUN MANGARATIBA
À otstos 110.603
PREF MUN MANGARATIBA
110.604
htrps://aap) “bb.combr/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4965aScce3f91 950917ced4044c4ff42
G338010849264184018
01/12/2020 08:57:24
ValorR$ Saldo
2.280.310
1.759,85 O
01/12/2020
DECO UU Dias!
PREF MUN MANSARATIBA
06/11/2020 0000 13105 110.605
PREF MUN MANGARATIBA
08/11/2020 0000 13105 C7E ot) 110.606
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2020 0000 13105 mocstos 110.607 786.18 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2020 0000 13105 575 impostas 110.608 543,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2020 0000 13105. 373 Ingosas 110.609 227.240
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2020 0000 13105 5 imipo 110.810 38000
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2020 0000 13105 275 5 110.611 189645 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/11/2020 0000 13105 475 Impostos 110.612 [5
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2020 0000 13105 110.613 17 826 4
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2020 0000 13105 110.614 1,1825855
06/11/2020 0000 13105 110.615
06/11/2020 0000 13105 =75 110.616 6
PREF MUN MANCARATIBA
06/11/2020 0000 13105 275 Imgosu 110.617 2
PREF MUN MANGARATIBA
06/11/2020 0000 13105 JS5 TED Transf Sietr Disgonto 110.618
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
06/11/2020 0000 13105 283 TED Transit. Fist Disponm 110.619 162.081,80 0
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
06/11/2020 0000 00000 ss5 CP Atumetos S 70
10/11/2020 0000 14175 SIS TED-FaS Pormeuado: 786.551.825
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
10/11/2020 3836 99015 <= efeséncia er 552.299.000.017 316
10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO
10/11/2020 3836 99015 4” angtesência envigsa 552.299.000.017.316 5.980,81 2
10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO
10/11/2020 3836 99015. 470 Teansteêncim entes 552.299.000.017.316
10/11 2299 17316-S SILVEIRA MP CO
10/11/2020 3836 99015 <70 Crusiureors é 552.299.000.017.316 3312210
10/11 2299 47316-9 SILVEIRA MP CO
10/11/2020 3836 99015 « nsferência à” - 552.299.000.017.316 TATEST E
10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO
10/11/2020 3836 99015 “75 fErBADE anvigce 552.299.000.017.316 &
10/11 2299 17316-9 SILVEIRA MP CO
10/11/2020 3836 99015. 470 Transierêncis enviada 552.299.000.017.316
10/11 2299 17318-8 SILVEIRA MP CO
10/11/2020 0000 13105 “537 ara Rig 111.001
033 2287 012215805000142 SPEED SECULO
10/11/2020 0000 00000 a qorntásis ) 70
11/11/2020 0000 14056 sl Urca Ear 4.651.895.000.067
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
hrtps://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2. bb?tokenSessao=4965a5cce3 91 950917ccd4044c4ff42 01/12/2020
panco qu pras
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