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materia nº 12/2020

Tipo Balancete Fundo Municipal de Saúde
Número / Ano 12 / 2020
Date 2021-02-18
EmentaOfício SMS 096/2021 - Secretaria Municipal de Saúde encaminha Balancete do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro/2020.
native_id8956

Autoria

Tramitação (latest 24)

DateStatusTurnoTexto
2021-05-11 Matéria encerrada e arquivada — Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-05-04 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-05-04 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-05-04 Registro na Secretaria da votação única da matéria — Registro na Secretaria da votação do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020) na ordem do Dia, em Votação Única.
2021-05-04 Matéria submetida a Votação Única — Votação do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020) - Aprovado.
2021-05-04 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — Inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020), na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-29 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única — Aguardando inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020), na Ordem do Dia, para votação Única.
2021-04-29 Registro da votação do Parecer CFO — Registro da votação do Parecer 013/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020).
2021-04-29 Votação do Parecer Favorável CFO — Votação do Parecer 013/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2021). Parecer aprovado.
2021-04-29 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — Inclusão do Parecer 013/2021 da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020), na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — Aguardando inclusão do Parecer 013/2021 da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020), na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Registro da leitura do Parecer CFO — Registro na Secretaria da leitura do Parecer 013/2021 CFO, referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no ocorrida Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável — Leitura do Parecer 013/2021 CFO, referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020) no Expediente da Sessão Ordinária de 27/04/2021, para leitura.
2021-04-27 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020) no Expediente, para leitura.
2021-04-27 Registro do Parecer emitido pela CFO — Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde (mês dezembro/2020).
2021-02-22 Aguardando emissão de Parecer CFO — Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês dezembro/2020.
2021-02-18 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês dezembro/2020 a CFO, para emissão de Parecer.
2021-02-18 Aguardando encaminhamento. — Aguardando encaminhamento.
2021-02-18 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — Registro na Secretaria da leitura do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês dezembro/2020, ocorrida Sessão Ordinária de 18/02/2021.
2021-02-18 Leitura da Matéria no Expediente — Leitura do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês dezembro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 18/02/2021.
2021-02-18 Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão — Inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês dezembro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária do dia 18/02/2021.
2021-02-10 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — Aguardando inclusão do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês dezembro/2020 no Expediente, para leitura.
2021-02-10 Registro na Secretaria da chegada da matéria — Registro na Secretaria da chegada do Balancete do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês dezembro/2020.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.76 · pages: 193 

Ão Expediente .
p/ Leitura
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 096/2021 Mangaratiba, 04 de fevereiro de 2021.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Dezembro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Castely Branco Gomes (3 a!
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19 nol Er
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Ativo é “| 19.476.646,27D 10.058.702,10 9.103.542,94
Ativo Circulante 18.668.755,67 D 9.227.484,91 9.103.542,94
Caixa e Equivalentes de Caixa 13.024.354,83 D 9.227.484,91 9.103.542,94 13.148.296,80 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 13.024.354,83 D 9.227.484,91 9.103.542,94] 13.148.296,80 D
141441 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 13.024.354,83 D 9.227.484,91 9.103.542,94) 13.148.296,80 D
1,11.11.02 Conta Única 22 38.566,38 D| 211.116,98 211.149,64 38533720
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22 1,00D 0,00) 0,00 1,000
F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 100 | 300.2100
“4
CIC: 237 | B86-9 | 6677-0 22// 38.564,38 D 211.116,98 211.149,64 38531,72D
F 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6877-0
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 816-8 22) 1.00D 0,00 0,00 1,000
F. 50853 | BRADESCO - RT/816-8
FR: 100 | 300.2100
RF 111119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7 22
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
FR: 100 | 300.2100
3.606.135,46 D 1.553.607,73 1.702.974,00) 3456 769 19D
745,26 D 0,00 0.00 745,26 D
«as
CIC: 001 | 3836-0 | 13264-0 22) 29.560,53 D 035 29.560,88 0,00
F: 50939 | B do Brasil-Rend Aplic Implant Unidades Básicas de
F: 50936 | B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de Saúde -
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 13296-9 22/d/ 29.560,53 D 0,35 29.560,88) 0,00
F: 50935 | B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad. Saúde
F: 50938 | B.do Brasil-Rend de Aplic.Incent. Constr. Pólos Acad
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22) 53.496,51 D 761.850,20 0,00 815.346,71 D
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1948914
E: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22// 7.308,05 D 202 1,01 7 309,06 D
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC
6240
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
foijo)
FR: 100 [3002100
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3 22! / 1,00D 13.135,30) 0,00 13.136,30 D
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 888-0 | 10081-1 22) 084D 0,00 0,00 0,84 D
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 0023496-6 22) / 305.534,56 D 291.572,91 107,90 596.998,57 D
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10991-6 221!” 3.179.651,46 D 733,56 1.643.743,33 1.536.641,69 D
F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
F- 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
F; 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 15266 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 15222 | Bradesco - Insumos para diabetes
F. 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
FR; 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22// 275720 486.313,04 0,00 486.588,76 D
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est Financ. Atenção Prim à Saúde-C
FR: 100 | 3002100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22) 1,00D 0,00 0,00 100D
F: 15192 | Bradesco - 8930-3 PAHI
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
FR: 100 | 300.2100
14111,50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 9.379.652,99 D 7.462.760,20] 7.189.419,30) 9.652.993,89 D
111.11.5003 Fundos de Investimento 22 9.379.652,99 D 7.462.760,20 7.189.419,30 9.652.903,89 D
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 22 322.897,09D 36,38] 0.00 322.933,47 D
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic, n63562-2
FR 100 | 300.2100
«as
SIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
1.1,1,1.1.50.03
Filtro: Período: Dezembro/2020
ci
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9 22
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9
FR: 100] 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3 22
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5 22
F 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0524037-5
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | B87-0 | 6240001-4 22
F: 15259 | Caixa Economica - Aplicação A F.B.
F: 43517 | Caixa Economica - Aplicação A.F.B
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2 22).
F: 15260 | Caixa Economica - Aplicação A T.B
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A T.B.
F: 50950 | Caixa Economica - A T.B. Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0 22
F: 50960 | Caixa Econ -FNSBLGES624 003-0 Aplic
F: 44734 | Caixa Econ -Aplic FNSBLGES/624.003-0
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |824004-6 22
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7 22
F: 15262 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação,
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-5 22
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend Aplic FNSBLINV
F. 50958 | Caixa Econ.- Rend Aplic FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 22
F: 51287 | Caixa Econ --Estrut Rede Serv.Atenção Bás Saúde Ap
FR: 100 300.210
CIC; 104 | 887-0 | 624010-3 22
F: 51548 | Caixa Econ -Estrut.Unid de Atenção Espec em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624024-3 22
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
F- 58441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3-
A
FR. 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 816-8 22
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3 22
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
E: 15220 | Bradesco - Rend de Aplic. Co-Financiamento
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1 22
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 15264 | Bradesco - Rend Aplic. AFB
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 885-9 | 24016-8 22
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est Financ. Atenção Prim, à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22
E: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO!660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
IND.
s.F.
SALDO
INICIAL
240.337,75 D
385.652,63D
403.128,55 D
3.115.980,98 D|
158.193,84 D
001D
87.952,85 D
1479D
1.055.592,36 D
76.394,60 D
116.312,96 D
112.794,12D
41.590,31 D
27.822,79D
784.299,39 D
312.969,47 D]
999.180,27 D
234.037,10 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
43,45]
2.291.404,44
430,20
21,82
0,00
1213
0,00)
145,74
88,54
16,06
15,57
575
10.410,65
197.90
78,90
252,11
4.691.303,16]
A CRÉDITO
0,00
2.489.543,54]
0.00]
0,00)
0,00)
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.403,80
0,00
0,00
0,00
4.689.471,96
Exercício de 2020
SALDO
FINAL
240.364,83 D
385 696.08 D|
204.989,45 D
3116.411,18D
15821566D
01D
87.964,98 D
14,79D
1.055.738,10 D
76.483,14D
116.329,02 D
112.809,69 D
41.596,06 D
27.829,64 D
784 497,29D
313.048,43 D
999.432,38 D
235.868,30 D
'| -IGeoSIAP - PM MANGARATIBA
MIM ua
Página 2 de 20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
IND, SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
111/1,1,50.03 CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 1.372.771,39 D
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
F: 15219 | Bradesco - Rend de Aplicação PAHI
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3
ER; 100 | 300.2100
14,3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
11,34 Adiantamentos Concedidos 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
11344 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 4.000,00 D 0,00) 0,00) 4.000,00 D
1131199 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
2 Soda - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id) 3 4.000,00 D 0,00 0,00) 4.000,00 D
44375)
11.5 Estoques 5.640.400,84 D 0,00 0,00 5.640.400,84 D
11.56 Almoxarifado 5.640.400,84 D 0,00 0,00 5.640.400,84 D
11561 Almoxarifado — Consolidação 5.640.400,84 D 0,00 0,00 5.640.400,84 D
1156101 Material de Consumo 1.003.846,49 D 0,00 0,00 1.003 848,49 D
11.56.105 Medicamentos e Materiais Hospitalares 4.636.554,35 D 0,00 0,00 4.636.554,35 D
12 Ativo não-Circulante 807.890,60 D] 831.217,19) 0,00 1.639.107,79 D
121 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
1.214.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00] 174.400,00 D
124 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 174.400,00 D) 0,00 0,00 174.400,00 D)
-1.2.105 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
Especial
1.2.121.0505 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de) 3 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3 174.400,00 D 0,00 0.00] 174.400,00 D
SAÚDE DE MANGARATIBA (ld: 19773)
Imobilizado 633.490,60 D 831.217,19 0,00 1.464.707,79 D
Bens Móveis 633.490,60 D 831.217,19 0,00 1.464.707,79 D
[12311 Bens Móveis — Consolidação 633.490,60 D 83121719 0,00 1.464.70779D
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 600.277,59 0,00 600.277,59 D
123110199 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 0,00 600.277,59 0,00 600.277,59 D
1231.1.99 Demais Bens Móveis 633.490,60 D 230.939,60 0,00 864.430,20 D
1231.1.99.99 Outros Bens Móveis 633.490,60 D 230.939,60 0,00 864.430,20 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido. go PQ 38.506.751,33C] | 8.029.941,32 4.633.510,12 35.110.320,13 €
21 Passivo Circulante 25.202.788,03 € 8.029.941,32 4.360.034,16 21.532.880,87 C
214 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenci 8.711.263,39 C 4.317.268,42 54.050,17 4.448.045,14 C
Curto Prazo
2144 Pessoal a Pagar 3.790.528,06 C 3.843.864,65 53.336,59 0,00
21144 Pessoal a Pagar - Consolidação 3.790.528,06 C 3.843.864,65 53.336,59 0,00
24144.01 Pessoal a Pagar 3.790.528,06 C 3.843.864,65 53.336,59 0,00
211110101 Salários, Remunerações e Benefícios Pá 3.790.528,06 C 3.843.864,65 53.336,59 0,00
2114 Encargos Sociais a Pagar 4.920.735,33 C 473.403,77 113,58 4.448.045,14 C
211444 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 4.809.663,54 C 473.403,77 0,00 4.336.259,77 C
2114101 Contribuições ao RGPS a Pagar 96,98 C 96,98 0,00) 0,00
211410101 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações / 96,98 € 96,98 0,00 0,00
2141.41.98 Outros Encargos Sociais 4.809.566,56 C 473.306,79 0,00 4.336.259,77 C
211419801 Outros Encargos Sociais (F) Y 4.809.566,56 C 473.306,79 0,00) 4.336.259,77 C
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 111.071,79 C 0,00 713,58] 111.785,37 C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 111,071,79C 0,00] 713,58 111.785,37 C)
211420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 111.071,79C) 0,00 713,58] 111.785,37 C
21.3 Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 3.936.268,16 C 2.679.440,15 4.268.180,45 5.525.008,46 C
21,34 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 3.936.268,16 C 2.679.440,15 4.268.180,45 5.525.008,46 C
21314 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 3.936.268,16 C 2.679.440,15 4.268 180,45 5.525.008,46 €
| Consolidação
31101 Fornecedores Nacionais 3.936.268,16 C 2.679.440,15 4.268.180,45 5.525.008,46 C
3110101 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|/ 3.937.791,58 C 2.657.646,69 4.266.932,67 5.547.077,56 C
3110111 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 1.523,42D 21.793,46 1.247,78 22.069,10 D
4 - CNPJ - Pessoa juridica: 00095530000160 - CUSTOM 3 0,00] 17.920,00 0,00 17.920,00 D
INFORMATICA LTDA (ld: 18201)
4 - CNPJ - Pessoa jurídica: 330001 18000178 - O! - TELEMAR NORTE | 3 1.52342D 3.873,46 1.247,78 414910D
LESTE SIA (Id: 17546)
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 12.555.256,48 C 1.033.232,75 37.803,54] 1.559.827,27 C
2188 Valores Restituíveis 12.555.256,48 C 1.033.232,75 37.803,54] 1.559.827,27 C
218841 valores Resttuíveis — Consolidação 12.555.256,48 C 1.033.232,75 37.803,54] 11.559.827,27 C
2188101 Consignações 12.554.847,27 C 1.032.823,54 37.003,54) — 11.559.827,27 C
218810104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF / 1.561,28] 0,00] 0,00 1.561,28 C)
218810108 ISS Pá 8.746,40 C 0,00] 0,00 874640 C
218810199 Outros Consignatários sl 12.544,539,59 C 1.032.823,54 37.803,54] 11549.519,59C
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA 3/v 17.377 89C 1.888,78 18066.63 33.555,54 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJICPF); 42812 - PREFEITURA 3|v 12.527 161,90 C 1.030.934,76 1973691] 11.515.964,05C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
2188103 Depósitos Judiciais 409,21 C 409,21 0,00] 0,00
2188.10301 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial a|/ 409,21 C 409,21 0,00 0,00)
à - Identificação especial (sem CNPJICPF): 42812 - PREFEITURA 3|v 409,21 C 409,21 0.00 0,00
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
23 Patrimônio Liquido 13.303.963,30 C] 0,00 273.475,96 13.577.439,26 C
Página 3 de 20
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
di
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
IND, SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
SE. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
7 Resultados Acumulados 13,303.963,30 C 273.475,96 13.577.439,26 C
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 13.303.963,30 C 273.475,96 13.577.439,26 C
23714 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 346.437.311,15D 0,00 273.475,96 346 163.835,19D
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 346.437.311,15D 0,00 0.00 346.437. 311,15 D
2371103 Ajustes de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 273.475,96 273.475,96 C
237110303 Demais Ajustes de Exercicios Anteriores 0,00 0,00 273.475,96 273.475,96C
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 290.519.743,84 C 0,00 0,00) 290519743,84C
2371.202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 290.519. 743,84 C 0,00 0,00 290.519.743,84 C
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 57 473.058,23 C 0.00 0.00 57.473.058.23C
2371302 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 57.473.058,23C 0,00 0.00 57 473.05823C
23714 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Estado 11,748.472,38 C 0,00 0.00 11.748.472.38 C
2371402 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 11,748.472,38 C 0,00 0,00 11,748.472,38 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva 69.040.039,87 D 3.467.972,19 0,00 72.508.012,06 D
31 Pessoal e Encargos 58.340.462,93 D 54.050,17 0,00: 58.394.513,10 D
314 Remuneração a Pessoal 49.513.563,32 D 53.336,59 0,00 49.566.899,91 D
31144 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 9.671.695,80 D 53.336,59 0,00 9.725.032,39 D
314414 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 9.671.695,80 D 53.336,59) 0,00 9725032390
Consolidação
31111.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 9.671.695,80 D 53.336,59) 0,00 9.725.032,39 D
411.01,01 Vencimentos e Salários 3 9.671.695,80 D 53.336,59) 0.00 9,725.032,39 D
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 58.236,81 D] 0,00 0,00 58.236,81 D
04/11/2020 | Tipo de lançamento; C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 1.133,08 D 0,00) 0,00 1.133,08 D
06/11/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 53.326,59 0,00] 53.336,59 D
11/12/2020 | Tipo de lançamento; C
Contrapartida VP. 2.1.1,1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 288.250,96 D 0,00 0,00 288.250,96 D
28/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 4.540.851,87 D 0,00 0,00 4.540.851,87 D
30/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento: 3, 4.783.223,28 D 0.00 0,00 4.783.223,28 D]
30/11/2020 | Tipo de lançamento: C
311.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 39.841.867,52 D 0,00 0,00 39.841.867,52D
311.241 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 39.841.867,52 D 0.00 0,00 39.841.867,52 D
Consolidação
311.21.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 39.841.867,52D 0,00 0,00 39.841.867,52 D
311210101 Vencimentos e Salários 36 39.841.867,52 D 0,00] 0,00 39.841.867,52 D
Contrapartida V.P.. 2.1,1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 7.350,00 O 0,00 0,00 7.350,00 D
01/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: ae 16.902,13 D 0,00 0,00 18.902,13 D
05/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 65.129,90 D 0,00 0,00 65.129,90 D
07/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2:1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento. 3 51.172,08 D] 0,00 0,00 51.172,08 D
07/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01,01.00.00. 00 | Data do lançamento: 36 57.092,84 D 0,00 0,00 57.092,84 D
07/05/2020 | Tipo de lançamento. C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01,01.00. 00.00 | Data do lançamento: 36 23.491,78 D 0,00 0,00 23.491,78 D
07/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1,01.01,00.00. 00 | Data do lançamento: 3 1.465,38 D 0,00] 000 1.465,38 D
08/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01,01.00.00. DO | Data do lançamento: 3 776,25D 0,00) 0,00 776.25D
08/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01,00.00. 00 | Data do lançamento: 3 508,00 D 0,00] 0,00 508,00 D
09/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,1.1,1.01,01.00.00,00 | Data do lançamento: 36 48.089,95 D 0,00 0,00 48.089,95 D
40/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1,01,01.00.00 00 | Data do lançamento: 36 5.717,08D 0,00) 0,00 5717,08D
15/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.1.1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 8437 D 0,00 0,00 64,37 D
16/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.044.051,42 D 0,00] 0,00 4044 ,051,42D
20/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.1.1.1.01.01,00 00.00 | Data do lançamento: 36 4.226.469,43 D 0,00) 0,00) 4.226.469,43 D
26/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P:: 2.1,1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 3.592.646,58 D 0,00 0,00 3.592.646,58 D
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2:1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: E 4425 721,95 D 0,00] 0,00 4425721,95D
28/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1/1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.118.430,82 D 0.00 0,00) 4.118.430,82 D
29/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.347.015,33 D 0,00 0,00 4.347.015,33 D
29/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.1.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 4727.552,24D 0,00 0,00 4.727.552,24 D
29/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1,1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.586.635,48 D 0,00 0,00 4.586.635,48 D
30/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.722.175,88D 0,00 0,00] 3722175,88D
30/07/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 00 | Data do lançamento: 36 787.501,60 D 0,00] 0,00 787.501,60 D
31/07/2020 | Tipo de lançamento: C
ina 4 de 20
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
3121201
33.111.08
Contrapartida VP: 21,1.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
31/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais — RPPS - Intra OFSS
Contribuição Patronal para o RPPS
Contrapartida V.P: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento.
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.1.4,1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento:
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento:
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.1.4.1.98.01,00.00.00 | Data do lançamento:
06/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1,4,1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1,98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1,4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
31/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.1.4.2.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
16/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
28/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patronais - RGPS — Consolidação
Contribuições Previdenciárias — INSS
Contrapartida V.P.: 2.1.1,4.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
23/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Outros Encargos Patronais
Outros Encargos Patronais — Inter OFSS — União
Contrapartida VP; 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
02/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1:98 0100.00.00 | Data do lançamento:
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1,98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
05/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1,1.4,1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
07/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
08/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1,98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
10/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
10/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4 .1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
11/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
13/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento.
15/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P:: 2.1.1,4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 | Data do lançamento:
30/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos
Outras VPD de Pessoal e Encargos
Outras VPD de Pessoal e Encargos — Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal
Contrapartida VP: 2.11.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
10/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material Farmacológico
Ss 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 388
ss 8 8 8 8 8 8 8 8 88
E
E)
8 8 8 8
88
IND. SALDO
SF. INICIAL
985.907,03 D|
4.951.654,04 D
1.106.488,51 D
1.106.488,51 D
1.106.488,51 D]
88.299,65 D]
87.561,46 D
87.621,97 D
112098.94 D
111,163,45D
111.005,02 D
87.538,00 D
112.196,85 D
87.476,20 D
0,00)
110.455,18 D
111071790
96,98 D
96,98 D
96,98 D
96,98 D
3.845.068,55 D
3.845.068,55 D
91.966,31 D
566.184,13D
559.227,21 D
2.236,46 D
105.214,16 D
686.882,49 D
667.840,68 D
533.674,12 D]
7205D
11.060,67 D
837,77 D
6.939,70 D
7.915,45D
178,53 D
4.846,77 D
599.992,05 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
10.546.751,02 D
3.865.030,35 D
3.865.030,35 D
3.865.030,35 D
114.621,88 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00)
0,00]
713,58]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00]
0,00
0,00)
0,00)
0,00
0,00)
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00)
9,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
3.413.922,02
2.633.994,27]
2.633.994,27
2.633.994,27
625.249,04
ACRÉDITO
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00]
0.00
0,00)
0,00
0.00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00]
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
FINAL
985.907,03 D
4.952.367,62 D
1.107.202,09 D
1,107 202,09 D
1.107.202,09 D
88.299,65 D
87.56146D
87.621,97 D
112.098,94 D
111.163,45 D
111.005,02 D
87.538,00 D
112.196,85 D
87476200
713,58D
110.455,18 D
111071,79D
96,98 D
96,98 D
96.98 D
96.98 D|
3.845.068,55 D
3.845.068,55 D
91.966,31 D
566.184,13D
559.227,21 D
2.236,46 D
105214160
686.882,49 D
667.840,68 D
533.674 12D
7205D
11.060,67 D
837,77 D
6.939,70 D
7.91545D
178,53D
484677 D
599 992,05 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 D
3.875.245,57 0
13.960.673,04 D
6.499.024,62 D]
6.499.024,62 D
6.499.024,62 D
739.870,92 D
Página 5 de 2!
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
MOVIMENTAÇÃO
E INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
0,00] 1.585,44 1.585,44 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
36
02/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,.1.3.1.1,01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00] 126.000,00 0,00] 126.000,00 D
03/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1 1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 2212.90D 0,00] 0,00 2.212.900
04/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP, 2.1.31.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento; 36 630,36 D 0,00 0,00 630,36 D
06/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2 1.3.1.1.01,01.00,00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 81.967,82 0,00 81.967,82D
09/12/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida VP. 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 14.624,89 D 0,00 0,00] 14.624,89 D
10/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento. 3 1.787,76 D 0,00 0,00 1.787,76 0
13/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3% 1.381,96 D 0,00 0,00 1.381,96 D
15/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento; 36 9.911,80 D) 0,00 0,00 9911,80D
16/10/2020 | Tipo de lançamento; C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento. 36 0,00 1.424,32 0,00 1.424,32 D
17/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Ee Contrapartida V.P.: 2.1,3.1,1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00) 7.715,48] 0,00 7715,48D
18/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.. 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 0,00 444,60] 0,00 44460D
21/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento. 3 1.198,75 D 0,00] 0,00 1.198,75 D
23/10/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 25.388,83D| . 0,00] 0,00 25.388,83 D
23/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 11.539,40 D 0,00 0,00 11.539,40 D
24/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 16.999,05 D 0,00 0,00 16.999,05 D
25/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.630,00 D' 0,00 0,00] 4.630,00 D
27/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P,: 2.1,3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 5.116,68 D) 0.00 0,00 5116,68D
27/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 19.199,50 D 0,00 0,00 19.199,50 D
30/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.3.1.1.01,01.00.00 00 | Data do lançamento: 36 0,00 406.111,38 0,00 406.111,38 D
30/12/2020 | Tipo de lançamento: €
311109 Material Odontológico 3 0,00) 28.927,54 0,00 28 927,54 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.101,01.00. 00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 28.927,54 0,00 28.927,54 D
14/12/2020 | Tipo de lançamento: C
3311136 Material Hospitalar 3 190.856,83 D 1.525.233,25 0.00 1.716.090,08 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00. 00 | Data do lançamento: 36 0,00) 130.686,90 0,00 130.686,90 D
04/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1/31.1.01,01,00 00.00 | Data do lançamento: 3 0,00 194.941,38 0,00 194.941,38 D
03/12/2020 | Tipo de lançamento: €
a Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01 00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 221.745,56 0,00 221745,56D
14/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00. 00 | Data do lançamento: 36 652,00 D 0,00) 0,00 652,00 D
15/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00. 00 | Data do lançamento: 3 115.094,48 D 0,00 0,00 115.094,48 D
16/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00 00.00 | Data do lançamento: 3 0,00] 1.170,00] 0,00 1.170,00 D
48/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01.00 00.00 | Data do lançamento: 3 72.872,90 D 0,00] 0,00 72872,90D
19/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P:: 2.1.3.1.1.01,01 00.00.00 | Data do lançamento: E 0.00) 576,00] 0,00 576.00 D
21/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00. 00 | Data do lançamento: 36 1.747,80D 0,00] 000 1.747,80 D
26/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01,01 00.00.00 | Data do lançamento: 36 489,65 D 0,00) 0,00] 489,65 D
27/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP; 2.1.3.1.1,01,01.00. 00.00 | Data do lançamento: 3 0,00] 976.113,41 0,00 976.113,41 D)
30/12/2020 | Tipo de lançamento; C
3311.1.99 Outros Materiais de Consumo 36 3.559.551,64 D 454.584,44 0,00 4.014.136,08 D
Contrapartida VP: 21.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 1.743,92 D 0,00 0,00 1.743,92 D
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P: 2 1,3.1.1,01,01.00.00.00 | Data do lançamento 36 318,00 D 0.00 0,00 318,00 D
02/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00,00 | Data do lançamento: 36 28.652,98 D 0,00] 0,00 28.652,98 D
02/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00. 00.00 | Data do lançamento: 3 66.725,50 D 0.00 0,00 66.725,50 D
02/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00 00.00 | Data do lançamento: 36 96.458,01 D 0,00 0,00 96.458,01 D
02/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00. 00.00 | Data do lançamento: 36 4.459,40 D 0,00 0.00 4.459,40 D
02/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01,01,00. 00.00 | Data do lançamento: 3 0.00 60,543,19 0,00 60.543,19D
02/12/2020 | Tipo de lançamento: C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2020
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
03/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
03/0612020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.. 2.1,3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
03/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P. 21.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
03/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
04/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
04/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento.
06/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento:
08/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01 00.00.00 | Data do lançamento:
08/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
09/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3,1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
09/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
09/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
09/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
10/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
10/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
11/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.101.01.00.00.00 | Data do lançamento:
12/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1 1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento
42/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01.00.00,00 | Data do lançamento:
13/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
44/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
14/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
14/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01,00.00. 00 | Data do lançamento:
15/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1,3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
15/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1,01,01.00.00.00 | Data do lançamento.
15/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento:
45/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
16/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
18/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
47/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP : 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
17/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P: 2/1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento:
17/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
18/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P: 21.311 01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
18/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P: 2 1.3.1,1.01.01,00,00.00 | Data do lançamento:
49/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
19/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
19/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento
20/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento:
20/02/2020 | Tipo de lançamento:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
8 38 8 8 8 8
FR
E)
s 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 3 8 8 8
“
E)
segs 8 8 8 8 8 8 8 8
8
8
36
SALDO
INICIAL
72.168,60 D
22643,00D
3.488,80 D
57.38563D
32.027,56 D
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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158.754,67 D
1.066,87 D
7.806,29 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
A CRÉDITO
Exercício de 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00]
0,00]
0,00)
0,00:
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0,00]
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0,00)
0,00)
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1.079,52 D
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6.166,85 D)
1.059,84 D
15.903,93 D
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4321,30D
24.000,00 D
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50.836,47 D'
33.715,37 D
158.551,92 D
8486,56D
16.221,98 D
74609,49D
32112,25D
35.950,83 D
1462278D
80.507,40 D
75.327,06 D
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10.864,06 D
36.448,31 D
82.504,50 D
34.086,75 D
158.754,67 D
1.066,87 D
7.806,29D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2020
IND SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
SF. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL,
TÍTULOS cr
Contrapartida V.P.: 2. 1.3.1.1.01,0100.00.00 | Data do lançamento: 36 40.529,18 D' 40.529,18 D
20/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 13.1.1.01.0100.00.00 | Data do lançamento: 36 18.380,96 D 18.380,96 D
20/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P,: 21.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento. 36 148101,89D 148.101,89 D
20/08/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida VP.: 2 1.3.1.1.01.01 00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.291.380] 0,00 0,00 1.291,38D
21/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 121233,44D 0,00 0,00 1213344 D
21/07/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 51.751,35 D 0,00 0,00 5175135 D
21/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 12.480,00 D 0,00 0,00 12.480,00 D
23/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 130.100,04 D 0,00 0,00 130.100,04 D
23/11/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P: 2.1.3.1,1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento. 36 29.952,80 D 0,00 0,00 29.952,80 D
24/11/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 2 1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4819000 0,00 0,00 4.819,00 D
26/02/2020 | Tipo de lançamento: €
o Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 151.062,46 D 0,00 0,00 151.062,48 D
26/08/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 213.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 78.999,12 D 0,00 0,00 78.999,12 D
26/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.34331D 0,00 0,00 134331 D
2710512020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento 36 425375D 0,00 0,00 425375D
2711012020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 6.320,00 D 0,00 0,00 6.320,00 D
28/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 162.061,80 D) 0,00 0,00 162.061,80 D
28/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento, 36 1.28379D 0,00 0,00 1283790
29/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 228.410,90 D 0,00 0,00 228.410,90 D
29/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 14379,83D 0,00 0,00 1437983 D
30/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 24.421,55 D 0,00 0,00 24,421,55D)
30/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 70.086,88 D 0,00 0,00 70.086,88 D
3010/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 123.967,76] 0,00 123.967,76 D
30/12/2020 | Tip de lançamento: C
Contrapartida V.P : 3.3.1.1,1.99.00.00.00.00 | Data do lançamento: 3 3.403,33 D 0,00 0,00 3.403,33 D
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 3.31.1.1.99.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.403,33 C 0,00 0,00 3.403,33 C
01/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Serviços 8.681.720,67 D 779.927,75 0,00 7.461.648,42 D
Serviços Terceiros - Pessoa Física 634.273,47 D 50.886,54 0,00 685.160,01 D
Serviços Terceiros — Pessoa Fisica - Consolidação 634.273,47 D 50.886,54 0,00 685.160,01 D
3322199 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 36 634.273,47 D 50.886,54 0,00 685.160,01 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do tançamento 36 55.886,54 D 0.00 0.00 55.886,54 D
01/07/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 5.000,00 D 0.00 0,00 5.000,00 D
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 44.105,27 D] 0,00 0,00 4410527 D
02/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 6.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00 D
02/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 21.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: Ea 49.886,54 Di 0,00 0.00 49.886,54 D
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.13.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 49.886,54 D 0,00 0,00 49.886,54 D
03/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 2.500,00 D 0,00 0,00 2.500,00 D
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 56.886,54 D 0.00 0,00 56.886,54 D
04/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento 36 4.796,29 D 0,00 0,00 a 796290
08/10/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 1.802,15D 0,00 0,00 1802150]
09/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 21.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 36.087,84 D 0.00 0,00 36.087,84 D
09/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 0.00 50.886,54 0,00 50.886,54 D
09/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.13.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 6.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00 D
10/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 44.105,27 D 0.00 0,00 4410527 D
12/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00,00 | Data do lançamento: 36 5.000,00 D 0,00] 0,00 5.000,00 D
13/01/2020 | Tipo de lançamento: C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: ; ; 7 “44 105.27 D
13/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 28.386,54 D)
13/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento 36 55.886,54 D 0,00 0,00 55.886,54 D
14/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V'P.: 2.1.3.1.1.01.01 00.00.00 | Data do lançamento: 3 6.233,26 D 0,00] 0.00) 6233,26D
15/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.13.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.803,92 D 0,00 0.00] 2.803.920
16/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 51.605,27 D 0,00] 0,00 51.605,27 D
17/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 56.807,28 D 0,00 0,00 56.807,28 D
19/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 16.500,00 D 0,00 0,00 16.500,00 D
19/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2. 1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.002,41 D 0,00 0,00 4.002,41 D
29/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 6.047.447,20 D 729.041,21 0,00 6.776.488,41 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 6.047.447,20 D 729.041,21 0,00 6776.488,41 D
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 3 75831250 0,00 0,00 75.831,25 D]
Contrapartida V.P: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.325,56 D 0,00] 0,00 2.325,58 D
03/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 21.31.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.760,25 0 0,00 0,00 2760,25D
06/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 2335,76D 0,00 0,00) 2335,76D
08/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 17.920,00 O 0,00 0,00] 17.920,00 D
09/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2472420 0,00 0,00 247242D
15/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 17.920,00 D 0,00 0,00 17.920,00 D
23/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 2.1.3 1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 8.960,00 D 0,00] 0,00 8.960,00 D
24/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento E 2.565,84 D 0.00 0,00] 2.565,84 D
26/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.13.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 8.960,00 D 0,00 0.00 8.960,00 D
28/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.13.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 2477 89D 0,00 0,00 2477890
29/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 3 2.455,81 D 0,00 0,00 2.45581D
29/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.294,87 D 0,00 0,00 229487 D
30/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: E 2.382,85 D 0,00 0,00 2.382,85 D
30/03/2020 | Tipo de lançamento: C
[3323112 Serviços de Transporte 36 24.661,88 D 0.00 0,00 24.661,88 D
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 12.834,53 D 0,00 0,00 12834,53D
301012020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 11.827,35 D 0,00 0,00 11.827,35 D
al 30/11/2020 | Tipo de lançamento: C
3323132 Serviços Bancários 36 276250 165,75 0,00 442,00 D
Contrapartida V.P.: 2 1.31.101.01.00.00.00 | Data do lançamento; 36 27625D 0,00 0,00 27825D
30/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P:: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 0,00 165,75 0,00 165,75 D
30/12/2020 | Tipo de lançamento: C
33231.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica E 5.946.677,82 D 728.875,46] 0,00 667555328 D
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.000,00 D 0,00] 0,00 1.000,00 D
01/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
01/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 21.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 2837,45D 0,00 0,00 283745D
02/03/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 92.664,09 D 0,00 0,00 92.664,09 0
02/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P : 21.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 12.593,53 D 0,00 0,00 12.593,53 D
02/10/2020 | Tipo de lançamento. €
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento 36 0,00 59.121,76 0,00 5912176 D
02/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 25627110] 0,00 0,00 2562711 D
03/03/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 102271,52D 0,00 0,00 102271,52D)
03/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P. 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.000,00 D] 0,00] 0,00 1.000,00 D
03/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 207200D 0,00 0,00 2.072,00 D
03/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento: Ea 0,00] 17.901,00 0,00 47.901,00 D
03/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.13.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 88.783,93 D 0,00 0.00 88.783,93 D
04/03/2020 | Tipo de lançamento: C
SIAP - PM MANGARATIBA Página 9 de 20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Dezembro/2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01 00.00.00 | Data do lançamento: 36 170.407,16 D
04/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 8.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00 D
04/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P. 2.1,3.1,1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 1.384,14 0,00) 1.384,14 D
04/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.566,01 D 0.00 0,00 158601 D
06/02/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.4.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 34.102,28 D 0,00 0,00) 34.102,28 D
06/05/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 120030 0,00 0,00 120,03 D
06/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento E 199.867,50 D 0,00 0.00 199.867,50 D
06/10/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento 36 104.765,10 D 0,00 0,00) 104.765,10 D]
07/01/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida VP: 2.1.3.1 1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 160.587,59 D 0,00 0,00 160.587,59 D
07/02/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1,01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 1.410,29D 0,00) 0,00) 1410,29D
07/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.4.3.1. 1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 314.141,06 D] 0,00 0,00 314.141,06 D
09/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: E 8721,00D 0,00) 0,00) 8.721,00D
09/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 86.000,00 0,00 6.000,00 D
09/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.13.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 12.026,52 D 0,00 0,00 12.026,52 D
10/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.101.01.00.00.00 | Data do lançamento: Ea 90.903,72 D 0,00 0,00 90.903,72 D
10/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 88.096,35 D 0,00 0,00 88.096,35 D
10/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento E 38.847,70 D 0,00 0,00 38.847,70 D
10/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: E 323.587 03D 0,00) 0,00 323.587,03 D
10/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.498,79 D 0,00 0,00 349879 D
12/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 448129D 0,00 0.00 4.48129D
13/02/2020 | Tipo de tançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 244.603,20 D 0,00 0,00 214.603,20 D
13/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 3.730,24 D 0,00 0.00 3.730,24 D
14/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 0,00] 280.757,47 0,00 280.757. 47 D
14/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00,00 | Data do lançamento: 36 42942D 0,00 0,00 429,42 D
15/01/2020 | Tipo de lançamento C
Contrapartida V.P : 2.1.3.1.101.01.00.00.00 | Data do lançamento. 3 100.329,93 D 0,00 0,00 100.329,93 D
15/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 12747809D 0,00 0,00 12717809 D
15/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2 1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 115.972,00 D 0,00 0,00] 115.972,00 D
1511012020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 109.524,97 0,00 109.524,97 D
15/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 95.304,37 D 0,00] 0,00 95.304,37 D
16/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 86.157,54D) 0,00 0,00 86.157,54 D
16/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2:1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 38 69.525,90 D 0,00 0,00 69.525,90 D
17/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: E 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D
17/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3 1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: E 1.070,00 D 0,00) 0,00 1.070,00 D
17/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P:: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 114.900,00 D 0,00 0.00) 114.900,00 D
17/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 44.212,05 D 0,00 0,00 4421205 D
18/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP. 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3. 310.391,42D 0,00 0,00 31039142D
18/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 3.950,00 D 0,00 0,00] 3.950,00 D
18/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 200,75 D 0,00 0,00 200,75 D
19/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 438.501,54 D 0,00] 0,00 138.501,64 D
19/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1,01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 215.166,68 D 0,00 0,00 215.168,68 D
19/10/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.11.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 103.641,70 D) 0,00 0,00 103.641,70 D
20/02/2020 | Tipo de lançamento: C
ágina 10 de 2
' fgOSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Dezembro/2020
cic IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
S.F INICIAL A DÉBITO AcRÉDITO FINAL
3323199 Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 276755,70D 276.755,70 D)
20/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1.31.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 69.525,90 D 0,00 0,00 69.525,90 D
20/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 21.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 139.118,33 D 0,00] 0,00 139.118,33 0
21/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 228.535,98 D 0,00 0.00 228.535,98 D
21/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01,00.00.00 | Data do lançamento: 36 145.718,25D 0,00] 0,00) 14571825 D
23/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: ES 39.427,51 D 0,00 0,00 39.427,51 D
23/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 10.517,12 D 0,00] 0,00) 10.517,12 D
24/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 974,90 D 0,00 0,00 974,90 D
24/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1,01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 34.738,77 D 0,00 0,00 34.738,77 D
24/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2. 1.3.1,1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 44.201,70 D 0.00 0,00 44.201,70 D
25/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento: 3 170.183,96 D 0,00 0,00 170.183,96 D
25/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 192.965,12 D 0,00] 0,00] 192.965,12 D
25/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2,1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 32.340,00 D 0,00 0,00] 32.340,00 D
26/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V'P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 887,53D 0,00 0,00 887,53D
26/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P: 2.1.3.1,1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 8.262,00 D 0,00 0,00 8.262,00 D
26/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 79.898,70 D 0,00 0,00) 79.898,70 D
26/08/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01,00.00.00 | Data do lançamento 3 38.048,03 D 0,00 0,00] 38.048,03 D
27/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 3 1.784,85 D] 0,00 0,00 178485 D
28/02/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 126.963,75 D 0,00 0.00 126.963,75 D
28/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1,01.01.00.00,00 | Data do lançamento: 3 98.274,00 D 0,00 0,00 98 274,00 D
28/07/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 0,00 69.525,90 0,00 69.525,90 D
28/12/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 48.133,04 D 0,00 0,00 48.133,04 D
29/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 29.028,00 D 0,00 0,00 29.028,00 D
29/04/2020 | Tipo de lançamento: €
Contrapartida V.P: 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 21.065,12 D 0,00 0,00) 21.065,12D
29/05/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.; 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 176.827,50 D 0.00 0,00 176.827,50 D
ã 29/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 331071D 0,00] 0,00 331071 D
29/07/2020 | Tipo de tançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1,3.1.1,01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 33.060,00 D 0,00] 0,00) 33.060,00 D
29/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 36 2.879.95 D 0,00] 0,00 2.379,95 D
30/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 18.032,60 D 0,00 0,00] 18.032,60 D
30/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 48.294,68 D 0,00 0,00 48.294,68 D
30/06/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 25.380,00 D 0,00 0,00 25.380,00 D
30/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 1.025,00 D 0,00 0,00] 1.025,00 D
30/09/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P:: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 34.308,00 D 0,00 0,00 34,308,00 D
30/10/2020 | Tipo de lançamento:
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01,01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 39.745,30 D 0,00 0,00 39.745,30 D)
20/11/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento 3 0,00 184.060,22 0,00) 184.660,22 D
30/12/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 125,40 D 0,00 0,00] 125,40 D
31/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00,00.00 | Data do lançamento: 3 605,20 D 0,00 0,00 605,20 D
31/03/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 36 22.381,35 D 0,00 0,00 22.381,35 D
34/07/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P.: 2 1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento: 3 65.109,89 D 0,00 0,00 65.109,89 D
31/08/2020 | Tipo de lançamento: €
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 152.825,92 D 0,00 0,00 152.825,92 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 152.825,92 D 0,00) 0,00 152.825,92 D
i 3.9.9.6 Indenizações e Restituições 152.825,92 D 0,00 0,00 152.825,92D
y 39961 Indenizações e Restituições - Consolidação 3 152.825,92 D 0,00] 0,00 152.825,92 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 11 de 20
as
445
44.51
44511
Contrapartida V.P.: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
06/04/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida V.P: 21.3.11.01.01.00.00.00 | Data do lançamento:
40/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Contrapartida VP: 2.1.3.1,1,01.01 00.00.00 | Data do lançamento
15/01/2020 | Tipo de lançamento: C
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1,1,02.00.00.00,00 | Data do lançamento:
30/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento:
30/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento:
31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1,1.1,1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento:
31/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
10/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
18/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1:1.1,1,1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
24/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento
28/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
29/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
29/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.11.1,1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
30/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
30/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1,19.00.00.00.00 | Data do lançamento,
30/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento
30/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P:: 1,1.1.1.1,19,00.00.00.00 | Data do lançamento:
31/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
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31/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento
31/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
02/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00,00.00 | Data do lançamento:
03/12/2020 | Tipo de lançamento: D
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04/11/2020 | Tipo de lançamento: D
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05/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
05/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
07/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
07/12/2020 | Tipo de lançamento: D
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08/09/2020 | Tipo de lançamento: D
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09/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
15/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
18/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
22/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
28/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
29/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P ' 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
29/12/2020 | Tipo de lançamento: D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
88
segs gs 8 8 8 8 8 8 8 8
w
8
“se; ge EEE Es BE ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
31.620,00 D
103.285,92 D
50.009.934,81 C
796.521,88 C
796.521,86 C
796.521,86 C
796.521,86 C
515C
876C
1,58C
0,00
27792,51C
0,00
0,00
14.326,78 C
7.203,30 €
0,00)
9.510,89C)
4.295,00 C
335,27 C
836,60 C
839,29 C
7302112€
15.495,33 C
2764,56€
1.075,58 C
0,00]
276.906,57 C
0,00
279.129,97 C
22.048,72C
7.72263€C
99,07 C
0,00)
21.863,43 C
0,00
0,00
0,00)
0,00
3.524,92 C
1.996,90 C
0,00
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
A CRÉDITO
FINAL
0,00 17.920,00 D
0,00] 0,00] 31.620,00 D
0,00) 0,00 103.285.92 0
0,00) 7.819.562,55 57.829.497,36 C
0,00 2.017.924,36 2.814.446,22 C
0,00 2.017.924,36 2.814.446,22C
0,00 2.017.924,36 2.814.446,22 C
0,00 2.017.924,36 2814.44522C
0,00 0,00 515C
0,00] 0.00) 8B76C
0,00 0,00 1,56C
0,00 9,50 9.50€
0,00 0,00 27.792,51C
0,00 378.548,34 378.548,34 C
0,00 120.900,00 120.900,00 €
0,00 0,00 14.326,78 C
0,00] 0,00 7.203,30 €
0,00 377.293,91 377.293,91 €
0,00] 0,00 9.510,89 C
0,00) 0,00 4.295,00 €
0,00 0,00 335,27 C
0,00) 0,00 836,60 C
0,00 0,00 839,29 C
0.00 0,00 73021,120
0,00 0,00 15.495,33 C
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0,00 0,00 1.075,58 €
0,00 865,57 865,57 C
0,00 0,00 276.906,57 C
0,00 226.487,75 226.487,75 C
0,00 0.00) 279.129,97 C
0,00 0,00] 22048,72C
0,00) 0,00 772263C
0,00] 0,00 9907 C
0,00] 255.043,14] 255.043,14 C
0,00 0,00 21.863,43 C
0,00 61.600,00 61.600,00 €
0.00 14.308,64 14.308,64 C
0,00 468.000,00 468 000,00 €
0.00 25.508,64 25.508,64 C
0,00] 0,00 3524,92C
0.00 0,00 1.996,90 €
0,00 87 672,34 87.672,34 C
Página 12 de 20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Dezembro/2020
IND SALDO MOVIMENTAÇÃO ERES,
Sr INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03 00.00.00 | Data do lançamento: 2.910,35 € 2.910,35 C
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP; 1.1.1,1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 1.754,81 C 0,00) 0,00 1.754,81 C
30/06/2020 | Tipo de lançamento: D *
Contrapartida V P.: 1,1.1.1.1.50,03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 367,64 C 0,00 0,00] 367,64 C
30/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP. 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 1.232,72C 0,00) 0,00 1.232,72 C
30/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1,1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 1.598,21 C 0,00 0.00] 1.598,21 C
30/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00,00 | Data do lançamento: 36 5.782,85 C 0,00 0,00 5782,85C
31/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1,1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 10.685,65 C 0,00] 0.00 10.685,65 €
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento, 3 1.006,17 C 0.00 0,00 1.006,17 C
31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03.00,00.00 | Data do lançamento: 36 379,55C 0,00) 0.00 379.55 C
31/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 0,00) 0.00 1.686,53 1.686,53 C
31/12/2020 | Tipo de lançamento: D
45 Transferências e Dolegações Recebidas 49.213.412,95C 0,00 5.801.638,19 65.015.051,14C
ae | Transferências Intra Governamentais 31.522.903,29 C 0,00 4.907.000,99 36.429.904,28 C
4 Transferências Recebidas pai Execução Orçamentária 31.522.903,29 C 0,00 4.907.000,99 36.429.904,28 C
45112 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 31.522.903,29 C 0,00 4.907.000,99] 36.429 904,28 C
4511202 Repasse Recebido 36 31.522.903,29 C 0,00 4.907.000,99 36,429.904,28 C
Contrapartida V.P,: 1.1,1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 487,65 C 0,00] 0.00 48765C
01/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.220,28 C 0.00 0,00 1.220,28 C
02/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1.1.1.1.1 02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 6.630,06 C: 0,00) 0,00 6.630,06 C
02/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V P.: 1.1.1.1,1,02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 3 191.831,62 C 0,00 0,00 191.831,62C
03/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 4.000,00 € 0,00 0,00 4.000,00 €
03/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento. 36 0,00 0,00 2141,01 2141,01C
03/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1,1.1,02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 5094490 0,00 0.00 5.094,49 C
04/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1,02.00.00,00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 0,00 180.386,91 180.386,91 C
04/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,02.00.00.00,00 | Data do lançamento: 36 6.000,00 C 0,00 0,00 6.000,00 C
05/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.350,92 € 0,00] 0,00] 1.350,92 €
05/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1,1.02.00.00.00 00 | Data do lançamento: 36 854.067,63C 0,00] 0,00 854.067,63 C
06/02/2020 | Tipo de lançamento: O .
Contrapartida V.P.:1,1.1,11 02,00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.212,44 C 0,00) 000 2.212,44 C
— 06/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00. 00.00.00 | Data do lançamento: 3 737,82C 0,00 0,00 737820
06/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 3 5.104,24 C 0,00] 0,00 5.104,24 C
06/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 6.397,36 C 0.00 0,00 6.397,36 C
07/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,02.00.00 00.00 | Data do lançamento: 36 3.963,93 C 0,00] 0,00 3.963,93 C
08/04/2020 | Tipo de tançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 31.514,95 C 0,00 0,00 31.514,95 C
08/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1,02.00.00.00.00 | Data do lançamento. 36 0,00) 0,00 6.000,00 6.000,00 C
08/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP.: 1.1.1,1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento 36 967,83 C 0,00 0,00 967,83
09/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00, 00.00 | Data do lançamento: 3 0,00 0,00) 710,76) 710,76C
09/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1,1.1.1.1.02.00.00.00. 00 | Data do lançamento: 36 48677,45C 0,00 0,00 48.677,45 C
10/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P;: 1.1,1.1,1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento ae 326.595,99 C 0,00] 0,00 326.595,99 C
11/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P:: 1.1.1.1.1.02.00.00.00) 00 | Data do lançamento: 36 9.281,80 C 0,00 0,00 9281.80C
11/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1.1.1,1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 245581C 0,00 0,00 2.455,81 C
11/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02,00.00.00.00 | Data do lançamento: 3 2.294,87 C 0,00 0,00 2.294,87 C
12/02/2020 | Tipo de lançamento: D
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13/05/2020 | Tipo de lançamento: D
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14/02/2020 | Tipo de lançamento: D
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14/09/2020 | Tipo de lançamento: D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
TÍTULOS
Filtro: Período: Dezembro/2020
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02,00.00.00.00 | Data do lançamento:
14/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P : 1.1.1.1,1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento:
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15/06/2020 | Tipo de lançamento: D
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16/09/2020 | Tipo de lançamento: D
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16/12/2020 | Tipo de lançamento: D
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26/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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27/01/2020 | Tipo de lançamento: D
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28/01/2020 | Tipo de lançamento: D
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28/04/2020 | Tipo de lançamento: D
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28/07/2020 | Tipa de lançamento: D
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28/10/2020 | Tipo de lançamento: D
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29/05/2020 | Tipo de lançamento: D
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30/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P. 1.1.1.1.1.02 00.00.00.00 | Data do lançamento
30/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento:
31/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento:
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
838 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SALDO
INICIAL
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12.000,00 €
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668,08 C
3915,83C
2.033,96 C
4837.96C
40.907,58 C
3417,00C
114.900,00 C
75.458,70C]
56.807,28 C|
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
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Página 14 de 20
Filtro: Período: Dezembro/2020
Contrapartida V.P.; 1,1.1.1.1.02.00.00.00.00 | Data do lançamento.
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31/08/2020 | Tipo de lançamento. D
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01/07/2020 | Tipo de lançamento. D
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01/10/2020 | Tipo de lançamento: D
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02/07/2020 | Tipo de lançamento: D
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03/02/2020 | Tipo de lançamento: D
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03/09/2020 | Tipo de lançamento: D
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03/11/2020 | Tipo de lançamento: D
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04/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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04/08/2020 | Tipo de lançamento: D
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04/12/2020 | Tipo de lançamento: D
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06/11/2020 | Tipo de lançamento: D
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07/02/2020 | Tipo de lançamento: D
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07/05/2020 | Tipo de lançamento: D
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07/10/2020 | Tipo de lançamento: D
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08/01/2020 | Tipo de lançamento: D
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08/04/2020 | Tipo de lançamento: D
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09/07/2020 | Tipo de lançamento: D
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10/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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10/06/2020 | Tipo de lançamento: D
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10/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
10/12/2020 | Tipo de lançamento. D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
11/03/2020 | Tipo de lançamento: D
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44/12/2020 | Tipo de lançamento: D
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13/01/2020 | Tipo de lançamento: D
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14/12/2020 | Tipo de lançamento D
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15/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00,00 | Data do lançamento:
15/10/2020 | Tipo de lançamento: D
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15/12/2020 | Tipo de lançamento: D
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17/07/2020 | Tipo de lançamento: D
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18/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
19/02/2020 | Tipo de lançamento: D
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20/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
21/01/2020 | Tipo de lançamento: D
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21/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1,1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
21/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
23/03/2020 | Tipo de lançamento: D
pr
SIAP - PM MANGARATIBA
8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 38 8 8 8 8 8
8 8
g
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87.621,97 C
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MOVIMENTAÇÃO
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Exercício de 2020
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1.133,08 C
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19.159,20
16.902,13
200.248,60 C
253.699,29 C
5.287,57 C
53,336,59 C
1.429.950,58 C
223.527,74 C
571708C
15.159,00 C
10.403,80 C
8.960,00 C
12.834,53
175.076,00 C
18.492,60 C
2.390,54 C
112.098,94 C
48.824,74 C
87.561,46C
Página 15 de 20
hi.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
4511202
45.2
4.5.2.1
45213
A521307
Contrapartida VP. 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
23/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
23/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
24/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03,00.00.00 | Data do lançamento:
24/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
24/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
24/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
24/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
26/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1,50.03.00,00.00 | Data do lançamento:
27/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP. 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
27/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento.
27/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento;
28/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50,03.00.00.00 | Data do lançamento
28/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00 00.00 | Data do lançamento:
29/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento
29/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V P.: 1.1.1.1.1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento:
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P. 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
30/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.11,1.1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento:
30/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
31/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00,00.00 | Data do lançamento:
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento.
31/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Transferências Inter Governamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSsS —
União
Transferências de Recursos do SUS
Contrapartida V.P.: 1.1,1,1.1.19.00,00.00. 00 | Data do lançamento:
02/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 | Data do lançamento;
23/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
24/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
29/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP. 111.1.1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
29/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.1900.00.00.00 | Data do lançamento:
31/03/2020 | Tipo de lançamento; D
Contrapartida V.P.: 1,1.1,1,1.19.00.00.00.00 | Data do lançamento:
31/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
01/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1,50.03.00.00. 00 | Data do lançamento:
02/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
02/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
02/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03 00.00.00 | Data do lançamento:
02/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
02/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1/1,1.1,50.03,00.00.00 | Data do lançamento:
02/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento:
02/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento:
03/04/2020 | Tipo de lançamento; D
ss 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ss 288 88 8 8 8 8 8 8 8 8 88
SALDO
INICIAL
130.187,69 €
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17.690.509,66 C
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16.601,573,66 C
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0,00)
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138.373,20 C
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72472,63C
MOVIMENTAÇÃO
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0,00)
0,00)
0,00
0,00)
0,00
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0,00)
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0,00)
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0,00)
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0,00)
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894.637,20
894.637,20
894.637,20
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0,00
FINAL
130.187,69 C
246.115,20 C
4.167,67 C
157.339,44 C
B0.011,93C
3522497 C
110.455,18 C
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221.054,14 C]
280 433,86 C
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112.098,94 C
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18.585.146,86 C
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17.496.210,86 C
295.810,25 C
97.125,00C
291.375,00 C
2.261.362,64 C
384.516,00 C
27792,51C
55.585,02 C
138.373,20 C
300.675,66 C
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319793,14C
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665.631,84 C
295.296,95 C
31.994,75 C
7247263C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 16 de 20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
IC IND, SALDO MOVIMENTAÇÃO
o
SF. INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03 00.00.00 | Data do lançamento: 36 297.363,40 C 297.363,40 C
03/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P : 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: se 94.336,06 C 94 336,06 C|
03/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 15.222,63C 0,00] 15.22263C
03/09/2020 | Tipo de lançamento D
Contrapartida V.P.; 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00 0,00 18.200,00 18.200,00 C
03/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P. 1.1,1.1,1 50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 608.381,84 C 0,00 0,00 608.381,84C
04/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 64.750,00 C 0,00 0.00 64 750,00 C
04/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1.50,03,00.00.00 | Data do lançamento: 36 64.750,00 C 0.00 0,00 64.750,00 C
05/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 3 19.600,00 € 0,00 0,00 19.600,00 €
05/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1,1.1,50 03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 693.008,32 € 0,00) 0,00 693.008,32 C
05/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 114.100,00 C 0,00 0,00 114.100,00 C
05/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 94.336,06 C 0,00] 0,00] 94.336,06 C
à 05/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 22048,72C 0,00 0,00 22.048,72C
05/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1,1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 7.500,00 C 0,00] 0,00 7.500,00 C
06/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 285.977,34 C 0,00 0,00) 285.977,34 C
06/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1,1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3. 126.534,00 C 0,00] 0,00 126.534,00 C
06/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00 00.00 | Data do lançamento: 36 140.147,46 C 0,00 0,00 140.147,46 C
06/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 660.439,93 C 0,00] 0,00 660.439,93 C
07/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00,00 | Data do lançamento: 36 0,00 0,00] 72.250,00] 72.250,00 C
07/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1.1.1.1.1.50.03,00.00.00 | Data do lançamento 36 255.112,34 C 0,00 0,00 255.112,34C
08/01/2020 | Tipo de tançamento: D
Contrapartida V.P,: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 14.308,64 C 0,00] 0,00 14.308,64 C
08/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03 00.00.00 | Data do lançamento: 36 2.343,42 C 0,00 0.00 234342 €
08/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 10.676,00 0.00 0,00 10.676,00 C
09/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 0.00 0,00 56.900,00 56.900,00 C
09/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50,03,00.00.00 | Data do lançamento: 36 97.070,00 C 0.00 0,00] 97.070,00 C
10/03/2020 | Tipo de tançamento: D
= Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 330.624,32 C 0,00 0,00 330.624,32 |
41/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 11.876,20 C 0,00 0,00 11.876,20 C
12/06/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 64.750,00 C 0,00 0,00 64.750,00 C
13/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.; 1,1.1,1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 7.722863C 0.00 0,00 7.72263C
14/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 61.600,00 C 0,00 0,00 61.600,00 C
14/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 14.106,20 € 0,00) 0,00 14.106,20 C
15/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1,1.1.1.1.50,03.00.00.00 | Data do lançamento, 3 2.716.290,97 € 0,00 0,00 2.716.290,97 C
15/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: E 15.003,10 C 0,00 0.00 15.003,10 C
15/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 0,00) 0,00 3.372,45) 3.37245€
15/12/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 33.739,63C 0,00 0.00 33739,63C
17/01/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P,: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 535.168,44 C 0,00] 0,00 535.168,44 C
17/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1,1,1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 14.308,64 C 0,00 0,00 14.308,64 C
17/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 40.065,14 C 0,00) 0,00 40.065,14 C
17/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 796.407,23 C| 0,00 0,00 796.407,23 C
18/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 13.217,28 C 0,00 0,00 13217,28C
20/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento. 36 39.926,50 C 0.00 0,00] 39.926,50 C
20/10/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 7.500,00 C 0,00] 0,00 7.500,00 C
21/02/2020 | Tipo de lançamento: D
Wa TEs
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 17 de 20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Dezembro/2020
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO Raio
A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
4521307 Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do tançamento: 36 11.876,20 C 11.876,20 C
21/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1,1.1,1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 653.614,00 C 653614,00C
23/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50,03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 13.340,40 0,00] 0,00! 13.340,40 C
24/07/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 74.379,00C 0,00 0.00 74.379,00C
24/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1.50,03.00. 00.00 | Data do lançamento: 36 192.490,20 € 0.00 0,00 192.490,20 C
25/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 11.1.1.1.50.03.00.00,00 | Data do lançamento: 36 195.000,00 € 0,00 0,00 195.000,00 C
26/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1,1.50,03.00.00.00 | Data do lançamento 36 11.876,20 C 0,00 0,00 11.876,20 C
27/05/2020 | Tipo de tançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento 36 1.969,50 C 0,00 0.00 1.969,50 C€
28/05/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 28 502,88 C 0.00 0,00 28.502,88 C
28/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1,1.1.1.50.03.00, 00.00 | Data do lançamento, 36 0,00 0.00 36.029,00! 36.029,00 C
29/12/2020 | Tipo de lançamento: D
o Contrapartida V.P.: 1.1.1,1.1.50, 03.00.00.00 | Data do lançamento: 36 420.379,64 C 0,00 0,00 420.379,64 C
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1.1.1.1.1,50.03.00. 00.00 | Data do lançamento: 3 29.120,00 C 0,00 0,00 29.120,00 C
30/09/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1,1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento E) 289.591,60 C 0,00 0,00] 289.591,60 C
30/11/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V'P.: 1.1.1.1.1.50.03.00, 00.00 | Data do lançamento: se 857645,15€ 0,00 0.00) 857.645.15€
31/03/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida VP: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 | Data do lançamento: 3 20.070,00 C 0,00] 0.00 20.070,00 €
31/07/2020 | Tipo de lançamento: D
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 1.088.936,00 C 0,00 0,00 1.088.936,00 C
4521406 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 36 1.088.936,00 C 0,00 0,00 1.088.936,00 C
Repasse Fundo a Fundo
Contrapartida VP: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 | Data do lançamento: 36 1.000.000,00 C 0,00] 0,00 1.000.000,00 C
30/04/2020 | Tipo de lançamento: D
Contrapartida V.P.: 1,1.1.1.1,50.03,00. 00.00 | Data do lançamento: 36 88.936,00 C 0,00 0,00 88.936,00 C€
31/08/2020 | Tipo de lançamento: D
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 207.709.622,83 D 2706535121) — 4.996.403,26] 205.478.570,78D
Orçamento Aprovado 198.913,670,99 D 2.765.351,21 4.996.403,26] 196.682.618,94 D
Previsão da Receita 24.663.176,24 D 0,00 0,00 24.663.176,24 D
Previsão Inicial da Receita 24.663.176,24 D 0,00 0,00 24.663.176,24D
1441 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 24 663.176,24 D 0,00] 0,00 2466317624 D
Fixação da Despesa 174.250.494,75 D 2.765.351,21 4.996.403,26 172.019.442,70 D
Dotação Orçamentária 89.946.837,28 D 1.608.075,66 1.392.605,66 90.162.307,28 D
5 1 Dotação Inicial 76.242 182,37 D 0,00 0.00 76.242 182,37 D
5221101 Credito Inicial 74 76.242. 18237 D 0.00 0,00 76.242. 182,37 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 45.982 636,35 D 804.037,83 0,00 46 786.674,18 D
lag 21201 Crédito Adicional - Suplementar 82 44662.256,71D 804.037,83 000 45.466 294,54 D
21203 Crédito Adicional — Extraordinário 1.320.379,64 D 0,00 0,00] 1.320.379,64 D
222.1.2.0301 Créditos Extraordinários Abertos 82 1.320.379,64 D 0.00 000 1.320.379,64 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 B04 037,83) 804 037,83 0,00
5221302 Excesso de Arrecadação 82 2.679.834,84 D 215.470,00] 0,00 2.895.304,84 D
5221303 Anulação de Dotação 82 41.982.421,87 D 588.567,83 0,00 42.570.989,70 D
5221307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 1.320.379.64 D 0,00 0,00 1.320.379.64 D
5221399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 45.982.636,35 C 0,00 804 037,83 46 786.674,18C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 32.277.981,44C 0,00 588.567,83 32.866 549,27 C
5221904 (-) Cancelamento de Dotações 82 32277.981,44C 0,00 588.567,83) 32 866.549,27 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 84.303.657,47 D 1.157.275,55 3.603.797,60 81.857.135,42 D
52291 Prê-Empenhos da Despesa 2.636.633,22 D 533.491,36 4.840,00] 3.165.284,58 D
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 13.802.661,12D 533.491,36] 0,00 14.336 152,48 D
5229103 Anulação de Prê-Empenho 72 11,.166.027,90 C 0,00 4.840,00 11.170.867,90 C
52292 Empenhos por Emissão 81.667.024,25 D 623.784,19 3.598.957,60 78.691.850,84 D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 81.667 024,25 D 623.784,19 3.598 957,60 78 691.850,84 D
522920101 Emissão de Empenhos 92 85. 162.938,63 D 623.784,19 0,00 8578672282 D
522920103 (-JAnulacao de Empenhos “ 3.495.914,38 C 0,00 3 598.957,60) 7.094 871,98 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 8.795.951,84 D 0,00 0,00 8.795.951,84 D]
5341 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 1.872.816,98 D 0,00] 0,00 1.872.816,98 D
5.314 Restos a Pagar não Processados Inscritos 92 1.419.450,68 D 0,00 0,00 1.419.450,68 D
Restos a Pagar não Processados — Exercicios Anteriores 92 453.366,30 D 0,00 0,00 453.366,30 D
Inscrição de Restos a Pagar Processados 6.923.134,86 D 0,00 0,00 6.923.134,86 D
Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 4.556.188,52 D 0,00 0,00 4.556.188,52 D
Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores 92 2.366.946,34 D 0,00 0,00 2.366.946,34 D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 207.709.622,83 C 2648974477] 3425869272] 205.478.570,78 O
Execução do Orçamento 198.913.670,99 € 35.530.897,88 33.299.845,83 196.682.618,94 C
Execução da Receita 24.663.176,24 C 2.912.561,56 2.912.561,56 24.663.176,24 C
Receita a Realizar 5 6.176.144,72 C 2.912.561,56 0,00 3.263.583,16 C
Receita Realizada 62 18.487.031,52C 0,00 2.912.561,56 21.399.593,08 €
Execução da Despesa 174.250.494,75 C 32.618.336,32 30.387.284,27 172.019.442,70 C
Disponibilidades de Crédito x 89.946,837,28 C 17.182.089,85 17.397.559,85 90.162.307,28 C
Pp ——H— — eee
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Crédito Disponivel 6.188.402,73 C 1.745.843,38] 4.954 790,15 9.397.349,50 C
Crédito Indisponível 2.091.410,30 C 551.794,72 533.491,36) 2.073.106,94 C
Credito Pre-Empenhado 2.091.410,30 C 551.794,72] 533.491,36) 2.073.106,94 €
Crédito Utilizado 81.667.024,25 C 14.884.451,75 1190927834] 7869185084 C
fz E : o raso Empenhado a Liquidar 272 8.105.604,53 C 7.919.940,44 625.031,97 810.696,06 C.
22 rédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 9241,02114C 6.964.511,31 4.320.982,84 6.597.492,67 C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 64.320.398,58 C 0,00 696326353] 7128366211C
6229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 84.303.657,47 C 15.436.246,47 12.989.724,42] 81.857.135,42C
PA 62291 Despesa Pre-Empenhada 2.636.633,22 C 551.794,72 1.080.446,08 3.165.284,58 C
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 72 2.091.410,30 C 551.794,72 533.491,36) 2.073.106,94 C
E! [5229102 Pre-Empenhos Empenhados 72 545222,92C 0,00] 546.954,72 1.092.177,84 C
| 62292 Emissao de Empenho 81.667.024,25C 14.884 451,75 11.909.278,34 78.691.850,84 C
1 [8229201 Empenhos por Nota de Empenho 81.667.024,25 C 14.884.451,75 11.909.278,34 78.691.850,84 C
022920101 Empenhos a Liquidar 28 8.105.604,53 C 7.919.940,44 625.031,97 810.696,06 C
He? 01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 9241021,14C) 6.964 511,31 4.320.982,84 6.597.492,67 C
RD 2020104 Empenhos Liquidados Pagos 16 64 ,320.398,58 C) 0,00 696326353] 71.283662,11C
mj6.3 Execução de Restos a Pagar 8.795.951,84 C 958.846,89 958.846,89 8.795.951,84 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 1.872.816,98 C 948.443,09 948.443,09 1.872.816,98 C
) 83441 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.118.628,46 C 948.443,09 0,00 170.185,37 C
ema3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 11.431,35 € 0,00 0,00 11.431,35 €
4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 74275747 C 0,00 0,00 742 TISTAT O
631.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 0,00 0,00 948.443,09 948.443,09 C
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar ” 0,00 0,00] 948.443,09 948 443,09 C
632 Execução de Restos a Pagar Processados 6.923.134,86 C 10.403,80 10.403,80 6.923.134,86 C
63.21 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 3.396.602,48 C 10.403,80 0,00 3.386.198,68 C
63.22 Restos a Pagar Processados Pagos 16 3.526.532,38 C 0,00 10.403,80 3.536.936,18 C
7 Controles Devedores 292.162:788,49 D 13.255.962,72 863.291,57] 304.555.359,64 D
74 Atos Potenciais 32.795.184,26 D| 0,00) 0,00) —32:795.184,26D)
744 Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
7443 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
711341 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19D 0,00) 0,00 7.591.281,19D
7413102 Contratos de Serviços 6637.73318D 0,00 0,00 663773318 D
7113103 Contratos de Aluguéis 953.54801 D 0,00 0,00 953.548,01 D
742 Atos Potenciais Passivo 25.203.903,07 D 0,00 0,00) 25.203.903,07 D
74.23 Obrigações Contratuais 25.203.903,07 D 0,00 0,00] 25.203.903,07 D
74231 Obrigações Contratuais - Consolidação 25.203.903,07 D 0,00) 0.00] 2520390307 D)
7423101 Contratos de Seguros 19.000,00 D 0,00 0,00 19.000,00 D
74231.02 Contratos de Serviços 7.788.868,04 D 0,00 0,00] 7.788.868 04 D
7123103 Contratos de Aluguéis 17.000,00 D 0,00] 0,00 17.000,00 D
7123104 Contratos de Fornecimento de Bens 17.379.035,03D 0,00 0,00) —17.379.035,03 D
Administração Financeira 176.957.032,67 D 8.934.879,88 862.043,79] 185.029.868,76 D
Disponibilidades por Destinação 87.010.195,39 D 8.130.842,05 273.475,96] — 94.867.561,48D
Controle da Disponibilidade de Recursos 87.010.195,39 D 8.130.842,05 273.475,96] — 94.867.561,48 D
Recursos Ordinários 57.130.992,02 D 4.721.483,63 000) 61.85247585D
Recursos Vinculados 18625411,67 D 3.371.554,88 0,00] 21.996.966,55D
Recursos Extraorçamentários 11.253.791,70D 37.803,54 27347596] 11.018.119,28D
Programação Financeira 89.946.837,28 D 804.037,83 588.567,83] 90.162.307,28D
Cronograma Mensal de Desembolso 89.946.837,28 D 804.037,83 588.567,83] 90.162.307,28 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 89.946. 837,28 D 804.037,83 588.56783] 90.162.307,28D
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 89.946 837,28 D 804.037,83 588.567.83] 90.162.307,28D
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 121 76.242.182,37 D 0.00 000] 7624218237 D
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 45.982.636,35 D 804.037,83 000] 4678667418D
722110109 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário [121 32.277.981,44 C 0,00 588.56783] 32.866.54927C
79 Outros Controles 82.410.571,56 D 4.320.982,84) 4.247,78] 86.730.306,62D
7.94 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 26.600,00 D' 0,00 0,00 28.600,00 D
791.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 26.600,00 D| 0,00 0,00 26.600,00 D
79121 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 26.600,00 D 0,00 0,00) 26.600,00 D
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 26.600,00 D 0,00 0,00 26.600,00 D
79.53 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 26.600,00 D' 0,00 0,00 26.600,00 D
Fundos
796 Controle das Des; Orçamentárias 82.357.371,56 D 4.320.982,84. 1.247,78] 86.677.106,62D
7.964 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 73.581.419,72 D 4.320.982,84 1.247,78] 77.881.154,78D
Nota de Empenho.
798141 Empenhos Liquidados 272 73.561.419,72D 4.320.982,84 124778] 77881154, 750
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 8.795.951,84 D 0,00 0,00 8.795.951,84 D
Anteriores
8 Controles Credores ; 292.162:788,49 C 101.281.910,96] 113.674.482/11] 304.555.359,64C
81 Execução dos Atos Potenciais 32.795,184,26 C] 202.879,08 202.879,08] 32.795.184,26C
811 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 0,00] 0,00 7.591.281,19 C
813 Execução de Direitos Contratuais E 7.591.281,19 C 0,00] 0,00 7.591.281,19 C
81131 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19C 0,00] 0,00 7.591.281,19C
[8113102 Contratos de Serviços 6.637.733,18 0,00 0,00 663773318C
8111310201 Em Execução 25 6.637.733,18 C 0,00 0,00 6.637.733,18
13103 Contratos de Aluguéis 953.548,01 0,00 0,00 953.548,01 C
1310301 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00) 0,00 953.548,01 €
4.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 25.203.903,07 C 202.879,08 202.879,08] 25.203.903,07 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 19 de 20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
81.23
81231
8123101
812310101
8123102
812310201
812310202
8123103
812310301
8.123.104
812310401
8.2
8.21
8.211
82111
8211101
82112
8211201
822.11.01
822110101
822110102
8221102
822110201
822110202
89
8.91
8.9.1.2
89121
8912101
8912103
89.5
29.5.3
531
89621
8962101
89.6.21.02
89622
8962201
8962202
0.9.0.2203
8962204
Filtro: Período: Dezembro/2020
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações «Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar 25
Contratos de Serviços
A Executar 25
Executados 28
Contratos de Aluguéis
A Executar 25
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar 25
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio 1
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação 1
Comprometida por Consignações/Retenções 1
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a |12.1
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber 331
Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19
Adiantamentos Aprovados
Controles Específicos do Tcesp
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos 19
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados a Pagar 14
Empenhos Liquidados e Pagos 16
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar 92
Restos a Pagar Processado e Pago 92
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 92
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
SALDO
INICIAL
25.203.903,07 C
25 203.903,07 C
19.000,00 C
19.000,00 €
7.788.868,04 C
7.788.868,04 C
0,00
17.000,00 C
17.000,00 €
17.379.035,03 C
17.379.035,03 C
176.957.032,67 C
87.010.195,39 C
87.010.195,39C
21.404.189,61 D
21.404 189,61 D]
9.224.232,99 €
9.224.232,99 C
25.204.311,45C
12.649.054,97 C
12.555.256,48 C
73.985.840,56 C
89.946.837,28 C
89.946.837,28 C
89.946.837,28 C
89.946.837,28 C
6.188.402,73C
83 758.434,55 C
0,00
31,522.903,29 D
31.522.903,29 C
82.410.571,56C
26.600,00 €
26.600,00 C
26.600,00 €
15.555,39 C
11.044,61 C
26.600,00 C
26.600,00 C
15.555,39 C
3.403,33 C
7.641,28 C
82.357.371,56C
73.561.419,72C
9241021,14C
64,335.393,19C
1499461 D
8.795.951,84 C
6.923.134,86 C
3.396.602,48 C
3.526.532,38 C
1.872.816,98 C
1.118.628,46 C
11.431,35 €
E:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO
202.879,08
0,00
0,00
20287908
202.879,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
93.155.673,68
17.500.315,58
17.500.315,58
623.784,19
623.784,19
8.868.383,53
8.868.383,53
8.008.147,86
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0,00
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75.655.358,10
75.655.358,10
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4.150.752,32
4.907 000,99
4.907.000,99
0,00
7.923.358,20)
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.923.358,20
6.964.511,31
6.964.511,31
0,00]
0,00]
958.846,89
10.403,80)
10.403,80
0,00)
175.349,405,27
A CRÉDITO
202.879,08
202.879,08
0.00
0,00
202.879,08]
0,00
202.879,08
0,00
0,00
0,00
0,00
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25.357.681,67
12.640.439,20
12.640.439,20
625.031,97
625.031,97
4.358.786,38
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75.870.828,10
75.870.828,10]
70.963.827,11
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0,00
4.907.000,99
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
12.243.093,26
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4.320.982,84
6.963.263,53
0,00
958.846,89
10.403,80
000
10.403,80
948.443,09
0,00
0,00
0,00
948 443,09)
175.349.485,27
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25.203.903,07 C
19.000.00 €
19.000,00 €
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17.000,00 €
17.000,00 €
17.379.035,03C
17 379.035,03 €
185.029.868,76 C
94.867.561,48 C
94.867.561,48 C
9.387.534,60 D
9.387.534,60 D
980.881,43C
980.881,43C
21.554.949,97 C
9.995.122,70 C
11.559.827,27 C
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90.162.307,28 C
90.162 307,28 C
90.162.307,28 C
9.397.349,50 C
80.764.957,78 C
0,00
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36.429 904,28 C
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26.600,00 C
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26.600,00 C
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11.044,61 C
26.600,00 C
26.600,00 C
15.555,39 C
3.403,33 C
7.641,28C
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170.185,37 C
11.431,35 €
742 75TATO
948.449,09 €
Página 20 de 20
Lap euibed
-Jawefed) nO (0707/71/87 = Muawebea-exe) ap ouaweSue)-auauebea) no (0707/71/67 = ouauebed-exe ap
Day 7-099/0LNAWVOVA
2 VHIOS - ODSIAVUS - 2-09916-988| LET - 0995 :VHOIS
Day 7-099/01NIWVOVA
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DINdV 7-099/0LNIWVONA
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Day 2-099/0LNaWNVOVA
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opsexude ap'puay
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opSexnde ap'puay
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Day 2-099/0LNIWVOVA
aQ YHIOd - OOS2QVUS - 2-09916-G88IZET - 09595 :vHOIS
May 7-089/04NaWVoNvA
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ogdeande ap'puay
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apnes ap sexseg sapepiun ut
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OBSejuaunty-ONPNY - 00'9'06'E'E LT
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- SEM SUSBEJUPA 2 SOBUDUDA - OOTI'06 TE
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IND [80SSad
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Ozoz/zrio
ozor/ztho
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ORoziztro
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Ozoz/zrivo
ozoz/erho
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- Sanjehou - 09530VEB - 0-2/9916-988] LEZ - Z5805 VHOIS
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Boletim de Caixa
Data: 01/12/2020 a 31/12/2020
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 2.912.561,56 Despesas Orçamentárias
Transferências Recebidas 4.907.000,99 Transferências Concedidas
Receitas Extra Orçamentárias 37.803,54 Despesas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar
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Total das Receitas 7.857.366,09 Total dos Pagamentos
Retiradas Bancárias 9.103.542,94 Depósitos Bancários
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Receita 16.960.909,03 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 61.263.726,51 Pagamentos Acumulados Anterior
Receitas do Período 7.857.366,09 Pagamentos do Período
es ————————
otal das Receitas 69.121.092,60 Total dos Pagamentos
Saldo Inicial do Exercício 25.746.468,88 Saldo na Data
Tesouraria 0,00 Tesouraria
Bancos 25.746.468,88 Bancos
Total do Balancete da Receita 94.867.561,48 Total do Balancete da Despesa
entação das Contas de Caixa e Bancos
7
6.963.263,53
0,00
759.756,79
10.403,80
7.733.424,12
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7.733.424,12
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0,00
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[anterior — ]Depósitos [R
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100 - Recursos ordinários 13.02435483 9.227.484,91 9.103.542,04 13.148.296,80
300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13.024.354,83 9.227.484,91 9.103.542,94 13.148.296,80
s0B69 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
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Aplic.SISPRENATAL/10049-8.
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 11,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
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Acad
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Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 11.1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 001/3836-0/16619-7 Bdo 1.1.1,1,1.50.03 240.337,75 27,08 0,00 240.364,83
Brasi-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 — 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1,1,1,1.50.03 385.652,63 4345 0,00 385.696,08
17641-9
03880 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 11,1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/38369/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúíde/10044-7 11,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 001/3836-9]10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 — 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil- Implant, Unidades Básicas de 11.11.1149 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil-Rend Aplic.Implant. Unidades 111.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 11,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
43506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1,1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 11,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19488-3
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.50.03 403.128,55 2.291.404,44 2.489.543,54 204.989,45
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9]19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 14.11.149 0,00 0,00 0,00 0,00,
SUS/19489-1
PM MANGARATIBA
Ari Ricardo Nunes
CRO-RI 056191108
[Retiradas —Jatual ]Pendente |
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Página 1 de 3
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s0192
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Total
tam. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
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001/3836-9/19489-1
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237/886-9/10991-6
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2371886-9/0023496-6
2371886-9/24016-8
2371886-9]24016-8
PM MANGARATIBA
Data: 01/12/2020 a 31/12/2020
Ficha | Conta
BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1,1.1,1.1.50.03
SUS/19489-1
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1,1.1.1.19
- 19489-1APLIC
B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1,1,1,1.1,19
19489-1
Caixa Economica - A.F.B.
Caba Economica - A.F.B.
Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
Caixa Economica - AT.B. Aplicação
Caba Econ.-FNSBLGES/624.003-0
Caba Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1,50.03
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.119
Cab Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50.03
Caixa Economica - MAC Aplicação
Caixa Econômica - MAC 11.11.1419
Cabxa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1,1,1,50.03
Caixa Econômica - MAC 111.1,1.19
Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50.03
Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1,1,1,1,1,50.03
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econômica - FINSBLINV
Caixa Econ. Rend Aplic.FNSBLINV
Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50.03
Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv Atenção 1.1.1.1.1.50.03
Bás.Saúde Aplic
Caixa Econ.-Estrut.Unid. Atenção Espec.em 1111119
Saúde
Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em — 1.1.1.1.1,50.03
Saúde- Aplic
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50.03
624024-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1,1,1.1.1,50.03
624024-3- Aplic.
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 111.1119
PUBL. C/C 624035-9
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 11.1.1,119
PUBL.APLIC C/C 624035-9
CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1,1.1.50.03
Caixa Economica - A.F.B. Aplic
BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1111119
Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1,1.1.1.50.03
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 111
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50.03
APLIC
BRADESCO - RT/816-8
Bradesco - Royalties- 6677-0
Rend.de aplicação - Royalties.
BRADESCO - Royalties- 6677-0
BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Bradesco - 8930-3 PAHI
Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
Bradesco - PAHI -8930-3
Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50.03
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.50.03
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 ERRRRR
Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1,1.1.50.03
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1,1,1.1.1.50,03
Bradesco - Insumos para diabetes
Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1,1,1.1.19
Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes 50.03
Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.11,1,119
Rend Aplic
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)
Bradesco - Samu / 23496-6
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1.11,119
Bradesco - Progr.Est Financ.Atenção Prim.ã 111.1.119
Saúde-Co Financiamento
Bradesco - Progr.Est.Financ. Atenção Prim.ã 1,1.1.1.1.50.03
Saúde-Co Financiamento Aplic
Movimentação das Contas de Caixa e B:
[anterior — [Depósitos |retiadas —]
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0,00
0,00
0,00
oo
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2752
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4
Ec e!
superintendente de G
Secretana Muni
o cAaA $
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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sas
1,01
2,01
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Exercício de 2020
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om
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s7,95
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486.588,76
999.432,38
*2,148,296,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Data: 01/12/2020 a 31/12/2020
—glica. fe
LUCIA HELENA
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Página 3 de 3
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
[€:237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
ção: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
Página 1
SIAP - PM MANGARATIBA Ea
Exercício de 2020
RPE e
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP -
PM MANGARATIBA
1,00
0,09
0,00
0,00
0,00
1,00
Página 1 de 1
E
“a? L DE SAUDE | CNPJ:
” - Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
rades ds
bradesco Data da operação: 06/01/2021 - 17h13
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 236.220,28 236.220,28
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/1/2020 SALDO ANTERIOR Too
02/12/2020 TRANSE. ENTRE CONTAS 8812 3.500.723,31 3.500.724,31
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS '
FICFIRF CP P.PUBLICO sossas, -3.500.723,31 1,00
03/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 503212 234.652,10 234.653,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 504869 257,52 234.910,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508599 3.038.680,58 3.273.591,20
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 264 -40.973,52 3.232.617,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 265 -31.844,34 3.200.773,34
ZAGAMENTO FUNCIONARIOS 266 1.462.679,94 1.738.093,40
DAGAMENTO FUNCIONARIOS 267 -657.347,07 1.080.746,33
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 268 1.070.131,26 10.615,07
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
e amais foda 5485262 -141,77 10.473,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL tasas ares 7.706,40
TED DIF;TITUL.CC H.BANK .
DEST. claudia maria pereir SaES700 76,36 7.630,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
313 31
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA sAganos apso a
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
849,1 6.467,43
DEST. ISABELA FERREIRA XAV ai Rash É
TED DIF.TITUL.CC H.BANK . ams d
DEST. NOELI DIAO SANTIAGO ssaAsal des p9os 87,
TED DIFITITUL.CC H.BANK Es add
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC sAsAsas ' y
TRANSF CC PARA CC PO as9071 1.567,50 2.104,30
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSE CC PARA CC PJ
O 342,63 1.761,87
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV esenro
TRANSE CC PARA CC PJ assi 243,26 RE
ROSANGELA PEDRO JUVENTINO
TRANSF CC PARA CC PJ .
3176067 204,58 1.114,03
LUIZA FORNAZELLI SIMOES “7606
TRANSE CC PARA CP PJ masa 78,35
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN 663081 ,
DOC/TED INTERNET .
4837 11,05 67,30
TED INTERNET 5483738
DOC/TED INTERNET PR Ee 5625
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET a atos pr
TED INTERNET ongatoa
DOC/TED INTERNET 5484337 -11,05 34,15
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
! 4 «11,05 2310
TED INTERNET sfsasaa
DOCITED INTERNET ; ss
TED INTERNET 5484628 11,05 O!
DOCITED INTERNET 4105 o"
DOC INTERNET ss85262 ! )
07/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s08599 210.589,01 210.590,01
TRANSF CC PARA CC PJ , apni ]
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE saga aminas um
10/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s08599 11,05 12,05
TRANSE CC PARA CC PJ
? 253.711,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT genus REsinsiaa
06/01/2021 17:
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
Lançamento
TED DIF.TITUL.CC H,BANK
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
i NET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO EI ONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC PJ
FEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
NTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
VALE TRANSPORT
Decio.
3416237
5952001
5953001
5955001
5956001
5956001
5957001
5958001
5959001
3416237
886918
510210
269
270
271
272
508599
886454
8828194
5950001
5951001
5953001
5956001
5957001
5958001
5959001
5959001
8828194
508599
886973
508599
5977226
508599
88
7771924
7771024
508599
886509
886515
508599
89
Crédito (R$) Débito (R$)
-160.226,82
Ge MANGO
CIANS
ves EAR, -150,16
ÉS A
E -39.851,79
-4.080,28
-6.729,45
-11.306,72
-1.340,00
-586,62
-29.427,45
-11,05
53.336,59
-15.240,44
-597,30
-10.629,53
-7.682,80
-19.186,52
11,05
223.527,74
-202.813,79
-117,20
-3.040,00
-21,43
-1.140,00
-8.115,11
-2.655,12
-210,68
-5.414,41
-11,05
1.061,24
-1.061,24
1.473,11
-1,473,11
420,26
-209,21
-200,00
-11,05
145,10
-48,12
-96,98
17.141,58
-16.428,00
DMA A ri att tnirid datada é irctdidaia rdninid nil vd! du
Saldo (R$)
93.484,52
82.177,80
82.027,64
42.175,85
38.095,57
31.366,12
30.026,12
29.439,50
12,05
1,00
53.337,59
38.097,15
37.499,85
26.870,32
19.187,52
1,00
12,05
223.539,79
20.726,00
20.608,80
17.568,80
17.547,37
16.407,37
8.292,26
5.637,14
5.426,46
12,05
1,00
1.062,24
1,00
1.474,11
1,00
421,26
212,05
12,05
1,00
146,10
97,98
1,00
17.142,58
714,58
06/01/2021 17:
dada dd rdietdrete ei º Ina
Pete afetada
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886708 -713,58 1,00
28/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508599 10.469,48 10.470,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R] SASADOL ss -6.312,38 4.158,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ BoARUUA 427 4.153,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 pasBoaa -1.112,08 3.041,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RO aos7ona “14,57 3.030,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO -
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ás 3.029,18 1,00
Tote! 7.546.199,01 -7.546.199,01 1,00
omo base 06/01/2021 às 17h13 e estão sujeitos a alterações,
mos Lançamentos
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o VAJOIROZL SALDO ANTERIOR 210.434,68
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
210.433, :
FICFIRF CP P.PUBLICO BuSIaA 0.433,68 ARO,
05/01/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM so121 210.285,29 210.286,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK , 12538 pa
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC isasuiz 215; Oy
TED DIF.TITUL.CC H.BANK e a soaNIaO
DEST. ISABELA FERREIRA XAV
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
2 -1.580,25 206.641,55
DEST. NOELI DIAO SANTIAGO 6apaa
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 1733171 -592,65 206.048,90
DEST. ELIZABETE CABRAL DA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 33320 -s38,21 205.610,69
DEST. GLAUCIA PINTO MARQUE
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 1733324 -1.726,12 203.884,57
DEST. RACHEL GUTVILEN
TRANSE CC PARA CC PJ 459722 1.567,50 202.317,07
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSE CC PARA CC PJ sena 325,80 201.981,27
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC P3 PR] 423,26 201.538,01
ROSANGELA PEDRO JUVENTINO
TRANSE CC PARA CC P) 3176698 -204,58 201.333,43
LUIZA FORNAZELL! SIMOES .
TRANSF CC PARA € 663702 -1.035,68 200.297,75
DAYSE MAYANA ARAL JO MART!
TRANSE CC PARA CC PJ 886763 -200.230,45 67,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET Jean “11,05 56,25
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET sEsEaã 41,05 45,20
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET KesEsê 11,05 34,15
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET SET 41,05 2310
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET asso “11,05 12,05
TED INTERNET
DOCITED INTERNET Sia 41,05 1,00
TED INTERNET
EST 210.285,29 -420.718,97 1,00
06/01/2021 17
++. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
EE Razão Bancário
Exercício de 2020
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
do Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário É
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
«ofl
5
f
bradesco
moRmpeMero tod tado dia a 2 ao DADA Do a pt CSA UU UPAS HE PIT ODUD.)
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ; 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/01/2021 - 17h15
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8
27.178,29 27.178,29
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
a a o Sa SR
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (RS) Saldo (R$)
27/11/2020 SALDO ANTERIOR 00
SR CORRETORA UNI CRUBE PINGAR 886738 10.403,80 10.404,80
PESO MERCER E RENAS ; “1.450,00 85400
PRICROLLAGOS MICROSCOPIA C ERES! 129076 ESSSSRO a00
Total 10.403,80 “10.403,80 1,00
Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 17h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/01/2021 17:16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00,00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 27.822,79
15/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 10.403,80 38.226,59
Lançamento: 00103767/2020 - Receita: 000762/2020 (Recebimento de receita)
RI 20 PAGAMENTO MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA (05.897.431/0001-16) 1.450,00 36.776,59
' Lançamento: 00103890/2020 - Pagamento: 102866/2020 (Pagamento)
12/2020 PAGAMENTO MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA (05.897.431/0001-16) -8,953,80 27.822,79
Lançamento: 00103922/2020 - Pagamento: 102868/2020 (Pagamento)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 6,85 27.829,64
Lançamento: 00103900/2020 - Receita: 000779/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 10.410,65 Total das Retiradas: 10.403,80
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 27.829,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 653,25
Saldo do extrato bancário na data 27.176,42
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
56461 30/10/2020 00001017 0,04
E: 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 653,26
56461 30/10/2020 00001013 6,59
56461 30/10/2020 00001015 596,67
56461 30/10/2020 00001016 50,00
, ELEN, E ART RI NUNES
Lúcia pç Contador
aê :
Suoenntendente te CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
boa inca
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
a cia cid nt decêniá do dad
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2020 a 31/12/2020
30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
+0,03%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
27.158,89 16.545,23859
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
27.158,89 16.545,23859
IOF -
Valor
em (R$)
27.169,57
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
27.176,42
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
10,68
17,53
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/01/2021 08:4
tipo ww wie 12 Urauesconetempresa,b.br/IbpjseiwimprimirPopup
Valor Quantidade
Then Principal (R$) de Cotas
Rendimento do . .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
IRRF (R$) -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
6,85 a
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o site
Fale Conosco
06/01/2021 08:4
DEM
x 4 2a ' 44,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 2 o ne
Razão Bancário
omsea
Ane
“esa
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020 REI E
Ficha: 50856. |Conta: 6,2.01.00. - BRADESCO - Royalties- 6677-0 [erc; 237 | 8869 | 6677-0 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1,1,1,1.1.02. 00.00.00.00 - Conta Única
R Exercício de 2020
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.693,52
31/12/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 5,813,45 1.880,07
Lançamento: 00103966/2020 - Movimento Bancário: 290687/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 5.813,45
=
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ex Conciliação Bancária . O
o! Exercício de 2020
R ar
RADESCO -Royalties=.6677:0::
ursos ordinários E retos
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.880,07
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.880,07
ds .
“CR ACIaDaRiaR ENA ARI RICARDO NUNES
conerntendente Tasanra, a * Contador
Sup rde Eing
Secretaria Municina! é Pg CRC; 0561910-8/RJ
——wWww]N]]WWw[w>—]—][WwWW""[Dww>———
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/01/2021 - 17h16
E
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 00066770 39.529,81 39.529,81
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/1/2020 SALDO ANTERIOR TENIS
02/12/2020 NEI a 886169 1.222,36 8.915,88
PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT aee aee 11.846,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT anegns 1.759,80 13.606,22
03/12/2020 ORA MUNICIP SETA 886036 887,53 14.493,75
o Pisa ing DE MANGARAT asszrs 874,90 15.468,65
pasa pista DE MANGARAT 886657 1.091,12 16.559,77
PRB MAL DE MANGARAT esse 1.166,71 17.726,48
04/12/2020 NCIA DEMANGAAT 886625 54.526,00 72.252,48
REFETTURA MNA DE MANGARAT sas5o7 1.787,76 74.040,24
EE TRTURA MONTEI DE MANGARAT ss6916 114.900,00 188.940,24
PREFEITA MUNICIP DE MANGARAT assa 845,84 189.786,08
TUA ESA DE MANGARAT caca 435,96 190.222,04
Dr Cnoa DO ce LT 8663422 -86,31 190.135,73
DESP DROGA DOCE CENTRO Lr 9413135 “1.787,76 188.347,97
ida E 9458858 -54.526,00 133.821,97
o SENUA LIDER DA COR VERDE LT eBas0o -BA5, 84 132.976,13
CIA Es De CER vE aesos -435,96 132.540,17
piris LIDER DA COSTA VERDE LT do -2.930,54 129.609,63
Eai HELDA GUETS VERDE LT s8osea -1.122,36 128.487,27
Eri LIDER DA COSTA VERDE LT ossos “1.759,80 126.727,47
e 7043292 1.500,00 125.227,47
lr BVS MuRSSiA: -114.900,00 10.327,47
ocre INTERNET 8663422 «11,05 10.316,42
BOEUTEO INTERNEE 9413135 -11,05 10.305,37
De UT 9458858 -11,05 10.294,32
E AULA 5977226 -1065,62 9.228,70
cn UV 5977226 255,38 8.473,32
CONTA DE LUZ a gd seis
:of3
INTERNET --AMPLA/RJ
06/01/2021 17
tamestmts ads eram ai ind ico e do a a de É sácdindaa DEPARO CD 87 RS,
ei “ini
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TELEF AMPUNO 5977226 -865,55 6.795,97
Esallos or AA 5977227 -133,00 6.562,97
e NEC AMPUARO 5977232 -101,09 6.561,88
Fllgõãs PUNTO 5977232 -109,35 6.452,53
eli A NPUNTS 5977232 132,15 6.320,38
palal= DELANO 5977232 -146,32 6.174,06
oo O OSSO SEN CDE MANGARAT esso48 6.000,00 12.174,06
DEST. JULLVANA DA COSTA AB 7205740 -sa19,36 6.954,70
Ee leal 7205740 “11,05 6.943,65
WaHAzia020) Ed pd DE MANGARAT BasoLs 710,76 7.654,41
INTERNET PM MANGARATIBA/RO seso0o1 «8064 687377
falo a 5950001 -5.745,00 1.128,77
= DROGARIA LIDER DA COSTA VERDE LT sesass “710,76 418,01
o O E INICIAL EMANA Be6144 3.040,28 3.458,29
PRSREITORA MANEIRA DE MANGARAT sossz 416,92 3.875,21
PAREM PENCIPAL DE MANGARAT 886765 994,77 4.869,98
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT nisso 416,92 4.453,06
DROGA LIDER DA GOSTA VERDE LT psnsam -994,77 3.458,29
Ran (a e VERDE LT 886921 -3.040,28 418,01
es ER 9143281 -11,05 406,96
ão DE NANGi (CB 1.693,72 2.100,68
Vig sb DE MANGARAT 656523 322,80 2.423,48
PREFEITURA MAMA DE MANGARAT nasça 1.394,87 3.818,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886867 1.651,81 5.470,16
1] DROGA DR rp VE cad -322,80 5.147,36
DROGARIA Eos DA COSTA VERDE LT Basas -1.693,72 3.453,64
TRARIA LIDER DA CEA VERDE LT RR -1.394,87 2.058,77
INTSDET ANEL 5977232 -178,70 1.880,07
IDP PRBRETTURA MUNICIPAL DE MANGAS sosa7a 1.392,72 3.272,79
CRETA MRI DE MANGARAT BEsees 1.747,80 5.020,59
ERR LIDER Fe VERDE LT Basa -1.392,72 3.627,87
bica ficas Epi VERDE LT 86746 -1.747,80 1.880,07
cn Ae mn es6154 2.015,52 3.895,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Sanson 1.384,14 5.279,73
DROGARIA LIDER DIA COSTA VERDE Bsppia -2.015,52 3.264,21
er Pta 5977226 -1.384,14 1.880,07
2013 . E 06/01/2021 17:1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
: [C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
pnte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ponta Contábil; 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Ih Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
300:2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,09
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
. z
Di a
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-B/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
of l
nd Ad ed eia e 2 Deda de e VA
83 Extrato Mensal / Por Período
1! Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 07/01/2021 - 08h07
Agência | Conta Total Disponível (R$)
00886 | 0008930-3 1.372.637,60
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
26/08/2020 SALDO ANTERIOR
do/aataua, UG296100/202008013167 0000012849 dc 468.000,00
Total 468.000,00
Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
|
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Total (R$)
1.372.637,60
- Débito (R$)
-468.000,00
-468.000,00
Saldo (R$)
“1,00
468.001,00
1,00
1,00
07/01/2021 08:07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
“Conta Contábil: 1.1,1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.560,53
02/12/2020 PAGAMENTO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (00.530.493/0001-71) -29.560,88 0,35
Lançamento: 00103698/2020 - Pagamento: 102709/2020 (Pagamento)
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 0,35 0,00
Lançamento: 00103944/2020 - Receita: 000804/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,35 Total das Retiradas: 29.560,88
AP - PM MANGARATIBA Página 1
LUCIA HELENA ROSA.
490- Recursos'ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
str.Pólos Acad
3002100 = RECURSOS DO TESOURO = RT
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
2 Contador
CRC: 0561910-8/RJ
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
45/01/2021 E Dra nd 2
c
Ras Are Eis
2 OZ G33715142812902701€
15/01/2021 14:31:1€
*& Extrato investimentos financeiros - mensal
auvEnO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Meês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cota:
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 29.560,53 7.956,675016
02/12/2020 RESGATE 29.560,88 7.956,6075016 3,715230288
Aplicação 07/08/2012 29.560,88 7.956,675016
31/12/2020 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.560,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 29.560,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
“IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,35
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271 '
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 É Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.1 9.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
|conta: 6.2.02.00.1195 - B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Bálc/c: 001 | 3836-0 | 13264-0 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1. .19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
| Saldo Anterior 29.560,53
2/12/2020 PAGAMENTO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (00.530.493/0001-71) 29.560,88 0,35
Í Lançamento: 00103697/2020 - Pagamento: 102708/2020 (Pagamento)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 0,35 0,00
Lançamento: 00103895/2020 - Receita: 000774/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,35 Total das Retiradas: 29.560,88
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
COOL AGeNda: 7 3836;0-" NConiá 132690 < Migracao
E 2 16.2.02.00:1195 - B:do Brasil-Rend:Aplic-Impi
Apuração dos saldos contábeis e do extrato icário
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
a CRC: 0561910-8/RJ í
> ——>—>>———— aa
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
15/01/2021 O) Pd al a Ma
É MANO
pa qE ESA
fá +. G33715142812902701€
& Extrato investimentos financeiros - mensal 15/01/2021 14:30:17
Cliente DA /
Agência 3836-9 -
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Méês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001 -27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cota:
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 29.560,53 7.956,675016
02/12/2020 RESGATE 29.560,88 7.956,675016 3,715230288
Aplicação 07/08/2012 29.560,88 7.956,675016
31/12/2020 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.560,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 29.560,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
E IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,35
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota E
30/11/2020 3,715185717 4
31/12/2020 3,715604271 :
N
Rentabilidade k
No mês 0,0112..
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933 .
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
' Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário Ê
richa;
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1,1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
904.501,13
DEPOSIT FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 468.000,00 1.372.501,13
Lançamento: 00103969/2020 - Receita: 000822/2020 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 270,26 1.372.771,39
Lançamento: 00103907/2020 - Receita: 000786/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 468.270,26 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
pari agi Agenda: s86-9
Contar 8930: =Migracao: mean al
Rend.de Aplicação - 8930-3
3002100 RECURSOS DO TESOURO RT |
fEden j
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.372.771,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário d 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
Saldo do extrato bancário na data 1.372.574,40
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico . Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
196,99
50940 30/10/2020 00000991
LUCIA HELENA Ré ARÍ RICARDO NUNES
se, a Rosa
Luc Contador
«tendente se Gestão Financeira CRC: 0561910-8/R3
da Municipal de Finanças ,
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 892.314,81 550.686,92230 904.304,14
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações 468.000,00 284.947,95317 -
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas » .
IRRF ”
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - e
IOF - IRRF (R$)
IRs/IOF
Provisão ” ”
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 1.360.314,81 835.634,87547 1.372.574,40
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
11.989,33
12.259,59
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/01/2021 1
de: dO CE SRS E dis IR RONNIE DEN ENE SR a
eeeepase
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” . - 270,26 --
Mês o
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recemações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Pt oste
al ONosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/01/2021 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Movimento Saldo
Documento Docto. Especificação
Ildo Anterior 784.299,39
81/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 197,90 784.497,29
Lançamento: 00103906/2020 - Receita: 000785/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 197,90 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
riami | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ERES Conciliação Bancária
Ra
OS DO TESOURO = RT;
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 784.497,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
Saldo do extrato bancário na data 784.399,05
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
98,24
50941 30/10/2020 00000997
AUCIA so Rosa ARI RICARDO NUNES
Lucia, obTb qião Emanceira Contador
a Muni de Einençes CRC: 0561910-8/R3
Cód. 65549
————[—[—][][][]W[w[[W[][ww>—>— DN TET
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2020 a 31/12/2020
30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
no mês: +0,03%
qua Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 723.150,67 477.548,76156 784.201,15
IOF -
Total de . 5 .
Aplicações
IOF +, IRRF (R$)
Total de .
Resgates
IOF -
o Redução Cotas .
IRRF ,
IoF -
IOF Provisão ha - -
IOF -
IR s/ IOF . .
Provisão
IOF -
Saldo Atual 723.150,67 477.548,76156 784.399,05
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
61.050,48
61.248,38
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/01/2021 08
HLpo.o WW WEI 2. ULGUESCULCLEINpresa.D.Dr/IDPjSerimprimirPopup.
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
E Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 197,90 .
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência 3
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. see oste
al onosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/01/2021 08:14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| ig o] [c/c: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
[do ltonta: 6:2.11,03,1316 - Caixa Econoniica - AEB: Aplie
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 158.193,84
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 21,82 158.215,66
Lançamento: 00103912/2020 - Receita: 000791/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 21,82 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
hi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[EaA
Exercício de 2020
EA 6240001-4- Migracao Rede
6.2.11.03,1316.-. Caixa Economica — A-F.B. Aplic.
e DO = Recursos Ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
158.215,66
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
158.215,66
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
a ROS
A na Ros e Contador
LÚCA do gasão finance CRC: 0561910-8/R3
ui x
Superirte ga Nrigpal de Finanços
“rbd. 6554
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATISA
NAL LAU UML tivo
CAITA
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
. Código Operação miss:
INome da Agência ão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/01/2021
undo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
0,0138 0,1483 0,1483 5,982691 5,983517
Administradora
[Nome
Caixa Econômica Federal
ndereço
IsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano
12.349.225/0001-37 006.00624001-4 12/2020
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 158.193,84C 26.441,919012
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 21,82€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 158.215,66€ 26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivemente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça ê sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvesti... 07/01/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
lh RE ha s0050. | É ud
nte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
nta Contábil: 1,1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ta Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
aldo Anterior
0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
6240022: Miaracad ee os
aixa Economica = AEB: Aplicação.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,01
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de |
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Rendimento Base IRRF
Dados de Tributação
0,00 0,00
Informações ao Cotista .
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
RONDA E e as nO DOR e aid cê mama pamiõas afeto -JhO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
as dio
só
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
Conta: 6:2,11.03.1324 - Caixa Econ:-FNSBLGES624.
1003-0 Aplic - |C/C: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil; 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 87.952,85
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 12,13 87.964,98
Lançamento: 00103911/2020 - Receita: 000790/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 12,13 Total das Retiradas: 0,00
TAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 87.964,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 87.964,98
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
EEE ii ia ie
GeoSIAP - PM MANGARATIBA . Página 1 de 1
VALA LAU UML VS
CAIA
e — qi
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 0210/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
0,0138 0,1483 0,1483 5,982691 = 5,983517 |
Administradora
INome indereço ICNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.952,85€ 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 12,13€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 87.964,98C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
1
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
sos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista,
seu endereço de e-ma
areça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
https:// sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvesti... 07/01/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Apl zação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
p ata Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
"Saldo Art: or E 240.337,75
31/12/2620 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29. ! 38.310/0021-00) 27,08 240.364,83
Lançamento: 00103893/2020 - Receita: 000772/202 (Recebimento de receita)
Te Total dos Depósitos: 27/08 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
z A és E MANN
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA OE dagçO N
Conciliação Bancária zc
Exercício de 2020
Conta”: 16619-7 - Midracao
-2.11.03/1329- B.do Erasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldo: ntábeis
Saldo da contabilidade na data 240.364,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 240.364,83
des
LUCIA HELENA ROSA + o ARI RICARDO NUNES
: Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de :
Vuy neves
MATO
iz
vo SE 14 EN
CAMA? G33406071260654311:
Extrato investimentos financeiros - mensal | 06/01/2021 08:21:41
Cliente
Agência 3836-9 id
Conta 16619-7 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001 «27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cota
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 240.337,75 64.690,643121
31/12/2020 SALDO ATUAL 240.364,83 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês x
SALDO ANTERIOR 240.337,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,08
SALDO ATUAL = 240.364,83
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 .
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2020
Miro . :
Ebnte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Eonta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ata Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
"Saldo Anterior 76.394,60
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 88,54 76.483,14
Lançamento: 00103908/2020 - Receita: 000787/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 88,54 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
'
é: Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ido da contabilidade na data 76.483,14
Sal
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
76.483,14
Saldo do extrato bancário na data
= Ryop er Eearemcememmç
nd agr OST ARI RICARDO NUNES
te de E À briga]
EM CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ASU VAI LA Aotairta
:: Extrato das Contas Individuais
https: // coveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm-. .. 07/01/2021
+14, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
$ Razão Bancário
NA
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
Ficha: 51287 | Conta: 6.2.11.03.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
' Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.03.0 00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Ido Anterior 116.312,96
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 16,06 116.329,02
Lançamento: 00103509/2020 - Receita: 000788/2020 (Recebimento de receita)
= Total dos Depósitos: 16,06 Total das Retiradas: 0,00
2 eg ei a SS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
25,-Caixa FOON sb
Er
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ido da contabilidade na data 116.329,02
sa!
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
116.329,02
Saldo do extrato bancário na data
E Z
ART RICARDO NUNES
nnttrstenteçõe GS Contador
Segretena E sore CRC: 0561910-B/R3
E cóg.: 655
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PO dd
SCE
cara ti
4 ) Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
7
INome da Agência Cro EA Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/01/2021
fFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
| 0,0138 Jl 01483. Jo 0,1483 ] 5,982691 5,983517
Administradora
lome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
lome Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Resumo da Movimentação
Histórico , Valor em R$
Saldo Anterior 116.312,96C
Aplicações . 0,00
Resgates A 0,00
Rendimento Bruto no Mês 18,06€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 116.329,02C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prética e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar e inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
[Mês/Ano
006.00624009-0 12/2020 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Qtde de Cotas
19.441,579118
0,000000
0,000000
19.441,579118
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 07/01/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
[Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|
- poi
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 112.794,12
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 15,57 112.809,69
Lançamento: 00103910/2020 - Receita: 000789/2020 (Recebimento de receita)
0,00
15,57 Total das Retiradas:
Total dos Depósitos:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ági
[mm
o
na 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
Ê E 8870
u LE: specem Saúde Es
Ode Recursos ordi S: es 50://500.2100 - RECURSOS DO TESOURO “RT E É
Apuração dos saldo: contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 112.809,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
112.809,69
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
VALA — LALUM UN tiitivO
CAIVA
cadiios - cs
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/01/2021
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
0.0138 0,1483 0,1483 5,982691 5,983517
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624010-3
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.794,12C 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 15,57C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 112.809,69C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
cos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvesti. . 07/01/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
fltro: Periodo de 01/12/2020 à 31/12/2020
4704 | Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente 1 - Aplic./1635/|C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
"Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 322.897,09
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 36,38 322.933,47
Lançamento: 00103892/2020 - Receita: 000771/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 36,38 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA AS
Conciliação Bancária Ss:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilid:
i (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
322.933,47
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoureira ” Contador
g á CRC; 0561910-8/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 di
06/01/20:41 OR 2) Pd a O
GEL AN
; E) G334060712606543113
& Extrato investimentos financeiros - mensal 2» ) 06/01/2021 08:21:12
Cliente o o
Agência 3836-9 '
Conta 46356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 322.897,09 86.912,772187
31/12/2020 SALDO ATUAL 322.933,47 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês o
SALDO ANTERIOR 322.897,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,38
— SALDO ATUAL = 322.933,47
Valor da Cota
39/11/2020 3,715185717 DR
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112 a Já o
No ano 0,4933'
UÚltimes 12 meses 0,4933
a = = NE
Transação eleluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o .
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.briepf-apj-wehindex.htmi?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50,03.00.00.00 - Fundos de Investimento
IH
ta Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Ido Anterior 385.652,63
12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 43,45 385.696,08
Lançamento: 00103898/2020 - Receita: 000777/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 43,45 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
7641-9 = Migracao. so
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
385.696,08
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
385.696,08
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
TER na Rosa Contador
o Lúcia é e Gado Financeira CRC: 0561910-8/RJ
ougenntendente — cial de FINNS2S
Ses! gana M : 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
O detida ud Pedal dada dd x hd a
G3340607 1260654312:
+ Extrato investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 08:24:2
Suvinio
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cota
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 385.652,63 103.804,401966
31/12/2020 SALDO ATUAL 385.696,08 103.804,401966 103.804,40196€
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 385.652,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 43,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 43,45
SALDO ATUAL = 385.696,08
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|
“Conta Contábil: 1,1,1.1,1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.308,05
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 1,01 7.309,06
Lançamento: 00103968/2020 - Movimento Bancário: 290689/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1,01 Total das Retiradas: 0,00
SIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
624035-9 - Migratao =" +
CEE = BLOCO DE CUSTEIO AÇOEE SE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7.309,06
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
7.309,06
Saldo do extrato bancário na data
DO ER >
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
a Página 1 di
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Page lofZ2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
0,0138 0,1483 0,1483 5,982691 5,983517
Administradora '
INome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Conta Corrente
006.00624035-9 12/2020 01/01
Data da Avaliação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.308,05C 1.221,531807
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1,01C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 7.309,06C 1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação : Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prética e segure, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam ale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extretos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail,
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 07/01/2021
— FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
Conta: 6.2.02:00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Ficha: 60192
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 165,85
31/12/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 107,90 57,95
Lançamento: 00103967/2020 - Movimento Bancário: 290688/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 107,90
LAP - PM MANGARATIBA
Página 1
Exercício de 2020
Ee: E ré
6:20200:1217 =Bradesco.- Samu /-23496-6
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56,95
Saldo do extrato bancário na data f 1,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56,95
56,95
60192 30/11/2020 00001663
— ussaatena ROS ARI RICARDO NUNES
Es ticid ; arrancar Contador
soperintenderto ynicipel de Finanças CRC: 0561910-B/R3
Senstarê O as549
cod. Sa
Página 1 de !
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ofl
8 Extrato Mensal / Por Período
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
! Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 07/01/2021 - 08h12
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 596.901,22 596.901,22
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (RS) Saldo (R$)
10/11/2020 SALDO ANTERIOR 108,90
08/12/2020 TARA NAN ETENCRO sie 11220 -56,95 51,95
24/12/2020 Fa ENA ooooa:2880 14157 291.375,00 291.426,95
o RITO? FUNDE 512582 291.425,95 1,00
Total 291.375,00 “291.482,90 1,00
,
Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
07/01/2021 08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- Demais Contas |
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Moviment:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 305.368,71
24/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 291.375,00 596.743,71
Lançamento: 00103959/2020 - Receita: 000819/2020 (Recebimento de receita)
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 90,01 596.833,72
Lançamento: 00103903/2020 - Receita: 000782/2020 (Recebimento de receita)
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 107,90 596.941,62
Lançamento: 00103967/2020 - Movimento Bancário: 290688/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 291.572,91 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
i GeoSIAP - PM MANGARATIBA
H .
!
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0025496-6-Migracão =
6:2:02:00-1218 = Bradesco» SAMU / 2349676 Aplicação
596.941,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 123,38
Saldo do extrato bancário na data 596.873,19
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp» Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
60193 30/10/2020 00001020 54,95
o 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 123,38
60193 30/10/2020 00001021 66,43
56,95
60193 08/12/2020 00002817
ERA AIEA RUST ARI RICARDO NUNES
Á estão Financeira, Contador
tania Municipal de “iai CRC: 0561910-8/R3
: 6554
Página 1 €
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DANNY LIGULDLU aos
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
id: sionind hd
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2020 a 31/12/2020
30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
+0,03%
Valor
Principal (R$)
303.031,70
IOF -
291.425,95
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
594.457,65
IOF -
Quantidade
de Cotas
185.950,97255
177.430,46216
363.381,43471
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
305.357,23 2.325,53
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
596.873,19 2.415,54
IRRF (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/01/2021 08:
MED! VY W Wi SLI 1d UI AUESLULC ASIM PINI UIP) Std MM pI VP)
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
e Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
. Rendimento do ,
NE - - - 90,01 54 E
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 . 4
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Calota osie
Fake Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/01/2021 08:15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.179.650,46
01/12/2020 PAGAMENTO DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTD (14.166.008/0001-37) 1 3 3.165.973,43
Lançamento: 00103696/2020 - Pagamento: 102707/2020 (Pagamento)
18/12/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 160.000,00 3.005.973,43
Lançamento: 00103778/2020 - Movimento Bancário: 290680/2020 (Transferência bancária)
21/12/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 15.000,00 2.990.973,43
Lançamento: 00103777/2020 - Movimento Bancário: 290679/2020 (Transferência bancária)
22/12/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 189.000,00 2.802.973,43
Lançamento: 00103779/2020 - Movimento Bancário: 290681/2020 (Transferência bancária)
23/12/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -350.000,00 2.452.973,43
Lançamento: 00103918/2020 - Movimento Bancário: 290682/2020 (Transferência bancária)
12/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 130.000,00 2.322.973,43
Lançamento: 00103919/2020 - Movimento Bancário: 290683/2020 (Transferência bancária)
«2/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 36.000,00 2.286.973,43
Lançamento: 00103920/2020 - Movimento Bancário: 290684/2020 (Transferência bancária)
29/12/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -324.000,00 1.962.973,43
Lançamento: 00103965/2020 - Movimento Bancário: 290686/2020 (Transferência bancária)
30/12/2020 PAGAMENTO MARKA CARIOCA COMERCIAL EIRELI (23.093.584/0001-92) 228.000,00 1.734.973,43
Lançamento: 00103891/2020 - Pagamento: 102867/2020 (Pagamento)
30/12/2020 PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) -199.000,00 1.535.973,43
Lançamento: 00103921/2020 - Movimento Bancário: 290685/2020 (Transferência bancária)
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 733,56 1.536.706,99
Lançamento: 00103904/2020 - Receita: 000783/2020 (Recebimento de receita)
31/12/2020 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 66,30 1.536.640,69
Lançamento: 00103940/2020 - Pagamento: 102879/2020 (Pagamento)
Total dos Depósitos:
Página 1
(GeoSIAP - Pli MANGARATIBA
is
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta-10991-6 = Migracao:
'Conta:-|6:2:02.00:1202.-. Bradesco.- Insumos para, Diahetes/d!
490---Recursos.ordinários,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1.536.640,69
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
1.535.600,39
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
1.040,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50955 30/10/2020 00000988 1.040,30
ARI RICARDO NUNES
Cúlia 6» ROS
& UM eira. einanceira Contador
cuperintendente de Gestão * ME CRC: 0561910-8/RI
sem Municipal de Finança' ”
Secretaria Munloiçã O
cód. 65545
Página 1 de:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Anterior 3.176.854,90 1.935.653,02779 3.178.610,16 1.755,26
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 1.642.208,84 1.000.766,55531 1.643.743,33 1.534,49
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . = .
IRRF =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . o
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.534.646,06 934.886,47248 1.535.600,39 954,33
IOF - IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
346,20
07/01/2021 0%
"of2
cespe
DR dead dae! dd A Dodi! td ta
Itens Valor Quantidade Renda Base de
Principal (R$) de Cotas Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês d = 733,56 346,20
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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07/01/2021 08:|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA fo AS
Razão Bancário ;
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
"Saldo Anterior 403.128,55
02/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 22.048,72 425.177,27
Lançamento: 00103946/2020 - Receita: 000806/2020 (Recebimento de receita)
02/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 2.223,40 427.400,67
Lançamento: 00103949/2020 - Receita: 000809/2020 (Recebimento de receita)
02/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 7.722,63 435.123,30
Lançamento: 00103950/2020 - Receita: 000810/2020 (Recebimento de receita)
03/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 21.863,43 456.986,73
Lançamento: 00103948/2020 - Receita: 000808/2020 (Recebimento de receita)
03/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 18.200,00 475.186,73
Lançamento: 00103951/2020 - Receita: 000811/2020 (Recebimento de receita)
03/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 204.624,32 679.811,05
Lançamento: 00103952/2020 - Receita: 000812/2020 (Recebimento de receita)
2/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 107.986,46 571.824,59
Lançamento: 00103722/2020 - Pagamento: 102733/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.163,01 570.661,58
Lançamento: 00103723/2020 - Pagamento: 102734/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 17.001,76 553.659,82
Lançamento: 00103724/2020 - Pagamento: 102735/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 76,00 553.583,82
Lançamento: 00103725/2020 - Pagamento: 102736/2020 (Pagamento)
1/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 61,05 553.522,77
Lançamento: 00103726/2020 - Pagamento: 102737/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.657,03 550.865,74
Lançamento: 00103727/2020 - Pagamento: 102738/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -68.392,03 482.473,71
Lançamento: 00103728/2020 - Pagamento: 102739/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 38,00 482.435,71
Lançamento: 00103729/2020 - Pagamento: 102740/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 27,70 482.408,01
Lançamento: 00103730/2020 - Pagamento: 102741/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 481.580,69
Eu Lançamento: 00103731/2020 - Pagamento: 102742/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.701,74 477.878,95
Lançamento: 00103732/2020 - Pagamento: 102743/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.045,27 467.833,18
Lançamento: 00103733/2020 - Pagamento: 102744/2020 (Pagamento)
|) 04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -190,00 467.643,18
Lançamento: 00103734/2020 - Pagamento: 102745/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -150,00 467.493,18
Lançamento: 00103735/2020 - Pagamento: 102746/2020 (Pagamento)
12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,387,12 466.106,06
Lançamento: 00103726/2020 - Pagamento: 102747/2020 (Pagamento)
12/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -72. 160,94 393.945,15
Lançamento: 00103737/2020 - Pagamento: 102748/2020 (Pagamento)
"oap12r2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.307,67 379.637,48
Lançamento: 00103738/2020 - Pagamento: 102749/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) -5.376,00 374.261,48
Lançamento: 00103739/2020 - Pagamento: 102750/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.030,60 372.230,88
Lançamento: 00103740/2020 - Pagamento: 102751/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.802,84 370.428,04
Lançamento: 00103741/2020 - Pagamento: 102752/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 46.415,98 323.982,06
0103742/2020 - Pagamento: 102753/2020 (Pagamento)
na 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Picha: 60269 | Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCI
|
[Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários
À (Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -30.099,10 293.882,96
Lançamento; 00103743/2020 - Pagamento: 102754/2020 (Pagamento)
* 04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 227,24 293.655,72
Lançamento: 00103744/2020 - Pagamento: 102755/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 523,92 293.131,80
Lançamento; 00103745/2020 - Pagamento: 102756/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 193,45 292.938,35
Lançamento: 00103988/2020 - Pagamento: 102884/2020 (Pagamento)
07/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 255.043,14 547.981,49
Lançamento: 00103953/2020 - Receita: 000813/2020 (Recebimento de receita)
07/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 7.500,00 555.481,49
Lançamento: 00103954/2020 - Receita: 000814/2020 (Recebimento de receita)
2/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 64.750,00 620.231,49
Lançamento: 00103955/2020 - Receita: 000815/2020 (Recebimento de receita)
09/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 18.200,00 638.431,49
Lançamento: 00103956/2020 - Receita: 000816/2020 (Recebimento de receita)
09/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 61.600,00 700.031,49
Lançamento: 00103957/2020 - Receita: 000817/2020 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 38.700,00 738.731,49
Lançamento: 00103958/2020 - Receita: 000818/2020 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) -19.199,50 719.531,99
Lançamento: 00103785/2020 - Pagamento: 102762/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED, E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) 10.613,40 708.918,59
Lançamento: 00103827/2020 - Pagamento: 102804/2020 (Pagamento)
* 15/12/2020 PAGAMENTO SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD, MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) -12,490,50 696.428,09
Lançamento: 00103828/2020 - Pagamento: 102805/2020 (Pagamento)
15/12/2020 PAGAMENTO SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) “926,00 695.502,09
Lançamento: 00103829/2020 - Pagamento: 102806/2020 (Pagamento)
15/12/2020 PAGAMENTO SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) 4,630,00 690.872,09
Lançamento: 00103630/2020 - Pagamento: 102807/2020 (Pagamento)
15/12/2020 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E “TRANSPORTADORA LTDA (05.391,414/0001-02) 38.087,74 652.784,35
dia Lançamento: 00103831/2020 - Pagamento: 102808/2020 (Pagamento)
15/12/2020 PAGAMENTO VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA (18.530.856/0001-34) -206.500,00 446.284,35
Lançamento: 00103832/2020 - Pagamento: 102809/2020 (Pagamento)
15/12/2020 PAGAMENTO SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) 6.336,50 439.947,85
Lançamento: 00103833/2020 - Pagamento: 102810/2020 (Pagamento)
15/12/2020 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA (87.389,086/0001-74) 1.072,00 438.875,85
Lançamento: 00103834/2020 - Pagamento: 102811/2020 (Pagamento)
15/12/2020 PAGAMENTO PROMIX COMERCIAL LTDA (36.1 12.657/0001-98) 4.481,00 434.394,85
Lançamento: 00103835/2020 - Pagamento: 102812/2020 (Pagamento)
15/12/2020 PAGAMENTO PROMIX COMERCIAL LTDA (36.112,657/0001-98) -4.459,40 429.935,45
Lançamento: 00103836/2020 - Pagamento: 102813/2020 (Pagamento)
12/2020 PAGAMENTO DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTO (14.166.008/0001-37) 72.872,90 357.062,55
f Lançamento: 00103837/2020 - Pagamento: 102814/2020 (Pagamento)
Is
12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 3.372,45 360.435,00
Í Lançamento: 00103975/2020 - Receita: 000828/2020 (Recebimento de receita)
15/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 14.308,64 374.743,64
Lançamento: 00103976/2020 - Receita: 000829/2020 (Recebimento de receita)
16/12/2020 PAGAMENTO RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) 35.886,92 338.856,72
Lançamento: 00103840/2020 - Pagamento: 102817/2020 (Pagamento)
16/12/2020 PAGAMENTO NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP (12.409.711/0001-01) 1.268,45 337.588,27
Lançamento: 00103841/2020 - Pagamento: 102818/2020 (Pagamento)
16/12/2020 PAGAMENTO NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP (12.409.711/0001-01) 1.268,45 336.319,82
Lançamento: 00103843/2020 - Pagamento: 102820/2020 (Pagamento)
TT Página 2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
PAGAMENTO SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) -12.964,00 323.355,82
Lançamento: 00103844/2020 - Pagamento: 102821/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.888,78 321.467,04
Lançamento: 00103992/2020 - Pagamento: 102888/2020 (Pagamento)
[12/2020 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20) -130.686,90 190.780,14
Lançamento: 00103853/2020 - Pagamento: 102830/2020 (Pagamento)
17/12/2020 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) 30.183,46 160.596,68
Lançamento: 00103854/2020 - Pagamento: 102831/2020 (Pagamento)
17/12/2020 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) 30.363,04 130.233,64
Lançamento: 00103989/2020 - Pagamento: 102885/2020 (Pagamento)
17/12/2020 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391,414/0001-02) 30.197,35 100.036,29
Lançamento: 00103990/2020 - Pagamento: 102886/2020 (Pagamento)
—>2/2020 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) 29.952,80 70.083,49
Lançamento: 00103991/2020 - Pagamento: 102887/2020 (Pagamento)
18/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 160.000,00 230.083,49
Lançamento: 00103778/2020 - Movimento Bancário: 290680/2020 (Transferência bancária)
18/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -281,58 229.801,91
Lançamento: 00103855/2020 - Pagamento: 102832/2020 (Pagamento)
18/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 443,24 229.358,67
Lançamento: 00103856/2020 - Pagamento: 102833/2020 (Pagamento)
18/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.989,53 226.369,14
Lançamento: 00103857/2020 - Pagamento: 102834/2020 (Pagamento)
12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.792,50 220.576,64
Lançamento: 00103858/2020 - Pagamento: 102835/2020 (Pagamento)
| 12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9,633,45 210.943,19
) Lançamento: 00103859/2020 - Pagamento: 102836/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5,352,12 205.591,07
Lançamento: 00103860/2020 - Pagamento; 102837/2020 (Pagamento)
y
18/12/2020
18/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -6.242,93 199.348,14
Lançamento: 00103861/2020 - Pagamento: 102838/2020 (Pagamento)
18/12/2020 PAGAMENTO ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT. (00.085.822/0001-12) 158.363,22 40.984,92
es Lançamento: 00103862/2020 - Pagamento: 102839/2020 (Pagamento)
19/12/2020 PAGAMENTO SPEED SECULO XXI DISTRIB. DE PROD. MED. E HOSPT. L (12.215.803/0001-42) «126.000,00 85.015,08
Lançamento: 00103863/2020 - Pagamento: 102840/2020 (Pagamento)
21/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 15.000,00 70.015,08
Lançamento: 00103777/2020 - Movimento Bancário: 290679/2020 (Transferência bancária)
21/12/2020 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) 9.639,00 79.654,08
Lançamento: 00103866/2020 - Pagamento: 102843/2020 (Pagamento)
21/12/2020 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) 8.262,00 87.916,08
Lançamento: 00103867/2020 - Pagamento: 102844/2020 (Pagamento)
22/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 188.000,00 100.083,92
Lançamento: 00103779/2020 - Movimento Bancário: 290681/2020 (Transferência bancária)
22/12/2020 PAGAMENTO ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT, (00.085.822/0001-12) -181.111,94 81.028,02
Lancamento: 00103868/2020 - Pagamento: 102845/2020 (Pagamento)
2/12/2020 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) -4.004,00 85.032,02
Lançamento: 00103869/2020 - Pagamento: 102846/2020 (Pagamento)
12/2020 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) 2.704,00 -B7,736,02
Lançamento: 00103870/2020 - Pagamento: 102847/2020 (Pagamento)
/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 14.308,64 73.427,38
Lançamento: 00103977/2020 - Receita: 000830/2020 (Recebimento de receita)
22/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 11.200,00 62.227,38
Lançamento: 00103978/2020 - Receita: 000831/2020 (Recebimento de receita)
23/12/2020 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) 2.500,00 64.727,38
Lançamento: 00103876/2020 - Pagamento: 102853/2020 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
23/12/2020 PAGAMENTO VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA (18.530.856/0001-34) 206.500,00 271.227,38
Lançamento: 00103877/2020 - Pagamento: 102854/2020 (Pagamento)
23/12/2020 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) -36.578,16 307.805,54
Lançamento: 00103878/2020 - Pagamento: 102855/2020 (Pagamento)
/12/2020 PAGAMENTO TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) 80.688,00 388.493,54
Lançamento: 00103879/2020 - Pagamento: 102856/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO M.).6. COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI (25.343,185/0001-68) 24,999,00 413.492,54
Lançamento: 00103880/2020 - Pagamento: 102857/2020 (Pagamento)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138,310/0021-00) 350.000,00 63.492,54
Lançamento: 00103918/2020 - Movimento Bancário: 290682/2020 (Transferência bancária)
PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) 78.320,36 141.812,90
Lançamento: 00103881/2020 - Pagamento: 102858/2020 (Pagamento)
2/2020 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -80.231,56 222.044,46
Lançamento: 00103882/2020 - Pagamento: 102859/2020 (Pagamento)
28/12/2020 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA (87.389.086/0001-74) -1.072,00 223.116,46
Lançamento: 00103883/2020 - Pagamento: 102860/2020 (Pagamento)
28/12/2020 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA (87.389.086/0001-74) 1.072,00 224.188,46
Lançamento: 00103884/2020 - Pagamento: 102861/2020 (Pagamento)
28/12/2020 PAGAMENTO ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT. (00.085.822/0001-12) -28.927,54 252.116,00
Lançamento: 00103885/2020 - Pagamento: 102862/2020 (Pagamento)
28/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 130.000,00 123.116,00
Lançamento: 00103919/2020 - Movimento Bancário: 290683/2020 (Transferência bancária)
29/12/2020 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) 40.633,62 163.749,62
Lançamento: 00103887/2020 - Pagamento: 102863/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO VMI TECNOLOGIAS LTDA (02.659.246/0001-03) -314,000,00 ATI TAIAZ
Lançamento: 00103888/2020 - Pagamento: 102864/2020 (Pagamento)
29/12/2020
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 36.000,00 441,/749,62
Lançamento: 00103920/2020 - Movimento Bancário: 290684/2020 (Transferência bancária)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 324.000,00 117.749,62
Lançamento: 00103965/2020 - Movimento Bancário: 290686/2020 (Transferência bancária)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 315,84 -117.433,78
Lançamento: 00103979/2020 - Receita: 000832/2020 (Recebimento de receita)
29/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 87.356,50 -30.077,28
Lançamento: 00103980/2020 - Receita: 000833/2020 (Recebimento de receita)
29/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 7.724,00 22.353,28
Lançamento: 00103986/2020 - Receita: 000839/2020 (Recebimento de receita)
29/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29,138.310/0021-00) 28.305,00 5.951,72
Lançamento; 00103987/2020 - Receita: 000840/2020 (Recebimento de receita)
30/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138,310/0021-00) 199.000,00 204.951,72
Lançamento: 00103921/2020 - Movimento Bancário: 290685/2020 (Transferência bancária)
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 37,73 204.989,45
Lançamento: 00103896/2020 - Receita: 000775/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.291.404,44 Total das Retiradas: 2.489.543,54
"GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária ED
aga6:s “> =Contar 194883 - Migrácao” Faço
2 11,03,13385 BANCO DO BRASIL - EMS CUSTEIO SUS/1948
00;--Recursos, ordinários. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
204.989,45
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.235,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,00
207.184,53
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
jo Comp. Data Comp. Histórico + Valor
Ficha Data Pendência Docto N'
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.235,08
60269 16/12/2020 00002899 1.268,45
60269 31/12/2020 00002861 966,63
a 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,00
40,00
60269 30/10/2020 00000971
ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
VU eUe +
Extrato investimentos financeiros - mensal
https://aap).bb.com.briapf-apj-meblindex.html?v=2.19.1
o rede é Md
.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288
Data Histórico
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 403.088,55
02/12/2020 APLICAÇÃO 24.272,12
03/12/2020 APLICAÇÃO 2.847,06
04/12/2020 RESGATE 91.617,63
Aplicação 11/11/2020 91.617,63
07/12/2020 APLICAÇÃO 326.423,17
08/12/2020 RESGATE 3.216,94
Aplicação 11/11/2020 3.216,94
— 09/12/2020 APLICAÇÃO 205.856,50
10/12/2020 RESGATE 24.285,38
Aplicação 11/11/2020 24.285,38
14/12/2020 RESGATE 34.801,17
Aplicação 11/11/2020 34.801,17
15/12/2020 RESGATE 359.096,99
Aplicação 11/11/2020 158.438,70
Aplicação 16/11/2020 12.662,97
Aplicação 17/11/2020 39.569,19
Aplicação 24/11/2020 38.515,02
Aplicação 02/12/2020 24.273,16
Aplicação 03/12/2020 2.847,17
Aplicação 07/12/2020 82.790,78
16/12/2020 RESGATE 50.119,37
Aplicação 07/12/2020 50.119,37
17/12/2020 RESGATE 253.272,33
Aplicação 07/12/2020 193.523,87
Aplicação 09/12/2020 59.748,66
18/12/2020 RESGATE 140.789,93
Aplicação 09/12/2020 140.789,93
21/12/2020 RESGATE 2.901,00
Aplicação 09/12/2020 2.901,00
22/12/2020 APLICAÇÃO - 25.688,70
23/12/2020 RESGATE 2.016,32
Aplicação 09/12/2020 2.016,32
24/12/2020 APLICAÇÃO 7.724,00
28/12/2020 RESGATE 31.318,46
Aplicação 09/12/2020 405,94
Aplicação 22/12/2020 25.689,13
OF Quantidade cotas
108.497,549406
6.533,140106
766,316903
24,659,775986
24.659,775986
87.859,455219
865,860287
865,860287
55.407,332872
6.536,508153
6.536,508153
9.366,823384
9.366,823384
96.651,246586
42.643,904720
3.408,249805
10.650,079101
10.366,347970
6.533,140106
766,316903
22.283,207981
13.489,599939
13.489,599939
68.167,922254
52.086,647299
16.081,274955
37.893,330619
37.893,330619
780,793869
780,793869
6.913,977332
542,678232
542,678232
2.078,852868
8.429,055725
109,255197
6.913,977332
3,715230288
3,715251465
3,715266110
3,715287890
3,715310714
3,715329530
3,715344559
3,715365239
3,715389120
3,715408183
3,715418068
3,715427694
3,715449257
3,715473564
3,715498210
3,715510664
3,715536001
Valor cota
G33406071260654311
06/01/2021 08:23:1
Saldo coté
115.030,68951
115.797,00641
91.137,23042
178.996,68564
178.130,8253€
233.538,1582€
227.001,6500€
217.634,8266€
120.983,5801*
107.493,98017
39.326,0579"
1.432,7272:
651,9334
7.565,9107
7.023,2325
9.102,0855
673,029€
VOU Zud! DPS MG pj AU ID GI JW SM ISA É VS ala 1
Aplicação 24/12/2020 5.223,39 1.405,823196
29/12/2020 APLICAÇÃO 5.682,22 1.529,307163 3,715551811 2.202,33683
30/12/2020 APLICAÇÃO 199.000,00 53.558,318245 3,715575965 55.760,65508
31/12/2020 SALDO ATUAL 207.184,53 55.760,655080 55.760,65508
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 403.088,55
APLICAÇÕES (+) 797.493,77
RESGATES (-) 993.435,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,73 ,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,73 t
SALDO ATUAL = 207.184,53
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com.br/apf-apjweblindex.htmi?v=2.19.1
VN
o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
OB
DO De
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
á 1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 999.180,27
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 252,11 999.432,38
Lançamento: 00103902/2020 - Receita: 000781/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 252,11 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
lação em 31/12/2020
SDS dênCEracBB6=9" =» Conto: 24016-8 = Migracao:
qrEstFinapc-Atenção
100 Recursos ordinários 300:2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT'!
, Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
999.432,38
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 217,31
Saldo do extrato bancário na data 999.270,02
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 54,95
60195 30/10/2020 00000996 54,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 217,31
217,31
= 60195 30/10/2020 00000995
E — bs
u N na Rosa RICARDO NUNES
8 Cogetãs
é CRC: 0561910-8/RJ
Secret
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2020 a 31/12/2020
30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,03% .
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
994.872,66 608.364,02069 999.017,91
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
994.872,66 608.364,02069 999.270,02
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
4.145,25
4.397,36
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/01/2021 08
dna Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do E ss 5 252,11
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demas tekfones
consute o ste
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fake Conosco
RE EN A RS DO RN NS E
07/01/2021 08:2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
, Exercício de 2020
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
Página 1
GeoSLAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1,00
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
' Saldo do extrato bancário na data 1,00
nr mguiessco — É
Dead
LUCIA HELENA ROSA nm ARI RICARDO NUNES
Ed Tesóinto na ROSE Contador
é ente dá Gustão Financer CRC: 0561910-8/RJ"
ss E a pa! ge Finanças
Sé dá | 65549
Página 1 de :
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
8 Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
It Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 07/01/2021 - 08h10
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 9.167.468,02 9.167.468,02
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento : Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DN] DD &
30/11/2020 SALDO ANTERIOR E 1,00
01/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «467797 13.677,03 13.678,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK à"
DEST, DIRECTA MED MATERIAL 9038025 -13.677,03 1,00
18/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467797 160.000,00 160.001,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s sigaose 160.000,00 1,00
21/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS . 467797 15.000,00 15.001,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
= DEST. fundo municipal de s RENiSS x EO 1,00
22/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467797 188.011,05 188.012,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s d008247 EBOIOÇO dano
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 1005247 -11,05 1,00 .
23/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467797 350.011,05 350.012,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s RUSSAS ESSRDOÇÕO ae0a,
DOC/TED INTERNET
ED INTERNET 3498513 -11,05 | 1400
28/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 467797 92.765,82 92.766,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473425 24.410,72 117.177,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491517 12.834,51 130.012,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s assasa 130.000,00 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1 7932547 -11,05 1,00
29/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491517 28.227,19 28.228,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498044 331.783,86 360.012,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s spadE 360.000,00 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1182628 -11,05 1,00
30/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498044 427.022,10 427.023,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal des 4066262 -199.000,00 228.023,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARKA CARIOCA COMERC 4084497 -228.000,00 23,10
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 4066262 -11,05 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 4084497 -11,05 1,00
Total 1.643.743,33 -1.643.743,33 1,00
Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1 [[[[D>>——————>—>—>————————
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1 ]]]]]]]]]]]]—>———————>—>——————>>—>—1$
05/01/2021 SALDO ANTERIOR 7.000.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO a 514021 =7.000.000,00 1,00
Total 0,00 -7.000.000,00 1,00
“of2 07/01/2021 08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data
Saldo Anterior
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
, 12/2020
12/2020
4/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
412/2020
10/12/2020
|||: 10/12/2020
(12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
11/12/2020
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
, GeoSIAP - PM MANGARATIBA
IH
si Res ss as a Ft )
Especificação Movimento Saldo
234.037,10
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 9,98 233.940,12
Lançamento: 00103700/2020 - Pagamento: 102711/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 48,12 233.892,00
Lançamento: 00103701/2020 - Pagamento: 102712/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 40.073,5 192.918,48
Lançamento: 00103710/2020 - Pagamento: 102721/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 34.415,07 158.503,41
Lançamento: 00103711/2020 - Pagamento: 102722/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) 1.632,00 156.871,41
Lançamento: 00103712/2020 - Pagamento: 102723/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -620.126,49 «463.255,08
Lançamento: 00103713/2020 - Pagamento: 102724/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) 9.216,00 -AP2 471,08
Lançamento: 00103714/2020 - Pagamento: 102725/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 141,77 -472.612,85
Lançamento: 00103715/2020 - Pagamento: 102726/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) 9.360,00 481.972,85
Lançamento: 00103717/2020 - Pagamento: 102728/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.582.680,61 -2.064 853,46
Lançamento: 00102718/2020 - Pagamento: 102729/2020 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.068.960,00 3.133.813,46
Lançamento: 00103719/2020 - Pagamento: 102730/2020 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000041976) 4.580,00 3.142.393,46
Lançamento: 00103720/2020 - Pagamento: 102731/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 101.394,95 3.152.788,41
Lançamento; 00103721/2020 - Pagamento: 102732/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.500.723,31 347.934,90
Lançamento: 00103749/2020 - Receita: 000744/2020 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 97.421,48 250.513,45
Lançamento: 00103961/2020 - Pagamento: 102881/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 253.699,29 504.212,74
Lançamento: 00103761/2020 - Receita: 000756/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -1,340,00 502.872,74
Lançamento: 00103786/2020 - Pagamento: 102763/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -4,080,28 498.792,46
Lançamento: 00103787/2020 - Pagamento: 102764/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA (00000000000000040433) 39.851,79 458.940,67
Lançamento: 00103788/2020 - Pagamento: 102765/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA (00000000000909040433) 150,16 458.790,51
Lançamento: 00103789/2020 - Pagamento: 102766/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -11.306,72 447.483,79
Lançamento: 00103790/2020 - Pagamento: 102767/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -160.226,82 287.256,97
Lançamento: 00103791/2020 - Pagamento: 102768/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 29.427,45 257.829,52
Lançamento: 00103792/2020 - Pagamento: 102769/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 586,62 257.242,90
Lançamento: 00103793/2020 - Pagamento: 102770/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 6.729,45 250.513,45
Lançamento: 00103794/2020 - Pagamento: 102771/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 53.336,59 303.850,04
Lançamento: 00103762/2020 - Receita: 000757/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4,27 303.845,77
Lançamento: 00103795/2020 - Pagamento: 102772/2020 (Pagamento)
Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ta Contábil: 1.1
1,50.03.00,00.00 - Fundos de Investimento
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
11/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 6.312,38 297.533,39
Lançamento: 00103796/2020 - Pagamento: 102773/2020 (Pagamento)
11/12/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19.186,52 278.346,87
Lançamento: 00103797/2020 - Pagamento: 102774/2020 (Pagamento)
11/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.029,18 275.317,69
Lançamento: 00103798/2020 - Pagamento: 102775/2020 (Pagamento)
11/12/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.629,53 264.688,16
Lançamento: 00103799/2020 - Pagamento: 102776/2020 (Pagamento)
11/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1,57 264.676,59
Lançamento: 00103800/2020 - Pagamento: 102777/2020 (Pagamento)
11/12/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.176,84 263.499,75
o Lançamento: 00103801/2020 - Pagamento: 102778/2020 (Pagamento)
«2/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.982,12 255.517,63
Lançamento: 00103802/2020 - Pagamento: 102779/2020 (Pagamento)
11/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.112,08 254.405,55
Lançamento: 00103803/2020 - Pagamento: 102780/2020 (Pagamento)
11/12/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 386,65 254.018,90
Lançamento: 00103804/2020 - Pagamento: 102781/2020 (Pagamento)
12/2020 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “597,30 253.421,60
Lançamento: 00103805/2020 - Pagamento: 102782/2020 (Pagamento)
12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 223.527,74 476.949,34
Lançamento: 00103763/2020 - Receita: 000758/2020 (Recebimento de receita)
14/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 3.040,00 473.909,34
Lançamento: 00103806/2020 - Pagamento: 102783/2020 (Pagamento)
14/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 5.414,41 468.494,93
Lançamento: 00103807/2020 - Pagamento: 102784/2020 (Pagamento)
14/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 2.655,12 465.839,81
Lançamento: 00103808/2020 - Pagamento: 102785/2020 (Pagamento)
14/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 21,43 465.818,38
Lançamento: 00103809/2020 - Pagamento: 102786/2020 (Pagamento)
=4/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 1.140,00 464.678,38
Lançamento: 00103810/2020 - Pagamento: 102787/2020 (Pagamento)
14/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) -210,68 464.467,70
Lançamento: 00103811/2020 - Pagamento: 102788/2020 (Pagamento)
14/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 117,20 464.350,50
Lançamento: 00103812/2020 - Pagamento: 102789/2020 (Pagamento)
14/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) “202.813,79 261.536,71
Lançamento: 00103962/2020 - Pagamento: 102882/2020 (Pagamento)
14/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433) 8.115,11 253.421,60
Lançamento: 00103963/2020 - Pagamento: 102883/2020 (Pagamento)
12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 200,00 253.221,60
Lançamento: 00103850/2020 - Pagamento: 102827/2020 (Pagamento)
12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,21 253.012,39
Lançamento: 00103851/2020 - Pagamento: 102828/2020 (Pagamento)
22/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -713,58 252.298,81
Lançamento: 00103871/2020 - Pagamento: 102848/2020 (Pagamento)
22/12/2020 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) 11.827,35 240.471,46
Lançamento: 00103872/2020 - Pagamento: 102849/2020 (Pagamento)
22/12/2020 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.600,65 235.870,81
Lançamento: 00103873/2020 - Pagamento: 102850/2020 (Pagamento)
31/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 92.193,68 328.064,49
Lançamento: 00103923/2020 - Receita: 000797/2020 (Recebimento de receita)
31/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 91.966,31 420.030,80
Lançamento: 00103924/2020 - Receita: 000798/2020 (Recebimento de receita)
ina 2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
' Conta Contábil: 1,1.1.1.1.50.03.00.01
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
2/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
1/12/2020
31/12/2020
12/2020
mm
]
12/2020
31/12/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Documento
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
AGAMENTO
PAGAMENTO
TARIFAS
DEPOSITO
Docto.
0.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2020
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103925/2020 - Receita: 000799/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103927/2020 - Receita: 000801/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103928/2020 - Receita: 000802/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103929/2020 - Receita: 000803/2020 (Recebimento de receita)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00103930/2020 - Pagamento: 102869/2020 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00103931/2020 - Pagamento: 102870/2020 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00103932/2020 - Pagamento: 102871/2020 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00103933/2020 - Pagamento: 102872/2020 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00103934/2020 - Pagamento: 102873/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00103935/2020 - Pagamento: 102874/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00103936/2020 - Pagamento: 102875/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00103937/2020 - Pagamento: 102876/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00103938/2020 - Pagamento: 102877/2020 (Pagamento)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00103941/2020 - Pagamento: 102880/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103964/2020 - Receita: 000821/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4.691.303,16
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
105.214,16
92.334,12
91.598,52
186.601,45
91.966,31
«105.214,16
42.334,12
91.598,52
4.138,04
3.080,05
70.660,91
108.722,45
“110,50
107,99
Total das Retiradas:
Saldo
525.244,96
617.579,08
709.177,60
895.779,05
803.585,37
711.619,06
606.404,90
514,070,78
422.472,26
418.334,22
415.254,17
344.593,26
235.870,81
235.760,31
235.868,30
4.689.471,96
Página 3
eeet. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
“Ê Conciliação Bancária
ER
Contas” 660-2= Migracão espanta
6:2:11:03/1334 BRADESCO - FOLHA. (DE PAGAMENTO/660:2 APL
[400 - Recursos ordinários:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 235.868,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.862,81
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.670,49
Saldo do extrato bancário na data 236.060,62
Relação dos movimentos não conciliados .
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.862,81
56460 11/12/2020 00002805 trasnferencia não realizada pagto cheques complementar 1.862,81
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 1.670,49
56460 30/10/2020 000011 22 66,83
56460 30/10/2020 00001123 130,55
56460 11/12/2020 00002806 pagto Indevido ampla 16/12 1.473,11
ARI RICARDO NUNES
Rosa Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 €
(GeoSIAP - PM MANGARATIBA
iof2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2020 a 31/12/2020
30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
+0,03%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
234.843,56 143.045,77546 234.900,96
10F' + IRRF (R$)
3.515.963,75 2.141.033,17685 Ed
IOF - IRRF (R$)
3.514.798,98 2.140.363,25365 3.514.912,08
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
236.008,33 143.715,69866 236.060,62
IOF - IRRF (R$)
nad Dá
Renda
Total (R$)
57,40
113,10
52,29
Base de
Cálculo IRRF (R$)
55,71
06/01/2021 0
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
demorar a
Quantidade
de Cotas
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
PRO DT CLAN À dio o DE CURIA DATE III DA |O GDA LULA DU JJ SRA ALA |O MADAME EO PAD.
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 107,99 55,71
IRRF (R$) - AEE MA
ÃO
Demas tekfones
consute o site
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Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/01/2021 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Willitro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
cha: 62945 .|Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836/C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ElFonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
"Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 53.496,51
29/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 277.293,91 330.790,42
Lançamento: 00103981/2020 - Receita: 000834/2020 (Recebimento de receita)
29/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 27.357,00 358.147,42
Lançamento: 00103982/2020 - Receita: 000835/2020 (Recebimento de receita)
29/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 31.275,00 389.422,42
Lançamento: 00103983/2020 - Receita: 000836/2020 (Recebimento de receita)
29/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 325.884,00 715.306,42
Lançamento: 00103984/2020 - Receita: 000837/2020 (Recebimento de receita)
29/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 100.000,00 815.306,42
Lançamento: 00103985/2020 - Receita: 000838/2020 (Recebimento de receita)
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 40,29 815.346,71
a Lançamento: 00103897/2020 - Receita: 000776/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 761.850,20 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
49489-1 -Migracao ==:
ANCO DO BRASIL - EMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC | | E É
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
100 = Recursos ordmários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 815.346,71
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
815.346,71
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
LUCIA HELENA ROSA
e Contador
[ud spuiera vo AE
s do
RA de as Enmas CRC: 0561910-8/R3
Severo esa
Ma "sta EE o
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
» | G33406071260654311
LU Sa
A Extrato investimentos financeiros - mensal ACE) | 06/01/2021 08:23:5
Cliente NEPIANS,
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência
DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 53.496,51
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas ' Valor cota Saldo cot:
14.399,417258
10/12/2020 APLICAÇÃO 277.293,91 74.634,776289 3,715344559 89.034,19354
22/12/2020 APLICAÇÃO 158.632,00 42.694,961292 3,715473564 131.729,15483
23/12/2020 APLICAÇÃO 325.884,00 87.709,368052 3,715498210 219.438,52289
31/12/2020 SALDO ATUAL 815.346,71 219.438,522891 219.438,52289
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.496,51
APLICAÇÕES (+) 761.809,91
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,29
SALDO ATUAL = 815.346,71
Valor da Cota
30/11/2020 3715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada
com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2. 19.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
cha nta: 2.00.118:
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
18/12/2020 DEPOSITO
18/12/2020 DEPOSITO
|! Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1 1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento
is Contas
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2020
Especificação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 90103970/2020 - Receita: 000823/2020 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103971/2020 - Receita: 000824/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 13.135,30
Movimento Saldo
1,00
1.782,04 1.783,04
11.353,26 13.136,30
Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2020
Conta” 20080- Migracao. k
dEsco= CO = FINANCIAMENTO ESTADUAL
Saldo da contabilidade na data 13.136,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,09
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
13.136,30
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
"ofl
5 Extrato Mensal / Por Período
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
! Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 07/01/2021 - 08h07
Agência | Conta Total Disponível (R$) : Total (R$)
00886 | 0010080-3 822.545,42 822.545,42
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
mA.
Oa/11/20200 SALDO ANTERIOR 1,00
18/12/2020 sn e SOSSEIS 13009 1.782,04 1.783,04
aU 0000012850 ás 11/289/26 AREIA
otal 13.135,30 0,00] 13.136,30
Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 08h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
—
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004) |
07/01/2021 0
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento J
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 41.590,31
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 575 41.596,06
Lançamento: 00103915/2020 - Receita: 000794/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,75 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
PM MANGARATIBA
-— GeoSIAP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 2
Conciliação Bancária
re circo: [100 = ar iaRE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 41.596,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.596,06
ARI RICARDO NUNES
Devia
Ea qo Ge Ma Einancas Contador
Su grin! CRC: 0561910-8/RJ
sto MO Sa C: 0561910-8/
cos
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
NLALAA * LALALU UM divs
CAIA
jome da Agência
o o 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/01/2021
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
0,0138 0,1483 0,1483 5,982691 5,983517
Administradora
ome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal IsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.590,31€ 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,75€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 41.596,06C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvesti... 07/01/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
[CJc: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Ficha: 50952 | Conta: 6,2.11.03.1319 - Caixa Economica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento |
-BLVGS Aplicação.
|, Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Ido Anterior 1.055.592,36
12/2020 DEPOStT FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 145,74 1.055.738,10
Lançamento: 00103913/2020 - Receita: 000792/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 145,74 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/ 12/2020
; 6870" “Conta 7624005-7 = Migratao
6/211,03:1319 = Caixa Economica BLVGS Aplicação.
400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário o
Saldo da contabilidade na data 55.738,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.055.738,10
na Rosa Contador
LUCIA HELENA ROSA ART RICARDO NUNES
cúcia O dot
E Cimtenóene ge Gesdo Fina CRC: 0561910-8/RI
rena Municipal de Financ
cóo.: 65548
GeoSIAP - PM MANGARATIBA á Página 1 d
VALA LAU UML tivo Sm EA MANTO! om] A ST ANA IR
ERVA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/01/2021
undo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
0,0138 0,1483 0,1483 5,982691 5.983517
Administradora
Nome
aixa Econômica Federal
Cliente
Nome CPF/CNPJ. Conta Corrente [Mês/Ano
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 12/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes
314 - Brasilia/DF
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.055.592,36€ 176.441,066767
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates é 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 145,74C
IRRF 0,00
IOF E . 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” : 1.055.738,10C 176.441,066767
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
ser endereço de e-mail.
https:// sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvesti.... 07/01/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Ê 4,
Razão Bancário = ç
5: &
& 6]
Exercício de 2020
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1 1.02.00.00.00.00 - Conta Única
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 30.870,86
03/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 974,30 31.845,16
Lançamento; 00103752/2020 - Receita: 000747/2020 (Recebimento de receita)
03/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.166,71 33.011,87
Lançamento; 00103753/2020 - Receita: 000748/2020 (Recebimento de receita)
(04/12/2020 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) “1.122,36 31.889,51
Lançamento: 00103699/2020 - Pagamento: 102710/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO SANIT ALL SERV.E COM, LTDA (11.174.805/0001-78) 54.526,00 22.636,49
Lançamento: 00103702/2020 - Pagamento: 102713/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) 114.900,00 137.536,49
Lançamento: 00103703/2020 - Pagamento: 102714/2020 (Pagamento)
PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) -845,84 138.38
Lançamento: 00103704/2020 - Pagamento: 102715/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) 435,96 128,818,29
Lançamento: 00103705/2020 - Pagamento: 102716/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.165/6001-95) 1.787,76
Lançamento: 00103706/2020 - Pagamento: 102717/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) 2.930,54 143.536,
Lançamento: 00103707/2020 - Pagamento: 102715/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) 1.759,80
Lançamento: 00103708/2020 - Pagamento: 102719/2020 (Pagamento)
04/12/2020 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -86,31 145.382,70
Lançamento: 00103709/2020 - Pagamento: 102720/2020 (Pagamento)
04/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.222,36 144.160,54
Lançamento: 00103746/2020 - Receita: 090741/2020 (Recebimento de receita)
09/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.759,80
Lançamento: 00103747/2020 - Receita: 000742/2020 (Recebimento de receita)
04/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.930,54 139,470,00
Lançamento: 00103748/2020 - Receita: 000743/2020 (Recebimento de receita)
4/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.091,12
mM Lançamento: 00103750/2020 - Receita: 000745/2020 (Recebimento de receita)
2/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 887,53 -137.491,35
1! Lançamento: 00103751/2020 - Receita: 000746/2020 (Recebimento de receita)
12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 114.900,00
Lançamento; 00103754/2020 - Receita: 000749/2020 (Recebimento de receita)
04/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 54.526,00 31.934,65
Lançamento: 00103755/2020 - Receita: 000750/2020 (Recebimento de receita)
04/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 435,96 32.370,61
Lançamento: 00103756/2020 - Receita: 000751/2020 (Recebimento de receita)
04/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.787,76 34.158,37
Lançamento: 00103757/2020 - Receita: 000752/2020 (Recebimento de receita)
04/12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 845,84 35.004,21
Lançamento: 00103758/2020 - Receita: 000753/2020 (Recebimento de receita)
07/12/2020 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) 974,90 34.029,31
Lançamento: 00103760/2020 - Pagamento: 102757/2020 (Pagamento)
07/12/2020 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) -1,091,12 32.938,19
Lançamento: 00103781/2020 - Pagamento: 102758/2020 (Pagamento)
07/12/2020 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) 887,53 32.050,66
Lançamento: 00103782/2020 - Pagamento: 102759/2020 (Pagamento)
07/12/2020 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) -1,166,71 30.883,95
Lançamento: 00103783/2020 - Pagamento: 102760/2020 (Pagamento)
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 6.000,00 36.883,95
Lançamento: 00103759/2020 - Receita: 000754/2020 (Recebimento de receita)
710,76 37.594,71
12/2020 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
h Lançamento: 00103760/2020 - Receita: 000755/2020 (Recebimento de receita)
SIAP - PM MANGARATIBA
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
1.02.00.00.00.00 - Conta Única
'Conta Contá
Data
09/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
“>ay2020
1 (17/12/2020
12/2020
lr
|/12/2020
18/12/2020
18/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
1.1.
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Documento Docto.
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
TARIFAS
LI,
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
Especificação
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209:727/0001-56)
Lançamento: 00103784/2020 - Pagamento: 102761/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103764/2020 - Receita: 000759/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103765/2020 - Receita: 000760/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103766/2020 - Receita: 000761/2020 (Recebimento de receita)
DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95)
Lançamento: 00103813/2020 - Pagamento: 102790/2020 (Pagamento)
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 00103814/2020 - Pagamento: 102791/2020 (Pagamento)
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 00103815/2020 - Pagamento: 102792/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103768/2020 - Receita: 000763/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103769/2020 - Receita: 000764/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00103770/2020 - Receita: 000765/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00103771/2020 - Receita: 000766/2020 (Recebimento de receita)
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58)
Lançamento: 00103842/2020 - Pagamento: 102819/2020 (Pagamento)
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 00103845/2020 - Pagamento: 102822/2020 (Pagamento)
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 00103846/2020 - Pagamento: 102823/2020 (Pagamento)
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 00103847/2020 - Pagamento: 102824/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103772/2020 - Receita: 000767/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103773/2020 - Receita: 000768/2020 (Recebimento de receita)
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 00103849/2020 - Pagamento: 102826/2020 (Pagamento)
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 00103852/2020 - Pagamento: 102829/2020 (Pagamento)
JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27)
Lançamento: 00103864/2020 - Pagamento: 102841/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (00000000000000040433)
Lançamento: 00103865/2020 - Pagamento: 102842/2020 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59)
Lançamento: 00103774/2020 - Receita: 000769/2020 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00103775/2020 - Receita: 000770/2020 (Recebimento de receita)
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050,071/0001-58)
Lançamento: 00103874/2020 - Pagamento: 102851/2020 (Pagamento)
DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56)
Lançamento: 00103875/2020 - Pagamento: 102852/2020 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00)
Lançamento: 00103899/2020 - Receita: 000778/2020 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00103939/2020 - Pagamento: 102878/2020 (Pagamento)
Movimento
710,26
416,92
3.040,28
994,77
416,92
994,77
3.040,28
1,394,87
1.693,72
322,80
1.651,81
“1.651,81
1.693,72
322,80
1.394,87
1.747,80
1.392,72
1.747,80
1.392,72
«5.219,36
780,64
2.015,52
1.384,14
1.384,14
2.015,52
9,50
55,25
Saldo
36.883,95
37.300,87
40.341,15
41.335,92
40.919,00
39.924,23
36.883,95
38.278,82
39.972,54
40.295,34
41.947,15
40.295,34
38.601,62
38.278,82
36.883,95
38.631,75
40.024,47
38.276,67
36.883,95
31.664,59
30.883,95
32.899,47
34.283,61
32.899,47
30.883,95
30.893,45
30.838,20
Página 2
a, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
o | a ' E
le | Razão Bancário
4,
Eras ES A . ara
5 : Exercício de 2020
ER
nte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
nta Contábil: 1.1.1,1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 5.813,45 36.651,65
Lançamento: 00103966/2020 - Movimento Bancário: 290687/2020 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 211.116,98 Total das Retiradas: 205.336,19
Página 3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
iso: “| 100=Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 36.651,65
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade + 1.473,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Ê 476,39
Saldo do extrato bancário na data 37.648,47
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.473,21
50857 16/12/2020 00002813 pagto enel não efetuado 1.473,11
50857 16/12/2020 00002814 pago a menor 0,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 476,39
“50857 30/10/2020 00001004 819
468,20
50857 30/10/2020 00001005
A
AJ V sda Z
LUCIA NE Rosa ARI RICARDO NUNES
Vo
r a pi imanceira Contador
E das e Gesto na CRC: 0561910-8/R
Sugenint E co MunÍCiDa! de finança!
Sere
E e eee GET
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco) Diducstu SA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 05/01/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
as no mês: +0,03%
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 37.631,69 22.920,70705 37.638,97
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de - õ
Resgates .
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas .
IRRF ” ”
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - -
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF .
Provisão ” ”
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 37.631,69 22.920,70705 37.648,47
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
7,28
16,78
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/01/2021 0:
Dat DIAUTILU SIA
ttanê Valor
Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
BELLJADOL E WO VE WO CR ENo À do 28 CARINA AINDA Do a E ud ae a ZA O A pa] na AAA ASAS SARA
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 9,50 a
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Recamações e Informações. Demas tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/01/2021 08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
Ficha: 50953 |Conta; 6,2.11,03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIC/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
' Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 312.969,47
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 78,96 313.048,43
Lançamento: 00103905/2020 - Receita: 000784/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 78,96 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
10081-1 ; Migracao)"-
400 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
313.048,43
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
312.977,37
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Valor
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
71,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50953 30/10/2020 00000894 “71,06
get
AD
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2020 a 31/12/2020
30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
no mês: +0,03%
essa Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 312.898,41 8.943,80 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e ;
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de º e e
Resgates -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . .
IRRF - ”
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . ”
Provisão = ”
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 312.977,37 9.022,76 --
IOF - IRRF (R$) -
07/01/2021 0%
*of2
MA pDeL o Wy Wy WEEDE dd UI AUCSCUTCLE presa. DO. VIM IVPISC LN prENITEODpUD
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . E . 78,96 =
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/01/2021 08:
NE Ma
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/ 07 e d 4 4%
«. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
“» — Exercício de 2020
leyc: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
''Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.115.980,98
31/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 430,20 3.116.411,18
Lançamento: 00103917/2020 - Receita: 0079/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 430,20 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
hi
: SE Ma 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ES am 7
Conciliação Bancária
Edo recirco: FH0O “Recursos ordinários - 300.2100.- RECURSOS DO TESOURO= RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.116.411,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.116.411,18
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
“eia Pepygina Rosa Contador
Lúcia Gestã CRC: 0561910-8/R)
= —ememme mm
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
.— mamas Page 1 of2
CAIVA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
jome da Agência Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0055 07/01/2021
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2020 Cota em: 31/12/2020
0,0138 0,1483 0,1483 5,982691 5,983517
Administradora
/ome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ. Conta Corrente
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.115.980,98C 520.832,678496
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 430,20C€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00 :
Saldo Bruto” 3.116.411,18C 520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0.00
Informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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"my
E
zado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço de e-mail.
u
ty
-
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 07/01/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
"Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
em 31/12/2020
Ea SR ARID
Sasb:9 Contas 194683 Migracao
conta: [6:2:02.00.1220 NCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
400Recursos ordinários 300.2100. E; RECURSOS DO TESOURO = RT:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
; E
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
] SO Contador
be pr CRC: 0561910-8/R]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Y Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Uriviieuel
agvata
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do extrato
Lançamentos
Dt. balancete
26/11/2020
02/12/2020
02/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
03/12/2020
04/12/2020-
o4n212020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
3836-9
FIADOR dd O pj WS
Aviso de lançamento
19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
12/2020
Dt.
movimento
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14056
14056
00000
14056
14056
14056
14056
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13134
00000
14175
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
Histórico
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
345 BB CP Automalico S P
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
832 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
832 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
250 Folha
= Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 F
a de Pagamento
250 Folha de Pagamento
250 Foina de Pagamento
250 Foina de Pagamento
250 Folha de Pagamento
345 BB CP Automatico S P
983 TED Develvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
para Poupança
04/12 1257 510072813-9 INGRID MEDINA
120 Transfe:
para Poupança
04/12 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
392 TED Transf.Eierr.Disponiv
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO
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22/12/2020
22/12/2020
2211212020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
24/12/2020
24/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
0000
13105
13105
00000
14175
14056
14056
99015
99015
99015
00000
14175
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
00000
14056
00000
14175
14056
99015
99015
99015
13105
ES RR O aa Rd dae 2) Rd DR
393 TED Transí.Eletr. Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
93 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
855 BBC
matico S P
976 TED-Pag Formecedores
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
632 Ordem Bancária
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632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
470 Transferência enviada
22/12 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO
470 Transferência enviada
22/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
470 Transferência enviada
22/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
5 BB CP Automatico S ?
[7]
976 TED-Crécito em Conta
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
470 Transferência enviada
23/12 0576 86644-X TORRES VALPORT
470 Transferência enviada
23/12 0751 95955-3 M.J.G C P SERV
375 Imposios
PREF MUN MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transí.Eletr.Disponiv
237 0886 08092660751 FLAVIANO DA COSTA
392 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 9166 007943870000143 MED-SUR COM.
3022 TED Transf Eletr.Disponiv
758 3003 018530856000134 VILA CAPRI AD
855 BB CP Automatico S P
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
345 BB CP Automatico S P
-Pag Fornecedores
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
Orgem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
ansferência enviada
28/12 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL
470 Transisrência enviada
Z9/1Z 0010 9911-Z2 PRO RAD CONSUL
cia enviada
28/12 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO
Transf .Eletr.Disponiv
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
122.101
122.102
7o
978.278.497
5.534.504.000.051
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553.836.000.013.273
70
984.530.597
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122.301
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e) / 122303
did
122.304
122.305
70
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70
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550.010.000.009.911
553.437.000.016.958
122.801
TZ Uh
Viv neves
28/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
30/12/2020
30/12/2020
31/12/2020
0000
0000 .
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
poa pj VU GUI VIA pi-dpjWeU/ Ux UMA Vo
«13.
13105 122.802
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
v0c0o BS CP Automatico S P 70
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237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
14056 632 Ordem Bancária
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29/12 3398 33825-7 VMI TECNOLOGIA
43105 393 TED Transf.Elerr.Disponiv 122.901
341 9166 007943870000143 MED-SUR COM.
00000 345 BB CP Automatico S P 70
14175 976 TED-Pag Fornecedores 100.400.220
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
00000 345
00000 999SALDO
CP Automatico S P 70
882.22 U
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https:/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|| | Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas -— ip
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
q, ”
e Conciliação Bancária
ANE
Conciliação em 31/12/2020
idades Básicas de Saúde - UBS
00:2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercício de 2020
Saldo da contabilidade na data 0,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
= ad e
Epa Acne
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
WWW
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
VUIV aves
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
FAS!) A AS AD O pI pj VV USA E VD
Histórico
Agência 3836-9
Conta corrente 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Período do
disto 12/2020
Lançamentos
Dt. Dt. :
balancete movimento AS: Srigem
07/08/2012 0000
02/12/2020 0000
02/12/2020 0000
31/12/2020 0000
Documento
000 Saldo Anterior
303 Pagto via Auto-Atend.BB 120.201
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
855 38 CP Automatico S P 70
999 SALDO
G33406071260654312
06/01/2021 08:25:.
Valor R$ Sal
[e
[or]
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
Ficha: 50935 |Conta: 6.2.02.00.1191 - B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Acad lcyc: 004 | 3836-0 | 13296-9 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Conta: 13296-9- Migracao
(E ei
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A Át
LUCIA HELENA ROSA; : ARI RICARDO NUNES
q TiTesoureta Contador
CRC: 0561910-8/RJ
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Vuy never
TULSPOD LEO) RSRS AN FADO RL] VV SU MIGA LO E a O
3340607 126065431:
Dus Extrato conta corrente
06/01/2021 08:25:
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Período do
extrato 12/2020
Lançamentos
Di; Dt, Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sal
balancete movimento - onig
07/08/2012 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/12/2020 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 120.201
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
02/12/2020 0000 00000 55 BB CP Automatico S P 70
31/12/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aap).bb.cam.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
, ) n/ Exercício de 2020
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
É 50869 | Conta: 6.2.02,00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 ley: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 745,26
Página 1
||| [GeOSIAP = Pr MANGARATIBA
Hui
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
'0044>7 - Migracao
! AURA H sil = Estado da Saúde/10044-7
MRE deTecurso""|200= Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
745,26
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
, Tesoureira 45 no Contador
dt E CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ! Página 1 de
ADE da
És ao SE val
do PEA
=5
EX:
Ni peça
eneananoaoananaccanonanoananam Extrato de Conta Corrente cen -
.GENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/12/2020 & :'2020
=nenanononanasoamnconoanoanano ESTADO DA SAUDE. ----=============. === oe
data Bal . Historico Documento Orig Lote Vator
em 06/03/2008 745,20
E 2 &
“2093 Saldo Anterior
N a O E A LANCAMEN AGE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/12/2020 à 31/12/2020
Fiçha: 60194 |Con!
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Demais Contas
ta: 6,2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Aterição Prim,à |C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2020
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movi
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 275,72
18/12/2020 DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 325.408,52 325.684,24
Lançamento: 00103972/2020 - Receita: 000825/2020 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 40.004,52 365.688,76
Lançamento: 00103973/2020 - Receita: 000826/2020 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA (29.138.310/0021-00) 120.900,00 486.588,76
Lançamento: 00103974/2020 - Receita: 000827/2020 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 486.313,04 Total das Retiradas: 0,00
t
]
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ES Recursos: ros:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 486.588,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ; 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 113,90
486.474,86
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
dência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
Ficha Data Pen
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade + 113,90
60194 30/11/2020 00001638 56,95
56,95
60194 11/12/2020 00002810
pá rap %
: ARIL €etve——
ARVRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Página 1 de |
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ofl
8
1
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/01/2021 - 08h13
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 7.321.349,95 7.321.349,95
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/11/2020” SALDO ANTERIOR 218,77
08/12/2020 PARTA ANE he Ge 11220 -56,95 161,82
18/12/2020 o ada ss 13239 325.408,52 325.570,34
es sapatas 0000012850 assa nina 365.574,86
24/12/2020 asd to ocis SE 14024 120.900,00 486.474,86
Total 486.313,04 “56,95 486.474,8
Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
07/01/2021 0:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2020
Movimento Saldo
0,00
Saldo Anterior
SIAP - PM MANGARATIBA Página 1
100.- Recursos.ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
E >
ER ae =
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ver Becas Moto o e ai
18/01/2021
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
UPS d apo se ed ia aa
G331181014713176015
18/01/2021 10:17:37
Salde
Agência 3836-9
Conta corrente 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST sus
Lançamentos
b Dt Dê, Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$
alancete movimento
19/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.274.957.000.001 277.293.8
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
10/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 D
22/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.534.587.000.016
o 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
22/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.534.610.000.024 31.2
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
22/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancéria 5.551.951.000.012
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
22/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
23/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária . 5.586.481.000.028
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
23/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 325.894.0'
31/12/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
E TEENNSTTTTT
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
httos:/laapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.19.1

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