br-locleg corpus explorer

← Mangaratiba (RJ)

materia nº 12/2020

Tipo Balancete Assistência Social e Direitos Humanos
Número / Ano 12 / 2020
Date 2021-02-18
EmentaOfício SMASDH 039/2020 - Encaminha Balancete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, referente ao mês de dezembro/2020.
native_id8957

Autoria

Tramitação (latest 24)

DateStatusTurnoTexto
2021-05-04 Matéria encerrada e arquivada — Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-05-04 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-05-04 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-05-04 Registro na Secretaria da votação única da matéria — Registro na Secretaria da votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020), na ordem do Dia, em Votação Única.
2021-05-04 Matéria submetida a Votação Única — Votação Única do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês outubro/2020). Aprovado.
2021-05-04 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020), na Ordem do Dia para votação Única.
2021-04-29 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única — Aguardando inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020), na Ordem do Dia para votação Única.
2021-04-29 Registro da votação do Parecer CFO — Registro da votação do Parecer 022/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020).
2021-04-29 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — Votação do Parecer 022/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020). Parecer aprovado.
2021-04-29 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — Inclusão do Parecer 022/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020) na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — Aguardando inclusão do Parecer 022/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020) na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Registro da leitura do Parecer CFO — Registro da leitura do Parecer 022/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Leitura no Expediente do Parecer da CCJ - Favorável — Leitura do Parecer 022/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020) no Expediente da Sessão Ordinária de 27/04/2021, para leitura.
2021-04-20 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020), para leitura.
2021-04-20 Registro do Parecer emitido pela CFO — Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês dezembro/2020).
2021-02-22 Aguardando emissão de Parecer CFO — Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês dezembro/2020.
2021-02-18 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês dezembro/2020 a CFO, para emissão de Parecer.
2021-02-18 Aguardando encaminhamento. — Aguardando encaminhamento.
2021-02-18 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — Registro na Secretaria da leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês dezembro/2020 ocorrida na Sessão Ordinária de 18/02/2021.
2021-02-18 Leitura da Matéria no Expediente — Leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês dezembro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 18/02/2021.
2021-02-18 Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão — Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês dezembro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 18/02/2021, para leitura.
2021-01-19 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — Aguardando inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês dezembro/2020 no Expediente, para leitura.
2021-01-19 Registro na Secretaria da chegada da matéria — Registro na Secretaria da chegada do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês dezembro/2020.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.77 · pages: 57 

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social € Direitos Humanos
FED, MANGARATIBA
TEMPO
e a
ss o
Mangaritba 1: 15 de janeiro de 2021.
OFÍCIO Nº039 - SMASDH/2021.
ÃO xpediente ,
p/ Leitura
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta Secretaria referente ao mês de dezembro de 2020.
Atenciosamente,
Pero
riumanos -
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
CEP:23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(amangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/12/2020 a 31/12/2020
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA Det+
Receitas Orçamentárias 115.729,97 Despesas Orçamentárias 102.014,50
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 190,40 Despesas Extra Orçamentárias 2,36
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 0,00
Total das Receitas 115.920,37 Total dos Pagamentos 102.016,86
Retiradas Bancárias 114.776,01 Depósitos Bancários 128.679,52
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 230.696,38 Total do Caixa da Despesa 230.696,38
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 1.206.536,63 Pagamentos Acumulados Anterior 1.006.469,35
Receitas do Período 115.920,37 Pagamentos do Período 102.016,86
Total das Receitas 1.322.457,00 Total dos Pagamentos 1.108.486,21
Saldo Inicial do Exercício 1.604.630,92 Saldo na Data 1.818.601,71
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.604.630,92 Bancos 1.818.601,71
Total do Balancete da Receita 2.927.087,92 Total do Balancete da Despesa 2.927.087,92
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Antérior [Depósitos —JRotiradas Jatuai —— Tpendente —]
CONTAS BANCÁRIAS 1.804.698,20 128.679,52 114.776,01 1.818.601,71 0,00 1.818.601,71
100 - Recursos ordinários 1.804.698,20 128.679,52 114.776,01 1.818.601,71 0,00 1.818.601,71
001.0001 - GERAL 1.804.698,20 128.679,52 114.776,01 1.818.601,71 0,00 1.818.601,71
54915 001/383-6/18537-X BB-MAC FNAS 18537-X 1.111.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50.03 296.392,78 25.382,16 5.294,00 316.480,94 0,00 316.480,94
59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.11.11,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 001/383-6/20390-4 Ea COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50.03 32.127,13 263 28.224,05 3.905,71 0,00 3.905,71
20390-4
59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - CC 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50.03 86.163,72 971 0,00 86.173,43 0,00 86.173,43
20391-2
52232 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS APLIC 11.1.1.1.50.03 363.841,07 24.327,24 1.589,24 386.579,07 09,00 386.579,07
52233 001/3836-9]17145-x BB - PSB FNAS 1.1.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS 111.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 001/3836:9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.11.1.1.50.03 89.532,26 8.534,64 0,00 98.066,90 0,00 98.066,90
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 39.716,93 4,48 0,00 39.721,41 0,00 39.721,41
54889 001/3836-9/17975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1,1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001]3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50.03 40.391,68 4,55 0,00 40.396,23 0,00 40.396,23
59778 001/3836-9]20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C(20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9]20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC ( 1.1,1.1,1.50.03 200.067,24 22,54 0,00 200.089,78 0,00 200.089,78
20530-3
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1,1.1.50.03 1.579,92 0,18 0,00 1.580,10 0,00 1.580,10
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50.03 14,56 0,00 0,00 14,56 0,00 14,56
52237 001/729-3/17140:9 BB - AEPETI 1.11.11,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 — 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50.03 146.280,84 16,48 0,00 146.297,32 0,00 146.297,32
50886 237/886-9/14105-4 Bradesco - PS& 1.111.102 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1,1.1.1.50.03 222.882,31 44.316,08 66.719,17 200.479,22 0,00 200.479,22
50887 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE 21.961,00 12.949,55 0,00 34.910,55 0,00 34.910,55
237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 263.745,76 13.109,28 12.949,55 263.905,49 0,00 263.905,49
128,679,52
114.776,01. 1.818.601,71
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
“+24, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
cc IA EEN EOSRO SE
Lic Ma ceira
Secretaria M
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
Data: 01/12/2020 a 31/12/2020
CAIXA DA RECEITA
É ; CAIXA j
Receitas Orçamentárias 115.729,97 Despesas Orçamentárias 102.014,50
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 190,40 Despesas Extra Orçamentárias 2,36
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 0,00
a DREDENR RAge geo Sm
Total das Receitas 115.920,37 Total dos Pagamentos At 102.016,86
Retiradas Bancárias 114.776,01 Depósitos Bancários 128.679,52
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria ed 0,00
Total do Caixa da Receita 230.696,38 Total do Caixa da Despesa 230.696,38
: * BALANCETE DA RECEITA
BALANCETE DA DESPESA ú
Receitas Acumuladas Anterior 1.206.536,63 Pagamentos Acumulados Anterior 1.006.469,35
Receitas do Período 115.920,37 Pagamentos do Período 102.016,86
MM E En
Total das Receitas 1.322.457,00 Total dos Pagamentos 1.108.486,21
Saldo Inicial do Exercício 1.604.630,92 Saldo na Data 1.818.601,71
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.604.630,92 Bancos 1.818.601,71
Total do Balancete da Receita 2.927.087,92 Total do Balancete da Despesa 2.927.087,92
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Pops RL OO et Tatame O Depáioo fatais
CONTAS BANCÁRIAS 1.804.698,20 128.679,52 114.776,01 1.818.601,71 0,00 1.818.601,71
100 - Recursos ordinários 1.804.698,20 128.679,52 114.776,01 1.818.601,71 0,00 1.818.601,71
001.001 - GERAL 1.804.698,20 128.679,52 11477601 1.818.601,71 0,00 1.818.601,71
54915 001/383-6]18537:% BB - MAC FNAS 18537-X 1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 1.1,1.1.1.50.03 296.392,78 25.382,16 5.294,00 316.480,94 0,00 316.480,94
59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 001/383-6/20390-4 pac eanto = ACO - APLICAÇÃO CIC 3212713 2,63 28.224,05 3.905,71 0,00 3.905,71
0-4
59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.11.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6]20391-2 po cod - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50.03 86.163,72 sn 0,00 86.173,43 0,00 86.173,43
20391.
52232 001/3836-9/17145-x BB - PSB FINAS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 363.841,07 24.327,24 1.589,24 386.579,07 0,00 386.579,07
52233 001/3836-9]17145X BB - PSB FNAS 1.11.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836:9/17141-7 BB - GBFFNAS 11.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1,1.1.1.50.03 89.532,26 8.534,64 0,00 98.066,90 0,00 98.066,90
52226 — 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASENAS 1.11,1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1,1.50.03 39.716,93 4,48 0,00 39.721,41 0,00 39.721,41
54889 001/3836-9/17975-2 B.. - Criança Feliz c/c 17.975-2 .1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50.03 40.391,68 4,55 0,00 40.396,23 0,00 40.396,23
59778 001/3836-9]20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C(20530-3) 1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9]20530-3 6 EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1.1,1.1.1.50.03 200.067,24 22,54 0,00 200.089,78 0,00 200.089,78
52236 001/729-3117138:7 BB - ACESSUAS TRAB 1.11.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.579,92 018 0,00 1.580,10 0,00 1.580,10
52235 0011729-3117139-5 88 - BPC Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001/729-3/17139-5 88 - BPC Escola APLIC 14,56 0,00 0,00 14,56 0,00 14,55
52237 001/729:3/17140:9 BB - AEPETI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 001/729-3117140:9 BB - AEPETIAPUC 146.280,84 1648 0,00 146.297,32 0,00 146.297,32
s0B86 237]896-9]14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
s0888 237]886-9]14105-4 Bradesco - PSB APLIC 222.882,31 44.316,08 66.719,17 200.479,22 0,00 200.479,22
50887 237]886-9/14109:7 Bradesco - PSE 21.961,00 12.949,55 0,00 34.910,55 0,00 34.910,55
237]886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.,1.1.1.1.50.03 263.745,76 13.109,28 12.949,55 263.905,49 0,00 263.905,49
128.679,52 114.776,01 1.818.601,71
PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2020
CRC: 057096-03/R]
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
Tap 1 eubed VELLVEVONVIA Wd
Toldo Les Wrao VIOL [E 6/280'276%
TZ/TO9BIST PAUOdsIa OsInDY Z6'0€9'b09T RAOÓSIA OSINDIY
TUTOS'BTET ooueg z6'0€9'P09'T oueg
TL'TOS'STST SadvarmaINOdSIa T6/0E9'PO9'T SaavariaINOdsIa
OE'ELS DOT 000 OE'ELS'HOT 6TOZ ap Je6e e soNsau eroz
DE'EZS'POL o0'0 0E'EZS OT uvovd V SOLSIU 3G OLNINVOVA
se sz 000 aut 20000 TT
set ser oo'o SVIYVININVÔO-VULXI SVSIASIO 9/'899 0061 9E'BLh aus TO00PO TITS
99'SLS'POr set DE'ELS'POT WvoVA V SOLSAU 3 SVIUVININVINO-VEIXA SVSIdSIA ares 0b06T seszr SVIBVININVIHO-VULXI SYLIZIIY
ooo ooo ooo SVOIAINOO SVIDNIUIASNVEL 00'0 000 00'0 SvaIgaDaU SVIDNIUIASNVEL
UBS NET L662LSTT ue'8so0TT Saquanoo enuasajsues, er
sS'oTGE0OT os'bTO'TO! S0'968"TO6 tenos enuaisissy 80 VI'SSLTTET L6'6TUSTT 4u'8so'90TT Saqua 10) sejjaooy T
ES'ULGEGO!E os'broTOr S0'968'TO6 SVIUVININVONO SVSAdSIA YT'BSLTTET L6GLL'STE LU'BS0'90TT SVINVLNINVOO SVLIZIIU
0Z0Z/21/1E P OZOZ/TT/TO - Ouquiazaa ota
FR Cc e na
ozoZ ap oprusxa
oonoquis Sjoouejeg
VAILVAVONVI TVIDOS VIDNAILSISSV JQ IVdIDINNH OANNA
VALLVIVONVIN Nd - dVISOS
SYRIVININVÔNO SVLIIIR SVO TVLOL
zap 1 eubea
pUBBL ICE T L6'62e'STE EO'TZO'S6E
cO'TTo'B6E
OT'EZETIT 6b'pTEosb 9E'sTb'LS 6E'TH6E6Z 6E'Th6E6T ETIZ00b 9ST jenpeisa - 4IVd e DuQuojsuei TO TG TOBTLT or
or'EzEToT 6b'brE'9sb 9E'stb 45 6E'Th6E6L 6E'TH6'E6L Iedpuuid - Sopeisa sOp sepuauasuei senno Vo TOBTLT
or'EzEToT 6h'bTE'9Sh 9E'sTb' LS 6E'Th6E6L 6E'TH6'E6T sopejsa SOp sepuaajuei seno 6TOBTLT
oT'ELETIT sp'pIE'9sb 9e'seb'15 6E'THGE6T 6ETH6E6T sopejsa sop eyeoou euoesedionred TOBTLT
oT'EzETOT 6b'pTe'9sp 9E'sth'Ls 6E'TP6'E6T 6E'TP6'E6T W/a moypedsa - sopeisa sop seniprajsuei, sTLT
or'EzEToL 6b'preosp se'szrs 6E'TPG'E6T 6E'THG'E6T sepepnua sens ap 9 |e:9pa4 OJNSIQ OP 2 SOpeIsa sop senusiejsuer Ter
so'esb'z ob'zoz sb'9T sb'ogr'E sb'ogT'E tiro E6T 1I30V - [8005 BOUQNSISSV 2P IEUODEN OPUNJ OP SOSINDN SP SEDUDIEISUEA] 9OTITrSTLT 9
0€'9966T 0/'€€ 0/'€€ 00'000:07 oo'000:0z vLILOOP E6T IDVd - I2DOS EDUBISISSV 2P EUODEN OPUNA OP SOSINIIY 2P SENUDIAISUEAL SOTITUSTLT 5
00'000:Z 00/0007 00'000'% OZIL00b E6T AO - IRDOS BDUANSISSY BP IBUODEN OPUN4 OP SOSINDY BP SEUBIBJSUEAL POTITISTLT [
v6'666T 90'0 00/0007 00'000:7 ELILOOP LT 3d8 - [2DOS BDUBNSISSV DP ICUODEN OPUN OP SOSINDIA JP SEdUpUaJSUBLL EOTITISTLT €
os'baz 8o'9z sro e5'09€ e5'09€ 69TZ'00b LT SYNSSI - I2DOS EDUSISISSV BP IeUODEN OPUNA OP SOSINI Pp SEdUSIS]SUeM] TOTITUSTLT z
se'sz€ TLLbh'T B6TTET 65'98'T 6S'9ET T9IL00b 6LT SYNSANI - I2DOS BDUZISISSV BP |EUODEN OPUNA OP SOSIND SP SeJUgIajsueI TOTITISTLT IE
19480 LT s6'6seT bE'ELET T9'LvE6L 29'LvE'6t jedouud - SVNd - [2DOS BUZASISSV BP [eLODEN OPUN OP SOSINI DP SEDUGIOJSUEM] VITUSTLT
“9L80Lt s6'6set bE'ELET tree 29! LvE'6t SVNH — |2DOS EDUZSISSV BP [BUODEN OPUN4 OP SOSINI JP SPUSIaJSUBAL 7)
“948017 s6'6sct vE'ELET 29 LbE6t To'uveee SVNH — |2DOS BDUZSISSV 2P IBUODEN OPUN4 OP SOSIND RP SPUGIAJSUEAL
b6'ELT'OST v6ELTOST cetro TEL 6T-QIAOD IL VBNOD - Set" avo "suesL 9OTEONSTLT
06'zb0'0€b OS'ESSTbh LV'BhO ET 09'S0S'ZI 09'S0S'TI OOTT'TOO TBT “208 "JSISSV “JDOLA 152Q OBIUN BP “AUD BP “JSUBIL SO TEONSTLT 6
Th'porest 9T'LITOIZ 9p'ebe'st pl'TT69s bL'TT69s 6TIZ00b Tb QWad - eJRUNES EUeIBOIA bOTEONSTLT 8
es'boo'6b 0z'69e'bs +o'bes'8 89'b0E'S 89'b0e's TEIZ00b bl aBa9/SVWS TOTEONSTLT L
s/'osheez os'ctz'E98 LU Te69s FARITAÇA zo'ceL'bL jedouug - [8DOS EDUBNSISSV ap SeueIbord E SEPeUNSAA ORM EP SOINPAUOD BP SOUPLISUEML VEOUSTLT
8/'08b'g8z oB'crZ'E98 LU TE69S To'eeLbL To'ceL'vl JepoS PDUBISISSY ap SeueJbosd e Sepeunsaa oetun ep sotuaAuo) ap Shuauaisuesl COrBTZT
e/'ogheez 0S'EIT'E98 LT TE69S FARITAÇA FARS TAÇA Sapepqua sens ap a ogiun ep SOIUZAUOD 2P BDUGI9ISUBI org T'ZT
TI'E6ETIL sL'ezrsos T9'por'8s +9'og0'pOT v9'080'bOT W/a eoypadsa - OetuN ep senuguajsuerL STLT
Tr'E6ET9L sL'eLv's9s T9'por'8s +9'080'POT v9'080'bOT Sopepnua sens 9p > OeIuN ep seougiojsuesL TLT
TT'99rez6 PE'ssLTTET L6'6TL'STT EO'TTO'S6E EO'TTO'B6E SEquaLOo EntquejsURAL “a
Fegacere PT'BsLTTET L6/6TL'STE €o'Tzo's6E EO'TTO'S6E Sequasoo segjsooi T
SVIUVININVÔNO SVLIIDIA
0Z02/71/T£ * OTOC/CT/TO - OJquIazea :opousd
OZOZ 9P ODDIPxI
oonyeuy sjoouejeg
VILLVAVONVIA TVIDOS VIDNILSISSV Jd TVAIDINNH OANNA
VELLVEVONVIN Ud - dVISOSO
SyrayLNSAVÕNO VEDA SVLISDaU SVO TVIOL
z9p 7 eubea
9L'899 0b'06T TOOO'TOO OT aUUI-7000'bO TITS B9EZS
sagóeufisuo)
9z's99 ob'06T
VOLLVEVONVH 1VIDOS VIDNIISISSV VdIDINNH OQNNE - Z0
9L'899 0h'06T
OVÍRIISIA E
VOVINNNIN | OgORId | vavzrynLy
SVINy LNINVÍIO VELXI SVIIIDIA
0Z07/TI/TE é OZOT/TI/TO - OJQuIBzSA :oponad
OZOZ 9P ODDIOxI
oonIeuy sjosuejeg EE
VAILVEVONVI 1VIDOS VIDNILSISSV 3d JWdIDINNH OQNNI bes
ES MOVIA V "0302U" = Crdag ara V
F Ovóvendv
b ap 1 eubea VBLLVEIVONVI Nd - AVISOS
oo'Ege'ar oo'eszsr oo'eszat 6rbr 00'0000€ ounsuoS 3p SIeUZIPW SONNO - 660€ 06 EE ez
seTos Er setog E seTOg Er 9ETSTS 6b'PIOOE br'Te69s DWad-epUnvas euesbo - 6TTZ00b
<p SETOR EL setos Er seTOS Ed 9ETSTS 6h'bIO0E +L'T269S [DOS EDUZISISSE E SOpejnauia SoluaAuoO ap Seugsajsuel! - ZhT
00005 Sauavewsaa seua SONO - 6675 06b se
ooose SenIStg SEOSSad SOJRDUBUL SONXNY SONNO - 00/8h'06E'E [a
oo'ose eXpunÇ 2OSSagSOJBDIR] BP SOÍINAS SONNO - 66/6€ 06 E E 0€
oo'osz SoSINIas SORNO - 669€'06€'E se
oo'osz eymeIo OeÍNQUISIA BRA OA IS NO LU2E “IeBNEW - 00TE06 EE ge
Go tE auinsuoo ap SteuaIem SONNO - 660€06€'E [4
oo'o00z Dd8 - ELIL004
000007 (SvnNd) [eDos epuaNsISse ap jeuoDeu opuny op sosmn2a! ap sepuarajsues! - GET
00'000'€ se'tosT9 or'srour seTOsTo 00/0009 setos'vo 00'000'6 se'esrs vi't6ss SWZNO Op ogiemgevoperado » ogfusam - SPOT SETOVHTTO
oo'sIgor o0'sTEOT oo'sIgor oo'ooo'os SNRURNHDA SIEURNEW SONO - 667506 bb ss
pais o EA 00/0001 Saiosauy SOnpuaa 2p Sesadsaa - 0077606 q
6e'Th6TO SenISH4 SEOSSad E SOJBJUEUIS SONXNY SONO - 00/8H'06€'E sr
ov0se76 oLoscT6 ovoscz6 oo'000'+z o0'0000s eDIpUNÇ EOSSBESOIRNIAL DP SOSIBS SONNO - 66'6E'06€ E o
estbooor os'bosz egocoz creesT syse6h o0000'st 00'000/0€ sObnas SONO - 669806 EE 8
o0'9s 00'9E'29€ 00'256:19€ 00256:9€ 00'008"86S eum eio oeSinquISIa Bsed oSias no ug 'feuajem - es
FeLaLoz 00'SSLT areerozt ee'bsezh arero Ter 68'60T'6b EE OIST o0'0z9'97 SUSOLHT user 00000007 OUNSUOI BP SIEUBIEW SONO - 66/08/06 €€ z
ELTEGOE og'ser's 0E's08:26S TO'est'6» Or'THO'B6S 68'60r'6b este sco 00'029'9T ST'SOL Bb eL'serL6o GETHGEST IVNQVISS av - ETTL00b
EL'TES'OE os'ser's OE'sOg"T6S TO'g8c'6+ Or'TbO'B6S es'6oT'6b ese 002991 sr'soL8+ 8567169 GETHE EST (Syaa) I2pos enuaIsIsse ap jerpeisa opuny op sosunDou ap sepugiajsuesL - 95T
pomanioo ás ace gr'te6 00'000'bt co'ooot Sajuauensaa SIUSIeW SONO - 667506b'b u
OOOE co'0o0T Sascuauy SODpIaxa 2p Sesadsad - 00/2606 E sr
GOUITE oo'000T Seoisty SEOSSAY E SONR)UEUIA SONXAY SONNO - 00/8h/06E'E sr
CEE ooneszE conse oo08r 00/000:2€ co'000'T eopun eOSSa;-SOJaDja| Sp Soduas SONO - 66/6€ 06 Er
DOOU o0'000't Sosmuas SONNQ - 669€06E'E or
pd ooaesor o0'000'T eymeio opdinquiSa sed ótnIaG no uIog euaiem - 00TE 06 EE 8
or'096:2» oz096h orog6er 6sTop'L LUTA oo'000'+ ounsuo) ap SeUajeW SONNO - 66/0€ 06 E s
vo'ere6o vo'she6e DO'GbE'68 stoosEz 6L'6bE gor oo'ooo'or Iowa pLréoos
o0'oo0'0z 00'005 Sajuaueusag SIeUaeW SONNO - 6675 '06'b'b sr
UoDE Senis14 SEOS5 & SONS)UEUL4 SONKNY SONNO - 00'8b06'€'E vr
oo'0000€ o0'00s enmeso oeSinquisg esed suas no usa IeualeW - 007E06E'E 9
Or'6LS's+ sb'ogrT Ounsuoo 2p SIeuaNeW SONO - 66/0€'06€'€ r
Or'6LSSbT shore LISASDM = CUL 00h
GaOsE pe nEnodi vosssE «oesTOs 00005 Sejuaueisaa SIEUSIPH SONO - 6675/06W% [rá
quiser USE ob'ser o0'005 eDpunç BOSSa|-SOJtaDIa| ap SONNAS SONO - 66/6€'06€'E a
at 00005 eNmeIo oeSinquisi eIed oSuvas no ua euajem - 007E06 EE A
ideias se'eesT TrTeLer se'6esT Treerecr 6STESTOI 00'HheSez 00'005 OUNSUOD ap SIEHRH SONO - GG UE OG EE E
TE'SSG BET ve'sast TE'SS6 SET ve6esT TESSG SET 9ET6OLET Lo'esreo€ o0'000z ADS - OLTL00b
sebos ser veses T se'vos'szz »T6esT SE'bOB'BET Tr'E6SO9T 96'T8045S s+'O9T'ST I2DOS EDUBISISSE E SOPEJNIUIA SOIUBAUOO BP SEPUBIBJSUEI - ZHT
REZIST e5/09€ OunsuO? 2p SIEUSEW SONO - 66/0€ 06" +
vusT es'o9€ SVNSSIOV - 69L00b
veust es'09€ (SVNH) [eps enuaNsIsse ap IRvODEU OpUNy OP SOSInDaU ap Sepuarajsues! - 6ZT
eL'TegoE os'ser's so'6o9 18 suugos sv'speoes Er'G690s grossa 00'029'9 9u'Bor6oz 800S6SSTT THTIWGOE Svao op opSezjevoneiado o orsuanuem - GEOT'SELOPHT'SO
so'peger og'ser's SSOT6EOOT OS'PIOTOL SE9PIGOOT BI'ZITO6 ErOSGTPOT SO'bbeESs o0'9s9"98€ TOTIOLSGT Er'9TS'SBE tepos epugastssy ap ledplunhy opuna - TO'BT'LO
so'veger og'ser's SS'OIGE0OT OS'bIOTOI SE9Pr6ODT SILITO6 erosSTrOT SO'beES 0o'9sg's8€ T6TIOUSGT EM'9TSSBE IepoS epuaNsIssy ap Iedptunh opuna -8T'Z0
BO'pES'cE k SS'0T6'E00'T os'pro tor SE'9pI"600'T BIZITO6 evOSGTPOT so'prees 00'959'98€ TOTIOLSST ev'oTo'sse VELLVEVONVIA TVIDOS VIDNLSISSV TVdDINNH OGNNA = Z0
“GINO OYN mM | oannWndy OGORIad oavInHndv OdORad OavinwnDy OGOPIIA OQUVHNAHI NDINI
! vH
uvova Y O9va [O ommssma ] e
SVINVININVÕÃO SVSIdSIA
020Z/21/TE 2 OZOC/TI/TO - OJquISzaa :opouad
Ozoz ap oppuaxa
oonIeuy ajoouejeg
VAILVAVONVIN TVIDOS VIDNALSISSV 34 TVdIDINNH OanNnã
+ ap z euibes VBILVIVONVH Hd - dVISOSO
00'000's eo'to€ ounsuo) ap SIeusIem SONO - 66/0€06€'€ es
00'000'S sort ABQOISUHA - TETZ00b
00'000's s9'%0ET (eos EDUGISISSe E SOpermauiA SOBAuO? 2p SeDUPIajsueIL - Zb
00'000's e9poeT JUGO 2 EDUPLIAA UH0D EOSSAA EP IEdIDIUNIN OPUNA OP OBÍUEINUEH - 6LOT'STTO"PHT'SO
es'sortb 00'o00:00T 00005 squauewaa SIeUSEW SONNO - 66'7506b+ 2
oo'ooz Saioiajuy SonHJax3 3p sesadsed - 007606 E Is
oo'o0z SeISt4 SEOSSa| ? SOJRIUBUI4 SONXNY SONNO - 00/8h/06€'€ os
oo'0oz EDIpUNÇ BOSSA SONDA] IP SOÍNIAS SONNO - 66/6€/06'€ a
00'00z SOSINIaS SONNQ - 669€06€'E 9%»
o0'00z eumeio oejinquisIg Bed osinas no usa feusleW - 00'ZE'06€'€ »
00'000'5 00'005 aunsuoo 2p SIeUaNeW SONNO - 66/0€06€'E w
Es'sor'oh 00/000'50T 00'000'z BOIS - TETZ00b
es'sot oo'000'sor 00000:z JEDOS eNUBISISSE 2 SOPejnauIA SOUGALCO Pp SenuarajsuesL - ZbT
oo'oooos oo'osz Sjuaveuitad SICUBNEIN SONNO - 66757 es
tevega 6s'9cg eDIpUNÇ EOSSAJSONNEDIBL AP SOSINSS SONO - 66/6€'06E'E o
oo'osz somas SORO - 66'9E'06E'E »
ooose enmeIo OÍINQUISIQ HRS ONINIAS NO SA “IRUSEH - 00706 st
oo'osz ownsuod 3p SIeUSIE SONHO - 66/0€ &
tevegos esses T SYNSaSI - 291100b
tE'vegos esse (Svndd) IeDOS EDUBISISSE ap IEUIDEU Opuny Op SOSINIB! ap SeDUajSuesL - 6ZT
es'sotPo TE'VB9TIT 6s'ate€ jeDos epuayssy IedioIUNH opuna Op OBÍUMNueW - 8L07'STTO'bbT'SO
00'00s Sejuavewsad SIEUEW SONO - 667506 ss
oo'osz EDIpunç eoSsas-SOItada| ap SOÍMIAS SONNO - 66/6€'06€'€ us
oo'osz SOÍIIaS SONNO - 669€'06E'E 9s
00005 enmei) oeÍINQuISQ 2sed OStnIaS NO PQ "JEUSEW - O TE 06 EE ss
vo'ro6 + oo'0os ouunsuoo ap sIeuajem SONO - 66/0€06 EE +s
+94 00'00077 ABO9ISVHA - TETZ'00b
voo6+ 00'00z (eiDOS EDUBISISSE E SOpejmauiA SONBANCO BP SeDUBIajsueMy - ZbT
vO'P96'p 00'000'7 esopy eossad eplediUNOPUNa OP OLÍUMNUCH - 9/07'STTO'PHT'BO
O0'LLLET OO'LLrEt OO ULvEr oO'ETT UT 00'000'0h 00'000'T Sajuavelusad S!eUEW SONO - 6675'06b'b tw
00'000'T 00'000'T seorst4 SSOSSAY E SOJBINEUIS SONXNV SONNO - 00'8'06'€ o
00'000'9 o0'000's 00'000"T exipunç eossaj-Sostao1a| ap SONINOS SONO - 66/6E'06E'E e
00'000'T 00'000'T SOÍNIAS SONO - 66'9E'06E'E se
00'000'TT 00'o00'0t 00'000'T eymje19 oeSINQuISI Bed OHnIaS NO WU "[eUBjeM - 007ZE06'EE “e
sec srzogo o0'b6es sU709'0b o0'b6z's os'osob Os's6c'6s 00'000'56 00'000'5 ounsuo? 2p SIeUaNeW SONO - 66/0'06E'E E
ser sV6LE+s 00'b67'S sr'6LEbS 00'b6e's os'TeE bs OS'8TS"SOT oo'oog'0st 00'000'0L Iva - 1200
sEz SV'6LEYS o0'b6e's sr'6LEoS 00'b6z's os'Teges os'gr9'sor 00'00005T oo'ooo'or JeDOs enuaNsIsse é Sopejnouia SOluBAuOS ap senuauajsues! - ZbT
ser sr'eLevs oo'p6e's sr'oLe»s oo'6r's ostse+s os'sr9'sor 00'000'0ST 00'000'01 QUaWtyIODV 9 Spepiun 2p oeSez|euperado 2 opSuSnuem - 9SOT'STTO'bbT'SO
00'000'€ 00'000'8T OX'GI9LT 00/000'8T 00/0009 00'000"TZ 00'000'6 o0'00"TZ EDISI4 BOSSI4 - SOJRDIRL BP SOSINAS SONNO - 00'9E06E'€ o
d0'000'€ 00'000'81 oc'6IgLT 00'000'8T 00'000'9 00'000'TZ 00'000'6 00'000'TZ TVNQVISA diva - ETTL0Ob
00'000"€ 00'000'8T ocerour 00'000'8T 00/0009 o0'000"TZ 00'000'6 00'000 TZ (9va4) eDOs exUaNSISSe 3p IENPeISS Opuny Op SOSIN23 ap senuaiajsuer] - 95T
sUIeT srIZST SVIST sE'TsTS Sajuaueuu ad SICUBIEH SONO - 6675/06'b'b ve
saouajuy soniasaxa ap Sesadsad - 0077606 EE 3
SEISt4 SBOSSIA E SOJBIUBUIS SOUXNY SONNO - 00'8h'06€'€ TE
Or'z6gst oe'zeo'se or'uso'se 00'0000€ eDIpuN EOSS-SOJNRIIR] BP SOÍIAS SONO - 66/6E06 EE [5d
SOIS SONO - 66'9€'06€'€ “a
egmeio oeÍinquISa esed osinas no ug 'jeuajew - 00'7E06E'E
INOI OYN” | “O6VGINONM OaVINNADY
Fes OGOniad OavinWnOV OdoRiad OGNINANDY Oaoriad | OqvHNIdH3 vHOI
; Uvova Y [ER oavarnôn OqvHNadiia auid É
: SVINV LNINVÍNO SVSIdSI
0Z07/Z1/T£ * OTOZ/TT/TO - OJquISzaa :oponad
OZOZ SP ODDIDxI
oomIjeuy ajosuejeg
VIILVAVONVI 1VIDOS VIDNAILSISSV Jd IVdIDINNH OQANNA
EE VBLLVEVONVIN Nd - dVISOSO
Og'sez's SS/016€00T 05/0207 SR Ê
267107561 EoIa see
086 TH0T sobe Es qo'aso'9gé
SETE SETE sete 00'000'0€ eDipuNç eOssarSo1a0:a| ap SONINAS SONO - 66/6€06€'E so
o0'00h8 soswas SONO - 66/9806 E s9
so'6g0'99 so'bzz'z so'6g0'99 so'eret so'6g0'99 so'berst SETeETL 0000006 OLUNSUOD 3P SIeUaeW SONNQ - 66/0€'06'€'E 9
obozr'99 so'bzz'st orozrso so'bzest oroZr9o sobr Bt SETTETT 00'004'SZT (ETOZ/SSSET 127 EPoz “VE) apnes & SOpejnautA Saniefou - ZEZL'00b
orozr'9o so'ber'et oroZros so'be'sz ob oZrs9 so'pzrBt SETTE 00'00h'STT 68/066L 127 - % S SINCÃOU - ZEZ
oo'o00:z1 Sejaueuusaa SIeUaNeW SONO - 6675 06+'+ 69
00'000€6 eDIpunç eOSSaI-SOJtBDJa| ap SONNBS SONO - 66/6€06E'E 89
00'00006 ounsuoa ap Steuarem SONNO - 66/0'06€'€ EE)
oo'ooo'00z SIVUIaQ3A SOINIANOD SOULNO - 9TTL'00b
00'00000z JeDOS EDUZISISS E SOpejnauia soluanuoo ap senuasajsuels - ZbT
op'ozT'99 so'pii'st op'ozr'99 so'pir'st op'ozr'99 so'pzr'st SETTETT 00'00p'sTE SVIN4 - 61-GIAOD OE ONPUEjUDIjUa 9 SJeQUIOD - PSTT'STTO'WPT'SO
00005 Sejuaueuu ad steuajem SONO - 6675 06'b'+ v
o0'0sz sosjuas SONO - 669€06€'€ 19
oo'osz eymeio oeÍinquISg esed on aG NO UI2g 'leuajeW - 00'2E 06€'€ 09
OavHNadAS
E
vHo
SVIIVININVÔIO SySadsad
OZOZ/TT/TE * OCOZ/TI/TO - OJquIazaa ioponad
E»
OZOZ ap oprsoxa
oonieuy ajoouejeg
VILLVAVONVI TVIDOS VIDNIISISSV Ja TVdIDINNI OANNA 6
VELLVEVONVI Wd - dVISO39
AVÓVO VELXI SYSIASIA SVO TVIOL
SrruviNal
qu.
OE'ELS'bOT 6TOZ - Jebed e sojsau
BTOZ - ebed e sojsau
LTOZ - Jebed e sojsay
9TOZ - Jebed e Soja
STOZ - Jebe e sojsay
bTOZ - Jebed e sOjsau
oE'EZS'toT JpBed e sojsoy
set set TOOO"L00 007 ANN -Z000OTT'T'S B9ELS
ElxA set sogieubisuo)
oE'ELS'POT
set set VELLVIVONVI TVIDOS VONIISISSV IVAIDINNH OQNNA - Z0
VELLVAVONVIA TVIDOS VIDNIISISSV Ná - Z0
EMO TV) NV GEONOS
“E PJAQIONOD V
*ONiav
e SVINVINANVÕÃO VULXI SVSadsIÁ:
0Z0Z/Z1/TE * OZOC/TT/TO - Ouquiazaa :oponad
oomjeuy ajosuejeg EE
VIILVAVONVI IVIDOS VIDNILSISSV JQ TVdIDINNIN oaNna TM
ozoz ap opruaxa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
11
14141
144141
ERREI
111.114,02
11.111,50
1.1.1,1,1.50.03
1.1.5
1.1.5.6
11.561
1.1.5.6.1.01
11.561,02
1.1.5,6.1.07
1.1.5.8
115,81
1.1.5.8.1.02
1.1.5.8.1.02.01
1.2
1.24
1.2.1.2
12/4241
1.2.1.2.1.06
1.2.1.21.06.02
1.23
1.2.3.1
12311
1231101
1.231.101,21
1231103
1.2.3.1.1.03.03
1231199
12.3.1.1.99.99
2
21
21.3
2134
21344
2131101
21311,0101
21.8
21.88
21881
2188101
21.88.1.0104
2188103
218810302
23
237
2374
isitaAid
2371102
23712
2.371.202
23748
237.1.3.02
23714
2371402
3
33
3,31
3.311
331144
33.1.11.99
3.3.1.2
33121
33.1.2.1.99
3.3.2
3.3.2.2
33221
33.2.2.1.99
33.23
33.231
3.3.2.3.1.99
3.9
0/2020
SALDO MOVIMENTAÇÃO *
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Ativo 2.812.497,27 D 2.812.497,27 D
Ativo Circulante 2.732.009,48 D 2.732.009,48 D
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.866.116,47 D 0,00 0,00 1.866.116,47 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.866.116,47 D 0,00 0,00 1.866.116,47 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.866.116,47 D 0,00 0,00 1.866.116,47 D
Conta Única 22// 21.962,00 D 0,00 0,00 21.962,00 D
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 1.844.154,47 D 0,00 0,00 1.844.154,47 D
Fundos de Investimento 22|v 1.844.154,47 D 0,00 0,00 1.844.154,47 D
Estoques 865.893,01 D 0,00 0,00 865.893,01 D
Almoxarifado 498.805,01 D 0,00 0,00 498.805,01 D
Almoxarifado — Consolidação 498.805,01 D 0,00 0,00 498.805,01 D
Material de Consumo 433.057,00 D 0,00 0,00) 433.057,00 D
Gêneros Alimentícios 35.534,52 D 0,00 0,00 35.534,52 D
Material de Expediente 30.213,49 D 0,00 0,00 30.213,49 D
Outros Estoques 367.088,00 D 0,00 0,00 367.088,00 D
Outros Estoques - Consolidação 367.088,00 D 0.00 0,00 367.088,00 D
Estoques para Distribuição 367 088,00 D 0,00 0,00 367.088,00 D
Material de Consumo — Estoque Interno — Destinado a Distribuição 367.088,00 D 0,00) 0,00 367.088,00 D
Ativo não-Circulante 80.487,79 D 0,00 0,00 80.487,79 D
Ativo Realizável a Longo Prazo 2.124,00 D 0,00 0,00 2.124,00 D
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 2.124,00 D 0,00 0,00 2.124,00 D
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 2.12400D 0,00 0,00 2.124,00 D
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.124,00 D 0,00 0,00 2.12400D
Depósitos Judiciais 3|v 2.124,00 D 0,00 0,00 2.424,00 D
Imobilizado 78.363,79 D 0,00 0,00 78.363,79 D
Bens Móveis 78.363,79 D 0,00 0,00 78.363,79 D
Bens Móveis — Consolidação 78.363,79 D 0,00 0,00 78.363,79 D
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 D
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 D
Móveis e Utensílios 16.751,00 D 0,00) 0,00 16.751,00 D
Mobiliário em Geral 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00 D
Demais Bens Móveis 55.532,79D 0,00 0,00 55.532,79 D
Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79 D
Passivo e Patrimônio Líquido 2.030.036,31 C 0,00 0,00 2.030.036,31 C
Passivo Circulante 14.278,42C 0,00 0,00 14.278,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 12.056,86 C 0,00 0,00 12.056,86 C
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 12.056,86 C 0,00 0,00 12.056,86 C
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 12.056,86 C 0,00 0,00 12.056,86 C
Consolidação
Fornecedores Nacionais 12.056,86 0,00 0,00 12.056,86 C
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|v/ 12.056,86 C 0,00 0,00 12.056,86 C
Demais Obrigações a Curto Prazo 2.221,56 C 0,00 0,00 2.221,56
Valores Restituíveis 2.221,56 0,00 0,00 2.221,56C
Valores Restituiveis - Consolidação 2221,56C 0,00 0,00 2.221,56 C
Consignações 97,56 C 0.00 0,00 97,56 C
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF / 97,56C 0,00 0,00 97.56 C
Depósitos Judiciais 2.12400C 0,00 0,00 212400
Depósitos para Recursos Judiciais 3) 2.124,00 C 0,00 0,00 2.124,00 C
Patrimônio Liquido 2.015.757,89 C 0,00 0,00 2.015.757,89 C
Resultados Acumulados 2.015.757,89 C 0,00 0,00 2.015.757,89 C
Superávits ou Déficits Acumulados 2.015.757,89 C 0,00 0,00 2.015.757,89 C
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 339.954,02 C 0,00 0,00 339.954,02 6
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 339.954,02 C 0,00 0,00 339.954,02 C
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 21.835,50 D 0,00 0,00 21.835,50 D
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 21.835,50 D 0,00 0,00 21.835,50 D
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 1.168.897,73 C 0,00 0,00 1.168.897,73 C
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 1.168.897,73 € 0,00 0,00 1.168.897,73 C
Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Estado 528.741,64 C 0,00 0,00 528.741,64 C
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 528.741,64 C 0,00 0,00 528.741,64 C
Variação Patrimonial Diminutiva 406.712,03 D 0,00 0,00 406.712,03 D
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 406.670,23 D 0,00 0,00 406.670,23 D
Uso de Material de Consumo 251.044,20 D 0,00 0,00 251.044,20 D
Consumo de Material 250.756,20 D 0,00 0,00 250.756,20 D
Consumo de Material — Consolidação 250.756,20 D 0,00 0,00 250.756,20 D
Outros Materiais de Consumo 3 250.756,20 D 0,00 0,00 250.756,20 D
Distribuição de Material Gratuito 288,00 D 0,00 0,00 288,00 D
Distribuição de Material Gratuito — Consolidação 288,00 D 0,00 0,00 288,00 D
Outros Materiais de Distribuição Gratuita 3 288,00 D 0,00 0,00) 288,00 D
Serviços 155.626,03 D 0,00 0,00 155.626,03 D
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 4.935,48 D 0,00 0,00 4.935,48 D
Serviços Terceiros — Pessoa Física - Consolidação 4.935,48 D 0,00 0,00 4.935,48 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 36 4.935,48 D 0,00 0,00 4.935,48 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 150.690,55 D 0,00 0,00 150.690,55 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica — Consolidação 150.690,55 D 0,00 0,00 150.690,55 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 36 150.690,55 D 0,00 0,00 150.690,55 D
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 41,80 D 0,00 0,00], 41,80D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Fil
IND: SALDO MOVIMENTAÇÃO
po INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 41,80 D 0,00 0,00 41,80 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 41,80 D 0,00 0,00 41,80D
399.61 Indenizações e Restituições - Consolidação 36 41,80D 0,00 0,00 41,80D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.189.172,99 C 0,00 0,00 1.189.172,99 C
45 Transferências e Delegações Recebidas 1.189.172,99 C 0,00 0,00 1.189.172,99 C
4.5.2 Transferências Inter Governamentais 1.189.172,99 C 0,00 0,00 1.189.172,99 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 769.854,28 C 0,00 0,00 769.854,28 C
4521.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 769.854,28 C 0,00 0,00 769.854,28 C
União
45.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 36 769.854,28 C 0,00 0,00 769.854,28 C
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 419.318,71C 0,00 0,00 419.318,71 C
45243 Outras Transferências — Inter OFSS — União 36 20.547,84 C 0,00 0,00 20.547,64 C
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 36 398.771,07 C 0,00 0,00 398.771,07 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.402.345,31 D 0,00 0,00: 4.402.345,31 D
5.2 Orçamento Aprovado 4.176.917,61 D 0,00 0,00 4.176.917,61 D
5.21 Previsão da Receita 398.022,03 D 0,00 0,00 398.022,03 D
5.214 Previsão Inicial da Receita 398.022,03 D 0,00 0,00 398.022,03 D
62.411 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 398.022,03 D 0,00 0,00 398.022,03 D
5.2.2 Fixação da Despesa 3.778.895,58 D 0,00 0,00 3.778.895,58 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.342.529,35 D 0,00 0,00 2.342.529,35 D
522141 Dotação Inicial 385.516,43D 0,00 0,00 385.516,43 D
5.221.101 Credito Inicial TA 385.516,43 D 0,00 0,00 385.516,43 D
222132 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 3.103.228,92 D 0,00 0,00 3.103.228,92 D
5221.201 Crédito Adicional - Suplementar 82 2.974.828,92 D 0,00 0,00 2.974.828,92 D
5221203 Crédito Adicional — Extraordinário 128.400,00 D 0,00 0,00 128.400,00 D
522120301 Créditos Extraordinários Abertos 82 128.400,00 D 0,00 0,00 128.400,00 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
5221.303 Anulação de Dotação 8.2 2.974.828,92 D 0,00 0,00 2.974.828,92 D
5221307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 128.400,00 D 0,00 0,00 128.400,00 D
5221.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 3.103.228,92 C 0,00 0,00 3.103.228,92 C
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.146.216,00 C 0,00 0,00 1.146.216,00 C
(-) Cancelamento de Dotações 82 1.146.216,00 C 0,00 0,00 1.146.216,00 C
] A Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.436.366,23 D 0,00 0,00 1.436.366,23 D
152.291 Pré-Empenhos da Despesa 497.039,95 D 0.00 0,00 497.039,95 D
5.2.291.01 Pré-Empenhos Emitidos 72 1.668.203,69 D 0,00 0,00 1.668.203 69 O
5229103 Anulação de Pré-Empenho 72 1.171.163,74 0,00 0,00 1.171.163,74 C
52292 Empenhos por Emissão 939.326,28 D 0,00 0,00 939 326,28 D
5.22.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 939.326,28 D 0,00 0,00 939.326,28 D
5.2.2.9.2.0101 Emissao de Empenhos 92 942.494,28 D 0,00 0,00 942.494,28 D
5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos “ 3.168,00 C 0,00 0,00 3.168,00 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 225.427,70 D 0,00 0,00 225.427,70D
534 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 114.918,66 D 0,00 0,00 114.918,66 D
5.311 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 44.919,32 D 0,00 0,00 44.919,32D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 9.2 69.999,34 D 0,00 0,00 69.999,34 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 110.509,04 D 0,00 0,00 110.509,04 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados — Inscritos 9.2 103.578,10 D 0,00 0,00 103.578,10 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 6.930,94 D 0,00 0,00 6.930,94 D
5 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.402.345,31 C 0,00 0,00 4.402.345,31 C
6.2 Execução do Orçamento 4.176.917,61 C 0,00 0,00 4.176.917,61 C
6.21 Execução da Receita 398.022,03 C 0,00 0,00 398.022,03 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 791.150,96 D 0,00 0,00 791.150,96 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.189.172,99 C 0,00 0,00 1.189.172,99 C
6.22 Execução da Despesa 3.778.895,58 C 0,00 0,00 3.778.895,58 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.342.529,35 C 0,00 0,00 2.342.529,35 C
62211 Crédito Disponivel 74 968.113,42 C 0,00 0,00 968. 113,42C
6221.2 Crédito Indisponível 435.089,65 C 0,00 0,00 435.089,65 C
8221202 Credito Pre-Empenhado 26 435.089,65 € 0,00 0,00 435.089,65 C
62213 Crédito Utilizado 939.326,28 C 0,00 0,00 939.326,28 C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 110.988,66 C 0,00 0,00 110.988,66 C
6221303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 5.125,92 € 0,00 0,00 5.125,92 C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 823.211,70C 0,00 0,00 823.211,70C
6.2.2.9 Quiros Contr da Despesa Orçamentária 1.436.366,23 C 0,00 0,00 1.436.366,23 C
62291 Despesa Pre-Empenhada 497.039,95 C 0,00 0,00 497.039,95 €
6229101 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 435.089,65 C 0,00 0,00 435.089,65 C
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 61.950,30 C 0,00 0,00 61.950,30 C
62292 Emissao de Empenho 939.326,28 C 0,00 0,00 939.326,28 C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 939.326,28 C 0,00 0,00 939.326,28 C
622920101 Empenhos a Liquidar 28 110.988,66 C 0,00 0,00 110.988,66 C
6229.2.0103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 5.125,92 C 0.00 0,00 5.125,92 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 823.211,70 C 0,00 0,00 823211,70C
63 Execução de Restos a Pagar 225.427,70 C 0,00 0,00 225.427,70 C
l634 Execução de Restos a Pagar não Processados 114.918,66 C 0,00 0,00 114.918,66 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 113.923,46 C 0,00 0,00 113.923,46 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 995,20 C 0,00 0,00 995,20 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 110.509,04 C 0,00 0,00 110.509,04 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
6.3.2.1
6.3.2.2
7
74
TAZ
74.23
71234
7:1.23,1,89
7.2
724
7244
TaÃA
72112
72113
7.22
7.224
[72211
11,01
722110101
722110102
722110109
79
7.9.6
7.9.6.1
79.611
7.9.6.2
8
81
8.1.2
81.23
81.231
8123.1.99
8123.1.99.02
8.1.2.3.199.03
82111
8.211.101
82112
821.1.201
82
113)
8211301
8.211.302
8211303
82114
8.2.2
8.2.21
822141
8221101
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.9
8.9.6
8.9.6.1
896.11
896.12
8.9.6.2
896.21
8.9.6.2.1.01
8.96.2.1.02
896.22
8962201
8962203
Filtro: Período: Dezembro/2020
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desemboiso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Controles Credores
Execução dos Atos Potenciais
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Outras Obrigações Contratuais
Outras Obrigações Contratuais - em Execução
Outras Obrigações Contratuais - Executados
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Consignações/Retenções
Comprometida por Entradas Compensatórias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - à
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
14
16
121
124
121
27.2
25
25
aba
122
14
9.2
9.2
SALDO
INICIAL,
6.930,94 C
103.578,10 C
6.407.044,69 D
214.724,55 D
214.724,55 D
214.724,55 D
214.724,55 D
214.724,55D
5.138.554,82 D
2.796.025,47 D
2.796.025,47 D
1.606.754,92 D
1.189.172,99 D
97,56D
2.342.529,35 D
2.342.529,35 D
2.342.529,35 D
2.342.529,35 D
385.516,43 D
3.103.228,92 D
1.146.216,00 C
1.053.765,32 D
1.053.765,32 D
828.337,62 D
828.337,62 D
225.427,70D
6.407.044,69 C
214.724,55 C
214.724,55 C
214.724,55 C
214724,55C
214.724,55C
183.576,35 C
31.148,20 C
5.138.554,82 C
2.796.025,47 C
2.796.025,47 C
1.629.049,93 C
1.629.049,93 C
224912,12C
224.912,12C
14.278,42 C
12.056,86 C
97,56C
2.124,00 C
927.785,00 C
2.342.529,35 C
2.342.529,35 €
2.342.529,35 C
2.342.529,35 €
968.113,42C
1.374.415,93 C
1.053.765,32 C
1.053.765,32 C
828.337,62 C
5.125.92 C
823.211,70C
225.427,70 C
110.509,04 C
6.930,94 C
103.578,10 C
114.918,66 C
113.923,46 C
995,20 C
MOVIMENTAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2020
6.930,94 C
103.578,10 C
6.407.044,69 D
214.724,55 D
214.724,55 D
214.724,55 D
214.724,55D
214.724,55D
5.138.554,82 D
2.796.025,47 D
2.796.025,47 D
1.606.754,92 D
1.189.172,99 D
97,56D
2.342.529,35 D
2.342.529,35 D
2.342.529,35 D
2.342.529.35 D
385.516,43 D
3.103.228,92 D
1.146.216,00 C
1.053.765,32 D
1.053.765,32 D
828.337,62 D
828.337,62 D
225.427,70 D
6.407.044,69 C
214.724,55 C
214.724,55 C
214.724,55 C
214.724,55C
214.724,55 C
183.576,35 C
31.148,20 C
5.138.554,82 C
2.796.025,47 C
2.796.025,47 C
1.629.049,93 C
1.629.049,93 C
224.912,12€
224.912,12C
14.27842C
12.056,86 C
97,56C
2.124,00 C
927.78500C
2.342.529,35 C
2.342.529,35 C
2.342.529,35 C
2.342.529,35 C
968.113,42 C
1.374.415,93 C
1.053.765,32 C
1.053.765,32 C
828.337,62 C
5.125,92 C
823.211,70 €
225.427,70C
110.509,04 C
6.930,94 C
103.578,10 C
114.918,66 C
113.923,46 C
995,20 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 3 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2020
Filtro: Período: Dezembro/2020
Página 4 de 4
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
gajos
FEESA GUCTG ÇA
VV:
(ooueig wa <> pupIueg eJuo)-euenueg equoo)(A]
98'9TO'TOT
98'9TOZOT
Mid SSd - OOSAPeIA - |-SOTHTI6-98BIZEZ - 88805 :VHOIS 00'000'€ oc 6 z oco Est WIN SONVE VAIS VA VNVIHOVOZOL SST Ozoz/zr/0€
oNV ESA - OOSSpeig - 4-SOTHTIG-98SIZEZ - 88805 :vHoI400'000'€ oc Té I oco Est WIN SOWVE VATIS VA VNVINAVOZOZ SST ozoz/er/0€
ON SGEdiD=aa=VO era Radio COTAS oco ser I ocoz TST VAL] SOININIV COOJNIRIDOZOL PST ozoz/erh
andv AS - 0OSapeig - -SOTbTI6-98BIZET - 88805 :VHOIASZ'BPZ'6T oco ver z oc Eb VAL SOINIWINV GOOJNIZHDOZOL EST Ozoz/er/81
Ndy SSd - OOSPeIA - |-SOTHTIG-9BBIZEZ - 88805 :VHOIS ST 990 TT oco ser I oco tr VAL SOINIWINV GOOANIRHDOZOZ Tt ozoz/er/gt
ondy BSd - OOSBPeIg - b-SOTHTI6-9BBIZEZ - 88805 :VHOIHS//666 "4 oc Let 1 oz br VAL SOINIWINV GOOJNIZHDOZOL TST Ocoz/cr/gt
NidY SVNS BSd - 98 - X-SbTZTI6-9ESEITOO - ZEZZS :VHOISS0'ZT oco S8I L oz sr VOL SOINIWTIV GOOJNIZHDOZOZ TST Ozoz/er/st
Nav SSd - 0OSApeIg - -SOTHT I6-9BBIZEZ - 88805 :VHOIHCT'EE6T oc IST 1 oc um OTIA VIIBUIA ODNILHOHOZOL OST ozoz/zr/or
oMdy ESA - CDSapeia - |-S0THT16-988IZEZ - G880S :VHOIA 9ET oo 1 VOLLVEVONVIA IVAIDINNIA VENLIBAIUOZOL OST ozoz/er/or
oNV ESA - ODSapeig - +-SOTHT|6-988IZEZ - 88805 :vHOI408'b06 T oc 69 £ oco Th W3 SONVE VAIS VA VNVIHVOZOL 6h ozoz/er/60
andv ASá - OOSapeig - b-SoTbTI6-98BIZEZ - 88805 :VHO1408'06T oc OL + oco W3N SOWVE VAIS VA VNVTHAVOZOL 64% ozoz/er/60
NdY Sd - 0OSAPeIg - b-SOTHTIG-9BBIZEZ - 88805 :VHDIH08'P06T oc eg z ocor Th NaN SOWV VAIS VO VNVIHOVOZOL 67 ozoz/er/60
oNV ESd - OOSapeJg - |-SOTHTIG-98BIZEZ - 88805 :vHOIS08'V06T oc LM I oz Th “W3N SOWVE VAIS VC VNVIHOVOZOL 647 ozozier/co
NdY GS - OOSAPPIA - b-SOTHTIG-9BBIZEZ - 88805 :VHOISPS'68TTT oc 6 v oco Ls VAN SOINIWINV GOO ANIIHDOZOL ghz Ozoz/21/60
NV ESd - 0OSapeug - +-SOTHTIG-98BIZEZ - 88805 :VHOIS9S'0ST oco O8I 1 oco em VOL SOINIWINV COOANIZHDOZOL 8yZ ozoz/er/60
XELESSL SNI IVA - 8 = XeLeSBTIo-SHEIT0O = 96H ag OO ves oco 9 oc ur VQLI SOINIWINV GOOANIIHDOZOL Z7Z ozoz/er/80
NidY SVNA ASA - 98 - X-SbTZT|6-9EBEITOO - ZEZTS :VHOLST US T oco UI 9 oc sr VOL SOINIWINY GOOANIIHDOZOL 947 ozoz/zr/80
oquaueBed : odi-exI) ap ojuaweáue7-oquawebed
eueIueg equoo) EE OsUNN
eusoúêg quoy ogepmbn | eugqueuessoenxa oyuadua EE oeSezuojny | exite) ap Quauesue7
É z E cqusuedea EP Wopio ouiouebed
OZOZ/ZTITE é OZOZ/ZI/TO ap Souamedea :oms
OTOZ 2P ODDIOxI geo
sojuawebed op oBÍejou
VAILVAVONVI TVIDOS VIDNAISISSV IG IWdDINNH OQNNA ve
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.580,10
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário o 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Ny z 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Eae, 49 td . 0,00
Saldo do extrato bancário na data | 1.580,10
ROGERIO CASTAS OSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
v
e Página Ide 1
AP - PM MANGARATIBA
ttipo-tiadp).VU.COM.DI/apr-apj-web/index.html?v=2.19.1
no . . ; : G33406071260654309:
a *c investimentos financeiros - mensal : 06/01/2021 08:11:22
Cliente
Agência 3836-9 E
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Nyg/ano referência DEZEMBRO/2020
'S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. — ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 1.579,92 425,259724
31/12/2020 SALDO ATUAL 1.580,10 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.579,92 = o
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,18
SALDO ATUAL = 1.580,10
Valor da Cota
39/11/2020 3,715185717
51/12/2020 3,715604271
Rentabilidade o
No mês 0,0112
No ano 0,4933
“itimos 12 meses 0,4933
Trahsação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
se i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
EATAvo de Mendimento ao Consumido Para deficientes auditivos 0800 729 0088
núps:/aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
em 31/12/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
146.297,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade e 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade AP adio 1 2 0,00
Saldo do extrato bancário na data 246.297,32
E ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
. CRC: 057096-03/RJ
4h
o Página ide 1
ma5TAP - PM MANGARATIBA
it ºs/ano referência
bad
'pSJdap).VL.COM.Dr/api-apj-web/index.html?v=2.19.1
. | 5 G334060712606543094
Extrato investimentos financeiros - mensal! 08/01/2021 08:12:05
Cliente
ência 3836-9
a 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
DEZEMBRO/2020
8.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 146.280,84
31/12/2020 SALDO ATUAL 146.297,32
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
39.373,761295
39.373,761295
Quantidade cotas Valor cota
39.373,761295
SALDO ANTERIOR 146.280,84
» APLICAÇÕES (+) 0,00
GATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,48
POSTO DE RENDA (-) 0,00
:OF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,48
SALDO ATUAL = 146.297,32
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
3112/2020 3,715604271
Rentabilidade
mês 0,0112
ano 0,4933
imos 12 meses 0,4933
q
5 : eieluada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
o
1apj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
14,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 14,56
Ebal Ss O must
E , Uditduor
ra à gi ERA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
Página 1 de 1
AP - PM MANGARATIBA :
a o investimentos financeiros - mensal!
o ps Jiaap).DD.COM.br/api-apj-web/index.html?v=2.19.1
Data Histórico
| Cliente
jência 3836-9
ta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
/ano referência DEZEMBRO/2020
C334060712606543095
06/01/2021 08:12:32
-eúblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF
Quantidade cotas Valorcota Saldo com
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 14,56 3,917985
31/12/2020 SALDO ATUAL 14,56 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
4MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
“OF (9. . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
«PALDO ATUAL = 14,56
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3715604271
Rentabilidade
Nomês 0,0112
ano 0,4933
imos 12 meses 0,4933
Seviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
'os:/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
sação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 56
78
Para deficientes auditivos 0800
729 0088
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
LE
E soa
Conciliação em 31/12/2020
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
va Saldo da contabilidade na data 0,00
Ee * (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
E (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade MNE Es 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade a “ 0,00
Saldo do extrato bancário na data ! 9,00
EA E
LUCIA HELEI
CRC: 057096-03/RJ
é Página 1 de 1
GaoSIAP - PM MANGARATIBA - :
1 ups iraap) bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1
, S33406071260654311
to conta corrente 06/01/2021 08:17:0
Ciiente - Conta atual ]
Agência 3836-9 .
Conta corrente 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Periodo do
extiato 12/2020
-afçamentos
Dt. e ro ÁGs0fgam Lote Hist D Val ate
balancete movimento g. gem ote istórico ocumento Valor R$ Saicc
15/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
22/12/2020 0000 13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiy 122.201
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
“eg22/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.571.100.053.157 3º
Cobrança referente 22/12/2020
“22/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
31/12/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
os /aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Ai. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Conciliação em 31/12/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,60
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0.00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade j 10,45
Saldo do extrato bancário na data 3.895,26
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
59767 31/12/2020 00002611 19,45
ROGERIO CASTRO COSTA
Mi po
CRC: 0570960383 22 2 Liss
-cusuies
NGARATIBA
Pagina 1 e
É
06/01/2021
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9,1 á
investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Meês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G334060712606542
06/01/2021 08:1
Data Histórico Valor
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 32.127,13
22/12/2020 RESGATE 28.234,50
Aplicação 18/05/2020 4.505,10
Aplicação 24/06/2020 23.729,40
Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valorcota Said».
8.647,516338
7.599,165897 3,715473564 1.048.º
1.212,523758
6.386,642139
31/12/2020 SALDO ATUAL 3.895,26 1.048,350441 1.048,350441
Resumo domês PAi
SALDO ANTERIOR 32.127,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 28.234,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) À 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,63
SALDO ATUAL = 3.895,26
Valor da Cota o
30/11/2020 3,715185717 :
31/12/2020 3,715604271
5,011 E
0.4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
hitps://aapj.ob.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.19.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
a
Conciliação em 31/12/2020
APEICAÇÃO €/C;20391:2
“Aplicação: :|001-0001- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
86.173,43
Saldo do extrato bancário na data
05
PJ esti custa
ROGERIO CASTRÓ!COSTA
—- Contador:
CRC: 057096-03/R3
/
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
06/01/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.ntmizv=2.1v. 1
x ; o G33406071260654309
nd “to investimentos financeiros - mensal “já 06/01/2024 08.15":
Cliente 1
Agência 3836-9 E
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo co:
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 86.163,72 23.192,305990
31/12/2020 SALDO ATUAL 86.173,43 23.192,305990 23.192,3059€
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 86.163,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,71
SALDO ATUAL = 86.173,43
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J321 8178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancári
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO/COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - Pl4 MANGARATIBA
06/01/2021
https://aapj.bb.com.br/apt-apj-web/index.ntmrtv=2.19.1
mentos financeiros - mensal
a PR to G33406071260
06/01/2021
Cliente. AN é + Ria .
Agência 3836-9 Es 3 É Ê
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ e :
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo sois
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 40.391,68 10.872,048331
31/12/2020 SALDO ATUAL 40.396,23 10.872,048331 10.872,0483º
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.391,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,55
SALDO ATUAL = 40.396,23
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aap).bb.com.br/apf-apij-web/index.html?v=2.19.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária .
Exercício
ração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
200.089,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário u,90
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário c,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0.06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
na 200.089,75
Saldo do extrato bancário na data
AE o Rr) Casio ut:
” x É
ROGERIO CASTRO COSTA"
Contador “= "4
CRC: 057096-03/R3
R
GeoSIAP - PM
06/01/2021 https://aap).bb.com.br/apr-apj-weD/ndex.numtv—c.10.+ ss
G334060712605:
rato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência “7 3836-9 AR
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 :
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 200.067,24 53.851,208109
31/12/2020 SALDO ATUAL 200.089,78 53.851,208109 53.851,20810:
Resumo do mês ee
SALDO ANTERIOR 200.067,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,54
SALDO ATUAL = 200.089,78
Valor da Cota EE
30/11/2020 3,715185717 R
31/12/2020 3,715604271 :
Rentabilidade po
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 j
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
%
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
À
f
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03R (2,
a Gs ss
Página 1 de |
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
o dada! «é Dada dd da! na! né DRA dd REL
G334060712606543108
Extrato conta corrente ' 06/01/2021 08:17:38
' Ciente “Conta atual
Agência 3836-9 st ti [00
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Pe do 42/2020 | É
Lançamentos E
dba a ionio Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$
10/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
24/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.646.941.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
24/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária . 5.647.076.000.091
E 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
*.24112/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 - 8D
29/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.696.723.000.084
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
'29/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 55
34/12/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
* nttps://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 941
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
q orgiliação em 31/12/2020
GBFENAS APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data”
98.066,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 98.066,9€
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
ss a MUPSdapj.VU.CUIN.Dr/apr-ap)-weD/Index.html'2v=2.19.1
G33406071260654310.
06/01/2021 08:14:4%
; j ; investimentos financeiros - mensal E
BP. di
Srgência 3836-9
, Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
* S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 89.532,26 24.098,999499
Valor cota Saldo cot=
, 24/12/2020 APLICAÇÃO 8.376,68 2.254,516473 3,715510664 26.353,515972
+29/12/2020 APLICAÇÃO 147,66 39,741068 3,715551811 26.393,257040
* 31/12/2020 SALDO ATUAL 98.066,90 26.393,257040 26.393,257040
* Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 89.532,26 o
APLICAÇÕES (+) 8.524,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,30
| IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-). . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO . 10,30
SALDO ATUAL = 98.066,90
Valor da Cota
30/11/2020 3,715185717
12/2020 3,715604271
7) ntabilidade
mês 0,0112
No ano 0,4933
Ultimos 12 meses 0,4933
Bs efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. E
Sérviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
o
,
sito :laapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
39.721,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 39.721,41
í
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
"44 Aesoufairo Contador
- CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MAPS dan) VU. GUN DIApi-apj-weD/Index.ntml'v=2.19.1
G33406071260654310
to investimentos financeiros - mensal 06/01/2021 08:15:*
Cliente
Agência 3836-9
Cogta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
bS.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
é Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
á Bizz SALDO ANTERIOR 39.716,93 10.690,429879
84/12/2020 SALDO ATUAL 39.721,41 10.690,429879 10.690,42987º
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR : 39.716,93 o
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 4
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,48 i
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
:OF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,48
SALDO ATUAL = 39.721,41
'
falor da Cota . o
3/11/2020 3715185717.
51/12/2020 3,715604271
Rentabilidade E
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Ultimos 12 meses 0,4933
“Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
arvi i Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
PERNA Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hHttps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI ENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
bó (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
“GeosIAP - PM MANGARATIBA
1 upSraap).bD.com.br/apf-apj-web/index.himi?v=2. 19.1
a G33406071260654311
Extrato conta corrente 06/01/2021 08:18:0
e Cliente - Conta atual
“ e Agência 3836-9 a :
gotta feitio 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS 4 Vea :
id extrato 12/2020
é
* Lançamentos
bai Bt, Dt. Ag. origem Lote Histórico D 1 ado
alancete movimento ocumento ValorR$ Sais
30/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.801
4 104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
08/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.431.100.027.670 E
Cobrança referente 08/12/2020
08/12/2020 0000 00000 855BB CP Automatico S P 70
23/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.568.688.000.058
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
23/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.568.709.000.059
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
*43/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.568.824.000.058
E 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
23/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.568.844.000.059
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
23/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.568.854.000.072
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
23/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.568.865.000.072
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
23/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.568.933.000.064
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
23/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.571.943.000.064
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
23/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
31/12/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. E
laapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercício de 2020
Saldo da contabilidade na data
316.480,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
Saldo do extrato bancário na data 316.470,49
Relação dos movimentos não conciliados o
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
54916 31/12/2020 00002613 ” 10,45
v
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
e
.
&
py
Página 1 de 1
“GEOSTAP - PM MANGARATIBA
PSU] VU LUI VI/ApI-dpjAWeD/Index.html?v=2.19.1
ato investimentos financeiros - mensal
G334060712606543102
06/01/2021 08:15:45
4 “Sliente
* Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
“ês/ano referência DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Vaior cota Saido c
79.778,725163
1.427,727156 3,715310714 78.350,998007
1.427,727156
6.822,358286 3,715498210 85.173,356293
85.173,356293 85.173,356293
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 296.392,78
08/12/2020 RESGATE 5.304,45
Aplicação 21/12/2018 5.304,45
23/12/2020 APLICAÇÃO 25.348,46
31/12/2020 SALDO ATUAL 316.470,49
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 296.392,78
+. ACAÇÕES (+) 25.348,46
3GATES (-) 5.304,45
PENDIMENTO BRUTO (+) 33,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,70
SALDO ATUAL = 316.470,49
or da Cota
74/2020 3,715185717
E ty 8/2020 3,715604271
entabilidade
0,0112
ano 0,4933
mos 12 meses 0,4933
É. efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
trai
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
EA
it s://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
: NAO; á
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Pas
LUCIA HELENA.
Hésoureita:
Z ROGERIO CASTRO COSTA E
Contador
CRC: 057096-03/RI
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E
“Dê HPSldep).VD.COM.Dr/apt-apj-web/index.html?v=2.1 9.1
Rs Extrato conta corrente so EE a :
o
Cliente - Conta atual
| Agência 3836-9 a EMC
ta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Ferododo 42/2020
extrato | Há
iançamentos
Dt. Dt. '
balancete movimento 29 Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saigo
39/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
(8/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eleir.Disponiv 120.801 ps
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
03/12/2020 0000 13113 310 Tar DOCI/TED Eletrônico 893.431.100.027.668 £
Cobrança referente 08/12/2020
“e 12/2020 0000 00000 855BB CP Automatico S P 70
“4/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.330.138.000.076
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
“4/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.330.147.000.076
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.330.158.000.076
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
18/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.465.483.000.075
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
8/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.465.490.000.075
K ] 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
d+ 2/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.465.492.000.075
7 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
18/12/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5 E
22/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.201 SD
. 104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
22/12/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 803.571.100.053.154
.s Cobrança referente 22/12/2020
: 22/12/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
23/12/2020 0000 14056 532 Ordem Bancária 5.571.292.000.091
ço 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
“3/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.571.334.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
23/12/2020 0000 14056 032 Ordem Bancária 5.571.373.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
& 23/12/2020 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.571.382.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
«2/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
ty 11212020 0000 00000 999SALDO ”
»//aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 386.579,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário MA UCs, 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário A: à 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade N 20,90
Saldo do extrato bancário na data 386.558,17
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 20,90
52232 31/12/2020 00002614 20,90
Ca E sr
— a ed Aa err Sr MTO
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRÓNCÓSTA
) Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 a
Ext
tada Dada nd nd |
Extrato investimentos financeiros - mensal
G334060712606543104
06/01/2021 08:16:21
Cliente
“Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência
DEZEMBRO/2020
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
“Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 363.841,07 97.933,480534
08/12/2020 RESGATE 1.582,60 425,967065 3,715310714 | 97.507,513469
Aplicação 22/12/2017 1.582,60 425,967065
14/42/2020 APLICAÇÃO 3.955,50 1.064,632881 3,715365239 98.572,146350
18/12/2020 APLICAÇÃO 3.896,61 1.048,764858 3,715427694 99.620,911208
22/12/2020 RESGATE 27,54 7,412245 3,715473564 99.613,49805:
Aplicação 22/12/2017 27,54 7,412245
23/12/2020 APLICAÇÃO 16.433,36 4422922329 3,715498210 104.036,421202
31/12/2020 SALDO ATUAL 386.558,17 104.036,421292 104.036,421202
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 363.841,07
APLICAÇÕES (+) 24.285,47
RESGATES (-) 1.610,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 4477
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F () | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4
SALDO ATUAL = 386.558,17
Valor da Cota ”
30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271
Rentabilidade .
No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -
htps://aapj.bb .com.briapf-apj-weblindex.html?v=2.1 9.1
SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercício de 2026
em4105-4 - Migracao.
“Bradesco - PSB'
Saldo da contabilidade na data
2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ' 0,00
Saldo do extrato bancário na data 49 =. 1,00
PO a
ip Aq
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
LACTE Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
8 Extrato Mensal / Por Período CA
1 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91 Mo
E Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA pe So
Sradesco Data da operação: 07/01/2021 - 07h48
Agência | Conta
00886 | 0014105-4
Total Disponível (R$)
Total (R$
198.909,80 198.909,80
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
. Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/11/2020 SALDO ANTERIOR
09/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 11.540,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 95a1208 “11.540,10
PAGAMENTO GOVERNO RJ e
10/12/2020 155326100/202008001105C0000012827 dio 43:250,66 eitasi)66
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS k 4
Ni FICFIRF CP P.PUBLICO 509981 -30.697,29 13.564,37
ger TED DIF.TITUL.CC H.BANK Ta
Wo DEST. HORTENCIO PEREIRA FI EpissA “1.933,12 11.631,25
TRANSE CC PARA CC P) Ê o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886136 2.904,80 8.726,45
TRANSE CC PARA CC PJ . ,
ADRIANA DA SILVA RAMOS E) 8.714,40 12,05
DOC/TED INTERNET . =
DS O TERNET 2918551 11,05 1,00
14/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 236
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-2,36
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ s953001, 28
15/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 03,45
TARIFA BANCARIA 1150 E
CestaEmpresarial2
18/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 35.847,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK : 460579
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS BoiZ0os »
TED DIFSTITUL-CO HISANR 3012088 11.066,25 19.782,90
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 3012151 -19,748,75 34,15
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS
9 DOC/TED INTERNET 3012086 «11,05
TED INTERNET
pa DOC/TED INTERNET oLEdaS 3,05 1205
- TED INTERNET
DOC/TED INTERNET ais 41,05 o
TED INTERNET O
30/12/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 5.809,60 5.810,60
TRANSF CC PARA CC PJ 886196 5.809,60 1,00
ADRIANA DA SILVA RAMOS
Total 97.554,11 97.554,11 1,00
Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
07/01/2021 07
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
rcício de 2020
105-4 = Migracao:
fesco:= PSB APLIC:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 200.479,22
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário POC a 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ; E 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade a=48 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade E 1.579,41
Saldo do extrato bancário na data 198.899,81
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.579,41
à 50888 31/12/2020 00002617 93,45
4 50888 31/12/2020 00002618 93,45
? - 50888 31/12/2020 00002619 1.305,96
50888 31/12/2020 00002620 42,35
44,20
50888 31/12/2020 00002621
ROGERIO CASTRO COSTA. /
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de
of2
den ae Pre raia]
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
- Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
05/01/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2020 a 31/12/2020
30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
+0,03%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
221.382,23
IOF -
30.697,29
IOF -
53.275,56
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
198.803,96
IOF -
Quantidade
de Cotas
134.848,89793
18.691,68343
32.448,69544
121.091,88592
Valor
em (R$)
221.440,55
IRRF (R$)
IRRF (R$)
53.293,45
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
198.899,81
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
58,32
17,89
95,85
Base de
Cálculo IRRF (R$)
8,23
07/01/2021 «
RO
or
Valor
E seen Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
E 55,42
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
8,23
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
* Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demas tekfones
consulte o ste
Fale Conosco
Ro)
1)
07/01/2021 €"
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2020
iação em 31/12/2020
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
34.910,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade , 93,45
Saldo do extrato bancário na data 34.817,10
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50887 30/11/2020 00001576
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SEMGpADdE OO DO VEvAdIo Edo si
VIGUVILUILILILPI CSA.U.VI/ UpISCr in pr)
8 Extrato Mensal / Por Período
q FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
, Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 07/01/2021 - 07h49
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 297.518,17 297.518,17
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
Débito (R$) Saido (R$)
17/11/2020 SALDO ANTERIOR 21.867,58
BOA (aa IOOPORDOROOITORCO000012827 dios 3/092,00
15/12/2020 iai 11220 -93,45
Totai 13.043,00 -93,45 34.817,10
Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
07/01/2021 07:4$
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2026
Grdi
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 263.905,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário gem 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário OS: a 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ) 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
Saido do extrato bancário na data 262.689,17
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
50889 30/11/2020 00001579 36,23
50889 30/11/2020 00001580 1.086,64
50889 31/12/2020 00002624 ”m E. 93,45
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
4
És
)
á .
Página 1 de 1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
od do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
dettpetero Vi VI VALIO L VI AUCSL UNCLE Presa. D.0F; Ibpjsey!
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 05/01/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Cota em: 30/11/2020 - 1,6421384
31/12/2020 - 1,6425528
Rentabilidade
no mês: +0,03%
IRRF (R$)
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens, Principal (R$) de Cotas — em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
A Saldo Anterior 255.099,58 159.927,38278 262.622,89 7.523,31 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
º
"v Total de . . . - .
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . - a so as
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = -
IOF - IRRF (R$) -
“
IR s/ IOF . . . . -
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 255.099,58 159.927,38278 262.689,17 7.589,59 -.
IOF -
ndo a et AAA RAR SAR FUDU
itens (o, Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (R$)
Rendimento do
mMês ” - E 66,28 E»
é IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 d
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 E
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
consuke o ste
Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas tel
|
|
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/01/2021 07

open original →