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← Mangaratiba (RJ)

materia nº 11/2020

Tipo Balancete PREVI
Número / Ano 11 / 2020
Date 2021-02-18
EmentaOfício PREVI 019/2021 - Encaminha Balancete do PREVI, referente ao mês de novembro/2020.
native_id8990

Autoria

Tramitação (latest 24)

DateStatusTurnoTexto
2021-05-04 Matéria encerrada e arquivada — Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-05-04 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-05-04 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-05-04 Registro na Secretaria da votação única da matéria — Registro na Secretaria da votação do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020), na Ordem do Dia em Votação Única.
2021-05-04 Matéria submetida a Votação Única — Votação do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020), na Ordem do Dia para Votação Única. Aprovado.
2021-05-04 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — Inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020), na Ordem do Dia para Votação Única.
2021-04-29 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única — Aguardando inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020), na Ordem do Dia para Votação Única.
2021-04-29 Registro da votação do Parecer CFO — Registro da votação do Parecer 026/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020).
2021-04-29 Votação do Parecer Favorável CFO — Votação do Parecer 026/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020). Parecer aprovado.
2021-04-29 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — Inclusão do Parecer 026/2021 da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020) na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — Aguardando inclusão do Parecer 026/2021 da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020) na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27 Registro da leitura do Parecer CFO — Registro da leitura do Parecer 026/2021 CFO, referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável — Leitura do Parecer 026/2021 CFO, referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020) no Expediente da Sessão Ordinária de 27/04/2021, para leitura.
2021-04-20 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020) no Expediente para leitura.
2021-04-20 Registro do Parecer emitido pela CFO — Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020).
2021-02-22 Aguardando emissão de Parecer CFO — Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020).
2021-02-22 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês novembro/2020) a CFO, para emissão de Parecer.
2021-02-18 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-02-18 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — Registro na Secretaria da leitura do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês novembro/2020 ocorrida na Sessão Ordinária de 18/02/2021.
2021-02-18 Leitura da Matéria no Expediente — Leitura do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês novembro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 18/02/2021.
2021-02-18 Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão — Inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês novembro/2020 no Expediente da Sessão Ordinária de 18/02/2021, para leitura.
2021-01-14 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — Aguardando inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês novembro/2020 no Expediente, para leitura.
2021-01-14 Registro na Secretaria da chegada da matéria — Registro na Secretaria da chegada do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês novembro/2020.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.73 · pages: 45 

Estado do Rio de Janeiro o
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18 FE
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Em
Ofício nº. 019/2021 President
Mangaratiba, 14 de janeiro de 2021.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Novembro de 2020.
Atenciosamente,

APLICAÇÕES FR
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS TER sais, 422,
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS ee SEA DA To oo
FIDC PREMIUM SR O ip lc
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BANCO DO BRASILS/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 27.011,57)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (31/10/2020)
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[Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA - OUTUBRO/2020
Contribuição Servidor Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2020
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2020 a
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA Ref. OUTUBRO/2020
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Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos LEI 1119/2018 — PARCELA 31/200) 249.697,65
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Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MARÇO A OUTUBRO/2020
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. OUTUBRO/2020
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. OUTUBRO/2020
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. OUTUBRO/2020 110.455,18)
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.125,68)
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831.582,16
[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA Ref. OUTUBRO/2020
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
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SALDO EM BANCO (30/11/2020)... Att E Na ER
Presidente
PREVI- MAN GARATIBA
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 30/11/2020
Local Descrição da Conta Fonte Banco Agência Conta Saldo
MOVIMENTO
Caixa Conta Caixa 0,00
ITAU S/A - 01097-3 Conta Movimento 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 Conta Movimento 2.528,94
BRADESCO S/A Conta Movimento 665.742,55
BANCO ITAU S.A - SOBERANO DI LP Conta Movimento 0,00
FIDC PREMIUM SR Conta Movimento
666.943,67
BB PREVID RF PERFIL 5496-8 Conta Movimento 971.812,02
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 Conta Movimento 0,00
BB PREVID RF IRF Ml (5496-8) Conta Movimento 0,00
B
RADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO Conta Movimento
BB PREVID RF IMA: Conta Movimento
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) Conta Movimento 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 Conta Movimento 0,00
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 Conta Movimento 5.417,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento -26,32
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento 0,00
A
PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL Conta Movimento É 19.913,3
SubTotal Tipo: 2.343.071,10
Sem Vinculação
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) Conta Movimento 19.458,69
SubTotal Tipo: 19.458,69
Saldo Total: 2.362.529,79
de Freitas
poniele atm: 3258
contribs 09185 ga
é CREI RV: GARATIB
Presidente pRENI- MAI
PREVI - MANGARATIBA
Identificador: www.elotech:com.br 11/12/2020 Pág. 1
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
] úrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
l
Município: MANGARATIBA
l
L
| Conta Bancária: 5496-8
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
L
l
Conta Contábil 111110201 - 50587
á Dia/Mês/Ano: 30/11/2020
]
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 2.528,94
Lnébitos - Anexo I (B): 0,00
L
l
| Créditos - Anexo II (C):
]
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 2.528,94
|
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data: 30/11/2020
L Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
L
Matrícula:
Résponsávêl pelo
Setor Contábil
() .
ão de Freitas
CRC/RJ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA
"Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 30/11/2020
Assinatura: Daniele
— IVITalaval Banco do Brasil
| | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G336100811108667015
10/12/2020 08:24:14
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Perodo do 44/2020
Lançamentos
b Dt. Dk, Ag. origem Lote Histórico ) Documento “Valor R$ E Saldo
alancete movimento
20/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
o 09/11/2020 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 36.543 78.238,18 C 78.238,18 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e 11/11/2020 0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 78.238,18 D 0,00 €
o 27/11/2020 0000 14049 855 Fundo de Investimento BB 1.200.076 208.674,21 C
27/11/2020 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 208.674,21 D 0,00 C
30/11/2020 0000 14049 855 BB Prev RF IMA-B5 mais 1.200.778 683.211,08 C
E 30/11/2020 0000 13049 345 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 680.682,14 D
30/11/2020 0000 00000 999SALDO 2.528,94 C
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ade56a31Gbfd2abfb1cdc6816c4f7d89* 11
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
NA
Município: MANGARATIBA Banco: 237
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50590
-Dia/Mês/Ano: 30/11/2020
|
Jaldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 665.742,87
Débitos - Anexo I (B):
| “réditos - Anexo II (C): 0,32
|
“Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 665.742,55
NES pela Tesouraria
7
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros Vá
>ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo
Setor Contábil
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
I
“Matrícula: Data: 30/11/2020
CRC-RJ nº:
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Data: 30/11/2020
| Matrícula: Assinatura:
130 | 98d
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OZOT “O pIOxXA VEILLVAVONVIA :ordyotuni VELLVAVONVIA IARA VINÔAVINV :02BIQ
| SOLICGTIO |
IX OTAGON - II OHAVNO
1 0f2
PAM LO MY MY WIND d
dauvovolivicimpresa.o.br/10pjsewimprimirFopup.jst
8 Extrato Mensal / Por Período
q PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 10/12/2020 - 08h45
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 219.134,26 219.134,26
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2020 SALDO ANTERIOR 210.493,99
ONO E DE MANGA SRTA 886119 -2.838,18 213.332,17
DEDE MANSA 886122 2.838,18 216.170,35
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2902020 97.043,75 119.126,60
Er san BANK 2746004 “1.812,96 117.313,64
ERR e RAN 2746005 -50,64 117.263,00
A 2745986 41.119,31 76.143,69
05/11/2020 arara nai unir Be63s1 484,61 76.628,30
PREFEITURA MNIGIPAL DE MANGARAT Es 89,919,05 Bio: 302,0
09/11/2020 De NERI 1600200 418,40 116.860,65
10/11/2000 OD REC DAS ONDIN = “079391 862,56 117.723,21
ab Rb 5176625 797,14 118.520,35
MELO EU NE 5176630 485,20 119.005,55
ENDRAS CANTO ESTO 886650 597,60 119.603,15
VARA TIBA CAMARA MUNICIPAL es6312 71.675,60 191.278,75
23/11/2020 TE NET REA 5953001 102.595,13 88.683,62
DNTERMETEE H HANGARA EAR 5954001 63.931,31 24.752,31
INTERNET. PM MANGANA ISA 5956001 -530,20 24.222,11
INTERMETE-P.M MANGARATA RI 5957001 “3.871,61 20.350,50
Ni a 886262 -10.000,00 10.350,50
2413/2020 DO MUNICIDAS DE SAUDE 886169 110.455,18 120.805,68
26/2020 O NSTURA MUNICIEAL DE MANGARAT 886673 165,85 120.971,53
ANDO MUNICPAIDE E esss88 110.455,18 231.426,71
30/11/2020 oe deita o 1310594 381,60 231.808,31
PREFEITURA MUNIGIPAL DE HANGARAT 665246 113.003,16 344.811,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885270 58.409,07 803.220,54
RIDE MANGARAT BB6318 153.158,11 556.378,65
ERA PONTE DE MANGARAT 886425 78.544,18 665.742,87
Total 776.203,79 “320.954,91 665.742,87
10/12/2020 08:45
BEPS/WWWne | 2.vradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Os dados acima têm como base 10/12/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
20f2 10/12/2020 08:45
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
l
|
[Conta Bancária: 22000047-0
Fonte de Recurso: 100
SIM
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50606 [] NÃO
| Dia/Mês/Ano: 30/11/2020
]
I
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 666.943,67
L
| Débitos - Anexo I (B): 0,00
I
1
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
I
| saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 666.943,67
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA NU pela Tesouraria
1 Tz
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
l contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo
Setor Contábil
£L)
1srdao/de Freita:
Daniele
TontadoR= Mat
CRC/RJ: 109185-9
PREVI / MANGARATIBA
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
1 Matrícula: Data: 30/11/2020 Assinatura:
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto C.N.P.J 30/10/2020 30/11/2020 30/11/2020
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 667.975,50 666.943,67 100,00 %
Total 667.975,50 666.943,67 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR i
LO.F Valor Líquido
30/10/2020 Saldo Inicial 1,26328437 528761,00270000 667.975,50 0,00 0,00 667.975,50
30/11/2020 Saldo Final 1,26133295 528761,00270000 666.943,67 0,00 0,00 666.943,67
Rendimento -1.031,83 -1.031,83
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,15 % -0,16 % -4,69 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/12/2020
e D|]I]N Nm
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 de 1
gina 1 de
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
SIM
[Conta Bancária: 5496-8
I
4
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50608
[ ] não
1 Dia/Mês/Ano: 30/11/2020
|
1
I Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 971.812,02
| Débitos - Anexo I (B):
l
1
L Créditos - Anexo II (C):
I
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
l
971.812,02
1 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
N Responsável pela Tesouraria
EDV o
Responsável pelo
Setor Contábil
1
Matrícula:
]
Data: 30/11/2020
t Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
L contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
: Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 30/11/2020 Assinatura:
CRGAÍ: 109185-9
PREVI - MANGARATIBA
Darnvo UU Dido
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336100811108667013
10/12/2020 08:20:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA ganador?
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data
Histórico “Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas |
Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 138.827,91 6.935,773551
11/11/2020 APLICAÇÃO 78.238,18 3.883,329390 20,147191269 10.819,102941
27/11/2020 RESGATE 208.674,21 10.289,504797 | 20,280296682 529,598144
Aplicação 04/10/2019 10.847,83 534,895044
Aplicação 09/01/2020 49.862,79 2.458,681354
Aplicação 14/09/2020 79.948,93 3.942,197153
Aplicação 11/11/2020 68.014,66 3.353,731246
30/11/2020 SALDO ATUAL 10.739,68 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.827,91
APLICAÇÕES (+) 78.238,18
RESGATES (-) 208.674,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.347,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.347,80
SALDO ATUAL = 10.739,68
Valor da Cota
30/10/2020 20,016211993
30/11/2020 20,278930663
Rentabilidade
No mês 1,3125
No ano 5,8678
Últimos 12meses 7,1322
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 685.570,78 211.509,415043
30/11/2020 RESGATE 683.211,08 205.652,187240 3322167827 5.857,227803
Aplicação 11/12/2019 8.994,03 2.707,278055
Aplicação 03/06/2020 15.575,23 4.688,274458
Aplicação 13/07/2020 79.216,69 23.844,877705
Aplicação 09/10/2020 42.552,77 12.808,734333
Aplicação 20/10/2020 536.872,36 161.603,022689
30/11/2020 SALDO ATUAL 19.458,69 5.857,227803 5.857,227803
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 685.570,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 683.211,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.098,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.098,99
SALDO ATUAL = 19.458,69
Valor da Cota
30/10/2020 3,241325098
30/11/2020
Rentabilidade
3,322167827
No mês 2,4941
No ano -2,2460
Últimos 12 meses 0,4141
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ade56a3 1 6bfd2abfb1cdc6816c4f7dB9%
1/2
FR RS
Data | Histórico
banco do Brasil
- Valor Valor IRPrej, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 82.308,82 35.905,560767
27/11/2020 APLICAÇÃO 208.674,21 90.893,751776 2,295803682 126.799,312543
30/11/2020 APLICAÇÃO 680.682,14 296.465,716294 2,295989393 423.265,028837
30/11/2020 SALDO ATUAL 971.812,02 423.265,028837 423.265,028837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.308,82
APLICAÇÕES (+) 889.356,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 146,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 146,85
SALDO ATUAL = 971.812,02
Valor da Cota
30/10/2020 2,292369672
30/11/2020 2,295989393
Rentabilidade
No mês 0,1579
No ano 2,1423
Últimos 12meses 2,5038
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
— Data Histórico l Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF” Quantidade cotas ' Valor cota 'Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 19.714,66 19.174,672950
30/11/2020 SALDO ATUAL 19.913,34 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.714,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 198,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 198,68
SALDO ATUAL = 19.913,34
Valor da Cota
30/10/2020 1,028161267
30/11/2020 1,038522832
Rentabilidade
No mês 1,0077
No ano 3,8522
Últimos 12meses 3,8522
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ade56a316bfd2abfb1cdc6816c4f7d89% 2/2
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
conta Bancária: 054968
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 52291
| Dia/Mês/Ano: 30/11/2020
L
L
3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 10.739,68
]
| Débitos - Anexo I (B): 0,00
]
|
]
]
créditos - Anexo II (C):
L-saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 10.739,68
|
No Respfóiva pela Tesouraria
EVA
“Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
-ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. /
| fome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
]
“Matrícula: Data: 30/11/2020
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 30/11/2020 Assinatura:
CRC/RT: 10918
PREVI - MANGARATIRA
RE
Cliente
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
NOVEMBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data
30/10/2020
11/11/2020
27/11/2020
Histórico.
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 04/10/2019
Aplicação 09/01/2020
Aplicação 14/09/2020
Aplicação 11/11/2020
30/11/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/10/2020 20,016211993
30/11/2020 20,278930663
Rentabilidade
No mês 1,3125
No ano 5,8678
Ultimos 12 meses 7,1322
Valor Valor IRPrej. Comp.
138.827,91
78.238,18
208.674,21
10.847,83
49.862,79
79.948,93
68.014,66
10.739,68
138.827,91
78.238,18
208.674,21
2.347,80
0,00
0,00
2.347,80
10.739,68
G336100811108667013
10/12/2020 08:20:50
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data
30/10/2020
30/11/2020
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 11/12/2019
Aplicação 03/06/2020
Aplicação 13/07/2020
Aplicação 09/10/2020
Aplicação 20/10/2020
30/11/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
685.570,78
683.211,08
8.994,03
15.575,23
79.216,69
42.552,77
536.872,36
19.458,69
685.570,78
0,00
683.211,08
17.098,99
0,00
0,00
17.098,99
19.458,69
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/10/2020 3,241325098
30/11/2020 3,322167827
Rentabilidade
No mês 2,4941
No ano -2,2460
Últimos 12meses 0,4141
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
6.935,773551
3.883,329390 20,147191269 10.819,102941
10.289,504797 | 20,280296682 529,598144
534,895044
2.458,681354
3.942,197153
3.353,731246
529,598144 529,598144
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
211.509,415043
205.652,187240 3,322167827 5.857,227803
2.707,278055
4.688,274458
23.844,877705
12.808,734333
161.603,022689
5.857,227803
5.857,227803
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ade56a31 Gbfd2abfb 1 cdc6816c4f7d89%
1/2
o ME bBalico do Brasil
» Data | Histórico “ Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 82.308,82 35.905,560767
27/11/2020 APLICAÇÃO 208.674,21 90.893,751776 2,295803682 126.799,312543
30/11/2020 APLICAÇÃO 680.682,14 296.465,716294 2,295989393 423.265,028837
30/11/2020 SALDO ATUAL 971.812,02 423.265,028837 423.265,028837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.308,82
APLICAÇÕES (+) 889.356,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 146,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 146,85
SALDO ATUAL = 971.812,02
Valor da Cota
30/10/2020 2,292369672
30/11/2020 2,295989393
Rentabilidade
No mês 0,1579
No ano 2,1423
Últimos 12meses 2,5038
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico “Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota ' Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 19.714,66 19.174,672950
30/11/2020 SALDO ATUAL 19.913,34 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.714,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 198,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 198,68
SALDO ATUAL = 19.913,34
Valor da Cota
30/10/2020 1,028161267
30/11/2020 1,038522832
Rentabilidade
No mês 1,0077
No ano 3,8522
Últimos 12meses 3,8522
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=ade56a31 Gbfd2abfb 1 cdc6816c4f7d89% 212
MODELO 21.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LÓrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110604 - 53639
| Dia/Mês/Ano: 30/11/2020
L
3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
L
]
| Débitos - Anexo I (B):
l
| “réditos - Anexo II (C):
|
|-saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
== NZo
7
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| «ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Matrícula: Data: 30/11/2020
eSponsável pelo
Setor Contábil
Assinatura:
| Matrícula: Data: 30/11/2020
ii a MPS MW edhto 1 UI GULSLURCILI PISA. U. VIM UDISCL HO pr OpUp.)St
lofl
8 Extrato Mensal / Por Período
p PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 10/12/2020 - 08h45
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 65.718,52 65.718,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2020 SALDOANTERIOR| a
03/11/2020 O ON CIONHRIOS 2912020 1.496,60 25.514,97
Dr 5162402 -8.199,37 17.315,60
TE DE IENSAR 886119 -2.838,18 14.477,42
NA TA 886122 -2.838,18 11.639,24
09/14/2020 NOIR TECNOLOGIA LT 9217836 -9.525,00 2.114,24
17/11/2020 osdem pesada 31120 «17110 1.943,14
19/11/2020 PROCESSO ESLUINTERHET 4 pum m7 229,90 1.713,24
a Os 886262 10.000,00 11.713,24
A 5951001 -5.477,98 6.235,26
TEME PM ANCARATISA/R 5952001 -818,04 5.417,22
Total O ARWG0OO 3159435 5.417,22
Os dados acima têm como base 10/12/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
10/12/2020 08:46
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 104
Fonte de Recurso: 100
onta Bancária: 137-9
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 55238
| Dia/Mês/Ano: 30/11/2020
L
|
3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
|
L Débitos - Anexo I (B):
|
L
| créditos - Anexo II (C): 385,72
|
| saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 3.015,82
L
- q
| «Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA NM Respopsâável pela Tesouraria
| gatrícula: Data: 30/11/2020 -
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros Pá
-ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 30/11/2020 Assinatura: Daniele Abyhhap de Freita.
o “CRGBSAÓIIBS O
PREVI- MANGARATIBA
130 1 93ed
oN PI/INO
PLIBINOSA | Pjod josgsuodsoy
-BImjBUISSy OTOT/1 1/0€ “Bea -BjnoLNe
SVLITA AQ OVHVHY ATAINVO SUoN
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8€'0- daVANIaVLNOD VIad VAVHICISNOD OYN V.LIDIA 0707/60/0€
90906 1- JaVAITIAVINOD VIA VAVIICISNOO OYN V.LIIDTA 0cZ0T/80/1€
ojusundod
(SW) JojeA CPIOIUMN
ONG OP O9LIOISIH/ezoImeN OJudAg OP BIed
VIONTALITA AA ODPDAIAXA OV OAILV TIA
OZOZ :OLjo1oxg
VEILVIVONVIA :ordiotunia
8ETSS :OpIZnpoY "POD - 6-L€] -eLIpoUeg RjUOO)
VEILVAVONVIA IATA VINÔAVLNV :0231Q
SOLITAÇ
IT OTAGOA - IOGA
130 1 28ed
-BIMJBUISSV OZoC/11/0€ “BR -BINOLHRIA
SVLITA AQ OVHVAdV STAINVO “SUON
EquoS 1072 ojad [osgsuodsoy — “S2AnPOI/dx SejoN ua opejuode ouLiojuoo
“sIaqpjUOS SONSIZaL SOU SJurjsuoS O UIO9 pepLIRd UvpIENS SOJLINSOp BUIOE SaLOJPA SO anb oxejoad
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opóezienõoy pre] | opsezuejnsoy rred pancoldxa vjoN (GW) JOJeA ONA OP ODIQISIH/eZzOIMIeN op orsuma erssaco ma
VIONTAIATA AA ODIDAAXA OV OAILV TIA
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OTOT :O1N 1x VEILVAVONVI :oldiotun VEILVAVONVI IATA VINÔAVLNV :02BIO
| SOLICTÃO |
IT OTAOU - U OUGYNO
Me Inet--Da NKINg. NA AA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 10/12/2020 - 09:01
Mês: Novembro/2020
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 1.494,56 €
03/11/2020 000237 CRED TED 41.119,31 C 42.613,87 C
11/11/2020 000001 DEB.AUTOR. 41.119,12 D 1.494,75 €
25/11/2020 000000 MANUT CTA 49,00 D 1.445,75 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/11/2020&hdnDataFinal=30/11/2020 141
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Banco: |
l
Fonte de Recurso: 127
SIM
L
conta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
l
I
Conta Contábil 111115099 - 55241
[ ] não
| Dia/Mês/Ano: 30/11/2020
L
l
) Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
19.913,34
I
| Débitos - Anexo I (B):
L
L
| créditos - Anexo II (C):
|
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
|
19.913,34
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data: 30/11/2020
Ni rosa pela Tesouraria
L 7 : N a
Matrícula: Assinatura: Pá
l
PNY
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo
Setor Contábil
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
L Matrícula: Data: 30/11/2020 Assinatura:
PER E
Banco do Brasi
| . G336100811108667013
| Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/12/2020 08:20:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
NOVEMBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor O)
aldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 138.827,91 6.935,773551
11/11/2020 APLICAÇÃO 78.238,18 3.883,329390 20,147191269 10.819,102941
27/11/2020 RESGATE 208.674,21 10.289,504797 | 20,280296682 529,598144
Aplicação 04/10/2019 10.847,83 534,895044
Aplicação 09/01/2020 49.862,79 2.458,681354
Aplicação 14/09/2020 79.948,93 3.942,197153
Aplicação 11/11/2020 68.014,66 3.353,731246
30/11/2020 SALDO ATUAL 10.739,68 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.827,91
APLICAÇÕES (+) 78.238,18
RESGATES (-) 208.674,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.347,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.347,80
SALDO ATUAL = 10.739,68
Valor da Cota
30/10/2020 20,016211993
30/11/2020 20,278930663
Rentabilidade
No mês 1,3125
No ano 5,8678
Últimos 12 meses 7,1322
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 685.570,78 211.509,415043
30/11/2020 RESGATE 683.211,08 205.652,187240 3,322167827 5.857,227803
Aplicação 11/12/2019 8.994,03 2.707,278055
Aplicação 03/06/2020 15.575,23 4.688,274458
Aplicação 13/07/2020 79.216,69 23.844,877705
Aplicação 09/10/2020 42.552,77 12.808,734333
Aplicação 20/10/2020 536.872,36 161.603,022689
30/11/2020 SALDO ATUAL 19.458,69 5.857,227803 5.857,227803
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 685.570,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 683.211,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.098,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.098,99
SALDO ATUAL = 19.458,69
Valor da Cota
30/10/2020 3,241325098
30/11/2020 3322167827
Rentabilidade
No mês 2,4941
No ano -2,2460
Últimos 12 meses 0,4141
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ade56a3 1 Gbfd2abfb1 cdc6816c4f7dB9%
1/2
ERR EE
Data | Histórico |
Banco do Brasil
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF - Quantidade cotas Valor cota | Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 82.308,82 35.905,560767
27/11/2020 APLICAÇÃO 208.674,21 90.893,751776 2,295803682 126.799,312543
30/11/2020 APLICAÇÃO 680.682,14 296.465,716294 2,295989393 423.265,028837
30/11/2020 SALDO ATUAL 971.812,02 423.265,028837 423.265,028837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.308,82
APLICAÇÕES (+) 889.356,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 146,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 146,85
SALDO ATUAL = 971.812,02
Valor da Cota ,
30/10/2020 2,292369672
30/11/2020 2,295989393
Rentabilidade
No mês 0,1579
No ano 2,1423
Últimos 12 meses 2,5038
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. — ValorlOF ” Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 19.714,66 19.174,672950
30/11/2020 SALDO ATUAL 19.913,34 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.714,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 198,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 198,68
SALDO ATUAL = 19.913,34
Valor da Cota
30/10/2020 1,028161267
30/11/2020 1,038522832
Rentabilidade
No mês 1,0077
No ano 3,8522
Últimos 12 meses 3,8522
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/nomeV2.bb?tokenSessao=ade56a31 Gbfd2Zabfb1 cdc6816c4f7d89% 212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
SIM
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
L
1
Fonte de Recurso: 100
]
[conta Bancária: 54968
Aplicação Financeira:
l
Conta Contábil 111115099 - 50736 [ ] não
| Dia/Mês/Ano: 30/11/2020
l
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 19.458,69
Débitos - Anexo I (B): 0,00
l
p Créditos - Anexo II (C):
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 19.458,69
1 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA N | fssonsáve pela Tesouraria
N e
"Matrícula: Data: 30/11/2020
I
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Rêsponsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
1
i Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 30/11/2020 Assinatura: de Freitu
109185-9
Con!
CRC/R DC ARATIBA
pREVI - MAN
ER RR Banco do Brasil
| G336100811108667013
há Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 10/12/2020 08:20:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
q E rico ++ da Valor Vi rIOF Quantidade: " Valorcota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 138.827,91 6.935,773551
11/11/2020 APLICAÇÃO 78.238,18 3.883,329390 20,147191269 10.819,102941
27/11/2020 RESGATE 208.674,21 10.289,504797 | 20,280296682 529,598144
Aplicação 04/10/2019 10.847,83 534,895044
Aplicação 09/01/2020 49.862,79 2.458,681354
Aplicação 14/09/2020 79.948,93 3.942,197153
Aplicação 11/11/2020 68.014,66 3.353,731246
30/11/2020 SALDO ATUAL 10.739,68 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.827,91
APLICAÇÕES (+) 78.238,18
RESGATES (-) 208.674,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.347,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.347,80
SALDO ATUAL = 10.739,68
Valor da Cota
30/10/2020 20,016211993
30/11/2020 20,278930663
Rentabilidade
No mês 1,3125
No ano 5,8678
Últimos 12 meses 7,1322
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas. Valor cota Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 685.570,78 211.509,415043
30/11/2020 RESGATE 683.211,08 205.652,187240 3,322167827 5.857,227803
Aplicação 11/12/2019 8.994,03 2.707,278055
Aplicação 03/06/2020 15.575,23 4.688,274458
Aplicação 13/07/2020 79.216,69 23.844,877705
Aplicação 09/10/2020 42.552,77 12.808,734333
Aplicação 20/10/2020 536.872,36 161.603,022689
30/11/2020 SALDO ATUAL 19.458,69 5.857,227803 5.857,227803
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 685.570,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 683.211,08
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.098,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.098,99
SALDO ATUAL = 19.458,69
Valor da Cota
30/10/2020 3,241325098
30/11/2020 3,322167827
Rentabilidade
No mês 2,4941
No ano -2,2460
Últimos 12meses 0,4141
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=ade56a3 1 Gbfd2abfb1 cdc6816c4f7ds9% 1/2
PENSE dO a Banco do Brasil
Data Histórico “Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas | Valorcota | Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 82.308,82 35.905,560767
27/11/2020 APLICAÇÃO 208.674,21 90.893,751776 2,295803682 126.799,312543
30/11/2020 APLICAÇÃO 680.682,14 296.465,716294 2,295989393 423.265,028837
30/11/2020 SALDO ATUAL 971.812,02 423.265,028837 423.265,028837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82.308,82
APLICAÇÕES (+) 889.356,35
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 146,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 146,85
SALDO ATUAL = 971.812,02
Valor da Cota
30/10/2020 2,292369672
30/11/2020 2,295989393
Rentabilidade
No mês 0,1579
No ano 2,1423
Últimos 12meses 2,5038
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data istórico. - Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota “Saldo cotas
30/10/2020 SALDO ANTERIOR 19.714,66 19.174,672950
30/11/2020 SALDO ATUAL 19.913,34 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.714,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 198,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 198,68
SALDO ATUAL = 19.913,34
Valor da Cota
30/10/2020 1,028161267
30/11/2020 1,038522832
Rentabilidade
No mês 1,0077
No ano 3,8522
Últimos 12meses 3,8522
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=ade56a3 1 6bfd2abfb 1 cdc6816c4f7d89* 212
Conta
1
Ud;
List,
BERA
LILIA
1.1,1,1.1.02.
1,1.1.1.1.02.01
1,1,1.1.1.06.
1,1,1.1.1,06.04,
L111.1.50,
1,1,1,1,1.50.99.
1E3:
113,
Li
1,1,3.1.1,01,
11,3,6.
113.61
1,1.3.6.1.01,
1,1,3.6.1.01,01,
1.1.3.6.1.01.01,01.
1,1.3.6.2.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1,3.6.2.02
-1,3.6.2.02.01.
13.8.
1381
1.3.8.1.99,
-1,3.8.1.99.01,
RER
14.
REARRCA
1,4.1,1.14,01
149,
11491.
1,1,4,9.1,01,
1,2.
12;
1211.
1,2.1.1.1.06.03.
1.2.1.1.1.06.03.01,
1.2.1.1.1.06.03.02.
12112,
1.2.1.1.2.06.
1.2.1.1.2.06.04
1.2.1.1.2.06.04.01.
1,2.1.1.2.06.04.02.
1.2.1,1.2.06,04.03,
1.2.1.1.2.06.99,
1.2.1.1.2.06.99.01
1.2.3.1.1.01.
1.2.3.1.1.01.99.
1.2.3.1.1.03.
1,2.3.1.1.03.02.
1,2.3,1.1,03.03.
1.2.3.1.1.99,
FARS ALAINACUIA TRE VI MANGARA LIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
(-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
IMOBILIZADO
DENS MOVEIS
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
66.223.905,33
-7.006.786,14
1.831.490,68
1.831.490,68
1.831.490,68
210.081,44
210.081,44
27.011,57
27.011,57
1.594.397,67
1.594.397,67
-8.934.911,60
4.870,00
4.870,00
4.870,00
-3.128.531,70
611.105,60
-611.105,60
-611.105,60
-611.105,60
-2.517.426,10
-2.517.426,10
-2.517.426,10
-5.811.249,90
-5.811.249,90
-5.811.249,90
-5.811.249,90
96.634,78
434,91
434,91
434,91
434,91
96.199,87
96.199,87
96.199,87
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
Débitos
2.828.554,38
2.828.554,38
2.826.822,55
2.826.822,55
2.826.822,55
1.829.000,79
1.829.000,79
10.434,91
10.434,91
987.386,85
987.386,85
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.031,83
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0,00
0,00
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1.031,83
1.031,83
1.031,83
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
Créditos
2.633.050,76
2.633.050,76
2.295.783,44
2.295.783,44
2.295.783,44
1.370.837,06
1.370.837,06
32.029,26
32.029,26
892.917,12
892.917,12
336.832,41
0,00
0,00
0,00
312.853,17
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
251.742,61
251.742,61
251.742,61
23.979,24
23.979,24
23.979,24
23.979,24
434,91
434,91
434,91
434,91
434,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
66.419.408,95
-6.811.282,52
2.362.529,79
2.362.529,79
2.362.529,79
668.245,17
668.245,17
5.417,22
5.417,22
1.688.867,40
1.688.867,40
-9.271.044,01
5.570,00
5.570,00
5.570,00
“3.441.384,87
-672.216,16
-672.216,16
-672.216,16
«672.216,16
-2.769.168,71
-2.769.168,71
-2.769.168,71
-5.835.229,14
-5.835.229,14
-5.835.229,14
-5.835.229,14
97.231,70
0,00
0,00
0,00
0,00
97.231,70
97.231,70
97.231,70
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
Página: 1
Conta
2
21.
211.
RA,
211.21
2:1.1.2.1.01.
2114.
21141.
2114.1.01,
2.1.1.4.1.01.01.
213.
24341,
ELSAd,
2.1,3,1,1,01,01,
2.1.3.1,1,03
2.1,3.1,1,03.99,
2.1.3.1,1.03.99,02.
2.1.8.
2.1.8.8.
21881,
2.1,8.8.1.01.
2.1.8.8.1.01.99.
2.1.8.9.
2189.1.
2.1.8.9.1.03,
22.
2.2.7)
2.272.
22721,
2.2.7.2.1.03.
2.2.7.2.1.03.01
2.2.7.2.1.03,03.
2.2.7.2.1,03.04,
2.2.7.2.1.03.05.
2.2.7.2.1.04.
2.2.7.2.1.04,01.
2.2.7.2.1.04.02.
2.2.7.2.1.04.03.
2.2.7.2.1.04.04,
23.
237.
2.3.7.1.1,02.
237.12
23.7.1.201,
2.3.7.1.2.02.
23,713,
23.7.1,301,
23.7.1.3.02
23.714
2.3.7.1.4.02
23.71.
23.7.1.5.01,
2.3.7.1.5.02.
8
E
SL;
3111
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020
Saldo Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO -77.368.754,11
PASSIVO CIRCULANTE -338.305,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A! -7.103,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -1.544,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -1.544,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO -1.544,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -5.558,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -5.558,57
INSS A PAGAR - PATRONAL -5.558,57
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES -5.558,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -5.904,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -5.904,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -5.904,34
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES -5.904,34
DEMAIS CONTAS A PAGAR -5.904,34
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -325.298,07
VALORES RESTITUÍVEIS -325.298,07
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -325.298,07
CONSIGNAÇÕES -325.298,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS -325.298,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -608.319.671,42
PROVISÕES A LONGO PRAZO -608.319.671,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -608.319.671,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ -608.319.671,42
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -182.992.017,57
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR -209.598.088,34
() CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 1.261.440,85
() CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 128.699,97
() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 25.215.929,95
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -425.327.653,85
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -548 146.888,51
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 26.089.605,24
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 49.644.161,06
() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 47.085.468,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 531.289.223,10
RESULTADOS ACUMULADOS 531.289.223,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 531.289.223,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 658.131.730,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 214.680.536,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443,451,194,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS -124.804.911,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -15.326.957,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49.477.953,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO -1.723.321,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -1.198.568,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -524.753,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO -315.075,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -316.332,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.257,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 23.294.851,61
PESSOAL E ENCARGOS 583.181,34
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 515.330,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 515.330,17
www.elotech.com.br
380.879,39
380.879,39
5.558,57
0,00
0,00
0,00
5.558,57
5.558,57
5.558,57
5.558,57
9.975,00
9.975,00
9.975,00
9.975,00
9.975,00
0,00
0,00
0,00
365.345,82
365.345,82
365.345,82
365.345,82
365.345,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
10.075,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
51.894,31
51.894,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.075,00
10.075,00
10.075,00
10.075,00
10.075,00
0,00
0,00
0,00
41.819,31
41.119,31
41.119,31
41.119,31
41.119,31
700,00
700,00
700,00
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0,00
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0,00
Saldo
=77.039.769,03
-9.320,71
-1.544,81
-1.544,81
-1.544,81
-1.544,81
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0,00
0,00
0,00
-6.004,34
-6.004,34
«6.004,34
-100,00
-100,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
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-1.071,56
-1.071,56
-1.071,56
-1.071,56
-700,00
700,00
-700,00
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-608.319.671,42
-182.992.017,57
-209.598.088,34
1.261.440,85
128.699,97
25.215.929,95
-425.327.653,85
-548.146.888,51
26.089.605,24
49.644.161,06
47.085.468,36
531.289.223,10
531.289.223,10
531.289.223,10
658.131.730,94
214.680.536,83
443.451.194,11
-124.804.911,15
-75.326.957,79
-49.477.953,36
1.723.321,53
-1.198.568,48
-524.753,.05
800,00
800,00
-315.075,16
-316.332,83
1.257,67
23.304.926,61
583.181,34
515.330,17
515.330,17
Página: 2
FAVA ANVUIA FREVIMANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 515.330,17 0,00 0,00 515.330,17
ENCARGOS PATRONAIS 57.719,42 0,00 0,00 57.719,42
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 57.719,42 0,00 0,00 57.719,42
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 57.719,42 0,00 0,00 57.719,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL 10.131,75 0,00 0,00 10.131,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 10.131,75 0,00 0,00 10.131,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 10.131,75 0,00 0,00 10.131,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 22.553.590,79 0,00 0,00 22.553.590,79
APOSENTADORIAS E REFORMAS 17.906.565,78 0,00 0,00 17.906.565,78
APOSENTADORIAS - RPPS 17.906.565,78 0,00 0,00 17.906.565,78
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 17.906.565,78 0,00 0,00 17.906.565,78
PENSÕES 3.116.173,81 0,00 0,00 3.116.173,81
PENSÕES - RPPS 3.116.173,81 0,00 0,00 3.116.173,81
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.116.173,81 0,00 0,00 3.116.173,81
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 1.530.851,20 0,00 0,00 1.530.851,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 1.530.851,20 0,00 0,00 1.530.851,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.530.851,20 0,00 0,00 1.530.851,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 107.319,48 10.075,00 0,00 117.394,48
SERVIÇOS 107.319,48 10.075,00 0,00 117.394,48
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 107.319,48 10.075,00 0,00 117.394,48
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 107.319,48 10.075,00 0,00 117.394,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 50.760,00 0,00 0,00 50.760,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 50.760,00 0,00 0,00 50.760,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 50.760,00 0,00 0,00 50.760,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 50.760,00 0,00 0,00 50.760,00
3.9.9.9.1.92. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.760,00 0,00 0,00 50.760,00
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -12.150.002,83 0,00 534.563,70 -12.684.566,53
42 CONTRIBUIÇÕES -9.609.459,29 0,00 396.337,65 -10.005.796,94
421, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -9.609.459,29 0,00 396.337,65 -10.005.796,94
4211 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -9.609.459,29 0,00 396.337,65 -10.005.796,94
42111. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO -6.698.436,39 0,00 151.033,43 -6.849.469,82
4211.101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS -29,754,31 0,00 0,00 -29.754,31
42.1.1.1,01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS -29.75431 0,00 0,00 -29.754,31
421.1.1,02. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS -6.668.682,08 0,00 151.033,43 -6.819.715,51
42/1.1,1.02.01. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS -6.516.964,94 0,00 151.033,43 -6.667.998,37
421.1.1.02.02. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS -150.581,71 0,00 0,00 -150.581,71
42/1.1,1.02.03. CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS -1.135,43 0,00 0,00 -1.135,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS -2.911.022,90 0,00 245.304,22 -3.156.327,12
4211201. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS -2.911.022,90 0,00 245.304,22 -3.156.327,12
421120101. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS -2.911.022,90 0,00 245.304,22 -3.156.327,12
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS -56.687,96 0,00 19.792,32 -16.480,28
445. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS -56.687,96 0,00 19.792,32 -16.480,28
4452. REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -56.687,96 0,00 19.792,32 “16.480,28
44521. REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO -56.687,96 0,00 19.792,32 -16.480,28
45. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -417.793,89 0,00 39.813,95 -457.607,84
45.1, TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -417.793,89 0,00 39.813,95 -457.607,84
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -417.793,89 0,00 39.813,95 -457.607,84
45112. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS -417.793,89 0,00 39.813,95 -457.607,84
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO -417.193,89 0,00 39.813,95 -457.607,84
49, OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -2.066.061,69 0,00 78.619,78 -2.144,681,47
499. DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -2.066.061,69 0,00 78.619,78 -2.144.681,47
499.1, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -2.065.383,97 0,00 78.238,18 —-2.143.622.15
499.15, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO -2.065.383,97 0,00 78.238,18 — -2.143.622,15
4999. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC -677,12 0,00 381,60 -1.059,32
49991, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC -677,12 0,00 381,60 -1.059,32
49.99.19. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO -677,72 0,00 381,60 -1.059,32
5. CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 49.730.785,07 5.535.000,00 5.535.000,00 49.730.785,07
s2 ORÇAMENTO APROVADO 49.724.430,73 5.535000,00 5.535.000,00 49.724.430,73
521. PREVISÃO DA RECEITA 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
5211. PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
S2111. PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
www.elotech.com.br Página: 3
5.2:2,1.2,
5.2.2.1.2.01.
5.2.2.1.2.01.01.
5:22:1,3,
5.2.2.1.3.03.
5.2.2.1.3.05.
5.2.2.1.3.09
5.2.2.1.3.99,
5.2.2.9.2.
5.2.2.9.2.01.
5.2.2.9.2.01.01,
53.
53.1.
53.11.
3:32,
5.3.2.2
6.2.2.1,3,01,
6.2.2.1,3.03,
6.2.2.1,3.04,
6229.
62292.
6.2.2.9.201.
6.2.2.9.2.01.01.
63.
631.
63.14.
632.
6321.
7
Tels
CARA
7123.
1123;
7.1.23.1.02.
72.
690]
TZ,
LERDO E
7.211.101
7.2/1.11.02.
8
8a.
8.1.2.
8123
AVIARVQUIA FREVIM
Estado do Rio de Janeiro
NGARATIBA
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULACAO DE DOTACAO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
3.349.379,13
3.349.379,13
3.349.379,13
0,00
1.905.000,00
0,00
-3.349.379,13
1.444.379,13
-1.905.000,00
=1.905.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.785,07
-49.724.430,73
-24,139.800,80
-199.603,61
-23,340.197,19
-25.584,629,93
-25.584,179,93
-1.878.677,24
-23.705.502,69
-406.231,08
-1103,38
-23.292.168,23
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
-6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
28.566.335,84
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
28.559.981,50
28.559.981,50
28.559.981,50
28.559.981,50
24.991.645,30
3.568.336,20
-28.566.335,84
-6.354,34
6.354,34
-6.354,34
Débitos
5.535.000,00
5.535.000,00
0,00
0,00
0,00
1.845.000,00
1.845.000,00
1.845.000,00
3.690.000,00
1.545.000,00
300.000,00
0,00
1.845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.703.912,73
2.703.912,73
831.582,16
831.582,16
0,00
1.872.330,57
1.872.330,57
1.846.022,00
26.308,57
10.775,00
15.533,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872.427,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872.427,94
872.427,94
872.427,94
872.427,94
872.427,94
0,00
2.350.156,66
0,00
0,00
0,00
Créditos
5.535.000,00
5.535.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.690.000,00
0,00
0,00
1.845.000,00
1.845.000,00
1.845.000,00
1.845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.703.912,73
2.703.912,73
831.582,16
0,00
831.582,16
1.872.330,57
1.872.330,57
1.845.000,00
27.330,57
1.022,00
10.775,00
15.533,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.222.584,60
0,00
0,00
0,00
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
5.194.379,13
5.194.379,13
5.194.379,13
0,00
3.450.000,00
300.000,00
-5.194,379,13
1.444.379,13
-3.750.000,00
-3.750.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49,730.785,07
-49.724.430,73
-24,139.800,80
31.978,55
-24.171.779,35
-25.584.629,03
-25.584.179,93
1.877.655,24
-23.706.524,69
-396.478,08
-2.344,8]
-23.307.701,80
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
“6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
29.438.763,78
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
29.432.409,44
29.432.409,44
29.432.409,44
29.432.409,44
25.864.073,24
3.568.336,20
-29.438.763,78
-6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
Página: 4
Conta
81.231
8.1.2.,3.1.02.
8.1.2.3.1.02.01,
8.2.
821
8211.
821.11.
8.2.1.1.1.01.
82.113,01.
8.2.1.1.3.01.01.
8.2.1.1.3.02.
82.114.
8.2.1,1.4.01
8.2.1.1.4.01.01.
8.2.1.1.4.01.04.
8.2.1.1.4.02.
823.
823.1.
82311,
8.2.3.1.101.
8.2.3.1,1.03
8.2.3.1,1.03.01.
AVIARVULIA FREVIMANGARA LIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020
Saldo Anterior
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO -6.354,34
CONTRATOS DE SERVIÇOS -6.354,34
CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO -6.354,34
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -28.559.981,50
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO -28.559.981,50
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -28.559.981,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -1.183.588,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA -1.183.588,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE -406.231,08
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE 406.231,08
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -338.305,79
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM -13.007,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -13.007,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR -325.298,07
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -26.631.856,24
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA -23.388.818,11
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇA -23.292.618,23
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D «96.199,88
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA -3.243.038,13
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 0,00
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 0,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO 0,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL 23.705.502,69
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -23.705.502,69
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO -23.705.502,69
-406.231,08
Ide Freitas
fatr: 3253
9185-
DGARATIBA
www.elotech.com.br
Débitos
0,00
0,00
0,00
2.350.156,66
2.349.134,66
2.349.134,66
1.916.360,96
1.916.360,96
10.775,00
10.775,00
380.879,39
15.533,57
15.533,57
365.345,82
41.119,31
0,00
0,00
0,00
41.119,31
1.022,00
1.022,00
1.022,00
1.022,00
0,00
0,00
14.701.756,10
Créditos
0,00
0,00
0,00
3.222.584,60
3.221.562,60
3.221.562,60
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Filtros
Empenhos Liquidados no dia 06/11/2020
Liquidado no dia: 9.525,00
Empenhos Liquidados no dia 16/11/2020
Liquidado no dia: 229,90
Empenhos Liquidados no dia 25/11/2020
Empenhos Liquidados no dia 30/11/2020
Liquidado no dia: 220,10
Resumo de Retenções
Total Retenções : 0,00
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Damos Or Matr: 3253
CRC/RI; 1091850.
pREVI - MANGARATI
www.elotech.com.br Pág. 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercicio: 2020
Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro
ValorOrçado Vir Empenhado Vlr Empenhado -2 Empenhar
Valor — VirLiquidado Vir Liquidado iquidar
Reduz. Despesa Descrição Fome. ires delas nam EEE
01.001.04.122.0002.2.23 RECICLAGEM E 127 13.000,00 0,00 440,00 0,00
TREINAMENTO DE 0,00 0,00 440,00 0,00
PESSOAL 12.560,00 0,00 440,00 0,00
440,00
1 33.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 127 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2 3.3.90.30.9900 | OUTROS MATERIAIS DE 127 1.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM 127 2.000,00 0,00 0,00 0,00
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4 3390399900 — OUTROS SERVIÇOS DE 127 5.000,00 0,00 440,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 440,00 0,00
4.560,00 0,00 440,00 0,00
440,00
25.001.04.122.0002.2.20 Manutenção do RPPS com 127 1.022.000,00 1.022,00 980.043,10 32.646,03
Aplicação da Taxa de 1.574.379,13 10.775,00 756.015,82 224.027,28
Administração 1.583.690,00 15.533,57 755.215,82 224.827,28
1.012.689,13
5 3.1,90.11.0000 — VENCIMENTOS E VANTAGENS 127 700.000,00 0,00 680.000,00 22.379,13
FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.057.379,13 0,00 515.330,17 164.669,83
1.055.000,00 0,00 515.330,17 164.669,83
702.379,13
6 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 130.000,00 0,00 72.000,00 6.000,00
0,00 0,00 57.719,42 14.280,58
52.000,00 5.558,57 57.719,42 14.280,58
78.000,00
7º 3390309900 OUTROS MATERIAIS DE 127 20.000,00 700,00 5.300,00 300,00
CONSUMO 0,00 700,00 5.300,00 0,00
14.400,00 0,00 4.600,00 700,00
5.600,00
8 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 127 50.000,00 0,00 22.100,00 0,00
150.000,00 0,00 7.700,00 14.400,00
177.900,00 0,00 7.700,00 14.400,00
22.100,00
E) 3.3.90.36.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 127 5.000,00 0,00 0,00 0,00
FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10 3.390.39.9900 — OUTROS SERVIÇOS DE 127 50.000,00 322,00 134.085,10 3.964,90
TERCEIROS - PRISOA JURÍDICA 270.475,00 10.075,00 109.074,48 as.o10,62
182.425,00 9.975,00 108.974,48 25.110,62
138.050,00
www.elotech.com.br 10/12/2020 Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro
No Periodo No Exercício Saldos
Valor Orçado Vir Empenhado Vir Empenhado -a Empenhar
uplementado v
Reduz, Despesa Ee Fono Dc Rn Mir Pago VirPago a Pagar
lt 3.3.90.48.0000 | OUTROS AUXÍLIOS 127 34.000,00 0,00 15.798,00 2,00
FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 10.131,75 5.666,25
FÍSICAS 18.200,00 0,00 10.131,75 5.666,25
15.800,00
12 3.3.90.9200.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 0,00 50.760,00 0,00
ANTERIORES 96.525,00 0,00 50.760,00 0,00
48.765,00 0,00 50.760,00 0,00
50.760,00
13 4.490.52.99,00 | OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
25.001,09,272.0052.2.21 ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 0,00 1.531.041,59 921
PAGAMENTOS DE 0,00 0,00 1.530.851,20 190,39
BENEFÍCIOS 1.663.750,00 0,00 1.530.851,20 190,39
1.531.050,80
14 3.390.05.00.00 OUTROS BENEFICIOS 127 3.194.800,80 0,00 1.531.041,59 921
PREVIDENCIARIOS 0,00 0,00 1.530.851,20 190,39
1.663.750,00 0,00 1.530.851,20 190,39
1.531.050,80
25.001.09.272.0181.2.21 MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 0,00 21,195.000,00 1.845.000,00
DE 3.620.000,00 0,00 21.022.739,59 172.260,41
APOSENTADORIA/PENSÃO 40.000,00 0,00 21.021.194,78 173.805,22
23.040.000,00
15 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 0,00 18.020.000,00 1.585.000,00
REMUNERADA E REFORMAS 3.185.000,00 0,00 17.906.565,78 113.434,22
0,00 0,00 17.905.020,97 114.979,03
19.605.000,00
16 3.1.90.94,0000 | INDENIZAÇÕES E 127 40.000,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
17 3.3.90.03.0000 — PENSAO 127 3.000.000,00 0,00 3.175.000,00 260.000,00
435.000,00 0,00 3.116.173,81 58.826,19
0,00 0,00 3.116.173,81 58.826,19
3.435.000,00
25.001.28.846.0999.2.21 RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
18 9.9.99.99.99,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
25.005.04.122.0901.2.23 AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 900 009 voo
150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
www.elotech.com.br 10/12/2020 Página: 2
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de novembro a novembro
Valor Orcado Vir Empenhado Vir Empenhado 2 Empenhar
ola Yiritai Ein Ne
Suplementado Vir Pago Vir Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Reduzido
19 4.490.61.0000 — AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Total Geral: 24.139.800,80 1.022,00 23.706.524,69 1.877.655,24
5.194.379,13 10.775,00 23.310.046,61 396.478,08
3.750.000,00 15.533,57 23.307.701,80 398.822,89
25.584.179,93
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www.elotech.com.br 10/12/2020 Página: 3
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