Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 046/2021
Mangaratiba, 19 de fevereiro de 2021.
Ão Expediente y
Do: PREVI — Mangaratiba E
p/ leitora
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Dezembro de 2020.
Atenciosamente,
4º
sé oi
. To Es
angaratibas SS
gn
Pes
ES
Conceição de Jacareí
Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2020 Es garafiDa
[Saldo do mês de Novembro
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 103.587,1
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 132/2020 105.765,0
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 132/2020 597,6
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVEMBRO/2020
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.556,9
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.590.825,09
APLICAÇÕES .
foraDescos/a investimentos (raxamomimisTRATIVA, OT ÃO E ema oo
EE O 25.7
Eramescosa mesmos LED TI
om 1 friso
[amem (if [o [o
esa XE [EE
Emo [WD IA
fesamescos/a-tamaammisranva ssa
EE
[SALDO EM BANCO (30/11/2020) .......srssseessessoeeserseo BRs CEAR To | 236252979]
O O
186890]
[Contribuição Servidor Ativo PREFEITURA Ref.NOv/2020 O azasana
105.765,00)
[Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVE DEZ/2020 | ssnco
[Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE Ref. COMPLEMENTAR NOV/2020 To mass
[Contribuição servidor Ativo SAÚDE Ref.NOV/2020 1 o)
[Contribuição Servidor Ativo —PREVIMANGARATIBA Ref.N0V/2020 | essas
[Contribuição servidorinativos CT essa
[Contribuição servidorPensionistas sao
urosdasapicações O ego
[Compensação Financeira EntreRegimeGeralerees sema
24969765] 4
8713476]
ébi DO
DO
4
[ 1.590.825,09]
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. NOVEMBRO/2020)
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020) 2.640,80]
PREVI (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020) 2.838,18]
IRRF (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020) 112.067,72]
SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020) 1.812,96)
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020) NE RR
pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020) 435326)
Planos de Saúde (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020) 70.121,57]
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020) 44.351,99)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de NOVEMBRO/2020) 100.622,10) Do
TOTAL/RECEITA EXTRA-ORGAMENTÁRIA sessisssmossoooaamssrosmissesconmenosoommeasisesasemassissscosemisiscoéso 338.859,22
4.292.214,1
TOTAL GERAL
So
>
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ....ccreerereeererreerseerseerseeererreeserrerireereeerre rise rerertrersererereceeeeneerns
338.858,8
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA)
w a a a
Era a 8 Ee
E e Fal $
MN o & =
s ES Ei E
q q to =
2 ê E Ê
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS
FIDC PREMIUM SR
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
,
-75,32
1.904.325,62
4.292.214,10
Do srs Ts Ts
Do rrsrisasorcamentárias II
[Vencimentos e Vantagens Fixas - (Servidor e Cargo Comissionado) Ref.Nov/2020 OT saem]
retvos (PREV Ret NOVEMBRO/2020 | RA
Pensionistas PREV] Re NOVEMBRO) [psp]
nativos (PMM) -Ref.NovemBro/2020 Tese
Pensionistas PM) Re NOVEMBRO] SR]
dio
EO RR
[relemar Nortetestesa- Ref novEMBRO/2020 TS
Serviços de FotocopiaseEncademações sam
MaterialdeConumo | sap
Tarifas Bancárias Ref. DEZEMBRO/2020 | ss
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade Patrimônio) - Ref. Ref. NovemBRO/2020 OT osaso]
[Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) Ref. DEZEMBRO/2020 O [cs 4
[TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ........eereereeeeeeeeeeeeeeeeeeerereerereemeemenrereres E E
[Do DESPESREMRAORCAMENTÃRA To. |
fnss(ner rolha derer NOVEMBRO (2020) SS |
prever oa denernovEMeRO 20] [SEER]
Ei
beca] al
IRRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. NOVEMBRO/2020) Folha Complementar o 190451)
EsPMUM (Rei Fole dererNovEMBRO(2020) | SA
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de NovEMBRO/2020) To sed CT
ionos de Saúde (Ref Folha servidor Re NOvEMBRO/2020) [SF
planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Ref. novEMBRO/2020) OT eosoa)
Pensão Aimentícia (Ref Fer NOVEMBRO (1020) SA
Empréstimo Consig. CAMA ECONÔMICA (Ref Folha marmos/Personmas RENO [ E5S
Empréstimo consignado Bradesco (Ref Folha matmos/Pensionitas Ref NoW/2020) | SEE]
+
Pr
DO
DO
DO
DO
DO
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DO
O amei
DL 1
| 1.904.325,62
| 4.292.214,10]
paniele é
Con
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 31/12/2020
Local Descrição da Conta Fonte Banco Agência Conta Saldo
MOVIMENTO
Caixa Conta Caixa 0,00
ITAU S/A - 01097-3 Conta Movimento 0,00 ,
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 Conta Movimento 0,00
BRADESCO S/A Conta Movimento 565.794,41
BANCO ITAU S.A - SOBERANO DI LP Conta Movimento 0,00
FIDC PREMIUM SR Conta Movimento 665.965,38
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 Conta Movimento 0,00
BB PREVID RF IRF Ml (5496-8) Conta Movimento 0,00
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO Conta Movimento 0,00
BB PREVID RF IMA-B
5 (5496-8) Conta Movimento 10.933,74
B PREVID RF
Conta Movimento
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 Conta Movimento 33.629,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento -75,32
BRADESCO FIRF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento 0,00
BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL Conta Movimento 20.450,30
SubTotal Tipo: 1.721.647,89
Sem Vinculação
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) Conta Movimento 182.677,73
SubTotal Tipo: 182.677,73
e em
Saldo Total: 1.904.325,62
Identificador: www.elotech.com.br 09/02/2021 Pág. 1
à MODELO 21 APRE DE a
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
net
Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50587
Loia/Mês/Ano: 31/12/2020
Ia
IE
qu de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
IE
Lpébitos - Anexo I (B): 0,00
L.
k
| créditos - Anexo II (C): 0,00
[im
Lsaldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
E
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA N Responsável pela Tesouraria
Marca
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
:ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Data: 31/12/2020
Neg
Responsável pelo
Setor Contábil
CRC-RJ nº:
109185
Lwome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: 3253 Data: 31/12/2020 Assinatura: b +
06/01/2021 Banco do Brasil
G332061119700665010
Extrato conta corrente 06/01/2021 11:24:04
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 12/2020
Lançamentos
“Dt.
balancete movimento AS: fig
30/11/2020
000 Saldo Anterior 2.528,94 C
01/12/2020 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 548.000,00 C
01/12/2020 438 TED 120.101 550.000,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
01/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.361.100.041.838 10,45 D 518,49 C
Cobrança referente 01/12/2020
07/12/2020 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 47.073 156.476,36 € 156.994,85 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10/12/2020 0000 13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais 1.200.778 156.994,85 D 0,00 C
31/12/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=40cea8bd92dcd55034eac9dB1e756e3ck 11
MODELO 21 ABIT,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50590
Lnia/Mês/Ano: 31/12/2020
L
e
Aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 565.794,41
L
LDeébitos - Anexo I (B):
L
L
| créditos - Anexo II(C): 0,00
JE
Lsatdo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 565.794,41
L.
a N
| -Jome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsável pela Tesouraria
N
Lyatrícula: Data: 31/12/2020
“Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros p i
:ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo
á Setor Contábil
Fa
CRC-RJ nº:
109185
Lwome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: 3253 Data: 31/12/2020 Assinatura: (
E
“Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
Gi d PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
= Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 06/01/2021 - 11h57
ii net empresa
N Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 573.893,12 573.893,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
am Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
———————————WWw—w——w———w———w—w—w—wWrW—w—w—w——w———————————————N
— 30/11/2020 SALDO ANTERIOR 665.742,87
RECEBIMENTO TED D
. dO Os IN MANGAR 9227615 550.000,00 1.215.742,87
TRANSF CC PARA CC PJ
as DO O DEMANGARAT 886499 742.713,62 1.958.456,49
x PAGAMENTO FUNCIONARIOS 190 1.334.890,82 623.565,67
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 191 266.275,72 357.289,95
= PAGAMENTO FUNCIONARIOS 192 4.353,26 352.936,69
' PAGAMENTO FUNCIONARIOS 193 -19.967,24 332.969,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 194 -13.835,19 319.134,26
s EA 886517 «100.000,00 219.134,26
- TED-TRANSF ELET DISPON
o 10/12/2020 REMET.P M A R FUNDO PARTIC 3667426 797,14 219.931,40
TED-TRANSF ELET DISPON
n REMET.P M A R FUNDO PARTIC Besta 93,0 Eid
TRANSE CC PARA CC PJ
N O O ARA DO FI 555735 418,40 220.835,00
TED-TRANSF ELET DISPON
- O a a 9818128 1.725,12 222.560,12
. TRANSF CC PARA CC PJ
1020020) O TO 886327 597,60 223.157,72
E TRANSF CC PARA CC PJ
18/12/2000) O Le anca 886227 2.838,18 225.995,90
= TRANSF CC PARA CC PJ
o a A 886230 2.838,18 228.834,08
ten SA 2841009 1.812,96 27021,12
N a RAN 2841013 -50,64 226.970,48
TED D CC HBANK*
N a GIRAS 2833202 44.351,65 182.618,83
o TRANSF CC PARA CC PJ
PO) A MNE BE MANGARA 886308 4.439,11 187.057,94
a TRANSE CC PARA CC PJ
ANA SA MEIA 886970 71.688,92 258.746,86
ái: PGTO.MEDIANTE AUT 88621 -98.629,75 160.117,11
. TRANSF CC PARA CC PJ
IDO EAN CAMADA MUNICIPAL 886406 68.176,84 228.293,95
N TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ersri, 713,56 Che
dm TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886530 15.000,00 244.007,53
G TRANSF CC PARA CC PJ
. 0) O ODE ANE Es DIST 886526 597,60 244.605,13
o TEMER HANS 5950001 64.903,01 179.702,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
= NTESMETRA TA SA 5951001 -530,20 179.171,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TERNET RE MANTA SA 5952001 3.871,61 175.300,31
a PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET FM HAN GARATISA/E 5953001 -1.904,51 173.395,80
o E Pa 5959001 -104.685,23 68.710,57
Lof2 06/01/2021 12:01
“Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
- PONTE FNE 886535 -15.000,00 53.710,57
o BO O NES DEMAN Rir 886955 400.000,00 453.710,57
N ooo RR MIAÍEIAL DE ANG RAT es6001 115.021,37 168.731,94
= Ri DE MANGARAT Bscual io tddi
a a DEM ANGRA 886361 155.289,82 355.270,76
à EEE ENE 886452 59.222,03 414.492,79
o FREPEITUEA IOCI DE MANGARAT 886/20 To sa7rão fenda,
o 30/12/2020 ESA NONEAL 886323 71.664,24 565.794,41
"TT
Total 2.375.113,33 -2.475.061,79 565.794,41
Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.
- Últimos Lançamentos
— Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/01/2021 12:01
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
ih
a
| Conta Bancária: 22000047-0
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50606
! Dia/Mês/Ano: 31/12/2020
de
-
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 665.965,38
= >
1 Débitos - Anexo I (B):
JE
L Créditos - Anexo II (C):
Tt
L saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 665.965,38
1
4 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Responsável pela Tesouraria
V
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
1 Matrícula: Data: 31/12/2020
Ds
CRC-RJ nº:
109185
Responsável pelo
Setor Contábil
-
Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Matrícula: 3253 Data: 31/12/2020 Assinatura: )
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto C.N.P.J 30/11/2020 31/12/2020 31/12/2020
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 666.943,67 665.965,38 100,00 %
Total 666.943,67 665.965,38 100,00 %
Administradores
———emememeee C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA
03.317.692/0001-94
E E ES '
' ) (2) .
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LO.F Valor Líquido
30/11/2020 Saldo Inicial 1,26133295 528761,00270000 666.943,67 0,00 0,00 666.943,67
31/12/2020 Saldo Final 1,25948279 528761,00270000 665.965,38 0,00 0,00 665.965,38
Rendimento -978,29 -978,29
l o | Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR
-0,15 % -0,15 % -4,83 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 06/01/2021
[[— o EStãtO emitido em: 06/01/2021
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Pá 7
igina 1 de
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA fassa
SIM
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
[] NÃO
Conta Contábil 111115099 - 50608
424.949,67
424.949,67
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
À Matrícula: Data: 31/12/2020
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil 109185
| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
06/01/2021
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
- Data istórico
30/11/2020 SALDO ANTERIOR
31/12/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
DEZEMBRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.44
7/0001-03
RR ZU
10.739,68
10.933,74
10.739,68
0,00
0,00
194,06
0,00
0,00
194,06
10.933,74
G332061119700665008
06/01/2021 11:22:31
iantidade cota
529,598144
529,598144 529,598144
20,278930663
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2020
31/12/2020 20,645348373
Rentabilidade
No mês 1,8068
No ano 7,7807
Últimos 12 meses 7,7807
Data istórico ,
30/11/2020 SALDO ANTERIOR
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
' Valor Valor IRPrej. Comp.
“ValorlOF Quantidade cotas 'Valorcota |
Saldo cotas
19.458,69 5.857,227803
10/12/2020 APLICAÇÃO 156.994,85 45.306,006649 3,465210501 51.163,234452
31/12/2020 SALDO ATUAL 182.677,73 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.458,69
APLICAÇÕES (+) 156.994,85
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.224,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.224,19
SALDO ATUAL = 182.677,73
Valor da Cota
30/11/2020 3,322167827
31/12/2020 3,570488204
Rentabilidade
No mês 7,4746
No ano 5,0607
Últimos 12 meses 5,0607
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
30/11/2020 SALDO ANTERIOR
01/12/2020 RESGATE
Aplicação 17/06/2020
Aplicação 10/08/2020
Aplicação 27/11/2020
Aplicação 30/11/2020
31/12/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
— Data Histórico ” Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF Quantidadecotas ” Valorcota Saldo cotas
971.812,02 423.265,028837
548.000,00 238.646,071197 2,296287541 184.618,957640
22.797,90 9.928,153987
59.651,60 25.977,406780
208.718,19 90.893,751776
256.832,31 111.846,758654
424.949,67 184.618,957640 184.618,957640
971.812,02
0,00
548.000,00
1.137,65
0,00
0,00
1.137,65
424.949,67
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=40cea8Bbd92dcd55034eac9d81e756e3ck
1/2
— 06/01/2021 Banco do Brasil
= Valor da Cota
30/11/2020 2,295989393
— 31/12/2020 2,301766190
a Rentabilidade
No mês 0,2516
— No ano 2,3993
Últimos 12meses 23993
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
- Data | Histórico - f or Valor IRPrej. Comp. '! Quantidade cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 19.913,34 19.174,672950
31/12/2020 SALDO ATUAL 20.450,30 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
— SALDO ANTERIOR 19.913,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
- RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 536,96
di IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
io RENDIMENTO LÍQUIDO 536,96
SALDO ATUAL = 20.450,30
Valor da Cota
- 30/11/2020 1,038522832
o 31/12/2020 1,066526583
Rentabilidade
o No mês 2,6964
No ano 6,6526
Últimos 12meses 6,6526
- Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
— Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40cea8bd92dcd55034eac9d81e756e3ck 212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
SIM
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
[ ] não
Conta Contábil 111115099 - 52291
LDia/Mês/Ano: 31/12/2020
IS
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 10.933,74
10.933,74
ls
LDeébitos - Anexo I (B):
L
IE
L
E
créditos - Anexo II (C):
L saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C)
Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
N Responsável pela Tesouraria
sá
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros Da N
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Lmatrícula: Data: 31/12/2020
CRC-RJ nº:
109185
Responsável pelo
Setor Contábil
LNome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: 3253 Data: 31/12/2020
Assinatura:
— 06/01/2021
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
A Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
o Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
ii PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G332061119700665008
06/01/2021 11:22:31
o “Data | Histórico E falor Valor IRPrej. Comp. fidac
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 10.739,68 529,598144
= 31/12/2020 SALDO ATUAL 10.933,74 529,598144 529,598144
= Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.739,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
- RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 194,06
as IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 194,06
SALDO ATUAL = 10.933,74
Ê Valor da Cota
e 30/11/2020 20,278930663
31/12/2020 20,645348373
Rentabilidade
Z No mês 1,8068
No ano 7,7807
ii Últimos 12 meses 7,7807
E BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
“Data Histórico | E * Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF” Quantidade cotas | Valorcota | Saldo cotas
o 30/11/2020 SALDO ANTERIOR 19.458,69 5.857,227803
— 10/12/2020 APLICAÇÃO 156.994,85 45.306,006649 3,465210501 51.163,234452
— 31/12/2020 SALDO ATUAL 182.677,73 51.163,234452 51.163,234452
- Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.458,69
«i, APLICAÇÕES (+) 156.994,85
RESGATES (-) 0,00
E RENDIMENTO BRUTO (+) 6.224,19
= IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 6.224,19
SALDO ATUAL = 182.677,73
ii Valor da Cota
— 30/11/2020 3,322167827
31/12/2020 3,570488204
fi Rentabilidade
a No mês 7,4746
No ano 5,0607
- Últimos 12 meses 5,0607
js BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico | 7 Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidadecotas ta “Saldo cotas
dis 30/11/2020 SALDO ANTERIOR 971.812,02 423.265,028837
— 01/12/2020 RESGATE 548.000,00 238.646,071197 2,296287541 184.618,957640
= Aplicação 17/06/2020 22.797,90 9.928,153987
o Aplicação 10/08/2020 59.651,60 25.977,406780
Aplicação 27/11/2020 208.718,19 90.893,751776
E Aplicação 30/11/2020 256.832,31 111.846,758654
E 31/12/2020 SALDO ATUAL 424.949,67 184.618,957640 184.618,957640
di Resumo do mês
= SALDO ANTERIOR 971.812,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
a RESGATES (-) 548.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.137,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
—, RENDIMENTO LÍQUIDO 1.137,65
SALDO ATUAL = 424.949,67
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40cea8bd92dcd55034eac9d81e756e3cH
1/2
06/01/2021 Banco do Brasil
E
Valor da Cota AP AL
30/11/2020 2,295989393
31/12/2020 2,301766190
Rentabilidade
No mês 0,2516 à
n No ano 2,3993
Últimos 12meses 2,3993 tr
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
- Data istórico | a
30/11/2020 SALDO ANTERIOR
fi 31/12/2020 SALDO ATUAL 20.450,30 19.174,672950 19.174,672950
x Resumo do mês
E SALDO ANTERIOR 19.913,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
- RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 536,96
m IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 536,96
SALDO ATUAL = 20.450,30
E Valor da Cota
s 30/11/2020 1,038522832
31/12/2020 1,066526583
Rentabilidade
- No mês 2,6964
No ano 6,6526
Últimos 12meses 6,6526
= Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
E Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40ceaBbd92dcd55034eac9d81e756e3ck 212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
SIM
Fonte de Recurso: 127
Aplicação Financeira:
[ ] não
Conta Contábil 111115099 - 55241
hnia/Mês/Ano: 31/12/2020
ls
L
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 20.450,30
E
Lobitos - Anexo I (B): 0,00
L
L
p Créditos - Anexo IT (C): 0,00
E
Loaldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 20.450,30
L
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
N
N Responsável pela Tesouraria
N
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
N contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Latrícula: Data: 31/12/2020
CRC-RJ nº:
109185
&ponsável pelo
Setor Contábil
L Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
1 Matrícula: 3253
Data: 31/12/2020 Assinatura:
— 06/01/2021
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G332061119700665008
06/01/2021 11:22:31
Cliente
4 Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
gi Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
= PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
ata | tórico.
Quantidade cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 10.739,68 529,598144
ai: 31/12/2020 SALDO ATUAL 10.933,74 529,598144 529,598144
di Resumo do mês
a SALDO ANTERIOR 10.739,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 194,06
" IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
m RENDIMENTO LÍQUIDO 194,06
SALDO ATUAL = 10.933,74
- Valor da Cota
— 30/11/2020 20,278930663
31/12/2020 20,645348373
E Rentabilidade
= No mês 1,8068
No ano 7,7807
os Últimos 12 meses 7,7807
— BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Ê Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF” Quantidade cotas | “ Valor cota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 19.458,69 5.857,227803
= 10/12/2020 APLICAÇÃO 156.994,85 45.306,006649 3,465210501 51.163,234452
— 31/12/2020 SALDO ATUAL 182.677,73 51.163,234452 51.163,234452
- Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.458,69
dis APLICAÇÕES (+) 156.994,85
RESGATES (-) 0,00
Ni RENDIMENTO BRUTO (+) 6.224,19
o IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 6.224,19
SALDO ATUAL = 182.677,73
» Valor da Cota
- 30/11/2020 3,322167827
31/12/2020 3,570488204
E Rentabilidade
pa No mês 7,4746
No ano 5,0607
— Últimos 12 meses 5,0607
a BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data listórico
Ei 30/11/2020 SALDO ANTERIOR
9.
'alor Valor IRPrej. Comp.
Quantidade cotas
cota “Saldo cotas
2,02 423.265,028837
- 01/12/2020 RESGATE 548.000,00 238.646,071197 2,296287541 184.618,957640
sa Aplicação 17/06/2020 22.797,90 9.928,153987
N Aplicação 10/08/2020 59.651,60 25.977,406780
Aplicação 27/11/2020 208.718,19 90.893,751776
a: Aplicação 30/11/2020 256.832,31 111.846,758654
e 31/12/2020 SALDO ATUAL 424.949,67 184.618,957640 184.618,957640
> Resumo do mês
= SALDO ANTERIOR 971.812,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
a RESGATES (-) 548.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.137,65
a IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 1.137,65
SALDO ATUAL = 424.949,67
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40cea8bd92dcd55034eac9dB1 e756e3ck
1/2
06/01/2021 Banco do Brasil
Valor da Cota
30/11/2020 2,295989393
31/12/2020 2,301766190
Rentabilidade
No mês 0,2516
No ano 2,3993
Últimos 12meses 23993
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
“Data Histórico MV - - Quantidade cotas |
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 19.913,34 19.174,672950
31/12/2020 SALDO ATUAL 20.450,30 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.913,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 536,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 536,96
SALDO ATUAL = 20.450,30
Valor da Cota
30/11/2020 1,038522832
31/12/2020 1,066526583
Rentabilidade
No mês 2,6964
No ano 6,6526
Últimos 12 meses 6,6526
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40ceaBbd92dcd55034eac9d81e756e3ck
212
o MODELO 21 SR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Fonte de Recurso: 100
)
hs
“> Dia/Mês/Ano: 31/12/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Débitos - Anexo I (B):
- +» - -
4
| Créditos - Anexo II (C):
El
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
-| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
— Matrícula: Data: 31/12/2020
-| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
=| Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
—| Matrícula: 3253 Data: 31/12/2020
Conta Contábil 111110604 - 53639
Município: MANGARATIBA Banco: 237
Aplicação Financeira:
21.045,86
0,00
12.583,85
8.462,01
N Responsável pela Tesouraria
CRC-RJ nº:
109185
Responsável pelo
Setor Contábil
Lá
Assinatura: (5
&—
LL
[Jo | 93ed
a
) -BINJBUISSy OTOCITI/1€ Bed “BnoLneW
SVLITI JA OYHVHV ITAINVA mon
S81601 IRIS 10795 Ojad [ospsuodsoy “SBANROI [dx sejoN wo opejuode ouLiojuos
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OTOT :OIIOxA VEILVAVONVIN :ordiotunia | VEILVAVONVI IATA VINÔAV NV :0231Q
SOLICTÃD |
IT OTAGON - II OJAVNO
LACACÇUCANÇEACTCEALCÇEATÇECÇTAXESCACUCTCCECCEATÇEeCECCECCCCCE
Banco Bradesco S/A
dofl
1)
|
bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/01/2021 - 12h03
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 48.989,31 48.989,31
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/11/2020 SALDO ANTERIOR 5.417,22
CE ETA 886517 100.000,00 105.417,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 106 13.081,54 92.335,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 107 -14.248,69 78.086,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 108 “2.105,75 70.981,24
INTERNEF OL FO. Eee io td
ogro RE 218 -800,00 69.985,19
Eus 219 4.266,67 65.718,52
15/12/2020 Eai 11220 -171,10 65.547,42
18/12/2020 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 109 12.583,85 52.963,57
DUO Eos (62020 78 Reno Razasror
DEN SE GINGA LT 2832934 9.525,00 43.208,67
ET Eee ano 5162402 -8.199,37 35.009,30
MET UE MANCARNSENTO 5954001 -5.477,98 29.531,32
ET A ERA 5955001 816,75 28.714,57
aa 886227 -2.838,18 25.876,39
Rr 886230 -2.838,18 23.038,21
BA TOS 88621 -1.992,35 21.045,86
Dido EMT 886530 -15.000,00 6.045,86
BRO O CENA E 886535 15.000,00 21.045,86
Total 115.000,00 -99.371,36 21.045,86
Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/01/2021 SALDO ANTERIOR 66.641,88
COVA ERNANSO SANTORO GOMEE 886957 281391 63.827,97
06/01/2021 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5162402 -9.162,30 54.665,67
E ANO 886728 -2.838,18 51.827,49
es SARRO 886733 -2.838,18 48.989,31
Total 0,00 -17.652,57 48.989,31
06/01/2021 12:03
a MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 55238
Lnia/Mês/Ano: 31/12/2020
li
Im
ú Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 45.748,40
JS
L Débitos - Anexo I (B): 45.823,72
L,
IR
TE Créditos - Anexo II (C): 0,00
HE
L saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - € ) 91.572,12
IL
, Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Respónsável pela Tesouraria
À Matrícula: Data: 31/12/2020
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
109185
Responsável pelo
Setor Contábil
1 Nome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
1J0 1 982
:eImeulssy OTOUTI/IE era :ejnotnea
SVLITI JA OYHVAMV ATAINVA son
“SBANPOI[dxq SejoN uio opejuode ouojuoo
“SI9QPIUOO SONSIBOL SOU SJUPJSUOS O LIO9 pepLIPd WIeprenf sojL1osop punor solojpA so onb oJejpod
S81601
oN PI/OJO
[QEIUOS 1039S Ojad jospsuodsoy
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t'ers'sp- (d+y)IsoL
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TL ETBSy- OYN 'OQVNDISNOD OWILSTIdWA AQ OLNINVOVd OLVALXA
0ZOC/TI/8T
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0Z0Z ;OrN1oxg VEILVAVONVIA :otdptuny
VEILVAVONVIA IARA VINÔAVINV onto)
SOLITA |
IZ OC a | Ougvnd
Co Cd (
CCC CAUCECTCECCCA CCC (CC CECCECCCECCC ECC CHATA
— 06/01/2021 InteR-net....Ban.kiNg C:AIXA
- CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
m Data: 06/01/2021 - 13:34
Mês: Dezembro/2020
Período: 1-31
E Extrato
m Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
e 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 1.445,75 €
já 18/12/2020 000237 CRED TED 44.351,65 € 45.797,40 C
- 28/12/2020 000000 MANUT CTA 49,00 D 45.748,40 C
Lançamentos do Dia
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
06/01/2021 000237 CRED TED 46.108,46 C 46.755,87 C
“e SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
ás Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/12/2020&hdnDataFinal=31/12/2020
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
SIM
<onta Bancária: 54968 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50736
[] NÃO
LDia/Mês/Ano: 31/12/2020
L
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 182.677,73
Ka
L Débitos - Anexo I (B): 0,00
IIS
| Jréditos - Anexo II(C): 0,00
!-Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (AF BC) 182.677,73
L
Lnatrícula:
Data: 31/12/2020
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
“=ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
109185
esponsável pelo
Setor Contábil
LNome: DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
| Matrícula: 3253 Data: 31/12/2020 Assinatura: Se
— 06/01/2021 Banco do Brasil
G332061119700665008
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2021 11:22:31
Cliente
a Agência 3836-9
= Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
di PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
- - Dai Históri alor Valor IRP fe cota:
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 10.739,68 529,598144
> 31/12/2020 SALDO ATUAL 10.933,74 529,598144 529,598144
mi Resumo do mês
a SALDO ANTERIOR 10.739,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
ça RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 194,06
— IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
a RENDIMENTO LÍQUIDO 194,06
SALDO ATUAL = 10.933,74
Valor da Cota
mi 30/11/2020 20,278930663
31/12/2020 20,645348373
Rentabilidade
EN No mês 1,8068
No ano 7,7807
Últimos 12meses 7,7807
e BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
n “Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF” Quantidade cotas “Valorcota Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 19.458,69 5.857,227803
az 10/12/2020 APLICAÇÃO 156.994,85 45.306,006649 3,465210501 51.163,234452
- 31/12/2020 SALDO ATUAL 182.677,73 51.163,234452 51.163,234452
É Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.458,69
o APLICAÇÕES (+) 156.994,85
o RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.224,19
- IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
A RENDIMENTO LÍQUIDO 6.224,19
SALDO ATUAL = 182.677,73
fi Valor da Cota
om 30/11/2020 3,322167827
31/12/2020 3,570488204
E Rentabilidade
— No mês 7,4746
No ano 5,0607
E Últimos 12 meses 5,0607
- BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas 'Valorcota Saldo cotas
ii 30/11/2020 SALDO ANTERIOR 971.812,02 423.265,028837
di 01/12/2020 RESGATE 548.000,00 238.646,071197 2,296287541 184.618,957640
Ea Aplicação 17/06/2020 22.797,90 9.928,153987
= Aplicação 10/08/2020 59.651,60 25.977,406780
Aplicação 27/11/2020 208.718,19 90.893,751776
Aplicação 30/11/2020 256.832,31 111.846,758654
E 31/12/2020 SALDO ATUAL 424.949,67 184.618,957640 184.618,957640
a Resumo do mês
E SALDO ANTERIOR 971.812,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
- RESGATES (-) 548.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.137,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
a. RENDIMENTO LÍQUIDO 1.137,65
SALDO ATUAL = 424.949,67
— https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=40ceaSbd92dcd55034eac9d81e756e3ck 1/2
— 06/01/2021 Banco do Brasil
— Valor da Cota
30/11/2020 2,295989393
- 31/12/2020 2,301766190
sã Rentabilidade
No mês 0,2516
— No ano 2,3993
Últimos 12meses 23993
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
m - Data. Histórico 7” 'alor | * Quantidade cotas Valorcota | Saldo cotas
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 19.913,34 19.174,672950
31/12/2020 SALDO ATUAL 20.450,30 19.174,672950 19.174,672950
o Resumo do mês
= SALDO ANTERIOR 19.913,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
- RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 536,96
as IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
E RENDIMENTO LÍQUIDO 536,96
N SALDO ATUAL = 20.450,30
Valor da Cota
- 30/11/2020 1,038522832
=” 31/12/2020 1,066526583
Rentabilidade
ii No mês 2,6964
No ano 6,6526
Últimos 12meses 6,6526
— Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
= Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=40ceaBbd92dcd55034eac9d81e756e3ck 2/2
111.1:1,01,
1,1,1,1,1,02
1,1,1,1.1.02.01.
11./1.1.1.06.
1,1.1,1.1.06.04.
1,1,1.1.1.50.
1,1.1,1.1.50.99.
118
1131
11,311
1,1:3:1;1,01,
1.1.3.6.
11361.
1,1.3.6.1.01,
1.1.3.6.1.01.01.
1.1.3.6.1,01.01.01.
1.1.3.6.2.
1.1.3.6.2.02
1.1,3.6.2.02.01.
Lais,
11381.
1.1,3.8.1.06.
1.1.3.8.1.99.
1.1.3.8.1.99.01.
114
1149.
11491.
1.1.4.9.1,01
12.
124,
ARE
121.1.
1.2.1.1.1.06.
1.2.1.1.1.06.03
1.2.1.1.1.06.03.01.
12.1.1.1.06.03.02.
121.12.
1.2.1.1.2.06,
1.2.1.1.2.06.04.
1.2.1.1.2.06.04.01.
12.1.1.2.06.04.02.
1,2.1.1.2.06.04.03.
1,2.1.1.2.06.99.
1.2.1.1.2.06.99.01.
123.
L:288:14
LB.
1.2.3.1.1.01
1.2.3,1.1.01.99.
1.2.3.1.1.03.
1.2.3.1.1.03.02.
1.2.3.1.1.03.03.
L23/1.1.99.
1.2.3.1.1.99.99.
2,
2
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2020 a 31/12/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
() AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
() AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
66.419.408,95
-6.811.282,52
2.362.529,79
2.362.529,79
2.362.529,79
0,00
668.245,17
668.245,17
541722
541722
1.688.867,40
1.688.867,40
-9.271.044,01
5.570,00
5.570,00
5.570,00
-3,441.384,87
-672.216,16
-672.216,16
“672.216,16
“672.216,16
-2.769.168,71
-2.769.168,71
-2.769.168,71
-5.835.229,14
-5.835.229,14
0,00
-5.835.229,14
-5.835.229,14
97.231,70
97.231,70
97.231,70
97.231,70
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-17.039.769,03
-9,320,71
Débitos
19.983.957,52
13.235.237,89
3.522.603,19
3.522.603,19
3.522.603,19
363.386,54
2.768.292,99
2.768.292,99
127.625,96
127.625,96
263.297,70
263.297,70
9.711.656,41
0,00
0,00
0,00
3.754.238,04
733.326,72
733.326,72
733.326,72
733.326,72
3.020.911,32
3.020.911,32
3.020.911,32
5.957.418,37
5.957.418,37
98.209,99
5.859.208,38
5.859.208,38
978,29
978,29
978,29
978,29
6.748.719,63
6.748.719,63
6.748.719,63
6.748.719,63
6.748.719,63
6.748.719,63
0,00
6.748.719,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.177.010,26
2.464.869,61
Créditos
14.034.866,18
4.421.419,76
3.980.807,36
3.980.807,36
3.980.807,36
363.386,54
2.870.819,07
2.870.819,07
99.413,47
99.413,47
647.188,28
647.188,28
342.402,41
5.570,00
5.570,00
5.570,00
312.853,17
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
251.742,61
251.742,61
251.742,61
23.979,24
23.979,24
0,00
23.979,24
23.979,24
98.209,99
98.209,99
98.209,99
98.209,99
9.613.446,42
9.613.446,42
9.613.446,42
9.613.446,42
9.613.446,42
9.613.446,42
9.613.446,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.327.290,06
2.463.998,05
Saldo
72.368.500,29
2.002.535,61
1.904.325,62
1.904.325,62
1.904.325,62
0,00
565.719,09
565.719,09
33.629,71
33.629,71
1.304.976,82
1.304.976,82
98.209,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.209,99
98.209,99
98.209,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.365.964,68
70.314.162,12
70.314.162,12
12.025.165,09
12.025.165,09
12.025.165,09
1.315.466,26
10.709.698,83
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-163.590.048,83
-8.449,15
Página: 1
Conta
Bu
21.11.
Balde. ds
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01.
2JA2
21.121
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21.14.
21141.
2.1.1.4.1,01.
2.1.1.4.1.01.01.
213
PARRA
213.11.
2.1.3.1.101
2.1,3.1.1.01.01.
2.13.1.1.03.
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2.1.8.9.1.03
22.
20
222.7.2
22721.
2.2.7.2.1.03.
2.2.7.2.1.03.01.
2.2.7.2.1.03.03
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2.2.7.2.1.04.
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2.2.7.2.1.04,02.
2.2.7.2.1.0403.
2.2.7.2.1.04.04
23,
28:72.
2371
23711
2.357:1.h01.
23.7.1.1.02.
2IAD,
23.7.1.2.01.
23.7.1.2.02
BIBLA,
23.71.301.
23.71.3.02.
23.714.
23.7.1.4.02.
237,5
2371.5501,
23.7.1.5.02.
3
sl
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2020 a 31/12/2020
Saldo Anterior
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A ( -1.544,81
PESSOAL A PAGAR 0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -1.544,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -1.544,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO -1.544,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00
INSS A PAGAR - PATRONAL 0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -6.004,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -6.004,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -6.004,34
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO -100,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -100,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES -5.904,34
DEMAIS CONTAS A PAGAR -5.904,34
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -1.771,56
VALORES RESTITUÍVEIS -1.071,56
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -1.071,56
CONSIGNAÇÕES -1.071,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS «1.071,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO =100,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO -700,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR =100,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -608.319.671,42
PROVISÕES A LONGO PRAZO -608.319.671,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -608.319.671,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ -608.319.671,42
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -182.992.017,57
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR -209.598.088,34
() CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 1.261.440,85
(:) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 128.699,97
() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 25.215.929,95
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -425.327.653,85
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -548.146.888,51
() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 26.089.605,24
(:) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 49.644.161,06
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 47.085.468,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 531.289.223,10
RESULTADOS ACUMULADOS 531.289.223,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 531.289.223,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 658.131.730,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 214.680.536,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443.451.194,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS -124.804.911,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -15.326.957,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49.477.953,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO -1.723.321,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -1.198.568,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -524.753,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO -315.075,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -316.332,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.257,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 23.304.926,61
PESSOAL E ENCARGOS 583.181,34
www.elotech.com.br
Débitos
2.067.868,33
83.267,23
83.267,23
83.267,23
83.267,23
1.979.042,53
1.979.042,53
1.979.042,53
5.558,57
5.558,57
5.558,57
5.558,57
10.281,50
10.281,50
10.281,50
10.281,50
10.281,50
0,00
0,00
0,00
386.719,78
386.019,78
386.019,78
386.019,78
386.019,78
700,00
700,00
700,00
41.312.140,65
41.312.140,65
41.312.140,65
41.312.140,65
5.782.463,13
0,00
643.443,45
57.638,82
5.081.380,86
35.529.677,52
0,00
14.880.358,89
14.668.479,62
5.980.839,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.931.476,63
73.390,59
Créditos
2.067.868,33
83.267,23
83.267,23
83.267,23
83.267,23
1.979.042,53
1.979.042,53
1.979.042,53
5.558,57
5.558,57
5.558,57
5.558,57
10.181,50
10.181,50
10.181,50
10.181,50
10.181,50
0,00
0,00
0,00
385.948,22
385.948,22
385.948,22
385.948,22
385.948,22
0,00
0,00
0,00
127.863.292,01
127.863.292,01
127.863.292,01
127.863.292,01
26.074.906,61
26.074.906,61
0,00
0,00
0,00
101.788.385,40
101.788.385,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.435,21
15.435,21
Saldo
-1.544,81
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.544,81
-1.544,81
-1.544,81
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
0,00
0,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
-1.000,00
-1.000,00
1.000,00
=1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
-694.870.822,78
-694.870.822,78
-694.870.822,78
-694.870.822,78
-203.284.461,05
-235.672.994,95
1.904.884,30
186.338,79
30.297.310,81
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64.312.640,68
53.066.307,37
531.289.223,10
531.289.223,10
531.289.223,10
658.131.730,94
214.680.536,83
443.451.194,11
-124.804.911,15
-75.326.957,79
-49.477.953,36
-1.723.321,53
-1.198.568,48
-524.753,05
800,00
800,00
-315.075,16
-316.332,83
1.257,67
153.220.968,03
641.136,72
Página: 2
Conta
Sid.
ERRA!
sHBRDA
SE
3.1.2.2.
3:1.22.1
SiLS,
8151,
LS.
E
soa;
321
BL
322.
3221
BR
3:29.
8.219:
82911
as
33.2.
3323
3.3.23:1.
3.9.
397
EMEA
Bom
39,9,
ERENA
39991.
3,9.9.9:1.92
4.
42.
421
4211
42111.
42.1.1.1.01
4.2.1.1.1.01.01.
42.1.1.1.02.
4.2.1.1.1.02.01.
4.2.1.1.1.02.02.
42.1.1.1.02.03.
42112.
42.1,1.201
42.1.1.2.01.01.
44
445,
4452.
44521
45,
45.1,
4511.
45.112.
4.5.1,1.2.02.
49.
491.
4972.
49724
499
499.1
499.15.
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Conta:
s
Período de 01/12/2020 a 31/12/2020
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS
REPASSE RECEBIDO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
515.330,17
515.330,17
515.330,17
57.719,42
57.719,42
57.719,42
10.131,75
10.131,75
10.131,75
22.553.590,79
17.906.565,78
17.906.565,78
17.906.565,78
3.116.173,81
3.116.173,81
3.116.173,81
1.530.851,20
1.530.851,20
1.530.851,20
117.394,48
117.394,48
117.394,48
117.394,48
50.760,00
0,00
0,00
0,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
-12.684.566,53
-10.005.796,94
-10.005.796,94
-10.005.796,94
-6.849.469,82
-29.754,31
-29.754,31
-6.819.715,51
-6.667.998,37
-150.581,71
-1.135,43
-3.156.327,12
-3.156.327,12
-3.156.327,12
-76.480,28
-76.480,28
-76.480,28
-76.480,28
-457.607,84
-457.607,84
-457.607,84
457.607,84
457.607,84
-2.144.681,47
0,00
0,00
0,00
-2.144.681,47
-2.143.622,15
-2.143.622,15
Débitos
67.832,02
67.832,02
67.832,02
5.558,57
5.558,57
5.558,57
0,00
0,00
0,00
1.979.042,53
1.665.124,60
1.665.124,60
1.665.124,60
313.853,42
313.853,42
313.853,42
64,51
64,51
64,51
15.751,50
15.751,50
15.751,50
15.751,50
127.863.292,01
127.863.292,01
127.863.292,01
127.863.292,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
15.435,21
15.435,21
15.435,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.314.852,96
7.838.143,09
7.838.143,09
7.838.143,09
1.097.053,41
219.136,70
219.136,70
877.916,71
858.935,99
18.588,70
392,02
6.741.089,68
6.741.089,68
6.741.089,68
8.092,86
8.092,86
8.092,86
8.092,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.468.617,01
41.312.140,65
41.312.140,65
41.312.140,65
156.476,36
156.476,36
156.476,36
Saldo
567.726,98
567.726,98
567.726,98
63.277,99
63.277,99
63.277,99
10.131,75
10.131,75
10.131,75
24.532.633,32
19.571.690,38
19.571.690,38
19.571.690,38
3.430.027,23
3.430.027,23
3.430.027,23
1.530.915,71
1.530.915,71
1.530.915,71
133.145,98
133.145,98
133.145,98
133.145,98
127.914.052,01
127.863.292,01
127.863.292,01
127.863.292,01
50.760,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
-61.999.419,49
-17.843.940,03
-17.843.940,03
-17.843.940,03
“7.946.523,23
-248.891,01
-248.891,01
“7.697.632,22
“1.526.934,36
-169.170,41
-1.527,45
-9.897.416,80
-9.897.416,80
-9.897.416,80
-84.573,14
-84.573,14
-84.573,14
-84.573,14
“457.607,84
-457.607,84
-457.607,84
-457.607,84
-457.607,84
-43.613.298,48
-41.312.140,65
-41.312.140,65
-41.312.140,65
-2.301.157,83
-2.300.098,51
-2.300.098,51
Página: 3
Conta
499.9.
499.91.
49.9.9.1.99.
a 3
S2,
52,
-— 52
521.11
520.
E Sama,
E ia
5:2:2:1.1:01
5.2.2.1.1.01,01
522002
asi 5.2.2.1.2.01
5.22.1.2.0101
5.2.2.1.3.03.
m— 5.2.2.1.3.05.
5.2.2.1.3.09.
5.2.2.1.3.99.
- 522.219:
5.2.2.1.9.04.
52219
pa 5.2.2/9:2,
5.2.2.9.2.01.
5.2.2.9.2.01.01
5.8.
ES
s 5.3.1.1
5.3.2.
STS
= 6
6.2.
621.
— 6.211.
6.2.1.2.
6.2.2.
E 6221.
62211
62zia,
= 6.2.2.13.01.
6.2.2.1.3.03,
6.2.2.1.3.04.
6.2.2.9.
6.2.2.9.2
= 6.2.2.9.2.01.
6.2.2.9.2.01.01
63.
a 631
6314.
63.2
m, 6.321
À
71
ce EA os
Tag.
FIZ,
71.231,02.
2
a Des
Tl],
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2020 a 31/12/2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADC
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
ANULACAO DE DOTACAO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(JCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
-1.059,32
-1.059,32
-1.059,32
49.730.785,07
49.124.430,73
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
25.584.629,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
5.194.379,13
5.194.379,13
5.194.379,13
3.450.000,00
300.000,00
-5.194.379,13
1.444.379,13
-3.750.000,00
-3.750.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.785,07
-49.724.430,73
-24.139.800,80
31.978,55
-24.171.779,35
-25.584.629,93
-25.584.179,93
-1.877.655,24
-23.706.524,69
-396.478,08
-2344,81
-23.307.701,80
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
-6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
29.438.763,78
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
29.432.409,44
29.432.409,44
29.432.409,44
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.812.154,42
7.812.154,42
1.590.825,09
1.590.825,09
0,00
6.221.329,33
6.220.879,33
1.864.575,50
4.356.303,83
2.262.018,79
2.078.849,83
15.435,21
450,00
450,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.933.399,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.933.399,95
1.933.399,95
1.933.399,95
Créditos
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.811.704,42
7.811.704,42
1.590.825,09
0,00
1.590.825,09
6.220.879,33
6.220.879,33
199.404,17
6.021.475,16
1.880.010,71
2.078.049,83
2.063.414,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.809,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.809,25
2.809,25
2.809,25
Saldo
-1.059,32
-1.059,32
-1.059,32
49.730.335,07
49.723.980,73
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
25.584.179,93
25.584.179,93
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
5.194.379,13
5.194.379,13
5.194.379,13
3.450.000,00
300.000,00
-5.194.379,13
1.444.379,13
-3.750.000,00
-3.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-49.730.335,07
-49.723.980,73
-24.139.800,80
1.622.803,64
-25.762.604,44
-25.584.179,93
-25.584.179,93
-212.483,91
-25.371.696,02
-14.470,00
-1.544,81
-25.355.68121
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
31.369.354,48
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
31.363.000,14
31.363.000,14
31.363.000,14
Página: 4
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/12/2020 a 31/12/2020
Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
AL DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 29.432.409,44 1.933.399,95 2.809,25 31.363.000,14
721.1.101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 25.864.073,24 1.591.803,38 0,00 27.455.876,62
72.1.1.1.02 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX 3.568.336,20 341.596,57 2.809,25 3.907.123,52
8. CONTROLES CREDORES -29.438.763,18 17.783.132,33 19.713.723,03 -31.369.354,48
81. EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS -6.354,34 0,00 0,00 -6.354,34
812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -6.354,34 0,00 0,00 -6.354,34
8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -6.354,34 0,00 0,00 -6.354,34
8.1.23.1. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.123.102. CONTRATOS DE SERVIÇOS -6.354,34 0,00 0,00 -6.354,34
8.1.2.3.1.0201. CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO «6.354,34 0,00 0,00 -6.354,34
Bo; EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -29.432.409,44 17.783.132,33 19.713.723,03 -31.363.000,14
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO -29.432.409,44 15.719.152,66 17.649.743,36 -31.363.000,14
8211. EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -29.432409,44 15.719.152,66 17.649.743,36 -31.363.000,14
82111. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -2053.962,50 3.642.144,29 3.567.798,05 -1.979.616,26
82.1.1.1.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA -2,053.962,50 3.297.738,47 322339223 -1.979.616,26
82.1.1.1.02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ! 0,00 344.405,82 344.405,82 0,00
82112. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE -39647808 2262018,19 1.880.010,71 -14.470,00
82.1.1201 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE -39647808 2262018,19 1.880.010,71 -14.470,00
82113. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU 9.320,71 9.657.992,13 9.656.121,17 -1.449,15
82.1.13.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM -8249,15 2.078.849,83 2.078.049,83 -1.449,15
82.1.1.3.01.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -8249,15 2.078.849,83 2.078.049,83 -1.449,15
82.1.1,3.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR -1071,56 7.579.142,90 7.578.071,34 0,00
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -26.972.648,15 156.996,85 2.545.813,43 -29.361.464,73
82.1.1401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA -23.405.383,51 112.645,20 2.064.392,91 -25.357.131,22
82.1.14.0101 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÊ -23.308.151,80 1543521 2.063.414,62 -25.356.131,21
82.1.1.4.01.04. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D -97.231,71 97.209,99 978,29 -1.000,01
82.1.1,4,02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA -3.567.264,64 44.351,65 481.420,52 -4.004.333,51
823 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 0,00 2.063.979,67 | 2.063.979,67 0,00
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 0,00 2.063.979,67 | 2.063.979,67 0,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO 0,00 2.063.979,67 2.063.979,67 0,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL 23.706.524,69 1.864.575,50 199.404,17 25.371.696,02
823.1.1.03. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -23.706.524,69 199.404,17 1.864.575,50 -25.371.696,02
82.3.1.1.0301 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO -23.706.524,69 199.404,17 1.864.575,50 -25.371.696,02
-100,00 221.231.412,61 221.231.312,61 0,00
www.elotech.com.br Página: 5
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IZOT/TO/60 :OESSIUIA AP BIRCI
6LOLTPTm 15'86000€ 7 9E'9LP'9SI SI'LHL'OSS SULHL'O8S SOIOPIAIOS SOP BIU9PIAdI] OP SOLIÁOIA SIS SO 9 [239 WIZ O AMU SENSOUPU!;] SOQÓPSUIÁLOS 00/00/0000:00'0"1'€0'066:1
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Filtros
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Empenho Data Emp.
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Empenhos Liquidados no Período de 01/12/2020 a 31/12/2020
Credor Programática
Empenhos Liquidados no dia 01/12/2020
Empenhos Liquidados no dia 02/12/2020
Empenhos Liquidados no dia 11/12/2020
— Empenhos Liquidados no dia 16/12/2020
Empenhos Liquidados no dia 31/12/2020
NF.
Fonte Lig. NF. Data Lig. N.Proc. Mir. Lig.
Liquidado no dia: 196,05
Liquidado no dia: 2.046.874,55
Liquidado no dia: 15.083,57
Liquidado no dia: 229,90
Liquidado no dia: 230,55
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Conta Corrente: 193 - [F]- 1 - IN.S.S.
ps Conta Corrente: 194 - [F]- 2 - LR.R.F.
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ
- Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
[F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal
Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
- Conta Corrente: 202 -
Comentários
Resumo de Retenções
www.elotech.com.br
4.176,55
113.269,32
4.353,26
65.719,76
530,20
3.871,61
44.351,99
100.622,10
2.838,18
1.812,96
50,64
18.588,70
392,02
Total Retenções : 360.577,29
Pág. 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2.020,00
Reduz. Despesa Descrição
01,001,04,122.0002.2.235.
1 3.3.90.14.00.00.
3 3.3.90.33.00.00.
25.001.04.122.0002.2.205.
5 3.1.90.11.00.00.
6 3.1.90.13.00.00.
8 3.3.90.35.00.00.
u 3.3.90.48.00.00.
12 3.3.90.92.00.00.
25.001.09.272.0052.2.216.
14 3.3.90.05.00.00.
25.001.09.272.0181.2.217.
RECICLAGEM E TREINAMENTO
DE PESSOAL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
Manutenção do RPPS com
Aplicação da Taxa de
Administração
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS AUXÍLIOS
FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
ENCARGOS COM
PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS
OUTROS BENEFICIOS
PREVIDENCIARIOS
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE
APOSENTADORIA/PENSÃO
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
Valor Orçado
Valor Suplementado
Valor Reduzido
Valor Atual
13.000,00
0,00
12.560,00
440,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.022.000,00
1.574.379,13
1.583.690,00
1.012.689,13
700.000,00
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1.055.000,00
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0,00
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1.531.050,80
3.194.800,80
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1.663.750,00
1.531.050,80
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40.000,00
23.040.000,00
www.elotech.com.br
Vir Empenhado Vir Empenhado
Vir Pago Mir Pago
0,00 440,00
0,00 440,00
0,00 440,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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64,51 1.530.915,71
-125,88 1.530.915,71
64,51 1.530.915,71
64,51 1.530.915,71
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1.978.978,02 23.000.172,80
09/02/2021 Página: 1
Saldos
2 Empenhar
Ea
a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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14.470,00
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0,00
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135,09
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1.544,81
)
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2.020,00
Balancete da Despesa
Período de dezembro a dezembro
No Peri No Exercício Saldos
Valor Orçado Vir Empenhado Vir Empenhado -2 Empenhar
Valor ig ri E
Valor Reduzido Mir Pago VirPago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
15 3,1.90,01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 1.551.690,38 19.571.690,38 33.309,62
REMUNERADA E REFORMAS 3.185.000,00 1.665.124,60 19.571.690,38 0,00
0,00 1.665.124,60 19.570.145,57 1.544,81
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16 3,1.90.94,00,00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 0,00
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40.000,00 0,00 0,00 0.00
0,00
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0,00 313.853,42 3.430.027,23 0,00
3.435.000,00
25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 0,00
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0,00
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0,00
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25.584.179,93
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www.elotech.com.br
09/02/2021 Página: 2
13d IZ0TITO/01 AQruOo"yoajo|a mam
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000 o0'o 6660786 o0'0 6660786 ozozo SIZAYZIIVI OLISNVUL WI SIHOTVA 9OIBELT dQ VIDNICIAR A OLNLUSNI- Sh Ozoz/z1/1€ 181
VALLVIVONVA
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VELLVIVONV
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ooo 000 orves ooo ozoEs Ozoz8ES SONY LVNDISNOO SOULNO S61OIBBIT AQ IVAIDINDA VENLIAATA -8 OzOZ/I/L ui
VELLVIVONV
ooo 00'0 10'co6'p9 o0'0 10069 OZoLIBES SONY. LVNDISNOD SONINO S61OISBIT dQ IVAIDINDA VANLIAATA -B OzOZ/CIM1 9L1
VELLVEVONVA
ooo 000 ev'seovol ooo cv'sgorol ozozises SORIVLVNDISNOS SONINO S6IOISSIT AQ TVAIDINDA VENLISATE -8 0702/21 SLI
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ooo 000 SU'918 000 sL'9I8 OCOLII AS SONIYLVNDISNOD SOYLNO S6lOIBBIT dQ TVAIDINDIA VENLIIATAA -8 Ozozi PL
VELLVIVONVI
ooo ooo séLLrs 00'0 s6LLs OZOZIAS SONY LVNDISNOO SONLNO S6OISBIT a TVAIDINNA VENLIAATAA -8 0702/71 ELI
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ooo ooo SL'T9'86 ooo sL'6T986 ozozors SOR LVNDISNOD SOULNO 66LOLEBIT VIS ODSIAVHE ODNVE-IS ozozriy ul
VELLVAVONVIA OIdIDINNIA
ooo o0'o eotos 000 Poos OzoLms SONY LVYNDISNOO SONLNO S6IOISBIT SODNTENA SIHOCIAIS OLVOIANIS -ZS1 ozozri/i oL1
VELLVEVONVI OldIDINNN
000 oo'o 96TIRT 000 96TIB1 OZOZIPpS SONY LVNDISNOO SOYLNO S6IOISBIT SODITENA SIHOGIAIS OLVIIANIS - TST ozo2/21/11 691
VELLVIVONVI
000 o) sIsegT 000 srsegt ozozers SOIYLVNDISNOD SONLNO S6IOIBEIZ HQ VIDNIGIAUA JA OLNHISNI- SHI ozozrin 891
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VEILVAVONVI IARA VINÔAVINV
FEV PeUIOISA vseg opemuy JA DSSSSOITAN ONSUNDUSA eUBUSPÓIO-ENXg ENVO) TOPS CESTA REA TIRA BONN
OCOCITI/IE 9 sepnrug
OZOTITI/TE E OZOZ/ZI/TO PP Oponag ou ex esadsaq
OTOT OL Ioxg
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VEILVAVONVW IATA VINÔAVINYV
TI Bed IT0T/70/60
TELS DOUd ONG PP OSIAy 10€ 9-8h€S100/000
“OZOTI6ES ONGMTIPOSAV L81 GLEI/L8S
Ulys DOU ONQMT9POSAV s8I 9-87€S100/000
T/vhS DOUd OUGMT9POSAV ET +-10b/988
0Z0Z98I ONG IPOSAY 967 9-8h€S100/000
0Z0T981 ONG POSAy sor 9-8h€S100/000
OZOTL8O ONQMTIPOSIAY 667 t-10h/988
000000 ojuoweged OP BYJO] 867 9-84€S100/000
0Z0T68I ONGMTIPOSAY L6T 9-8h€S100/000
S OSSADO Ad ONQMIIPOSAV car 9-84€S100/000
0ToTh6o ONG IPOSAY 00€ t10h/988
0ToZEGO ONG 9POSAY pot +-10/988
0ZOTT60 OUQAIPOSAy E6r t-10h/988
ozoz880 ONG 9POSAY Tor 9-8EST00/000
0Z0Z60 ONG 9P OSIAY 16T 9-8hEST00/000
OTOTL8O ONQMIIPOSIAV 68t t-10h/988
0TOZTI8O ONQMIPOSAY ggT v-10/988
0TOTI8O ONQHI9POSAYy Lg t-10h/988
OTOTIBO ONG 9POSIAy ggT t-104/988
0TOTOBO ONG POSAY 067 9-87€S T00/000
OTOTI6O ONG POSAy TLI +-10/988
OLNTINNDOA oN OLDdOdIL WITIO VINOVIDNIDV
JQUIO "III MMA
9/9 OpdensIuIWpy
EXE - 09S9prJg OOUBE] LS'SS'c 0czoc8 Ojuaurõio T610008TSH6€00
VACA
VOINONODA VXIVO S9“ISE'py 0Z0Z/6L1 enxg +01000S0€09€00 VOINONODA VXIVO
9/9 opdeNSIUIIpy VEILLVAVONVI da
EXBL - O9S9pEIg OOUB B6LLP'S OTOTIELI enxg 6ST0000TE8ET6T TVAIDINN VANLISANA
OIdIDINNIA SODITANA
V/S ODSJAV AE po'os OTOZIOLI enxg 881000PLIBEH9E STHOCIAIS OLVOIANIS
9/9 OpdeNSIUNIpy SAANNDVA OM VAV
BXE.L - 09S9peIg ODUBH 000OL OTOTIL9 Ojuauirõio da SAdOT VAINTVACA
9/9 ogdeNSIUNUpy SAANNDVA OMVAV
EXE] - 09Sopr1g OOUBg 00001 0ZOZ/99 Ojuawrdio da SAdOT VIINTVACA
IATYd-SV LSINOISNad
V/S ODSAAVAE SrTLI Th OTOTIS9 Ojuauirõi TT10000€TZ909E AQ OLNINVOVd AA VHTOS
9/9 opdeNSIUTUpy VÔNVIINOD dA ODAVO
EXBL - 09S9peIg OOUBH 96'CT9 TI 0Toc/9 Ojuaurrõio 648L0500000000 JA OLNINVDVd JA VHTOA
9/9 OpdeNsIUIIpy v/s
EXE - 09S9prIg ODULH S0'96] 0ToZISI Ojuauirõio 6L1000811000€€ | ALSATALHON AVINITAL
9/9 opSensIuIUpy VÔNVIINOD dA ODAVO
BXEL - O0S9PeIg COUBE [9'99T'p 0T0c/9 Ojuaurõio 6%8L0500000000 AQ OLNINVDVd AA VHTIOS
TAMId-SVLSINOISNAd
V/S ODSAAVAE sgegsTI 0707/69 Ojuaurõio TZ10000€TT909E AC OLNANVDVd AQ VHTOS
WIWd - SVLSINOISNad
V/S ODSJAVAE 6l'seg'gl 0T0c/y Ojusurdio 64820500000000 AQ OLNINVDVd AQ VHTIOA
WWNd - SOALLVNI
V/S ODSJAVAE +7'L96'61 forairá(a Ojuaurõio 6h8L0500000000 JC OLNINVDVd JA VHTOA
2/9 OpdeNSIUNUpy VÔNVIINOD JA ODAVO
BXEL - 09SPeIg ODUBH 69'8pT PI 0z0z/9 Ouaurdio 6%80500000000 JA OLNINVDVd AA VHTOS
9/9 opdeISIUIUpy dLNACISTA
EXE - 09S9peI] OOUBE SL'SOI'L OTOZIL Ojuauedio 6%8L0S00000000 OA OLNINVDVd AQ VHTOS
IATYHd-SV LSINOISNAd
V/S ODSJAVAE Th'GISTIT 0707/69 Qjuaurõio TTI0000ETT909E AQ OLNIWVDVA JA VHTOA
TATYd-SOALLVNI
V/S OOSJAV AE IS'P9 0707/6 Ojuarõio TT10000€TT909E OLNIWVDVd JA VHTOS
TATAd-SOALLVNI
V/S ODSAAVAE €o'eLg'8s 0z0c/r9 Ojuouredio TTI0000ETT909E OLNANVDVd AQ VHTOA
TATYA-SOALLVNI
VIS ODSAAVAE 96TS6'SLTI OTOZ/OL OJuaurõio TTI0000ETT909E OLNAWVOVd dA VHTOS
2/9 opdensturupy STIOCIAVAS
PXB - O0SoPrIg OSUPg pç'IS0EI ozocs Quad) — TTIOO00ETTIO9E AA OLNTNVOVA AQ VHTOS
SOULNO d VZNOS
V/S OOSJAVAE 9r'ese'p OTOT/99I1 euxa da TVAaVO VNVIIAV
OONVE NOIVA ONv/D0d Odil AdO/TAND NOCIDANHOS
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VEILVAVONVI IATA VINÔAVINV
OTOT :otjoaxa
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0Toc/cI/81
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ONqAIPOSAy 90g GLEI/L8S VIINONODA VXIVO 0s's OTOTIEL OjuourõIO +0T000S0€09€00
TVIadaA
ONG postay cog GLEI/L88 VOINONODA VxXIVO 0s'Eh 0c07/0€ OUURÍIO +01000S0€09€00
9/9 opdenstuupy
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ONG 9P OSIAy A! t-10b/988 V/S ODSJAVAE I9'1L8'€ OTOZ/8LI euxq 6STO000TEBET6T
ONG 9P OSIAy 981 t-10b/988 V/S OOSAAV AE IS'h061 0TOZ/081 enxg 6ST0000TEBET6T
9/9 opdeISIUTUIpy
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9/9 OgdBIsIUIUpy
ONG 9P OSIAy I81 9-8hES100/000 BXBL - 09SopeIg Odu CE'T66 1 OTOCITLI Bnxq TSLTIYBP69HLO9
9/9 opdensIuupy
ONGMA 9P OstAy 081 9-84ES100/000 EXBL - 09SopeIg OdUBH] gI'gEg'T 0Z0T/891 enxg TT10000€TT909E
ONG OP OstAy 6L1 t-10b/988 V/S ODSAAV AE SL'6T9'86 OTOC/ILI eua TSLTIPBP69PLO9
9/9 OpdeNSIUIUpy
Onqad opostay egg 9-8h€S100/000 BXBL - 09S9PrIH OU] O6'6TT OZoT II OJUaUIRÕIO TTL10000ETT909€
9/9 OpdensIuIupy
ONG 9P OSIAy toe 9-84ES100/000 BXBL - 09S9PrIg OB QQ'STS'6 0zoc8s QUAtRÕIO LLIO0081860bbI
OLDdOdIL NATIO VINOI/VIDNIDV ODNVE HOTVA ONV/20d Odil ddo/TdNO
OTOTITI/TE E OZOTITI/TO 9P OPondg ou sojuuesea
OJDUPF 9P OrY Op oprysy
VELLVAVONVI IATA VINÔNVINV
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V/S TSVAE OA ODNVE ozogzi/E
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VOINONODA VxIVO
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VOINONODA VxIvO
V/S ODSAAV IA ODNVE
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“TVdIDINDA VANLITATAA
-“TVIDOS VIONIAIA TA
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OIdIDINNA SODITANA
STHOCIAIS OLVOIANIS
V/S ODSIAV AS ODNVA
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dA OLNLILSNI
V/S ODSAAV IA ODNVH
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VIVA