materia nº 11/2020

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BILIDADE 2020
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0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,08 9.160,00 60,00
0,00 30.000,00 0,00 10.000,00 9.160,06
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
840,00 840,00 0,00 840,00 0,00
3 CONSUMO
. 0,90 0,00 9,00 0,00 0,00 õ
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
11/2020 -
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020
s SUPL.
- ANO SUPL.
EMPENHADO
EMPENHADO
NO MÊS
NO ANO
NO MÊS
NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
33
. CRÉDITOS MÊS
. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO, DSP. MÊS
SP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
IL
33.00 PAS S E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
: 00006 FONTE: -
0,00
190.000,00
o
o)
'
50.000,00
OS DE TERCEIROS - PES
ANTERIORES
o
28.819,17 400.
750.000,00 1.235
194,
9,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- PESSOA JURÍDIC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
«790,00
905,00
000,00
«000,00
178,12
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
soeooo
Ssss
0,00
0,00
0,00
173.546,77
0,00
0,00
194.478,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
50.
50.
94.
350.
20.
2
428.
985.
194.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
885,00
000,00
790,00
905,00
«453,23
«000,00
0,00
«546,77
819,17
000,00
144,79
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
50.000,90
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
234.
234,
Emitido por: VA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANCARATIBA "o
CONTABILIDADE 2020 AM
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020
S SUPL, NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
1.750.858,95 1.750.658,95 200,00 1.747.325,62 3.333,33
4.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,90 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80.738,03 400.000,00 400.000,00 0,00 «738,03
6.000.000,00 1.685.000,00 2.865.000,00 0,00 4.820.000,00
305.090,44 305.090,44 0,00 301.757,11
200,00 3.141.019,08
: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 0,06 20.090,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OS ORDINARIOS
0,00 0,00 0,00 9.270,70 9.124,84
0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.124,84
145,86 145,86 0,90 145,86 0,09
875,16 875,16 0,00 875,16 0,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,09 0,00
Emitido por: VANE,
CÂMARA MUN
ICIPAL DE
CONTABILIDADE 2020
BAL;
S SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO
ETE DE DESPESA - 11/2020
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
NO MÊS
NO ANO
MANGARATIBA
RES. NO HÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS
T. CRÉDITOS
PAGO NO
PAGO NO
MÊS
ANO
MÊS EMPENHOS A PAGAR
ANO PAGTOS A EFETUAR
SALDO DI
SALDO DISP. ANO
ORDINARIOS
6.9
0,00
0,00
0,00
0,00
6,06 09,00
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
26.060,00 0,00
0,00
0,00
ORDINARIOS
IXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
5,95
590.88
56,56
6.927,
bd
0,09
0,00
104.443,89
1.132.152,34
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
=
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.512,64
337.696,29
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
=
673.129,39
«010.000,00
590.885,95
«927.756,56
182.291,55
«210.000,00
112.877,46
«027.708,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258.934,18
800.000,00
53.512,64
337.696,29
82.243,44
82.243
77.585,16
77.585,16
104.706,39
104.706,39
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
242.208,18
242.204,18
220.099,53
220.099,53
Emitido por: V
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DESPESA - 11/2020
D ALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO
3,9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
00925 FONTE: -
61.120,03 0,00 0,00 0,00 61.120,03 53.030,89
50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 150.000,00 53.030,89
8.089,14 8.089,14 0,00 8.089,14 8.089,14
96.969,11 88.879,97 0,00 88.879,97 8.089,14
' 0,09 0,00 0,00 134,515,88 126.258,85
. 000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 128.258,85
257,03 80.824,17 0,00 80.824,17 364.059,02
1.521.765,45 1.157.682,13 24,30 1.157.682,13 364.059,02
9,00 0,00 19.580,78 19.580,78
50.000,00 0,09 50.000,00 19.580,78
0,00 0,00 0,00 0,00
30.419,22 0,00 30.419,22 0,00
0,00 0,00 0,00 43.990,00 43.990,00
E) 0,00 0,00 0,00 150.000,00 43.990,00
0,00 12.050,00 0,00 12.050,00 86.011,00
117.962,00 19.999,00 11.952,00 19.999,00 86.011,00
TE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 6,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Emitido por: VAN
ICIPAL DE MANGAR
CONTABILIDADE 2020
ANCETE DE DESPESA - 11/2020
D L. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
L. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
L 01.002.006 - SECRE
0,00 3.570,54 65,73
000,00 9,00 15.890.000,00 «371.665,73
«042,09 0,00 1.160.142,33 786.298,41
12.176,30 12.732.035,86 786.298,41
.570,54 '
15.890.000,00 2a
1.160,142,33
«035,86
3.135.000,00 0,00
55.042,09 0,00
839.613,08 12.176,30
mpenhado menos a
ICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2020 a 30/11/2020
TA EMPENHO
VEREADORES 89.822,32 REF 00000000891/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 14.875,00 REF 00000000957/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 665,00 REF 00000000958/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.250,00 REF 00000000959/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.847,23 REF 00000000828/2020
VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 6.812,91 REF 00000000855 /2020
VEREADOR BELDER RANGEL DE ARAUJO 6.994,95 REF 00000000856 /2020
VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES 6.536,67 REF 00000000863 /2020
VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA 4.961,05 REF 00000000865 /2020
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO 6.896,84 REF 00000000866 /2020
VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM 6.988,97 REF 00000000867 /2020
VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES 6.153,87 REF 00000000868 /2020
VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS 6.786,20 REF 00000900870 /2020
VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO 7.091,74 REF 00000000857 /2020
VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO 5.273,58 REF 00000000862 /2020
VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS 6.829,54 REF 00000000864 /2020
VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 7.062,62 REF 000000008
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 25.231,25 REF 00000000657/20
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 641,66 REF 00000000869/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 10.111,11 REF 00000000878/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 10.000,00 REF 00000000921/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 18.274,83 REF 00000000812/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 12.483,08 REF 00000000920/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 972,23 REF 00000000947/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 833,33 REF 00000000929/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.616,67 REF 00000000928/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.633,33 REF 00000000886/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.555,56 REF 00000000568/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 20.555,57 REF 00000000946/2020
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 301.757,11
) 00615000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 350,00 REF 00000000757/2020
00624000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 349.123,83 REF 00000000887/2020
00625000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 14.297,71 REF 00000000887/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 40.000,00 REF 00000000888/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.847,74 REF 00000000890/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 181.850,00 REF 00000000889/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 416,67 REF 00000000929/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 484,61 REF 00000000336/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 175,00 REF 00000000377/2020
INSS 175,00 REF 00000000707/2020
INSS 1,87 REF 00000000762/2020
1n9s 367,50 REF 00000000638/2018
INSS 28,00 REF 00000001056/2019
INSS 45,93 REF 00000000496/2020
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 73,50 REF 00000000801/2020
EMPENHOS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2020
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
INSS
INSS
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
L&A CARVALHO COMERCIO DE INFOR E PAPEL LTDA
POSITIVA LAZER E EVENTOS
M.J.G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES
MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES
AMPLA / ENEL
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
TELEMAR NORTE LESTE S/A
EDIT.E GRÁFICA À VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ILTF4 TECNOLOGIA LTDA
IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
BANCO ITAÚ
BANCO BRADESCO
L&A CARVALHO COMERCIO DE INFOR E PAPEL LTDA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2020 a 30/11/2020
34.758,18
8.399,99
48.320,99
496,68
18.862,68
582,94
26.464,70
16.730,00
10.317,94
4.044,57
4.044,57
2.501,04
490,07
5.245,00
4.513,03
11.612,70
495,42
510,46
495,42
9.135,00
26.833,33
18.750,00
159,00
83,70
12.050,00
145,86
«385,22
355,12
273,90
273,90
«776,09
2.610,47
050,71
345,20
«784,74
1.160,93
62,49
32,81
141,82
9,99
16,40
26,25
REF 00000000818/2
00000000643/2020
REF 00090000816/2020
REF 00000000817/2020
REF 00000000818/2020
REF 00000000819/2020
F 00000900820/2020
REF 00000900830/2020
REF 00000000853/2020
REF 00000000883/2020
REF 00000000874/2020
REF 00000000893/2020
REF /
REF 00000000846 /2020
REF 00000000845 /2020
REF 00000000854/2020
REF 00000000881 /2020
REF 00000000884/2020
REF 00000000931 /2020
REF 00000000932 /2020
REF 00000000933 /2020
REF 00000000935/2020
REF 00000000945/2020
REF 00000000934/2020
REF 00000000964 /2020
REF 00000000965 /2020
REF 00000000853/2020
REF 00000009889/2020
142,33
REF 00009000336/2020
REF 00000000805 /20
REF 00000000806 /
REF 00000000816/2020
REF 00000000817/2029
0
00000000619/2020
e)
REF 00000000820/2020
REF 00000000830/2020
REF 00000000707/2020
REF 00000000762/2020
REF 00000000638/2020
REF 00000001056/2019
e
00000000496/2020
00000000801/2020
mo
Emitido por:
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
5,20 REF
4.056,90 REF
IN 21.709,68 REF
INSS 9.983,12 REF
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 34.758,18 REF
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 496,68 REF
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 582,94 REF
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.635,51 REF
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.479,38 REF
ICA FEDERAL 1.604,03 REF
EDERAL 616,69 REF
! 8.561,46 REF
UNIMED 4.850,51 REF
UNIMED 125,77 REF
UNIMED 10,00 REF
UNIMED 3.867,12 REF
UNIMED 103,33 REF
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 105,54 REF
2 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.050,00 REF
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.250,00 REF
A-ORÇAMENTÁRIO 175.772,86
00000000643/2020
00000000817/2020
00000000818/2020
00000000820/2020
00000000816/2020
00000000819/2020
00000000830/2020
00000000887/2029
00000000887/2020
0000000
00060000887
00000000816
00000000816
00000000816/
00000000816
00000000820/2020
00000000820/2020
00000000887/2020
00000000889/2020
00000000568/2020
/2029
Emitido por:
Saldo da
o contabilizadas
hG 4814 CONTA
ss
179,0
50,0
09,00
36,
a a
90
20,83
736,00
129,80
o
272,00
61,75
525,00
374.801,90
+ MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
25.573,03
das pelo banco