materia nº 2/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 080/2021.
Mangaratiba, 09 de março de 2021.
Ao Senhor
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Ao Expediente .
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de fevereiro de 2021.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
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VILLVAVONVI TYdIDINNA VANLIIAIAA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2021 a 26/02/2021
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 23.886.569,50 Despesas Orçamentárias 18.052.746,02
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 6.384.414,64
Receitas Extra Orçamentárias 1.994.538,20 Despesas Extra Orçamentárias 2.173.684,27
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 1.707.437,16
Total das Receitas 25.881.107,70 Total dos Pagamentos 28.318.282,09
Retiradas Bancárias 40.717.209,87 Depósitos Bancários 38.280.035,48
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 66.598.317,57 Total do Caixa da Despesa 66.598.317,57
Receitas Acumuladas Anterior 41.748.498,90 Pagamentos Acumulados Anterior 27.528.804,39
Receitas do Período 25.881.107,70 Pagamentos do Período 28.318.282,09
Total das Receitas 67.629.606,60 Total dos Pagamentos 55.847.086,48
Saldo Inicial do Exercício 26.091.227,75 Saldo na Data 37.873.747,87
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 26.091.227,75 Bancos 37.873.747,87
Total do Balancete da Receita 93.720.834,35 Total do Balancete da Despesa 93.720.834,35
das Contas de Caixa e Bancos
[Depósitos JRetiradas —JAtual ]pendente — [Disponível]
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
00500 6.1.00.00,0002 TESOURARIA GERAL 1,1,1.1.1,01 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS L1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transf. Pjo PREVI 1.1,1,1,1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF. P/O INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.310.922,26 38.280.035,48 40.717.209,87 37.873.747,87 0,00 3787374787
100 - Recursos ordinários 40.310.922,26 38.280.035,48 40.717.209,87 37.873.747,87 0,00 37.873.747,87
001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
35910 001/729-3/14434-7 BB - Caminho Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 40.310.922,26 38.280.035,48 40.717.209,87 37.873.747,87 0,00 37.873.747,87
46704 001/3836-9]14438-X BB-PTA 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46467 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação L11.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 001/3836-9/6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.1.1.1.1.50.03 2.076.012,88 393.655,47 123.598,92 2.346.069,43 0,00 2.346.069,43
47381 001/3836-9]16259-0 BB - Brasil Carinhoso 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 001/3836-9]16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC PE 50.03 6.043,36 0,50 0,00 6.043,86 0,00 6.043,86
48966 — 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 1,1,1,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 001/3836-9]16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 404.301,02 168.736,05 0,00 573.037,07 0,00 573.037,07
49172 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001/3836-9/16691-2 BB - PGMPDA APLIC 711,89 0,06 0,00 711,95 09,00 711,95
54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54804 001/3836-9/18754-2 BB - MP 815/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s>20€ — cosaaacon10200.8 BA - Royalties do Minério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57786 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 3.003.741,69 763.565,44 316.609,97 3.450.697,16 0,00 3.450.697,16
60924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 001/3836-9/19927-3 ES - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 1.1,1.1,1.50.03 331.960,65 27,84 0,00 331.988,49 0,00 331.988,49
60969 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1,1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60970 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 249,16 002 0,00 2918 0,00 24918
61065 001/3836-9/20867-1 nam A BLANC CULTURA C/C APLIC 2.406,15 0,00 0,00 2.406,15 0,00 2.406,15
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54805 001/3836-9]187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 15,14 0,00 0,00 15,14 0,00 15,14
46147 001/729-3/4-3 Bradesco - Royalties APLIC 325.804,29 1.783.976,95 1.894.073,51 215.707,73 0,00 215.707,73
46705 001/729-3/14438-X BB - PTA Poupança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 001/729-3/14438-X BB-PTA APLIC 1.1,1.1,1,50.03 155.710,45 13,09 0,00 155.723,54 0,00 155.723,54
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PM MANGARATIBA Página 1 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2021 a 26/02/2021
46116 001]729-3]6501-3 BB - CEXAPLIC 1.1.1,1.1.50.03 470,:2
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Depósitos — [Retiradas — Jatuai o |pendente |
[a] 0,00
47016 0,00 47016
46547 001/729-3]6501-3 BB-CEX 1.1.1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001/729-3]6905-1 BB -PNATE 1.1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 0011729-3]6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1,1,1,1.50,03 88.396,26 783 0,00 88.403,71 0,00 88.403,71
46110 001/729-3/7300-8 B8-CIDE 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 001/729-3/7300-8 BB - CIDE APLIC 1 1.1.50.03 18.013,86 1,52 0,00 18.015,38 0,00 18.015,38
46145 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1,1.1,1.1,50.03 75,38 0,01 0,00 75,39 0,00 7539
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46586 001/729-3/10179-6 BB-FES IRRRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 001/729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1,1.1.1.1.50.03 2.468.637,35 3.376.478,51 5.845.115,86 0,00 0,00 0,00
46111 001/729-3/10529-5 BB-CFM 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 001/729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 1.379,02 3,91 0,00 1.382,93 0,00 1.382,93
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46139 001/729-3/13331-0 BB - CIP APLIC 2.512.991,91 1.369.766,93 779.356,13 3.103.402,71 0,00 3.103.402,71
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46698 001/729-3/14433:9 EB - Apoio Creches 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
46699 001/729-3]14433-9 BB - Apolo Creches APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA APLIC 129.999,31 10,93 0,00 130.010,24 0,00 130.010,24
46539 001729-3115079:7 BB - FMOCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1,1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3117076-3 BB - Manut. Educ, Infantil APLIC 1.1.1,1.1,50.03 11.979,97 1,01 0,00 11.980,98 0,00 11.980,93
46103 001/729-3173002-5 BB -FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
46119 001/729-3]73002-5 BB-FPMAPLIC 1.1.1.1.1.50.03 5.154.866,06 85,53 300.010,45 4.854.941,14 0,00 4.854.941,14
46118 001/729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 1.1,1.1,1.50.03 2.328.222,20 2.455.206,01 3.958.330,83 825.097,38 0,00 825.097,38
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 0011729-3]73016-5 BB-ITR 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
46121 001/729-3/73016-5 BB - ITRAPLIC 1.1,1.1.1.50.03 18.157,97 400,76 3,98 18.554,75 0,00 18.554,75
46146 001/729-3/73035-1 BB - Royalties APLIC 1.1.1,1.1.50.03 3.598.967,54 4.307.553,70 1.599.721,73 6.306.799,51 0,00 6.306.799,51
46484 001/729-3/73035-1 BB - Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 001/729-3/263142-2 BB - ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 1,1,1.1.1.50.03 295.230,64 44.599,92 445,74 339.384,82 0,00 339.384,82
61056 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 19 171.378,72 523.818,27 8.156,75 687.040,24 0,00 687.040,24
61057 033/3720-0/45000001-4 SANTA AREADAÇÃO -CICAPLIC 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1
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PM MANGARATIBA
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2021 a 26/02/2021
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40/717.209,87 37.873.747,87 0,00
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LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO GóMthadOr
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Secretário Mun! de Fi
Página 3 de
PM MANGARATIBA
>. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
TEA Conciliação Bancária
16259-0- Migracao”
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 6.043,86
Pa Gegério Castro Costa
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LUCIA HELENA ROSA — ROGERIO CASTRO: GOSTA 7 0/5
a Contador
CRC: 057096-03/R3
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G=oSIAP - PM MANGARATISA
inseto
— https://aapj. bb.com.briapf-apj-«web/index.html?v=2.1 9.1
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9 7
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
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Resumo do mês
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“ns'//a2p).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
11
í
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 331.988,49
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
Saldo do extrato bancário na data 331.170,92
Relação dos movimentos não conciliados
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94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
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LUCIA -AELENTA R ene ROGERIO(QREFRO SOS US
“Tesoureira” Contador
CRC: 057096-03/R3
COF: E76,apo 0470]
Página 1 de 1
- https://aap). bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.4
% ”)
o G3330216H4b80: Zuza
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 76:23:25
3836-9 4
a 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Púbiico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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( 0,00
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1
Ds://22p).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
-c=4. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
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Regério Castro Uosta
-. <TContador
To LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CKEIRO COSTA
Tesoureira. Contador
CRC: 057096-03/R9
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seoSIAP - PM MANGARATIBA =
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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26/02/2021 SALDO ATUAL 470,16 126,516022 126,516022
Jesumo do mês
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É 0,00
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ca Cota
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26/02/2021 3,716241384
=entabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Ultimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2s'//aap| oD.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 28/02/2021
Apuração dos saldos contá!
e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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DT Pagimaldel
GROSIAP - PM MANGARATIBA
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633801
Extrato conta corrente 01/03/2021 07:25:45
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 O
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Período do
extrato adiadas
ançamentos
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mM
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OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
1
ps a8pj.bb.com.briapf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.382,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,09
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
Saldo do extrato bancário na data 1.190,43
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor ,
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 482,45
| 192,50
46135 29/01/2021 00003442
CRC: Lo suvo/Us
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
, Tesoureira 7 Ss Contador
CRC: 057096-03/R3
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SeOSIAP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G3320215;
. . . aq BI2aê:
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2024-16:24:
ncia 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mes/ano referência FEVEREIRO/2021
o Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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DO ANTERIOR 1.186,52
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ICE (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,91
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Valor da Cota
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Rentabilidade
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No ano 0,0171
Uiimos 12 meses 0,3217
Transação eieluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
E idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
seus Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2s://aapi bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 111
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ee TA ES CU T a = rd =
3 aca Es ê
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 18.015,38
(-) Depósitos contáveis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data | 18.015,38
Regério Castro Costa
Cuntater
c vyo/U3
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
“UZi
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.1
. É G3330246468049)032
Extrato investimentos financeiros - mensa! 02/03/2021-16:25:22
3836-9
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
“es/ano referência FEVEREIRO/2021
ico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Ristórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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SALDO ATUAL 18.015,38 4.847,741684 4.847,74168-
18.013,86
AÇÕES (+) 0,00 :
ES (-) 0,00
DIMENTO BRUTO (+) 1,52
POSTO DE RENDA (-) 0,00
) . 0,00
DIMENTO LÍQUIDO 1,52
SALDO ATUAL = 18.015,38
Vaior da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
“ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“ips://aap).Db.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 111
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Iapiiç
E mae 2031
“E vs
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario 2,00
£+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Segério Castro Costa
als o
LUCIA HELENA ROSA. (9. =
Comp top hn
y, ET pa
Sasugagão Fiencere CRC: 057096-03)
nicigai Ge Finanças á ad
: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA

= iente - Conta atual
odo do
EA 02/2021
ixtrato
-ançamentos
Dt. Dt.
naiancete movimento
15/01/2021
12/02/2021
12/02/2021
28/02/2021
ncia 3836-9
ta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14175
NHpS.//aap).db.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
trate conta corrente
Histórico
000 Saldo Anterior
976 TED-Crédito er Conta
Documento
113.679.153
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
70
PO PAL ga»
E ara
PS
Pos
01/03/2021 07:26:17
Valor R$ Saido
ntpsy/aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
1m
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
es: OS: ii
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
3.103.402,71
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 1.982.706,84
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.120.695,87
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2DD[[[[][D[D[[][[D[11DDDD>>>————————————————————— tar
GeuSIAP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.1
ato investimentos financeiros - mensal
SER À
3836-9 7
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
FEVEREIRO/2021
co Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
z Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
“5/01/2021 SALDO ANTERIOR 1.931.722,86 519.849,230928
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25/02/2021 SALDO ATUAL 1.982.706,84 533.524,773198 533.524,773198
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.931.722,86
APLICAÇÕES (+) 50.819,57 .
RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 164,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) º 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 164,41
SALDO ATUAL = 1.982.706,84
tor da Cota
3,715929053
3,716241384
0,0084
r 0,0171
Ultimos 12 meses 0,3217
-ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ervi i - 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 Emil soft ba QL LEE
11
nttps://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
OE Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ê
Eu equi: Eee 6,
AegeriaCastro Costa
E
ÍA: La Ph
LUCIA HELENA cna Rysa —
det: Contador
4 stão Financeira A...
mr Municipa! de Finanças 096-0:
cód.: 65 5548
Página E qo 1
UNEIIZUZA https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G338010710016711..
Extrato conta corrente 01/03/2021 07.2:
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
e rsom
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
balancete movimento
29/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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01/02/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.101 668.3
CONS REG CORRETORES DE IMOVEIS
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Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2021
01/02/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2021
01/02/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2021
01/02/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2021
01/02/2021 0000 00000 345 3B CP Automatico S P 70
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237 0000 00
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02/02/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
02/02/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 S:25
02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
02/02/2021 + 3836 99015 470 Transferên viacia 553.836.000.010.179
02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
02/02/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
02/02/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
0Z/02/2021 3836 99015 47C Tra cia enviada 553.836.000.010.179
02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
02/02/2021 3836 99015 470 Transie enviaca 553.836.000.010.179
02/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
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759.706
ntips://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1
| 01/93/2021
02/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
' 03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
nttps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2. 19.1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021
170 Tarifa Guia ciBarra Gefir
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
03/02 0091 22510-X ELIANA DA SILV
470 Transferência enviada
03/02 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transferência enviada
03/02 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transferência enviada
03/02 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transferência enviada
03/02 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transferência en a
03/02 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
470 Transferência enviada
03/02 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transferência enviada
03/02 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transferência enviada
03/02 1257 42667-9 MAGDA C C COST
470 Transferência enviada
03/02 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
470 Transferência enviada
03/02 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Tr
ido para
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.817.464
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120 Transferido para Poupança
552.539.510.008.046
03/02 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
470 Transferência o
03/02 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
03/02 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada
03/02 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
470 Transferência enviada
03/02 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
553.259.000.011.465
553.836.000.012.404
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01/03/2021
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03/02/2021 3836 99015
03/02/2021 3836 99015
03/02/2021 3836 99015
03/02/2021 3836 99015
03/02/2021 3836 99015
03/02/2021 3836 99015
03/02/2021 3836 99015
03/02/2021 3836 99015
03/02/2021 0000 13113
03/02/2021 0000 13113
03/02/2021 0000 13113
03/02/2021 0000 00000
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04/02/2021 0000 13113
04/02/2021 0000 13113
04/02/2021 0000 13113
04/02/2021 0000 13113
04/02/2021 0000 00000
05/02/2021 0000 14109
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
470 Transferência enviada
03/02 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada
03/02 3836 16505-0 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
03/02 3836 16505-0 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
03/02 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada
03/02 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
120 Transferido para Poupança
553.836.000.015.412
553.836.000.016.505
553.836.000.016.505
553.836.000.017.912
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03/02 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
553.836.510.015.213
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554.686.000.006.620
120 Transferido para Poupança
470 Transferência enviada
03/02 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada
03/02 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
554.686.000.108.416
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2021
170 Tarifa Guias ciBarras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2021
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebiaa 553.836.000.010.547
04/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Tota! 33.923.812
237 0000 00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 295.884.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725
04/02 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
01/03/2021
05/02/2021 0000 14175
05/02/2021 0000 12334
05/02/2021 0000 11334
05/02/2021 0000 13105
05/02/2021 0000 13113
05/02/2021 0000 13113
05/02/2021 0000 13113
05/02/2021 0000 13113
05/02/2021 0000 00000
08/02/2021 0000 14109
08/02/2021 0000 14175
08/02/2021 0000 13113
08/02/2021 0000 13113
08/02/2021 0000 13113
08/02/2021 0000 00000
09/02/2021 3836 99015
09/02/2021 3836 99015
09/02/2021 0000 14109
09/02/2021 0000 14175
09/02/2021 0000 13113
09/02/2021 0000 13113
09/02/2021 0000 13113
09/02/2021 0000 13113
09/02/2021 0000 13113
09/02/2021 0000 00000
10/02/2021 0000 14109
10/02/2021 0000 14175
10/02/2021 3836 99015
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
976 Tributo Munic Valor Total 34.077.885
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.103.598.920.202
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.103.598.920.202
109 Pagamento de Boleto 20.501
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2021
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo M Valor Total 34.741.758
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2021
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
09/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
09/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recevimento de gu 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.908.867
237 0000 00
170 Tarif Guia ciBar | t 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barrs Geíin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021
170 Tarifa Guia c'Barra Cobar 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021
170 Terifi 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tribute Munic Valor Total 34.131.695
237 0000 00
â Tran
553.836.000.010.179
01/03/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
10/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
438 TED
21.001
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED
21.002
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021
170 Tarita Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Geiin
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2021
310 Ter DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 10/02/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/02/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento d
976 Tributo Munic Valor To
237 0000 00
470 Transferência enviada
11/02 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada
11/02 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
439 TED
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
820.411.200.151.867
820.411.200.151.868
70
759.706
34.075.607
553.836.000.012.404
553.836.000.019.178
21.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED
21.102
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2021
479 Ta
79 Ta
uias c/Barras ?GT
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2021
310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 11/02/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/02/2021
855 38 CP Automatico S P
817 Recebimento de
976 Tributo Munic V
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Interna
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2021
759.706
759.706
759.706
800.421.100.033.991
800.421.100.033.992
70
759.706
34.174.031
759.706
01/03/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
99015
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2021
345 BB CP Automatico S P 7o
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total! 35.539.767
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2021
170 Tarifa Guias c/Sarras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2021
345 BB CP Automatico S P 70
870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
18/02 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de g 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.033.903
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2021
170 Tarifa Guias c/Sarras SGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.979.669
237 0000 00
196 INSS Arrecadação 21.901
GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2021
186 INSS Arrecadação 21.902
GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2021
196 INSS Arrecadação 21.903
GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2021
196 INSS Arrecad 21.904
GPS- Ident.: 29138310000159 - 01/2021
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2021
170 Tarifa Guias ciSarra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2021
170 Tarifa 6 RG 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2021
855 BB CP Automatico S P 70
0%/03/2021
22/02/2021 0000 14109
22/02/2021 0000 14175
22/02/2021 0000 14056
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Vaior Total
237 0000 00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 493.231.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
759.706
34.831.577
375 Impostos 22.201
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 22.202
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 22.203
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.204
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.205
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.206
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.207
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.208
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 impostos 22.209
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.210
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.211
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.212
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.213
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.214
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
3 os 22.215
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.216
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.217
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.218
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
22.219
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 22.220
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.221
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
01/03/2021
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13105
22/02/2021 0000 13113
22/02/2021 0000 13113
22/02/2021 0000 13113
22/02/2021 0000 13113
22/02/2021 0000 00000
23/02/2021 0000 14109
23/02/2021 0000 14175
23/02/2021 3836 99015
23/02/2021 3836 99015
23/02/2021 3836 99015
23/02/2021 0000 13113
23/02/2021 0000 13113
23/02/2021 0000 13113
23/02/2021 0000 00000
24/02/2021 0000 14109
24/02/2021 0000 14175
24/02/2021 3836 99015
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
375 Impostos 22.222
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.223
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 impostos 22.224
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.225
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.226
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.227
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.228
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.229
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos 22.230
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
170 Tarif Guia c/'Bar 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2021
855 BB CP Automatico S P 70
817 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.005.943
237 0000 00
470 Transferência envisda 553.836.000.010.179
23/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Trans da
23/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada
23/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2021
170 Tarifa € rra TAM 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2021
855 BB CP Automatico S P 70
759.706
g duto M or T 33.821.008
237 0000 00
553.836.000.019.488
+
04/03/2021
24/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021
28/02/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
12334
11334
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
00000
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
24/02 3836 19488-3 RJ 330260 FMS
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021
170 Tarifa Guias ciBarras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
375 Impostos
RFB- DARF PRETO CALCULADO
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barre Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PET
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de
976 Tributo
237 0000 00
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2021
170 Tarifa Guias ciBarras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2021
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.873.063
12.106.330.700.102
12.106.330.700.102
22.501
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.894,486
759.706
759.706
759.706
759.706
70
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
=
Exercício de 202-
Conciliação em 28/02/2021
=BBDiversos APLIGI
fRecursos ordinários =. a)
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,06
2,84
288.712,23
Saldo do extrato bancário na data 536.387,53
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46118 26/02/2021 00004484
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 26/02/2021 00004482
Ragéria Castro Coste
a N », Lontâder
Lo ROSA CRE LIA
Financeira
epa dis io ajão FINANCE spa tasia COSTA
- esontSkgente 08 Finanças
cosa Enganar SÁ de CRC: 057096-03/R3
Cod: 62*
AP - PM MANGARATIBA — a
02/03/2024 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Pr
caszoztotágaot
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 18:2
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 .
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR | 2.242.820,17 603.569,158279
01/02/2021 APLICAÇÃO 76.788,40 20.664,533205 3,715951347 624.233,691484
02/02/2021 RESGATE 9.415,86 2.533,893921 3,715964557 621.699,797563
Aplicação 11/01/2021 9.415,86 2.533,893921
03/02/2021 APLICAÇÃO 17.639,40 4.746,892340 3,715989059 626.446,689903
04/02/2021 APLICAÇÃO 115.231,13 31.009,390852 3,716007533 657.456,080755
05/02/2021 RESGATE 171.669,59 46.197,141452 3,716021914 611.258,939305
Aplicação 11/01/2021 171.669,59 46.197,141452
08/02/2021 APLICAÇÃO 116.834,61 31.440,577644 3,716045275 642.699,516947
09/02/2021 APLICAÇÃO 578.972,60 155.802,632245 3,716064303 798.502,149192
10/02/2021 RESGATE 592.927,47 159.557,054208 3,716084337 638.945,09495-
Aplicação 11/01/2021 592.927,47 159.557,054208
11/02/2021 RESGATE 790.705,92 212.778,363438 3,716101145 426.166,731545
Aplicação 11/01/2021 45.254,80 12.178,033428
Aplicação 12/01/2021 312.415,57 84.070,794027
Aplicação 13/01/2021 68.642,93 18.471,758293
Aplicação 14/01/2021 43.255,39 11.639,991984
Aplicação 15/01/2021 77.475,23 20.848,524875
Aplicação 18/01/2021 84.755,50 22.807,640085
Aplicação 19/01/2021 112.934,91 30.390,699249
Aplicação 22/01/2021 45.971,59 12.370,921497
12/02/2021 APLICAÇÃO 26.604,07 7.159,153134 3,716091764 433.325,884680
17/02/2021 APLICAÇÃO 59.079,69 15.898,263449 3,716109636 449.224,148129
18/02/2021 APLICAÇÃO 20.523,05 5.522,694184 3,716130083 454.746,842313
19/02/2021 RESGATE 783.806,23 210.919,004675 3,716147965 243.827,837638
Aplicação 22/01/2021 130.168,30 35.027,750036
Aplicação 25/01/2021 151.576,57 40.788,624795
Aplicação 26/01/2021 282.214,98 75.942,880673
Aplicação 28/01/2021 47.279,24 12.722,648217
Aplicação 29/01/2021 66.967,96 18.020,801539
Aplicação 01/02/2021 76.792,46 20.664,533205
Aplicação 03/02/2021 17.640,16 4.746,892340
Aplicação 04/02/2021 11.166,56 3.004,873870
22/02/2021 RESGATE 512.648.40 137.950.453361 3,7168163213 105.877 384927
Aplicação 04/02/2021 104.069,36 28.004,516982
Aplicação 08/02/2021 116.838,32 31.440,577644
Aplicação 09/02/2021 291.738,72 78.505,358735
23/02/2021 RESGATE 39.929,81 10.744,848061 3,716181911 95.132,536216
Aplicação 09/02/2021 39.929,81 10.744,848061
24/02/2021 APLICAÇÃO 292.720,17
78.768,674882 3,716200259 173.901,211088
42.941,097338 3,716216862 130.960,113750
42.941,097338
25/02/2021 RESGATE 159.578,43
Aplicação 09/02/2021 159.578,43
s//22p).bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.19.1
02/03/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
26/02/2021 APLICAÇÃO 49.708,54 13.376,025630 3,716241384 144.336,139390
26/02/2021 SALDO ATUAL 536.387,93 144.336,139390 144.336,139390
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.242.820,17
APLICAÇÕES (+) 1.354.101,66
RESGATES (-) 3.060.679,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 145,817
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 145,81
SALDO ATUAL = 536.387,93
Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“2s:/aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancá
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P;
ágina 1 de
01/03/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G338010710016711025
E Extrato conta corrente 01/03/2021 07:27:00
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Periodo do 02/2021
Lançamentos
Dk DE Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Sc
balancete movimento
29/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/02/2021 3836 99015 870 Tr erência recebida 553.836.000.073.003
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02/02/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
02/02/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
02/02/2021 3836 99015 270 Transierê rebida 553.836.000.073.003
02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
02/02/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
02/02/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
02/02/2021 3836 99015 870 Transterêr eba 553.836.000.073.003
02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
02/02/2021 3836 99015 870 Transierência recebida 553.836.000.073.003
02/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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02/02/2021 0000 14011 350
02/02/2021 0000 14011 350
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02/02/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.103.019.000.101
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02/02/2021 0000 11334
12.103.019.000.101
hitps.//aapj.bb.com.briapf-apj-web/index.html?v=2.19.1
+
!
01/03/2021
02/02/2021 0000
02/02/2021 0000
02/02/2021 0000
02/02/2021 0000
02/02/2021 0000
03/02/2021 0000
03/02/2021 0000
04/02/2021 3836
04/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
05/02/2021 0000
09/02/2021 0000
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!
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999 SALDO
o
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Saldo do extrato bancário na data
sa Sontâuer-
ROSA Gestão Financeira ROGERIO CASTRO COSTA
Su E unicipal de Finanças Contador
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
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Aegério Castro Costa
f NS :
sv Co Contauer ã
E Ea PTE NET
é EucaATaçÃERE ROSA (15d ROGERIO CASTRO COSTA
L u ten uegirzastão Financeira Contador
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130.010,25
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Agência 3836-9 di
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Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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Saldo da contabilidade na data
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Saldo do extrato bancário na data
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Regério sa
F POE Coso mta
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Agência 3836-9 7 o
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
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S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
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Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
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Saldo do extrato bancário na data eos
. magóri tro Uosta
bones í rien
es, contador
LUCIA HELEI ma q CEIA ROGEBIRCASTRO COSTA
rttéi ão Contador
L ge GN $
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cce.
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Dt. Dt. Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ sr"
balancete movimento
29/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/02/2021 0000 13105 438 TED 21.001
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
10/02/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.411.200.151.866
Cobrança referente 10/02/2021
10/02/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
28/02/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. ê
https://aapj -bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Rrontetisineches:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.854.941,"
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário [o
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade )
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.985.417
Saldo do extrato bancário na data 868.525:
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.986.417,61
46119 29/01/2021 00003508 405
46119 29/01/2021 00003509
46119 29/01/2021 00003510
46119 29/01/2021 00003511
46119 29/01/2021 00003512
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
DDD
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Págua |
titia (eee Hi room ta meira 16
C33302 1644680424
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2024-16:2
Cliente rd
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas” Valorcoa Saldo ce:-
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 1.168.448,45 314.443,154370
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.168.448,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 300.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 85,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 85,53
SALDO ATUAL = 868.523,53
Valor da Cota
* 29/01/2021 3,715929053
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Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Roscas) ih com rata wsbrindtex tita 119,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
recurso. 100 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade c
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6,0
Saldo do extrato bancário na data 0,00
JUCIA HELENA ROSA sa
pré Ná Nei Contador
Li e Gasjêo Finance! CRC: 057096-03/R9
unica! de FNançES
Secretane MuUNE 65549
d.:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pagu
E. ape
01/03/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
tva us
> C338010710016711027
> Extrato conta corrente 01/03/2021 07:29:5
Sovenno
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
ferlododo gajianpi
Lançamentos
b Dt. Dt, Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$
alancete movimento
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26/02/2021 0000 00000 345 BE CP Automatico S P 70
28/02/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
we
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
lecurs rd e Ee
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 339,386.,+
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 6,04
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,5
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0;
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9
Saldo do extrato bancário na data 339.384,52
Luger fee Gestão Financavê :
7 fot e Finanças Contador
o a 65549 CRC: 057096-03/R3
o
DES APEOMMANGAADAÇ E GD DO, DDS DD e e
Página
[057[81:+02207244]
&
Governo
Cliente
Hrtrrss//aeajitito asomtistans tan mese! em Praao +
G333021614680124040
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:30:16
38369 7.
Agência
Conta
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 295.230,64
APLICAÇÕES (+) 44.128,48
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,707
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
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Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
da Rogério Ciastro Costa
Sc 1
À LA e ajuá
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Cia pn EA suado F imencena Fe CA COSTA
a de Finanças e
- E sa9 CRC: 057096-03/R3
— cod:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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o
Página 1 de 1
GRoSIAP - PM MANGARATIBA
nps:/aapj.bb.com.br/a pf-apj-web/index.html?v=2 4 9.1
Ns »
o G338010740016H)r02e
Extrato conta corrente 01/03/2021 07:30:25
Ciente - Conta atual
Agência 3836-9 .
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
extrato 02/2021
-ançamentos
Dt. Dt.
aaiancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saicdo
29/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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10/02/2021 0000 00000 34588 CP Automatico S P 70
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28/02/2021 0000 00000 999SALDO
“ransação efeiuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
11
https:/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
= PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
pede e
Conciliação Bancária
0010110 GERAL
Apuração dos salúDe contábeis e do extrato bascário
Saldo da contabilidade na data 18.554,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.554,75
o Costa
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P dci E
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesouros (pra, ROSE Contador
Beit a Finanséita CRC: 057096-03/R9
Suo ermieNdeNE al ge Finanços
Secr à SAS
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2. 1 9.1
. . G333021enaeBqtalos
ato investimentos financeiros - mensa! 02/03/2024/46:30:39
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
o referência FEVEREIRO/2021
co Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 18.157,97
*0/02/2021 APLICAÇÃO 48,40
*9/02/2021 APLICAÇÃO 346,84
26/02/2021 SALDO ATUAL 18.554,75
=esumo do mês
LDO ANTERIOR 18.157,97
APLICAÇÕES (+) 395,24
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
ICF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,54
SALDO ATUAL = 18.554,75
Valor da Cota
9/01/2021 3,715929053
3,716241384
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
4.886,522404
Saldo cotas
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4.992,880071 4.992,880071
0,0084
N 0,0171
Uiiimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
“nps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1n
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e doi extrato ancário
Saldo da contabilidade na data 2.406,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
Saldo do extrato bancário na data 6,15
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
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61065 29/01/2021 00003514 | 1.200,00
4
Ragéris East tro Costa
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LUCIA HELENA ROSA ROGERITTUNSTRO CRER? É
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É 69627 29 Ufa ão Financeira CRC: 057096-03/R3
ate mini ce Finanças
sc. 65548
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA e
hitps://aap).bb.com..br/apf-apj-web/index.html?v=2.19,1
«21B383021614680124042
Extrato investimentos financeiros - mensal “02/03/2021 16:31:03
El A BLANC-MUNICIPIO DE
“ês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.2úblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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26/02/2021 SALDO ATUAL 6,15 1,656213 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 -
& TO BRUTO (-) 0,00
STO DE RENDA (-) 0,00
3! , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 6,15
da Cota
3,715929053
3,716241384
0,0084
0,0171
s i2meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
!
sap) bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2,19.1 11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
“noliação em 28/02/2021
Saldo da contabilidade na data 11.980,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 11.980,98
à
Angéria Castro Costa
"= iCuntader
ROGERIO CASTRO CSS MAD US
Contador
CRC: 057096-03/R3
eoSIAP - PM MANGARATIBA
Po a
«itps://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2. 19.1
33/2021 https://aapj.bb.com.Dr/api-apy we tune
G333021614680124043
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:31:24
3836-9
17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
es/ano referência FEVEREIRO/2021
af o Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
bolic
Quantidade cotas Valor cota — cotas
“S/01/2021 SALDO ANTERIOR 11.979,97 3.223,950515
»5/02/2021 SALDO ATUAL 11.980,98 3.223,950515 3.223,950515
esumo do mês
IDO ANTERIOR 11.979,97
CAÇÕES (+) 0,00
GATES (-) 0,00
DIMENTO BRUTO (+) 1,04%
OSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,01
SALDO ATUAL = 11.980,98
Vaior da Cota
29/01/2021 3,7 15929053
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Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Ultimos 12 meses 0,3217
ã ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
bancário
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
15,14 j
Saldo do extrato bancário na data
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LUCIA HELENA ROSA const
su dono ROSG Contador
Cain nando Financert ae: 0570860318
Super a! de Finanças .
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ag: 655
ina 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA

3/03/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weD/ingex.numnitv=a. 13.4
G33302161468012404+
Extrato investimentos financeiros - mensal
02/03/2021 18:31:58
ncia 3836-9
a
ano referência
18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
FEVEREIRO/2021
o Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
E Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo
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28/02/2021 SALDO ATUAL 15,14 4,074776 4,0747176
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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valor da Cota
1/2021 3,7 15929053
3/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
Ne ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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https://aapj bb.com.br/apf-apj-webiindex.html?v=2. 19.1 1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
AO PxXiXAI:
= 001:0110=-GERAÍ
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 p
)
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 '
,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 '
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
pre 249,18
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
TT esta
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
21 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html'?v=2.19.1
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9
20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
ano referência FEVEREIRO/2021
.2úblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G333021614680124045
02/03/2021 16:32:53
Quantidade cotas Valor cota | Saldo cotas
67,051663
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 249,16 67,051663
28/02/2021 SALDO ATUAL 249,18 67,051663
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 249,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 -
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02*
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 249,18
3.715929053
3,716241384
0,0084
y 0,0171
jimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
hitps://aapj “bb .com.briapf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
111
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202º
001.0110-. GERAL
contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Apuração dos saldos
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 1
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 M
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 711,95
Regério astro Costa
c
dos Qu tolos
ga ,
ELA
TUCIA HELENA ROSA 7 ROGERIO CASTRO COSTA
raci bato Ra Contador
LUE à À
alii CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
Extrato investimentos financeiros - mensal
024 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
3836-9
16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
G33302161468012404,
02/03/2021 16:33:08
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 te) waN
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 711,89 191,577932
26/02/2021 SALDO ATUAL 711,95 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 711,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 .
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,064
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
(=) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 711,95
Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
25/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
28/02/2021
o dos saldos contái
beis e do extrato bancá
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogéria-Lagiso Costa
E a Lc
= => Spntad:
LUCIA HELENA ROSA 5 cr ROGERIO CARÍRO GOSTA»
esourial prio NOS Contador
cg regado FiRencSs CRC: 057096-03/R3
4
WWW Pagnaldei
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
3
a
Cliente - Conta atual
NUPS da p)LU curtiu prima uv
Extrato conta corrente
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
231.042.000.057
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
231.045.000.025
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 231.387.000.003
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
E 235.155.000.056
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 235.239.000.057
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 235.292.000.061
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária
rdem Bancária
345 BB CP Automatico S P 70
R70 Transferência recebida 553.836.000.073.003
03/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
03/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
632 Ordem Bancária 265.489.000.058
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
266.679.000.003
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 278.811.000.056
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 278.984.000.061
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
279.047.000.057
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 279.056.000.057
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
920 Bloq Judicia-Bacen Jud 12.103.124.720.402
12.103.124.750.301
12.103.124.720.402
12.103.124.750.301
632 Crdem Bancária
832 Ordem Bancária
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do
extrato Ba! 2024
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento agorigam: Lote
17/12/2020 0000 00000
01/02/2021 0000 14056
2/2021 0000 14056
01/02/2021 0000 14056
01/02/2021 0000 14056
01/02/2021 0000 14056
01/02/2021 0000 14056
01/02/2021 0000 00000
03/02/2021 3836 99015
03/02/2021 3836 99015
03/02/2021 0000 14056
03/02/2021 0000 14056
03/02/2021 0000 14056
03/02/2021 0000 14056
03/02/2021 0000 14056
03/02/2021 0000 14056
03/02/2021 0000 12334
03/02/2021 0000 12334
03/02/2021 0000 11334
03/02/2021 0000 11334
03/02/2021 0000 00000
https://aap) bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
345 BB CP Automatico S P 70
G3380107100167:1.
01/03/2021 07:31:04
43
Valor R$
Saldo
mediada À
29/02/2021
05/02/2021
09/02/2021
09/02/2021
28/02/2021
nups://aap).Db.com.briapi-ap;-web/Index.ntml'v=2.19.1
470 Transferência enviada 553.836.000.010.547
09/02 3836 10547-3 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.547
09/02 3836 10547-3 PM MANGARATIBA
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 8.840.001
631 Deshl Judicial-Bacen Jud 8.850.001
999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 28/02/2021
Bânco-+ 0014 Agência-1729-3
pte ide recurso-ae100 Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
aegé rig. me so Costa
prio pr
E A
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
0,00
155.723,54
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
a: 194438-X = Migracao
' EEE [62511:03:0964 = BB - PTALAPLIC :
e [D0= Recursos ordinários. É
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 155.723,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,90
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 155.723,54
e Gestão Financa rd Contador
FE ndaça de Frenço CRC: 057096-03/83
na « 6554
cos:
RES Ea ESSES A
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
Cu
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,60
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Regério Castro Costa
or
a E cre tb livia,
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
E E mdaie na Rosa Contador
Lu qa to Gaye Franoeia CRC: 057096-03/R3
: Ure Municipal de Finanças
A Secreianê a
cos: 65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
2/03/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
|
Guvenso
G3311007090170
10/03/2021 07:
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 .
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
frdedo do 02/2021
Lançamentos
Eiinlca mavinómo Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/02/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.201 1.453.7
y IMPRENSA NACIONAL
; 02/02/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.202
ECT DEGER - DR 72 SPM
02/02/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
“04/02/2021 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 20.401
IMPRENSA NACIONAL
04/02/2021 0000 43105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.402 7
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
04/02/2021 0000 13113 310 Ter DOCITED Eletrônics 800.351.100.046.689
Cobrança referente 04/02/2021
04/02/2021 0000 00000 255 BB CP Automatico S P 70
05/02/2021 3836 99015 470 Transierência enviada 550.729.000.074.087
05/02 0729 74087-X M G O GOLVIM C
05/02/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
08/02/2021 0000 13105 375 Impostos 20.801 10.315
PREF MUN MANGARATIBA
08/02/2021 0000 43105 196 INSS Arrecadação 20.802 2.527
GPS- Ident.: 5266904000187 - 01/2021
08/02/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 20.803
GPS- Ident.: 11265754000190 - 01/2021
08/02/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 20.804 2
GPS- Ident.: 11265754000190 - 01/2021
08/02/2021 0000 13105 375 Impostos 20.805
PREF MUN MANGARATIBA
08/02/2021 0000 13105 375 Impostos 20.806
PREF MUN MANGARATIBA
08/02/2021 0000 13105 375 Impostos 20.807
PREF MUN MANGARATIBA
08/02/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 20.808 -
GPS- Ident.: 12158919000197 - 12/2020
08/02/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 EA
09/02/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.525.000.018.639 5
09/02 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fes
Conciliação em 28/02/2021
meme
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário y
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 6.304,324,--
Relação dos movimentos não conciliados Tras
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.275,04
46146 29/01/2021 00003517 4
46146 29/01/2021 00003518
46146 26/02/2021 00004491 parecer de ISS é menor
” Drs ios ch
CA EE Taro Cos
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO RSARDCOSTA
Tesoureira. - Rosa RC cimtaógiso fis
crie smrieNi CRC: 057096-03/R3
SERTO: “ão Financeira
dente de Ges'
Supemmten iene! de E
secretario Municin
.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Er
52/03/2021
nttps.//aap).bb.com.br/apf-api-web/index.ntml?v=2.19.1
Ea Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente .
Agência 3836-9 7
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência
Data Histórico
FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ND wot
G333021674880124057
02/03/2021 16:35:17
ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 3.579.246,25
02/02/2021 RESGATE 2.421,47
Aplicação 30/12/2020 2.421,47
04/02/2021 RESGATE 178.076,38
Aplicação 30/12/2020 894,37
Aplicação 21/01/2021 | 177.182,01
05/02/2021 RESGATE 41.790,00
Aplicação 21/01/2021 41.790,00
08/02/2021 RESGATE 107.731,71
Aplicação 21/01/2021 107.731,71
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Aplicação 21/01/2021 1.097.505,33
11/02/2021 RESGATE 126.791,26
Aplicação 21/01/2021 75.885,64
Aplicação 22/01/2021 50.905,62
19/02/2021 APLICAÇÃO 2.779.155,80
22/02/2021 APLICAÇÃO 1.500.000,00
23/02/2021 RESGATE 87,42
Aplicação 22/01/2021 87,42
26/02/2021 SALDO ATUAL 6.304.324,11
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.579.246,25
APLICAÇÕES (+) 4.279.155,80
RESGATES (-) 1.554.403,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 325,63 «
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 -
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 325,63
SALDO ATUAL = 6.304.324,11
Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Ultimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
963.217,057529
651,639692
651,639692
47.921.425998
240,680298
47.680,745700
11.245,897082
11.245,897082
28.990,957329
28.990,957329
295.340,780060
295.340,780060
34.119,431913
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13.698,663640
747.859,295747
403.642,120656
23,524144
23,524144
1.696.424,817714
Valor cota Saldo colas
3,715964557 962.565,5175.
3,716007533
3,716021914 903.398,094757
3,716045275 874.407,137428
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3,716147965 1.292.806,22"2
3,716163213 1.696.448, 341E5+
3,716181911 1.696.424,91777
1.696.424.,8177
o
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conciliação
Apuração dos saldos contábeis e do extrato pres
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Bancária
Saldo da contabilidade na date
() Depósitos contábeis não localizados no extrato Danzário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancáris
(+) Depósitos do extrato bancéria não Ircaiizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não Incalizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
& isia Cas
ze “X Cóntacer
E tu CRE iba tuto ivo
TÚCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
felena Rosa Contador
debitado "8 Gestão “inanceire CRC: 057096-03/23
sa, ema os * "maças
area
Dada é: SSAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 15
0/03/2021 j.db.ocm brispf-apjaveb/index.ntmi?v=2.19.1
2 €33110070901702:
a Extrato conta corrente 10/03/2021 0777
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Periodo do
extrato 0212021
Lançamentos
Dt. Dt. ' :
palánicate; nioviinanto Adnelgem Lote EIERNICO Documento
27/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
: 05/02/2021 3836 99015 470 Transierência enviada 550.729.000.074.087 2
05/02 0729 74087-X M G O GOLVIM C
| 05/02/2021 2000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 20.501 5
| 104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA
05/02/2021 0voo 13113 3 r DOC'TE irênico 830.361.200.208.921
Cobrança referente 05/02/2021
05/02/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
23/02/2021 3836 99015 i 552.836.000.010.529
23/02/2021 [ejojojo fo [ojejojo) 70
28/02/2021 0000 00000
[>>> ISETTARDELENTRDOSA
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.briapf-apj-weblindex.html?v=2.19.1
Emó PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
RE Conciliação Bancária
Conciliação em 28/02/
2021
EC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade u, us
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 3.450.685,65
Relação dos movimentos não conciliados
Bea Go Paiias o a si ei
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
57786 29/01/2021 00003520
57786 26/02/2021 00004492 ) tarifa não lançada
dedo
Dt ===>>>: . z
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA a ctrE LIGO EA
Tesoureira EIS te de
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3 Cuntad
CRE: vu vyo/US
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Tr a
32029 hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G333021614680124052
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:35:42
5 38369 —
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
oreferência — FEVEREIRO/2021 |
co Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salão cotas
SALDO ANTERIOR 2.996.360,24 806.355,610352
RESGATE 301.605,80 81.163,622546 3,716021914 725.191.987805
Aplicação 28/12/2020 301.605,80 81.163,622546
23/02) APLICAÇÃO 755.686,12 203.350,142188 3,716181911 928.542,12909-
23/02/2021 SALDO ATUAL 3.450.686,69 928.542,129994 928.542,129904
mo co mês
SALDO ANTERIOR 2.996.360,24
APLICAÇÕES (+) 755.686,12
RESGAIES (-) 301.605,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 246,13
POSTO DE RENDA (-) 0,00 *
E() 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 246,13
SALDO ATUAL = 3.450.686,69
Valor da Cota I
2 3,715929053
3,716241384
EI Soa sig a Goa as
0,0084
0,0171
os 12meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servig ji nsumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
dada Para deficientgs auditivos 0800 729 0088
“:ps://aap).bD.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
j
Regéria-Castzo Costa
x Côntâder
LUCIA HELENAROSA | 775 ROGERIO CASTRO COSTA
= fenço oi : Contador
CRC: 057056-03/R9
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página : de 1
Extrato
Extrato
“ilente - Conta atual
to conta co rrente
Mips:l/aapj.bb.com.br/apf-apj«web/index.htmi?v=2. 19.1
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Curodo do 92/2021
-ançamentos
Dk Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento
28/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
18/02/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 470.202.000.037
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
18/02/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
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033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
24/02/2021 0000 13105 196 NSS arrecadação 22.402
GPS- Ident.: 33093339000139 - 02/2024
2é/02/2021 0000 13105 375 impostos 22.403
PREF MUN MANGARATIBA
24/02/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eles 890.551.100.121.974
Cobrança referente 24/02/2021
24/02/2021 0000 00000 3: B CP Automatico 3 ? 70
28/02/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
C3380107100167 110:
Valor R$
01/03/2021 07:24
«a
m
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
'tps:/aap) bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.19.1
14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 2.346.069,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.346.069,48
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,05
46676 26/02/2021 Og004os oh 0,05
gigérto Epsiro Costa
,o “RUrtager
1 Dai CRC: CUJO jus
LUCIA HELENA ROSA oo ROGERIO CASTRO COSTA
” «, Héseufeitas 277 dada Contador
EL ss R
«TRES BLA 20 gap Best: CRC: 057096-03/R3
Página Ide 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
|
EA
Vioreve 1 hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi2v=2.19,1
6338016710010
Extrato conta corrente 01/03/2021 07
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
feriododo 92/2021
Lançamentos
bai É tora gde crio Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
29/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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01/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
01/02/2021 0000 14011 762 Distrip Simples Nacional 350
01/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
01/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Naciora! 350
01/02/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
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02/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacionai 350
02/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
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02/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
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03/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
03/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
03/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nac nal 350
- 03/02/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacer: us 12.103.124.720.401
03/02/2021 0000 11334 12.103.124.720.401
04/02/2021 3836 99015 553.836.000.010.179
PM MANGARATIBA
04/02/2021 0000 14011 350
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05/02/2021 0000 14011 762 Dismrib k o 350
05/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional! 350
Mips:/aapj bb.com aprapiweblindex.html2v=2.19.4
prato
an
»
01/03/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2 1 9,1
05/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Naciona! 350
05/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
05/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
05/02/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.103.598.920.201
05/02/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.103.598.920.201 2
08/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Naciona! 350
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08/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
08/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
08/02/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
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09/02 3836 16505-0 PM MANGARATIBA
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09/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
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10/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 z
10/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4
10/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
10/02/2021 0000 00000 345 BE CP Automatio: 70
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17/02/2021 0000 14011 350
17/02/2021 0000 00000 70 265
hitps:/aapj.bb. 1! br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19,1
01/03/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1
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] 22/02/2021 0000 14011 762 Distrio Simples Nacional 350
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23/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
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26/02/2021 0000 14011 762 Distri ? nã 350
26/02/2021 0000 14011 É oral 350
26/02/2021 0000 14011 Nes 350
26/02/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
26/02/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
h4psil/aap).bb.com.briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.19.1
01/03/2021
26/02/2021 0000 14011
26/02/2021 0000
https://aapj.bb.com..br/apf-apj-web/index.htmi?v=2 1 9.1
762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Automatico S P
28/02/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
MUps://aapj bb.com.br/apf-apjweblindex.htmi?2v=2.19.1
350
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
RE
Conciliação em 28/02/2021
Apuração dos daldas contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 29/01/2021 00003521
46122 26/02/2021 00004496
46122 26/02/2021 00004497
Regérig Castro Costa
CRC: 057096-03/RI
GS0SIAP - PM MANGARATIBA
264.414,58
9.008,74
255.405,85
Valor
02/03/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.1 91
ás G333027844680 1240
sa Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:36
Cliente é
Agência 3836-9 47
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo ce
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 176.406,21 47.472,976097
01/02/2021 APLICAÇÃO 5.332,74 1.435,094139 3,715951347 48.908,0702
02/02/2021 APLICAÇÃO 4.456,01 1.199,152987 3,715964557 50.107,223223
04/02/2021 APLICAÇÃO 2.666,00 717,436651 3,716007533 50.824,659874
08/02/2021 APLICAÇÃO 728,88 196,144004 3,716045275 51.020,803878
09/02/2021 APLICAÇÃO 1.400,79 376,955263 3,716064303 51.397,759141
10/02/2021 APLICAÇÃO 1.309,36 352,349376 3716084337 51.750,108517
11/02/2021 APLICAÇÃO 861,93 231,944709 3716101145 51.982,053226
12/02/2021 APLICAÇÃO 293,37 78,945843 3,716091764 52.060,999060
17/02/2021 APLICAÇÃO 265,73 71,507578 3,716109638 52.132,50654,
” 18/02/2024 APLICAÇÃO 93,58 25,182110 3,716130083 52.157,58875
19/02/2021 APLICAÇÃO 700,65 188,542008 3,716147965 52.346
22/02/2021 APLICAÇÃO 3.670,73 987,774161 3,716163213 53.334,004925
23/02/2021 APLICAÇÃO 3.892,72 1.047,505233 3,716181911 54.381,510150
24/02/2021 APLICAÇÃO 53.180,20 14.310,369811 3,716200259 68.691,87997:
26/02/2021 APLICAÇÃO 130,27 35,054235 3,716241384 68.726,92427
26/02/2021 SALDO ATUAL 255.405,88 68.726,934205 68.726,93:
Resumo do mês o
SALDO ANTERIOR 176.406,21
APLICAÇÕES (+) 78.982,96
RESGATES (-) 0,00 .
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,71,»
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,71
SALDO ATUAL = 255.405,88
Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084 o
No ano 0,0171
Ultimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nos ''aap).ob.com.briapf-apjweblindex.html?v=2.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
EN
Exercício de 2021
Conciliação em 28/02/2021
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Rogério Castro Costa
E | Luntauor
a RO ERC: vo /uso/vs
LUCIA HELENA RO: 9sa ROGERIO CASTRO COSTA
es ré créssulêire Ancara Contador
CRC: 057096-03/RI
2 w[W[]][][][]]]]]] eee
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Página 1 de 1
co Bradesco S/A
€3
If
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h01
Total (R$)
doa Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000005-1 4.476.666,74 6.544,76 4.483.211,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-
Data Lançamento Dcto.
SO/oi0M SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
01/02/2021 OFICIO 20210000290775-00004 sau
02/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 515003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 515287
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 516033
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 516330
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 516509
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s16885
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517657
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517923
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 248
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 249
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 250
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 251
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL saio
OFICIO 20210000312472-00003
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA gsanzo
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bonato
TED-TRANSF ELET DISPON
osjo2jzos CeDECOM MANGARATIBA -FEB 7756970
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ars
FICFIRE CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE 212986,
TRANSE CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA amossa
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO ra
TRANSE CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA Bss009
TRANSE CC PARA CC PJ
LIDIANE GONCALVES DOS SANT sacos
TRANSE CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA Bonato
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886125
TRANSE CC PARA CC PJ Ss
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSE CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS essa
TRANSE CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 656205
TRANSE CC PARA CC PJ ”
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN Rasana
TRANSE CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES Cciontd
TRANSE CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA SAE
TRANSE CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL Bopast
TRANSE CC PARA CCP Ss
of 4
MARA LUCIA DOS SANTOS
4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Saldo (R$)
crédito (R$) Débito (R$)
-1,00
0,38
1.090.245,73
400.064,23
100.013,73
994.171,84
998.514,68
244.640,95
2.000.069,99
418.812,69
-946,00
-1,519.532,88
-303.742,96
-4,207.507,88
-1,00
-200.000,00
-14.803,50
2.984.559,55
-2.819.632,03
-367,10
-451,20
-550,65
-298,26
-855,94
-394,41
-132.083,34
-245,96
-403,81
-630,49
-270,32
-1.964,82
-870,05
-333,73
-500,31
1,00
0,00
0,38
1.090.246,11
1.490.310,34
1.590.324,07
2.584.495,91
3.583.010,59
3.827.651,54
5.827.721,53
6.246.534,22
6.245.588,22
4.726.055,34
4.422.312,38
214.804,50
214.803,50
14.803,50
0,00
2.984,559,55
164.927,52
164.560,42
164.109,22
163.558,57
163.260,31
162.404,37
162.009,96
29.926,62
29.680,66
29.276,85
28.646,36
28.376,04
26.411,22
25.541,17
25.207,44
24.707,13
01/03/2021 4
"co Bradesco /A
tof4
Data
04/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI
TRANSE CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSE CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSE CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL
“TRANSE CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSE CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSE CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 202 10000290775-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 202 10000359892-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
“TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
Sergio Gustavo de Oliveira Gonca
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
JOSE RODRIGUES
TRANSE CC PARA CC PJ
FILIPE OLIVEIRA PEREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS
Aury Ary Ceia
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Dcto.
886588
886629
886632
886704
886759
886794
886822
886834
886909
886913
886930
886996
1452811
2794557
3929504
6738076
886004
1310749
513761
517923
518733
39310
39310
544853
886023
886037
886159
886600
886749
886290
886676
886188
513761
518733
886591
886701
886645
459458
519319
Crédito (R$) Débito (R$)
-467,22
-781,95
-267,29
«642,20
-799,41
-751,80
-695,67
-2.255,39
-379,08
-12.171,05
-560,66
-859,84
-910,39
-769,74
-940,43
-455,20
-470,24
-528,57
0,16
779.651,01
145.717,45
1,00
-1,00
-458,76
-557,49
-109.024,40
-100.149,21
-1.672,46
-23.773,95
-200.000,00
-489.733,35
1.117,60
0,07
800.733,77
-732,84
-1.117,60
-800.000,00
3.594,69
-3.594,69
Satdo (R$)
24.239,94 (E
23.457,96
23.190,67
22.548,47
21.749,05
20.997,26
20.301,59
18.046,20
17,66712
5.496,07
4.935,41
4.075,57
3.165,18
2.395,84
1.455,01
999,81
529,57
1,00
1,16
779.652,17
925.369,62
925.370,62
925.369,62
924.910,86
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815.328,97
715.179,76
713.507,30
689.733,35
489.733,35
0,00
1.117,60
1.117,67
801.851,44
801.118,60
800.001,00
1,00
3.595,69
1,00
01/03/2021 €
RO DEGQULILAU AA
a Lançamento Deto.
crédito (R$) Débito (R$)
99/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518733 7.504,58
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000312472-00003 SÃO 1,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. Marcos Vinicius bran Lad -3.594,69 4.012,05
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Ene
OFICIO 20210000431084-00003 -1,00 4.011,05
TRANSF CC PARA CC PJ
JORGE CLAUDINO sea -4.000,00 11,05
DOC/TED INTERNET
a Ea 7838885 11,05 0,00
10/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,08 0,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s18733 1.685.387,57 1.685.387,65
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CC P ARREC MUN dsbizs 300.000,00 1.985.387,65
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba? 1.000.000,00 2.985.387,65
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA 1003374 600.000,00 3.585.387,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2s2 2.573.593,58 1.011.794,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2s3 -449,35 1.011.344,72
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 254 71.791,40 939.553,32
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 255 -32,384,19 907.169,13
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Séseda “708.916,39 198.252,74
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ii 142.353,94 55.898,80
TRANSE CC PARA CC PJ l
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA asa 19.774,09 36.124,71
TRANSE CC PARA CC PJ :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bs0574 36.123,74 1,00,
11/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,08 1,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518733 29.805,85 29.806,93
RECEBIMENTO TED D
O mIMANGARATIGA 2568107 600.900,00 629.806,93
TRANSE CC PARA CC PJ |
-19,78 629.787,15
KELLEN FERREIRA VIEIRA apesas |
TRANSE CC PARA CC PJ .
a EA CAMARA MUNICIP es6640 609.886,18 19.900,97
TRANSF CC PARA CC PJ . Sad O
STEFANI DA SILVA DE CARVAL eoprso i ;
TRANSF CC PARA CC PJ E 845
ADILSON CAMARA etnazrs e
TRANSE CC PARA CP PJ E 300.15
ROSEMERE CORREA DA SILVA qease à é í
CONTA DE LUZ E -199,15 1,00
INTERNET -AMPLA/RI APS é
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL . im
12/02/2021 Gricio 20210000431084-00003 ad so
18/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,25 2,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518733 124.009,20 124.011,45
TRANSF CC PARA CC PJ - 886431 24.010,85 100.901,00
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
TRANSE CC PARA CC PJ so6a75 -100.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
aaa BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Adi voo
22/02/2021 OFICIO 20210000588841-00001 serao
TED-TRANSF ELET DISPON smapoL0o
esooa CEDERPAM CE P ARREC MUN 7968007 50.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ E E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bseaio h '
H TRANSF CC PARA CC PJ
24/02/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886460 800.000,00 800.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E A
FICFIRF CP P.PUBLICO Resp: 79890940 Ê
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . =
OFICIO 20210000633070-00002 OSAO 1,00 i
TRANSE CC PARA CC PJ Emas
asoopoa RAN OEA MUNICIPAL DE MANGARAT 886261 800.000,00 00.900,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS -
dar 522045 789.599,00 10.401,00
of 4 ) 01/03/2021 0:
ofd
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
JEAN CARLOS DE LIMA
TRANSF CC PARA CC PJ
VINICIUS SULIANO DAVID
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h0
Últimos Lançamentos
É pe e mm
Deto. crédito (R$) Débito (R$)
886157 -400,00
886186 -4,000,00
886369 -2.000,00
886551 -4.000,00
16.958.719,29 -16.958.719,29
1 e estão sujeitos a alterações.
Saldo (R$)
10.001,00
6.001,00
4.001,00
1,00
1,00
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
75022021 SALDO ANTERIOR 789.600,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 522045 -789.599,00 1,00
; TED-TRANSF ELET DISPON
ao OCR PM MANGARATIBA -FEB 3396372 2.860.556,31 2.860.557,31
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000588841-00001 39310 1,00 2.860.558,31
APLICACAO AUTOMATICA 260221 -6.876,80 2.853.681,51
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO paso “2.850.000,00 3.681,51
TRANSE CC PARA CCP º
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886538 2.974,43 707,08
TRANSE CC PARA CC PJ ogã 100
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sacia ! !
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL seo “100 pm
OFICIO 20210000665900-00001 )
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 100
01/03/2021 OFICIO 20210000633070-00002 Ee 800 À
Total 2.860.558,31 “3.650.157,31 1,00
01/03/2021
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0001.0110 GERAL
iplicação=
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 4.507.738,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.205,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 25.795,33
Saldo do extrato bancário na data 4.483.147,95
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.205,08
46123 29/01/2021 00003532 17909 1.200,00
46123 26/02/2021 00004502 diferenca de folha 13 seg parcela 5,08
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 25.795,33
46123 29/01/2021 00003533 97,39
46123 29/01/2021 00003534 955,33
46123 26/02/2021 00004503 valor transferido a maior tarifa É 720,00
46123 26/02/2021 00004504 á restituição assitencia falta processo 24.010,45
46123 26/02/2021 00004505 12,16
» Sjntglor
ART ups CRC O UVo/vE
LUCIA HELENA, ROSAÇ, EA ROGERIO CASTRO COSTA
+" rFesoureira Contador
CRC: 057096-03/R
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Meda VI NE O ado do LS CAIN DALI LA LA PL DA UVA LUPA) SRA LUPA MILHA O pp
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1 vd
02/03/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2021 a 28/02/2021
29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Itens
Saido Anterior
Totai de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,02%
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
7.032.118,03 4.280.477,34744 7.032.530,64 412,61
IOF - IRRF (R$) -
7.269.701,52 4.424.201,39034 “ a
IOF - IRRF (R$) -
9.818.705,69 5.976.522,55693 9.819.444,45 738,76
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
4.483.113,86 2.728.156,18085 4.483.147,95 34,09
IOF - IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
738,76
03/03/2021 07:3:
2jesco S/A sasegio
xêns Valor Quantidade Valor Renda Base de
ii Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento d d
ria e o E M - 360,24 Pd 738,76
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
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a ale Conosco
Cuvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/03/2021 0
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
:Exercicio de 2027
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Relação dos movimentos não conciliados
d Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
24 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade L,0€
49200 26/02/2021 00004506 ' 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de |
Bradesco S/A
amparo erro
8 Extrato Mensal / Por Período
n PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
E Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
pradesco Data da operação: 01/03/2021 - 08h04
= SE
” Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 276.336,45 179,40 276.515,85
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/01/2021 SALDO ANTERIOR
1,00
04/02/2021 pio peste ã 39310 1,00 1,00
PICO 20210000359852.00601 ss310 00 200
12/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 94,45 94,45
Caerprasea agem Ea Re
Total 95,45 -96,45 0,00
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Dl O iso da O Gado
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
26/02/2021 ça 39310 1,00 1,00
Total 1,00 -1,00 0,00
01/03/2021 0:
Qua
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 277.032,31
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 699,09
Saldo do extrato bancário na data 276.333,22
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 699,09
49201 29/01/2021 00003536 280,35
49201 26/02/2021 00004507
49201 26/02/2021 00004508 /
Rogério CESSA Dosta
ag ntador *
LUCIA HELENA ROSA CRGGERIO! UéosTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R
Página 1 de 1
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radesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
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Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N-V YARA - OSASCO - sP-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | ooo”
02/03/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2021 a 28/02/2021
29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
no mês: +0,02%
nm Valor Quantidade Valor
spa Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 217.757,45 168.216,14976 276.367,59
IOF = IRRF (R$)
Total de E ! Es
aplicações
IOF - IRRF (R$)
Totalga 74,37 57,48181 94,45
Resgates
IOF - E IRRF (R$)
Redução Cotas . , .
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão ” . sa
IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF E , E
Provisão
IOF -
Saldo Atual 217.683,08 168.158,66795 276.333,22
IOF = IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
58.610,14
20,08
58.650,14
Base de
Cálculo IRRF (R$)
0,06
03/03/2021
yadesco S/A
Erane Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ê
Mês ni E H 60,08, 0,06
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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judicial: R$ 0,00
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03/03/2021
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Conciliação Bancária
Conciliação em at Es
Apúração dis saldos contábeis e do extrato baricário
Saldo da contabilidade na data 3.684,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data 3.683,08
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na id 1,80
53048 29/01/2021 00003537 ; . 1,80
LUCIA? ELENA AROSA a ROGERIO CASTRO COSTA
r ifesinteça! SLENO Rosa 1 Contador
pi, àg
GeoSTAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
sradesco S/A
Depositário /
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BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
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CNPJ do Fundo:
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Cota em:
Rentabilidade
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029.138.310/0001-59
A
00886-9 | 0010049-8
02/03/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2021 a 28/02/2021
29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
no mês: +0,02%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
e Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.682,28 309,55 Ed
IOF - IRRF (R$) -
Total de . E L a 7
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Totai de - E - Ls as
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . - = E Ea
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão Si - - da E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . a 3 E: =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.683,08 310,35 a”
IOF - IRRF (R$) -
03/03/2021.
À
adesco S/A Eta >
rtens Valor Quantidade Valor Renda Base de
É Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês bi E 0,80 VÁ &
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
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tof2 03/03/2021 €
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Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
46115 26/02/2021 00004509 54 EA Em 1,00
Regério Castro Costa
E le”
SAT CRCRu o /vZo/U8
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA . Página 1 de 1
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3 Extrato Mensal / Por Período
' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
ra Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/03/2021 - 08h06
Agência | Conta em Disponível (R$) bis Bloqueado (R$) Peba
00886 | 0000006-0 115.566,65 472,20 116.038,85,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/01/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
01/02/2021 pç a 39310 -1,00 0,00
03/02/2021 DR Tas 776 DOG 39310 1,00 1,00
Ofidlo 2o2100003sB882.00601 ssmio 1,00 000
22/02/2021 RAS LEIR õ 6828646 1.790,99 1.790,99
AGF CE BRUBLIGO sax238 470959 100
CEO 2021000864-ou6os sesto 100 000
Total 1.791,99 -1.792,99 0,00
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
26/02/2021 ENSAIO. 39310 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 30310 4,00 0,00
OFICIO 20210000665900-00001
Total 1,00 -1,00 0,00
01/03/2021 0
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
115.591,58
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade -2,48
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 28,60
115.565,46
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Valor
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,48
46654 26/02/2021 00004511 2,48
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 28,60
28,60
46654 26/02/2021 00004510
Ragério castro tosa
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LUTAR ERÃA é go FINS ROGERIO CASTRO COSTA
À ROSÁ, (es! »
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cor: Res, G9549 CRC: 057096-03/R9
cos: O
Página 11
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | o000006-0 7 j
Data da emissão: 02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 108.565,10 69.236,40276 113.750,66 5.185,56 no
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 1.789,99 1.089,32663 E - --
IOF - IRRF (R$) -
Total de a s z E =”
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF . o E
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - E ses e
IOF - IRRF (R$) -
IR's/IOF
Provisão ” ” ” ” o
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 110.355,09 70.325,72939 115.565,46 5.210,37 -
IOF - l IRRF (R$) -
o 03/03/2021 07:
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
https:/www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.|s!
Quantidade Valor
de Cotas em (R$)
IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
! Transferência
judicial: R$ 0,00
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
24,81, o
Ed
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 des por semana,
Demas telefones
consulte o site
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13
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
à
Apuração dos saldos contábei:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
RT
Saldo do extrato bancário na data pm
Rogério Castro Costa
PANA q
OGERI O COSTA
a Rfazndano em Sosião Financeira CRC: 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 55549
SIAP - PM MANGARATIBA
Pagina à ce
anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/imprimirropup,s!
83 Extrato Mensal / Por Período
f PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| ! Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
À bradesco Data da operação: 01/03/2021 - 08h09
Agência | Conta a Disponível (R$) Em Bloqueado (R$) pr a
00886 | 0008812-9 2.657.172,88 10,00 2.657.182,88
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
, Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
; 28/01/2021 SALDO ANTERIOR
1,00
| 01/02/2021 a Dio Sor DDOA 39310 -1,00 0,00
02/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 516035 2.729.906,06 2.729.906,06
| SO ESTADO =] 200886 555.105,16 3.295.011,22
DURO ESTADO CONTA ÚRIGA 200886 2717302 3.322.164,24
MENOS 660 2.543.943,43 778.240,81
TE 886575 «738.425,86 39.813,95
e NSARA ER B86865 -39.813,95 0,00
04/02/2021 DEDE DoUS 39310 1,00 1,00
CEIA 202 1000035965 2-00001 sss10 400 000
05/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 516035 480,43 480,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517095 846.970,83 847.451,26
dl jo Hd A 886308 728.425,86 109.025,40
Eee diodo AR es6oe3 109.024,40 1,00
09/02/2021 o Tara Godi 39310 1,00 2,00
Pede norconTa UNA 900886 256.108,40 256.110,40
a TORA PLNHOS 519537 -256.109,40 1,00
ri 3310 400 0.00
somo CCP Eai 1565660 300.000,00 300.000,00
NI ANA 1003423 300.000,00 600.000,00
dado DE ARES 1729400 300.000,00 900.000,00
IR EE AL DE SNOE 886282 -200.000,00 700.000,00
FONDO MUNICIPAL DE SAJOE gesso =200:009,00 0490
11/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517095 203.452,36 203.452,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517660 67.518,24 270.970,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 519537 149.892,23 «20.012,83
E AAA TISh 2968222 500.000,00 920.812,83
o BU 3093468 -s17,21 920.295,62
PARGARATIBA CAMARA MUNICIP B86024 500.000,00
O er TCS RUE 1700123 «4.676,15 415.619,47
TRANSF CC PARA CC PJ o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bessa -415.607,42 t
of3
;anco Bradesco S/A
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/1Dpjsewimpriminropup.j»
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
Fe LA] 3093468 . 11,05
12/02/2021 EIS IDOEOOGS 39310 1,00
Eid DSO CONTAUNICA 1200886 4.313.181,87 4.313.183,87
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1200866 122.523,92. 4.435.707,79
Atico AUTORAL FUNDOS 520336 «4.435.706,79 1,00
19/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 519537 106.278,47 106.279,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 520336 22.649,58 128.929,05
De a SANA 7 -5.010,48 123.918,57
rua Eos ANA 8 4.496,39 119.422,18
Ae e 9 1.643,40 117.778,78
DM CNIEEAL DE SIUGE 885256 “117.777,18 1,00
22/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 520336 526.511,83 526.512,83
pn ii 39310 1,00 526.511,83
NASA a 886158 -159.339,09 367.172,74
NEN ATIBA 886242 -32.063,85 335.108,89
a N 886248 -60.766,29 274.342,60
O CNCABALIBA 886327 “93.701,16 200.641,44
NARA 886523 . “118.927,45 81.713,99
e NARATIA A Bss86s -81.713,99 0,00
23/02/2021 a ONCIFAL ceviNGRAT gs6as2 320.000,00 320.000,00
TE Em SONORA, 2300886 489.383,52 809.383,52
Te ESTADO CONTA UNICA a 41.097,18 ad
a psp AUTO RINDO 521460 -530.479,67 320.001,00
RA MUNICIP DERA 886353 -320.000,00 1,00
24/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 520336 910.112,30 910.113,30
DO an 39310 -1,00 910.112,30
EPA LOE SAUDE esç9a3 -110.112,30 800.000,00
SR DEAL DE MA 886450 -800.000,00 0,00
25/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 520336 850.167,65 850.167,65
scale re 0000013013 aos ABRA on3,888,18
O ERA 0000013013 sã E ta Eoadtaas
ALOE SNÍDE Bs6891 417.777,18 800.001,00
O URIICILA LER 886261 «800.000,00 1,00
Total 14.016.077,15 -14.016.077,15 1,00
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/02/2021 SALDO ANTERIOR
-850.
OLOo:
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/1Dpjseuimprimtmo pu,
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 520336 850.167,65 1,00
26/02/2021 DESBLON ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 2,00
Oficio 20210000588841-00001
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000665900-00001 asBio -2,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
03/03/2021 orrcIO 20210000633070-00002 s9510 1,00 1,00
Total 850.169,65 -2,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
17 igracao: X
- Bradesco - ICMS/IPI APLICS
400= Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.657.267,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 127,17
Saldo do extrato bancário na data 2.657.140,58
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 127,37
46137 26/02/2021 00004512 no
NegériaCástro Costa
Lope-tãs
EAR DS do CR
LUCIA FELENA ROSA. (ROSG ROGERIO CASTRO COSTA
Teu p U eia Contador
nç2s CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
À
- +
* Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsevimprimirropup
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ii Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 3.857.888,88 2.348.352,12879 3.858.181,45 292,57 —
IOF - IRRF (R$) -
Tora ae 5.222.295,86 3.178.249,97382 - .- --
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
otatdo 6.423.270,98 3.909.636,77759 6.423.889,98 619,00 619,00
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
| Redução Cotas
IRRF . E ” ”
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - =
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF . .
Provisão a e =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.656.913,76 1.616.965,32502 2.657.140,68 226,92 -
IOF - IRRF (R$) -
Bancc Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopt
Euiná Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês o o . 553,35 619,00
a
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 E
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o sie
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados.
03032
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data ' 1,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário RES 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
Saldo do extrato bancário na data . a,c0
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
46138 26/02/2021 00004513 A avu
-tgêraS astro Costa
Er tader
CRE: vs fuso /va
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
ci
'
!
q
———————W7—W—Ww——W———
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1º
e E”
Bancc-Bradesco S/A https:/www.ne | Z.Dradesconeteimpresa.v.vi/ivpyocu umpassaa upa
Extrato Mensal / Por Período
6) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
y Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 10/03/2021 - 16h38
at Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+)
00886 | 0008813-7 173.808,19 10,00 173.818,19
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/01/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
01/02/2021 oriciO 20210000290775-00004 ssRdo o 000)
IPVA MUNICIPIOS
Cd OR ESEURO CSADO CONTA UNICA 200886 453.217,85 453.217,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
esfria nd 518378 -453.216,85 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000312472-00003 as810 8,00 8,00
" DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
COR arcdo ob io po sinonos 39310 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000359892-00001 BSSao 1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
GR 39310 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA SeNsao Eid a026390,69)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
pensas di 519538 -307.389,69 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 2021000043 1084-0003 o 1,00 RA
10/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s12845 5.036,13 5.036,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513163 533,62 5.569,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 515007 20.172,82 25.742,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 516036 133.683,68 159.426,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517096 315.453,83 474.880,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518378 453.249,37 928.129,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 519538 71.871,55 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Rossa” HEUO 000 0 4:00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
na 39310 1,00 2,00
- IPVA MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA A2gonte pane As avançam
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
pt a 520337 -104.189,65 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
22/02/2021 GrrCIO 20210000588841-00001 S8o1o “00 8,00
IPVA MUNICIPIOS
o a ES BO GONTRUNIES 2300886 71.329,92 71.329,92
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS p
ELECTRO 521461 «1.328,92 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
O aa SO IDUn on 39310 -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
26/02/2021 oicio 20210000588841-00001 Sesi 200 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000665900-00001 sea -1,00 9,00
Total 1.936.131,11 -1,936.132,11 0,00
Os dados acima têm como base 10/03/2021 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
of2 10/03/2021
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
05/03/2021 SALDO ANTERIOR 2,00
IPVA MUNICIPIOS
a O O ES TIBS GENES 900886 172.866,06 172.868,06
APLICACAO AUTOMATICA 90321 «172.867,06 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210000820377-00009 Ss910 100 Ea
Total 172.866,06 “172.868,06 0,00
10/03/2021 16
qa
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
a: 8813:7 * Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 411.086,04
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
dar 411.081,58.
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor o
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 29/01/2021 00003548
46140 26/02/2021 00004514 »
Rogério Cagroçosta Ea
Contador Dio E
- EiEEto OERgdd A
Contador
CRC: 057096-03/R3
JAP - PM MANGARATIBA
Pagina
anco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Depositário / PA
Administrador: BANCO BRADESCO S/A NA
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 4 Nf ç
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - <a nd pe
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | ai
Data da emissão: 02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Iten Valor Quantidade Valor Renda Base de
ne Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 474.806,48 289.016,62941 474.834,49 28,01 -
IOF - IRRF (R$) -
p Total do 036.125,11 569.751,68599 p - =:
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total-de 999.894,01 608.610,30878 1.000.001,00 106,99 106,99
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
o Redução Cotas . = . . em
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
IRS/ IOF
Provisão ” e - -- is
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 411.037,58 250.158,00662 411.081,80 44,22 -
IOF - IRRF (R$) -
of 2
03/03/2021 0
neo Bradesco S/A
Valor
Trans Principal (R$)
Rendimento do =
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirropup. psi
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
- - 123,20. 106,99
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0800 722 0099
Demas tekfones
consuke 0 ste
Fale Conosco
Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/03/2021
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
8866-5=Migracao.
6:2:02:00.0425- Bradesco- Multa Estado
100 Recursos'ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário as x &
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Zs AGA 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade :
Saldo do extrato bancário na data E SÉ] 4 ace
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,08
46151 26/02/2021 00004516 109
Las Á
Rogéria Castro Costa
Taijtauor
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Ed = SS ne eee ee er tr
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pá.
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/1DP)Sci tmp uia Spep
83 Extrato Mensal / Por Período
R PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/03/2021 - 08h13
Total (R$)
Agência | Conta Ei Disponível (R$) Hm Bloqueado (R$) ai
00856 | 0008666-5 214.571,58 1.229,50 215.821,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2024
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
So/01/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
auaom — MUTAS OUTROS BANCOS sos rd ei
02/02/2021 mpi a 200886 58,74 58,74
pure nireca mio 200886 PEV ssa
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pe rose ro 2en3o
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of 3
anco bradesco »/A HULPD./ W WWE LUI AU SU ipi coa O vi iv par
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ic A -50.000,00 0,00
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MULTAS OUTROS BAN
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MULTAS BRADESC
O Orada pagto 22 e di 2400886 sy 146,85
MULTAS OUTROS BANCO!
Data de Pagto 2ejoapa0ai 2400886 8a 234,96
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 521820 -233,96 1,00
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+of3
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BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
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MULTAS OUTROS BANCOS
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Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
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ss PA) ! “”
Regério: Castro Costa
e Contauér
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
z lena Rosá Contador
eat À nogira CRC: 057096-03/R3
nças
nco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/iDpjsevimprimirropup.|»
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP] da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | ooossss-s 7
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CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
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Total de
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Pi 935,61 569,415
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IRs/ IOF . .
Provisão - ”
IOF - IRRF (R$) -
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Banco Bradesco S/A
att ci ad
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Valor
una Principal (R$)
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Mês
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Quantidade Valor Renda Base de
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a - 54,627 32,41
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Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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0800 704 8383 0800 722 0099
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Saldo da contabilidade na data 2:2.809,8-
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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47131 29/01/2021 00003554 46,25
CRC: vo /ujo jus
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC; 057096-03/R)
=
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
3anco Bradesco S/A https:/Nyww.ne | Z.bragesconeteimpi esa.v.viiupjova ausipr ameno cpm
Depositário /
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Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
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Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
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26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
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IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 212.763,56 62.926,72 E
IOF - IRRF (R$) -
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03/03/202
'2nco Bradesco S/A
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Valor
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Rendimento do
Mês
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https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js:
Quantidade
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Valor Renda
em (R$) Total (R$)
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IRRF (R$) -
Base de
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2021 07
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
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Wt59[6:2/02/00:0424 = Bradesco = Pardal
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04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
46150 26/02/2021 00004519
Rogério Castro Costa
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PO ud Pig ,
LUCIA HELENA R TOSA ESA ARA —
remadelêna Rosa Contador
S estão Financeira ais
cód.: 55549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página à d
Banco Bradesco S/A
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Ífr ca.
ISO
8 Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/03/2021 - 08h14
, Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
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ERRO s19320 asa ”
par QU ação pe 39310 1,00 / 2,00
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO a1988 mio o no
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3anco Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (Ro >
11022021 Mão DO DONE Ino 1100886 163,84 áeaãa > —
Entao Pagto OS/0S/Ee. 1100886 1.689,87 1.854,71
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s20080 -1.853,/71 1,00
ma o Dc 39310 1,00 2,00
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peuneturado fia 2soosss aso,507 sos
feno pia di s21819 -500,09 1,00
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Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
e ie ae eai SEAT ic isa gases
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25/02/2021 SALDO ANTERIOR
1.393,52
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO pEsuas =hagBaçõã tao
Vit
3anco Bradesco S/A
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$): »
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ei
26/02/2021 gricio 20210000588841-00001 aasao 4.40 / 2.00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/02/2021 Benoaas 193,67 195,67
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/02/2021 aen0ass 928,80] 1.124,47
APLICACAO AUTOMATICA 260221 -1.123,47 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000665900-00001 spas -1,00 0,00
01/03/2021 Eco a 39310 1,00 1,00
! OFICIO 20210000633070-00002 , !
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 25/02/2021 hei id 281,04
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 25/02/2021 1ongms 806,20 1.087,24
Total 210,71 -2.516,99 1.087,24
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei fimprigojt
Adin
80.
[cad er
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46153 29/01/2021 00003556
46153 29/01/2021 00003559
46153 26/02/2021 00004521
Augévio Castro Costa
a a Contacer
LUCIA HELENA ROSA, ali Ro sa ROGERIO RETRÔ TOGO] TS
5
jê a ele o Fnac Contador
Gaste CRC: 057096-03/R3
se Cenanças
“GeoSIAP - PM MANGARATIBA
1.509.429,06
Valor
0,00
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop..
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008665-7
02/03/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2021 a 28/02/2021
29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
+0,02%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
1.432.954,11 872.544,64461 1.433.530,99
IOF - IRRF (R$)
75.265,76 45.805,02407 -
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
1.508.219,87
IOF -
918.349,66868
1.509.113,54
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
576,88
893,67
Base de
Cálculo IRRF (R$)
tó
03/05
| Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês o o E 316,79 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 Nes cao
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 a
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fake Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
o
for)
o
13
E)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 32,36
Saldo do extrato bancário na data o,0c
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46154 26/02/2021 00004522 i
Valor
Regário Castro Costa
CL contauer
NCRC: 4 /uso/uê
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página à oe
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu pus
| “Rena
8 Extrato Mensal / Por Período Re 3 q+ >
R PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 “:
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA O irei
bradesco cata da operação: 01/03/2021 - 08h16 ;
. Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+8)
00886 | 0008664-9 60.839,62 517,97 61.357,59
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/01/2021 SALDO ANTERIOR 32,36
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
MR 39310 32,36 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04/02/2021 Oficio 20210000290775-00004 39310 32,36 32,36
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
OFICIO 20210000359892-00001 qesiy / Bar 0:00
19/02/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 190221 5.696,96! 5.696,96
az APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . 00
Ei aa 521028 5.695,96 1
, BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . :
E 22/02/2021 oricto 20210000588841-00001 RaRO , 1,00 :o9
24/02/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 240221 433,05" 433,05
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
+ FICFIRE CP P.PUBLICO Reseso dd ai
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL s
' OFICIO 20210000633070-00002 asS1o Vá ia 60
25/02/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 250221 307,76 307,76
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 3
FICFIRF CP P.PUBLICO 522047 306,76 1,00
Total 6.470,13 -6.501,49 1,00
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/02/2021 SALDO ANTERIOR 307,76
eo aa FuNDOS 522047 -306,76 1,00
e A 39310 1,00 2,00
' 2 OFICIO ORION DGESDOO DO Eu O
E 01/03/2021 E ICIO CIO GeNaE E ana 39310 1,00 1,00
Total 2,00 -308,76 2,00
01/03/202
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2º Bradesco - RENAINF APLIC
Recursosiordinários “á agentes
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 60.534!
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 4
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 95,78
Saldo do extrato bancário na data 60.838,22
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 95,78
46155 29/01/2021 00003562 92,78
46155 26/02/2021 00004523 3,00
Vest
LUCIA HELENA ROSA
pus eee [pç
Ss: Bs6laab bao
suoemmtendente de
Secragna iene
b
1
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PLS ado WE O WE LIR 1 LUI AUCILULSLCIIPICSA.D. VIM IOp|SCIMpriIMIrrOpup
Depositário / E K epa
Administrador: BANCO BRADESCO S/A RA
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
na Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Satdo Anterior 53.331,41 33.106,22906 54.391,26 1.059,85 =
IOF - IRRF (R$) -
tata, 6.434,77 3.916,00825 - - o
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Totai de - E ES a =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . z só ua;
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF . . é ss sa
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 59.766,18 37.022,23731 60.838,22 1.072,04 Eid
IOF - IRRF (R$) -
of2
03/03/2021 07:49
PLACA DA
od ind
Itens — Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . 2
Mês ” E 12,19 7 ES
PÁ
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 ; ext
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Fo JA
Transferência eee
judicial: R$ 0,00 > : é
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.
03/03/2021 07
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 20
aESS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
N
Saldo do extrato bancário na data NJ ” 0,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00
46597 26/02/2021 00004524 1,00
Regério Castro Costa
ROGERIO CASPREUBTA
CRintidor/u su/US
CRC: 057096-03/RJ
>>> Pagina idei
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
junco sBradesco 5/A
of3
Cd srta nad
8 Extrato Mensal / Por Período
t PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
dada > EC ai
bradesco Data da operação: 01/03/2021 - 08h17 á
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0000004-3 150.661,91 56.052,43 206.714,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/01/2021” SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000290775-00004 39310 -1,00 0,00
02/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s17092 77.720,39 77.730,39
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886072 200.000,00 277.730,39
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA angaso 8.809,64 286.540,03
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000312472-00003 da -1,00 286.539,03
TRANSF CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS NIUE -277.460,52 9.078,51
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5960000 -7.950,42 1.128,09
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961700 -240,35 887,74
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961700 -240,35 647,39
CONTA DE TELEFONE
EP OLEINO 5961700 -240,35 407,04
CONTA DE TELEFONE
E 321,36
INTERNET --OI FIXO 961702 ese fa
CONTA DE TELEFONE quod o
INTERNET --OI FIXO saeaaa: 18] ni
CONTA DE TELEFONE E 000
INTERNET --OI MOVEL S/A-OL RJ s967005 ra '
03/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 517092 31.015,94 31.015,94
TRANSF CC PARA CC PJ Em ati
HOTEL A JATO OPERADORA TUR Eq7aBu
E TRANSF CC PARA CCP 200.000,00 200.001,00
04/02/2021 pREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886290 ) !
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL so 1a O
Oficio 20210000290775-00004
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Sais secsmnaaros MEI
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Esto 400 46117%
OFICIO 20210000359892-00001
TRANSF CC PARA CC Pd 886152 -46.117,36 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s17092 116.646,98 116.646,98
TRANSE CC PARA CC PJ 00.000, 916.646,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT saspas EN SON
TRANSF CC PARA CCP) 886008 -1,363,12 915.283,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ 71.749,27 843.534,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE saco :
TRANSF CC PARA CC P) E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sB6066 id seo
TRANSF CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BaG10r 120580 denrapasao
TRANSF CC PARA CC PJ BRs ani
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE apoizo a o '
TRANSF CC PARA CC PJ = Re
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE soeaoz L8Aaãe »
TRANSE CC PARA CC PJ e aaa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE fSRAL Bise
01/03/2021 (
203
co Bradesco S/A
Data
08/02/2021
09/02/2021
10/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
19/02/2021
22/02/2021
ua
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PDCA SERVICOS LTDA
TRANSF CC PARA CP PJ
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000312472-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000431084-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
“TRANSE CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000431084-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Deto.
886232
886243
886268
886282
886305
886328
886338
886368
886382
886478
886507
886794
3847809
886287
5960000
5961702
5961703
5965621
517092
5951001
5952001
5953001
517092
39310
39310
886900
3463408
886907
517092
2409
517092
518926
886060
39310
517092
516926
5956001
5964802
518926
886922
Ônitedo. iii
Crédito (R$) Débito (R$)
-1.922,13
-866,30
-1.324,68
-3.394,20
-562,41
-20.970,73
-489,65
-1.424,32
-444,60
-260,76
-4.034,24
-1,133,55
-784.591,17
-8,119,36
-7.684,85
-9722
-142,75
-157,31
3.083,34
-1.540,41
-439,21
-1,103,72
13.080,83
1,00
-1,00
-1.599,55
-10,144,84
-1.337,44
11.856,49
-11.855,49
33.970,98
37.414,92
-71.385,90
1,00
1,39
3.453,96
-3.114,10
-342,25
25.976,08
342,25
Saldo o 10,3 a
ss 69916 'enem ) o
do RR
834.832,80
833.508,12
830.113,92
829.551,51
808.580,78
808.091,13
806.666,81
806.222,21
805.961,45
801.927,21
800.793,66
16.202,49
8.083,13
398,28
301,06
158,31
1,00
3.084,34
1.543,93
1.104,72
1,00
13.081,83
13.082,83
13.081,83
11.482,28
1.337,44
0,00 :
11.856,49
1,00
33.971,98
71.386,90
1,00
2,00
3,39
3.457,35
343,25
1,00
25.977,08
26.319,33
01/03/2021
DU Dragesco A
vof3
Data Lançamento Dcto.
ii é ideia mira > tons fatia
nt
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL É :
OFICIO 20210000588841-00001 Bpao -1,00 26.318,93)”
TRANSF CC PARA CC PJ Rs
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886017 -187,03 26.131,30
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886536 -342,25 25.789,05
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886709 -210,75 25.578,30
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5960000 “7.674,74 17.903,56
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO S960000 -7.909,54 9.994,02
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5960000 -9,513,32 480,70
CONTA DE TELEFONE
INTERNET —OI FIXO SS LAIO -240,35 240,35
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO Ci -240,35 0,00
TRANSF CC PARA CC PJ
23/02/2021 CREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886353 320.000,00 320.000,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA asmasa 575.116,73 895.116,73 |
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Rm
FICFIRE CP P.PUBLICO -241.110,04 654.006,69
TRANSF CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ds -334.005,69 320.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BpsARZ -320.000,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
24/02/2021 or ICIO 20210000633070-00002 saaio sa 00
25/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 64.032,65 64.032,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521458 83.434,15 147.466,80
TRANSE CC PARA CC PJ
GONCALVES & NEVES CONSTRUC s86308 FAATADS SO 100
Total 2.605.969,72 -2.605.969,72 1,00
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
S/a!” SALDO ANTERIOR 147.465,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 64.032,65 83.433,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521458 83.434,15 1,00
26/02/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 260221 3.008,50 3.009,50
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 3.010,50
Oficio 20210000588841-00001 |
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sossoo1 E 1 |
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R] |
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 “1,00 0,00
OFICIO 20210000665900-00001 O nas mera
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 1,00 1,00
01/03/2021 Or ICIO 20210000633070-00002 asia 1 '
Total 0.477,30 “3.010,50 1,00
01/03/2021 0
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
a
bancário
Saldo da contabilidade na data 215.707,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.497,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10.529,85
Saldo do extrato bancário na data 206.675,33
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.497,45
46147 29/01/2021 00003567 inss não recolhido 1.497,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10.529,85
46147 29/01/2021 00003563 7.258,91
46147 29/01/2021 00003564 pago a maior somar 1.124,46
46147 29/01/2021 00003565 pago a maoior plenart 2.000,00
46147 29/01/2021 00003568 144,48
46147 26/02/2021 00004537 ; 2,00
. Regério Lastro Costa
a der
PARANA pda c Judo jus
UUCIA HELENROSA TIC. ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ingncaira Contador
ç CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
«inco Bradesco 5/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
SAR DENA SA
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 000000455,
02/03/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2021 a 28/02/2021
29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
+0,02%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
316.312,85 192.544,66348 316.337,67 24,82 -
IOF - IRRF (R$) -
394.993,68 240.389,11480 - - —
IOF - IRRF (R$) -
504.661,90 307.164,43360 504.706,60 44,70 44,70
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
206.644,63 125.769,34468 206.675,33 30,70 e
IOF - IRRF (R$) -
03/03/2021 0º
DES IRA LITURI IRA NUPS://WWw.ne | 2.Dradesconetempresa.b.br/ibpysei/imprimirPopup.|s!
Tania Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do >
Mês - - 50,56 , d 44,70
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 36.797,30
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
- Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
1of2 03/03/2021 07:4
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 64.447,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 000 |
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 000 |
64.447,35
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Coste
E) T
= us”
x cRESsfuro jus
LUCIA HELENA ROSA és ROGERIO CASTRO COSTA
SPEEDS ueas CRC: 057096-03/R3
ne Munigiaal d E
cás.: 6554
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
GovConta Caixa
tTast 1 ULO
mistórico
SALDO ANTERIOR
ARR DH AG 1.644,24€
ARR DH CB 31.813,82€
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEE TARIFA
DES TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ARR AUTOAT
ARR INTER
DB VLR BLV
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DES TARIFA
[ojojojajeis
102531
"
E)
APL AUTOM 28.509,66D
ARR DH AG 3.172,36€
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
BAR INTER
ARR DH C3
ARR AUTOAT
ARR INTER
DES TARIFA
102531 DEB TARIFA
es0ou1 APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
4RR AUTOST
APR INTER
hitps://govconta caixa. gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=... 01/03/2021
GovConta Caixa
DEB TARIFA 16,56D
DEB TARIFA 26,15D
SL AUTOM 60.575,27D
arm DH CR 21.805
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR OH AG
ARR DH CB
ARK AUTOST
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTCAT
GOWU0L APL AUTOM S.324,42D
102531 ARR DH CB 13.416,29€
BE
1025 ARR AUTOAT 6
531 ABR INTER à 3%
i DEB TARIFA 12,400
102521 DEB TARIFA 2,07D
ao0coi | APL AUTOM 22.023.:30
102521 ARRDHCS
ARR AUTORY
https://goveonta.caixa gov br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeltorm= 01/03/2021
SovConta Caixa ENC CARAS
TARIEA
áPL AUTOM
ARR DA CB
ARR INTER
DES TARIFA
DEB TARIFA
ARR DH CB
aRR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
102531 DES TARIFA
9S0001 APL AUTOM
102531 ARRDH CB
10253: ARR AUTOAT
BH ca
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4 INTER
TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
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MANUT GTA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
150 FIMAL
ci
hatps://goveonta.caixa gov br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm-. 01/03/2021
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 28/02/2021
372- Niçãedo ra
001/0110 = GERAL É
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 647.643,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 17.861,66
Saldo do extrato bancário na data 629.781,56
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 17.861,66
46129 29/01/2021 00003571 ; 2.609,82
46129 26/02/2021 00004543 15.251,84
Rogério Cástro costa
E 6”
8 mm CRC ULTIU DO jU3
LUCIA HELENA R$ Dr ROGERIO CASTRO COSTA
nciepiéel feno Rosa polia
opstão FiNENCS : E
SEbrntaaanasa Se o EnançES CRC: 057096-03/
Secretaria Muniono
cód: 6554
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
sos nad Ri A O LIMI UM 1 UNUVS
o 4a Ê “ A Extrato Fundo de Investimento :
Para simples verificação
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ [ade [oa :
'undo NPJ do Fundo Inici ivic
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 io das ao 698
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
0,0114 0,0241 0,1248 5,984279 5,984960
Administradora
Nome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 |
Cliente
INome CPF/CNPJ
'PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Histórico | Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.684,64C 19.498,528473
Aplicações 513.052,42C 85.728,832498
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 44,506,
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 629.781,56C 105.227,360972
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/02 APLICACAO 28.509,66C 4.764,001167
04/02 APLICACAO 58.303,23C 9.742,483497
05/02 APLICACAO 25.645,25€ 4.285,299402
08/02 APLICACAO 60.575,27C 10.122,013371
09/02 APLICACAO 25.980,62C 4.341,285036
10/02 APLICACAO 71.307,16C 11.915,140634
11/02 APLICACAO 135.878,49C 22.704,606907
12/02 APLICACAO 9.324,42C 1.558,053423
17/02 APLICACAO 17.12911C 2.862,152062
18/02 APLICACAO 20.023,13C 3.345,700911
19/02 APLICACAO 10.887,17C 1.819,145628
23102 APLICACAO 13.742,28C 2.296,179000
25/02 APLICACAO 26.499,57C 4.427,721865
26/02 APLICACAO 9.247,06C 1.545,049590
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0.00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 03/03/2021
Es. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 28/02/2021
45735 Migracao**
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
684,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 684,58
Rogério io fas STO Costa
ani caes Ea
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
DD
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
CALA = LAU UE FUNCOS
EAR é Extrato Fundo de Investimento.
” mãe Para simples verificação Eta
Jome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/03/2021
Fundo CNPJ do Fundo Inici ivii
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 voo cas Aaron! 885
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
| 0,0114 0,0241 0,1248 5,984279 5,984960
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cliente d
Nome CPF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação !
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 684,60C 114,400530 N
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,08C.
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 684,68C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 03/03/2021
:>=+.. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
g Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
. (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA PEA Rosa nie
e ed «e Gestão Financetê paid
[o Finanças pi sm
E Essen a ce
jina 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pági
UuusiZuZr Banco Itaú S/A
conta corrente
FM MANGARATIBA-DIVERSOS
ja: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/03/2021 às 07:54:53h
« Por Periodo 01/02/2021 a 28/02/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
“*/12 SALDO ANTERIOR 10,00
03/02 TED 237.0886FUNDO MUN DE 1.238,93
ú TED 237.0886FUNDO MUN DE 7.500,54
AG. APLICACAO PP CP 4814 8.739,47 -
SALDO 10.00
SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.795,63 -
U4/02 SISPAG FORNECEDORES agia 1.726,12 -
04/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 508,12 -
04/02 SISPAG FORNECEDORES a814 438,21 -
04/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,11 -
04/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 482,70 -
04/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 747.24 -
04/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 482,70 -
04/02 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 273,53 -
04/02 DEV TED 111041 MOTOZ 482,70
04/02 AG. RESGATE PP CP 4814 7.407,66
Gaioz SALDO 10.00
11/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 482,70 -
1.02 AG. RESGATE PP CP 4814 482,70
2802 SALDO 10,00
saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante s poderão ser
a cualquer momento em função de novos lançamentos.
s. sugestões e reciamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução ,
da após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
“ces 9às 16h, Caixa Postai nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
22, disponível 24hs todos os dias,
https://internetf “itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm 11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 2.846,89
(*) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 849,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saldo do extrato bancário na data 2.506,02
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 849,11
46124 26/02/2021 00004544 pensão alimenticia não debitada 849,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
j
46124 29/01/2021 00003572 ! «msi 1.189,98
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: 65549
MEMTTTTTTTTTDD——>— N Piiraiaaã
02/03/2021 Dativo tau dm
30
horas
&s: Fevereiro/2021
Aglconta Empresa CNPJ
4814/08716-1 * RM Na 29.138.310/0001-59
Cotas - 26.02.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 29.01.2021 26.02.2021 ras -
PP CURTO PRAZO 73063542 3,4299300 8.739,47 7.890,36 0,00 0,00 1.656,80 2.506,02 0,1 0,25
410901201 73063542 3,4299300 8.739,47 7.890,36 0,00 0,00 1.656,80 2.506,02 0 0,25
Total 720,63542 3,4299300 8.739,47 7.890,36 0,00 0,00 1.656,80 2.506,02 011, 025
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais =
es metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
2800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03 162-
974, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/lintemet4 “itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bkicom dll?2420
- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
= Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
001.0110-.GERAL
Saldo da contabilidade na data
10,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário A 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário E 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data NE RÃ 10,00
55) liege de Einanças CRC: 057096-03/R
cóa.: 65549
[2] mm———
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
91/03/2021
BOCAB IRA TIE NH
DDD a cs
Extra conta corrente
FIM C CP ARREC MUNICIPAIS
2: 4814 Conta: 08717-9
Zocsição da Conta Corrente - 01/03/2021 às 07:55:55h
ato - Por Período 01/02/2021 a 28/02/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
29/01 SALDO ANTERIOR 40,00
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01/62 RECBTO CONVENIOS C BARRA 80.502,48
01/02 AG. APLICACAO PP CP aB14 80.138,59 -
01/02 SALDO 10.00
02/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 523,47 -
02/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 94.863,19
02/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 94.339,72 -
02/02 SALDO 10,00
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03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.583,58 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.719,68 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 252,28 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 198,58 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 806,46 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 310,72 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47 -
c3/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 976,80 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 508.50 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.310.01 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 394,41 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 929,72 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 448,30 -
023/02 SIS2AG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 209,12 -
03/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.580,25 -
03/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 445,83 -
D3/02 RECBTO CONVENIOS € BARRA 171.482,81
03/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 155.156,05 -
ga02 SALDO 10,00
04/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 358,66 -
04:02 SISPAG PM MANG DIVERSO 4814 2.795.863
04/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 63.297,23
04/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 65.734,20 -
04/02 SALDO 10,00
05/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 100.000,00 -
05/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
05/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 467.479,11 -
05/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 47243 -
05/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 183,72 -
05/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 183.72 -
05/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 488.30 -
05/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 154.297,95
https://interneti.itau.com .br/V1/PPAMGIVersaoImpressao.htm 13
Miiatada |
DEV TED 224016 MOTO2Z
AG. RESGATE PP CP
Bo Ão!]
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
2 SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
2 SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
2 RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
2 RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
2 SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
2 TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
DEV TED 304330 MOTOZ
https://internet1.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
asia
4814
414
4814
aB14
agi4
4814
4814
aBi4
4814
4814
4814
asia
4814
4814
4814
Banco itau S/A
183.72
416.374,91
586,56 -
224.295,52
223.708,94 -
834,88 -
1.975.056,28
1.974.221,40 -
300.000,00 -
300.000,00 -
1.628,91 -
655.274,47
53.645,56 -
100.000.00 -
2.455,94 -
957,04 -
10.927,18 -
12.324,00 -
59.681,20 -
21.903,90 -
507,91 -
105.339,68 -
472.43 -
240,00 -
41.045,82
273.363,46
295,68 -
31.968,77
31.673,09 -
263,64 -
24.090,60
23.826,96 -
132,87 -
66.804,68
66.671,81 -
230,57 -
35.913,00
35.682,43 -
1.500.000,00 -
259,83 -
15.416,95
1.454.642.68
4.900,00 -
50.000,00 -
328,75 -
242,55 -
18.070,27
328,75
10.00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
10.00
10,00
213
sanco au SA
: AS Sp aBte 36.172.28
23/02 SALDO 10,00
32 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 328,75 -
1 TAR RECEBTO CONVENIOS 483,36 -
RECBTO CONVENIOS C BARRA 146.228,23
AG. APLICACAO PP CP 4814 145.416,12 -
SALDO 10,00
SISPAG TRANSF TITULARID 4814 50.000,00 -
2 SISPAG FORNECEDORES aBi4 4.000,00 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
02 TAR RECEBTO CONVENIOS 326,04 -
RECBTO CONVENIOS C BARRA 117.712,15
2 AG. APLICACAO PP CP 4814 59.386,11 -
SALDO 10,00
TAR RECEBTO CONVENIOS 532.74 -
RECBTO CONVENIOS C BARRA 40.004,35
Z APLICACAO ITAU PP APROX 39.471.61-
SALDO 10,00
-O cos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
s a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Cree
ugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
iz anós utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
as 8
ês 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
sponivel 24hs todos os dias.
https:/linternet1.itau.com.br/V1 IPP/IMG/VersaoImpressao.htm
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
meme”: - Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.430.875,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.837,06
Saldo do extrato bancário na data 3.422.038,35
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,10
46125 29/01/2021 00003619 pago a menor pesionista sandra 0,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.837,06
46125 29/01/2021 00003620 1.000,00
46125 29/01/2021 00003621 6.758,74
46125 29/01/2021 00003624 229,21
46125 26/02/2021 00004545 pensão alimentícia 849,11
ArgérisiCastro Costa
E ng
Po CROdUs /930/u3
A9
DEAR Lea
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
————————— >> Páginaidei
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
da Banco itau S/A
horas
Vongsulta rendimentos mensais
as; Fevereiro/2021
Aglconta / Empresa CNPJ
é PMM CC PARREC
4814/08717-9 MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
Cotas - 26.02.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
Fundos Ea Bruto Fase
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 29.01.2021 26.02.2021 cálculo
do mês
R
PP CURTO PRAZO 997.699,19922 3,4299300 3.049.072,59 2.210.753,53 0,00 0,00 2.583.571,33 3.422.038,35 147,96 105,15
41090/201 997.699,19922 3,4299300 3.049.072,59 2.210.753,53 0,00 0,00 2.583.571,33 3.422.038,35 147,96 105,15
Total 997.699,19922 3,4299300 3.049.072,59 2.210.753,53 0,00 0,00 2.583.571,33 3.422.038,35 147,96 “105,15
formações sobre investimentos faie com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(cap)
politanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o S.
28, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada ap
ses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEF 03%
lentes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
AC
s
É
https:/internet4.itau.com br/banklinepj/GRIPNET/bkicom.dil?1 5499
14
si: PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA TEA,
Conciliação Bancária :
523138-1--Migracao SU E
23 “ITAÚ Royalties
Aplicação=/001:0110-'GERAL
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
4 Rogério Castro Costa
=Eyntager
2
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
Página | de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
Daiitu tau Sim
de conta corrente
M ROYALTIES
Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/03/2021 às 07:56:46h
ato - Por Período 01/02/2021 a 28/02/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
27/01 SALDO ANTERIOR 10,00
02/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 250.754,98 -
O SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
AG. RESGATE PP CP aB14 302.414,98
SALDO 10.00
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 49.806,65 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 14.201,14 -
AG. RESGATE PP CP 4814 64.007,79
04/02 SALDO 40,00
05/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 255.588.49 -
95/02 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 100.000,00
05/02 AG. RESGATE PP CP 4814 155.588,49
0502 SALDO 10,00
09/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.473,11 -
09/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.548,35 -
09/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.434,95 -
09/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.434,95 -
09/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.888,72 -
09/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 8.711,34 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099.50 -
AG. RESGATE PP CP aB14 41.719,39
SALDO 10,00
41/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
“4/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522.68 -
44/02 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 100.000,00
41:02 AG. APLICACAO PP CP 4814 78.792,65 -
11/02 SALDO 10,00
“22 SISPAG FORNECEDORES TED agia 69.581,00 -
22/02 AG. RESGATE PP CP 4814 69.581,00
22/02 SALDO 10,00
25/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
25/02 SISPAG PMM CP A MUNICI “4814 50.000,00
25/02 AG. RESGATE PP CP 4814 1.060,00
2502 SALDO 10,00
)s saídos É
os a
na são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
ur momento em função de novos lançamentos
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
ctes, 24h, ou o Fale Conosco (www .itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
entada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
s às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
. disponivel Z4hs todos os dias.
https://internetf “itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[931381 Migracao
ITAÚ — Royalties APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E . ci
Saldo da contabilidade na data
23.862,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,43
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.000,00
Saldo do extrato bancário na data 15.873,15
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,6:
46148 29/01/2021 00003575 10,43
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.000,00
46148 29/01/2021 00003573 o a : 8.000,00
«uigês há Castro Costa
tausr
Divsvjus
LUCIA HELENA R Hona é ROGERIO CASTRO COSTA
o tê
TéBbidira” Gestão Financere Contador
rozzoloa) du nel de FITENÇES CRC: 057096-03/RJ
: 6554
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
2103/2021
Dativu nau vim
30
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2021 a AA
Agiconta / é Empresa CNPJ E Mm
aB14n3138-1 é PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59 48 See
Cotas - 26.02.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos
Fusuoa Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 29.01.2021 26.02.2021 feno
PP CURTO PRAZO 4.627,83895 3,4299300 78.792,65 634.971,65 0,00 0,00 572.045,37 15.873,16 6,79 37,98
41090/201 4.627,83895 3,4299300 78.792,65 634.971,65 0,00 0,00 572.045,37 15.873,16 6,79 37.98
Total 4.627,83895 3,4299300 78.792,65 634.971,65 0,00 0,00 572.045,37 15.873,16 6797 37,98
Y
e WI
e rmações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828
s ropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC
28 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentata após
sses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP O
Desicientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
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1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Lars 21/001:0110 = GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato EE
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 26/02/2021 00004546
61056 26/02/2021 00004547
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SALDO ANTERIOR
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RNSE VALOR Fr CONTA DIF TITULAR 0011530572
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
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9590 771 6401 (Pessoas com deficiência nucitva ou de d
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