materia 1/2021 — Mangaratiba (RJ)

Tipo	Balancete PREVI
Número / Ano	1 / 2021
Date	2021-03-16
Ementa	Ofício PREVI 065/2021 - Encaminha Balancete do PREVI, referente ao mês de janeiro/2021.
native_id	9279
Date	Status	Turno	Texto
2021-05-11	Matéria encerrada e arquivada	—	Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-05-11	Determinação de encerramento e arquivamento da matéria	—	Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-05-11	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2021-05-11	Registro na Secretaria da votação única da matéria	—	Registro na Secretaria da votação do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021), na Ordem do Dia em Votação Única.
2021-05-11	Matéria submetida a Votação Única	—	Votação do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021), na Ordem do Dia para Votação Única. Aprovado.
2021-05-11	Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única	—	Inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021), na Ordem do Dia para Votação Única.
2021-04-29	Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única	—	Aguardando inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021), na Ordem do Dia para Votação Única.
2021-04-29	Registro da votação do Parecer CFO	—	Registro da votação do Parecer 028/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021).
2021-04-29	Votação do Parecer Favorável CFO	—	Votação do Parecer 028/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021). Parecer aprovado.
2021-04-29	Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação	—	Inclusão do Parecer 028/2021 da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27	Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia	—	Aguardando inclusão do Parecer 028/2021 da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-04-27	Registro da leitura do Parecer CFO	—	Registro da leitura do Parecer 028/2021 CFO, referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27	Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável	—	Leitura do Parecer 028/2021 CFO, referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 27/04/2021.
2021-04-27	Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura	—	Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021) no Expediente da Sessão Ordinária de 27/04/2021, para leitura.
2021-04-20	Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente	—	Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021) no Expediente para leitura.
2021-04-20	Registro do Parecer emitido pela CFO	—	Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021).
2021-03-17	Aguardando emissão de Parecer CFO	—	Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021).
2021-03-17	Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO	—	Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete do Previ-Mangaratiba (mês janeiro/2021) a CFO, para emissão de Parecer.
2021-03-16	Aguardando encaminhamento	—	Aguardando encaminhamento.
2021-03-16	Registro na Secretaria da leitura da Matéria	—	Registro na Secretaria da leitura do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês janeiro/2021 ocorrida na Sessão Ordinária de 16/03/2021.
2021-03-16	Leitura da Matéria no Expediente	—	Leitura do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês janeiro/2021 no Expediente da Sessão Ordinária de 16/03/2021.
2021-03-16	Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão	—	Inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês janeiro/2021 no Expediente da Sessão Ordinária de 16/03/2021, para leitura.
2021-03-10	Aguardando inclusão da matéria no Expediente	—	Aguardando inclusão do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês janeiro/2021 no Expediente, para leitura.
2021-03-10	Registro na Secretaria da chegada da matéria	—	Registro na Secretaria da chegada do Balancete do Previ-Mangaratiba referente ao mês janeiro/2021.
texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.74 · pages: 46
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 065/2021
Mangaratiba, 09 de março de 2021.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba Ao Expediente -
p/ Leitura
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Janeiro de 2021.
Atenciosamente,
a
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SU /VUO po Matr.: 039 - CMM
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angaratiba
Janeiro
2021
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
MANGARATIBA - RJ
Fi rn
Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2021 mang OE
= e
APLICAÇÕES ESG +
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) REA [UHE E RR
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racescosa meets SS aaZ |] o)
EST
BANCO CONTA MOVIMENTO
OSS [ww SR
ERES E O
BRADESCO S/A AAA casando
amaeconôma Dea DS Sac tcitura|) ima
Sed
SALDO EM BANCO (31/12/2020) ......eeuumesssseesseseeseseeeeememeemerermerereeemsssessss e
7
| [1.904.325,62
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOM TO
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS PO THAT ane]
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref. DEZEMBRO e 132/2020 [49186624]
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2020 —— 298,80)
ribuição Servidor Ativo - SAÚDE Ref. NOVEMBRO/2020 11107179]
dl
o
o
=
=
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO/2020 2.838,18]
Contribuição Servidor Inativos
Contribuição Servidor Pensionistas E RR
Juros das Aplicações 7:
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS E
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos LEI 1119/2018 — PARCELA 33/200) Do
.697,65]
ontribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 1.180/2019 — PARCELA 22/60) 87.134,76
,09|
DO
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos [uzssa)
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. DEZEMBRO e 132/2020 [149203209] 1]
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. DEZEMBRO/2020 29880]
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 132/2020 o
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.179,60]
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ........esuess stassesos = oneeteereeeeereerereeeeanasareereerarter ter rrr Mer AMA re ssvssssssnsssvevennns
43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 132/2020)
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de Dezembro/2020) DPoas
PREVI (Ref. Folha de Dezembro) [sas
IRRF (Ref. Folha de ) [ 1202254) 4
SISPMUM (Ref. Folha de Dezembro) 199,97]
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Dezembro) soe
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de Dezembro/2020. MES:
Planos de Saúde (Ref. Folha de Dezembro/2020) [7150106] 4
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Dezembro) 46.108,46) 1]
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Dezembro) | 100.39784)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ........eereerere ee eeereerererererereeerererererre nana ranarosoasararanananonsosararacacacacacacanans
TR RR
TOTAL GERAL Do [5.935.650,58
E
Los Tom 4
So RR
O
po
po
[O
[O
po
Do
DO
BEE
Do
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. DEZEMBRO/2020 9.525,00) |
29,90]
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ......... penses 3.013.463,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
O
DO
EESZ: RR
DO
SISPMUM (Ref. Folha de Ref. DEZEMBRO/2020) | 1.990,97]
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2020) E RR
E:
DO
648302)
DO
ES
192%]
[TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA mm o | 344.340,04
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) E
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | 63653012)
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS E RR
FIDC PREMIUM SR XE E
BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCO DO BRASIL S/A O
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA | 2065671]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7532]
SALDO EM BANCO (31/01/2021) ...suuersssmereesssereeessreessaasermsaeeersereessareessveressameessammsatttaatertsrnrertnmnes Do T2573.29102]
TOTAL GERAL
a
io
Er
Eu
a
E)
fe)
w
3
b
Lello Filha
presidente
PREVI- MANGARATIBA
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2021
Relação de Saldos Bancários em 31/01/2021
Fonte Banco Agência Conta Saldo
Caixa Conta Caixa 0,00
ITAU S/A - 01097-3 Conta Movimento 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 Conta Movimento 0,00
BRADESCO S/A Conta Movimento 1.251.575,99
BANCO ITAU S.A - SOBERANO DI LP Conta Movimento 0,00
FIDC PREMIUM SR Conta Movimento 664.603,52
BB PREVID RF PERFIL 5496-8 Conta Movimento 425.651,42
A
E
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) Conta Movimento
179.579,45
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO Conta Movimento 0,00
BB EREVID RF [MA B 5 (5496-: 8) Conta Movimento
10.944,28
Conta Movimento
Conta Movimento
Banco Bradesco - Taxa deninistração EE 0015348, 6 Conta Movimento 20.656,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento -75,32
BRADESCO FIRF MAM PODER PUBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento 0,00
BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL Conta Movimento 20.354,97
SubTotal Tipo: 2.573.291,02
Saldo Total: 2.573.291,02
) Freitas
Damile Abr fatr.: Ea
. Core /RI: 109185:
(lo Filho PREVI - MANGARATIBA
re
feni- MANGARATISA
Identificador: www.elotech.com.br 04/03/2021 Pág. 1
MODELO 21 MA
Fonte de Recurso: 100
p Conta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50587
1 Dia/Mês/Ano: 31/01/2021
l
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
l
L
| Débitos - Anexo I(B): 0,00
L
L
À Créditos - Anexo II (C): 0,00
l
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
]
; Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA No Respóiva pela Tesouraria
a
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
zontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil 109185
LNome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 31/01/2021 Assinatura: (+
7
CEIA PAI E ME PN
| g G332221319207001007
| Extrato conta corrente 22/02/2021 13:24:13
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 01/2021
Lançamentos
Dt Ot Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento e
10/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/01/2021 0000 00000 000SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
. https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlk/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb
1
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
GENO
Município: MANGARATIBA Banco: 237
Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
|
| Conta Bancária: 401-4
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50590
1 Dia/Mês/Ano: 31/01/2021
! Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 1.251.575,99
!
1
| Débitos - Anexo I (B): 0,00
).
L
] Créditos - Anexo IL(C): 0,00
l
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 1:251:575,99.
l
me q
| “Jome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Rsgeónsáve pela Tesouraria
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
zontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
l
Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil 109185
| Matrícula: Data: 31/01/2021 Assinatura: LO
10f2
E e SEMMAM MAIO VR De VIT IV ES UPN A VPUDJSL
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 22/02/2021 - 14h19
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2020 SALDO ANTERIOR 565.794,41
TRANSF CC PARA CC PJ
DAL e EETUNE MUNESEAL DE MANGARAT es6431 751.606,22 1.317.400,63
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885420 165,85 1.317.566,48
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Pita 39.813,95 1.357.380,43
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Liitpto 111.071,79 1.468.452,22
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886733 8.819,05 1.508.266,17
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886908 59.813,05 1.548.080,12
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ESSO 740.260,02 2.288.340,14
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 195 -1.330.902,56 957.437,58
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 196 -265.378,77 692.058,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 197 4.353,26 687.705,55
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 198 19.967,24 667.738,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 199 13.845,19 653.893,12
Pa 886289 -80.000,00 573.893,12
TRANSF CC PARA CC PJ
O/020210 O DE PANCAS 886728 2.838,18 576.731,30
TRANSF CC PARA CC PJ
RENT DE MANGARAS Tá 886733 2.838,18 579.569,48
pi 3278877 “1.990,97 577.578,51
RR 3279160 -50,64 577.527,87
a E ANA RAIA 3279058 -46.108,46 531.419,41
En ANGRA 5951001 -106.465,40 424.954,01
TENER SP: HANGIRATIBARO 5953001 -66.250,50 358.703,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
y 17331
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sssdon! 880,20 So6 179,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ER NETE MAN RASA 5955001 3.871,61 354.301,70
07/01/2021 PGTO.MEDIANTE AUT 88607 -98,405,49 255.896,21
TED-TRANSE ELET DISPON
101/2021 ELE UNDO PARTIC 2850826 970,40 256.866,61
TED-TRANSE ELET DISPON
a A E 2850883 485,20 257.351,81
TED-TRANSF ELET DISPON
Lt 2919397 485,20 257.837,01
TED-TRANSF ELET DISPON
1/01/2021 O O UN 6312168 740.260,02 998.097,03
TED-TRANSE ELET DISPON
MRS ARREO MN 6s12186 751.606,22 1.749.703,25
14/01/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 200 792.170,55 957.532,70
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 201 134.150,27 823.382,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2022 2.129,76 821.252,67
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 203 “11.610,86 809.641,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 204 -8.296,14 801.345,67
22/02/2021 14:19
2uf2
REM ro dentro vulimivinpitod.D.DI/IDPJSevimprimirFopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/01/2021 Eirarados ARTE ESTO 886448 597,60 801.943,27
27/01/2021 EVA PREF PONTE e BARRA DO FT 555212 418,40 802.361,67
EE De DANCA 886138 60.342,88 862.704,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT B861S0 158.228,86 1.020.933,41
DER a DE MANGARAT 886502 31.840,43 1.052.773,84
RPE GIRA DE MANGARAT Bsbora 81.144,61 1.133.918,45
PREPEITURA MNGIPAL DE MANGARAT, go6/52 dd7,05 7,54 1.251.575,99
Total 3.672.259,45 -2.986.477,87 1.251.575,99
Os dados acima têm como base 22/02/2021 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/02/2021 SALDO ANTERIOR 349.878,56
19/02/2021 ONDE MAINICICALDE SAUDE 886269 117.777,18 467.656,34
Da GR 886327 73.701,16 541.357,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886242 Pagodao PANA
E e A 886865 81.713,99 814.474,43
Ap e 886523 118.927,45 933.401,88
PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 86268 ii Det
Total 644.289,61 0,00 994.168,17
22/02/2021 14:19
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A Eds
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARA at |
Fonte de Recurso: 100
| Conta Bancária: 22000047-0 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50606
[] NÃO
1 Dia/Mês/Ano: 31/01/2021
il
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 664.603,52
1
1
O Om
1
1
: Créditos - Anexo II (C):
!
! saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 664.603,52
l
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA NE pela Tesouraria
Ea
Os,
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
1
Setor Contábil 109185
! Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 31/01/2021 Assinatura: /)
21
e,
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto C.N.P.J 31/12/2020 31/01/2021 31/01/2021
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 665.965,38 664.603,52 100,00 %
Total 665.965,38 664.603,52 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA
03.317.692/0001-94
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR L.O.F Valor Líquido
31/12/2020 Saldo Inicial 1,25948279 528761,00270000 665.965,38 0,00 0,00 665.965,38
31/01/2021 Saldo Final 1,25690722 528761,00270000 664.603,52 0,00 0,00 664.603,52
Rendimento
-1.361,86 -1.361,86
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,20 % -0,15 % -0,20 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2021
TT —
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência .
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MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
|
| Conta Bancária: 5496-8
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50608
1 Dia/Mês/Ano: 31/01/2021
É]
4
i Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 425.651,42
1 Débitos - Anexo I (B):
1
l
| Cr o o om]
I
| saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 425.651,42
]
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA NO gs pela Tesouraria
! Matrícula: Data: 31/01/2021
1 p
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
109185
Responsável pelo
Setor Contábil
| Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
1 Matrícula: Data: 31/01/2021 Assinatura:
NESSE R PRENDE ENS NAN a ND
G332221319207001008
22/02/2021 13:25:08
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 10.933,74 529,598144
29/01/2021 SALDO ATUAL 10.944,28 529,598144 529,598144
Resumo do mês
o SALDO ANTERIOR 10.933,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,54
SALDO ATUAL = 10.944,28
Valor da Cota
31/12/2020 20,645348373
29/01/2021 20,665261279
Rentabilidade
et ----or»>—[Ww>[W—Ww——————
No mês 0,0964
No ano 0,0964
Últimos 12 meses 7,2883
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 182.677,73 51.163,234452
29/01/2021 | SALDO ATUAL 179.579,45 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 182.677,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.098,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
. IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.098,28
SALDO ATUAL = 179.579,45
Valor da Cota
31/12/2020 3,570488204
29/01/2021 3,509931528
Rentabilidade
No mês -1,6960
No ano -1,6960
Últimos 12 meses 3,2299
o BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 424.949,67 184.618,957640
29/01/2021 SALDO ATUAL 425.651,42 184.618,957640 184.618,957640
- https://autoatendimento.bb.com .br/apf-apj-autoatendimento/index.htmli/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/2
22/02/2021
Resumo do mês
Banco do Brasil
SALDO ANTERIOR 424.949,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 701,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 701,75
SALDO ATUAL = 425.651,42
Valor da Cota
31/12/2020 2,301766190
29/01/2021 2,305567261
Rentabilidade
No mês 0,1651
No ano 0,1651
Últimos 12 meses 2,2109
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 20.450,30 19.174,672950
29/01/2021 SALDO ATUAL 20.354,97 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.450,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -95,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -95,33
SALDO ATUAL = 20.354,97
Valor da Cota
31/12/2020 1,066526583
29/01/2021 1,061554820
Rentabilidade
No mês -0,4661
No ano -0,4661
Últimos 12 meses 6,1554
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlit/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
212
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA -
L Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
1
Conta Bancária: 54968
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
1
1
Conta Contábil 111115099 - 50736
[ |] não
| Dia/Mês/Ano: 31/01/2021
1
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 179.579,45
1
1
1 Débitos - Anexo 1 (B):
L
L
L Créditos - Anexo II (C):
i
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 179.579,45
l
N
N :
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | gnSável pela Tesouraria
N
1 Matrícula: Data: 31/01/2021
7Ê
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
! 109185
L Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
Setor Contábil
| Matrícula: Data: 31/01/2021 Assinatura: (1)
neto did RP NR
G332221319207001008
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 22/02/2021 13:25:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 10.933,74 529,598144
29/01/2021 SALDO ATUAL 10.944,28 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.933,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,54
SALDO ATUAL = 10.944,28
Valor da Cota
31/12/2020 20,645348373
29/01/2021 20,665261279
Rentabilidade
No mês 0,0964
No ano 0,0964
Últimos 12 meses 7,2883
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 182.677,73 51.163,234452
29/01/2021 SALDO ATUAL 179.579,45 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 182.677,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.098,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.098,28
SALDO ATUAL = 179.579,45
Valor da Cota
31/12/2020 3,570488204
29/01/2021 3,509931528
Rentabilidade
No mês -1,6960
No ano -1,6960
Últimos 12 meses 3,2299
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 424.949,67 184.618,957640
29/01/2021 SALDO ATUAL 425.651,42 184.618,957640 184.618,957640
= https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmli/template/-2F consultas-2FGFI6.bb 1/2
pe
/ DE PG 4
ATO DE ga 4
AS
22/02/2021 Banco do Brasil
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 424.949,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 701,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 701,75
SALDO ATUAL = 425.651,42
Valor da Cota
31/12/2020 2,301766190
29/01/2021 2,305567261
Rentabilidade
No mês 0,1651
No ano 0,1651
Últimos 12 meses 2,2109
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 20.450,30 19.174,672950
29/01/2021 SALDO ATUAL 20.354,97 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.450,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -95,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -95,33
SALDO ATUAL = 20.354,97
Valor da Cota
31/12/2020 1,066526583
29/01/2021 1,061554820
Rentabilidade
No mês -0,4661
No ano -0,4661
Últimos 12 meses 6,1554
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com .br/apf-apj-autoatendimento/index.htmli/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 22
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NUAS
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
SIM
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 52291
[ ] não
1 Dia/Mês/Ano: 31/01/2021
L
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 10.944,28
1
l
1 Débitos - Anexo I (B):
L
L
| Créditos - Anexo II (C):
L
L saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 10.944,28
L
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
L matrícula:
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº:
109185
Responsável pelo
Setor Contábil
L Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 31/01/2021 Assinatura:
E NE
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G332221319207001008
22/02/2021 13:25:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
JANEIRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmli/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 10.933,74 529,598144
29/01/2021 | SALDO ATUAL 10.944,28 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.933,74 a
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,54
SALDO ATUAL = 10.944,28
Valor da Cota
31/12/2020 20,645348373
29/01/2021 20,665261279
Rentabilidade
No mês 0,0964
No ano 0,0964
Últimos 12 meses 7,2883
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 182.677,73 51.163,234452
29/01/2021 SALDO ATUAL 179.579,45 51.163,234452 51.163,234452
- Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 182.677,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -3.098,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.098,28
SALDO ATUAL = 179.579,45
Valor da Cota
31/12/2020 3,570488204
29/01/2021 3,509931528
Rentabilidade
No mês -1,8960
No ano -1,6960
Últimos 12 meses 3,2299
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 424.949,67 184.618,957640
29/01/2021 | SALDO ATUAL 425.651,42 184.618,957640 184.618,957640
1/2
22/02/2021
Resumo do mês
Banco do Brasil
SALDO ANTERIOR 424.949,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 701,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 701,75
SALDO ATUAL = 425.651,42
Valor da Cota
31/12/2020 2,301766190
29/01/2021 2,305567261
Rentabilidade
No mês 0,1651
No ano 0,1651
Últimos 12 meses 2,2109
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/12/2020 SALDO ANTERIOR
29/01/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Valor Valor IRPrej. Comp.
20.450,30
20.354,97
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
19.174,672950
19.174,672950 19.174,672950
20.450,30
0,00
0,00
-95,33
0,00
0,00
-95,33
20.354,97
31/12/2020 1,066526583
29/01/2021 1,061554820
Rentabilidade
No mês -0,4661
No ano -0,4661
Últimos 12 meses 6,1554
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlk/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
2
MODELO 21
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110604 - 53639
1 Dia/Mês/Ano: 31/01/2021
!
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 10.399,34
l
1
1 Débitos - Anexo I (B):
l
l
Créditos - Anexo II (C): 10.257,37
]
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 141,97
l
I
N
l Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Ni Kvonsáve pela Tesouraria
, N =
| Matrícula: Data: 31/01/2021 Assinatura: MO
A,
q
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
esponsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil 109185
| Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
]
| Matrícula: Data: 31/01/2021 Assinatura: /5
o
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VIDNTALITA TA OIDIDAAXA OV OALLV TIA
6€9€S :OpIZNpIA "POD - 9-8h€ST(D :BLIBOUBA BJUOO
IZOZ :Oro1o1oxg VEILVAVONVIA :otdytuni VELLVAVONVIA TARA VINDAVINV :ORSIO
SOLICITO
IX OTAON - II OHAYVNO
CAPS dO A Mto à 4 UlAUUSCOltLempresa.b.br/I0p)sevimprimirropup.jst
8 Extrato Mensal / Por Período
p PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
brad Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
radesco Data da operação: 22/02/2021 - 14h20
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 33.976,35 33.976,35
Extrato de: Ag: 886 | CC; 0015348-6 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
NE SE”
23/12/2020 SALDO ANTERIOR 21.045,86
TRANSE CC PARA CC PJ
. O UT DE MANSARATIDA 886289 80.000,00 101.045,86
. PAGAMENTO FUNCIONARIOS 110 13.049,54 87.996,32
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1 14.248,69 73.747,63
” PAGAMENTO FUNCIONARIOS 112 7.105,75 66.641,88
TRANSE CC PARA CC PJ
SONO NANDO ENNTORS SOMES 886957 -2.813,91 63.827,97
; PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
06/0120 NNE PoRS Goa ao 5162402 -9.162,30 54.665,67
. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
RNTERNET AM HANGANABA/RO 5956001 -5.557,14 49.108,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TEREM ANGARIAR 5957001 -848,75 48.259,78
E TRANSF CC PARA CC PJ
ELE DE ANA 886728 -2.838,18 45.421,60
TRANSE CC PARA CC PJ
ETTA GANA RA 886733 -2.838,18 42.583,42
PGTO.MEDIANTE AUT
. ONO DT RSDO nEEEUINENTOS 88607 1.992,35 40.591,07
TRANSE AUTORIZ ENTRE AGS
E (Ep 7 Ri 2957000 2.497,58 43.088,65
14/01/2021 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113 10.136,38 32.952,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 114 -9.033,33 23.918,94
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 115 388,13 23.530,81
TRANSF DADOS SWFT940/950 º
a 15/01/2021 ERES RECESIMENTOS 232021 397,90 23.132,91
. TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial3 40121 171,10 22.961,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
ini TINTO NTINDO GOME 4957587 477,15 22.784,06
a TRANSE CC PARA CC PJ
E 606,31
. BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES Ea digito 22.606,3
TRANSE CC PARA CC PJ .
. DANIELE ABRAH O DE FREITAS EScoMa aéio g2den) 06
TRANSE CC PARA CC PJ
VANIA NUNES DE OLIVEIRA INES EO 177,75 Foste
TRANSE CC PARA CC PJ
FERNANDA ETELVINO CRUZ RAMOS Escos7; Loto ER Onoo
. TRANSE CC PARA CC PJ .
Ad 8e6050 177,15 21.895,31
TRANSE CC PARA CC PJ
ir es6os3 477,15 21.717,56
E TRANSE CC PARA CC PJ
o NATALIA TAVARES DE ANDRADE 096057 EdZ/1o Bhia39,61
TRANSE CC PARA CC P)
EVANDRO RAMALHO DA SILVA ESs058 o 21.362,06
TRANSF CC PARA CC PJ
io 886061 477,75 21.184,31
TRANSE CC PARA CC PJ
RAFAELLA ANGELO DO N TEIXEIRA Esctos Rh4tdo E,
. TRANSE CC PARA CC PJ .
EVANDRO RAMALHO DA SILVA 886064 127,75 20:628,81.
TRANSE CC PARA CC PJ
DO ADOTE AREDE 886065 477,75 20.651,06
Lof2 22/02/2021 14:20
2Zuf2
RE E AS mit im iii pPi voa U VIM OpyScyIMmprImIrrOpup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/01/2021 Eira o 886398 177,15 20.828,81
Hisnip pa 26981 -533,25 20.295,56
ANTES MAGALHÕES PASSOS carposo 886980 “177,75 20.117,81
OL TN ET 9452186 -9.525,00 10.592,81
laio E 5961703 -193,47 10.399,34
Total 82.675,33 -93.321,85 10.399,34
Os dados acima têm como base 22/02/2021 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Dm]
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
12/02/2021 SALDO ANTERIOR 35.635,42
19/02/2021 CHEQUE 220 1.000,00 34.635,42
PAGTO ELETRON COBRANCA
4 a.
PROCES 95/2021 - INTERNET FEV/21 Za 229,90 84405, 52,
PAGTO ELETRON COBRANCA
E 175,62
PROCES 96/2021 - INTERNET MAR/21 E 29,80 S4175,6
CONTA DE TELEFONE
E 97
NEL 5961703 199,27 33.976,35
Total 0,00 -1,659,07 33.976,35
22/02/2021 14:20
MODELO 21 Ds
! Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
I
1
Conta Bancária: 137-9
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
]
Conta Contábil 111110201 - 55238
1
| Dia/Mês/Ano: 31/01/2021
1
4
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 598,57
L
1 Débitos - Anexo I (B):
L
L
| Créditos - Anexo II (C): 673,89
!
| saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) -75,32
1
| Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA No rssfonsávei pela Tesouraria
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
: contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil 109185
| Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
| Matrícula: Data: 31/01/2021 Assinatura: (A
RE
130 | 982
fa
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SVLITAS dA OYHVHSYV ITAINVA SON
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VIDNTASAAA AA ODIDAAXA OV OALLV TRI
BETSS :OPIZNPoN “POD - 6-L€1 :epoueg eILOO
VEILVIVONV IARA VINÔAVINV :08B1Q
IZOT :OIIoxa VELLVAVONVIA :otdiotuniN
Lo
E SOLICITO
IT OTACON - II OHAVNO
hd aÃ * À
“CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 22/02/2021 - 13:30
Mês: Janeiro/2021
Período: 1-31
— Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 45.748,40 C
05/01/2021 000001 DEB.AUTOR. 45.100,99 D 647,41 C
06/01/2021 000237 CRED TED 46.108,46 C 46.755,87 C
n 07/01/2021 000001 DEB.AUTOR. 46.108,30 D 647,57 C
— 25/01/2021 000000 MANUT CTA 49,00 D 598,57 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
-https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/01/2021&hdnDataFinal=31/01/2021
MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 127
Conta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 55241
1 Dia/Mês/Ano: 31/01/2021
a Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 20.354,97
1
1
1 Débitos - Anexo T(B):
).
L
j Créditos - Anexo II (C):
1
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 20.354,97
l
'
7 Nome: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA N Responsável pela Tesouraria
| Matrícula: Data: 31/01/2021
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
CRC-RJ nº:
109185
Responsável pelo
Setor Contábil
rá
| Nome: DANIELE ABRAHAO DE FREITAS
1
| Matrícula: Data: 31/01/2021 Assinatura: 8
Ê a,
dale RS NAS VI TOA
G332221319207001008
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 22/02/2021 13:25:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
JANEIRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 10.933,74 529,598144
29/01/2021 | SALDO ATUAL 10.944,28 529,598144 529,598144
. Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.933,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
o RESGATES (-) 0,00
E RENDIMENTO BRUTO (+) 10,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,54
SALDO ATUAL = 10.944,28
Valor da Cota
31/12/2020 20,645348373
29/01/2021 20,665261279
Rentabilidade
— No mês 0,0964
o No ano 0,0964
Últimos 12 meses 7,2883
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 182.677,73 51.163,234452
29/01/2021 | SALDO ATUAL 179.579,45 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 182.677,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (.) 0,00
E RENDIMENTO BRUTO (-) -3.098,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
o IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -3.098,28
SALDO ATUAL = 179.579,45
Valor da Cota
31/12/2020 3,570488204
29/01/2021 3,509931528
Rentabilidade
No mês -1,6960
No ano -1,6960
Últimos 12 meses 3,2299
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 424.949,67 184.618,957640
29/01/2021 SALDO ATUAL 425.651,42 184.618,957640 184.618,957640
ny https://autoatendimento.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.htmik/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
22/02/2021 Banco do Brasil
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 424.949,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 701,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 701,75
SALDO ATUAL = 425.651,42
Valor da Cota
31/12/2020 2,301766190
29/01/2021 2,305567261
Rentabilidade
No mês 0,1651
No ano 0,1651
Últimos 12 meses 2,2109
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 20.450,30 19.174,672950
29/01/2021 SALDO ATUAL 20.354,97 19.174,672950 19.174,672950
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.450,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -95,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -95,33
SALDO ATUAL = 20.354,97
Valor da Cota
31/12/2020 1,066526583
29/01/2021 1,061554820
Rentabilidade
No mês -0,4661
No ano -0,4661
Últimos 12 meses 6,1554
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htine://antoatendimento.bb.com br/apf-api-autoatendimento/index.htmli/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb . 212
LAS ALARNAÇI ALA À ANDO VA IVELAINATAA NA IDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2021
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Conta Reduzido Saldo Anterior Saldo
1 ATIVO 72.368.500,29 5.141.404,04 4.804.715,58 72.705.188,75
LR] ATIVO CIRCULANTE 2.002.535,61 5.141.404,04 4.804.715,58 2.339.224,07
LIL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.904.325,62 5.136.848,57 4.467.883,17 | 2.573.291,02
LILA. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.904.325,62 5.136.848,57 4.467.883,17 2.573.291,02
LILIA. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID! 1.904.325,62 513684857 4.467.883,17 | 2.573.291,02
1.1.1,1.101. 1 CAIXA 0,00 361.191,40 361.191,40 0,00
11.1.1,1,02. BANCOS CONTA MOVIMENTO 565.719,09 469244730 4.006.665,12 1.251.500,67
1.1.1.1,1,02.01. 2278 BANCOS CONTA MOVIMENTO 565.719,09 4.692447,30 4.006.665,12 1.251.500,67
1.111.106. CONTA ÚNICA RPPS 33.629,71 82.497,58 95.470,58 20.656,71
1,1.1,1.1.06.04. 6 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 33.629,71 82.497,58 95.470,58 20.656,71
11.1,1,1.50, APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.304.976,82 712,29 455547 1.301.133,64
11.1,1.1.50.99. 10 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.304.976,82 712,29 4.555,47 1.301.133,64
113. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 98.209,99 4.555,47 336.832,41 -234.066,95
113.6. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS 0,00 0,00 249.697,65 -249.697,65
113,62. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 0,00 0,00 249.697,65 -249.697,65
1.1.3.6.2.02. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS 0,00 0,00 249.697,65 -249.697,65
1.1.3.6.2.02.01. 2285 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 0,00 0,00 249.697,65 -249.697,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 98.209,99 4.555,47 87.134,76 15.630,70
113.81 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 98.209,99 4.555,47 87.134,76 15.630,70
1.1,3.8.1.06 169 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 98.209,99 4.555,47 0,00 102.765,46
1.1.3.8.1.99, OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 87.134,76 -87.134,76
11,3.8.1.99.01. 185 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 0,00 0,00 87.134,76 -87.134,76
12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 70.365.964,68 0,00 0,00 70.365.964,68
121. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 70.314,162,12 0,00 0,00 70.314.162,12
1211 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 70.314.162,12 0,00 0,00 70.314.162,12
RD OR CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 12.025.165,09 0,00 0,00 12.025.165,09
12/1,1.1.06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 12.025.165,09 0,00 0,00 12.025.165,09
1.2.1,1,1.06.03. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO 12.025.165,09 0,00 0,00 12.025.165,09
1.2.1.1.1,06.03.01. 2279 Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 1.315.466,26 0,00 0,00 1.315.466,26
12.1.1.1.06.03.02. 2295 DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO 10.709.698,83 0,00 0,00 10.709.698,83
12112. CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 58.288.997,03 0,00 0,00 58.288.997,03
12.1.1.2.06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 58.288.997,03 0,00 0,00 58.288.997,03
12.1,1.2.06.04. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 53.613.045,13 0,00 0,00 53.613.045,13
12.1.1.2.06.04.01. 2280 Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017 8.896.044,26 0,00 0,00 8.896.044,26
12.1,1.2.06.04,02. 2281 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017 40.273.128,11 0,00 0,00 40.273.128,11
2286 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019 4.443.872,16 0,00 0,00 4.443.872,16
12.1,1.2.06.99. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS 4.675.951,90 0,00 0,00 4.675.951,90
12.1.1.2.06.99.01 2282 Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017 4.675.951,90 0,00 0,00 4.675.951,90
123 IMOBILIZADO 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
123.1. BENS MÓVEIS 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
123.11. BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
123.1.1,01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
123.1.1,01.99. 552 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
123.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.120,96 0,00 0,00 8.120,96
1.2.3.1,1.03.02. 555 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.770,96 0,00 0,00 6.770,96
1.2,3.1,1,03.03. 556 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
123.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.23.1,1.99.99. 571 OUTROS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO “2.368.500,29 95.552.946,82 95.551.981,97 -72.367.535,44
DA PASSIVO CIRCULANTE -B449,15 4.331.398,28 4.330.433,43 -1.484,30
211. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P -1.544,81 3.927.989,01 3.929.153,92 -2.709,72
PARA PESSOAL A PAGAR 0,00 3.921.774,44 3.922.939,35 -1.164,91
MARAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3,921,774,44 3.922.939,35 -1.164,91
2111101. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00 3.921.774,44 3.922.939,35 -1.164,91
2.1.1.1.1.0101. 622 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 3.921.774,44 3.922.939,35 -1.164,91
21.12. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -1.544,81 0,00 0,00 -1.544,81
2iizi. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -1.544,81 0,00 0,00 -1.544,81
21.12.101. 629 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO -1.544,81 0,00 0,00 -1.544,81
2114. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 6.214,57 6.214,57 0,00
21141 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 6.214,57 6.214,57 0,00
2.1.14,1.01. INSS A PAGAR - PATRONAL 0,00 6.214,57 6.214,57 0,00
www.elotech.com.br Página: 1
FAR ALAINACUAA À IRD VI IMÁANUTARALIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2021
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Conta Reduzido Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
Il. ATIVO 72.368.500,29 5.141.404,04 4.804.715,58 | 72.705.188,75
ATIVO CIRCULANTE 2.002.535,61 5.141.404,04 4.804.715,58 2.339.224,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.904.325,62 5.136.848,57 4.467.883,17 2.573.291,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.904.325,62 5.136.848,57 4.467.883,17 2.573.291,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID/ 1.904.325,62 5.136.848,57
4.467.883,17 2.573.291,02
1,1,1,1.1,01, 1 CAIXA
0,00 361.191,40 361.191,40 0,00
1:1.1,1,1,02. BANCOS CONTA MOVIMENTO 565.719,09 469244730 4.006.665,12 1.251.500,67
1,1.1,1.1.02.01 2278 BANCOS CONTA MOVIMENTO 565.719,09 4.692.447,30 4.006.665,72 1.251.500,67
1:1,1/1.1,06. CONTA ÚNICA RPPS 33.629,71 82.497,58 95.470,58 20.656,71
1,1.1,1.1.06.04. 6 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 33.629,71 82.497,58 95.470,58 20.656,71
1.1,1,1,1,50. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.304.976,82 712,29 4.555,47 1.301.133,64
1,1,1,1,1.50.99. 10 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.304.976,82 112,29 4.555,47 1.301.133,64
113, DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 98.209,99 4.555,47 336.832,41 -234.066,95
1.136. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS 0,00 0,00 249.697,65 «249.697,65
1.1,3,6.2. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 0,00 0,00 249.697,65 -249.697,65
1.1,3.6.2.02, CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS 0,00 0,00 249.697,65 -249.697,65
1.1.3.6.2.02.01. 2285 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 0,00 0,00 249.697,65 -249.697,65
1138. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 98.209,99 4.555,47 87.134,76 15.630,70
11381. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 98.209,99 4.555,47 87.134,76 15.630,70
1.1,3.8.1.06. 169 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 98.209,99 4.555,47 0,00 102.765,46
1.1,3.8.1.99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 87.134,76 -87.134,76
1.1,3.8.1.99.01. 185 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 0,00 0,00 87.134,76 -87.134,76
iz; ATIVO NÃO-CIRCULANTE 70.365.964,68 0,00 0,00 70.365.964,68
L2l; ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 70.314.162,12 0,00 0,00 70.314.162,12
1211 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 70.314.162,12 0,00 0,00 70.314.162,12
12111. CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 12.025.165,09 0,00 0,00 12.025.165,09
12.1.1.1,06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 12.025.165,09 0,00 0,00 12.025.165,09
12.1,1.1.06.03. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO 12.025.165,09 0,00 0,00 12.025.165,09
12/1.1.1.06.03.01, 2279 Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017 1.315.466,26 0,00 0,00 1.315.466,26
12.1,1,1,06.03.02. 2295 DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO 10.709.698,83 0,00 0,00 10.709.698,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 58.288.997,03 0,00 0,00 58.288.997,03
12.112,06. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 58.288.997,03 0,00 0,00 58.288.997,03
1.2.1,1.2.06.04. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 53.613.045,13 0,00 0,00 53.613.045,13
1.2.1,1.2.06.04.01. 2280 Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017 8.896.044,26 0,00 0,00 8.896.044,26
1.2.1.1.2.06.04,02. 2281 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017 40.273.128,11 0,00 0,00 40.273.128,11
12.1.1.2.06.04.03. 2286 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019 4.443.872,76 0,00 0,00 4.443.872,76
12.1.1.2.06.99. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS 4.675.951,90 0,00 0,00 4.675.951,90
12.1.1.2.06.99.01. 2282 Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017 4.675.951,90 0,00 0,00 4.675.951,90
123 IMOBILIZADO 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
1234. BENS MÓVEIS 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
12311. BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
123.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
123.1.1,01.99. 552 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
1.2.3.1.1,03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.120,96 0,00 0,00 8.120,96
1.2,3.1,1.03.02 555 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.770,96 0,00 0,00 6.770,96
12,3.1,1.03.03. 556 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
1.23.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
123.1.1.99.99. 571 OUTROS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO “2.368.500,29 95.552.946,82 95.551.981,97 -12.367.535,44
2il; PASSIVO CIRCULANTE -8449,15 4.331.398,28 4.330.433,43 =1.484,30
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P “1.544,81 3.927.989,01 3.929.153,92 -2.109,72
2111. PESSOAL A PAGAR 0,00 3.921.774,44 3.922.939,35 -1.164,91
QUI PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.921.774,44 3.922.939,35 -1,164,91
2.1,1,1,1,01. PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00 3.921.774,44 3.922.939,35 -1.164,91
2.1.1.1.1.01.01. 622 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 3.921.774,44 3.922.939,35 -1.164,91
21.12. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -1.544,81 0,00 0,00 -1.544,81
Zizi; BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO -1.544,81 0,00 0,00 -1.544,81
2.1/121.01. 629 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO -1.544,81 0,00 0,00 -1.544,81
2114. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 6.214,57 6.214,57 0,00
PARE RE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 6.214,57 6.214,57 0,00
2.1.14.1,01 INSS A PAGAR - PATRONAL 0,00 6.214,57 6.214,57 0,00
www.elotech.com.br Página: 1
Conta
2.1.14.1.01,01.
23:
2131.
21311:
2.1,3.1.1.01.
2.1.3.1.1.01.01.
2.13.1.1.03.
2.1.3.1.1.03.99.
2.1.3.1.1.03.99.02.
218.
218.8.
21881.
2.1.8.8.101.
2.1.8.8.1.01,99.
Bia.
22.7.
2.2.1.2.
22721.
2.2.7.2.103.
2.2.1.2.1.03.01.
2.2.7.2.1,03.03.
2.2.7.2.1.03.04.
2.2.7.2.1.03.05.
2.2.7.2.1.04.
2.2.7.2.1.04.01.
2.2.7.2.1,04.02.
2.2.7.2.1.04.03.
2.2.7.2.1.04.04.
23.
23%;
2311.
23711,
PE QU
2.3.7.1.1.02.
23.712,
es: 2.02.
popa RS
2.3.7.1.3.02.
23714.
2.3.7.1,4,02.
RALIS.
2.3.7.1.5.02.
8;
3.1.
Sli
311.1,
NR]
3511141401,
3.1,1,1.1.01.01.
3:12.
3.1.2.2
31221.
3,1.2.2.1.99.
33,
33.2.
3,3:23;
33231
3.3.2.3.1.99.
39.
39,9,
39.99.
Reduzido
656
728
3034
2283
846
1041
1043
1044
1045
1047
1048
1049
1050
1233
1234
1238
1242
1246
1250
2213
2376
2672
LAU ALAN UI TIXE VI IMMÁAINTIARALIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2021
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES
DEMAIS CONTAS A PAGAR
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
PROVISÕES A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL
() CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO
() CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO 1
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RJ
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO
() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RI
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
0,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
0,00
0,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
-1.000,00
-1.000,00
=1.000,00
=1,000,00
1.000,00
-694.870.822,78
-694.870.822,78
-694.870.822,78
-694.870.822,78
-203.284.461,05
-235.672.994,95
1.904.884,30
186.338,79
30.297.310,81
-491.586.361,73
-649.935.273,91
40.969.964,13
64.312.640,68
53.066.307,37
622.510.771,64
622.510.771,64
622.510.771,64
749.353.279,48
91.221.548,54
658.131.730,94
-124.804.911,15
-124.804.911,15
-1.723.321,53
-1,723.321,53
800,00
800,00
-315.075,16
-315.075,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débitos
6.214,57
12.960,37
12.960,37
12.960,37
12.960,37
12.960,37
0,00
0,00
0,00
390.448,90
390.448,90
390.448,90
390.448,90
390.448,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.221.548,54
91.221.548,54
91.221.548,54
91.221.548,54
0,00
91.221.548,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.014.628,56
3.001.668,19
2.995.453,62
2.995.453,62
2.995.453,62
2.995.453,62
2.995.453,62
6.214,57
6.214,57
6.214,57
0.214,57
397,90
397,90
397,90
397,90
397,90
12.562,47
12.562,47
12.562,47
Créditos
6.214,57
12.960,37
12.960,37
12.960,37
12.960,37
12.960,37
0,00
0,00
0,00
388.319,14
388.319,14
388.319,14
388.319,14
388.319,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.221.548,54
91.221.548,54
91.221.548,54
91.221.548,54
91.221.548,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ald.
0,00
-5.904,34
-5.904,34
-5.904,34
0,00
0,00
-5.904,34
5.904,34
-5.904,34
1.129,76
1.129,76
1.129,76
1.129,76
1.129,76
-694.870.822,78
-694.870.822,78
-694.870.822,78
-694.870.822,78
-203.284.461,05
-235.672.994,95
1.904.884,30
186.338,79
30.297.310,81
-491.586.361,73
-649.935.273,91
40.969.964,13
64.312.640,68
53.066.307,37
622.510.771,64
622.510.771,64
622.510.771,64
749.353.279,48
0,00
749.353.279,48
-124.804,911,15
-124.804. 911,15
-1.723.321,53
1.723.321,53
800,00
800,00
-315.075,16
-315.075,16
3.014.628,56
3.001.668,19
2.995.453,62
2.995.453,62
2.995.453,62
2.995.453,62
2.995.453,62
6214,57
6.214,57
6.214,57
s214,57
397,90
397,90
397,90
397,90
397,90
12.562,47
12.562,47
12.562,47
Página: 2
AV ALANIS ULA TIRED VIM ANTARALIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2021
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Conta Reduzido
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
3.9.9.9.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE 0,00 12.562,47 0,00 12.562,47
3.9.9.9.1.01. 1516 PRECATORIOS DIVERSOS 0,00 12.562,47 0,00 12.562,47
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 2.982,78 3.355.264,65 -3.352.281,87
42. CONTRIBUIÇÕES 0,00 485,20 3.232.612,93 3.232.127,73
421. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 485,20 3.232.612,93 -3.232.127,73
ADI, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 485,20 3.232.612,93 -3.232.127,73
42111. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO 0,00 485,20 1.626.720,53 1.626.235,33
42./1,1,1,02. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 485,20 856.133,59 -855.648,39
4.2.1.1.1.02.01. 1599 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS 0,00 485,20 856.133,59 -855.648,39
4.2.1.1.1.03. 1605 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A 0,00 0,00 751.606,22 -751.606,22
4.2.1.1.1.99. 1607 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 0,00 18.980,72 -18.980,72
421.12. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 0,00 1.605.892,40 -1.605.892,40
4.211.201. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 0,00 1.605.892,40 -1.605.892,40
42.1,1.2.01,01. 1608 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,00 0,00 1.605.892,40 -1.605.892,40
44. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 712,29 «712,29
448. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI 0,00 0,00 712,29 112,29
44.52. REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 712,29 «712,29
44.521. 1737 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 712,29 «712,29
45. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 119.441,85 -119.441,85
451. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 119.441,85 -119.441,85
LED RO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 119.441,85 -119.441,85
45112. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN 0,00 0,00 119.441,85 -119.441,85
4.5.1.1.2.02. 1740 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 119.441,85 -119.441,85
49. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 2.497,58 2.497,58 0,00
499. DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 2.497,58 2.497,58 0,00
4.9.9.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS ( 0,00 2.497,58 2.497,58 0,00
A9/9,91 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS ( 0,00 2.497,58 2.497,58 0,00
b 1889 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D 0,00 2.497,58 2.497,58 0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 21.919,15 77.175.253,27 12.007.734,15 65.189.438,27
52. ORÇAMENTO APROVADO 0,00 77.159.238,46 11.991.719,34 65.167.519,12
521. PREVISÃO DA RECEITA 0,00 32.283.759,56 0,00 32.283.759,56
S2:d:l; PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 32.283.759,56 0,00 32.283.759,56
5.2.1.11 1892 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 32.283.759,56 0,00 32.283.759,56
52.2. FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 44.875.478,90 1.991.719,34 32.883.759,56
Sadi; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 44.875.478,90 11.991.719,34 32.883.759,56
DOTAÇÃO INICIAL 0,00 32.883.759,56 0,00 32.883.759,56
3542:2: 11,01, CREDITO INICIAL 0,00 32.883.759,56 0,00 32.883.759,56
5.2.2.1.1.01.01. 1900 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 0,00 32.883.759,56 0,00 32.883.759,56
5:2:2:1:2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 0,00 3.997.239,78 0,00 3.997.239,78
5.2.2.1.2.01. CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0,00 3.997.239,78 0,00 3.997.239,78
5.2.2.1.2.01.01. 1904 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 0,00 3.997.239,78 0,00 3.997.239,78
5223. DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 7.994.479,56 7.994.479,56 0,00
5.2.2.1.3.03. 1915 ANULACAO DE DOTACAO 0,00 3.997.239,78 0,00 3.997.239,78
5.2.2.1.3.09. 1918 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 0,00 3.997.239,78 -3.997.239,78
5.2,2/1:3.99. 1922 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 3.997.239,78 3.997.239,78 0,00
52.2 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 3.997.239,78 -3.997.239,78
5.2.2.1.9.04. 1930 (-JCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 0,00 3.997.239,78 -3.997.239,78
33. INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 21.919,15 16.014,81 16.014,81 21.919,15
531; INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 14.470,00 14.470,00 14.470,00 14.470,00
5311, 1944 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 14.470,00 0,00 14.470,00
53.17. 1948 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 14.470,00 0,00 14.470,00 0,00
53.2. INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 7.449,15 1.544,81 1.544,81 7.449,15
SR 1949 RP PROCESSADOS « INSCRITOS 0,90 1.544,81 0,00 1.544,81
53:22. 1950 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
Saio 1952 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.544,81 0,00 1.544,81 0,00
6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -21.919,15 44.762.866,17 109.930.385,89 -65.189.438,27
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 44.746.851,96 109.914.371,08 -65.167.519,12
EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 3.575.637,99 35.859.397,55 -32.283.759,56
1955 RECEITA A REALIZAR 0,00 3.572.655,21 32.286.742,34 -28.714.087,13
1956 RECEITA REALIZADA 0,00 2.982,78 3.572.655,21 -3.569.672,43
EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 41.171.213,97 74.054,973,53 -32.883.759,56
www.elotech.com.br Página: 3
Conta
6.221,
6.221.1.
6.2213.
6.2.2.13.01.
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1,3.04,
63.
63.1.
6311,
63.17.
63.171.
632.
63.21
6327.
7
el,
EO A
7123.
DAS
7.1,2,3.1.02.
72.
721
7211.
AAA,
7211101
7.211.102.
8.
8,
8.1.2.
81.23.
8.1.23.1
8.1,2.3.1.02.
8
82.
82.1.
8211
82111.
8.2.1.1.1,01.
8.2.1.1.1.02
8.2.1.1,3.01.
8.2.1.1.3.01.01.
8.2.1.1.3.02.
821.14
8.2.1.1.4.01.
8.2.3.1.1.01.
8.2.3.1.1.03.
3.1.02.01.
Reduzido
1961
1965
1967
1968
1983
1989
4297
1992
1995
2037
4709
2057
2058
2160
2185
2186
4496
2188
2191
2192
2196
2200
2202
LAR ALMADA 1 INE VI IM ÁANUIARALIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2021
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Saldo Anterior
DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00
CREDITO DISPONÍVEL 0,00
CREDITO UTILIZADO 0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00
CREDITO EMPENHADO PAGO 0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR -21,919,15
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS -14.470,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -14.470,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRITO NO EXERCÍCIO -14.470,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.449,15
RP PROCESSADOS A PAGAR -5.904,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -1.544,81
CONTROLES DEVEDORES 2.007.889,75
ATOS POTENCIAIS 6.354,34
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 6.354,34
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.354,34
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.354,34
CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.001.535,41
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.001.535,41
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.001.535,41
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.001.535,41
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIC
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAME?
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPE
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGE
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQ
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR EN]
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAME
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO
www.elotech.com.br
-1.905.588,11
3.907.123,52
-2.007.889,75
“6.354,34
-6.354,34
“6.354,34
“6.354,34
-6.354,34
-6,354,34
“2.001.535,41
“2.001.535,41
-2.001.535,41
-1.979.616,26
-1.979.616,26
0,00
=14.470,00
-14.470,00
1.449,15
“1.449,15
“1.449,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.371.090,02
-25.371.696,02
425.371,696,02
Débitos
41.171.213,97
33.288.150,30
7.883.063,67
3.014.628,56
3.940.949,38
927.485,73
16.014,81
14.470,00
0,00
14.470,00
14.470,00
1.544,81
0,00
1.544,81
4.034.307,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.034.307,74
4.034.307,74
4.034.307,74
4.034.307,74
3.692.097,06
342.210,68
67.380.137,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.380.137,64
38.089.227,12
38.089.227,12
29.765.050,62
29.422.839,94
342.210,68
3.014.628,56
3.014.628,56
4.335.953,75
3.940.949,38
3.940.949,38
395.004,37
973.594,19
927.485,73
927.485,73
46.108,46
29.290.910,52
29.290.910,52
29.290.910,52
29.290.910,52
0,00
0,00
297.064.527,62
Créditos
74.054.973,53
36.880.999,34
37.173.974,19
29.290.910,52
3.942.114,29
3.940.949,38
16.014,81
14.470,00
14.470,00
0,00
0,00
1.544,81
1.544,81
0,00
2.982,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.982,18
2.982,18
2.982,78
2.982,18
2.982,18
0,00
71.411.462,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.411.462,60
42.120.552,08
42.120.552,08
4.163.254,38
3.821.043,70
342.210,68
29.290.910,52
29.290.910,52
4.330.433,43
3.942.114,29
3.942.114,29
388.319,14
4.335.953,75
3.940.949,38
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Saldo
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Página: 4
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2021
Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2021 a 31/01/2021
Filtros
Empenho Data Emp. Credor Programática Fonte Lig. NF. DataLig. N.Proc, Vir. Lig.
Empenhos Liquidados no dia 04/01/2021
Liquidado no dia: 2.034.717,62
Empenhos Liquidados no dia 14/01/2021
Liquidado no dia: 970.192,47
Empenhos Liquidados no dia 28/01/2021
Liquidado no dia: 9.718,47
= e]
Resumo de Retenções
Conta Corrente: 193 - [F]- 1 - IN.S.S. 2.947,73
Conta Corrente: 194 - [F]- 2 - LR.R.F. 112.022,54
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS 4.353,26
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED 67.099,25
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMARJ 530,20
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO 3.871,61
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA 46.108,46
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 100.397,84
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 2.838,18
Conta Corrente: 202 - [F] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba) 1.990,97
Conta Corrente: 203 - [F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 50,64
Receita: 121801210100000000 - Servidor Civil Inativo 18.588,70
Receita: 121801310100000000 - Pensionistas 392,02
Total Retenções : 361.191,40
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2021
Reduz. Despesa
03.001.04.122.0002.2.205.
1 3.1.90.11.00.00
2 3.1.90.13.00.00
22 3.1.90.92.00.00
3 3.3.90.30.00.00
4 3.3.90.35.00.00
5 3.3.90.36.00.00
6 3.3.90.39.00.00
7 3.3.90.48.00.00
8 3.3.90.92.00.00
9 4.4.90.52.00.00
03.001.04.122.0002.2.235.
10 3.3.90.14,00.00
Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro
Descrição
Fonte
Valor Orçado
Valor Suplementado
Valor Reduzido
Valor Atual
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de 2.298.614,42
Administração
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE |
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE |
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS
A PESSOAS FÍSICAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
RECICLAGEM E TREINAMENTO DE
PESSOAL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
103
121.000,00
121.000,00
2.298.614,42
660.014,42
0,00
121.000,00
539.014,42
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
121.000,00
0,00
121.000,00
130.000,00
0,00
0,00
130.000,00
250.500,00
0,00
0,00
250.500,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
644.100,00
0,00
0,00
644.100,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
349.000,00
0,00
0,00
349.000,00
320.999,58
0,00
0,00
320.999,58
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
www.elotech.com.br
No Período
Vlr Empenhado
Vir Liquidado
Vir Pago
747.837,69
90.134,82
90.134,82
539.014,42
0,00
0,00
85.000,00
6.214,57
6.214,57
90.334,00
70.959,88
70.959,88
0,00
0,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.326,80
397,90
397,90
0,00
0,00
0,00
13.762,47
12.562,47
12.562,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Até o Período
vir Empenhado
Vir Liquidado
Vir Pago
747.837,69
90.134,82
90.134,82
539.014,42
0,00
0,00
85.000,00
6.214,57
6.214,57
90.334,00
70.959,88
70.959,88
0,00
0,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.326,80
397,90
397,90
0,00
0,00
0,00
13.762,47
12.562,47
12.562,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04/03/2021 Página: 1
Saldos
a Empenhar
aLiquidar
a Pagar
1.550.776,73
657.702,87
657.702,87
0,00
539.014,42
539.014,42
115.000,00
78.785,43
78.785,43
30.666,00
19.374,12
19.374,12
130.000,00
0,00
0,00
236.100,00
14.400,00
14.400,00
15.000,00
0,00
0,00
638.773,20
4.928,90
4.928,90
30.000,00
0,00
0,00
6.237,53
1.200,00
1.200,00
349.000,00
0,00
0,00
320.999,58
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Reduz.
nu
03.001.04.122.0901.2.239.
14
03.001.09.272.0052.2.216.
I5
03.001.09.272.0181.2.217.
23
q
9
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2021
Despesa
3.3.90.30.00.00
3.3.90.33.00.00
3.3.90.39.00.00
4.4.90.61.00.00
3.1.90.05.00.00
3.1.90.01.00.00
3.1.90.03.00.00
3.1.90.92.00.00
3.1.90.01.00.00
3.1.90.03.00.00
Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro
Descrição
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE |
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte
103
103
103
AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO
DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
103
ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE
BENEFÍCIOS
OUTROS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR
OU DO MILITAR
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE
APOSENTADORIA/PENSÃO
APOSENTADORIAS, RESERVA
REMUNERADA E REFORMAS
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
APOSENTADORIAS, RESERVA
REMUNERADA E REFORMAS
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
103
100
100
100
103
103
www.elotech.com.br
Valor Orçado
Valor Suplementado
Valor Reduzido
Valor Atual
56.999,58
0,00
0,00
56.999,58
52.000,00
0,00
0,00
52.000,00
162.000,00
0,00
0,00
162.000,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
500.385,58
0,00
0,00
500.385,58
500.385,58
0,00
0,00
500.385,58
28.663.759,98
3.876.239,78
3.876.239,78
28.663.759,98
350.000,00
0,00
46.443,42
303.556,58
250.000,00
0,00
33.184,58
216.815,42
0,00
79.628,00
0,00
79.628,00
24.041.090,48
0,00
3.228.838,11
20.812.252,37
3.952.669,50
0,00
567.773,67
3.384.895,83
No Período Até o Período
Vir Empenhado Vir Empenhado
Vlr Liquidado Vir Liquidado
Vlr Pago Vir Pago
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
28.543.072,83 28.543.072,83
2.924.493,74 2.924.493,74
2.923.328,83 2.923.328,83
301.882,23 301.882,23
0,00 0,00
0,00 0,00
215.699,12 215.699,12
0,00 0,00
0,00 0,00
79.628,00 79.628,00
59.720,95 59.720,95
59.720,95 59.720,95
20.800.838,63 20.800.838,63
0,00 0,00
0,00 0,00
3.384.895,83 3.384.895,83
0,00 0,00
0,00 0,00
04/03/2021 Página: 2
56.999,58
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
162.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
500.385,58
0,00
0,00
500.385,58
0,00
0,00
120.687,15
25.618.579,09
25.619.744,00
1.674,35
301.882,23
301.882,23
1.116,30
215.699,12
215.699,12
0,00
19.907,05
19.907,05
11.413,74
20.800.838,63
20.800.838,63
0,00
3.384.895,83
3.384.895,83
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício 2021
Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro
No Período Até o Período Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado ” Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vir Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
24 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 103 0,00 3.760.129,02 3.760.129,02 36.482,76
ANTERIORES 3.796.611,78 2.864.772,19 2.864.772,79 895.356,23
. 0,00 2.863.607,88 2.863.607,88 896.521,14
3.796.611,78
20 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 103 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
. TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
70.000,00
— 03.001.28.846.0999.2.219, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00
o 700.000,00
21 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 103 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
700.000,00
miss. DN na
Total Geral: 32.883.759,56 29.290.910,52 29.290.910,52 3.592.849,04
3.997.239,78 3.014.628,56 3.014.628,56 26.276.281,96
3.997.239,78 3.013.463,65 3.013.463,65 26.277.446,87
32.883,759,56
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ONG 9P OSIAy € 9-8h€S100/000
ONG 9P OSIAy + 9-8h€S100/000
ONG PP OSIAy s +-10h/988
ONG 9P OSIAy 9 t-10h/988
ONG PP OSIAy L t-10h/988
ONG 9P OSIAy 8 t-104/988
ONG 9P OSIAy 6 t-104/988
ONG 9P OSIAy 01 t-104/988
ONG PP OSIAy rá! G-LEI/L88
ONG OP OsIAy rá 9-8b€S100/000
ONG IP OSIAy 91 9-8h€ST00/000
ONG PP OSIAy I t-10h/988
ONG IP OSIAy 8 t-104/988
ONG PP OSIAy L t-10h/988
ONG PP OSIAy 9 9-8h€S100/000
ONG PP OSIAy s 9-8h€S100/000
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ONG 9P OsIAy Z t-104/988
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OIdIDINNIA SOIITANA
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OIdIDINNIA SODITANA
881000PLI8EP9E STAOCIAIS OLVOIANIS
TVIadIA
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materia nº 1/2021

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