Estado do Rio de Janeiro Er
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Pa 0)
OFÍCIO Nº391 - SMASDH/2021.
Mangaratiba, 18 de Março de 2021.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de novembro de 2020.
& Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.r.gov.br
FUNDO MUN
ECIP, o
Boletim de Cairo AL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATI Al
BA /
Exercício de 2020
er
Receii a |
R ga Das 16.885,28 Despesas Orçamentárias 78.684,35
ia ne » 0,00 Transferências Concedidas co
fee f Ti rçamentárias 380,80 Despesas Extra Orçamentárias mem mmeneere enero 0,00
restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Paga o Expedienis 0,00
————s
Totai das Receitas 47.266,08 Total dos Pagamentos |
Retiradas Bancárias 78.303,55 Depósitos Bancários | Em
Saido Inicial da Tesouraria 0,00 Saido Final da Tesouraria a UT E sucamesraçaio 0198
Total do Caixa da Receita 95.569,63 Total do Caixa da Despesa 95.569,53
: BALANCETE DA RECEITA Ê
Receitas Acumuladas Anterior 1.189.270,55
Pig re NETO
Pagamentos Acumulados Anterior 927.785,00
Receitas do Período 17.266,08 Pagamentos do Período 78.684,35
PS s E ERR ER eee
Tora! das Receitas 4.206.536,63 Total dos Pagamentos 1.006.468,35
Saide Inicial do Exercício 1.604.630,92 Saldo na Data 1.804.698,27
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,0
Bancos 1.604.630,92 Bancos 1.804.698,20
Totai co Balancete da Receita 2.811.167,55 Total do Balancete da Despesa 2.811.167,55
“das Contas de Caixa e Bancos
2,00 1.804.598,20
CONTAS BANCÁRIAS 1.866.116,47 16.885,28 78.303,55 1.804.698,20
100 - Recursos ordinários 1.866.116,47 16.885,28 78.303,55 1.804.698,20 0,00 1.804.698,20
1.866.116,47 16.885,28 78.303,55 1.804.698,20 0,00 1.806.698,20
002.000: - GERAL
0011383-6/18537-X BB - MAC ENAS 18537X 0,00 0,00 9,00 0,00
BB - MAC FNAS 18537-X aplic 303.504,58 7.095,80 14.207,60 296.392,78
3-6/20390-+ 88 - COVID-1S - ACO CIC 203904 0,00 0,00 000 0,00
58767 -6120390-4 38 - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO CIC 32.134,30 328 10,45 32.127,13
20390-4
59766 — 00:/383-6/20391-2 aB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 200 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6/20391-2 28 - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO CIC a6.154,92 880 0,00 36.163,72
ça FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 385.445,87 <.221,59 25.826,39 363.841,07
Ba - PSB FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00
BB - GBFENAS 3,90 2,00 2,00 2,00
BB - GSFENAS APLIC 84.138,25 5.383,88 0,00 so 532,36
B8 - GSUASFNAS 0,00 0,00 0,00 0.00
BB - GSUASFNAS APLIC 39.712,87 +06 0,00 39.716,83
8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 0,00 0,90 0,00 0,00
BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.387,55 413 2,00 «0.391,68
38 - EMENDA PARL. 1272/16 C/C ( 205303) 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - EMENDA PARL.1272/16 CIC APLIC ( 200.046,78 20,45 0,00 200.057,24
20530-3
25 - ACESSUAS TRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - ACESSUAS TRAB APLIC 1.579,76 016 0,00 1.578,92
as - BPC Escola 0,90 0,00 0,00 0,00
es - BPC Escola APLIC 14,55 001 0,00 14,56
88 - AEPETI 0.00 0.00 0,00 2,00 0,00
BS - AEPETI APLIC 146.265,88 14,96 000 246.280,84 0,00
Bradesco - PSB 1,00 0,00 0.00 2,00 2,00
Bradesco - PSB APLIC 261.084,45 56,94 38.259,11 222.882,31 0,00
Bradesco - PSE 21.961,00 0,00 0,00 21.961,00 0,00
263.684,64 Liz 0,00 253.745,76
Bradesco - PSE APLIC
DM MANGARATISA
AULA a AA A
nt! RR i
RA AM, a fo o Hã à
PUTA RAE
leis
A
tiracas c:
+) Depósitos dc extrato bêr
izados na contabilidade
is
(-) Retiradas do extrato Sancário
Zacas na cori
Saldo do extrato bancáric na cat:
ss CRC: 0570S6-C3/R3
-. 288,583/5004-27
SC.
E Soci/2020
€) Depósitos contébe:
(+) Retirades contá:
(+) Depósitos do extrato 3:
Ret:
adas Co excrato ba
iocalizadas rz conta
Saico do extrato bancério ne
CASTRO COSTA
o
no extrato Dancário
tabiiicade ê Ss E
(+) Depósitos do rio não lecalizados na con
(-) Retiradas Go extrato não iocalizadas na contabilidade
ido do extrato bancário na é:
Contador
CRE: 057095-03/
ANGARATIBA
prio
30/14/2020
scr s/2020
Cobrança referente 09/17/2020
oco ODOCO ii um is q Rd
2000 13105
104 4850 032302844000100 GREENE
ces
[sjojojo) 14058 Elos Em
210029400001-82
0000 14058 cais
270029400001-82 FUNDO NACIONAL i
0000 14058 Ei ê
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS:
0000 Some É
01002940000%-82 FUNDO NAC:CNAL DE ASS:
0000 E E
0000
o
o
o
803.317.100.:25.054
0:0.158.000.072
010.214,000.058
m sucesso por: “3218178 LUCIA FEL:
DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
:ração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
1-) Depósitos contébeis não !ocaiizados no extrato Dancé:
+) Retiracas contébeis não locaiizadas no extrato bencério
(+
(+) Depósitos do extrato Dancário não locaiizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato Dancério não iccalizadas na contabilidade
Seido do ext:
o bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 05705
»
os seicos contédeis e do extrato bancário
Saido da contabiiidade na data
(-) Depósitos contábeis não lo: to bancário
(=) Resiradas coi
izados no ext:
edes no extrato Dancário
âseis não !oc:
não localizados na conta! de
+) Depósitos do extrato bancár
izadas ns contadiidade
Contador
CRC: 057096-03/80
in
19
2007
390
io va
o
o
o
oo
Sm
Sos
y
o
o
14
s
o
to
STENCIA
mma
GCLAL:
eis e do extrato ban
eido da contabilidade na caia
(-) Retiradas do extrato benc
Saido do extrato Dancério na cata
O localizadas nz concadilida:
a
E
o
o
x
E
o
EN)
o
Ni
co
19
a
E
o
o
o ES]
DIDO N Ga
GOO 4S O
soon
idos contébeis e de extrato bancário aqu
ca contabilidade na dat :
deis não
1) Depósitos
jas contapeis não :
Esses
:
E '
E 8
ê [1 S
[ES 1
s f
3
[61
a
q
a
5
2
2
Ê
pa
8
E
8
o
Cosdosdo os
-8
o
co
o
1 DE ASSIST
1]
IO CASTRO TOS”:
Contacor
CRC: 057056-03/R3
ROSE
Pa
GOV BOOO
9000
TOS SAO
localizados no
iocai: s no exirato De:
dos na con
CRC: 057065-.3/R0
a
E)
tv
so
3
E)
o
EN
o
=
a
onsa
NNOONOON
aSuu
Toa
o
o
o
o
”
en
aces
£os contéteis e do extr
Saido ca conta!
os no extrato bancéric
cério
(+) Depósitos do extrato bancário não loc:
das do extrato danc:
Saldo do extrato Dancário na dat:
ROGERIO CASTRO CC:
Contad
CRC: 057096-03/83
o
mm
5
o
19
o
19
o
=46
sao:
igxenses
ados na extrato Ser
no exirato Dancério
locaiizacos na contei
localizadas na contadilidacde
Saldo do extrato bancário na é
0/2020
4.288.989/2001-27
o
Do Sem
pósitos contédeis
ic não local
lizados na cor!
zadas na contabilidade
pEpape e
ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ATIBAÃ
ação Bancária
as122 2020
ação cos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contédeis não localizadas no extrato Dancário
(+) Depósitos do extrato denc:
ados na contaí
(-) Retiradas do extrato Dancário
Salgo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Exirato Mensai / Por período - to,
í DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNP3: 0:7.507.484/000:-8: '
ério: paulo henrique veile sant
À PSie aa Deta Ga operação: 01/12/2020 < 10h57
ai Conta Tota! Disponível (R$) ER
00886 | og: 4105-<
221.644,45
Bdrats a
extrato de: Às: 885 | CC: 0014105-4 | Entre 01/11/2020e 30/12/2020
Lançamento Deto.
ito (R$)
10.198,25
sesezes E
946c348
482415 32.776,58
9977898 21.661,03
7825751
7825501
150.002,54
mo base 01/12/2020 às 10157 e estão sujei
ntos pare este tipo ce extrato. (SMC.WSE.0004)
acesconetempresa.b.b:
CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
ato Di
(-) Depósitos contébeis não ioce!:
( des contábeis ni
(+) Depósitos do extrato ane
radas do extrato dancê'
Saido do extrato bancário na data
os nãc conciiiados =
Perdência Docto NºComp. Data Comp. Histórico E
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/R3
b
E
xtrato Mensai / Por Período
M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
me do usuário: paulo henrique valle sentos
Dis po ad a pa Daiz da operação: 01/12/2020
Totz! Disponível (R$)
284.493,88
284.463,88
020 e 30/11/2620
ngamento Dete, Crédito (R$)
NTERICR
jo
u
[e]
020 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.
mentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
desconetempresa.b isei/imprimirPopup.jsí
ração cos saldos contábeis e do extrato bancéric
Saido da contabilidade na data
1-) Depósitos contábeis não localizados no extrato Dancário
+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato Dancári
to Dancéri
calizades ni
Saico do extrato bancário na Ca:
bi
tos não conciliados
pendência Docio Nº Comp. Data Comp. Histórico
bar iocalizadas na contabilidade pa
50588 00000863
se8ss 3C/ 00000864 É
50588 30/11/2020 00002575
ROGERIO CASTRO COSTA
Contacor
CRC: 057096-03/R2
BANCO BRADESCO S/A
050.746.948/0061-12
CID DEI
S - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
pra
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017,507.464/0001-51
cosss-s ;
013.397.466/0001-14
01/11/2020 a 30/11/2020
0/10/2020 - 1,6417552
2020 - 1,6421384
Vaior
Principal (R$) de Cotas
259.720,28 258.199,56897
38.338,05 23.350,87104
IOF -
221.382,23 134,848,80705
IOF -
io
E
mn
dade
de Cotas
R$c,00
Aiô Bradesco
ie
nie 0800 704 8383
2800 727 9933
Canceêmentos
| Recamações e
Atendimento 2
oras, 7 Cas por se
Atendi
Fa, Cas 8h às 18h, exceto ferados,
Deis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na cata
-) Depósitos contébeis não iocalizados no extrato Darc:
iocalizadas no extrato be:
tos do exirato Dancério não localizados na contad:
(-) Retiradas do extrato bancér:
“os não concilizdos
Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
dancário não localizadas na cor
30001575
00001580
OGERIC CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057056-03/R3
E WW
BANCO BRADESCO S/A
250.748.548/0001-:2
CIDDEUS-S/N-VvaRA- CSASCO - sp -
M DE ASSISTECIA SOCIAL PsE
12! de Empresa: 317.507.484/0001
si
RTO PRAZO PODE
Cota em: 33/10/2020 -
30/11/2020 -
+2,02%
Quantidace
de Colas
Í59.927,38278
IOF « IRRF (RS) -
IOF - ”
IOF -
IOF - ”
:0:
ns IRRF (RS) -
EU)
Z55.099,58 1539,927,38278
vao NVLOL
02'g69'v08' T
0z'g69'poB"T
0z'869"vO8'T
OE'ELS POL
og'ELSvOL
ogersvor
S0'968106
ooo
000
se'veoez
sEveoBL
PAlOdsIa OsINY
ooueg
SaGVANISINOdSIA
orELSbOT GrOZ DP 1e6eg e soisou sroz
DE'ELS "POL WVOVA V SOLSAU AQ OLNINVOVA
og'eLs'vor WVDVA V SOISAU A SVIAVININVIVO-VULXI SVSIASIA
090 SVOICIINOD SVIDNIUIASNVEL
ouves tenos enuansissy so
orucers SVIUVININVINO SVSISIA
GS'Z9 PTB
c6'0€9'409'T
T6'0€9'vO9'T
z6'0€9'vos"T
oe'BLh
se'szp
“850 900T
L7'8s0'90TT
Le'Bso'90TT
oB'osE
ogrosE
00'0
se'segar
se'sssor
BU'sssoT
oavrinióv
PAodStC 951N224
oxueg
SaavarnIaINOdsIa
MIL ZOO POTVTS
95'L6
956 SVIUVINIWVIHO-VULXA SVLIZIIU
00'0 SVOIAADIU SVIDNIUIASNVUL
66TLT68rT Sajuanioo enugrajsueay e
66'TLT'6STT Sajuauo) seazoy r
66TLTGSLT SVIUVINAVOU
“O!
0ZOZ/TLDE B OZOZ/TI/TO - ONGuUIDAON 20H
oonoJuis sjouejeg EA ê
emos
VEALLVAVONVIN IVIDOS VIDNZISISSV HO IVAIDINDI GANA: Es
VIVONVIN ld + AVISOS)
DE ER
cap 1 cubra
bl'Lb6'vOT ET'GSB'aGE 9o'iT 6E'ThG'E6L GE'ThG'E6Z ELIZ00b OST Ienpeisa - JIvd eDUDIjsUeAL TOTO TOBTLT ul
vL'Lb6 bol ET'GES'BGE 90'8Tr GE'TPG'E6 GETPG ESC loud - SOPeNSI SOP SEDUQIJPA| SENNO Ve TOBTLT
bL'Lve vor ET'GB'g6E 9o'gt1 GE'TDG'ESZ GETPGE6Z sopejsa sop SePtauajuei senno GIOBTLT
VU 'Lbe vor ET'GERBGE 90'BIT 6ETPG EO GETHG'E6L sopeis3 Sop ejtazay euopsedo red TOBTLT
vL'Lvovor Er'Gag'a6E 90'8TT 6E'TPGEGT 6E'TPG'EGT w/a voynadsa - sopeysa Sop sepugrojsuea BTLT
PL'LvGvOr ET'GSS'BGE 90'8tr 6E'TPGEGL GETOGEGT sapepnua sens op 2 [espa 0JAsIa OP 9 SOpeisa SOp sertigrojsuea Uri
Es'buyT c6's89 96'bT sb'ogrE sb'ogTE ento» €6r LLAGIDV = [DOS BOUBISISSV 2 |SUODEN OPUN OP SON DP SENIDIJSUPAL OTECET A 9
00'000"07 00'000"0 oo'ooo'oz vLILOOb E6T IV - [8DOS BDUPISISSV 9P ICUODEN OPUN OP SOSINDIY AP SHNIDIaJSUBAL SOTITESTLT s
00/0007 00'000:% oo'o00'z OLIZ'00b E6T AJD - I2DOS BDUANSISSV DP [CUODEN OPUNJ OP SOS OP SANDIosUPAL POTECESTLT b
b6'666'T 90'0 00/0007 oo'o00z ELT0Ob GET df - IRDOS BOUQISISSV 9P [EUONEN OPUN4 OP SOSANDI PP SAUPISUBAL EOTIIVETLT £
so'ver 06'Gt 910 85'09€ 8s'09€ 691/00 621 SWNSSOM = I2DOS BDUPISISSV BP [UOLDEN OPUN OP SOSIND VP SHUDI9)SUPAL COTITUETLI Fê
98T0LT EL'bir 90'b 65928" 6s'9t8T t9TL00b Ger SYNSCOI - IEDOS BDUPISISSV 9P [SUODEN OPUN: OP SOS DP SPUBIOISUPAL IGTVINETLT 1
TO'Tob RL T9'988 er'6r tes es tree jedouud - SVNA = [2DOS BOUZISISSV BP [EUODEN OPUN.J OP SOSINI 9P SDtISHo]SUPAL VECreT
TOT9p'8Z 19988 8r'6r te uy! Lveise SVNH — I2DOS BPUBISISSV QP BUODEN OPUNA OP SOSINDIY PP SPUPIaSUPI CUVBTLT
TOT9yeZ 19'988 er'6r u9uvese eve SVNH — I2POS CDUPSISSV 9P |BUODEN OPUNJ OP SOSINII DP PPLDIa)SUBIL 2U8TLT
VG'EZT9ST bG'ELT OST soci erro er GI-GIAOD 31VEINOD - OrIUN “AUOD "SueI GOTEONSULT O TT
EL'666/904 €E'SOS"GTO es'serb 09'S0S "EI 09'soSZT OOTTTOO BT 205 “SISSy “JOIA 1S2Q OBIUN EP “ADO OP “JsueiL SOTEONSTLT 6
96'Sbe'z7T Oz'g9L'ber LE's90'Z vl'ceo os vi'ee69s 6I1200b Zbr Odd - BRUMAS eUeIboIA vOTEONETLT 8
ee'cesob as'bre'sh TO's8E'S 89b0€'S 89'b0€'S TEIZ0Ob ZhT a8a9/SVWa TOTEONSTLT A
TS'GPS TEL es'zae'908 PO'BbL'9T uo'eevL co'eeLvL jedouu - [DOS BDUPISISSV DP SeWBIBOM P SEPeunsaa OBIUN PP SONDAUO) AP BPUBIBJSUBIL VEOLSTLT
IS'6bS TEL Es'Tst'908 vO'Bbz'9L coeerve co'eer bl [DOS BDUBNSISSV Pp SEULIDOIA E SEPeUNSIA ORIUN EP SONPAUOD DP PPUIOSUELL EONBTLT
IS/6VS TEL es'ear908 vO'BbL'9T toceLvL co'ceL bi Sapepnua sens ap a OIUN Ep SOlUPALOD Op BDUdIajsuei, OrBTLT
os'ggo'coz vT'G9T'L08 TUL9LOT vo'ogo'bor v9'ogo'vor w/a eoypadsa - OBIUN ep sedugrjsueiL STLT
os'sso'coz vrG9T'LOS TULILIT vo'ogo'vor v9'ogo'vor sapepgua sens op 2 Ogiun ep sedugiojsuei TLT
ve'sgo'sos Le'eso'90T'T se'ssg'oT co'co'sor eo'tTo's6E Sojuasoo eouguajsuei Lx
ve'sgo'gos Le'so'90r'r sr'sss'9T eo'zo'g6e epfeties Sequalo) Seu T
ozor ap oppiora
eo og'og€ 1000'100 007 UU - Z000'PO TT TIS 9ELS
9Ee'gy og'ogr sogóeufiisuoy
og'osg VALLVIVONVIN IV IDOS VIDNILSISSV IVAIDINNI OGNAI - £0
DIES (gsdaN | gamoau vo | WavinNnov | Odopad TT Vavaynis ep pers pa
E ss : ; no SUINVINENVÔNO VELXA SANA
OZ0c/V1/0€ * OZ0Z/TT/TO - OsQUIOAON :Opomod
“oco op onpuoxa
om euy sjoouejeg
VALIVIVONVINIVIDOS VIDNIASISSY JA TVADDINNI OCNNA
oo'000'0€ Ousuo) ap SIeUaEW SONDO - 66/0F'06€'E e
o0'tuo9t 00'EBZ'9T o0'EBT9T
sertoses oges setOg Eb ogts seTOger oo+a ge'esrss trezoas Judá
seo 09'€8 serto Eb o9'e8 osea geesr's mess J8DOS BOUBISISSO ESOPeIUIA SONBALO? dp Ser
00005 seuau eae SONNQ - se
on'ose SEIS SEOSSa ESONSDUEULA SONNY SONO - 00BOGEE E
oo'ose EMpUNÇ POSSad-SDHIDIA BP SOMAIOS SONO - 66/6€'0 0€
oo'ose SOSIAIaS SONHO - 669€'06€ E se
oo'ose CPIS OENNQUISIQ BRA OÍIAIOS NO WIDE TEU - 00/2E0G/E"E a
oo'005 camsuoo ap SIeuajem SONO - 660€/06 E € “e
oo'ogo'e Da - ELTUOOb
00'000"Z (SVNd) [8005 EDUIISISS DP JSUMDEU OpUN OP SOSINIBI DP SenUaIjSUeI] - GCI
0X'Gro TT sr'cervr ov'vor seTOB'SS o9'eBo Tr seTOS'SS o9'esozr 9ETSTS 6v'PIOTS vi'troes SIND Op ogsez] euonz1ado 9 opÍuanuem - BhOT'STTO'PVT'8O
oosigor oo'Rigor ooroooros squaueunag SENIEH SONHO - 667506 'b oz
og» og't+ oo'o00"1 Sao juy SODDIKI ap SeSadS2A - 0077606 EE “
6ETH6T9 - 00806 EE st
oroscT6 SEUL [ANTA seu 0/0506 SEUL oo'o00'bt oo'ovo"os eIpUNÇ LOSSAgSONMD BP SONAIAS SONO - G676€'06 EE m
es'vaoor couem 9546 uses 00'000'ST 00'000'0€ sosnas SONO - 66'9€'06'€'€ 6
00:95 O09LE:L9€ oo'ege co'es6:z9€ 09:95 00256198 00'945 eumeIo OBNINQUISIQ Hed ONALAS NO WI '(eDCW - 00'ZE/06€'€ es
EUEEGTL LEG LE Ee'ceGu 9LE6BLE EE'OGIICI 00'000'2E SST Th BLL9UII 00'000"001 PINSUOD BP SIeUaIeW SONDO - 66/0€'06'€"€ [4
egos lErvs IVoseeE veTEG eos esses SEESILE SI'STEso BL's6r 69 6ETHGEGE WNQVISA dvd - ETEL/004
esneeeo eoetws TeTEG bs es'escrio sE'ES9LE su'seeso BL's6TL69 GETHGEGE (934) I8D0S EnUZISISSe ap jervensa opuny Op SOSHM24 ap SeruaIajsuesL - 951
v8'890bI ve'g90'+T 9ITEG 00'000'bT 00'000'T Sojiaue Tod SIeHDeW SONDO - 667 » “u
00'000'T oo'oo0"t Soria Sonpraxa ap sesadsaa - 00 E er
00/0007 oo'o00't SBaIS1 SEOSSAY E SONBIUBUI SONNY SONHO - 00'8b'06/€'E 9
on'ozeze oo'oceze oo'oze"2s oo'ogr oo'ooo:zE o0'000"1 eDIpuINE LOSSASONBMID) 2P SOMAIDS SONHO - 6676€"06/€'E er
o0'000:1 oo'000 SONAIDS SONO - 66/9806 E or
oo'gz6 IT oo'82601 00'000"1 eumeJo OBSNQUISICSIEd OÍNIaS NO LDB etiDNey - QU'ZEO6'EE e
oro6 02096 T+ 0c096 6S19p'L GL 00'000'b OUINSUO PP SIBUIPW SONO - 66'0€'06'E'E 5
vO'Ge69 vO'GhrGs vo'Ghe'6a sUoos Et 6L'6bEEOL oo'oo00t DOVA = vETLOOb
oo'ooooz 00'005 Sajuaueuaa SINA SONO - 6675 06H" (o!
00'000'1 Seo1sig SOSSAS E SONINEUIS SOUKNY SONO - 00'8b/06/€'€ v
0o'0000€ oo'00s NS eJE OSAIOS NO LDQ 'ENaIeW - 00:2E067€ E 9
OT'6LS'Sh Sb'O9TI OUINSUOZ BP SILHIJEW SONNO - 66/0€'06'€'t r
Or'GLS ST sbogrE IAN = TUTL00b
O8'LpOST o8'LHO'ST 08'20'ST voss'sE eotesros 00:05 Souauetuiad SIE SONNO - 66/25'06'b'b irá
ob'ser or o'ser ore ob'ser or'e 00005 eDIPUINÇ COSS-S0NBD19 BP SONAIDS SONO - 66/6€706 EE a
o0'9STZ 00'005 PIMeIo OBÍINQuISa Bed Sina NO LDA “fe - 00'TE06'E'E “
veces t 826 NT s9EgL'sE gaia! e9E9LSE TV'T8LEZI 68'TPSTOL 00'bbe'SZZ 00005 OUINSUOO 2P SRUaTEM SONO - 66/0€/06€'€ E
veeasT L0'99E'LET Ge'ocese LO'99E LET de'gcerse TE'SSGBET ore 9E'e6O LET co'esveoE 00/0007 ADS - OL1/00b
veces t store se'oze'se Tester de'9egse setvogar org Tr'E6S ONT 96TBOL5S sw'O9r'ST IeDOS EOUPISISE E SOpeINIUIA SONQAUOD OP SEDUBIaJSUPIL - TbI
vETUST es'09€ OLINSUO) BP SIENA SONNO - 66/0€067E'E v
vEcIsT as'09€ SVNSSADY - 691 L100h
vETUST Bs'09€ (SUN) IeDOS enuaSIsse ap puoNDeU opuny Op SOsmaa ap sepualajsues - 6ZT
9e'or6v9 ao Erws Op'TELOL os'sgo'vo ZE'9pTILL os'ezevo BI'LSOTHS sO'9TL LE GUBLGSTL g0'056'SSTT tv'cov oe SVRD Op OpSez|eropetado 9 oBÍuanuem - GEOT'STTO'VVT'BO
TUzocoL reco LT S0'968'TO6 SE'veg'sL Lv'6TG To SST6S06 BE'9ET'696 ox'org'6y s9'6so'cep To'TIO SGT Ev 'OTS'SBE JeDIS EpUDIsISsy Op [ed IUNW Opuna - TO'BT'ZO
tusovoL urecoLT S0'968'TO6 sE'vas'gL PARTA SS'T6S'06 BE'9CT 686 or'org'6» S9'6B0'EEb T6TIOLSGT Ev'9TS'SSE ROS EJuDaSISSV 9P IRdpIuNA OpUNa - BT'L0
te'soroL ar'eeo ut s0'968'TO6 se'vagez PARAR ss'T6S'06 BE'sET'6s6 or'ore6» so'eno cer T6TIOLSGT ev ors'see VOLLVAVONVIN TYIDOS VIDNILSISSV IVAIDINNH OQNNA - ZO
agonia joovainem | oormnid ev. EEE Es
nao E - : : am SVINVINANSÓNO Susaasda!
Ozor ap 0npuaxa
oomeuy ojoouejeg
VELIVAVONVIA IV IDOS VIDNALSISSV a IWVdIDENDIA OCA TS
se'gges
se'g6es
se'96es
sE'g6es
or619tr
or'eIgTT
oeGIgr
NvOvA
ozoZ op oppiaxa
OOULLET
Sr'B0E'sE
SI'S806h
Sr'sg06b
sT's8o6y
os'osE
og'osE
oB'ose
SUTeST
oeL6o'se
00'bzr'br
oo'bzr'vi
oo'pzrpr
oB'oge
og'08E
og'og
“OJDON OYN |. Oavainom: | onvinnipv TE ononaa
Ro ERRA Pon PuAPaa a |
00'LLEI
sr'Bor'sE
ST'SBO6h
SV'S8O'6h
ST'sg0'6y
0000071
0000021
o0'00071
sTIZST
oe'z6g'se
00'be lb
O0ber'br
oo'bzr'br
o0'per'vr
0000071
0000021
00'000771
O0'LLLEI
Os'bog'ob
OSTOE HS
Os'TeE bs
osTecvs
0000021
00/0001
00/0001
SITE
oe'cso'se
00'000:z1
00'000:71
o0'000'ct
es'sgebt
ES'sor bh
Es'soc bb
es'sor'ph
og Le
00'000'T
00'000'9
00'000'T
00'000'1T
OS's6E'6S
OS'BI'SOT
os'BI9"s0T
os'gro"sor
9E'TsI'S
000005
oo'u0o's
00'000's
00'000'5
0o'oog'0or
00'090's
00'000'50T
00'000'501
00/0005.
TEtega
TEtB99S
TE've99s
TE'Pa9TOT
+Ob96'y
vO'bo6b
vO'va6b
vo'vo6'p
oo'ono'ob
oo'ooo's
oo'oooor
00'000'S6
00'ooo'ost
o0'00005t
00'000'051
oo'ooo-Tz
00000 iz
00'000'TZ
00'0000€
s910€
eotor1
89'b0eT
89v0€T
Do'00s
oo'ooz
oo'0oz
00002
oo'ooz
00'00z
00'005
oo'ooo'z
o0'000z
oo'ose
es'gea
oo'osz
oo'0st
oo'ose
6s'9zet
6s'ocgT
os'oteE
00'005
oo'ose
oo'ose
00'005
o0'00s
00'000%
o0'000z
oo'o00%
00'000'T
00'000'1
00'000'T
00'000'T
o0'000'T
00'000'5
o'o00'0r
0000001
00/000'0T
deTesT
000001
00'000'1
00'000'7
00'000'T
o0'000's
vi
aunsuoo ap stesajey st
J8as
JeNIOS POUBISISSEY SOPEJNDUIA SONWBAUOS DP SPNUIJSUPIL - Th
10) vOSSAA VP
Suauetuiad SINA em SO
UVONVI bd
s60r OS EE
ISVHA - TELL0Or-
PAIN UNA OP OLÍUDINUPIN - GZ0C'STTO PUT" 3O
-662506 bb
SaJo uy SODDIAXI PP SESadSAA - 00:2606'E"E
SeaNSt SEOSSAdE SOJSQUEUI4 SONNY SONNO - 00/8b/06/€"E
“IpUNÇ 2OSS245019219] 9 SONAIAS SONO - 66/6€'06/E'E
SONNIaS SONO - 66'9E'06EE
PM eIO OBSINqUISIQ HEÓ OSAIAS NO dg E - 00ZE 06 EE
PNNSHO) DP SICH SONNO - 66/0€06E'E
ABQOISVIS = TET00»
[RDOS BOUBISISSER SOPeDUIA SOWPAUOD DP SEOUPI]SUBA] - ZbT
SNNDUBUDA SICH SONHO - 66/7506 b
EXpuN BOSSA SONO91a BP SOMINOS SONO - 66/6E'06'F'E
SOÍAAS SONO - 66'9€'06'€'€
eymeio OBSNQUISIA* HA OMIAIOS NO WD "RUDE - 0O:7E06EE
ONUNSUO) DP SICH SONO - 66/0E06E'E
SVASAN - 291400
(SVNH) I2DOS BOUANSISSE 3P [NODEU OpUN) OP SOSINA BP SEDUaIajSURA| - 6ZT
jepos epuojssy JedbiunWopuna Op OrduDnuem - 8/07 'SZLO'bot'80
SaaueuNad SIW SOMQ - 66:75 06'b'b
eDIPUN VOSSaI-SOUDHDL DP SONMAS SONNO - 66/6€06E'E
SOÍNIaS SOMNO - 66/9606
PumeIo oeMNquIsIgeIed 05nHos NO Wag "leme - 002€'06 EE
OLUnSuo? ap Stettajew SONO - 660€06EE
1BC9ISVIA = TETZ'00b
18005 EDUISISS E SOPeIMUtA SOIUQAUO? DP Seiuguojsueny - ZbT
eSopy BOSSA EPledPiUNHOPUNA OP OPÍUOINUCH -9L0T'SCTO' PPT "80
SPDUVIDA SIPIIDEW SONO - 66/5/06'b'+
SEN! SOSSAY E SOadueUIy SONNY SONNO - 00'BH06E'€
EDNPUNÇ 2OSSEISONSDIDL DP SONNIAS SONO - 66/6€'06€'E
SONNIAS SONO - 669E06E'E
enmei oeSnquism esed 0%Asas no wap «coros EE
ONnsuO) ap sieuaem -660E 06 EE
Dvd - bLTL00
JRDOS EDUDISISE E SOpEIMDUIA SONO? DP SENUpIajsues] = ZbT
OJUDUNHIODV DP 9PLPIUA AP OpSezI em Pesado 9 OpSDInueIA - OSOL'STTO'bVT'8O
BDISL BOSSA) - SONBDID] 9P SONNAS SONHO - 00/9€'06€"E
IVNOVISI dIVA = ETTL0Ob
(Svaa) [eos enuaNsIsse ap mpeisa opuny Op Sosn2a ap senugrajsues, - 957
SIUDUEWIAY SIENOEW SONO - 66775064
SUOUIV SORPIXI DP SESAUSAA - 00"26/06€'€
Set SEOSSA E SONIUEULY SONANV SONO - 00'8b'06E'E
eIpuNE COSSA-SONaD1D] AP SONAS SONAO - 66/6€'06E'E
SONNIAS SONO - 669E06EE
eumeio OeSNquISA ese ostras no wog *Peutaje - 00/ZE'067'€
ozoz/11/0€ 2 020
Ea
“5
ss
vs
O
or
se
“E
o
SETE svor SETE sor sete se'or 00'000'0€
EDIPUNÇ BOSSY-SOHBD4D] BP SOÍNIAS SONDO - 6676 06E'E s9
coi0ora sobinas SONO - 6t:9E06EE 99
oo'sgg't€ co'sgg:zE oo's9g:€ oo'seres oo'oo0'06 onnemoo =p api EatêbiSaIO = ameno RE ed
SE'969'LE sor sE'g6e'zE svor sE'96a'z€ suor oo'seres oo'oobgzr (ETOZ/RSBZT 19 Efoz "U) apnes p sopeimuiA sametou - ZEC4/00b
SE'968'LE sor SE'968'2€ sor SE'96RLE swor oo'serzs oo'oobger 68/0664 19) - % 5 Sometou - zE2
pros Sojuaverviad SItUaEW SONO - 66/25/06 'b 69
no'ooneé eDIPUNÇ COSSeFSONB49] DP SOÍNHAS SONHO - 667606 "E 89
00000106 OlUNSUO) 2 SILHMEH SONO - 66/0€'06/€'€ “9
dooonoce SIVR3O34 SOINIANOD SOUINO - 9H 004
oo'ago oo JEDOS EDUZISISE E SOpejNaUIA SONPAUIOS DP SeDuBuajsuea] - ZbT
SE'96SLE sv'or SE'96BLE sb'or sE'968 LE sv'or 0O'sETTS 00'00p'gcE SVWa - 6T-GIAOD O OJOUEjUDIUA D DJEQUIOO - PSTT'STTO'PbT'SO
povos: SoniaueDa SIENA SONO - 6672506 Ee)
oo'ose sosinas SONO - 669€'06E'€ 19
oo'ose eNmjeIO OBÍINQUISO EJPA OMINIAG NO WD '[2HDEN - 00ZE06€E 09
| cindinoyN, | orar | oayiAnnar | ogoiad! | odmannar
ERRRTOIZR? ps a
QuOjuaa
OOVINNOSV: esp ER au
gavanon
EA Ro pela!
Sao avaLiy | IVIDINE
OvAMIsaa =
0ZOZ PP ODDIOXI
OE'ELS"bOT 6TOZ - JeBbed e sOjsaM
BTOZ - Jebed e sojsay
(VOZ - sebed e sojsay
9TOZ - eba e sOjsay
STOZ - Jebed e sojsou
bTOZ - a2bed é sojsay
oE'EZs'or Aebed e soysou
0E'ELspvor
VELLVAVONVIA IVIDOS VIDNIISISSV Na - Z0
oyónsaa E
o SMaVINSNÇÕNO vuixa Svsdasid!
0C0c/TI/0€ º 0C0Z/TI/TO - oIquIDAON :opouod
SOIVNSY GaDNDO: || UHGSONOO VA
em EA +
vSadsad OVSIAdUA Hob)iale ni
E
oMyeuy ojoouejeg
VEALIVAVONVIN IVIDOS VIDNANSISSW 40 IVALDENNA ONDA
ro FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mi Balancete de Verificação
paso 2.812.497,27 D
Ativo Circulante 2.732.009,48 D 0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.866.118,47 D 0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.866.118,47 D 0,00
Caixa . Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação | 1866116.47D o oo|
Conta Única 22, 21.962.00 D 0.00
! aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 1.844.154.47 D 0,00
Fundos de Investimento 22) 1.844.154,47 D 0.00 ;
Estoques 865.893,01 D 0,00 0,00, 865.893,01 D
(Almoxarifado 498.805,01 D 0,00 a,00| 498.805,01 Di
Almoxarifado — Consolidação 498.805,01 D 0.00 0.00] 0:D
Material de Consumo 433.057.00 D 2.00 0,00] oco
[gêneros pune 3555452 D 0.00 0.00; 35534 52D:
| 30.213,49 D 0.90 0.00 sozra4eD
| Estoques para Distrinuição : poa ps E Es ii inda
14 Materia! de Consumo — Estoque Interno — Destinado a Distribuição Er 088.0 aa 000, pedrada
j12 Ativo não-Circulante a do 76 D Pes a sstigen Do D
124 |Ativo Realizável a Longo Prazo peppidgis a eo doastrs D)
aa | Demais Créditos e Valsa al EPRaa do pa sina!
Ee . | A ongo Prazo 2.124,00 D 0,00 0,00 2124000
4.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consoidação 2124000 0.00 000 2:2400D!
121.2:.06 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.124,00 D 0,00 0.00! 2.:2400D!
[121210602 Depósitos Judiciais 3// 2.12400D 0,00] 0.00 212400D
1.2. imobilizado 78.363,79 D 0,00 0,00! 78.383,78 D
25 | Bens Móveis 78.383,79 D 0,00 0,00! 78.363,78 D
debe | Bens Móveis - Consolidação 78.363,79 D 0,00 2.00; 78383
28/1401 |Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 8.080,00 D 0.00 0.00]
23.41.01 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0.00]
23.11.03 | Móveis e Utensílios 16.751.00D co] 0.00]
2.3.7.1.03.03 | Mobiliário em Gera! | 1675:00D 0.00 0.00!
1.23.1.1.96 | Demais Bens Móveis 55.532.79D 0.06 oo!
231.1.96.95 | Outros Bens Móveis 55.532.79D 000! 0.00
Passivo e Patrimônio Líquido 2.030.036,31 € 0,00 0,00)
Passivo Circulante 14.278,42 C 0,00 0,00! 14.278,42 0
|Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 12.056,86 € 0,00) 0,00; 42.058,88 €
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | | 12.056,86 e 0,00, 0,00) 12.058.86 €
4 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - | 12.056,86 C 0.00] 0.00) 12.056,86 €
| Consolidação | |
|Fornececores Nacionais 12.058,86 C 0.00 0.00)
|Formecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|/ 12.056,86 C 0.00) 0.00]
| Demais Obrigações a Curto Prazo 2.221,56 C 0,00 0,00; 2.221,58 €
|Valores Restituíveis | 2.221,58 0,00! 0,00]
| Valores Restituiveis - Consolidação | 2221,58€ 0.00 0.00!
|Consignações | 97.58 0.00] 0.00
1881.0104 imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF lv 97.58C 0.00 000
|Deósitos Judiciais po 2.12400C! 0.00 0.00 2.12e00C
za ; Depósitos para Recursos Judiciais 3 212400C [o 001 0.00] 212400€
23 | Patrimônio Liquido || 2o1szs7esc 0,00 ooo 2otsrsrasc
23.7 |Resultados Acumulados | 20s875789€ 0,00; 000) 2.015.757,86 C)
Za 'Superávits ou Déficits Acumulados | zo1s75789C 0,00] ooo! 2.015.757,88 C
asi | Superáviis ou Déficits Acumulados — Consolidação | 339.954,02 C| 2.09 2.00) 339.954 02 C
| Superávis ou Déficits de Exercícios Anteriores 339 95402 0.00 0.001 339.954 02 C
2 | Superáviis ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 21.835,50 D 0,00 0.00] 218355002
202 |superávils ou Déficits de Exercícios Anteriores 21835,50D 0.00) 0.00! 21835500
13 | superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS - União | | 1168897730 0.00 0.00;
1302 |superév ts ou Déficits de Exercícios Anteriores Dojo | 1198897730] 0.00 oo!
14 |Superávits ou Déficiss Acumulados — Inter OFSS — Estado e 528.741,64 C| 0.00 0.00
4.02 | Superávio ou Déficits de Exercícios Anteriores | 526 74184C| 0.00 oo
|variação Patrimonial Diminutiva 406.712,03 D 0,00, 0,00] 408.712,02 D
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 406.670,23 D 0,00 eo 408.870.23 2
[Uso de Material de Consuma 251.044,20 D 0,09) 0,00 254.044,20 2
(Consumo de materiar 250.756,20 D 0,00] 2,00 250.758,20
Consumo de Material - Consolidação 250.756.20 O 0.00 0.00 250 756.20 0
Outros Materiais de Consumo 36 250 756.20 D; o 0oj 0.00! 250 756. [2]
(Distribuição de Material Gratuito | 288,00 D 0,00; 0,00] 288005
|Distrioução de Materia! Gratuito — Consolidação | 288.00 D 0.00 0.00 288005
(Ouiros Meteriais de Distriouição Gratuita | 38 : 288.00D| 0.00 0.00] 2880
(Serviços | 155.626,03 D 0,00 0,90 155.628,03 D
(Serviços Terceiros - Pessoa Física 4.935,48D 0,00 c,00| 4.935.485
| Serviços Terceiros - Pessoa Fisica — Consolidação | 4.235,48 D 0.00 0.00] 483
| | Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica iss io 4.835.48D 0.00 [o] co) 4.935
| Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | | 150.690,55 D 0,00 0,00 j 150.880,
Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica - Consoiidação | ! 150.690,55 D 0.00] 0,00] +50 680
Quiros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | 36 450.690.55 D 0,00 0.00 150.690,55 D
'outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 41,80D 0,00 0,00; s1,80D
GeoSIAP - 2M MANGARATIBA Página : ce à
iemé. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
E Balancete de Verificação
cre IND: SALDO MOVIMENTAÇÃO
a : a Ce e ADEBRO RERE
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 41,80 D : 0,00
indenizações e Restituições | 41.80D 0,00
Indenizações e Restituições - Consolidação | 36 41,80D 0.00
padação PRI Apmona ui 1.189.172,99 C 0,00 «ABS 472 8º C
e legas s Recebidas
Transferências Inter —Govamamentals ppp (0,09) 1.489.172,88 €
| Transferências Constitucionais e Legais de R eat mou 0,00) 1.189.172,99 C;
| ênc e Legais de Receitas 769.854,28 C 0,00 2,00 769.85428C|
Transferências Constitucionais e Legais de Receiis - ter OPSS — | 769.854 28 C 0.00 0.00! 76985428 C
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - | 38 765.854 28 C 0.00 000! 789 85428 C
Outras Transferênci | |
Outras es Inter OFSS — União 36 | psi pas papa is
| é 20.547,84 C 0.00 0.00) 2054764
|Ouiras Transferências — Inter OFSS - Estado 3 388 771.07 C 0.00 000] 398.774.07 C
Frite ea peca do Planejamento e Orçamento 4.402.345,31 D 0,00 oo! 4.402.345,31 D)|
Previsão da Receita Riad D 0,00 0,00 4.178.917,81 D
| Previsão Inicial da Receita pa E Seo 090 | se anos
|Previsão Inicial da Receita Bruta 61 2880220 É ps E] so
Fixação da Despesa a778 ei Se 00 pestoaaon al
| Dotação Orçamentária Pias D 0,00 0,00 3.778.895,58 D|
Dotação Iniciai : f ep 909 0,00 2.342.529,35 D!
ds ç 385,516.43 D 0.00 0.00 385 515430!
suas Credito Inicia |74 385.516,43 D 000 090! BD
Esso [Dotação piel poi ão Cro o 310322882 D 0,00) oco| 3103228920)
[5221208 lcrádio Asiciona! = Extraordinário im ipi 2 Es 2isná. 820,82)
|5221.20301 Créditos Exiraordi Spas ai0o 200] 128.400. 00/D)
Is Créditos Extraordinários Abertos a2 128.400,00 D 0.00 000 428.40C 06 D
52213 | Dotação Adicional por Fonte 0.00 0.00 000!
[5221308 | Anulação de Dotação az 2974828920 000! 000)
[5221307 Recursos sem Despesas Correspondentes a2| | 128.400,00 D 0.00 0.00]
5221388 Valor Global da Dotação Adiciona! por Fonte az 3.103.228,82 C 0.00 000!
[52249 | Canceiamento/Remanejamento de Dotação 1.148.216,00 C co) 0.00!
Is221804 |(-) Cancelamento de Dotações 82; 1.146.216,00 C 000 9,00]
5229 [outros Controles da Despesa Orçamentária | 1.436.366,23 D 0,00 0,00!
2281 |Pré-Empenhos da Despesa “87 035.95 D 000 000]
291.01 | Pré-Empenhos Emitidos 72 1.668.20389 D 0,00 000!
29103 [Anulação de Pré-Empenho (72 117116374 0.00] 0.00
282 | Empenhos por Emissão | 939.326,28 D 0.00] 0.00]
28201 [Execução da Despesa por Nota de Empenho 839.326,28 D 0.00! 000
28201 |Emissao de Empenhos s2) | 942.494.28 D 0.00 0.00]
5228204 |(c)anulacao de Empenhos n 3.168,00 C 900 000] c|
Inscrição de Restos a Pagar 225.427,70 D 0,00 0,00] 225.427,700
(inscrição de Restos a Pagar não Processados 114.818,68 D 0,00 0,00] 414,918,58 2
'Restos a Pagar não Processados Inscritos s2 44.919,32 D 0,00| 0,00) 44.919,32 O
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores s2 69.999,34 D 0,00 0,00, 6s.988,34 D!
(Inscrição de Restos a Pagar Processados 410.508,04 D 0,00 0,00 410.508,04 D
Restos a Pagar Processados - Inscritos 92| 103.578,10 D 0,00 9,00 | 403.578.10D
“Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores | s.2 6.930,94 D 0,00 0,00, 8.930,94 D.
'Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 4.402.345,31 C 0,00 000] 4402345310
|Execução do Orçamento 4.178.817,61 € 0,00] 000) 4sTEStTSTO
| Execução da Receita | 398.022,03 C 0,00] 0,00 398.022,02 €
|Receita a Realizar ERR 791.150,96 D 0,00 0,00 | 781.150,96 2
Receita Realizada s2| | trsssras00 a,00 0,00] — t48847285C
| Execução da Despesa 3.778.895,58 C 0,00] 000) — sT78aS558S
|Disponibilidades de Crédito 2.342.529,35 C 200) 000) — 2342528350
| Crédito Disponivel 73 968.113,42 C 0.00 000] ses 1
credito Indisponivel 435.089,65 C 0.00 000! 435 089.6:
| Credito Pre-Empenhado 2 435.089,65 C 0.00 0.00] «35,086.5
| Crédito Utilizado 939.326,28 C 200]
| Crédito Empenhado a Liquidar 22) | 110.988,68 C 0.00]
|récito Empenhado Liquidado a Pagar jral | 512582C 0.00]
| Crédito Empenhado Liquidado — Pago lam2) | 82321170] fofo
* Outros Controles da Despesa Orçamentário 1.436.366,23 C) 0,00'
| Despesa Pre-Empenhada | 487.039,95 € o
|Pre-Empenhos e Empenhar ] <3508965C
|pre-Empenhos Empenhados 61.950,30 C
|Emissao de Empenho | 939.326,28 C |
| Empenhos por Nota de Empenho | 939.326,28 C 0.00]
Empenhos a Liquidar 28 | “10.588 66 C 0,00
! Empenhos Liquidados a Pagar 129 ] 5125.92C [o] oo]
penhos Liquidados Pagos Iso! 823.211,70C 0,00]
Execução de Restos a Pagar po 225.427,70C 0,00 225.427,70
| Execução de Restos a Pagar não Processados [| 114.818,68 C 444.918,68 O
|Restos a Pagar não Processados a Liquidar [45] 113.823,48 € 413.823,48 €
Restos a Pagar não Processados Pagos noto 385,20 C eee) e,00| se5,20 €
=xecução de Restos a Pagar Processados Va 110.508,04 C 0,00 0,00! 410.508,04 C
GeoSIAP - PM MANGARATISA Página 2 ce <
Balancete de Verificação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
(Atos Potenciais Passivo
| Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
| Outros Obrigações Contratuais
| Administração Financeira
'Disponibilidades por Destinação
[Controle da Disponibilidade de Recursos
|Recursos Ordinários
| Recursos Vinculados
|Recursos Exraorçamentários
|Programação Financeira
|Cronograma Mensal de Desemboiso
| Programação de Desemboiso Mensal Orçamentário
| Controle de Desemboiso Mensal — Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
|(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
| Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho
!
| Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios
| Anteriores
8 Controles Credores
isa Execução dos Atos Potenciais
[31.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos
81.23 | Execução de Obrigações Contratuais
181.23: Execução de Obrigações «Consolidação
(8123199 [Ouiras Obrigações Contratuais
|212319902 Ouiras Obrigações Contratueis - em Execução
1.99.03 | Outras Obrigações Contratuais - Executados
| Execução da Administração Financeira
| Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
| Disponibilidade por Destinação de Recursos
| Recursos Disponíveis para o Exercicio
| Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
| Empenho
201 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
| Empenho - a Liquidar
| Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida vor
| Liquidação e Entradas Compensatórias
| Comprometida por Liquidação
; Comprometida por Consignações/Retenções
[Comprometida por Entradas Compensatórias
|Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
| Execução da Programação Financeira
| Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
| Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
| Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 2
Utilizar
(822110102 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
| | Utilizadas
ja.s Outros Controles
| Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
(Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
|Nota de Empenho
| Empennos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pager Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
|Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
estos a Pegar não Processado
SALDO:
INICIAL.
6.930,94 €
103.578,10 C
6.407.044,89 D
214.724,55 D
214.724,55D
214.724,55 D
214.724.55D
214.724,55D
5.138.554,82 D
2.796.025,47 D
2.796.025,47 D
1.606.754.92 D
1.189.172,99 D
97,56D
2.342.529,35 D
2.342.529,35 D
2.342.529.35 D
2.342.529.35 D
385.516,43 D
3.103.228.92 D
1.146.216,00 C
1.053.765,32 D
1.053.765,32 D
828.337,62D
828.337,62 D
225.427,70D
8.407.044,69 €
214.724,55 C
214.724,55 C
214.724,55 C
214.724,55 C
214.72455C
183.576.35 C
31.148,20 C
5.138.554,82 C
2.796.025,47 C
2.796.025,47 C
1.628.049.93
1.629.049,93 C
22491242
224.912.12C
14.27842C
12.056,86 C
97.56 C
2.124.00C
927.785,00 C
2.342.529,35 €
2.342.528,35 €
2.342.529,35 C
2.342.529,35 €
968.113,42 C
1.374 415.93C
1.053.765,32 C
1.053.765,32 0
828.337,62)
5.125.982 c|
823211.70€
225.427,70 C
110.509,04 |
8.930.94 C
103.578,10 C
114.91866C
113.923,46 C
995.20 C
6.930,96 C |
103.578,10 C'
8.407.044,58 D
214.724,55 D
244.724,55 D.
5.138.554,82 D
2.796.025,47 D
2.796.025.47 D|
1606754920
2.342.528,35 D
2.342.529,35 D,
2,342 529
2.342.525,35 D!
385 518.450)
3.103.22882 D!
1.146.215,00 C
1.053.765,32 D
4.053.765,32 D
828.337,32 2
82
225.427.70 >
8.407.044,
214.726,
2472,
2
«83
31.148,20 C
5.738.554,82 €
2.796.025,47 €
2.796.025.47 €
1.629 049.93 €
1.629 049.83 €
224.512:2€
224.81212C
14.278 42€
12.056,86 C
927 78º
2.342.528,53
2.342.528,3:
Eu
1.053.765.
4.053.765.
828.337.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 3 de <
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 202€
Filtro: Período: Novembro/2020
Página 4 de <
GeoSIAP - PM MANGARATIBA g
as'cor'sz
Gs'c0c8Z
S9'86S'T
SETE
o0'ggz
SETE
0€'99
so
SETE
Ses
sb'or
00'g00'5
ES'E6L TT
00'066
00'05S'z
EO'T99 CT
os'00b's
05'90/'5
00'20€'9T
0s'bTh'E
bS'Zsp'T
02'668'6
oco ap onpuoxa
0c0c
0coc
0coc
0coc
0coc
0coc
ococ
0coc
0coc
0coc
0coc
oco
0coc
0coc
0coc
0coc
oco
oco
0coc
0coc
S9t
est
EST
car
T8T
TZ1
Ez
cl
bit
+91
E9T
cor
T9T
6sT
as
091
PAS!
95T
bST
SST
T
oa
000444
0coc
0coc
Ococ
0coc
forávra
foráira
0coc
0coc
Ococ
Ococ
Ococ
foráira
0c0c
0coc
Ococ
Ococ
0coc
0coc
0coz
0c0c
8cr
TSE
cel
osT
6bT
Sbt
LvT
91
8bT
PA!
LET
bel
ser
Ler
Ber
Le
9ET
Ee
scr
ZE:
VELINAVON:
VOL SOLNINTIV COOANIRIO
v/S USVIE OA ODNVEOCOC
VAL ERIVOVE AA IVAI VRIVADUIN OCOZ
v/S USVIM OQ ODNVE 0COZ
v/S ODSJAVA ODNVE COL
v/S ODSAdVAS ODNVE 0COZ
v/S TISVIS OA ODNVH COL
v/S USVIS OA ODNVH 0ZOL
v/S WSVUM OA ODNVE 0COL
VAL SOLNINTIV JOOINIRIO 020Z
VCL] SOLNINTIV COOJNIIHO 020€
SY9 JQ OJISOdIA SINFOCOZ
SV9 JQ OMSOdIA SINLOCOL
VOL SOLNIWNTIV GOOANIRIO 0C0T
VOL SOLNINTIV GOOANIRHDOZOL
VOL SOLNINTIV GOO ANIRHD 0COL
VOLTINOD TAIS TIV LINVSOCOL
VAL SOLNINTIV JOOANIRHD OCO
VOLT SOLNINTIV GOO ANIRIDOCOL
VOL SOLNANIIV dOOANIRIDOCOC
Sbc
tec
Sbe
Ste
991
991
991
991
+91
ET
cy
Gee
8ec
LEL
ge
sec
vel
cEc
cer
sojuomefca
1VIDOS VIDNIISISSV dA IVADINHIA OCNDA
0Zoc/TU/9c
0c0Z/11/0€
0coc/11/60
0coZ/T1/0€
0coc/T1/0€
0c02/11/0€
0coc/T1/0€
0c02/11/0€
0coZ/TT/0€
0coz/TI/9€
ozoc/11/9€
Ococ/TT/9
ocoz/rI/Ec
Ococ/TT/21
OCOC/TI/L1
0c0c/TT/21
0c0Z/11/60
0coc/11/60
0coz/11/60
0c0Z/11/60
ojuowefed : od! |-eXI2) ap OQquaweSue7-ojuowebeag
op opdejoy
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Receitas Orçamentárias 16.885,28 Despesas Orçamentárias
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas
Receitas Exira Orçamentárias 380,80 Despesas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar
17.266,08 Total dos Pagamentos 78.684,25
78.303,55 Depósitos Bancários 16.885,25
9,00 Saldo Final da Tesouraria 8,00
95.569,63 Total do Caixa da Despesa
Receitas Acumuladas Anterior 1.189.270,55
Pagamentos Acumulados Anterior
Receitas do Período 17.266,08 Pagamentos do Período
Total das Receitas 1.206.536,63 Total dos Pagamentos
Saido Inicial do Exercício 1.604.630,92 Saldo na Data 1.804.598,20
Tesouraria 0,00 Tesouraria c,00
Bancos 1.604.630,92 Bancos 1.804.698,20
Total do Balancete da Receita 2.811.167,55 Total do Balancete da Despesa 2.811.167,55
pe Movimentação das Contas de Caixa e Bancos pri
CONTAS RIAS
1.866.116,47 16.885,28 78.303,55 1.804.698,20 1.804.698,20
+00 - Recursos ordinários 1.866.116,47 16.885,28 78.303,55 1.804.698,20 1.804.698,20
0012.0002 - GERAL 1.866.116,47 16.885,28 78.303,55 1.804.698,20 1.804.698,20
001/383-6/18537-x BB-MAC FNAS 18537-x 0,00 0,00 0,00 0,00 300
oo: BS-MACENAS 18537.x aplic 303.504,58 7.095,80 14.207,60 296.352,76 295.292,75
BB - COVID-19 - ACO CIC 20390-4 0,00 2,00 0,00 0,00 2.5
BB - COVID-1S - ACO - APLICAÇÃO C/C 32.134,36 328 10,45 32.127,13
20390-4
BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 -0,00 0,00 0,00 jo] 3,00 3,
BB - COVID-1S - Ep - APLICAÇÃO C/C 86.154,92 8,80 0,00 ,7Z 0,00 p4
20391-2
001/3836-9/171 BB - PSB FNAS APLIC 385.445,87 <.221,55 25.826,39 363.841,07 2,00
001/3836- BB - PSS FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
BE - GBFENAS 2,00 0,00 9,00 0,00 02,00
BB - GBFFNAS APLIC 84.136,28 5.393,98 0,00 89.532,26 aco
BB - GSUASFNAS 0,00 0,00 0,00 2,00 2.00
BB - GSUASFNAS APLIC 39.712,87 06 9,00 39.716,93 0.09
8.6. - Criança Feliz c/c 17.975-2 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
001/3836-9117975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC, 40.387,55 413 0,00 “0.391,68 2,00
00112836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL :272/6 CIC ( 20530.3) 800 300 3,00 0,00 0,06
200.046,75 20,45 9,00 200.067,24 2,00
a 00 000 000 28
BB - ACESSUAS TRAB ApLC 157076 016 000 1.579,92 000
BB - BPC Escola ER AR RAN am Sa
14,55 oo 0,00 14,56 2,00
0,0c
o 200 0,00 0,00 )
Ei 146.280,84 2,00
BB - BPC Escola APLIC
BB - AEPETI
BB - AEPETI APLIC
146.265,88 14,96 0,00 à
2,00 9,00 0,00 2,00
1 2,00
Bradesco - PSB Ena pe 38.259,11 222.882,31 a
Bradesco - PSB APLIC 21.96:,00 0,00 0,00 21.961,00 a
Bradesco - PSE 61,12 0,00 263.745,76 5,
Bradesco - PSE APLIC
Página i ce?
PM MANGARATIBA
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
01/11/2020 a 30/11/2020
LUCIA HELENA ROSA E ROGERIO CASTRO COSTK
E Contador
CRC: 057096-03/R3
Teso
Exercício de 2020
ANGARATIBA