materia nº 1/2021

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº392 - SMASDH/2021.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2021.
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.r).gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/01/2021 a 29/01/2021
CAIXA DA RECEITA
CAIXA DA DESPESA
0,00
0,00
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
221,67 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos à Pagar
Total das Receitas 221,67 Total dos Pagamentos |
Retiradas Bancárias 0,00 Depósitos Bancários [E
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria:
Total do Caixa da Receita
221,67 Total do Caixa da Despesa 221,67
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA Ro
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 221,67 Pagamentos do Período 0,00
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221,67 Total dos Pagamentos
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Total das Receitas ,00
Saldo Inicial do Exercício
1.818.601,71 Saldo na Data 1.818.823,38
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.818.601,71 Bancos 1.818.823,38
“Tótal do Balancete da Receita 1.818.823,38 Total do Balancete da Despesa 1.818.823,38
Movimentação das Contas de.
CONTAS BANCÁRIAS
1.818.601,71 221,67 0,00 1.818.823,38 0,00 1.818.823,38
100 - Recursos ordinários 1.818.601,71 221,67 0,00 1.818.823,38 0,00 1.818.823,38
001.0001 - GERAL 1.818.601,71 221,67 0,00 1.818.823,38 0,00 1.818.823,38
54915 001/383-6]18537X BB - MAC FNAS 18537-X 1.1.1.1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6/20391-2 ER fonpaio - EPI - APLICAÇÃO C/C 86.173,43 7,53 0,00 86.180,96 0,00 86.180,96
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52233 001/3836-9/17145-X BB - PSB FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 — 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 98.066,90 857 0,00 98.075,47 0,00 98.075,47
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFINAS APLIC 1.1.50,03 39.721,41 347 0,00 39.724,88 0,00 39.724,88
54889 001/3836-9/17975-2 B., - Criança Feliz c/c 17.975-2 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1,1.1.50.03 40.396,23 3,53 0,00 40.399,76 0,00 40.399,76
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59779 001/3836-9/20530-3 pa NA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1.1,1,1.1.50.03 200.089,78 17,49 0,00 200.107,27 0,00 200.107,27
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52236 001/729-317138:7 BB - ACESSUAS TRAB 11,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001729-3/17138:7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1,1.1.50.03 1.580,10 013 0,00 1.580,23 0,00 1.580,23
52235 001/729-3117139-5 BB - BPC Escola 1.1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50.03 14,56 0,00 0,00 14,56 0,00 14,56
52237 001/729-3/17140:9 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Total 1.818.601,71 221,67 0,00 1.818.823,38 0,00 1.818,823,38
PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/01/2021 a 29/01/2021
LUCIA HELENA ROSA
Contador
CRC: 057096-03/RJ qdo
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
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DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ício de 2021
Saido da contabilidade na data
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário í A IN E 0,90
(+) Depósitos do extrato dancério não localizados na conta lidade dd)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data , 1.580,23
Contador
CRC: 057096-03/R3
Págin:
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, G33508152269309307:
RO 08/02/2021 15:25:1£
3836-9
17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
referência JANEIRO/2021
mático - CNPJ: 4,288.966/0001-27
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. - ValoriOF Quantidade cotas Valor cols
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0,0087
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a ada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o
imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
m.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.1
ciilação em
32/01/2021
cos saitos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 09,06
Saido do extrato bancário na data 266.310,50
manário E,
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ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página i de 1
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3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
“ANEIRO/2021
mático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota
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EE gti2o2t SALDO ATUAL 146.310,10 39.373,761285
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146.297,32
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3.715928053
5.0087
0,0087
0,0
etuede com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
tc ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
com.br/apí-apj-web/index.himi?v=2.19.1 1
NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
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(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localzacas na contabilidade E AS É) 0,03
Saido de extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R1
Página 1 de 1
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3836-5
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
JANEIRO/2021
o - CNPJ: 4,288.966/0001-27
o Valor Valor IRPrej. Comp.
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to ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
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om sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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cão Bancária
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(+) Retiradas contédeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na datz
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ia Docto NºComp. Data Comp. Histórico
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
VED/INCEX.NIMI VEZ. 19.7
3836-9
20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
JANEIRO/2021
Valor Valor iRPrej. Comp. ValoriOF
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om sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
to ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
j-webD/index.himi?v=2.198.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 72!
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
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CRC: 057096-03/R3
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JD GS Ui
3836-S
20351-2 MANGARATIBACOVIDEPI
JANEIRO/2021
ico - CNPJ: 4,288,966/0001-27
Valor Valor iRPrej. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cola
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86.173,43
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tos
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com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nio ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 725 0ces
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(-) Retiradas do exirato bancério não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na dais
CRC: 057096-03/R3
dos na contabilidade
Página : de 1
47975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
JANEIRO/202*
co - CNPJ: 4.288.966/0001-27
é Valor Vaior IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Vê Salão cotas
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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ROGERIO CASTRO COSTA
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CRC: 057996-03/R7
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peito G33508152
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3836-S
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3 ' qt
JANEIRO/2021
PJ: 4,288.966/0001-27
Valor Valor iRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota
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om sucesso por: J32 18178 LUCIA HELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057056-03/R3
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m sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
-io 20 Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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de 2021
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ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
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E com sucesso por: “3218178 LUCIA HELENA ROSA.
r - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 08C0 728 0038
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-weD/index.himi?v=2.19.1 44
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NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
2021
extrato bancário
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-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
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-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saigo do extrato bancário na data
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Pencênciz Docto Nº Comp. Data Comp.
O CASTRO COSTA
Contecor
CRC: 057096-03/R3
3836-5
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
JANE!RO/2021
O - CNPJ: 4,288.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotes Valor sois
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Teca com sucesso por: J3218178 LUCIA FELENA ROSA.
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(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancério
s do extrato Dancério não localizados na conta!
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade
Saio do extrato bancério na data
Zatz Pencênciz Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
20,80
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CRC: 057086-03/R3
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27445-X MANGARATIBBL PSB FNAS
JANEIRO/2021
NPJ: 4.288.966/0001-27
Valor Vaior IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Vaior
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es auditivos 0800 729 0088
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MANGARATIBA
os saltos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato Dancério »,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário pd . Es
(+) Depósitos do extrato bancário nãc localizados na contabilidade R 3»
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade : A 3,00
Saido do extrato bancário na data pirioio)
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-63/R3
” Nom
nóssto E -
FE NERS set ata da operação: 02/02/2022
Total Disponível (R$)
Totai (R$)
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Débito (R$)
Es 13h39 e estão sujeitos E alterações.
o de exi (SMC.WSE.0004)
o
19
IONICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL à
Ev Sancaria
o dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(=) Retiradas contébeis não localizadas no exirato bancério
não localizados na cont:
(+) Depósitos do exirato Dancári
(-) Retiradas do extrato bancário não iocaiizadas na contabilidade
Saico do extrato bancário na data
158.852,
+ s ic não
2 50003628 tarifa indevida
2021 cOc0362s 7
2022 00003630
202º 00003531 . irrf e tarifa indevidas a '
Es CRC: 057055-03/R3
Pêgime ide 1
BANCC BRADESCO S/A
060.746,948/00C1-12
CID DEUS - S/N - V YARÁ - OSASCO - SP -
DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
,507.464/0001-91
Conta: 0C886-S | DO14105-4
02/02/2902:
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
.397.465/0001-14
04/02/2022 a 31/01/2021
[2020 - £,5425528
[2021 - 1,6629314
Ps
3
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Quantidade Renda
Ge Cotas em (RS) Total (R$)
198.803,56 iss.ess,st s5,85 e
IE - IRRE (AS) -
IOF - IRRF (R$) -
s3,40 56,88664 93,45 0,05 0,04
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IOF - IRRF (R$) -
10 - IRRF (R$) -
198.712,56 121.034,59928 198.852,20 141,64 --
10” - IRRF (RS) -
o8
Quantidade Vaior Renta
de Cotas em (R$) Total (RS)
IOF - IRRF (R$) -
Aiê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. | Demas tegfo:
800 70< 8383 c80c 722 0095 Atendimento 24 horas, 7 cias por semana. | consute o ste
|
Fale Conosco
cimento de segunca a sexte-fera, cas 8h às 18h, exceto ferados. ]
ASSISTENCIA SOCIAL M
os contábeis e do extrato bancário
Saido ca contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não ioc: 3 9,00
iradas contábeis não localizadas no exirato bancério É j 0,00
cos na contabilidade
jas na contabilidade RE
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/1
ina dei
xtrato Mensa! / Por Període
M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCL
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mod
PVE
Total (R$)
Total Disponível (R$)
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jeitos a alterações.
o
[W)
DE ASSISTENCIA SCCL
extrato bancério na data
s
Docto NºComp. Data Comp. Histórico
iocalizadas na contab!
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057056-03/R]
Pêgina 1 de 2
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - SP -
zunto: BRADESCO FIC
CURTO PRAZO PODE
013,397.466/0001-14
91/02/2021 a 31/01/2021
2020
6426314
29/01/2021
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