Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº392 - SMASDH/2021.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2021.
Secreiário
Assist
(| Sm Jumanos - ?
Eduardo Ferreira Jo
Secretário Municipal de Asai ia Social g Direitos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.rj gov.br
di
/
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/02/2021 a 26/02/2021
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA H
Receitas Orçamentárias 28.410,33
Despesas Orçamentárias 23.221,04
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas
7, 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias a “0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar o - 1755,00
. TD ————— i
Total das Receitas 28.410,33 Total dos Pagamentos | E 2 3 É M 23.976,04
| Em ' |
Retiradas Bancárias 23.976,04 Depósitos Bancários | 28.410,33
formem tm À
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria” "==: mm. rm 0,00
Total do Caixa da Receita 52.386,37 Total do Caixa da Despesa 52.386,37
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA e
Receitas Acumuladas Anterior 221,67 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 28.410,33 Pagamentos do Período 23.976,04
. —m"í..00.
Total das Receitas 28.632,00 Total dos Pagamentos 23.976,04
Saldo Inicial do Exercício 1.818.601,71 Saldo na Data 1.823.257,67
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.818.601,71 Bancos 1.823.257,67
Total do Balancete da Receita 1.847.233,71 Total do Balancete da Despesa 1.847.233,71
Movimentação das Contas de Ca xa e Bancos
[Anterior "+ [Depósitos — [retiradas 7]
[Atual 7 Tpendento: |
CONTAS BANCÁRIAS 1.818.823,38 28.410,33 23.976,04 1.823.257,67 0,00 1.823.257,67
100 - Recursos ordinários 1.818.823,38 28.410,33 23.976,04 1.823.257,67 0,00 1.823.257,67
001.0001 - GERAL 1.818.823,38 28.410,33 23.976,04 1.823.257,67 0,00 1.823.257,67
54915 001/383-6/18537-x BB-MAC FNAS 18537-x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59916 001/383-6]18537-x BB - MAC FNAS 18537-X aplic 316.508,60 26,60 10,45 316.524,75 0,00 316.524,75
59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1,102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 001/383-6/20390-4 e COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1,1.1,1.50.03 3.906,05 032 10,45 3.895,92 0,00 3.895,92
190-4
59766 001]383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1,1,1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1,1.1.50.03 86.180,96 7,25 0,00 86.188,21 0,00 86.188,21
20391-2
52232 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1,50.03 386.612,86 32,49 20,90 386.624,45 0,00 386.624,45
52233 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9]17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2227 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 98.075,47 4.196,67 0,00 102.272,14 0,00 102.272,14
52226 — 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1.111.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
52228 —001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1,1,1.50.03 39.724,88 334 0,00 39.728,22 0,00 39.728,22
54889 001/3836-9/17975-2 B.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1,1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1,1,1.50.03 40.399,76 3,40 0,00 40.403,16 0,00 40.403,16
59778 001/3836-9]20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C(20530-3) 1,1.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9]20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC ( 1,1.1,1,1.50.03 200.107,27 16,82 0,00 200.124,09 0,00 200.124,09
20530:
52236 001/729-3/17138-7 [E ca TRAB 1.1.1.1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1,1,1.1,50.03 1.580,23 0,14 0,00 1.580,37 0,00 1.580,37
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1,1,1,1,50.03 14,56 0,00 0,00 14,56 0,00 14,56
52237 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI 1.1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50.03 146.310,10 12,30 0.00 146.322,40 0,00 146.322,40
soso6 — 2371006-9j14105-4 Bradesco - r3b 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 200.525,06 24.053,87 23.934,24 200.644,69 0,00 200.644,69
50887 237]886-9]14109-7 Bradesco - PSE 34.910,55 0,00 0,00 0,00 34.910,55
S0889 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 263.966,03 s713
0,00 264.023,
PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/02/2021 a 26/02/2021
O Losta
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira “ma KU Contador
úcia Si ele CRC: 057096-03/R3
sa pa de FinançÃ
Sec cód. p)
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 1.580,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.580,37
aa/ ventos
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ROGERIO A
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
J3/2UZA
124
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi é
G333021614680124015
vestimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:17:34
À
es/ano referência
Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
3836-9
17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
FEVEREIRO/2021
ta Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
/2024 SALDO ANTERIOR 1.580,23 425,259724
25/02/2021 SALDO ATUAL 1.580,37 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.580,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14
OSTO DE RENDA (-) 0,00
SE (=) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,14
SALDO ATL 1.580,37
ATUAL =
3,715929053
3,716241384
ade
0,0084
No ano 0,0171
“Mimos 12 meses 0,3217
ico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
“rensação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
ren
Ouvidoria BB 0800 729 5678 :
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
10
https://aapj “bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1
á FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Lets
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
146.322,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 146.322,40
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ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
https://aap.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G333021614680124016
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:17:58
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2024 SALDO ANTERIOR 146.310,10 39.373,761295
26/02/2021 SALDO ATUAL 146.322,40 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SA
146.310,10
0,00
0,00
BRUTO (+) 12,30
0,00
0,00
12,30
146.322,40
3,715929053
3,716241384
0,0084
[o) 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
à idor - SAC 0800 729 0722
Serviço de Atendimento ao Consumidor - 8 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ttps://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
14,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data - . 14,56
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
“Ju https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 |
G333021614680124017
02/03/2021 16:18:23 !
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
s/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 14,56 3,917985
26/02/2021 SALDO ATUAL 14,56 3,917985 3,917985
14,56
0,00
0,00
0,00
0,00
7 1.) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 14,56 ;
3,715929053
3,716241384
Rentabilidade
Ne mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
“Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ds Aba Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
tips://aapj “bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.895,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.895,92
egério Castro Costa
So camas
CRE: css uojvê
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
TT Presa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
hitps://aapj. bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.19.1
ato investimentos financeiros - mensal
G333021614680124018
02/03/2021 16:18:45
3836-9
20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
a
/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Púbiico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 3.895,60 1.048,350441
26/02/2021 SALDO ATUAL 3.895,92 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.895,60
(+) 0,00
0,00
BRUTO (+) 0,32
RENDA (-) 0,00
0,00
0,32
3.895,92
3,715929053
3,716241384
0,0084
0,0171
os i2 meses 0,3217
LENA ROSA.
sação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HE
ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Tran
Serviço de Atendimento
!laao) 'bb.com.briapt-apj-weblindex.htmi?v=2. 19.1
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 86.188,21
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 86.188,21
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CRE! vo iuto/Us
. LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Freira i 2 Contador
tendente de Gestão Fin CRC: 057096-03/RJ
a Municipa! de Finanças
Página 1 de 1
SeoSIAP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.briapf-apj-webiindex.html?v=2.19.4
th
G333021614680124015
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:19:08
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
és/ano referência FEVEREIRO/2021
biico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Ee)
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/04/2021 SALDO ANTERIOR 86.180,96 23.192,305990
25/02/2021 SALDO ATUAL 86.188,21 23.192,305990 23.192,305990
RIOR 85.180,96
(+) 0,00
0,00
O BRUTO (+) 7,25
RENDA (-) 0,00
-) . 0,00
DIMENTO LÍQUIDO 7,25
DO ATUAL = 86.188,21
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101/2021 3,715929053
26/02/1202? 3,716241384
Rentabilidade '
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
rvi Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
REA Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
nttps://aapj bo.com.briapf-api-weblindex.htmi?v=2.1 9.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA k
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 40.403,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 40.403,16
Cagiia Caçioraçã
Negério Castro Costa
Contager
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- ROGERIO CASTRO COSTA
Contador ]
CRC: 057096-03/R3
- cmi eo E iai Página 1 de 1
OSIAP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.1
o . G333021614680124020
Extrato investimentos financeiros - mensal AM 02/03/2021 16:19:29
3836-9 f
: 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ (a)
iês/ano referência FEVEREIRO/2021 “26 CASADA
SP co Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 a
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 40.399,76 10.872,048331
SALDO ATUAL 40.403,16 10.872,048391 10.872,048331
o Go mês
O ANTERIOR 40.399,76
ÇÕES (+) 0,00
S (-) 0,00
TO BRUTO (+) 3,40
RENDA (-) 0,00
0,00
3,40
40.403,16
2 3,715929053
2 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
yitos://aapj “bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2. 19.1
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
phta)20530-3. «Migracao;
Fur 1 MENDA PARL 1272/16 C/CAPLE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 200.124,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(+) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 200.124,09
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
AP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.briapf-ap;-weblindex.htmi?v=2.1 91
G333021614680124021
02/03/2021 16:20:00
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9
A 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
referência — FEVEREIRO/2021 Ed
c Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 200.107,27 53.851,208109
SALDO ATUAL 200.124,09 53.851,208109 53.851,208109
200.107,27
0,00
0,00
16,82
0,00
0,00
16,82
200.124,09
Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
utps://aapi.bD com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.19.1 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade eh 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade im dl 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Ra
TERES Lol
Ragério Castro Cos
“Ca
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G332120724029329008
12/03/2021 07:30:54
Extrato conta corrente
te - Conta atual
3836-9
corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
ododo g2/2021
trato
Lançamentos
Dt. Dt. o RAE 1
ncete Imovimento; Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo |
29/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
22/02/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 494.096.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/02/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 4.158,34 D
28/02/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
1n
os://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária |
HL00 Recursos ordinários 4 f
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 102.272,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data |
102.272,14
554
uyê
o [o 1Saol
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
AP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index. html?v=2.19.1
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
G333021614680124022
02/03/2021 16:20:23
s.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 98.075,47 26.393,257040
22/02/2021 APLICAÇÃO 4.188,34 1.127,060293 3,716163213 27.520,317333
25/02/2021 SALDO ATUAL 402.272,14 27.520,317333 27.520,317333
98.075,47
4.188,34
0,00
8,33
0,00
10E () , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,33
SALDO ATUAL = 102.272,14
r da Cota
3,715929053
3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - 29 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7. 9 a O muditivos 0800 ESTO
nitps://aapi bb.com.briapf-api-weblindex.ntmi2v=2.1 9.1
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
contábeis edo extrato bancário,
Saldo da contabilidade na data
Apuração dos saldos
39.728,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 39.728,22
:j Castro Costa
ntauo”
cstuanjus
Baxerio
megeno
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
> Pets
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G333021614680124023
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:21:00
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
iês/ano referência FEVEREIRO/2021
N
'S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ta Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
(2024 SALDO ANTERIOR 39.724,88 10.690,429879
SALDO ATUAL 39.728,22 10.690,429879 10.690,429879
39.724,88
0,00
0,00
3,34
0,00
) 0,00
DIMENTO LÍQUIDO 3,34
SALDO ATUAL = 39.728,22
Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
28/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i midor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Ebro la a Para deficientes auditivos 0800 729 0088
+9s://aap) bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
316.524,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 316.524,75
mm E ã E
Rogerio Castro Costa
níãdos,
Es CRC: co suusfus
LUCIA ABLENA BDSAS ROGERIO CASTRO COSTA
“Tê oe Contador
Ee manças CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
LAP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G333021614680124024
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:21:23
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
FEVEREIRO/2021
mático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
tórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota
SALDO ANTERIOR 316.498,15 85.173,356293
SALDO ATUAL 316.524,75
Saldo cotas
85.173,356293 85.173,356203
316.498,15
0,00
0,00
26,60
0,00
(3) . 0,00
DIMENTO LÍQUIDO 26,60
LDO ATUAL = 316.524,75
Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ips://aapj “bb.com.briapf-apj-weblindex.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
386.624,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 386.624,45
agério Ca
E to Cas:
Fontader É
«ERG LvU/US
7 UE LER ROBA ROSS ROGERIO CASTRO COSTA
e ads escuto anceira Contador
nes
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
- PM MANGARATIBA
2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Extrato investimentos financeiros - mensai
3836-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
referência FEVEREIRO/2021
co Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G333021614680124025
02/03/2021 16:21:49
Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
386.591,96
386.624,45
9/01/2021
02/2021
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
104.036,421292
104.036,421292 104.036,421292
386.591,96
0,00
0,00
32,49
0,00
0,00
32,49
386.624,45
SALDO ATUAL =
jor da Cota
1/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
o ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
nsação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
sviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
ins Jlaapi. bb.com.briapf-apj-web/index.html?v=2.1 91
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Das
4
Regério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
pausa vm
P sema]
I
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
E M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/03/2021 - 08h31
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
“00886 | 0014105-4 198.881,86 198.881,86
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/01/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
11/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 776,95 777,95
TED-TRANSF ELET DISPON ia
DEST. JM S DEPOSITO DE GAS dd 22,95
DOC/TED PESSOAL
TED PESSOAL 2969132 -21,95 1,00
12/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 93,45 94,45
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial2 j0221 -93,45 1,00
ES iraA TRANSE CC PARA CC PJ
18/02/2021 GREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886431 24.010,45 24.011,45
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO oii Rsivio ta 4,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 482416 8.076,71 8.077,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491058 15.080,43 23.158,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEE EREEN FOOD ALIMENTOS 3707146 -4.990,15 18.167,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
4.998, 169,74
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS SA0HiIo ss8,28 Eco
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-13.146,64 23,10
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS Eno não, ,
DOCITED INTERNET 3707146 11,05 12,05
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 3707280 -11,05 1,00
TED INTERNET
Totai 48.037,99 “48.037,99 1,00
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.
últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de
extrato. (SMC.WSE.0004)
01/03/2021 0:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Fronteide;recurso;.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
100- Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
200.644,65
C,%
Saldo do extrato bancário na data 198.878,53
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.766,16
50888 29/01/2021 00003628 tarifa indevida 280,35
50888 29/01/2021 00003630
50888 29/01/2021 00003631 irrf e tarifa indevidas
50888 26/02/2021 00004584
50888 26/02/2021 00004585
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Nw ww.ne12.bradesconetempresa.b.bI/1OPJSeMtmpa ttttt+ vpup.s
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - GA va 4%
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
ana Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) — Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 198.710,56 121.034,99928 198.852,20 141,64 -
IOF - IRRF (R$) -
Totalde 24.010,45 14.612,25961 = == aa
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 24.007,20 14.622,54121 24.027,54 20,34 15,32
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IRRF ” ” = -
IoF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = =s
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” ” - Ee
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 198.713,81 121.024,71768 198.878,53 164,72
IOF - IRRF (R$) -
of2
Banco Bradesco S/A
https://w ww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirbopu past
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . . 43,42 15,32
Mês E ú
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
unda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de seg
03/03/202
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
280,3
Saldo do extrato bancário na data 34.630,20
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50887 29/01/2021 00003633
50887 26/02/2021 00004586
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
https://www.ne 12 .bradesconetempresá. du! iupjovi mepeeo a
anco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
é 1 D) E M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
b Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/03/2021 - 08h31
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 297.440,11 297.440,11
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/01/2021 SALDO ANTERIOR 34.723,65
TARIFA BANCARIA
12/02/2021 CestaEmpresarialz 10221 -93,45 34.630,20
0,00 -93,45 34.630,20
Total
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Fonte ideirecurso::1400:-Recursos-ordinários: «= 125.6
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 262.806,84
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
50889 29/01/2021 00003634 irrf e tarifa indevidos 1.086,54
50889 29/01/2021 00003635 36,23
50889 29/01/2021 00003636 e agé aj dstTo Costa 92,3
AUCIA HEEA ROSA, = ROGERIO CASTRO COSTA
o Fesagail KO. psa Contador
se de Gestão FIN CRC: 057096-03/RJ
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Eu
Página 1d
Banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.;
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
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Total de . . . .
Resgates
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Redução Cotas . . . = E
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Saldo Atual 255.099,58 159.927,38278 262.806,84 7.707,26
IOF - IRRF (R$) -
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Rendimento do n .
Mês - 57,13 “e
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
0800 704 8383 0800 722 0099
E Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
SAC - Serviço de
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