materia nº 1/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 213/2021 Mangaratiba, 23 de março de 2021.
A Sua Excelência o Senhor T ho Expediente,
Vereador : RENATO JOSE PEREIRA p/ Leitura
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ | Em
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa O Balancete Contábil
referente ao mês de Janeiro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Branco Gomes
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/01/2021 a 31/01/2021
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
CAIXA
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
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54704
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001/3836-0/16356-2
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53265
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001/3836-9/10044-7
001/3836-9/10044-7
001/3836-9/10049-8
001/3836-9/10049-8
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43504 001/3836-9/13264-0
43507 001]3836-9/13264-0
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60269 001/3836-9/19488-3
60270 001/3836-9/19489-1
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend, Aplic.Implant.Unidades.
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da
Acad.Saúde
B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
B.do Brasil-FNSConvenente II -
Aplic,/163562-2
B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7
B.do
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
176419
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8
B.do Brasil - Conta de
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/
B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de
Saúde - UBS
B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades.
Básicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da
Acad.Saúde
B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos
Acad
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST
SUS/19489-1
14.504.034,81
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0,00
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intação das Contas de Caixa e Bai
[anterior | ]Depósitos — [Retiradas | Tatual + — Pendente |
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos à Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
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13.148.29680 25.615.231,66 12.239.662,40
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0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
io de 2021
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
RELA E IA deuea LAN o pin emitto CE Disponivel |
001/3836-9]19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 001/3836-9]19409-1 Ca oras - MS INVEST SUS/3836:9 1.1.1.1,1.19 815.346,71 165.004,85 0,00 980.351,56 0,00 980.351,56
62944 001/3836-9]194891-0 E Brasis INVEST SUS/3836-9 - 1,1,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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43513 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC. 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0]624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1,1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC. 1.11.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 — 104/887-0/624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 104/887-0/624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.50.03 1.055.738,10 134,52 0,00 1.055.872,62 0,00 1.055.872,62
43525 — 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 104887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.AplicFNSBLINV 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-0/624006-8 Caixa Econ. Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1,50.03 76.483,14 88,64 0,00 76.571,78 0,00 76.571,78
51287 — 104/887-0]624009-0 Caixa Econ.-Estrut. Rede Serv. Atenção 1.1,1.1.1.50.03 116.329,02 14,81 0,00 116.343,83 0,00 116.343,83
Bás.Saúde Aplic
51547 — 104/887-0]624010-3 sal Econ.-Estrut. Unid. Atenção Espec.em 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51548 — 104/887-0]624010-3 Gba Econ sima Atenção Especem 1.1,1.1.1.50.03 112.809,69 14,36 0,00 112.824,05 0,00 112.824,05
Saúde- Aplic
56440 104/887-0]624024-3 eia ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4024-3
56441 104/887-0]624024-3 EAuA Ea FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50.03 41.596,06 529 0,00 41.601,35 0,90 41.601,35
14024-3- Aplic.
57727 104/887-01624035-9 cer- Loco DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
57731 104]887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 111,1,1.19 7.309,06 093 0,00 7.309,99 0,00 7.309,99
PUBL APLIC C/C 624035-9
57726 104/887-0]0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 11,1.1.1.50.03 3.116.411,18 396,88 0,00 3.116.808,06 0,00 3.116.808,06
50949 104/887-0]6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1,1.1,1.50.03 158.215,66 2016 0,00 158.235,82 0,00 158.235,82
56461 237]886-0]816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50.03 27.829,64 627 0,00 27.835,91 0,00 27.835,91
50932 237]886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,1.1.1.1.19 13.136,30 24.974,50 0,00 38.110,80 0,00 38.110,80
50933 237]886-0110081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1,19 0,84 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84
50956 237]886-0110991-6 Bradesco - Rend,Aplic. Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50851 237/886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 — 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1,1.1.1.50.03 235.868,30 5.071.793,83 5.069.909,12 237.753,01 0,00 237.753,01
APLIC
50853 237]886-9]816-8 BRADESCO - RT/816-8 111.1.119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 237]886-9]6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237]886-96677-0 Rend.de aplicação - Royalties 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s0856 237/886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 1.119 1.880,07 0,00 143741 442,96 0,00 442,96
50857 237/886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 1119 36.651,65 4.107,46 2.625,68 38.133,43 0,00 38.133,43
43505 — 237]886-9]8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 11,1.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 237]886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 2371886-9]8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1.111.119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237]886-9]8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50.03 1.372.771,39 316,37 0,00 1.373.087,76 0,00 1.373.087,76
43500 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237/886-9]10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1,1.1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237]886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1,1.1.50.03 784.497,29 25.155,30 24.974,50 784.678,09 0,00 784.678,09
aplic
43501 237/886-9]10081-1 Bradesco - AFB:MS ESTADUAL /10.081-1 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237]886-9/10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1,1.1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237]886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50.03 313.048,43 nas 0,00 313.120,57 0,00 313.120,57
43510 237]886-9]10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43623 a7Inn6-0110901.6 Bradesco - Insumos para Diabetes. 11,1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237]886-9]10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.tnsumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 vo voe aco ao
50942 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1,1.1,1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 111.1.119 1.536.640,69 7.723.563,82 175.000,00 9.085.204,51 0,00 9.085.204,51
Rend Apli
62946 237]886-9]19044-6 ENT ERADRCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237/886-9/0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 11,1,1.119 57,95 0,00 0,00 57,95 0,00 57,95
60193 237]886-9]0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1,1.1.119 596.941,62 137,57 0,00 597.079,19 0,00 597.079,19
60194 237]886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à 11.1.1.119 486.588,76 5.835.388,90 0,00 6.321.977,66 0,00 6.321.977,65
Saúde-Co Financiamento
60195 237]886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Primã 1.1.1.1.1.50.03 999.432,38 5.835.790,08 5.835.388,90 999.833,56 0,00 999.833,56
Saúde-Co Financiamento Aplic
13.148.206,80 25,615,231,66 12.239,662,40. 6]
PM MANGARATIBA SieRÊ e?
Nunes
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/01/2021 a 31/01/2021
RTV Ea Usa o BE
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPA! DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício ds 2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Conta Contábi
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
RECURSOS: DO TESOUR:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
a la
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesou! f Contador
z CRC: 0561910-8/R3
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
>anco Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
H FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 02/02/2021 - 13h43
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 237.407,70 237.407,70
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
78/12/2020” SALDO ANTERIOR TOS
04/01/2021 PGTO.MEDIANTE AUT 8812 3.510.237,02 3.510.238,02
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bp657L 141.071,79 3.621.309,81
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
RPE BUBLICO . 513762 «210.433,68 3.410.876,13
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23 -40.434,46 3.370.441,57
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 274 -32.680,94 3.337.760,73
= PAGAMENTO FUNCIONARIOS 275 1.492.490,05 1.845.270,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2% «657.364,02 1.187.906,66
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 27 1.076.833,87 111.072,79
TRANSE CC PARA CC PJ
DE DE MANGARATIBA 886721 «111.071,79 1,00
05/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508599 210.285,29 210.286,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DK ROSANA CONGEIG 1696012 1.215,38 209.070,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
O SABELA FERREIRA XAV 1696478 . 849,11 208.221,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
ELI DIAO SANTIAGO 1696502 1.580,25 206.641,55
TED DIF.TITULCC H.BANK
592,6: 206.048,
DEST. ELIZABETE CABRAL DA ERA Emi Doipidaa
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
CIA PINTO MARQUE 1733320 438,21 205.610,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
2 176,12 203.884,57
DEST. RACHEL GUTVILEN ER Geil e
TRANSF CC PARA CC PJ
sã 202.317,07
LUMA ELESBAO ARAUJO dice das67190 Gusta
TRANSF CC PARA CC PJ
-335,80 201.981,27
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV preza ES ho
TRANSF CC PARA CCP 886718 -443,26 201.538,01
ROSANGELA PEDRO JUVENTINO
TRANSE CC PARA CC PJ Ee RETOS
LUIZA FORNAZELLI SIMOES 3176606 Eca aa
TRANSF CC PARA CP P) 663702 -1.035,68 200.297,75
DAYSE MAVANA ARAUJO MARTIN
TRANSE OC PARA CF 886763 -200.230,45 67,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET o Eis
NET 1696012 j j
DOC/TED INTERNET «mo o
E 1696478 1,05 ;
DOC/TED INTERNET . a
E 1696502 11,05 34,15
DOC/TED INTERNET .
e 1n3171 11,05 2310
DOC/TED INTERNET
DES AiaME. 1733320 11,05 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET RES -11,05 1.00
14/01/2021 TRANSF. ENTRE CONTAS ass14 31.095,66 31.096,66
TRANSF. ENTRE CONTAS assis 1.419.330,19 1.450.426,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ei PÚBLICO 515465 195.539,15 1.254.887,70
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 278 «12.366,49 1.242.521,21
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 279 2.929,91 1.239.791,30
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 280 -639,59 1.239.151,71
of3 02/02/2021
anco Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 281 -14.361,73 1.224.789,98
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 282 -12.016,74 1.212.773,24
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 283 -614.503,91 598.269,33
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 284 -587.777,18 10.492,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK Biot
DEST. NOELI DIAO SANTIAGO -1,71312 8.779,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC 6319272 -1.334,35 7.444,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RACHEL GUTVILEN Be 9277 -1,719,29 5.725,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ISABELA FERREIRA XAV 6319204 -849,11 4.876,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GLAUCIA PINTO MARQUE 8319315 38,21 4.438,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ELIZABETE CABRAL DA 8319319 -576,69 3.861,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. francielle de olivei 8319340 -195,23 3.666,15
TRANSE CC PARA CC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO 459074 -1.567,50 2.098,65
TRANSE CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV Edo -341,33 1.757,32
TRANSE CC PARA CC PJ
ROSANGELA PEDRO JUVENTINO Cu) -443,26 1.314,06
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES Birécos -204,58 1.109,48
TRANSE CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN b6s06A -1.031,13 78,35
DOC/TED INTERNET .
DO INTERNET est9191 11,05 67,30
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 8319272 11,05 56,25
DOC/TED INTERNET .
O INTERNET 8319277 11,05 45,20
DOC/TED INTERNET
319294 -11,05 34,15
TED INTERNET CERs, 15,0
DOC/TED INTERNET
-11,05 2310
TED INTERNET ERRO
DOC/TED INTERNET no re
TED INTERNET CRtett, 1 )
DOC/TED INTERNET E Em
TED INTERNET EEE , !
15/01/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508599 10.538,58 10.539,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510210 15.244,39 25.783,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513762 168.233,73 194.017,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 9486724 136.559,35 57.458,35
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 222,83 57.235,42
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
5955001 256,04 56.979,38
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 3.281,89 53.697,49
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ ET a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cost) EIA »
TRANSF CC PARA CC PJ 12,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Elma 43.697,48 !
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 9486724 11,05 1,00
19/01/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513762 389,70 390,70
TRANSE CC PARA CC PJ
473, 1.863,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basto BA '
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886487 -1.862,81 1,00
Total 5.477.699,40 -5.477 899,46 4,00
Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1of3
O
02/02/2021
Exercício de
iodo
eg en
do AS a
Fonte de Recurso: 100
Conta Contábil: 1.1.1
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
Movimento Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
-- es >
ARI ear NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
st 4 ret Daio É acatada Dm
MPS! WO MEL 1 de UA GUL SC ULC LUI CDA. U UI AU PSC TPL O OPUpojS!
8 Saldo de Conta-Corrente
q FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 26/02/2021 - 17h24
Agência: 886 | Conta: 0000816-8
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 29.189,57 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 29.189,57 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 29.188,57
Conta-Corrente 1,00 Total 29.188,57
FIC FI CPP. Público 29.188,57 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 26/02/2021 às 17h24 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
E 26/02/2021 17:
ofl
FUNDO MUNICIPA.
Razão Bancário
Exercício de 25741
1
+ SBa6A Eita: 6,204 GS Aoas pe
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinérios
aplicação: 3909.2160 -
Conta Contábil: 1,1.1.1.,.50.03.00.90.05 - Funcos ce Inv
LL igração
RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Decto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 27.829,64
29/01/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6,27 27.835,91
Lançamento: 00006291/2021 - Receita: 000044/2021 (Recebimento de receita)
o o Tota! dos Depósitos: 627 Total das Retiradas: 0,90
PM MANGARATIEA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
300.2100 = RECURSOS DO. TESQUROE
27.835,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 653,26
Saldo do extrato bancário na data 27.182,69
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
OS - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
56461 29/01/2021 00003965 0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 653,26
Za 56461 29/01/2021 00003966 6,59
56461 29/01/2021 00003967 596,67
56461 29/01/2021 00003968 50,00
=
” sy
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ico Bradesco S/A
aaLepro ess er er veses
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 02/02/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Cota em: 31/12/2020 - 1,6425528
29/01/2021 - 1,6429314
Rentabilidade
no mês: +0,02%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
dona Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 27.158,89 16.545,23859 27.176,42 17,53 —-
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - E so =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
a, Redução Cotas - - ” e, o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - ”
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . = .
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 27.158,89 16.545,23859 27.182,69 23,80 dê
IOF - IRRF (R$) -
of2
08/02/2021 1
2UNCU BTAGESCO S/À MILL AL O VE VI TALL A da UA UNO UV Usa pa mea as paguem memn po a
Ttens o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” q = 6,27 ss
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
08/02/2021 15:
FUNDO MUNICIPAL DE 3. 4DE É
Razão Bancário
Exercício de 20:21
Data Documento Docio. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.880,07
79/01/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAM: :25/0001-37) 143 442,06
- Movimento Sancário: 000007/2021 (Transferência bancária)
Lançamento:
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
Página 1
P - PM MAN
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
d EOD= Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
300:2100 RECURSOS DO TESOURO = RE
442,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 442,96
: £ EL
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ivo bradesco S/A
aateprosre arenas
3 Extrato Mensal / Por Período
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 02/02/2021 - 13h51
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total (R$)
00886 | 0006677-0 38.101,02 38.101,02
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
72/12/2020 SALDO ANTERIOR 1.880,07
TRANSE CC PARA CC PJ
1/0202 RO EIA SE SA DE 886490 1.473,11 406,96
. TRANSF CC PARA CC PJ
26/01/2021 ppEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT tuntadi 1.377,27 1.784,23
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Etta 1.284,41 3.068,64
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961702 -187,03 2.881,61
= CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO ES LZa? -189,37 2.692,24
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961702 -210,80 2.481,44
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO cons 213,47 2.267,97
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 6961708 128,80 2.139,17
CONTA DE TELEFONE .
-265,82 1.873,35
INTERNET --OI FIXO eEhiudis) 5,8 3,
CONTA DE TELEFONE
703 -309,49 1.563,86
INTERNET --OI FIXO ESA
CONTA DE TELEFONE E EABOD o seo
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE soagoa yo 02 0à
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE 5 E poa
INTERNET --OI FIXO Seseão
CONTA DE TELRONE 5966403 -100,06 604,41
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE .
1703 161,45 442,96
27/03/2021 yrERNET --OI FIXO o
Total 2.661,68 “4.098,79 442,96
Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
[ |
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
ofl
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANCGARATISA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/01/2021 à 31/01/2021
A ep a
Eine
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1,08
O Página 1
COSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
“Conciliação em 31/01/2021
(Contas /8930-3 - Migracao.
00/1193 = Bradesco = PAHI-8930-3
rsosiordinários: ECURSOS:DO/TESOURO.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
A
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
— .
—"
o Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
mm q
co Bradesco 5/A
of
o
E
bradesco
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUPE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 26/02/2021 - 17n48
Agência: 886 | Conta
Total dos Saldos
Total
: 0008930-3
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 1.373.190,21 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.373.190,21 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.373.189,21
Conta-Corrente 1,00 Total 1.373.189,21
FIC FI CPP. Público 1.373.189,21
Os dados acima têm como base 26/02/2021 às 17h48 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para ui
** Investimento com Baixa Automática
tilização.
FUNDO MUNI
Razão Bancério
PANGARATIBA
Exercício de 2021
37º BaGo Éo f'g930-3- Migração
A plica cai 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - RUE or
Conta Contábil: 1.1
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior
FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37)
Lançamento: 00000287/2021 - Receita: 000040/2021 (Recebimento de receita)
316,37
Total dos Depósitos: 316,37 Total das Retiradas: 0,00
di Pagina 1
“s20SIAP - PM MANGARATISA
Contar 8930-3= Migiacao; É
lesco = PAHT Rend-de Aplicação = 8930-3
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 29/01/2021 00003947
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
300.2100'7 RECURSOS DO TESOURO =|
Exercício de 2021
1.373.087,76
0,00
0,00
0,00
196,99
1.372.890,77
Valor
196,99
196,99
Página 1 de 1
1 sn (O PESA E
MALE AM! UR VE PESA à Le E AVI UERR s VIU SUAS AU pe J UR AMA pa ass Sp prgã
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/02/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Cota em: 31/12/2020 - 1,6425528
29/01/2021 - 1,6429314
Rentabilidade
no mês: +0,02%
: Valor Quantidade Valor Renda Base de
vaio Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.360.314,81 835.634,87547 1.372.574,40 12.259,59
IOF - IRRF (R$) -
Total de - E. es
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
e IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— o
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . o o
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 1.360.314,81 835.634,87547 1.372.890,77 12.575,96 -—
IOF - IRRF (R$) -
08/02/2021 15;
EPA A ADE AG
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês .
IOF -
Quantidade
de Cotas
MULpD.r! Wo vy we
MR IL AVI QUILO VISI pi VOU O Ui UPS a mapa puros
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Ti 316,37 =
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24
Demais tekfones
horas, 7 dias por semana. consulte o site
Ouvidoria 0800 727 9933
Falk Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Hot?
08/02/2021 1:
z
Razão Bancário
- Recursos ordinários
.50.03.00.00.00 -
Funte de Recurso
nta Contábil 1.1.1
nata Documento — Docto. Movimento Seido
Saldo Anterior . 484.497,20
DEPOSITO 73 14.665,54 3
2: 000029/2022 (Race
“4 d 7) 10.308,96 809.471,74,
Lançamento: ()):066/2021 - Receita: 099010/2021 (Recebimento de receita)
ano FOLHA DE PAG" .349.225/00/ 180,80
o Lançamento: (010289/2021 - Receita: 000242/2071 (Recebimento ce isceita)
iTransferência oancaria)
" al dos Depésitos: 25.155,30 Total das Retiradas: TRE
aa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
são dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
784.678,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
Saldo do extrato bancário na data 786.5
ção dos movimentos não conciliados
a Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
as do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50941 29/01/2021 00003958
$ to E
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pégina Ide 1
Depositário /
Administrador:
?) de Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RI
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
02/02/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2021a31/01/2021
31/12/2020 - 1,6425528
29/01/2021 - 1,6429314
+0,02%
IOF Provisão
Saido Atual
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
723.150,67 477.548,76156
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
723.150,67 477.548,76156
IOF -
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
784.399,05 61.248,38
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
784.579,85 61.429,18
IRRF (R$) -
Base de
Cáiculo IRRF (R$)
08/02/2021 15
dsepeso rar
Valor
= Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
e E o 180,80 el
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
o de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
cao Cliente 08007048383 0800 722 0099
Demas tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consuke o site
Fale Conosco
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados.
08/02/2021 15;
FUNDO MURNI
pa
Razão É
Exercício de 2021
: 104 887: | 6240001-4 - Migracao”
Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
stimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO
Lançamento: 000002
158.215,66
49.225/0001-37) 20,16 158.235,82
Receita: 000050/2021 (Recebimento de receita)
Totai dos Depósitos: 20,16 Total das Retiradas:
- PM MANGARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
300.2100-
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
158.235,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 158.235,82
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
RE td die ra aaa PELS IR
Page l ot2
o) 44 Ê Y Fã) Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
08/02/2021
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2020 Cota em:
É m: 29/01/2021
LL. 00127 II 0,0127 ] 0,1274 J 5.983517 5,984279
Administradora
Nome == Roo CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4
iAnálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 158.215,66C 26.441,919012
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 20,16C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 158.235,82C 26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
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seu endereço de e-mail.
Attps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti.. 08/02/2021
nar
Fonte de Recurso: 100 -
Conta Contá
Data Documento Docty. Especificação
Saido Anterior
de investi
Exercicio de 202:
ee
Dagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
= Caixa Economica -
Esoslordinários
0,01
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 ;
Saldo do extrato bancário na data 0,01
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesoure Contador
CRC: 0561910-8/R9
, 2
ame
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DO CREA NE CURIA:
Page 1 ot2
É A Extrato Fundo de Investimento
E ia Para simples verificação
INome da Agência Códic i
igo Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 F 08/02/2021
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2020 Cota em: 29/01/2021
0,0127 00127 | 0,1274 | 5,983517 Ju 5,984279 ]
Administradora
IVome
Caixa Econômica Federal
Endereço CNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome
FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente Mês/Ano Folha
006.00624002-2 01/2021 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01C 0,001673
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 0,01C€ 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 08/02/2021
]
|
AL DE SAUDE DE 2
Exercício de 2021
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.3<9.225/6001-37) 24,20
tançamento: 0000296/2021 - Receita: 000049/2021 (Recebimento de receita)
Yotai dos Depósi 11,20 Totai das Retiradas: 2,06
GenSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/01/2021
300.2100:-/ RECURSOS DO TESOURO ER
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 87.976,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 87.976,18
LUCIA HELENA ROS ARI RICARDO NUNES
à Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
mé dida = EAUdLO QE FUNdos a
age LoLZ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[Nome da Agência a o.
NGRA DOS REIS, RJ [tes po - [pulse
08/02/2021
Ennci
o Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2020 Cota em: 29/01/2021
l 0,0127 Il 0,0127 Il 0,1274 | 5,983517 L 5,984279 |
Administradora
Nome as indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente [Mês/Ano Folha
ENS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 01/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor pre da Avaliação
|
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 87.964,98C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 11,20C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 87.976,18C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 08/02/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 202:
Fonte de Recurs
Conto Contál
INTE icação/16./€/C: 001 1:3836-0 | 16619-7 = Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
O - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 240.354,
26/04/2025 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21,01 246.3
Lançamento: 00000279/2021 - Receita: 000032/2021 (Recebimento de receita)
o Total dos Depósitos: 21,01 Total das Retiradas: 0,00
P - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
FoConta: 166197 Migração!
03/1329 Bido Brasi
intário:
Saldo da contabilidade na data 240.385,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 240.385,84
:
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PS:!/a8p).bb.Com.br/apt-apj-weblindex.htmi?v=2.1 9.1
G335081522693093029
Extrato investimentos financeiros - mensal 08/02/2021 15:34:03
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 240.364,83 64.690,643121
29/01/2021 SALDO ATUAL 240.385,84 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.364,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,01
SALDO ATUAL = 240.385,84
“Nalor da Cota
“1/12/2020 3,715604271
29/01/2021 3,715929053
Rentabilidade
No mês 0,0087
No ano 0,0087
Últimos 12 meses 0,3915
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
po Rs aaa arte Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“ps://aapj.Db.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 41
ese FUNDO MUNICIPAL DE SAÚGE DE
Razão Bancário
E Exercício de 202:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação
Conta Contábil
: 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Satdo Anterior
01/2021 DEPOSITO * FOLHA DE PAGAM: 88,54
Lançamento:
. Total dos Depósitos: , 88,54 Total das Retiradas: 0,00
GROSIÃS pra b
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária -
Exercício de 2021
RR aan dai tia
Caixa Econ Rend:Aplic-FNSBLINV. EE
Jários
do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
76.571,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 76.571,78
e
Zé, LÃ
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Pã
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SM vila (LdliXa
Histórico
SALDO ANTERIOR
REM BASICA
Taxa
0,00000000
rage 1 or
0887/01 >
FMS MANGARATIBA ENSBLINV
de: 01/01/2021
até: 31/01/2021
Valor (R$) Saido (R$)
76.4 E
0,00 76.483,14C
88,54C F, É
bi
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=... 08/02/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE M
Razãc Bancário
Exercicio de 2021
jo de
51287: |Oonts
Fonte de Recurs:
Aplicação: 300.2100 - F.ICURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saido Anterior 115.329,02
29/01:2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14,81 1 82
Lançamento: 00000294/2021 - Receita: 000047/2021 (Receb:mento de receiti)
o E Total dos Depósitos: 14,81 Totai das Retiradas: 0,00
DD DD a EE
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
ContaWT624009-0 Migracao! :
518-:03:1325 Caixa Econ---EstrutiRede: Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic;
Ess 20 sos ordinários.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
*/300-2100 RECURSOS DO. TESOURO)
116.343,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 116.343,83
é ARI RICÁRDO NUNES
Contador
2s CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DI Du EAR IN = AP Aa SD
Page 1 of2
Eoj | Ê “ ] Extrato Fundo de Investimento
Brida. a Para simples verificação
Operação
0055
[Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 08/02/2021
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 | , Ps Am 02101 995 ? |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2020 Cota em: 29/01/2021
0,0127 0,0127 0,1274 | 5,983517 5,984279
Administradora
[Nome no Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0 01/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação |
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ = Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.329,02C E CRER 579118
Aplicações 0,00 SÉ. 0,000000
Resgates 0,00 A 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 14,81C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 116.343,83C 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(7) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
porcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
rato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meiv-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
htps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 08/02/2021
gi!
FUNDO MUNICIDAL DE SAS
nte de Recur:
Conta Contábil:
Data
Saido Anterior
Documento Docto Especificação :
Movimento Saldo
112.809,69
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.228/0001-37) 14,36 152.824,05
Lançamento: 00000295/2021 - Receita: O00048/2021 (Recebimento de receita)
* Total dos Depósitos:
14,36 Total das Retiradas:
0,90
- PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 112.824,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 ;
y
Saldo do extrato bancário na data . 112.824,05
AS DS "
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ -
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
mt disadA = LAUdLO de FUNdOoSs rage 1 ULZ
o) AE x À . . Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência +
Código Operação [Emissão
NGRA DOS REIS, RJ e — 0887 0055 08/02/2021
iFundo o
2NPJ do Fund foi ivii
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO MZ a o ee
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo 5
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2020 Cota em: 29/01/2021
| 0,0127 | 0,0127 0,1274 Il 5,983517, 5,984279 |
Administradora
INome no Endereço CNPJ da Administradora
[Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente [Mês/Ano olha
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624010-3 01/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor pro da Avaliação
L
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.809,69C 18.853,408158
Aplicações : 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 14,36C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 112.824,05€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
C: ulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
porcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
to pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 08/02/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É Razão Bancário
tro: Período de 01/01/2021 à 31/01/2021
Reid
Fonte de Recurs:
Conta Contábil: :
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
23) at DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000278/2021 - Receita: 000031/2021 Recebimento de receita)
o - | Total dos Depósitos: 28,23 Total das Retiradas:
SIAP - Phi MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D£ MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021 ki
Conciliação em 31/01/2021
e B-do Brasil-ENStO]
Ecursas ordinários
322.961,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na Contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 322.961,70
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureifa,
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
WSisiePi-V0.COM Dr/api-apj-web/index.html?v=2.19 1
Entra . . Eee! E G335081522693093028
pad Extrato investimentos financeiros - mensal Es SETA 08/02/2021 15:33:13
Cliente
j ú
Ee E sa
Ps ;
Agência 3836-9
Conta
16356-2 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021
S.Público Automático -
Data Histórico
- Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 322.933,47
CNPJ: 4.288.966/0001-27
Saldo cotas
86.912,772187
29/01/2021 SALDO ATUAL 322.961,70 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322.933,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) É 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,23
SALDO ATUAL = 322.961,70
—Vaior da Cota
2/2020 3,715604271
12021 3,715929053
Rentabilidade
No mês 0,0087
No ano 0,0087
Últimos 12 meses 0,3915
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i ” 11
Dps://aapj bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmI?v=2.19.1
Exercício de 2021
Filtro: Periodo de 01/01/2021 à 31/01/2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinarios
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.0)
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURC - RT
3.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 385.696,08
29/01/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 33,71 385.729,79
Lançamento: 00000283/2021 - Receita: 000036/2021 (Recebimento de receita)
Totai dos Depósitos: :3,71 Total das Retiradas: 0,06
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/01/2021
Exercício de 2021
INSCONVENENTE C/C 1764'
4 heeê E cojAplicaçõo::|300,2100-= RECURSOS DO.TESOURO) ER Lai s
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário à)
Saldo da contabilidade na data 385.729,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 385.729,79
LUCIA HELENA ROSA e ARTRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
é
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
MPS //3ap;.0D.cor.pr/apr-apj-webiindex.htmirv=2. 19.1
G335081522693093033!
Extrato investimentos financeiros - mensal 08/02/2021 15:35:34)
Cliente E ;
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/12/2020 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
385.696,08 103.804,401966
29/01/2021 SALDO ATUAL 385.729,79 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 385.696,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 33,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (=) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,71
SALDO ATUAL = 385.729,79
“valor da Cota
31/12/2020 3,715604271
29/01/2021 3,715929053
Rentabilidade
No mês 0,0087
No ano 0,0087
Últimos 12 meses 0,3915
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Raz
Exercício de 26%:
Fonte de Recurso: 100 -
Conta Contabil. 1.1.
Recursos orciná:
21.19.00. do, 00.00
Documento — Dosto.
Movimento Salão
FOLHA DE PAG,
«angumento: 000
o de re
Tota' das Depositos: 0.55 Total das Retiradas: a:
- PM MANGAR)
ram. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
io de 2021
7.309,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.309,99
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NÚNES
ré Contador
CRC: 0561910-8/RJ
de É
]
Es Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gil
|
d
E ADE SE A MILE CLU Ui E ULUUS rage 1 VLZ
(=)
CAM ê él Extrato Fundo de Investimento
S ay Para simples verificação
|Nome da Agência Código (9) is
peração Emissão
DER DOS REIS, RJ 0887 0055 08/02/2021 |
Fundo CNPJ do Fundo Início df ivi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 Ns ar
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2020 Cota em: 29/01/2021
0,0127 0,0127 0,1274 l 5,983517 ] 5,984279 ]
Administradora
Nome no ES CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Ivome CPF/CNPJ . Conta Corrente [Mês/Ano Folha
IRJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9 01/2021 01/01
Panélise: do Perfil do Investidor poe da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.309,06C 1.221,531807
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,93€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 7.309,99C 1.221,531807
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
id de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
u
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 08/02/2021
FUNDO MUNICI! DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Rerurso: 100 - Recursos orcinérios
OURO - RT
Conta Coniá
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saido
Saldo Anterior
Página 1
“GeoSIAP - PM MANGARATIBA -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
57,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56,95
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56,95
60192 29/01/2021 00003969 56,95
patio é a x RT
LUCIA HELENA ROSA | RICARDO NUNES
ésauirê c Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DER e AR,
Mitep ee rr eres amena memo
8 Extrato Mensal / Por Período
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/02/2021 - 13h55
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 596.969,26 596.969,26
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/12/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
11/01/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411785 56,95 57,95
TARIFA MANUTENCAO C/C 5
TARMANUT.C/C 40121 56,95 1,00
Total 56,95 -56,95 1,00
Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/02/2021 1 í
dl
Filtro: 0! E
"Fonte de Recurso: 190 - kecy
Conta Contabil
ppa ço: a o Exercício de 2021
ENE
Conta Movimento
Data Documento Docto Especificação Movimento Saicio
Saldo Anteror
DEPOSITO
s96.941,63
to Ce receita
o o CT regaidos Depésitos: 137,5) TotaldasRetiradas: qd
ES
a
PAMANGARATISA - o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
d Exercício de 2021
Conciliação em 31/01/2021
300.2100/ RECURSOS DO-TESQURO RT”
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
597.079,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 125,38
Saldo do extrato bancário na data 596.953,81
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 125,38
60193 29/01/2021 00003972 111,90
60193 29/01/2021 00003973 13,48
VE ER el
ARFRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA a
of 2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.943/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
02/02/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2021 a 31/01/2021
31/12/2020 - 1,6425528
29/01/2021 - 1,6429314
no mês: +0,02%
tons Valor Quantidade Valor Renda Base de
=" Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 594.457,65 363.381,43471 596.873,19 2.415,54 E)
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . =.
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 55,86 34,66928 56,95 1,09 9,02
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . - = o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão ) - - nal bo
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . h = a
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 594.401,79 363.346,76543 596.953,81 2.552,02 =
IOF - IRRF (R$) -
08/02/2021 15 É
neo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsevimprimirropup.j>:
TESE o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês e 5 » 137,57 0,02
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
em — Fale Conosco
|
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. ]
tof2 08/02/2021 15:59
Periogo de O
Gi
Data Documento Docto.
Satdo Anterior
94/01/2021 PAGAMENT:
májG1 2021
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,725/0001-37)
Lançamento: C0100056/204: - Movimento Bancário: 000001/2021 (Transferência bancária)
FOLHA DE Py
Lançamento: 00000068/202:
225/9001
Receita: 200011/202! (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAG;
Lançamento:
NTO (12.389.225/0001-37)
100069/2021 - Receita: 0UN0:2/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/(1301-37)
Lançamento: 90000154/2021 - Receira: 200022/202: “Recetimenro de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (1.
Lançamento: 00500286/202:
0001-327)
Receita. 000050207) (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAG; NTO 349.725/CU0Í-3
Lançamento: 20000322/2021 - trovimento Ezncário: 000003/2021 (Transferência nancária)
Movimento Saldo
1.536.640,59
1.446.540,58
360.807,21
260.807,21
7.000.000,00
1.945,40
ig — “Total dos Dapósitos: 7.723.038? Totaldas Retiradas: |
TAS PM MANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Rend Aplic
Recursosordinários 300.2100- RECURSOS DO TESOURO ='RT!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 9.085.204,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 9.084.164,21
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não tocalizadas na contabilidade 1.040,30
50955 29/01/2021 00003946 1.040,30
E o 1
LUCIA HELENA ROSA ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
HESTAGESCO S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 02/02/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Cota em: 31/12/2020 - 1,6425528 :
29/01/2021 - 1,6429314
Rentabilidade
no mês: +0,02%
rt Valor Quantidade Valor Renda Base de j
ese Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.534.646,06 934.886,47248 1.535.600,39 954,33 =
IOF - IRRE (R$) -
poatdo 7.631.614,42 4.646.091,66196 > - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
uaieo 84.927,40 51.736,79194 85.000,00 72,60 41,03
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
|
Redução Cotas
= =) E |
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- me
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF . . . = =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 9.081.333,08 5.529.241,34250 9.084.164,21 2.831,13 =
IOF - IRRF (R$) -
of 2
08/02/2021 15 4,
incu Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do n
Mês - = 1.949,40
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Oi 08/02/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Razão
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGA
AENTO:
PAGAMEN
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMEN
PAGAMENTO.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGIMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
Documento
nes a
EE)
c
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.2:5/0001-37)
Lançamento: 00000056/20;
FOLHA DE PAGAMENTO 349,22 001-37)
Lançamento: 00000070/2021 - Re e ta: 000013/2021 (Recenimento de rec
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225, .001-37)
Lançamento: 00000071/2021 - Rec = “a: 000014/2021 (Recebimento de receita
FOLHA DE PAGAMENTO (12.
Lançamento: 00000072/20:
19.225/:0(11-37)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATII 2 “00000000000000042812)
Lançamento: 00000096/2021 - Paga: minto: 200009/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/000 -:7)
Lançamento: 00000097/2021 - Pagamu -ta: 000010/202: (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (1%
Lançamento: 00900098/2021 - Pagamen
090000000900042812)
: 000011,2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (OC 4'0000000000042812)
Lançamento: 00000099/2021 - Pagamento 200012/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37 +
Lançamento: 00000100/2021 - Pagamentc :)0013/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000 0000000042812)
Lançamento: 00000101/2021 - Pagamento: , 9114/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000102/202: - Pagamento: 000915/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000001'0:,000042812)
Lançamento: 00000104/2021 - Pagamento: 0000; 7;2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000"100042812)
Lançamento: 00000105/2021 - Pagamento: 090018 221 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000::02042812)
Lançamento: 00000106/2021 - Pagamento: 000019/:021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730)
Lançamento: 00900107/2021 - Pagamento: 000020/21/:
!Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/00!
Lançamento: 00000108/2021 - Pagamento: 000021/2:21 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000(0042612)
Lançamento: 00000110/2021 - Pagamento: 000023/2(21 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANCARATISA (00000C0000000U042812)
Lançamento: 00000111/2021 - Pagamento: 000024/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000112/2021 - Pagamento: 000025/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0CO00000000000042812)
Lançamento: 00000113/2021 - Pagamento: 000026/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000114/2021 - Pagamento: 000027/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37)
Lançamento: 00000115/2021 - Pagamento:
1 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.
Lançamento: 00000130/202
0001-37)
Pagamento: 009030/202! (Pagamento)
2 URA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000131/2021 - Pagamento: 000031/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000006042812)
Lançamento: 00000132/2021 - Pagamento: G00032/2021 (Pagamento)
MARKA CARICCA COMERCIAL EIRELI (23.093.584/0001-92)
Lançamento. 00000376/2021 - Pagamento: 000126/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00000074/2021 - Receita: (00017/202: (Recebimento de receita)
Myv.mento Bancário; 000001/2021 (Transarência bancária)
- Rec: a: 000015/2021 (Recebimento de receit:
Movimento Saico
90.000,00
255.043,14 255,859,6º
OSIAP - PM MANGARATIBA |
Pagina
FUNDS MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Conta Contábil
Data
13/01/2021
28/01/2021
28/01/2021
28/01/2021
Jet RrEnto
PAGAMENTO
2AGAMENTO
FAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
POSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 10% - Recursos or. rérios
2.3.2.1,:.50.03.00,00.
Docto.
6) - Fundos de Investimento
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12,344
Lançamento: 00090075/2!
2001-37)
21 - Receita: 000018/2021 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000133/2021 - Pagamento: 000033/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000134/2021 - Pagamento: 000034/2021 (Pagamento)
“REFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000135/2021 - Pagamento: 000035/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000136/2021 - Pagamento: 000036/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000137/2021 - Pagamento: 000037/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000138/2021 - Pagamento: 000038/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000139/2021 - Pagamento: 000039/2021 (Pagamento)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03)
Lançamento: 00000140/2021 - Pagamento: 000040/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000360/2021 - Pagamento: 000120/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00000393/2021 - Receita: 000056/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000076/2021 - Receita: 000019/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000155/202i - Receita: 000024/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000156/2021 - Receita: 000025/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000204/2021 - Receita: 000027/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000205/2021 - Receita: 000028/2021 (Recebimento de receita)
JMS DEPOSITO DE GAS (14.677.137/0001-90)
Lançamento: 00000196/2021 - Pagamento: 000066/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000205/2021 - Receita: 000029/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000207/2021 - Receita: 000030/2021 (Recebimento de receita)
TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68)
Lançamento: 00000198/2021 - Pagamento: 000068/2021 (Pagamento)
TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68)
Lançamento: 00000200/2021 - Pagamento: 000070/2021 (Pagamento)
TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.585/0001-68)
Lançamento: 00000201/2021 - Pagamento: 000071/2021 (Pagamento)
JHS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90)
Lançamento: 00000202/2021 - Pagamento: 000972/2021 (Pagamento)
JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90)
Lançamento: 00000208/202: - Pagamento: 000073/2021 (Pagamento)
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02)
Lançamento: 00000209/2021 - Pagamento: 000074/2021 (Pagamento)
TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68)
Lançamento: 00000210/2021 - Pagamento: 000075/2021 (Pagamento)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.925.607-51)
Lançamento: 00000211/2021 - Pagamento: 000076/2021 (Pagamento)
Movimento Saldo
25.756,59
64.750,00
22.863,43
12.661,60
12.661,60
7.500,00
38.700,00
61.600,00
7.722,63
396.957,91
db
]
3
o
313.252,85,
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SEOSTAP - PM MANGARATIBA
Pégina 3
visi. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2621 à 31/01/2021
PRicRA: BUZ6O Una: 6:21 1.03-1338 - BANCO DO BRASIL «
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.14 2 296-89)
Lançamento: 00000212/2021 - Pegamento: 000077/2 2. (Pagamento)
PAGA!
VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.:6-89)
Lançamento: 00000213/2021 - Pagu mento: 000078/:021 (Pagamento)
19/04/2021 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS 173,888.926/000 1:60)
Lançamento: 00000267/2021 - Pagan-unto: 00008: 7021 (Pagamento)
PAGAMENTI PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (238:
Lançamento: 00000268/2021 - Pagamer.i:.
926/1001-60) ERP
000C87,/2021 (Pagamento)
TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD.
Lançamento: 00000270/2021 - Pagarment
LTDA (11.226.885/0001-68)
34/2021 (Pagamento)
TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉ:
Lançamento: 00000271/202: - Pagamento:
“35 LTDA (11.226.885/0001-68)
3085/2021 (Pagamento)
Ss
9/01/2021 PAGAMENTO FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MÉDIC.' HOSPITALAR LTDA (20.656.202/0001-01) dede 73.070,14
Lançamento: 00000272/2021 - Pagamento: : 0085/2021 (Pagamento)
29/01/2021 PAGAMENTO FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.761.49/0001-20)
Lançamento: 00000274/2021 - Pagamento: )20087/2021 (Pagamento)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 18,89 À
Lançamento: 00000280/2021 - Receita: 0000 3/2021 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 85.000,00 32.930,92
Lançamento: 00000322/2021 - Movimento Bar círio: 000003/2021 (Transferência bancária)
29/01/2021 PAGAR
ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTL'A (05.391.414/0001-02)
Lançamento: 00000397/2021 - Pagamento: 0001: 5/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 928.150,83 Total das Retiradas: 3º
- = ]D]D]D—>——>—
- PM MANGARATIBA
Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA -
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 19488: Migracao.
4 ECURSOS DO TESQUR!
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.813,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.134,65
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 239,19
Saldo do extrato bancário na data 4.708,65
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.134,65
60269 29/01/2021 00004082 2.134,65
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 239,19
É 60269 29/01/2021 00004083 pago a maior jms gas 4,00
60269 29/01/2021 00004084 235,19
o 3
Edir di Z
eram SO td — AA
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
4 itpsobteral LO . Contador É
. Ses . CRC: 0561910-8/R3
“|
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
mam o ' f
SR NR AA 1
Cliente
Db atrair 2! onda da nl 2 À
Extrato investimentos financeiros - mensal
E
35081522693093030
FE) 08/02/2021 15:34:31
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
JANEIRO/2021
'S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
Data Histórico
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 207.184,53
04/01/2021 APLICAÇÃO 105.532,29
06/01/2021 RESGATE 287.100,31
Aplicação 24/12/2020 2.500,75
Aplicação 29/12/2020 5.682,39
Aplicação 30/12/2020 199.004,50
Aplicação 04/01/2021 79.912,67
07/01/2021 RESGATE 19.244,14
Aplicação 04/01/2021 19.244,14
08/01/2021 RESGATE 4.014,82
Aplicação 04/01/2021 4.014,82
11/01/2021 APLICAÇÃO 283.379,04
13/01/2021 RESGATE 37.887,46
Aplicação 04/01/2021 2.361,88
Aplicação 11/01/2021 35.525,58
14/01/2021 RESGATE 126.141,22
Aplicação 11/01/2021 126.141,22
15/01/2021 APLICAÇÃO 126.147,38
19/01/2021 APLICAÇÃO 64.750,00
20/01/2021 RESGATE 1.268,45
Aplicação 11/01/2021 1.268,45
21/01/2021 APLICAÇÃO 21.863,43
25/01/2021 APLICAÇÃO 12.661,60
26/01/2021 RESGATE 218.195,46
Aplicação 11/01/2021 120.449,88
Aplicação 15/01/2021 97.745,58
27/01/2021 APLICAÇÃO 45.398,90
28/01/2021 APLICAÇÃO 59.535,00
29/01/2021 RESGATE 227.910,55
Aplicação 15/01/2021 28.406,15
Aplicação 19/01/2021 64.752,38
Aplicação 21/01/2021 21.864,06
Aplicação 25/01/2021 12.661,86
Aplicação 27/01/2021 45.399,35
Aplicação 28/01/2021 54.826,75
29/01/2021 SALDO ATUAL 4.708,65
Resumo do mês
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
55.760,655080
28.402,312688
77.267,649900
673,029672
1.529,307163
53.558,318245
21.506,994820
5.179,171439
5.179,171439
1.080,502560
1.080,502560
76.265,028525
10.196,510542
635,643869
9.560,866673
33.947,816665
33.947,816665
33.949,318059
17.425,622019
341,365503
341,365503
5.883,873869
3.407,453904
58.719,869020
32.414,979684
26.304,889336
12.217,497138
16.021,673123
61.333,396507
7.644,428723
17.425,622019
5.883,873869
3.407,453904
12.217,497138
14.754,520854
1.267,152269
Valor cota
3,715623131
3,715659922
3,715679279
3,715696888
3,715714076
3,715728027
3,715738813
3,715755933
3,715792752
3,715811905
3,715822345
3,715853642
3,715871027
3,715892010
3,715904047
3,715929053
Saldo cotas
84.162,967768 ||
6.895,317868
1.716,14642€
635,64386€
76.900,67239:
66.704,16185:
32.756,34518
66.705,66324 |
84.131,28526
83.789,9197]
89.673,7936% |
93.081,2475%
34.361,3785"
46.578,8756
62.600,5487
1.267,1522
1.267,15224
DU E DL dada Dado dn 2é DRA dd AR SR
SALDO ANTERIOR 207.184,53
APLICAÇÕES (+) 719.267,64
RESGATES (-) 921.762,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,89
SALDO ATUAL = 4.708,65
Valor da Cota
31/12/2020 3,715604271
29/01/2021 3,715929053
Rentabilidade
No mês 0,0087
No ano 0,0087
Últimos 12 meses 0,3915
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICI
Kazã&o Bancário
Filtro: Período de 01
1.2.1,1.50.03
Conta Contábil:
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 8
4/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO (12.346,22 85.559,75 Ta
tançamento: 90005064/2021 - Receita: U05008/2021 (Recebimento de receita)
1/04/2023 DEPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.:25/0001-27) 5.750.000,00 az
tançamento: U0UI0OG3/2021 - Receita: 000007/2021 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 230,33
Lançamento: 0000288/2021 - Receita: 009041/2021 (Recebimento de receita)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000323/202) - Movimento Bancário: 000004/2021 (Transferência bancaria)
“Tota! dos Depósitos: — 5.835.790,08 Total das Retiradas: &.6
E Página *
(POSTAR - Pl MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD
E DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
OD:
Apuração dos sald
os contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
999.833,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00 ,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 |
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 333,21 |
Saldo do extrato bancário na data 999.500,35 |
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 333,21
60195 29/01/2021 00003952 107,41
60195 29/01/2021 00003953 225,80
A º ————s
. ; ARÍ RICARDO NUNES
> Contador
É CRC: 0561910-8/RJ
i
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
|
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/02/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Cota em: 31/12/2020 - 1,6425528
29/01/2021 - 1,6429314
Rentabilidade
no mês: +0,02%
e Valor Quantidade Valor Renda Base de
gisno Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 994.872,66 608.364,02069 999.270,02 4.397,36 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . - . o
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . E, es
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - 3
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E . . es ES
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 994.872,66 608.364,02069 999.500,35 4.627,69 -
IOF - IRRF (R$) -
of2
08/02/2021 154
UPS WWWLEI LUI auesconeempresa.v.br/Ibpjsew/imprimirPopup.jsi
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 3 = - 230,33 -
IOF - IRRF (R$) - :
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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08/02/2021 15:57
FUNDO MUNI
Razão Bancário
DE SAÚDE DE MANGAS:
Exercício de 2023,
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saido
Saldo Anterior
1,06
ra Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
A,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e 5 do extrato DanEário
10991:6: Migracão
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT:
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2021
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA RO!
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
junco Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
. Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
b
bradesco Data da operação: 02/02/2021 - 13h55
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 8.744.385,65 8.744.385,65
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
, PAGAMENTO GOVERNO RJ
03/01/2021 y5296100/202108014829 0000012907 Rei) 360.807,21 360.808,21
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202108014849 0000012907 cao Be dO Za 721.615,42
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 513763 -631.614,42 90.001,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s Pooêuio -90.000,00 1,00
= , PAGAMENTO GOVERNO RJ
05/01/2021 6296100/202108015347 0000012916 15347 7.000.000,00 7.000.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
EICEIRE CPP PÚBLICO 514021 -7.000.000,00 1,00
29/01/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498044 85.000,00 85.001,00
TED D CC HBANK* .
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S Exit FEL E
Total 7.806.614,42 -7.806.614,42 1,00
Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) k
29/01/2021 SALDO ANTERIOR -84.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498044 85.000,00 1,00
01/02/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 10221 15.000,00 15.001,00
TED D CC HBANK* . am o
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S SANA) RENO, vou
TED TRANSF ELET DISP *
-240.000,00 -239.999,00
. 02/02/2021 DESTFUNDO M.S. M. DE 5442031 240.000,
TED TRANSF ELET DISP * 5479744 -85.000,00 -324.999,00
DEST.FUNDO M. S. M. DE
Total 100.000,00 -340.000,00 -324.999,00
of 1 02/02/2021 !
FUNDO MUNICIPAL à
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - ais: grcinários
Conta Contábil. 1.1.1.1.1 so. 03.00, DO 00 - Fundos ie Invesi
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
04/04/2024 DEPOSTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISY ,29.138.310/0001-59) 111.071,79
Larçamento: 00000055/2071 - Receitr. 100001/2021 (Recebimento de receita)
DEPOSITO PRTFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA :9.138.310/0003-59) 31.095,66 378.035,75
Lançamento: 00000061/2021 - Receita “00005/2021 (Recebimento de receita)
a4o
DEPOSTTG PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (2 .138.310/0001-59) 3.510.237,02
Lançamento: 90000087/2021 - Receita: ( : 20/2021 (Recesimento de rece.ta)
Haja
PREFEITURA Mi!
Lançamento:
'AL MANGARATIBA (OL X CC0000000042812)
000088/2021 - Pagamento. :000:/2021 (Pagrynerzn;
FOLHA DE PAGAMENTO (1
Lançamento: QUCOCOS
25/0001-27)
- Pagamento: 6:192/2025 (Pagamento)
) VALE ALIMENTAÇÃO (COG00CGICOUI! 30)
aa Lançamento: 0C000090/20721 - Pagamento. 00t9)3/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37; AS UR
Lançamento: 00000091/2021 - Pagame: 0000 74/2021 (Pagamento)
04/01/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (000000000000060057 7)
Lançamento: 00000092/202: - Pagamen.
3.017.654,97
09000
21 (22gamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.34 0%
Lançamento: 00000093/2021 - Pagame ro: : 00000 3/2021 (2agamento)
PAGAMEN
VALE ALIMENTAÇ:
Lançamento: 00
(00000000000000005 7. :9) Soo
0094/2021 - Pagamert:.: 000(7"/2021 (Pegamento)
1.397.865,86
04/01/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,22: Oi-3 4
Lançamento: 20000025/2021 - Pegament» 0008/2021 (Pagamento)
14/01/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-3' GT64
Lançamento: 00000116/2021 - Pagamen >: 00 ):29/2021 (P=gamento)
04/01/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (OC 00 :0000000042812) DR,
Lançamento: 00000332/2021 - Pagament »: (0022/2021 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (000N0000000000105730) 7 4 00 267.178,65
Lançamento: 00000333/2021 - Pagamenti 093.021 (Pagamento)
Daj01/2021
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.3 1-59) 1.419.330,19 16
Lançamento: CO000069/207: - Receita. (0UN04; 242: (Recebimento de receita)
VALE ALIMENTAÇÃO (000000300000000057 24)
Lançamento: 60000171/2021 - Pagamento: 0004/2021 (Pagamento)
8/01/2021 PRGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) tarada 1.665 588,87
Lançamento: 00000172/2021 - Pagamento: 000042/2021 (Pagamento)
S4D1/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000600042612)
Lançamento: 00000174/2021 - Pagamento: 000044/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0003-37) "éia,
Lançamento: 00000176/2021 - ETR 900046, 2021 (Pagamento)
PAGAMENTO
90000060004:812) E 2
048/2021 (Pagamento)
: UOOOL 7
15/61/2021 PAGAMENTO PAL MANCARATIBA (0000000)000000042812) Pp Pad) 1.657.805,18
Lançamento: 90090175/2021 - Pagamento: 090049/2021 (Pagamento)
15/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.3<9.225/0001-37) O a? 1.066.462,56
Lançamento: 0000018:/202! - Pagamento: 000051/2021 (Pagamento)
15/01/2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000U0000090000428:2) 2.288 57
Lançamento: 00000182/2021 - Pagamento: 000052/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2] 73 1.041.882,76
Lançamento: 00000. 2: - Pagamento: 090054/2021 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.34: '5/0001-37)
Lançamento: 00000185/202: - Pagamento: 000055/2021 (Pagamento)
15/01/2023 PAGAMEI
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000126/2021 - Pagamento: 100054/2021 (Pagamento)
“GeUSIAP - PM MANGARATIBA
Data
15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
03/2021
15/01/2021
Conta Contábil:
Documento
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENT:
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
investiment
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000187/2021 - Pagamento: 000057/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000188/2021 - Pagamento: 000058/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00000189/2021 - Pagamento: 0C0059/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00900190/202: - Pagamento:
0C0060/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349, 225/0001-37)
Lançamento: 0000 3/2021 - Pagamento: 000061/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/001-37)
Lançamento: 00000192/2021 - Pagamento: 000962/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00000:93/2021 - Pagamento: 000063/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (0C000000009000042312)
Lançamento: 00000194/2021 - Pagamento: 000064/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000354/2021 - Pagamento: 000114/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 20090355/2021 - Pagamento: 000115/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000285/2021 - Receita: 0(0038/2021 (Recebimento de receita)
Movimento
59,17
Exercício de 2021
339.934,57
312.992,57
238.474,85
237.835,40
237.593,84
Total dos Depósitos:
5.071.793,83
Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
237.753,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 352,08
Saldo do extrato bancário na data 237.400,93
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 352,08
56460 29/01/2021 00004023 bloqueio judicial 66,90
56460 29/01/2021 00004024 tarifa não lançada 154,70
56460 29/01/2021 00004025 130,48
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E
res ileso eso denied A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
02/02/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2021 a 31/01/2021
31/12/2020 - 1,6425528
29/01/2021 - 1,6429314
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,02%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
236.008,33 143.715,69866 236.060,62
IOF - IRRF (R$)
405.972,83 247.145,99996 -
IOF - IRRF (R$)
404.614,36 246.363,31116 404.691,69
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
237.366,80 144.498,38746 237.400,93
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
52,29
77,33
34,13
Base de
Cálculo IRRF (R$)
77,33
08/02/2021 15%
Valor
Principal (R$)
Itens
Rendimento do
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
IRRF (R$)
asepro asassa vm prgua
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
59,17 77,33
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
RE E
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consulte o ste
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08/02/2021 15:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGABATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábi
- Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saido Anterior
U4/01/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 164.920,00
Lançamento: 00000203/2021 - Receita: 000025/2021 (Recebimento de receita)
29/01/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 84,85 980.351,56
Lançamento: 00000282/2021 - Receita: 000035/2021 (Recebimento de receita)
o Total dos Depósitos: 165.004,85
Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/01/2021
FiContas 194891 - Migracai
Apuração EE saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Exercício de 2021
980.351,56
0,00
0,00
0,00
0,00
980.351,56
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 d
+
FWD CAN) UU UI api ap) WEI UGAMUN! VE. 19.1
41633508 152269309303:
Extrato investimentos financeiros - mensai z; 08/02/2021 15:35:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
31/12/2020 SALDO ANTERIOR 815.346,71 219.438,522891
Saldo cotas
04/01/2021 APLICAÇÃO 164.920,00 44.385,556388 3,715623131 263.824,079279
29/01/2021 SALDO ATUAL 980.351,56 263.824,079279 263.824,079279
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 815.346,71
APLICAÇÕES (+) 164.920,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 84,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 84,85
—s SALDO ATUAL = 980.351,56
Valor da Cota
31/12/2020 3,715604271
29/01/2021 3,715929053
Rentabilidade . =
lo mês ”0,0087
o ano 0,0087
Ultimos 12 meses 0,3915
Transação efeluada com sucesso por: J3218778 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
had
Https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
* SAÚDE DE MANGARATIBA
FUNDO MUNI
Razão Bancário
Exercicio de 202º
Filtro: Periodo de 01/01/
Fonte de Recurso: 100 - Recursos crainários
Conta Contábil: 1.5.1.1.1.19.00.00.60.00 - Bancos Cont Movimento - Demais Contas
: 6-0 | 10080-3 = Migração
Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 13.136,30
29/01/2024 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 24.974,50 28.110,80
Lançamento: 00000325/2021 Movimento Bancário: 000006/2021 (Transferência bancária)
Tota! dos Depósitos: 24.574,50 Total das Retiradas:
— Página à
SIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
38.110,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 38.110,80
E E)
ARTRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
A
-— 100000000
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página Ide 1
pl tar Pê india MRE ait ME MV dd Ui iria Ca OU aU pu
aatetaa Oppo
8 Extrato Mensal / Por E:
" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ; CNPJ: 012.349.225/0001-37
. Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/02/2021 - 13h54
Agência | Conta Totai Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 o 822.709,69] E
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/12/2020 SALDO ANTERIOR 13.136,30
: PAGAMENTO GOVERNO RJ
05/0/2021 y6296100/202108015029 0000012915 aa ade EA 801,0
PAGAMENTO GOVERNO RJ z
UG296100/202108015135 0000012916 pois j0,808,d6 Senio em
Total 24.974,50 0,00 38.110,80
Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
E 02/02/2021 1
ofl À
A
FUNDO MR
Razão Bancário
NGAMATIBA
21 à 31/01/2021 RE
Exercicio de 2021
"Conta Contábil: 1.1.1.1
os de Inve
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
29/114/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349, 7
iançamento: 00000299/2021 000052/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 5,29 Total das Retiradas: o)
GeoSIaP - PM MANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 41.601,35
(-) Depósitos contábeis localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.601,35
ceire ARI To NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
pa
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
1UBu 1 vir
á “
Extrato Fundo de Investimento
& Para simples verificação
Operação
0055
Emissão
08/02/2021
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2020 Cota em: 29/01/2021
0,0127 0,0127 0,1274 [ 5,983517 JL 5,984279 ]
Administradora
IVNome indereço CNPJ da Administra:
: 3 dora
Caixa Econômica Federal Ess - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ [Conta Corrente |M&s/Ano Folha
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3 01/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
. X
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.596,06C *8.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,29C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 41.601,35C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 08/02/2021
FUNDO MUNICICAL
Razão Bancário
Exercicio de 202:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos «
Conta Contábil: 1.1,1,1.1.50.
Data Documento Decto. especificação Movimento Saico
Saldo Anterior 1.055.738,10
29/01/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/00: 7) 134,52 1.055.872,62
Lançamento: 0000298202: - Receita: 0000512021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: . 132,52. Totai das Retiradas:
SIAP - PM MANGARATIBA
DÊ eres as Página 1
sé. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o Exercício de 2021
Conciliação em 31/01/2021
300.2100-, RECURSOS DO: TESOURO 2'R
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da conta 1.055.872,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.055.872,62
E >
LUCIA HELENA ROSA me ARI RICARDO NUNES
a Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
rage 1 vi 4
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código praça [Emissão
0887 0055 08/02/2021 |
lFundo
CNPJ do Fundo Inicie ic
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 SEA rato 988?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
L. 00127 IL 00127
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Nos Últimos 12 Meses(%)
0,1274 5,983517
Cota em: 31/12/2020 Cota em: 29/01/2021
5,984279
Endereço CNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
IVome
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.349.225/0001-37 006.00624005-7 01/2021 01/01
nálise do Perfil do investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
1.055.738,10C 176.441,066767
0,00 0,000000
0,00 0,000000
134,52C
0,00
0,00
0,00 Ê
1.055.872,62C 176.441,066767
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 08/02/2021
Fonte de Recurso: 100 - Re
Conta Contábil: 3.1.1.:.1,19.00.00.60
Deia Documento Docto.
Saldo Anterior
2901/2025 DEPOSITO
Exercicio de 203.
Migração
TESOURO - RT
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIGA (29.13
Lançamento: 000)0:51/292.
310/0001-59)
3 - Receita: 00)022/2021 (Recebimento de receita)
vEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (25,138.310/0001-59) 1.284,41 39,315,3
tançamento: UC000327/2021 - Receita: 0000552021 (Recebimento de receita)
:9/01:2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Lançamento: 00000265/2021 - Pagamento: 000079/2021 (Pagamento;
OL- TELEMAR NORTE LESTE S/A (32.090.118/0001-79)
tançamento: 00000266/2021 - Pagamento: 000080/2021 (Pagamento)
or o 867
12021 (Recebimento de receita)
2891/2024 Due 9.225/0001-37) 1.437,11
2) - Movimento Bancário: 009007/2021 (Transterôncia bancaria)
ES mo - ni
Total dos Depósitos: 4.107,46 Total das Retiradas: 3
Ba
SIAP » PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
677-0 -Migracal
“00/4536 BRADESCO = Royalt
OEiREcurso: inários! cai pipa
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
38.133,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 476,39
Saldo do extrato bancário na data 37.657,14
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,10
50857 29/01/2021 00003964 0,10
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 476,39
50857 29/01/2021 00003962 819
50857 29/01/2021 00003963 468,20
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
detprosro
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
02/02/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2021a 31/01/2021
31/12/2020 - 1,6425528
29/01/2021 - 1,6429314
no mês: +0,02%
iene Valor Quantidade Valor Renda Base de
amo Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 37.631,69 22.920,70705 37.648,47 16,78 E
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - - - cod
Resgates
JOR) = IRRF (R$) -
j Redução Cotas - - E -- -—
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - = dio a
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . = -
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 37.631,69 22.920,70705 37.657,14 25,45 =
IOF - IRRE (R$) -
9
08/02/2021 15:5
[9]
Eds rd ii ea
Ttuné Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” E E 67 *,
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Alô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demas tekfones
consuke o ste
Ouvidoria
0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fale Conosco
08/02/2021 15:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE M$4?
Razão Bancário
RATISA
Exercício de 2021
Fonte de Recurso! 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1 50. 03. Oo. 00. 00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Sao Anterior 313.048,43
01/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/00% 72,14 313.120,57
Lançamento: 00000284/2021 - Recei: 00037/2021 (Recebimento de receita)
. Total dos Depósitos: 72,14 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Histórico Valor
Ficha Data pendência Docto Nº Comp. Data Comp.
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
50953 29/01/2021 00003932 71,06
ADA ni A Ls A
ARIRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
nn
co Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.RJI
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/02/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2021 a 31/01/2021
31/12/2020 - 1,6425528
29/01/2021 - 1,6429314
no mês: +0,02%
zo Valor Quantidade Valor Renda Base de
pro Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 303.954,61 190.543,26598 312.977,37 9.022,76 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - é o E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - E -.- no
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - - - E co
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a - - o =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF o . - - .
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 313.049,51 9.094,90 as
IOF - IRRF (R$) -
of 2
08/02/2021
inco Bradesco S/A ese
ev no Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
NES - - - 72,14 —
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
ESSE Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
EO Diz 08/02/2021 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Razão Bar:cári
do E
Aplicação: 300.2
NO - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recur:
Conta Contá:
Movimento Saldo
3.116.41
356.88 3.14
Data Documento Docto.
o Anterior
3
DESo:
356,88 Total das Retiradas: 0,0u
- Pi MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
3.116.808,06
Saldo da contabilidade na data
0,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
3.116.808,06
Saldo do extrato bancário na data
ALE
ARTRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
O EPE
Page lof2
o) 48 | 1A Extrato Fundo de Investimento
Para simples Verificação
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
08/02/2021
Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2020 Cota em: 29/01/2021
0,0127 0,0127 0,1274 5,983517 5,984279
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Conta Corrente
006.00624037-5
Resumo da Movimentação
Histórico : Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.116.411,18C 520.832,678496
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 396,88C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.116.808,06C 520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme tegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Vaior R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma Ê
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe al
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para Preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize ai.
seu endereço de e-mail.
Mtps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti.. 08/02/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
“
Eiitro: Período de 01/01/2021 à 31/01/2021
es Contas 6-2 02/00.1220 - BANCO PO BRASIL = FUS't
: Fonte de Reurso: 100 - Recursos ordinários
iConta Cotábi -1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movime
Exercicio de 2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
- Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
satqfnterior
2,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA -
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta” 19488-3.--Migracao.
100 RECURSOS DO TESOURO = RT
A BUrScãsi dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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15/01/2021
=. 15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
21/01/2021
25/01/2021
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13105
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00000
14056
00000
13105
00000
14056
00000
14056
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470 Transferência enviada
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.502
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.503
237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 11.504
260 0001 17698758700 ALINE BATISTA DA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.505
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.506
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393 TED Transí.Eletr.Disponiv 11.507
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393 TED Transí.Eletr.Disponiv 11.508
237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 11.509
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.510
341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11,511
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.512
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393 TED Transíf.Eletr.Disponiv 11.513
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.514
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.515
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345 BB CP Autornatico S P 70
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855 BB CP Automatico S P 70
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345 BB CP Automatico S P 70
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«a
rd
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[67
[8]
ES
o
a
»
=
ue É
581,76 D ph
21.868343D 000C
s7
Ei eai sa ia É h
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26/01 0576 86644-X TORRES VALPORT
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0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.602
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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PREF MUN MANGARATIBA
0006 00000 345 BB CP Automatico S P 70 45.398,90 D (e
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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28/01 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 59.535,00D G00C
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 108.979.297
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
29/01/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.576.000.086.644 48.005,58 D
os 29/01 0576 86644-X TORRES VALPORT
29/01/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.576.000.086.644 83.340,41 D
29/01 0576 86644-X TORRES VALPORT
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29/01 0576 86644-X TORRES VALPORT
25/01/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.576.000.086.644 99.683,40 D
29/01 0576 86644-X TORRES VALPORT
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29/01 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA
3836 99015 470 Transferência enviada 551.626.000.063.772 506,00 D
29/01 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA
2vo12021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273 2.444,00 D
29/01 3836 13273-X J. M.S. DEPOos
29/01/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273 915.00 D
29/01 3836 13273-X J. M.S. DEPOS
29/01/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.031.461 80.543,19 D
29/01 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
29/01/2021 0000 13105 393 TED Transf. Elerr.Disponiv 12.901 500.00 D
://2apj.bb. com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1 87
nitps://aapj. DD.com.briapf-apj-web/index.html ?v=2.19.1
237 0886 0809266075 FLAVIANO DA COSTA
29/01/2021 0000 00000 855 pB CP Automatico S P 70
31/01/2021 0000 00000 999SALDO
efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
hips://aapj.bb.com. br/apf-apj-web/index.html?v=2. 1 9.1
77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
7 |€/€:001 | 3836-0 | 10044-
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Rec
nais Contas
Conta Con
ê Documento Docto. Especificação Movimento Saido
745,25
s)
E
un
aido anterior
FUNDO MUNICIPAL DE
Conciliação Bancária
SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2021
002427
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 |
-
Saldo do extrato bancário na data 745,26
ARÍ RICARDO NÚNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
DoSa=sceesaacan canas Extrato de Conta Corrente ToDs=sassenaena nan
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/2021 a 31/01/2021
TIDTessssseaenenn an ESTADO DA SAUDE TUessmenencenica
ata Bal . Historico Documento Orig Lote Val
603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A PANCAMENTO Ss
O MUNZCIZAL US SAÚDE D
Razão Bancário
tro: Período de 01/
Exercicio de 2027
01/2021 8 31/01/202
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.343,225/00u1-3:7] 5.835.388,90
1 Movimento Bancário: 000C04/2023 (Transferência bancaria)
o Tota! dos Depósitos: 5.835.388,9) Total das Retiradas: 0,00
ns
TN
RoSIAP- PM MANGARATIBA o
Páguia
ré. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/01/2021
Ed E
B86-9 Conta: 24016-8 - Migracao.
62:02:00.4219€ Bradesco = Pro:
E s00ERecúrsos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2021
gr.Est-Financ-Atenção:Prim.à Saúde-Co Financiamento.
, Aplicação:
6.321.977,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.321.977,66
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
of1
8 Extrato Mensal / Por Período
f FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/02/2021 - 13h56
UPS. ww WeE 14 .VIAUCSCULCICILPICSA,U.VI/ IUPJSCU Hupi Hr Opup.
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 7.321.502,28 7.321.502,28
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-s | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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04/01/2021 E as VE 14685 85.559,75 572.034,61
EDS LT EE 15232 5.750.000,00 6.322.034,61
11/01/2021 ires gia (eis “0121 -56,95 6.321.977,66
Total 5.835.559,75 -56,95 6.321.977,66
Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 13h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/02/2021 13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANCARATISA
Razão Bancário
Ando a san Exercício de 2021
Filtro: >eríodo de 01/01/2021 à 31/01/2021
FEiçha: 6209 Conta: 4222: E, do Brasil PM
Fonte de, Recurso: 100 - Recursos ordinários
«1.1,1.1.19.00.00.09.
Anticação. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
O - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Conta Contébil: 1
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saido
Saito Br eior
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
USO O=iRecursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
300-2100 RECURSOS DO TESOURO RT.
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
gas
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de
UPS. Hd p).UU.CON VI Api-dpy-Wevim USA Ui! veio,
G335081522693093034
Extrato conta corrente 08/02/2021 15:36:09
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 E
Conta corrente 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Período do
edaio 01/2021
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Salde
balancete movimento .
23/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/01/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.799.384.000.019
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04/01/2021 0000
00000 345 BB CP Automatico S P 70 184
31/01/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕE
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
https://aapj -bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIRA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Perícdo de 01/ 021 à 31/01/2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1 1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Mi
Data Documento Docto. Especificação a Movimento Saldo
Saldo Anterior o,84
JAP - PM MANGARATIBA
rés. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Ra Exercício de 2021
Conciliação em 31/01/2021
EConta: 10081-1- Migracao Ri
6:2-02:00:1189- Bradesco AFB:MS ESTADUAL/10:0814
HO0'Reciúrsos ordinários
os saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
300:2100-. RECURSOS;DO, TESQURO —
Apuração dj
0,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,84
LUCIA HELENA ROSA , ARI RÍCARDO NUNES
- Tesourei Contador
a CRC: 0561910-8/RJ
Es Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pa Gnarls 2 a
Ctba toy iss a oi mta ao oe mae as
8 Saldo de Conta-Corrente
f FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 26/02/2021 - 17h49
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Totai R$ 313.118,41 Total R$ 0,84
TD R$S13.118,41
Disponível Demonstrativo de Investimentos
> DD
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 313.118,41 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 313.117,57
Conta-Corrente 0,84 Total 313.117,57
FIC FI CP P. Público 313.117,57 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 26/02/2021 às 17h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
ofl
/
E!
26/02/2021 17,