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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANG RATIB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 252/2021 Mangaratiba, 05 de abril de 2021.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de fevereiro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
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Seiouajuy Soppuaxa ap sesadsaa - 00:2606T'E88
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20 VHTOS - OOSIAVIS - 7-09916-988]ZEZ - 09h95 :VHOLA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/02/2021 a 26/02/2021
CAIXA DA RECEI
CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 766.865,44 Despesas Orçamentárias 6.153.433,19
Transferências Recebidas 5.142.405,12 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 61.672,93 Despesas Extra Orçamentárias 724.118,74
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 553.916,43
Total das Receitas 5.970.943,49 Total dos Pagamentos 7.431.468,36
Retiradas Bancárias 15.353.433,35 Depósitos Bancários 13.892.908,48
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 21.324.376,84 Total do Caixa da Despesa 21.324,376,84
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 22.217.155,92 Pagamentos Acumulados Anterior 8.841.586,66
Receitas do Período 5.970.943,49 Pagamentos do Período 7.431.468,36
Total das Receitas 28.188.099,41 Total dos Pagamentos 16.273.055,02
Saldo Inicial do Exercício 13.148.296,80 Saldo na Data 25.063.341,19
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.148.296,80 Bancos 25.063.341,19
Total do Balancete da Receita 41.336.396,21 Total do Balancete da Despesa 41.336.396,21
das Contas de Caixa e Bancos
frichacnta O Pisicsior o ]Dêpósitos + ]Retiradas — Jatuai E ]Pendente [Disponivel
CONTAS BANCÁRIAS 26.523.866,06 1389290848 15.35343335 25.063.341,19 0,00 25.063.341,19
100 - Recursos ordinários 26.523.866,06 1389290848 15.353433,35 25.063.341,19 0,00 25.063.341,19
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 26.523.866,06 13.892908,48 1535343335 25.063.341,19 0,00 25.063.341,19
50869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1,1,1,1,19 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 111.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8 .
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0)
10049-8
50936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
50939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h Básicas de Saude
50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 1.1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
50938 001/3636-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 1.1.1.1,1.50.03 322.961,70 2714 0,00 322.988,84 0,00 322.988,84
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1.1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 — 001/3836-0/16619:7 Bdo 1,1,1,1,1,50.03 240.385,84 20,21 0,00 240.406,05 0,00 240.406,05
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16,619-7
56443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1,1.1.1.50.03 385.729,79 3242 0,00 385.762,21 0,00 385.762,21
1761-9
03880 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1,1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9110049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001]3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0b
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
43471 001]3836-9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43504 001/3836-9]13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836:9]13264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant. Unidades 11.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr,pólos da 1.1.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad. Saúde
43506 001/3836-9]13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1,1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19488-3
60269 001/3836-919488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1,1.1.1.50.03 2.813,19 1.438.356,68 1.090.573,05 350.596,82 0,00 350.596,82
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/02/2021 a 26/02/2021
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
chacota emo on ântérior — ]Depósitos — ]Retiradas — Tatual — TPendente [Disponível |
60271 001/3836-9/19489-1 emo: o ERAS = APLIC. FMS INVEST 1,1,1,1.1,50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62945 001/3836-9/19489-1 Enio PO ERA - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1,1.1.1,19 980.351,56 82,40 0,00 980.433,96 0,00 980.433,96
62944 001/3836-9/194891-0 El Cl = FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1,1.1.1,19 0,00 82,40 0,00 82,40 0,00 82,40
43511 104/887-0/624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0]624001-4 Caixa Economica - A.F.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43518 104]887-0/624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1,1,1.1.50,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 104/887-0]624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1,1.1.1.50.03 0,01 0,00 0,00 001 0,00 0,01
44728 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1,1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50.03 87.976,18 10,01 0,00 87.986,19 0,00 87.986,19
50951 104/887-0/624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1,1.1,1.1,50.03 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 1479
43513 104]887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC. 111,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0/624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC. 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC LLLILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 104/887-0]624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 — 104/887-0]624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.,1.1.1.50.03 1.055.872,62 120,08 0,00 1.055.992,70 0,00 1.055.992,70
43525 — 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 — 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV. 1.1,1,1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50.03 76.571,78 88,75 0,00 76.660,53 0,00 76.660,53
51287 — 104/887-0]624009-0 Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.50.03 116.343,83 1325 0,00 116.357,08 0,00 116.357,08
Bás.Saúde Aplic
51547 104/887-0]624010-3 Eb een Este id ção Especem 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51548 104/887-0]624010-3 Ee e even de Atenção Especeem 1.1.1.1,1.50.03 112.824,05 12,84 0,00 112.836,89 0,00 112.836,89
úde-
56440 104/887-0]624024-3 ERSHA POONÓNNICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56441 104]887-0]624024-3 Eu a FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50.03 41.601,35 474 0,00 41.606,09 0,00 41.606,09
57727 109/887-01624035-9 cer- Eioeo De CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1.1,1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 104/887-0624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1,1,1,1.1,19 7.309,99 0,83 0,00 7.310,82 0,00 7.310,82
PUBL,APLIC C/C 624035-9
57726 104/887-0]0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.116.808,06 354,69 0,00 3.117.162,75 0,00 3.117.162,75
50949 104/887-016240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 158.235,82 18,01 0,00 158.253,83 0,00 158.253,83
56461 237]886-0]816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1,1.1.1.50.03 27.835,91 2.005,92 0,00 29.841,83 0,00 29.841,83
50932 237]886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,1.1.1,1,19 38.110,80 0,00 38.100,00 10,80 0,00 10,80
50933 237]886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1,1.119 0,84 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84
50956 237/886-0]10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1,1,1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50851 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 237.753,01 5.945.779,62 5.851.675,31 331.857,32 0,00 331.857,32
APL
50853 237]886-9]816-8 Deco -RT/816-8 1.1,1,1.1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 237/886-9]6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1,1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237]886:9/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 237]886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 442,96 1.546,80 0,00 1.989,76 0,00 1.989,76
50857 237/886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 38.133,63 141.747,90 143.551,98 36.329,35 0,00 36.329,35
43505 237/886-9/8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 237]886-9]8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 237]886-9]8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1,1.1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237]886-9]8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50.03 1.373.087,76 298,49 0,00 1.373.386,25 0,00 1.373.386,25
43500 237/886-9]10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237/886-9/10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.50,03 784.678,09 38.270,58 0,00 822.948,67 0,00 822.948,67
aplic
43501 237/886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1,1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237]886-9/10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237]886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50.03 313.120,57 68,06 0,00 313.166,63 0,00 313.188,63
43510 237]886-9]10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes. 1.1,1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 2371886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes. 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237/886-9/10991-6 Bradesco - Rend. Aplic.Insumos p/Diabetes 1,1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237]886-9]10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1,1.119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237]886-9]10991-6 Eradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 11.1.1.119 9.085.204,51 1.661,93 1.907.575,35 7.179.291,09 0,00 7.179.291,09
nd A
62946 237]886-9/19044-6 ETA ADE (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237]886-9]0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1,1,1,1.1.19 57,95 0,00 0,00 57,95 0,00 57,95
60193 237]886-9]0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1111119 597.079,19 129,77 0,00 597.208,96 0,00 597.208,96
60194 237]886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ. atenção Prim.ã 1.1.1.1.119 6.321.977,66 0,00 6.321.957,66 20,00 0,00 20,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237]886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.atenção Prim. 1.1.1.1.1.50.03 999.833,56 6.322.174,96 0,00 7.322.008,52 7.322.008,52
Saúde-Co Financiamento Aplic
26.523.866,06 | 1389290848 | 15.353.433,35
ru
25.062 34141: FRADE
U "ALIDE
card Vunes
PM MANGARATIBA
g 3eslão Financeir,
Secretaria Municipal de E Fipe
+lamé. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E Boletim de Caixa
Data: 01/02/2021 a 26/02/2021
A
o
— lho HELENA E ARI IUNES
a e
CRC: 0561910-8/RJ
Exercício de 2021
PM MANGARATIBA
Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSO
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
-« FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
) [contas] 0-1130 "BRADESCO: FO)
100 ='Recursos ordinários [Aplicação: |
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrata bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
-[——s
ELES rm
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
HUPS://WWW.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.js
8 Extrato Mensal / Por Período
l FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
) Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 17/03/2021 - 16h17
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 688.773,14 688.773,14
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/01/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
02/02/2021 PGTO.MEDIANTE AUT 8812 2.543.943,43 2.543.944,43
TRANSF CC PARA CC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI Essas 947.033,46 3.490.977,89
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO 518376 -462.308,46 3.028.669,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 285 -38.384,77 2.990.284,66
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 286 -45.104,87 2.945.179,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 287 “1.477.544,86 1.467.634,93
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 288 -429.096,08 1.038.538,85
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 289 1.038.537,85 1,00
03/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513762 16.754,44 16.755,44
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bco IS 12.171,05 28.926,49
PAGTO ELETRON COBRANCA
-16. 431,
RIO CARD 90 16.494,60 12.431,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
1.238, 11.192,96
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL Fo6or6o 1.238,93 )
TED DIF.TITUL.CC H.BANK EO 4 56242
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL Uitar -500, ;
TRANSF CC PARA CC PJ
7 -1.650,00 2.042,42
LUMA ELESBAO ARAUJO fig ; i
TRANS CO EARNCEES 885491 -335,80 1.706,62
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
ER Bs6498 443,26 1.263,36
ROSANGELA PEDRO JUVENTINO
PRANSRICO FARA E 176495 -204,58 1.058,78
LUIZA FORNAZELLI SIMOES B12649] +
TRANSF CC PARA CP PJ cEaaDs E =
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
seas Aa a 7569769 -11,05 12,05
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 7569771 -11,05 1,00
TED INTERNET EN
04/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513762 25.084,18 sin
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 515465 73.733,60 818,
TRANSF CC PARA CC PJ Rea 109.024,40 207.843,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE, CGPARA CEP) 886159 100.149,21 307.992,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT '
TRANSF CC PARA CC PJ 886749 23.773,85 331.766,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sigiaoa 176,82 331.589,52
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO missao ET 2s/220;66
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSE GO PARA CEE 886360 109.024,40 220.196,26
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ EsEsco 220.195,26 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE a
05/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 515465 121.841,34 121.842,3:
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518376 6.585,96 128.529,30
TRANSF CC PARA CC PJ 109.024,40 237.553,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6983
TRANSE DOS DOCE BANK 3504228 -200,00 237.353,70
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO
17/03/2021 16:17
Data
08/02/2021
10/02/2021
19/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ELIZABETE CABRAL DA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CP P1
LUCIA APARECIDA DA SILVA MACHADO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MARIA DA PENHA ENEDINO
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
Dcto.
5162402
5162402
886956
886969
3504228
518376
5951001
5952001
5959001
886282
886503
886632
secss4
519845
290
291
292
293
294
295
296
1112819
1736994
1736995
886197
886360
1112819
1736994
1736995
518376
886256
91
4360980
886269
4360980
518376
518376
92
8052411
8052411
886943
htps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsi
Crédito (R$)
Débito (R$)
-24.480,03
-103.123,64
-713,58
-109.024,40
-11,05
177.329,83
-173.440,91
-722,00
-3.166,92
200.000,00
700.000,00
708.916,39
142.353,94
-49.852,53
-14.361,73
-12.016,74
-614.503,91
-587.777,18
-78.658,82
-101.328,80
-93.047,70
-136.559,35
-816,51
-68,51
-43,697,48
-18.547,92
-11,05
-11,05
-11,05
376,05
117.777,18
-165,00
-200,00
-117.777,78
-11,05
1.441,56
2.441,56
420,26
-209,21
-200,00
-11,05
110.112,30
Saldo (R$)
212.873,67
109.750,03
109.036,45
12,05
1,00
177.330,83
3.889,92
3.167,92
1,00
200.001,00
900.001,00
1.608.917,39
1.751.271,33
1.701.418,80
1.687.057,07
1.675.040,33
1.060.536,42
472.759,24
394.100,42
292.771,62
199.723,92
63.164,57
62.348,06
62.279,55
18.582,07
34,15
23,10
12,05
1,00
377,05
118.154,83
117.989,83
117.789,83
12,05
1,00
1.442,56
1,00
421,26
212,05
12,05
1,00
110.113,30
17/03/2021 16:17
ZAC DFAUESCO S/A dttps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
Data Lançamento Dito. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
r RUSADEA PNSADA EA 886555 -110.112,30 1,00
25/02/2021 ET E MANGARAT E 117.777,38 ; 117.778,78
Edo NAT 886800 -117.777,78 1,00
26/02/2021 ie DEAN 886538 2.974,43 2.975,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Esbaia 706,08 3.681,51
pm PUBLICO OS E “3.174,06 507,45
END MONIEIPAL DE ÔMIDE 886796 -506,45 1,00
Total 6.369.406,82 -6.369.406,82 1,00
Os dados acima têm como base 17/03/2021 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50853 | Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
[c/c: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
Págin:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta:
8168 - Migracao
Aplicação: |300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
CAM
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
a
A
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PELTINAS ADE CRINDINAA ad7 PA
MLP ar VI WE LIS E LUI GU SUCESSOR UU O pj ova apr si Upupejos
8 Extrato Mensal / Por Período
f FUNDO MUNICIPAL DE SAL'DE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/03/2021 - 08h27
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 29.189,90 29.189,90
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/12/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
25/02/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886369 2.000,00 2.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Sezão c2/000,00 no
Total 2.000,00 -2.000,00 1,00
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.
E
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/02/2021 SALDO ANTERIOR 2.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ES 2.000,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 0,00 -2.000,00 1,00
Es
of 1 01/03/2021 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 56461 |Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
[c/c: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior 27.835,91
25/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.000,00 29.835,91
Lançamento: 00000519/2021 - Receita: 000093/2021 (Recebimento de receita)
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5,92 29.841,83
Lançamento: 00000613/2021 - Receita: 000108/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.005,92 Total das Retiradas: 0,00
Pági
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina 1
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
29.841,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 653,26
Saldo do extrato bancário na data 29.188,61
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,04
56461 29/01/2021 00003965 0,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 653,26
56461 29/01/2021 00003966 6,59
56461 29/01/2021 00003967 596,67
56461 29/01/2021 00003968 50,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MMPo/ WWwlC is DrAUESCONELEMPreSa.D.DI/IDPjSeyImprimirP'opup,jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-3
Data da emissão: 02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Etens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 27.158,89 16.545,23859 27.182,69 23,80 -
IOF - IRRF (R$) -
Fetabde! 2.000,00 1.217,08212 E = .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - - . e
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . - — -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = ”
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . = a
Provisão
IOF - o IRRF (R$) -
Saldo Atual 29.158,89 17.762,32071 29.188,61 29,72 —-
IOF - IRRF (R$) -
03/03/2021 07:57
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
HHPS:// WwWw.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js:
Quantidade Valor
Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 5,92 -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Demas tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fake Conosco
03/03/2021 07:57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50856 [conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties-
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
6677-0
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior 442,96
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.546,80 1.989,76
Lançamento: 00000658/2021 - Movimento Bancário: 000017/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1.546,80 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
O! R ordinários ú RECURSOS DO TESOURO: RT:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.989,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.989,76
e Ea
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
'GeOSIAP - PM MANGARATIBA
JÚLIO DIdUCSHU S/A
E AA add masa pra mma
8 Extrato Mensal / Por Período
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/03/2021 - 08h29
pepy-
Agência | Conta Total Disponível (R$)
iof3
Total (R$)
00886 | 0006577-0 38.032,10 38.032,10
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/01/2021 SALDO ANTERIOR 242,96
04/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 1.623,14 2.066,10
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Boo isa 46.117,36 48.183,46
TED DEVOLVIDA*
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA 9611852 1.337,41 49.520,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. Solange aGrcia de So 961852 -1.337,41 48.183,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS 9795059 -4.387,75 43.795,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA S7AS09I “3.737,99 40.057,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AURELIO DOS SANTOS € S7AS1go 12.831,86 27.225,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
4.346,67 22.879,19
DEST. ADVOCACIA MAURICIO M 9745186 346,6
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-5.219,36 17.659,83
DEST. JULLYANA DA COSTA AB Elhgita,
FED: DERTEUCO IURANE 9745226 -3.548,54 14.111,29
DEST. MARCELO DE ANDRADE M
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
4 2.154,00 11.957,29
DEST. ANTONIO MULLER SILVA Ei '
TED DIF:TITUL CC H-BANK 9745262 2.636,67 9.320,62
DEST. CONSUELO DOS SANTOS
US 9833259 1.265,60 8.055,02
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 9833499 -3.394,20 4.660,82
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 9833516 260,76 4.400,06
DEST. ADVOCACIA MAURICIO M
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 9833517 1.845,52 2.554,54
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
= TED DIF.TITUL.CC H.BANK pa Lag5 65 2:064:85
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK EEE ABagso ao
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK Sxa36s2 agia 17780
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
DOC/TED INTERNET 9611852 -11,05 166,75
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET ssaBodo 41,05 155,70
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET A SOS sos 144,65
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET ESTE 3,05 133,60
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET a7a5186 “11,05 122,55
TED INTERNET
DOGITED INTERNET. 9745190 31,05 111,50
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 9745226 -11,05 100,45
TED INTERNET
DOC/TED-INTERNEI 9745245 -11,05 89,40
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 9745262 -11,05 78,35
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 9833259 11,05 67,30
TED INTERNET
01/03/2021 08
SAO DIAUCHU DM
HULPD.M/ WWW.LE IL. UI GUCSUULCICIHPICSA.U.VL/ IUPJSCU UN prIL O UpUp.j>!
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TED INTERNET nu
TED INTERNET 9833499 es -11,05 56,25
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 9833516 a io -11,05 45,20
DOC/TED INTERNET (o A
TED INTERNET 9833517 -11,05 34,15
DOC/TED INTERNET Cx é
TED INTERNET 9833606 Do e 3 “11,05 2310
DOC/TED INTERNET Vad
TED INTERNET 9833643 -11,05 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 9833662 -11,05 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
05/02/2021 o pEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886008 1.363,12 1.364,12
TRANSF CC PARA CC PJ ss
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 027 71.748,27 73.113,39
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bo606s 966,72 74.080,11
TRANS CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bósios 1.265,60 75.345,71
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba6izs 1.170,00 76.515,71
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 890207) 1.845,52 78.361,23
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bscara 665,52 79.026,75
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gobiao 1.922,13 80.948,88
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT febeia 866,30 81.815,18
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ESoaao 1.324,68 83.139,86
TRANSF CC PARA CC PJ
.534,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basasa 3.394,20 86.534,06
TRANSF CC PARA CC P)
4 87.096,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ge6305 552,41
TRANSE CC PARA CC P)
489,6 87.586,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bessas 165
TRANSE CC PARA Go Pd se6368 1.424,32 89.010,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE OC PARA CC PÔ BB6382 444,60 69.455,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ 886478 260,76 89.715,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ 886507 4.034,24 93.750,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ RS6 70 1.133,55 94.883,59
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK 3504057 -1.133,55 93.750,04
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 3504058 -1.424,32 92.325,72
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIF.TITUL.CC Hi. BANK 3504108 -866,30 91.459,42
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 504238 -4.034,24 87.425,18
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIF:TITUL.CC H.BANK 3546759 -1.922,13 85.503,05
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TED DIR-TITUL.CO BANK 3547118 665,52 84.837,53
DEST. DROGA DOCE CENTRO LT
TRANSE CGiPARA EF 94013 “71.749,27 13.088,26
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO
TRANSE CC PARA CC PJ 886003 -2.329,84 10.758,42
DROGARIA LIDER DA COSTA VE
MEANSSICE TARA 886007 -1.170,00 9.588,42
DROGARIA LIDER DA COSTA VE
RANSE CC PARA CC 1) 886999 -444,60 9.143,82
DROGARIA LIDER DA COSTA VE
pes 3504057 11,05 9.132,77
pOGITEO NTE 3504058 «14,05 9.121,72
sof3 01/03/2021 08:
E EN
"of3
MEP vv vi raças
VA GUVSUULV LOLA VOU UI SU pv pri Vpupejos
D . o" =
ata Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TED INTERNET .
a — asomGê Ee -11,05 9.110,67
DOC/TED INTERNET, Ko no,
TEDINTERNET + Poe Cy, 98504258 -1L,05 9.099,62
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET - 356759 -11,05 9.088,57
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3547118 -11,05 9.077,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
09/022021 Dest. DROGA DOCE CENTRO LT 7558620 199,56 8.877,96
TRANSF CC PARA CC PJ
DROGARIA LIDER DA COSTA VE Bes23s -61,20 8.816,76
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7558620 -11,05 8.805,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
11/02/2021" ORer SOLANGE GARCIADE SOU — 3349023 -1.337,41 7.468,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] SSSODO. -264,42 7.203,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -209,41 6.994,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ tda -59,41 6.935,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -465,20 6.469,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ E -20,27 6.449,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET a AGA RATE 5958001 -3.668,14 2.781,45
INTERNET PAM MANGARATIBA/RO sess0or «780,64 2.000,81
DOG EO TENS 3349023 «11,05 1.989,76
TRANSF CC PARA CC PJ
22/02/2021 CAREELTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886017 187,03 2.176,79
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT etbado Sta 2.919,08
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 686708 Cato 68700:
TRANSF CC PARA CC PJ E ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886922 342,25 23845
fia EO 5961702 -187,03 2.200,51
e Na 5961703 -210,75 1.989,76
Total 144.700,53 -143.153,73 1.989,76
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/03/2021 08:2
é
+ dm | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
siga
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50937
[c/c: 237 | 886-9 | 8930-3 - xi
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
|conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 28/02/2021
Es Dê 886-9 Conta: 18930-3 = Migracao
50937 Conta: 00.1193- Bradesco - PAHI -8930-3
i tecursos ordinários. ECURSOS DO TESOURO- RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
a
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
of
Saldo de Conta-Corrente
ts
|
bradesco
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/03/2021 - 08h23
MHPSY WWW ne 2.Dradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1.373.242,94 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.373.242,94 PODER PÚBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.373.241,94
Conta-Corrente 1,00 Total 1.373.241,94
FIC FI CPP. Público 1.373.241,94
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 03/03/2021 às 08h23 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
03/03/2021 08:23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50940 [conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
slcyc: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.373.087,76
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 298,49 1.373.386,25
Lançamento: 00000609/2021 - Receita: 000104/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 298,49 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Aplicação: |300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
373.386,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
Saldo do extrato bancário na data 1.373.189,26
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
50940 29/01/2021 00003947 196,99
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
VEPM W WIKI 2. DrAdESCONETEMPresa.b.br/ibpjSeiimprimirPopup,js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - VYARA- OSASCO - sP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.360.314,81 835.634,87547 1.372.890,77 12.575,96 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - E sis =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
— Redução Cotas . - . ss —
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - z - = -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . o . . =
Provisão
1or - IRRF (R$) =
Saldo Atual 1.360.314,81 835.634,87547 1.373.189,26 12.874,45 Es,
IOF - IRRF (R$) -
of 2 03/03/2021 08:00
tof2
E RE PR
hitps://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Itens Valor
Quantidade
Principal (R$)
Mês E
E 298,49
IOF - IRRF (R$) -
Valor Renda
de Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Base de
Cálculo IRRF (R$)
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais tekfones
consute o sie
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03/03/2021 08:0€
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50941 |Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 784.678,09
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 170,58 784.848,67
Lançamento: 00000611/2021 - Receita: 000106/2021 (Recebimento de receita)
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.100,00 822.948,67
Lançamento: 00000657/2021 - Movimento Bancário: 000016/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 38.270,58 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA Pi (DE
Conciliação Bancária X aa '
Exercício de 2021
“Conta: "10080-3 AEE
300:2100 - RECURSOS DO TESOURO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 822.948,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
Saldo do extrato bancário na data 822.850,43
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,24
50941 29/01/2021 00003958 98,24
o
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
deteproro veem rresa
à Rpg
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Hens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 723.150,67 477.548,76156 784.579,85 61.429,18 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 38.100,00 23.185,21531 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - - a o
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Es, Redução Cotas . . - - —
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - --
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . . =
Provisão
1or - IRRF (R$) -
Saldo Atual 761.250,67 500.733,97687 822.850,43 61.599,76 -
IOF - IRRF (R$) -
of 2 03/03/2021 08:
IAtU DIQUESCO S/A
Valor
HDS! WW WELL. VI AUESCULICLCIU pI CSA. U.VI/IVPSCU tupi HUNT OpUp.jS!
Itens no Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” - ie 170,58 -—
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
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03/03/2021 08:1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 158.235,82
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 18,01 158.253,83
Lançamento: 00000623/2021 - Receita: 000118/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 18,01 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: "62400014 - Migracao:
Apuração dos saldos contá e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 158.253,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 158.253,83
ARÍRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
mt Adsl = LAUALU UC IULUUS
CAIXA
rage 1orZ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência 7
Código Operação Emissão
Ana DOS REIS, RJ 0887 0055 09/03/2021
Fundo CNPJ do Fundo In tci ivic
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 voo cas aaa
Rentabilidade do Fundo ,
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
l 0,0114 l 0,0241 J 0,1248 Il 5,984279 Il 5,984960 ]
Administradora
[Nome o indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente [Mês/Ano Folha |
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4 02/2021 01/01
rés do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 158.235,82C 26.441,919012
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 18,01C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 158.253,83C 26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Dados de Tributação
Informações 20 Cotista .
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvesti... 09/03/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50950 |conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação lcyc: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,01
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2021
0,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
—[ [0 [0010121010 aa
“LUCIA HELENARÓSA — ú ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Es
EN
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
CLALAA - EXUALU UE FULVOS
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
a -— ent Rai o
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
0887 0055 09/03/2021
Fundo CNPJ do Fundo Inícii ivi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ds a amon 098.
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
0,0114 0,0241 0,1248 5.984279 5,984960
Administradora
Nome . Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente [Mês/Ano
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 02/2021
nalise do Perfil do Investidor [Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01C 0,001673
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 0,01C 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de rorma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atuelize
seu endereço de e-mail.
hps:lsidmfestrato caixa gov br/sidmfexarato/Controler/extrato extratoFundolnvest. 09/03/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50960 |Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003
-O Aplic lcyc: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 87.976,18
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10,01 87.986,19
Lançamento: 00000618/2021 - Receita: 000113/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 10,01 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
Exercício de 2021
E:
areç
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 87.986,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 87.986,19
A s RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MALA - CXUdIO UC FUNgOSs
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Código Operação
0887 0055
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
] 0,0114 Il
No Ano(%)
0,0241 Il
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Nos Últimos 12 Meses(%)
0,1248 Jo
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Cota em: 29/01/2021
5,984279 I
rage 1orZ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Emissão
09/03/2021
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 26/02/2021
5,984960 J
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
ICINPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624003-0
[Mês/Ano olha
02/2021 01/01
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
pre da Avaliação
Valor em R$
87.976,18C
0,00
0,00
10,01C
0,00
0,00
0,00
87.986,19C
0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas
14.701,216652
0,000000
0,000000
14.701,216652
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 09/03/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 53265 |Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.|C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 240.385,84
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 20,21 240.406,05
Lançamento: 00000597/2021 - Receita: 000097/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 20,21 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
Conta: 116619-7 = Migracao
d[p3265 0 0come![62:11.03/1520 * Eido Brasil ENSCONVENENTE-Aplicação/16.619.7
240.406,05
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 240.406,05
— EEE É
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
htips://aap). bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 1 9.1
per
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O O estimo &
g . . . 3 G338021600583333021
, Extrato investimentos financeiros - mensal do. E 02/03/2021 16:14:36
E ã A,
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Cliente 2
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 240.385,84 64.690,643121
26/02/2021 SALDO ATUAL 240.406,05 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240.385,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,21
IMPOSTO DE RENDA (=) 0,00
IOF (-) É 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,21
SALDO ATUAL = 240.406,05
Vaior da Cota
* 29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://aapj.bb.com. br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50958 [conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV lcje: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 76.571,78
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 88,75 76.660,53
Lançamento: 00000661/2021 - Receita: 000130/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 88,75 Total das Retiradas: 0,00
- a Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
aii
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à ui Exercício de 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
76.660,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 76.660,53
LUCIA HELENA ROSA ARÍ RICARDO NUNES
f, a + Contador
CRC: 0561910-8/RJ
E
A
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
IV IlAVAA
CAIA
:: Extrato das Contas Individuais
do E
SALDO ANTERIOR
REM BASICA
CRED JUROS
SALDO FINAL
GovConta Caixa
GOVCONTA CA!
0887/013/0062400
FMS MANGARATIBA FNSBLI'v
de: 01/02/2021 até: 28/
0,00000000 2,0
0,00115900 88,75
ELLA
https://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta. individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exei
de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior 116.343,83
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13,25 116.357,08
Lançamento: 00000616/2021 - Receita: 0001112021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 13,25 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ELE
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
116.357,08
0,00
0,00
0,00
0,00
116.357,08
Página 1 de 1
CLALIXA - Extrato de Fungos
CATIVA
[Nome da Agência
LUBu a vio
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação [Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 09/03/2021
Fundo CNPJ do Fundo Início d ivii
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 veses Ono?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
0,0114 0,0241 [ 0,1248 | 5,984279 IL 5,984960 |
Administradora
[Nome = Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0
rátss do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.343,83C 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 13,250
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 116.357,08C 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvesti... 09/03/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
|Fonte de Recurso: 10
'Conta Contábil:
Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
-1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 112.824,05
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12,84 112.836,89
Lançamento: 00000617/2021 - Receita: 000112/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 12,84 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data o 112.836,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
112.836,89
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
CAIXA - Extrato de runaos
CAIS A
INome da Agência R vi / fc
NGRA DOS REIS, RJ o, 1 , 09/03/2021
Fundo : ICNPS do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO ,
A 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
Ed — pd
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
| 0,0114 Il 0,0241 l 0,1248 | 5,984279 4 5,984960 |
Administradora
[Nome == Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal IsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
[Nome
PLANEJA SUS
nálise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624010-3
ata da Avaliação
Mês/Ano
02/2021
Folha
01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.824,05€ 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 12,84C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 112.836,89C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peio Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que OS serviços on-line lne
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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hrtps:/sidm fextrato caixa gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extrato Fundolnves. 09/03/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 54704 |Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasii-FNSConvenente II - Aplic./1635t
fcje: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 322.961,70
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 27,14 322.988,84
Lançamento: 00000596/2021 - Receita: 000096/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 27,14 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Fi. Conciliação Bancária E
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data . 322.988,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 322.988,84
» LUCIA HELENA ROSA ART RICARDO NUNES
sou Contador
ES CRC: 0561910-8/RJ
a
es
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
se G338021600583333020
á Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:14:06
Cliente .
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021 .
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 322.961,70 86.912,772187
26/02/2021 SALDO ATUAL 322.988,84 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322.961,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2714
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,14
SALDO ATUAL = 322.988,84
—S Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Úitimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 1
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Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
56443 |conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE c/c lee: 001 | 3836-0 | 17641.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
-9 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior é 385.729,79
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 32,42 385.762,21
Lançamento: 00000601/2021 - Receita: 000100/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 32,42 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Ercontas 17641-9 = Migracao:
3. ssa BANCO DO: BRAS 'FNSCONVENENTE C/C Spa: 9
: ; 300.2100= RECURSOS |DO TESOURO = RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 385.762,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
385.762,21
Saldo do extrato bancário na data
Ss ' >”
sa =» És E
ARÍ RICARDO NUNES
LUCIA HELENA ROSA
ic Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.himl?v=2.19.1
| | G338021600583333024
Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:15:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 385.729,79 103.804,401966
26/02/2021 SALDO ATUAL 385.762,21 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 385.729,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,42
SALDO ATUAL = 385.762,21
Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.
ico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sentia de fem Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.1 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAN AtÁTIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.309,99
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,83 7.310,82
Lançamento: 00000659/2021 - Receita: 000128/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 0,83 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 624035-9 - Migracao:
feontelde recurso=| 100 Recursos ordinários:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 310,82
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.310,82
Ed ds ÉsE
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
1 »* Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
LALLAIA ASA RICA My À Mid
[Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
ma: Operação
0887 0055
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
E EDS a MP, io
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Emissão
09/03/2021
CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
| 0,0114 | 0,0241 Il 0,1248 Il 5,984279 Il 5,984960 |
Administradora
lome . Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
12.349.225/0001-37 006.00624035-9
Mês/Ano Folha
02/2021 01/01
jAnálise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saido Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos é
proporcion Fale
extrato pe Correios.
dos extratos, você cont
prezado(a) Cotista, compareça à
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm
clusi
prática e segura, e beneficie-se de Fr
m seu Gerente para sc
Valor em R$
7.309,99C
0,00
0,00
0,83€
0,00
0,00
0,00
7.310,82C
0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
Internet
que os
mbiente!
Qtde de Cotas
1.221,531807
0,000000
0,000000
1.221,531807
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
king CAIXA, de forma
erviços on-line lhe
ibição do envio mensal do seu
1 impressão e postagem
-ionamento e cedastre ou atualize
fextrato/Coniroller/extrato extratoFundolnvesti... 09/03/2021
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Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 60192 [conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 [cye: 237 | 886-9 | 0023496-b - migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 57,95
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 0023496-6 - Migracao.
Aplicação: |300.2100 - RE: RSOS DO TESOURO - RT: E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancá:
Saldo da contabilidade na data 57,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56,95
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56,95
60192 29/01/2021 00003969 56,95
O" ..
Aga E:
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
obreirá. Contador
“Tesot
y CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3anco Bradesco S/A
Det sai AR a
8 Extrato Mensal / Por Período
tt Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/03/2021 - 08h36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 597.034,61 597.034,61
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
11/01/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
08/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411785 56,95 57,95
TARIFA MANUTENCAO C/C E
“TAR.MANUT.C/C 10221 56,95 1,00
Total 56,95 -56,95 1,00
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/03/2021 0
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Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 60193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação |cyc: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 597.079,19
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 129,77 597.208,96
Lançamento: 00000614/2021 - Receita: 000109/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 129,77 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Exercício de 2021
“Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 597.208,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 182,33
Saldo do extrato bancário na data 597.026,63
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 182,33
60193 29/01/2021 00003972 111,90
60193 29/01/2021 00003973 13,48
60193 26/02/2021 00004640 56,95
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3ancu Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
MELLPIDOM O VV VN VN ado dd a dora tia
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
02/03/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2021 a 28/02/2021
29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
no mês: +0,02%
tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 594.401,79 363.346,76543 596.953,81 2.552,02 Es
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = e
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
ds 55,85 34,66116 56,95 1,10 0,04
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E E o da a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . o .
Provisão
IOF = IRRF (R$) -
Saido Atual 594.345,94 363.312,10427 597.026,63 2.680,69 am
IOF - IRRF (R$) -
03/03/2021 0:
MES INARS add MANERA Ara A ep
VV W WHO 14 VI AUCSCULCLEL PISA. U VIVIDO PJSCI UN primirrOpup.)St
Itens o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês a . 129,77 0,04
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/03/2021 08:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50955 |conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 lcyc: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 9.085.204,51
01/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -15.000,00 9.070.204,51
Lançamento: 00000467/2021 - Movimento Bancário: 000008/2021 (Transferência bancária)
02/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -35.000,00 9.035.204,51
Lançamento: 00000468/2021 - Movimento Bancário: 000009/2021 (Transferência bancária)
02/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -240.000,00 8.795.204,51
Lançamento: 00000469/2021 - Movimento Bancário: 000010/2021 (Transferência bancária)
02/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -85.000,00 8.710.204,51
Lançamento: 00000470/2021 - Movimento Bancário: 000011/2021 (Transferência bancária)
02/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -947.033,46 7.763.171,05
Lançamento: 00000471/2021 - Movimento Bancário: 000012/2021 (Transferência bancária)
04/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -300.000,00 7.463.171,05
Lançamento: 00000490/2021 - Movimento Bancário: 000013/2021 (Transferência bancária)
“yo DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.661,93 7.464.832,98
Lançamento: 00000608/2021 - Receita: 000103/2021 (Recebimento de receita)
26/02/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -285.486,64 7.179.346,34
Lançamento: 00000654/2021 - Pagamento: 000274/2021 (Pagamento)
26/02/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -55,25 7.179.291,09
Lançamento: 00000655/2021 - Pagamento: 000275/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.661,93 Total das Retiradas: 1.907.575,35
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicação: |300-2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 7.179.291,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 7.178.250,79
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50955 29/01/2021 00003946 1.040,30
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SALINAS DE UI ORA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
HULpS.// Www.le12.Drãdesconetempresa.b.br/1bpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12 .
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
02/03/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2021 a 28/02/2021
29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
+0,02%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
a, Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
“of2
Valor
Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
9.081.333,08 5.529.241,34250 9.084.164,21
IOF -
IOF -
1.906.138,04 1.161.018,50073 1.907.575,35
IOF =
IOF -
IOF -
IOF -
7.175.195,04 4.368.222,84177 7.178.250,79
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.831,13
1.437,31
3.055,75
Base de
Cálculo IRRF (R$)
901,99
03/03/2021 08:0
um mus DUpS://Www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens no Valor . Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do .
Mês - - 1.661,93 901,99
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfone
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
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03/03/2021 08:08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.813,19
01/02/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) -1.320,00 1.493,19
Lançamento: 00000328/2021 - Pagamento: 000088/2021 (Pagamento)
01/02/2021 PAGAMENTO TORRES VALPORTO COM.E DIST.DE PROD. MÉDICOS LTDA (11.226.885/0001-68) -14.463,28 -12.970,09
Lançamento: 00000329/2021 - Pagamento: 000089/2021 (Pagamento)
01/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.000,00 2.029,91
Lançamento: 00000467/2021 - Movimento Bancário: 000008/2021 (Transferência bancária)
02/02/2021 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -82.984,76 -80.954,85
Lançamento: 00000330/2021 - Pagamento: 000090/2021 (Pagamento)
02/02/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 -83.454,85
Lançamento: 00000331/2021 - Pagamento: 000091/2021 (Pagamento)
02/02/2021 PAGAMENTO RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) -35.886,92 -119,341,77
o Lançamento: 00000334/2021 - Pagamento: 000094/2021 (Pagamento)
2/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 35.000,00 -84.341,77
Lançamento: 00000468/2021 - Movimento Bancário: 000009/2021 (Transferência bancária)
02/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 240.000,00 155.658,23
Lançamento: 00000469/2021 - Movimento Bancário: 000010/2021 (Transferência bancária)
02/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 85.000,00 240.658,23
Lançamento: 00000470/2021 - Movimento Bancário: 000011/2021 (Transferência bancária)
02/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 262.521,66
Lançamento: 00000644/2021 - Receita: 000119/2021 (Recebimento de receita)
02/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64.750,00 327.271,66
Lançamento: 00000645/2021 - Receita: 000120/2021 (Recebimento de receita)
02/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.722,63 334.994,29
Lançamento: 00000646/2021 - Receita: 000121/2021 (Recebimento de receita)
03/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 255.043,14 590.037,43
Lançamento: 00000664/2021 - Receita: 000132/2021 (Recebimento de receita)
04/02/2021 PAGAMENTO RIO MED EQUIP.BIOMÉDICOS LTDA (40.265.506/0001-47) -35.886,92 554.150,51
Lançamento: 00000335/2021 - Pagamento: 000095/2021 (Pagamento)
04/02/2021 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1,888,78 552.261,73
Lançamento: 00000336/2021 - Pagamento: 000096/2021 (Pagamento)
P-02/2021 PAGAMENTO MASTHER LAB LTDA (18.991.382/0001-28) -162.365,76 389.895,97
Lançamento: 00000337/2021 - Pagamento: 000097/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 389.395,97
Lançamento: 00000343/2021 - Pagamento: 000103/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) -500,00 388.895,97
Lançamento: 00000344/2021 - Pagamento: 000104/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -442,17 388.453,80
Lançamento: 00000369/2021 - Pagamento: 000129/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) 4.327,01 384.126,79
Lançamento: 00000370/2021 - Pagamento: 000130/2021 (Pagamento)
04/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 300.000,00 684.126,79
Lançamento: 00000490/2021 - Movimento Bancário: 000013/2021 (Transferência bancária)
04/02/2021 PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) -2.500,00 681.626,79
Lançamento: 00000002/2021 - Pagamento; 000276/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.660,94 678.965,85
Lançamento: 00000429/2021 - Pagamento: 000187/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -61,37 678.904,48
Lançamento: 00000430/2021 - Pagamento: 000188/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -111,776,17 567.128,31
Lançamento: 00000432/2021 - Pagamento: 000190/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 567.052,31
Lançamento: 00000433/2021 - Pagamento: 000191/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -829,85 566.222,46
Lançamento: 00000434/2021 - Pagamento: 000192/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
4
Vo.
Ny / Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 60269 |conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -16.285,90 549.936,56
Lançamento: 00000435/2021 - Pagamento: 000193/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -43.909,99 506.026,57
Lançamento: 00000436/2021 - Pagamento: 000194/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “1.375,36 504.651,21
Lançamento: 00000437/2021 - Pagamento: 000195/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.314,56 502.336,65
Lançamento: 00000438/2021 - Pagamento: 000196/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -29.686,96 472.649,69
Lançamento: 00000439/2021 - Pagamento: 000197/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 238,24 472.411,45
Lançamento: 00000440/2021 - Pagamento: 000198/2021 (Pagamento)
“>yzoz1 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 495,20 471.916,25
Lançamento: 00000441/2021 - Pagamento: 000199/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.770,70 468.145,55
Lançamento: 00000442/2021 - Pagamento: 000200/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 76618 467.379,37
Lançamento: 00000443/2021 - Pagamento: 000201/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 28,34 467.351,03
Lançamento: 00000444/2021 - Pagamento: 000202/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 67.228,85 400.122,18
Lançamento: 00000445/2021 - Pagamento: 000203/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -3.984,00 396.138,18
Lançamento: 00000446/2021 - Pagamento: 000204/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.463,39 394.674,79
Lançamento: 00000447/2021 - Pagamento: 000205/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -150,00 394.524,79
Lançamento: 00000448/2021 - Pagamento: 000206/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -152,00 394.372,79
Lançamento: 00000449/2021 - Pagamento: 000207/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 389,14 393.983,65
álicê: Lançamento: 00000450/2021 - Pagamento: 000208/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.252,08 388.731,57
Lançamento: 00000451/2021 - Pagamento: 000209/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 72.367,79 316.363,78
Lançamento: 00000461/2021 - Pagamento: 000219/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 193,58 316.170,20
Lançamento: 00000462/2021 - Pagamento: 000220/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 316.094,20
Lançamento: 00000463/2021 - Pagamento: 000221/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 51,30 316.042,90
Lançamento: 00000464/2021 - Pagamento: 000222/2021 (Pagamento)
05/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 204.624,32 520.667,22
Lançamento: 00000665/2021 - Receita: 000133/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 93.956,50 614.623,72
Lançamento: 00000672/2021 - Receita: 000135/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 20.150,00 634.773,72
Lançamento: 00000673/2021 - Receita: 000136/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.500,00 642.273,72
Lançamento: 00000674/2021 - Receita: 000137/2021 (Recebimento de receita)
08/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 656.582,36
Lançamento: 00000647/2021 - Receita: 000122/2021 (Recebimento de receita)
10/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 669.243,96
Lançamento: 00000648/2021 - Receita: 000123/2021 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194]C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
11/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.048,71 691.292,67
Lançamento: 00000649/2021 - Receita: 000124/2021 (Recebimento de receita)
11/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.700,00 729.992,67
Lançamento: 00000650/2021 - Receita: 000125/2021 (Recebimento de receita)
25/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -281,58 729.711,09
Lançamento: 00000546/2021 - Pagamento: 000259/2021 (Pagamento)
25/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -10.097,31 719.613,78
Lançamento: 00000547/2021 - Pagamento: 000260/2021 (Pagamento)
25/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.070,14 714.543,64
Lançamento: 00000548/2021 - Pagamento: 000261/2021 (Pagamento)
25/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.674,18 708.869,46
Lançamento: 00000549/2021 - Pagamento: 000262/2021 (Pagamento)
o 2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.903,82 705.965,64
Lançamento: 00000550/2021 - Pagamento: 000263/2021 (Pagamento)
25/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 443,24 705.522,40
Lançamento: 00000551/2021 - Pagamento: 000264/2021 (Pagamento)
25/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.259,39 700.263,01
Lançamento: 00000552/2021 - Pagamento: 000265/2021 (Pagamento)
25/02/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -69.525,90 630.737,11
Lançamento: 00000553/2021 - Pagamento: 000266/2021 (Pagamento)
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 27,71 630.764,82
Lançamento: 00000598/2021 - Receita: 000098/2021 (Recebimento de receita)
26/02/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -280.168,00 350.596,82
Lançamento: 00000638/2021 - Pagamento: 000268/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.438.356,68 Total das Retiradas: 1.090.573,05
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta” 19488-3 = Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 29/01/2021 00004082
60269 26/02/2021 00004624 pagamewnto funcionario não efetuado
60269 26/02/2021 00004785
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
350.596,82
0,00
0,00
2.372,83
0,00
352.969,65
Valor
2.372,83
2.134,65
201,39
36,79
Página 1 de 1
ss,
Extrato investimentos financeiros - mensal
hitps://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.1
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 .
G338021600583333022
02/03/2021 16:15:02
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 4.708,65 1.267,152269
01/02/2021 RESGATE 783,28 210,788551 3715951347 1.056,363718
Aplicação 28/01/2021 783,28 210,788551
02/02/2021 APLICAÇÃO 112.127,43 30.174,515466 3,715964557 31.230,879184
03/02/2021 APLICAÇÃO 165.464,59 44.527,738745 3,715989059 75.758,617929
04/02/2021 RESGATE 208.509,25 56.111,094541 3,716007533 19.647,523388
Aplicação 28/01/2021 3.925,46 1.056,363718
Aplicação 02/02/2021 112.128,73 30.174,515466
Aplicação 03/02/2021 92.455,06 24.880,215357
05/02/2021 APLICAÇÃO 324.017,93 87.194,838324 3,716021914 106.842,361712
08/02/2021 RESGATE 17.195,91 4.627,475913 3,716045275 102.214,885799
Aplicação 03/02/2021 17.195,91 4.627,475913
10/02/2021 APLICAÇÃO 149.181,26 40.144,745509 3,716084337 142.359,631308
11/02/2021 RESGATE 79.331,52 21.348,051871 3,716101145 121.011,579437
Aplicação 03/02/2021 55.816,02 15.020,047475
Aplicação 05/02/2021 23.515,50 6.328,004396
23/02/2021 RESGATE 289,07 77,786827 3,716181911 120.933,792610
Aplicação 05/02/2021 289,07 77,786827
24/02/2021 APLICAÇÃO 2.806,67 755,252624 3,716200259 121.689,045234
25/02/2021 RESGATE 99.255,56 26.708,764231 3,716216862 94.980,281003
Aplicação 05/02/2021 99.255,56 26.708,764231
26/02/2021 SALDO ATUAL 352.969,65 94.980,281003 94.980,281003
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.708,65
APLICAÇÕES (+) 753.597,88
RESGATES (-) 405.364,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 4 ATA!
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,11
SALDO ATUAL = 352.969,65
Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
q ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA CDE!
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 999.833,56
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 217,30 1.000.050,86
Lançamento: 00000610/2021 - Receita: 000105/2021 (Recebimento de receita)
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.321.957,66 7.322.008,52
Lançamento: 00000656/2021 - Movimento Bancário: 000015/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 6.322.174,96 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta 24016:8 =Migracao.
y 16:241.03:1337- Bradesco “ Progr.Est-Financ.Atenção Prim-a Saúde-Co Financiamento Aplic,
recurso [100- rsos ordii SA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60195 29/01/2021 00003952
60195 29/01/2021 00003953
60195 26/02/2021 00004633
LUCIA HELENA ARI RICARDO NUNES
Tésaurêi Contador
- CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
7.322.008,52
0,00
0,00
0,00
390,16
7.321.618,36
Valor
390,16
107,41
225,80
56,95
Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
UupS://WWW.NeI .Dradesconetempresa.b.br/ibpysei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
A
RPistADO .
( 9 NS
a r
Dna k
Pryond
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
02/03/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2021 a 28/02/2021
29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
+0,02%
EÉ
Valor
Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
994.872,66 608.364,02069 999.500,35
IOF -
6.321.900,71 3.847.103,12602 é
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
7.316.773,37 4.455.467,14671 7.321.618,36
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
4.627,69
4.844,99
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/03/2021 08:
sanco Bradesco s/A HLPS.// W WWE LL. VI AUESCUHCLELIPICSA UV O PJSCL pi OpUp.j>!
Itens o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do .
Mês - 217,30
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o sie
Fake Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/03/2021 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50942
[conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 leye: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 28/02/2021
gêi 886.9; E Conta: 0991-6= Migração! E
62:/02:00.1496 “Bradesco! Insumospara diabetes/10991.6
400 = Recursos ordinários
Saldo da contabi 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
SOMAM O Fisnaiaei
4 4 AUCILU S/A
HUpS.//WWw.tIS 12. Dradesconetempresa.d.Dr/IDPpjSe/Imprimirropup.jsi
8 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/03/2021 - 08h34
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 7.178.336,09
7.178.336,09
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
01/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498044 15.000,00 15.001,00
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 3717933 15.000,00 1,00
02/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498044 1.307.044,51 1.307.045,51
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S PAMEDSA, -240.000,00 1.067.045,51
TED D CC HBANK* «o
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S B974 -85.000,00 982.045,51
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 6123781 -35.000,00 947.045,51
TRANSF CC PARA CC PJ SEA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -947.033,46 12,05
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET piZorei -11,05 1,00
04/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498044 94.866,01 94.867,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502660 34.081,95 128.948,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513763 171.074,14 300.023,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s 9609258 -200.000,00 100.023,10
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 9827842 100.000,00 23,10
DOC/TED INTERNET . o
TED INTERNET 9609258 11,05 405
DOC/TED INTERNET o os 10
TED INTERNET obarbas, ! !
24/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513763 285.497,69 285.498,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
1 -285.486,64 12,05
DEST. GREEN FOOD ALIMENROS Saito ) !
DOGITED INTERNET 9851987 11,05 1,00
TED INTERNET
25/02/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513763 11,05 12,05
TED DEVOLVIDA*
7 22.000,00 22.012,05
03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT 2112673
“TED DIR-TITULSGE Hi BANK 2112673 -22.000,00 12,05
DEST. LCS MATERIAIS EQUIP
DOC/TED INTERNET ) Eos 00
TED INTERNET aaisoIo
Total 1.929.575,35] -1,929.575,35 1,00
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/02/2021 SALDO ANTERIOR -10,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513763 11,05 1,00
Total 11,05 0,00 1,00
01/03/2021 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.
2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 leje: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 237.753,01
02/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 947.033,46 1.184.786,47
Lançamento: 00000471/2021 - Movimento Bancário: 000012/2021 (Transferência bancária)
02/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.543.943,43 3.728.729,90
Lançamento: 00000472/2021 - Receita: 000057/2021 (Recebimento de receita)
03/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12.171,05 3.740.900,95
Lançamento: 00000473/2021 - Receita: 000058/2021 (Recebimento de receita)
04/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -109.024,40 3.631.876,55
Lançamento: 00000345/2021 - Pagamento: 000105/2021 (Pagamento)
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 109.024,40 3.740.900,95
Lançamento: 00000474/2021 - Receita: 000059/2021 (Recebimento de receita)
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 23.733,95 3.764.634,90
Lançamento: 00000475/2021 - Receita: 000060/2021 (Recebimento de receita)
2/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 100.149,21 3.864.784,11
Lançamento: 00000689/2021 - Receita: 000138/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -713,58 3.864.070,53
Lançamento: 00000373/2021 - Pagamento: 000133/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -2.974,43 3.861.096,10
Lançamento: 00000374/2021 - Pagamento: 000134/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “5.166,96 3.855.929,14
Lançamento: 00000375/2021 - Pagamento: 000135/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.377,66 3.853.551,48
Lançamento: 00000377/2021 - Pagamento: 000137/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “344,26 3.853.206,72
Lançamento: 00000378/2021 - Pagamento: 000138/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.179,06 3.849.027,66
Lançamento: 00000379/2021 - Pagamento: 000139/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.846,44 3.845.181,22
Lançamento: 00000380/2021 - Pagamento: 000140/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.764,90 3.837.416,32
Lançamento: 00000381/2021 - Pagamento: 000141/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -94,17 3.837.322,15
Lançamento: 00000382/2021 - Pagamento: 000142/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -706,08 3.836.616,07
Lançamento: 00000383/2021 - Pagamento: 000143/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00 3.836.416,07
Lançamento: 00000396/2021 - Pagamento: 000155/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.036.267,52 2.800.148,55
Lançamento: 00000423/2021 - Pagamento: 000181/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -11.169,86 2.788.978,69
Lançamento: 00000424/2021 - Pagamento: 000182/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -9,876,00 2.779.102,69
Lançamento: 00000425/2021 - Pagamento: 000183/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -467.968,47 2.311.134,22
Lancamento: 00000426/2024 - Pagamento: 000104/2024 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.238,93 2.309.895,29
Lançamento: 00000427/2021 - Pagamento: 000185/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -96,00 2.309.799,29
Lançamento: 00000428/2021 - Pagamento: 000186/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -38.384,77 2.271.414,52
Lançamento: 00000431/2021 - Pagamento: 000189/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -922.617,79 1.348.796,73
Lançamento: 00000452/2021 - Pagamento: 000210/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -528,00 1.348.268,73
Lançamento: 00000453/2021 - Pagamento: 000211/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.
11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 lejc: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
05/02/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 7.392,00 1.340.876,73
Lançamento: 00000454/2021 - Pagamento: 000212/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 718.825,33 622.051,40
Lançamento: 00000455/2021 - Pagamento: 000213/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 3.166,92 618.884,48
Lançamento: 00000456/2021 - Pagamento: 000214/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -173.440,91 445.443,57
Lançamento: 00000457/2021 - Pagamento: 000215/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 722,00 444.721,57
Lançamento: 00000458/2021 - Pagamento: 000216/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -46.525,37 398.196,20
Lançamento: 00000459/2021 - Pagamento: 000217/2021 (Pagamento)
2/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 1.824,00 396.372,20
Lançamento: 00000460/2021 - Pagamento: 000218/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -12.171,05 384.201,15
Lançamento: 00000465/2021 - Pagamento: 000223/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.323,55 379.877,60
Lançamento: 00000466/2021 - Pagamento: 000224/2021 (Pagamento)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 109.024,40 488.902,00
Lançamento: 00000503/2021 - Receita: 000081/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -109.024,40 379.877,60
Lançamento: 00000666/2021 - Pagamento: 000277/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.848,92 377.028,68
Lançamento: 00000683/2021 - Pagamento: 000285/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -95.305,11 281.723,57
Lançamento: 00000684/2021 - Pagamento: 000286/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.995,18 279.728,39
Lançamento: 00000685/2021 - Pagamento: 000287/2021 (Pagamento)
10/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 700.000,00 979.728,39
Lançamento: 00000504/2021 - Receita: 000082/2021 (Recebimento de receita)
10/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 708.916,39 1.688.644,78
Lançamento: 00000506/2021 - Receita: 000083/2021 (Recebimento de receita)
10/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 200.000,00 1.888.644,78
Lançamento: 00000507/2021 - Receita: 000084/2021 (Recebimento de receita)
10/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 142.353,94 2.030.998,72
Lançamento: 00000508/2021 - Receita: 000085/2021 (Recebimento de receita)
11/02/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -154,70 2.030.844,02
Lançamento: 00000480/2021 - Pagamento: 000225/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 93.917,70 1.936.926,32
Lançamento: 00000487/2021 - Pagamento: 000226/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 68,51 1.936.857,81
Lançamento: 00000488/2021 - Pagamento: 000227/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -107.606,80 1.829.251,01
Lancamento: 00000491/2021 - Pagamento: 000229/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -90.058,74 1.739.192,27
Lançamento: 00000505/2021 - Pagamento: 000231/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “264,44 1.738.927,83
Lançamento: 00000515/2021 - Pagamento: 000233/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -552,07 1.738.375,76
Lançamento: 00000520/2021 - Pagamento: 000235/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -591.340,81 1.147.034,95
Lançamento: 00000523/2021 - Pagamento: 000236/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “14.361,67 1.132.673,28
Lançamento: 00000524/2021 - Pagamento: 000237/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021 o
Ficha; 56460 |conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.819,99 1.118.853,29
Lançamento: 00000525/2021 - Pagamento: 000238/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -19.164,72 1.099.688,57
Lançamento: 00000526/2021 - Pagamento: 000239/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “12.534,45 1.087.154,12
Lançamento: 00000528/2021 - Pagamento: 000241/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.310,06 1.084.844,06
Lançamento: 00000530/2021 - Pagamento: 000243/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 654.116,23 430.727,83
Lançamento: 00000531/2021 - Pagamento: 000244/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 26.941,92 403.785,91
Lançamento: 00000532/2021 - Pagamento: 000245/2021 (Pagamento)
vy2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -563,21 403.222,70
Lançamento: 00000533/2021 - Pagamento: 000246/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -43.468,41 359.754,29
Lançamento: 00000534/2021 - Pagamento: 000247/2021 (Pagamento)
11/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “30.289,44 329.464,85
Lançamento: 00000535/2021 - Pagamento: 000248/2021 (Pagamento)
19/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 117.777,78 447.242,63
Lançamento: 00000510/2021 - Receita: 000086/2021 (Recebimento de receita)
19/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00 447.042,63
Lançamento: 00000537/2021 - Pagamento: 000250/2021 (Pagamento)
19/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -117.777,78 329.264,85
Lançamento: 00000538/2021 - Pagamento: 000251/2021 (Pagamento)
19/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -165,00 329.099,85
Lançamento: 00000539/2021 - Pagamento: 000252/2021 (Pagamento)
23/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,21 328.890,64
Lançamento: 00000543/2021 - Pagamento: 000256/2021 (Pagamento)
23/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “200,00 328.690,64
Lançamento: 00000544/2021 - Pagamento: 000257/2021 (Pagamento)
24/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 110.112,30 438.802,94
Lançamento: 00000517/2021 - Receita: 000091/2021 (Recebimento de receita)
24/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -110.112,30 328.690,64
Lançamento: 00000545/2021 - Pagamento: 000258/2021 (Pagamento)
25/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 117.777,78 446.468,42
Lançamento: 00000518/2021 - Receita: 000092/2021 (Recebimento de receita)
25/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 706,08 447.174,50
Lançamento: 00000521/2021 - Receita: 000094/2021 (Recebimento de receita)
25/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.974,43 450.148,93
Lançamento: 00000522/2021 - Receita: 000095/2021 (Recebimento de receita)
25/02/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) «117.777,18 332.371,15
Lançamento: 00000554/2021 - Pagamento: 000267/2021 (Pagamento)
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 81,02 332.452,17
Lancamento: 00000604/2021 - Receita: 000102/2021 (Recebimento de receita)
26/02/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) “594,85 331.857,32
Lançamento: 00000640/2021 - Pagamento: 000270/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 5.945.779,62 Total das Retiradas: 5.851.675,31
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 26/02/2021 00004845
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 29/01/2021 00004023 bloqueio judicial
56460 29/01/2021 00004025
56460 04/02/2021 00004843 inss ref nov/2020 não lançado pela tesourari
56460 04/02/2021 00004844 inss ref nov/2020 não lançado pela tesourari
56460 11/02/2021 00004836 diferença paga a maior arquivo 13º 22 parcela
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
331.857,32
0,00
0,00
40,76
2.749,30
329.148,78
Valor
40,76
40,76
2.749,30
66,90
130,48
176,82
2.368,86
6,24
Página 1 de 1
SELINAS LILGUINILU MA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
WIWWW.NEI 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
02/03/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2021 a 28/02/2021
29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saido Atual
of2
+0,02%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
237.366,80 144.498,38746 237.400,93
IOF - IRRF (R$)
515.335,05 313.657,85877 =
IOF - IRRF (R$)
423.612,42 257.857,41467 423.668,22
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
1or - IRRF (R$)
329.089,43 200.298,83156 329.148,78
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
34,13
55,80
59,35
Base de
Cálculo IRRF (R$)
55,80
03/03/2021 07:5:
su wwnel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
Itens o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do .
Mês ” - 81,02 55,80
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demais tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
consuke o site
Fake Conosco
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/03/2021 07:56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 62945 |Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836|
C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 980.351,56
11/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 82,40 980.433,96
Lançamento: 00000651/2021 - Receita: 000126/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 82,40 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
38369":
35[62/02/00.1223- BANCO DO BRASIL EMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
300:2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 980.433,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 980.433,96
AKI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/03/2021
w/epi-apj-web/index.html?v=2.19.1
Ea . . G338021600583333023
pal Extrato investimentos financeiros - mensal 02/03/2021 16:15:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mê&s/ano referência FEVEREIRO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/01/2021 SALDO ANTERIOR 980.351,56 263.824,079279
26/02/2021 SALDO ATUAL 980.433,96 263.824,079279 263.824,079275
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 980.351,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 82,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 82,40
SALDO ATUAL = 980.433,96
Valor da Cota
29/01/2021 3,715929053
26/02/2021 3,716241384
Rentabilidade
No mês 0,0084
No ano 0,0171
Últimos 12 meses 0,3217
Transação efetuada com sucesso por: JD739694 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES.
de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Eae iss Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapi .bb.com.briapf-apj-web/index.html?v=2.19.1 1/4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Ficha: 50932 |conta:
-2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 38.110,80
26/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -38.100,00 10,80
Lançamento: 00000657/2021 - Movimento Bancário: 000016/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 38.100,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 28/02/2021
= Contas 10080-3 = Migra:
Saldo da contabilidade na data 10,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,80
É
ma
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
=
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
UND WWW. !+.Dradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj
8 Extrato Mensal / Por Período
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 12/03/2021 - 17h05
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 822.959,89 822.959,89
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
05/01/2021 SALDO ANTERIOR 38.110,80
APLICACAO EM FUNDOS
26/02/2021 FICFIRF CP P.PUBLICO 522252 -38.100,00 10,80
Total 0,00 -38.100,00 10,80
Os dados acima têm como base 12/03/2021 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
12/03/2021 17:06
iofl
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 41.601,35
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4,74 41.606,09
Lançamento: 00000662/2021 - Receita: 000131/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4,74 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 28/02/2021
A q 8870 Conta: 624024-3 = Migracao
| 62/1103.1332 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
Econteíde recurso-4|100= Recursos ordinários. Aplicação: |300.2100 = RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 41.606,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 41.606,09
- LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
ira — Contador
õ CRC: 0561910-8/RJ
am
A
Página 1 e 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
2/03/2021
CAI
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[Emissão
12/03/2021
AX FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO oo Baa drajooot -23 ido das O dos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
0,0114 0,0241 0,1248 5,984279 5,984960
Administradora
Jome
Caixa Econômica Fes
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
deral
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624024-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.601,35 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
— Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 4,74C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 41.606,09C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
Dados de Tributação
0,00 0,00
Informações ao Cotista ]
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
cutrato pelos Correios. Além do reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 |Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrôni
gi
Acesse o site da CAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50952 |conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
leje: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migiacao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.055.872,62
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 120,08 1.055.992,70
Lançamento: 00000620/2021 - Receita: 000115/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 120,08 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
gência: 37- Contas 624005-7 - Migracao:
50952) CS1031319 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. |
400 - Recursos ordinários Aplicação: [300:2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT a
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancá:
Saldo da contabilidade na data 1.055.992,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.055.992,70
Ds ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
AUCIA HELENA-RO SA
- sol
Do
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
MALA - LAUGLW UC LV ULUUS
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código Operação
0887 0055
[Emissão
Page il otZ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
09/03/2021 |
CNPJ do Fundo
Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
| 0,0114 Il 0,0241 Il 0,1248 Il 5,984279 Il 5.984960 |
Administradora
Nome no Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lnome . CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 02/2021 01/01 |
JAnálise do Perfil do Investidor pre da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 1.055.872,62C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 120,08€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.055.992,70€
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exc
prática e segura, e beneficie-se de todas as van
proporcionam. Fale com seu Gerente
para solicitar a ini.
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas
176.441,066767
0,000000
0,000000
176.441,066767
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
Jusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
tagens que os serviços on-line lhe
bição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvesti. "
09/03/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação |G/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 38.133,43
04/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -3.394,20 34.739,23
Lançamento: 00000338/2021 - Pagamento: 000098/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -1,324,68 33.414,55
Lançamento: 00000339/2021 - Pagamento: 000099/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -1.845,52 31.569,03
Lançamento: 00000340/2021 - Pagamento: 000100/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -1.265,60 30.303,43
Lançamento: 00000341/2021 - Pagamento: 000101/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -562,41 29.741,02
Lançamento: 00000342/2021 - Pagamento: 000102/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -260,76 29.480,26
Lançamento: 00000347/2021 - Pagamento: 000107/2021 (Pagamento)
[2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -489,65 28.990,61
Lançamento: 00000348/2021 - Pagamento: 000108/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 16.158,75
Lançamento: 00000349/2021 - Pagamento: 000109/2021 (Pagamento)
04/02/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.668,14 12.490,61
Lançamento: 00000350/2021 - Pagamento: 000110/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) -4,346,67 8.143,94
Lançamento: 00000351/2021 - Pagamento: 000111/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -449,62 7.694,32
Lançamento: 00000352/2021 - Pagamento: 000112/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -3.548,54 4.145,78
Lançamento: 00000356/2021 - Pagamento: 000116/2021 (Pagamento)
04/02/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -209,41 3.936,37
Lançamento: 00000357/2021 - Pagamento: 000117/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) -3,737,99 198,38
Lançamento: 00000358/2021 - Pagamento: 000118/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -264,42 -66,04
Lançamento: 00000359/2021 - Pagamento: 000119/2021 (Pagamento)
04102/2021 PAGAMENTO ANTONIO MULLER SILVA (040.676.227-91) -2,154,00 -2.220,04
Lançamento: 00000361/2021 - Pagamento: 000121/2021 (Pagamento)
04/02/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -20,27 -2.240,31
Lançamento: 00000362/2021 - Pagamento: 000122/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO SOLANGE GARCIA DE SOUZA DA SILVA (902.771.127-53) -1.337,41 3.577,72
Lançamento: 00000363/2021 - Pagamento: 000123/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.219,36 -8.797,08
Lançamento: 00000364/2021 - Pagamento: 000124/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -780,64 -9.577,72
Lançamento: 00000365/2021 - Pagamento: 000125/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) -4,387,75 -13.965,47
Lançamento: 00000366/2021 - Pagamento: 000126/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -465,20 -14.430,67
Lançamento: 00000367/2021 - Pagamento: 000127/2021 (Pagamento)
04/02/2021 PAGAMENTO CONSUELO DOS SANTOS SOUZA (582.696.147-34) -2.636,67 -17.067,34
Lançamento: 00000371/2021 - Pagamento: 000131/2021 (Pagamento)
04/02/2021 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -59,41 -17.126,75
Lançamento: 00000372/2021 - Pagamento: 000132/2021 (Pagamento)
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 46.117,36 28.990,61
Lançamento: 00000477/2021 - Receita: 000062/2021 (Recebimento de receita)
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.324,68 30.315,29
Lançamento: 00000478/2021 - Receita: 000063/2021 (Recebimento de receita)
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.265,60 31.580,89
Lançamento: 00000479/2021 - Receita: 000064/2021 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50857 |conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação lcjc: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.845,52 33.426,41
Lançamento: 00000481/2021 - Receita: 000065/2021 (Recebimento de receita)
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.394,20 36.820,61
Lançamento: 00000482/2021 - Receita: 000066/2021 (Recebimento de receita)
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 444,60 37.265,21
Lançamento: 00000483/2021 - Receita: 000067/2021 (Recebimento de receita)
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 260,76 37.525,97
Lançamento: 00000484/2021 - Receita: 000068/2021 (Recebimento de receita)
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 489,65 38.015,62
Lançamento: 00000485/2021 - Receita: 000069/2021 (Recebimento de receita)
04/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 562,41 38.578,03
Lançamento: 00000486/2021 - Receita: 000070/2021 (Recebimento de receita)
12021 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) -966,72 37.611,31
Lançamento: 00000384/2021 - Pagamento: 000144/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 1.363,12 36.248,19
Lançamento: 00000385/2021 - Pagamento: 000145/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) 1.424,32 34.823,87
Lançamento: 00000386/2021 - Pagamento: 000146/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -665,52 34.158,35
Lançamento: 00000387/2021 - Pagamento: 000147/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) -1.922,13 32.236,22
Lançamento: 00000388/2021 - Pagamento: 000148/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) 71.749,27 39.513,05
Lançamento: 00000390/2021 - Pagamento: 000150/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) -444,60 -39,957,65
Lançamento: 00000391/2021 - Pagamento: 000151/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 866,30 -40,823,95
Lançamento: 00000392/2021 - Pagamento: 000152/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 4.034,24 44.858,19
Lançamento: 00000394/2021 - Pagamento: 000153/2021 (Pagamento)
05/02/2021 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LTDA (12.919.166/0001-95) 1.133,55 45.991,74
Lançamento: 00000395/2021 - Pagamento: 000154/2021 (Pagamento)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 71.749,27 25.757,53
Lançamento: 00000492/2021 - Receita: 000071/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.133,55 26.891,08
Lançamento: 00000494/2021 - Receita: 000072/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.034,24 30.925,32
Lançamento: 00000495/2021 - Receita: 000073/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.922,13 32.847,45
Lançamento: 00000496/2021 - Receita: 000074/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 665,52 33.512,97
Lançamento: 00000497/2021 - Receita: 000075/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 866,30 34.379,27
Lançamento; 09990199/2024 - recattm: 0000762021 (Racabimento de recoita)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.170,00 35.549,27
Lançamento: 00000499/2021 - Receita: 000077/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.363,12 36.912,39
Lançamento: 00000500/2021 - Receita: 000078/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 966,72 37.879,11
Lançamento: 00000501/2021 - Receita: 000079/2021 (Recebimento de receita)
05/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.424,32 39.303,43
Lançamento: 00000502/2021 - Receita: 000080/2021 (Recebimento de receita)
19/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 187,03 39.490,46
Lançamento: 00000511/2021 - Receita: 000087/2021 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50857 |conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESC:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1,1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
O - Royalties - Rend.de aplicação |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2021
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
19/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 342,25 39.832,71
Lançamento: 00000512/2021 - Receita: 000088/2021 (Recebimento de receita)
19/02/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 210,75 40.043,46
Lançamento: 00000513/2021 - Receita: 000089/2021 (Recebimento de receita)
19/02/2021 PAGAMENTO DROGARIA LÍDER DA COSTA VERDE LTDA (38.209.727/0001-56) 1.170,00 38.873,46
Lançamento: 00000536/2021 - Pagamento: 000249/2021 (Pagamento)
22/02/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 187,03 38.686,43
Lançamento: 00000540/2021 - Pagamento: 000253/2021 (Pagamento)
22/02/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 210,75 38.475,68
Lançamento: 00000541/2021 - Pagamento: 000254/2021 (Pagamento)
22/02/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 342,25 38.133,43
Lançamento: 00000542/2021 - Pagamento: 000255/2021 (Pagamento)
[2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7,92 38.141,35
Lançamento: 00000612/2021 - Receita: 000107/2021 (Recebimento de receita)
26/02/2021 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 265,20 37.876,15
Lançamento: 00000641/2021 - Pagamento: 000271/2021 (Pagamento)
26/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.546,80 36.329,35
Lançamento: 000006558/2021 - Movimento Bancário: 000017/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 141.747,90 Total das Retiradas: 143.551,98
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
isanço Bradesco A hirps://www.ne!2.bradesconetempresa.v.LI/IVD)SCL iNpilI A UPAR)!
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP3 da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
TE Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 37.631,69 22.920,70705 37.657,14 25,45 ER
JOR IRRF (R$) -
Total de - n - as, =)
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.621,96 987,90605 1.623,14 1,18 0,87
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão o - - - E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . . . =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 36.009,73 21.932,80100 36.041,92 32,19 ces
IOF - IRRF (R$) -
of2 03/03/2021 07:5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
ecursas ordinários». : cação: |300.2100 - RECURSOS DO TESOURO.
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 36.329,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,10
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 287,53
Saldo do extrato bancário na data 36.041,92
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,10
50857 29/01/2021 00003964 0,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 287,53
50857 29/01/2021 00003962 8,19
50857 26/02/2021 00004638 iss giovanina 18,58
50857 26/02/2021 00004694 pago a maior advocacia mendonça 260,76
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
É Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
of 2
03/03/2021 07:5'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50953 [conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API|C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 313.120,57
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 68,06 313.188,63
Lançamento: 00000652/2021 - Receita: 000127/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 68,06 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA = NR
Conciliação Bancária
= Exercício de 2021
Conciliação em 28/02/2021
En BB6:o US Conta -0a. 00811 Migracao. E
E 6241031320). Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
“deireci 400= Recursos ordinários.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
313.188,63
Saldo da contabilidade na data
O
3200.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
313.117,57
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Valor
dência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Ficha Data Pen
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
50953 29/01/2021 00003932 71,06
E
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
A,
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
árico DIAUEsco A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
dripis
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
WW W.LE 14. VI GUCSCUOLCLEL PI CSA. U. VIM IV PSC UU PIT OPpUp)S!
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/03/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Cota em: 29/01/2021 - 1,6429314
26/02/2021 - 1,6432886
Rentabilidade
no mês: +0,02%
tm Valor Quantidade Valor Renda Base de
ene Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 313.049,51 9.094,90 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . - .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - ' - =)
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
ms Redução Cotas º . . . =
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão E s - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . E = - -—
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 313.117,57 9.162,96 -
IOF - IRRF (R$) -
03/03/2021 08:
o Bradesco S/A
Base de
Itens o Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês a - 68,06 --
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
E
03/03/2021 €
of 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 57726 |conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/€,0624037-5 | |C/C: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.116.808,06
26/02/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 354,69 3.117.162,75
Lançamento: 00000622/2021 - Receita: 000117/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 354,69 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA PS
Conciliação Bancária .
Exercício de 2021
Agenda E8870/ | | Conta: 0624037:5 - Migracao
23 62:11:03.1336- CEF - INVEST SUS:APLIC C/C 0624037-5
ob Recursos ordinários 300.2100- RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
62,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.117.162,75
: ARÉ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
A
a
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
CAIXA - Extrato de runaos
sa o o
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência
Operação lEmissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 09/03/2021
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 , 02/11 011995 ?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/01/2021 Cota em: 26/02/2021
| 0,0114 Jl 0,0241 l 0,1248 5,984279 Il 5,984960 |
Administradora
Nome = Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5 02/2021 01/01
nálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.116.808,06€ 520.832,678496
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 354,69C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 3.117.162,75€ 520.832,678496
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
https:/sidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundo Invest. 09/03/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 60268 | Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[62:02:00:1220: BANCO DO BRASIL EMS) cusTEro sisiasies a
EConta: 19488-3 = Migracao
; 300.2100- RECURSOS DO TESOURO RT
Apuração EE saldos contábeis edo atieto bancário
Saldo da contabilidade na data
e HELENA ROSA
ISA
Heie
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
2
ARI RICARDO NUNES
o Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de
23/03/2021
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
ntups://aap).DD.com.Dr/apr-apj-weD/INGex.NImi (VS L. 13.1
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO Sus
Período do 02/2021
extrato
Lançamentos
Dt. Dt. A , ra
balancete movimento g. origem Lote Histórico Documento
29/01/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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01/02 0576 86644-X TORRES VALPORT
01/02/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273
01/02 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
01/02/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
02/02/2021 0000 44175 976 TED-Crédito em Conta 109.864.666
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
02/02/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 109.874.407
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
02/02/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 110.023.664
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/02/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 260.332.000.035
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/02/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 263.324.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/02/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.576.000.106.221
02/02 0576 106221-2 RIO MED EQUIP
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02/02/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 16.106
02/02/2021 0000 43134 250 Folha de Pagamento 16.107
02/02/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 16.108
02/02/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 16.109
02/02/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 16.110
02/02/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.201
237 0850 0509Z000791 FLAVIANO DA COSTA
02/02/2021 0000 43105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.202
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
02/02/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico SP 70
03/02/2021 0000 14175 283 TED Devolvida 100.007
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.1 94
G336030758077693015
03/03/2021 08:02:05
Valor R$ Saldo
15.000
[o]
1.320,00 D
82.984,76 O
112.127,43 D
UsIUSCUL |
03/02/2021
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03/02/2021
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03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
E"
03/02/2021
03/02/2021
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03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
á 03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
hitps://aapj.bb.com.br/a
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14056
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
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13105
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13105
13105
13105
13105
13105
pf-apj-web/index.htmi?v=2.1 94
núps://aap).0D.Com.LI/Gpi-apy-Wenitius Anis se sd
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
632 Ordem Bancária 266.261.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
120 Transferido para Poupança 550.729.510.044.495
03/02 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
120 Transferido para Poupança 553.836.510.016.950
03/02 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
20.301
341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.302
237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.303
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.304
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.305
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.306
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.307
237 6467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.308
237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.309
237 0886 09006200727 ELAINE GOMES DO N
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.310
237 0886 13479004709 ELISA BARRETO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.311
341 9162 17282782792 FLAVIA RODRIGUES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.312
237 1542 00403332567 JACEMY SILVA SOUZ
393 TED Transf Eletr. Disponiv 20.313
237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.314
237 3248 12605831710 JOYCE ELAINE RACC
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.315
237 6934 13939544728 JULIA CELIA GREGI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.316
341 1216 12348632780 JULIANA DOS SANTO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.317
033 1534 14937541730 JULIANE DE AMORIM
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.318
242 0001 15851635703 LAIARA FERREIRA S
393 TED Transf.Eletr. Disp 20.319
237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 17069535775 VIVIA FONTELLA AL
255.043
4.339,77 D
11.026,92 D
1.154,00 D
VUS/US/CUL
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
—S 03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1
0000
0000
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0000
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0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
14175
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
núps://aap).DD.com.pr/apr-apj-weD/Index.nimi/v=2.19.1
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.321
237 0886 09637345710 ALEXANDRA TECKER
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.322
260 0001 17698756700 ALINE BATISTA DA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.323
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.324
237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.325
237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.326
237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.327
033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 20.328
341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.329
237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.330
237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.331
237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.332
237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.333
237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE
345 BB CP Automatico S P 70
976 TED-Crédito em Conta 110.775.715
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
976 TED-Pag Fornecedores 110.783.924
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
470 Transferência enviada 550.081.000.111.350
04/02 0081 111350-X VANESSA MACHAD
470 Transferência enviada 550.576.000.106.221
04/02 0576 106221-2 RIO MED EQUIP
470 Transferência enviada 551.626.000.063.772
04/02 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA
470 Transferência enviada 551.626.000.063.772
04/02 1626 63772-6 VIVIAN LADEIRA
470 Transferência enviada 552.885.000.107.560
04/02 2885 107560-8 GUILHERME ZANO
470 Transferência enviada 553.836.000.021.539
04/09 2826 21529-2 YZADORA A RIBE
470 Transferência enviada 553.836.000.021.551
04/02 3836 21551-1 INGRID MEDINA
470 Transferência enviada 553.836.000.021.644
1.290,50 D
1.842,57 D
1.432,06 D
2.254,22 D
03/03/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
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11/02/2021
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A
11/02/2021
11/02/2021
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11/02/2021
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50869 |conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil- Estado da Saúde/10044-7 lcje: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 745,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 745,26
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 745,26
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
menino nomncoonemeo==----——— Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/02/2021 a 28/02/2021
nana ESTADO DA SAUDE ===...
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO 745,26 €C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 6.321.977,66
26/02/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -6.321.957,66 20,00
Lançamento: 00000656/2021 - Movimento Bancário: 0000152021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 6.321.957,66
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta:24016-8 - Migracao,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 20,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 20,00
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LUCIA HELENA ROSA Wi) ARI RICARDO NUNES
LC Têso Contador
CRC: 0561910-8/RJ
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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8 Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012,349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/03/2021 - 08h36
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 7.321.724,34 7.321.724,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
11/01/2021 SALDO ANTERIOR 6.321.977,66
TARIFA MANUTENCAO C/C
08/02/2021 TAR.MANUT.C/C 10221 -56,95 6.321.920,71
Total 0,00 -56,95 6.321.920,71
Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
08/02/2021 SALDO ANTERIOR 6.321.920,71
APLICACAO EM FUNDOS 22: -6.321.900,71 20,00
26/02/2021 rrcripF CP P.PUBLICO petoso
Total 0,00 -6.321.900,71 20,00
01/03/2021 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/02/2021 à 28/02/2021
Ficha: 50933 |conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 lcjc: 237 | 886-0 | 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,84
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,84
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LUCIA HELENA ROSA... ARI RICARDO NUNES
ú ” Contador
CRC: 0561910-8/RJ
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GEOSIAP - PM MANGARATIBA
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Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/03/2021 - 08h16
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 313.130,43 Total R$ 0,84
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 313.130,43 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 313.129,59
Conta-Corrente 0,84 Total 313.129,59
FIC FI CP P. Público 313.129,59 *» Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 03/03/2021 às 08h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
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