materia nº 4/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 116/2021.
Ao Senhor .
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de abril de 2021.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
SALDO
INICIAL
Ativo 856,056.730,22 D 656.056.730,22 D
141 Ativo Circulante 26.796.503,82 D 26.796.503,82 D
144 Caixa e Equivalentes de Caixa 26.091.227,75 D 26.091.227,75 D
FREE Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 26.091.227,75 D 26.091.227,75 D
AR RRR! Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 26.091.227,75 D 0,00 26.091.227,75 D
1441419 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22) 35.546,44 D 0,00 35.546,44 D
1141.11.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 26.055.681,31 D 0,00 26.055.681,31 D
1111.1,5003 Fundos de Investimento 22) 26.055.681,31 D 0,00 0,00) 2605568131 D
113 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 376.440,58 D 0,00 0,00 376.440,58 D
11,34 Adiantamentos Concedidos 376.440,58 D 0,00 0,00 376.440,58 D
11344 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 376.440,58 D 0,00 0,00 376.440,58 D
1131102 Suprimento de Fundos 3 207.983,50 D 0,00 0,00 207.983,50 D
11.311.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 168.457,08 D 0,00 0,00 168.457,08 D
1.1.5 Estoques 114.694,21 D 0,00 0,00 114.694,21 D
11.56 Almoxarifado 114.694,21 D 0,00 0,00 114.694,21 D
11561 Almoxarifado — Consolidação 114.694,21 D 0,00 0,00 114.694,21 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 114.694,21 D 0,00 0,00 114.694,21 D
149 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11.83 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
119341 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,28D 0,00 0,00 214.141.28D
Ativo não-Circulante 629.260.226,40 D 0,00 0,00) 629.260.226,40 D
Ativo Realizável a Longo Prazo 558.798.928,57 D 0,00 0,00) 558.798.928,57 D
É Créditos a Longo Prazo 556.391.095,23 D 0,00 0,00) 556.391.095,23 D
12444 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 556.391.095,23 D 0,00 0,00] 556.391.095,23 D
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 556.391.095,23 D 0,00 0,00 556.391.095,23 D
1211.1.0401 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 556.391.095,23 D 0,00 0,00] 556.391.095.23 D
1 2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 2.407.833,34 D 0,00 0,00 2.407.833,34 D
12424 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 2.407.833,34 D 0,00 0,00 2.407.833,34 D
1.2121.06 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.407.833,34 D 0,00 0,00 2.407.833,34 D
1.21.21.0802 Depósitos Judiciais 3|v 2.407.833,34 D 0,00 0,00 2.407.833,34 D
Imobilizado 70.461.297,83 D 0,00 0,00] 70.461.297,83D
Bens Móveis 31.744.293,34 D 0,00 0,00] 31.744.293,34 D
Bens Móveis - Consolidação 31.744.293,34 D 0,00 000) 31.744.29334D
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 9.144.840,80 D 0,00 0,00 9.144.840,80 D
123110101 Aparelhos de Medição e Orientação 6.494,40 D 0,00 0,00 6.494,40 D
123110102 Aparelhos é Equipamentos de Comunicação 17.191,00 D 0,00 0,00 17.191,00 D
1.2.3.1.1,01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 272.712,80D 0,00 0,00 272.712,80 D
Laboratoriais e Hospitalares
123110104 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 104.560,01 D 0,00 0,00 104.560,01 D
1231.1.01,06 Maquinas e Equipamentos Industriais 939,00 D 0,00 0,00 939,00 D
123110108 Maquinas e Equipamentos Gráficos 299,00 D 0,00 0,00 299,00 D
123110109 Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 1.749.834,84 D 0,00 0,00 1.749.834,84 D
123110112 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.436.766,50 D 0,00 0,00 6.436,766,50 D
1231101.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,95 D 0,00 0,00 4872,95D
123110121 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 10.794,30 D 0,00 0,00 10.794,30 D
1.231.101,99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 540.376,00 D 0,00 0,00 540.376,00 D
1231102 Bens de Informática 1.179.650,48 D 0,00 0,00 1.179.650,48 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.100.186,68 D 0,00 0,00 1.100.186,68 D
123110202 Equipamentos de Tecnologia da Informação 79.463,80 D 0,00 0,00 79.463,80 D
1231103 Móveis é Utensílios 16.890.958,87 D 0,00 0,00) 16.890.958,87 D
1.2311.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 146.269,40 D 0,00 0,00 146.269,40 D
1231.1.0302 Maquinas e Utensílios de Escritório 10.798,00 D 0,00 0,00 10.798,00 D
123110303 Mobiliário em Geral 2.376.253,09 D 0,00 0,00 2.376.253,09
1.2.3.1.1.03.04 Utensílios em Geral 14.357.638,38 D 0,00 0,00 14.357.638,38 D
1231104 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 17.839,77 D 0,00 0,00 17.839,77 D
123.11.0402 Coleções e Materiais Bibliográficos o77D 0,00 0,00 0770
1.231.104,05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 1.089,00 D 0,00 0,00 1.089,00 D
1.231.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 16.750,00 D 0,00 0,00 16.750,00 D
1231105 Veículos 1.455.244,96 D 0,00 0,00 1.455.244,96 D
12311.0501 Veículos em Geral 927.544,96 D 0,00 0,00 927.544,96 D
123110503 Veiculos de Tração Mecânica 527.700,00 D 0,00 0,00 527.700,00 D
12311.99 Demais Bens Móveis 3.055.758,46 D 0,00 0,00 3.055.758,46 D
123410008 Bene Móvois a Ch 6ao 388,82 D) 0.00 0.00 639 388,82 D
1.23.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 2.416.369,64 D 0,00 0,00 2.416.369,64 D
1.232 Bens Imóveis 38.717.004,49 D 0,00 0,00] 38.717.004,49D
1.23.2.1 Bens Imóveis — Consolidação 38.717.004,49 D 0,00 0,00 38.717.004,49 D
1232101 Bens de Uso Especial 435.577,38 D 0,00 0,00 435.577,38 D
123210104 Terrenos/Glebas 290.000,00 D 0,00 0,00 290.000,00 D
123210108 Imóveis de Uso Educacional 42.900,83 D 0,00 0,00 42.900,83 D
1.23.2.1.01.13 Museus/Palácios 11.200,00 D 0,00 0,00 11.200,00 D
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,55 D 0,00 0,00 1.476,55 D
123210198 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,00 D
1.23.2.1.04 Bens Dominicais 32.301.366,28 D 0,00 0,00 32.301.366,28 D
123210401 Edifícios 21.225.682,38 D 0,00 000] 21.225.682,38D
1.2.3.2.1.04.13 Terrenos 11.075.683,90 D 0,00 0,00 11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 3.546.443,21 D 0.00 0,00 3.546.443,21 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 4
1.2.3.2.1.06.01
1.23.21.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.21.99.99
2
21
2441
21414
244141
24111.01
211110101
2411,1.04
21111.04.12
241.3
211.31
21.1.3.1.01
211.4
21142
2114201
211420101
2.1.1.4.202
211420211
24.3
21.34
21311
2131101
213110101
21.8
21.8.8
21.881
21.8.8.1.01
21.8.8.1.01.02
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2.1.8.8.1.01.10
21.8.8.1.01.11
21.8.8.1.01.13
21.88.1.01.15
21.88.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
218.8.1.03
2.1.8.8.1.03.02
2.18.8.1.04
2.1.88.1.04.01
21.8.9
218.91
21.89.1.01
21.8.9.1.01.01
22
2.24
2.241
224141
2.211.103
221.1.1,0303
2214
22142
2214201
22143
2214301
221430101
2.2.2
2223
22231
2.2231.01
222.31.01.98
22235
2.24
2.241
22413
2241399
23
237
Filtro: Período: Abril/2021
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Precatórios de Pessoal
Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 -
Vencidos e não Pagos
Benefícios Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (P)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
Contribuições ao RGPS
Encargos Sociais — Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica 3
Retenções — Entidades Representativas de Classes 3
Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários 3
Depósitos Judiciais
Depósitos para Recursos Judiciais 3
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções 3
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F) 3
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar — Consolidação
Precatórios de Pessoal - Regime Especial
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não
Vencidos
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS — União
Gontribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar — Débito Parcelado
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Financiamentos a Longo Prazo — Interno
Financiamentos a Longo Prazo- Interno — Consolidação
Financiamentos Internos
Outros Financiamentos Internos 3
Financiamentos a Longo Prazo — Interno — Inter OFSS — Município 3
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS — União
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
4 € RANSNASAS
SALDO
INICIAL
3.546.443,21 D
267.150,00 D
2.166.467,62 D
2.166.467,62 D
657.009.603,73 C
34.769.834,54 C
3.592.854,70 C
3.098.515,01 C
3.098.515,01 C
3.057.090,61 C
3.057.090,61 C
41.424,40 C
41.424,40 C
319.830,95 C
319.830,95 C
319.830,95 C
174.508,74 C
174.508,74 C
165,85 C
165,85 C
174.342,89 C
174.342,89 C
25.548.555,61 C
25.548.555,61 C
25.548.555,61 C
25.548.555,61 C
25.548.555,61 C
5.628.424,23 C
5.488.557,88 C
5.488.557,88 C
5.561.255,97 C
513.322,02 C
5.596.640,63 C
2.531,25C
834.120,98 C
94.738,17 D
1.161.660,88 D
19.621,48D
109.338,38 D
76.391,47 D
76.391,47 D
3.693,38 C
3.693,38 C
139.866,35 C
139.866,35 C
139.866,35 C
139.866,35 C
62.809.292,38 C
69.255.967,50 C
24.753,18 D
2475318D
24.753,18D
24.753,18D
69.280.720,68 C
48.667.360,28 C
48.667.360,28 C
20.613.360,40 C
20.013.380,40 €
20.613.360,40 C
7.001.486,49 D
7.001.486,49 D
5.699.305,83 D
5.699.305,83 D
5.699.305,83 D
1.302.180,66 D
554.811,37 C
554.811,37 C
554.811,37 C
554.811,37 C
559.430.476,81 C
559.430.476,81 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06]
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
A CRÉDITO
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0,00
0,00)
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2021
3.546.443,21 D
267.150,00 D
2.166.467,62 D
2.166.467,62 D
657.009.603,73 C
34.769.834,54 C
3.592.854,70 C
3.098.515,01 C
3.098.515,01 C
3.057.090,61 C
3.057.090,61 C
41.424,40 C
41.424,40 C
319.830,95 C
319.830,95 C
319.830,95 C
174.508,74 C
174.508,74 C
165,85C
165,85 C
174.342,89 C
174.342,89C
25.548.555,61 C
25.548.555,61 C
25.548.555,61 C
25.548.555,61 C
25.548.555,61 C
5.628.424,23 C
5.488.557,88 C
5.488.557,88 C
5.561.255,97 C
513.322,02C
5.596.640,63 C
2.531,25€C
834.120,98 C
94.738,17 D
1.161.660,88 D
19.621,48 D
109.338,38 D
76.391,47 D
76.391,47 D
3.693,38 C
3.693,38 C
139.866,35 C
139.866,35 C
139.866,35 C
139.866,35 C
62.809.292,38 C
69.255.967,50 C
24.753,18D
24.753,18D
24.753,18D
24.753,18 D
69.280.720,68 C
48.667.360,28 C
48.667 360,28 C
20.613.360,40 C
20 642.260,40 €
20.613.360,40 C
7.001.486,49 D
7.001.486,49 D
5.699.305,83 D
5.699.305,83 D
5.699.305,83 D
1.302.180,66 D
554.811,37 C
554.811,37 C
554.811,37 C
554.811,37 C
559.430.476,81 C
559.430.476,81 C
Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Abril/2021
SALDO NOVIMENTAÇÃO
Uniao A DÉBITO A CRÉDITO
23.74 Superávits ou Déficits Acumulados 559.430.476,81 C 559.430.476,81 C
23714 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 628.138.336,94 C 628.138,336,94 C
2371101 Superávits ou Déficits do Exercício 135.012.198,89 D 0,00 0,00) 135012.198,89D
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 763.150.535,83 C 0,00 0,00) 763.150.535,83C
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 48.841.869,02 D 0,00 0,00) 48.841.869,02D
2371201 Superávits ou Déficits do Exercício 57.629.908,06 D 0,00 0,00] 57.629.908,06 D
2371202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 8.788.039,04 C 0,00 0,00 8.788.039,04 C
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 2116817177 D 0,00 0,00] 21.16817177D
2371301 Superávits ou Déficits do Exercício 106.434.663,68 C 0,00 0,00] 106.434.663,68 C
2371302 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 127.602.835,45D 0,00 0,00] 127.602.835,45 D
23714 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
2371401 Superávits ou Déficits do Exercício 95.284.824,47 C 0,00 0,00) 9528482447 C
2371402 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 95.284.824,47 D 0,00 0,00) 9528482447 D
23715 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — Município 1.302.180,66 C 0,00 0,00 1.302.180,66 C
2.3.7.1.5.01 Superávits ou Déficits do Exercício 13.467,76 D 0,00 0,00 13.467,76 D
2371502 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 1.315.648,42 C 0,00 0,00 1.315.648,42 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 70.968.250,04 D 0,00 0,00) 70.968.250,04 D:
53 Inscrição de Restos a Pagar 70.968.250,04 D 0,00 0,00) 70.968.250,04 D
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 41.861.316,27 D 0,00 0,00) —41.861.316,27D
Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 30.302.102,89 D 0,00 0,00] 30.302.102,89 D
Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercício 22 1.559.213,38 D 0,00 0,00] 11.559.213,38 D
Inscrição de Restos a Pagar Processados 29.106.933,77 D 0,00 0,00] 29.106.933,77 D
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 92 13.260.839,44 D 0,00 0,00] 13.260.839,44 D
Restos a Pagar Processados — Inscrição no Exercício 9.2 15.846.094,33 D 0,00 0,00) 15.846.094,33 D
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 70.968.250,04 C 0,00 0,00) 70.988.250,04 C
Execução de Restos a Pagar 70.968.250,04 C 0,00 0,00) 70.968.250,04 C
Execução de Restos a Pagar não Processados 41.861.316,27 C 0,00 0,00) 41.861.316,27C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 41.861.316,27 C 0,00 0,00] 41.861.316,27C
Execução de Restos a Pagar Processados 29.106.933,77 C 0,00 0,00) 29.106.933,77 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 29.106.933,77 C 0,00 0,00 29.106.933,77 C
Controles Devedores 856.933.465,94 D 0,00 0,00) 856.933.485,94 D
Atos Potenciais 15.599.536,98 D 0,00 0,00 15.599.536,98 D
Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
742 Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92 D 0,00 0,00] 13.755.574,92D
74.23 Obrigações Contratuais 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13.755.574,92 D
7,23371 Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92 D 0,00 0,00] 13.755.574,92D
7123105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92D 0,00 0,00] 1375557492 D
72 Administração Financeira 28.499.061,09 D 0,00 0,00] 28.499.061,09D
724 Disponibilidades por Destinação 28.499.061,09 D 0,00 0,00] 28.499.061,09 D
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 28.499.061,09 D 0,00 0,00) 28.499.061,09 D
72114 Recursos Ordinários 139.839.108,34 C 0.00 0,00] 139.839.108,34 C
72412 Recursos Vinculados 143.028.828,54 D 0,00 0,00] 143.028.828,54 D
72413 Recursos Extraorçamentários 25.309.340,89 D 0,00 0,00] 25.309.340,89 D
73 Divida Ativa 556.391.095,23 D 0,00 0,00] 556.391.095,23 D
7.32 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 556.391.095,23 D 0,00 0,00) 556.391.095,23 D
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Dívida Ativa 556.391.095,23 D 0,00 0,00 556.391.095,23 D
73214 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 556.391.095,23 D 0,00 0,00] 556.391.095,23 D
79 Outros Controles 256.443.772,64D 0,00 0,00] 256.443.772,84 D
7.94 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 1.019.315,78 D 0,00 0,00 1.019.315,78 D
79142 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.019.315,78 D 0,00 0,00 1.019.315,78 D
79121 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.014.562,95 D 0,00 0,00 1.014.562,95 D
79129 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83D 0,00 0,00 4752830
795 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 184.456.206,82 D 0,00 0,00] 184.456.206,82 D
79.54 Contrapartida de Controles Específicos - Educação 183.806.867,99 D 0,00 0,00] 183.806.867,99 D
79.53 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 649.338,83 D 0,00 0,00 649.338,83 D
Fundos
796 Controle das Despesas Orçamentárias 70.968.250,04 D 0,00 0,00) 70.968.250,04 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 70.968.250,04 D 0,00 0,00] — 70.968.250,04 D
Anteriores
8 Controles Credores 856.933.465,94 C 0,00 0,00] 856.933.485,94 C!
84 Execução dos Atos Potenciais 15.599.536,98 C 0,00 0,00] 15.599.536,98
ss. Execução dos Atom Potenciais Ativos 1.843. 962.06 C 0.00 0.00 1.843.962,06 C
811.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8119101 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92C 0,00 0,00 13.755.574,92C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92 C 0,00 0,00] — 13.755.574,92C
81.231 Execução de Obrigações -Consolidação 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574,92 C
8.1.231.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574,92 C
81.23.1.0501 A Executar 25 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574,92 C
82 Execução da Administração Financeira 28.499.061,09 C 0,00 0,00) 28.499.061,09C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 28.499.061,09 C 0,00 0,00 28.499.061,09 C
8.211 Execução da Disponibilidade de Recursos 28.499.061,09 C 0,00 0,00 28.499.061,09 C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 47.957.746,83 D 0,00 0,00) 47.957.746,83D
8.2.1.1.101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 47.957.746,83 D 0,00 0,00 47.957.746,83 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Ve ã
Exercício de 2021
Filtro: Período: Abril/2021
vi Ã
TÍTULOS crç IND. SALDO MOVIMEN AÇÃO —
SE: INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 41.861.561,27 C , , 41.861.561,27 C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 41.861.561,27 C 0,00 0,00) 41.861.561,27C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 34.595.246,65 C 0,00 0,00) 34,595.246,65C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 29.106.688,77 C 0,00 0,00) 29.106688,77 C
8211302 Comprometida por Consignações/Retenções 1 5.561.255,97 C 0,00 0,00 5.561.255,97 C
8211303 Comprometida por Entradas Compensatórias 1 72.698,09 D 0,00 0,00 72.698,09D
Execução da Divida Ativa 556.391.095,23 C 0,00 0,00) 556.391.095,23 C
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 556.391.095,23 C 0,00 0,00) 556.391.095,23
Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 556.391.095,23 C 0,00 0,00 556.391.095,23 C
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 556.391.095,23 C 0,00 0,00] 556.391.095,23C
8323101 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 556.391,095,23 C 0,00 0,00] 556.391.095,23 C
Administrativa
89 Outros Controles 256.443.772,64 C 0,00 0,00] 256.443.772,64C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.019.315,78 C 0,00 0,00 1.019.315,78 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e) 1.019.315,78 C 0,00 0,00 1.019.315,78 C
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.014.562,95 C 0,00 0,00 1.014.562,95 C
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.014.562,95 C 0,00 0,00 1.014.562,95 C
89129 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4752,83C 0,00 0,00 475283C
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 184.456.206,82 C 0,00 0,00] 184.456.206,82 C
8.9.5.1 Controles Específicos - Educação 183.806.867,99 C 0,00 0,00] —183.806.867,99 C
89511 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 183.806.867,99 C 0,00 0,00] 183.806.867,99 C
8951.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no | 18 183.806.867,99 C 0,00 0,00] 183.806.867,99 C
Ensino
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 649.338,83 C 0,00 0,00 649.338,83 C
89531 Adiantamentos Concedidos 19 649.338,83 C 0,00 0,00 649.338,83 C
89.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 70.968.250,04 C 0,00 0,00] 70.968.250,04 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 70.968.250,04 C 0,00 0,00 70.968.250,04 C
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 29.106.933,77 C 0,00 0,00 29.106.933,77 C
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 29.106.933,77 C 0,00 0,00) 2910693377 C
89622 Restos a Pagar não Processado 41.861.316,27 C 0,00 0,00) 41.861316,27C
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 41.861.316,27 C 41.861.316,27 C
952.873,51 952.873,51
Alan Campos da Costa
Prefeito
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de
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DNldv sag5epeosuiy - 02sapeig - T-S|o-T|ZET - ETT9 :VHD
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TOO - ZbT9b :vHO1H00'000'0T
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(ooueiq wa <> ouy-opÍezuojny-oquaueded) a (ooUPIq US <> OJUINN-ORÍPZUOINy-OjuatueBed)[A]
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OUIINVE
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OUIINVE
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OTIdV IdI/SWOI - 00Sapeig - 6-ZT88]0-L|Z£Z - ZET9b :VHOIA
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sagiepeoa uy - 0osapeug - 1-S|0-T|ZET - ETT9b :vHo1400'00b VAUS VA SIUVAVL VZTAVIN VIDIVINTCOC 819 Tcoc/bo/1Z
00/0002 vHNad VA ZIM NONINTCOZ 27 Teoz/+o/0z
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00'000'9 VOL OLHISNV VOLISTIVNHOL VEOLIGITTOL 9 Teoz/+o/oz
DT ldv sayeÃoy - 0osspeug - E-pl£-62Z| TOO - ZbT9b :VHOI
00'00Z'8 VAI OLHISNV VOLISTIVNHOL VEOLIGITTOL +19 Teoz/bo/0z
OT ldv Sem|jeÃoy - 0Sapeug - E-ple-62Z| TOO - ZbT9b :VHOH
00'008'T VOA IT OLHISNV VOLISTIVNHOL VEOLIGITTOL IO Teoz/bo/0z
DNldv sameou - 0Dsapeig - €-p]e-6ZZI TOO - ZbT9 :VHD
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OTldv SageÃou - Nv.LI - T-BETETIO-bTBHITHE - 8bT9b :VHOIA E
9E'8TP'9 OISNVS SIAIN NOSTINTCOZ OE Teoz/bo/cz
DT IdY SSWjeÃou - Nv.LI - T-8ETETIO-LT8HI THE - SbT9b :VHOI
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T6'bEb'OZ ILEVNA SIWOD VNLISTED VNVICOT 60 TZoz/bo/zz
OTIdY SenjeÁou - NVLI - T-BETET|O-bTBPITE - 8bT9 :VHO
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9Nldv SanjeÃoy - gg - T-S£0£Z|E-6ZLITOO - 9bT9P :vEDIJ8P'TSET VAIS VOA SIATV OINOLNVTCOC So TZoc/bo/cc
9TIdV Soy|eÃoy - gg - T-S€0£ZI£-6ZLI TOO - 9bT9 :VHDIA 00'005'€ ISSNa ODNVA VZIM VIIVINTTOC vo Tcoc/po/cz
9Nldv sanyjeÃou - gg - T-S€0£Z]£-6Z2I TOO - 9bT9 :vHo1400'005'€ assnga OINVEI VZIM VIIVINTTOC vo Tcoc/bo/cz
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DIldv Sogóepeosuiy - oosapelg - T-S|0-T|ZET - EZT9 :VHOIA
TZ'0s9
DN ldV Sagóepeosuy - 02sspeig - T-S|g-TIZET - EZT9 :VHOII
aNdv SSnjeÃoy - gg - T-5£0€/]E-62Z1T00 - 9bT9b :vHDIH00/00S'€
olndy Senjekoy - gg - 1-5€0€ZI€-6221700 - 919% :VHOIH88 TOM "8
s€'09
9Ndv seyeíoy - gg - T-S€0€2]€-6ZZITOO - 9pT9% :VHDII
T6'b6
DIldv sayjeÃoy - 0Dsapeg - E-plg-62ZITOO - LbT9 :VHD
cg'0/8
9TdY sanjeÃoy - 02sapeug - E-pl£-6ZZI TOO - ZbT9% :VHDIA
05'Z96'bT
OT IdV Sen|eÃoy - 0DSspelg - €-pl£-62ZITOO - ZbT9 :VHOI
9NdV NUdi - NV - 6-/T/80]0-bI8bI ThE - STT9b vHo1400/000"+
aNdv SanjefoY - 0osapeig - E-bl£-6ZZI TOO - Lb19% :VHOIHE8'0b
oNdv Sanjefom - cosapesg - €-p|E-62Z] TOO - LbT9b :VHOIHE8'0b
0cTE9'TI
OTldY IdI/SWOI - 00sspeig - 6-ZT88]0-TIZET - ZET9 :VHOII
86'86/"Sb
OT1dV dlD - gg - O-TE€ET|E-6Z2ITOO - 6ET9 :VHDI
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BuPULg ejuo)
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OUNDAIS OA TVNODVN OLNILISNI
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(ooueig wa <> ouy-og5ezuojny-quouebed) 2 (ooueJq uIS <> OJSLUNN-OBÍPZUOJNy-Queuebed)
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Ndy San|eÃou - 0sapeig - €-b|£-62Z|TOO - LbT9b :vHOINZE'Z6L'S VEIIXIIL OGIDVIN OUNVIN OONVNHIATCOT 059 Teoz/bo/z
aNdv sanjeÃoy - oosepeig - €-b|£-6ZZ|T00 - Zb 19% :iVHOINCE'Z6L'S VELIXIIL OGIDVIN OUNVIN OONVNHITZOC 059 TZoz/bo/Lz
Mdy SanjeÃoy - 02sapeig - €-b|£-62ZITOO - LbT9b :vHOINCE'Z6L'S VEIIXIIL OGIDVIN OUNVIA OONVNHBTTOT 059 Teoz/bo/Lz
SI dv san|eÃoy - 00sapeJg - €-b|£-6ZZI TOO - ZbT9p :VHOIAS TS'6bT v/S 31S31 ILHON UVINTTIAL - IO TZOC 649 Tcoc/b0//2
na! IWOSSINNA - PEINGD DICAS - OUIINVI
OTIdV SSnjeÃoy - 0Dsapeig - €-b]E-622]T00 - ZbI9b mou 3a Oy 00 OQvisa 04 ontano E 8 Rs
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OTIdy SemeÃoy - cosapeug - €-p]E-6ZZIT00 - ZbT9b o E aa OTu 00 OQviIsa 0a onsanoo OE BM ia
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OTIdV SSmeÃoYy - 0Dsapeig - €-p]g-622] TOO - ZbT9b ou?” aa vetsusva cawa - aivegwa OE 42 Feolholte
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, VELIVAVONVIN
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, VELIVEVONVIN
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9NdV IdI/SWOI - 02sapeig - 6-ZT88]O-T|ZEZ - ZET9 :VHO $ aa JanvS 3a TNdIDINNN OQNNA É Eno
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(coueIq WS <> Ouy-OgÍezUOjNy-Ojuauuebed) à (OOUBIq US <> OJouun|-OpSezuOony-Quawebed)
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02'808'b VEI3ANO SOLNYS SOA SOTEVD NOSTIATCOZ +59 Teoc/bo/27
DNldv SegjeÃoy - Nv.LI - T-SETETIO-bT8b| ThE - 8PT9b :VHOI
0/'808'b VAI3ATIO SOLNVS SOA SOTEVD NOSTIA TTOL bs9 TZoc/bo/LZ
DTldv segeÃoy - Nv.LI - T-BETETIO-bT8bI ThE - 8PT9% :VHODI
E9'pL8'S SOTIZDNODSVA JA VEIIHEIS JONVIOS TCOZ Es Tcoc/bo/LZ
DNldv seyeÁoy - NV.LI - T-BETETIO-bT8H| ThE - SbT9% :VHOI
9Ndy sanjeÃoy - oosapeig - €-L|£-6ZZI TOO - ZbI9p :vHo1400'000'0T SOdNVD NNVINHINNIZ VATVATTOC cs9 TZoz/+o/22
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9TIdV sagjeÃoy - 00sapeig - €-L|£-62Z| TOO - ZbT9p ane soa ONVISSVD VZNOS Ja JINdaIHIINO ISOL pelo ES Feoc/boltt
z/'899 MON ro tm TZ02/b0/LZ
9NldY Sanje4oy - 0Dsapeig - €-p]e-622] TOO - ZbT9b :VHDIA ONVISSVD VZNOS JA INHIHTINO JSOL
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(ooueig wa <> ouy-opÍezOny-Oqueuebed) 2 (OoueIq Lua <> OJounp-opÍezOINy-Quetuebed) [A]
BOINNC
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Ndy SSNIeAOu - 0DSapeig - €-b]£-62ZITOO - LbT9 :VHOIASS'66S"T SOTIZONODSVA OHIVAIVO ATIVINTZOZ 699 Tzoz/b0/6Z
Ndy SSn|eÃou - Cosapeug - €-b|£-62ZI TOO - LbT9 iVHOIISS'66ST SOTIZONODSVA OHIVAEVO ATIVNTCOZ 69 Teoz/bo/6z
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4 VELLVEVONVIN
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DNldY IdI/SWOI - 02sapeug - 6-cT88l0-T|ZET - LET9b :VHDI aa 3anvs 3a TNdIDINNIN OQNNA É
oNV SSMeÃoY - 0osopeig - €-b|€-62ZIT00 - Zb19% :vHoNHTL'PO v/S 31531 ALHON YVINTTAL -IOTCOL 59 Teoz/b0/6z
00'000'€ CIAVa ONVTINS SADINIA Tcoc +99 Tcoc/+0/6€
9NldY Sagiepeosuy - 00sapeJg - 1-S]0-T|ZEZ - EZT9 :VHOI Í
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OpSeonpa ouPIes - gg - 6-Z9916-9EBEITOO - 9/99 WO Bp/'gor ch aW TIBUI SIQÂNHISNOO BHIZOZT ES Teoc/v0/6%
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/04/2021 a 30/04/2021
: CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 25.929.825,56 Despesas Orçamentárias 7.756.670,70
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 2.408.569,86
Receitas Extra Orçamentárias 202.549,15 Despesas Extra Orçamentárias 1.962.408,90
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 534.931,22
Total das Receitas 26.132.374,71 Total dos Pagamentos 12.662.580,68
Retiradas Bancárias 17.885.504,45 Depósitos Bancários 31.355.298,48
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 44.017.879,16 Total do Caixa da Despesa 44.017.879,16
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 104.013.749,49 Pagamentos Acumulados Anterior 102.029.241,54
Receitas do Período 26.132.374,71 Pagamentos do Período 12.662.580,68
Total das Receitas 130.146.124,20 Total dos Pagamentos 114.691.822,22
Saldo Inicial do Exercício 26.091.227,75 Saldo na Data 41.545.529,73
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 26.091.227,75 Bancos 41.545.529,73
Total do Balancete da Receita 156.237.351,95 Total do Balancete da Despesa 156.237.351,95
[Pendente — [Disponível
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1,1.1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.00.00.0004 Transf. P/o PREVI 1.1,1.1,1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.00.00.0003 TRANSE. P/O INSS. 1.1.1,1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 28.075.735,70 31355.29848 17.885.504,45 41.545.529,73 0,00 41.545.529,73
100 - Recursos ordinários 28075.735,70 31.355.208,48 17.885.504,45 41.545.529,73 0,00 41.545.529,73
001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 001/729-3114434-7 BB - Caminho Escola 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0110 - GERAL 28075.735,70 31.355.298,48 17.885.50445 41.545.529,73 0,00 41.545.529,73
46704 001/3836-9]14438-X BB-PTA 1.1.1,1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46467 — 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 001]3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC. 1.1.1.1.1.50.03 2.665.855,24 352.678,35 378.267,66 2.640.265,93 0,00 2.640.265,93
47381 001/3836-9]16259-0 88 - Brasil Carinhoso 11.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50.03 6.046,21 4,07 0,00 6.050,28 0,00 6.050,28
001/3836-9]16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1.1.1,1.50.03 657.634,38 84.830,09 0,00 742.464,47 0,00 742.464,47
001/3836-9]16891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1,1.1.50.03 712,23 0,48 0,00 nn 0,00 mn2mn
001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/386-9/18754-2 BB - MP 815/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9]19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 3.549.652,15 831.569,00 8.288,73 4.372.932,42 0,00 4.372.932,42
001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 11.1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 1.1.1,1.1.50.03 332.117,19 22314 0,00 332.340,33 0,00 332.340,33
001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1.1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1,1.1.1.1.50.03 249,28 oa1 0,00 249,39 0,00 249,39
001/3836-9/20867-1 ponte A BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1.1.1.1,50.03 2.406,16 0,00 0,00 2.406,16 0,00 2.406,16
54805 001/3836-9/187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50.03 15,15 0,01 0,00 15,16 0,00 15,16
36147 001]729-3]4-3 Bradesco - Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50.03 590.710,77 1.216.580,59 1.475.953,11 331.338,25 0,00 331.338,25
46705 001]729-3/14438-X BB - PTA Poupança 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 001/729-3/14438-X BB - PTA APLIC 1,1.1.1.1.50.03 155.784,06 104,93 0,00 -* 155.888,99 0,00 155.888,99
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 3
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Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/04/2021 a 30/04/2021
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[anterior | Depósitos |Retiradas Disponível
47035 0,31 0,00 0,00 470,66
001/729-3/6501-3
BB - CEXAPLIC 1.1,1.1,1,50.03
001/729-3]6501-3 BB -CEX 11.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-316905-1 BB - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-316905-1 BB - PNATE APLIC 102.721,47 7.210,61 0,00 109.932,08 0,00 109.932,08
001/729-3/7300-8 BB -CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-317300-8 BB - CIDE APLIC 1.1,1,1,1,50.03 18.022,38 4.813,34 47,98 22.787,14 0,00 22.787,14
001/729-3]9464-1 88 - FNAS/PPD APLIC 11.1.1.1.50.03 75,42 0,05 0,00 7547 0,00 7547
001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD 11.111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/10179-6 BB-FEB 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/10179-6 88 - FEB APLIC 11.1.1.1.50.03 0,00 3.264.984,99 0,00 3.264.984,99 0,00 3.264.984,99
001/729-3/10529-5 BB-CFM 1,1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18135 001/729-3/10529-5 BB - CEM APLIC 1.1.1.1,1.50.03 1.383,39 0,80 0,00 1.384,19 0,00 1.384,19
001/729-3/10547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50.03 19.174,26 67.969,84 0,00 87.144,10 0,00 87.144,10
001/729-3110547-3 BB-SNA 11.1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3113331-0 BB - CIP APLIC 1.1.1.1.1.50.03 1.912.389,56 764.024,93 1.261.320,12 1.415.094,37 0,00 1.415.094,37
001/729-3/13331-0 Be-ciP 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/15079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50.03 130.060,77 87,60 0,00 130.148,37 0,00 130.148,37
001/729-3/15079-7 BB - FMOCA 11,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 11.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50.03 11.985,63 808 0,00 11.993,71 0,00 11.993,71
001/729-3/73002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/73002-5 BB - FPM APLIC 1.1,1.1.1.50.03 5.843.645,97 1.899.880,72 23.748,27 7.119.778,42 0,00 7.119.778,42
001/729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 11.1.1.1.50.03 693.869,55 1.477.780,90 837.665,68 1.333.994,77 0,00 1.333.994,77
001/729-3/73003-3 BB - Diversos 11,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3/73016-5 BB-ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001729-3/73016-5 BB - ITR APLIC 18.658,02 590,75 577 19.243,00 0,00 19.243,00
001/729-3173035-1 BB - Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50.03 7.450.560,27 5.259.023,28 3.134.964,36 9.574.619,19 0,00 9.574.619,19
001/729-3/73035-1 BB - Royalties 1.1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-3/283142-2 BB - ICMS 111.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 31.558,60 22.308,37 222,87 53.644,10 0,00 53.644,10
033/3720-0]45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1,1.1,1.1,19 210.049,75 335.704,52 1.298,13 544.456,14 0,00 544.456,14
033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações 1.1,1.1,119 56.800,85 0,00 0,00 56.800,85 0,00 56.800,85
104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50.03 117.128,46 283.621,53 6.377,73 394.372,26 0,00 394.372,26
104/197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1,50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/197-0]647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/197-01647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/197-0]647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/197-0]647033-8 CEF - PRODESA 2007 11,11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/197-0/647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/887-0/157-3 CEF - Esportes 111 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1,1,1,1.50.03 684,96 0,49 0,00 685,45 0,00 685,45
23711-0/355 Bradesco - Diversos 1.1,1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23711-0/3-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237/1-0]4-3 Bradesco - Royalties 1.1,1,1,1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
23711-0/5-1 Bradesco - Arrecadações 1,1,1,1,1.19 1,00 1.200,00 1.200,00 1,00 0,00 1,00
a37p-0|54 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1,50.03 51.726,19 2.904.145,66 883.184,17 2.072.687,68 0,00 2.072.687,68
237p1-016-0 Bradesco - Correios 1.1,1.1,1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
237/1-0]6-0 Bradesco - Correios APLIC 1,1.1,1,1.50.03 117.686,90 2.089,29 0,00 119.776,19 0,00 119.776,19
237/1-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 1,1,1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23711-0/370:0 Bradesco - Eventos 11,1.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237/1-0/371-9 Bradesco - 13º 1,1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23711-0/371-9 Bradesco - 13º APLIC 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23711-0]5878-5 Bradesco - Turismo 1111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23711-015878-5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23711.019664.0 Bradesco - RENAINF sas4440 20.03 0.00 22.02 1,00 e,00 1,00
237/1-0/8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 1.1,1.1.1.50,03 61.478,26 1.450,52 0,00 62.928,78 0,00 62.928,78
237/1-0/8665-7 Bradesco - Pardal 1.1,1,1,1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
237/1-0/8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1,1.1,1,1.50.03 1.549.839,46 39.497,35 0,00 1.589.336,81 0,00 1.589.336,81
237/1-0/8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.1.1,1.1.50.03 216.115,59 1.410,02 0,00 217.525,61 0,00 217.525,61
237/1-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1,1.1.1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
237/1-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1,1.1,1.1.50.03 579.321,21 7.400.032,10 5.746.775,35 2.232.577,96 0,00 2.232.577,96
237/1-0/8813-7 Bradesco - IPVA 1,1,1,1,1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
“6140 23711-0/8813:7 Bradesco - IPVA APLIC 11.1,1.1.50.03 75.295,14 320.140,77 0,00 395.435,91 0,00 395.435,91
46151 237/1-0/8866-5 Bradesco - Multa Estado 1.1,1.1,1.19 177,22 0,00 87,11 90,11 0,00 90,11
47130 237/1-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1,1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7131 237n1-0/99104 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 11.1.1.1.50.03 212.922,97 174,60 0,00 213.097,57 0,00 213.097,57
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data:
01/04/2021 a 30/04/2021
ponível
0,00
46707 237/1-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 1.11.1119 0,00
46709 237/1-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1,1,1.50.03 0,00 amo 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237]1-0/10210-5 Bradesco - PRP 1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237]886-9]217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 237]886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.686,84 3,02 0,00 3.689,86 0,00 3.689,86
53049 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 — 237]886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio 1111119 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
49201 237/886-9]14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50.03 277.178,24 227,72 0,00 277.405,96 0,00 277.405,96
53046 237/886-9]20004-2 Bradesco - Depósito Público 111.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53047 237/886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46107 341]9814-0]08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
341/4814-0]08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 14.576,83 7,39 2.802,50 11.781,72 0,00 11.781,72
341/4814-0]08717-9 ITAU -IPTU 1.1,1.1,1,19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
341/4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1,1.1,1,50.03 226.507,23 3.110.831,54 2.382.734,45 954.604,32 0,00 954.604,32
341/4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00
341/4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 108.684,32 1.700.076,62 1.740.481,64 68.279,30 68.279,30
28075.735,70 31355.20848 17.885.504,45
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira o foto
ceia, “097a9O:
euperintendere i
* gecretar?
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: -6462-9 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
gue o Casti Cesta
. a
HO rn Eis
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
“133
Página 1 de 1
GeoSLAP - PM MANGARATIBA
G334071652123
07/05/2021 1
Extrato conta corrente
s « Conta atual
3836-9
te 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
04 / 2021
Ag. origem Lote Histórico
Dt.
- «e movimento Documento Valor R$ Sai
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.801
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
8/04/2021 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 890.981.100.071.418
Cobrança referente 08/04/2021
28/04/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 6,0
19/04/2021 0000 13105 375 Impostos 40.901
PREF MUN MANGARATIBA
38/04/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 40.902 8.479,16D
GPS- Ident.: 33093339000139 - 03/2021
0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 14.68444C 000
3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 41.331.23D
43/04 0915 19447-6 K L TAVARES LI
“3/04/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273 12.662,32 D
13/04 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
3/04/2021 0000 43105 375 Impostos 41.301 1.168,75 D
PREF MUN MANGARATIBA
“ 3/04/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 5 0,00
3/04/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.280.031.000.044 35
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 345 BB CP Automatico SP 70 350.863,30 D 0.00
22/04/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 41.331,23 D
22/04 0915 19447-6 K L TAVARES Li
0000 13105 375 Impostos 42.201 1.168,75 D
PREF MUN MANGARATIBA
0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 492.499,98 C
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.901 134.501,21 D
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
2/04/2021 0000 13113 310 Tar DOCTED Eletrônico 891.191.100.107.227 10,45 D
Cobrança referente 29/04/2021
29/04/2021 0000 00000 255 BB CP Automatico sP 70 134.511,66C 0,00
30/04/2021 0000 13105 375 Impostos 43.001 7.607,53 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/04/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 43.002 10.041,94 D
GPS- Ident.: 33093339000139 - 04/2021
0000 00000 855 BB CP Automatico SP 70
0000 00000 99S9SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 6462-9 - Migracao
É Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário”
Saldo da contabilidade na data 2.640.265,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,09
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,00
Saldo do extrato bancário na data 2.640.226,04
Relação dos movimentos não conciliados A
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,11
46676 30/04/2021 00006544 0,11
4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,00
46676 30/04/2021 00006545 40,00
cris ii ssu/U3
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
o . . . G335040748082808€
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/05/2021 08:0
R$)
q
E 3836-9 /
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
cia ABRIL/2021
ico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ano refe
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
SALDO ANTERIOR | 2.665.855,31 717.073,888307
RESGATE 113.799,77 30.605,106164 3,718325262 686.468,782*
Aplicação 17/09/2020 113.799,77 30.605,106164
3/04/2021 RESGATE 14.684,44 3.949,073560 3,718451879 682.519,7085
Aplicação 17/09/2020 14.684,44 3.949,073560
3/04/2021 RESGATE 55.162,30 à 14.833,813902 3,718686264 667.685,8946
Aplicação 17/09/2020 55.162,30 E 3 14.833,813902
= 24/2021 APLICAÇÃO 350.863,30 EVA 94.345,268008 3,718928436 762.031,1625
2/04/2021 RESGATE 42.499,98 cd 11.426,458955 3,719435756 750.604,7037
Aplicação 17/09/2020 42.499,98 11.426,458955
04/2021 RESGATE 134.511,66 36.158,458751 3,720060662 714.446,2449
apiicação 17/09/2020 76.955,22 20.686,549296
Aplicação 14/10/2020 57.556,44 15.471,909455
c/04/2021 RESGATE 17.649,47 4.744,239349 3,720189624 709.702,0056
aplicação 14/10/2020 17.849,47 4.744,239349
«2/04/2021 SALDO ATUAL 2.840.226,04 709.702,005634 709.702,0056
2.605.655,31
350.863,30
S () 378.307,62
NTO BRUTO (+) 1.815,05
DE RENDA (-) 0,00
0,00
1.815,05
2.840.226,04
3,717685651
3,720189624
0,0673
0,1234
0.3040
“==sação efetuada com sucesso por. 35218178 LUCIA HELENA ROSA.
viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
Saldo da contabilidade na data 6.050,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 057096-03/R]
- PM MANGARATIBA Página ! de 1
. . . 3350407480
“ato investimentos financeiros - mensai 04/05/202
“Sia 3836-9 pá
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
ABRIL/2021
utomático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
tistórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Vaior cota Saldo co
SALDO ANTERIOR 6.046,21 1.626,337621
SALDO ATUAL 6.050,28
1.626,337621 ta
o)
mM
o
)
A)
[03
6.046,21
0,00
0,00
4,07
0,00
0,00
4,07
6.050,28
3,717685651
3,720189624
0,0673
9,1234
cs “2 meses 0,3040
Ec efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
“sco de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 2027
a —ea o Seco Ce mA
836-9 Conta: 16505-0- Migracão
6.2.02.00.0618 “BE - PNAE MERENDA 2
001:0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
, 06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ROGERIO CASTRO COSTA
LUCIA HELENA ROSA.
[hr
Tesgupeig Contador
2676/2060:
CRC: 057096-03/RI
Página 1 de 1
LAP - PM MANGARATIBA
trato conta corrente
18505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
04/2021
EB
ut.
movimento
Ag. origem Lote Histórico
jelor R$ Sz
0000 00000 000 Saldo Anterior
2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.180.424.000.024
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
£.i2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.180.629.000.003
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
4/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.181.150.000.055 42.380
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
4/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.181.562.000.059
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
24:2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.182.100.000.054
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
T=i2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.182.224.000.056
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
o efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 16505:
IB - PNAE MERENDA 2 APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saido da contabilidade na data 742.464,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
Saido do extrato bancário na data 742.464,17
cão dos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto | Nº Comp. Data Comp. Histórico Vaior
24 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
48975 29/01/2021 00003515 mm 0,30
2 ;
po q Cho: cSis3wj03
PR ia
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
fe CRE: 057096-03/R3
Página 1 de 1
SIAP - PM MANGARATIBA
rat
o investimentos financeiros - mensal
Z
3836-9 /
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
ja ABRIL/2021
- Z2úbiico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Daia Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo co
31/03/2021 SALDO ANTERIOR | 657.634,08 176.893,407720
10/2021 APLICAÇÃO 84.344,88 22.683,560843 3,718326262 199.576,9685
742.464,17 199.576,968563 199.576,9685
657.634,08
84.344,88
0,00
485,21
0,00
0,00
485,21
742.464,17
3.717685651
3,720189624
0,0673
0,1234
mos 12 meses 0,3040
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
:erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/04/2021
Ea |
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
712,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,09
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 712,71
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229,047-9: CRC: 057096-03/RJ
c
Página 1 de 1
SeoSTAP - PM MANGARATIBA
no . G335040748062
ito investimentos financeiros - mensal 04/05/2027 08:08
3836-9 -
16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
referência ABRIL/2021
ico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo co
SALDO ANTERIOR 712,23 191,577932
2204/2021 SALDO ATUAL 712,71 191,577932 1491.5779
3,717685651
3,720189624
0,0673
0,1234
0,3040
-=nsação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
-vco de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
. Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
332.340,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
Saldo do extrato bancário na data 331.522,7€
cos movimentos não conciliados
Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
adas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
25 26/02/2021 00004437
se US Ae 5
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
Cpr: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
sSIAP - PM MANGARATIBA Página ! de 1
ato investimentos financeiros - mensal
3836-9 /
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
o referência ABRIL/2021
so Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Sai
"3/2021 SALDO ANTERIOR 331.299,62 89.114,479086
“/2021 SALDO ATUAL 331.522,76 89.114,479086 89.114,4750
]
D.
(o)
)
o
331.299,62
0,00
0,00
223,14
0,00
0,00
a ENTO LÍQUIDO 223,14
1: DO ATUAL = 331.522,76
3,717685651
3,720189624
0,0673
o 0,1234
=os 12 meses 0,3040
£o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
co de Atendiment Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
RO Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
rm dos saldos contábeis e EE extrato bancário
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
o,00
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data q,0e
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
G338030801088783€
Extrato conta corrente 03/05/2021 08:22
o
onta atual
3836-9
ente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
, 04 / 2021
Ag.origem Lote Histórico
Documento Valor R$
0000 00000 000 Saido Anterior
«2021 3836 99015 570 Transferência recebida 553.836.000.010.529
14/04 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
0000 00000 345 BB CP Automatico S P
70
0000 00000 999SALDO
a"sação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202".
001 * Agência: 3836-9
400 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 4.372.932,40
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto -NºComp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário racegnranrenes contabilidade 2,02
57786 29/04/2021 | 00003520 CS Costa 002
LUGIÁMELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
AP - PM MANGARATIBA
xtrato investimentos financeiros - mensal
vt
2
>liente Ed
G335040748082308
04/05/2021
ência 3836-9
a 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
ês/ano referência ABRIL/2021
3. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saião co
193/2021 SALDO ANTERIOR 3.549.652,13
44/04/2021 APLICAÇÃO 820.584,93
20/04/2021 SALDO ATUAL 4.372.932,40
essumo do mês
954.801,580104
220.657,965271 3,718809466 1.175.45
1.175.459,545375 1.175
DO ANTERIOR 3.549.652,13
ICAÇÕES (+) 820.584,93
GATES (-) 0,00
IDIMENTO BRUTO (+) 2.695,34
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OE (5) , 0,00 Cd
2ENDIMENTO LÍQUIDO 2.695,34
3ALDO ATUAL = 4.372.932,40
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade
Jo mês 0,0673
vo ano 0,1234
imos 12 meses 0,3040
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
3erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mt. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
jos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Apuração d
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
a Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
is
GeoSTAP - PM MANGARATISA o
Página 1 de
G33803080108
Extrato conta corrente 03/05/2021 08
1 VB:ZC
- Conta atual
3836-9
20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
04/2021
E lit o Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sai
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 42.201 24€
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 243.39 €
- 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
=-sação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
= Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 249,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 249,39
Saldo do extrato bancário na data 9,0c
Relação des movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
24 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 249,39
249,39
60970 22/04/2021 00006539 devolução de verba
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
sOSIAP - PM MANGARATIBA
G33504074805
Extrato investimentos financeiros - mensal 0905/2001
= 3836-9
20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
ABRIL/2021
tomático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
a Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saido co
22/2021 SALDO ANTERIOR 249,28 67,051663
2/24/2021 RESGATE 249,39 67,051663 3,719435756
Aplicação 26/05/2020 249,39 67,051663
Se'z024 SALDO ATUAL 0,00
249,28 o
0,00
249,39
0,11
0,00
0,00 PÁ
:DIMENTO LÍQUIDO 0,11
“DO ATUAL = 0,00
3,717685651
3,720189624
0,0673
0,1234
0,3040
«co de Atendiment Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
pode Alencimento Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
cão em 30/04/2021
RE 56-97” Conta: 20867-1 - Migracao
S0016:2:11,03:0971- BB - LEI A BLANC CULTU
us 100=Recursos ordinários
ração dos saldos contábeis e do extrato bancário
RA C/C APLIC 20867-1.
1,0110 - GERAL
a
Saldo da contabilidade na data 2.406,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
Saldo do extrato bancário na data 6,16
Relação des movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
=4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
1.200,00
61065 29/01/2021 00003513
61065 29/01/2021 00003514 1.200,00
Recreio
2; ETio.
Ly Cosia
is EE
ROGERIO CASTRÔ É
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Rm
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureir;
em se se o ca As ae
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
| o G335040748062802º
“xirato investimentos financeiros - mensal 04/05/2021 08:04
3836-9
à 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
='2"0 referência ABRIL/2021
o Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
2024 SALDO ANTERIOR 6,16 . 1,6856213
c4/2024 SALDO ATUAL 6,16 1,6856213 1.6562
o do mês
ANTERIOR 6,16
ÇÕES (+) 0,00
ES (-) 0,00
TO BRUTO (-) 0,00
O DE RENDA (-) 0,00
900
! Í 0,00
6,16
3,717685651
3,720189624
0,0673
0,1234
0,3040
ção efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: '187542-0 - Migracao:
apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 9,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade cc
Saldo do extrato bancário na data 15,16
ad pe
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
-. Tepugeg Ler ã Contador
Jepri s7e Sia para CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ato investimentos financeiros - mensal
a
G335040748062503C
04/05/2021 08:05
3836-9
18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
o rsierência ABRIL/2021
“so Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
E Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota Saldo co
2024 SALDO ANTERIOR 15,15 4,074776
"104/2021 SALDO ATUAL 15,16 4,074776 4,0747
imo do mês
“50 ANTERIOR 15,15
=: ICAÇÕES (+) 0,00
0,00
O BRUTO (+) 0,01
E RENDA (-) 0,00
. 0,00
TO LÍQUIDO 0,01
15,16
3,717685651
3,720189624
0.0673
0,1234
=“2meses 0,3040
o efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
“rcc de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
É Para deficientes
auditivos 0800 729 0088
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Sa
a
E Exercício de 2027
Conciliação em 30/04/2021
Conta: 14438-X- Migracao” doc É e
001,0110
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA E
Tesoureira
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagin:
na 1
Extrato investimentos financeiros - mensal
G3350407480825
Cliente /
igência 3836-9
Zonta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
“ês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001 «27
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Sais
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 155.784,06 41.903,505220
30/04/2021 SALDO ATUAL 155.888,99 41.903,505220 41.903.5
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.784,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
2ENDIMENTO BRUTO (+) 104,93
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) . 0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO 104,93
3ALDO ATUAL = 155.888,99
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
mentabilidade
Jo mês 0,0673
Jo ano 0,1234
“ltimos 12 meses 0,3040
Fransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conta: -6501-3 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
calizados na contabilidade
(+) Depósitos do extrato bancário não lo
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
63350407
da Extrato investimentos financsiras - mensal! 04/05/20:
Cliente Fá
ê 3836-9 TÁ —
6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
no referência ABRIL/2021
úblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saico c-
3" 03/2021 SALDO ANTERIOR 470,35 126,516022
2004/2021 SALDO ATUAL 470,66 126,516022 4126,556%
470,35 o
0,00
0,00
0,31
0,00
0,00
0,31
3ALDO ATUAL = 470,66
Valor da Cota -
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade o
ê 0,0673
0,1234
“timos 12 meses 0,3040
ransação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conciliação em 30/04/2021
: E cias 929-3 TiConta:"6905-1 = Migracao.
A FeniGo=, 100; Recursos ordinários E 001:0110 GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário É
Saldo da contabilidade na data 8,5€
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data RS
, á
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
fesasa + Contador
coragasaze ndo CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Extrato conta corrente
2iiente - Conta atual
3836-9
orrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Se, 04 / 2021
:xrato
-ançamentos
»elancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Vaior R$
23/03/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
20/04/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.346.931.000.062 7
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 7.139,73
0000 00000 999SALDO
ação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
“ransa
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Conciliação em 30/04/ 2021
nSuco= ODE Agência: 729-3. Conta: 6905-1 - Migracao
de: 100 - Recursos ordinários 0013.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis edo «extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 109.932,03
|
Pe a
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO
Tesoureira a Contador
CRC: 057096-03/R]
VGARATIBA
Cliente
Extrato investimentos financeiros « mensel
G3350407480
04/05/202
3556977
Agência
a
s/ano referência ABRIL/2021
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
s. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota Saico
34/03/2021 SALDO ANTERIOR | 102.721,47 27.630,488466
25/04/2021 APLICAÇÃO 7.139,73 1.919,638359 3,719309924 29.550,
30/04/2021 SALDO ATUAL 109.932,08 29.550,126825
Resumo do mês
LDO ANTERIOR 102.721,47
ICAÇÕES (+) 7.139,73
GATES (-) 0,00
2ENDIMENTO BRUTO (+) 70,88
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 70,88
3ALDO ATUAL = 109.932,08
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade o
Jo mês 0,0673
Jo ano 0,1234
Jitimos 12 meses 0,3040
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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um
iliação em 30/04/2021
ta: 7300-8 - Migracao:
6:2.02.00.0410 - BB - CIDE
desrecusos “| 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação:*|001.0210 - GERAÉ
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3,30
ANO nã CRU os/ose/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
Cor: 9762 óoga A CRC: 057096-03/R3
ração a
- vê
s
Página 1
LAP - PM MANGARATIBA
Extrato conta corrente
Tilente - Conta atual
3836-9
rente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
cedo 04/2021
:-camentos
o Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
- cacete movimento AS Of a siso o
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
0000 00000 345 BE CP Automatico S P 70
— uz 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
=Ersação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
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Exercício de
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogécib-Çustio Costa
ê tacos
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO Cb
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 i CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 1
Página i ce 1
633504074
Extrato investimentos financeiros - mensai 04105
Cliente Ê
igência 3836-9 7 o
Zonta 7300-8PM MANGARATIBA -CIDE
Jês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Vaior cota s
33/2021 SALDO ANTERIOR 18.022,38 4.847,741684
2021 APLICAÇÃO 4.751,00 1.277,682259 3,718451878
20/04/2021 SALDO ATUAL 22.787,74 6.125,423943
E
o
01!
t
2esumo do mês
DO ANTERIOR 18.022,38
CAÇÕES (+) 4.751,00
GATES (-) 0,00 Pá
DIMENTO BRUTO (+) 14,367
OSTO DE RENDA (-) 0,00
(3) . 0,00
DIMENTO LÍQUIDO 14,36
DO ATUAL = 22.787,14
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade =
Jo mês 0,0673
Jo ano 0,1234
Jitimos 12 meses 0,3040
“ransação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 30/04/2021
Eanes fência:":729:3 Conta: 9464-1 - Migracao
6.2-11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC
50: /100:- Recursos ordinários Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
i
Saldo do extrato bancário na data
Rage
a DE ea
ROGERIO CASTRO COSTA 7
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
Página 1 ce 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
G3350407480022
04/05/2
Extrato investimentos financsiros - mensal
Cliente Pá Eee
Agência 3836-9 /
Zonta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
“ês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cois
34/03/2021 SALDO ANTERIOR 75,42 20,286292
30/04/2021 SALDO ATUAL 75,47 20,286292 20,28€
Xesumo do mês
3 JO ANTERIOR 75,42
:PLICAÇÕES (+) 0,00
2ESGATES (-) 0,00
3ENDIMENTO BRUTO (+) 0,05 p
VPOSTO DE RENDA (-) 0,00 &
n 0,00 4
3ENDIMENTO LÍQUIDO 0,05
3ALDO ATUAL = 75,47
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade
vo mês 0,0673
No ano 0,1234
Jltimos 12 meses 0,3040
'ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
>srviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de
LUCIA HELENA ROSA
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTROIÉOSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
8,0
irato conta corrente
j 3836-9 É
orente 10179-6 PM MANGARATIBA -FER
Co 047202
-ançamentos
Da
8/04/2021
39/04/2021
14/04/2021
“04/2021
04/2021
20/04/2021
20:04/2021
ncete movimento Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
2000
0000
0000
9000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
99015
14011
14011
14011
12334
11334
00000
99015
11162
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
Lote Histórico
000 Saldo Anterior
638 iTCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Automatico S P
683 ITR
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPYEXPORTACAO
345 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
T
14/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
638 ITCMD
839 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
BS CP Automatico S P
5
470 Transferência enviada
6/04 3836 10547-3 PM MANGARATIBA
J
831 RECEBIME
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
955 IPYEXPORTACAO
345 BB CP Automatico S P
638 ITCMD
63
NTO DE ICMS
o o
IPVA
350
350
350
350
350
70
70
553.836.000.073.003
350
350
350
12.112.839.730.201
12.112.839.730.201
70
553.836.000.010.547
9.120.001
350
350
350
350
350
350
350
350
350
70
350
350
0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB 350
0000 14011 S83ITR 350
0000 14011 350
0000 14011 350
0000 14011 952 FPZ/FPM 350
0000 14011 952 FPE/FPM 350
0000 14011 953 IP/EXPORTACAO 350
0000 13011 350 Complem da União Ajusie 850
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
0000 00000 999 SALDO
-2ção eieiuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
rés. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercici
Conciliação em 30/04/2021
001) Agência: | 229-3 Conta: 20179-6= Migracao
are 2[6241/03:0922 =BB= FEB APLIC
1007 TES ordinários. :
pese dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saiúo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação des movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46674 30/04/2021 00006536 Devolução Complemento União Ajuste
Ho Vosta
ROGERIO CASTR COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
AP - PM MANGARATIBA
G335040748
04/05/202*.
&
=viw ERICO
Extrato investimentos financeiros - mensal!
Cliente
3836-9
10179-8 PM MANGARATIBA -FEB
referência ABRIL/2021
.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
D Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Vaior cota Salle o
Data
1/03/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
08/04/2021 APLICAÇÃO 238.976,34 = 64.274,077228 3,718082784
09/04/2021 APLICAÇÃO 192.326,97 E 51.722,323229 3,718451879
“4/04/2021 APLICAÇÃO 512.239,89 137.742,977875 3,718809466
20/04/2021 APLICAÇÃO 1.562.910,87 420.215,282387 3,719309924
27/04/2021 APLICAÇÃO 503.979,88 135.485,337882 3,719811220
30/04/2021 APLICAÇÃO 15.755,43 4.235,114763 3,720189624 813.875,75
30/04/2021 SALDO ATUAL 3.027.025,71 813.675,113364 3
Resumo do mês =
3ALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.026.189,38
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 836,33
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
NDI MENTO LÍQUIDO 836,33
O ATUAL = 3.027.025,71
/2021 3,717685651
3,720189624
0,0673
0,1234
2 meses 0,3040
“ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
de-recirsos. [400 - Recursos ordinários 001-0£10 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário A
Saldo da contabilidade na data 8
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade õ
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . [oo
Saldo do extrato bancário na data
Regório Castro Costa
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RJ
SeoSIAP - PM MANGARATIBA
Extrato conta corrente
ente - Conta atual
encia 3836-9 o
= corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
ESsico 04 / 2021
Dt.
G338030801088782
03/05/2021 O
Histórico
No Uisento Âg. origem Lote Documento
1 0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
-2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.208 o
14/04 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
“4/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 SARA
3/04/2021 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2627
recurso [200 — Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,5
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico vator
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46135 29/01/2021 00003442
Rego er
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira pf Contador
ei,
CRC: 057096-03/RJ
- PM MANGARATIBA
Página
Extrato investimentos finariceiros -« mensal
Cliente
Agência 3836-9
Zonta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
“ês/ano referência ABRIL/2021
blico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ata Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 1.190,89 320,330425
3004/2021 SALDO ATUAL 1.191,69 320,330425
1.190,89
0,00
) 0,00 7
ENTO BRUTO (+) 0,807
CSTO DE RENDA (-) 0,00
DE ] 0,00
iIMENTO LÍQUIDO 0,80
DO ATUAL = 1.191,69
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade
Jo mês 0,0673
No ano 0,1234
Jitimos 12 meses 0,3040
isrvigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
rensação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. sa “Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46122 31/03/2021 00005663
46122 30/04/2021 00006546
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876,229,047. CRC: 057096-03/RJ
Cara ne
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercicio de 2727
Vaior
15. 821,22
Página
G3350407480
04/05/202
Extrato investimentos financeiros - mensal!
Cliente
igência 3836-9
Zonta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
vês/ano referência ABRIL/2021
s.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001 -27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cota: Valor cota
21/03/2021 SALDO ANTERIOR 4.302,90 1.157,413074
;04/2021 APLICAÇÃO 5.235,14 1.408,115176 3,717835080 2
05/04/2021 APLICAÇÃO 4.090,42 1.100,179524 3,717956849 3.
06/04/2021 APLICAÇÃO 362,37 97461520 3,718082784 3.76.
08/04/2021 APLICAÇÃO 1.215,42 326,872876 3718326262 4.090.042
09/04/2021 APLICAÇÃO 572,61 153,991504 3,718451879 4.244 03%
42/04/2021 APLICAÇÃO 99,84 26,848968 3,718578673 4.270.882
43/04/2021 APLICAÇÃO 244,15 65,654906 3718686264 4.335,
14/04/2021 APLICAÇÃO 3.243,80 872,268404 3,718809466 5.208.805
45/04/2021 APLICAÇÃO 2.961,41 796,307337 3,718928436 6.005.113
16/04/2021 APLICAÇÃO 1.450,30 389,964426 3,719057179 6.395,07
19/04/2021 APLICAÇÃO 563,44 151495861 3,719177512 6.548,57
20/04/2021 APLICAÇÃO 392,32 105,481932 3,719309924 6.652,
22/04/2021 APLICAÇÃO 13.665,39 3.674,049209 3,719435756 10.328,1 foro
23/04/2021 APLICAÇÃO 8.686,59 2.335,383856 3,719555556
28/04/2021 APLICAÇÃO 2.065,34 555,246709 3,719679858
27/04/2024 APLICAÇÃO 19.781,12 5.317,775239 3,719811220
29/04/2021 APLICAÇÃO 101,39 27,254931 3,720060662
30/04/2021 APLICAÇÃO 2.269,60 610,076428 3,720189624
30/04/2021 SALDO ATUAL 71.322,89 19.171,841880
Resumo do mês
LDO ANTERIOR 4.302,90
iPLICAÇÕES (+) 67.000,65
2ESGATES (-) 0,00
3ENDIMENTO BRUTO (+) 19,34
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) l 0,00
3ENDIMENTO LÍQUIDO 19,34
3ALDO ATUAL = 71.322,89
or da Cota
3/2021 3717685651 =
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade
1ê
[7
> O
0,0673
o) 0,1234
s12meses 0,3040
“ansação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 2:
Apuração dos saldos contábeis e do : ê E o
Saldo da contabilidade na data 2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Jia ri Untagy tsta
PASTA Me DA, :
A CHeug
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
í Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
G33803080108S7 27
Extrato conta corrente 03/05/202* 28.7.
Diiente - Conta atual
Agência 3836-9
a corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
04/2021
Dt.
ncete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento ValorRS S
3::083/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
21/04/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
11/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
1/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
94/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Naciona 850
»7:04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
01/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Naciona 350
01/04/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
05/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
05/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
05/04/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
25/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
25/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
25/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
73/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3
28/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
28/04/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 Ba
26/04/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
97/04/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
07/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
27/04/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
07/94/2024 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
27/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
[34/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.111.808.620.401
27/04/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.111.808.620.401
4/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
[8/04/2021 9000 14011 762 Disirib Simples Nacional! 350
78/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 Sé
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1215
0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
0000 11162 031 Desb! Judicia!-Bacen Jud 9.090.001
0000 00000 345BB CP Automatico SP 70 2792
12/06/2021 0000 14011 762 Distrib Simpies Nacional 350 63
12/04/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 98.84 1
13/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
13/04/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Naciona 350
13/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
13/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
13/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 é
13/04/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 26448
14/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2 é
£/04/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 26
=/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
94/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Naciona 350
0000 14011 762 Distrib Simples Naciona 350
“4 04/ 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 É
S 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 782 Distrib Simples Naciona 350
0000 14011 762 Distrib Simples Naciona 350
0000 14011 782 Distrib Simples Naciona 350
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 00000 345 BB CP Automatico S P To
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179
16/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
18/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
16/04/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
18/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
“8/04/2021 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
15/04/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 19.714,47 E
16/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159
4/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1,48
18/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
18/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
1 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
2000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
20/04/2024 0000 44011 782 Distrib Simples Nacional 350
20/04/2021 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.408,
9000 00000 345 BB CP Automatico S E 70 13.668
nnnn 4AN44 DOR mi
lenntam Amniana!
23/04/2021
4/2021
23/04/2021
23/04/2021
28/04/2021
25/04/2021
28/04/2021
26/04/2021
28/04/2021
54/2021
27:04/2021
27/04/2021
27/04/2021
04/2021
27/04/2021
04/2021
04/2021
94/2021
28/04/2021
8/04/2021
IN)
a
30/04/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
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0000
0000
0000
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0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14011
14011
14011
14011
14011
12334
11334
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
11162
00000
14011
14011
14011
14011
14011
12334
11162
13373
11334
14011
14011
14011
00000
44011
14011
14011
14011
11162
13373
00000
00000
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judiciai-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional!
b Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrio Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrio Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
284 Blog Judicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
782 Disirib Simples Naciona!
762 Distrib Simoles Nacional
762 Distrid Simples Nacional
631 Desbi Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
345 BB CP Automatico S P
999 SALDO
350
350
350
350
350
12.114.206.000.401
12.114.206.000.401
350
350
9.130.001
70
350
350
350
350
350
12.115.039.690.401
7.560.001
12.001.927.910.101
12.115.039.690.401
350
350
350
70
350
350
350
350
9.140.001
12.115.039.690.401
70
EV)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202-
tecursos ordinários. 0041.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis é do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados ; E: é o
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico : Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46139 29/01/2021 00003443
46139 30/04/2021 00006532
A
SDS SE à a Fi
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPE: 876270087-91 CRC: 057096-03/R3
LAP - PM MANGARATIBA E
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9 f
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
hn
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saico ==
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 1.317.171,34 354.298,740689
“2/04/2021 RESGATE 240.160,54 64.583,961002 3,718578673 289.714,77:
Aplicação 18/11/2020 240.160,54 64.583,961002
13/04/2021 APLICAÇÃO 757.187,95 203.617,056198 3,718686264
20/04/2021 RESGATE 477.822,12 128.470,638308 3,719309924
Aplicação 18/11/2020 188.950,59 50.802,593627
Aplicação 14/12/2020 288.871,53 77.668,044681
30/04/2021 SALDO ATUAL 1.357.352,84 364.861,197577 364.861.1575
Resumo do mês
1.317.171,34
757.187,95
717.982,66
976,21
0,00 .
0,00 di
976,21
1.357.352,84
31/03/2021 3,717685651 E
30/04/2021 3,720189624
Fentabilidade
vo mês 0,0673
sc ano 0,1234
Jltimos 12 meses 0,3040
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o
3erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta:
13331-0 - Migracao:
001.0110 - GERAL
pes jasaes! cont:
ts de reciro: [100 -Recursosordinários O iase
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data [ncia]
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PA o
gor Lusiiylusia
DE RT
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 87! 22! CRC: 057096-03/RJ
Ph! MANGARATIBA âgina 1 de
Extrato conta corrente
- Conta atual
3836-9
- eté mi a ento Ag. origem Lote Histórico Documento ValorRS 3:
021 0000 00000 000 Saldo Anterior
í 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.201 240.180.0
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
2/2021 0000 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.021.200.157.194
Cobrança referente 12/04/2021
0000 00000 855 B3 CP Automatico S P 70
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 128.973.251
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
Ra 0000 13105 196 INSS Arrecadação 41.301
GPS- Ident.: 12158919000197 - 03/2021
3/04/2021 0000 13105 375 Impostos 41.302 2838
PREF MUN MANGARATIBA
3/04/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
:304/2021 0000 13105 382 Pagamento conta luz 42.001
AMPLA (antiga CERJ)
0000 00000 855 BB CP Automatico S P TO 477.822
0000 00000 999SALDO
da com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Migracao:
FMDCA APLIC
100 - Recursos ordinários 0014.0110
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesqurei
765229.
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
SOSIAP - PM MANGARATISA
Páginz
Extrato investimentos financeiros - mensal!
3836-9 7
Zonta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
“ês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor IOF “Quantidade cotas Valor cota
34.984,336502
34.984,336502 34,
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 130.060,77
30/04/2021 SALDO ATUAL 130.148,37
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 130.060,77
IPLICAÇÕES (+) 0,00
GATES (-) 0,00
DIMENTO BRUTO (+) 87,60
OSTO DE RENDA (-) 0,00
(5) . 900 4
NDIMENTO LÍQUIDO 87,60 4
DO ATUAL = 130.148,37
or ca Cota
3,717685651
3,720189624
abilidade
vo mês 0,0673
vo ano 0,1234
“itimos 12 meses 0,3040
'ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
3erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
DB, ss = Avi
. Conciliação Bancária
Conciliação em 30/04/2021
0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC:
Ante de-recurso: [00 - Recursos ordinários.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ROGERIO:CASTRO COSTA. , sl
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
PI4 MANGARATIBA
Extrato investimentos financeiros - mensal
G335040748€
04/05/202
Cliente LÁ
Agência 3836-9 /
Zonta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
viês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saico c
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 11.985,63 3.223,950515
30/04/2021 SALDO ATUAL 11.993,71 3.223,950515 3:223,956
umo do mês
DO ANTERIOR 11.985,63
CAÇÕES (+) 0,00
GATES (-) 0,00
DIMENTO BRUTO (+) 8,08
OSTO DE RENDA (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,08
3ALDO ATUAL = 11.993,71
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade
Jo mês 0,0673
No ano 0,1234
“ltimos 12 meses 0,3040
Fransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ssrviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 222:
73002-5-- Migracao.
jatios conta: [6.2.02:00.0403 - BB - FPM
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO €
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página ice 1
” 33803080:
Extrato conta corrente . 08/05/202*
lente - Conta atual
agência 3836-9 .
Zonta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
04/2021
icate Rivicanto Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ E
03/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
5:04/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350
* U4/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350
4/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
512021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 :
3/04/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 260
+5/04/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
104/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350
29/04/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350
20/04/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
20/04/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 a
0000 14011 952 FPE/FPM 350 42.5
4/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 Õ
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
324/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES: .
enseção efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. E
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
fecursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
Aplicação: |001.0110.- GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados:
Ficha Data Pendência Docto “Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46119 29/01/2021 00003508
46119 29/01/2021 00003509
46119 29/01/2021 00003512
46119 31/03/2021 00005562 retenção direto FPM
46119 31/03/2021 00005563 retenção direto FPM
46119 31/03/2021 00005565 retenção direto FPM
46119 31/03/2021 00005566 retenção direto FPM
46119 31/03/2021 00005567 retenção direto FPM
46119 31/03/2021 00005648
46119 30/04/2021 00006537
46119 30/04/2021 00006538
LA iq
LUCIA HELENA ROSA É ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira
o Contador
CPF: 876 228. 0â7:01
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
= G3350407480
a Extrato investimentos financeiros - mensai 04/05/202
/
3836-9 7 o
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
fano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saico =:
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 26.030,21 7.001,725047
30/04/2021 SALDO ATUAL 26.047,74 7.001,725047 MODA es
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.030,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
2ENDIMENTO BRUTO (+) 17,53
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (=) ) 0,00
3ENDIMENTO LÍQUIDO 17,53
3ALDO ATUAL = 26.047,74
Yaior da Cota
31/03/2021 3,717685651
3,720189624
0,0673 o
0,1234
“itimos 12 meses 0,3040
'ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Exercicio de 2027
Conta: 73003:
Aplicação: [001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.333.964,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não canciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118 09/04/2021 00006534
46118 30/04/2021 00006533
46118 30/04/2021 00006535
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
- PM MANGARATIBA ——
Cliente
igência 3836-9
Zonta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
/ês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
04/05/202
Extrato investimentos financeiros - mensal
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Salgo =
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 407.482,29 109.606,441413
04/04/2021 APLICAÇÃO 90.480,48 24.336,872952 3,717835080 133.942,27
25/04/2021 APLICAÇÃO 58.349,37 15.693,934160 3,717956849 149.637.2.5
38/04/2021 APLICAÇÃO 138.692,79 37.302,232913 3,718082784
97/04/2021 APLICAÇÃO 187.816,53 50.512,760247 3,718199700
08/04/2021 RESGATE 168.852,95 45.411,009713 3,718326262
Aplicação 24/03/2021 30.182,76 8.117,298028
Aplicação 25/03/2021 138.670,19 37.293,711685
09/04/2021 APLICAÇÃO 139.302,59 37.462,523257 3,718451879
“2/04/2021 APLICAÇÃO 56.669,14 15.239,462435 3,718578673
“3/04/2021 APLICAÇÃO 26.449,07 7.112,476859 3,718686264
14/04/2021 APLICAÇÃO 17.175,95 4.618,669000 3,718809466
15/04/2021 RESGATE 262.211,02 70.507,143257 3,718928436 185.967,
Aplicação 25/03/2021 59.445,27 15.984,515408
Aplicação 26/03/2021 50.807,27 13.661,802711
Aplicação 30/03/2021 80.343,14 16.225,947936
Aplicação 31/03/2021 68.142,54 18.323,165645
Aplicação 01/04/2021 23.472,80 6.311,711557
16/04/2021 APLICAÇÃO 41.854,03 11.253,935603 3,719057179
19/04/2021 APLICAÇÃO 210.139,59 56.501,629546 3,719177512
20/04/2021 RESGATE 154.153,06 41.446,683162 3,719309924
Aplicação 01/04/2021 67.041,16 18.025,161395
Aplicação 05/04/2021 58.370,61 15.693,934160
Aplicação 06/04/2021 28.741,29 7.727,587607
22/04/2021 APLICAÇÃO 35.781,75 9.620,209178 3,719435756
Ç APLICAÇÃO 36.105,75 9.707,006510 3,719555556
APLICAÇÃO 17.551,18 4718,451767 3,719579858
APLICAÇÃO 43.646,38 11.733,493292 3,719811220
APLICAÇÃO 27.924,22 7.506,632305 3,719939763
APLICAÇÃO 51.725,71 13.904,534011 3,720060662
30/04/2021 APLICAÇÃO 44.075,36 11.847,611131 3,720189624
50/04/2021 SALDO ATUAL 1.046.541,57 281.314,040447
R
esumo do mês
[DO ANTERIOR 407.482,29
LICAÇÕES (+) 1.223.739,84
ES (-) 585.217,03
NTO BRUTO (+) 536,47
TO DE RENDA (-) 0.00
000 4
536,47/
1.046.541,57
d 74 700RGE4 je
abilidade
ês 0,0673
o 0,1234
os 12 meses 0,3040
“ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
«viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Temor
29-3 Conta: 73003:3 = Migracao
A 8 6-2:02.00.0421 - BB - Diversos
Ele recurso: 1100 - Recursos ordinários.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
0014.0410 = GERAL:
-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
q AE
ROGERIO CASTRO COSTA “**
Contador
CRC: 057096-03/RJ
- PM MANGARATIBA
G338030801C2875
Extrato conta corrente
» Conta atual
ce 3836-9
723003-3 P MUN MANGARATIBA
04 / 2021
camentos
ie Na = Ag. origem Lote Histórico Documento
2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021
34/2021 0000 13113 170 Tarifa Guiz 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021
* J&2021 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021
N4/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.720.168
237 0000 00
3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.005.839
05/04 2390 510005839-7 LUIZ ANTONIO S
55/04/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.400
05/04 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
C5/04/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.708 690.00 1.
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021
3/04/2021 0000 13113 4170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021
5 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Berra G 758.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021
E 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021
4/2021 9000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021
04/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 g
0000 14109 617 Recebimento de gui 759.706
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237 0000 00
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G4/2021 0000 13113
38/04/2021
58/04/2021
7/04/2021
7/04/2021
D4/2021
17/04/2021
o
::8/04/2021
o
“04/2021
38/04/2021
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
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3836
3836
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12334
12334
11334
11334
13113
13113
13113
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13113
00000
14109
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13105
13105
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
99015
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024
345 BB CP Automatico 3 » 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.965.781
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
-1$.111.808.620.402
12.111.815.530.401
12.111.808.620.402
12.111.815.530.401
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TÃA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.966.477
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto 40.801
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
393 TED Transíf.Eletr.Disponiv 40.802
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
170 Tanif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021
170 Tarifa « Barra Gef 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021
170 Tarifa Guia ciBarra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 08/04/2021
890.981.100.071.423
matico S P 70
817 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.833.878
237 0000 00 .
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
09/04 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
nona 0790 DE75E A QUEEN A tAnco O
o
34/2021
29/04/2021
09/04/2021
:'04/2021
[to
o
IN
IN)
[5
IN)
[0]
«q
So
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ES)
So
o
Es
“2/04/2021
2/04/2021
242021
FI)
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
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0000
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0000
3836
0000
9000
0000
qo
S
So
S
99015
99015
99015
99015
11162
11162
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
13105
13105
13113
13113
09/04 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
ncia enviada 551.823.000.033.193
09/04 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
470 Transferência enviada
09/04 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada
09/04 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada
09/04 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
631 Desbi Judicial-Bacer Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/:
553.836.000.015.412
553.836.000.017.912
554.686.000.006.620
9.100.001
110.001
759.706
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
70 Tarifa Guia 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.799.740
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TÃA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. pg ocorrencia 08/04/2021
O Tarifa Gui 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021
170 Tarifa Guias c/B 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo À Valor Total 33.951.528
237 0000 00
470 Transferência enviada
13/04 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
553.836.000.019.178
438 TED 41.301
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
303 Pagto via Auto-Atend.BB 41.302
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021
170 Tarifa Guias c'Barra TAA 759.706
Tar anriinanas - nenrranria Nana onda
> 04/2021
:3/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
+:04/2021
— 34/2021
+ Qai2021
“a0/2021
14/04/2021
“4/04/2021
*5/04/2021
504/2021
5/04/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
99015
14109
14175
14056
14056
ar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021
310 Tar DOCITED Eletrônico 7 891,031.100.082.157
Cobrança referente 13/04/2021 Mas
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.966.366
237 0000 00
470 Transferência enviada
14/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
553.836.000.010.179
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021
170 Tarifa ciBarra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021
170 Tarifa Guia c'Barra Gefin 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Vaior Total 34.037.106
237 0000 00
198 INSS Arrecadação 41.501
GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2021
196 INSS Arrecadação 41.502
GPS.- Ident.: 29138310000159 - 03/2021
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021
470 Tarifa Gui 758.706
fi 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021
170 Tarifa Guia i f 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021
855 BB CP Automatico S P 70
870 Transierência recebida 553.836.000.010.547
16/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Vaior Total 34.056.215
237 0000 00
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.302.069.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.302.697.000.000
N4R0I7N7NNN4-NN NEPART NAC INFRA ESTRIÍ
34/2021
804/2021
3/04/2021
8/04/2021
“9/04/2021
94/2021
o
o
5/04/2021
:9:04/2021
20/64/2021
20/04/2021
20/04/2021
29/04/2021
04/2021
22/04/2021
22/04/2021
22/04/2021
0000
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0000
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0000
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13113
13113
13113
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14109
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13113
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14109
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13105
13113
13113
13113
090000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAÀ 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021
”
(Bar j 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 758.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.035.816
237 0000 00
375 impostos 42.001
RFB- DARF PRETO CALCULADO
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 34.656.864
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Ber Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021
170 Tarifa Guias ciBarra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de 759.706
978 Tributo Munic Valor Total 33.834.398
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar anriinadas - nrarrenria 90/04/9094
25/04/2021
N
[6
(04/2021
2804/2021
1704/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
09000
0000
0000
0000
02000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
00000
14109
14175
14056
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
18143
13113
00000
14109
14175
12334
11334
13113
13113
13113
13113
13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021
170 Tarifa GL
Barra Gefin
Tar. agrupadas - ecorrencia 20/04/2021
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021
345 BB CP Automatico S P “SE
817 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
832 Ordem Banc 12 Sec Tes NaN, “mu
048927070001-00 DEPART.NAC.I
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021
170 Tarifa Guias cíBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Ter. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimenio de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
820 Blog Judiciai-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021
170 Tarifa Guias c/Ba
s2eT
s PGT
2
Tar anriinadas - arnrranria 98/04/9094
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.363.545
759.706
759.706
759.706
759.708
759.706
70
759.706
33.872.674
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.918.801
12.115.039.690.402
12.115.039.690.402
759.708
759.706
759.706
759.706
759.706
nm
Ras
04/2021 0000 14109 647 Recebi:
24/2021 0000 14175 976
237 0000 00
3836 99015 470 Transisrência enviada
29/04 1622 464-2 NP CAP SOL TEC
759.706 8.7
33.976.972
é
551.622.000.000.484 4.580.0
= 5:05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706 2
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021
5/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021
= 4/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021
4/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021
«504/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.708
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021
28.04/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S ? ; ud: N 70
30/04/2021 0000 14109 i Ea 759.706
37/04/2021 0900 14175 34.090.365
3 0000 11162 9.150.001
0000 11162 9.150.002
0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.115.039.690.401
24/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.001
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
104/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.002
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
24/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 43.003
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
04/2021 0000 13113 170 Tarif Guie c'Ba 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021
30/04/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021
30/04/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021
S: 04/2021 0000 13113 470 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
000 00000 99SSALDO
- “seção efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
fes reca DB Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data Eos
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A Regério
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO-CÁGRRÓ COSTA”
Tesoureira Contador
CpE:, B7s: 229.047; CRC: 057096-03/RJ
Su
SeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
G33407180
Extrato conta corrente 07/05/2027
>iente - Conta atual
igência 3836-9 o
Zonta correnie 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 04/2021
axtrato
amentos
ncetel movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
03/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/04/2021 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO 350
08/04/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,57
29/04/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 Seda
“S/94/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 35
30/04/2021 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO 350
30/04/2021 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO 850
30/04/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
30/04/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P To
30/04/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
“ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o
im. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
x
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 30/04/2021
fecurso: Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário E
Saldo da contabilidade na data
0041.0110 - GERAL
19.243,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8)
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 19.243,20
y toe rj
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA —
Contador
CRC; 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
» | G335040748062608
A Extrato investimentos financeiros - mensal! 04/05/2024 08:0:
3836-9 7
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
'ano referência ABRIL/2021
S.Fúblico Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saico =c
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 18.658,02 5.018,718308
09/04/2021 APLICAÇÃO 354,23 95,262762 3718451879 sz
30/04/2021 APLICAÇÃO 218,02 58,604539 3,720189624
30/04/2021 SALDO ATUAL 19.243,00 5.172,585609
Resumo do mês
3ALDO ANTERIOR 18.658,02
JPLICAÇÕES (+) 572,25
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,78
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (=) | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,73
SALDO ATUAL = 19.243,00
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade
vo mês 0,0673
No ano 0,1234
Jitimos 12 meses 0,3040
“ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o
3srviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
1.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis edo extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
9.574.619,19
E
Ficha Data Pendência Docto ” Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 29/01/2021 00003517
46146 29/01/2021 00003518
46146 31/03/2021 00005657
CdoAsr
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Valor
SIAP - PM MANGARATIBA
633504074
04/05/202
Extrato investimentos financeiros - mensal
Ciiente
Agência 3836-9
Zonta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
“ês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo =:
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 7.448.084,87 2.003.419,752071
05/04/2021 RESGATE 154.341,45 41.512,437144 3,717956849 1.961.907,314:
Aplicação 19/02/2021 154.341,45 41.512,437144
37/04/2021 RESGATE 1.785.274,23 480.144,794267 3,718199700 1.481.762,527
Aplicação 19/02/2021 28.612,28 7.695,196928
Aplicação 22/02/2021 1.500.822,01 403.642,120656
Aplicação 04/03/2021 | 105.445,57 28.359,306630
Aplicação 22/03/2021 | 150.394,37 40.448,170053
09/04/2021 RESGATE 9.144,76 2.459,292280 3,718451879 1.479.303.2253
Aplicação 22/03/2021 9.144,76 2.459,292280
13/04/2021 RESGATE 300.495,80 80.806,978236 3,718686264 1.398.496,250'
Aplicação 22/03/2021 | 300.495,80 80.806,978236
14/04/2021 RESGATE 768,13 206,552663 3,718809466 1.398.289,557<
Aplicação 22/03/2021 768,13 206,552663
15/04/2021 RESGATE 87.291,53 23.472,226342 3,718928436 1.374.817,47
Aplicação 22/03/2021 87.291,53 23.472,226342
16/04/2021 RESGATE 3.329,80 895,334446 3,719057179 1.373.922,1356
Aplicação 22/03/2021 3.329,80 895,334446
20/04/2021 RESGATE 200.010,45 53.776,225721 3,719309924 1.320.145,9100
Aplicação 22/03/2021 | 200.010,45 53.776,225721
22/04/2021 RESGATE 511.307,75 137.469,171009 3,719435756 1.182.676,7305
Aplicação 22/03/2021 511.307,75 137.469,171009
27/04/2021 APLICAÇÃO 4.984.405,92 1.339.962,063988 3,719811220 2.522.638,802%
28/04/2021 APLICAÇÃO 206.095,88 55.403,015406 3,719939763 2.578.041,8102
29/04/2021 RESGATE 17.119,63 4.601,976031 3,720060882 2.573.439 8402
Aplicação 22/03/2021 17.119,63 4.601,976031
30/04/2021 RESGATE 1.540,41 414,067603 3,720189624 2.573.0257757
Aplicação 22/03/2021 1.540,41 414,067603
30/04/2021 SALDO ATUAL 9.572.143,79 2.573.025,775723 2.573.025,7757
Resumo do mês
3ALDO ANTERIOR 7.448.084,87
APLICAÇÕES (+) 5.190.501,80
GATES (-) 3.070.623,94
DIMENTO BRUTO (+) 4.181,06
O DE RENDA (-) 0,00
| 0,00
IMENTO LÍQUIDO 4.181,06
ATUAL = 9.572.143,79
3,717685651 =
3,720189624
iesê. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
mé Conciliação Bancária
Exercício de 2027
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 8,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de
IANGARATIB,
Rssu
Diiente - Conta atual
Extrato conta corrente
3836-9 — E
nia corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
04/2021
. 7 Dê: Ag. origem Lote Histórico Documento
& ete movimento
0000 00000 000 Saldo Anterior
3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087
05/04 0729 74087-X M G O GOLVIM C
3/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.501
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
25/04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.951.100.684.224
Cobrança referente 05/04/2021
05/04/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
07/04/2021 0000 13105 375 Impostos 40.701
PREF MUN MANGARATIBA
07/04/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 40.702
GPS- Ident.: 29024899000164 - 04/2021
27/04/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.703
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
“7/04/2021 0000 13105 438 TED 40.704
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
57/04/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 800.971.100.013.722
Cobrança referente 07/04/2021
07/04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.971.100.013.723
Cobrança referente 07/04/2021
0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
35/04/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.788.000.400.166
09/04 3788 400166-4 ASTROGILDO A R
38/04/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
09/04 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
35/04/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
09/04 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
09/04/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
“3/04/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.301
ECT DEGER - DR 72 SPM
504/2021 0000 13105 438 TED 41.302
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
3:04/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.031.100.082.158
Cobrança referente 13/04/2021
3/04/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
</2027 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.401
IMPRENSA NACIONAL
Valor R$
:5/04/2021
3/04/2021
18/04/2021
16/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
0:04/2021
04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
27:04/2021
28/04/2021
28/04/2021
8/04/2021
2/04/2021
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
aana
13105
00000
99015
00000
13105
13113
00000
99015
99015
13105
13113
00000
14011
14011
14011
99015
13011
13011
13011
13105
13105
00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
00000
99015
99015
00000
13105
Annan
ECT DEGER - DR 72 SPM
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
855 BB CP Automatico S P
0:525.000.018.639
470 Transferência enviada
16/04 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
855 BB CP Automatico S P 70
438 TED 42.001
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.101.300.051.545
Cobrança referente 20/04/2021
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transierência enviada 550.525.000.018.639
22/04 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
470 Transferência enviada
22/04 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
438 TED 42.201
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 891.121.100.074.940
Cobrança referente 22/04/2021
553.836.000.016.498
855 BB CP Automatico S P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
470 Transferência enviada 550.525.000.018.639
27/04 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
363 Pagto conta telefone 42.701
TELEMAR RU (OI FIXO)
109 Pagamento de Boleto 42.702
ECT DEGER - DR 72 SPM
345 BB CP Automatico S P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.788.000.400.166
29/04 3788 400166-4 ASTROGILDO A R
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
29/04 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
855 BB CP Automatico S P 70
375 Impostos 43.001
PREF MUN MANGARATIBA
SEE DD OD A. tamatina OM
AR
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
>liente - Conta atual
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Zonia corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
2ertodo do
E 04 / 2021
-ançamentos
afectam o Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R s
E 021 0000 00000 000 Saldo Anterior
30/04/2021 0000 14011 850 LC 176/2020 Compen.União 350
30/04/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBIT 850 2:
30/04/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 22.064,24
30/04/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
“ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ss +
400 - Recursos ordinários i
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
A Tesatpeivg-! o Contador
crer CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
uu
Io)
53.644,10
Página 1 ce 1
Extrato investimentos finance!
Sgência 3836-9 Vá 0
Zonta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
“ês/ano referência ABRIL/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saico
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 31.558,60 8.488,776877
30/04/2021 APLICAÇÃO 22.064,24 5.930,944986 3,720189624 1441972"
30/04/2021 SALDO ATUAL 53.644,10 14.419,721863 14.419,72"
imo do mês
DO ANTERIOR 31.558,60
CAÇÕES (+) 22.064,24
TES (-) 0,00
NDIMENTO BRUTO (+) 21,26
OSTO DE RENDA (-) 0,00
) 0,00 ,
É IMENTO LÍQUIDO 22!
3ALDO ATUAL = 53.644,10
Valor da Cota
31/03/2021 3,717685651 ——
30/04/2021 3,720189624
Rentabilidade
Jo mês 0,0673
Vo ano 0,1234
Jltimos 12 meses 0,3040
“ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. o
>srviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício Se 202-
= 100 - Recursos ordinários.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
322.272,.º
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto . NºComp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46147 29/01/2021 00003567 inss não recolhido
1.497,45
10.563,22
7.258,98
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46147 29/01/2021 00003563
46147 29/01/2021 00003564 pago a maior somar
46147 29/01/2021 00003565 pago a maoior plenart
46147 29/01/2021 00003568
46147 31/03/2021 00005701
46147 31/03/2021 00005710
46147 30/04/2021 00006567
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprin
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3
Data da emissão: 04/05/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cota em: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
t Valor Quantidade Valor Renda Base de
asia Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 582.626,53 354.434,98922 582.748,75 122,22 —-
IOF - IRRF (R$) -
Total de 836.279,96 508.292,98828 E E E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Totalide 1.096.757,84 666.878,49505 1.097.078,00 320,16 320,15
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . o o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - a sm
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” . - e -—
IOF - IRRF (R$) -
fe)
A
S
A
DR)
=
19
3onco Bradesco S/A
Valor Quantidade
Etêns Principal (R$) de Cotas
Saldo Atual 322.148,65 195.849,48245
IOF -
Rendimento do
mês ” ”
IOF -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
322.272,49 123,84 E
IRRF (R$) -
e 321,78 / 320,15
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Alô Bradesco
0800 704 8383
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h,
exceto feriados.
05/05:202
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
53720-0. Conta: A5000001-4 - Migração.
2:/02/00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO:- C/C AS600001-4
p04-0440 GERAL O
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados |
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
is na contabilidade
94 - Retiradas do extrato bancário não localizada:
61056 31/03/2021 00005708
61056 30/04/2021 00006583 66.021,07
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
TAP - PM MANGARATIBA
3/05/2021 Internet Banking
internet Banking Empresari:
ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 60333720000000000011 Gago sas
ARNES/ASSEMELHADOS o90011 124%,
090041
TARIFA RECER CASNES/ASSEMELHADOS Done
CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011
ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00:
"20000900000011 090011
' TRANSFERENCIA JUDICIAL 2021000712755% 202000
PETER STA REC CARNES/ASSEMELHADOS 00223720000900000011 escort 22.366,08
j4:202 OR 2: CONTA DIF TITULAR 07425031721 170494 PARA vide
EC CARNES/A: $72000090000% o90017 1
4
o 080011 Soul /
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
ararzos DRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS COGa4 09600000% 1
14 ala TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELMADOS
:08://pj santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
03/05/2021 Internet Banking
TARIFA RECEB CARNES/;
EMELHADOS 090011 “18
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090911
E CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000001% 090011 81 a
eocooo 4º
RIFA RECER CARNES: ASSEMELHADOS quem aah ame
ARDE EPA NVA GRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 092227200008C000 09001
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
A TARIFA RECER CARNES/ASSEMELHADOS o900t1 1220
GRED ARREO CARNES; ASSEMELHADOS 00333720000900500071 090011 063,67
HADOS 90333720000900000011 og0tt1
£ 029911 3!
E; TRANSFERENCIA JUDICIAL 20270001420600 ceooos à. 4
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17
2? TARICA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS osn0t1
Ec TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
28" CRED ARREG CARNES; ASSEMELHADOS 00333720000200000071 090011 6.870,58
E LHADOS 990017 -516
Eua. G00960009071 080011
090011 a
Entenda a comp:
nitps://p).santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml
mo
03/05/2021 Internet Banking
A - Saldo de Conta Corrente
m Conta Corrente (A -B-C)
3 24h; por dia, todo:
nttps://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
Conciliação em 30/04/2021
E REAIDAE E A aên [97-0" Conta: 32:2 - Migracao. E
Risjoga o [cont!|5:2:02.00.0416 - cer: Arrecadações |
É “[200= Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
s do extrato bancário não localizados na contabilidade
(+) Depósito:
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Satdo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
2405/20
CAIXA
:- Extrato das Contas Individuais
ALO:
a SALDO ANTERIOR
102531 ARRDHCB
102531 — ARR AUTOAT
1 ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
- SALDO DO DIA
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO DO DIA
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DES TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
SALDO DO DIA
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DES TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO DO DIA
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DE VLR
DEB TA
GovConta Caixa
15.355,48€
2.110,22€
1,967,93€
430,86D
134
16.907,39€
2.003,54€
6.623,88€
490,20D
25,91D
82,15D
6,200
25.063,76D
17,12
55,58
13,72
554,66€
7,75D
59,66D
a 501
6,20D
4,14D
a)
pat
yr ta
p)
o a]
2
vo O
£
E
igovconta.caixa.gov.brisigovlextrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
03/05/2021 GovConta Caixa
08/€ 102531 DEB TARIFA 7,75D
102531 — DEB TARIFA 188,34D
102531 DEB TARIFA 2,07D
290001 APL AUTOM 30.404,43D
- SALDO DO DIA
[ ARR DH CB
ARR AUTOAT 1.
ARR INTER 3. C
CRED BLOQ 19. 4C
DEB TARIFA 1,55D
DEB TARIFA 185,76L
DEB TARIFA 6,21D
APL AUTOM 12.740,51D
SALDO DO DIA
ARR DH AG 54,03€
ARR DH CB 8,842,70€
ARR AUTOAT 3.201,34€
ARR INTER 153,25€
TRVLR CX 19.371,44D
DEB TARIFA 3,10D
DEB TARIFA 172,86D
DEB TARIFA 6,20D
DEB TARIFA 6,21D
APL AUTOM 12.062,95D
SALDO DO DIA
ARR DH AG 419,57€
ARR DH CB 6.683,35€
ARR AUTOAT 1.996,01€
102531 ARR INTER 2.853,01€
102531 DEB TARIFA 31,00D
DEB TARIFA 3100
DEB TARIFA 149,64D
DEB TARIFA 6,21D
SALDO DO DIA
ARR DH AG 2.457,23€
ARR DH CB 7.329,71€
ARR AUTOAT 164,48C
ARR INTER 859,20€ E
TARIFA 7,75D 2
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DES TARIFA
APL AUTOM il.
SALDO DO DIA
ARR DH CB
ARR INTER
DE
DEB TARIFA 7,750
DEB TARIFA i49,64D
APL AUTOM 21.259,63D
SALDO DO DIA
ARR DH CB 4,592,78€
ARR INTER á oc
APL AUTOM 8.
DO DO DIA
ARR DH CB Ee
«sos /igoveonte.caixa gov.brisigov/exirato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividuaiFormãobtv=null
05/05/2021 GovConta Caixa
7B55,27€ ES DA
DEB TARIFA $
DEB TARIFA 149,64D
DEB TARIFA 157,70D
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO DO DIA
ARR DH CB
ARR AUTOAT
DES TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO DO DI
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA 12,40D
LDO DO DIA
SALDO DO DIA
ARR DH CB 7.168,41€
ARR DH CB 8.173,93€
ARR AUTOAT
ARR AUTOAT
ARR INTER
ARR INTER
DEB TARIFA
EB TARIFA
EB TARIFA
DEB TARIFA
LC
4,056,52€
o ta
D
D
DEB TARIFA
000000 | MANUT CTA 349,00D
990001 APL AUTOM 28.678,19D
SALDO DO DIA
ARR DH CB
APL AUTOM
SALDO DO DIA
ARR DAH AG 947,58€
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO DO DIA
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
EB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA 203,82D
APL AUTOM 24.257,61D
o)
.228,76C
.617,86D
pa
ht sjlgoveonie.caixa.gov.brisigoviextratolconta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
03/05/2021 GovConta Caixa
SALDO DO DIA
ARR DH CB
ARR
DEB.AUTOR.
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO FINAL
T
«stos:Jlgovconta.caixa.gov.brisigoviextretolconta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 37-2 - Migracao.
5.2:41.03:0856 - CEF - Arrecadações APLIC.
je 100: Recursos ordinários E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
001,0110 = GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 37.233,10
46129 12/02/2021 00006576
46129 12/04/2021 00006577
46129 30/04/2021 00006578
17.861
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
25/05/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
E: A Extrato Fundo de investimento
q & Para simples verificação
Inome da Agência
Código Operação Emissão
(ANGRA DOS REIS. RJ 0887 0055 05/05/2021
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
0,0708 0,1356 0,2185 5,987394 5.991632 |
Administradora
Nome lEndereço jones da Administradora |
Caixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 |
Cliente A
Inome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano
(PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
L
29.138.310/0001-59 006.00000037-2
Data da Avaliação
04/2021
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 99.266,79C 16.579,298204
Aplicações 257.708,46C 43.027,025503
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 163,90C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 357.139,15€ 59.608,323708
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/04 APLICACAO 18.973,31C 3.168,764472
05/04 APLICACAO 25.063,70€ 4.185,781865
07/04 APLICACAO 19.289,54C 3.221,236419
08/04 APLICACAO 30.404,43C 5.077,176025
09/04 APLICACAO 12.740,51€ 2.1427,437417
12/04 APLICACAO 12.062,95€C 2.014,225705
14/04 APLICACAO 10.559,79C 1.763,109211
15/04 APLICACAO 21.259,83C 3.549,475558
16/04 APLICACAO 8.981,68C 1.499,514835
19/04 APLICACAO 12.722,41€ 2.123,964262
20/04 APLICACAO 9.127,83C 1.523,807091
26/04 APLICACAO 28.678,19€ 4.787,051244
27/04 APLICACAO 1.617,86C 270,048586
28/04 APLICACAO 7.711,93C 1.287,207855
29/04 APLICACAO 24.257,81C 4.048,724676
30/04 APLICACAO 14.257,09C 2.379,500276
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
to de fundos exclusivamente pelo Internet Banking C?
e-se de todas as vantagens que os serviços o.
Gerente para solicitar a inibição do envio mer
Além de reduzir suas despesas com i pressão e postagem
você con Buibud para preservação do meio-ambiente!
» compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
j Endereço para Correspondência:
| 0800 726 0401 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
iOuvidoria: lEndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telef
onesdacamdas ss 4
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
Conta: 157-3 - Migracao
6:21103.0961 = CEF - Esportes APLIC
r 1]400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação: | 0041.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
astro Costa
contacer
ROGERIO-CASTRO'
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Poder
Rosãs
TAP - PM MANGARATIBA : 2 o
Página 1 de 7
05/05/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/05/2021
Fundo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo |
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2021 Cota em: 30/04/2021
l 0,0708 J 0,1356 Il 0,2185 5,987394 Il 5.991632 |
Administradora
inome Endereço CNPJ da Administradora |
iCaixa Econômica Federal |sBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Mês/Ano
04/2021
Conta Corrente
006.00000157-3
Data da Avaliação
INome
PM DE MANGARATIBA
ianálise do Perfil do Investidor
|
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 684,96C 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,49C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 685,45C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
gura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
rale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
reios. de reduzir suas despesas com impressão e postagem
5 contribui para preservação do meio-ambiente!
a, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
co de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: Endereço para Correspondência:
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ijOuvidoria: Endereço Eletrônico:
| .
0800 725 7474 | hitps:/Iwww1 .caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa.as|
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202-
recurso. «| 100- Recursos ordinários
os saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Apuração di
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,90
Br AE A contaner
ROGERIO e Coupud
LUCIA Fa Ro sa O.SOSTA 4947
fu crua = ira Contador
LUA o Gastão Financers
nggeerteodo. SÊA cinanças CRC: 057096-03/R3
Seceigta) niaçe Eni >
cóa.: 822
Página 1 de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ico Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjset impru
Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
. Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/05/2021 - 09h07
agência | Conta a Disponível (R$) fg Bloqueado (R$) a ia
00886 | 0000004-3 273.735,13 48.587,14 322.322,27
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/03/2021” SALDO ANTERIOR
05/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 7,90 8,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526093 33.585,82 33.594,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-110372 32.491,00
INTERNET --PM MANGARATIBA/RI s9sa001 403,
TRANSF CC PARA CC PJ
-32.4º 1,00
ATLANTICA COMERCIO E S EM Ba6 ZA 32.480,00
, BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E o
06/02/2021 oFICIO 20210001180862-00001 Basto f ;
07/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526093 54.180,03 54.180,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
a. 32.520,43
INTERNET - PESS GPS 2631 cotsR 21.658)60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-30.766,4 753;
E e MANGARATIBA/RI 5950001 30.766,47 1.753,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO o
4 1.711,0
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 2:96 11,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
-1,710, +00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] seseoos 1.710,00 10
09/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 7,96 8,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526093 154.465,71 154.474,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527301 35:770,47 190.245,14
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
.244
Ofício 20210001180862-00001 Sosio 100 190.246,14
TED D CC HBANK*
O QESEITURA MUNICIPAL 5218353 -100.000,00 90.246,14
TRANSF CC PARA CC PJ
RNA DA SILVA RAMOS g86940 -2.904,80 87.341,34
TRANSE CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB6s68 10.254,40 77.086,94
TRANSE CC PARA CC PJ -
TR BROJETOS COMERCIO S. 886979 1.333,75 5.753,19
TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 3463503 “5.072,42 580,77
TRANSE CC PARA CP P)
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA 886739 “668,72 12,05
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 5218353 -11,05 2,00
12/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s18926 1,97 297
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527301 3.164,28 3.167,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sos7001
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI “3.166,25 1,00
:3/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 200 300
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527301 103.190,00 103.193,00
TED D CC HBANK* ,
O IEA MUNICIPAL 9745192 100.000,00 3.193,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001283973-00003 38310 -1,00 3.192,00
03/05/2021 05
aco Bradesco S/A
Data
15/04/2021
16/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
22/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI FIXO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI MOVEL S/A-OI R3
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001283973-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE TELEFONE
INTERNET -EMBRATEL
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSF CC PARA CP PJ
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
TRANSE CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
TRANSF CC PARA CC PJ
EDITORA JORNALISTICA ALBER
TRANSF CC PARA CC PJ
EDITORA JORNALISTICA ALBER
TRANSE CC PARA CP PJ
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001420600-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001420600-00003
Dcto.
5950001
5959001
9745192
5961702
518926
527301
1075465
3443140
5965854
518926
527301
39310
5162631
5959001
886581
5962042
518926
527301
886857
886397
518926
527301
5162631
3443544
7041118
7041403
886683
2372855
530648
39310
886225
2435788
518926
527301
5961700
5961700
39310
rr sem Débito (R$)
DA
É a) -1,540,41
-1.540,41
-11,05
-100,13
24.450,41
-9.558,58
-14.725,01
-169,82
1,97
2.580,93
1,00
-870,83
-1.540,41
-97,70
-74,96
1,98
19.141,54
-2.904,80
-16.238,72
1,98
44.808,14
-965,74
-14,725,02
-16.000,00
-5.000,00
-8.119,36
500.000,00
-148.550,20
-1,00
-1.752,51
-349.697,29
5,97
76,69
-40,83
-40,83
1,00
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjserimprr
Saldo (R$)
1.651,59
111,18
100,13
0,00
4,00
24.454,41
14.895,83
170,82
1,00
2,97
2.583,90
2.584,90
1.714,07
173,66
75,96
1,00
2,98
19.144,52
16.239,72
1,00
2,98
44.811,12
43.845,38
29.120,36
13.120,36
8.120,36
1,00
500.001,00
351.450,80
351.449,80
349.697,29
0,00
5,97
82,66
41,83
o
[vs]
S
[o
nco Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpjseiimpri
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2700886 716.258,81 716.260,81
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 531172 -687.729,76 28.531,05
PAGTO ELETRON COBRANCA »
TX DE INCENDIO 17 -1.918,65 26.612,40
PAGTO ELETRON COBRANCA 5
TX DE INCENDIO -1074,44 25.537,96
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001503969-00001 EoHo = ço 25.536,06
TRANSE CC PARA CC PJ ;
GIOVANINO ADMINISTRADORA D J6ssia 15.217,26 10.319,70
TRANSF CC PARA CP P . a
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS posta 8.119,36 2:200,34
TRANSE CC PARA CP PJ . =
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA 606676 2.006,16 194,18
CONTA DE TELEFONE
à 44,67
NETO IDO 5961703 149,51 6
CONTA DE TELEFONE .
-44,67 0,00
INTERNET --EMBRATEL Seg '
29/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 5,95 5,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527301 58.962,73 58.968,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530648 148.580,62 207.549,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s31172 410.631,78 618.181,08
TED D CC HBANK* º Ro
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL BEou7ao 200.000,00 8,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-7.329,72 410.851,36
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 6928004 E
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
4 406.387,56
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 463,80 6:28 7,3
TRANSE CC PARA CC PJ
-4.798,65 401.588,91
MARLY CARVALHO VASCONCELLO esa á
TRANSE CC PARA CC PJ
“20.970,73 380.618,18
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 886192 20.970]
TRANSE CC PARA CC PJ
a LVES 8 NEVES CONSTRUC gs6289 218.726,49 161.891,59
TRANSE CC PARA CC PJ 4 A
DO MUNICIRAL DE SAUDE g86672 4.316,85 157.574,84
TRANSF CC PARA CC PJ º “a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886583 32.060,31 125.514,53
TRANSF CC PARA CC PJ . E
CENTRO DE ANALISES 1417546 119.666,63 5.847,90
TRANSF CC PARA CC P)
: E
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 3453408 5.072,42 TISA
TRANSF CC PARA CP P) 6
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA 656347 668,72 106,76
DOC/TED INTERNET 1
TED INTERNET 9860720 -11,05 95,7!
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961702 “94,71 1,00
Total 2.309.892,64 “2.309.892,64 1,00
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/02/2021 amo ANTERIOR “616.150,08
AIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 5,95 -618.174,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527301 58.962,73 -559.211,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530648 148.580,62 -410.630,78
fe)
for)
S
[o
13
[is]
co Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa..br"bpjseiimprim “s
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531172 410.631,78 1,00
30/04/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300421 3.447,17 3.448,17
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210001503969-00001 o 2:00 SAS dz
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ES DM MANGARATIBA/RI 5954001 -1.103,72 2.345,45
TRANSE CC PARA CC PJ
15 195,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ss6208 Hetui liioo
TRANSF CC PARA CC P3 ,
-1.194,12 00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gsssaa Ses E
Total 621.629,25 -3.448,17 1,00
03/05202
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de
Conta: -5-1 - Migracao
s saidos contábeis e do extrato bancário
Apuração do:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
a “ fontadar
- DC aseçd
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRU'CUSTA
Tesoureira Contador
Crr: B76. 229.06 78m Ros CRC: 057096-03/R3
geie ai cão Financeiro
-; gens cio:
Set ipa de FIO anças
Seceeto ni, 65549
3anco Bradesco S/A hrtps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuo
8 Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
. Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/05/2021 - 08h59
Agência | Conta o Disponivel (R$) sia Bloqueado (R$) E
00886 | 0000005-1 2.517.287,32 6.544,76, 2.523.832,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
06/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,80 1,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526789 399,20 401,00
CHEQUE
EPECIÉ 17977 400,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210001180862-00001 as3ão 1,09 0:80
08/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,54 0,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526789 45.001,05 45.001,59
PAGTO ELETRON COBRANCA
-1453,25 43.548,34
SAUDE BRADESCO aba E
PAGTO ELETRON COBRANCA .
E 39.573,3
E E RisESto 264 3.974,98 9.573,36
PAGTO ELETRON COBRANCA º
EE ERiDEsEo 265 4.430,75 35.142,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E 808,7
Da DES GE5 2402, 5162402 333,86 34.808,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
9 33.899,23
INTERNET - PESS GPS 2402 Biszios 09,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
28171 082,10
INTERNET - PESS GPS 2402 Siszido Bbltio Rabãa:
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-6.504,5 24.577,56
INTERNET - PESS GPS 2402 Si62tva 6:306,50) Eáidy
TRANSE CC PARA CC PJ
a, o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA gasaas a6i576,80 a
=, TRANSF CC PARA CC PJ
09/04/2021 TUR MUNICIPAL DE MANGARAT 886719 200.000,00 200.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
.002,00
Ofício 20210001180862-00001 secas 00 amo.ona,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-69.887,5 130.114,42
FICFIRF CP P.PUBLICO sa8ês 69 guzos, k
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 264 39.739,39 90.375,03
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 265 86.118,21 4.256,82
TRANSF CC PARA CC PJ .
A DINO 886532 4.000,00 256,82
TRANSF CC PARA CC PJ :
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D BJsA7iL Reco as
TRANS CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE Erin “160,12 1,00
RECEBIMENTO TED D
ion UN MANGARATIBA 9799812 1.826,75 1.827,75
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 529334 -1.826,75 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001283973-00003 ER “+00 0,00
15/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 1,34 1,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526789 666,92 888,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 528857 10.311,71 11.199,97
TRANSE CC PARA CC PJ
LUCIA HELENA ROSA sesara -11.198,97 1,00
eu TED-TRANSF ELET DISPON
sono om GE P ARREG MUN saz0199 700.000,00 700.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL , R
Oficio 20210001283973-00003 39310 1,00 700.002,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO 529991 -67.917,66 632.084
03:05 202
anco Bradesco S/A
Data
NttpS:/WW wine 1 2. DragesconeLempresa.D.01/1UpJ>eu imprimiu iii!
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886152 -132.083,34 500.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP sagoos *500.000,00 1,00
20/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 1,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s28857 33.315,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO :
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -276,90 33.038,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
NET. PESS GPS 2402 5162402 -7.583,16 25.455,77
TRANSE CC PARA CC PJ
HUMBERTO SANTANA DE CARVALHO EPE RRE, RZittA o 18:007,18
TRANSE CC PARA CC PJ
MARCELLO COSTA DA ROSA Estad) -18.006,18 1,00
22/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 127
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 528857 801,00
CHEQUE º
Ec 17979 800,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210001420600-00003 seo 00 0,90
»7/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,80 0,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 528857 18.630,47 18.631,27
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL na , 106312?
Oficio 202 10001420600-00003 Baaa0 00 fire
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL En Béir
OFICIO 2021000:503969-00001 aBatO 1,00 é
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
+ 17.981,06
INTERNET - PESS GPS 2402 S162m02 Soa sho
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
16. 1.200,00
INTERNET - PESS GPS 2402 5152402 16:781,06 oa
TRANSE CC PARA CC PJ .
1. 0!
SIMONE PEREIRA LIMA gasoso? 200,00 oo
TRANSE CC PARA CC PJ
.000.000,00
28/08/2021 SRNETURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886037 1.000.000,00 1.000.000,01
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-998.530,5 1.469,50
FICFIRE CP P.PUBLICO ateo 998.530,50
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Esto 836,86 Bso, a
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba6s50 63h68 1,80
29/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,54 1,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 528857 1.999,46 2.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
. VINICIUS SULIANO DAVID Baoseo 2.090 um
Total 2.013.177,41 -2,013.177,41 1,00
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 08h59 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2021 SALDO ANTERIOR 1.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,54 1.998,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 528857 1.999,46 1,00
, TRANSF CC PARA CC PJ
30/04/2021 A LEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886352 1.000.000,00 1.000.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001503969-00001 38510 1,00 1.000.002,00
APLICACAO AUTOMATICA 300421 -994.001,00 6.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
JULIANA DOS SANTOS CABRAL GONCAL Eid) -2.000,00 4.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
JONATHAN MARINS AGUIAR 886905 -4.000,00 1,00
. TED TRANSF ELET DISP*
ooo or MUNICIPIO DE MANGARA 5107315 450.000,00 450.001,00
Total 1.452.001,00 “1.000.001,00 450.001,00
03/05/2021 (
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021.
Conta: 5-1 - Migracao
pe 6.211/05.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
réis 001.0110 - GERAL
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.073.77
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp.. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 3.205,08
46123 29/01/2021 00003532 17909
46123 26/02/2021 00004502 diferenca de folha 13 seg parcela
118,57
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46123 29/01/2021 00003533 . 97,39
46123 31/03/2021 00005686 21,58
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira ro fo nd na ROSA, Contador
CPF: piel ão Finn! CRC: 057096-03/R3
E f pano OE e ae a enanças
Sa “65548
cao:
Pji MANGARATIBA -
ágina i de:
«: Bradesco S/A https:/Avww ne |2.bradesconetempresa.b.or 1Dpjsei in
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N-VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
conta: 00886-9 | oovooosa
Data da emissão: 04/05/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cota em: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
ten: Valor Quantidade Valor Renda Base de
nica Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
saldo Anterior 52.800,24 32.121,09561 52.812,30 12,06 -
IOF - IRRF (R$) -
iitaltas 2.132.163,49 1.295.834,80423 - a co
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 111.311,36 67.694,70052 111.347,66 36,30 36,36
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . .
IRRF ” = -
I0F - IRRF (R$) -
IGF Provisão - - - E em
IOF - IRRF (R$) -
ZR's/ IOF
provisão ” - - e a
IOF - IRRF (R$) -
o
7
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18)
/hwww.ne 12.bradesconetempiesa-v-.vr tus
ico Bradesco S/A https:
Jens Valor Quantidade Valor Renda Base de
principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 2.073.652,37 1.260.261,19932 2.073.773,79 121,42 --
TOR = IRRF (R$) -
Rendimento do Ea
Mês - 145,66 36,35€
TOR = IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
R$ 0,00
Desbloqueio judicial:
Transferência
Demais tekfones
judicial: R$ 0,00
consuke o site
entos, Reclamações e Informações.
Fale Conosco
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nto 24 horas, 7 dias por semana.
Alô Bradesco
SAC - Serviço de
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099 Atendime
exta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a St
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidi
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilida
Saldo do extrato bancário na data
TUGA er Rosá ROGERIO CASTRO COSTA
E rig fia Ros Contador
s ea sngento feita audi CRC: 057096-03/R3
a Eae 65549
ade
de
Exercício de 202º
3SIAP - DM MANGARATIBA
sunco Bradesco S/A
E)
bradesco
E]
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2021 - 09h03
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br' 1OpjSer ui
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total Bloqueado (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000006-0 119.753,30 471,20 120.224,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
25/03/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
spo CN ooo 1BOBGz nO! ss310 180 ooo
osjooas Or SOB TORO OMO! sto 100 100
soma! O TOSOLZE3STR003 ss310 no 190
22/04/2021 LE CENnER à 2951964 1.992,29 1.993,29
RE il 530649 1.992,29 1,00
20 10001420600-00003 as310 4,00 000
nao OBD S2OGOOOOS 39310 100 100
Ea 2000503565 0001 ses1o su 000
Total 1.995,29 -1.996,29 0,00
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
27/04/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
sos Di ron sas q00n sosio 100
Total
1,00
0,00
Eos
A
to
US
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E,
Conciliação em 30/04/2021
oo: 237 Agência: 1-0
6.2.11/03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
100.-Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação:|004.0110 = GERAL
119.775,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto | Nº Comp. Data Comp. Histórico valor
etiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
oa - Ré
46654 26/02/2021 00004510 A
/
ru Uustã
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cú cia, fé! sá CRC: 057096-03/RJ
ucia + ROSA
Stentente de io
N egretana Municipal de q
côd.: 65548
Contador
Pegina
:» Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.D.br/topjSe: impr
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 Í
00886-9 | 0000006-0
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2021 a 30/04/2021
31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
no mês: +0,08%
gti Valor Quantidade Valor Renda
apena Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Anterior 112.385,88 71.561,23677 117.658,30 5.272,42 --
10F - IRRF (R$) -
Totatiçe 1.992,29 1.211,04073 E = se
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de - = E E E
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
ERRF E - > -- E
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - — ne
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão E - - - a
IOF -
IRRF (R$)
3anco Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei'tr
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 114,378,17 72.772,27750 119.747,59 5.369,42 --
10F - IRRF (R$) -
Rendimento do
- 97,00, Vá E
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ c,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
| Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
o
A
A
o)
19
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício é:
Conta: 8664-9 - Migracao -
us 6.20200.0426 - Bradesco - RENAINF
100 - Recursos ordinários
E dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO -CASTEO COSTA
Tesourei gsa Contador
cr: dias déajena Ea ço CRC: 057096-03/R3
Ao nte 6º
supe a] Municipal de e cnanças
Se coa: 65549
Página 1 6:
P - PM MANGARATIBA
https://wWww.ne 12. DraLestuneie proa vos
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
q Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/05/2021 - 09h06
Agência | Conta im Disponível (R$) Ea Bloqueado (R$) Ei
00886 | 0008664-9 62.805,92 516,97 63.322,89
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$)
26/03/2021 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
96/04/2021 orrCIO 20210001180862-00001 59310
nor DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
09/04/2021 Qficio 20210001180862-00001 35310 q8182
14/04/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 140421 148,75
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO SEL
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
22/04/2021 OFICIO 20210001420600-00003 Bsso
26/04/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 230421 23733
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO EN
>7/04/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 270421 936,08
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001420600-00003 38210 100
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO SasizA
Total 1.401,98
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.
íNitimos Lançamentos
Débito (R$) Saldo (R$)
78,82
-78,82 0,00
78,82
227,57
-226,57 1,00
-1,00 0,00
237,33
-236,33 1,00
937,08
938,08
-937,08 1,00
-1,479,80 4,06
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 2027
0041.0110 - GERAL
Apurnção dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
62.528,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 126,11
Saldo do extrato bancário na data 62.802,57
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NºComp. Data Comp. Histórico E Vator
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46155 29/01/2021 00003562
46155 30/04/2021 00006566
úê Eva SIE Peso ROGERIO CXSTRO COSTA
Contador
FeseSão
sui ae Ana Finanças CRC: 057096-03/RJ
Ea —. 65548
TAP - PM MANGARATIBA -
Página 1 de :
radesco S A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | coomssão
Data da emissão: 04/05/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cota em: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
te Valor Quantidade Valor Renda Base de
Ene Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (RS)
Saldo Anterior 60.247,55 37.315,11896 61.352,12 1.104,57 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.399,98 850,94351 E E —
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . o e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - == =E
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF
Provisão ” E - Es Es
IOF - IRRF (R$) -
05/05/2021
ico Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim:
itens Valor Quantidade Valor Renda Base ie
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cáicuio IRRF (R$)
Saldo Atual 61.647,53 38.166,06247 62.802,67 1.155,14 --
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do Rd
a E - 50,57 --
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apeio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala
Demais telefones
consuke o ske
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|
|
05/05/2032:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,06
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
a eu ie :sedeço CuatT
e ú gro,
A os É Ss
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA; 2 3
Tesoureira Cóntador
CPF: 876.220-047-91 (ROSE RC: 057096-03/R3
«Sr vexpanaia Ros e
úcua st da Gestão Financeira
Superintendente a a ao Finanças
nrotaria Municipe! dl
Secreiania [5]
bradesco
8
Extrato Mensal / Por Período
f PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Í Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2021 - 09h06
Rã Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
i tc
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008665-7 1.591.028,90 271,67 1.591.300,57
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
a , MULTAS BRADESCO Sisrés
01/06/0021 ea de Pasto 30/03/2021 100886 312,68 6
MULTAS OUTROS BANCOS eo ne
650,18 963,86
Data de Pagto 30/03/2021 d00896 º
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s27827 962.86 2100
FICFIRF CP P.PUBLICO r
MULTAS BRADESCO a
5 820,04 821,04
0504/2021 nata de Pagto 31/03/2021 Songes e)
MULTAS OUTROS BANCOS
256,18 2.077,22
Data de Pagto 31/03/2021 s00886 E
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Esya5) Ee o
FICFIRF CP P.PUBLICO '
MULTAS BRADESCO So
570,79 571,79)
06/04/2021 cara de Pagto 01/04/2021 enpaos 0
MULTAS OUTROS BANCOS ;
6 920,22 1.492,01
Data de Pagto 01/04/2021 coums
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-1.491,01 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO E É
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 38310 00 Do
OFICIO 20210001180862-00001 ,
MULTAS BRADESCO
6 545,68
07/04/2021 mata de Pagto 05/04/2021 ponees s4,68
MULTAS OUTROS BANCOS
37 2.319,06
Data de Pagto 05/04/2021 200808 eps A
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-2.318,06 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO Et o
MULTAS BRADESCO
635,70
08/04/2021 Cara de Pasto 06/04/2021 800886 634,70
MULTAS OUTROS BANCOS
. .660,09
Data de Pagto 06/04/2021 Lori) d. 026,38 nd
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ij
REGE PÚBLICO 528647 1.659,09 1,00
. . DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL .
95/03/202! Ggicio 20210001 180862-00001 BoSã0 00 2:00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/04/2021 Boodao d2s,06 331,96
MULTAS OUTROS BANCOS a
Data de Pagto 07/04/2021 sQuess ico 1.106,59
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o
FICFIRF CP P.PUBLICO saBass -1.105,59 1,00
MULTAS BRADESCO ,
12/0402 ago de Parto 08/09/2021 1200886 858,11 859,11
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/04/2021 Edita 2.566,09 3.425,20
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS =
FICFIRF CP P.PUBLICO 9080 -3.424,20 1,00
. MULTAS BRADESCO
O do PANO 0/04/2021 1300886 268,89 269,89
03/05/2021 09:
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
22/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
Lançamento
ed!
MULTAS OUTROS BANCQgÉ: “»º..
Data de Pagto 09/04/202h “1.”
APLICACAO AUTOMAT FUNDES” y
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/04/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/04/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/04/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/04/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/04/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/04/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/04/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/04/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/04/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/04/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/04/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/04/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001420600-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/04/2021
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/04/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/04/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/04/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001420600-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/04/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/04/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/04/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/04/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
cio.
300886
529335
1400886
1400886
529615
1500886
1500886
529814
1600886
1600886
529992
1900886
1900886
530154
2000886
2000886
530379
2200886
2200886
530650
39310
2300886
2600886
2300886
2600886
530956
39310
2700886
2700886
531175
2800886
2800886
531493
hips:/Awww.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei impr:
Crédito (R$)
805,26
69,55
1.849,99
319,94
1.358,79
139,10
1.081,54
137,23
618,29
393,36
258,11
740,40
3.405,05
1.155,94
605,55
732,28
2.615,09
1,00
91,94
130,08
1.663,32
1.855,36
Débito (R$)
-1.074,15
-1.919,54
-1,678,73
-1.220,64
-755,52
-651,47
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-1,00
-5.107,86
-223,02
-3.518,68
Saido (R$)
1.075,15
1,00
70,55
1.920,54
1,00
320,94
1.679,73
1,00
140,10
1.221,64
741,40
4.146,45
1,00
0,00
1.155,94
1.761,49
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5.108,86
3,00
93,94
224,0:
1,00
1.664,32
3.519,68
1,00
eserir LUULSLU SIA https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
MULTAS BRADESCO
9,
29/04/2021 Data de Pagto 27/04/2021 2900886 2.966,25 2.967,25
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/04/2021 2900886 922,43 3.885,68
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E e
FICFIRF CP P.PUBLICO ida ds 1.06
Totai 37.222,77 -37.222,77
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
29/04/2021 SALDO ANTERIOR
ao alocar s31702 -3.888,68 1,00
30/04/2021; Dio DS TOa Em 3000886 163,84 164,84
nus e 3000886 828,22 993,06
= APLICACAO AUTOMATICA soa -992,06 1,00
03/05/2021 OTA DE ERTO SO Oo ra0ai 300886 931,97 932,97
DATADE PRETO SONS) E 300886 999,67 1.932,64
Total 2.923,70 “4.880,74 1.532,66
03/05/202
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
654 [100-'Recursos ordinários. ; j Aplicação: | 0041.0110
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados É
Ficha Data Pendência, Docto: . Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46153 29/01/2021 00003559
46153 26/02/2021 00004521
sa
LUCIA HELENA ROSA
AINCIV RR
Tesoureira Rosa Contexto =
refeci ds, EMA Financeira CRC: 057096-03/R3
nte de q
Superintenden de Finanças
12 Municipal
cid .: 65549
SIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
radesco 5:A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imp
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7 /
Data da emissão: 04/05/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cota em: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
Valor
o Principal (R$)
Saldo Anterior 1.547.825,04
IOF -
E 38.212,83
Aplicações
IOF -
Total de .
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF -
IOF -
Quantidade
de Cotas
942.446,32258
23.230,75207
Valor
em (R$)
1.549.534,99
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.709,95
Base ce
Cálculo IRRF (R$)
o
q
tm
13
15
ssanco Bradesco 5/A https:/Wwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir
tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 1.586.037,87 965.677,07465 1.589.032,34 2.994,47 -.
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
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Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/05/202
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027.
Conciliação em 30/04/2021
37. Agência: 1-0 Conta: 8666-5 - Migracao
6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
Aplicação:
001.0110 - GERAL
217.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados. x
Ficha Data Pendência. Docto | Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46152 29/01/2021 00003551
46152 31/03/2021 00005696
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira RO osa Contador
“O fal É,
CPF: sfsdootar or já era is CRC: 057096-03/R3
A '
a uniipal de Fnanças
Sua: 65549
- PM MANGARATIBA
Página 1
co rsradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https:/Avww.nei2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imp:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2021 a 30/04/2021
31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
no mês: +0,08%
Es Valor Quantidade Valor
ens Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 205.468,47 131.216,52874 215.741,30
IOF - IRRF (R$)
Tí
Totalide 1.232,54 749,35161 o
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de - =" a
Resgates
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas . . .
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão E E a
IOF - IRRF (R$)
IR S/ IOF
Provisão o ”
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
10.272,83
Base de
Cálculo IRRF (R$)
So
A
o
A
13
5
Duico bradesco s/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprim
Ttaris == Valor Quantidade Valor Renda Base ce
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 206.701,01 131.965,88035 217.151,32 10.450,31 =
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o site
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pe)
o
S
A
13
Ea,
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
Conciliação em 30/04/2021
1239 ericia:
Aplicação: [001/0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Dio du .
7] Liss continer
LUCIA HELENA ROSA . ROGERIO CASTRO CUSTA
«eta na Rosa Contador
guúvtda 6 Peso Financeira CRC: 057096-03/R3
supemntendera, una de FINANÇAS
Seta: 65549
GeoSIAP - Pi MANGARATIBA
neo Bradesco S/A
bradesco
E»)
4
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br'ibpj
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2021 - 09h04
Total Disponível (R$)
ênci Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta
É (a) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 2.232.544,08 9,00 2.232.553,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
30/03/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
. ICMS MUNICIPIOS .
06042021 | O OSOURO ESTADO CONTA UNICA 600886 465.356,16 465.257,16
IPI MUNICIPIOS
02.993,15
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA eogaso: 81.635,00 892.95)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o
- É 7
IRE GE E PUBLICO 528182 266.121,37 236.871,78
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Rd 58/079
OFICIO 20210001180862-00001 gos10 ao ESA
TRANSE CC PARA CC PJ
O EIUNEGIPAL DE SAUDE 886396 118.435,39 118.435,39
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Essa dg 685,28 0,90
07/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526095 84.078,30 84.078,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527304 115.948,11 200.026,41
TRANSE CC PARA CC PJ
. Ê 879,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BESTA 19d iáíndo assa
TRANSE CC PARA CC PJ º
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886721 ese, 88 4,60
08/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527304 77.850,33 77.851,33
TRANSE CC PARA CC PJ
“142,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E Estado TSinddaa
TRANSE CC PARA CC PJ .
A BURIGIPALDESSAUDE gsss89 72.741,01 78.401,33
TRANSE CC PARA CC PJ o
DS ANGARATIDA 886822 209,40 78.191,83
TRANSE CC PARA CC PJ -
E E DE MANGARATIBA, 886847 -209,40 77.582,53
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886959 “73.291,01 4.691,52
TRANSE CC PARA CC PJ .
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL Eos 8690, 52 2,00
09/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527304 199.999,00 200.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL , .
Oficio 20210001180862-00001 BoBio 1,00 200.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886719 -200.000,00 1,00
12/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 527304 10.918,80 10.919,80
TRANSF CC PARA CC PJ aci
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -10.918,80 1,00
ICMS MUNICIPIOS
,
topo O ESOURO ESTADO CONTA UNICA 1300886 1.170.239,35 1.170.240,35
TPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA sponpus Ras ges/ca 1.310.205,88
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
E ICFIRECP PIPÚBLICO 529336 -800.617,22 509.588,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC 1005869 -517,21 509.071,45
o
ve)
Ss
x
e)
19
nce Bradesco S/A
Data
15/04/2021
16/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
22/04/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
ER3 CONTA C PMERJ CEDIDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001420600-00005
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/R] - GRE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE
Dcto.
a8e4s0
886048
1005869
527304
528182
520336
886808
529336
5471887
886289
529336
886016
2000886
530381
886090
886111
886231
886231
886250
886281
886384
886732
886754
ss6886
886899
6898124
6898400
6898592
6898713
6898795
6898880
529336
39310
5733333
5734062
hrtps://www.ne] 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei impr
Crédito (R$)
90.538,65
266.197,95
374.834,92
309.886,18
300.000,00
15.762,00
3.876.797,71
53.704,71
Débito (R$)
-118.547,27
-390.512,13
-11,05
-731.571,52
-609.886,18
-15.762,00
My
991.929,82
-111.689,97
-83.799,81
-1.244,07
-163.406,38
-90.002,21
-32.882,30
-122.887,72
-62.317,41
-144.651,51
-813,82
-430,25
-13.172,74
-11.456,74
-11.456,74
-11.456,74
-11.456,74
-11.742,74
-1,00
-17.901,57
-17.901,57
Saldo (RS)
390.524,18
12,05
1,00
90.539,65
356.737,60
731.572,52
1,00
309.887,18
609.887,18
1,00
15.763,00
1,00
3.876.798,71
884.868,89
773.178,92
689.379,11
688.135,04
524.728,66
434.726,45
401.844,15
278.956,43
216.639,02
71.987,51
71.173,69
70.743,44
57.570,70
1,00
53.705,71
53.704,71
35.803,14
17.901,57
om
15
1
inco Bradesco S/A
hitps://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei'imp i
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO exatas eo
INTERNET —SEFAZ/RJ - GRE Silas “17.901,57 0,00
26/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 529326 12.632,20 12.532,20
TRANSF CC PARA CC PJ
ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT 7010562 -12.631,20 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
27/04/2021 Orcio 20210001420600-00003 Bosão 1,00 2,00
ICMS MUNICIPIOS
DURO ESTADO CONTA UNICA 2700886 1.290.038,58 1.290.040,58
IPI MUNICIPIOS
RI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2700886 50.916,48 1.340.957,06
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ERR GRIP PÚBLICO 531176 «1.141.857,19 199.099,87
TRANSF CC PARA CC PJ
SO MUNICIPAL DESAUDE 886126 -2.688,01 189.411,86
TRANSF CC PARA CC PJ
o unica AMB EC ADE 886371 2.983,05 186.428,81
TRANSE CC PARA CC P3 .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Esoen7 ou3o8,5i. povoada
TRANSF CC PARA CC PJ .
-92.508,1 2.522,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RATES o Í
TRANSE CC PARA CC PJ . =
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE esessa ersdiiÃs !
28/08/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 529336 33.900,16 33.901,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530381 966.099,84 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ . a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Edita 1,000,000,00) 1,90
PAGAMENTO GOVERNO RJ - IME
[ 3.826,54
29/04/2021 46370200/202108001216 0000013165 216 Eros tosa
PAGAMENTO GOVERNO RJ
; 67.839,22
UG370200/202108001218 0000013165 1248 sA-0i2,58 E
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
63. 4.001,00
FICFIRF CP P.PUBLICO 591708 63.838,22 À
TRANSF CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gBoio? 000,00 100
Total 10.084.432,18 -10.084.432,18 1,00
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/04/2021 SALDO ANTERIOR 63.839,22
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ão
dE 6 p'PORLICO 531703 63.838,22 1,00
30/04/2021 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300421 1.000.000,00 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886352 -1.000.000,00 1,00
1.000.000,00 “1.063.838,22 06
Conciliação em 30/04/2021
1-0 Conta:
8812-9 - Migracao:
6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI-APETIC:
400'Recursos ordinários y ha
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
“Faplicação:
0014.0110 = GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.232.452,79
Reiação das movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 31/03/2021 00005690
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira ale R o) sa Contador
corereçêeo: ua sa Financeira CRC: 057096-03/R3
a Nentépa! de Finanças
Sa E)
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de:
adesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br: ibpjseiimpr
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2021 a 30/04/2021
31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
no mês: +0,08%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Trens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE(R$)
Saido Anterior 579.153,66 352.273,57740 579.195,04 41,38 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5.264.363,82 3.200.190,08122 E es =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
iotalide 3.611.505,00 2.195.771,62729 3.612.351,15 846,15 846,15
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . e e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - ais
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão ” ” - as hs
IOF - IRRF (R$) -
9
Banco Bradesco S/A
hitps://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?o>
Ttens o Valor Quantidade Valor Renda Base ds
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (Rs)
Saido Atual 2.232.012,48 1.356.692,03133 2.232.451,79 439,31 o
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês E - 1.244,08 846,15
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
consulte o site
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| Fake Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
a
Exercicio de 20721
jásisa. |
E Afircos:[100- Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
001.0110- GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesourei osa or
cAbbigmalena Rosa emite
Sugerintendente de Gestão Financei
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
TAP - PM MANGARATIBA
sanco Bradesco S/A https:/www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei |
8 Extrato Mensal / Por Período
q PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 03/05/2021 - 09h04
na Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Stal (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+)
00886 | 0008813-7 395.448,81 9,00 395.457,81
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/03/2021 SALDO ANTERIOR L,00
06/04/2021 E a ADO CONTA DRE 600886 82.397,06 82.398,06
ERRtS Taco) [duos s28183 -82.397,06 1,00
OFICIO 20210001 180862-00001 38310 “00 0.00
[07007 RR 39310 1,00 1,00
13/08/2021 TESOURO CE TADO CONTA ÚNICA 1300886 103.531,52 103.532,52
SO DOS 529337 -103.531,52 1,00
2000007 ORE ESTADO CONTA LINICA 2000886 84.054,14 84.055,14
Rae CE BN FUNDOS: 530382 -84.054,14 1,00
22/04/2021 O ain 39310 -1,00 0,00
E ES DDICONTA e 2700886 49.857,43 49.858,43
ra 531177 -49,857,43 1,00
Total 319.842,15 “319.842,15 1,00
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto | Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46140 29/01/2021 00003548 2,2
46140 26/02/2021 00004514 2,06
e NS iriço3
LUCIA HELENA ROSA -— o
Tesoureira 2 Gere
Púcia rotena Rosa o
h ra
Superintendente de Nereu
Secretaria Municipal de Fin
cód.: 65549
NGARATIBA
co Bradesco S'A hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008813-7 Pá
Data da emissão: 04/05/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cota em: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base ce
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 75.387,13 45.853,67917 75.390,90 3,77 ea
IOF - IRRF (R$) -
Totalide 319.840,15 194.455,65473 E =» =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de .
Resgates = =
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IRRF - E - --
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - Es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” - e Co -
IOF - IRRF (R$) -
A
neo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base cs
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Atual 395.227,28 240.309,33390 395.431,67 204,39 =.
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do . . . 200,62 rd =
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
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05/05/2023:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
É Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Aplicação: |001.0110-- GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
enyentena Rosa CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Gestêo Financeira
Secretans Municipal de Finanças
cóc.: 65549
ANGARATIBA
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br'ibpjse::
Extrato Mensal / Por Período
é ) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
u Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 03/05/2021 - 09h05
ps f E Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008666-5 217.278,22 1.073,28 218.351,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/04/2021 Se ER 100886 29,37 206,59
ERR GE O Eneas O coa 527828 -205,59 1,00
oo puro SR sooge6 29,37 30,37
05/04/2021 Dunas EO o 6008g6 29,37 59,74
Podia oiGi/04 ho 600886 29,37 eg,11
07/04/2021 MULTAS OUTROS BANCOS 700886 58,74 58,74
Data de Pagto 05/04/2021
E MULTAS BRADESCO 4
08/04/2021 Data de Pagto 06/04/2021 800886 29,37 88,11
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
09/08/202t ogcio 20210001180862-00001 EE Est dg
Dita de Pago 7/08/2021 sonsss 29:37 206,59
Data de Pagão 07/04/2021 ongs 58774 265,33
pa s28859 -264,33 1,00
12042021; to Ponto 5/04 DEL 1200886 117,48 118,48
1404021; duo E 1400886 25,37 147,85
15082021 NuNTAS e o 1500886 29,37 177,22
a ndo MP 1500886 eg,11 265,33
ras ao é UNOS s29815 264,33 1,00
soon Nuas EEE 1900886 88,11 es,11
aojoeos ua rea ADA 2000886 58,74 147,85
na o Te Dao 2000886 29,37 177,22
22/04/2021 ua de To E 2200886 29,37 206,59
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 530651 -293,70 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001420600-00003 89340 4,00) 9,90
nco Bradesco S/A
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim r
Data Lançamento Dcio. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
zero AS E oa = 2600886 58,74 58,74
a eo DaGa nor 2600886 88,11 205,59
FICFTRE CP PUBLICO DOS sr PÇA e
CNO oe SO IDOL A2D6OO TOUS 38310 1,00
28/04/2021 ie panda 2800886 29,37
29/04/2021 Ad 2900886 29,37
Total 1.206,17
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
29/04/2021 SALDO ANTERIOR 60,74
30/08/2021 ep — 3000886 BM 90,11
03/05/2021 TRE ao 300886 29,37 119,48
Total 58,74 0,00 119,48
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
* 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 213.097,57
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas.no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
Saldo do extrato bancário na data 213.051,32
Relação dos movimentos não conciliados : i
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Coi
mp. Histórico
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidad 3, 46,25
47131 29/01/2021 00003554 asilo resgiv 46,25
ego sã
A naves
Ls
PET ud
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 t CRC: 057096-03/RJ
q Rrolena ROSA
cd o estão Finanteita
tendente 6. inanças
na Municipal de Fi
cód. 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
vo Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei impri
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
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Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | msmo
Data da emissão: 04/05/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cota em: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
RSns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 212.876,72 63.039,88 EE
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . . =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - . . e
Resgates
IR = IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - ==
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF .
Provisão - = —- =
IOF - IRRF (R$) -
o
q
Ss
o
[)
3
» Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
Itens = Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Atual 149.836,84 129.474,25584 213.051,32 63.214,48 --
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do . Ed
Mês - s 174,60 E
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
vw
o
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19
to
o
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53048 29/01/2021 00003537
ECO Aa
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO. COSTA, al
pois feiena Rosa cotságe =!
ci Eae Gesto inanenta CRC: 057096-03/R3
Municipal de Finança
Es 4d.: 65549
=eoSIAP - PM MANGARATIBA -
Página : de
ico Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprim
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8 rá
04/05/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2021 a 30/04/2021
31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
+0,08%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
3.372,73 2.241,28797
IOF -
IOF -
IOF -
IOF —-
IOF -
IOF -
Valor
em (R$)
3.685,04
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
312,31
Base de
Cálculo IRRF (R$)
nco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri:
Tearis = Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.688,06 315,33
IOF - IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E 3,02 E—
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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Conciliação Bancária
Conta: 14627-7 - Migracao
[6.2.02.00-0621 - Bradesco
pede: & Recursos ordinários
Exercício de 2027
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira | Contadór al
Rosa crê: 057096-03/R3
ré 876 É
Lu a ça Fo
eoSIAP - PM MANGARATIBA
Dec
inco Bradesco S/A hrtps:/ww w.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei
E) Extrato Mensal / Por Período
nú PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
e Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/05/2021 - 09h01
a n Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
A:
gência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 276.812,63 178,40 276.991,03
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
17/03/2021 SALDO ANTERIOR 2,00
cejosoat Co 20MoDo! BOB ando! somo 200 is
15/04/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 92,45
CestaEmpresaia toma “As nm
22/04/2021 cr 10101 93,45 94,45
Ear E ne vo
CEO 20n 1000 1820600-00603 sesto 00 E
Total 375,80 -376,80, 1,00
Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
o
»5)
Ss
A
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202"
Conciliação em 30/04/2021
[cónas ]o242
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
49201 29/01/2021 00003536
49201 26/02/2021 00004508
| Custiv Custê
tenor
SOS MTE ANTE
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
— esquete fo fena Rosa Contador
j ra
QRINLE NA eqão Finance CRC: 057096-03/R3
Supeninten am e Finanças
ecra Muridpai do
“cod.: 655
IGARATIBA
Bradesco S A https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br ibpjseiin
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7
Data da emissão: 04/05/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Cota em: 31/03/2021 - 1,6441626
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: +0,08%
É Valor Quantidade Valor Renda Base ds
ii Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 217.608,73 168.101,19934 276.385,70 58.776,97 -
IOF - IRRF (R$) -
ao 280,35 170,41459 = E =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 72,72 56,20617 92,45 19,73 0,15
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - .- na
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão ” - = E e
IOF - IRRF (R$) -
ico Bradesco S/A hnps:/www.ne|2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimpri
ztens o Valor Quantidade Valor Renda Base ds
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saido Atual 217.816,36 168.215,40776 276.800,32 58.983,96 io
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês - - 226,72 7 0,16
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,90
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LG ed Da
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesuesrofona Rosa Contador
fc pis "88 Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
SU gunicipa! de Finanças
Secretane Municip:
cóg.: 655
Página 1 de 1
TAP - PM MANGARATIBA
Extrato de conta corrente
P M MANGARATIBA-DIVERSOS
a: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 03/05/2021 às 08:49:01h
Extrato - Por Período 01/04/2021 a 30/04/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
34/03 SALDO ANTERIOR 10,00
09/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 37,45 -
4 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 77,55 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.087,50 -
DEV TED 101301 MOTOZ 37,45
AG. RESGATE PP CP 4814 1.165,05
10,00
42/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 37,45 -
2:04 AG. RESGATE PP CP 4814 37,45
1204 SALDO 10,00
94 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.600,00 -
AG. RESGATE PP CP 4814 1.600,00
SALDO 10,00
a são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
quer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
Conciliação em 30/04/2021
(341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1 - Migracao.
Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados *
Ficha Data Pendência Docto “No E Data amp: Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.185,98
46124 29/01/2021 00003572 1.189,98
ASA Naa Dei as
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
cfstreinsdialena Rosa CRC: 057096-03/R3
Supermtendente de ge Gesião Financeira
Secretaria Municipa! de Finanças
céd.: 65549
Página 1
SIAP - PM MANGARATIBA
3: Abril/2021
Agiconta PÁ
4814/08716-1
Fundos
PP CURTO PRAZO
41090/201
Total
ema vç í .
Consultoria e informações sobre investim
regióss metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se nec!
00 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itai
zar esses canais, reco!
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 72:
u.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apr:
rra à Ouvidoria Corporativa Itaú 080]
Consulta rendimentos mensais
Empresa CNPJ
P M MANGARATIBA-
diversos 29:188910/0001:59
Cotas - 30.04.2021
Movimentação no mês (R$)
Saldo
Saldo Bruto (RS) Rer
Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.03.2021 30.04.2021 Bruto do
mês
3.085,17059 3,4331140 0,00 2.802,50 0,00 0,00 13.386,85 10.591,74 7,39 68
3.085,17059 3,4331140 0,00 2.802,50 0,00 0,00 13.386,85 10.591,74 7,39 1,88
3.085,17059 3,4331140 0,00 2.802,50 0,00 0,00 13.386,85 10.591,74 190/
entos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitai
essário, utilize o SAC
esentada após
O 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº87.600, CEP 03152-
2 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
cus 00 = Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 10,00
| 14 Custã
AMA Dt & o
LUCIA HELEN end ROS ROGERLO-CASTRO COSTA
sure Gestão Finance Contador
cepas dE de finanças CRC: 057096-03/83
Setec a: 65549
Página 1 0
AP - PM MANGARATIBA
re SEE rem
o de conta corrente
MM C CP ARREC MUNICIPAIS
4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 03/05/2021 às 08:49:33h
Extrato - Por Período 01/04/2021 a 30/04/2021
Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
103 SALDO ANTERIOR 10,00
01/04 TAR RECEBTO CONVENIOS 395,48 -
01/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA 87.019,44
01/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 86.523,96 -
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 44.286,12 -
4 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.739,59 -
05/04 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.032,35 -
já RECBTO CONVENIOS C BARRA 156.022,38
05/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 105.964,32 -
15/04 SALDO 10,00
06/04 TAR RECEBTO CONVENIOS 99.96 -
CBTO CONVENIOS C BARRA 9.232.864
08/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 9.132,68 -
804 SALDO 10,00
4 TAR RECEBTO CONVENIOS 503,03-
RECBTO CONVENIOS C BARRA 1.253.351,83
AG. APLICACAO PP CP 4814 1.252.848,80 -
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 13.046,00 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 460.895,80 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 2.210,70 -
SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 112.708,77 -
08/04 TAR RECEBTO CONVENIOS 222.56 -
08/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA 52.908,70
08/04 AG. RESGATE PP CP 4814 536.177,13
uBys SALDO 10,00
09/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 507,91-
09:04 SISPAG FORNECEDORES 4814 56.348,60 -
09/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 62.063,00 -
CEBTO CONVENIOS 198,24 -
09/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA 86.307,74
as 4814 32.808,61
0904 SALDO 10,00
k i TAR RECEBTO CONVENIOS 242,88 -
RECBTO CONVENIOS C BARRA 29.641,73
2:04 AG. APLICACÃO PP CP 4814 29.398,05 -
12/04 SALDO 10,00
1304 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.713,77 -
13/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 557,04 -
1 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 a72,43-
TAR RECEBTO CONVENIOS 209,35 -
13/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA 37.881,87
13/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.879,98 -
13/04 SALDO 10,00
14/04 SISPAG FORNECEDORES
14/04 TAR RECEBTO CONVENIOS
14/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA
14/04 AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACÃO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
19/04 TAR RECEBTO CONVENIOS
19/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA
19/04 AG. APLICACAO PP CP
1904 SALDO
20/04 TAR RECEBTO CONVENIOS
20/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA
20/04 AG. APLICACAO PP CP
20/04 SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
é RECBTO CONVENIOS C BARRA
26/04 AG. APLICACAO PP CP
4 SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
7/04 RECEBIMENTO CONVENIOS
27/04 AG. APLICACAO PP CP
27/04 SALDO
28/04 TAR RECEBTO CONVENIOS
8/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA
28/04 AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
04 AG. RESGATE PP CP
29/04 SALDO
300 G TRANSF TITULARID
30/04 SISPAG FORNECEDORES
30406 z .ECEBTO CONVENIOS
30/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA
30/04 GATE ITAU PP APROX
30/04 SALDO
4814
4814
4814
aBis
4B14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4.000,00 -
238,45 -
32.674,57
28.436,12 -
8.301,83 -
151,28 -
20.003,38
11.550.27 -
300.000,00 -
700.000,00 -
292,45 -
286.685,65
713.606,80
275,43 -
53.649,69
53.374.26 -
152,83 -
208.429,07
208.276,24 -
296,81 -
73.693,47
73.396,66 -
4.000,00 -
210,48 -
257,15-
313.374,66
238.709.84
547.616,87 -
76,48-
11.499,93
11.423,45 -
406,04 -
67.102,61
86.696,57 -
58.244,70 -
66.210,90 -
126,51 -
341,38 -
71.557,00
53.366,49
4.000,00 -
461.335,78 -
314,67 -
20.504,57
445.145,88
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
É Aplicação:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados .
954.604,32
0,00
0,90
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp: Data Comp. Histórico -
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 29/01/2021 00003619 pago a menor pesionista sandra
46125 31/03/2021 00005719
q4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 29/01/2021 00003620
46125 29/01/2021 00003621
46125 29/01/2021 00003624
LUCIA HELENA ROSA . ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
; a Rosa C: 057096-03/RJ
oEeSteina comem como
e oa! de Finanças
sender
Suporte ip
Sensei a: 65549
valor
PM MANGARATIBA
Consulta rendimentos mensais
Abril/2021
Agiconta
4814/08717-9
Fundos
PP CURTO PRAZO
41090/201
Total
Empresa CNPJ
PMM CC PARREC
MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59 |
Cotas - 30.04.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS
Bruto
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.03.2021 30.04.2021 do mês
275.818,54244 3,4331140 2.508.619,23 1.781.104,91 0,00 0,00 218.819,38 946.916,47 582,77 442,87
275.818,54244 3,4331140 2.508.619,23 1.781.104,91 0,00 0,00 218.819,38 946.916,47 582,77 442,97
275.818,54244 3,4331140 2.508.619,23 1.781.104,91 8,00 0,00 218.819,38 946.916,47 5827777 442,97
LT [LTFF*|T""—J——————————
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capt
-egiões metropolitanas) ou 0800 970 4B28(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC
0 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentad
0
zar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0041, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.806, CE
974. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício ce 202-
Conta: 13138-1 - Migracao.
OOLDI1O - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato: bancário,
Saldo da contabilidade na data 40,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
ordena ROSS — ea adsoi
E gente Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
a ria Municipal de FNanças É
“rag. 65549
AP - PM MANGARATIBA Página
Agência:
to de conta corrente
P MM ROYALTIES
4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 03/05/2021 às 08:48:11h
o « Por Período
Lançamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES
ORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 237.0886PREF MUN DE
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 001.3836PREF MUN MAN
TED 237.0886PREF MUN DE
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TED .3S36PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SISPAG FORNECEDORES
G FORNECEDORES
SPAG FORNECEDORES
SISZAG & FORNECEDORES
01/04/2021 a 30/04/2021
Valor (R$)
4814
4814
4814
4814
4814
“814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
“814
4814
4814
4814
“814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
Saido (R$)
10,00
556.750,08 -
51.660,00 -
1.497,04 -
800.000.00
160.092,88 -
10,06
5.473,11-
5.473,41
10,00
1.478,47 -
5.128,47 -
15.684,67 -
299.690,45 -
5.522,08 -
1.497,47 -
4.355,67 -
100.000,00
233.358,88
10,00
49.036,44 -
119.406,00 -
49.036,44 -
300.000,00
100.000,00
182.521,12 -
10.00
49.036,44 -
1.488.32 -
50.522,76
10,00
9 5
w wo
Fo)
fe)
oo
S
10,00
51.660,00 -
5.944,36 -
200.000,00
142.395,64 -
10,00
10.256,94 -
31.369.34 -
11.045,36 -
52.671,64
10,00
04 Ss
PAG FORNECEDORES TED 4814 13.067,01 -
2710: IS
27/04 AG. RESGATE PP CP 4814 33.880,15
27:04 SALDO 10,00
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.438,41 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES aBia 1.479,47 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.433,41 - ii
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 139.264,78 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522,68 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 49.036,44 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.355,87 -
29/04 TED 237.0886PREF MUN DE 200.000,00
AG. RESGATE PP CP 4814 16.974,27
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
S CPA MUNICI 4814 4.000,00
RESGATE ITAU PP APROX 1.128,47
30/04 SALDO 10,00
- Os saidos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
rados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
[][]]1]]]]]Ww[][]|]|]) eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www .itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Agência: - 4814-0 Conta: 13138-1 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
-(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46148 31/03/2021 00005713 pago a menor vitoria
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46148 29/01/2021 00003573
46148 31/03/2021 00005714 pago a maior engemol
46148 30/04/2021 00006581
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira. Rosa Contador
Cor: 875/2294 na CRC: 057096-03/R3
dee pranto
S penntendena 1 de Finanças
Secretana Mur
cad.: 65549
Exercício de 202-
0,00
0,00
738,59
8.316,57
60.704,42
Valor
:20SLAP - PM MANGARATIBA
Página 1 6
Consulta rendimentos mensais
às: Abril/2021
/
Agiconta Z Empresa CNPJ
4814/13138-1 á PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.04.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.03.2021 30.04.2021 e
PP CURTO PRAZO 17.681,15638 3,4331140 515.009,64 555.509,28 0,00 0,00 101.124,44 60.701 42 76,62 92,24
41090/201 17.681,15638 3,4331140 515.009,64 555.509,28 0,00/0,00 101.124,44 60.701 42 76,62 92,24
Totai 17.681,15638 3,4331140 515.009,64 555.509,28 0,00 0,00 101.124,44 60.701,42 76,62 Pd 92,24.
10
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capit
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