materia nº 3/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 104/2021.
Mangaratiba, 14 de abril de 2021.
Ao Senhor .
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de março de 2021.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/03/2021 a 31/03/2021
: + CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 32.399.056,71 Despesas Orçamentárias 30.674.606,01
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 10.549.871,60
Receitas Extra Orçamentárias 3.985.086,18 Despesas Extra Orçamentárias 2.941.120,08
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 2.016.557,37
Total das Receitas 36.384.142,89 Total dos Pagamentos 46.182.155,06
Retiradas Bancárias 64.320.994,13 Depósitos Bancários 54.522.981,96
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 100.705.137,02 Total do Caixa da Despesa 100.705.137,02
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 67.629.606,60 Pagamentos Acumulados Anterior 55.847.086,48
Receitas do Período 36.384.142,89 Pagamentos do Período 46.182.155,06
Total das Receitas 104.013.749,49 Total dos Pagamentos 102.029.241,54
Saldo Inicial do Exercício 26.091.227,75 Saldo na Data 28.075.735,70
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 26.091.227,75 Bancos 28.075.735,70
Total do Balancete da Receita 130.104.977,24 Total do Balancete da Despesa 130.104.977,24
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1LLILO! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99820 6.1.00.00.0004 Transf. P/o PREVI 1.1.1.1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09539 — 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS 1.1.1.1.1.01 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 37.873.747,87 54.522.98196 64.320.994,13 28.075.735,70 0,00 28.075.735,70
100 - Recursos ordinários 3787374787 5452298196 64.320.994,13 28.075.735,70 0,00 28.075.735,70
do 9001.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1,1,19 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35910 001/729-3/14434-7 BB - Caminho Escola 11.111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
001.0110 - GERAL 37.873747,87 54.522981,96 64.320.994,13 28.075.735,70 0,00 28.075.735,70
001/3836-9]14438-x BB-PTA 1112119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação 11.11.119 e,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.1.1.1.1.50.03 2.346.069,43 362.296,26 42.510,45 2.665.855,24 0,00 2.665.855,24
001/3836-9/16259-0 BB - Brasi Carinhoso 1.1.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00113836-9116259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50.03 6.043,86 2,35 0,00 6.046,21 9,00 6.046,21
001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 1.1.1.,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1.1.1.1.50.03 573.037,07 84.597,31 0,00 657.634,38 0,00 657.634,38
001/3836-9/16891-2 BE - PGMPDA 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.11.1.50.03 711,95 0,28 0,00 712,23 0,00 712,23
001/3836-9/18435-7 EB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1,1,1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/18754-2 BB - MP 815/2017 1111119 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/2836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério LL11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/19208-8 BB - Royaltes ao Minério APLIC 1.1.1.1.1,50.03 3.450.697,16 805.162,91 706.207,92 3.549.652,15 0,00 3.549.652,15
001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 11.11.119 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 1.1.1.1.1.50.03 351.983,49 128,70 0,00 332.117,19 0,00 332.117,19
001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 111.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.1.1.1.50.03 249,18 010 0,00 249,28 0,00 249,28
001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1.11.1.50.03 2.406,15 0,01 0,00 2.406,16 0,00 2.406,16
20867-1
54805 001/3836-9/187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50.03 15,14 0,01 09,00 1515 0,00 15,15
46147 001/729-34-3 Bradesco - Royatties APLIC 1.1.1.1.1,50.02 215.707,73 2.321.846,75 1.946.843,71 590.710,77 0,00 590.710,77
46705 0011729-3/14438-X BB - PTA Poupança 111.1.119 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 001/729-3/14438-X BB - PTA APLIC 1.1.1.1.1.59.02 155.723,54 60.52 0,00 155.784,06 0,00 155.784,06
PM MANGARATIBA Página 1 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/03/2021 a 31/03/2021
Ficha
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
0,00
[atual ]Pendente — [Disponível |
46116 O01/729-3]6501-3 B8 - CEX APLIC 1.1.1.1.1.5003 470,16 019 “70,35 0,00 470,35
46547 001/729-3]6501-3 BB -CEX 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001]729-3]6905-1 BB - PNATE 1111119 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 001/729-3/6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1.1.1.1.50.03 88.403,71 14.317,76 0,00 102.721,47 0,00 102.721,47
46110 001/729-3/7300-8 BB -CIDE 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 001/729-3/7300-8 BB - CIDE APLIC 1,1.1.1.1.50.03 18.015,38 7,00 0,00 18.022,38 0,00 18.022,38
46145 001/729-3/9464-1 88 - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50.03 7538 003 0,00 7542 0,00 75,42
46478 001729-3]9464-1 88 - FNAS/PPD 1111119 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001/729-3/10179-6 BB-FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 001/729-3/10179-6 BB - FEB APLIC 1,1.1.1.1.50.03 0,00 3.346.132,23 3.346.132,23 0,00 0,00 0,00
46111 001/729-3/10529-5 BB-CFM 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 001]729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 1.1.1.1.1.50.03 1.382,93 0,46 0,00 1.383,39 0,00 1.383,39
46122 001/729-3/10547-3 BB - SNA APLIC 1.1,1.1,1.50.03 264.414,58 124.759,68 370.000,00 19.174,26 0,00 19.174,26
46592 001/729-3/10547-3 BB-SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 001/729-3/13331-0 BB - CIP APLIC 1.1.1.1.1.50.03 3.103.402,71 721.728,82 1.912.741,97 1.912.389,56 0,00 1.912.389,56
46469 — 001/729-3/13331-0 BB -CIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 — 001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.111.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001]729-3/15079-7 BB - FMDCA APLIC 1,1,1.1.1.50.03 130.010,24 50,53 0,00 130.060,77 0,00 130.060,77
“Das oouj729:3115079-7 BB - FMDCA 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-»v668 001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 001/729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 11.1.11.5003 11.880,98 465 0,00 11.985,63 0,00 11.985,63
46103 001/729-3/73002-5 BB-FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/73002-5 BB - FPM APLIC 1.1.11.1.50.03 4.854.941,14 4.528.637,49 3.539.932,66 5.843.645,97 0,00 5.843.645,97
46118 001/729-3]73003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1,1.1.50.03 825.097,38 6.042.891,23 6.174.119,06 693.869,55 0,00 693.869,55
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 001/729-3]73016-5 BB-ITR 11.11,119 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
as o07293/730165 BB ITR APLIC 11.1.1.1.50.03 18.554,75 104,23 0,56 18.658,02 0,00 18.658,02
46146 001/729-3/73035-1 BB - Royalties APLIC 1.1,1,1.1.50.03 6.306.799,51 6.207.079,26 5.063.318,50 7.450.560,27 0,00 7.450.560,27
46484 001]729-3/73035-1 BB - Royalties 1.1.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 001/729-3/283142:2 BB - ICMS 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3]283142-2 BB - ICMS APLIC 1.1.11.1.5003 335.384,82 22.396,65 330.222,87 31.558,60 0,00 31.558,60
61056 033/3720-0]45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 687.040,28 449.300,14 926.290,63 210.049,75 0,00 210.049,75
61057 033/3720-0]45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/CAPLIC1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 104/197.0/37-2 CEF - Arrecadações 1114119 64.447,36 0,00 7.646,51 56.800,85 0,00 56.800,85
46129 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 11 1.50.03 647.643,22 475.549,58 1.006.064,34 117.128,46 0,00 117.128,46
52882 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1,1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 104/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“6602 104/197-01647030:3 Caixa Econômica - Construção Habitacional 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0]647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-01647033:8 CEF - PRODESA 2007 1111119 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0]647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taz aosjssronis73 CEF - Esportes 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»2798 — 104]887-01157:3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50.03 684,68 028 0,00 684,96 0,00 684,96
a6112 237]1-0/35 Eradesco - Diversos 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 23711-035 Bradesco - Diversos APLIC 11.1.1.1.5003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46597 237/1-0/4-3 Bradesco - Royalties 1.1,1,1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46113 237/1-0]5-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1,1.19 1,00 1.200,00 1.200,00 1,00 0,00 1,00
46123 237/1-0]5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1,1.1.50.03 4.507.738,20 12.946.525,55 17.402.537,56 51.726,19 0,00 51.726,19
46115 237/1-0]6-0 Bradesco - Correios 1,1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46654 237/1-0]6-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1,1.1.1.50.03 115.591,58 2.095,32 0,00 117.686,90 0,00 117.686,90
46596 237]1-0]241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 23711-0/370.0 Bradesco - Eventos 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237/1-0/371-9 Bradesco - 13º 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s6644 237]1-0/371-9 Bradesco - 13º APLIC 1111139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237/1-0/5878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s6131 237/1-0]5878:5 Bradesco - Turismo APLIC 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 237/1-0]8664-9 Bradesco - RENAINF 1.1.1.1.1.19 32,36 46,46 0,00 78,82 0,00 78,82
46155 237/1-0/8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 1.1.1.1.1.50.03 60.934,00 590,72 46,46 61.478,26 0,00 61.478,26
46150 237]1-0]8665-7 Bradesco - Pardal 1111119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46153 237/1-0/8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.1.1.1.1.50.03 1.509.429,06 40.421,45 11,05 1.549.839,46 0,00 1.549.839,46
46152 237/1-0/8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1,1.1.1.1.50.03 215.119,97 1.171,84 176,22 216.115,59 0,00 216.115,59
46136 237/1-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,1,1,1,1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 237/1-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1,1.1.1.50.03 2.657.267,85 9.073.707,80 11.151,654,44 579.321,21 0,00 579.321,21
46138 237]1-0]8813-7 Bradesco - IPVA 11.11,119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 237/1-0]8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1,1,1,1.1.50.03 411.086,04 604.209,10 940.000,00 75.295,14 0,00 75.295,14
46151 237/1-0/8866-5 Bradesco - Multa Estado 1,1.1.1.1.19 1,00 176,22 0,00 177,22 0,00 177,22
“7130 237]1-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 237/1-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1,1,1.1.1.50.03 212.809,81 113,16 0,00 212.922,97 0,00 212.922,97
PM MANGARATIBA Página 2 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 pot dd
Moviment; das Contas de Caixa e Bancos
[Anterior — ]Depósitos — [Retiradas Jatuai —— Tpendente — |Disponivei
0,00
46707 237/1-0/10200-8 Bradesco - Asfalto LILILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237/1-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1.1.1.50.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 23711-0/10210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237/886-9]217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 — 237]886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50.03 3.684,88 1,96 0,00 3.686,84 0,00 3.686,84
53049 — 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237]886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio 1111119 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
49201 237]886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.11.1.1.50.03 277.032,31 146,93 1,00 277.178,24 0,00 277.178,24
53046 237]886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53047 — 237]886-9/20004-2 Bradesco - Depósito Público 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46107 341]4814-0/08716-1 ITAU - Diversos 1.1.1.1,1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341]4814-0]08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50.03 2.846,89 500.007,85 488.277,91 14.576,83 0,00 14.576,83
46108 341/4814-0]08717-9 ITAÚ - IPTU 1.11.1.1,19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341]4814-0]08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50.03 3.430.875,31 3.565.455,87 6.769.823,95 226.507,23 0,00 226.507,23
46143 341/4814-0]13138-1 ITAÚ - Royalties. 1.111.119 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
341/4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 1.1,1.1.1.50.03 23.862,73 2.280.055,32 216b33,73 108.684,32 0,00 108.684,32
37.873.747,87
54,522.981,96
28.075.735,70
E o Cassry Costa Luiz Gay
Ia Cdntagor Secretári
| Sem =i v5/JSujy3
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
rarielena ROSA Contador
a e RAMeNte Gestão Financera CRC: 057096-03/R9
an Municipal de Finanças
Secr calo 65549
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 001 Agência: 3836-9
A
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A G
LUCIA HELENA ROSA ROGi
Tesoureira Contador
= E: 876.229,047 CRC: 057096-03/R3
Ú.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
6.046,21
0,00
0,00
0,00
0,00
6.046,21
Página 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
: G333050726027600045
É, | Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:00:08
Cliente 2E
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 6.043,86 1.626,337621
31/03/2021 SALDO ATUAL 6.046,21 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.043,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,35
?ALDO ATUAL = 6.046,21
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https !faap).bb.com.br/apf-apj-weblindex.himi?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
332.117,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
Saldo do extrato bancário na data 331.299,62
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
817,57
60925 26/02/2021 00004437
817,57
SA A
LUCIA HELENA ROSA À ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF; 826.229 D+ TG CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
A G333050726027600046
E | | Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021] 08:00:36
Cliente gi
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência
MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 331.170,92 89.114,479086
31/03/2021 SALDO ATUAL 331.299,62 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 331.170,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 128,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 128,70
“LDO ATUAL = 331.299,62
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 a)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 0D1 Agência: 729-3 Co 6501-3 - Migracao
a6116
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 470,35
LA
AMI Sm
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
E cer: s76.229.647701
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pã
ágina 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
| 333050726027600047
É Ê Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:00:59
GOVERNO :
Cliente 4
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 470,16 126,516022
31/03/2021 SALDO ATUAL 470,35 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 470,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19:
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Ed
IOF (-) . 0,00 ,
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,19
ALDO ATUAL = 470,35
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj -bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
mca EE
Saldo da contabilidade na data 0,00
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
1y
HAS LANG,
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CRC: 057096-03/RJ
-— CPF: 876.229.047-91
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G333050726027600028
EA É . 05/04/2021 07:43:05
> | Aviso de lançamento
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Periodo do extrato 03/2021
Lançamentos
Dt. balancete EVER Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2021 eco 00000 000 Saldo Anterior
11/03/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
11/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
11/03 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
11/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
31/03/2024 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕE:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
10529-5 - Migracao
6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC
Saldo da contabilidade na data 1.383,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
Saldo do extrato bancário na data 1.190,89
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
46135 29/01/2021 00003442 192,50
Costa
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P
ágina 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
ah G333050726027600048
Ea | Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:01:22
SOVERRO Í
Cliente =
Agência 3836-9 VA
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 1.190,43 320,330425
31/03/2021 SALDO ATUAL 1.190,89 320,330425 320,330425
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.190,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (- , Ed
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,4
“DALDO ATUAL = 1.190,89
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2. 19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
001.0110 - GERAL
18.022,38
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na dat 18.022,38
E a
ao
VOA:
/ UA 4 47 =
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
-— CPF: 876.229.047-91 EN CEÇA CRC: 057096-03/R1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
ss G333050726027600049
Z : Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:02:23
te
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 18.015,38 4.847,741684
31/03/2021 SALDO ATUAL 18.022,38 4.847,741684 4.847,741684
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.015,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 A
IOF (=) . 0,00 7
"RENDIMENTO LÍQUIDO 7,00”
SALDO ATUAL = 18.022,38
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
2.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
é! ? Coe REG Com nao
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO ASTRO COSTA
Tesoureira Contador
= + CPF: erpbadena Rosa CRC: 057096-03/RJ
cúdta ente de Gestão Financeira
Superntend s
erra Municipal de Finanças
céd.: 6554
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página ia
ágina 1 de 1
05/04/2021
Governo
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
3836-9
g Aviso de lançamento
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Periodo do extrato 03/2021
Lançamentos
12/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
08/03/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
08/03/2021 0000 ooooo 855 BB CP Automatico S P
10/03/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
10/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
“Dojog12024 0000 13105 362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
12/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
24/03/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 12158919000197 - 02/2021
24/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
24/03/2021 0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
24/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/03/2021
24/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
31/03/2021 0000 00000 999SALDO
Documento
30.801
70
120.581.334
70
31.201
70
32.401
32.402
32.403
880.831.100.107.893
70
333050726027500030
05/04/2021 07:43:42
Valor R$
[6]
Saido
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
13331-0 - Migracao ko
6.2.11.03.0862- BB -CIPAPLIC |
idade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancári:
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46139 29/01/2021 00003443
— 46139 31/03/2021 00005639
46139 31/03/2021 00005640
46139 31/03/2021 00005642
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
G
a A
>
Ko Exercício de 2021
1.912.389,56
0,00
0,00
0,00
595.218,22
1.317.171,34
Valor
595.218,22
11.790,92
45.798,98
505.647,25
31.981,07
Página 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
gl G333050726027600051
Z, ; Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:02:51
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 1.982.706,84 533.524,773198
08/03/2021 RESGATE 505.647,25 136.059,205797 3,716376610 397.465,567401
Aplicação 13/08/2020 29.207,63 7.859,168136
Aplicação 14/09/2020 56.142,11 15.106,679887
Aplicação 14/10/2020 420.297,51 113.093,357774
10/03/2021 APLICAÇÃO 137.721,16 37.057,523821 3,716415610 434.523,091222
12/03/2021 RESGATE 39.420,78 10.607,147423 3,716435572 423.915,943799
o Aplicação 14/10/2020 39.420,78 10.607,147423
24/03/2021 RESGATE 258.768,99 69.617,203110 3,717026517 354.298,740689
Aplicação 14/10/2020 102.294,39 27.520,489231
Aplicação 18/11/2020 156.474,60 42.096,713879
31/03/2021 SALDO ATUAL 1.317.171,34 354.298,740689 354.298,740689
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.982.706,84
APLICAÇÕES (+) 137.721,16
RESGATES (-) 803.837,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 580,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 z
IOF (-) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 580,36
SALDO ATUAL = 1.317.171,34
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
-No mês 0,0388
> ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.ntml?v=2.1 9.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/03/2021
Banco: 001 Agência: 729-3 3: 73003-3 - Migracao
6.2.02.00.0421 - BB
001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
“To Costa
LUCIA HELENA ROSA
T Rosa Contador
gere rr, 1 494, Financeira CRC: 057096-03/RJ
te s
S pal de Finanças
+q.: 6
5549
[e
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de
ESA .
& Aviso de lançamento
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Periodo do extrato 03/2021
Lançamentos
Dt. balancete Ag.origem Lote Histórico
movimento
26/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/03/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias
01/03/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
01/03/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
01/03/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
01/03/2021 0000 1162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
— 01/03/2021 0000 1334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
01/03/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
01/03/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2021
01/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2021
01/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2021
01/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2021
01/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
02/03/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias
02/03/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
02/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
02/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
“Dojoaizoa1 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2021
02/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2021
02/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2021
02/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2021
02/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
03/03/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias
03/03/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
03/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
03/03 0729 74087-X M G O GOLVIM C
03/03/2021 3836 98015 470 Transferência enviada
hitps.//aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.3
24/2021 https://aapj.bb.com.briapf-api-web/index.html?v=2.19.3
Documento
759.706
34.797.681
12.106.659.000.202
12.106.660.180.201
8.950.001
12.106.659.000.202
12.106.660.180.201
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.014.343
553.836.000.010.179
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.870.026
550.729.000.074.087
553.836.000.008.725
G333050726027600032
05/04/2021 07:46:02
Valor R$
q
Saido
1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
03/03 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
03/03/2021 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 8.970.001
03/03/2021 0000 11162 631 Desbl Judicisi-Becen Jud 8.970.002
03/03/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.106.659.000.202 2.787.09D
03/03/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2021
03/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 32.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2021
03/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 27,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2021
03/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 6000
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2021
03/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2021
03/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
04/03/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
04/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
04/03/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002
E 04/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
04/03/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 113.264. 14 6
04/03/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.736.892 :
237 0000 00
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.091.000.022.510 EAR
04/03 0091 22510-X ELIANA DA SILV
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.251,74D
04/03 0127 216402-7 GISELE DA SILV
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 303,68 O
04/03 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598
04/03 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 810.14 D
04/03 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.064.604
04/03 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
TPajogyz021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511
04/03 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 E
04/03 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667
04/03 1257 42667-9 MAGDA C C COST
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
04/03 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 D
04/03 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
04/03/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505
04/03 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
04/03/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
04/03 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465
04/03 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
05/04/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
24/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
84/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
99015
99015
14109
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
470 Transferência enviada
04/03 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada
04/03 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
470 Transferência enviada
04/03 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
470 Transferência enviada
04/03 3836 15213-7 ALINE MASELLO
470 Transferência enviada
04/03 3836 154124 ELENICE PEREIR
470 Transferência enviada
04/03 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência enviada
04/03 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
120 Transferido para Poupança
04/03 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
470 Transferência enviada
04/03 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transferência enviada
04/03 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2021
310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 04/03/2021
310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 04/03/2021
345 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
05/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
870 Transferência recebida
05/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
817 Recebimento de guias
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
553.836.000.012.404
553.836.000.014.465
553.836.000.014.971
553.836.000.015.213
553.836.000.015.412
553.836.000.017.912
553.836.000.018.103
553.836.510.006.351
554.686.000.006.620
554.686.000.108.416
30.401
30.402
30.403
30.404
30.405
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
800.631.100.067.733
800.631.100.067.734
70
553.836.000.073.035
553.836.000.073.035
759.706
298.48
824.31 D
3/4
05/04/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
—5/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
05/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
8/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
0000
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0000
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0000
0000
0000
0000
0000
14175
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13105
13113
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
170 Tanif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2021
310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 05/03/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2021
345 BB CP Automatico S P
817 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2021
https !/aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
33.907.877
30.501
30.502 36.216,58 D
30.503 49.175.80 D
30.504
30.505
30.506
759.706
759.706
759.706
759.706 41,40 D
820.641.200.155.035
70
759.706
34.669.301
759.706 8445 D
759.706 2500 D
759.706 480D
759.706
759.706
7o
759.706
33.961.508
30.901
30.902 1
30.903
759.706
41
05/04/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
— 10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
13113
13113
13113
00000
14109
14175
14175
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2021
345 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.809.050
237 0000 00
976 TED-Crédito em Conta 34.009.238
341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR
470 Transferência enviada 553.836.000.006.905
10/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
10/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
375 Impostos 31.001
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 31.002
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 31.003
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 31.004
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 31.005
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 31.006
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 31.007
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 31.008
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 31.009
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos 31.010
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2021
855 BB CP Automatico S P 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.776.667
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.012.404
11/03 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
htips:// aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
05/04/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
3836
0000
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
99015
14109
14175
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
12334
11334
13113
13113
13113
00000
99015
14109
14175
99015
13105
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Ter. agrupadas - ocorrencia 09/03/2021
345 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
12/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2021
345 BB CP Automatico S P
870 Transferência recebida
16/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
16/03 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
31.101
31.102
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
70
553.836.000.010.547
759.706
33.745.799
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.499.416
12.108.808.770.402
12.108.808.770.402
759.706
759.706
759.706
70
553.836.000.073.002
759.706
33.713.850
553.836.000.019.178
31.601
611
05/04/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
47/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
0000
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13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
14175
11162
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2021
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2021
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Ter. agrupadas - ocorrencia 12/03/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
976 TED-Crédito em Conta
341 4814 29138310000159 PMM C C PARR
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2021
345 BB CP Automatico S P
817 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
hitps://aapj.bb.com.br/apt-apj-web/index.html?v=2.19.3
31.602
31.603
31.604
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.796.299
122.205.644
8.060.001
31.701
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.724.693
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.872.667
759.706
q
o
(
05/04/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
0000
0000
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13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13113
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00000
14109
14175
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00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Tota!
237 0000 00
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2021
345 BB CP Automatico S P
817 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Mitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2. 19.3
759.706
759.706
759.706
759.706
7o
759.706
34.446.750
32.201
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.775.802
759.706
759.706
70
759.706
33.750.781
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
7o
759.706
33.737.082
759.706
81
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2021
25/03/2021 0000 1313 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 38.80 D
Tar. agrupadas - ccorrenvia 23/03/202
25/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 480D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2021
25/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2021
25/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 18
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2021
25/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7o
26/03/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
26/03/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.739.943
237 0000 00
26/03/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 73.89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2021
26/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2021
26/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
=— Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2021
26/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2021
26/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
29/03/2021 3836 98015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547
29/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
29/03/2021 3836 98015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002
29/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
29/03/2021 3836 98015 870 Transferência recebida 553.836.000.283.142
29/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
29/03/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
29/03/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.300.148
237 0000 00
29/03/2021 0000 13105 438 TED 32.901 1
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/03/2021 0000 1313 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
E Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2021
29/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 32
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2021
29/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2021
29/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 õ
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2021
29/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2021
29/03/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 800.881.100.063.395
Cobrança referente 29/03/2021
29/03/2021 0000 90000 855 BB CP Automatico S P 70 89t.371.47€
30/03/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
30/03/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.757.554
237 0000 00
30/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
30/03 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
30/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.064.604 1910 D
30/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511
30/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada: 551.575.000.022.259
30/03 1575 22259-3 FABIANA DE nda
30/03/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046
30/03 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
30/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.971
30/03 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
30/03/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351
30/03 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
30/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.003
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV.
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 9.100.000.022.510 420.70 D
29/03 0091 22510-X ELIANA DA SILV
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 12.700.000.216.402
= 29/03 0127 216402-7 GISELE DA SILV
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 46.000.000.040.791
29/03 0480 40791-7 MARIZA MACHADO
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 72.900.000.035.735
29/03 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 125.700.000.040.584
29/03 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 125.700.000.042.667
29/03 1257 42667-9 MAGDA C C COST
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 182.300.000.033.193 1
29/03 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
30/03/2021 0000 13105 474 Transferência enviada 239.000.510.026.505
29/03 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 325.900.000.011.465
29/03 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 383.600.000.012.404
pas 29/03 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 383.600.000.014.465 2
29/03 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 383.600.000.015.412 54,51 D
29/03 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 383.600.000.017.912
29/03 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 383.600.000.018.103
29/03 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 468.600.000.006.620
29/03 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
30/03/2021 0000 13105 144 Transferência Agendada 468.600.000.108.416
29/03 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
30/03/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 92.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2021
30/03/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.19.3
05/04/2021
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/03/2021
345 BB CP Automatico S P
817 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Totai
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2021
345 BB CP Automatico S P
30/03/2021 0000 13113
30/03/2021 0000 13113
30/03/2021 0000 13113
30/03/2021 0000 13113
30/03/2021 0000 00000
31/03/2021 0000 14109
31/03/2021 0000 14175
237 0000 00
31/03/2021 0000 13113
31/03/2021 0000 13113
31/03/2021 0000 13113
1/03/2021 0000 13113
31/03/2021 0000 13113
31/03/2021 0000 00000
31/03/2021 0000 00000 999SALDO
759.706
759.706
759.706
800.891.100.063.292
70
759.706
33.773.460
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
70
D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https: l/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA f 4,
Conciliação Bancária | k
Exercício de 2021
Conciliação em 31/03/2021
Banco: 001 Agência: 729-3
nta: [6.2.11.03.0846 - BB
Fonte de recurso: E
693.869,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,84
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 286.390,10
Saldo do extrato bancário na data 407.482,29
Ficha Data | Pendência D
No Comp, Data Comp; Histórico” CRS e a Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,84
46118 26/02/2021 00004484 2,84
—. — 04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 286.390,10
46118 31/03/2021 00005646 286.390,10
AÍ Cop
rss Dr
LUCIA HELENA ROSA os
Tesoureira na
; anCEira
CPF: 876, Eri e ão Finanças CRC: 057096-03/R3
dente de ge FinançÃ!
“secretaria " 65549
SeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
G333050726027600052
05/04/2021 08:03:26
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
g& é Extrato investimentos financeiros - mensal
Governo Í
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 536.387,93
01/03/2021 APLICAÇÃO 112.750,72
02/03/2021 APLIC,
AÇÃO 120.993,81
03/03/2021 RESGATE 27.539,43
Aplicação 09/02/2021 27.539,43
04/03/2021 APLIC
AÇÃO 667.273,14
05/03/2021 RESGATE 830.127,21
Aplicação 09/02/2021 60.208,39
Aplicação 12/02/2021 26.605,94
Aplicação 17/02/2021 59.083,55
Aplicação 18/02/2021 20.524,28
Aplicação 24/02/2021 292.732,17
Aplicação 26/02/2021 49.710,03
Aplicação 01/03/2021 112.752,76
Aplicação 02/03/2021 420.995,39
Aplicação 04/03/2021 87.514,70
08/03/2021 APLICAÇÃO 38.735,34
09/03/2021 APLICAÇÃO 203.886,63
10/03/2021 RESG
ATE 459.874,06
Aplicação 04/03/2021 459.874,06
11/03/2021 APLICAÇÃO 96.904,21
12/03/2021 APLICAÇÃO 24.102,97
18/03/2021 APLICAÇÃO 26.881,06
103/2021 RESG,
Aplica
Aplica
Aplica
ATE 401.452,00
ção 04/03/2021 119.899,18
ção 08/03/2021 38.736,37
ção 09/03/2021 203.890,88
Aplicação 11/03/2024 38.925,57
17/03/2021 APLIC,
18/03/2021 APLIC,
19/03/2021 APLIC
22/03/2021 APLIC,
23/03/2021 APLIC,
24/03/2021 APLIC,
25/03/2021 APLIC,
26/03/2021 APLIC,
AÇÃO 423.008,74
AÇÃO 25.317,02
AÇÃO 45.937,58
AÇÃO 33.641,33
AÇÃO 42.820,81
AÇÃO 41.631,50
AÇÃO 198.043,24
AÇÃO 50.784,48
29/03/2021 RESGATE 691.311,47
nttps://aapj.bb.com.br/apf-
apj-web/index.html?v=2.19.3
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
144.336,139390
30.339,628177
32.557,563961
7.410,392527
7.410,392527
179.551,369151
223.371,486083
16.200,935584
7.159,153134
15.898,263449
5.522,694184
78.768,674882
13.376,025630
30.339,628177
32.557,563961
23.548,547082
10.422,877997
54.861,361052
123.741,289527
123.741,289527
26.074,527548
6.485,507291
7.232,976804
108.019,558931
32.261,532542
10.422,877997
54.861,361052
10.473,787340
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12.360,031812
9.051,209673
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11.200,216035
53.278,227093
13.661,802711
185.965,109522
Valor cota
3,716285491
3,716304148
3,716325404
3,716335571
3,716352631
3,716376610
3,716397590
3,716415610
3,716432055
3,716435572
3,716458759
3,716475090
3,716499101
3,716525245
3,716623120
3,716777228
3,716900300
3,717026517
3,717151467
3,717260531
3,717425660
Saldo cotas
174.675,767567
207.233,331528
199.822,939001
379.374,308152
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29.319,224303
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247.360,634643
261.022,437354
75.057,327832
UD/04/2021
Aplicação 11/03/2021
Aplicação 12/03/2021
Aplicação 15/03/2021
Aplicação 17/03/2021
Aplicação 18/03/2021
Aplicação 19/03/2021
Aplicação 22/03/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmI?v=2.1 93
57.994,59
24.109,39
26.888,05 e
423.114,20
25.323,16
45.947,50 a EV, |
33.647,20 EA 02d
15.600,740208
6.485,507291
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12.360,031812
9.051,209673
Aplicação 23/03/2021 42.826,86 NF 11.520,569976
Aplicação 24/03/2021 11.460,52 3.082,918007
30/03/2021 APLICAÇÃO 60.320,99 16.225,947936 3,717563389 91.283,275768
31/03/2021 APLICAÇÃO 68.119,77 18.323,165645 3,717685651 109.606,441413
31/03/2021 SALDO ATUAL 407.482,29 109.606,441413 109.606,441413
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 536.387,93
APLICAÇÕES (+) 2.281.153,34
RESGATES (-) 2.410.304,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 245,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 -
IOF (5) . 0,00 Ed
RENDIMENTO LÍQUIDO 245199
—SALDO ATUAL = 407.482,29
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Ultimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https: sap). Db.com briapf-apj-weblindex.html2v=2. 19.3
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2/2
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA o ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira, a Rosa Contador
Cera? são ginanceirê CRC: 057096-03/R3
ne de Final
qntenden “pal de
SU alan E 5549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021
£
Governo
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.1 9.3
Agência —3836.9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Eeiodo do 93/2021
Lançamentos
DE Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento
26/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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02/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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02/03/2021 - 0000 14011 639 IPVA 350
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02/03/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.106.936.170.101
02/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
09/03/2021 0000 14011 638 ITCMD 350
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09/03/2021 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
09/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
10/03/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
10/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
10/03/2021 0000 14011 683ITR 350
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10/03/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/03/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350
10/03/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350
“403/2021 0000 14011 953 IP/EXPORTACAO 350
10/03/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.108.203.771.202
10/03/2021 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.108.203.771.202
10/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
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16/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
19/03/2021 0000 14011 6831TR 350
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19/03/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350
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19/03/2021 0000 14011 952 FPE/FPM 350
Mttpsi/aapj bb.com br/apf-apj-weblindex.html2v=2 1 9.3
G335051530092210006
05/04/2021 15:33:31
Valor R$ Saido
9.798,79 €
21.449,17 C
77.949,28 C
376.883,21 C
9,793,79*
9.793,79 D
476.281.668D 0.00C
16.164,14 C
96.579,40 €
383.632,02 €
69.929,90 C
10.110,94 €
3.549,01 €
42.129.73C
41175,71C
mi
ET
E)
w
o)
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Éto)
q
(os |
o
S
o)
62.412,91€
1.314.705,87 C
1.390.296,94 D 0,00
8,87 C
19.395,35 C
2.804,31 C
2.648,46 C
11.349,25 C
Q
05/04/2021
19/03/2021 0000 14011
19/03/2021 0000 00000
23/03/2021 0000 14011
23/03/2021 0000 14011
23/03/2021 0000 14011
23/03/2021 0000 00000
29/03/2021 0000 13105
29/03/2021 0000 00000
30/03/2021 0000 14011
30/03/2021 0000 14011
30/03/2021 0000 14011
30/03/2021 0000 14011
30/03/2021 0000 14011
30/03/2021 0000 14011
30/03/2021 0000 14011
30/03/2021 0000 14011
“0/03/2021 0000 14011
30/03/2021 0000 13105
30/03/2021 0000 00000
31/03/2021 0000 00000
https://aapj.bb.com.br/a| pf-apj-web/index.html?v=2.19.3
953 IPI/EXPORTACAO 350
345 BB CP Automatico S P 70
638 ITCMD 350
639 IPVA 350
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
345 BB CP Automatico S P 70
438 TED 32.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Automatico S P 70
638 ITCMD 350
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683 ITR | 350
831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350
952 FPE/FPM N 350
952 FPEJFPM seca 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
953 IPI/EXPORTACAO 350
438 TED 33.001
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
28:105,19€
12.721,79 €
459.132,23 D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mtips:/2apj.bb.com.briapr-apj-weblindex.htmi?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
10179-6 - Migracao
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Drs “êntacor
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO CO:
Tesoureira osa Contador
cora gapadilale o Financeira CRC: 057096-03/R]
L te de Gestão
supenintenden
Finanças
junicipal de 1
etana unico
ser cód.: 65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
US/U4/2U21 https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
e 4 f G333050726027600054
g Í Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:05:55
Govenso |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência
S.Público Automá
MARCO/2021
tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
02/03/2021 APLICAÇÃO 476.281,66
09/03/2021 APLICAÇÃO 496.375,56
10/03/2021 APLICAÇÃO 173.323,93
16/03/2021 APLICAÇÃO 1.390.296,94
19/03/2021 APLICAÇÃO 56.240,40
23/03/2021 APLICAÇÃO 294.327,83
29/03/2021 RESGATE 2.887.000,00
Aplicação 02/03/2021 476.425,39
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
128.160,032395
133.563,631979
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374.090,208149
15.132,123485
79.186,366661
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128.160,032395
Valor cota Saldo cotas
3,716304148 128.160,032395
3,716397590 261.723,664374
3,716415610 308.361,055933
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3,717425660 157,048541
Aplicação 09/03/2021 496.512,87 133.563,631979
Aplicação 10/03/2021 173.371,04 46.637,391559
Aplicação 16/03/2021 1.390.652,54 374.090,208149
Aplicação 19/03/2021 56.252,54 15.132,123485
Aplicação 23/03/2021 293.785,62 79.029,318120
30/03/2021 RESGATE 583,84 157,048541 3,717563389
Aplicação 23/03/2021 583,84 157,048541
31/03/2021 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.886.846,32
RESGATES (-) 2.887.583,84
RENDIMENTO BRUTO (1) 737,52
IMPOSTO DE RENDA (=) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 737,52
SALDO ATUAL = 0,00
valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
1/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Ultimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https “/aapj.bb.com br/apf-apj-web/index.himl?v=2.19.3
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 001 Agência: 15079-7 = Migracao
Ficha: |46144 6.2.11.03.0864 - BB - FMI
Encerra rir
te de recurso it
Saldo da contabilidade na data 130.060,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0)
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0!
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 130.060,77
4)
k +
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229 a Ros al CRC: 057096-03/R3
o de Gestão Financ
a Municipal de ça
a Secret: Ed 6554
GeoSIAP - pm MANGARATIBA
Página 1 de 1
VOU LUZ https://aapj.bb.com.br/apt-apj-web/index.html?v=2.19.3
e! G333050726027600055
EA | Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:06:41
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 130.010,24 34.984,336502
31/03/2021 SALDO ATUAL 130.060,77 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 130.010,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,53
IMPOSTO DE RENDA (=) 0,00
IOF (5) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,537
SALDO ATUAL = 130.060,77
Valor da Cota
/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com briapf-apj«weblindex.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
ordinários
Saldo da contabilidade na data
( Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 75,42
AUS
/
ASA
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRÊ COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876. Wien Pena Rosa CRC: 057096-03/R3
o Lúc cia nte de Gestão FIN nanceira
superintende Municipal de Finanças
sa.: 65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
UD/UG/ZUZ1 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 193
2 G333050726027600056
Z | Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:07:10
Soverm
;
Cliente Pd
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 | SALDO ANTERIOR 75,39 20,286292
31/03/2021 SALDO ATUAL 75,42 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (=) 0,00
IOF (-) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03 .
-SALDO ATUAL = 75,42
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Ultimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mios)/aap)-Db.com briapf-apj-weblindex.himizv=2 19,3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
73002-5 - Migracao
BB - FPM
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LDA
LUCIA HELENA ROSA
wrefpfo fena Rosa ia
ARS een Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
Municipal de Finanças
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
UD/U4/2U21
a
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do extrato 03/2021
Lançamentos
Dt. balancete maia Ag. Sem Lol “Histórico a o
10/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
04/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
04/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
11/03/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
11/03/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
11/03/2021 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO
-— 11/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
11/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
11/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
11/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
11/03/2021 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO
11/03/2021 0000 90000 345 BB CP Automatico S P
16/03/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
16/03/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
16/03/2021 3836 9015 470 Transierência enviada
16/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
16/03/2021 0000 1301 | 350 COTA DAF-DEBITO
16/03/2021 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO
16/03/2021 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO
16/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
16/03/2021 0000 90000 855 BB CP Automatico S P
2103/2024 ooco 1401 952 FPE/FPM
19/03/2021 0000 14011 952 FPE/FPM
19/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
19/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
19/03/2021 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO
19/03/2021 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO
19/03/2021 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO
19/03/2021 0000 90000 345 BB CP Automatico S P
29/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
28/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
29/03/2021 0000 90000 855 BB CP Automatico S E
30/03/2021 0000 14011 952 FPE/FPM
30/03/2021 0000 1401 952 FPE/FPM
30/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada
MiPS://22p).bb.com.br/apf-apj
https://aa; Pj.Db.com.br/apf-apj-web/index.htmI2v=2. 19.3
Aviso de lançamento
30/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
-web/index.html?v=2.19.3
Documento
553.836.000.073.003
70
350
350
350
350
350
553.836.000.073.003
350
350
350
350
70
350
350
850
850
850
850
850
70
553.836.000.073.003
70
350
350
553.836.000.073.035
S333050726027800034
05/04/2021 07:47:20
Valor R$
Saldo
1/2
05/04/2021
30/03/2021
30/03/2021
30/03/2021
31/03/2021
0000
0000
0000
0000
13011
13011
00000
00000
https://aapj.bb.com.br/apf-apjaeb/index.htmi?v=2.19.3
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Autometico S P
9M9SALDO
850
850
70
Transação efetuada com sucesso por 152757 78 LUCIA HELENA ROSA.
"SPs!/sap) bb.com briapr-apjaveblindex.htmizv=2. 19.3
212
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
[Ficha: [aoiio 211.031
001.0110 - GERAL
5.843.645,97
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.817.615,76
Saldo do extrato bancário na data 26.030,21
Relação dos movimentos não
cha Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5.817.615,76
46119 29/01/2021 00003508 4,09
— 46119 29/01/2021 00003509 77.950,14
46119 29/01/2021 00003512 145.096,44
46119 31/03/2021 00005562 retenção direto FPM 67.146,30
46119 31/03/2021 00005563 retenção direto FPM 89.787,04
46119 31/03/2021 00005565 retenção direto FPM 67.146,30
46119 31/03/2021 00005566 retenção direto FPM 89.893,30
46119 31/03/2021 00005567 retenção direto FPM 2.875.550,53
46119 31/03/2021 00005648 2.405.041,62
. Regério Gastro Cesta
É aor
LUCIA HELENA ROSA
— Tesourgj na Rosa Contador
gia Telena. Financeira CRC: 057096-03/R3
ve de
Superintendent nicipal de Finanças
Secretaria a . 65549
OSIAP - PM MANGARATIBA Pá d
ágina 1 de 1
05/04/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
g G333050726027600058
Cs Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:08:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência
MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 868.523,53 233.710,204632
04/03/2021 RESGATE 860.000,00 231.410,749533 3,716335571 2.299,455099
Aplicação 09/12/2020 143.395,69 38.585,238666
Aplicação 29/01/2021 716.604,31 192.825,510867
11/03/2021 APLICAÇÃO 601.922,16 161.962,374420 3,716432055 164.261,829519
16/03/2021 RESGATE 600.000,00 161.443,299220 3,716475090 2.818,530299
Aplicação 29/01/2021 8.545,87 2.299,455099
— Aplicação 11/03/2021 591.454,13 159.143,844121
2/03/2021 APLICAÇÃO 58.460,26 15.729,402232 3,716623120 18.547,932531
29/03/2021 RESGATE 65.000,00 17.485,218521 3,717425660 1.062,714010
Aplicação 11/03/2021 10.477,68 2.818,530299
Aplicação 19/03/2021 54.522,32 14.666,688222
30/03/2021 APLICAÇÃO 22.078,65 5.939,011037 3,717563389 7.001,725047
31/03/2021 SALDO ATUAL 26.030,21 7.001,725047 7.001,725047
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 868.523,53
APLICAÇÕES (+) 682.461,07
RESGATES (-) 1.525.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 45,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45,61
SALDO ATUAL = 26.030,21
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
34/03/2021 3,717685651
rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb. com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA a Ez
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 283142-2 - Migracao
bancário |
Saldo da contabilidade na data 0,00
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
tontaoor
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
— CPF re Rosa cre o
: a :
o Enance
e Gestêo
nte O R s
Supeintendo Municipa! de Einançã
Secreta 4. 65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.3
& Aviso de lançamento
GOVERNO
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do extrato 03/2021
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Lançamentos
Dt. balancete De a gorigem
a movimento A
26/02/2021 0000
29/03/2021 3836
29/03/2021 0000
30/03/2021 0000
30/03/2021 0000
30/03/2021 0000
a
03/2021 0000
Lote Histórico
00000
99015
00000
14011
13011
00000
00000
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada
29/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB CP Automatico S P
850 LC 176/2020 Compen.União
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
999 SALDO
553.836.000.073.003
8so
70
Documento
G333050726027600035
05/04/2021 07:51:32
Valor R$ Saldo
22.064,24 D
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
anco: 001 Agência: 729-3
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 31.558,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato Ros 31.558,60
o a ROGERIO CASTRO COSTA
4 7 m Dose
— cúcia ifelina ROS
Lu tendente de ER ca
eia Municipal de Finanças
cód.: 6554
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.ntml?v=2.19.3
ss G333050726027600059
Z | Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:08:49
Cliente A.
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 339.384,82 91.324,751448
29/03/2021 RESGATE 330.000,00 88.771,109413 3,717425660 2.553,642035
Aplicação 28/12/2018 838,24 225,490487
Aplicação 20/01/2021 294.511,30 79.224,529531
Aplicação 12/02/2021 22.072,16 5.937,485240
Aplicação 26/02/2021 12.578,30 3.383,604155
30/03/2021 APLICAÇÃO 22.064,24 5.935,134842 3,717563389 8.488,776877
-31/03/2021 SALDO ATUAL 31.558,60 8.488,776877 8.488,776877
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 339.384,82
APLICAÇÕES (+) 22.064,24
RESGATES (-) 330.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 109,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 109,54.
SALDO ATUAL = 31.558,60
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
«rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Semi. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
if Conciliação Bancária
Exercício de 2021
73016-5 - Migracao
nta:
00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
STO Costa
a tacor
IÁLO CRu:ls/usujus
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
rrenan Ro EA
Lott neto Sé “lsião Financeira CRC: 057096-03/R]
uia Municipal de Finanças
Secretana |
cód.: [oE)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
E Aviso de lançamento
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do extrato 03/2021
Lançamentos
Dt. balancete a E Aq origem Lote Histórico o
19/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/03/2021 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO
10/03/2021 0000 1301 | 350 COTA DAF-DEBITO
10/03/2021 0000 1301 | 350 COTA DAF-DEBITO
10/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
19/03/2021 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO
9/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
3/03/2021 0000 4301 — 350 COTA DAF-DEBITO
19/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
31/03/2021 0000 00000 999SALDO
Documento
350
8s0
850
70
350
850
850
70
G333050726027600036
05/04/2021 07:51:53
Valor R$
Saido
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htips://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária E SAE q
Exercício de 2021
001,0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 18.658,02
(”) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 18.658,02
Pgério Castro Costa
r
c: [87 Re)
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
E e eafptena Rosa CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021 https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
4 G333050726027600060
EA | Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:10:55
Cliente Z ,
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 18.554,75 4.992,880071
10/03/2021 APLICAÇÃO 17,82 4,794942 3,716415610 4.997,675013
19/03/2021 APLICAÇÃO 78,21 21,043295 3,716623120 5.018,718308
31/03/2021 SALDO ATUAL 18.658,02 5.018,718308 5.018,718308
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.554,75
APLICAÇÕES (+) 96,03
RESGATES (-) 0,00
“2ENDIMENTO BRUTO (+) 7,24
APOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,24
SALDO ATUAL = 18.658,02
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
= de recurso: |400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do | - E E E
Saldo da contabilidade na data 2.406,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
Saldo do extrato bancário na data 6,16
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
61065 29/01/2021 00003513 1.200,00
E 61065 29/01/2021 00003514 1.200,00
UA
LUCIA HELENA err na R9 osa ROGERIO CASTRO COSTA
rã Contador
“ão Emanoeia
cpr: pesar ra pe CRC: 057096-03/R3
Supennten et ie EE te 9
os 1 6554
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de
05/04/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
g G333050726027600061
a i Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:11:43
Cliente á
Agência 3836-9 7
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Mês/ano referência
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 6,15 1,656213
31/03/2021 SALDO ATUAL 6,16 1,656213 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00 7
- RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
3ALDO ATUAL = 6,16
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.19.3
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 11.985,63
(”) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
11.985,63
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
. Tesourei osa Contador
griaiielene Rosas CRC: 057096-03/R3
te de Gestão
Seia de Finanças
Secrel 55
cód: 8
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.3
g
Governo
Extrato investimentos financeiros - mensal
G333050726027600062
05/04/2021 08:12:13
Cliente
Agência 3836-9 Z
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 11.980,98 3.223,950515
31/03/2021 SALDO ATUAL 11.985,63 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.980,98
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
-RENDIMENTO LÍQUIDO 4,65
ALDO ATUAL = 11.985,63
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Apuração dos Ena x
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
E 030743
e HELENA 2 RO ROGERIO CASTRO COSTA
— Contador
Hera nes Fe: CRC: 057096-03/R3
ge O
úcfrge Ea AOS
sui a Secure al 5549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
15,15
0,00
0,00
0,00
0,00
15,15
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
es G333050726027600063
$$. Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:12:37
Gaverno |
Cliente á
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 15,14 4,0741776
31/03/2021 SALDO ATUAL 15,15 4,0747716 4,074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 15,15
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA A
Conciliação Bancária d
Exercício de 2021
: 001 Agência: 3836-9
100 - Recursos ordinários
6 E
Saldo da contabilidade na data 249,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 249,28
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
ncia St nr CRC: 057096-03/R3
ted nte de Gestão Financeira
da Municipal de Finanças
6d.: 6
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
: G333050726027600067
g | Extrato investimentos financeiros - mensal (oie IARA) lstábo sie
Cliente J
Agência 3836-9
Conta 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 .
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 249,18 67,051663
31/03/2021 SALDO ATUAL 249,28 67,051663 67,051663
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 249,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,10
“>SALDO ATUAL = 249,28
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação em 31/03/2021
Banco: 001 Agência: 3836-9
100 - Recursos or
16891-2 - Migracao
fEicha: [49173 6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC
Saldo da contabilidade na data
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA j
= t bes E ar
e ECU k ão FINA
nte de anças
supere Municipal de Finançã
Seta . 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.19.3
Í | G333050726027600068
/
Extrato investimentos financeiros - mensal ES 05/04/2021 08:15:49
No j
Cliente =
Agência 3836-9 ai
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 711,95 191,577932
31/03/2021 SALDO ATUAL 712,23 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 711,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00 7
—RENDIMENTO LÍQUIDO 0,287
5ALDO ATUAL = 712,23
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fatee: om Agência: 3836-9
16505-0 - Migracao
6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2 É
onte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A
Rá
Es NG A
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
em CPF: 876. gsá
á
[2 o Financerê
púcia mede SM e raças
me pipa
a gera, 65549
CRC: 057096-03/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 1
05/04/2021
&
Governo
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
3836-9
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME.
Periodo do extrato 03/2021
Lançamentos
Dt. balancete
09/02/2021
05/03/2021
05/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
31/03/2021
Dt.
movimento
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Aviso de lançamento
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14056
00000
14056
14056
14056
14056
14056
00000
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
345 BB CP Automatico S P
632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
345 BB CP Automatico S P
999 SALDO
Documento
718.507.000.057
70
739.084.000.076
739.136.000.056
739.210.000.026
739.262.000.003
739.345.000.060
70
G333050726027600038
05/04/2021 07:52:33
Valor R$
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-webindex.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária E:
Exercício de 2021
Fonte de recurso: E ) 001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 657.634,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
Saldo do extrato bancário na data 657.634,08
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
48975 29/01/2021 00003515 0,30
Ar
o
LUCIA RE Ena do ROGERIO CASTRO COSTA
a RA Contador
ea nanças CRC: 057096-03/R3
u ri dad
a 9
esti, essa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
https://aapj.bb.com.br/apt-apj-weblindex.htmi?v=2.1 9.3
05/04/2021
; 333050726027600069
a | Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:15:54
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR | 573.036,77 154.197,941486
05/03/2021 APLICAÇÃO 3.079,68 828,683471 3,716352631 155.026,624957
08/03/2021 APLICAÇÃO 81.265,20 21.866,782763 3,716376610 176.893,407720
31/03/2021 SALDO ATUAL 657.634,08 176.893,407720 176.893,407720
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 573.036,77
APLICAÇÕES (+) 84.344,88
RESGATES (-) 0,00
“2ENDIMENTO BRUTO (+) 252,43
POSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 252,43
SALDO ATUAL = 657.634,08
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
100 - Recursos ordinários
lidade na data Ci
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA 72/
cega al lena Rosa Contador
TOME Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
Sie nintendo na Municipal de Finanças
Secretaria Mun
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021
Cliente - Conta atual
Aviso de lançamento
https://aapj.bo.com.br/apt-apj-web/index.html?v=2. 19.3
Agência 3836-9 Tr
Conta corrente 8905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Periodo do extrato 03/2021
Lançamentos
Dt. Esiancsto EO Ag: origem! Lote Histórico o Ê Documento
15/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/03/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
40/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
10/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 780.458.000.062
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
10/03/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.108.203.771.201
— 10/03/2021 0000 1334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.108.203.771.201
0/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
12/03/2021 3836 90015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.547
12/03 3836 10547-3 PM MANGARATIBA
12/03/2021 0000 1162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.020.001
12/03/2021 0000 1162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.020.002
12/03/2021 0000 143373 500 Transf Depósito Judicial 12.108.203.771.210
23/03/2021 0000 14058 632 Ordem Bancária 936.384.000.066
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
23/03/2021 0000 oocoo 345 BB CP Automatico S P 70
31/03/2021 0000 00000 999SALDO
G333050726027600039
05/04/2021 07:52:53
Valor R$ Saldo
o)
Mn
&
“w
[E
(o
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/03/2021
Banco: 001 Agência: 729-3 6905-1 - Migracao
Ficha: [46675 6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC
102.721,47
Saldo da contal jade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 102.721,47
(im
MV
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
— Tesoureira a osa Contador
CP: 87 qu Ceira CRC: 057096-03/RJ
EyIo qe Gest ão Finen Ê
ptendera pal qe Finança
Sera 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
o G333050726027600070
Ea Í Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:16:53
o
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 88.403,71 23.788,472271
10/03/2021 APLICAÇÃO 7.139,73 1.921,133357 3,716415610 25.709,605628
23/03/2021 APLICAÇÃO FAIR TÁ) 1.920,882838 3,716900300 27.630,488466
31/03/2021 SALDO ATUAL 102.721,47 27.630,488466 27.630,488466
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 88.403,71
APLICAÇÕES (+) 14.279,46
RESGATES (-) 0,00
— RENDIMENTO BRUTO (+) 38,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ] 0,00 47
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,30
SALDO ATUAL = 102.721,47
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Ultimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap). bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 001 Agência: 729-3 14438-X - Migracao
Saldo da contabilidade na data
155.784,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 155.784,06
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira En
felrptetena Rosa, e re
nte de Gestão Final
is Municipal de Finanças
se cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
o 1 G333050726027600071
EA | Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:17:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência
MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 155.723,54 41.903,505220
31/03/2021 SALDO ATUAL 155.784,06 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.723,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,527
3ALDO ATUAL = 155.784,06
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo
da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA /
Tesoureira
Superntenãs
Secreta
te de
de nicipal q E nenças
Cód.: 65549
E
RoGERo CASTRO PSA
Contador
SEM is a E 0 Rosi CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 1
05/04/2021
sa
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Aviso de lançamento
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 03/2021
Lançamentos
Dt. balancete MTO) Ag. origem
23/02/2021 0000
03/03/2021 0000
03/03/2021 0000
03/03/2021 0000
04/03/2021 0000
pm
14/03/2021 0000
04/03/2021 0000
04/03/2021 0000
04/03/2021 0000
04/03/2021 0000
04/03/2021 0000
05/03/2021 3836
05/03/2021 3836
05/03/2021 0000
05/03/2021 0000
05/03/2021 0000
05/03/2021 0000
05/03/2021 0000
05/03/2021 0000
05/03/2021 0000
09/03/2021 3836
09/03/2021 3836
09/03/2021 3836
09/03/2021 0000
10/03/2021 3836
Lote Histórico
00000
13105
13113
00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
00000
99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
99015
99015
99015
00000
99015
000 Saldo Anterior
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 03/03/2021
855 BB CP Automatico S P
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
850 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
470 Transferência enviada
05/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
470 Transferência enviada
05/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 05/03/2021
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 05/03/2021
310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 05/03/2021
855 BB CP Automatico S P
470 Transferência enviada
09/03 0729 74087-X M G O GOLVIM C
470 Transferência enviada
09/03 0729 74087-X M G O GOLVIM C
470 Transferência enviada
09/03 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
855 BB CP Automatico S P
470 Transferência enviada
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Documento
30.301
800.621.100.108.116
70
350
350
350
850
70
553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
30.501
30.502
30.503
820.641.200.155.036
820.641.200.155.037
820.641.200.155.038
70
550.729.000.074.087
550.729.000.074.087
555.798.000.031.461
70
553.836.000.016.498
G333050726027600040
05/04/2021 07:53:50
Valor R$
Saldo
05/04/2021 hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
10/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
10/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
12/03/2021 0000 13105 438 TED 31.201
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
12/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.711.200.301.029
Cobrança referente 12/03/2021
12/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
16/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.601
IMPRENSA NACIONAL
16/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7o
18/03/2021 0000 13105 438 TED 31.801
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
18/03/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 800.771.100.003.605 10,45D
Cobrança referente 18/03/2021
18/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7
22/03/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
22/03/2021 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.391.144
22/03/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
“22/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so
22/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so
22/03/2021 0000 13017 | 350 COTA DAF-DEBITO 8so
22/03/2021 0000 13105 438 TED 32.201
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
22/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.811.100.019.963
Cobrança referente 22/03/2021
22/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
24/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.525.000.018.639
24/03 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
24/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.011.515 1.8
24/03 0729 11515-0 CID MORAES DA
24/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.788.000.400.166
24/03 3788 400166-4 ASTROGILDO A R
24/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
=" 24/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
24/03/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 e
24/03 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
24/03/2021 0000 90000 855 BB CP Automatico S P 70 aiDas
25/03/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
25/03/2021 0000 1401 850 COTA DAF - CREDITO 350
25/03/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
25/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
25/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
25/03/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
25/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.501
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
25/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.502
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
25/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.503 584.54 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.3
05/04/2021
htips://aap).bb.com.br/apí-apj-web/index.html?v=2.19.3
32.504
32.505
32.506
32.507
32.508
70
32.901
800.881.100.063.396
70
553.836.000.073.002
70
25/03/2021 0000 13105 409 Pagamento de Boleto
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
25/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
25/03/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
25/03/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
OI MOVEL
25/03/2021 0000 13105 363 Pagto conta telefone
TELEMAR RJ (OI FIXO)
25/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
29/03/2021 0000 13105 438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/03/2021
29/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P
30/03/2021 3836 99015 870 Transferência recebida
30/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
— 30/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
31/03/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
19.394 94 D
https:/aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?2v=2.1 9.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 001 Agência: 729-3 a: 73035-1 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e «
Saldo da contabilidade na data pes 7.450.560,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.475,40
Saldo do extrato bancário na data 7.448.084,87
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.475,40
46146 29/01/2021 00003517 412,00
di 46146 29/01/2021 00003518 0,23
2.063,17
46146 31/03/2021 00005657
Regírio Cast
U ntaao
LUCIA HELENA ROSA ' CIROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
cer: 876, cia Fe Rosa CRC: 057096-03/R3
Gestão a
de Finanças
sea nte 66
su ir de de
Secreiaf a od.: 55549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
N5/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
==” / G333050726027600072
E Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2021 08:17:5
Guverns
Cliente es p! /
Agência 3836-9 NBuyo 4
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA Penta
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 6.304.324,11 1.696.424,817714
03/03/2021 RESGATE 400.010,45 107.636,013135 3,716325404 1.588.788,804579
Aplicação 22/01/2021 400.010,45 107.636,013135
04/03/2021 APLICAÇÃO 105.392,70 28.359,306630 3,716335571 1.617.148,111209
05/03/2021 RESGATE 2.497.067,36 671.913,461379 3,716352631 945.234,649830
Aplicação 22/01/2021 1.527.688,69 411.072,048814
Aplicação 26/01/2021 97.425,45 26.215,339362
-— Aplicação 19/02/2021 871.953,22 234.626,073203
09/03/2021 RESGATE 205.255,40 55.229,666641 3,716397590 890.004,983189
Aplicação 19/02/2021 | 205.255,40 55.229,666641
10/03/2021 RESGATE 2.318,85 623,947977 3,716415610 889.381,035212
Aplicação 19/02/2021 2.318,85 623,947977
12/03/2021 RESGATE 500.010,45 134.540,325081 3,716435572 754.840,710131
Aplicação 19/02/2021 500.010,45 134.540,325081
16/03/2021 RESGATE 3.005,72 808,755589 3,716475090 754.031,954542
Aplicação 19/02/2021 3.005,72 808,755589
18/03/2021 RESGATE 400.010,45 107.630,225447 3,716525245 646.401,729095
Aplicação 19/02/2021 | 400.010,45 107.630,225447
22/03/2021 APLICAÇÃO 4.959.072,91 1.334.240,016496 3,716777228 1.980.641,745591
24/03/2021 RESGATE 14.079,50 3.787,839537 3,717026517 1.976.853,906054
Aplicação 19/02/2021 14.079,50 3.787,839537
25/03/2021 APLICAÇÃO 98.781,95 26.574,636755 3,717151467 2.003.428,542809
“29/03/2021 RESGATE 600.010,45 161.404,828200 3,717425660 1.842.023,714609
Aplicação 19/02/2021 600.010,45 161.404,828200
30/03/2021 APLICAÇÃO 600.000,00 161.396,037462 3,717563389 2.003.419,752071
31/03/2021 SALDO ATUAL 7.448.084,87 2.003.419,752071 2.003.419,752071
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.304.324,11
APLICAÇÕES (+) 5.763.247,56
RESGATES (-) 4.621.768,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.281,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.281,8
SALDO ATUAL = 7.448.084,87
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 12
05/04/2021
Últimos 12 meses 0,2814
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2. 1 9.3
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2/2
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 1929:
E ore fe |
Apuração dos Ee contábeis e do extrato bancário. ê
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
AA
AMAl Sae
ER. + +
LUCIA HELENA ROSA - ROGERIO CASTRO COSTA
, Tescensta(ena Rosa Contador
e 208 fdleaão Financeira CRC: 057096-03/R3
Suporte spal de Finançes
Secretaria Mun 5
0d.: 6
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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05/04/2021
2
Governo
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
3836-9
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Periodo do extrato 03/2021
Aviso de lançamento
https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.19.3
G333050726027600041
05/04/2021 07:55:09
Lançamentos
Dt. balancete rins não Ao: roi JE) Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.101
104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN
01/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.601.100.104.018 45D
Cobrança referente 01/03/2021
01/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 22 8
11/03/2021 3836 9015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
o 11/03 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
11/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7
19/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.901 18.000.00 D
033 3020 027421432000122 NEWTON CARLOS
19/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.902
033 3020 027421432000122 NEWTON CARLOS
19/03/2021 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 31.903
033 3020 027421432000122 NEWTON CARLOS
19/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.904 21
033 3020 027421432000122 NEWTON CARLOS
19/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.781.100.024.665
Cobrança referente 19/03/2021
19/03/2021 0000 1313 310 Tar DOCITED Eletrônico 850.781.100.024.666
Cobrança referente 19/03/2021
19/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.781.100.024.667
— Cobrança referente 19/03/2021
19/03/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.781.100.024.668
Cobrança referente 19/03/2021
19/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
24/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.401
104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA
24/03/2021 0000 1313 310 Tar DOCITED Eletrônico 880.831.100.107.894 19
Cobrança referente 24/03/2021
24/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7 O.71€.
31/03/2021 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES: ”
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htips://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos “contábeis e d Ê E E:
Saldo da contabilidade na data 3.549.652,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do exirato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
3.549.652,1.
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
-— 57786 29/01/2021 00003520 0,02
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
pe: Beans fena ROSE, CRC: 057096-03/R3
tão Finance!
cod. 65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
” i
& | Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente A
Agência 38369 77
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência
MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G333050726027600074
05/04/2021 08:18:35
us)
ty
Data
Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota
Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 3.450.686,69 928.542,129994
01/03/2021 RESGATE 122.077,85 32.849,427283 3,716285491 895.692,702711
Aplicação 28/12/2020 122.077,85 32.849,427283
11/03/2021 APLICAÇÃO 795.673,95 214.096,191784 3,716432055 1.109.788,894495
19/03/2021 RESGATE 87.041,80 23.419,592783 3,716623120 1.086.369,301712
Aplicação 28/12/2020 87.041,80 23.419,592783
24/03/2021 RESGATE 489.040,71 131.567,721608 3,717026517 954.801,580104
ma Aplicação 28/12/2020 489.040,71 131.567,721608
“1/03/2021 SALDO ATUAL 3.549.652,13 954.801,580104 954.801,580104
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.450.686,69
APLICAÇÕES (+) 795.673,95
RESGATES (-) 698.160,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.451,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) ) 00 4
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.451,85
SALDO ATUAL = 3.549.652,13
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Ultimos 12 meses 0,2814
ansação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Bánco: 001 Agência: 3836-9
Fonte de recurso:
Saldo da contabilidade na data
(>) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
IDA -
PAS SIE
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
— , Jeso na Rosa Contador
(otica a cai Bbado Financeira CRC: 057096-03/R
upenntenden Municipal Se Finanças
cretara |
se od
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
05/04/2021
a
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 03/2021
Lançamentos
Dt. balancete movimento Ag. origem Lote
24/02/2021 0000 00000
05/03/2021 3836 99015
05/03/2021 0000 00000
08/03/2021 0000 13105
08/03/2021 0000 13113
08/03/2021 0000 00000
18/03/2021 0000 14056
18/03/2021 0000 00000
31/03/2021 0000 00000
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Aviso de lançamento
Histórico
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada
05/03 0915 19447-6 K L TAVARES LI
855 BB CP Automatico S P
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletrônico
Cobrança referente 08/03/2021
855 BB CP Automatico S P
632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
345 BB CP Automatico S P
99 SALDO
Documento
550.915.000.019.447
70
30.801
890.671.100.021.628
70
887.348.000.044
70
G333050726027600042
05/04/2021 07:56:48
Valor R$ Saido
IN
Fo
[o]
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https !laapj bb.com.briapf-apj-weblindex.html?v=2. 19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 001 - Agência: 3836-9
Apuração dos saldos contábeis e d : ; z RR
Saldo da contabilidade na data 2.665.855,24
(7) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.665.855,31
Relação dos movimentos não conciliados
icha Data Docto Nº Comp. Data. a) Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,07
46676 31/03/2021 00005660 0,07
Ni Or.
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CKSTRO COSTA? 7 23 —
Tesoureira ç, Contador
nos na Rosa !
enimiashielena, Financeira CRC: 057096-03/R3
Sisto Municipal de Finanças
“cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pá
ágina 1 de 1
05/04/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G333050726027600075
B | Extrato investimentos financeiros - mensal 05/04/2024 /08:19:00
Governo
Cliente Fá
Agência 3836-9 LÁ
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência
MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
26/02/2021 SALDO ANTERIOR
05/03/2021 RESGATE
Aplicação 14/08/2020
Aplicação 17/09/2020
08/03/2021 RESGATE
Aplicação 17/09/2020
18/03/2021 APLICAÇÃO
— 31/03/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
2.346.069,48
41.331,23
17.698,67
23.632,56
1.179,20
1.179,20
361.286,92
2.665.855,31
631.301,694630
11.121,450009 3,716352631
4.762,376850
6.359,073159
317,298305 3,716376610
317,298305
97.210,941991 3,716525245
717.073,888307
Valor cota
Saldo cotas
620.180,244621
619.862,946316
717.073,888307
717.073,888307
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
2.346.069,48
361.286,92
42.510,43
1.009,34
0,00
0,00 d
1 “009,34
2.665.855,31
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
srviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.himl?v=2.19.3
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA O E ma
Conciliação Bancária ,
Exercício de 2021
Conciliação em 31/03/2021
Banco: 001 Agência: 729-3 G 10547-3 - Migracao
Ficha: [aosoz |conta: [6.2:02.00.0552- 55 - sa
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
jade na data
0,00
Saldo da contabi
(”) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Pri na Rosa Contador
dertbsd ho) de dé Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
E furicipal de Finanças
16
)
Superntende
Secreiana Ma
cód
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021
g
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do extrato 03/2021
Lançamentos
Dt. balancete Sm o AS origem
26/02/2021 0000
01/03/2021 0000
01/03/2021 0000
01/03/2021 0000
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aja
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10547-3 - Migracao
Ficha: [46122 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC
F; 001.0110 - GERA]
Saido da contabilidade na data 19.174,26
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14.871,3
Saldo do extrato bancário na data 4.302,90
Relação dos movimentos não conciliados |
Ficha Data Pendência E s É 5 Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 14.871,36
46122 31/03/2021 00005663 14.871,36
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTRI OO
Tesour sa Contador —* = 4
ceia elege Rea, CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Finanças
Ia
ai 655
GeoSIAP - PM MANGARATIBA :
Página 1
05/04/2021
g
Extrato investimentos financeiros - mensal
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Governo
Cliente '
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência
MARCO/2021
G333050726027600076
05/04/2021 08:21:08
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data
26/02/2021
01/03/2021
02/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 02/12/2020
Aplicação 04/12/2020
Aplicação 07/12/2020
Aplicação 08/12/2020
Aplicação 09/12/2020
Aplicação 10/12/2020
Aplicação 11/12/2020
Aplicação 14/12/2020
Aplicação 15/12/2020
Aplicação 16/12/2020
Aplicação 17/12/2020
Aplicação 18/12/2020
Aplicação 21/12/2020
Aplicação 22/12/2020
Aplicação 23/12/2020
Aplicação 24/12/2020
Aplicação 28/12/2020
Aplicação 29/12/2020
Aplicação 30/12/2020
Aplicação 31/12/2020
Aplicação 05/01/2021
Aplicação 06/01/2021
Aplicação 07/01/2021
Aplicação 08/01/2021
Aplicação 11/01/2021
Aplicação 12/01/2021
Aplicação 13/01/2021
Aplicação 15/01/2021
Aplicação 18/01/2021
Aplicação 19/01/2021
Aplicação 20/01/2021
Aplicação 21/01/2021
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
255.405,88
1.439,90
20.549,99
1.031,17
278.380,03
2.860,27
2.632,88
270,97
81,55
2.470,30
646,69
1.636,27
1.384,69
513,11
653,54
251,50
1.296,98
4.764,05
6.632,49
45.771,79
283,20
376,45
5,05
495,41
5.473,93
5.744,82
918,54
2.559,22
648,80
562,54
742,65
950,38
405,00
611,00
4.444,41
3.353,57
14.005,48
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
68.726,934205
387,456777
5.529,684649
277,470320
74.907,118771
769,646814
708,460692
72,909558
21,944328
664,713581
174,013470
440,290552
372,595939
138,068983
175,856855
67,674752
348,993469
1.281,920346
1.784,685016
12.316,377888
76,204868
101,296286
1,359152
133,306384
1.472,936728
1.545,829829
247,162016
688,641243
174,580978
151,367943
199,835038
255,729158
108,979170
164,409883
1.195,911692
902,386903
3.768,624734
Valor cota
3,716285491
3,716304148
3,716325404
3,716335571
Saldo cotas
69.114,390982
74.644,075631
74.921,545951
14,427180
a
05/04/2021
05/03/2021
08/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
“48/03/2021
19/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
Aplicação 22/01/2021
Aplicação 25/01/2021
Aplicação 26/01/2021
Aplicação 27/01/2021
Aplicação 28/01/2021
Aplicação 29/01/2021
Aplicação 01/02/2021
Aplicação 02/02/2021
Aplicação 04/02/2021
Aplicação 08/02/2021
Aplicação 09/02/2021
Aplicação 10/02/2021
Aplicação 11/02/2021
Aplicação 12/02/2021
Aplicação 17/02/2021
Aplicação 18/02/2021
Aplicação 19/02/2021
Aplicação 22/02/2021
Aplicação 23/02/2021
Aplicação 24/02/2021
Aplicação 26/02/2021
Aplicação 01/03/2021
Aplicação 02/03/2021
Aplicação 03/03/2021
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 03/03/2021
Aplicação 05/03/2021
Aplicação 08/03/2021
Aplicação 09/03/2021
Aplicação 10/03/2021
Aplicação 11/03/2021
Aplicação 12/03/2021
41.773,61
11.890,28
350,42
284,65
378,14
8.300,90
5.333,29
4.456,45
2.666,24
728,94
1.400,89
1.309,45
861,98
293,39
265,75
93,59
700,70
3.870,90
3.892,88
53.182,14
130,27
1.439,92
20.550,16
977,56
1.733,49
46,53
3.982,59
886,65
785,57
341,69
6.337,02
1.294,65
1.054,80
5.511,56
151,25
7.294,11
49.416,76
9.190,14
3.615,48
89.863,58
53,63
1.733,99
46,54
3.983,69
886,89
785,78
341,78
https: !laapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
11.240,538781
3.199,461320
94,292831
76,595336
101,749128
2.233,624453
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196,144004
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231,944709
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25,182110
188,542008
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12,520259
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238,576653
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1.705,115693
348,352028
283,813489
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40,693856
1.962,417447
13.294,702035
2.472,360914
972,619478
24.173,605129
14,427180
466,449277
12,520259
1.071,626461
238,576653
211,377468
91,940245
3,716352631
3,716376610
3,716397590
3,716415610
3,716432055
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3,716475090
3,716499101
3,716525245
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3,716777228
3,716900300
3,717026517
3,717151467
3,717260531
3,717425660
480,876457
493,396716
1.565,023177
1.803,599830
2.014,977298
2.106,917543
3.812,033236
4.160,385264
4.444,198753
5.927,147069
5.967,840925
7.930,258372
21.224,960407
23.697,321321
24.669,940799
496,335670
05/04/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Aplicação 16/03/2021 6.338,65 1.705,115693
Aplicação 17/03/2021 1.294,97 348,352028 E
Aplicação 18/03/2021 1.055,06 283,813489
Aplicação 19/03/2021 5.512,75 1.482,948316
Aplicação 22/03/2021 151,28 40,693856
Aplicação 23/03/2021 7.295,14 1.962,417447
Aplicação 24/03/2021 49.422,07 13.294,702035
Aplicação 25/03/2021 9.190,82 2.472,360914
Aplicação 26/03/2021 1.770,54 476,283808
30/03/2021 APLICAÇÃO 1.458,91 392,437155 3,717563389 888,772825
31/03/2021 APLICAÇÃO 998,72 268,640249 3,717685651 1.157,413074
31/03/2021 SALDO ATUAL 4.302,90 1.157,413074 1.157,413074
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 255.405,88
APLICAÇÕES (+) 117.120,98
RESGATES (-) 368.243,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) ] 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 19,65
SALDO ATUAL = 4.302,90
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2. 1 9.3
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rim. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA Cu N
É Conciliação Bancária
é
Conciliação em 31/03/2021
Banco: 001 Agência: 729-3 4-3 - Migracao
6147 6.2.11.03.0867 - Bradesco - Royalties APLIC
100 - Recursos ordiná
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2021
001.0110 - GERAL
590.710,77
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2.601,17
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10.563,19
Saldo do extrato bancário na data 582.748,75
Relação dos movimentos não conciliados | É fi ande aR o RS E
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico se E j É Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46147 29/01/2021 00003567 inss não recolhido
e, 46147 31/03/2021 00005700
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46147 29/01/2021 00003563
46147 29/01/2021 00003564
46147 29/01/2021 00003565
46147 29/01/2021 00003568
46147 31/03/2021 00005701
46147 31/03/2021 00005710
pago a maior somar
pago a maoior plenart
Rogérid Castro Costa
W /Lomtaaor
ASA pos, O; MANET REP DX)
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
afete He lena Rosa Contador
E Eae ngsmetie Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finanços
cóg.: 65549
AP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A
Loft?
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3
05/04/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2021 a 31/03/2021
26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
no mês: +0,05%
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 206.644,63 125.769,34468 206.675,33
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações 1.439.757,43 875.906,74066 a
IOF - IRRF (R$)
Total de
Resgates 1.063.775,53 647.241,09612 1.063.897,48
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF ” = a
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - = -
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão ” - =
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
30,70
121,95
Base de
Cálculo IRRF (R$)
121,95
06/04/2021 08
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Tens Valor Quastivade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 582.626,53 354.434,98922 582.748,75 122,22 E
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do . . a 213474” 121,95
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 9.785,79
Desbloqueio judicial: R$ 17.251,08
Transferência
judicial: R$ 0,00
ás SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. aa o ste
al onosco
Ouvidoria 0800 7279933 | atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
us:
06/04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agência: 1-0 É Migracao
62020
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA ' a
«Tesoura lena Rosa Contador
IS RE Msg gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
E Secretaria Municipal de riatiçes
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA EE
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
Extrato Mensal / Por Período
( > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
y Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 05/04/2021 - 09h19
net empresa
i Total Bl do (R: Total (R$
Agência Conta na Disponível (R$) na loqueado (R$) E )
00886 | 0000005-1 46.282,87 6.544,76 52.827,63
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,54 0,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518733 26.517,11 26.517,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 519319 3.595,25 30.112,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521817 13.496,29 43.609,19
E DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Sab 2:00 43.610,19
Oficio 20210000633070-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL si o E SDHO
OFICIO 20210000693617-00003
FACTO ETRONCO RITO 5162402 417,28 43.191,91
INTERNET - PESS GPS 2402
cadeno | limpdo oo) dio 5162402 -1.168,50 42.023,41
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO) ELETRONICO, TRIBUTO 5162402 -12.402,30 29.621,11
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-29.621,11 0,00
INTERNET - PESS GPS 2402 plomos 8)
TED-TRANSE ELET DISPON
.650.000, 1.650.000,00
CO O E EM Co RAR MUN 2425034 1.650.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
-1,645. 4
ERES PUGUICO 523084 1.645.999,00 001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FELIPE LONGO ARAUJO estara Ro 1,00
04/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,24 1,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521817 786.560,43 786.561,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522045 789.644,35 1.576.206,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522251 2.850.139,26 4.426.345,28
= BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522322 6.877,13 4.433.222,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 523084 1.538.053,86 5.971.276,27
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA poa 670.000,00 6.641.276,27
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN EusoDo 1.200.000,00 7.841.276,27
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA 3669284 100.000,00 7.941.276,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 256 -2.073.735,21 5.867.541,06
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 257 -298.832,58 5.568.708,48
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 258 -4.802.019,29 766.689,19
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE Bizato) -367,10 766.322,09
TRANSE CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA 06045) -473,80 765.848,29
TRANSE CC PARA CC PJ
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO 436189 “9.878,17 755.970,12
TRANSE CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA Ena -670,28 755.299,84
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S Eai -245,96 755.053,88
lof6 05/04/2021 09
Banco Bradesco S/A
Data
05/03/2021
"of6
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARA LUCIA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
LIDIANE GONCALVES DOS SANT
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000665900-00001
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dcto.
886045
886071
886079
886167
886215
886219
886279
886311
886365
886445
886454
886494
886532
886603
886611
886618
886717
886747
886753
886814
886891
886931
886936
1452833
2794707
3929965
6738481
886181
1310634
5217123
39310
523468
886037
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Crédito (R$) Débito (R$)
-403,81
-682,44
-733.013,84
-919,34
-379,08
-519,26
-560,66
-642,20
-394,41
-1.055,78
-267,29
-799,41
-859,84
467,22
-855,94
-528,57
-1.964,82
-2.309,77
-368,38
-355,46
-769,92
-550,65
-840,41
-1.207,97
-994,88
-1.510,92
603,99
470,24
-756,38
900.000,00
1,00
-164.824,96
-15.917,40
Saldo (R$)
754.650,07
753.967,63
20.953,79
20.034,45
19.655,37
19.136,11
18.575,45
17.933,25
17.538,84
16.483,06
16.215,77
15.416,36
14.556,52
14.089,30
13.233,36
12.704,79
10.739,97
8.430,20
8.061,82
7.706,36
6.936,44
6.385,79
5.545,38
4.337,41
3.342,53
1.831,61
1.227,62
757,38
1,00
900.001,00
900.002,00
735.177,04
719.259,64
05/04/2021 09::
Banco Bradesco S/A
3of6
Data
09/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
JEFERSON SANTOS VASCONCELOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
EMIL DE CASTRO
TRANSE CC PARA CC PJ
RICARDO MOREIRA MOULIN
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000820377-00009
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
THAMYRES SILVA FERREIRA ALVES
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LEONAM VASCONCELOS GONSALVES
TRANSF CC PARA CC PJ
EDUARDO BARBOSA CARVALHO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000820377-00009
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000880877-00002
TRANSE CC PARA CC PJ
PATRICIA DE MATTOS MOURA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
ROBERTO DE CASTILHO BARBOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
Dcto.
886328
886372
886446
886481
86868
ss6889
7320720
886568
39310
513761
523084
17975
513761
523084
259
260
886015
886427
886877
886962
6682067
886327
513761
523084
39310
39310
886107
886973
513761
523084
523468
2364307
254
255
256
886023
886335
513761
523468
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Crédito (R$) Débito (R$)
-15.327,27
-7.788,95
-110,112,30
615,74
-4.882,69
-814,52
-3.910,61
-575.806,56
-1,00
0,32
400,68
-400,00
0,07
61.941,31
-16.490,10
-21.253,02
-2.035,38
-4.000,00
-10,87
-4.000,00
-4.000,00
-10.152,01
0,08
31.745,83
1,00
-1,00
-13.801,60
-17.945,31
0,16
13.881,82
46.908,59
400.000,00
-4.528,25
-4.062,40
-1.485,20
-62.788,22
-387.925,50
0,05
14.535,06
Saldo (R$)
703.932,37
696.143,42
586.031,12
585.415,38
580.532,69
579.718,17
575.807,56
1,00
0,00
0,32
401,00
1,00
1,07
61.942,38
45.452,28
24.199,26
22.163,88
18.163,88
18.153,01
14.153,01
10.153,01
1,00
1,08
31.746,91
31.747,91
31.746,91
17.945,31
0,00
0,16
13.881,98
60.790,57
460.790,57
456.262,32
452.199,92
450.714,72
387.926,50
1,00
1,05
14.536,11
05/04/2021 09:
Banco Bradesco S/A
Data
—. 19/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
1of6
Lançamento
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000880877-00002
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
PAGTO ELETRON COBRANCA
ENEL
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSF CC PARA CC PJ
EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS
CONTA DE LUZ
INTERNET —AMPLA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001033103-00012
CONTA DE LUZ
INTERNET -AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET -“AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET —-AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
JONATHAN MARINS AGUIAR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM DE MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM DE MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
IRENE NUNES CORREA DOS REIS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001033103-00012
Deto.
4021287
39310
257
258
259
260
261
262
886496
886555
5970633
513761
523468
5959001
886079
886153
886507
886626
525892
513761
523468
39310
5976383
5976383
5976383
5976383
513761
523468
886618
4192779
4190604
526595
886137
4925088
39310
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Crédito (R$) Débito (R$)
100.000,00
1,00
-90,78
-74,69
-179,01
-50,46
-73,84
-101,17
-109.886,18
-4.000,00
-79,98
0,33
3.419,67
-1.710,00
-1.710,00
101,17
73,84
50,46
-225,47
0,53
680,94
-1,00
-140,07
-149,28
-195,36
-196,76
0,27
8.487,49
-8.486,76
500.000,01
500.000,00
-998.800,01
-1.200,00
250.000,00
1,00
Saldo (R$)
114.536,11
114.537,11
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114.371,64
114.192,63
114.142,17
114.068,33
113.967,16
4.080,98
80,98
1,00
1,83
3.421,00
1.711,00
1,00
102,17
176,01
226,47
1,00
Ls
682,47
681,47
541,40
392,12
196,76
0,00
0,27
8.487,76
1,00
500.001,01
1.000.001,01
1.201,00
1,00
250.001,00
250.002,00
05/04/2021 09:
Banco Bradesco S/A
Data
29/03/2021
30/03/2021
Lançamento
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
SIMONE PEREIRA LIMA
TRANSF CC PARA CC PJ
VIVIANE ANDRADE VIANA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
VANI ALEXANDRA CANAZARO
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC PJ
LIDIANE GONCALVES DOS SANT
TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
Deto.
17976
526789
886119
513761
523468
525892
526595
526789
6318917
6410106
6425935
6504281
261
262
263
886144
886276
513761
526789
8097404
212862
406889
544563
886063
886071
886116
886182
886199
886232
886256
886369
886370
886402
886434
886473
886474
886511
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Crédito (R$) Débito (R$)
-800,00
-248.653,92
-547,08
0,82
90.836,79
225,51
998.884,22
52.159,61
1.240.000,00
2.887.000,00
1.490.000,00
600.000,00
-2.281.637,94
-293.916,06
4.782.352,95
-400,00
-800,00
0,26
148.555,51
459.132,23
-502,59
-473,80
464,31
-356,18
-2.309,77
-799,41
-379,08
-840,41
-323,76
-1.017,50
-642,20
-1.027,32
-245,96
-855,94
-560,66
695,67
467,22
Saldo (R$)
249.202,00
548,08
1,00
1,82
90.838,61
91.064,12
1.089.948,34
1.142.107,95
2.382.107,95
5.269.107,95
6.759.107,95
7.359.107,95
5.077.470,01
4.783.553,95
1.201,00
801,00
1,00
1,26
148.556,77
607.689,00
607.186,41
606.712,61
606.248,30
605.892,12
603.582,35
602.782,94
602.403,86
601.563,45
601.239,69
600.222,19
599.579,99
598.552,67
598.306,71
597.450,77
596.890,11
596.194,44
595.727,22
05/04/2021 09::
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
“TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
TRANSF CC PARA CC PJ
MARA LUCIA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
31/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Total
https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Deto. Crédito (R$)
886514
886563
886645
886655
886665
886679
886727
886768
886884
886990
1452308
2794985
3929075
6738035
886022
1310619
886484
513761 0,27
526789 1.681,68
2133960
ss6884
Débito (R$)
-550,65
-394,41
-859,84
-919,34
-1.964,82
-690,06
-267,29
-769,92
-403,81
-270,32
-910,39
-891,36
-1.101,12
-455,20
470,24
=550/15'
-584.257,30
-946,00
285/95
Saldo (R$)
595.176,57
594.782,16
593.922,32
593.002,98
591.038,16
590.348,10
590.080,81
589.310,89
588.907,08
588.636,76
587.726,37
586.835,01
585.733,89
585.278,69
584.808,45
584.258,30
1,00
1,27
1.682,95
736,95
1,00
20.435.595,04
-20.435.594,04
1,00
Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
31/03/2021 SALDO ANTERIOR -1.680,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,27 -1.680,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526789 1.681,68 1,00
Total 1.681,95 0,00 1,00
»0f 6
05/04/2021 09:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 237 Agência:
6.
Saldo da contabilidade na data RR 51.726,19
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.205,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 118,97
Saldo do extrato bancário na data 52.812,30
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.205,08
46123 29/01/2021 00003532 17909 1.200,00
46123 26/02/2021 00004502 diferenca de folha 13 seg parcela 5,08
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 118,97
46123 29/01/2021 00003533 97,39
46123 31/03/2021 00005686 21,58
A . Ro Fo Costa
AAA ep ontiaor
LUCIA HELENA ROSA i ROGERIO CASTRO COSTA: / 23
Tesoureira Contador
(úcigbbelana Rosa CRC: 057096-03/R3
á ira
nntendente de Gestão Financei
cubra Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
ARNO LST GULSTU S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopuy
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 VÁ
00886-9 | 0000005-1
05/04/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Cotaem: 26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
Rentabilidade
a no mês: +0,05%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 4.483.113,86 2.728.156,18085 4.483.147,95 34,09 -
IOF - IRRF (R$) -
Totalider 3.058.503,36 1.860.879,76805 E = ce
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 7.488.816,98 4.556.914,85329 7.489.232,33 415,35 415,35
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF ” * - ed “e
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - E .
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” - E - =
IOF - IRRF (R$) -
of 2
06/04/2021 08:0€
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
zm Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 52.800,24 32.121,09561 52.812,30 12,06 -
IOF - IRRF (R$) -
. >
np icento do E, - 393,32 4 415,35
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
— Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
19
06/04/2021 08:0<
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA dO DE, UN
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
886-9 Conta: 14627-7 - Migracao
100 - Recursos ordiná
Saldo da contabilidade na data 2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00
HA e
OA SC Chai val Sdepod
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
—, frásieilelana Rosa CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopur
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 05/04/2021 - 09h22
A Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 276.410,37 178,40 276.588,77
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
09/03/2021 ag ed re 39310 -1,00 0,00
—, 12/03/2021 pa 39310 1,00 1,00
OFICIO 20210000860877:00002 38310 100 0,00
15/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 94,45 94,45
Bina a 10321 -93,45 1,00
17/03/2021 peniana 39310 1,00 2,00
Total 97,45 “95,45 2,00
Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
ori
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 237 E Agência: 886-9 ta: 14627-7 - Migracao
fFonte de recurso: | 100 - Recursos ordinário: 0014.0110 - GERAL
; a - ER Rs es
Saldo da contabilidade na data 277.178,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 792,54
Saldo do extrato bancário na data 276.385,70
c valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 792,54
49201 29/01/2021 00003536
49201 26/02/2021 00004507 93,45
49201 26/02/2021 00004508 325,29
49201 31/03/2021 00005689 93,45
Kal
LUCIA HELENA Res a Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
Ltda len. Rosa Contador
Bugre! tg je Gest
2 ic de
Cód.: 65549
anças CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopu
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | so
05/04/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Cota em: 26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
E Rentabilidade
no mês: +0,05%
Ttens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 217.683,08 168.158,66795 276.333,22
IOF -
Total de . .
Aplicações
IOF -
Total de 7435
Resgates & 57,46861 94,45
= IOF -
Redução Cotas
IRRF ” - e
IOF -
IOF Provisão - - E
IOF -
IR s/ IOF
Provisão ” D =
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
58.650,14
20,10
Base de
Cálculo IRRF (R$)
0,08
06/04/2021 08:
Banco Rradesco S/A
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu:
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 217.608,73 168.101,19934 276.385,70 58.776,97 =
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
E = - - 146,03” o,08
IOF - IRRF (R$) - -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
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Ouvidoria 0800 727 9933
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of2
06/04/2021 08:
imo. - | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 237 Agência: 886-9
001.0110 - GERAL.
Saldo da contabilidade na data , 3.686,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data 3.685,04
Ficha Data Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
53048 29/01/2021 00003537 1,80
9
ANA À 2
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO“COSTA
NE na Rosa Contador
Ee Gestão Financeira CRC: 057096-03/R
intendente
dl Municipal de Finanças
cód.: 6554
LAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A
of2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopu
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-
05/04/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2021 a 31/03/2021
26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
no mês: +0,05%
Ttens Valor Quantidade Valor
e Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saido Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.683,08
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de
Resgates E - E
)
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF ” - E
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - E
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão ” e 5
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
310,35
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/04/2021 08:1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopur
rn Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.685,04 312,31 SA
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do ?
Mês espa” -
IOF - IRRF (R$) - =
Bloqueio judicial: R$ 0,00 RE
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 |
Transferência NR Vo >
judicial: R$ 0,00 FE
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
E" Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ste
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Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
18)
of
06/04/2021 08:1
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/03/2021
Banco: 237 Agência: 1-0
6-0 - Migracao
46115 Coni 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
Fonte-de recui 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos
Saldo
Era
LUCIA HELENA ROSA
Tesours a Ro. sa
PO e eatão Financeira
te de Gestão
Superintenden jipal de Finanças
ia Muni
Seceiara "65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
do extrato bancário na data
Rogéri ; y Cosid
Rego!
Contagor
o 6
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
“- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Exercício de 2021
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Extrato Mensal / Por Período
( > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
ú Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 05/04/2021 - 09h23
net empresa
a Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000006-0 117.668,75 471,20 118.139,95
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
05/03/2021 E pe 39310 1,00 1,00
09/03/2021 A ER 39310 -1,00 0,00
— 12/03/2021 PERES SPAS ferir 39310 1,00 1,00
OFICIO 20210000680677-I0002 3e310 400 0,00
IHOSIAORA Co OBIOONOBEOE77-ODOU 8310 100 100
22/03/2021 A 5 9134939 2.030,79 2.031,79
do Sis FUNDOS, 525893 -2.030,79 1,00
2303/2021 CÃO 20210001033103-00012 38310 4,00 0,00
26/03/2021 RE A e 39310 1,00 1,00
Total 2.034,79 “2.033,79 00
Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lofl
05/04/2021 0S
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
6-0 - Migracao
001.0110 - GERA
jade na data 117.636,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 28,60
Saldo do extrato bancário na data 117.658,30
Ficha
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 28,60
46654 26/02/2021 00004510 28,60
a é y Cosia
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO
Tesoureira Contador
cia na a CRC: 057096-03/R3
tendente de
ao Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Eradesco S/A https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.Dr/1DpJserimpriri ropup
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | eosoon6-o
Data da emissão: 05/04/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Cota em: 26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
Rentabilidade
no mês: +0,05%
It Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 110.355,09 70.325,72939 115.565,46 5.210,37 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 2.030,79 1.235,50738 = = =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates ” = - -- o
a IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF - e E -- —
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = sto
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” E o - -
IO 1- IRRF (R$) -
06/04/2021 €
Banco Eradesco S/A
Valor
https://www.ne | Z.bradesContLEIipiesa.v.Li/ Upa u artapr areas +
Itens Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 112.385,88 71.561,23677 117.658,30 5.272,42 me
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
E - = - 62,054” -
IOF - IRRF (R$) - -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
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06/04/2021
em
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 20217
8812-9 - Migracao
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data É 1,00
VAI Ger Lê, ragor |
LUCIA HELENA ROSA ROGERÍO CASTHO COST/
- Tesoureira, m 4 Rosa Contador
Age siónéi gas cinanceirê CRC: 057096-03/RJ
e E
supere E mi do Finançes
sega NE “5549
coa
| -Sopeua) 020xe “U8T Se US Sep 'ela;-ejxes e epuNdos op Qquauipuajy €E66/Z/ 0080 euopiano
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina 1
Página 1 de 1
is dndoqurunidun (1osfdar/1q'q'esaiduisjauoosapria:7 au mma /:sduu *7/€ O9SADRIS 09
Banco Bradesco S/A https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Extrato Mensal / Por Período
( ) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 05/04/2021 - 09h24
net empresa
a Total Disponível (R: Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) po; (R$) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 579.243,55 9,00 579.252,55
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 520336 176.220,84 176.220,84
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL RELA
Oficio 20210000633070-00002 sosto 800) ?
in 39310 -1,00 176.220,84
= OFICIO 20210000693617-00003
RANSEICO CARS g86499 -39.813,95 136.406,89
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
432 132.083,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SEA E
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO gésdos 152083 86 0,00
ICMS MUNICIPIOS
02032021 O ESOURO ESTADO CONTA UNICA 200886 1.016.303,79 1.016.303,79
IPI MUNICIPIOS
O ESC ESTADO CONTA UNICA 200886 20.574,65 1.036.878,44
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
E E 522777 1.036.877,44 1,00
04/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 520336 1.950.517,82 1.950.518,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521460 530.525,31 2.481.044,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522777 999.915,08 3.480.959,21
TED-TRANSF ELET DISPON
DE ESSE E DARREN 3529044 700.000,00 4.180.959,21
TRANSE CC PARA CC PJ
E ETELADRA MNT ANDO MANDAR 886739 560.000,00 4.740.959,21
TRANSF. ENTRE CONTAS 1262021 -4.007.944,37 733.014,84
TRANSE CC PARA CC PJ
o PREVUDE DANGAR ATãA 886748 -733.013,84 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
05/03/2021 rcio 20210000665900-00001 EEcdo 2,00 3,00
ICMS MUNICIPIOS
09/03/2
a a OURO ESTADO CONTA ÚNICA 900886 1.022.194,94 1.022.197,94
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO nedoda, -949.727,53 72.470,41
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000820377-00009 REdO -,00 72.469,41
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Esos 7, “72.469,41 0,00
11/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522777 17.293,55 17.293,55
TRANSF CC PARA CC PJ a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Enter) -17.292,55 1,00
12/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522777 19.695,96 19.696,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 523903 80.303,04 100.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL o
Oficio 20210000820377-00009 Rodo 1,00 100.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000880877-00002 EERHO -1,00 100.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA asi -100.000,00 0,00
lof3
05/04/2021 0€
Banco Rradesco S/A
Data
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
29/03/2021
13
o
=
w
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
GIORNO COMERCIO E SERVICOS
TRANSF CC PARA CC PJ
GIORNO COMERCIO E SERVICOS
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000880877-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
Deto.
523903
886558
886844
1600886
1600886
525050
2485460
886172
886294
886890
1700044
2485460
523903
525050
39310
886192
525050
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525895
2300886
2300886
526095
525050
886320
525050
886425
525050
525895
526095
886576
886785
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Crédito (R$) Débito (R$)
64.981,00
-32.490,00
-32.490,00
3.422.920,52
121.813,75
-2.624.561,54
-51721
-657.926,52
-168.167,82
-88.873,98
-4.676,15
-11,05
804.504,13
195.494,87
1,00
-1.000.000,00
533.515,63
-120.877,70
-74.593,76
-61.523,57
-32.463,43
-82.732,34
-161.324,83
356.585,56
-356.585,56
606.865,43
59.268,83
-666.134,26
4.000,00
-4.000,00
731.571,52
-731.571,52
1.160.510,06
356.659,49
582.187,47
300.000,00
380.000,00
Saldo (R$)
64.981,00
32.491,00
1,00
3.422.921,52
3:544.735,27
920.173,73
919.656,52
261.730,00
93.562,18
4.688,20
12,05
1,00
804.505,13
1.000.000,00
1.000.001,00
1,00
533.516,63
412.638,93
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356.586,56
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606.866,43
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1,00
4.001,00
1,00
231.572,52!
1,00
1.160.511,06
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2.099.358,02
2.399.358,02
2.779.358,02
05/04/2021 0
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202108000950 0000013087 cet EEIAMO! rod doação
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202108000952 0000013087 E ESSOaia Gas ZAv eo
TRANSE. ENTRE CONTAS 2002021 2.847.059,11 1,00
ICMS MUNICIPIOS
Sa O EoURO ESSADO CONTA ÚNICA 3000886 795.109,91 795.110,91
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
rcemEics'p BNtICO 527304 -495.109,91 300.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA E Ea 00
Total 17.637.240,24 -17.637.239,24 1,00
Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
05/04/2021 €
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
8812-9 - Migracao
001.0110 - GERAL
579.321,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 126,17
Saldo do extrato bancário na data 579.195,04
126,17
126,17
46137 31/03/2021 00005690
Xá |
- nro a
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira e
pica Pretena Rosa mm
superintendente de Gestão É ga
Secretana Municipal de Finança
og.: É
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.D.DI/IDpJseu um piu r vpup.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9 VÁ
Data da emissão: 05/04/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Cota em: 26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
— Rentabilidade
no mês: +0,05%
Iten Valor Quantidade Valor Renda Base de
E Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.656.913,76 1.616.965,32502 2.657.140,68 226,92 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 6.128.996,24 3.729.102,71257 - — -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resga tes 8.206.756,34 4.993.794,46019 8.207.895,77 1.139,43 1.139,43
= IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF = - - = .
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - E E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão á a - - .
IOF - IRRF (R$) -
06/04/2021 0:
Benco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
posá Valor Valor Renda Base de
Principal (R$) em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 579.153,66 352.273,57740 579.195,04 41,38 o
IOF - IRRF (R$) -
peneirento co = E = 953,89 1.139,43
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 das por semana. E ca osie
al onosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/04/2021 (
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
) 1
MA Q y
7 ; a?
LUCIA HELENA ROSA ) E sto
Tesoureira Contador
corrsoRd dg aa Rosa CRC: 057096-03/R3
e de Gestão Financeira
a Municipal de Finanças
cód.: 65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Extrato Mensal / Por Período
( > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
t Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 05/04/2021 - 09h30
net empresa
A Total Di ível Total Bloqueado (R$ Total (R$)
Agência | Conta Las ial Tel Ho qu E
00886 | 0008813-7 75.398,08 9,00 75.407,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 1 1,00
01/03/2021 Grcio 20210000633070-00002 EE :
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL mr 4,00 0,00
OFICIO 20210000693617-00003
IPVA MUNICIPIOS 149.836,57 149.836,57
02/03/2021 [py TESOURO ESTADO CONTA UNICA enosse, :
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ETA 149.835,57 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO
04/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s19538 235.561,93 235.562,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 520337 104.204,89 339.767,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521461 71.335,05 411.102,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522779 148.898,13 560.001,00
TRANSE CC PARA CC P)
-560.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bls7da so
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 2,00
05/03/2021 Gicio 20210000665900-00001 Saaio 09] À
IPVA MUNICIPIOS
; .868,06
doi O DO CONTA ÚNICA s00886 172.866,06 172
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
RECO PEtoa 523904 172.867,06 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210000820377-00009 e) Eta Eixo
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
12/03/2021 cio 20210000820377-00009 RoSão 00] 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000880877-00002 sesão a ooo
IPVA MUNICIPIOS
16/03/2021 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1600886 128.927,59 128.927,59
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 525052 -128.926,59 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
17/03/2021 oicio 20210000880877-00002 EE 1,00 eico
IPVA MUNICIPIOS
eo O E TABO GOTA UNICA 2300886 80.246,31 80.248,31
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 526096 -80.247,31 1,00
29/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 522779 941,39 942,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 523904 172.930,39 173.872,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 525052 128.966,12 302.838,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526096 77.162,10 380.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ uno
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA -380.000,00 2,00
IPVA MUNICIPIOS
3
O O ESD RO ES cADO EONTA ÚNICA 3000886 72.289,07 72.290,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Ros -72.289,07 1,00
Total 1.544.169,60 “1.544.168,60 1,00
05/04/2021 06
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
onta: 8813-7 - Migracao
6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC |
cursos ordinários p 001.0110 - GERAL
rs E eotis É
Saldo da contabilidade na data 75.295,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 100,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,24
Saldo do extrato bancário na data 75.390,90
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 100,00
46140 31/03/2021 00005691 100,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,24
46140 29/01/2021 00003548 2,24
46140 26/02/2021 00004514 / 2,00
Rogério Castro Costa
Contagor
3754
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Rosa Contador
“dão Financeira CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | coosnsa/”
05/04/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2021 a 31/03/2021
26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
of2
+0,05%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
411.037,58 250.158,00662
IOF -
604.165,60 367.598,45539
IOF -
939.816,05 571.902,78284
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
Valor
em (R$)
411.081,80
IRRF (R$)
IRRF (R$)
940.000,00
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
44,22
183,95
Base de
Cálculo IRRF (R$)
183,95
06/04/2021 08:
3anco Bradesco S/A
https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j:
Trenê Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 75.387,13 45.853,67917 75.390,90 3,77 na
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Rd ã s a 143,50 Pad 183,95
IOF - IRRF (R$) - rem
Bloqueio judicial: R$ 0,00 À
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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of2
06/04/2021 08:1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA DE x
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 177,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 177,22
UAI Dr
LUCIA HELENA ROSA é
fena ROSA
A gun E ah Contador
fostkaidos a ap gestão dude CRC: 057096-03/R3
Ante j de FI
Municipal Ss
Serett 65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup
Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 05/04/2021 - 09h32
net empresa
mg Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0008666-5 215.993,54 1.073,28 217.066,82
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL j
0303/2021 rio 20210000633070-00002 sesta 190 EO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL o DO
OFICIO 20210000693617-00003 dERio à 8
Ea MULTAS OUTROS BANCOS
7 29,37
02/03/2021 Gata de Pagto 26/02/2021 Eles Eae
MULTAS BRADESCO
4 88,11
03/03/2021 nata de Pagto 01/03/2021 Envio 4
MULTAS OUTROS BANCOS
46,8
Data de Pagto 01/03/2021 contos 674 Fios
MULTAS OUTROS BANCOS
DA pd PONTE DD «00886 29,37 176,22
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Os dO DOIS 39310 177,22 353,44
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO SEugA toi od
MULTAS BRADESCO
O de Pasto DSO3/2021 so08s6 29,37 30,37
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
09/08/2021 o rcIO 20210000820377-00009 srt ESP viva
MULTAS BRADESCO
A pd <A 1000886 29,37 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/03/2021 dettiio 29,37 58,74
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
a do 2021000062037/:00009] B3s10 30,37 89,11
MULTAS BRADESCO
— Data de Pagto 10/02/2021 1200886 dita 206,59
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/03/2021 EZODEdo 29,37 235,96
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Bacbod -234,96 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000880877-00002 39310 -1,00 0,00
MULTAS OUTROS BANCOS
1
E penosa DE 1500886 58,74 58,74
MULTAS BRADESCO
O a Den 1600886 29,37 88,11
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/03/2021 1600886 58,74 146,85
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
17/03/2021
gaSjaoa Ofício 20210000880877-00002 35310 1,00 147,85
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/03/2021 EzD0eao 29,37 177,22
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/03/2021 1700886 58,74 235,96
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 2a 7i -234,96 1,00
of2
3anco Bradesco S/A
nups://Www.ne 1 <.Dragesconerempresa.b.pr/1 DpJsevimprimirropup.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
isjosoar MULTAS a SRS 1900886 29,37 30,37
23/03/2021 o o 0d E 2300886 29,37 59,74
SEE PISA E ooo 2300886 58,74 118,48
24/03/2021 o Pacto E Ei 2400886 29,37 147,85
Fim 2400886 88,11 235,96
29/03/2001 dus oi SS iBjpasT 2900886 58,74 59,74
sojo3p2021 MULTAS Pesa 3000886 29,37 89,11
31/03/2021 Sade SEDES o 3100886 29,37 118,48
dan a 3100886 58,74 177,22
Total 1.266,91 | 108969 177,22
Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 772
ooo UTAS Cons 100886 29,37 “206,59
APLICACAO AUTOMATICA 10421 -205,59 2,00
05/04/2021 Rs me ; so0es6 29,37 30,37
Total 58,74 -205,59 30,37
05/04/2021 09::
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 8666-5 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
216.115,59
(9) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 374,29
Saldo do extrato bancário na data 215.741,30
Ficha Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 374,29
46152 29/01/2021 00003551 372,29
— 46152 31/03/2021 00005696 2,00
Basie
Aegérto Casio Cesta
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
cer: 876. cia Hina Rosa CRC: 057096-03/R3
Gestão Financeirê
te de Ge:
su tro rea unica de Frans
RE .. 65546
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
a Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | o0o8s66-5 4
05/04/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2021 a 31/03/2021
26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
+0,05%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
of2
Valor
Principal (R$)
204.411,15
IOF -
1.057,32
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
Quantidade
de Cotas
130.573,21021
643,31853
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
Valor
em (R$)
214.569,46 10.158,31 =
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
06/04/2021 08:
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Tears Valor Quantidade Valor Renda Base de
di Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 205.468,47 131.216,52874 215.741,30 10.272,83 me
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês
- E 114,52 7 es
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência Pp F
judicial: R$ 0,00 b ANDAS
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
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2:01 2
06/04/2021 08:
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
212.922,97
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
Saldo do extrato bancário na data 212.876,72
a PERENE
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 46,25
47131 29/01/2021 00003554 46,25
as Regiriodasso Ussia
e tador
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira nas osa Contador
Prz : ão Financeira CRC: 057096-03/RJ
de E s
supe pal de Finançã
etana E
Se sg.: 855
IA M MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Esadesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopu
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
,
Conta: 00886-9 | 0009910-4 rd
Data da emissão: 05/04/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Cota em: 26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
Rentabilidade
no mês: +0,05%
It Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 212.763,56 62.926,72 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . .
Aplicações =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates = ” E sm E
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF - É - so —
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = -—
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF
Provisão ” 5 E = -
IOF - IRRF (R$) -
Hof2
06/04/2021 08:
Banco Eradesco S/A
Valor Quantidade
I az
Rene Principal (R$) de Cotas
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584
IOF -
Rendimento do
Mês ” ”
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopur
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
212.876,72 63.039,88 -—
IRRF (R$) -
- 113,16,” =
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
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Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
o
19
06/04/2021 08
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
8665-7 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
1,00
(0) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
a
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E Len
LUCIA HELENA Er
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E
a vF; toc té Gestão pe CRC: 057096-03/R3
nançã
Ê a Efe e
Set ad.:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
of
[0
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 05/04/2021 - 09h33
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu;
ae Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008665-7 1.552.701,29 271,67 1.552.972,96
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL :
0308/2021 oreio 20210000633070-00002 ssmio 1,00 no
MULTAS BRADESCO
0,04 281,04
Data de Pagto 25/02/2021 doneaa Ze
MULTAS OUTROS BANCOS
1.087,24
Data de Pagto 25/02/2021 ionsão 06,20
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
E 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO alia 1.066,28
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . E
OFICIO 20210000692617-00003 Gosto 2,00 pa
MULTAS BRADESCO
A a de Panto SET0a 021 200886 1.465,07 1.465,07
MULTAS OUTROS BANCOS
DESIGS Pago SEO S Di 200886 949,85 2.414,92
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 22776 sd itehe 4,00
MULTAS BRADESCO
O de Pato 01/03/2021 300886 537,23 538,22
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/03/2021 SUNS 1.143,95 1.682,18
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Rao a -1.681,18 1,00
MULTAS BRADESCO
nose Ee dA 400886 282,54 283,54
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Data de Pagto 02/03/2021 Guia 771,05 1.054,59
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/0/202 íicio 20210000665900-00001 SEE) 00 2ioo
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/03/2021 s08s6 178,02 180,02
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/03/2021 epopeia 1.174,42 1.354,44
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 523470 “1.353,44 1,00
MULTAS BRADESCO
o paras e pe rates 800886 258,11 259,11
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MULTAS BRADESCO
o9/0
Ds urna CERA 900886 186,23 187,23
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/03/2021 Euiado 382,23 569,46
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05/04/2021 09:3
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.;
Data Lançamento Dcto Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ao o 00
OFICIO 20210000820377-00009
MULTAS BRADESCO
7,54 507,54
10/03/2021 pata de Pagto 08/03/2021 doousss EO
Pa DE 1000886 1.029,13 1.536,67
DR SR eta 524253 -1.535,67 1,00
MULTAS BRADESCO mas
11/03/2021 Data de Pagto 09/03/2021 1100886 188,56 »
MULTAS OUTROS BANCOS
146,0 1.335,64
Data de Pagto 09/03/2021 fintiio TAS, O8)
a o NOS 524472 1.334,64 1,00
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12/03/2021 Ggicio 20210000820377-00009 Ssaão $00
MULTAS BRADESCO
481,63 483,63
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2.796,70 3.280,33
Data de Pagto 10/03/2021 Lao0s86
RE do e FUNDOS 524651 -3.279,33 1,00
e BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL o o od
OFICIO 20210000880877-00002
MULTAS BRADESCO
30,68 730,68
15000 de Pasto 11/08/2021 1500886 z
MULTAS OUTROS BANCOS
488,87 1.219,55
Data de Pagto 11/03/2021 Sgoede Es
ad tada 524836 -1.218,55 1,00
MULTAS BRADESCO
7)
160300 a do Pasto 12/08/2021 1600886 327,68 328,68
MULTAS OUTROS BANCOS
CRER Rn! 1600886 1.977,32 2.306,00
a ea a DOS 525049 -2.305,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
17/03/2021 orcio 20210000880877-00002 dello li 200
MULTAS BRADESCO
PEER RE 1700886 1.166,62 1.168,62
MULTAS OUTROS BANCOS
asas a Di 1700886 3.571,68 4.740,30
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ESTEMO 4.739,30 1,00
MULTAS BRADESCO
e 18/03/2021 Data de Pagto 16/03/2021 1800886 504,82 505,82
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/03/2021 igngsse 1.266,47 1.772,29
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO 525565 1.771,29 1,00
MULTAS BRADESCO
O a de PARIS LTOS/2OD1 1900886 1.224,92 1.225,92
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/03/2021 1900886 1.304,29 2.530,21
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 525720 -2.529,21 1,00
MULTAS BRADESCO
2
OR a de PAO IBIOAP1 2200886 1.172,56 1.173,56
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/03/2021 2200886 664,87 1.838,43
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sassoa -1.837,43 1,00
MULTAS BRADESCO =
e cn SO 2300886 222,15 SE 223,15
MULTAS OUTROS BANCOS O CE
Data de Pagto 19/03/2021 2300886 839,16 / | 1.062,31
y SAtÃO 05/04/2021 09:
of3
Banco Pradesco S/A
Data
24/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/03/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/03/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/03/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/03/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/03/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/03/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/03/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/03/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/03/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/03/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/03/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total
Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data
Detc.
526094
2400886
2400886
526413
2500886
2500886
526597
2600886
2600886
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2900886
2900886
526984
3000886
3000886
527302
3100886
527630
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup
Crédito (R$) Débito (R$)
-1.061,31
283,94
1.169,46
-1.453,40
752,74
742:
-1.493,86
95,87
823,03
-918,90
416,08
1.266,59
-1.682,67
382,23
606,01
-988,24
1.657,44
-1.657,44
39.609,17 -39.608,17
Saldo (R$)
1,00
284,94
1.454,40
1,00
753,74
1.494,86
1,00
96,87
919,90
1,00
417,08
1.683,67
1,00
383,23
989,24
1,00
1.658,44
1,00
1,00
o Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2021 SALDO ANTERIOR 1.658,44
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICrTRPiGO PAD 527630 -1.657,44 1,00
, MULTAS BRADESCO
2!
a a e EE 100886 312,68 313,68
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/03/2021 dboSeo 650,18 963,86
APLICACAO AUTOMATICA 10421 -962,86 1,00
MULTAS BRADESCO
05/04/2021 DATA DE PAGTO 31/03/2021 500886 820,04 821,04
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 31/03/2021 500886 1.256,18 2.077,22
Total 3.039,08 -2.620,30 2.077,22
of3
05/04/2021 09:2
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária À
Exercício de 2021
8665-7 - Migracao
“Saldo da contabilidade na data
1.549.839,46
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 304,47
Saldo do extrato bancário na data 1.549.534,99
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
304,47
46153 29/01/2021 00003559 302,47
46153 26/02/2021 00004521 2,00
LUCIA HELENA ROSA T ns a
Tesoureira E
CPF: 876.229.047-91 mi eo
ícia He fêna Rosa N
Es ndente de Gestão falas
ia Municipal de Finança!
cód.: 6
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
gina 1 de 1
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
a
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 3 4
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 = ) ,
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - pt, A Pd
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 000866571”
Data da emissão: 05/04/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Cota em: 26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
Rentabilidade
no mês: +0,05%
Itei Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.508.219,87 918.349,66868 1.509.113,54 893,67 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 39.605,17 24.096,65390 - = E
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates ” N E Ni =
di IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF E - = E =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - a . e
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão já - - -—- —
JOR = IRRF (R$) -
06/04/2021 08: 1€
3anco Bradesco S/A
of2
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 1.547.825,04 942.446,32258 1.549.534,99 1.709,95 dd
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do »
Mês ” a ii 816,287 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 Me Di '4 ,
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ad )
Transferência A, a) er !
judicial: R$ 0,00 : AS Ao
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demai tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
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06/04/2021 08:1
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: 8664-9 - Migracao
00.0426 - Bradesco - RENAINF
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
a
BRs
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
esa a Rosa exe a o
k ô nceira , E
e sun de Gestão F a =
a etana Municipal de 1
se cód.: 655
0,00
0,00
0,00
0,00
78,82
Página 1 de 1
sanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
3 Extrato Mensal / Por Período N
f PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 “ |
! Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA = O 3% = |
bradesco ] Data da operação: 05/04/2021 - 09h33 ANE
net empresa a a: E
A isponh Total (R:
Apêndia | Conta E Disponível (R$) cm Bloqueado (R$) : pl $)
00886 | 0008664-9 61.435,65 516,97 61.952,62
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
01/03/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 10321 269,25 269,25
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
70,25
Oficio 20210000633070-00002 ER EO 2
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
4 +] 1,00
= FICFIRF CP P.PUBLICO Rasa 268 ;2
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210000693617-00003 EsSJo St eo
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
05/03/2021 opcio 20210000665900-00001 Bsaio ei eo
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL º
09/03/2021 aprcio 20210000820377-00009 Sesi ano ad
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
12/03/2021 Ggcio 20210000820377-00009 goaio AO Ps
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000880877-00002 cEEo ES UO ul
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
U/03/2021 oreio 20210000880877-00002 sesio 200 200
25/03/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 250321 211,12 213,12
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Bessa do tapes EO
26/03/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 260321 7782 78,82
Total 565,19 -486,37 78,82
na o O SosaD O aB6ã7 aa
Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
05/04/2021 09:3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
É E Conta: 8664-9 - Migracao
- inári 001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Exercício de 2021
61.478,26
0,00
0,00
0,00
126,14
61.352,12
04 - Retiradas do extrato bancário não lo
46155 29/01/2021 00003562
— 46155 31/03/2021 00005699
E 22
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
MTesolreira sa Contador
Rrberoãs) CRC: 057096-03/RJ
E uid Gestão Financeira
ndente de G s
seret Mui picipal de Finança
Secr Côa - 6554
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Valor
126,14
92,78
33,36
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A
of2
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
A
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 05/04/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Cota em: 26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
Rentabilidade
no mês: +0,05%
Tess Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 59.766,18 37.022,23731
IOF -
Total de 481,37 292,88165
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates ” ”
IOF -
Redução Cotas
IRRF ” ”
IOF -
IOF Provisão - E
IOF -
IR s/ IOF
Provisão ” E
IOF -
Valor
em (R$)
60.838,22
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.072,04
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/04/2021 08:1
sanco ssradesco S/A
Valor Quantidade
tens Principal (R$) ge Cotas
Saldo Atual 60.247,55 37.315,11896
IOF -
Rendimento do
Mês ” ”
IOF -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
61.352,12 1.104,57 E
IRRF (R$) -
- 32,53 Ed =
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 a
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 H -
Transferência À
judicial: R$ 0,00 Pia E
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
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06/04/2021 08:17
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA a ER
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(º) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA en
sá Contador
— Lisiane ão do Frances CRC: 057096-03/R3
superntend E nicipêl e cinençes
Secretas 45
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
of 4
bradesco
€&
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
ú Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 05/04/2021 - 09h34
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Ru Total Disponível (R: Total Bloqueado Total (R$)
Agência | Conta Tot Disponivel (R$) Total Bloqueado (28) Tot
00886 | 0000004-3 534.246,00 48.587,14 582.833,14
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL a
01/03/2021 Orcio 20210000633070-00002 sesio 00 :
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL sam 0 Lit
OFICIO 20210000693617-00003
02/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521458 32.491,00 32.491,00
TRANSE CC PARA CC PJ
-32.490,00 1,00
ATLANTICA COMERCIO E S EM eseoaa
03/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521458 88.433,36 88.434,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
a, 268,11
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ESA B,166/09 EE
TRANSE CC PARA CC PJ
-71.333,75 13.934,36
IRIS PROJETOS COMERCIO S. EEeSO 83,7]
TRANSE CC PARA CC PJ .
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L Ent iS,982,00 ce
RECEBIMENTO TED D
a METPREA MN DE MANGARAT 6415123 500.000,00 500.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000665900-00001 Bio 1,00 500.002,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
E GERRiCE EEE 523467 -238.008,9% 261.993,04
TRANSF CC PARA CC PJ
MACRIS REPAROS E MANUTENCA tniteda a 1.992,04 do
08/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 3.451,92 3.452,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 521458 33.757,93 37.210,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 523467 98.298,63 135.509,48
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA-QSE sBab AB 1.168,75 136.678,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 aib2bai 77021 135.908,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO STE
INTERNET - PESS GPS 2631 16263 -1.056,13 134.851,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 -1.056,39 133.795,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 “3.522,28 130.273,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 -3.822,08 126.451,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 -22.158,20 104.292,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 8851001 -31.474,72 72.818,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R] Rena “37.985,15 34.833,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 -1.168,75 33.664,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -791,67 32.872,65
05/04/2021 09:3
Banco Bradesco S/A
Data
09/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000820377-00009
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTA DE LUZ
INTERNET —AMPLA/RI
CONTA DE LUZ
INTERNET -AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET -AMPLA/RJ
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000820377-00009
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210000880877-00002
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM
CONTA DE TELEFONE
INTERNET -OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
Deto.
5955001
5956001
5957001
5958001
5959001
900886
523900
39310
523467
4002695
886678
4002695
518926
523467
5995268
5995268
5976390
5976390
5976390
886617
39310
524650
39310
5955001
886037
5961703
523467
523900
524650
5956001
886274
886960
5961700
5961700
5961702
https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Crédito (R$) Débito (R$)
-1.540,41
vo Eu x -1.139,93
-2.742,50
=13.072,17
-14.376,64
11.722,08
-11.722,08
-1,00
40.361,58
-40.000,00
-349,53
=11,05
1,73
40.963,94
-40.000,00
-11,05
-209,48
-221,58
-523,56
100.000,00
1,00
-25.359,69
-1,00
-3.166,43
-71.333,56
Sidi,ão
49.764,38
11.722,63
5.926,56
-1.710,00
-32.490,00
-32.490,00
-240,35
-240,35
-92,46
Saldo (R$)
31.332,24
30.192,31
27.449,81
14.377,64
1,00
11.723,08
1,00
0,00
40.361,58
361,58
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1,00
2,73
40.966,67
966,67
955,62
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524,56
1,00
100.001,00
100.002,00
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0,00
49.764,38
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723,57
483,22
242,87
150,41
05/04/2021 09:34
Banco Bradesco S/A
of4
Data
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
19/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
Lançamento
CONTA DE TELEFONE
INTERNET —OI FIXO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210000880877-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN
TRANSF CC PARA CC PJ
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN
TRANSF CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001033103-00012
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Dcto. Crédito (R$)
5961703
518926 1,75
523467 2.523,74
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5950001
5958001
5959001
518926 0,40
523467 1.561,61
39310 1,00
886367
5173738 400.000,00
525563
2284009
E! y
2284604 ERA!
2435712
518926 -2ã>
523467 4.544,22
524650 15.817,81
886079 1.710,00
5958001
886667
8924722 300.000,00
525890
886339
886352
886878
886153
886507
886626
2300886 694.336,78
526093
39310
886439
886501
5976383
Débito (R$)
“149,41,
-1.710,00
-1.710,00
-1.710,00
-1.563,01
-103.471,96
-7.000,00
-3.500,00
-286.028,04
=1,10372:
-20.970,73
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-59.380,54
-101,17
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-50,46
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-1,00
-31.860,11
-71.749,26
-113,88
Saldo (R$)
1,00
2,75
2.526,49
5.131,00
3.421,00
1.711,00
1,00
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1.564,01
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1,00
Sjdo!
4.547,64
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22.075,45
20.971,73
1,00
300.001,00
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226,47
125,30
51,46
1,00
694.337,78
104.770,53
104.769,53
72.909,42
1.160,16
1.046,28
o
a
S
E
IM)
[e
[e]
No)
to
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CONTA DE LUZ
4
TENER ASA so76383 -s07,80 638,48
CONTA DE LUZ
0,
TER NE 5976383 «638,48 ,00
24/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 5,99 5,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 524650 3.617,44 3.623,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 525563 371826 7.341,69
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO Esbao7 fiistadh BUS
TRANSF CC PARA CC PJ
507, 69,72
GIOVANINO ADMINISTRADORA D Eriehts, SUP o, E
TRANSF CC PARA CP PJ
n 1,00
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA 856507 688,
25/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 1,98 2,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 525563 99.774,65 99.777,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 525890 179.650,40 279.428,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526093 47.218,39 326.646,42
TED D CC HBANK*
-300.000, 26.646,42
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL SEER S00:090,00) di
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-885, 1 25.761,23
INTERNET - PESS GPS 2631 Sibadai, E
TRANSF CC PARA CC PJ
=ss -2.904,80 22.856,43
ADRIANA DA SILVA RAMOS Bsecon CURE
TRANSF CC PARA CC PJ
«14. 8.131,41
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L gigsasa 72504 e
TRANSF CC PARA CP PJ ,
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS Basaoa able d2i0o
DOC/TED INTERNET .
ENTE 3891671 11,05 1,00
26/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 1,99 2,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526093 282,77 285,76
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001033103-00012 gasio 1,00 286,76
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ERoE -210,80 75,9%
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --EMBRATEL 5963673 -74,96 1,00
29/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 211 31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 526093 299.997,89 300.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886576 -300.000,00 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ao === 886530 300.000,00 300.001,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
—, ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA EM ieSo) 12.969,91 312.970,91
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 527301 -291.999,18 20.971,73
TRANSF CC PARA CC P)
COOPERATIVA T. P. C. M. RE SiBan7 -20.970,73 1,00
Total 3.388.414,51 -3.388.413,51 1,00
Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 09h34 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of4
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária z GN
Exercício de 2021
37-2 - Migracao
56.800,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 56.800,85
,
AIN SM
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
. Rosa ;
e GE 5 q Rosa. CRC: 057096-03/R3
cu de Gestão Final
tendente E E
ai Municipal de imenças
Cega: 655
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/04/2021
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
01/03/2021 - SALDO ANTERIOR
01/03/2021 102531 ARRDHAG
01/03/2021 102531 ARR DH CB
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102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
a 102531 DEB TARIFA
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02/03/2021 102531 DEBTARIFA
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102531 DEB TARIFA
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-, 102531 DEBTARIFA
990001 APL AUTOM
102531 ARRDHCB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
990001 APL AUTOM
102531 ARRDHCB
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102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
990001 APL AUTOM
102531 ARRDHCB
102531 ARRINTER
102531 DEB TARIFA
102531 DEB TARIFA
oo
o
"Sps!/govoonta.caixa govibrisigovlextratolconta individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtvenul
GovConta Caixa
de: 01/03/2021
Valor (R$)
5.382,46C
18.528,17C
395,62C
2.152,27C
24,80D
428,28D
8,28D
15,50D
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2.690,26€
22.941,09€
717,33€
13.681,15C
846,24D
10,35D
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12,40D
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39,07€
4.344,57€
2,07D
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13,95D
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17.112,58€
1.222,32€
540,53€
4,14D
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12.456,14C
458,72C
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4,65D
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13.690,71C
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6,20D
183,18D
0887/006/000000
PM DE MANGARA
até: 31/03/2
90.905,88€
90.881,08€
90.452,80€
90.444,52C
90.429,
74.241,
76.93
99.872,50€
100.589,83C
114.270,98C
113.424,74€
VE,
115.061,54C
119.406,11C
119.404,04C
56.800,85€
70.491,56C
05/04/2021
/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
99/03/2021
09/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
10/03/2021
/2021
/2021
/2021
/03/2021
/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
/03/2021
4 to O)
5858868
q
>
12/03/2021
12/03/2021
3/2021
021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03,
15/03/2021
16/03/2021
ON 16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
s90001
102531
102531
10253
102531
990001
10253
102531
102531
102551
10253
10253
$90001
102531
102531
10253
102531
10253
102531
990001
102531
102531
10253d
10253
102531
102531
990001
10253
102531
102531
10253
102531
102531
99000
10253
10253
102531
102554
102531
102531
990001
102531
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
GovConta Caixa
13.964,08D
11.048,06
1.297,11€
54,01€
1,55D
234,78D
6,21D
19.822,69€
254,33€
1.575,19€
4,14D
299,28D
7,75D
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14,738,48C
15.886,39C
9,30D
250,26D
42.521,95D
12.682,68C
327,04€
227,41C
190,92D
4,14D
7,75D
4.391,97D
11.235,34C
187,60€
744,95€
2,07D
9,30D
134,16D
12.023,36D
5.999,70€
1.326,91€
406,23C
6,20D
113,52D
10,35D
16.244,12D
6.389,53C
722,03€
10.764,39€
6,21D
17,05D
214,14D
17.638,55D
9.123,33€
60,54€
5.822,53C
7,75D
82,56D
2,07D
14.914,02D
5.419,13€
Mtps//govconta.caixa gov brisigovlextrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
56.800,85€
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69.146,02€
69.200,03€
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68.
68.
88.7
89,0
90.6
90.
90.
90:298,53€
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B3.605,07C
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99.573,06
Sa.
56.
65:
69.
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77.465,56€
65.442,20
71.441,90
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73.175,04€
73.168,84C€
73.05
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74.7 LB;
71.714,87C
56.800,
62.219,98€
2/4
05/04/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
19/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
NR
Da
DR)
so
29/03/2021
29/03/2021
É / t
102531
162581
102531
990001
102531
102531
102531
10253
10253
102531
102531
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102531
102531
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102531
102531
116833
116876
102531
102531
102531
000000
727220
102531
10253
10253
102531
10253
10253
990001
10253
10253
10253
102531
10253
16253
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
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ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
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DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
ENVIO TED
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
MANUT CTA
RESG AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
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DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
GovConta Caixa
7.252,08C
7,75D
196,08D
12.467,38D
21.748,70C€
11.538,90C
2.356,15€
6.815,22C
9,30D
79,98D
6,20D
2,07D
42.361,42D
4.362,10€
1.878,37€
113,52D
3,10D
3.422,85D
8.513,32C
3.272,41€C
1.662,48C
258,00D
4,14D
23,25D
13.163,82D
14.857,45C
548,82C
1.186,07€
500.000,00D
500.000,01D
4,14D
234,78D
6,20D
49,00D
981.001,79C
11.404,38C
1.138,51C
720,86€
6,21D
4,65D
159,96D
13.092,93D
12.000,00€
7.407,25C
714,82€
8.501,55C
18,60D
317,34D
12,40D
14,49D
28.260,79D
5.025,50C
20.665,64C
52,97€
2.925,99€
Mps://govconta.caixa.gov.br/sigovlextratolconta. individuallimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=nul
69.472,05€
69.464,31C
69.268,23C
56.800,
99.162,27€
56.800,85€
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72.692,06€
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59.500,
74.358,30€
74.907,12C
76.093,19€
423.906,810
923.906,82D
923.910,96D
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924.200,94D
05/04/2021
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MN
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103/2021
(03/2021
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Mitps:lgoveontacaixa.gov.brisigovlextrato/conta individuallimprimir do?nomeForm
102531
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990001
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102531
102531
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102531
102531
102531
990001
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO FINAL
GovConta Caixa
6,20D
232,20D
2,07D
24,80D
28.404,83D
480,34C
15.2783,50€
668,28€
2.617,08C
6,20D
20,15D
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4,14D
16.681,05D
=extratoContalndividualForm&obtv=null
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4/4
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 104 | Agência: 197-0 - Migracao
46129 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC
E
117.128,46
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 17.861,67
99.266,79
Saldo do extrato bancário na data
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 17.861,67
46129 29/01/2021 00003571 2.609,82
= 46129 26/02/2021 00004543 15.251,84
46129 31/03/2021 00005706 0,01
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
05/04/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“ Extrato Fundo de Investimento
AO Para simples verificação
Emissão
05/04/2021
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo ICNP. do Fundo nício das Atividades do Fundo
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 26/02/2021 Cota em: 31/03/2021
l 0,0407 IL 0,0648 J 0,1524 5,984960 5,987394
Administradora
CNPJ da Administradora
0.360.305/0001-04
Nome
Caixa Econômica Federal
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF.
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
— Saldo Anterior 629.781,56C 105.227,360972
Aplicações 450.241,38C 75.219,686969
Resgates 981.001,79D 163.867,749737
Rendimento Bruto no Mês 245,84C:
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 99.266,79C 16.579,298204
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
01/03 APLICACAO 16.187,87C 2.704,741087
02/03 APLICACAO 39.044,04C 6.523,609883
03/03 APLICACAO 44.910,00€ 7.503,667875
04/03 APLICACAO 36.144,43C 6.039,057588
05/03 APLICACAO 13.060,88C 2.182,215042
08/03 APLICACAO 13.964,08C 2.333,107108
10/03 APLICACAO 21.341,04C 3.565,598893
11/03 APLICACAO 42.521,95€ 7.104,398627
12/03 APLICACAO 4.391,97C 733,788256
15/03 APLICACAO 12.023,36€C 2.008,790093
16/03 APLICACAO 16.244,12C 2.713,952308
17/03 APLICACAO 17.638,55€ 2.946,905069
— 18/03 APLICACAO 14.914,02€ 2.491,696999
19/03 APLICACAO 12.467,38C 2.082,861166
22/03 APLICACAO 42.361,42C 7.076,854300
23/03 APLICACAO 3.422,85€ 571,797567
24103 APLICACAO 13.163,82C 2.198,978540
25/03 RESGATE 981.001,79D 163.867,749737
IRRF 0,00
IOF 0,00
26/03 APLICACAO 13.092,93C 2.186,981668
29/03 APLICACAO 28.260,79C 4.720,382764
30/03 APLICACAO 28.404,83C 4.744,273683
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
[N
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Banco: 104 Agência: 887-0 a: 157-3 - Migracao
52798 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Saldo da contabilidade na data 684,96
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário E rodo o E Rg 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário N 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 684,96
LUCIA HELENA ROSA E ROGERGO.GASTRO COSTAS S
Tesoureira Contador
= cer: sa ma Rosa CRC: 057096-03/RJ
LUCA a Gestão Financeiro
dent ; s
sa Municipal de Finançã
Sect cod.: 6
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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05/04/2021
CAIX
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código lOperação lEmissão |
0887 0055 05/04/2021
NPJ do Fundo pres das Atividades do Fundo |
Fundo Cc,
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO,
00.834.074/0001-23
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 26/02/2021 Cota em: 31/03/2021
| 0,0407 Il 00648 | 5.984960 5,987394
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
“Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
lEndereço Eletrônico:
Ouvidoria:
0800 725 7474 |htt
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF.
9.138.310/0001-59
te seu extrato de fundos exclu.
ca e segura, e beneficie-se de todas as
Fale com seu Gerente para sol
Ê Correios. Além de redu
extratos, você contribui para pr
sivamente pelo
ado (a) Cotista, compareça à sua agênci
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ps:/lwww! caixa. gov.br/atendimento!telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Conta Corrente
006.00000157-3 03/2021 01/01
Valor em R$ Qtde de Cotas
684,68C 114,400530
0,00 0,000000
0,00 0,000000
0,28€C
0,00
0,00
0,00
684,96C 114,400530
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Internet Banking CAIXA, de forma
vantagens que os Serviços on-line lhe
icitar a inibição do envio mensal do seu
zir suas despesas com impressão e postagem
eservação do meio-ambiente!
a de relacionamento e cadastre ou atualize
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/03/2021
Banco: 341. Agência: 4814-0 Conta: 08716-1 - Migracao
[Ficha: [46107 6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
E cade
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
ms CPF: 876.229,047-91 CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P:
Página
a
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 087161
Posição da Conta Corrente - 05/04/2021 às 11:25:20h
Extrato - Por Período 01/03/2021 a 31/03/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
11/02 SALDO ANTERIOR 10,00
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04/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21-
04/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 566,71 -
04/03 SISPAG FORNECEDORES aB14 436,11-
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04/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 747,24 -
04/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 273,53-
04/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 482,70-
04/03 TED 001.3836P MUN MANGAR 500.000,00
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04/03 SALDO 10,00
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30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 131,47-
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 684,31-
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30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 387,04-
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 885,06-
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 329,92 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 800,35 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 598,28 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 279,94 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.719,68 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 547,28-
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 550,58 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.058,66 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38-
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 610,33 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 328,75 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 539,34 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 311,03-
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11-
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 747,24 - =
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 482.70 - À ;
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 190,31 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.959,60 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.580,25 -
30/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 273,53 -
30/03 DEV TED 314983 MOTO2 1.580,25
30/03 DEV TED 913696 MOTO2 190,31
30/03 TED 237.0886FUNDO MUN DE 8.936,17
30/03 AG. RESGATE PP CP 4814 11.414,37
30/03 SALDO 10,00
31/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.770,56 -
31/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.770,56
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
———————e—ee————eeeeeeeeeeee es
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Banco: 341 Agência:
Saldo da contabilidade na data
14.576,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saido do extrato bancário na data 13.386,85
Relação dos movimentos ni
Ficha Data Pendência
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 29/01/2021 00003572
1.189,98
1.189,98
LUCIA HELENA ROSA
sds Rosa
F: na R$
E tendente ei Gestão Financeira
Es icipal de Finanças
tana Mun
Secret cód.: 65549
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Março/2021
Agiconta / Empresa CNPJ
Cotas - 31.03.2021 | Movimentação no mês (R$) || Saldo Bruto (R$) Rendimentos (RS)
Funélcis) Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 26.02.2021 31.03.2021 prado Eae =
PP CURTO PRAZO 3.901,73695 3,4309980 39.005,34 28.132,36 0,00 0,00 2.506,02 13.386,85 7,85 3,88
41090/201 3. 01 73695 3,4309980 3. 008, a4 28. 132,36 "000000 250602 | 13,386, es 7,85 3,88
Total 3.901,73695 3,4309980 39.005,34 28.132, 36 "0,00 0,00 | 2 13.386 85 78 Las
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
— regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
cr
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
cúcia He
Supenntende
Secretaria Mu
cód
lena Rosa
de Gestão Finant
o nicipal de Finanças
Página 1 de 1
————————————eeee eee
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência:
PMM C € P ARREC MUNICIPAIS
4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 05/04/2021 às 11:27:05h
Extrato - Por Período
Data
28/02
01/03
01/03
01/03
01/03
01/03
01/03
02/03
02/03
02/03
02/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
03/03
04/03
04/03
—. 04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
04/03
Lançamento
SALDO ANTERIOR.
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
SISPAG P M M ROYALTIES
SISPAG PM M ROYALTIES
SISPAG P MM ROYALTIES
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
01/03/2021 a 31/03/2021
Valor (R$) Saldo (R$)
1000
4814 49.582,70 -
4814 59.559,20 -
544,82 -
78.535,70
4814 31.151,02
10,00
1.329,45 -
180.598,28
4814 179.268,83 -
10,00
4814 21.658,72 -
4814 244.586,65 -
4814 52.107,50 -
4814 1.650.000,00 -
4814 2.000,00 -
494,31 -
4814 52.107,50
4814 244.586,65
4814 21.958,72
150.765,54
4814 1.501.428,77
10,00
4814 862,76 -
4814 387,04 -
4814 800,35 -
4814 279,94 -
4814 607,97 -
4814 329,92 -
4814 445,14.
4814 131,47 -
4814 951,37 -
4814 1.719,68-
4814 598,28 -
4814 885,06 -
4814 198,58 -
4814 1.200.000,00 -
4814 700.000,00 -
4814 394,41 -
4814 793,64 -
4814 190,31 -
4814 561,87 -
4814 780,30 -
4814 1.310,01 -
4814 489,60 -
4814 209,12 -
04/03
04/03
04/03
04/03
05/03
05/03
05/03
05/03
08/03
08/03
o8/03
08/03
09/03
09/03
09/03
09/03
09/03
09/03
10/03
10/03
10/03
10/03
10/03
11/03
11/03
11/03
11/03
11/03
12/03
12/03
12/03
12/03
15/03
15/03
15/03
15/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
16/03
18/03
16/03
16/03
17/03
17/03
17/03
“rios
17/03
17/03
18/03
18/03
18/03
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
SISPAG P M MANG DIVERSO
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
281,34 -
99.417,50
1.813.770,66
284,99 -
122.179,81
121.894,82 -
320,71 -
183.486,89
183.166,18 -
4.000,00 -
4.000,00 -
528,64 -
1.835.395,23
1.826.866,59 -
1.000.000,00 -
336,02 -
85.984,15
914.351,87
253,37 -
849,11
50.168,70
50.764,44 -
198,24 -
20.347,38
20.149,14 -
218,07 -
59.562,98
59.344,91 -
2.455,94 -
12.932,00 -
10.946,85 -
2.049,30 -
2.049,30 -
557,04 -
400.000,00 -
108.285,01 -
472,43 -
148,89-
14.100,49
525.796,27
200.000,00 -
100.000,00 -
299,33 -
103.765,04
196.534,29
181,93 -
105.962,43
105.780,50 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1803 SALDO 10,00
19/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 355,04 -
19/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 23.552,22
19/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.197,18 -
f903 SALDO 10,00
22/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 138,07 -
22/03 RECBTO CONVENIOS € BARRA 29.234,33
22/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 29.096,26 -
22/03 SALDO 10,00
23/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 181,38-
23/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 18.762,11
23/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.580,73 -
2303 SALDO 10,00
24/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 337,15-
24/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 46.675,86
24/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 46.338,71 -
24/03 SALDO 10,00
25/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 163,52 -
25/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 34.106,79
25/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 33.943,27 -
25/03 SALDO 10,00
26/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 286,70 -
26/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 58.134,78
26/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 57.848,08 -
26/03 SALDO 10,00
29/03 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.240.000,00 -
29/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 296,23 -
29/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 51.424,35
29/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.188.871,88
29/03 SALDO 10,00
30/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 282,02-
30/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 98.366,04
30/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 98.084,02 -
30/03 SALDO 10,00
31/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 567,14 -
31/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 114.630,91
31/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 114.063,77 -
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditi
722 1722, disponível 24hs todos os dias. ta
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
08717-9 - Migracao
: [6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 300,1
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.987,98:
Saldo do extrato bancário na data 218.819,38
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 300,10
46125 29/01/2021 00003619 Pago a menor pesionista sandra 0,10
46125 31/03/2021 00005719 300,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.987,95
46125 29/01/2021 00003620 1.000,00
46125 29/01/2021 00003621 6.758,74
46125 29/01/2021 00003624 229,21
io Castro Costa
ontagor
RETRENTAS
Rego
LUCIA HELEI os ROGERIO CASTR
-Tespurá LONA Ear Contador
El, ão FO
“876. 200 ande Finanças CRC: 057096-03/R3
Superne ricipal de
na 4
Secretans
cod.:
Página 1 de 1
a 20
Consulta rendimentos mensais
Mês: Março/2021
Agiconta Empresa CNPJ
Cotas - 31.0 Movimentação no mês (R$) . Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos! Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 26022021 31032021 Es Em
o mês IR
PPOURTO PRAZO | 63.777,18178 3,4309080 2.968.387,43 6.171.904,76. 0,00 0,00 3.422.038,35 218.819,38 208,30 38178
41090/201 63.777, 18178 3,4300980 2.068.387,43 6.171.804,76. 0,00/0,00 342203835 28.810 38 208,36 381,78
Total G3TTTABITE 3,4309980 2.968.387,43 617190476. 0,00 0,00 :
87,43 6.171.904,76 0,00 0,00 3.422.038,35 218.819,38 298,36
Vá 381,78
Consultoria e informações sobre investimentos fale co
m o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
— regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Migracao
Royalties
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
; Castro custa
7 0. A
LUCIA HELENA Bpsp a Á ROGERIO Ô COSTA
a de sã ros Contador
te inançet
- cors gps ac O E CRC: 057096-03/R3
gretaná EE.
se cód.: 6
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
> DDD>———
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 05/04/2021 às 11:31:35h
Extrato - Por Período 01/03/2021 a 31/03/2021
Data Lançamento Valor (R$) . , Saldo (R$)
25/02 SALDO ANTERIOR É 10,00
03/03 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 52.107,50 -
03/03 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 244.586,65 -
03/03 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 21.958,72 -
03/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 48.522,97 -
03/03 TED 001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
03/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 32.824,16-
03/03 SALDO 10,00
05/03 SISPAG FORNECEDORES aBt4 569.566,53 -
05/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 149.478,60-
05/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 268.895,19-
05/03 TED 001.3836PREF MUN MAN 1.000.000,00
05/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.059,68 -
05/03 SALDO 10,00
09/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
09/03 AG. RESGATE PP CP 4814 51.660,00
0903 SALDO 10,00
10/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.548,35 -
10/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
10/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
10/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
10/03 TED 237.0886PREF MUN DE 40.000,00
10/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.828,04 -
10/03 SALDO 10,00
11/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69.581,00 -
— 11/03 TED 237.0886PREF MUN DE 40.000,00
11/03 AG. RESGATE PP CP 4814 29.581,00
11/03 SALDO 10,00
12/03 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
12/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 500.000,00 -
1203 SALDO 10,00
15/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.820,84 -
15/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.714,94 -
15/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 999,66 -
15/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 222.271,70-
15/03 AG. RESGATE PP CP 4814 231.807,14
1503 SALDO 10,00
17/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.950,00 -
17/03 AG. RESGATE PP CP 4814 4.950,00
17/03 SALDO 10,00
24/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.434,95-
24/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.505,98 -
24/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
24/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.944,36 -
24/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
24/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.473,11-
24/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.355,67 -
24/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
24/03 AG. RESGATE PP CP 4814 52.626,71
24/03 SALDO 10,00
25/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.944,36 -
25/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 401.002,35 -
25/03 TED 237.0886PREF MUN DE 300.000,00
25/03 AG. RESGATE PP CP 4814 106.946,71
2503 SALDO 10,00
29/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.944,36 -
29/03 AG. RESGATE PP CP 4814 5.944,36
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos
== D—. nn ]]][]
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
4814-0 G
qse
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 108.684,32
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 740,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.300,00
Saldo do extrato bancário na data 101.124,44
Relação dos movimentos não ias
Ficha Data Histórico À Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46148 31/03/2021 00005713 pago a menor vitoria
o 46148 31/03/2021 00005715
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.300,00
46148 29/01/2021 00003573 8.000,00
46148 31/03/2021 00005714 pago a maior engemol 300,00
LUCIA ME EA ROSA
Contador
o cgi cdttena Ros sd CRC: 057096-03/R3
a Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Março/2021
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.03.2021 ] Movimentação no mês (R$). Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fúlidos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 26.02.2021 31.03.2021 Eos Eme
PP CURTO PRAZO : 29.473,771
06 3,4309980 568.711,88 483.515, 92 0,00 0,00 15.873,16 101.124,44 55,32
26,75
41090/201 29.473,7710 3 4309980 568.711,88 483 515,92 0,00 0,00,
15.873,16 101.124,44 55,32 28,75
Total 29.473,77106 3,4309980 568.711,88 483.515,92 0,00 0,00 15.873,16 101.124,44 55327 2675
gestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC ltaú
2800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 006 ?
Conciliação Bancária a
Exercício de 2021
6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃ
100 - Recursos ordinários
210.049,75
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 72.464,91
Saldo do extrato bancário na data 137.584,84
Relação dos movimentos nã
a Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 72.464,91
61056 31/03/2021 00005708 72.464,91
VIA
o ).
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
rh) Rosa esta
-“rin Helena
LúCA da costão Financeira
superintendente d a! de Finanças
Secretena Municip
cód.: 6
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
couteves Internet Banking
antonio Internet Banking Empresarial
Agência: 3720 Conta: 4500
MUNICIPIO
Conta Corrente > Extratos >
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021
Histórico Documento
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000633070 oococo
97/03/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090017 54.939,68
o 01/03/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 080011 -21,00
97/03/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 “10,32
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “0,94
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090017 -1000
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -5,78
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 45.193,68
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 1840
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -258
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -9030
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS os00m -10,00
Rn CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 17.501,92
03/03/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -43,40
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -25,80
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 099071
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -20,00
04/03/2021 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159 o00000 -670.000,00
04/03/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 so1913 -406,37
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 05516060702 071765 -330,97
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 024792 -1.028,58
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 042969 -534,31
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000 11 090011 4.485,44
TED BCE 04/03/2021 000000 -280
"tps:/pi-santandemetibe.com.briibewebicommons/pdipdflmprimir xhtml
05/04/2021 internet Banking
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 903337200009000000117 090011 19.448,77 91.875,94
2000090:
08:03:2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 902
QUIDOT 7 090011 50.845,74
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 18,60
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 148,64
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -578 142.537,34
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00322720000900000041 090011 11.596,76
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -620
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -59,34 154.068,56
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00322720000900000011 090017 36.443,00
TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -620
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 «12,90
a TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -46,44
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 -100,00 190.346,02
11/03/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.650,20 199.996,22
12/03/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00332720000900000011 090011 414127 204.137,49
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00332720000900000071 090011 17.863,34
15/03/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -2420
15/03/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 1280
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 0s0011 -170,28
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -289 221.789,96
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033272000090000001 090011 21.180,27
A
TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -258
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -2838 242.939,27
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210000880877 000000 “8.641,35
ORED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00323720000900000011 090011 8.579,78
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “820
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS os0011 43,26 242.827,64
18/03/2021 GRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900090011 090071 6.708,75 249.536,30
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000990000011 090011 4.597,30 254.132,69
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000014 090011 10.239,95
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -1860
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -105,78
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 -20,00 264.229,26
ps'/Pi santandemetibe.com brilbewebicommons/pdlpefmprimir htm
05/04/2021 Internet Banking
23/03/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720990900500071 090011 15.660,34
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 990017
23/03/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -36,12
24/03/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 90333720000900000071 090011 3.078,26
24/03/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 -620
24/03/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 690011
|
24/03/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS / 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -10,00
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 14.199,96 297.065,94
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.919,61
TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159 000000
TARIFA TED BCE 26/03/2021 000000 -880
) CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.727,17
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -12,90
29/03/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -108,35
29/03/2021 TARIFA RECER CARNES/ASSEMELHADOS 090071 -10,00 n
30/02/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011
30/03/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 474532 -406,37
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 0551 6060702 491500 -330,97
30/03/2021 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 503933 -989,43
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 525374 -394,36
E"
090011 -31,00
090011
EB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -28,38
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 96333720000900000011 090011 56.661,60
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -56,76
Entenda a composição do seu saldo no quadr:
Bloqueado
ançamento
evisionado
Saldo
Posição em: 85/04/2021
Valor (R$)
'onta Corrente
"398 //pisantandemetibe.com br/bewebicommons/pdlpeitmprimi: xt
05/04/2021
B- Saido Bloqueado
Desbloqueio em 7 dia
Desbioqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
2 - Saldo Bloqueio Judicial
D - Saido Disponível em Conta Corrente (A-B-C)
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
"tp5'/P| santandemetibe.com bribewebicommons/pdlpeifmptimir htm
Internet Banking
>
1
E
so
s
in
4
128.168,49
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 7627777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das Sh às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)