materia nº 3/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 317/2021 Mangaratiba, 05 de maio de 2021.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Março de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
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ER: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est. Financ. Atenção Prim.ã Saúde-C
ER: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 6677-0
F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
F- 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6877-0
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6877-0
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 888-9 | 8930-3
F: 50937 | Bradesco - PAHI -sos0-3
F: 435085 | Bradesco - 8930-3 PAHI
FR: 100 | 300.2100
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
Fundos de Investimento
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2
É: 54704 ! B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.519-7
ER: 100 | 300.2100
mr IND.
SF.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
AS,
e
«8
SALDO
INICIAL
30.713.742,03D
25.063.341,19D
25.063.341,19D
25.063.341,19D
38.533,72 D
1,00D
38.531,72 D
1,00D
8.764.951,47 D
745,26D
980.433,96 D
8240D
7.310,82D
10.80D
0,840
597.266,91 D
7.179.292,09 D
20,00 D
212610
1,00D
16.259.856,00 D
16.259.856,00 D
322.988,84 D
240.406,05 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MOVIMENTAÇÃO.
A DÉBITO ACRÉDITO
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00] 0.00
0,00 0.00
0.00 0,00
0.00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00] 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Exercício de 2021
SALDO
FINAL
32.352.849,82 D
30.713.742,03 D
25.063.341,19 D
25.063.341,19 D
25063.341,19D
38.533,72 D|
1000]
38.531.72D
1,000
8.764.851,47 D|
745.26 D
980.433.96 D
8240D
7.310,82 D
1080D
0,84 D
597.266,91 D
7.179.292,09 D
20,00 D
21261C
1,00D
16.259.856,00 D
16.259.856,00 D
322.988,84 D
240.406.05 D
Página 1 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
385.762,21 D , 385.762,21 D
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
| F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
FR' 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-S | 19488-3 22//
F: 60268 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
350.596,82 D 0,00 0.00 350.596.82 D
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5 22 | 3.117.162,75 D 0,00
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 ,
FR: 100 | 300.2100
0.00) 3.117.162.75 D
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 22) / 158.253,83 D 0,00
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic : '
FR: 100 | 300.2100
0,00 158.253,83 D
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2 22// 0010 0,00
| F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação Ê
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
FR: 100! 300.2100
0.00 02010
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0 22|/ 87.986,19D 0,00 0
| F: 44734 | Caixa Econ -Aplic. FNSBLGES/624.003-0 ) E Greta too
F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004-5 22// 14,79D 0,00 0.
F: 50951 | Caixa Economica - MAG Aplicação : É tree
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7 22// 1.055.992,70 D 0,00 0.00 1.055.992,70 O
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS,
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8 22)” 76.660,53 D 0,00 0,00 76.660,53 D
E: 50958 | Caixa Econ - Rend Aplic.FNSBLINV
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 22) 116.357,08 D 0,00 0,00 116.357 08 D
F: 51287 | Caixa Econ —Estrut.Rede Serv, Atenção Bás.Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 824010-3 22 112.836,89 D 0,00 0,00 112.836,89 D
F: 51548 | Caixa Econ -Estrut. Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIG: 104 | 887-0 | 624024-3 22) / 41.606,09 D 0,00 0,00 41.608,09 D
E: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3-
IA
| F. 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
a FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 888-0 | 816-8 22) 29.841,83 D 0,00 0,00 29.841,83 D
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
| CIC: 237 | 886-9 | t0080-3 22) 822.948,67 D 0.00 000 822.948,87 D
| F: 43509 | Bradesco - Rend de Aplic. Co-Financiamento
E. 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplio
FR: 100 | 300.210
C/C: 237 | 886-9 | 10081-1 22,” 313.188,63 D 0,00 0,00 313188,63D
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic AFB
ER: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22// 7.322.008,52 D 0,00 0.00 7.322.008,52 D
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ. Atenção Prim.ê Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
| GIG: 237 | 086-9 | o00-z 22| 4 331.857,32 D 0,00 0,00 331.857,32 D
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
| CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 2214 1.373.386,25 D 0.00] 0.00 1.373.386,25 D
| F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8990-3
| F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
FR: 100 | 300.2100
11.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D
1.1,3.1 Adiantamentos Concedidos 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D
[1.1,3,1.1 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D
[1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
2- CPF - Pessoa física: 07631 -
a 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (ld! 4.000,00 D 2.000,00 D
| 2-CPF - Pessoa fisica: 1 = Ã
| PES 1356475779 - MARCIO GUIMARÃES 3 4.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
2- CPF - Pessoa fisica: 4027770749 -
| Rio ge 9 - SANDRA CASTELO BRANCO | 3 2.000,00 D 0.00 0,00 2.000,00 D
PR do 5.640.400,84 D 0,00 0,00 5.640.400,84 D
Almoxarifado — Consolid 6690.4009, 890] 0,00 0,00] 5.540.400,84 D
pre rcapeasam Est 000) — sst04co8D
003.846,49 D 0,00 0.00 1.003.846.48 D
Medicamentos e Materiais Hospitalares 4.636.554,35 D 0,00 0.00 4.636.554,35 D
Ativo não-Circulante 1.639.107,79 D 0,00 0,00 1.839.107,79 D
Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 474.400,00 D
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 174.400,00 D 0,00 0,00 174 400,00 D
Eslea por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0.00 174.400,00 D
Creditos a Receber de on: .
nao rdias Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de] 3 174.400,00 D 0,00 0,00 474.400,00 D
4 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310002100 - Fl
| SAÚDE DE MANGARATIBA (Id ra BIPO MINC O 174400000 9.08 aa FRRARgR
ia23 Imobilizado 1.484.707,79 D 0,00 0,00 1.484.707,79 D
31 Bens Móveis 1.484.707,79 D 0,00 0,00 1.464.707,79 D
2344 Bens Móveis - Consolidação 1.484.707,79 D 0,00 0,00 1.464.707,79 D
1231101 Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 600.277,59 D 0,00 0,00 600.277,59 D
4.231.1.01.99 Outras Maquinas. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 600.277.59 D 0,00 0,00 600.277.59 D
fizia:47],00) Demais Bens Móveis 864.430,20 D 0,00 0,00 864.430,20 D
1.2311.99.99 Outros Bens Móveis 864.430,20 D 0,00 0,00 864.430,20 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido PERO BE SA | 23585914,42C] a a “1 23.585.914,42 C
21 Passivo Circulante 24.709.058,96 C 24.709.058,96 C
2a Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 6.618.803,26 C 0,00 0,00 8.618.803,26 C
Curto Prazo
|z Pessoal a Pagar 9,73C 0,00 0,00 073C
24444 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,73C 0,00 0.00 073C
21.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 073c 0,00 0.00 073c
[2141.11.01 01 Salários. Remunerações e Benefícios Vá 0,73C 0,00 0,00 073C
ia41.4 Encargos Sociais a Pagar 6.618.802,53 C 0,00 0,00 6.618.802,53 C
jzr141 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 6.507.120,05 C 0,00 0,00 6.507.120,05 C
[2114.44.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 2.170.860,28 C 0,00 0.00 2.170.860,28 C
211410101 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações / 2.170.860,28 C 0,00 0,00 2.170.860,28 C
iz 1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 4.336.259,77 C 0,00 0,00 4.336.259.77 C
|211.41.9801 Outros Encargos Sociais (F) / 4.336.259,77 C 0,00 0,00 4.336.259,77 C
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 111.682,48 C 0,00 0,00 111.682,48 C
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 111.682,48 C 0,00 0,00 111.682,48 C
|21.1.420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 111.682,48 C 0,00 0,00 111.682,48 C
243 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.729.454,91 0,00 0,00 4.729.454,91 C
lz134 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.729.454,91 € 0,00 0,00 4.729.454,91 €
344 Fornecedores é Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 4.729.454,91 C 0,00 0,00 4.729.454,91 C
Consolidação
[21.341,01 Fornecedores Nacionais 4.729.454,91 C 0.00) 0.00 4.729.454,91 C
|21.31.101.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3// 4.778.394,33 C 0,00 0,00 4.778.394,33 C
2131.1.0111 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 48.939,42 D 0,00 0,00 48.939,42 D
4 - CNPJ - Pessoa juridica: 17874862000146 - DJ DIAS COMÉRCIO E | 3 25.799,72 D 0,00 0,00 25.799,72D
] PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA (ld: 23392)
4 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29979036000140 - MINISTERIO DA 3 20.000,44 D 0,00 0.00 20.000,44 D
PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (Id: 40276)
4 - CNPJ - Pessoa juridica: 33000118000179 - O! - TELEMAR NORTE | 3 3.139,26 D 0,00 0,00 3.139,26 D
LESTE SIA (Id: 17546)
218 Demais Obrigações a Curto Prazo 13.360.800,79 C 0,00 0,00) —43.360.800,79 C
2 valores Restituíveis 13.360.800,79 C 0,00 0,00] — 13.360.800,79
21881 Valores Restituíveis - Consolidação 13.360.800,79 C 0,00 000] —13.360.800,79C
2188101 Consignações 13.360.582,78 C 0,00 000] —13.360.582,78C
21.881.0104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF / 1.561,28C 0,00 0,00 1.561,28C
|2188.101.08 Iss / 8.748,40 C 0,00 0,00 8.746,40 C
8810160 Outros Consignatários s|v 13.350.275,10C 0.00) 0,00 13.350.275,10C
| 4 - CNPJ - Pessoa jurídica: 20138310000159 - PREFEITURA a ly 27.026,22 € 0.00 0.00 37.026.22 C
| MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA s|/ 13.313.248,88 C 0,00 0,00 13.313.248,88 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 21801 C 0,00 0,00 21801C
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 31|/ 21801C 0,00 0,00 21801C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3|/ 21801C 0,00 0,00 21801€
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
23 Patrimônio Liquido 1.123.144,54 D 0,00 0,00 1.123.144,54 D
23.7 Resultados Acumulados 1.123.144,54 D 0,00 0,00 1.123.144,54 D
23.74 Superávits ou Déficits Acumulados 1.123.144,54 D 0,00 0,00 1.123.144,54 D
23744 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 1.011.35917 D 0,00 0,00 1.011.359.17D
lz371101 Superávits ou Déficits do Exercício 0,00 0,00 0.00 0.00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Março/2021
os MOVIMENTAÇÃO
A INICIAL. A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
23.741
1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 1.011.359,17 D 1.011.359,17 D
[2.371.108 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0.00
[2 3711.0308 Demais Ajustes de Exercícios Anteriores 0.00 0.00 0,00 0.00
(23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 11178537 D 0,00 0.00 4178537 D
[2371201 Superávits ou Déficits do Exercício 0.00 0.00 0.00 0.00
2371202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 111.785,37 D 0.00 0.00 478537 D
[23713 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS — União 0,00 0,00 0.00 0.00
lz371301 Superávits ou Déficits do Exercício 0,00 0,00 0.00 0.00
(2371302 Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores 0,00 0.00 0,00 0.00
[23714 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS — Estado 0,00 0.00 0,00 0,00
|2371.401 Superávits ou Déficits do Exercicio 0,00 0.00 0.00 0.00
|23.7.1.402 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0.00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 16.746.566,04 D 0,00 0,00] 16.748.568,04D
ia4 Pessoal e Encargos 15.609.893,13 D 0,00 0,00) 15.609.893,13D
ERR Remuneração a Pessoal 13.211.619,98 D 0,00 0,00] 13.211.619,98 D
|344 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 13.145.678,74 D 0,00 0,00] 13.145.678,74D
[311141 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 13.145.678.74D 0,00 0.00 13.145.678.74D
] Consolidação |
i34.1.1.104 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 13.145.678,74 D 0,00 0,00 13.145.678,74D
3.11.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 11.685.12837 D 0.00 0.00] 11685.12837D
as 4,1.1.01.22 13º Salário 1.460.550,37 D 0,00 0.00 1.460.550,37 D
12 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 65.941,24 D 0,00 0,00 65.941,24 D
[38.11.21 Remuneração & Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 65.941,24 D 0,00 0.00 65.941,24 D
| Consolidação
3412401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 65.941,24 D 0,00 0,00 65.941,24 D
311210122 12º Salário 65.941,24 D 0,00 0,00 65.941,24D
[31.2 Encargos Patronais 2.398.273,15 D 0,00 0,00 2.398.273,15 D
3124 Encargos Patronais - RPPS 118.388,47 D 0,00 0,00 118.388,47 D
31212 Encargos Patronais - RPPS — Intra OFSS 118.388,47 D 0,00 0,00 118.388,47 D
3121201 Contribuição Patronai para o RPPS 118.388,47 D 0,00 0,00 118.388,47 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 2.279.884,68 D 0,00 0,00 2.279.884,68 D
31224 Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 2.279.884,68 D 0.00 0.00 2.279.884,88 D
|3122101 Contribuições Previdenciárias — INSS 2.060.747,98 D 0,00 0.00 2.060.747.98 D
|31221.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 219.136,70 D 0,00 0,00 219.13670D
ias Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.136.672,91 D 0,00 0,00 1.136.672,91 D
|334 Uso de Material de Consumo 224.233,34 D 0,00 ooo ão
3344 Consumo de Material 224.233,34 D 0,00 , 233,
331.11 | Consumo de Material - Consolidação 224.233,34D 0,00 0,00 22423334 D
33.111,08 Material Farmacológico 22.452,94 D 0,00 0.00 22 pRsaao
[3311136 Material Hospitalar 22.000,00 D 0,00 0,00 a a p
3311180 Outros Materiais de Consumo died E bs dos a pais
33.2 Serviços Elmo 1 : na
(3322 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 106.542,26 D 0,00 Som lanç E
I33221 Serviços Terceiros — Pessoa Física — Consolidação 108.542,26 D 0,00] [ox
| , Pessoa Fisica 106.542,26 D 0,00 0,00 106.542.26 D
|33221.90 Outros Serviços Prestados por Pesso SET O] 200 0,00 805.897,31 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 897, !
aguas É i 805.897.31 D 0,00 0.00 805.897,31 D
2234 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica — Consolidação ESESA 64 D 0,00 000 565.654,64 D
1323109 Serviços de Alimentação os as R oe Es Ss Des S/D
[3323112 Serviços de Transporte ; od E 000 Eão On
|33.23.1.32 Serviços Bancários , ei 0.00 0 24108422 D
33.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica pai tú 0,00] 25.543.501,44 0
A Variação Patrimonial Aumentativa ra 0,00 0,00 714.573,45 C
po Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 714.573, é pes 71457345 C
“as Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 714.573,45 C 0,00 X 573,
pod : à 714.573,45 C 0,00 0,00 714.573,45 C
[4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários ás pede noi Ed iaETádS
[445141 Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação : O asaos
Recebidas 24.773.128,26 C 0,00 0,00) 24.773.128;
ee Hd js 10.216.801,46 C 0,00 0,00] 10.216.801,46 C
454 Transferências Intra Governamentais . E ss do i2intoias
4544 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 10.216.801,46 C o pps aa
las112 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — intra OFSS 10.216.801,46 C O , y
10.216.801,45 C 0,00 0.00] —10.216.801,48C
Po da Esc j 14.556.326,80 C 0,00 0,00] — 14.556.326,80 C
45.2 Transferências Inter Governamentais , 556.326, cos ol 458852680 6
4.5.2.4 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 14.556.326,80 C X , y
|4.5.2.1.3 Transferencias Gonstitusion: Legais de Receitas - Inter OFSS — 1.720.787.05 C 0,00 0.00 1.720.767.05 €
União
4521307 Transferências de Recursos do SUS 1.720.787,05 C 0,00 0,00 E E Eu ç
la5214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS — Estado 12.885 559,75 C 0,00 0.00 pa
|4.5.2.1.4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — 12.835.559,75 C 0,00 0,00 12.835.
Repasse Fundo a Fundo
as Valorização e Ganhos com Ativos 25.799,73 C 0,00 0,00 25.799,73 C
484 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.799,73 C 0,00 0,00 25.799,73 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.799,73 C 0,00 0,00 25.799,73 C
14.64.11 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 25.799,73 € 0,00 0,00 25.799,73 C
Is Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento E 137.192360,08D| - 0,00] 0,00) 137.192.380,06 D
s2 Orçamento Aprovado 126.216.375,93 D 0,00 0,00 126.216.375,93 D
Is24 Previsão da Receita 21.220.079,04 D 0,00 0,00) 21.220.078,04D
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA ágina 4 de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIA A DÉBITO ACRÉDITO
Previsão Inicial da Receita ]
52144 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 pi E 0,00 0 E solr nin
522 Fixacão da Despé . ; 00] 2122007804 D
ni 104.996.296,89 D 0,00 0,00] 104.996.296,89 D
Dotação Orçamentária 61.376.680,41 D 0,00 000] 61.376.680,41D
Dotação Inicial y E 378.650,
58.849.700.41 D 0,00 0,00] 58.849.700.41 D
Credito inicial Tá 58.849.700,41 D 0.00 0.00] 58.849.700,41 D
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 8.583.486,01 D 0,00 0.00 8.583.486,01 D
Crédito Adicional - Suplementar 82 8.583.486,01 D 0.00 0.00 8.583.486,01 D
Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
Bier Financeiro de Exercício Anterior 82 2.526.980,00 D 0.00 0,00 2.526.980,00 D
m
|522.1.399 Var Slabal E Dando Adicional por Fonte is 8.056.506,01 D 0.00 0,00 6.056.506,01 D
|5221.9 Cancelamento/Remanej ú pena ns Ei E
|s224 jamento de Dotação 6.056.506,01 C 0,00 000] — 6056,50601C
[5221801 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa 0,00 0,00 0,00 0.00
522180101 Acréscimo az 9.809.603,29 D 0,00 0.00 9.809.603,29 D
522180108 (:) Redução 82 9.809.603,29 C 0,00 0.00 8.809.603,29 C
5221804 (-) Cancelamento de Dotações 82 6.056.506,01 C 0.00 0.00 6.056.506,01 C
s229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 43,619.616,48 D 0,00 0,00] —43.619.616,48 D
|s2291 Pré-Empenhos da Despesa 4.365.361,74 D 0.00 0.00 4.365.361,74 D
lsz28101 Pré-Empenhos Emitidos 72 4.365.361,74 D 0.00 000] — 4365.38174D
2 ? E ; N Ego pe ea seem 39.254,254,74 D 0,00 000) 39254.25474D
penho 39.254.254,74D 0,00 0,00 39.254 254,74 D
5.22.9.201.01 Emissao de Empenhos 9.2 39.254.254,74 D 0,00 0,00 39.254.254,74D
inscrição de Restos a Pagar 10.976.004,13 D 0,00 0,00] 10.976.004,13D
inscrição de Restos a Pagar não Processados 980.881,43 D 0,00 0,00 980.881,43 D
Restos a Pagar não Processados Inscritos s2 810.696,05 D 0,00 0,00 810.696,06 D
Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores s2 170.185,37 D 0,00 0,00 170.185,37 D
Restos a Pagar não Processados — Inscrição no Exercício 9.2 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 8.995.122,70 D 0,00 0,00] — 9.995.122/70D
Restos a Pagar Processados — Inscritos s2 6.597.492,67 D 0,00 0,00 6.597.492,67 D
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores s2 3.397.630,03 D 0,00 0,00 3.397.630,03 D
Restos a Pagar Processados — Inscrição no Exercício s2 0,00 0,00 0,00 0,00
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento” astis2 38008] 0,00] 0,00) 437.192.380,08 C
Execução do Orçamento 428.216.375,83C] — 0,00 0,00] 126.216.375,93 C
Execução da Receita 21.220.079,04 C 0,00 0,00 21.220.079,04 C
Receita a Realizar 5 5.949.178,79 C 0,00 0,00 5.949.178,79 C
Receita Realizada 62 15.270.900,25 C 0,00 0,00 15.270.900,25 C
Execução da Despesa 104.996.296,89 C 0,00 0,00] -104.996.296,89 C
Disponibilidades de Crédito 61.376.680,41 C 0,00 000) — 61.376.680,41C
Crédito Disponível 74 18.934.941,43 C 0,00 0,00 18.934.94143€
loz212 Crédito Indisponivel 3.187.484,24 C 0.00 0.00 3.487.484,24 C
[6221202 Credito Pre-Empenhado 28 3.187.484,24 C 0,00 0,00 3.187.484,24 C
le 22183 Crédito Utilizado 39.254.254,74 C 0.00 000] — 39.25425474C
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 272 2.791.543,26 C 0,00 000) — 22:791.543,26C
|6221.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 2.405.048,27 C 0.00 0,00 2.405.048,27 C
Jo221.304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 14.057.663,21 C 0,00 000) —14057.663,21C
228 Outros Controles da Despesa Orçamentária 43.619.616,48 C 0,00 0,00] 43.619.616,48C
0.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada 4.365.361,74 C 0,00 0,00 4.365.361,74 C
l6.229101 Pre-Empenhos a Empenhar Ta 3.187.484,24 C 0,00] 0.00 3.187.484,24 C
6229102 pre-Empenhos Empenhados 72 1.177.877,50 C 0.00 0,00 117787750
62292 Emissao de Empenho 30.254.254,74 C 0,00 000) — 39.254.25474C
6228201 Empenhos por Nota de Empenho 39.254.254,74C 0,00 000) — 39.254.25474C
|6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 22.791.543,26C 0.00 0,00 22.791.543,26 C
8228.201.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 2.405.048,27 C 0,00 000] 2.405.048,27 C
6229.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 14.057.663,21 C 0.00 000) —14057.663,21C
63 Execução de Restos a Pagar 10.976.004,13 C 0,00 0,00) — 10.976.004,13C
831 Execução de Restos a Pagar não Processados 980.881,43 C 0,00 0,00 980.881,43 C
8344 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 489.165,61 C 0,00 0,00 489.165,61 €
631.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 236.727,38 C 0,00 0,00 236.727,36 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 102.066,62 C 0,00 0,00 102.056,62
6319 Restos a Pagar não Processados Cancelados 152.921,84 C 0,00 0,00 152.921,84 C
63189 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 152.921,84 C 0,00 0,00 152.921,84 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 9.995.122,70 C 0,00 0,00 8.985.122,70 C
|6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 8.755.421,96 C 0,00 0,00 8.755.421,96 C
l6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 4.213.901,01 € 0,00 0,00 1.219.901,01 &
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 25.799,73 C 0,00 0,00 25.799,73 C
63291 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 17 0,01C 0.00 0,00 0,01C
63299 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar EIS 25.799,72 C 0,00 0,00 25.799,72 C
7 Controles Devedores 196.130.379,64 D 0,00 0,00 196.130.379,64 D
Atos Potenciais 32.948.588,42 D 0,00 0,00] —32.948.588,42 D
Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
Direitos Contratuais 7.591.281,19D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19D 0,00 0,00 7.591.281,19D
7413102 Contratos de Serviços 6.637.733,.18D 0,00 000) 6637733180
[7413108 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0.00 0,00 953.548,01 D
742 Atos Potenciais Passivo 25.357.307,23 D 0,00 0,00] 25.357.307,23D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
ciç IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO. SALDO
TUTO RE Lais A DÉBITO AGRÉDITO FINAL
rigações Contratuais
E sngações Contratuais - Consolidação a E ed
Contratos de Seguros picada poa 0.00) — 26.357.307.23D
Contratos de Serviços m gi a E 8.00 18.000,00.)
Contratos de Aluguéis tai do eo Mean
r j 17.000,00 D 0,00 0.00 17.000,00 D
oiro oa porno de Bens 17.379.035.03 D 0.00 000] 17.37903503D
dministra j 135.711.984,83 D 0,00 0,00] 135.711.984,83D
Disponibilidades por Destinação 41.336.396,21 D 0,00 0,00] —41.336.396,21 D
Controle da Disponibilidade de Recursos 41.336.396,24 D 0,00 0,00] 41.336.396,21D
Recursos Ordinários 0,00 ppa ado A
Recursos Vinculados 38.635.998,51 D 0,00 000) 3863599851 D
Recursos Extraorçamentários 2.700.397,70 D 0,00 0.00 2.700.387,70 D
Programação Financeira 94.375.568,62 D 0,00 0,00] 94.375.568,62D
Cronograma Mensal de Desembolso 94.375.568,82 D 0,00 0,00] 94.375.568,62D
Programação de Desemboiso Mensal Orçamentário 94.375.568,62 D 0,00 0.00] 94.375.568,62 D
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 61.376.680,41 D 0,00 000] 6137668041 D
722110101 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 124 58.849.700,41 D 0,00 0.00] 58.849:700,41D
|7.22.110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 18.393,089,30 D 0,00 0.00] 18.393,089,30D
7.2211.0109 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário [12.1 15.866.109,30 C 0,00 0.00] — 15.866.109.30C
7.221.102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 32.908.888,21 D 0.00 000| 3299888821D
Is, Financeiras a Receber
21.1.0201 Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financerrasa [33.1 32.998.888,21 D 0.00 000) 32.998.888,21 D
Receber - Inicial
no Outros Controles 27.469.826,39 D 0,00 0,00) 27.469.826,39D
7.84 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 15.555,39 D 0,00 0,00 15.555,39 D
781.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 15.555,39 D 0,00 0,00 15.555,39 D
ize124 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 D 0,00 0,00 15.555,39 D
785 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 15.555,39 D 0,00 0,00 15.555,39 D
7953 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 15.555,39 D 0,00 0,00 15.555,39 D
Fundos
7.86 Controle das Despesas Orçamentárias 27.438.715,61 D 0,00 0,00 27.438.715,61 D
iza Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 16.462.711,48 D 0,00 0,00] *16.462.711,48D
| Nota de Empenho
iza811 Empenhos Liquidados 272 16.462.711,48 D 0,00 0.00] 16.462.711,48D
ira82 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 10.976.004,13 D 0,00 0,00] 10.976.004,13D
| Anteriores
8 Controles Credores 196.130.379,84C 0,00] 0,00] 196.130.379,84 C
81 Execução dos Atos Potenciais 32.948.588,42 C 0,00 0,00] 32.948.588,42C
ERR Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
iga13 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19
lats3s Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19C 0,00 0.00 7.591.28119C
i811.31.02 Contratos de Serviços 6.637.73318C 0,00 0.00 6.637.733,18 C
i811310201 | Em Execução 25 6637.733,18C 0,00 0.00 6.637.73318C
i8113103 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 0,00 0.00 953.548,01 C
(811310301 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
12 Execução dos Atos Potenciais Passivos 25.357.307,23 C 0,00 0,00] — 25.357.307,23C
2123 | Execução de Obrigações Contratuais 25.357.307,23 C 0,00 0,00] — 25.357.307,23C
231 Execução de Obrigações -Consolidação 25.357.307.23 C 0.00 000] 25357.30723C
0123101 Contratos de Seguros 19.000,00 C 0.00 0,00 19.000,00 C
812310101 A Executar 25 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000.00 C
8123.102 Contratos de Serviços 7.942.272,20 C 0,00 0.00 7.942.272.20 C
812310201 A Executar 25 7.882.891,87 C 0.00 0.00 7.882.891,67 C
81.23.1.0202 Executados 25 59.380,53 C 0,00 0,00 59.380,53 C
8123103 Contratos de Aluguéis 17.000,00 C 0,00 0.00 17.000,00 C
812310301 A Executar 25 17.000,00 C 0,00 0,00 17.000,00 C
8123104 Contratos de Fornecimento ae Bens 17.379.035,03 € 0,00 0.00 17.379.085,03 C
812310401 A Executar 25 17.379.035,03 C 0,00 0,00] — 17.379.03503C
a2 Execução da Administração Financeira 135.711.964,83 C 0,00 0,00) 135.711.964,83C
8241 Execução das Disponibilidades por Destinação 41.336.396,21 C 0,00 0,00) 41.336.396,21C
8214 Execução da Disponibilidade de Recursos 41.336.396,21 C 0,00 0,00] 41.336.396,21C
s2144 Disponibilidade por Destinação de Recursos 23.198.111,74D 0.00 0,00] 23.198.111.74D
821.1.101 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 28.198.111,74D 0.00 000) 2319811174D
821142 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 23.503.454,55 C 0.00 000] 23.503.454,55C
82.1.1.201 De ipliseãs por Destinação de Recursos Comprometida por 1 23.503.454,55 C 0.00 0,00 23.503.454.55 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 24.757.998.38 C 0,00 000] 24.757.99838C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 11.397.197,59 C 0.00 000) —11.397.197,59C
8211302 Comprometida por Consignações/Retenções 1 13.360.582,78 C 0,00 000] 13.360.582.78 C
8211303 Comprometida por Entradas Compensatórias 1 21801C 0,00 0,00 2801C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1 16.273.055,02 C 0,00 000] 16.273.05502C
iaz2 Execução da Programação Financeira 94.375.568,62 C 0,00 0,00] — 94.375.568,62C
laz24 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 94.375.568,62 C 0,00 0,00] — 94.375.568,62C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 94,375.568,62 C 0,00 000] 94.375.568.62C
ja221.101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 61.376.680,41 C 0.00 000) 61.376.680,41C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Março/2021
TÍTULOS cc IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO ARES
Ss INICIA A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 18.934.941,43 C 0,00] 18.934.941.43C
| ilizar
[822110102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 42,441.738,98 C 0.00 0.00) 42.441.738.98 C
| Utilizadas
(8224102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 32.998.888.21 C 0.00 0.00] 32.998.888.21C
| Financeiras a Receber |
|822110201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331 22.782.086,75 0.00 0,00] 22.782.086,75C
|8.221.1.0202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 10.216.801,46 C 0,00 0,00) 10.216.801.46C
ias Outros Controles : 27.469.826,39 C 0,00 0,00) 27.469.826,39C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 15.555,39 C 0,00 0,00 15.555,39 C
| 8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 15.555,39 C 0,00 0,00 15.555,39 C
1 Bens
|8.981.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 C 0,00 0,00 15.555.39C
|8 9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555,39 C 0,00 0,00 15.555,39 C
(885 Controles Específicos do Tcesp 15.555,39 C 0,00 0,00 15.555,39 C
(8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 15.555,39 C 0,00 0,00 15.555,39 C
ig9534 | ciantamentos Concedidos 19 15.555,39 C 0.00 0.00 15.555,39 C
(88.6 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 27.438.715,61 C 0,00 0,00] 27.438.715,81C
89.64 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 16.462.711,48C 0,00 0,00] —16.462.711,48C
| Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 14 2.405.048,27 C 0,00 0.00 2.405.048,27 C
—2612 Empenhos Liquidados e Pagos 16 14.057.663,21C 0.00 000] 14,057.66321C
32 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 10.976.004,13 C 0,00 0,00] — 10.976.004,13C
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 8.995.122,70 C 0,00 0,00 9.995.122,70 C
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 8:755.421,96 C 0,00 0,00 8.755.421,96
8962102 Restos a Pagar Processado e Pago 92 1.213.901,01 C 0,00 2,00 1.213.901,01 C
8962103 Restos a Pagar Processado Cancelado 92 25.789,73 C 0,00 0,00 25.799,73 C
89622 Restos a Pagar não Processado 980.881,43 C 0,00 0,00 980.881,43 C
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 489.165,61 C 0,00 0,00 489.165,61 C
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar s2 236.727,38 C 0,00 0,00 236.727,38 C
8962203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 102.068,62 C 0,00 0,00 102.066,62 C
8962204 Restos a Pagar não Processado Cancelado 92 152.921,84 C 0,00 0,00 152.921,84 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA:
Receitas Orçamentárias 1.076.334,26 Despesas Orçamentárias 12.545.002,02
Transferências Recebidas 9.307.901,08 Transferências Concedidas 0,00
R s Extra Orçamentárias 2.001.730,29 Despesas Extra Orçamentárias 545.041,12
Resiituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 888.509,13
0 —————
Total das Receitas 12.385.965,63 Total dos Pagamentos 13.978.552,27
Retiradas Bancárias 13.296.136,54 Depósitos Bancários 11.703.549,90
Satdo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 9,00
Total do Caixa da Receita 25.682.102,17 Total do Caixa da Despesa 25.682.102,17
É E COBRLANCETE DA RECEITA BALANCETE DA
aeceitas acumuladas Anterior 28.188.099,41 Pagamentos Acumulados Anterior
Receitas do Período 12.385.965,63 Pagamentos do Período
Es Dn Dn
rotal das Receitas 40.574.065,04 Total dos Pagamentos 30.251.607,25
Saldo Inicial do Exercício 13.148.296,80 Saldo na Data 23.470.754,55
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.148.296,80 Bancos 23.470.754,55
Total do Balancete da Receita 53.722.361,84 Total do Balancete da Despesa 53.722.361,84
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
foepóstos” [napifados [asia O [osidente o
CONTAS BANCÁRIAS 25.063.341,10 1170354990 13.206.136,54 23.470.754,55 0,00 23.470754,55
100 - Recursos ordinários 25.063.341,19 11.703.549,90 13.296.136,54 23.470.754,55 0,00 23.470.754,55
500.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.063.361,19 1170354990 13.296.136,54 23.:470.756,55 0,00 2347075455
Banco do Brasi - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0.00 745,26 200
Banco do Brasi - SISPRENATAL/10049-8 0,00 0,00 0,00 0.00
- Conta de 000 0,00 0,00 000
1/10049-8
Sanco do Brasil Conta Aclk.SISPRENATAL/ 0,09 0,00 000 0,00 000 3,30
10049-8
a.do Brasil: Implant. Unidades Básicas de 1111149 0,00 0,00 0,00 000 E
Saúde - UBS
B.do Brasi-Rend Aplic Implant.Unidades 1114119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cao
sésicas de Saude
B.do Brasi - Incentivo Constr;pélos da 1111119 0,00 000 0,00 0,00 0.00
Acac.Saúde
S.do Brasil-Rend.de Apii Incent.Constr.Pólos 0,00 0,09 0,00 000 aco
Acac
ado Brasi-FNSConvenente 1 - 163562-2 0,00 0,00 0,00 0,00
Bdo il-FNSConvenente II - 322.586,84 125,53 0,00 323.114,37 2,00
Aplie,[163562-2
B.do Brasi-FNSCONVENENTE/16.619-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bdo 240.405,05 9343 0,00 240.499,48 0,00
Bras' |-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 385.762,21 149,53 0,00 385.912,14 0,00
Sanco do Brasi - Estado da Saúde/10064-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banco co Brasil - Estado da Saúde/20044-7 000 0,00 0,00 000 0,00
sanco do Brasi - SISPRENATAL/10049-8 000 0,00 000 0,00 0,00
B.do Brasi - Conta de 000 0,00 2,00 0,00 6,00
Aplie. SISPRENATAL/10049-8
Sanco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-5
B.do Brasii- Implant. Unidaces Básicas ce 0.00 0,00 0,00 0,00
Saúe - UBS lá 0a
3.00 Brasi-Rend.Apli Implant.Unidades 1111119 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
B.do Brasi - Incentivo Gonstr;pólos ca 1211149 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,06
Acad Saúce 08
B.do Brasil-Rend.ce Agi incent.Constr.Pólos 000 0,00 0,00 0,00 00 200
Acad di a
BANCO DO BRASIL - FMS CusTEIO 1.1,3.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 200
Sus/19488-3
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1,1.1.50.03 350.596,82 892.497,79 1.242.231,79 s62,82 0,00
SUS/19488-3 APLIC
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 1.1,3,1,1.19 0,00 0,00 0,co
SUS/19485-1 nd
NGARATIBA (2855) Pêgma 1 des
pa
Data
00:/3836-9/19489-1
001/3836-9/19489-1
001/3836-8]
625001-4
837-01625001-4
021887-01524002-2
10<1887-01624002-2
24003-0
87-01524004-9
2/887-01624004-5
105/887-0]624005-7
1887-0]624905-7
1624006-5
7-0/524005-5
62=006-8
01524006-8
s:5:7 104/887-0]624010-3
1887-0/624010-3
7186-0]S16-8
80.2
-91550-2
2371886-918930-2
237:s86-9]8530-3
2371896-9] :0080-3
2371886-9/10080-3
2371886-9/10080-3
227/886-9]10081-1
2371886-9]10081-1
2371886-910081-2
227's86.91:0991.6
237/886-9110901-5
237:886-9/10991-6
18910
104/887-0100624005-7
01/03/2021 a 31/03/2021
BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST
SUS /19489-1
BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9
- 19489-LAPLIC
3. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 -
19489-1
Caixa Economica - A F.8.
Caixa Economica - A.F.B.
Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
Caixa Econ.-FNSBLGES/624.903-0
Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic
Caixa Economica - MAC Aplicação
Caixa Econômica - MAC
Caixa Eé
nor
- Aplicação BLMAC
= MAC
Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
Caixa Economica - Vigilância Sanitária
Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Caixa Econômica - FNSBLINV
Caixa Econômica - ENSBLINV
Caixa Econ.- Rent. Aplic.ENSBLINV
Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV
Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv.Atenção
Bás Saude Aplic
Cana Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em
Saúde
Caixa Econ.-Estrut. Uni
Saúde- Aplic
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
6240243
A ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
de Atenção Espec.em
624024-3- Apiic,
CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
PUB. CIC 624035-9
- BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
IS ESTADUAL/10.081-1
Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/650-2
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO, 660-2
Bradesco - AF:
CO - RT/816-8
Bradesco - Royalties- 5677-0
Renc.de aplicação - Royalties
BRADESCO - Royalties- 5677-0
BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
Bradesco - 8930-3 PAHI
Bradesco - Rend.de Aplicação PAN
Bradesco - PAHZ -8930-3
Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL /10.081-1
Bradesco - Rend.Aplic. AFB
Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Bradesco - Insumos para ciabetes
Bragesco - Insumos para Diabates
Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes.
Bragesco - Insumos para diabetes/10991-6
Bragesco - Insumos para Diabetes/10991-6
Rene Aplic
CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO)
Bradesco - Samu / 23496-5
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Bragesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.
Saúde-Co Financiamento
Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ê
Saúde-Co Financiamento Apiic
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ee Boletim de Caixa
LILILIS
1.1.19
1.1.1,1,1.19
1,1.1.1.1.50.03
1.1.1.1,1.50.03
1.1,1.1.1.50.03
L14.1.119
1,1,1.1.1.50.03
11.1.1.1.19
1.1.50.03
1.1.1.19
2.1.1.1.1.50.03
1.1.1.1,1.19
1.1,1.1.1.50.03
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50.03
1.1,1,1,1.50.03
jentação das Contas de Caixa e Bancos
[amteror — [Depósios [retirados “|
0,00 0,00 0,00
980.433,96 381,03 0,00
82,40 0,90 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
0,0: 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
09,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
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1,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
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s.e0 0.00 0.00
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0,00
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000
0,00
0,00
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0,00
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000
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0,00
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0,00
095
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2,00
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Exercício de 2021
92,00 0,00
0,00
0,00
0,00 9,90
0,00 eco
0,00 [
0,00 oo:
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6.751.306,71
0,00 0.00
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0,00
0,00
Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
ARI RICARDÓ NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Exercício de 2021
Página 3 de 3
IANGARATIBA
Exercício de 2021
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Barcos Conta Movimento - Demais
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ntas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
31/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,95
Lançamento: 00000972/2021 - Movimento Bancário: 000029/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 205
s E Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nãc localizados no extrato bancário 2,0c
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário c,0e
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8,06
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade e,0
Saido do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
2 - PM MANGARATIBA
Agência | Conta
Extrato Mensal / Por “aríog
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/04/2021 - N8h41
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 403.822,46 403.822,46
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
01 21 55
01/03/2021 E TURA MUNICIPAL DEMANGARAT 886743 4.323,55 4.324,55
APLICAÇÃO GUTOMAT FUNDOS 522550 -2.323,55 1,00
TCFIRF CE LICO
04/03/2021 TRANSF. ENTRE CONTAS 1262021 4.007.944,37 4.007.945,37
CACAO AUTOMAT FUNDOS ' Es
Eee é PUBLICO 523288 -373.137,75 3.634.807,52
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 297 -35.382,23 3.599.425,36
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 298 -39.158,92 3.560.266,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 299 -1.643.714,52 1.915.551,95
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 300 -618.971,22 1.297.580,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 301 -1.082.946,02 214.634,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK Ê o
DEST OE TIRO GANTIAGO 3931516 1.580,25 213.054,46
TED DIE.TITUL.CC H.BANK
a INROS NA CONcETC 3951151 -1215,38 211.839,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK . carro
ET PREREITURA MUNICIRA! 3951264 -6.002,43 205.836,65
TRANSF CC PARA CC P3 x E 186,65
ESSAS RATO ass680 1.650,00 204.186,55
“TRANSF CC PARA CC PJ ei
IDA IRIA MAS BASTO aesses 335,80 203.850,85
TRANSE CC PARA CC PJ
ROSANGELA PEDRO JUVENTINO gesea7 mae 208,407,59
TRANSF CC PARA CC PJ “os . :
COR CE re DEs 3175691 204,58 203.203,01
TRANSE CC PARA CP PJ , .
1 167
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN EEE 035,68 20267455
TRANSE CC PARA CC PJ - º ne
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886678 202.133,18 34,15
DOC/TED INTERNET º .
O EE 3031516 11,05 23,10
DOC/TED INTERNET . e
Er 3951151 -11,05 12,05
DOC/TED INTERNET .
Rr 3951264 -11,05 1,00
nar: RANSF CC PARA CC PJ -
oso3ã0. A UNRAL DE MANGARAT 886037 15.917,40 15.918,40
TRANSF CC PARA CC PJ o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Essaas E5927,27] Bi 008,67
TRANSE CC PARA CC PJ . o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT enoAao 130.112,30 141.357,97
TRANSE CC PARA CC 23 .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sosasa 615,74 141.973,71
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT pesos fetais 146.856,40
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRE 523469 -15.327,27 131.529,13
06/04
202:
2Uz
08/03/2021
09/03/2021
11/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
Lançamento
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
NET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
DOC, RNET
T F CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
EMILY CRISTINA DE OLIVEIRA TOSTA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
DOC/TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Deto.
93
5162402
5162402
886995
518376
8753045
8753045
518376
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2705438
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302
303
304
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886981
518376
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2763518
5162402
5162402
5162402
2763518
518376
5162402
5162402
5162402
886635
886638
518376
886085
hrps:/Mwww.nel2 -bradesconetempresa.b.t
Crédito (R$) Débito (R$)
-15.917,40
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-657.926,52
-62.788,22
-88.873,98
-168.167,82
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-102,85
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Saldo (RS)
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1,00
12,05
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12,05
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1,00
12,05
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6ii,59
1,00
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06/04/2021
19/03/2021
22/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATISA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
P.M MANGARATIBA/RJ
TRONICO TRIBUTO
M MANGARATIBA/RJ
RONICO TRIBUTO
ERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
JSF. ENTRE CONTAS
FUNCIONARIOS
ICIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA PEDRO JUVENTINO
á
Deo.
5252317
5950001
5954001
5957001
5958001
5252317
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526790
2002021
305
306
307
308
309
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526790
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459506
886499
886508
https://www.ne12.bradesconetempresa.b
Crédito (R$) Débito (R$)
-40,79
-18.904,54
-11.736,16
ABM
-46,67
-11,05
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-15.917,40
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3,
31.437,13
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1,00
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1,00
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1.252,31
06/04/202:
Attps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei im
aee cançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
UIEIDORINAZESS SAS 3176502 -204,58 1.047,73
DANSEIMATANDA ALTO MARTIN 663453 -1.035,68 12,05
ias NTE NET 8256530 “11,05 100
31/03/2021 Peraibiga Ea SE TE 1347670 39.275,00 39.276,00
FUNDO MUNICIPAL De SAUDE DO MUNI essas FORD o izojsaeios
RA Sora s27572 -128.050,00 s36,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gssesz 536,00 085
10.306.942,25 -10.306.942,30 2,85
Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.
tos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/04/202:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
02/03/2021 CHEQUE 5079 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (840.277.707-49)
Lançamento: 00000691/2021 - Pagamento: 0002892021 (Pagamento)
01/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.000,00 1,00
Lançamento: 00000692/2021 - Movimento Bancário: 000018/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 2.000,00 Total das Retiradas: 2.000,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ú
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/03/2021
2325 Agências “886-9 Conta: 8E6-8 + Migracao
0553
RECURSOS DO TESOU)
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
rs
ÁRI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
oh “AOS
Finaneeita
GeoSIA? - PM MANGARATIZA
Extrato Mensal! / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP]: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/04/2021 - 08h42
Agência ; Conta
Total Disponível (R$) Totai (R$)
20886 ! 00008165-8 27.843,37 27.843,37
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saide (RS)
25/02/2021 SALDO ANTERIOR
03/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469456 2.000,00
QUE
5075 -2.000,00
22/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469256 11,05
E E
é AEE 6042834 -2.035,38 12,05
ds Ap s042834 -11,05 2,00
BOBO ONDO MURIE DE SAUDE esso8o 596,67 597,57
Ro na DOS 525564 646,67 1,00
eso O EURA MUNSSIRAL DE MANGARAT 885320 4.000,00 4.001,00
DR RES MEIRA sese13 -4.000,00 1,00
2603021 RA aa DE MANGARAT 8s6119 547,08 548,08
ER EEE 5961703 -s82 539,26
OTLENEE OE 5951703 -s8,24 451,02
ENEE oro 5961703 -s8,24 362,78
EE Lone ss61703 88,24 274,56
CONTA DE TELEFONE, so64802 -882 265,72
so64802 -s8,24 177,48
5964802 -88,24 89,24
5964802 -88,24 2,00
Total 8.240,18 -9,240,18] 00
Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.
mos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/03/2021 à 31/03/2021
: 56461. | Conta
11.03.1335 - BRADESCO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior 29.841,83
01/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 27.841,83
Lançamento: 00000692/2021 - Movimento Bancário: 000018/2021 (Transferência bancária)
11/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.035,38 29.877,21
Lançamento: 00000781/2021 - Receita: 000149/2021 (Recebimento de receita)
11/03/2021 PAGAMENTO SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (840.277.707-49) 29.222,01
Lançamento: 00000987/2021 - Pagamento: 000420/2021 (Pagamento)
11/03/2021 PAGAMENTO SANDRA CASTELO BRANCO GOMES (840.277.707-49) -1,380,18 27.841,83
Lançamento: 00000988/2021 - Pagamento: 000421/2021 (Pagamento)
24/03/2021 PAGAMENTO MARCIO GUIMARÃES PEREIRA (113.564.757-79) 23.841,83
Lançamento: 00000837/2021 - Pagamento: 000397/2021 (Pagamento)
24/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.000,00 27.841,83
Lançamento: 00000844/2021 - Receita: 000174/2021 (Recebimento de receita)
103/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 547,08 28.388,91
Lançamento: 00000846/2021 - Receita: 000176/2021 (Recebimento de receita)
26/03/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -28,24 28.300,67
Lançamento: 00000847/2021 - Pagamento: 000404/2021 (Pagamento)
26/03/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -8,82 28.291,85
Lançamento: 00000848/2021 - Pagamento: 000405/2021 (Pagamento)
26/03/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -88,24 28.203,61
Lançamento: 00000849/2021 - Pagamento: 000406/2021 (Pagamento)
26/03/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -28,24 28.115,37
Lançamento: 00000850/2021 - Pagamento: 000407/2021 (Pagamento)
26/03/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 28.027,13
Lançamento: 00000851/2021 - Pagamento: 000408/2021 (Pagamento)
26/03/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -8,82 28.018,31
Lançamento: 00000852/2021 - Pagamento: 000409/2021 (Pagamento)
26/03/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 27.930,07
Lançamento: 00000853/2021 - Pagamento: 000410/2021 (Pagamento)
26/03/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -88,24 27.841,83
Lançamento: 00000854/2021 - Pagamento: 000411/2021 (Pagamento)
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) , 14,78 27.856,61
x Lançamento: 00001068/2021 - Receita: 000210/2021 (Recebimento de receita)
31/03/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -11,05 27.845,56
Lançamento: 00001069/2021 - Pagamento: 000471/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 6.597,24 Total das Retiradas: 8.593,51
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Exercício de 2027
816.8 Migracao.
[625051235 BRADESCO R
fecirsos ordinários -
Apuração dos saldos contábeis edo extrato bancário 4 z :
Saldo da contabilidade na data 27.8
RI/816.8 APLIC |
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data 27.825, 0º
Reiação dos movimentos não conciliados no : e
Ficha Data Pendência. Docto Nº Comp.. Data Comp. Histórico a Ri vator
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56461 29/01/2021 00003965
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56461 29/01/2021 00003966
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
- a Rosá
Tesogrera aa RO Contador
rácia Her são financeira CRC: 0561910-8/R3
b de cinenças
Suporta cipal de FINS
. 65548
- PM MANGARATIBA
BANCO BRADESCO S/A
060.745.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
esituestu.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-C0
c0sss-s | 2000816-8
05/94/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
cs/o3/2021 2 31/03/2021
26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
+8,053/e
saldo Anterior
105 Provisão
Valor
Principal (R$)
29.158,89
2.007,95
108
Quantidade
de Cotas
17.762,32071
393,45782
1.223,74854
Valor
em (R$)
29.188,61
IRRE (R$)
IRRF (RS)
2.011,05
IRRF (RS)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
29,72
3,10
Base de
Cálculo IRRE (RS)
148
Valor
cipal (RS)
27.757,61
(o)
a
,
Quantidade
de Cotas
16.932,02999
Valor
em (RS)
27.839,01
IRRF (R$)
F(RS) -
Renda
Total (RS)
41,40
14,78
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ac Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
Ouvitoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais teefores
consuke o sie
Fale Conosco
tam FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Tea a
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.989,76
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 199,75 2.189,51
Lançamento: 00000976/2021 - Movimento Bancário: 000033/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 199,75 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Conciliação em
Conta: .6677-0 - Migracao:
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data
eee
LAGE
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 05619:0-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/04/2021 - 08h44
Agência | Coi
igência ! Con: Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 ! 0006677-0 38.255,02 38.255,02
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (RS)
22/02/2021 SALDO ANTERIOR 1.585,76
rogo A NONGS ER DE MANGARAT ss6678 349,53 2.339,29
EEE 5961702 -230,80 2.:28,49
ua Ee 5961703 «138,73 1.989,76
— eorospoas E UURICIMÍDE MANGARAT 886367 1.563,01 3.552,77
EE AMBUA o 5977226 -1.563,01 1.989,76
aoosjoa1 DA CA MEN ba DE MANGARAT 886339 1.385,14 3.374,90
PREFEITURA MUNICIPAL DEMANGARAT 886352 59.360,54
tee 7043872 -50.380,54 62.755,44
poe A 7043876 -59.380,54 3.374,80
E NES aa 5977226 -1.385,14 1.989,75
0300 CORA MUNTCHAL DE MANGARAT 886439 31.860,11 33.849,87
O ND DE MANGARAT 886501 71.749,26 105.599,13
[A 1371523 -31.860,11 73.739,02
CD)
o RV MEDICO 94152 -71.749,26 1.989,76
ES 1371523 -11,05 1.978,71
E :
RATE DE MANGARAT esse 210,80 2.186,51
Tete 225.878,03 “225.679,18 2.185,51
Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.
mos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/04/2032:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
gs
Migracao
Filtro: Período de 01/03/2021 à 31/03/2021
50937. |Conta: 6.202:00-1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C/C: 237 | 886-9 | 8930-5
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidad
Saido do extrato bancário na data
LL
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Página :
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
https: WWww.ne!z.Dragescuncici
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/04/2021 - 08h45
Agência: 885 | Conta: 0008936-3
Total dos Saldos
R$ 1,374,089,11
Saldo Disponível Para Investimento
Totai R$ 2,06
Demonstrativo de Investimentos
Saldo R$ Produto Saito RS
Total Disponível 1.374.089,11 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.374.088,11
Conta-Corren 1,00 Total 1,374,088,11
FIG FLECP PLE 1.374.088,11 ** Investimento com Baixa Automática
s dados acima têm como base 05/04/2021 às 08h45 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
06/04"
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.373.386,25
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 730,34 1.374.116,59
Lançamento: 00000957/2021 - Receita: 000187/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 730,34 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATISA
O MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ação Bancária
Exercício de 2027
Migração TT
PAHIRend-de Aplica
Apuração dos saldos contábeis é do extrato bancário |
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,0c
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 606
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não «
Valor
24 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 29/01/2021 00003947
SUE
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ES)
a
Www.neiz.vragesconerempresa.v.v: iupiseir a:
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SE -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
Conta: 00886-S | 0008930-3
Date da emissão: 05/04/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2021 a 31/03/2021
26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
+0,05%
Em Vaior Quantidade Valor Renda Base de
Fui) Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 1.360.314,81 835.634,87547 1.373.189,26 12.874,45 -—
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - - - a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Resgates
= IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão o - - a ce
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ I0F . . . e
Provisão -
TOR + IRRF (R$)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 822.948,67
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 437,64 823.386,31
Lançamento: 00000959/2021 - Receita: 000189/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 437,64 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
10086-3 * Migracao
Apuração dos saldos contábeis: 3
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário es:
Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,05
Depósitos do extrato bancário não iccalizados na contabilidade mos
=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ss
€
(
(
(
Saido do extrato bancário na data 823.288,07
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade se,24
50941 25/01/2021 00003958 8
e
Z X DS
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056:9:0-8/R3
PM MANGARATIBA
ups: wayw.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei >
A.
BANCO BRADESCO S/4 A DE 4 PRN
20 DE a
250.746.948/0002-12 CLVEER
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - se -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
5 49.225/0001-37
Conta: d0886-S | oetcoso-3
05/04/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ co Funca: 0:3,397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
oia em: 26/02/2021 - 2,6432885
31/03/2021 - 1,6441626
ai +2,05%
E? Vaior Valor Renda Base ce
io =rincipa! (R$) em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
763.250,57 500.7 322.850,42 61.599,76 E
Total de . .
Resgates
Jor -
IOF +
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Saido Atuai
Valor
Principal (R$)
761.250,67
IOF -
Rendimento do
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
500.733,97687
hitps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei
Valor Renda
em (R$) Totai (R$)
823.288,07 62.037,40
IRRF (R$) -
- 437,64
IRRF (RS) -
Bass cs
Cálculo IRRF (RS)
Bloqueio judicial: R$0,00
Desbiogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dês por semana.
Ouvidoria
0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
| Demais tekfones
consulte o site
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06/04/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
50949. |Conta:'6.2.11.03.1316 - Caixa Economica -
“Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 158.253,83
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 64,37 158.318,20
Lançamento: 00000966/2021 - Receita: 000196/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 64,37 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nãc localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GecSIAP - PM MANGARATIBA
Página : ce -
CAIXA - Exíraio de 7
ndos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
iCódigo iOperação iEmissão
|
1 Cegr | 0055 |. 05/04/2021
ICN do Fundo Yinício das Atividades do Fundo
| 20.834.974/0001-23 02/10/1995 |
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 26/02/2021 Cota em: 31/03/2021
0,0648 li 0,1524 ! 5.S84960 5887394 !
iEndereço CNPJ da Administradora |
ISBS - Quadra d4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.380.305/0001-04
icrE/CNPJ
| 12.349.225/0001-37
Conta Corrente imes/Ano iFolha
006.00624001-4 03/2021 | ouo1
iDaia da Avaliação
Vaior em R$ Qide ce €
d 158.253,83C 28.441,919012
Apiicações 0,00 0,0000900
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 64,37€
IRRF 0,00
0,00
a de Saída 0,00
Saido Bruto* 158.318,20C 26.441,919012
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movim ção Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dacos de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
net Banking CAIXA, de forma
os serviços on-line e
ão do envio mensal do seu
as despesas c
ção dc meic-a;
Servigo de Atendimento ao Cotista
SAC: iEndereço para Correspondência:
2800 728 010% | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEE: 01405
Ouvidoria. Endereço Eletrônico:
476 | hitps:/iwww1 .caixa.gov.br/atendimente/telefones da cai
Acesse o site da CAIXA: www.cai
ixa.gov.br !
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
B. Aplicação lcyc: 104 | 887-0 | 624002
cao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
“Conta Contábil; 1.1.1.1,1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto.
Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saido
0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
IDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
em 31/03/2021
SOS'DO TESOURO RT
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(=) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na dat=
A cd
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
AP - PM MANGARATIBA o
CAIXA - Exy e Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
iCóaigo lOperação lEmissão
0887 0055 05/04/2021
Início das Atividades do Fundo i
-23 92/10/1995
: 31/03/2021
os Últimos 12 Meses(%) Cota em: 26/02/202*
0,1524 IL 5.984960, 87394
lEndoreço CNPJ da Administradora
isBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
iom ic2F/CNPs Conta Corrente imes/Ano iFolhe
IS MANGARATIBA FNSBLATB | 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 | 03/2021 + 03!
do Perfil do Investidor Data da Avaliação
4
Valor em R$ Qtde de Cotas
nter 0,01€ 0,001673
plicações 0,00 0,000000
—Resgaiss 0,00 0,0000006
tendimento Bruto no Mês 0,00
0,00
0,00
0,00
0,01C 0,001673
0,00
e iegislação em vigor
Valor R$ Qtde ce Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Decos de Tributação
de relacionamento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
Isac: iEndereço para Correspondência:
' 2800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
(Ouvidoria: Endereço Eletrônico: j
0800 725 7474 | httos://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as| |
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |
E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
pm
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 87.986,19
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 35,79 88.021,98
Lançamento: 00000965/2021 - Receita: 000195/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 35,79 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Apuração dos saldos contábei:
Saido da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não locaiizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(=) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
a E o
£
A
EK & Rr =—
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA — Pegir a
'v Ge Fundos
Extrato Fundo de inve:
Para simpies verificação
Ea
o
ICócigo Operação lEmissão
i 0887 0055 l 05/04/2021 :
Início das Atividades do Fundo
02/10/1905
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 26/02/2021 Cota em: 31/03/2027,
i 2,0407 H 0,0848 0,1524 5,2984960 | 5.987394
Administradora
Endereço IcNpy da Administradora |
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04
IMês/Ano
Conta Corrente |
03/2021 |
006.00624003-0
Data da Avaliação
IcPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Valorem R$ Qtde de Cotas
87.986,19C 14.701,216652
0,00 0,000000
0,00 0,000000
35,79C
0,00
0,00
0,00
88.021,98C 14.701,216652
0,00
e legislação em vigor
Daia Histórico Valor R$ Qtos de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Tt Banking
os serviços o. e
o do en mensal do seu
mpressão e postagem
nte!
Servigo de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
| 9860 725 7474 | nitos:/www! .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as|
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
ecursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 240.406,05
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 93,43 240.499,48
Lançamento: 00000951/2021 - Receita: 000181/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 93,43 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
: Conta: | 16619-7 - Migracao
6281031529 'Bido Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
E COROS ENO CONTENENTE Aplicação hto-619-7 "8
ari | [300.210
eae
Exercício de 2027
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ÁRI RICARDO NUNES
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
Extrato investimentos financeiros - mensai
https://aap;.bb.com.br/apí-api-web/index.himi?v=2.19.3
G3320607210
3836-S
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
MARCO/2021
ático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
06/04/2021
28/02/202! SALDO ANTERIOR 240.406,05
31/03/2021 SALDO ATUAL 240.499,48
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas Vaior cota
64.590,543121
64.690,643121 84.59
240.406,05
0,00
0,00
93,43
0,00
0,00
93,43
240.499,48
NA A
JDIMENTO LÍQUIDO
DO ATUAL =
Yaior da Cota
28/02/2021 3,715241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
=tos://gap).Db.com.br/apf-apj-web/index.himi?v=2.19.3
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
E Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/03/2021 à 31/03/2021
DB; 23 = Caixa Eco
' Fonte de Recurso: 10 ecursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 76.660,53
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) ss,8s 76.749,38
Lançamento: 00000961/2021 - Receita: 000191/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 88,85 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 202-
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
t) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Be
Saldo do extrato bancário na date 75.749,35
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 05619:0-8/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página i de :
s://govconia.caixe.gov.Dr/sigov/extrato/conta individualiimarirmirco?namero:
xiratoContalndivicialForm&obtv=nuil
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/03/2021 à 31/03/2021
128 5 03:1325; - Caixa Econ.
—Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.º
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
o 5 Jeje: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000962/2021 - Receita: 000192/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento Saldo
116.357,08
47,32 116.404,40
47,32 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ão Bancária
=1/624005-0 Migração”
325 Eicatea Econ
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário
(=) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ss
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
P - PM MANGARATISA
Taio de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
iOperação Emissão
0055 | 05/04/2021
idades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) o No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 26/02/2021 Cota em: 34/03/2024
0,0407 Hj 0,0648 l 0,1524 li 5.984960 Il 5.987394
— astuto, tidos Lo osso
inistradora
ne lEndereço ICNPJ da Administradora |
ixa Econômica Federai !SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
lepr/enpJ
Conta Corrente
| 12.349.225/0001-37
006.00624009-0
Data da Avaliação
BA FNSCONVENENTE
Anélise do Perfil do investidor
Valor em R$ Qtde de Cotas
116.357,08C 19.441,579118
0,00 0,0000006
0,00 0,0000002
47,32€
0,00
0,00
0,00
118.404,40C 19.441.579118
nsito” 0,00
ção, conforme legisiação em vigor
ntação Deialhade
Deise Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
er Banking CAIXA, de forma
gos on-line lhe
mensal do seu
e postagem
ça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento 20 Cotista
iEndereço para Correspondência: |
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
(https://www! caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as
Acesse o site da CAIXA: Www.caixa.gov.br |
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.
50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Exercício de 2021
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 112.836,89
21/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 45,90 112.882,79
Lançamento: 00000964/2021 - Receita: 000194/2021 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Total dos Depósitos: 45,90 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
acção Bancéria
Saico da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: OS61910-8/R3
ii MANGARATIBA
CAIXA -
o de Fundos
Extrato Fundo de inves
Para simples verificação
a o jOperação lEmissão !
E = 7 A 0055 05/04/2021
jo Fundo início das Atividades do Fundo
9C.834.074/0001-23 02/10/1995
iCNPS
|
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(% Cota em: 26/02/2021 Cota em: 31/03/2024
2.0848 Il 01524 il .5,984960 l 5887394. Í
, . Endereço ICNPU da Administradora |
lômica Federa: iSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04
icpr'eNEy
[conta Corrente
i 12.349.225/0001-37
006.00624010-3
Data da Avaliação
fês/Ano IFolha
03/2021 | oto1
'se do Perfil do investidor
Yaicr em R$ Qice de Cotas
112.838,89C 18.853,608158
9,00 000000
0,00 o,odaces
45,90€
9,00
: 0,00
Texa de Saída 2,00
Saldo Bruto* 112.882,79C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trênsito* 0,00
17) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Daia Histórico Valor R$ Qtde de Coisas
Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Dedos de
nking CAIXA, de forma
ens que Os serviços on-line lhe
bição do envio mensal do seu
5. com impressão e postagem
reservação do meio-ambiente!
cia de relacionamento e cadastre ou atualize
SAC: lEndereço para Correspondência: |
Soo 726 0101 | Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
Ouvidoria: Endereço Eletrônico: o
“2800 725 7474 | httos:/iwwwf.caixa.gov.br/atendimentoltelefones da caixa.asp |
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
FNSConvenentê E 1635/[C/C: 001 | 383
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 322.988,84
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 125,53 323.114,37
Lançamento: 00000950/2021 - Receita: 000180/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 125,53 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
NECIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ação Bancária
Exercício de 2027
1/03/2021
te TI Aphic./163562-2
300-2100- RECURSOS DO TESOURO = RT
Apuração dos saides contábeis PES
Saido da contabilidade na data
€) Depósitos contábeis não iocalizados ro extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos co extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
=———
EEN trt EE
Ai O NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
- PM MANGARATISA sa e TTDD>—>—>—>—
https://aapj.db.com.b:
to investimentos financeiros - mensal
G332060721029678033
06/04/2021 07:38:22
GOVERNO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/02/2021 SALDO ANTERIOR 322.988,84
3:/03/2024 SALDO ATUAL 323.114,37
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322.988,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
IDIMENTO BRUTO (+) 125,53
POSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 125,53
SALDO ATUAL = 323.114,37
«tor da Cota
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota
Saido cotas
86.912,772187
86.912,772187 86.912,772187
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
lo ano 0,0560
Ultimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
nitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.himi?v=2.19.3
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 385.762,21
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 149,93 385.912,14
Lançamento: 00000954/2021 - Receita: 000184/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 149,93 Total das Retiradas: 0,00
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É. Conciliação Bancária
176419 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0€
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 385.912,14.
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
08/04/2021
G33206072102057
06/04/2021 07:40:
Extrato investimentos financeiros - mensal
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo s
28/02/202º SALDO ANTERIOR 385.762,21 103.804,401966
31/03/2027 SALDO ATUAL 385.912,14 103.804,401966 103.804,401555
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 385.762,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
SGATES (-) 0,00
NDIMENTO BRUTO (+) 149,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 149,93
TALDO ATUAL = 385.912,14
valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
no 0,0560
os 12meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
atps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Barcário
Exercício de 2021
Filtro: Período de 01/03/202: à 31/03/2021
57731 |Con Er - BI j
Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos orainários
Conta Contábi!: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0G - Bancos Conta Movimento - Cemais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 7.310,82
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2,97 7.313,79
Lançamento: 00000969/2021 - Receita: 000199/2021 (Recebimento de receita)
0,00
Total dos Depósitos: 2,97 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto ' Nº Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60:92 25/01/2021 00003969
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
8 Extrato Mensal / Por Período
Era 4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
radesco Data da operação: 06/04/2021 - 08n51
Agência | Conta Total Disponível (R$)
D0886 | 0023496-6 597.361,43
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Tota! (RS)
597.361,43
Data Lançamento Dcto. Crédito (Rs) Débito (Rs) Saldo (RS
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411785 56,95
TAR Sor
TAR 10321 56,95
56,95 -56,95 66
Os cacos acima têm como base 06/04/2021 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lancamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
o
CON
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
' Conta Contábil:
Aplicaçã
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 597.208,96
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 317,51 597.526,47
Lançamento: 00000960/2021 - Receita: 000190/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 317,51 Total das Retiradas: 0,00
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3090.2100 - RECURSOS DO TESOURO 2 RT:
E
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos.
Ficha P
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 29/01/2021 00003972
60193 29/01/2021 00003973
60193 26/02/2021 00004640
60193 08/03/2021 00005546
q,
PA ss scr Z=
LT É
BUCA, E SadsÉena À RosZ ARI RICARDO NUNES
E tidçidord ipancera Contador
ct
Sunerintendente se o Einanças CRC: 0561910-8/R3
Seceure Nut A
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pégina 1
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP3 da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-S | 0023496-6
Data da emissão: 05/04/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Cota em: 26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
= Rentabilidade
no mês: +0,05%
o Valor Quantidade Valor Renda Base de
ses Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 594.345,94 363.312,10427 597.026,63 2.680,69 -
IOF - IRRF (R$) -
Totai de . . . o .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
lis 55,83 34,65360 56,95 1,12 0,05
Resgates
— IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . . =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - ne -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . e
Provisão =
IOF - IRRF (R$) -
06/04/202: €
húps://www.ne!2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei
Vaior Quantidade Vaior Renda Base
Principal (RS) de Cotas em (R$) Totai (RS) Cáiculo IRRF (RS)
Saldo Atual 594.290,11 363.277,45067 597.287,19 2.997,08 =
IOF - IRRF (R$) -
. a = 317,51 Ses
I0F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judiciai: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. E pi
consuke o ske
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria
0800 727 9933
Atendimento 24 horas, 7 dis por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fale Conosco
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento
Saldo Anterior
29/03/2021 PAGAMENTO
29/03/2021 PAGAMENTO
30/03/2021 PAGAMENTO
30/03/2021 PAGAMENTO
31/03/2021 DEPOSITO
31/03/2021 PAGAMENTO
E [03/2021 PAGAMENTO
31/03/2021 PAGAMENTO
31/03/2021 DEPOSITO
Docto.
Especificação
FAST RIO COM.E DISTRIB. LTDA - EPP (21.766.049/0001-20)
Lançamento: 00000855/2021 - Pagamento: 000412/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000862/2021 - Movimento Bancário: 000024/2021 (Transferência bancária)
ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT. (00.085.822/0001-12)
Lançamento: 00000920/2021 - Pagamento: 000413/2021 (Pagamento)
ESPECIFARMA COM.DE MEDIC.E PROD.HOSPIT. (00.085.822/0001-12)
Lançamento: 00000921/2021 - Pagamento: 000414/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000956/2021 - Receita: 000186/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000974/2021 - Movimento Bancário: 000031/2021 (Transferência bancária)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00001036/2021 - Pagamento: 000460/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001042/2021 - Movimento Bancário: 000035/2021 (Transferência bancária)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001123/2021 - Receita: 000218/2021 (Recebimento de receita)
Movimento
3.720,14
-232.127,40
40.000,00
298.616,33
Saldo
7.179.291,09
6.977.716,69
6.890.716,69
6.890.394,46
6.722.130,79
6.725.850,93
6.492.723,53
6.492.690,38
6.452.690,38
6.751.306,71
Total dos Depósitos: 302.336,47
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Total das Retiradas:
730.320,85
Página 1
IDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
iação Bancária
Exercício de 202º
ração dos saldos contábeis e do extratobancário . os 2
Saldo da contabilidade na data 6.751.306,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,96
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade [oiee
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade 2.040,30
Saido do extrato bancário na datz
Relação des movimentos não conciliados
Data Pendência: Docto: No Coto: Data Comp. Histórico
ciradas do extrato bancário não localizadas na contasitidade
29/01/2021 00003946
Contador
CRC: 0561910-8/R3
TEoSIAP - PM MANGARATIBA
BANCO BRADESCO S/A
cosse-s | 0010991-6
Vaior Quantidade Vaior
de Cotas em (RS)
7.475.195,04 4,368.222,84177 7.278.250,78 3.055,7
t
e
t
20.030,88 6.201,39755 - -
107 - IRRF (RS) -
441,409,23 258.728,83188 441,735,40 326,27 Sas;=r
10E
x IRRF (RS) -
105
-nrRE (AS)
10 - IRRF (RS) -
E IRRF (RS) -
E)
é
Quantidade
de Cotas
6.743.816,69 4.105.595,40743
IOF -
Renda
Totai (R$)
Valor
em (R$)
5.750.266,41 6.449,72
IRRF (R$) -
- 3.720,14
IRRF (R$) -
Bioçueio judicial: R$ 0,00
R$ 9,00
DesDioqueio judicial:
R$06,00
Alô Bradesco
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Faia
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 des por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h, exceto feriados.
| Demais telef
| consuie o sã
| Fale Conosco
06/0:
60269 [Conta
Filtro: Período de 01/03/2021 à 31/03/2021
2-11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CU:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
O SUS/194|C/C 001 | 383
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2021
Data Documento
Saldo Anterior
02/03/2021 Iss
02/03/2021 IRRF
02/03/2021 IRRF
02/03/2021 ISS
02/03/2021 DEPOSITO
02/03/2021 DEPOSITO
E 3/03/2021 DEPOSITO
03/03/2021 DEPOSITO
03/03/2021 DEPOSITO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
— 05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
05/03/2021 PAGAMENTO
Docto.
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000667/2021 - Pagamento: 000278/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000668/2021 - Pagamento: 000279/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000669/2021 - Pagamento: 000280/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000670/2021 - Pagamento: 000281/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000803/2021 - Receita: 000155/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000804/2021 - Receita: 000156/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000805/2021 - Receita: 000157/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000806/2021 - Receita: 000158/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000807/2021 - Receita: 000159/2021 (Recebimento de receita)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00000698/2021 - Pagamento: 000294/2021 (Pagamento)
FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51)
Lançamento: 00000699/2021 - Pagamento: 000295/2021 (Pagamento)
VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89)
Lançamento: 00000700/2021 - Pagamento: 000296/2021 (Pagamento)
VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89)
Lançamento: 00000701/2021 - Pagamento: 000297/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000720/2021 - Pagamento: 000316/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000721/2021 - Pagamento: 000317/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000722/2021 - Pagamento: 000318/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000723/2021 - Pagamento: 000319/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000724/2021 - Pagamento: 000320/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000725/2021 - Pagamento: 000321/2021 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000726/2021 - Pagamento: 000322/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000727/2021 - Pagamento: 000323/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000728/2021 - Pagamento: 000324/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000729/2021 - Pagamento: 000325/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000730/2021 - Pagamento: 000326/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000731/2021 - Pagamento: 000327/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000732/2021 - Pagamento: 000328/2021 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000733/2021 - Pagamento: 000329/2021 (Pagamento)
Movimento
2.261,00
2.261,00
255.043,14
7.722,63
64.750,00
-3.770,70
-766,18
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Saldo
350.596,82
342.051,25
325.570,05
318.154,94
316.266,16
318.527,16
320.788,16
575.831,30
583.553,93
648.303,93
647.803,93
645.303,93
644.803,93
642.303,93
613.076,86
612.838,62
612.371,81
569.469,13
568.016,39
566.284,92
562.514,22
561.748,04
561.719,70
560.357,42
560.207,42
560.055,42
559.602,29
554.263,79
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
05/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 464.048,71
Lançamento: 00000734/2021 - Pagamento: 000330/2021 (Pagamento) o
05/03/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 458.936,71
Lançamento: 00000735/2021 - Pagamento: 000331/2021 (Pagamento) “o
05/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 456.161,37
Lançamento: 00000736/2021 - Pagamento: 000332/202: (Pagamento) o
05/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 456.089,02
Lançamento: 00000737/2021 - Pagamento: 000333/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000738/2021 - Pagamento: 000334/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 351.974,04
Lançamento: 00000739/2021 - Pagamento: 000335/2021 (Pagamento)
103/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -548,94 351.425,10
Lançamento: 00000740/2021 - Pagamento: 000336/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 16.245,62 335.179,48
Lançamento: 00000741/2021 - Pagamento: 000337/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) ? 256.673,77
Lançamento: 00000742/2021 - Pagamento: 000338/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 256.458,96
Lançamento: 00000743/2021 - Pagamento: 000339/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 256.268,96
Lançamento: 00000744/2021 - Pagamento: 000340/2021 (Pagamento)
08/03/2021 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) 251.941,95
Lançamento: 00000745/2021 - Pagamento: 000341/2021 (Pagamento)
08/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 251.499,78
Lançamento: 00000746/2021 - Pagamento: 000342/2021 (Pagamento)
08/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 20.150,00 271.649,78
Lançamento: 00000808/2021 - Receita: 000160/2021 (Recebimento de receita)
08/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 38.700,00 310.349,78
Lançamento: 00000809/2021 - Receita: 000161/2021 (Recebimento de receita)
— 08/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 226.673,03 537.022,81
Lançamento: 00000810/2021 - Receita: 000162/2021 (Recebimento de receita)
08/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 558.886,24
Lançamento: 00000811/2021 - Receita: 000163/2021 (Recebimento de receita)
08/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 571.547,84
Lançamento: 00001041/2021 - Receita: 000205/2021 (Recebimento de receita)
09/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 13.920,67 557.617,17
Lançamento: 00000751/2021 - Pagamento: 000346/202: (Pagamento)
09/03/2021 PAGAMENTO MASTHER LAB LTDA (18.991.382/0001-28) 292.934,37
Lançamento: 00000752/2021 - Pagamento: 000347/2021 (Pagamento)
09/03/2021 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) -82.010,58 210.923,79
Lançamento: 00000753/2021 - Pagamento: 000348/2021 (Pagamento)
09/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 91.503,50 302.427,25
Lançamento: 00001054/2021 - Receita: 000206/2021 (Recebimento de receita)
10/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.500,00 309.927,29
Lançamento: 00000812/2021 - Receita: 000164/2021 (Recebimento de receita)
10/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 324.235,93
Lançamento: 00000813/2021 - Receita: 000165/2021 (Recebimento de receita)
12/03/2021 PAGAMENTO 3MS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-50) 321.425,93
Lançamento: 00000763/2021 - Pagamento: 000358/2021 (Pagamento)
17/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 315.188,07
Lançamento: 00000793/2021 - Pagamento: 000372/2021 (Pagamento)
17/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (C0000000000000042812) 310.031,00
Lançamento: 00000794/2021 - Pagamento: 000373/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGAPATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
17/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 299.896,38
Lançamento: 00000795/2021 - Pagamento: 000374/2021 (Pagamento) É
17/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -277,35 299.619,03
Lançamento: 00000796/2021 - Pagamento: 000375/2021 (Pagamento)
17/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 296.746,89
Lançamento: 00000797/2021 - Pagamento: 000376/2021 (Pagamento) ,
17/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -424,78 296.312,11
Lançamento: 00000798/2021 - Pagamento: 000377/2021 (Pagamento)
17/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 291.055,46
Lançamento: 00000799/2021 - Pagamento: 000378/2021 (Pagamento)
19/03/2021 PAGAMENTO JMS DEPOSITO DE GÁS (14.677.137/0001-90) 4.596,80 286.458,66
o Lançamento: 00000814/2021 - Pagamento: 000382/2021 (Pagamento)
«/03/2021 PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) 285.958,66
Lançamento: 00000838/2021 - Pagamento: 000398/2021 (Pagamento)
24/03/2021 PAGAMENTO VIVIAN LADEIRA FONSECA (073.192.196-89) 283.458,66
Lançamento: 00000839/2021 - Pagamento: 000399/2021 (Pagamento)
24/03/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -2.500,00 280.958,66
Lançamento: 00000840/2021 - Pagamento: 000400/2021 (Pagamento)
24/03/2021 PAGAMENTO FLAVIANO DA COSTA CIRINO (080.926.607-51) -500,00 280.458,66
Lançamento: 00000841/2021 - Pagamento: 000401/2021 (Pagamento)
26/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -8.980,00 271.478,66
Lançamento: 00000859/2021 - Movimento Bancário: 000022/2021 (Transferência bancária)
26/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.292,54 256.186,12
Lançamento: 00000860/2021 - Movimento Bancário: 000023/2021 (Transferência bancária)
29/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) o . 87.000,00 343.186,12
Lançamento: 00000862/2021 - Movimento Bancário: 000024/2021 (Transferência bancária)
30/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 30.009,03 313.177,09
Lançamento: 00000997/2021 - Pagamento: 000425/2021 (Pagamento)
30/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 279.519,13
Lançamento: 00000998/2021 - Pagamento: 000426/2021 (Pagamento)
— 30/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 275.748,43
Lançamento: 00000999/2021 - Pagamento: 000427/2021 (Pagamento)
30/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 275.249,80
Lançamento: 00001000/2021 - Pagamento: 000428/2021 (Pagamento)
30/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 194.299,19
Lançamento: 00001001/2021 - Pagamento: 000429/2021 (Pagamento)
30/03/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) -3.896,00 189.403,19
Lançamento: 00001002/2021 - Pagamento: 000430/2021 (Pagamento)
30/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “2.775,34 186.627,85
Lançamento: 00001003/2021 - Pagamento: 000431/2021 (Pagamento)
30/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -102.842,60 83.785,25
Lançamento: 00001005/2021 - Pagamento: 000432/2021 (Pagamento)
30/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -193,58 83.591,67
Lançamento: 00001006/2021 - Pagamento: 000433/2021 (Pagamento)
30/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -83.553,67 38,00
Lançamento: 00001007/2021 - Pagamento: 000434/2021 (Pagamento)
31/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “39.275,00
Lançamento: 00000927/2021 - Movimento Bancário: 000026/2021 (Transferência bancária)
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 99,82
Lançamento: 00000952/2021 - Receita: 000182/2021 (Recebimento de receita)
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 40.000,00 862,82
Lançamento: 00001042/2021 - Movimento Bancário: 000035/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 892.497,79 Total das Retiradas: 1.242.231,78
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
= E
3 E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(=) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação des movimentos não. conciliados E
Ficha Data Pendência Docto . Nº Comp. Data Comp. Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 31/03/2021 00005770
fi 60259 31/03/2021 00005850
Do
“a A;
== SE =s
A HELENA &
O e
Z ça E
ARÉ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Valer
Exercício de 2021
LAP - PM MANGARATIBA
Página ! de
htips://aapi.Db.com.br/apí-api-web/index.htmi?v=2.19.3
vestimentos financeiros - mensai
G332060721029678025
06/04/2021 07
Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
/ano referência
3836-S
19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
MARCO/2021
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Vaior cota
26/02/2024 SALDO ANTERIOR 352.969,65 94.980,281003
02/03/2021 RESGATE 29.808,66 8.021,049627 3,716304148 86.959,231375
Apiicação 05/02/2021 29.808,66 8.021,049627
C3/03/2021 APLICAÇÃO 327.062,64 88.006,997354 3,716325404 174.968.22873
04/03/2021 RESGATE 222.872,86 59.971,134399 3,716335571 114,995,094337
Aplicação 05/02/2021 174.471,57 46.059,233243
Aplicação 10/02/2021 51.701,29 13.911,901158
95/03/2021 RESGATE 128.224,41 34.502,756528 3,716352631 80.492.337803
Aplicação 10/02/2021 97.490,50 26.232,844353
Apiicação 24/02/2021 2.808,79 755,252624
Aplicação 03/03/2021 27.927,12 7.514,659551
08/03/2021 APLICAÇÃO 234.171,25 63.010,634974 3,716376610 143.502,972777
09/03/2021 RESGATE 227.291,92 61.159,204443 3,716397500 82.343,78833.
ção 03/03/2021 227.291,92 61.159,204443
40/03/2024 APLICAÇÃO 21.808,64 5.868,191905 3,716415610
11/03/2021 RESGATE 1.205,57 324,389087 3,716432055
Aplicação 03/03/2021 1.205,57 324,389087
12/03/202%. RESGATE 2.810,00 756,100824 3,716435572
Aplicação 03/03/2021 2.810,00 756,100824
17/03/2021 RESGATE 30.370,47 8.171,795331 3,716499101 78.959,872557
Aplicação 03/03/2021 30.370,47 8.171,795331
18/03/2021 RESGATE 2.295,25 617,579553 3,716525245
— Aplicação 03/03/2021 2.295,25 617,579553
.8/03/2021 RESGATE 4.596,80 1.236,821666 3,716623120 77.105,273778
Aplicação 03/03/2021 4.596,80 1.236,821666
24/03/2021 RESGATE 6.000,00 1.614,193488 3,717026517 75.491,080250
Aplicação 03/03/2021 8.000,00 1.814,193488
28/03/2021 RESGATE 24.272,54 6.529,684911 3,717260531
licação 03/03/2021 24.272,54 6.529,684911
29/03/2021 134.423,92 36.160,486394 3,717425660 32.800,908985
03/03/2021 306,94 82,568500
Aplicação 08/03/2021 134.116,98 36.077,917894
30/03/2021 RESGATE 120.731,36 32.475,938503 3,717563389 324,870.82
licação 08/03/2021 100.124,08 26.932,717080
Aplicação 10/03/2021 20.607,28 5.543,221423
31/03/2021 ESTORNO DE RESGATE 120.731,36 32.475,938503 3,717685651
31/03/2021
RESGATE
117.630,72
atips://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
31.641,886820
3,717685651
100.124,08
17.506,64
2.375,24
Aplicação 10/03/2021 2.375,24
31/03/2027 SALDO ATUAL 1.933,64
Resumo do mês
htips://aap;.bb.com.br/apf-apj-webD/index.himi?v=2.19.3
26.932,717080
4.709,169740
638,902861 3,717685651
638,902861
520,119304 520,11
SALDO ANTERIOR 352.965,05
APLICAÇÕES (+) 583.042,53
: 934.178,36
99,82
0,00
0,00
99,82
1.933,84
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717885651
0,0388
0,0560
os f2meses 0,2814
ansação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
=ttps://aap).bb.com.dr/apf-apj-web/index.htmi?v=2.1 9.3
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
IN)
1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data
Saldo Anterior
26/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
Documento
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
Especificação Movimento Saldo
7.322.008,52
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -72.884,99 7.248.123,53
Lançamento: 00000856/2021 - Movimento Bancário: 000019/2021 (Transferência bancária)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -570.295,01 6.577.828,52
Lançamento: 00000858/2021 - Movimento Bancário: 000021/2021 (Transferência bancária)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.487.517,57
Lançamento: 00000926/2021 - Movimento Bancário: 000025/2021 (Transferência bancária)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.801,85 6.491,319,42
Lançamento: 00000958/2021 - Receita: 000188/2021 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19,00 6.491.338,42
Lançamento: 00000975/2021 - Movimento Bancário: 000032/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 3.820,85 Total das Retiradas: 834.490,95
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
NICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
iação Bancária
Exercício de 2027
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário». É oo Fa ns
Saldo da contabilidade na data 6.491.338,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(=) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 447,11
Saido do extrato bancário na data 6.490.891,31
o dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência | Docto: Nº'Comp. Data Comp.
Valor
do extrato bancário não localizadas na contabilidade
28, 1 00003952
29/01/2021 00003953
26/02/2021 00004533
08/03/2021 00005538
AZ?
ARI'RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br:
Deposit:
Acministrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 05/04/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Coiz em: 26/02/2021 - 1,5432886
31/03/2021 - 1,6441626
+0,05%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Totai (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 7.316.773,37 4.455.467,14671 7.321.618,36 4.844,99 E
I0F - IRRF (R$) -
Total de x . . .
Apiicações
10F - IRRE (R$) -
Totai de 829.647,00 507.626,87878 834.528,90 4.881,90 935,32
Resgates
A IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . - - E
Provisão ” =
IOF - IRRF (R$) -
o)
a
o
S
E
1)
S
[)
o
[E
:'hwww.ne12 bradesconetempresa.b.br/ibnjsei
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saido Atua! 6.487.126,37 3.947.840,26793 6.490.891,31 3.764,94 E
IOF - IRRF (R$) -
Fsnimento do ' E E 3.801,85 szs,32
Mês
10F - IRRF (R$) -
Bicqueio R$06,00
Desbloqueio ju: R$ 0,00
RS 0,00
s cod ô Br ti ã formações. | Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e In! f
Apoie ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. conae. ore
0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
o
[==]
Is
t5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
50942 2.02 6
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
01/03/2021 PAGAMENTO LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA (26.174.917/0001-04)
Lançamento: 00000690/2021 - Pagamento: 000288/2021 (Pagamento)
17/03/2021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00000788/2021 - Pagamento: 000367/2021 (Pagamento)
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 233.127,40
Lançamento: 00000974/2021 - Movimento Bancário: 000031/2021 (Transferência bancária)
1,00
1,00
Total dos Depósitos: 233.127,40 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
369) Conta: 10991-6 = Migracao
5:2-02-00-1196 - Bradesco - Insumos: para diabetes/ 10991-6
desreaies JRécursos ordinários E Aplicação
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário i ;
Saldo da conta jade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no exirato bancério
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
oem?
T ART RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
GeoSIAP - PM MA
hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/i
Exirato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Date da operação: 06/04/2021 - 08h50
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 6.751.095,51 6.751.095,51
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (RS)
25/02/2021 SALDO ANTERIOR OO
02/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513763 22.000,00 22.002,00
E 7067137 22.000,00 1,00
27/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513763 153.295,20 153.296,20
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 57.832,20 211.128,40
TITUL.CC H.BANK ,
E DEST. fundo municipal de s BORDA med i=i27,80 1,00
Semasa TRANSE ELET DISPON . .
29030008 META pes CIETEIO GUS 6156190 298.616,33 298.617,33
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . =ae us
ER CE Ps 526985 -10.030,88 288.586,45
TITUL.CC H.BANK aaa
one ade 6461660 -87.000,00 203.586,45
TED DIF.TITULCC H.BANK . - sro
DEST FAST RIO COME DEST 6851325 -201.574,40 12,05
DOC/TED INTERNET 51395 4 qa
O TERES 6851325 11,05 1,00
30/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 168.596,95 168.597,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK n ne
DEST. ESPECIFARMA COM DE M EZASOSS d6s:585;20 RE Os
DOC/TED INTERNET . . cr
o Mah 8719063 11,05 1,00
3:/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 514021 40.011,05 40.012,05
TRANSE CC PARA CC PJ -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R nai S0.330/58 830 322,00
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 1269684 -40.000,00 90.323,00
TRANSE CC PARA CC PJ - -
as FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE essa RoUSA0ç9S Fo
POC ATECINIERNEE 1269684 -11,05 1,00
Totel 830.662,68 -830.662,68 2,89
Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.
mos Lançamentos
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
rême. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
o Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
“Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação
Movimento
Saldo Anterior des
02/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.323,55 ré
Lançamento: 00001056/2021 - Receita: 000208/2021 (Recebimento de receita) o pa
03/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.651.358,81 3.987.539,68
Lançamento: 00000772/2021 - Receita: 000140/2021 (Recebimento de receita)
05/03/2021 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) 3.986.995,78
Lançamento: 00000702/2021 - Pagamento: 000298/2021 (Pagamento) a
05/03/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 3.986.923,94
Lançamento: 00000703/2021 - Pagamento: 000299/2021 (Pagamento) oo
05/03/2021 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) 4.312,06 3.982.610,98
Lançamento: 00000704/2021 - Pagamento: 000300/2021 (Pagamento) o
05/03/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -s89,73 3.982.041,25
Lançamento: 00000705/2021 - Pagamento: 000301/2021 (Pagamento) o ro
103/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATISA (36.062.230/0001-22) 3.871.928,95
Lançamento: 00000706/2021 - Pagamento: 000302/2021 (Pagamento) o
05/03/2021 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) 3.856.011,55
Lançamento: 00000708/2021 - Pagamento: 000304/2021 (Pagamento) ,
05/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.776.176,26
Lançamento: 00000709/2021 - Pagamento: 000305/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «1 2.764.947,81
Lançamento: 00000710/2021 - Pagamento: 000306/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 9.684,00 2.755.263,81
Lançamento: 00000711/2021 - Pagamento: 000307/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.094.353,51
Lançamento: 00000712/2021 - Pagamento: 000308/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.093.114,58
Lançamento: 00000713/2021 - Pagamento: 000309/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 2.089.730,58
Lançamento: 00000714/2021 - Pagamento: 000310/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.054.348,35
Lançamento: 00000715/2021 - Pagamento: 000311/2021 (Pagamento)
26/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,55 280.136,80
Lançamento: 00000716/2021 - Pagamento: 000312/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) 271.256,80
Lançamento: 00000717/2021 - Pagamento: 000313/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 222.870,08
Lançamento: 00000718/2021 - Pagamento: 000314/2021 (Pagamento)
05/03/2021 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000000000005730) «4 221.238,08
Lançamento: 00000719/2021 - Pagamento: 000315/202! (Pagamento)
05/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 15.327,27 236.565,35
Lançamento: 00000773/2021 - Receita: 000141/2021 (Recebimento de receita)
05/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 4.882,69 241.448,04
Lançamento: 00000774/2021 - Receita: 000142/2021 (Recebimento de receita)
05/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 615,74 242.063,78
Lançamento: 00000775/2021 - Receita: 000143/2021 (Recebimento de receita)
05/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 110.112,30 352.176,08
Lançamento: 00000776/2021 - Receita: 000144/2021 (Recebimento de receita)
05/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 15.917,40 368.093,48
Lançamento: 00000777/2021 - Receita: 000145/2021 (Recebimento de receita)
08/03/2021 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) 295.625,07
Lançamento: 00000747/2021 - Pagamento: 000343/2021 (Pagamento)
08/03/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) «15.327,27 280.297,80
Lançamento: 00000748/2021 - Pagamento: 000344/2021 (Pagamento)
08/03/2021 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS (00.394.528/0001-92) -1,00 280.296,80
Lançamento: 00000749/202: - Pagamento: 000345/2021 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento |
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
09/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 72.469,41 352.766,21
Lançamento: 00000778/2021 - Receita: 000146/2021 (Recebimento de receita)
11/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 17.292,55 370.058,76
Lançamento: 00000780/2021 - Receita: 000148/2021 (Recebimento de receita)
12/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 369.969,97
Lançamento: 00000755/2021 - Pagamento: 000350/2021 (Pagamento)
12/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.025,92 368.944,05
Lançamento: 00000756/2021 - Pagamento: 000351/2021 (Pagamento)
12/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 360.230,13
Lançamento: 00000757/2021 - Pagamento: 000352/2021 (Pagamento)
12/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 360.092,45
Ra Lançamento: 00000758/2021 - Pagamento: 000353/2021 (Pagamento)
03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 357.888,06
Lançamento: 00000759/2021 - Pagamento: 000354/2021 (Pagamento)
12/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00C0U000000000042812) -41,27 357.846,79
Lançamento: 00000760/2021 - Pagamento: 000355/2021 (Pagamento)
12/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3.948,61 353.898,18
Lançamento: 00000761/2021 - Pagamento: 000356/2021 (Pagamento)
12/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -478,72 353.419,46
Lançamento: 00000762/202: - Pagamento: 000357/2021 (Pagamento)
16/03/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) -E8.873,98 264.545,48
Lançamento: 00000764/2021 - Pagamento: 000359/2021 (Pagamento)
16/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000J000000000042812) “3.700,78 260.844,70
Lançamento: 00000765/2021 - Pagamento: 000360/2021 (Pagamento)
16/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.449,53 256.395,17
Lançamento: 000007665/2021 - Pagamento: 000361/2021 (Pagamento)
16/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 188.640,21
Lançamento: 00000767/2021 - Pagamento: 000362/2021 (Pagamento)
16/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -50.350,30 138.289,91
Lançamento: 00000768/2021 - Pagamento: 000363/2021 (Pagamento)
“03/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40) 75.501,69
Lançamento: 00000769/2021 - Pagamento: 000364/2021 (Pagamento)
582 424,65
16/03/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000770/2021 - Pagamento: 000365/2021 (Pagamento)
16/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 88.873,98
Lançamento: 00000782/2021 - Receita: 0C0150/2021 (Recebimento de receita)
16/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-53) 657.926,52 164.375,67
Lançamento: 00000783/2021 - Receita: 000151/2021 (Recebimento de receita)
16/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 168.167,82 332.543,49
Lançamento: 00000784/2021 - Receita: 0C0152/2021 (Recebimento de receita)
16/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 62.788,22 395.331,71
Ê Lançamento: 00000785/2021 - Receita: 090153/2021 (Recebimento de receita)
16/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (C0000000C00000042812) -41.912,25 353.419,46
' Lançamento: 00001066/2021 - Pagamento: 000470/2021 (Paciamento)
17/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000060000042812) -2.026,02 351.393,44
Lançamento: 00000789/2021 - Pagamento: 000368/2021 (Pagamento)
17/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -15.721,04 335.672,40
Lançamento: 00000790/2021 - Pagamento: 0003692021 (Pagamento)
17/03/2021 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -610,69 335.061,71
Lançamento: 00000791/2021 - Pagamento: 000370/2021 (Pagamento)
17/03/2021 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.239/0001-22) 610,69 334.451,02
Lançamento: 00000792/2021 - Pagamento: 000371/2021 (Pagamento)
17/03/2021 PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00000800/2021 - Pagamento: C00379/2021 (Pagamento)
334.227,96
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário -
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordi
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 -
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação . Movimento Saldo
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/C901-37) 0,05 es
Lançamento: 00000972/2021 - Movimento Bancário: 000029/2021 (Transferência bancária)
31/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 87.636,19
Lançamento: 00000983/2021 - Receita: 000201/2021 (Recebimento de receita)
31/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 695.067,82 ima
Lançamento: 00000984/2021 - Receita: 000202/2021 (Recebimento de receita)
31/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 184.714,39 13.417,61
Lançamento: 00000985/2021 - Receita: 000203/2021 (Recebimento de receita)
31/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 390.906,92 404.324,53
Lançamento: 00000986/2021 - Receita: 000204/2021 (Recebimento de receita)
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 269,20 404.593,73
Lançamento: 00001055/2021 - Receita: 000207/2021 (Recebimento de receita)
1/03/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.548/0001-12) 30 403.991,43
Lançamento: 00001069/2021 - Pagamento: 000471/2021 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 10.032.678,30 Total das Retiradas: 9.960.544,19
- 77 Página 5
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1300-2100 - RECURSOS DO TESOURO —
Apuração dos saldos contábeis e do extrato. bancário
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação des movimentos não conciliados.
Exercício de 2021
Ficha Data Pendência Docto “Nº Comp. Data Comp. Histórico. Pe ] Valor
04 - retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/03/2021 00005863
56460 31/03/2021 00005864
56460 31/03/2021 00005873
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
- PM MANGARATIBA
Página
Ea
o
104/2021 https://aapj.bb.com.Dr/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
G33206072102987.
06/04/2021 07:
Extrato investimentos financeiros - mensal
,
E
o
v.
A 3836-5
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARCO/2021
m
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Vaior IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo
28/02/2021 SALDO ANTERIOR 980.433,96 263.824,079279
31/03/2021 SALDO ATUAL 980.814,99 263.824,079279 283.824,078
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 980.433,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 381,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 381,03
SALDO ATUAL = 980.814,99
- «ior da Cota
25/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mê 0,0388
Jo) 0,0560
os 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Meo estimo Para deficientes auditivos 0800 729 0088
br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 10,80
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E! ecursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis:
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade e,ee
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade eos
Saido do extrato bancário na data 0,80
ARÉ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
AP - PM MANGARATIBA
"Ww.ne | 2.bradesconerempresa.b.or/1Dpjse:.
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/04/2021 - 08h47
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
Total dos Saidos Saldo Disponível Para Investimento
Rs 823.399,86 Total
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto aido R$
Total Disponível 823.399,86 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 823.389,05
Conta-Corrente 10,80 Total 823.385,06
FICFICPP. li 823.389,06 *x Investimento com Baixa Automática
>s dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h47 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 41.606,09
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16,92 41.623,01
Lançamento: 00000968/2021 - Receita: 000198/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 16,922 Total das Retiradas: 0,00
spa Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
TOCUESO uid ecursos:ordinários:
Apuração dos saldos contábeis e do extrato.
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Reiiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
——— 2
LUCIA H ENA ROSA /s ARI RICARDO NUNES
au Contador
CRC: 0561910-8/RI
GeoSIAP - PM MANGARATISA
CAIXA - Extrato de Fundos
À o Extrato Fundo de investimento
' Eq Para simples verificação
Nome de Agência Icódigo loperação lEmissão
ANGRA DOS REIS. RJ o L 0887 0055 05/04/2021 j
ICNEJ do Fundo Início das Atividades do Fundo |
00.834.074/0001-23 02/10/1995 !
03/04/2027
Cota em: 26/02/2021 Cota em: 31/03/2021
N ( No Anc(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,0407 0,0848 0,1524 5,8984960 5,987394
CNPJ da Adminisiradora |
tEndereço
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Caixa Econôr
Cliente
Conta Corrente Imes/Ano iFolha
006.00624024-3 03/2021 | 0191
i
Date de Avaliação
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
iNome
PLANEJA SUS
iAnélise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Qide de Cotas
Histórico Valorem R$
Saldo Anterior 41.606,09€ 8.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
— Resgates 0,00 0.000000
Jendimento Bruto no Mês 16,92€
IRRF 0,00
0,00
ce Saida 0,00
Saido Bruto* 41.623,01€ 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Daia Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de tação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
rmações ao Cotista
de £
Q
CATA,
2
É icão do envio mensal do seu
ir suas despesas com impressão e postagem
i para preservação do meio-ambiente!
ê sua agência de relacionamento e cadastre ou atusiize
Serviço de Atendimento ao Cotista
iSAC: iEndereço para Correspondência:
ósco 7280101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
3800 725 7474 | htips://www1 caixa gov.br/atendimentoltelefones da caixa.as,
Acesse o site da CAIXA: WWww.caixa.gov.br
riemé. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
; Eis Razão Bancário
Exercício de 2021
Período de 01/03/2021 à 31/03/2021
EE 0952 41.03:1319- Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.055.992,70
26/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -58 997.062,83
Lançamento: 00000977/2021 - Movimento Bancário: 000034/2021 (Transferência bancária)
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 423,23 997.486,06
Lançamento: 00000967/2021 - Receita: 000197/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 423,23 Total das Retiradas:
Página 1
GeoSTAP - PM MANGARATIBA
O MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ção Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário foMeto)
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
a a LEE
WiLLA ROS ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
A
—biáiio dante de G
ande
a Municipal de
hunicipai
SeoSIAP - PM MANGARATIBA
CAIXA - Exiraio de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lEmissão
05/04/2021
iCódigo iOpsração
o887 0055
o
Início das Atividades do Fundo
undo JONES do Fundc
02/10/1995
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23
No Mês(%) o No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 26/02/2021 Cota em: 31/03/2021
0.0407 0.0648 | 0.1524 5.984960 | 5987394
Acministradora
iNome Endereço CNPJ da Administradora |
iCaixa Econômica Feceral SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cilente
iNome CPF/CNPJ IConta Corrente fés/Ano IFolha
iFMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 03/2021 | ot01
análise do Perfil do Investidor |Data da Avaliação
2
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde ds Coias
i 1.055.992,70C 176.441,066767
0,00 0,000000
58.929,87D 9.843,370223
423,23€
0,00
2,00
0,00
997.486,08€ 166.597,596544
0,00
:*) Valor sui rme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Daia Histórico Valor R$ Qics de Cotas
26:03 58.929,87D 9.843,370223
0,00
0,00
Rendimento Base IRRF
0,00 2,00
mações ac Coí
do envio mensal d
essão « postagem
Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAAC: iEndereço para Correspondência: ;
- 2800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 36.329,35
10/03/2021 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 35.979,82
Lançamento: 00000754/2021 - Pagamento: 000349/2021 (Pagamento)
10/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 348,53 36.328,35
Lançamento: 00000779/2021 - Receita: 000147/2021 (Recebimento de receita)
17/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.563,01 37.891,36
Lançamento: 00000786/2021 - Receita: 000154/2021 (Recebimento de receita)
17/03/2021 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) -1.563,04 36.328,35
Lançamento: 00000787/2021 - Pagamento: 000366/2021 (Pagamento)
22/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 59.380,54 95.708,89
Lançamento: 00000815/2021 - Receita: 000166/2021 (Recebimento de receita)
22/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 59.380,54 155.089,43
Lançamento: 00000816/2021 - Receita: 000167/2021 (Recebimento de receita)
3/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.385,14 156.474,57
Lançamento: 00000817/2021 - Receita: 000168/2021 (Recebimento de receita)
22/03/2021 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) 155.089,43
Lançamento: 00000818/2021 - Pagamento: 000383/2021 (Pagamento)
22/03/2021 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) 95.708,89
Lançamento: 00000820/2021 - Pagamento: 000385/2021 (Pagamento)
22/03/2021 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) 36.328,35
Lançamento: 00000821/2021 - Pagamento: 000386/2021 (Pagamento)
23/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 31.860,11 68.188,46
Lançamento: 00000822/2021 - Receita: 000169/2021 (Recebimento de receita)
23/03/2021 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 71.749,26 139.937,72
Lançamento: 00000823/2021 - Receita: 000170/2021 (Recebimento de receita)
23/03/2021 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -712 68.188,46
Lançamento: 00000832/2021 - Pagamento: 000395/2021 (Pagamento)
23/03/2021 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) 36.328,35
Lançamento: 00000833/2021 - Pagamento: 000396/2021 (Pagamento)
E 210,80 36.539,15
DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) . x
EspUoj souza Lançamento: 00000845/2021 - Receita: 000175/2021 (Recebimento de receita)
-199,75 36.339,40
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) o o 199,75
pAqDianal a Lançamento: 00000976/2021 - Movimento Bancário: 000033/2021 (Transferência bancária)
31/03/2021 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -1L,05 36.328,35
Lançamento: 00001037/2021 - Pagamento: 000461/2021 (Pagamento)
19,17 36.347,52
3) POSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) j ,
tie osrOstA Lançamento: 00001067/2021 - Receita: 000209/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 225.897,10 Total das Retiradas: 225.878,93
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
UNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
o Bancária
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contebilidade na date
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
Relação des movimentos não conciliados.
Ficha Data pendência Dacto ' Nº Comp. Data Comp. Histórico -
C3 - Depósitos rato bancário não localizados na contabilidade
50857 31/03/2021 00005869
04 -
tiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 29/01/2021 00003962
50857 26/02/2021 00004694 pago a maior advocacia mendonça
50857 31/03/2021 00005868
— + o £>
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
ty
a
Valor
Página ice:
CNPJ de Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
0650.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
S://www.ne 12.bradesconetempresa.D.
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Rentabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00836-9 | 0006677-0
05/04/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2021 a 31/03/2021
26/02/2021 - 1,5432886
31/03/2021 - 1,6441626
no mês: +02,05%
aa Valor Quantidade Valor
ESene Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saido Anterior 36.009,73 21.932,80100 36.041,92
IOF -
Totai de . . .
Aplicações
IOF -
Totai de . . .
Resgates
IOF -
IOF -
IOF Provisão - - E
IOF -
IR S/ IOF . . .
Provisão
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
32,19
Base de
Cálculo IRRF (RS)
06/04/2)
Valor Quanticade
Principal (R$) de Cotas
Saldo Atual 36.009,73 21.932,80100
IOF -
Rendimento do
Mês ” ”
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judici RS 0,00
R$ 0,00
Serviço de Aiô Bradesco
ac Ciiente 0800 704 8383 0800 722 0099
hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.b:
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
36.061,09 51,36
IRRF (R$) -
- 49,17
IRRF (R$) -
Câáicuio 7
Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 das por semana.
0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 313.188,63
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 166,54 313.355,17
Lançamento: 00000955/2021 - Receita: 000185/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 166,54 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Con: cão Bancária
F>Recursos ordinários -
Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contebilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Reiação dos movimentos não cônciliadas.
Dats Pendência Docto::. Nº-Comp. Data Comp:
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50953 25/01/2021 000039832
ARIRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Exercício de 2027
GeoSIAP - PM MANGARATISA
valor
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.549.225/0001-37
90886-9 | 0010081-1
05/04/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2021 a 31/03/2021
6/02/2027 - 1,5432886
/03/2021 - 1,6441626
[o]
my
K
uy
Rentabilidade
no mês: +0,05%
es Valor Quantidade Valor Renda Base
teens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saido Anterior 303.954,61 190.543,26598 313.117,57 9.162,96 ES
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = e
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
D IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão Ei - - -— E
IOF - IRRF (R$) -
IRS/ IOF . . - - e
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
fitps://www.ne12.bradesconetempresa.b. Dr/ibpjse
=sens no Vaior Quantidade Valor Renda
Principal (R$) ie Cotas em (R$) Totai (R$)
Saido Atual 303.954,61 190,543,26598 313.284,11 9.329,50 -
10F - IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês - - o 166,54
IOF - IRRF (R$) -
Rs 6,00
R$ 2,006
R$ 8,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala | Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais tebfones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 des por semana.
Ouvid
0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
“Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior . 3.117.162,75
31/03/2021 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0601-37) 1.267,70 3.118.430,45
Lançamento: 00000970/2021 - Receita: 000200/2021 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.267,70 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
S-DO TESOURO RT
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saide do extrato bancário na data
ARE RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561920-/RI
- PM MANGARATIBA
CAIXA
trato oe Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência , . ICódigo Operação Emissão i
ANGRA DOS REIS. R$ 0887 0055 05/04/2021.
ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
ntabilidade do Fundo
No Mês(%) n No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 26/02/2021 Cota em: 31/03/2021
0,0407 H 0.0648 | 0,1524 5,984960 | 5.987394
iEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ da Adminisiradora
00.360.305/0001-04
Econômica Fedi
ente
'Nome IcrE/CNPs
Ro 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37
Mês/Ano
03/2021
Conia Corrente
006.00624037-5
Data da Avaliação
Valor em R$ Qiae de Coias
3.117.162,75C 520.832,678495
0,00 0,000000
—Resgaies 0,00 0,000000
iendimento Bruto no Mês 1.267,70C
RRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00 N e
Saido Bruto” 3.118.430,45C 520.832,878495
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(7) Velor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
ormações ao Cotista
envio mensal do seu
ressão e postagem
para preser
compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
DEP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
OO: 2100 = RECURSOS DO TESOUROS: RE.
nie de recirso: Goo Ecras ion 3
Seido da contabilidade na data 8.2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário e,0c
(=) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade co
Saldo do extrato bancário na dat
ÁRE RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
co do extrato
Lançamentos
Dt. Daiancete
25/02/2021
02/03/2021
o
9
Ea)
103/21
o
9
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
—Q3/03/2021
03/03/2021
03/03/2021
03/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
04/03/202"
0403/2021
05/03/2021
05/03/2021
3838-9
18488-5
03/2021
Dt.
movimento
Ag. origem
0000 00000 000 Saido Anterior
a000 14056 632 Ordem Barcária
005304830001-74 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0006 14056 832 Ordem Bancária
005304936001-74 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 13405 375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
[oj oo) 13105 375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 18105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIZA
0000 00000 855 BB CP Automatico S P
000 14056 632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0000 14056 632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
coco 14056 632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
3838 99015 120 Transferido para Poupança
03/03 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
0000 ocooo 345 BB CP Automatico S P
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13134 250 Folha de Pagamento
0000 13134 250 Folha de Pagamento
o000 43134 250 Folha de Pagamento
cooo 13134 256 Folha de Pagam:
000 13434 250 Foiha de Pa
0900 13134 250 Foina de Paga
0900 13405 393 TED Transf.
+04 0908 18230014752 FRANCIELLE OLIVEI
ocoo 00000 255 83 CP Automatico S P
coco 14175 983 TED Devolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
fo ojojo 14175 983 TED Devolvida
AG OU ONT DEST DO CRED INVAL
000 44175 283 TED Devolvida
Ru 330260 FMS CUSTEIO SUS
=ttps://aaD) .ob.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2. 19.3
Documento
605.293.000.071
605.337.000.071
30.201
30.202
30.203
30.204
70
616.913.000.07*.
617.850.000.071
618.360.000.035
550.729.510.044.495
70
32.286
32.287
32.288
32.289
32.290
32.291
32.292
30.401
70
200.014
400.014
600.011
Valor R$ Sa.
»
p
o
o
(4)
«a
2021 nips:
ee) bb.com.priapt-ap)-veblindex.htmi?v=2.19.3
AG OU CNT DEST DO CRED iNVAL
05/03/2024 3836 sso15 470 nsfer iz enviada 551.626.000.063.772
05/03 1525 63772-6 VIVIAN LADEIRA
05/03/2021 3836 99015 470 Transf ie enviada 551.626.000.063.772
05/03 1626 63772-5 VIVIAN LADEIRA
05/03/2021 ooco 13105 303 TED Transí.Eletr.Disponiv 30.501
341 6183 14294734795 NATASHA FREITAS F
03/2021 coco 43105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.502
237 6876 16843821702 MARINA GAUDENCIO
05/03/2021 9000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.503
237 1542 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
05/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.504 2.254,22 D
237 8467 15040838735 DAIANA TOLOTA DA
05/03/2024 coco 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.505
237 1400 02318671745 DULCILENE BARBOSA
05/03/2021 coco «3405 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 30.506
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30/03/2021
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13105
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855 BB CP Automatico S P 70
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393 TED Transf Eletr.Disponiv 33.016
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r.Disponiv 33.022 ê
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227 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
30/03/202* 0000 13405 3993 TED Transí.Eletr.Disponiv 33.029 :
237 1542 05903761798 AXEL MOTTA OVIDIO
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=" 237 0888 12518098750 DINA CELIA PEREIR
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033 3720 16212815747 DOUGLAS TORRES
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341 4844 03371322750 INEIDA GUIMARAES
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237 0886 18188517763 KAUE DE OLIVEIRA
30/03/2021 o ojojo 3105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 33.036 E
033 3020 14510504705 LUMA WALERIANO DE
30/03/2021 oo00 «3105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 33.037
341 4814 10752328727 MARIANA LEAO NASC
30/03/2021 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 33.038 1
344 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA
30/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.039 p
A 237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA
30/03/202* 0000 43405 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 33.040
237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM
30:03/202*. 0000 13105 383 TED Transf .Eletr.Disponiv 33.041 1
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237 0886 18431476702 SAMARA BORGES SOU
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237 0886 (8323574754 SUELEN DA SILVA V
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237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE
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104 0909 16277930702 KELVIN FELIX DE O
30/03/2021 [o[ojojo 13105 383 TED Transí.Eletr.Disponiv 33.046 2.:00.54 D
237 0582 11906279730 DANDARA CARVALHO
30/03/2021 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 33.047
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30/03/2021
30/03/2021
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37/03/2021
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37/03/2021
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co00
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ooco
0000
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Trans r.Disponiv
ispeniv
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m
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
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393 TED Tr Eletr Disponiv
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sf.
474 Transterência enviada
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610 Estorno de Débito
976 TED-Crédito em Conta
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237 0582 11905279730 DANDARA CARVALHO
393 TED Tran:
237 0888 029138310002100 PREFEITURA MU
Eletr.Disponiv
248 Estorno Resgate Automátic
855 BB CP Automatico S P
855 BB CP Automatico S P
999 SALDO
33.048
33.049
33.050
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7
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33.101
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70
70
70
Transação efetuada com sucesso por: 3:
[3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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o
o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
745,26
Página 1
GeoSTAP - PM MANGARATISA
NO
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 202"
300:2100 - RECURSOS DO TESOURO = RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
É SP
, SED ai
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
SIAP - PM MANGARATIBA
—encesnamanannanonaso=n ooo nona Extrato de Conta Corrente AA
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2021 a 31/03/2002:
=nnnnnn nn nos onnananoananaamnnm ESTADO DA SAUDE --==========m-nomaoo=oo=moo—
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
N A O E A LANCAMENTOS
Filtro: Perío!
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
do de 01/03/2021 à 31/03/2021
Ficha: 60194. | Conta: 6.2.02.00-1219 + Bradesco -
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Exercício de 2021
237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Progr-Est.Financ.Atenção Prim.à lcyc:
Aplicação: 3
Conta Contábil: 4.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 20,00
31/03/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00
Lançamento: 00000975/2021 - Movimento Bancário: 000032/2021 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
Página |
1
GeoSIAP - PI
M MANGARATIBA
Conta: 24016-8 - Migracao.
9.-. Bradesco - Progr-Est' Financ-atenção Prim-a Saúde-Co Financiamento.
= RECURSOS E DO TESOURO RF.
dos ps es
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério
extrato bancério
(+) Retiradas contábeis não localizadas no
lizados na contabilidade
(+) Depósitos do extrato bancário não localiz:
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
saido do extrato bancário na data
ARE RICARDO
Contador
GRC: 0561910-8/R3
Pêgina 2 de:
8 Extrato Mensal / Por Período
“g FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
dradesco Data da operação: 06/04/2021 - 08h52
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00885 | 0024016-8 6.491.688,58 6.491.688,58
=xtrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
el022021 | SALDO ANTI
c8/03/2021 «19612 37,85
10321
26/03/2021 419612 210.936,87
o BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a668s2 533.243,13
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aBsoAs
TRANSE CC PARA CC 23 agi
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
31/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 466892 90.310,95
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Totai 834.528,90
886842
Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.
últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Débito (R$) Saldo (R$)
20,00
57,85
-56,95 1,00
210.937,87
744.181,00
-73.884,99 670.295,01
-670.295,01 1,00
90.311,95
-90.310,95 1,00
-834.547,90 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Baricário
Exercício de 2021
lcyc:237 | 88
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
pata Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
Página.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
r. Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Eu
Saido do extrato bancério na data
AGÍ quor Gi
LUCIA HELENA ROSA = ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
:> Bragesco S'A nups: MW wWw.Ne!Z.pracesconeier
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPS: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 06/04/2021 - 08h46
Agência: 886 ! Conta: 0010081-1
Totai dos Saidos Saldo Disponível Para Investimento
.0
o
y R$ 313.323,36 RS 0,8.
Total
Disponível Demonstrativo de Investimentos
DR E
Produto Saido R$ Produto
Total Disponível 313.323,36 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
Conta-Coi 0,84 Total
FICELCPP. I 313.322,52 =x Investimento com Baxa Automática
s dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h46 € estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2021
Filtro: Periodo de 01/03/2021 à 31/03/2021
50947: (Conta: 6.2.02.00- 4207 - Caixa Economica - VigilânciaSanttágia
[C/€: 104 | 887-0 | 00624005-z - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.. 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.4.1.1.1.19.00. 00.00.00 - Bancos Conta Movimento - - Demais Contas
Data Documento | Docto. Especificação Movimento Saldo
0,00
Saldo Anterior
Página 1
TeoSIAP - PM MANGARATISA
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ção Bancária
liação em 31/03/2
TEA TeReeA e
Eae
peseecinde ta
Apuração dos salgos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
021
3 50062408!
(62:02:06:1201 - Cabea Economi
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidace
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,56
Saido do extrato bancário na data
EEE À
e Gestão Financeiro Contador
CRC: 0561910-8/RJ
OSTAP - PM MANGARATIBA
GovConta Caixa
de: 01/03/2021
58.929,87D0
58.925,87€
SALDO FINAL
»&os://govconta.caixe.gov.br/sigoviextrato/conta individual/imprimir. co?nomeForm=exiratoContaindividualForm&obtv=null