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materia nº 3/2021

Tipo Balancete Assistência Social e Direitos Humanos
Número / Ano 3 / 2021
Date 2021-04-20
EmentaOfício SMASDH 468/2021 - Encaminha Balancete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, referente ao mês de março/2021.
native_id9617

Autoria

Tramitação (latest 24)

DateStatusTurnoTexto
2021-06-01 Matéria encerrada e arquivada — Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-06-01 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-06-01 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-06-01 Registro na Secretaria da votação única da matéria — Registro na Secretaria da votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021), na ordem do Dia, em Votação Única.
2021-06-01 Matéria submetida a Votação Única — Votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021). Aprovado.
2021-06-01 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021), na Ordem do Dia para votação Única. Parecer aprovado.
2021-05-25 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única — Aguardando inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021), na Ordem do Dia para votação Única.
2021-05-25 Registro da votação do Parecer CFO — Registro da votação do Parecer 034/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021).
2021-05-25 Votação do Parecer Favorável CFO — Votação do Parecer 034/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021). Parecer aprovado.
2021-05-25 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — Aguardando inclusão do Parecer 034/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-05-20 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — Aguardando inclusão do Parecer 034/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-05-20 Registro da leitura do Parecer CFO — Registro da leitura do Parecer 034/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 20/05/2021.
2021-05-20 Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável — Leitura do Parecer 034/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021), favorável ao prosseguimento da matéria, no Expediente da Sessão Ordinária do dia 20/05/2021.
2021-05-20 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021) no Expediente da Sessão Ordinária de 20/05/2021, para leitura.
2021-05-18 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021), para leitura.
2021-05-18 Registro do Parecer emitido pela CFO — Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021).
2021-04-20 Aguardando emissão de Parecer CFO — Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021).
2021-04-20 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês março/2021) a CFO, para emissão de Parecer.
2021-04-20 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-04-20 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — Registro na Secretaria da leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês março/2021 ocorrida na Sessão Ordinária de 23/03/2021.
2021-04-20 Leitura da Matéria no Expediente — Leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês março/2021 no Expediente da Sessão Ordinária de 20/04/2021.
2021-04-20 Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão — Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês março/2021 no Expediente da Sessão Ordinária de 20/04/2021, para leitura.
2021-04-15 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — Aguardando inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês março/2021 no Expediente, para leitura.
2021-04-15 Registro na Secretaria da chegada da matéria — Registro na Secretaria da chegada do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês março/2021.

Documents (1)

texto original #

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Estado do Rio de Janeiro Em
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
OFÍCIO Nº468 - SMASDH/2021.
Mangaratiba, 16 de Abril de 2021.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e à
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Março de 2021.
. 1
Atenciosamente, a hr
If) '
Ceonam Vlscânco s Gonsalves Pop
Ditos umas Dad?
uírdo Ferreira Jordão
Secretário Municipal'de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.r.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO:
Boletim de Caixa pedien
CIAL MANGARATIBA
Exercício de 2021
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
9:140,84
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 29.140,84
Retiradas Bancárias 57.304,51
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 86.445,35
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 28.632,00
Receitas do Período 29.140,84
Total das Receitas 57.772,84
Saldo Inicial do Exercício 1.818.601,71
Tesouraria 0,00
Bancos 1.818.601,71
Total do Balancete da Receita 1.876.374,55
CAIXA DA DESPESA
—Déspesas Orçamentárias 21.674,31
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Pagamento de Restos à Pagar 1.000,00
Total dos Pagamentos 22.674,31
Depósitos Bancários 63.771,04
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 86.445,35
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
23.976,04
22.674,31
2
Total dos Pagamentos 46.650,35
Saldo na Data 1.829.724,20
Tesouraria 0,00
Bancos 1.829.724,20
Total do Balancete da Despesa 1.876.374,55
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CONTAS BANCÁRIAS
[Depósitos ]Retiradas —Tatual [Pendente — ]Disponivel
1.823.257,67 63.771,04 57.304,51 1.829.724,20 09,00 1.829.724,20
100 - Recursos ordinários 1.823.257,67 63.771,04 57.304,51 1.829.724,20 0,00 1.829.724,20
001.0001 - GERAL 1.823.257,67 63.771,04 57.304,51 1.829.724,20 0,00 1.829.724,20
54915 001/383-6/18537-x BB - MAC FNAS 18537-X 1.11.1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/18537-x BB - MAC FNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1,50.03 316.524,75 13.317,05 4.997,60 324.844,20 0,00 324.844,20
59765 001/383-6]20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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20390-4
59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.111.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1,1.1.1.50.03 86.188,21 33,49 0,00 86.221,70 0,00 86.221,70
-2
52232 001/3836-9/17145-x fe pe FNAS APLIC 1.1,1.1.1.50.03 386.624,45 11.139,77 0,00 397.764,22 0,00 397.764,22
52233 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS 1.1.1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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52227 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50.03 102.272,14 4.228,69 0,00 106.500,83 0,00 106.500,83
52226 001/3836:9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1.1,1,1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1,1.1.1.50.03 39.728,22 15,44 0,00 39.743,66 0,00 39.743,66
54889 001/3836-9/17975-2 8.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9]17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1,1.1.50.03 40.403,16 15,70 0,00 40.418,86 0,00 40.418,86
59778 — 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C( 20530-3) 1.1,1,1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9/20530-3 Be - Eros PARL. 1272/16 C/C APLIC ( 1.1,1,1,1.50.03 200.124,09 7n 0,00 200.201,86 0,00 200.201,86
20530-
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1,1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1,1,1.1.1.50.03 1.580,37 0,61 0,00 1.580,98 0,00 1.580,98
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola 11.111,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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52237 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
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s0BB6 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB 1.1,1.1.1,02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
SOB8S 237]886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1,1.1,1.50.03 200.644,69 99,88 17.676,71 183.067,86 0,00 183.067,86
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50889 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 264 023,16 34.784,24 0,00 298.807,40
63.771,04
PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2021
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ROGERIO CASTRÓ COSTA”
Contador
CRC: 057096-03/RJ
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PM MANGARATIBA Página 2 de 2
7138 7 - Migracão
ACESSUAS TRAB APLIC
o dos saldos contábeis e do
Saldo da contabilidade na data
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(-) Depósitos contépeis não
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(-) Retiradas do extrato sencário não localizadas na contabilidade
saido do extrato bancário na data
Contador
CRC: 057096-03/R3
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3838-S
47138-7 MANGARATIBACESUASTRAS
MARCO/2021
o - CNPJ: 4.288.968/0001-27
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor 1OE Quantidade cotas Vaior coia
.580,37 425,259724
.580,98 425,259724 425,258
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8178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
eni-web/index.niml?v=2.18.3
Saldo da contabilidade na dats
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
tébeis não localizadas no extrato bancário
não localizados na contabilidade
calizadas na contabilidade
(+) Retiradas con!
(+) Depósitos do extrato bancéri
(=) Regradas do exirato bancário não lo
saido do extrato bancério na date
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Contato”
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ROGERIO CASTRO COSTA
contador
CRC: 057096-03/R3
3836-9
27140-9 MANGARATIBAAE!
MARCO/2021
co - CNPJ: 4 288.266/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp.
146.322,40
148.379,27
Valor IOF Quantidade cotas Vaior cota
39.373,761295
39.373,761285
146.322,40
0,00
0,00
56,87
0,00
m sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ce Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 oo88
£o Bancária
Saldo da contabilidade na date
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Reiiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do exirato sencério não localizados na contebil
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
idade
ROGERIO CASTRO COSTA
Contecor
CRC: 057056-03/R3
2% MANGARATIBA
3838-9
“7138-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
MARCO/2021
o - CNPJ: 4.288.966/0001-27 . .
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota
14,56 3,917985
14,57 3,917985 3,917585
Z5/52/2021 3.716241384
31/03/202". 3,717885651
am sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço ce Aiendimenio ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
m.br/apf-api-web/index.himi?v=2.19.3
cão Bancária
Saio da contabilidade na dat
£-) Depésitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Contador
CRC: 057056-03/R7
DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
“ MANGARATIBA
í https pj oD.com.Dr'apf-epi-webiindex.
IN
4 MANGARATIBACOVIDACO
o - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
3.895.92 1.048,350441
3.897,44 1.048,350441 1.048.35046"
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rensação eisiuada com sucesso por. 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
so ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
Conciliação em
PEICAÇÃO:
cs contábeis e do extrato bancário
Saico da contabilidade na daiz
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
das contábeis não localizadas no extrato bancário
na conti
(=) Red
CRC: 057095-03/R2
co « CNPJ: 4.288.9866/0001-27
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF
08/04/2021 07
Quantidade cotas Valor cota
23.192,305990
23.192,305990
com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
onsumidor - SAC 0800
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Uu
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Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Agência: 3836-9 17975-2 - Migracao
54890 conta: |
Apuração dos ext
Saldo da contabilidade na data 40.418,86
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 40.418,86
= q Coste
Rego?
5 condor,
CPM 430/03 -
ROGI CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
06/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
g | G332060721029678044
ER Extrato investimentos financeiros - mensal 06/04/2021 07:45:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 40.403,16 10.872,048331
31/03/2021 SALDO ATUAL 40.418,86 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.403,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,70
SALDO ATUAL = 40.418,86
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/03/2021
Banco: 001 Agência: 3836-9
59779 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
100 - Recursos ordinários 001.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 200.201,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 200.201,86
*“" Contador
CRC: 057096-03/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
06/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
g G332060721029678045
FE. | Extrato investimentos financeiros - mensal 06/04/2021 07:45:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 200.124,09 53.851,208109
31/03/2021 SALDO ATUAL 200.201,86 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 200.124,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 77,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO PA ELEA
SALDO ATUAL = 200.201,86
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da conta! jade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
06/04/2021 nttps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.3
g : - 6332060721029678047
? i Extrato conta corrente > | 06/04/2021 07:46:22
GOVERNO |
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 03/2021
extrato
Lançamentos
Dk. Di: Ag. origem = Lote É Histórico o “Documento Valor R$ Saido
balancete movimento a.orig -
22/02/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior ),00 €
25/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 964.568.000.087 4.188,34 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
25/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 4188.34 D
31/03/2021 0000 00000 999SALDO 0.00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
52227
Saldo da contabilidade na data 106.500,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 106.500,83
= q Costa
k ONU n/d
ROGERIORASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
06/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apt-apj-weblindex.html?v=2.19.3..
|G332060721029678046
t
Ea n | Extrato investimentos financeiros - mensal 06/04/2021 07:45:45
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 102.272,14 27.520,317333
25/03/2021 APLICAÇÃO 4.188,34 1.126,760649 3,717151467 28.647,077982
31/03/2021 SALDO ATUAL 106.500,83 28.647,077982 28.647,077982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 102.272,14
APLICAÇÕES (+) 4.188,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,35
SALDO ATUAL = 106.500,83
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
52228
Saldo da contabilidade na data 39.743,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 39.743,66
Ui Dx
LUCIA HELENA ROSA A
are Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
06/04/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2:1 9.3
g i G332060721029678048
car À Extrato investimentos financeiros - mensai 06/04/2021 07:45:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 39.728,22 10.690,429879
31/03/2021 SALDO ATUAL 39.743,66 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.728,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,44
SALDO ATUAL = 39.743,66
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
18537-X - Migracao
lo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ério Qastro Costa
G dor
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
05/04/2021 hitps:!/aapj.bb.com.briapt-apj«weblindex.himi?v=2. 19.3
Saverko
G332060721029678050
Extrato conta corrente 06/04/2021 07:47:52
Cliente - Conta atual
Agência 38369 = o
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Periodo do 03/2021
Lançamentos
a sia Ag. origem Lote Histórico Documento o Valor R$ Ê Saico
23/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.06 €
09/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 752.187.000.058 975.25 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
09/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária : 752.237.000.072 3.546.38 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
09/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 752.260.000.059 2.218,48 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
09/03/2021 0000 144056 632 Ordem Bancária 752.449.000.064 347,54 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
09/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 7.085,65D 0.00C
30/03/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.001 4.997,80D
104 48650 032302944000100 GREENFOOD ALI
30/03/2021 0000 143113 310 Tar DOCITED Eletrônico 800.891.100.063.290 10,45 D
Cobrança referente 30/03/2021
30/03/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico sP 70 5.008,05 C 0.00€
31/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.017.231.000.059 1.910,06 G
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.017.234.000.058 840,43 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
31/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.017.241.000.064 299,50 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.017.246.000.072 3.056,10 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S Lá 70 6.108,09 D
31/03/2021 0000 00000 9988SALDO 2.00 €
OBSERVAÇÕES: .
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ntips://aspj.ob.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA a
Conciliação Bancária |
Exercício de 2021
soe fe 16
100 - Recursos ordinários 001.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 324.844,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
Saldo do extrato bancário na data 324.833,75
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,45
54916 31/03/2021 00005481 10,45
ROGERI SERSTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
06/04/2021
2 | G332060721029678049
Es | Extrato investimentos financeiros - mensal 06/04/2021 07:47:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 316.524,75 85.173,356293
09/03/2021 APLICAÇÃO 7.085,65 1.906,590946 3,716397590 87.079,947239
30/03/2021 RESGATE 5.008,05 1.347,132376 3,717563389 85.732,814863
Aplicação 21/12/2018 5.008,05 1.347,132376
31/03/2021 APLICAÇÃO 6.106,09 1.642,443867 3,717685651 87.375,258730
31/03/2021 SALDO ATUAL 324.833,75 87.375,258730 87.375,258730
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 316.524,75
APLICAÇÕES (+) 13.191,74
RESGATES (-) 5.008,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 125,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 125,31
SALDO ATUAL = 324.833,75
Valor da Cota
26/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
01.0001 - GERAL
jo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
2,06
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
08/04/2021 https://aapj.bb.com.br/ apf-apj-weblindex.html?v=2.19.3
Extrato conta corrente
Citente - Conta atual
| G332060721029678053
06/04/2021 07:49:15
Valor R$
N
o
cl
a
DS)
o
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iv
[eu
ja
o
o
(6)
5.259,87 D
3.443,16 €
Agência” 38369 —
eae aaa 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Lançamentos
i Dê. Di. Ag. origem Lote Histórico Documento
naiancete movimento
23/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 708.843.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
05/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 708.850.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
05/03/2021 0000 00000 345BB CP Automatico S P 70
31/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.017.327.000.091
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
31/03/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.017.329.000.081
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
31/03/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
31/03/2021 0000 00000 999SALDO
mos OO OM MSALDO||
=
ansação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
»itps://aap).bb.com.briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.19.3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
[0010001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 397.764,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 397.764,22
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
ágina 1 de 1
08/04/2021 https://aapj “bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.3
- N 332060721029678052
|
Extrato investimentos financeiros - mensai 06/04/2021 07:48:35
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
26/02/2021 SALDO ANTERIOR 386.624,45 104.036,421292
05/03/2021 APLICAÇÃO 5.259,87 1.415,331246 3716352631 105.451 752538
31/03/2021 APLICAÇÃO 5.727,75 1.540,676253 3,717685651 106.992,42878"
31/03/2021 SALDO ATUAL 397.764,22 106.992,428791 106.992,42875”
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 386.624,45
APLICAÇÕES (+) 10.987,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 152,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 152,15
SALDO ATUAL = 397.764,22
Vaior da Cota
25/02/2021 3,716241384
31/03/2021 3,717685651
Rentabilidade
No mês 0,0388
No ano 0,0560
Últimos 12 meses 0,2814
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.1 9.3
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0c
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 2,00
7 Costi
CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopur
8 Extrato Mensal / Por Período Ho
x F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91 is
K
sf
, a Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
ty
Dr=desco Data da operação: 06/04/2021 - 08h25
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 181.253,40 181.253,40
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
19/02/2021” SALDO ANTERIOR 1,00
15/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491058 93,45 94,45
TARIFA BANCARIA
e sempresaiiao 10321 93,45 1,00
17/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491058 1.000,00 1.001,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JMS DEPOSITO DE GAS 3983483 “1.000,00 1,00
19/03/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491058 16.654,76 16.655,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DR EENTFSOD ALIMENTOS 6464931 6.632,46 10.023,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 6RsAona 40.000,20 23,10)
DOCYTED INTERNET
ED TERES 6464931 11,05 12,05
DOCITED INTERNET
NET 6464982 1105 1,00
Total 17.748,21 “1774821 00
Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(+) etiradas contábeis não localizadas no estrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contablidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.837,66
Saldo do extrato bancário na data 181.230,20
04 - Reiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.837,66
50888 29/01/2021 00003628 tarifa indevida 280,35
s0gss 29/01/2021 00003630 4235
sogss 29/01/2021 00003631 irrf e tarifa indevidas 1.305,96
50888 26/02/2021 00004584 9345
sogss 31/03/2021 00005482 22,10
sogss 31/03/2021 00005483 93,45
Costé
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
j
A Stem
ico Bradesco S/A https://wrwrvene 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimintopap
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
ma si
Empresa: FMDE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 05/04/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Cota em: 26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
Rentabilidade
no mês: +0,05%
Tee Valor Quantidade Vi Renda Base de
ne Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 198.713,81 121.024,71768 198.878,53 164,72 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de .
Aplicações ” ” = “
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 17.728,22 10.798,27168 17.748,21 19,99 15,97
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF . E E fem —
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- =
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” - ia - a]
IOF - IRRF (R$) -
of 2 06/04/2021 08
“co Bradesco S/A
https;/lwwrvene 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 180.985,59 110.226,44600 181.230,20 244,61 -
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do .
Mês ”
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Epa o ste
tendimento de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800727993 A
06/04/2021 08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/03/2021
280,35
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 280,35
0,00
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 280,35
50887 29/01/2021 00003633 186,90
93,45
50887 26/02/2021 00004586
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
> Bradesco S/A htps:/Isrww ne 12 bradesconetempresa-b-br/ibpjseMimprat SS O ei
48 Extrato Mensal / Por Período
ú E M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 06/04/2021 - 08h30
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 297.534,12 297.534,12
Extrato de: Ag: 8s6 | CC: 0014109-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Toon SALDO ANTERIOR 34.630,20
12/03/2021 pare die 524604 -34.629,00 120
15/03/2021 Nite A on 10321 -1,20 0,00
Total . 0,00 -34.630,20 0,00
Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/05/2021” SALDO ANTERIOR 0,00
06/04/2021 EEN > 10321 92,25 -92,25
Total 0,00 -92,25 -92,25
06/04/2021 «
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
298.807,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do exirato bancário não localizadas na contabilidade 1.217,52
297.589,88
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.217,52
50889 29/01/2021 00003634 irrf e tarifa indevidos 1.085,64
50889 29/01/2021 00003635 36,23
50889 29/01/2021 00003636 93,45
1,20
31/03/2021
>>>
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
sanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
05/04/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2021 a 31/03/2021
26/02/2021 - 1,6432886
31/03/2021 - 1,6441626
+0,05%
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu
>>>
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
255.099,58 159.927,38278
IOF -
34.629,00 21.070,46019
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
262.806,84 7.707,26
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/04/2021 08
anco Bradesco S/A https://www-ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjseWimprumit 8" +.
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual 289.728,58 180.997,84297 297.589,88 7.861,30 e
IOF - IRRF (R$) -
Rendimento do . » = 154,04 5
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência =
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Fake Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/04/2021 4
ea gm
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2021
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 28.632,00 29.140,84 57.772,84 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 23.221,04 21.674,31 44.895,35
z Receitas Correntes 28.632,00 29.140,84 57.772,84 05 Essistência Social 32210 21.674,33 44.895,35
17 Transferência Correntes 28.632,00 29.140,84 577184
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
0.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS = 000 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0.00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 25500 2.000,00 1.755,00
. . PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 155,00 1.000,00 1.755,00
2020 Restos a Pagar de 2020 755,00 1.000,00 1.755,00
DISPONIBILIDADES 1.818.601,71 DISPONIBILIDADES 1.829.724,20
Banco 1.818.601,71 Banco 1.829.724,20
Recurso Disponível 1.818.601,71 Recurso Disponível 1.829.724,20
Eroralei as Ra Es 1.876.374,55
contador
CRU Los CIU/)3
Página J de 1.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA / ns
Balancete Analítico [OS
Exercício de 2021
Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
o Er Gépico EO ESSE e CT
Receitas Correntes 358.219,81 358.219,81 29.140,84 era rr
E Transferência Correntes 358.219,81 358.219,81 29.140,84 57.771,84 300.446,97
1.71 Transferências da União e de suas Entidades 93.672,56 93.672,56 28.886,92 33.407,92 60.264,64
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 93.672,56 93.672,56 28.886,92 33.407,92 60.264,64
1.7.1.810 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 6725971 67.259,71 15.496,95 19.863,99 47.415,72 .
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 67.259,71 67.259,71 15.496,95 19.893,99 47.415,72
17.1.810.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal . 672591 67.259,71 15.496,95 19.863,99 47.415,72
1 1.71.8.10.3.1.01 FMAS/GDBF . 142 400.7161 4.774,21 477421 4.228,69 8.459,39 3.685,18
2 1.7.1.8.10.3.14 Programa Sentinela - PFMC 142 400.7161 51.230,46 51.230,46 4,3 51.195,53
E) 1.7.1.8.10.3.1.05 Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc. 142 400.7161 11.255,04 11.255,04 11.268,26 11.349,67 94,63
17.18.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 26.412,85 26.412,85 13.389,97 13.543,93 12.848,92
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 26.412,85 26.412,85 13.389,97 13.563,93 12.848,92
é Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 26.412,85 26.412,85 13.389,97 13.563,93 12.848,92
4 1.7.1,8.12.1.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 129 400.7161 1.643,93 1.643,93 15,44 15,44 1.628,49
5 1.7.1,8.12.1.102 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 129 400.7161 324,52 324,52 0,61 41,92 182,60
6 171.8.12.1.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 129 400.7161 1.800,00 1.800,00 1.800,00
7 1.7.1,8.12.1.1.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV 129 400.7161 1.800,00 1.800,00 7,57 1.792,43
8 1.7.1.8.12.1.105 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI 129 400.7161 18.000,00 18.000,00 13.317,05 13.317,05 4.682,95
3 718.32.1.1,06 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 129 400.7161 2.844,40 2.844,40 56,87 81,95 2.762,45
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 264.547,25 264.547,25 253,92 24.364,92 240.182,33
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 264.547,25 264.547,25 253,92 24.364,92 240.182,33
17.28.01 Participação na Receita dos Estados 264.547,25 264.547,25 253,92 24.354,92 240.182,33
17.28.01.9 Outras Transferências dos Estados 264.547,25 264.547,25 253,92 24.354,92 240.182,33
172.801,91 Outras Transferências dos Estados - Principal 264.547,25 264.547,25 253,92 24.364,92 240.182,33
10 1728019.101 Transferência PAIF - Estadual 156 400.713 264.547,25 264.547,25 253,92 24.34,92 240.182,33
358.219,81
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 35821984 29,140 54
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
.timé FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
VE i É Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E prepido
Exercício de 2021
EE ea ALTERAÇÕES | EMPENHADO mo | asacoo | EO | amo | «RE ve PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID:
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 358.219,81 1.690.128,14 74.431,90 9.806,11 74.542,11 31.953,41 71.807,11 21.674,31 44.895,35 26.911,76 2.735,00
07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 358.219,81 1.690.128,14 74.431,90 9.806,11 74.542,11 31.953,41 71.807,11 21.674,31 44.895,35 26.911,76 2.735,00
07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 358.219,81 1.690.128,14 74.431,90 9.806,11 74.542,11 31.953,41 71.807,11 21.674,31 44.895,35 26.911,76 2.735,00
08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 27851617 1.250.923,74 48.887,90 -188,84
- Transferencias de recursos do fundo! nacional de assistencia social (FNAS) 13.968,92 850.906,08 . 20,90 20,90 20,80
MAS 13.968,92 850.906,08 20,90 20,90 20,90
1 90 30.00 - Material de Consumo 5.418,93 276.097,32
3 3 3.901.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.800,00 130.000,00
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.349,99
6 3.3.90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.350,00 230.000,00
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.800,00
10 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00 20,90 20,90 20,50
2 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.350,00 214.808,76
ias de convênios vinculados à assistência social 136.299,22
136.299,22
ss 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
so 3 3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 59.209,44
2 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 17.089,78
Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 264.547,25 177.545,01 25.000,00 64.505,36 21.958,46 61.770,36 16.676,71 39.855,95 21.914,41 2.735,00
R FMAS 264.547,25 177.545,01 25.000,00 64.505,36 21.958,46 61.770,36 16.676,71 39.855,95 21.914,41 2.735,00
2 3.3.90.39.00 - Material de Consumo 90.000,00 50.000,00 25.000,00 6441711 21.914,41 61.682,11 16.632,66 39.767,70 2191441 2.735,00
5 3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27.000,00
7 3.3.90.29.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000,00 78.644,20 44,05 44,05 44,05 4405 4405 AOS
9 3.3.90.48.90 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 56.647,25
u 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00 18.951,00 44,20 4120 44:20
FE) 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 45.000,00 29.949,81
163 - Recursos Ordinários Covid-19 86.173,43 23.887,90 10,45 10,45 10,45
400:7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 86.173,43 23.887,90 10,45 10,45 10,45
sa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85.162,43 23.887,90
56 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
57 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 11,00 10,45 es dos
08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 64.285,50 247.520,83 25.544,00 9.994,95 10.005,40 9.994,95 10.005,40 4.997,60 5.008,05 4.997,35
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 1.800,00
400.7161 - EMAS 1.800,00
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00
16 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
18 90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 225,00
20 . 90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225,00
2 3.3.90.48.00 - Outros Auxiios Financeiros a Pessoas Físicas 225,00
25 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 62.485,50 14,56 25.544,00 9.994,95 10.005,40 9.994,95 10.005,40 4.997,60 5.008,05 4.997,35
400.7161 - FMAS 62.485,50 14,56 25.544,00 9.994,95 10.005,40 9.994,95 10.005,40 4.997,60 5.008,05 499735
15 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 38.255,03 14,56 25.544,00 9.994,95 9.994,95 9.994,95 2.994,95 4.997,60 4.997,60 4.997,35
17 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4.500,00
19 3.3,90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 900,00
a 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.300,00
Px 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 900,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Sa
a [aa O | AitERAçÕeS | emreniado [sEnidbo | AcULADO | FEriaDd! | acumulo |] Periodo | ammuado | uduidado | mio quo
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00 10,45 10,45 Eid
26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.730,47
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 247.506,27
400.7161 - FMAS 247.506,27
e 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.080,00
e 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
63 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 97.506,27
* 08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 9.000,00 53.895,26
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 9.000,00
400.716 - FMAS 9.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.500,00
28 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 900,00
29 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 900,00
30 Ouvos Serviços de Terceiros - Pessoa 900,00
E 09 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 900,00
Er) 4.4.90 52.00 - Equipamentos e Material Permanente 900,00
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 50.000,00
400/7161 - FMAS 50.000,00
a = 3.99,30.09 - Matenial de Consumo 50.000,00
163 Recursos Ordinários Covid-19 3.895,26
400.716 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3.895,26
ss 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.895,26
08.244.0:25.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa 1.800,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.800,00
400.7161 - FMAS 1.800,00
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00
3 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 450,00
35 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
36 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225,00
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipa! Assitencia Social 3.443,93 137.788,31
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 1.643,93 3972141
400.7161 - FMAS 1.643,93 39.721,41
38 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 225,00 10.000,00
so 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
42 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 743,93 8.000,00
as 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 225,00 21721,
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.800,00 98.066,90
400.7161 - FMAS 1.800,00 98.066,90
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00 49.000,00
a 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 180,00
a .3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 180,00
45 .00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 180,00
46 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 180,00
47 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Antnores 180,00
ag 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00 49.066,90
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
Período; “Março - 01/03/2021 a 31/03/2021
DESFESAS ORÇAMENTÁRIAS
08.244.0125.2079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobili 1.174,21
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.174,21
“400.7161 - FMAS 1.174,21
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 274,21
Ss." 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita “225,00
s2 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Te: Pessoa Fisica 225,00
53 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 26.941,76
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
358.219,81 1.600.128,14 74.431,90 9.806,11 74,542,14 3L9S3AL 7L807M 21.674,31 44.805,35
SRdi o O E
Página 3 de 4
“*, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021
DESP)
ESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 755,00
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA acao Fa
Restos a Pagar j 1.000,00 1.755,00
Restos a Pagar - 2014 ”
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020 1.000,00 1.755,00
o Costa
Contader
CRU:U57096/03
estão
e e Finanças
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
Página 4 de 4
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Filtro: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 28.632,00 29.140,84
1 Receitas Correntes 28.632,00 29.140,84
DE, Transferência Correntes 28.632,00 29.140,84
YRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00
RECESTAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
“Lontaaor
Colina ad sv pus
PII MAE
GEITAS O ; Rai
57.772,84
5777284
7124
0,00
1.818.601,71
1.818.601,71
1.818.601,71
4.670,974/55
Exercício de 2021
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS
o8 Assistência Social
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS À PAGAR
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
2020 Restos a Pagar de 2020
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
TOTAL GERAL
23.21,
21.674,31
2321, 21.67431
0,00 00
755,00 1.000,00
755,00 1.000,00
155,40 1.900,00
44.895,35
44.895,35
0,00
1.755,00
1.755,00
1.755,00
1.829.724,20
1.829.724,20
1.829.724,20
1/876.374,55
FUNDO MUNICEPAL DE ASSES
Balancete Analítico
FICHA | CODIGO
1
1.7
1.7.1
1.7.1.8
1.7.1.8.10
1.7.1.8.10.3
1.7.1.8.10.3.1
À 1.7.1.8.10.3.1.01
2 1.7.1.8.10.3.1.04
3 1.7.1,8.10.3.1.05
1.7.1.8.12
1,7.1.8.12.1
1,7.1.8.12.
1,7.1.8.12.1.1,01
17.18. 1.02
1.7.1.8.12.1.1.03
1.7.1 8.12.1.1.04
1.71 8.12.1.1,05
voou a
01.9.1,01
GeoSIAP - PM MANGARA
Periodo: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS nt
Contador
CRU valida pad
DESCRIÇÃO
Receitas Correntes
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da Unido Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
FMAS/GDBF
Programa Sentinela - PFMC
Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Yransferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
Pauicipação na Receita dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
Transferência PAIF - Estadual
D/7%
“astro Costa
142
142
142
129
129
129
129
129
129
156
Avo.7161
400.7161
400.7161
400.7161
400.716]
400.7161
400.7161
400.7161
400.7161
400.7113
358.219,81
358.219,81
93.672,56
93.672,56
67.259,71
67.259,71
67.259,71
4.774,21
51.230,46
11.255,04
26.412,85
26.412,85
26.412,85
1.643,93
32452
1.800,00
1.800,00
18.000,00
2.844,40
264.547,25
264.547,25
264.547,25
264.547,25
264.547,25
264.547,25
358.219,81
93.672,56
93.672,56
67.259,71
67259,
67.259,71
4.774,21
51.230,46
11.255,04
26.412,85
26.412,85
26.412,85
1.643,93
324,52
1.800,00
1.800,00
18.000,00
2.844,40
264.547,25
264.547,25
264.547,25
264.547,25
264.547,25
264.547,25
29.140,84
28.886,92
28.886,92
15.496,95
15.496,95
15.496,95
4.228,69
11.268,26
13.389,97
13.389,97
13.389,97
15,44
0,61
57.712,84 300.14.97
57772 300.446,97
33.407,92 60.265,64
33.407,92
19.843,9
19.843,49
24.364,92
24.36492
2436492
2436492
2436492
24.36492
ET ARREG A MAIOR
Exercício de 2021
3.685,18
94,63
Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021
56
s
15
7
19
mn
23
[he DESCRIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL. DE AS:
Balancete Analítico
NITA SOCIAL MANGARATIBA
SAS ORÇAMENTÁRIAS
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
358.219,81
07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIDA 358.219,81
07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 358.219,81
08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 278.516,17
429 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 13.968,92
400.7161 - FMAS 13.968,92
3.3.90.20.00 - Material de Consumo 5.418,93
3.3.90 2.00 Matenal, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita . 1.800,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.349,99
3,3,90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.350,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.800,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.350,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
2º Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 264.547,25
4090.7361 - FMAS 264.547,25
3.3.90.39.00 - Matenal de Consumo 90.000,00
2.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22.000,00
3.3.90.31.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 45.000,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 56.647,25
3.3.90:2.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 45.000,00
163 - Recursos Ordinários Covid-19
400.7 116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
3.3.90.30.00 - Matenal de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 64.285,50
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 1.800,00
400.7161 - FMAS 1.800,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 225,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225,00
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 225,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
142 - Vransferências de convênios vinculados à assistência social 62.485,50
400.7161 - FMAS 62.185,50
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 38.255,03
3.3.90.32.00 - 4.500,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terci 900,00
Outros Serviços de Terceiros 6.300,00
- Outros Auxihos Financeiros. 900,00
1.690.128,14
1.690.128,14
1.690.128,14
1.250.923,74
850.906,08
850.906,08
276.097,32
130.000,00
230.000,00
214.808,76
136.299,22
136.299,22
60.000,00
59.209,44
17.089,78
177.545,01
177.545,01
50.000,00
78.644,20
18.951,00
29.949,81
86.173,43
86.173,43
85.162,43
1.000,00
11,00
247.520,83
PRÉ
74.431,90
74.431,90
74.431,90
48.887,90
23.887,90
23.887,90
23.887,90
25.544,00
25.544,00
25.544,00
25.544,00
9.806,11
9.806,11
74.542,11
74.542,11
74.542,11
64.536,71
20,90
20,90
20,90
64.505,36
69.505,36
64.417,11
44,05
44,05
44,20
10,45
10,45
10,45
9.994,95 10.005,40
9.994,95
9.994,95
9.994,95
10.005,40
10.005,10
JIQUINADO:
31.953,41
31.953,41
31.953,41
21.958,46
21.958,46
21.958,46
21.914,41
44,05
9.994,95
9.994,95
9.994,95
9.994,95
E PE
71.807,11
71.807,11
71.807,11
61.801,71
20,90
20,90
61.770,36
61.770,36
61.682,11
44,05
44,20
10,45
10,45
10,45
10.005,40
10.005,40
10.005,10
9.994,95
26.911,76
21.674,31 44.895,35 2.735,00
21.674,31 44.895,35 26.911,76 2.735,00
21.674,31 44.895,35 26.911,76 2.735,00
16.676,71 39.887,30 21.914, 2.735,00
20,90
20,90
2050
16.676,73 39.855,95 2.735,00
16.676,71 39.855,95 273500
16.632,66 39 767,70 2.735,00
4,05 44,05
44,20
10,45
10,45
10,45
4.997,60 5.008,05 4.997,35
4.997,60 5.008,05 4.997,25
4.997,60 5.008,05 4.997,35
4.997,60 4.997.60
o “Páqua 1 de 4
.
Exercício de 2021
“Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021
DESPESAS ORÇAMENTAR. E
E DESCRIÇÃO
EMPENHADO LIQUIDADO [CC oaGOR e A PAGAR
ERÍODO |! ACUMULADO PERÍODO. ACUMULADO PERÍODO EUMULADO =| E LIQUIDADO: | NÃO LIQUID:
Emo lo m
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO |
2 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 900,00 10,45 10,45 1045
26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.730,47
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 247.506,27
“00.7161 - FMAS 247.506,27
o 3.3.90.30.00 - Material de Consumo . 100.000,00
62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
os 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 97.506,27
08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 9.000,00 53.895,26
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FINAS) 9.000,00
400:7161 - FMAS 9.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.500,00
28 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distnbuição Gratuita 900,00
29 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 900,00
30 3.3.90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 900,00
at 90 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fis 900,00
32 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 900,00
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 50.000,00
svOcTIGA -FMAS 50.000,00.
t+ 3, 50.000,00
163- 3.895,26
409.7116 - QUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3.895,26
55 3.3.90 49.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.895,26 2
08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa 1.800,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.800,00
400.716) - FMAS 1.800,00
3 3.3.90.30.00 - Matental de Consumo 450,00
3 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 450,00
35 36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 225,00
36 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225,00
Eu 52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social 3.443,93 137.788,31
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 1.643,93 39:21,
400:7161 - FMAS 1.643,93 39.721,41
38 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 225,00 10.000,00
E) 3,3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
42 3.3.90.36.00 - Out Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
as 3.3.90.39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 743,93 8.000,00
48 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 225,00 21.721,81
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.800,00 98.066,90
400.716 - EMAS 1.800,00 98.066,90
39 3.3.90.30.00 - 450,00 49.000,00
“u 3.3.90.32.00 - 180,00
3 3.3.90.36.00 180,00
as 3.3.90.39.00 - Ou 180,00
a6 3.3.90.48.00 - Ou 180,00
3.3.90.92.00 180,00
44 450,00
FURDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARA EA
Exercicio de 2021
PAGO: A PAGAR,
REUHULADO SH HiquiDADO || NÃO LiQUIO: |
oa amçe
08.244.0125.2079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobili
1.174,21
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.174,23
“400.7161 - FMAS
50 3.3.96.30.00 - Hatesial de Consumo
sí 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribilição Gratuita 225,00 E
s2 3.3.90.36.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
s3 4.4.90.52.00 - Fquipamentos e Material Permanente 450,00
EGARAT
crio FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ ERA, :
Balancete Analítico
Exercício de 2021
o: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021
RA ORÇAMENTÁRIAS
APURAÇÃO.
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 1.000,00 1.755,00
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015 '
[ a Pagar - 2016 . — . .
Re: Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020 1.000,00 1.759,00
1.000,00 1.755,00
Contador Supenintendeste
CRU: LA) deus sa

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