materia nº 5/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 136/2021.
Mangaratiba, 10 de junho de 2021.
Ao Senhor .
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Ea SS or gregeçam *
Ao Expediente |
p/1 “mra |
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|
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de maio de 2021.
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Atenciosamente,
ALAN CAT S DA COSTA
Prefeito
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RxStj COSSBA - SOJBNJD] BP SONAIAS SONHO - 00'9E'06 EE
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ogjeonpa & Sopejrouia sorsodun ap sepuassjsuer ap 3 SOIsoduu! 2p SEND - TOT
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ajoueuisaa IeUBIE 2 Sm aednda - 0075064
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Saca uy SODDING ap sesadsad - 0072606 EE
eDipunç COSSa4 - SOsIBDsB] 9P SONWIAS SONNO - 00'6E'06'€
eors34 EOSSO - SOJBDID] BP SOÍINAS SONO - 009 06E'E
eumeIo opsinquisa esed Suas NO WD 'IeUMEH - 007ZE06E€
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(ooueiq wa <> ouy-op5ezuony-quauebed) 2 (ooueig tua <> OJLunp-ogÓezuo)ny-quatueded)[2]
ITdVT/'te'er OLNINVOVA JA VHTOSTZOZ SEL TZ0z/50/90
IdI/SWDI - 02Sapeug - 6-zT88lo-ZETOlZET - ZET9 :VHOI
9b'L/S'€ VAIS VA VEIIdad ONVILSTED TZOZ Est TZ0z/50/90
OTldv semjeÃoy - NV.LI - T-BETETIO-bTBbITHE - SbT9b :VHDIA
9h'LLSE VAIS VA VElIdad ONVILSTHD TZOZ st TZ0z/50/90
DNdv segjeÃoy - Nv.LI - T-BETETIO-bTBbITHE - SbT9b :VHDIS
Ly'6Lb'T VISOD VA OVÍIIDNOD SVINTIZOZ TSL TZ0Z/50/90
OTldv sagjeÃou - NV.LI - T-BETETIO-bT8bITHE - 8bT9b :VHOIA
Lb'6Lb'T VISOD SOT39NODSVA 3d ANÔRINIHTZOZ SL TZ0z/50/90
DTldv senjeÃoy - NV.LI - T-SETETIO-bT8bITHE - SbT9b :VHDIA
9E'8Tb'9 OISNVA SIAIN NOSTINTZOZ 0sZ 1207/50/90
OTldv semjeÃoy - NV.LI - T-BETETIO-bTBbITHE - SbT9b :VHOIA
9E'8TH'9 OISNVA SIAIN NOS TIN TZOZ 6h TZ0Z/50/90
OTldv semeÃoy - Nv.LI - T-SETETIO-bTBbITPE - SbT9b :VHDIA
T6'beb'0Z ILHVNA SIWOD YNLLSTID VNVTZOZ sb TZ02/s0/90
ONdv sagjeÃoy - NV.LI - T-SETETIO-bTBbITHE - SbT9b :VHDIA
T6'bEb'0Z 3LYVNA SIWOD VNLISTED VNVTZOZ Lol TZ0c/s0/90
DNldv SameÃoy - Nv.LI - T-8ETETIO-bTBbITHE - SbT9 :VHDIA
SE'SIT'T HIONTAVH VSOR VA OCIVMSO TZOZ 9 TZ0z/50/90
ONldv semjeÃoy - NVLI - T-8ETET|O-bTSbITPE - 8bT9 :VHOIA
SE'STI'T HIONRIVH VSOU VA OCIVMSO TZOZ 9 TZ0z/50/90
ONdv semjefoy - Nv.LI - T-SETETIO-bTBbITPE - SbT9b :VHDIA
05'660'Z HIONTAVH VSOU VA OCIVMSO IZOZ sbt TZ0Z/50/90
ONdv sayeíou - Nv.LI - T-BETET|O-bTBbITHE - SbT9b :VHOIA
eneoueg equo) 2LON ouy OJUINN
| | JOPp319 og5ezuojny
euPIULg Equo) |
ojuswebed ep Mopio oquauebed
TTOZ PP ODDIBXI
sojuawebed ap opiejoy
VEILVEIVONVI TVdIDINNH VENLIIAIAA “ra
Et ap 7 eubeg VELLVIVONVI id - dVISOSO
(couBIq WS <> ouy-opSezuOjNy-Ojuatueded) à (CoueIq Wo <> OJsLUNN-OBÍPZUO)Ny-Oquatueded)[ 2]
Ndv Samjfoy -cosapeia - E-b|£-67/] 100 - ZbI9% :vHO IST ESE E v/S 31S37 ALHON UVINTAL - IO TZOZ +9L TZoz/s0/0T
9TIdv senjeÃoy -c2sapeig - €-b|£-6ZZI] TOO - ZbT9b ven 9t6TT V/S T3AOW IO TZOZ E9L TZoz/s0/0T
0/'z8T'ET VAL Izgz FATá 1202/50/07
OT Idv SagjeÃoy -02sapeig - €-b]£-6ZZITOO - ZbT9b :VHOI VILISTINL VEOAVEIdO OLVE V TILOH
SSNI - 1VIDOS
bL'GS9 TST TZoL IML TZoc/s0/L0
ONldY Wda - 98 - 5-Z00€2|£-62ZIT00 - 6TT9 :VHOIH ONDAS 0 IVNODVN OLNLIISNI
: SSNI - TVIDOS
EE'056"b99 TZoz T9L 1202/50/20
9Ndy Wdd - 98 - S-200€2|€-6Z2] 100 - 6TT9b :VHOIH OUNDAS 0 TYNODVN OLNITISNI
pasa VELLVIVONVI
8S'bbO'9TZ TZoL 09% TZ02/50/20
ONdV Wdd - 98 - S-200€Z|£-6Z2] TOO - 6TT9b :VHOI aa JaNvS 3a IVdDINNN OQNNA
pa VELLVEIVONVIN
8S'TSB"9b TZOZ 6sz TZ0z/s0/L0
ONdv Wdd - 88 - S-Z00€Z|£-6ZZ| TOO - 6TT9b :VHOI aa 3anvs Ja IVdDINNW OQNNA
INdY 09'007'T OLNINVOVA 34 VHIOSTZOZ ss TZ0Z/50/20
sag5epeos uy - cosapeug - 7-S|0-ZEZO|ZEL - EZT9b :VHOH
INdVog'pog "ET OLNINVOVA IA VHIOS TZOZ PATA TZ0Z/50/20
Sag5epeosuIy - 02Sapeig - T-S|0-Z€TO|ZEZ - EZI9 :VHO
ITdVz/'gpr'EZ OLNINVOVA 3 VHTOS TZOZ 95 TZ0Z/50/20
SagÍepeasuiy - 02Sapeig - T-S|0-Z€Z0|ZEZ - ETI9 :VHON
ITIdV 09'000'€ OLNINVOVA JA VHIOS TZOZ Sse TZ0z/50/20
sag5epeos uy - 0osapeug - T-Slo-ZETOlZEL - EZT9 :VHOI
ITIdV op'T6b OLNINVOVA 3 VHTIOS TZOZ bsz TZoz/s0/20
sag5epeos uy - 0Dsapeug - T-S0-ZETOlZEL - EZT9 :VHOIS
ONdVry'Ter'ez OLNINVOVd JA VHIOS TZOZ EL TZ0z/s0/90
IdI/SWOI - 02Sepeig - 6-ZT88]0-Z£Z0]ZEZ - LET9b :VHO
BuPIUPg PJUOZ SUN ouy oJsunN ojuawebed
JOPpa19 opSezuojny sp oquawesue
BuUPIUeg EjUOS | | E
ojusuepbed ep Wapio oquawebed
TTOZ PP ODnIxI
sojuawebed 9p opóejay
VILLVAVONVI TVdIDINNH VANLIIAITAA
a
Deo,
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EE
Ea)
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ET.
“U,
Ez ap g euibeg VELLVEVONVI Wld - dVISOSO
=) (coueiq uia <> ouy-og5ezuojny-ojuatuebed) 3 (coueIq Wo <> OJoLunN-opóezuojny-cqusuebed)[A]
%,
Neta A
Yny
INV z9'T90'TT VALT VEOCINATALSIA NVHLOD TZOL EZL TZ0Z/S0/Z1
Z VONTIW AVNd - 98 - 0-5059T|6-9£8E| TOO - SZ68b :VHOIA
INdVog's62 VAL VIOCINITELSIA NVHLODTZOZ EL TZ0Z/S0/Z1
Z VONIHIW IVNd - 88 - 0-5059T|6-9£8EI TOO - SZ68b :VHOIA
INdVop'zge't VOL VIOCINGTALSIA WVHLOD TZOZ ELL TZ0Z/50/Z1
Z VONIHIW IVNd - 98 - 0-5059T|6-9€8EI TOO - SZ68b :VHOI
INdVgz'orz'ET VAL VHOCINATAISIA WVYHLOD TZOZ EL TZOZ/S0/Z1
7 VONIHIW IVNd - 88 - 0-50S9T|6-9EBEITOO - SZ68b :VHOII
DNNdV SOSISNA - NV.LI - T-9TZ80]0-bT8bITHE - PZT9 :vHo100'000'> OJL3DINV SOTAVO OINOLNV TCOC CL TZoc/SO/TT
Md SSnIeÃou -cosapeig - €-b|£-62Z]T00 - ZbT9b :vHOIH0O'SPT v/S 31531 ALHON UVINTIAL - TO TZOZ TZ TZoZ/so/TT
INdVzs'056'0T OH VIVI VEI3ANO 3a NVALTZOZ 0/2 TZ0c/S0/TT
Sag5epe3a uy - 0DsapeJg - T-S|0-ZETOlZET - ETT9 :VHOI
ITIdY 00'000'+ 31371 OVA OQ VINVd VNVIZOZ 69 TZOc/SO/TT
sag5epeos uy - 0osapelg - T-S|0-Z€TO|ZEL - EZT9 :VHOIS
ITdY 00'000'b OHIVANVO 30 JHANVXINV OINOLNVIZOZ 89 TZ0Z/SO/TT
Sag5epeoa uy - 0osapeug - T-S|0-ZETOIZET - ETT9 :VHOIA
INdV o0'000'b VONVIOH OLNVEV SVIDNOATTOZ 49 TZoz/so/TT
sagiepeosuiy - 0osapeig - T-S|0-Z€ZO|ZET - ETT9 :VHOIS
OUIINVI JA
8T'988'T TZoL 99% TZ02/s0/0T
INdv SanjeÃoY - NV.LI - T-BETETIO-bT8bITbE - SbT9P :VHOIA Ora 0d OQVISI OQ IVIDHO VSNIdNI
OUOILINOUIH JA SOSIAHIS
L9'T60'bT TTOZ sz TZOZ/s0/0T
OTIdY SanjeÃog -0osapeig - €-p|E-62Z|TOO - ZbT9+ :VHOI a NANIISWV VIDOTONDAL ORE
99TbL'T SSI - NDOS zoo ag 1202/50/07
OTIdV Sag|eÁou -0osapeig - €-p|E-6ZZ| TOO - ZbI9b :VHOIA OUNDAS OA TYNODVN OLNLLSNI
eueoueg equos) SUON ouy OJUNN
| | JOpa1) op5ezuojny »p ojuaweSue7
l
eugUeg ejuo)
ojusuwebed ep Wapio oquauebed
TZOZ PP ODNIAxXI
sojuauwebed 9p ogÍejoy
VIILVIVONVI TVdIDINNH VANLIIIIIA
EZ ap 6 euibeg VOLLVEVONVIN bd - dvISO9
(coueiq us <> ouy-opÍezuojny-Oquauebed) 2 (ODUBIq UI <> OJounN-opóezuony-Quawebed)[A]
ba INdV go'gbg"eh VAL VIOCINATALSIA NVHIODTTOT EM Teoz/so/c1
Z VONIUIW avNd - 88 - 0-50S9T|6-9€8E| TOO - SZ68b :VHOIA
INdV g9'z65'ST VALT VEOCINITALSIA INVHLOD TZOZ [ZA TZoz/so/c1
7 VONTUIW JVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9£8E| TOO - SZ68b :VHOI
INdYgg'epg'9 VAL VEOCINITALSIA WVYHLOD TZOL FIZ IZoc/S0/ZT
Z VONIUIW aVNd - 88 - 0-50597T|6-9€8£I TOO - SZ68b :VHOI
ONdVz6'szg'zT VAL] VEOCINSTAISIA INVHLOD TZoZ EZA TZ0Z/S0/2T
Z VONTUIW JVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9ESEITOO - SZ68b :VHOIS
ONdVog'tEg's VAL VEOCINIRLLSIA NVHLOD TZOZ EL TZoZ/s0/21
Z VONTUIW IVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9€8EITOO - SZ68b :VHOIA
INdVog'ges'ET VAL VHOCINITALSIA NVHLOD TZOZ EL TZOZ/S0/Z1
Z VONIHIN IVNd - 88 - 0-5059T|6-9£8EITOO - SZ68b :VHOIA
INdVoz'egr'€ Val VEOCINITALSIA NVHLOD TZOZ EL IZoZ/S0/Z1
Z VONTUIW JVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9£8E| TOO - SZ68b :VHOIA
ONdVgp'sep'8 VAL VIOCINATALSIA NVHLOD TZOZ EL TZoZ/s0/Z1
Z VONIHIW IVNd - 88 - 0-5059T|6-9E8EITOO - SZ68b :VHOIA
ITNdV9/'80/'6 VAI VHOCINATALSIA NVHLOD TZOZ EL TZoZ/s0/Z1
Z VONZUIW JVNd - 88 - 0-5059T|6-9£8EITOO - SZ68b :VHOIA
ONdV To'c2/'p VA LT VHOCINATILSIA INVHLOD IZOZ ELL TZoZ/s0/ZT
Z VONTUIW JVNd - 88 - 0-S059T|6-9€8E| TOO - SZ68b :VHOH
INdV gs'gs0'p VALT VIOCINSTELSIA INVHLOD TZOZ ELL IZOZ/S0/ZT
Z VONIHIW JVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9£8EI TOO - SZ68b :VHOIA
ITIdV pe 'b6b'59 VA IT VEOCINATALSIA INVHLOD TZOZ EL TZ0Z/s0/Z1
Z VONIHIW JVNd - 88 - 0-S059T|6-9€8E| TOO - SZ68b :VHOI
eueoueg ejuos) 2UoN ouy OJWnN| ojuauwebed
J0p319 opóezuojny ap quoweSue7
BLuEPDUPg eJuos
ojusupbed ep Wapio oquowebed
TZOZ PP OppIaxI
sojuawebed 9p oBÍejoy
VIILVEVONVI TVdIDINNH VAN LISTA
Ez ap or euibea VBLLVEVONVH Wid - dVISOSS
(ooueig wa <> ouy-opÍezuojny-quawebed) a (coueiq wa <> oJaunN-ogóezuo)ny-oquswebed)[A]
ONdV99'gpr't VAL VIOCINATALSIA INVHLOD TZOL EL TZoz/so/Z1
Z VONIUIW JVNd - 88 - 0-50S9T |6-9E8EI TOO - SZ68b :VHOIH
INdYgy'cot'e VOLT VIOCINETALSIA INVHLOD TZOZ ELL TZ0Z/S0/ZT
Z VONIUHIW JVNd - 8 - 0-S0S9T|6-9E BEI TOO - SZ68b :VHIH
ONldVph'TTh'S VALT VIOCINETALSIA NVHLOD TZOL EL TZ0z/s0/21
Z VONIHIW IVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9E8EI TOO - SZ68b :VHOIS
ONdVgs'ze6:2t VAL VSOCINGTALSIA NVHLOD TZOL EL TZoc/s0/21
Z VONIHIW JVNd - 88 - 0-S0S9T 6-9 8EITOO - SZ68b :VHDH
INdY 9g'b9/'9 VAL VEOCINSTALSIA INVHLOD TZOZ EL IZOZ/SO/ZI
Z VONIUIW aVNd - 88 - 0-5059T |6-9€8EITOO - S268b :VHDH
INdV 05'896'S VA LT VIOCINETALSIA NVHLOD TZOZ EL TZOC/S0/ZI
Z VONIHIW JVNd - 88 - 0-5059T|6-9€8EITOO - SZ68b :VHOI
ITIdVY go'g00'bT VAL VHOCINATELSIA NVHLOD TZOL EZA TZ0Z/S0/ZI
Z VONTEIW 3VNd - 98 - 0-S0S9T|6-9E8EITOO - SZ68b :VHDII
INdV9s'66€'0€ VAL VIOCINATALSIA NVHLOD TZOZ EIZA TZOZ/S0/21
Z VONSUIW aVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9£8EITOO - SZ68P :VHOH
INdVzz's69'p VAL VIOCINARLLSIA NVHLOD TZOL EL TZ0Z/s0/Z1
Z VONIHIN avNd - 88 - 0-50S9T |6-9£8EITOO - SZ68b :VHDH
INdVzp'668'€ VALT VIOCINGTIISIA NVHLOD TZOZ EL TZoc/s0/Z1
Z VONTUIW AVNd - 98 - 0-S0S9T|6-9E8EITOO - SZ68b :VHOI
INdVYos'ses'9 VAL VEOCINSTLSIA NVHLOD TZOL EL TZ02/s0/21
Z VONTUIN aVvNd - 98 - 0-5059T|6-9€8E| TOO - SZ68b :VHOH
INdV 00'626'€ VALT VIOCINSTALSIA NVHLOD TZOL ELL 1202/50/21
Z VONIEIW JVNd - 98 - 0-50S9T|6-9€8EÍ TOO - SZ68b :VHOI
eueoueg equo) 9UION ouy oJunN ojuswebed
J0pa19 opSezuojny ap ojuswejue7
BuPIUeg EJUo) ES
ojusuwebed ep Wopio ojuawebed
TZOT PP OPRISXI
sojuswebed ap ogóejou
VELLVIVONVI TVdIDINNH VANLIISIA
Ez ap TI eubea
di INdYzg'cor'E
2 VONIHIW IVNd - 88 - 0-50S9T |6-9£8EI TOO - SZ68b :VHOIA
ITdVgg'cpg'g
Z VONIHIN IVNd - 88 - 0-5059T|6-9E8E| TOO - SZ68b :VHOI
INdVos'pos'oT
Z VONIHIN IVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9E8E| TOO - SZ68b :VHOII
ONdVzr'0go'ZT
Z VONIHIW JVNd - 88 - 0-50S9T |6-9£8E| TOO - SZ68b :VHOIA
ITIdV T8'sg6'9%
7 VONIHIW aVNd - 88 - 0-5059T|6-9E8EITOO - SZ68b :VHOI
INV og's6z
Z VONIHIW JVNd - 88 - 0-5059T|6-9€8E| TOO - SZ68b :VHOIS
INdV 09'T6S'T
Z VONIHIW IVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9£8E| TOO - SZ68b :VHOIA
IMdV Te'gge'se
Z VONIHIN IVNd - 88 - 0-S0S9T|6-9EBEI TOO - SZ68b :VHOIS
ITdVog'gps't
Z VONIUIW IVNd - 98 - 0-S0S9T |6-9£8E| TOO - 52684 :VHOI
ITIdVog'tee's
Z VONIHIN IVNd - 88 - 0-S059T|6-9£8EI TOO - SZ68b :VHOI
INdV 09'028's
Z VONIUIW IVNd - 98 - 0-5059T|6-9€8E| TOO - SZ68b :VHOIA
ITIdYgr'g9s' TZ
Z VONIHIW JVNd - 88 - 0-S059T |6-9£8EI TOO - SZ68b :VHODIA
eueueg ejuo)
eue>Ueg equo)
TTOZ PP OPDIAXI
VAL VIOCINITILSIA INVHLOD TCOL
VALT VHOCINATALSIA NVHLOD TCOC
VAL VEOCINITILSIA INVHLOD TZOL
VALT VEOCINITALSIA NVYHLOD TZOC
VAL VEOCINSTELSIA NVHLOD TCOC
Va VIOCINITALSIA INVHLOD TCOL
VAL VEIOCINGTEISIA NVHLOD Toc
VAL VIOCINETALSIA NVHLOD COL
VAL VIOCINITALSIA NVHLOD TCOL
VAL VIOCINATALSIA INVHLOD TZOL
VAL VEOCINITELSIA NVHLOD TZOC
VOLT VIOCINATALSIA NVHLOD TZOL
J0pa19
oquaweõed ep uspio
VBLLVEVONVI Wid - dVISO9)
ELL
ELL
ELL
ELL
EL
EL
EL
ELL
ELL
ELL
ELL
ELL
ouy OJSUUNN
opSezuOjny
; oquawebed
sojuawebed ap ogóejou
VILLVAVONVI TVdIDINNH VANLIIINÃA
(coueJq us <> ouy-op5ezuony-quauebed) à (oDUBIq US <> oJauinN-ogóezuojny-quatuebed)[2]
TZ0c/S0/CT
IZoc/S0/Z1
IZ0c/50/Z1
TZoc/S0/Z1
IZ0Z/50/Z1
IZoz/s0/Z1
TZoz/s0/Z1
TZoc/S0/ZT
IZ0z/s0/21
TZoZ/S0/ZT
TZoc/S0/ZT
TZoc/s0/Z1
Ez apr eubea
Ny Sagóepesauy - 439 - 7-ZE|0-Z6T|bOT - 6219 :vHOIH9E'EbO'BT
08'zEZ
DNldv Segsepeosuy - JaD - Z-Z€10-26T|bOT - 6219 :VHON
t9'coB'oT
DIldv SaneÁoy -osapeig - E-p|£-672] 100 - ZbI9b :VHOI
LU'secT
DT ldv SenjeÃoy -0osapeug - e-b|E-6ZZI TOO - ZbT9b :VHOIH
ONdv Senjefou -09sspeug - €-b|€-62Z| TOO - LbT9b :VHOHgO'ges "ez
ONdv SonjeÃou -0osapeug - €-b|g-6ZZ] TOO - LbT9b :VHOI
DNdv
opSeInpI oue|es - gg - 6-29+9]6-9E8E| TOO - 9299 :VHOH00'005'zb
DNdv
opSeInpa ouejes - gg - 6-29+96-9E8E| TOO - 9/99 :VHOI
ONdv Semjefou - ga - 1-5€0€|€-6ZZ] TOO - 9b19b :vHOIN?T'STET
oNdv Seme/og - ga - 1-5€0€Z|€-62ZI TOO - 9b19b :vHo1HOT'Z8T'6S
oMdv Segjefoy - ga - 1-5€0€Z|€-67Z]T00 - 9b19b :vHo1HT8'09T'0E
OMdv SSRIeÃog - 88 - 1-5€0€Z€-6Z]T00 - 9bT9b :vHOIAPS'ETO'S
oNdv SenjeÃoy - gg - T-SE0EZ|E-6ZZITOO - 9bT9b :vHOIHET'PBT'PZ
INdVYos'zop'gT
Z VONIHIW JVNd - 98 - 0-5059T|6-9€8E| TOO - SZ68b :VHOIA
ITdVz9'6T0'6T
Z VONIHIN IVNd - 88 - 0-S059T|6-9€8E| TOO - SZ68b :VHOH
eueueg ejuo)
BuE>Ueg equoy
TZOZ PP ODnIOxI
“VNODVN VONIZVA - OVINNTCOZ
SOJVIDITTIL I SOIIHIOOD
3a VEIINSVAS VSIAdINI - 103
OUOILIINOUIH JA SODIAIIS
3 WINIISWV VIDOTONDAIL ONE
SSNI - YVDOS
ONDAS 0G TVNODVN OLNLTISNI
Tcoc
Tcoz
Tcoc
TIBUIS SOSIAHAS I'NOD “SO LALORd STELTZOZ
JIN NIHIANT LT AHTCOL
VALT VIOCINATALSIA NVHLOD TZOC
VOL] VIOCINATALSIA NVHLOD COL
VOL] VIOCINATALSIA NVHLOD TCC
VOL] VIOCINITALSIA WYHLOD TZOL
VAL] VIOCINATALSIA NVHLOD TcOC
VOL VIOCINATALSIA NVHLOD TcOL
VAL VIOCINATILSIA NVHLOD Tcoc
| J0pa19
ojuswebed ep uspio
VBLLVIVONVH bd - dVISO)
8/L
lil
94L
9
SZL
biz
ELL
ELL
ELL
ELL
ELL
ELL
ELL
ouy OJUNN
(coue1g ua <> ouy-og5ezuojny-oquawebed) à (coueIg Wo <> OJoUUNN-OB5ezOjNy-Quauuebed)[A]
Tcoz/s0/bT
Tcoc/s0/bT
TZoz/s0/€T
Tzoz/so/€T
TZoc/so/ct
TZoc/s0/21
TZoZ/s0/cT
Tcoz/s0/c1
TZoZ/s0/cT
TZoZ/S0/cT
TZoz/s0/cT
Tcoc/s0/c1
Tcoc/so/c1
ojusuebed
op5ezuojny 5p ouowesue]
ojuswebed
sojuawebed ap ovsejoy
VELLVEIVONVI TVdIDINNH VENLIIAIAA
Ez ap ET eulbed E NA
Nag
sogáepessuy - cosapeig - T-S|O
-Lecolzez
VELLVEVONVH hid - dVISO9S
(ooueiq ua <> ouy-opÍezuojny-oquauebed) 2 (COUeIq IS <> OJoLUNN-ogSezUOjNy-Oquatuebed)[4]
INdY90'004
- ETT9 :VHDI
90'69b'T
DTldv someíoy - gg - T-S€0€Z]€-622| TOO - 9bT9b :VHOIS
9b'99C'0CT
DNdv sayeíoy - gg - T-S€0€Z]€-622] TOO - 9bT9b :VHOIS
ONdV SenjeÃou - gg - T-5€0€2]-622]100 - 9bT9 :VHOIA90'LbE'TS
ONdY SaHjeÃog - NVLLI - T-8ETETIO-bTBbITPE - 8bT9b :VHOIA
ONdv SenjeÃou -cosapeig - €-b|£-622]T00 - LbT9b :vHOIACS'699'TCI
OTIdv SanjeÁou - NVLI - T-8ETETIO-bT8HITPE - 8bT9b :VHO
ONdv SenIekoy - NV.LI - T-BETETIO-bTBbITE - BbT9b :vHOIH60'8CH"TOE
ONdv segeÃoy -Cosapeig - €-b]€-6ZZI TOO - ZbT9b :VHOH
E9'tE6'0T
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ONldv SeneÁoy -COsapeug - E-|€-62ZITOO - ZbT9b :VHOIS
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Sag5epeoa uy - 0osapeig - 1-S]0-ZETOIZET - ELT9b :VHOIH
ITdY 00'000'Z
sagóepezsuy - 00Sapeig - 7-5]0-2£20|ZEL - EZT9 :VHOI
DNldV sogSepeosuy - 430 - 2-2€10-Z6T|bOT - 6ZT9b :VHOIA
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TZoc/50/2T
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TZoc/S0/LT
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(ooueJq US <> Ouy-opÍezUOjny-Ojuatueded) à (coueJiq wa <> OJuuNN-OgÍezuojny-oquawuebed)[A]
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SSNI - TVIDOS
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ITIdV SOSIBAG - HH - E-€00€Z|£-6ZZI TOO - 8TT9 :VHOIA OUNDAS 3a IVNODYN OLNTISNI
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INdY SOSISAI - G8 - E-€00EL|E-6ZZI TOO - 8TI9b :VHOIS ONDAS JA TVNODVN OLNLTISNI
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(coueig ua <> ouy-op5ezuony-oquauebed) à (ooueiq wa <> OJatunN-op5ezOny-Quaweded)[A]
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Idl/SWDI - 02Sopeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZET - LET9 :VHOI
INV T9'gpT'g€ VALLVEAVONVI - IAJUd TTOZ 908 TZ0Z/50/61
IdI/SWOI - 02Sopeig - 6-ZT88|0-€Z0]ZEZ - LET9 :VHOI
INdVog'612"b9T VILLVIVONVI - IATE TZOZ so8 TZ0Z/50/61
IdI/SWOI - 0DSopeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZET - LET9 :VHOI
INdVgr'622/'06 VOLLVEVONVI - IAJUd TZOZ +08 1207/50/61
IdI/SWOI - 02Sapeig - 6-ZT88]0-EZ0]ZEZ - LET9b :VHOIS
VS NYINID OdNED
ONdVzo'esg'€ TZOL €o8 TZ0Z/s0/6T
IdI/SWOI - 02sepeug - 6-ZT88]0-LEZOIZEZ - LET9b :VHOH - VOL VONVES VIRUV VOICAN VIINTO
ONdVpe'ego'zer OLOXIad OPIVIN OVIVANNA TZOZ zo8 TZ0z/50/61
IdI/SWOI - 02Sopeig - 6-ZT88|0-ZEZOIZEZ - LET9b :VHOII
DNldVz9'gzr"g8e ODSIAVES ODNVE IZOZ TOS TZ0Z/50/61
IdI/SWOI - 02Sopeig - 6-ZT88]0-EZOIZEZ - LET9b :VHO
ONdVzg'gee'pzr VOLLVEVONVI - IATA TTOL 008 TZ0Z/50/61
sag5epeoa uy - 02Sapeig - 1-S]0-ZETOlZET - ETT9 :VHOH
INdVz7'69z VELLVEVONVIA - IASHA TZOZ 662 TZ0c/50/6T
sagiepezo uy - 0DSapeig - 1-S0-ZETOIZEL - ETI9 :VHOH
INdV7'69 VELLVAVONVIA IVADINNI VENLIIAIAA TCOZ 86 TZ0z/50/6T
ssg5epe3aIy - 02Sapeig - T-S]0-Z€ZOIZET - ECT9 :VHOIS
ITIdV 28'2p9' TOS VELLVEVONVI - IAJUA TTOZ PATA 1202/50/61
sag5epezs uy - 0DSapeig - 1-5]0-ZETOIZEL - ETT9 :VHOI
ONdVzo'eTT'oEZ VILLVEVONVIA - TAZ TZOZ L6L TZ0z/s0/6T
sag5epeosuy - oosapeig - 1-S|0-Z€Z0|ZET - EZI9b :VHOI
eueoueg ejuoo, | a2u0N ouv
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ojuawebed ep UoPpio ; oquauwefed
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VEILVIVONVI TVdIDINNH VANLIIAIIA
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(coueig ua <> ouy-op5ezuojny-oquatuebed) > (ooueiq us <> OJoLunN-ogiezuony-quatueded)[A]
a
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IdI/SWDI - 0DSopeug - 6-ZT88]0-2EZO|ZEZ - LET9% :VHOI aa JaNvS 34 VdDINNIN OQNNA
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ONdy Midi - VI - 6-LT280]0-bT8bI ThE - SCT9% :VHD SOC" Adud JA OLNLTISNI
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ONdV Nd - NVLI - 6-LT28010-bT8bITbE - SZT9 :VHOI
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OTIdy Ni - NVLI - 6-L1280]0-bT8bITbE - STT9b :VHOH
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6T'Z9Z a ; ITot 608 TZ0z/s0/61
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bz'soz VELIVEVONVIN IVAIDINN VENLIZHINATTOL 608 TZoz/s0/6T
OTIdY NUdi - VII - 6-LTZ80]0-bT8bI THE - STO :VHOH
ITdVez'grg'79 VELLVEIVONVIN - IAZUd TZOZ 808 TZ0Z/s0/6T
IdI/SWDI - 02S9peug - 6-ZT88]0-ZEZOIZEL - ZET9b :VHOIH
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VILLVIVONVI TVdIDINNH VANLIIIIAA
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(ooueJq Wa <> ouy-op5ezOny-Ojuauebed) 2 (coue1q tua <> oJauunN-Og5ezuojny-oquauebed)[A]
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op sanjeÃoy - gg - 8-8626T|6-9£8E| TOO - 98/25 :VHOH
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OTIdV SOSISAIQ - NVLI - T-9TZ8010-bT8bI TE - bZI9 :vHo1400'000'> vSOSAVI OHTLLSVO 3Q OLHISOU TCOZ TES TZoz/so/1Z
INdVes'g29'p SINÔAVIN INLISTED VIAINTZOZ 088 TZoc/s0/TZ
SagÍepeoo uy - 0Sepeig - 1-S]0-ZEZO|ZET - EZT9b :VHOH
INdVYzo'cpe'et OLNINIDSVN 0Q OHIVAIVO OQUVNOTN TZOZ 68 TZoZ/s0/1Z
seg5epeos uy - 00sspeig - 7-S|0-ZEZOIZET - ETI9b :VHOH
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DNdY S9YjeÃoY - NV.LI - T-BETETIO-bT8bITDE - 8bT9% :VHDH a SoóInHas a vrsoLInsNoo - NviarL OC 8
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SE VELIVEVONVIN
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9Ildv SSgjeÃoy -02sapeig - €-p|£-6ZZITOO - ZbI9b :vHoI39S 6st V/S 31SI1 ILHON UVNITAL - TOTZOL Tc8 TZoc/so/0€
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BuEDUeg eJUuoZ |
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VELLVAVONVI TVdIDINNH VENLIIIIA
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IdI/SWOI - 00Sape:g - 6-ZT88]0-ZETOIZEZ - LET9 :VHOIA
INdY 70'056'68+
IdI/SWOI - 02sapeig - 6-ZT88]0-ZEZOIZET - LET9 :VHDI
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9NdY NAdi - NV - 6-2T28010-bT8bI ThE - SZT9b vHoIH/8'6CO'ST
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ONldY NudI - NV - 6-LT28010-bT8b] ThE - STT9P :VHOIA
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INdVgr'z6s'88
IdI/SWOI - 00sapeug - 6-ZT88I0-ZEZOIZET - ZET9b :VHOIH
INdY T/'6gg'9
IdI/SWDI - 00sapeug - 6-ZT88]0-ZETOIZET - LET9 :VHOIA
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IdI/SWDI - 0DSopeug - 6-ZT88]0-€ZOIZET - ZET9% :VHOIA
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IdI/SWOI - 0Dsepeug - 6-ZT88]0-ZETOIZET - LET9b :VHOIA
INdVeg'sez'TET
IdI/SWOI - 0Dsepeig - 6-ZT88]0-Z€Z0|ZET - ZET9 :VHD
ONdVzr'gbT'06
IdI/SWDI - 0DSapeig - 6-ZT88]0-ZETOIZEZ - ZET9b :VHOIA
eueoueg eJuo)
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VELLVEVONVI - IATE TTOL
VELLVAVONVIN - IATE TCOC
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Tcoc
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VBLLVEVONVIN Wid - dVISOS)
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TZoc/so/pt
IZ0c/S0/bZ
TZ0Z/50/bZ
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IZoc/s0/bt
TZoc/s0/vz
ojuauebed
5p ojusuwejue7
ojuauebed
ojuaupbed ep WI9PIO
TZOZ 9P OPRIAXI
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VELLVAVONVI TVdIDINNH VANLIIIIAA
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INdV66'pze'st
op5eonpa ouejes - gg - 6-Z9916-9£8E| TOO - 9/99 :VHOIS
INV 99'997'€€
op5eonpa ouejes - gg - 6-Z9+916-9€8E| TOO - 9/99% :VHOIA
INdVpr'g2/'21
op5eonpa ouejes - gg - 6-Z99]6-9€8EI TOO - 9/99% :VHOIA
INV SOSINA - 88 - €-600€Z|€-622] 700 - 8TT9b :VHO1H00/099
May SenjeÃou - 88 - T-S€0€ZI£-6Z1T00 - 9bT9b :vHO1H00'00S'€
9E'b9'S
DTldv sonjeAoy - gg - T-S€0€L]E-6ZLITOO - 9bT9% :VHO
Th'6€6'p
OTIdv senjeÃou - gg - T-S€0£Z|E-6Z2] TOO - 9hT9b :VHOH
OTIdV SSWjeÃoy - gg - 1-5€0£Z|£-6ZZIT00 - 9bT9b :VHOL6O'coS"0Sb
TIdv SagjeÃoy - gg - T-S€0gL|E-6ZZI TOO - 9bT9b :VHOH
OZTST'bET
9TIdV segjeÃoy - gg - T-S€0ELIE-62Z] TOO - 9bT9b :VHDI
INdYzo'erT'ogt
IdI/SWDI - 02Sapeig - 6-ZT88]0-ZEZO|ZEL - LET9% :VHDI
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BHPIUEg EJUOS
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VELLVEVONVI bd - dVISOS
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JW MIIUI3 SIÇÔNUISNOD UHTCOZ 648
SOSTAHIS 3 SVNINÔVIN SENNA For Bro
SOSIAUS 3 SVNINÔVIN isrvraadv war VOOC 848
SOÍTAHAS 3 SVNINÔVIN snaIvA Wet pr
SyD JQ OJISOdIA SWCIZTOL 148
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OIDHIWOD 3 VEOLNEISNOO vrsqura TUE Sv8
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VEILVIVONVI TVdIDINNH VANLIIIIAA
(coueiq uia <> ouy-opSezuojny-oquauebed) à (ooueJq wa <> OJLUNN-OpÍezUO)Ny-Qquauebed)[ A]
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Ez ap oz euibea VELLVEVONVH Wd - dvISOS)
(coueiq tua <> ouy-op5ezuojny-oquawebed) 2 (odUBIq US <> OjotunN-OpÍPzUOjNy-Ojuatuebed)
INdy SSn|eÃoy -02Sopeig - €-b|£-62Z TOO - ZbT9b :vHoI400'000'0T SOdNVO NNVINFINNIZ VATVA TCOL 6s8 T202/s0/9%
VELLVEIVONVI
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/05/2021 a 31/05/2021
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 27.724.935,52 Despesas Orçamentárias 20.545.958,70
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 6.019.535,34 BR
Receitas Extra Orçamentárias 4.062.635,03 Despesas Extra Orçamentárias 2.222.015,57
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 126.968,33
Total das Receitas 31.787.570,55 Total dos Pagamentos 28.914.477,94
Retiradas Bancárias 39.257.764,66 Depósitos Bancários 42.130.857,27
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 71.045.335,21 Total do Caixa da Despesa 71.045.335,21
Receitas Acumuladas Anterior 130.146.124,20 Pagamentos Acumulados Anterior 114,691.822,22
Receitas do Período 31.787.570,55 Pagamentos do Período 28.914.477,94
Total das Receitas 161.933.694,75 Total dos Pagamentos 143.606.300,16
Saldo Inicial do Exercício 26.091.227,75 Saldo na Data 44.418.622,34
Tesouraria 0,00 Tesouraria
Bancos 26.091.227,75 Bancos
Total do Balancete da Receita 188.024.922,50 Total do Balancete da Despesa
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha] [Anterior [Depósitos [Retiradas —Jatual —— Tpendente |
CONTAS BANCÁRIAS 41545.529,73 42130.857,27 39.257.764,66 44.418.622,34 0,00 44.418.62234
100 - Recursos ordinários 41,545.529,73 42.130,857,27 39.257.764,66 44,618.622,34 0,00 44,418.622,34
0021.0110 - GERAL 41545.529,73 42130.857,27 39.257.764,66 44.418.622,34 0,00 44.418.622,34
46676 001/3836-9]6462:9 BB - Salário Educação APLIC 1.1.50.03 2.640.265,93 372:723,99 303.563,53 2.709.426,39 0,00 2.709.426,39
47382 001138369] 162590 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1.1.50.03 6.050,28 726 0,00 6.057,54 0,00 6.057,54
48975 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1,1.1,1,50.03 742.464,47 84.902,42 515.766,17 311.600,72 0,00 311.600,72
49173 001/38369/16891-2 BB - PGHMPDA APLIC 1.1.1,1.1.50.03 nan o8s 0,00 713,56 0,00 n3,56
57786 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 1.1.1.1.1,50.03 4.372.932,42 915.902,65 9.102,05 5.279.733,02 0,00 5.279.733,02
60925 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 1.150,03 332.340,33 397,52 0,00 33273785 0,00 33273785
60970 001/3836-9]20236:3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.50.03 249,39 0,00 249,39 0,00 0,00 0,00
61065 001/3836-9/20867-1 BB - LEIA BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1,1.1.1,50.03 2.406,16 oa 0,00 2.406,17 0,00 2.406,17
20867-1
54805 001/3836-9/187542-0 BB- MP 815/2017 APLIC 1.1.1.,1.1.50.03 15,16 0,02 0,00 15,18 0,00 1518
46197 001/729-3]4-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1,50.03 331.338,25 5.451.414,45 5.208.779,60 57397310 0,00 573.973,10
54758 001/729"3/14438% BB PTA APLIC 1.1.1.1,1.5003 155.888,99 186,92 0,00 156.075,91 0,00 156.075,91
46116 001/729-3]6501-3 BB - CEX APLIC 1.1.1.1,1,50,03 470,66 057 0,00 471,23 0,00 sn123
46675 O01729-3/6905-1 88 - PNATE APLIC 1.1.1.1.1.50.03 109.932,08 7277139 0,00 117.209,47 0,00 11720947 |
46117 001/729-3/7300-8 BB - CIDE APLIC 1.1.1,1.1.50,03 22.787,14 27,32 0,00 22.815,06 0,00 22.815,06
46145 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1,11.50.03 7547 [o] 0,00 75,56 0,00 75,56
46674 001/729:3/10179:6 BB - FEB APLIC 1.1,1.1.1.50.03 3.264.984,99 3.244.715,79 3.267.967,86 3.241.732,92 0,00 324173298
46135 001/729-3]10529-5 BB-CFM APLIC 1.1.1.1,1.50.03 1.384,19 143 0,00 1.385,62 0,00
46122 001/729-3/10547-3 BB - SNA APLIC 1.1,1.1,1,50,03 87.144,10 59.422,87 80.000,00 66.566,97 0,00
46139 001/729-3]13331-0 BB-CIP APLIC 1,1.1,1.1.50,03 1.415,094,37 875.720,36 377.749,52 1.913.065,21 0,00
46144 001/729-3/15079-7 BB - FMOCA APLIC 1,1,1,1.1.50.03 130.148,37 156,05 0,00 130.304,42 0,00
S0669 001]729-3/170763 BB - Manut, Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1,50.03 11.993,71 14,38 0,00 12.008,09 0,00 sda
46119 001/729-3]73002:5 BB - FPM APLIC 1,1.1,1,1.50,03 7.119.718,42 1.400.010,51 2.298.001,96 6.821.786,97 0,00
46118 001/729-3]73003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1,1.1.50,03 1.333.994,77 1.926.733,52 1.995.543,70 1.265.184,59 0,00
SO1Z1 O01T293/730165 BB = ITR APLIC 1.1,1.1.1.50.03 19.243,00 TRAMA 747 20.007,57 0,00
46146 001/729-3/73035-1 BB - Royalties APLIC 1.1,1,1.1.50,03 9.574.619,19 2479,315,92 5.029.444,08 11,724.491,03 0,00
36120 001/729-3]283142-2 BB - ICMS APLIC 1.1.1.1.1,50.03 53.644,10 22.279,54 22243 75.701,51 0,00 75.701,51
61056 033/3720-0/45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 544.456,14 379.716,90 454.265,26 469.907,78 0,00 469.907,78
46128 104/197-0/37:2 CEF - Arrecadações PRRRRR) 56.800,85 13.145,78 0,00 69.946,63 9,00 69.946,63
6129 105/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 394.372,26 315.361,83 38.551,80 671.182,29 0,00 671.182,29
52798 104/887-0/1573 CEF - Esportes APLIC ses,as 0,84 0,00 686,29. 0,00 686,29
“6597 23711-043 Bradesco - Royalties ' 1,00 0,00 1,00 0,00 0,90 9,00
s63 2370/54 Bradesco - Arrecadações FERBER) 1,00 13.441,26 13,442,26 0,00 0,00 0,00
“6123 a37pr0|54 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1,1.1,50.03 2.072.687,68 7.379.834,25 8.376.796,64 1.075.725,29 9,00 1.075.725,29
sous 2371-0160 Bradesco - Correios FRRRRRU) 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
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PM MANGARATIBA Página 1 de 2
“cem: | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Exercício de 2021
m
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Anterior ]Depósitos [retiradas atual — TPendente — [Disponível |
em 46654 2371-0160 Bradesco - Correios APLIC 1,1,1.1,1,50,03 119.776,19 835,83 0,00 120.612,02 0,00 120.612,02
46154 237/1-0/8664-9 Bradesco - RENAINF 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46155 2371-0/5664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 62.928,78 860,69 000 63.789,47 0,00 63.789,47
H61S0 237/1-0/8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46153 237/1-0/8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1,1.1,1,1,50.03 1.589.336,81 43.506,23 0,00 1.632.843,04 0,00 1.632.843,04
+ 46152 237/1-0/8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1,1,1.1.1,50.03 217.525,61 1.352,46 0,00 218.878,07 0,00 218.878,07 4
j 46136 237/1-0/8812:9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4
461 23711-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 2.232.577,96 7.121.799,82 6.556.501,28 2.797.876,50 0,00 2.797.876,50.
46138 237/1-0/8813-7 Bradesco - IPVA 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46140 237/1-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1,1,1.1.50.03 395.435,91 211.080,28 500.000,00 106.516,19 0,00 106.516,19
46151 237/1-0/8866-5 Bradesco - Multa Estado BR RRRU 90,1 0,00 90,11 0,00 0,00 0,00
471º 2371-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1,1,1,1,1,50,03 213.097,57 286,84 0,00 213.384,41 0,00 213.384,41
53048 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.689,86 4,96 0,00 3.694,82 0,00 3.694,82
49200 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio 11,1,1,1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
49201 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1,1,1,1,1,50.03 277.405,96 373,61 0,00 277.779,57 0,00 277.779,57
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46108 — 341/4814-0/08717-9 ITAÚ «IPTU 1.1,1,1,1,19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
“6125 341/4814-0/08717-9 ITAU = IPTU APLIC 1.1,1,1.1.50.03 954.604,32 2.786.934,09 2.261.956,78 1.479.581,63 0,00 1.479.581,63
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341/4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 68.279,30 2.200.256,69 1.926.797,13 341.738,86 0,00 341,738,86
41.545.529,73
42130.857,27 39,257.764,66 44418.622,34 44,418,622,34
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
s a ão Finant
dente de Gestão
ar Municipal de Finanças
Secr cód.: 65549
PMMANGARATIBA| Rama Ider
PM MANGARATIBA
aee. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Agência: -3836-9 3: 16259-0 -M
001
BE recuso |
01.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data , 6.057,54
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do emoeriorgistro Costa 6.057,54
ntador
En 7.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira, sa Contador
Eis: qo parar CRC: 057096-03/R9
supenniendente CO E Finanças
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
07/06/2021
/ e335070846251682015
07/06/2021 08:48:14
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
a E ii ei asa
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 6.050,28 1.626,337621
31/05/2021 SALDO ATUAL 6.057,54 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.050,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 7,2
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,26
SALDO ATUAL = 6.057,54
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servi il [o imidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
pra Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
attps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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SE Exercício de 2021
Conciliação em 31/05/2021
Saldo da contabilidade na data 332.737,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
Saldo do extrato bancário na data 331.920,28
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 817,57
60925 26/02/2021 00004437 Rogério C 81757
osta
— go.
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
gsa '
mf pfe lena Re A CRC: 057096-03/RO
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Secretana Mun
cóa.: 65
Página 1 de 1
27/08/2021 https://aapj bb.com br/apf-apj-web/index.htmi?v=2. 19.3
&
Guvedo
G335070846251682016
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 08:48:45
Cliente
: 3836-9
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
viês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota
(04/2021 SALDO ANTERIOR 331.522,76 89.114,479086
31/05/2021 SALDO ATUAL 331.920,28 89.114,479086
Saldo cotas
«o
89.114,479086
Xesumo do mês
SALDO ANTERIOR 331.522,76
LICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 397,52
“APOSTO DE RENDA (-) 0,00
SE (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 397,52
SALDO ATUAL = 331.920,28
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Seni j idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor Para deficientes auditivos 0800 726 0085
-ups://sapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.2
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6501-3 - Migracao
nta: [6.2.11.03.0844 - BB - CEX APLIC
z EEE EGO] PERENE q
100 - Recursos ordiná: 01.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 471,23 -
.
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Mlúlos Contar
LUCIA HELENA ROSA TT RSERPASEER —
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
Lúcia Helena Rosa
Supenntendente de Gestão Fina
Secar Nuniop! de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
-7'08/2021 https://aap).bb.com .br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G335070846251682017
so 1
Ea Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 08:49:15
RNO
Cliente
Agência é
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4,288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 470,66 126,516022
31/05/2021 SALDO ATUAL 471,23 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 470,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
DIMENTO BRUTO (+) 0,57:
STO DE RENDA (-) 0,00
h -) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,57
SALDO ATUAL = 471,23
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA: ra ceficdaniss fts GOB SÓ DÃO
1n
nxps://aepj.bb.com.briapf-apj-web/index.html?v=2.19.3 À
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
10529-5 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
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LUCIA HELENA ROSA Fab
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Seceira ni si sá 5549
Página Ide 1 q)
GaoSIAP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com..br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G335021310141092018
|
Ea | Extrato conta corrente 02/06/2021 13:16:38
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 e E pre A o o!
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Periodo do 05/2021
Lançamentos
balancete movnento AS: origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
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19/05 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
19/05/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 — 910205D 0,00C
31/05/2021 0000 00000 999 SALDO 0.00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
mitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
10529-5 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
1.385,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50
Saldo do extrato bancário na data
1.193,12
Ficha . Valor A
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 192,50 ;
46135 29/01/2021 00003442 192,50 *
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LUCIA HELENA ROSA Posses 59:096/03
Tesoureira ador
Cor: 876: E: “lêna CRC: 057096-03/R
Sião e.
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See q. 65549
Página 1 de 1
SeoSIAP - PM MANGARATIBA
27/05/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.19.3
G335070846251682018
07/08/2021 08:52:03
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 1.191,69 320,330425
31/05/2021 SALDO ATUAL 1.193,12 320,330425 320,330425
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.191,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,43
SALDO ATUAL = 1.193,12
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i - 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC tap vn RR
14
nips://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
comi. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
E Eu E Conciliação Bancária
Exercício de 2021
OX “Agência: 729-3 s 7300-8 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 22.815,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.815,06
Rogério Castro Costa
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Con!
Xi Lo» CRC: 653096/03
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LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF; ap a CRC: 057096-03/RJ
Lúcia Helena Rosa
3 tendente de
io Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página Ide 1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?2v=2 19.3
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 22.787,74 6.125,423943
31/05/2021 SALDO ATUAL 22.815,06 6.125,423943 8.125,423943
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.787,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,3
'MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,32
SALDO ATUAL = 22.815,06
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
“ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servi i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
e Para deficientes auditivos 0800 729 0088
111
“xps://aapj bb.com.br/apf-apj-web/lindex.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
a: 13331-0 - Migracao
2.02.00.0429 - BB - CIP.
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do ext
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
c
or
9) : CRC: 097.096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Rosa Contador
Luca dita, Financeira CRC: 057096-03/R9
superintendente (OE, de Finanças
Seca 5549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
á
22/08/2021 https://aap).bb.com..br/apf-apj-web/index.ntmi?2v=2.19.3
E
g | X G335021310141092020
is À Extrato conta corrente : 02/06/2021 13:17:17
e o E
Cliente - Conta atual
Agência = -— mem e a
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Ceriododo 95/2021
Lançamentos
balancete movimento AS: Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
20/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
06/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.601 248654880
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
06/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 831.261.200.240.150 10,45 D
Cobrança referente 06/05/2021
06/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7O 248665310 0,00C E
07/05/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 50.701 4.546.80 D
GPS- Ident.: 12158919000197 - 04/2021
07/05/2021 0000 13105 375 Impostos 50.702 13.326,40 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 17.873.20C 0,00C
13/05/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 136.796.978 817.295.140
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
13/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 817.295,14D 0,00€
20/05/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.001 33.523,00 D
AMPLA (antiga CERJ)
20/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 33.523.00C 0,00
31/05/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 53.101 31.737,40 D
AMPLA (antiga CERJ)
31/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 31.737,40 C
31/05/2021 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 14
sA
É]
ú
“=>: | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
; El ids] Conciliação Bancária
Conciliação em 31/05/2021
E-DOL: Agência: 729-3 B: 13331-0 - Migracao
ta: [6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC
100 - Recursos ordinários 7
Saldo da contabilidade na data
1.913.065,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,90
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 68.267,19
Saldo do extrato bancário na data 1.844.798,02
Relação dos movimentos não conciliados. 7 Seo da
Ficha Data Pendência Docto' Nº Comp. Data Comp. Histórico | E Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46139 29/01/2021 00003443
a:
68.267,19 .
11.790,92
46139 31/05/2021 00007684 . Costa tarifas cip 56.476,27
My Oy CRC: 057. 03
LUCIA HELENA ROSA
|]
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira
ia Heli CRC: 057096-03/RJ
pci
nte
ses Municipal de Finanças
cód.: 65
GaoSIAP - PM MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi2v=2. 19.3
o G335070846251682021
oi | Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 08:52:55
13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático » CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 1.357.352,84 364.861,197577
06/05/2021 RESGATE 248.665,31 66.833,183473 3,720686298 298.028,014104
Aplicação 14/12/2020 248.665,31 66.833,183473
07/05/2021 RESGATE 17.873,20 4.803,456735 3,720903713 293.224,557369
Aplicação 14/12/2020 17.873,20 4.803,456735
13/05/2021 APLICAÇÃO 817.295,14 219.594,909123 3,721830999 512.81 9,466492
20/05/2021 RESGATE 33.523,00 9.004,288775 3,723003653 503.815,177717
Aplicação 14/12/2020 3.230,91 867,824166
Aplicação 15/01/2021 30.292,09 8.136,464609
31/05/2021 RESGATE 31.737,40 8.520,906996 3,724650441 495.294,270721
Aplicação 15/01/2021 31.737,40 8.520,906996
31/05/2021 SALDO ATUAL 1.844.798,02 495.294,270721 495.294,270721
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.357.352,84
APLICAÇÕES (+) 817.295,14
RESGATES (-) 331.798,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.948,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (- 0,00 CM
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.948,95,
SALDO ATUAL = 1.844.798,02
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA Ri
i I - 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 es ção SA
nips://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 11
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
Rogério C. Costa.
h)]
LUCIA HELENA ROSA sa ROGERIO CASTRO COSTA
BRA r fe lena R Contador
Ga asão Financeira CRC: 057096-03/83
Superinten à Municipal de Finanças
die .: 65549
Página 1 de 1
P - PM MANGARATIBA
024
02/06/2021 Mtps:!/aapj bb.com.briapt-apj-weblindex.htmi?v=2. 19.3
6335021310141092021
coeomo | Extrato conta corrente 02/06/2021 13:18:29
Cliente - Conta atual
Agência "383697 E ia cm e
Conta corrente 73003-3 p MUN MANGARATIBA
Período do 05/2021
extrato
Lançamentos
DE Dt . e
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.
03/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 14.187,16 6
03/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.761.668 127.443,94 C
237 0000 00
03/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 142,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021
03/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021
03/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021
03/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 800 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021
03/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 41,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021
03/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 14141350D 0,00€
04/05/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547 80.000,00 €
04/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159
04/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 44.504,75 C
04/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.053.141 9.032,13C
237 0000 00
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.091.000.022.510 609,88 D
04/05 0091 22510-X ELIANA DA SILV
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 773,60D
04/05 0127 216402-7 GISELE DA SILV
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 303,68 D
04/05 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 511,94 D
04/05 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 601,60 D
04/05 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.064.604 419,10 D
04/05 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 544,94 D
04/05 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 457,30 D
04/05 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 747,08D
04/05 1257 42667-9 MAGDA C C COST
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 246,28 D
núps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.3 1/8
02/06/2021 https:/aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html2v=2.19.3
04/05 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 1.061,69 0;
04/05 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
04/05/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 463,36 D
04/05 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
04/05/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 550,00 D
04/05 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 75280D
04/05 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.100,00 D
04/05 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 528,67 D
04/05 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 298.48 D
04/05 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.971 89.54 D
04/05 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 954,29 D
04/05 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.912 541,43D
04/05 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.018.103 330,39 D
04/05 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
04/05/2021 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 262,48 D
04/05 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 537,07 D
04/05 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
04/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 462,53 D
04/05 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
04/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.401 668,99 D
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
04/05/2021 0000 13105 438 TED 50.402 1.200.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 713,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021
04/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 156,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021
04/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 73,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021
04/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021
04/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 831.241.200.213.502 1045D
Cobrança referente 04/05/2021
04/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 831.241.200.213.503 10,45 D
Cobrança referente 04/05/2021
04/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.081.29734C 0,00C
05/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 17.51749C
05/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.991.692 30.320,76 €
237 0000 00
05/05/2021 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.116.081.210.202 2.582,50 *
05/05/2021 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.116.081.210.202 2.582,50 D
05/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 276,00 D
nttps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 2/8
02/06/2021 hitps:/aapj bb.com briapf-apj-weblindex.himitv=2.19.3
Tar. agrupadas - Ocorrencia 03/05/2021
05/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - Ocorrencia 03/05/2021
05/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 18,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021
05/05/2021 0000 00000 345BB CP Automatico S P 70 44.947,55D 0,00C
06/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 6.430,26 C
06/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.948.803 56.857,22 C
237 0000 00
06/05/2021 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 134.678.166 200.000,00 €
341 4814 29138310000159 PMM C CPARR
06/05/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.601 263.487,82 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
06/05/2021 0000 13105 438 TED 50.602 110,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE á
06/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 87,40D )
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021
06/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 50.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021
06/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021
06/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021
06/05/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.261.200.240.152 10,45D
Cobrança referente 06/05/2021
06/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 475,39C 0,00C
07/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 56.656,82 €
07/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.003.449 5.191,77 C
237 0000 00
07/05/2021 0000 13105 438 TED 50.701 74,00D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 115,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021
07/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 48,00 D a
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021 ú
07/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 82,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021
07/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 12,000 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021
07/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 41,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021
07/05/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.271.100.093.665 10,45 D
Cobrança referente 07/05/2021
07/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 61468,94D 0,000
10/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.513,49 C
10/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.633.989 141.251,79 0
237 0000 00
10/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 8740 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021
10/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021
“Hps://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 1 9.3 3/8
92/08/2021 https:/aapj bb.com br/apf-apjaweblindex.html2y=2 4 9.3
10/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021
10/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 4.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021
sa mm iai - is sã Automatico sp TO 14563228D 000C
ecebimento de guias 759.706 1305s884c
11/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.053.012 110.088,35 C
237 0000 00
11/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 151,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021
11/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021
11/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 82.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021
11/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021
11/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 240.327,79D 0,00C
12/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 11.891,86 O Ê
12/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.962.764 24,516,.27 C
237 0000 00
12/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.905 2.520.00 D
R 12/05 3836 PM MANGAR 000291 38310000159
12/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 124,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021
12/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 48.00 D
. Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021
12/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021
12/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 12,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021
12/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021
12/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 33.669,13D 0.00€
13/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 5.768.76 C
13/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.868.412 13.853,43 C
237 0000 00
13/05/2021 0000 13113 170 Tanif Guia c/Bar Internet 759.706 38,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021
13/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 9.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021
13/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021
13/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 19.562,39D 0,00C
14/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.213,80 €
14/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.065.065 84.098,59 €
237 0000 00
14/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 27,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021
14/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 4,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021
14/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021
“%ps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 4/8
32/06/2021 htips:/aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.19,3
14/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico sP 70 -
17/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
17/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.897.385
237 0000 00
17/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 290,00 D
17/05 3836 19488-3 RJ 330260 FMs
17/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 1 3/05/2021
17/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021
17/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021
17/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 24,00 D
Tar. agrupadas - Ocorrencia 13/05/2021
17/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 13,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021
17/05/2021 0000 00000 345BB CP Automatico S P 70 40.333,04D 0,00C
18/05/2021 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.905 1.260,00 C
18/05 3836 PM MANGAR 000291 38310000159
18/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 19.218,56 C
18/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.753.357 31.391,59 €
237 0000 00
18/05/2021 0000 13113 170 Tarf Guia c/Bar Internet 759.706 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021
18/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021
18/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021
18/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021
18/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 51.789,95D 0,900
19/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 15.079,37 C
19/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.816.441 46.213,35 €
237 0000 00
19/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 12.689,92 D
19/05 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
19/05/2021 0000 13105 375 Impostos 51.901 174.436,25 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO
19/05/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.902 124,69D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021
19/05/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.903 18.938,47 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021
19/05/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.904 53.081,09 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2024
19/05/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.905 238.326,81 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021
19/05/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.906 48,60 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021
19/05/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.907 8.871,28 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021
18/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 82,80 D
“ps://2apj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.19.3 5/8
02/06/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
21/05/2021
21/05/2021
21/05/2021
21/05/2021
21/05/2021
21/05/2021
21/05/2021
21/05/2021
24/05/2021
24/05/2021
24/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
13113
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.19.3
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021
855 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
345 BB CP Automatico S P
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
mtps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
759.706
759.706
759.706
759.706
7
759.706
34.072.478
759.706
759.706
759.706
70
759.706
33.893.197
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
70
759.706
34.500.368
70
759.706
33.806.693
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
18.40 D
12,00 D
27,80 D
452.389,79 €
13,80 D
18,40 D
34.084,68 D
4.712,59 C
29.444,79C
23,00 D
9,20D
4,60 D
18,00 D
9,20 D
34.093,38 D
15.827,99 C
196.073,79 €
211.901,78 D
14.829,52 €
32.740,77 C
59,80 D
23,00 D
23,00 D
36,80 D
23,00 D
8,00 D
0.
0.90 €
0,00 C
0.00 €
eiB
32/08/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apjaweblindex.html?v=2.1 9.3
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021
25/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021
25/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 47.38949D 0,00€
28/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 13.261,88 €
28/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.790.011 46.682,72 C
237 0000 00
26/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273 860.00 D
26/05 3836 13273-X J. M. S. DEPOS %
26/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021
26/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 32.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021
26/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4,805
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021
26/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 4,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021
26/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 59.183.20D 0.00€
27/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 16.189,28 €
27/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.731.434 14.255,59 C
237 0000 00 a
27/05/2021 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 89,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021
27/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 32.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021
27/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021
27/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2400 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021
27/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2780 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021
27/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 30.287,47D 0,900€
28/05/2021 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.646,80 O
28/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.811.509 59.961,13
237 0000 00
28/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr,Disponiv 52.801 20.731,89 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
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Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021
28/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021
28/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021
28/05/2021 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.708 1240 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021
28/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 861.481.100.254.022 10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021
28/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 52.800,79D 0.00C
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31/05/2021 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.618.951 1
237 0000 00
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02/06/2021
31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
0000
0000
13113
13113
13113
https://aapj bb.com.briapt-apj-web/index.html2v=2. 19.3
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
“ttps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
759.706
759.706
759.706
759.706
161,00 D
23,00 D
18,40 D
4,60 D
124.875.17 D
818
andar io
do
Doro o Ma
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Ens
Saldo da contabilidade na data 1.265.184,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 219,30
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 291.295,70
Saldo do extrato bancário na data 974.108,19
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 219,30
46118 31/05/2021 00007686 219,30
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46118 31/05/2021 00007685 Rogério C: Costa 291.087,70
Ma
Nos,
LUCIA HELENA ROSA
h a Rosa Contador
Laciritiena, Financeira CRC: 057096-03/R9
Supenntendent nicipal de Finanças
165
Secretaria MU
Página 1 de 1
37/06/2021 https://8ap) bb.com.br/apf-apjaweblindex.htmiv=2. 19.3
G335070846251 682023
07/08/2021 09:02:49
Cliente
Agência
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
'Més/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001 -27
Data Histórico
30/04/2021 SALDO ANTERIOR E io dani Espeto Vitor cota Saldo cotas
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Aplicação 06/04/2021 110.030,99 29.574,645306
Aplicação 07/04/2021 187.930,20 50.512,760247
Aplicação 09/04/2021 139.377,45 37.462,523257
Aplicação 12/04/2021 56.697,66 15.239,462435
Aplicação 13/04/2021 26.461,62 7.112,476859
Aplicação 14/04/2021 17.183,53 4.618,669000
Aplicação 16/04/2021 41.869,71 11.253,935603
Aplicação 19/04/2021 210.211,49 56.501,629546
Aplicação 22/04/2021 35.791,51 9.620,209178
Aplicação 23/04/2021 36.114,43 9.707,006510
Aplicação 26/04/2021 17.554,76 4.718,451767
Aplicação 27/04/2021 43.653,88 11.733,493292
Aplicação 28/04/2021 27.928,05 7.506,632305
Aplicação 29/04/2021 51.731,13 13.904,534011
Aplicação 30/04/2021 44.078,45 11.847,611131
Aplicação 03/05/2021 34.682,48 9.322,121705
05/05/2021 APLICAÇÃO 44.947,55 12.080,796453 3,720578372 40.769,692054
08/05/2021 RESGATE 475,39 127,769439 3,720686298 40.641,922615
Aplicação 03/05/2021 475,39 127,769439
07/05/2021 APLICAÇÃO 61.466,94 16.519,357860 3,720903713 57.161,280475
10/05/2021 APLICAÇÃO 145.632,28 39.136,407626 3,721145829 96.297,688101
11/05/2021 APLICAÇÃO 240.327,79 64.580,251358 3,721382078 160.877,939459
12/05/2021 APLICAÇÃO 33.669,13 9.046,947907 3,721600958 169.924,887366
13/05/2021 APLICAÇÃO 19.562,39 5.256,119905 3,721830999 175.181,007271
14/05/2021 APLICAÇÃO 87.238,19 23.438,115411 3,722065041 198.619,122682
17/05/2021 APLICAÇÃO 40.333,04 10.835,516645 3,722299667 209.454,639327
18/05/2021 APLICAÇÃO 51.789,95 13.912,537927 3,722537920 223.367,177254
19/05/2021 RESGATE 452.369,79 121.514,161047 3,722774252 101.853,016207
Aplicação 03/05/2021 106.326,63 28.561,126162
Aplicação 05/05/2021 44.974,08 12.080,796453
Aplicação 07/05/2021 61.497,84 16.519,357860
Aplicação 10/05/2021 145.696,01 39.136,407626
Aplicação 11/05/2021 93.875,23 25.216,472946
20/05/2021 APLICAÇÃO 34.084,68 9.155,156206 3,723003653 11 1.008,172413
21/05/2021 APLICAÇÃO 34.093,38 9.156,911385 3,723240137 120.165,083798
24/05/2021 APLICAÇÃO 211.901,78 56.909,645377 3,723477428 4 77.074,729175
25/05/2021 APLICAÇÃO 47.389,49 12.726,420998 3,723709125 189.801,150173
26/05/2021 APLICAÇÃO 59.183,20 15.892,641077 3,723937369 205.693,791250
27/05/2021 APLICAÇÃO 30.287,47 8.132,669056 3,724173428 24 3.826,460306
nttos://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index. htmi?v=2.19.3 1/2
07/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
28/05/2021 APLICAÇÃO 52.800,79 14.176,954164 3,724410010 228.003,414470
31/05/2021 APLICAÇÃO 124.875,17 33.526,681759 3,724650441 261.530,096229
31/05/2021 SALDO ATUAL 974.108,19 261.530,096229 261.530,096229
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.046.541,57
APLICAÇÕES (+) 1.460.996,72
RESGATES (-) 1.534.142,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 712,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 712,42:
SALDO ATUAL = 974.108,19
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nips://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
-<mi. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
PY Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
0,00
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9,00
LUCIA e ROSA opine caso ro”
na Rosa 3
eira cre contador
a id Far ROr0S7.
E pernte! pal de Finanças
su vet 5549
Página 1 de 1
GaoSIAP - PM MANGARATIBA
o)
Fe
/2021 https:/aapj.bb.com.briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.19.3
& h
G335021
avo: À Extrato conta corrente A ação
02/06/2021 13:20:00
Cliente - Conta atual
Agência E = e di -
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do 05/2021
exirato
Lançamentos
DE E—— icms a. E no
balancete movimento AS- Origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior resets
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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“itps://2apj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
02/06/2021 https:/aapj bb.com br/apf-apj-webindex.himizv=2 19,3
28/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 109.852.37D 0,00C
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31/05/2021 - 0000 14011 850 IP] Municipal Ajuste 201,50 C
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31/05/2021 0000 00000 9989SALDO 0,000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
212
haps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
3.241.732,92
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidage 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.241.732,92
; Rogério Cagtro Costa
Jul
/ C
LUCIA HELENA ROSA R COSTA
Tesoureira 4 Contador
rp mapo lena E Ng fem ra CRE:0S7096 3/8)
gente de inanças
See unicipal de Fl
Na d.: 65549
2021 https://aap) bb.com.briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.19.3
g , , . G335070846251682024
Paco Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:03:15
fp ” e
| / Vd
| E DB
Cliente Nip us
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
ês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 3.027.025,71 813.675,113364
04/05/2021 RESGATE 2.646.866,75 711.437,238855 3,720450105 102.237,874509
Aplicação 06/04/2021 239.128,50 64.274,077228
Aplicação 09/04/2021 192.430,32 51.722,323229
Aplicação 14/04/2021 512.465,88 ; 137.742,977875
Aplicação 20/04/2021 4 563.389,99 420.215,282387
Aplicação 27/04/2021 139.452,06 37.482,578136
10/05/2021 APLICAÇÃO 244.378,98 65.673,045677 3,721145829 187.910,920186
11/05/2021 APLICAÇÃO 646.866,16 173.824,172428 3721382078 341 -735,092614
18/05/2021 APLICAÇÃO 1.387.568,01 372.747,851014 3,722537920 714.482,943628
20/05/2021 APLICAÇÃO 37.870,14 10.171,932001 3,723003653 724.654,875629
25/05/2021 APLICAÇÃO 293.619,78 78.851,427472 3,723709125 803.506,303101
28/05/2021 APLICAÇÃO 109.852,37 29.495,240777 3,724410010 833.001,543878
31/05/2021 APLICAÇÃO 139.093,35 37.344,001055 3,724650441 870.345,544933
31/05/2021 SALDO ATUAL 3.241.732,92 870.345,544933 870.345,544933
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.027.025,71
APLICAÇÕES (+) 2.859.248,79
RESGATES (-) 2.646.866,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.325,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (5) 0,00 Fdi
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.325,17
SALDO ATUAL = 3.241.732,92
Valor da Cota >>
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA( sig
11
tos://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ns
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
rácio PrEBaROSa,
dos
$ upermendente Ss de Finanças
Ses g.: 65549
PM MANGARATIBA
e it Costa
[e r
CRC; 057096-03/R3
Exercício de 2021
130.304,42
0,00
0,00
0,00
0,00
130.304,42
hitps:/aapj bb.com.br/apf-apjaweblindex.html?v=2.19.3
nes A
Né
E" : G338070846251682026 4
E Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 08:03:47 +
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 130.148,37
34.984,336502
31/05/2021 SALDO ATUAL 130.304,42 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 130.148,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
GATES (-) 0,00
ENDIMENTO BRUTO (+) - 156,05
:!MPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 156,05
SALDO ATUAL = 130.304,42 vê
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i idor - 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 ob sp dd
14
atps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
9464-1 - Migracao
9]
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 75,56
Rogério Castro Costa
r
CRC:0$7,/096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
, Lena Rosa Contador
Super Tencentê y Bestão Financeira CRC: 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
ss
G335070846251682027
Z 07/06/2021 09:04:12
Sovetino
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente /
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
DEVO A O O O o O ii e e em
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 75,47 20,286292
31/05/2021 SALDO ATUAL 75,56 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
SALDO ATUAL = 75,56
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aap) bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
73002-5 - Migracao
PM
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
— Mem de
pa HELENA fole na Rosa pass CASTRO COSTA
der Financeira
Super es picipal de Finanças
Seotirsg.: 65549
CRC: pe aa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/06/2021
&
Governo |
Cliente - Conta atual
Agência
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Extrato conta corrente
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
extrato
Lançamentos
Dt.
30/04/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
31/05/2021
balancete movimento Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote Histórico
00000
14011
14011
13011
13011
13011
13011
00000
000 Saldo Anterior
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
999 SALDO
Documento
350
350
850
850
850
850
G335021310141092024
02/06/2021 13:21:30
Valor R$ Saldo
213.810,13 €
1.536.163.95 €
17.499,73 D
1.318.720,94 D
349.994,81 D
63.758.50 D 0.90 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nittps://sapj.ob.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
73002-5 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
Ficha
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
retenção direto FPM
retenção direto FPM
retenção direto FPM
retenção direto FPM
retenção fpm 10/05
retrenção inss fom
retenção out/20 à janrito/21
retenção fpm em 10/02 à 30/03/21
46119 29/01/2021 00003508
46119 29/01/2021 00003509
46119 29/01/2021 00003512
46119 31/03/2021 00005562
46119 31/03/2021 00005563
46119 31/03/2021 00005565
46119 31/03/2021 00005566
46119 30/04/2021 00006537
46119 30/04/2021 00006538
46119 31/05/2021 00007689
46119 31/05/2021 00007690
46119 31/05/2021 00007691
46119 31/05/2021 00007692
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
, CPE, em Rosa
ucia Gestão Financeira
ndente de
Se rod.: 655
inanças
Exercício de 2021
6.821.786,97
0,00
0,00
0,00
6.795.707,99
26.078,98
Valor
6.795.707,98
67.146,30
89.787,04
67.146,30
89.893,30
63.758,60
1.812.356,32
63.758,60
1.318.720,94
124.539,39
2.875.550,53
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Agência
Conta
Mêãs/ano referência
3836-9
Extrato investimentos financeiros - mensal
RNO
Cliente /
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G335070846251682028
07/06/2021 09:04:32
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 26.047,74 7.001,725047
31/05/2021 SALDO ATUAL 26.078,98 7.001,725047 7.001,725047
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.047,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,24,
SALDO ATUAL = 26.078,98
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
de recurso: [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saidos contábeis
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
| Teso K na ROS Contador
coiscii 28) ão Francia CRC: 057096-03/R3
me
Supenntenco Muniopal dê Finanças
Secretrê "6554
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
02/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
g | G335021310141092025
Plraão | Extrato conta corrente 02/06/2021 13:21:51
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 —
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
extrato
Lançamentos
Eis m nero Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
28/05/2021 0000 14011 850 LC 176/2020 Compen.União 350 22.21 CG
28/05/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 222.13 D
28/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 21.991,87 D 0,09 €
31/05/2021 0000 00000 999SALDO 0,09 Q
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
aups://sapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
: Conta: 73016-5 - Migracao
6.2.02.00.0404 - BB -IT
Fonte de rec: 100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
O ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira E
PE: B76:229,047, 20
gúcia Ff Ema Rgsa Contas
Superintendente de Gestão Finar
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1 F
02/08/2021
Governo |
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19,3
Histórico
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Dao do 05/2021
Lançamentos
Gidensio a. Age origem Lote
30/04/2021 0000 00000
10/05/2021 0000 14011
10/05/2021 0000 13011
10/05/2021 0000 13011
10/05/2021 0000 00000
20/05/2021 0000 14011
20/05/2021 0000 13011
20/05/2021 0000 13011
20/05/2021 0000 00000
28/05/2021 0000 14011
28/05/2021 0000 13011
28/05/2021 0000 13011
28/05/2021 0000 00000
31/05/2021 0000 00000
Documento
000 Saldo Anterior
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB CP Automatico S P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB CP Automatico S P 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 8s0
350 COTA DAF-DEBITO 8so
345 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
G335021310141092026
02/06/2021 13:22:14
Valor R$ Saldo
4,04 D
101,13 D
400,51 D
2378 C
019D
4,750
18,84D 2,00 €
406,22 C
3,24D
81,24D
321,74D
o
oq
o s
oo
o
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
mn
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC
100 - Recursos or:
Saldo da contabilidade na data
(5) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A
LUCIA HELENA ROSA sa
Tr ma E (3 Contador
erforéas náo são Finance! CRC: 057096-03/R3
S perntendente pica de Finanças
q Nu
gone NE eg949
Sec cód: es
PM MANGARATIBA
20.007,57
0,00
A
0,0
0,0
ss
20.007,57
Página Ide 1
07/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.19.3
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G33507084625168203
07/06/2021 09:05:5!
1
o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 19.243,00 5.172,585609
10/05/2021 APLICAÇÃO 400,51 107,630826 3,721145829 5.280,216435
20/05/2021 APLICAÇÃO 18,84 5,060430 3,723003653 5.285,276865
28/05/2021 APLICAÇÃO 321,74 86,386836 3,724410010 5.371,663701
31/05/2021 SALDO ATUAL 20.007,57 5.371,663701 5.371,663701
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.243,00
APLICAÇÕES (+) 741,09
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,48
SALDO ATUAL = 20.007,57
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Ultimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mtps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
temem
Exercício de 2021
Conta: 20867-1 - Migracao
Saldo da contabilidade n na data — 2.406,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
Saldo do extrato bancário na data 6,17
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.400,00
61065 29/01/2021 00003513 1.200,00
sos 29/01/2021 co0oasta Rogério C Costa 1.200,00
—-———————[W7[W———————m e —
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.1 9.3
A ç G335070846251682032
E Extrato investimentos financeiros - mensal E qe 07/06/2021 09:06:18
GueRso | NEY”
Cliente /
Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Més/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 6,16 1,656213
31/05/2021 SALDO ATUAL 6,17 1,6056213 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
:!MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 rd
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 6,17
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://aap) bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
ami. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/05/2021
Saldo da contabilidade na data 2.709.426,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,00
Saldo do extrato bancário na data 2.709.386,50
Ficha Data Pendência Docto SCORE: [pone Histórico a Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade oii
46676 30/04/2021 00006544 0,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 40,00
46676 30/04/2021 00006545 40,00
m Rogério Captro Costa
ms, Confador
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ani Rosa Contador
pisdtolgna ão E ESA CRC: 057096-03/RI
eu ego so Sa Finanças
Sta. “a9549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
07/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G335070846251682042
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:10:17
O O
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 2.640.226,04 709.702,005634
05/05/2021 RESGATE 9.270,00 2.491,548107 3,720578372 707.210,457527
Aplicação 14/10/2020 9.270,00 2.491,548107
12/05/2021 RESGATE 41.331,25 11.105,771539 3,721600958 696.104,685988
Aplicação 14/10/2020 41.331,25 11.105,771539
13/05/2021 RESGATE 1.168,75 314,025543 3,721830999 695.790,660445
Aplicação 14/10/2020 1.168,75 314,025543
18/05/2021 APLICAÇÃO 369.440,44 99.244,238188 3,722537920 795.034,898633
26/05/2021 RESGATE 233.552,06 62.716,430718 3,723937369 732.318,467915
Aplicação 14/10/2020 202.643,42 54.416,440795
Aplicação 20/11/2020 30.908,64 8.299,989923
27/05/2021 RESGATE 18.241,47 4.898,125813 3,724173428 727.420,342102
Aplicação 20/11/2020 18.241,47 4.898,125813
31/05/2021 SALDO ATUAL 2.709.386,50 727.420,342102 727.420,342102
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.640.226,04
APLICAÇÕES (+) 369.440,44
RESGATES (-) 303.563,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.283,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 Vá
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.283,55
SALDO ATUAL = 2.709.386,50
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
cismé.: PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
é RE Conciliação Bancária
Exercício de 2021
DO Agência: 3836-9 a: 16505-0 - Migracao
Conta: [6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
dé recurso: [400 - Recursos ordinários 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário : :
Saldo da contabilidade na data 311.600,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
Saldo do extrato bancário na data 311.600,42
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Rr Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,30
48975 29/01/2021 VCogério Castro Costa 0,36
Pa Contad 3
CRC: 05
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Ra Contador
HE 87 te steten a Rosa CRC: 057096-03/R3
etão Financeita
S nad ae nanças
al e
Seta. 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
o
[e
/2021 https://aapj.bb.com.br/apt-apj-weblindex.html?v=2.19.3
él Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:08:16
Cliente /
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 742.464,17 199.576,968563
06/05/2021 APLICAÇÃO 84.344,88 22.669,172632 3720686298 222.246,141195
12/05/2021 RESGATE 515.766,17 138.587,171441 3,721600958 83.658,969754
Aplicação 03/07/2020 8.081,52 2.171,515990
Aplicação 05/08/2020 79.383,09 21.330,359650
Aplicação 02/09/2020 52.073,75 13.992,299322
Aplicação 03/09/2020 27.301,16 7.335,864505
Aplicação 02/10/2020 76.263,28 20.492,062760
Aplicação 08/10/2020 3.107,09 834,878757
Aplicação 05/11/2020 79.359,84 21.324,114428
Aplicação 17/12/2020 79.348,11 21.320,959997
Aplicação 01/02/2021 84.473,13 22.698,058215
Aplicação 03/02/2021 26.375,20 7.087,057817
31/05/2021 SALDO ATUAL 311.600,42 83.658,969754 83.658,969754
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 742.464,17
APLICAÇÕES (+) 84.344,88
RESGATES (-) 515.766,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 557,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 557,
SALDO ATUAL = 311.600,42
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 16891-2 - Migracao
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Ê !
Saldo da contabilidade na data 713,56
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,06
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 713,56
Rogério Castro Costa
Con!
G ' 03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira 1. q (ROSA Contador
g?. na ão Financeira CRC: 057096-03/R)
s
ooentender a do Era
Secreta! pr 65549
meme]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G335070846251682036
pa 07/06/2021 09:07:52
SUvERNO
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
S.Público Automático "CNP ALCA 1 TETE
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 712,71 191,577932
34/05/2021 SALDO ATUAL 713,56 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 712,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,85
SALDO ATUAL = 713,56
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 19298-8 - Migracao
Ez 6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC E
O - GER
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
5.279.733,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
Saldo do extrato bancário na data 5.279.733,00
Relação dos movimentos não conciliados do
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor »
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
57786 29/01/2021 00003520 0,02
AA cileido Costa
PY)
| ; dor
LUCIA HELENA ROSA =
Tesoureira
prgrsaepteiona Rosa EE un
pintendente de Gaspar
atari Municipal de Finançã!
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
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1
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https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19,3.
ANE
g G335070846251682041
Ea Extrato investimentos financeiros - mensal ; i 07/06/2021 09:09:54
Cliente Z
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ID PGINCO O O O ai a pa e
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 4.372.932,40 1.175.459,545375
19/05/2021 APLICAÇÃO 901.102,95 242.051,461894 3,722774252 1.417.511,007268
31/05/2021 SALDO ATUAL 5.279.733,00 1.417.511,007269 1.417.511,007269
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.372.932,40
APLICAÇÕES (+) 901.102,95
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.697,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Vá
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.697,65.
SALDO ATUAL = 5.279.733,00
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“nps://8apjbb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 14
Pu PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
a Conciliação Bancária
Exercício de 2021
187542-0 - Migracao
Apiração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15,18
B
Rogério Castro Costa
dor
f >> y
tia HELENA E a Ro sa ROGERIO CASTRO COSTA
en Contador
ENG Esonão Foto CRC: 057096-03/RJ
Super abro de Finanção
-etanê M
Secr Cós:
CD eee]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
27/06/2021 hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
js G335070846251682034
Me Extrato investimentos financeiros - mensal 07/08/2021 08:07:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 15,16 4,0747176
31/05/2021 SALDO ATUAL 15,18 4,074776 4074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
'MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
iOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 15,18
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
mtps://aapi.bb.com.briapf-apj-web/index.html?v=2.19.3 14
rimos. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
asia Conciliação Bancária
Exercício de 2021
em 31/05/2021
14438-X - Migracao
6.2.11.03.0964 - BB - PTA APLIC
001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário ERA É E
Saldo da contabilidade na data 156.075,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 156.075,91
Rogério Castro Costa
Pa
XÁLo» CRC: ii
ni ig
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesourei pesa Contador
iriabéclena Rosa CRC: 057096-03/R9
Superntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
27/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
=" G335070846251682038
nd Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:09:11
Cliente
Agência
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 155.888,99 41.903,505220
31/05/2021 SALDO ATUAL 156.075,91
41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.888,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 186,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 186,92
SALDO ATUAL = 156.075,91
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Ultimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
md | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
17076-3 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 12.008,09
Costa
h )
Wa (Os .096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira, a Contador
: a Ros ,
É grin bialena o Financeira CRC: 057096-03/83
O Municipal de Finanças
cód.: 65549
G =
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
07/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2. 19.3
G335070846251682033
07/06/2021 09:06:41
Extrato investimentos financeiros -« mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 11.993,71 3.223,950515
31/05/2021 SALDO ATUAL 12.008,09 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.993,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 Vá
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,38
SALDO ATUAL = 12.008,09
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 17
” Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 573.573,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.497,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12.570,01
Saldo do extrato bancário na data 562.900,54
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.497,45
46147 29/01/2021 00003567 inss não recolhido 1.497,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 12.570,01
46147 29/01/2021 00003563 7.258,91
46147 29/01/2021 00003564 pago a maior somar 1.124,46
46147 29/01/2021 00003565 pago a maoior plenart 2.000,00
46147 31/03/2021 00005701 200
46147 31/05/2021 00007794 177,84
46147 31/05/2021 00007796 2,00
46147 31/05/2021 00007798 pago á maio adriana aluguel 2.004,80
/ Rogério Gg osta ia
Bia É
LUCIA HELENA ROSA CREUUBIDIGO3
Tesoureira Contador
retal earisfona Rosa CRC: 057096-03/R0
Cu lado se Gestão Financeira
inte
tai Municipal de Finanças
cód:: 85549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
junco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsí
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | oononnes
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Cota em: 30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: +0,13%
7 Valor Quantidade Valor Renda Base de
id Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 322.148,65 195.849,48245 322.272,49 123,84 e,
IOF - IRRF (R$) -
Total de . = o
Aplicações 2.123.388,26 1.289.406,41259
IOF - IRRF (R$) -
Total de
1.882.944,22 1.143.633,33497 1.883.698,66 754,44 655,07
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -—- =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” ” ” = a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 562.592,69 341,622,56007 562.900,54 307,85 --
IOF - IRRF (R$) -
>
07/06/2021 09:50
stunco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Mens Principal (R$) de Cotas em(R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$) -
Rendimento do
Mês . - - 938,45 Vá 655,07
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 29.848,66
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceêmentos, Recamações e Informações. Dema tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ep Ê E
PRC CO SOS aaa a ee eee
Ouvidoria 0800727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
20! 07/06/2021 09:50
rim. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
QO1 Agência: 729-3 Conta: 6905-1 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 117.209,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 ;
BEE:
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 SE
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 117.209,47
— Moo
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
L ps da Helê na Rosa CRC: 057096-03/RJ
Superntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
E
Ri
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
37/06/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.htmi?v=2.19.3
g G335070846251682038
Es | Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:08:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência
MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 109.932,08 29.550,126825
12/05/2021 APLICAÇÃO 7.139,73 1.918,456621 3,721600958 31.468,583446
31/05/2021 SALDO ATUAL 117.209,47 31.468,583446 31.468,583446
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 109.932,08
APLICAÇÕES (+) 7.139,73
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 137,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 137,66
SALDO ATUAL = 117.209,47
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
nãos://aapj.bb.com.briapf-apj-web/index.niml?v=2.19.3 in
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
- Migracao
ficha: [46122 | 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC pe E
iná GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário fes A
Saldo da contabilidade na data
66.566,97
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 15.934,56
50.632,41
Saldo do extrato bancário na data
Ficha Data Pendência Docto | Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor Ee
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 15.934,56
46122 31/03/2021 00005663 14.871,36
46122 30/04/2021 00006546 949,85
46122 31/05/2021 00007698 bloquio em 05/05 113,35
A Rogério C sta
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
e. Rosa Contador
LUCIA je dio pazegão Financeira CRC: 057096-03/RJ
Supenntendente | de Finanças
«ana Municipal Se
Secret Cós: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
C7:06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi2v=2. 19.3
6335070846251682043
Extrato investimentos financeiros - mensal 07/08/2021 09:10:41
Cliente
Agência
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 71.322,89 19.171,841880
03/05/2021 APLICAÇÃO 6.096,54 1.638,709793 3,720329263 20.810,551573
04/05/2021 RESGATE 73.819,15 19.841,456792 3,720450105 969,094887
Aplicação 26/03/2021 1.846,59 496,335670
Aplicação 30/03/2021 1.460,04 392,437155
Aplicação 31/03/2021 999,46 268,640249
Aplicação 01/04/2021 5.238,82 1.408,115176
Aplicação 05/04/2021 4.093,17 1.100,179524
Aplicação 06/04/2021 362,60 97,461520
Aplicação 08/04/2021 1.216,11 326,872876
Aplicação 09/04/2021 572,92 153,991504
Aplicação 12/04/2021 99,89 26,848968
Aplicação 13/04/2021 244,27 65,654906
Aplicação 14/04/2021 3.245,23 872,268404
Aplicação 15/04/2021 2.962,62 796,307337
Aplicação 16/04/2021 1.450,84 389,964426
Aplicação 19/04/2021 563,64 151,495861
Aplicação 20/04/2021 392,44 105,481932
Aplicação 22/04/2021 13.669,12 3.674,049209
Aplicação 23/04/2021 8.688,68 2.335,383856
Aplicação 26/04/2021 2.065,77 555,246709
Aplicação 27/04/2021 19.784,52 5.317,775239
Aplicação 29/04/2021 101,40 27,254931
Aplicação 30/04/2021 2.269,76 610,076428
Aplicação 03/05/2021 2.491,26 669,614912
06/05/2021 APLICAÇÃO 694,47 186,651048 3720686298 1.155,745929
07/05/2021 APLICAÇÃO 201,98 54,282511 3,720903713 1.210,028440
10/05/2021 APLICAÇÃO 1.603,15 430,821600 3721145829 1.640,850040
11/05/2021 APLICAÇÃO 248,97 66,902563 3721382078 1.707,752603
12/05/2021 APLICAÇÃO 1.402,19 376,770646 3,721600958 2.084,523249
14/05/2021 APLICAÇÃO 4.577,66 1.229,871039 3722065041 3.314,394288
17/05/2021 APLICAÇÃO 893,73 240,101571 3722299667 3.554,495859
18/05/2021 APLICAÇÃO 872,03 234,256848 3722537920 3.788,752707
19/05/2021 APLICAÇÃO 441,02 118,465415 3,722774252 3907248122
20/05/2021 APLICAÇÃO 10.873,79 2.920,703553 3723003653 6.827,924675
21/05/2021 APLICAÇÃO 4.791,19 1.286,833463 3,723240137 8.414,755138
24/05/2021 APLICAÇÃO 10.273,13 2.759,014979 3723477428 10.873,770117
25/05/2021 APLICAÇÃO 4.249,58 1.141,222328 3,723709125 12.014,992445
26/05/2021 APLICAÇÃO 1.050,46 282,083154 3,723937369 12.297,075599
27/05/2021 APLICAÇÃO 3.651,84 980,577320 3724173428 13.277,652919
28/05/2021 APLICAÇÃO 122,26 32,826675 3,724410010 13.310,479594
31/05/2021 APLICAÇÃO 1.055,53 283,390352 3,724650441 13.593,869946
“Eps://2apj bb.com.briapf-apj«weblindex.html?v=2 19.3 112
27/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.19.3
31/05/2021 SALDO ATUAL 50.632,41 13.593,869946 13.593,869946
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 71.322,89
APLICAÇÕES (+) 53.099,52
RESGATES (-) 73.819,15 E
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Já
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,15 NE MY se
SALDO ATUAL = 50.632,41 = di!
a
Valor da Cota
30/04/2027 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
n=2s://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
-BB - Royal
100 - Recursos ordinários 001.0110- GERAL
11.724.491,03 -
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.475,40
Saldo do extrato bancário na data 11,722.015,63
Relação dos movimentos não conciliados | VR
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.475,40
46146 29/01/2021 00003517 412,00
46146 29/01/2021 00003518 0,23
46146 31/03/2021 00005657 2.063,17
fin
LUCIA HELENA ROSA ,
Tesoureira
cor: pro a Rosa o.
gúcia Hel a
unia! de Finanças
ú cóo.: 655
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
27/08/20: j
27/05/2021 https://aapj.bb.com briapt-apj-weblindex.ntmi?v=2.19,3
NEM
ES . E . G335070846251682040
Previ Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:09:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático « CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidad:
. . e cotas Valor cota Sald:
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 9.572.143,79 2.573.025,775723 Tóssoias
05/05/2021 RESGATE 1.003.350,70 269.676,001869 3,720578372 2.303.349,773854
Aplicação 22/03/2021 1.003.350,70 269.676,001869
06/05/2021 RESGATE 1.114.855,66 299.637,102058 3,720686298 2.003.712,671796
Aplicação 22/03/2021 1.114.855,66 299.637,102058
97/05/2021 RESGATE 133.716,57 35.936,584312 3,720903713 1.967.776,087484
Aplicação 22/03/2021 133.716,57 35.936,584312
12/05/2021 RESGATE 320.894,73 86.224,916003 3,721600958 1.881.551,171481
Aplicação 22/03/2021 320.894,73 86.224,916003
17/05/2021 RESGATE 1.005.270,21 270.066,974702 3,722299667 1.611.484,196779
Aplicação 22/03/2021 1.005.270,21 270.066,974702
18/05/2021 RESGATE 622.745,97 167.290,698815 3,722537920 1.444.193,497964
Aplicação 22/03/2021 104.783,65 28.148,443168 E
Aplicação 25/03/2021 98.925,09 26.574,636755 E
Aplicação 30/03/2021 419.037,23 112.567,618892
19/05/2021 RESGATE 67.906,87 18.240,931468 3,722774252 1.425.952,566496
Aplicação 30/03/2021 67.906,87 18.240,931468
24/05/2021 APLICAÇÃO 6.795.895,68 1.825.147,543233 3,723477428 3.251.100,109729
26/05/2021 RESGATE 569.550,91 152.943,203272 3,723937369 3.098.156,906457
Aplicação 30/03/2021 113.905,89 30.587,487102
Aplicação 27/04/2021 455.645,02 122.355,716170
27/05/2021 APLICAÇÃO 185.744,35 49.875,322203 3,724173428 3.148.032,228750
31/05/2021 RESGATE 3.304,00 887,063109 3,724650441 3.147.145,165641
Aplicação 27/04/2021 3.304,00 887,063109
31/05/2021 SALDO ATUAL 11.722.015,63 3.147.145,165641 3.147.145,165641
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.572.143,79
APLICAÇÕES (+) 6.981.640,03
RESGATES (-) 4.841.595,62
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.827,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Fd
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.827,43
SALDO ATUAL = 11.722.015,63
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
“ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i [ idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
e Para deficientes auditivos 0800 729 0088
núps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 1/2
, PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
EE Conciliação Bancária
ic
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
0,00 ;
DIA
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047- CRC: 057096-03/RJ
Saperntendante de O ancio
ecretria Municipal de +!
N cód.: 65549
Página Ide 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
É
“2/08/2021
f,
i
í
G |
Governo
Cliente - Conta atual
https:/aapj bb.com.briapf-apj-weblindex.htmi?v=2.1 9.3
Extrato conta corrente
Lote
00000
14056
14056
14056
14056
14056
14056
Agência 38369 —
Sra corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
eriodo do
extrato 05/2021
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem
08/04/2021 0000
06/05/2021 0000
08/05/2021 0000
08/05/2021 0000
06/05/2021 0000
06/05/2021 0000
08/05/2021 0000
06/05/2021 0000
12/05/2021 0000
12/05/2021 0000
31/05/2021 0000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária 1.617.677.000.024
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 1.617.822.000.054
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 1.617.830.000.058
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 1.618.173.000.054
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 1.618.200.000.073
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 1.618.499.000.002
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
345 BB CP Automatico S P 70
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.201
033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI
855 BB CP Automatico S P 70
999SALDO
“=ps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G335021310141092027
02/06/2021 13:23:48
Valor R$
687,80 €
3.079,68 €
22.448.60 0
42.360,00
14.963,80 C
825.00 G
84.344,88 D
515.766,17 D
515.766.17 E
Saldo
0.00 €
0,00C
0,00 €
0.00 €
mn
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
6905-1 - Migracao
— o Sracão
6.2.02.00.0504 - BB - PNATE
Bs
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário o 08 0,00
Rogério C:
Ha 2, CRC: 057 096/03
LUCIA HELENA ROSA
ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229.047.9 a CRC: 057096-03/R9
"nin Helena
Lucia Ji es Geo Faro
' ni X s
Superivença Municipal de Finança!
Secrateni 66.: 65549
Páginaldei 1,
02/06/2024 Mips:/aapj bb.com br/apt-apj-weblindex.himlzv=2.19.3
g | G335021310141092028
detisa | Extrato conta corrente 02/08/2021 13:24:28
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 — —— — nes
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
eo qrragã
Lançamentos
Fá Sm Ag.origem Lote Histórico “Doguiiáiito Valor R$ Saldo
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003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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12/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P TO 713873D 000C
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18/05/2021 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 9.190.002 1.260.000
18/05/2021 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.117.313.600.201 1.26000D 090
31/05/2021 0000 00000 999SALDO 2,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
11
“kps://aapj.bb.com.br/apf-ap)-web/index.html?2v=2.19.3
em. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
E é Conciliação Bancária
Exercício de 2021
100 - Recursos ordinários
0,00
(2) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Da
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.239/047º Rosa CRC: 057096-03/R9
Lúcia Sitlêna Rosa
mntend teh
e Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Págnaldei É
SecSIAP - PM MANGARATIBA Et
202 hitps:/aap) bb.com.br/apf-apjweblindex.htmi2v=2.19.3
Eis | Extrato conta corrente a AE
Cliente - Conta atual
Agência E si e eme
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do 05/2021
extrato
Lançamentos
[= eee cor O same ses a
balancete movimento AS: Origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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05/05/2021 0000 13105 438 TED 50.502 100.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.251.200.240.493 10,45D
Cobrança referente 05/05/2021
05/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.251.200.240.494 10,45 D
Cobrança referente 05/05/2021
05/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P TO 1.003.35070C 0,00€
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06/05/2021 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 10.293,72 D
06/05 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
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Cobrança referente 06/05/2021
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Cobrança referente 06/05/2021
08/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.114.855,66 C 0.00C
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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GPS- Ident.: 29024899000164 - 05/2021
07/05/2021 0000 13105 375 Impostos 50.705 28.671,70 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 133.716,57 C 0,00C
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12/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.202 120.873,83 D
“tos://2epj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 1/3
02/08/2021 https:l/aapj.bb.com.briapf-apj-weblindex html?v=2 4 9.3
033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI
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Cobrança referente 12/05/2021
12/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 881.321.100.025.118 10,45D
Cobrança referente 12/05/2021
12/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 320.89473C 0,00C
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PREF MUN MANGARATIBA
17/05/2021 0000 13105 375 Impostos 51.702 3.719,35 D i
PREF MUN MANGARATIBA a
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237 0886 02913831 0000159 MUNICIPIO DE
17/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 871.371.100.063.125 10,45 D
Cobrança referente 17/05/2021
17/05/2021 0000 00000 855BB CP Automatico S P 70 1.005.270,21 C 0.000
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Cobrança referente 18/05/2021
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24/05/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.698.089870
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26/05 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
28/05/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.601 134.151,20 D
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28/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.602 432.059,46 D
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
26/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 801.461.100.010.937 10,45D
Cobrança referente 26/05/2021
26/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 569.550,91 C 0.00C
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27/05/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 41.499,66 C
27/05/2021 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 261.723,82 C
27/05/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17,23D
27/05/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 414,99 D
27/05/2021 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2617,23D
27/05/2021 0000 13105 “96 INSS Arrecadação 52.701 5.648,36 D
GPS- Ident.: 5266904000187 - 05/2021
27/05/2021 0000 13105 375 Impostos 52.702 18.443,53 D
nitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 1 9.3 23
02/08/2021 hitps://aap) bb.com.briapf-apj-weblindex.htmi2v=2.1 9.3
PREF MUN MANGARATIBA
27/05/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 52.703
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
27/05/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.704 2.78469D
AMPLA (antiga CERJ)
27/05/2021 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.705 84.327,07 D
AMPLA (antiga CERJ)
27/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 801.471.100.198.682 10,45D
Cobrança referente 27/05/2021
27/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 185.744,35D 0,00€
31/05/2021 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 53.101 3.304,00 D ú
IMPRENSA NACIONAL Há
31/05/2021 0000 00000 855BB CP Automatico S P 70 3.304,00 € E
31/05/2021 0000 00000 999SALDO 8,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
mi
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núps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 gi
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 à
Saldo do extrato bancário na data 0,00
)
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
catmprettna Rosa o.
Supenntendente de Gestão Financeira
Municipal de Finanças
tana
ad : 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página i de 1
02/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
g ) G335021310141092033
aca | Extrato conta corrente
02/06/2021 13:29:21
Cliente - Conta atual
Agência 38309; TT o E
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do
extrato 05/2021
Lançamentos
Dt. Dt Agorgem Lote Histórico O Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento AS ºrige! " E E"
14/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
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31/05/2021 0000
00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
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> mi. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
a Conciliação Bancária
Conciliação em 31/05/2021
Exercício de 2021
Conta: 283142-2 - Migracao
6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC
100 - Recursos ordinários CRS c o: |/001.0110 - GERAL E
Saldo da contabilidade na data 75.701,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 75.701,51
LUCIA HELENA ROSA e E
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 R sa as CASTRI a
E Ro Contador
icia Helena Ré Fil
tendente ge Gestão Financeiro
tara Municipal de Finanças
cód.: 6
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
07/08/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
g G335070846251682029
Es Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:04:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 53.644,10 14.419,721863
28/05/2021 APLICAÇÃO 21.991,67 5.904,739258 3,724410010 20.324,461121
31/05/2021 SALDO ATUAL 75.701,51 20.324,461121 20.324,461121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.644,10
APLICAÇÕES (+) 21.991,67
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 65,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,7:
SALDO ATUAL = 75.701,51
Valor da Cota
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31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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riem. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
- Migracao
féidia: [46467 | 6-20200.0427 - BB - Salário Educação
TER
Apuração dos saldos contábeis extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Costa
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cr: srs zpepfena Rosa dE Osni
eita de Gestão icon
seara Municipal de Fina
cód.: 6
AP - PM MANGARATIBA Página Ide 1
tt
pe
02/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
G335021310141092034
8. Extrato conta corrente 02/06/2021 13:29:40
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 38369; — o o . Co o a
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
dereco do 05/2021
Lançamentos
b Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
alancete movimento
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PREF MUN MANGARATIBA
13/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.168,75€C 0,00€
18/05/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.784.258.000.044 359.440,44 C
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18/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7O 369.440.44D 0000
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26/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.602 94.518,54 D
237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS
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Cobrança referente 26/05/2021
26/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 801.461.100.010.933 10,45 D
Cobrança referente 26/05/2021
26/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P TO 233.552,06C 0,00C
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GPS- Ident.: 33093339000139 - 05/2021
27/05/2021 0000 13105 375 impostos 52.702 7.862,70 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
31/05/2021 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 11
Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
10547-3 - Migracao
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data
(-)'Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ao É
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
, CPF: cr preçena Rosa
ceira
de Gestão Finan
dente de Finanças
PM MANGARATIBA
ROGERIO id COSTA
CRC: e
Exercício de 2021
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02/06/2021
g k Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
000 Saldo Anterior
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Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
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920 Blog Judicial-Bacen Jud
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31/05/2021
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02/06/2021
31/05/2021
31/05/2021
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141,25€
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841,07 C
1.055.53 D
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA RO:
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
414
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Exercício de 2021
o: Jooz. 0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 469.907,78
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 138.485,98
331.421,80
Saldo do extrato bancário na data
Ficha” 57 Dai Ea oo TA Caps na
138.485,98 |
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61056 31/03/2021 00005708 72.464,91 +
61056 30/04/2021 00006583 66.021,07
n
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LUCIA HELENA ROSA
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prodaLena 9
Liebaza sro egpasião Fran aio CRC: 057096-03/R3
ge Fin
vans Municipal
Seen va 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
E 02/08/2021 Intemet Banking
Internet Banking Empresarial
NICIPIO DE MANGARATIBA
Agência: 3720
Conia Corrente » Extratos
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 07/05/2021 a 31/05/2021
lar (R$) Saldo (R$)
105/2021 SALDO ANTERIOR 405.970,16
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TARIFá RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 -43,40
03/05/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “1806
03/05/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -180.80 48.020,80
04/05/2021 TARIFA TED BCE 03/05/2021 000000 -B80
04/05/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 26.265,15
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04/08/2021 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516050702 373101
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 384951 1.057,29
04/05/2021 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 403594 -534,31
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 5,16
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -31,00
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “774
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “307,02
05/05/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 77 709,68
06/05/2021 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 29.909,89 107.619,57
õ CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720090900000071 090911 19.857, 8a 12747741
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0/08/2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090071 =49,60
hitps://p).santandemetibe.com..br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml 13
02/06/2021
78/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
18705/2021
20/05/2021
PArnR/2021
24/05/2021
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MESP20Z1
5/2021
25/05/2021
Z6/05/2021
26/05/2021
267
2021
5/2021
Intemet Banking
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
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TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
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080071
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090011
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«10,32
-175,44
-40,00
18.726,42
“6,20
“26,12
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213
02/06/2021 Internet Banking
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 39.784,75
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000071 090011 11.204,40
“ TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “18.60
3" 105:202 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090911
"CS 2021 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 92,86
tra0s TARIFA RECES CARNES/ASSEMELHADOS 090011
Bioquelo Dia / ADM Entenda & composição do seu saldo no quadro abaixo.
3logueado
nçamento Provisionado
Saldo
ção em: 02/06/2021
Valor (R$)
A- Saldo de Conta Corrente 172.929,94
B - Seido Bloqueado 2,00
Desbloqueio em 1 dia 000
Desbioqueio em 2 dias 2.00
Desbloqueio em mais de Z dias 3,00
Salao Bloqueio Judicial 372.928,94
soonivel em Conta Corrente (A - B- O)
t de Atendimento Santander Empresarial SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
25 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
(Demais Localidades) 0800 77% 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
7 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas cam deficiência auditiva ou de falo)
nttps://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
37-2 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 69.946,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
. (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 69.946,63
Sri Costa
di
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira, aa RO Ss: 4 Contador
sorgteess, da Einanceia CRC; 057096-03/R3
qe Ges
Ê cerni enieçal de Finanças
a coa. 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/06/2021
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
vrigem do Extrato:
Nome:
ErROGO:
01/05/2021
03/05/2021
03/05/2021
03/05/2021
03/05/2021
93/05/2021
03/05/2021
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08/057 2021
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10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
10/05/2021
ta CAIXA:
ita Referência:
ir. Doc,
102531
102531
102531
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102531
102531
102531
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990001
102531
102531
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Histórico
SALDO ANTERIOR
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
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APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIX
197600€
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/05/2021 até: 31/05/2021
Valor (R$)
1.274,59€
17.108,01€ E
134,35€ 75.317,80€C
4.056,70C 79.374,50€
37,20D 79.337,20€
376,68D 78.960,62€
6,20D 78.954,42C
2,07D 78.952,35€
22.151,50D 56.800,85€
13.376,43€ 70.177,28€C
2.309,36€ 72.486,64C
7.143,78€C 79.630,42C
668,22D 78.962,20€
14,49D 78.947,71€
48,05D 78.899,66C
19.401,96D 59.497,70C
28.428,04C 87.925,74C
391,53€C 88.317,27C€
2.305,77C 90.623,04€
10,35D 90.612,68C
15,50D 90.597,18€
198,66D 90.398,52€
30.901,83D 59.496,70C
8.507,54C 68.004,24€
1.089,89C 69,094,13C
795,64C 69.889,77C
10,350 69,879,42C
159,96D 69.719,46C
3,10D 69.716,36C
10.219,66D 59.496,70C
28.956,36C 88,453,06C€
7.770,31€ 96.223,37C
1.685,42C 97.908,79C
10.588,40C 108.497,19€
12,40D 108.484,79€
20,15D 108.464,64C
154,80D 108.309,84€
10,35D 108.299,49C
48.802,79D 59.496,70€
5.879,29€ 65.375,95C
245,60C 65.622,59€
170,28D 65.452,31€
1,55D 65.450,76C
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 114
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14/05/2021
14/05/2021
14/05/2021
14/65/2021
17/05/2021
05/2021
17/05/2021
17/05/2021
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9/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
mtps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
990001
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000000
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000000
000000
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727220
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APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
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APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR,
DEB.AUTOR.
DB VLR BLV
DEB TARIFA
DEB TARIFA
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RESG AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
CRED BLOQ
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
TR VLR CX
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
GovConta Caixa :
5.954,06D |
5.449,33
7.928,15€
411,47€
84,99€
6,21D
1,55D
6,20D
193,500
11.145,48D
6.977,47€
187,02C
12.621,60C
4,14D
255,42D
24,80D
12.947,23C
1.001,48€
2.250,71€
165,12D
8,28D
10,85D
16.015,17D
4.650,56C
187,60€
122,63€
1.595,65D
732,80D
18.043,86D
19.502,73D
159,96D
2,07D
3,10D
15.576,65C
4.908,75€
119,99€
820,58€
20.672,39€
2,070
110,940
18,60D
8.237,71D
3.548,53
397,91€
208,22€
20.672,39D
72,24D
10,35D
3,10D
4.068,97D
3.441,22€
11.079,84€
13,950
183,18D
14.323,93D
BVS 59.496,70C
64.946,03€
72.874,18€
73.285,65€
73.370,64C
73.364,43€
73.362,88C
73.356,68C
73.163,18C
62.017,70€
68.995,17€
69.182,19€
81,803,79€
81.799,65€
81.544,22C
81.519,43€
94.466,65€
95.468,14C
97.718,85€
97.553,73€
97.545,45€
97.534,60C
81.519,43€
86.169,99€
86.357,59€
86.480,22€
84.884,57€
84.151,77C
66.107,91€
46.605,18C
46.445,22
46.443,15€
46.440,05C
62.016,70C
66.925,45€
67.045,44C
67.865,02C
88.538,41C
88.536,34€
88.425,40C
88.406,80C
80.169,09€
83.717,62C
84.115,53€
84.323,75€
63.651,36C
63.579,12€
63.568,77€
63.565,67€
59.496,70€
62.937,92C
74.017,76C
74.003,81€
73.820,63€
59.496,70€
214
02/06/2021
20/05/2021
20/05/2021
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/2021
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26/05/2021
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5/2021
6/05/2021
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26/0
27/05/2021
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28/05/2021
05/2021
28/05/2021
8/05/2021
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990001
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$90001
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000000
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ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
MANUT CTA “
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR DH CB
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ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
GovConta Caixa NR
565,50C *
4,65D
343,14D
11.639,06D
26.421,15€
1.475,52
87,72D
23,250
27.785,70D
3.218,45€
250,67€
498,49€
90,300
4,14D
10,85D
3.862,32D
2.043,11€
5.909,58€
1.769,27€
225,49€
3,10D
110,94D
6,200
8,280
49,00D
9.769,93D
3.904,53C
747,45€
1.570,49€
237,36D
2,07D
4,65D
5.978,39D
10.620,25€
1.895,64C
12,40D
23,12D
224,46D
12.255,91D
488,07
8.236,47€
549,53€
627,57€
10,35D
9,30D
203,82D
9.678,17D
230,73€
8.290,65€
1.830,61C
536,06C
7,75D
417,96D
6,20D
5; 70.918,05C
Ea
71.483,55€
71.478,90C
71.135,78€
59.496,70
85.917,85€
87.393,37€
87.305,65C
87.282,40€
59.496,70C
62.715,15C
62.965,82C
63.464,31C
63.374,01€
63.369,87C
63.359,02€
59.496,70€
61.539,81C
67.449,39C
69.218,65
69.444,15€
69.441,05C
69.330,11C
69.323,91€
69.315,63C
69.266,53
59,496,70C
63.401,23€
64.148,68C
65.719,17
65.481,81C
65.479,74€
65.475,08C
59.496,70C
70.116,95C
72.012,59C
72.000,18
71.977,07C
71,752,61€
59.496,70C
59.984,77C
68.221,24C
68.770,77C
69,398,34C
69.387,99C
69.378,69C
69.174,87€
59.496,70
59.727,43C
68.018,08C
69.848,59C
70.384,75C
70.377,00€
69.959,04C
69.952,84€
3/4
02/06/2021 GovConta Caixa
31/05/2021 102531 DEB TARIFA
95/2021 SALDO FINAL
6,21D 69.946,63C
69.945,53C
Pps:/igovconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 4ja
Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
37-2 - Migracao
Saldo da contabilidade na data 671.182,29
001.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56.785,34
Saldo do extrato bancário na data 614.396,95
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp.
Valor É
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 56.785,34
46129 12/02/2021 00006576 17.861,66
46129 12/04/2021 00006577 19.371,44
46129 31/05/2021 00007801 bloqueio 14/05/2021 19.502,73
46129 31/05/2021 00007802 R ério astro Costa lançada 49,51
Mo,
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
rúcia Reténa Rosa
intendente de Gestão dna
eta Municipal de Fi
cód.: 65
—— DDD
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
or
CRÉ-D57.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/83
Página 1 de 1
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de nm .
Para simples verificação Et!
07/08/2021
02/10/1905
— NoMês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cotaem: 30/04/2021 Cota em: 31/05/2027
1235 | 0,2593 H 0,3334 L 5991632 l 5999034 Í
Á isiradora
'NPJ da Administradora :
ômica Federal 00.360.305/0007-04
E NAO CADASTRADO NA BASE GPB
nêlise do Perfil do Investidor
XZesumo da Movimentação
Valor em R$ Qide de Cotas
jo Anterior 357.139,15C 59.606,323708
Aplicações 272.192,54C 45.408,020959
Resgates 15.576, 2.598,363081
enem Bruto no Mês 641,91 M
IRRF y
ior 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto" 614.396,95C 102.415,981588
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Veior sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
APLICACAO 22.151,50C 3.696,942043
APLICACAO 19.401,96C 3.237,947041
APLICACAO 30.901,83C 5.156,950590
APLICACAO 10.219,66C 1.705,414119
APLICACAO 48.802,79C 8.143,482291
APLICACAO 5.954,06C 993,4606545
APLICACAO 11.145,48C 1.859,552054
APLICACAO 16.015,17C 2.671,685010
RESGATE 15.576,65D 2.598,363081
IRRF 0,00
IOF 0,00
APLICACAO 8.237,71C 1.374,055949
APLICACAO 4.068,97C 678,663538
APLICACAO 14.323,93C 2.388,934595
APLICACAO 11.639,06C 1.941,020302
APLICACAO 27.785,70C 4.633,483743
APLICACAO 3.862,32 644,030744
APLICACAO 9.769,93C 1.629,002861
APLICACAO 5.978,39C 996,751017
APLICACAO 12.255,91C 2.043,243526
APLICACAO 9.678,17C 1.613,391884
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
ações ao Cotista
te seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
3 e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
cionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
você contribui para Preservação do meio-ambiente!
o(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
C80s 728 9104 rt Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: dereço Eletrônico:
2800 725 7474 | hitos://www1 caixa
ê VA
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ta: 157-3 - Migracao
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 686,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 685,29
; Rogério Castfo Costa
14) Contal
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Rosa Contador
Pat 87 na Ro CRC: 057096-03/RJ
ben a
tao oe E se Finanças
Secretana Municipã
cód.: 6554
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/06/2021 CAIXA - Extrato de Fundos
“a Extrato Fundo de Investimento
RN Para simples verificação
INnome da Agência ligo peração jissão
(ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/06/2021
IFundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2021 Cota em: 31/05/2021
t 0,1235 0,2593 0,3334 l 5.991632 5.999034
Administradora
iNome 'NPJ da Administradora
(Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome onta Corrente Fá fês/Ano
[ENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB
00.360.305/0001-04
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ a fe
Saldo Anterior 685,45C '
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,84C
IRRF 0,00
IOF a
Taxa de Saída o!
Saldo Bruto” 686,29C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Con. ulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prá a e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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seu endereço de e-mail.
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Isac: ndereço para Correspondência:
9800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 hítps:
, E “Acesse o site da CAIXA: www caixa gov br
14
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
5-1 - Migracao
001.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 1.075.725,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.076.798,35
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.200,00
46123 29/01/2021 00003532 17909 1.200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 126,94
46123 31/05/2021 00007758 s9,39
46123 31/05/2021 00007759 1650
46123 31/05/2021 00007760 11,05
Rogério Castço Costa
n Conti
ATER CRC: 057.496/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
pé psaestetena Rosa CRC: 057096-03/R3
dente de de Gestão Financeira
supere » Municipal de Finanças
dad Ca! 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
:o Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPo
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa.
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 PÁ
00886-9 | 0000005-1
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
+0,13%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
2.073.652,37 1.260.261,19932 2.073.773,79
IOF - IRRF (RS)
1.449.260,03 880.162,66705 -
IOF - IRRF (R$)
2.446.646,43 1.486.918,35283 2.447.043,01
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
1.076.265,97 653.505,51354 1.076.798,35
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
121,42
396,58
532,38
Base de
Cálculo IRRF (R$)
390,05
07/06/2021! 09:43
Banco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Trene Valor Quantidade Renda Base de
Principal (R$) de Cotas Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês a - s0,5 7 390,05
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
>0E2
Fal Conosco
07/06/2021 09:43
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/05/2021
Banco: 237 Agência: 886-9 ta: 14627-7 - Migracao
100 - Recursos ordinários 01.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 277.779,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 419,74
Saldo do extrato bancário na data 277.359,83
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade e 419,74
49201 26/02/2021 00004508 325,29
49201 31/05/2021 00007764 tarifa indevida 14/05 93,45
49201 31/05/2021 00007765 bloqueio 21/05 1,00
am
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
spesfetia Rosa CRC: 057096-03/83
ente de Gestão Financeira
icspa! de Finanças
65549
GF
fucia
Supernntendenti
Secratana Me
cód
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
sanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei'imprimirPopup.)s:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7, fd
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: +0,13%
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
vers Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 217.816,36 168.215,40776 276.800,32 58.983,96 se
IOF - IRRF (RS) -
Total 6a 281,35 170,76233 - da a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
20,24 0,25
Resgates 74,21 57,36527 94,45 7 R
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ã = = si -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - e o
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão - - - - ss
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 218.023,50 168.328,80482 277.359,83 59.336,33 =
IOF - IRRF (R$) -
07/06/2021 09:44
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br'ibpjsei/imprimirPop!
sis Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês i E ma 025
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. eoute oste
“a! onosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Sars 07/06/2021] 09:44
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
10049-8 - Migracao
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário | E R
Saido da contabilidade na data n 3,694,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data 3.693,02
Relação dos movimentos não conciliados E
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
53048 29/01/2021 00003537 1,80
LUCIA HELENA ROSA ROGÉRIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: Cera ROSA CRC: 057096-03/RJ
cíúcia Si ão ane
1 rondente de SE rnanças
supennten Nunicipal de tu
para
Secreto ad: 69549
Geos PM MANGARATIBA Página 1 de 1
3
radesco S' À
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8 /
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Cota em: 30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: +0,13%
Tiens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.688,06 315,33 ee
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e
Aplicações
TOR" IRRF (R$) -
Total de . .
Resgates ” =
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IRRF . ” T es
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- pe;
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão ” * - .. ci;
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.693,02 320,29 se
IOF - IRRF (R$) -
07/06/2021 09:44
Banco Bradesco S/A
Valor
nana Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 486 m
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
os, Reclamações e Informações. Demais telefones
24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fal Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/06/2021 09:44
; PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR ATIRA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/05/2021
TE CCC CUT ERES:
Saldo da contabilidade na data 120.612,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 120.581,42
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. = neia ERRA o Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 30,60
46654 26/02/2021 00004510 28,60
2,00
46654 31/05/2021 00007771
tdo
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CPF: 876.229. Peso tia RySA CRC: 057096-03/RJ
úci a Financeitê
ão
tendent cê ge Ges
dg aranê Muniogal de Finanças
Seceare o 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.,jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0 VÁ
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saido Atual
+0,13%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
114.378,17 72.772,27750
IOF -
672,33 408,20545
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
115.050,50 73.180,48295
IOF -
Valor
em (R$)
119.747,59
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
120.581,42
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
5.369,42
5.530,92
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/06/2021 09:40
Banco Bradesco S/A hrips://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. sf
Tienê Valor Quantidade Valor É Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” ú ” 161,50, são
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ereta did ste
+ in ra e E A ti
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
07/06/2021 09:40
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conta: 8664-9 - Migracao
onte de recurso: [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário. -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 63.630,50
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 158,97
46155 29/01/2021 00003562 9278
46155 30/04/2021 00006566 3333
46155 31/05/2021 00007793 Rogério G C 3286
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MAL Eco
LUCTA HELENA RO; ROSA
, Tesgu ena ROS Contador
fes 656220 pagespesdo POE CRC; 057096-03/R
5 perntender aci de Finanças .
Secreta UE assa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
imtps://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br'ibp:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | oosssas
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
DD
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
+0,13%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
61.647,53 38.166,06247
IOF -
743,01 451,08734
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
62.390,54 38.617,14981
IOF -
Valor
em (R$)
62.802,67
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
63.630,50
IRRF (RS)
Renda
Total (R$)
1.155,14
1.239,96
Cálculo IRRF (R$)
07/06/2021 09:49
Banco Bradesco S/A
Valor
sene Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
= es =
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
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07/06/2021 09:49
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o | radesco - Pardal APLIC
| Fonite de recurso: |100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 305,47
1.632.537,57
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 305,47
46153 29/01/2021 00003559 302,47
46153 26/02/2021 00004521 2,00
1,00
46153 31/05/2021 00007788 Rogério € Costa
91 [e or
= O CRC: 057.096/03
E: HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
———————————— DD —>——>—>—>—>—>—>—>—
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
jesco S À
Depositário /
Administrador:
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BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
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Fundo:
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Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008665-7
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
+0,13%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
1.586.037,87 965.677,07465 1.589.032,34
IOF - IRRF (R$)
41.335,63 25.104,81728 -
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
1.627.373,50 990.781,89193 1.632.537,57
or - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.994,47
5.164,07
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/06/2021 0
9
1
4
7
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do ”
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https:/Awww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. ist
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.169,60, .
4 « N f
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala — Canceamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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Salis
07/06/2021 09:47
cem. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/05/2021
Saldo da contabilidade na data 218.878,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 404,66
Saldo do extrato bancário na data 218.473,41
Relação dos movimentos não conciliados a
Ficha Data Pendência Docto EG Soirsaio: CASS
Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 404,66
46152 29/01/2021 00003551 372,29
46152 31/03/2021 00005696 2,00
46152 31/05/2021 00007785
30,37
LUCIA HELENA ROSA
T elena ROS
Rio RE Financeira
EmulRtetdo Ge 5
Supernte Municpal de Finançal
AS dg.: 65
GeoSIAP - PI à
S] 'M MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
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Empresa:
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Data da emissão:
Fundo:
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Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
iof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/! ef
00886-9 | 0008666-5,
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
+0,13%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
206.701,01 131.965,88035 217.151,32
IOF = IRRF (R$)
1.028,95 624,94118 si
10F - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IoF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
207.729,96 132.590,82153 218.473,41
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
10.450,31
10.743,45
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/06/2021 09:46
anco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do =
Mês
IOF -
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 293,14,”
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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07/06/2021 09:46
e temt. PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
$ Conciliação Bancária
Exercício de 2021
consliação em 31/05/2021
- Conta: 8812-9 - Migracao
ces ass | 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
FEonte de recurso: [100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Ê ;
Saldo da contabilidade na data 2.797.876,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 127,17
Saldo do extrato bancário na data 2.797.749,33
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. ps Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 127,17
46137 31/03/2021 00005690 126,17
46137 31/05/2021 00007778 1,00
A Rogério Gastro Costa
ar HELENA ROSA
sresmilgaa RO o Finance CRC: 057096-03/RJ
rendente de 5
Ebert laço Ena
Secrelaniz aa
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Depositário /
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060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
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Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
EE EO ie imo
Quantidade
Itens
Saido Anterior
Totai de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atua!
+0,13%
Valor
Principal (R$) de Cotas
2.232.012,48 1.356.692,03133
IOF -
5.012.346,85 3.044.326,10713
IOF -
4.448.368,26 2.703.072,91517
ICF -
IOF -
IOF -
IOF -
2.795.991,07 1.697.945,22329
IOF -
Valor
em (R$)
2.232.451,79
IRRF (R$)
IRRF (R$)
4.450.453,77
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.797.749,33
IRRF (RS)
Renda
Total (R$)
439,31
2.085,51
1.758,26
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.085,51
07/06/2021 05
Rance Bradesco S/A
Valor
ed Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
e
- ” 3.404,46 VÁ 2.085,51
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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07/06/2021 09:45
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 106.516,19
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,24
106.510,95
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,24
46140 29/01/2021 00003548 2,24
46140 26/02/2021 00004514 200
46140 31/05/2021 00007781 Rog on astro Costa 1,00
a r
A
LG CRC: 1096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesou! Contador
Rosa
cuEé apt À eimanceita CRC: 057096-03/R3
su sopa ve de GE nica! 4 ae e manças
Secret! “essa as
)
Página | de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
sanco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
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BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuo.is!
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 Ed
00886-9 | 0008813-7
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
Cota em: 30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: +0,13%
tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
lia Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 395.227,28 240.309,33390 395.431,67 204,39 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 210.657,32 127.948,99291
IOF - IRRF (R$) -
Tera a 499.425,41 303,617,16755 500.000,00 574,59 574,59
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . e -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” * - - io
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 106.459,19 64.641,15926 106.510,95 51,76 a
IOF - IRRF (R$) -
07/06/2021 09:46
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
PE E E e al 574,59
IOF - IRRF (RS) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ciais oste
al onosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 07/06/2021 09:46
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação em 31/05/2021
Banco: 237 Agência: 1-0 : 9910-4 - Migracao
47131 6:211.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC |
A 3: |001.0110 - GERAL
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
47131 29/01/2021 00003554
q
plo» 65) Contádor
LUCIA HELENA ROSA R
Tesourei Rosa Contador
puritanos CRC: 057096-03/R3
Sopernendente a a de Finanças
Seca A “es549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
213.338,16
46,25
46,25
Página 1 de 1
o Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirP
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
+0,13%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
149.836,84 129.474,25584 213.051,32
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (RS)
IOF - IRRF (R$)
149.836,84 129.474,25584 213.338,16
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
63.214,48
63.501,32
Base de
Cálculo IRRF (R$)
07/06/2021 09:47
banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsí
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 286,84 Pdi -
estam
IRRF (R$) -
Deficiente Auditivo ou de Fala CanceBmentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
07/06/2021 09:47
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: 08716-1 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato. gor localizadas na contabilidade 0,00
rio,
0,00
Saldo de 10,00
ag a Se 6IOS
cre: 88
Alo»
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira N Contador
ce optado na Res, CRC: 057096-03/R3
nte de Finanças
Eru mori! 9
Secar, s4,t 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
——————————————eee
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência: 4814
P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 02/06/2021 às 14:18:52h
Extrato - Por Período
Data
20/04
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
o4/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
05/05
05/05
05/05
08/05
cB/05
oe/05
11/05
m1105
12/05
12/05
12/05
18/08
18/05
Lançamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG PMM C P A MUNICI
DEV TED 520624 MOTOZ
TED 237.0886FUNDO MUN DE
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
DEV TED 701879 MOTOZ
SALDO
D SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG PMM C P A MUNICI
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
01/05/2021 a 31/05/2021
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
4814 131,47 -
4814 294,18-
4814 678,55 -
4814 275,55 -
4814 598,28 -
4814 762,10-
4814 236,26 -
4814 535,32 -
4814 1.662,92 -
4814 402,30 -
4814 607,97 -
4814 445,14 -
4814 885,06 -
4814 1.719,68 -
4814 631,64-
4814 349,32 -
4814 714,47 -
4814 190,31 -
4814 394,41 -
4814 209,12-
4814 747,24 -
4814 780,30 -
4814 448,30 -
4814 1.548,45 -
4814 466,32-
4814 466,32 -
4814 20.000,00
780,30
3.878,12
4814 8.477,44 -
10,00
4814 780,30 -
780,30
10,00
4814 780,30 -
4814 780,30
10,00
4814 4.000,00 -
4814 4.000,00
10,00
4814 100.000,00
4814 100.000,00 -
10,00
4814 4.000,00 -
4814 4.000,00
1805 SALDO 10,00
20/05 ' SISPAG FORNECEDORES 4814 18.656,08 -
20/05 | AG. RESGATE PP CP 4814 18.656,08
2005 SALDO 10,00
21/05 | SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
21/05 AG. RESGATE PP CP 4814 4.000,00
31/05 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
=—=]]————————————————e———
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
aias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau,com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Ê &, Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/05/2021
08716-1 - Migracao
ú rato bancário E
Saldo da contabilidade na data 88.903,82 :
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,189,98
Saldo do extrato bancário na data 87.713,84
Ficha Data Pendência Docto Tc Data Cinaç Histórico 4 Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.189,98
46124 29/01/2021 00003572 1.189,98
R pre Ein Costa
LUCIA HELENA ROSA
Deserto engana
Solana Rod CRC: 057096-03/R
de Gestão Financeira
int al de Finanças
tania Municip
aa 6554
Página 1 de 1
me
Consulta rendimentos mensais
és: Maio/2021
Agiconta aê Empresa | CNPJ
PM MANGARATIBA-
4814/08716-1 “DIVERSOS BASS SADO IO
Cotas - 31.05.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
E |
ão Saldo | Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.04.2021 31.05.2021 Raio no Eras 1
PP CURTO PRAZO 25.521,00166: 3,4369280, 108.477,44 31.436,38, 0,00 0,00 10.591,74 87.713,84 81,04 90,70
41090/201 25.521,00166| 3,4369280, 108.477,44. 31.436,38 0,00 0,00 10.591,74 87.713,84 81,04 90,70
Total 25.521,00166 3,4369280 108.477,44 31.436,38 0,00 0,00 10.591,74 87.713,84 81 04 90,70
ultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfo:
iôes metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas,
728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.
izar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570
ne 4004-4828(capitais e
sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
71. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
10,00
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00 “4
Saldo do extrato bancário na data 10,00
A s,
A UM
LUCIA HELENA ROSA
Tesourei
Página 1 de 1
——————————eeee eee aeee
Nome:
Agência: 4814
Posição da Conta Corrente - 02/06/2021 às 14:19:28h
Extrato de conta corrente
PMM CC P ARREC MUNICIPAIS
Conta: 08717-9
Extrato - Por Período
Data
03/05
3370
03/05
33/08
04/05
04/05
04/05
04/05
04/05
d4/05
05/05
05/05
05/05
05/05
06/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08:05
06/05
07/05
o7/05
07/05
10/05
10/05
10/05
11/05
11/05
11105
11/05
12/05
12/05
12/05
13/05
13/05
13/05
14/05
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS € BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
TED 001.3836P MUN MANGAR
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
01/05/2021 a 31/05/2021
Valor (R$)
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
Saldo (R$)
10,00
541,85 -
48.256,34
47.714,49 -
10,00
20.000,00 -
800.000,00 -
1.374,41 -
249.094,91
572.279,50
10,00
303,82 -
62.499,26
62.195,44 -
10,00
1.995,00 -
200.000,00 -
4.000,00 -
4.000,00 -
159,29 -
36.992,52
173.161,77
10,00
508,68 -
1.213.350,41
74,00
1.212.915,73 -
10,00
188,68 -
51.519,94
51.331,26 -
10,00
257,99 -
94.492,62
94.234,63 -
10,00
100.000,00 -
374,97 -
44.649,32
55.725,65
10,00
220,59 -
33.519,28
33.298,69 -
10,00
247,88 -
14/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 36.033,99
14/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 35.786,11-
1405 SALDO 10,00
17/05 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 500.000,00 -
17/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 137,36-
17/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 31.029,55
17/05 AG. RESGATE PP CP 4814 469.107,81
17/05 SALDO 10,00
18/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 99,96 -
18/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 49.685,77
18/05 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
18/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 549.585,81 -
1805 SALDO 10,00
18/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 557,04 -
13/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.388,07 -
19/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.126,27 -
“8/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 13.730,00 -
19/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
18/05 SISPAG TRANSF TITUL TED agia 400.000,00 -
19/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 113.311,52-
18/05 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 472,43 -
19/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 278,66-
18/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 28.266,94
19/05 AG. RESGATE PP CP 4814 514.646,35
1805 SALDO 10,00
20/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 158,87 -
20/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 45.478,63
20/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 45.319,76 -
2005 SALDO 10,00
21/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 162,52-
24/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 201.905,13
21/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 201.742,61 -
2105 SALDO 10,00
24/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 126,51 -
24/05 SISPAG FORNECEDORES aB14 69.558,00 -
24/05 SISPAG FORNECEDORES aB14 55.791,60 -
24/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.079,26 -
24/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 183,90-
24:05 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 8.079,26
24/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 102.775,12
24/05 AG. RESGATE PP CP 4814 22.884,89
24/05 SALDO 10,00
25/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 4 17-
25/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 32.548,34
25/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 32.434,17 -
2505 SALDO 10,00
28/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 251,53-
28/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 95.009,28
26/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 94.757,75 -
28/05 SALDO 10,00
27/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 185,16-
27/05 RECBTO CONVENIOS GC BARRA 246.159,86
27/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 245.974,70 -
27/05 SALDO 10,00
TAR RECEBTO CONVENIOS 220,59 -
RECBTO CONVENIOS C BARRA 25.229,40
AG. APLICACAO PP CP 4814 25.008,81 -
28/05 SALDO 10,00
2108
31/05
31/05
3105
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
4814
4814
453.731,60-
222,56-
52.878,16
401.076,00
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alisracos a qualquer momento em função de novos lançamentos.
e
idas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
as. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
uteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 4722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
que do extrato bancário
1.479.581,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 70,89
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7.758,74
Saldo do extrato bancário na data 1.471.893,78
Relação dos movimentos não conciliados a
Ficha Data Pendência Docto No Comp. Data Comp. Histórico ai Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 29/01/2021 00003619 pago a menor pesionista sandra
46125 31/05/2021 00007804
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 29/01/2021 00003620
46125 29/01/2021 00003621
bo
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF; 87 Rosa
cio Ste era R a eebrcata
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
-onsuita rendimentos mensais
és. Maio/2021
ágiconta Fá Empresa CNPJ
PMM C CP ARREC
4814/08717-9 MUNICIPAIS 29:138.310/0001-59
Cotas - 31.05.2021 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
, Base
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.04.2021 31.05.2021 dono cálculo
IR
PP CURTO PRAZO 428.258,55915 3,4369280 2.732.209,96 2.208.881,97 0,00 0,00 946.916,47 1.471.893,78 1.559,32 1.702,73
41090/201 428.258,55915 3,4369280 2.732.209,96 2.208.881,97, 0,00 0,00 946.916,47 1.471.893,78 1.559,32 1.702,73
Total 428.258,55915 3,4369280 2.732.299,96 2.208.881,97 0,00 0,00 946.916,47 1.471.893,78 1.559,33/1.702,73
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
9300 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
371, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
imo. | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 13138-1 - Migracao
6:2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalt A
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Ido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira SR
rEpsrêstena Rosa Da
do endent de Gestão enc
egeita Municipal de Finança! ideia
côs.: 65
Exercício de 2021
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
“eee
Extrato de conta corrente
vome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 02/06/2021 às 14:20:32h
Extrato - Por Período 01/05/2021 a 31/05/2021
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/06 SALDO ANTERIOR 10,00
05/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
05/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.944,36 -
05/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 515.975,86 -
US/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 19.893,00 -
05/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 232.807,57 -
05/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 104.157,90 -
05/05 TED 001.3836PREF MUN MAN 100.000,00
Ê TED 001.3836PREF MUN MAN 900.000,00
05/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 69.561,31 -
0505 SALDO 10,00
06/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
É SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522,68 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 5.522,68 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 1.479,47 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.199,00 -
08/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 8.398,00 -
06/05 TED 001.3836PREF MUN MAN 200.000,00
08/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 135.238,08 -
06/05 SALDO 10,00
10/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.886,28 -
10/05 AG. RESGATE PP CP 4814 1.886,28
1905 SALDO 10,00
17/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 401.175,73 -
“705 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 49.036,44 -
17/05 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 500.000,00
17/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 49.787,83 -
17/05 SALDO 10,00
20/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
20/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 95.699,18 -
20/05 AG. RESGATE PP CP 4814 147.359,18
20/05 SALDO 10,00
24/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 6.079,26 -
24/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 6.079,26 -
24/05 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 6.079,26
24/05 AG. RESGATE PP CP 4814 6.079,26
24/05 SALDO 10,00
26/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 22.193,40 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.803,78 -
26/05 AG. RESGATE PP CP 4814 25.997,18
2805 SALDO 10,00
27/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 180.988,10 -
27/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 119.074,63 -
27/05 TED 237.0886PREF MUN DE
500.000,00
27/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 199.937,27 -
27/05 SALDO
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
altgrados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal
nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
+ dm PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Ema Conciliação Bancária
Exercício de 2021
onciliação em 31/05/2021
13138-4 - Migracao
Fonte de recurso: | 400 - Recursos ordinários cão: [001.0110 - GERAL
extrato ; É
Saldo da contabilidade na data 341.738,86
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 738,69
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.316,85
Saldo do extrato bancário na data 334.160,70
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 738,69
46148 31/03/2021 00005713 pago a menor vitoria 738,59
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.316,85
46148 29/01/2021 00003573 8.000,00
46148 31/03/2021 00005714 pago a maior engemo! 300,00
46148 31/05/2021 00007805 - 16,85
LUCIA HELENA ROSA
ici À Rosa
- 876.625-047% ra a
tendente de S A rques
Su erara Municipal de Finanças
ta!
Ni coa. 6554
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais
vês. Maio/2021
Agiconta E Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.05.2021 "Movimentação | R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos e ai : Brutodo Base
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30,04:2021 31.05.2021 mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 97.226,56910 3,4369280 454.524,49 181.321,90 0,00 0,00 60.701,42 334.160,70 256,69 269,88
41090/201 97.226,56910 3,4369280 454.524,49. 181.321,90 0,00 0,00 60.701,42 334.160,70 256,69 269,88
Total 97.226,56910 3,4369280 454.524,49 181.321,90 0,00 0,00) 60.701,42 334.160,70 256,69 / 269,88
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828jcapitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC ltaú
o800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03152-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Pi em 31/05/2021
“237 “Agência: 1-0 Conta: 5-1 - Migracao
Esp jose 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações
cação: [001.0110
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Cana Costa
Lucas, cresgrhosej03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
ri a R$ sa Contador
gas galera Gestão Financeita CRC: 057096-03/R3
Ea pi icipal de Finanças
Secretaria MUS 5
od.: 6
- GERAL
ss oo e O a
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
€&
Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 13h46
Agência | Conta
(A)
Total Disponível (R$)
Total Bloqueado (R$)
O)
Total (R$)
(A+B)
NM ML ME
105.663,86
6.547,76
112.211,62
00886 | 0000005-1
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data
Lançamento
Dto.
Saldo (R$)
1,00
30/04/2021
03/05/2021
04/05/2021
SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FELIPE LONGO ARAUJO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001608121-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
5107315
532195
886815
513761
528857
529334
529991
531492
531946
532195
7504326
7497988
7501377
266
267
268
269
39310
212786
406935
544715
886055
886077
886082
886135
886149
886226
886321
886326
886337
886337
886431
886629
Crédito (R$) Débito (R$)
450.000,00
-446.000,00
-4.000,00
0,80
4.856,30
1.827,79
67.948,26
998.692,59
994.081,76
140.446,39
800.000,00
3.027.025,71
1.200.000,00
-946,00
-2.212.107,93
-287.883,54
-4.306.649,16
-1,00
-367,10
-473,80
-408,81
-270,32
-2.309,77
-298,26
-642,20
-B40,41
-859,84
-1.883,93
-394,41
-379,08
-749,62
-769,92
-519,26
450.001,00
4.001,00
1,00
1,80
4.858,10
6.685,89
74.634,15
1.073.326,74
2.067.408,50
2.207.854,89
3.007.854,89
6.034.880,60
7.234.880,60
7.233.934,60
5.021.826,67
4.733.943,13
427.293,97
427.292,97
426.925,87
426.452,07
426.043,26
425.772,94
423.463,17
423.164,91
422.522,71
421.682,30
420.822,46
418.938,53
418.544,12
418.165,04
417.415,42
416.645,50
416.126,24
02/06/2021 13:4
Banco Bradesco S/A
265
Data
06/05/2021
07/05/2021
11/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
Lançamento
TRANSE CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
LIDIANE GONCALVES DOS SANT
TRANSF CC PARA CC PJ
MARA LUCIA DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
CHEQUE
ESPECIE
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SONIA MARIA ALVES RO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001731360-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA DO PRADO LEITE
TRANSF CC PARA CC PJ
ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E
TRANSF CC PARA CC PJ
IVAN DE OLIVEIRA MAIA FILHO
TRANSF CC PARA CC PJ
DOUGLAS ARAUJO HOLANDA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
'TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA DO PRADO LEITE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001731360-00003
886631
886690
886732
886733
886812
886822
886824
886945
886955
886994
1452652
2794868
3929184
6738614
886170
1310573
886627
513761
532195
2416323
17980
270
271
886642
513761
532195
886911
513761
532195
8980829
39310
886016
886448
886481
886879
8980829
513761
532195
886880
513761
532195
39310
Crédito (R$) Débito (R$)
-796,63
-855,94
-919,34
-403,81
-351,11
-1.062,48
-245,96
-467,22
-267,29
-799,41
-910,39
-571,64
-1.024,62
-455,20
-470,24
-550,15
-405.974,81
0,54
64.061,93
110,00
-2.000,00
-45.625,64
-14.210,21
-2.335,62
0,44
19.995,73
-19.996,17
0,91
23.521,32
-560,66
-1,00
-4.000,00
-4.000,00
-10.950,52
-4.000,00
-11,05
1,83
3.999,17
-4.000,00
0,45
110.684,73
1,00
Saldo (R$)
415.329,61
414.473,67
413.554,33
413.150,52
412.799,41
411.736,93
411.490,97
411.023,75
410.756,46
409.957,05
409.046,66
408.475,02
407.450,40
406.995,20
406.524,96
405.974,81
0,00
0,54
64.062,47
64.172,47
62.172,47
16.546,83
2.336,62
1,00
1,44
19.997,17
1,00
1,91
23.523,23
22.962,57
22.961,57
18.961,57
14.961,57
4.011,05
11,05
0,00
1,83
4.001,00
1,00
1,45
110.686,18
110.687,18
02/06/2021 13:47
S3anco Bradesco S/A
ex
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
E NIB NA x 886013 -400,00 110.287,18
DR MUNICIP es6186 109.886,18 401,00
CALBERTO DA SILVA JUNIOR se61s 40000 100
sos coma CEP Ee 9221768 400.000,00 400.001,00
esa ORICITAL HEMANGAGAE g86387 500.000,00 900.001,00
Eno AETONETEUNOSS 534838 -42.832,44 857.168,56
TRANSA [pos DOG HER 9295594 -s1721 856.651,35
ipod es6061 -731,760,89 124.890,46
Pia Ri 886279 -269,77 124.620,59
AD 886535 269,77 124.350,92
DAR Bs6896 124.338,87 12,05
Estando ea 9295594 -11,05 1,00
20/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 0,92 192
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532195 11.920,10 11.922,02
RE 3 886535 «11.921,02 1,00
aos ORA DL DE MANGA es6052 1.000.000,00 1.000.001,00
Eae 17081 -11.441,26 988.559,74
Ei aa AETOMAT UNOS sas218 -960.427,59 28.132,15
e MUNICIPAL DE SAVOE 886037 1.210,00 26.922,15
ga A 886347 -4.670,53 22.251,62
o a A ONASCIMENTO 70529 22.250,62 1,00
31/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 3417 4417
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532195 4.997,88 5.002,05
IDOSOS 00001 Sssiu +00 s.00,05
RA RSS EE esss6o -4.000,00 1.004,05
O NIIADSE essa 1.001,05 0,00
Total 9.824.179,72 “9.824.180,72 0,00
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1] ——————————————
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Pt lJWD— ———————
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 5.000,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 513761 317 -4.996,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532195 4.997,88 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002139185-00001 aos10 =1,00 0,00
01/06/2021 RESG AUTOMÁTICO INVESTIM 1061 U6ABEZI] TT 964 ,682,97 7
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN said 1:500.000,00 RARA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT na 700.000,00 3.164.682,97
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA Disp268 220.000,00 . 3.384.682,97
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA Bidesas 800.000,00 4.184.682,97
02/06/2021 13:47
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
EEante de recurso: | 100 - Recursos órdinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Q
ooo
88
3
Saldo do extrato bancário na data 0,00
n / -
tom
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Ro 7)
pm fPE: B76A a + $ CRC: 057096-03/RJ
cúciê roera, Financeira
intendente de
psi Municipal de Finanças
cód.:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s
Extrato Mensal / Por Período
( ») PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
é Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/06/2021 - 13h48
tompresa -
o Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 277.399,37 179,40 277.578,77
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/04/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
EE Pe ee 39310 -1,00 0,00
14/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 94,45 94,45
Hina taad 30521 -93,45 1,00
mona Dis 39310 1,00 2,00
28/05/2021 En 10101 93,45 95,45
dai 10101 93,85 188,90
ra 10101 93,45 282,35
pf certa ça 536353 281,35 1,00
31/05/2021 SELSIO Do INDO ENREDO À 39310 -1,00 0,00
Total 375,80, -376,80 0,00
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h48 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3:/05/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002139185-00001 Et “100 ea
Total 0,00 -1,00 0,00
iofl 02/06/2021 13:50
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA /
Conciliação Bancária
Exercicio de 2021
EEicha: [46115 |Conta: 02.00.0415 - Bradesco
Fonte-de recurso: [100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data a,00
. É Costa
5” Rogério Cato
MO creostbseo3 |
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
nã espttena Rosa Contador
Litttbe Mk Sião Financeira CRC: 057096-03/R3
o cipal de Finanças
— cod
O E SS E rem
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ico Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.'s*
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 13h50
83
ú
bradesco
net empresa
Agência | Conta Hm Disponível (R$) Pi Bloqueado (R$) [e é
00886 | 0000006-0 120.598,39 473,20 121.071,59
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
om ss Lot 39310 -1,00 0,00
21/05/2021 e ASI 5 3350211 673,33 673,33
o fondo PUNDOS, s35219 -672,33 1,00
aa ano asia Dao 39310 1,00 0,00
Total 673,33 -674,33 0,00
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3305/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
OFICIO 20210002129185-00601 eso “00 200
Total 0,00 -1,00 00
Total >>> E —
lofl
02/06/2021 13:51
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2027
Conciliação em 31/05/2021
Banco: 237 Agência: 1-0 8812-9 - Migra:
: [6.202.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI
100 - Recursos ordinários E E
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
VA, e
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Rosa Contador
0) na “Né ,
ofeisráelam do Einancáia CRC: 057096-03/R3
aa NUNO de Finançãs
“cóa.: 6554
BA e
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsé
to
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/06/2021 - 13h51
f empresa
, Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0008812-9 1.293.356,11 11,00 1.293.367,11
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
04/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530381 1.026.695,70 1.026.696,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531176 222.848,23 1.249.544,93
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA anoses Sabriral 239018604
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA REpESo 31.480,66 2.221.667,10
TRANSF. ENTRE CONTAS 3112021 2.221.666,10 1,00
06/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531176 470.642,29 470.643,29
TRANSF CC PARA CC PJ
6.760,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT posasa asLIZas S46;764455
TRANSE CC PARA CC PJ
; 62.878,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885760 SBT Sd
TRANSE CC PARA CC PJ
liso MENICDAL DEERDOE g86461 -46.117,36 516.760,65
TRANSE CC PARA CC PJ º
E ANG A ga6533 39.813,95 476.946,70
TRANSE CC PARA CC PJ
O ONTEM DEGANDE esçao1 “46.117,36 430.829,34
TRANSF CC PARA CC PJ ,
e ANGADÁ SE escoa 39.813,95 391.015,39
TRANSE CC PARA CC PJ ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE dd aaLbitão 400
ICMS MUNICIPIOS
noso O CESOURO ESTADO CONTA ÚNICA 1100886 1.856.974,98 1.856.975,98
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
E CE PÓLOS 533512 1.856.974,98 1,00
12/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531176 200.000,00 200.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210001762179-00003 SsSio 1,00 200.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886470 “200,000,0) 000
TRANSE CC PARA CC PJ
ido Lo Mura DE ENIDE 886872 391.014,39 391.014,39
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT SÃO 200.000,00 591.014,39
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 533994 -576.967,87 14.046,52
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886981 -14,045,52 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
17/05/2021 Orca 20210001762179-00003 39310 ai Bio
ICMS MUNICIPIOS
e RD ESTADO CONTINUE 1800886 3.367.846,51 3.367.848,51
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1800686 142.577,31 3.510.425,82
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CEP PUBLICO 534552 -2.510.424,82 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 885/56. -1.000.000,00 1,00
19/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531176 248.888,08 248.889,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531703 63.891,30 312.780,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533512 658.881,20 971.661,58
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 10 -5.260,97 966.400,61
02/06/2021 13:52
Banco Bradesco S/A
Data
Crédito (R$)
Lançamento Dto. Débito (R$) Saldo (R$)
des REA ea u 4DA8 961.678,80
Pa REA O PeRARIoA 12 1.725,56 959.053,24
NR NTIR es6250 62.818,29 897.134,95
SAIBA ss6257 «164.719,80 732.415,15
A NARA es6s61 84.473,38 647.941,77
CATIA eeçs61 90.729,18 557.212,59
a AT asço24 33.146,61 524.065,98
ER DE ETTO e86978 -132.083,34 391.982,64
A VEICO audi 1700664 -3.853,02 388.129,62
ping TIA BEN 886170 -388.128,62 1,00
20/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa3512 15.584,40 15.585,40
E SAUDE essos2 -15.584,40 1,00
21/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa3512 1.000.000,00 1.000.001,00
e a AUGE WA geç0s2 -1.000.000,00 1,00
24/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533512 183.465,26 183.466,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533994 338.690,63 522.156,89
Ea DE CAUDE es6035 -90.148,12 432.008,77
Erg ENIDALÕES de 886128 -88.597,28 343.411,49
ONDA DE SAUDE 886470 “118.419,35 224.992,14
ted A DE SAUDÊ Basa 431.725,03 93.267,11
ad E GUIDE e86673 -6.889,71 86.377,40
Ee OMCA DESANOE gaazrs 1867640 1:00
25/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533094 20.866,68 20.867,68
A Em serncauNtER 2500886 684.207,68 705.075,36
DE ESTADO! ESA 2500886 26.686,53 731.761,89
O ANSA 886715 «731.760,89 1,00
28/05/2021 ssa sunga 1479 13.854,37 13.855,37
Hisgacalisteo dic a 1481 sa 124,81 67.980,18
a ses 536352 «67.979,18 1,00
31/05/2021 O E Ssime OO 39310 -1,00 0,00
Total 1225209824 -12.252.099,24 0,00,
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h51 € estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
a cep ei E eee
Data
Lançamento
3052021 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFIcãO 20210002139185-00001 a no rea rererar aÃ
OITOGaOBL TT RESG AUTOMATICO INVESTIM 10671 1.500.682,86 1.500.682,86
ICMS MUNICIPIOS
DS ESEURO ESTADO CONTA ÚNICA 100886 745.882,50 2.246.565,36
02/06/2021 1
3
S
2
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Apuração dos saldos contábeis é do AR vê
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
or
am
io CREQ57.096/03
as Ea ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
a
ses 225 Ros CRC: 057096-03/RJ
Pe Bina Ro Financeita
su ne Nunigiél de Finanças
as
Secretanz
coo.:
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPor
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1)
y Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/06/2021 - 13h53
t empresa
Total Disponível (R$)
Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta
a | (A) (B) (A+B)
00886 | 0008813-7 142.363,65 11,00 142.374,65
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ZOO SALDO ANTERIOR TOO
IPVA MUNICIPIOS
ooo RD ESTADO CONTA UNICA «00886 49.107,07 49.108,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
Ds E BULISO 532408 -49.107,07 1,00
; IPVA MUNICIPIOS
joga OLRO ESTADO CONTA UNICA 1100886 57.134,86 57.135,86
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS g
O SRUEL ICE) 533513 57.134,86 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
noso 02 10001762179-00003 39310 1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
vos O DOS 10001762179-00003 39310 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
sos a ESTADO CONTA UNICA 1800886 59.477,70 59.478,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
RE CN» PUBLICO 534553 59.477,70 1,00
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 529337 103.664,30 261.697,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530382 84.144,72 345.841,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531177 49.902,99 395.744,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 532408 49.141,86 444.886,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 533513 55.114,16 500.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Baást? 500.000,00 1:00
IPVA MUNICIPIOS
aspas, A ESTADO CONTA UNEA 2500886 44.937,69 44.938,69
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ER CIo RRNICO 535606 44.937,69 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
33/05/2021 orico 20210002139185-00001 sesao 190 neo
TC dsSido22owsissmm | ao
T
'otal 710.658,32 -710.659,32 0,00
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h53 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002139185-00001 sasão a som
IPVA MUNICIPIOS
01/06/2021 Ep) TESOURO ESTADO CONTA UNICA aus SERRAS PSSBAS
APLICACAO AUTOMATICA 10621 35.837,43 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002141231-00003 38810 sato DIO.
Total 35.838,43 “35.839,43 0,00
lofi
02/06/2021 1
3
5
a
5
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
001.0110 - GERA!
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na To 0,00
Rogério Ci osta
a Cont:
yo, CRC: 96/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Te Contador
cuca iena Bisão os CRC: 057096-03/R3
Le tr e! s
Su ae unicipal Se e Finançã!
cód.: 655
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopu
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 02/06/2021 - 13h53
jet empresa
ea ee e
N Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+8)
00886 | 0008666-5 218.532,38 1.162,39 219.694,77
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 0,11
egos e Edge jrenison] 300886 29,37 119,48
ooo Nus Casio «00886 58,74 178,22
ooo iara gas 700886 117,48 295,70
e Palito 700886 es1 383,81
ca a 533072 -382,81 1,00
rosa MUTS Etico] 1000886 eg11 89,11
iospol Ne ento 07/08 a 1100886 29,37 118,48
o Fi 1100886 29,37 147,85
poor de Nope iram 1200886 88,11 235,9
ip A NOS 533791 «234,96 1,00
nora Mo polares 1300886 58,74 58,74
sajospoz MULTAS Perla eee] 1400886 58,74 117,48
17/05/2021 DL oi PE OS 39310 1,00 118,48
isopor MUTIS Feio a 1800886 58,74 206,59
o ATO AA 534551 -205,59 1,00
aoosron Mus pla cat 2000886 29,37 30,37
asso MUS gos ata 2400886 29,37 59,74
25/05/2021 edi Fadas fe 2500886 58,74 118,48
26/05/2021 ne palco 2600886 29,37 147,85
mos Mãe dp se E 2700886 29,37 1722
agosro NUS o Se NePaL 2800886 29,37 206,59
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 536351 -205,59 1,00
aos Mudo Plicdo 3100886 29,37 30,37
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.
lof2 02/06/2021 13:53
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
. Rogério, Costa
My Cohtado
LUCIA HELENA ROSA, ú osa (o)
r tóre cuina Ross Contador
Spetsniado E, do Fanças CRC: 057096-03/R3
Set a: 6554
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Bunco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. is
83 Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/06/2021 - 13h54
et empresa
Agência | Conta E Disponível (R$) bm Bloqueado (R$) Mari
00886 | 0008665-7 1.636.962,76 273,67 1.637.236,43
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2021 SALDO ANTERIOR TOO
03/05/2021 eo da 300886 931,97 932,97
plsetira Cordlio meto 300886 999,67 1.932,64
o ip a sm -1931,64 1,00
04/05/2021 COBR RATEIO DE CREDITO «0521 39,86 40,86
Do SUA asa «00886 864,02 904,88
a Cair 400886 1.265,17 2.170,05
eo ANTON FUNDOS 532407 2.169,05 1,00
osospo pure Cope e 500886 369,40 370,40
sf dar 500886 1.320,06 1.690,46
cad TEAM FUNDOS 532704 «1.689,46 1,00
06/05/2024 Apos e 600886 27,31 2831
pira Pair 6ooes6 3.655,45 3.883,76
afcanad Fla 532901 3.882,76 1,00
07/05/2021 aa E E] 700886 271,61 272,81
a sta 700886 1.467,07 1.739,68
spegçs Arena FUNDOS 533071 1.738,68 1,00
10/05/2021 cs Sa a 1000886 438,64 439,64
no Faia 1000886 394,12 833,76
Ei cera 533258 -832,76 1,00
LOS Co de Pag oii 1100886 382,60 383,60
Needs Edi one 1100886 2.123,80 2.507,40
Escada AUTORA E FUNDOS 533511 -2.506,40 1,00
12/05/2021 Paiao at 1200886 871,13 8213
Pei E aDaL 1200886 1.032,44 1.904,57
Arce CP PALIO ss3790 80357 100
OFICIO 2021000176217-00008 3810 -100 000
DE pç RR 1300886 7nA5 ms
o E 1300886 3.166,11 2.038,56
lof3
02/06/2021 13:54
Banco Bradesco S/A
Data
14/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
19/05/2021
20/05/2021
21/05/2021
24/05/2021
25/05/2021
26/05/2021
27/05/2021
28/05/2021
31/05/2021
12
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 12/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001762179-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
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Data de Pagto 25/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/05/2021
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/05/2021
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/05/2021
Dcto.
533993
1400886
1400886
534166
39310
1700886
1700886
534334
1800886
1800886
534550
1900886
1900886
534839
2000886
2000886
535030
2100886
2100886
535221
2400886
2400886
535391
2500886
2500886
535605
2600886
2600886
535905
2700886
2700886
536112
2800886
2800886
536350
3100886
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopuo
y
Crédito (R$)
915,26
853,66
1,00
611,35
674,21
661,70
1.526,21
314,73
2.445,62
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680,78
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351,82
1.700,80
282,62
405,53
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1.112,22
286,44
634,39
1.673,26
Débito (R$)
-3.937,56
-1.768,92
-1.286,56
2.187,91
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-688,15
=2.090,40
-2.243,82
-920,83
Saldo (R$)
916,26
1.769,92
1,00
2,00
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1,00
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2.188,91
1,00
315,73
2.761,35
1,00
634,12
1.314,90
1,00
700,27
1.319,08
1,00
352,82
2.053,62
1,00
283,62
689,15
1,00
1.055,90
2.091,40
1,00
1.132,60
2.244,82
1,00
287,44
921,83
1,00
1.674,26
02/06/2021 13:54
sco Bradesco S/A
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data Lançamento Dcto.
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/05/2021 3100886 438,95 2.113,21
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO s36589 «2.112,21 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002139185-00001 saio 00 0,00
Total 41.336,63 -41,337,63 0,00
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1] —————>—>—>—————————————
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Mm a CC CCOSC o RS
ENE CO dedo s36589 2.112,21 1,00
01/06/2021 nd LES 100886 207,61 7
Data de Pago 28/05/2021 tocas saoeas 130246
APLICACAO AUTOMATICA 10621 -1311,46 1,00
OFICIO 20210002141231-00008 asz10 400 om
02/06/2021 TO SE ai 200886 443,10 443,10
DRT DE PAGTO 31/05/2021 200886 2.428,94 2.682,04
Total 4.194,50, “3.425,67 288204
3of3
02/06/2021 13:54
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/05/2021
Banco: 237: Agência: 1-0 a: 8664-9 - Migracao
richa: [46154 [Conta: [6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF
400 - Recursos ordinários 001.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Sanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf
me mm,
8 Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 02/06/2021 - 13h54
not empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (RS)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008664-9 63.639,24 549,83 64.189,07
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2704/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
a BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
12/05/2021 oprcIO 20210001762179-00003 em aaa o
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
17/05/2021 Creio 20510001762179-00003 39310 1,00 1,00
24/05/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 240521 743,01 744,01
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
IS CE E PÚRLICO 535390 743,01 1,00
26/05/2021 COBR RATEIO DE CREDITO 260521 31,86 32,86
, BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
31/05/2021 oricio 20210002139185-00001 saio ai seo
Total 77587 -776,87 0,00
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3105/2021” SALDO ANTERIOR 32,8
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20210002139185-00001 REGA Sao is
Total 0,00 “32,86 0,00.
02/06/2021 13:54
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/05/2021
Banco: 237". Agência: 1-0 Conta: 4-3 - Migracao
2.00.0557 - Bradesco - Royalties
100 - Recursos ord
da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
MA
544 | Ss
LUCIA HELENA ROSA Ro sá
f +&
e ações ; a poser?
do Ve andete ça Se poa
Sue! este 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
83
bradesco
empre
O
Extrato Mensal / Por Período
hitps:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 13h55
Agência | Conta
00886 | 0000004-3
Total Disponível (R$)
(A)
462.994,19
Total Bloqueado (R$)
(8)
78.438,80
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Total (R$)
(A+B)
541.432,99
Data
30/04/2021
04/05/2021
05/05/2021
06/05/2021
07/05/2021
10/05/2021
11/05/2021
12/05/2021
Lançamento Dcto.
SALDO ANTERIOR
ROYALTIES MUNICIPIOS Pr
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
- FICFIRF CP P.PUBLICO 552404
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Sesi
OFICIO 20210001608121-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s31172
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886070
TRANSE CC PARA CC PJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS id
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. eases7
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s31172
TRANSE CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO sema
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EEMIeS
TRANSE CC PARA CC PJ ass
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Eat
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ESp7ço
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s31172
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ dida
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sasa0os
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s31172
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 ao
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR sOgSaA
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L BEPARA
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OL S.A SESUUDO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OL MOVEL S/A-OI RJ RENDA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 531172
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Ea
OFICIO 20210001731360-00003
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A s561703
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT SEE
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT a205728
Crédito (R$)
15.806,03
6,01
105.856,21
1,93
101.152,48
3,27
15.974,89
341
32.457,64
3,35
141,65
200.000,00
200.000,00
Débito (R$)
-15.806,03
-1,00
-32.181,56
-2.904,80
-70.774,86
-4,798,65
-2.314,11
-1.806,93
-46.117,36
46.117,36
-12.253,02
-3.725,14
-1.741,66
-13.282,70
-13.854,18
-3.363,25
-219,26
-1,00
-145,00
Saldo (R$)
1,00
15.807,03
1,00
0,00
6,01
105.862,22
73.680,66
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1,00
2,93
101.155,41
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94.042,65
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1,00
4,27
15.979,16
3.726,14
1,00
441
32.462,05
30.720,39
17.437,69
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1,00
4,35
146,00
145,00
0,00
200.000,00
400.000,00
02/06/2021 13:55
Banco Bradesco S/A
Data
13/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
20/05/2021
24/05/2021
25/05/2021
26/05/2021
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210001762179-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20210001762179-00003
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20210001731360-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER3 TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dcto.
533789
39310
886409
518926
531172
532404
533789
5162631
5954001
3443898
886540
7159570
39310
534332
886534
518926
533789
39310
5162631
5162631
5951001
5952001
518926
533789
886125
886352
886827
5961700
5961700
5970336
518926
533789
5961702
2500886
535604
518926
533789
534332
886374
886747
886781
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu;
Crédito (R$)
6,82
18.190,51
15.812,81
181.624,57
1.000.000,00
1,00
10,14
37.256,57
1,00
6,87
69.997,73
6,62
99,66
848.110,98
6,81
41.240,05
339.011,38
Débito (R$)
-330.137,90
-1,00
-69.861,10
-1,335,27
-3.676,90
-10.621,54
-200.000,00
-929.333,35
-70.667,65
-4.412,90
-10.932,63
-6.304,14
-15.618,04
-1.621,34
-63.756,79
-1.153,42
-247,55
-259,56
2.965,94
-106,28
-B48.110,98
-46.117,36
-46.117,36
-46.117,36
-206.586,80
Saldo (R$)
69.862,10
69.861,10
0,00
6,82
18.197,33
34.010,14
215.634,71
214.299,44
210.622,54
200.001,00
1,00
1.000.001,00
1.000.002,00
70.668,65
1,00
11,14
37.267,71
37.268,71
32.855,81
21.923,18
15.619,04
1,00
7,87
70.005,60
68.384,26
4.627,47
3.474,05
3.226,50
2.966,94
1,00
7,62
107,28
1,00
848.111,98
1,00
7,81
41.247,86
380.259,24
334.141,88
288.024,52
241.907,16
35.320,36
a
02/06/2021 13:55 =:
o Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPogupais:
LCA ro
PAN
dé
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ &
ENHONA JORNALÍSTICA ALHER 7041215 10.400,00 24.920,36 GO
TRANSE CC PARA CC PJ DL ug
EDITORA JORNALISTICA ALBER MISES -1,800,00 23.120,36
TRANSF CC PARA CC P)
EEETORA DONNALIS TIC ALGER 7041916 -15.000,00 8.120,36
TRANSF CC PARA CP PJ
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS Eossrs: Se 149,96 1,00
27/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s18926 3,34 4,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534332 564.987,71 564.992,05
TED D CC HBANK* ;
DEST PREEITURSUNTÓIDAL. 6102342 500.000,00 64.992,05
TRANSE CC PARA CC P :
ARE CAME E GM 886130 32.490,00 32.502,05
TRANSE CC PARA CC PJ E
ATLANTICA COMERCIO E S EM Rs 32.490,00 e dm
DOCYTED INTERNET a! :
EO NTENET 6102342 11,05 ,
28/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 518926 335 4,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 534332 3.416,65 3.421,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
17104 1.711,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 240/00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ” 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ad toa A
31/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s35604 356.416,23 356.417,23
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . SEAIESS
OFICIO 20210002139185-00001 BRs 1,00 pa
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
RE a 5192000 883,52 355.532,71
TRANSF CC PARA CC PJ º
SL CARLINHA & ADUOGABTS 2435228 346.591,17 8.941,54
TRANSF CC PARA CC PJ
EDITORA JORNALISTICA ALBER nomeia +8/800,00 Auso
CONTA DE TELEFONE .
EINETSOLE 5961703 141,54 0,00
Total 4.147.617,67 -4,147.618,67 0,00
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3105/2021 SALDO ANTERIOR “356.415,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535604 356.416,23 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002139185-00001 seio 2,00 E
OR CS TESOURO ESTADO CONTI UNICA 100886 20.519,53 20.519,53
APLICACAO AUTOMATICA 10621 -20.518,53 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20210002141231-00003 mi -1,00 0,00
TRANSF.AUTORIZ ENTRE C/C
rs BNNDAU and ps Bs6849 -20.970,73 “20.970,73
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
COOPERATIVA T. P. C. M. RECICLAV eBs292 -20.970,73 -41.941,46
CONTA DE TELEFONE 5966277 -163,54 -42.105,00
02/06/2021 13:55