br-locleg corpus explorer

← Mangaratiba (RJ)

materia nº 5/2021

Tipo Balancete Assistência Social e Direitos Humanos
Número / Ano 5 / 2021
Date 2021-06-17
EmentaOfício SMASDH 610/2021 - Encaminha Balancete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, referente ao mês de maio/2021.
native_id9713

Autoria

Tramitação (latest 24)

DateStatusTurnoTexto
2021-08-24 Matéria encerrada e arquivada — Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021) encerrado e arquivado conforme aprovação em Plenário.
2021-08-24 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — Determinação de encerramento e arquivamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021), conforme aprovação do mesmo em Plenário.
2021-08-24 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-08-24 Registro na Secretaria da votação única da matéria — Registro na Secretaria da votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021), na ordem do Dia, em Votação Única.
2021-08-24 Matéria submetida a Votação Única — Votação do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021) na Ordem do Dia para Votação Única - Aprovado.
2021-08-24 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021), na Ordem do Dia para votação Única.
2021-08-12 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - 1ª votação — Registro da leitura e votação do Parecer 075/2021 da CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021). Parecer aprovado.
2021-08-12 Registro da votação do Parecer CFO — Registro da votação do Parecer 075/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021).
2021-08-12 Votação do Parecer Favorável CFO — Votação do Parecer 075/2021 da CFO, favorável ao prosseguimento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021). Parecer aprovado.
2021-08-12 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — Inclusão do Parecer 075/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-08-10 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — Aguardando inclusão do Parecer 075/2021 da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021) na Ordem do Dia, para votação.
2021-08-10 Registro da leitura do Parecer CFO — Registro da leitura do Parecer 075/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2021-08-10 Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável — Leitura do Parecer 075/2021 CFO, referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021), favorável ao prosseguimento da matéria.
2021-08-10 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — Inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021) no Expediente, para leitura.
2021-08-05 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — Aguardando inclusão do Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021), para leitura.
2021-08-05 Registro do Parecer emitido pela CFO — Registro na Secretaria do Parecer emitido pela CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021).
2021-06-18 Aguardando emissão de Parecer CFO — Aguardando emissão de Parecer da CFO referente ao Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021).
2021-06-18 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — Assinatura da Presidência - Encaminhamento do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos (mês maio/2021) a CFO, para emissão de Parecer.
2021-06-17 Aguardando encaminhamento — Aguardando encaminhamento.
2021-06-17 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — Registro na Secretaria da leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês maio/2021 ocorrida na Sessão Ordinária de 17/06/2021.
2021-06-17 Leitura da Matéria no Expediente — Leitura do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês maio/2021 no Expediente da Sessão Ordinária de 17/06/2021.
2021-06-17 Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão — Inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês maio/2021 no Expediente da Sessão Ordinária de 17/06/2021, para leitura.
2021-06-15 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — Aguardando inclusão do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês maio/2021 no Expediente, para leitura.
2021-06-15 Registro na Secretaria da chegada da matéria — Registro na Secretaria da chegada do Balancete da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos referente ao mês maio/2021.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.87 · pages: 50 

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 610 - SMASDH/2021.
À Sua Excelência o Senhor | ç ou
Renato José Pereira Nav
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba Ns
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal.
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Maio de 2021.
Atenciosamente,
Leonam VA
Subsecretário Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
E CÓDIGO.
ACUMULADA A ARRECADAR ARREC, À MAIOR
14.825,61 7389338 284.326,43
DESCRIÇÃO
PERÍODO.
LIZADA
Receitas Correntes É E f ac o 358.219,81 358.219,81
1 E
1.7 Transferência Correntes 358.219,81 358.219,81 14.825,61 73.893,38 284.326,43
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 93.672,56 93.672,56 14.182,96 48.493,92 45.178,64
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Muni 93.672,56 93.672,56 14.182,96 48.493,92 45.178,64
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 67.259,71 67.259,71 13.608,92 34.229,51 33.030,20
1.7.1.8.10.3 Transferências de Convé da União Destinadas a Programas de Assistência Social 67.259,71 67.259,71 13.608,92 34.229,51 33.030,20
1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 67.259,71 67.259,71 13.608,92 34.229,51 33.030,20
1 1.7.1.8.10.3.1.01 FMAS/GDBF 142 400.7161 4.774,21 4.774,21 127,79 8.658,91 3.884,70
2 1.7.1.8.10.3.1.04 Programa Sentinela - PFMC 142 400.7161 51.230,46 51.230,46 34,93 51.195,53
3 1.7.1.8.10.3.1.05 Transf. de Conv. da União Dest. Progr.. Assist. Soc. 142 400.7161 11.255,04 11.255,04 13.481,13 25.535,67 14.280,63
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 26.412,85 26.412,85 574,04 14.264,41 12.148,44
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 26.412,85 26.412,85 574,04 14.264,41 12.148,44
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 26.412,85 26.412,85 574,04 14.264,41 12.148,44
4 1.7.1.8.12.1.1,01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS 129 400.7161 1.643,93 1.643,93 47,68 89,89 1.554,04
5 1.7.1.8.12.1.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 129 400.7161 324,52 324,52 1,89 144,88 179,64
6 1.7.1.8.12.1.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 129 400.7161 1.800,00 1.800,00 0,01 0,02 1.799,98
7 1.7.1.8.12.1.1.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV 129 400.7161 1.800,00 1.800,00 7,57 1.792,43
8 1.7.1.8.12.1.1.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI 129 400.7161 18.000,00 18.000,00 348,82 13.665,87 4.334,13
9 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 129 400.7161 2.844,40 2.844,40 175,64 356,18 2.488,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 264.547,25 264.547,25 642,65 25.399,46 239.147,79
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, pç 264.547,25 264.547,25 642,65 25.399,46 239.147,79
Participação na Receita dos Estados E ) 264.547,25 264.547,25 642,65 25.399,46 239.147,79
Outras Transferências dos Estados z | 264.547,25 264.547,25 642,65 25.399,46 239.147,79
Outras Transferências dos Estados - Principal fam ) 264.547,25 264.547,25 642,65 25.399,46 239.147,79
10 Transferênci a PAIF - Estadual 156 400.7113 264.547,25 264.547,25 642,65 25.399,46 239.147,79
dente
o Expedie
Presic
c Gi ponta Lúcia “Helena Rosa
ontai | ,
CRC: 057.096/03
358.219,81
14.825,61
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico ;
Exercício de 2021
82.651,33 188.026,85 154.725,48 33.301,37
07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 358.219,81 82.651,33 188.026,85 72.069,37 154.725,48 33.301,37 36.726,26
07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 358.219,81 1.530.203,86 78.409,90 224.753,11 82.651,33 188.026,85 72.069,37 154.725,48 33.301,37 36.726,26
08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 278.516,17 1.169.575,69 48.887,90 214.737,26 82.651,33 178.011,00 72.069,37 144.709,63 33.301,37 36.726,26
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 13.968,92 834.558,03 140.199,35 82.651,33 113.488,09 69.349,37 190396,13 13.301,96 BRsTAs,
400.7161 - FMAS 1396892 834.558,03 140.199,35 82.651,33 113.488,09 69.349,37 100.186,13 13.301,96 26.711,26
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.418,93 276.097,32 14017845 82.651,33 113.467,19 69.349,37 100.165,23 13.301, 26711,26
3 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.800,00 130.000,00
4 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.349,99
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.350,00 230.000,00
8 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.800,00
10 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 800,00 2030 20,90 28,90]
E) 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.350,00 198.460,71
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 71.299,22
400.7161 - FMAS 71.299,22
s8 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 25.000,00
59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29.209,44
e 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 17.089,78
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 264.547,25 177.545,01 25.000,00 74.527,46 64.512,46 2.720,00 44.513,05 19.999,41 10.015,00
400.7161 - FMAS 264.547,25 177.545,01 25.000,00 74.527,46 64.512,46 2.720,00 44.513,05 19.999,41 10.015,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 90.000,00 50.000,00 25.000,00 7441711 64.402,11 2.720,00 44.402,70 19.999,41 10.015,00
5 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica . 45.000,00 78.644,20 6615 6615 6615
9 3.3.90.48.00 - Outros Auxíios Financeiros a Pessoas Físicas 56.647,25
u 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900,00 18.951,00 4420 44,20 a
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 45.000,00 29.949,81
163 - Recursos Ordinários Covid-19 86.173,43 23.887,90 1045 10,45 10,45
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 86.173,43 23.887,90 10,45 10,45 10,45
s4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 85.162,43 23.887,90
“se 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
57 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 11,00 10,45 10,45 10,45
08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 64.285,50 208.453,30 25.544,00 10.015,85 10.015,85 10.015,85
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 1.800,00
400.7161 - FMAS 1.800,00
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00
16 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
18 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
20 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225,00
2 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 225,00
25 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 62.485,50 14,56 25.544,00 10.015,85 10.015,85 10.015,85
400.7161 - FMAS 62.485,50 14,56 25.544,00 10.015,85 10.015,85 10.015,85
15 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 38.255,03 14,56 25.544,00 9.994,95 9.994,95 9.994,95
17 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4.500,00
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 900,00
a 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.300,00 1045 10,45 10,45
23 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 900,00
à 4
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
PRÉ Ce] e da O
LIQUIDADO NÃO LIQUID.
ENHADO PERÍODO | ACUMULADO | ACUMULADO
10,45 10,45
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores á 900,00
26 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.730,47
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 208.438,74
400.7161 - FMAS 208.438,74
61 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.932,47
[) 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
es 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 97.506,27
08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 9.000,00 53.895,26 3.978,00
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 9.000,00 3.978,00
400.7161 - FMAS 9.000,00 3.978,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.500,00 3.978,00
28 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 900,00
29 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 900,00
30 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 900,00
31 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 900,00
32 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 900,00
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 50.000,00
400.7161 - FMAS 50.000,00
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00
163 - Recursos Ordinários Covid-19 3.895,26
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 3.895,26
55 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.895,26
08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa 1.800,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.800,00
400.7161 - FMAS 1.800,00
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00
3 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 450,00
35 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 225,00
37 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social 3.443,93 98.279,61
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 1.643,93 39.721,41
400.7161 - FMAS 1.643,93 39.721,41
38 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 225,00 10.000,00
“0 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
2 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
“4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 74393 8.000,00
«8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 225,00 21.721,41
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.800,00 58.558,20
400.7161 - FMAS 1.800,00 58.558,20
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 450,00 29.000,00
4 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 180,00
3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 180,00
45 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 180,00
46 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 180,00
47 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 180,00
a 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00 29.558,20
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2021
Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
PRÉ E cem | q
FIXAÇÃO
ae E e ALTERAÇÕES | EMPENHADO [periodo | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO
08.244.0125.2079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobili 1.174,21
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 1.174,21
400.7161 - FMAS 1.174,21
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 274,21
51 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 225,00
s2 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 225,00
s3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 450,00
188.026,85.
TOTAL DAS DESPESAS OR!
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
82.651,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico &
(8) Exercício de 2021
5 Fes do ma
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 1.755)0
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA É a
Restos a Pagar : 1.75500
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020 1.75500
oh io.
Castro Costa cúcia Helena Rosa
de Gestão Financeira
CRCS 057.086) 03 ia Municipal de Finanças
; 55,0
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS Ela
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2021
Filtro: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021 gia
ESC DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO DESCRIÇÃO
CÓDIGO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 59.067,77 14.825,61 73.893,38 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 82.65611 72.069,37 154.72548
1 Receitas Correntes 59.067,77 14.825,61 7389338 08 Assistência Social s265611 72.069,37 154.725,48
17 Transferência Correntes 59.067,77 14.825,61 73.893,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 000 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS A) E: Ê 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 1.75500 0,00 1.755,00
8) E. PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1.75500 0,00 1.755,00
, 2020 Restos a Pagar de 2020 175,00 0,00 1.755,00
DISPONIBILIDADES ae 1.818.601,71 DISPONIBILIDADES 1.736.014,61
Banco 1.818.601,71 Banco 1.736.014,61
Recurso Disponível 1.818.601,71 Recurso Disponível 1.736.014,61
1.892.495,09
TOTAL GERAL 1.892.495,09 |] TOTAL GERAL
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
Ea INICIAL: A DÉBIVO A CRÉDITO FINAL
4 Ativo 2.739.639,17 D 2.739.639,17 D
Ativo Circulante 2.659.151,38 D 0,00) 0,00 2.659.151,38 D
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.793.258,37 D 0,00 0,00 1.793.258,37 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.793.258,37 D 0,00 0,00 1.793.258,37 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional — Consolidação 1.793.258,37 D 0,00 0,00 1.793.258,37 D
11,1.1.1.02 Conta Única 22)” 281,35 D 0,00 0,00 281,35D
11.1.1.1,50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 1.792.977,02 D 0,00 0,00 1.792.977,02 D
1.1.1.1.1,50.03 . Fundos de Investimento 22//” 1.792.977,02 D 0,00 0,00 1.792.977,02 D
1.1.5 Estoques 865.893,01 D 0,00 0,00 865.893,01 D
1.1.5.6 Almoxarifado 498.805,01 D 0,00 0,00 498.805,01 D
11.561 Almoxarifado — Consolidação 498.805,01 D 0,00 0,00 498.805,01 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 433.057,00 D 0,00 0,00 433.057,00 D
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios 35.534,52 D 0,00 0,00 35.534,52 D
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 30.213,49 D 0,00 0,00 30.213,49 D
1.1.5.8 Outros Estoques 367.088,00 D 0,00 0,00 367.088,00 D
1.1.5.81 Outros Estoques — Consolidação 367.088,00 D 0,00 0,00 367.088,00 D
1.1.5.8.1.02 Estoques para Distribuição 367.088,00 D 0,00 0,00 367.088,00 D
1.1.5.8.1.0201 Material de Consumo — Estoque Interno — Destinado a Distribuição 367.088,00 D 0,00 0,00 367.088,00 D
1.2 Ativo não-Circulante 80.487,79 D' 0,00 0,00 80.487,79D
1.24 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.124,00 D 0,00 0,00 2.124,00 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 2.124,00 D 0,00 0,00 2.124,00 D
121.21 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 2.124,00 D 0,00 0,00 2.12400D
1.2.1.2.1.06 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.12400D 0,00 0,00 2.12400D
1.2.1.2.1.06.02 Depósitos Judiciais s3|/ 2.124,00 D 0,00 0,00 2.124,00 D
1.23 Imobilizado 78.363,79 D 0,00 0,00 78.363,79 D
1.2.3.1 Bens Móveis 78.363,79 D 0,00 0,00 78.363,79 D
1.23141 Bens Móveis — Consolidação 78.363,79 D 0,00 0,00 78.363,79 D
1.23.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 D
1.2.3.1.103 Móveis e Utensílios 16.751,00D 0,00 0,00 16.751,00D
1.23.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 16.751,00D 0,00 0,00 16.751,00 D
123.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532,79D 0,00 0,00 55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79D
2 Passivo e Patrimônio Líquido Ê 2.782.956,12C] 0,00] 0,00 2.782.956,12 C
24 Passivo Circulante 32.930,75 C 0,00 0,00 32.930,75 C
24.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 30.140,35 C 0,00 0,00 30.140,35 C
21.31 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 30.140,35 C 0,00 0,00 30.140,35 C
21311 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 30.140,35 C 0,00 0,00 30.140,35 C
Consolidação
214311.01 Fornecedores Nacionais 30.140,35 € 0,00 0,00 30.140,35 C
213.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) s3|v 30.226,35 € 0,00 0,00 30.226,35 C
21.3.1.1.01.11 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 86,00 D 0,00 0,00 86,00 D
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 2.790,40 C 0,00 0,00 2.790,40 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis 2.790,40 C 0,00 0,00 2.790,40 C
21881 Valores Restituíveis - Consolidação 2.790,40 C 0,00 0,00 2.790,40 C
21.88.1.01 Consignações 666,40 C 0,00 0,00 666,40 C
21.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF / 666,40 C 0,00 0,00 666,40 C
21.88.1.03 Depósitos Judiciais 2.124,00 C 0,00 0,00 2.124,00 C
2.1.8.8.1.03.02 Depósitos para Recursos Judiciais 3// 2.124,00 C 0,00 0,00 2.124,00 C
23 Patrimônio Liquido 2.750.025,37 C 0,00 0,00 2.750.025,37 C
237 Resultados Acumulados 2.750.025,37 C 0,00 0,00 2.750.025,37 C
23.74 Superávits ou Déficits Acumulados 2.750.025,37 C 0,00 0,00 2.750.025,37 C
237141 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 2.750.025,37 C 0,00 0,00 2.750.025,37 C
23.71.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 2.750.025,37 C 0,00 0,00 2.750.025,37 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva 105.289,52 D 0,00 0,00] | 105.289,52 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 105.289,52 D 0,00 0,00 105.289,52 D
33.1 Uso de Material de Consumo 105.212,92 D 0,00 0,00 105.212,92 D
3311 Consumo de Material 105.212,92 D 0,00 0,00 105.212,92D
331141 Consumo de Material - Consolidação 105.212,92 D 0,00 0,00 105.212,92 D
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 100.215,57 D 0,00 0,00 100.215,57 D
33.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 4.997,35 D 0,00 0,00) 4.997,35 D
33.2 Serviços 76,60D 0,00 0,00 76,60 D
2.2.2.9 Serviços Torcoiros — Possoa Jurídica 76,60D 0,00 0,00 76,60D
33.231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação 76,60D 0,00 0,00 78,0 D
3323.1.32 Serviços Bancários 44,05 D 0,00 0,00 44,05D
33.23.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 32,55D 0,00 0,00 32,55D
Variação Patrimonial Aumentativa é 61.972,57 C 0,00 0,00 61.972,57 C
Transferências e Delegações Recebidas 59.067,77 C 0,00 0,00] 59.067,77 C
Transferências Inter Governamentais 59.067,77 C 0,00 0,00 59.067,77 C
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 34.310,96 C 0,00 0,00 34.310,96 €
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - 34.310,96 C 0,00 0,00 34.310,96 €
União
45.21.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 34.310,96 C 0,00 0,00 34.310,96 C
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 24.756,81 C 0,00 0,00 24.756,81 C
45244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 24.756,81 C 0,00 0,00 24.756,81 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 3
vem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação -
Exercício de 2021
Filtro: Período: Maio/2021
SALDO
INICIAL
Valorização e Ganhos com Ativos. 2.904,80 C O 2.904,80 C
46.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 2.904,80 C 0,00 0,00 2.904,80 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 2.904,80 C 0,00 0,00 2.904,80 C
46411 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 2.904,80 C 0,00 0,00 2.904,80 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento. | 2.769.655,05 D 0,00 000 2.769.655,05 D
s2 Orçamento Aprovado 2.609.730,77 D 0,00] 0,00] 2.609.730,77 D
5.2.1 Previsão da Receita 358.219,81 D 0,00 0,00 358.219,81 D
5.214 Previsão Inicial da Receita 358.219,81 D 0,00 0,00 358.219,81 D
521141 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 358.219,81 D 0,00 0,00 358.219,81 D
5.2.2 Fixação da Despesa 2.251.510,96 D 0,00 0,00 2.251.510,96 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.948.347,95 D 0,00 0,00 1.948.347,95 D
5.2.21.1 Dotação Inicial 358.219,81 D 0,00 0,00 358.219,81 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 74 358.219,81 D 0,00 0,00 358.219,81 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.590.128,14 D 0,00 0,00 1.590.128,14 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 1.590.128,14 D 0,00 0,00 1.590.128,14 D
5221.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
5.221.301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 1.590.128,14 D 0,00 0,00 1.590.128,14 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 1.590.128,14 C 0,00 0,00 1.590.128,14 C
5. 9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 303.163,01 D 0,00 0,00 303.163,01 D
5.2.2.91 Pré-Empenhos da Despesa 78.409,90 D 0,00 0,00 78.409,90 D
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 78.409,90 D 0,00 0,00 78.409,90 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 224.753,11D 0,00 0,00 224.753,11 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 224.75311D 0,00 0,00 22475311D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 272.63714D 0,00 0,00 272.63714D
5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos 1 47.88403C 0,00 0,00 47.884,03C
53 Inscrição de Restos a Pagar 159.924,28 D 0,00 0,00 159.924,28 D
53.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 147.757,54 D 0,00 0,00 147.757,54 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 33.834,08 D 0,00 0,00 33.834,08 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 9.2 113.923,46 D 0,00 0,00 113.923,46 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 12.166,74 D 0,00 0,00 12.166,74 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 5.235,80 D 0,00 0,00 5.235,80 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados — Exercícios Anteriores 22 6.930,94 D 0,00 0,00 6.930,94 D
8 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento À 2.769.655,05 C 0,00 0,00 2.769.655,05 C
82 Execução do Orçamento 2.609.730,77 C 0,00 0,00 2.609.730,77 C
6.21 Execução da Receita 358.219,81 C 0,00 0,00 358.219,81 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 299.152,04 C 0,00 0,00 299.152,04 C
6.2.1.2 Receita Realizada 62 59.067,77 C 0,00 0,00 59.067,77 C
6.2.2 Execução da Despesa 2.251.510,96 C 0,00 0,00 2.251.510,96 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.948.347,95 C 0,00 0,00 1.948.347,95 C
62211 Crédito Disponível 74 1.645.184,94 C 0,00 0,00 1.645.184,94 C
62212 Crédito Indisponível 78.409,90 C 0,00 0,00 78.409,90 C
6.221.202 * Credito Pre-Empenhado 26 78.409,90 C 0,00 0,00 78.409,90 C
62213 Crédito Utilizado 224.753,11 C 0,00 0,00 224.753,11 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 119.377,59 C 0,00 0,00 119.377,59 C
6.221.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 22.719,41C 0,00 0,00 22.719,41 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 82.656,11 C 0,00 0,00 82.656,11C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 303.163,01 C 0,00 0,00 303.163,01 C
6.2.2.9.1 Despesa Pre-Empenhada 78.409,90 C 0,00 0,00 78.409,90 C€
6.229.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 78.409,90 C 0,00 0,00 78.409,90 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 224.753,11C 0,00 0,00 224.753, 11C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 22475311C 0,00 0,00 224753 11C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 119.377,59 C 0,00 0,00 119.377,59 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 22.719,41C 0,00 0,00 22719,41C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 82.656,11 C 0,00 0,00 82.656,11C
e3 Execução de Restos a Pagar 159.924,28 C 0,00 0,00 159.924,28 C
63.1 Execução de Restos a Pagar não Proc: 147.757,54 C 0,00 0,00 147.757,54 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 130.798,46 C 0,00 0,00 130.798,46 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 16.959,08 € 0,00 0,00 16.959,08 C
631.99 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 16.959,08 C 0,00 0,00 16.959,08 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 12.166,74 C 0,00 0,00 12.166,74C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 7.506,94 C 0,00 0,00 7.506,94 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 1.755,00 C 0,00 0,00 1.755,00 C
6.3.2.9 Restos a Pagar Procsssados Cancolados 2.904,80 C 0,00 0,00 2.904,80 C
63.291 Por Valores e/ou Inscrições Indevidas 17 2.904,80 C 0,00 0,00) 2.904,80 C
7 Controles Devedores. A 4.277.017,58 D 0,00 0,00 4.277.017,58 D
74 Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
71.2 Atos Potenciais Pa: 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
74.23 Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
71.234 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
71.231.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
7.2 Administração Financeira 3.828.141,43 D 0,00 0,00 3.828.141,43 D
7.21 Disponibilidades por Destinação 1.879.793,48 D 0,00 0,00 1.879.793,48 D
7.211 Controle da Disponibilidade de Recursos 1.879.793,48 D 0,00 0,00 1.879.793,48 D
7,2414141 Recursos Ordinários 498.268,71 D 0,00 0,00 498.268,71 D
REA Recursos Vinculados 1.380.856,01 D 0,00 0,00 1.380.856,01 D
72113 Recursos Extraorçamentários 668,76 D 0,00 0,00 668,76 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2021
Filtro: Período: Maio/2021
TÍTULOS cig IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
Sr. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
722 Programação Financeira 1.948.347,95 D 1.948.347,95 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 1.948.347,95 D 0,00 0,00 1.948.347,95 D
72244 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.948.347,95 D 0,00) 0,00 1.948.347,95 D
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.948.347,95 D 0,00 0,00 1.948.347,95 D
7.2211.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 358.219,81 D 0,00 0,00 358.219,81 D
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 1.590.128,14 D 0,00 0,00) 1.590.128,14 D
79 Outros Controles ” 265.299,80 D 0,00 0,00 265.299,80 D
796 Controle das Despesas Orçamentárias 265.299,80 D 0,00 0,00 265.299,80 D
79.641 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 105.375,52 D 0,00 0,00 105.375,52 D
Nota de Empenho
79644 Empenhos Liquidados 272 105.375,52 D 0,00) 0,00 105.375,52 D
79.62 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 159.924,28 D 0,00 0,00 159.924,28 D
Anteriores
Controles Credores É ERR É ; = AZTTONT,SBC 0,00 0,00 4.277.017,58 C
Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00] 0,00 183.576,35 C
Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81231 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81.231,99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00) 0,00 183.576,35 C
81.23.1.9902 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
82 Execução da Administração Financeira 3.828.141,43 C 0,00 0,00 3.828.141,43 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.879.793,48 C 0,00 0,00 1.879.793,48 C
82144 Execução da Disponibilidade de Recursos 1.879.793,48 C 0,00) 0,00 1.879.793,48 C
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.512.189,57 C 0,00 0,00 1.512.189,57 C
82.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 1.512.189,57 C 0,00 0,00 1.512.189,57 C
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 250.176,05 C 0,00 0,00 250.176,05 C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | 250.176,05 C 0,00 0,00 250.176,05 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 33.016,75 C 0,00] 0,00 33.016,75 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8211301 Comprometida por Liquidação 1 30.226,35 C 0,00 0,00 30.226,35 C
82.1.1302 Comprometida por Consignações/Retenções 1 666,40 C 0,00 0,00 666,40 C
8211303 Comprometida por Entradas Compensatórias 1 2.124,00 C 0,00 0,00 2.124,00 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 1 8441111 C 0,00 0,00 8441111C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.948.347,95 C 0,00 0,00 1.948.347,95 C
8.221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.948.347,95 C 0,00 0,00 1.948.347,95 C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.948.347,95 C 0,00 0,00 1.948.347,95 C
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.948.347,95 C 0,00 0,00 1.948.347,95 C
8221.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [12.1 1.645.184,94 C 0,00 0,00 1.645.184,94 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 303.163,01 C 0,00 0,00 303.163,01 C
Utilizadas
8.9 Outros Controles 265.299,80 C 0,00 0,00 265.299,80 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 265.299,80 C 0,00 0,00 265.299,80 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 105.375,52 C 0,00 0,00 105.375,52 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados a Pagar 14 22719,41C 0,00 0,00 22.719,41 C
8.9.6.1.2 Empenhos Liquidados e Pagos 16 82.656,11C 0,00 0,00 82.656,11C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 159.924,28 C 0,00 0,00 159.924,28 C
Anteriores
89.621 Restos a Pagar Processado 12.166,74 C 0,00) 0,00) 12.166,74 C
8962101 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 7.506,94 C 0,00 0,00 7.506,94 C
896.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 1.755,00 C 0,00 0,00 1.755,00 C
8962103 Restos a Pagar Processado Cancelado 92 2.904,80 C 0,00) 0,00 2.904,80 C
89622 Restos a Pagar não Processado 147.757,54 C 0,00 0,00 147.757,54 C
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 130.798,46 C 0,00 0,00 130.798,46 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 16.959,08 C 00) 0,00 16.959,08 C
RESUMO 00 0,00
/74m
astro Cósta
Contador
CRC: 057.096/03
GeoSIAP - PM MANGA! iBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
« Exercício de 2021
Filtro: Pagamentos de 01/05/2021 a 31/05/2021
Pagamento Ordem da Pagamento
—— ea iene Conta Bancária
Autorização
Número Ano
7.248,46FICHA: 52232 - 001/3836-9/17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
11/05/2021 24 — 2021GREENFOOD ALIMENTOS LTDA
11/05/2021 25 >021GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 7.625,75FICHA: 52232 - 001/3836-9/17145- - BB - PSB FNAS APLIC
11/05/2021 26 — 2021GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 20.292,70FICHA: 52232 - 001/3836-9]17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
20/05/2021 27 2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 5.189,87FICHA: 52232 - 001/3836-9/17145- - BB - PSB FNAS APLIC
20/05/2021 28 — 2021GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 19.108,99FICHA: 52232 - 001/3836-9/17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
26/05/2021 > >021GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 7.625, 75FICHA: 52232 - 001/3836-9]17145- - BB - PSB FINAS APLIC
27/05/2021 0 SG IMSDERONITO DE GÁS 2.720,00FICHA: 50888 - 237]886-9/14105-4-- Bradesco - PSB APLIC
31/05/2021 31 SOP1GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 2.257 85FICHA: 52232 - 001/3836-9/17145- - BB - PSB FNAS APLIC
72.069,37
[V(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
q osta co Rdtetiá E sos
Contador De etaria Municipal de “+
CRC: 057.096/03 sd:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/05/2021 a 31/05/2021
CAIXA DA RECE:
CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 14.825,61 Despesas Orçamentárias 72.069,37
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos à Pagar 0,00
. Dn Dn
Total das Receitas 14.825,61 Total dos Pagamentos 72.069,37
Retiradas Bancárias 72.617,77 Depósitos Bancários 15.374,01
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 87.443,38 Total do Caixa da Despesa 87.443,38
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA po
Receitas Acumuladas Anterior 59.067,77 Pagamentos Acumulados Anterior 84.411,11
Receitas do Período 14.825,61 Pagamentos do Período 72.069,37;
Total das Receitas 73.893,38 Total dos Pagamentos 156.480,4:
Saldo Inicial do Exercício 1.818.601,71 Saldo na Data 1.736.014,61
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 EA
Bancos 1.818.601,71 Bancos 1.736.014,61
Total do Balancete da Receita 1.892.495,09 Total do Balancete da Despesa 1.892.495,09
Moviment das Contas de Caixa e Bancos
[Anterior [Depósitos [retiradas —Tatual [Pendente — [Disponivel
CONTAS BANCÁRIAS 1.793.258,37 15.374,01 72.617,77 1.736.014,61 0,00 1.736.014,61
100 - Recursos ordinários 1.793.258,37 15.374,01 72.617,77 1.736.014,61 0,00 1.736.014,61
001.0001 - GERAL 1.793.258,37 15.374,01 72.617,77 1.736.014,61 0,00 1.736.014,61
54915 001/383-6/18537X BB-MAC FNAS 18537-X LIA o? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383:6/18537X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 1,1,1.1,1,50,03 289.234,74 6.855,93 0,00 296.090,67 0,00 296.090,67
59765 001/383-5/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1,1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1,50.03 3.900,06 4,68 0,00 3.904,74 0,00 3.904,74
20390-4
59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1,1.1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1,1,1,1.1.50.03 86.279,78 103,45 0,00 86.383,23 0,00 86.383,23
20391-2
52232 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS APLIC 1.1,1,1,1.50.03 398.032,12 6.577,17 69.349,37 335.259,92 0,00 (335.259,
52233 001/3836-9/17145-X BB - PSB FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i
52227 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1,1.1.1.1.50.03 106.572,56 127,79 0,00 106.700,35 0,00 106.700,35.
52226 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1,1.1,1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1,1,1,1,50,03 39.770,43 47,68 0,00 39.818,11 0,00
54889 001/3836-9/17975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9/17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC, 1.1,1,1,1,50.03 40.446,08 48,50 0,00 40.494,58 0,00
59778 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C ( 20530-3) 1,1,1,1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC ( 1,1,1,1.1.50.03 200.336,71 240,22 0,00 200.576,93 0,00 200.576,93
20530-3
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.582,05 1,89 0,00 1.583,94 0,00 1.583,94
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a
52238 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC 1,1,1,1,1,50.03 14,58 0,01 0,00 14,59 0,00 14,59
52237 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI 1,1,1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 001/729-3/17140:9 BB - AEPETI APLIC 1,1,1.1,1.50,03 146.477,86 175,64 0,00 146.653,50 0,00 146.653,50
SORA6 237/886-9/14105-4 Bradesco - ps 1,00 100,90 0,00 197,90 0,00 187,90
50888 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 181.278,58 241,66 2.906,90 178.613,34 0,00 178.613,34
50887 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE 280,35 81,15 280,35 81,15 0,00 81,15
50889 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC 299.051,47 681,34 81,15 299.651,66 0,00 299.651,66
1.736.014,61,
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/05/2021 a 31/05/2021
Rogério Chstro Costa
r
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/05/2021
Agê 729-3 a: 17138-7 - Migracao
001.0001 - GERAL
1.583,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data ; 1.583,94
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
07/06/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
| G335070846251682056
07/06/2021 09:19:46
ae] Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 1.582,05 425,259724
31/05/2021 SALDO ATUAL 1.583,94 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.582,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,89
SALDO ATUAL = 1.583,94
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nips :Jaapj bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.3
10
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castfo Costa
Contador,
ND CRC: 057.09/03
LUCIA HELENA ROGERIO CASTRO COSTA
ria, Tesburéira Contador
CRC: 057096-03/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercício de 2021
146.653,50
0,00
0,00
0,00
0,00
146.653,50
>>>» Fismaidei
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
07/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
g t G335070846251682057
Ro Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:20:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 146.477,86 39.373,761295
31/05/2021 SALDO ATUAL 146.653,50 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 146.477,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 175,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 175,64 p [16]
SALDO ATUAL = 146.653,50 |
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
| midor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Ego O SE Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttos:/aapj.bb.com.br/apf-apj-weblindex.html?v=2.1 9.3 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
17139-5 - Migracao
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ú 4) 0,00
Saldo do egório-Gastrandos Ú E: 14,59
Contador Ns
n cre: 057096103 N
ce têh a Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549 A â
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
37/06/2021
RN
Extrato investimentos financeiros - mensal
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3
G335070846251682058
07/06/2021 09:20:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA N
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 14,58 3,917985
31/05/2021 SALDO ATUAL 14,59 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 14,59
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.3
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
3.904,74
Costa E
LUCIA HELENA ROSA Ro Rd
púcia na Rosa CAST
L te de Gestão Financeira exe: Ed N
tai Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
37/06/2021 https://aapj.bb.com br/apf-apj-weblindex.ntml?2v=2.1 9.3
g | G335070846251682059
o Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:20:58
le Í
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 3.900,06 1.048,350441
31/05/2021 SALDO ATUAL 3.904,74 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.900,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,68 é *Z.
'MPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IDE (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,68
SALDO ATUAL = 3.904,74
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
DO Mm —————T
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-ttps://aapj “bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO +
BANCARIA
MAIO
2021
FMAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Aplicaçã 1 - GERAL
Apuração dos s: tr Z Eae Es
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
bai 86.383,23
Saldo do extrato neáro osta y ,
or 3
CRC: Bs AD,
/ al e
LUCIA H SA ROGERIO CASTRO COSTA
ul a Rosa
Luc Table na Na Contador
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
Secretaria Muniopal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
07/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
. . j G335070846251682060
ca Extrato investimentos financeiros - mensal É 07/06/2021 09:21:24
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 o E
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 86.279,78 23.192,305990
31/05/2021 SALDO ATUAL 86.383,23 23.192,305990 23.192,305990
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 86.279,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 103,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 103,45
SALDO ATUAL = 86.383,23
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
! il idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
a Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. .br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
40.494,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancá d: 40.494,58
Rogério Castrô Costa
Contador j
6/03
y CRC: :
LUCIA HELENA ROSA ET
Tesoureii pi
gúcia Helena Rosa E am
superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65 549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 1.
07:06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
. . G335070846251682061
Extrato investimentos financeiros - mensal & 07/06/2021 09:21:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ =
Mês/ano referência MAIO/2021 ea
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 40.446,08 10.872,048331
31/05/2021 SALDO ATUAL 40.494,58 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.446,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48,50
SALDO ATUAL = 40.494,58
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
il imidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Boi Mto Para deficientes auditivos 0800 729 0088
attps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 1
:eé. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
; g Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ab 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data N 200.576,93
LD» CRC: 0596/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
«ciasrteiena Rosa Contador
Luca e de Gestão Finencerê CRC: 057096-03/RJ
eta Municipa! de Finanças
cóg.: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
07/08/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
o | : G335070846251682062
o | Extrato investimentos financeiros - mensal 07/06/2021 09:22:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 200.336,71 53.851,208109
31/05/2021 SALDO ATUAL 200.576,93 53.851,208109 53.851,208109
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 200.336,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 240,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
:0F (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 240,22
SALDO ATUAL = 200.576,93
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servi il imidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Seg da fala CS Para deficientes auditivos 0800 729 0088
=stps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3 14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3836-9 : 17141-7 - Migracao
52227 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
100 - Recursos ordinários
Apuração
Ido da contabilidade na data 106.700,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade » ) 0,00
Saldo do sério Castro COSt a 106.700,35
Contagor
CRC: O /03
j KOSU ROGERIO CASTRO COSTA
úcies OBAROSU
e euro Financeira Contadir
Secretaria Municipal de Finanças CRC: 057096-03/RJ
Cód.: 65549
Página Ide 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
cr/08/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.1 9.3
| , . G335070846251682063
Brando Extrato investimentos financeiros - mensal A) 07/06/2021 09:22:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2021 Ê
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 E
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldocotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 106.572,56 28.647,077982
31/05/2021 SALDO ATUAL 106.700,35 28.647,077982 28.647,077982
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 106.572,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 127,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 127,79
SALDO ATUAL = 106.700,35
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i il idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
a Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: 17142-5 - Migracao
[52228 |conta: [6.2:11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Ê de recurso:
Saldo da contabilidade na data 39.818,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2. 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na E 39.818,11 É
Rogério Castro Costa
Contador nd
/ O CRC: 05
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
» .- Tesqupei « Contador
Lúcia Jelena Rosa CRC: 057096-03/RI
Superintendente de Gestão Financera
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
97/06/2021
.https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.19.3
G335070846251682064
Extrato investimentos financeiros - mensal ; »> 07/06/2021 09:23:13
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 39.770,43
10.690,429879
31/05/2021 SALDO ATUAL 39.818,11 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.770,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,68
SALDO ATUAL = 39.818,11
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
attps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.3 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
001.0001 - GERAL
dt
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade Í 4 0,00
Saldo do grio C VecETO COSTA 0,00
) g Contadop 7
CRC: 05
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
e ts it Contador
Lúcia Fêlênia Rosa CRC: 057096-03/R3
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 9.3
e
Ss t
|
A t
G335021310141092045
dao Extrato conta corrente
02/08/2021 13:40:45
Cliente - Conta atual
Agência 8605 === mermo SR Si SOSERANESO a
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS À 12
Eerododo 05/2021 Né
a ail
Lançamentos
. Dê; Dt. Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
baiancete movimento
28/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.00 €
24/05/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.878.662.000.064 31947 O
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
24/05/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.878.668.000.072 3.256,81 C tm
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI E
24/05/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.878.671.000.059 2.035,51 € e
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI A
24/05/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.878.673.000.058 895.52 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
24/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 6.507,11D 0,00€C
31/05/2021 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASS
Conciliação Bancária
ISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercício de 2021
Saldo da contabilidade na data 296.090,67
(º) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 41,80
Saldo do extrato bancário na data 296.048,87
Relação dos movimentos não
04 - Retiradas do extrato bancário
54916 30/04/2021 cocoRpg
41,80
Contad
CRC: 057:
LUCIA HELENA ROGERIO CASTRO COSTA
Lúciasielena Rosa Contador
Superintendente de Gestão Finenceira CRC: 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finanças :
Cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página Ide 1 8
07/08/2021
https://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.3
Cove
Cliente
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
ta
Mês/ano referência
Extrato investimentos financeiros - mensal
G335070846251682065
07/06/2021 09:23:35
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 289.192,94
24/05/2021 APLICAÇÃO 6.507,11
31/05/2021 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota Saldo cotas
77.736,074945
1.747,589484 3723477428 79.483,664429
296.048,87 79.483,664429 79.483,664429
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 289.192,94
APLICAÇÕES (+) 6.507,11
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 348,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00 ' e
RENDIMENTO LÍQUIDO 348,82
SALDO ATUAL = 296.048,87 dr
Valor da Cota À
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
“Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
nitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1n
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
Conciliação em 31/05/2021
1 Agência: 3836-9 Conta: 17145-X - Migracao
6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis & do extrato
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00 :%
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 ã
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
: Rogério [E 56
) 389 .096/03 No
C: 05. e
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
LCúcizealena Rosa Contador
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 057096-03/RJ
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
02/ j
06/2021 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.19.3
EA
A
G335021310141092046
aivergo Extrato conta corrente 02/06/2021 13:41:10
Cliente - Conta atual
Agência ” O PE Ra
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do 05/2021
extrato
Lançamentos
Des E " - ao E a AD .
balancete movimento Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
11/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.101 7.625,75 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
11/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.102 7.248.486 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
11/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.103 20.292,70 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
11/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.311.200.331.465 1045 D
Cobrança referente 11/05/2021
11/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.311.200.331.466 10,45 D
Cobrança referente 11/05/2021
11/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.311.200.331.467 10,45 D
Cobrança referente 11/05/2021
11/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 35.198.26C 0,00€
20/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.001 5.189,87 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
20/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.002 19.108,99 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
20/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 841.401.300.059.097 10,45D
Cobrança referente 20/05/2021
20/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 841.401.300.059.098 10,45D
Cobrança referente 20/05/2021
20/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 24.319,76 C 0,00€
24/05/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.878.148.000.091 3.856,50 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
24/05/2021 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.878.827.000.081 2.284,59 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI E
24/05/2021 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 6.141,09D 0,00€
26/05/2021 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.601 7.625,75 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
26/05/2021 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 801.461.100.010.934 10,45 D
Cobrança referente 26/05/2021
26/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P TO 7.636,20 C 0,00 €
31/05/2021 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 53.101 2.257,85 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
31/05/2021 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.511.100.194.467 10,45D
Cobrança referente 31/05/2021
31/05/2021 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.268,30 C
31/05/2021 0000 00000 999SALDO 0,00 €
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
335.259,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ( 1) | 0,00 |
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 73,15 5
Saldo do extrato bancário na data N 335.186,77
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
52232 31/05/2021 00007819
LUCIA HELENA ROSA
Valor
7315
Cote não lançado 73as
Cúciarsielena Rosa E
Superintendente de Gestão Finance Enc: Cenodeaao
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página Ide 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
https://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2. 19.3
G335070846251682066
ul , 07/08/2021 09:23:57
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS x
Mês/ano referência MAIO/2021
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/04/2021 SALDO ANTERIOR 398.032,12 106.992,428791
Saldo cotas
11/05/2021 RESGATE 35.198,26 9.458,383811 3,721382078 97.534,044980
Aplicação 22/12/2017 35.198,26 9.458,383811
20/05/2021 RESGATE 24.319,76 6.532,295498 3,723003653 91.001,749482
Aplicação 22/12/2017 24.319,76 6.532,295498
24/05/2021 APLICAÇÃO 6.141,09 1.649,288902 3,723477428 92.651,038384
26/05/2021 RESGATE 7.636,20 2.050,571544 3,723937369 90.600,466840
Aplicação 22/12/2017 7.636,20 2.050,571544
31/05/2021 RESGATE 2.268,30 608,996746 3,724650441 89.991,470094
Aplicação 22/12/2017 2.268,30 608,996746
31/05/2021 SALDO ATUAL 335.186,77 89.991,470094 89.991,470094
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 398.032,12
APLICAÇÕES (+) 6.141,09
RESGATES () 69.422,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 436,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 436,08
SALDO ATUAL = 335.186,77
Valor da Cota
30/04/2021 3,720189624
31/05/2021 3,724650441
Rentabilidade
No mês 0,1199
No ano 0,2434
Últimos 12 meses 0,3743
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Gsnitem di i idor - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
“úps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 187,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade “ 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ! QL 0,00
Saldo do extrato bancário na data N % 187,90
“n
LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Yfetena Rosa re
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup,jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
R FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco atada operação: 02/06/2021 - 13h58 Db
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 177.467,14 177.467,14
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/04/2021 SALDO ANTERIOR 1,00
14/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491058 93,45 94,45
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial2 30521 -93,45 1,00
27/05/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491058 2.731,05 2.732,05
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI E 2:720,00 5.452,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK E
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS sagsaso 2.720,00 2.732,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
2; 20º
DEST. JMS DEPOSITO DE GAS GazESnA 2.720,00 12,05
DOC/TED INTERNET ; 4105 10
TED INTERNET Etsy , !
ESTORNO TARIFAS ma E
28/05/2021 Cocstmpresarial? 10101 ;
ESTORNONARITAS 10101 93,45 187,90
CestaEmpresarial2
Total 5.731,40 “5.544,50 187,90
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
—
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/06/2021 13:59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
- Migracao
Saldo da contabilidade na nadata 178.613,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.359,36
Saldo do extrato bancário na data 177.253,98
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data endênc Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.359,36
50888 29/01/2021 00003630 42,35
50888 29/01/2021 00003631 h
irrf e tarifa indevidas 1.305,96 4
50888 31/05/2021 00007825 Rogério C Costa 110598
CRC: 6/03
ams rem ROGERIO CASTRO COSTA
Lúcia TEsasrésião, Financeira Contador
sopertrcer nicipal de 5 Finanças CRC: 057096-03/RJ
E q.: 65549
Página lde 1 ;
GeoSIAP - PM MANGARATIBA gj
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b. br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saido Atual
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
02/06/2021
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2021 a 31/05/2021
30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
+0,13%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
179.447,65 109.289,33901 179.836,82
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
2.814,73 1.714,45411 2.824,50
10F - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
1or - IRRF (R$)
176.632,92 107.574,88490 177.253,98
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
389,17
9,77
621,06
Base de
Cálculo IRRF (R$)
9,14
07/06/2021 09:36
https:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens a Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do .
Mês E 241,66 9,14
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 |
Transferência à
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fair o site
ake Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/06/2021 09:36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
14109-7 - Migracao
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do bancário na Costa N . 81,15
or
A, cRêNg57/096/03
pas
gore,
LUCIA HELENA ROSA (pç ROGERIO CASTRO COSTA
: PAS
úcid estão Financeira GRE
Supernte! opa! de Finançes .
Secretana M
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
8 Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
fio
bradesco pata da operação: 02/06/2021 - 13h59
net empresa N
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 298.358,59, 298.358,59]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/03/2021 SALDO ANTERIOR 0,00
25/05/2021 ss 10101 93,45 93,45
e] 10101 93,45 186,90
aeee 10321 -92,25 94,65
casaEnprRsaao 10421 -93,45 1,20
RIO e 30524 -1,20 mp
28/05/2021 ate 10101 86,70 86,70
nan 10101 86,70 173,40
Eni 30521 -92,25 8115
Total 360,30 “279,15 81,15
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
02/06/2021 13:5:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2021
nta: 14109-7 -
Apuração dos-saidos contábeis:
Saldo da contabilidade na data 299.651,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.416,72
Saldo do extrato bancário na data 298,234,94
Relação dos movimentos não conciliados: $ N a E
Ficha Data Pendência: Docto : Nº Comp, Data Comp. Histórico | ) à Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.416,72
50889 29/01/2021 00003634 irrf e tarifa indevidos 1.086,64
50889 29/01/2021 00003635 36,23
50889 29/01/2021 00003636 93,45
50889 31/03/2021 00005494 1,20
50889 31/05/2021 00007833 tarifa indevida 12/02 93,45
50889 31/05/2021 00007834 = ' tarifa indevida 06/04/20 62,25
50889 31/05/2021 00007838 Rogério [6 Costa ja 28/05/2021 43,50
Confador
) CRE NB R096/03
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA e
vunco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsí
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A á X ) |
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 !
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/06/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021
Cota em: 30/04/2021 - 1,6455111
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: +0,13%
DD eo een io iii en
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 289.728,58 180.997,84297 297.833,95 8.105,37 -—-
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . a =x
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . = Em o
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . - = ai as
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão s - - = =
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . SE =a
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 289.728,58 180.997,84297 298.234,94 8.506,36 --
IOF - IRRF (R$) -
a 07/06/2021 09:37
banco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup,jsf
Itens o Valor Quantidade Renda Base de
Principal (R$) de Cotas Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” ê 400,99 Es
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eita o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/06/2021 09:37

open original →